2000 Sb. o rozpočtových pravidlech)

Závěrečný účet města Planá za rok 2015 (dle § 17 zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech) Obsah: A- plnění rozpočtu příjmů a výdajů, rozpočtová opatření - zůstatek finančních prostředků k 31.12.2015 a výsledek hospodaření B- údaje o stavu majetku C- tvorba fondů a jejich použití D- hospodaření zřízených a založených právnických osob, hospodářská činnost E- vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu krajů, obcím, SF F- závěr zprávy o výsledku hospodaření A. Plnění rozpočtu, rozpočtová opatření Rozpočet města Plané na rok 2015 byl schválen usnesením č. U 6/5 dne 10.12.2014 v členění dle tříd rozpočtové skladby. V průběhu roku 2015 zastupitelstvo města schválilo šest rozpočtových opatření. Vlastní příjmy na rok 2015 byly ve schváleném rozpočtu ve výši 103 mil Kč, výdaje ve výši 112,84 mil Kč. Město Planá na krytí schodku rozpočtu a úhradu splátek úvěru chtělo využít zdroje z předchozích let uložené ve fondu rezerv a rozvoje ve výši 11,24 mil Kč. Vyšší údaje na obou stranách rozpočtu v roce 2015 proti předchozím rokům ovlivnila daň z příjmu právnických osob obce vyčíslená na základě bezúplatného přijetí daru od Ředitelství silnic a dálnic - silnice I/21 v délce 2,38 km (Nádražní ul.) po vybudování nového úseku. Cena daru činila 83.388.197 Kč – původní silnice a mostní objekt č. 21H- 008. Daň z příjmu města Planá jen z tohoto daru činí 19% částky (15,77 mil Kč), což ovlivnilo jak daňové příjmy, tak i provozní výdaje v oblasti platby daní. Příloha č. 1 obsahuje údaje o rozpočtu, jeho upravené výši a skutečném plnění za rok 2015 v podrobném členění. Plnění příjmů města v r. 2015 Vlastní příjmy měly dosáhnout výše 103 mil Kč. (tato částka měla být tvořena z 80,6% daňovými příjmy, dále 13,4% měly tvořit nedaňové příjmy, 1,4% příjmy kapitálové a 4,6% dotace). Skutečně dosáhlo Město Planá v roce 2015 vlastních příjmů ve výši 122,5 mil Kč. Struktura byla také jiná – daňové příjmy 73%, nedaňové 11%, kapitálové 5% a dotace 11%). Daňové příjmy V roce 2015 byly příjmy z přerozdělovaných daní v 1. pololetí v propadu proti předcházejícím rokům a k dorovnání na úroveň předchozího roku došlo až ve IV.čtvrtletí. Výši daňových příjmů značně ovlivnila daň právnických osob za obce z přijatého daru, jak je uvedeno výše. V roce 2014 město Planá vykázalo daň právnických osob za obce – položka rozpočtu 1122 ve výši 4,897 mil Kč, v roce 2015 částku 26,862 mil Kč, což ovlivnil výše popsaný dar od ŘSD. Nedaňové příjmy Zahrnují příjmy z vlastních činnosti – příjmy městského kulturního střediska, pečovatelské služby, příjmy z nájmů, pokut, přijaté náhrady, úroky. Podstatnou část nedaňových příjmů

1

tvořil nájem od Plánských lesů (3,6 mil Kč) a Vodoservisu (3,025 mil Kč). K poklesu dochází u příjmů z úroků vlivem stále se snižujících úrokových sazeb. Kapitálové příjmy Podíl těchto příjmů již není pro výši rozpočtu podstatný, představuje hodnotu do 5%. V roce 2015 byly prodány 4 byty v celkové výši 2,175 mil Kč – v Bohušově ulici v č.p. 774/22, dále 781/18, v Nádražní ulici č.p. 518/4 a v ulici Fučíkově č.p. 467/1. Příjmy z prodeje pozemků činily 3,695 mil Kč, jednalo se o pozemky pro výstavbu rodinných domů a dále řada drobných pozemků. Z movitého majetku byl prodán lis na slámu za 72,6 tis Kč. Dotace Město obdrželo dotace ve výši 12,924 mil Kč, které byly plně využity. Jejich seznam je v následující tabulce:

Přehled obdržených dotací v roce 2015 - město Planá Čís. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Kč

položka

88 235,00 620 000,00 10 000,00 128 000,00 20 000,00 460 654,00 154 401,34 6 322 061,54 126 351,65 325 792,00 170 000,00 76 509,00 22 790,00 229 219,00

4122 4122 4122 4116 4122 4116 4221 4223 4123 4216 4122 4122 4122 4116

4 170 300,00

4112

12 924 313,53

UZ

Název dotace

5521 Regionální funkce knihovny 13305 Služby obecného hospodářského zájmu - platy pečov.služby Podpora činnosti infocenter - Informační mapa města KÚ 13015 Dotace na sociální služby z MPSV 3429 Oživení spontánní činnosti DDM - pro ZŠ Planá 33058 Zvyšování kvality ve vzdělávání 2974 doplatek akce Vysoké Sedliště z Norských fondů (Stříbro) 83505 Severní část náměstí - od MMR - investiční část 83005 Severní část náměstí - od MMR - neinvestiční část 17973 Cestování dostupné všem MMR - výletní místo Homole 1404 Akceschopnost a mzdové výdaje JSDH Planá 4004 Výdaje JSDH - zásahy mimo územní obvod 33057 Dotace Mateřské škole Planá 33058 Dotace ZŠ - technické znalosti Souhrnný dotační vztah - nepodléhá finančnímu vypořádání Úhrnem

Výdaje města v r. 2015 Město Planá mělo v roce rozpočtovány výdaje ve výši 112,84 mil Kč, skutečnost však dosáhla jen 94,44 mil Kč, z toho činily provozní výdaje 84%, investiční 16%. V oblasti investic byla největší plánovanou akcí rekonstrukce Smuteční síně, kde stavební práce neprobíhaly tak, aby byl dodržen termín dokončení 20.10.2015. I financování dosáhlo jen částky 4,187 mil Kč a dokončení akce se značně prodlužuje. Další velkou akcí bylo zhotovení lesní cesty Požárka za 2,346 mil Kč, rekonstrukce přivaděče vody z Broumova – část Jadruže za 1,45 mil Kč a zahájení části Bezdružická za 1,1 mil Kč. Ani akce sociální zařízení na koupališti nebyla dokončena do konce roku 2015, vyplaceno bylo 1,15 mil Kč. Město dále pořídilo nový plynový kotel do ZUŠ, robot do školní jídelny, streetworkové hřiště, nové houpačky do Bohušovy ulice, zhotovilo přístřešek pro auta Plánských služeb.

2

Připravovaly se projekty na rekonstrukci kina i jižní části náměstí. Plánským službám byla poskytnuta zápůjčka na novou techniku. Město Planá v r. 2015 doplatilo úvěr ve výši 7,94 mil Kč. Důvodem byly volné finanční prostředky, velice nízké sazby úroků a vytvoření prostoru pro investice v dalších letech, kdy už splácení úvěru nebude zatěžovat rozpočet města. Neinvestiční výdaje zahrnují běžné provozní výdaje chodu města a jeho organizačních složek, příspěvky zřízeným organizacím. Mateřská škola je financována formou příspěvku, který činil 2,05 mil Kč, příspěvek pro základní školu pak částku 7,25 mil Kč. Činnost Městského kulturního střediska představuje výdaje 2,7 mil Kč, činnost pečovatelské služby 2,6 mil Kč, vnitřní správa přes 12,8 mil Kč. Patří sem i prostředky vynakládané do oprav. Zde za zmínku stojí částka 4,7 mil Kč, která byla vložena do účelových oprav komunikací, především na opravy části chodníků a ulice Fučíkova, Smetanova a Luční. Významnou částku běžných výdajů představují platby Plánským službám s.r.o. za jejich činnost při údržbě veřejné zeleně, komunikací a veřejného osvětlení – v roce 2015 se tato částka zvýšila na 11,145 mil Kč. Město vynaložilo 4,24 mil. Kč za sběr a svoz odpadů včetně separace, zajištění velkoobjemového odpadu a provoz sběrného dvora. Město Planá v roce 2015 uhradilo platbu za porušení rozpočtové kázně ve výši 2,128 mil Kč z mnohaletého sporu za obnovu kostela ve Vysokém Sedlišti. Velice významnou částkou byla i platba daní a poplatků 19,27 mil Kč, kde nejvyšší podíl má platba daně z příjmu za město Planá, jak je uvedeno hned v úvodu kapitoly A. závěrečného účtu. Město také podporuje skoro miliónem korun činnost zájmových a sportovních sdružení a jednotlivce, platí členské poplatky, dále přispívá Poliklinice Tachov a obdarovalo i nemocnici následné péče Svatá Anna, jak ukazuje následující tabulka. Poskytnuté dotace a dary městem Planá v roce 2015 Dary Kč Základní kynologická organizace 5 000,00 Gymnázium Stříbro - maturitní ples 2 000,00 Žipaj Tomáš 5 000,00 Bártl Rudolf 5 000,00 Lešáková - Otín 5 000,00 Nakladatelství Český les 6 000,00 Kantorský bál SRPŠ při ZŠ Planá 5 000,00 Čs. svaz bojovníků za svobodu 2 000,00 35 000,00 celkem Dotace poskytnuté na základě veřejnoprávních smluv Sportovní klub policie 57 000,00 Fotbalový klub Planá 160 000,00 TJ Sokol Planá 115 000,00 Svaz tělesně postižených 51 000,00 Hornicko-historický spolek 62 000,00 Kulturní a okrašlovací spolek 80 000,00 Poliklinika Tachov 120 000,00 Sbor dobrovolných hasičů 40 000,00 Český rybářský svaz 19 000,00 15. Přední hlídka Royal Rangers v ČR 3 000,00 Rudolf Bártl 5 000,00 Český svaz včelařů 10 000,00 Rozvoj okresu Tachov 12 000,00

3

Nemocnice následné péče Sv. Anna Lezci Planá Michaela Klimentová Bohuslav Chmelař Václav Kočí - Vysoké Sedliště Patrik Szabo Týnec celkem Členské příspěvky hrazené městem: Sdružení historických sídel ČR Euregio Egrensis MAS Český Západ Sdružení měst Plzeňského kraje celkem

35 000,00 22 000,00 23 000,00 4 000,00 5 000,00 5 000,00 828 000,00 5 465,00 32 790,00 32 790,00 5 430,00 76 475,00

V roce 2015 probíhaly kontroly prováděné městem Planá u příspěvkových organizací a příjemců veřejné podpory, zpráva o vnitřním kontrolním systému byla v termínu odeslána. Činnost města byla v roce 2015 kontrolována auditory města. Proběhlo dalších 7 kontrol – kontrolovány byly akce podpořené dotacemi - finanční úřad kontroloval dotace na obnovu z fondu Regenerace MPZ za rok 2012 a prováděl následnou kontrolu na výtopnu. Další kontroly probíhaly z krajského úřadu, ale nebyly vyvozeny žádné sankce. Plnění dle paragrafů rozpočtu města Planá za rok 2015 je k nahlédnutí na finančním odboru, kde jsou i veškeré výkazy města (např. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích, výkaz PAP). Stav finančních prostředků k 31.12.2015 na bankovních účtech činil 19.906.052,45 Kč. Tato částka byla převedena jako přebytek hospodaření do fondu rezerv a rozvoje a z ní se provádí finanční vypořádání vztahů ke státnímu rozpočtu, fondům, kraji a fondům města. Poněvadž město veškeré dotace vyčerpalo, žádné prostředky nebyly počátkem roku 2016 do státního rozpočtu zasílány. Město provedlo v roce 2016 převod 10% příjmů z prodaných nemovitostí v r. 2015 do fondu památek (217.508 Kč) a 2% z mezd za prosinec snížených o příspěvek na stravování do sociálního fondu (12.090 Kč) Výkaz Fin 2–12 pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC zobrazuje rozpočtové hospodaření města Planá, tedy příjmy a výdaje od 1.1.2015 do 31.12.2015, ale jen za město Planá (ne za hospodářskou činnost). Rozdíl mezi příjmy, které jsou ve výši 122 475 513,31,37 Kč a výdaji ve výši 94 444 051,99 Kč činí 28.031.461,32 Kč. Příjmy byly vyšší než výdaje daného roku, úvěr byl splacen ve výši 7.941. 184 Kč. Výkaz zisku a ztráty za město Planá k 31.12.2015, který je součástí účetní závěrky města uvádí tyto údaje v Kč: Údaje zde vykazované jsou zvlášť za hlavní činnost a zvlášť za činnost hospodářskou. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

78.529.304,35 Kč 115.029.597,96 Kč 36.500.293,61 Kč

6.551.343,44 Kč 6.784.497,63 Kč 233.154,19 Kč

Zde je nutno uvést, že náklady a výnosy ukazují vše, co souvisí s daným rokem 2015 (tedy i dohadné položky), i když skutečně platby přichází v jiném kalendářním roce. Zároveň je

4

nezbytné sdělit, že v tomto výkazu nejsou uváděny výdaje investiční, a DPH u ekonomické činnosti. Ale jsou zde uvedeny účetní odpisy majetku. B – Údaje o stavu majetku Inventarizační zpráva byla předložena již na jednání zastupitelstva 30.3.2016. Ve zprávě jsou údaje o zastaveném majetku, věcných břemenech. Hodnota majetku vzrostla a celkem činí 1 047 708 485,97 Kč, vyjádřený netto činí ve výši 811 541 010,97 Kč. Majetek svěřený do správy školám je vykazován v podrozvaze. C. Údaje o fondech města Město vede samostatné bankovní účty, které odpovídají stavům fondů města: Fond rezerv a rozvoje nebyl v r. 2015 využíván a jeho stav dle bankovních účtu k 31.12.2015 činil 48.069.508,10 Kč. Další rezervní zdroje jsou ve stavebním spoření a na Zlatém účtě ve výši 10.036.505,42 Kč a ve strukturovaných dluhopisech České spořitelny Rodina 4 ve výši 19.516.790 Kč. Fond památek měl k 31.12.2015 zůstatek 3.703.780,14 Kč. U fondu rezerv a rozvoje jsou analyticky oddělovány rezervy na vodní a lesní hospodářství. Hospodářská činnost města vede i samostatný účet peněžních prostředků za byty s přednostním právem odkupu – Bohušova č.p. 822,839,840, 841, 842. Jeho stav k 31.12.2015 činil 700 947,47 Kč, konečný stav tohoto účtu k 31.12. roku 2014 činil 964 170,38 Kč. Tento účet není v hospodářské činnosti sledován jako fond. D. Hospodaření zřízených a založených právnických osob Závěrečné účty založených společností města – Plánských služeb s.r.o. a Plánských lesů s.r.o. Byly předloženy na Valných hromadách Radě města Plané. Hospodaření zřízených příspěvkových organizací – škol - bylo projednáno radou města dne 21.3.2016 spolu s účetní závěrkou a rozdělením výsledku hospodaření. Tabulky v příloze č.2 ukazují výsledky hospodaření souhrnně za poslední tři roky. Jsou zde uváděny i údaje za hospodářskou činnost města, která spravuje bytový fond města. E. Zúčtování vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje a státním fondům V lednu 2016 při finančním vypořádání za rok 2015 do státního rozpočtu nebyly vráceny žádné prostředky. Město veškeré dotace poskytnuté ze státního rozpočtu i rozpočtu krajského úřadu plně vyčerpalo. Město provedlo vypořádání vůči fondům města - byl převeden podíl 10% z prodejů nemovitostí za rok 2015 do fondu památek a proveden převod do sociálního fondu z platů za prosinec. F. Zpráva o výsledku přezkoumání – závěry Přezkum hospodaření města Plané prováděla firma ADU.CZ s.r.o. Malenice. Zpráva o přezkoumání je k nahlédnutí na finančním odboru, zjištění jsou v příloze č.3 závěrečného účtu. Zastupitelstvo města Planá k nim přijme svá stanoviska, která budou předána krajskému úřadu. Závěrečné účty dobrovolných svazků obcí, ve kterých je město Planá členem (Vodárenské sdružení Halže, Sdružení obcí Černošín) za rok 2015 budou zveřejněny na úřední desce města Plané samostatně po jejich dodání.

5

Závěrečný účet města byl řádně vyvěšen na úřední desce MěÚ Planá v písemné podobě i elektronicky a občané se k němu mohou vyjádřit v souladu s § 17 odst. 6 zákona 250/2000 Sb. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené do 22. června 2016 do 12 hod na finančním odboru MěÚ Planá nebo ústně při jeho projednávání na zasedání zastupitelstva dne 22.6.2016 od 17. hod

Příloha č. 1 – Plnění rozpočtu města Planá za rok 2015 podrobné i s úpravami rozpočtu Příloha č. 2 – Porovnání údajů za město, hospodářskou činnost, s.r.o. a příspěvkové organizace města – vývoj za roky 2013-2015 Příloha č. 3 – Zjištění ze zprávy o přezkumu hospodaření

Předkládá: Ing. Ťupová Helena, vedoucí finančního odboru MěÚ Planá Planá 23.5.2016 Vyvěšeno dne: 6.6.2016

Sejmuto dne:

6

Příloha č.1 Rozpočet města Planá rok 2015 schválený, rozpočtová opatření (RO) a jeho plnění (údaje jsou uváděny v tis Kč) Příjmy

Rozp. Skladba

1

města

Daň z příjmů fyzic. osob ze závislé činnosti Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob - srážková daň Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy Ostatní poplatky z životního prostředí - odpady Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Výnos z odvodu z loterií a jiných podobných her Příjem z výherních hracích přístrojů a terminálů Daň z nemovitostí Správní poplatky (správní, stavební, Czech point) Daňové příjmy celkem Splátky půjček ze sociálního fondu Příjmy z pronájmu od Plánských lesů s.r.o. Příjmy z honitby Příjmy z parkovného na náměstí (automat, karty) Přijaté sankční platby stavebnictví Příjmy z pronájmu vodovodní sítě od Vodoservisu Příjmy z pronájmu kanalizační sítě od Vodoservisu Splátka půjčky od Plánských služeb Příjmy z Plánského měsíčníku Příjmy Městského kulturního střediska(Kino, Knihovna, KIS) Příjmy z veřejných WC Nájem z koupaliště Příjmy za nájem hrobových míst a služby na hřbitově Nájem od Tenzy za výtopnu Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu majetku(sloupy VO, areály Plán. služeb) Příjmy za Pečovatelskou službu

Rozpočet upravený Rok 2015 schválený Rozpočet

I. RO 11.3.2015 U 13/3

II.RO 29.4.2015 U 17/11

III.RO 17.6.2015

IV. RO 9.9.2015

U 21/3

U 25/2

V. RO 21.10.2015 U 29/9

VI. RO 16.12.2015 U 33/3

Plnění rozpočtu k 31.12.2015 v Kč

12 600,00 900,00 1 400,00 11 500,00 20 800,00 26 000,00

Upraveno na: 12 600,00 900,00 1 400,00 11 500,00 20 800,00 26 000,00

12 600,00 900,00 1 400,00 11 500,00 20 800,00 26 000,00

12 600,00 900,00 1 400,00 11 500,00 20 800,00 26 000,00

12 600,00 155,00 1 400,00 11 500,00 19 368,00 26 000,00

12 600,00 155,00 1 400,00 11 500,00 19 368,00 26 000,00

12 600,00 315,00 1 400,00 11 500,00 19 368,00 26 000,00

3 250,00 140,00 40,00 100,00 2 000,00 3 620,00 700,00 83 050,00 22,20 3 622,70 17,00 450,00

3 250,00 140,00 40,00 100,00 2 000,00 3 620,00 700,00 83 050,00 22,20 3 622,70 17,00 450,00

3 250,00 140,00 40,00 100,00 2 000,00 3 620,00 700,00 83 050,00 22,20 3 622,70 17,00 450,00

3 250,00 140,00 40,00 100,00 2 645,60 3 620,00 700,00 83 695,60 22,20 3 622,70 17,00 450,00

3 250,00 140,00 40,00 180,64 4 445,60 3 620,00 700,00 83 399,24 22,20 3 622,70 17,00 450,00

3 250,00 140,00 40,00 180,64 4 445,60 3 620,00 600,00 83 299,24 22,20 3 622,70 17,00 450,00

3 250,00 140,00 40,00 231,11 5 675,60 3 620,00 600,00 84 739,71 22,20 3 622,70 17,00 450,00

13 156 777,90 616 223,88 1 493 770,76 13 764 988,97 19 367 650,00 26 861 915,59 1 717,00 3 242 556,00 133 843,00 28 800,00 234 321,52 5 675 553,77 4 004 082,25 642 657,81 89 224 858,45 25 200,00 3 622 740,00 19 881,00 375 429,00

40,00 2 057,00 968,00 1 600,00 70,00 317,00 10,00 60,50 386,00 1 012,00 270,00 410,00 1 350,00

40,00 2 057,00 968,00 1 600,00 70,00 317,00 10,00 60,50 386,00 508,50 270,00 410,00 1 350,00

40,00 2 057,00 968,00 1 600,00 70,00 317,00 10,00 60,50 386,00 508,50 270,00 410,00 1 350,00

40,00 2 057,00 968,00 1 600,00 70,00 317,00 10,00 60,50 386,00 508,50 270,00 410,00 1 350,00

40,00 2 057,00 968,00 1 600,00 70,00 317,00 10,00 60,50 386,00 508,50 270,00 410,00 1 350,00

40,00 2 057,00 968,00 1 600,00 70,00 317,00 10,00 60,50 386,00 508,50 270,00 410,00 1 350,00

40,00 2 057,00 968,00 1 600,00 70,00 337,00 10,00 60,50 386,00 508,50 270,00 410,00 1 350,00

23 000,00 2 057 000,00 968 000,00 1 600 000,00 67 011,00 415 584,00 11 474,00 60 500,00 369 598,00 508 541,00 275 004,00 413 750,00 1 378 677,00

Příjmy městské policie Příjmy za dopravní nehody od pojišťoven Příjaté sankční platby za přestupky Příjmy z vnitřní správy + pronájem Úřad práce, Příjmy z prodeje drobného majetku Obecné příjmy - příjmy z úroků Nahodilé příjmy z věcných břemen Příjmy od Ekokomu

30,00 60,00 60,00 9,20 50,00 158,40 20,00 740,00

30,00 60,00 60,00 9,20 50,00 158,40 20,00 740,00

13 790,00 800,00 600,00

13 286,50 800,00 600,00 72,60 1 472,60 46,36 4 170,30 566,00 88,24 620,00

Příjmy z pokut životní prostředí

30,00 60,00 60,00 9,20 50,00 158,40 31,00 740,00 20,59

30,00 60,00 60,00 9,20 50,00 158,40 31,00 740,00 20,59

30,00 60,00 60,00 9,20 50,00 158,40 31,00 740,00 50,59

Přijatá záloha na územní plán od občana Příjmy za vymožené exekuční náklady 2

Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodejů nemovitostí Příjmy z prodejů pozemků Prodej majetku města

3

Kapitálové příjmy

celkem

Veřejnoprávní smlouvy na přestupky Neinvest.dotace ze stát. rozpočtu - výkon státní správy Převod z účtu hospod. činnosti - nájem Smetanova

1 400,00 23,70 4 170,30 566,00

Dotace na výkon regionální funkce knihovny Dotace na platy pracovnic pečovatelské služby Dotace z ROPu na náměstí Svobody investiční Dotace z ROPu na náměstí Svobody neinvestiční Dotace kraje neinvestiční na činnost Domu dětí a mládeže Doplatek dotace na akci kostel Vysoké Sedliště

13 318,09 13 318,09 800,00 1 290,00 2 520,00 2 030,00 72,6 72,60 3 392,60 3 392,60 46,36 46,36 4 170,30 4 170,30 566,00 566,00 88,24 88,24 620,00 620,00 6 322,06 6 322,06 126,35 126,35 20,00 154,40

Dotace na sociální práci Dotace MŠMT pro základní školu Dotace z MMR - na výletní místo Homole Dotace z KÚ - informační mapa města - MKS

5,00 13 353,09 2 175,00 3 330,00 72,60 5 577,60 58,36 4 170,30 686,00 88,24 620,00 6 322,06 126,35 20,00 154,40 128,00 460,57 325,79 10,00

Dotace hasiči akceschopnost - platy, zásahy Dotace pro MŠ 4 tř. 1-4

Dotace -transféry celkem Úhrn

příjmů

celkem

4 760,00 103 000,00

5 490,90 11 939,31 12 113,71 103 300,00 111 700,00 112 520,00

13 170,07 115 510,00

30,00 100,00 60,00 9,20 50,00 211,62 31,00 740,00 50,59 47,70 5,00 13 494,01 2 175,00 3 330,00 72,60 5 577,60 58,36 4 170,30 686,00 88,24 620,00 6 322,06 126,35 20,00 154,40 128,00 689,86 325,79 10,00 246,51 22,79 13 668,66 116 000,00

30,00 23 300,00 100,00 95 200,00 60,00 40 000,00 9,20 6 546,00 50,00 46 394,00 211,62 222 352,87 31,00 39 444,86 740,00 766 868,00 50,59 50 000,00 47,7 47 699,00 5,00 8 000,00 13 514,01 13 537 193,73 2 175,00 2 175 083,00 3 330,00 3 695 523,00 72,60 72 600,00 5 577,60 5 943 206,00 58,36 59 700,00 4 170,30 4 170 300,00 686,00 685 742,00 88,24 88 235,00 620,00 620 000,00 6 322,06 6 322 061,54 126,35 126 351,65 20,00 20 000,00 154,40 154 401,34 128 128 000,00 689,88 689 875,60 325,79 325 792,00 10 10 000,00 246,51 246 509,00 22,79 22 787,00 19 246,28 13 669 755,13 117 500,00 122 475 513,31

Rozp. skladba

Výdaje

města Plané N ázev - O d v ě t v í

Celkové výdaje rozpočtu na rok 2015

Rekonstrukce lesní cesty Požárka - další úsek Dokončení oplocení Plánských lesů - z r. 2014 Péče o zatoulaná zvířata 10

Zemědělství Partnerství měst, setkání Planých, propagace mapy

21

Vnitřní obchod,cestovní ruch Projekt jižní stany náměstí - dokončení z r. 2014 Dokončení projektu mostek Sadová - z r. 2014 Údržba silnic - opravy cest -např. pěší zóna Náklady na provoz park. automatu, srážk. vody Provoz veř. silniční dopravy - dopravní obslužnost

22

Doprava - komunikace Opravy vodovodní sítě (+ čistění studní)

k 11.3.2015

3 500,00 190,00 30,00 3 720,00 95,00 95,00 1 200,00 60,00 4 500,00 62,00 165,00 5 987,00 632,00

3 500,00 190,00 30,00 3 720,00 95,00 95,00 1 200,00 60,00 4 500,00 62,00 165,00 5 987,00 632,00

540,00 2 660,00 1 100,00 200,00 500,00 5 632,00 2 050,00

540,00 2 660,00 1 100,00 200,00 500,00 5 632,00 2 050,00

Poradenství na výběr provozovatele vod. Infrastruktury Vodovod a kanalizace Nádražní ul. - dvojdomky Vodovodní přivaděč Broumov - část Bezdružická Vodovodní přivaděč Broumov - část Jadruže - dokončení Kalové hospodářství ČOV - projektová dokumentace ,fosfor Opravy vpustí a kanalizační sítě 23

Vodní hospodářství Příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola Planá

k 29.4.2015

2 350,00 190,00 30,00 2 570,00 95,00 95,00 1 200,00 60,00 4 500,00 62,00 165,00 5 987,00 632,00 266,20 540,00 2 360,00 1 400,00 264,00 500,00 5 962,20 2 050,00

k 17.6.2015

k 9.9.2015

k 21.10.2015

2 350,00 41,00 30,00 2 421,00 143,00 143,00 1 200,00 60,00 4 500,00 62,00 165,00 5 987,00 632,00 266,20 540,00 2 360,00 1 400,00 264,00 500,00 5 962,20 2 050,00

2 350,00 41,00 30,00 2 421,00 131,93 131,93 1 200,00 60,00 4 500,00 62,00 165,00 5 987,00 632,00 266,20 540,00 2 360,00 1 400,00 264,00 500,00 5 962,20 2 050,00

2 350,00 41,00 30,00 2 421,00 131,93 131,93 500,00 60,00 4 800,00 62,00 165,00 5 587,00 212,00 286,20 540,00 1 260,00 1 500,00 464,00 100,00 4 362,20 2 050,00

30,00

30,00 460,57 20,00 190,50 7 390,00 10 141,07 3 250,00 10,00 88,24 870,00 192,00 410,00 50,00 375,00 142,00

30,00 689,87 20,00 190,50 7 390,00 10 353,64 3 250,00 10,00 88,24 870,00 192,00 165,00 50,00 375,00 142,00

Dotace Mateřské škole z krajského úřadu Dokončovací práce na zateplení MŠ Smetanova Dotace pro základní škole

160,00 7 940,00 10 150,00 3 250,00

160,00 7 940,00 10 150,00 3 250,00

160,00 7 940,00 10 150,00 3 250,00

20,00 160,00 7 390,00 9 650,00 3 250,00

850,00 192,00 100,00

88,24 850,00 192,00 100,00

88,24 870,00 192,00 100,00

88,24 870,00 192,00 100,00

375,00

375,00

375,00 142,00

375,00 142,00

Dotace DDM Nákup robotu pro školní jídelnu ZŠ nám. Příspěvek přísp. Org. Základní škola (oprava věžiček Valy) 31

Školská zařízení Výdaje org. složky Městské kulturní středisko (kino, knihovna,KIS) Tisk informačních map z dotace kraje Regionální funkce knihovny - náklady z dotace Projekt pro výběr dodavatele - přestavba Kina Tisk periodika Plánský měsíčník (včetně dohody) Opravy drobných památek, kaple Nádražní ulice, ochozu,hodin

fond pam. příspěvky občanům z fondu MPZ na opravy fasád a střech fond pam. Povinný podíl údržby O,5% Vysoké Sedliště Transféry spolkům na kulturní činnost

k 16.12.2015

2 350,00 41,00 30,00 2 421,00 131,93 131,93 500,00 60,00 4 800,00 62,00 165,00 5 587,00 212,00 286,20 540,00 1 260,00 1 500,00 464,00 100,00 4 362,20 2 050,00 22,79 30,00 689,88 20,00 190,50 7 247,42 10 250,59 3 250,00 10,00 88,24 870,00 192,00 168,05 50,00 375,00 142,00

Plnění v Kč 2 346 121,03 40 662,05 10 141,00 2 396 924,08 111 323,40 111 323,40 260 755,00 22 312,00 4 705 417,12 57 311,58 163 950,00 5 209 745,70 207 655,36 266 200,00 427 393,61 1 099 430,20 1 453 087,00 179 781,00 80 416,60 3 713 963,77 2 050 000,00 22 790,00 15 125,00 689 873,00 20 000,00 189 721,95 7 247 417,00 10 234 926,95 2 698 882,21 10 000,00 88 235,00 762 300,00 145 325,00 163 928,00 30 000,00 0,00 142 000,00

Občanské záležitosti - dary občanům 33

Kultura , ochrana památek Výdaje městského stadiónu Koupaliště - příspěvek na provoz, opravy Šatny koupaliště - projektová dokumentace + realizace Herní prvky, opravy houpaček, skateparku

50,00 4 817,00 186,00 500,00 1 900,00 200,00

50,00 4 905,24 186,00 500,00 1 900,00 200,00

75,00 5 092,24 186,00 500,00 1 900,00 0,00

Vyhlídkové místo Homole (1/2 hrazena z dotace)

75,00 5 092,24 186,00 500,00 2 450,00 0,00 652,00

Prospekt o Homoli, směrové tabule Streetwordové hřiště Revoluční ul. Dětské hřiště Bohušova ulice Transféry spolkům na zájmovou činnost Transféry spolkům na tělovýchovnou činnost Transféry fyzickým osobám Klub důchodců Bohušova ul. 34

T ě l o v ý c h o v a, z á j m o v á č i n n o s t Příspěvek Poliklinice Tachov investiční Dar Nemocnici Sv. Anna

35

Zdravotnictví Opravy veřejného osvětlení Doplnění veřejného osvětlení - Na Valech, Hřbitovní… Hrazení výdajů za pohřby občanů Rekonstrukce smuteční síně v Plané

31,00 2 817,00 150,00 10,00 160,00 300,00 500,00 20,00 12 000,00

31,00 2 817,00 150,00 10,00 160,00 300,00 500,00 20,00 12 000,00

803,00

803,00

165,00 165,00 155,00 155,00 63,00 63,00 332,00 332,00 37,00 37,00 31,00 40,00 3 369,00 4 580,00 120,00 120,00 35,00 35,00 155,00 155,00 200,00 160,00 660,00 700,00 20,00 20,00 12 000,00 12 000,00

Mobiliář smuteční síň Náklady na hřbitov, opravy

558,00

558,00

75,00 5 462,24 186,00 500,00 2 610,50 0,00 652,00 40,00 165,00 155,00 63,00 332,00 37,00 40,00 4 900,50 120,00 35,00 155,00 160,00 700,00 20,00 10 700,00 300,00 558,00

75,00 5 217,24 186,00 440,00 2 610,50 0,00 652,00 40,00 165,00 128,00 63,00 332,00 37,00 40,00 4 813,50 120,00 35,00 155,00 160,00 760,00 20,00 4 700,00 300,00 558,00 295,00 400,00 480,00 11 145,00 460,00 800,00 530,00 120,00 130,80 286,00 200,00 550,00 10,00 100,00 155,00 900,00

Elektrická energie na smuteční síň

480,00 11 145,00

480,00 11 145,00

800,00 600,00

800,00 630,00

800,00 530,00

800,00 530,00

300,00 500,00

300,00 500,00

63,80 416,00

253,80 386,00

295,00 400,00 480,00 11 145,00 460,00 800,00 530,00 120,00 253,80 386,00

400,00 10,00 100,00 155,00 200,00

400,00 10,00 100,00 155,00 200,00

400,00 10,00 100,00 155,00 200,00

400,00 10,00 100,00 155,00 200,00

400,00 10,00 100,00 155,00 200,00

Nová hřbitovní zeď Úpravy územního plánu Dohody o provedené práci a pracovní činnosti Úhrada za veřejně prospěšné služby Plánským službám

245,00 295,00 400,00 400,00 480,00 480,00 11 145,00 11 145,00

Zápůjčka poskytnutá Plánským službám Přístřešek pro techniku Plánských služeb Opravy, materiál + opravy opěrných zdí , DHDM Nový kotel pro ZUŠ Planá Neinvestiční rezerva Investiční rezerva Zabezpečovací práce nařízené odborem výstavby Nákupy pozemků - (pro rekonst. náměstí, směna pozemků SOU) Placené nájemné za pozemky Odhady pozemků, znalecké posudky Náklady veřejných WC Rezerva rady města na studie, žádosti o dotace

75,00 5 220,29 186,00 440,00 2 610,50 0,00 652,00 40,00 165,00 128,00 63,00 332,00 37,00 40,00 4 693,50 120,00 35,00 35,00 190,00 730,00 20,00 4 700,00 295,00 558,00 5,00 295,00 400,00 477,00 11 145,00 460,00 800,00 530,00 120,00 130,80 286,00 200,00 550,00 10,00 100,00 155,00 900,00

59 101,00 4 099 771,21 160 057,48 438 552,00 1 151 392,88 651 585,00 40 000,00 162 696,50 127 568,00 63 000,00 332 000,00 37 000,00 35 932,00 3 199 783,86 120 000,00 35 000,00 35 000,00 186 175,00 590 050,00 11 000,00 4 187 527,04 273 940,00 450 997,00 2 000,00 253 097,20 78 650,00 231 295,00 11 144 954,00 460 000,00 606 085,30 290 481,92 119 741,60 0,00 0,00 3 218,00 6 940,00 9 442,00 59 109,00 117 852,26 113 800,00

36

Komunální služby Sběr a svoz komunálních a ostatních odpadů, separace Oprava střechy sběrného dvora Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň (zámecký a centr. Park)

37

Ochrana životního prostředí Výdaje organiz. složky Pečovatelská služba(Boh. i Smet.)

28 313,00 4 300,00 400,00 855,00 5 555,00 2 800,00

28 343,00 4 300,00 400,00 855,00 5 555,00 2 321,76 620,00

2 800,00 960,00 80,00 914,00

2 941,76 960,00 80,00 914,00

100,00 2 054,00 1 300,00

100,00 2 054,00 1 300,00

13 840,00 15 140,00 23 640,00 250,00

13 840,00 15 140,00 23 640,00 250,00

800,00 200,00 295,00

800,00 200,00 295,00

300,00 115,00 25 600,00

300,00 115,00 25 600,00

Dotace na platy pracovnic Pečovatelské služby

28 382,80 28 592,80 4 300,00 4 300,00 400,00 400,00 855,00 855,00 5 555,00 5 555,00 2 321,76 2 321,76 620,00 620,00 54,00 54,00 2 995,76 2 995,76 975,00 975,00 80,00 80,00 914,00 914,00

28 052,80 4 300,00 265,00 855,00 5 420,00 2 321,76 620,00 54,00 2 995,76 975,00 80,00 914,00

40,00 100,00 2 109,00 1 300,00

137,00 200,00 295,00

40,00 100,00 2 109,00 1 300,00 128,00 13 840,00 15 268,00 23 610,00 250,00 26,50 137,00 200,00 295,00

300,00 300,00 115,00 115,00 24 937,00 24 937,00

86 260,00 86 085,00 85 642,00 26 840,00 26 415,00 27 678,00 113 100,00 112 500,00 113 320,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00

Transféry spolkům na ostatní činnosti - sociální 43

Služby sociální péče Výdaje na veřejný pořádek - městská policie, nájem kamer Nákup povodňového návěsu - kontejneru pro JSDH Požární ochrana -zásahová jednotka Sboru dobr. hasičů

300,00 115,00 24 963,50

22 939,80 4 300,00 265,00 855,00 5 420,00 2 321,76 620,00 54,00 2 995,76 975,00 84,00 744,00 240,00 40,00 100,00 2 183,00 1 300,00 128,00 13 840,00 15 268,00 23 520,00 250,00 26,50 137,00 0,00 295,00 23,00 300,00 100,43 24 651,93

23 056,80 4 300,00 265,00 855,00 5 420,00 2 321,76 620,00 54,00 2 995,76 975,00 84,00 737,49 246,51 40,00 100,00 2 183,00 1 302,50 128,00 13 840,50 15 271,00 21 360,00 250,00 2 186,50 137,00 0,00 295,00 23,00 300,00 100,43 24 651,93

86 821,00 27 149,00 113 970,00 1 400,00

86 964,00 19 536,00 106 500,00 7 942,00

86 894,00 19 506,00 106 400,00 7 942,00

Platy hasičů z dotace, náklady zásahů z dotace Transféry spolkům - hasiči Krizová rezerva města - v případě kalamit 53,55

Bezpečnost a požární ochrana Zastupitelstva obcí - odměny členům zastupitelstev

40,00 100,00 2 109,00 1 300,00

Krytí nákladů platů na sociální práci Činnost místní správy - platy, pojištění, provoz. náklady,úklid 61

Územní samospráva Ostatní finanční operace - platby daní Pojištění majetku, náklady pojistných událostí

13 840,00 13 840,00 15 140,00 15 140,00 23 640,00 23 640,00 250,00 250,00

Sankce a náklady Exek.úřadu dle nalézacího řízení Ostatní činnosti - příspěvky města, dary Investiční příspěvek Chodové Plané na veřej.osvětl. Cyklostezky Výdaje sociálního fondu

137,00 200,00 295,00

Vratky minulých let - Hlávkovi Prostředky na úhradu výdajů za právní služby Úroky z úvěru 63,64

Finanční

operace, ostatní činnosti

Úhrn neinvestičních Úhrn

výdajů

i n v e s t i č n í c h v ý d a j ů (označeno i)

Výdaje

celkem

Splátka úvěru

86 000,00 26 840,00 112 840,00 1 400,00

19 196 355,32 4 238 377,00 263 722,28 837 328,00 5 339 427,28 2 004 503,05 620 000,00 54 000,00 2 678 503,05 885 271,17 83 732,00 590 756,94 246 509,00 40 000,00 1 846 269,11 1 302 201,00 128 000,00 12 678 736,00 14 108 937,00 19 267 900,66 158 635,00 2 127 920,00 112 677,00 189 873,00 22 653,00 173 512,00 99 950,60 22 153 121,26 79 126 947,63 15 317 104,36 94 444 051,99 7 941 187,00

Celkový přehled rozpočtu města Planá tř. 1 tř. 2 tř. 3 tř. 4 tř. 5 tř. 6 8124 8115

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté trasféry (dotace) Příjmy celkem Běžné výdaje (provozní) Kapitálové výdaje (investiční) Výdaje celkem Uhrazené splátky úvěru Změna stavu - použití zdrojů z Fondu rezerv Použití fondu památek

rok 2015

Úpravy

úpravy z

v tis Kč 11. Března 29. dubna 83 050,00 83 050,00 83 050,00 13 790,00 13 286,50 13 318,09 1 400,00 1 472,60 3 392,60 4 760,00 5 490,90 11 939,31 103 000,00 103 300,00 111 700,00 86 000,00 26 840,00 112 840,00 -1 400,00 11 240,00

Úpravy

Úpravy

Úpravy

Úpravy

Plnění v Kč

17. Června 83 695,60 13 318,09 3 392,60 12 113,71 112 520,00

42 622,00 83 399,24 13 353,09 5 577,60 13 170,07 115 500,00

21. Října 83 299,24 13 494,01 5 577,60 13 629,15 116 000,00

86 260,00 86 085,00 85 642,00 26 840,00 26 415,00 27 678,00 113 100,00 112 500,00 113 320,00

86 821,00 27 149,00 113 970,00

86 964,00 19 536,00 106 500,00

86 894,00 19 506,00 106 400,00

79 126 947,63 15 317 104,36 94 444 051,99

-1 400,00 0,00 360,00

-7 942,00 0,00 115,00

-7 942,00 0,00 50,00

-7 941 187,00 0,00 30 000,00

-1 400,00 11 200,00

-1 400,00 2 200,00

-1 400,00 2 200,00

16.12.2015 k 31.12.2015 84 739,71 89 325 358,45 13 514,01 13 537 193,73 5 577,60 5 943 206,00 13 680,68 13 669 755,13 117 500,00 122 475 513,31

příloha č.2

Porovnání příjmů a výdajů města Planá za roky 2013-2015 Město Planá Příjmy Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace transféry Celkem Výdaje Neinvestiční Kapitálové Celkem Splátky úvěru

2013

2014

2015

68 510 16 046 14 061 16 745 115 362

74 485 17 460 5 296 8 075 105 316

89 325 13 537 5 943 13 670 122 475

62 155 15 686 77 841 1 400

60 913 51 174 112 087 1 400

79 127 15 317 94 444 7 941

Hospodářská činnost zabezpečovaná Plánskými službami Náklady 7 959 6 379 6 551 Výnosy 7 020 6 681 6 784 Výsledek hospodaření -939 302 233 Pohledávky z nájmu

1 081

1 063

1 035

Plánské služby s.r.o. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

12 186 12 684 498

13 241 14 937 1 696

13 774 15 045 1 271

Plánské lesy s.r.o. Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

13 928 13 970 42

15 603 15 482 121

15 282 15 373 91

Mateřská škola Planá Náklady Výnosy Výsledek hospodaření

12 568 12 568 0

12 828 12 828 0

12 576 12 576 0

Základní škola Planá - náměstí Svobody Náklady 31 866 31 327 Výnosy 31 905 31 372 Výsledek hospodaření 39 45

33 239 33 290 51

TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: [email protected] WWW.ADU.CZ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“)

pro územní samosprávný celek Město Planá

za období od 1.1.2015 do 31.12.2015

1

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku Město Planá (dále jen „Město“): Mgr. Martina Němečková, starostka Auditorská společnost ADU.CZ s.r.o., oprávnění č. 368, Zámostí 68, 387 06 Malenice Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření Města: Ing. Simona Pacáková, auditor, dekret č. 1825, Ing. Eleonora Herlíková, Hana Zábranská, Veronika Levá Jména osob podílejících se na přezkoumání hospodaření Města: ---Vymezení pravomocí auditora k provedení přezkoumání hospodaření Města: Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření Města v souladu s ustanovením §4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání: Kancelář Městského úřadu v Plané (Náměstí Svobody 1, Planá) a sídlo společnosti Plánské služby s.r.o (Slovanská 110, Planá).

Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno:  

dílčí přezkoumání hospodaření proběhlo dne 4. prosince 2015 závěrečné přezkoumání proběhlo dne 27. dubna 2016 - 10. května 2016

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření Města auditorem 

2

přezkoumání hospodaření bylo zahájeno převzetím hlavní knihy za období 110/2014 dne 4. prosince 2015 a seznámením s významnými změnami v přezkoumávaném období

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078



II.

přezkoumání hospodaření bylo dokončeno kontrolou výpočtu poměrových ukazatelů dne 26. května 2016

PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č.420/2004 Sb. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle § 17 odst. 2 a 3 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků, b) finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů, c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti Města, d) peněžní operace týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami e) finanční operace týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, f) hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám. Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví Města, b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří Město, c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, e) ručení za závazky fyzických a právnických osob, f) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, g) zřizování věcných břemen k majetku Města, h) účetnictví vedené Městem.

III. HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

3

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití, d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v Příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV. DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTI Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Města. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komoru auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3, 10 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak, abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Města je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy). V. RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Města byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém Města. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialistu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření Města je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy (Příloha F). V rámci přezkoumání hospodaření Města učinil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI. ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A.

VYJÁDŘENÍ K SOULADU HOSPODAŘENÍ S HLEDISKY PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Města jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech

4

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B. VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Města jako celku. Při přezkoumání hospodaření Města za rok 2015 jsme zjistili chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b). Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze B obsahující materiály sloužící jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatků, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.

C.

UPOZORNĚNÍ NA PŘÍPADNÁ RIZIKA

Na základě zjištění podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. b) zákona č. 420/204 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, upozorňujeme na následující případná rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření Města v budoucnu:  Chyby a nedostatky zjištěné při přezkoumání se vztahují k vedení účetnictví. V roce 2015 byly zjištěny pouze nevýznamné (nemateriální) chyby a nedostatky. Pokud by chyby a nedostatky byly významné (materiální), mohl by být porušen zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě by Městu hrozila pokuta podle § 37 a násl. tohoto zákona. D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ NA ROZPOČTU MĚSTA A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU MĚSTA Podíl pohledávek na rozpočtu A B C A / (B +C)* 100 %

5

Vymezení pohledávek *) Vymezení rozpočtových příjmů Hospodářský výsledek po zdanění z hospodářské činnosti Výpočet podílu pohledávek na rozpočtu

7.999.769,05 Kč 122.475.513,31 Kč 233.154,19 Kč

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

6,52 %

*) V částce pohledávek jsou zahrnuté vybrané krátkodobé pohledávky (podle metodiky zveřejněné Ministerstvem financí ČR ve Zprávách pro finanční orgány obcí a krajů číslo 5, ročník 2015), které jsou splatné do 12 měsíců. Z vybraných dlouhodobých pohledávek v celkové výši 3.500 Kč je 0 Kč splatno do 12 měsíců.

Podíl závazků na rozpočtu D B C D / (B+C) * 100 %

Vymezení závazků **) Vymezení rozpočtových příjmů Hospodářský výsledek po zdanění z hospodářské činnosti Výpočet podílu závazků na rozpočtu

5.299.058,06 Kč 122.475.513,31 Kč 233.154,19 Kč 4,32 %

**) V částce závazků jsou zahrnuté vybrané krátkodobé závazky (podle metodiky zveřejněné Ministerstvem financí ČR ve Zprávách pro finanční orgány obcí a krajů číslo 5, ročník 2015), které jsou splatné do 12 měsíců. Město nemá vybrané dlouhodobé závazky.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku E F E / F * 100 %

Vymezení zastaveného majetku Vymezení majetku pro výpočet ukazatele Výpočet podílu zastaveného majetku na celkovém majetku

91.081.044,09 Kč 1.005.322.368,74 Kč 9,06 %

VII. DALŠÍ INFORMACE Stanovisko Města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Přílohou této zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření je, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb., i písemné stanovisko Města k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření, pokud bude Městem vydáno a předáno auditorovi.

Město své právo uvedené výše nevyužila a nevydala písemné stanovisko.

6

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

Vyhotoveno dne 31. května 2015

Ing. SIMONA PACÁKOVÁ 2016.05.31 22:29:37 +02'00'

ADU.CZ s. r. o Zámostí 68, 387 06 Malenice oprávnění KA ČR č. 368 jménem společnosti ADU.CZ s.r.o. vypracovala zprávu Ing. Simona Pacáková, auditor, oprávnění KA ČR č. 1825

7

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

PŘÍLOHA A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními:  





   

8

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: o vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: o vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, o vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcích a technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), o vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, o vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, o českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

PŘÍLOHA B Příloha obsahující detailní popis zjištěných chyb a nedostatků podle § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí. 1

Účtování pořízené stavby na účet 028

Při přezkoumání hospodaření Města bylo zjištěno, že bylo dokladem 70337 zaúčtováno na účet 558 a následně na účet 028 pořízení altánu Otín. Protože se jedná o stavbu pevně spojenou se zemí, měl být altán zařazen na majetkový účet 021 stavby. Hodnota stavby je 17.960 Kč. Tato chyba není významná (materiální). 2

Příloha k účetní závěrce - vyplňování textových informací

Příloha účetní závěrky nemá vyplněný údaj v části D.2., kde se uvádí počet m2 pozemků s lesním porostem. Chybí údaj o vlastnictví 10.224.394,73 m2 pozemků s lesním porostem. Tato chyba není významná (materiální). 3

Přehled o změnách vlastního kapitálu a používání doporučených analytických účtů ve vlastním kapitálu

Při přezkoumání hospodaření bylo zjištěno, že Město nepoužívá u účtu 407 analytické členění doporučené dodavatele informačního systému. V důsledku této nepřesnosti je přírůstek oceňovacích rozdílů u cenných papírů a podílů, který má být uveden na řádku A.VI.1. uvedeného výkazu, vykázán na řádku A.VI.3 – ostatní. Chybně uvedená částka 110.320 Kč není chyba významná (materiální).

9

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

PŘÍLOHA C Stanovisko statutárního orgánu Města dle požadavku ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) zákona č. 420/2004 Sb.

Stanovisko není součástí zprávy s ohledem na bod VII. zprávy.

10

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

PŘÍLOHA D Účetní závěrka Města sestavená ke dni 31.12.2015, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přehled o změnách vlastního kapitálu, přehled o peněžních tocích a příloha

11

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

Rozvaha

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONALNÍ RADY REGIONIJ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.2.2016 9:14:20 Název účetní jednotky: Město Planá Sídlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY IČO : 00260096 1

I

I

2 ÚČETNÍ

Číslo

Název položky

položky

3yntetick

4

3

OBDOBÍ

Bt:ŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO AKTIVA CELKEM

A.

Stálá aktiva I.

II.

Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet tech n . zh. d l ouhod . nehm. majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

?47 360 302,11

866 423 379,31

854 693 590,70

005 322 368,74

246 LO 321,01

759 195 047,73

7 61 737 038,54

992 883,00

803 469 , 00

189 414, 00

oo 229 530, _

476 242,00 516 641,00

476 242,00 327 227,00

189 414 , 00

229 530,00

981 04 9. 060,31

245 323 852,01

735 725 208,30

738 411 171, 11

012 013 014 015

orn 019 ·041 044 O~·l 035

Dlouhodobý hmotný . majetek

1. Pozemky 2. Kulturní předměty 3 . Stavby 4 . Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věci 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 6 : Drobný ,jlouhodc,bý hmotný majetek 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 9 . Uspořádací účet techn. zh. r:llouhod. hm. majetku 10. Poskytnuté zál.:,hy na dlouhodobý hmotný majetek 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

HX, Výkaznictví 7. 60. 114

I

NETTO

113 783 681,42

Dlouhodoby nehmotný majetek

1. Neh motné výsledky výzkumu a vývoje

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

l

I

I
031 032

021 022

122 1 807 18

274 986,30 369 500,00 978 417, 68 224 569 726,00 285 755,11 11 270 522,00

274 369 408 015

98 6, 30 500,00 691, 68 233, 11

120 383 434, 50 1 362 500,00 582 160 312,71 8 554 257 , 31

15 !:•45 046 , 97.

17 307 277, 35

38 500,00 6 073 250,24

8 64 3 389,24

122 1 583 7

025 O~$

029 042 045

940 618,90

7 940 618, 90

17 08~ 03 2 , Oij

1 542 985, 11

7

052

036

6

Strana 1

3~ 500,00 073 250,24

Tisk: 17 . 2.2016 9:54:32

IČO:

00260096

Rozvaha

(v

l\č:,

s

přesnosti

na

dvě

desetinná mista)

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGION/Í.LNÍ RADY REGIONr) SOUDRŽNOS TI Město

s~stav~ná k 31.1 2.2015

Planá 1

I

l

2

ÚČETNÍ Číslo

3

4

OBDOBÍ

3yntetick Název položky

položky

88ŽNÉ

účet

MINULÉ BRUTTO III.

Dlouhodobý

finančni

majet,;,k

1. Majetkové

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IV.

účasti v osobách s rozhodujícim vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cen né papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pof-i zovaný dlouhodobý finančni majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý f ina'nční majete'k

Dlouhodobé pohledávky

1. Poskytnuté návratné

2. 3. 4. 5. 6. 7.

B.

finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z pós_toupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů

Oběžná

I. 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 .

061 062 063 067 068 069 043 053

462 4 64 465 466 469 471 475

22 206 790,00

22 596 470, 00

2 19ú 000,00

2 n10 000,00

2 190 000,00

19 516 790,00 500 000,00

19 516 790,00 500 000,00

19 406 470,00 1 000 000 , 00

1 073 635,43

1 073 635,43

499 8 67, 4 3

1 070 135,43

1 070 135, 4 3

396 367, 43

3 500,00

3 500,00

3 500,00 100 000,00

107 228 331, 58

92 956 552, 16

170 232,96

170 232, 96

88 800,49

94 070,80

94 070,80

57 150,00

76 162,16

76 162., 16

31 650, 4 9

Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby. Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatni zásoby

FENIX, Výkaznictví 7.60.114

I

NETTO

22 206 790,00

108 461 312,68

aktiva

I

KORE:KCE:

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139

Strana 2

1 232 981,10

Tisk: 17.2.2016 9:54 :32

IČO :

Rozvaha

00260096

(v

J<č,

s

přesností

dvě

na

desetinná místa)

ÚZ EMNÍ SAMOSPRÁVN É CE LKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město

sestav~ná k 31.12.2015

Planá 1

I

I

2 ÚČETNÍ

Číslo

3yntet i,:k, Náze v puložky

položky

3

4

OBDOBÍ

BĚ:ŽNÉ

ůčet

MINULÉ BRUTTO II.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 . 15 .

16 . 17. 18 . 23 . 24. 25. 26 .

27 . 28. 29. 30 . 31. 32 .

Krátkodobé pohledávky Odběratelé

Směnky

k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnost.i Poskytnuté návratné finanční výpomoci l
spořeni

z příjmů Ostatní daně , poplatky a jiná obdob . peněž . plněni Dafi z přidané hodnot y Pohledávky za osobami mime, vybrané vlád . instituce Pohledávky za vybranými úst.ředn.vlád. institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohh,dávky z finančního zajištěni Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty ak ti vni Ostatní krátkodobé pohledávky Daň

NIX, Výkaznictví 7 . 60. 114

311 312 313 314 315 316 317 319 335 336 337 338 341

I

KOREKCE:

I

NETTO

20 822 993 , 27

1 232 981,10

19 590 012,17

27 251 405,62

6 552 945, 94

916 083,20

5 636 8 62 , 7 4

5 060 107,41

3 571 150, 79 182 209,00

98 936,90

3 571 150, 79 83 272, 10

514 936 , 24 195 047,90 100 000,00

3 607 067,33 16 835,00

3 607 067,33 16 835 , 00

3 123 058 , 16

23 000,00

23 000,00

31 000,00

329 950 , 00

329 950,00

3:• 74!:· , 00 2 500,00 4 043 830 , 00 2 457 760,21

35 745,00 2 500,00 4 043 830,00 2 239 799,21

34 040,00

342

343 344 346 348 361 363 365 367 373 375 381 385 388 377

Strana 3

217 961,00

82 076,00 67,00 11 481 453,01 1 629 619,90

Tisk: 17.2 .2 016 9:54:32

IČO:

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY

00260096

Město

(v

Kč ,

REGIONŮ

s přesností na SOUDRŽNOSTI

I

I

~

'

ÚČETNÍ

Číslo

Název polužky

položky

3yntetick ú,:et

I II . Krátkodobý

f i nanční

majetek

Ma j etkové ce nné papíry k obchodováni Dl uhové cenné papíry k obchodováni Jiné cenné papíry Termínované vk l ady krá t kodobé Jiné běžné účty účet

Základní Běžné

běžný účet

účty

Ceniny Peníze na Pokladna

fondů

územních sa mospráv ných ce l ků územních samosprávných ce l ků

ces t ě

FE:NIX, Výkaz nictví 7.60. 114

3

4

08[•0BÍ

BĚŽNÉ

BRUTTO

Běžný

desetinná místa)

sestavená k 31.12.2015 ,,:

Pla ná 1

1. 2. 3. 4. 5. 9. 11 . 12 . 15. 16. 17.

dvě

l

KOREKCE:

l

MINULÉ NETTO

87 468 086 , 45

87 468 086 , 45

65 616 346,05

20 092 , 12 5 031 534, 72 19 906 052,45 62 191 907 , 16 89 500,00

243 092,12 5 037 534 , 72 19 906 052 , 45 62 191 907 ,1 6 89 500,00

230 877, 33 3 120 669,56 4 155 335,21 58 059 71 3,95 49 750,00

25 1

253 256

244

245 241 23 1 236 263 262

261

Strana 4

Tisk: 17 . 2.20 16 9:54:32

Ro zvaha

ICO: 00260096

(v

Kč,

s

přesn os tí

na

d vě

desetinná mís ta)

ÚZE:MNÍ SAMOSPRÁVNÉ: CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY R EGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město

sestave ná k 31.12 . 20 1 5

Planá

I

I

1

Číslo

ÚČETNÍ

,yntetick

Název položky

polož k\

účet

BĚŽNÉ:

2

OBDOBÍ

I

MINULÉ 854 693 590, 70

PASIVA CELKEM

866 423 37 9 ,31

C.

837 024 149,86 801 864 148,02

Vl astní kapitál I. 1. 3. 4. 5. 6. 7.

Jmění

účetní

jednotky a upravující položky

Jmění účetní jednotky Tra nsfery na pořízení dlouhodobého majetk u Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvot ním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících ú,':etních období

II. · Fondy

účetní

401 403 405 406 4 07 408

jednotky

6. Ostatní fondy I I I.

658 775 053,55

419

Výs l edek

hospodaření

1. Výslede _ k 2. Výsledek 3. Výs l edek

h<.ispodaření

běžného

hospodaře n í

ve schvalovacím

řízení

431

hosptJdaření

předcházejících

út:etn.olidobí

4 32

D.

účetní h o

ubdobí

Cizí zdroje

I.

II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

636 870 408,29 639 164 223,45 203 005 815,80 206 260 299,80 -194 908 989,90 -194 908 989,90 4 067 473,37 5 692 359,37 8 233 600,00 9 740 345,99 62 l 9"i'. 907,16

SB 084 913 , 95

62 197 907 , 16

58 084 913, 95

116 051 189,15

79 317 741,35

36 733 447,80

2 463 757 , 54

79 317 741,35

76 853 983,81

29 399 229,45

52 829 4 4 2, 68 7 316 597, 00

Rezervy

1. Rezervy

,IX , Výkaz nictví 7.60.1 14

7 316 59 7 ,00

441

Dl ouhodobé závazky Dl ou hodobé úvěry Př i jaté návrat né fi n anční výpomoci ,jlouhodobé Dlouhodobé závazky z vy,:la ných d l uhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dl ouhodobé směnky k úhradě Ostatní d l ouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na tra nsfery Zprostře,jkování dlouhodobých tra n sferů

664 4 61 4 92 , 7 2

2 93 1 1 30,00

7 941 187,00

4 51

452 453 455 456 4 57 459 472 475

10 25B 592, 00

2 931 130,00

Strana 5

2 317 405,00

Tisk: 17 . 2 . 2016 9:54 : 32

IČO:

00260096 ŮZE:MNÍ SAMOSPRÁVNÉ CE:LKY,

Město

Rozvaha (v l<č, s přesnosti na SVAZKY <)BCÍ, RE:GIONÁLNÍ RADY RE:GIONO SOUDRŽNOSTI

I

l

1

Čís l o

ŮČ E:TN!

,yn t etick

Ná3eV položky

polož k•

účet

BÉŽNÉ Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé

k

(směnky)

ú hradě

krátkodobé

Zaměstnanci

závazky.vůči

zaměstna n cům .

14.

Důc h odové Daň

z

spoře n í

daně,

324 325 326

5 905 933 , 60

5 836 756,21 230 877 , 33

331

7$0 883,00

685 101,00

291 174,00 1 27 183,00

258 209 , 00 1 12 799 , 00

1 42 795,00 156 291,00

153 767 , 00 689 209 , 80

1 62 027,00

2 1 68 183 , 72

41 523,66 13 269 329, 1 3 790 228,00 25:. 414( 12

116 14 1, 21 21 749 865,50 1 44 213, 24

341 pop l atky a jiná obdob .

19. Závazky k vybraným

peněž.pl n ě n í

ústředním

v l ádním institucím

20 . Závazky k vybraným místní m vládní m instit ucí m 27. Krátkodobé závazky z ru čení 28. Pev né termí nové operace a opce fi n ančního

Zprostředková n í

krátkodobýc h

34. Výdaje příštích období 35. Výnosy příštích období 36 . Dohadné účty pasivní 37 . Ostatní krátkodobé závazky

tra n sferů

342 343 345 347 349 362 363

zajištění

31. Závazky z upsa n. nesp l ac. cen n ýc h papírů a 32 . Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 33.

2 090 2D8,67

338

17. Daň z přidané hodnoty 18. Závazky k osobám mi mo vybra né v l ádní i nsti t uce

30. Závazky z

2 575 31 7,94

336 337

příjmů

16. Ostatní

35 254 253, 68

333

12 . Sociá ln í zabezpečení 13. Zdravotní pojištěni 15 .

MINU LÉ

322

Krátkodobé přijaté zálohy 8 . Závazky z dě l e n é správy 9 . Přijaté návratné finanční výpomoc i

11. Jiné

I

26 468 099, 45

283 289 321

-!·.

10 .

OBDOBÍ

282

dl u hopisů

3 . Krátkodobé závazky z vyda ných 4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé Smě n ky

'.<

28 1

úvěry

2. E:sko n tova né krátkodobé dl u hopisy

6.

desetinná mista)

sestav,rná k 31.12.2015 '

Planá

III.

dvě

366 podílů

368 374 375 383 384 389 378

18 922,00

Podp i sový

FE:NIX, Výkaznictví 7 . 60.114

Strana 6

Tisk: 17.2.2016 9:54:32

Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGION/Í.LNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12 . 2015 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestave ní: 17.2.2016 9:1 4 : 21 Název účetní jednotky: Město Planá Síd l o : náměstí Svobody 1 34 8 15 Pl aná Právní forma: územní samosprávný celek Př,;,dmět činnost.i: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY IČO : 00260096

I -

I

1

2

Cis lo

Název položky

položky

iSyntetio:ký Hl avní

78 529 304,35

NÁKLADY CELKEM

A. I.

Náklady

-

činnosti

1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba jin ých neskladovatelných dodávek 4 . Prodané zboží 5 . Aktivace d 1 ouho,:Jobého majetku 6 . Aktivace oběžné h o majetku 7. Změna stavu zásc,t, vlastní výroby 8 . Opravy a udržování 9 . Cestovné 10. Náklady na reprezentaci 11. Aktivace vnitroť• rga n i2ač ní ch služeb 12. Ostatní služby 13. Mzdové náklady 14. Zákonné sociální pojištění 15. Jiné sociální pojištění 16 . Zákonné sociální náklady 17. Jiné .s ociální ná kla,:J y 18 . Daň silniční 19 . Daň z nemovitostí 20. Jiné daně a poplatky prodlení 22. Smluvní pokuty a úroky 23. Jiné pok ut y a penále 24. Dary a jiná bezúplatná předání 25. f'.rodaný materiál 26 . Manka a škody 27. Tvorba fon,Jú 28. Odpisy dlouhodobého majetku 29. Pro,:laný dlouhodobý nehmotný majetek 30. Pro,:Janý dl·:•uhodol•ý hmotný majetek 31. Pro•:lané pc,zemky 32. Tvorba a zúčtování rezerv 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 34. Náklady z vyřa~enýc h pohledávek 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku ~

fENIX, Výkaznictví 7. 60.114

č innost i

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513

516 518 521 524 525 527 528 53 1 532

538 541 542 543 544 547 548 551

4

OBDOBÍ

BĚ ŽNÉ

úi::et.

I

3 ÚČETNÍ

MINULÉ

Hospodářská

,:i nn ost

činnos t

Hlav ní

I

Hospo,Jářská činnost

551 343,44

108 959 106,35

6 379 255,18

57 690 326,55

5 685 383 , 44

77 240 495,38

6 349 255,18

l 178 575,38 652 318,25

3 431,00 16 332,10

347 072,00 1 180 794,69

2 048 , 36

6

24 086,92

9 213,25

-39 252,00

-136 665,00

6 2 12 074,42

1 629 004,76

7 016 971, 99 23 007,00 48 120 , 00

1 864 421,16

l 344 581,85

20 769 123, 72 11 388 046 , 00 3 640 718,00 40 841,00 349 030 , 00 119 620,92 936,00 43 627,64 312 984,00

l 552 328,10

25 521 , 00 42 77 5, 00 20 577 656,76 11 792 982,00 3 821 702,00 41 086,00 351 887,00 110 308,00 1 056,00 42 995,00 187 883,04 348 992,00 51 463,00 39 252,00 22 653,00 12 076 179,00

68 659,00 79 515 , 00 83 300,00 2 483 950,00

10 756 409 , 00

2 489 540,00

552

5'.,J 554 555 556

557 558 Strana

572 4 98 -7 316 537 59 735

310,20 864,20 597,00 115, 71 850,00 720, 97

9

o~o

890,49

2 769 618,70

12 534,48 10 068,00

7 316 597 , 00 17 243,50 52 739,00 590 516,48

167 838,34 51 144,00

Tisk: 17.2.2016 9:53 : 03

r-··

IČO:

00260096

Město

Výka~ zisku a ztráty ÚZ EMNÍ SAMOSPRÁVNt CELKY, SVAZKY OBCÍ , REGIONALNÍ RADY

(v

Kč,

REGIONŮ

s př e s no stí na SOUDRŽNOSTI

Planá 2

i~íslo

Název položky

rolož ky

Syntetický Hlav n í

36. Ostat ní náklady finanční

2

činnosti

549

561

úroky 3 . Kurzové ztráty 4. Náklady z přeceněni reálnou hodnotou 5. Ostatní finanční náklady

562

~

2. Náklady vybraných míst.vl.instituci na transfery

Daň

564 569

572

příjmů

z

příjmů

Dodatečné

odvody

činnost

daně

fENIX, Výkaznictví 7.60.114

z

příjmů

591 595

Hlavni

185 481,25

činnost

281 '.:.66,00 ..,.,

~9 950,60 188,20 r , 610,00

563

III. Náklady na transfery

1. 2.

I

MINULÉ

Hospodářská

173 748,80

1. Prodané cenné papíry a podíly

z

2 040 862, 70

náklady

'-·

Daň

činnost

4

OBDOBÍ

BĚŽNĚ

účet

I

3 ÚČETNÍ

v.

d e se t i nn á mí s t a )

sestavený k 31 . .12 .2015

I

1

II.

dv ě

I

Ho spodářská činnost

221 935 , 22

129 090,97

145 824,30 1 983 266,90 - 0,23

10 727 446,00

10 505 576,00

10 727 4 4C, 00

10 505 576,00

9 937 783,00

865 960 , 00

19 083 944,00

30 000,00

9 937 783,00

865 960,00

19 083 944,00

30 000,00

Strana 2

Tisk: 17.2.2016 9 : 53 : 03

I ČO _:

Výkaz zisku a z tráty (v l\č, s přes n ostí na ÚZE:MNÍ SAMOSPRÁVNt CE:LKY, SVAZKY OBCÍ, RE:GIONÁLNÍ RADY RE:GIONŮ SOUDRŽNOSTI

00260t.:96

I

I

1

2

lsynt e ti<:ký

Název položky

tpolož k,

Hlavní

VÝNOSY CELKEM

Výnosy z

I.

"-·

-

3. 4. r.

-'·

6. 8. 9.

10. 11.

-

prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy z místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výko nů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy prodeje · materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků

1. Výnosy

..,

činnosti

-

12. 13. 14 . 15. 16 . čerpáni fondů 17. Ostatní výnosy z

-

činnosti

1. Výnosy

., úr-:,ky ~-

7

prodeje cenných

papírů

a

podílů

IV .

Výn~,sy . z

2. V:,•nc,sy vybraných míst.vlád.institucí z

v.

Výnosy ze sdílených daní a

Výnosy 3. Výnosy 4 . Výnosy r. -'· Výnosy 6. Výnosy

"E:NIX, Výkaznictvi 7.60.114

-

672

681 682 684 685 686 688

I

Hospodářská

činnost

5 686 934 , 84

24 775 552,95

5 583 592, 26

17 780,00

2 38:· 766, 12

7 834 30 618 3 520 784

511,25

5 586 694,22

255,00 157,81 927,00 292 ,00

18 2 2 95 7 356 11 816 3 563 690

446,00 193, 18 919,2G 576,00 240,00 398,00

5 566 376,22

975,50

24 845,57

16 465,71

116 500,00 1 500,00 39 25 1 ,00

1G8 ~-25,00 1 000,00 79 :,15,00

2 235 083,00 1 703 144,00

5 410 500,00 2 122 771, 00

750,33

97 634,86

75 395,05

2 240 494,01

2 031 168,87

2 8 62, 7 9

9 317 387,30

3 074,21

~-00 412,07

3 074,21

222 352,87

66.3 664 665 669

poplatků

daně z příjmů fyzických osob ze sdílené daně z příjmů právnických osob přidané hodnoty ze sdílené daně ze sdílených spotřebních dani ::.e sdílených majetkových daní ze sdílených daní a poplatků

1. Výnosy ::.e sdílené L.

transferů

činnost

19 384 802,04

661

transferů

Hlavni

6 681 366 , 47

6i:.. 2

3. Kurzové zisky 4 . Výnc,sy - přecenění reálnou hodnotou 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 6 . Ostatni finanční výnosy

činnost

111 120 752,60

605

FinanC::ní výnosy

II.

Hospodářská

6 784 497,63

606 609 641 642 643 644 645 647 648 649

MINULÉ

115 029 597,96

601 602 603 604

646

činnost i

4

OBDOBÍ

B Ě:Ž Nt

Llčet

I

3 ÚČE:TNÍ

Číslo

B.

d e setinn á mí s t a )

sestavgný k 31.12 . 2015

Planá

Město

rJvě

..,

862,79

808 816 , 00

8 812 945,06 030,17

7 954 333,24

1 094 700,00

7 836 645,0G

094 700,00

7 954 333,24

094 700,00

7 836 645,06

094 700,00

85 659 293 , 81

r;9 191 167,29

15 453 863,93 33 237 266,38 27 052 157,00

17 553 174,54

26 837 752,67

3 921 741,42 5 994 265,08

3 836 860,21 6 111 523,40

Strana 3

14 851 856,47

Tisk: 17.2.2016 9:53:03

,, I ČO :

002 60 0 96

Město

Vý kaz zisku a ztťáty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ: CELKY, SVAZKY OBC Í, REGIOMÁLNf RADY

{v

l< č,

REGIONŮ

s přesn ost i na SOIJDRŽNOSTI

I

1

2

lsy ntetick ý

Název položky

Hlavní

VÝSLEDEK

HOSPODAŘENÍ

1 . Výsledek 2. Výsledek

hospodařeni

P.řed

h o spodaření

běžného

z daněním účetního

období

činnost

46 4 3B 076, 61 36 500 293,61

I

4

OBDOBÍ

BĚŽNÉ

úč e t

I

3 ÚČETNÍ

C.

,jese tinn á mi s t a )

sestavený k 31.12 . 2015

Planá

1:r;íslo polož k)

d vě

MINULÉ

Hosp o dářská

č :. nnost

1 099 114,19 233 154,19

Podpi s ový záznam :

Hlavní

činnost

2 1 245 59 0,25 2 161 646,25

I

Hospodářská

činnost

332 111, 2 9 302 111,29

~v / ~

· · · ·-~- .

FENIX , Výkaznictví 7 . 60 . 114

Stra na 4

Tisk : 17 .2 . 2 016 9:53:03

Přehled

o

z.měnách

vl a stn í h o k ap i t á l u

se~tavenY k 31.12 . 2015

(v

Kč ,

s přes n osti na dv ě d e setinná mistal okamžik sestaveni : 1 7.2 . 2016 9 : 14:23

lázev ú četní jed notky : Město Pl aná ;id l o: náměstí Svobody 1 348 15 Pla ná 'rávní forma: územní samosprávný celek 'ředmět činnosti: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY : čo

: 002600% 1

Číslo {I

, olo:'.ky

Název

položky

Minulé období

účetní

llast ní kap i tál Celkem

80 1 864 1 48,02

A.

jednotky a upravující položky jednotky 1. Změna, vznik neb,::, zánik přísl. hosp. s maj. státu 2. Svi§ření majetku příspěvkové orga nizaci 3 . Bezúplatné převody 4. I n vestiční transfery 5 . Dary 6. Ostatní II. Fond privatizace III. Transfery na pořízeni dlouhodobého majetku 1. Svěřeni majetku příspěvkové organizací 2 . Bezúplatné převody 3. Investiční transfery 4 . Dary 5 . Snížení invest. transf . ve věcné a časové souv. 6. Ostatní I V. Kurzové rozdíly v. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metocly 1. Opravné položky k poh l edávkám 2 . Odpisy 3 . Ostatní VI. Jiné oceňovací rozdíly 1. Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podí l ů 2 . Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3. Ostatní VII. Opravy předch·á zej icich účetních období 1 . Opravy minuléhc• účetníh-:, období 2. Opravy předchozích účetních období B. Fondy účetní jednotky C. Výsledek hospodařeni D. Příjmový a výdajový účet rozpc,čtového hospodařeni I.

2

3

Zvýšení stavu

Sníže ní

stavu

4 Běžné účetní

období

134 673 497,58

99 513 495, 74

837 024 149,86

Jmě n í

účetní

664 4 61 4 92, 7 2

5 56 1 831,24

11 248 270,41

658 775 053,55

Jmění

účetni

639 164 223,45

2 729 720,00

5 023 535, 1 6

636 870 408,29

1 89 721,95

2 008 900,00

206 280 299 , 80

720 820 , 00

833 813, 21

480 193,34

3 754 677, 34

480 193,34

154 401,34 3 600 276 , 00

-194 908 98 9, 90

-194 908 989,90

5 692 359,37

110 320,00

735 206 , 00

4 067 473,37

1 735 206,00 110 320,00 8 233 600,00

2 241 597,90

734 85 1 ,91

9 740 345 , 99

734 851,91 58 084 913 , 95 79 317 741,35

2 241 597,90 833 813, 21 124 27.7 853, 13

Podpisový záznam :

'ENIX, Výkaznictví 7 . 60.114

203 005 815,80

Stra na 1

720 820,00

62 197 907, 16

87 544 405,33

116 051 189, 15

P ř eh l ed

(v

o

pe něž ní ch

tocí ch

sestavený k 31.12.2015 s přesnosti na dvě desetinná mista) okamžik sestaveni: 17.2.2016 9:14:23 Kč,

Název účetní jednotky: Město Planá Sidlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: uzemni samosprávný celek Pi"E,dmět činnosti: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI V.EŘEJNÉ S PRAVY IČO : 00260096 Čislo

peně ž ních

prostředků

P. A.

St av

z.

Výsledek

hospodařeni

A.I.

Úpravy o

nepeněžní

A.I.l. A. I.2. A.I . 3. A. I.4 . A. I.S . A.I . 6.

Odpisy dlouhodobého majetku Změna stavu opravných položek Změna stavu rezerv Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého ma j etku Výnosy z podílů na zisku Ostatní úpravy o nepeněžní operace

A.II.

Peněžní

A. II.l. A. II .2. A. II. 3. Z\. I I. 4.

Změna

l\.III.

Zaplacená

!\.IV .

Přijaté

podíly na zisku

3.

Peněžní

tuky z dluuhudubých aktiv

3. I.

vy,jaje na

l.

toky z provozní

Peněžni

II.

Běžné

Název položky

polož k,

Změna Změna Změna

toky ze

stavu stavu stavu stavu

k l.lednu ~daněním

operace (+/ - )

změny

oběžných

2 551 583,79

14 1 -7 -2

z

příjmu

poříze n i

včetně

aktiv a krátkoclobých

doměrku

závazků

(+/-)

129, DO 650 , 19 597., 00 258,60

- 1 173 606,33 7 643 756,37 -8 775 182,23 - 4.,,. 180,47

(-1

- 10 803 743,00

- 14 303 986,06

dlouhoclobých aktiv

- 18 742 213,06

z prodeje dlouhodobých aktiv

Příjmy

560 549 316 602

- 3 639 339,80

krátkodobých pohledávek krát ko,:lot.lých závazků zásob krátkodobého finančního majetku

daň

období

65 616 346,05 38 111 425,26 47 537 190,80

činnosti

před

účetní

3 938 227, OD

z pr i vatizace státního majetku z prodeje majetku Státního pozemkového úřadu Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku u rčs,ného k prods,ji I. II. 4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv

l.II.l. I. II. 2. I. II. 3.

Příjmy

,.II I .

Ostatní

peněžní

Peněžní

toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých

.I.

Peněžni

toky vyplývají,;í ze

. II.

Změna

stavu dlouho,jobých

.III.

Změna

stavu dlouhodobých pohledávek (+/-)

Příjmy

3 938 227,00

500 000,00

toky z dlouhodobých aktiv (+/ - )

ENI X, Výkaznictví 7.60.114

změny

závazků

závazků

a dlouhodobých pohledávek

vlastniho kapitálu (+/-)

-1 955 698,80 5 945 531,20 -7 327 462,00

(+/-)

- 573 768,00 Strana l

Tisk: 17.2.2016 9:56:25

I ČO:

Přehled

00260096

Město

o

peně ž ních

tocích

Planá

(v

Kč,

s

přesnost í

na

dvě

de s . místa )

sestavený k 31.12.2015

Čislo

Název položky

polož k\

r.

Celková

H.

Příjmové

R.

Stav

změna

stavu a výdajové

peněžních účty

peněžních prostřed k ů

Běžné

prostředků

rozpočtového hospoda _ řeni

účetní

období

21 851 740,40 (+/ - )

k rozvahovému dni

87 468 086, 45

/'

Podpisový

,ENI X, Výkaznictví 7.60.114

Strana 2

Tisk: 17 . 2.2016 9:56:25

Příloha účetní

(v

závěrky

sestavena k 31.12.2015 s přesnosti na dvě desetin ná mistal okamži k sestaveni: 17.2.2016 9:51: 14 Kč,

Název účetní jednotky: Město Planá Sidlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: VŠ EOBECNt ČINNOSTI V E ŘEJNt SPRÁVY IČO : 00260096 A. 1 . Účet ní

Infonnace podle §7 odst.3 zákona

jednotka

ukončBní

A .2.

pokračuje

v následujicim období ve své

činnosti,

změnám

metody · z

důvodu

Infonnace podle §7 odst.4 zákona

Účetní

jednotka účtuje podle vyhlášky 410/2009 a souvisejících kraje a web. strá nek p. Schneider,,vé www.obecuctuje.cz

A.3 .

nedošlo ke

či nn osti .

standardů.

Dále podle metodiky

Jihočeského

Infonnace podle §7 odst.S zákona

Roz,jil reálné hodnoty je na účtu 407/30. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je v hodnotách od 3.000,- do 40.000,- na účtu 028 a je plně odepsán na účtu 088xx. Drob ný dlouhodobý hmotný majete k je v hodnotách do 3.000,- Kč na účtu 902xx. Prodaný dlouhodobý majetek je účtován na příslušné účty 64;: a vyřazen na 55:< . Účetní jednotka ukončila splácení úvěru na t opný kanál . Peněžní fondy jsou účtovány přes účet 41 9xx a 401:,:<. V počát. stavech uyly provedeny převody fin. prostředků r,a nové účty d l e směr. účt. osnovy . Jde o účty 903 - na 909 a 344 - na 342.

ENI X, Výkaznictví 7.60.114

Strana 1

Tis k: 17 .2.20 16 9:48:08

Příloha účetní

(v Název Sídlo:

z ávěrky

sestave ná k 31.12.2015 s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17 .2 . 2016 9:51 :14 Kč,

jednotky: Město Planá Svobody 1 348 15 Planá Prá vn í forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY IČO 00260096 účetní

náměstí

A . 4.

I nfonnace podl e §7 ods t .S zákona o stavu

Čislo

v knize podrozvahových

účtů

Pod rozvahový

Název položky

po l ožki P. I.

účtů

účet

Majetek a závazky

účetní

P. II . 1.

Krátkodobé podm . pohledávky z Kr. podm. pohledávky z

2 . Kr. podm. závazky z

transferů

předfin.

předfin.

901 902 905 906 909 a krátkodobé podm . závazky z

Podmíněné

pohledávky z

důvodu

transferů

podmíněné

Krátkodobé 2. Dlouhodobé 3 . Krátkodobé 4. Dlouhodobé 5. Krátkodobé 6. Dlouhodobé 7 . Krátkodobé 8. Dlouhodobé 9. Krátkodobé 10. Dlouhodobé 11. Krátkodobé 12. Dlouhodobé 1.

podmíněné podmíněné podmíněné podmíněné podmíněné podmíněné

podmíněné podmíněné podmíněné

podmíněné podmíněné

FENIX, Výkaz n ictv í 7 . 60.114

82 699 002 , 94

81 537 972,23

81 697,00 2 655 812,46

89 690,00 2 596 "750,56

79 961 4 93 , 4 8

78 851 531,67

1 033 500,00

1 019 850,00

1 033 500,00

1 019 850,00

užíváni majetku jinou osobou jinou osobou jinou osobou sml. o výpůjčce sml. o výpůjčce z jiných důvodů z jiných důvodů

921 922 923 924 925 926

pohledávky

podmíněné

MINULÉ

912 913 914 915 916

Krátkodobé podmíněné pohl . z důvodu úplatného užíváni majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užíváni majetku 3. Krátkodobé podm . pohl. z důvodu užíváni maj . jinou os.na základě 4. Dlouhodobé podm. pohl. z důvodu užívání maj.jinou os.na základě 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou 6 . Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj . jinou osobou Další

I

911

transferů

1.

P.IV.

OBDOBÍ

transferů

3 . Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů 4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů 5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů 6. Ostatní kr . podm. závazky z transferů P. III.

BĚŽNÉ

jednotky

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Vyřazené pohledávky 4. Vyřazené závazky 5. Ostatní majetek

ÚČETNÍ

·pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku pohledávky z jiných smluv pohledávky jiných smluv pohledávky ze sdílených daní pohledávky ze sdílených dani poh l edávky ze vztahu k jiným zdrojům pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům úhrady pohledávek z přijatých zajištění úhrady pohledávek z přijatých zajištění pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízeni pohl. ze soudních sporů, správ. řízeni a jiných řízeni

-

Strana 2

93 1 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948

Tisk : 17 .2. 2016 9:48:08

P ří l o h a ú če tní

(v

z ávě rky

sestave ná k 31 . 12 .201 5 s přesnosti na dvě desetin ná mistal okamžik sestaveni: 17. 2.2016 9:51:14 Kč ,

Mázev účetní jednotky: Město Planá Sidlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprávný ce lek Předmět. činnosti: VŠEOBE:CNÉ: Č INNOSTI VE:ŘEJNĚ .SPRÁVY IČO : 00260096 A.4.

Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu

Čislo

v knize podrozvahových

účtů

Pod ro zvahový

Název položky

polož.k P.V.

účtů

účet

Dlouhodobé podm. pohledávky z

transferů

a <:iloul10.:lobe podm. závazky z

Dlouho,jobě podmíněné pohledávky z předfi n a n cováni · tr.3nsferů Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancováni transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů Dl ouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouhodobé podminěné pohledávky z transferů 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

závazky z podminěné podminěné

4.

5. 6. 7.

8.

podmíněně

podm1něné podmíněné

4.

s. 6. 7.

~. 9.

10. 11.

12.

,.vrrr.

Ostatní

podmíněná

aktiva a ostatni

Ostatní krátkodobá

podmíněná

2 . Ostatní •:llouhodobá

podminěná

3 . Ostatní krátkodobá Ostatní dlouhodobá

podmíněná

1.

4.

o výpůjčce o výpůjčce jin. důvodů jin. clůvoclů

závazky 2~ smluv o poř1zeni dloul1odobého majetku závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podminěné závazky z jiných s mlu v Dl o uhodobé podmíněné · závazky z jiných smluv Krát k. poclm. záv. vypl. z práv. předp. a dalši činn. moci zákon., výk . nebo soud. Dlouh.podm . záv. vyp l . z práv. předp. a další činn. moci zákon., výk. nebo soud. Krátkodobé podminěné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podminěné závazky z poskytnutých garanci jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řizeni a jiných říz. Krátkodobé podmíněné . závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz. Krát ko<:iobé

3.

užíváni cizího majetku 961 962 963 964 965 966 967 968

závazky

2. Dlouhodobé

1.

952

-

P.VII. Dalši

podminěná

ENIX, Výkaznic~vi 7.60. 114

podminěná

pasiva a vyrovnávaci

aktiva aktiva pasiva pasiva

971 972 973 974 978 979 981 982 983 984 985 986

účty

991 992 993 994 Strana 3

MINULÉ

953 954 955 956

závazky z -:,perativ niho leasingu závazky z operativního leasingu podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krát k. podm. záv. z důvodu užíváni cizího maj . na základě smlouvy Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj . na základě smlouvy Kr.átk. podm. záv. z důvodu uži váni ciz. maj. nebo jer,,J převzetí Dlouh . podm. zav . z ,:Jů vodu užívání ciz. maj. nebo jeh o převzetí z

Krátkodobé

2 . Dlouhodobé 3. Krátkodobé

1.

důvodu

I

BĚŽNĚ

951

1.

Podmíněně

OBDOBÍ

transferů

2. 3. 4. S.

P.VI.

ÚČE:TNÍ

1,00

1 , 00

1,00

1,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

3 800 000,00

94 591 919, 11

94 577 251,11

94 591 919, 11

94 577 251,11

Tisk: 17.2.2016 9:48:08

Příloha

tv

ú5etn1

závěrky

sestavená k 31 . 12 . 2015 s přesností na clvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.2 . 2016 9:51:14 Kč ,

Název účetní jednotky : Město Planá Sídlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá ~rávní forma:

územní sa mo správ ný ce lek

Předmět činnosti: IČO

VŠEOBECNÉ

ČINNOSTI VEŘEJNÉ

SPRÁVY

00260096 A.4.

Informac~ podle §7 ods t. 5 z.ákona o stavu

účtů

0

v knize podrozvahových

~'--~-~-~-~-~_J._____________________

úč~ů

N _a_· _ze_v__ po- lo-ž-ky_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _,_r_o_zú-~:-~e-~t_o_v_ý.,__

5 . Vyrovnávací

účet

k podrozvahovým

FENIX, Výkaznictví 7.60.114

účtům

,.,,:'"'T'°':;;,,~

999 - 14 659 417,17

St:cana 4

J

- 15 Bla 429,68

Tisk: 17.2.2016 9·:48:08

Pří lo ha

(v

ú č etn í

závěr ky

sesta ve ná k 31 . 12 .20 15 s přesnosti na dvě desetinná místa) okamži k se s ta ven í: 17.2.2016 9:51:14 Kč,

Ná zev účetní jednotky: Město Planá Sídlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnost.i: VŠEOBECNÉ Č INNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY IČO 00260096 A . S.

I n formace podle §18 odst . l písm . c) zákona

Číslo

BĚŽNÉ

1 . Splatné závazky pojistného na soc.zab . a

Splatné zavazky 3.

Evidované

ÚČETNÍ

Název položky

polož k1

daňové

ve řejného

:dravo tniho

nedoplatky u

cNI X, Výkaznictví 7.60.114

místně

přispěvku

na státní politiku

zaměstnanosti

I

MINULÉ 2 .58 209,00

112 799, 00

p o jištěni

při s lušných

OBDOBÍ

finančních org án ů

Strana 5

Tisk: 17 . 2 . 2016 9:48:08

Příloha účetní

Iv

závěrky

sestavená k 31.12 . 2015 s přesností na dvě desetinná místa) okamž i k sestavení : 17.2.2016 9 : Si:14 Kč,

Název účetní jednotky: Město Planá Sídlo : náměstí Svobody 1 348 15 Planá Pr ávní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: VŠEOBECNt ČINNOSTI VEŘEJNt SPRÁVY IČO : 00260096 A . 6.

Informace podle§ 19 odst . S písm . a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v zásadní vliv na finanční situaci účetní jednotky

A.7 .

Informace podle§ 19 odst.S písm. b) zákona

A.B.

Informace podle§ 66 odst . 6

Účetní jednotka podala návrh na vklad při prodeji pozemků K datu návrhu na vklad byly pozemky vyřaz~ny z majetku na Vyrozuměni o zápisu vkladu došlo v lednu 2016

A.9.

občanům účtu

závěrce

a

přitom

mají

v hodnotě kupní ceny 792 . 108,03lxx.

Kč

Informace podle§ 66 odst . S

Informace tohoto bodu se nevztahuje k právní

FENIX, Výkaznictví 7.60.114

formě

účetní

jednotky

Strana 6

Tisk: 17.2.2016 9:48:08 .

P~í loha

(v

účetní

závěrky

sestavená k 31.12.2015 s ptesností na dvě desetinná mistal okamžik sestaveni: 17.2.2016 9: 51: 14 Kč,

Název ú,:etní jednotky: Město Planá Sídlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprávný celek Předmět. činnosti : VŠEOBECNt ČINNOSTI VEŘEJNt SPRÁVY IČO : 00260096 Číslo

Náz.ev

polo~k\ B. 1.

8 . 2. B.3.

6. 4.

3yntetick

položky

účet

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím ptevodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

ENIX, Výkaznictví 7.60.114

Strana 7

ÚČETNÍ

BĚžNt

OBDOBÍ

I

MINULÉ

364 364 364 364

Tisk: 17 . 2.2016 9:48:08

Příloha účctn ~

(v

:.:á-·.t'?.rky

ses tavená k 31 .1 2.2015 s přes n ostí na dvě desetinná mí sta) okamžik sestavení: 17 .2.20 1 6 9:5 1:1 4 . Kč,

jednotky: Město Pl aná Svobody 1 348 15 Plan á Prá vn í f o ma : ú zemn í samo správný c ele k Předmět č " nnosti : VŠ EOBECNÉ Č IN NOS TI VEŘEJN É SPRÁVY 00260096 IČO

Název Síd l o:

účelt n í

á měst í

I

c.

I ·Doplňující

informace k položkám rozvahy ""C.I.1.

Čis lo

C. 2.

Zvýšeni stavu Snížení stavu

tran~ferů

transferů

fENIX, Výkaz ni c tví 7.60 . 11 4

na na

pořizení

.Pořízeni

poříz<ení dlouhod . ma: ÚČETNÍ OBDOBÍ

jednotky"" a ""C . I.3. Transfery na

B_Ě_Ž_N;----1

Název po l ožky

po l ožk1 C . 1.

Jmění účetní

,___ _

dlouhodobého majetku za běžné účet ní období dlouhod.majetku ve věcné a éasové ·souvislosti

Strana 8

325 7n, OiJ 3 60() 276,00

I

MINUL~ ,

ó 522 061,54 12 994 478, 0C

Tisk: 17 .2.2016 9:48:08

Př í loha účetní

(v

závě rky

sestavená k 31 . 12.2015 s pře s n ostí na dvě desetinná mí s ta) oka mži k sestavení : 17 .2.20 16 9:51:14 Kč,

Název účetní jednotky: Město Pl a ná nám ěstí Svobody Sídlo: 348 15 Planá Právní forma: územ ní sa mosprávný ce le k Předmět č inn ost.i: VŠ EOB ECNÉ: ČINNOSTI VEŘEJNÉ: S PRAVY IČO : 00260096 D . l.

Počet

jednotlivých

D.2 . Celková

D.3. Výše

ocenění

582 790 500,00

D.4.

Výměra

D . 5 . Výše

výměra

věcí

lesních

celkové

a

souborů

pozemků

výměry

majetku nebo seznam tohoto majetku

s lesním porostem

lesních

pozemků

s lesním porostem ve výši 57

Kč/m2

Kč

lesních

ocenění

D . 6.

Průměrná

výše

D.7 .

Komentář

k

pozemků

lesních

oceněni

ocenění

ENI X, Výkaznictví 7.60.114

s lesním porostem

pozemků

výměry

lesních

oceněným

s lesním porostem

lesních

pozemků

pozemků

jiným

jiným

oceněným

způsobem

jiným

s lesním porostem

způsobem

oceněných

jiným

způsobem

způsobem

Strana 9

Ti sk: 17 .2 . 20 16 9: 48 :08

Příloha účetní

(v

závěrky

sestavená k 31 .1 2.2015 s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17 . 2.20 16 9:51:14 Kč,

Název účetní jednotky: Město Planá Sídlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma:

územní samosprávný celek

Předmět činnosti: IČO

E.l. K

VŠEOBECNÉ

Č I NNOSTI VEŘEJNÉ

SPRÁVY

00260096 Doplňující

informace k položkám rozvahy Doplňující

položce

A. II.S.

Byly provedeny oprávky k

A. IV.3.

Chybné

C . I. 7.

Doplatek korporátní daně - Něm,;,cko Chybné zaúčtování počáteč. stavů u účtu 465 v HČ Chybné zaůčtování odpisů při zahájení odpisování

rozestavěným

zaúčtováni počátečních stavů

FENIX, Výkaznictví 7.60 .114

u

Částka

informace

akcím

HČ

v minulých letech

734.852,-

Strana 10

1 542 985,00

Kč

611 611 ;oo

Kč

1 506 746,00

Kč

611.611 . 1.629.986, -

Tisk: 17.2.2016 9:48:08

Pří l o ha ú če tní

Iv Název Sídlo:

závěr ky

sestavená k 31.12.2015 s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17 .2.20 16 9:51:14 Kč,

jednotky: Město Planá Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: VŠEOBECNÉ: ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY IČO 00260096 účetní

náměstí

E.2.

Doplňující

informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

·

Doplňující

A.I.2.

K rozvahovému dni bylo provedeno vyúčtování plynu z zaplacených záloh vznikl přeplatek.

A.I.23.

Zaplaceno penále za prodlení s odvodem za porušeni Vysoké Sedliště

A.I.33.

Byly provedeny oprávky

oNIX, Výkaznictví 7. 60 . 114

roz8stavěných

Částka

informace důvodu

změny

rozpočtové

akcí

Strana 11

dc,clavatele. Ze

kázně

- akce

137 848,00

Kč

348 992,QO

Kč

1 542 985,00

Kč

Tisk: ·17.2 .2 016 9:48:08

Příloha účer.ní

(v

závěrky

sestavená k 31 . 12 . 2015 s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17 . 2.2016 9 :51:1 4 Kč,

Název účetní jednotky: Město Planá Sídlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: VŠEOBECN8 ČINNOSTI VEŘEJN8 SPRÁVY IČO 00260096 E.3. D oplňují cí informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

1.

FEN IX, Výka.:nic!:ví 7. 60. li4

Doplňujici informace

Stranc1 12

Částka

Tisk: 17 . 2.2016 9 : 48·: 0B

Příloh a úč e tní

(v

závěrky

sestavená k 31 . 12.2015 s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.2.2016 9:51:14 Kč,

jednotky : Město Planá Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRAVY IČO 00260096

Ná zev Sídlo:

účetní

náměstí

E . 4.

Doplňující

informace k položkám

K položc1,

"ENIX, Výkaznictví 7. 60 .114

přehledu

o

změnách

Doplňující

vlastního kapitálu

ir;formac1,

Strana 13

Částka

Tisk: 17:2.2016 9:48:08

Příloha účeťní

(v

závěrky

sestavená k 31.12.2015 s přesností na c\vě c\esetinná místa) okamžik sestavení: 17 .2.20 16 9:51:14 Kč,

Název účetní jednotky : Město Planá Sídlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprá v ný celek Předmět činnosti: VŠEOBECN8 ČINNOSTI VEŘEJN8 SPRÁVY IČO : 00260096 Ostatní fondy

F.

Dop l ňující

informace k

fondům účetní

jednotky

Položka

Číslo

BĚŽN8 ÚČETNÍ

I stav fondu k 1.1.

G. I.

Počáteční

G. II.

Tvorba fondu

1.

2. 3. 4.

OBDOBÍ

Název 58 084 913, 95 4 833 813,21

z minulých let roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních Ostatní tvorba fondu Přebytky Příjmy

155 335,2 1

hospodařeni

běžného

G. III.

čerpání

fondu

G. IV.

Konečný

stav fondu

FENIX, Výkaznictví 7.60.114

fondů

678 478,00

720 820,00 62 197 907 , 16

Stran'a 14

Tisk: 17 . 2.2016 9:48:08

Pří l oh a úče tn í

(v

z ávěr ky

sesta vená k 31.12.2015 s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestave ní : 17.2.20 16 9:51:14 Kč,

Název účetní jednot ky: Město Planá Sídl o : náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘ EJNÉ SPRÁVY IČO : 00260096 Stavby

G.

Doplňující

informace k položce

1111

A. II . 3 . Stavby'"' výkazu rozvahy

ÚČETNÍ Číslo

BĚŽNÉ

l~áz1:v položky

položky

OBDOBÍ

MINULÉ BRUTTO

I

KOREl
I

NETTO

G.

Stavby

807 978 417,68 224 569 726,00

583 408 691,68

582 160 312,71

G. l. G.2. G.3 . G. 4 .

Bytové domy a bytové jednotk y Buclovy pro služoy obyvatelstvu Jiné neb yt ové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

1H3 262 892,29 113 791 036,39 .38 867 802 ,03 287 972 148,23 126 055 364,22 58 029 174,52

148 77 36 196 78 45

150 78 36 193 80 42

G r.,

G. 6.

:N_1X , Výkaz:1íctví ·1 . 60 . 114

Strana 15

34 538 881,00 36 513 Ú7,00 ,, 335 426,00 90 993 7 61, 00 47 882 126,00 12 306 415, 00

724 277 532 978 173 722

011, 29 919,39 376,03 387,23 238 , 22 759 , 52

666 814 291 665 670 052

445,29 298 , 65 818 , 80 021,23 316,22 412,52

Tisk : 17.2.2016 9 : 48 : 08

P ř íloha účetní

(v

závěrky

sestavená k 31.12 . 2015 s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17 . 2.2016 9:51:14 Kč,

Název účetní jednotky: Město Planá Sídlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní f o rma : úz e mní sa mos právný cel e k Předmět činnosti: VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY IČO : 00260096 Pozemky

H.

Doplňující

informace k položce

1111

A .II.l. Pozemky"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ Číslo

BĚŽNÉ

Název položky

položky

OBDOBÍ

MINULÉ BRUTTO H.

Pozemky

H.1. H.2. H.3. H. 4. H. 5.

Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

fENIX, Výkaznictví 7 . 60.114

122 274 986,30

38 10 62 10

Strana 16

901 818, 00 204 888,00 295 809,90 872 470,40

I

KOREKCE

I

NETTO 122 274 986,30

38 10 62 10

901 204 295 872

818,00 888,00 809 , 90 470,40

120 383 434,50

38 10 62 8

899 265 980 237

044,00 880,00 553,10 957,40

Tisk: 17.2.2016 9:48:08

P ř íl oha ú č etní

(v

z ávě r ky

sestavená k 31 . 12.2015 s přesnosti na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.2.2016 9:51:14 Kč,

Název účetní jednotky: Město Planá Sídlo : náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činností : VŠEOBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPR.ft.VY IČO 00260096 I .

Doplňující

informace k položce ""A.II . 4. Náklady z

reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty ÚČETNÍ

, Číslo :polož k\

Název položky BĚŽNÉ

I.

Náklady z

Ll.

Náklady z přeceněni reálnou hodnotou majetku Ostatní ná klady z přecenění reálnou hodnotou

I . 2.

přecenění

přecenění

FENIX, Výkaznictví 7.60.114

reálnou hodnotou určeného

k

prodeji po,jle § 64

Strana 17

OBDOBÍ

I

MINULÉ

73 610, 00

1 983 266,90

73 610,00

1 983 266,90

Tisk : 17.2.2016 9:48:08

Příloha účetní

(v

závěrky

sestavená k 31.12.2015 s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 17.2. 2016 9:51:14 Kč,

Název účetní jednotky: Město Planá Sídlo: náměstí Svobody 1 348 15 Planá Právní forma: územní s a mosprávn ý celek · Předmět činnosti: VŠE:OBECNÉ ČINNOSTI VEŘEJNÉ SPRÁVY IČO 00 26 0096 J.

Doplňující

i nformace k pol ožce

Číslo

1111

B.II . 4 . Výnosy z

J.

Výnosy z

J. l. J. 2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

přeceněni

reálnou hodnotou 1111 výkazu zisku a ztráty

I

Název položky

polož k\

přeceněni

reálnou hodnotou

FENIX, Výkaznictví 7.60.114

určeného

k prodeji podle§ 64

Strana 18

ÚČETNÍ BĚŽNÉ

OBDOBÍ

I

MINULÉ

1 808 816,00

8

1 808 816,00

8 812 945,06

812 945,06

Tisk: 17.2.2016 9:40:08

P říl oha ú če tní

(v

závěrky

ses t avená k 31.12 . 2015 s přesnosti na dvě deseti nná mí s t a ) okamžik sestavení: 17.2.2016 9:51:14 Kč,

j ednotky : Město Pl aná Svobody 1 348 15 Planá 'ráv n í forma: územn í samosprávný ce l ek 'řed mět činnosti: VŠE:OBE:CNÉ ČINNOS T I VE:ŘE:JNE: SPRÁVY lázev iídlo:

:

:čo

účet ní

náměstí

002600% K. K. l .

IČO úče~I n i

jedno t~ y -

Dop lňu jíc í

-

-

-

-

-

informace k p o skytnutým garancím jednorázovým

D opl ňu jíc í

účetní

Název

věřite l e -

i nfo rmace k posky tnut ým g a ranc ím

j ednotky -

věřite l e

.. .. .I .... • . . . . . . •

.. •

.. •

1:

•

.... •

.... •

.. • . . . . •

" •

•

.. .. •

2

I

..

:

·r- - - .. - - - - - - - - - - -.-- - - - -- -- - - - - - - , Ce l ková výše , ,I . Datum Výše plněn í Druh , plněni plněni • ručitelem od dluhového ručitele m ru čite l e m poskytn u tí nástroje , v da né m roce , v daném r oce , gara nce ,

- - - - - - --1-- - - - - • - • - - • - - - -- - - - - -- • • - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - • - - - r - - · - - - - - .. · - - - --.- -- - - - - - - - - - - • •

,

,

IČO i

I úče~ní

Název

j ednot ~y dlužn1 ka

Datu m poskytnuti gara nce

účetní

j ednotky d l užníka

Nomi nální hodnota zaj i ště n é

pohledávky

--------1 ----- ------------------------1-• -------------1- -- -- - - - • - - - - - - J- -- - - -- - - - - - - - - -~ - - - - - - - -- - - - - - -~ - - - - - - - - - -- - - - -~-- - - -- -- - - - - - - 3• 4 5 , 6 , 7 • 8 , 9 , 10 I

K. 2.

IČO úče JI n í

jednotl)Y -

I

D opl ňu jící

Název

věřitele

účetní

I

I

I

I

I

inf orma ce k po s kytnut ým gar ancím ostatním

jednotky - •

věřitele

• .,. • • • • .... ., .... • .... "' "' • • " .. .... • " " "" • • • • • "' • ,. • • • .... I

1 :

2

I

· - - • - - - - 1 - - - - - - · - - - - · • - · -- - - · - - · - • · • - - • 1- - - - • - - - - - - • • • •

•

I Co

•

i

ú če { ní I

jednotky d l užnÍka

Název

účet.n í j ednotky - , dlužník a

I

• ,

Datum poskyt nu t.i garance

r- · · - · - - · · - · - - - r- - - • • • - • • • • - - - • -r- - - - - • - • - • - - - - - r - - - - - - - - - - - • - • ·, - - - - - - - - - - - - - - -

,

•

Nominální hod not.a

•

Datum

pl n ě n í

• Ce l ková výše

Výše

plněni

z a jištěné

ručite l e m

ručite l e m

po h ledávky

v daném roce

v daném roce

plně ní ruč i te l em od poskyt n utí garance

Druh d l uhové ho nás t roje ,

--- ·----1----------- -- --·--- ------ ---1-- --- ----S -- ----1------- -------~----------- ---~-------------- ~---- -----------~-------10--- -- -3 • 4 6 7 8 9 I

fE:NIX, Výkaznictví 7.60.114

Strana 19

Tisk: 17.2.201 6 9:48:08

Pří lo ha ú če t ní

(v

závě r ky

sestavená k 3 1 . 1 2 . 2015 s přesností na dvě desetinná mí sta) okamžik sestavení: 17.2 . 20 16 9:5 1 : 1 4 Kč,

Název účetní jednot ky: Město Planá Síd l o: náměstí Svobody 348 15 Pl aná Právní . fo r ma: územní samosprávný celek Předmět č i nnosti : VŠEOBECN8 ČINNOS TI V E ŘEJN8 SPRÁVY IČO

: 00260096 D oplňuj í cí

L.

i nformace o projek t e ch p a rtnerství

ve řej ného

a soukr omého s ektoru

Zák l adnmdaje -------~-- --- --- . . -.. -.. ·:·· --------.. -- -·r ··o;d~-;a·t;i . -- --------.. . ----- ------.. . ---.. -.... --- -------- . --.. ·:·- . · s-t·a·;;b~i- --"'fá;;- --.. -------

: I

Proje ~t ,

i- --- ---------- -1- - - - • - - -- .. - - - - - -- - -- - - - - -- - -- - -

•

Dru h projekt u

Datum

•

uzavřeni

,

s ml ouvy

- -- · - - • • - - - - - - ·r · - - .. - .. - - - - - - - - - t--- -- - • - - - -- - -- ·r·· .. - - · - - - · - - - --

IČ

Obchod n í fir ma ,

,

,

I

I

I

Rok zahá j e n í

Rok ,

u ko n če n í

-- -- ----1--------------r----------- --1---------- -------------4 ---------- --- ---------r-------------r---------------r----- --------1 , 2 , 3 • • 5 • 6 • 7 I

J

Ocenění

1

,

Výda 'i e

smlouvy

na por i zení

majetku

i- -- ------~-----,----- -------- -- ,-- ----- ------ -r----------- ----r- --- -- --------- r

pořizovaného ;

Proje ~t majetk u dle : :

vyna l ože né

I

t-4

; •

;

t-3

. t-2

;

;

t- 1

Celkem

:

•

•

•

•

I

I

I

I

I

; •

--- -----1 --- -----------r----- --------1---------------r ---- ------- --r----- --------r• ------ --------r• 1 , 8 • 9 • 10 • 11 • 12 13 I

I

, Pl atby z a dostupnost

I - - - • • " • • • • .. • .. - -.-- - - - .. • .... • • • - • • , .. " - - - - - • - " - - - - .. r- • - • - • • • " • .. • .. - • r " · " - " · " - - - - · · - · r · - - · · - · - - - - - - - · r- · · - - · - - - - - - - - -. - - - · - - - - - .. - - - - I I I v tom : I I v tom: I v tom:

I

I

Proje~ t

Výdaje na Počátek

:

,

I
:

,

t-4

:

,

p ořízeni

,

:

maje t ku

:

;

17

t-3

,

Výd aje na porizeni

,

:

ma j etku

:

t-2

,

Výda j e na porizen í

:

majetku

---- ----1--- --- -------- -r--- -----------1-- -------------r--------------r----- ----------r----- ---- ----- -r---- --- --------r-- --------- ---1

14

;

15

;

16

, Platby za dos t upnost

Další

18

platby

19

a

plněni

20

21

zadavate l e

1-- -- -- -------- -.---------·.. .......... , .... .... ............ . ...... .. r----------- -·-r·--------------r------------ ---r--·---- --------r-· ·· ·- ---- ----; ; v t om : ; Výdaje na ; ; j j ; i Výdaje na poř í ze ní , Proje1t ,

t-1

pořízeni

majetku

majetku ce l kem

t-4

t-3

t-2

t- 1

Celkem

--- -----1----- ------ --r----- --------1- --- ----------r----- --------r--------26-------r--------2 7-- ---- -r--------------r-- ---- -------1 22 23 24 25 28 29

Podpisový záznam:

FEN I X, Výkaznictvi 7 . 60. 11 4

Stran a 2 0

PŘÍLOHA E Finanční výkaz (přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí) sestavený ke dni 31.12.2015

12

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

VÝKA Z PRO HODNOCENÍ

Mi ni s t ers t vo fin a nc í

PLNĚNÍ ROZ POČ T U

Fin 2 - 12 M

ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝC H CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGI ONÁLNÍCH RAD

(v ROJ, 2015

MĚ:SÍC

IČO

12

00260096

Mázev a sídlo

I.Rozpočto v é

účetní

jednotky:

sestavený k 31.12 .20 15 na dvě desetinná místa)

Kč

M",sto Planá náměstí Svobody 348 15 Planá

příjmy

?aragral Položka a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1032 1032 1037 1037 2169 2169 2219 2219 2310 2310 2321

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 133:, 1337 1341 1343 1351 1355

1361 1511 2412 2460 4112 4116 4121 4122 4123 4216 4221 4223 2329 2132 2212 2111 2132 2132

Schválen~

Rozpočet

rozpočet

po

změnác

Výsledek oc rok

počátku

z příj.f y z.osob ze závis.č z příj.fyz.os.z sam.výd.č. Daň z přij . fyz.os.z kapit . výn . Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů práv.osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy-z.p . f . Popl.-odnětí poz.-funkce lesa Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Popl.užíváni veřej . prostranst. Odvod výtěž.z provoz . loterií Příjem za VHP Správní poplatky Daň z nemovitosti Sp l átky půj . pr . - práv.os . -nefin Splátky půj.pr.ocl obyvatelstva Neinv.přij . tran.ze SR-s.cl.vzt. Ost.neinv.přij . transfery ze SR Neinv.přijaté transf . od obcí Neinv.přijaté transf.od krajů Neinv.přijaté transf . -reg.racla Ost.invest.přij.transf.ze SR Invest.přijaté transf.od obcí Invest.přij . transf.o(I reg . raci Ostatní nedaňové příjm y j.n. Podpora produkční činnosti Příj . z pronáj.ost.nemovitostí Celospolečenské funkce lesů Sankč.pl.příj . od jiných subj . Ost . spr.v pr.,stav. , o bch.,služ Příj.z poskyt . služeb a výrobků Ost.záležít.pozem.komunikací Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Pitná voda Příj.z pronáj . ost .nemovitostí Daň

fENI X, Výkaznictví 7.60 . 113

12 600 900 1 400 11 500 20 800 26 000

000,00 000,00 000,00 000, 00 000,00 000,00

12 600 315 1 400 11 500 19 368 26 000

000,00 000,00 000,00 000, 00 000,00 000,00

13 156 616 1 493 13 764 19 367 26 861 1

3 250 140 40 100 2 000 700 3 620 1 600 22 4 170

000,00 000,00 000 , 00 000,00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 200,00 300,00

3 250 140 40 231 S 675 600 3 620 600 22 170 817 58 1 007 126 325 154 6 322 17 17 3 622 3 622 40 40 4 5p/ 450 2 057 2 057 968

000,00 000,00 000,00 110, 00 600,00 000,00 000,00 000,00 200,00 300,00 880, 00 360 , 00 540,00 350,00 790,00 400,00 060, 00 000,00 000,00 700,00 700,00 000,00 QOQ-, 00 ÓIÍ0 /~o 000,00 000,00

3 343 133 28 234 5 675 642 4 004 1 600 25 170 817 59 1 007 126 325 154 6. 322 19 19 3 622 3 622 23 23 375 375 2 057 2 057 968

23 700,00

3 3

2 2

17 17 622 622 40 40 450 450 057 057 968

Strana 1

000,00 000,00 700,00 700,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000 , 00

oob,oo 000,00

%RpZ

104, 4 68, 5 106, 7 119, 7 93,1 103, 3

104, 4 195, 6 106,7

3

2 Daň

%RS

777, 90 223 , 88 770, 76 988, 97 650,00 915,59 516,00 201,00 056,00 843,00 800,00 321 ,5 2 553, 77 657 , 81 082,25 000,00 200,00 300,00 873,00 700,00 534,00 351,65 792,00 401,34 061, 54 881 , 00 881,00 740,00 740,00 000,00 000,00 429,00 429,00 000,00 000,00 000, 00

102 , 9 95;6 72, O

234 , 3 283 , 8 91 ,8 110, 6 100,0 113, 5 100,0 251, 9

116, 9 116, 9 100,0 100,0 57,5

57 , 5 83,4 83,4 100,0 100,0 100,0

11 9 , 7

100,0 103,3

102,9 95,6 72,0 101,4 100,0 107,1 110, 6

100,0 113,5 100,0 100,0 102,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 116, 9 116, 9 100,0 100,0 57,5 57,5 83,4 83, 4 100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.2.2016 9:16 : 14

IČO: Město

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ

00260096 Planá

I.Rozpočtové

b

2321 3349 3349

211 1

3392

3392 3392 3392 3429 3429 3612 3612 3632 3632 3632 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3713 3713 3722 3722 4351 4351 5311 5311 5512 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6330 6330 6330 6399 6399 6399 6409 64 09 6409 6409

2132 3112 2111 2132

2111 2131 2132 3111 2132 2329 2111

kal poskyt . služeb a výrobkú Ost.záležitosti sdělov.prostř. Příj.z poskyt.služeb a výrobkú Příj.z prodeje zboží Příj.z pronáj.ost.nemovitosti Zájmová činnost v kultuře Příj.z pronáj.ost.nemovitosti Ost.zájmová činnost a rekreace Příjmy z prod.ost.nemovitosti Bytové hosp odářství Příj.z poskyt.služeb a výrobkú Příj.z pronáj.ost.nemovitosti čist . odp.vod, nak . s

Příj.z

Sankč.pl.přij. Bezpečnost

2324 2 111 213 2 2212 2324

a

od jiných subj.

veř.pořádek

Přij.nekapit.příspěvky,náhrady

PO - dobrovo ln.á část Příj.z poskyt . služeb a výrobkú Příj.z pronáj.ost.nemovitostí Sankč.pl.přij . od jiných subj.

4131 4134

místní správy z úrokú (část) Obec.příj.a výd.z fin.operací Přev.z vl.fondú hosp.činnosti Příjmy

Převody

2212 2310 3113

po

změnác

968 70 70 300 7 10 317 60 60 800 800 371 15 386

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

10 270 410 600 290 012 012 740 740 350 350 30 30 60 60 5 4 60

000,00 ODD, 00

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 200,00 000,00

v rozp.úz . úrov. Ostatní příjmy z v lastni čin. Os tatní nedaňov~ příjmy j.n. Ostatní finanční operace Sankč.pl.při j . od jin ýc h subj. Př.z prod . krát , a drob.d louh.m . Příjmy z prodeje ost. HDM Ostatní činnosti j.n.

FENIX, Výkaznictví 7·. 60.113

69 200 ,00 158 400,00 156 400,00 566 000,00

968 70 70 320 7 10 337 60 60 2 175 2 175 371 15 386 47 47 10 270 410 3 330 020 508 508 740 740 350 350 30 30 100 100 5 60 5 74 211 211 686

000, 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 500,00 000,00 000,00 000, 00 000,00 000,00 700,00 700,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 500 ,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 200,00 000,00 000,00 200,00 620,00 620, 00 000,00

z rozpočtových účtú

Přev.vl.fondúm

2119 2329

Rozpočet

rozpočet

Přij.nekapit.přispěvky,náhrady

Činnost

2141

Schválen~

Přij.nekapit.přispěvky,náhrady

územní plánování Příj.z poskyt.služeb a výrobkú Příjmy z pronájmu pozemkú Příj.z pronáj.ost.nemovitosti Příjmy z prodeje pozemkú Komun.služby a úz.rozvoj j.n. Příj.z pronáj.ost.nemovitosti Změny technologii vytápě ni Ostatní nedaňov~ příjmy j.n. Sběr a svoz komunálních odpadú Příj.z poskyt.služeb a výrobkú Os.asistence,peč.služba,sam . by

2212

(v

l<č)

Výsledek oc rok

počátku

%RS

%RpZ

100,0 95, 7 95,7 121, 7 522,1 138,0 131, 1 100,0 100,0 271, 9 271 ,9 95,8 95,0 95,8

100,0 95,7 95, 7 114, 1 522,1 138,0 123,3 100,0 100,0

2

Pohřebnictví

2324

ÚSC, OSO A RR

příjmy

Odvád.a

2111 2112 2132

ROZPOČT.U

sestavený k 31.12.2015

?aragral Položka . a

PLNĚMÍ

566 000,00 20 000,00 20 000,00 50 000,00 50 000,00

Strana 2

(i86 20 11 31 50 50

000, 00 000,00 000,00 000,00 590,00 000,00 72 600, 00 17 3 190,00

968 67 67 365 36 13 415 60 60 2 175 2 175 355 14

369 47 47 11 275 413 3 695 395 508 508 766 766 378 378 23 23 95 95 4 2 40 8 54 222 222 685 29 916 30 602 21 18 39 50 46 72

16 8

000, 00 011, 00 011,00 233,00 549,00 802,00 584,00 500,00 500,00 083, 00 083,00 345,00 253, 00 598,00 699,00 699,00 474,00 004, 00 750,00 523,00 751,00 541,00 541,00 868,00 868 , DO 677,00 677, 00 300,00 300,00 200 ,0 0 200 ,00 047,00 499,00 000,00 000,00 546,00 352,87 352,87 741,60 897,2 1 638,81 193,00 251,86 444,86 000,00 394, 00 600, 00 994, 00

114, 7 101,9 100,9 615,9 340,8 50,3 50,3

103, 6 103, 6 102,1 102,1 77,7 77,7

158,7 158,7 80,9 59,5 66, 7 78,8 140,4 14 O, 4 121, 2

106,0 197,2 92,8 338,0

100, O

100,0 95,8 95,0 95,8 100,0 100,0 114, 7 101, 9 100,9 111 , O 109,3 100,0 100,0 103, 6 103, 6 102, 1 102,1 77, 7 77,7 95,2 95,2 80 , 9 59,5 66, 7 160,0 73,5 105,1 105,1 100,0

106,0 165,9 127,2 98,8 92,8 100,0 97,6

Tisk: 4 . 2 . 2016 9:16:14

IČO: Město

00260096 Planá

I.Rozpočtové

VÝKAZ PRO HODNOCE NÍ

P ř i

RÓ7.POČTU ÚSC,

(V

i{Č)

přijmy

Schválen~

Ro:::počet

rozpočet

po

změnác

2

b

j m y

C•SO A RR

sestavený k 31.12.2015

?aragra J Položka a

PLNĚNÍ

celkem

fENI X, Výkaznictví 7.60.113

103 000 000 , 00

Strana 3

117 500 000,00

Výs ledek 0( rok

počátku

%RS

%RpZ

148,0

129 ,7

3

152 392 410,52

Tisk : 4 . 2.2016 9:16:14

IČO: Město

V'Í'KAZ PRO HODNon;1, t

00260096 Planá

PL N Ě:Ni

F:0 7..PO\:TU Ó3C,

DSO A RR sestavi:n)• k - 31

(v IG': j 12.2015

I I_. Rozpočtové výdaje

'aragral Po ložka a

b

1014 1014 1014 1037 1037 2144 2144 2144 2144 22 1 2

5139 5169

2212 2212

2219 2219 22 19 2219 2221 222 1 2221 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 3111 3111 3111 311 1 3113 3113 3113 3113 3314 33 1 4 3314 33 14 3314 33 1 4 3319 3319 3322

3322 3326 3326 3326 3349 3349 ťCNI X ,

6121 5139 5169 5175

5139 5151 5169 51 93 5323 5169 5171 612 1 5171 6121 5331 5336 6121

15

Pohoštěni

služby Opravy a udrž.ování Budovy,haly , stavby Silnice Nákup materiálu j. n. Studená voda Nákup ostatnich služeb Ost.záležit.pozem . komunikací Výd . na dopravní úz.obslužnost Neinvestiční transfoery krajů m Provoz v':!řej.silnični dopravy Nákup ostatnich služeb Opravy a udržováni BudÓvy , haly , stavby Pitná voda Opravy a udržováni Budovy, haly,stavby Odvád . a čist.odp.vod, n ak.s kal Neinv.přispěvky zřízeným PO Ne i nv . transf.zřízeným

zříz8 n ým

Nei n v.transf . zřizeným

PO

165 000 , 00 000 , 00 000 , 00 000 , 00 000,00 000 , 00 000,00 000,00

2

2 050 000,00 7 940 000,0ú

2 7

160 000,00 8 100 000,00

8

632 300 932 500 200 700 2 050

3 3

př1sp . o.

Stroje,přístroje , zařizeni

Základní školy Pl aty zaměst . v prac. poměru Pov . pojistné na soc. zab . . . Pov . pojistné na veř . z,jra v. poj . Knihy , učební po m ůcky a tisk Nákup materiá l u j. n. Činnosti knihovnické Neinv . transf.občan . sdruženim

Ost . záloeži tosti kultury Opravy a udržováni Zachováni a obnova ku l t . památ. Opravy a udržování

375 000,00 375 000,00 100 000 , 00

Účel: n einv.transf.noepodn.fyz „ o P-;:,ř . ,

5021 5169

10 000,00 20 000,00 30 000,0Q 2 391 000 , 00 2 391 000,0C 30 000,00 86 930,00 15 000,00 13 1 930,00 4 800 000,00 560 ooo, oli s 360 000 , 00 24 500,00 34 000 , 00 3 500,00 62 000 , 00

přisp.o .

zaříz':!ni

Neínv . přispěvky

5222

5171 5493

95 4 500 1 260 5 760 30 25 7 62 165

000 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000,00 000 , 00 000,00 000 , 00 000,00

zac:h . , obn . hod . mis t . kult. p Ostatní. osobní výdaje Nákup ostat ních služeb

Výkaznictví 7 . 60.113

100 000,00 72 000.00 120 000 , 00

Stran3 4

Výsledoek 0( rok

změnác

počátku

165 165 286 212 300 798 100 4 64 564 050 22 30 102 247 709 190 147 41 10 3 29 2 88 142 142 375 375 168 50 218 72 120

000,00 000,00 200,00 000,00 000,00 200,00 000,00 000,00 000 , 00 000 , 00 790 , 00 000,00 790,00 420,00 880 , 00 500,00 800,00 800 , 00 450,00 760,00 390 , 00 840,00 240 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00 050,00 000,00 050 , 00 000,00 000,00

%RS

%RpZ

11, 4 4 5, O 33,8 6~, 7

11, 4 45,0

3

2

Budovy, ha l y,stavby

5331 5336 6122

5171

po

10 20 JO 3 690 -' 690 30 50

Nákup materiálu j . n. Nákup ostatnich služeb Ozdrav.hosp.zvířat . pol.a sp . pl Budovy,haly,stavby Celospoloečenské funkce l'=SŮ Nákup materiál u j. n. Nákup ostatních služeb

Předškolní

5011 5031 5032 5136 5139

Rozp očet

rozpočet

1

psťatni

5171 6121

Schválen~

1 9 10 2 386 2 386 23 7'7

10 111 705 283 988 20 33

3 57

2 3

2

2 7

8

163 163 266 207 979 453 80 179 260 050 22 15 087 247 709 189 147

o 10 3 29 2 88 142 142

141 , 00 000,00 141 , 00 783,08 783,08 613, 00 560 , 4 O 150 , 00 323 , 40 417,12 067,00 48 4 , 12 691 , 00 401 , 58 219,00 311, 58 950 , 00 950 , 00 200 , 00 655,36 910, 81 7 66, 17 416,60 781,00 197,60 000,00 790,00 125,00 915,00 417 ; 00 873,00 721,95 011, 95 800 , 00 450,00 762 , 00 382,00 84 1,00 235,00 000,00 000 , 00

163 928, 00 30 000,00 193 928 , 00 55 350 , 00 89 97 5 ,00

54,7 78 , 7

155, 1 67 , 7 117 , 2 104, 5 22,5

86,b 69,0 133,6 4 6, O 92 , 4

99 , 4 32 , 9 69,3

70,0 16, 1 89,9 37,2 100,0

101,8 91, 3 118, 6 100,6

163,9 193 , 9 76 , 9 75,0

33,8

99,8 99,8 78,7 89 , 2

67,7 8 4, 4

98 , 0 50,5 93,1 84, S

98 , 2

92, O 92,4 99,4 99,4 93,0 98,0 90 , 3 90, 9 80,4 38, 7 4 6, 1 100,0 100,0 50,4 99 , 3 100,0 100 , 0 99 , 6 100 , 0 100, O 100,0 100, 1 100,0 100,0 100 , 0 100,0 100,0

97,5 60, O 88,9

7G„ 9 75,0

Tisk : 4. 2 .2016 9 : 15:14

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNtNi RO Z POČTU ÚSC , DSO A RR

I Č(l: 0 02 60096 M ě sto

II .Rozpo čtové

sesta vený k 31.12.2015 výdaje

>a rag r al Po ložka a

3392 3392 3392

3392 3392 3392 339 2 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 34 19 34 19 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429

Schválen }

Rozpočet

ro:::p očet

po

5011 5021 5041 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5163 5164 516 8 5169 5171 5172 5173 5175 5192 6121 5139 5169 5194

Ost.záležitost i sdělov.prostř. Platy zaměst. v prac. poměru Ostatní o sobní výdaje Odm~ny za užit i dušev.vlast n . Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup zb-::,ži Nákup materiálu j. n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekom. a radiokom . Služb y pen ěž ních ústa v ů Náj~mné

Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Programové vybavení Cestovné ltuzem . i zahranič .

J

Pohoštěni Poskyt . neinv.přispěvky,náhrady

Budovy,haly,stavby Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu j.n. Nákup ostatní c h služeb Věcné dary Ost . zál.ku lt .,cirk.,sdě l . pros.

5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5169 5171 5222 5139 5151 5152 5154 5169 5171 ·5213 5222 5493

z měnác

Výsledel; oc rok

p oč átku

2

b

334 9 3392

(v I< č )

Pl a ná

Nákup materiálu j .n. Studená voda Plyn "Elektri cká energie Pohonně hmoty a maziva Služby telekom . a radi o kom . Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Sport.zařízeni v majetku obce

192 980 150 20 240 50 20 90 10 370 100 18 30 25 120

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 ,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

865 000,00 120 000,00 11 000, 00 6 000,00 15 000,00 10 000,00 850 000,00 100 000,00 10 000,00 2 000,00 38 000 , 00 50 000 ,00 37 000,00 10 000,00 32 000,00 22 000,00 20 000,00 3 000,00 2 000,00 35 000,00 25 000,00 186 000,00

Neinv . transf .obč an.sdruženim

Ostatní tělovýchovná činnost Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udrž ová ni Neinv.transf.právnickým osobám

3 500,00 500,00 15 000,00 4 000 , 00 8 000,00 400 000,00 300 000 ,00

Neinv.transf . občan.sdružením

Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o

,ENI X, Výkaznict ví 7.60.1 13

Strana 5

192 990 1S4 20 240 50 80 140 10

246 100 18 25 25 120 27 865 100 14 6 20 10 870 4 130 13 2 60 75 37 10 26 16 ·15 3 2 20 57 186 332 332 3

000, 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000, 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000, 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000, 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500 ,00

34 500, 00 42 140 300 63 37

000,00 000,00 000,00 000,00 000 ,0 0

%RS

%RpZ

75,7 100,8 102,3 62 , 6 90, 5 66,0 359, 9 135,3 91, 1 29,8

75,7 99 , 8 99, 7 62 , 6 90 ,5 66,0 90 ,0 91, 1 44,8

8 4, 7

8 4, 7

45,2 39, 4 30, 7 57, 7

45, 2 4 7, 3

3

145 988 153 12 217 32 71 12 1 9 110 84 8 11

7 69 7 736 39 5 1 18 2 762 3 472 7

325,00 068,00 508,00 516,04 278,00 992,00 975, 70 783,03 113, 86 136, 00 714,00 143,50 821 , 70 680,00 271,00 340,00 174,36 695,02 355 ,00 830,00 544,00 758,00 300 ,00 997,21 638,00

51 59 36 6 14

463,00 101,00 865,82 429,00 904 , 00 11 502,0012 722 ,00 2 400,00

19 55 160 332 332

87 ,0

30, 7 57 ,7 27 , 2

85 , 1 33 , 1

48, 7 30 ,5 123 ,6 27,6 89 , 7

85 , 1 39 ,7 38,3

30,5 92, 7

27, 6

87,6

8 4, 7

8 4, 1

76, 4

58,8

135,4 118, 2 99 , 6

8 5,8 78,8 99 ,6 64 , 3 57,3 71,9 84,8 80 ,0

64,3

46,6 52 , 3 63,6 80,0

976,20 258,46 057,48 000,00 000,00

57 , 1 22 1,0

34 312,00

228,7

99,5

520, 3 34, 8 99,8

99, 1 99, 4 99,8 100,0 100,0

41 139 299 63 37

620,00 150,00 402,00 000,00 000,00

86, 1

99,9 96, 9 86, 1 100,0 100, O

Tisk: 4 .2. 20 16 9:16:14

IČO: Měs t o

VÝKAZ PRO HODNOCE:N i

00260096 Pl aná

II.Rozpočtové

b

3429 3429 3519 3519 3519 3522 3522 3631 3631 3631

6121

3632 3632

3632 3632 3632 3632 3632 3632 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3699 3699 3722 3722 3722 3722 37 4 5 3745 3745 3900 3900 4311 4311 4351 4351 4351

5339 6359 52 13 5171 6121

5169 502 1 5137 5139 5151 5154 51Vi 5169 5171 5901 6121 6130 6413 5169 5137 5169 5171 5139 5169 5222

5011 5031 5032

(v K č ) sestav-=ný k 31.12 . 2015

Schválen,;

Rozpočet

rozpočet

po zm~nác

Budovy,haly,stavby Ost . zájmová činnost a rekreace Neinv. transf. cizím přisp.org. Invest.transf.ostatním PO Ostatní ambulantní pt§če Neinv.transf.právnickým osobám Ostat ní nemocnict: Opravy a udržová ní Budovy,haly,stavby osvětleni

DHDM Studená voda E:lektri c ká i:nergie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

900 000,00 2 631 000,00 150 000 , 00 150 10 10 300 500 800

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

10 000,00

Pohřebnictví

493 300 20 12 000 12 823

Nákup ostatních služeb územní plánováni Ostatní osobní výdaje DHDM Nákup materiálu j. n . Studená voda E:lektrická energie Náj8mné za půdu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nespecifikované rezgrvy Budovy,haly,stavby Pozemky

560 000,00 180 000 , 00 30 000 , 00 8 000 , 00 40 000,00 10 000 , 00 11 245 000,00 317 000,00 300 000,00 300 000 , 00 400 000,00

Poskyt.neinv.přispěvky,náhrady

Budovy,haly , stavby

000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00

Komu n .služby a úz. rozvoj j. n. Nákup ostatních služeb Ost . zál . bydl. ,kom.sl . ,úz . roz. DHDM Nákup ostat ních služeb Opravy a udržová ní Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup materiálu j . n . Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obci a veř . zel.gň

14 390 000 , 00 300 000,00 300 000 , 00 300 400 700 5 850 855

000 , 00 000,00 000,00 000 , 00 000,00 000 , 00

Neinv.transf.občan.sdružením

služ.pro obyv Platy zamést. v prac . poměru Základní sociální poradenství Platy zamě:;t. v prac. poměru Pov . pojistné na soc. zab . .. Pov . pojistné na veř.zdrav.poj.

FE:NIX, Výkaznictvi 7.60.113

200 000,00 290 000 , 00 100 000,00 Strana 6

Výsledek OC rok

počátku

3 555 500 , 00 175 500,00 120 120 35 35 190 730 920 295 10 5 493 55 20 4 995 5 873 400 400 557 150 50 8

11

14 1

4

40 10 245 4 57 130 206 550 460 863 000 000 13 300 252 565 5 850 855 54 54 128 128 341 290 100

000 , 00 000,00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000,00 000 , 00 000 , 00 000 , 0D 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 800,00 000,00 000,00 000,00 800,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 760,00 000,00 000,00

%RS

%RpZ

110,2 102 , 9

58, 9 64, 8

3

2

Inv.půjč.prostř.práv . osobám

Ost.činn.souv.se

5011

úsc , OSO A RR

1

Veřejné

5137 5151 5154 5169 5171 5192 6121

ROZPOČTU

výdaje

>a rag ra 1 Položka a

PLNĚMi

2 093 242,38 2 707 726,38 120 120 35 35 186 590 776 273

000,00 OOO;OD 000,00 000,00 175,00 050 , 00 225,00 940,00 464,38 2 000,00 446 532,62

11 000,00 4 440 624 , 24 5 lí8 561,24 78 650,00 78 650,00 309 695,00 139 927,00 27 475,32 2 386 , 44 31 359 , 00 9 442,00 11 225 903,00 51 055 , 42 725 6 460 12 990 172 172 12 238 251 502 1 835 837 54 54 128 128 168 263 94

826,90 940,00 000,00 010,08 909,00 909,00 686,00 377,00

036,28 099,28 951 , 00 377,00 328 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00 633,00 526,00 865,00

80,0 350 , 0 350,0 62 , 1 118, O 97,0 4 4, 6 90,6 55,0 37,0 40 , 4

55,3

77 , 7 91 , 6 29 , 8 78, 4 94 , 4 99 , 8 16, 1 55,8 1, 7 90,3 57,6 57,6 98,6 62, 8 95,8 39,0 98,3 97,9

97, 4 90 , 9 94,9

100 , 0 100 , 0 100 , 0 100,0 98,0 80,8 8 4, 4 92 , 9 4 4, 6 40,0 90, 6 55,0 88,9 88,2 19 , 7 19,7 55,6 93,3 55,0 29, 8 78, 4 94, 4 99 , 8 11 , 2 60 , 2 1, 3

100 , 0 87, 4 17, 3 17, 3 97,6 98, 6 99 , 6 98 , 6 39 , 0

98,3 97,9 100,0 100,0 100,0 100,0 87 , 1 90,9 94,9

Tisk: 4.2 . 2016 9:16:14

IČO:

VÝKAZ PRO HOC•NOCEN i P L NĚNÍ ROZPOČTU ÚSC , DSO A RR

00 26 00 96

Město

(v K č ) sestavený k 31.12 . 2015

Planá

II.Rozpočto v é

výdaje

'aragral Položka a

b

4 351 4 351 4 351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 435 1 4 351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 5212 5212 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 531) 5311 5311 5311 5311 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5132 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5192

5011 5134 5137 5139 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5169 5171 5173 5499 5011 5019 5021 50 31 5032 5131 5137 5139 515 1 5153 5154

Ro;:poč e t

rozpočet

po

z mě n ác

Výsledek oc rok

po č átku

Ochranně

pomůcky

Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Nákup materiálu j . n . Studená voda Teplo Elektrická ":nergie Pohon né hmoty a mazi va Služby pošt Služby telekom. a radiokom. Služby peněžních ústavů Služby školení a v zděláváni Služby zpracování dat Nákup ostatních sfožeb Opravy a udržování Cestovn'3 (tuzem.i zahranič . I

20 1 7 1 22

85 10 77

46 80 16 19 26

000,00 000,00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000,00 000 , 00 000 , 00 000,00 000,00

750 000;00 45 000,00 2 000 , 00

Pohoštěni

Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady

Nespecifikované rezt.:rvy Ochrana obyvatelstva Platy zaměst. v prac. poměru Prádlo, oděv a obuv DHDM Nákup materiálu j. n. Elektrická ":nergie Pohonné hmoty a maziva Služby telekom . a radiokom . Služby peněžních ústavů Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovni:§ (tuzem . i zahranič.) Ost . neinv.transf . obyvatelstvu Be;:pečnost a veř.pořádek Platy z aměst. v prac . poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Pov.pojistně na soc . zab . . . Pov.pojistně na v eř.zdrav.po j. Potraviny DHDM Nákup materi.álu j. n . Studená voda Plyn Elektrická -=:nergie

FENI X, Výkaznictví 7. 60.113

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 8 000,00 lD 000,00 5 000 , 00

2 2 800 100 100 600

45 5 10 195 12 5 50 3 12

960 65 2

170 30 10

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

110 000,00 60 000,00 8 000 , 00 90 000,00 20 000,00 Strana 7

18 000,00 3 000,00 8 000,00 000 , 00 22 000,00 89 000,00 10 000,00 65 000,00 29 000 , 00 80 000,00 000,00 16 000,00 19 000,00 45 000,00 5 000,00 749 000,00 45 000,00 2 000,00 000,00 2 000 , 00 2 941 760,00 100 000,00 100 000,00 600 000,00 11 000,00 45 000,00 5 000,00 5 000,00 42 000,00 5 000„00 10 OQ0,00 196 000,00 11 000,00 5 000,00 25 000,00 3 000,00 12 000,00 975 000,00 83 000 , 00 2 000,00 199 170 , 00 20 000 , 00 10 000,00 3 000 , 00 99 830,00 83 000 , 00 H 000,00 45 000,00 21 000 , 00

%RS

%RpZ

30, 9 218,5 93,6 39 , 0 65 , 5 103,6 69,0 66,2 54, 9 81, 9 29,9 96, 5 22, 4 170,2

34,3 72, 8 81, 9 39,0 65, 5 99 , 0 69,0 78, 4 87, 1 81,9 29,9 96, 5 22, 4 98,3 95,7 97 , 5 62,2 76, 7 33, 9 100,0 89,2

3

2

Os.asistence,peč.služba,sam . by

5901

Schvále n~

6 178 , 00 2 185,30 6 555 , 00 390,00 14 415 , 00 88 091,59 6 904 , 00 50 944,00 25 265,00 65 534, 90 299,00 15 4 4 7, 66 4 248 , 00 44 240,00 786,00 730 119 , 60 28 003,00 1 534,00 339 , 00 2 000,00 2 624 503,05

97, 3 62,2 76,7 100,0 93, 7

316,00 88 , 6 88, 6 757,00 134 , 5 97,8 997,00 370, O 82 , 2 726, 20 74, 5 74,5 631,00 52 , 6 939,97 91,0 97,5 336,00 86,7 86, 7 147,00 71, 5 71 , 5 412,00 100,2 99,7 600,00 88,3 96, 4 204,00 64, 1 64 , 1 645,00 49,3 98,6 560 , 00 52,0 52,0 12 000,00 100,0 100,0 885 271,17 . 92 , 2 90,8 82 473,00 126,9 99, 4 531 10 36 3 2 40 4 7 195 10 3 24

198 832,00 19 723,00 7 101,00 327,00 80 804, 46 79 908,39 10 683,87 42 215,00 20 979,00

117, O 65 , 7 71, O 73,5 133,2 133,5 4 6, 9 104,9

99, 8 98,6 71,0 44,2 80, 9 96, 3 97, 1 93,8 99,9

Tis k: 4 . 2.2016 9:16:14

IČO: Město

VÝKAZ PRO HODNOCE:Ni.

00260096 Planá

II.Rozpočtové

PLNĚNÍ

b

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6171 6171 6171 617 1 617 1 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 61'1 l 6171 6171 6171 617 1 6171 6171 6171 617 1 617 1 6171 6171 6171 6171 6320 6320 6330 6330

5156 5162 5163 5167 5169 I 5171 h 73 I 5175 5229 6122

ťENIX ,

5011 5029 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5192 5194 5362 5424 5492 5499 5660 5163 5342 5344

(v

l<č)

výdaje Schvá l en~

Rozpočet

rozpočet

po

1 Pohon né hmoty a m,3ziva Služby telekom . a radiokom . Služby peněžních . ústavů Služby škol<e ni a vzděláváni Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovn"a (tuzem.i zahranič.) Pohoště n i

120 13 23 20 60 100 10 3

000,00 000,00 000,00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00

80 994 300 300 910 3 785 000 50 3 20 380 200 25 15 250 190 70 150 200 75 110 180 605 385 100 20 20 50 45 10 50 20 164 50 135 250 250

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000 , 00 000 , 00 000 , 00 000,00 000,00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000,00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00

Ost. neinv . tra . n<ezisk.a pod .o rg Stroje,přístroj<e,zařízeni

PO - dobrovolná 5023

Ose, OSO A RR

sestav<ený k 31.12.2015

?aragraJ Položka a

ROZPOČTU

Odměny

část

č l .zastup . obcí

a

krajů

Zastupitelstva obcí Pl aty zamést . v prac . poměru Ost . platby za prov.prac . j.n. Pov . pojistn"a na soc. zab .. . Pov.poj i stn"a na veř.zdrav.poj. Povinné pojistné na úraz.poj . Ochranné pomůcky Knihy , učební pomůcky a tisk

1 6

1

DHDM

Nák up materiálu j. n. Studená voda Teplo Plyn E:lektrická <energie Poho nné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekom . a radiokom. Služby peněž n ích ú .stavů Služby škol<ení a vzděláváni Služby zpracováni dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Programové vybaveni Cestovné (tuzem.i zahranič. I Pohoštěni

Poskyt. n einv.přispěvky,náhrady

dary Pt atby dani a poplatků SR N hrady mezd v době nemoci D ry obyvat<elstvu Ost.nei nv.transf.obyv~t<elstvu Neinvest.p.p. obyvate l stvu Či n nost místní správy Služby pe n ěž n ích ústavů Pojištění funkčn~ nespecifik . Převody fKSP a sr obcí , krajů Převody vl.re~ . fondům úz . rozp. Věcné

Výkaznictví 7 . 60 . 113

14

Strana 8

zrněnác

Výsled<el,; o, rok

počátku

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

40 84 108 302 302 6 910 3 2 785 000 50

000 , 00 000,00 000,00 500,00 500,00 500 , 00 000,00 000 , 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000 , 00 000 , 00 000 , 00 000,00 000 , 00 000 , 00 000 , 00 000,00 000,00 000 , 00 000,00 000 , 00 000 , 00 000 , 00 000 , 00 000,00 000 , 00 500,00 500 , 00 000,00 000 , 00 000 , 00 000 , 00 000,00 500,00 000,00 000 , 00

3

20 380 200 29 15 183 190 70 150 200 ,5 141 180 727 385 50 20 20 39 33 10 50 2 164 50 14 135 250 250

%RpZ

101, 6 100,6 93 , 5 31 , 0 4 5, 4 103,2

81 , 3 93,5 93,5 31,0 4 5, 4 79,4

3

2

150 14 23 20 60 130 10

%RS

12 1 968,00 13 083,72 21 500,00 6 200 , 00 27 256,50 103 211, 00

40 83 960 302 302 6 707 2 477 909 41 2 17

251 134 28 7 105 152 45 94 141 59 140 163 712 351 24 18 13 35 14 3 39

000,00 732,00 997, 94 201,00 201,00 640,00 192 , 00 054 , 00 472 , 00 086,00 999 , 00 155,80 218 , 81 247 , 30 203 , 75 387,00 135,00 921,50 767, 17 549,00 852,20 582,70 308,00 549 , 95 238,80 903,02 139,00 203 , 00 742 , 00 879,00 025,00 000,00 648 , 00

117 937 , 00 6 000,00 12 817 036,00 158 635 , 00 158 635,00 202 982,00 155 335,21

104, 7 96, 7 100 , 2 100,2 97, 1 6, 4 88 , 9 90,9 82,2 100,0 85 , 8 66, 1 67 , 1 11 2, 8 4 9, 2 42, 1 80,5 65,4 63 , 0 70,9

100 , 0 99,7 86,7

100,0 100 , 0 97, 1 6, 4 88,9 90,9 82,2

127 , 6 90,9 117, 7 91, 4 24 , 1 91,0 68 , 7 71, 8 31,2 30,0 79,3

100,0 85 , 8 66,1 67 , 1 97,3 4 9, 2 57,5 80,5 65 , 4 63,0 70,9 79, 4 99,5 90 , 9 98,0 91 , 4 4 8, 3 91,0 68, 7. 90,8 41, 9 30,0 79 , 3

71, 9 12,0 90 , 7 63 , 5 63 , 5

71 , 9 12 , 0 90, 7 63 , 5 63,5

79, 4

Tisk: 4.2 . 2016 9:16:14

I ČO : l'!ěsto

VÝ KAZ PRO HODNOCEN Í P LN Ě NÍ RO ZPOČ TU ÚSC , DSO A RR

00 260096 Planá

II . Rozpočtové

b

6330

5345

v ý d a

Sc hválen~

Ro~počet

ro~počet

po

1

vlastním rozpočt.účtům v rozp.úz.úrov. Úroky vlastni Konzult . , porad.a práv . služby Nákup ostatních s l užeb Zaplacené sankcg

změ n ác

2

Převo,jy

5141 5166 5169 5191 5192 5362 5363 5909 5229 5492 5493 6341

Invi:stični

j

e

C

č i nnosti

e 1 k e m

r ENI X, Výkaznic t ví 7 .6 0.113

transf. obcím j . n.

%RpZ

86, 9 57,8

99 , 5 57,8 89,7 41 , O 99, 7 90,2 99,9 98, 5 90,7 99, 3 63,6 2 4,0

3

200 000,DD ODD 000,DD

137 000 , DD

112 677 , 00

11 , 3

82,2

112 840 000,DD

106 400 000,00

124 360 949,20

110, 2

116 , 9

20 64 O 000,00 3 000 000 , 00 24 055 000 , 00 700 000,00 100 000 , 00

Oče l .nei n v. transf. n epod n . fyz.o

Ostat ní

%RS

430,00 000,00 000 , 00 100 , 00 400,00 000 , 00 000,00 000 , DD 930,DD 000 , DD 000,00 000,00

115 000,00 300 000 , 00

Poskyt.neinv . přispěvky,náhrady

Platby dani a pop l atků SR Ohrady sankci ji nýrn rozpočtům Ostatní nei vest . výdaje j . n . Ostatní finanční o perace Ost. nei nv.tra.nezisk.a po,j. org Dary obyvatelstvu

Výsledek 0( rok

počátku

25 558 580,00 29 916 897,2 1 99 950,60 173 512,00 26 923,00 2 500 , 00 20 335,00 19 267 900,66 2 127 920,00 22 653,00 21 741 694,26 76 475,00 35 000,00 202,00

Pře v. vl . fondům

6330

6399 6399 6399 63 99 6399 6399 6399 6399 63 99 6409 6409 6409 6409 6409

l<č )

výdaje

?a rag ra f Položka a

(V

sestave ný k 31.12.2015

Strana 9

100 300 30 6 20 2 1 360 2 130 23 23 969 77 55 5

93, 4 70,9 90,4 10,9 35,0

· Ti.sk: 4 . 2 . 2016 9:16:14

IČO: Město

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ

00260096 Planá

PLNĚNÍ

ROZPOČTU

IJSC, DSO A ·RR

Iv

f(č )

sestavený k "1.12.2015

==== =========================== === ====== III.financování -

třída

8

Název

text f i n a n c o v á n i K r á t k o d o b é Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (- 1 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod . příj.půjč.prostředků(-1 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SrA(+/-) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) D 1 o u h o d o b é f i n a n c o v á n í ~ Dlouhodobé vyda né dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přij . půjč . prostředků(-J Změna stavu dlouh.prostředků na bank . účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper , řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity- výdaje(-) f i n a n c o v á n í z e K r á t k o d o b é Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod . vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod . přij.půjč .p rostře d ků(-1 Zrn.s. kr.pr.na b . úč . ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje( - ) D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč . prostředků(-l Změna stavu dlouh .p rostředků na bank.účtech(+/-) Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) Ak tivní dlouhod.oper.říze n í likvidit y-výdaje( - ) O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů v ládního sektoru (+ / -) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů (+/-) na devizových účtech (+ / -) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek , i na n co v á n í (součet za třídu 8)

,ENI X, Výkaznictví 7 .6 0.113

Číslo

Schválen~

Rozpočet

položky

rozpočet

po

r

změnác

2

- e ms k a 8111 8112 8113 8114 11 240 000,00 8115 8117 8118 t u z e m s k a 8121 8122 8123 8124 -1 400 000,00 8125 8127 8128 z a h r a n i č í 8211 8212

Výsledek oc rok

počátku

%RS

%RpZ

3

t u

- 3 208 000,00

- 15 799 501,24

-7 942 000,00 50 000,00

-7 941 187,00 - 4 083 409,21

492,5

567,2

100,0

82 13

8214 82 15 82 17 8218 z a h r a n i 8221

č

í

8222

8223 8224 8225

8227 8228 m o p e r a c í m 890 1

-207 363, 87

8902 8905 8000

9 840 000,00

Strana 10

-11 100 000, 00

-28 031 461, 32

252,5

Tisk: 4.2.2016 9:16:14

I Č O: Město

VÝKA Z PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ RO Z POČTU ÚSC, DSO A RR

00 2 60096

IV.Rekapitulace

příjmů,

výclajů,

Název

financování a jejich konsolidace Číslo

Schválený

Rozpočet

řá,:Jku

rozpočet

po

text Třída

1

Daňové

Třída

2 -

Nedaňové

příjmy příjmy

Kapitálové příjmy - Přijaté transfery P ř i m y c e e m K o n s o l i d a c e p ř j m ů v tom položky: 2223 - Přij .z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 2226 - Příjmy z fin . vypoř . min .let mezi obcemi 2227 - Příj.z fin .vyp.min . let-RR,kraj,obce,DSO 244 1 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjč . prostř.od VRÚÚ 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 - Neinvestiční přij . transfery od reg.rad 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4133 - Převody_ vlastních rezervních fondů 4134 - Převody~ rozpočtových účtů 4137 Př. mezi stat.m . a jejích c. - příjmy 4139 - Ostatní převody~ vlastních fondů 422 1 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4223 - Investiční přij . transfery od reg.rad 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 024 - Transfery přijaté~ území jin.okresu ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij . z úz.j .o kr. ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij . z úz.j.kr . Př i j my c e l ke m po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje v ý d a j e c e l k e m Ko n s o l í d a c e v ý d a j ů v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 5342 - Převody fl<SP a soc.fondu obci a krajů 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz . rozpočtů 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 - Př . mezí stat.m . a jejich č . - výdaje 5349 - Ostatní převody v lastním fondům 5366 - Výd.z fín.vyp.min . let mezi kr . a obcemi 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 5368 - Výd_.z fin.vyp.mín.let-RR,kraj,obce,DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím Třída

(v J<č)

sestavený k 31.12.2015

Planá

3 -

Třída

FENIX, Výkaznictví 7.60.113

r 40 10 4020 4030 4040 4050 4060 4061 4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111 4120 4130 4140 4145 4150 4-170 4180 4181 4190 4191 4192 4193 4194 4200 4210 4220 4240 4250

41 8-3 050 000, 00

13 790 000, 00

400 000,00 760 000,00 103 000 000 ,00

23 700,00

Výsledek oc rok

změnác

počátku

42 84 13 5 13 117

7 39 514 577 668 500

%RS

%RpZ

43

710,00 010, 00 600,00 680,00 000,00

89 325 358 , 45 13 537 193,73 5 943 206 ,00 43 586 652, 34 152392 410,52 29 916 897,21

107,6 98,2 424,5 915,7 148,0

105,4 100,2 106,6 318, 9 129,7

58 360,00 1 007 540,00 126 350,00

59 700,00 1 007 534,00 12 6 351,65

25 1, 9

102,3 100,0 10 0,0

29 916 897 ,21

103 86 26 112

000 000 840 840

4260 4270 42 71 4280 4281 4290 4300 4305 4310 4321 4322 4323 4330

000,00 000,00 000,00 000,00

1 54 400,00

154 401,34

100,0

6 322 060,00

6 322 061,54

100,0

117 86 19 106

500 894 506 400

000, 00 000,00 000,00 000,00

165 000,00

122 109 15 124 29

475 043 317 360 916

513,31 844,84 104, 36 949,20 897,21

163 950,00

118,9 126,8 57,1 110, 2

104, 2 „ 125;5 78,5 116, 9

99,4

202 982,00 155 335,21 25 558 580,00

Strana 11

Tisk: . 4.2.2016 9:16:14

IČO: Město

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ

00260096 Planá

IV .Rekapitulace

PLNĚ:MÍ

ROZPOČTU

Ose, DSO A RR

(v

I<č )

sestavený k 31.12.20 15 příjmú,

výdajú, financování a jejich konsolidace

Název

Číslo

Schválen-;

Rozpočet

řádku

ro z počet

po

text 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - In vestiční transfery krajům 6345 - In vest iční transfery regionálním radám 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 6449 - Ostatní invest.půjčené pr ostředky VRÚÚ ZJ 026 - Transfery poskyt . na území jin .okresu ZJ 027 - Půjčené prostř . poskyt.na území j .o kr. ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin . kraje ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt. na území j.kr. V ý d a j e c e 1 ke m po konsolidaci SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - financováni K o n s o 1 i d a c e f i n a n c o v á n i ,INANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

FENI X, Výkaznictví 7.60.113

r 4340 4341 4350 4360 4370 4371 4380 4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424 4430 4440 4450 4460 4470

41

z měnác

42

Výsledek oc rok

počátku

%RS

%RpZ

83,7

88 , 8 252,5 252,5

43

200 000,00

112 840 000,00 -9 840 000,00 9 840 000,00

106 400 000,00 11 100 000, 00 -11 100 000, 00

94 444 051,99 28 031 461,32 - 28 031 46 1,32

9 840 000,00

-11 100 000, 00

-2 8 O31 4 61, 32

Strana 12

252,5

Tisk: 4 . 2 . 2016 9:16:14

I Č<J : 002 60096 Planá

VÝKAZ PRO HODNOC ENÍ

PLNĚNÍ ROZPOČTU

ÚSC, OSO A RR

(v

VI.Stavy a obraty na bankovních

Náz':!v

bankovního

text Základní Běž.n9

běžný

účty

J<č)

s e stavený k 31.12.2015

Město

ÚSC

účet

fondů

ose

Bětn~ účty celkem Termínované vk l ady Termínované vklady

dlouhodobě krátkodobě

fENIX , Výkaznictví 7 . 60.113

účtech

účtu

Číslo

Počáteční

řádku

stav k 1. 1.

r 6010 6020 6030 6040 6050

61 4 155 335 , 21 58 059 713 , 95 62 215 049, 16

Strana 13

· stav ke konc vykaz . ob,job 62 19 906 052,45 62 191 907, 16 82 097 959, 61

Změna

bankov.

stavi účt

63

- 15 750 717,24 -4 132 193,21 - 19 882 910,45

Tisk: 4.2 . 2016 9:16:14

IČO, Město

Od260096 Pl a ná

VÝKAZ PRO HODNOCEN Í

PLNĚNÍ

RCZPL'ČTIJ

ÚSC, DSO· l\ RR

- ·----·-----· ·.. ---

NáZ'?V

text ZJ 02 4 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 22 26 - P ř íjmy z fi n ančního vy p oř ádání minul ýc h let mezi obce mi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obc í 4129 - Ostatní nein v . přijaté transfery od RÚÚ 4221 - In ves ti č ní přijat é transfery od obcí 4229 - Ostatní inv . přijaté transfery od RÚÚ ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. v tom položky: 2441 - Splátky půjčený c h prostředků od obcí 2449 - Ostatní splátky půjč .pr os třed k ů od VRÚÚ ZJ 026 - Tran s fery poskyt.na území jiného okresu v tom polo žky: 5321 - Neinvestiční transfery o bcí m 5329 - Ostatní nein ves ti č ní transfer y VRÚÚ 5367 - Výdaje z fin a n č ního vy p ořádá ní minul ých let mezi obcem i 6341 - In ves t ič ní trans fer y obcím 634 9 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 027 - Půjč .p rost ř. posk y tnuté na úz . jin .ok resu v tom po l ožky: 5641 - Nein vestiční půjčené prostředky ob cím 5649 - Ostatní neinv.půj če né prostředky VRÚÚ 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ ZJ 028 - Transfer y přijaté z území jiného kraje v t om položky: 2223 - Příjmy z finančního vypo řádání minul ých let me z i krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypo řádání minulých le t mezi obcemi 41 2 1 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij . z úz.jin .kra je v tom položky: 2441 - Splátky půjčen ýc h prostřed k ů od obcí 2442 - Splát ky půjčen ýc h pro středků od krajů 24 49 - ·os tatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ ZJ 035 - Tr ansfe ry poskytnuté na území jin.kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcí m 5323 - Nein ves tiční transfer y kra jům 5329 - Ostatní neinvestiční tra nsfery VRÚÚ 5366 - Výdaje z finančního vypořádání mi nulých FE:NIX, Výkaznictví 7.60.113

Čís lo

Schválen~

Rozpočet

řádku

rozpočet

po

r

71

změn ác

72

'·== .=----,,------

Výsle,jo:k Ol počátku

rok

%R$

%RpZ

73

7090

7092 7100 7110 7120 7130 7140 7150 7160 7i70 7180 7190 7192 7200 72 10 7220

7230

72 40 7250 7260 7290

729 1 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360 7370 7380 7390 7400 7410 7420 7~ 30

Stra r,a 14

Tisk: 4.2 .20 16 9:16 :1 4

I ČO:

VÝKA Z PRO HODNOCE:NÍ

00 2 60096

Město

PL NĚNÍ ROZPOČTU ÚSC ,

(v Kč )

DSO A RR

sestave n ý k 31. 12. 2015

Planá

VII.Vybrané záz namové j e dnotky

NáZ';!V

text let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi ob~emi 6341 - In vestič ní transfery obcí m 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ ZJ 036 - Půj čky poskytnut é na území jiného kraj e v tom položky : 564 1 5642 5649 6 441 6442 6449

Neinvesticni

p ůjčené

prostředky

obcí m

Nei n vest i ční

půjčené

prostředky

krajům

- Ostatní neinv.půjčené prostředky VRŮÚ - Investiční půjčené prostředky obcím - In vestiční půjč ené prostředky krajům - Ostat ní invest . půjčené prostředky VRŮŮ

FE:NI X, Výkaznictví 7 .60 . 11 3

Číslo

Schválen~

Rozpočet

řádku

rozpočet

po

r

71

z m ěnác

72

Výsledek oc rok

počátku

%RS

%RpZ

73

7431

7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530

Strana 15

Tisk : 4 .2.20 1 6 9: 1 6: 1 4

IČO:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ

002 60096

Mě s t o

PLNĚNÍ

ROZPOČTU

ÚSC, OSO A RR

IX.Přijaté

(v

I<č)

sestavený k 31.12.2015

Pl a ná

transfery a

půjčky

ze státního

rozpočtu ,

státních

fondů

a regionál ních rad Výsledek 0( rok

Účelový

znak

Položka

a

b

4116

počátku

93 ze SR Dotace na soc: . péči Zvyšován i kvality výuky

Ost.neinv.přij.transfery

13015 33058 4116

Celkem

4123

Neinv.přijaté

4123

C'é!lkem

4216

Ost . invest.přij . transf . ze

4216

Celkem

4223

Invest .přij.t ransf . od

4223

Celkem

128 000 , 00 689 873,00 817 873,00

tra nsf. - reg . rada neinv . EU Dotace z ROP

-

83005

126 351 , 65 126 35 1, 65

SR MMR in v.c_estování dostupné vše

17973

325 792,00 325 792,00

reg .rad Dotace ROP inv. z EU

83505

FENIX , Výkaznictví 7 .60.1 13

6 322 061,54 6 322 061,54

Strana 16

Tisk: 4.2.2016 9:16:14

IČO: Město

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ P L N Ě NÍ ROZPOČ TU ÚSC,

00260096 Pla ná

X.Transfery a

(V K č )

DSO A RR

sestavený k 31.12.2015 půjčky

poskytnuté regionálními radami

územně

samosprávným

celkům,

dobrovolným

svazkům

obcí a regionálním radám

Kód Výsledek oc rok

Účelový územní

znak a

počátk u

iednotk) Položka b

10 3

C

fE:NIX, Výkaznictví 7.60.113

Strana 17

Tisk: 4.2.2016 9:16:14

IČO: M ěs to

VÝKAZ PRO HODNOCE:Ni

00260096 Planá

XI.Příjmy

(v l<č)

ze zahraničních zdrojů a související příjmy v čieněni pod l e jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek

a

b

00.00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4116 4116 4116 41 J 6 4123 4123 4123 4223 4223 4223

z

Ose, DSO A RR

sestavený k 31.12.2015

Nástroj Prostorová jednotka ?aragral Položka

Příjmy

f'LNĚ:~ti ROZPOČTU

C

,:I

032 032 032

1 5

038 038

5

038 038

5

rozpo č tu

Schválen~

Rozpočet

rozpočet

po

Výs l edcak 0( rok

změnác

počátku

a výdaje z tuzemských z a výdaje ze zahraniéníc OP Vzdě l áv.pro ko nkurencgsch . Ost.neínv . přij . transfery zg SR Příjmy a výdaje ze zahraničnic Regionáln í operační programy Neinv. přijaté transf . - reg.rada Př .i jmy a výdaje ze zahraničnic Regionální operační programy Invest . přij. t ransf . od reg. rad

103 586 689 689 126 126 126 6 322 6 322 6 322 7 138

Příjmy

EU a souvis.

fENIX, Výkaznictví 7.60 . 113

příjmy

0,00

c e 1 ke rn

Strana 18

7

480,00 400,00 880,00 880,00 350,00 350 , 00 350,00 060,00 060,00 060,00 290 ,00

138 290,00

%RpZ

3

2 Příjmy

%RS

103 58 6 689 689 126 126 126 6 322 6 322 6 322 7 138 7

480 , 95 392, 05 873,00 873,00 351, 65 351, 65 351,65 061,54 061, 54 061, 54 286,19

100, O

138 286,19

100,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100 ,0 100,0 100,0 100,0

Tisk: 4.2 . 2016 9:16:14

I Č O:

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚMÍ RO ZP OČ TU ÚSC, DSO A RR

00260096

Město

(V Kč)

sestavený k 31.12.2015

Planá

XII . Výda je spolufinancované ze

zahraničních

zclrojů

a související výdaje v

Nástroj Prostorová ;aragral Položka jednotka a

b

3113 3113 3113 3113 3113

5336 5336 5336 5336

C

d

032 032 032

1 5

členění

nástrojů

podle jednotlivých

Schválen~

Rozpočet

rozpočet

po

změnác

Výsledek 0( rok

počátku

2

a výdaje z tuzemských z a výdaje ze zahraniční.:: OP Vzděláv.pro konkurencesch. Příjmy

103 586 689 689 689

Příjmy

Neinv . transf.zřízeným

přisp.o.

Základní školy

Výdaje spolufin. z rozp . EU a souvis. výdaje celkem

0,00

Razítko :

Podpis vedoucího jednotky:

účetní

Odpovidajici o rozpočtu: Došlo d ne : o

skutS?čnosti :

%RS

%RpZ

3

480,00 400,00 880,00 880,00 880,00

689 880,00

103 586 689 689 689

480,95 392 ,05 873,00 873,00 873,00

100,0 100,0 100,0 1 00 ,0 100,0

689 873 ,00

100,0

Okamžik sestave ní: Odesláno dne:

a prost. jecln.

27. 1. 2016 10 : 54:04

vz~ ~--,::,_f . . . . .. . . . .... . . .. . Tel.: 3747529 10 Mgr . Martina ls~meč

a úda : .. . . -~ ~ ~ Ing. Hetena

- . Tel. :374794227 Ťupová

·· :1\}.,...o. ;1:;!-':Ů\Jtlel. :374794227 Jitlre Jarabicová

'EN IX, Výkaznictví 7,60.113

Strana 19

Tisk: 4.2.2016 9:16:14

Příloha F Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření ÚČETNICTVÍ A VÝKAZY  účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu) sestavená k rozvahovému dni 31.12.2015 - podepsaná statutárním orgánem účetní jednotky  Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12M sestavený ke dni 31.12.2015  inventarizační zpráva, inventury všech rozvahových účtů  seznam proúčtovaných inventurních rozdílů  seznam neproúčtovaných inventurních rozdílů  účetní deník  hlavní kniha  účtový rozvrh  vnitřní směrnice, pokyny a nařízení DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK  registry majetku  dokumentace k organizačnímu zajištění a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků  položkový rozpis přírůstků a úbytků dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  položkový rozpis nedokončeného nehmotného a hmotného majetku  položkový rozpis poskytnutých záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku  odpisový plán  interní směrnice dle ČÚS Č. 710 -část ostatní ustanovení pro naplnění § 36 odst. 1 zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví.  seznam zastaveného hmotného a nehmotného majetku  rozpis tvorby opravných položek - kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu  výpisy z katastru nemovitostí FINANČNÍ MAJETEK  seznam bank a bankovních účtů  bankovní výpisy  pokladní doklady  pokladní knihy (deníky)  účetní doklady a související podkladová dokumentace  rozpis tvorby opravných položek - kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu  ocenění reálnou hodnotou - tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, jiné ocenění  účetní závěrky společností, ve kterých má ÚJ majetkové účasti

13

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

POHLEDÁVKY  Saldokonto pohledávek odsouhlasené na hlavní knihu  Věková struktura pohledávek - dle požadavků vyhlášky Č. 410/2009 Sb.  Rozpis tvorby opravných položek, resp. vyřazení pohledávek - kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu  Dokumentace k zajištění pohledávek proti promlčení (např. upomínky, uplatnění sankcí za prodlení s úhradami, žaloby, rozhodnutí soudů), přehled o stavu pohledávek podle splatnosti k 31.12. přezkoumávaného období za hlavní a hospodářskou činnost)  Vydané faktury  Kniha vydaných faktur  Evidence poplatků  Centrální evidence smluv DANĚ  Propočet odhadované daně z příjmů za období 1-12/2015  Kopie přiznání k dani z příjmů za rok 2014  Kopie přiznání k DPH za leden až prosinec 2015 ZÁSOBY  Položkový rozpis zásob  Rozpis tvorby opravných položek - kritéria, pravidla a vlastní propočet odsouhlasený na hlavní knihu ZÁVAZKY  Probíhající soudní spory  Plnění u prohraných soudních sporů v přezkoumávaném roce  Saldokonto závazků odsouhlasené na hlavní knihu  Věková struktura závazků - závazky po splatnosti  Přírůstky a úbytky dlouhodobých závazků  Dodavatelské faktury  Kniha došlých, resp. dodavatelských, faktur  Objednávky  Mzdová agenda (např. rekapitulace mezd, mzdové listy)  Odměňování členů zastupitelstva JMĚNÍ  Rozpis přírůstků a úbytků jednotlivých účtů  Jiné oceňovací rozdíly - ocenění reálnou hodnotou - tržní hodnota, ocenění kvalifikovaným odhadem, jiné ocenění FONDY  Pravidla tvorby a čerpání, usnesení zastupitelstva o zřízení resp. zrušení peněžního fondu  Přírůstky a úbytky

14

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ  Usnesení zastupitelstva - schválení účetní závěrky a hospodářského výsledku za předcházející účetní období  Odsouhlasení hospodářského výsledku na výkaz zisku a ztráty SMLOUVY  Smlouvy a další materiály k poskytnutým účelovým dotacím  Smlouvy a další materiály k přijatým účelovým dotacím  Evidence smluv  Darovací smlouvy  Smlouvy nájemní  Smlouvy o dílo  Smlouvy o převodu majetku (koupě, prodej, směna)  Smlouvy o zápůjčce  Smlouvy o výpůjčce  Smlouvy o zřízení věcného břemene  Smlouvy o vkladu majetku  Smlouvy zástavní  Smlouvy o smlouvě budoucí  Zveřejněné záměry související s nakládáním s majetkem  Smlouvy úvěrové REZERVY  Přírůstky a úbytky rezerv  Propočty a podpůrná dokumentace k zůstatkům a změnám rezerv ROZPOČET  Návrh rozpočtu (včetně informace o jeho zveřejnění na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup)  Schválený rozpočet včetně jeho rozpisu podle rozpočtové skladby  Sdělení závazných ukazatelů subjektům, které jsou povinny se jimi řídit  Rozpočtový výhled  Rozpočtová opatření včetně usnesení dle příslušných orgánů  Závěrečný účet za předchozí rozpočtový rok (závěrečný účet, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, usnesení zastupitelstva aj.), včetně informace o zveřejnění závěrečného účtu na úřední desce a způsobem umožňující dálkový přístup  Finanční vypořádání za rok předcházející přezkoumávanému období  Návrh finančního vypořádání za přezkoumávané období VEŘEJNÉ ZAKÁZKY  

15

Přehled realizovaných veřejných zakázek v přezkoumávaném období, tj. výběrová řízení ukončená v průběhu přezkoumávaného období Dokumentace k vybraným veřejným zakázkám

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

OSTATNÍ  Usnesení zastupitelstva a rady,  Zápisy z jednání výborů zastupitelstva a komisí rady  Zprávy/protokoly z kontrol uskutečněných interními subjekty a externími subjekty v přezkoumávaném období (NKU, FU, CSSZ atd.), informace o přijatých opatřeních  Výsledky kontrol zřízených organizací  Vnitřní směrnice, pokyny, příkazy, příp. nařízení ZŘIZOVANÉ ORGANIZACE  Zřizovací listiny příspěvkové organizace  Inventarizace  Návrh finančního vypořádání POMĚROVÉ UKAZATELE  Výpočet poměrových ukazatelů

Prvotní účetní doklady použité při přezkoumání oblast přezkoumání evidence závazků Náklady z vyřazených pohledávek Výnosy - přecenění na reálnou hodnotu

spotřeba materiálu

aktivace

daň z nemovitých věcí

Zařazení majetku

16

číslo prvotního dokladu mzdy prosinec 70348/12 přiznání k DPH prosinec 70262/9/2015 70090 20170 (15600010) 80755 60462 60493 60509 70068 70157 21397 22063 22064 22065 22288 22290 22521 22522 227443 70337

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078

Distribuce zpravodaje Výnosy - Prodej bytu - platba Výnosy - Prodej bytu - předpis Výnosy - Vyřazení bytu z majetku Výnosy - Prodej pozemku Tvorba (zrušení) rezerv Kurzové rozdíly Kurzové rozdíly přijaté dary ostatní pokuty a penále poskytnuté dotace

17

P15002155 21685 70170 70179 70179 70160 4069/2015442 21913 21962 23041 70388 darovací smlouva ŘSD ČR 21059 21284

ADU.CZ s.r.o. - společnost zapsána v seznamu auditorských společností v Komoře auditorů České republiky, číslo osvědčení 368 Zámostí 68, 387 06 Malenice, IČO: 62522078, DIČ: CZ62522078