1
ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 zpracovaná v souladu s § 21 zákona č. 218 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
NÁZEV ZPRACOVATELE: ADRESA SÍDLA: IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO POŠTOVNÍ ADRESA:
ZOTAVOVNA VĚZEŇSKÉ SLUŽBY ČR PŘEDNÍ LABSKÁ PŘEDNÍ LABSKÁ 43, ŠPINDLERŮV MLÝN, 543 51 65997881 CZ 65997881 ZOTAVOVNA VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ, PŘEDNÍ LABSKÁ 43, ŠPINDLERŮV MLÝN , 543 51
TELEFONNÍ SPOJENÍ :
499 453 100
FAXOVÉ SPOJENÍ :
499 453 190
INTERNET. STRÁNKY: ELEKTRONICKÁ POŠTA :
www.prednilabska.cz
[email protected]
1
2
Část I.
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Zotavovna VS ČR Přední Labská je příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem spravedlnosti dne 14. května 1997.
A. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍHO ÚČELU 1. Zotavovna je rehabilitačním a školícím zařízením, které poskytuje zejména preventivní rehabilitace pro příslušníky a občanské pracovníky Vězeňské služby České republiky (dále jen ,,zaměstnance,, ) a zajišťuje akce služebního a pracovního charakteru. Ve volné kapacitě přednostně poskytuje rekreační služby pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky a ve stanoveném rozsahu též pro pracovníky resortu Ministerstva spravedlnosti ( dále jen ,,ministerstva ,,) a jejich rodinné příslušníky. 2. Není-li zařízení zotavovny plně využito pro akce uvedené v odstavci 1, je zotavovna oprávněna umožnit pobyt za úhradu i jiným fyzickým a právnickým osobám.
B. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU ČINNOSTI 1. Zotavovna ve své hlavní činnosti poskytuje ubytovací a stravovací služby přednostně pro preventivní rehabilitace zaměstnanců, pracovní porady a služební akce Vězeňské služby České republiky ( dále jen ,,Vězeňská služba,, ) a školící a pracovní akce resortu ministerstva. 2. Mimo svou hlavní činnost provozuje zotavovna hospodářskou činnost v tomto rozsahu: a. rekreace zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků, b. rekreace zaměstnanců resort ministerstva a jejich rodinných příslušníků, c. ubytovací a stravovací služby jiným fyzickým a právnickým osobám, d. obchodní činnost – drobného prodeje, e. půjčování sportovních a drobných předmětů, f. provozování sportovních zařízení patřící zotavovně, g. silniční motorovou dopravu osobní, h. provozování vodovodů a kanalizací i. provozování solárií
2
1
C. ORGANIZAČNÍ SCHÉMA ŘEDITELKA 1
ZÁSTUPCE ŘEDITELKY-TECHNICKÝ PRACOVNÍK 1
ÚDRŽBA 3 + NOČNÍ HLÍDAČ 2
HS REFERENT 2
REFERENT FAKTURACE, POKLADNA 1
KUCHAŘ 4 + POMOC. SÍLA V KUCHYNI 1
HLAVNÍ ÚČETNÍ 1
RECEPCE 2 + POKOJSKÁ 4
+ BARMAN / ČÍŠNÍK 4 1
1
Část II.
ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31.12.2011
VĚK do 20 let 21 – 30 let 31 – 40 let 41 – 50 let 51 – 60 let 61 a více CELKEM: %
MUŽI 0 0 2 4 4 0 10 40
ŽENY 0 1 1 3 7 4 16 60
CELKEM 0 1 3 7 11 4 26 100,0
%
3,85 11,54 26,92 42,31 15,38 100 X
2. Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31.12.2011
DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ základní vyučen střední odborné úplné střední úplné střední odborné vyšší odborné bakalářské vysokoškolské CELKEM:
MUŽI 0 3 6 0 1 0 0 0 10
ŽENY 0 4 1 5 6 0 0 0 16
CELKEM 0 7 7 5 7 0 0 0 26
%
0 26,92 26,92 19,24 26,92 0 0 0 100,0
3. Celkový údaj o průměrných platech k 31.12.2011
průměrný hrubý měsíční plat v Kč
CELKEM 18 195,-Kč
4. Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů – stav k 31.12.2011
Nástupy Odchody
POČET 1 6
1
2
5. Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31.12.2011
DOBA TRVÁNÍ do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let CELKEM:
POČET 10 3 3 5 5 26
% 38,46 11,54 11,54 19,23 19,23 100,0
6. Jazykové znalosti zaměstnanců
Na žádné místo nebyl stanoven kvalifikační požadavek jazykové zkoušky. 7. Členění zaměstnanců podle kategorií
systemizované počty zaměstnanců rozpočtově zajištěné počty zaměstnanců
FYZICKÉ STAVY 26 16
Část III.
MAJETEK K 31. 12. 2011 (v tis Kč ) Stavby samostatné movité věci a soubory movitých věcí drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky
72 285 940,31 17 406 063,14 7 081 548,96 164,32
2
1
A. ODPISY Zotavovna provádí účetní i daňové odpisy základních prostředků dle odpisového plánu. DDHM do 40 tis. Kč a DDNH do 60 tis. Kč odepisuje zotavovna při uvedení majetku do provozu celou částkou
B. POHLEDÁVKY Zotavovna měla k 31.12.2011 pohledávku za panem Karlem Čechem, neuhrazená faktura za používání čističky odpadních vod, částka 5 376,-Kč.
C. ZÁVAZKY Zotavovna neměla k 31.12.2011 žádné závazky po lhůtě splatnosti.
Část IV. A. ROZVAHA Viz příloha
B. VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁTY Viz příloh
1
2
C.
ROZBOR ČERPÁNÍ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ
Roční přehled o čerpání nákladů na platy zaměstnanců a ostatních plateb za provedenou práci v roce 2011 Zotavovna VS ČR Přední Labská číslo řádku
rok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
plánovaný počet (hlav. činnost) skutečný přepoč. počet celkem rozdíl tarifní plat průměr tarifního platu příplatek za vedení zvláštní příplatek - riziko zvláštní příplatek - ostatní zvláštní příplatek celkem průměr zvláštního příplatku osobní příplatek (OPŘ)
16,00 25,49 9,49 3 415 193 11 017 159 004 67 775 16 354 84 129 271 835 242
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
podíl OPŘ k tarif. platu odměny další plat příplatek - noc příplatek SO+NE příplatek svátek dělená směna příplatky celkem přesčasová práce - hodiny přesčasová práce - Kč průměr na 1 hodinu PP pracovní pohotovost - hodiny pracovní pohotovost - Kč náhrady - vyčerpaná dovolená náhrady - proplacená dovolená náhrady jiné - odstupné ostatní nespecifikované
333 500 0 77 106 180 277 65 941 0 323 324 0 0 0 0 0 470 142 17 871 66 966 0
29
platy celkem
30
průměrný plat
31
OON - dohody celkem
32
platy a OON celkem
33
dny pracovní neschopnosti
5 762 198 538
34
platy zam. - hlavní činnost platy zam. - jiná. činnost dohody - hlavní činnost dohody - jiná činnost celkem hlavní činnost celkem jiná činnost
3 048 876 2 591 529 5 763 72 098 3 054 639 2 663 627
35 36 37
24,46%
5 684 337 18 195 77 861
2
3
Hospodářský výsledek roku 2011
náklady celkem výnosy celkem hospodářský výsledek
HLAVNÍ ČINNOST 8 269 823,38 8 273 396,62 3 573,24
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST 8 534 909,68 8 610 142,15 75 232,47
Přílohy: Rozvaha a výkaz zisku a ztráty Příloha účetní závěrky Daňové odpisy
Petra Koreňová ředitelka ZOTAVOVNA VS ČR PŘEDNÍ LABSKÁ
3
