1. úprava rozpočtu mesta Nová Baňa v roku 2009 Bežný rozpočet Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. klasifik. 41 111003 41 121001 41 121002 41 121003 41 133001 41 133003 41 133006 41 133012 41 133013 41 133014 41 134001 41 211003 41 212002 41 212003 41 212003 41 212003 41 212004 41 221004 41 221004 41 221004 41 222003 41 222003 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223001 41 223002 41 223002 41 229005 41 242 41 244 41 292008 41 292009
Názov Výnos dane z príjmov poukázaný samos. Daň z nehnuteľností - z pozemkov Daň z nehnuteľností - zo stavieb Daň z nehnuteľností - z bytov Daň za psa Daň za nevýherné hracie prístroje Daň za ubytovanie Daň za užívanie verejného priestranstva Poplatok za komunálne odpady Daň za jadrové zariadenia Daň z úhrad za dobývací priestor Dividendy Z prenajatých pozemkov Z prenajatých budov, priestorov a obj. Z prenatajých budov - mestský klub Z prenajatých budov - kultúrne domy Z prenajatých strojov, prístrojov a zar. Správne poplatky za hracie automaty Správne poplatky matrika Správne poplatky - ostatné Pokuty MsP Pokuty ostatné Zo vstupného OKI Zo vstupného kino Za registráciu čitateľov MsK Za predaj vstupeniek na NBJ Za zberné suroviny Za odpadové nádoby Propagácia Cintorínske poplatky Preddavky na teplo Refundácie služieb Odpadové vody Tajch Chata Tajch Vyhlasovanie v MsR Opatrovateľská služba Ošetrovanie materiálu CO MsP za centralizovanú ochranu Za karanténnu stanicu Odvod MsBP na splátku úveru a úrokov Iné príjmy Za materské školy školné Za školské jedálne režijné náklady Za znečisťovanie ovzdušia Úroky z bežných účtov Úroky z termínovaných vkladov Z výťažkov z lotérií Z odvodu zo zúčtovania fin.vzťahov - TS
v eur 1. a 2.
rozpočet rozpoč.opatr. 2021974 2021974 29875 29875 187214 187214 5311 5311 5975 5975 66 66 2490 2490 2589 2589 152692 152692 40663 40663 2091 2091 4348 4348 144062 144062 75682 75682 66 66 664 664 1062 1062 38837 38837 1660 1660 11352 11352 1494 1494 0 0 4979 4979 3153 3153 1461 1461 830 830 1992 1992 1328 1328 0 0 4315 4315 3319 3319 498 498 1328 1328 996 996 1162 1162 11618 11618 299 299 3651 3651 33 33 93839 93839 0 0 2788 2788 2821 2821 996 996 66 66 3319 3319 2324 2324 0 0
1. skutočnosť % úprava k 30.4.2009 k rozp.op. 2021974 848951 41,99 29875 1583 5,30 187214 11070 5,91 5311 226 4,26 5975 5437 91,00 101 101 153,03 2490 1027 41,24 2589 570 22,02 152692 105048 68,80 40663 40667 100,01 2091 531 25,39 0 0 0,00 144062 39411 27,36 75682 21370 28,24 66 25 37,88 664 226 34,04 1062 266 25,05 38837 7567 19,48 1660 482 29,04 11352 3032 26,71 1494 315 21,08 179 179 0,00 4979 1874 37,64 3153 961 30,48 1461 936 64,07 830 0 0,00 3762 2669 133,99 1328 190 14,31 6 6 0,00 4315 893 20,70 3319 598 18,02 2760 2750 552,21 1825 478 35,99 996 0 0,00 1162 426 36,66 11618 4183 36,00 370 0 0,00 900 -20 -0,55 33 46 139,39 93839 31100 33,14 150 150 0,00 2788 1344 48,21 2821 949 33,64 996 327 32,83 66 65 98,48 3319 1155 34,80 2324 1821 78,36 24782 0 0,00
41 41 41 41 41 72 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 1161 1162 111 111 111 111 111 111 111 111 35
292012 292017 292019 292027 292027 311 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 312001 331002
Z dobropisov Vratky Za prekládku odpadu Mylné platby Vyrúbané dreviny, náhrada škody Grant pre MsP Transfer zo ŠR na matriku Transfer zo ŠR na stavebný úrad Transfer zo ŠR na miestne komunikácie Transfer zo ŠR na životné prostredie Transfer zo ŠR na pobyt občanov Transfer zo ŠR na stravu detí v HN Transfer zo ŠR na školské pomôcky Transfer zo ŠR na motivačný príspevok Transfer zo ŠR na ZŠ prenesené komp. Transfer na starostlivosť o vojnové hroby Transfer na podporu zamestn. z ESF Transfer na podporu zamestn. Zo ŠR Transfer na voľby prezidenta I. kolo Transfer na voľby prezidenta II. kolo Voľby do Európskeho parlamentu Transfer zo ŠR na rodinné prídavky Transfer na prenes.kompet. - dopravné ZŠ Transfer zo ŠR na výchovu a vzdel. MŠ Transfer zo ŠR na vzdelávacie poukazy Transfer zo ŠR na elektronizáciu MŠ Prostriedky z rozpočtu EÚ na partn.stretn. Spolu:
0 0 3319 0 0 0 9361 6473 365 1095 1892 3983 996 2158 518323 100 1593 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3427239
0 0 3319 0 0 0 9361 6473 365 1095 1892 3983 996 2158 518323 100 1593 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3427239
7885 940 3319 0 0 150 9428 6488 371 1076 2449 3983 996 0 532445 1693 3580 632 3891 3594 4500 510 54 5880 5561 3115 2619 3505094
6851 687 1431 267 1804 150 4714 1622 0 0 2449 2239 564 0 178922 93 1422 251 3600 3120 0 163 27 5880 2780 0 2619 1362640
0,00 0,00 43,12 0,00 0,00 0,00 50,36 25,06 0,00 0,00 129,44 56,21 56,63 0,00 34,52 93,00 89,27 83,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,76
Príjmy školských zariadení s právnou subjektivitou Základná škola prenesené kompetencie 896 Základná škola originálne kompetencie 13477 Základná umelecká škola 14771 Centrum voľného času 8133 Materská škola Nábrežná 9427 Materská škola Kalvárska 3419 Vlastné príjmy školských zariadení: 50123
896 13477 14771 8133 9427 3419 50123
6802 13477 14771 8873 9427 3437 56787
5934 2601 10425 2431 3607 1360 26358
662,28 19,30 70,58 29,89 38,26 39,78 52,59
3477362
3561881
1388998
39,94
Bežné príjmy celkom:
3477362
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Zdroj Funkčná 41 111 35 41 111 1161 1162 41 41 41 111 111 111 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 41
klasifik. 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 01.1.1.6 0.1.1.2 01.3.3 01.3.3 01.7.0. 01.7.0. 01.7.0. 03.1.0. 03.2.0. 04.1.1. 04.2.1.3. 04.5.1. 04.5.1. 04.7.3. 05.1.0. 05.1.0. 05.1.0. 05.2.0. 05.6.0. 06.2.0. 06.2.0. 06.2.0. 06.2.0. 06.4.0. 06.6.0. 06.6.0. 08.1.0 08.1.0 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.2.0 08.2.0.3. 08.2.0.5. 08.2.0.9. 08.2.0.9. 08.2.0.9 08.2.0.9. 08.3.0. 08.3.0
Názov
1. a 2.
rozpočet rozpoč.opatr. Správa mesta 425376 425376 Správa mesta 3353 3353 Správa mesta 0 0 Stavebný úrad 8199 8199 Stavebný úrad 6473 6473 VPP ESF 1593 1593 VPP ŠR 299 299 VPP 697 697 Poslanci 7303 7303 GP, znalecké posudky, poplatky 4979 4979 Voľby prezidenta I. kolo 0 0 Voľby prezidenta II. kolo 0 0 Voľby do Európskeho parlamentu 0 0 Finančná a rozpočtová oblasť 1328 1328 Matrika 3618 3618 Matrika 9361 9361 Transakcie verejného dlhu bytovky Hrádza 33891 33891 Transakcie verejného dlhu Tatra s prísluš. 6041 6041 Transakcie verejného dlhu rekonštr. ZŠ 5643 5643 Mestská polícia 90719 90719 Požiarna ochrana 763 763 Spoločná správa - TS 142236 142236 Veterinárna oblasť 1162 1162 Cestná doprava 13278 13278 Cestná doprava - TS 279924 279924 Cestovný ruch - propagácia 16863 16863 Nakladanie s odpadmi 102901 102901 Nakladanie s odpadmi - TS 100810 100810 Čistenie verejných komunikácií - TS 25261 25261 Nakladanie s odpadovými vodami 5444 5444 Tech.bezp. dohľad 12116 12116 Verejná zeleň - TS 59948 59948 Rozvoj obcí-náhr.výsadba,údržba náuč.chod. 2656 2656 Rozvoj obcí - na spolufin.projektov mesta 13278 13278 Rozvoj obcí - na spolufin.projektov iných 3319 3319 Verejné osvetlenie - TS 52579 52579 Výdavky na nebytové priestory 59384 59384 Občianska vybavenosť - TS-WC, trhovisko 10323 10323 Rekreačné a športové služby-chata 1660 1660 Šport 46471 46471 Správa štadióna 2091 2091 Príspevok FK na správu štadióna 16597 16597 Rekreačné a športové služby -TS 1494 1494 Detské ihrisko Pod sekvojou 0 0 Kultúrne služby-pamätníky 100 100 Mestský klub 3286 3286 Mestská knižnica 33592 33592 Kino Vatra 6141 6141 Kultúrne služby 72695 72695 ZPOZ 2656 2656 Novobanský jarmok 8664 8664 Poplatok za signál markízy 3386 3386 SOZA 564 564
1. skutočnosť úprava k 30.4.2009 425675 138301 3896 0 799 799 8184 8667 6488 4 3580 244 632 0 1495 2001 7303 3137 4979 0 3891 3891 3594 2913 4500 0 1450 1450 3551 3975 9428 38 33891 13534 6041 1341 0 0 92404 29281 763 0 141572 40600 1224 313 13278 791 284216 64300 16863 3075 102901 25840 108168 23992 25960 24000 5444 133 12116 0 60579 18400 1393 0 13278 3 3319 2993 49840 16200 44967 5943 10324 3400 994 354 41492 22191 2091 268 16597 4149 1927 500 2477 0 1693 19 3286 939 33592 8003 6141 1036 73359 20996 2656 1112 8664 0 3386 848 564 145
% 32,51 0,00 0,00 105,71 0,06 15,32 0,00 287,09 42,95 0,00 0,00 0,00 0,00 109,19 109,87 0,41 39,93 22,20 0,00 32,28 0,00 28,54 26,94 5,96 22,97 18,24 25,11 23,80 95,01 2,44 0,00 30,69 0,00 0,02 90,18 30,81 10,01 32,94 21,33 47,75 12,82 25,00 33,47 0,00 19,00 28,58 23,82 16,87 28,88 41,87 0,00 25,04 25,71
41 41 41 41 41 111 41 41 41 41 41 41 41 111 111 111 111 41
08.3.0 08.4.0. 08.4.0. 08.4.0 09.1.1.1. 09.1.1.1. 09.5.0 09.5.0.1. 09.6.0.1. 10.1.2 10.2.0 10.2.0.2 10.4.0.3 10.4.0.5. 10.7.0 10.7.0 10.7.0 10.7.0.1
Údržba mestského rozhlasu - TS + frek. Pohrebníctvo Pohrebníctvo - TS Členské príspevky združeniam Materské školy Materské školy Školenia, kurzy, semináre ZCŠ príspevok na ŠKD a ŠSZČ Školské jedálne Invalidita Staroba Opatrovateľská služba Príspevok rodina a deti Rodinné prídavky Stravovanie detí v hm.núdzi Školské pomôcky pre deti v hm.núdzi Motivačný príspevok pre deti v hm.núdzi Jednorazové dávky soc.pomoci Spolu:
1095 11120 830 3021 125772 0 1494 35750 32762 332 664 93607 996 0 3983 996 2158 1328 2026423
1095 11120 830 3021 125772 0 1494 35750 32762 332 664 93607 996 0 3983 996 2158 1328 2026423
1095 11120 5318 3021 125772 5615 1494 37978 32762 332 664 92914 996 510 3983 996 0 1328 2042803
598 0 0 1500 39054 0 370 11916 8489 0 0 27816 0 142 983 564 0 172 591723
54,61 0,00 0,00 49,65 31,05 0,00 24,77 33,33 25,91 0,00 0,00 29,72 0,00 0,00 24,68 56,63 0,00 12,95 29,20
Výdavky školských zariadení s právnou subjektivitou Základná škola prenesené kompetencie 519784 Základná škola originálne kompetencie 124477 Základná umelecká škola 232357 Centrum voľného času 87798 Materská škola Nábrežná 198632 Materská škola Kalvárska 83682 Spolu: 1246730
519784 124477 232357 87798 198632 83682 1246730
554198 128867 232357 89496 202553 84802 1292273
133663 29673 58513 21646 50023 22194 315712
25,72 23,84 25,18 24,65 25,18 26,52 25,32
Bežné výdavky celkom:
3273153
3273153
3335076
907435
27,72
204209
204209
226805
481563
Rozdiel bežného rozpočtu
Kapitálový rozpočet Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. 43 43 43 43 1151 1152
klasifik. 231 233001 233001 233001 322001 322001
Názov Príjmy z predaja bytov Príjmy z predaja pozemkov Právo na odstrel Za obmedzenie vlastníckych práv Transfer z EFRR na rekonštrukciu ZŠ Transfer z EFRR na rekonštrukciu ZŠ-ŠR Spolu:
1. a 2.
rozpočet rozpoč.opatr. 26555 26555 100577 100577 1195 1195 0 0 475204 475204 55899 55899 659430 659430
1. skutočnosť úprava k 30.4.2009 28246 18876 100577 3446 1195 1188 298 298 488117 0 57425 0 675858 23808
% 71,08 3,43 99,41 0,00 0,00 0,00 3,61
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Zdroj Funkčná
43 43 46 43 43 43 46 41 43 41 41 43 41 43 43 46 41 43 43 41 52 1151 1152 41 41
klasifik. 01.1.1.6. 04.1.1. 04.4.3. 04.4.3. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 04.5.1. 05.1.0. 05.1.0. 05.2.0. 05.2.0. 06.2.0. 06.2.0. 06.3.0. 06.3.0. 06.4.0. 08.1.0. 08.1.0. 08.4.0. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2. 09.1.2.
Názov
1. a 2.
rozpočet Nákup pozemkov Elektrické závory vchod - TS ÚPD Nová Baňa nový ÚPD Nová Baňa nový PD Rekonštrukcia chodníkov Rekonštrukcia chodníkov SF. Rekonštrukcia chodníkov SF. PD chodnik Hrádza Kompostáreň MK- skládka dreva Projekt úprava biolog.odpadov SF Kanalizácia Kamenárska SF Prívodné potrubie a ČOV Tajch Plynofikácia objektu Bernolákova 3 Plynofikácia objektu Bernolákova 3 PD Prívod vody Tajch PD Prívod vody Tajch Modernizácia VO SF Detský park ul. Školská Detský park ul. Školská TS Oporný múr nový cintorín Rekonštrukcia komplexu ZŠ SF Rekonštrukcia komplexu ZŠ Rekonštrukcia komplexu ZŠ Rekonštrukcia komplexu ZŠ Kapitálové výdavky MsÚ: ZUŠ akordeón Spolu: Rozdiel kapitálového rozpočtu Výsledok rozpočtového hospodárenia
0 2058 28713 0 12879 68479 0 3319 33194 29675 38173 5975 12117 165 2258 4381 12448 0 3319 9958 184326 475204 55899 0 982540 3319 985859 -326429 -122220
rozpoč.opatr.
0 2546 28713 0 12879 68479 0 3319 33194 29675 38173 5975 12117 165 2258 3893 12448 3319 0 9958 184326 475204 55899 0 982540 3319 985859 -326429 -122220
1. skutočnosť úprava k 30.4.2009 4076 0 2546 2546 9958 101 18755 0 19730 172 0 0 59405 0 3319 0 2000 10 29675 0 56363 0 5975 0 12117 23 165 0 0 0 0 0 12500 0 3319 0 0 0 0 0 0 488117 0 57425 0 117837 1151 903282 4003 3319 3319 906601 7322 -230743 16486 -3938 498049
% 0 100,00 0,35 0,00 1,34 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 100,00 0,74
Finančné operácie Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie Zdroj Ekonom. 41 1318 46 52
klasifik. 453 453 454001 513001
Názov Zostatok prostriedkov z predch. rokov rozp. Zostatok prostriedkov z predch. rokov ZŠ Prevod prostriedkov z rezerv. fondu Bankový úver krátkodobý na ZŠ Spolu:
1. a 2.
rozpočet rozpoč.opatr. 16199 16199 0 0 33094 33094 184326 184326 233619 233619
1. skutočnosť úprava k 30.4.2009 114422 114422 13295 13295 69363 0 0 0 197080 127717
% 706,35 0,00 0,00 0,00 54,67
Výdavky podľa funkčnej klasifikácie Zdroj Funkčná 41 41 41 41
klasifik. 01.7.0. 01.7.0. 01.7.0. 01.7.0.
Názov Splátka úveru bytovka Hrádza A4 Splátka úveru bytovka Hrádza A3 Splátka úveru sypač Splátka úveru na ZŠ Spolu: Finančné operácie spolu: Rozpočet celkom:
1. a 2.
rozpočet rozpoč.opatr. 10788 10788 49160 49160 33194 33194 18257 18257 111399 111399
1. skutočnosť úprava k 30.4.2009 10788 4207 49160 13536 33194 8298 0 0 93142 26041
122220
122220
103938
101676
0
0
100000
599725
Z dôvodu predpokladu nenaplnenia v bežných príjmoch položka podielové dane cca 65 000 eur a v kapitálových príjmoch predaj pozemkov cca 35 000 eur je rozpočet zostavený ako prebytkový vo výške 100 000 eur.
% 39,00 27,53 25,00 0,00 23,38 83,19
