1: OVER HET JAAR 1999
4
(1)
m _
ERHATUM Pag. 5
Resultaat 1999 na financieringsiasten moet zijn:
9.534
Pag. 47
Desinvesteringen in immateriële vaste activa moet zijn:
Desinvesteringen in materiële vaste activa
Kengetallen
5
Organisatie van de NV WZHO
7
Aandeelhouders Raad van Commissarissen Ondernemingsraad Directieverslag
9
Algemene beschouwingen Intern proces Markt en klant Waterlevering Sociaal verslag Financieel verslag
10 13 15 16 18 21
Jaarrekening
23
Balans per 31 december 1999 Winst- en verliesrekening 1999 Toelichting Toelichting op de balansposten Toelichting op de winst- en verliesrekening
24 25 26 28 34
Overige gegevens
38
EI
r 1999
1998
47.097
47.097
3.890 12,58 309.159 152.34 2,91 2,53
3.870 12,64 306.208 153.81 2,79 2,41
785.331 500.445 63,72 1.619 12,8 47.808
756.670 484.500 64,03 1.582 11,3 28.828
160.361 7,1 35.222 ~
157.959 7,5 34.645 4.737
Productie (x 1.000 m3) • verkoop in eigen voorzieningsgebied Distributie • • • • • •
lengte hoofdleidingnet in km aansluitingsdichtheid in m aantal aansluitingen gemiddeld verbruik per aansluiting in m3 prijs per m3 exclusief BTW *) prijs per m3 exclusief BTW en exclusief grondwaterbelasting
Balanscijfers (x f 1.000) • • • • • •
aanschafwaarde materiële vaste activa boekwaarde materiële vaste activa boekwaarde in % van de aanschafwaarde boekwaarde per aansluiting x f 1 eigen vermogen in % van het balanstotaal investeringen
Resultaten (x f 1,000) • • • •
wateropbrengsten rentepercentage langlopende leningen bedrijfsresultaat vôôrfinancieringslasten resultaat nafinancieringslasten
9 //
Personeel • aantal personeelsleden **) • aantal aansluitingen per personeelslid • salarissen, sociale- en pensioenlasten per personeelslid • ziektepercentage
308 1.004
317 966
95.626 5,4
90.369 4,8
*) inclusief f **)
0,38 grondwaterbelasting berekeningsmethode is gebaseerd op voltijd banen
EI
Aandeelhouders De N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland Oost is een structuurvennootschap. Er zijn 748 aandelen geplaatst bij de gemeenten in het ruim 736.000 inwoners tellende voorzieningsgebied. De plaatsing van de aandelen is gerelateerd aan het aantal inwoners per gemeente: per 1.000 inwoners heeft een gemeente het recht op één aandeel. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bestaat uit vertegenwoordigers van de 36 gemeenten. De belangrijkste bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het goedkeuren van de jaarrekening en het vaststellen van de tarieven en meerjareninvesteringsplannen.
De Raad van Commissarissen was per 31 december 1999 als volgt samengesteld: voorzitter: Ing. H. Lenderink secretaris: F.J.M. Hilgers leden : G.W.Abbring N.C. Barendregt M. Pit Drs. H. van Santen Mr. A. van ‘t Laar Mr. S.J.P. Lyczak AH. Meerburg Ir. S. Schaap J.W. Schuiling Drs. P.A. Zevenbergen Directie De statutaire directie bestond per 31 december 1999 uit algemeen directeur Ir A.B.l.M. Vos de WaeI. Management Het Management werd per 31 december 1999 gevormd door:
M. P1tQ)en C.O.W. Dubbeldam.
Raad van Commissarissen Eind 1999 bestond de Raad uit twaalf personen. Negen commissarissen worden voorgedragen door clusters van gemeenten. Drie commissarissen hebben zitting in de Raad op grond van hun specifieke deskundigheid. De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op de directie, benoemt en ontslaat directieleden en keurt de begroting goed. Tevens zijn aan goedkeuring van de Raad onder andere onderworpen besluiten ten aanzien van geldleningen, het overnemen van bedrijven, het voeren van processen en de uitgifte van aandelen. In het verslagjaartraden de heren H.J. Beumer en Mr. Drs. C.O.W. Dubbelman af als commissaris. De heer M. Pit en de heer H. van Santen werden benoemd, de eerste op voordracht van de Ondernemingsraad, de tweede door het cluster van de gemeenten Gorinchem, Leerdam, Vianen en Zederik. De heer Ing. H. Lenderink trad af en werd herbenoemd door het cluster van de gemeenten Bergambacht, Gouda, Krimpen aan den Ijssel, Moordrecht, nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist.
algemeen directeur: Ir A.B.I.M. Vos de WaeI directiesecretaris : Mevr. Drs. I.J.L. CouwenbergVeraart bedrijfsdirecteur Ing. H.Ardesch hoofd Nieuwbouw Ir P.J.M. Mense hoofd Verkoop A. van der Gijp (a.i.) hoofd Personeel, Organisatie & Informatisering : Vacature hoofd Waterkwaliteit : Drs. B.G. van der Heijden hoofd Financiën en Logistiek : M.A.G. LambrechtseAC Ondernemingsraad De Ondernemingsraad bestond per 31 december 1999 uit: voorzitter E.F. Heuckelbach plaatsvervangend voorzitter T. van Steen is secretaris W.deBruijn plaatsvervangend N.deWit secretaris penningmeester : Mevr. L.M. van den Berg leden : L. Cornelissen H. Bikker H. Timmer R. van Klaveren
EI
II
~TClJjft~-
Cl ~r~i~Cl~di Cl Jaarlijks bespreken commissarissen en directie gedurende een speciale strategiedag de laatste ontwikkelingen binnen en buiten WZHO, en de gevolgen hiervan voor de koers van WZHO. In dit verslagjaar werden belangrijke strategische stappen gezet, samen met de commissarissen en aandeelhouders. Op het vlak van samenwerking werden intenties geconcretiseerd, en op het gebied van bedrijfsmatiger opereren werden kaders vastgesteld en lijnen uitgezet naar de toekomst toe. De Ondernemingsraad werd uiteraard ook bij alle organisatorische veranderingen en projecten betrokken en heeft daarbij steeds een kritische, doch constructieve rol gespeeld. De markt voor nutsbedrijven is in beweging, ook voor de watersector. Dit leidde tot herbezinning op de benadering van deze markt. De inkomsten uit de bedrijfsmatige markt staan onder drukdoordat bedrijven, mede door technologische ontwikkelingen, steeds meer alternatieven zoeken en vinden voor drinkwater. Deze alternatieven resulteren veelal in een oplossing die goedkoper is dan de m3-prijs voor drinkwater van WZHO. Als bedrijven in toenemende mate kiezen voor de alternatieven, heeft dit verlies aan omzet in de bedrijfsmatige markt een opwaarts effect op de tarieven voor de consument als gevolg. Het voorkomen van een dergelijke ongewenste ontwikkeling vormt een voorname drijfveer voor de nieuwe strategie voor de bedrijfsmatige markt.
~
~
WZHO heeft voor de benadering van de bedrijfsmatige markt een aantal uitgangspunten geformuleerd en hierover overleg gevoerd met de commissarissen en aandeelhouders,- zowel tijdens de reguliere vergaderingen als tijdens een informele studiebijeenkomst. Eén uitgangspunt voor de nieuwe tariefstructuur is ten minste kostendekkende prijzen per product in rekening te brengen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de kosten van de infrastructuur, indien WZHO een back up voorziening levert. Het vastrecht is in deze gevallen tot op heden niet toereikend. Een ander belangrijk uitgangspunt is dan ook dat wordt gestreefd naar een betere verhouding tussen vaste en variabele inkomsten, oftewel een hoger vastrechtbedrag in combinatie met een lagere prijs per m3. Deze systematiek sluit beter aan op het kostenpatroon van WZHO: veel meer vaste kosten dan variabele kosten. De nieuwe taniefstructuur zal in 2000 worden ingevoerd. Een uitzondering hierop vormde de brandblusvoorzieningen, waarde gemeenten de klant van WZHO zijn. Dit onderdeel wordt in 2000 nader uitgewerkt.
Hydr©~û~ ~C(~~(TJ ~
Dit heeft erin geresulteerd dat WZHO zich bezonnen heeft op maatregelen om enerzijds haar kosten terug te dringen, anderzijds haar inkomsten veilig te stellen. WZHO wil dit laatste realiseren door een andere tariefstructuur met concurrerende watertaneven en een breder pakket van producten en diensten aan te bieden.
Er wasveel aandacht voor communicatie over de toekomstvisie met de medewerkers. Behalve via het bedrijfsblad werd met de medewerkers uitgebreid van gedachten gewisseld, tijdens een serie ‘zeepkist-bijeenkomsten’ met per keer kleine groepen medewerkers, op de verschillende vestigingen van WZHO. Motto van deze bijeenkomsten was Naar een marktgerichte organisatie’. Aan het eind van deze serie bijeenkomsten werd een tweedaagse belegd met alle chefs. Gesprokenwerd over de kansen en bedreigingen van WZHO, de veranderende vraag uit de markt, het veranderende werkaanbod, en wat dit voor het bedrijf en de medewerkers gaat betekenen. Als doelen werden vastgesteld grotere markt- en klantgerichtheid, kostenreductie en optimalisatie bedrijfsvoering. Concrete projecten als Infra Development, Marktwerking & Prijsvorming, en K3 werden benoemd om deze doelstellingen te realiseren.
E~1
Nadat gedurende enkele jaren een alliantie van vier waterleidingbedrijven in midden Nederland op vrijwillige basis samenwerkte, onder andere resulterend in de oprichting van Prodis BV (procesautomatisering), werd op 1 april besloten krachtiger vorm tegaan geven aan de wens tot samenwerking. Een der bedrijven besloot een andere koers te gaan varen, maar de andere drie tekenden een intentieverklaring om tot verdergaande samenwerking te komen en hier een juridische vorm voor te gaan zoeken. Dit resulteerde erin dat op29 november1999 de directies van de NV Flevolandse Drinkwatermaatschappij (FDM), N.V. Waterleidingbedrijf Midden Nederland (WMN) en
Op 29november 1999 werd ook het logovan Hydronbekend gemaakt. V.I.n.r.: Ir.A.B.I.M. Vos de WaeI, drs. Ing. L.T. van Bloois, Ir. Ch. P. Bruggink.
Kenmerkend van deze opzet is het behoud van regionale autonomie met toch de voordelen van schaalvergroting. Daardoor wordt Hydron ook aantrekkelijkvoor deelname door andere bedrijven. Als aan elkaar grenzende grondwaterbedrijven hebben de drie bedrijven gemeenschappelijke belangen op het gebied van de waterketen. Daarnaast is het in het belang van de consumenten, zowel qua dienstverlening als qua tarieven, dat de positie op de zakelijke markt wordt versterkt. Door samen te werken kunnen de bedrijven hun technische kennis combineren en uitbouwen. Er zal gezamenlijk wonden geïnvesteerd in onderzoek en in de ontwikkeling van nieuwe producten. Het hiervoor benodigde financiële draagvlak wordt vergroot en door zaken gezamenlijk aan te pakken zullen efficiency voordelen ontstaan. De ondernemingsraad erkende al in een vroegtijdig stadium het belang van schaalvergroting, en heeft zich ook sterk gemaakt voor de oprichting van Hydron. De ondernemingsraden van WZHO, FDM, en WMN sloten een convenant met de directies van de drie bedrijven en richtten het OR-Platform op. In het convenant is vastgelegd dat de directies van de drie bedrijven het OR-Platform zullen beschouwen als ware het een ondernemingsraad, zodat dezelfde rechten en plichten van de Wet op de Ondernemingsraden zouden gelden. Â Hetvoorzieningsgebied van Hydron laat zich in het midden van het land goed zien.
WZHO bekend konden maken dat zij voornemens waren de krachten te bundelen door een nieuw bedrijf op te richten, dat de naam ‘Hydron’ zal dragen. Het bijzondere van Hydron is de juridische vorm van een coöperatie, uniek in de watersector.
~
~
Veel aandacht ging in de eerste fase uit naar het opstellen van statuten. In december gaven de commissarissen groen licht op de door de directie voorgestelde statuten voor Hydron. Tevens werd afgesproken de aandeelhouders begin 2000 goed te informeren over de betekenis en aanpak van Hydron.
~Ift=~lO~ d~~w~~rr~ d© ~t~k~rfl Samenwerking met waterschappen en gemeenten ziet WZHO als onderdeel van haar maatschappelijketaak. Voor zowel de klanten als partijen waarmee WZHO samenwerkt, wil WZHO een betrouwbare en klantgerichte partner zijn. Deze wens heeft geresulteerd in de oprichting van een regionaal waterketenbednijf ‘Tnideau’, waarvan WZHO en ZuidHollandse Eilanden en Waarden (ZHEW) de aandeelhouders zijn. Samen met gemeenten werken zij aan hun gemeenschappelijke ‘zorgplicht’ met betrekking tot integraal waterketenbeheer. Het waterketenbednijf zal bijvoorbeeld gezamenlijk leidingen kunnen aanleggen en beheren. Ook kan gedacht worden aan de inning van nioollasten en afvalwaterzuivening op één rekening. Dat er één loket is, is enerzijds prettiger voor de klant en anderzijds is dat efficiënter. Per 1januari 2000 zal het nieuw opgerichte waterketenbedrijf ‘Tnideau’ worden gevestigd in het kantoor van WZHO te Gouda.
m
L/
r(~
f~~
WZHO richt zich niet alleen op alliantiepartners en samenwerking binnen de waterketen. Om de relatie met de afnemers te verstevigen is ook het aangaan van meerjaren contracten met grote bedrijven een belangrijk speerpunt in de strategie van WZHO. De vrijheid van keuze van leverancier, die de nieuwe waterleidingwetaan grote verbruikers zal gaan verlenen, dwingt WZHO in te spelen op deze wens. Behoud van omzet bij deze klanten staat voorop. In 1999 is WZHO met grote bedrijven onderhandelingen gestart over een meerjaren overeenkomstvoor de afname van water en eventueel watergerelateerde producten. De aandeelhouders, die statutair de tarieven vaststellen, hebben de commissarissen gemachtigd de tarieven voor de zakelijke klanten goed te keuren op basis van de vastgestelde kaders. Zij achtten het namelijk niet in het bedrijfsbelang dat deze contracten openbaar zijn. De eerste handtekening wordt in januari 2000 gezet.
De hiervoor beschreven strategische lijnen zullen in de komende jaren gevolgd worden. Het is nadrukkelijk de wens van WZHO, dat de samenwerking binnen Hydron zo snel mogelijk meen bedrijven zal gaan omvatten, daar dit een krachtige marktpositie zal opleveren. Ook binnen de waterketen zal verdere samenwerking nagestreefd worden. Voorop staat hierbij, dat dit de maatschappelijke taak van een nutsbedrijf als WZHO ten goede zal komen: betere service, een breder pakket producten en diensten, behoud technologische kennis, leveningszekenheid, een uitstekende drinkwaterkwaliteit. Daar staan we voor.
~-:‘
-
~-
t
~
—
EFI
.-
.
1~
~ej~ e
~
voltooid en de vernieuwing van het leidingnet betekent minder lekkages, minder onderhoud. Tekenwerk wordt gedigitaliseerd. Aannemers kunnen veelal combinatièwerken (water, gas, electra) uitvoeren, waardoor zij goedkoper kunnen werken. Deze ontwikkelingen illustreren dat het werkaanbod binnen WZHO zowel gaat afnemen alsook veranderen. Vooral voor de afdeling lnfra zal dit grote consequenties gaan hebben. Hierop anticiperend is WZHO er in 1999 toe overgegaan de afdeling lnfra te reorganiseren en af te slanken. Deze reorganisatie, lnfra Developmentgenoemd, heeft geresulteerd in een splitsing van de afdeling Infra in twee nieuwe afdelingen: Bedrijfsvoering en Nieuwbouw. Er werd een intern mobiliteitsbureau ingesteld, om boventallige medewerkers naar ander werk te begeleiden, zowel binnen als buiten WZHO. De ondernemingsraad hielp mee om draagvlak te creëren voor de veranderingen en benadrukte het belang van een Sociaal Begeleidingsplan om de personele consequenties in goede banen te leiden. Op28 oktober 1999 is dit Sociaal Begeleidingsplan ondertekend door vertegenwoordigers van de vakverenigingen ABVA/KABO, CFO en WZHO. -
0
Onder deze titel is in 1999 een rapport gepresenteerd waarin de prestaties van waterleidingbedrijven in Nederland met elkaar zijn vergeleken. Initiatiefnemer hierin is de VEWIN, die samen met achttien waterleidingbedrijven, waaronder WZHO, de studie heeft uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat de waterkwaliteit van WZHO voldoet aan de strengste norm. Vervolgens blijkt uit het rapport dat meer dan 90% van de klanten tevreden tot zeer tevreden is over het niveau van dienstverlening. Klanten van WZHO waren met name tevreden over defacturering en iets minder tevreden over het onderhoud. Er zijn wel duidelijke verschillen waarneembaar wanneer gekeken wordt naar de tariefstelling van waterleidingbedrijven. De verschillen in kosten wonden deels verklaard door het verschil in bodemsoorten en grondstoffen. De kosten vooroppervlaktewater en oevergrondwater-bedrijven zijn altijd hoger dan voor grondwaterbednijven. Voor WZHO biedt het onderzoek aanknopingspunten om verdere verbeteringen te realiseren. WZHO wil de komende drie jaar de kosten terugdringen, om zich beter te kunnen meten met andere bedrijven in de VEWIN-benchmark. De ene helft van de kostendoelstelling wordt in 2000 gerealiseerd. Om de andere helft van de kostendoelstelling te realiseren is een speciale projectgroep ingesteld die zich in 2000 hierin gaat verdiepen.
b~f~
~
-
Als organisatie gaat WZHO steeds meen toe naar een beheerssituatie. Na een aantal jaren van forse investeringen, neemt het aantal grote projecten nu af. Door de aanleg van de slagader en diverse transportleidingen is de Ieveringszekerheid veilig gesteld en na de uitbreiding van De Steeg is er voldoende zuiveningscapaciteit beschikbaar en hoeven er geen nieuwe zuiveningsstations meerte worden gebouwd. Het aantal reconstructies als gevolg van grote infrastructurele wenken neemt af, dijkverzwaningen zijn versneld uitgevoerd. De vervanging van oude loden leidingen is zo goed als
K~Me~ Koen~ Kw~ Het K3-pnoject is, na Infra Development, één van de uitvoeningsprogramma’s om de doelstellingen van WZHO te verwezenlijken. WZHO voelt sterk de noodzaak om juist als monopolist marktconform te werken. Daar veel klanten geen keus hebben is het een maatschappelijke plicht om concurrerend te werken. WZHO wil dan ook een organisatie zijn die zich kan vergelijken met bedrijven die in de markt opereren. Bij de ontwikkeling naar een marktgenichte Organisatie ~5gekozen voor een integrale aanpak: klantgenichtheid, kostenbewustzijn en kwaliteit-. De vrijheid van keuze van leverancier, die de nieuwe waterleidingwetaan grote verbruikers zal gaan verlenen, dwingt WZHO in te spelen op hun wensen. Behoud van omzet bij deze klanten zal voorop staan om te voorkomen dat WZHO de vaste kosten die voor deze klanten nu eenmaal al gemaakt zijn, moet doorberekenen aan de ‘gebonden klanten’, de kleinverbruikers. Om een betere positie in te kunnen nemen in de benchmark van waterleidingbedrijven, zullen de komende drie jaar de kosten fors en structureel teruggebracht wonden. De ondernemingsraad heeft de noodzaak van het K3-project onderschreven, maar stelde wel de voorwaarde dat zoveel mogelijk getracht wordt personele consequenties intern op te lossen. WZHO moet uiteraard wel de Ieveningszekerheid handhaven en de waterkwaliteit kunnen garanderen. Aan kwaliteitsverbetering zal blijvend aandacht wonden besteed. Zo worden onthardingsinstallaties gebouwd om tegemoet te komen aan een wens van vele klanten. Bij elke actie met betrekking tot de klant- en kostendoelstellingen zal het effect op de kwaliteit en leveningszekerheid grondig bekeken worden.
È~/~Cl~ ~ Sinds 1juni1999 is WZHO officieel KAM gecertificeerd, nadat in januari het Kam-handboek gereed was gekomen, waarin alle procedures en werkinstructies voor de bedrijfsvoering zijn opgenomen. Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en middelen werden eenduidig vastgelegd. Op30 juni 1999 werden door het Kiwa de KAM-certificaten uitgereikttijdens een feestelijke TamTamKamontbijtbijeenkomst voor medewerkers, commissarissen en andere betrokkenen. Met de slogan ‘Kwaliteit is ons watermerk’ bracht WZHOtot uitdrukking dat we kwaliteit willen leveren. Het is uniek dat een bedrijf tegelijkertijd op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu gecertificeerd wordt. De certificering is goed voor het imago bij de klanten.
De laatste jaren maken klanten steeds minder gebruikvan de mogelijkheid om de negiokantonen te bezoeken. Klanten benutten in toenemende mate andere media zoals brieven, e-mail of de telefoon. Daarnaast kregen de regio’s een geringe(re) personele omvang en de werd de afdeling projecten gecentraliseend. Hierdoor was het in stand houden van de distnictvestigingen dan ook geen reële optie meer. Bovendien kan kantoorhuisvesting een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en doelstellingen van de organisatie; openheid, communicatie en flexibiliteit zijn daarbij belangrijke sleutelwoorden. De keuze voor één vestigingsplaats was hiermee gemaakt. Niet onbelangrijk is dat met de centrale huisvesting een belangrijke kostenreductie kan worden gerealiseerd. Per november 1999 zijn de negiokantoren Boskoop, Ridderkenk en Lexmond verlaten en zijn alle kantoonmedewerkers in Gouda gevestigd.
Het jaar 1999 stond voor het primaire proces van dninkwaterlevering ook in het teken van de millennium-wisseling. Met veel extra inzet van de medewerkers is het hele jaar door intensief gewerkt aan de voorbereidingen, teneinde een ongestoorde levering van drinkwater te kunnen waarborgen. In de week van 17 tot en met 23 april hebben de regio’s Zuid-West en Noord en het hoofdkantoor te Gouda bijvoorbeeld op noodstroom gedraaid, om te testen of we na de millennium-overgang minstens tien dagen op noodstroom zouden kunnen draaien. In oktober 1999 heeft WZHO samen met de gemeente Moordrecht, Regionale Brandweer Midden-Holland en alliantiepartner FDM een nooddrinkwateroefening uitgevoerd. Belangrijkste leerpunten van de oefeningen waren het samenwerken met overheden en het gebruik van communicatiemiddelen. Deze zijn in voldoende mate
aanwezig, maar men bleek nog niet genoeg getraind te zijn om daarvan bij calamiteiten op een goede wijze gebruik te maken. De oefeningen krijgen een jaarlijks terugkerend karakter in de vorm van een ‘Oefening Crisisorganisatie’. Na alle voorbereidingen was het voor de medewerkers geen verrassing meer, dat tijdens de millennium-wisseling de drinkwatervoorziening zonder incidenten is verlopen. ~L~4
De heer Meekma reiktde certificaten uit aan deheer Vos de WaeI.
~
 Na de nooddrinkwateroefening moest de flexitank gedroogd worden op
ZS Rodenhuis.
~‘~k~rh
Na het drama van de legionella-besmetting op de Flora te Bovenkarspel was WZHO een der eerste watenmaatschappijen met een aanbod op het gebied van Legionella. In maart is WZHO gestart met een mailing naar 6000 bedrijfsmatige klanten zoals gezondheidsinstellingen, sportaccomodaties, campingbedrijven en horecabedrijven. Daarnaast werden advertenties geplaatst en is er een folder gemaakt om zowel zakelijke klanten als consumenten te adviseren over maatregelen ter preventie. Verder zijn twee accountmanagers aangesteld om zorg te dragen voor acquisitie bij bedrijven en gemeenten.
Het aantal reacties was enorm,
In 1999 heeft WZHO meen dan 500 legionellaanalyses uitgevoerd bij bedrijven en instellingen. Op veertien locaties is inmiddels een legionellabesmetting geconstateerd. Legionellabesmettingen en de daaraan verbonden risico’s hebben de aandacht gekregen van verschillende overheidsinstanties en deze aandacht heeft inmiddels geleid tot de wens van deoverheid om eigenaren van een collectieve warmwaterinstallatie te verplichten om deze wanmwaterinstallatie regelmatig te (laten) controleren. Een en anderzal wettelijk geregeld en vastgelegd worden in de nieuwe watenleidingwet. Om de periode tot het van kracht worden van een wettelijke regeling te overbruggen is een Interim Beheensprotocol opgesteld dat bedrijven en instellingen moet helpen om de warmwateninstallatie zodanig in te richten en
te beheren dat de groei van Legionellabacteniën zoveel mogelijkwordt voorkomen. De.aandacht van de overheid voor deze problématiek heeft het bewustzijn ook bij de klanten van WZHO vergroot, zodat WZHO haar expertise op dit terrein, bijvoorbeeld inzake ontwerp leidingnetten en bemonstening van het drinkwater, nu volop kan benutten.
nte~cor(T~c~erl~ Als gevolg van de verhoging van het BTW-tarief voor drinkwater heeftWZHO ongeveer 800 telefonische en schriftelijke reacties ontvangen. De programmatuur van het Venbruiks Informatie Systeem moest worden aangepast op de nieuwe wetgeving inzake de BTW op het drinkwater.
reClkb~~heCld voorr Om de bereikbaarheid voor klanten te vergroten is een zogenoemde ‘Vox Queu’ geïnstalleerd. Dit systeem geeft de mogelijkheid om indien alle toestellen in gesprek zijn een melding te geven van het aantal wachtenden en biedt de mogelijkheid bij calamiteiten een korte boodschap in te spreken. Het systeem geeft daarnaast statistische gegevens oven het aantal inkomende gesprekken, gemiddelde wachttijd en het telefoonaanbod.
In september 1999 is door een extern bureau een proef uitgevoerd met telefonisch incasseren van openstaandevorderingen. Deze proef is zeer succesvol verlopen: 77,11% van de uit handen gegeven kwitanties zijn betaald. In oktober hebben de incasseendens een training ‘Telefonisch Incasseren’ gevolgd, zodat dit in eigen beheer kan worden uitgevoerd.
ij~r~ttui ~ /
m~ ~it~i~r~i Ook het versturen van de meteropnamekaarten is succesvol verlopen. In november zijn 125.000 kaarten verstuurd met het verzoek om de watermeterstand op te nemen. Eind november was ruim 92% van de standen ontvangen en verwerkt. Slechts 1 8.000 meters zijn vanwege moeilijk bereikbare meters door meteropnemers opgenomen.
t~1
~ ~
/i~tt~
~
D~Cl~i~k
Zuiveningsstation De Laak is gelegen in het zuidoostelijk deel van het voorzieningsgebied van WZHO en verzorgt de drinkwatervoorziening in de Vijfheerenlanden en een groot deel van de Alblasserwaard. Het water dat op De Laak wordt opgepompt is diepgrondwater. De huidige zuiveringsinstallatie zal de komendejaren ingrijpend worden gewijzigd. De aanleiding is dat sinds enige tijd het bestrijdingsmiddel bentazon in het ruwe water wordt aangetroffen. Bentazon is door BASF in Duitsland gedurende de jaren ‘60 tot ‘80 op de rivier de Rijn geloosd en druppelt nu langzaam door tot in het opgepompte grondwatervan De Laak. Modelberekeningen hebben aangetoond dat vanaf het jaar 2003 overschrijding van de norm zal plaatsvinden. Pas over 30 jaar zal het bentazongehalte in het opgepompte water weer tot onder de norm dalen. Om bentazon, dat niet door de traditionele zandfilters wordt opgevangen, uit het opgepompte water te verwijderen zullen actiefkoolfilters bijgebouwd worden. Daarnaast wordt door de consument steeds nadrukkelijker gevraagd om onthard drinkwater. Om kosten te besparen is eind 1998 op de Algemene Aandeelhoudersvergadering besloten om gelijktijdig met de bouw van de actief koolfilters ook een onthardingsinstallatie te realiseren. De ontharding later bouwen blijkt aanzienlijk duurder te zijn. Naast het gemak voor de consumentwordt door de ontharding het metaaloplossend (koperen lood) vermogen van het water verlaagd, waardoorde milieubelasting eveneens daalt. Het ontwerp is inmiddels afgerond en begin 2001 wordt begonnen met de bouw. Naar verwachting zal de nieuwbouw eind 2003 gereed zijn. Om tijdens de bouw niet het risico te lopen dat doorslag van bentazon in het reine water optreedt, is als tijdelijke vangnetconstructietweetal bestaande zandfilters met actief kool gevuld.
mb~nf~trat~e
Voorbeelden daarvan zijn onderzoeken naar verbetering van de beluchting, optimalisatie van de onthardirig en actief koolfiltratie omdat en de laatste jaren bentazon werd aangetroffen in het ruwe water. Om een gedegen keuze te kunnen maken voor een te realiseren zuiveningsopzet is in het afgelopen jaar door een extern bureau è~nsyst~eemkeuze onderzoek uitgevoerd.Hienuit kwam. naar voren dat membraanfiltatratie eén mogelijke ~ie is. Met behulpvan membraanfiltratie kan hetzelfde resultaat bereikt worden dat numet:droogfiltratie;ontharding, actief koolfiltratie en VY~desiif~~t~-,,, - bereikt wordt Na een proef van 9 maan.den zal in 2000 duidelijk worden of membraagfiltratie op langere termijn het meest rendabel is -.
.
-~
-,
-
-
--
Tmns~o~ 1~~~1~ ~eder~ek
-~
-
Eind 1999 is de Tnanspo.r4ieidtng Nedenle gebruik genomen: een 5600 meter lan transportleiding, aangé&oten op de ‘s lopend van Bergambacht naar Nede is de leveningszekerheid in het verzo Nedenlek gewaarborgd.
-
-
,
.‘.
-. -.
--
-
-
rmee ebied
D~s2r~but~ d~~~’u©
Systeem Binnen de afdeling Bedrijfsvoering beheerden tekenaars meer dan 5000 tekeningenvan het leidingnet binnen het leveningsgebied van de WZHO. In 1997 is een projectgroep DIS gestart met het inventariseren van manieren om met behulp van een digitaal systeem al het tekenwerk efficiënter te verrichten. Eén van de redenen voor digitalisering was dat vanuit verschillende invalshoeken van het bedrijf steeds meer de behoefte ontstond om alle beschikbare informatiete combineren. Uniforme en vooral snelle en juiste informatie is nodig om de juiste beslissingen bij aanleg en beheer van het leidingnet, maar ook bij het verhelpen van storingen te kunnen nemen. Consequentie was dat er speciale software ontwikkeld moest worden en dat vervolgens 4200 km aan leidingen digitaal in kaart moet wonden gebracht. Eind 1999 heeft de projectgroep DIS in samenwerking met een extern conversiebuneau 1500 km leiding digitaal in kaart gebracht. Naar verwachting zal de conversie in de loop van 2001 gereed komen.
~4 C. Nobel in chloorruimte De Hooge Boom.
In de afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan verbetering van het zuiveningsproces op zuiveringstation De Hooge Boom te Kamenik.
EI~
-. -,
--
~Cl~b©~
dE~~
WZHO heeft in 1998 definitief besloten om het zuiveringsstation De Steeg te Langerakgrootschalig uitte breiden. De Steeg heeft nu een diepgrondwaterwinning van 6 miljoen kubieke meter en die wordt uitgebreid met 5 miljoen kubieke meter. De uitbreiding is nodig om de levering van water in de toekomst zeker te stellen. Het water dat in Langenak wordt opgepompt is van nature hard door de aanwezigheid van calcium en magnesium. Om tegemoet te komen aan de wensen van de consument wordt gelijktijdig ook een onthandingsinstallatie gebouwd. De bouwactiviteiten vorderen gestaag en de bouw zal vermoedelijk januari2001 gereed zijn. Ongeveer een jaar later (vanwege de benodigde inwerktijd) zal het nieuwe gedeelte van De Steeg operationeel zijn.
W~te~rkws 1 Cltit De afdeling Waterkwaliteit heeft ook in 1999 de watersamenstelling onderzocht op allerlei gevaarlijke en minder gevaarlijke stoffen. !n bijlage C is een overzicht gegeven van de kwaliteit van het water dat door de tien zuiveringsstations van de WZHO geleverd is. Bij déze controle zijn incidenteel normoverschnijdingen aan het licht gekomen.
Behalve bentazon zijn er ook een paar nieuwe bestrijdingsmiddelen in het ruwwaten van enkele zuiveringsstations aangetoond, zoals Chloortoluron, Diunon en Isoprotunon; deze stoffen behoren tot de groep van de zogenoemde fenylureumherbiciden. De aanwezige koolfiltens blijken deze stoffen goed te verwijderen.
Het aanbrengen van wapening voor
De eigen productie van zuiveningsstation Den Hoorn te Alphen aan den Rijn is gestopt. Aanleiding hiervoor was een verslechterende ruwwaterkwaliteit: de concentraties ammonium en mangaan namen teveel toe. Door bijmenging met wéter afkomstig van de slagader heeft normoverschrijding niet plaatsgevonden.
een van de filterwanden. Het
dragen van een helm tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het bouwterrein is verplicht.
In het kader van de nooddninkwatervoonziening is de chloorvnaag vastgesteld van de verschillende kwaliteiten drinkwater van de zuiveringsstations. Hierdoor kan vooraf een goede schatting gemaakt worden van de benodigde hoeveelheid chloor bij calamiteiten. Voor enkele anorganische analyses is een robot aangeschaft en in gebruik genomen waardoor een aantal handmatige handelingen door de desbetreffende analisten sterk is verminderd en hiermee eveneens de kans op fouten. In het kader van het KAM-systeem werd gestart met het opstellen van het Gevaarlijke Stoffen Registen. De bedoeling hiervan is dat alle stoffen die binnen WZHO gebruikt worden met een eventueel risico voor de medewerker in dit systeem worden opgenomen en door alle afdelingen de gegevens per stof kunnen wonden opgevraagd.
EFI
i
[~
~~r:~
t
~
~uii~~Cl ~
(t~j~~
Op3l december1999 stonden er 318 medewerkers op de loonlijst, 64 vrouwen (20,1%) en 255 mannen (79,9%). Zeven medewerkers maakten gebruik van de FUR-regeling, omdat zij de 60-jarige leeftijd hadden bereikt. Achtentwintig medewerkers namen vrijwillig ontslag wegens het aanvaanden van een functie elders. Gedurende het verslagjaar zijn twintig medewerkers in dienst getreden en drie daarvan zijn in 1999 uit dienst gegaan.
i 0 ~eu~: B.J. Hagen M.A.G. Lambrechtse R.M. Jacobs J.C. Kreukniet Mevr. B. Grondman
--
t
In verband met overlijden hebben wij afscheid moeten nemen van vijf oud-medewerkers: de heren P. Oosterom, J. Noorlander, M. van den Berg, J. Huisman en D.T. Zijlstra.
2 j~ A. van der Gijp W. Perdbk~ W.H, Menrii~k R, ve ert~Dö D.G.C. Kooijrj~ ~.A.de Vroq A.F~-I.HdrstirtI< JE. Hof~égen A Ç~te Hennepe Mevr A M. Snate~s~-~Ilimpen L. Middelkoop M.L. Cornelissen C. Rijneveld J.H. Rijneveld A. Langerak K. Kazen G.M.vanVliet J.S. Swijnenburg D. Dijkst~a -
ClFrÏr~fM~)~©prr-n~r~t
-
Het lD-project heeft uiteraard onrust gebracht in een aantal functiegroepen, met name toen bekend werd dat er een vijfentwintig functies minder te vergeven waren. Gevolg hiervan was dat de loopbaanadviseur veelvuldig werd geraadpleegd.
-
t
-
t
-
-
-,
5 a~ H. de Vos A. Brauns B G. van der Heijden, A. Schenk A Schouten P.W. Dijkstra B. Schultz T. Mouthaan ‘
-
-
~- ~‘
t
-
- -
-
.
-
-
-
-
-
3 ~an t T.W. KlootWijIç K.P.H; Kaptein C.J. vaçiHeucketum H. de Kloe -
-
-
— -
-
-
-
--. -.
-
Het ziekteverzuim ontwikkelde zich als volgt: 1999 1998 Januari . 7,3% 3,6% Februari 7,0% 4,6% Maart 5,0% 5,9% April 6,6% 5,6% Mei 7,7% 2,3% Juni 4,2% 4,0% Juli . 4,0% 4,5% Augustus 2,8% 3,7% September 3,5% 5,4% Oktober 4,1% 5,5% November 5,6% 6,4% December 6,6% 7,2% Totaal 5,4% 4,8% -.
.
-
-
- -
-
-
-
t
-,
-
D
t
-
-~
t
t
t
..~
Om de drempel van een overstap naar een ander bedrijf te verlagen, is onder andere de mogelijkheid geboden om op detacheringsbasis over te stappen naar een andere werkgever. Negen medewerkers hebben hiervan gebruik gemaakt, waarbij ze het uitzicht kregen op een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe werkgever. Verder hebben vier medewerkers de overstap naar een nieuwe baan in één keer genomen en zijn in de loop van 1999 uit dienst gegaan. Acht medewerkers hebben bij WZHO binnen een andere afdeling een nieuwe functie gevonden. Een tweetal medewerkers heeft de intentie uitgesproken WZHO te willen verlaten, maar is nog zoekende naar een passende functie. Drie medewerkers zullen in verband met FUR in 2000 afscheid nemen van WZHO en kunnen om die reden op zogenaamde bovenformatievebasis hun oorspronkelijke functie blijven uitoefenen tot de datum van hun vertrek.
tt
t
/
f
t
Overzicht formatie Aantal personeelsleden 1998 Directie Beleidsondersteuning PO&I Infna Bedrijfsvoering Nieuwbouw Financiën & Logistiek Verkoop WaterkwaliteitTrainees -
4 4 26 217 14 35 262
Extern gedetacheerd Totaal *) per
-
328
Aantal
Aantal.
voltijdbanen
formatieplaatsen
1999
1998
1999
1998
2 5 26
4 4,1 - 23,2 213,32
2 4,6 24,10 0 125 52,6 23,5 37,3 25,8
2 3 25 196,5
-
128 53 25 40 27
13,3 32,35 24,8
16,5 28,5 27
‘
1999 2 3,5 24,5 0 126,2 47,2 18,5 31,5 28
3 8 2
2
2,9 8 2
2
3 8 2
319
317,07
307,80
300,5
294,4
31 december 1999 nog niet herplaatst.
Op 28 oktober werd onder toeziend oog van mevrouw Tienkamp (WZHO) vhet Sociaal Begeleidingsplan met supplementgetekend. Namens de vakbonden tekenden de heer Seriese (ABVAIKABO) en de heer Hoeksma (CFO).
ED
t~
ACP~~!O De arbeidsinspectie heeftWHZO 1999 twee maal bezocht. De arbeidsinspectie concludeerde dat WZHO voldoet aan alle eisen. Er hebben zich acht bednijfsongevallen voorgedaan, die hebben geleid tot 25 verzuimdagen. Het ging om kleine ongevallen zoals huidirritatie, verstuiking, droge keel, hoofdpijn, nekpijn, gebroken rib en schaafwonden. Waar mogelijk en noodzakelijk zijn binnen de lijnafdelingen aanvullende maatregelen getroffen of middelen beschikbaar gesteld om soortgelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Wekelijks houdt de bedrijfsarts spreekuur, dat vrij regelmatig is bezocht. De leidinggevenden houden ook verzuimgesprekken, indien hiertoe aanleiding bestaat. Door de bedrijfsarts zijn tevens griepvaccinaties verstrekt: 21 medewerkers maakten hiervan gebruik.
Beschermende kleding en materialen zijn een belangrijkonderdeel van goede werkomstandigheden.
-
~
Resultaatontwikkeling 1991 -1999
d 0 1~
Jaren Resultaat Het resultaat uit gewone bedrijfsvoering bedraagt f 6.354.000. Dit bedrag bestaat in hoofdzaak uit de toeslag ter versterking van het eigen vermogen. Rekening houdend met het resultaat uit buitengewoné baten en lasten is het totale resultaat van 1999f 9.534.000 positief. Vergelijking met de jaarrekening 1998 Het resultaat is ten opzichte van het vorige jaar met f 4,8 miljoen gestegen. Deze stijging werd in hoofdzaak veroorzaakt door een stijging van f 2,4 miljoen van de waterverkopen (inflatoire stijging van de waterprijzen), stijging van de overige bedrijfskosten met f 3,8 miljoen en buitengewone baten van f 3,2 miljoen. De afschrijvingen en rentekosten daalden met f2,4 respectievelijk f 1,0 miljoen. De overige opbrengsten en lasten resulteerden in een daling van f 0,4 miljoen. Prijzen Per 1januari1999 werden de prijzen gemiddeld verhoogd met 12 cent per m3. Hierdoor kwam de prijs uit op een bedrag van f 2,91 per m3 exclusief omzetbelasting. Het vastrecht werd met 2% verhoogd. Verder zijn de prijzen voor het vastrecht afhankelijk van dedoorstroomcapaciteit van de watenmeter. De prijsstijging van de waterpnijzen is aangewend voorhet vormen van een financiële buffer ten verbetering van de productkwaliteit. De hierdoor ontstane inkomsten ten bedrage van f 5,2 miljoen zijn op de waterverkopen in mindering gebracht en ten gunste van deze buffer verantwoord. Vergelijking met de begroting 1999 In de begroting werd uitgegaan van een netto bedrijfsresultaat van f 1,2 miljoen en een versterking van het eigen vermogen van f 5,9 miljoen. Als gevolg van het achterblijven van de waterafzet ten opzichte van de begroting daalden de inkomsten uit waterlevening met f 1,3 miljoen. De netto omzet en de overige bednijfsopbrengsten zijn f 1,3 miljoen hoger uitgevallen dan begroot. De wateninkoop daalde met f 0,2 miljoen.
De lonen en salarissen, sociale lasten en pensioenlasten waren f 1,5 miljoen lager dan begroot. Deze daling werd veroorzaakt door niet ingevulde vacatures. De rentelasten waren f 1,4 miljoen lager. Ten opzichte van de begroting werd f 25 miljoen minder aan vreemd kapitaal aangetrokken, wat een besparing van f 1,4 miljoen opleverde. Voor een deel is deze daling veroorzaakt dôordat in de begroting was geraamd dat eind 1998 nog een vaste lening van f 15 miljoen zou worden aangetrokken; dit is niet nodig gebleken. Verder waren erde inkomsten ten behoeve van het fonds ter verbetering van de productkwaliteit. Hiermeewas in de begroting geen rekening gehouden. De hoogte van het rente-% voor nieuwe leningen viel 0,4% lager uit dan was begroot (5,31 werkelijk ten opzichte van 5,75 begroot). De afschrijvingslasten wanen f 0,6 miljoen hoger. Deze stijging wordt in hoofdzaak veroorzaakt door versnelde afschrijvingen wegens vervroegde buitengebruikstelling. De post ‘Overige bedrijfskosten’ steeg met f 3,3 miljoen. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de dotatie in het Reorganisatiefonds van f 3,5 miljoen en het opnemen van de pen 31 december bedragen aan openstaand verlof en verschuldigd vakantiegeld ten bedrage van f2,0 miljoen. Als gevolg van verkoop van verkochte activa is een bedrag van f 3,2 miljoen aan buitengewone baten verantwoord. Door deze mutaties steeg de winst tot f 9,5 miljoen. ~nvesteringenDe investeringsomvang bedroeg
f 47,8 miljoen, na aftrek van de bijdragen van derden. In de begroting werd een omvang van f 52,8 miljoen geprognotiseerd.
Pl’
11~
-t,.,... ~
-
-
t
Financiering De cash-flow was dit jaar niet toereikend om de aflossingen te financieren. Het verschil werd in hoofdzaak veroorzaakt door de vervroegde en algehele aflossing van enkële hoogrentende leningen. Voor de financiering werd voorf 61 miljoen een beroep gedaan op de kapitaalmarkt. Ten behoeve van de versterking van het eigen vermogen is in de prijzen een toeslag opgenomen. Inclusief rente-toevoeging resulteerde dit in een extra opbrengst van f 6,3 miljoen. Het eigen vermogen uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen bedroeg ultimo 199912,8%. Rente In dit verslagjaar vertoonde de rente-ontwikkeling sinds een aantal jaren weer een stijgende lijn. Gemeten over het gehele jaar steeg de kapitaalrente (1 5-jarige lening aan openbare lichamen) met 1,3 procentpunt van 4,4 aan het begin tot 5,7 aan het einde van het jaar. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheden tot vervroegde aflossing van hoogrentende leningen en op de meest gunstige momenten een beroep te doen op de kapitaalmarkt, daalde het gemiddelde rentepercentage van het totale leningenbestand naar 7,1.
90 0) (5
8
1~
0 0 1~ 0
0~
~—~---~8~1 7,9
7,8
~T~—~’--------—-->LL_, 7,6 1
76-
Jaren  Verdere ontwikkelingen Per 1januari1999 is de verschuldigde omzetbelasting op de waterverkopen boven f 60,- op jaarbasis, verhoogd van 6 naar 17,5 %. Over de eerste f 60,- bleef 6% verschulc~gd. Pen 1 janL~ari2000 is de verschuldigde omzetbelasting weer ~erlaagdnaar 6% voor alle waterverkopen. Hieryoor in de plaats is een belasting op leidingwater gekomen, die28,5 cent per m3 bedraagt over de eerste 300 m3 per jaar. De meerc~erem3 blijven onbelast.
Verloop gemiddelde rentepercentages langlopende leningen.
Een voorbeeld van de schilderijen die gemaaktzijn op de oudejaarsbijeenkomst.
y
-
‘
,
~~
: H’-~
gJ~_
Cl
(bedragen x f 1.000 na winstverdeling) ACTIVA
1999
-
VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa
440 500.445 t490
1998 1.434 484.500 1.596
. .
502.375 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen: - Handelsdebiteunen - Belastingen en sociale lasten - Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen
487.530 -
-
12.578 2.150
1.539
1.558
TOTAAL ACTIVA .
1.279
13.817 1.699
-
PASSIVA
1.739
17.055 957
16.286 1.101
522.126
506i96
.
.
-
E!GEN VERMOGEN Gestort en opgevraagd kapitaal
748
Algemene reserve
738
66.167
56.674 66.915
Desintegratiebijdrage.
408
.
Voorzieningen Pensioenvoorzieningen Voorziening schade leidingnet Voorziening sluiting zuiveringsstation . . Voorziening wachtgeld Voorziening inhaalafschrijvingen Egalisatie-rekening Reorganisatiefonds
57.412
- -
816
t
.
4.697 - 0 1.769 124 1.300 798 3.416
-
.
2.873 704
-
. -
-
1.769 1.025 5.100 952 0 12.423
12.104 Langlopende schulden Onderhandse leningen Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Vooruitgefactureerde bedragen~ Crediteuren . Belastingen en. sociale lasten Overige schulden en ovenlopende passiva
TOTAAL PASSIVA
-
-
388.194
.
8.500 4.331 16~424 2.762
14.000 0 11.450 2.754
22.488
24.110
-
383.231
54.505
52.314
522.126
506.196
~
:,, _~_.__‘~1 ~ 1
t
~1t~ ~
~
~
~41}
~ 1
~‘
£~
~1
:
t~
~,
~.
- -
t
(bedragen xf 1.000)
BEDRIJFSOPBRENGST ~-1998.~8.
Netto omzet waterjevering Netto omzet Werken Overige bedrjfsopbre~g8~~~
2.532 2.560
160361 2.467 2.768
Som derbedrjfsopbr~~g8~
157.959
5.092
BEDRIJFSLASTEN Inkoop water Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenjasten Overige bedrjfsk~5~~~ Afschrjving0~
Ï65.453
6.101 24.95e 1.901 2.597 67.247 27.43g
5.235 6.646 24.382 1.852 2.419 63.441 29.809
163.194
Som der bednjfsg~5~0~ Bedrijfsresultaat
130,231
Rentelasten Rentebaten
.
128.549
~5.222
FINANCIËLE LASTEN EN BATEN 29,032 164
30.174 259
34.645
Uitkomst der financiële lasten en baten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING
28.863 29.9j~
6.354
BUITENGEWONE BATEN EN LASTEN Buitenge~0~~ baten Buitengewone lasten 3.180 Uitkomst derbuitenge~0~~ baten en lasten
3.180
JAARRESULTAAT
9.534
7
7
4.737
~~o1~j~
i~1~tt~
T©k~htC~r~i op do boClooo ~ do wCl~t~’ onds~a~ien voor de w~dedn~j van acthia en pase~vaen voor de hep&~ng van het resniltaat A~meen Het financieel verslag wordt opgesteld met machtneming van de wettelijke voorschriften inzake de jaarvenslaglegging zoals opgenomen in Boek 2 Titel~ 9 van het Burgerlijk Wetboek. Tenzij hierna anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Waardering vindt plaats tegen historische kostprijs. Opbrengsten en kosten worden verantwoord in die periode, waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, wonden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Met ingang van het boekjaar 1999 wonden de per 31 decemberverschuldigde bedragen inzake vakantiegeld en verlofdagen als schuld in de balans opgenomen.
Waardering en resultaatbepaling vinden plaats op basis van historische kostpnijzen. Dientengevolge zou in de toelichting informatie moeten worden aangegeven omtrent de actuele waarde van de materiële vaste activa. Gegeven de aard en omvang, het specifieke karakter en de lange levensduur van de te onderscheiden materiële vaste activa is bepaling van de actuele waarde zeer complex en zou deze bovendien tot anbitraire uitkomsten leiden. Dientengevolge is vermelding van een schatting van de actuele waarde achterwege gelaten. -
Financiële vaste activa De onder de financiële vaste activa verantwoorde kapitaalbelangen worden opgenomen tegen aanschafwaarde, onder aftrek van een voorziening vooreventuele verliezen. Leningen aan deelnemingen worden opgenomen tegen nôminale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Voorraden Voorraden worden gewaardeerd tegen laatstbekende inkoopprijs, onder aftrek van een voorziening voormogelijke incourantheid. Vorderingen op handeisdebiteuren Vorderingen op handeisdebiteuren worden opgenomen tegen nominale waandé, onder aftrek van een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, die op individuele basis wordt bepaald. Overigevorderingen De overige vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde~onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. ~esintegratiebijdrage Indien verkregen vergoedingen voor investeringen betrekking hebben op een periode die korter is dan de afschnijvingstermijn van hetdesbetreffende actief, dan wordt deze bijdrage via de egalisatie-rekening gelijkmatig toegerekend aan de baten van de jaren waarop de vergoeding betrekking heeft. -
-
Immateriële vaste activa De als immateriële vaste activa opgenomen bedragen uit hoofde van vergunningen, goodwill en onderzoekskosten worden lineair afgeschreven in een vast percentage van de aanschafwaarde. Materiële vaste activa Materiële vaste activa wonden verantwoord tegen aanschafwaarde onder aftrek van de terzake-van de investeringen aan derden in rekening gebrachte bedragen. Op de materiële vaste activa wordt Iineair afgeschreven met ingang van het eerste jaar nadat de investering is gepleegd, danwel vahaf het moment van ingebruikname. De afschrijvingspercentages zijn gebaseerd op de verwachte technische levensduur. De afschrijvingspercentages van bepaalde activa-categorieën zijn sedert 1997 aangepast. Als gevolg van inhaalafschrijvingenzullen in de komende jaren extra lasten optreden. Ter gelijkmatige spreiding van deze extra lasten is een voorziening inhaalafschrijvingen gevormd. -
Voorziening voor pensioenen De voorziening voor pensioenen heeft betrekking op reeds ingegane rechten en wordt jaarlijks actuarieel berekend (rekenrente 3%). Voorziening schade leidingnet De voorziening schade leidingnet dient ter gelijkmatige spreiding van een door een leverancier verstrekte vergoeding voor vervanging van gebruikte PVC-leidingmaterialen, waarvan de levensduur korten is dan de geplande periode van 25 jaar. De ontvangen bedragen worden aan de voorzie.ning toegevoegd. De jaarlijkse vrijval dient ter dekking van de te maken extra onderhoudskosten. Voorziening sluiting zuiveringsstation Via deze voorziening worden de in de toekomst te verwachten kosten voorde toekomstige sluiting van een bepaald zuiveringsstation gematched met de daarvoor ontvangen vergoeding.
--
~k°~
_~_.I.,__~,i
~
L~-t.t~1:t,~’tL-.~t
~
,~‘t_—t--.t. ,t.’_...
t
.
-
Voorziening voor wachtgeld De voorziening betreft de nominale waarde van de verplichtingen jegens personeelsleden die naeerdere fusies gebruik hebben gemaakt van het recht op een wachtgeldregeling. Aangezien betreffende personeelsleden uiterlijk tot het jaar 2001 onder de regeling vallen is de voorziening niet contant gemaakt. Voorziening inhaalafschrijving Deze voorziening dient ter gelijkmatige spreiding van de kosten voor inhaalafschnijvingen, die noodzakelijk zijn als gevolg van een bijstelling van de schattingen van de technische levensduur van de materiële vaste activa. Voorziening egalisatierekening Deze voorziening dientter gelijkmatige spreiding van ontvangen vergoedingen voor investeringen. De vnijval ten gunste van het resultaat geschiedt overeenkomstig de afschrijvingstermijn van de desbetreffende materiële vaste activa in 25 jaar.
~
en ver~e&ekening
Netto-omzet waterlevering De netto-omzet waterlevering omvat het vastrecht en het gefactuneerde waterverbruik tot aan de laatste opnamedatum van de watermeters, alsmede een naming van het nog te factuneren verbruiken vastrecht oven de periode vanaf de laatste opnamedatum van de watermeters tot en met 31 december. Het in het voorafgaand boekjaar op basis van schattingen hiervoor gereserveerde bedrag is uit de omzet van het boekjaar geëlimineerd. De in de prijzen opgenomen bedragen met betrekking tot toekomstige investeringen ten behoeve van verbetering van de productkwaliteit, zijn op de omzet in mindering gebracht.
C)
Pil
(bedragen x
f 1.000)
Vaste activa Immateriële activa Boekwaarde per 1januari1999
1.434
Bij: Investeringen
-
0 1.434
-
Af: Afschrijving -
994
Boekwaarde per 31 december 1999
440
De boekwaarde pen 31 december betreft de vergoeding die is betaald boven de intrinsieke waarde van overgenomen activa van de N.V. Energie~en Watervoorziening Rijnland inzake het waterproductie- en distributiebedrijfvan Alphen aan den Rijn, alsmede investeringen, die zijn gedaan op het gebied van onderzoeks- en ontwikkelingskosten. De vergoeding aan EWR zal in vier jaar wonden afgeschreven. De overige bedragen zullen in drie jaar worden afgeschreven. Materiële vaste activa Boekwaarde per 1januari1999
484.500
Bij: Investeringen
-
.
47.808
-
532.308
-
Af: Afschrijvingen Desinvesteringen
30.236. 1.627
.
-
31.863 Boekwaarde per 31 december 1999
500.445
-
In de boekwaarde per 31 december is een bedrag van f 48,8 miljoen begrepen aan ontvangen bijdragen van derden wegens investeringen. De desinvesteningen betreft de boekwaarde van verkochte activa. Deze boekwaarde is op het verkoopbedrag in mindering gebracht. De boekwaarde per 31 december kan als volgt worden onderverdeeld: - bedrijfsgebouwen en -terreinen machines en installaties leidingen~ andere vaste activa . materiële vaste activa in uitvoering niet aan het productieproces dienstbare materiële activa -
-
.
-
-
-
. .
91.519 81.021 292.353 968 33.553
-
Totaal
EI
-
1.031 500.445
~
-~
-,‘~»t
.
t-...--
-.
-
Het verloop van de materiële vaste activa over 1999: Materiële vaste activa
Totaal
Bedrijfsgebouwen en -terreinen
Machines en instaflaties
Leidingen
Andere Vaste installaties
-
-
Materiële vaste actija in Uitvoering
Stand per 1 januari Oorspronkelijke Waarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde
756.670 272.170
134.756 41.376
127.922 46.948
477.068 182.022
2.884 1.255
484.500
93.380
80.974
295.046
1.629
Niet aan productieproces dienstbare materiële vaste activa
12.359
1.681 569
12.359
1.112
21194
0
Mutatjes in de boekwaarde Investeringen Desinvesteningen in verband met verkoop Afschrijvingen
47.808 -
Saldo
~
-1.627
6.792 -1.627
-30.236
-7.026
15.945
-1.861
7.794 -~~747
11.608
420
-14.301
-1.081
-2.693
-661
—81 47
21.194
-81
Ing
Oorspronkelijke Waarde Afschrijvingen
17.520 17.520
7.321 7.321
8.290 8.290
1.866 1.866
0 0
Saldo
43 43
-
Stand per 31 december Oorspronkelijke Waarde Cumulatieve afschnijvmng Saldo ~
785.331 284.886
132.600 41.081
127.426 46.405
486.810 194.457
3.304 2.336
500.445
91.519
81.021
292.353
968
2-5
5
3
10-20
33.553
1.638 607
33.553
1.031
2-5
2-5
D
1
(1
t
t
Financiële vaste activa Het verloop van de financiële vaste activa over 1999 is als volgt:: Andere deelnemingen Boekwaarde per 1januari1999
286
Mutaties: - Aankopen Waandemindering Aflossingen
99 -125
Boekwaarde per 31 december 1999
260
-
Vorderingen op deelnemingen
Totaal
1.310
1.596
-80
99 -125 -80
1.230
1.490
-
-
Vlottende activa Voorraden De post ‘Voorraden’ is als volgt samengesteld: voorraad grond- en hulpstoffen
1.932
Af: Voorziening voor afschnijving van nog gewaardeerde incourante voorraden -
193
Totaal
1.739
Vorderingen Handelsdebiteuren, bestaande uit: per saldo openstaande waterdebiteuren - overige debiteuren -
11.531 3.477 15.008
Af: -Voorziening dubieuze debiteuren Totaal
-
1.191 13.817
In de post ‘Waterdebiteuren’ is een bedrag van f 6.902.900,- begrepen, inzake overlopende verbruiken verminderd met de reeds in rekening gebrachte voorschotten. Belastingen en sociale lasten Betreft de per 31 december 1999 nog terug te ontvangen omzetbelasting.
1.699
Overige vorderingen en overlopende activa Deze betreffen in hoofdzaak voorschotten en betaalde waarborgsommen, alsmede vooruitbetaalde kosten 2000 en nog te ontvangen inkomsten 1999. De in dit bedrag opgenomen vordering ad f 175.000,—op een deelneming is op nihil gewaardeerd.
1.539
Liquide middelen Deze betreffen de pen 31 december aanwezige kas-, bank- en girosaldi.
957
1
Eigen vermogen
-
-
Gestort en opgevraagd kapitaal Stand per 1 januari 1999
738
-
Bij: In verband met uitgifte aandelen
10
.
Stand per 31 december 1999
748
.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt f 2,5 miljoen. De aandelen hebben een nominale waarde van f 1.000,- pen aandeel. Verdeling van de uitgegeven aandelen heeft plaatsgevonden aan de hand van de aantallen inwoners van de deelnemende gemeenten. Statutair is bepaald dat het aantal aandelen per gemeente is genelateend aan het aantal ingezetenen van het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen wordengehouden. Per 1januari1998 heeft herverdeling van het aantal aandelen plaatsgevonden. De afwikkeling hiervan heeft in 1999 plaatsgevonden. -
Algemene reserve Standpen 1januari1999 Bij: - Toevoeging (winstverdeling 1999)
56.674
.
-
9.493
.
Stand per3l december1999
66.167.
.
Inclusief een wettelijke reserve van f 241.652.Desintegratiebijdrage Stand per 1januari1999
-
.
.
Af:. . . Vrijval in verband met.. afschrijving
.
-
Stand per 31 december 1999
.
816
.
.
.
.
-
.
-
408 408
Via deze rekening wordt de ontvangen bijdrage in de exploitatiekosten van een pompstation en transportleidingen in verband met overdracht van een deel van het distributienet geleid. De vrijvaltermijn is gelijkgesteld aan de periode gedurende welke levering nog zou plaatsvinden. in tegenstelling tot de activa vindt vrijval reeds vanaf het eerste jaar plaats.
-
-n~
1
t
Voorzieningen Pensioenvoorzieningen Stand per 1januari 1999 Bij: Toevoeging ten laste van het resultaat
2.873
-
2.088
-
4.961
-
Af: Onttrekking in verband met uitkeringen
264
-
Stand per 31 december 1999
4.697
.
-
Dit betreft een voorziening ter dekking van, de pensioenverplichtingen, alsmede werkgevers-bijdragen in de ziektekosten-verzekering van voormalig personeel. Jaarlijks wordt rente toegevoegd en komen de uitbetalingen ten laste van deze voorziening. Berekening van de actuaniële waarde van deze voorziening vindt jaarlijks plaats. Deze voorziening vloeitvoort uit een besluit tot wijziging van. de IZA-regeling. lngevolge de WWB-CAO worden de kosten die uit dit besluit voortvlbeien op de voormalig werkgever verhaald. Voorziening schade leidingnet Stand pen januari 1999
-
.
Af: Gemaakte kosten 1999 - Vnijval ten gunste van het resultaat
.
18 686
.
-
Stand per 31 december1999
.
704
-
t
704 .
-
-
GediLirende de jaren 1973 tot en met 1975 is PVC-leidingmateriaal verwerkt, waarvan nu blijkt dat deze niet de verwachte levensduur van 25 jaar heeft. Hierdoor zijn vanaf 1992/1993 extra onderhoudskosten ontstaan. De omvang van deze extra kosten zullen naar verwachting in de komende.jaren toenemen. Als gevplg hiervan is er een voorziening onderhoud leidingnet gevormd. De extra onderhoudskosten van de leidingen als gevolg van deze kortere levensduur komen ten laste van deze voorziening.Vanaf het jaar 2000 worden geen extra kosten meer verwacht, zodat het restant van de voorziening per 31 december 1.99 is vrijgevallen. Voorziening sluiting zuiveringsstation Stand per 1januari1999
.
. .
.
Stand per 31 december1999
.
.
.
-
1.769 1.769
.
Bij de overdracht van het waterproductie- en distributiebedrijfvan Alphen aan den Rijn is een bedrag ontvangen ter dekking van onder andere de verwachte sluitingskosten van het zuiveringsstation Den Hoorn. Ten laste van deze voorziening worden de lasten gebracht welkevoortvloeien uit de sluiting van dit zuiveringsstation. Voorziening wachtgeld Stand per 1januari1999
1.025
.
Af: Onttrekking in verband met uitkeringen vrijval ten gunste van exploitatie
.
797 104
-
901 Stand per3l december1999
-
.
.
-
124
Dit betreft een voorziening ter dekking van de toekomstige salariskosten van een aantal personeelsleden dat gebruik heeft gemaakt van een wachtgeldregeling.
FF1
-
~
~
5P~tt~ jtl
~
~tt
7~t~4~t~t
1
~
/9-
.t~t’~~t
- -
~
-
- - -
t’
Voorziening inhaalafschrijvingen Stand per 1januari1999 Af: - Onttrekking ten gunste van het resultaat
.
5.100
-
3.800
-
Stand per 31 december 1999
.
.
1.300
. ‘~
Deze voorziening is getroffen om de, met ingang van 1999, noodzakelijke inhaalafschrijving te egaliseren. Egalisatie-rekening Stand per 1januari1999 . Af: Vrijval in verband met afschnijving Stand per 31 december1999
-
-.
.
.
952
.
.
.
.
.
154
.
.
.
798
.
Via deze rekening worden de ontvangen vergoedingen van de gedane investeringskosten geleid, die in 25 jaar vrijvallen ten gunste van het resuftaat. De vrijvaltermijn is gelijkgesteld aan de afschnijvingstermijn van de betreffende activa. Dezevoorziening dient voor f 644.000,- als langlopend te worden beschouwd. Reorganisatiefonds Stand per 1januari1999 Bij:. -Toevoeging ten laste van het resultaat Af: . . Onttrekking in verband met uitkering
.
.
.
0
.
-
-
.
3.500 84
-
.
-.
Stand per3l december1999
.
-
.
.
.
-
. -
.
.
.
3.416
.
3.416
-
In oktober 1999 is een interne herstructurering van start gegaan in verband met de toekomstige marktontwikkelingen en het daarmee gepaard gaand.e werkaanbod. Voorde betreffende medewerkers zal bekeken worden of zij andere werkzaamheden kunnen.gaan verrichten, De arbeidsvoorwaarden van WZHO maken een snelle afbouw van het aantal formatieplaatsen niet mogelijk. De kosten van deze afbouw worden geraamd op f 3,5 miljoen. Langlopende schulden Onderhandse leningen Saldo per 1januari1999 Bij: . Opgenomen geldleningen
383.231
.
61.018 444.249
-
.
-
Af: -Aflossingen
.
56.055
.
Stand per 31 december1999 Voor deze leningen zijn geen zekerheden verstrekt.
388.194
.
Gerangschikt naar looptijd en rente-percentage kan het volgende overzicht worden opgesteld. (bedragen x f 1.000) Resterende looptijd in jaren <6 6-11 >11 -16 >16-21 >
Rentepercentage <5 -
5.250 26.019 -
5-6
6-7
7-8
5.000 80.000 520
5.933 105.300 6.800 4.250
6.316 18.214
-
Totaal ultimo’99
-
8-9 -
75.532 25.920
9 6000 10.101 7.040
-
-
101.452
23.141
Totaal ultimo 1999 23.249 294.397 66.299 4.250
-
31.269
85.520
122.284
24.529
388.194
De in 2000 vervallende reguliere aflossingsverplichtingen belopen f 27.196.679,-. FF1
L~’t~.tt~-L.,’
‘1
~
.
~
. . - .
-
.
.
.
Kortiopendeschulden Schulden aan kredietinstellingen Opgenomen kasgeldleningen
t
-
Vooruitgefactureerde bedragen Standperljanuaril999 Bij: - Toevoeging uit opbrengst waterverkopen Rentetoevoeging
8.500
-
0
. -
5.190 138
-
-
5.328
-
5.328 Af: Onttrekking in verband met uitgaven
997
-
Stand per 31 december 1999
4.331
-
Het beleid van WZHO is er op gericht om het gehele voorzieningsgebied te voorzien van onthard water. Om mogelijke pieken in de prijsontwikkeling als gevolg van deze kwaliteitsverbetering van het drinkwater af te vlakken wordt voor het treffen van dezevoorzieningen in de waterprijzen hiervoor een bedrag per m3 opge.nomen. Uit deze inkomsten wordende investeringen bekostigd. Het totaal aan verwachte investeringen voor de komende 4 jaren bedraagt ca. f 41 miljoen. Crediteuren
-
16.424
.
Belastingen en sociale lasten Betreft de per 31 december 1999 nog verschuldigde grondwaterbelasting en loonbelasting, alsmede IZA en pensioenafdrachten. .
.
.
..
2.762
.
-
Overige schulden en overiopende passiva 22.488 Het merendeel van de venige overlopende passiva betreffen de.no~niet vervallen rente van schuldleningen. Verder zijn hier.de per 31 december verschuldigde bedragen inzake’vakantiegeld en verlofdagen opgenomen. -
..
.
..
.
.
.
.
.
P.M.-verplichtingen Per ultimo 1999 bestaan nog financiële verplichtingen als gevolg van aanbesteding van nieuwe werken, tot een bedrag van f 11 miljoen. Tevens is het wagenpark geleased. Op jaarbasis bedragen de kosten hiervan f 1.461.700,-. .
.
.
.
.
.
-
.
.
-
-
.
~~f~?iI~
k
~1~t ~
t
-
T
(bedragen en hoeveelheden x 1.000)
:r- t’
-
:
‘.
-
-
-
BedrijfsopbreflgStefl Netto omzet waterlevering
1999 -
Deze bestaat uit:
.
m3 Verkoop water Vastrecht Engros leveringen
bedrag
-
47.097
134.672 32.653 554
-
.
536
.
1998
-
.
m3
bedrag
47.097
129.035 30.801 499
-
.
483
.
Overige - vooruitgefactureerde omzet korting in verband met automatische incasso
. -,
.
-5.190
-
-
-2.328
.
47.633
. .
Netto omzet werken Deze bestaat uit:. - uitgevoerdewerkenvoorderden geactiveerde wenken eigen bedrijf investeningsbijdrégen
.
160.361
-2.376
47.580
.
157959
.
.
.
t
:
. .
-
147
.
-62
.
-
.
t
.
.
..
.
.
-
-
.
.
.
-
-.
-.
.
1.823 562 2.532
.
.
-
.
. .
.
1.967 562 2.467
De uitgevoerde werken voor derden betreffen de opbrengsten van de aan derden in rekening gèbnachte bedragen wegens verrichte werkzaamheden, verminderd met de interne uitvoeringskosten. De geactiveerde wenken eigen bedrijf betreffen de interne uitvoeningskosten ten behoeve van de kapitaalswerken. De investeringsbijdragen betreffen de ontvangen bijdragen in de aanlegkosten van tnansportleidingen. .
.
.
1 ~y ~
t
t
Overige bedrijfsopbrengsten
1998 1999
In hoofdlijnen zijn deze als volgt te specificeren: onderhoud brandkranen boetes voor niet-tijdige betaling huren en pachten bevroren watermeters vrijval voorzieningen detachering personeel overige -
-
-
853
-
77V
-
Ç
126 ~/ 6~’ 0 249)1 1.249
2.560
F11
‘1
831
79 146 16 400 1.296 2.768
-
~
-
~
- ~
~
--:-
-,
~ ~t tit’
Bedrijfslasten
1999
Inkoop water
6.101
.
Lonen en salarissen Sociale lasten
-
24.955
.
1998
.
.
24.382
-,
1.901
-
6.646
1.852
Pensioenlasten 2.597 2.419 In de post “lonen en salarissen” is een bedrag van f 134.100,—begrepen voor beloning van commissarissen. Overigé bedrijfskosten 67.247 63.441 Onder deze kosten zijn verantwoord de uit eigen magazijnen geleverde materialen, alsmede de kosten van door derden uitgevoerde onderhoudswerken, energie- en brandstofkosten ten behoeve van productie, distributie, huisvesting en wagenpark, belastingen (met inbegrip van de grondwaterbelasting) en verzekeringspremies, overige personeelskosten etcetera. Afschrijvingen 27.430 Hieronder zijn verantwoord alle afschnijvingskosten op de materiële en immateriële vaste activa. Ze kunnen globaal als volgtworden onderverdeeld: bedrijfsgebouwen en -terreinen 7.026 machines en installaties 7.747 -leidingen 14.301 anderé vaste installaties 1.081 niet aan het productieproces dienstbane materiële activa 81 -
29.809
.
-
-
-
.
.
6.294 7.132 14.176 1.1.28
-
Sub-totaal immateriële activa Sub-totaal
.
-
-
. .
.
.
.
-
-
-
onttrekking voorziening inhaalafschnijving
Totaal
.
.
30.236 994 31.230 -1- 3.800
.
28.816 893 29.709 -
27.430
.
86
100 29.809
In de afschrijvingen 1999 op de materiële vaste activa is een aantal extra afschrijvingen begrepen. Deze zijn een gevolg van het verkorten van de levensduurvan enkele investeningscategorieën. Voor zover uitgevoerd onderzoek en ontwikkeling tot openationalisening hebben geleid, zijn de kosten geactiveend. In het andere geval worden deze kosten direct ten laste van de exploitatie gebracht. De Onttrekking uit de voorziening inhaalafschrijving dient ten compensatie van de noodzakelijke inhaalafschrijvingen. Over de investeringen gepleegd in 1998 is voor het eerst in 1999 afgeschreven. Financiële lasten en baten Rentelastenen-baten
.
28.868
29.915
De rentelasten hebben betrekking op de betaalde rente van vaste leningen, alsmede betaalde boetes in verband met vervroegde aflossing op hoogrentende geldleningen. De daling ten opzichte van 1998 wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een daling van de betaalde rente op afgesloten leningen. Buitengewone baten en lasten Buitengewone baten
3.180
7
Hier is verantwoord de opbrengst van verkochte activa, onder aftrek van de aanwezige boekwaarde.
FF1
~J
~f~1’t~tt~tt
,‘
,-~t-t ‘1
‘,
,
.‘-:
‘-t
-
.
-
.
‘t
Statutaire winstverdeling Samenvatting (artikel 26) 1. De Algemene Vergadering besluit over de bestemming van de in enig boekjaar behaalde winst, gehoord het advies van de Raad van Commissarissen. 2. Van de netto-winst kan, met inachtneming van het bepaalde in 2:105 van het Burgerlijk Wetboek, aan de aandeelhouders ten hoogste een dividend worden uitgekeerd, dat overeenkomt met een percentage van het nominaal bedrag van het gestorte aandelenkapitaal, gelijk aan de rente van de tegen het einde van het desbetreffende boekjaar door de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten aan openbare lichamen verstrekte vaste geldleningen met een looptijd van 10 jaar. Voorstel voor bestemming van het resultaat 1999 Wij stellen u voor om ten aanzien van de winst van f 9.534.200,- een bedrag van f 40.542,- uit te keren als dividend en het resterende bedrag van f 9.493.658,- toe te voegen aan de Algemene Reserve. Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben dein dit rapport opgenomen jaarrekening 1999 van de N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland Oost te Gouda gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaning inzake de jaarrekening te verstrekken. -
Werkzaamheden Onze controle is verribht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een edelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat dejaarrekening geen onjuistheden van materieel beléng bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatieter onderbouwing van de bedragen en detoelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle eën beoordeling van de grondslagen voor financiële verslagleggihg.die bij het opmaken van dejaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de leiding van de vennootschap daarbij heeft.gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van dejaarrekening. Wij zijn van-mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. -
Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening van N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland Oost.een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 1999 en van het resultaat over~ 1999 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voorfinanciëleverslaglegging en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 Boek 2 BW. Deloitte & Touche Registenaccountants Den Haag, 24mei2000
F11
D
J1L
i’\
II
-
Ï\ t
.
-
1~’~
—
~~
-—
~-t --
,
~‘t
t4~’ ~
1
t
(Statutair is bepaald dat het aantal aandelen pergemeente is gerelateend aan het aantal ingezetenen van het jaar waarin gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Per 1januari 1 998 heeft herverdeling van het aantal aandelen plaatsgevonden.
Gemeente
Ten Aan Alblasserdam Alkemade ,: / Alpher~é~n den Rijn
—
9.173 17.799
Zèd~nik
26.684 13.542
Zwijndrecht
8.602 42.009
731.370
748
-
--
--“~
-
-.
t.”
-‘
-~
--
-
t ~‘,~_//t’ ,t -
--t’ -
/ “t -
Graafstroom Har~inxveld-Giessend&T1 / Hendrik Ido Ambacht Jaco6swot~de K~peo-~ande~ lJssel\~’-\ L~endam Lei~erdorp ~ ~)‘, Lie~neer v , /
- ~
‘ ~—.
/
(
/ ~
-
9.594~-/.T
~
-
-- -
t
10.851
-
~‘\/t
20.780 24.100
-
-
‘t
,~~Ç~614 9.466 7.500 14.845
~
Liesveld t -‘‘t -Moor drecht ../ N, N~derlek Nièu~kbbp t Nieuw Lekkenland’. —
.
~‘
, -
,‘.-.-
..
-- --
t /1
/
-
~
-
- --
t
-,.
-‘
-
-
-
- -~
/t~~~t-/~t Ou’derke?k
..- -
-
-
t
- -
“~--
-
Papendrecht
-t -
-
F~èeu~ijk
- -
-
t,
-1,1.058 8.234 28.821
~-
-.
- ,-
12.791 -
/-
-
Ridderkërk Rijnwoude (minus Benthuizen) Sdhoonhoven” Sliedrebht Via~en Vlist
46.719
t
-~ -
..
-
-
‘
‘
‘-
-
-- - -.
-
-
..
-
-
- - -- -
-
‘t -
-
‘
-.
\/Vaddinxveen
-.
-
-.
-
-
-
~-
-
-
.
15.756 11.807 23.955 19.236 9.843
-t
t
-
T
-
-
Zoe~erwoude
Situatie per31 december1999
-
-‘
28~22~
-‘
-~
“
‘t’_
17.59~ 20.800
~_~/
.
68.646 ~k ‘-~‘t9.~l~7ilit-~ t 19.243 14\9?3 i4.10~~’, 33.610 71.529 -‘t
T
Goninch~m -‘
-- -
- --
--
,
----
T~’~
Boskoop ~ Giessenland9rl
/1
-.
~-1
Bodegraven
t
Aantal aandelen december1999 10 18 15 69 10 20 15 15 34 72 10 18 21 11 29 21 25 7 10 8 15 12 10 9 29 13 47 16 12 24 20 10 27 14 9 43
/Bergambacht -
Aantal inwoners januari 1998
-~
- -
~‘ - - --
rn
1
T~/
-
Hbofd
‘‘/-‘~
:~9~’-’/A van der Gijp (al.)
iioeni)tg~”,.
1 ftArdesch
P.J.M. Mense
Chef Bedrijfan. r A.van Leerdam
Vacature e Medew.
1
Onroerend Goed
Chef Onderst.
1
Medew, Onroerend 9,8 Goed
Reg. chef
-
A.E.M. oor denBerg
__________
__________
3j
..
[~ch~~j
R. van Klaveren MLCorneliauen Vacature _____________
Proces Operator Medew, Techniek
mw. Onderhoud
1
Medew. Onder- e,e ateuning
Coörd. Transport
Kwaliteito Coörd. 5,9 Bedri]fsv.
_____________
W deBruijn E.F. Heuckelbach ____________
Chef
1
~ne~
‘
Adm. medew.
r
____________
Afdelinga05 secr. ____________
A.Haaanoat
I-l.LGlerunr
Medew, Tectrnolagle
Coörd. IPrejectl bureau
2
_____________ Mndew, Proef
J, Gerritsen(a.i.
Afdelings-
05
and.
l Werkvoor-
—1 bereider
Onderzoek
P,Verduijn
Kwa)ite)ts Cnörd. 0,0 14w.bauw
r
1(DIS)
____________
Adrnin, medew,
_____________
t,e
Opz. re Transport
1 Tekenaar )DIS) ~
(Pr~ect-
-1 leider
Productie
_____________
Opzichter Onderhoud
Huiomeeoter
Senior Hydretoog
1~ Medew. Hydroingie r,r
Modew. W&T
2
lopz. -IPreject1 bureau
leMedew. Klanten-
t
Tekenaar Productie
t
Medew. Klantencontacten
, -
Appkcstiebeheerder r (DIS)
1
Projectibeheerder
2
[Product
9
1 Manager
2
__________
HuipKtter r5 Medew, Prnceoautamat.
Accaunf Manager Bedrijven
centacten
IMedew, —lbeheer 0,9 standaard,
Medew: incasso
Accnsnt Manager Gemeenten
Medjl Onderst. 2 Verkoop
[Aduiseur ~WsterL!~a1l.
AlO
l~cbehj
1 Meteropn. r 1 Legenda
1
Hierarchisch leidinggevenden 1.
Operationeel leidinggevenden
Functioneel leidinggevenden
)ncass.
Medew,
2,
- -
/
-.
‘
.-
..
—
. .
-
T)
~
A.B.I.M. Vos deWsel
DirectieE.Rellema
FLArdesch
lBe)ei B.G. van der Heijden
MAG.Lambrechtse
Chef
Applic. 1 beheerders Baan 1
1
P&C
~lyseJ
W,J. van der S~ok(a.ï.(
___
cature
C, Bodegom
___________
le Senior Medew. t~ Medew. Fiv,Adm. P&C Grsepsl. Anorg. Chemie
lenster— emer
- .
~0e
lenst
1’Analist Anorg. Chemie
3]
:Ansliot Anerg. Chemie
1
Greepal. Org. Chemie
-
t -
1
4
l
(
1°Analist j Org. Chemie
1
Greepol. Biologie
t
l1
Chef
-
1~ng~j Intormati- 1
Vacature
1
Medew, verzek.
~.
Medew. Fin.Adm.
4
2
1
1 Chef H. van Noorlosa
Vacsture
I.J.L CouwenbergVersart
leAnslist Biologie
Proces Begeleider
Anolist Microbiologie
Medew. Technelogie
2
1
Modem. P&C
Adm. medew.
Gen, medew.Int 1 Contr.
Medew. salaris
Medew. sslaris/ verzek.
0,0
Medew. Int Contr.
t
Medow. ons F&L
Kwaliteito CoördinatorWKW
Adm. modem, WKW
20
t
Seniar Medew. Logistiek
Intarm. unalist
08
2
Modem. Logistiek
Magaz. meester
-
Magsz. ~ medom.
Modew. 1 onderst o,e 1 magazijn
1
Organ. Adviseur
l~ Medew. Archi1 vering
Syst. ontworper
Medew. Archivering
1
Systbek .1 Cvmm. 4 spec.
DpI. en toopbn. adviseur
Medew. Postkumer
0
Coörd. Comp. gebruik
Medew. Pers, adm.
APplic.
2
t
Mvdew. Helpdosk
Pers. functisnuris
t
1 11Applic. Program- 1 t meur
Bedrijfsjurist
Veorlichter
t
Adm. medew,
Junior voorlichter
Oftice manager
ksnt,autem.
Tetetoni 1 Recep- 1,91 (tioniste t
2
Coörd, KAMsyst.
1
Modem. onderst KAM
1
Projectadviseur
rn
02
cm .~
Parameter Algemene parameters Temperatuur Zuurstof Troebelingsgraad Geur Smaak Zuurgraad
Anorganische macro-parameters Electrisch gejeidingsvermogen Waterstofcarbonaat Chloride Sulfaat Natrium Kalium Calcium Magnesium Ammonium Nitniet Nitraat Orthofosfaat Fluoride Silicaat Hardheid Hardheid SI (verzadigingsindex)
Norm
cm
0)
Eenheid
<25 grCelsius >2 mgIl >2 FTE >2
.
11,9 10,5 10,5 <1,0
13,2 9,2 9,2 <1,0
>2
<1,0
<1,0
7,7
7,9
<125
mS/m
71
-
12,3 7,2 7,2 <1,0 <1,0 7,6
12,0 9,3 9,3 <1,0 <1,0 7,8
11,7 9,4 9,4 <1,0 <1,0 7,8
12,2 9,8 9,8 <1,0 <1,0 7,8
12,4 7,6 7,6 <1,0 <1,0 7,6
12,0 9,0 9,0 <1,0 <1,0 8,1
12,3 9,0 9,0 <1,0 <1,0 7,7
12,3 8,8 8,8 <1,0 <1,0 8,2
73 196 118 55 63
46 297 10 8 34
62 281 49 35 46
74 156 136 64 103
79 203 146 57 79
4,0
6,2
6,0
3,9
4,4
80 10,8 <0,02 0,01 11 0,30 0,23 6,0 2,4 13,7 0,1
58 10,9 <0,02 <0,01 3 0,30 0,21 9,6 1,9 10,6 0,3
71 11,8 0,04 <0,01 5 0,22 0,20 8,0 2,3 12,7 0,5
47 10,4 <0,02 0,02 7 0,41
84 11,2 <0,02 <0,01 10 0,15
60 248 61 40 59 3,6 57 14,0 <0,02 <0,01 9 0,07
76 203 132 49 69 3,7 84 11,2 <0,02 0,01 13 0,11
61 77 141 14 59 5,6 37 17,4 <0,02 0,02 35 0,09
0,22
0,18
0,10
0,20
0,12
7,2 1,6 8,9 0,0
5,7 2,6 14,3 0,1
8,0 2,0 11,1 0,6
7,7 2,6 14,3 0,2
11,9 1,6 9,2 -0,1
<0,02 <0,02 3 53 <0,4 <1 2 <0,02 <1 <5 <3 <5 1,8
0,04 <0,02 2 <2 34 <0,4 <1 2 <0,02 <1 <5 <3 <5 <0,5
0,08 0,04 3 <2 39 <0,4 <1 3 <0,02 <1 <5 <3 <5 1,0
<0,02 <0,02 8 <2 63 . <0,4 <1 2 <0,02 <1 <5 <3 <5 1,5
1,43 <0,02 3 <2 81 <0,4 <1 2 <0,02 <1 <5 <3 <5 2,3
0,56 0,09 3 <2 28 <0,4 <1 3 <0,02 <1 <5 <3 <5 0,5
<0,02 <0,02 7 <2 63 <0,4 <1 3 <0,02 <1 <5 <3 <5 - 2,0
<0,02 <0,02 15 2
3 1,6 <3
12 3,2 18
11 3,4 13
2 1,3 <3
2 1,7 <3
14 5,4 12
2 1,4 <3
5 2,8 4
0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,50 <0,50 0,03 0,03 <0,05 <0,05 0,18 0,47 <0,05 <0,055 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 0,6 <0,3
0,1 0,2 <0,50 <0,50 <0,01 <0,05 <0,02 <0,05 <0,03 <0,02 <0,3
0,1 <0,1 <0,50 <0,50 0,01 <0,05 0,24 <0,05 <0,03 <0,02 <0,3
0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,01 <0,05 0,18 <0,05 <0,03 <0,02 <0,3
0,1 <0,1 <0,50 <0,50 0,03 <0,05 0,76 <0,05 <0,03 <0,02 <0,3
0,1 <0,1 <0,50 <0,50 0,03 <0,05 0,22 <0,05 <0,03 <0,02 1,2
0,1 <0,1 <0,50 <0,50 <0,01 <0,05 0,69 <0,05 <0,03 <0,02 <0,3
0,1 <0,1 <0,50 <0,50 0,02
37 2 <1 6
38 1 <1 58
3 3 <1 4
4 1 <1 19
43 1 <1 43
1 1 <1 <1
1 1 <1 6
mg/lSi
5,0
mmol/l OH
2,5 13,8 0,2
0,14 / 0,04 <0,02 ‘ <0,02 3 <1 4 <2 70 14 <0,4 <0,4 <1 <1 2 3 <0,02 <0,02 <1 <1 <5 <5 3 . <3 <5 <5 1,6 <0,5
195 113 63 60 4,4 80 11,1 <0,02 <0,01 3 0,07 0,23
jij ~
12,0 9,5 9,5 <1,0 <1,0 7,8
75 - 51 272 284 116 28 27 20 68 - 28 4,7 1 6,7 88 70 11,6 12,7 <0,02 - <0,02 <0,01 <0,01 10 2 0,50 0,22 0,23 0,13 8,8 7,8 2,7 2,3 14,9 12,7 0,6 - 0,4
>30 mg/) <150 mg/l <150 mg/l <120 mg/l <12 mg/l <150 mg/l <50 mg/l <0,21 mg/l NH4 <0,1 mg/l N02 <50 mg/lNO3 mg/lPO4 <1,1 mg/l
Gemiddeldewaarde
.
.~
Anorganische micro-parameters IJzer Mangaan Aluminium Arseen Barium Cadmium Chroom Koper Kwik Lood Nikkel Seleen Zink Totaal Cyanide
<0,2 <50 <200 <50 <500 <5 <50 <100 <1 <50 <50 <10 <100 <100
mg/l pg/l ~og/l Jg/I pg/l ig/I Jg/l pg/l lig!) pg/l pg/l ~g/l pg/l ig/l
0,02 <0,02 4 <2 70 <0,4 <1 3 <0,02 <1 <5 <3 <5 0,8
<20
pgll mg/l mg/l Pt
3 1,5 <3
6 3,3 4
0,1 0,5 <0,50 <0,50 0,01 <0,05 0,39 <0,05 <0,03 <0,02
0,1 0,2 <0,50 <0,50 <0,01 <0,05 0,12 <0,05 0,05 <0,02 <0,3
5 1 <1 <1
4 1 <1 <1
5
-
18
<0,4 1 3
<0,02 <1 <5 <3 <5 1,2s
Organische groepsparameters Methaan Opgelost organisch koo)stof Kleurgetal
ig/l
Adsorbeerbaar Org. Chloor Extraheerbaar Org. geb. Chloor Vluchtige Org. geb. Chloor Trihalomethanen (som) Pesticiden (som) Bentazon MCPP Dikegulac Glyfosaat AMPA <0,2 PCA’s Fenol-index
<0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,5
pg/l pgIl igil pg/ igil pgIl pgIl pg/) pg/l pg/l pg/l
Microbiologische parameters Koloniegetal 22°C 0 Koloniegeta) 37 C Bacteriën van de coligroep Aeromonas totaaltelling 30 °C
5 2,1 6
-
0,28 <0,05 <0,03 <0,02 <0,3
t <100 kve/mI <10 kve/ml <1 kve/300m1 <20 kve/1OOmI
16 1 <1 39
3 1 <1 1
Voor de koloniegetallen IS het geometrisoh gemiddelde gerapporteerd. Voor de overige parameters is het rekenkundig gemiddelde gerapporteerd. De richtwaarde voor aeromonas in hetdistributiegebied is 200 kve/1 OOm).
D
-
-
-.
District Noord Gemeente Aantal watermeters Alkemade Alphen aan den Rijn
-.
Aantal aansluitingen
Aantal inwoners
5.414
5.637
14.446
Bergambacht
25.962 3.738
29.497 3.776
69.919 9.200
Bodegraven Boskoop Gouda Jacobswoude Krimpen a/d IJssel Leiderdorp Moordrecht Nedenlek
7.600 6.202 29.237 4.326 11.771 10.876 3.000 6.133
7.731 6.313 31.896 4.357 11.772 11.280 3.002 6.182
19.575 15.103 71.900 10.741 28.347 25.291 7.721 14.808
4.540 2.638 3.187
11.078 6.865 8.105
Nieuwkoop Liemeer Ouderkerk
-
4.499 2.548 3.125
Oudewater
2
2
-
5.320
5.516
12.906
Rijnwoude(excl. Benthuizen) 6.214 Schoonhoven 4.991 TenAar 3.408 Vlist 3.825 Waddinxveen 10.634 Wanmond 145
6.267 5.011 3.410 3.874 10.889 175
15.771 11.754 9.075 9.831 26.632
-
Reeuwijk
Woerden Zoeterwoude
-
10
-
162.354
170.358
8.681 407.709
District Zuid Gemeente Aantal watermeters
Aantal aansluitingen
Aantal inwoners
Totaal District Noord
10
-
Alblasserdam Culemborg Geldermalsen
6.393 5 13
7.799 5 13
18.197
Giessenlanden
5.486
5.666
14.253 3.330
15.439 3.405
Hardinxveld-Giessendam
6.482
6.911
Hendrik Ido-Ambacht Leendam
8.466 7.888
8.466 8.286
14.178 33.600 9.543 17.760 21.002 20.702
Liesveld Lingewaal Nieuw-Lekkerland
3.615 3 3.215
3.685 3 3.323
9.564
10.201 21.235 8.161 7.807
12.832 21.240 10.229 7.930
29.692 46.856 23.720 19.221 13.699 41 .516
Gorinchem Gnaafstroom
Papendrecht Ridderkerk Sliedrecht Vianen Zedenik
-
-
-
9.364
4.957
5.209
Zwijndrecht Totaal District Zuid:
18.250 129.760
18.360 138.801
328.614
Totaal WZHO:
292.114
309.159-
736.323
D
,~
~
tt
t
(bedragen x f 1.000,--)
Kasstroom uit operationele activiteiten -
bedrijfsresultaat
.
+
35.222
+
31.189
+
921
-
aanpassingen voor:
-
-
• afschrijvingen
+
• dividend
-
31.230 41
veranderingen in werkkapitaal
• vorderingen • voorraden
-
• kortlopende schulden
÷ 2.150
ontvangen/betaalde interest betaalde dividend buitengewonebaten
-
-
+ +
769 460
28.868 41 3.180 -
Totale kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten investeringen in materiële vaste activa desinvesteningen financiële vaste activa desinvesteningen in immateriële vaste activa -
-
-
-
+ +
-
+ +
-
-
-
-
-
-
+
41.685
-
46.075
47.808 106 1 .627
Totale kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten -emissie van aandelen ontvangsten uit langlopende schulden aflossing langlopende leningen mutatie in de voorzieningen vnijval in verband met afschrijving
25.647
10 61.018 56.055 319 408
Totale kasstroom uit financieringsactiviteiten
+
Afname van geldmiddelen
-
4.246 144
T
t~ t)t~
ttC”)t
!t 1
Uitgave van de N.V. Watermaatschappij Zuid-Holland Oost,
Postbus 122, 2800 AC Gouda Fotografie: Bert Bakx, Ellen Martens, Marcel Köppen
Druk
: Crezée Meenkerk BV
