Marcalgergelyi község Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2008. (IV.30.) rendelete Marcalgergelyi Község Önkormányzatának 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltak kötelezettsége alapján Marcalgergelyi község Önkormányzata a 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja. 1.§. (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi összevont bevételének főösszegét 67.766 ezer forintban állapítja meg. (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi összevont kiadásainak főösszegét 42.978 ezer forintban állapítja meg. (3) A bevételek és a kiadások részletezését az 1. számú melléklet szerint a pénzforgalmi jelentés tartalmazza. (4) Az Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet költségvetési címenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza. (5) A költségvetési bevételi előirányzatainak teljesítését a 3. sz. melléklet költségvetési címenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza 2. §. (1) A Képviselőtestület Marcalgergelyi község 2007. évi módosított pénzmaradványát 24.780 ezer forintban határozza meg. (2) A pénzmaradvány kimutatását a 4. számú melléklet tartalmazza. 3. §. (1) A képviselőtestület az önkormányzat és intézményei 2007. évi vagyonát 145.048 ezer forintban hagyja jóvá. (2) A vagyonmérleg részletezését a 5. számú melléklet tartalmazza. 4.§. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Léránt Károlyné polgármester
Vadas László körjegyző
1. sz. melléklet Marcalgergelyi Önkormányzat és intézményei 2007. évi összevont éves pénzforgalmi jelentése
ezer Ft-ban
Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 21. 22 23 24 25
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Társadalmi és szoc.pol. juttatás Működési célú pénzeszköz átadás Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Finanszírozás kiadásai Pénzforgalmi kiadások (01+.....+09) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások összesen Kiadások összesen (10+11+12) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Ingatlan értékesítés Előző évi megtérülés Hitelek bevételei Pénzforgalmi bevételek (14+15+16+18+20+21) Pénzforgalom nélküli bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen (22+23+24)
Eredeti Módosított Teljesítés Elői Rányzat 14.736 13.007 12.804 4.131 3.643 3.613 9.800 9.702 7.428 5.850 5.033 4.045 5.779 4.118 3.832 231.275 211.853 10.147 1.520
3.957
1.109
273.091 251.313
42.978
273.091 251.313 7501 847 26.557 27.958 170.369 175.574 120 1.163 61.582 37.222
42.978 849 27.957 13.580 1.160 18.521
7.997 2.850 267.375 245.614 5.716 5.699 273.091 251.313
62.067 5.699 -378 67.388
2. számú melléklet Cím Név
Előirányzat csoportnév
I.
Marcalgergelyi Község Önkormányzata
Kiadások Kiemelt előirányzat neve
Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár Dologi kiadások Társ. és szoc.pol.jutt. Műk. célú pe. átadás Felhalmozási kiadások Intézményi beruházás Felújítás Felhalm.célúpe.átadás Hitelek visszafiz. Tartalék Kiegy. függő átfutó kiadások
Eredeti
2007. évi Módosított
Teljesítés
14.736 4.131 9.800 5.850 5.779
13.007 3.643 9.702 5.033 4.118
12.804 3.613 7.428 4.045 3.832
231.275
211.853
10.147
1.520
3.957
1.109
___________________________________________________________________________ I. cím kiadásai
273.091
251.313
42.978
6.335 2.015 3.213
4.735 1.502 1.815
4.735 1.502 1.870
II. Napköziotthonos Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terh. jár Dologi kiadások
Felhalmozási kiadások Felújítás Beruházás ___________________________________________________________________________ II.. Cím kiadásai
10.463
11.024
10.961
III. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési költségvetés Személyi juttatások 100 100 100 Munkaadókat terh. jár 11 11 11 Dologi kiadás 482 515 518 Társ. és szoc.po. jutt. 70 37 26 Műk. cél.pénzeszk.áta 20 20 20 Tartalék ___________________________________________________________________________ IV. Cím kiadásai
683
683
675
3. számú melléklet Cím Név
Előirányzat csoportnév
Bevételek Kiemelt előirányzat neve
I.
Marcalgergelyi Község Önkormányzata Működési költségvetés Intézményi műk. bev. Sajátos műk. bev. Normatív áll. tám. Központ. Előirányzat Normatív kötött tám. Egyéb közp.tám. Egyéb műk célra átv.pe. Hitel Előző évi megtérülés Felhalmozási bevételek Ingatlan értékeytés Felhalm célú pe. átv. Központosított előir. CÉL támogatás Pénzforg. nélk. bevételek Pénzmaradvány igénybevétele Kiegy. függő, átfutó bevételek
Eredeti
2007. évi Módosított
Teljesítés
750 26.557 5.620 640 1.409 69 120 7.997
847 27.958 3.930 1.008 907 69 1.163 2.850
849 27.957 3.930 1.008 907
61.582 162.700
37.222 34 169.626
18.521 34 7.632
5.716
5.699
5.699
1.160
-378
___________________________________________________________________________ I. Cím bevételei
273.091
251.313
67.388
11.563
8.052
8.107
II. Napköziotthonos Óvoda Működési költségvetés Finanszírozás fenntartótól Felhalmozási bevételek Finanszírozás fenntartótól
___________________________________________________________________________ II. Cím bevételei
11.563
8.052
8.107
III.. Cigány Kisebbségi Önkormányzat Működési költségvetés Intézményi mük.bevétel Megyei Önkormányzat tám. Központosított előirányzat Pénzforgalom nélküli bevételek Pénzmaradvány Igénybevétele
-
640
640
43
43
640
43
___________________________________________________________________________ III. Cím bevételei
683
683
683
4. sz. melléklet Marcalgergelyi Község Önkormányzat és intézményei 2007. évi pénzmaradvány kimutatása
ezer Ft-ban Megnevezés Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei Záró pénzkészlet Költségvetési aktív kiegy. elszámolások záróegyenlege (+) Passzív kiegy. elszámolások záróegyenlege (-) Aktív átfutó elszámolások záróegyenlege (+) Passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) Aktív függő elszámolások záróegyenlege (+) Költségvetési passzív függő elszámolások záóegyenlege Aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen Előző években képzett tartalék maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt Kiutalatlan támogatás Költségvetési módosított pénzmaradvány
Előző év 7.188 144 7.332
Tárgyév 25.873 170 26.043
1.633
1.255
-1.633 2.518 3.181 -412 16 2.785
-1.255 24.788 -8 24.780
5. sz. melléklet Marcalgergelyi és intézményei összevont 2007. évi vagyonmérlege
Eszközök
Előző év
ezer Ft-ban Tárgyév
A.) Befektetett eszközök I. Immateriális javak Immateriális javak összesen: II. Tárgyi eszközök 1. Ingatlanok - Forgalomképes földterületek - Korl. forgalomképes földterületek - Forgalomképtelen földterületek - Forgalomképes telkek - Korl. forgalomképes telkek - Forgalomképes épületek - Korl. forgalomképes épületek - Forgalomképes építmények - Korl. forgalomképes építmények - Forgalomképtelen építmények
99.874
97.815
1.546 600 8.595 890 1.650 1.183 23.988 46 6.906 54.470
1.546 600 8.595 1.540 1.650 1.139 23.401 44 6.683 52.617
2. Gépek , berendezések 1.388 -Ügyviteli, számítástechnikai gépek 104 - Egyéb gépek, berendezések, felszerelések 1.284
1.257 245 1.012
3. Járművek 4. Beruházások 5. Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök összesen: III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Részesedések 2. Értékpapírok 3. Adott kölcsönök 4. Hosszú lejáratú bankbetétek Befektetett pénzügyi eszközök összesen Befektetett eszközök összesen:
8.678
17.925
109.940
116.997
1.000
1.000
1.000
1.000
110.940
117.997
B.) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok ___________________________________________________________________________ Készletek összesen II. Követelések 1. Követelések áruszállításból 1. Adósok Követelések összesen III Pénzeszközök 1. pénztárak betétkönyvek 2. költségvetési bankszámlák Pénzeszközök összesen IV.. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások
142 664
125 883
806
1.008
144 7.188
170 25.873
7.332
26.043
1. Költségvetés aktív függő elszámolások 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszám. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen Forgóeszközök összesen
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
8.138
119.078
27.051
145.048
Források
Előző év
Tárgyév
D.) Saját tőke 1. Induló tőke 2.807 2.807 2. Tőkeváltozások 108.455 93.799 ___________________________________________________________________________ Saját tőke összesen: 111.262 96.606 ___________________________________________________________________________ E.) Tartalékok I. Költségvetési tartalék elszámolás 5.699 24.788 II. Vállalkozási tartalék ___________________________________________________________________________ Költségvetési tartalék összesen 5.699 24.788 ___________________________________________________________________________ F.) Kötelezettségek I. Hoszú lejáratú kötelezettség II. Rövid lejáratú kötelezettség 484 22.399 III. Egyéb passzív pénzügyi elsz. 1.633 1.255 1. Kötségvetési passzív függő 1.633 1.255 elszámolások 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ___________________________________________________________________________ Kötelezettségek összesen 2.117 23.654 ___________________________________________________________________________ FORRÁSOK ÖSSZESEN 119.078 145.048 ___________________________________________________________________________
