Mestské kultúrne stredisko Topoľčany Návrh 1. Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2015-2017 Náklady Por. č.
1 2 3 4 5 6
v€
Účet
501 000 501 113 501 109 501 112 501 106 501 200
Rozpočtová klasifikácia
633 006 Spotreba materiálu ostatný 633 009 Spotreba materiálu odborné časopisy 633 010 Spotreba materiálu prac. odevy, obuv 634 001 Spotreba materiálu pohonné hmoty 637 004 Spotreba materiálu plagáty, tlačivá, prop. materiál 633 006 Spotreba materiálu majetok evidovaný
501 celkom
7 502 000 7a
Skutočnosť k 30.6.2015
Názov položky
Spotreba materiálu
632 001 Spotreba energií celkom Spotreba energií celkom - dodávateľ z toho nájomníci celkom
7b 502 100
632 001 tepla
502 200
632 001 el. energie
nájomníci nájomníci 502 300 502 400
632 001 plynu 632 002 vody nájomníci
502 celkom
8 511 200 9 511 104
634 002 Opravy a udržiavanie - osobné vozidlo 635 Opravy a udržiavanie
511 celkom
10 512 100 11 512 200
631 001 Cestovné náhrady tuzemské 631 002 Cestovné náhrady zahraničné
512 celkom
Strana 1
8 256,22 263,74 0 275,43 0,00 376,80
% plnenia
67,62 43,96 36,72 0,00 53,83
Schválený rozpočet na rok 2015
12 210 600 0 750 5 050 700
Zmena (zvýšenie, zníženie)
-345 -260 -150 -5 050 1 622
Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene
11 865 340 0 600 0 2 322
9 172,19
47,50
19 310
-4 183
15 127
51 191,49 71 220,17
58,30 58,31
87 800 122 133
-2 722 -1 000
85 078 121 133
20 028,68 35 863,12 11 438,77 11 751,05 3 138,66 1 829,00 1 748,32 5 451,25 51 191,49
58,34 68,73 54,19 48,25 69,06 42,53 25,11 62,82 58,30
34 333,00 52 182 21 110 24 354 4 545 4 300 6 964 8 678 87 800
1 722,00
-800 800 -1 000 -922 922 -2 722
36 055 52 182 21 110 23 554 5 345 3 300 6 042 9 600 85 078
85,36 3 505,07
27,88
12 570
600 -2 528
600 10 042
3 590,43
28,56
12 570
-1 928
10 642
21,20
53,00
40
60
100
21,20
53,00
40
60
100
12 513 100
633 016 Náklady na reprezentáciu
513 celkom
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
518 800 518 300 518 411 518 411 518 700 518 100 518 600 518 200 518 101 518 300
632 003 Ostatné služby telef. poštové a kuriérske 634 004 Ostatné služby prepravné osôb 636 001 Ostatné služby prenájom SCV /Novum/ 637 004 Ostatné služby SCV /Novum/ a ČK 637 001 Ostatné služby školenie,semináre, kurzy 637 002 Ostatné služby kultúra 637 003 Ostatné služby propagácia, reklama a inzercia 637 004 Ostatné služby 637 012 Ostatné služby SOZA, Slovgram, Lita 637 012 Ostatné služby odvod za filmové predstavenia 611 Mzdové náklady, odchodné, odstupné 637 027 Mzdové náklady dohody/o vykon.prac.činnosti/
521 celkom
25 524 100 26 524 100 27 524 200
621 Zákonné odvody do poisťovní - VŠZP 623 Zákonné odvody do poisťovní - ostat. ZP 625 Zákonné odvody do poisťovní - SP
524 celkom
28 525 100
627 Ostatné sociálne poistenie, dôch. pripoistenie
525 celkom
29 527 100 30 527 101 31 527 102
637 016 Zákonné sociálne náklady tvorba soc.fondu 637 014 Zákonné sociálne náklady stravné zamestn. 642 015 Zákonné a ostatné sociálne náklady- nemoc
527 celkom
32 538 100 33 551 100 34 35 36 37 38
546 100 548 100 568 000 553 100 591 200
35,00
800
280,00
35,00
800
800
2 621,33 4 471,99
48,10 79,86 0,00
5 450 5 600 4 700
49,00 35,68 71,02 72,36 68,30 94,96
100 134 815 1 100 27 980 3 413 35 280
5 450 4 480 0 6 672 100 120 451 900 31 969 3 330 51 000
4 584,34 49,00 48 106,32 781,17 20 247,53 2 330,93 33 502,55
518 celkom
23 521 000 24 521 500
280,00
637 Dane a poplatky Odpisy VÝROBNÉ NÁKLADY Odpis pohľadávky 642 006 Ost. náklady na prev. čin. členské /RVC,Kino/ 637 000 Ostatné fin. náklady /poistenie, poplatky banke/ Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti 637 Splatná daň zpríjmov, daň z úrokov CELKOM NÁKLADY
Strana 2
800
-1 120 -4 700 6 672 -14 364 -200 3 989 -83 15 720
116 695,16
53,42
218 438
5 914
224 352
64 780,52 4 171,00
43,12 55,61
150 220 7 500
10 018
160 238 7 500
68 951,52
43,72
157 720
10 018
167 738
5 678,08 466,52 17 181,14
10,25
55 419
-42 949 3 263 41 722
12 470 3 263 41 722
23 325,74
42,09
55 419
2 036
57 455
319,20
49,88
640
319,20
49,88
640
484,00 3 776,63 74,38
36,61 44,85 74,38
1 322 8 420 100
138 -78 150
1 460 8 342 250
4 335,01
44,05
9 842
210
10 052
585,98 48 445,08 326 913,00
75,51 51,37 49,71
-25 2 700 12 080,00
210,00 2 987,46
63,64 81,29
776 94 300 657 655 0 330 3 675
-120 -42
751 97 000 669 735 0 210 3 633
0,07 330 110,53
49,89
661 660
11 918,00
673 578
640 640
Výnosy Por. č.
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Účet
602 100 602 110 602 100 602 106 602 101 602 102 602 105 602 104 602 103 602 108 602 200 602 300 602 109
52 691 100 53 693 100 54 648 100 55 658 100 56 653 100 57 662+668 58 672 100 59 693 100 60 693 61 692
Rozpočtová klasifikácia
Názov položky
Skutočnosť k 30.6.2015
223 001 Tržby za kultúrne vystúpenia 223 001 Tržby reklama na akciách 223 001 Tržby za kult. podujatia Klaster 223 001 Tržby zápisné, vystúpenie taneč. súborov 223 001 Tržby kinové predstavenia 223 001 Tržby za vyhlásenie rozhlasom 223 001 Tržby za reklamu kino 223 001 Tržby za reklamu objekty 223 001 Tržby za kurzy 223 001 Tržby za výlep plagátov 212 003 Tržby za príležitostný prenájom, jarmok 212 001 Tržby za dlhodobý prenájom 223 001 Tržby ostatné činnosti CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY 312 007 Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa 312 008 Tranfer z NSK Ostatné výnosy z prev.činnosti Zúčtovanie oprav.položiek z pohľadávok Zúčtovanie ost. rezerv 243 Finančné výnosy, úroky Náhrady škôd od poisťovne 312 001 Transfer od iných subj. VS - kultúrne poukazy 312 001 Transfer od iných subj. VS - Úrad práce Transfer vo výške odpisov CELKOM VÝNOSY Hospodársky výsledok % vlastných výnosov na výrobné náklady
40 959,90 500,00
46,11 11,36
4 672,50 55 353,00 95,40 1 410,74 2 553,58 2 336,00 1 716,65 35 257,99 37 867,58 407,12 183 130,46 124 000,00 0,00 0,00 0,00 0,55 5 836,00 7 153,70 48 368,10 368 488,81 38 378,28 56,02%
Strana 3
% plnenia
Schválený rozpočet
Zmena (zvýšenie, zníženie)
-16 840 -3 900
Rozpočet na rok 2015 po 1. zmene
59,90 94,14 36,69 50,03 78,09 61,47 38,15 78,18 44,03 24,09 59,60 49,60
88 840 4 400 0 7 800 58 800 260 2 820 3 270 3 800 4 500 45 100 86 000 1 690 307 280 250 000
193 -1 460 -1 100 1 925 -9 000 -690 -5 052,00 1 900
72 000 500 0 7 500 85 000 180 2 820 3 463 2 340 3 400 47 025 77 000 1 000 302 228 251 900
0,20
280
-278
2
59,55
9 800
51,29 55,69
94 300 661 660 0 46,72%
-900 13 548 2 700 11 918,00 0,00
8 900 13 548 97 000 673 578 0 45,13%
-300 26 200 -80
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Rozpočtové opatrenie č. 1/2015 Zmena rozpočtu nákladov a výnosov MsKS Topoľčany na roky 2015 - 2017 č. 1 : 1. Presuny rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu: Náklady Účet 501 106 501 200 511 200 511 104 518 411 518 411 518 200
Rozpočtová klasifikácia
Názov položky
637 004 Spotreba materiálu plagáty, tlačivá, prop. materiál 633 006 Spotreba materiálu majetok evidovaný 634 002 Opravy a udržiavanie - osobné vozidlo 635 Opravy a udržiavanie 636 001 Ostatné služby prenájom SCV /Novum/ 637 004 Ostatné služby SCV /Novum/ a ČK 637 004 Ostatné služby VÝROBNÉ NÁKLADY
Presun -5 050 1 017 600 -2 528 -4 700 6 672 3 989 0,00
2. Povolené prekročenie a viazanie nákladov: Účet
Rozpočtová klasifikácia
Názov položky
501 000 501 113 501 112 501 200 502 000 512 100 518 300 518 100 518 600 518 101 518 300 521 000 524 100 524 100 524 200 527 100 527 101 527 102 538 100 551 100
633 006 Spotreba materiálu ostatný 633 009 Spotreba materiálu odborné časopisy 634 001 Spotreba materiálu pohonné hmoty 633 006 Spotreba materiálu majetok evidovaný 632 001 Spotreba energií celkom 631 001 Cestovné náhrady tuzemské 634 004 Ostatné služby prepravné osôb 637 002 Ostatné služby kultúra 637 003 Ostatné služby propagácia, reklama a inzercia 637 012 Ostatné služby SOZA, Slovgram, Lita 637 012 Ostatné služby odvod za filmové predstavenia 611 Mzdové náklady, odchodné, odstupné 621 Zákonné odvody do poisťovní - VŠZP 623 Zákonné odvody do poisťovní - ostat. ZP 625 Zákonné odvody do poisťovní - SP 637 016 Zákonné sociálne náklady tvorba soc.fondu 637 014 Zákonné sociálne náklady stravné zamestn. 642 015 Zákonné a ostatné sociálne náklady- nemoc 637 Dane a poplatky Odpisy
548 100 568 000
642 006 Ost. náklady na prev. čin. členské /RVC,Kino/ 637 000 Ostatné fin. náklady /poistenie, poplatky banke/
VÝROBNÉ NÁKLADY
CELKOM NÁKLADY
Prekročenie, resp., viazanie
-345 -260 -150 605 -2 722 60 -1 120 -14 364 -200 -83 15 720 10 018 -42 949 3 263 41 722 138 -78 150 -25 2 700 12 080,00 -120 -42 11 918,00
2. Povolené prekročenie a viazanie výnosov: Účet 602 100 602 110 602 106 602 101 602 102 602 104 602 103 602 108 602 200 602 300 602 109
Rozpočtová Názov položky klasifikácia 223 001 Tržby za kultúrne vystúpenia 223 001 Tržby reklama na akciách 223 001 Tržby zápisné, vystúpenie taneč. súborov 223 001 Tržby kinové predstavenia 223 001 Tržby za vyhlásenie rozhlasom 223 001 Tržby za reklamu objekty 223 001 Tržby za kurzy 223 001 Tržby za výlep plagátov 212 003 Tržby za príležitostný prenájom, jarmok 212 001 Tržby za dlhodobý prenájom 223 001 Tržby ostatné činnosti CELKOM VLASTNÉ VÝNOSY
691 100 662+668 693 100 693 692
312 007 Transfer na bežné výdavky od zriaďovateľa 243 Finančné výnosy, úroky 312 001 Transfer od iných subj. VS - kultúrne poukazy 312 001 Transfer od iných subj. VS - Úrad práce Transfer vo výške odpisov
Prekročenie, resp., viazanie -16 840 -3 900 -300 26 200 -80 193 -1 460 -1 100 1 925 -9 000 -690 -5 052,00 1 900 -278 -900 13 548 2 700
CELKOM VÝNOSY
11 918,00
