VÝROČNÍ
ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVICE ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011
PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2011 EU-šablony pro ZŠ Příspěvek od zřizovatele za rok 2011 Celkem 2. Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů
2.899.654 320.000 573.000 3.792.654 11.000
=============--=========---======================
3. úroky
79,66
=================================================================== 4. Zúčtování fondů
30.786
===================================================== PŘÍJMY CELKEM
3.834.519,66
VÝDAJE 1.
Náklady na platy pracovníků školy a) základní škola 1.892.853 -pedagogové 33353 -pedagogové 33027 -nepedagogové
1.689.230 43.900 J 59.723
158.118
b) školní družina -pedagogové 33353
2. 3.
4.
5. 6.
7.
2.050.971
158.118
Ostatní osobní náklady (dohody) Zákonné odvody a) zdravotní a sociální pojištění 697.334 b) základní příděl do FKSP 20.510 Ostatní ONIV a)nákl.MŠMT -plavání 29.700 b) uč. pomůcky vě: SW 33.822 c) popl.DVPP-semináře 5.970 l.347 d)zákon. poj. -Kooperati va e) ÚZ 33017-šk.vybav.l.tř. 15.000 EU-šablony pro ZŠ-majetek Ostatní provozní náklady a) čerpání příspěvku zřizovatele 473.000 b) čerpání poplatku ŠD 1l.000 c) čerpání připsaného úroku 79,66 d) práce se Šablonami 100.000 Zúčtování fondů a) čerpání FKSP 1.670 20.000 b) dar Zbrojovka 3.116 c) dar nadace Děti-kultura-sport d) čerpání FO 6.000
45.000 717.844
85.839
320.000 584.079,66
30.786
================================================================== VÝDAJE CELKEM
3.834.519,66
Hospodářský
výsledek:
příjmy výdaje
3.834.519,66 3.834.519,66 nula
=--===--================================================
Dotace od státu za rok 2011 Čerpání k 31.12.2011 Zůstatek dotace
3.219.654 3.219.654
o
================================================ Příspěvek od zřízovatele 2011 Čerpání k 31.12.2011 zůstatek příspěvku
573.000 573.000
o
Připsaný úrok Čerpání k 31.12.2011
79,66 7966
zůstatek příspěvku
o 11.000 11.000
Poplatek za ŠD čerpání poplatku ŠD zůstatek poplatku ŠD
Komentář:
o
ONlV- rozpis položek
mzd.nákl.MŠMT -plaváni uč.pomůcky vč.SW popl.DVPP-semináře zákon.poj.-Kooperativa pomůcky-integrace
29.700 32.922 5.970 1.317 900
Celkem
70.809
ÚZ 330017-šk.vybav.1.tř.
15.000
================
Majetek pořízený v roce 2011 Účet 018 -Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 1.000,- Kč SW Odesílání výkazů do CSUI 2.160 zřizovatel SW Win 2008 Smart 2x 17.785 39.086 EU SW Diktáty, ČR 2x2.499 4.998 stát Celkem
46.244
Účet 028 -Drobný dlouhodobý majetek nad 1.000,- Kč 3.130 Nástavkový úl 8.400 Pracovní stůl 2x 4.200 7.440 Kontejner šuplíkový 2x 3.720 Skříň policová 3x 1.440 4.320 Skříň na knihy 3.000 Regál na aktovky 6x2.520 15.120 1.920 Kontejner pojízdný Skříň šuplíková 4x3.900 15.600 Skříň policová 3x2.640 7.920 11.772 Nástěnky 9x1.308 Vysavač 2.590 Psací stůl 2x 3.540 7.080 Zásuvkový box 3.720 Skříňka závěsná 4x 1.800 7.200 2.400 Skříň na lednici 1.123 Schůdky hliníkové 2.497 Prvouka-soubor map 43.728 Projektor BENQ 2x21.364,Interaktivní tabule 2x 39.995,79.990 Server HP Proliant 32.604 Prac.stanice PHP Pro 15xI3.462,201.930 Monitor 22" Lg Led 15x2.880,43.200 54.408 otebook HP Pro 2x27.201,Bezdrátový router 3.672 Přepínač switch 24-port 5.202 Barevná tiskárna Epson 6.551 Digitální fotoaparát Canon 2.760 Celkem
Nadace Děti-kultura-sport Zbrojovka Zbrojovka Zbrojovka zřizovatel zřizovatel zřizovatel zřizovatel zřizovatel zřizovatel zřizovatel zřizovatel zřizovatel zřizovatel zřizovatel zřizovatel stát EU EU EU EU EU EU EU EU EU EU
579.277
Operativní evidence Nástěnky 3x840,Plastové židle 14x399, 6x749
2.520 10.080
Celkem
12.600
zřizovatel zřizovatel
ZŠ-čerpání státní dotace k 31.12.2011 dle 2. úpravy závazných ukazatelů rozpočtu PLATY 521 521 521 521
IV na rok 20 II
plán
čerpání
zůstává
ZŠ hr.mzdy-pedag, ŠD hr.mzdy-pedag. ZŠ hr.mzdy-nepedag. ÚVP-hr.platy 33027
1.670.680 176.668 159.723 43.900
1.689.230 158.118 159.723 43.900
- 18.550 18.550
celkem
2.050.971
2.050.971
nula
=============================================
OON 521 ZŠ dohody ZŠ dohody integrace
35.200 9.800
27.700 17.300
45.000
45.000
nula
ZŠ zdrav.,soc.poj.-pedagog. 568.032 ŠD zdrav.,soc.poj.-pedagog. 60.067 ZŠ-zdrav.,soc.poj.-nepedag. 54.306 15.400 ÚVP-odvody 35%.vČ.ONIV-33027 Zákl.příděl do FKSP 20.071 náhrada nemoc 8.643 ostatní ONIV 62.164 ÚVP 33017 l.roč. 15.000
574.333 53.764 54.306 15.400 20.071
- 6.301 6.303
celkem
803.683
Celkem
o 524 524 524 524 527 528 501 501
IV
803.683
70.809 15.000
8.643 - 8.645
nula
===================================================================
EU-šablony pro ZŠ
364.738,80
320.000
44.738,80
===============================================================
Celkem
3.264.392,80
3.219.654
44.738,80
=====================--==========================================
ČERP ÁNÍ PŘÍSPĚVKU OD
zňrzov ATELE-
ROZBOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
=================================================================
Účet
501 501 320 501 330 501 340 501 400 501 490 501510 501 520 502 502310 502320 502330 512 518 518300 518310 518311 518314 518 323 518324 518325 518329 518400 518410 518530 525320 549 549310 549311 569 569300
položka
plán
Celkem na provoz Celkem na majetek Opravy a udržování Na platy Na odpisy Náklady na realizaci podpůrných prací v souvisl. se Šablonami na ZŠ
250.548 67.000 5.000 83.000 67.452
250.367,01 67.349,99 4.732 83.099 67.452
100.000
100.000
Celkem Připsaný úrok
573.000 79,66
573.000 79,66
Celkem
573.079,66
573.079,66
Spotřeba materiálu knihy do knih. před.tisku,CD kancelářské potřeby čistící prostředky všeobecný materiál učebnice uč. pomůcky tiskopisy-vysvěd. tříd.knihy ochranné prac.pomůcky Spotřeba energie vodné plyn elektřina Cestovné Služby nehmot. majetek známky, poštovné telefonní poplatky+internet ost.služby (rež.nákl.obědy) údržba počítač.sítě ostatní služby (OTK TV nářadí apod.) správa internet.serveru roční udržovací popl.KEO přeprava do plavání pronájem bazénu semináře zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Kooperativa-pojištění osob úhrada úrazu Poplatky bance Poplatky bance žáků
čerpání
zůstává
nula
40.050,64 5.490 14.034 3.444 9.483,54 3.731,70 (pomúcky pro prváky) 2.097,40 1.770 108.531 6.003 72.518 30.010 5.521 76.141,37 2.160 1.039 27.926,37 7.826 856 900 4.176 3.680 9.038 16.260 2.280 7.510 6.068 5.568 500 6.545 6.545
551 551 300
Odpisy odpisy (budova)
511
opravy a udržování
67.452
4.732 ( kominické práce, revize plyn.zařízení)
================================================== 501
Majetek 67.349,99 (skříň na knihy, kontejner, vysavač, psací stoly skříňky)
========--======================================================== 521
Mzdové náklady Hrubá mzda Odvody 35 % Odvody 35 % z FO-čerpání
83.099 60.000 21.000 2.099
=============================================================== Čerpání poplatku ŠD: (org.10) 501 350 odměny dětem při soutěžích 501 430 spotř.mater.pro výuku 501 490 hry,pomůcky do ŠD Celkem
3.710 5.705 1.585 11.000
=======================
Dar adace Děti-kultura-sport Zůstatek k 1.1.2011 3.116 Čerpání daru 3.116 (nástavkový Zůstatek nula
úl)
========================== Lfinanční dar Česká Zbrojovka Příjem 15.3.2011 20.000 Čerpání 21.4.2011 20.000 (pracovní stůl2x, kontejner Zůstatek nula
------------------------------------------------2.finanční dar Česká Zbrojovka Příjem 23.9.2011 20.000,Čerpání nula Zůstatek 20.000,- (bude se čerpat v roce 2012)
========================== 3. finanční dar Česká Zbrojovka Příjem 4.1.2012 20.000,- (pohledávka roku 201 1) Čerpání nula Zůstatek 20.000,- (bude se čerpat v roce 2012) ===============--====
2x, skříň policová 3x)
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB Účet 412lxx PŘÍJEM: Základní příděl Celkem
21.169 21.169
VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Poukázka na bowling Připojištění zaměstnanců Celkem
1.670 7.956 499 14.550 24.675
Účet 412 100 Počát. stav k 1.1.2011 Příjem 2011 Výdej 2011 Zůstatek k 31.12.2011
16.587,87 21.169 24.675 13.081,87
Účet 243 100 PŘÍJEM: Základní příděl Připsané úroky Převedené poplatky vratka penzijního připoj ištění Celkem
23.056 2,27 1.120,83 400 24.579,10
VÝDEJ: Pohoštění -Den učitelů Příspěvek na stravné Připojištění zaměstnanců Poplatky Výběr hotovosti Celkem
1.670 9.144 14.950 1.230 2.000 28.994
Účet 243 10
Počát.stav k 1.1.2011 Příjem 2011 Výdej 2011
13.776,09 24.579,10 28.994
Zůstatek k 31.12.2011
9.361,19
==============================
(plus 3.846-1.188+99,78+54=16.587.87)
(plus 1.959+206,68+1.555=13.081,87)
REZERVNÍ FOND Účet 413 Stav k 31.12.2010 Příděl za rok 2010 Čerpání v roce 201 1 Zůstatek k 31.12.2011
nula 598,72 nula 598,72
==========================================================
Účet 414 Stav k 31.12.2010 Příjem dar-Česká Zbrojovka Čerpání daru Česká Zbrojovka Čerpání daru nadace Děti-kultura-sport Zůstatek k 31.12.2011
3.116 60.000 20.000 3.116 40.000
=====--===================--======--=================
FONDODMĚ Účet 411 Zůstatek k 31.12.2010 Čerpání 2011 Zůstatek k 31.12.2011
6.998 6.000 998
=================================================================
PŘÍSPĚVEK OD OBCE V ČÁSTCE 100.000,- KČ Šablony na ZŠ-podpůrné práce (org.12) 501 400 všeobecný materiál 3.600,501 400 všeobecný materiál 2.271,501 400 všeobecný materiál 959,501 410 majetek nad 1.000,- 12.269,01 501 420 majetek 800-1.000,2.520 501 421 majetek do 800,10.080,1.183,511 310 opravy a udržování 511 310 opravy a udržování 3.583,99 511 310 opravy a udržování 23.509 511 310 opravy a udržování 11.207 7.460 511 310 revize elektro 518300 nehmotný majetek 4.622 1.756 518 323 servisní práce 518 324 ostatní služby 14.980 Celkem čerpání k 31.12.2011 100.000,-
(výsuvy na klávesnice 15x Bičan) (sluchátka,přepínač, Vagunda) (prodlužovací šňůry) (regál na aktovky, Bičaan) (nástěnky 3x, Bičan) (plast.židle 14x ) (oprava topného tělesa) (osvětlení, zásuvky, Slunečko) (malování, Kusák) (oprava a montáž kabeláže) (lAndrýsek - dvě faktury) (program AVG 20 licencí, Vagunda) (s rvisní práce, Vagunda) (analýza topologie sítě atd. Vagunda)
DOTACE EU Šablony do základní školy (nakoupený majetek) v roce 2011. Projektor BENQ Interaktivní tabule Server HP Proliant Prac.stanice PHP Pro 3300 Monitor 22" Lg Led otebook HP Pro Bezdrátový router Přepínač switch 24-port Barevná tiskárna Epson Digitální fotoaparát Canon program Smart Notebook-multilicence program MS WIN 2008 Server klávesnice držák projektoru spojovací kabel
21.364,39.995 32.604 13.462 2.880,27.201,3.672,5.202 6.551,2.760,17.785,3.516,216,953,50 693,-
2 ks 2 ks 1 ks 15 ks 15 ks 2 ks 1 ks 1 ks 1 ks 1 ks 2 ks 1ks 1 ks 2 ks 2 ks
Celková cena faktury je
43.728,79.990,32.604,201.930,43.200,54.408,3.672,5.202,6.551,2.760,35.570 3.516216,1.907,1.386,516.640,-
Úhrada faktury je ve 2 splátkách. První splátka ve výši 320.000,- byla 24.8.2011, druhá splátka bude až po obdržení další 40% části dotace. ===========================================================
Poznámka: V roce 2011 jsme dostali 60% přiznané dotace na Šablony (tj. 364.438,80 Kč), dalších 40% (tj.243.159,20 Kč) bude poskytnuto v roce 2012. Celková dotace na Šablony je 607.898,- (z toho je 85% EU a 15% stát).
PŘEHLEDY
ZŠ-Rezervní fond Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2004(žíněnka) Zůstatek k 31.12.2004 Tvorba za rok 2004 Zůstatek k 31.12.2005 Tvorba za rok 2005 Čerpání v roce 2006-(malování) Zůstatek k 31.12.2006 Tvorba za rok 2006 Čerpání 2007-(židle) Zůstatek k 31.12.2007 Tvorba za rok 2007 Zůstatek k 31.12.2008 Tvorba za rok 2008 Příjem daru 2009 Čerpání daru 2009 Zůstatek k 31.12.2009 Tvorba za rok 2009 Dar Nadace Děti-kultura-sport Dar Zbrojovka Čerpání daru Nadace Čerpání daru Zbrojovky Čerpání RF (nábytek 1.tř.) Zůstatek k 31.12.2010 Dar Zbrojovky 3x Tvorba za rok 2010 Čerpání daru Zbrojovky Čerpání daru Nadace Nevyčerpaná dotace EU Zůstatek k 31.12.2011
15.80623 1.800,14.006,23 10.456,41 24.462,64 27.657,79 27.200,24.920,43 13035 3.450 21.600,78 79,70 21.680,38 6.267,54 1.000 1.000 27.947,92 5.41817 20.000 25.000 16.884 25.000 33.366,09 3.116 60.000 598,72 20.000 3.116 44.738,80 85.337,52
ZŠ-Fond odměn Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2004 Zůstatek k 31.12.2004 Tvorba za rok 2004 Zůstatek k 31.12.2005 Tvorba za rok 2005 Zůstatek k 31.12.2006 Zůstatek k 31.12.2007 Příděl za rok 2007 Čerpání 2008 Zůstatek k 31.12.2008 Zůstatek k 31.12.2009 Zůstatek k 31.12.2010 Čerpání 2011 Zůstatek k 31.12.2011
3.950,-3.950,-2.614,-6.564,-6.915,13.479,13.479,19,6.500,6.998,6.998,6.998,6.000,998,-
ZŠ-FKSP Delimitace 2003 Tvorba za rok 2003 Čerpání v roce 2003 Zůstatek k 31.12.2003 Tvorba za rok 2004 Čerpání v roce 2004 Zůstatek k 31.12.2004 Tvorba za rok 2005 Čerpání v roce 2005 Zůstatek k 31.12.2005 Tvorba za rok 2006 Čerpání v roce 2006 Zůstatek k 31.12.2006 Tvorba za rok 2007 Čerpání v roce 2007 Zůstatek k 31.12.2007 Tvorba za rok 2008 Čerpání v roce 2008 Zůstatek k 31.12.2008 Tvorba 2009 Čerpání 2009 Zůstatek k 31.12.2009
12.721,70 28.460,29.956,11.225,70 29.460,23.492,60 17.193,10 30.480,26.087,21.586,10 32.035,08 47.581,50 6.039,68 36.683,69 41.647 1.076,37 37.741,33.858,4.959,37 42.884,50 35.848 11.995,87
(minus nepřevedený
popl. bance 207,25= stav účtu 11.018,45 Kč)
(minus nepřevedený
popl. bance 76,33 = stav účtu 17.116,77 Kč)
(minus nepřevedený popl. bance 85,72=stav účtu 21.500,38 Kč)
(minus nepřevedený
popl. bance
144,93=stav
účtu -.894.75 Kč)
(minus nepřevedený popl.bance
72,97=stav účtu 1.003,40 Kč)
(minus nepřevedený
121,96=stav účtu 4.837,41)
popl.bance
(minus nepřevedený popl.bance 293.67,zákl.příděl
·4.195.-
,-2.751,-
-54,-=stav účtu 4.702,20)
Tvorba 2010 Čerpání 2010 Zůstatek k 31.12.2010
41.936 37.344 16.587,87
(minus nepřevedený
Tvorba 2011 Čerpání 2011 Zůstatek k 31.12.2011
21.] 69 24.675 13.081,87
(minus 1.959+206,68+ 1.555=stav účtu 9.361,19)
popl. bance 99,78-zákl.přiděl -3.846+ 1.188 - 54=stav účtu 13.776,09)
ZŠ-výsledek hospodaření Rok 2003 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu
19.756,23 3.950,15.806,23
Rok 2004 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu
13.070,41 2.614,10.156,41
Rok 2005 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu Rok 2006 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu
přísp.organizace
Rok 2007 Výsledek hospodaření přísp.organizace Z toho 20% do fondu odměn Z toho 80% do rezervního fondu
34.572,79 6.915,27.657,79
130,25 130,25
98,70 19 79,70
Rok 2008 Výsledek hospodaření do rezervního fondu
přísp.organizace
6.267,54 6.267,54
Rok 2009 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu
přísp.organizace
5.418,17 5.418,17
Rok 2010 Výsledek hospodaření Do rezervního fondu
přísp.organizace
598,72 598,72
přísp.organizace
nula
Rok 2011 Výsledek hospodaření
Kontroly: Dne 28.června 2011 byla provedena kontrola hospodaření za období 1-6/2011. Kontrolu provedli Ing. František Pochylý, a Ing. František Macek, zastupitelé obce Hradčovice Dne 15.prosince 2011 byla provedena kontrola hospodaření za období 6-12/2011. Kontrolu provedl Ing. František Macek, zastupitel obce Hradčovice
V Hradčovicích 26.3.2012 Zpracovala: L.Šišáková
