2 A 2. számú melléklet bemutatja a bevételi előirányzatok tervezett összegeit. A működési és felhalmozási bevételeket a költségvetés első fordulójára

1

BALATOFÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:…………./2007 Előkészítő: Répásy Ildikó/Horváth Zsolt

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. március 1-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének elfogadása Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendelet tervezet összeállítása során érvényesítettük a 2007. évi költségvetési törvény számait és szabályozásait, a Képviselő-testület által a 2007. évi költségvetési koncepcióban elfogadott szempontokat, az első fordulós tárgyaláskor elhangzott bizottsági és képviselő-testületi javaslatokat. Balatonfüred Város Önkormányzatának 2007. évre számított bevételi és kiadási főösszege 3.328.702 eFt. Az előkészítés során számba vettünk valamennyi bevételt és ehhez igazítottuk a kiadásokat. A főösszesítőből látható, hogy a költségvetési egyensúlyt 140.041 eFt előző évi pénzmaradvány beépítésével sikerült megteremteni. A tartalék összege 73.200 eFt, ebből 23.200 eFt összegben céltartalékot képeztünk. Az általános tartalékot pedig – a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján - 50.000 eFt összegben képeztünk. Az általános tartalék vonatkozásában javasoljuk, hogy 3.000 eFt erejéig a felhasználást a képviselő-testület ruházza át a polgármesterre, az igénybevételt követő képviselő-testületi ülésen történő beszámolási kötelezettség mellett. Céltartalék részletezése: • MÁK forgótőke 350 eFt • Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 15.000 eFt • Téves normatíva leigénylés 1.400 eFt • Parkolóhely megváltás bev. 6.450 eFt A Parkolóhely megváltásról szóló 18/2002. (X.11.) rendelet előírása alapján az e célra befolyó bevételek csak parkolóhely létrehozásával kapcsolatos területek megszerzésére, közművesítésre és parkolóhely létesítését célzó beruházásra használható fel. Parkolóhely megváltás címén 2006. végéig befolyt bevételeket céltartalékba helyeztük, melynek felhasználásáról évközben dönt a Képviselő-testület. Az Önkormányzat összes bevételét és kiadását az első fordulóban részletesen indokoltuk, ezért jelen előterjesztésben csak a változásokra térek ki.

2 A 2. számú melléklet bemutatja a bevételi előirányzatok tervezett összegeit. A működési és felhalmozási bevételeket a költségvetés első fordulójára készült javaslatban számba vettük, jelentősebb változások nem várhatók. Főbb eltérések az első fordulós tárgyalás anyagához képest: • A Heliport építési költségeihez az Országos Mentőszolgálat 30.000 eFt + áfa összeggel hozzájárul, mely 2007. évben fog realizálódni. • A felhalmozásra átvett pénzeszközök összegét megemeltük az Ékkő II. tervezés előkészítésre pályázott és elnyert pénzeszközzel. • A forráshiány fedezetére beállítottunk 140.041 eFt pénzmaradvány igénybevételt, melyre az előző évi jóváhagyott pénzmaradványból van lehetőség. A 2006. évi pénzmaradvány elszámolás, illetve annak jóváhagyása a 2006. évi zárszámadás keretében történik. A részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételeit és kiadásait a 3. és 4. számú melléklet tartalmazza. Az első fordulós tárgyalásra már az intézményi egyeztetések lezajlottak, azok eredményét már az előző fordulóban érvényesítettük. A szociális ellátás térítési díjainak megállapítására vonatkozó javaslat még nem készült el – iránymutatást a napokban kaptunk az előkészítéshez - ezért a következő Képviselő-testületi ülésen várható az elfogadása. Így a szociális intézmény részére előirányzott bevételek ennek tükrében változhatnak. A Balatonfüredi Szociális Alapszolgáltató Központ vonatkozásában a felvállalt többletfeladatok (kistérségi családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, kistérségi támogató szolgálat, fogyatékosok nappali intézménye) ellátása miatti kiadásokat nem tudtuk pontosan tervezni, ezért az év során még változhatnak az előirányzatok. A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatok kiadásainak előirányzatát az 5. számú melléklet tartalmazza, az előirányzatokban változtatás nem történt, kizárólag a bevételhez kapcsolódóan az áfa befizetés sorát korrigáltuk. Továbbá a támogatásoknál Kovászna testvérváros részére állítottunk be 200 eFt támogatást, valamint a 347/2006. (XII.14.) sz. határozat alapján a Nyári Egyetemmel kapcsolatban 100 eFt támogatást. A két forduló közötti egyeztetés eredményeként az alpolgármesteri keretet és a képviselő keretet visszaállítottuk, a civil pályázati alapot pedig a tavalyi 4.500 eFt-tal terveztük. Az Ötv. 10.§ (1) d) pontja alapján a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele és átadása nem átruházható hatáskör. Javaslom, hogy a két új pályázati alap - a művészeti csoportok nemzetközi kapcsolattartásának és formaruha pótlásának támogatása - keret összegének felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottság átruházott hatáskörben döntsön. Amennyiben alapítványi művészeti csoport pályázik csak a képviselő-testület dönthet. Az intézményi felújítások (6.sz.melléklet) összegét a koncepcióban meghatározott szinten 46.000 eFt összegben terveztük. A 2007. évre tervezett fejlesztési kiadásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza, az első fordulós javaslatnak megfelelően, kiegészítve informatikai fejlesztésre tervezett 4.000 eFt-tal. A 8. sz. melléklet a Cigány Kisebbségi önkormányzat költségvetési tervezetét mutatja be, a kisebbségi önkormányzat határozatának megfelelően.

3 Az államháztartási törvény 118. §-a alapján a helyi önkormányzat költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni, szöveges indoklással együtt: • a helyi önkormányzat összes bevételét, kiadását, előirányzat felhasználási tervét (1-8.sz., 18. melléklet), • Az Önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 27/2005. (X.28.) számú rendelettel módosított 7/1998. Kr. számú rendeletben meghatározott tartalommal: • a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, és elkülönítetten a helyi kisebbségi önkormányzat mérlegét (8.,9. sz. melléklet), • többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve (11.sz. melléklet), • közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásokat (12.sz. melléklet), A 9. sz. melléklet bemutatja a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen. A működési mérleg 193.668 eFt többletet mutat, mely a felhalmozási kiadások fedezetére kerül átcsoportosításra. A 11. sz. melléklet bemutatja az önkormányzat többéves kihatással járó döntései számszerűsítését célok szerint évenkénti bontásban, valamint összesítve. A táblázat tartalmazza a képviselő-testületi döntések alapján felvett hiteleket, összegezve a hitelállományt, szerződésben rögzített kamatlábak alapján számított kamatokat, az önkormányzat kezességvállalásait, annak számított kamatait, valamint a felhalmozási kiadások – képviselő-testületi döntés alapján - több évet érintő hatásait. Az önkormányzat által 1999. évben az OTP Rt-től a Horváth ház megvásárlására felvett hitel állomány 2007. január 1-én 66.656 eFt, melynek 2007. évi törlesztő részlete 22.224 eFt. A szociális bérlakás építésre 2004. évben megnyitott hitelkeretből 2006. év végéig 97.314 eFt került folyósításra, a fennmaradó 25.426 eFt 2007. év elején került kiutalásra, ezért szerepel a 2007. évi finanszírozási bevételek között. Az ellátatlan területek szennyvíz csatornázására létrehozott Viziközmű Társulat 2005. évben megszűnt, a felvett hitelállományt az önkormányzat vette át, melynek 2007. évi törlesztő részlete 6.784 eFt. A szennyvíz csatornázáshoz kapcsolódóan felvett hitel állománya 2007. január 1-én 27.171 eFt, melynek 2007. évi törlesztő részlete 1.496 eFt. Az útépítésekhez kapcsolódóan felvett hitel állománya 2007. január 1-én 127.000 eFt, melynek 2007. évi törlesztő részlete 6.960 eFt. A 2003. évben vásárolt gépkocsikhoz igénybevett hitelből a még fennálló tartozás 2.226 eFt, melynek 2007. évi törlesztő részlete 1.727 eFt. Az Önkormányzat még fennálló kezességvállalása 2007. január 1. után a Konferencia Központ Kft-vel kapcsolatban 42.000 eFt, a privatizáló orvosok által felvett hitellel kapcsolatban pedig 59.185 eFt. 12. sz. melléklet bemutatja a 2007. évi közvetett támogatásokat a jogszabályi előírásnak megfelelő tartalommal, mely tartalmazza az építményadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó adókedvezményét, adómentességét, intézményi térítési díj kedvezményeket. Az adómentességek, adókedvezmények a törvény illetve törvényi felhatalmazás alapján a helyi adórendelet alapján kerültek megállapításra, az ebből adódó 2007. évi tervezett bevétel kiesés összege 163.743 eFt. A Városi Bölcsödében, a három óvodában és az általános iskolákban 2007. évben a gyermekétkeztetés kedvezmény nélkül elérhető bevétele 66.021 eFt lenne. A várható bevétel kiesés összege 14.175 eFt, mely a kedvezményes gyermekétkeztetésből adódik.

4 Az intézmények a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § alapján biztosítanak az étkezést igénybevevők számára kedvezményt, amelyhez az állam normatív támogatással járul hozzá. Az igényelt állami támogatás összege 22.160 eFt a kedvezményes gyermekétkeztetéshez, mely fedezetet nyújt a törvényi kedvezményre. A Balatonfüredi Alapszolgáltatási Központnál a térítési díjak megállapítása A szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2005. (II.04.) rendelete alapján került megállapításra. A térítési díj-kedvezmény összege 2007. évben várhatóan 4.584 eFt. További kedvezményekkel, bevételekkel nem számoltunk a tervezés során. A 18. sz. melléklet tartalmazza a bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezését. A bevételeken belül az állami támogatásokat, átengedett személyi jövedelemadót a jogszabályban előírt folyósítás alapján, a helyi adókat, gépjárműadót a törvényben előírt fizetési kötelezettség figyelembe vételével, működési bevételeket, átvett pénzeszközöket a megkötött szerződésekben rögzítettek alapján ütemeztük. A kiadásokon belül a működési kiadásokat havi ütemezésben, a fejlesztési hitelek törlesztő részleteit és kamatait a hitelszerződésekben rögzítettek szerint, a felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat, tartósan adott kölcsönöket, üzletrész vásárlás törlesztő részletét a megkötött szerződések szerint, felújításokat a nyári időszaktól kezdődően, saját hatáskörű fejlesztéseket az intézményi igények alapján, beruházásokat részben a megkötött szerződések, részben pedig a felhalmozási bevételek várható teljesítése alapján ütemeztük. A fentieken túl tájékoztató jelleggel az alábbi mellékleteket csatoltuk a költségvetési javaslathoz: • Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (10. sz. melléklet), • Pénzeszközök változásának levezetése (13. sz. melléklet), • Parkolóhely megváltás alakulása (14. sz. melléklet), • Környezetvédelmi alap alakulása (15. sz. melléklet), • Lakásalap alakulása (16. sz. melléklet), • Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2007-2008-2009. évi alakulását külön bemutató mérleg (17. sz. melléklet). A költségvetés tervezése során sikerült a bevételi és kiadási előirányzatok között az egyensúlyt megteremteni. A költségvetés fedezetet nyújt az önálló és a részben önálló intézmények működésére, és szigorú, takarékos gazdálkodással megteremti a rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások fedezetét. A 2007. évi gazdálkodás legfontosabb célja, hogy az Önkormányzat a költségvetési egyensúlyát megőrizze, a gazdálkodás hatékonyságát javítsa, a költségvetésben tervezett fejlesztési feladatokat megvalósítsa. Tisztelt Képviselő-testület kérem az előterjesztést megvitatni és a rendeletet elfogadni szíveskedjenek. Balatonfüred, 2007. február 21.

Dr. Bóka István Polgármester

5 Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2007. (…..) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Balatonfüred Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. §. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről szóló 2006. évi CXXVII. tv. felhatalmazása alapján a 2007. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya 1.§ (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira és annak tagjaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat részben önállóan gazdálkodó intézményeire terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a helyi Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (I.23.) Ckö. számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

2.§ Az államháztartási törvény 67.§ (3) bekezdése alapján a Képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg:  Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet a 3.sz. melléklet szerint.

Az Önkormányzat költségvetésének szerkezete 3.§ (1) Az Önkormányzat (a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervei) bevételeit egyezően a kiadási főösszeggel a Képviselő-testület 3.328.702 eFt-ban állapítja meg, az alábbi részletezettségben: Költségvetési előirányzata: bevételi összege 3.303.276 e forint, kiadási összege 3.282.511 e forint, Finanszírozási előirányzata: bevételi összege (fejl.hitel) 25.426 e forint, kiadási összege (fejl.hitel törl.) 46.191 e forint.

6 (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiadási főösszegekre bontását az Önkormányzat 2007. évi költségvetési főösszesítője, az 1. számú melléklet tartalmazza. (3) A bevételek részletezését a 2. sz. melléklet, intézmények szerinti megbontását a 3. sz. melléklet tartalmazza. A normatív állami hozzájárulásokat jogcímenként a 2/b melléklet tartalmazza.

4.§ (1) A 3.§ (1) bekezdésében megállapított bevételt az Önkormányzat a 2-7 bekezdésekben meghatározott kiadásokra tervezi fordítani. (2) A részben önálló intézmények bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban a 3, 4. számú melléklet tartalmazza 1.317.888 eFt összeggel. (3) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának közvetlen igazgatási, működési kiadásait 450.701 eFt főösszegben az 5. számú melléklet tartalmazza Az Önkormányzat szakfeladatonkénti kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 463.047 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat által nyújtott támogatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 115.664 eFt főösszegben az 5/b. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat szociálpolitikai juttatások kiadásait, a Polgármesteri Hivatalnál nyilvántartva, 53.650 eFt főösszegben szintén az 5. számú melléklet tartalmazza. (4) Beruházási feladatokra az Önkormányzat 590.660 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként a 7. számú melléklet tartalmazza. Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 216.092 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. számú melléklet tartalmazza. A saját hatáskörű intézményi fejlesztésekre az Önkormányzat 3.500 eFt-ot fordít, melyet a 4/a. számú melléklet tartalmaz. (5) Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására feladatonkénti részletezésben 46.000 eFt-ot fordít, amelyet a 6. számú melléklet tartalmaz. (6) A céltartalék összege 23.200 eFt, amely az 1. számú mellékletben szerepel. (7) Az általános tartalékot a Képviselő-testület 50.000 eFt-ban határozza meg az 1. számú melléklet szerint. (8) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban a 11. számú tájékoztató jellegű melléklet szerint fogadja el. (9) Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. számú tájékoztató tábla tartalmazza.

7

(10) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 9. számú tájékoztató tábla tartalmazza. (11) Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat 12. sz. melléklet tartalmazza. (12) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 17. számú tájékoztató tábla alapján hagyja jóvá. (13) A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát a rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (14) A költségvetési szervek személyi juttatásból foglalkoztatható 2007. évre megállapított létszám-keretét a költségvetési rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (15) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot változatlanul 40.000 Ft-ban határozza meg. (16) A külföldi kiküldetéseknél alkalmazandó napidíj mértéke 10 dollárnak megfelelő valuta.

A 2007. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5.§ (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az önkormányzati költségvetés végrehajtása során figyelembe kell venni az Önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló 27/2005. (X.28.) számú rendelettel módosított 7/1998. Kr. számú rendeletét. (3) A gazdálkodás során az önkormányzati törvény előírásai alapján elsősorban a kötelező alapellátás feladatait biztosítja, további terhelhetősége figyelembevétele mellett finanszírozza szabadon vállalt nem kötelező feladatait. (4) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a bevételek növeléséért és beszedéséért, a takarékosság érvényesüléséért az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok ellátásának sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős. (5) Az önálló és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv havi bontásban likviditási tervet készít, amely az ismert és várható bevételeken és kötelezettségeken alapul. A tárgy havi likviditási tervet a megelőző hó utolsó munkanapjáig a Kincstár rendelkezésére bocsátja.

8 (6) A fejlesztési feladatok pénzellátására a Városfejlesztési Osztálynak pénzügyi ütemezési tervet kell készítenie, amely a város felhalmozási célú bevételein alapul. A felújítási kiadások pénzügyi teljesítését a város likviditási helyzetéhez kell ütemezni. (7) Az önkormányzat felhalmozási tevékenységén belül:  Elsődlegesen a fennálló hosszú távú kötelezettségek 2007. évi ütemezését, törlesztő részleteinek visszafizetését, valamint az előző évről áthúzódó beruházások pénzügyi fedezetét szükséges biztosítani.  A 7. számú mellékletben szereplő javasolt fejlesztési kiadási előirányzatok teljesítését a felhalmozási bevételek teljesülésének megfelelően kell ütemezni.  A felhalmozási feladatok esetében is indokolt a pályázati lehetőségekkel élni, a tervezett feladatokhoz rendelt előirányzatokat önrésznek is lehet tekinteni.

6.§ (1) Az önálló és részben önálló költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a bevételek és kiadások megjelölésével együtt kötelesek írásban kellő alátámasztással és indokkal a Városi Kincstárnak bejelenteni. A bejelentés az intézményvezető feladata. (2) A részben önálló intézményeknél az eredeti intézményi saját költségvetési bevételek tervezettet meghaladó növekedése esetén a többletbevétel 50 %-ával növelheti a saját bevételi és kiadási előirányzatát az intézmény, a másik 50 %-kal növeli saját bevételi előirányzatát és csökkentenie kell az önkormányzati támogatás előirányzatát. (3) Az idegenforgalmi és közművelődési szakfeladat vonatkozásában a költségvetési bevételek tervezettet meghaladó teljesülése esetén, a többletbevétel 70 %-ával növelhető az adott szakfeladat kiadási előirányzata. (4)

A (2) bekezdéstől eltérően a pályázaton nyert, valamint a meghatározott feladatra átvett pénzeszközök felhasználására és az intézményi előirányzat módosítására a részben önálló költségvetési szerv vezetője 100 %-ban jogosult.

(5) Valamennyi előirányzat módosítás kezdeményezése esetén a Városi Kincstár köteles megvizsgálni a többletbevétel elérésével kapcsolatos kiadási előirányzatok növelési szándékának jogosságát. (6) Az (1), (2), (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem az idei, sem a következő években nem járhat, az intézmény ezt az előirányzat növekedést tartós bér növelésére nem fordíthatja. (7) Az intézményvezető által kezdeményezett költségvetés módosításokat a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni. A polgármester a költségvetési rendelet módosítására legkésőbb évvégéig köteles javaslatot tenni. (8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és a felhasználása képviselő-testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak

9 intézményi felosztásáról és a felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni. A módosítást a legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során a rendeletben át kell vezetni.

7.§ (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek kiemelt kiadási előirányzataikon belül gazdálkodni. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. (2) A 3, 4, és 5. számú mellékletben jóváhagyott kiemelt előirányzatoktól a költségvetési szerv Képviselő-testületi hatáskörbe tartozó előirányzat módosítással térhet el. (3) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosításra – kötött előirányzatok kivételével – a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben jogosult. Kötött előirányzatok az élelmezési kiadás, a gázenergia-szolgáltatás díjai, a villamosenergia-szolgáltatás díjai, a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjai, és a víz- és csatornadíjak előirányzata. (4) A részben önálló intézmények bevételi forrásaik növelése érdekében saját hatáskörben pályázatokat adhatnak be. Pályázat benyújtására csak a saját forrás biztosítása esetén kerülhet sor. A pályázatok beadása előtt a források meglétét a Városi Kincstár vezetőjével igazoltatni kell.

8.§ (1) Valamennyi részben önálló költségvetési szervnél, minden a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott jogviszony, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt munkaszerződéssel foglalkoztatottak munkajogi jogviszonyának, továbbá a tartós megbízással foglalkoztatottak megbízásának megszűnéséről, illetve megszüntetéséről a megszűnés érvénybe lépésével egyidejűleg az intézmény vezetőjének írásban tájékoztatnia kell a Polgármesteri Hivatal illetékes szakosztályát és a Városi Kincstárt. (2) A megüresedett álláshelyet az intézményvezető nem töltheti be, a lejárt határozott idejű szerződések nem hosszabbíthatók meg. Az illetékes osztály és a Városi Kincstár megvizsgálja a létszámcsökkentés lehetőségét, ha a létszámcsökkentés megoldható, akkor a létszám és a hozzá tartozó teljes bér elvonásra kerül. Amennyiben létszámcsökkentésre nincs lehetőség a Városi Kincstár ellenjegyzése mellett a bér új létszám felvételére felhasználható. (3) A betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzata jutalmazásra nem használható fel, a pénzmaradvány jóváhagyása során elvonásra kerül. A személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítás -feladatelmaradásra eső megtakarítás kivételével- az adott évben, továbbá a pénzmaradvány jóváhagyását követően felhasználható.

10 (4) Feladatelmaradás esetén a polgármester a személyi juttatások és az ehhez kapcsolódó munkaadót terhelő járulékok előirányzatát zárolja. A zárolt előirányzat felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. (5) A költségvetési szervnél szakmai program indításához, fejlesztéséhez az önkormányzat Képviselő-testületének előzetes engedélye szükséges.

9.§ (1) A költségvetési rendelet 4.§.(7) bekezdésében jóváhagyott általános tartalékkal való rendelkezés jogát 3.000 eFt erejéig a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) A költségvetési rendelet 4.§.(6) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő: • MÁK forgótőke 350 eFt • Helyi védelem alatt álló épületek felújít. 15.000 eFt • Téves normatíva leigénylés 1.400 eFt • Parkolóhely megváltás bev. 6.450 eFt (3) A Képviselő-testület a céltartalékokkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza. A cél meghiúsulása esetén az előirányzat új cél szerinti felhasználásáról a Képviselőtestület dönt. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a soron következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

10. § (1) Az Önkormányzat 2007. évben – előző időszakban megnyitott és lehívásra került, de áthúzódó pénzügyi teljesítésű – 25.426 eFt felhalmozási célú hitellel számol. Az Önkormányzat folyószámla hitelkerettel nem rendelkezik. (2) További felhalmozási célú hitel felvételének előkészítésére csak a képviselő-testület előzetes döntése alapján kerülhet sor.

11.§ (1) A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése során a készpénzes fizetés helyett elsődlegesen a készpénzkímélő fizetési módot kell alkalmazni. (2) Felhatalmazza a Városi Kincstár vezetőjét, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse a számlavezető banknál. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket lekösse, illetve rövid lejáratú értékpapírokba fektesse nem számlavezető banknál, amennyiben kedvezőbb feltételeket biztosít, mint a számlavezető bank.

11 (3) A költségvetési szerv által a dolgozónak nyújtott munkabér előleg kifizetésekor az érvényes adójogszabályok szerint kell eljárni, és az összesen nyújtott munkabér előleg összege nem haladhatja meg a költségvetési szerv egyhavi alapilletmény előirányzatának 20 %-át. (4) A fenti rendelkezések megvalósítását az Önkormányzat belső ellenőre folyamatosan ellenőrzi.

12. § Balatonfüred Város Önkormányzat és intézményei árubeszerzéseire, építési beruházásaira és szolgáltatás megrendeléseire (együtt beszerzéseire) vonatkozó szabályokat a Képviselőtestület által jóváhagyott Balatonfüred Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza.

13.§ (1) A bevételek növelése érdekében fokozott erőfeszítéseket kell tenni a kintlévőségek behajtására valamennyi költségvetési szervnél. (2) Az adóellenőrzési és felderítési munkát hatékonyan kell végezni, az adóhátralékot következetesen be kell szedni és a mulasztókkal a jogszabályban foglaltak szerint kell eljárni. (3) A működési kiadások csökkentése érdekében a szakmai feladatellátás sérelme nélkül minden intézményvezetőnek saját hatáskörében is a létszám és a bérgazdálkodást a kiadások ésszerű csökkentése céljából kell folytatni. (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat belső ellenőre útján valamennyi költségvetési szervnél folyamatosan vizsgálja a kiemelt előirányzatok teljesítését.

14.§ (1) A társadalmi szervezetek, egyesületek támogatására - a pályázati alapban biztosított 4.500 eFt-os kereten felül - a költségvetésben biztosított előirányzatból 500 eFt erejéig a polgármester rendelkezik, 400 eFt erejéig a két alpolgármester rendelkezik. A polgármester által egy-egy támogatottnak nyújtható összeg maximum 120 eFt. Az ennél nagyobb összegű támogatás odaítélése a benyújtott pályázatok alapján a Képviselőtestület jogköre. (2) A Képviselő-testület a költségvetési évre a képviselők éves keretét képviselőnként 100 eFt-ban állapítja meg. A képviselői keretből támogathatók: a) Az önkormányzat által fenntartott intézmények rendezvényei. b) Az önkormányzati intézményekben működő művészeti és egyéb csoportok.

12 c) Az önkormányzati intézményekben végrehajtott karbantartásokra, eszköz, szakmai anyag beszerzésekre.

d) Városi közösségi napok rendezvényei. A képviselői keret felhasználható továbbá a város közterületeinek, parkjainak, játszótereinek karbantartására, felújítására, a város karácsonyi díszkivilágítására. E feladatokat a Városüzemeltetési osztály végzi el és hajtja végre. A képviselői keretből természetes személyek és civil szervezetek nem támogathatók. (3) A képviselői keret felhasználásával kapcsolatos előirányzat átcsoportosítást a Képviselő-testület a soron következő költségvetési rendelet módosításakor építi be a költségvetési rendeletébe. (4) A támogatást elnyert szervezetekkel az Önkormányzat támogatási szerződést köt, amelyben pontosan meg kell határozni a támogatás összegét, felhasználásának célját, az elszámolás módját, idejét. (5) Az odaítélt támogatás folyósítását a Városi Kincstár felfüggeszti, amennyiben a támogatottnak esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, és ennek rendezését nem igazolja, valamint amíg az előző évben részére folyósított támogatás felhasználásáról nem számolt el. (6) Alapítvány részére támogatás nyújtása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

15.§ (1) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett sporttámogatási keretösszeg nyújt fedezetet a sportegyesületeknek nyújtott támogatásokra, a működési kiadások között tervezett összeg a városi sportfeladatokra. A Képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházza a döntés jogát a sporttámogatási keret összeg felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. A sporttámogatási keretösszeg felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (2) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett pályázati alap nyújt fedezetet a civil szervezetek támogatására. A Képviselő-testület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságot felhatalmazza, hogy a pályázati alap felosztására vonatkozóan pályázatot írjon ki, illetve javaslatot tegyen a felosztására. A pályázati alap felosztását a bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület hagyja jóvá. (3) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett további két pályázati alap nyújt fedezetet a művészeti csoportok – kivéve az Alapítványok által fenntartott csoportokat nemzetközi kapcsolattartásának és formaruha pótlásának támogatására. A Képviselőtestület a Művelődési, Oktatási és Sport Bizottságra átruházza a döntés jogát a pályázati alap felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. A pályázati alap felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (4) A működésre átadott pénzeszközök között tervezett orvosi pályázati keretösszeg, nyújt fedezetet az egészségügyi vállalkozások, intézmények eszközbeszerzéseihez nyújtott támogatásokra.

13 A Képviselő-testület az Egészségügyi és Szociális Bizottságának javaslata alapján a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságra átruházza a döntés jogát az egészségügyi pályázati alap felosztási módjáról, pályázati kiírás módjáról és felosztásáról. Az egészségügyi pályázati keretösszeg felosztását követően köteles a Bizottság a Képviselő-testületet tájékoztatni. (5) Az odaítélt, átadott támogatási összegek felhasználását a belső ellenőr ellenőrzi. (6) A Képviselő-testület által nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezetteinek nevére, a támogatás céljára, összegére, támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat az Önkormányzatnak a hivatalos lapjában vagy a honlapon a döntés meghozatalát követően közzé kell tenni 200.000 Ft feletti támogatás esetén.

16.§ Az Önkormányzati biztos kirendelésére az Ámr 153. §-ban foglaltak az irányadók.

17.§ Az önkormányzati vagyon értékesítésére vonatkozóan az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való rendelkezés szabályairól, a vagyonhasznosításról, használatának és forgalmának rendjéről szóló 23/2002. (XI. 12.) számú önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

18.§ (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felel. (2) A költségvetési rendelet elfogadásáig a polgármester által a hatályos jogszabályok szerint az önkormányzat költségvetését megillető beszedett bevételeket és az előző évi kiadási előirányzatok arányos mértékéig teljesített kiadásokat, ideértve a 2007. évre áthúzódó kötelezettségvállalásból eredő aktuális kifizetéseket is a költségvetési rendelet előirányzatai tartalmazzák. (3) A polgármester az államháztartásról szóló törvény előírásai szerinti időpontokban az önkormányzat gazdálkodásáról köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

14 19.§ A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezései 2007. január 1-től a 2007. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

Balatonfüred, 2007.

Dr. Bóka István Polgármester

Dr. Tárnoki Richárd Jegyző

A rendelet kihirdetve:

Dr. Tárnoki Richárd Jegyző

15

AZ ÖKORMÁYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz melléklet e Ft 1. oldal MEGEVEZÉS

2006. évi eredeti ei.

2006. évi várható


338 640

352 985

376 915

1 043 201

1 038 894

1 141 326

Támogatások

968 115

1 021 564

1 058 609

Felhalm. és tőkejell. bev.

390 877

402 877

159 054

Véglegesen átvett pénze.

859 815

895 389

411 206

49 556

49 556

16 125

232 717

227 760

25 426

3 882 921

3 989 025

3 188 661

161 907

475 492

140 041

4 044 828

4 464 517

3 328 702

2 397 761

2 545 497

2 399 250

Polgármesteri Hivatal

1 117 996

1 211 903

1 083 062

Intézmények

1 277 225

1 330 508

1 314 388

1 800

1 938

1 800

740

1 148

0

1 604 928

1 887 876

856 252

1 560 728

1 822 176

806 752

4 000

10 472

3 500

40 200

55 228

46 000

42 139

31 144

73 200

10 000

3 005

50 000

32 139

28 139

23 200

4 044 828

4 464 517

3 328 702

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei

Visszatér. és értékpapír Hitelek Pénzforgalmi bevételek Pénzforg. nélküli bevételek Bevételek összesen Működési kiadások

Cigány kisebbségi önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Intézm saját hatásk fejl Felújítás Pénzműveleti tevékenység Tartalékok Általános Cél Kiadások összesen

16 BEVÉTELEK IRÁYZATA 2007. ÉV 2.

MEGEVEZÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006. évi eredeti ei.

I. Működési bevételek



ITÉZMÉYEK 2006. évi eredeti ei.


sz. melléklet e Ft 1. oldal

ÖKORMÁYZAT ÖSSZESE 2007. évi eredeti ei.




232 862

244 549

251 237

105 778

108 436

125 678

338 640

352 985

376 915

4 150

4 150

4 760

0

0

0

4 150

4 150

4 760

39 045

39 045

46 114

13 280

30 695

33 373

52 325

69 740

79 487

1.3. Intézmények egyéb sajátos bevételei

101 653

111 392

107 450

82 554

66 921

68 424

184 207

178 313

175 874

- ebből bérleti díj, közterület foglalás

91 493

101 232

91 000

15 542

7 909

5 447

1 100

1 100

4 500

2 483

3 025

1 990

3 583

4 125

6 490

1.5. Kamatbevétel

60 000

60 000

60 000

0

0

0

60 000

60 000

60 000

1.6. Kiszámlázott, visszaigényelhető ÁFA

26 914

28 862

28 413

7 461

7 795

21 891

34 375

36 657

50 304

1 043 201

1 038 894

1 141 326

1 043 201

1 038 894

1 141 326

672 000

678 364

764 000

672 000

678 364

764 000

127 000

136 364

150 000

127 000

136 364

150 000

2.1.2. Ifa építmény u.

50 000

50 000

52 000

50 000

50 000

52 000

2.1.3. Ifa személyek u.

160 000

157 000

162 000

160 000

157 000

162 000

2.1.4. Iparűzési

335 000

335 000

400 000

335 000

335 000

400 000

351 701

341 030

355 826

351 701

341 030

355 826

261 701

251 030

255 826

261 701

251 030

255 826

90 000

90 000

100 000

90 000

90 000

100 000

19 500

19 500

21 500

19 500

19 500

21 500

1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek 1.2. Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

1.4. Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele

II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.1.1. Építményadó

2.2. Átengedett központi a. 2.2.1. SZJA 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótl. egyéb

17 III. Támogatások

968 115

1 021 564

1 058 609

968 115

1 021 564

1 058 609

1. Önkorm. költségvet. tám.

956 398

992 640

956 609

956 398

992 640

956 609

910 350

912 352

915 403

910 350

912 352

915 403

1 280

35 520

640

1 280

35 520

640

0

0

0

0

0

0

35 768

35 768

34 334

35 768

35 768

34 334

1.4.1. Kieg közokt.

10 383

10 383

10 406

10 383

10 383

10 406

1.4.2. Egyes jöv.p.

21 285

21 285

20 000

21 285

21 285

20 000

1.4.3. Közcélú fogl.

3 809

3 809

3 731

3 809

3 809

3 731

1.4.4. Szoc. tov.kép.

291

291

197

291

291

197

9 000 11 717 0

9 000 11 924 17 000

6 232 0 102 000

9 000 11 717 0

9 000 11 924 17 000

6 232 0 102 000

1.1. Normatív tám. 1.2. Közp. előirányzatok 1.3. Kieg. tám. bérhez 1.4. Normatív kötött

1.5.Egyéb ktgvet.tám. 2. Céltámogatás 3. Címzett támogatás

18 BEVÉTELEK IRÁYZATA 2007. ÉV 2.

MEGEVEZÉS

POLGÁRMESTERI HIVATAL 2006. évi eredeti ei.


ITÉZMÉYEK


2006.évi eredeti ei.

IV. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

386 077

398 077

159 054

1.1 Tárgyi eszközök ért.

174 835

174 835

130 576

1.2 Kisz. Áfa visszatér.

11 868

23 868

25 478

1.3 Üzletrész értékesítés

6 000

6 000

0

193 374

193 374

3 000

0

0

5 000

2. Önk. saj. felhalm. és tőke 2.1. Privatizáció 2.2. Lakás ért. 2.2. Vagyoni értékű jog ért. 3. Pénzügyi befektetések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú működési célú pénze. átvét.áh.kiv. támogatásértékű működési bev. 2. Felhalmozási célú felhalm.célú pénze. átvét. áh.kiv. támogatásértékű felhalm.bevétel VI. Támog.kölcs.visszatér, értékp.


sz. melléklet e Ft 2. oldal

ÖKORMÁYZAT ÖSSZESE 2007. évi eredeti ei.


4 800

4 800

0

800

800

0



390 877

402 877

159 054

174 835

174 835

130 576

12 668

24 668

25 478

6 000

6 000

0

197 374

197 374

3 000

0

0

0

0

5 000

3 000

5 000

5 000

3 000

188 374

188 374

0

192 374

192 374

0

0

0

0

0

0

0

794 655

821 325

345 353

65 160

74 064

65 853

859 815

895 389

411 206

96 872

92 099

129 647

65 160

73 648

65 853

162 032

165 747

195 500

5 508

5 508

3 000

0

200

0

5 508

5 708

3 000

91 364

86 591

126 647

65 160

73 448

65 853

156 524

160 039

192 500

697 783

729 226

215 706

0

416

0

697 783

729 642

215 706

84 700

368 843

98 200

0

416

0

84 700

369 259

98 200

613 083

360 383

117 506

0

0

0

613 083

360 383

117 506

49 556

49 556

16 125

49 556

49 556

16 125

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0

19 1. Támog. kölcs. visszatér. 2. Értékpapír értékesítés VII. Hitelek 1. Működési célú 2. Felhalmozási célú Pénzforgalmi bevételek összesen VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Összesen

49 556

49 556

16 125

49 556

49 556

16 125

0

0

0

0

0

0

232 717

227 760

25 426

232 717

227 760

25 426

0

0

0

0

0

0

232 717

227 760

25 426

232 717

227 760

25 426

3 707 183

3 801 725

2 997 130

175 738

187 300

191 531

3 882 921

3 989 025

3 188 661

161 907

440 294

140 041

0

35 198

0

161 907

475 492

140 041

3 869 090

4 242 019

3 137 171

175 738

222 498

191 531

4 044 828

4 464 517

3 328 702

20

ORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2007. 2/a. sz. melléklet Forint 1. oldal

EREDETI

Mell.

Sorszám

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

15.1.1. 15.2. 15.2. 16.4.1. c 16.4.1. d 16.4.1. c 16.9. 16.11.1. b 17.1. 17.1. I/1 I/1

Megnevezés Óvodai nevelés (8 hó) Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) SNI Óvodások (8 hó) SNI Óvodások (8 hó) SNI Óvodások (4 hó) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

Mutató 180,0 4,1 11,4 1,0 1,0 1,0 182,0 21,0 35,0 10,0 19,0 19,0

Fajlagos 199 000 2 550 000 2 550 000 603 200 417 600 384 000 720 15 000 55 000 55 000 11 700 11 700

I. számú óvoda összesen: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8

15.1.1. 15.2. 15.2. 16.4.1. d 16.4.1. d 16.9. 16.11.1. b 17.1. 17.1. I/1

Óvodai nevelés (8 hó) Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) SNI Óvodások (8 hó) SNI Óvodások (4 hó) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó)

Összeg 23 880 000 3 485 000 9 690 000 402 133 278 400 128 000 87 360 210 000 1 925 000 550 000 148 200 74 100

40 858 193 138,0 2,4 9,5 1,0 1,0 139,0 14,0 17,0 10,0 16,0

199 000 2 550 000 2 550 000 417 600 192 000 720 15 000 55 000 55 000 11 700

18 308 000 2 040 000 8 075 000 278 400 64 000 66 720 140 000 935 000 550 000 124 800

21 8

I/1

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

15,0

11 700

II. számú óvoda összesen: 3 3 3 3 3 3 3 8 8

15.1.1. 15.2. 15.2. 16.9. 16.11.1. b 17.1. 17.1. I/1 I/1

Óvodai nevelés (8 hó) Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

30 640 420 75,0 1,6 5,1 75,0 5,0 7,0 4,0 8,0 8,0

199 000 2 550 000 2 550 000 720 15 000 55 000 55 000 11 700 11 700

III. számú óvoda összesen: 8 8 8

I/1 I/1 I/3

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó) Pedagógiai szakszolgálat

15.1.2.1 15.1.2.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.4.1. e 16.4.1. e 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. e 16.4.1. e

Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó)

9 950 000 1 360 000 4 335 000 36 000 50 000 385 000 220 000 62 400 31 200

16 429 600 7,0 7,0 8,0

11 700 11 700 1 020 000

evelési tanácsadó összesen: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

58 500

54 600 27 300 8 160 000

8 241 900 80,0 182,0 1,1 2,4 2,2 2,4 4,1 8,1 5,0 10,0 2,0 4,0 4,0 12,0

204 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 371 200 371 200 192 000 192 000 192 000 192 000

10 880 000 25 722 667 935 000 2 040 000 1 870 000 2 040 000 3 485 000 6 885 000 1 237 333 2 474 667 128 000 256 000 256 000 768 000

22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

16.5. a 16.9. 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 17.1. 17.1. 17.2. 17.2. I/1 I/1

Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

164,0 277,0 8,0 52,0 5,0 5,0 46,0 46,0 85,0 14,0 101,0 258,0 35,0 35,0

23 000 720 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000 55 000 55 000 10 000 1 000 11 700 11 700

Bem J. ált. isk. összesen:

3 772 000 132 960 80 000 520 000 150 000 75 000 1 380 000 690 000 4 675 000 770 000 1 010 000 258 000 273 000 136 500

72 900 127 EREDETI

Mell.

Sorszám

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

15.1.2.1 15.1.2.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.5. a 16.9. 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 17.1. 17.1. 17.2. 17.2.

Megnevezés Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

Mutató 35,0 13,0 0,5 1,4 0,5 33,0 48,0 16,0 7,0 16,0 13,0 7,0 14,0 7,0 15,0 34,0

Fajlagos 204 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 23 000 720 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 55 000 55 000 10 000 1 000

Összeg 4 760 000 1 837 333 425 000 1 190 000 425 000 759 000 23 040 160 000 70 000 480 000 195 000 210 000 770 000 385 000 150 000 34 000

23 8 8

I/1 I/1

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

8,0 7,0

11 700 11 700

Pécsely ált. isk. összesen: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

15.1.2.1 15.1.2.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. d 16.5. a 16.9. 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 17.1. 17.1. 17.2. 17.2. I/1 I/1

Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) SNI Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) SNI Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

11 963 073 178,0 209,0 2,5 6,3 4,5 3,1 3,9 9,7 2,0 5,0 8,0 12,0 180,0 394,0 26,0 34,0 20,0 18,0 30,0 30,0 77,0 21,0 121,0 391,0 38,0 38,0

204 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 417 600 417 600 192 000 192 000 23 000 720 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000 55 000 55 000 10 000 1 000 11 700 11 700

Eötvös L. ált. isk. összesen: 3

15.1.2.1

Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó)

62 400 27 300

24 208 000 29 538 667 2 125 000 5 355 000 3 825 000 2 635 000 3 315 000 8 245 000 556 800 1 392 000 512 000 768 000 4 140 000 189 120 260 000 340 000 600 000 270 000 900 000 450 000 4 235 000 1 155 000 1 210 000 391 000 296 400 148 200

97 060 187 189,0

204 000

25 704 000

24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

15.1.2.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.5. a 16.9. 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 17.1. 17.1. 17.2. 17.2. I/1 I/1

Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) Napközis vagy tanulószobai foglalkozás Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

207,0 2,5 6,5 4,7 3,0 3,9 9,1 235,0 396,0 27,0 44,0 14,0 14,0 36,0 31,0 87,0 14,0 122,0 387,0 38,0 38,0

212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 23 000 720 15 000 15 000 45 000 45 000 45 000 45 000 55 000 55 000 10 000 1 000 11 700 11 700

Radnóti M. ált. isk. összesen: 3 3 8 8

16.2.1. 16.2.1. I/1 I/1

29 256 000 2 125 000 5 525 000 3 995 000 2 550 000 3 315 000 7 735 000 5 405 000 190 080 270 000 440 000 420 000 210 000 1 080 000 465 000 4 785 000 770 000 1 220 000 387 000 296 400 148 200

96 291 680

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

287,0 285,0 15,0 15,0

105 000 105 000 11 700 11 700

Zeneiskola összesen:

20 090 000 9 975 000 117 000 58 500

30 240 500 EREDETI

Mell.

Sorszám

3 3 3

11/a 11/c 11/d

Megnevezés Szociális és gyermekjóléti alapsz. Ált. fel. Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás

Mutató 13 364,0 100,0 60,0

Fajlagos 3 950 000 81 200 111 500

Összeg 10 557 560 8 120 000 6 690 000

25 3 8

11/j II/3

Időskorúak nappali int. Ellátása Szociális továbbképzés támogatása

20,0 21,0

150 000 9 400

BSZAK összesen: 3 3 8 8

14/a 14/c I/1 I/1

Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (8 hó) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés (4 hó)

28 564 960 40,0 1,0 9,0 9,0

547 000 50 000 11 700 11 700

Bölcsöde összesen: 3

18

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

18

Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok

6 682,0

1 135

1/a 1/b 2/aa 2/ab 2/ac 2/b 5 8 9 10 11/g 12/bc II/1 II/2

Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcs. felad. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Lakáshoz jutás feladatai Támogató szolgálat Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás

PolgármesteriHivatal összesen:

Mindösszesen:

7 584 070

7 584 070 6 682,0

1 135

Városi Műv. Közp. összesen: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8 8

21 880 000 50 000 70 200 35 100

22 035 300

Városi Könyvtár összesen: 3

3 000 000 197 400

7 584 070

7 584 070 13 364,0 13 364,0 1,0 24 231,0 22 875,0 18 542,0 105,0 162 000 000,0

1 380 515 3 300 000 513 280

1,0 2,0

8 000 000 700 000

3 800 2

18 442 320 6 882 460 3 300 000 12 430 503 6 405 000 4 068 900 399 000 324 000 000 54 057 380 16 231 440 8 000 000 1 400 000 20 000 000 3 731 331

479 348 334 949 742 414

26

ORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2007. 2/b. sz. melléklet Forint 1. oldal Összesen Mell.

sorsz.

3

1 1/a 1/b

TELEPÜLÉSI ÖKORMÁYZATOK FELADATAI Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Tömegközlekedési feladatok

2 2/aa 2/ab 2/ac 2/b

KÖRZETI IGAZGATÁS Okmányirodák műk. és gyámügyi ig. Alap-hj. Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építtésügyi igazgatási feladatok

3

MEGEVEZÉS

3

5

LAKOTT KÜLTERÜLETTEL KAPCSOLATOS FELADATOK

3

8

ÜDÜLŐHELYI FELADATOK

3

9

PÉZBELI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

3

10

LAKÁSHOZ JUTÁS FELADATAI

3

11 11/a 11/c 11/d 11/g 11/j

3 3

12 12/bc 14

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLG. FELADATAI Szociális és gyermekj. alapszolg. ált. feladatai Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Támogató szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI BETLAKÁSOS ÉS ÁTMEETI ELHELYEZÉS Átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás GYERMEKEK APKÖZBEI ELLÁTÁSA

MUTATÓ FAJLAGOS

FORIT

25 324 780 13 364 13 364

1 380 515

18 442 320 6 882 460

26 204 403 1 24 231 22 875 18 542

3 300 000 513 280

3 300 000 12 430 503 6 405 000 4 068 900

105 162 000 000

3 800

399 000

2

324 000 000 54 057 380 16 231 440 36 367 560

13 364 100 60 1 20

3 950 000 81 200 111 500 8 000 000 150 000

10 557 560 8 120 000 6 690 000 8 000 000 3 000 000

1 400 000 2

700 000

1 400 000

21 930 000

27 14/a 14/c 3

3

3

3

15 15.1.1. 15.1.2.1 15.1.2.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 15.2. 16.2. 16.2.1. 16.2.1. 16.4. 16.4.1. c 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. e 16.4.1. e 16.4.1. c 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. d 16.4.1. e 16.4.1. e 16.5. 16.5. a

Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés KÖZOKTATÁSI ALAP-HOZZÁJÁRULÁSOK Óvodai nevelés (8 hó) Iskolai oktatás 1-4. évfolyam (8 hó) Iskolai oktatás 5-8. évfolyam (8 hó) Óvodai nevelés 1. nevelési év (4 hó) Óvodai nevelés 2-3. nevelési év (4 hó) Iskolai oktatás 1. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 2-3. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 4. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 5. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 6. évfolyam (4 hó) Iskolai oktatás 7-8. évfolyam (4 hó) ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (8 hó) Zeneművészeti ágon egyéni foglalkozás keretében (4 hó) SAJÁTOS EVELÉSI IGÉYŰ GYERMEKEK, TAULÓK EVELÉSE, OKTATÁSA Óvodások (8 hó) Óvodások (8 hó) Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) Általános iskola 1-4. évfolyam (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyam (8 hó) Óvodások (4 hó) Óvodások (4 hó) Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) Általános iskola 1-4. évfolyam (4 hó) Általános iskola 5-8. évfolyam (4 hó) ÁLTALÁOS ISKOLAI APKÖZI FOGLALKOZÁS Napközis vagy tanulószobai foglalkozás

40 1

547 000 50 000

21 880 000 50 000

303 069 667 393 482 611 8,1 26,0 6,6 16,6 11,9 8,5 11,9 26,9

199 000 204 000 212 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

287 285

105 000 105 000

52 138 000 65 552 000 86 354 667 6 885 000 22 100 000 5 610 000 14 110 000 10 115 000 7 225 000 10 115 000 22 865 000

30 065 000 20 090 000 9 975 000

9 499 733 1 2 2 5 5 10 1 1 10 16 4 12

603 200 417 600 417 600 417 600 371 200 371 200 384 000 192 000 192 000 192 000 192 000 192 000

402 133 556 800 556 800 1 392 000 1 237 333 2 474 667 128 000 64 000 640 000 1 024 000 256 000 768 000

14 076 000 612

23 000

14 076 000

28

3

18

HOZZÁJÁRULÁSOK EGYES KÖZOKTATÁSI ITÉZMÉYEKET FETARTÓ ÖKORMÁYZATOK FELADATELLÁTÁSÁHOZ Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez Óvodába bejáró gyermekek ellátása (8 hó) Általános iskola 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Általános iskola 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (8 hó) Intézményi társulás általános iskolai 1-4. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) Intézményi társulás általános iskolai 5-8. évfolyamára bejáró tanulók ellátása (4 hó) GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL ÖSSZEFÜGGŐ SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (50%) Óvodában, iskolában szervezett kedvezményes étkeztetés (100%) Nappali tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖGYŰJTEMÉYI FELADATOK

8

I/1

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (8 hó)

193

11 700

8

I/1

PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA, TOVÁBBKÉPZÉS (4 hó)

191

11 700

8

I/3

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

8

1 020 000

8

I/3

8

1 020 000

8

II/1

8

II/2

PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYES JÖVEDELEMPÓTLÓ TÁMOGATÁSOK KIEGÉSZÍTÉSE ÖKORMÁYZAT ÁLTAL SZERVEZETT KÖZCÉLÚ FOGLALK.

8

II/3

SZOCIÁLIS TOVÁBBKÉPZÉS TÁMOGATÁSA

3 16.9. 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.1. b 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 16.11.2. 3

17 17.1. 17.1. 17.2. 17.2.

ÖSSZESE:

10 840 280 1 511 40 77 137

720 15 000 15 000 15 000

725 280 400 000 770 000 1 370 000

55

45 000

1 650 000

119

45 000

3 570 000

50

45 000

750 000

107

45 000

1 605 000

26 770 000 322 80 359 1 070

55 000 55 000 10 000 1 000

17 710 000 4 400 000 3 590 000 1 070 000

13 364

1 135

15 168 140 1 505 400 744 900 5 440 000 2 720 000 20 000 000

21

9 400

3 731 331 197 400 949 742 414

29 ITÉZMÉYEK BEVÉTELEI 2007. 3. sz melléklet e Ft 1. oldal ÁLLAMI TÁMOGATÁS Megnevezés

Létszám



SAJÁT BEVÉTEL




ÖKORMÁYZATI TÁMOGATÁS 2007. évi eredeti ei.




I.sz.Óvoda

36

37 234

37 440

40 858

10 416

10 564

12 947

83 213

84 961

72 820

II.sz. Óvoda

26

27 644

26 802

30 640

6 003

7 050

8 388

62 953

64 258

48 331

III.sz.Óvoda

13

12 789

12 802

16 430

2 631

2 833

4 274

39 943

41 532

28 302

Nevelési Tanácsadó

8

8 242

8 242

8 242

0

1 735

0

23 207

23 207

22 959

Bem József Ált.Isk.

45

82 273

81 855

72 900

7 856

8 101

10 609

80 804

81 093

81 769

7

13 574

13 739

11 963

1 473

1 473

1 560

28 470

24 918

18 954

Eötvös L.Ált.Isk.

48

104 489

103 695

97 060

11 773

14 580

14 725

72 389

75 220

77 823

Radnóti M.Ált.Isk.

48

104 246

102 731

96 292

9 375

12 051

14 245

71 633

74 549

83 091

Ferencsik J.Zeneisk.

17

31 046

31 222

30 241

3 048

3 048

3 048

26 984

26 984

28 357

BSZAK

40

20 910

27 226

28 565

18 000

18 000

19 064

40 117

34 435

87 903

Városi Könyvtár

14

7 755

8 409

7 584

3 240

4 870

3 240

43 438

43 848

43 094

7

7 754

10 268

7 584

8 070

8 788

2 550

22 867

25 001

31 647

Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde

29 15

0 17 045

0 17 045

0 22 035

89 186 4 667

89 186 5 021

91 595 5 286

18 625 15 843

20 378 16 622

18 584 12 329

Intézmények össz.

353

475 001

481 476

470 394

175 738

187 300

191 531

630 486

637 006

655 963

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

97 450

493 114 968 115

540 088 1 021 564

588 215 1 058 609

2 506 351 2 682 089

2 552 401 2 739 701

1 913 095 2 104 626

-630 486 0

-637 006 0

-655 963 0

Pécsely

Városi Müvelődési K.

30 ITÉZMÉYEK BEVÉTELEI 2007. 3. sz melléklet e Ft 2. oldal PM. FELHASZ. Megnevezés



HITEL ÉS EGYÉB 2007. évi eredeti ei.



ÖSSZESE





I.sz.Óvoda

0

3560

0

130 863

136 525

126 625

II.sz. Óvoda

0

2428

0

96 600

100 538

87 359

III.sz.Óvoda

0

606

0

55 363

57 773

49 006


0

1153

0

31 449

34 337

31 201


0

4806

0

170 933

175 855

165 278

Pécsely

0

3575

0

43 517

43 705

32 477


0

2397

0

188 651

195 892

189 608


0

4792

0

185 254

194 123

193 628


0

0

0

61 078

61 254

61 646

BSZAK

0

2265

0

79 027

81 926

135 532

Városi Könyvtár

0

2834

0

54 433

59 961

53 918


0

5073

0

38 691

49 130

41 781

Városi Rendelőint. Városi Bölcsőde

0 0

1686 23

0 0

107 811 37 555

111 250 38 711

110 179 39 650

Intézmények össz.

0

35 198

0

0

0

0

1 281 225

1 340 980

1 317 888

161 907 161 907

440 294 475 492

140 041 140 041

232 717 232 717

227 760 227 760

25 426 25 426

2 763 603 4 044 828

3 123 537 4 464 517

2 010 814 3 328 702

Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

31

ITÉZMÉYEK KIADÁSAI

SZEMÉLYI JUTTATÁS Megnevezés


Létsz



MUKAADÓKAT TERH. JÁRULÉK 2006. évi eredeti ei.



2007. 4. sz. melléklet e Ft 1. oldal MŰKÖDÉSI PÉZESZKÖZ ÁTADÁS

DOLOGI KIADÁSOK 2006. évi eredeti ei.



2006. eredeti ei.

I.sz.Óvoda

36

76 125

79 425

72 255

24 265

25 072

22 801

30 173

31 728

31 269

0

II.sz.Óvoda

26

58 334

60 503

51 342

18 523

19 238

15 895

19 493

20 697

19 872

0

III.sz.Óvoda

13

33 224

34 881

26 889

10 581

11 064

8 452

11 358

11 628

13 465

0


8

21 547

22 409

21 599

6 894

7 157

6 782

2 908

4 465

2 820

0


45

103 617

105 756

99 843

32 666

33 116

31 235

34 150

36 661

33 700

0

7

25 319

25 031

17 003

8 076

7 989

5 368

10 122

10 685

10 106

0


48

112 261

114 984

113 107

35 135

35 761

35 450

40 755

44 173

40 551

0


48

111 681

115 640

116 841

35 002

36 038

36 442

38 071

41 845

39 845

0


17

41 951

41 951

42 627

13 118

13 118

13 234

5 609

5 609

5 485

0

BSZAK

40

44 718

46 208

70 229

13 943

13 963

21 060

20 016

21 241

43 943

0

Városi Könyvtár

14

31 755

32 932

31 261

9 783

9 842

9 721

12 395

16 291

12 636

0

7

19 347

20 160

20 373

6 389

6 470

6 606

12 955

17 407

14 802

0

Városi Rendelőint.

29

51 020

52 239

51 693

16 164

16 416

16 369

37 121

38 155

38 087

3 306

Bölcsöde

15

18 738

19 597

19 895

6 131

6 405

6 502

12 486

12 509

13 103

0

Pécsely




420

0

3 629

3 830

32

Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

353

749 637

771 716

754 957

236 670

241 649

235 917

287 612

313 094

319 684

97

290 440

299 562

292 034

85 011

86 987

85 886

583 502

637 073

537 328

450

1 040 077

1 071 278

1 046 991

321 681

328 636

321 803

871 114

950 167

857 012

3 306 161 583 164 889

4 049 188 061 192 110

3 830 169 614 173 444

33 ITÉZMÉYEK KIADÁSAI 2007. 4. sz. melléklet e Ft 2. oldal

TARTALÉKOK ÉS PÉZMŰVELETI TEV.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Megnevezés






ÖSSZESE





I.sz.Óvoda

300

300

300

0

0

0

130 863

136 525

126 625

II.sz. Óvoda

250

100

250

0

0

0

96 600

100 538

87 359

III.sz.Óvoda

200

200

200

0

0

0

55 363

57 773

49 006


100

306

0

0

0

0

31 449

34 337

31 201


500

322

500

0

0

0

170 933

175 855

165 278

0

0

0

0

0

0

43 517

43 705

32 477


500

554

500

0

0

0

188 651

195 892

189 608


500

600

500

0

0

0

185 254

194 123

193 628


400

576

300

0

0

0

61 078

61 254

61 646

BSZAK

350

514

300

0

0

0

79 027

81 926

135 532

Városi Könyvtár

500

896

300

0

0

0

54 433

59 961

53 918

0

5 093

0

0

0

0

38 691

49 130

41 781

Városi Rendelőint.

200

811

200

0

0

0

107 811

111 250

110 179

Városi Bölcsőde

200

200

150

0

0

0

37 555

38 711

39 650

4 000

10 472

3 500

0

0

0

1 281 225

1 340 980

1 317 888

1 600 928

1 877 404

852 752

42 139

34 450

73 200

2 763 603

3 123 537

2 010 814

1 604 928

1 887 876

856 252

42 139

34 450

73 200

4 044 828

4 464 517

3 328 702

Pécsely


Intézmények össz. Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:

34

ITÉZMÉYEK SAJÁT HATÁSKÖRŰ FEJLESZTÉSEI

4/a sz. melléklet ntézmény megnevezése

Feljesztési cél

I. sz. Óvoda bútorcsere fénymásoló számítástechn. Eszközök II. sz. Óvoda

III. sz. Óvoda Bem J. Ált. Iskola

bútorok hangszerek udvari játékok laptop színes lézernyomtató írásvetítő filctollal írható tábla

Eötvös L. Ált. Iskola

Radnóti M. Ált. Iskola Zeneiskola

Városi Könyvtár Városi Rendelőintézet Városi Bölcsöde BSZAK Össesen:

2 db fénymásoló 3 db zománctábla 3db számítógép konfiguráció harsona trombita bútorok takarítógép gyermekfektető komplett számítógép

Összeg (Ft) 300 000 100 000 100 000 100 000 250 000 150 000 100 000 200 000 500 000 250 000 150 000 50 000 50 000 500 000 220 000 280 000 500 000 300 000 160 000 140 000 300 000 200 000 150 000 300 000 3 500 000

35 POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAIAK KIADÁSAI 2007. ÉV 5. sz. melléklet e Ft 1 oldal

MEGEVEZÉS




I. Igazgatás 284 916

293 958

286 797

84 014

85 990

84 904

78 085

94 673

79 000

447 015

474 621

450 701

14 000

7 471

9 000

215 000

238 574

225 000

66 600

74 297

62 762

Oktatás, nevelés

8 642

11 748

8 139

Közművelődés

17 380

21 896

24 250

Sport

17 600

16 154

18 200

TV és újság

18 155

16 599

18 400

Polgári védelem

870

870

870

Családi iroda

200

200

200

Lakásgazdálkodás

10 500

15 653

10 500

Vagyonhasznosítás

31 000

32 104

31 000

ÁFA befizetés

96 271

96 575

43 746

1 450

1 450

1 450

150

217

150

250

115

250

1 000

1 000

800

50

50

50

Egészségterv

2 000

2 162

0

Támogatószolgálat

8 280

8 970

8 280

509 398

546 105

463 047

Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Egyéb dologi I. Összesen II. Szakfeladatok Építés és településfejlesztés Városüzemeltetés Idegenforgalmi feladatok

Munkaegészségügyi ellát Eboltás + mg. feladatok Gyermek és ifjúságvédelem Gondnoki díjak (gyám, közig.) Védelmi bizottság

II. Összesen:

36 III. Működési célú pénzeszközátadás (5/b tábla) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű működési kiadás III. Összesen:

103 083

126 841

113 234

1 500

4 030

2 430

104 583

130 871

115 664

37

POLGÁRMESTERI HIVATAL IGAZGATÁSI ÉS SZAKFELADATAIAK KIADÁSAI 2007. ÉV 5. sz. melléklet e Ft 2. oldal

MEGEVEZÉS




IV. Szociális juttatások 3 500

2 000

2 700

15 500

16 500

15 500

7 600

7 600

7 700

9 500

8 500

7 500

850

550

450

9 000

10 000

9 000

Ápolási díj

5 300

6 000

6 000

Közgyógyellátás

1 400

1 500

1 400

Temetési segély

1 100

1 950

1 100

50

50

0

600

150

400

1 400

1 000

1 000

1 200

1 200

900

57 000

57 000

53 650

0

3 306

0

1 117 996

1 211 903

1 083 062

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átm szociális segély (kölcsön) Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás

TB igazolvány Köztemetés Mozgáskorlátozott támogatás Idősek átmeneti elhelyezése (Gondviselés alapítvány) IV. Összesen

V. Kölcsön Mindösszesen

38 TÁMOGATÁSOK 2007. év 5/b sz. melléklet e Ft 1. oldal

Megnevezés

Szakfeladat




Önkéntes Tűzoltóság

751669

5 000

6 000

7 000

Vagyonvédelmi Alapítvány

751692

3 500

3 589

3 000

Váll. Fejl. Közalapítvány

751889

6 300

6 385

6 700

VOLÁN

751845

10 000

13 626

10 000

Városért Közalapítvány

751845

500

1 000

600

04. Alapítvány

930932

300

300

250

Testvérvárosi Egyesület

633215

1 000

1 000

1 200

Kovászna város

633215

0

0

200

QUASIMODO Alapítvány

921716

2 100

2 100

2 200

Fordítóház Alapítvány

921716

2 000

2 000

2 000

Petőfi Színház

921716

1 000

1 000

500

Sport

924036

21 600

25 370

20 000

BURSA Hungarica ösztöndíj

801214

1 250

1 250

1 250

SOS Alapítvány

930932

600

600

600

Egyházak támogatása

921716

3 300

3 700

3 300

Megyei Középfokú Okt. Int.

802214

1 500

3 100

1 500

Vm-i Tűzvédelemért Alapítvány

751669

133

267

134

Pályázati alap

921716

4 500

4 500

4 500

Polgármesteri keret

921716

500

500

500

Alpolgármesteri keret

930932

400

169

400

Képviselői keret

921716

1 500

357

1 500

Sellő Alapítvány

921716

1 100

1 650

1 100

Érzékeny Gyermekeinkét Alapít.

853288

300

400

400

Idegenforgalmi támogatás

633215

8 000

10 900

8 000

MEDNA

851275

6 000

6 000

6 000

Orvosok pály.alap

851275

3 000

2 490

3 000

Versmondó Alapítvány

921716

1 000

1 000

1 500

39

Pannon Várszínház FüredFest

633215

4 200

4 200

4 200

Kőkövön Alapítvány

921716

2 000

2 000

2 000

Balatonfüredi Jazz fesztivál

633215

5 000

5 000

5 000

Sirály táncfesztivál

921716

500

0

500

Gitár fesztivál

921716

3 500

4 500

4 500

Vitorlásversenyek

924036

3 000

3 000

0

Székelyföld árvízkárosultak megsegítése

751845

0

500

0

Lóczy Gimn. Helikoni ünnepség

801214

0

50

0

Lóczy angliai tanulmányút

801214

0

60

0

Lóczy Gimn. '56-os tanulmányi kirándulás

801214

0

100

0




Megnevezés

Szakfeladat

Probio Rt. Közmunkaprogram önrész 128/2006 (IV.27)

014034

0

2 618

0

Ijúsági Fúvószenekar Alapítvány 89/2006 (III.23)

921716

0

400

0

Eötvös Lóránd Ált. Isk. Tanulóiért Alapítvány 89/2006 (III.23)

921716

0

100

0

Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete 89/2006 (III.23)

921716

0

60

0

Marina Hungarica Kamarakórus Egyesület 89/2006 (III.23)

921716

0

200

0

Probio Rt.

014034

0

400

0

Zephir Center Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

921716

0

500

500

Balatonfüredi Turisztikai Egyesület 51/2006 (II.23)

633215

0

7 000

7 000

Pécsely-Vászoly-Dörgicse iskolafenntartás 220/2006 (VII.27)

801214

0

930

930

Művészeti együttesek nemzetközi kapcsolattartás

921716

1 000

Mazsorett fesztivál

921716

250

Advent fényei

921716

250

40

Tűzoltóság

921716

400

Hagyományörző Egyesület

921716

1 000

Művészeti együttesek formaruha pályázat

921716

800

Összesen:

104 583

130 871

115 664

41 2007. évi intézményi felújítások 6. sz. melléklet e Ft

Intézmény / munkanemek 1. Park u-i óvoda I/a. felújítási, átépítési munkálatok (külső vakolat, nyilászárók stb.) kémény átépítése kültéri játékeszközök pótlása Összesen:

intézményi igények

fejlesztés 600 1 000 1 600

szakosztályi javaslat I. változat

50 500 550

II. változat

50 500 550

2. Arácsi óvoda - Iskolalépcső u. I/c. Tető teljes felújítása

2 000

2 000

1 500

Teljes villamos vezetékrendszer cseréje Kerítésfelújítás

1 000 400

1 000 -

500 -

Előtér óvoda épülettől való elválasztása kültéri játékeszközök pótlása Összesen:

600 600 4 600

3 000

-

3. Ady E. úti óvoda I/b. Radiátorok és rad.burkolat cseréje Tető átvizsgálása Homokozó szegélyének cseréje Étellift cseréje Nyilászárók folyamatos cseréje 2 db kazán teljes felújítása Parketta csere Összesen:

800 200 50 1 500 1 200 500 4 250

4. oszlopy G. u-i óvoda III. udvari világítás javítása Medence rendbetétele (balesetveszélyes)II. vált.: szakvél. Játszóudvar homokcseréje Óvoda és Bölcsőde közös kerítésének javítása Kültéri játékeszközök éves szab. felülvizsgálata Elmaradt intim fal cseréje (gyermek mosdók) Meglévő drótkötélpálya átalakítása

800 200 50 1 050

III. változat

2 000

750 50 250 1 050

500

200

50

300 100

300 100

100 50

300

300

-

100

100

100

200 100

200 100

200 -

-

-

-

42

1 db nagyméretű játék beépítése (hajó) Összesen: 5. Bölcsőde Játékeszközök felülvizsgálata Udvari játékok fejlesztése (fa házikó, fa vonat) Udvaron belüli járda felújítása Összesen: 6. Kossuth u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. Esőcsatornák cseréje felnőttmosdó és a konyha gázboyler cseréje (2 db) termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok udvar felőli bejáró, lépcső burkolatának cseréje Homokozó faburkolatának cseréje Udvari játék, homokozó környékének ütésgátlóval történő ellátása két csoportszoba lambérizázása (megkezdett munka folyt.) kaputelefon felszerelése Összesen: 7. Mogyoró u-i Óvoda Az épület ablakainak cseréje I. termekben, folyósókon lévő világítótestek és kapcsolók cseréje alsó konyha vizesblokkjának felújítása(ütemezve) az épületben lévő lépcső burkolatcseréje EU-s szabványnak megfelelő udvari játékok cseréje gyermekmosdó gázboyler csere (1) mindkét épület udvarának termőfölddel történtő feltöltése, füvesítése PVC padló csere folytatása (felső emeleti gyermeköltözőben) Összesen:

400 2 000

400 1 700

400 900

100

100

100

2 000 1 000 3 100

2 000 1 000 3 100

1 000 900 2 000

4 000 1 000

1 000

-

300

300

300

2 500

-

-

2 000

2 000

1 000

500 50

50

200 50

500

500

450

400 100 11 350

400 100 4 350

400 100 2 500

4 000

-

-

3 000

-

-

2 000

2 000

550

500

-

-

2 000 150

2 000 150

1 000 150

1 000

-

-

300 12 950

300 4 450

300 2 000

-

-

-

-

43 8. Általános Iskola Eötvös Lóránd Tornaterem ablakainak cseréje II ütem Világításkorszerűsítés folytatása A főépület É-i és K-i bejáratának cseréje A főépület gyülekezőterének az épülő új szárny burkolásával megegyező újraburkolása ( II.Vált: ütemezve) Összesen: 9. Általános Iskola Bem József Emeleti ablakok szükség szerinti javítása, festése Emeleti tantermi ajtók szükség szerinti javítása, festése Ebédlő előtti folyosó, földszinti és emeleti folyosók falburkolatának cseréje Földszinti és emeleti fiú lány vizesblokk komplett cseréje Alsó tornapálya kerítésének javítása Iskola utca felőli kerítés fugázása, szükség szerinti átrakása (balesetveszély) II.vált:ütemezve Tornapálya felőli kerítés keleti oldalának javítása Technika épület terőjavítása Összesen: 10. Általános Iskola Radnóti M. Kazánház fűtési rendszerének felülvizsg. és korszerűsítése Mozgásérzékelő világítás a műfüves pályára Mozgásérzékelő térfigyelő kamera és világítás a bitumenes kézilabdapályára Távolugró rekortán cseréje Vizesblokk felújítása a keleti szárnyon Beázás kijavítása Konyha és étterem ajtó cseréje Kazánház 3 ablakának cseréje Játszótér felszerelése Móricz Zs. utca felöli kapu és lépcső felújítása Természettudományi tanterem elszívófülkéjének cseréje, asztal felújítása Összesen:

1 000 2 000

1 000 -

1 000 -

600

600

600

2 000 5 600

2 000 3 600

400 2 000

800

-

-

600

-

-

-

-

-

4 000 200

4 000 200

3 000 -

1 000

1 000

500

200 500 7 300

200 500 5 900

3 500

1 000

1 000

500

300

-

-

300 800 2 000 500 400 300 2 000

800 2 000 500 400 300 2 000

2 000 500 1 000

2 000

-

-

500 10 100

500 7 500

500 4 500

-

-

-

44

11.

Ferencsik János Zeneiskola fejlesztés

Összesen: 12. Széchenyi F. Szakképző Iskola Szolgálati lakás önálló fűtésre történő leválasztása A főépület 2 db WC helyiségének felújítása A leánykollégium nyílászáró cseréjének befejezése Fiúkollégium nyílászáró cseréjének megkezdése Leánykollégium műpadló cseréje Szakközép- és szakmunkás épület tetőszerkezetének cseréje Borpince önálló fűtésének tervezése, kivitelezése Főépület teljes felújítása Összesen 13. Lóczy L. Gimnázium A kollégium ablakainak cseréje A kollégium külső vakolása Az iskola épületén elmaradt ablakcsere befejezése Sportpálya kerítésének javítása, magasítása ( II.vált: ütemezve) Összesen 14. Közösségi Ház II. emelet tetőablak beépítése Nagyterem - 10 db szék beszerzése Belső bejárati ajtó cseréje (automata) II. em. vízvezeték, lefolyórendszer, vizesblokk cseréje (II.vált:ütemezve) Nagyterem üvegtető cseréje Radiátor szelepek cseréje Bejárat előtti korlát Külső falfelületek festése Nyílászárók festése Összesen: 15. Családsegítő Központ Idősek Klubja:

fejlesztés

-

-

-

-

2 000

2 000

1 000

3 000

-

-

1 000

1 000

1 000

2 000 1 000

2 000 1 000

1 000 500

-

-

200 6 200

3 500

-

-

2 000

2 000

2 000

1 000 3 000

1 000 3 000

500 2 500

500 100 1 200

500 -

-

3 000 800 500 200 1 500 500 8 300

3 000 500 200 4 200

2 000 500 2 500

fejlesztés 500 fejlesztés 9 500 fejlesztés fejlesztés

-

-

-

-

45 Pihenőszoba mennyezetének és falának javítása, festése

500

500

500

500 1 000 -

500 1 000 -

500 -

-

-

-

-

-

2 000

2 000

1 400

Emeleti olvasóterem ablakcsere (4 db)

600

600

400

Emeleti olvasószolgálat: lenyitható vaskeretes tetőablakok cseréje műanyagra

300

300

300

100

100

-

200

200

-

A melléképület (vezetői iroda) aljazatának szigetelése, a helyiség festése Összesen: 16. Szakorvosi Rendelő Intézet Összesen: 17. Városi Könyvtár Légkondicionálás II. üteme

Emelet - stúdió és kölcsönzőtér közötti (homlokzati) üveg védőfóliájának cseréje Emeleti olvasóterem (folyósó felől) ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem és raktár között: ajtócsere (1 db) Gyermekrészleg - olvasóterem: lámpatestek cseréje neonra

200

200

-

600

-

-

Gyermekrészleg-kölcsönzőtér és olvasóterem: lenyitható vaskeretes ablakok cseréje műanyagra

300

300

300

200 4 500

200 3 900

2 400

-

-

fejlesztés 100 100

100 100

100 100

-

300 300

-

-

-

Udvar: óvoda felőli rézsű megtámasztása (farönk v. beton támfal elhelyezése + feltöltése földdel +növényekkel történő beültetése) Összesen: 18. Helytörténeti Gyűjtemény Épületbővítés és vizesblokk felújítása, vagy új épületbe költözés tervezése Várostörténteti kiállítóterem tervezése, kivitelezése Mozgássérült feljáró cseréje Összesen: 19. Játszószoba Parkettázás Ablakok cseréje Összesen:

fejlesztés

-

46 -

20. Művelődési Központ Összesen: 21. Hivatali épület Radiátorok (régiek) cseréje Ablakok cseréje "A"épület bejárati ajtó cseréje (belső üvegajtók kiváltása) Házasságkötő terem légkondicionálás Irodák felújításának folytatása A épület földszinti irodák tisztasági meszelése "A" épület - "B" épület fűtés leválasztása "A" épület tető felújítás - csatorna Hivatali gépkocsik tárolásának megoldása Irattári polcok Összesen: 22. Lebonyolítás 23. Tartalék: 24. Lakásfelújítás Mindösszesen:

-

-

-

1 000 2 000

1 000 2 000

500 -

2 000 2 000 3 000

2 000 2 000 3 000

2 000 1 800

-

-

-

500 2 000

500 1 000

500

fejlesztés 500 13 000

500 12 000

200 5 000

-

2 000 5 000 10 000 119 550

2 000 5 000 6 000 78 600

1 500 2 000 5 000 46 000

-

-

47 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV 7. sz. melléklet e Ft 1. oldal Megnevezés


I. Kötelezettséggel terhelt fejlesztések Bérlakás építés


186 077

500

27 884

665

110 000

10 735

853

888

3 000

3 000

0

10 000

0

10 238

0

2 400

0

2 000

Ékkö II. előkészítés (319/2006 sz. hat.)

0

24 000

Aszófői-Vázsonyi u. tervezés, földvédelmi járulék (216/2006 sz. hat.)

0

5 000

Zákonyi u. kerékpárút (303/2006 sz. hat.)

0

7 783

Norvég Alap pályázatírás díja (261/2006 sz. hat.)

0

510

3458 hrsz-ú ingatlan (Lóczy u., 61/2006 sz. hat.)

0

1 800

1281 hrsz-ú ingatlan (Völgy u., 86/2006 sz. hat.)

0

3 035

Eötvös L. Ált. Isk. bővítés

0

185 238

2 000

1 080

ROP 1.1.

0

360

Szociális segélyhívó rendszer

0

20 094

0 61 500

6 848 786

Visszaigényelhető ÁFA Rendelőintézet felújítása II. ütem Hangosító berendezés 990/11 hrsz-ú ingatlan vételár részlet (Vasút u.) Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása I. (181/2006 sz. hat.) Népház és posta rekonstrukciója önrész (204/2006 sz. hat.) Fürdő utcai oktatási központ tanulmány (217/2006 sz. hat.) Szociális komplexum engedélyezési terve (208/2006 sz. hat.)

Arácsi faluközpont közösségi épület tervezés

VW Passat Comfortline (329/2006 sz. hat.) Belterületi utak aszfaltozása / II. ütem / önrész : Csárda u., Dózsa Gy.u., Szabó L.u, Séta u., Ibolya u., Ferencsik J.u., Pásztor J.u., Damjanich u. I. összesen:

-

296 960

II. Javasolt fejhlesztések Mentőállomás és heliport építése / nettó /

120 000

400

Lóczy L. u. – Arácsi csomópont II.ütem

20 000

17 000

P. Horváth Á. u. járdaépítés I. ütem

6 000

5 000

Arácsi főtér felújítása

2 000

4 000

Autóbusz várók telepítése, autóbuszöblök építése

4 000

3 000

48 Informatikai fejlesztés

4 000

4 000

Közvilágítási hálózat bővítése

8 000

8 000

Ravatalozó és kolombárium-fal tervezés és építés I. ütem

8 000

20 000

0

22 800

1 000

500

Zsigmond u. közvilágítás Megvalósulási tervek készítése út- és közműberuházásokról Útépítések: -

Koloska-völgybe vezető út felújítása

2 000

5 000

-

kisebb aszfalt szőnyegezések

2 500

15 000

49

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV 7. sz. melléklet e Ft 2. oldal Megnevezés Játszóterek építése

2006. évi eredeti ei. 2007. évi eredeti ei. 5 000 10 000

Fapótlás közterületeken

2 000

2 000

Lóczy L. Gimnázium bővítés / tetőtérbeépítés/ tervezés

1 500

2 000

Karácsonyi díszvilágítás

1 000

1 500

Városi Művelődési Kp. technikai fejlesztés

1 000

1 500

2006-os útépítésekhez kapcsolódó kisebb munkák (Kossuth u. é-i o. III. ütem, Illés u. járda és zöldsáv, Csárda u. járda, Kinizsi u. járda és zöldsáv, Dózsa Gy. u. gyalogátkelő, Lakköz, Száka-köz aszfaltozás, P. Horváth Á. u. III. ütem)

0

10 000

Zákonyi u. és sétány

0

35 000

Kossuth u. - Csárda u. csomópont környezetrendezés

0

5 000

Perczel u. - Zrímyi u. csomópont

0

8 000

Rendelőintézet kazánház felújítás

0

5 000

Vaszary u. - Madách u. - vasúti átjáró csomópont tervezés (járda, park)

0

2 000

Ady E. u. járdafelújítás II. ütem

0

3 000

Vadvirág u. felújítása I. ütem

0

4 000

Polgármesteri Hivatal "B" épület rekonstrukció I. ütem

0

7 000

- Wesselényi u. és környéke

0

25 000

- Noszlopy u. és környéke

0

32 000

Kéthly K. u. felújítása

0

8 000

Somogyi u. - Varga u. felújítása

0

6 000

Muskátli u. ivóvízvezeték építése

0

4 000

Lóczy Lajos Gimnázium leánykollégium homlokzatfelújítás tervezés

0

1 000

Köztársaság u. 10-12. parképítés

0

4 000

Köztéri műalkotások elhelyezése

0

1 000

Széchenyi F. SZKI éttermi szárny tervezés

0

2 000

Szennyvízcsatornázás ellátatlan területeken III. ütem tervezés

0

2 000

Arácsi u. I. ütem

0

5 000

Szénsavas kút fúrás, lelőhely feltárás

0

3 000

Gyűjtőutak felújítás pályázat:

50

II. összesen:

-

293 700

I+II. összesen:

-

590 660

51 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2007. ÉV 7. sz. melléklet e Ft 3. oldal Megnevezés



III. Egyéb felhalmozási kiadások Hitel törlesztés

44 355

46 191

Hitel kamat

15 143

18 204

Kölcsön (orvosi rendelők, 3/2007 sz. hat.)

0

15 938

Lakásépítés, -vásárlás kölcsön (dolgozói)

7 500

6 500

Törzstőke emelés

-

Konferencia Központ Kft. Üzletrész vásálás részletek (Reging Rt.) Felhalmozási pénzeszközátadás összesen:

32 000 39 000

32 000

16 000

16 000

-

69 400

- Balatoni Hajózási Rt.

2 500

2 500

- POOS Kft.

4 500

3 000

- MÁV

5 000

5 000

49 400

48 600

0

300

0

7 000

- Református temető kolombárium építés

1 500

1 500

- Evangélikus Egyház parókia építés

2 000

1 500

4 100

11 859

- BYC (244/2006 sz. hat.) - Blaha u. 3. bérleti jogviszony megszüntetése (196/2006 sz. hat.) - Hulladékkezelő rendszer önrész

Panelprogram támogatás - Köztársaság u. 3. (panelprogram, 351/2005 sz. hat.)

2 400

- Köztársaság u. 5. (panelprogram, 352/2005 sz. hat.)

2 400

- Noszlopy u. 16. (panelprogram, 353/2005 sz. hat.)

3 400

- Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)

400

- Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.)

400


1 200

- Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.)

420


999

- Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)

240

III. összesen: Felhalmozási kiadások összesen:

-

216 092 1 560 728

806 752

52

CIGÁY KISEBBSÉGI ÖKORMÁYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 8. sz. melléklet e Ft

MEGEVEZÉS




BEVÉTELEK Állami támogatás

640

640

640

Önkorm támogatás

1 160

1 160

1 160

Pénzeszköz átvétel

0

0

0

Pénzmaradvány

0

138

0

1 800

1 938

1 800

Személyi juttatás

0

80

0

Munkaadót terh jár

0

0

0

1 800

1 738

1 500

0

120

300

1 800

1 938

1 800

Összesen: KIADÁSOK

Dologi Pénzeszköz átadás Összesen:

LEGYEL KISEBBSÉGI ÖKORMÁYZAT 2007. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 9.sz. melléklet eFt

MEGNEVEZÉS



2006. évi javaslat

BEVÉTELEK Saját bevétel Állami támogatás

714

714

640

Önkormányzati tám

100

100

100

Pénzeszköz átvétel

0

0

Pénzmaradvány

0

528

814

1342

Összesen: KIADÁSOK

740

53

Személyi juttatás Munkaadót terh jár Dologi Pénzeszköz átadás Összesen:

814

1292

0

50

814

1342

740

740

54 Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2007. 9. sz. melléklet e Ft 1. Működési bevételek

e Ft

1.1. Működési bevételek

376 915 2.1. Személyi juttatások

1 046 991

1.2. Helyi adók

764 000

2.2. Munkaadót terhelő járulékok

321 803

1.3. Átengedett központi adók

355 826 2.3. Dologi kiadások 2.4.Működési célú 21 500 pénzeszköz átadás államh.kivülre 2.5. Támogatásértékű 950 377 műk.kiad.

1.4. Bírság, pótlék 1.5. Önk.kv-i tám. 1.6. Működési célra átvett pénzeszk.áh.kiv. 1.7. Támogatásértékű működési bevétel

3 000 2.6. Szociális juttatások 192 500

1.8. Forgatási célú értékpapir eladás 1.9. Támogatás, kölcsön visszatér.

2.Működési kiadások

Működési többlet:

857 012 117 364 2 430 53 650

2.7. Forgatási célú értékpapír vás.

0 2.8. Tartalék 2 000

1.10. Pénzmaradvány Összes működési bevétel

e Ft

Általános

50 000

Céltartalék

23 200

2 666 118 Összes működési kiadás:

2 472 450

193 668 Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2007.

1. Felhalmozási bevételek 1.1. Egyéb kv-i tám. 1.2. Céltámogatás 1.3. Címzett támogatás 1.4. Felhalm. célra átvett pénzeszk. áh.kiv. 1.5. Támogatásértékű felhalmozási bevétel 1.6. Támogatás, kölcsön visszatér 1.7.Felhalmozási és tőkejell.bev. 1.8. Felhalmozási hitel 1.9. Pénzmaradvány

e Ft

2. Felhalmozási kiadások

6 232 2.1. Beruházások 0 2.2. Felújítások 2.3. Int.saját hatáskörű fejlesztések 2.4. Felhalmozási célú 98 200 pénzeszköz átadás áh.kivülre 2.5. Fejlesztési hitel 117 506 törlesztése 102 000

14 125 2.6. Fejl.hitel kamata 2.7. Befektetett pénzügyi eszk. 2.8. Tartósan adott 25 426 kölcsönök

159 054

140 041

e Ft 590 660 46 000 3 500 81 259 46 191 18 204 48 000 22 438

55

Összes felhalmozási bevétel:

662 584 Összes felhalmozási kiadás: Felhalm.forráshiány:

856 252 -193 668

Bevételek és kiadások mérlege 2007. BEVÉTELEK Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen:

e FT

KIADÁSOK

2 666 118 Működési kiadások 662 584 Felhalmozási kiadások 3 328 702 Összesen:

e FT 2 472 450 856 252 3 328 702

56 10.sz. melléklet Az Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/Ft-ban) Sorszám

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Hitel jellege

Felvétel éve

Lejárat éve

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1999 2005 2004 2005 2006 2003 2003

2009 2024 2 009 2025 2025 2008 2007

1999 2005 2004 2005 2006 2003 2003

2009 2024 2 009 2025 2025 2008 2007

66 656 97 314 21 646 27 171 127 000 1 281 945 342 013 9 268 44 324 793 14 139 72 068 125 41 140 758 482 771

44 432 115 740 14 862 25 675 120 040 499 0 321 248 4 277 39 150 373 12 925 65 810 19 0 122 554 443 802

22 208 108 740 8 125 24 179 113 080 0 0 276 332 1 187 35 183 87 11 773 59 964 0 0 108 194 384 526

Hitel állomány január 1-jén 2007. 2008. 2009. 2009 után 8.

Működési célú

Felhalmozási célú hitel állomány+kamat Horváth ház hitel Bérlakásépítés hitel Viziközmű hitel Szennyvízcsatorna beruházás Útépítés, rendelőfelújítás hitel Suzuki gépkocsi beszerzése hitel VW Passat gépkocsi beszerzés Hitel összesen (7-13) Horváth ház kamat Bérlakásépítés kamat Viziközmű kamat Szennyvízcsatorna berh. kamat Útépítés, rendelőfelújítás kamat Suzuki gépkocsi beszerzése kamat VW Passat gépkocsi beszerz.kamat Kamat összesen (15-21) Összesen: (14+21)

0 101 740 0 22 683 106 120 0 0 230 543 0 31 468 0 10 691 54 466 0 0 96 625 327 168

57 11.sz. melléklet 1. oldal Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) KötelezettségSorszám

Kötelezettség jogcíme

1 2

2.

Összesen 2007.

2008.

2009.

éve

2006. dec. 31-ig kifizetés

3.

4.

5.

6.

7.

294 400

91 106

84 208

80 728

376 923

927 365

vállalás

2009.után (4+5+6+7+8) 8.

9.

Működési célú hitel-törlesztés (tőke + kamat )

3 4

Felhalmozási célú hitel-törlesztés (tőke + kamat) (12+20+22+25)

5

Horváth házra felvett hitel

1999

133 344

22 224

22 224

22 208

0

200 000

6

Bérlakásépítés hitel

2005

0

7 000

7 000

7 000

101 740

122 740

7

Viziközmű hitel

2004

8 479

6 784

6 737

8 125

0

30 125

8

Szennyvízcsat. II. ütem hitel

2005

748

1 496

1 496

1 496

22 683

27 919

9

Útépítés, intézményi felújítás hitel

2005

0

6 960

6 960

6 960

106 120

127 000

10

Suzuki gépkocsi beszerzése hitel

2003

2 212

782

499

0

0

3 493

11

VW Passat gépkocsi beszerz. hitel

2003

4 383

945

0

0

0

5 328

12

Hitel összesen ( 5-11)

149 166

46 191

44 916

45 789

230 543

516 605

13

Horváth házra felvett kamat

1999

102 406

4 991

3 090

1 187

0

111 674

14

Bérlakásépítés kamat

2005

2 179

5 174

3 967

3 715

31 468

46 503

15

Viziközmű kamat

2004

740

420

286

87

0

1 533

16

Szennyvízcsat. II. ütem kamat

2005

1 012

1 214

1 152

1 082

10 691

15 151

17

Útépítés, intézményi felújítás kamat

2005

214

6 258

5 846

5 498

54 466

72 282

18

Suzuki gépkocsi beszerzése kamat

2003

851

106

19

0

0

976

19

VW Passat gépkocsi beszerz. kamat

2003

1 206

41

0

0

0

1 247

20

Kamat összesen (13-19 )

108 608

18 204

14 360

11 569

96 625

249 366

58 21

Konferencia központ kezességvállalás

2004

22

Orvosok hitelei kezességvállalás

2006

23

Kezességváll. Összesen (21-22)

24

Konferencia központ kezességvállalás

2004

25

Orvosok hitelei kezességvállalás kamat

2006

26

Kezességváll. kamat össz. (24-25)

28 000

14 000

14 000

14 000

0

70 000

6 184

6 184

6 184

40 633

59 185

28 000

20 184

20 184

20 184

40 633

129 185

8 626

2 371

1 077

0

0

12 074

4 156

3 671

3 186

9 122

20 135

6 527

4 748

3 186

9 122

32 209

8 626

59

11. sz. melléklét 2. oldal Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség- 2006. dec. Összesen Sorszám Kötelezettség jogcíme vállalás 2007. 2008. 2009. 2009.után (4+5+6+7+8) 31-ig kifizetés éve 27 521 363 64 332 23 759 216 208 1201 597 Fejlesztés feladatonként 375 935 28 Konferencia központ üzletrész megvás. 43 000 4 000 4 000 4 000 20 000 75 000 29 Konferencia központ üzletrész megvás. 96 000 12 000 12 000 12 000 146 000 278 000 30 Balatoni hajózási RT támogatás 7 500 2 500 0 0 0 10 000 31 990/11 hrsz ingatlan megvásárlása 6 000 3 000 0 0 0 9 000 32 Poós Kft támogatása 6 500 3 000 0 0 0 9 500 33 Hulladékkez.rendszer pályázati önrész 1 049 34 155 0 0 0 35 204 34 Eötvös isk. bővítése pályázati önrész 19 194 185 238 320 0 0 204 752 058/13,14,15, 17 hrsz megvásárlása (354/2006) 35 4 958 6 610 0 0 0 11 568

36

058/13,14,15, 17 hrsz többi részlet megvásárlása opciós szerződés alapján (355/2006)

0

72 909

0

0

0

72 909

37

Köztársaság 3. panel program tám. (351/2005)

0

2 400

1 200

1 200

7 200

12 000

38

Köztársaság 5. panel program tám. (352/2005)

0

2 400

1 200

1 200

7 200

12 000

39 40 41 42

Noszlopy 16. panel program tám. (353/2005) Rendelőfelújítás II ütem Hangosító berendezés MÁV fejlesztési célú keretátadás Balatonfüredi Yacht Klub támogatása (244/2006)

0 111 629 1 200 10 000

3 400 11 400 888 5 000

1 700 18 000 0 0

1 700 0 0 0

10 200 0 0 0

17 000 141 029 2 088 15 000

49 400

48 600

0

0

0

98 000

43

60

48

3458 hrsz megvétele, Lóczy-Arácsi csomópont (61/2006) 1281 hrsz megvétele, Völgy u. (86/2006) Önkéntes Tűzoltóság épületének átalakítása (8/2007) Blaha 3 bérleti jogviszony megszüntetése (196/2006) Népház és posta rekonstrukciója önrész / BM EU Önerő Alap nélkül (204/2006)

49

Aszófői úttól Vázsonyi útig terjedő útszakasz egyesített tervei, földvédelmi járulék (216/2006)

44 45 46 47

4 000 3 035

1 800 3 035

0 0

0 0

0 0

5 800 6 070

0

10 000

10 000

0

0

20 000

1 500

300

0

0

0

1 800

0

10 238

12 253

0

0

22 491

0

9 000

0

0

0

9 000

61

11. sz. melléklét 3. oldal

Sorszám

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban (e/Ft) Kötelezettség- 2006. dec. Kötelezettség jogcíme vállalás 2007. 2008. 2009. 31-ig kifizetés éve

Összesen 2009.után (4+5+6+7+8)

52

Fürdő utcai oktatási központ megvalósíthatósági tanulmány (217/2006) Szociális komplexum engedélyezési terve (208/2006) Norvég Alap pályázat sikerdíj, pályázatírás díja (261/2006)

53

Kéki u. 2. (panelprogram, 289/2006 sz. hat.)

0

400

400

400

2 800

4 000

54

Csárda u. 2. (panelprogram, 290/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 13. (panelprogram, 291/2006 sz. hat.)

0

400

400

400

2 800

4 000

0

1 200

1 200

1 200

8 400

12 000

0

420

420

420

2 940

4 200

0

999

999

999

6 988

9 985

58

Kéki u. 5. (panelprogram, 292/2006 sz. hat.) Köztársaság u. 7. (panelprogram, 293/2006 sz. hat.) Csárda u. 19. (panelprogram, 294/2006 sz. hat.)

0

240

240

240

1 680

2 400

59

Zákonyi utcai kerékpárút építése (303/2006)

0

7 783

0

0

0

7 783

60

Ékkő II. tervezés, előkészítés, megvalósíthatósági tanulmány és engedélyezési tervek (319/2006) VW Passat Comfortline megvásárlása (329/2006)

0

24 000

0

0

0

24 000

0

6 848

0

0

0

6 848

50 51

55 56 57

61

0

2 400

0

0

0

2 400

4 000

2 000

0

0

0

6 000

0

4 302

0

0

0

4 302

62

65

Veszprémber ZRt. ROP 1.1. szerződés 2007 évi fizetendő Veszprémber ZRt. Kéki utcai bérlakás szerződés 2007 évi fizetendő FA-KO Terv Kft. Arácsi faluközpont szerződés 2007 évi fizetendő Pannon Geodézia Kft. Belterületi utak felújítása szerződés 2007 évi fizetendő

66

G4S Biztonsági Szolg. Kft. Szociális segélyhívó rendszer szerződés 2007 évi fizetendő (eszközök, telepítés, karbantartás)

67 68

Kamatmentes kölcsön nyújtása orvosi rendelők megvásárlására (3/2007) Összesen: (2+4+27)

62 63 64

5 000

360

0

0

0

5 360

875

240

0

0

0

1 115

1 095

1 080

0

0

0

2 175

0

786

0

0

0

786

0

20 094

0

0

0

20 094

0 670 335

15 938 612 469

0 148 540

0 104 487

0 593 131

15 938 2 128 962

63

12. sz. melléklet Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) 2007.év eFt Sorszám

Bevételi jogcím

Intézmények

1.

2.

3.

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel e/Ft 4.

Kedvezmények összege e/Ft 5.

1.

Építményadó

177 627

27 627

2.

Iparűzési adó

452 856

52 856

3.

Gépjárműadó

121 774

21 774

4.

IFA személyek után

223 486

61 486

5.

Ellátottak térítési díja ill. kártérítése

81 504

18 759

I. sz. Óvoda

9 597

1 612

II. sz. Óvoda

6 262

1 084

III. sz. Óvoda

3 862

440

Bölcsőde

3 318

298

Bem J. Ált. Isk.

11 115

3 186

Pécselyi Ált. Isk.

2 105

779

Eötvös L. Ált. Isk. Radnóti M. Ált. Isk.

15 209

3 611

14 553

3 165

BSZAK

15 483

4 584

Lakásépítési kölcsön elengedése

6 500

0

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevétel (bérleti díj)

90 000

0

0

0

1 153 747

182 502

6.

7.

8.

egyéb Összesen :

64

Pénzeszközök változásának levezetése 2007. 13. sz. melléklet e Ft

Sorszám

1.

Megnevezés

Pénzkészlet január 1-jén

Összeg

658 784

Ebből: 2.

.- Bankszámlák egyenlege

3.

.- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

658 621 163

4.

Bevételek (+)

3 188 661

5.

Kiadások (-)

3 328 702

6.

Záró pénzkészlet egyenlege december 31-én

518 743

Ebből: 7.

.- Bankszámlák egyenlege

8.

.- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

518 573 170

65 14. sz. melléklet PARKOLÓHELY MEGVÁLTÁS ALAKULÁSA 2007. e forint Összeg 6 450 0 6 450 6 450 6 450

Megnevezés Előző években befolyt parkolóhely megváltás bevétele 2006. évben befolyt parkolóhely megváltás bevétele Bevétel összesen: 2007. évben céltartalékba helyezve Kiadás összesen:

15. sz. melléklet KÖRYEZETVÉDELMI ALAP ALAKULÁSA 2007.

Megnevezés 2005. évi záró 2006. év Környezetvédelmi bírság Talajterhelési díj Pályázat Kutya WC 2006. évi záró 2007. évi tervezett kiadás 2007. évi várható

e forint Összeg 1 194 127 112 0 -723 710 0 710

16. sz. melléklet LAKÁSALAP ELŐIRÁYZAT 2007. e forint Megnevezés Lakásalap előző évi maradványa Lakásértékesítés bevétele Lakásfelújítás Lakásberuházás Lakásalap kiegészítés egyéb forrásból Záró

2006. évi eredeti ei. -176 597 5 000 -6 000 -186 077 363 674 0

2006. évi 2007. évi várható eredeti ei. -176 597 0 5 000 3 000 -11 270 -5 000 -202 511 -500 385 378 2 500 0 0

66 MŰKÖDÉSI ÉSFEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2007-2008-2009. ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖ BEMUTATÓ MÉRLEG 17. sz. melléklet e Ft Sorszám

MEGEVEZÉS

2 007

2 008

2 009

389 353

401 034

I. Működési bevételek és kiadások 1

Működési bevételek

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3

Önkorm. költségvetési támogatása

4

Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kivülről

5

Támogatásértékű működési bevétel

5

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

6

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

7

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8

Működési célú bevételek összesen (1+ …+7)

2 666 118 2 825 419 2 939 051

9

Személyi juttatások

1 046 991 1 078 401 1 110 753

10

Munkaadókat terhelő járulékok

321 803

331 457

341 401

11

Dologi és egyéb folyó kiadások

857 012

885 293

911 852

12

Működési célú pénzeszköz átadás áh.kivülre, egyéb tám.

117 364

115 000

115 000

13

Támogatásértékű működési kiadás

2 430

2 430

2 430

14

Ellátottak pénzbeni juttatása

53 650

55 000

55 000

15

Tartalékok

73 200

75 000

75 000

16

Működési célú kiadások összesen: (9+…+15)

17

376 915

1 141 326 1 156 326 1 176 326 950 377

981 739 1 011 192

3 000

3 000

3 000

192 500

195 000

197 500

100 000

150 000

2 000

2 472 450 2 542 581 2 611 436

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

18

Önkormányzati felhalmozási tőkejellegű bevétele

133 576

150 000

150 000

19

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

20

Fejlesztési célú támogatások

108 232

111 625

0

21

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államh. kivülről

98 200

55 000

55 000

22

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

117 506

150 000

200 000

23

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja

25 478

30 000

30 000

24 25

Felhalm célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét.

14 125

16 728

20 073

Hosszú lejáratú hitel

25 426

0

0

26

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

140 041

20 186

58 291

27

Felhalmozási célú bevételek összesen:(18+…+26)

662 584

533 539

513 364

28

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)

642 160

667 846

717 935

29

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

46 000

47 840

51 428

30

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

22 438

6 500

6 500

31

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kivülre

81 259

34 914

7 759

32

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46 191

44 916

45 789

33

Hosszú lejáratú hitel kamata

18 204

14 360

11 569

34

Tartalékok

35

Felhalmozási célú kiadások összesen: (28+…+34)

856 252

816 376

840 980

36

Önkormányzat bevételei összesen: (8+27)

3 328 702 3 358 958 3 452 415

37

Önkormányzat kiadásai összesen: (16+35)

3 328 702 3 358 958 3 452 416

67

18. sz. melléklet

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁYZATÁAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2007. e Ft Megnevezés Normatív támogatás Központosított Kötött felhaszn. tám. Egyéb ktgvet. tám. Céltámogatás Címzett támogatás SZJA Működési bevételek Helyi adók: Építmény IFA személyek után Iparűzési Bírság Gépjármű

Január Február 164 773 77 809 160 6 180 2 918

Március 59 501

Április 68 655

Június 68 655

2 575

Május 68 655 160 2 575

2 232

2 575 6 232

Auguszt SzeptemNove Decembe us ber Október mber r 77 809 59 501 68 655 68 655 64 078 160 160 2 575 2 918 2 232 2 575 2 575 2 403

Július 68 655

46 049 11 306

21 745 13 818

16 629 15 074

19 187 17 587

19 187 23 868

19 187 31 405

19 187 25 124

486

486

58 580 1 134 136 000

39 390 2 106

5 050 5 184 20 000

15 390

32 400

4 000 35 400

2 500 7 300

3 400

21 745 37 686

16 629 12 562

6 060 48 600 11 200 5 000 5 400

63 630 40 500 152 000 3 000 30 000

102 000 19 187 19 187 10 049 22 611 14 140 9 720 11 600 3 000 7 000

9 090 4 860 8 000 2 000 6 500

17 908 30 148 6 060 1 134 61 200 2 000 5 000

Összesen 915 403 640 34 334 6 232 0 102 000 255 826 251 237 0 202 000 162 000 400 000 21 500 100 000

2 A 2. számú melléklet bemutatja a bevételi előirányzatok tervezett összegeit. A működési és felhalmozási bevételeket a költségvetés első fordulójára

Recommend Documents