Závěrečný účet obce Bratčice za rok 2006 (dle zákona 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů § 17) Rozpočet obce Bratčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce Bratčice dne 10.1.2006, zápis č. 48 jako přebytkový z důvodu splácení návratné finanční výpomoci od Mze na výstavbu vodovodu a činil: v příjmech: ve výdajích: financování:
3 313 tis. Kč 3 128 tis. Kč -485 tis. Kč splátka návr. fin.výpomoci Mze 300 tis. Kč jistina od AVE Čáslav
485 tis. Kč ročně
V průběhu roku nastaly skutečnosti ovlivňující plnění rozpočtu příjmů a výdajů a proto byla učiněna řada rozpočtových změn. Zejména došlo k přijetí úvěru od České spořitelny a.s. v Kutné Hoře na rekonstrukci komunikace ve Švestkové v celkové výši 4 400 tis. Kč. Skutečné čerpání však bylo o 66 tis. Kč nižší. Dále byl dočerpán úvěr z roku 2005 od České spořitelny a.s. v Kutné Hoře ve výši 99 tis. Kč na technickou infrastrukturu – výstavba rodinných domků. Celkem bylo v roce 2006 vyčerpáno z úvěrů 4 433 tis. Kč. Mezi další významné položky, které měly vliv na úpravu rozpočtu byly: - přijetí dotace od Ministerstva financí na výstavbu společenského areálu 400 000,- Kč - přijetí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj – technická infrastruktura – výstavba rodinných domků ve výši 400 000,- Kč - přijetí dotace od SROP na rekonstrukci veřejného osvětlení ve výši 125 000,- Kč - přijetí dotace v rámci soutěže Vesnice roku ve výši 260 000,- Kč - přijetí dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 27 000,- Kč - prodej pozemků na výstavbu rodinných domků ve výši 156 234,- Kč Další rozpočtové změny, které byly učiněny v pravomoci obce dle § 16 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů se týkaly především přesunů nevyužitých výdajů a použití překročených příjmů k financování nepředvídaných výdajů v roce 2006. Na základě těchto změn byl původní rozpočet obce upraven a schválen obecním zastupitelstvem v těchto termínech: 1.5.2006 - zápis č. 53, 27.9.2006 - zápis č. 61, 18.12.2006 – zápis č. 4 a 8.1.2007 - zápis č. 6. Rozpočet navýšen o částku: v příjmech: 1 524 tis. Kč ve výdajích: 6 262 tis. Kč financování: 4 738 tis. Kč
Upravený rozpočet 4 837 tis.Kč. 9 390 tis.Kč 4 553 tis. Kč z toho: - vyčerpaný úvěr od České spořitelny,a .s . Kutná Hora) - splátka úvěru z r.2005 (čerp.od ČS, a.s.KH) -jistina od AVE Čáslav
+4 433 tis.Kč -180 tis. Kč + 300 tis. Kč
-1-
1. Hospodaření obce Bratčice v roce 2006 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby jsou uvedeny v přiložených tabulkách a Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin. 2-12 M, který je součástí závěrečného účtu. Skutečné plnění v porovnání s rozpočtem k 31.12.2006 činilo: v příjmech: 4 475 143,82 Kč
z toho: Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace
ve výdajích: 9 219 866,41 Kč z toho: Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování: 4 744 722,59 Kč z toho:
Skutečnost Rozpočet 2 709 093,00 Kč 3 046 236,00 Kč 313 308,72 Kč 336 678,00 Kč 156 234,00 Kč
Plnění % 88,93 93,06
157 234,00 Kč
99,36
1 296 508,10 Kč 1 296 506,00 Kč
100,00
Skutečnost Rozpočet 2 530 251,51 Kč 2 666 265,00 Kč 6 689 614,90 Kč 6 723 825,00 Kč
Plnění % 94,90 99,49
Skutečnost změna stavu 191 289,59 Kč na bank.účtech Přijatý dlouh. 4 433 433,00 Kč úvěr od ČS,a.s. Splátka úvěru -180 000,00 Kč od ČS, a.s. Přijatá jistina 300 000,00 Kč od AVE Čáslav
Rozpočet
Plnění %
4 433 433,00 Kč 100 % -180 000,00 Kč
100 %
300 000,00 Kč
100 %
Příjmy: Celkové příjmy byly oproti upravenému rozpočtu splněny na 92,53 %. Příjmy byly navýšeny z důvodu přijatých dotací.. Mezi největší příjmy obce patřily tyto finanční částky: - z daní od Finančního úřadu v Čáslavi v částce 2 709 093,- Kč - poplatky za odpady vybrané od občanů ve výši 137 330,00 Kč - přijaté prostředky od VHS Vrchlice – Maleč, a.s. na splátku návratné finanční výpomoci Mze ve výši 285 000,- Kč - dotace od Úřadu práce na veřejně prospěšné práce ve výši 27 000,- Kč - dotace od Ministerstva financí na výstavbu spol. areálu ve výši 400 000,- Kč - dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na výstavbu technické infrastruktury ve výši 400 000,- Kč - dotace ze SROP na rekonstrukci veřejného osvětlení v Zálesí ve výši 125 000,- Kč - dotace z programu Vesnice roku ve výši 260 000,- Kč - prodej pozemků ve výši 156 234,- Kč
-2-
Výdaje: Z celkových výdajů 9 219 866,41 Kč činily kapitálové výdaje 6 690 tis. Kč. Ty se týkaly především financování rekonstrukce komunikace ve Švestkové, výstavba společenského areálu, technická infrastruktura – výstavba rod. domků, rekonstrukce veřejného osvětlení v Zálesí. Mezi největší výdaje patřily: - příspěvky na školy v Potěhách a v Čáslavi ve výši 174 832,00 Kč - náklady na odvoz a uložení odpadů v roce 2006 činily 205 266,00 Kč - příspěvky na dopravu poskytnutých firmě Connex ve výši 45 240,00 Kč - rekonstrukce komunikace ve Švestkové ve výši 3 691 822,- Kč - rekonstrukce chodníků a vjezdů ve Švestkové ve výši 633 942,- Kč - výstavba společenského areálu v Zálesí ve výši 754 472,- Kč (z toho 400 000,- Kč financováno z dotace od Ministerstva financí Praha) - rekonstrukce veřejného osvětlení v Zálesí ve výši 208 334,- Kč (z toho 125 000,- Kč financováno z dotace z Programu obnovy venkova) - výstavba tech. infrastruktury - celkové náklady 1 290 997,- Kč - z toho 400 000,- Kč financováno z dotace Programu podpory výstavby od Ministerstva pro místní rozvoj Praha (vodovod – 466 397,- Kč, plynofikace – 339 254,- Kč, kanalizace – 485 346,- Kč) - oprava hřbitova ve výši 300 000,- Kč - výdaje na nákup drobného hmotného majetku (sekačka 7 642,- Kč, čekárna dřevěná u mostu na Vodemlýně 37 772,- Kč, čekárna dřevěná u Zajícových 37 772,- Kč, informační tabule 14 701,- Kč, modul Kanga + tiskárna pro SDH 43 000,- Kč, radiostanice GM pro SDH 17 136,- Kč) - obec vyplatila spolkům v obci Bratčice na jejich činnost v roce 2006 celkem 45 080,- Kč ( z toho: AMK Bratčice – 15 080,- Kč, AFK Bratčice –10.000,00 Kč, Římskokatolická farnost - 10.000,00 Kč a SDH Bratčice – 10 000,- Kč). Financování: Tuto třídu tvoří splátky úvěru z roku 2005 ve výši 180 000,- Kč. Dále obec v roce 2006 dočerpala dlouhodobý úvěr z roku 2005 od České spořitelny v Kutné Hoře na opravu veřejného osvětlení v části obci „Vodemlejn“ ve výši 99 270,- Kč a čerpala další úvěr od České spořitelny v Kutné Hoře na opravu komunikace a chodníků ve Švestkové ve výši 4 334 163,- Kč. Další položkou je změna stavu na bankovních účtech tj. rozdíl mezi stavem k 1.1.2006 a k 31.12.2006. Hospodářský výsledek za rok 2006 : -4 744 722,59 Kč Celkový stav rozpočtového hospodaření k 31.12.2006 - 5 985 119,52 Kč Přehled o stavu hospodaření obce Bratčice Příjmy Výdaje
4 475 143,82 Kč -9 219 866,41 Kč -4 744 722,59 Kč 0,00 Kč -4 744 722,59 Kč 0,00 Kč
Změna stavu účelových fondů Saldo příjmů a výdajů na ZBU Přijaté splátky půjček
Hospodářský výsledek za rok 2006
-4 744 722,59 Kč
Výsledek rozpočtového hospodaření k 1.1.2005 Stav rozpočtového hospodaření k 31.12.2006
-1 240 396,93 Kč - 5 985 119,52 Kč
-3-
Zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.12.2006 Běžné účty Č.úč. 0443519389/0800 Č.úč. 182-0443519389/0800 Celkem finanční prostředky
460 968,88 Kč 557,20 Kč 461 526,08 Kč
Stav dlouhodobých závazků k 31.12.2006 Návratná finanční výpomoc od Mze na vodovod Dlouhodobý bankovní úvěr od ČS KH, a.s. (r.2005) Dlouhodobý bankovní úvěr od ČS KH, a.s. (r.2006) Jistina od AVE CZ odpad.hospodářství s.r.o. Čáslav Celkem
1 453 269,60 Kč 359 213,00 Kč 4 334 163,00 Kč 300 000,00 Kč 6 466 645,00 Kč
2. Vyúčtování finančních vztahů a) ke státnímu rozpočtu Obec Bratčice obdržela v roce 2006 účelové prostředky, které musela v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za rok 2006 vyúčtovat. Název Dotace od Úřadu práce v Kutné Hoře Dotace – volby do PS Parlamentu ČR Dotace – volby do zastupitelstev obcí Dotace ze SR na akci – výstavba spol.areálu Dotace ze SR na akci – 5 TI Bratčice
UZ 13101
Poskytnuta dotace Čerpání k 31.12.2006 27 000,00 Kč 27 000,00 Kč
Vrácení do SR 0
98071
12 989,60 Kč
12 989,60 Kč
0
98187
12 341,50 Kč
12 241,50 Kč
0
17720
400 000,00 Kč
400 000,00 Kč
0
17723
400 000,00 Kč
400 000,00 Kč
0
b) k rozpočtu kraje Obec Bratčice obdržela v roce 2006 tyto účelové prostředky z rozpočtu kraje: Název Program obnovy venkova Dotace – Vesnice roku 2006 Dotace od Krajského úřadu pro SDH Dotace od Krajského úřadu pro SDH
UZ 802
Poskytnuto k 31 12.2006 125 000,00 Kč
Použito k 31.12.2006 125 000,00 Kč
803
260 000,00 Kč
10 000,00 Kč
50
47 500,00 Kč
17 500,00 Kč
60
7 131,00 Kč
3 131,00 Kč
-4-
3. Výkaz Rozvaha k 31.12.2006 dle kterého obec Bratčice vykazuje: Dlouhodobý nehmotný majetek ………………………… Dlouhodobý hmotný majetek …………………………... Dlouhodobý finanční majetek ………………………… Zásoby …………. ……………………………………… Pohledávky …….. ……………………………………… Základní běžný účet ……………………………………. AKTIVA CELKEM ………………………………….
33 477,50 Kč 16 263 768,61 Kč 2 541 000,00 Kč 60 921,70 Kč 72 019,00 Kč 461 526,08 Kč 19 432 712,89 Kč
Majetkové fondy ……………………………………… Návratná finanční výpomoc od Mze …………………. Stav rozpočtového hospodaření ……………………… Saldo výdajů a nákladů ………………………………. Saldo příjmů a výnosů ……………………………….. Dlouhodobé závazky ………………………………… Krátkodobé závazky …………………………………. Dlouhodobé bankovní úvěry …………………………. PASIVA CELKEM …………………………………
18 838 246,11 Kč 1 453 269,60 Kč -5 985 119,52 Kč 39 556,70 Kč 19 250,00 Kč 300 000,00 Kč 74 134,00 Kč 4 693 376,00 Kč 19 432 712,89 Kč
-5-
4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bratčice za rok 2006 Přezkoumání hospodaření provedli zaměstnanci odboru kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje v Praze: p. Jiří Černovský – kontrolor pověřený řízením přezkoumáním, spolu s kontrolorkou p. Helenou Volfovou. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí dne 2. 2. 2007.
Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 je přílohou k závěrečnému účtu.
-6-
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně v termínu do 30 4.2007 na Obecním úřadě v Bratčicích nebo ústně na zasedání obecního zastupitelstva. V Bratčicích dne 21.3.2007 Vyhotovila: Novotná Marie
……….……………………… Ing. Uhlíř Jiří starosta obce
………………………………. p. Hazuka Karel předseda finančního výboru
Vyvěšeno dne: 16.4.2007 Sejmuto dne: 25.5.2007
Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Bratčice za rok 2006, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce za rok 2006, Rozvaha k 31.12.2006, Hlavní kniha k 31.12.2006 a Příloha účetní závěrky k 31.12.2006. Závěrečný účet obce Bratčice byl schválen dne: 4.6.2007 zápis č.: 49
-7-
