BPForex Piaci iránytű 28. hét Pozitív hangulat az EU találkozó után – tartós lesz? 1. A piacokat befolyásoló események, pletykák, sentiment ........................................ 1 2. A hét fontosabb chartjai .......................................................................................... 2 3. A trend modell alapján a héten lezárt és még nyitott pozícióink ............................. 5 4. Futó stratégiák........................................................................................................ 6 5. Robotok .................................................................................................................. 6
1. A piacokat befolyásoló események, pletykák, sentiment Előző hét elejei várakozásunk, miszerint a jó hangulat folytatását várjuk a tőkepiacokon, megvalósult az alacsony forgalmú, rövidített amerikai kereskedési hétben. Majd jöttek a jegybankok és hirtelen minden elromlott. Vajon tartós lesz-e ez a romlás? Az elmúlt hetek korrekciós hullámainak valóban vége és következik az esés? Egyelőre nem tudunk állást foglalni emellett, de bullish nézetünket sem tarthatjuk meg kétségek nélkül. A hét legfontosabb tanulsága, hogy a jegybankok jó darabig búcsút intettek az inflációnak és további kamatvágások várhatóak minden fronton. A kínaiak is csökkentették – váratlan időpontban – alaprátájukat, mely tovább romló gazdasági adatokat vetít előre, ma hajnali adat szerint a fogyasztói árindex 2,2%-ra esett vissza (fél éve 6% környékén volt még). Európára tekintve azt látjuk, hogy a spanyol 10 éves kötvénykamat ismét 7% fölött ma reggel (07.09.), az olasz is kúszik felfelé. Az ECB nem jelezte múlt héten, hogy aktívan szeretnének a kötvénypiacokon tevékenykedni, tehát a befektetők reakciója érthető; félnek. Amerikából pedig megérkezett a várva várt munkanélküliségi adat, az NFP, mely sorban a 3. hónapban érkezett 100.000 alá. Az adat nem mutat különösebb fejlődést, viszont annyira nem gyenge, hogy a Fed ez alapján újabb likviditásnövelést (QE3) indítson. A piac ezért további eladással reagált. A chartok azonban – egyelőre - nem tűnnek úgy, hogy biztosan shortokban kellene gondolkodnunk, ezért nehéz tehát az előttünk álló hét elemzése. Mi mozgathatja az elkövetkező héten a piacokat? 1. Legfontosabb tényezők a kínai adatok (kereskedelmi egyenleg és 2. negyedéves GDP). A kamatvágás talán annak is szólt, hogy negatív meglepetésekre készülhetünk az adatokat illetően. 2. Európai perifériás államok kötvénypiaca – ne feledjük el, hogy bármelyik nap érkezhet mentőövért kiáltás a spanyoloktól, hiszen a 10 éves kötvénykamat 7% körül táncol már pár hete. 3. a héten érkező egyéb makroadatok viszont másodlagosak lehetnek piacmozgató szempontból. Legbölcsebb az, ha nem alakítunk ki nézetet a hét elején, hiszen így könnyebben tudunk fordulni pozícióinkkal, ha a piac ezt megkívánja.
Oldal 1
2. A hét fontosabb chartjai Heti grafikonokat vizsgálunk ebben a blokkban, mindig más instrumentumokra fókuszálva. USD/JPY
A fenti kép az USD/JPY napos és havi (alul) chartja. Jelenleg az FXTT trend modellnek megfelelően vételi pozícióban vagyunk (06.21-től), de az utóbbi hétben a devizapár többszöri nekifutásra sem tudott a 80,00-ás szint fölé zárni. Érdekes, hogy a pénteki, gyenge NFP ellenére a 79,55 sem esett el, tehát tarthatjuk a vételi pozíciónkat, amíg ez meg nem történik. A hosszú távú trend még eső, a jelenlegi korrekciónak azonban még nincs vége. A havi chart azért érdekes, mert az utóbbi 4 évben nem tudott a 10 havi átlag felett megmaradni a devizapár, most azonban úgy tűnik, ez sikerülhet, bár ennek kijelentéséhez majd a 85,00-ás szint fölfelé megtörése kell.
Oldal 2
Várakozásunk: Vételi pozícióval, a jelenlegi korrekciós iránynak megfelelően várjuk a hetet. Japánban politikai bizonytalanság van, illetve az aktuális jegybanki kamatdöntésen (07.12.) nem várunk semmi pozitív változást, így a Yen erősödése korlátokba ütközhet. A piacokon látható rosszabb hangulat az utóbbi napokban pedig az USD-t támogatja. 79,55 nagyon erős támasz, ahogy ez a képen is látszik. A hosszú távú eső trend folytatásában csak akkor lehetnénk biztosak, ha majd a 78,65-ös szint is elesne. S&P500 cash
Az S&P500 cash index napos grafikonját láthatjuk itt, egyértelmű az utóbbi hónapok negatív trendje (eső csúcsok és völgyek). Jelenleg azonban egy korrekció zajlik június eleje óta, mely egyelőre még tart, rövid távon tehát vételi trendben vagyunk. Az FXTT modellnek megfelelően június 27. óta (1320) vételben kell lenni, a fordulós szint 1342 jelenleg, mely többé-kevésbé meg is egyezik a korrekció emelkedő trendvonalával, jelentős szint tehát. Még ezelőtt azonban láthatunk egy fontos szintet 1359 környékén, mely a pénteki (07.06.) amerikai zárás során úgy tűnik, elesett. Szükséges a hétfői amerikai kereskedés megtekintése ennek megerősítéséhez. Várakozásunk: Az Euróval ellentétben nem látunk túlzottan bearish reakciót az amerikai tőzsdeindexekben, tartják a június elejétől tartó korrekciós hullámot egyelőre. Ezért továbbra
Oldal 3
is a vételeket tartjuk ésszerűnek az S&P500 cash indexben – így az 1400 körül húzódó eső trendvonal elérését még ezen a nyáron. Ez a nézetünk igazán megingatva akkor lesz, ha 1350 alá tudják nyomni az indexet a medvék, napos zárással, bár az FXTT trendfordulós szintjét még ekkor is tisztelni kell, mely ennél is lejjebb található. NZD/USD
Az NZD/USD napos grafikonját is górcső alá veszük, hiszen ez a devizapár a kockázatvállalási hajlandóság egyik fő mutatója. Az NZD nyersanyag deviza, azok közül is a leginkább érzékeny a kockázatvállalás csökkenésére. Az FXTT modellnek megfelelően június 7. óta (0,7720) vételi trendben vagyunk, azonban közeledik a trendforduló 0,7920-nál – a mai (07.09.) nap amerikai zárása kritikus lesz ebből a szempontból. A hosszú távú trend eső, múlt héten az eső trendvonal tesztelése is megtörtént, az áttörés nem sikerült. Egyelőre azonban az emelkedő korrekció letörése sem valósult meg, tehát a kockázatvállalási hajlandóságra lefordítva a helyzetet: a piac nem tudja még, merre szeretne menni. Ugyanarra a következtetésre jutottunk tehát, mint amit korábban leírtunk, értelmetlen lenne az eddigiek alapján bármelyik irányt favorizálnunk az elkövetkező hétre.
Oldal 4
Várakozásunk: Amennyiben sikerül 0,7920 felett tartani a devizapárt, az eső trendvonal ismételt tesztelését várjuk 0,8000 magasságában. Azonban ujjunkat a gombon tartjuk, ha fordítanunk kellene a pozíción, hiszen 200 pontos nyereséget realizálhatunk ezzel!
3. A trend modell alapján a héten lezárt és még nyitott pozícióink IRÁNY
BELÉPÉS
vétel eladás vétel vétel vétel
1,2583 0,9550 100,00 1,5607 123,74
IDŐPONT
ZÁRÁS
IDŐPONT
EREDMÉNY (pont)
29.jún 29.jún 29.jún 29.jún 18.jún
1,2560 0,9562 99,70 1,5585 123,30
04.júl 04.júl 05.júl 05.júl 09.júl összesen:
-23 -12 -30 -23 -44 -132
JÚLIUS
EURUSD USDCHF EURJPY GBPUSD GBPJPY
1. Július 9. 13:00-kor feljegyzésre került állás. IDŐPONT
TRENDFORDULÓS SZINT
LEBEGŐ P/L (pont)
0,7720 0,9957 79,90 1,0259 123,30
07.jún 11.jún 21.jún 26.jún 09.júl
0,7920 1,0117 79,53 1,0219 124,13
250 210 -32 55 0
99,70
29.jún
99,79
200
0,9562
04.júl
0,9575
220
1,2560 1,2767
04.júl 27.jún
1,2549 1,2731
280 45
1,5585
29.jún
1,5608 összesen:
95 1323
IRÁNY
BELÉPÉS
NZDUSD vétel AUDUSD vétel USDJPY vétel USDCAD eladás GBPJPY eladás EURJPY eladás USDCHF vétel EURUSD eladás USDSGD eladás GBPUSD eladás
JÚLIUS
A trendkereskedő modell általunk megkötött pozícióiról valós időben értesülhet emailben és SMS-ben, ha előfizet szolgáltatásunkra. Az előfizetéshez nem szükséges számlával rendelkeznie a BPForexnél, ha Heti iránytű hírlevelünkre hivatkozik, de a mi árszintjeinkkel megegyező megbízás teljesüléshez erősen ajánljuk. A szolgáltatás havidíja 40€. A szolgáltatás igényléséhez írjon az
[email protected] email címre.
Oldal 5
4. Futó stratégiák A BPForexnél rövid távú, momentum alapú EUR/USD kereskedést is folytatunk november eleje óta, így a hirtelen, röviden tartó mozgásokból is profitálhatunk. A stratégiát bárki elsajátíthatja az Emelt csomag tagság megváltásával, ha mi kereskedünk, arról SMS-t is küldünk kérésre, így vezetjük a kereskedőt a tanulási folyamatban. Ideális módszer azoknak, akik nem tudnak/nem akarnak egész nap monitor előtt ülni. A rendszer november eleje óta 700 pont fölötti profitot hozott, érdemes tehát rá odafigyelni. Az elmúlt hét (07.02-06.) eredménye: Nem léptünk piacra a stratégiával, a hét közepéig a momentum hiánya, utána pedig a kiszámíthatatlan jegybanki események miatt.
5. Robotok Emelt csomag tagsággal kereskedési robotjaink is elérhetőek, többek között a Dax indexen 1,5 éve eredményesen működő rendszerünk (bővebben itt lehet róla olvasni: http://www.bpforex.hu/hu/kereskedesi_eszkozok/robot_kereskedes), 2012-ben eddig 5000€ra vetítve 10 CFD kereskedési mérettel 50%-os hozamot generált. Az elmúlt hét (07.02-06.) eredménye a Dax robottal:4/1 találati arány, +54 pont.
Oldal 6
