NVrREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNVZATA KÖZGVÜLÉSÉNEK
5/2013.(11.15.) önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésréSl és a költségvetés vitelének szabályairól
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreir61 szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 71. § (4) bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b), h) pontjaiban, a közszolgálati tisztvisel6kről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés a), c) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
1.§ (1) A képvisel6 testület az önkormányzat 2013. évi a) költségvetési bevételeit b) finanszírozási bevételeit c) bevételek fő összegét d) költségvetési kiadásait e) finanszírozási kiadásait f) kiadási féSösszegét g) a költségvetés hiányát ga) működési többletét gb) felhalmozás! hiányát
32.180.127.000 forintban (a továbbiakban: eFt) 3.333.115 eFt-banL 35.513.242 eFt-ban, 34.767.175 eFt-banL 746.067 eFt-banL 35.513.242 eFt-ban, 3.333.115 eFt-ban 757.758 eFt-ban 4.090.873 eFt-ban
az 1. melléklet szerinti részletezéssel, míg a 2013. évi állami hozzájárulás összegét jogcímenként a 2. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hiányból a) 2.629.375 eFt-ot a költségvetési hiány belséS finanszírozására szolgáló eléSzéS évi pénzmaradványból b) 703.740 eFt-ot beruházási hitel felvétellel (eléSzéS évben fel nem használt összeg), finanszírozza.
2 2.§ (1) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait az alábbiak szerinti főösszegekkel, a) Az intézményi működési bevételeket b) Az önkormányzat sajátos működési bevételeit c) A felhalmozási és tőkejellegű bevételeket d) A központi költségvetési támogatást e) Államháztartáson belülről átvett pénzeszközt f) A véglegesen átvett pénzeszközt g) A támogatási kölcsönök visszatérülése igénybevételét h) Az előző évek pénzmaradványának igénybevételét i) A felhalmozási hitel összegét j) A működési kiadásokat ja) A személyi juttatásokat jb) A munkaadót terhelő járulékokat je) A dologi kiadásokat jd) Az egyéb folyó kiadásokat jf) Az egyéb mOködési célú támogatásokat k) A felhalmozási kiadásokat ka) A beruházási kiadásokat kb) A városfejlesztési kiadásokat ke) A felújítási kiadásokat kd) A felhalmozási célú pénze szköz átadást I) A kölcsönök kiadásait m) Ahiteltörlesztést n) A tartalék összegét hagyja jóvá.
3 967 100 eFt-ban, 8 543 115 eH-ban, 800 200 eFt-ban, 4 262 091 eH-ban, 1 268 567 eFt-ban, 13 270534 eFt-ban, 68 520 eH-ban, 2 629375 eH-ban, 703740 eH-ban, 14623 031 eH-ban, 3 362 054 eH-ban, 895 703 eFt-ban, 6 507 561 eH-ban, 491413 eH-ban, 3 366300 eFt-ban, 19357024 eH-ban, 772 005 eH-ban, 18 220 571 eFt-ban, 187 148 eH-ban, 177 300 eFt-ban, 129 OOO eH-ban, 746067 eFt-ban, 658 120 eFt-ban,
(2) Az önkormányzat hivatali költségvetésében tervezett bevételeket a 3. melléklet, míg az egyes kiemeit feladatokon tervezett kiadásokat a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. A célfeladatok előirányzatát alS-22. mellékietek szerint hagyja jóvá. (3) Az önállóan múködő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő intézmények 2013. évi kiemeit bevételi és kiadási előirányzatainak dmek, aldmek, jogcím-csoportok, jogdmek szerinti részletezését az 5. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önállóan működő és gazdálkodó és az önállóan mOködő költségvetési szervek, valamint az önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett létszámát és (4) Az közfoglalkoztatásban résztvevők tervezett létszámát a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
a
(S) Az önkormányzat 2013. évi költségvetésében szereplő beruházási- fejlesztési kiadásokat és az azokhoz kapcsolódó bevételeket feladatonként a 7. melléklet, az Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatok bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi felújítási feladatokat, az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás célú épületek felújítását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
3
(7) A többéves kihatással járó feladatok kiadási előirányzatait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A nemzetiségi önkormányzatok részére biztosított pénzeszközátadást a ll. melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos együttműködési megállapodás szerinti mGködési és felhalmozási célú pénzeszköz átadás - átvételeket a 12. melléklet szerint határozza meg. (10) A 2013. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet szerint hagyja jóvá. (11) Az önkormányzat 2013-2014-2015. évekre prognosztizált bevételeit és főbb kiadásait a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
tervezetéről
az
költségvetésének
(12) A mGködési és felhalmozási célú bevételek és kiadások tervezett pénzforgalmi mérlegét a 23. melléklet szerint hagyja jóvá. (13) Az önkormányzat hitel-kötvény állományának alakulását a 24. melléklet szerint tudomásul veszi. Ahitelből megvalósuló feladatokat a 25. melléklet szerint jóváhagyja. (14) Az igénybe hagyja jóvá.
vehető
mentességek és kedvezmények várható a 26. melléklet szerint
(lS) Az önkormányzat adósságot keletkeztető alakulását a 27. melléklet szerint jóváhagyja. (16) Az önkormányzat kötelező, nem melléklet szerint jóváhagyja.
ügyletekből
kötelező
adódó kötelezettségeinek
és államigazgatási feladatait a 28.
2. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI
3.§ (1) A célfeladatokra tervezett - a bizottsági hatáskörbe tartozó - előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek, míg a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés dönt, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet egyidejű felülvizsgálata mellett. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre (ez utóbbi esetben is kell a bizottsági hozzájárulás) csak a Közgyűlés jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a bizottságok elnökei - a döntést követő hónapban - kötelesek a Közgyűlésnek beszámolni.
4
(2) A szakfeladatok között tervezett polgármesteri keret felhasználásáról a polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség- és üzemanyag térítések finanszírozására, valamint magánerős út közműtársulásoknál a lakossági önerős befizetés helyettesítésére, kiváltására és intézmény működtetésére. (3) A polgármester két Közgyűlés közötti időszakban az előirányzatok között a költségvetési fő összeg 50/00 erejéig előirányzat átcsoportosítást hajthat végre, melyről a soron következő közgyűlésen köteles beszámolni. (4) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magába. A bevételi előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. (5) Bevételkiesés esetén - annak mértékére figyelemmel - a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozza. (6) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a szigorú, költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet. (7) Az önkormányzat év közben keletkező többletbevételei az általános tartalék növelik, kivéve, ha felhasználásáról a Közgyűlés másképpen rendelkezik. Amennyiben a többletbevétel céljellegű, akkor a meghatározott célhoz kapcsolódó kiadás el6irányzatának növelésére használható fel. előirányzatát
(8) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését. (9) A Közgyűlés által elfogadott államháztartáson belüli pénzeszköz átadásna k közfeladat ellátási szerződésen kell alapulnia. (10) A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási el6irányzatok mértékéig vállalható és kifizetése k is ezen összeghatárig rendelhetők el (utalványozhatók). (11) Amennyiben év közben a gazdálkodás feltétele iben olyan kedvezőtlen változások következnek be, amelyek a költségvetés végrehajtását alapvetően veszélyeztetik, a polgármester - a Közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett - a teljes önkormányzati körben a kötelezettségvállalási (pénzfelhasználási) jogköröket felfüggesztheti vagy korlátozhatja, az elfogadott költségvetés keretein belül az esetlegesen szükséges átmeneti, pénzügyi folyamatokat szigorító intézkedéseket megteheti a város költségvetési gazdálkodásának stabilizálása, a likviditás meg6rzése érdekében. (12) A Közgyűlés az államháztartáson kívüli pénzeszközátadások feletti rendelkezés jogát (kötelezettségvállalás) a polgármesterre ruházza át.
5
(13) A Közgyalés felhatalmazza a polgármeste rt, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában - az önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő Közgyűlésen tájékoztatja a testületet. (14) A Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények teljes alkalmazotti körére vonatkozóan létszámfelvételi tilalmat rendel el, amely alól a polgármester a szakmai felügyeletet ellátó osztályvezető és a gazdasági osztályvezető javaslata mellett adhat felmentést. 4.§ (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények dolgozói részére havonta nettó 7.000 Ft étkezési hozzájárulás fizethető 12 hónapon keresztül. (2) A Polgármesteri Hivatal dolgozói részére megállapított cafetéria juttatás 2013. évi összege bruttó 200.000 Ft/fő. (3) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCXIX. törvényben foglaltaknak megfelelően a mindkét besorolási osztályelső fokozata szerinti - 2013. évben 38.650 Ft illetményalap alapulvételével, az automatikus béremelés fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítja. (4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számításának alapja 2013. évben 20.000 Ft. (5) A 2013. január l-től a minimálbér 98.000 Ft teljes munkaidő teljesítése esetén - a szakmai minimálbér összege 2013. január l-től 114.000 Ft. Akiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés összege 5.250 Ft/fő/hónap. működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési intézmények a megállapított bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változtatását évente három alkalommal - a féléves beszámoló, az I-III. negyedévi tájékoztató valamint az éves beszámoló elkészítését megelőzően - a Jegyzőnek köteles bejelenteni.
5.§ (1) Az önállóan
(2)
Az intézmények részére engedélyezett létszámot és a személyi juttatások évközben csak a Közgyűlés módosíthatja. Az előző évi pénzmaradvány csak a pénzmaradvány jóváhagyását követően használható fel. A kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány felhasználása előtt a szakmai irányítást végző osztályvezetővel és a gazdasági osztályvezetővel való előzetes egyeztetés szükséges. előirányzatát
(3) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője az intézmény éves előirányzatának megváltoztatását csak a Közgyűlés által meghatározott pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását végző önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője útján kezdeményezheti.
6
(4) A költségvetési intézmény a jóváhagyott bevételi előirányzata in felüli többletbevétele terhére csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhat kötelezettséget. (5) Az oktatási intézményeket működtető központok (ALlM; KÖZIM) a helyiségek bérbeadásából származó bevételek SO%-át a bérbe adott helyiségek felújítására, valamint szükség esetén a tevékenység végzéséhez eszközök bérlésére köteles fordítani, az ezzel kapcsolatos elszámolásra az éwégi beszámoló keretében kerül sor. (6) A tárgyi költségvetés terhére jutalom nem tervezhető, kizárólag a személyi juttatás maradványának terhére fizethető. (7) Az intézményi költségvetés terhére új beruházást csak a Közgyűlés engedélyezhet. Az engedélyezést megelőzően az előterjesztéshez csatolni kell a működési többletköltségek fedezetére vonatkozó számításokat és a forráskimunkálást is.
(8) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Közgyűlés engedélyezhet. (9) Az intézmények a részükre engedélyezett felújítási előirányzatot csak a jóváhagyott feladatokra használhatják fel. A jóváhagyott felújítási előirányzat intézményi hatáskörben nem módosítható, a felújítási előirányzat felhasználásánál kötelesek betartani a közbeszerzésekről szóló törvényben, illetve annak végrehajtására hozott önkormányzati közbeszerzési szabályzatban foglaltakat. (10) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a pénzmaradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak·, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, a rehabilitációs hozzájárulásra biztosított előirányzatról valamint az évközben céljelleggel biztosított el6irányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt a polgármesteri hivatal vizsgálja felül.
(11) Az intézményeket nem illeti meg az intézményi feladatellátáshoz kapcsolódó olyan nettó (az indokolt kiadással csökkentett) bevétel összege, amely bizonyítottan alultervezésből származik. (12) Az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményhez önkormányzati biztos kirendelését rendeli el akkor, ha az intézmény elismert 30 napon túli tartozás állománya az éves költségvetési előirányzatának 10 % - át, vagy a 100.000 eFt-ot eléri, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. (13) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmények finanszírozását a Közgyűlés 101/2001. (IV. 23.) számú határozata értelmében az önkormányzati kincstári finanszírozás rendszer alapján végzi.
7
(14) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni. A kiadások a bevételek teljesülési ütemére tekintettel teljesíthetők. A saját bevételből tervezett kiadás teljesítésére bevételi elmaradás esetén, annak mértékében nem vállalható kötelezettség.
(15)
A
költségvetési szerv az alábbi - bruttó összegben megállapított átcsoportosítást saját hatáskörben nem hajthat végre: gázenergia-szolgáltatás díja, távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja, víz- és csatornadíjak, tüzelőanyagok beszerzése, gyógyszer- és vegyszerbeszerzés, ellátottak pénzbeli juttatásai, telefondíj, postaköltség, takarítás, élelmezés, szemétszállítás.
részelőirányzatokból
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)
(16) Elszámolási kötelezettség terheli az intézményeket a kötött felhasználású támogatások esetében. A céljelleggel megállapított előirányzatok következő évre áthúzódó, kötelezettséggel nem terhelt maradványa elvonásra kerül. (17) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. (18) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra, meghatározott feladat elvégzésére igénybe vevő számára köteles térítést előírni a felhasználás, illetve az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. (19) A (18) bekezdés figyelembevételével a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni, az intézményi vagyon körében, figyelemmel a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló rendeletben foglaltakra. (20) Költségvetési szervek a működésükhöz rendelt, biztosított ingó és ingatlan vagyon hasznosításából származó bevételt - a fenntartó előzetes engedélye nélkül - nem engedhetik át az intézményhez kapcsolódó alapítványok, non-, és for-profit szervezetek és a nem Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére. (21) A polgármesteri hivatal intézkedjen az ingatlanok folyamatos bérbeadásáról, valamint az értékesítésre kijelölt önkormányzati vagyon értékesítéséről. (22) A felhalmozási célú bevételek olyan beruházások, felújítások megvalósítására, egyéb felhalmozási célú kiadásokra fordíthatók, amelyek a tervszerű városfejlesztést szolgálják.
8
(23) Az intézményi költségvetés végrehajtása során az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan mOködő költségvetési szerv vezetője fizetési kötelezettséget a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalhat és kifizetéseket is ezen összeghatárig rendelhet el. Az előirányzatok tú"épése esetén a fenntartó az intézményvezető beszámoitatását kezdeményezi és indokolt esetben a felelősségre vonása iránt intézkedik. (24) A költségvetési szerv a külső személyi juttatások előirányzata, illetve a dologi kiadások között megtervezett szellemi tevékenység számla ellenében történő igénybevétele tétel előirányzatának terhére akkor köthet szerződést, ha a) azt jogszabály nem zárja ki, vagy b) a szerződés megkötése a közfeladatok ellátásához feltétlenül szükséges, és c) törvény, vagy kormányrendelet elvégzéséhez egyéb
megfelelő
megfelelő
személyt a
rendelkezése hiányában az adott feladat
szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, vagy
sajátos szakmai adottságokkal,
megrendelő
szolgáltatás egyedi,
eltérő
nem foglalkoztat, vagy a
időszakos
képességekkel szerződés
rendelkező
tárgyát
képező
vagy időben rendszertelenül ellátandó feladat.
6.§ Az önálló gazdálkodási jogkörrel is felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni. Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozás beli hiányosságokért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. 3.
A KÖLTS~GVE'r~S V~GREHAJTÁSÁNAK elLENŐRZÉSE
7.§ (1) A költségvetés végrehajtását a költségvetési szervek vonatkozásában a polgármesteri hivatal köteles az éves ellenőrzési munkaterv alapján ellenőrizni. Az ellenőrzés tapasztalatairól a jegyző a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a Közgyűlést tájékoztatni. (2) Valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó önállóan működő intézmény belső ellenőrzésének megszervezéséről. Az éves beszámoló elkészítésekor a belső ellenőrzés tapasztalatairól a polgármesteri hivatal által kiadott szempontok szerint köteles tájékoztatást adni. 4. FINANSZrROZÁSI C~LÚ MOVElETEKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
8.§ (1) Az önkormányzat a 2013. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására az OTP Bank Nyrt-vel megkötött és módosításra kerülő folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat. A KözgyOlés felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés módosítására. (2) Az önkormányzat 600.000 eFt keret-összegig 30 napon belüli visszafizetési kötelezettségü munkabérhitelt vehet fel. A munkabérhitel forgalmáról, a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban a Közgyűlést tájékoztatja.
9
(3) A beruházási feladatok megvalósításához a 2009. évben megkötött hitelszerződés
alapján felvett hitelből703.740 eH beruházási hitelt használhat fel. Kötelezettséget vállal arra, hogya felvett hiteleket, a kibocsátott kötvény törlesztő részletét és azok kamatait az éves körtségvetésekbe betervezi és megfizeti.
(4) Az önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betét ként történő
elhelyezéséről,
államilag garantált rövid lejáratú értékpapír vásárlásáról a
polgármester rendelkezik. (5) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek a (4) bekezdés szerinti
hasznositásár61 a féléves- és az éves beszámoló keretében a S.
Közgyűlést
tájékoztatni kell.
ZÁRÓ RENDElKEZÉSEK
9.§ (l) Ez a rendelet 2013. február IS-án lép hatályba.
(2j Nyíregyháza Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztvisel6k és közszolgálati ügykezel6k közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 16/2012. {IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (lj-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: ,,(l) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2013 . évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a. (2) A középiskolai végzettségű köztisztviselők esetében 2013. évre vonatkozóan az illetmény-kiegészítés mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a." (3) Hatályát veszti Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013 . ev. gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló 54/2012.{XII.14) önkormányzati rendelete.
Nyíregyháza, 2013. február 14.
.."
~ ",e~yei j
j" me 'P, ",\\ ~ -I ~ /' -!:
Dr. Kovács Ferenc polgármester
o
-
..
1.-_
1.\C ..
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
.)
~olgIU"
E rendeletet 2013. február hó 15. napján kihirdetem .
Nyíregyháza, 2013. február 15.
.,.,
,
v.,~ f>l;
.,' \
~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző
10
INDOKOLÁS
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotásához
1.§.-hoz Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegei valamint a költségvetés egyenlege (hiány, többlet) és annak finanszírozási módja kerül megállapításra.
2.§.-hoz Az önkormányzat és az irányitása alá tartozó intézmények bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemeit előirányzati csoportonként, valamint a rendelet mellékletének felsorolását.
3.§.-hoz A költségvetés végrehajtásának részletes szabályai kerülnek meghatározásra.
4.§.-hoz A költségvetés személyi juttatásokkal kapcsolatos szabályai kerülnek meghatározásra.
5.§.-hoz Az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó egyéb szabályok kerülnek meghatározásra.
6.§.-hoz Az önkormányzat intézmények szabályzatainak készítésére vonatkozó rendelkezések kerülnek meghatározásra.
7.§.-hoz Az önkormányzati költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó előírásokat tartalmazza.
Az önkormányzati költségvetés finanszírozási célú mGveleteinek végrehajtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza.
9.§.-hoz Az önkormányzati rendelet hatálybalépésének napját határozza meg, illetve tartalmazza a módosuló és a hatályon kívül helyezett jogszabályokat.
A 2013. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKlETEl
1. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi tervezett pénzforgalmi mérlege
2. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
3. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
4. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
S. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási címrendje
6. melléklet
Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata önállóan működé és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2013. évi létszám adatai, valamint a közfoglalkoztatottak 2013. évi tervezett létszámelóirányzata
7. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013.évi költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
8. melléklet
9. melléklet
2013. évi költségvetésében tervezett bevételek
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett felújítási feladatok
10. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai
11. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatainak 2013. évi tervezett támogatása
12. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénze$lközök átadása
13. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve
14. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013-2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulása
15. melléidet
Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzata 2013. évi oktatási célfeladatainak előirányzata
16. melléklet
Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzata 2013. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
17. melléklet
Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzata 2013. évi sport célfeladatainak előirányzata
18. melléklet
Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzata 2013. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata
19. melléklet
Nyíregyháza MJ.V. Önkormányzata 2013. évi külügyi és EU-s célfeladatainak előirányzata
20. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
21. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak előirányzata
22. melléklet
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
23. melléklet
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege
24. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
25. melléklet
Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelból megvalósftandó feladatai
26. melléklet
Tájékoztató a 2013. évben igénybe vehet6 kedvezmények és mentességek várható összegéról
27. melléklet
Nyíregyháza Megyer Jogű Város Önkormányzata adÓSSágot keletkeztető ügyleteiból adódó kötelezettségeinek alakulása
28. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett el6írányzatai kötelez6, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
NylrellYh',. MellYOl JotIÚ V;lro. Önkorm'nYlItt 2013. ~ te",e,ett péndor.llml mé
A.
B.
l. 2.
I.
3. S.
D.
E.
2011. "'I "ny
""U'e:'~-
Int'zm4nyi maltöcllisi bev4:tel
ÖOfi:orrMnyutok sajátol. m(lködUl beWtele
e__.. , __ .. ur Ft~ban
1511J821
f. ...u .... moo. i oI61r. I6W45S
15111 US
12 SIO 215
33S1314
3840258
4212390
34i10828
3961100
126842
103.3
11519 4114
11271565
11111_
11""1137
8543115
• 17304SO
75,1
14870808
l. 2.
4.
C.
_elok Ma_ _ k
G.
H.
.u.~-::_
2013. M ..edeti
I. ElUrÚ
- 211OilI08
J.
K.
"
82.8
2.1 ·U"''''kel< 2.2 ~heiyi adók
305 082
305 OOO
305 ooo
305 002
-lOS ooo
7046 243
-
6981000
7681000
8226892
7893 OOO
912 OOO
7.
2.3 • átengedett k
113.1
3789598
3599165
3599165
il S98 685
360 115
·3239 OSO
10.0
378601
388 400
325900
25OS58
290000
-98400
74,7
~.
2.4 - bir~ •• pótl4:k 's ecv'b tajjtos b.~tel
10.
13.
Önknrmánvutok költ,qvete$i Umoptá$& • helyi önkorm.•lta"no$ mOk6dHénú H igazati 1.1 feladatainak t'molatáu 1.2 • k6z:pontositou eI61r.invutolc. • települési önkormányzatok kulturális U feladatainak támolat.ba
14.
1.4
15.
l.5 • fejJeszt"i c-'ú UmOlatások
~
normatlv kötött felhasználisu támosaUs
10S30_ 7450 365 230100
7915338
, 750859
1l37USl
6987340
6702705 307 239
3436535 59414 769142
24403
382300
501191
613 783
1644435
565 698
1536330
1547081
703394
2226126
529 652
4211~On
6639663 347298
1171S08
622 211
_U7
17.
l.
Tárgyi Ulk6ZOk K Immat.javak érték""se
195574
953557
340527
18. 19.
2.
Önk. sajttOJ fe'halm. és tdke NV.
334078
21HU
281690
20.
3.
PénzOgvi befekt etések bevjteMi Tim...",iU...._ boWIn'l1
115._
l.
Umolat's iUamh.b. mt'Jködfli bev. bisz,
1154573
2.
Támos.tás jÜemh. beltUrllil felh. bev, &sz.
22. 23.
• .bb61 mllködfli b....eI TB-tlll
24. 25.
l. 2.
29. VI.
3.
""ett
"'n,...1I6z6l< Milködé$i c, pénzeszk.it'iétei 4Ilamhál, k.
VéItuMn
28,
Felhalmozási c. pénHnk.átWtel ál!amhát. k. _~ ""601 .'""morllllriny _ I e
T6m...".IIcöI_
30.
.I,.,._~ybovéle'"
31.
KII~b_ek
32. VII.
i.
EI0z6 _ el6lriny.et.m.r.d....y6n.... p""maradviny6nek I"nvb_
33.
1.1 • mGködohi <41"
34.
1.2 ~ fefhalmoz4lsi célra
I(öv'nyek klbocHt6Hnak bl!!fttete
37.
Hitelek
X.
·3173147
• dologi kiadások ...bb61 városfeJltutési kladis ~
53,7
·3550805 56414
49,2
386 842
201,2
uoc:lálpolitikai és elvéb jutt.tb mOködési célú timolat4sok kiad.
...bb61 Vlirotfejlesztw ktadás - elöt6 wi pénzmsfacfv4nv átad's
2011. "" tóny 2520&712 9449930
1026 n7
1176925
371_
291188
402 OOO
95 149
398200
987431
1_567
971122
1265 467
378125
375000
379940
385 733
375 OOO
5412
104870
61058
16309
3100
It;;;:'. l·v...
l.
39. 40.
1.1 ·r6vJd lejáratú hitelek felvttele 1.2 -ho'Suúlejlitltú hitelek felvételt
41.
2.
Mültödé~
IImm
10591254
3704942
118.3
· beruház4s
·551557
42.2
·.',<>
180 249
182,7
658200
2516419
kiad's··
Q.
R.
S.
2013. "'. ~rtdtotl
Elt4rés:
"
....
21954115
25_631
1462i10i11
-7331014
8187715
8769851
8554817
H62054
-4825661
41.1
2 239 238
2323751
2256034
895703
1343535
40,0
15
198
8646038
8587848
6507561
199205
97,0
72 434
47301 491413
- 523 926
48,4
6706766
40759 957862
1015339
1161924
971222
91001
21274
2102139
1978404
3783783
2228764 98723
2116198 113 192
21274
3452064 66588 126478
3366300
• 417483
89,0
-"'Iú~tá.
4921357
142117122
14057_
4821522
19357024
50&9402
U5.7
777169
264782
749830
701938
772 OOS
507223
291,6
3 227 040
13449097
12477 729
3519911
18220571
4771474
135,5
lOl822
470073
706 556 44639
501078 497
187148
282925
39,8
83670
123551
100 595
177 300
93630
21l.9
10194
10194
37000
30111
129000
124000
2 SIO.O
5000
618
4000
1000
80,0
31000
30000 125000
125 OOO
34109 055
2117682
615 526
-5564i1O
'9,S
K6Icsl5nölt _ I
143078
100.0 -101770
· dolg_Ia"''''m... kladó.1I
• els6 laldshoz jutók támosatása
3,0
13 270 534
1893101
4270lS
446687
442503
100033
.326982
23.4
10950 418
10144547
3262439
13170501
2220083
120.3
YiHufizet',
• egyéb köksön
116,'
138498
5000
668 400
1000 5000
140 OOO 2010
~t'll kölcsön
lefekteté'i ~Iú rflzesedüek vHIrl".
•
18000
598407
43551
40000
44000
45725
&8520
375641H
38308 HO
3210175.8
32180127
2U20 • 5384742
171.3
ilO 254905
8078114
233401
955215
651176
2129175
2395974
1121,5
822100
653202
333015
4174
233401
15180&7
2934395
2522S52
K/I~kI.di..k
aS.7
30291147
T.rtolókok ÁltaJá,nos larta"k
2629375
703740
2395974
814347
1126,5
38U6737
HU7133
2429653
44153
658120
-1771533
27,1
120000
6001
lOS OOO
15000
87/5
1457810
22S608
·1232202
15,S
617400
109 707
-
507693
17.8
217 SOS
16638
92,9
746067
86100
113,0
29922771
94,2
Céltartalek
46,4
~
'thU2od(t kOte1ezettsepk tel}eslt',e
~
int4:zménVi átadú 4Nétet
wkockázatl tartalék
234443
38092
659967
2827014
2824542
<41" "'tel ",,,,...1 2225419 700000
42.
2.1
43.
2. 2 -ho$$zulejáratü hit'" felvétifte
725724
44.
2> 3 Víl1alko:zj$Októl felvett köksön
600000
2325497
.;;00000
V.
2500000
250000
lejáratú hitelek felvétele
HIteIú MOködósl ~h) hitel töri...",..
4162458
-r6vid lejtratú hitelek Uh1es.zttR
3321493
~hosszúlej't.tú
918087
434395
197055
703740
-214347
76,7
8Mte~k ÖSSlesen Plinzforlalom nélküfi bevtttol Nyitó "'n,kész"" • Minda........
hitetek törles,ztése
Gazdasági társas410któl fetveu kölcsön tört 213 243 34 HO 669 807864 955lOS 34837910
34 OB 39316357
39116157
4219l1i1OO
42198i1OO
3li0546S3 657376 500262 35897539
• Ill.hi, _ . mien rikOlIk • nyitó ptnzk_ 117.1114. It .... Nem v'clet" adat" a besz.6moló e1kúzitHitc riItothat
e.V1Ib fi.a.... Iú.d..(kiegy, fünől 35513242
35i13 242
·3803115
·3803115
90,3
90.3
2225 419
2225419
172 221
561973
229628
229628
173148
388 825
30.8
218744
97994
371967
369495
572 919
474925
584,6
lejáratú hitel.. tÖf~e$:ztése
~hossz.úlejár.tú
Eavób flnon... b
hitetek tM1eutése
Felhalmoúsi c~u hitel! kötv4nv törlesztése ~rövfd
45. 46.
3.
••t i n• •u
e 61. 25 U2467
88 8014898
- felhalmowi ~Iú pénzeszköz átadás ...bböl városfejtesztésl kiadás
Fethalmods, célú hitel fel""'teht ~rö\lid
P. ~_
324
65.8
2255045 nU78
~'muu.
I •••
604108
~ k4ksOO
2 393 543
O.
II.
FelhoImoWI klad6lOk Il1O 200
1109 867
3901143
38.
51.
-ebbdl városf.;leutési kiadás
N.
-565698
1821897
_éle'"
trtök•••lrok _ k _.......
36. IX.
48.
- munk•• dót Mrheld járú"kok
ill.
807864
35. VIII.
~ so.
-ebb61 vlresfejlent4:si kiadlis
• ebblll "'lhalmo",1 be"'el TB-t61 V,
27.
47.
juu.t'sok
M.
...bb61 váro$fejl~ kiadás
21. IV.
26.
~ u.miM
~ egyéb
1181585
Felhalmoz6t! 60 t6hf<0RogG _tie!
16. 111.
MGIcödHl klad'lOk
- ~ folyó ki.d6,
1.
ll. 12.
I.
UmQPtisok
II.
L.
Klad'.olc
6. 8.
1. melléklet
450 OOO 9884
Kiad_ok ölst...n
34443721
Ziró p'n,UllIet
394189 34837910
MlndfbsHttn
204 134 39316357
39 316 357
42198 300
32952047
35513242
·3803l1S
!!O,3
42198 iIOO
2945492 35897539
35513242
·3803115
90,3
NyIregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett állami támogatása
A. l.
Megnevezés
B. Mennyiségi eRYSél!
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16.
17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26.
27. 28. 29.
30. 31. 32.
I. A HELYI ONkORMANY2ATOK MOKODIlSfNEK ALTAlANOS TAMOGATASA - I.l.a) Önkormányzati hivatal mllködésénak blmogablsa -1.1.aa) 2013. éli elsO négy hónapjának étmeneti támogatása - elismert hivatali létszám alapján -1.1.ab) 2013. május 1-jétOl8 havi idélarányos támogatás - elismert hivatali létszám alapján -I.l.b) Település·Qzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás blmoIl8b1s. élsuasen - 1.1.ba) A zöldter01et-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatésa -1.1.bb) KÖZllilágltás fenntartásának támogatása - !.l.be) KöztemetO fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - I.l.bd) Kőzutak fenntartásának támogatása - I.l.cl Beszámltás ömege -I.l.al-cl (112013. április 30-áig az 1.1. a-cIIOllclmen nylljtott évas blmogabls összesen -1.1.81-c) (2)2013. május l-Jét61 az 1.1. a-c) Jogclmen nylljtott élles blmogabls összesen -!.l.dl Egyéb kötelezO önkormányzati feladatok támogablsa II. A TELEPÜLési ÖNKORMANYlATOK EGYES KÖZNEVEl~SI ÉS GYERMEKflKEZTETÉSI FELADATAINAK TAMOGATAsA - 11.1. ÓVodapedallÓllUsok, és az óvodapedallÓllUsok nevelél munkAJát közvetlenül segltOk bértámogatása - 2013. évben 8 hónapra -11.1. (l) l ólIodapedagógusok bértámogatása -11.1. (2) l óvodapedagógusok nevelOmunkáját közvetlenűl seglt6k bértámogatása - 2013. évben 4 hónapra • 11.1. (l) 2 óvodapedagógusok bértámogatása -11.1. (2) 2 Óvodapedagógusok nevelél munkáját közvetlenül segítélk bértámogatása - 11.2. ÓVOdamOködtetési blmogabls - 2013. évben 8 hónapra - 2013. évben 4 hónapra -11.3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogablsa - 1I.3.b) ÓVodai, Iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása -Jl.3.b (1)2013. évben idOarányosan 12 hónapra összesen III. A mEPÜLÉSI ÖN KORMANYlATOK szoclAus és GYERMEKJÓlfli FELADATAINAK TAMOGATAsA -111.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz - 111.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - IU.3.1 (1) gyermekek átmeneti otthona
Forintbanl E.
D.
Mutató
216,89
Fajlagos összeg
4580000
IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMANYlATOK KUlTURALIS FELADATAINAK TAMOGATASA - IV.l.a. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása - Jósa András Múzeum - Nylregyháza - IV.l.a. Megyei könyvtárak feladatainak támogatása Móricz Zsigmond Megyei és VárOSi Könyvtár - Nyíregyháza - IV.l.c. Megyeszékhely megyei jogú városok közműveléldési támogatása 400 Ft/fO IV.2.A települési őnkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott el6adómOvészetl szervezetek támogatása - Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza művészeti támogatás - működési támogatás - NyíregyháZi Cantemus Kórus
Támoglltás összege
993356200 993356200 1063260077 103720677 670987400 27307500 261244 500 1425109160 631507117
fél
119104
2700
321580800
fO fél
357 164
1888800 1088000
674016000 178432 OOO
fél fl!
353 179
944000 544000
333232 OOO 97376 OOO
fl! fO
4259 4241
36000 18000
153324 OOO 76338000
fl!
5362
102000
546924000 416177476
f(j
12
635650
ÖSszesen:
33. 34. 3S. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44.
fO
C.
2. melléklet
7627800 3436 535193
128500000
fl!
119104
400
195800000 47641600
o
o
Összesen: 45. 46. 2013. évi KOZPONTOSITOTT ELOIRANYlAT 47. 015. ÜdülOhelyi feladatok támogatása 48. -17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatoktámogatása 49.
KOzPONTOsfTOTT El61RANYlAT ÖSSZESEN:
50.
TAMOGATAs MINDÖSSZESEN:
220600000 147100000 29500000 769141600 29853792 26560500 56414292 4262091085 ---
Nyfregyháza Megyel JOCÚ Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett bevételek
3. melléklet
ezer Ft--ban l
a.
c.
o.
E.
F.
G.
BEVtTEll FORRAs MEGNEVEZÉSE
2.'012. 4vj eredeti ehlir.
:lOU. évi mód.
:lOU. évi rirIJató _ol'
2013. évi .Iöir.
EIt.&és
IL l.
S...
2. I. 3. 4. S. 6. 7. 8 9.
L IntéuMnyi múk6désl bevétel
1.1 Gondozási dij
10. ll.
Z.lU_ U HeIyI.d6k 2.2.1lpariizésl adó 2.2.2 ~tményadó 2,2,3 k:legenforgalmi adó 2.2.4 Pótlékok, biBáaol<
2.3 Atenledett kOzponll_ 2.3.1 Személyi jövedelemadó 2.3.2 Gépjármüadó 2.3.3 Term6föld bétbeadásából szárm.jöv.adója 2.4 8lrú",k. PÓtWtOI< 's ~ S l j I t o s _ 2.4.1 Környezetl/édelmi binág 23t2 Helyuíní és szabálvsértési bfrdg 2.4.3 TolajterlJelésl díj 2.4.4 lakbér .. űzemeltetés 2.4.5 Esvéb sajótos_eI 2.4.6 Esvéb
26.
~
L~~tá--'SI 1. l Helyi önkorm'nyzatok liltala..,. m _ és ágazati fehadatainak támogatásJ l. 2 ~pontosított elöíránnat 1. 3 TelepOlésI önkormánytatok kulturális feladatainak támog...... ,. 4 NormatIv kötött felhasznáIá.ú támogatások 1.5 úvéb k ö _ támoutás
37. 38. 39. 40.
41.
~
42.
Felhalmoú
ingation ér\>!lu!sltés 1.2 Tolekértékesítés 1.3 €evéb felh. beYéteI
2_ 3(;345
2320222 25000 SC OOO 2730222
2013026
305 OOO
305000
305002
5050000 1850000 21000 60000 6981000
5750 OOO 1850 OOO 21000 60000 7681000
6253993 1861084 25420 86395
5950000 1850000 23000 70000
900000
82.26892
71193000
9UOOO
2663065 936000 100
2663065 936000 100 3599165
2663066 935504 115 3598685
360000 115 360 115
50000 158144
_ooo
2000 10000
2663065 576000
IS 3239050
2500 60000 6900 319000
6900 319000
388400 11273565
11911065
5668 238623 5557 110 2SOSSS 12 iliI U7
6702 705 307239 S01191 1536330 703394
6639663 347298 613183 1547081 2226126
3436535 56414 769142
3550_
7935338
9150859
1U73951
4262091
3673247
67000 886557
67000 227157 43734 337891
243312
67000 335000
sSlSS7
2B7046
402000
551557
9446 2500 19464 63739 95149
70000 20000 18200 290000 398:100
46125 63626
217951
116125 83626 18200 63739 211690
290000 180249
1171508
619581
382195
100:100
311308
11603Sü 94839 52938 22870
241960
122 610
870091
290283
54294 22870
51347 3000
19870
1331027
319124
116957
1891167
6300
21307 1044S
16309
3100
974SO
103150
31752
16309
3100
100650
398921
403783 8384
399 901 1000
8913
390008
6987340 382300 565ó98
953557
2500
325900
60000 33100 69000
40000
250000
290000
8543115
·
·
98400 2730450
56414
'186842 565'"
43734
2.0Illcom!.t;aliltos~I_Iist6ke_1ei
49. SC. 51. 52. 53. 54.
2.1l.ak.is és i.kóingatlon é_ _ 2.2 Nem lak.c.szolg.helyis._ 2.3 Laká._ár hátralék
116125 83626 18200
2.4 €evéb .ajátos felhalm. és tlikejelleBll bevétel
0..-:
SS. 56. IV.
U.,....u. Ii!",,",,'ztartáson beIlll~
57. 58. 59. 60. 61.
~:! ::~~:=~.,:;átvétel
62. 63.
2. nmoptásill",,",,'_b._""' _ _
64. 65.
pe. 2.1 fep ..ztésl felodatokho, _ 2.2. Helyi közlekedés támogatása
l. Tá"""PtM '110mb. 8. miik6désl_ 1.1 MOködéste jtyett pénzeszkö>(UO
~:
~
66 61. V.
l. MOk6désl dlü pélW!SZk61 , _ 'IIomlWtartáson klVOI~ 1.1 TÁMOI>, ÁROP TlOP pályá...t 1.2 Egyéb m(il(ödési célú iItVett Z. Felhalmoúsl dlil PéIUeSZIdIZ _ "lamhjztartlson IávIIIr6I 2.1 LTP befizetés vilikötmO bitei 2.2 felesztési fel_okhoz _ pe.
7l. 72.
73. 14. 7S. 76. 77.
2.n.nulói laptop 2.6 Felújltásl fel_hoz átvett pe. 2.7 Beruhá,ásI célú pénteszkiizátvétel
omm!!;
78. VI. 79. Sü. 81.
T'rnocatásik6lc:06tlllk_WOIése. ~ L LaU.wásárlá,í, éPItéSI kölcsön 3. Esvéb kill<:sönők ~
·
441060
3_
10000
16878
20806
1000
0000
10589 312
9756203
2886646
12899021
2309100
323106
363033
320 296051 180000
11321339
10548211
3604724
U 088934
180000 1167595
28000
32000
34 235
12000 40000
12000 44000
11321 4SS62
26 520 30000 12000 685:10
215:10
233401
233401
21i29375
2395974
233401
233401
2629375
2US974
1518087
2934395
703740
814347
3:23106
1_ 30000
K6ltsé&vetési hi6ny beis6 fiII.nszI.....'sr.IIlOI8ál6 pénzf0fp4am n.lkWi bevételei< LEI626 évek pénunaradriny
85.
1.1 müködési
86.
1.2 felhalmo",' 87. VIII. btékpaflln* értékesíláének _ele
88. IX. 89. le.
938 3000
$l
97450
2.Tagi kölcsön
82.
rm.
9483g
Véll",esená_""""
68. 69. 70.
Kblények
ki_tá".....
bevétele
HIteleI<
90.
L MGkOIIésI CIIIi httel felrilel
91. 92. 93. 94. 95.
U _Iejánmi hitelek f.lwltel 1.2 Hosszú lejáratú hitelek fefvétet 1. feitlalmozásl célú hIteI_ 1.1 Rövid lejáratú hitelek felvétel
600000
1.2 Ho.szú lejáratú hitelek felvétel
918087
-
96. XI.
EI6zé1 évi ~én.moff.!IY~
97. XII.
KiHY!!nlit~ füu~ ~ut6 bevételek
99.
143000
Tómos.tások
36.
198.
100 60000
60000 20000 255 OOO
25000 215915 2772822
3599165
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
114.
2174406
44994 279354 70 1464190 8503 215915
2. On_nytatok ..j..... I1IIIKOCI... _ i
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
83.
20000 337 SCI
2888366
f.eyéb bérleti dlj
0..-:
18.
43. iii. 44. 45. 46. 47. 48.
106499 398000 2 :100 2356567 25000
1.7 Kamatok
U
.....
100
1.2 Intézmény mélköóést bevétel (megszunt intézmények' 1.3 Esvé!> 1,4 Nem lak.c.szofc.heIVfs.bérl.dij 1.5 Any.kónyvi szoll.díja 1.6 Áfa bevetelek • vismtérülesek
12. 13. 14. 15. 16. 17.
35. II.
etalr.
MOkiSdésl_
• N@m vélllelles adat. a beszámoló elkéslÍtéséi2 változhat
252.2552 2325497
600000
2500000
434395
197055
703740
214347
16773 20826 378161111
39165280
J2512360
3J 719264
-
4097111
Nylreg)'há:ta Megyel JoglÍ Város Önkormányzata 2013. ~vi költs~"eté,ében terv_tt kiadások feladatonként
4. melléklet
eztr Ft·b~n
1. 2.
A.
a.
C.
D.
M.anlv.z'.
SnrMIyI
Sam6IYI
EI"toltlk ......_t juftatlInl
juftatll.
"'iti'"
"",r'1cat
F.
E.
Dolo&ildodh
FoIy6 k1ld'.
G.
H.
TortaYlc,
MOkOd,.1
kO_,
c61ú po.
nlt4l
_'I
J.
I. MUkOdéslldod'.
OIn.
Kisegít(! mg.-i szol.4ltatb
27253
27253
Allat"'sz.égügyl felad,tok
43340
43340
22843
Zöldfelület fenntart"
6.
8elvize1vezetés
7.
TeleoUlo, vi,.lIát:.is
3. 4. 5.
8.
9. 10. 11. 12. 13.
14. 15. 16. 17.
18. 19. 20. 21.
Folújlt"
K.
L
M.
aONn,,,,.
Felh. célú p'.
ElIYébftlll.
MIdi.
'kl 1ÚId". kOlc$6nOk
N.
O.
P.
Felhalmo...1
2013. Kladi.
2012. Iiv!
k1.d.. O....
O.....
eredetl.IGfr.
Q,
Eltérés
27253
~7 ~53
223340
36668
22843
~~843
17938
4905
245887
245887
245887
138917
106970
160670
160670
160670
134154
26516
12586
12586
12586
11239
1347
KöZv"" ítás SlOkókutak közif'lt. kivi!.
296 700
296700
296700
277 875
18825
Közutak hidak f.nntaMa
599395
599395
799395
3>6721
462674
3810
Ul0
3810
276313
276313
276313
236313
40000
32300
32300
I Eg~1> \/Órosüz. feladatok
T\lLvédelm' feladat
Lakólnutlan Ikarbant,rt. ülOmelt.1
32300
Lakbértámoaatás
180 OOO
180000
200000
200000
3HOO 4750
Lakásfel.IIU. Tirnsházi lakások űlemflttetése
138916
ValVonkezelésPe adott I""allanok kez.lése NLC
138916
82391
82397
160000
160000
Utazá. klállltú
10000
10000
Tanmühelv.k ú' feladat
12100
12700
NY(RW soortlétesltm_Ozemeltetése f.~_
26000
26000
Intézménvl ",Iaaftá.
4750
19000
Laká,ha"nál_étell dr
221347
KI!zfooI,lkortatós
19000
3810
4750
4750
138916
138916
82397
60572
21825
160 OOO
256900
96900
19000
19000
10000
6350
I
10000
12700 6350
186672
12700
3B50
26000
6350
221341
221347
200 OOO
21341
22.
ÓZon panzió üzemeltetés
15 OOO
15 OOO
15000
H.
Sii ligetlgyermekUdUI6 NYlRW Nonoroflt Kft.
9429
24. 25.
V'rosIIz4tneltetMl kft. 'Ital 11"_flladatok
2143239
9429 2396886
9429 2806986
1161 1162277
844709
5 OOO
26. 27. 28. 29. 30. 31.
32. 33.
19000
4W1llO
60000
60000
55000
6499
6499
6499
Környez_delmlo!lfeladatok
40000
40000
40000
6900
RepOll5tér üzemeltetés
25000
25 OOO
25000
25000
Honv
15000
15 OOO 15000
15000
PonelfelúilUsi Drooram
2268
>3100
15000
5775
9225
15 ooo
64670
49670
Torilletel6k"zlté,
130000
130000
130 OOO
92000
38000
Ingatlanrioírlás
150500
150500
150500
140 500
10000
40000
40000
20000
20000
3115
3175
24000
24000
16000
8000
15900
15500
15500 86982
86982
455511
455577
455571
486818
31301
53031
53031
53031
34534
18497
103000
103000
103 OOO
78000
25000
231000
237000
237000
106250
130750
59434
35054
Staf(értót
terve:" dí'ak
35.
Temetdfenntartás
36.
N lreavházi I ari Park kft vásárolt szol áltatás
40000 2500
675 24000 15500
31.
IMr/nf<> Nonprofit Kft.•ásár
38.
Si,beles Volán Zrt.
39.
NylrsuH Nonprofit Kft. vádrolt szol•. felh.célú pe. átado
40.
Városke. Nonprofit Kft.•ásárolt szoldltatás
I
41.
Nyifegyházi Állat""", Nonp,oflt Kft.
I
42.
Sóstó••ó.vfOrd<5 üt. Vásárolt "ola. felh.célÓ De. átado
45.
316350
6499
Önkormányzati tervtan4es
44.
4750
60000
NlCkoz_
Térs
34.
43.
25'647
15000
-
125 OOO
125 OOO
250 OOO
250000
NYlrvldtl. TlSZK Nonprofit Kft
24310
24380
24310
NvirsHi SlakkéDzés~Szervezési Nonorofit Kft.
13927
13927
13927
önkormányzati adatvHvon fe:lhasznilás
46. , Ett.eb ...vonl kladá.ok 41. VaRvonbfztositás
14000
3175
250000
13927 800
800 4000
14000
14000
10000
15466
1546{;
12 249
3217
10000 580915
10000 1155555
10000 1701055
3500 1326471
6500 314584
Rendueres oénzbeni ellátái
140400
140400
140400
1139700
999300
Eseli pénzbeni és természetbeni .llátas
254 OOO
254 OOO
254 OOO
636 632
382632
48.
KIsv411alkolÓsok támogatási alapja
49.
VlIIYonlld.dlhok
SO. 51.
lS46{; 2500
&15
555999
15_
S. oldal
280900
140000
125 OOO
545900
I
Nyíregyháza Megye! Jogű Váro! Önkormányzata 2013. évi költségvetésében tervezett kiadások feladatonként
4. melléklet
..,r Ft-bo. A.
Me.neyelés
1.
B.
C.
SnIMlyl
S..IMIYI Ju1Iattl.
juttatás
lakbértll_ _ _
l'rurékal
D. EI_k
,-onl
E.
F.
DofOll kiad ..
Folyó kiad'.
juttlttlsal
G.
H.
T.rt.tö,
MOkOG..1
1<&_,
c4fú po. lItad..
hitel
52.
I.
S OOO
53.
lakásv....rláslUmos.tás
54.
Periféri. EIt_illet
J.
MOkOGftI kiad..
O....
FeWJftlI.
IC.
M".
a....
L
M.
FolII. célú p••
ElYébfelh. ét. kiad'.,
'''d'.
kIIl<16nOk
N.
O.
P.
Q.
Felh.lmoUltl kI.dj.O....
2011. Kiad'. O.....
2OU.évl eredetleh'fr.
Ellé,••
S OOO
5 OOO 4000
4000
5000
4000
5000
12000
12000
12000
12 OOO ;; 500
1000
55.
Bursa Hunaanea
6500
6500
6500
56.
Re.AI••ItYánv
4000
4000
4000
4 OOO
57.
Stoclálls és egé"S"ÜIVI cétfeladotok
19900
19900
19900
23116
58.
K~knel.I_Jc<
5912
5912
5912
5912
S9.
!Iy'b "OelállS kiadások (oál á..lokl
1000
1000
1000
60.
Stllllplllvermeküdűltetés
2000
2000
2000
61.
TÁMOP·5.4.4-09 HÁL65ZÖVÖ
363
363
;;2.
TÁMOP-S.3.1-C-0912 "L!PJONK EGVOtr
448
448
63.
"KAB-KEF Pályázat vl",oIiz.tés.k
100
100
100
64.
TlOP 3.4.2-11/1 GYAO Korm,Osltése
364
364
364
451176
451176
4300
6700
ala.,ltvány
-
SlocIáIIs_......
65. 66.
KutturaUs céffeladatok
61.
Oktotá.; célt.l_tok
68.
lfiúsá.; célfeladotok
69.
KülügVi és Eu-, céffeladatok
70.
Program
2400 3S00
85
500
1000 2000
100 364
4000
455176
183anl
500
7200
8000
900
3500
6500
3 ooo
6350
6350
6350
8100
8100
599
599
S99
975
975
975
208689
208689
208689
7700
1383555
3500
8100
5950
400 315
4000
3276
HU-SK-RO-UA ENPI Hatá'on Álnyúló Együttműködési 71.
"Inteorádőtól
12.
500rt célfel_tok
az Inklózlól "oálváz_t
n.
Ráno,.IÓ Hall.otóUrt Köz.laDltva""
74.
ldeoenfo'ulml célf_ladatok
15,
Hapoy Art Ala.,itvány nlvódlj
76.
Hajdúdororl Eltvház Idu_ tim. Hunártel. . lskola
71.
Városi 16tér
78.
975 170660
2000
2000
2000
43 OOO
43000
25000
125
125
12S
10941
10941
10941
8777
1000
1000
1000
1000
18800
18800
18900
18000
3000
3000
2000 43000
125
NYVSC Tisz......... u. oályal.nnt.
599
38029
18000
2164
900
VárosdiplomácIaI Utstvérés partnervilÍfosl kapcs.
016"'g'16 "'Ol'. ",nde.~nvek
79. 80.
3000
'
3000
3010
Eoészsé.v.id6 Egyesület miatti visszaflz_tés
81.
!
Eltémét! léoésr6lléoésre TÁMOP Dálvázat
82.
Inl.lligen Iskola kialakltá•• - TlOP .élyázot
n.
0_"1 Koltunllls" SPort kiad'.
94.
Pollármestetl keret
85.
2011.
86.
Kitűntet".k
87.
~I
8914
8914
2652!13
322691
20000
20000
8914
2715
15
541i1lO
500
500
S23193 20000
n.....ámlálás
3070 8914
398921
398921
659503
n6a10
7100
12800
16553
165S3
252
21142
21742
16976
4166
Me..,.i JOIÓ Városok Stöve",,_
2941
2941
2941
2357
584
88,
Elsó Nyirségi Fe·l.n.....l_s
1800
1800
1800
1900
89.
Kö.bizton.... medllaoodás
S OOO
5000
5000
5000
90.
Kö,bizton."'1 AI_ánv
7000
7000
7000
7000
91.
Közbillo"'•• növelését .,01 al6 10·1• .,t.••·át erl!
92.
Helvi önszervez&l6 közössé••k Dé"zü••i a'aD;'
93.
Hfrdetési keret PR kiadás Váfosmarketenr.
87500
94.
Turisztika Diszvendégsée
10000
10000
10000
95.
Városi naevrendezvények Városi rendezvények, társadalmi ünnepek kótzöné,i
22000
22000
22000
96.
s.zinterek
11600
11600
11600
10000
10000
10000
10000
5000
5000
97. -~~,
15876
4287
1327
11975 20000
N3I2ve2\1üttesek támogatása -
~Iés részönkormánYlat
S OOO
6.old.1
11915
11975
20000
20000
14000
6000
87500
87500
25000
62500
5000
-- - - - -
11975
10 OOO 28500
6500 11600
4. mellé kitt
Nylregyháza Megy_; Jogú Város Önkonnányzata 2013. évi költségvetésében terv_tt kiadások feladatonként
eztr Ft-ban
1.
A.
B.
M _. nevelé,
SnInOlIyl
C.
futt0t6.
S..m61y1 Ju~.
""'.....1 99.
N i'!éii Tö_ú Ursuli>
100.
Beivizvédelmi feladotol< IVIs-MAIORI
101. 102.
Képviselő testület
kiadásai
IJcvéb önkormányzati feladatok
103.
önkorm6nyml qyéb feladotok
104.
Paldrvédelmi kiadások
105.
Voirosfe hnztési kiad_ok
106.
F.lúl~M
107.
ÁFA boflzeté.
108.
tl:amatfizetés
109.
önkormányzati n-'mlákkal kaotsolatos kiadások
110.
Céltartalék !Intézményi átadá. _ell
lll.
Céltartalék (k_at! tart. l
112.
Általán.. tartalék Mlncl_ _ _ :
113. 114.
HItektk törl.srtése
115.
flnan.rlrezásl ma_kel.IVOtt
116.
Áthuzódó kiadá. Intézmény
117.
Áthuz6dó kiadá. Öflkormány1lt. HIv.tal
118.
ön_nvzltl kladélOk mlnd_:
119.
Intézményi kiadá.
120.
Nemz.tlségi önkormányzatok ",maRatá..
121.
önko.....ányzotl kladésok mlnd_:
122.
J.....atúi kiadások
123. 124.
Rend"...... Dénzbenl ellátá. eseti pénzbeni és term.....tbeni ellátá.
125.
HIY.t.Uldadásllsszesen
U6.
ONKORMANY2AT ... HIVATAL OSS_:
D. ElMtal.tok "'n_1 1--....1
E.
Go
F.
Torulék,
DOI081 klodÓ
Folyó kladi.
H. MOldklál
kölcsön,
..ilu pe.
hitel
"'odi.
664967 35900
I.
J.
MDkOdé.1 k1ad6.
F.I_I__ •
ll....
K.
L.
8oruh6.i.
664967
Felh."'. p••
'todi.
M. fSVébhllh. élu kiad'•• klkIOnOk
18300
O.
P.
Q.
Felholmo.áI klld6.0m.
2013. Klod6.
2012."'1 .",dltl el61,.
Elté,és
18300
35900
5478(1
14177
400
76
69433
3000
729
7944
1450
13123
736S6
Dl93
lA3071
UD
60
20
2390
250
.
683267
853058
35900
35900
69433
73000
169791 3567 13123
13123 1101344
2720
2720
18220511
18220571
13449097
4771474
35000
35000
369123
334123
109 350
109 350
352824
243474
394166
394166
394166
859591
465425
12500
66000
66000
50000
16000
109707
109707
109707
617400
507693
217805
2178(1$
211805
234443
16638
105 OOO
105 OOO
105000
120000
15 OOO
25 585 010
22943524
2641486
1008006
11975
30275
6SIII.
1038 211
760567
18300
2720 18220571 35000
109 350 53500
N.
78911
19973
3067149
428901
78931
D 973
3067149
428901
432512
1311598
6339_
nu 598
6512212
805660
78931
D 973
9067149
428901
640963
2906765
32100
2487437
660936
U7391t
461001
874611
234 767
533647
30412
874617
234767
mM7
30412
"UOS4
895703
6507 561
491418
831268
831268
831268
18899 896
177300
129000 572919
57H19
746 067
659967
86100
39750
18899896
177300
7019D
19818"5
26331077
23603491
2727586
349979
349979
225608
1107831
862223
19818865
26556685
25061301
1495384
229578
6217912
12441666
6223754
10879
10105
774
20048443
32785476
37513072
4727596
10500
1692543
1803285
110742
225608
225608
2408506
39750
173148
173148
19245946
2311598
6737820
39750
18899896
5988334
137398
92180
177300
701919
10879
10879
2322417
12 737033
177148
18992076
8600
1682043
10000
500
766223
766223
156 223
269000
269000
269 OOO
1043823
2117266
10000
500
3366300
15_299
1871411
18992576
7.old,1
63063
177300
ln 300
701919
701919
766223 269000
10900
2117766
18(l328S
924481
20058943
35513242
39316357
38(13115
,
i
5. melléklet
Nylregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási dmrendje
ezer Ft ban
1.
2. 3.
A.
B.
Cím súm
AkIm súm
D.
Ela. IrányulI csop.súm
elm név
A1dmnév
Elóírllnyzati csoportnév
KIemeltelcSirányzat neve
2
Működési
2
Felhalmo,ási kiad'" Felújítási kiadások
1
G_kek Háza Déli ÓVOda Intézményi mílködési bevétel Működési kiadás Személyi juttatások
2
35. 36.
2
1
1
Működési
1
1
307098
81917
170109
6853
6900
68893
68893
Személyi juttatások Munkaadókat temell! járulékok Dologi kiadások feyéb folyó kiadások
546102
55626
55626
299 632
79832
160708
5930
403923
MOködésl kiadá>
216114
575SO 118457
4472
Személyi juttatások Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadások feyéb folyó kiadások
1
2
3
4
Felhalmoz'si kiadás
2
Alapfokú KÖlnevelésllntélményeket Milklldtetó K6apont Gondnok$ág Intézmánvi múkódési bevétel Átvett pénzeszköz
3
1
S
Működési
1
1
2
3
4
2
1
2
1
1
294114
290 614
3500
kiadás
Működési
800
65000
283614
283614
kiadás
Felhalmozási kiad's
2
2
Nyírecyllilll Cantemu. Kórus Intézményi működési bevétel
2
1
5
1
Átvett pénzeSZkÖl Működési
1
2
3
4
800
65000
Felhalmozási kiadások Felúfrtási kiadások
1
1350488
244983
64501
971546
3658
Személyi juttatások Munkaadókat teme ló járulékok Dologi kiadások E&véb folyó kiadások
1
2
3
4
1409035
282233
74624
982552
3826
Személyi juttatások Munkaadókat terheló Járulékok Dologi kiadások EcYéb folyó kiadások Felhalmozási kiadás Felhalmozás! kiadások Felújltlisl kiadások
Alapfokú Köznevelés! Intézményeket Milkildtetó KÖlpont Intézményi múködési bevétel
1
7300
Felújitási kiadások
2
66. 67. 68. 69. 70. 71,
72. 73.
5728n
kiadás
Bolzaszem Nyugati ÓVOda InWzményi működési bev'tel
4
44. 45. 46. 47,
48. 49. SO. 51. 52.
2500
69919
69919
Felhalmozás! kiadás Felújítási kiadások
1
2
3
4
40. 41. 42. 43.
5596
Dologi kiadások E&véb folyó kiadások
TOndérlcert Keleti ÓVOda Intézményi működési bevétel
3
37. 38. 38.
333901
88683
173829
Munkaadókat terheló járulékok
2
3
4
32. 33. 34.
604509
79317
E&véb folyó kiadások
4
l l
16700
79317
Személyi Juttatlisok Munkaadókat terheló járulékok Dologi kiadlisok
2
3
2
22851
kiadás
1
2
1156745
308012
623103
E&véb folyó kiadások
Intézményi mOködési bevétel
1
1
26. 27. 28. 29. 30. 31.
2127411
273755
Felhalmozási kiadás Felújítási kiadások
Esztenánc Eszakl ÓVOda
1
25.
397928
207016
54 780
134131
2001
Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások
4
19.
181000
6000
375000
Ki.dás
Maködé,l kiadás
2
20. 21. 22. 23. 24.
Bevétel
273755
Intézményi működési bevétel
1
2
3
16.
J. I. 2013. évi eredeti el6iránvzat eFt
Személyi juttatások Munkaadókat temel6 járulékok Dologi kiadások feyéb folyó kiadások
Estterlánc tA.kl ÓVOd•• Gondnok$ág
17. 18.
78. 79. SO. 81.
H.
Maködési kiadás
1
1
13. 14. lS.
n.
G.
Intézményi mOködé,i bevétel Átvett pémeszkÖl
2
12.
74. 75. 76.
F.
1
2
3
4
11.
64. 65.
E.
E&é~ Alapellátás! II'ZPt6d&
1
S 1
5. 6. 7. 8. 9.
53. 54. SS. 56. 57. SS. 59. 60. 61. 62. 63.
KIemeit elc'lirány utisúm
1
4.
10.
C.
10500
7000
3500
ss 547
kiadás Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások feyéb folyó kiadások
8. oldal
37250
10123
11006
168
5. melléklet
Nyíregyháza Meevel Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási dmrendje
1\..1 1.
am 106m
82. 83.
4
B.
1::
c. Elél lrányzatl
1 1
96. 97.
2
Ek'llrányzatl (SOpartmiv
Kiomolt ek'lirány..t neve
1
101. 102. 103. 104. 105.
1
106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.
2
5289 1420 1662 16 :103611
1164 647
203611 173 074 45408 593310 1907
Felhalmozásl kí.dá, Felújltási kiadás
Atvett pénz.szköz
50948 173428 94828
Intézményi mCJködési bevétel
l 5 1
Atvett pénzeszköz Működési
1 2
Felhalmod,i kiad" Felhalmozásl kiadások Felújítási kiadás Intézményi működési bevétel
1 1
Működési
Móricz zsicmond Szlnhá. Intézményi mGködésl bevétel Atv.tt pénzeszköz Működé.1
Jósa András Múzeum IntézménVi működési bevétel
1 1
175600 135600 40000
Személyi juttatáSOk Munkaodókat terhel6 járulékok Dologi kindások Egyéb folyó kiadások
2 3 4
978:10 97820
Müködésl kiadás
4
po!cármesteri Hivatal
9
Intézményi működési bevétel
1 1
Működési
2 1 2
Felhalmozási kiadá, Felhalmozási kiadások Felújitás Intézmények 6o.......n IntézménVi működési bevétel
Atvett pénzeszkőz Múködési kiadás 1
2 3 4
5 6
229185 61659 286319 1137 314493
2727766
874617 294 767 533647 30412 1035 223 8600
Személyi juttatások Munkaadókat terhol6 járulékok Dologi kiadások Esvéb folvó kiadások 5zociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pé_sz!<özátadás
1 5
1
1911650 194 650
kiadás
1 2 3 4 S 6
578300
167112 44644 102737
Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
1 2 3
162SS8
59450 15897 87179 362
kiadás
l
8
25328 25328
Személyi juttatások Munkaadókat terheló jorulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások
1 5 1
91380 4750
kiadá.
1 2 3 4 7
128402 34519 95772
Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiadások Esvéb folyó kiodások
Vád Mihály Kulturárl$ Központ
2
148100 9500 138 600
91380 4750 354823
kiadás
1 2 3 4 2
187852 50416 182951 362
Személyi juttatások Munkaadókot terhelő járulékok Dologi kiadások Esvéb folyó kiadások Felhalmodsi kind.s Felhalmozási kiadások Felújítási kiadás M6ricz ZsIgmond MegYeI ÓlI Városi K6nyvtilr
517711
138600
Múködésl kiadás
1
120. 121. 122. 123. 124. 125. 126.
Kiadá, 8387
Személyi juttatások Munkaadókat terhel6 járulékok Dologi kiadások Esvé!> folyó kiadások
M6riC2 lsismOnd Mqyel ÓlI WrosI Könyvtár Gondnol<ság Intézményi múködÓllI bevétel
1 2
117.
Bevétel
Személyi juttathak Munkaadókat temeló járulékok Dologi kiadások Esvé!> folyó kiadások
l 2 3 4
118. 119.
• .er Ft-!>an J. I. 2013. évi eredeti e!óiránvzat eFt
Múködési kiadás
6 S
160. 161. 162. 163.
Alcimnév
Intézményi működési bevétel
2
99.
159.
am miv
1 2 3 4
100.
154. 155. 156. 157. 158.
H.
Kiizépfotú KöznevelésllntéZlt)linye/<et MiII
S
90. 9l. 92. 93. 94. 95.
151. 152. 153.
G.
1 2 3 4
SS.
127. 128. 129. 130. 13l. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150.
F.
Múködési kiadás
1
85. 86. 87.
98.
E.
Ny;'reeyházl Gyermekek Atmenetl Otthona Intézménvi múködési bevétel
1
84.
89.
D. Kiemelt eklirány zatisdm
500 10000 1793978 1236878 557100
8945678
Személyi juttatások Munklladókot terhelő járulékok
3283123 875730
Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Szociálpolitikai ellátások, egyéb juttatások Pénzeszközátadás
3440412 62512 1035223 8600
9. oldal
5. melléklet
Nylregyháza Megyei Jogú Város önkormány;tata 2013. évi költségvetésének bevételi és kiadási tímrendje
1.
~
EI6 irányzat!
E.
F.
Om név
A1c1m név
1
2
1
2
3
4
5
6
7
8
183
2
Működési
Bevétel
Kiadás
92680
147198
33719264
2730222
8541115
800200
4262091
139821101
68520
703740
2629375
26567564
78931
19973
3067149
428901
394 4IlO 1928077
Személyi juttatások Munkaadókat temelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások 5zo
6
Felllalmozá.i kiadá.
3
Kölcsönök kiadásai
129 0Il0 746067
189.
4
Hitel kiadások
190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214.
5
Tartalékok MindOsszesen Intézményi mOködé.i bevétel Önkormányzatok .ajátos múk. bevétel Felhalmozá" és t6kejellelO bevétel Központi költségvetéSi támogatás Átvett pénzeszkÓ1 Kölcsönök bevételei Hítel.értékpaplr bevételek Pénzmaradvánv felhasználás
l 2
3
4
5
6
7
8
1
Működési
1
2
3
4
5
6
2
1
2
3
4
679325
19750
18220571
177 3IlO
Felhalmozási kiadások felúJitás Váro.fejleszté.i kiadá$Ok Pénzeszkózátadás
1
2
3
4
5
Klemeltell.llrányzat neve
T
kiadós
5
3
4
aairánvz.u
ezer Ft-ban J. 2013. évi eredeti elóiránvzat eFt I.
Felllalmoz.si ki.dá. Felh.lmozási klad6sok Felújftá.i kiadá$Ok
1
2
3
4
184. 165. 186. 187.
H.
Önkormányzati feIázponti költségvetési támogató. Átvett pénze..köz Kölcsönök bevételei Hitel.értékpapfr bevételek Pénzmaradvány fe'IIasználás
10
1
G. csoportnév
csop.soám zatiszárn
176. 177. 178. 179. 180. 181. 182.
188
ll. Kieme!! elóirány.
2
164. 165. 168. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175.
C.
35513242
39671110
8543115
800200
4262091
14539101
68520
703740
2629 375
658120
35513 242
kiadá.
Személyi juttatások Munkaadókat teme!ó járulékok Doloslldadások Egyéb folyó kiad~sok Szoci~lpolnikai ellátósok, egyéb juttatások PénzeszkOzátadá. Felhalmozási kiadás Fe'IIalmozási kiadá.ok Fetújítás
Városfejlésztéoi kiadások Pénzeszközátadás Kölcsónők kiadásai H~el kiadások Tartalékok
10. oldal
3362054
895703
6507561
491413
1429 623
1936677
7721105
187148
18220 571
177300
129 0Il0 746067
658120
Nyíregyháza M.J.V. Önkormányzata önállóan működéS és gazdálkodó valamint önállóan működő intézményeinek 2013. évi létszámadatai 6. melléklet A.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Megnevezés Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekek Háza Déli óvoda Tündérkert Keleti Óvoda Búzaszem Nyugati ÓVoda
7. Eszterlánc eszaki Ovodal gondnokság
B. t:ngea. létszám 2012. XII.31.
C. Lelszam változás 1.01.
96,00
-
548,00
.
46,SO
-
162.75
-
-
162,75
-
-
-
-
-
-
-
46,50
-
524,75
-
524,75
Arany J. Gimnázium és Altalános Iskola, Diákotthon és Gyermekek 18. Átmeneti Otthona 19. Móra Ferenc Általános Iskola Arany J. GImnazium es Altalanos ISkOla, OíakotthOn es Gyermekek
229,50 120,50
-
229,50 120,50
20. Átmeneti Otthona
350,00
350,00
-
51,50 51,50 58,SO 91,00 63,00
-
-
29. Zrinyi Ilona Gimnázium és KoIlclgiumlgondnokság
429,00
.
30. Inaédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium
130,50
-
150,75 12,00
54,50
17. Kodály Zoltán Altalános Iskolai gondnokság
113,50
548,00
162,75
81,00 12,00 178,50 152,25
-
-
150,75 12,00
81,00 12,00 178,50 152,25
-
-
548,00
150,75 12,00
13. Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 14. Nyíregyházi cantemus Kórus 15. Mória Zsigmond Általános Iskola 16. Bem József Általános Iskola
14,00 109,50 113,50 51,50 51,50 58,50 91,00 63,00 429,00
14,00
-
14,00
109,50
109,50
.
-
-
-
.
-
-
-
.
-
13O,SO
151,50 122,50
-
151,50 122,50
47,50 452,00
-
452,00
100,00
-
100,00
36. Kollégium 37. lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
91,SO 55,50
-
91,50 55,50
38. Westsik Vilmos ~Ielmiszeripari SzakközépiSkola és Szakiskola
62,50
39. Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi SzakközépiskOla és Kollégium 40. Bencs László Szakiskola és Általános Iskola
65,50 39,50
-
65,50 39,50
41. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság
414,50
-
414,50
42. Mória Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 43. Váci Mihály Kulturális, Művészeti és Gyermekcentrum
54,00 30,00
33. Sza kközépiskola
Enged. létszám 2013. XII. 31. 157,50 148,50 139,50 102,50
12. Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes
34. lnaédy Gy. Középiskola, Szakiskola és Kollégiumi gondnokság
111.01
96,00
54,50
31. Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium 32. Bánki Donát Műszaki Középiskola és Kollégium Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi
1.31.
157,50 148,50 139,50 102,50
11. Kodály Zoltán Általános Iskola
Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Kölcsey Ferenc Gimnázium Krúdy Gyula Gimnázium Vasvári Pál Gimnázium Művészeti Középiskola és KOllégium Vikár Sándor Zeneiskola AMI
Enged. létszám 2013.1.01.
G.
96,00
10. Alapfokú Közintézményeket MCiködteUJ Központ gondn.
23. 24. 25. 26. 27. 28.
F.
létszám változás
157,50 148,50 139,50 102,50
8. Alapfokú Közintézményeket Működtető Központ 9. Nyíregyházi cantemus Kórus
21. Nyíregyházi Gyermekek Átmeneti Otthona 22. Középfokú Közintézményeket Mllködtet6 Központ
I
E.
D.
47,50
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 35. Középiskola, Szakiskola és Kollégium Széchenyi István Közgazdasági,lnformatikai SzakközépiskOla és
62,50
SipkaV Barna Kereskedelmi, Vendclglátóipari, Idegenforgalmi
44. Móricz ZSigmond Megyei és Városi Könyvtár gondnokság
-
84,00
.
46. Jósa András Múzeum 47. ÖSSzesen:
3016,25
48 Polgármesteri Hivatal Mindösszesen:
-
321,00
.
3337,25
-
.
IS4,W
-
. 54,00 30,00 84,00
118,00
118,00
65,00
65,00
65,00
1819,00
1197,25
86,00
235,00
1905,00
1432,25
118,00
45. Mória ZSigmond Szinház
49.
54,00 30,00
-
14,00
-
1183,25
.
14,00
-
1418,25
235,00
50. Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
221,50
221,50
51. Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ
273,00
273,00
14,00
287,00
52. NYITÖT által fenntartott szociális intc!zmények gondnoksága
494,50
494,50
14,00
508,50
.
Nyíregvháza M. J. V. Önkormányzata közfoglalkoztatottainak Megnevezés
1.
2013. évi tervezett éves létszám előirányzata
Tervezett éves átlag létszám If6)
A NyíregyháZi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. által 2. foglalkoztatott közfoglalkoztatásban résztvevők várható éves átlagos létszá ma
221,50
468,00
7. melléklet
Nylrecvháza M.J.V. önkormányzata 20U.évl költségvetésében tentezett városfeJlesztési feladatokhoz kapcsolódó bevételek és kiadások
ezer Ft-ban
1.
S...
I
B.
C.
Előirányzat mqnevezése
2013
A.
I
l
D.
2014
I
F. 2013
Kiadási el61r6nyzat 2.
U
3.
1.4
41. sz. főút - Vezér út é. 41. sz Mút • 5zállási út fOll!almi csomópontok rendezése (KKK pályázat)
23061
4.
1.8
4. sz. - 41. sz. ·4911. sz. 16utak közötti gyiljtÓÚ\ építése (KeJeti körút) (Ú
365
5.
1.11
I
G. Z014
Kőzúti forgalomirányítóközpont létesítése, tervezés (ooP·2009-3.1.4/AI
I Bevételi el6ir.invzat
7_
1.17.7
8.
1.22
Nyíregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejleszté.. (Ú
25477
9.
1.23
Nyíregyháza belterűleti úthálózatának fejlesztése (Ú
50000
10.
1.25
Új autóbusz megállóhelyek létesítése
7000
11.
1.26
HelVi tömqközlekedés optimalizáló",
10097
1.27
Városi és ek5városi közösségi közlekedési rendszer és Intermodális csomópont fejlesztése Nyíregyházán (KÖZOP-5.S.0-09-11)
393700
13.
Utak és közlekedés-.en:
580963
14.
Z.f K
Nyírszőló.
650
kerékpárút csapadékviz rendezése
65000 482974
7000
22929
434677
15000
393700 489974
15000
416629
12500
2.8
Belvárosi terek integrált funkcióbdvító fejlesztése (Ú
16.
2.11
Étkerti lakótelep rekonstrukciója (OOP pályózat)
1047000
491449
545078
784 080
17.
2.12
Huszár lakótelep rekonnrukciója (Ú
375000
114170
180000
237953
654753
1449757
654 753
1449757
19.
2.24
20.
2.25
A nyíregyháZi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (Ú
21.
Kazterilletek (terek. parkok, temet6) ös........:
22.
3J Könnyezetvédelem
23.
3.2
SZ-SZ-S Megyei Szilárd Hulladékcazdálkodási Társulás éve. hoz.újírulás
24.
3.3
Báthory I. Laktanya környezeti kármentesltése
25.
3.5
Nem közmiivel összegyújtött háztartiisi szennyvíz kompenzáció (Állami) •
26.
25442
Fenntartható komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbdvités Sóstó Gyógyfürdő (OOP kiemel! projekt) Közbi2tonÁB nÖIIelését szolgáló fejleszté...k megvalósltása-Térkamellik besze",ése, kihelyezé.. (4/2012. (111.1) BM ...ndelet)
-
434617
15.
2.17
H. 2015
5613
1.17.6 Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút (OOP pályázat)
18.
I
Utak és közlekedés
6.
12.
J
E. 2015
9600
12000 26460
223540
2140655
2278916
-
3500
3500
3500
6000
6500
2500
2500
2500
300
300
26460
223540
1428391
2695330
-
5500
6000
6500
10000 S500
3.5.2. INem közmúvel összegy(ljtótt Mztartiisi szennyvizkompenzáció (Önkormányzati)
100000
27.
3.6
Helyi védettsolgú természetközeli terűletek éves fenntartiisa és monitoroziisa
28.
3.9
RepükStér környezet! hatásvizsgálat
29.
3.11
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP pályázat)
1227368
48631
189210
1227368
48631
189210
30.
Környezetvédelém összesen:
1349168
60931
201710
1232868
54631
195710
31.
4J Ivóvfzellátás, csapadék- és szennyv!zhálózat b6VItéS
170000
200000
200000
5000
5000
5000
1500
1500
1500
10214151
557317
9921668
450672
1500
1500
1500
2000
2000
2000
10 163863
455672
5000
1300000
384 348
32.
4.2
8elYlzvédelmi és csapadékvíze1vezetési program felülvlz5cálata
33.
4.3
Csapadékvizeivezetési koncepciÓ végrehajtása 2013.
34.
4.4
Ivóvizhálózat fejlesztések (saját ert!, bevétel: lakossági befizeté.)
35.
4.5.1
Nvirecvháza és térsége .szennyvízelvezetés! 4!s tísztftási program megvalósftá$l (KEOP)·
36.
4.5.2
Szennyvíz programmal érintett utak helyreállitása
37.
4.6
KözműfejJesztési
38.
4.7
Közmilfejlesztési hozzáj.rulás (állami támogatás)
39.
4.8
Szennyvizprogram Társulat múködési költsége
40.
4.10
41. 42.
SOOOOO
hozzájárulás (lakossági befizetés) 2000
2000
2000
49100
15200
8000
Viliközmú Társulat Nyírsz616s hozzájáruláS, tervezési költség
2000
1500
4.11
NVíregyháza-Ungvar-Munkács vízíközmil programja (EN PI) (pályázati ön.ró)
5775
4.12
Nyíregyháza MJV beIterületi csapadékvIz rendszerének fejlesztése (Ú
43.
lvóvfzellátás, cs.padéI<- és ...nnyvizháIÓzat b6VItéS öss....n:
44.
S./Intézmények é. laUs
45.
10077
5.1
11215103
Miivelódési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)
1955746
12. oldal
237195
257000 781017
115000
7. melléklet
Nyíregyh.iza M.J.V. önkormányzata 2013.élll költségvetésében tervezett városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódÓ bevételek és kiadások
ezer ft-ban B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
El6lr'nylat megnevezése
2013
2014
2015
2013
2014
2015
A.
1
$$z.
Kiadási el6lránylat 46.
Bevételi .16irinYlat
5.2
Védett épületek fehípUlsának támogaUlsa
10000
10000
47.
5.11
ÓVodák terOletén 7 db multitunkcionális sportpálya épltése (Ovi-Foci "O.f" KözhasznQ Alapitvánv) (hazai támogatás, pályázati öner61
20430
-
48.
5.12
Sportlétesltmények fejlesztése (Társasági adókedvezmény·pályázati onerl'l)
60000
49.
5.13
Nyítnikék ÓVOda felújítása és bc5vítéseIÉAOP-4.l.1/A·111
122956
118789
SO.
5.14
Csicsergő ÓVoda felújítá .. és bővftése (ÉAOP-4.l.1/A·ll)
151356
119670
51.
5.15
Örokösföldi pálya hítelesítéséhez szükséges fe~.
52.
5.19
53.
5.20
54.
5.21
55.
5.22
56.
5.23
Nyíregyháza MJV Önkormányzatának ÓVodafejlesztési P"'Irarnja (TÁMOP-3.1.11-12/21 el6készítési költség Nylregvháza MJV Önkormányzata há""" kollégiumának komplex épületenerg_tlkal korszerűsítése (KEOP-5.3.0/A/091 [Vagyonosztálytó4 _ttl Móra Ferenc Általános Iskola felújltás. az oktatási környezet mln6ségének javitá.. érdekében (ÉAOP-4.1.1/A-12-201Z-0006)-el6készítésl költség EgészségOgvi Alapellátást nyújtó intézmények fejlesztése (ÉAOP-4.1.2/A·12-2013-0004) el6készítési költség Nylregvhála MJV Önkormánylata kSzintézmények energetikai felújít... (KEOP·5.5.0/5)· pálVázati öner6
57.
Intézmények és lakó. 6u.zesen:
58.
6./ Wrosrendezés
45000
10000
40000
20000 7000
-
55462
19000 4S00 15000 2385988
55000
50000
59.
6.1
Településrendezw tervek módosltá .. (..erkezeti terv, ..abályozási terv, HÉSZ)
6000
15000
60000
60.
5.4
Tervpályázatok. ötletpályázatok dlj.az.sa
7000
7000
7000
6l.
5.5
Földhivatalialaptérkép OAT-05 állomány megvá"-'riá..
2800
3000
3200
62.
6.6
Térinformatíkal rendszer kiolakltása, üzemeltetése
12000
2000
2000
63.
Vm.s.endezés 6u.zesen:
27800
27000
72200
64.
U
152000
95000
20000
2000
2000
2000
Projektek el6készltése, tervezése. pályázati dokumentátlók készltése lebben a költségben betervezve a BUS2ACSA fejlesztése ITársaságladókedvezmény-pályázati öner6)
7.1
66.
7.5
Kisebb áthllzódó feladitok
67.
7.6
NylregvMza és Szatmárnémeti gazdasági együttmQködésének fejlesztése (HU-RO Határon ÁtnyQló Együttműködési ProgramI
25814
68.
7.7
Nyfr5zatBer Európai Területi Tórsulá. létrehozása (ETI-Európai Területi Társulás támogatá.)
900
7.8
NyfrSzatBer Európai Terüietí Társulás támotl_t"')
70.
Aca_ kfvOl6sszesen:
71.
8./El6készltés alatt ;Illó feladatot
72.
8.1
működési
36....·38.sz. f6utak közStti gvOjt6út épitése (Alkotás u.I; Ér utca tervezése, építése; Csemete utca gyalogos.... kerékpárút épltése (lakossigí kérelem alapján)
74.
fejlesztési kladHok/bevételek ilsszefen:
15.
Egyenleg
76.
költsége (ETI·Europai Területi Társulás
IEI6készItés alltt álló feladatok összesen
73.
4000
4000
184114
97000
3361SO
431716
336180
431716
18220571 3158 678
El6lrányllt megnevezése
$$z.
78. 79. SO. 8l.
1. 4. 5.
6. 7.
-
21895
-
267201
-
200326
201201
4221554
575910
15061893
4291857
70303
375200
2013
2014
2015
BeY~eli
Környezetvédelmi Alap Szabolcs Voián lrt. - Helyi közforgalmú közlekedés működtetése - (Norm_tiv támogatás) Önkormányzati tervtanács és telepillésképi eljárások működési költsége
40000
10000
10000
455577
455577
455577
2500
2500
2500
-
-
25895
200326
2014
2013
22000
Kiadási el6lrányrat 77.
384346
Aci_n kMli
65.
69.
1593921
-
200 710
2015
el61ránvzat
Önkormányzatladatvagvon felhasznólá"-'hoz kapcsolódó Informatikai fejlesztéshez kapcsolódó Support dija 1100
Aranv János Gimnázium és Általc1lnos lskola tornaterem felújftása kamattámolat's
ebba bevétel • "",...,.ényelh.z6 Ma
2l601172 • Ft-bán
1100
1100
Nylregyháza Megyel Jogú Véros Önkorményzata 2013. évI költségvetésében tervezett Európai UnIós támogatéssal megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai
8. melléklet ft-b ...... "
ULIIH •
po,
B.
I
D.
C.
_el Feladat mean_ _
1.
lám.gltést bltt.sltó mqn_.~,.
4. sz. - 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyajt6~téplté... (Keleti körúti (~AOP 2. pályázati
3. Közúti forgalomlronvltó központ léto.lté.e. tervezés (~OP-2009-3_1AIAI 4. Nylrqyháza-Nyl".611is kerékpárút épltés t~oP pályázat)
5. Nvlregyh'za kerékpárforgalmi hálóz.tának fejlesztése (~AOP - 3.1.31 6.
Városi és el~rosi közösségi közlekedési rendszer és Intermodális csomópont fe leszté.. Nvlrel!Vh'z'n tKÖZOP-5.5.0-09-111
7. Selváro.i terek Integrált funkclóbélvlt6 fejleszté.. (OOP 5.1.I/B pályázati 8. ~rk.rtll.kótelep relronslNkclója (~OP pályázat)
Nemzeti fejleutési Ogynll....g Nemteti fejlesztési Oovnök"" Nemzeti Fej1eSltéSl Ü.vnök.", Nemzeti Fejlentési 02Vnök••• Nemzeti Fejleszté,1 02Vnö...é. Nemzeti FejleJztésl ülMll!béa Ne",.otl Fejlesztési
Oavnö"'él!
Nemzeti Fejlesztési Üovnö"''' Fenntartható kompl•• szolgóltatá.fejleszté' és funkcióbélYItés 56stó Gyógylürd6 Nemzeti Fe~eSltési ~OP ki.mek projektl 02Vnöksé. A nyirogyházi Örökö.töld lakótelep rehabilitációja (~AOP-5.1.1/82-12-Kl-2012- Nemzeti hpeszlésl 0002 Oovnöksé& Ne",..tl Fe) esztési Borbányai volt hulladéklerakó kármentesltése (KEOP p4lyáz_tl In.vnllk.. Nviregyh.b.a ~b térséle szennyv1zelvezetési és twtttásl program megval6s1tása Nemzeti fejlesztési 0 .._ KEOPl Nemzeti fejlesztési Ny/regyház. MJV bekerülell csapadékviz rendszerének fejlesztést (~OP5.1.2/02-111 O.voll..... Nemzeti hpesztésl M4vel&lésl Központ rekonstrukciója (AGORAI (TlOP pályázat) O.vnök'" Nemzeti Fejlesztési NyItnikék Óvoda felújltása és bélYIté.. (~AOP-4.1.1/A-11) O••nöksé_ Nemz.tl Fejlesztési Cslc,erg6ÓVOO. telójltás. é. bdvltése (!AOP-4.1.I/A-lll OiYoöksé. Nemtétl Fejleutési KEOP-2009-5.3.0/A 4 kollégium épUletene'lettkai korszera,lté. felújltás 10..nö..... Nylregyhá,. és Szatmárnémeti gazdaságlegyüttmüködésénok fejleszté,e (HU· VÁTI HURO KöZÖ' Szakmai RO Határon Átnvúló EovllttmGködé.1 P,""",m TItkánó.
9. Huszár lakótelep rekonstrukciója (~QP pályázati 10. ll. 12.
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
Kötlgazg,tásl é. igazságüSyl NylrSzatBer Európai Terüteti Társulás létrehozása (ETT-Európai Területi Társulás Minisztérium Wekerle Sándor 20. támogatás) Alapkozel6 NylrSzatBe, Európai Területi Társulá, müködé.1 költsége (EIT-Európai TerUle!! 21. Társulá. támogatás) 2 Nylregyhóza beiterületi üthálózatának fejleszté •• (~AOi>-3.1.2/A-11 pály'ntl
Ny/,egyhá", MJV önkormányzatánok Óvodalojloszté.! Progr.mja (TAMOp24. .l.11-12121 oI6kéultHl kIlIts'" Móra Ferenc Általános Iskola felüjltá .. at oktatási környezet mln6ségének 25. Ja.ltá._ érdekében (~OP-4.1.1/A-12·2012-0006)-el6késdtésl költség
Nemzeti Fejlesztési Ügyn6k'ég
26 Egóu"'ügyl AI,pellátást nyújtó Intézmények tejleszté.. (~OP-4.1.2/A-12. 2013-00041-eI6kész1tési klIItséo Nylregyh". MJV Önkormányzata klizlntézmények energetikai felujltá •• (KEOP27. 5.5.0/B)-pályázatl ÖIIer6 28 Móricz Zs. Megyel Könyvtár TÁMOP ÖsszefogáS a kullU"llI. szakemberek . tav'bbkéo"" 3.2.12-12/1-2012-003
Nemzeti Fejtesztési OgynO.'" Nemzeti Fejlesztési Ogynö...., Nemteti FejlesztéSi 02VnII....a Nemzeti Fejlesztési O.vnöh••
23. Nylregyháza-Unll\lÍr-Munkács vlz,közmű programja (EIIPI) (pélyántlOner61
29. Mória Zs. Mesvei Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1 30. ÖSSZesen
_.1
Terv évben
G.
F.
~
J.
I(.
Klld~. 6ureten
SIJiIt er6
Klad"je Ftl
ToVllbbl
években
a_elo....,..,.
188 453 434671
Terv évet mqel6t6
Tervévb..,
kiad', 395195
22929
I
I.
H.
(eFt)
395195
T.v~bbf
években
632127
365
632492
237297
23m
5613
29390
29390
188453
249247
650
457606
419
25477
482974
249897
61444
508870
51264
393700
393700
393700
393700
1529 204
12500
1541704
2657035
Z5442
2612477
1140773
190401
545078
784_
1519559
35346
1047 OOO
491449
1573795
54 236
12622
180000
237953
430575
14062
375 OOO
114170
503232
12657
654 753
1449757
2104 510
63475
654 753
1449757
2167985
63475
26460
223540
250000
26460
2Z5 540
250000
55462
1227361
237841
1520671
61539
1227361
237841
1526748
6077
3927478
9921668
450672
14299818
5372198
10214151
557317
16143666
1843848
237195
1524
257 OOO
258524
21329
237195 1300 OOO
1684346
178 759
1955746
2134505
450159
118789
118789
2085
122956
125041
6252
151356
153445
33775
165712
11 604 22355
384 346
119670
119670
2089
98646
55462
154108
165 712
1389
21895
23284
198Z5
25814
45639
1500
600
900
1500
4000
602
4000
4602
602
14573
50000
64 573
64 573
225
5775
6000
6000
7 OOO
7000
7000
19000
19000
19000
sao
4500
15000
15 OOO
1500
Közig_zgatóSl és Iga,sógOgyl Minisztérium Wekerle Sándor Alapü,.16 Nemzeti Fejleszté.i Oovn61<$éil NFO ENPI Közös Iránvltóhatósó., Nemzeti Fejlesztési O.vnöksé.
2 . ÖIIer61
Tervévet megel6t6
E.
4000
4
4500 15000
6400350
9600
2271
11871
9600
2271
11871
90480
940
91420
129 OOO
940
129940
14941547
14. oldal
4206 077
25547974
9495 219
16753626
3560259
29809104
l8520 4261130
9. melléklet
Nyfregyháza Megyel logú Város Önkormányzata 2013. évi kIlltségvetésében tervezett felújítási feladatok
ezer Ft-ban
1.
A
8.
C.
D.
E.
Intézmény megnevezés
Feladat
2013. évre
2014. évre
2015. évre
2.
Eszterlánc Északi ÓVOda Telephely (Etei köz)
radiátorszelepek cseréje
3.
Eszterlánc Északi ÓVoda NyItnikék Tagintézmény (Sóstóhegy Jázmin u.l
4.
Gyermekek Háza Déli ÓVOda (Kereszt u.)
homlokzati nyílászárék cseréje, Bázengedélyes terv készités, szellilzés kié.ít"se gyermekmosdókban mosdók cseréje, csapteleppel, szifonnal
5.
Gyermekek Háza Déli ÓVOda Telephely (Tünde utca)
6.
Búzaszem Nyugati ÓVOda (Búza utca)
7.
Búzaszem Nyugati ÓVOda Telephely (Benczúr té,) Búzaszem NYUSati ÓVOda Gyermeldren Taglntézmény Városmaior u.U
8.
2500 15000 1400 5500
lapostetil felújítása vizesblokk felújítása (padló, szennyvizvezeték csere, szaniter csere) vizesblokk fal nedvesedésének iavítása
1500
csatorna szell6zil strang kiépítése
2800
3000
9.
óvoda Ó$$Zesen
10.
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Krúdy köz 4-10.)
11.
Móricz Zsigmond Általános Iskola (Vírág u.)
balesetveszé~es
tornatermi padlóburkolat cseré'
25000
12.
Móricz Zsigmond Ált. Iskola Vécsey Károly Tagintézmény (Vécsev Köz 27.)
balesetveszéNes udvari betonburkolat felújítása, raktárak felújftása
2500
13.
r-
Bem József Általános Iskola (Epreskert u.)
14.
16.
iskola épület homl. nyIIászáró cseréje I. ütem
17. Móra Ferenc Általános Iskola (F"zekas J. tér)
IS.
ftí!le~etveszéllles
Víkár Sándor Zeneiskola (Kürt u.,
tomatermi 2adlóburkolat cseréje
~helYéSraktár
festése páraátereszté
Kollégium: ivóvíz nyomásfokozó berendezés cseréje
22. '--
Bánki Donát Maszaki Középisk. és KoII. (Korányi F. u.)
24.
Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (\Iárosmajor u.)
Kollégium: 7. emeleti vizesblokk és WC·k felújítása, foNosók festése Kollégium: (Városma jer u.l A konyha szellóztetó rendszer fűtésének különválasztá..
25.
Széchenvi István KöteaZd"sági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)
Sportkolí: (Árok u.l A konyha szellóztetó rendszer fOtésének különválasztása
23.
Széchenyi I. Közgazd., Inform. Szakközipiskola és Kollégium (Árok utcai Sportkollégium)
Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium (Városmajor u., zay Anna Gimnázíum, EgészségűgylSlakközéplskola és Kollégium (Család u.1 Kilzépfokú Körnevelésllntézményeket Müködtet6 Központ
29.
Ossz.
30.
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár (Szabadság tér)
31.
Intézményi felújítások összesen
32.
Tartalékkeret
33.
Mindösszesen
34.
Polgármesteri Hivatal
35. 36.
VárosOzemeltetési kft. által ellátott feladatok
~
Bóbita Bölcsóde (Tass u.)
~
Özike Bölcsóde (Vécsev kÖZ)
1500
1000
1000
4200
3700
2500 50943
D. épület tet6 felújítás
2000
6000
Kollégium: Küls6 ámyékolók felújítása, mázolása III. (item!utcai homlokzat!
Üzemelésgátló
43 OOO
2000
17048
1000
.
4750 137398
59000
2000
35000 172 398
59000
2000
10000
15400
4750
tokósfelújítás
187148
Feladat
20n.évre
Gondozási egységkénti elkerítés, játszóudvari eszközök
2000
KülsO szennyvízvezeték cseréje az intézmény bels6 fOtési rendszer felújításának terveztetése (kiviteli terv + kIlltségvetés készítése) Vizesblokk felújítása
3000
Kűlsö szennyvízvezeték cseréje, csapadékvíz csatorna
42.
25000
KoNégiumi konyha szell6zó rendszer kialakítása áthuzod6
Nyfrségl Tőbbtélú Kistérségi Társulás
40.
r-
8000
13000
A harmadik emeleten az el6térben és a kIlzleke6kben a padlóburkolat cseréje (280m2) + statikai szakvélemény
2000
20000
Soortkollégium: \lizesblokkok felújítása I. ütem
MlndÓ$$Zesen
37. 38.
-
65000
21.
r_
10000
iskolai vizesblokk felújítása I. ütem
Homlokzati fa nyllászárók festése I. ütem
20.
I-
28.
1500
-
12000
zsírfogó akna kiépítése (f6zókonyha)
Alapfokú KIlmeveIési Intézményeket MüklldteUl Kilzpont ÖSH.
19.
27.
2500
Homlokzati nyHászárók cseréje I. ütem
-
26.
15000
tornatermi nyllászárók cseréje Bem József Altalános Iskola Kazlnay F. Tagintézmény (Arok u.l Arany János Gimn. és Ált. Iskola (Ungvár stny.)
15.
felújítása, teW héjazat vakolatjavítás, bels6 festés
16700
bekötés, tereprendezés
74400
2014. évre
2000
2015. évre
700
1800
4000
43.
Micimackó Böksóde (Stadion utca)
Vizesblokk felújítása
800
44.
Babaház Bölcsóde (Krúdy Gy.u.)
VizesblOkk felújítása
6000
45.
ÖSSZesen
Felhalmozás! céhl pénzeszköz átadás
18300
-
Nylregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több éves kihatással járó feladatai
10. melléklet
ezef" Ft-ban
1.
A.
B.
C.
D.
f.
Feladat megnevezése
Összes költsége
Tetv évet megelClz6 kiadás
E. I KIadási elClirányzat [eFt]
2013
2014
2015
25477
482974
7000
7000
35346
1047000
491449
14062
375000
114170
63475
654 753
1449757
26460
223540
1526748
61539
1227368
48631
189210
570221
221
170000
200000
200000
5372198
10214151
557317 45000
508870
2.
Nyíregyháza kerékpárforgalmí hálózatának fejlesztése (ÉAop - 3.1.31
3.
Új autóbusz m",állóhelyek létesítése
4.
Érkerti 'akótelep rekonstrukciója (OOP pályázati
1573795
5.
Huszár lakótelep rekonstrukciója (OOP pályázat)
503232
Fennta rth.tó komplex szolgáltatásfejlesztés és funkció béivítés Sóstó Gyógyfürdó 6. ÉAOP kiemeit projekti A nyíregyházi Örökösföld lakótelep rehabilitációja (EAOP-S.l.1/B2-12-Kl·2012 7. 00021 8.
Borbányai volt hulladéklerakó kármentesitése (KEOP pályázati
9.
Csapadékvizeivezetési koncepció végrehajtása 2013.
Nyir",yháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztitási program m"",.lósítása 10. KEOPl
I
419
29000
2167985 250000
16143666
ll. Sportlétesítmények fejlesztése fTársasági adókedvezmény-pályázati öner6)
145000
60000
Móricz Zs. Mqyei Könyvtár TÁMOP ÖSSZefogás a kulturális szakemberek 12. továbbképzése 3.2.12-12/1-2012-003
11871
9600
2271
129940
129000
940
13. Móricz Zs. Megyel Könyvtár TÁMOP Bibliobusz pályázat 1.2.3-/11/1
150001
40000
11. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai nak 2013. évi tervezett támogatása
A. Megnevezés
1.
2. 3. 4. 5.
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
6.
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat
7. 8. 9.
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat Összesen
B. Működési
célú
pénzeszközátadás
1500 1560 1729 1500 1523 1544 1523 10879
12. melléklet
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a NYITÖT által közösen fenntartott intézmények üzemeltetésével kapcsolatos pénzeszközök átadása
e Ft-ban!
A.
B.
C.
D.
E.
Átadásra tervezett
Bevétel
Kiadás
Állami támogatás
javasolt támogatás
1.
2013. évben
NYITÖT- nek működési célra 2.
3.
Szociális intézmények
4.
5. 6.
1486583
600807
645295
Human-Net alapítvány
89520
67054
22466
Hozzájárulás a működési kiadáshoz
15506
ÖSSZESEN:
240481
240481
1591609
15506
667861
683267
!
Nylregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata 2013. évi el6frányzat felhasználási ütemterve
13. melléklet ezer Ft-ban
1.
2.
BEVrTEL
3.
Int6zményl bev6te1
4.
Polpnn.sterl hl..tel
5.
A.
8.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
Meaneve.
I.
J.
K.
2013. évi tlrv
L
Jenuár
M.
Februjr
N.
Má,Clu.
Apnlls
Május
Június
Július
A"I"sztus
SUptembe,
Okt6be,
No.ember
December
MílkOdéSl bev6t.1
6.
O.korm•••,4tos mGk. be•• - IlIet"e'
8.
-helyladók
9.
- .teneedett közp. adók
128056
162070
148625
166468
102176
94199
120538
136304
145806
119509
16220
16220
16220
16220
15220
16220
16220
16220
16220
16230
16220
16220
39570
39570
39570
39570
1137280
39570
39570
39570
1197280
39570
39570
39532
41800
65600
2922600
114900
245300
63300
56700
76500
3187000
157500
81500
880300
360000
4000
5000
145000
9000
15000
6000
SODO
3000
135 OOO
20000
8000
115
5000
74
290000
21033
21033
28833
35833
25833
24833
21833
21837
21333
23333
22433
21833
3436535
286378
286378
286378
286378
286378
286378
286378
286378
286378
286378
286378
2863n
56414
4701
4701
4701
4701
4701
4701
4701
4701
4701
4701
4701
4703
769142
64095
64095
64095
64095
64095
64095
64095
64095
64095
64095
64095
64097
7893000
149021
-SZJA
11.
-sépjá,mO adó
12.
- term6föld bérbead. Idó
13.
- bl.....1 pótlék és eIVé b Slj. bov.
14.
Tám...otások
lS.
- "elyl önk.ái. MO.ödé.ének és 'Blzatl felad. lám.
16.
- központositott el6lr6nyzat
17.
126556
194650 2730n2
7.
10.
1599 3ZB
- telepü"sl önk.ku~u,á II. feladalltinak Um.
41
18.
Felhalm. és t6ke,"I. be••
19.
• t'!'IVi e. és Immot.j.ért.
402000
20000
100 OOO
20.
100000
• önk.••j. felh. é. tók. bev.
135000
20000
398200
24166
24166
67199
24166
27199
44166
44166
27199
17199
50234
24166
24174
889967
72508
72508
82443
72508
72509
72508
72508
72508
82443
72508
12 508
72508
550
1000
1000
550
21.
timORI'" értékO b••4tlllk
22.
·Úm....t .. s értékű működé.1 bev.
23.
-támoll"s értékű felhalmoza.1 b.v.
24.
Vé,lelosen átvett pénzeszkOzOk
25.
·működés;
26.
-LTI' befizetb vlzlközmO hltol
27.
-felhalmozás; '.ptlnz.szk.atvétel áll.m h. kl.01r61
28.
-beruhá.ásl 'tlú pénzeszk6z/Skát.ttol
c.pénz.szk.átvétel liliom h. kivúiról
29.
Támol.táSl kölcsönOk ......térOlb.
30.
Pénzm.rad.ány
31.
JeruhéúSl hitel
32.
Bedt.lek O....sen
33.
Folyó.dmlahltel
34.
Bevételek Osszeten
35.
KIADASQK
27000
3100 8913
8913
1000
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1%899021
497873
736041
2377132
885297
794738
1207664
1104559
953960
1975168
33050
888036
1445503
4199
221
2210
180000 68520
90000 35210
2210
2210
5210
90000 2210
5210
2210
2210
5210
2629375
2629375
703740
36.
KOzpontl költséIIVetés
37.
Várost.jl'uté" kladások
50000
50000
50000
100000
100000
200000
153740
35513 242
1234284
1465678
6249101
1847603
2935031
2045834
191% 239
1999816
7382762
3647079
1762337
3031478
35513242
1234284
1465678
6249101
1847603
2935031
2045834
191%239
1999816
7382762
3647079
1762337
3031478
7375318
346941
387281
972 807
498798
584229
786847
472779
605267
1000381
668181
497368
554439
18220571
715055
1121997
689921
1011534
1144868
2407901
1297151
1988641
4270969
784628
1026279
1761627
38.
InlMményl kl.dások
621191%
506814
554035
576933
555058
541603
435522
438301
475374
517593
517548
599 585
499546
39.
PoIprmesterl HI••tol
2727786
214566
209752
214668
255033
221227
231201
232316
228127
232285
234 823
222819
230949
40.
Felhalmozási hllol/l(lItvény tlIneoztése
41.
572919
297513
35410
193831
46165
MIlködési hlt.1 tlIn..
173148
48148
28704
48148
42.
Athllzódó kiadások
48148
225_
225608
43.
Kladúolc O....sen
m..
35513 242
1783376
2273065
3025598
2320423
2491927
3925585
2440547
3297409
6263207
2205180
2346051
3140874
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013-2014-2015. évi költségvetési bevételeinek és kíadásainak alakulása
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
A.
B.
Megnevezés
2013. évi előirányzat
Ezer Ft-ban! D.
C.
2014. évi
2015. évi írányszám
irányszá m
I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi mtlködési bevételek Önkormányzatok sajátos mOkődési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása MOködési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszk.átvétel államháztartáson belülről Továbbadási célú mOködési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevét. Mílködési hitel MOködési c. értékpapírok értékesítése, kibocsátása MOködési célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.
1806228
1896539
1991366
8543115 4262091
8884840
9329082
4475164
4698952
100033
120 OOO 1250000
1300000
1265467
130000
12000
-
Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Működési célú pénzeszköz átadás államházt.belülre Továbbadási célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Működési hitel visszafizetése Működési hitel kamata MOködési c. értékpapIrok beváltása, vásárlása Tartalékok Műkódési célú kiadások összesen Működési hiány/tóbblet
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
14. melléklet
15988934 3362054 895703 6613013
16626543 3429295 913 616 6650000
17449400 3497881 931888
3366300
3433626
3502299
173148 162838
423148 143671
423148 109 638
658120 15231176 757758
400000
400000
15 393356 1233187
15564854 1884546
6700000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkorm. felhalmozás! és tőkejellegű bevételei Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. belülről Továbbadási célú felhalmozás! bevétel Felhalmozási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak áfá-ja Felh.c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevét.
250 OOO
300000
398200
350000
300000
13170501 3100
4291857 3100
2500000 3100
165 OOO
40000
2629375 19524308 18992576 187148
5059957 5112088 175000
3980705 70000
177 300
150000
150000
129000 572 919 223123
4000 594630 257426
4000 590721 232220
2160872 56520 703740
Felhalm. célú bevételek összesen Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Értékesített tárgyi eszk. és immat.javak utáni áfa befo Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalm.c. pénzeszközátadás államháztartáson belülre Továbbadási célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalm. célú kiadások összesen Felhalmozási hiány/többlet Onkormánvzat bevételei összesen Onkormányzat kiadásai összesen
402000
-
20282066 757758 35513242 35513 242
-
6293144 1233187 21686500 21686500
3143100
-
5027646 1884 546 20592500 20592500
lS. melléklet Nyfregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi oktatási célfeladatainak el6frányzata ezer Ft-ban
A. 1.
Megnevezés
2.
Szakmai ellenlírzéshez, átszervezéshez, pedagógiai dokumentumok j6váhagyásához szakértlíl tev. igénybevétele
3. 4.
S. 6.
B. Személyi juttatás
C. Személyi juttatás járulékai
D. Ellátottak pénzbeni Juttatásal
E. Dologi
F.
G.
H.
Tartalék
MOködésl célú pe. átadás
MOködésl kiadás összesen
1500
1500
Oktatással kapcsolatos hirdetmények dljai
500
500
Intézményi évfordulók támogatása
500
500
Oktatási-nevelési intézményi rendezvények támogatása OSSZESEN
-
-
-
Felújítás
J. Beruházás
K.
t.
Felh. célú pe. átadás
Egyéb felh. célú kiadások
M. Felnal mozásl kiadás összesen
-
.
3500
N. Mind összesen
1500
-
500 500 1000
1000
1000 3500
l.
-
.
-
.
.
3500
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi ifjúsági célfeladatainak előirányzata
A.
1.
2.
Megnevezés
B. Személyi juttatás
C.
D.
Személyi juttatás
EUátottak pénzbeni
Járulékai
juttatásal
E.
Dologi
F.
G.
H.
I.
J.
Tlrtalék
Mtlklldésl célú pe.
Mtlködésl kiadás
Felújltás
Beruházás
átadás
összesen
16. melléklet
ezer Ft-ban L.
K.
Felh. célú pe. Egyéb felh. célú kiadások átadás
M. Felhll mozásl kiadás összesen
N. Mind· összesen
250
250
-
250
3.
Diákpolg. Iroda proRramlai
400
400
·
400
4.
Diákpolg. Iroda telefon, Internet
100
100
·
100
5.
lfiúsági Ház működtetése
5000
5 OOO
6.
NYrR~OIAI<·NAPOK támogatása
200
200
7.
8.
Drogmegelőzés,
prevenció·
Központi Ballagás ÖSSZESEN • szociális feladat
400
-
.
-
400
5000
·
400
-
5950
6350
200 400
.
.
-
·
6350
I
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013.évl sport célfeladatainak előirányzata
1.
2.
A.
B.
C.
O.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
Megnevezés
Stemélyl juttatás
Stemélyl juttatás járulékai
Ellátottak péntbeni
Dologi
Tartalék
M\Ik&:lésl célú pe.
Felújftás
Beruházás
átadás
M\Iködésl kiadás össtesen
60000
60000
2000
2000
juttatásal
Kiemeit csapatsportágak
17. melléklet
K. Felh. célú pe. átadás
ezer Ft-ban L. Egyéb felh. célú kiadások
M. Felhal motilsl kiadás összesen
-
N. Mlnd ösuesen
60000
3.
Parasport fogyatékosok sportja
4.
Egyéb csapat- és egyéni sportágak
18000
18000
18000
5.
Nvirsuli Diáksport támogatás
20000
20000
20000
4000
4000
56748
56748
6. 7.
Szabadidősport
Utánpótlás-nevelés támog.(Nvírsuli Kft.)
8.
Egyéb támogatások
9.
Kiemelked5 sportrendezvénvek
10. 11. 12. 13.
Sport ösztöndíj rendszer Mobll műjéspálya Uégidő vásárlás)KGY határozattal elf. Városi úszásoktatási program ÖSSZESEN
-
-
-
.
.
2000
56748
3000
3000
-
14000
14000
-
14000
7000
7000
-
7000
10541
10541
-
10541
13400
13400
208689
208689
4000
3000
13400
.
-
-
.
.
208689
Nyiregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi idegenforgalmi célfeladatainak előirányzata
18. melléklet
ezer Ft-ban
A. 1.
Megnevezés
B. Személyi Juttatás
C. Személyi Juttatás Járulékai
D.
E.
Ellátottak pénzbeni juttatásal
Dologi
F.
Tartalék
G.
H.
Működési
Működési
célú pe. átadás
kiadás összesen
I.
Felújítás
J.
K.
L
M.
Felhal Egyéb felh. mozásl Felh. célú Beruházás célú kiadás pe. átadás kiadások összesen
N. Mind· összesen
2.
Idegenforgalmi (TOM) Iroda működtetése
28 OOO
28000
.
28000
3.
Nyírség Életmód Turisztikai Klaszter pályázat
15000
15000
-
15000
.
43000
-- 4.
ÖSSZESEN
.
.
-
.
-
43000
.
.
43000
.
.
.
.
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi külügyi és EU-s célfeladatainak el6irányzata
A.
1.
B. Személyi Juttatés
M e 8nevelés
Testvérvárosi kapcsolatokat el6segit6 programok, rendezvén"ek klutazások Partnervárosi kapcsolatokat elősegítéS programok, 3. ren . kiuta'''.ok 4. Megblzási díiak (tolmácsolás fordítás egyébI
C.
D.
Slemélyl juttatés
Ellátottak pénlbenl juttat'sal
J'""lékal
2.
5.
Pálvázati alaO (okUnt. nemzetk.kaocs.eléSselt.1
6.
Nemzetközi városhálózatok tagságából adódó feladatak
7.
Gazd. és egyéb ter. hasznosuló nemz. kapcs. el6s.
8.
Pályázati öner6 "aktív Európai Polgárság"
9.
- - - - ÖSSZESEN
E.
F.
G.
H.
Tartalék
Ml1ködésl célú pe. ftadás
Ml1klldésl kiadás összesen
-
315
85
85
J.
ezer Ft-ban L.
K.
M_ Felhal· moz'sl klad's összesen
N.
I
Mind· összesen
I
2800
2800
I
500
500
500
•
500
900
900
1500
1500
700
700
-
700
200
200
1500
1500
-
1500
001081
2800
315
I.
19. melléklet
7700
-
---_.
8100_
FelúJltés
Beruh'zás
Felh.
cél~
pe. étadés
Egyéb felh. célú kiadások
1500
-
.
-
-
200
8100
Nyiregyháza M. J. V. önkormányzata 2013. évi kulturális célfeladatainak előirányzata
i.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
Megnevezés
Személyi Juttatás
Személyi Juttatés járulékai
Ellétottak pénzbeni Juttatása I
Dologi
Tartalék
2.
KözműveUídési
3.
Pályázati önerll
4.
Köztéri alkotások felújítása
5.
SzakértIIi dijak
6. 7.
Művészeti
megállapodások
G.
H.
Működési
Működési
célú pe. átadás
kladés összesen
300
300
1000
1000
ösztöndíj
200
Egyéb ( koszorúk, szakmai fórumok)
K.
FelúJftás
Beruházás
Felh. célú pe. átadás
Egyéb felh. célú kiadások
Kiadványok támogatása
1000
1000
500
500
10. Elsll világháborús emlékmű karbantartása
.
-
.
.
1000
1000
4300
6700
M. Felhal mozásl kiadás összesen
500
500
-
200
Sz-Sz-B. Megyel Szemle
2400
ezer Ft-ban L
300
9.
ÖSSZESE N:
J.
2400
2400
8.
ll.
I.
300
20. melléklet
.
500
.
.
N. Mind összesen
300 1000 500 300 2400 200 1000 500
-
1000
500
7200
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi egészségügyi és szociális célfeladatainak ellSlrányzata
21. melléklet
ezer Ft·ban A.
1.
2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10.
11. 12.
Megnevelés
Egészségügy! Alapellátásllgalgatóság által bonyolitott feladatok rendelök bérleti díla védönöj tanácsadók bérleti díja védönök rezsiköltsége veszélyes hulladék szállítása épületek karbantartása szakmai eszközök cseréje,pótlása műszer és berendezési tárgvak kieg. Célfeladatok Drogambulancia kórház ÖSSZESEN
B.
C.
D.
Slemélyl Juttatás
Slemélvl Juttatás Járulékai
Ellátottak pénlbenl Juttatásal
E. Dologi
F.
G.
H.
I.
J.
Tartalék
Müködésl célú pe. átadás
Müködésl kiadás összesen
FelúJltás
Beruházás
K.
Felh. célú
pe. átadás
M. Felhal Egyéb felh. mollisl célú kiadások kiadás öSSlesen L.
N.
Mind összesen
i
-
-
.
.
3300 1500 8500 3000 2200 600
3300 1500 8500 3000 2200 600
800
800
.
-
19900
19900
· · · -
-
.
.
-
-
3300 1500 8500 3000 2200 600
800
·
.
-
-
·
19900
Nyíregyháza M. J. V. Önkormányzata 2013. évi szociális ellátásra tervezett kiadásai
22. melléklet
...... , Ft·b - -_ 1. 2, 3, 4,
A.
B.
Mecnevezés
Személyi Juttatb
Rendszeres pénzbeli ell. lis_en:
7.
Eseti pén
11. 12.
Köztemetés Természetben n\lúltott emb ellátás
17.
Eseti pénzbeli és term. ell. lis... __QnkormányZllt összesen __ --~
Melnevezés
20,
Rends_~bell e"iltások:
21.
Rendszeres szociális s. Foglalkoztatást helvetesltö támoRatás Egéusé&károsodottak rendszeres noc.segélye Kiegénít(S gyermekvédelmi támogatás
22. 23.
24. 25. 26.
29.
30.
Eseti pénzbeli és term. ellétások:
31.
mszeri kiuészít6 Rvermekvédelmi támogatás
32,
ÓVodáztatási támORatás Normatív lakásfenntartási támogatás
28,
33. 34.
Tartalék
.
G.
Esatl pénzbeli és term. ell. ÖSSL ~ ..._~ Poll"rmesterl Hivatal összesen
H.
MlIklldésl MlIklldé.1 célú pe.átadb kiadás IIsnesen
140400
140400
140400
140400
42000
42000 15000
I.
J.
Felúl!tá.
Beruháú.
l.
..
N. O. Vissza Felh. célú pe. Ecvébfelh. Felhal-mozisl Mind·lIsSlesen ISényelhet6 célú kiadások kiad" ösne.en átadás ösneR K.
M.
140400
.
.
.
.
·
140400 I
lS OOO 32000
- -
.
.
'--
._--
B.
C.
O.
Személyi Juttatás
Személyi juttatás járulékai
Ellátottak pénzbeni Juttatásal
E.
001081
32000 10000 20000 12000
10000 110000 3000
10000 110000 3000
.
254000 394400
254000 394400
.
F.
G.
H.
I.
Tartalék
.
.
.
.
-
42000 15000
10000 20000 12000
Idc5skoruak járadéka Normatív ápolási díj Ánolási dr TB Rendszeres pénzbeli ell.lIsszesen:
27.
.
Ad6ssáikezelési !ámOR"tás Nyári szociális gyermekétkeztetés
A.
19.
001081
F.
KÖZ&YÓ8Y"lIátási i,nolvány Temetési se,ély
13. 14. 15, 16, ~
E.
T8
6.
10.
O. Ellátottak pénzbeni Juttatásal
Rendneres pénzbeli eI"tások: IÁpolási díj Ápolási díj
S.
8. 9.
C. Személyi juttath IIirulékal
.
MGködésl Mllködésl célú pe. átadás kiadás összesen
65000
65000
660900 18000 1800
660900 18000
1100
1800 1100
19423
19423
166223
766223
67500 6500 195 OOO
67500 6500 195 OOO
269000 1 035223
269000 1035223
·
32000 10000 20000 12000
·
FelúJltás
·
.
J.
Beruházás
·
...
K.
M.
N.
.
.
.
-
-
.
O•
Vlssza Felh. célú pe. Ecvébfelh. Felhal-mozásl Mlnd--ö5uesen Icényelhet6 átadás célú kiadások kiadás összesen összeg
-
.
10000 110000 3000 254000 394400
. .
· · ·
65000
58500
660900 18000 1800 1100
528720 16200 1620 990
19423
14567
766223
620597
67500
67500 6500 175500 249Soo 810097
6500 195000 269000 1035223
23. melléklet Nylregyháza MJ. V. Önkormányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege 20U.év
A. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. U. 14. 15. 16. 17. 18.
I
B.
Megnevezés Intézmény működési bevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkormányzati támogatások Felhalmozásl és tdkejellegű bevétel Támogatás értékű bevételek Véglegesen átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérülése
D.
Müködésl kiadások el61rányzat (eFt) 1806228 8543115 4262091 1265467 100033 12000
Kö!tsépetés bevétele fInansz. nélkül Többlet összesen Hitelek bevételei Működési hitelek bevételei Felhalmozási hitelek bevételei Flnanszlrozásl bevétel összesen Önkormányzat bevételei összesen Többlet összesen
T
C.
Mük&désl bevételek
Melnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terheld járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása! Működési célú pénzeszköz átadás Ta rtalékok (átszervezés, általános, kockázati) Céltartalék áthuzodó kötelezettségek teljesítése
15988934
Költségvetés kiadása fInansz. nélkül
15 988934
Hitelek Hosszú lejáratú működési hitelek törlesztése Felhalmozás! hitelek törlesztése Flnanszlrozási kiadás összesen önkormányzat kiadásai összesen
el61ránvzat leFt) 3362054 895703 6284438 491413 3366300 432512 225608 15058028 930906 173148 173148 173148 15231176 757758
Nylregyháza M.J. V. Önkormányzata felhalmozásl célú bevételeinek és kiadásai nak tervezett pénzforgalmi mérlege 20U.év
A.
I
B.
C.
Megnevezés 2. 3. Intézmény működési bevételek 4. felhalmozási afá visszatérülés 5. Felhalmozási és tdkejellegű bevétel 6. Támogatás értékű bevételek 7. Véglegesen átvett pénzeszköz 8. Támogatási kölcsönök visszatérülése 9. Költségvetés bevétele fInansz. nélkül 10. Hiány összesen 11. Pénzmaradvány igénybevétele 12. Hitelek bevételei 13. Felhalmozási hitelek bevételei 14. Flnanszlrozásl bevétel összesen 15. önkormányzat bevételei összesen 16. Hiány/többlet összesen 17. Felhalmozásl hiány összesen o
I
D.
Felhalmozásl kiadások
Felhalmozásl bevételek
1.
el61rányzat leFt) 2160872 800200 3100 13170501 56520 16191193
el6rrányzat (eFt)
Megnevezés Dologi kiadások felhalmozási hitel/kötvény kamat Beruházás Felújítás Felhalm. célú pénzeszközátadás Kölcsön kiadás
Hitelek
223123 18992576 187148 177 300 129 OOO 19709147 3517 954 572919
Felhalmozás! hitelek törlesztése Flnanszlrozásl kiadás összesen önkormányzat kiadásai összesen
572919 20282066
o
KöltséEvetés kiadása fInansz. nélkül
· 2629375 703740 703740 3333115 19524308
572 919
· ·
757758 4090873
I
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
A.
B.
Megnevezés
2012. XII. 31.
2.
Panel Plusz hitel II. (CIB)
3.
Kötvény (CIB)
I
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
felvétel
2013.évl kamat
2013. XII. 31.
Hitel· törl.
2014.évl kamat
2014. XII. 31.
Hltel törl.
201S.évl kamat
201S. XII.31.
Hitel törleszt.
24. melléklet
96838
11167
856
85671
11167
754
74504
11167
652
63337
5293369
264668
143242
5028701
264668
203410
4764033
264668
192262
4499365
25713
1297
.
4.
Beruh.a XXl.sz. isk. (2004. MFB)
77141
25714
4897
51427
25714
3097
25713
5.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e
362112
72400
28989
289712
72400
22545
217 312
72400
16101
144912
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
318801
39880
5818
278921
39880
5047
239041
39880
4263
199161
7.
Panel Plusz hitel I.
319846
38928
3747
280918
38928
3267
241990
38928
2786
203062
8.
Beruházási hitel (MFB hitel)
147936
43624
2186
104312
43624
1470
60688
43624
754
17064
9.
Beruházási hitel (MFB hitel)
25314
17496
211
7818
7818
30
10. Panel Plusz hitel III. (2009)
559748
48640
12228
511108
48640
11121
11. MFB hitel támogatott (2009)
.
· 462468
48640
10015
413828
61400
6696
1561
54704
6696
1382
48008
6696
1203
41312
12. MFB hitel nem támogatott (2009)
420283
35800
11655
384483
35800
10624
348683
35800
9593
312 883
13. MFB hitel támogatott (2009)
726037
63544
32368
1366233
127088
35000
1239145
127088
31603
1112057
6068830
466837
182079
5601993
466837
217053
5135156
466837
193912
4668319
14. Kötvény (OTP) 15. Víziközmü társ. hitel utáni kamat 16. Viziközmü társulati hitelek 17. Felhalm.c.hltel/kötvény összesen:
~ ~ ~
likvid hitel· folyószámla hitel Likvid hitel- munkabérhitel Hosszú lejáratú maködési hitel I.
21. Hosszú lejáratú
működési
hitel II.
22. MQködésl c.hitel összesen:
703740
-
52
16178
5222
5222
14482877
1140616
-
231 703740
2325497
· ·
446246
14046001
1189260
5148S2
12856741
1181441
464441
11675300
184877
2325497
500000
174858
1825497
500000
135108
1325497
49322
459267
-
-
-
-
1148151
229628
86936
918523
229628
68129
688895
229628
700 OOO
116667
53863
583333
116667
44355
466666
116667
34846
349999
4173648
346295
325676
3827353
846295
287342
2981058
846295
219276
2134763
18656525
1486911
771922
17873354
2035555
802194
15837799
2027736
683717
13810063
23.
ÖSSZESEN
24.
Adósságszolgálat
2258833
25.
ÖSSZESEN FELE
743456
26.
Adósságszolgálat FELE
. 703740
2711453
2837749
-
1017778
385961
1418874
1129417
30. oldal
401097
1013868 1355727
341859
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
1.
24. melléklet
A.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
T.
U.
V.
W.
Megnevezés
Hitel· törl.
2016.évl kamat
2016. XII. 31.
Hitel· törl.
2017.évl kamat
2017. XII. 31.
Hltel törl.
2018.évl kamat
2018. XII. 31.
Hitel· törl.
2019.évi kamat
2.
Panel Plusz hitel II. (CIB)
3.
Kötvény (CIB)
4.
Beruh.a XXl.sz. isk. (2004. MFB)
5.
11167
549
52170
11167
447
41003
11167
345
29836
11167
243
264 668
181114
4234697
264 668
169966
3970029
264668
158818
3705361
264668
147671
·
.
9658
12 512
12 512
3212
3505
159281
39880
2734
38928
2306
164134
38928
1826
17064
108
48640
8909
365188
48640
7802
6696
1024
34616
6696
.
.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e
12400
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
39880
7.
Panel Plusz hitel I.
8.
Beruházási hitel (MFB hitel)
9.
Beruházási hitel (MFB hitel)
10. Panel Plusz hitel lll. (2009)
11. MFB hitel támogatott (2009) 12. MFB hitel nem támogatott (2009)
.
-
·
.
119401
39880
1963
79521
39880
1192
125206
38928
1346
86278
38928
866
267908
48640
5590
6696
487
·
·
·
-
·
-
·
·
316548
48640
6696
845
27920
6696
666
21224 205483
35800
8561
277 083
35800
7530
241283
35800
6499
35800
5468
13. MFB hitel támogatott (2009)
127088
28206
984969
127088
24809
857881
127088
21412
730793
127088
18015
14. Kötvény (OTP)
466837
175439
4201482
466837
156966
3734645
466837
138494
3267808
466837
120021
1039704
299553
15. Vízi közmű társ. hitel utáni kamat 16.
Viziközmű
társulati hitelek
·
17. Felhalm.c.hitel/kötvény összesen:
.1!:.
likvid hitel- foly6számlahitel
~ ~
likvid hitel· munkabérhitel Hosszú lejáratú működési hitel I.
21. Hosszú lejáratú
működési
hitel II.
22. MGködési c.hltel összesen:
·
·
1129168
419379
10546132
1112216
376137
9433916
1039704
336239
500000
95358
825497
500000
55608
325497
325497
19355
·
·
8394212
· ·
-
229628
30516
229639
229639
11709
116667
25338
233332
116666
15830
116666
116666
6321
· ·
846 295
1512U
1288468
846305
83147
442163
442163
25676
-
570591
11834600
1958521
459284
9876079
1481867
361915
23.
ÖSSZESEN
1975463
24.
Adósságszolgálat
2546054
25.
ÖSSZESEN FELE
987732
26.
Ad6sságszolgálat FELE
1273028
1843782
2417805 285296
979261
229642
740934 921892
1208903
31. oldal
8394212
1039704
299553
1339257 180958
519852 669629
149777
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
--
1.
24. melléklet
A.
X.
Y.
Z.
AA.
AB.
AC.
AD:
AE.
AF.
AG.
AH.
Megnevezés
2019. XII. 31.
Hltel törl.
2020.évl kamat
2020. XII. 31.
Hltel törl.
2021.évl kamat
2021. XII. 31.
Hltel törl.
2022.évl kamat
2022. XII. 31.
HIteI törl.
264668
114227
2.
Panel Plusz hitel II. (CIB)
3.
Kötvény (CIB)
18669
11167
140
7502
7502
38
3440693
264668
136523
3176025
264668
125375
.
4.
Beruh.a XXI.sz. isk. (2004. MFB)
-
5.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e
-
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
39641
39641
7.
Panel Plusz hitel I.
47350
38928
8.
Beruházási hitel (MFB hitel)
9.
Beruházási hitel (MFB hitel)
10. Panel Plusz hitel III. (2009)
11. MFB hitel támogatott (2009)
-
421
-
385
8422
8422
-
.
·
-
219268
48640
4484
170628
2911357
-
21
-
-
-
-
·
· 3377
121988
264668
.
·
-
48640
2646689
-
· 48640
2271
73348
48640
14528
6696
308
7832
6696
129
1136
1136
5
12. MFB hitel nem támogatott (2009)
169683
35800
4436
133883
35800
3405
98083
35800
2374
62283
35800
13. MFB hitel támogatott (2009)
603705
127088
14618
476617
127088
11221
349529
127088
7824
222441
127088
2800971
466837
101549
2334134
466837
83076
1867297
466837
64603
1400460
466837
14. Kötvény (OTP) 15.
Víziközmű
társ. hitel utáni kamat
16.
Viziközmű
társulat! hitelek
17. Felhalm.c.hltel/kötvény összesen:
~ Likvid hitel - folyószámlahitel ..!!.. Likvid hitel - munkabérhitel
~ Hosszú lejáratú működési hitel!. 21. Hosszú lejáratú működési hitel I!. 22. Mílködési c.hitel összesen:
-
7354508
1039465
262864
6315043
965653
226642
5349390
·
·
944169
191304
4405221
·
-
-
-
-
·
-
-
-
·
-
-
23.
ÖSSZESEN
24.
Adósságszolgálat
1302329
25.
ÖSSZESEN FELE
519733
26.
Adósságszolgálat FELE
651165
7354508
1039465
262864
.
6315043
965653
226642
482827 596148
32. oldal
5349390
944169
191304
1135473
1192295 131432
-
113 321
472085 567737
4405221
943033
943033 1099177
95652
471517 549589
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
l.
24. melléklet
A.
AI.
AJ.
AK.
AL
AM.
AN.
AO.
AP.
AQ:
AR.
AS.
Megnevezés
2023.évl kamat
2023. XII. 31.
Hltel törl.
2024.évl kamat
2024. XII. 31.
Hltel törl.
2025.évl kamat
2025. XII. 31.
Hitel· törl.
2026.évl kamat
2026. XII.31.
-
-
-
2.
Panel Plusz hitel II. (CIB)
3.
Kötvény (CIB)
4.
Beruh.a XXl.sz. isk. (2004. MFB)
-
5.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e
-
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
-
7.
Panel Plusz hitel I.
8.
Beruházási hitel (MFB hitel)
9.
Beruházási hitel (MFB hitel)
24708
24708
103079
10. Panel Plusz hitel III. (2009)
1165
2382021
264668
91931
2117353
-
-
167
1343
26483
26483
330
-
13 MFB hitel támogatott (2009)
4426
95353
95353
1090
-
46131
933623
466837
27658
466786
-
466786
1852685
-
-
-
12. MFB hitel nem támogatott (2009) 14. Kötvény (OTP)
80784
-
-
11. MFB hitel támogatott (2009)
264668
9186
264668
69636
-
1588017
-
-
-
-
o
-
-
-
-
15. Vízi közmű társ. hitel utáni kamat
17. Felhalm.c.hltel/kötvény összesen:
~ ~
Likvid hitel - foly6számlahitel
2Q;.
Hosszú lejáratú
156144
22. Maködésl c.hitel összesen:
Ad6sságszolgálat
25.
ÖSSZESEN FELE Ad6~gszolgálat
2584139
o
. 156144
ÖS5ZESEN
24.
~
121176
878049
731454
89970
1852685
264 668
69636
1588017
.
-
-
.
-
-
-
.
hitel I.
21. Hosszú lejáratú működési hitelll.
23.
3462188
-
Likvid hitel· munkabérhitel működési
-
-
16. Vizi közmű társulati hitelek
FELE
. 3462188
-
.
878049
121176
2584139
439025 499 61~
731454
89970
821424
999225 78072
.
60588
365727 410712
_,
33. oldal
. 1852685
264668
. 69636
1588017
334304 44985
132334 167152
34818 -
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
A. 1.
Melnevezés
2.
Panel Plusz hitel II. (CIB)
3.
Kötvény (CIB)
4.
Beruh.a XXl.sz. isk. (2004. MFB)
S.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
7.
Panel Plusz hitel I.
8.
Beruházási hitel (MFB hitel)
9.
Beruházási hitel (MFB hitel)
24. melléklet
AT.
AU.
AV.
AW.
AK.
AZ.
AZ.
BA.
BB.
Be.
BD.
Hltel
2027.évl
2027.
Hitel
2028.évl
2028.
Hitel
2029.évi
2029.
Hitel
2030.évl
törl.
kamat
XII. 31.
törl.
kamat
XII. 31.
törl.
kamat
XII. 31.
törl.
kamat
36192
794013
264668
58488
-
1323349
-
264668
47340
-
1058681
-
264668
-
-
-
10. Panel Plusz hitel III. (2009)
11. MFB hitel támogatott (2009) 12. MFB hitel nem támogatott (2009) 13. MFB hitel támogatott (2009) 14. Kötvény (OTP)
264668
25044
-
15. Viziközmű társ. hitel utáni kamat
-
16. Viziközmű társulati hitelek 17. Felhalm.c.hitel/kötvény összesen:
~ ~ ~
264668
58488
264 668
47340
1058681
264668
36192
794013
Likvid hitel- folyószámlahitel
-
Likvid hitel- munkabérhitel
-
264668
25044
Hosszú lejáratú működési hitel I.
-
21. Hosszú lejáratú működési hitel II. 22. Működési c.hitel összesen: 23.
1323349
-
ÖSSZESEN
264668
24.
Adósságszolgálat
323156
25.
ÖSSZESEN FELE
132334
26.
Adósságszolgálat FELE
161578
58488
1323349
-
264668
47340
132334
1058681
264668
36192
300860
312008 29244
.
-
23670
156004
132334 150430
34. oldal
794013
264668
25044
289712 18096
132334 144856
12522
Nyiregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelállományának alakulása
A. 1. • 2. 3.
Megnevezés Panel Plusz hitel II. (CIB) Kötvény (CIB)
24. mellékJet
ezer Ft-ban Bl.
BE.
BF.
BG.
BH.
BI.
SJ.
BK.
2030.
Hltel törl.
2031.évl kamat
2031. XII.31.
Hltel törl.
2032.évl kamat
2032. XII. 31.
XII. 31.
529345
-
264668
13897
264677
-
-
264677
-
2749
-
-
Kamat összesen
BM. Törlesztés összesen
4024
96838
2101748
5293369
9291
77141
80505
362112
24943
318801
16550
319846
4.
Beruh.a XXLsz. isk. (2004. MFB)
-
5.
Beruházási hitel (2003.)(1.195.267 e
-
6.
MFB hitel (2005.) (639.521eFt)
7.
Panel Plusz hitel I.
8.
Beruházási hitel (MFB hitel)
147936
Beruházási hitel (MFB hitel)
-
4518
9.
241
25314
10.
Panel Plusz hitel III. (2009)
-
73825
559748
11.
MFB hitel támogatott (2009)
-
7610
61400
12.
MFB hitel nem támogatott (2009)
-
71818
420283
-
230592
1429777
-
1516167
6068830
13. MFB hitel támogatott (2009) 14.
Kötvény (OTP)
15. Víziközmű társ. hitel utáni kamat 16. Viziközmű társulati hitelek 17. Felhalm.c.hltel/kötvény összesen:
..!!.
16230
-
529345
264668
13897
264677
264677
2749
~ Likvid hitel - munkabérhitel
1.2:.
Hosszú lejáratú működési hitel!.
21.
Hosszú lejáratú működési hitel II.
22. Működési c.hitel összesen:
231
5222
-
4158293
15186617
665164
2325497
-
Likvid hitel - folyószámlahitel
529345
-
23.
ÖSSZESEN
264668
24.
Adósságszolgálat
278565
25.
ÖSSZESEN FELE
132334
26.
Adósságszolgálat FELE
139282
13897
264677
264677
246612
1148151
180553
700 OOO
-
-
1092329
4173648
2749
-
5250622
19360265 24610887
267426 6948
132339 133713
35. oldal
-
-
-
-
-
-
1374
2625312
9680133 12305444
Nyfregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hitelböl megvalósitandó feladatai
1.
A.
B.
Feladat megnevezése
2012. jan. 01. állománv
2.
Általános beruházási célok összesen
3.
K6rnyezetvédelemhez kapcsolódó beruházások
4.
Csapadékelvezetési koncepció végrehajtása
5.
7.
RegionáliS Operativ program 4. sz.· 41. sz. - 4911. sz. főutak közötti gyiljtőút épltése (Keleti körút) (EAOP pályázat) Autóbusz megállóhelyek korszerúsltése (~AOP pályázat)
8.
~rkertJ lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP pályázat)
6.
C. Felvétel
D.
E.
F.
G.
eFt-banl H.
I.
Törlesztés
HIteIállomány 2012. dec.31.
2013. évi terv
Összesen
Maradvány
Mindössz.
414750
23433
17900
420283
59138
5610
3348
61400
420283
48
438231
17244
81992
. 61400
. 92594 32181
92594 6331
. 139123
38512
231717
231717
38512
38512
.
150000
150000
150000
33238
262074
295312
295312
9.
Művelődési Központ rekonstrukciója (AGORA pályázat)
33238
10.
Wesselényi M. Középiskola bővftése és rekonstrukciója (ÉAOP)
52776
9399
62175
11.
Belvárosi terek integrált funkcióbővftő fejlesztése (ÉAOP pályázat)
223601
101699
325300
12.
KEOP-2009-S.3.0fA pályázati 6ner6
13.
- Móricz ZSigmond Altalános Iskola
19681
19681
14.
- Kertvárosi Altalános Iskola
14996
15.
• Búzaszem ÓVoda
10989
16.
• Özike Bölcsőde
17.
• Aranykörte ÓVoda
18. 19.
2S.melléklet
62175
62175
356249
356249
19681
19681
14996
14996
14996
10989
10989
10989
12771
12771
12771
12771
9996
9996
9996
9996
• lippai János Szakközépiskola és Szakiskola
21337
21337
21331
21337
- Göllesz Viktor Speciális Szakiskola
15693
15693
15693
59249
59249
30949
15693 50583
50583
8666
.
-
20.
Kollégiumok energetikai fejlesztése (KEOP)
21.
Katica Bölcsőde ÉAOP-2007-4.1.3/BC
4155
4155
4155
4155
22.
Aprajafalva Bölcsőde
4265
4265
4265
4265
23.
Családias Ellátást Nyújtó Idősek Otthona ÉAOP 4.1.5. akadálymentesltés
9752
9752
9752
9752
24.
Huszár lakótelep rekonstukcl6ja (ÉAOP pályázat)
38000
38000
38000
25.
Nylregyháza kerékpárforgalmi hálózatának fejlesztése (ÉAOP )
53985
53985
26.
Petőfi S. Tagiskola . infrastruktúra fejlesztés, bővités
20943
20943
53985 20943
27.
Kedvezményezett feladatok összesen
2!:.,.. MINDÖSSZESEN
. . 617163 1031913
173622
3348
787437
703740
1491177
17244
1511769
191055
21248
1207720
703740
1911460
17292
1950000
26. melléklet Tájékoztató a 2013. évben igénybe vehető kedvezmények és mentességek várható összegéről
ezer Ft-ban!
A.
B.
C.
1.
Kedvezmény jogcíme
2.
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként 2,5 millió Ft vállalkozási szintű 33/2010. (XII.17.) adóalapot meg nem önkormányzati rendelet Iparüzési adó haladó vállalkozások 2.§. 60%-os
3.
D. Várható kedvezmény összege
64000
~ménve
4. 5.
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség
12/2007. {I I. 13.) KGY rendelet Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése
6.
- bérlakás értékesítés kedvezménye
7.
- tanulóbérlet
8.
9.
munkáltatói kölcsön kedvezménye
Összesen
26/1997. (IV.01.) KGY rendelet 54/2011. (XII. 16.) KGY rendelet 9.643/2004. (1.01.) jegyzői utasítás; 15.629/2010. XIII. iellVZői utasítás
185035
1578 10000
528 261141
Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztet6 OgyletelblS! adódó kötelezettségeinek alakulása
A. 1. 2. 4. 5. 6. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Birságp6tlék. díjbevétel Tárgyi eszk. és immaterális jószág, részvény, részesedés, vállalat ért. származó bevétel Önk.vagyon és az önk. megillető vagyoni értékű jog ért. származó bévetel Onkormányzat saját bevétele Önkormányzat saját bevétele 50%-a Hitel! kötvény törlesztés Hitel! kötvény kamat Hitel! kötvénV összesen Aciósságszolsdlat a saját bevétel arányában
21.melléklet
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
2013. év 7823 OOO 137500
2014. év 8135920 137500
2015. év 8542716 137500
2016. év 8542716 137500
2017. év 8542716 137500
2018. év 8542716 137500
2019. év 8542716 137500
2020. év 8542716 137500
2021. év 8542716 137500
2022. év 8542716 137500
402 OOO
250 OOO
300 OOO
300000
300000
300 OOO
300000
300000
300000
300000
398200 8760700 4380350 743456 385961 1129417 12,89%
350000 8873420 4436710 1017778 401097 1418875 15,99%
300000 9280216 4640108 1013868 341859 1355727 14,61%
300000 9280216 4640108 987732 285296 1273028 13,72%
300000 9280216 4640108 979261 229642 1208903 13,03%
300000 9280216 4640108 740934 180958 921892 9,93%
300000 9280216 4640108 519852 149776 669628 1,22%
300000 9280216 4640108 519733 131432 651165 7,02%
300 OOO 9280216 4640108 482827 113 321 596148 6,42%
300 OOO 9280216 4640108 472 085 95652 567737 6,12%
Nylregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztet6 ügyleteib61 adódó kötelezettségeinek alakulása
A. 1.
2. 4. S.
6. 8. 9. 10.
11. 12. 13.
Megnevezés Helyi adóból származó bevétel Birság pótlék. díibevétel Tárgyi eszk. és immaterális jószág, részvény, részesedés, vállalat ért. származó bevétel Önk.vagyon és az önk. megilleté! vagyoni értékű jog ért. származó bévetel IOn kormányzat saját bevétele IÖnkormányzat saját bevétele 50%-a Hitel! kötvény törlesztés Hitel! kötvény kamat Hitel! kötvény összesen Adósságszolgálat a saját bevétel arányában
27.melléklet
ezer Ft-ban T.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
2023. év 8542716 137500
l024.év 8542716 137500
20l5.év 8542716 137500
2026. év 8542716 137500
lOl7.év 8542716 137500
l028.év 8542716 137500
lOl9.év 8542716 137500
2030. év 8542716 137500
2031. év 8542716 137500
l03l.év 8542716 137500
300000
300000
300 OOO
300000
300000
300000
300000
300 OOO
300000
300000
300000 9280216 4640108 471517 78072 549589 5,92%
300000 9280216 4640108 439025 60588 499613 5,38%
300000 9280216 4640108 365727 44985 41071l 4,43%
300000 9280216 4640108 132334 34818 167152 1,80%
300000 9280216 4640108 132334 29244 161578 1,74%
300000 9280216 4640108 132334 23670 156004 1,68%
300000 9280216 4640108 132334 18096 150430 1,62%
300000 9280216 4640108 132334 12522 144856 1,56%
300000 9280216 4640108 132334 6948 139282 1,50%
300000 9280216 4640108 132339 1374 133713 1,44%
U.
.
28. melléklet Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata költségvetésében tervezett el6írányzatai kötelez6, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
-
ezer Ft ban
8.
A.
2. 3.
2013. év'
Megnevezés
l.
el6lrányzat
Kisegíté! mgA szolgáltatás 'feladatok
Állat
C.
D.
Kötelez/! feladat
önként vánalt feladat
27253
27253
223340
223340
4.
Egyéb városüz. feladatok
5.
Zöldfelület fenntartás
245887
245887
6.
8elvizelvezetés
160 670
160670
7.
Telepűlés vízellátás
8.
KÖ2Világitás
szőkdkutak
kÖlint. kivi!.
9.
Közutak hidak fenntartása
10.
Túzvédelmi feladat
11.
takóingatlan Ikarbantart.,üzemelt.1
12.
takbértámogatás
13.
lakásfelú 'ítás
14.
Társasházi lakások üzemeltetése
15. 16. 17.
18. 19. 20.
21.
22843
22843
12586
12586
296700
296700
799395
799395
3810
3810
276313
276313
32300
32300
4750 138916
Vagyonkezelésbe adott ingatlanok kezelése NlC Intézményi vi!ágítás
82397
82397 160000 19000
takáshasznál.tbavételi dr
19000 10000
Tanmúhelyek új feladat
12700
NYIRW sport létesítmények üzemeltetése, fejlesztése
221347
22.
ÓZon panzió üzemeltetés Szigligeti gyermeküdü!ó NYIRW Nonprofit Kft.
24.
VárosüzemeltetésI kft. által ellátott feladatok
25.
NlCkezelés
26.
Térségi Hulladékgazdálkodási Kft
10000
12700
32350
KÖlfoglalkoztatás
23.
4750 138916
160000
Utazás kiállítás
32350 221347
15000
15000
9429 2806986
9429
2680U4
60000
126612 60000
6499
6499
Környezetvédelmi célfeladatok
40000
40000
Repülőtér
25000
25000
Honvédségi laktanyák őrzése, ing.kez.
15000
15000
30.
Panelfelújitási program
15000
15000
31.
Területeldkészítés
130000
130000
32.
Ingatlanvásárlá.
150500
33.
5zakért61 tervezési dijak
34.
önkormányzati tervtanács
35.
Temet6fennta rtás
27. 28. 29.
üzemeltetés
36.
Nyíregyházi Ipari Park Kft vásárolt szolgáltatás
37.
Szabok. Volán Zrt.
~ 40. 41. 42.
Nvirsuli Nonprofit Kft. vásárolt szola. felh.célú
40000
150500 40000
3175
3175
24000
24000
15500
pe. átado
15500
455577
455577
53031
53031
Városkép Nonprofit Kft. vásárolt szolgáltatás
103 OOO
103000
Nvirervhází Állatpart Nonprofit Kft.
250000
250000
5óstógyógy!űroo
237 OOO
2rt. Vásárolt szolg. felh.célú pe. átado
237000
Nvirvidék TISZK Non profit Kft
24380
24380
43.
Nvirségi Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kft.
13927
13927
44.
Egyéb vagyoni kiadások
14000
Vagyonbiztositás
15466
45,
46.
Kisvállalkozások támogatási alapja
47.
VallYoni kiadások
48.
Rendszeres pénzbeni ellátás
140400 254000
14000 15466 10000
10000 1701055
676055
1025000
224000
49.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás takbértámogatás
5000
5000
51.
lakásvásárlási támogatás
4000
4000
12000
12000
30000
52.
Periféria
53.
Bursa Hungarica
6500
6500
54.
Rés Ala pÍ!vánv
4000
4000
55.
Szociális és eaészsé«üavi célfeladatok
56.
Kéknefeleics ala pitvány
5912
57.
Egyéb szociális kiadások (pályázatok)
1000
1000
58.
Szigligeti gyermekűdültetés
2000
2000
19900
19900 5912
59.
'J(AB-KEF PálVázat vísszafizetések
100
100
60.
TIOP 3.4.2-11/1 GYAO Korszerilsltése
364
364
610
S~1Is kiadások
62.
Kulturális célfeladatok
455176 7200
40. oldal
-
140400
50.
Egyesűlet
E.
Államigazgatási I I feladat
243900
211276 7200
.
28. melléklet Nyíregyháza Megyel Jogú Város Önkormányzata
költségvetésében tervezett el6írányzatai kötelez4, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
A. l.
B. 20U.évi
Megnevezés
előirányzat
C.
D.
E.
Kötelez6 feladat
önként vállalt feladat
ÁllamigazgatáSi feladat
63.
Oktatási céllelad,tok
3500
3500
64.
Ifjúsá"i <éllel,datok
6350
6350
65.
Külügyi és EU-$ <éllelad,tok
8100
8100
66.
HU-SK-Ro-UA ENPI H,táron Átnvúló El!vüttmOködé.i Program
599
599
67.
"Inte"rációtól az Inklúzióig" pályázat
975
975
68.
Sport célfeladatok
208689
208689
69.
Rászoruló Hallgatókért Közalapítvánv
70.
Idegenforgalmí célleladatok
71.
HaoDV Art Ala oítvány nivádíj
72.
Hajdúdorogí Egyház kieg. tám. HuszoIrtelep Iskola
73.
Városi lótér
74. 75. 176.
NYVSCTiszavasVlÍn u. oálvafennt. Városdiplomáci., testvér és partnerVlÍrosi kapcs. elősegítő progr. rendezvénvek Egészség lépésrőllépésre TÁMOP pályázat
2000
2000
43000
43000
125
125
10941
10941
1000
1000
18800
18800
3000
3000
8914
8914
-
77.
Oktatási, Kulturális és Sport kiadás
78.
Poarmesteri keret
20000
20000
323193
323193
79.
Kitüntetések
21742
21742
SO.
MellYei Jogú Városok Szövetsége
2941
2941
81.
Els6 Nyírségi Fejl.Társulás
1800
1800
82.
Közbiztonsálli megállapodás
5000
5000
83. 184.
Közbiztonsági Alapítvány Közbiztonság
nővelését szolgáló fejleszt.
saját erő
7000
7000
11975
11975
85.
Helyi őnszervezódó közösségek pénzÜgyi alapja
20000
20000
86.
Hirdetési keret PR kiadás Városmarketing
87500
87500
87.
Turisztika Oíszvendégség
10000
10000
88.
Városi naJIvrendezvénvek
22000
22000
89.
Várcsi rendezvények, társadalmi ünnepek
11600
11600
90.
NaevellYÜttesek támogatása
10000
10000 5000
91.
Település részőnkormányzat
92.
Nyírségi Tóbbcélú Társulás
93.
8eMzvédelmi leladatok !Vl5-MAIORI
35900
35900
94.
Képyiselő
69433
69433
5000 683267
testület kiadásai
95.
Egyéb önkormányzati felad.tok
96.
Önkormányzati egyéb feiadatok
97.
Polgárvédelmi ki.dások
98.
VárosfeHesztési kiadások
99.
Felújítások
100.
683 267
13123
13123 1038281
188600
2720
2720
18220571
15622069
249881
2598502
35000
35000
ÁFAbefizeres
109350
109350
101.
Kamatfizetés
394166
394166
102.
önkormányzati számlákkal kapcsolatos kiadások
66000
66000
Célt.rt.lék (Intézményi átadás átvétel)
109 707
104.
Célt_rt_lék Ikockázati tart.)
217805
217805
105.
Általános tartalék
105000
105000
103.
106. 107.
109 707
20123365
5461645
26331077
20123365
6207712
-
6207712
-
25585010
Mindösszesen:
746067
746067
Hitelek törlesztése
108.
flnanszlrozási miiveletekkel együtt
109.
Áthuzódó kiadás Intézménv
110.
Áthuzódó kiadás Önkormányzat, Hivatal
225608
225608
111.
Önkormányzati kladbok mtndösszesen:
26556685
20348973
112.
Intézményi kiadás
6217912
6217912
113.
Nemletiségi őnkormányzatok támogatása
114.
önlconmlnyzatl kiadások mindösszesen:
115.
Ig"..."tási kiadások
117.
Rendszeres pénzbeni ellátás
119.
Eseti pénzbeni és természetbeni ellátás
120.
Hlvata6 kiadás összesen
121.
ÖNKORMÁNYlAT és HIVATALÖSSlESEN:
41. oldal
-
10879
10879
32785476
26577764
6201112
1692543
737272
352049
603222
766223
766223
269000
269000
2727766
1772495
352049
603222
35513242
28350259
6559761
603222
28. melléklet Nyíregyháza Megyei Jogó Város Önkormányzata költségvetésében tervezett előirányzatai kötelez6, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban ezer Ft·banl ezer Ft ban B. 2013. évi el6lrányzat
A.
1.
Megnevelés
2.
MíIl<ödésl bevétefek
3. 4. S. 6. 1.
1. Intézményi müködési bevétel 1.1 Intézmény müködési bevétel (megszűnt intélmények) 1.2 Egyéb 1.3 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij 1.4 Áfa bevételek, visszatérillések
8.
1.5 Kamatok 1.6 Egyéb bérleti díj
9.
60000 20000 255000 2320222
21.
59S0000 18S0000 23000 70000
59S0000 18S0000 23000 10000
7893 OOO
7893000
360000 115 360115
360000 115 360115 40000
ÖSszesen:
40000 2S0000 290000 8543115
40000 8293115
3436535
3436535
56414 769142
56414 769142
4262091
4262091
2.4 Bhágok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 2.4.1 Talajterhelési díj 2.4.2 Lakbér + üzemeltetés
28. 29. 30.
1.2. Központositott előirányzat 1.3 települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
32.
Iibsm.n:
33. 34. 35. 36. 37.
Felhalmoúsl és t6kejellegíl bevételek 1. nrcyl eszközök és Imm.Javak értékesltése 1.1Egyéb ingatlan értékesítés 1.2 Telekértékesités
38.
2. Onkorm.sajátos felhalmozásl és t""e bevételei 2.1 Lakás és lakóíngatlan értékesitése 2.2 Nem lak.c.szolg.helyis.értékesitése 2.3 Lakásvételár hátralék 2.4 Egyéb sajátos felhalm. és tc5kejellegil bevétel
44.
Os~
45.
Támogatás álamháztartáson bellilr61
46. 47. 48.
1. Támogatás 'Iamh. B. mOklldésl bev8efek 1.1 Működésre átvett pénzeszkól(szoclális célú) 1.2 Nyírturai tailiskola miatti átvétel
49. SO.
67000 335 OOO 402000
20000 255 OOO 159350 25000 SO OOO
2220812
Támogatások Ll. Helyi önkormányzatok általános mOködésének és ágalati feladatainak támogatása
39. 40. 41. 42. 43.
2160872
2130222
2.3 Atengedett kötpontl adók 2.3.1 Gépjármüadó 2.3.2 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója
E. D. önként vállalt IAllamlgazgatásl f.dat f.dat
60000
25000 50000
10. IÖml!H!!; 11. 2. önkormányzatok sajátos miiködésl bevételei 12. 2.2 Helyi adók 13. 2.2.1Iparüzési adó 14. 2.2.2 tpitményadó 15. 2.2.3 Idegenforgalmi adó 16. 2.2.4 Pótlékok, blrságok 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26
C. Kötelel6 feladat
·
5093SO
· 250000 250000 250000
·
10000 20000 18200 290000
·
398200
800200
·
800200
810091 19870
870091
889967
870097
51. 52.
összesen:
53.
Vé&Jepsen átvett pénzeszkilzill<
54. 55.
1. Milködésl célú pénzeszköz átvétel áUamháztarUson kIvilir61 1.1 TÁMOP, ÁROP TIO!' pályázat
56. 57.
2. Felhalmozásl célú pénzeszköz átvétel államháztartáson klvülr61 2.1 LTP befizetés vizikólmO hitel
58. 59. 60.
2.2 Fejlesztési fel.datokhoz átvett pe. 2.3 Beruházási célú pénzeszközátvétel
összesen:
61. 62. 63. 64.
Támogatási kölcsön"" vlmatérülése, icénybevétele 1.Lakásvásárlási, épitési kölcsön 2.Tagi kölcsön 3. Egyéb kölcsönök
26520 30000 12000
65.
lo_esen;
68520
66. 67.
hiány belscS finanszlroUísra SZOlgáló pénzlorc.lam nélkiiU bevételek 1. EIéIl6 évek pénzmaradvány
·
67000 335000 402000
70000 20000 18200 290000 398200
ÖSszesen: 2. Támocatás álam"'ztartáson b. felhalmozás! bevételek 2.1 Fe '\esztési feladatokhoz átvett pe.
·
·
·
19810
3100
3100
3100
:1100
19870
·
8913
8913 1000
1000
12899 021 180000 13088934
11279205 11280205
1619816 180000 1808129
·
26520 30000 12000
·
68520
·
K
68.
1. 2 felhalmozási
69. 70.
Hitetek
71. 72. 73. 74. 15. 76. 77. 78. 79.
2629315
2629315
703740
103740
1. Felhalmozást célú hitel felvétel
33119264
Onkormányzatl bevétefek összesen L intézményi mllklklésl bevétel 1.1lgalgatás szolgáltatási dlj 1.2 Egyéb 1.3 Birság 1.4 Sérleti és lizingdíj 1.5 Áfa bevételek, visszatérüklsek 1.6K.matok 1,7. Anyakönyvi szolgáltatás
5000 30000 62500 65000 27000 ISO 5000
42. oldal
26929480
6789784 5000 30000 62500 65000 27000 1SO 5000
28. melléklet
költségveté~ben
1. SO. 81. 82. 83. 84.
Nyíregyháza Megvei Jogú Város Önkormányzata tervezett előirányzatai kötelez/), önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban A.
B.
C.
D.
Megnevezés
2013. évi el6irányzat
Kötelez6 feladat
Önként vállalt feladat
85. 86.
Polgármesteri hivatal bevételelllsszesen l. Intézményi müködésl bevétel Támogatás ál"'mMztartbon beIllIróI l. Támogatás áUamh. b. müködésí bevételek (TB-tól) Véctecesen átvett pénzeszközök 1_ Működési célú pénzeszkÖl átvétel ál"'mMztartáson IdvlllrlSl 2_ Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államMztartáson klvlllr61
87_
Intézmények bevételei ÖSSHSen
88.
ÖNKORMÁNYlAT és HIVATAl. ÖSSZESEN:
43. oldal
122150
194650 1042228
1042228
375500
375500
E.
I Allamlpzgatásl feladat n 500
91120 90480
91120 90480 1599328
1417728
181600
35513242
28347208
7093534
72500
