LAPORAN TRIWULAN PERTAMA KAS RT 009/15 PURI NIRWANA 3 CIBINONG
NO
BLN
1
JANUARI 31-Jan 31-Jan 31-Jan 31-Jan
KETERANGAN
Terima Iuran Bulanan tahun 2009 Keamanan Lebaran thn. 2009 (4KK) Terima Iuran warga bulan Januari 2010 Pembuatan kartu sampah thn 2010 Total
2
FEBRUARI 1-Feb 1-Feb 2-Feb 13-Feb 14-Feb 20-Feb 8-Feb 8-Feb 21-Feb 22-Feb 22-Feb 6-Feb 13-Feb 20-Feb 27-Feb
Saldo bulan Januari 2010 Bayar tenaga keamanan (5 hari) RT 009/15 Terima Iuran warga bulan Pebruari 2010 Seksi Rohani (Pengajian) Beli kentongan bambu 4 buah Bayar Iuran ke RW 15 (Jan dan Feb) 27 KK Setor PKK RT 009 (21) bln Des 09 Setor PKK RT 009 (20) bln Jan 10 Beli jas hujan untuk keamanan RT 009 Bantex folder 3 buah @Rp. 31.500 Buku tulis 2 buah @Rp. 2.500 Uang Jimpitan minggu pertama Uang Jimpitan minggu kedua Uang Jimpitan minggu ketiga Uang Jimpitan minggu keempat
MARET 1-Mar 1-Mar 1-Mar 1-Mar 13-Mar 13-Mar 13-Mar 16-Mar 24-Mar 24-Mar 25-Mar 7-Mar 14-Mar 21-Mar 28-Mar
40,000
62,500 50,000 30,000 461,700 42,000 40,000 55,000 94,500 5,000 64,000 70,500 75,900 81,700 840,700
1,794,400
1,794,400
86,325
300,000 16,000 25,000 68,000 239,500 60,000 52,000 60,000
1,020,000 79,500 63,000 79,500 99,000 820,500
2,401,225
(Dua juta empat ratus satu ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dengan rincian sbb :
Uang jimpitan sebesar Rp. Uang Kas sebesar Rp.
1,459,000
884,000
3,221,725 Saldo sampai dengan akhir bulan Maret 2010 adalah sebesar Rp.
40,000
1,459,000
2,635,100
Saldo bulan Pebruari 2010 Bayar tenaga keamanan RT 009/15 (Pebruari 2010) Beli kopi (keamanan) selama 20 hari Tenaga kebersihan (motong rumput) pak Eman Konsumsi rapat RW di balai warga RT 009/15 Bayar Iuran ke RW 15 (bln Maret) 28 KK Terima setoran uang Kas RT dari Bapak Supriyanto Tenaga memotong rumput (lap. Balai warga) Setor PKK RT 009 (26) bln Peb 10 Setor PKK RT 009 (30) bln Maret 10 Terima Iuran bulan Maret 2010 Uang Jimpitan minggu pertama Uang Jimpitan minggu kedua Uang Jimpitan minggu ketiga Uang Jimpitan minggu keempat
SALDO
714,000 105,000 680,000
1,499,000
Total 3
PEMASUKAN PENGELUARAN
613,100 1,788,125
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 1 April 2010 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
2,401,225
LAPORAN TRIWULAN PERTAMA KAS RT 009/15 PURI NIRWANA 3 CIBINONG
LAPORAN KEUANGAN KAS RT 009/15 PURI NIRWANA 3 PERIODE APRIL - JUNI 2010 NO 1
BLN APRIL
KETERANGAN Saldo Bulan Maret 2010
25-Apr Terima dari warga bulan Maret 2010
PEMASUKAN
884,000 289,800
1-Apr Bayar tenaga keamanan RT 009/15 (Maret 2010)
300,000 100,000
22-Mar Menyumbang Ke Kelurahan (Maulid Nabi)
50,000
27-Mar Konsumsi pertemuan warga (bapak2 RT 009/15)
50,000
1-Apr Pembelian kopi petugas malam (satpam)
18,400
2-Apr Giat Jaya (Semen 1 sak)
53,000
4-Apr Makmur Jaya (Sampolac)
18,000
9-Apr denda ronda 1 orang (bapak Soleh)
20,000
11-Apr Dunia Jaya (cat piloc, baut, lem)
34,000
11-Apr Dunia Jaya (cat piloc 3 bh)
54,000
11-Apr Bayar tukang pasang keramik Periode pertama
250,000
11-Apr Setor ke PKK (uang jimpitan)
300,000
11-Apr beli keramik tambahan (pinjam kas RT)
400,000
17-Apr Bayar tukang pasang keramik periode kedua
185,000
17-Apr Sewa Terpal
20,000
20-Apr Setor ke Kas PKK (26) untuk bulan April
52,000
20-Apr Konsumsi pengajian RW 15 30-Apr Terima hibah dari pak RT 009 bln Jan - Mar 3-Apr Uang jimpitan minggu Pertama
180,000 295,000 47,500
10-Apr Uang jimpitan minggu Kedua
59,000
17-Apr Uang jimpitan minggu Ketiga
65,000
24-Apr Uang jimpitan minggu Keempat
62,000
3,933,725
2
MEI
Saldo Bulan April 2010 25-May Terima dari warga bulan April 2010
2,254,200
1,679,525 748,000
18-May Setor ke RW 15 (bulan Mei 10)
289,800
29-May Bayar tenaga keamanan RT 009/15 (April 2010)
300,000
1-May Pembelian kopi u/petugas satpam malam 15-May Pembelian sarana olahraga (Net, bola pingpong,catur) 28-May Setor ke Kas PKK (22) untuk bulan Mei
SALDO
2,401,225
11-Apr Setor ke RW 15 (bulan April 2010)
1-Apr Terima sumbangan dari warga (Ibu Umi)
PENGELUARAN
17,600 145,000 44,000
1,679,525
28-May denda ronda (Andry 2x, Natsir, Wawan, Samson) 1-May Uang jimpitan minggu Pertama
100,000 64,000
Uang jimpitan minggu Kedua
67,000
Uang jimpitan minggu Ketiga
69,000
Uang jimpitan minggu Keempat
65,500
Uang jimpitan minggu Kelima
58,000
2,851,025
3
JUNI
Saldo bulan Mei 2010
796,400
2,054,625
2,054,625
25-Jun Terima dari warga bulan Juni 2010
884,000
13-Jun Setor ke RW 15 bulan Juni 2010
289,800
30-Jun Bayar tenaga keamanan RT 009/15 bulan Juni 2010
300,000
1-Jun Pembelian Kopi untuk ronda malam
20,800
15-Jun denda ronda (H. Lukman, Tubagus, Wimbo, Natsir)
80,000
4-Jun Komsumsi pengajian bulanan RT 009/15
65,000
Honor uztad (Pengajian bulanan)
100,000
Pembayaran potong rumput (pak eman)
30,000
17-Jun Setor ke Kas PKK uang Jimpitan bulan April
161,750
Setor ke Kas PKK uang Jimpitan bulan Mei
116,750
27-Jun Setor ke Kas PKK uang jimpitan bulan Juni
125,000
Setor ke Kas PKK (26) untuk bulan Juni
52,000
5-Jun Uang jimpitan minggu pertama
69,500
12-Jun Uang jimpitan minggu kedua
71,300
19-Jun Uang jimpitan minggu ketiga
72,300
26-Jun Uang jimpitan minggu keempat
37,000
Total uang Jimpitan selama 3 bulan
807,100 3,268,725
Saldo sampai dengan akhir bulan Juni 2010 adalah sebesar Rp.
1,261,100
2,007,625
Dua juta tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah, dengan rincian sbb : Total Uang jimpitan sebesar (telah dibagi 2)
403,550
Uang kas sebesar
1,604,075
Mengetahui,
Cibinong, 1 Juli 2010
Ketua RT 009/15
Bendahara
2,007,625
MEDY PARIDHO
SUYONO
2
NO 1
BLN JULI
1-Jul 7-Apr 18-Jul 10-Jul 18-Jul 1-Apr 31-Jul
KETERANGAN Saldo Bulan Juni 2010 Terima dari warga Setor ke RW 15 Bayar keamanan RT 009 bulan Juli beli cat balai warga bikin polisi tidur dan portal, nobar bola denda ronda (hambali juni, juli) Konsumsi Nobar Piala Dunia Beli semen, cincin 18x12, ongkos Sikrup baja (meja ping pong) Terima uang Jimpitan
DEBIT
KREDIT
2,007,625 952,000 289,800 300,000 200,000 400,000 40,000 55,500 188,000 10,000 124,800 3,124,425
2
AGUSTUS 8-Aug 2-Aug 7-Aug 7-Aug 30-Aug 24-Jul 4-Aug
Saldo bulan Juli 2010 Terima dari warga Setor ke RW 15 Pengajian menyambut Ramadhan Honor ustad denda ronda (waspin juli) Membayar petugas Keamanan Pembelian kopi untuk keamanan Photo copy undangan RT
1,443,300
1,681,125 850,000 289,800 350,000 100,000 20,000 300,000 27,000 26,475 2,551,125
3
SEPTEMBER Saldo bulan Agustus 2010 Terima dari warga 18-Sep Setor ke RW 15 30-Sep Membayar petugas Keamanan 4-Sep THR petugas keamanan 4-Sep Denda ronda (Tubagus, H. Lukman, Budi) 2-Sep Setor ke Kas PKK (Juli, Agustus dan Sep)
1,093,275
1,457,850 986,000 279,450 300,000 300,000 60,000 168,000
2,503,850
1,047,450
Saldo sampai dengan akhir bulan September 2010 adalah sebesar Rp. 1.456.400,(Satu juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus rupiah)
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 1 Oktober 2010 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
SALDO
ng, 1 Oktober 2010
1,681,125
1,457,850
1,456,400
LAPORAN KEUANGAN PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2010 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO 1
BLN
KETERANGAN
OKTOBER Saldo Bulan September 2010 Terima dari warga 15-Oct Setor ke RW 15 30-Oct Bayar keamanan RT 2-Oct Kopi ronda malam pak Eman 2-Oct Konsumsi rapat RT 009 2-Oct sumbangan dr. pak H. Lukman 2-Oct Bayar pinjaman panitia pada warga 11-Oct sisa uang pembuatan portal Terima uang kompensasi ronda uang jimpitan
DEBIT
NOPEMBER Saldo bulan Oktober Terima setoran warga 21-Nov Setor ke RW 15 30-Nov Bayar Keamanan RT 7-Nov potong rumput dan ronda lebaran 12-Nov Kopi ronda malam pak Eman Terima uang kompensasi ronda
289,800 300,000 26,000 60,000 100,000.00 500,000 250,000.00 180,000.00 136,250.00
DESEMBER Saldo bulan Nopember Setor Ke RW 15 Bayar Keamanan RT Terima setoran warga 5-Dec Konsumsi rapat RT dan PKK 7-Dec Pupuk Kandang 7-Dec Aqua gelas 1 dos 12-Dec photo copy 19-Dec Terima uang kompensasi ronda
1,175,800
1,898,850.00
1,898,850.00 680,000.00 289,800 300,000 100,000 24,600 100,000.00 2,678,850.00
3
SALDO
1,456,400 952,000
3,074,650.00 2
KREDIT
714,400
1,964,450.00
1,964,450.00 289,800 300,000 816,000.00 96,000 40,000 16,000 21,100 280,000.00 3,060,450.00
762,900
2,297,550.00
Saldo sampai dengan akhir bulan Desember 2010 adalah sebesar Rp. 2.297.550,(Dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh rupiah)
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 1 Januari 2011 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE JANUARI - MARET 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO 1
BULAN JANUARI
KETERANGAN Saldo Bulan Desember 2010 Terima dari warga Setor ke RW 15 Bayar Keamanan RT + 1 malam Kopi untuk petugas ronda Photo copy + print warna Sumbangan untuk Yatim Piatu Photo copy kartu sampah Kompensasi ronda 4 orang
DEBIT
KREDIT
2,297,550 918,000 279,450 327,000 27,000 6,000 200,000 40,000 80,000.00 3,295,550
2
PEBRUARI Saldo bulan Januari 11 Terima setoran warga Setor ke RW 15 Bayar Keamanan RT Kopi untuk petugas ronda Photo copy Pemblian alat listrik/lampu, dll Baju seragam keamanan 2 bh Kebersihan (pak Eman) Kompensasi ronda (nov 10 - Jan 11) 2 orang
879,450
MARET
Saldo bulan Pebruari 11 Setor Ke RW 15 Bayar Keamanan RT Terima setoran warga Tips jasa tenaga satpam Kopi tenaga keamanan (I) photo copy dan lem kertas Kopi tenaga keamanan (II) Ta'ziyah warga Kompensasi ronda Jjan - Mar) 1 orang
2,416,100
2,416,100 1,156,000 279,450 300,000 40,000 5,700 393,000 60,000 50,000 100,000.00 3,672,100
3
SALDO
1,128,150
2,543,950
2,543,950 279,450 637,500 1,020,000.00 50,000 85,000 4,625 31,000 100,000 60,000.00 3,563,950
1,187,575
Saldo sampai dengan akhir bulan Maret 2011 adalah sebesar Rp. 2.376.375,(Dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah)
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 31 Maret 2011 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
2,376,375
LAPORAN KEUANGAN PERIODE APRIL - JUNI 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO 1
BULAN APRIL
KETERANGAN Saldo Bulan Maret Terima dari warga Setor ke RW bayar keamanan pak udin Agua isi ulang, gula dan kopi bezuk ibu hary blok CA 16 bezuk ibu Lury blok CG 45 kompensasi ronda bln April
DEBIT
KREDIT
2,376,375 816,000 279,450 350,000 50,000 100,000 100,000 100,000
3,292,375 2
MEI
Saldo bulan April Terima dari warga bayar keamanan pak udin Setor ke RW Subsidi snak u/Sek. RW Photo copy kompensasi ronda bulan mei
600,000
JUNI
Saldo bulan Mei Terima dari warga Terima sumbangan dari ketua RT Iuran keamanan ke RW Iuran sampah ke RW kompensasi ronda
2,692,375
2,692,375 1,258,000 350,000 279,450 50,000 26,100 40,000.00 3,990,375
3
SALDO
705,550
3,284,825
3,284,825 578,000.00 285,000.00 280,000 289,800 140,000.00 4,287,825
569,800
Saldo sampai dengan akhir bulan Juni 2011 adalah sebesar Rp. 3.718.025,(tiga juta tujuh ratus delapan belas ribu dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 30 Juni 2011 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
3,718,025
LAPORAN KEUANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO 1
BULAN Juli
KETERANGAN Saldo Bulan Juni Terima dari warga untuk potong rumput sewa mesin potong rumput beli bohlam untuk pos ronda photo copy Beli 2 dus aqua Iuran keamanan ke RW Iuran sampah ke RW
DEBIT
Agustus
Saldo bulan Juli Terima dari warga pembayaran THR lebaran 2011 Iuran sampah ke RW Iuran keamanan ke RW
150,000 100,000 18,000 9,000 34,000 280,000 289,800
September
Saldo bulan Agustus Terima dari warga 2 dus aqua buat halal bihalal Iuran sampah ke RW Iuran keamanan ke RW
880,800
4,231,225
4,231,225 884,000 300,000 289,800 280,000
5,115,225 3
SALDO
3,718,025 1,394,000
5,112,025 2
KREDIT
869,800
4,245,425
4,245,425 748,000.00 34,000 289,800 280,000 4,993,425
603,800
4,389,625
Saldo sampai dengan akhir bulan September 2011 adalah sebesar Rp. 4.389.625,(empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 30 September 2011 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE OKTOBER - DESEMBER 2011 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO 1
BULAN Oktober
KETERANGAN Saldo Bulan September Terima dari warga kekurangan uang pemb. Keamanan bezuk ortunya ibu darmawan bezuk ibu hanny bezuk bapak daeod setor keamanan ke RW iuran sampah ke RW
DEBIT
Nopember
Saldo bulan Oktober terima dari warga iuran sampah ke RW iuran keamanan ke RW
700,000 100,000 100,000 100,000 280,000 289,800
Desember
Saldo bulan Nopember terima dari warga iuran sampah ke RW iuran keamanan ke RW konsumsi anak yatim
1,569,800
3,907,825
3,907,825 1,020,000 289,800 420,000
4,927,825 3
SALDO
4,389,625 1,088,000
5,477,625 2
KREDIT
709,800
4,218,025
4,218,025 510,000.00 289,800 420,000 200,000
4,728,025
909,800
3,818,225
Saldo sampai dengan akhir bulan Desember 2011 adalah sebesar Rp. 3.818.225,(tiga juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 31 Desember 2011 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE JANUARI - MARET 2012 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO 1
BULAN Januari 21-Jan 21-Jan 7-Jan 2-Jan 9-Jan 20-Jan 13-Jan 25-Jan 31-Jan
KETERANGAN Saldo bulan Desember 2011 Terima iuran dari warga Terima sumbangan dari ketua RT konsumsi rapat RT 009 Photo copy Menjenguk ibu Hendra melahirkan Menjenguk ibu Samson Menjenguk ibu Sofi melahirkan Photo copy Setor Sispandu dan sampah Menjenguk anaknya pak Medi
DEBIT
KREDIT
3,818,225 748,000 285,000 100,000 50,000 100,000 50,000 100,000 13,200 710,000 100,000
4,851,225 2
Pebruari 16-Feb 15-Feb 16-Feb 16-Feb
Saldo bulan Januari terima dari warga Setor Sispandu dan sampah Menjenguk ibu Deni D Menjenguk ibu Hary CA 16 Fooging
1,223,200
3,628,025 1,054,000 710,000 100,000 100,000 100,000 4,682,025
3
Maret
Saldo bulan Februari terima dari warga 11-Mar Setor Sispandu dan sampah 26-Mar Uang duka ibu Hj, Atih Sukarsih (CB 3)
1,010,000
3,672,025 1,020,000.00 710,000 200,000 4,692,025
910,000
Saldo sampai dengan akhir bulan Maret 2012 adalah sebesar Rp. 3.782.025,(Tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 31 Maret 2012 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
ng, 31 Maret 2012
SALDO
3,628,025
3,672,025
3,782,025
LAPORAN KEUANGAN PERIODE APRIL - JUNI 2012 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO 1
BULAN April
KETERANGAN
Saldo bulan Maret Terima iuran dari warga 9-Apr Peringatan Maulid Nabi 1-Apr Menjenguk anaknya pak Venta 27-Apr Setor Sispandu dan sampah
DEBIT
KREDIT
3,782,025 1,360,000 100,000 100,000 710,000 5,142,025
2
Mei
Saldo bulan April terima dari warga 26-May Setor Sispandu dan sampah 9-May Makanan tambahan Posyandu 20-May Menjenguk ibu Deni CA 3
810,000
4,332,025 952,000 710,000 220,000 100,000 5,284,025
3
Juni 26-Jun 2-Jun 2-Jun 30-Jun
Saldo bulan Mei terima dari warga Setor Sispandu dan sampah Beli MCB dan lampu Tenaga pemasangan lampu 3 tempat Tenaga potong rumput
1,030,000
4,254,025 918,000.00 710,000 68,000 75,000 100,000 5,172,025
953,000
Saldo sampai dengan akhir bulan Juni 2012 adalah sebesar Rp. 4.219.025,(Empat juta dua ratus sembilan belas ribu dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 30 Juni 2012 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
ng, 30 Juni 2012
SALDO
4,332,025
4,254,025
4,219,025
LAPORAN KEUANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER 2012 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO 1
BULAN Juli 31-Jul 16-Jul 15-Jul 18-Jul 22-Jul 14-Jul 28-Jul 31-Jul 14-Jul
KETERANGAN Saldo bulan Juni Terima iuran dari warga Terima uang keamanan dr. CG47 beli cat tembok dan ongkos Bikin spanduk ramadhan Ta'ziyah kel. Bpk, Waspin Acara warga (rapat) Acara buka puasa warga Bezuk anaknya Bpk Samson dan Pak Hendra Setor Sispandu dan sampah
DEBIT
Agustus Aug-12 5-Aug 9-Aug 5-Aug 18-Aug
Saldo bulan Juli terima dari warga Setor Sispandu dan sampah Parcel dan THR petugas kebersihan Photo copy THR untuk petugas Keamanan
293,000 70,000 100,000 17,000 92,000 100,000 709,800
September 1-Sep 2-Sep 5-Sep 29-Sep 30-Sep
Saldo bulan Agustus terima dari warga Terima sumbangan dari RT Setor Sispandu dan sampah Acara lomba 17-an Agustus Bezuk anaknya pak Medy Bezuk ibu Budi
1,088,800
4,133,225
811,000 247,000 13,800 300,000 1,371,800
3,781,425
4,133,225 1,020,000
5,153,225 3
SALDO
4,219,025 748,000 255,000
5,222,025 2
KREDIT
3,781,425 1,122,000.00 285,000.00 760,500 300,000 100,000 100,000 5,188,425
1,260,500
3,927,925
Saldo sampai dengan akhir bulan September 2012 adalah sebesar Rp. 3.927.025,(Tiga juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 30 September 2012 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
LAPORAN KEUANGAN PERIODE JULI - SEPTEMBER 2012 RT. 009/15 PURI NIRWANA 3 - CIBINONG NO 1
BULAN Okt
KETERANGAN Saldo bulan September terima dari warga Setor Sispandu dan sampah Membeli lampu balai warga dan ongkos
DEBIT 3,927,925 782,000 -
4,709,925 2
November Saldo bulan Oktober Aug-12 terima dari warga
KREDIT
760,500.00 300,000
1,060,500
3,649,425 -
3,649,425 3
Desember
Saldo bulan November terima dari warga
-
3,649,425 -
3,649,425
-
Saldo sampai dengan akhir bulan September 2012 adalah sebesar Rp. 4.219.025,(Empat juta dua ratus sembilan belas ribu dua puluh lima rupiah)
Mengetahui, Ketua RT 009/15
Cibinong, 30 September 2012 Bendahara
MEDY PARIDHO
SUYONO
SALDO
3,649,425
3,649,425
3,649,425
ng, 30 September 2012
