1.1. Algemeen Programmering en prestaties Bijdragen aan de schouwburg Horeca en verhuur... 9

JAARVERSLAG 2014

Inhoud JAARVERSLAG ................................................................................................................................... 3 1.

2.

DIRECTIEVERSLAG ............................................................................................................. 4 1.1.

Algemeen ........................................................................................ 4

1.2.

Programmering en prestaties ............................................................. 5

1.3.

Bijdragen aan de schouwburg............................................................. 8

1.4.

Horeca en verhuur ............................................................................ 9

1.5.

Kaartverkoop en publiekswerving ....................................................... 9

1.6.

Personeel en organisatie ...................................................................11

1.7.

Investeringen en projecten ...............................................................12

1.8.

Commerciële exploitatie ...................................................................15

1.9.

Financieel verslag ............................................................................16

VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT.................................................................................. 19

JAARREKENING .............................................................................................................................. 21 3.

BALANS PER 31 DECEMBER 2014 .............................................................................. 22

4.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 ........................................................... 24

5.

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014 ....................................................................... 25

6.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ...................... 26

7.

TOELICHTING OP DE BALANS...................................................................................... 28

8.

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ...................................................... 34

9.

OVERIGE GEGEVENS ....................................................................................................... 41

10.

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT ............. 42

Jaarverslag 2014 Stadsschouwburg Utrecht

2

JAARVERSLAG


3

1. DIRECTIEVERSLAG

1.1.

Algemeen

In juni 2014 zijn we gestart met de eerste fase van de renovatie van de schouwburg: een ingrijpende verbouwing van de Blauwe Zaal, restaurant Zindering, het entreegebied, de kantoren in het souterrain, het kleedkamergebied van de Douwe Egbertszaal en opslagruimtes. Tijdens deze renovatie gaat de programmering in de Douwe Egbertszaal door. Er is hard gewerkt om begin oktober de tijdelijke entree in gebruik te kunnen nemen om de programmering weer te kunnen hervatten. Door goed overleg met de aannemer lukt het, het grootste deel van het gebouw in bedrijf te houden. Voor de Blauwe-Zaal-programmering is RASA, een klein theater aan de Pauwstraat, gemiddeld vier dagen per week gehuurd. We mogen tevreden zijn met de behaalde resultaten: de bezetting in de Douwe Egbertszaal komt uit op een respectabele 71% (in 2013 was de bezetting 68%). Het ziet er naar uit dat de jarenlange terugloop tot staan is gebracht. Het publiek kon in de tweede helft van het seizoen de weg naar RASA goed vinden, de bezetting kwam daar uit op 79% (in 2013 was de bezetting van de Blauwe Zaal 75%). Met het spetterende circus ‘Bianco’ in de Botanische Tuinen van de Universiteit Utrecht heeft de schouwburg zich in de maand september nadrukkelijk buiten haar muren gemanifesteerd. De voorstelling is bejubeld in de pers. De publieke belangstelling viel ons, met een gemiddelde bezetting van 60%, tegen. TivoliVredenburg heeft zoals verwacht in 2014 veel aandacht gekregen, toch is het schouwburgpubliek hierdoor niet weggebleven. De aanwezigheid van meerdere professionele podia versterkt elkaar en verhoogt de aantrekkelijkheid van de stad Utrecht. Nog voor de eerste fase van de renovatie van start ging in juni 2014, formuleerden we de wens om versneld fase 2 uit te gaan voeren: de renovatie van de Douwe Egbertszaal. Veranderende markt en inzichten hebben het draagvlak voor de bouw van een groot theater in Leidsche Rijn Centrum weliswaar verminderd, maar de politiek wilde in 2014 hierover geen beslissing nemen, waardoor uitvoering van de tweede fase nog altijd na de realisatie van het theater in Leidsche Rijn was voorzien. Dan maar op eigen kracht. In december 2013 is gestart met het schrijven van een plan van aanpak voor de fondsenwerving om zo de ontbrekende middelen binnen te halen. In maart is begonnen fondsen, bedrijven en particulieren te interesseren een bijdrage te geven. De teller staat inmiddels op bijna € 400.000. Daarmee is de weg vrij om de tweede fase van de renovatie, aansluitend aan fase 1 te laten plaatsvinden. Met de Utrechtse Vastgoed Organisatie is een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Volgens de huidige planning kunnen we starten in de zomer van 2015. De huidige projectorganisatie bevalt prima, deze zetten wij door voor fase 2. Het definitief ontwerp is opgeleverd, het is nu wachten op de uitkomsten van de aanbesteding. We sloten 2014 af met ‘Cascade Ventisei’. Gerrit Reus, onze voormalige adjunct directeur produceerde voor de 26e keer ons kerstcircus. Voor de laatste keer. Een paar weken later overleed hij. De schouwburg is hem veel dank verschuldigd.


4

Ik wil al mijn collega’s, leden van de raad van toezicht, bestuursleden en leden van de Stadsschouwburg Foundation en andere betrokkenen van de schouwburg danken voor al hun inspanningen waarmee in een jaar vol verbouwingsperikelen toch zo’n mooi resultaat is behaald. Lucia Claus Directeur Utrecht, 22 april 2015

1.2.

Programmering en prestaties

Stadsschouwburg Utrecht is het grootste theaterpodium in Utrecht en omstreken en biedt een kwalitatief sterk programma dat zich kenmerkt door noodzaak, actualiteit, passie, schoonheid, humor, herkenning en engagement. Alle theatrale genres komen daarbij aan bod, met een focus op toneel, jeugdtheater, cabaret en (moderne) dans. De schouwburg richt zich hierbij op een breed publiek uit stad, regio en soms het hele land. Door een gastvrij onthaal van publiek en bespelers streeft de schouwburg ernaar dé plek te zijn waar mensen graag zijn en gezien worden. In 2014 beleefde stadsgezelschap Theater Utrecht (voorheen De Utrechtse Spelen) onder regie van de nieuwe artistiek leider Thibaud Delpeut in oktober de première van ‘Phaedra’. Het Utrechtse jeugdtheatergezelschap Het Filiaal presenteerde in 2014 geen premières in de schouwburg maar wel ‘De grote illusionist’ in RASA. Traditiegetrouw presenteerden we veel voorstellingen voor jeugd en familie. Zo organiseerden we opnieuw de goed bezochte festivals Lente-uitjes en Herfststukjes, in samenwerking met andere theaters uit de provincie Utrecht. Ook waren er gedurende het seizoen vrijwel wekelijks familievoorstellingen te zien. Vermeldenswaard is ook de eerste samenwerking met het nieuw opgerichte CSU, Cultuur & School Utrecht, een initiatief dat als doel heeft afstemming en bemiddeling van aanbod en afname tussen culturele instellingen en basisscholen in de stad Utrecht te optimaliseren. We verleenden onderdak aan de Utrechtse festivals Tweetakt en SPRING. Voor laatstgenoemd festival, dat in 2014 haar tweede editie beleefde, was de schouwburg opnieuw festivalhart. Voor beide festivals treedt de schouwburg op als coproducent. Ondanks dat de Douwe Egbertszaal beschikbaar was en de tijdelijke entree tijdig gereed was, besloot het Nederlands Film Festival (NFF) in 2014 uit te wijken naar TivoliVredenburg. We hopen het NFF in 2016 weer te mogen verwelkomen. Nieuw is de samenwerking met het Café Theater Festival. Waar planning technisch mogelijk, programmeerden we alle reizende voorstellingen van gezelschappen uit de Basis Infra Structuur (BIS). Vaste waarden als Toneelgroep Amsterdam en Nationale Toneel zijn goed vertegenwoordigd in het programma en trekken over het algemeen een enthousiast publiek, net als de dansgezelschappen Conny Janssen Danst, Introdans, Nederlands Danstheater, Nationaal Ballet en Scapino Ballet. Vermeldenswaardig is het bijzondere project ‘De Oversteek’. Aan de voorstelling ‘Dantons Dood’ door Toneelgroep Amsterdam in samenwerking met Female Economy, namen circa 80 bewoners uit alle geledingen van de stad Utrecht deel: ze figureerden in de voorstelling en bleven aansluitend ook slapen op het toneel.


5

Streven is om met (een deel van) de deelnemers aan het project een langduriger band op te bouwen. In het kader van culturele diversiteit presenteerden we uit Marokko onder andere de voorstelling ‘Darte Bina Doura’ door theatergezelschap Tensift uit Marrakech, samen met Stadsschouwburg Amsterdam. Behalve ‘Phaedra’ hadden we meer premières in huis: ‘Annie M.G. op Soestdijk’ en ‘Gewoon Doen’ van Tineke Schouten. Ook de Utrechtse groep De Warme Winkel en cabaretière Claudia de Breij gingen in de schouwburg in première. Na het grote publiekssucces van de musical ‘Flashdance’, de eerste in een reeks coproducties van een twintigtal grote schouwburgen en producent Albert Verlinde Entertainment, presenteerden we in najaar 2014 de musical ‘Dreamgirls’, die opnieuw volle zalen trok. In de Blauwe Zaal, en in de tweede helft van het jaar in RASA, wisten series als ‘Orde van de Dag’, ‘Ratzkes Late Night Show’ en ‘Nachtgasten’ keer op keer veel publiek op de been te brengen, evenals de projecten met musicus Eric Vloeimans. In samenwerking met RASA ontwikkelden we vanaf najaar 2014 een terugkerende clubavond; avonden met band en DJ vanuit verschillende culturele invalshoeken, zoals de eerste, heel succesvolle Club Andaluz. Voor het derde jaar op rij werkten we plezierig samen met de HKU: een groep studenten heeft zich verdiept in de werking en samenstelling van een raad, gericht op het adviseren van de programmeurs van de schouwburg op het gebied van niet-reguliere programmering voor cultureel diverse groepen. Als resultaat hiervan is in het najaar van 2014 een compacte adviesraad in het leven geroepen. Internationaal aanbod is met regelmaat in Utrecht te zien. Zo continueerden we onze deelname aan ‘Ervaar Daar Hier Theater’, in 2014 omgedoopt in ‘Get Lost’, een initiatief van het landelijk Fonds Podiumkunsten, waarin een aantal grote theaters de handen ineen heeft geslagen om uitzonderlijke voorstellingen uit Azië, Afrika en Latijns-Amerika in Nederland te presenteren; een inspirerend en uniek project, hoewel lastig om een publiek voor te vinden. Hiernaast zijn dansante voorstellingen gepresenteerd van choreografen als Akram Khan, Wim Vandekeybus en Olivier Dubois. Bij de voorstelling van laatstgenoemde, ‘Tragedie’, is nauw samengewerkt met een aantal verwante podia in Nederland op het gebied van tourneeplanning, -productie en marketing. Intentie is om dit in de toekomst vaker te doen. Zindering was alleen de eerste helft van 2014 geopend vanwege de renovatie. De nieuwe maandelijkse serie ‘Het Nieuwe Lied’ trok in deze periode helaas minder publiek dan verwacht, waarschijnlijk vanwege de onbekendheid van zowel de formule als de uitvoerenden. Ook buiten de muren van de schouwburg waren we nadrukkelijk aanwezig. In het voorjaar presenteerden we ‘The new Rambo generation’ door Young Gangsters bij Fort aan de Klop en ‘Fausto’ door het Vlaamse Theater FroeFroe in de magistrale Werkspoorkathedraal. In het najaar presenteerden we, exclusief in Nederland, de circusvoorstelling ‘Bianco’ van het NoFit State Circus uit Cardiff in Wales in de Botanische Tuinen in de Uithof. Ook faciliteerden we locatieprojecten van (Utrechtse) theatermakers als Theater Utrecht, Warme Winkel, Nieuw Utrechts Toneel en Schweigman&, en ‘Spektakel X’ door Circus Treurdier.


6

Prestatie-indicatoren: aantal activiteiten, bezoekersaantallen en bezettingspercentages Aantal activiteiten

Realisatie 2014 Titels

Aantal

Begroot 2014 Titels

Aantal

Realisatie 2013 Titels

Aantal

Douwe Egbertszaal Voorstellingen

155

Festivals

208

116

11

Schoolvoorstellingen

1

Verhuringen amateurs

1

140

25 2

4

220 31

1

3

10

10

11

9

8

7

239

255

272

Verhuringen commercieel Totaal Douwe Egbertszaal

208

Blauwe Zaal / RASA Voorstellingen

172

Festivals

192

132

15


1

1

Verhuringen amateurs Verhuringen commercieel

200 22

4

4

227 19

4

4

5

6 4

3

213

236

258

153

38

150

-

Totaal Blauwe Zaal / RASA

161

5

Overige ruimtes Voorstellingen Festivals

5

8


-

-

Verhuringen amateurs

-

-

Verhuringen commercieel

71 10 -

17

11

12

Totaal overige ruimtes

175

57

243

Totalen

627

548

773

Aantal bezoekers

Realisatie 2014 Bezoek

Begroot 2014 Bezoek

Realisatie 2013 Bezoek

Douwe Egbertszaal Voorstellingen Festivals Schoolvoorstellingen Verhuringen amateurs Verhuringen commercieel Totaal Douwe Egbertszaal Blauwe Zaal / RASA Voorstellingen Festivals Schoolvoorstellingen Verhuringen amateurs Verhuringen commercieel Totaal Blauwe Zaal / RASA Overige ruimtes Voorstellingen Festivals Schoolvoorstellingen Verhuringen amateurs Verhuringen commercieel Totaal overige ruimtes Totalen


120.339 2.099

115.300 15.000

123.906 15.659

185 8.075 5.800

1.800 7.600 5.500

1.875 9.086 4.025

136.498

145.200

154.551

28.209

30.500

33.956

1.480 120 699

1.700 600 1.350

2.248 556 800

30.508

800 34.950

545 38.105

13.464 175

5.400 600

7.183 3.719

777 14.416

1.500 7.500

514 1.214 12.630

181.422

187.650

205.286

7

Educatie Aantal activiteiten Aantal bezoekers

Realisatie 2014 50 2.405

Begroot 2014 40 2.250

Realisatie 2013 40 2.381

Bezettingspercentages Douw e Egbertszaal

71%

72%

68%

Blauw e Zaal / RASA

72%

73%

75%

De bezettingspercentages betreffen de voorstellingen. Het totaal bezoek aan de schouwburg bedraagt 181.422. Dit is 3,3% minder dan begroot, en 11,6% minder dan het jaar 2013. Vanwege de renovatie is er minder programmering mogelijk geweest dan voorgaand jaar. Vooral het wegvallen van het Nederlands Film Festival leidt tot extra minder bezoek dan verwacht. Toch kunnen we tevreden zijn met de resultaten. Het bezoek aan de reguliere voorstellingen is, na een jarenlange terugloop, gestabiliseerd en trekt zelfs weer aan. In de Douwe Egbertszaal mochten we 5.000 meer bezoekers ontvangen dan verwacht. De voorstellingen in de Blauwe Zaal zijn vanaf oktober ondergebracht in RASA. Hier waren minder speeldagen beschikbaar maar de bezetting in RASA is met 79% boven verwachting. Tezamen met de bespeling in de Blauwe Zaal komt de bezetting in 2014 uit op 72%. Het hoge aantal voorstellingen in overige ruimtes (153) betreft voornamelijk voorstellingen op locatie van o.a. het Nut, Circus Treurdier, De Utrechtse Spelen, De Warme Winkel en Schweigman& en de circusvoorstelling ‘Bianco’. Educatie-activiteiten bestaan hoofdzakelijk uit inleidingen en workshops. Behalve het opzetten van educatieve activiteiten en de werving daarvoor, zet de afdeling educatie van de schouwburg zich ook in om via contacten met (onderwijs)instellingen scholieren en studenten reguliere voorstellingen te laten bezoeken. In 2014 bezochten circa 4.000 scholieren en studenten van 62 verschillende instellingen (BSO’s, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO, universiteit, studieverenigingen en jeugdtheaterscholen) een voorstelling in de schouwburg.

1.3.

Bijdragen aan de schouwburg

(Bedragen € x 1.000) Stadsschouwburg Utrecht ontvangt, naast de directe inkomsten, bijdragen van de gemeente, sponsoren en fondsen. De gemeente Utrecht draagt bij in de vorm van een budgetsubsidie, in 2014 totaal € 6.455. Deze bestaat uit een basissubsidie ad € 6.255 en een suppletie betreffende de kosten voor verzelfstandiging ad € 200. Deze wordt op de langere termijn inverdiend door de schouwburg. Het toekomstige verloop hiervan is te zien in de jaarrekening onder ‘Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen’. De Stadsschouwburg Foundation ontvangt bijdragen uit het bedrijfsleven, van de provincie en onderwijsinstellingen. De Foundation maakt het mogelijk om risicovolle producties in het programma op te nemen. Ook draagt de Foundation bij aan verfraaiingen en verbeteringen aan en in het gebouw. In verband met komende renovatie van de Douwe Egbertszaal die gedeeltelijk gefinancierd gaat worden door de Foundation, heeft de schouwburg in 2014 geen aanvraag gedaan voor de programmering.


8

De schouwburg heeft in 2014 van fondsen en instellingen totaal € 78 ontvangen ter ondersteuning van voorstellingen. Deze bijdragen zijn ontvangen van het Fonds Podiumkunsten, SNS Raal Fonds, KF Heinfonds, Evert Zoudenbalch Huis en Carel Nengermand Fonds. De ontvangen bedragen zijn gespecificeerd in de toelichting op de staat van baten en lasten. Stadsschouwburg Utrecht dankt de gemeente Utrecht, alle leden van de Stadsschouwburg Foundation, fondsen, instellingen en organisaties die met hun steun de programmering van 2014 mogelijk hebben gemaakt.

1.4.

Horeca en verhuur

(Bedragen € x 1) Horeca draagt in belangrijke mate bij aan een compleet avondje uit. Daarvoor heeft de afdeling Horeca & Verhuur van Stadsschouwburg Utrecht zich ook dit jaar sterk gemaakt. Geen sinecure in een tijd van verbouwen en na de zomer zonder restaurant. Restaurant Zindering behaalde tot de sluiting in de zomer een bescheiden winst maar over het gehele jaar een (verwacht) verlies. Voornamelijk omdat de kosten van de wijziging in de vaste formatie het resultaat drukken, en omdat de vaste salariskosten van Zindering doorlopen terwijl er onvoldoende omzet (behalve de detachering) in de tweede helft tegenover staat. De omzet van de buffetten liep terug, de nazit tijdens de renovatie blijkt niet aantrekkelijk genoeg voor het publiek. De verbouwing heeft grote consequenties voor de gastbeleving en dientengevolge voor het horecaresultaat. De uitbreiding van Zindering, Blauwe Zaal en de creatie van een ontvangst- annex zitruimte in het entreegebied bieden in de nabije toekomst goede mogelijkheden voor verbetering van de publieksbeleving en verhuuractiviteiten.

1.5.

Kaartverkoop en publiekswerving

Publieksbinding en onderzoek In 2014, waarin de organisatie versnipperd op verschillende locaties in de stad opereerde, was het extra belangrijk om de bezoekers mee te nemen met alle ontwikkelingen en vernieuwingen. Het loyaltyprogramma voor de groep trouwe bezoekers bleek goed te werken. Door het stoelenadoptie-plan voor de renovatie van de Douwe Egbertszaal is een extra programma met benefits voor de stoelenkopers toegevoegd. Uit het publieksonderzoek dat door Hendrik Beerda Consultancy is uitgevoerd blijkt dat Stadsschouwburg Utrecht bijzonder goed scoort op afwisseling van het aanbod, kindvriendelijke programmering en goed op bereikbaarheid, kwaliteit van de horeca en bejegening door het personeel. Wat betreft het gebouw en de sfeer in het gebouw zijn er verbeteringen wenselijk. Ook vindt het publiek dat de schouwburg weinig in de media zichtbaar is. De aanbevelingen hebben we inmiddels opgepakt. De renovatie sluit goed aan bij de aanbeveling om de kwaliteit van het gebouw op te waarderen. Verder bedenken we oplossingen om de publieksvriendelijkheid en de service verder te verbeteren. We investeren in een meer flexibel narrowcastingsysteem (informatie via schermen). De social media werden breder ingezet en we gaan over tot de aanschaf van een CRM pakket, zodat we gerichter kunnen communiceren en de klant beter aan ons kunnen binden. We zijn in 2014 gestart, samen met 10 andere grote culturele aanbieders, met een onderzoek naar mogelijkheden voor versterking van publieksbinding, geïnitieerd door het VSB-Fonds en uitgevoerd door MIcompany. Het onderzoek leidt tot de ontwikkeling van een reeks ‘best practices’ voor het stimuleren van herhalingsbezoek. De uitslagen worden verwacht in 2015.


9

Website In 2014 is gestart met de vernieuwing van de website. Net als zo’n 40 andere theaters gaat de schouwburg over op een modulair opgebouwde website (Blocksite), waarmee innovatie en doorontwikkeling is gegarandeerd. Gebruiksvriendelijkheid wordt vergroot, met name voor mobiele devices.

Doelgroepenbeleid In ons beleidsplan 2013-2016 formuleerden we de ambitie elk kind dat in Utrecht op de basisschool zit, minstens één keer klassikaal een bezoek aan de schouwburg te laten brengen. In 2014 werden dan ook voorbereidingen getroffen voor een accentverschuiving naar het basisonderwijs. Bevordering van deelname van cultureel divers publiek is een intensief proces van lange adem. Doordat wij al ruim tien jaar speciaal aanbod programmeren voor Turks, Marokkaans, Antilliaans en Surinaams publiek beschikken wij inmiddels over een substantieel adressenbestand van de culturele voorhoede uit deze groepen. Deze voorhoede benaderen we rechtstreeks, ook voor ons ‘reguliere’ aanbod teneinde verdere integratie te bewerkstelligen.

Publiciteit Ieder seizoen bepalen we – op basis van speerpunten in het vierjaren-ondernemingsplan - een aantal thema’s waar we onze grotere, imagocampagnes aan ophangen. In 2014 waren dat onder meer het stoelenadoptieplan, de communicatie rondom de verbouwing en schouwburgprojecten zoals ‘Bianco’ en’ Cascade’. In de stad en de regio is de schouwburg goed zichtbaar: dagelijks zijn er op meer dan 100 locaties maandladderaffiches en 6x per jaar is er een A0 of abri-campagne voor een specifieke productie van de schouwburg, zoals Cascade en Bianco. In scholen, winkels, horeca en culturele instellingen hangen het hele jaar affiches en liggen er flyers. Op schermen in Hoog Catharijne, VVV Utrecht en de HKU en in bioscopen worden trailers van voorstellingen in Stadsschouwburg Utrecht vertoond. RTV-Utrecht zendt iedere week twee trailertips van de schouwburg uit en 8x per jaar is er een radiospot te beluisteren op RTV-Utrecht radio. Structureel adverteren we op de achterkant van de Uitloper, in het magazine én de flyer van de Culturele Zondagen, in de Uit-agenda en in magazine LEVEN! Wekelijks krijgen we vrije redactionele ruimte voor onze voorstellingen in Het Stadsblad, Utrecht Dichtbij en Trajectum. In toenemende mate voeren we publiciteit en marketing voor de schouwburg en de voorstellingen via online media. We maken gebruik van onze website, social media, nieuwsbrieven, serviceberichten en google adwords. Op regelmatige basis promoten we voorstellingen via diverse sites zoals voor gemeenteambtenaren, SEE, U-pas, de bibliotheek, Uitburo en Bureau Toerisme. Via online media zijn resultaten van marketinginspanningen goed te meten.


10

1.6.

Personeel en organisatie

(bedragen x € 1.000) Personeel in cijfers

2014

2013

Aantal fte's op 31 december vast personeel

51

52

Aantal personeelsleden vast op 31 december

62

65

Aantal personeelsleden min-max op 31 december

15

16

Totaal aantal personeelsleden

77

81

20%

20%

Percentage fulltime Aantal leidinggevenden

17

17

Operationeel

11

11

Management

5

5

Directeur

1

1

47

46

Instroom personeelsleden

3

3

Uitstroom personeelsleden

7

12

6,4%

3,6%

1,7

1,1

Gemiddelde leeftijd medewerkers

Ziekteverzuimpercentage Meldingsfrequentie Gemiddeld aantal verzuimdagen

13,5

4,4

0%

1%

€ 17

€ 35

MBO

6

8

HBO

7

4

Percentage zieken langer dan 1 jaar ziek Scholing/opleiding, uitgaven Stagiaires

Uitstroom en reorganisatie Er zijn 2 vaste medewerkers uitgestroomd die niet worden vervangen. Het betreft een wijziging in de vaste formatie van het restaurant Zindering, deze functies zijn vanwege bedrijfseconomische redenen flexibel gemaakt. Nieuwe Algemeen Medewerkers van de afdeling Horeca & Verhuur hebben een 0-uren oproepcontract gekregen via een Payroll-detachering. De afdelingen kaartverkoop en receptie zijn samengevoegd tot één afdeling, in het kader van verbetering van de publieksservice.

Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage stijgt met 2,8% naar 6,4%. Deze stijging wordt veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim dat voornamelijk niet werk gerelateerd is.


11

Organisatieontwikkeling, Anders Samen Werken Op weg naar een meer wendbare organisatie die tijdig op een veranderende omgeving en consumentengedrag kan reageren is in 2013 gestart met een verandertraject met als werktitel Anders Samen Werken (ASW). De schouwburg wil bestaande en komende uitdagingen het hoofd bieden door te investeren in kwaliteit. Kwaliteit bieden aan onze bezoekers en gasten betekent investeren in kwaliteit van het gebouw, de programmering, de faciliteiten en de medewerkers. Door slimmer en beter te organiseren, waarbij we meer gebruiken maken van de creativiteit van de medewerkers, zoeken we naar betere, slimmere en goedkopere concepten en strategieën voor het bedrijf. Door te vertrouwen in elkaars kennis, kwaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel geven we ruimte aan goede ideeën die het kwaliteitsniveau van de organisatie en de output ervan een impuls geven. Met die ideeën worden werkprocessen opnieuw bekeken en waar nodig opnieuw ingericht, wordt betrokkenheid van medewerkers anders georganiseerd en wordt het gebruik van het gebouw verbeterd. In 2014 zijn er drie projectgroepen gestart die volgens de principes van het ASW verbeteringen gaan doorvoeren op het gebied van gedrag & organisatie, huisvesting en ICT. De eerste resultaten worden verwacht in 2015.

De organisatie De stichting is lid van de brancheorganisatie VSCD (Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties) en de werkgeversvereniging WNP (Werkgevers Nederlandse Podia). De CAO Nederlandse Podia wordt toegepast. De pensioenen zijn ondergebracht bij het pensioenfonds ABP, op basis van vrijwillige aansluiting. Voor de medewerkers die in dienst waren van de gemeente Utrecht is een Sociaal Plan van kracht ter overbrugging van de verschillen tussen de gemeentelijke en nieuwe cao.

1.7.

Investeringen en projecten

Renovatie fase 1 In de zomer van 2014 is gestart met de uitvoering van renovatie fase 1: aanpassing van de Blauwe Zaal, Zindering, het entreegebied, de kantoren in het souterrain, het kleedkamergebied van de Douwe Egbertszaal en opslagruimtes. Ook wordt het loading dock verlengd en onderkelderd. De architect is Van Hoogevest Architecten, de verbouwing wordt uitgevoerd door Koninklijke Woudenberg. De gemeente is verantwoordelijk voor de renovatie. De oplevering is verwacht in de zomer van 2015. De Blauwe Zaal wordt een kwartslag gedraaid, het speelvlak wordt groter en er komt een inschuifbare tribune. De foyer van de Blauwe Zaal wordt verplaatst naar de zijde van het Zocherpark. Restaurant Zindering wordt vergroot en gaat van 80 naar 150 couverts. Zindering krijgt een nieuw podium en er komt de mogelijkheid tot private dining. De ruimte wordt geheel opnieuw ingericht. Het entreegebied krijgt een dag-café, met uitzicht op het park. De ontvangstbalie wordt kleiner en beter gepositioneerd. In het souterrain wordt een grote kantoortuin gerealiseerd, waardoor medewerkers niet meer verspreid door het gebouw hoeven te werken. De samenwerking tussen de gemeente (Utrechtse Vastgoed Organisatie, UVO), de architect, de aannemer en de schouwburg verloopt goed. De uitvoering ligt op schema, ondanks het feit dat er zich een aantal onvoorziene omstandigheden hebben voorgedaan. Zo is er wateroverlast geweest in de zomer, is er asbest gevonden op plekken waar dit niet werd verwacht en werkte de eerste funderingsoplossing met waterglas niet. Deze onderwerpen zijn door het bouwteam voortvarend opgepakt en opgelost. De communicatie met betrokken partijen zoals omwonenden en belangengroeperingen is via een klankbordgroep en inloop spreekuur belegd. Dat werkt goed.


12

De medewerkers van de schouwburg zijn tijdelijk gehuisvest op de Kromme Nieuwegracht. Hier is een aanvang gemaakt met het flexwerken. In de zomer van 2015 kan de nieuwe kantoortuin worden ingericht, hiervoor zijn in 2014 alle ontwerpen gemaakt, de diverse aanbestedingen volgen in 2015. Begin september 2015 zullen de eerste voorstellingen plaatsvinden in de nieuwe Blauwe Zaal en zal Zindering zijn geopend voor het publiek.

Renovatie fase 2 Vanaf juli 2015 wordt het comfort van de Douwe Egbertszaal verbeterd (fase 2). Het aantal stoelen wordt teruggebracht met ca 120. Zo kan voldoende beenruimte worden gecreëerd. De zichtlijnen worden verbeterd door de hellingsgraad van de vloer van de zaal maximaal mogelijk te verhogen en de klimaatinstallatie wordt aangepast waardoor de behaaglijkheid wordt verhoogd. Bovendien wordt de akoestiek verbeterd. In de nieuwe amfi-opstelling, waarin de eerste 13 rijen middels een nieuwe heftribune in een doorlopende positie gebracht worden met de stoelen op het balkon, wordt een optimale aansluiting gerealiseerd met het balkon. Na de renovatie zal er voldoende plaats zijn om rolstoelen op te stellen waardoor de schouwburg zal voldoen aan Agenda 22, die stelt dat de 2% van het aantal zitplaatsen beschikbaar moet zijn voor minder validen. De schouwburg heeft zich in 2014 ingespannen om fase 2 aansluitend en deels parallel aan fase 1 te laten uitvoeren. Schouwburgbezoekers zullen het niet goed begrijpen dat het gebouw wordt gerenoveerd, zonder het comfort in de Douwe Egbertszaal onderhanden te nemen. Fase 2 is complex door inpassing in fase 1 (waarbij twee renovaties in elkaar worden geschoven) en door diverse bouwkundige ingrepen aan het casco. Vandaar dat de schouwburg en de UVO de projectorganisatie zoals die voor fase 1 bestaat voort laten bestaan voor fase 2. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en ondertekend. De UVO is gemandateerd opdrachtgever. Dit impliceert dat de UVO de architect en de aannemer opdracht geeft, en het project voorfinanciert. De schouwburg heeft dekking gevonden om deze renovatie grotendeels zelf te financieren, onder meer door inzet van het opgebouwd vermogen van de Stadsschouwburg Foundation en door, vanuit de Foundation, een grote campagne te starten om extra gelden te werven bij fondsen, bedrijven en particulieren. Er wordt aansluitend aan de laatste voorstelling in de zomer van 2015 (6 juli) gestart met fase 2, oplevering is medio december verwacht. In januari 2016 volgt de openstelling van het hele gebouw.

Theatertechniek Er is verder geïnvesteerd in het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw. De eerste stappen in LED-technologie specifiek voor theatertechnische toepassingen zijn gezet. De zogenaamde horizonbatterij van de Douwe Egbertszaal is vervangen. Deze wordt gebruikt om het achterdoek (horizon) aan te lichten en bestaan traditioneel uit 12 x 4 armaturen van elk 1000 watt halogeen verlichting. Door het toepassen van LED gaat het elektrisch vermogen van deze verlichtingsbatterij van 48.000 watt naar 5.000 watt, terwijl de lichtopbrengst veel hoger is. Ook de warmteafgifte is minder wat positieve gevolgen heeft voor het klimatiseren van het toneel. De halogeen armaturen zijn voorzien van kleurfilters en kunnen, op afstand bediend, praktisch elke kleur weergeven. LED technologie werd voor de gebouwverlichting al veel langer toegepast. In de renovatie worden komend jaar praktisch alle nog niet in LED uitgevoerde armaturen vervangen door LED-armaturen. Nadat vorig jaar het besturingssysteem van de trekkenwand is vervangen, hebben we dit jaar de motoren van de trekkenwand, na 13 jaar dienst, voorzien van nieuwe remmen.


13

Er is een nieuw digitaal audioplatform aangeschaft. Alle geluidmengtafels zijn vervangen door digitale systemen. Door te kiezen voor één platform zijn deze tafels naar behoefte uitwisselbaar tussen de verschillende zalen en foyers. Deze nemen minder plaats in de zaal in, waardoor er meer zitplaatsen beschikbaar komen. Het systeem kan draadloos bediend worden via een tablet, waardoor het mengpaneel onzichtbaar kan worden opgesteld. Randapparatuur is in het systeem geïntegreerd wat een nog grotere ruimtebesparing biedt. De mengtafels zijn kleiner en lichter geworden, tegelijk zijn de technische mogelijkheden aanzienlijk uitgebreid ten opzicht van de vorige generatie geluidstafels en zijn de technische prestaties beter. De dimmerinstallatie van de Douwe Egberts heeft een upgrade gekregen. Door het vervangen van de sturingsmodules in de vijf dimmerkasten is het systeem uit 2000 weer up-to-date. Daarnaast zijn de koelventilatoren vervangen.

Automatisering en Financiën Er is een nieuwe telefooncentrale aangeschaft. Er is gekozen voor een VOIP oplossing: telefonie via internet. Ook is geïnvesteerd in een eigen gsm netwerk, iedereen is vanaf iedere plek in het gebouw bereikbaar. Het flexibel werken wordt hierdoor maximaal ondersteund. Bij financiën is de digitale workflow van facturen uitgebreid met een module contracten en verplichtingen. Alle contracten zijn gedigitaliseerd en gecentraliseerd. Budgethouders ontvangen tijdig een melding bij het eindigen van de contractdatum. Er is een automatische wisselkluis aangeschaft. Verkoopmedewerkers van kaartverkoop en horeca regelen nu hun eigen uitgifte en storting. Waar voorheen een euro door 3 of 4 medewerkers werd geteld, gebeurt dit nu alleen nog door de machine. De website is doorontwikkeld. Er is geïnvesteerd om een betere koppeling te realiseren tussen het kaartverkoopsysteem en het internet. Nieuwsbrieven kunnen komend jaar automatisch en gepersonifieerd worden gestuurd en de website wordt beter geschikt gemaakt voor mobiele devices.


14

1.8.

Commerciële exploitatie

(Bedragen € x 1.000) De commerciële activiteiten, bestaande uit commerciële verhuur, het restaurant Zindering en verkoop aan de buffetten, worden voor rekening en risico van de stichting geëxploiteerd. Deze activiteiten zijn onderhevig aan de vennootschapsbelasting. In onderstaande opstelling is de gehele exploitatie getoond (rekening 2014), in de tweede kolom de commerciële component. Het resultaat voor belasting op de commerciële activiteiten bedraagt € - 62.

Rekening

Commercieel

2014

2014

3.205 125

0 66

Omzet horeca Sponsorinkomsten

759 2

759 2

Overige inkomsten Subsidie

162 6.531

47 0

10.784

874

Voorstellingen en festivals Verhuringen

3.214 17

0 4

Horeca Personeel

286 3.711

286 543

Huisvesting Kantoor

1.802 30

39 2

Automatisering Algemeen

147 158

12 13

Afschrijvingen Publiciteit

677 239

39 0

10.281

938

502

-64

59 98

5 2

Saldo rentebaten/-lasten

-39

3

Resultaat voor belastingen

463

-62

0

0

463

-62

Baten Omzet voorstellingen en festivals Omzet verhuringen

Lasten

Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Rentebaten Rentekosten

Vennootschapsbelasting Resultaat na belastingen

Toelichting commerciële exploitatie De voornaamste oorzaak voor het negatief resultaat is het effect van de renovatie: het restaurant moet sluiten terwijl vaste kosten doorlopen en het gebouw is minder aantrekkelijk voor de nazit. Verder stond het resultaat van restaurant Zindering de afgelopen jaren onder druk door een relatief hoog percentage vast personeel. We hebben daarom besloten van twee medewerkers afscheid te nemen. De frictiekosten drukken het resultaat.


15

Daarnaast viel de horeca-omzet in RASA niet aan de schouwburg toe, en het (onverwacht) wegvallen van het Nederlands Film Festival zorgt ook voor minder resultaat. Het commercieel resultaat is als volgt opgebouwd:

•

Omzet en kosten verhuringen: dit zijn de commerciële verhuringen. Culturele verhuringen zijn buiten beschouwing gelaten.

•

Omzet en kosten horeca: de omzet en de kosten van de horeca zijn 100% commercieel toegerekend.

•

Overige inkomsten: dit zijn de opbrengsten van de detachering van het keukenpersoneel en de eerste medewerkers die in het restaurant werkzaam waren.

•

Personele kosten: de inzet van horecapersoneel is commercieel voor zover deze toegerekend worden aan horecaverkoop. De tijd die besteed wordt aan publieksdienstverlening, zoals garderobe, kaartcontrole en zaalwacht is niet meegenomen. De kosten van de financiële administratie zijn eveneens opgenomen, naar rato van de omzet commercieel op het totaal van de directe omzet. De inzet van theatertechnici bij verhuringen is tevens opgenomen.

•

De kosten Kantoor, Automatisering en Algemeen zijn naar rato van de commerciële omzet op het totaal van de directe omzet toegerekend.

•

Huur en Afschrijvingen: de activiteiten van Zindering zijn in juli 2014 gestaakt, de kosten zijn tot en met juni toegerekend .

•

Kosten publiciteit: de kosten publiciteit restaurant Zindering. In verband met de renovatie bedragen deze nihil.

•

Rentebaten: deze zijn naar rato van de commerciële omzet op de totale omzet opgenomen.

•

Rentekosten: het deel van de rente op de lening die direct toegewezen wordt aan de activa van Zindering, 5% van de gemiddelde boekwaarde.

Over het nettoresultaat ad € -62 wordt geen vennootschapsbelasting geheven.

1.9.

Financieel verslag

Bestemming van het resultaat (Bedragen € x 1.000) Het resultaat voor bestemming bedraagt € 463. Hiervan wordt € 165 regulier gedoteerd aan de bestemmingsreserve. De subsidie van de gemeente bevat een structurele component die bestemd is ter aflossing van de lening ad € 2.300. De schouwburg sluit voor vervangingsinvesteringen geen nieuwe leningen af, maar spaart via het eigen vermogen. Na volledige aflossing (uiterlijk 12 jaar vanaf 2014) staat in plaats van de huidige lening een opbouw van het eigen vermogen in de vorm van een bestemmingsreserve voor hetzelfde bedrag. De gemeente Utrecht heeft met beschikkingsnummer 13.050504 d.d. 3-7-2013 besloten om deze activareserve te maximeren op € 3.000. In verband met de egalisatie van de afschrijvingskosten vindt er een dotatie aan de bestemmingsreserve plaats ad € 249. De afschrijvingskosten bedragen op basis van de meerjaren investeringsbegroting gemiddeld € 926 per jaar. De afschrijvingslast over 2014 bedraagt € 677. De bestemmingsreserve dient ter egalisatie van toekomstige overschrijdingen in de afschrijvingslast.


16

Het resultaat na deze dotaties bedraagt € 49. De schouwburg stelt voor dit resultaat te storten in de algemene reserve. Het saldo van de algemene reserve bedraagt na deze storting op 31 december 2014 totaal € 1.308. De maximumnorm conform de subsidiebeschikking van de gemeente Utrecht is 15% van de omzet, in 2014 komt dit neer op een plafond van € 1.626. De continuïteit van de organisatie is met dit eigen vermogen voor de middellange termijn afdoende geborgd. Het eigen vermogen dient ter ondervanging van de volgende risico’s:

•

Terugtrekkende markt, zowel aan de aanbod als vraagzijde

•

Stijgende inkoopkosten

•

Fiscale maatregelen

•

Frictiekosten bij reorganisatie

•

Mogelijke uittredingskosten pensioenfonds bij opheffing dispensatie na 5 jaar (2017)

Liquiditeiten die langer dan een jaar niet hoeven te worden aangewend, worden zeer defensief belegd. Dit impliceert dat gelden alleen bij spaar- en depositorekening worden ondergebracht. De stichting belegt niet in effecten zoals obligaties of aandelen. Toelichting baten en lasten, verschil ten opzicht van de begroting (Bedragen € x 1.000) Het saldo uit gewone bedrijfsuitoefening (resultaat voor rente, belastingen en reserveringen) komt uit op € 502 en is € 211 hoger dan begroot. De totale baten zijn € 38 lager, de totale kosten € 249. Bij de kosten zijn er minder uitgaven geweest op huisvesting en personeel (totaal € 653), de voorstellingen en verhuringen toonden € 506 meer kosten. De omzet op voorstellingen en festivals is € 202 beter dan verwacht. De jarenlange terugloop heeft zich gestabiliseerd en toont een licht herstel. Het resultaat is wel lager dan begroot, vooral door de hoge kosten bij het locatieproject Bianco. De omzet voor commerciële verhuringen is niet op het gewenste niveau, toch is deze vergelijkbaar met 2013, terwijl er minder dagen beschikbaar waren. Het horecaresultaat is € 158 lager dan begroot, door het wegvallen van het Nederlands Film Festival, doordat de horeca-omzet in RASA niet toevalt aan de schouwburg en doordat de schouwburg tijdens de renovatie minder aantrekkelijk is voor de nazit. De sponsorinkomsten worden jaarlijks, na aanvraag, ontvangen via de Stadsschouwburg Foundation. Voor 2014 is er geen aanvraag gedaan, gelden worden gereserveerd voor de renovatie vam de Douwe Egbertszaal. De overige inkomsten zijn € 101 hoger dan begroot, dit komt door de doorberekende tijdelijke huisvestingskosten aan de gemeente. De personele kosten zijn € 494 lager dan begroot. Met de begroting is nog gerekend met hoge sociale lasten in verband met een te hoge sectorpremie die eind 2013 is gecorrigeerd. Het verschil bedraagt € 200. Ook is gerekend met een salarisindex van 1%, deze bedroeg in 2014 0,5%, en de inzet van flexibel personeel is lager dan verwacht, het verschil bedraagt samen € 128. De uitkeringen zijn lager (€ 105), enerzijds door de afloop van vaste uitkeringen aan oud personeel, anderzijds door meerontvangen uitkeringen in verband met zwangerschap. Tot slot blijven de overige kosten achter op de begroting (€ 61), voornamelijk door minder verwachte uitgaven bij opleidingen (€ 42).


17

De huisvestingskosten zijn € 159 lager dan begroot. De kosten voor energie dalen sterk (€ 79), door energiebesparende maatregelen in voorgaande jaren en door de renovatie . Ook de schoonmaakkosten zijn lager (€ 44), de renovatie heeft niet geleid tot de verwachte schoonmaakkosten. De kosten voor onderhoud van techniek dalen tenslotte vanwege het geringer aantal activiteiten. De kosten voor automatisering zijn € 45 hoger dan begroot. Deels zijn dit kosten in verband met de facilitering van de tijdelijke locaties. Deze kosten zijn conform afspraak doorberekend aan de UVO. Anderzijds stijgen de kosten door een toenemende automatisering van de bedrijfsprocessen.

Vooruitblik 2015 (Bedragen € x 1.000) Het jaar 2015 staat nog volledig in het teken van de renovatie. De voorstellingen in RASA worden gecontinueerd tot de zomer, in september gaat de nieuwe Blauwe Zaal open voor het publiek. Indien alles volgens schema verloopt sluit de Douwe Egbertszaal in juli voor renovatie fase 2, de oplevering is medio december 2015. De eerste voorstelling zal op 4 januari 2016 plaatsvinden. Bij het opstellen van het jaarplan 2015 voor Culturele Zaken zijn we nog uitgegaan van opening begin december. Dit wordt een maand later, wat ook zijn effect zal hebben op het verwachte aantal bezoekers in de Douwe Egbertszaal. Deze worden 13.000 minder ten opzichte van het jaarplan 2015. Of fase 2 doorgaat in 2015 is afhankelijk van het welslagen van de aanbesteding begin juni 2015. In het ergste geval dient fase 2 een seizoen later uitgevoerd te worden. Er is dan in het laatste kwartaal geen programmering in de Douwe Egbertszaal. De opzet waarbij de Douwe Egbertszaal openblijft terwijl de helft van het gebouw wordt gerenoveerd werkt in de praktijk naar behoren. De tijdelijke entree is goed uitgevoerd en het publiek ondervindt weinig hinder van de renovatie. Wel zijn de publieksruimtes krap, het gebouw nodigt onvoldoende uit tot een nazit. Dit merken we in het tegenvallend horecaresultaat. De renovatie vraagt veel van de organisatie: er worden nieuwe concepten uitgewerkt voor het nieuwe (en grotere) restaurant Zindering en het dagcafé in het entreegebied. Er wordt een werkconcept ontwikkeld waarbij het flexwerken uitgangspunt is. De fondsenwervingscampagne, waarbij het streven is om € 600 extra op te halen (na aftrek van kosten) bij fondsen, bedrijven en particulieren, is in volle gang, meer dan de helft is inmiddels opgehaald. Daarnaast draagt de Stadsschouwburg Foundation € 1.000 bij uit opgebouwd vermogen. De actie wordt financieel verantwoord bij de Stadsschouwburg Foundation. De programmering blijft in 2015 op hetzelfde kwaliteitsniveau als dat we ieder jaar nastreven. De Utrechtse festivals Tweetakt en SPRING bespelen de Douwe Egbertszaal, Van de BIS gezelschappen wordt zoveel mogelijk van hun repertoire getoond en er zullen enkele spraakmakende internationale (dans)voorstellingen te zien zijn. Ons doelgroepenbeleid op het gebied van jeugd en cultureel divers zetten we onverminderd voort. Tot slot zijn we trots op het unieke ‘Verleiders-festival’: drie weken lang zijn alle drie de producties te zien, exclusief in Utrecht.


18

2. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT De raad van toezicht van de stichting Stadsschouwburg Utrecht bestaat uit de volgende leden:

•

Kees Weeda, voorzitter tot 5-11-2014

•

Jan Zoet, voorzitter vanaf 5-11-2014

•

Eric Holterhues, secretaris en vice voorzitter

•

Ingrid Corbey

•

Douwe Werkman

•

Wilma Grimmelikhuijsen

De stichting is juridisch ingericht volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance. Deze code wordt integraal toegepast. De raad van toezicht is in 2014 vijf maal bijeen geweest, op 13 januari, 15 maart, 22 april, 11 juni en 5 november. Samen met de directeur en diverse MT leden zijn de volgende onderwerpen besproken en/of vastgesteld:

•

De jaarrekening 2013;

•

Het jaarplan 2015 en de begroting 2015;

•

De kwartaalrapportages 2014, inclusief balansen, prognoses en toelichtingen;

•

De interimcontrole en de bevindingen door de accountant;

•

Ontwikkelingen en voortgang renovatie fasen 1 en 2: planning, ontwerpen, uitvoering, samenwerkingsovereenkomsten en financiering;

•

Plan van Aanpak en uitvoering fondsenwervingscampagne;

•

Plan van aanpak Anders Samen Werken, voorstellen tot intensivering van de onderlinge samenwerking om tot een meer wendbare organisatie te komen;

•

Reorganisatie Frontoffice/Receptie en wijziging vaste formatie Zindering;

•

Visitatierapport Culturele Zaken;

•

Collegeprogramma 2014-2017 en programmabegroting 2015, gevolgen voor Stadsschouwburg Utrecht;

•

Langdurig ziekteverzuim medewerkers;

•

Merkonderzoek Stadsschouwburg Utrecht, uitgevoerd door Hendrik Beerda Brand Consultancy.

De raad van toezicht heeft, conform statutaire bepaling, een gesprek gehad met de ondernemingsraad. Dit gesprek is open en positief verlopen. De raad van toezicht heeft in 2014 een zelfevaluatie uitgevoerd. In 2014 is er veelvuldig gesproken over de renovatieplannen. De uitvoering van fase 1 is in de zomer van 2014 gestart en wordt op de voet gevolgd. Er is hard gewerkt om fase 2, waarbij de Douwe Egbertszaal wordt vernieuwd, aansluitend aan fase 1 te laten uitvoeren. De raad van toezicht waardeert dat er door de schouwburg, vanuit de Foundation, een grote fondsenwervende campagne is gestart. De raad van toezicht participeert in deze actie door deelname aan het fondsenteam bestaande uit de directeur en medewerker fondsenwerving van de schouwburg, een externe partij (Van Dooren Advies) en een bestuurslid van de Foundation.


19

De economie herstelt zich, de raad van toezicht signaleert een stabilisatie van de teruglopende bezoekersaantallen. Het plan van aanpak Anders Samen Werken wordt ondersteund. Medewerkers krijgen de ruimte om talent in te zetten op het gebied van organisatie en gedrag, huisvesting en ICT. Dit moet leiden tot een organisatie die nog beter is ingericht om snel te reageren op een sterk veranderende samenleving. De financiële positie van de schouwburg is gezond. De balans toont een voldoende eigen vermogen en er worden voldoende middelen gereserveerd voor vervangingsinvesteringen. De financiering van renovatie fase 2 is op orde. De raad van toezicht heeft wel zorgen geuit over de efficiencykorting van 2% vanaf 2016. Al jaren op rij is er geen accres toegekend, samen met deze korting staat de schouwburg voor een extra uitdaging om deze korting op te vangen. De raad van toezicht heeft overleg gehad met de accountant over het jaarverslag en de jaarrekening, en verleent kwijting aan de directie over het gevoerde bestuur betreffende het verslagjaar 2014. Kees Weeda is in 2014 afgetreden, Jan Zoet neemt zitting voor een periode van 4 jaar. Het rooster van aftreden is als volgt: Jan Zoet, voorzitter

van 05-11-2014 t/m 04-11-2018 (1e termijn)

Kees Weeda, voorzitter

van 22-11-2011 t/m 05-11 2014 (afgetreden)

Eric Holterhues, secretaris

van 22-11-2011 t/m 21-11-2015 (1e termijn)

Ingrid Corbey

van 22-11-2014 t/m 21-11-2017 (2e termijn) van 22-11-2011 t/m 21-11-2014 (1e termijn)

Douwe Werkman

van 30-11-2011 t/m 29-11-2015 (1e termijn)

Wilma Grimmelikhuijsen

van 30-11-2011 t/m 29-11-2015 (1e termijn)

Utrecht, 22 april 2015

Jan Zoet voorzitter


20

JAARREKENING


21

3. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 Na resultaatbestemming

€ x 1.000

31-12-2014

31-12-2013

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

(1)

Bedrijfsgebouwen onderhoud

243

496

1.269

1.298

Machines en installaties

105

174

ICT hardware en software

300

198

Inventaris

167

215

Theatertechniek

Vervoersmiddelen

0

1 2.084

2.382

54

76

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden

(2)

Vorderingen en overlopende activa

(3)

Debiteuren

209

129

Belastingen en sociale premies

155

421

Overige vorderingen

433

398

Overlopende activa

203

213

Liquide middelen

(4)

TOTAAL ACTIVA


1.000

1.161

4.171

3.551

7.309

7.170

22

€ x 1.000

31-12-2014

31-12-2013

PASSIVA Eigen vermogen

(5)

Algemene reserve

1.308

1.259

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen

856

442

Bestemmingsreserve Douwe Egbertszaal

872

872

Voorzieningen

(6)

Langlopende schulden

(7)

Lening Kortlopende schulden

3.036

2.573

56

58

1.640

1.805

(8)

Aflossingsverplichting langlopende schulden

165

165

Crediteuren

575

760

1.294

1.192

Overige schulden

229

233

Overlopende passiva

270

338

44

46

Vooruitontvangen bedragen

Belastingen en premies

TOTAAL PASSIVA


2.577

2.734

7.309

7.170

23

4. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2014 € x 1.000

Begroting 2014

Rekening 2014

Rekening 2013

3.003 203 953 102 61

3.205 125 759 2 162

3.304 133 1.066 2 209

4.322

4.253

4.713

6.455 45 6.500

6.455 76 6.531

6.485 108 6.593

10.822

10.784

11.306

(16)

757

779

501

(17) (18) (19) (20) (21) (22)

1.961 27 102 193 751 3.448

1.802 30 147 158 677 2.932

1.956 29 104 177 805 3.349

(23) (24) (25) (26)

2.725 0 322 245

3.214 17 286 239

3.086 15 368 249

10.531

10.282

10.640

291

502

666

40 99

59 98

54 106

-59

-39

-52

232

463

614

0

0

0

232

463

614

(30)

340

414

277

(31) (32)

0 -108

0 49

337 0

0

0

0

Baten

Directe opbrengsten Publieksinkomsten: -Omzet voorstellingen en festivals -Omzet verhuringen -Omzet horeca Sponsorinkomsten Overige inkomsten

(9) (10) (11) (12) (13)

Totaal opbrengsten

Bijdragen Subsidie gemeente Overige bijdragen publieke middelen Totaal bijdragen

(14) (15)

Totale baten Lasten Beheerlasten Personeel Beheerlasten Materieel: - Huisvesting - Kantoor - Automatisering - Algemeen - Afschrijvingen Activiteitenlasten Personeel Activiteitenlasten Materieel: - Voorstellingen en festivals - Verhuringen - Horeca - Publiciteit Totale lasten Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening Rentebaten Rentekosten

(27) (28)

Saldo rentebaten/-lasten Resultaat voor belastingen Belastingen

(29)

Resultaat na belastingen Mutatie bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen Mutatie bestemmingsreserve Douwe Egbertszaal Mutatie algemene reserve Exploitatieresultaat


24

5. KASSTROOMOVERZICHT OVER 2014 € x 1.000

2014

2013

502

666

- Afschrijvingen

677

805

- Voorzieningen

-2

11

- Mutatie voorraden

23

10

- Mutatie debiteuren

-80

-5

- Mutatie overige vorderingen

241

-198

- Mutatie kortlopende schulden

-156

-181

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

1.203

1.107

-39

-52

0

0

0

0

1.164

1.055

Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Aanpassingen voor:

Veranderingen in werkkapitaal:

Saldo rentebaten en -lasten Ontvangst wegens buitengewone bate Betaalde winstbelasting m.b.t. operationele activiteiten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen materiële vaste activa

-379

-1.193

0

0 -379

-1.193

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aflossingen van langlopende schulden Betaalde interest na winstbelasting

-165

-165

0

0 -165

-165

620

-302

Saldo liquide middelen 1-1

3.550

3.853

Saldo liquide middelen 31-12

4.171

3.550

620

-302

Netto kasstroom

Mutatie liquide middelen

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De toename van de liquiditeit ad € 620 wordt mede veroorzaakt door lagere investeringen dan gemiddeld.


25

6. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING Algemeen Stadsschouwburg Utrecht heeft als doel de organisatie, productie en uitvoering van culturele, kunstzinnige en educatieve projecten en het beheer en de exploitatie van Stadsschouwburg Utrecht, op zodanige wijze dat er een divers en kwalitatief goed aanbod is van podiumkunsten, voor een breed publiek toegankelijk en van voldoende omvang.

De stichting is opgericht op 22 november 2011, op 1 januari 2012 zijn de activiteiten gestart.

De grondslagen voor de bepaling van het vermogen en het resultaat zijn in het oprichtingsjaar 2012 vastgesteld.

De jaarrekening is opgesteld in duizenden euro’s, een afwijkende presentatie is expliciet aangegeven. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsgegevensgrondslagen. De stichting volgt de richtlijn 640 voor organisaties zonder winstoogmerk. Daarbij volgt de jaarrekeningen de bepalingen conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Utrecht. Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld.

Materiele vaste activa Materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur.

Voorraden De voorraden worden gewaardeerd tegen de vaste verrekenprijs.

Vlottende activa De vlottende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, rekening houdend met het risico op oninbaarheid. De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting.

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen die op de balansdatum bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.


26

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat bestaat uit het verschil tussen de baten en de lasten. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. De lasten zijn gebaseerd op historische kostprijzen.

Belastingen De belastingen op de winst zijn berekend overeenkomstig de daarvoor geldende regels en onder toepassing van het vastgestelde tarief, rekening houdend met fiscale faciliteiten.

Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Winstbelastingen en ontvangen interest worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde interest worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.


27

7. TOELICHTING OP DE BALANS (1) Materiele vaste activa

Gebouwonderhoud

Theatertechniek

Installaties

VervoerICT middelen Inventaris

Totaal

Aanschafwaarde 1-1-2014

1.114

1.881

352

275

4

310

3.936

Cumulatieve afschrijvingen

-618

-583

-178

-77

-3

-95

-1.554

496

1.298

174

198

1

215

2.382

0

205

0

164

0

10

379

Desinvesteringen

-503

0

-102

-46

0

-6

-657

Afschrijvingen

-170

1 januari 2014

Boekwaarde 1-1-2014

Mutaties 2014 Investeringen

-233

-69

-62

-1

-58

-593

Waardeverminderingen Desinvesteringen cumulatieve afschrijvingen

-84

0

0

0

0

0

-84

503

0

102

46

0

6

657

Boekwaarde 31-12-2014

243

1.269

105

300

0

167

2.084

31 december 2014 Aanschafwaarde Afschrijvingen Boekwaarde 31-12-2014 Afschrijvingspercentage

611

2.086

250

393

4

314

3.657

-368

-816

-145

-93

-4

-147

-1.573

243

1.269

105

300

0

167

2.084

10

10-20

10-20

20

20

10-20

Per 1 januari 2012 zijn de materiele vaste activa van de gemeente Utrecht overgenomen tegen de boekwaarde. Bij de gemeente zijn deze activa zowel lineair als annuïteit afgeschreven. De stichting schrijft alleen lineair af, het aantal afschrijvingstermijnen is gebaseerd op de (resterende) economische levensduur. Het percentage kosten afschrijvingen wijkt ten opzichte van de aanschafwaarde af van het gestelde afschrijvingspercentage. Dit ontstaat doordat er wordt afgeschreven op basis van de oorspronkelijk (historische) aanschafwaarde. In 2014 zijn er bijzondere waardevermindering toegepast in verband met de renovatie. Deze betreffen het restaurant Zindering en diverse kleinere verbouwingen, en bedragen € 84. In 2014 hebben er desinvesteringen plaatsgevonden, voornamelijk door de renovatie.

De grootste investeringen in 2014 zijn:

-

Trekkenwand remmen

-

Horizonbatterij

-

Geluidstafels en dimmersinstallatie

-

Telefooncentrale

-

Automatische afstortautomaat

-

Ontwikkeling website


28

31-12-2014

31-12-2013

17

35

Emballage

5

10

Parkeerkaarten

3

2

29

30

54

76

VLOTTENDE ACTIVA (2) Voorraden Voorraad horeca

Dinerbonnen Zindering

Er zijn geen incourante voorraden ultimo boekjaar. De schouwburg geeft dinerbonnen uit die uitsluitend verzilverd kunnen worden in restaurant Zindering.

(3) Vorderingen

31-12-2014

31-12-2013

214

131

-5

-2

209

129

Debiteuren Debiteuren Voorziening oninbaarheid debiteuren

Belastingen en sociale premies Nog te ontvangen BTW

155

199

0

222

155

421

323

323

Nog te ontvangen rente

49

41

Overige vorderingen

61

34

433

398

Nog te ontvangen sociale lasten en premies

Overige vorderingen Nog te ontvangen subsidie gemeente Utrecht

De nog te ontvangen subsidie per 31-12-2014 betreft 5% van het jaarsubsidiebedrag, welke tot uitkering komt nadat de verantwoording door de gemeente Utrecht is vastgesteld.

31-12-2014

31-12-2013

188

198

Waarborgsommen

10

8

Doorberekeningen

0

0

Voorschotten

0

0

Te verrekenen fietsenplan

5

7

203

213

Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten

In de vooruitbetaalde kosten is onder meer de huur januari opgenomen ad € 93 (2013 € 93).


29

31-12-2014

31-12-2013

56

26

136

150

(4) Liquide middelen Kas Rabobank rekening courant ABN Amro rekening courant

6

4

Rabobank deposito

2.270

1.725

ASN bank deposito

1.700

1.600

3

46

4.171

3.550

Gelden onderweg

De depositogelden hebben een maximale looptijd van 1 jaar. De liquiditeiten staan vrij ter beschikking van de stichting.

(5) Eigen vermogen 2014

Algemene reserve Stand per 1-1

1.259

Resultaat boekjaar Stand per 31-12

49 1.308

In de subsidiebeschikking van de gemeente Utrecht is bepaald dat de vrij besteedbare reserves niet meer mogen bedragen dan 15% van de vastgestelde jaarinkomsten. Voor 2014 komt dit op een maximum van € 1.626. Het resultaat na dotaties in de bestemmingsreserves over 2014 bedraagt € 49, dit wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

2014

Bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen Stand per 1-1

442

Stortingen

414

Onttrekkingen Stand per 31-12

0 856

De bestemmingsreserve dient ter financiering van vervangingsinvesteringen. De overgenomen activa van de gemeente Utrecht zijn gefinancierd met een lening van de gemeente Utrecht ad € 2.300. Het uitgangspunt bij de verzelfstandiging van de schouwburg is dat voor de vervangingsinvesteringen geen nieuwe leningen worden verstrekt, maar gespaard wordt via het eigen vermogen. De opbouw is identiek aan het aflossingsbedrag en bedraagt € 165 per jaar. Na volledige opbouw (in 14 jaar of zoveel korter door versnelde aflossing) is de waarde van de materiele vaste activa 100% aanwezig in de bestemmingsreserve. Onderdeel van de bestemmingsreserve is een dotatie of onttrekking in verband met egalisatie van de afschrijvingslast. In 2014 bedraagt de dotatie € 249 , zijnde het verschil tussen de meerjaren investeringsbegroting ad € 926 en de werkelijke kosten ad € 677.


30

2014

Bestemmingsreserve Douwe Egbertszaal Stand per 1-1

872

Stortingen

0

Onttrekkingen

0

Stand per 31-12

872

In 2013 heeft de schouwburg het besluit genomen de renovatie van de Douwe Egbertzaal versneld ter hand te nemen en deze in 2015 uit te voeren. Voor een deel van de dekking van de verwachte investering ad € 3.894 is sinds 2013 een bestemmingsreserve gevormd.

(6) Voorzieningen

2014

Voorziening jubileumuitkering Stand per 1-1

58

Mutatie boekjaar

-2

Stand per 31-12

56

De voorziening is bepaald op basis van een verwachte uitkering aan het vast personeel. De CAO kent een jubileumuitkering na 25 en 40 jaar dienstverband, van respectievelijk 1 en 1,5 maandsalaris. Bij de berekening zijn van de veronderstellingen uitgegaan: de verwachte salarisstijging bedraagt 1,5% per jaar (tredeverhogingen en promotie), de disconteringsvoet is 3% en de kans op uitkering is per medewerker bepaald aan de hand van het aantal dienstjaren, oplopend van 5% t/m 90%.

2014 (7) Langlopende schulden

Lening gemeente Utrecht Hoofdsom bij aanvang lening

2.300

Aflossingen t/m begin boekjaar Stand per 1-1

330 1.970

Aflossing boekjaar Stand per 31-12

165 1.805

Aflossing komend boekjaar

165

Langlopend deel per 31-12

1.640

De lening is verstrekt op 1 januari 2012, ter financiering van de overgenomen activa van de gemeente Utrecht. De rente op de lening bedraag 5% en staat gedurende de looptijd vast. De aflossingsverplichting bedraagt minimaal € 165 per jaar. Er bestaat de mogelijkheid om tussentijds vervroegd boetevrij af te lossen. Van deze lening heeft een bedrag ad € 980 een looptijd langer dan 5 jaar. De aflossingsverplichtingen voor het komende boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.


31

31-12-2014

31-12-2013

Aflossingsverplichting langlopende lening

165

165

Crediteuren

575

760

1.259

1.169

12

0

(8) Kortlopende schulden

Vooruitontvangen bedragen Recettes Vooruitontvangen huur Fonds Podiumkunst

23

23

1.294

1.192

Het vooruit ontvangen bedrag van het Fonds Podiumkunst betreft het deel van de bijdrage voor 2015. De bijdrage is bestemd voor de reguliere programmering voor het seizoen 2014-2015.

31-12-2014

31-12-2013

56

69

165

156

8

8

229

233

44

46

8

62

96

114

122

116

270

338

Overige schulden Nog te betalen voorstellingskosten Nog te betalen overige kosten Te betalen rente

Overlopende passiva Dinerbonnen in omloop Nettoloon Reservering vakantiegeld Reservering verlofuren

De dinerbonnen in omloop zijn bonnen die uitgegeven worden door de schouwburg en alleen in restaurant Zindering verzilverd kunnen worden. De werkelijke uitstaande verplichting bestaat uit het saldo van de voorraad ad € 29 en de dinerbonnen in omloop en bedraagt € 15 (in 2013 € 16).

31-12-2014

31-12-2013

5

0

39

46

44

46

Belastingen en premies Loonbelasting en sociale lasten Pensioenen


32

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen (Bedragen € x 1.000)

Huurovereenkomst De stichting is een huurovereenkomst aangegaan met de gemeente Utrecht voor de duur van 10 jaar, ingaande 1 januari 2012 en eindigend op 31 december 2021. Daarna wordt de overeenkomst telkens 1 jaar voortgezet. Het huurbedrag bedraagt in 2014 € 96 per maand en wordt jaarlijks geïndexeerd conform de prijsindex CBS.

Investeringsverplichtingen De stichting is per 31-12-2014 investeringsverplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 3.427. Dit is de investeringsverplichting fase 2 (Douwe Egbertszaal) die middels een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente is overeengekomen. De gemeente is gemandateerd opdrachtgever en financiert deze fase voor. Na oplevering factureert de gemeente de investering aan de stichting.

Pensioenen De stichting is op basis van vrijwillige aansluiting aangesloten bij het pensioenfonds ABP. Het betreft een middelloonregeling.

Suppletiesubsidie De gemeenteraad van de gemeente Utrecht heeft op 24 november 2011 besloten om in te stemmen met de begroting van de meer- en minderkosten van de verzelfstandiging en het bijbehorende inverdientraject en dit in 17 jaar met een suppletie subsidie te verevenen (besluit kenmerk 11.079187). Het verloop voor de komende 14 jaar is als volgt:

(€ x 1.000, afronding suppletie op € 10.000) Component

Suppletie

Jaar

Vrijval personeelskosten

Frictiekosten

activa

subsidie

2015

-102

197

72

170

2016

-152

197

64

110

2017

-193

197

56

60

2018

-224

197

47

20

2019

-254

197

39

-20

2020

-269

197

31

-40

2021

-285

197

23

-70

2022

-307

197

14

-100

2023

-353

197

6

-150

2024

-379

197

-2

-180

2025

-431

197

-10

-240

2026

-461

197

-19

-280

2027

-482

197

-27

-310

2028

-504

197

-60

-370


33

8. TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN Resultaat voorstellingen en festivals DE Zaal

Blauwe Zaal

Overig

Totaal 2014

DE Zaal

Blauwe Zaal

Overig

Totaal 2013

2.497

346

257

3.100

2.527

408

119

3.055

37

15

3

55

123

20

4

146

Omzet Recette Huur Doorbelastingen

9

0

0

9

14

0

25

40

30

0

11

41

31

4

28

62

2.573

360

271

3.205

2.695

432

176

3.304

40

9

27

76

72

12

25

109

2

0

0

2

2

0

0

2

2.615

369

298

3.282

2.768

445

201

3.414

1.377

166

69

1.612

1.393

186

91

1.671

Uitkoop

387

145

253

785

485

169

73

727

Auteursrecht

190

27

3

220

193

33

5

231

Overige omzet (9)

Directe omzet

(15) Fondsen (12) Sponsoring Totaal omzet Kosten Partage en garantie

Publiciteitskosten

58

10

63

131

93

13

20

125

289

7

170

466

220

8

103

332

2.301

355

558

3.214

2.385

409

293

3.086

314

14

-260

68

383

36

-92

327

Productiekosten (23) Totaal kosten Resultaat

De bijdragen van fondsen en sponsoren voor 2014 zijn als volgt te specificeren: 2014 Fondsen

Voorstelling/project

Fonds Podiumkunsten

Reguliere Programmering / DE

36,0

Fonds Podiumkunsten

Reguliere Programmering / BZ

9,0

St Carel Nengerman Fonds

Wijkjury

1,0

KF Hein Fonds

Wijkjury

1,0

SNS Reaal Fonds

Bianco

20,0

KF Hein Fonds

Bianco

5,0

Evert zoudenbalchhuis

Cascade

4,5 76,5

(12) Sponsoring Sponsor voorstellingen

Voorstelling/project

Installatie Techniek Louwer BV

Cascade

1,5

Via de Stadsschouwburg Foundation worden er jaarlijks gelden geworven bij het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Deze bijdragen kunnen op aanvraag van de Stadsschouwburg Utrecht aangewend worden voor de programmering of voor aanpassingen aan en in het gebouw.


34

In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een bijdrage aan de programmering ad € 102 per jaar. Deze is voor 2014 niet aangevraagd in verband met de planvorming aanpassing Douwe Egbertszaal, hier worden gelden voor gereserveerd bij de Stadsschouwburg Foundation.

Resultaat verhuringen, commercieel en cultureel DE Zaal

Blauwe Zaal

Overig

Totaal 2014

DE Zaal

Blauwe Zaal

Overig

Totaal 2013

Recette

10

3

0

13

14

0

0

14

Huur

57

6

2

65

68

9

2

79

Doorbelastingen

28

0

5

33

20

3

4

27

Overige omzet

12

2

0

14

10

2

1

12

(10) Totaal omzet

107

11

7

125

112

14

7

133

Partage

9

3

0

12

13

0

0

13

Productiekosten

5

0

0

5

0

0

2

2

14

3

0

17

13

0

2

15

93

8

7

108

98

14

5

117

Omzet

Kosten

(24) Totaal kosten Resultaat

In een aantal gevallen vindt er verkoop van tickets plaats bij verhuringen. In dat geval worden deze vrijwel 100% weer afgedragen aan de huurder.

Resultaat Horeca

Buffet

Zindering

AF

Totaal 2014

Buffet

Zindering

AF

Totaal 2013

287

454

18

759

336

712

17

1.066

83

140

5

228

80

218

7

305

204

314

13

531

256

494

10

760

35

22

1

58

27

35

1

63

169

292

12

473

229

460

9

698

Omzet (11) Food/drank Kosten (25) Inkoopwaarde omzet Brutoresultaat (25) Overige kosten Horecaresultaat

Het resultaat op de horeca daalt door de renovatie, de activiteiten van Zindering zijn vanaf juli gestaakt. In het najaar is er voor ontvangsten en dergelijke via een cateraar ingekocht, de winstmarge hier op is laag. De marge op food is daardoor met 4% gedaald tot 62%, de marge op dranken blijft gelijkt op 76%.


35

Rekening

Rekening

2014

2013

16

31

(13) Overige inkomsten Doorberekende verzendkosten Advertenties

0

0

Doorbelast personeel

59

3

Overige omzet

87

21

0

153

162

209

Bijzondere baten

Sinds 2013 is het mogelijk geworden om thuis de kaarten te printen. Dit heeft een sterke daling teweeggebracht bij de door te berekenen verzendkosten. De post doorbelast personeel is de omzet op detacheringen van horecapersoneel (€ 47). Ook is een financieel administratief medewerkster 1 dag per week gedetacheerd bij het Centraal Museum (€ 12). De overige omzet bevatten de doorberekende tijdelijke huisvestingskosten aan de Gemeente Utrecht.

Rekening

Rekening

2014

2013

6.255

6.227

200

258

6.455

6.485

(14) Subsidie gemeente Utrecht Basissubsidie gemeente Utrecht Suppletiesubsidie gemeente Utrecht

De subsidie met verleningsbeschikking nr 2014-459-265 bestaat uit een basissubsidie en een suppletie. De suppletie bestaat uit het geheel van meer- en minderkosten van de verzelfstandiging ad € 200.


36

Rekening

Rekening

2014

2013

2.425

2.403

96

121

Sociale lasten

388

389

Pensioenlasten

337

352

27

112

-32

-36

3.241

3.339

(16, 22) Personele kosten Brutosalarissen vast personeel Brutosalarissen min/max personeel

Uitkeringen Ontvangsten inzake uitkeringen Totaal salarissen Reservering verlofdagen

5

-11

-2

11

362

379

3.606

3.718

Salarisverwerking

15

17

Arbokosten

13

9

3

1

17

35

5

6

Intern verbruik

30

38

Overige personele kosten

22

27

3.711

3.850

Voorziening jubilea Inhuur derden Totaal salarissen en kosten inhuur

Werving Opleiding Dienstkleding

Totaal personele kosten

Van de totale personele kosten wordt 79% aangemerkt als activiteitenlasten. Dit zijn lasten voor de afdelingen Programmering & Projecten, Horeca & Verhuur, Informatie & Verkoop en Theatertechniek. De bezoldiging van leden van de raad van toezicht bestaat uit vacatiegeld en bedraagt voor 2014 voor de heer J. Zoet € 0,3 en voor de heer E. Holterhues € 1,3. De overige leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd. Een overzicht van alle leden van de raad van toezicht is opgenomen onder hoofdstuk 2 van het jaarverslag. Dit overzicht bevat namen, functies en zittingstermijnen. De bezoldiging van de directeur, mw L. Claus, bestaat uit een beloning van € 101 en een voorziening ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (pensioen) van € 16,4. Er zijn aan de directie geen belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen verstrekt. Mevrouw L. Claus heeft een volledig dienstverband voor onbepaalde tijd en is heel 2014 in dienst geweest.


37

Rekening

Rekening

2014

2013

1.147

1.118

148

187

59

95

4

22

75

49

Schoonmaak en beveiliging

155

218

Energie en water

166

220

48

48

1.802

1.956

(17) Huisvestingskosten Huur Onderhoudskosten gebouw Onderhoudskosten techniek Aanschaf theatertechniek Aanpassingen gebouw en onderzoek

Belastingen en heffingen Totaal huisvestingskosten

De kosten voor aanpassingen gebouw en onderzoek betreffen advieskosten inzake de renovatie.

Rekening

Rekening

2014

2013

Kantoorbenodigdheden

7

6

Vakliteratuur

5

6

18

18

30

29

Licenties en onderhoudscontracten

82

52

Onderhoud hard/software

30

29

Uitbesteed onderhoud ICT

35

24

147

104

(18) Kantoorkosten

Telefoon

(19) Automatiseringskosten

De kosten voor licenties en onderhoudscontracten stijgen deels door toegenomen uitbreiding van software, deels door de tijdelijke huisvestingskosten. Deze zijn doorberekend aan de gemeente. De afdeling Automatisering zet meer externen in op reguliere helpdesk, dit vanwege een aantal grote projecten.


38

Rekening

Rekening

2014

2013

16

28

Reis- en verblijfkosten

8

11

Autokosten

5

3

Contributies en bijdragen

16

17

Verzekeringen

26

27

Organisatie- en advieskosten

28

35

Accountantskosten

19

21

Kosten betalingsverkeer

37

36

3

1

158

177

677

805

87

81

144

156

18

31

9

12

Overige publiciteitskosten

112

96

Totaal publiciteit voor toerekening

370

375

Toerekening kosten voorstellingen

-131

-127

Totaal publiciteitskosten

239

249

(20) Algemene kosten Representatie

Algemene kosten

(21) Afschrijvingskosten Afschrijving materiele vaste activa

(26) Publiciteitskosten Drukwerk Advertenties Porti Kopieerkosten

Voor zover de kosten van publiciteit kunnen worden toegerekend aan de voorstellingen worden deze verantwoord bij het resultaat op voorstellingen en festivals. Voor 2014 komt deze toerekening op € 131.


39

Rekening

Rekening

2014

2013

(27) Rentebaten

59

54

(28) Rente lening

98

106

39

52

Financiele baten en lasten

De rentebaten zijn gerealiseerd bij de spaar- en depositorekening, en hebben een rentepercentage tot 1,5% (2013 2,2%). Ook is rente ontvangen op fiscale vorderingen. Het rentepercentage van de lening bij de gemeente Utrecht bedraagt 5% en staat gedurende de looptijd vast.


40

9. OVERIGE GEGEVENS

Gebeurtenissen na balansdatum. Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.

Bestemming resultaat (bedragen x € 1) Het resultaat voor bestemming bedraagt € 462.903. Het bestuur van de stichting stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen:

Toevoeging bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen Toevoeging aan de algemene reserve

414.100 48.803 462.903


41

10. CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: het bestuur van Stichting Stadsschouwburg Utrecht te Utrecht

Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2014 van de Stichting Stadsschouwburg Utrecht te Utrecht gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2014 en de staat van baten en lasten over 2014 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur De bestuurder van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven” , de bepalingen conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Utrecht en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), inclusief het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

42

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, alsmede voor de naleving van de WNT-eisen financiële rechtmatigheid, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden.

Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, alsmede voor de naleving van de WNT-eisen financiële rechtmatigheid en van de redelijkheid van de door het bestuur gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Stadsschouwburg Utrecht per 31 december 2014 en van het resultaat over 2014 in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 “Organisaties zonder winststreven”, de bepalingen conform de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Utrecht en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Voorts zijn wij van oordeel dat de jaarrekening 2014 in alle van materieel belang zijnde aspecten voldoet aan de WNT-eisen van financiële rechtmatigheid, zoals opgenomen in het Controleprotocol WNT en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Nieuwegein, 22 april 2015 CROP registeraccountants

Ir. A.K.A. Aartsen RA

43

1.1. Algemeen Programmering en prestaties Bijdragen aan de schouwburg Horeca en verhuur... 9

Recommend Documents