2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Semily za rok 2014 (podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 Viz příloha č. 1, 2a) a 2b). Podrobné členění dle jednotlivých paragrafů, organizací a položek je uvedeno v plnění rozpočtu Města Semily za rok 2014 a je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. V roce 2014 skončilo hospodaření města přebytkem ve výši 15.384,43 tis. Kč. V ekonomické činnosti město dosáhlo hospodářského výsledku ve výši 9.665,37 tis. Kč. Konečný zůstatek finančních prostředků na všech účtech ve vlastnictví města činil k 31.12.2014 celkem 29.883,52 tis. Kč.

2. Údaje o hospodaření s majetkem za rok 2014 Pohledávky z obchodního styku k 31.12.2014: účetní jednotka vede pohledávky z obchodního styku i pohledávky za rozpočtovými příjmy: město Semily - účet 311 1.015,00 tis. Kč město Semily - Správa nemovitostí 5.280,00 tis. Kč celkem 6.295,00 tis. Kč Pohledávky po lhůtě splatnosti město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem

855,00 tis. Kč 3.399,00 tis. Kč 4.254,00 tis. Kč

Pohledávky město Semily - účet 315 město Semily - účet 377 město Semily - Správa nemovitostí - účet 377 celkem Pohledávky předané k vymáhání celkem

7.022,00 tis. Kč 6.712,00 tis. Kč 5.842,00 tis. Kč 19.576,00 tis. Kč 2.211,67 tis. Kč.

Veškeré pohledávky vedené na účtu 315 jsou po splatnosti. Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: nejsou. Závazky z obchodního styku k 31.12.2014: město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem

2.220,00 tis. Kč 1.148,00 tis. Kč 3.368,00 tis. Kč

Po lhůtě splatnosti více než 180 dnů: město Semily město Semily - Správa nemovitostí celkem

188,00 tis. Kč 102,00 tis. Kč 290,00 tis. Kč

Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné: závazky z dlouhodobých úvěrů a z přijatých účelových transferů. Závazky nevedené v účetnictví: nejsou 1/5 Závěrečný účet města za rok 2014

Najatý majetek (finanční leasing): není Majetek zatížen zástavním a jiným věcným právem: 117 mil. Kč – zástavy 49 mil. Kč – ručitelské závazky Dlouhodobý majetek: v tis. Kč Nehmotný Pozemky Stavby Samostatné věci a soubory samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého majetku

Přírůstky v tis. Kč 75,00 1.501,00 66,00

Úbytky v tis. Kč 56,00 86,00 2.251,00

94,00

228,00

1.736,00

1.612,00

Pořízení dlouhodobého majetku v tis. Kč u vybraných skupin Investiční Koupí výstavbou Nehmotný x 75,00 Pozemky x 1.321,00 Stavby x x Samostatné věci a soubory samostat. x x movitých věcí

Bezúplatným převodem, darem x 171,00 x

Jinou formou

94,00

Vyřazení dlouhodobého majetku v tis. Kč u vybraných skupin Bezúplatným převodem, darem, Prodej Likvidace převodem na základě právních předpisů Nehmotný x 56,00 x Pozemky 86,00 x x Stavby 334,00 1.917,00 x Samostatné věci a soubory x 159,00 69,00 samostatných movitých věcí Pořízení dlouhodobého x 1.612,00 x majetku

x

Vklad

Manko, škoda

x x x

x x x

x

x

x

x

Významné dlouhodobé závazky: Věřitel

Závazek k 31.12.2014 v tis. Kč

Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2009 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2012 Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2013 přeúvěrování Česká spořitelna a.s. – úvěr z roku 2013 ČMZRB, a.s. – úvěr z roku 2014 SFŽP – půjčka z roku 2005 Předplacené nájemné

23.903,23 10.238,92 13.520,89 6.250,00 8.000,00 401,40 1.197,87

2/5 Závěrečný účet města za rok 2014

x 9,00 66

3. Stavy účelových fondů k 31.12.2014 Fond rozvoje bydlení: Příjmy fondu tvoří splátky poskytnutých půjček a úroky ze zůstatku. počáteční stav

37.004,76 Kč

převod vlastním rozpočtovým účtům

37.004,76 Kč

Konečný stav

0,00 Kč

Dne 27.12.2013 byl zrušen bankovní účet fondu rozvoje bydlení. Před jeho zrušením byly finanční prostředky převedeny na základní běžný účet města s tím, že v účetní evidenci tento převod nebyl zachycen. Z výše uvedeného důvodu v účetní evidenci fond rozvoje bydlení vykazoval zůstatek k 31.12.2013. Vzniklý rozpor byl napraven v účetním období roku 2014. Fond sociální – fond zaměstnavatele: Tvorba a čerpání fondu se řídí vlastním rozpočtem na základě přídělu podle schváleného rozpočtu Města Semily. počáteční stav

159.321,54 Kč

příděl do fondu

506.680,00 Kč

splátky půjček

36.000,00 Kč

poskytnuté půjčky

- 50.000,00 Kč

čerpání na stravenky

- MPolicie

- 10.234,00 Kč


- zastupitelé


- místní správa

příspěvky na rekreaci

- MPolicie


- zastupitelé


- místní správa

- 2.884,00 Kč - 128.863,00 Kč - 21.130,00 Kč - 2.084,00 Kč - 185.360,00 Kč

příspěvky na kulturu, sport a masáže

- MPolicie

příspěvky na kulturu, sport a masáže

- místní správa

- 3.650,00 Kč - 46.395,00 Kč

příspěvek odborům

- 16.200,00 Kč

ostatní – kulturní akce KC Golf

- 12.182,00 Kč

lékárna - MPolicie

- 6.850,00 Kč

lékárna místní správa

- 59.705,00 Kč

příspěvek na penzijní připojištění aj

- místní správa

Konečný stav

- 39.330,00 Kč 117.134,54 Kč

Fond krizový: Čerpání fondu se řídí dle statutu fondu. Finanční prostředky jsou vydávány jen v případě, že nastaly krizové situace. počáteční stav

3.091,00 Kč

příděl do fondu

96.909,00 Kč

Koneční stav

100.000,00 Kč 3/5 Závěrečný účet města za rok 2014

4. Hospodaření organizací zřízených městem Semily za rok 2014 Návrh na vypořádání hospodářského výsledku příspěvkových organizací a účetní závěrky za rok 2014 byly schváleny usnesením rady města č. 150427/RM/246 na její 12. schůzi dne 27.04.2015 – materiál viz. příloha č. 3). O schválení účetní závěrky každé příspěvkové organizace byl vyhotoven protokol, ke kterému organizace podala následně písemné vyjádření. Nakonec protokoly podepsali všichni členové rady města, kteří byli schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací přítomni. Organizace založené městem:

Celkem vykázaný HV:

Městská bytová správa Semily, s.r.o.

ztráta

rozdělení ztráty:

na neuhrazenou ztrátu minulých let

929,01 tis. Kč

TSM Semily, s.r.o. rozdělení zisku:

zisk 116,89 tis. Kč

929,01 tis. Kč

116,89 tis. Kč

na neuhrazenou ztrátu minulých let

Rada města v působnosti Valné hromady společnosti, dle ust. § 12 zákona o obchodních korporacích schválila výroční zprávu a účetní závěrku společnosti Městská bytová správa Semily, s.r.o. na svém jednání dne 11.05.2015 usnesením č. 150511/RM/254C). Společnostï TSM Semily, s.r.o. výroční zprávu a účetní závěrku schválila rada města usnesením č. 150615/RM/314B) na svém jednání dne 15.06.2015. Bližší informace o hospodaření městem založených organizací je možné najít v účetních výkazech a výročních zprávách, které jsou součástí závěrečného účtu – přílohy č. 4 a 5.

5. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně za rok 2014 Transfery (dotace) do rozpočtu města za rok 2014 byly v celkové výši 63.570,06 tis..Kč. Nejvyšší transfery byly:  ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 16.918,90 tis. Kč  na volby (2x) 493,00 tis. Kč  na výkon sociálně právní ochrany dětí 2.595,65 tis. Kč  na poskytnutí sociálních služeb – pro Dětské centrum 875,10 tis. Kč  na poskytnutí sociálních služeb – pro Sociální služby 4.976,70 tis. Kč  na odborného lesního hospodáře 1.398,37 tis. Kč  na politiku zaměstnanosti od úřadů práce 1.988,38 tis. Kč  na regionální funkci knihoven 1.241,00 tis. Kč  na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a intoxikaci 366,92 tis. Kč  na profesní vzdělávání pedagogů – pro ZŠ Dr. F. L. Riegra 671,88 tis. Kč  na zajišťování poskytování lékařské pohotovostní služby 780,30 tis. Kč  na Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské 7.263,62 tis. Kč  na Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 3.735,50 tis. Kč  na Zateplení MŠ Luční 620,39 tis. Kč  na Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská 4.426,32 tis. Kč  na Snížení energetické náročnosti VO - Efekt 605,00 tis. Kč  na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru 470,42 tis. Kč  na RPS Semily – sídliště Řeky IV. etapa 3.837,98 tis. Kč Transfery byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny na počátku roku 2015 a to v celkové výši 14,96 tis. Kč. V roce 2014 bylo celkem poskytnuto dobrovolným svazkům obcí 362,51 tis. Kč neinvestičních transferů a 1.484,85 tis. Kč investičních transferů. V případě neinvestičních transferů se jednalo např. o členské příspěvky, finanční prostředky na splátky úroků z úvěru, provoz letních turistických 4/5 Závěrečný účet města za rok 2014

autobusů. V druhém případě se jednalo o finanční prostředky určené na pořízení investičních akcí v souladu s rozpočtem příjemce – VHS Turnov. Splátky úroků bankám byly uhrazeny a provoz letních turistických autobusů proběhl. Investiční transfery VHS byly použity na dofinancování vodovodu Spálov a Úpravny vody v Příkrém. Z rozpočtu města Semily byl v roce 2014 poskytnut Libereckému kraji transfer na dopravní obslužnost a to ve výši 876,70 tis. Kč. I v tomto případě byla dopravní obslužnost zajištěna v plném rozsahu. Dále byly v roce 2014 poskytnuty transfery občanským sdružením, spolkům a obecně prospěšným společnostem v celkové výši 1.668,06 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly ve všech případech řádně vyúčtovány. Církvím byly v roce 2014 poskytnuty čtyři transfery a to neinvestiční ve výši 89,50 tis. Kč. Poskytnuté finanční prostředky byly příjemci řádně vyúčtovány. Do zahraničí město Semily v roce 2014 přeposlalo investiční transfer na Cyklostezku z údolí Jizery do údolí Bobru - pro partnerské město Jelení Gora ve výši 241,71 tis. Kč. Podrobný rozpis přijatých i poskytnutých transferů je součástí zprávy o hospodaření města za rok 2014.

6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Semily za rok 2014 Přezkoumání provedla firma TOP AUDITING s.r.o., Koliště 1965/13a, Černá Pole, Brno, oprávněná auditorská společnost k poskytování auditorských služeb, číslo 47, Licencia Úradu pre dohľad nad výkonom auditu číslo 007, Znalecký ústav (MSp ČR 63/97-00D). Způsob provedení přezkoumání hospodaření se řídí zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Na závěr přezkoumání hospodaření města za rok 2014 byla vydána zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 se závěrem: „Při přezkoumání hospodaření jsme nezjistili žádné chyby a nedostatky. Nezjistili jsme ani rizika, která mohou mít negativní dopad na hospodaření v budoucnosti.“ Viz příloha č. 6. Součástí zprávy o přezkoumání hospodaření jsou i účetní výkazy města za rok 2014, které jsou k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru. Závěrečný účet města byl schválen usnesením zastupitelstva č. 150622/ZM/94B) dne 22.06.2015. Přílohy: č. 1 - Zpráva o hospodaření města Semily v roce 2014 č. 2), 2a) a 2b) - Členění příjmů a výdajů za rok 2014 dle rozpočtové skladby č. 3) - Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací za rok 2014 schválené radou města č. 4) - Účetní výkazy založených společností č. 5) - Výroční zprávy založených organizací č. 6) - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Semily za rok 2014 V Semilech 03.06.2015

Ing. Jana Radějová v.r. Vedoucí finančního a plánovací odboru

5/5 Závěrečný účet města za rok 2014

Příloha č. 1) ZPRÁVA o hospodaření Města Semily v roce 2 0 1 4 Rozpočet města na rok 2014 byl schválen na I. zasedání Zastupitelstva města Semily dne 03.02.2014 jako schodkový v těchto výších: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování


Zajištění finančních prostředků na pokrytí výdajů a výdajů ve financování ve výši 20.655,51 tis. Kč bylo schváleno: ze snížení stavu finančních prostředků na účtech o

20.655,51 tis. Kč

na předpokládaný stav 5.235,23 tis. Kč finančních prostředků na účtech k 31.12.2014. Jedná se o zůstatek na účtu včetně finančních prostředků na účtu Správy nemovitostí (3.842,83 tis. Kč), kde jsou finanční prostředky obyvatel městských bytů na služby, energie a nájemné, které budou vyúčtovány v dubnu následujícího roku. Upravený rozpočet dosáhl rozpočtovými změnami v průběhu roku 2014 konečné výše: příjmy celkem výdaje celkem další výdaje ve financování


Nejvýraznějšími položkami rozpočtových změn v příjmové i ve výdajové části rozpočtu byly: PŘÍJMY: neinvestiční transfer na akci „Rozvoj mezi obecní spolupráce – SMO“ vratka vyrovnávací platby za závazek veřejné služby za rok 2013 – Sociální služby přijetí daru - Eliprom neinvestiční transfer na volby – 2x neinvestiční transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb – Dětské centrum neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb – Sociální služby neinvestiční transfer od úřadů práce na politiku zaměstnanosti neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře neinvestiční transfer na akci „Revitalizace zeleně ….“ neinvestiční a investiční transfer na akci „Obnova Palackého sadů“ neinvestiční transfer na akci „Sběrný dvůr - úpravy“ neinvest. transfer na akci „Zelené srdce Semily – Semilské doteky vody“ neinvestiční transfer na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů – pro ZŠ Dr. F. L. Riegra neinvestiční transfer na lékařskou pohotovostní službu investiční transfer na akci „Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské“ investiční transfer na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523“ investiční transfer na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfské“ investiční transfer na akci „Snížení energetické náročnosti TSM“ investiční transfer na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily“ investiční transfer na akci „ RPS Semily – sídliště Řeky IV. etapa“ 1/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

1.425,34 tis. Kč 499,64 tis. Kč 325,00 tis. Kč 493,00 tis. Kč 2.595,65 tis. Kč 875,10 tis. Kč 4.976,70 tis. Kč 1.988,38 tis. Kč 1.398,37 tis. Kč 3.750,00 tis. Kč 1.957,50 tis. Kč 1.702,78 tis. Kč 750,00 tis. Kč 366,92 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 671,88 tis. Kč 780,30 tis. Kč 8.017,82 tis. Kč 4.887,02 tis. Kč 5.108,90 tis. Kč 4.658,75 tis. Kč 4.787,68 tis. Kč 4.000,00 tis. Kč

investiční transfer na akci „Snížení energetické náročnosti VO – Efekt“ investiční transfer na akci „Zateplaní MŠ Luční“ VÝDAJE: neinvestiční transfer na funkci odborného lesního hospodáře komunikace (přesun z investic) opravy chodníků a cyklostezek akce „Zelené srdce Semily – Semilské doteky vody“ – neinvestiční i investiční včetně transferů náhon neinvestiční transfer na vzdělávání pedagogů – pro ZŠ Dr. F. L. Riegra ZŠ a SŠ waldorfská Semily – na předfinancování projektu z EU a opravy ZŠ a SŠ waldorfská – zápůjčka na předfinancování dvou projektů z EU neinvestiční transfer na regionální funkci knihoven Muzeum a Pojizerská galerie Semily – na opravy, odměnu ředitelce, vydání knihy, … Nemocnice s poliklinikou v Semilech – na odměnu ředitelce a na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska Nemocnice s poliklinikou v Semilech - neinvestiční transfer na lékařskou pohotovostní službu veřejné osvětlení městský mobiliář opravy a údržba městských objektů (finanční prostředky rozpuštěny většinou mezi příspěvkové organizace na opravy) demolice akce „Sběrný dvůr – úpravy“ – včetně neinvestičního transferu Škvárovna - úklid veřejná zeleň Palackého sady - obnova – včetně neinvestičního transferu Revitalizace zeleně – včetně neinvestičního transferu neinvestiční transfer na akci „Rozvoj mezi obecní spolupráce – SMO“ neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb – Dětské centrum neinvestiční transfer na poskytování sociálních služeb – Sociální služby neinvestiční transfer na volby – 2x místní správa – neinvest. transfer na výkon sociálně právní ochrany dětí Místní správa – neinvest. transfer od úřadů práce na politiku zaměstnan. rezervy akce „Humanizace Bořkovská“ akce „Parkoviště u Nemocnice“ akce Regenerace panelového sídliště Řeky - včetně investičního transferu akce „Chodník Husova“ akce “Sídliště Jižní – Luční I. etapa akce „Chodník Pod Černým mostem“ akce „ZŠ waldorfská – úprava dílen Amavet“ akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfské“ - včetně investičního transferu akce „Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské“ – včetně investičního transferu ZŠ a SŠ waldorfská – investiční příspěvek na vlastní podíl akce spolufinancované z EU akce „Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily“ – včetně investičního transferu akce KC GOLF – zateplení severní stěny akce „kabiny“ akce „Snížení energetické náročnosti Střediska volného času dětí a mládeže“ – včetně investičního transferu projektová dokumentace akce „Veřejné osvětlení Bořkovská“ 2/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

605,00 tis. Kč 320,39 tis. Kč 1.398,37 tis. Kč 1.010,50 tis. Kč 579,48 tis. Kč 763,34 tis. Kč -721,00 tis. Kč 671,88 tis. Kč 580,01 tis. Kč 1.881,00 tis. Kč 1.241,00 tis. Kč 326,88 tis. Kč 528,01 tis. Kč 780,30 tis. Kč 337,00 tis. Kč 430,32 tis. Kč -1,435,74 tis. Kč -528,00 tis. Kč 1.834,78 tis. Kč 500,00 tis. Kč -628,90 tis. Kč 1.472,50 tis. Kč 3.755,50 tis. Kč 1.425,34 tis. Kč 875,10 tis. Kč 5.014,20 tis. Kč 553,74 tis. Kč 2.595,65 tis. Kč 1.988,38 tis. Kč -1.511,08 tis. Kč 393,00 tis. Kč 839,57 tis. Kč 3.510,00 tis. Kč -1.179,50 tis. Kč 391,00 tis. Kč 1.189,52 tis. Kč -350,00 tis. Kč 7.436,37 tis. Kč 9.773,82 tis. Kč 400,42 tis. Kč 5.168,83 tis. Kč 639,05 tis. Kč 350,00 tis. Kč 1.599,99 tis. Kč -441,50 tis. Kč 500,00 tis. Kč

Akce „Regenerace panelového sídliště Řeky“ akce „Snížení energetické náročnosti VO – Efekt“ – včetně investičního transferu nákup pozemků akce „Snížení energetické náročnosti TSM“ – včetně investičního transferu akce „Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523“ zapojení kontokorentního úvěru – na zápůjčky příspěvkovým organizacím přijetí nového investičního úvěru změna stavu finančních prostředků na účtu

480,00 tis. Kč 1.048,00 tis. Kč 1.350,00 tis. Kč 4.876,55 tis. Kč 1.826,71 tis. Kč 2.145,00 tis. Kč 8.000,00 tis. Kč -940,99 tis. Kč

U položek opravy městských objektů a projektová příprava dochází v průběhu roku k jejich postupnému snižování tak, jak probíhá jejich realizace. Vynaložené finanční prostředky jsou účtovány do položek v souladu s rozpočtovou skladbou např. na školství, kultura, komunikace. V průběhu roku 2014 byly příjmy většinou plněny dle schváleného rozpočtu. Některé položky se naplnily více, než předpokládal rozpočet, a to daňové příjmy o 8.104,08 tis. Kč. Naopak transfery se během roku naplnily na 76,49 %, byly tedy o 19.540,49 tis. Kč nižší. Důvodem nenaplnění položky transfery byla skutečnost, že do rozpočtu byly promítnuty příjmy transferů i u akcí jejichž realizace byla přesunuta až do roku 2015. Za celý rok dosáhly příjmy výše 192.763,36 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 94,71 %. Daňové příjmy celkem dosáhly 108.193,08 tis. Kč, byly splněny na 108,10 % a byly o 8.104,08 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený rozpočet. Nejvyšší naplnění bylo dosaženo u: daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky o daň z příjmů FO z kapitálových výnosů o daň z příjmů PO o DPH o odvod z výherních a hracích přístrojů o správní poplatky o

1.093,34 tis. Kč 304,91 tis. Kč 2.602,41 tis. Kč 3.120,20 tis. Kč 604,51 tis. Kč 384,54 tis. Kč

Nedaňové příjmy celkem dosáhly výše 20.984,72 tis. Kč, byly splněny na 103,24 % a byly o 658,33 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený rozpočet. K významnějšímu nenaplnění a přeplnění položek nedošlo. Ve většině případů se jednalo o drobnější částky, které v součtu zajistily naplnění o 3,24 %. Kapitálové příjmy nebyly rozpočtovány a v roce 2014 bylo plnění těchto příjmů ve výši 15,50 tis. Kč. Jedná se o příjem za prodej drobného dlouhodobého majetku. Vlastní příjmy celkem (daňové + nedaňové + kapitálové) dosáhly výše 129.193,30 tis. Kč, byly splněny na 107,29 % a byly o 8.777,91 tis. Kč vyšší, než předpokládal upravený rozpočet. Přijaté transfery (dotace) celkem dosáhly výše 63.570,06 tis. Kč, byly splněny na 76,49 % a byly o 19.540,49 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený rozpočet. Nesplněn byly následující transfery: na akci „Revitalizaci zeleně ve městě“ o na akci „Sběrný dvůr – úpravy“ o na akci „Obnovu Palackého sadů“ o na akci „Zelené srdce Semil – Semilské doteky vody“ o na akci „Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfské“ o na akci „Snížení energetické náročnosti DPS“ o na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská“ o 3/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

3.750,00 tis. Kč 1.702,78 tis. Kč 1.519,50 tis. Kč 750,00 tis. Kč 754,19 tis. Kč 1.151,53 tis. Kč 682,57 tis. Kč

na akci „Snížení energetické náročnosti TSM“ o na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ“ o

4.658,75 tis. Kč 4.787,68

Ve většině případů se jedná o akce, jejichž realizace byla původně předpokládána do konce roku 2014, ale z důvodů nutnosti opakování poptávkového řízení na dodavatele, dopracování projektové dokumentace či požadavku školy, realizovat akci v době hlavních prázdnin, došlo k posunu jejich dokončení až do roku 2015. Výdaje celkem dosáhly za rok 2014 hodnoty 185.846,25 tis. Kč, což představuje plnění upraveného rozpočtu na 84,85 %. Běžné výdaje byly splněny na 92,05 % a kapitálové výdaje na 66,22 %. Běžné výdaje celkem dosáhly výše 145.386,79 tis. Kč, byly tedy splněny na 92,05 % a byly o 12.555,12 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo v běžných výdajích u položek: náhon o ZŠ Dr. F. L. Riegra - zápůjčka územní plán o pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. o opravy a údržba městských objektů o průkaz energetické náročnosti budov o Sběrný dvůr – úpravy o Škvárovna – úklid o Palackého sady – obnova o Revitalizace zeleně ve městě o Krizový fond zastupitelské orgány o místní správa o úroky o rezervy RM, ZM a ostatní o

456,82 tis. Kč 264,00 tis. Kč 100,00 tis. Kč 110,64 tis. Kč 178,61 tis. Kč 100,00 tis. Kč 1.702,99 tis. Kč 432,57 tis. Kč 1.189,27 tis. Kč 3.750,06 tis. Kč 100,00 tis. Kč 193,31 tis. Kč 1.395,34 tis. Kč 535,47 tis. Kč 885,92 tis. Kč

K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u běžných výdajů v roce 2014 nedošlo, jen u několika málo položek byl rozpočet mírně přečerpán. U položky nevyčerpané mzdy za prosinec 2014 se jedná o nevyplacené finanční prostředky na mzdy zaměstnancům. Před koncem roku je vždy na depozitní účet převedena částka předpokládaných mezd zaměstnanců za prosinec daného roku, které jsou následně vyplaceny v lednu roku následujícího. Při převodu není známa přesná částka mezd, které budou skutečně vyplaceny a proto se zbývající – nevyplacená část objevuje v položce nevyčerpané mzdy. Kapitálové výdaje celkem dosáhly výše 40.459,46 tis. Kč, byly splněny na 66,22 % a byly o 20.635,84 tis. Kč nižší, než předpokládal upravený rozpočet. K nejvyšším úsporám došlo u kapitálových výdajů na položkách: Projekt regenerace panelového sídliště Řeky o Chodník Husova o Sídliště Jižní - Luční - I. Etapa o Chodník Pod Černým mostem o Zateplení objektu SŠ waldorfská o Zateplení objektu ZŠ waldorfská o Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Komenského o Kabiny o Snížení energ. nár. Středisko volného času dětí a mládeže o Veřejné osvětlení Bořkovská o nákup pozemků o Snížení energ. nár. TSM o Zateplení sociální služby o 4/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

1.699,07 tis. Kč 803,92 tis. Kč 292,57 tis. Kč 694,86 tis. Kč 1.499,00 tis. Kč 716,11 tis. Kč 4.787,68 tis. Kč 326,59 tis. Kč 1.299,22 tis. Kč 403,45 tis. Kč 1.529,20 tis. Kč 4.767,55 tis. Kč 780,38 tis. Kč

K významnějšímu překročení upraveného rozpočtu u kapitálových výdajů v roce 2014 nedošlo. Ve financování byly zařazeny další výdaje: na splátky dlouhodobých úvěrů na splátku půjčky SFŽP II

14.098,34 tis. Kč 200,71 tis. Kč

Zároveň byl ve financování čerpán úvěr přijatý v roce 2014: investiční úvěr na financování investičních akcí v roce 2014 ve výši

8.000,00 tis. Kč

Stav finančních prostředků města na všech účtech k 31.12.2014 po proúčtování výše uvedených příjmů a výdajů v kalendářním roce 2014 činil: Název účtu Základní běžný účet u ČS, a.s. Základní běžný účet u ČS a.s. – příjmový Základní běžný účet u ČS a.s. – výdajový Základní běžný účet u ČS, a.s. – kanalizace EU Základní běžný účet u KB a.s. Základní běžný účet ČMZRB a.s. Základní běžný účet ČNB, a.s. EURO účet u ČNB a.s. Základní běžný účet ČNB, a.s. - FDI Základní běžný účet u UB v likvidaci Základní běžný účet u ČSOB, a.s. – Kino Základní běžný účet ČS, a.s. – Čistá Jizera Sociální fond Krizový fond celkem k 31.12.2014 je to

v tis. Kč 2.058,33 245,83 4.889,92 2.583,45 374,09 375.87 2,02 0,00 2,88 25,25 374,28 2.740,53 117,13 100,00 13.889,58

Na účtech ekonomické činnosti jsou finanční prostředky ve výši: Účet ekonomické činnosti – město Účet ekonomické činnosti – Správa nemovitostí Účet ekonomická činnost – Správa nemovitostí - byty celkem k 31.12.2014 je to

9.552,95 5.492,46 948,53 15.993,94

Přehled závazků města Semily k 31.12.2014 Úvěry: úvěr u ČS, a.s., pobočka Praha z roku 2009 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2019 úvěr u ČS, a.s., z roku 2012 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2022 úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 - přeúvěrování splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 úvěr u ČS, a.s., z roku 2013 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2023 úvěr u ČMZRB, a.s., z roku 2014 splatný pravidelnými měsíčními splátkami do roku 2024 celkem k 31.12.2014 je to

23.903.225,76 Kč 10.238.920,00 Kč 13.520.893,30 Kč 6.250.000,00 Kč 8.000.000,00 Kč 61.913.039,06 Kč

5/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

Půjčky: půjčka ze SFŽP z roku 2005 splatná pravidelnými čtvrtletními splátkami do roku 2016

401.404,00 Kč

celkem

401.404,00 Kč

Závazky celkem

62.314.443,06 Kč

Splátky úroků, jejichž celková výše při stávajících úrokových sazbách činí celkem 4.438.556,00 Kč. Rozložení splátek úroků v jednotlivých letech: rok 2015 rok 2016 rok 2017 rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 celkem splátky úroků

1.382.545,00 Kč 1.120.019,00 Kč 814.636,00 Kč 523.323,00 Kč 271.056,00 Kč 139.529,00 Kč 96.578,00 Kč 56.486,00 Kč 26.195,00 Kč 7.725,00 Kč 465,00 Kč 4.438.556,00 Kč

V Semilech 03.06.2015

Ing. Jana Radějová v.r. vedoucí finančního a plánovacího odboru

6/6 Zpráva o hospodaření Města Semily v roce 2014

Příloha č. 2) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu v tis. Kč

Schválený rozpočet v tis. Kč

Upravený rozpočet v tis. Kč

Skutečnost v tis. Kč

100 089,00

100 089,00

108 193,08

108,10%

8 104,08

17 532,29

20 326,39

20 984,72

103,24%

658,33

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

15,50

x

15,50

PŘIJATÉ TRANSFERY

26 048,00

83 110,56

63 570,06

76,49%

-19 540,49

PŘÍJMY CELKEM

143 669,29

203 525,95

192 763,36

94,71%

-10 762,58

BĚŽNÉ VÝDAJE

128 012,03

157 941,91

145 386,79

92,05%

-12 555,12

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

22 013,71

61 095,31

40 459,46

66,22%

-20 635,84

VÝDAJE CELKEM

150 025,74

219 037,22

185 846,25

84,85%

-33 190,97

-6 356,46

-15 511,27

6 917,11

-44,59%

22 428,38

6 356,46

15 511,27

-6 917,11

-44,59%

-22 428,38

0,00 0,00 20 655,51 0,00 0,00 -14 299,05 -5 032,26 -1 380,54 -6 935,54 -750,00 -200,71 0,00

2 145,00 2 145,00 19 665,32 8 000,00 8 000,00 -14 299,05 -5 032,26 -1 380,54 -6 935,54 -750,00 -200,71 0,00

0,00 0,00 -617,87 8 000,00 8 000,00 -14 299,05 -5 032,26 -1 380,54 -6 935,54 -750,00 -200,71 -0,19

0,00% 0,00% -3,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x

-2 145,00 -2 145,00 -20 283,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ 8113 Krátkodobé přijaté půj. Prostředky ČS, a.s.z roku 2014 - kontokorentní úvěr na rok 2014 až 2015 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Nový úvěr ČS , a.s. z roku 2014 8124 Uhrazené splátky dlouhodob.přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů (951,272) ČS, a.s. z roku 2009 ČS, a.s. z roku 2012 ČS, a.s.z roku 2013 - pře úvěrování ČS, a.s.z roku 2013 SFŽP II. (účet č. 236 120) 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád. sekt.

Plnění UR v%

V Semilech dne 28.05.2014

Plnění rozpočtu po jednotlivých položkách uvedené v příloze č. 2A) a 2B) je k nahlédnutí na finančním a plánovacím odboru nebo na webových stránkách města.

1.8.2016 - zkrácené

Stránka 1 z 22

Příloha č. 2A) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY DAŇOVÉ PŘÍJMY Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkční požitky 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmů PO 1122 Daň z příjmů PO za obce Daně ze zboží a služeb v tuzemsku 1211 DPH Daně a poplatky z vybraných činností a služeb 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1353 Příjmy za zkoušky z odbor. způs. od žadatelů o řidičské oprávnění 1355 Odvod z výherních a hracích přístrojů 1361 Správní poplatky celkem Majetkové daně 1511 Daň z nemovitostí

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Splátky půjčených prostředků 2451 Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací 311302 ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily - předfin. projektu 311303 ZŠ a SŠ waldorfská - předfinancování projektu 2460 Splátky půjček od obyvatelstva 999913 sociální fond

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby 2143 Cestovní ruch Transfer z Euroregionu Nisa - Pozvánka do Semil 2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby a náklady řízení - živnostenský úřad 1.8.2016 - příjmy-VS


Úprava rozpočtu v tis. Kč



Rozdíl skutečnosti a upraveného rozpočtu v tis. Kč

Plnění UR v%

100 089,00

0,00

100 089,00

108 193,08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 710,00 18 650,00 1 710,00 1 800,00 17 550,00 3 000,00 37 850,00 37 850,00 12 979,00 5,00 3 900,00 150,00 14,00 5,00 15,00 360,00 270,00 3 600,00 4 660,00 6 550,00 6 550,00

46 644,92 19 743,34 1 708,27 2 104,91 20 152,41 2 935,98 40 970,20 40 970,20 14 004,89 0,81 3 884,65 152,72 11,41 29,10 38,96 311,53 326,65 4 204,51 5 044,54 6 573,08 6 573,08

108,10% 109,21% 105,86% 99,90% 116,94% 114,83% 97,87% 108,24% 108,24% 107,90% 16,12% 99,61% 101,82% 81,50% 581,96% 259,76% 86,54% 120,98% 116,79% 108,25% 100,35% 100,35%

8 104,08

42 710,00 18 650,00 1 710,00 1 800,00 17 550,00 3 000,00 37 850,00 37 850,00 12 979,00 5,00 3 900,00 150,00 14,00 5,00 15,00 360,00 270,00 3 600,00 4 660,00 6 550,00 6 550,00

17 532,29

2 794,11

20 326,39

20 984,72

103,24%

658,33

407,04 307,04 307,04 0,00 100,00 100,00

30,00 30,00 0,00 30,00 0,00 0,00

437,04 337,04 307,04 30,00 100,00 100,00

373,04 337,04 307,04 30,00 36,00 36,00

85,36% 100,00% 100,00% 100,00% 36,00% 36,00%

-64,00 0,00 0,00 0,00 -64,00 -64,00

0,00

54,67

54,67

66,67

121,95%

12,00

0,00 0,00 0,00 0,00

54,67 54,67 0,00 0,00

54,67 54,67 0,00 0,00

54,67 54,67 12,00 12,00

100,00% 100,00% x x

0,00 0,00 12,00 12,00

3 934,92 1 093,34 -1,73 304,91 2 602,41 -64,02 3 120,20 3 120,20 1 025,89 -4,19 -15,35 2,72 -2,59 24,10 23,96 -48,47 56,65 604,51 384,54 23,08 23,08

Stránka 2 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY Doprava 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací MADOS Mt - oprava komunikací - sankční platba

Vodní hospodářství 2310 Pitná voda Podíl na zisku a dividendy 231001 Veolia 2369 Ostatní správa ve vodním hospodářství Sankční platby a náklady řízení - životní prostředí

Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení Odvody PO - MŠ 2122 Odvody příspěvkových organizací 311102 MŠ Pod Vartou 311103 MŠ Luční 3112 Speciální předškolní zařízení Odvody PO - MŠ speciální 2122 Odvody příspěvkových organizací - MŠ speciální (4306) 311201 MŠ speciální 3113 Základní školy Odvody PO - ZŠ 2122 Odvody příspěvkových organizací 311301 ZŠ I. Olbrachta 311302 ZŠ Dr. F. L. Riegra 311303 ZŠ A SŠ waldorfská Vratky transferů - ZŠ a SŠ waldorfská D BAU zateplení ZŠ a SŠ waldorfské - sankční platba 3231 Základní umělecké školy Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - ZUŠ 2122 Odvody příspěvkových organizací 323101 ZUŠ 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 323101 ZUŠ Princlová - zápočet sociální zařízení ZUŠ

Kultura, církve a sdělovací prostředky 1.8.2016 - příjmy-VS






Plnění UR v%

0,00

0,00

0,00

155,00

x

155,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

155,00 155,00

x x

155,00 155,00

0,00

0,00

0,00

15,44

x

15,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,44 0,44 0,44 15,00 15,00

x x x x x

0,44 0,44 0,44 15,00 15,00

6 607,73

70,66

6 678,39

6 663,39

99,78%

-15,00

726,00 726,00 726,00 395,06 330,94 334,10 334,10 334,10 334,10 5 455,87 5 455,87 5 455,87 125,14 4 906,59 424,14 0,00 0,00 91,77 91,77 91,77 91,77 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 3,50 3,50 0,00 1,82 1,69 2,96 0,00 64,20 24,60 0,26 0,26 24,33 24,33 39,60

726,00 726,00 726,00 395,06 330,94 334,10 334,10 334,10 334,10 5 462,33 5 459,37 5 459,37 125,14 4 908,41 425,83 2,96 0,00 155,97 116,37 92,03 92,03 24,33 24,33 39,60

726,00 726,00 726,00 395,06 330,94 244,10 244,10 244,10 244,10 5 537,33 5 459,37 5 459,37 125,14 4 908,41 425,83 2,96 75,00 155,97 116,37 92,03 92,03 24,33 24,33 39,60

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 73,06% 73,06% 73,06% 73,06% 101,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -90,00 -90,00 -90,00 -90,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 299,50

175,33

2 474,82

2 487,82

100,53%

13,00

Stránka 3 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY 3314 Činnosti knihovnické Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Městská knihovna 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 331401 Městská knihovna 3315 Činnosti muzeí a galerií Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Muzeum a Pojizerská galerie 2122 Odvody příspěvkových organizací 331501 Muzeum a Pojizerská galerie 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 331501 Muzeum a Pojizerská galerie 3319 Ostatní záležitosti kultury Dary Westernový den Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického 3326 povědomí 332601 Dar restaurování pomníku padlým v Bítouchově 3392 Zájmová činnost v kultuře Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - KC Golf 2122 Odvody příspěvkových organizací 339201 KC Golf Semily 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 339201 KC Golf Semily

Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Odvody PO a vratka vyrovnávací platby - Sportovní centrum 2122 Odvody příspěvkových organizací 341201 Sportovní centrum Semily 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 341201 Sportovní centrum Semily 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 999920 BUS Line - dar na dopravu do bazénu 341907 Golf club Semily - vratka příspěvku za rok 2012 a 2013 3421 Využití volného času dětí a mládeže Odvody PO a vratka vyrov. platby - Stř. volného času dětí a mlád. 2122 Odvody příspěvkových organizací 342101 Středisko volného času dětí a mládeže 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 342101 Středisko volného času dětí a mládeže

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1.8.2016 - příjmy-VS






Plnění UR v%

0,00 0,00 0,00 0,00 57,14 57,14 57,14 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00

20,40 20,40 20,40 20,40 101,50 101,50 0,00 0,00 101,50 101,50 0,00 0,00

20,40 20,40 20,40 20,40 158,64 158,64 57,14 57,14 101,50 101,50 0,00 0,00

20,40 20,40 20,40 20,40 158,64 158,64 57,14 57,14 101,50 101,50 13,00 13,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00

0,00

50,75

50,75

50,75

100,00%

0,00

0,00 2 242,36 2 242,36 2 242,36 2 242,36 0,00 0,00

50,75 2,67 2,67 -31,91 -31,91 34,58 34,58

50,75 2 245,03 2 245,03 2 210,45 2 210,45 34,58 34,58

50,75 2 245,03 2 245,03 2 210,45 2 210,45 34,58 34,58

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 579,33

79,64

2 658,98

2 679,52

100,77%

20,55

1 943,05 1 943,05 1 943,05 1 943,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 636,28 636,28 636,28 636,28 0,00 0,00

73,21 73,21 4,70 4,70 68,50 68,50 5,00 5,00 0,00 1,44 1,44 0,58 0,58 0,86 0,86

2 016,26 2 016,26 1 947,76 1 947,76 68,50 68,50 5,00 5,00 0,00 637,72 637,72 636,86 636,86 0,86 0,86

2 016,26 2 016,26 1 947,76 1 947,76 68,50 68,50 23,55 5,08 18,47 639,72 639,72 636,86 636,86 2,86 2,86

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 470,98% 101,64% x 100,31% 100,31% 100,00% 100,00% 332,73% 332,73%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,55 0,08 18,47 2,00 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

172,00

73,12

245,12

350,48

142,98%

105,35

Stránka 4 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY 3612 Bytové hospodářství 361201 Propadlé kauce byty 3632 Pohřebnictví 363201 Nájem za hrobová místa 363204 Náhrady nákladů za pohřby - kremace 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Veřejné WC 999911 Pojistné plnění 999999 Prodej drahých kovů 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 369901 Demolice - Sutice Pešek

Ochrana životního prostředí 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 372202 Pytle na komunální odpad 3724 Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 372401 Zpětný odběr elektrozařízení 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 372501 Od EKO - KOMu 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 999920 Dary 3769 Ostatní správa v ochraně životního prostředí Sankční platby a náklady řízení - životní prostředí

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Rozvoj mezi obecní spolupráce - SMO

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálních zabezpečení a politice zaměstnanosti 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb Odvody PO - Dětské centrum 2122 Odvody příspěvkových organizací 435601 Dětské centrum 4357 Domovy Odvody PO a vratka vyrov. platby - Sociální služby 2122 Odvody příspěvkových organizací 435702 Sociální služby 1.8.2016 - příjmy-VS






Plnění UR v%

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 22,00 22,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,12 0,00 30,32 42,80 0,00 0,00

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 95,12 22,00 30,32 42,80 0,00 0,00

1,00 1,00 212,76 155,44 57,32 134,89 23,23 33,47 78,18 1,83 1,83

x x 141,84% 103,63% x 141,81% 105,60% 110,39% 182,67% x x

1,00 1,00 62,76 5,44 57,32 39,77 1,23 3,15 35,38 1,83 1,83

1 120,00

8,10

1 128,10

1 412,90

125,25%

284,80

35,00 35,00 55,00 55,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 30,00 30,00

0,00 0,00 0,00 0,00 8,10 8,10 0,00 0,00 0,00 0,00

35,00 35,00 55,00 55,00 1 008,10 1 008,10 0,00 0,00 30,00 30,00

40,78 40,78 67,61 67,61 1 217,47 1 217,47 1,84 1,84 85,20 85,20

116,51% 116,51% 122,92% 122,92% 120,77% 120,77% x x 284,00% 284,00%

5,78 5,78 12,61 12,61 209,37 209,37 1,84 1,84 55,20 55,20

0,00

1 425,34

1 425,34

1 425,34

100,00%

-0,00

0,00 0,00

1 425,34 1 425,34

1 425,34 1 425,34

1 425,34 1 425,34

100,00% 100,00%

-0,00 -0,00

3 177,18

482,55

3 659,73

3 665,47

100,16%

5,74

28,64 28,64 28,64 28,64 3 146,55 3 146,55 3 146,55 646,55

-0,00 -0,00 -0,00 -0,00 482,55 482,55 -17,10 -17,10

28,63 28,63 28,63 28,63 3 629,09 3 629,09 3 129,45 629,45

28,63 28,63 28,63 28,63 3 634,63 3 629,09 3 129,45 629,45

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,15% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 5,54 0,00 0,00 0,00

Stránka 5 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY 435702 Sociální služby - na zateplení 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 435702 Sociální služby 435701 Za umístění v domově důchodců 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 439901 Za recepty na opiáty

Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby a náklady řízení - městská policie

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6171 Činnost místní správy Sankční platby a náklady řízení 617101 Výuka jazyků 617103 Psí známky 617104 Ztráty a nálezy 999999 Za prodej drahých kovů

Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 631004 Úroky 631002 Kursové rozdíly v příjmech

Ostatní činnosti






Plnění UR v%

2 500,00 0,00 0,00 0,00 2,00 2,00

0,00 499,64 499,64 0,00 0,00 0,00

2 500,00 499,64 499,64 0,00 2,00 2,00

2 500,00 499,64 499,64 5,54 2,20 2,20

100,00% 100,00% 100,00% x 110,05% 110,05%

0,00 0,00 0,00 5,54 0,20 0,20

300,00

0,00

300,00

341,50

113,83%

41,50

300,00 300,00

0,00 0,00

300,00 300,00

341,50 341,50

113,83% 113,83%

41,50 41,50

814,50

0,00

814,50

905,89

111,22%

91,39

814,50 812,00 0,00 2,50 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

814,50 812,00 0,00 2,50 0,00 0,00

905,89 880,20 23,85 0,17 0,16 1,52

111,22% 108,40% x 6,80% x x

91,39 68,20 23,85 -2,33 0,16 1,52

55,00

-5,95

49,05

41,21

84,01%

-7,85

55,00 55,00 0,00

-5,95 -11,89 5,95

49,05 43,11 5,95

41,21 47,15 -5,95

84,01% 109,40% -100,00%

-7,85 4,05 -11,89

0,00

400,65

400,65

401,05

100,10%

0,40

6402 Finanční vypořádání minulých let Finanční vypořádání

0,00 0,00

75,65 75,65

75,65 75,65

75,65 75,65

100,00% 100,00%

0,00 0,00

6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 999920 Dar od firmy ELIPROM Přeplatky

0,00 0,00 0,00

325,00 325,00 0,00

325,00 325,00 0,00

325,40 325,00 0,40

100,12% 100,00% x

0,40 0,00 0,40

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15,50 15,50

x x

15,50 15,50

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

15,50 15,50

x x

15,50 15,50

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6171 Činnost místní správy Prodej majetku

1.8.2016 - příjmy-VS

Stránka 6 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy st. rozpočtu celkem 98187 na komunální volby 98348 na volby do Evropského parlamentu 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů 53190001 na obnovu Palackého sadů - org. 20901 53190001 na Revitalizace zeleně ve městě - org. 201323 53190001 na akci Sběrný dvůr - úpravy - SR 5% - org. 201311 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu celkem 13011 na sociálně právní ochranu dětí I.Q 2014 13101 od úřadu práce - 42014 13305 na poskytování sociálních služeb - Dětské centrum 13305 na poskytování sociálních služeb - Sociální služby 15091 na ošetření a ochranu památného stromu 29004 na výsadbu minimálního podílu MZD 29008 na odborného lesního hospodáře 34053 na rozvoj informační sítě veřejných knihoven - orj. 4349 34055 na Obnovu nem. kulturních památek - venkovského domku - orj. 4372 34070 na Knihovnu 21. století - orj. 4375 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 1013 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 1013 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 2013 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 2013 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 3013 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 3013 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 12014 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 12014 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 22014 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 22014 33113234 od úřadu práce - podíl ze SR k dotaci z EU - 32014 33513234 od úřadu práce - dotace z EU - 32014 41117007 neinvestiční z Údolí Jizery do údolí Bobru - org. 208112 53515319 na Revitalizace zeleně ve městě - org. 201323 53515319 na Obnovu Palackého sadů - org. 20901 53515839 na akci Sběrný dvůr - úpravy - EÚ 85% 4118 Neinvestiční převody z Národního fondu 41595113 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 41595113 na Akci Zelené srdce Semily - Semilské doteky vody 1.8.2016 - příjmy-VS






Plnění UR v%

26 048,00

57 062,56

83 110,56

63 570,06

76,49%

-19 540,49

0,00 0,00 0,00 16 918,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

493,00 270,00 223,00 0,00 450,21 105,61 250,00 94,60 19 000,65 2 595,65 9,60 875,10 4 976,70 16,60 24,25 1 398,37 126,00 81,00 10,00 60,93 345,28 6,75 38,25 42,62 241,50 111,43 631,46 13,65 77,35 61,43 348,13 5,10 3 500,00 1 795,32 1 608,18 919,01 169,01 750,00

493,00 270,00 223,00 16 918,90 450,21 105,61 250,00 94,60 19 000,65 2 595,65 9,60 875,10 4 976,70 16,60 24,25 1 398,37 126,00 81,00 10,00 60,93 345,28 6,75 38,25 42,62 241,50 111,43 631,46 13,65 77,35 61,43 348,13 5,10 3 500,00 1 795,32 1 608,18 919,01 169,01 750,00

493,00 270,00 223,00 16 918,90 21,19 21,19 0,00 0,00 12 457,38 2 595,65 9,60 875,10 4 976,70 16,60 24,25 1 398,37 126,00 81,00 10,00 60,93 345,28 6,75 38,25 42,62 241,50 111,43 631,46 13,65 77,35 61,43 348,13 5,10 0,00 360,24 0,00 169,01 169,01 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4,71% 20,07% 0,00% 0,00% 65,56% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 20,07% 0,00% 18,39% 100,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 -84,42 -84,42 -250,00 -94,60 -6 543,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 500,00 -1 435,08 -1 608,18 -750,00 0,00 -750,00

Stránka 7 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 PŘÍJMY 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů celkem 4302 na zajištění regionální funkce knihoven 4303 na zajištění osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci pro oblast Semilska 4341 na Profesní rozvoj pedagog. - ZŠ Dr. F. L. Riegra - SR - ÚZ 32133030 4341 na Profesní rozvoj pedagog. - ZŠ Dr. F. L. Riegra - EÚ - ÚZ 32533030 4344 na realizaci okresních kol soutěží - ZŠ Dr. F. L. Riegra 4345 na realizaci soutěží základních uměleckých škol - ZUŠ Semily 4347 na poskytnutí lékařské pohotovostní služby 4350 na pořízení ochranných prostředků JSDHO SM 4352 na sociální službu denní stacionáře 4353 na program 5.1 z KÚLK - Sociální služby 4362 na podporu preventivních a léčebných projektů - Sociální služby 4363 na výdaje JSDHO 4364 na dopravu žáků na veletrh EDUCA - ZŠ F. L. Riegra 4365 na dopravu žáků na veletrh EDUCA - ZŠ a SŠ waldorfská 4368 na prevenci rizik v Semilech a okolí 4369 na prezentaci školy ve volném čase 4373 na Modernizaci ovládání JSVV pro JSDHO SM 4374 na zajištění soutěží - ZŠ I. Olbrachta 4379 na Vánoční turnaj JUDO CLUB SEDDMA Semily - pro SVČDM 4131 Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti 4132 Převody z ostatních vlastních fondů (depozitní účet) Nevyčerpané mzdy XII/2013 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 53190877 na akci Zateplení MŠ Luční - SP 5 % 53190877 na Obnovu Palackého sadů - SR - 5% 53190877 na akci Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfská - SR 5% 53190877 na akci Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523 - SR 5% 53190877 na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská - SR 5% 53515839 na akci Snížení energetické náročnosti TSM - SR 5% 53515839 na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily - SR 5% 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 17880 na akci RPS Semily - sídliště Řeky IV. etapa 22873 na snížení energetické náročnosti VO - Efekt 41117883 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru - SR 5 % 53515835 na akci Zateplení MŠ Luční - SR 5 % 53515827 na Obnovu Palackého sadů 53515839 na akci Snížení energetické náročnosti SŠ waldorfská - EÚ 85% 53515839 na akci Snížení energetické náročnosti DPS Bavlnářská 523- EÚ 85% 1.8.2016 - příjmy-VS


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 409,10 0,00 0,00 17,00 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,00 0,00 0,00 20,00 283,00 0,00 0,00 0,00


0,00 3 602,14 1 241,00 366,92 100,78 571,10 102,00 32,00 780,30 20,09 110,30 97,00 37,50 22,56 8,59 5,00 25,00 10,00 20,00 9,00 43,00 0,00 0,00 0,00 1 546,17 17,47 3,14 445,43 271,50 283,83 258,82 265,98 30 888,61 4 000,00 605,00 -7,35 302,92 53,43 7 572,39 4 615,52


0,00 3 602,14 1 241,00 366,92 100,78 571,10 102,00 32,00 780,30 20,09 110,30 97,00 37,50 22,56 8,59 5,00 25,00 10,00 20,00 9,00 43,00 8 409,10 0,00 0,00 1 563,17 34,47 3,14 445,43 271,50 283,83 258,82 265,98 31 191,61 4 000,00 605,00 12,65 585,92 53,43 7 572,39 4 615,52


106,03 3 602,14 1 241,00 366,92 100,78 571,10 102,00 32,00 780,30 20,09 110,30 97,00 37,50 22,56 8,59 5,00 25,00 10,00 20,00 9,00 43,00 8 409,10 272,50 272,50 894,58 34,47 3,14 403,53 207,53 245,91 0,00 0,00 19 663,45 3 837,98 605,00 12,65 585,92 53,43 6 860,09 3 527,97


Plnění UR v%

x 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x x 57,23% 100,00% 100,00% 90,59% 76,44% 86,64% 0,00% 0,00% 63,04% 95,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,59% 76,44%

106,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,50 272,50 -668,60 0,00 0,00 -41,90 -63,97 -37,92 -258,82 -265,98 0,00 -162,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -712,29 -1 087,56

Stránka 8 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 Schválený rozpočet v tis. Kč

PŘÍJMY na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ waldorfská - EÚ 85% na akci Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Semily - SR 5% 53190877 na akci Snížení energetické náročnosti TSM - SR 5% 4218 Investiční převody z Národního fondu 41595823 na akci Cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru - EÚ 85 % 4222 Investiční transfery přijaté od krajů celkem 4801 na bezbariérové úpravy - bezpečné přechody 4380 na Chodník Husova





Plnění UR v%

0,00 0,00 0,00 330,00 330,00 70,00 70,00 0,00

4 825,07 4 521,70 4 399,93 127,77 127,77 35,00 0,00 35,00

4 825,07 4 521,70 4 399,93 457,77 457,77 105,00 70,00 35,00

4 180,41 0,00 0,00 457,77 457,77 105,00 70,00 35,00

86,64% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-644,65 -4 521,70 -4 399,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 089,00

0,00

100 089,00

108 193,08

108,10%

8 104,08

17 532,29

2 794,11

20 326,39

20 984,72

103,24%

658,33

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

0,00

0,00

0,00

15,50

x

15,50

PŘIJATÉ TRANSFERY

26 048,00

57 062,56

83 110,56

63 570,06

76,49%

-19 540,49

143 669,29

59 856,66

203 525,95

192 763,36

94,71%

-10 762,58

53515839 53190877

DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

PŘÍJMY CELKEM V Semilech dne 28.05.2015 Poznámka:

1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k 31.12.2014

1.8.2016 - příjmy-VS

Stránka 9 z 22

Příloha č. 2B) - ZÚ PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE BĚŽNÉ VÝDAJE Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

Schválený rozpočet Úprava rozpočtu v tis. Kč v tis. Kč



Plnění UR v%


128 012,03 28,00

30 026,83 1 422,62

157 941,91 1 450,62

145 386,79 1 442,27

92,05% 99,42%

-12 555,12 -8,34

20,00 20,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 24,25 24,25 1 398,37 1 398,37

20,00 20,00 8,00 8,00 24,25 24,25 1 398,37 1 398,37

19,66 19,66 0,00 0,00 24,25 24,25 1 398,37 1 398,37

98,29% 98,29% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

-0,34 -0,34 -8,00 -8,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

370,00

13,31

383,31

332,34

86,70%

-50,97

2143 Cestovní ruch 214301 Turistické informační centrum 214303 Cyklotoulky - TV pořad

370,00 370,00 0,00

13,31 0,00 13,31

383,31 370,00 13,31

332,34 319,03 13,31

86,70% 86,22% 100,00%

-50,97 -50,97 0,00

11 276,50

1 569,83

12 846,33

12 735,68

99,14%

-110,65

10 258,00 10 128,00 30,00 100,00 100,00 0,00 100,00

980,50 1 010,50 -30,00 0,00 589,33 579,48 -72,00

11 238,50 11 138,50 0,00 100,00 689,33 579,48 28,00

11 138,81 11 138,81 0,00 0,00 688,44 578,77 27,82

99,11% 100,00% x 0,00% 99,87% 99,88% 99,36%

-99,69 0,31 0,00 -100,00 -0,89 -0,71 -0,18

0,00

81,85

81,85

81,85

100,00%

0,00

918,50 876,70 41,80 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

918,50 876,70 41,80 0,00

908,42 876,70 31,22 0,50

98,90% 100,00% 74,70% x

-10,08 0,00 -10,58 0,50

2 090,32

792,34

2 882,65

2 409,89

83,60%

-472,76

0,50

0,00

0,50

0,00

0,00%

-0,50

1014 Ozdravování hospodářských zvířat 101401 Za odvozy psů do útulků 1019 Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj 101901 Zabránění týrání zvířat 1031 Pěstební činnost 103101 Na výsadbu melioračních dřevin 1036 Správa v lesním hospodářství 103601 Na odborného lesního hospodáře

Doprava 2212 Silnice 221201 Komunikace Příspěvek od nadace partnerství - zvýšení bezpečnosti 221202 Geodetické zaměření místních komunikací 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 221901 Opravy chodníků a cyklostezek 221902 Mostek Ostrov (od zámku - výměna prken + nátěr) Neinvestiční transfer - cyklostezka z údolí Jizery do údolí 208112 Bobru - pro partnerské město Jelení Gora 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 222101 Dopravní obslužnost 222103 Autobusové nádraží Autobusové zastávky - opravy a jiné

Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 1.8.2016 - výdaje-VS

Stránka 10 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE 231002 Čerpadlo Koštofrank 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5103 Čistá Jizera - splátky úroků z úvěru VHS 2333 Úpravy drobných vodních toků 201201 Zelené srdce Semil - Semilské doteky vody 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 233901 Náhon - pronájem pozemku + opravy

Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 311101 MŠ waldorfská 311102 MŠ Pod Vartou 311103 MŠ Luční 363909 Opravy městských objektů - úspory v MŠ Luční - stanovisko 3112 Speciální předškolní zařízení 311201 MŠ speciální 3113 Základní školy 311301 ZŠ I. Olbrachta 311302 ZŠ Dr. F. L. Riegra 311303 ZŠ a SŠ waldorfská 311305 Post belum - Příběhy našich sousedů 311306 ZŠ waldorfská - hodiny MAS Achát - pro ZŠ Dr. F. L. Riegra - projekt Žadatelé bez 311307 občanky? Leader bez hranic" 3114 Speciální základní školy 311401 ZŠ praktická a ZŠ speciální 3231 Základní umělecké školy 323101 Základní umělecká škola

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3311 Divadelní činnost Příspěvky 390027 PODIO - divadelní soubor 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 331301 Kino Jitřenka - úprava nápisu 3314 Činnosti knihovnické 1.8.2016 - výdaje-VS




Plnění UR v%


0,50 273,82 273,82 0,00 0,00 1 816,00 1 816,00

0,00 0,00 0,00 1 513,34 1 513,34 -721,00 -721,00

0,50 273,82 273,82 1 513,34 1 513,34 1 095,00 1 095,00

0,00 273,82 273,82 1 497,89 1 497,89 638,18 638,18

0,00% 100,00% 100,00% 98,98% 98,98% 58,28% 58,28%

-0,50 0,00 0,00 -15,44 -15,44 -456,82 -456,82

19 953,30

3 802,18

23 755,48

23 478,36

98,83%

-277,13

2 597,00 55,00 1 114,06 1 427,94 0,00 717,57 717,57 15 542,62 4 009,14 8 771,34 2 562,64 99,50 100,00

-11,26 0,00 11,33 -27,09 4,50 -15,86 -15,86 3 887,71 130,40 1 192,41 2 467,70 54,00 -100,00

2 585,73 55,00 1 125,39 1 400,84 4,50 701,71 701,71 19 430,33 4 139,54 9 963,75 5 030,34 153,50 0,00

2 585,73 55,00 1 125,39 1 400,84 4,50 688,58 688,58 19 166,33 4 139,54 9 699,75 5 030,34 153,50 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,13% 98,13% 98,64% 100,00% 97,35% 100,00% 100,00% x

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,13 -13,13 -264,00 0,00 -264,00 0,00 0,00 0,00

0,00

143,20

143,20

143,20

100,00%

0,00

565,35 565,35 530,77 530,77

0,00 0,00 -58,40 -58,40

565,35 565,35 472,37 472,37

565,35 565,35 472,37 472,37

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00

11 198,76

2 129,00

13 327,76

13 218,51

99,18%

-109,25

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 2 274,39

10,00 10,00 10,00 -50,00 -50,00 1 559,99

10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 3 834,38

10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 3 834,38

100,00% 100,00% 100,00% x x 100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stránka 11 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE 331401 Městská knihovna 3315 Činnosti muzeí a galerií 331501 Muzeum a Pojizerská galerie 3319 Ostatní záležitosti kultury 331901 Kronika města 331902 Vydání knihy z ediční řady - paměť Semilska Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí 332601 Restaurování pomníku padlým v Bítouchově 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 333001 Církev československá husitská 333002 Římskokatolická církev v Semilech 333003 Sbor Jednoty bratrské v Semilech 3341 Rozhlas a televize 334101 Kabelová televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 334901 Kalendář kulturních a společenských akcí - i jízdní řád 3392 Zájmová činnost v kultuře 339201 Kulturní centrum Golf 339202 Kulturní centrum Golf - nájem pozemku 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 339901 SPOZ 339902 Májové a vánoční odpoledne pro seniory

Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 341201 Sportovní centrum 363909 Opravy a údržba městských objektů 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 341901 Příspěvek na dopravu do bazénu 341902 Sportovec roku Příspěvky 341903 Boučková Jana 341904 Klub českých turistů 341905 Tenisový klub 341906 SCC Semily (florbal) 341907 Golf Club Semily 1.8.2016 - výdaje-VS




Plnění UR v%


2 274,39 2 218,13 2 218,13 95,00 5,00 90,00

1 559,99 407,88 407,88 -90,00 0,00 -90,00

3 834,38 2 626,01 2 626,01 5,00 5,00 0,00

3 834,38 2 626,01 2 626,01 3,63 3,63 0,00

100,00% 100,00% 100,00% 72,60% 72,60% x

0,00 0,00 0,00 -1,37 -1,37 0,00

10,00

63,25

73,25

73,24

99,98%

-0,01

10,00 6,00 3,00 3,00 0,00 102,00 102,00 91,00 91,00 6 226,24 6 111,24 115,00 126,00 76,00 50,00

63,25 83,50 59,00 6,50 18,00 74,00 74,00 0,00 0,00 75,38 75,38 0,00 -5,00 0,00 -5,00

73,25 89,50 62,00 9,50 18,00 176,00 176,00 91,00 91,00 6 301,62 6 186,62 115,00 121,00 76,00 45,00

73,24 89,50 62,00 9,50 18,00 169,45 169,45 60,80 60,80 6 230,41 6 186,62 43,79 121,09 75,99 45,10

99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,28% 96,28% 66,81% 66,81% 98,87% 100,00% 38,08% 100,08% 99,99% 100,22%

-0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -6,55 -6,55 -30,20 -30,20 -71,21 0,00 -71,21 0,09 -0,01 0,10

6 499,07

1 278,91

7 777,98

7 673,81

98,66%

-104,17

4 787,79 4 787,79 0,00 90,00 60,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93,37 89,21 4,16 236,10 5,00 0,00 231,10 5,00 47,00 60,60 28,00 38,00

4 881,16 4 877,00 4,16 326,10 65,00 30,00 231,10 5,00 47,00 60,60 28,00 38,00

4 881,16 4 877,00 4,16 317,54 62,54 23,89 231,10 5,00 47,00 60,60 28,00 38,00

100,00% 100,00% 100,00% 97,37% 96,22% 79,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0,00 0,00 0,00 -8,56 -2,46 -6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Stránka 12 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE 341908 Autoklub Semily 341909 Lyžařský klub (sjezdaři) 341910 Lyžařský vlek Semily 341911 Tělocvičná jednota Sokol Semily 341912 Horolezecký oddíl HO 341913 OSTS Semily 3421 Využití volného času dětí a mládeže 342101 Středisko volného času dětí a mládeže 342102 BESIP 342103 Evropský týden - den mobility 342104 Údržba dětských hřišť i Tomovy parky 342105 Odbor sociálních věcí - granty Příspěvky 342107 Centrum pro rodinu M.E.D. 342108 Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených 342109 Veřejná lyžařská škola 342110 OS FIT Studio - aerobik 342111 Junák, svaz skautů a skautek ČR 342112 Tělovýchovná jednota Semily 342113 Orel - Jednota Semily 342114 Sportovní klub Semily - mládež kopaná 342115 OS Jizerka 342116 Spolek přátel Domu dětí a mládeže v Semilech 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 342901 Spolkový dům - MŠ Bítouchov 342902 Příspěvek na hodnotící přehlídku trofejí 342903 Příspěvek na použití víceúčelového hřiště v Řekách 342905 Rozhledna Medenec 201201 Zelené srdce Semil - Semilské doteky vody

Zdravotnictví 3522 Ostatní nemocnice 352201 Členský příspěvek Sdružení nemocnic Horní Pojizeří 352202 Nemocnice s poliklinikou

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1.8.2016 - výdaje-VS




Plnění UR v%


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 560,28 1 355,28 5,00 20,00 140,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 50,00 3,00 8,00 0,00 0,00

5,00 5,00 5,00 29,50 3,00 5,00 868,35 158,53 0,00 0,00 0,00 -1,43 711,25 26,00 66,80 25,00 29,00 32,30 126,55 9,00 366,60 25,00 5,00 81,10 0,00 0,00 34,00 0,00 47,10

5,00 5,00 5,00 29,50 3,00 5,00 2 428,63 1 513,81 5,00 20,00 140,00 38,57 711,25 26,00 66,80 25,00 29,00 32,30 126,55 9,00 366,60 25,00 5,00 142,10 50,00 3,00 42,00 0,00 47,10

5,00 5,00 5,00 29,50 3,00 5,00 2 383,42 1 513,81 0,00 14,86 107,74 38,57 708,45 26,00 64,00 25,00 29,00 32,30 126,55 9,00 366,60 25,00 5,00 91,69 15,56 3,00 37,99 8,00 27,14

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,14% 100,00% 0,00% 74,30% 76,96% 100,00% 99,61% 100,00% 95,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 64,53% 31,11% 100,00% 90,45% x 57,63%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -45,20 0,00 -5,00 -5,14 -32,26 0,00 -2,80 0,00 -2,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50,41 -34,44 0,00 -4,01 8,00 -19,95

0,50

1 308,31

1 308,81

1 308,51

99,98%

-0,30

0,50 0,50 0,00

1 308,31 0,00 1 308,31

1 308,81 0,50 1 308,31

1 308,51 0,20 1 308,31

99,98% 40,00% 100,00%

-0,30 -0,30 0,00

7 521,58

-1 071,42

6 450,16

5 858,14

90,82%

-592,02

Stránka 13 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE 3613 Nebytové hospodářství 361301 Nákupy garáží za Zámkem 3631 Veřejné osvětlení 363101 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 363203 Odměna za správu pohřebišť 363204 Na zpopelnění - pohřeb zemřelých bez pozůstalých 363909 Opravy městských objektů - Krematorium 3635 Územní plánování 363501 Územní plán - územně analytické podklady 363502 Mapové podklady + DGN 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 363901 Městský architekt 363902 Městský mobiliář 363903 Pozemky - náklady na vklady, rozdělení apod. 363905 Daň z nemovitostí 363906 Veřejné WC - nová budova radnice 363907 Veřejné WC - autobusové nádraží 363908 Veřejné WC - mobilní TOI TOI na Ostrově 363909 Opravy a údržba městských objektů 363910 Průkaz energetické náročnosti budov 363911 Drobné stavební práce - odbor rozvoje a správy majetku 363912 Náměstí a fontány - služby a energie 363915 Publikace "Jak se dělá město" 20712 Fontána před kinem + pítka 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje 369901 Demolice

Ochrana životního prostředí 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 372101 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 372201 Komunální odpad - odvoz 372202 Komunální odpad - pytle nákup a odvoz 372203 Komunální odpad - odpadkové koše odvoz 372204 Plán odpadového hospodářství 1.8.2016 - výdaje-VS




Plnění UR v%


0,00 0,00 3 323,00 3 323,00 533,50 497,50 36,00 0,00 230,00 180,00 50,00 2 615,08 150,00 150,00 131,00 4,08 5,00 55,00 20,00 1 850,00 100,00 50,00 35,00 0,00 65,00 820,00 820,00

2,00 2,00 337,00 337,00 188,00 0,00 0,00 188,00 -80,00 -80,00 0,00 -990,42 0,00 430,32 0,00 0,00 0,00 45,00 0,00 -1 435,74 0,00 -50,00 0,00 20,00 0,00 -528,00 -528,00

2,00 2,00 3 660,00 3 660,00 721,50 497,50 36,00 188,00 150,00 100,00 50,00 1 624,66 150,00 580,32 131,00 4,08 5,00 100,00 20,00 414,26 100,00 0,00 35,00 20,00 65,00 292,00 292,00

1,95 1,95 3 659,45 3 659,45 710,54 498,98 24,45 187,11 0,00 0,00 0,00 1 208,59 135,83 568,87 20,36 0,93 0,00 71,90 15,45 235,65 0,00 0,00 28,93 20,00 110,66 277,61 277,61

97,45% 97,45% 99,99% 99,99% 98,48% 100,30% 67,91% 99,53% 0,00% 0,00% 0,00% 74,39% 90,55% 98,03% 15,55% 22,84% 0,00% 71,90% 77,24% 56,89% 0,00% x 82,67% 100,00% 170,25% 95,07% 95,07%

-0,05 -0,05 -0,55 -0,55 -10,96 1,48 -11,55 -0,89 -150,00 -100,00 -50,00 -416,07 -14,18 -11,45 -110,64 -3,15 -5,00 -28,10 -4,55 -178,61 -100,00 0,00 -6,07 0,00 45,66 -14,39 -14,39

11 618,00

7 557,97

19 175,97

11 812,02

61,60%

-7 363,95

170,00 170,00 4 025,00 3 230,00 240,00 430,00 100,00

166,00 166,00 25,60 90,00 35,60 0,00 -100,00

336,00 336,00 4 050,60 3 320,00 275,60 430,00 0,00

335,59 335,59 3 998,35 3 319,35 275,31 403,70 0,00

99,88% 99,88% 98,71% 99,98% 99,89% 93,88% x

-0,41 -0,41 -52,25 -0,65 -0,29 -26,30 0,00

Stránka 14 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE 372205 Sáčky na psí exkrementy 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 372301 Sběr a svoz velkoobjemového odpadu 201311 Sběrný dvůr 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 372502 Pytle na tříděný odpad - nákup 372503 Sběr a svoz tříděného odpadu 372504 Sběr a svoz tříděného odpadu - nákup klecí 372505 Sběr a svoz tříděného odpadu - mytí kontejnerů 372506 Odvoz BIO odpadu 3726 Nakládání s odpady 372601 Komunitní kompostárna - provoz 3729 Ostatní nakládání s odpady 372901 Likvidace černých skládek 372902 Likvidace autovraků 372903 Škvárovna - úklid skládky 3741 Ochrana druhů a stanovišť 374101 Dar Stanice pro handicapované živočichy z volné přírody 3743 Rekultivace půdy v důsledku těžební a důlní činnosti, po skládkách odpadů 374301 Skládky Řeky - zatravnění + terénní úpravy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 374501 Veřejná zeleň 374502 Veřejná zeleň - kácení stromů rostoucích mimo les 374503 Palackého sady 20901 Palackého sady - obnova 201302 Lávka Bítouchovská 201323 Revitalizace zeleně ve městě 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 374901 Riegrova stezka - technické úpravy stezky, ochrana přírody 374902 Péče o památné stromy a významnou zeleň 374903 Likvidace invazních rostlin 4378 Péče o památné stromy a významnou zeleň - dotace 3792 Ekologická výchova a osvěta 379201 Týden Země

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 1.8.2016 - výdaje-VS




Plnění UR v%


25,00 1 400,00 1 400,00 0,00 2 170,00 100,00 1 600,00 70,00 50,00 350,00 700,00 700,00 35,00 30,00 5,00 0,00 10,00 10,00 50,00 50,00 2 973,00 2 903,00 40,00 30,00 0,00 0,00 0,00

0,00 1 796,78 40,00 1 756,78 -193,50 0,00 -225,00 0,00 0,00 31,50 -0,00 -0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 246,50 -628,90 -21,60 -30,00 2 164,50 7,00 3 755,50

25,00 3 196,78 1 440,00 1 756,78 1 976,50 100,00 1 375,00 70,00 50,00 381,50 700,00 700,00 535,00 30,00 5,00 500,00 10,00 10,00 50,00 50,00 8 219,50 2 274,10 18,40 0,00 2 164,50 7,00 3 755,50

0,00 1 493,65 1 439,86 53,78 1 841,05 85,00 1 374,69 0,00 0,00 381,36 725,79 725,79 67,43 0,00 0,00 67,43 10,00 10,00 17,85 17,85 3 275,58 2 274,04 14,33 0,00 975,23 6,53 5,45

0,00% 46,72% 99,99% 3,06% 93,15% 85,00% 99,98% 0,00% 0,00% 99,96% 103,68% 103,68% 12,60% 0,00% 0,00% 13,49% 100,00% 100,00% 35,70% 35,70% 39,85% 100,00% 77,86% x 45,06% 93,34% 0,14%

-25,00 -1 703,13 -0,14 -1 702,99 -135,45 -15,00 -0,31 -70,00 -50,00 -0,14 25,79 25,79 -467,57 -30,00 -5,00 -432,57 0,00 0,00 -32,15 -32,15 -4 943,93 -0,06 -4,07 0,00 -1 189,27 -0,47 -3 750,06

65,00 15,00 30,00 20,00 0,00 20,00 20,00

16,60 0,00 0,00 0,00 16,60 0,00 0,00

81,60 15,00 30,00 20,00 16,60 20,00 20,00

37,77 4,89 16,28 0,00 16,60 8,96 8,96

46,28% 32,61% 54,26% 0,00% 100,00% 44,82% 44,82%

-43,83 -10,11 -13,72 -20,00 0,00 -11,04 -11,04

1 532,50

562,39

2 094,89

2 006,43

95,78%

-88,47

Stránka 15 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvky 390002 Robert Tomáš 390023 Bc. P. Luňáková 390001 rezerva 390003 OS Jizeran 390004 Podkrkonošský symfonický orchestr 390005 Myslivecké sdružení Jizera 390006 Fokus Semily 390008 REP - občanské sdružení 390009 Semínko země 390010 SDH Semily 1 390011 SDH Semily 2 390012 SDH Nouzov 390013 SDH Cimbál 390014 Český svaz chovatelů 390015 Český červený kříž Semily 390016 SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) 390017 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje 390018 Český rybářský svaz 390019 Spolek rodáků a přátel Semil 390021 Český svaz včelařů 390022 Český zahrádkářský svaz, územní rada 390024 Tatra veterán CAR CLUB 390025 Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 390026 Cervus Semilensis Členské příspěvky 390020 Sdružení Český ráj 390028 MAS Achát 2107 Svaz obcí Libereckého kraje 5101 Mikroregion Kozákov a rozvojové programy 5107 DSO Český Ráj Rozvoj mezi obecní spolupráce - SMO 390012 Energie - SDH Nouzov 390099 Dary

1.8.2016 - výdaje-VS


1 532,50 1 408,50 0,00 0,00 1 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 22,50 25,50 25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,00 44,00 0,00 11,50 56,50 12,00 0,00 0,00 0,00

562,39 -888,05 4,00 8,00 -1 281,00 8,00 50,00 10,00 35,00 10,00 89,50 35,75 12,80 0,00 3,40 12,00 8,00 12,00 5,00 13,00 3,50 13,00 5,00 10,00 10,00 35,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 1 425,34 0,00 25,00


2 094,89 520,45 4,00 8,00 4,00 8,00 50,00 10,00 35,00 10,00 89,50 85,75 35,30 25,50 28,90 12,00 8,00 12,00 5,00 13,00 3,50 13,00 5,00 10,00 10,00 35,00 124,10 44,00 0,10 11,50 56,50 12,00 1 425,34 0,00 25,00


2 006,43 516,45 4,00 8,00 0,00 8,00 50,00 10,00 35,00 10,00 89,50 85,75 35,30 25,50 28,90 12,00 8,00 12,00 5,00 13,00 3,50 13,00 5,00 10,00 10,00 35,00 123,11 43,61 0,10 11,24 56,16 12,00 1 345,19 -3,32 25,00

Plnění UR v%


95,78% 99,23% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,20% 99,11% 100,00% 97,76% 99,40% 100,00% 94,38% x 100,00%

Stránka 16 z 22

-88,47 -4,00 0,00 0,00 -4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,99 -0,39 0,00 -0,26 -0,34 0,00 -80,16 -3,32 0,00

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE Sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4312 Odborné sociální poradenství 431201 Centrum intervenčních služeb Libereckého kraje 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 432901 Ubytování dětí v nemocnici 4356 Denní stacionáře a centra denních služeb 435601 Dětské centrum Oleška 435602 Klub seniorů I. a II. 435603 Stacionář (Nad Školami) 4357 Domovy 435702 Sociální služby 4399 Ostatní záležitosti soc. věcí a politiky zaměstnanosti 439901 Recepty na opiáty 439902 Komunitní plánování

Civilní připravenost na krizové stavy 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování 527401 Krizový fond

Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 531102 Městská policie 531103 Náklady na provoz kamerového systému

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 551201 JSDHO Semily 4350 JSDHO Semily - dotace z KULK 4363 JSDHO Semily - dotace ÚZ 14001 4373 JSDHO Semily - dotace z KULK

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6112 Zastupitelstva obcí 611201 Zastupitelské orgány 1.8.2016 - výdaje-VS




Plnění UR v%


3 536,87

6 171,13

9 708,00

9 701,69

99,93%

-6,31

0,00 0,00 1,00 1,00 1 535,88 1 523,78 10,00 2,10 1 995,00 1 995,00 5,00 5,00 0,00

20,00 20,00 0,00 0,00 971,57 971,57 0,00 0,00 5 157,06 5 157,06 22,50 0,00 22,50

20,00 20,00 1,00 1,00 2 507,44 2 495,34 10,00 2,10 7 152,06 7 152,06 27,50 5,00 22,50

20,00 20,00 0,00 0,00 2 502,95 2 495,34 5,60 2,00 7 152,06 7 152,06 26,68 3,91 22,77

100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 99,82% 100,00% 56,01% 95,29% 100,00% 100,00% 97,03% 78,26% 101,20%

0,00 0,00 -1,00 -1,00 -4,50 0,00 -4,40 -0,10 0,00 0,00 -0,82 -1,09 0,27

100,00

0,00

100,00

0,00

0,00%

-100,00

100,00 100,00

0,00 0,00

100,00 100,00

0,00 0,00

0,00% 0,00%

-100,00 -100,00

3 108,58

105,78

3 214,36

3 102,54

96,52%

-111,81

3 108,58 3 036,18 72,40

105,78 77,78 28,00

3 214,36 3 113,96 100,40

3 102,54 3 028,47 74,07

96,52% 97,25% 73,78%

-111,81 -85,49 -26,33

406,66

62,65

469,31

424,30

90,41%

-45,01

406,66 406,66 0,00 0,00 0,00

62,65 0,00 20,09 22,56 20,00

469,31 406,66 20,09 22,56 20,00

424,30 361,65 20,09 22,56 20,00

90,41% 88,93% 100,00% 100,00% 100,00%

-45,01 -45,01 0,00 0,00 0,00

40 239,40

5 803,95

45 946,40

44 299,64

96,42%

-1 646,76

2 841,00 2 746,00

0,00 -10,00

2 841,00 2 736,00

2 639,25 2 542,69

92,90% 92,93%

-201,75 -193,31

Stránka 17 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE 611202 Reprezentační fond 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků 6117 Volby do Evropského parlamentu Volby do Evropského parlamentu 6171 Činnost místní správy 617105 Místní správa 617106 Informatici 617107 Členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR 617108 Výkon rozhodnutí

Jiné veřejné služby a činnosti 6223 Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 622301 Mezinárodní spolupráce 622302 Členský příspěvek Euroregionu Nisa

Finanční operace 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 631004 Úroky 631005 Služby peněžním ústavům 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 632001 Pojištění majetku 6399 Ostatní finanční operace 639901 Daň z příjmů PO za město

Ostatní činnosti 6402 Finanční vypořádání minulých let Vratky dotací z minulého roku 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 640901 Přísp. dle ust. § 137 odst. 1 písm. c) až i) - stavební úřad 640902 Na úhradu vzniklé škody (spoluúčast) - příspěvek 640903 Soudní poplatky (vymáhání pohledávek) 640904 Zaplacené sankce 640905 Znalecké posudky, konzultační, poradenské a právní služby 640906 Veřejnosprávní kontroly PO 640907 Rozsvícení vánočního stromu - 1. adventní víkend 1.8.2016 - výdaje-VS




Plnění UR v%


95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 398,40 35 239,10 2 087,00 22,30 50,00

10,00 291,41 291,41 262,33 262,33 5 250,20 5 250,20 0,00 0,00 0,00

105,00 291,41 291,41 262,33 262,33 42 551,65 40 392,35 2 087,00 22,30 50,00

96,57 291,41 291,41 262,33 262,33 41 106,64 39 130,50 1 953,52 20,53 2,10

91,97% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,60% 96,88% 93,60% 92,08% 4,19%

-8,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 445,01 -1 261,86 -133,48 -1,77 -47,91

114,00

0,00

114,00

48,76

42,77%

-65,24

114,00 70,00 44,00

0,00 0,00 0,00

114,00 70,00 44,00

48,76 5,61 43,15

42,77% 8,01% 98,07%

-65,24 -64,39 -0,85

5 700,00

0,00

5 700,00

5 099,88

89,47%

-600,12

2 410,00 2 320,00 90,00 290,00 290,00 3 000,00 3 000,00

-70,00 -74,00 4,00 70,00 70,00 0,00 0,00

2 340,00 2 246,00 94,00 360,00 360,00 3 000,00 3 000,00

1 804,45 1 710,53 93,93 359,45 359,45 2 935,98 2 935,98

77,11% 76,16% 99,92% 99,85% 99,85% 97,87% 97,87%

-535,55 -535,47 -0,07 -0,55 -0,55 -64,02 -64,02

2 718,00

-1 482,12

1 235,88

434,03

35,12%

-801,85

12,00 12,00 2 706,00 30,00 25,00 30,00 0,00 50,00 65,00 60,00

2,96 2,96 -1 485,08 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 0,00

14,96 14,96 1 220,92 30,00 25,00 30,00 11,00 50,00 65,00 60,00

14,96 14,96 419,07 0,00 5,00 2,00 11,00 0,00 65,46 54,13

100,00% 100,00% 34,32% 0,00% 20,00% 6,67% 100,00% 0,00% 100,70% 90,21%

0,00 0,00 -801,85 -30,00 -20,00 -28,00 0,00 -50,00 0,46 -5,87

Stránka 18 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 Schválený rozpočet Úprava rozpočtu v tis. Kč v tis. Kč

VÝDAJE 640908 Cena města - dar 640909 Oslavy výročí Rezervy 640915 Ostatní neinvestiční výdaje + omylné platby 640016 Cesty městy 999919 Nevyčerpané mzdy

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Doprava 2212 Silnice 201409 KC GOLF - dlažba a komunikace 20813 Humanizace Bořkovská 201320 Bezpečný přechod Brodská 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20213 Parkoviště u nemocnice Investiční transfer - cyklostezka z údolí Jizery do údolí Bobru 208112 pro partnerské město Jelení Gora 201101 Projekt regenerace panel. sídliště Řeky 201202 Cyklostezka regulace 201302 Lávka Bítouchovská 201305 Chodník Husova 201312 Sídliště Jižní - Luční - I. etapa 201319 Prodloužení chodníku Brodská 201401 Chodník Pod Černým mostem 201410 Regenerace panelového sídliště Řeky V. etapa

Vodní hospodářství 2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 5103 Investiční dotace VHS - ne Čistá Jizera 5103 Invest. dotace VHS - doplatek z roku 2013 vodovod Spálov 2339 Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl jinde nezařazené 201307 Čistá Jizera - Na Obci - zábradlí

Vzdělávání a školské služby 3111 Předškolní zařízení 201316 MŠ Luční - zateplení 1.8.2016 - výdaje-VS



Plnění UR v%


34,00 15,00 2 397,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -1 511,08 0,00 15,00 0,00

34,00 15,00 885,92 0,00 15,00 0,00

24,00 7,34 0,00 -1,00 7,30 243,85

70,59% 48,93% 0,00% x 48,63% x

-10,00 -7,66 -885,92 -1,00 -7,71 243,85

22 013,71 5 880,00

39 081,60 5 385,25

61 095,31 11 265,25

40 459,46 7 765,49

66,22% 68,93%

-20 635,84 -3 499,76

100,00 100,00 0,00 0,00 5 780,00 100,00

298,00 -100,00 393,00 5,00 5 087,25 839,57

398,00 0,00 393,00 5,00 10 867,25 939,57

428,16 0,00 423,25 4,91 7 337,33 901,94

107,58% x 107,70% x 67,52% 96,00%

30,16 0,00 30,25 -0,09 -3 529,92 -37,63

0,00

241,71

241,71

241,71

100,00%

0,00

3 100,00 0,00 100,00 2 000,00 100,00 380,00 0,00 0,00

3 510,00 50,45 34,50 -1 179,50 391,00 -84,00 1 189,52 94,00

6 610,00 50,45 134,50 820,50 491,00 296,00 1 189,52 94,00

4 910,93 51,45 134,30 16,58 198,43 295,00 494,66 92,32

74,30% 101,98% 99,85% 2,02% 40,41% 99,66% 41,59% 98,22%

-1 699,07 1,00 -0,20 -803,92 -292,57 -1,00 -694,86 -1,68

1 690,00

-14,00

1 676,00

1 656,25

98,82%

-19,75

1 510,00 1 460,00 50,00 180,00 180,00

0,00 0,00 0,00 -14,00 -14,00

1 510,00 1 460,00 50,00 166,00 166,00

1 484,85 1 434,85 50,00 171,40 171,40

98,33% 98,28% 100,00% 103,25% 103,25%

-25,15 -25,15 0,00 5,40 5,40

2 887,49

22 692,54

25 580,03

18 533,08

72,45%

-7 046,95

470,00 470,00

0,00 0,00

470,00 470,00

430,82 430,82

91,66% 91,66%

-39,18 -39,18

Stránka 19 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE 3113 Základní školy 20561 ZŠ waldorfská - úprava dílen "Amavet" 201313 Zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorfská - Žižkova 201315 Zateplení objektu ZŠ a SŠ waldorfská - Tyršova 311303 ZŠ a SŠ waldorfská Semily - příspěvek 3231 Základní umělecké školy 201308 ZUŠ sociální zařízení 201403 Snížení energetické náročnosti ZŠ a ZUŠ Komenského 323101 ZUŠ příspěvek - velký hudební nástroj

Kultura, církve a sdělovací prostředky 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 333001 Církev československá husitská - odstranění hav. topení 3341 Rozhlas a televize 334101 Kabelová televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 201309 KC GOLF - zateplení severní stěny

Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 201322 Kabiny 341201 Sportovní centrum - příspěvek 3421 Využití volného času dětí a mládeže 20864 Spolkový dům Bítouchov 201101 Projekt regenerace panel. sídliště Řeky 201404 Snížení energ. nár. Středisko volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 201201 Zelené srdce Semily 201310 Molo na špičce ostrova 201402 Zhotovení pevného podia na Ostrově

Zdravotnictví 3522 Ostatní nemocnice 352202 Nemocnice s poliklinikou

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1.8.2016 - výdaje-VS




Plnění UR v%


2 297,49 350,00 1 862,79 84,70 0,00 120,00 20,00 0,00 100,00

17 260,60 -350,00 9 773,82 7 436,37 400,42 5 431,94 48,10 5 168,83 215,00

19 558,09 0,00 11 636,61 7 521,07 400,42 5 551,94 68,10 5 168,83 315,00

17 342,98 0,00 10 137,61 6 804,95 400,42 759,29 63,14 381,15 315,00

88,67% x 87,12% 90,48% 100,00% 13,68% 92,71% 7,37% 100,00%

-2 215,12 0,00 -1 499,00 -716,11 0,00 -4 792,65 -4,97 -4 787,68 0,00

224,00

515,05

739,05

717,39

97,07%

-21,66

50,00 50,00 74,00 74,00 100,00 100,00

-50,00 -50,00 -74,00 -74,00 639,05 639,05

0,00 0,00 0,00 0,00 739,05 739,05

0,00 0,00 0,00 0,00 717,39 717,39

x x x x 97,07% 97,07%

0,00 0,00 0,00 0,00 -21,66 -21,66

1 000,00

1 873,50

2 873,50

1 145,92

39,88%

-1 727,58

0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 950,00 750,00 100,00 100,00

446,80 350,00 96,80 2 079,90 0,00 480,00 1 599,90 -653,20 -750,00 146,80 -50,00

446,80 350,00 96,80 2 129,90 50,00 480,00 1 599,90 296,80 0,00 246,80 50,00

120,21 23,41 96,80 780,25 0,00 479,57 300,69 245,46 0,00 245,46 0,00

26,90% 6,69% 100,00% 36,63% 0,00% 99,91% 18,79% 82,70% x 99,46% 0,00%

-326,59 -326,59 0,00 -1 349,65 -50,00 -0,43 -1 299,22 -51,34 0,00 -1,34 -50,00

2 100,00

0,00

2 100,00

2 100,00

100,00%

0,00

2 100,00 2 100,00

0,00 0,00

2 100,00 2 100,00

2 100,00 2 100,00

100,00% 100,00%

0,00 0,00

2 131,50

7 331,05

9 462,55

2 581,22

27,28%

-6 881,33

Stránka 20 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 VÝDAJE 3612 Bytové hospodářství 361202 Projektová dokumentace 3613 Nebytové hospodářství 361301 Nákupy garáží za Zámkem 3631 Veřejné osvětlení 201406 Veřejné osvětlení Bořkovská 201407 Efekt - snížení energetické náročnosti VO 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 363903 Právo stavby 363914 Nákup pozemků 201405 Snížení energ. nár. TSM

Ochrana životního prostředí 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 201311 Sběrný dvůr - úpravy 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 20914 Odpadní místa - zpevnění povrchu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 20901 Palackého sady - obnova

Sociální služby a pomoc a společné činnosti v soc. zabezpečení a politice zaměstnanosti 4356 Stacionáře 435601 Dětské centrum 4357 Domovy 201314 Zateplení sociální služby 435702 Sociální služby - příspěvek - konvektomat

Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany 6171 Činnost místní správy 617106 Informatici

BĚŽNÉ VÝDAJE 1.8.2016 - výdaje-VS




Plnění UR v%


441,50 441,50 190,00 190,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00

-441,50 -441,50 -2,00 -2,00 1 548,00 500,00 1 048,00 6 226,55 0,00 1 350,00 4 876,55

0,00 0,00 188,00 188,00 1 548,00 500,00 1 048,00 7 726,55 0,00 2 850,00 4 876,55

0,00 0,00 75,00 75,00 1 074,92 96,55 978,36 1 431,30 1,60 1 320,80 108,90

x x 39,89% 39,89% 69,44% 19,31% 93,36% 18,52% x 46,34% 2,23%

0,00 0,00 -113,00 -113,00 -473,08 -403,45 -69,64 -6 295,25 1,60 -1 529,20 -4 767,65

1 950,00

-614,00

1 336,00

782,66

23,93%

-553,34

150,00 150,00 200,00 200,00 1 600,00 1 600,00

78,00 78,00 0,00 0,00 -692,00 -692,00

228,00 228,00 200,00 200,00 908,00 908,00

39,10 39,10 47,28 47,28 696,28 696,28

17,15% 17,15% 23,64% 23,64% 76,68% 76,68%

-188,90 -188,90 -152,72 -152,72 -211,72 -211,72

3 970,72

1 912,21

5 882,93

5 102,54

23,93%

-780,38

0,00 0,00 3 970,72 3 625,72 345,00

85,50 85,50 1 826,71 1 826,71 0,00

85,50 85,50 5 797,43 5 452,43 345,00

85,50 85,50 5 017,04 4 672,04 345,00

100,00% 100,00% 86,54% 85,69% 100,00%

0,00 0,00 -780,38 -780,38 0,00

180,00

0,00

180,00

74,91

41,61%

-105,09

180,00 180,00

0,00 0,00

180,00 180,00

74,91 74,91

41,61% 41,61%

-105,09 -105,09

92,05%

-12 555,12

128 012,03

30 026,83

157 941,91

145 386,79

Stránka 21 z 22

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA SEMILY ZA OBDOBÍ 01.01.2014 AŽ 31.12.2014 Schválený rozpočet Úprava rozpočtu v tis. Kč v tis. Kč

VÝDAJE



Plnění UR v%


KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

22 013,71

39 081,60

61 095,31

40 459,46

66,22%

-20 635,84

VÝDAJE CELKEM

150 025,74

69 108,43

219 037,22

185 846,25

84,85%

-33 190,97

ROZDÍL PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ 8113 8115 8123 8124

8901

Krátkodobé přijaté půj. prostř. ČS, a.s. z roku 2014 - kontokorentní úvěr na rok 2014 až 2015 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Nový úvěr ČZMRB , a.s z roku 2014 Uhrazené splátky dlouhodob. přijat. půjč. prostředků - splátky úvěrů ČS, a.s. z roku 2009 (účet č. 451 100) ČS, a.s. z roku 2012 (účet č. 451 208) ČS, a.s. z roku 2013 (účet č. 451 209) ČS, a.s. z roku 2013 - přeúvěrování (účet č. 451 101) SFŽP II. (účet č. 452 141) Operace z peněž. účtů organiz. nemající charakt. příj. a výdajů vlád. sekt.

-6 356,46

-9 251,76

-15 511,27

6 917,11

-44,59%

22 428,38

6 356,46

9 251,76

15 511,27

-6 917,11

-44,59%

-22 428,38

0,00 0,00 20 655,51 0,00 0,00 -14 299,05 -5 032,26 -1 380,54 -750,00 -6 935,54 -200,71 0,00

2 145,00 2 145,00 -940,99 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 145,00 2 145,00 19 665,32 8 000,00 8 000,00 -14 299,05 -5 032,26 -1 380,54 -750,00 -6 935,54 -200,71 0,00

0,00 0,00 -617,87 8 000,00 8 000,00 -14 299,05 -5 032,26 -1 380,54 -750,00 -6 935,54 -200,71 -0,19

0,00% 0,00% -3,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% x

-2 145,00 -2 145,00 -20 283,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,19

V Semilech dne 28.05.2015 Poznámka:

1) Upravený rozpočet včetně všech rozpočtových změn schválených k 31.12.2014 2) Plnění včetně mezd za měsíc prosinec 2014 vyplacených v lednu 2015

1.8.2016 - výdaje-VS

Stránka 22 z 22

Příloha č. 3) Schválené rozdělení dosažených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 do fondů (v Kč) schváleno usnesením rady města č. 150427/RM/246 na 12. schůzi konané dne 27.04.2015 RM schválené rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací

hospodářský výsledek v Kč

pořad. číslo

název organizace celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

MŠ waldorfská Semily Pod Vartou 609, Semily MŠ Pod Vartou Semily Pod Vartou 609, Semily MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468, Semily MŠ speciální Semily Na Olešce 433, Semily ZŠ I. Olbrachta, Semily Nad Špejcharem 574, Semily ZŠ Dr. F. L. Riegra, Semily Jizerská 564, Semily ZŠ a SŠ waldorfská, Semily Tyršova 485, Semily ZŠ praktická a ZŠ speciální Semily Jizerská 564, Semily Základní umělecká škola Semily Komenského nám. 148, Semily Městská knihovna Semily Tyršova 49, Semily Muzeum a Pojizerská galerie Semily Husova 2, Semily Kulturní centrum Golf Semily Vejvarovo nábřeží 199, Semily Sportovní centrum Semily 3. května 327, Semily Středisko volného času dětí a mládeže Semily Tyršova 380, Semily Nemocnice s poliklinikou v Semilech 3. května 421, Semily Sociální služby Semily Bavlnářská 523, Semily Dětské centrum Semily Na Olešce 433, Semily celkem

z toho hlavní činnost

z toho hospodářská činnost

rezervní fond tvořený ze výsledek zlepšeného fond odměn v hospodaření výsledku Kč (účet 411) minulých hospodaření účetních období v Kč (účet 413)

0,00

-4 400,00

4 400,00

0,00

0,00

0,00

121 104,42

101 360,88

19 743,54

0,00

121 104,42

0,00

263 875,12

259 143,29

4 731,83

0,00

263 875,12

0,00

140 936,40

-55 566,87

196 503,27

0,00

140 936,40

0,00

235 960,77

209 659,77

26 301,00

0,00

235 960,77

0,00

177 874,19

-16 177,31

194 051,50

0,00

177 874,19

0,00

294 481,28

278 481,28

16 000,00

0,00

294 481,28

0,00

16 252,00

16 252,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-67 840,82

67 840,82

0,00

0,00

0,00

0,00

-69 687,25

69 687,25

0,00

0,00

0,00

0,00

-83 690,03

83 690,03

0,00

0,00

0,00

0,00

-326 749,01

326 749,01

0,00

0,00

0,00

0,00

-73 061,00

73 061,00

0,00

0,00

0,00

8 349 934,93

7 798 860,96

551 073,97

0,00

0,00

0,00

0,00

-16 744,30

16 744,30

0,00

0,00

0,00

0,00

-79 995,20

79 995,20

0,00

0,00

0,00

9 600 419,11

7 869 846,39

1 730 572,72

0,00 1 234 232,18

0,00

V Semilech dne 27. dubna 2015

1/1

2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Recommend Documents