Závěrečný účet obce Rozsochy za rok 2012 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočt. pravidlech územ.rozpočtů ve znění pozdějších.předpisů)
1/ Zpráva o hospodaření obce – údaje o plnění rozpočtu za rok 2012 (dle výk.Fin 2-12M) Celkové příjmy obce /po konsolidaci/: Celkové výdaje obce " : Výsledek : V roce 2012 byla obec bez dluhů.
8,900.336,91 Kč 7,784.630,44 Kč 1,115.706,47 Kč
Počáteční stav fin. prostředků obce na bankov.účtech : 4,116.125,73 Kč ( ZBÚ obce + Termín.účty) konečný stav fin. prostředků obce na bankov. účtech : 5,231.832,20 Kč ( zvýšení o 1,115.706, 47Kč)
A/ Příjmová část pův.rozpočet : - 1/ daň. příjmy celkem: 5.612,6 tis - 2/ nedaň.příjmy celkem: 958,6 tis - 3/ kapitál.příjmy celkem: 992,2 tis - 4/ dotace celkem : 219,9 tis
uprav.rozpočet :
5.761,7 tis 938,1 tis 322,6 tis 1.913,9 tis
skutečnost :
5,717.079,35 Kč 945.980,88 Kč 323.352,-- Kč 1,913.924,68 Kč
ad 1/ Daň. příjmy c e l k e m : 5,717.079,35 Kč - daň ze záv. činnosti 1,092.789,33 - správ. popl. cel. 9.170,-- daň z podnikání 72.993,83 - popl. ze vstupného 4.098,-- daň z kapitál. výnosů 122.071,17 - popl. za užív.veř.prostr. 2.700,-- daň z příj. práv.osob 1,197.687,38 - popl.za odnětí půdy-ZPF 17,-- daň z př.práv.o. za obec 222.110,-- popl. ze psů 11.750,-- daň z přid. hodnoty 2,263.018,-- odvod loterií a pod.her 16.731,32 - daň z nemovit. 701.943,32 -----------------------------------/ daně celkem:
5,672.613,03 +
správ. a míst.. popl. celkem: 44.466,32 /
ad 3/ Kapitál. příjmy c e l k e m : - z prodeje obec.pozemků celkem - z prodeje admin.budovy č.p.145
323.352,-- Kč 125.020,--198.332,--)
ad 4/ Dotace ce l k e m : 1,913.924,68 Kč - dotace na stát.správu a škol. (pol.4112) 219.900,-- neinv.dotace od kraje celkem (pol.4122) 57.618,-(v tom : dotace na akceschopnost JPO : 14.000,-dot.z FV na setkání občanů : 28.700,--
dotace kraje na divadel.činnost : účel.dotace pro ZŠ :
7.620,-7.298,-- )
- účel.dotace na volby do KZ (pol. 4111 uz“98193“) 38.712,-- účel.dotace na volby prezidenta (pol.4111 uz „98008“) 500,-- účel.dotace od ÚP na VPP v 5-11/2012 (pol.4116 uz“13234“
109.886,--
- účel.dotace pro ZŠ „EU peníze školám“ (pol.4116 uz“33123“ 172.549,20 - účel.inv.dotace kraje-FV protipovod.opatření Al., K (pol. 4222) - účel.inv.dotace z POV na st.chodníků v Rozs.
104.760,--
(pol. 4222 uz“90“) 107.000,--
- účel.inv.dotace ze SFŽP ČR-zateplení budovy MŠ-OÚ celkem 1,102.999,48
-2ad 2/ Nedaňové příjmy celkem : 945..980,88 Kč - z pronájmu pozemků 31.169,-- z prodeje desek a dřeva z obec. lesa 162.705,50 - z pronájmu rybníka 1.300,-- ze sběru starého železa a barev. kovů 6.030,-- za publikace, pohledy a panoramat.mapy 2.025,-- pojist.plnění-mostek Blažej. 8.485,-- vodné al. vodovod 63.840,-- od MŠ (přefak.energií, vody) 19.397,60 - nájemné škol. byt 15.804,-- vstupné z divadel.předst.(Vír,Rozsochy) 22.090,-- obec.bus – přísp.na naftu 6.117,-- reklama v MR, TKR 2.200,-- TKR – pronájem 9.668,-- pronájem KD Albrechtice 394,-- z prodeje keramiky apod. 755,-- dobrovolné vstupné – hody,dět.karneval 28.376,-- vratka z vyúčtování plynu č.p.146 77.240,-- pronájem hrobu (nové hr.místo) 2.640,-- příjmy z prodeje mat. a služeb občanům 46.892,-- věcné břemeno E.On 1.500,-- z pronájmu nebyt. prostor 9.970,-- z pronájmu lešení apod. 7.224,-- sankční popl.-penále M.Hloušek 58.590,50 - prodej st.oplocení od pomníku 800,-- vratky a úhrada VF z r. 2011 44.154,-- příjem od Eko-komu 66.603,50 - zál. na odvoz kontejneru Vojetín 2.850,-- známky TS – na popelnice 2012 35.800,-- zálohy PDO – občané 90.000,-- doplatky za domov.odpady v r.2011 49.778,-- fin.dar od p. Hajné 2.000,-- bankovní úroky (ZBÚ a BÚ) 20.710,80 - bankov.úroky z termín.vkladů celkem 38.871,98 - splátka půjčky od TJ Sokol 10.000,-B/ Výdajová část § 1032 Podpora ost. produkč. čin. cel. : /mzd.výdaje celkem benzín + olej do pily a křovinořezu materiál
130.765,-- Kč ( upr.plán: 130,8 tis) 127.036,-950,-2.779,-- /
§ 2122 Sběr a zpracov.druhot.surovin cel.: 1.670,-- Kč (upr.plán : 1,7,- tis) / mzd.náklady obce celkem při sběru st. železa 1.670,-- / § 2141 Vnitřní obchod
celkem :
22.948,60 Kč ( upr.plán : 22,9 tis)
-3/ orj. 35 = přísp. p.Batelkovi na provoz poj.prodejny : 4.000,-orj. 34 = pouť Rozsochy (mzdy prac.obce, cest., pohošt. a mat.) : 12.027,-orj. 36 = Inf.centrum - nový PC pro veřejný internet : 6.921,60 / § 2219 Ost.záležitosti pozem. komunik. cel. :
472.848,50 Kč (upr.plán: 493,7 tis)
/ cel. nákl. na st. chodníku k sokolovně – orj.26 : 352.461,50 Kč cel. nákl. na údržbu MK- prohrnov., vysíkání – orj. 29: 120.387,-- Kč (v tom cel.mzd.náklady zaměst.obce – 119.301,--) /
§ 2310 Pitná voda celkem : /v tom: člen. příspěvek SVaK Žďársko : Al.vodovod celkem : ( z toho: práce na doh. poh.hmoty
2.640,-730,--
87.066,-- Kč (upr.plán:87,1 tis) 69.800,-17.266,-hyg.rozbory vody 13.896,--)/
§ 2321 Odvádění a čištění odpad. vod : / služby – rozbor odp.vod mzd.nákl. pracovníků obce na opravy cel. materiál k opravám
16.268,--Kč (upr.plán: 16,3 tis) 2.640,-13.084,-544,-- /
§ 2341 Vod. díla v zem.krajině /koupaliště Rozs./ : / mzd.výdaje – práce při čištění koupaliště/ § 3111 Mateřská škola celkem : / příspěvek zřizovatele na provoz MŠ a ŠJ Materiál – el. zavírání dveří u ŠJ cel. mzd. náklady pracov. obce
2.813,-- Kč (upr.plán:2,8 tis) 314.358,-- Kč (upr.plán: 314,4 tis) 302.897,-5.668,-5.793,-- /
§ 3113 Základní školy (II. St.) 179.760,--Kč (upr.plán:187,4 tis) /Městu Bystřice n/P.- příspěvek za žáky ZŠ : 172.344,-Městu Žďár nad Sáz.- příspěvek za 1 žáka ZŠ : 7.416,-- / § 3117 První st. ZŠ = ZŠ Rozsochy 952.253,45 Kč (upr.plán: 952,3 tis) / - přísp.zřizovatele – ZŠ a ŠD : 678.380,-Dar kraje-přeposláno ZŠ : 7.298,-Účel.dotace z evrop.fondů : 172.549,20 Mzdy zaměst.obce vč.odvodů : 44.571,25 tel. popl. – alarm ZŠ : 256,-materiál k opravám cel. : 17.278,-- - nová kanaliz.přípojka a úklidová opravy a údržba cel. : 31.921,-místnost v ZŠ / § 3311 Divadelní činnost – celkem : /divadlo Vír : 5.126,-- Kč - pronájem orlovny 777,-- služby (dopr.bus,..) 3.228,-- občerstvení ochot. 1.068,-- materiál 53,--
29.135,16 Kč (upr.plán: 29,2 tis) divadlo Rozsochy : 24.009,16 Kč - pronájem orlovny 12.270,-- služby – půjčení kostýmů 6.960,16 - cestovné – rozvoz plakátů 1.352,-- materiál 3.427,-- /
-4-
§ 3314 Místní knihovna celkem : / - mzdy-odměny knihov. 5.945,-- poštovné 49,-- / § 3319 Ostatní záležet.kultury
10.793,-- Kč (upr.plán:10,9 tis) - materiál 682,-- knihy a časopisy 4.117,-- /
celkem :
13.818,-- Kč (upr.plán: 13,8
tis )
/ z toho : kronika celkem (odměny, občerstv.,… ) obec.autobus (nafta kult.akce,mzd.výdaje) -
5.830,-7.988,-- /
§ 3322 Zachov. a obnova kultur.památek cel.: 7.318,-- Kč (upr. plán :7,3 tis) / celkové výdaje spoj.s al.poutí (pohoštění, v.dary, mat.,hudba) – 5.718,-kytice k pomníkům padlých - 1.600,-- / § 3330 Fin.přísp.církvi na opravu střechy kostela : § 3341 Místní rozhlas, TKR celkem : / a/ cel. výdaje na MR : 540,--
50.000,-- Kč (upr.plán: 50,- tis)
35.725,-- Kč ( upr.plán:36,7 tis) b/ výdaje za TKR : 35.185,--
- sl. = popl. MR 540,--
- pronájem zesil. a sloupů 13.460,-- el.za zesilovače 21.725,--
§ 3391 Mezinárod. spol. v kultuře celkem : /mzd.nákl.obce cel. 8.508,-pořadatel.trička 11.033,-pronájem orlovny,hřiště 8.576,-pohoštění 26.285,90 /
/
104.600,-- Kč (upr.plán: 104,6 tis) práce na doh. o pr.p. 3.737,-materiál 7.560,10 služby (hudba, ubytování,..) 38.900,--/
§ 3392 Zájmová čin. v kult. = KD Al. celkem : 18.776,08 Kč (upr.plán: 18,8 tis) / mzd.nákl.- oprava schodiště 8.751,-sp.voda 665,-práce na doh. 880,-plyn 4.971,-el.energie 3.509,08 / § 3399 - SPOZ
celkem :
97.376,-- Kč (upr.plán: 96,5 tis)
1/ cel. výdaje na vít. občánků :
3.445,-- ( hračky, kytičky, občerstvení,materiál )
2/ den dětí celkem :
5.612,-- (občerstvení, materiál, sl.-půjčení kostýmů)
3/ odměny žákům MŠ a ZŠ celkem : 4/ jubilanti a nar.děti celkem :
616,-- (občerstvení, odměny prvňáčkům) 26.001,-- ( z toho 13 tis – fin.dary naroz.dětem,dárk.bal.,,)
5/ čarodějnice :
8.082,-- (materiál, občerstv.a dárky dětem)
6/ akce pro důchodce :
21.750,-- (občerstvení,pronájem orlov,dárky, sl.)
7/ HODY Rozsochy celkem :
22.100,-- (občerstvení, služby, mzdy,pronájem,mat.)
8/ dět. karneval celkem :
7.404,--
9/ vánoční koncert celkem :
2.366,--5-
(občerstvení materiál) (občerstvení a odměny účinkujícím)
§ 3419 Ostatní tělových. činnost celkem : 155.245,--Kč (upr.plán: 155,2 tis) / z toho : 1/ fin.příspěvky sport. organizacím v cel. výši – 90.000,-- Kč 2/ lyžař.stopa - městu Bystřice n/P. 0,-- Kč 3/ půjčka TJ na 5 let 50.000,-- Kč 4/ výdaje na obec.bus celkem 15.245,-- Kč ( materiál : 490,-pojištění bus: 12.305,-služby a poplatky : 2.450,-- )
/
§ 3611 Podpora indiv.rod. výstavbě Vojetín cel. :
71.376,--Kč (upr.plán: 70,- tis )
(vrtané studny v kú Vojetín – 2 st.místa)
§ 3613 Nebyt. hospodář. = budova č.p. 146: 285.068,37 Kč (upr.plán: 281,3 tis) / mzd.výdaje cel.: 13.534,-materiál : 2.165,-el.energie : 21.058,58 plyn : 143.598,79 voda : 25.779,-služby-zatepl.budovy, revize : 77.942,-opravy,údržba : 991,-- / § 3631 Veřejné osvětlení : / materiál na opravy VO : 8.317,-el.energie : 56.048,44
87.600,44 Kč (upr.plán :87,6 tis ) mzd.výdaje cel. : 13.395,-DDl.HM-Led osvětl.: 9.840,-- /
§ 3632 Pohřebnictví celkem : 116.062,77 Kč (upr.plán :113,3 tis) /odměny hrobníkovi – dohody : 8.960,-elektřina : 34.969,52 voda hřbitov R., WC : 1.972,-materiál : 193,-ost. služby –TS odvoz kontej. : 13.243,50 opravy, údržba : 4.296,-cel.mzd.náklady (opravy vody,chodníku na hřbitově : 52.428,75 / § 3635 Územní plánování = nový ÚP obce :
24.000,-- Kč (upr.plán : 24,--
tis)
§ 3639 Komunál. služby a územní rozvoj cel. : 1,610.575,80 Kč (upr.plán: 1.612,4 tis) 1/ provoz obec.domu Kundratice + zatepl.štítu : 93.388,01 2/ býv. HČ obce (nafta, mat.,mzdy,opravy,..) : 346.353,21 3/ Mikrorgion Bystřicko (čl. a mimoř.přísp.) : 14.769,-4/ přístavba nad poštou (dovybavení ubytovny) : 6.487,-5/ nákup obec. pozemků (vč. daně z převodu poz.): 24.309,-6/ stavba příst.ocelokolny (garáž BUS) : 473.269,58 7/ odkup areálu Agra v Al.( vč.kalkulace bour.prací ) : 652.000,-§ 3721 Sběr nebezpeč. odpadů : / výdaje na sběr a likvidaci – TS : 27.570,-§ 3722 Sběr a svoz komunál. odpadů : 1/ likvidace dom.odpadu-popelnice cel.:
30.378,-- Kč (upr.plán: 30,4 tis) mzdy prac.obce : 2.808,-- /
231.169,50 Kč (upr.plán: 223,7 tis) 218.476,50 ( mzdy: 2.091,-- a TS:
216.385,50)
2/ likvidace odpadu - kontejner Vojetín cel.: 12.693,-- (služby TS Bystřice n/P.) § 3725 Využívání a zneškod.komunál. odpadů : 45.284,-- Kč (upr.plán: 45,- tis) = výdaje spojené se svozem plastů (služby TS : 28.904,-- a nákup žl.pytlů na plasty : 16.380,--)
-6§ 3726 Využívání a zneškod.ostat. odpadů : 3.040,--Kč (upr.plán: 3,- tis) = výdaje na sklo a papír ( nájem zvonů : 2.160,-- a odvoz skla TS : 880,--) § 3745 Péče o vzhled obce a veřejná zeleň : 77.571,-- Kč (upr.plán:77,6 tis) = běžná údržba veřejné zeleně /odměny na dohody 10.980,-mzd.nákl.celkem 43.355,-materiál-postřik,hlína,.. 17.620,-cestovné 186,-služby celkem 5.430,-- / § 4311 Sociální poradenství celkem : = přísp. ZO. zdravotně postiž. Bystřice n/P.
2.000,-- Kč (upr.plán: 2 tis)
§ 4356 Den.stacionáře a centra den.služeb :
10.000,-- Kč (upr.plán: 10,-
tis)
= přísp. Charitě – pečovatel.služba Bystřice n/P. § 4358 Soc. služby ve zdrav.zaříz., ústavní péče :
2.000,-- Kč (upr.plán : 2,-
tis)
= příspěvek HOSPIC. HNUTÍ § 5299 Protipovodňová opatření – PD Al. a K. : § 5512 Požární ochrana - dobrovol.část cel.: / z toho : SDH Albrechtice celkem – (DDlHM – vozík : mat.k opr.has.střík.: služby :
mzd.nákl.cel.: poh.hmoty :
17.978,25 3.678,--
21.002,--
(DHM – hadice : 2.790,-poh.hmoty : 423,-opravy ložiska u auta: 1.800,--
SDH Rozsochy celkem –
195.337,60 Kč (upr.plán: 194,3 tis)
62.662,25
23.124,-17.498,-384,-- )
SDH Kundratice celkem -
244.879,-- Kč (upr.plán:232,9 tis)
materiál k opr. auta,opasky,.. : 10.856,-sl., popl. a daně : 2.514,-občerstvení kult.akce cel.: 2.619,-- )
111.673,35
( materiál k opr.Avie a CAS : 81.126,40 elektřina : 15.938,95 služby a popl. celkem : 3.988,--
plyn hasičárna : poh.hmoty : cestovné :
§ 6112 Zastupitelstva obcí celkem :
8496,-2.000,-124,-- ) /
672.691,50 Kč (upr.plán:688,5
tis)
/odměny starosta, čl.rady - 508.337,-povinné soc. poj. 106.749,50 cestovné 11.255,-- /
povin. zdrav.poj. občerstvení -
§ 6115 Volby do zast.kraje a prezidenta ČR celkem :
46.263,-87,--
38.712,-- Kč (upr.plán: 39,2 tis )
/cel.výdaje na volby zast.kraje 38.712,-- – použití účel.dotace účel.dotace na volby prez. v r.2013 – nečerpána a vrácena v 1/2013 /
§ 6310 Obec.příjmy a výdaje z fin. operací : = cel. poplatky bankám
7.370,-- Kč ( upr.plán: 8,- tis )
§ 6320 Pojištění obec. majetku :
18.467,-- Kč ( upr.plán: 18,5 tis)
-7§ 6399 Ostatní finan. operace celkem : 222.110,-- Kč (upr.plán:222,1 tis) = proúčtování daně z příjmů za obec – hlavní činnost za r.2011 § 6171 Činnost místní správy /OÚ/ celkem : /z toho : a/ cel. výdaje na výpočet. techniku :
1,085.400,67 Kč (upr.plán:1.084,1 tis) 65.487,--Kč
(materiál : DDlHM – HDD,promít.plátno : oprava počítače účetní : služby VT celkem :
b/ cel.výdaje na pracovníky VPP :
11.223,-13.571,-4.470,-36.223,--)
234.491,-- Kč
(mzdy za 05/-11/2012: 172.427 ,-zák. soc.poj. cel. : 43.107,-zák.zdrav.poj.cel. : 15.519,-náhrada v nemoci : 3.438,-/pozn.: nákl.na VPP hrazeny částečně z dotace od ÚP /
c/ cel. výdaje OÚ : mzd.nákl.cel. : 682.229,-předplatné : 1.875,-poštovné : 12.363,-čl.přísp. SVMO : 3.456,-projednáv.přestup.: 3.600,--
785.422,67 Kč zák. poj. odpověd.: 5.608,-popl. a daně : 241,-školení : 15.790,-telef.popl. : 27.091,67 občerstvení : 246,-- /
materiál : 8.919,-služby : 18.844,-vybav.lékár.: 609,-cestovné : 4.551,--
C/ CELKOVÁ DAŇ Z PŘÍJMÚ OBCE za rok 2012: (dle daň.přiznání)
Daňový základ /upravený/ c e l k e m : Daň z příjmů práv.osob za obec (19%) celkem :
1,240.000,-- Kč 235.600,-- Kč
(předpis daně k 31.12.2012, vlastní proúčtování daně až v 3/2013)
2/ M A J E T E K
OBCE:
Obec v roce 2012 pokračuje v rovnoměrném způsobu odpisování dlouhodobého majetku. Odpis. plány jsou přílohou inventarizace majetku obce k 31.12.2011, příp. k 31.12.2012 (u nově pořízeného dl. majetku). Účetní odpisy dle ČSÚ 708 – oprávky k 31.12.2012 byly řádně proúčtovány (viz účty: „079,081,082“). V roce 2012 proběhla „Jednoduchá pozem. úprava“ v kú Rozsochy a Kundratice, jež se projevila změnami v evidenci obec. pozemků. Do účetnictví obce byla dodatečně zavedena věcná břemena k pozemkům z předchozích let. K dalším změnám v pozemcích došlo realizací kup. a směn. smluv, či bezplatným převodem od PF ČR. Koncem roku 2012 uzavřela obec KS se třemi majiteli na pozemky pod areálem Agra v Albrechticích.
Za období roku 2012 došlo k těmto změnám v majetku obce : účet 021 400: zařazení st.“chodník k sokolovně Rozsochy“
+ 352.300,50 Kč
(inv.náklady – 220.085,--Kč, aktivace mezd – 132.215,50Kč spolufinancováno z dotace z POV ve výši 107 tis ) účet 021 200: TZ obec. domu Kundratice (zateplení štítu) + 56.438,-- Kč (inv.náklady – 23.708,--Kč, aktivace mezd – 32.730,--Kč)
-8účet 028 400:
vyřazení st.stříkačky JPO Albrechtice
-
19.683,-- Kč
účet 028 500:
zařazení zakoupený „Externí HDD“ vyřazení mobil.telefonu vč. instalační sady
+ -
11.580,-- Kč 19.619,-- Kč
účet 028 600:
hasič.požární auto AVIE, typ 31 (DS s MEDIN, a.s. N.Město na Mor. – bezplatně, cena stanovena dle znal.posudku)
+
15.600,-- Kč
účet 028 700:
nový podvozek pod hasič.skříň – JPO Albrechtice LED pouliční osvětlení ( 1 ks )
+ +
23.124,-- Kč 9.840,-- Kč
účet 041 00 :
nedokonč..dl.nehm.majetek - nový územní plán obce
+
24.000,-- Kč
účet 042 75 :
nedokonč.dl.hm. majetek „ Protipovod.opatření Al.,K.“
+
244.800,-- Kč
účet 042 78 :
nedokonč.dl.hm.majetek „příst.k ocelokolně-garáž BUS“
+ 500.767,12 Kč
účet 042 79 :
nedokonč. dl.hm.majetek „areál Agro – pro rodin.výstavbu v Albrechticích“ +
účet 377 101:
pohled. „vrtané studny Vojetín k rodin.zástavbě“
+
účet 902 = podrozvaha : - 2 ks zásahové hadice JPO Kundratice - nové promítací plátno pro OÚ - předsíň stěna do ubytovny č.p. 160 Rozs. - el. vařič - do ubytovny Rozsochy - dovybavení kuchyně ubytovny (příbory, kastrol, hrnec, pánev)
+ + + + +
601.000,-- Kč 71.376,-- Kč 2.790,-- Kč 1.991,-- Kč 2.405,-- Kč 1.100,-- Kč 1.973,-- Kč
Z výše uvedeného vyplývá, že v roce 2012 došlo celkově k navýšení hodnoty obecního majetku. (Viz podrobná zpráva o provedené inventarizaci majetku obce k 31.12.2012.) Obec eviduje k 31.12.2012 na účtě „462“ zůstatek nezapl. půjčky TJ Sokol a TJ Rozsochy v celkové výši 80.000,-- Kč a na účtě „469“ cel. zůstatek dluž. částky z prodeje admin. budovy č.p.145 ve výši 763.892,-- Kč. Obec netvoří účelové fondy.
3/ Zhodnocení hospodaření příspěv.organizací obce k 31.12.2012 Fondy příspěvkových organizací v Kč
MŠ
ZŠ
Rezervní fond 79.937,14 8.190,90 64.284,72 145..022,30
Fond FKSP odměn 8.352,-- 10.569,96
Fondy Odvod Výsledek hospodaření celkem zřizov. 107.050,-0,00 - 29.273,81 Kč hlav.činnost + 37.388,78 Kč doplň.činnost
5.149,-- 10.254,62 224.710,64
0,00 + 142.552,91 Kč hlav.činnost
celkem 297.435,06 13.501,- 20.824,58 331.760,64
0,00 + 150.667,88 Kč
/Pozn. k čá 142.552,91 Kč : 130.083,-- Kč = HV z projektu EU a 12.469,91 Kč = HV z přísp.obce (zřizovatele)/
-9Vývoj HV v příspěvkových organizacích (v Kč)
Hlavní činnost Náklady MŠ
ZŠ
1,986.125,96
2,329.340,41
Doplňková činnost
výnosy (z toho HV r. 2012 od obce) 1,956.852,15 (311.597,--)
Náklady
HV doplňk. čin.20
Výnosy
-29.273,81
342.959,22
380.348,--
2,471.893,32 142.552,91 (703.319,--)
0,00
0,00
HV hl.čin. 2010
HV hl.čin. 2011
+37.388,7 8 -18.351,43 +46.746,07 + 59,89 +27.048,16 +35.686,0 0,00 9 +17.939,30 0 0
Hospodářský výsledek příspěvkových organizací obce (tj. MŠ a ZŠ) za rok 2012 byl dne 11.3.2013 projednán Zastupitelstvem obce Rozsochy a Usnesením č. 1/2013 s c h v á l e n . Roční účetní závěrky zřízených PO včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na Obecním úřadě v Rozsochách.
4/ Vyúčtov.fin.vztahů ke stát. rozpočtu a ostat.rozpočtům veřej.úrovně Obec Rozsochy obdržela v r. 2012 dotace v cel.výši : 1,913.924,68 Kč Z toho : a/ investiční celkem : 1,314.759,48 Kč b/ neinvestiční celkem : 599.165,20 Kč I/ pol. 4111 celkem : 39.212,-- Kč
(plán : 39.212,-- Kč)
1/ pol. 4111 uz „98193“ = účel.dotace na volby do KZ v r. 2012 ve výši : 38.712,-- Kč (viz d.č.644/12 z 26/9 2012 – zál. účel.dotace ve výši 60.000,--, vratka části nevyčerpané dotace ve výši 21.288,-- Kč – viz vyúčtování dotace KrÚ ze dne 8/11 2012) 2/ pol. 4111 uz „98008“ = zál.účel.dotace a volby prezidenta ČR v r. 2013 ve výši : 500,-- Kč (viz d.č. 854/12 ze 14/12 2012, dotace nečerpána k 31. 12. 2012 a kraji vrácena 10/1 2013)
II/ pol. 4112 celkem :
219.900,-- Kč (plán : 219.900,--Kč) = dotace ze stát.rozpočtu ČR na výkon st.správy a pro školy
III/ pol. 4116 celkem :
282.435,20 Kč (plán : 282.435,--Kč)
1/ účel. dotace od ÚP na VPP za období : 05/2012 – 11/2012 celkem : 109.886,-Kč (pol. 4116, uz“13101“) Skutečnost - čerpání : (měs.dotace na 2 pracovníky á 8 tis =16 tis x 7 měsíce - PN) /vyúčtování dotace – viz sam.složka : VPP a mzdy 2012/
2/ účel. dotace pro ZŠ „ EU peníze školám“ celkem : 172.549,20 Kč (d.č.424-22/6) (pol. 4116, 32/5/33123 : 146.666,82 Kč a pol. 4116, 32/1/33123 : 25.882,38 Kč) /dotační prostředky přeposlány př.org. ZŠ Rozsochy - vyúčtování dotace - sama přísp.organizace až po ukončení projektu v r. 2013/
-10IV/ pol. 4222 celkem :
211.760,-- Kč
(plán : 211.760,-- Kč)
1/ Inv. dotace od kraje Vysočina – z FV na protivovod.opatření Al. K. – 16/7 2012 (d.č.491/12) ve výši : 104.760,-- Kč /dotace obdržena až po předložení vyúčtování projektu/ 2/ Inv. dotace od kraje Vysočina – z POV na st. chodníku k sokolovně Rozsochy - 7/11 2012 (d.č. 755/12) ve výši : 107.000,-- Kč /dotace obdržena až po předložení vyúčtování projektu/
V/ pol. 4122 celkem :
57.618,-- Kč
(plán : 57.618,-- Kč)
1/ 14.000,-- – SDH na akceschopnost – pohotovost JPO, bez úz (14/5 2012 dč 325/12, vyúčtování kraji Vysočina v 1/2013) 2/ 7.298,--
- pro ZŠ (bez uz. ) formou daru s krajem Vysočina (14/6 2012 d.č.414/12 a 28/6.2012 d.č. 434/12 - přeposláno ZŠ Rozsochy )
3/ 7.620,-- - dotace od kraje Vysočina - na divadelní činnost v r. 2011 – 2012, bez úz (4/6 2012 d.č. 370/12, dotace obdržena po předložení vyúčtování projektu ) 4/ 28.700,-- - dotace od kraje – z FV - na setkání občanů v Rozsochách v r. 2012 (19/10 2012 d.č. 715/12, dotace obdržena po předložení vyúčtování akce )
VI/ pol. 4213 nástroj,zdroj: 53/1 uz 90877 :
61.277,74 Kč (plán : 61.278,--Kč)
VII pol. 4216 nástroj,zdroj: 53/5 uz 15835 : 1,041.721,74 Kč (plán : 1,041.722,--Kč) - obě dotace v cel. výši 1,102.999,48 Kč obdrženy od SF ŽP ČR na zateplení budovy MŚ – OÚ Rozsochy (č.p. 146), které proběhlo již v roce 2010. (Viz d.č.: 847/12 z 11/12 2012 a 848/12 z 12/12 2012.)
Obdržené inv. i neinvestiční dotace byly řádně vyúčtovány a použity na stanovený účel. 5/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezko umání hospodaření obce za rok 2012 bylo provedeno ve dnech 13.11.2012 a 15.5.2013 pracovnicemi odboru kontroly Krajského úřadu kraje Vysočina na žádost obce v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí se závěrem, že nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 je přílohou k závěrečnému účtu. S celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit v kanceláři Obecního úřadu Rozsochy ve dnech : Pondělí a středa : 12.00 – 17.00 Úterý,čtvrtek a pátek : 11.00 – 15.00
Sestavila : Ludmila Kašová účetní obce, správce rozpočtu V Rozsochách dne 24. 5. 2013 -11-
Schváleno v Zastupitelstvu obce dne : ………………………………… Vyvěšeno : ………………………… Sejmuto : ……………………………
