1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Výroèní zpráva 2002 podle zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví ve znìní pozdìjších pøedpisù

2

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

OBSAH

1. 2. 3.

Základní identifikaèní údaje ................................................................4

Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti....................................5

Ekonomická èást ................................................................................7

Rozvaha - aktiva r. 2002....................................................................7 Rozvaha - pasiva r. 2002 ...................................................................8 Výkaz zisku a ztráty r. 2002...............................................................9 Pøíloha k úèetní závìrce....................................................................10 Výrok auditora k úèetní závìrce ........................................................21 Ostatní údaje...................................................................................24 Údaje o majetku a finanèní situaci spoleènosti za pøedchozí dvì období..................................................................25 Stanovisko dozorèí rady ...................................................................31 Výrok auditora k výroèní zprávì .......................................................32

4.

Informace o spoleènosti ....................................................................33

Hlavní údaje o provozu vodovodù.....................................................33 Hlavní údaje o provozu kanalizací ....................................................34 Výsledek hospodaøení ......................................................................35 Skladba výnosù................................................................................35 Náklady na výrobu a rozvod pitné vody ...........................................36 Náklady na odvádìní a èištìní odpadních vod ..................................36 Výroba a prodej pitné vody..............................................................37 Fakturace odkanalizované a èištìné odpadní vody.............................37 Pohledávky za odbìrateli .................................................................37 Kvalita pitné vody ............................................................................38 Množství a kvalita vypouštìných odpadních vod a placení úplat.................................................................................39 Poruchy na vodovodních a kanalizaèních zaøízeních ..........................39 Péèe o dlouhodobý hmotný majetek ..................................................40 Odpadové hospodáøství ...................................................................44 Personální vývoj ...............................................................................45 Provozy spoleènosti ..........................................................................46

3

1.

Základní identifikaèní údaje

Obchodní firma:

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.

Datum vzniku:

1. ledna 1994 zápis v obchodním rejstøíku vedeném Mìstkým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp. zn. Firm. 40987/93

Firma založena:

Fondem národního majetku ÈR na základì privatizaèního projektu Støedoèeských vodovodù a kanalizací Praha, s.p. dle rozhodnutí MSNMP ÈR ze dne 16.9.1993 èj. 24/93-360

Identifikaèní èíslo:

463 569 83

Daòové identifikaèní èíslo:

048-463 569 83

Sídlo:

Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22

Právní forma:

Akciová spoleènost

Základní kapitál spoleènosti:

821 049 000,- Kè (zapsané v Obchodním rejstøíku)

Hlavní pøedmìt podnikání:

Provozování vodovodù a kanalizací

Základní identifikaèní údaje

Ochranná známka spoleènosti

4

Telefon: Fax: E-mail: URL:

(è. 205300, 205301 a 237229 ÚPV ÈR)

326 376 111 326 721 502 [email protected] http://www.vakmb.cz

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

2.

Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Vážení akcionáøi, dámy a pánové, vážení obchodní pøátelé,

na stránkách této, již deváté výroèní zprávy, naleznete jako vždy nejenom požadované údaje dle zákona, ale i grafy a data charakterizující výsledky, èinnost a vývoj akciové spoleènosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, nad rámec zákonných povinností, abyste získali co nejpøehlednìjší a nejúplnìjší informace o práci naší spoleènosti.

Po celou dobu roku 2002 byla naše a.s. naprosto solventní vùèi svým obchodním partnerùm. Na konci období byl stav penìžních prostøedkù velice dobrý a zajistil dobrý výchozí odrazový mùstek pro vkroèení do roku 2003. Rozhodnutím pøedstavenstva došlo v minulém roce ke zvýšení èástky urèené na sponzorské úèely - dary nejenom pro oblast zdravotnictví, sportu a kultury, ale také jak pomoci finanèní, tak okamžité fyzické a materiální obcím Zálezlice, Lužec nad Vltavou a Hoøín pøi katastrofálních povodních. Je nutné poznamenat, že k jmenovaným výsledkùm naší práce došlo pøi pokraèujícím negativním trendu poklesu spotøeby pitné vody i odvádìných odpadních vod. Proto jsme hledali v rámci firmy vnitøní úspory a rezervy, které se však v žádném pøípadì nesmìly dotknout úrovnì služeb našim zákazníkùm, ani snížení nastavené laky údržby a oprav vodohospodáøského majetku naší a.s. Výsledkem pak bylo pøekroèení plánovaného zisku spoleènosti, který je dle návrhu pøedstavenstva poprvé - historicky za fungování akciové spoleènosti - navržen z vìtší èásti k výplatì dividend, Vám akcionáøùm. Tím jsou plnìny i zámìry Koncepce podnikatelské èinnosti na období 2001 - 2010. A nejenom v této oblasti, ale i v dalších. Definitivní rozhodnutí o rozdìlení zisku a zhodnocení hospodaøení za rok 2002 je jako vždy v rukou Vás, akcionáøù. Doporuèení pøedstavenstva nebylo jednorázovým aktem, naopak. Bylo na nìkolika zasedáních konzultováno, diskutováno a upravováno a koneèný návrh byl projednán s dozorèí radou. Dnes Vám návrh pøedkládáme ke schválení. Termínem konání valné hromady konèí funkèní období ètyø èlenù pøedstavenstva a ètyø èlenù dozorèí rady. Je mojí povinností všem podìkovat za práci, strategická rozhodnutí, aktivní pøístup a "souznìní" s filozofií a potøebami firmy. Jedinì na základì tìchto pøedpokladù lze konstatovat, že naše akciová spoleènost je srovnatelná s jinými èeskými vodárenskými spoleènostmi a je o ni stále vìtší zájem cizího kapitálu. Dokladem toho byl prùbìh jednání o prodeji naší a.s. v roce 2002. Ale i toto je pouze na rozhodnutí Vás akcionáøù, zejména mìst a obcí, k jakým strategickým krokùm se pro další období rozhodnete. V každém pøípadì lze konstatovat,

Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Velice struènì se dá konstatovat, že rok 2002 byl pro naši spoleènost velice nároèný, zvláštì z pohledu nutného úsilí pøi plnìní hospodáøského výsledku - zisku, ale i z pohledu zajištìní historicky nejvyššího plánu investièní výstavby. Jak jste si již jistì ve zprávì všimli, zisk byl významnì pøekroèen a investièních akcí bylo zajištìno za 143,14 mil. Kè. Podaøilo se zrealizovat nároènou intenzifikaci ÈOV II Mladá Boleslav - Podlázky ve výši 82,685 mil. Kè pøi zajištìní nenávratné dotace ve výši 17,638 mil. Kè od Ministerstva zemìdìlství ÈR a bezúroèného úvìru ve výši 35,277 mil. Kè prostøednictvím Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky od Evropské investièní banky. Nìkteré investice nebyly jednoznaènì vodaøské, ale i takové, které smìøovaly ke každodennímu zlepšení styku s našimi zákazníky a zvýšení úrovnì služeb pro nì. Podaøilo se vybudovat zákaznická centra - nejenom v sídle firmy v Èechovì ulici v Mladé Boleslavi, ale i v Mnichovì Hradišti, kde se doufáme naše služby výraznì zlepšily. Zároveò došlo ke zlepšení i pracovních a sociálních podmínek pro naše zamìstnance nejenom v tìchto lokalitách, ale dále také na ÚV Reèkov skupinového vodovodu Ml. Boleslav, vèetnì zlepšení možnosti exkurzí a osvìty pro školy a veøejnost.

5

že za uplynulé období trvání a.s. došlo k výrazné obmìnì a zhodnocení majetku spoleènosti jak investièní èinností, tak opravami a údržbou majetku ve všech oblastech, tedy i provozního majetku. Zlepšila se úroveò vybavenosti nejmodernìjšími stroji, technologiemi a zaøízeními, pracovními pomùckami, poèítaèovou technikou, pøenosy dat, mìøení, vozidel - tak, aby byla naše spoleènost konkurenceschopná a pøipravená na jakákoliv rozhodnutí svých akcionáøù. Proto mohu i na dnešní valné hromadì s hrdostí ale i pokorou konstatovat, že výsledky naší práce znovu dokazují, že naše spoleènost je trvale solventní, dynamicky se rozvíjející a konkurenceschopná všem vodárenským spoleènostem, mezi kterými si získala postupnì i kredit organizaènì a zvláštì technicky vyspìlé odborné profesionální firmy. Podìkování patøí samozøejmì i všem zamìstnancùm, kteøí se poctivì podíleli na dobrých výsledcích, nejenom hospodáøských, ale i na spokojenosti každého našeho zákazníka. To je krédo veškerého konání naší firmy. Zároveò dìkuji všem Vám, akcionáøùm, za spolupráci pøi budování dalších rozvojových investic, které rozšiøují nejenom poèet našich odbìratelù - zákazníkù, ale nadále vylepšují i technické parametry vodovodù a kanalizací pøi zlepšování jak tlakových podmínek dodávky vody, kvality vody, atd. Vše je o vzájemné dohodì a snaze øešit problémy spoleènì. S pozdravem "Voda je život, chraòme ji !" Ing. Jan Sedláèek

Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

pøedseda pøedstavenstva

6

Zábìry z jednání valné hromady v èervnu 2002

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

3.

Ekonomická èást

oznaè. a A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. C.IV.4. D. D.I. D.I.1. D.I.2. D.II.

AKTIVA b Aktiva celkem Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlohodobý nehm. majetek Poskytnuté zálohy na DNM Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Stavby Samostané mov. vìci a soubory mov.vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a tažná zvíøata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na DHM Opravná položka k nabytému majetku Dlouhodobý finanèní majetek Podílové CP a podíly v podnicích s rozh.vlivem Podílové CP a podíly v podnicích s podst.vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly Pùjèky k podnikùm ve skupinì Jiný finanèní majetek Nedokonèený dlouhodobý finanèní majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanèní majetek Obìžná aktiva Zásoby Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení Sociální zabezpeèení Stát - daòové pohledávky Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Finanèní majetek Peníze Úèty v bankách Krátkodobý finanèní majetek Nedokonèený krátkodobý finanèní majetek Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv Èasové rozlišení Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Kontrolní èíslo

øád. c 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 999

Bìžné úèetní období Brutto 1 Korekce 2 2 023 299 -845 042 0 0 1 912 071 -842 099 6 706 -3 631 0 0 0 0 6 706 -3 631 0 0 0 0 0 0 0 0 1 885 419 -838 468 6 651 0 1 493 370 -634 164 285 910 -204 304 0 0 0 0 89 0 99 141 0 258 0 0 0 19 946 0 0 0 19 946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89 328 -2 943 9 778 0 9 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 957 -2 943 41 353 -2 943 0 0 0 0 2 446 0 0 0 0 0 158 0 35 593 0 213 0 8 680 0 26 700 0 0 0 21 900 0 7 406 0 7 406 0 0 0 14 494 0 8 078 702 -3 380 168

IÈ: 463 569 83

Netto 3 1 178 257 0 1 069 972 3 075 0 0 3 075 0 0 0 0 1 046 951 6 651 859 206 81 606 0 0 89 99 141 258 0 19 946 0 19 946 0 0 0 0 0 86 385 9 778 9 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 014 38 410 0 0 2 446 0 0 158 35 593 213 8 680 26 700 0 21 900 7 406 7 406 0 14 494 4 705 796

Min. úè. obd. Netto 4 1 124 395 0 1 001 471 2 364 0 0 2 364 0 0 0 0 979 161 6 141 821 881 78 138 0 0 216 72 677 108 0 20 946 0 19 946 1 000 0 0 0 0 100 277 9 910 9 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 389 41 009 0 0 218 0 0 162 48 978 172 12 806 36 000 0 21 647 7 718 7 718 0 13 929 4 479 651

Ekonomická èást

v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kè) k: 31. 12. 2002 Název úèetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Rozvaha

7

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kè) k: 31. 12. 2002 Název úèetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Ekonomická èást

oznaè. a

8

A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.I.3. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.II.4. A.III. A.III.1. A.III.2. A.III.3. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.V. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.IV. B.IV.1. B.IV.2. B.IV.3. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.II.

PASIVA b PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Zmìny základního kapitálu Kapitálové fondy Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku a závazkù Oceòovací rozdíly z pøecenìní pøi pøemìnách Fondy ze zisku Zákonný rezervní fond Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaøení minulých let Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Cizí zdroje Rezervy Rezervy zákonné Rezerva na daò z pøíjmù Ostatní rezervy Odložený daòový závazek (pohledávka) Dlouhodobé závazky Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Dlouhodobé pøijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Jiné dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleèníkùm a sdružení Závazky k zamìstnancùm Závazky k sociálnímu zabezpeèení Stát - daòové závazky a dotace Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Jiné závazky Bankovní úvìry a výpomoci Bankovní úvìry dlouhodobé Bìžné bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Ostatní pasíva - pøechodné úèty pasív Èasové rozlišení Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Kurzové rozdíly pasívní Dohadné úèty pasívní Kontrolní èíslo

øád. c 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 999

Stav v bìž. úèet. období 5 1 178 257 1 061 455 821 049 821 049 0 0 12 920 12 920 0 0 0 208 374 125 658 0 82 716 0 0 0 19 112 111 966 42 164 17 217 0 1 763 23 184 0 0 0 0 0 0 0 34 526 19 145 0 5 499 3 404 2 136 0 0 4 342 35 276 35 276 0 0 4 836 28 28 0 0 4 808 4 689 108

IÈ: 463 569 83 Stav v min. úèet. období 6 1 124 395 1 063 316 820 683 820 683 0 0 13 286 12 920 366 0 0 205 858 132 055 0 73 803 9 728 9 728 0 13 761 54 048 25 088 19 325 0 5 763 0 0 0 0 0 0 0 0 28 960 10 565 450 5 513 3 437 1 272 0 0 7 723 0 0 0 0 7 031 191 191 0 0 6 840 4 476 979

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Výkaz ZISKU a ZTRÁTY (v celých tisících Kè) k: 31. 12. 2002

IÈ: 463 569 83

Název úèetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Text b Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobkù a služeb Zmìna stavu vnitropodnikových zásob vl.výroby Aktivace Výkonová spotøeba Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánu spoleènosti a družstva Náklady na sociální zabezpeèení Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy dl.nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zùst.cena prodaného DM a materiálu Zúèt.rezerv a èasového rozlišení prov.výnosù Tvorba rezerv a èasového rozlišení prov.nákladù Zúètování opravných položek do prov.výnosù Zúètování opravných položek do prov.nákladù Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pøevod provozních výnosù Pøevod provozních nákladù Provozní výsledek hospodaøení Tržby z prodeje cenných papírù a podílù Prodané cenné papíry a podíly Výnosy z dlouhod. finanèního majetku Výnosy z cen.papírù a podílù z podnikù ve skup. Výnosy z ostatních dlouh.cen.papírù a podílù Výnosy z ostatního finanèního majetku Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Náklady z finanèního majetku Výnosy z pøecenìní majetkových cen. Papírù Náklady z pøecenìní majetkových cen. papírù Zúètování rezerv do finanèních výnosù Tvorba rezerv na finanèní náklady Zúètování opravných položek do finanèních výnosù Zúètování opravných položek do finanèních nákladù Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Pøevod finanèních výnosù Pøevod finanèních nákladù Finanèní výsledek hospodaøení Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost - splatná - odložená Výsledek hospodaøení za bìžnou èinnost Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti - splatná - odložená Mimoøádný výsledek hospodaøení Pøevod podílu na hosp.výsledku spoleèníkùm Výsledek hospodaøení za úèetní období Výsledek hospodaøení pøed zdanìním Kontrolní èíslo

èíslo øádku c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 99

Skuteènost v úèetním období sledovaném 1 minulém 2

0 276 391 275 018 0 1 373 90 357 46 944 43 413 186 034 96 530 69 947 927 24 377 1 279 927 59 076 1 486 499 11 991 5 883 1 693 1 698 295 12 791 0 0 24 095 1 000 1 000 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 247 0 8 245 0 0 1 018 6 290 1 296 4 994 18 823 866 557 20 20 0 289 0 19 112 25 422 1 315 239

0 270 355 268 565 0 1 790 97 550 50 466 47 084 172 805 92 124 66 983 671 23 344 1 126 885 63 857 176 16 16 080 11 093 1 587 1 648 185 9 307 0 0 11 903 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 1 994 0 0 238 0 0 1 811 414 414 0 13 300 500 24 15 15 0 461 0 13 761 14 190 1 256 792

Ekonomická èást

oznaè. a I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. F. IV. G. V. H. VI. I. VII. J. * VIII. K. IX. IX.1. IX.2. IX.3. X. L. XI. M. XII. N. XIII. O. XIV. P. XV. Q. XVI. R. * R. R.1. R.2. ** XVI. S. T. T.1. T.2. * U. ***

9

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s., Èechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav IÈ: 46356983, DIÈ: 048-46356983

Pøíloha k úèetní závìrce Èl. I. Obecné vysvìtlivky k pøíloze Tato pøíloha k úèetní závìrce je sestavena v souladu s opatøením ministerstva financí èj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah úèetní závìrky pro podnikatele. Pøíloha k úèetním výkazùm má ètyøi základní èásti: - obecné informace - informace o použitých úèetních metodách, obecných úèetních zásadách a zpùsobech oceòování - doplòující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty, vèetnì pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu - pøehled o penìžních tocích

Èl. II. Obecné informace Popis úèetní jednotky

Ekonomická èást

Název: Sídlo: Právní forma: Pøedmìt èinnosti:

10

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. Èechova 1151, Mladá Boleslav akciová spoleènost rozhodujícím pøedmìtem èinnosti je provozování vodovodù a kanalizací dále to jsou: - laboratorní èinnost v oboru vodovodù a kanalizací - projektová èinnost ve výstavbì - inženýrská èinnost v investièní výstavbì - provádìní staveb, jejich zmìn a odstraòování - poradenská èinnost v oboru vodovodù a kanalizací - služby provádìné speciální technikou související s rozvodem a odkanalizováním vod - montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zaøízení - výroba instalace a opravy elektrických strojù a pøístrojù zámeènictví - silnièní motorová doprava nákladní - práce zemními stroji - pronájem bytových a nebytových prostor - ubytovací služby - koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej - v rámci živnosti ohlašovací volné - zprostøedkovatelská èinnost v oblasti obchodu a služeb - automatizované zpracování dat - podnikání v oblasti nakládání s odpady - èinnost úèetních poradcù, vedení úèetnictví - výroba rozvadìèù nízkého napìtí

Datum vzniku: a. s. byla založena jednorázovì Fondem národního majetku ÈR se sídlem v Praze jako jediným zakladatelem na základì zakladatelské listiny ze dne 3.12.1993 ve formì notáøského zápisu. Spoleènost byla registrována u Obchodního soudu pro Prahu 1 ke dni 1. 1. 1994 pod è. Firm 40987/93, Rg. B 2379/01 v Praze dne 1. 1. 1994, IÈ: 46356983. Nejvìtším akcionáøem (jediným, který se podílí 20 a více % na základním kapitálu úèetní jednotky) je Mìsto Mladá Boleslav s poètem akcií 434 619 ks, t. j. 52,95 % zapsaného základního kapitálu a. s.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Dle Stanov je výkon hlasovacího práva akcionáøe omezen nejvyšším pøípustným poètem hlasù, který èiní 30% z celkového poètu hlasù pøipadajících na vydané akcie spoleènosti a z tohoto dùvodu není akciovou spoleèností vypracována ovládací smlouva.

Popis organizaèní struktury podniku Ve smyslu stanov spoleènosti vydalo pøedstavenstvo spoleènosti Organizaèní øád jako základní normu upravující vnitøní organizaci spoleènosti. Spoleènost je øízena centrálnì v èele s øeditelem. Jemu jsou dále podøízeni námìstci jednotlivých úsekù. V prùbìhu roku 2002 nedošlo v organizaèní struktuøe k žádným zmìnám.

Statutární a dozorèí orgány a. s. k 31. 12. 2002

Pøedstavenstvo:

Ing. Jan Sedláèek Mgr. Jaroslav Polívka Ing. Otakar Pavlík Ing. Ladislav Nádvorník Jaroslav Král

pøedseda pøedstavenstva místopøedseda pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva èlen pøedstavenstva

Dozorèí rada:

Jaroslav Myška Mgr. Daniela Vernerová Mgr. Milan Poslt Ing. Marie Štìpánová Ing. Miroslav Èuban Miloš Fiala Ing. Jaroslav Novák

pøedseda dozorèí rady místopøedsedkynì dozorèí rady èlen dozorèí rady èlenka dozorèí rady èlen dozorèí rady èlen dozorèí rady èlen dozorèí rady

od od od od od

4. 3. 1. 1. 5.

1. 6. 1. 1. 6.

1994 1999 1994 1994 2001

dosud dosud dosud dosud dosud

od 3. od 3. od 3. od 3. od 9. od 11. od 9.

6. 6. 6. 6. 9. 6. 6.

1999 1999 1999 1999 1998 2002 1998

dosud dosud dosud dosud do 11.6.2002 dosud dosud

Na základì výsledku voleb konaných ve dnech 22.-23. 5. 2002 byl za Ing. Èubana, odstupujícího èlena dozorèí rady voleného zamìstnanci, zvolen Miloš Fiala.

Podnik ve skupinì Akciová spoleènost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav má vìtší než 20 % podíl na základním kapitálu podniku: Vodohospodáøské inženýrské služby, a. s. Praha 5, Køížová 47, IÈ: 60193689 a to 49,86 % ( tj. 20 192 ks akcií) k 31. 12. 2002. Základní kapitál Vodohospodáøských inženýrských služeb, a. s. èiní 40 495 tis. Kè, výsledek hospodaøení za rok 2002 ještì není znám (úèetnictví dosud nebylo uzavøeno), za rok 2001 byl výsledek hospodaøení -zisk- ve výši 22 tis. Kè.

Vybrané údaje o zamìstnancích zamìstnanci celkem Prùmìrný poèet zamìstnancù

z toho øídících pracovníkù*)

2000

2001

2002

2000

2001

2002

316

312

302

23

25

24

C. osobní náklady celkem C.1. mzdové náklady C.2. odmìny èlenùm stat. orgánù C.3. náklady na soc. zabezpeèení C.4. sociální náklady

2000

2001

2002

2000

2001

2002

86 254 62 939 370 21 931 1 014

92 124 66 983 671 23 344 1 126

96 530 69 947 927 24 377 1 279

15 929 11 455 370 4 009 95

17 728 12 915 217 4 520 76

17 809 12 990 202 4 546 71

*) za øídící pracovníky se považují pøedevším øeditel, jeho námìstci a vedoucí organizaèních složek Dále byly v úèetním období 2002 (na základì schválení valné hromady konané dne 11. 6. 2002) èlenùm statutárních orgánù vyplaceny tantiemy z rozdìlení zisku roku 2001 ve výši 416 tis. Kè. Tantiemy z rozdìlení zisku roku 2000 a vyplacené èlenùm statut. orgánù v roce 2001 èinily 390 tis. Kè.

Ekonomická èást

Výše osobních nákladù (v tis. Kè) v èlenìní dle výsledkových položek

11

Vztahy èlenù statutárních orgánù, akcionáøù a øídících pracovníkù k úèetní jednotce Spoleènost neposkytla èlenùm statutárních orgánù, akcionáøùm a øídícím pracovníkùm žádné pùjèky, úvìry, ani jim neposkytla jakékoliv záruky. Èlenové pøedstavenstva a dozorèí rady (vèetnì bývalých èlenù) a øídící pracovníci nemají vùèi spoleènosti žádné pohledávky ani závazky.

Èl. III. Informace o použitých úèetních metodách, obecných úèetních zásadách a zpùsobech oceòování 1) Byly vydány "Závazné smìrnice (vnitøní pøedpisy) pro vedení úèetnictví". Metodika, úètový rozvrh, postupy úètování, ani vnitøní smìrnice nebyly oproti pøedcházejícímu úèetnímu období mìnìny, pouze pøizpùsobeny novelám zákonù a opatøením Ministerstva financí. 2) Ze smìrnic vyjímáme: 2.1 Zpùsob ocenìní a) zásoby: nakoupené - poøizovacími cenami vytvoøené vlastní èinností - vlastními náklady b) DHM a DNM - poøizovacími cenami, pøíp. vytvoøený vlastní èinností vlastními náklady c) cenné papíry poøizovacími cenami 2.2 Vìcný vklad do a. s. v podobì DM se oceòuje v úèetnictví zásadnì cenou uvedenou ve smlouvì ( § 59, odst. 3 Obch. zák.) a z ní se odvozují úèetní odpisy. Pro potøeby stanovení daòových odpisù se vychází z pùvodní vstupní ceny DM u vkladatele vìcného vkladu (§ 30, odst. 12 zákona o dani z pøíjmu). Reprodukèní poøizovací cenou se oceòuje majetek po skonèení leasingu, pøíp. inventurní pøebytky. 2.3 Druhy vedlejších poøizovacích nákladù, které se obvykle zahrnují do poøizovacích cen nakupovaných zásob jsou napø. dopravné, balné, poštovné, clo, manipulaèní poplatky a pod. 2.4 K podstatným ani ménì podstatným zmìnám zpùsobu oceòování, postupù úètování a postupù odepisování oproti pøedcházejícímu úèetnímu období nedošlo. 2.5 Opravné položky k majetku nebyly vytvoøeny, jsou tvoøeny opravné položky k pohledávkám dle zákona a pro vìrnìjší obraz skuteènosti také úèetní opravné položky až do výše 100 % úèetní hodnoty pohledávky k pohledávkám starším 12 mìsícù. Jako podklad stanovení jejich výše slouží inventurní soupisy a dokladová inventarizace. Zákonné opr. položky k pohl. v konkurzu zùstatek k 1.1.2000

Ekonomická èást

tvorba

12

Ostatní opr. položky

k neproml. pohledávkám

k pohl. do 100% úè. hodnoty

642

961

734

752

1 217

273

èerpání

7

961

734

zùstatek k 31.12.2000

1 387

1 217

273

tvorba

110

1 235

303

èerpání

97

1 217

273

zùstatek k 31.12.2001

1 400

1 235

303

tvorba

395

1 201

101

èerpání

155

1 235

303

zùstatek k 31.12.2002

1 640

1 201

101

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

2.6 Odpisový plán je vydán jako souèást pøedpisù "Závazné smìrnice pro vedení úèetnictví" s doplòkem o úètování DM a odepisování ve vydaných "Pøíkazech øeditele" pro každé úèetní období. Dlouhodobý majetek podléhající odepisování ve smyslu § 28 zákona è. 563/91 Sb. se odepisuje zásadnì rovnomìrným zpùsobem a v rozhodnutí, že i úèetní odpisy jsou rovnomìrné a doba úèetního odepisování je stanovena dle skupin v odpisovém plánu. V úèetnictví jsou stanoveny úèetní odpisy na delší dobu než daòové tak, aby vìrnìji vyjadøovaly dobu použitelnosti a životnosti (hlavnì staveb a budov). odpisová

doba odepisování

roèní odpisová sazba v % ze vstupní

skupina

v letech

ceny nebo zvýšené vstupní ceny

1

4

25,0

2

8

12,5

3

15

6,7

4

30

3,4

5

45

2,25

2.7 Pøi pøepoètech údajù z cizích mìn na èeskou mìnu uplatòujeme bìžný kurz ÈNB dne úèetního pøípadu. Kurzové rozdíly se úètují do nákladù nebo výnosù bìžného roku. 2.8 Reálnou hodnotu majetku a závazkù spoleènost na základì § 27 zákona o úèetnictví nestanovuje. 2.9 Z hlediska Opatøení Ministerstva financí èj. 281/89 759/2001 v èl. X ost. 6 je naše akciová spoleènost povinna úètovat o odložené dani. V roce 2002, kdy se poprvé úètuje o odložené dani, se vychází z pøechodných rozdílù vzniklých za celou existenci úèetní jednotky. Naše spoleènost úètovala pouze z pøechodných rozdílù úèetních a daòových zùstatkových cen u dlouhodobého majetku ve výši 11 189 tis.Kè. Tato èástka, která se vztahuje k pøedchozím úèetním obdobím byla zaúètována proti úètu 428 - nerozdìlený zisk ve výši 11 103 tis.Kè a proti úètu 429 - neuhrazená ztráta minulých let ve výši 7 086 tis. Kè. Za rok 2002 jsme úètovali o odložené dani z titulu rozdílu úèetních a daòových odpisù ve výši 4 994 tis. Kè a souèasnì byla rozpuštìna rezerva na tuto daò, která byla tvoøena v pøedchozích dvou úèetních obdobích ve výši 4 mil. Kè.

Èl. IV . Doplòující informace k rozvaze a výkazu ziskù a ztrát 1) Spoleènosti byl v r. 2002 poskytnut Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou bankou bezúroèný úvìr ve výši 35 277 tis. Kè k financování stavební a technologické èásti stavby "Intenzifikace ÈOV II Mladá Boleslav." Úvìr zaèíná spoleènost splácet v záøí 2003 a koneèná splatnost je v roce 2012. Dále byla spoleènosti na tuto investièní akci poskytnuta dotace od Ministerstva zemìdìlství Èeské republiky ve výši 17 638 tis. Kè. Profinancování této investièní akce z hlediska poskytnuté dotace a úvìru bylo zahájeno i ukonèeno v r. 2002. 2) Mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení úèetní závìrky nedošlo k žádným významným skuteènostem, které by ovlivnily hospodaøení a finanèní situaci podniku. 3) Informace 3.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a) rozpis samostatných movitých vìcí a souborù movitých vìcí - ú. 022 (v tis. Kè)

energetické hnací stroje stroje, pøístroje a zaøízení dopravní prostøedky inventáø

2001

2002

PC

oprávky

PC

oprávky

PC

30 599

3 006

31 915

5 207

36 328

oprávky 7 690

176 471

121 407

178 326

139 979

191 391

153 962

40 068

28 671

42 684

32 348

47 128

35 045

1 300

440

3 623

877

4 832

1 376

DDHM

0

0

0

0

6 231

6 231

celkem

248 438

153 524

256 548

178 411

285 910

204 304

Ekonomická èást

2000

13

b) rozpis dlouhodobého nehmotného majetku - ú. 013 (v tis. Kè) 2000 software

2001

2002

PC

oprávky

PC

oprávky

PC

oprávky

3 053

1 551

4 872

2 508

6 706

3 631

c) finanèní pronájem (druh majetku - dopravní prostøedky) 2000

2001

2002

15 928

15 928

17 573

uhrazené splátky

6 873

11 268

14 166

neuhraz. splátky splatné: do 1 roku

4 347

3 578

1 879

po 1 roce

4 708

1 082

1 528

splátky celkem

A. s. uplatòuje tzv. dlouhodobou metodu úètování o leasingu, tzn., že celá hodnota leasingu je zachycena na úètu 381, z kterého se postupnì rovnomìrnou èástkou úètuje do nákladù. Splácení leasingu je úètováno na úètu 379 - jiné závazky. d) pøehled pøírùstkù a úbytkù DM podle tøíd v návaznosti na rozvahu (v tis. Kè) Úètová skupina 013

1.1.2002

pøírùstek

úbytek

zùst.hodnota 2 363

1 674

962

31.12.2002

31.12.2002

zùst. hodnota

poøiz. hodnota

3 075

6 706

041

0

1 674

1 674

0

0

021

821 881

73 435

36 111

859 205

1 493 370

022

78 265

25 352

22 011

81 606

285 910

029

89

0

0

89

89

031

6 141

510

0

6 651

6 651

042

72 677

143 850

117 386

99 141

99 141

052

108

39 355

39 205

258

258

Dle Opatøení Ministerstva financí èj. 281/89 759/2001, kterým se stanoví úètová osnova a postupy úètování pro podnikatele, se v úètové tøídì 0 zrušili k 31.12.2001 úèty drobného nehmotného majetku a drobného dlouhodobého hmotného majetku a oprávky k tomuto majetku. Pøi otevøení úèetních knih k 1.1.2002 jsme tento majetek úètovaný na úètech 018 a 078 pøevedli na úèty 013 800 a 073 800 a majetek úètovaný na úètech 028 a 088 na úèty 022 800 a 082 800. e) Majetek neuvedený v rozvaze a. s. je veden v OTE. Tento majetek byl jednorázovì odepsán do nákladù.

Ekonomická èást

Materiál v používání do 40 tis. Kè v PH

14

31.12. 2000

31.12. 2001

31.12. 2002

13 819

14 194

14 492

f) Majetek spoleènosti zatížený zástavním právem: Èejetice - st.p.è. 406,st.p.è.1510, st.p.è.1511, st.p.è.1660, st.p.è.463/2, p.è.463/10, st.p.è.1717, st.p.è.463/11, st.p.è.463/12, st.p.è.463/13, st.p.è.463/14, st.p.è.463/15 Pozemky zatížené vìcným bøemenem ve vlastnictví spoleènosti: Bezno - è. poz. 9/15, Kobyly st. - 120, Dolní Slivno - 727/3, st. 167, st. 168, Mladá Boleslav - 552/4

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Pozemky ve vlastnictví spoleènosti - právo vstupu ve prospìch druhé osoby: Bradlec - 76/7, Jizerní Vtelno - p.p.è.117/7 Pozemky jiného vlastníka zatížené vìcným bøemenem ve prospìch spoleènosti Hrušov - 539/3, 534/1, 540, Kosmonosy - 1578/148, 1794/9, Krásná Nová Ves - st. 146, Mladá Boleslav -1019 Mladá Boleslav - st. 1554/1, st. 1703, 474/10, 6281 Mnichovo Hradištì - 841/1, 1282/1, 954/2, 786/2 Strážištì u Jiviny - p.p.è. 113, p.p.è. 114 Pozemky jiného vlastníka s právem vstupu ve prospìch spoleènosti Jizerní Vtelno - stp. 54 g) Majetek, jehož tržní ocenìní je výraznì vyšší než jeho ocenìní v úèetnictví (v Kè) druh majetku: dopravní a mechanizaèní prostøedky po ukonèeném leasingu

úèetní ocenìní tržní ocenìní

2000

2001

2002

544

2 666

47 597

260 000

1 010 000

2 688 000

h) A. s. k 31. 12. 2002 vlastní 20 192 ks akcií v nominální hodnotì 1 000 Kè podniku Vodohospodáøské inženýrské služby, a. s. Praha, finanèní výnosy plynoucí z vlastnictví tìchto cenných papírù nebyly. Dividendy vypláceny nebyly.Vzhledem k faktu, že nejsou splnìny podmínky § 22 odst. 3 Zákona o úèetnictví (è. 563/1991 ve znìní pozdìjších zmìn a doplnìní provedených zákony è. 117/1994Sb., è. 227/1997 Sb., è. 492/2000 Sb. A è. 353/2001 Sb.) nesestavuje a. s. konsolidovanou úèetní závìrku. A.s. nepoøizuje vlastní akcie. A.s. vlastnila ke konci r. 2002 smìnku Komerèní banky v èástce 26,7 mil. Kè. A.s. nevlastní žádné dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové úèasti v zahranièí. A.s. byly vyplaceny povodòové dluhopisy ve výši 1 mil .Kè. Tato èástka, vèetnì 46 tis.Kè úrokù z dluhopisù je souèástí finanèních výnosù.

31. 12. 2000

31.12. 2001

31. 12. 2002

32 641

35 979

34 419

Z toho: pohledávky po lhùtì splatnosti celkem

5 653

5 660

5 217

z toho po lhùtì splatnosti pøes 90 dnù

3 257

3 121

2 915

z toho po lhùtì splatnosti pøes 180 dnù

3 139

2 988

2 716

zálohy provozní dodavatelùm vè. CCS

9 308

7 968

6 934

pohledávky za státním rozpoètem b) pohledávky k podnikùm ve skupinì

2 339

218

2 446

219

328

277

a) pohledávky za odbìrateli (ú.311,315)

(VIS a.s) - z výše uvedených pohledávek

Pohledávky nejsou kryty podle zástavního práva ani jinak jištìny

Ekonomická èást

3.2 Pohledávky (v tis. Kè)

15

3.3 Vlastní kapitál a) Popis zmìn vlastního kapitálu (v tis. Kè)

vlastní kapitál na zaèátku období

2000

2001

2002

1 040 251

1 052 243

1 063 316

423

550

647

èerpání sociálního fondu èerpání stimulaèního fondu hospodáøský výsledek bìžného roku

1 217

1 748

1 720

13 952

13 761

19 112

èerpání nerozdìleného zisku

0

0

11 104

èerpání rezervního fondu

0

0

7 086

320

390

416

1 052 243

1 063 316

1 061 455

tantiemy vlastní kapitál na konci období

b) Rozdìlení zisku minulého období (v Kè)

disponibilní zisk

1999

2000

2001

18 784 624,07

13 952 389,87

13 761 008,03

rezervní fond

940 000

700 000

689 000

sociální fond

1 771 000

1 888 000

2 009 000

stimulaèní fond

1 771 000

1 888 000

2 009 000

rozvojový fond

12 104 000

7 690 000

7 262 000

320 000

390 000

416 250

1 878 624,07

1 396 389,87

1 375 758,03

tantiemy nerozdìlený zisk minulých let

Rozdìlení zisku z bìžného období bude probíhat na valné hromadì schvalující úèetní závìrku za r. 2002. c) Základní kapitál (stav k 1.1. 2002) Základní kapitál zapsaný v Obchodním rejstøíku èiní 820 683 000,-- Kè. Dle STANOV akciové spoleènosti (èl. 12) schválených na valné hromadì dne 16. 6. 1997, modifikovaných na valné hromadì 9. 6. 1998 a 5. 6. 2001, je rozvrženo na: 55 028 akcií znìjících na majitele (kmenové na majitele) o jmenovité hodnotì 1 000 Kè registrovaných 765 654 akcií znìjících na jméno (kmenové na jméno) o jmenovité hodnotì 1 000 Kè registrovaných s omezenou pøevoditelností 1 akcie znìjící na jméno (jiná na jméno) o jmenovité hodnotì 1 000 Kè, se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva, která není registrovaná Ke dni 12. 4. 2002 byly cenné papíry vylouèeny z obchodování na veøejném trhu (organizovaném spoleèností RM-systém,a.s.) a spoleènost se stala emitentem neregistrovaných cenných papírù.

Ekonomická èást

Ke konci roku 2002 probìhlo zapsání zvýšení základního kapitálu spoleènosti ve výši 366 tis. Kè vzniklého z dodatku privatizace majetku státu, kterým jsou pozemky uvedené v privatizaèním projektu schváleném rozhodnutím Ministerstva financí ze dne 13.3.1997.

16

Základní kapitál spoleènosti k 31. 12. 2002 zapsaný Obchodním rejstøíku èiní 821 049 000,-Kè a je rozvržen na: 55 028 akcií znìjících na majitele (kmenové na majitele) o jmenovité hodnotì 1 000 Kè 766 020 akcií znìjících na jméno (kmenové na jméno) o jmenovité hodnotì 1 000 Kè s omezenou pøevoditelností 1 akcie znìjící na jméno (jiná na jméno) o jmenovité hodnotì 1 000 Kè, se zvláštními právy spojenými s výkonem hlasovacího práva Akcie jsou vydány v zaknihované podobì.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Základní kapitál (v ks, v nominální hodnotì 1000,-Kè) 2000

2001

2002

55 028

55 028

55 028

765 654

765 654

766 020

1

1

1

820 683

820 683

821 049

akcie na majitele akcie na jméno akcie - jiné celkem

Na valné hromadì dne 11.6.2002 bylo rozhodnuto o pøemìnì zaknihovaných cenných papírù na listinné cenné papíry. V tìchto dnech èiní spoleènost Centin, která byla touto pøemìnou povìøena, všechny potøebné kroky k tomu, aby pøemìna podoby akcií na jméno byla uskuteènìna nejpozdìji k mìsíci kvìtnu 2003.

3.4 Závazky (v tis. Kè) k 31. 12. 2000

k 31. 12. 2001

k 31.12. 2002

závazky celkem a) závazky za dodavateli (ú. 321)

37 029

28 960

34 526

9 347

9 847

17 946

závazky ostatní

10 668

7 722

4 342

6 923

585

1 029

sdružené prostøedky pøijaté

450

450

0

závazky ze srážek z mezd

169

134

170

5 178

5 513

5 499

zálohy od odbìratelù

závazky za zamìstnanci - mzdy závazky za zamìstnanci - ostatní

44

0

0

závazky ze soc. a zdrav. pojištìní

3 192

3 437

3 404

závazky za stát. rozpoètem b) závazky k podnikùm ve skupinì

1 058

1 272

2 136

261

364

408

VIS a. s (z výše uvedených závazkù) A. s. nemá žádný závazek po lhùtì splatnosti.

c) V roce 2002 bylo uvolnìno zástavní právo na majetek Mìsta Mladá Boleslav, kterým byla kryta pùjèka od SFŽP na dostavbu ÈOV. Z majetku Mìsta Kosmonos byla zástava uvolnìna v roce 2001. Pùjèka byla splacena v r. 2000.

d) Na krytí závazku plynoucího z bezúroèného úvìru od Èeskomoravské záruèní a rozvojové banky na intenzifikaci ÈOV II Mladá Boleslav bylo zøízeno zástavní právo na budovì hrubého pøedèištìní na ÈOV I. a na nìkterých pozemcích v katastrálním území Èejetice u Mladé Boleslavi (jmenovitì jsou tyto pozemky uvedeny v bodu 3.1.-f)

Ekonomická èást

e) Závazky nevedené v úèetnictví a. s. žádné další nemá.

17

3.5 Rezervy a. s. tvoøí (v tis. Kè): zákonné

ostatní

na opravy DM

na opravy DM

27 059

2 063

0

tvorba

8 635

1 850

2 000

èerpání

9 732

1 800

0

zùstatek k 1.1.2000

zùstatek k 31.12.2000

na odloženou daò

25 962

2 113

2 000

tvorba

7 593

1 500

2 000

èerpání

14 230

1 850

0

19 325

1 763

4 000

5 883

0

0

7 991

0

4 000

17 217

1 763

0

zùstatek k 31.12.2001 tvorba èerpání zùstatek k 31.12.2002

Významné potencionální ztráty nebo rizika, na které nebyla tvoøena rezerva, neoèekáváme. 3.6 Výnosy (v tis. Kè) Výnosy z bìžné èinnosti (pouze v tuzemsku) rozvržené podle hlavních èinností: za rok 2000

za rok 2001

za rok 2002

vodné

135 617

132 922

140 801

stoèné

118 426

122 054

120 307

vodovod. a kanal. pøípojky (stav. èinnost)

1 168

1 068

666

nestav. vodovodní a kanalizaèní práce

4 246

4 412

4669

dílenské práce doprava + mechanismy výkony laboratoøe

7

1

2

522

661

540

396

407

483

ostatní služby

3 890

4 348

4 824

pronájmy

2 492

2 692

2 725

ostatní výnosy

1

0

0

1 635

1 790

1 373

prodeje DM a materiálu

275

176

1 487

pøijaté pokuty, penále, náhrady

498

185

296

1 014

2 049

2 263

aktivace

výnosové úroky

3.7 Akciová spoleènost nevynakládá prostøedky na výzkum a vývoj.

Ekonomická èást

3.8 Akciová spoleènost nemá žádnou organizaèní složku v zahranièí.

18

3.9 Akciová spoleènost nevlastní a nenakupuje vlastní akcie.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Èl. V.

Pøehled o penìžních tocích (cash flow) v tis. Kè

Pøehled o penìžních tocích (cash flow) v tis. Kè P.

Stav penìžních prostøedkù na zaèátku období

rok 2000

rok 2001

rok 2002

24 444

36 947

48 978

9 861

13 713

25 112

Penìžní toky z hlavní výdìleèné èinnosti (provozní èinnost) Z.

Úèetní zisk z bìžné èinnosti pøed zdanìním

A.1.

Úpravy o nepenìžní operace

57 776

63 762

72 242

A.1.1.

Odpisy stálých aktiv, odpis pohledávek

62 072

64 016

59 370

A.1.2.

Zmìna stavu opr. položek, rezerv, èas. rozlišení

- 3 307

1 768

14 628

A.1.3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

- 11

-28

-510

A.1.4.

Výnosy z dividend a podílù na zisku

A.1.5.

Vyúètované nákladové a výnosové úroky

A.* A.2.

0

0

0

- 978

-1 994

- 1 247

Èistý pen.tok z prov.èin.pøed zdan., zmìnami a mim. pol.

67 637

77 476

97 354

Zmìna potøeby pracovního kapitálu

- 1 988

-9 400

- 117

A.2.1.

Zmìna stavu pohledávek

- 7 829

52

89

A.2.2.

Zmìna stavu krátkodobých závazkù

6 189

-8 169

-338

A.2.3.

Zmìna stavu zásob

A.**

Èistý penìžní tok z prov. èin. pøed zdanìním a mim. pol.

A.3.

Výdaje z plateb. úrokù

A.4.

Pøijaté úroky

A.5.

Zaplacená daò z pøíjmù za bìžnou èin.

- 348

-1 284

132

65 649

68 075

97 237

0

0

0

910

1 875

1 247

- 2 058

-318

-405

4 287

470

301

68 788

70 103

98 380

- 43 337

-55 411

-128 028

12

28

1 960

a domìrky danì za min. období A.6.

Pøíjmy a výdaje spojené s mimoø. úèet. pøípady

A.***

Èistý penìžní tok z provozní èinnosti

Penìžní toky z investièní èinnosti B.1.

Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv

B.2.

Pøíjmy z prodeje stálých aktiv

B.3.

Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám

B.***

Èistý penìžní tok vztahující se k investièní èinností

0

0

0

- 43 325

-55 383

-126 068

- 11 000

0

35 276 -20 973

Zmìna stavu dlouhodobých závazkù

C.2.

Dopady zmìn vlastního kapitálu na penìžní prostøedky

-1 960

-2 689

C.2.1.

Zvýšení penìž. prostøedkù z titulu zvýšení zákl. kapitálu

0

0

0

C.2.2.

Vyplacení podílu na vl. kapitálu spoleèníkùm

0

0

0

C.2.3.

Pen. dary a dotace do vl. kap. a další vklady pen. prostø.

0

0

0

C.2.4.

Úhrada ztráty spoleèníky

0

0

0

- 1 640

-2 299

-20 556

- 320

-390

-416

0

0

C.2.5.

Pøímé platby na vrub fondù

C.2.6.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku (statut. org.)

C.3.

Pøijaté dividendy nebo podíly na zisku

C.***

Èistý penìžní tok vztahující se k finanèní èinností

- 12 960

-2 689

14 303

F.

Èisté zvýšení, resp. snížení penìžních prostøedkù

12 503

12 031

-13 385

R.

Stav penìžních prostøedkù na konci období

36 947

48 978

35 593

Celá tato pøíloha tvoøí nedílnou souèást úèetní závìrky za rok 2002.

Ekonomická èást

Penìžní toky z finanèních èinností C.1.

19

dozorèí rada

pøedstavenstvo

rozvody vody, skupinový vodovod Mladá Boleslav a okolí

rozvody vody, skupinový vodovod Benátky n. J. a okolí

rozvody vody, skupinový vodovod Mn. Hradištì a okolí

rozvody vody, skupinové vodovody na provozovatelskou smlouvu (Prahavýchod)

výroba vody, údržba objektù, centrální dílny strojní a elektro

provoz 06

kanalizace a èistírny odpadních vod (celookresní pùsobnost)

provoz 07

centrální laboratoøe

provozy

správa VIS

provoz 05

ekonomika práce a mzdy výpoèetní technika a programování

zásobování

hospodáøská správa

provoz 04

úèetnictví

geografický informaèní systém

péèe o základní prostøedky

majetkoprávní

provoz 03

obchodní, fakturace

investice a opravy

technicko-provozní èinnost

personální a sociální práce

provoz 02

plánování, financování

vodohospodáøský rozvoj

dispeèink

asistent øeditele

provoz 01

úsek ekonomického námìstka

úsek technického námìstka

úsek výrobního námìstka

úsek øeditele

sekretariát

øeditele a pøedstavenstva spoleènosti

ekonomický námìstek

øeditel spoleènosti

(statutární øídicí orgán spoleènosti)

technický námìstek

(kontrolní orgán spoleènosti)

valná hromada

(nejvyšší orgán spoleènosti)

výrobní námìstek

výroba vody pro skupinový vodovod Mladá Boleslav - úpravna vody Reèkov

20

orgány spoleènosti

Ekonomická èást

Organizaèní schéma spoleènosti

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Ekonomická èást

Výrok auditora o ovìøení úèetní závìrky za rok 2002

21

Ekonomická èást

Výrok auditora o ovìøení úèetní závìrky za rok 2001

22

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Ekonomická èást

Výrok auditora o ovìøení úèetní závìrky za rok 2000

23

Ostatní údaje Výklad k uplynulému vývoji úèetní jednotky V pøedchozích tøech letech plnila a. s. svùj vytyèený podnikatelský zámìr. Spoleènost se vìnovala pøedevším hlavnímu pøedmìtu podnikání - provozování vodovodù a kanalizací. V uplynulém období došlo ke stagnaci odbìrù jak pitné vody, tak odvedených odpadních vod. K poslednímu výraznému poklesu došlo v r. 2000 v dùsledku zrušení Masokombinátu, ve stoèném pak zavedení nového zpùsobu odeètù ve firmì Škoda Auto, a.s.. Nadále se projevují úsporná opatøení ve spotøebì domácností i ostatních odbìratelù. Významnou položku, ovlivòující výsledek hospodaøení tvoøí zákonné a ostatní rezervy. Rezervy zákonné jsou tvoøeny na opravy DM, ostatní rezervy pak na opravy DM a v r. 2000 a r. 2001 na odloženou daò. Do života spoleènosti bìhem posledních tøí let zasáhly dvakrát povodnì. První - v r. 2000 - povodeò na Jizeøe mìla výrazný dopad na zvýšení nákladù v dùsledku likvidace následkù této katastrofy a zároveò vybudování preventivních protipovodòových opatøení. Druhá - v srpnu 2002 - zasáhla naši spoleènost nepøímo. Podíleli jsme se na zprovoznìní èistíren odpadních vod, èištìní studní a kanalizací a zásobování pitnou vodou v obcích na Mìlnicku (Zálezlice, Lužec, Hoøín) a v obci Køemže v Jihoèeském kraji. Dále byl obcím poskytnut finanèní dar ve výši 100 tis. Kè. Další katastrofou, která nás ve svých dùsledcích ovlivnila, byl teroristický útok z 11. 9. 2001. Byla pøijata bezpeènostní opatøení na èerpacích stanicích a úpravnách vody tak, aby nemohlo dojít pøerušení dodávky vody a aby byla zajištìna její hygienická nezávadnost. Tato opatøení se samozøejmì projevila ve zvýšení nákladù. Spoleènost nadále pokraèovala v provozování vodovodù a kanalizací na nájemní smlouvu. Byly to: Èelákovice a Úvaly, kde provozujeme vodovod i kanalizaci vèetnì ÈOV, v obci Louèeò a Mochov provozujeme pouze vodovod, provozujeme VH zaøízení na výrobu vody pro Sdružení obcí Úvalsko a pøedáváme vodu firmì Aquacon pro obec Jirny. K 31.12. 2001 bylo ukonèeno provozování v Lysé nad Labem. Již tradiènì vìnuje naše a. s. velkou pozornost v péèi o dlouhodobý majetek. Priority v investování a opravování vycházejí z podnikatelského zámìru. K nejvìtší investici, která za uplynulé období byla provedena (r. 2002) je intenzifikace ÈOV II Mladá Boleslav. Opodstatnìnost této akce si vynutily stále se zvyšující požadavky na vypouštìní odpadních vod do vod povrchových spolu s neustálým nárùstem poplatkù za zneèištìní životního prostøedí.Tato akce byla profinancována jak z vlastních zdrojù, tak z financí z bezúroèného úvìru od ÈMZaRB a dotace od Ministerstva zemìdìlství. Dalším úkolem, který pøed námi stojí je uzavírání odbìratelských smluv. Tento požadavek pro nás vyplývá z nového zákona o vodovodech a kanalizacích. S pøípravou bylo zapoèato v r. 2002, hlavní tìžištì však spoèívá na r. 2003. Finanèní situace a. s. byla po celé zmiòované období velmi dobrá. Volné finanèní prostøedky zhodnocovala na termínovaných vkladech u finanèních ústavù a pøijaté úroky se pozitivnì projevily v dosaženém zisku.

Výklad k budoucímu vývoji úèetní jednotky Tyto informace jsou obsaženy v koncepci podnikatelské èinnosti a.s. na období 2001 - 2010 . schválené valnou hromadou dne 5. èervna 2001. Jejími rozhodujícími strategickými cíli jsou: 1. Trvale zvyšovat dosaženou kvalitu dodávané pitné vody 2. Trvale zvyšovat dosaženou spolehlivost dodávky pitné vody 3. Trvale zvyšovat dosaženou kvantitu odvádìných a èištìných odpadních vod 4. Trvale zvyšovat péèi o naše odbìratele - zákazníky a kvalitu všech služeb

Ekonomická èást

5. Zachovat jednotnou kolegiální cenu vodného a stoèného pro region

24

6. Trvale zvyšovat základní kapitál spoleènosti 7. Trvale a cílevìdomì peèovat o veškerý, zvláštì pak vodohospodáøský majetek spoleènosti Z uvedených rozhodujících strategických cílù vycházejí postupové cíle, které jsou èlenìny na konkrétní úkoly v jednotlivých oblastech. Co se týká vývoje hospodaøení - pokud nedojde k výraznému poklesu odbìrù u domácností, popøípadì zániku firem s výraznými odbìry, nemìlo by hospodaøení firmy doznat významnìjších výkyvù.

Údaje o majetku a finanèní situaci spoleènosti za pøedchozí dvì období

oznaè. a A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. D D.I. D.I.1. D.I.2. D.I.3. D.II.

AKTIVA b Aktiva celkem (ø. 02+03+28+55) Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva (ø. 04+12+22) Nehmotný investièní majetek (ø. 05 až 11) Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkum. a obdob. èinnosti Software Ocenitelná práva Jiný nehmotný investièní majetek Nedokonèené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmotný investièní majetek Hmotný investièní majetek (ø. 13 až 21) Pozemky Budovy, haly a stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a tažná zvíøata Jiný hmotný investièní majetek Nedokonèené hmotné investice Poskytnuté zálohy na HIM Opravná položka k nabytému majetku Finanèní investice (ø. 23 až 27) Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem Ostatní investièní CP a vklady Pùjèky podnikùm ve skupinì Jiné finanèní investice Obìžná aktiva (ø. 29+36+42+51) Zásoby (ø. 30 až 35) Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky (ø.37 až 41) Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky (ø.43 až 50) Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení Sociální zabezpeèení Stát - daòové pohledávky Odložená daòová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Finanèní majetek (ø. 52 až 54) Peníze Úèty v bankách Krátkodobý finanèní majetek Ostatní aktiva - pøechodné úèty aktiv (ø. 56 a 60) Èasové rozlišení (ø. 57 až 59) Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné úèty aktivní Kontrolní èíslo (ø. 1až 60)

øád. c 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 999

Bìžné úèetní období Brutto 1 Korekce 2 1 861 059 -731 710 0 0 1 739 134 -728 208 4 992 -1 671 0 0 0 0 3 053 -1 551 0 0 120 -120 1 819 0 0 0 1 713 180 -726 537 5 969 0 1 400 467 -566 984 248 439 -153 525 0 0 0 0 6 284 -6 028 51 926 0 95 0 0 0 20 962 0 0 0 19 946 0 1 000 0 0 0 16 0 90 669 -3 502 8 626 0 8 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 723 -2 707 2 708 -2 707 0 0 0 0 0 0 15 0 42 373 -795 39 866 -795 0 0 0 0 2 339 0 0 0 0 0 0 0 168 0 36 947 0 188 0 11 259 0 25 500 0 31 256 0 13 115 0 13 115 0 0 0 0 0 18 141 0 7 426 095 -2 926 840

IÈ: 463 569 83 Netto 3 1 129 349 0 1 010 926 3 321 0 0 1 502 0 0 1 819 0 986 643 5 969 833 483 94 914 0 0 256 51 926 95 0 20 962 0 19 946 1 000 0 16 87 167 8 626 8 626 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 15 41 578 39 071 0 0 2 339 0 0 0 168 36 947 188 11 259 25 500 31 256 13 115 13 115 0 0 18 141 4 499 255

Min. úè. obd. Netto 4 1 110 712 0 1 029 457 1 441 0 0 552 0 0 889 0 1 007 070 5 663 829 088 69 654 0 0 142 102 435 88 0 20 946 0 19 946 1 000 0 0 66 677 8 278 8 278 0 0 0 0 0 125 15 0 0 0 110 33 830 29 302 0 0 4 417 0 0 0 111 24 444 204 10 240 14 000 14 578 6 020 6 020 0 0 8 558 4 434 290

Ekonomická èást

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kè) k: 31. 12. 2000 Název úèetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

25

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kè) k: 31. 12. 2000 Název úèetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. oznaè. a A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3.

Ekonomická èást

A.III. A.III.1. A.III.2. A.III.3. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.V.

26

B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.III.9. B.IV. B.IV.1. B.IV.2. B.IV.3. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.II.

PASIVA b Pasiva celkem (ø. 62+79+105) Vlastní jmìní (ø. 63+66+71+75+78) Základní jmìní (ø. 64+65) Základní jmìní Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Kapitálové fondy (ø. 67 až 70) Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku Fondy ze zisku (ø. 72+73+74) Zákonný rezervní fond Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Hospodáøský výsledek minulých let (ø. 76+77) Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodáøský výsledek bìžného úè. období (+/-) [ø. 01-(+63+66+71+75+79+105)] Cizí zdroje (ø. 80+84+91+101) Rezervy (ø. 81+82+83) Rezervy zákonné Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky (ø. 85 až 90) Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Dlouhodobé pøijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Jiné dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky (ø. 92 až 100) Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleèníkùm a sdružení Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení Stát - daòové závazky a dotace Odložený daòový závazek Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Jiné závazky Bankovní úvìry a výpomoci (ø. 102 až 104) Bankovní úvìry dlouhodobé Bìžné bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv (ø. 106+110) Èasové rozlišení (ø. 107 až 109) Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné úèty pasivní Kontrolní èíslo (ø. 61 až 110)

IÈ: 463 569 83

øád. c 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078

Stav v bìž. úèet. období 5 1 129 349 1 052 243 821 049 821 049 0 12 920 12 920 0 0 0 195 991 131 355 0 64 636 8 331 8 331 0 13 952

Stav v min. úèet. období 6 1 110 719 1 040 251 821 049 821 049 0 12 920 12 920 0 0 0 181 044 130 415 0 50 629 6 453 6 453 0 18 785

079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 999

67 104 30 075 25 962 0 4 113 0 0 0 0 0 0 0 37 029 16 438 450 5 222 3 192 1 058 0 0 0 10 669 0 0 0 0 10 002 301 226 75 0 9 701 3 364 394

68 948 29 122 27 059 0 2 063 11 000 0 0 0 0 0 11 000 28 826 15 130 450 5 323 3 328 1 095 0 0 0 3 500 0 0 0 0 1 513 783 608 175 0 730 3 312 621

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

oznaè. a I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. F. IV. G. V. H. VI. I. VII. J. * VIII. K. IX. IX.1. IX.2. IX.3. X. XI. L. XII. M. XIII. N. XIV. O. XV. P. * R. R.1. R.2. ** XVI. S. T. T.1. T.2. * U. ***

Text b Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marže (ø.01-02) Výkony (ø.05+06+07) Tržby za prod. vlastních výrobkù a služeb Zmìna st. vnitø. zás.vlastní výroby Aktivace Výkonová spotøeba (ø.09+10) Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota (ø.03+04-08) Osobní náklady (ø.13 až 16) Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva Náklady na sociální zabezpeèení Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy nehmotného a hmotného investièního majetku Tržby z prodeje investièního majetku a materiálu Zùstatková cena prodaného investièního majetku a mater. Zúètování rezerv a èasového rozl. prov. výnosù Tvorba rezerv a èasového rozl. prov. nákladù Zúètování opravných položek do prov. výnosù Zúètování opravných položek do prov. nákladù Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pøevod provozních výnosù Pøevod provozních nákladù Provozní hospodáøský výsledek [ø.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)] Tržby z prodeje cenných papírù a vkladù Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z finanèních investic (ø.33+34+35) Výnosy z CP a vkladù v podnicích ve skupinì Výnosy z ostatních investièních CP a vkladù Výnosy z ostatních finanèních investic Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Zúètování rezerv do finanèních výnosù Tvorba rezerv na finanèní náklady Zúètování opravných položek do finanèních výnosù Zúètování opravných položek do finanèních nákladù Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Pøevod finanèních výnosù Pøevod finanèních nákladù Hospodáøský výsledek z finanèních operací [ø.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)] Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost (ø.49+50) Splatná Odložená Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost (ø.29+47-48) Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti (ø.56+57) splatná odložená Mimoøádný hospodáøský výsledek (ø.53-54-55) Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm (+/-) Hospodáøský výsledek za úèetní období (+/-) (ø.52+58-59) Hospodáøský výsledek pøed zdanìním (+/-) (ø.29+47+53-54) Kontrolní èíslo (ø.01 až 61)

IÈ: 463 569 83

èíslo øádku c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Skuteènost v úèetním období sledovaném 1 minulém 2 0 0 0 0 0 0 268 400 261 897 266 765 259 729 0 0 1 635 2 168 100 685 99 533 51 447 51 683 49 238 47 850 167 715 162 364 86 254 80 752 62 939 59 043 370 357 21 931 20 570 1 014 782 990 1 053 61 867 58 791 275 2 128 58 261 11 531 12 406 12 485 10 285 1 702 1 499 2 242 1 824 498 702 8 760 8 500 0 0 0 0 9 065 17 633

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 978 0 2 218 0 0 796

0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 1 598 150 0 221 0 0 1 251

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 99

166 166 0 0 9 695 4 318 16 45 45 0 4 257 0 13 952 14 163 1 236 717

0 0 0 0 18 884 212 311 0 0 0 -99 0 18 785 18 785 1 221 932

Ekonomická èást

Výkaz ZISKÙ a ZTRÁT (v celých tisících Kè) k: 31. 12. 2000 Název úèetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

27

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA (v celých tisících Kè) k: 31. 12. 2001 Název úèetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Ekonomická èást

oznaè. a

28

A. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.I.4. B.I.5. B.I.6. B.I.7. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.II.7. B.II.8. B.II.9. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.I.4. C.I.5. C.I.6. C.II. C.II.1. C.II.2. C.II.3. C.II.4. C.II.5. C.III. C.III.1. C.III.2. C.III.3. C.III.4. C.III.5. C.III.6. C.III.7. C.III.8. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. D D.I. D.I.1. D.I.2. D.I.3. D.II.

AKTIVA b Aktiva celkem (ø. 02+03+28+55) Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Stálá aktiva (ø. 04+12+22) Dlouhodobý nehmotný majetek (ø. 05 až 11) Zøizovací výdaje Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Jiný dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek (ø. 13 až 21) Pozemky Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Základní stádo a tažná zvíøata Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Opravná položka k nabytému majetku Dlouhodobý finanèní majetek (ø. 23 až 27) Podílové CP a vklady v podn. s rozhod.vlivem Podílové CP a vklady v podn. s podstat.vlivem Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Pùjèky podnikùm ve skupinì Jiný dlouhodobý finanèní majetek Obìžná aktiva (ø. 29+36+42+51) Zásoby (ø. 30 až 35) Materiál Nedokonèená výroba a polotovary Výrobky Zvíøata Zboží Poskytnuté zálohy na zásoby Dlouhodobé pohledávky (ø.37 až 41) Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Krátkodobé pohledávky (ø.43 až 50) Pohledávky z obchodního styku Pohledávky ke spoleèníkùm a sdružení Sociální zabezpeèení Stát - daòové pohledávky Odložená daòová pohledávka Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem Jiné pohledávky Finanèní majetek (ø. 52 až 54) Peníze Úèty v bankách Krátkodobý finanèní majetek Ostatní aktiva- pøechodné úèty aktiv (ø. 56 a 60) Èasové rozlišení (ø. 57 až 59) Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné úèty aktivní Kontrolní èíslo (ø. 1až 60)

øád. c 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 999

Bìžné úèetní období Brutto 1 Korekce 2 1 915 020 -790 625 0 0 1 790 158 -787 687 5 032 -2 668 0 0 0 0 4 872 -2 508 0 0 160 -160 0 0 0 0 1 764 180 -785 019 6 141 0 1 421 977 -600 096 256 548 -178 410 0 0 0 0 6 729 -6 513 72 677 0 108 0 0 0 20 946 0 0 0 19 946 0 1 000 0 0 0 0 0 103 215 -2 938 9 910 0 9 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 327 -2 938 43 947 -2 938 0 0 0 0 218 0 0 0 0 0 0 0 162 0 48 978 0 172 0 12 806 0 36 000 0 21 647 0 7 718 0 7 718 0 0 0 0 0 13 929 0 7 646 151 -3 162 500

IÈ: 463 569 83 Netto 3 1 124 395 0 1 002 471 2 364 0 0 2 364 0 0 0 0 979 161 6 141 821 881 78 138 0 0 216 72 677 108 0 20 946 0 19 946 1 000 0 0 100 277 9 910 9 910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 389 41 009 0 0 218 0 0 0 162 48 978 172 12 806 36 000 21 647 7 718 7 718 0 0 13 929 4 483 651

Min. úè. obd. Netto 4 1 129 349 0 1 010 926 3 321 0 0 1 502 0 0 1 819 0 986 643 5 969 833 483 94 914 0 0 256 51 926 95 0 20 962 0 19 946 1 000 0 16 87 167 8 626 8 626 0 0 0 0 0 16 1 0 0 0 15 41 578 39 071 0 0 2 339 0 0 0 168 36 947 188 11 259 25 500 31 256 13 115 13 115 0 0 18 141 4 499 255

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

oznaè. a A. A.I. A.I.1. A.I.2. A.II. A.II.1. A.II.2. A.II.3. A.III. A.III.1. A.III.2. A.III.3. A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.V. B. B.I. B.I.1. B.I.2. B.I.3. B.II. B.II.1. B.II.2. B.II.3. B.II.4. B.II.5. B.II.6. B.III. B.III.1. B.III.2. B.III.3. B.III.4. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.8. B.III.9. B.IV. B.IV.1. B.IV.2. B.IV.3. C. C.I. C.I.1. C.I.2. C.I.3. C.II.

PASIVA b Pasiva celkem (ø. 62+79+105) Vlastní kapitál (ø. 63+66+71+75+78) Základní kapitál (ø. 64+65) Základní kapitál Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly Kapitálové fondy (ø. 67 až 70) Emisní ážio Ostatní kapitálové fondy Oceòovací rozdíly z pøecenìní majetku Fondy ze zisku (ø. 72+73+74) Zákonný rezervní fond Nedìlitelný fond Statutární a ostatní fondy Hospodáøský výsledek minulých let (ø. 76+77) Nerozdìlený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodáøský výsledek bìžného úè. období (+/-) [ø. 01-(+63+66+71+75+79+105)] Cizí zdroje (ø. 80+84+91+101) Rezervy (ø. 81+82+83) Rezervy zákonné Rezerva na kursové ztráty Ostatní rezervy Dlouhodobé závazky (ø. 85 až 90) Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Dlouhodobé pøijaté zálohy Emitované dluhopisy Dlouhodobé smìnky k úhradì Jiné dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky (ø. 92 až 100) Závazky z obchodního styku Závazky ke spoleèníkùm a sdružení Závazky k zamìstnancùm Závazky ze sociálního zabezpeèení Stát - daòové závazky a dotace Odložený daòový závazek Závazky k podnikùm s rozhodujícím vlivem Závazky k podnikùm s podstatným vlivem Jiné závazky Bankovní úvìry a výpomoci (ø. 102 až 104) Bankovní úvìry dlouhodobé Bìžné bankovní úvìry Krátkodobé finanèní výpomoci Ostatní pasiva - pøechodné úèty pasiv (ø. 106+110) Èasové rozlišení (ø. 107 až 109) Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné úèty pasivní Kontrolní èíslo (ø. 61 až 110)

IÈ: 463 569 83

øád. c 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078

Stav v bìž. úèet. období 5 1 124 395 1 063 316 820 683 820 683 0 13 286 12 920 366 0 0 205 858 132 055 0 73 803 9 728 9 728 0 13 761

Stav v min. úèet. období 6 1 129 349 1 052 243 821 049 821 049 0 12 920 12 920 0 0 0 195 991 131 355 0 64 636 8 331 8 331 0 13 952

079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 999

54 048 25 088 19 325 0 5 763 0 0 0 0 0 0 0 28 960 10 565 450 5 513 3 437 1 272 0 0 0 7 723 0 0 0 0 7 031 191 191 0 0 6 840 4 476 979

67 104 30 075 25 962 0 4 113 0 0 0 0 0 0 0 37 029 16 438 450 5 222 3 192 1 058 0 0 0 10 669 0 0 0 0 10 002 301 226 75 0 9 701 4 493 743

Ekonomická èást

Rozvaha v plném rozsahu - PASIVA (v celých tisících Kè) k: 31. 12. 2001 Název úèetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

29

Výkaz ZISKÙ a ZTRÁT (v celých tisících Kè) k: 31. 12. 2001 Název úèetní jednotky: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s. oznaè. a I. A. + II. II.1. II.2. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2. C.3. C.4. D. E. III. F. IV. G. V. H. VI. I. VII. J. * VIII. K. IX. IX.1. IX.2. IX.3. X. XI. L. XII. M. XIII. N. XIV. O. XV. P. *

Ekonomická èást

R. R.1. R.2.

30

** XVI. S. T. T.1. T.2. * U. ***

Text b Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodej zboží Obchodní marže (ø.01-02) Výkony (ø.05+06+07) Tržby za prod. vlastních výrobkù a služeb Zmìna st. vnitø. zás.vlastní výroby Aktivace Výkonová spotøeba (ø.09+10) Spotøeba materiálu a energie Služby Pøidaná hodnota (ø.03+04-08) Osobní náklady (ø.13 až 16) Mzdové náklady Odmìny èlenùm orgánù spoleènosti a družstva Náklady na sociální zabezpeèení Sociální náklady Danì a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Zùstatková cena prodaného dlouh. majetku a mater. Zúètování rezerv a èasového rozl. prov. výnosù Tvorba rezerv a èasového rozl. prov. nákladù Zúètování opravných položek do prov. výnosù Zúètování opravných položek do prov. nákladù Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Pøevod provozních výnosù Pøevod provozních nákladù Provozní hospodáøský výsledek [ø.11-12-17-18+19-20+21-22+23-24+25-26+(-27)-(-28)] Tržby z prodeje cenných papírù a vkladù Prodané cenné papíry a vklady Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku (ø.33+34+35) Výnosy z CP a vkladù v podnicích ve skupinì Výnosy z ostatních dlouhodobých CP a vkladù Výnosy z ostatního dlouhodobého finanèního majetku Výnosy z krátkodobého finanèního majetku Zúètování rezerv do finanèních výnosù Tvorba rezerv na finanèní náklady Zúètování opravných položek do finanèních výnosù Zúètování opravných položek do finanèních nákladù Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanèní výnosy Ostatní finanèní náklady Pøevod finanèních výnosù Pøevod finanèních nákladù Hospodáøský výsledek z finanèních operací [ø.30-31+32+36+37-38+39-40+41-42+43-44+(-45)-(-46)] Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost (ø.49+50) Splatná Odložená Hospodáøský výsledek za bìžnou èinnost (ø.29+47-48) Mimoøádné výnosy Mimoøádné náklady Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti (ø.56+57) splatná odložená Mimoøádný hospodáøský výsledek (ø.53-54-55) Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm (+/-) Hospodáøský výsledek za úèetní období (+/-) (ø.52+58-59) Hospodáøský výsledek pøed zdanìním (+/-) (ø.29+47+53-54) Kontrolní èíslo (ø.01 až 61)

IÈ: 463 569 83

èíslo øádku c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Skuteènost v úèetním období sledovaném 1 minulém 2 0 0 0 0 0 0 270 355 268 400 268 565 266 765 0 0 1 790 1 635 97 550 100 685 50 466 51 447 47 084 49 238 172 805 167 715 92 124 86 254 66 983 62 939 671 370 23 344 21 931 1 126 1 014 885 990 63 857 61 867 176 275 16 58 16 080 11 531 11 093 12 485 1 587 1 702 1 648 2 242 185 498 9 307 8 760 0 0 0 0 11 903 9 065

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 1 994 0 0 238 0 0 1 811

0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 978 0 2 218 0 0 796

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 99

414 414 0 0 13 300 500 24 15 15 0 461 0 13 761 14 190 1 256 792

166 166 0 0 9 695 4 318 16 45 45 0 4 257 0 13 952 14 163 1 236 717

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Ekonomická èást

Stanovisko dozorèí rady

31

Ekonomická èást

Výrok auditora o ovìøení výroèní zprávy

32

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

4.

Informace o spoleènosti

Pøehled hlavních údajù o provozu vodovodù spoleènosti za rok 2002 poèet zásobovaných obyvatel

osob

104 509

poèet vodovodù

poèet

50

z toho skupinových

poèet

12

délka vodovodní sítì

km

poèet èerpacích stanic

poèet

poèet jednostupòových úpraven vody

poèet

poèet vodovodních pøípojek

ks

22 643

poèet osazených vodomìrù

ks

26 400

694 88 5

kapacita zdrojù podzemní vody

l.s-1

voda vyrobená

tis. m3

8 706

895

voda fakturovaná

tis. m3

6 807

z toho : pro domácnosti

tis. m3

4 235

pro zemìdìlství

tis. m3

232

pro prùmysl

3

tis. m

1 032

pro ostatní

tis. m3

1 308

ekonomické ztráty vody

tis. m3

1 888

1.os-1.den-1

111,1

specifická spotøeba vody z vody dodané pro domácnosti

Ve výše uvedených èíslech jsou poprvé zahrnuty i lokality, které provozuje spoleènost na pronájemní smlouvu (Èelákovice, Mochov, Úvaly, Horoušany, Louèeò). Uvedená èísla tak korespondují se statistickými výkazy.

Provozní støedisko v Mnichovì Hradišti

Informace o spoleènosti

V hospodaøení s vodou pokraèuje mírný trend snižování odbìrù vody (meziroènì o 5%). Pokud bychom provedli detailnìjší rozbor, zjistíme, že odbìr vody pro domácnosti dosáhl pøibližnì stejných hodnot jako v roce pøedchozím a tudíž uvedený pokles je dùsledkem útlumu prùmyslu. V tìchto èíslech se výraznou mìrou odráží výpadky výroby osobních automobilù ve firmì ŠKODA AUTO a. s. Urèitý vliv má i pokraèující rekonstrukce vnitøních rozvodù vody u vìtších odbìratelù.

33

Pøehled hlavních údajù o provozu kanalizací za rok 2002

poèet obyvatel bydlících v domech napojených na veøejnou kanalizaci

poèet

80 286

z toho: na ÈOV

poèet

79 586

poèet ÈOV

poèet

kapacita ÈO

m .den

délka kanalizaèní sítì

km

poèet èerpacích stanic odpadních vod

poèet

14

poèet pøípojek

poèet

10 233

do kanalizace

tis. m3

5 771

z toho: splaškových

tis. m3

2 950

ostatních

tis. m3

2 821

množství èištìných odpadních vod

tis. m3

7 613

z toho na zaøízení s vyhovující úèinností

tis. m

3

7 613

fakturované stoèné

tis. m3

6 564

3

18 -1

56 851 271

množství odpadní vody vypouštìné

Uvedená èísla, obdobnì jako na pøedchozí stranì, zahrnují i kanalizace a èistírny odpadních vod v Èelákovicích a Úvalech, kde je zajišován provoz na pronájemní smlouvu. Uvedená èísla tak korespondují se statistickými výkazy. V roce 2002 pokraèoval i nadále trend rozvoje prùmyslových a obytných zón a s tím spojené rozšiøování kanalizaèní sítì. Jde však vìtšinou o lokality s problémem gravitaèního odvedení odpadních vod a tak se ve vìtší míøe uplatòují alternativní zpùsoby odkanalizování nebo jejich vzájemná kombinace. Potvrzuje se i nadále, že základním a provoznì nejménì rizikovým zpùsobem odvedení odpadních vod je gravitaèní systém, u všech ostatních systémù (tlakový, podtlakový, pneumatický) je vysoké riziko technické závady nebo lidské chyby. Krátkodobý finanèní efekt pøi výstavbì se dlouhodobì projeví ve vyšších provozních nákladech.

Informace o spoleènosti

Ve spolupráci s obcemi a mìsty se snažíme dobrovolnì pøimìt obyvatele o pøipojení svých nemovitostí na kanalizaci a zamezit tak èernému pøeèerpávání odpadních vod do veøejné kanalizace nebo vypouštìní na zahrady a pole, kde to obtìžuje sousedy. Odvoz fekálním vozem vyjde vždy dráž, nebo mimo samotné vyèištìní zaplatí obyvatelé i drahou dopravu.

34

Velín ÈOV II Mladá Boleslav - Podlázky

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Pøehled výsledkù hospodaøení za období 1994 - 2002 v tis. Kè

25000

20000

15000

10000

5000

0 1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Skladba výnosù za rok 2002

SMÈ 1,90% Finanèní výnosy 0,80%

Ost.výkony a služby 3,10% Ostatní výnosy 1,10% Vodné 48,8%

Informace o spoleènosti

Stoèné 42,90%

35

Èlenìní nákladù na výrobu a rozvod pitné vody v roce 2002 Opravy (ext. + vl.) 11,0% Energie 7,2% Výr. režie 7,8% Spr. režie 12,7% Ostatní náklady 12,8% Poplatky za èerp. 4,1% Materiál pøímý 9,4% Pøímé mzdy 12,8% Odpisy 22,2%

Vodné za 1 m3 od 1.1.2002 (bez 5% DPH) 20,76 Kè

Èlenìní nákladù na odvádìní a èištìní odpadních vod v roce 2002

Opravy (ext. + vl.) 7,0% Energie 6,0% Výr. režie 0,8%

Informace o spoleènosti

Spr.režie 14,1%

36

Ostatní náklady 22,8% Úplaty za neèištìní 3,9% Materiál pøímý 4,4% Pøímé mzdy 15,2% Odpisy 25,8%

Stoèné za 1 m3 od 1.1.2002 (bez 5% DPH) 18,48 Kè

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Pøehled výroby a prodeje pitné vody (v tis. m 3) za roky 1989 - 2002

18000 16000 14000 12000 10000

Fakturovaná

8000

Vyrobená

6000 4000 2000 0 89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

Pøehled fakturace odkanalizované a èištìné vody (v tis. m 3) za roky 1989 - 2002 12000

10000

8000

6000

Domácnosti 4000

Ostatní

2000

0

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

00

01

02

40000

k 31.12. 1994

35000

k 31.12. 1995

30000

k 31.12. 1996

25000

k 31.12. 1997

20000

k 31.12. 1998

15000

k 31.12. 1999 k 31.12. 2000

10000

k 31.12. 2001

5000

k 31.12. 2002

0

celkem

z toho po lhùtì splatnosti

z toho pøes 90 dnù

Informace o spoleènosti

Pøehled pohledávek za odbìrateli (v tis. Kè) za roky 1994 - 2002

37

Kvalita pitné vody Dodávání kvalitní pitné vody pro obyvatele je prvoøadý úkol naší akciové spoleènosti. Sledování kvality dodávané pitné vody je zajišováno v akreditované laboratoøi a laboratoøi posouzené ASLABem. Obì laboratoøe jsou již posouzené dle ÈSN EN ISO/IEC - 17025. Tato technická norma stanovuje požadavky, jejichž splnìním laboratoøe prokazují svou technickou zpùsobilost založenou na úèinném systému jakosti a svou schopnost produkovat technicky platné výsledky zkoušek vèetnì vzorkování. Kvalita je sledována jak ve zdrojích a na úpravnách, tak pøedevším v distribuèní síti u odbìratelù na odbìrových místech stanovených rozhodnutím okresního hygienika v èetnosti a rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva zdravotnictví è. 376/2000 Sb. Tato vyhláška také stanovuje hygienické limity pro jednotlivé mikrobiologické, biologické,fyzikální a chemické ukazatele kvality pitné vody. Kontroly kvality vody ve vodovodní síti se provádìjí na dvou úrovních rozborù. Èastìji provádìný "zkrácený rozsah" slouží k ovìøení stálosti jakosti vody v rùzných odbìrových místech sledovaného vodovodu a k ovìøení nemìnnosti jakosti zdroje. Rozsáhlejší "základní rozsah" analýz slouží ke zjištìní zdravotní nezávadnosti pitné vody a obsahuje vìtší poèet kontrolovaných ukazatelù jakosti pitné vody. Jedná se zejména o rozšíøení ukazatelù v oblasti mikrobiologických a fyzikálnìchemických stanoveních, jako je Escherichia coli, toxické kovy a toxické organické látky. V roce 2002 bylo 93,2% vyfakturované vody trvale vyhovující, 6,2% pøechodnì vyhovující a 0,6 % trvale nevyhovující. Do trvale nevyhovujících vodovodù jsou zapoèítány vodovody, u nichž více než 30% provedených rozborù nevyhovovalo alespoò v jednom ukazateli. Jsou to vodovody, kde jsou trvale pøekroèeny dusiènany (Kaèov) a vodovody s vyšším obsahem železa (Loukov, Boseò, Nemyslovice) a manganu (Buda u Bakova n. J.). Vodovody, u nichž okresní hygienik udìlil výjimku a na dobu, bìhem které se provádí technické øešení k zajištìní hygienického limitu v dodávané vodì, povolil používat tuto vodu k pitným úèelùm, jsou zahrnuty ve vodách vyhovujících. Jedná se o skupinový vodovod Luštìnice a skupinový vodovod Libichov - Nìmèice (vyšší obsah síranù a železa), vodovod Písková Lhota (vyšší obsah dusiènanù).

80,0

93,2

87

89,9

90,0

76,6

100,0

87,5

91,6

Pøehled kvality vody v letech 1994 - 2002

1994

70,0

1998

%

60,0

1999

50,0

2000

38

Trvale vyhovující

Pøechodnì vyhovující

3,4

2,13

4,24

4,43

2002 0,6

0,0

6,15

9,6

10,0

6,2

4,01

20,0

7,93

2001 8,24

30,0

17,26

Informace o spoleènosti

40,0

Trvale nevyhovující

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Množství a kvalita vypouštìných odpadních vod a placení úplat v roce 2002 LOKALITY

ÚÈINNOST

MNOŽSTVÍ

ÈISTÍREN

ÈIŠTÌNÝCH ODP. VOD

ÚPLATY v Kè/rok UPRAVENÉ NA PROCENTNÍ MNOŽSTVÍ Dle zákona 58/98 Sb

v % BSK5

Dle zákona 254/2001 Sb.

m3/rok

80%

80%

80%

2002

2000

2001

2002

87,9

2 899 853

3 493 230

3 403 366

1 626 235

Mladá Boleslav II

96,3

2 408 835

2 944 503

2 819 318

456 714

Mnichovo Hradištì

98,4

419 449

-

-

41 945

Bakov nad Jizerou

97,8

155 986

-

-

15 599

Bìlá pod Bezdìzem

97,3

211 801

-

-

-

Benátky nad Jizerou

96,0

338 850

172 818

171 957

159 664

Luštìnice

95,3

18 968

-

-

-

Luštìnice - Zelená

98,8

278 754

-

-

-

Knìžmost

95,2

60 057

-

-

-

Dobrovice Celkem lokality

98,2

160 801 Kè/rok

6 610 551

6 394 641

2 300 157

Mladá Boleslav I

Pozn.: ÈOV Luštìnice - Zelená je ve zkušebním provozu a enormní množství vod, protékajících ÈOV, je zpùsobeno dlouhodobou poruchou na stavbì pøívodního kanalizaèního potrubí, do kterého vniká podzemní voda. Úplaty jsou poplatky za vypouštìní vyèištìných odpadních vod dle zákona è. 58/1998 Sb. o opatøeních za vypouštìní odpadních vod do vod povrchových.

Poruchy na vodovodních a kanalizaèních zaøízeních Pøehled poètu poruch na vodovodních zaøízeních v letech 1994 - 2002 700

1994

600

1995 1996

500

1997

400

1998

300

1999 2000

200

0

2002

Vodojemy

Èerpací stanice a úpravny vody

Vodovodní pøípojky

Vodovodní øady

Výše uvedený graf jako každoroènì uvádí statistický poèet poruch na vodohospodáøských zaøízeních. Na základì statistického sledování v roce 2002 se již dá øíci, že dochází k postupnému snižování èetnosti poruch na vodovodních øadech i na vodovodních pøípojkách, resp. na èástech pøípojek ležících na veøejném prostranství. Jak bylo i minulý rok zmínìno, mezi pozitivní vlivy snižující poèet poruch patøí urèitì dùraz na používání kvalitních a osvìdèených materiálù. Zvýšení poruch na èerpacích stanicích pitných vod je dáno neustálým rozšiøováním zaøízení na automatické sledování èerpacích stanic (chod èerpadel, hlásièe havarijních stavù, hlásièe vstupu a pohybu atd.). Takové poruchy jsou sice drobného charakteru, ale jsou statisticky také zaznamenány a evidovány.

Informace o spoleènosti

2001

100

39

Oprava vodovodního øadu v Benátkách nad Jizerou Pøehled poètu poruch na kanalizaèních zaøízeních v letech 1994 - 2002 140

1994

120

1995

100

1996 1997

80

1998

60

1999 2000

40

2001

20 0

2002 ÈOV

Zcizené poklopy

Kanalizaèní øady a pøípojky

Poèet poruch na kanalizacích a ÈOV byl v roce 2002 opìt o nìco nižší, ale nelze z tìchto èísel vyvozovat nìjaké závìry. Závady na objektech kanalizace (šachtách) v podstatì znamenají odcizení poklopù a záleží na aktivitì "sbìratelù" železa. Závady na vlastní kanalizaci a na ÈOV se výraznì nezmìnily. Je tøeba ale upozornit, že se zavedením dispeèinku odpadních vod dojde s nejvìtší pravdìpodobností k rùstu poruch na ÈOV pod které budou všechny pøeèerpací stanice odpadních vod spadat.

Informace o spoleènosti

Péèe o dlouhodobý hmotný majetek

40

V roce 2002 byla, tak jako v letech pøedchozích, vìnována mimoøádná pozornost péèi o dlouhodobý hmotný majetek. Volba priorit pøi investièní výstavbì a dodavatelských opravách vychází zejména z podnikatelského zámìru spoleènosti a ze støednìdobého plánu investic. Na úseku pitných vod jsou v prvé øadì realizovány akce sledující udržení èi zlepšení kvality dodávané pitné vody a zvýšení spolehlivosti dodávky. Na úseku kanalizací pokraèuje postupná obnova nevyhovujících úsekù kanalizaèních sítí. Rozhodující pozornost byla vìnována èištìní odpadních vod a postupné pøípravì a realizaci intenzifikací ÈOV, které jsou vyvolány zpøísnìním limitù zneèištìní vypouštìných z ÈOV do vodoteèí.

Investièní výstavba a strojní investice V roce 2002 bylo proinvestováno celkem 143,143 mil. Kè, z toho 12,206 mil. Kè ve strojních a 130,937 mil. Kè ve stavebních investicích. V roce 2002 byl proinvestován nejvìtší objem prostøedkù od založení a. s. Mezi rozhodující stavební investici v oblasti pitných vod patøilo pokraèování modernizací zdroje pitné vody skupinového vodovodu Mladá Boleslav - úpravny vody Reèkov - II. etapou (dostavba systému øízení technologického procesu 5,584 mil. Kè) a III. etapou (modernizace provozního objektu 6,681 mil. Kè).

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

V Mladé Boleslavi byla provedena výmìna poruchového vodovodního øadu pro místní èást Neuberk (2,42 mil. Kè) a pøed rekonstrukcí komunikace byly zrekonstruovány vodovodní øady v místní èásti Dubce (1,213 mil. Kè). V Mnichovì Hradišti byla dokonèena modernizace provozního støediska (6,168 mil. Kè), v obci Rostkov vybudována pøeèerpací stanice pro zvýšení tlaku v obci (0,869 mil. Kè). Nespolehlivý zdroj pitné vody pro obec Líny byl zrušen a vodovod pøepojen na vodovod Bukovno (1,153 mil. Kè). Pro zlepšení kvality pitné vody bylo dokonèeno pøepojení obce Kochánky na nový kvalitní zdroj (1,336 mil. Kè), vybudován nový zdroj pro obec Hrušov a Luštìnice (1,0 mil. Kè). V Bìlé pod Bezdìzem byla dokonèena rekonstrukce èerpací stanice (0,753 mil. Kè). V obci Sedlisko byl zrekonstruován vìžový vodojem (0,913 mil. Kè). V oblasti odpadních vod probìhla v Kosmonosích rekonstrukce úseku kanalizace na námìstí (0,870 mil. Kè), rekonstrukce kanalizace v Bìlé pod Bezdìzem (2,476 mil. Kè) a dodateèné rekonstrukce kanalizace v Bakovì nad Jizerou (2,241 mil. Kè). Nejvìtší investicí roku 2002 byla intenzifikace ÈOV II. v Mladé Boleslavi, øešící zlepšení úèinnosti ÈOV v odstraòování slouèenin dusíku a fosforu. Celkem bylo proinvestováno 82,685 mil. Kè, z toho 17,638 mil. Kè dotace a 35,277 mil. Kè zvýhodnìného úvìru.

Pøehled vynakládaných prostøedkù na investièní výstavbu v letech 1993-2002 (v tis. Kè)

140000 120000 100000 80000

Vodovod

60000

Kanalizace

40000 20000 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Rekapitulace investic 1993 - 2002 Výši penìžních prostøedkù vložených do poøízení nového dlouhodobého majetku v rámci spoleènosti v èlenìní na investice stavební a strojní udává následující pøehled. Výši investic v rozdìlení na investice vložené do vodovodù a na investice vložené do kanalizací uvádí výše uvedený graf. Investice (v tis. Kè) stavební

strojní

celkem

1993

9 488,8

10 102,3

19 591,1

1994

114 471,7

5 590,6

120 062,3

1995

15 377,0

9 932,0

25 309,0

1996

13 204,5

13 727,0

26 931,5

1997

26 121,0

22 602,0

48 723,0

1998

39 659,8

21 491,0

61 150,8

1999

64 270,4

15 065,5

79 335,9

2000

34 029,3

7 864,1

41 893,4

2001

49 962,0

8 990,1

58 952,1

2002

130 936,9

12 206,1

143 143,0

celkem

497 521,4

127 570,7

625 092,1

Informace o spoleènosti

Rok

41

Intenzifikace ÈOV II Mladá Boleslav - Podlázky

Zrekonstruovaný vodojem Sedlisko

Velín v úpravnì vody Reèkov

Úpravna vody Reèkov

Dodavat el s ké opr av y

Informace o spoleènosti

V dodavatelských opravách byly zajišovány jednak periodické èinnosti, jako jsou opravy dopravních a mechanizaèních prostøedkù, opravy èerpadel, vodomìrù a jmenovité akce, jako byly napø. cementace vodovodních øadù, opravy vodojemù, komunikací èi kanalizace a vodovodu.

42

Mezi rozhodující akce stavebních dodavatelských oprav patøilo dokonèení cementace vodovodního øadu "A" DN 600 (2,277 mil. Kè), cementace vodovodního øadu "B" DN 600 (1,644 mil. Kè) u skupinového vodovodu Mladá Boleslav, oprava vìžového vodojemu Malé Všelisy (2,313 mil. Kè) a oprava vìžového vodojemu Rostkov (1,235 mil. Kè). Na ÈOV II. v Mladé Boleslavi byly pøed intenzifikací opraveny železobetonové konstrukce nádrží (1,653 mil. Kè). V dodavatelských stavebních a strojních opravách byly zrealizovány práce celkem za 16,446 mil. Kè. Penìžní prostøedky vložené do oprav majetku v èlenìní na opravy vodovodù a opravy kanalizací vèetnì ÈOV udává následující graf. Finance vynaložené na opravy celkového majetku a. s. v èlenìní na stavební a strojní opravy jsou uvedeny v pøehledné tabulce pod grafem.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Pøehled vynakládaných prostøedkù na opravy v letech 1994-2002 (v tis. Kè) 25 000 20 000 15 000

Vodovod 10 000

Kanalizace

5 000 0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Rekapitulace dodavatelských oprav 1993 - 2002 Dodavatelské opravy (v tis. Kè) stavební

strojní

celkem

4 355,1

3 121,8

7 476,9

1994

9 181,8

3 809,0

12 873,1

1995

8 132,0

2 192,0

10 323,0

1996

8 754,5

6 433,0

15 187,5

1997

15 944,4

4 518,0

20 462,4

1998

14 491,5

4 080,0

18 571,5

1993

1999

17 902,4

4 438,8

22 341,2

2000

14 361,1

6 342,2

20 703,3

2001

10 916,5

5 776,5

16 693,0

2002

11 390,9

5 055,2

16 446,1

celkem

115 430,2

45 766,5

161 078,0

Opravený vodojem Rostkov

Vodojem Malé Všelisy

Informace o spoleènosti

Rok

43

Odpadové hospodáøství Jednou z èinností vyplývající z legislativních povinností a jako nákladová položka podstatnì ovlivòující výši ceny vodného a stoèného je odpadové hospodáøství. V roce 2002 vyprodukovala naše a.s. zhruba 6973 tun odpadù, z toho 1,1 tuny nebezpeèných. Nejvìtší váhový podíl odpadù tvoøil vylisovaný stabilizovaný kal z èistíren odpadních vod, kterého bylo vyprodukováno 5507 tun. Na jeho likvidaci byla vynaložena èástka 978 000,- Kè. Smluvnì ji zajišovaly firmy BIO-FERM Bøezina s.r.o. a TALPA s.r.o., které vyrábìjí prùmyslový kompost. Malá èást byla uložena na skládky firem COMPAG Mladá Boleslav s.r.o. a REO-RWE Benátky n.J. Ostatní odpad, zejména výkopová zemina, písek z lapákù, shrabky z èeslí, komunální odpad a drobný specifický odpad byl ukládán na skládky èi zlikvidován odbornými firmami. Dne 1.1.2002 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který zvýšil sazby poplatkù za jejich ukládání na skládky a zpøísnil nakládání s èistírenskými kaly. Množství odpadù a náklady na odpadové hospodáøství v letech 1997 - 2002 uvádí následující tabulka : Rok

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Množství odpadu v (t)

6083

8609

8089

7470

7770

6973

Náklady na OH ( v mil. Kè)

1,82

2,36

1,41

1,51

1,56

1,51

Pøehled produkce odpadù (v t/rok) a nákladù (v mil. Kè/rok) v letech 1994-2002

9,00 8,00

8,61

7,77

8,09

7,00

6,97

7,00

6,00

6,08

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00

Náklady na OH v mil. Kè

4,00 2,26 0,83

0,95

1,51

Informace o spoleènosti

1994 1995 1996

44

Množství odpadù v tis. t

2,92 1,82

2,36

1997 1998 roky

1,41

1,42

1,56

1,51

1999

2000

2001

2002

Fekální vozidlo Feko 12 na podvozku MAN

Nosiè kontejnerù Hyvalift na podvozku MAN

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

Personální vývoj

Stav zamìstnancù ve fyzických osobách k 31. 12. 2002 byl 302. V roce 2002 nastoupilo do zamìstnání 18 osob, vystoupilo 31 osob. Vývoj poètu zamìstnancù od poèátku akciové spoleènosti k 1. lednu sledovaného roku: 350

Poèet zamìstnancù

300 250 200

koneèný stav D

150

koneèný stav TH

100 50 0

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Struktura vzdìlání zamìstnancù v % dle dosaženého vzdìlání:

SO bez maturity 3% ÚSO maturita 35% vysoká škola 5% nevyuèen - základní 6% vyuèen 51%

Struktura zamìstnancù v % dle délky zamìstnání

16-20 let 7% 21-25 let 5% 26-30 let 7% 31 a více let 8% do 5 let 28% 6 - 10 let 32%

Informace o spoleènosti

11-15 let 13%

45

Provozy spoleènosti Provoz 01 : výroba vody pro skupinový vodovod Mladá Boleslav - úpravna vody Reèkov sídlo provozu: Malá Bìlá, Bakov n. J., PSÈ 294 01 tel./fax: 326 781 505, 326 781 509 vedoucí provozu: TomᚠZahrádka Provoz 02: skupinový vodovod Mladá Boleslav, sídlo provozu: tel.: vedoucí provozu:

rozvody vody Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22 326 376 115 Zdenìk Doležal

Provoz 03: rozvody vody vodovodù mìsta Benátky nad Jizerou a okolí sídlo provozu: Benátky n. J., pošt. schránka 30, PSÈ 294 77 tel.: 326 362 004, 326 362 020 vedoucí provozu: Jan Èásteèka míst. prov. úsek Dobrovice: tel.: 326 398 114 míst. prov. úsek: Bezno: tel.: 326 395 217 Provoz 04: rozvody vody vodovodù mìsta Mnichovo Hradištì a okolí sídlo provozu: Mnichovo Hradištì, Ivana Olbrachta 1496, PSÈ 295 01 tel.: 326 771 014 vedoucí provozu: Karel Hron míst.prov.úsek Bìlá pod Bezdìzem: tel.: 326 701 442 Provoz 05: rozvody vody vodovodù mìst Èelákovice, Úvaly a okolí sídlo provozu: Èelákovice, Na Požárech tel: 326 991 914 vedoucí provozu: Ing. Jaroslav Jelínek Provoz 06: výroba vody, centrální dílny strojní a elektro Mladá Boleslav sídlo provozu: Mladá Boleslav, ÈOV II - Podlázky tel.: 326 376 117, 326 376 198 vedoucí provozu: Miloš Fiala Provoz 07: kanalizace a èistírny odpadních vod sídlo provozu: tel.: vedoucí provozu: vedoucí úseku kanalizací: vedoucí úseku dopravy: ÈOV I. Mladá Boleslav - Neuberk: ÈOV II.Mladá Boleslav - Podlázky:

Mladá Boleslav (celookresní pùsobnost) Mladá Boleslav, ÈOV II - Podlázky 326 376 197 Pavel Otta, tel.: 326 376 174 Miroslav Kuhn tel.: 326 376 191 Bohumil Misík, tel.: 326 376 192 velín: tel.: 326 722 232, vedoucí: Václav Šákr velín: tel.: 326 376 199, vedoucí: Jiøí Maršík

Informace o spoleènosti

Centrální dispeèink - nepøetržitý 24 hodinový provoz sídlo: Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22 tel.: 326 721 507, 326 376 130, 326 376 160 mobil: 604 245 533 vedoucí: Martin Ledvina

46

Centrální laboratoøe pitných a odpadních vod sídlo: tel.: vedoucí:

Mladá Boleslav, ÈOV II - Podlázky 326 376 205, Ing. Jarmila Handlíková

Vedení spoleènosti, útvary technické, ekonomické a obchodní sídlo: Mladá Boleslav, Èechova 1151, PSÈ 293 22 tel.ústøedna: 326 376 111 fax: 326 721 502 E-mail: [email protected] URL: http:\\www.vakmb.cz Nadále zùstává po pøechodnou dobu v platnosti telefonní èíslo na ústøednu do sídla spoleènosti 326 741 418.

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.

47

Vᚠkaždodenní partner Stálý sponzor Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi Vydal: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, akciová spoleènost © kvìten 2003