2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2012 (podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění rozpočtu Města Semily za rok 2012 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2012 skončilo hospodaření města přebytkem ve výši 3.014,60 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 13.129,06 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k 31. 12. 2012 celkem 14.981,66 tis. Kč.

2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2012 Pohledávky z obchodního styku k 31. 12. 2012: Účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet 311 772,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 8.138,00 tis. Kč celkem 8.910,00 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem

293,00 tis. Kč 3.044,00 tis. Kč 3.337,00 tis. Kč

Pohledávky město Semily - účet 315 město Semily - účet 377 město Semily - Správa nemovitostí - účet 377 celkem Pohledávky postoupené celkem

6.947,00 tis. Kč 644,00 tis. Kč 5.980,00 tis. Kč 13.571,00 tis. Kč 1.061,00 tis. Kč.

Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k 31. 12. 2012: město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem

2.825,00 tis. Kč 882,00 tis. Kč 3.707,00 tis. Kč

Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: nejsou Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových dotací. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou Najatý majetek (finanční leasing): není

1/6 Závěrečný účet města za rok 2012

Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 137 mil. Kč – zástavy 38 mil. Kč – ručitelské závazky Dlouhodobý majetek: v tis. Kč Přírůstky v tis. Kč Nehmotný Pozemky Stavby Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku

Úbytky v tis. Kč xxx 61,00 190,00

xxx 84,00 2.299,00

50,00

536,00

22.390,00

190,00

Pořízení dlouhodobého majetku v tis. Kč u vybraných skupin Investiční Koupí výstavbou Nehmotný xxx xxx Pozemky xxx 48,00 Stavby 190,00 xxx Samostatné věci a soubory samostat. xxx 50,00 movitých věcí

Bezúplatným převodem, darem xxx xxx xxx

Vyřazení dlouhodobého majetku v tis. Kč u vybraných skupin Bezúplatným převodem, darem, Prodej Likvidace převodem na základě právních předpisů Nehmotný xxx xxx xxx Pozemky 84,00 xxx xxx Stavby 1.541,00 758,00 xxx Samostatné věci a soubory xxx 536,00 xxx samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého xxx xxx xxx majetku

Jinou formou xxx 13,00 xxx

xxx

xxx

Manko, škoda

Vklad xxx xxx xxx

xxx xxx xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Významné dlouhodobé závazky: Věřitel

Závazek k 31. 12. 2012 v tis. Kč

Česká spořitelna, a.s.- úvěr z roku 2003 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2005 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2006 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2009 Česká spořitelna a.s. – revolving. úvěr z roku 2011 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2012 ČMZRB, a.s. – úvěr z roku 2008 ČMZRB, a.s. – úvěr z roku 2009 Komerční banka, a.s. – úvěr z roku 2004 Komerční banka a.s. – úvěr z roku 2007 SFŽP – půjčka z roku 2005 Předplacené nájemné


1.291,45 1.745,70 5.671,20 33.967,74 7.612,77 13.000,00 5.542,48 6.909,06 2.616,90 4.377,30 802,82 651,00

3. Stavy účelových fondů k 31. 12. 2012 Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. V roce 2012 půjčky občanům dle obecně závazné vyhlášky č. 3/1996 z tohoto fondu poskytnuty nebyly a výdaje tvořily pouze bankovní poplatky. počáteční stav

38.523,56 Kč

tvorba fondu

0,00 Kč

poskytnuté půjčky

0,00 Kč

přijatý úrok

116,26 Kč z toho:

0,00 Kč

3% tvorba

0,00 Kč

splátky dlužníků

116,26 Kč poplatky

ze zůstatku na účtě - 954,00 Kč

splátky půjček

0,00 Kč

splátka dlouhodobé finanční výpomoci

0,00 Kč

převod vlastním rozpočtovým účtům

0,00 Kč

Konečný stav

37.685,82 Kč

Fond sociální – fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného rozpočtu Města Semily. počáteční stav

159.999,54 Kč

příděl do fondu

463.100,00 Kč

splátky půjček

43.000,00 Kč

poskytnuté půjčky

- 40.000,00 Kč

čerpání na stravenky

- MPolicie

- 10.535,00 Kč


- zastupitelé


- místní správa

příspěvky na rekreaci

- MPolicie


- zastupitelé


- místní správa

- 3.031,00 Kč - 114.751,00 Kč - 18.000,00 Kč - 6.500,00 Kč - 151.663,00 Kč

příspěvky na kulturu, sport a masáže

- MPolicie

- 2.300,00 Kč


- zastupitelé

- 1.000,00 Kč


- místní správa

příspěvek odborům

- 54.530,00 Kč - 16.200,00 Kč

ostatní – kulturní akce KC Golf

- 8.475,03 Kč

lékárna - MPolicie

- 6.650,00 Kč

lékárna - zastupitelé

-2.000,00 Kč

lékárna místní správa

- 46.450,00 Kč 3/6 Závěrečný účet města za rok 2012

příspěvek na penzijní připojištění aj.

- MPolicie

0,00 Kč

příspěvek na penzijní připojištění aj.

- zastupitelé

0,00 Kč

příspěvek na penzijní připojištění aj

- místní správa

Konečný stav

- 31.600,00 Kč 149.414,54 Kč

Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav

4.532,60 Kč

příděl do fondu

27.867,40 Kč

čerpání

- 32.400,00 Kč

Koneční stav

0,00 Kč

4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2012 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2012 byl schválen usnesením č. 130311/RM/120B) rady města na její 5. schůzi dne 11. 3. 2013 – schválený materiál viz. příloha č. 3). Organizace založené městem:

Celkem vykázaný HV:

Městská bytová správa Semily, s.r.o.

zisk

rozdělení zisku:

na neuhrazenou ztrátu minulých let

10.187,48 Kč

10.187,48 Kč

Technické služby města Semily, s.r.o.

zisk

rozdělení zisku:

na neuhrazenou ztrátu minulých let

22.747,00 Kč

22.747,00 Kč

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2012 Transfery (dotace) do rozpočtu města za rok 2012 byly v celkové výši 62.814,51 tis.Kč. Nejvyšší transfery byly:  ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 19.120,10 tis. Kč  na odborného lesního hospodáře 1.336,06 tis. Kč  na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 788,40 tis. Kč  na výkon sociálně právní ochrany dětí 1.264,53 tis. Kč  od obcí za žáky 1.240,91 tis. Kč  na ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikaci 352,22 tis. Kč  na regionální funkci knihoven 1.241,00 tis. Kč  peníze školám – pro 4 ZŠ 1.811,93 tis. Kč  na volby do senátu a zastupitelstev krajů 416,35 tis. Kč  na inkluzívní vzdělávání – pro 2 ZŠ 457,81 tis. Kč  na vzdělávání pedagogů – pro 1 ZŠ 862,45 tis. Kč  na „Semily - revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) 4.837,82 tis. Kč  na „Zelená úsporám“ 2.986,45 tis. Kč  na „Cyklostezku regulace“ 813,31 tis. Kč  na zpracování lesních hospodářských osnov 848,82 tis. Kč  na komunitní kompostárnu 7.655,54 tis. Kč 4/6 Závěrečný účet města za rok 2012

 

na „Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru“ na projekt „Vstřícný úřad – spokojený občan“

2.756,17 tis. Kč 692,26 tis. Kč

Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny na počátku roku 2013 a to v celkové výši 30 Kč. Z rozpočtu města na rok 2012 byl poskytnut pouze jeden transfer jinému územně samosprávnému celku, a to ve výši 3,84 tis. Kč na úhradu nákladů za žáky. Finanční prostředky byly poskytnuty na základě předložené kalkulace nákladů na jednoho žáka. V roce 2012 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí celkem 471,83 tis. Kč neinvestičních transferů a 6.369,84 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce – VHS Turnov. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Z rozpočtu města Semily byl v roce 2012 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 786,24 tis. Kč. I v tomto případě byly poskytnuté finanční prostředky použity v souladu s účelem, ke kterému byly určeny. Dále byly v roce 2012 poskytnuty transfery občanským sdružením a spolkům v celkové výši 1.168,90 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2012 poskytnuty čtyři transfery a to neinvestiční ve výši 41,13 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Do zahraničí město Semily v roce 2012 přeposlalo investiční transfer z Evropského fondu regionálního rozvoje partnerovi, kterým bylo město Jelení Gora. Jednalo se o 1.795,00 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok 2012.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2012 Přezkoumání provedla firma TOP AUDITING s.r.o., Kotlářská 931/53, Brno, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo 47, Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu číslo 007, Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D). Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2012 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2012 se závěrem: „Při provádění přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.“ Viz příloha č. 4. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2012, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Přílohy: č. 1 č. 2), 2a) a 2b) č. 3) č. 4)

- Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2012 - Členění příjmů a výdajů za rok 2012 dle rozpočtové skladby - Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 PO schválené RM - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok 2012


Závěrečný účet města schválen usnesením zastupitelstva č. 130610/ZM/60 dne 10. 6. 2013. V Semilech 10. 6. 2013 Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru


Příloha č. 1)

ZPRÁVA o hospodaření Města Semily v roce 2 0 1 2 Rozpočet města na rok 2012 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne 6. 2. 2012 jako přebytkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování

133.729,14 tis. Kč 118.430,49 tis. Kč 15.100,44 tis. Kč

Zajištění finančních prostředků na pokrytí výdajů ve financování ve výši 15.100,44 tis. Kč bylo schváleno: z přebytku rozpočtu

15.298,64 tis. Kč

na předpokládaný stav 4.440,45 tis. Kč finančních prostředků na účtech k 31. 12. 2012. Jedná se o zůstatek na účtu včetně finančních prostředků na účtu Správy nemovitostí (1.661,75 Kč), kde jsou finanční prostředky obyvatel městských bytů na služby, energie a nájemné, které budou vyúčtovány v dubnu následujícího roku. Upravený rozpočet dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2012 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování

158.974,48 tis. Kč 167.040,38 tis. Kč 15.318,15 tis. Kč

Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části rozpočtu byly: neinvestiční transfer na volby do Senátu a zastupitelstev krajů neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer peníze školám – pro 4 ZŠ neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven neinvestiční transfer na inkluzivní vzdělávání – pro 2 ZŠ neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů – pro 1 ZŠ neinvestiční transfer na akci „Zelená úsporám“ neinvestiční transfer na akci „Cyklostezka regulace“ neinvestiční transfer na zpracování lesních hospodářských osnov investiční transfer na akci „Komunitní kompostárna“ investiční transfer na akci „Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru“ – cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov zálohy - plyn opravy a údržba městských objektů demolice komunální odpad úroky rezervy přijetí nového investičního úvěru

416,35 tis. Kč 1.264,53 tis. Kč 788,40 tis. Kč 1.336,06 tis. Kč 1.811,93 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 457,81 tis. Kč 862,45 tis. Kč 2.986,45 tis. Kč 813,31 tis. Kč 848,82 tis. Kč 7.655,54 tis. Kč 2.756,17 tis. Kč 593,00 tis. Kč -677,53 tis. Kč 660,00 tis. Kč -460,20 tis. Kč -641,00 tis. Kč -445,07 tis. Kč 13.000,00 tis. Kč

U položek opravy městských objektů a projektová příprava dochází v průběhu roku k jejich postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kultura, komunikace. V průběhu roku 2012 byly příjmy celkem plněny dle schváleného rozpočtu. Pouze nebyl proplacen transfer na akci „Vstřícný úřad - spokojený občan“a nebyl donátorem poskytnut transfer na cesty 1/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

v městských lesích. Za celý rok dosáhly příjmy výše 160.452,99 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 100,93 %. Daňové příjmy celkem dosáhly 82.199,65 tis. Kč, byly splněny na 104,28 % a byly o 3.370,75 tis.Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny zůstaly položky: DPH o odvod výtěžku z provozování loterií o

409,52 tis. Kč 263,38 tis. Kč

Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky o daň z příjmů FO z kapitálových výnosů o daň z příjmů PO o odvod z výherních a hracích přístrojů o

578,63 tis. Kč 262,71 tis. Kč 1.740,83 tis. Kč 1.383,62 tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše 15.436,82 tis. Kč, byly splněny na 97,85 % a byly o 339,41 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněna zůstaly položky: dobropis z roku 2011 od CGM o za recyklaci odpadů od EKO-KOMu o od obcí za žáky o

389,99 tis. Kč 439,63 tis. Kč 1.200,00 tis. Kč

Očekávanou částku 389,99 tis. Kč dobropis od CGM město Semily v roce 2012 přijalo, ale na položce výdajů se znaménkem mínus. To znamená, že se výdaje o tuto částku snížily. Od obcí za žáky bylo rozpočtováno v nedaňových příjmech ve výši 1.200,00 tis. Kč a skutečnost je zaúčtována v transferech ve výši 1.240,91 tis. Kč. Proti rozpočtu bylo tedy vybráno o 40,91 tis. Kč více. Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: sankční platby odbor dopravy, správy majetku a školství, kultury a vnějších vztahů o

222,70 tis. Kč

Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2012 bylo plnění těchto příjmů ve výši 2,00 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej nefunkční zbraně městské policie. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše 97.638,47 tis. Kč, byly splněny na 103,21 % a byly o 3.033,34 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše 62.814,51 tis. Kč a byly splněny na 97,58 % a byly o 1.554,83 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněny byl následující transfery: na projekt „Vstřícný úřad – spokojený občan“ o na cesty v městských lesích

587,74 tis. Kč 1.000,00 tis. Kč

V roce 2012 nebyla donátorem poukázána předpokládaná výše transferu na akci Vstřícný úřad – spokojený občan“. Investiční akce „Cesty v městských lesích byla realizována až v druhé polovině roku 2012. Výdaje celkem dosáhly za rok 2012 hodnoty 157.438,38 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 94,25 %. Běžné výdaje byly splněny na 95,60 % a kapitálové výdaje na 89,58 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše 123.995,24 tis. Kč, byly tedy splněny na 95,60 % a byly o 5.710,39 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: veřejné osvětlení o opravy a údržba městských objektů o 2/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

615,44 tis. Kč 312,70 tis. Kč

komunální odpad o tříděný odpad o Komunitní kompostárna – provoz o veřejná zeleň o JSDHO Semily místní správa o převody transferů do ekonomické činnosti (transfer na cesty v městských lesích) o rezervy RM, ZM a ostatní o

417,93 tis. Kč 439,45 tis. Kč 150,00 tis. Kč 111,68 tis. Kč 101,57 tis. Kč 1.254,49 tis. Kč 1.000,00 tis. Kč 154,93 tis. Kč

K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u běžných výdajů v roce 2012 nedošlo. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše 33.443,14 tis. Kč, byly splněny na 89,58 % a byly o 3.891,60 tis. Kč nižší než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru (Cyklostezka Jizera a lávka na Ostrov)o Cyklostezka regulace o Zelené srdce Semil o projektová dokumentace o Veřejné osvětlení v okrajových částech města nákup pozemků o Komunitní kompostárna (Projekt a spolufinancování kompostárny)o

1.638,27 tis. Kč 237,56 tis. Kč 241,17 tis. Kč 646,19 tis. Kč 130,00 tis. Kč 252,60 tis. Kč 292,13 tis. Kč

K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u kapitálových výdajů v roce 2012 nedošlo. Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II na splátky revolvingového úvěru

14.780,50 tis. Kč 200,71 tis. Kč 336,94 tis. Kč

Zároveň byly ve financování čerpány úvěry přijaté v roce 2011 a 2012: revolvingový na akci Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru ve výši investiční úvěr na financování investičních akcí v roce 2013 ve výši

7.830,49 tis. Kč 13.000,00 tis. Kč

Stav finančních prostředků města na všech účtech k 31. 12. 2012 po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2012 činil:

Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. Základní běžný účet u ČS a.s. - příjmový Základní běžný účet u ČS a.s. - výdajový Základní běžný účet u ČS, a.s. – kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s. EURO účet u ČS a.s. (25,02 tis. €) Základní běžný účet SFŽP Základní běžný účet u KB, a.s. - Kino Základní běžný účet ČNB, a.s. Základní běžný účet ČMZRB, a.s. Základní běžný účet u UB v likvidaci Základní běžný účet u ČSOB, a.s. - Kino Základní běžný účet ČS, a.s. – Čistá Jizera Sociální fond Krizový fond 3/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

v tis. Kč 6.853,65 372,57 965,60 314,16 52,10 628,92 51,79 10,79 3,35 58,85 25,25 375,40 910,17 147,41 0,00

Fond rozvoje bydlení celkem

37,69 10.807,70

Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: Účet ekonomické činnosti - město Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí celkem k 31. 12. 2012 je to

903,64 3.261,06 4.164,70

Přehled závazků města Semily k 31. 12. 2012 Úvěry: úvěr u ČS, a.s., (přeúvěrování UB) z roku 2003 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2013 úvěr u KB, a.s., z roku 2004 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2014 úvěr u ČS, a.s., z roku 2005 splatný pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2015 úvěr u ČS, a.s., z roku 2006 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2016 úvěr u KB, a.s., pobočka Semily z roku 2007 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2017 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2008 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2018 úvěr u ČMZRB, a.s., pobočka Hradec Králové z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., z roku 2011 splatný do roku 2013 kontokorentní úvěr u ČS, a.s. z roku 2012 platný do roku 2013 úvěr u ČS, a.s., z roku 2012 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2022 celkem

1.291.447,64 Kč 2.616.900,00 Kč 1.745.700,30 Kč 5.671.200,00 Kč 4.377.300,00 Kč 5.542.479,00 Kč 6.909.060,00 Kč 33.967.741,92 Kč 7.612.773,34 Kč 0,00 Kč 13.000.000,00 Kč 82.734.602,20 Kč

Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2016

802.815,00 Kč

celkem

802.815,00 Kč

Závazky celkem

83.537.417,20 Kč

Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem 9.809.361,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2013

2.961.300,00 Kč

rok 2014

2.295.474,00 Kč

rok 2015

1.767.907,00 Kč 4/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

rok 2016

1.277.985,00 Kč

rok 2017

838.213,00 Kč

rok 2018

457.413,00 Kč

rok 2019

161.522,00 Kč

rok 2020

31.222,00 Kč

rok 2021

14.932,00 Kč

rok 2022

3.393,00 Kč

celkem splátky úroků

9.809.361,00 Kč

V Semilech 10. 5. 2013

Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru

5/5 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2012

Příloha č. 2)

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu v tis. Kč

Schválený rozpočet v tis. Kč

Upravený rozpočet v tis. Kč

Skutečnost v tis. Kč

DAŇOVÉ PŘÍJMY

78 678,33

78 828,90

82 199,65

104,28%

3 370,75

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

16 900,09

15 776,24

15 436,82

97,85%

-339,42

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

2,00

x

2,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

38 150,72

64 369,34

62 814,51

97,58%

-1 554,83

PŘÍJMY CELKEM

133 729,14

158 974,48

160 452,98

100,93%

1 478,50

BĚŽNÉ VÝDAJE

116 271,91

129 705,63

123 995,24

95,60%

-5 710,39

2 158,58

37 334,74

33 443,14

89,58%

-3 891,60

118 430,49

167 040,37

157 438,38

94,25%

-9 601,99

15 298,65

-8 065,89

3 014,60

-37,37%

11 080,49

-15 298,65

8 065,89

-3 014,60

-37,37%

-11 080,49

-198,21 0,00 0,00 0,00 -15 100,44 -1 963,80 -973,20 -2 400,00 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 111,12 -1 090,92 -200,71 -119,23 0,00 0,00

1 354,04 22 030,00 13 000,00 9 030,00 -15 318,15 -1 963,80 -973,20 -2 400,00 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 111,12 -1 090,92 -200,71 -336,94 0,00 0,00

-8 512,86 20 830,49 13 000,00 7 830,49 -15 318,15 -1 963,80 -973,20 -2 400,00 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 111,12 -1 090,92 -200,71 -336,94 -4,82 -9,26

-628,70% 94,56% 100,00% 86,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x x

-9 866,90 -1 199,51 0,00 -1 199,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,82 -9,26

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Nový úvěr ČS r. 2012 Nový revolvingový úvěr ČS r. 2011 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) KB, a.s. z roku 2004 KB, a.s. z roku 2007 ČS, a.s. (dříve UB, a.s.) z roku 2003 ČS, a.s. z roku 2005 ČS, a.s. z roku 2006 ČS, a.s. z roku 2009 ČMZRB, a.s. z roku 2008 ČMZRB, a.s. z roku 2009 SFŽP II. ČS, a.s. - z roku 2011 - revolvingový úvěr 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sekt. 8902 Nereal. kurzovní rozdíly pohyb. na devizových účtech V Semilech dne 6. 5. 2012

Plnění UR v%

Příloha č. 2a)

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1332 Poplatek za znečišťování ovzduší 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 16 finanční a plánovací 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací automat 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění 1355 Odvod z výherních a hracích přístrojů 1361 Správní poplatky celkem 1 životní prostředí 4 živnostenský úřad 5 stavební úřad 7 odbor dopravy 8 a 9 správní odbor 16 finanční a plánovací Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2420 Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností - od Golf Club SM 2460 Splátky půjček od obyvatelstva


Úprava rozpočtu v tis. Kč



Plnění UR v%

Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu v tis. Kč

78 678,33

150,57

78 828,90

82 199,65

85,57 0,00 0,00 0,00 0,00 85,57 0,00 0,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 -1 100,00 0,00 1 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 381,08 14 935,67 1 208,77 1 268,68 13 282,39 2 685,57 30 743,82 30 743,82 11 104,00 0,00 15,00 4 100,00 180,00 14,00 10,00 10,00 25,00 65,00 950,00 350,00 1 100,00 4 295,00 75,00 290,00 180,00 3 000,00 700,00 50,00 3 600,00 3 600,00

36 144,22 15 514,30 1 389,74 1 531,39 15 023,22 2 685,57 30 334,30 30 334,30 12 179,70 15,10 4,06 3 999,33 162,58 13,89 13,36 13,36 44,34 65,00 686,62 404,00 2 483,62 4 287,82 97,75 312,61 145,07 2 813,72 831,88 86,79 3 541,43 3 541,43

104,28% 108,28% 103,87% 114,97% 120,71% 113,11% 100,00% 98,67% 98,67% 109,69% x 27,09% 97,54% 90,32% 99,18% 133,57% 133,57% 177,36% 100,00% 72,28% 115,43% 225,78% 99,83% 130,33% 107,80% 80,59% 93,79% 118,84% 173,58% 98,37% 98,37%

3 838,84

33 295,51 14 935,67 1 208,77 1 268,68 13 282,39 2 600,00 30 743,82 30 743,82 11 039,00 0,00 15,00 4 100,00 180,00 14,00 10,00 10,00 25,00 0,00 2 050,00 350,00 0,00 4 295,00 75,00 290,00 180,00 3 000,00 700,00 50,00 3 600,00 3 600,00

16 900,09

-1 146,62

15 776,24

15 436,82

97,85%

-339,41

160,00 100,00

0,00 0,00

160,00 100,00

160,00 43,00

100,00% 43,00%

0,00 -57,00

2 763,14 578,63 180,97 262,71 1 740,83 0,00 -409,52 -409,52 1 075,70 15,10 -10,94 -100,67 -17,42 -0,12 3,36 3,36 19,34 0,00 -263,38 54,00 1 383,62 -7,19 22,75 22,61 -34,94 -186,28 131,88 36,79 -58,57 -58,57

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 PŘÍJMY Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1031 Pěstební činnost 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 živnostenský úřad 5 stavební úřad 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení 4 živnostenský úřad 5 stavební úřad

Doprava 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - pokuta CGM za úroky 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - dobropis z roku 2011 CGM

Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 2142 příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi - vratka přeplatku úroků od 2226 VHS Turnov

Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Pod Vartou (308) 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ Luční (309) 3112 Speciální předškolní zařízení 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 3113 Základní školy 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ I.Olbrachta (311) 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ Dr. F. L. Riegra (314) 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZŠ waldorfská (315) 2329 Od obcí za žáky 3231 Základní umělecké školy 2122 Odvody příspěvkových organizací - ZUŠ (4011)






Plnění UR v%

0,00

81,06

81,06

81,06

100,00%

0,00

0,00 0,00

81,06 81,06

81,06 81,06

81,06 81,06

100,00% 100,00%

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

53,70

x

53,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53,70 46,70 27,70 19,00 7,00 1,00 6,00

x x x x x x x

53,70 46,70 27,70 19,00 7,00 1,00 6,00

518,20

0,00

518,20

119,46

23,05%

-398,74

518,20 119,21 398,99

0,00 0,00 0,00

518,20 119,21 398,99

119,46 119,46 0,00

23,05% 100,21% 0,00%

-398,74 0,25 -398,99

61,02

-61,02

0,00

0,44

x

0,44

0,00 0,00 61,02

0,00 0,00 -61,02

0,00 0,00 0,00

0,44 0,44 0,00

x x x

0,44 0,44 0,00

61,02

-61,02

0,00

0,00

x

0,00

7 772,52

-1 200,00

6 572,52

6 572,52

100,00%

-0,00

726,00 395,06 330,94 244,10 244,10 6 664,28 125,14 4 922,39 416,76 1 200,00 138,14 138,14

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,00 0,00 0,00 0,00 -1 200,00 0,00 0,00

726,00 395,06 330,94 244,10 244,10 5 464,28 125,14 4 922,39 416,76 0,00 138,14 138,14

726,00 395,06 330,94 244,10 244,10 5 464,28 125,14 4 922,39 416,76 0,00 138,14 138,14

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 -0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 PŘÍJMY Kultura, církve a sdělovací prostředky 3315 Činnosti muzeí a galerií 2122 Odvody příspěvkových organizací - Muzeum a Pojizerská galerie (503) 3392 Zájmová činnost v kultuře 2122 Odvody příspěvkových organizací - KC Golf (504)

Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sportovní centrum (7808) 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Na dopravu do bazénu 3421 Využití volného času dětí a mládeže 2122 Odvody příspěvkových organizací - Středisko volného času dětí a mládeže (520)

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3632 Pohřebnictví 2139 Nájemné za hrobová místa 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2111 Příjem z veřejných WC - nová radnice (orj. 202) 2111 Příjem z veřejných WC - autobusové nádraží (org. 203) 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - za pojištění osob vykonávajících VS 2141 Příjmy z úroků (část) - úroky půjčka TSM 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - penále půjčka TSM

Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2112 Příjmy z prodeje zboží celkem - za pytle na komunální odpad 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - přeplatek za pytle z roku 2010 a 2011 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za zpětný odběr elektrozařízení 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za recyklaci odpadů - od EKO-KOMu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2321 Přijaté neinvestiční dary - dar p. Raděj na údržbu veřejné zelené 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 životní prostředí





Plnění UR v%


2 299,50

0,00

2 299,50

2 299,50

100,00%

-0,00

57,14 57,14 2 242,36 2 242,36

0,00 0,00 0,00 0,00

57,14 57,14 2 242,36 2 242,36

57,14 57,14 2 242,36 2 242,36

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-0,00 -0,00 0,00 0,00

2 602,04

-35,89

2 566,16

2 576,24

100,39%

10,08

1 940,80 1 940,80 0,00 0,00 661,25 661,25

0,00 0,00 0,00 0,00 -35,89 -35,89

1 940,80 1 940,80 0,00 0,00 625,36 625,36

1 940,80 1 940,80 10,08 10,08 625,36 625,36

100,00% 100,00% x x 100,00% 100,00%

0,00 0,00 10,08 10,08 -0,00 -0,00

147,00

0,00

147,00

211,84

144,11%

64,84

110,00 110,00 37,00 5,00 32,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

110,00 110,00 37,00 5,00 32,00 0,00 0,00 0,00

155,17 155,17 56,67 4,47 30,11 0,00 22,06 0,03

141,06% 141,06% 153,16% 89,46% 94,09% x x x

45,17 45,17 19,67 -0,53 -1,89 0,00 22,06 0,03

1 442,94

0,00

1 442,94

1 021,31

70,78%

-421,64

362,94 38,00 324,94 50,00 50,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 30,00 25,00 25,00

-324,94 0,00 -324,94 0,00 0,00 324,94 324,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38,00 38,00 0,00 50,00 50,00 1 324,94 1 324,94 0,00 0,00 30,00 25,00 25,00

44,07 44,07 0,00 42,53 42,53 885,31 885,31 7,60 7,60 41,80 27,00 27,00

115,96% 115,96% x 85,06% 85,06% 66,82% 66,82% x x 139,33% 108,00% 108,00%

6,07 6,07 0,00 -7,47 -7,47 -439,63 -439,63 7,60 7,60 11,80 2,00 2,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 PŘÍJMY 2324 Životní prostředí - náklady řízení 1 životní prostředí

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 2122 Odvody příspěvkových organizací - Dětské centrum Semily (4305) 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4357 Domovy 2122 Odvody příspěvkových organizací - Sociální služby Semily (607) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - za umístění v domově důchodců 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené - recepty

Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - za prodané "botičky" 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náklady řízení, spoluúčast 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - za pozdní dodání zboží 2322 Přijatá pojistná plnění - za poškozená vrata

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6171 Činnost místní správy 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 7 odbor dopravy 8 a 9 správní odbor 15 odbor kultury, školství a vnějších vztahů 2321 Přijaté neinvestiční dary - na westernový den 2322 Přijatá pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 7 odbor dopravy - náklady řízení 8 a 9 správní odbor - náklady řízení pozůstalosti + pohřebné - Mišlej,…. za výuku jazyků voda doplatek Košťál





Plnění UR v%


5,00 5,00

0,00 0,00

5,00 5,00

14,80 14,80

296,00% 296,00%

9,80 9,80

723,87

0,00

723,87

730,39

100,90%

6,52

28,64 28,64 0,00 693,24 693,24 0,00 2,00 2,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28,64 28,64 0,00 693,24 693,24 0,00 2,00 2,00

29,47 28,64 0,84 699,27 693,24 6,03 1,65 1,65

102,93% 100,00% x 100,87% 100,00% x 82,50% 82,50%

0,84 0,00 0,84 6,03 0,00 6,03 -0,35 -0,35

300,00

0,00

300,00

326,69

108,90%

26,69

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

322,44 0,00 321,50 0,00 0,94 4,24 4,24 0,00

107,48% x 107,17% x x x x x

22,44 0,00 21,50 0,00 0,94 4,24 4,24 0,00

763,00

0,00

785,77

1 121,63

142,74%

335,86

763,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,77 0,00 0,00

785,77 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,77 60,00 0,00 22,77 0,00 0,00

1 121,63 922,70 808,80 110,90 3,00 21,50 25,65 141,19 69,93 14,30 28,83 21,85 6,07

142,74% 131,81% 115,54% x x x x 170,58% 116,55% x 126,64% x x

335,86 222,70 108,80 110,90 3,00 21,50 25,65 58,42 9,93 14,30 6,07 21,85 6,07

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 PŘÍJMY ostatní 2328 Neidentifikované příjmy 2329 Ostatní nedaňové příjmy j. n.

Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2141 Příjmy z úroků (část) 2143 Kursové rozdíly v příjmech 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - technická asistence ČSOB 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků - vratka pojištění VS

Ostatní činnosti






Plnění UR v%

0,00 0,00 3,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 3,00

0,20 0,00 10,59

x x 353,00%

0,20 0,00 7,59

10,00

8,20

18,20

57,01

313,15%

38,80

10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,20 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00

18,20 18,20 0,00 0,00 0,00 0,00

52,51 58,31 -5,80 0,00 4,50 4,50

288,43% 320,30% x x x x

34,30 40,10 -5,80 0,00 4,50 4,50

0,00

61,02

61,02

62,06

101,71%

1,05

6402 Finanční vypořádání minulých let 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi - vratka úroků VHS

0,00 0,00 0,00

61,02 0,00 61,02

61,02 0,00 61,02

61,02 61,02 0,00

100,00% x 0,00%

0,00 61,02 -61,02

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1,05 1,05

x x

1,05 1,05

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2,00 2,00

x x

2,00 2,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

2,00 2,00

x x

2,00 2,00

38 150,72

26 218,62

64 369,34

62 814,51

97,58%

-1 554,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 120,10 1 280,00 0,00

1 835,88 135,00 20,00 416,35 1 264,53 0,00 2 414,42 11,58

1 835,88 135,00 20,00 416,35 1 264,53 19 120,10 3 694,42 11,58

1 835,88 135,00 20,00 416,35 1 264,53 19 120,10 3 106,67 11,58

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 84,09% 100,00%

-0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného majetku - nefunkční zbraň

PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu celkem 98007 na pokrytí části nákladů na zavedení PAP 98008 na volby prezidenta ČR v roce 2013 98193 na volby do Senátu a zastupitelstev krajů 98216 na výkon sociálně právní ochrany dětí 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 4011

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 Schválený rozpočet v tis. Kč

PŘÍJMY od úřadu práce - dotace z EU - 4011 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 6011 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 6011 33514013 na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj. 3351 33514013 na projekt Vstřícný úřad - spojený úřad - orj. 4116 13101 od úřadu práce - 1012 13101 od úřadu práce - 2011 13101 od úřadu práce - 2012 17007 na akci z Údolí Jizery do údolí Bobru 27003 na zajištění kompatibility s Centrálním registrem vozidel 27003 na zajištění kompatibility s Centrálním registrem vozidel - orj 4342 29004 na výsadbu minimálního podílu MZD 29005 na zpracování lesních hospodářských osnov 29008 na odborného lesního hospodáře 35015 na rezidenční místa pro NsP Semily - 4226 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 41595113 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - od obcí za žáky 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 4123 na projekt peníze školám - pro ZŠ I. Olbrachta - ÚZ 32533123 - EÚ 4123 na projekt peníze školám - pro ZŠ I. Olbrachta - ÚZ 32133123 - SR 4125 na projekt peníze školám - pro ZŠ F. L. Riegra - ÚZ 32533123 - EÚ 4125 na projekt peníze školám - pro ZŠ F. L. Riegra - ÚZ 32133123 - SR 4204 na projekt peníze školám - pro ZŠ prakt. a ZŠ spec. - ÚZ 32533123 - EÚ 4204 na projekt peníze školám - pro ZŠ prakt. a ZŠ spec. - ÚZ 32133123 - SR 4212 na rozvoj vzájemné komunikace společnými aktivitami 4301 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 4302 na zajištění regionální funkce knihoven 4303 na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska 4304 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 4305 na program G - 9 - Sociální služby 4306 na realizaci soutěží základních uměleckých škol - ZUŠ Semily 4308 na projekt snižujeme rizika - Středisko volného času dětí a mládeže 4313 na projekt knížka náš kamarád - Městská knihovna 4314 na inkluzívní vzdělávání ve školách - ZŠ Dr. F. Riegra 4315 na inkluzívní vzdělávání ve školách - ZŠ a SŠ waldorfská 4316 na zapojení žáků se sociokulturním znevýhodněním - ZŠ a SŠ waldorfská 4317 na projekt "Ano zdravému způsobu života" 4319 na výdaje JSDHO Semily 33513234 33113234

0,00 0,00 0,00 195,00 1 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


65,60 21,88 124,01 0,00 0,00 406,33 24,00 135,00 1,00 29,04 15,00 15,95 20,39 1 336,06 208,58 16,64 16,64 1 200,00 5 778,29 553,62 97,70 572,01 100,94 162,98 28,76 1,00 20,00 1 241,00 352,22 79,00 105,00 83,00 27,15 7,00 289,31 168,50 85,20 8,00 11,28


65,60 21,88 124,01 195,00 1 085,00 406,33 24,00 135,00 1,00 29,04 15,00 15,95 20,39 1 336,06 208,58 16,64 16,64 1 200,00 5 778,29 553,62 97,70 572,01 100,94 162,98 28,76 1,00 20,00 1 241,00 352,22 79,00 105,00 83,00 27,15 7,00 289,31 168,50 85,20 8,00 11,28


65,60 21,88 124,01 124,61 567,65 406,33 24,00 135,00 1,00 29,04 15,00 15,95 20,39 1 336,06 208,58 16,64 16,64 1 240,91 5 778,29 553,62 97,70 572,01 100,94 162,98 28,76 1,00 20,00 1 241,00 352,22 79,00 105,00 83,00 27,15 7,00 289,31 168,50 85,20 8,00 11,28

Plnění UR v%

100,00% 100,00% 100,00% 63,90% 52,32% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 103,41% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%


0,00 0,00 0,00 -70,39 -517,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


PŘÍJMY

4123

4131 4132 4213

4216

4320 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - ÚZ 32133031 - EÚ 4320 na projekt peníze školám - pro ZŠ a SŠ waldorfskou - ÚZ 32133031 - SR na akci "Rozvoj vzájemné komunikace společnými aktivitami aktivitami - ZŠ I. 4321 Olbrachta" 4322 na akci "APALUCHA" pro Dětské centrum 4323 na "Preventivní školní programy" 4324 na výdaje pro JSDHO Semily 4327 na "Westernový den" 4328 na "Semilský pecen" 4329 na akci "Píší pro nás - chceme je poznat" 4330 na vybavení pro ZŠ I. Olbrachta 4331 na posílení výuky TV - ZŠ I. Olbrachta 4332 na aktivní učení - Jdeme dál - ZŠ I. Olbrachta 4333 na hospodaření v městských lesích 4334 na projekt "Sobě i druhým" 4335 na veletrh EDUCA MY JOB - ZŠ Dr. F. L. Riegra 4336 na OVOV aneb celá škola v pohybu ZŠ Dr. F. L. Riegra 4337 na vybavení pro zkvalitnění výuky TV - ZŠ a SŠ waldorfská Semily 4338 na projekt "Zřízení nutriční poradny v NsP Semily 4340 na projekt "Zdravý životná styl v Sociálních službách Semily" 4341 na profesní vzdělávání pedagogů - ÚZ 32133030 - SR 4341 na profesní vzdělávání pedagogů - ÚZ 32533030 - EU Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 38185001 na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - SR 38585005 na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - EU Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) Nevyčerpané mzdy Investiční přijaté transfery ze státních fondů 53190909 na projekt Zelená úsporám - orj. 4309 53190909 na projekt Zelená úsporám - orj. 4310 53190909 na projekt Zelená úsporám - orj. 4311 53190909 na projekt Zelená úsporám - orj. 4312 53190877 na projekt Zelená úsporám - orj. 4339 91628 na akci "Cyklostezka regulace" Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 17037 na cesty v lesích 17883 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 29516 na zpracování lesních hospodářských osnov




Plnění UR v%


0,00 0,00

251,52 44,39

251,52 44,39

251,52 44,39

100,00% 100,00%

0,00 0,00

0,00

10,00

10,00

10,00

100,00%

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 795,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00

7,20 100,00 74,10 50,00 50,00 10,00 130,00 10,00 25,00 32,80 30,00 7,14 20,00 10,00 30,00 30,00 129,37 733,09 314,13 25,47 288,66 0,00 0,00 0,00 3 799,76 632,16 669,96 563,30 670,70 450,33 813,31 8 556,55 0,00 52,19 848,82

7,20 100,00 74,10 50,00 50,00 10,00 130,00 10,00 25,00 32,80 30,00 7,14 20,00 10,00 30,00 30,00 129,37 733,09 314,13 25,47 288,66 11 795,91 0,00 0,00 3 799,76 632,16 669,96 563,30 670,70 450,33 813,31 9 556,55 1 000,00 52,19 848,82

7,20 100,00 74,10 50,00 50,00 10,00 130,00 10,00 25,00 32,80 30,00 7,14 20,00 10,00 30,00 30,00 129,37 733,09 314,13 25,47 288,66 11 700,00 87,91 87,91 3 799,76 632,16 669,96 563,30 670,70 450,33 813,31 8 556,55 0,00 52,19 848,82

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,19% x x 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 89,54% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -95,91 87,91 87,91 0,00 -0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 000,00 0,00 0,00


PŘÍJMY 53515839 na komunitní kompostárnu - státní podíl - orj 4339 4218 Investiční převody z Národního fondu 41595823 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 4222 Investiční transfery přijaté od krajů celkem 4326 na akci Studovna - altán nejen pro školní družinu - pro ZŠ Riegra 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 38185501 na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - SR 38585505 na akci Semily - revit. centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám.) - EU 4232 Investiční transfery od mezinárodních institucí na Lávku přes Jizeru





Plnění UR v%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 644,71 376,54 4 268,17 310,00 310,00

7 655,54 2 703,98 2 703,98 30,00 30,00 -121,02 -9,76 -111,26 -310,00 -310,00

7 655,54 2 703,98 2 703,98 30,00 30,00 4 523,69 366,79 4 156,90 0,00 0,00

7 655,54 2 703,98 2 703,98 30,00 30,00 4 523,69 366,79 4 156,90 0,00 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DAŇOVÉ PŘÍJMY

78 678,33

150,57

78 828,90

82 199,65

104,28%

3 370,75

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

16 900,09

-1 146,62

15 776,24

15 436,82

97,85%

-339,41

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

2,00

x

2,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

38 150,72

26 218,62

64 369,34

62 814,51

97,58%

-1 554,83

133 729,14

25 222,57

158 974,48

160 452,99

100,93%

1 478,50

PŘÍJMY CELKEM V Semilech dne 6. 5. 2013 Poznámka:

1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k 31.12. 2012

Příloha č. 2b)

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1014 Ozdravování hospodářských zvířat Za odvozy psů do útulků 1031 Pěstební činnost Na výsadbu melioračních dřevin 1036 Správa v lesním hospodářství Na odborného lesního hospodáře

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2141 Vnitřní obchod 533 Příspěvky 2143 Cestovní ruch 501 Informační centrum

Doprava 2212 Silnice Komunikace Geodetické zaměření místních komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy chodníků a cyklostezek 20712 Rekonstrukce Riegrova nám. II. etapa 208112 Cyklotrasa II - Ostrov 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Dopravní obslužnost 203 Autobusové nádraží

Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Čerpadlo Koštofrank Členské příspěvky 5102 DSO Semily + Benešov + Chuchelna 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly



Upravený rozpočet Skutečnost v tis. Kč tis. Kč

v

Plnění UR v%


116 271,91 20,00

10 764,80 1 473,46

129 705,63 1 493,46

123 995,24 1 489,82

95,60% 99,76%

-5 710,39 -3,63

20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 20,00 15,95 15,95 1 437,51 1 437,51

40,00 40,00 15,95 15,95 1 437,51 1 437,51

36,37 36,37 15,95 15,95 1 437,51 1 437,51

90,91% 90,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-3,64 -3,64 0,00 0,00 0,00 0,00

266,00

77,04

343,04

270,72

78,92%

-72,32

16,00 16,00 250,00 250,00

0,00 0,00 77,04 77,04

16,00 16,00 327,04 327,04

0,00 0,00 270,72 270,72

0,00% 0,00% 82,78% 82,78%

-16,00 -16,00 -56,32 -56,32

5 891,24

-200,01

5 691,23

5 533,03

97,22%

-158,20

5 064,00 5 014,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,24 786,24 41,00

-277,50 -277,50 0,00 77,49 32,50 0,25 44,74 0,00 0,00 0,00

4 786,50 4 736,50 50,00 77,49 32,50 0,25 44,74 827,24 786,24 41,00

4 640,10 4 640,10 0,00 76,88 31,98 0,25 44,65 816,05 786,24 29,81

96,94% 97,96% 0,00% 99,22% 98,40% 100,00% 99,81% 98,65% 100,00% 72,70%

-146,40 -96,40 -50,00 -0,61 -0,52 0,00 -0,09 -11,19 0,00 -11,19

470,06

0,00

470,06

468,22

99,61%

-1,84

9,50 0,50 9,00 9,00 394,56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9,50 0,50 9,00 9,00 394,56

8,80 0,00 8,80 8,80 394,56

92,66% 0,00% 97,81% 97,81% 100,00%

-0,70 -0,50 -99,70 -0,20 0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené Náhon - pronájem pozemku

Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 3421 Tomovy parky - údržba dětských hřišť 304 MŠ waldorfská 305 MŠ Bítouchov 308 MŠ Pod Vartou 309 MŠ Luční 3112 Speciální předškolní zařízení 4306 MŠ speciální MŠ speciální - podkl. k závěr. vyhonocení + PD osvětlení MŠ speciální - oprava střechy 3113 Základní201003 školy 311 ZŠ I. Olbrachta ZŠ I. Olbrachta - na vybavení od KÚLK 314 ZŠ Dr. F. L. Riegra 315 ZŠ a SŠ waldorfská 3114 Speciální základní školy 316 ZŠ praktická a ZŠ speciální 5008 Obcím za žáky 3231 Základní umělecké školy 4011 Základní umělecká škola

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3314 Činnosti knihovnické 500 Městská knihovna 3315 Činnosti muzeí a galerií 503 Muzeum a Pojizerská galerie 3319 Ostatní záležitosti kultury Kronika města 606 Galerie XY Semily Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí


v




Plnění UR v%

394,56 66,00 66,00

0,00 0,00 0,00

394,56 66,00 66,00

394,56 64,85 64,85

100,00% 98,26% 98,26%

0,00 -1,15 -1,15

18 827,35

4 452,93

23 280,28

23 270,55

99,96%

-9,74

2 545,00 60,00 38,00 25,00 1 043,06 1 378,94 689,82 684,82 5,00 0,00 14 579,13 3 898,14 0,00 8 129,99 2 551,01 576,26 556,26 20,00 437,14 437,14

16,10 0,00 3,40 -25,00 37,70 0,00 363,38 323,06 10,49 29,84 3 758,71 1 005,88 136,34 1 958,36 658,13 191,74 191,74 0,00 123,00 123,00

2 561,10 60,00 41,40 0,00 1 080,76 1 378,94 1 053,20 1 007,88 15,49 29,84 18 337,84 4 904,02 136,34 10 088,35 3 209,14 768,00 748,00 20,00 560,14 560,14

2 567,77 66,67 41,40 0,00 1 080,76 1 378,94 1 052,96 1 007,88 15,24 29,84 18 337,84 4 904,02 136,34 10 088,35 3 209,14 751,84 748,00 3,84 560,14 560,14

100,26% 111,12% 100,00% x 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 98,40% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,90% 100,00% 19,20% 100,00% 100,00%

6,67 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,25 -0,00 -0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 -16,16 0,00 -16,16 0,00 0,00

10 481,72

1 357,70

11 839,42

11 793,97

99,62%

-45,45

2 095,00 2 095,00 2 230,17 2 230,17 5,00 5,00 0,00

1 258,00 1 258,00 9,20 9,20 20,50 0,00 20,50

3 353,00 3 353,00 2 239,37 2 239,37 25,50 5,00 20,50

3 353,00 3 353,00 2 239,37 2 239,37 20,50 0,00 20,50

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,39% 0,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 -5,00 -5,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,92

x

0,92

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE Roubené chaloupky v Jílovecké ulici 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 505 Církev československá husitská - příspěvek 603 Římskokatolická církev v Semilech - příspěvek Církev českobratrská - příspěvek Bouda s lampionem - příspěvek 3341 Rozhlas a televize 2601 Kabelová televize Radiodárek - dar Českému rozhlasu II. 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 Kalendář kulturních a společenských akcí 3392 Zájmová činnost v kultuře 504 Kulturní centrum Golf 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 240 SPOZ 2401 Májové a vánoční odpoledne pro seniory

Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 7808 Sportovní centrum 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvky 528 Klub českých turistů 534 Tenisový klub 541 SCC Semily (florbal) 551 Golf Club Semily 591 Lyžařský klub (sjezdaři) Lyžařský vlek Semily 512 Tělocvičná jednota Sokol Semily 556 Horolezecký oddíl HO Příspěvek na dopravu do bazénu Sportovec roku 3421 Využití volného času dětí a mládeže BESIP Příspěvky 545 Centrum pro rodinu M.E.D.


v

Plnění UR v%




0,00 6,00 3,00 3,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 80,00 80,00 5 860,56 5 860,56 105,00 70,00 35,00

0,00 35,50 6,00 24,50 2,00 3,00 34,81 4,81 30,00 9,00 9,00 -19,31 -19,31 10,00 0,00 10,00

0,00 41,50 9,00 27,50 2,00 3,00 134,81 104,81 30,00 89,00 89,00 5 841,24 5 841,24 115,00 70,00 45,00

0,92 41,13 9,00 27,50 2,00 2,63 129,47 99,47 30,00 67,21 67,21 5 841,24 5 841,24 101,14 60,27 40,87

x 99,11% 100,00% 100,00% 100,00% 87,70% 96,03% 94,90% 100,00% 75,51% 75,51% 100,00% 100,00% 87,95% 86,10% 90,82%

0,92 -0,37 0,00 0,00 0,00 -0,37 -5,35 -5,35 0,00 -21,79 -21,79 0,00 0,00 -13,86 -9,73 -4,13

6 318,59

942,02

7 260,62

7 153,25

98,52%

-107,36

4 959,35 4 959,35 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 20,00 1 279,25 5,00 0,00 0,00

145,00 145,00 205,10 193,10 12,00 59,60 20,00 55,00 5,00 10,00 28,50 3,00 -4,00 16,00 505,32 0,00 476,06 40,16

5 104,35 5 104,35 285,10 193,10 12,00 59,60 20,00 55,00 5,00 10,00 28,50 3,00 56,00 36,00 1 784,57 5,00 476,06 40,16

5 104,35 5 104,35 281,39 193,10 12,00 59,60 20,00 55,00 5,00 10,00 28,50 3,00 58,92 29,37 1 709,33 0,00 476,06 40,16

100,00% 100,00% 98,70% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 105,21% 81,58% 95,78% 0,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 -3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 -6,63 -75,24 -5,00 0,00 0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE 567 575 585 507 521 574 582 520

Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených Veřejná lyžařská škola OS FIT Studio - aerobik Junák, svaz skautů a skautek ČR Tělovýchovná jednota Semily Orel - Jednota Semily Sportovní klub Semily - mládež kopaná Středisko volného času dětí a mládeže Dětská hřiště - opravy a vybavení 4334 Odbor sociálních věcí - Projekt Sobě a druhým 4317 Ano zdravému způsobu života 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 305 MŠ Bítouchov - Spolkový dům Odbor sociálních věcí tábor

Zdravotnictví 3522 Ostatní nemocnice 562 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 605 Nemocnice s poliklinikou

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3612 Bytové hospodářství Zálohy 3631 Veřejné osvětlení Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví Odměna za správu pohřebišť Na zpopelnění zemřelých bez pozůstalých 3635 Územní plánování Územní studie Vinice 741 Mapové podklady + DGN 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 43 Městský architekt 200 Městský mobiliář 201 Pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. Daň z nemovitostí


v

Plnění UR v%




0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 174,25 80,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73,50 22,50 8,00 44,00 140,70 7,80 139,40 -8,74 0,00 21,74 16,26 86,60 68,60 18,00

73,50 22,50 8,00 44,00 140,70 7,80 139,40 1 165,51 80,00 41,74 16,26 86,60 68,60 18,00

73,50 22,50 8,00 44,00 140,70 7,80 139,40 1 165,51 16,59 33,03 18,15 58,19 40,19 18,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 20,73% 79,13% x 67,19% 58,58% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63,42 -8,71 1,89 -28,41 -28,41 0,00

0,50

655,80

656,30

656,20

99,98%

-0,10

0,50 0,50 0,00

655,80 0,00 655,80

656,30 0,50 655,80

656,20 0,40 655,80

99,98% 80,00% 100,00%

-0,10 -0,10 0,00

6 944,00

880,44

7 824,44

6 573,38

84,01%

-1 251,07

0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 506,00 476,00 30,00 50,00 0,00 50,00 2 788,00 200,00 70,00 151,00 4,00

601,00 601,00 -163,40 -163,40 22,77 0,00 22,77 180,00 180,00 0,00 -419,93 0,00 52,50 48,60 0,00

601,00 601,00 3 336,60 3 336,60 528,77 476,00 52,77 230,00 180,00 50,00 2 368,08 200,00 122,50 199,60 4,00

600,20 600,20 2 721,16 2 721,16 509,87 475,79 34,08 129,00 129,00 0,00 1 869,93 101,66 123,17 153,57 4,05

99,87% 99,87% 81,55% 81,55% 96,43% 99,96% 64,58% 56,09% 71,67% 0,00% 78,96% 50,83% 100,55% 76,94% 101,13%

-0,80 -0,80 -615,44 -615,44 -18,90 -0,21 -18,69 -101,00 -51,00 -50,00 -498,15 -98,34 0,67 -46,03 0,04

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE 202 203 205 204

Veřejné WC - nová budova radnice Veřejné WC - autobusové nádraží Veřejné WC - mobilní TOI TOI na Ostrově Opravy a údržba městských objektů Drobné stavební práce - odbor rozvoje a správy majetku Půjčka TSM Semily, s.r.o. Náměstí a fontány - služby a energie 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje Demolice

Ochrana životního prostředí 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2110 Komunální odpad - odvoz 2112 Komunální odpad - pytle nákup a odvoz 2113 Komunální odpad - odpadkové koše odvoz 204 Kontejnerové stání 1341 Sáčky na psí exkrementy 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 2115 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 2114 Pytle na tříděný odpad - nákup a odvoz 2116 Sběr a svoz tříděného odpadu 2119 Odvoz BIO odpadu Nákup kompostérů 3726 Nakládání s odpady Komunitní kompostárna - provoz 3729 Ostatní nakládání s odpady 2117 Likvidace černých skládek 2118 Likvidace autovraků - odbor ŽP a SM 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 210 Veřejná zeleň 211 Palackého sady 212 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny


v

Plnění UR v%




3,00 20,00 20,00 1 000,00 20,00 1 250,00 50,00 100,00 100,00

0,00 51,50 0,00 -677,53 -20,00 0,00 125,00 660,00 660,00

3,00 71,50 20,00 322,48 0,00 1 250,00 175,00 760,00 760,00

0,06 54,36 12,85 9,78 0,00 1 250,00 160,44 743,21 743,21

2,07% 76,03% 64,25% 3,03% x 100,00% 91,68% 97,79% 97,79%

-2,94 -17,14 -7,15 -312,70 0,00 0,00 -14,56 -16,79 -16,79

10 251,00

13,80

10 264,80

9 071,24

88,37%

-1 193,56

140,00 140,00 5 085,00 3 950,00 490,00 620,00 0,00 25,00 1 100,00 1 100,00 2 161,00 360,00 1 380,00 370,00 51,00 150,00 150,00 60,00 40,00 20,00 1 510,00 1 450,00 30,00 30,00 40,00

84,00 84,00 -460,20 -474,00 0,00 0,00 13,80 0,00 130,00 130,00 260,00 0,00 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 20,00 -20,00 25,00 -25,00

224,00 224,00 4 624,80 3 476,00 490,00 620,00 13,80 25,00 1 230,00 1 230,00 2 421,00 360,00 1 640,00 370,00 51,00 150,00 150,00 60,00 40,00 20,00 1 535,00 1 470,00 10,00 55,00 15,00

223,71 223,71 4 206,87 3 290,38 327,77 549,94 13,79 24,99 1 230,79 1 230,79 1 981,55 71,10 1 507,88 351,57 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 415,71 1 358,33 7,00 50,39 8,14

99,87% 99,87% 90,96% 94,66% 66,89% 88,70% 99,91% 99,98% 100,06% 100,06% 81,85% 19,75% 91,94% 95,02% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 92,23% 92,40% 70,00% 91,61% 54,27%

-0,29 -0,29 -417,93 -185,62 -162,23 -70,06 -0,01 -0,01 0,79 0,79 -439,45 -288,90 -132,12 -18,43 0,00 -150,00 -150,00 -60,00 -40,00 -20,00 -119,29 -111,68 -3,00 -4,61 -6,86

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE 215 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 214 Ošetřování památných stromů 216 Likvidace invazních rostlin 3792 Ekologická výchova a osvěta 218 Ekologická výchova 217 Týden Země

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvky rezerva 509 OS Jizeran 536 Podkrkonošský symfonický orchestr 543 Myslivecké sdružení Jizera 571 Tatra veterán CAR CLUB 602 Kulturní spolek Semily Femily 609 Fokus Semily Semínko země Unie českých pěveckých sborů 251 SDH Semily 1 252 SDH Semily 2 253 SDH Nouzov 255 SDH Bítouchov 565 Český svaz chovatelů 566 Český červený kříž Semily 568 SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) 579 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 589 Český rybářský svaz Členské příspěvky 532 Sdružení Český ráj 2107 Svaz obcí Libereckého kraje 5101 Mikroregion Kozákov a rozvojové programy 5107 DSO Český Ráj


v

Plnění UR v%




5,00 25,00 10,00 5,00 0,00 5,00

0,00 -25,00 0,00 0,00 1,50 -1,50

5,00 0,00 10,00 5,00 1,50 3,50

3,20 0,00 4,94 4,47 0,00 4,47

64,00% x 49,40% 89,38% 0,00% 127,69%

-1,80 0,00 -5,06 -0,53 -1,50 0,97

1 317,62

-715,00

602,62

561,56

93,19%

-41,05

1 317,62 1 193,50 1 070,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 22,50 25,50 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,12 44,12 11,50 56,50 12,00

-715,00 -715,00 -1 028,98 13,50 53,00 8,00 10,00 45,03 35,00 20,00 17,00 37,30 13,80 0,00 12,60 13,00 6,00 12,00 10,00 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

602,62 478,50 41,02 13,50 53,00 8,00 10,00 45,03 35,00 20,00 17,00 87,30 36,30 25,50 38,10 13,00 6,00 12,00 10,00 7,75 124,12 44,12 11,50 56,50 12,00

561,56 437,48 0,00 13,50 53,00 8,00 10,00 45,03 35,00 20,00 17,00 87,30 36,30 25,50 38,10 13,00 6,00 12,00 10,00 7,75 124,08 44,12 11,50 56,47 12,00

93,19% 91,43% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,97% 100,00% 99,96% 99,95% 100,00%

-41,05 -41,02 -41,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,00 -0,00 -0,03 0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ubytování dětí v nemocnici 4341 Pomoc osobám sociálně vyloučeným 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 4305 Dětské centrum Oleška Klub seniorů Stacionář (Nad Školami) 4357 Domovy 607 Sociální služby 4399 ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti Sociální odbor služby - posudky sociální péče, recepty, … Komunitní plánování Dárky dětem do dětských domovů - dar

Civilní připravenost na krizové stavy 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování Krizový fond

Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Městská policie 5311 Náklady na provoz kamerového systému

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část JSDHO Semily JSDHO Semily - dotace z KULK orj 4324 + vlastní podíl JSDHO Semily - dotace z KULK orj 4319 253 JSDHO Nouzov

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6112 Zastupitelstva obcí


v

Plnění UR v%




2 914,97

142,20

3 057,17

3 050,66

99,79%

-6,51

1,50 1,50 0,00 0,00 1 414,33 1 407,21 5,00 2,12 1 487,65 1 487,65 11,50 6,00 3,00 2,50

0,00 0,00 2,00 2,00 7,20 7,20 0,00 0,00 135,00 135,00 -2,00 0,00 -2,00 0,00

1,50 1,50 2,00 2,00 1 421,53 1 414,41 5,00 2,12 1 622,65 1 622,65 9,50 6,00 1,00 2,50

0,00 0,00 1,98 1,98 1 419,94 1 414,41 3,53 2,00 1 622,65 1 622,65 6,10 3,40 0,20 2,50

0,00% 0,00% 98,85% 98,85% 99,89% 100,00% 70,60% 94,39% 100,00% 100,00% 64,23% 56,68% 20,30% 99,92%

-1,50 -1,50 -0,02 -0,02 -1,59 0,00 -1,47 -0,12 0,00 0,00 -3,40 -2,60 -0,80 -0,00

30,00

2,40

32,40

32,40

100,00%

0,00

30,00 30,00

2,40 2,40

32,40 32,40

32,40 32,40

100,00% 100,00%

0,00 0,00

3 047,76

0,00

3 047,76

2 940,81

96,49%

-106,95

3 047,76 2 963,76 84,00

0,00 0,00 0,00

3 047,76 2 963,76 84,00

2 940,81 2 912,12 28,68

96,49% 98,26% 34,15%

-106,95 -51,64 -55,32

300,00

92,18

392,18

290,61

74,10%

-101,57

300,00 300,00 0,00 0,00 0,00

92,18 -42,80 123,70 11,28 0,00

392,18 257,20 123,70 11,28 0,00

290,61 155,64 123,70 11,28 -0,01

74,10% 60,51% 100,00% 100,00% x

-101,57 -101,57 0,00 0,00 -0,01

38 332,39

2 293,05

40 625,44

39 291,15

96,72%

-1 334,29

2 050,00

-0,00

2 050,00

1 968,73

96,04%

-81,27

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE


1 970,00 80,00 0,00 0,00

0,00 -0,00 436,35 436,35

1 970,00 80,00 436,35 436,35

1 889,95 78,78 436,32 436,32

95,94% 98,48% 99,99% 99,99%

-80,05 -1,22 -0,03 -0,03

36 282,39 36 261,39 19 780,00 1 105,00 0,00 4 977,30 1 747,88 110,00 8,00 10,00 1,00 12,00 65,00 130,00 909,00 1,00 0,00 60,00 490,00 550,00 165,00 670,00 530,00 25,00 276,00 80,00 370,00 3 039,00 220,00 100,00 202,21

1 856,70 1 856,97 1 417,15 155,44 186,14 560,07 141,60 0,00 0,00 25,00 0,00 18,00 0,00 201,84 -30,00 0,00 0,00 0,00 -334,00 464,00 0,00 -3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,00 -864,85 0,00 0,00 -202,21

38 139,09 38 118,36 21 197,15 1 260,44 186,14 5 537,37 1 889,48 110,00 8,00 35,00 1,00 30,00 65,00 331,84 879,00 1,00 0,00 60,00 156,00 1 014,00 165,00 667,00 530,00 25,00 276,00 80,00 393,00 2 174,15 220,00 100,00 0,00

36 886,10 36 863,87 21 171,28 1 227,90 186,14 5 536,49 1 889,09 102,05 1,05 3,94 0,26 29,70 51,33 331,25 550,94 0,00 -0,12 56,32 155,69 1 013,93 149,46 551,28 506,93 0,00 277,15 0,00 364,33 1 978,04 133,37 101,35 0,00

96,71% 96,71% 99,88% 97,42% 100,00% 99,98% 99,98% 92,77% 13,11% 11,25% 25,60% 98,99% 78,97% 99,82% 62,68% 0,00% x 93,87% 99,80% 99,99% 90,58% 82,65% 95,65% 0,00% 100,42% 0,00% 92,71% 90,98% 60,62% 101,35% x

-1 252,99 -1 254,49 -25,87 -32,54 0,00 -0,89 -0,38 -7,95 -6,95 -31,06 -0,74 -0,30 -13,67 -0,58 -328,06 -1,00 -0,12 -3,68 -0,31 -0,07 -15,54 -115,72 -23,07 -25,00 1,15 -80,00 -28,67 -196,11 -86,63 1,35 0,00

Zastupitelské orgány 5312 Reprezentační fond 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků - prezidentské volby Prezidentské volby 6171 Činnost místní správy Místní správa 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru celkem 5021 Ostatní osobní výdaje celkem 5024 Odstupné 5031 Povinné pojištění na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. pol. zam. celkem 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění celkem 5038 Ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický materiál 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek celkem 5139 Nákup materiálu j.n. celkem 5142 Realizované kurzové ztráty 5143 Úroky vzniklé převzetím cizích prostředků 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva celkem 5161 Služby pošt celkem 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací celkem 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby celkem 5167 Služby školení a vzdělávání celkem 5169 Nákup ostatních služeb celkem 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemsko+zahraničí) celkem 5175 Pohoštění


v

Plnění UR v%



PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE 5176 5192 5195 5199 5362 5424 5499 5660

Účastnické poplatky za konference Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Odvody za nesplnění povin. zaměst. zdrav. Ostaní výdaje související s neinvestičními nákupy Platby daní a poplatků Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR

Jiné veřejné služby a činnosti 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) Mezinárodní spolupráce Členský příspěvek Euroregionu Nisa

Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Úroky Služby peněžním ústavům 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku 6399 Ostatní finanční operace Daň z příjmů PO za město

Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let Vratky dotací z minulého roku 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Vyznačení hranic katastru města Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek Soudní poplatky (vymáhání pohledávek) Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby Veřejnosprávní kontroly PO Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend Cena města - dar Oslavy výročí


v

Plnění UR v%




10,00 2,00 35,00 0,00 6,00 0,00 427,00 100,00 21,00

0,00 0,00 0,00 6,10 3,10 52,00 0,00 0,00 -0,28

10,00 2,00 35,00 6,10 9,10 52,00 427,00 100,00 20,72

0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 51,24 308,92 40,00 22,22

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 99,01% 98,53% 72,35% 40,00% 107,24%

-10,00 -2,00 -35,00 -6,10 -0,09 -0,76 -118,08 -60,00 1,50

75,00

0,00

75,00

68,01

90,68%

-6,99

75,00 30,00 45,00

0,00 0,00 0,00

75,00 30,00 45,00

68,01 24,33 43,68

90,68% 81,09% 97,07%

-6,99 -5,67 -1,32

7 250,00

-585,43

6 664,57

6 662,39

99,97%

-2,18

4 435,00 4 300,00 135,00 215,00 215,00 2 600,00 2 600,00

-671,00 -641,00 -30,00 0,00 0,00 85,57 85,57

3 764,00 3 659,00 105,00 215,00 215,00 2 685,57 2 685,57

3 758,16 3 651,51 106,65 218,66 218,66 2 685,57 2 685,57

99,84% 99,80% 101,57% 101,70% 101,70% 100,00% 100,00%

-5,84 -7,49 1,65 3,66 3,66 0,00 0,00

3 533,71

-117,78

6 084,85

4 817,28

79,17%

-1 267,57

1 541,71 1 541,71 1 992,00 50,00 10,00 30,00 50,00 170,00 25,00 12,00 15,00

8,20 8,20 -125,98 -50,00 12,27 -18,27 0,00 0,00 13,00 18,00 -4,00

1 549,91 1 549,91 4 534,94 0,00 22,27 11,73 50,00 170,00 38,00 30,00 11,00

1 549,91 1 549,91 3 267,36 0,00 23,15 10,14 0,00 156,72 41,01 21,87 3,74

100,00% 100,00% 72,05% x 103,94% 86,45% 0,00% 92,19% 107,93% 72,91% 33,97%

0,00 0,00 -1 267,57 0,00 0,88 -1,59 -50,00 -13,28 3,01 -8,13 -7,26

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE Zaplacené sankce Mzdy 12/2012 - převod depozitní účet Převod dotace do hospodářské činnosti Přísp. dle ust. § 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad Rezervy Ostatní výdaje

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 1036 Správa v lesním hospodářství Lesní hospodářské osnovy

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2143 Cestovní ruch Turistické informační centrum

Doprava 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Revitalizace centra města (Kino Jitřenka a Riegrovo nám. II. 20712 etapa) - vlastní podíl - dotace 63.300,- tis. Kč 201203 Bezbariérové a bezpečnostní úpravy 208112 Cyklotrasa Jizera a lávka na Ostrov - dotace 9,350,- tis. Kč Investiční dotace - Jelení Gora 201202 Cyklostezka regulace

Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5103 Investiční dotace VHS

Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 20806 Zateplení objektu MŠ Luční - aktualizace 3112 Speciální předškolní zařízení 201003 Zateplení MŠ speciální Na Olešce


v




Plnění UR v%

0,00 0,00 1 000,00 30,00 600,00 0,00

11,09 337,00 0,00 0,00 -445,07 0,00

11,09 337,00 3 668,92 30,00 154,93 0,00

9,12 336,85 2 668,92 0,00 0,00 -4,16

82,29% 99,96% 72,74% 0,00% 0,00% x

-1,96 -0,15 -1 000,00 -30,00 -154,93 -4,16

2 158,58 0,00

35 176,16 848,82

37 334,74 848,82

33 443,14 848,82

89,58% 100,00%

-3 891,60 0,00

0,00 0,00

848,82 848,82

848,82 848,82

848,82 848,82

100,00% 100,00%

0,00 0,00

0,00

50,00

50,00

49,92

99,84%

-0,08

0,00 0,00

50,00 50,00

50,00 50,00

49,92 49,92

99,84% 99,84%

-0,08 -0,08

30,00

16 620,18

16 650,18

14 345,36

86,16%

-2 304,82

30,00

16 620,18

16 650,18

14 345,36

86,16%

-2 304,82

0,00

0,00

0,00

-398,99

x

-398,99

30,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12 634,86 1 795,01 2 190,31

30,00 12 634,86 1 795,01 2 190,31

0,00 10 996,59 1 795,01 1 952,75

0,00% 87,03% 100,00% 89,15%

-30,00 -1 638,27 0,00 -237,56

0,00

6 369,84

6 369,84

6 369,84

100,00%

0,00

0,00 0,00

6 369,84 6 369,84

6 369,84 6 369,84

6 369,84 6 369,84

100,00% 100,00%

0,00 0,00

28,50

25,50

54,00

54,00

100,00%

0,00

24,00 24,00 4,50 4,50

0,00 0,00 -4,50 -4,50

24,00 24,00 0,00 0,00

24,00 24,00 0,00 0,00

100,00% 100,00% x x

0,00 0,00 0,00 0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE 3113 Základní školy Studovna - altán nejen pro školní družinu - ŽS Riegra

Tělovýchova a zájmová činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20864 Spolkový dům Bítouchov 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 201201 Zelené srdce Semily

Zdravotnictví 3522 Ostatní nemocnice 605 Nemocnice s poliklinikou

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj


v




Plnění UR v%

0,00 0,00

30,00 30,00

30,00 30,00

30,00 30,00

100,00% 100,00%

0,00 0,00

100,00

567,40

667,40

422,06

63,24%

-245,34

100,00 100,00 0,00 0,00

222,40 222,40 345,00 345,00

322,40 322,40 345,00 345,00

318,23 318,23 103,83 103,83

98,71% 98,71% 30,10% 30,10%

-4,17 -4,17 -241,17 -241,17

1 100,00

1 000,00

2 100,00

2 100,00

100,00%

0,00

1 100,00 1 100,00

1 000,00 1 000,00

2 100,00 2 100,00

2 100,00 2 100,00

100,00% 100,00%

0,00 0,00

800,08

586,51

1 386,59

357,37

25,77%

-1 029,22

3612 Bytové hospodářství Projektová dokumentace 3613 Nebytové hospodářství Nákupy garáží za Zámkem 3631 Veřejné osvětlení 20816 Veřejné osvětlení - Čistá Jizera 201204 VO v okrajových částech města

343,08 343,08 277,00 277,00 0,00 0,00 0,00

303,11 303,11 0,00 0,00 163,40 33,40 130,00

646,19 646,19 277,00 277,00 163,40 33,40 130,00

0,00 0,00 276,80 276,80 33,17 33,17 0,00

0,00% 0,00% 99,93% 99,93% x x 0,00%

-646,19 -646,19 -0,20 -0,20 -130,23 -0,23 -130,00

3635 Územní plánování Územní plánování a rozvoj

180,00 180,00

-180,00 -180,00

0,00 0,00

0,00 0,00

x x

0,00 0,00

0,00 0,00

300,00 300,00

300,00 300,00

47,40 47,40

15,80% 15,80%

-252,60 -252,60

100,00

0,00

100,00

80,00

23,93%

-20,00

100,00 100,00

0,00 0,00

100,00 100,00

80,00 80,00

80,00% 80,00%

-20,00 -20,00

0,00

9 107,92

9 107,92

8 815,78

23,93%

-292,13

0,00 0,00

9 105,87 9 105,87

9 105,87 9 105,87

8 813,73 8 813,73

96,79% 96,79%

-292,13 -292,13

3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 201 Nákup pozemků

Ochrana ovzduší a klimatu 3713 Změny technologií vytápění 20919 geotermální vrt - výzkum

Ochrana životního prostředí 3726 Nakládání s odpady 20918 Projekt a spolufinancování kompostárny

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2012 AŽ 31. 12. 2012 VÝDAJE



0,00 0,00

2,05 2,05

3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20901 Obnova Palackého sadů

BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Nový úvěr ČS r. 2012 Nový revolvingový úvěr ČS r. 2011 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) KB, a.s. z roku 2004 KB, a.s. z roku 2007 ČS, a.s. (dříve UB, a.s.) z roku 2003 ČS, a.s. z roku 2005 ČS, a.s. z roku 2006 ČS, a.s. z roku 2009 ČMZRB, a.s. z roku 2008 ČMZRB, a.s. z roku 2009 ČS, a.s. - z roku 2011 - revolvingový úvěr SFŽP II. 8901 Operace z peněž. účtů oraganiz. nemající charakt. příj. a výdajů vlád. sekt. 8902 Nereal. kurz. rozdíly pohyb. na deviz. účtech


2,05 2,05

v

2,05 2,05

Plnění UR v%


100,00% 100,00%

0,00 0,00

116 271,91

10 764,80

129 705,63

123 995,24

95,60%

-5 710,39

2 158,58

35 176,16

37 334,74

33 443,14

89,58%

-3 891,60

118 430,49

45 940,96

167 040,38

157 438,38

94,25%

-9 601,99

15 298,65

-20 718,39

-8 065,89

3 014,60

-37,37%

11 080,49

-15 298,65

20 718,39

8 065,89

-3 014,60

-37,37%

-11 080,49

-198,21 0,00 0,00 0,00 -15 100,44 -1 963,80 -973,20 -2 400,00 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 111,12 -1 090,92 -119,23 -200,71 0,00 0,00

0,00 0,00 13 000,00 9 030,00 -217,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -217,71 0,00 0,00 0,00

1 354,04 22 030,00 13 000,00 9 030,00 -15 318,15 -1 963,80 -973,20 -2 400,00 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 111,12 -1 090,92 -336,94 -200,71 0,00 0,00

-8 512,86 20 830,49 13 000,00 7 830,49 -15 318,15 -1 963,80 -973,20 -2 400,00 -586,80 -1 622,40 -5 032,26 -1 111,12 -1 090,92 -336,94 -200,71 -4,82 -9,26

-628,70% 94,56% 100,00% 86,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x x

-9 866,90 -1 199,51 0,00 -1 199,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 -4,82 -9,26


VÝDAJE

V Semilech dne 6. 5. 2013 Poznámka:

1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k 31. 12. 2012 2) Plnění včetně mezd za XI.měsíc - vyplaceno 12. 1. 2013



v

Plnění UR v%


Schválené rozdělení dosažených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2012 do fondů (v Kč) schváleno usnesením rady města č. 130311/RM/120B) na 5. schůzi konané dne 11. 3. 2013 RM schválené rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2012

hospodářský výsledek v Kč

pořadové číslo

název organizace celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

12.

13. 14. 15. 16. 17.

MŠ waldorfská Semily Pod Vartou 609, Semily MŠ Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, Semily MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468, Semily MŠ speciální Semily Na Olešce 433, Semily ZŠ I. Olbrachta, Semily Nad Špejcharem 574, Semily ZŠ Dr. F. L. Riegra, Semily Jizerská 564, Semily ZŠ a SŠ waldorfská, Semily Tyršova 485, Semily ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily Jizerská 564, Semily Základní umělecká škola Semily Komenského nám. 148, Semily Městská knihovna Semily Tyršova 49, Semily Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, Semily Kulturní centrum Golf Semily Vejvarovo nábřeží 199, Semily Sportovní centrum Semily 3. května 327, Semily Středisko volného času dětí a mládeže Semily Tyršova 380, Semily Nemocnice s poliklinikou v Semilech 3. května 421, Semily Sociální služby Semily Bavlnářská 523, Semily Dětské centrum Semily Na Olešce 433, Semily celkem

V Semilech dne 13. března 2013

rezervní fond výsledek tvořený ze z toho hospodaření z toho hlavní fond odměn v zlepšeného hospodářská minulých Kč (účet 411) výsledku činnost účetních činnost hospodaření v období Kč (účet 413)

0,00

0,00

41 105,69

28 151,19

135 962,66

x

0,00

0,00

0,00

12 954,50

10 000,00

31 105,69

0,00

123 484,04

12 478,62

0,00

135 962,66

0,00

156 741,76

-8 035,56

164 777,32

20 000,00

136 741,76

0,00

247 515,92

176 785,00

70 730,92

0,00

247 515,92

0,00

457 258,97

196 700,26

260 558,71

60 000,00

397 258,97

0,00

96 520,84

50 827,84

45 698,00

0,00

51 124,47

45 396,37

9 636,80

9 636,80

x

0,00

0,00

9 636,80

9 425,96

9 425,96

x

4 712,00

4 713,96

0,00

107 274,19

45 928,23

61 345,96

25 000,00

82 274,19

0,00

289 406,24

191 049,91

98 356,33

19 406,24

270 000,00

0,00

8 369,52

-114 319,43

122 688,95

2 000,00

6 369,52

0,00

179 735,89

-53 246,92

232 982,81

30 000,00

149 735,89

0,00

7 142,62

-37,38

7 180,00

5 700,00

1 442,62

0,00

7 558 601,64 7 445 404,52

113 197,12

0,00

631 355,98

621 267,28

10 088,70

8 070,00

623 285,98

0,00

59 026,68

5 588,43

53 438,25

0,00

59 026,68

0,00

9 995 081,36 8 728 610,17 1 266 476,19

0,00 7 558 601,64

184 888,24 2 196 558,31 7 613 634,81

Ing. Jana Radějová vedoucí finančního a plánovacího odboru

2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Recommend Documents