Rada města Litvínova – usn. 1965/66 Do jednání Zastupitelstva města Litvínova konaného dne:
11.12.2008
usn. 879/28
Bod programu č.: Vyvěšení na úřední desce:
26.11.2008
Projednáno ve finanční komisi dne Projednáno v radě města dne Projednáno na pracovním jednání zastupitelstva města dne Projednáno ve finančním výboru dne
18.11.2008, 01.12.2008 19.11.2008, 03.12.2008 24.11.2008 19.11.2008, 09.12.2008
NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA LITVÍNOVA NA ROK 2009 Předkládá:
Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního Ing. Vladimír Vopelka, předseda finanční komise Ing. Robert Kysela, předseda finančního výboru
Zpracoval:
Ing. Nikola Exnerová, vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucími odborů
Návrh na usnesení: 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočet města Litvínova na rok 2009: Rozpočet města Litvínova na rok 2009 je schodkový, závazné ukazatele /viz. tabulka přílohou usnesení/ - provozní rozpočet na straně příjmů ve výši 621544 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 572316 tis. Kč, - kapitálový rozpočet na straně příjmů ve výši 13634 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 101751 tis. Kč, financování je navrženo ve výši 38889 tis. Kč, a to -
zapojení fondu rezerv ve výši 49790 tis. Kč položka 8115, splátky úvěrů jsou stanoveny v celkové výši 10901 tis. Kč položka 8124 částka 2500 tis. Kč splátka na úvěr revolvingový 2009-2013 a částka 2988 tis. Kč splátka na úvěr Koldům a částka 2738 tis. Kč splátka na úvěr Průmyslová zóna částka 1520 tis. Kč splátka na úvěr Investice 2004-I. částka 1155 tis. Kč splátka na úvěr Investice 2004-II. 2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje použití části disponibilních zdrojů na účtech města Litvínova ve výši 35 000 tis. Kč na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na něž město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů pro rok 2009
3. Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního seznámit se schváleným Rozpočtem města Litvínova na rok 2009 vedoucí odborů a ředitelé organizací zřízených a založeních městem Litvínov. Termín: 31.12.2008 Zodpovídá: vedoucí OF
4) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního předložit úpravu schváleného rozpočtu města Litvínova na rok 2009 o Závazný vztah rozpočtu obce ke státnímu rozpočtu na rok 2009 do jednání zastupitelstva města. Termín: 31.03.2009 Zodpovídá: vedoucí OF 5) Zastupitelstvo města ukládá vedoucí odboru finančního ve spolupráci s vedoucí odboru regionálního rozvoje předkládat ke schválení zastupitelstvu města jednotlivá rozpočtová opatření na přijetí dotací a na čerpání disponibilních zdrojů z účtů města Litvínova určených na krytí finanční spoluúčasti města Litvínova na realizaci investičních akcí a projektů, na které město Litvínov získá finanční podporu z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie či jiných zdrojů. Termín: 31.12.2009 Zodpovídá: vedoucí OF, vedoucí ORR
17.12.2008
Obsah: 1) Komentář 2) Celkový návrh rozpočtu na rok 2009 3) Porovnání SR roku 2008 a návrhu na rok 2009 4) Porovnání SR roku 2008 a návrhu na rok 2009 dle odborů 5) Návrh rozpočtu na r. 2009 - provoz, kapitál, financování 6) Skladba návrhu rozpočtu dle funkce vč. grafu 7) Skladba návrhu rozpočtu dle druhu vč. grafu 8) Porovnání daňové výtěžnosti 9) Investiční akce r. 2009, vč. komentáře 10) Organizační číselník odborů a příspěvkových org.
Přílohy:
položkový rozpočet města na rok 2009 - dle odborů
č. 1
položkový rozpočet příspěvkových organizací - rok 2008 a 2009
č. 2
C:\Documents and Settings\Holanova\Plocha\blanka\Návrh rozpočtu - příloha č. 2 tabulky-porovnání.xls Návrh rozpočtu - příloha č. 2 tabulky-porovnání.xls obsah
Komentář k návrhu rozpočtu na rok 2009 Návrh rozpočtu města Litvínova byl pro rok 2009 pracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a opatřením MF ČR č. j. 111/74 200/1997 ze dne 26. 9. 1997, o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů. Celkový rozpočet se člení na tři části, a to: 9 provozní rozpočet – třída 1, 2, 4.1, 5 9 kapitálový rozpočet – třída 3, 4.2, 6 9 financování – třída 8 Při sestavování rozpočtu jsme dbali na to, aby byl provozní rozpočet přebytkový minimálně ve výši splátek úvěrů. Návrh provozního rozpočtu na rok 2009 je přebytkový ve výši 49 228 tis. Kč. Návrh kapitálového rozpočtu je schodkový, rozdíl mezi kapitálovými výdaji a příjmy činí – 88 117 tis. Kč. Návrh financování na straně příjmů je 49 790 tis. Kč a na straně výdajů 10 901 tis. Kč. Celkový návrh rozpočtu je koncipován jako schodkový, přičemž schodek je krytý financováním, a to příjmy z let minulých (zapojením fondu rezerv a rozvoje). Při konstrukci rozpočtu byl kladen důraz na pokrytí provozní části rozpočtu výlučně z předpokládaných běžných, tj. zejména daňových příjmů běžného roku. Kapitálové, tj. investiční výdaje, navrhujeme hradit přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy a zapojením úspor z let minulých. Rozpočet vychází z očekávaného vývoje hospodaření města v roce 2008 a z očekávaných trendů makroekonomických indikátorů (zejména v oblasti daňových příjmů). Návrh rozpočtu na rok 2009 byl projednáván vedoucí odboru finančního s vedoucími jednotlivých odborů a poté s vedením města. Následně byl předložen do jednání finanční komise dne 18. 11. 2008, 1. 12. 2008, do schůze Rady města dne 19. 11. 2008, 3. 12. 2008, do jednání finančního výboru dne 19. 11. 2008, 9. 12. 2008 a do jednání Zastupitelstva města dne 11. 12. 2007. Návrh rozpočtu na rok 2009 byl projednán na pracovním jednání Zastupitelstva města dne 24. 11. 2008. Rozpočet je zpracován na části: • komentář • sumární tabulky a grafy • tabulkový rozpočet členěný dle odborů • položkový rozpočet dle rozpočtové skladby
Provozní rozpočet Provozní příjmy tvoří daňové a nedaňové příjmy, neinvestiční dotace ze státního rozpočtu. Daňové příjmy představují daně (jedná se o podíl na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, podíl na dani z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, podíl na dani z příjmů právnických osob, daň z příjmů právnických osob za obce, podíl na dani z přidané hodnoty a daň z nemovitostí) a dále příjmy z místních a správních poplatků. Daňové příjmy činí celkově 342 806 tis. Kč. Nedaňové příjmy zahrnují příjmy z nájemného z majetku města, a to především nájemné z bytů, nebytových prostor, příjmy ze služeb a ostatní. Tyto představují částku 57 982 tis. Kč. Příjmy ze státních dotací pro oblast vzdělávání a sociálních služeb a výkon státní správy předpokládáme ve výši 220 756 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu za rok 2008 (UR k 30.9.2008) představovaly částku 467 999,50 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku 130 562 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu na rok 2009 představují částku 621 544 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče 183 000 tis. Kč. Provozní příjmy v úhrnu představují částku 621 544 tis. Kč. Největší část provozních výdajů je čerpána na výplaty sociálních dávek a provozy školních zařízení. Výplata sociálních dávek představuje částku 183 000 tis. Kč a výdaje na provoz ve školských zařízení částku 30 232 tis. Kč. Výdaje do penzionů, domovů důchodců a ústavů sociální péče ve výši 11 300 tis. Kč a výdaje do Městské knihovny ve výši 5 023 tis. Kč, zajištění městské policie ve výši 25 977 tis. Kč. Dále jsou to výdaje na údržbu bytového a nebytového fondu (tj. 5 900 tis. Kč). Výdaje na městské služby, a to veřejnou dopravu ve výši 48 000 tis. Kč, nakládání s odpady, provoz hřbitova, zabezpečení čistoty města, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, oprava a údržba komunikací celkem ve výši 55 043 tis. Kč. Dále to jsou příspěvky na podporu kultury a sportu včetně zajištění provozu zimních stadionů ve výši 63 756 tis. Kč a podporu zdravotnictví ve výši 2 100 tis. Kč apod. Provozní výdaje v úhrnu za rok 2008 (UR k 30. 9. 2008) představovaly částku 453 577,72 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče částku 118 879,80 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu na rok 2009 představují částku 572 316 tis. Kč, z toho dotace na dávky sociální péče 183 000 tis. Kč. Provozní výdaje v úhrnu představují částku 572 316 tis. Kč.
Kapitálový rozpočet Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje majetku města (objektů, pozemků, bytového fondu atd.). Kapitálové příjmy v úhrnu představují částku 13 634 tis. Kč. Kapitálové výdaje představují investiční akce uvedené v investičním plánu (viz příloha). Investiční akce zahrnuty v investičním plánu jsou kryty přebytkem provozního rozpočtu, kapitálovými příjmy, financováním - zapojením Fondu rezerv a rozvoje. Kapitálové výdaje v úhrnu představují částku 101 751 tis. Kč.
Financování V návrhu rozpočtu je v příjmech kalkulováno se zapojením fondu rezerv a rozvoje ve výši 49 790 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně příjmů v úhrnu představuje částku 49 790 tis. Kč. Ve výdajích jsou zařazeny splátky úvěrů, a to na akci „Koldům“ ve výši 2 988 tis. Kč, na akci „Průmyslová zóna“ ve výši 2 738 tis. Kč, na akci „Investice 2004 – I.“ ve výši 1 520 tis. Kč a na akci „Investice 2004 – II.“ ve výši 1 155 tis. Kč, revolvingový úvěr 2009-2013 ve výši 2 500 tis. Kč. Finanční rozpočet na straně výdajů v úhrnu představuje částku 10 901 tis. Kč.
Celkový návrh rozpočtu Města Litvínova na rok 2009 Provozní rozpočet
Kapitálový rozpočet
Financování
Návrh rozpočtu celkem
rok 2009 Výdaje Příjmy
rok 2009 Příjmy Výdaje
rok 2009 Příjmy Výdaje
rok 2009 Příjmy Výdaje
621 544
572 316
13 634
101 751
49 790
10 901
Celkové příjmy r. 2009
kapitálový 2%
financování 7%
provozní 91%
Celkové výdaje r. 2009 kapitálový 15%
financování 2%
provozní 83%
684 968
684 968
Porovnání rozpočtů města Litvínova za rok 2008 a 2009
v tis. Kč
rozpočet
Schválený rozpočet 2008 Příjmy
Provozní
%
Návrh rozpočtu 2009
Výdaje
%
Příjmy
%
Výdaje
%
551 166
79,28
518 629
82,42
621 544
90,74
572 316
83,55
Kapitálový
77 076
11,09
94 174
14,97
13 634
1,99
101 751
14,85
Financování
67 000
9,64
16 439
2,61
49 790
7,27
10 901
1,59
695 242
100,00
629 242
100,00
684 968
100,00
684 968
100,00
Celkem
Příjmy roku 2008 a 2009 v grafu 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
2008 Příjmy
551 166
77 076
67 000
695 242
2009 Příjmy
621 544
13 634
49 790
684 968
Výdaje roku 2008 a 2009 v grafu 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
Provozní
Kapitálový
Financování
Celkem
2008
518 629
94 174
16 439
629 242
2009
572 316
101 751
10 901
684 968
Porovnání rozpočtů Města Litvínova za rok 2008 a 2009 dle odborů v tis. Kč orj.
odbor
01 OSV 03 MPO 04 OI 05 ONM 06 DS 07 ORR 08 OZP 09 OF 10 OKU 11 OKT 12 OSK 13 OZU 14 OSU 15 OSR CELKEM orj. - organizační jednotka
Schválený rozpočet 2008 příjmy % k celku 162 884 25,9 1 766 0,3 0 0,0 63 364 10,1 6 776 1,1 4 921 0,8 236 0,0 382 103 60,7 540 0,1 998 0,2 4 534 0,7 900 0,1 220 0,0 0 0,0 629 242 100,0
výdaje % k celku 178 963 28,4 26 396 4,2 77 645 12,3 160 986 25,6 13 0,0 24 409 3,9 398 0,1 15 608 2,5 2 923 0,5 73 661 11,7 61 878 9,8 0 0,0 0 0,0 6 362 1,0 629 242 100,0
Návrh rozpočtu 2009 příjmy % k celku 183 603 26,8 2 242 0,3 0 0,0 61 201 8,9 7 700 1,1 4 967 0,7 686 0,1 417 518 61,0 310 0,0 1 671 0,2 4 450 0,6 400 0,1 220 0,0 0 0,0 684 968 100,0
výdaje % k celku 197 327 28,8 26 757 3,9 78 600 11,5 185 308 27,1 15 0,0 23 153 3,4 594 0,1 21 098 3,1 3 003 0,4 77 535 11,3 63 687 9,3 0 0,0 0 0,0 7 891 1,2 684 968 100,0
Rozpočet rok 2008 v porovnání s návrhem 2009 v tis. Kč
Provozní rozpočet Odbor Celkem Diference (P-V) 01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - DS 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
Příjmy 08
Příjmy 09 Výdaje08
Kapitálový rozpočet
Výdaje09
551 166 621 544 518 629
572 316
32 537
49 228
162 884 183 603 178 963 1 766 2 242 26 146 0 0 0 52 588 51 584 152 512 6 776 7 700 13 4 621 950 3 170 236 686 398 315 103 367 728 15 608 540 310 2 923 998 1 671 73 661 4 534 4 450 61 878 900 400 0 220 220 0 0 0 3 357
197 327 25 977 0 172 317 15 6 852 594 21 098 3 003 77 485 63 687 0 0 3 961
Příjmy 08
11 076
10 776 300
Příjmy 09
13 634
0 0 0 9 617 0 4 017 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdaje08
Finanční rozpočet
Výdaje09
94 174
101 751
-83 098
-88 117
250 77 645 8 474 4 800
3 005
0 780 78 600 12 991 0 5 400 0 0 0 50 0 0 0 3 930
Příjmy 08
67 000
Příjmy 09
49 790
Výdaje08
49 790
Výdaje09
16 439
10 901
50 561
38 889
16 439 67 000
Celkový rozpočet
10 901
Příjmy 08
629 242
162 884 1 766 0 63 364 6 776 4 921 236 382 103 540 998 4 534 900 220 0 0
Příjmy 09
684 968
183 603 2 242 0 61 201 7 700 4 967 686 417 518 310 1 671 4 450 400 220 0 0
Výdaje08
Výdaje09
629 242
684 968
0
0
178 963 26 396 77 645 160 986 13 24 409 398 15 608 2 923 73 661 61 878 0 0 6 362 0
197 327 26 757 78 600 185 308 15 23 153 594 21 098 3 003 77 535 63 687 0 0 7 891 0
Rozpočet rok 2009 - návrh v tis. Kč
Provozní rozpočet Odbor Celkem Diference (P-V) 06 - DS 03 - MPO 09 - OF 04 - OI 11 - OKT 10 - OKU 05 - ONM 07 - ORR 12 - OSK 15 - OSR 14 - OSU 01 - OSV 08 - OZP 13 - OZU
Příjmy 621 544
7 700 2 242 367 728 0 1 671 310 51 584 950 4 450 0 220 183 603 686 400
Výdaje 572 316 0 49 228 15 25 977 21 098 0 77 485 3 003 172 317 6 852 63 687 3 961 0 197 327 594 0
Kapitálový rozpočet Příjmy 13 634
Výdaje 101 751 0 -88 117
Finanční rozpočet Příjmy 49 790
Výdaje 10 901 38 889
780 49 790 78 600 50 9 617 4 017
12 991 5 400 3 930
10 901
Celkový rozpočet Příjmy 684 968 0 7 700 2 242 417 518 0 1 671 310 61 201 4 967 4 450 0 220 183 603 686 400
Výdaje 684 968 0 0 15 26 757 21 098 78 600 77 535 3 003 185 308 23 153 63 687 7 891 0 197 327 594 0
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2009 dle funkce v tis. Kč Funkce 1 2 3 4 5 6 7 8 Celkem
Schválený rozpočet na rok 2008 Příjmy % Výdaje % 0 0,00% 850 0,14% 34 574 5,49% 110 0,02% 1 685 0,27% 8 416 1,34% 516 607 82,10% 67 000 10,65% 629 242 100,00%
Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy % Výdaje %
238 0,04% 94 271 14,98% 205 220 32,61% 180 631 28,71% 27 313 4,34% 105 130 16,71% 0 0,00% 16 439 2,61% 629 242 100,00%
0 950 53 061 3 1 895 10 707 568 562 49 790 684 968
0,00% 0,14% 7,75% 0,00% 0,28% 1,56% 83,01% 7,27% 100,00%
412 87 870 243 890 200 050 27 632 114 213 0 10 901 684 968
Příjmy - porovnání r. 2008 a 2009 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1
2
3
4
5
6
7
8
7
8
Výdaje - porovnání r. 2008 a 2009 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 1
Legenda Skupina 1 Skupina 2 Skupina 3 Skupina 4 Skupina 5 Skupina 6 Skupina 7 Skupina 8
2
3
4
Zemědělství a lesní hospodářství Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství Služby pro obyvatelstvo Sociální věci a politika zaměstnanosti Obrana, bezpečnost a právní ochrana Všeobecná veřejná správa a služby Bez funkčního třídění Financování
5
6
0,06% 12,83% 35,61% 29,21% 4,03% 16,67% 0,00% 1,59% 100,00%
Skladba SR r. 2008 a návrhu rozpočtu na rok 2009 dle funkce v tis. Kč Skupina 1
Skupina 2
Skupina 3
Zemědělství a lesní hospodářství oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství 1014 Ozdravování hosp. zvířat, 1036 Správa v lesním hospodářství Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství oddíl 21 Průmysl 2119 Ostatní záležitosti průmyslu oddíl 22 Doprava 2212 Silnice 2219 Ost.záležitosti pozem. komunikací 2221 Provoz veřejné silniční 2229 Záležitosti v silniční dopravě 2271 Ostatní dráhy oddíl 23 Vodní hospodářství 2310 Pitná voda 2333 Úpravy drobných vodních toků Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Služby pro obyvatelstvo oddíl 31 a 32 Vzdělávání 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3121 Školy pro stř. všeobecné 3122 Střední odborné školy 3231 Základní umělecké školy oddíl 33 Kultura 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3321 Činnosti památkových ústavů 3322 Zachování a obnova kulturních 3326 Poř.zach.a obnova místního kultur.histor 3330 Činnosti registrovaných církví 3349 Záležitosti sdělovacích 3399 Záležitosti kultury oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost 3412 Sportovní zařízení v majetku města 3419 Tělovýchovná činnost j. n. 3429 Zájmová činnost oddíl 35 Zdravotnictví 3511 Všeobecná am. péče 3513 Lékařská služba první pomoci 3522 Ostatní nemocnice
SR 2008
návrh 2009
Příjmy 08
Příjmy 09
0 0 0 0,0%
0 0 0 0,0%
Příjmy 08 250
Příjmy 09 250
0 600 0 0 0 0 0 850 0,1% Příjmy 08 330
SR 2008
návrh 2009
Výdaje 08 238 0 238 0,0%
Výdaje 09 312 100 412 0,1%
Výdaje 08
Výdaje 09 0
0
0 700 0 0 0
49 459 312 44 500 0 0
32 800 7 070 48 000 0 0
0 0 950 0,1%
0 0 94 271 15,0%
0 0 87 870 12,8%
Výdaje 08 1 225 37 170 2 849 550 4 540 840
Výdaje 09 1 077 39 195 2 855 550 4 450 940
900 5 003 1 655 445 0 100 536 4 555
900 5 023 2 670 645 200 0 520 4 080
1 000 55 521
3 500 55 276
600 400
600 0
Příjmy 09 350
250
60
250
250
8 393
7 482
oddíl 36
oddíl 37
Skupina 4
3523 Odborné léčebné ústavy 3539 Jiná zdravotnická zařízení j.n. Bydlení, komunální služby a úz. rozvoj 3611 Podpora individuální bytové výstavby 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a rozvoj j.n. Ochrana životního prostředí 3716 Monitoring ochrany ovzduší 3719 Ostatní činnosti k ochraně 3721 Sběr a svoz nebezp. odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 3724 Využ.a zneškod. nebezp. odpadů 3725 Využ.a zneškod. kom. odpadů 3729 Ostatní nakládání s odpady 3733 Monitoring půdy a podz. vod 3742 Chráněné části přírody 3743 Rekultivace půdy 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 3769 Ost.správa v ochr.živ.prostředí 3792 Ekologická výchova a osvěta 3799 Ostatní ekologické záležitosti
Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Sociální věci a politika zaměstnanosti oddíl 41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení 4171 Příspěvek na živobytí 4172 Doplatek na bydlení 4173 Mimořádná okamžitá pomoc 4177 Mimoř. okamžitá pomoc osobám ohr. 4181 Příspěvek 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky 4183 Př.na úpravu - bezbariérový byt 4184 Př.zakoupení,oprava motor.vozidl. 4185 Př.na provoz motor.vozidla 4186 Př.na individuální dopravu 4195 Příspěvek na péči 4199 Ost.dávky povahy soc.zabezp. oddíl 43 Sociální péče a pomoc soc. zabezpečení 4312 Domovy-penziony pro důchodce a 4319 Soc. péče a pomoc starým 4329 Ost.soc.péče a pomoc dětem 4339 Ost.soc.péče a pomoc rodině
10 500 1 400 200 800
28 650 3 617 0 800
12 001
10 952
400
400
50
0
400
1 500
4 600 8 645 850 13 504 3 280 2 500 1 000 24 909
5 000 26 912 3 340 13 690 3 480 5 650 3 500 34 022
200 350 14 603 5 510
200 102 350 8 103 5 800
0
0
150 20
150 20
6 780
9 580
20
10
205 210 32,6%
243 890 35,6%
500
34 574 5,5% Příjmy 08
53 061 7,7%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příjmy 09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Výdaje 08 95 070 20 000 10 100 80 0 1 000 300 1 450 2 700 300 31 171 0
0 3 0 0
0 3 0 0
0 143 73 24
Výdaje 09 74 620 20 000 5 000 80 0 1 200 300 1 400 3 100 300 77 000 mzisoučet 0 183 000 0 355 73 27
4349 4357 4358 4379 4399
Skupina 5
Skupina 6
Skupina 7
Obrana, bezpečnost a právní ochrana oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy 5212 Ochrana obyvatelstva 5273 Ost.správa - krizové řízení oddíl 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek oddíl 55 Požární ochrana a integrovaný záchr. systém 5512 Požární ochrana - dobrovol. část Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Všeobecná veřejná správa a služby oddíl 61 Státní správa a územní samospráva 6112 Místní zastupitelské orgány 6171 Činnost místní správy oddíl 63 Finanční operace 6310 Příjmy a výdaje z fin. operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6330 Převody vl.fondům-soc.fond 6399 Finanční operace j.a. Celkem za skupinu Celkem za skupinu v % Bez funkčního třídění 1 2 3 4
Skupina 8
Soc. péče a pomoc ost. skup. Domovy Soc.služby poskyt.ve zdr.zařízeních Ost.služby a činnosti v oblasti soc.pr. Ost.zálež.soc.věcí a politiky zam. Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %
0 107 0 0 0 110 0,0%
Příjmy 08
0 0 0 0 0 3 0,0%
Příjmy 09
200 17 028 50 925 17 180 631 28,7%
200 15 300 50 1 030 15 200 050 29,2%
0 0
0 0
Výdaje 08 177 68
Výdaje 09 142 40
1 685
1 895
26 396
26 757
0 1 685 0,3%
0 1 895 0,3%
672 27 313 4,3%
693 27 632 4,0%
Výdaje 08 3 820 97 340
Výdaje 09 4 020 103 352
52 700 1 150 2 068 105 130 16,7%
111 700 1 530 4 500 114 213 16,7%
Příjmy 08
Příjmy 09
5 351
7 667
3 065
3 040
8 416 1,3%
10 707 1,6%
Příjmy 08 312 156 4 603 0 199 848 516 607 82,1%
Příjmy 09 342 806 5 000 0 220 756 568 562 83,0%
Výdaje 08
Daňové příjmy splátky půjček /FOMBF/ Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %
0 0 0 0 0 0,0%
0 0 0 0 0 0,0%
Celkem za skupinu Celkem za skupinu v %
Příjmy 08 67 000 67 000 11%
Příjmy 09 51 000 49 790 7%
Výdaje 08 16 439 16 439 3%
Výdaje 09 10 901 10 901 2%
Výdaje 09
Financování
SR 2008
Celkem za rozpočet
629 242 08-09
návrh 2009 684 968 55 726
SR 2008 629 232
návrh 2009 684 968 0
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2009 dle druhu v tis. Kč Položka 1 2 3 4 5 6 8 Celkem
Schválený rozpočet na rok 2008 Příjmy % Výdaje % 312 156 39 162 11 076 199 848 0 0 67 000
49,61% 6,22% 1,76% 31,76% 0,00% 0,00% 10,65%
629 242 100,00%
0 0 0 0 518 629 94 174 16 439
Návrh rozpočtu na rok 2009 Příjmy % Výdaje %
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 82,42% 14,97% 2,61%
342 806 57 982 13 634 220 756 0 0 49 790
629 242 100,00%
50,05% 8,46% 1,99% 32,23% 0,00% 0,00% 7,27%
684 968 100,00%
0 0 0 0 572 316 101 751 10 901
684 968 100,00%
Porovnání - příjmy r. 2008 a r. 2009
400000 200000 0
1
2
3
4
5
6
8
Porovnání - výdaje r. 2008 a r. 2009
800000 600000 400000 200000 0 položka
Legenda Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 5 Třída 6 Třída 8
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování
1
2
3
4
5
6
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 83,55% 14,85% 1,59%
8
Skladba návrhu rozpočtu na rok 2009 dle druhového třídění v tis. Kč Třída 1 - Daňové příjmy druh
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1335 1337 1341 1343 1347 1351 1353 1361 1511
Daň z příjmů FO ze závislé činn.a funk. požitků Daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí zem. půdy Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání VP Poplatek za provozovaný VHP Odvod výtěžku z provozování loterií Zkoušky odborné způsobilosti řidič.oprávnění Správní poplatky Daň z nemovitostí CELKEM
Třída 2 - Nedaňové příjmy druh
2111 2119 2131 2132 2133 2141 2142 2210 2229 2321 2324 2329 2343 2460
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost. příjmy z vlastní činnnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté sankční platby Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekap. příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy j.n. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva CELKEM
Třída 3 - Kapitálové příjmy druh
3111 3112 3113 3121 3201 3202
Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nem. a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hm.dlouhodobého majetku Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Příjmy z prodeje akcií Příjmy z prodeje majetkových podílů CELKEM
Třída 4 - Přijaté dotace druh
4111 4112 4116 4122 4213
Neinv. přij. dotace ze všeob. pokl. správy st. rozpočtu Neinvestiční přijaté dotace ze st. rozpočtu v rámci s.d.v. Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinf.přijaté transfery od krajů Investiční přijaté dotace ze st. fondů CELKEM
Třída 5 - Běžné výdaje druh
5011 5019 5021 5023 5031 5032 5038 5039 5131 5132 5133 5134 5136 5137
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povinné pojistné na soc. zabezpečení Povinné pojistné na veř. zdrav. pojištění Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstavatelem Ostatní pojistné Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek
Příjmy 52 000 10 000 3 000 70 000 4 500 110 000 6 40 000 20 10 12 500 1 000 1 000 4 000 3 000 900 10 870 20 000 342 806
% 7,59 1,46 0,44 10,22 0,66 16,06 0,00 5,84 0,00 0,00 1,82 0,15 0,15 0,58 0,44 0,13 1,59 2,92 50,05
Výdaje
Příjmy 25 316 40 280 18 366 0 3 000 40 2 350 350 900 90 2 000 250 5 000 57 982
% 3,70 0,01 0,04 2,68 0,00 0,44 0,01 0,34 0,05 0,13 0,01 0,29 0,04 0,73 8,46
Výdaje
Příjmy 1 500 8 040 77 3 717 0 300 13 634
% 0,22 1,17 0,01 0,54 0,00 0,04 1,99
Výdaje
% 0,00 5,30 26,84 0,09 0,00 32,23
Výdaje
Příjmy 0 36 288 183 868 600 0 220 756 Příjmy
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0 0 0
% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Výdaje 65 305 15 995 2 800 17 140 6 211 300 0 12 30 20 565 1 146 2 637
% 9,53 0,00 0,15 0,41 2,50 0,91 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,17 0,38
5139 5141 5142 5151 5152 5153 5154 5156 5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5191 5192 5193 5194 5195 5213 5221 5222 5223 5229 5329 5331 5339 5342 5361 5362 5410 5424 5429 5492 5494 5511 5660 5901
Nákup materiálu j.n. Úroky Kurzové ztráty Studená voda Teplo Plyn El. energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby, školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nájemné za nájem s právem koupě Ostatní nákupy j.n. Zaplacené sankce Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Odvody za neplnění pov.zam.zdravotně postižené Neinv. dotace nefin. podnik. subjektům - pr. os. Neinv. dotace obecně prospěšným org. Neinv. dotace občanským sdružením Neinvestiční transfery církvím Ostatní neinv. dotace neziskovým a pod. org. j.n. Ost.neinv.dotace veř.rozp. územní úrovně Neinv. příspěvky zřízeným PO Neinv.přísp.ost.příspěvkovým organizacím Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí Nákup kolků Platby daní a poplatků Sociální dávky Náhrady mezd v době nemoci Ost. náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Neinv.trasfery obyvatelstvu nemající charakter daru Neinv. transfer mezinárodním org. Neinvestiční půjčení prostředky obyvatelstvu Nespecifikované rezervy CELKEM
Třída 6 - Kapitálové výdaje druh
6111 6119 6121 6122 6123 6125 6130 6201 6202 6313 6329 6351 6901
Programové vybavení Ostatní nákup dlouhodobého nehm. majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Pozemky Nákup akcií Nákup majetkových podílů Inv. dotace nefinančním podnik. subjektům - práv.osob. Ost.transfer nez.organizacím Investiční dotace zříz. příspěvkovým organizacím Rezerva kapitálových výdajů CELKEM
Třída 8 - Financování druh
8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 8124 Uhrazené splátky dl.půj.půjčených prostředků CELKEM
C E L K E M za MěÚ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Příjmy
3 743 1 320 1 5 166 17 362 1 715 16 308 1 035 3 200 3 333 1 569 1 233 509 7 980 1 400 56 050 28 364 195 255 223 207 150 0 315 48 000 87 450 29 951 1 580 9 137 200 2 071 82 32 606 550 1 530 455 5 290 183 000 1 178 35 10 0 81 5 000 2 214 572 316
0,55 0,19 0,00 0,75 2,53 0,25 2,38 0,15 0,47 0,49 0,23 0,18 0,07 1,17 0,20 8,18 4,14 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00 0,05 7,01 0,01 0,07 4,37 0,23 1,33 0,03 0,30 0,01 4,76 0,08 0,22 0,07 0,77 26,72 0,17 0,01 0,00 0,00 0,01 0,73 0,32 83,55
%
Výdaje 3 030 3 900 83 274 270 560 900 8 317 0 0 1 500 0 0 0 101 751
% 0,44 0,57 12,16 0,04 0,08 0,13 1,21 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 14,85
% 7,27 0,00 0,00 7,27
Výdaje
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Příjmy 49 790 0 0 49 790
684 968 100,00
0 0 10 901 10 901
% 0,00 0,00 1,59 1,59
684 968 100,00 0
Porovnání daňové výtěžnosti Příjmy - text
druh
rok 1995
1996
1997
1998 1999 skutečnost
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 k 26.11.2008
2009 návrh
Daň z příjmů obyv. ze závislé činnosti
1111
79 367,5
62 900,3
62 506,3
70 360,1
71 242,2
61 804,8
34 683,6
37 712,5
40 937,9
45 151,3
47 704,2
48 152,7
53 763,1
43 101,7
52 000,0
Daň z příjmů obyv. z podnik. činnosti
1112
30 156,7
31 072,0
27 041,0
27 687,0
33 370,3
30 037,5
13 747,3
13 749,9
13 252,7
15 194,2
15 495,1
14 097,7
7 991,2
12 256,2
10 000,0
Daň z příjmů fyz.osob z kap. výnosů
1113
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 705,2
2 643,9
2 472,3
2 951,4
2 487,3
2 863,1
3 285,8
3 746,3
3 000,0
Daň z příjmů právnických osob
1121
0,0
32 997,3
28 666,6
33 001,4
37 290,7
33 604,8
35 214,4
39 008,9
42 649,4
46 344,0
51 351,6
52 999,1
59 657,7
68 280,3
70 000,0
Daň z přidané hodnoty
1211
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
57 755,4
60 632,0
64 223,7
68 289,9
80 772,6
85 524,8
90 367,0
98 731,7
110 000,0
Daň z nemovitostí
1511
19 502,0
21 595,4
20 591,5
20 594,3
21 047,2
9 986,4
16 356,8
18 604,7
18 153,4
20 333,2
20 153,0
21 062,7
20 478,9
12 586,6
20 000,0
129 026,2
148 565,0
138 805,4
151 642,8
162 950,4
135 433,5
160 462,7
172 351,9
181 689,5
198 264,1
217 963,8
224 700,2
235 543,7
238 702,8
265 000,0
CELKEM
1112 - daň z příjmů FO ze sam. výdělečné činnosti
1111 - daň z příjmů ze závislé činnosti a funk. požitků 100 000,0
40 000,0
50 000,0
20 000,0 0,0
0,0 1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007 2008
2009
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1121 - daň z příjmů právnických osob
1113 - daň z příjmů FO z kapitálových výnosů
4 000,0
100 000,0
3 000,0 2 000,0
50 000,0
1 000,0
0,0
0,0 1995
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1995
2009
1996
1997
1998
1999
2000
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
1511- daň z nemovitostí
1211- daň z přidané hodnoty 30 000,0
150 000,0 100 000,0
20 000,0
50 000,0
10 000,0 0,0
0,0 1995
2001
1996
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008
2009
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008 2009
2009
návrh rozpočtu města litvínova roku 2009
-investiční plán
rozpočet města Litvínova - INVESTICE - na rok 2009 P 1 1 1
ODB MPO MPO MPO
ORJ 3 3 3
ORG 1 1 1
1 1
MPO MPO
3 3
1 1
3
1
1
MPO OI
4
0
1
OI
4
0
1 1
OI OI
4 4
0 0
1
OI
4
0
1 1
OI OI
4 4
0 0
1 1
OI OI
4 4
0 0
1
OI
4 4
0 6
1 1
OI OI
4 4 4
6 21 21
1
OI
4
21
1
OI
4 4
21 22
1 1 1 1 1 1 1
OI OI OI OI OI OI OI
4 4 4 4 4 4 4 4
22 23 23 23 23 23 23 23
1 1 1
OI OI OI
4 4 4 4
23 24 24 24
4
24
OI
ODPR DRUH UZ 5311 6122 5311 6122 5311 6122 6122 * 5311 6123 5311 6123 6123 * 5311 ** *** **** * **** 3321 6121 6121 * 3321 ** 3412 6121 6121 * 3412 ** 3612 6121 3612 6121 6121 * 3612 ** 3632 6121 6121 * 3632 ** 3639 6121 3639 6121 6121 * 3639 ** 4357 6121 4357 6121 6121 * 4357 ** *** **** 3419 6121 6121 * 3419 ** *** **** 2212 6121 2212 6121 6121 * 2212 ** 2219 6121 6121 * 2219 ** *** **** 3631 6121 6121 * 3631 ** *** **** 3113 6121 3113 6121 3113 6121 3113 6121 3113 6121 3113 6121 3113 6121 6121 * 3113 ** *** **** 3639 6121 3639 6121 3639 6121 6121 * 3639 ** *** **** * ****
příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
výdaje 50 000 100 000 70 000 220 000 160 000 400 000 560 000 780 000 780 000 780 000 780 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 1 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 5 000 000 1 000 000 6 000 000 6 000 000 1 500 000 2 500 000 4 000 000 4 000 000 18 000 000 18 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 27 000 000 27 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 6 000 000 2 500 000 1 000 000 3 500 000 3 100 000 1 000 000 1 000 000 18 100 000 18 100 000 18 100 000 18 100 000 500 000 1 500 000 1 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 78 600 000
text Defibrilátor Digitalizace radioprovozu Maják Stroje, přístroje a zařízení Služební motocykl Služební vozidlo Dopravní prostředky BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO LITVíNOV - VODNí MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV PD+GO-obřadní síň zámku Valdštejnů Budovy, haly a stavby ČINNOSTI PAM.úSTAVů, HRADů A ZáMKů PVS plavecký bazén Budovy, haly a stavby SPORTOVNí ZAříZENí V MAJETKU OBCE Domy Vinohradská, Zámecká ul. Koldům-PD sanace Budovy, haly a stavby BYTOVÉ HOSPODářSTVí Hřbitov-výstavba zdi,loučka rozpty. Budovy, haly a stavby POHřEBNICTVí PD-rozvojové projekty Reko+PD nádrž Zámecký park Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ DPS "U BS"-II.etapa okna DPS U Bílého sloupu-reko výtahů Budovy, haly a stavby DOMOVY OI - ODBOR INVESTIC ZS-reko+úsp.opatření Budovy, haly a stavby TěLOVýCHOVNá čINNOST OI ZIMNí STADION GO+PD rezerva priorit 1 PD+GO-komunikace,chodníky,zastávky Budovy, haly a stavby SILNICE GO-chodníky,PDpark.Koldům Budovy, haly a stavby OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí OI KOMUNIKACE Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby VEřEJNÉ OSVěTLENí OI VEřEJNÉ OSVěTLENí GO-MŠ Bezručova I.etapa GO-střechy ZŠ Janov ZŠ Janov-oplocení hřiště ZŠ Janov-výměna oken, obvod.plášť ZŠ Ruská-hřiště ovál,vč.osvětlení ZŠ+MŠ PD ZŠ+MŠ-úpravy a rezerva Budovy, haly a stavby ZáKLADNí šKOLY OI ZŠ + MŠ Janovský potok Mostek Tyrše a Fugnera (Povodí Ohře) PD-Mostek PKH Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ OI MOSTEK ODBOR INVESTIC
1
OKT
11
4
5512 5512
1 1 1 1
OKT ONM ONM ONM ONM
11
4
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 3639 3639 3639 3639
1
ONM
5 5
0 3
3639 3639
1
ONM
5 5
3 6
3419 3419
5
6
1
ONM ORR
7
0
3635
1 1 1
ORR ORR ORR
7 7 7
0 0 0
3635 3636 3636 3636 3636
1
ORR
7 7
0 1
3523 3523
7
1
1 1 1
ORR OSR OSR OSR
15 15 15
0 0 0
6171 6171 6171
1 1 1 1
OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171
15 OSR 1
0
6122 6122 * ** *** **** * **** 6130 6130 6130 6130 6130 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 * ** *** **** * **** 6119 6119 * ** 6119 6119 6119 6119 * ** *** **** 6313 6313 * ** *** **** * **** 6111 6111 6111 6111 * 6125 6125 6125 6125 6125 * ** *** **** * **** ** **** *** ****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 1 717 000 4 500 000 1 100 000 1 000 000 8 317 000 8 317 000 8 317 000 8 317 000 124 000 124 000 124 000 124 000 124 000 4 550 000 4 550 000 4 550 000 4 550 000 4 550 000 12 991 000 400 000 400 000 400 000 700 000 800 000 2 000 000 3 500 000 3 500 000 3 900 000 3 900 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 5 400 000 500 000 130 000 2 400 000 3 030 000 300 000 90 000 450 000 60 000 900 000 3 930 000 3 930 000 3 930 000 3 930 000 101 751 000 101 751 000
0
101 751 000
Elektrocentrála Stroje, přístroje a zařízení POžáRNí OCHRANA - DOBROVOLNá čáST OKT - HASIčI ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Výkup pozemků MUS, a.s. Výkup pozemků PZ Výkup pozemků pod domy Výkup pozemků-ostatní Pozemky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM Zádržné UE, a.s. Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - UNITED ENERGY, A.S./SZT/ Výkup obj.-ZS-splátka Budovy, haly a stavby TěLOVýCHOVNá čINNOST ONM - ZIMNí STADION ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA Změny ÚPD Nákup nehmotného inv. majetku ÚZEMNí PLáNOVáNí Komunitní plán Města Litvínov Pasport komunikací Města Litvínov Studie-rozvojové projekty Nákup nehmotného inv. majetku ÚZEMNí ROZVOJ ORR KPL-inv.dotace-reko.vn.prostor,okna, Investiční dotace ODBORNÉ LÉčEBNÉ úSTAVY ORR - úZEMNí PLáN MěSTA ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Licence MICROSOFT Licence SW Symantec SW MIS Programové vybavení Kopírka(Tržní+nám.Míru) MPOserverDerik+server nahr. hovorů Počítačová síť+servery MěÚ Rozšíření TÚ (Radnice,Tržní,Vodní) Výpočetní technika ČINNOST MíSTNí SPRáVY OSŘ ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ SPECIFIKACE PRIORITA
CELKEM
Podklady - investiční plán 2009 Orj. 03 – Městská policie 250 tis.Kč ► Defibrilátor (50 tis. Kč) Jedná se o nákup deibrilátoru pro poskytnutí první pomoci. ► Digitalizace radioprovozu (100 tis. Kč) Jedná se o obnovu radioprovozu. ► Maják (70 tis. Kč) Jedná se o nákup majáku na služební vozidlo. ► Služební motocykl (160 tis. Kč) Jedná se o nákup nového služebního motocyklu. ► Služební vozidlo (400 tis. Kč) Jedná se o nákup nového služebního vozidla.
50 000 100 000 70 000 160 000 400 000 780 000
Orj. 04 – Odbor investic 78 600 tis. Kč ► PD+GO obřadní síň zámku Valdštejnů (1.000 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci zámku Valdštejnů, příp. o rekonstrukci obřadní síně zámku Valdštejnů ► PVS plavecký bazén (3.500 tis. K č) Jedná se o rekonstrukci výměníkové stanice plaveckého bazénu v Litvínově ► Domy Vinohradská, Zámecká ul. (1.500 tis. K č) Jedná se o statické posouzení objektů a o vypracování PD pro statické zajištění narušených objektů - na základě posudku - statického posouzení ► Koldům PD sanace (500 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD pro hydroizolaci, sanaci a rekonstrukci společných prostor části objektu Koldůmu - levé křídlo za účelem odtranění příčiny podmáčení objektu, odstranění následků a pro možný pronájem bytů ► Hřbitov - výstavba zdi, rozptylové loučky (1.500 tis. Kč) Jedná se o další etapu revitalizace Městského hřbitova ( ohradní zeď, vsypové a rozptylové loučky, PD na revitalizaci hřbitova vč. PD na výstavbu nové obřadní síně ► PD - rozvojové projekty (5.000 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD pro UR na rozvojové projekty a o dopracování těchto do projektů pro stavební řízení. Dále pak o PD pro investiční akce financované převážně z dotačních titulů ► Reko + PD nádrž Zámecký park ( 1.000 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci nádrže v zámeckém parku - vypracování PD a realizace ► DPS "U Bílého sloupu" - II. etapa - okna (1.500 tis. Kč) Jedná se o závěrečnou II. etapu výměny oken v domově pro seniory U Bílého sloupu ► DPS "U Bílého sloupu" - reko výtahů (2.500 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci výtahů v domově pro seniory U Bílého sloupu z důvodu nevhodnosti stávajícího zařízení ► ZS - reko + úsporná opatření (4.000 tis. Kč) Jedná se o další etapu rekonstrukce zimního stadionu Ivana Hlinky dle zpracované PD a o realizaci úsporných opatření na ZS ► GO + PD rezerva priorit 1 (5.000 tis. Kč) Jedná se o rezervu na prioritní akce nezařazené v rozpočtu - rekonstrukce komunikací, rekonsrukce VO a MŠ, ZŠ, a na zpracování PD těchto priorit ► PD + GO - komunikace, chodníky, zastávky (15.000 tis. Kč) Jedná se o realizaci rekonstrukce komunikací, zastávek, kontejner.stání dle odsouhlasených priorit a o zpracování PD na úseku komunikací ► GO - chodníky, PD parkoviště Koldům (7.000 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci chodníků, dále o výstavbu parkoviště u Koldůmu vč. zpracování PD ► Veřejné osvětlení (8.000 tis. Kč) Jedná se o realizaci rekonstrukcí veřejného osvětlení dle shválených priorit a o zpracování PD pro rekonstrukce VO ► GO - MŠ Bezručova I.etapa (6.000 tis. Kč) Jedná se o zahajovací I.etapu generální rekonstrukce mateřské školy dle zpracované PD ► GO - střechy ZŠ Janov (2.500 tis. Kč) Jedná se o rekonstrukci střechy ZŠ Janov ► ZŠ Janov - oplocení hřiště (1.000 tis. Kč) Jedná se o oplocení hřiště školy ► ZŠ Janov - výměna oken, obvod.pláště (3.500 tis. Kč) Jedná se o výměnu oken a rekonstrukci obvodového pláště školy dle zpracované PD ► ZŠ Ruská - hřiště ovál, vč. osvětlení (3.100 tis. Kč) Jedná se o dokončení výstavby závěrečné etapy multifunkčního hřiště, vč. osvětlení hřiště dle zpracované PD ► ZŠ a MŠ - PD (1.000 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD na další plánované rekonstrukce na úseku ZŠ a MŠ ► ZŠ a MŠ - úpravy - rezerva (1.000 tis. Kč) Jedná se drobné rekonstrukce - úpravy na úseku ZŠ a MŠ dle požadavků škol a schválených priorit ► Janovský potok (500 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD a případnou realizaci pro rekonstrukci mostku přes Janovský potok ► Mostek Tyrše a F ügnera (1.500 tis. Kč) Jedná se o finacování zajištění sanace starého koryta související s rekonstrukci koryta Bílého potoka a rekonstrukcí mostu Tyrše a Fugnera. Akci zajiš´tuje Povodí Ohře a.s. Město Litvínov se podílí dále na celkové rekonstrukci mostu v celkové hodnotě 4,5 mil. Kč zahájeno v 2008 ► PD - mostek PKH (1.500 tis. Kč) Jedná se o zpracování PD na rekonstrukci mostu přes ul. Mezibořská - na základě výsledků posudku - statického posouzení únosnoti železobetonové kontrukce mostu
1 000 000 3 500 000 1 500 000
500 000
1 500 000
5 000 000
1 000 000 1 500 000 2 500 000 4 000 000 5 000 000
15 000 000
7 000 000 8 000 000 6 000 000 2 500 000 1 000 000 3 500 000 3 100 000 1 000 000 1 000 000 500 000 1 500 000
1 500 000
78 600 000
Stránka 1
Orj. 05 - Odbor nakládání s majetkem města 12.991 tis. Kč ► Výkup pozemků MUS, a.s. (1.717 tis) Jedná se o výkup pozemků od společnosti MUS, a.s. ► Výkup pozemků - ostatní (1.000 tis. Kč) Jedná se o běžné výkupy pozemků do majetku města. ► Výkup pozemků PZ (4.500 tis) Jedná se o výkupy pozemků na realizaci "projektu Průmyslová zóna Louka u Litvínov - C,D". ► Výkup pozemků pod domy (1.100 tis. Kč) Jedná se o výkup pozemků získaných od společnosti DUK s.p., kde jsou soukromí vlastníci. Schváleno usn. zastupitelstva města. V současné době se připravuje kupní smlouva. ► Zádržné UE, a.s. (124 tis) Jedná se o finanční záruku (zádržné) z již proběhlé investiční akce a proplatí se po ukončení záruky ze smlouvy o dílo. ► Výkup objektu - ZS - splátka (4.550 tis) Jedná se o úhradu kupní ceny za zimní stadion dle splátkového kalendáře.
1 717 000 1 000 000 4 500 000 1 100 000
124 000 4 550 000 12 991 000
Orj. 07 - Odbor regionálního rozvoje 2.300 tis. Kč ► Změny ÚPD (400 tis. Kč) Jedná se o platby za zpracování změn Územního plánu obce – města Litvínova schválených Zastupitelstvem města a pořízení změn Regulačních plánů Osada a Střed, dle uzavřených SOD. ► Studie – rozvojové projekty (2000 tis. p y p Kč) ý p města. ► Investiční transfer KPL – regulace topného systému (1500 tis. Kč) Jedná se o investiční transfer na rekonstrukci vnitřních prostor a výměnu oken ► Pasport komunikací města Litvínov (800 tis Kč) Na základě dlouhodobých požadavků orgánů města a provozních potřeb města, se navrhuje zahájit práce na zpracování pasportu komunikací, dopravního značení a veřejného osvětlení. ► Komunitní plán města Litvínov (700 tis Kč) Dokument pro efektivní ekonomické plánování sociálních služeb.Tímto dokumentem lze otevřeně plánovat služby domluvené oblasti tak, aby odpovídaly potřebám občanů. Je to otevřený opakující se proces zjišťování potřeb a zdrojů, hledání a plánování, realizace a vyhodnocování efektivity i komplexnosti.
400 000
2 000 000
1 500 000 800 000
700 000
5 400 000
Orj. 11– Odbor systémového řízení 1 005 tis.Kč ► Nákup elektocentrály (50 tis. Kč) Ektrocentrálu bude využívat Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litvínova jako náhradní zdroj k osvícení místa zásahu v noci.
50 000 50 000
Orj. 15 – Odbor systémového řízení 1 005 tis.Kč ► Licence MICROSOFT (500 tis. Kč) Dokoupení chybějících licencí MS Office (Word, Excel, Outlook), Windows call, Exchange call ► Licence SW Symantec (130 tis. Kč) Nákup licencí pro 06/2009 - 06/2010 - antispamový filtr elektronické pošty a antivir celého úřadu ► SW MIS (2.400 tis. Kč) Pořízení ekonomického systému GINIS společnosti Gordic. Jedná se o formu upgrade stávajícího systému WinUCR a migraci stávajících dat. Dále budou probíhat další práce spojené s budováním informačního systému města jako implementace spisové služby a propojování ostatních agend. ► Kopírka - Tržní+nám.Míru (300 tis. Kč) Náhrada dosluhující a často opravované kopírky na odboru DS v budově Tržní a dále kopírky na odboru NM. Další opravy jsou již finančně nerentabilní vzhledem k cenám nových zařízení. ► MPOserverDerik+server nahr. hovorů (90 tis. Kč) Pořízení nového serveru pro systém Derik, pořízení počítače a hardware nutného pro nahrávání telefonických hovoů linek operačního střediska. ► Počítačová síť a servery MěÚ (450 tis. Kč) Posílení datového pole pro virtualizační servery. Jedná se o vytvoření datového úložiště, které podpoří splnění požadavků zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ► Rozšíření TÚ (Radnice, Vodní, Tržní) - (60 tis.Kč) Pořízení datových karet do telefonních ústředen a přístrojů v budovách Radnice, Vodní a Tržní.
500 000 130 000 2 400 000
300 000
90 000
450 000
60 000 3 930 000
101 751 000
Stránka 2
vzory rozpočtů A)
Přebytkový rozpočet PŘÍJMY
VÝDAJE
951 dlouhodobý bankovní úvěr 281 krátkodobý bankovní úvěr 272 přijaté finanční výpomoci splátky úvěrů
* + vratky (položka 8124) s mínusem
B)
Přebytkový rozpočet PŘÍJMY
231 - základní běžný účet ZBÚ
VÝDAJE
* rozpočtováno s mínusem položka 8115
C)
Schodkový rozpočet PŘÍJMY
231 - základní běžný účet ZBÚ
VÝDAJE
* rozpočtováno s plusem položka 8115 D)
Schodkový rozpočet PŘÍJMY
VÝDAJE
951 dlouhodobý bankovní úvěr 281 krátkodobý bankovní úvěr 272 přijaté finanční výpomoci
* přijaté úvěry + NFV položka 8123
Příjmy z prodeje investičního majetku
Kapitálové
Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
Vnitřní daně ze zboží a služeb
Vlastní příjmy
Daně a poplatky z vybraných činností
Daňové
Daně z mezinárodního obchodu a transakcí
Majetkové daně
Pojistné SZ a zdravotní pojištění
Běžné
Ostatní daňové příjmy
Příjmy z vlastní činnosti, odvody zřízených organizací, příjmy z pronájmu Úroky, dividendy, kurzové zisky
Nedaňové
PŘÍJMY
Přijaté sankce a vratky transferů
Příjmy z prodeje neinvestičního majetku
Přijaté splátky půjček
Od rozpočtů centrální úrovně
Běžné
Od rozpočtů územní úrovně
Z vlastních fondů Ze zahraničí
Přijaté dotace
Od rozpočtů centrální úrovně
Od rozpočtů územní úrovně
Kapitálové Z vlastních fondů
Ze zahraničí
Platby za provedenou práci ( mzdy , OOV ,další ) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
Neinvestiční nákupy
Nákup zboží a služeb Úroky, kursové ztráty Poskyt. zálohy a výdaje související s neinv. nákupy
Běžné
Neinvestiční transfery podnikům a obecně prospěšným organizacím Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům
Neinvestiční transfery
Neinvestiční transfery vlastním fondům
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
Výdaje
Neinvestiční transfery do zahraničí
Neinvestiční půjčky
Investiční výdaje
( ve stejném členění jako neinvestiční transfery ) Investiční nákupy Nákup akcií a majetkových podílů
Kapitálové Investiční transfery Investiční půjčky
( ve stejném členění jako neinvestiční transfery ) ( ve stejném členění jako neinvestiční transfery )
Příloha
položkový rozpočet města litvínova rok 2009
Rozpočet rok 2009 - návrh v tis. Kč
Provozní rozpočet Odbor Celkem Diference (P-V) 06 - DS 03 - MPO 09 - OF 04 - OI 11 - OKT 10 - OKU 05 - ONM 07 - ORR 12 - OSK 15 - OSR 14 - OSU 01 - OSV 08 - OZP 13 - OZU
Příjmy 621 544
7 700 2 242 367 728 0 1 671 310 51 584 950 4 450 0 220 183 603 686 400
Výdaje 572 316 0 49 228 15 25 977 21 098 0 77 485 3 003 172 317 6 852 63 687 3 961 0 197 327 594 0
Kapitálový rozpočet Příjmy 13 634
Výdaje 101 751 0 -88 117
Finanční rozpočet Příjmy 49 790
Výdaje 10 901 38 889
780 49 790 78 600 50 9 617 4 017
12 991 5 400 3 930
10 901
Celkový rozpočet Příjmy 684 968 0 7 700 2 242 417 518 0 1 671 310 61 201 4 967 4 450 0 220 183 603 686 400
Výdaje 684 968 0 0 15 26 757 21 098 78 600 77 535 3 003 185 308 23 153 63 687 7 891 0 197 327 594 0
Rozpočet 2009 č. odboru
označení
název odboru
01
OSV
Odbor sociálních věcí
03
MPO
Městská policie
Urban
04
OI
Odbor investic
Ing. Zetková
05
ONM
06
DS
07
ORR
Odbor regionálního rozvoje
08
OZP
Odbor životního prostředí
Ing. Janečková
09
OF
Odbor finanční
Ing. Exnerová
10
OKU
Odbor kancelář úřadu
Wiednerová
11
OKT
Odbor kancelář tajemníka
Ing. Sixtová
12
OSK
Odbor školství a kultury
13
OZU
Odbor živnostenského úřadu
14
OSU
Odbor stavebního úřadu
Mgr. Pikhart
15
OSR
Odbor systémového řízení
Bc. Frýba
Odbor nakládání s majetkem města Dopravně správní
vedoucí odboru
Grundová
Ing. Cihlář Šulíková Bc. Černá
Mgr. Pivrncová Marešová
rozpočet města Litvínova na rok 2009 P 1
ODB DS
ORJ 6
ORG 0
ODPR 2219
1
DS
6
0
2219
1
DS
6
0
2219 2219
1
DS
6 6
0 1
1
DS
6 6
1 2
1
DS
6
2
6171
1
DS
6
2
6171 6171
1
DS
6 6
2 3
1
DS
6
3
6171 6171
6 6
3 4
6
4
3 3
1 1
5311 5311
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1 1 1 1 1 1
MPO MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311 5311
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
1
DS
1 1
DS MPO MPO
1
DRUH UZ 5131 5131 * 5169 5169 * 5194 5194 * ** *** **** 1361 1361 * ** *** **** 1361 1361 * ** 2210 2210 * 2324 2324 * ** *** **** 1361 1361 * ** 2210 2210 * ** *** **** 1353 1353 * ** *** **** * **** 2111 2111 2111 * 2210 2210 * 5011 5011 * 5021 5021 * 5031 5031 * 5032 5032 * 5131 5131 * 5133 5133 * 5134 5134 * 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 * 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139
příjmy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 350 000 350 000 350 000 900 000 900 000 80 000 80 000 980 000 1 330 000 1 330 000 900 000 900 000 900 000 70 000 70 000 70 000 970 000 970 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 7 700 000 1 000 000 5 000 1 005 000 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
výdaje 2 000 2 000 3 000 3 000 10 000 10 000 15 000 15 000 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 16 251 000 16 251 000 40 000 40 000 4 226 000 4 226 000 1 463 000 1 463 000 10 000 10 000 10 000 10 000 500 000 500 000 5 000 30 000 20 000 30 000 7 000 80 000 172 000 20 000 10 000 30 000 20 000 80 000 30 000 10 000 10 000 20 000 10 000 40 000
text BESIP - pohoštění Potraviny BESIP - služby Nákup služeb j.n. BESIP - věcné dary Věcné dary OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-registr vozidel+PK Správní poplatky
ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-registr řidičů Správní poplatky Pokuty - přestupky Přijaté sankční platby Náklady řízení Přijaté nekap. příspěvky a náhrady ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí SP-OP,CD,EO Správní poplatky Pokuty - OP,CD,EO Přijaté sankční platby ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí Zkoušky AŠ Zkoušky odb.způs.řidič.oprávnění
DS AUTOšKOLA ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ Příjmy PCO Příjmy-startovné Příjmy z poskytování služeb a Příjmy-pokuty Přijaté sankční platby Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Odměny za práci-DOHODY Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ochranné nápoje Potraviny Zdravotní materiál Léky a zdravotnický materiál Výstroj Prádlo, oděv a obuv Fotoaparát Kamera do vozidla Mikrokamera Obnova monitorů MKMS Svítilny-hlíd.služba(obnova) Vysílačky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Baterie (vč.bat.do rdst) Dětský den Materiál údržbu+opravy Mycí prostředky Náhr.díly sl.vozidla Náhr.díly technika Poháry-závody psovodů,sport.utkání Pokutové bloky Pomůcky prev.činnost MP Reklamní předměty Střelivo
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
1 1 1 1
MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3
1 1 1 1
5311 5311 5311 5311
1 1 1 1
MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3
1 1 1 1
5311 5311 5311 5311
1 1
MPO MPO
3 3
1 1
5311 5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1 1 1
MPO MPO MPO
3 3 3
1 1 1
5311 5311 5311
1 1
MPO MPO
3 3
1 1
5311 5311
5139 5139 5156 5156 5163 5163 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5175 5175 5175 5175 5175 5178 5178 5178 5361 5361 5429 5429 6122 6122 6122 6122 6123 6123 6123
5311
1
MPO
3 3
1 2
5311
1
MPO
3
2
5311
1
MPO
3
2
5311
1 1 1 1 1
MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
5311 5311 5311 5311 5311
1 1 1
MPO MPO MPO
3 3 3
2 2 2
5311 5311 5311
2111 2111 5133 5133 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169
5311
1
1 1 1
MPO
MPO MPO MPO
3 3
3 3 3
2 4
4 4 4
4116 4116 5311 5311 5311
5011 5011 5031 5031 5032
* * * *
*
*
*
* * *
*
* ** *** **** * * *
*
* ** *** **** 101 * ** 101 * 101 * 101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 805 000 1 805 000 1 805 000 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000 90 000 90 000 347 000 347 000 347 000 0 0 0 0 0
90 000 370 000 600 000 600 000 50 000 50 000 200 000 200 000 54 000 15 000 22 000 40 000 5 000 10 000 6 000 30 000 10 000 30 000 70 000 120 000 5 000 293 000 50 000 5 000 765 000 150 000 70 000 150 000 5 000 375 000 3 000 20 000 5 000 10 000 38 000 98 000 109 000 207 000 15 000 15 000 20 000 20 000 50 000 100 000 70 000 220 000 160 000 400 000 560 000 26 092 000 26 092 000 26 092 000 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 80 000 30 000 40 000 20 000 20 000 190 000 15 000 90 000 3 000 108 000 318 000 318 000 318 000 0 0 0 256 000 256 000 67 000 67 000 24 000
Výstroj-ochr.obleky PJ Nákup materiálu j.n. PHM,mazadla,náplně Pohonné hmoty a maziva Pojištění vozidel Služby peněžních ústavů Školení,kurzy,atesty Služby školení a vzdělávání Lékař-vstupní,prevent.,psychotesty Mytí služeb.vozidel Očkování-žloutenka,vzteklina Poplatek za provoz spojovací Prevence kriminality Projekt Prevence kriminality Pronájem ochlaz.vody vč.splátek Přesun mobilního kamer.bodu Revize hasících přístrojů Servisní sml.-GLOBAL Servisní sml.-MKMS Služby ostatní Startovné-závody Stravné Vstupy do posilovny Výcvikář Nákup služeb j.n. Opravy kamerového systému Opravy techniky Opravy vozidel Opravy zbraní Opravy a udržování Občerstvení-DĚTSKÝ DEN Občerstvení-akce PREVENCE Občerstvení-krizových situacích Občerstvení-závody Pohoštění Leasing 3U78780 Leasing 5U04084 Nájemné za nájem s právem koupě Ceniny,kolky Nákup kolků Náhrady bolestného Ost. náhrady placené obyvatelstvu Defibrilátor Digitalizace radioprovozu Maják Stroje, přístroje a zařízení Služební motocykl Služební vozidlo Dopravní prostředky BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO LITVíNOV - VODNí Příjmy-útulek Příjmy z poskytování služeb a Zdravotní materiál pro psy Léky a zdravotnický materiál Obnova vybavení-útulek Drobný hmotný dlouhodobý majetek Krmivo psinec+útulek Materiál-kotec Materiál-údržba+opr.-psinec,útulek Nákup psa Potřeby pro psy-psinec,útulek Nákup materiálu j.n. Kastrace koček Služby veterinární Údržba sekačky+křovinořezu Nákup služeb j.n. BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO - PSINEC+úTULEK Dotace Úřadu práce Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu Mzdy Úřad práce Platy zaměstnanců v prac.poměru Odvod soc.pojištění-Úřad práce Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvod zdr.pojištění-Úřad práce
5032 5311 3
4
1
MPO OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1 1
1
OF OF
OF
9 9
9
0
* 1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1337 1337 1341 1341 1343 1343 1347 1347 1351 1351 1361 1361 1511 1511 4112 4112 8115 8115 1014
0
1014
0
1014 2119
1
OF
9
0
2119 3639
1
OF
9
0
3639
1
OF
9
0
3639 6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1 1 1 1
OF OF OF OF
9 9 9 9
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1 1 1
OF OF OF
9 9 9
0 0 0
6171 6171 6171 6171
5139 5139 5169 5169 2343 2343 5192 5192 5429 5429 2329 2329 5139 5139 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5229 5229 5361 5361 5901 5901 5901 5901
* ** *** **** **** * * * * * * * * * * * * * * * ** * * ** * ** * * ** * * * * * *
* * * * *
* **
0 0 347 000 347 000 2 242 000 52 000 000 52 000 000 10 000 000 10 000 000 3 000 000 3 000 000 70 000 000 70 000 000 4 500 000 4 500 000 110 000 000 110 000 000 12 500 000 12 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 3 000 000 3 000 000 3 300 000 3 300 000 20 000 000 20 000 000 32 188 000 32 188 000 49 577 000 49 577 000 376 065 000 0 0 0 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000
24 000 347 000 347 000 347 000 26 757 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 80 000 60 000 60 000 140 000 0 0 0 10 000 10 000 15 000 15 000 25 000 0 0 1 000 1 000 2 733 000 2 733 000 1 330 000 1 330 000 350 000 350 000 300 000 300 000 12 000 11 000 775 000 50 000 848 000 250 000 250 000 120 000 120 000 15 000 15 000 170 000 170 000 50 000 100 000 2 064 000 2 214 000 8 331 000
Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK MPO-úřAD PRáCE MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV Daň z příjmů FO Daň z příjmůFOze záv.činn.a Daň z příjmů ze sam.výd.činnosti Daň z příjůFOze sam.výd.činnosti Daň z příjmů FO-zvl. sazba Daň z příjmůFO z kap.výnosů Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z příjmů PO za obce DPH Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Poplatek-likvidace odpadu Poplatek za likvidaci kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek ze psů Užívání veř.prostranství Poplatek za užívání VP VHP-místní poplatky Poplatek-za provoz.výherní hrací VHP 6-20% převod ze zisku Odvod výtěžku z provozování loterií VHP-správní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitostí Daň z nemovitostí Dotace na výkony st.správy Nein. přijaté dotace PŘEVODY z FRR 010 Změna stavu krátkodobých prostředků Čipování psů-čip+sáčky Nákup materiálu j.n. Čipování psů-aplikace Nákup služeb j.n. OZDRAVOVáNí HOSP. Úhrady z dobývacího prostoru Úhrady z dobývacího prostoru a OST.ZáLEž.TěžEBNíHO PRůMYSLU A Spoluúčasti-PO Poskytnuté neinvestiční příspěvky a Spoluúčasti-pojištění OF Ost. náhrady placené obyvatelstvu KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Vymáhání pohledávek-odd. Ostatní nedaňové příjmy j.n. Pokutové bloky Nákup materiálu j.n. Poštovné Služby pošt Poplatky tf. hovory Služby Bankovní služby+poplatky Služby peněžních ústavů Ekonomické+daňové poradenství Konzultační,poradenské a právní Mediatel Poplatek RP+TP Stravné zaměstnanců Znalec.posudky OKT,DS,OSÚ Nákup služeb j.n. Cestovné Cestovné Pohoštění Pohoštění Dotace Archa Chantal-zábor Neinv.dotace neziskovým a Kolky,správní poplatky Nákup kolků Havarijní+krizová rezerva OKT Neinv.rezerva-volby Neinvestiční rezerva OF Nespecifikované rezervy ČINNOST MíSTNí SPRáVY
1 1
1
OF OF
OF
9 9
9
0
6310
0
6310
0
6310 6399
2141 2141 5142 5142 5362 5362
6399
1
OF
9 9
0 5
1
OF
9
5
1
OF
9
5
2460 2460 8115 8115 3611
1
OF
9
5
3611 6171
1
OF
9
5
6171
5660 5660 5163 5163 5169 5169
6171
1
1 1
OF
OF OF
9 9
9 9
5 6
6 6
8115 8115 6330 6330
5342 5342 5342
6330
1
OF
9 9
6 11
8115 8115
1 1 1 1 1 1
OF OF OF OF OF OF
9 9 9 9 9 9 9
11 45 45 45 45 45 45
3612 3612 3612 3612 3612 3612
1
OF
9
45
3612
1
OF
9
45
3612
1 1
OF OF
9 9
45 45
3612 3612
1
OF
9
45
3612
1 1 1 1
OF OF OF OF
9 9 9 9
45 45 45 45
3612 3613 3613 3613 3613
1
OF
9
45
3613
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2329 2329 5169 5169 5169 5361 5361 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132
3613
1
OF
9 9
45 77
6310
1
OF
9
77
6310
1
OF
9
77
6310
1
OF
9
77
6310
2141 2141 2142 2142 5163 5163 5169 5169
6310 9 1
OF OI
4
77 0
3321
* 6121
* * ** * ** *** **** * * ** * ** * * ** *** **** * **
* ** *** **** * ** *** ****
* * *
* * **
* * ** *** **** * * * * ** *** **** ****
2 000 000 2 000 000 0 0 2 000 000 0 0 0 379 815 000 379 815 000 5 000 000 5 000 000 61 000 61 000 5 061 000 0 0 0 0 0 0 0 0 5 061 000 5 061 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000 150 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 200 000 1 600 000 8 500 000 2 500 000 2 800 000 550 000 18 150 000 10 000 000 10 000 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 28 650 000 450 000 700 000 350 000 300 000 1 800 000 1 000 000 1 000 000 2 800 000 31 450 000 31 450 000 1 000 000 1 000 000 40 000 40 000 0 0 0 0 1 040 000 1 040 000 1 040 000 417 518 000 0
0 0 1 000 1 000 1 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 12 997 000 12 997 000 0 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 11 000 11 000 50 000 50 000 61 000 5 061 000 5 061 000 0 0 0 1 380 000 150 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 1 000 000 1 200 000 200 000 200 000 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 10 000 10 000 100 000 100 000 110 000 110 000 110 000 21 098 000 1 000 000
Úroky bankovních účtů Příjmy z úroků Kurzové ztráty Kurzové ztráty OBECNÉ PříJMY+VýDAJE Z úVěROVýCH Daň z příjmu PO za obce Platby daní a poplatků FINANčNí OPERACE J.N. ODBOR FINANčNí-VšEOB.čáST Splátky půjček/FOMBF/ Splátky půjčených prostředků od 236/32 Převod FOMBF/právník,bankovní Změna stavu krátkodobých prostředků Neinv.půjčky/FOMBF/ Neinv.půjč.prostř.obyv. PODPORA INDIVID.BYT.VýSTAVBY Bankovní služby+poplatky Služby peněžních ústavů FOMBF služby-inzerce Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OF-FOND FOMBF 236/10 Převod SF na výdaje Změna stavu krátkodobých prostředků Sociální fond Sociální fond-zůst.r.2008 Převody fondu FKSP+SF obcí PřEVODY VLASTNíM FONDůM ODBOR FINANčNí-SOC.FOND 236/22 Převod FOO-bankovní poplatky Změna stavu krátkodobých prostředků
FOND OBČANSKÝCH OBŘADů BF - el.energie BF - plyn BF - teplo BF - teplá voda BF - voda Služby - úklid Příjmy z poskytování služeb a BF nájem od obyv. Příjmy z pronájmu ostatních Vyinkas. dluhy Ostatní nedaňové příjmy j.n. Vyúčtování-firma Vyúčtování-přeplatky Nákup služeb j.n. Kolky Nákup kolků BYTOVÉ HOSPODářSTVí NBF - el.energie NBF - teplo NBF - teplá voda NBF - voda Příjmy z poskytování služeb a NBF nájem od obyv. Příjmy z pronájmu ostatních NEBYTOVÉ PROSTORY OF - BF+NBF(SDL) A-úroky-finanční aktiva Příjmy z úroků A-výnosy-finanční aktiva Příjmy z podílu na zisku a dividend Atlantik-transakční popl. Služby peněžních ústavů Atlantik-odměna Nákup služeb j.n. OBECNÉ PříJMY+VýDAJE Z úVěROVýCH OF AK FINANčNí AKTIVA ODBOR FINANČNÍ PD+GO-obřadní síň zámku Valdštejnů
6121 1
1 1
1
1 1
1 1
OI
OI OI
OI
OI OI
OI OI
4
4 4
4
4 4
4 4
0
3321 3412
0 0
3412 3612 3612
0
3612 3632
0 0
3632 3639 3639
0 0
3639 4357 4357
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
4357
1
OI
4 4
0 6
3419
6121 6121
3419
1 1
1
OI OI
OI
4 4 4
4
6 21 21
2212 2212
21
2212 2219
6121 6121 6121 6121 6121
2219
1
OI
4 4
21 22
3631
6121 6121
3631
1 1 1 1 1 1 1
OI OI OI OI OI OI OI
4 4 4 4 4 4 4 4
22 23 23 23 23 23 23 23
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121
3113
1 1 1
OI OI OI
4 4 4 4
23 24 24 24
3639 3639 3639
6121 6121 6121 6121
3639 4 1
1
OI OKT
OKT
11
11
24 * 1361 1361
0
0
6171
1
OKT
11
0
6171
1
OKT
11
0
6171
1
OKT
11
0
6171
1
OKT
11
0
6171
1 1
OKT OKT
11 11
0 0
6171 6171
1 1 1
OKT OKT OKT
11 11 11
0 0 0
6171 6171 6171
2111 2111 2210 2210 2324 2324 5132 5132 5136 5136 5139 5139 5139 5169 5169 5169
* ** * **
* ** * **
* **
* ** *** **** * ** *** ****
* ** * ** *** **** * ** *** ****
* ** *** ****
* ** *** **** **** * ** * * * * *
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 800 000 800 000 60 000 60 000 80 000 80 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 000 000 1 000 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 1 500 000 500 000 2 000 000 2 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 5 000 000 1 000 000 6 000 000 6 000 000 1 500 000 2 500 000 4 000 000 4 000 000 18 000 000 18 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 5 000 000 15 000 000 20 000 000 20 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 27 000 000 27 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 6 000 000 2 500 000 1 000 000 3 500 000 3 100 000 1 000 000 1 000 000 18 100 000 18 100 000 18 100 000 18 100 000 500 000 1 500 000 1 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 3 500 000 78 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 220 000 220 000 5 000 110 000 115 000 150 000 60 000 40 000
Budovy, haly a stavby ČINNOSTI PAM.úSTAVů, HRADů A ZáMKů PVS plavecký bazén Budovy, haly a stavby SPORTOVNí ZAříZENí V MAJETKU OBCE Domy Vinohradská, Zámecká ul. Koldům-PD sanace Budovy, haly a stavby BYTOVÉ HOSPODářSTVí Hřbitov-výstavba zdi,loučka rozpty. Budovy, haly a stavby POHřEBNICTVí PD-rozvojové projekty Reko+PD nádrž Zámecký park Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ DPS "U BS"-II.etapa okna DPS U Bílého sloupu-reko výtahů Budovy, haly a stavby DOMOVY OI - ODBOR INVESTIC ZS-reko+úsp.opatření Budovy, haly a stavby TěLOVýCHOVNá čINNOST OI ZIMNí STADION GO+PD rezerva priorit 1 PD+GO-komunikace,chodníky,zastávky Budovy, haly a stavby SILNICE GO-chodníky,PDpark.Koldům Budovy, haly a stavby OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí OI KOMUNIKACE Veřejné osvětlení Budovy, haly a stavby VEřEJNÉ OSVěTLENí OI VEřEJNÉ OSVěTLENí GO-MŠ Bezručova I.etapa GO-střechy ZŠ Janov ZŠ Janov-oplocení hřiště ZŠ Janov-výměna oken, obvod.plášť ZŠ Ruská-hřiště ovál,vč.osvětlení ZŠ+MŠ PD ZŠ+MŠ-úpravy a rezerva Budovy, haly a stavby ZáKLADNí šKOLY OI ZŠ + MŠ Janovský potok Mostek Tyrše a Fugnera (Povodí Ohře) PD-Mostek PKH Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ OI MOSTEK ODBOR INVESTIC SP - matrika Správní poplatky Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a Přijaté sankční platby Přijaté sankční platby Náklady řízení+ostatní Přijaté nekap. příspěvky a náhrady BOZP-ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Odborná literatura,časopisy,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk BOZP-materiál Materiál-obřady Nákup materiálu j.n. Knihařské práce,razítka,tisk sl., Preventivní prohlídky ZP Služby-dálkový přístup Czech Point
1
OKT
11
0
6171
5169 5492 5492
6171
1
OKT
11 11
0 1
6171
1
OKT
11
1
6171
1
OKT
11
1
6171
1 1
OKT OKT
11 11
1 1
6171 6171
1
OKT
11
1
6171
1
OKT
11
1
6171
5164 5164 5166 5166 5167 5167 5169 5169 5169 5192 5192 5362 5362
6171
1
1
OKT
OKT
11 11
11
1 2
2
4116 4116 6112
1
OKT
11
2
6112
1
OKT
11
2
6112
1
OKT
11
2
6112
1
OKT
11
2
6112
1 1
OKT OKT
11 11
2 2
6112 6171 6171
1
OKT
11
2
6171
1 1
OKT OKT
11 11
2 2
6171 6171
1 1
OKT OKT
11 11
2 2
6171 6171
1
OKT
11
2
6171
1
OKT
11
2
6171
1
OKT
11
2
6171
5021 5021 5023 5023 5031 5031 5032 5032 5424 5424 5011 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5038 5038 5195 5195 5424 5424
6171
1
OKT
11 11
2 3
6171
1
OKT
11
3
6171
1
OKT
11
3
6171
1
OKT
11
3
6171
1
OKT
11
3
6171
1
OKT
11
3
6171
5139 5139 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5171 5171 5362 5362
6171
1
OKT
11 11
3 4
5512
1
OKT
11
4
5512
1
OKT
11
4
5512
1
OKT
11
4
5512
5019 5019 5021 5021 5031 5031 5032 5032
* * ** *** **** * * *
* * * ** *** **** 101 * ** * * * * * ** 101 * * 101 * 101 * * * * ** *** **** * * * * * * ** *** **** * * * *
0 0 0 150 000 950 000 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 000 521 000 521 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 000 521 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250 000 10 000 10 000 625 000 625 000 625 000 30 000 30 000 2 200 000 2 200 000 1 200 000 1 200 000 30 000 20 000 50 000 35 000 35 000 60 000 60 000 3 575 000 3 575 000 3 575 000 0 0 0 400 000 400 000 2 800 000 2 800 000 472 000 472 000 270 000 270 000 78 000 78 000 4 020 000 384 000 48 414 000 48 798 000 220 000 220 000 101 000 12 180 000 12 281 000 36 000 4 385 000 4 421 000 300 000 300 000 450 000 450 000 1 100 000 1 100 000 67 570 000 71 590 000 71 590 000 25 000 25 000 380 000 380 000 100 000 100 000 60 000 60 000 100 000 100 000 10 000 10 000 675 000 675 000 675 000 15 000 15 000 150 000 150 000 39 000 39 000 14 000 14 000
Nákup služeb j.n. První litvínovský občánek Dary obyvatelstvu ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR KANCELář TAJEMNíKA Nájemné Nájemné Právní služby Konzultační,poradenské a právní Semináře, školení Služby školení a vzdělávání Náklady-veřejné zakázky Služby:cestovné,NŘ,překlady Nákup služeb j.n. Náklady řízení(přestupky,veřejné Poskytnuté neinvestiční příspěvky a Správní poplatky-veř.zakázky Platby daní a poplatků ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - SLUžBY Dotace Úřadu práce Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odměny členům zast.obcí a krajů Odměny členům zast.obcí a krajů Pov.pojistné-soc.zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Pov.pojistné-veř.zdr.pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Náhrady mezd v době nemoci Náhrada platu prac.nesch. MíSTNí ZASTUPITELSKÉ ORGáNY Mzdy Úřad práce Platy zaměstnanců v prac.poměru Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odvod soc.pojištění-Úřad práce Pov.pojistné na soc.zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvod zdr.pojištění-Úřad práce Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ost.pov.pojistné hrazené Ost.pov.pojistné hrazené Odvody za neplnění Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. Náhrady mezd v době nemoci Náhrada platu prac.nesch. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - PRáCE A MZDY Auta(CCS-materiál,náhradní díly) Nákup materiálu j.n. Auta(CCS-pohonné hmoty) Pohonné hmoty a maziva Auta(zákonné+hav.pojištění Služby peněžních ústavů Auta(CCS-služby,TK,ost.sl.) Nákup služeb j.n. Auta(opravy služebních vozidel) Opravy a udržování Auta(CCS-dálniční známky) Platby daní a poplatků ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKT - AUTOPROVOZ Refundace mezd-školení Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Odvod sociálního pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvod zdravotního pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění
1
OKT
11
4
5512
1
OKT
11
4
5512
1
OKT
11
4
5512
1
OKT
11
4
5512
1
OKT
11
4
5512
1
OKT
11
4
5512
1
OKT
11
4
5512
1
OKT
11
4
5512
1
OKT
11
4
5512
5134 5134 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5171 5171 5173 5173 6122 6122
5512
1
OKT
11 11
4 5
5212
1
OKT
11
5
5212
1
OKT
11
5
5212
1
OKT
11
5
5212
1
OKT
11
5
5212
1
OKT
11
5
5212
5021 5021 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5169 5169 5171 5171
5212
1
OKT
11 11
5 6
5273
1
OKT
11
6
5273
1
OKT
11
6
5273
5134 5134 5137 5137 5139 5139
5273
1
OKT
11 11
6 11
6171
1
OKT
11
11
6171
1
OKT
11
11
6171
1
OKT
11
11
6171
5031 5031 5032 5032 5163 5163 5179 5179
6171
1
OKT
11 11
11
11 22
1361 1361
22
1
OKT OKU
10
2
3349
1
OKU
10
2
3349
* 2111 2111 5169 5169
3349
1
OKU
10 10
2 3
6171
1 1 1
OKU OKU OKU
10 10 10
3 3 3
6171 6171 6171
1
OKU
10
3
6171
1 1
OKU OKU
10 10
3 3
6171 6171
5021 5021 5136 5136 5136 5136 5139 5139 5169 5169
* * * * * * * * * ** *** **** * * * * * * ** *** **** * * * ** *** **** * * * * ** *** **** * ** *** **** **** * * ** *** **** *
* *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 671 000 250 000 250 000 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 000 50 000 100 000 100 000 50 000 50 000 55 000 55 000 10 000 10 000 85 000 85 000 70 000 70 000 5 000 5 000 50 000 50 000 693 000 693 000 693 000 32 000 32 000 20 000 20 000 10 000 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 40 000 40 000 142 000 142 000 142 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 40 000 40 000 40 000 32 000 32 000 11 000 11 000 2 000 2 000 150 000 150 000 195 000 195 000 195 000 0 0 0 0 0 77 535 000 0 0 520 000 520 000 520 000 520 000 520 000 14 000 14 000 200 000 387 000 130 000 717 000 20 000 20 000 70 000 130 000
Prádlo, oděv, obuv Prádlo, oděv a obuv Nákup DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál oprava+údržba Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Pohonné hmoty a maziva Pojištění úrazové členů výjezdové Služby peněžních ústavů Služby PS - Jandečkova Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné,stravné Cestovné Elektrocentrála Stroje, přístroje a zařízení POžáRNí OCHRANA - DOBROVOLNá čáST OKT - HASIčI OOV (skladník+údržbář) Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Voda Voda Elektrická energie El. energie Revize elektro-skladů+krytů Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování OCHRANA OBYVATELSTVA OKT-CO KRYTY-OCHRANA OBYVATELS Prádlo, oděv, obuv Prádlo, oděv a obuv Nákup DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál Nákup materiálu j.n. OST.SPRáVA V OBLASTI KRIZOVÉHO OKT - KRIZOVÉ říZENí 236/22 FOO soc.odvod Pov.pojistné na soc.zabezpečení 236/22 FOO zdr.odvod Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 236/22 FOO bankovní poplatky Služby peněžních ústavů 236/22 FOO ošatné Ostatní nákupy j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY FOO-FOND OBč.OBřADů 05.10.06 SP - Czech Point Správní poplatky
OKT-SP CZECH POINT ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA Příjem-inzerce Radnice Příjmy z poskytování služeb a Tisk+distribuce Radnice-14tideníku Nákup služeb j.n. ZáLEžITOSTI SDěLOVACíCH PROSTřEDKů OKU - RADNICE Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Kalendáře Propagační materiály Tisk plakátů Knihy, učební pomůcky a tisk Materiál Nákup materiálu j.n. Inzerce Hipodrom-dostih Inzerce v médiích
1
OKU
10
3
6171
1
OKU
10
3
6171
1 1
OKU OKU
10 10
3 3
6171 6171
1
OKU
10
3
6171
5169 5169 5175 5175 5194 5194 5194 5229 5229
6171
1
1 1
OKU
OKU OKU
10 10
10 10
3 4
3399
4 4
3399 6171 6171
5169 5169 5169 5169 5169
6171
1
OKU
10 10
4 5
6171
1
OKU
10
5
6171
1
OKU
10
5
6171
1
OKU
10
5
6171
5222 5222 5229 5229 5329 5329 5511 5511
6171
1
OKU
10 10
5 22
3322
1
OKU
10
22
3322
1
OKU
10
22
3322
1
OKU
10
22
3322
1
OKU
10
22
3322
1
OKU
10
22
3322
2132 2132 5021 5021 5136 5136 5139 5139 5169 5169 5175 5175
3322 10 1
1
OKU ONM
ONM
5
5
22 * 1361 1361
0
0
3613
1 1
ONM ONM
5 5
0 0
3613 3639 3639
1
ONM
5
0
3639
1
ONM
5
0
3639
1
ONM
5
0
3639
1
ONM
5
0
3639
1
ONM
5
0
3639
1 1
ONM ONM
5 5
0 0
3639 3639
1 1 1 1 1 1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
2132 2132 2111 2111 2111 2119 2119 2131 2131 3111 3111 3113 3113 5164 5164 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
* *
* * ** *** **** * **
* ** *** **** * * * * ** *** **** * * * * * * ** *** **** **** * ** * **
* * * * * *
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 60 000 310 000 50 000 50 000 50 000 817 000 817 000 817 000 450 000 265 000 715 000 40 000 40 000 280 000 280 000 1 500 000 1 500 000 77 000 77 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 000 230 000 38 000 38 000 57 000 10 000 67 000 300 000 300 000 1 386 000 1 386 000 1 386 000 200 000 200 000 200 000 240 000 281 000 521 000 521 000 721 000 721 000 27 000 27 000 41 000 41 000 82 000 82 000 81 000 81 000 231 000 231 000 231 000 0 0 50 000 50 000 50 000 50 000 10 000 10 000 20 000 20 000 15 000 15 000 145 000 145 000 145 000 3 003 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 000 74 000 20 000 100 000 120 000 200 000 165 000 260 000 50 000 100 000 50 000 200 000 100 000 70 000
Pronájem ploch,expozice výstav Nákup služeb j.n. Pohoštění Pohoštění Dary Věcné dary Věcné dary INTUS Neinv.dotace neziskovým a ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - PROPAGACE Ples města Nákup služeb j.n. ZáLEžITOSTI KULTURY Technické zabezpečení Úhrada-vystoupení uměl.souborů Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - MěST.KULTURNí AKCE HSRM Neinv.dotace občanským sdružením SESO Neinv.dotace neziskovým a SORKH Ost.neinv.dotace veřejným rozpočtům Euroregion Neinv. transfery mezinár. org. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - PříSPěVKY Galerie-pronájem Příjmy z pronájmu ostatních RS-OOV Ostatní osobní výdaje RS-propagace Knihy, učební pomůcky a tisk RS-materiál Nákup materiálu j.n. RS-vystoupení+technické zabezp. Nákup služeb j.n. RS-pohoštění Pohoštění ZACHOVáNí A OBNOVA KULTURNíCH OKU - RADNIčNí SKLíPEK ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU SP-KS pozemky Správní poplatky Pronájem NP Příjmy z pronájmu ostatních NEBYTOVÉ PROSTORY Daň-přev.nem.,kolky-přeúčtovatelné ZP,GP - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a Příjmy - věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemku Prodej pozemků Příjmy z prodeje pozemků Prodej plynovodu Příjmy z prodeje ost. hm. inv. Nájemné pozemky Nájemné Notářské zápisy Průzkumy,stanoviska,hodnocení Konzultační,poradenské a právní Demolice objektů+vedl.staveb Geom.plány-nepřeúčtovatelné Geom.plány-přeúčtovatelné Inzerce Revize - PVS Služby Věcná břemena Zapojení elektroměrů,vodoměrů Znalecké posudky-nepřeúčt.
1
ONM
5
0
3639
1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 3639 3639 3639
1 1
ONM ONM
5 5
0 0
3639 3639
1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 3639 3639 3639
1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 3639 3639 3639
1 1 1
ONM ONM ONM
5 5 5
0 0 0
3639 6171 6171 6171
1
ONM
5
0
6171
1 1
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
1 1
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
1 1
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
1
ONM
5
0
6171
1 1
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
1
ONM
5
0
6171
1
ONM
5
0
6171
1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171
1 1 1
ONM ONM ONM
5 5 5
0 0 0
6171 6171 6171
0
6171 6320
1
ONM
5
5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5361 5361 5361 5362 5362 5362 5362 5362 6130 6130 6130 6130 6130 2111 2111 2111 2111 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5157 5157 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5163 5163
6320
1
ONM
5 5
0 1
3639
3112 3112
3639
1
ONM
5 5
1 2
3639
3112 3112
3639
1
ONM
5 5
2 3
3639
6121 6121
3639
1
ONM
5 5
3 4
6171
1 1
ONM ONM
5 5
4 4
6171 6171
5136 5136 5139 5139
*
*
*
*
* **
* *
*
*
* *
* * *
*
* ** * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 612 000 70 000 200 000 30 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 3 779 000 3 779 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 000 1 200 000 50 000 1 000 000 200 000 1 250 000 2 500 000 30 000 40 000 70 000 110 000 185 000 410 000 15 000 720 000 1 717 000 4 500 000 1 100 000 1 000 000 8 317 000 13 001 000 0 0 0 0 960 000 960 000 10 000 150 000 160 000 625 000 30 000 655 000 3 040 000 200 000 3 240 000 90 000 90 000 2 086 000 70 000 2 156 000 350 000 350 000 55 000 55 000 90 000 160 000 150 000 900 000 1 300 000 150 000 150 000 1 000 000 1 300 000 10 266 000 700 000 700 000 700 000 23 967 000 23 967 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 000 124 000 124 000 124 000 124 000 150 000 150 000 800 000 400 000
Znalecké posudky-přeúčtovatelné Nákup služeb j.n. Oprava NPC(malování,strop) Oprava a údržba PVS Oprava psinec(malování,oplocení) Zajištění objektů Opravy a udržování Kolky-nepřeúčtovatelné Kolky-přeúčtovatelné Nákup kolků Daň z nem.-jiný k.ú. Daň z přev.nem.-nepřeúčtovatelné Daň z přev.nem.-přeúčtovatelné Správní poplatky Platby daní a poplatků Výkup pozemků MUS, a.s. Výkup pozemků PZ Výkup pozemků pod domy Výkup pozemků-ostatní Pozemky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ El.energie-přeúčtovatelná Teplo,TUV-přeúčtovatelné Vodné,stočné-přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a DHDM drobný hmotný dlouhodobý Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup katastrálních map Všeobecný materiál Nákup materiálu j.n. Vodné,stočné-nepřeúčtovatelné Vodné,stočné-přeúčtovatelné Voda Teplo-nepřeúčtovatelné Teplo-přeúčtovatelné Úhrady dálkově dodávané tepelné Plyn Plyn El.energie-nepřeúčtovatelná El.energie-přeúčtovatelná El. energie Teplá voda-nepřeúčtovatelná Teplá voda Nájemné garáže,kam.bod Nájemné Drobné služby MěÚ Odvoz odpadu,skartace,stěhování Revize hydr.,hrom.,el.zařízení,HP Úklidové práce-budovy MěÚ Nákup služeb j.n. Drobné opravy+údržba MěÚ Drobné úpravy čp.12 DS Oprava MěÚ čp.871 přízemí Opravy a udržování ČINNOST MíSTNí SPRáVY Pojistné+živelné odpovědnosti Služby peněžních ústavů POJIšTěNí FUNKčNě NESPECIFIKOVANÉ ONM Prodej objektů Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - PRODEJ OBJEKTů Prodej privatizace BF Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - PRODEJ BF Zádržné UE, a.s. Budovy, haly a stavby KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ONM - UNITED ENERGY, A.S./SZT/ Tiskopisy SEVT-st.spr. Knihy, učební pomůcky a tisk Kancelářský materiál-různé Papír do kopírek a tiskárny
5139 6171
1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5
4 6 6 6 6
3419 3419 3419 3419
1 1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
3419 3419 3419 3419 3419
1
ONM
5
6
3419
1 1
ONM ONM
5 5
6 6
3419 3419
1 1
ONM ONM
5 5
6 6
3419 3419
1 1
ONM ONM
5 5
6 6
3419 3419
1
ONM
5
6
3419
1
ONM
5
6
3419
1
ONM
5
6
3419
2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2132 5141 5141 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5169 5169 5171 5171 6121 6121
3419
1
1 1
ONM
ONM ONM
5 5
5 5
6 8
8
1333 1333 1014
8
1014
1 1
ONM ONM
5 5
8 8
1014 2212 2212
1
ONM
5
8
2212
1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
8 8 8 8
2212 2212 2212 2212
1
ONM
5
8
2212 2219
1
ONM
5
8
2219
1
ONM
5
8
2219
8
2219 2221
1
ONM
5
1
ONM
5
8
2221 3631
1
ONM
5
8
3631
1 1
ONM ONM
5 5
8 8
3631 3631
1
ONM
5
8
3631 3632
1
ONM
5
8
3632
1
ONM
5
8
3632
1
ONM
5
8
3632
5169 5169 5229 5229 5166 5166 5166 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 2111 2111 5171 5171 5229 5229 5193 5193 5139 5139 5154 5154 5171 5171 5171 2111 2111 5137 5137 5169 5169 5171
* ** *** ****
*
* *
*
*
* * * * ** *** **** * ** * * **
* *
* ** * * * ** * ** * *
* ** * * *
0 0 0 0 330 000 130 000 322 000 211 000 993 000 3 289 000 700 000 1 700 000 400 000 400 000 6 489 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 482 000 7 482 000 7 482 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 800 000 0 0 0 0 0
1 200 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 000 446 000 1 100 000 211 000 1 311 000 3 500 000 322 000 3 822 000 8 500 000 330 000 8 830 000 4 900 000 4 900 000 4 500 000 4 500 000 4 550 000 4 550 000 28 359 000 28 359 000 28 359 000 0 0 0 150 000 150 000 10 000 10 000 160 000 100 000 100 000 200 000 5 000 000 5 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 600 000 7 600 000 12 800 000 0 0 50 000 50 000 5 000 5 000 55 000 48 000 000 48 000 000 48 000 000 120 000 120 000 2 300 000 2 300 000 1 000 000 2 270 000 3 270 000 5 690 000 0 0 10 000 10 000 1 700 000 1 700 000 200 000
Nákup materiálu j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY ONM - KANC.MATERIáL+KOPíRKY Příjem-elektrická energie ZS Příjem-odpady ZS Příjem-teplo ZS Příjem-vodné, stočné ZS Příjmy z poskytování služeb a Pronájem maj.ZS HC, o.s. Pronájem maj.ZS-HC,a.s. Pronájem maj.ZS-ostatní Reklama ZS-HC a.s.2. Reklama ZS-HC o.s.1. Příjmy z pronájmu ostatních Úroky ZS Úroky Vodné+stočné-ZS-nepřeúčtovatelné Vodné+stočné-ZS-přeúčtovatelné Voda Teplo,TUV-ZS-nepřeúčtovatelné Teplo,TUV-ZS-přeúčtovatelné Úhrady dálkově dodávané tepelné El.energie-ZS-nepřeúčtovatelné El.energie-ZS-přeúčtovatelné El. energie Odměna správce objektu-ZS Nákup služeb j.n. Oprava a údržba-ZS Opravy a udržování Výkup obj.-ZS-splátka Budovy, haly a stavby TěLOVýCHOVNá čINNOST ONM - ZIMNí STADION Uložení odpadu Celio Poplatky za uložení odpadů Deratizace Nákup služeb j.n. Transfer-odchyt zvířat Neinv.dotace neziskovým a OZDRAVOVáNí HOSP. Proj.oprav,průzkumy,stanoviska,posud Proj.studie-dopr.značení Konzultační,poradenské a právní Zimní údržba komunikací Nákup služeb j.n. Oprava nám. Míru Opravy opěrných stěn Opravy+udržování MK Opravy-odvodňovací systém Opravy a udržování SILNICE Parkovné (Fajle+nám.Míru) Příjmy z poskytování služeb a Údržba NS Tesařova cesta Opravy a udržování Neinv.transfer-Naučná stezka Neinv.dotace neziskovým a OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí Přepravní služby MHD Výdaje na dopravní územní obslužnost PROVOZ VEřEJNÉ SILNIčNí DOPRAVY Nákup patic-VO Nákup materiálu j.n. Veř.osvětlení-el.energie El. energie Veř.osvětlení-havar.stavy Veř.osvětlení-provoz Opravy a udržování VEřEJNÉ OSVěTLENí Služby pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a Nákup kolumbárií Drobný hmotný dlouhodobý majetek Provoz hřbitova Nákup služeb j.n. Opravy městského hřbitova
5171 1
ONM
5
8
3632 3639
1 1
ONM ONM
5 5
8 8
3639 3639
1 1 1
ONM ONM ONM
5 5 5
8 8 8
3639 3639 3639
1
ONM
5
8
3639
8
3639 3721
1
ONM
5
1
ONM
5
8
3721 3722
1
ONM
5
8
3722
1 1 1
ONM ONM ONM
5 5 5
8 8 8
3722 3722 3722
8 8
3722 3723 3723
1 1
ONM ONM
5 5
1
ONM
5
8
3723 3745
1
ONM
5
8
3745
1 1
ONM ONM
5 5
8 8
3745 3745
8
3745 6171
1
ONM
5
5137 5137 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5164 5164 2111 2111 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169
6171
1
ONM
5 5
8 10
3321
1
ONM
5
10
3321
1
ONM
5
10
3321
1
ONM
5
10
3321
1 1
ONM ONM
5 5
10 10
3321 3321
1
ONM
5
10
3321
5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5169 5169 5169 5171 5171
3321
1
ONM
5 5
10 45
3612
1
ONM
5
45
3612
1
ONM
5
45
3612
1
ONM
5
45
3612
1
ONM
5
45
3612
1
ONM
5
45
3612
1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
45 45 45 45
3612 3612 3612 3612
1 1
ONM ONM
5 5
45 45
3612 3612
5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5157 5157 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171
* ** *
*
* * ** * ** * *
* **
* ** * *
* ** * ** *** **** * * * *
* * ** *** **** * * * * * *
*
*
0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 900 000 41 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 000 1 910 000 350 000 350 000 20 000 300 000 320 000 2 500 000 250 000 6 950 000 9 700 000 400 000 400 000 10 770 000 350 000 350 000 350 000 0 0 23 000 23 000 500 000 380 000 7 200 000 8 080 000 8 103 000 1 800 000 4 000 000 5 800 000 5 800 000 200 000 200 000 30 000 30 000 50 000 9 300 000 9 350 000 9 580 000 40 000 40 000 40 000 103 258 000 103 258 000 100 000 100 000 60 000 60 000 700 000 700 000 300 000 300 000 10 000 50 000 60 000 450 000 450 000 1 670 000 1 670 000 1 670 000 40 000 40 000 2 800 000 2 800 000 8 500 000 8 500 000 1 600 000 1 600 000 2 200 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 200 000 200 000 250 000 550 000 1 200 000 400 000 4 000 000 4 400 000
Opravy a udržování POHřEBNICTVí Nákup městského mobiliáře Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál Vánoční dekorace Nákup materiálu j.n. Intravilán, mobiliář Nákup služeb Čištění města Nákup služeb j.n. Údržba dětských hřišť Opravy a udržování KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Pronájem sběrných dvorů Nájemné SBěR A SVOZ NEBEZPEčNýCH ODPADů EKO KOM odpady Příjmy z poskytování služeb a Odpady - materiál Nákup materiálu j.n. Likvidace černých skládek Plnění plánu odp.hospodářství Sběr a svoz KO Nákup služeb j.n. SBěR A SVOZ KOMUNáLNíCH ODPADů EKO KOM-svoz separovaného sběru VOK + svozy VOO Nákup služeb j.n. SBěR A SVOZ OST. ODPADů Nákup nové zeleně Nákup materiálu j.n. Posudky - zelené Konzultační,poradenské a právní Měření zastínění stromy Údržba veř.zeleně+zimní průklesty Nákup služeb j.n. PÉčE O VZHLED OBCí A VEřEJNOU ZELEň Označení názvů ulic,umístění názvů Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY ONM /OžP/ VZ všeobecný mat. Valdštejnský zámek Nákup materiálu j.n. VZ vodné+stočné Valdštejnský zámek Voda VZ teplo Valdštejnský zámek Úhrady dálkově dodávané tepelné VZ el.energie Valdštejnský zámek El. energie VZ odpady Valdštejnský zámek VZ revize Valdštejnský zámek Nákup služeb j.n. VZ údržba Valdštejnský zámek Opravy a udržování ČINNOSTI PAM.úSTAVů, HRADů A ZáMKů ONM-VALDšTEJNSKý ZáMEK Materiál BF Nákup materiálu j.n. Vodné BF Voda Teplo BF Úhrady dálkově dodávané tepelné Plyn BF Plyn Elektrická energie BF El. energie TUV BF Teplá voda Deratizace Revize BF Služby Úklid Nákup služeb j.n. Koldům-oprava dveří+malování Oprava+údržba BF Opravy a udržování
1
ONM
5
45
3612 3613
1
ONM
5
45
3613
1
ONM
5
45
3613
1
ONM
5
45
3613
1
ONM
5
45
3613
1
ONM
5
45
3613
** 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5157 5157 5169 5169 5171 5171
3613 5 1
1
ONM ORR
ORR
7
7
45 0
3322
0
3322 3326
1
ORR
7
0
3326 3635
1
ORR
7
0
3635
1
ORR
7
0
3635
0 0 0
3635 3636 3636 3636
0
3636 3639
1 1 1
1
ORR ORR ORR
ORR
7 7 7
7
1
ORR
7
0
3639 6171
1
ORR
7
0
6171
1 1
ORR ORR
7 7
0 0
6171 6171
1
ORR
7
0
6171
* 5171 5171 5171 5171 5166 5166 5169 5169 6119 6119 6119 6119 6119 6119 3202 3202 2111 2111 2321 2321 3121 3121 3121 5169 5169
6171
1
ORR
7 7
0 1
3523
6313 6313
3523
1
1
ORR
ORR
7 7
7
1 11
11
8124 8124 3612
5141 5141
3612
1
1
ORR
ORR
7 7
7
11 33
33
8124 8124 3639
5141 5141
3639
1
1
ORR
ORR
7 7
7
33 44
44
8124 8124 3639 3639
7
44
5141 5141
* * * * * * ** *** **** **** * ** * ** * * * **
* ** * ** * *
* * ** *** **** * ** *** **** * ** * ** *** **** * ** * ** *** **** * ** * ** *** ****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 201 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 300 000 300 000 50 000 50 000 900 000 900 000 1 717 000 2 000 000 3 717 000 0 0 4 667 000 4 967 000 4 967 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 240 000 300 000 300 000 700 000 700 000 450 000 450 000 350 000 350 000 40 000 40 000 1 500 000 1 500 000 3 340 000 26 580 000 26 580 000 185 308 000 500 000 500 000 500 000 200 000 200 000 200 000 5 000 000 5 000 000 250 000 250 000 400 000 400 000 5 650 000 700 000 800 000 2 000 000 3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000 28 000 28 000 9 878 000 9 878 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 2 988 000 2 988 000 2 988 000 272 000 272 000 272 000 3 260 000 3 260 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 500 000 500 000 500 000 3 000 000 3 000 000 1 520 000 1 520 000 1 520 000 16 000 16 000 16 000 1 536 000 1 536 000
BYTOVÉ HOSPODářSTVí Vodné NBF Voda Teplo NBF Úhrady dálkově dodávané tepelné Elektrická energie NBF El. energie TUV NBF Teplá voda Revize NBF Nákup služeb j.n. Oprava+údržba Mš,Zš,NBF Opravy a udržování NEBYTOVÉ PROSTORY ONM - BF+NBF(SDL) ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA Údržba kultur.památek+umělec.děl Opravy a udržování ZACHOVáNí A OBNOVA KULTURNíCH Obnova kultur.,histor.hodnot Opravy a udržování POříZENí A OBNOVA HODNOT MíSTNíHO Poradenské sl.,analýzy,studie Konzultační,poradenské a právní Územně anal.,map.podklady Nákup služeb j.n. Změny ÚPD Nákup nehmotného inv. majetku ÚZEMNí PLáNOVáNí Komunitní plán Města Litvínov Pasport komunikací Města Litvínov Studie-rozvojové projekty Nákup nehmotného inv. majetku ÚZEMNí ROZVOJ OKO-prodej obch.podílu Příjmy z prodeje majetkových podílů KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Příjmy - ČR, a.s. Příjmy z poskytování služeb a Neinvestiční dar - ČR, a.s. Přijaté neinvestiční dary Sponzorský dar-MUS Sponzorský dar-SD-hřiště ZŠ Ruská Přijaté dary na pořízení Prezentace MIOS Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY ORR KPL-inv.dotace-reko.vn.prostor,okna, Investiční dotace ODBORNÉ LÉčEBNÉ úSTAVY ORR - úZEMNí PLáN MěSTA Spl.půjčky-Koldům Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Splátka úroků-Koldům Úroky BYTOVÉ HOSPODářSTVí ORR-KOLDůM Spl.revolvingový úvěr Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Spl.úroků-Revolvingový úvěr Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR - REVOLVINGOVý úVěR Spl.úvěr investice 2004-I. Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Spl.úroků-investice 2004-I. Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-úVěR 2004 - I.
1
1
ORR
ORR
7
7
8124 8124
55
55
3639
5141 5141
3639
1
1
ORR
ORR
7 7
7
55 69
69
8124 8124 3639
5141 5141
3639 7 1
1
ORR OSK
OSK
12
12
69 * 4112 4112
0
0
3113
1
OSK
12
0
3113
1
OSK
12
0
3113
0 0
3113 3231 3231
0
3231 3311
1 1
1
OSK OSK
OSK
12 12
12
1
OSK
12
0
3311 3399
1
OSK
12
0
3399
1 1
OSK OSK
12 12
0 0
3399 3419 3419
1
OSK
12
0
3419
1 1 1 1
OSK OSK OSK OSK
12 12 12 12
0 0 0 0
3419 3419 3419 3419
1
OSK
12
0
3419
2229 2229 5136 5136 5169 5169 5331 5331 5331 5222 5222 5213 5213 5222 5222 5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5222 5229 5229
3419
1 1
OSK OSK
12 12 12
0 10 10
3121 3121
5339 5339 5339
3121
1
OSK
12 12
10 12
3113
5213 5213
3113
1 1
OSK OSK
12 12 12
12 13 13
3113 3113
5331 5331 5331
3113
1 1
OSK OSK
12 12 12
13 14 14
3113 3113
5331 5331 5331
3113
1 1
OSK OSK
12 12 12
14 15 15
3113 3113
5331 5331
* ** * ** *** **** * ** * ** *** **** **** * ** * * * **
* ** * ** * * **
* *
* * ** *** ****
* ** *** **** * ** *** ****
* ** *** ****
* ** *** ****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 967 000 4 100 000 4 100 000 4 100 000 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 450 000 4 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 155 000 1 155 000 1 155 000 12 000 12 000 12 000 1 167 000 1 167 000 2 738 000 2 738 000 2 738 000 74 000 74 000 74 000 2 812 000 2 812 000 23 153 000 0 0 0 0 0 7 000 7 000 428 000 428 000 435 000 50 000 250 000 300 000 300 000 900 000 900 000 900 000 3 000 000 3 000 000 200 000 200 000 3 200 000 10 252 000 3 000 000 13 252 000 900 000 900 000 235 000 3 830 000 100 000 3 500 000 7 665 000 1 100 000 1 100 000 22 917 000 27 752 000 27 752 000 50 000 500 000 550 000 550 000 550 000 550 000 2 399 000 2 399 000 2 399 000 2 399 000 2 399 000 4 133 000 720 000 4 853 000 4 853 000 4 853 000 4 853 000 50 000 5 492 000 5 542 000 5 542 000 5 542 000 5 542 000 232 000 4 952 000
Spl.úvěr investice 2004-II. Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Spl.úroků-investice 2004-II. Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-úVěR 2004 - II. Spl.půjčky-Průmyslová zóna Uhrazené splátky dlohodob. přijatých Spl.úroků-Průmyslová zóna Úroky KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ ORR-PRůMYSLOVá ZONA ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Dotace-normativ na žáka Nein. přijaté dotace Neinv.náklady od obcí za žáky Přijaté vratky transferů Tisk plakátů(zápis 1.třídy a MŠ) Knihy, učební pomůcky a tisk Plavecký bazén-výuka,rehabilitační Nákup služeb j.n. ZáKLADNí šKOLY ZUŠ-(ČR,a.s.) ZUŠ-The International Jazz Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí UMěLECKÉ šKOLY DVD-Docela velké divadlo Neinv.dotace občanským sdružením DIVADELNI čINNOST Citadela VI.,s.r.o. Neinv.dotace Loučky,o.s. Neinv.dotace občanským sdružením ZáLEžITOSTI KULTURY SPORTaS,s.r.o.-provozní náklady SPORTaS,s.r.o.-závazky po splatnosti Neinv.dotace Fotbalová škola Litvínov,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšným org. HC,o.s.-pronájem hotelových pokojů HC,o.s.-stadiony, pronájmy SSK,o.s.(ČR,a.s.) Sdružení sportovních klubů Neinv.dotace občanským sdružením Podpora sport.,kult.a spol.činn. Neinv.dotace neziskovým a TěLOVýCHOVNá čINNOST ODBOR šKOLSTVí A KULTURY Gymnázium TGM (ČR,a.s.) Gymnázium TGM Litvínov Neinv.příspěvky ost. p.o. GYMNáZIA OŠK-GYMNáZIUM Neinv.transfer Sport.soukr.ZŠ,s.r.o. Neinv.dotace ZáKLADNí šKOLY OŠK-SSZŠ, S.R.O. Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ PKH Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ PKH - mzdy Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ PKH Neinv.příspěvek (ČR,a.s.) Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ Ruská Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ RUSKá Neinv.přísp.ZŠ a MŠ Janov-mzda Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ Janov
5331 3113
1
OSK
12 12
15 16
3113
5331 5331
3113
1
OSK
12 12
16 17
3114
5331 5331
3114
1 1
OSK OSK
12 12 12
17 19 19
3122 3122
5331 5331 5331
3122
1
OSK
12 12
19 20
3231
5331 5331
3231
1 1
OSK OSK
12 12 12
20 22 22
3314 3314
5331 5331 5331
3314
1
OSK
12 12
22 23
3111
5331 5331
3111
1
OSK
12 12
23 27
3399
5221 5221
3399 12
27
1
OSK OSR
15
0
6171
1 1 1
OSR OSR OSR
15 15 15
0 0 0
6171 6171 6171
1
OSR
15
0
6171
1 1 1 1 1 1 1 1
OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
1 1 1 1 1
OSR OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15 15
0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171
1
OSR
15
0
6171
1 1 1
OSR OSR OSR
15 15 15
0 0 0
6171 6171 6171
1 1 1 1
OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171
15
0
* 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5162 5162 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125 6125 6125
* ** *** **** * ** *** **** * ** *** ****
* ** *** **** * ** *** ****
* ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** **** *
* *
*
* *
*
* ** *** ****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 184 000 5 184 000 5 184 000 5 184 000 2 682 000 2 682 000 2 682 000 2 682 000 2 682 000 2 855 000 2 855 000 2 855 000 2 855 000 2 855 000 2 303 000 2 147 000 4 450 000 4 450 000 4 450 000 4 450 000 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000 3 532 000 1 491 000 5 023 000 5 023 000 5 023 000 5 023 000 1 077 000 1 077 000 1 077 000 1 077 000 1 077 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 63 687 000 1 020 000 1 020 000 30 000 450 000 160 000 640 000 214 000 214 000 67 000 40 000 170 000 25 000 150 000 430 000 6 000 100 000 988 000 580 000 80 000 116 000 100 000 28 000 904 000 195 000 195 000 500 000 130 000 2 400 000 3 030 000 300 000 90 000 450 000 60 000 900 000 7 891 000 7 891 000 7 891 000
Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ JANOV Neinv.příspěvek ZŠ Hamr Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ HAMR Neinv.příspěvek ZŠ spec.Šafaříkova Neinv. příspěvky zřízeným PO SPECIáLNí ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ SPEC.LITV.ŠAFAř. Neinv.přísp.Schola Humanitas-mzdy Neinv.přísp.Schola Humanitas-provoz Neinv. příspěvky zřízeným PO STřEDNí ODBORNÉ šKOLY OŠK-SCHOLA HUMANITAS Neinv.přísp.Základní umělecká škola Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí UMěLECKÉ šKOLY OŠK-ZUŠ HORSKá Neinv.příspěvek MěK-mzdy Neinv.příspěvek MěK-provoz Neinv. příspěvky zřízeným PO ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ OŠK-MěSTSKá KNIHOVNA Neinv.příspěvek MŠ Gorkého Neinv. příspěvky zřízeným PO PřEDšKOLNí ZAříZENí OŠK-MŠ GORKÉHO Partnerský spolek,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšným org. ZáLEžITOSTI KULTURY OSK - PARTNERSKý SPOLEK ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY PC,LCD,telefony,tiskárny,scanner Drobný hmotný dlouhodobý majetek Média-zálohování dat Tonery,inkousty-tiskárny+kopírky Všeobecný materiál Nákup materiálu j.n. Služby INTERNETU Služby Internet (VISMO) Poplatky za aktualizaci SW Práce-údržba poč.a tel.sítě Renovace tonerů do tiskáren Servis.sml.VITA,GORDIC Servisní smlouvy SW Služby Telekomunikací Údržba systému Windows server Nákup služeb j.n. Kopírky-servis a opravy Opravy+udržování HW Poplatky-údržba systému(Siemens) Servisní popl.-EZS+Tetronik UNISMINI-servisní smlouva Opravy a udržování Požadavky odborů Programové vybavení Licence MICROSOFT Licence SW Symantec SW MIS Programové vybavení Kopírka(Tržní+nám.Míru) MPOserverDerik+server nahr. hovorů Počítačová síť+servery MěÚ Rozšíření TÚ (Radnice,Tržní,Vodní) Výpočetní technika ČINNOST MíSTNí SPRáVY OSŘ
1
OSR OSU
14
14
0
1 1
OSU OSV OSV
1 1
0 0
1
OSV
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
* 1361 1361
0
0
* 4116 4116 4116 4122 4122 3513
0
3513 3632
0
3632 4171
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4171 4172 4172 4173 4173 4177 4177 4182 4182 4183 4183 4184 4184 4185 4185 4186 4186 4195
1
OSV
1
0
4195 4319
1
OSV
1
0
4319
1 1 1
OSV OSV OSV
1 1 1
0 0 0
4319 4319 4319
1
OSV
1
0
4319
0
4319 4339
0
4339 4349
0
4349 4358
1
1
1
OSV
OSV
OSV
1
1
1
1
OSV
1
0
4358 4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
5229 5229 5192 5192 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 2111 2111 5194 5194 5222 5222 5222 5222 5223 5223 5021 5021 5222 5222 5169 5169 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5139 5139 5151 5151
**** * ** *** **** **** 306 235 * 400 * ** 400 * ** * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 235 * ** * *
* * ** * ** * ** * ** * * * * *
0 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 106 000 000 77 000 000 183 000 000 600 000 600 000 183 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 891 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 600 000 70 000 70 000 70 000 74 620 000 74 620 000 74 620 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 80 000 80 000 80 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 300 000 300 000 300 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 3 100 000 3 100 000 3 100 000 300 000 300 000 300 000 77 000 000 77 000 000 77 000 000 0 0 10 000 10 000 100 000 20 000 25 000 145 000 200 000 200 000 355 000 3 000 3 000 3 000 200 000 200 000 200 000 50 000 50 000 50 000 86 000 86 000 23 000 23 000 8 000 8 000 20 000 20 000 30 000 30 000
ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ Správní poplatky Správní poplatky
ODBOR-STAVEBNí úřAD LITVíNOV ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU DSP-neinv.dotace přijaté Příspěvek na péči Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu Ambulantní pohotovostní péče Neinv.přijaté transfery od krajů Ambulantní pohotovostní péče Neinv.dotace neziskovým a LÉKAřSKá SLUžBA PRVNí POMOCI Pohřebné uhrazené Poskytnuté neinvestiční příspěvky a POHřEBNICTVí Přísp. na živobytí Sociální dávky PříSPěVEK A žIVOBYTí Doplatek na bydlení Sociální dávky DOPLATEK NA BYDLENí Mimořádná okamžitá pomoc Sociální dávky MIMOřáDNá OKAMžITá POMOC Mimoř.pomoc osobám Sociální dávky MIMOř.OKAMžITá POMOC OSOBáM Příspěvek na zvláštní pomůcky Sociální dávky PříSPěVEK NA ZVLášTNí POMůCKY Příspěvek na úpravu bezb.bytu Sociální dávky PříSPěVEK NA úPRAVU BEZBARIÉROVÉHO Přísp.zakoupení,opravu,zvl.úpravu Sociální dávky PříSPěVEK NA ZAKOUPENí,OPRAVU Přísp.provoz motorového vozidla Sociální dávky PříSPěVEK NA PROVOZ MOTOR.VOZIDLA Přísp.na individ.dopravu Sociální dávky PříSPěVEK INDIVIDUáLNí DOPRAVA Příspěvek na péči Sociální dávky PříSPěVEK NA PÉčI Úhrada za ZTP Příjmy z poskytování služeb a Květinové a věcné dary jubilantům Věcné dary Dotace spol.,zájm.organizacím OS Egoteria (ČR,a.s) OS Porozumnění-Klubíčko (ČR,a.s) Neinv.dotace občanským sdružením Neinv.dotaceOblastníCharitaMost Neinv.transfer církvím a OSTATNí VýDAJE SOUVISEJíCí SE Mzdy-setkání pěstounů Ostatní osobní výdaje OST.SOC.PÉčE A POMOC RODINě A Most k naději - K-centrum Neinv.dotace občanským sdružením SOC. PÉčE A POMOC OST. SKUP. Soc.služby poskyt.ve zdrav. Nákup služeb j.n. SOC.SLUžBY POSK.VE ZDR.ZAříZENíCH OOV Ostatní osobní výdaje Odvody soc. pojištění Pov.pojistné na soc.zabezpečení Odvody zdr. pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění KD - vybavení materiálem Nákup materiálu j.n. KD - studená voda Voda
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1 1 1 1 1
OSV OSV OSV OSV OSV
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
4379 4379 4379 4379 4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379 6171
1
OSV
1
0
6171
1
OSV
1
0
6171
5152 5152 5153 5153 5154 5154 5162 5162 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5175 5175 5136 5136 5161 5161 5169 5169
6171
1
OSV
1 1
0 1
4399
5139 5139
4399
1 1
OSV OSV
1 1 1
1 31 31
4357 4357
5213 5213 5213
4357
1
OSV
1 1
31 50
4329
1
OSV
1
50
4329
1
OSV
1
50
4329 4339
1
OSV
1
50
4339
50
4339 4399
1
OSV
1
5139 5139 5169 5169 5139 5139 5169 5169 5169 5169
4399 1
50
1
OSV OZP
8
0
1
OZP
8
0
1
OZP
8
0
1
OZP
8
0
1
1
1
1
1
OZP
OZP
OZP
OZP
OZP
8
8
8
8
8
0
* 1332 1332 1334 1334 1335 1335 1361 1361 1014
0
1014 1036
0
1036 3716
0
3716 3719
0
3719 3733 3733
5139 5139 5166 5166 5192 5192 5169 5169 5169 5169
* * * *
* * * ** * * * ** *** **** * ** *** ****
* ** *** **** * * ** * * ** * ** *** **** **** * * * * ** * ** * ** * ** * ** * **
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 603 000 183 603 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 603 000 6 000 6 000 20 000 20 000 10 000 10 000 150 000 150 000 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
400 000 400 000 25 000 25 000 52 000 52 000 25 000 25 000 200 000 80 000 16 000 18 000 30 000 344 000 5 000 5 000 12 000 12 000 1 030 000 2 000 2 000 600 000 600 000 5 000 5 000 607 000 185 915 000 185 915 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 400 000 10 900 000 11 300 000 11 300 000 11 300 000 11 300 000 8 000 8 000 65 000 65 000 73 000 4 000 4 000 20 000 20 000 24 000 10 000 10 000 10 000 107 000 107 000 197 327 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 12 000 12 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 200 000 102 000 102 000 102 000 150 000 150 000 150 000
KD - teplo Úhrady dálkově dodávané tepelné KD - plyn Plyn KD - elektrická energie El. energie KD - telefony Služby KD - doprava na rekreaci, zájezdy KD - kulturní pořady KD - plavenky pro seniory KD - vstupenky Sportovní hry seniorů Nákup služeb j.n. KD - opravy a údržba Opravy a udržování KD - příspěvek na pohoštění Pohoštění OST.SLUžBY A čIN.V OBLASTI Aktualizace zdr.zákonů Knihy, učební pomůcky a tisk Služby pošt - DSP Služby pošt Dopravné-služby za tiket.poukázky Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY ODBOR SOCIáLNíCH VěCí Recepty+ žádanky OL Nákup materiálu j.n. OST.ZáLEžITOSTI SOC.VěCí A POL.ZAM. OSV - RECEPTY OL KPL-neinv.dotace-poradny Nein. dotace KPL,s.r.o. Neinv.dotace DOMOVY OSV-KPL, S.R.O. Materiál na zájmovou činnost Nákup materiálu j.n. Služby-zájmová činnost Nákup služeb j.n. OST.SOC.PÉčE A POMOC DěTEM A MLáDEžI Materiál-setkání pěstounů Nákup materiálu j.n. Služby-setkání pěstounů Nákup služeb j.n. OST.SOC.PÉčE A POMOC RODINě A Služby-lékařská potvrzení Nákup služeb j.n. OST.ZáLEžITOSTI SOC.VěCí A POL.ZAM. OSV-OSPOD ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Poplatky-znečišťování ovzduší Poplatky-vypouštění škod.látek do Poplatky-odnětí ze ZPF Odvody za odnětí zem. půdy Poplatky-odnětí pozemků-les Poplatky za odnětí pozemků-funkce SP-ryb.,lov.lístky,EZP Správní poplatky Plomby na zvěř Nákup materiálu j.n. OZDRAVOVáNí HOSP. Lesní hospodář.osnovy Konzultační,poradenské a právní SPRáVA V LESNíM HOSPODářSTVí Přísp.-provoz monitor.jednotky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a MONITORING OCHRANY OVZDUší Úhrada služby+informace ECM Nákup služeb j.n. OSTATNí čINNOSTI K OCHRANě OVZDUší Monitoring půdy+vod podzemních Nákup služeb j.n. MONITORING PůDY A PODZEMNí VODY
1
1
1
OZP
OZP
OZP
8
8
8
0
3742
0
3742 3769
0
3769 3792
5166 5166 2210 2210 5166 5166
3792 8 1
OZP OZU
13
13 OZU 1
0 0
* 1361 1361
0 * ** ***
* ** * ** * ** *** **** **** * ** *** **** **** **** ****
0 0 0 500 000 500 000 500 000 0 0 0 686 000 686 000 686 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 684 968 000 684 968 000
20 000 20 000 20 000 0 0 0 10 000 10 000 10 000 594 000 594 000 594 000 0 0 0 0 0 0 684 968 000 684 968 000
684 968 000
684 968 000
684 968 000
684 968 000
0
Posudky zdr.stavu památ.stromů Konzultační,poradenské a právní CHRáNěNÉ čáSTI PříRODY Pokuty ukládané st.správou Přijaté sankční platby OST.SPRáVA V OCHR.žIV.PROSTřEDí Ekologická výchova Konzultační,poradenské a právní EKOLOGICKá VýCHOVA A OSVěTA ODBOR žIVOTNíHO PROSTřEDí ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Správní poplatky Správní poplatky
ODBOR žIVNOSTENSKÉHO úřADU ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU SPECIFIKACE PRIORITA
CELKEM
Rozpočet rok 2008 v tis. Kč Provozní rozpočet Odbor
Příjmy
Výdaje
Celkem Diference (P-V)
551 166
518 629 32 537
01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - DS 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
162 884 1 766 0 52 588 6 776 4 621 236 315 103 540 998 4 534 900 220 0
178 963 26 146 0 152 512 13 3 170 398 15 608 2 923 73 661 61 878 0 0 3 357
Kapitálový rozpočet Příjmy
Finanční rozpočet
Výdaje
11 076
Příjmy
94 174 -83 098
10 776
250 77 645 8 474
300
4 800
67 000
Výdaje 16 439 50 561
16 439 67 000
3 005
Celkový rozpočet Příjmy
Výdaje
629 242
629 242 0
162 884 1 766 0 63 364 6 776 4 921 236 382 103 540 998 4 534 900 220 0
178 963 26 396 77 645 160 986 13 24 409 398 15 608 2 923 73 661 61 878 0 0 6 362
Upravený rozpočet k 30.09.2008
Odbor Celkem Diference (P-V) 01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - DS 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
Provozní rozpočet Příjmy Výdaje 650 505 623 334 27 171 231 967 2 040 0 42 088 6 976 11 164 713 346 310 540 3 000 4 551 900 220 36
244 683 26 839 1 359 176 085 13 4 314 445 19 205 3 931 78 667 64 213 0 0 3 580
Kapitálový rozpočet Příjmy Výdaje 27 238 120 795 -93 557
70 10 776
304 101 753 9 333
16 392
6 400
0
Finanční rozpočet Příjmy Výdaje 82 825 16 439 66 386
16 439 82 825
3 005
v tis. Kč Celkový rozpočet Příjmy Výdaje 760 568 760 568 0 231 967 2 110 0 52 864 6 976 27 556 713 429 135 540 3 000 4 551 900 220 36 0
R=U-S08 R=U-S08 244 683 69 083 65 720 27 143 344 747 103 112 0 25 467 185 418 -10 500 24 432 13 200 0 27 153 22 635 2 744 445 477 47 19 205 47 032 3 597 3 931 0 1 008 78 667 2 002 5 006 64 213 17 2 335 0 0 0 0 0 0 6 585 36 223 0 131 326 131 326
"NÁVRH" rozpočet rok 2009
Odbor Celkem Diference (P-V) 01 - OSV 03 - MPO 04 - OI 05 - ONM 06 - DS 07 - ORR 08 - OZP 09 - OF 10 - OKU 11 - OKT 12 - OSK 13 - OZU 14 - OSU 15 - OSR
Provozní rozpočet Příjmy Výdaje 621 544 572 316 49 228 183 603 2 242 0 51 584 7 700 950 686 367 728 310 1 671 4 450 400 220 0
197 327 25 977 0 172 317 15 6 852 594 21 098 3 003 77 485 63 687 0 0 3 961
Kapitálový rozpočet Příjmy Výdaje 13 634 101 751 -88 117
9 617
780 78 600 12 991
4 017
5 400
Finanční rozpočet Příjmy Výdaje 49 790 10 901 38 889
10 901 49 790
50
3 930
v tis. Kč Celkový rozpočet Příjmy Výdaje 684 968 684 968 0 183 603 2 242 0 61 201 7 700 4 967 686 417 518 310 1 671 4 450 400 220 0 0
197 327 26 757 78 600 185 308 15 23 153 594 21 098 3 003 77 535 63 687 0 0 7 891 0
R=N-U08 R=N-U08 -48 364 -47 356 132 -386 0 -24 512 8 337 -110 724 2 -22 589 -4 000 -27 149 -11 617 1 893 -230 -928 -1 329 -1 132 -101 -526 -500 0 0 0 -36 1 306 -75 600 -75 600
rozpočet MĚSTA LITVÍNOVA pro rok 2008 - SR, UR a návrh 2009 P 1 1 1 1
1 1
1
1 1
odbor DS DS DS DS
DS DS
DS
DS DS
orj 6 6 6 6
6 6 6
6 6
6 6
org 0 0 0 0
0 0 1
funkce 2219 2219 2219 5169 2219
6171
1 2
2 2
druh 5131 5131 5169 5169 5194 5194 2324
6171
2324 1361 1361
2210 2210 2324 2324
6171
1
1
DS
DS
6 6
6
2 3
3
1361 1361 6171
2210 2210
6171
1
DS
6 6
3 4
1353 1353
6
4
1
DS MPO MPO
3 3
1 1
5311 5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
příjmy UR 30.09.08
* *
* 2111 2111 2111 2210 2210 2321
6 000 4 500 000
6 000 4 500 000
100 000
300 000
500 000
500 000
50 000
50 000
1 000 000
1 000 000
70 000
70 000
550 000
550 000
6 776 000 1 000 000 5 000 1 005 000 600 000 600 000 0
6 976 000 1 000 000 5 000 1 005 000 600 000 600 000 10 000
* ** *** **** * ** * * ** *** **** * ** * ** *** **** * ** *** **** ****
* *
návrh 2009 0 0 0 0 0 0
*
** *** ****
1361 1361 6171
SR 2008
0 0 0 0 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 4 500 000 350 000 350 000 350 000 900 000 900 000 80 000 80 000 980 000 1 330 000 1 330 000 900 000 900 000 900 000 70 000 70 000 70 000 970 000 970 000 900 000 900 000 900 000 900 000 900 000 7 700 000 1 000 000 5 000 1 005 000 800 000 800 000 0
výdaje SR 2008 UR 30.09.08 1 000 1 000 1 000
1 000
5 000
5 000
6 000
6 000
13 000
13 000
návrh 2009 2 000 2 000 3 000 3 000 10 000 10 000 0 15 000 15 000 15 000
TEXT BESIP - pohoštění Potraviny BESIP - služby Nákup služeb j.n. BESIP - věcné dary Věcné dary ABA OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí
ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí ABA 0 SP-registr vozidel+PK 0 Správní poplatky 0 0 0 ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 0 SP-registr řidičů 0 Správní poplatky 0 0 Pokuty - přestupky 0 Přijaté sankční platby 0 Náklady řízení 0 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady 0 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 0 0 ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 0 SP-OP,CD,EO 0 Správní poplatky 0 0 Pokuty - OP,CD,EO 0 Přijaté sankční platby 0 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 0 0 ODBOR DOPRAVNě-SPRáVNí 0 Zkoušky AŠ 0 Zkoušky odb.způs.řidič.oprávnění 0 0 0 DS AUTOšKOLA 15 000 ODBOR DOPRAVNĚ-SPRÁVNÍ 0 Příjmy PCO 0 Příjmy-startovné 0 Příjmy z poskytování služeb a 0 Příjmy-pokuty 0 Přijaté sankční platby 0 Neinvestiční dar
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
1
MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2321 3113 3113 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5131 5131 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154
* * * * * * * * * *
*
* * * *
0 0 0
10 000 70 000 70 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 251 000 16 251 000 0 0 4 226 000 4 226 000 1 463 000 1 463 000 10 000 10 000 5 000 5 000 525 000 525 000 20 000 20 000 10 000 0 50 000 30 000 0 10 000 100 000 94 000 5 000 30 000 329 000 10 000 10 000 30 000 25 000 25 000 15 000 60 000 20 000 10 000 10 000 26 000 10 000 35 000 0 0 0 286 000 2 000 2 000 17 000 17 000 13 000 13 000
16 321 000 16 321 000 0 0 4 245 000 4 245 000 1 470 000 1 470 000 10 000 10 000 5 000 5 000 525 000 525 000 20 000 20 000 10 000 0 50 000 30 000 20 000 10 000 100 000 94 000 5 000 30 000 349 000 10 000 10 000 30 000 25 000 25 000 15 000 60 000 20 000 10 000 10 000 72 000 10 000 35 000 0 76 000 19 000 427 000 2 000 2 000 17 000 17 000 13 000 13 000
0 Neinvestiční dar 0 Odprodej sl.vozidla 0 Odprodej sl.vozidla 16 251 000 Mzdy 16 251 000 Platy zaměstnanců v prac.poměru 40 000 Odměny za práci-DOHODY 40 000 Ostatní osobní výdaje 4 226 000 Sociální pojištění 4 226 000 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 1 463 000 Zdravotní pojištění 1 463 000 Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 10 000 Ochranné nápoje 10 000 Potraviny 10 000 Zdravotní materiál 10 000 Léky a zdravotnický materiál 500 000 Výstroj 500 000 Prádlo, oděv a obuv 0 Knihy, učební pomůcky a tisk 0 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000 Fotoaparát 30 000 Kamera do vozidla 20 000 Mikrokamera 30 000 Obnova monitorů MKMS 0 Odchytová klec 0 Spisová skříň 0 Obnova vybavení 0 Obnova zbraní 7 000 Svítilny-hlíd.služba(obnova) 80 000 Vysílačky 172 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 Baterie (vč.bat.do rdst) 10 000 Dětský den 0 Kancelářské potřeby 0 ISDN karta 30 000 Materiál údržbu+opravy 20 000 Mycí prostředky 80 000 Náhr.díly sl.vozidla 30 000 Náhr.díly technika 10 000 Poháry-závody psovodů,sport.utkání 10 000 Pokutové bloky 20 000 Pomůcky prev.činnost MP 10 000 Reklamní předměty 40 000 Střelivo 90 000 Výstroj-ochr.obleky PJ 0 Prevene UZ14005 0 Prevence UZ 012 370 000 Nákup materiálu j.n. 0 Voda - služebna Janov 0 Voda 0 Teplo - služebna Janov 0 Teplo 0 El.energie 0 El.energie
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
1
MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3
1 1 1 1
5311 5311 5311 5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO
3
1
5311
1
MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311
1
MPO MPO MPO
3 3 3
1 1 1
5311 5311 5311
1
MPO
3
1
5311
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1
5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5175 5175 5175 5175 5178 5178 5178 5178 5361
* * * * * *
*
* * *
*
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
550 000 550 000 15 000 15 000 110 000 110 000 50 000 50 000 1 000 1 000 230 000 230 000 54 000 15 000 22 000 30 000 4 000 9 000 1 000 0 30 000 10 000 25 000 55 000 100 000 5 000 268 000 55 000 5 000 0 0 0 688 000 120 000 60 000 150 000 5 000 335 000 0 0 15 000 15 000 3 000 20 000 5 000 10 000 1 000 39 000 89 000 98 000 90 000 277 000 15 000
550 000 550 000 15 000 15 000 140 000 140 000 50 000 50 000 1 000 1 000 230 000 230 000 54 000 15 000 22 000 30 000 4 000 9 000 1 000 0 30 000 10 000 25 000 55 000 100 000 5 000 268 000 55 000 5 000 0 4 000 22 000 714 000 120 000 60 000 220 000 5 000 405 000 16 000 16 000 15 000 15 000 3 000 30 000 5 000 10 000 1 000 49 000 89 000 98 000 160 000 347 000 15 000
600 000 600 000 0 0 0 0 50 000 50 000 0 0 200 000 200 000 54 000 15 000 22 000 40 000 0 5 000 0 6 000 30 000 10 000 30 000 70 000 120 000 5 000 293 000 50 000 5 000 10 000 0 0 755 000 150 000 70 000 150 000 5 000 375 000 0 0 0 0 3 000 20 000 5 000 10 000 0 38 000 0 98 000 109 000 207 000 15 000
PHM,mazadla,náplně Pohonné hmoty a maziva Poštovné Poštovné Telefony Telefony Pojištění vozidel Služby peněžních ústavů Nájemné - služebna Janov Nájemné Školení,kurzy,atesty Služby školení a vzdělávání Lékař-vstupní,prevent.,psychotesty Mytí služeb.vozidel Očkování-žloutenka,vzteklina Poplatek za provoz spojovací Poplatek za TP a RP Prevence kriminality Úklid spol.prostor - Janov Pronájem ochlaz.vody vč.splátek Přesun mobilního kamer.bodu Revize hasících přístrojů Servisní sml.-GLOBAL Servisní sml.-MKMS Služby ostatní Startovné-závody Stravné Vstupy do posilovny Výcvikář Prevence Prevence UZ 012 Prevene UZ14005 Nákup služeb j.n. Opravy kamerového systému Opravy techniky Opravy vozidel Opravy zbraní Opravy a udržování SOFTWARE UZ14005 SOFTWARE UZ14005 Cestovné Cestovné Občerstvení-DĚTSKÝ DEN Občerstvení-akce PREVENCE Občerstvení-krizových situacích Občerstvení-závody Občerstvení REPRE FOND Pohoštění Leasing 3U37107 Leasing 3U78780 Leasing 5U04084 Nájemné za nájem s právem koupě Ceniny,kolky
1
MPO
3
1
5311
1
MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3
1 1 1 1 1
5311 5311 5311 5311 5311
MPO MPO
3 3
1 1
5311 5311
1 1 1 1 1 1
5361 5429 5429 6122 6122 6122 6122 6122 6122 6123 6123 6123
5311
1
MPO
3 3
1 2
5311
1
MPO
3
2
5311
MPO MPO
3 3
2 2
5311 5311
1
MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
5311 5311 5311 5311 5311
1
MPO
3
2
5311
1
MPO
3
2
5311
1
MPO MPO MPO MPO MPO
3 3 3 3 3
2 2 2 2 2
5311 5311 5311 5311 5311
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
2111 2111 5133 5133 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5169 5169 5169 5169 6122 6122 5169
5311
1
1 1 1
MPO
MPO MPO MPO
3 3
3 3 3
2 4
4 4 4
4116 4116 5311 5311 5311 5311
5011 5011 5031 5031 5032 5032
* *
*
* ** *** ****
1 605 000 1 605 000 1 605 000 80 000 80 000
*
1 685 000 1 685 000 1 685 000 80 000 80 000
*
*
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 805 000 1 805 000 1 805 000 90 000 90 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* * 0 0 0
* * ** *** **** 101 * **
80 000 80 000 80 000 81 000 81 000 81 000
80 000 80 000 80 000 264 000 264 000 264 000
101 * 101 * 101 * ** ***
81000
264000
0 90 000 90 000 90 000 347 000 347 000 347 000 0 0 0 0 0 0 0 347 000
15 000 20 000 20 000 0 0 100 000 0 50 000 150 000 0 0 0
15 000 20 000 20 000 0 0 100 000 54 000 50 000 204 000 0 0 0
10 000 10 000 10 000 73 000 83 000 110 000 0 45 000 20 000 10 000 185 000 20 000 20 000 96 000 96 000 15 000 90 000 3 000 10 000 100 000 100 000 118 000 612 000 612 000 612 000
10 000 10 000 10 000 73 000 83 000 60 000 0 45 000 20 000 10 000 135 000 20 000 20 000 96 000 96 000 15 000 90 000 3 000 10 000 100 000 100 000 118 000 562 000 562 000 562 000
59 000 59 000 16 000 16 000 6 000 6 000 81 000 81 000
254 000 254 000 67 000 67 000 24 000 24 000 345 000 345 000
15 000 Nákup kolků 20 000 Náhrady bolestného 20 000 Ost. náhrady placené obyvatelstvu 50 000 Defibrilátor 100 000 Digitalizace radioprovozu 0 Kamerový bod Zámek 0 Alkoholtester 70 000 Maják 220 000 Stroje, přístroje a zařízení 160 000 Služební motocykl 400 000 Služební vozidlo 560 000 Dopravní prostředky 26 082 000 BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK 26 082 000 26 082 000 MPO LITVíNOV - VODNí 0 Příjmy-útulek 0 Příjmy z poskytování služeb a 10 000 Zdravotní materiál pro psy 10 000 Léky a zdravotnický materiál 10 000 Obnova vybavení-útulek 0 DHDM psinec, útulek 10 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000 Krmivo psinec+útulek 30 000 Materiál-kotec 40 000 Materiál-údržba+opr.-psinec,útulek 20 000 Nákup psa 20 000 Potřeby pro psy-psinec,útulek 190 000 Nákup materiálu j.n. 0 Voda - psinec 0 Voda 0 Elektřina psinec, útulek 0 Elektřina 15 000 Kastrace koček 90 000 Služby veterinární 3 000 Údržba sekačky+křovinořezu 0 Odvoz odpadu psinec, útulek 0 3.etapa výměny kotců 0 Investiční akce 108 000 Nákup služeb j.n. 318 000 BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK 318 000 318 000 MPO - PSINEC+úTULEK 0 Dotace Úřadu práce 0 Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu 0 256 000 Mzdy Úřad práce 256 000 Platy zaměstnanců v prac.poměru 67 000 Odvod soc.pojištění-Úřad práce 67 000 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 24 000 Odvod zdr.pojištění-Úřad práce 24 000 Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 347 000 BEZPEčNOST A VEřEJNý POřáDEK 347 000
3
4
1
MPO OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
1
OF
9
0
* 1111 1111 1112 1112 1113 1113 1121 1121 1122 1122 1211 1211 1337 1337 1341 1341 1343 1343 1347 1347 1351 1351 1361 1361 1511 1511 4112 4112 8115 8115 1014
1
OF
9
0
1014
1
OF
9
0
1014
1
OF
9
0
1014
1
OF
9
0
1014
1
1
OF
OF
9
9
0
0
1014 2119 2119 3639
1
OF
9
0
3639
1
OF
9
0
3639
5031 5031 5032 5032 5139 5139 5142 5142 5169 5169 2343 2343 5192 5192 5213 5213 5429 5429
****
81000
264000
347 000
****
*
1 766 000 48 000 000 48 000 000 8 000 000 8 000 000 2 000 000 2 000 000 60 000 000 60 000 000 2 000 000 2 000 000 110 000 000 110 000 000 12 500 000 12 500 000 750 000 750 000 1 000 000 1 000 000 3 400 000 3 400 000 3 000 000 3 000 000 3 300 000 3 300 000 20 000 000 20 000 000 32 188 400 32 188 400
2 110 000 48 000 000 48 000 000 8 000 000 8 000 000 2 000 000 2 000 000 60 000 000 60 000 000 4 204 000 4 204 000 110 000 000 110 000 000 12 500 000 12 500 000 850 000 850 000 1 000 000 1 000 000 3 600 000 3 600 000 3 000 000 3 000 000 3 300 000 3 300 000 20 000 000 20 000 000 32 188 400 32 188 400
2 242 000 52 000 000 52 000 000 10 000 000 10 000 000 3 000 000 3 000 000 70 000 000 70 000 000 4 500 000 4 500 000 110 000 000 110 000 000 12 500 000 12 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 4 000 000 4 000 000 3 000 000 3 000 000 3 300 000 3 300 000 20 000 000 20 000 000 32 188 000 32 188 000 49 577 000
* **
306 138 400
308 642 400
* * * * * * * * * * * * *
* * 0 0
* * * ** * ** * * *
250 000 250 000 250 000
250 000 250 000 250 000
0 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0
347 000 MPO-úřAD PRáCE 26 396 000
27 143 000
11 000 11 000 4 000 4 000 80 000 80 000 2 000 2 000 60 000 60 000
11 000 11 000 4 000 4 000 80 000 80 000 2 000 2 000 60 000 60 000
20 000 20 000 0 0 15 000 15 000
20 000 20 000 2 001 000 2 001 000 15 000 15 000
26 757 000 MĚSTSKÁ POLICIE LITVÍNOV 0 Daň z příjmů FO 0 Daň z příjmůFOze záv.činn.a 0 Daň z příjmů ze sam.výd.činnosti 0 Daň z příjůFOze sam.výd.činnosti 0 Daň z příjmů FO-zvl. sazba 0 Daň z příjmůFO z kap.výnosů 0 Daň z příjmů PO 0 Daň z příjmů PO 0 Daň z příjmů PO za obce 0 Daň z příjmů PO za obce 0 DPH Daň z přidané hodnoty 0 Daň z přidané hodnoty 0 Poplatek-likvidace odpadu 0 Poplatek za likvidaci kom. odpadu 0 Poplatek ze psů 0 Poplatek ze psů 0 Užívání veř.prostranství 0 Poplatek za užívání VP 0 VHP-místní poplatky 0 Poplatek-za provoz.výherní hrací 0 VHP 6-20% převod ze zisku 0 Odvod výtěžku z provozování loterií 0 VHP-správní poplatky 0 Správní poplatky 0 Daň z nemovitostí 0 Daň z nemovitostí 0 Dotace na výkony st.správy 0 Nein. přijaté dotace 0 PŘEVODY z FRR 010 0 Změna stavu krátkodobých prostředků 0 Sociální pojištění Sociální pojištění ze SF Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění ze SF 80 000 Čipování psů-čip+sáčky 80 000 Nákup materiálu j.n. Realizované kurzové ztráty Kurzové ztráty při platbách do ciziny 60 000 Čipování psů-aplikace 60 000 Nákup služeb j.n. 140 000 OZDRAVOVáNí HOSP. 0 Úhrady z dobývacího prostoru 0 Úhrady z dobývacího prostoru a 0 OST.ZáLEž.TěžEBNíHO PRůMYSLU A 10 000 Spoluúčasti-PO 10 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 0 úhrada ztráty TSL-neinv.dotace 0 Neinv.dotace 15 000 Spoluúčasti-pojištění OF 15 000 Ost. náhrady placené obyvatelstvu
1 1 1
OF OF OF
9 9 9
0 0
3639 6171 6171 6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1
1
OF OF OF OF
9 9 9 9
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1
OF
9
0
6171
1 1
1
OF
9
0
6171
1
OF OF OF
9 9 9
0 0 0
6171 6171 6171
1 1
1 1
1
OF OF
OF
9 9
9
0
6171 6310
0
6310
0
6310 6310 6399
0
** 5499 2329 2329 5139 5139 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5173 5173 5175 5175 5194 5194 5229 5229 5361 5361 5901 5901 5901 5901 2141 2141 5142 5142 5163
OF
9 9
0 5
1
OF
9
5
1
OF
9
5
5362 5362
2460 2460 8115 8115 3611 3611
50 000 50 000
753 000 753 000
* * * * *
* *
5660 5660
1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
* * *
* ** *
3 025 000 3 025 000
3 025 000 3 025 000
* **
6399
1
*
0
2 000 000 0 0 0
* ** *** **** * * ** * **
0 0 0 0 0 0 0 0 1 500 000 2 000 000 2 000 000 0 0
4 600 000 4 600 000
4 600 000 4 600 000
5 000 000 5 000 000 61 000 61 000 5 061 000 0 0 0
322 000
322 000
0 0 2 690 000 2 690 000 1 300 000 1 300 000 371 000 371 000 600 000 600 000
1 000 1 000 2 721 000 2 721 000 1 319 000 1 319 000 371 000 371 000 600 000 600 000
799 000
801 000
803 000 250 000 250 000 80 000 80 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
803 000 255 000 255 000 80 000 80 000 10 000 10 000 10 000 10 000 170 000 170 000
1 403 400 1 403 400
2 400 2 400
10 000
10 000
2 000 000 2 000 000
4 204 000 4 204 000
4 600 000 4 600 000
4 600 000 4 600 000
1 235 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Ostatní neinvestiční transfery 0 Vymáhání pohledávek-odd. 0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 000 Pokutové bloky 1 000 Nákup materiálu j.n. 2 733 000 Poštovné 2 733 000 Služby pošt 1 330 000 Poplatky tf. hovory 1 330 000 Služby 350 000 Bankovní služby+poplatky 350 000 Služby peněžních ústavů 300 000 Ekonomické+daňové poradenství 300 000 Konzultační,poradenské a právní 12 000 Mediatel 11 000 Poplatek RP+TP 775 000 Stravné zaměstnanců 50 000 Znalec.posudky OKT,DS,OSÚ 848 000 Sociální fond-stravné,služby 250 000 Cestovné 250 000 Cestovné 120 000 Pohoštění 120 000 Pohoštění Věcné dary Věcné dary k jubileu 15 000 Dotace Archa Chantal-zábor 15 000 Neinv.dotace neziskovým a 170 000 Kolky,správní poplatky 170 000 Nákup kolků 50 000 Havarijní+krizová rezerva OKT 100 000 Neinv.rezerva-volby 2 064 000 Neinvestiční rezerva OF 2 214 000 Nespecifikované rezervy ČINNOST MíSTNí SPRáVY 0 Úroky bankovních účtů 0 Příjmy z úroků 1 000 Kurzové ztráty 1 000 Kurzové ztráty Popl.a úroky KB 1 000 OBECNÉ PříJMY+VýDAJE Z úVěROVýCH 4 500 000 Daň z příjmu PO za obce 4 500 000 Platby daní a poplatků 4 500 000 FINANčNí OPERACE J.N.
0 0 0 0 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000
ODBOR FINANčNí-VšEOB.čáST Splátky půjček/FOMBF/ Splátky půjčených prostředků od 236/32 Převod FOMBF/právník,bankovní Změna stavu krátkodobých prostředků Neinv.půjčky/FOMBF/ Neinv.půjč.prostř.obyv. PODPORA INDIVID.BYT.VýSTAVBY
1 1
OF OF
9 9
5 5
6171 6171
5163 5163 5169 5169
6171
1
1 1
OF
OF OF
9 9
9 9
5 6
6 6
8115 8115 6330 6330
5342 5342 5342
6330
1
OF
9 9
6 11
8115 8115
1
OF OF OF OF OF OF
9 9 9 9 9 9 9
11 45 45 45 45 45 45
3612 3612 3612 3612 3612 3612
1
OF
9
45
3612
1
OF
9
45
3612
1
OF OF
9 9
45 45
3612 3612
1 1 1 1 1
1 1
OF
9
45
3612
1
OF OF OF OF
9 9 9 9
45 45 45 45
3612 3613 3613 3613 3613
1
OF
9
45
3613
1 1 1
2111 2111 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2329 2329 5169 5169 5169 5361 5361 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132
3613
1
OF
9 9
45 77
6310
1
OF
9
77
6310
1
OF
9
77
6310
2141 2141 2142 2142 5163
* * ** *** **** * **
* ** *** **** * ** *** ****
* *
0
18 000 000
0 0 0
18 000 000 10 000 000 10 000 000
*
* * **
* * ** *** **** * *
40 000 40 000
40 000 40 000
0 0 0 0 0 5 061 000 5 061 000 150 000 150 000 150 000 0 0 0 0 150 000 150 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 200 000 1 600 000 8 500 000 2 500 000 2 800 000 550 000 18 150 000 10 000 000 10 000 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 28 650 000 450 000 700 000 350 000 300 000 1 800 000 1 000 000 1 000 000 2 800 000 31 450 000 31 450 000 1 000 000 1 000 000 40 000 40 000 0
50 000 50 000
50 000 50 000
600 000
11 000 11 000 50 000 50 000 61 000 5 061 000 5 061 000 0 0 0 1 380 000 150 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000 1 530 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 1 000 000 1 200 000 200 000 200 000 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 10 000
Bankovní služby+poplatky Služby peněžních ústavů FOMBF služby-inzerce Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OF-FOND FOMBF 236/10 Převod SF na výdaje Změna stavu krátkodobých prostředků Sociální fond Sociální fond-zůst.r.2008 Převody fondu FKSP+SF obcí PřEVODY VLASTNíM FONDůM ODBOR FINANčNí-SOC.FOND 236/22 Převod FOO-bankovní poplatky Změna stavu krátkodobých prostředků
FOND OBČANSKÝCH OBŘADů BF - el.energie BF - plyn BF - teplo BF - teplá voda BF - voda Služby - úklid Příjmy z poskytování služeb a BF nájem od obyv. Příjmy z pronájmu ostatních Vyinkas. dluhy Ostatní nedaňové příjmy j.n. Vyúčtování-firma Vyúčtování-přeplatky Nákup služeb j.n. Kolky Nákup kolků BYTOVÉ HOSPODářSTVí NBF - el.energie NBF - teplo NBF - teplá voda NBF - voda Příjmy z poskytování služeb a NBF nájem od obyv. Příjmy z pronájmu ostatních NEBYTOVÉ PROSTORY OF - BF+NBF(SDL) A-úroky-finanční aktiva Příjmy z úroků A-výnosy-finanční aktiva Příjmy z podílu na zisku a dividend Atlantik-transakční popl.
1
OF
9
77
1
OF
9
45
6310
6310
1
OF OI
1
9
77
4 4
0 0
3314 3321 3321
1
OI
4
0
3321 3412
1
1
OI OI OI OI
4 4 4 4
0 0 0 0
3412 3419 3421 3612 3612
1
OI
4
0
3612 3632
1
OI OI OI OI
4 4 4 4
0 0 0 0
3632 3639 3639 3639 3639
OI OI OI OI OI
4 4 4 4 4
0 0 0 0 0
3639 4357 4357 4357 4357 4357
1 1
1 1 1
1 1 1 1 1
4357 1
OI
1
OI OI
1
4 4 4 4
0 0 6 70
6171 3419 3419 3419
1 1 1
OI OI OI
4 4 4 4
6 21 21 70
2212 2212 2212 2212
5163 5169 5169
*
0 0 0
* * ** *** ****
* **** 6121 5171 6121 6121 * ** 6121 6121 * ** 6122 6121 6121 6121 6121 * ** 6121 6121 * ** 5166 6121 6121 6121 6121 * ** 6121 6121 6121 6121 6121 6121 * ** *** 6121 **** 6121 6121 6121 * ** *** **** 6121 6121 6121 6121 * **
1 000 000 1 000 000
40 000
83 000
1 000 000 1 000 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000
315 103 000
346 310 000
417 518 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 000 Služby peněžních ústavů 100 000 Atlantik-odměna 100 000 Nákup služeb j.n. Vymáhání pohledávek-odd. 110 000 OBECNÉ PříJMY+VýDAJE Z úVěROVýCH 110 000 110 000 OF AK FINANčNí AKTIVA
15 540 000 132 000 0 0
19 205 000 267 000 3 060 000 190 000
1 000 000
1 110 000
2 050 000 0 1 650 000
2 050 000 3 500 000 1 650 000
1 500 000
3 180 000
0 0 0
199 000 110 000 1 500 000
0
250 000
3 000 000 500 000
2 890 000 654 000
0
254 000
2 160 000 0
2 388 000 7 390 000
5 000 000 31 139 000 0
2 673 000 27 143 000 5 786 000
21 098 000 ODBOR FINANČNÍ 0 Městská knihovna-zabezpeč.,okna 0 Oprava střechy zámku Valdštejnů 1 000 000 PD+GO-obřadní síň zámku Valdštejnů Budovy, haly a stavby ČINNOSTI PAM.úSTAVů, HRADů A ZáMKů 3 500 000 PVS plavecký bazén 3 500 000 Budovy, haly a stavby 3 500 000 SPORTOVNí ZAříZENí V MAJETKU OBCE 0 Rolba 0 Sportoviště, dětská hřiště 1 500 000 Domy Vinohradská, Zámecká ul. 500 000 Koldům-PD sanace 4 000 000 Budovy, haly a stavby 4 000 000 BYTOVÉ HOSPODářSTVí 1 500 000 Hřbitov-výstavba zdi,loučka rozpty. 1 500 000 Budovy, haly a stavby 1 500 000 POHřEBNICTVí 0 Studie, energet.audity 0 Psí útulek 5 000 000 PD-rozvojové projekty 1 000 000 Reko+PD nádrž Zámecký park 6 000 000 Budovy, haly a stavby 6 000 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 0 PD+GO reko-sociální služby 1 500 000 DPS "U BS"-II.etapa okna 2 500 000 DPS U Bílého sloupu-reko výtahů 0 DPS "U BS"-střecha,okna 0 DPS "Automat"-výměna oken 4 000 000 Budovy, haly a stavby 4 000 000 DOMOVY 23 000 000 0 Reko MěÚ čp.11,12, místní správa 23 000 000 OI - ODBOR INVESTIC 4 000 000 ZS-reko+úsp.opatření 0 ZS-reko=Fond hejtmana+vl.podíl 4 000 000 Budovy, haly a stavby 4 000 000 TěLOVýCHOVNá čINNOST 4 000 000 4 000 000 OI ZIMNí STADION 5 000 000 GO+PD rezerva priorit 1 15 000 000 PD+GO-komunikace,chodníky,zastávky 0 Parkoviště Žižkova-Fond hejtmana Budovy, haly a stavby SILNICE
1
OI
4
21
1
OI
4 4
21 22
1
OI OI OI OI OI OI OI OI
4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 23 23 23 23 23 23 23 23
1
OI OI OI OI
4 4 4 4 4
23 24 24 24 24
4
24
1
OI OI OKT
11
0
1
OKT
11
0
1
OKT
11
0
1
OKT
11
0
1
OKT
11
0
1
OKT
11
0
1
OKT
11
0
1
OKT OKT
11 11
0 0
OKT OKT
11 11
0 0
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1
2219
6121 6121 * 2219 ** *** **** 3631 6121 6121 * 3631 ** *** **** 3113 6121 3113 6121 3113 6121 3113 6121 3113 6121 3113 6121 3113 6121 3113 6121 6121 * 3113 ** *** **** 3639 6121 3639 6121 3639 6121 3639 6121 6121 * 3639 ** *** **** * **** * **** 1361 1361 * ** 6171 2111 2111 * 6171 2210 2210 * 6171 2324 2324 * 4111 98193 6171 5132 5132 * 6171 5136 5136 * 6171 5139 6171 5139 5139 * 6171 5169 6171 5169 5169
0 700 000 700 000 700 000 60 000 60 000 80 000 80 000 60 000 60 000 0
0 700 000 700 000 700 000 60 000 60 000 80 000 80 000 60 000 60 000 575 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 800 000 800 000 60 000 60 000 80 000 80 000 10 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 000 000 GO-chodníky,PDpark.Koldům 7 000 000 Budovy, haly a stavby 7 000 000 OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí
7 654 000
14 032 000
10 860 000 3 000 000 1 000 000 1 500 000
11 446 000 2 500 000 1 000 000 1 500 000
4 000 000 1 500 000
4 000 000 1 690 000
77 645 000 77 645 000
102 412 000 103 112 000
0 40 000
575 000 40 000
150 000
150 000
5 000 110 000
5 000 110 000
150 000 60 000 40 000
150 000 60 000 40 000
OI KOMUNIKACE 8 000 000 Veřejné osvětlení 8 000 000 Budovy, haly a stavby 8 000 000 VEřEJNÉ OSVěTLENí 8 000 000 8 000 000 OI VEřEJNÉ OSVěTLENí 6 000 000 GO-MŠ Bezručova I.etapa 2 500 000 GO-střechy ZŠ Janov 1 000 000 ZŠ Janov-oplocení hřiště 3 500 000 ZŠ Janov-výměna oken, obvod.plášť 3 100 000 ZŠ Ruská-hřiště ovál,vč.osvětlení 0 MŠ Čapkova-střecha 1 000 000 ZŠ+MŠ PD 1 000 000 ZŠ+MŠ-úpravy a rezerva 18 100 000 Budovy, haly a stavby 18 100 000 ZáKLADNí šKOLY 18 100 000 18 100 000 OI ZŠ + MŠ 500 000 Janovský potok 1 500 000 Mostek Tyrše a Fugnera (Povodí Ohře) 0 Mostek KPL 1 500 000 PD-Mostek PKH 3 500 000 Budovy, haly a stavby 3 500 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 3 500 000 3 500 000 OI MOSTEK 88 600 000 ODBOR INVESTIC 78 600 000 ODBOR INVESTIC 0 SP - matrika 0 Správní poplatky 0 0 Příjmy z vlastní činnosti 0 Příjmy z poskytování služeb a 0 Přijaté sankční platby 0 Přijaté sankční platby 0 Náklady řízení+ostatní 0 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady
30 000 30 000 220 000 220 000 5 000 110 000 115 000 150 000 60 000 0
UZ 98193 - VOLBY BOZP-ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Odborná literatura,časopisy,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk BOZP-materiál Materiál-obřady Nákup materiálu j.n. Knihařské práce,razítka,tisk sl., Preventivní prohlídky ZP Označení názvů ulic,umístění názvů
1 1
OKT OKT
11 11
0 0
6171 6171
5169 5169 5492 5492
6171
1 1
OKT OKT
11 11 11
0 1 1
6171 6171
1
OKT
11
1
6171
1 1
OKT OKT
11 11
1 1
6171 6171
1
OKT
11
1
6171
1
OKT
11
1
6171
5164 5164 5166 5166 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5192 5192 5361 5362 5362
6171
1
1 1 1 1 1
1 1
OKT
OKT OKT OKT OKT OKT
OKT OKT
11 11
11 11 11 11 11
11 11
1 2
2 2 2 2 2
2 2
4116 4116 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171
2 1
OKT
11
2
6171
1
OKT OKT
11 11
2 2
6171 6171
1
1 1
OKT OKT
11 11
2 2
6171 6171
5021 5021 5023 5023 5031 5031 5032 5032 5424 5424 5011 5011 5011 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5031 5031 5031 5032 5032
* * ** *** **** * *
*
* *
* ** *** **** 101 * ** * * * * * ** 101 * 98116 98216 * 101 98116 98216 * 101
98 000 98 000 98 000
1 525 000 1 525 000 1 525 000
0 0 0 0 150 000 950 000 950 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 000 521 000 521 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
10 000
10 000
50 000
50 000
1 800 000
1 800 000
1 200 000 0
1 200 000 36 000
40 000 20 000
40 000 20 000
70 000
70 000
20 000 70 000
20 000 70 000
450 000
350 000
2 700 000
2 700 000
500 000
500 000
170 000
270 000
0
0
72 000 46 295 000
1 128 000 46 225 000
0 0 600 000
396 000 1 833 000 600 000
19 000 12 233 000 0 0
294 000 12 214 000 103 000 476 000
7 000 4 216 000
103 000 4 209 000
40 000 Služby-dálkový přístup Czech Point 250 000 Nákup služeb j.n. 10 000 První litvínovský občánek 10 000 Dary obyvatelstvu 625 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 625 000 625 000 ODBOR KANCELář TAJEMNíKA 30 000 Nájemné 30 000 Nájemné 2 200 000 Právní služby 2 200 000 Konzultační,poradenské a právní 1 200 000 Semináře, školení 0 UZ 98216 1 200 000 Služby školení a vzdělávání 30 000 Náklady-veřejné zakázky 20 000 Služby:cestovné,NŘ,překlady 50 000 Nákup služeb j.n. 35 000 Náklady řízení(přestupky,veřejné 35 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 0 Nákup kolků 60 000 Správní poplatky-veř.zakázky 60 000 Platby daní a poplatků 3 575 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 3 575 000 3 575 000 OKT - SLUžBY 0 Dotace Úřadu práce 0 Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu 0 400 000 Ostatní osobní výdaje 400 000 Ostatní osobní výdaje 2 800 000 Odměny členům zast.obcí a krajů 2 800 000 Odměny členům zast.obcí a krajů 472 000 Pov.pojistné-soc.zabezpečení 472 000 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 270 000 Pov.pojistné-veř.zdr.pojištění 270 000 Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 78 000 Náhrady mezd v době nemoci 78 000 Náhrada platu prac.nesch. 4 020 000 MíSTNí ZASTUPITELSKÉ ORGáNY 384 000 Mzdy Úřad práce 48 414 000 Platy zaměstnanců v prac.poměru 48 798 000 Platy zaměstnanců v prac.poměru 0 UZ 98116 UZ 98216 220 000 Ostatní osobní výdaje 220 000 Ostatní osobní výdaje 101 000 Odvod soc.pojištění-Úřad práce 12 180 000 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 0 UZ 98116 0 UZ 98216 12 281 000 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 36 000 Odvod zdr.pojištění-Úřad práce 4 385 000 Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění
1 1 1
OKT OKT OKT
11 11 11
2 2 2
6171 6171 6171
5032 5032 5032 5038 5038 5195 5195 5424 5424
6171
1
OKT
11 11
2 3
6171
1
OKT
11
3
6171
1
OKT
11
3
6171
1 1
1
OKT OKT
OKT
11 11
11
3 3
3
6171 6171
6171
5139 5139 5156 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5171 5171 5178 5362 5362
6171
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OKT OKT OKT OKT OKT OKT OKT OKT OKT OKT OKT OKT
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5019 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5134 5134 5137 5137 5139 5139 5156 5156 5163 5163 5169 5169 5171 5171 5173 5173
98116 98216 * * * * ** *** **** *
* * * *
* ** *** **** * * * * * * * * * * * *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521 000 521 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
36 000 165 000
250 000
250 000
350 000
350 000
0
0
65 000
65 000
325 000 0
325 000 13 000
70 000
70 000
80 000
80 000
100 000
100 000
95 000 10 000
95 000 10 000
50 000
50 000
150 000
150 000
39 000
39 000
14 000
14 000
50 000
85 000
100 000
107 000
50 000
50 000
45 000
45 000
10 000
10 000
74 000
74 000
70 000
70 000
20 000
20 000
0 UZ 98116 0 UZ 98216 4 421 000 Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 300 000 Ost.pov.pojistné hrazené 300 000 Ost.pov.pojistné hrazené 450 000 Odvody za neplnění 450 000 Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. 1 100 000 Náhrady mezd v době nemoci 1 100 000 Náhrada platu prac.nesch. 67 570 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 71 590 000 71 590 000 OKT - PRáCE A MZDY 25 000 Auta(CCS-materiál,náhradní díly) 25 000 Nákup materiálu j.n. 380 000 Auta(CCS-pohonné hmoty) 0 UZ 98216 380 000 Pohonné hmoty a maziva 100 000 Auta(zákonné+hav.pojištění 100 000 Služby peněžních ústavů 60 000 Auta(CCS-služby,TK,ost.sl.) 60 000 Nákup služeb j.n. 100 000 Auta(opravy služebních vozidel) 100 000 Opravy a udržování 0 Leasing 10 000 Auta(CCS-dálniční známky) 10 000 Platby daní a poplatků 675 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 675 000 675 000 OKT - AUTOPROVOZ 15 000 Refundace mezd-školení 15 000 Ostatní platy 150 000 Ostatní osobní výdaje 150 000 Ostatní osobní výdaje 39 000 Odvod sociálního pojištění 39 000 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 14 000 Odvod zdravotního pojištění 14 000 Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 50 000 Prádlo, oděv, obuv 50 000 Prádlo, oděv a obuv 100 000 Nákup DHDM 100 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 Materiál oprava+údržba 50 000 Nákup materiálu j.n. 55 000 Pohonné hmoty a maziva 55 000 Pohonné hmoty a maziva 10 000 Pojištění úrazové členů výjezdové 10 000 Služby peněžních ústavů 85 000 Služby PS - Jandečkova 85 000 Nákup služeb j.n. 70 000 Opravy a udržování 70 000 Opravy a udržování 5 000 Cestovné,stravné 5 000 Cestovné
1
OKT
11
4
5512
6122 6122
5512
1
OKT
11 11
4 5
5212
1
OKT
11
5
5212
1 1 1 1
OKT OKT OKT OKT
11 11 11 11
5 5 5 5
5212 5212 5212 5212
5021 5021 5139 5139 5151 5151 5154 5154 5169 5169 5171 5171
5212
1
OKT
11 11
5 6
5273
1
OKT
11
6
5273
1
OKT
11
6
5273
5134 5134 5137 5137 5139 5139 5167
5273
1
OKT
11 11
6 11
6171
1
OKT
11
11
6171
1 1
OKT OKT
11 11
11 11
6171 6171
1
OKT
11
5031 5031 5032 5032 5163 5163 5179 5179
11 OKT
11
22
* * * * * * ** *** **** * * * ** *** ****
6171 11
* ** *** ****
5021 5031 5032 5021 5031 5032 1361 1361
22 *
* * * * ** *** ****
0
0
998 000
3 000 000
* ** *** **** ****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 671 000
0
0
32 000
32 000
30 000
30 000
5 000
5 000
20 000
20 000
20 000
20 000
70 000
70 000
21 000
21 000
25 000
25 000
12 000
12 000
10 000
10 000
32 000
32 000
11 000
11 000
2 000
2 000
150 000
150 000
26 000 7 000 3 000 52 000 14 000 5 000
26 000 7 000 3 000 52 000 14 000 5 000
73 661 000
78 667 000
50 000 50 000 693 000 693 000 693 000 32 000 32 000 20 000 20 000 10 000 10 000 20 000 20 000 20 000 20 000 40 000 40 000 142 000 142 000 142 000 15 000 15 000 15 000 15 000 10 000 10 000 0 40 000 40 000 40 000 32 000 32 000 11 000 11 000 2 000 2 000 150 000 150 000 195 000 195 000 195 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elektrocentrála Stroje, přístroje a zařízení POžáRNí OCHRANA - DOBROVOLNá čáST OKT - HASIčI OOV (skladník+údržbář) Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup materiálu j.n. Voda Voda Elektrická energie El. energie Revize elektro-skladů+krytů Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování OCHRANA OBYVATELSTVA OKT-CO KRYTY-OCHRANA OBYVATELS Prádlo, oděv, obuv Prádlo, oděv a obuv Nákup DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Materiál Nákup materiálu j.n. Semináře, školení OST.SPRáVA V OBLASTI KRIZOVÉHO OKT - KRIZOVÉ říZENí 236/22 FOO soc.odvod Pov.pojistné na soc.zabezpečení 236/22 FOO zdr.odvod Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 236/22 FOO bankovní poplatky Služby peněžních ústavů 236/22 FOO ošatné Ostatní nákupy j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY FOO-FOND OBč.OBřADů 05.10.06 OOV INNOSTART Pojistné soc. zabezpečení Zdravotní pojištění OOV INET Pojistné soc. zabezpečení Zdravotní pojištění SP - Czech Point Správní poplatky
OKT-SP CZECH POINT
77 535 000 ODBOR KANCELÁŘ TAJEMNÍKA
1 1
OKU OKU
10 10
2 2
3349 3349
2111 2111 5169 5169
3349
1 1
OKU OKU
10 10 10
2 2 3
6171 6171
1
OKU OKU OKU
10 10 10
3 3 3
6171 6171 6171
1
OKU
10
3
6171
1 1
OKU OKU OKU
10 10 10
3 3 3
6171 6171 6171
1
OKU
10
3
6171
1 1
OKU OKU
10 10
3 3
6171 6171
1
OKU
10
3
6171
1 1
1
2111 5021 5021 5136 5136 5136 5136 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5175 5175 5194 5194 5194 5229 5229
6171
1
1 1
OKU
OKU OKU
10 10
10 10
3 4
3399
4 4
3399 6171 6171
5169 5169 5169 5169 5169
6171
1
OKU
10 10
4 5
6171
1
OKU
10
5
6171
1
OKU
10
5
6171
1
OKU
10
5
6171
5222 5222 5229 5229 5329 5329 5511 5511
6171
1
OKU
10 10
5 22
3322
1
OKU
10
22
3322
2132 2132 5021
* * ** *** ****
250 000 250 000
250 000 250 000
250 000 250 000
250 000 250 000
40 000
40 000
*
* *
* *
* * ** *** **** * **
* ** *** **** * * * * ** *** **** *
250 000 250 000
250000 250000
250 000 250 000 0 0 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 0
536 000 536 000 536 000
536 000 536 000 536 000
19 000 19 000 100 000 570 000 128 000 798 000 30 000 30 000 70 000 130 000 20 000 220 000 47 000 47 000 122 000
24 000 24 000 200 000 570 000 151 000 921 000 56 000 56 000 70 000 144 000 20 000 234 000 87 000 87 000 142 000
240 000 240 000
240 000 240 000
1 476 000 150 000 150 000 150 000 115 000 260 000 525 000 525 000
1 704 000 150 000 150 000 150 000 360 000 685 000 1 195 000 1 195 000
525 000 27 000 27 000 41 000 41 000 82 000 82 000 81 000 81 000 231 000 231 000 231 000
1 195 000 27 000 27 000 41 000 41 000 82 000 82 000 81 000 81 000 231 000 231 000 231 000
50 000
50 000
0 0 520 000 520 000 520 000 520 000 520 000 0 14 000 14 000 200 000 387 000 130 000 717 000 20 000 20 000 70 000 130 000 30 000 230 000 38 000 38 000 57 000 10 000 67 000 300 000 300 000 1 336 000 1 336 000 1 336 000 200 000 200 000 200 000 240 000 281 000 521 000
356 000 27 000 27 000 41 000 41 000 82 000 82 000 81 000 81 000 231 000 231 000 231 000 0 0 50 000
Příjem-inzerce Radnice Příjmy z poskytování služeb a Tisk+distribuce Radnice-14tideníku Nákup služeb j.n. ZáLEžITOSTI SDěLOVACíCH PROSTřEDKů OKU - RADNICE Příjem Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Kalendáře Propagační materiály Tisk plakátů Knihy, učební pomůcky a tisk Materiál Nákup materiálu j.n. Inzerce Hipodrom-dostih Inzerce v médiích Pronájem ploch,expozice výstav Nákup služeb j.n. Pohoštění Pohoštění Dary Věcné dary Věcné dary INTUS Neinv.dotace neziskovým a ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - PROPAGACE Ples města Nákup služeb j.n. ZáLEžITOSTI KULTURY Technické zabezpečení Úhrada-vystoupení uměl.souborů Nákup služeb j.n. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - MěST.KULTURNí AKCE HSRM Neinv.dotace občanským sdružením SESO Neinv.dotace neziskovým a SORKH Ost.neinv.dotace veřejným rozpočtům Euroregion Neinv. transfery mezinár. org. ČINNOST MíSTNí SPRáVY OKU - PříSPěVKY Galerie-pronájem Příjmy z pronájmu ostatních RS-OOV
1
OKU
10
22
3322
1
OKU
10
22
3322
1
OKU
10
22
3322
1
OKU
10
22
3322
5021 5136 5136 5139 5139 5169 5169 5163 5171 5175 5175
3322 10 1
1
OKU ONM
ONM
5
5
22 * 1361 1361
0
0
3613
1
ONM ONM
5 5
0 0
3613 3639 3639
1
ONM
5
0
3639
1
ONM
5
0
3639
1 1
ONM ONM
5 5
0 0
3639 3639
1
ONM
5
0
3639
1
ONM
5
0
3113
1
ONM
5
0
3639
1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 3639 3639 3639
ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2132 2132 2111 2111 2111 2119 2119 2131 2131 3111 3111 3111 3113 3113 5171 5171 5164 5164 5166 5166 5166 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
* * * *
* ** *** **** **** * ** * **
* * *
* * * *
*
540 000 50 000 50 000 50 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 420 000 265 000 685 000 40 000 40 000 200 000 200 000 1 500 000 2 800 000 4 300 000 76 000 76 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
540 000 50 000 50 000 50 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 420 000 265 000 685 000 40 000 40 000 200 000 200 000 1 500 000 2 800 000 4 300 000 76 000 76 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 60 000 310 000 50 000 50 000 50 000 817 000 817 000 817 000 450 000 265 000 715 000 40 000 40 000 280 000 280 000 1 500 000 0 1 500 000 77 000 77 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 000 50 000 50 000 10 000 10 000 20 000 20 000 0 10 000 15 000 15 000 145 000 145 000 145 000 2 923 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000 30 000 100 000 400 000 20 000 550 000 100 000 0 200 000 260 000 50 000 100 000 0 0 200 000 70 000 5 000
50 000 110 000 110 000 25 000 25 000 30 000 30 000 10 000 15 000 25 000 25 000 240 000 240 000 240 000 3 931 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 000 1 800 000 30 000 300 000 30 000 100 000 201 000 20 000 351 000 100 000 297 000 200 000 260 000 50 000 100 000 0 0 200 000 70 000 5 000
50 000 50 000 50 000 10 000 10 000 20 000 20 000 0 0 15 000 15 000 145 000 145 000 145 000 3 003 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 000 74 000 20 000 100 000 0 0 120 000 200 000 0 165 000 260 000 50 000 100 000 50 000 200 000 100 000 70 000 5 000
Ostatní osobní výdaje RS-propagace Knihy, učební pomůcky a tisk RS-materiál Nákup materiálu j.n. RS-vystoupení+technické zabezp. Nákup služeb j.n. Pojištění výstav Opravy a udržování RS-pohoštění Pohoštění ZACHOVáNí A OBNOVA KULTURNíCH OKU - RADNIčNí SKLíPEK ODBOR KANCELÁŘ ÚŘADU SP-KS pozemky Správní poplatky Pronájem NP Příjmy z pronájmu ostatních NEBYTOVÉ PROSTORY Daň-přev.nem.,kolky-přeúčtovatelné ZP,GP - přeúčtovatelné Příjmy z poskytování služeb a Příjmy - věcná břemena Ostatní příjmy z vlastní činnosti Pronájem pozemků Příjmy z pronájmu pozemku Prodej pozemků Prodej pozemků MAE Příjmy z prodeje pozemků Prodej plynovodu Příjmy z prodeje ost. hm. inv. Oprava osvětlení ZŠ a MŠ PKH Opravy a udržování Nájemné pozemky Nájemné Notářské zápisy Průzkumy,stanoviska,hodnocení Energetický audit Kontrola důlních děl Konzultační,poradenské a právní Demolice objektů+vedl.staveb Lustrace pozemků Geom.plány-nepřeúčtovatelné Geom.plány-přeúčtovatelné Inzerce Revize - PVS Služby Věcná břemena Zapojení elektroměrů,vodoměrů Znalecké posudky-nepřeúčt. Znalecké posudky-přeúčtovatelné
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5
0 0 0 0 0
3639 3639 3639 3639 3639
ONM ONM
5 5
0 0
3639 3639
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 3639 3639 3639
ONM ONM ONM ONM ONM ONM
5
0
3639
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 3639 3639 3639
1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
3639 6171 6171 6171 6171
1
ONM
5
0
6171
1
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
1
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
1
ONM
5
0
6171
1 1
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
1
ONM
5
0
6171
1 1
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
1
ONM
5
0
6171
1
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
1 1 1
1 1 1 1
1
5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5361 5361 5361 5362 5362 5362 5362 5362 6121 6121 6130 6130 6130 6130 6130 2111 2111 2111 2111 2111 5137 5137 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5157 5157 5162 5162 5162 5164 5164 5169 5169
*
*
*
* *
* **
* *
*
*
* *
* *
* *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 301 000 70 000 200 000 20 000 30 000 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 301 000 70 000 200 000 20 000 30 000 320 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 612 000 70 000 200 000 0 30 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
985 000 0 1 700 000 0 0 1 250 000 2 950 000 30 000 40 000 70 000 110 000 450 000 380 000 15 000 955 000 2 800 000 2 800 000 0 0 0 1 000 000 1 000 000 9 340 000 0 0 0 0 0 1 250 000 1 250 000 10 000 165 000 175 000 625 000 30 000 655 000 3 000 000 200 000 3 200 000 70 000 70 000 1 890 000 70 000 1 960 000 350 000 350 000 20 000 30 000 50 000 53 000 53 000 88 000 150 000
1 282 000 0 1 700 000 180 000 0 2 010 000 3 890 000 30 000 40 000 70 000 110 000 450 000 380 000 15 000 955 000 2 800 000 2 800 000 0 0 0 1 000 000 1 000 000 11 196 000 0 0 0 0 0 1 070 000 1 070 000 10 000 165 000 175 000 628 000 30 000 658 000 2 977 000 200 000 3 177 000 70 000 70 000 1 906 000 70 000 1 976 000 350 000 350 000 20 000 30 000 50 000 53 000 53 000 88 000 150 000
1 200 000 Nákup služeb j.n. 50 000 Oprava NPC(malování,strop) 1 000 000 Oprava a údržba PVS 0 Stavební úpravy 200 000 Oprava psinec(malování,oplocení) 1 250 000 Zajištění objektů 2 500 000 Opravy a udržování 30 000 Kolky-nepřeúčtovatelné 40 000 Kolky-přeúčtovatelné 70 000 Nákup kolků 110 000 Daň z nem.-jiný k.ú. 185 000 Daň z přev.nem.-nepřeúčtovatelné 410 000 Daň z přev.nem.-přeúčtovatelné 15 000 Správní poplatky 720 000 Platby daní a poplatků 0 Odvodnění Žižkova ulice 0 Budovy, haly a stavby 1 717 000 Výkup pozemků MUS, a.s. 4 500 000 Výkup pozemků PZ 1 100 000 Výkup pozemků pod domy 1 000 000 Výkup pozemků-ostatní 8 317 000 Pozemky 12 987 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 0 El.energie-přeúčtovatelná 0 Teplo,TUV-přeúčtovatelné 0 Tf.poplatky - přeúčtovatelné 0 Vodné,stočné-přeúčtovatelné 0 Příjmy z poskytování služeb a 960 000 DHDM drobný hmotný dlouhodobý 960 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000 Nákup katastrálních map 150 000 Všeobecný materiál 160 000 Nákup materiálu j.n. 625 000 Vodné,stočné-nepřeúčtovatelné 30 000 Vodné,stočné-přeúčtovatelné 655 000 Voda 3 040 000 Teplo-nepřeúčtovatelné 200 000 Teplo-přeúčtovatelné 3 240 000 Úhrady dálkově dodávané tepelné 90 000 Plyn 90 000 Plyn 2 086 000 El.energie-nepřeúčtovatelná 70 000 El.energie-přeúčtovatelná 2 156 000 El. energie 350 000 Teplá voda-nepřeúčtovatelná 350 000 Teplá voda 0 Služby telekomunikací - přeúčtovatelné 0 Služby telekomunikací - nepřeúčtovatelné 0 Služby 55 000 Nájemné garáže,kam.bod 55 000 Nájemné 90 000 Drobné služby MěÚ 160 000 Odvoz odpadu,skartace,stěhování
ONM ONM
5 5
0 0
6171 6171
1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171
1
ONM
5
0
6171
0
6171 6320
1 1 1 1 1
1
ONM
5
5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 6123 6123 5163 5163
6320
1
ONM
5 5
0 0
6409
1
ONM
5
1
3639
5189 5189 3112 3112
3639
1
ONM
5 5
1 2
3639
3112 3112
3639
1
ONM
5 5
2 3
3639
6121 6121
3639
1
ONM
5 5
3 4
6171
1
ONM ONM
5 5
4 4
6171 6171
1
5136 5136 5139 5139 5139
6171
1
ONM
5 5
4 5
3612
1
ONM
5
5
3612
1
ONM
5
5
3612
1
ONM
5
5
3612
1 1
ONM ONM
5 5
5 5
3612 3612
1
ONM
5
5
3612
2132 2132 2329 2329 5151 5151 5154 5154 5169 5169 5169 5171
*
* * ** * ** *** **** * * ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** *
* ** *** **** * * * *
*
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 000 0 0 0 7 071 000 7 071 000 0 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 000 10 000 000 500 000 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 000 0 0 0 7 071 000 7 071 000 0 0 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 0 0 3 779 000 3 779 000 0 0 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 7 000 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 1 040 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 000 850 000 1 238 000 150 000 0 800 000 0 950 000 0 0 9 951 000 700 000 700 000 700 000 19 991 000 19 991 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 000 124 000 124 000 124 000 124 000 200 000 200 000 750 000 400 000 1 150 000 1 350 000 1 350 000 1 350 000 0 0 0 0 320 000 320 000 780 000 780 000 3 500 000 65 000 3 565 000 1 850 000
150 000 850 000 1 238 000 150 000 0 440 000 0 590 000 41 000 41 000 9 448 000 700 000 700 000 700 000 21 344 000 21 344 000 750 000 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124 000 124 000 124 000 124 000 124 000 200 000 200 000 772 000 400 000 1 172 000 1 372 000 1 372 000 1 372 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150 000 Revize hydr.,hrom.,el.zařízení,HP 900 000 Úklidové práce-budovy MěÚ 1 300 000 Nákup služeb j.n. 150 000 Drobné opravy+údržba MěÚ 150 000 Drobné úpravy čp.12 DS 0 Oprava MěÚ čp. 871 MP (malování, okna) 1 000 000 Oprava MěÚ čp.871 přízemí 1 300 000 Opravy a udržování 0 Převod osobního automobilu 0 Dopravní prostředky 10 266 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 700 000 Pojistné+živelné odpovědnosti 700 000 Služby peněžních ústavů 700 000 POJIšTěNí FUNKčNě NESPECIFIKOVANÉ 23 967 000 23 967 000 ONM 0 Vrácení jistoty 0 Ostatní poskytované zálohy 0 Prodej objektů 0 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a 0 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 0 0 ONM - PRODEJ OBJEKTů 0 Prodej privatizace BF 0 Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a 0 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 0 0 ONM - PRODEJ BF 124 000 Zádržné UE, a.s. 124 000 Budovy, haly a stavby 124 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 124 000 124 000 ONM - UNITED ENERGY, A.S./SZT/ 150 000 Tiskopisy SEVT-st.spr. 150 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 800 000 Kancelářský materiál-různé 400 000 Papír do kopírek a tiskárny 1 200 000 Nákup materiálu j.n. 1 350 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 1 350 000 1 350 000 ONM - KANC.MATERIáL+KOPíRKY 0 Nájem od obyvatel BF + NBF 0 Příjmy z pronájmu ostatních 0 Vyinkasované dluhy 0 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 0 UNO - voda 0 Voda 0 UNO - elektrická energie 0 Elektrická energie 0 Správa BF + NBF 0 UNO - služby ostatní 0 Nákup služeb j.n. 0 Oprava + údržba BF
1
1
ONM
ONM
5
5
5
5
3612 3612 3613
5171 5171 5171 5171
3613
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
6 6 6 6
3419 3419 3419 3419
1
ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5
6 6 6 6 6
3419 3419 3419 3419 3419
1
ONM
5
6
3419
1
ONM ONM
5 5
6 6
3419 3419
ONM ONM
5 5
6 6
3419 3419
1
ONM ONM
5 5
6 6
3419 3419
1
ONM
5
6
3419
1
ONM
5
6
3419
1
ONM
5
6
3419
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1
2111 2111 2111 2111 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2132 5141 5141 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5154 5154 5154 5169 5169 5171 5171 6121 6121
3419
1
ONM
5 5
6 8
1333 1333
1
ONM
5
8
1014
1
ONM
5
8
1014
1
ONM
5
8
1014 2212
1 1
ONM ONM
5 5
8 8
2212 2212
1
ONM
5
8
2212
5169 5169 5229 5229 5139 5139 5166 5166 5166 5169
* ** * ** *** ****
*
* *
*
*
* * * * ** *** **** * ** * * ** *
*
0 0 10 500 000 0 0 0 10 500 000 10 500 000 330 000 130 000 322 000 211 000 993 000 3 200 000 700 000 1 700 000 400 000 400 000 6 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 393 000 7 393 000 7 393 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 330 000 130 000 322 000 211 000 993 000 3 200 000 700 000 1 700 000 400 000 400 000 6 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 393 000 7 393 000 7 393 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 330 000 130 000 322 000 211 000 993 000 3 289 000 700 000 1 700 000 400 000 400 000 6 489 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 482 000 7 482 000 7 482 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120 000 1 970 000 6 635 000 850 000 850 000 850 000 7 485 000 7 485 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 000 510 000 1 100 000 211 000 1 311 000 3 000 000 322 000 3 322 000 8 500 000 330 000 8 830 000 4 900 000 4 900 000 4 500 000 4 500 000 4 550 000 4 550 000 27 923 000 27 923 000 27 923 000 0 0 0 80 000 80 000 10 000 10 000 90 000 20 000 20 000 200 000 100 000 300 000 7 000 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 000 510 000 1 100 000 211 000 1 311 000 3 000 000 322 000 3 322 000 8 500 000 330 000 8 830 000 4 900 000 4 900 000 4 500 000 4 500 000 4 550 000 4 550 000 27 923 000 27 923 000 27 923 000 0 0 0 80 000 80 000 10 000 10 000 90 000 20 000 20 000 200 000 100 000 300 000 5 112 000
0 UNO - opravy 0 Opravy a udržování 0 BYTOVÉ HOSPODářSTVí 0 Oprava + údržba MŠ, ZŠ, NBF 0 Oprava a udržování 0 NEBYTOVÉ PROSTORY 0 0 0 Příjem-elektrická energie ZS 0 Příjem-odpady ZS 0 Příjem-teplo ZS 0 Příjem-vodné, stočné ZS 0 Příjmy z poskytování služeb a 0 Pronájem maj.ZS HC, o.s. 0 Pronájem maj.ZS-HC,a.s. 0 Pronájem maj.ZS-ostatní 0 Reklama ZS-HC a.s.2. 0 Reklama ZS-HC o.s.1. 0 Příjmy z pronájmu ostatních 446 000 Úroky ZS 446 000 Úroky 1 100 000 Vodné+stočné-ZS-nepřeúčtovatelné 211 000 Vodné+stočné-ZS-přeúčtovatelné 1 311 000 Voda 3 500 000 Teplo,TUV-ZS-nepřeúčtovatelné 322 000 Teplo,TUV-ZS-přeúčtovatelné 3 822 000 Úhrady dálkově dodávané tepelné 8 500 000 El.energie-ZS-nepřeúčtovatelné 330 000 El.energie-ZS-přeúčtovatelné 8 830 000 El. energie 4 900 000 Odměna správce objektu-ZS 4 900 000 Nákup služeb j.n. 4 500 000 Oprava a údržba-ZS 4 500 000 Opravy a udržování 4 550 000 Výkup obj.-ZS-splátka 4 550 000 Budovy, haly a stavby 28 359 000 TěLOVýCHOVNá čINNOST 28 359 000 28 359 000 ONM - ZIMNí STADION 0 Uložení odpadu Celio 0 Poplatky za uložení odpadů 0 150 000 Deratizace 150 000 Nákup služeb j.n. 10 000 Transfer-odchyt zvířat 10 000 Neinv.dotace neziskovým a 160 000 OZDRAVOVáNí HOSP. 0 Nákup materiálu 0 Nákup materiálu j.n. 100 000 Proj.oprav,průzkumy,stanoviska,posud 100 000 Proj.studie-dopr.značení 200 000 Konzultační,poradenské a právní 5 000 000 Zimní údržba komunikací
1 1 1 1
ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5
8 8 8 8
2212 2212 2212 2212
1
ONM
5
8
2212 2219
1
ONM
5
8
2219
1
ONM
5
8
2219
1
ONM
5
8
2219
8
2219 2221
1
ONM
5
1
ONM
5
8
2221 3631
1
ONM
5
8
3631
1
ONM
5
8
3631
1
ONM ONM
5 5
8 8
3631 3631
1
1
ONM
5
8
3631 3632
1
ONM
5
8
3632
1
ONM
5
8
3632
1
ONM
5
8
3632
ONM ONM
5 5
8 8
3632 3639 3639
ONM ONM
5 5
8 8
3639 3639
1
ONM ONM ONM
5 5 5
8 8 8
3639 3639 3639
1
ONM
5
8
3639
8
3639 3721
1 1 1 1 1 1
1
ONM
5
5169 5171 5171 5171 5171 5171 2111 2111 5137 5137 5171 5171 5229 5229 5193 5193 2132 2132 5139 5139 5154 5154 5171 5171 5171 2111 2111 5137 5137 5169 5169 5171 5171 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5164 5164
*
* ** * * * * ** * ** * * *
* ** * * * * **
*
*
* * ** *
0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 200 000 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 600 000 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 200 000 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 700 000 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000 800 000 0 0 0 0 0 0 800 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 000 000 0 0 6 000 000 0 6 000 000 13 320 000 0 0 250 000 250 000 50 000 50 000 5 000 5 000 305 000 44 500 000 44 500 000 44 500 000 0 0 200 000 200 000 2 700 000 2 700 000 1 000 000 1 950 000 2 950 000 5 850 000 0 0 50 000 50 000 1 700 000 1 700 000 0 0 1 750 000 250 000 0 250 000 0 200 000 200 000 2 500 000 200 000 6 000 000 8 700 000 250 000 250 000 9 400 000 350 000 350 000
5 112 000 0 0 6 000 000 0 6 000 000 11 432 000 0 0 250 000 250 000 50 000 50 000 5 000 5 000 305 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000 0 0 200 000 200 000 2 500 000 2 500 000 1 200 000 1 950 000 3 150 000 5 850 000 0 0 50 000 50 000 1 700 000 1 700 000 0 0 1 750 000 250 000 0 250 000 0 260 000 260 000 2 500 000 220 000 7 313 000 10 033 000 250 000 250 000 10 793 000 350 000 350 000
5 000 000 Nákup služeb j.n. 1 000 000 Oprava nám. Míru 1 000 000 Opravy opěrných stěn 5 000 000 Opravy+udržování MK 600 000 Opravy-odvodňovací systém 7 600 000 Opravy a udržování 12 800 000 SILNICE 0 Parkovné (Fajle+nám.Míru) 0 Příjmy z poskytování služeb a 0 Nákup laviček 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000 Údržba NS Tesařova cesta 50 000 Opravy a udržování 5 000 Neinv.transfer-Naučná stezka 5 000 Neinv.dotace neziskovým a 55 000 OST.ZáLEžITOSTI POZEMNíCH KOMUNIKACí 48 000 000 Přepravní služby MHD 48 000 000 Výdaje na dopravní územní obslužnost 48 000 000 PROVOZ VEřEJNÉ SILNIčNí DOPRAVY 0 Reklama na veř.osvětlení - pronájem 0 Příjmy z pronájmu ostatních 120 000 Nákup patic-VO 120 000 Nákup materiálu j.n. 2 300 000 Veř.osvětlení-el.energie 2 300 000 El. energie 1 000 000 Veř.osvětlení-havar.stavy 2 270 000 Veř.osvětlení-provoz 3 270 000 Opravy a udržování 5 690 000 VEřEJNÉ OSVěTLENí 0 Služby pohřebnictví 0 Příjmy z poskytování služeb a 10 000 Nákup kolumbárií 10 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 1 700 000 Provoz hřbitova 1 700 000 Nákup služeb j.n. 200 000 Opravy městského hřbitova 200 000 Opravy a udržování 1 910 000 POHřEBNICTVí 0 Nové atrakce - dětská hřiště 350 000 Nákup městského mobiliáře 350 000 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000 Materiál 300 000 Vánoční dekorace 320 000 Nákup materiálu j.n. 2 500 000 Intravilán, mobiliář 250 000 Nákup služeb 6 950 000 Čištění města 9 700 000 Nákup služeb j.n. 400 000 Údržba dětských hřišť 400 000 Opravy a udržování 10 720 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 350 000 Pronájem sběrných dvorů 350 000 Nájemné
1
ONM
5
8
3721 3722
1
ONM
5
8
3722
1
ONM
5
8
3722
1
ONM ONM ONM
5 5 5
8 8 8
3722 3722 3722
8 8
3722 3723 3723
1 1
1 1
ONM ONM
5 5
1
ONM
5
8
3723 3745
1
ONM
5
8
3745
1
ONM ONM
5 5
8 8
3745 3745
8
3745 6171
1
1
ONM
5
** 2111 2111 5137 5137 5139 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5139 5139 5166 5166 5169 5169 5169 5169 5169
6171
1
ONM
5 5
8 8
3321
1
ONM
5
10
3321
1
ONM
5
10
3321
1
ONM
5
10
3321
1
ONM
5
10
3321
1
ONM
5
10
3321
1 1
ONM ONM
5 5
10 10
3321 3321
1
ONM
5
10
3321
5137 5137 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5162 5162 5169 5169 5169 5171 5171
3321
1
ONM
5 5
10 45
3612
1
ONM
5
45
3612
5139 5139 5151 5151
* * *
* **
* ** * *
* ** * ** *** **** * * * * * *
* * ** *** **** * *
0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 000 000 32 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 000 000 32 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 400 000 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 900 000 41 900 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 000 0 0 200 000 200 000 23 000 23 000 0 380 000 14 000 000 14 380 000 14 603 000 2 510 000 3 000 000 5 510 000 5 510 000 200 000 200 000 30 000 30 000 50 000 6 500 000 6 550 000 6 780 000 0 0 0 102 458 000 102 458 000 150 000 150 000 20 000 20 000 50 000 50 000 700 000 700 000 300 000 300 000 25 000 250 000 10 000 0 10 000 400 000 400 000 1 655 000 1 655 000 1 655 000 0 0 0 0
350 000 0 0 200 000 200 000 23 000 23 000 0 380 000 14 000 000 14 380 000 14 603 000 910 000 4 600 000 5 510 000 5 510 000 260 000 260 000 30 000 30 000 50 000 6 500 000 6 550 000 6 840 000 0 0 0 102 523 000 102 523 000 150 000 150 000 20 000 20 000 50 000 50 000 700 000 700 000 300 000 300 000 25 000 25 000 10 000 0 10 000 400 000 400 000 1 655 000 1 655 000 1 655 000 0 0 2 800 000 2 800 000
350 000 SBěR A SVOZ NEBEZPEčNýCH ODPADů 0 EKO KOM odpady 0 Příjmy z poskytování služeb a 0 Nákup odpad.košů, mobilní vázy 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 23 000 Odpady - materiál 23 000 Nákup materiálu j.n. 500 000 Likvidace černých skládek 380 000 Plnění plánu odp.hospodářství 7 200 000 Sběr a svoz KO 8 080 000 Nákup služeb j.n. 8 103 000 SBěR A SVOZ KOMUNáLNíCH ODPADů 1 800 000 EKO KOM-svoz separovaného sběru 4 000 000 VOK + svozy VOO 5 800 000 Nákup služeb j.n. 5 800 000 SBěR A SVOZ OST. ODPADů 200 000 Nákup nové zeleně 200 000 Nákup materiálu j.n. 30 000 Posudky - zelené 30 000 Konzultační,poradenské a právní 50 000 Měření zastínění stromy 9 300 000 Údržba veř.zeleně+zimní průklesty 9 350 000 Nákup služeb j.n. 9 580 000 PÉčE O VZHLED OBCí A VEřEJNOU ZELEň 40 000 Označení názvů ulic,umístění názvů 40 000 Nákup služeb j.n. 40 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 103 208 000 103 208 000 ONM /OžP/ 0 VZ drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000 VZ všeobecný mat. Valdštejnský zámek 100 000 Nákup materiálu j.n. 60 000 VZ vodné+stočné Valdštejnský zámek 60 000 Voda 700 000 VZ teplo Valdštejnský zámek 700 000 Úhrady dálkově dodávané tepelné 300 000 VZ el.energie Valdštejnský zámek 300 000 El. energie 0 VZ telekomunikace Valdštejnský zámek 0 Služby 10 000 VZ odpady Valdštejnský zámek 50 000 VZ revize Valdštejnský zámek 60 000 Nákup služeb j.n. 450 000 VZ údržba Valdštejnský zámek 450 000 Opravy a udržování 1 520 000 ČINNOSTI PAM.úSTAVů, HRADů A ZáMKů 1 520 000 1 520 000 ONM-VALDšTEJNSKý ZáMEK 40 000 Materiál BF 40 000 Nákup materiálu j.n. 2 800 000 Vodné BF 2 800 000 Voda
1
ONM
5
45
3612
1
ONM
5
45
3612
1
ONM
5
45
3612
1
ONM
5
45
3612
1
ONM
5
45
3612
1
ONM ONM ONM ONM ONM ONM
5 5 5 5 5 5
45 45 45 45 45 45
3612 3612 3612 3612 3612 3612
ONM ONM
5 5
45 45
3612 3612
1 1 1 1 1 1 1
1
ONM
5
45
3612 3613
1
ONM
5
45
3613
1
ONM
5
45
3613
1
ONM
5
45
3613
1
ONM
5
45
3613
1
ONM
5
45
3613
5152 5152 5153 5153 5154 5154 5157 5157 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5157 5157 5169 5169 5171 5171
3613
1
1
1 1 1
1 1 1
ONM ORR
ORR
ORR ORR ORR
ORR ORR ORR
5
45
7
0
3322
0
3322 3326
7
7 7 7
7 7 7
0 0 0
0 0 0
3326 3635 3635 3635 3635 3636 3636 3636
* 5171 5171 5171 5171 5166 5166 5169 5169 6119 6119 6119 6119 6119
* * * * *
*
* ** * * * * * * ** *** **** **** * ** * ** * * * **
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 364 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 864 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 201 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 986 000 300 000
8 600 000 8 600 000 1 500 000 1 500 000 2 300 000 2 300 000 3 200 000 3 200 000 11 000 11 000 150 000 150 000 120 000 115 000 3 791 000 550 000 4 726 000 0 3 270 000 3 270 000 26 557 000 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 20 000 1 350 000 1 350 000 1 370 000 27 927 000 27 927 000 185 418 000 300 000
0
0
1 500 000
2 500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
0 0 1 000 000
0 0 2 000 000
8 500 000 Teplo BF 8 500 000 Úhrady dálkově dodávané tepelné 1 600 000 Plyn BF 1 600 000 Plyn 2 200 000 Elektrická energie BF 2 200 000 El. energie 2 500 000 TUV BF 2 500 000 Teplá voda 0 Nájemné 0 Nájemné 200 000 Deratizace 0 Odpady 200 000 Revize BF 250 000 Služby 0 Správa BF + NBF 550 000 Úklid 1 200 000 Nákup služeb j.n. 400 000 Koldům-oprava dveří+malování 4 000 000 Oprava+údržba BF 4 400 000 Opravy a udržování 23 240 000 BYTOVÉ HOSPODářSTVí 300 000 Vodné NBF 300 000 Voda 700 000 Teplo NBF 700 000 Úhrady dálkově dodávané tepelné 450 000 Elektrická energie NBF 450 000 El. energie 350 000 TUV NBF 350 000 Teplá voda 40 000 Revize NBF 40 000 Nákup služeb j.n. 1 500 000 Oprava+údržba Mš,Zš,NBF 1 500 000 Opravy a udržování 3 340 000 NEBYTOVÉ PROSTORY 26 580 000 26 580 000 ONM - BF+NBF(SDL) 185 308 000 ODBOR NAKL.SMAJETKEM MĚSTA 500 000 Údržba kultur.památek+umělec.děl 500 000 Opravy a udržování 500 000 ZACHOVáNí A OBNOVA KULTURNíCH 200 000 Obnova kultur.,histor.hodnot 200 000 Opravy a udržování 200 000 POříZENí A OBNOVA HODNOT MíSTNíHO 5 000 000 Poradenské sl.,analýzy,studie 5 000 000 Konzultační,poradenské a právní 250 000 Územně anal.,map.podklady 250 000 Nákup služeb j.n. 400 000 Změny ÚPD 400 000 Nákup nehmotného inv. majetku 5 650 000 ÚZEMNí PLáNOVáNí 700 000 Komunitní plán Města Litvínov 800 000 Pasport komunikací Města Litvínov 2 000 000 Studie-rozvojové projekty
6119 1
1 1 1
1
1
ORR
ORR ORR ORR
ORR
ORR
7
7 7 7
0
0
3636 3639 3639 6171
0 0
6171 6171
7
0
6171 6171
7
0
7
1
3202 3202 2321 2321 3121 3121 3121
1
ORR
ORR
7 7
7
3523
2111 2111 2229 4111 4116 4116 4116 4122 4211 4211 4222 5363 6322 6313 6201 6313 6313
8124 8124 3612
5141 5141
3612
1
1
ORR
ORR
7 7
7
11 33
33
8124 8124 3639
5141 5141
3639
1
ORR
7 7
33 44
300 000
2 958 000
6 729 000
0 0
1 054 000 0
0
0
50 000 107 000 1 000 000 0 0 0 0 506 000 0 0 0
2 185 000 107 000 1 000 000 630 000 114 000 78 000 1 500 000 721 000 1 039 000 2 113 000 9 986 000
*
* **
0 0 300 000 300 000 300 000 950 000 950 000 1 717 000 2 000 000 3 717 000 3 747 000 0
3 500 000 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000
*** ****
1 11
11
300 000 * **
5169
3523
1
* **
8124 8124
* ** *** **** * ** * ** *** **** * ** * ** *** **** * **
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 000,0 0,0 2 600 000,0 300 000,0 400 000
68 000,0 600 000,0 2 600 000,0 300 000,0 400 000
2 900 000
2 900 000
360 000
360 000
0
0
0
0
6 120 000
6 120 000
Nákup nehmotného inv. majetku ÚZEMNí ROZVOJ OKO-prodej obch.podílu Příjmy z prodeje majetkových podílů KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ Neinvestiční dar Přijaté neinvestiční dary Sponzorský dar-MUS Sponzorský dar-SD-hřiště ZŠ Ruská ČINNOST MíSTNí SPRáVY Prezentace MIOS
ORR příjmy za služby Innostart, Inet In.transfer Sportas investiční transfer in. transfer od MVČR in. transfer od MKČR in. transfer od MKČR neinf.transfer od ÚK in. transfer Efekt in. transfer VO in.transfer od ÚK fin.úřad - ZS in.transfer Kopisty in.transfer Citadela, Sportas akcie 1 500 000 KPL-inv.dotace-reko.vn.prostor,okna, 1 500 000 Investiční dotace 1 500 000 ODBORNÉ LÉčEBNÉ úSTAVY 1 500 000 1 500 000 ORR - úZEMNí PLáN MěSTA 2 988 000 Spl.půjčky-Koldům 2 988 000 Uhrazené splátky dlohodob. přijatých 2 988 000 272 000 Splátka úroků-Koldům 272 000 Úroky 272 000 BYTOVÉ HOSPODářSTVí 3 260 000 3 260 000 ORR-KOLDůM 2 500 000 Spl.revolvingový úvěr 2 500 000 Uhrazené splátky dlohodob. přijatých 2 500 000 500 000 Spl.úroků-Revolvingový úvěr 500 000 Úroky 500 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 3 000 000 3 000 000 ORR - REVOLVINGOVý úVěR 1 520 000 Spl.úvěr investice 2004-I. 1 520 000 Uhrazené splátky dlohodob. přijatých 1 520 000
1
ORR
7
44
3639
5141 5141
3639
1
1
ORR
ORR
7 7
7
44 55
55
8124 8124 3639
5141 5141
3639
1
1
ORR
ORR
7 7
7
55 69
69
8124 8124 3639
5141 5141
3639
1
ORR OSK
7
69
12
0
* 4112 4112 4116
* ** *** **** * ** * ** *** **** * ** * ** *** **** ****
4 921 000 4 204 000
27 556 000 4 204 000
0
17 000
330 000
330 000
* **
1
OSK
12
0
3113
2229 2229 5136 5136 5169 5169
1
OSK
12
0
3113
1
OSK
12
0
3113
5331 5331
OSK
12
0
3113 3231
OSK
12
0
3231
1
1
OSK
12 12 12 12 12 12 12
0 0 0 0 0 0 0
3231 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3311
1
OSK OSK OSK
12 12 12
0 0 0
3311 3330 3399 3399
1
OSK
12
0
3399
* * * **
* ** 5136 5161 5164 5169 5175 5192 5222 5222 5223 5192 5213 5213 5222 5222
* **
* *
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 967 000 4 100 000 4 100 000 0 4 100 000 350 000 350 000 0 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 000
219 000
4 619 000
4 619 000
142 000
161 000
2 800 000
2 800 000
180 000
206 000
8 038 000
10 714 000
8 000 414 000
8 000 414 000
0
0
200 000
0
900 000
8 000 2 000 10 000 362 000 100 000 5 000 900 000
100 000 5 000 3 000 000
300 000 5 000 3 000 000
200 000
200 000
16 000 Spl.úroků-investice 2004-I. 16 000 Úroky 16 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 1 536 000 1 536 000 ORR-úVěR 2004 - I. 1 155 000 Spl.úvěr investice 2004-II. 1 155 000 Uhrazené splátky dlohodob. přijatých 1 155 000 12 000 Spl.úroků-investice 2004-II. 12 000 Úroky 12 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 1 167 000 1 167 000 ORR-úVěR 2004 - II. 2 738 000 Spl.půjčky-Průmyslová zóna 2 738 000 Uhrazené splátky dlohodob. přijatých 2 738 000 74 000 Spl.úroků-Průmyslová zóna 74 000 Úroky 74 000 KOMUNáLNí SLUžBY A úZEMNí ROZVOJ 2 812 000 2 812 000 ORR-PRůMYSLOVá ZONA 23 153 000 ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE 0 Dotace-normativ na žáka 0 Nein. přijaté dotace 0 0 0 7 000 7 000 428 000 428 000 435 000 50 000 50 000 250 000 250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 900 000 900 000 900 000 0 0 3 000 000 3 000 000 200 000 200 000
Neinv.náklady od obcí za žáky Přijaté vratky transferů Tisk plakátů(zápis 1.třídy a MŠ) Knihy, učební pomůcky a tisk Plavecký bazén-výuka,rehabilitační Nákup služeb j.n. ZáKLADNí šKOLY ZUŠ - ČR, a.s. ZUŠ-The International Jazz Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí UMěLECKÉ šKOLY Festival Jazz - plakáty Festival Jazz - poštovné Festival Jazz - nájemné Festival Jazz - služby spojené Festival Jazz - stravování účastníků Festival Jazz - OSA DVD-Docela velké divadlo Neinv.dotace občanským sdružením DIVADELNI čINNOST Transfer kostel OSA Citadela VI.,s.r.o. Neinv.dotace Loučky,o.s. Neinv.dotace občanským sdružením
5 600 000
1
OSK OSK OSK
12 12 12
0 0 0
3399 3419 3419 3419
1
OSK
12
0
3419
1
1
OSK OSK OSK OSK
12 12 12 12
0 0 0 0
3419 3419 3419 3419
1
OSK
12
0
3419
1 1 1
** 5213 5213 5213 5213 5221 5221 5222 5222 5222 5222 5222 5229 5229
3419
1
OSK
12 12
0 10
3121
5339 5339 5339
3121
1
OSK
12 12
10 12
3113
5213 5213
3113
1 1
OSK OSK
12 12 12
12 13 13
3113 3113
5331 5331 5331
3113
1
OSK
12 12
13 14
3113
5331
1
OSK
12
14
3113
5331 5331
3113
1 1
OSK OSK
12 12 12
14 15 15
3113 3113
5331 5331 5331
3113
1
OSK
12 12
15 16
3113
5331 5331
3113
1
OSK
12 12
16 17
3114
5331
* *
* * ** *** ****
* ** *** **** * ** *** ****
* ** *** ****
* ** *** ****
* ** *** **** * ** *** ****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 450 000 4 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100 000 9 320 000 3 000 000
100 000 9 320 000 3 000 000
900 000
900 000
235 000 3 823 000 0 3 100 000
235 000 4 323 000 0 3 100 000
910 000
812 000
550 000
550 000
2 261 000
2 294 000
3 942 000 0
4 139 000 212 000
0
0
5 399 000
5 689 000
442 000 5 662 000
442 000 6 002 000
2 682 000
2 762 000
2 849 000
2 868 000
3 200 000 ZáLEžITOSTI KULTURY 0 Mount Club, s.r.o. Litvínov 10 252 000 SPORTaS,s.r.o.-provozní náklady 3 000 000 SPORTaS,s.r.o.-závazky po splatnosti 13 252 000 Neinv.dotace 900 000 Fotbalová škola Litvínov,o.p.s. 900 000 Neinv.dotace obecně prospěšným org. 235 000 HC,o.s.-pronájem hotelových pokojů 3 830 000 HC,o.s.-stadiony, pronájmy 100 000 Sdružení sportovních klubů - ČR, a.s. 3 500 000 Sdružení sportovních klubů Neinv.dotace občanským sdružením 1 100 000 Podpora sport.,kult.a spol.činn. 1 100 000 Neinv.dotace neziskovým a 22 817 000 TěLOVýCHOVNá čINNOST
500 000 50 000 550 000 550 000 550 000 2 399 000 2 399 000 2 399 000 2 399 000 2 399 000 4 133 000 720 000 4 853 000 4 853 000 4 853 000 4 853 000 50 000 50 000 5 492 000 5 492 000 5 492 000 5 492 000 5 492 000 232 000 4 952 000 5 184 000 5 184 000 5 184 000 5 184 000 2 682 000 2 682 000 2 682 000 2 682 000 2 682 000 2 855 000
ODBOR šKOLSTVí A KULTURY Gymnázium TGM Litvínov Gymnázium TGM Litvínov Neinv.příspěvky ost. p.o. GYMNáZIA OŠK-GYMNáZIUM Neinv.transfer Sport.soukr.ZŠ,s.r.o. Neinv.dotace ZáKLADNí šKOLY OŠK-SSZŠ, S.R.O. Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ PKH Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ PKH - mzdy Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ PKH Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ Ruská Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ Ruská Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ RUSKá Neinv.přísp.ZŠ a MŠ Janov-mzda Neinv.příspěvek ZŠ a MŠ Janov Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ A MŠ JANOV Neinv.příspěvek ZŠ Hamr Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ HAMR Neinv.příspěvek ZŠ spec.Šafaříkova
5331 3114
1 1
OSK OSK
12 12 12
17 19 19
3122 3122
5331 5331 5331
3122
1
OSK
12 12
19 20
3231
5331 5331
3231
1 1
OSK OSK
12 12 12
20 22 22
3314 3314
5331 5331 5331
3314
1
OSK
12 12
22 23
3111
5331 5331
3111
1
OSK
12 12
23 27
3399
5221 5221
3399 12
27
1
OSK OSR
15
0
6171
1
OSR
15
0
6171
1
OSR
15
0
6171
1 1
OSR OSR OSR
15 15 15
0 0 0
6171 6171 6171
1
OSR
15
0
6171
1
OSR
15
0
6171
1
OSR OSR OSR OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
1
1 1 1 1 1 1
* 2310 2310 2324 2324 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5162 5162 5164 5164 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169
* ** *** ****
* ** *** **** * ** *** ****
* ** *** **** * ** *** **** * ** *** **** **** * * *
* * *
4 534 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 551 000 32 000 32 000 4 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 450 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 303 000 2 237 000
2 303 000 2 434 000
640 000
640 000
3 462 000 1 409 000
3 462 000 1 487 000
1 225 000
1 225 000
600 000
600 000
61 878 000 0 0 0 0 300 000 300 000 30 000 450 000 60 000 540 000 214 000 214 000 72 000 72 000 67 000 144 000 40 000 100 000 65 000 0 410 000
64 213 000 0 0 0 0 499 000 499 000 34 000 470 000 60 000 564 000 214 000 214 000 72 000 72 000 67 000 144 000 40 000 100 000 65 000 0 410 000
2 855 000 2 855 000 2 855 000 2 855 000 2 303 000 2 147 000 4 450 000 4 450 000 4 450 000 4 450 000 640 000 640 000 640 000 640 000 640 000 3 532 000 1 491 000 5 023 000 5 023 000 5 023 000 5 023 000 1 077 000 1 077 000 1 077 000 1 077 000 1 077 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 63 687 000 0 0 0 0 1 020 000 1 020 000 30 000 450 000 160 000 640 000 214 000 214 000 0 0 67 000 0 40 000 170 000 25 000 150 000 430 000
Neinv. příspěvky zřízeným PO SPECIáLNí ZáKLADNí šKOLY OŠK-ZŠ SPEC.LITV.ŠAFAř. Neinv.přísp.Schola Humanitas-mzdy Neinv.přísp.Schola Humanitas-provoz Neinv. příspěvky zřízeným PO STřEDNí ODBORNÉ šKOLY OŠK-SCHOLA HUMANITAS Neinv.přísp.Základní umělecká škola Neinv. příspěvky zřízeným PO ZáKLADNí UMěLECKÉ šKOLY OŠK-ZUŠ HORSKá Neinv.příspěvek MěK-mzdy Neinv.příspěvek MěK-provoz Neinv. příspěvky zřízeným PO ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ OŠK-MěSTSKá KNIHOVNA Neinv.příspěvek MŠ Gorkého Neinv. příspěvky zřízeným PO PřEDšKOLNí ZAříZENí OŠK-MŠ GORKÉHO Partnerský spolek,o.p.s. Neinv.dotace obecně prospěšným org. ZáLEžITOSTI KULTURY OSK - PARTNERSKý SPOLEK ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY Příjem za prodej mob. telefonu a notebooku Příjmy z prodeje krátkodobého a drob. dlouhod. majetku Úhrada škody Přijaté nekap. příspěvky a náhrady PC,LCD,telefony,tiskárny,scanner Drobný hmotný dlouhodobý majetek Média-zálohování dat Tonery,inkousty-tiskárny+kopírky Všeobecný materiál Nákup materiálu j.n. Služby INTERNETU Služby Pronájem prostoru Nájemné Internet (VISMO) PPE system Poplatky za aktualizaci SW Práce-údržba poč.a tel.sítě Renovace tonerů do tiskáren Servis.sml.VITA,GORDIC Servisní smlouvy SW
OSR OSR OSR
15 15 15
0 0 0
6171 6171 6171
1
OSR OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15 15
0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171
1
OSR
15
0
6171
1
OSR OSR OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15 15 15
0 0 0 0 0 0
6171 6171 6171 6171 6171 6171
OSR OSR OSR OSR
15 15 15 15
0 0 0 0
6171 6171 6171 6171
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1
5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6111 6125 6125 6125 6125 6125
6171
1
OSR OSU
15
0
14
0
14
0
1
OSU OSV OSV
1 1
0 0
1
OSV
1
0
1
1
1
1
1
1
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
1
1
1
1
1
0
* 1361 1361
* 4116 4116 4116 4122 4122 3513
0
3513 3632
0
3632 4171
0
4171 4172
0
4172 4173
5229 5229 5192 5192 5410 5410 5410 5410 5410
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 000 36 000 36 000 36 000 220 000
306 235
220 000 131 000 000 31 131 000
220 000 131 000 000 96 862 000
400
600 000
600 000
*
* *
*
* ** *** **** **** * ** *** **** ****
* * ** 400 * ** * ** 306 * ** 306 * ** 306
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 220 000 106 000 000 77 000 000 183 000 000 600 000 600 000 183 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 000 100 000 100 000 1 032 000 580 000 300 000 116 000 75 000 28 000 1 099 000 100 000 100 000 100 000 95 000 150 000 0 0 1 950 000 2 295 000 200 000 0 450 000 60 000 710 000 6 362 000 6 362 000 6 362 000 6 362 000 0
6 000 100 000 100 000 1 032 000 580 000 300 000 116 000 75 000 28 000 1 099 000 100 000 100 000 100 000 95 000 150 000 0 0 1 950 000 2 295 000 200 000 0 450 000 60 000 710 000 6 585 000 6 585 000 6 585 000 6 585 000 0
0
0
600 000
800 000
30 000
70 000
95 070 000
95 070 000
20 000 000
20 000 000
6 000 Služby Telekomunikací 100 000 Údržba systému Windows server 0 MIS převod 988 000 Nákup služeb j.n. 580 000 Kopírky-servis a opravy 80 000 Opravy+udržování HW 116 000 Poplatky-údržba systému(Siemens) 100 000 Servisní popl.-EZS+Tetronik 28 000 UNISMINI-servisní smlouva 904 000 Opravy a udržování 195 000 Požadavky odborů 195 000 Programové vybavení 0 Licence SW 0 VITA 0 SW pro ORR 500 000 Licence MICROSOFT 130 000 Licence SW Symantec 2 400 000 SW MIS 3 030 000 Programové vybavení 300 000 Kopírka(Tržní+nám.Míru) 90 000 MPOserverDerik+server nahr. hovorů 450 000 Počítačová síť+servery MěÚ 60 000 Rozšíření TÚ (Radnice,Tržní,Vodní) 900 000 Výpočetní technika 7 891 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 7 891 000 7 891 000 OSŘ 7 891 000 ODBOR SYSTÉMOVÉHO ŘÍZENÍ 0 Správní poplatky 0 Správní poplatky 0 0 0 ODBOR-STAVEBNí úřAD LITVíNOV 0 ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU 0 DSP-neinv.dotace přijaté 0 Příspěvek na péči 0 Ost.neinv.transfery ze st.rozpočtu 0 Ambulantní pohotovostní péče 0 Neinv.přijaté transfery od krajů 0 600 000 Ambulantní pohotovostní péče 600 000 Neinv.dotace neziskovým a 600 000 LÉKAřSKá SLUžBA PRVNí POMOCI 70 000 Pohřebné uhrazené 70 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 70 000 POHřEBNICTVí 74 620 000 Přísp. na živobytí 74 620 000 Sociální dávky 74 620 000 PříSPěVEK A žIVOBYTí 20 000 000 Doplatek na bydlení 20 000 000 Sociální dávky 20 000 000 DOPLATEK NA BYDLENí 5 000 000 Mimořádná okamžitá pomoc
5410 1
1
1
1
1
1
1
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
OSV
1
1
1
1
1
1
1
0
4173 4177
0
4177 4182
0
4182 4183
0
4183 4184
0
4184 4185
0
4185 4186
0
4186 4195
1
OSV
1
0
4195 4319
1
OSV
1
0
4319
0
4319 4319
1 1
OSV OSV
1 1
0
4319 4319 4319 4319
1
1
1
OSV
OSV
OSV
1
1
1
0
4339
0
4339 4349
0
4349 4358
1
OSV
1
0
4358 4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 5410 2111 2111 5194 5194 5221 5222 5222 5223 5223 5229 5239
* ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 306 * ** 235 * ** 3 000 * *
* *
** 5222 5222 5021 5021 5222 5222 5169 5169 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5139
* ** * ** * ** * * *
3 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 100 000
9 500 000
80 000
80 000
1 000 000
1 200 000
300 000
300 000
1 450 000
1 450 000
2 700 000
3 100 000
300 000
300 000
31 171 000
96 862 000
8 000
8 000 50 000 125 000
21 000 10 000 135 000
0
3 000
200 000
200 000
50 000
50 000
81 000
81 000
22 000
22 000
11 000
11 000
5 000 000 Sociální dávky 5 000 000 MIMOřáDNá OKAMžITá POMOC 80 000 Mimoř.pomoc osobám 80 000 Sociální dávky 80 000 MIMOř.OKAMžITá POMOC OSOBáM 1 200 000 Příspěvek na zvláštní pomůcky 1 200 000 Sociální dávky 1 200 000 PříSPěVEK NA ZVLášTNí POMůCKY 300 000 Příspěvek na úpravu bezb.bytu 300 000 Sociální dávky 300 000 PříSPěVEK NA úPRAVU BEZBARIÉROVÉHO 1 400 000 Přísp.zakoupení,opravu,zvl.úpravu 1 400 000 Sociální dávky 1 400 000 PříSPěVEK NA ZAKOUPENí,OPRAVU 3 100 000 Přísp.provoz motorového vozidla 3 100 000 Sociální dávky 3 100 000 PříSPěVEK NA PROVOZ MOTOR.VOZIDLA 300 000 Přísp.na individ.dopravu 300 000 Sociální dávky 300 000 PříSPěVEK INDIVIDUáLNí DOPRAVA 77 000 000 Příspěvek na péči 77 000 000 Sociální dávky 77 000 000 PříSPěVEK NA PÉčI 0 Úhrada za ZTP 0 Příjmy z poskytování služeb a 10 000 Květinové a věcné dary jubilantům 10 000 Věcné dary neinv. Dotace obecně prosp. Organizacím 100 000 Dotace spol.,zájm.organizacím 100 000 Neinv.dotace občanským sdružením 200 000 Neinv.dotaceOblastníCharitaMost 200 000 Neinv.transfer církvím a ost. neinv. transféry nezisk. a podobným org. neinv. příspěvky ostatním PO 410 000 OSTATNí VýDAJE SOUVISEJíCí SE 25 000 OS Porozumění-Klubíčko 20 000 OS Egoteria 3 000 Mzdy-setkání pěstounů 3 000 Ostatní osobní výdaje 3 000 OST.SOC.PÉčE A POMOC RODINě A 200 000 Most k naději - K-centrum 200 000 Neinv.dotace občanským sdružením 200 000 SOC. PÉčE A POMOC OST. SKUP. 50 000 Soc.služby poskyt.ve zdrav. 50 000 Nákup služeb j.n. 50 000 SOC.SLUžBY POSK.VE ZDR.ZAříZENíCH 86 000 OOV 86 000 Ostatní osobní výdaje 23 000 Odvody soc. pojištění 23 000 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 8 000 Odvody zdr. pojištění 8 000 Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění 20 000 KD - vybavení materiálem
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1
1
OSV OSV OSV OSV OSV
1 1 1 1 1
0 0 0 0 0
4379 4379 4379 4379 4379
1
OSV
1
0
4379
1
OSV
1
0
4379
1 1 1
1
OSV
1
0
4379 6171
1
OSV
1
0
6171
1
OSV
1
0
6171
5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5162 5162 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5175 5175 5136 5136 5161 5161 5169 5169
6171
1
OSV
1 1
0 1
4399
5139 5139
4399
1 1
OSV OSV
1 1
1 30
4357
1 1
31 31
4357 4357
OSV
1 1
31 50
4329
1
OSV
1
50
4329
1
OSV
1
50
4329 4339
1
OSV
1
50
4339
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 603 000 183 603 000 0 0 0 0 0
* * * * *
* * * ** * * * ** *** **** * ** *** **** 110 000 0
5213 5213 5213
4357
1
*
5139 5139 5169 5169 5139 5139 5169
* ** *** **** * * ** *
3 502 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 000
15 000
26 000
26 000
350 000
350 000
12 000
20 000
52 000
52 000
0 200 000 80 000 16 000 18 000 30 000
14 000 230 000 77 000 16 000 18 000 20 000
5 000
5 000
12 000
12 000
2 000
2 000
800 000
740 000
0
6 000
7 000 0 1 600 000 400 000
7 000 0 1 602 000 75 000 400 000
11 928 000
11 579 000
8 000
8 000
65 000
62 000
4 000
4 000
20 000 Nákup materiálu j.n. 30 000 KD - studená voda 30 000 Voda 400 000 KD - teplo 400 000 Úhrady dálkově dodávané tepelné 25 000 KD - plyn 25 000 Plyn 52 000 KD - elektrická energie 52 000 El. energie 25 000 KD - telefony 25 000 Služby 200 000 KD - doprava na rekreaci, zájezdy 80 000 KD - kulturní pořady 16 000 KD - plavenky pro seniory 18 000 KD - vstupenky 30 000 Sportovní hry seniorů 344 000 Nákup služeb j.n. 5 000 KD - opravy a údržba 5 000 Opravy a udržování 12 000 KD - příspěvek na pohoštění 12 000 Pohoštění 1 030 000 OST.SLUžBY A čIN.V OBLASTI 2 000 Aktualizace zdr.zákonů 2 000 Knihy, učební pomůcky a tisk 600 000 Služby pošt - DSP 600 000 Služby pošt 5 000 Dopravné-služby za tiket.poukázky 5 000 Nákup služeb j.n. 607 000 ČINNOST MíSTNí SPRáVY 185 970 000 185 970 000 ODBOR SOCIáLNíCH VěCí 5 000 Recepty+ žádanky OL 5 000 Nákup materiálu j.n. 5 000 OST.ZáLEžITOSTI SOC.VěCí A POL.ZAM. 5 000 5 000 OSV - RECEPTY OL Příjmy z činnosti Minerva Výdaje Minerva 400 000 KPL-neinv.dotace-poradny 10 900 000 Nein. dotace KPL,s.r.o. 11 300 000 Neinv.dotace 11 300 000 DOMOVY 11 300 000 11 300 000 OSV-KPL, S.R.O. 8 000 Materiál na zájmovou činnost 8 000 Nákup materiálu j.n. 65 000 Služby-zájmová činnost 65 000 Nákup služeb j.n. 73 000 OST.SOC.PÉčE A POMOC DěTEM A MLáDEžI 4 000 Materiál-setkání pěstounů 4 000 Nákup materiálu j.n. 20 000 Služby-setkání pěstounů
5169 1
OSV
1
50
4339 4399
5169 5169
4399 1
50
1
OSV OZP
8
0
1
OZP
8
0
1 1 1
OZP OZP OZP
8 8 8
* 1332 1332 1334 1334 1335 1335 1361 1361 4116
0 0 0
* **
0 0 0 0 0 0 0
* ** *** **** ****
162 884 000 6 000
231 967 000 6 000
20 000
20 000
10 000
10 000
150 000
150 000
0
27 000
* * * * **
1
1
1
1
1
1
1
1
OZP
OZP
OZP
OZP
OZP
OZP
OZP
OZP
8
8
8
8
8
8
8
8
0
1014
0
1014 1036
0
0
1036 3716 3716 3719
0
3719 3733
0
3733 3742
0
0
3742 3769 3769 3792
5139 5136 5494 * ** 5166 5166 5192 5192 5169 5169 5169 5169 5166 5166 2210 2210 5166 5166
3792
1
OZP OZU
8
0
13
0
13 OZU
* 1361 1361
0 *
* ** * ** * ** * ** * ** 50 000
500 000
* ** * ** *** **** **** * ** *** **** ****
236 000 900 000
713 000 900 000
900 000
900 000
183 603 000 6 000 6 000 20 000 20 000 10 000 10 000 150 000 150 000 0 186 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 500 000 500 000 0 0 0 686 000 686 000 686 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000
20 000
20 000
10 000
10 000
178 963 000
244 683 000
27 000 8 000 0 0
13 000 6 000 9 000
0
0
200 000
200 000
0 0 0 150 000
0 0 0 150 000
20 000
20 000
20 000
20 000
398 000
445 000
0
0
20 000 24 000 10 000 10 000 10 000 107 000 107 000
Nákup služeb j.n. OST.SOC.PÉčE A POMOC RODINě A Služby-lékařská potvrzení Nákup služeb j.n. OST.ZáLEžITOSTI SOC.VěCí A POL.ZAM. OSV-OSPOD
197 327 000 ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 0 Poplatky-znečišťování ovzduší 0 Poplatky-vypouštění škod.látek do 0 Poplatky-odnětí ze ZPF 0 Odvody za odnětí zem. půdy 0 Poplatky-odnětí pozemků-les 0 Poplatky za odnětí pozemků-funkce 0 SP-ryb.,lov.lístky,EZP 0 Správní poplatky 0 Dotace - lesní správa 0 12 000 Plomby na zvěř 0 Materiál - rozkvetlé město 0 Odměny - rozkvetlé město 12 000 Nákup materiálu j.n. 12 000 OZDRAVOVáNí HOSP. 100 000 Lesní hospodář.osnovy 100 000 Konzultační,poradenské a právní 100 000 SPRáVA V LESNíM HOSPODářSTVí 200 000 Přísp.-provoz monitor.jednotky 200 000 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a 200 000 MONITORING OCHRANY OVZDUší 102 000 Úhrada služby+informace ECM 102 000 Nákup služeb j.n. 102 000 OSTATNí čINNOSTI K OCHRANě OVZDUší 150 000 Monitoring půdy+vod podzemních 150 000 Nákup služeb j.n. 150 000 MONITORING PůDY A PODZEMNí VODY 20 000 Posudky zdr.stavu památ.stromů 20 000 Konzultační,poradenské a právní 20 000 CHRáNěNÉ čáSTI PříRODY 0 Pokuty ukládané st.správou 0 Přijaté sankční platby 0 OST.SPRáVA V OCHR.žIV.PROSTřEDí 10 000 Ekologická výchova 10 000 Konzultační,poradenské a právní 10 000 EKOLOGICKá VýCHOVA A OSVěTA 594 000 594 000 ODBOR žIVOTNíHO PROSTřEDí 594 000 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0 Správní poplatky 0 Správní poplatky 0 0 0 ODBOR žIVNOSTENSKÉHO úřADU 0 ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU
suma 562 242 000 677 743 000 684 968 000 612 803 000 744 129 000 684 968 000 rozdíl kontrola
67 000 000
82 825 400
0 16 439 000
0 16 439 400
629 242 1 000 629 242 000
760 568 1 000 760 568 400
629 242 1 000 629 242 000
760 568 1 000 760 568 400
Financování
of - 8115 - frr
50 561 000
orr
66 386 000
0
Ředitelé příspěvkových organizací: organizace r. 2008/ r. 2009 Odbor školství a kultury - Mgr. Lenka Pivrncová 1213 Mgr. Jana Šlechtová, Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most 1214 Mgr. Pavla Tomášová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most 1215 PhDr. Miroslava Holubová, Základní škola a Mateřská škola Litvínov - Janov, Přátelství 160, 1216 Mgr. Luboš Mertl, Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most 1217 Mgr. Jarmila Kodymová, Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most 1219 Mgr. Ladislav Turbák, Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379 1220 Bc. Jaroslav Sochor, Základní umělecká škola Litvínov - Chudeřín, Horská 296 1222 Mgr. Marcela Güttnerová, Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982 1223 Bc. Ilona Kuklová, Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most
okres Most
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2009 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1
3 3
OŠK OSK
ORJ ORG
12 12
13 13
3113 3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
13 13 13 13
3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
13 13 13
3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
13 13 13 13
3113 3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
13
3113
2113 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5133 5133 5132 5132 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5167 5167
PŘÍJMY 08
* * * * * * * *
*
*
*
*
*
*
* *
*
*
* *
283 000 240 000 523 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘÍJMY 09
244 000 240 000 484 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 08
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 6 000 25 000 25 000 10 000 6 000 12 000 5 000 0 0 33 000 113 000 0 245 000 100 000 50 000 508 000 5 000 24 000 25 000 32 000 40 000 36 000 119 000 7 000 10 000 10 000 14 000 46 000 368 000 14 000 63 000 31 000 52 000 160 000 357 000 1 076 000 1 433 000 8 000 31 000 39 000 140 000 421 000 561 000 0 0 6 000 10 000 16 000 35 000 13 000 70 000 118 000 20 000 11 000 12 000 58 000 101 000 20 000 20 000
VÝDAJE 09
0 0 0 0 0 525 000 525 000 136 000 136 000 47 000 47 000 2 000 2 000 6 000 6 000 18 000 18 000 10 000 3 000 8 000 15 000 34 000 35 000 105 000 105 000 80 000 200 000 183 000 0 568 000 5 000 24 000 25 000 30 000 20 000 30 000 100 000 27 000 17 000 10 000 27 000 60 000 375 000 24 000 54 000 28 000 55 000 161 000 340 000 1 076 000 1 416 000 8 000 31 000 39 000 140 000 420 000 560 000 4 000 4 000 4 000 8 000 12 000 35 000 23 000 70 000 128 000 20 000 13 000 14 000 59 000 106 000 20 000 20 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky MŠ Poplatky ŠD a ŠK Příjmy z poskytování služeb a výrobků Úroky Příjmy z úroků Plat - třída dvouletých dětí Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Zákonné pojištění (kooperativa) Ost.pov.pojistné hrazené Doplnění lékárniček Léky a zdravot.materiál Ochranné pomůcky ZŠ a MŠ Ochranné pomůcky Knihy do školní knihovny Předp.a odb.liter. MŠ Předp.a odb.liter. ZŠ Uč.pomůcky do dílen a kuchyňky Hračky, stavebnice, … MŠ Hry, stavebnice, … ŠD a ŠK Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM DHDM -stavitelný nábytek DHDM - vybavení tříd DHDM - vybavení tříd MŠ DHDM - nákup do ŠD Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Malování ZŠ,MŠ,ŠD, ŠJ-materiál Materiál pro práci s dětmi MŠ Materiál pro práci s dětmi ŠD a ŠK Materiál na údržbu MŠ Materiál na údržbu ZŠ Nákup do ŠJ MŠ Nákup do ŠJ ZŠ Tiskopisy Čistící prostředky MŠ Čistící prostředky ZŠ Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ Stočné ZŠ Voda MŠ Voda ZŠ Studená voda Pára MŠ Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ El.energie ZŠ Elektrická energie Benzín do sekačky Pohonné hmoty a maziva Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Poplatky-internet Telefon.poplatky MŠ Telefon.poplatky ZŠ Služby telekomunikací a radiokomunikací Pojištění majetku Pojištění žáků Poplatky bance MŠ Poplatky bance ZŠ Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP Služby školení a vzdělávání
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
13 13
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
13 13 13
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
1
3
OŠK
12
13
3113
5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195 5342 5342
3113
12
13
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485 000
9 000 55 000 64 000 2 000 5 000 259 000 20 000 66 000 140 000 13 000 40 000 3 000 6 000 10 000 14 000 10 000 30 000 30 000 20 000 0 668 000 35 000 128 000 15 000 178 000 20 000 20 000 10 000 10 000 138 000 138 000 0 0 4 466 000
524 000
485 000
4 466 000
*
0 *
* * * * * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provozní příspěvek na rok 2008:
9 000 55 000 64 000 0 5 000 298 000 14 000 72 000 140 000 17 000 27 000 3 000 12 000 0 30 000 10 000 30 000 30 000 20 000 20 000 728 000 43 000 135 000 10 000 188 000 20 000 20 000 10 000 10 000 90 000 90 000 10 000 10 000 5 338 000
5 338 000
Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Asociace jaz.škol Hudební nástroje-ladění,oprava Odpisy Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby - malování ZŠ Ostatní služby MŠ Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zaměstnanců Revize výtahu a ostatní Revize didaktická technika Revize elektro+bezp.zař. Revize sport.nářadí Revize HP, hydranty Servis kopírky Servis počítačů Dotace na kultur.a sport.činnost Nákup ostatních služeb Opravy a udržování MŠ Opravy a udržování ZŠ Údržba gordic, upgrade Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Odvody za neplnění povin.zam.ZPS Odvody za neplnění povinnosti zam. zdrav.postiž. Převody do FKSP Převody do FKSP+SF obcí ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OŠK - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, PKH 1589
3 942 000 Kč
Provozní příspěvek na rok 2009: Příspěvek - mzdy na r. 2009 (třída dvouletých dětí) 3 942 000
4 133 000
Kč
720 000
Kč
4 853 000
Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2009 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
ORJ ORG
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
14
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1
3
OŠK
12
14
3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
14 14 14
3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
14 14 14 14
3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
14 14 14
3113 3113 3113
2113 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5153 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5154 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163
PŘÍJMY 08
* *
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
250 000 259 000 210 000 80 000 799 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘÍJMY 09
750 000 0 0 80 000 830 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 08
0 0 0 0 0 0 0 5 000 7 000 12 000 3 000 4 000 7 000 19 000 19 000 6 000 20 000 30 000 56 000 60 000 131 000 52 000 585 000 828 000 18 000 78 000 0 0 21 000 60 000 20 000 20 000 20 000 40 000 12 000 20 000 4 000 15 000 4 000 20 000 30 000 90 000 472 000 8 000 10 000 8 000 100 000 40 000 48 000 40 000 150 000 404 000 210 000 210 000 210 000 1 500 000 2 130 000 13 000 13 000 13 000 22 000 61 000 40 000 50 000 40 000 470 000 600 000 2 000 15 000 17 000 144 000 16 000 16 000 16 000 109 000 301 000 32 000 15 000 19 000
VÝDAJE 09
0 0 0 0 0 0 0 6 000 8 000 14 000 3 000 5 000 8 000 20 000 20 000 7 000 25 000 10 000 42 000 90 000 90 000 70 000 500 000 750 000 18 000 80 000 5 000 7 000 25 000 65 000 22 000 22 000 22 000 40 000 15 000 25 000 4 000 20 000 4 000 20 000 35 000 95 000 524 000 11 000 11 000 10 000 84 000 40 000 40 000 30 000 150 000 376 000 215 000 230 000 215 000 1 500 000 2 160 000 11 000 11 000 11 000 22 000 55 000 45 000 90 000 40 000 475 000 650 000 2 000 20 000 22 000 160 000 18 000 18 000 18 000 110 000 324 000 50 000 20 000 22 000
POPIS POLOŽKY
Popl.od rodičů MŠ S Popl.od rodičů MŠ T Popl.od rodičů MŠ Č Poplatky ŠD Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Léky MŠ Léky ZŠ Léky a zdravot.materiál Povlečení,utěrky,ručníky Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk, předplatné ZŠ Učeb.pomůcky-hračky, knížky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ S DHDM MŠ Č DHDM MŠ T DHDM ZŠ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancel.mater. MŠ Kancel.mater. ZŠ Kreditní karty Kulturní a sportovní akce - ceny Mater.na údržbu MŠ Mater.na údržbu ZŠ Materiál pro práci s dětmi MŠ S Materiál pro práci s dětmi MŠ T Materiál pro práci s dětmi MŠ Č Materiál pro práci s dětmi ŠD Nákup do kuchyně MŠ Nákup do kuchyně ZŠ Ostatní mater. MŠ Ostatní mater. ZŠ Tiskopisy MŠ Tiskopisy ZŠ Čistící prostř.MŠ Čistící prostř.ZŠ Nákup materiálu j.n. Stočné MŠ S Stočné MŠ T Stočné MŠ Č Stočné ZŠ Voda MŠ S Voda MŠ T Voda MŠ Č Voda ZŠ Voda Pára MŠ S Pára MŠ T Pára MŠ Č Pára ZŠ Teplo Plyn MŠ S Plyn MŠ T Plyn MŠ Č Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ S El.energie MŠ T El.energie MŠ Č El.energie ZŠ El. energie Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Poplatky internet ZŠ Telef.popl. MŠ S Telef.popl. MŠ T Telef.popl. MŠ Č Telef.popl. ZŠ Služby telekomunik.a radiokomunikací Pojištění dětí Pojištění majetku Popl. bance MŠ
1
3
OŠK
12
14
3113
5163 5163 *
0 0
0 0
45 000 111 000
55 000 147 000
Popl. bance ZŠ Služby peněžních ústavů
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
14 14
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
14 14 14 14 14 14
3113 3113 3113 3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
14
3113
1
3
OŠK
12
14
3113
1
3
OŠK
12
14
3113
5167 5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195
3113
12 14
Provozní příspěvek na rok 2008: Provozní příspěvek na rok 2009:
*
*
*
* * * * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 831 000
31 000 7 000 38 000 23 000 66 000 89 000 23 000 518 000 30 000 75 000 15 000 6 000 21 000 7 000 0 21 000 23 000 20 000 5 000 0 5 000 10 000 0 14 000 10 000 5 000 26 000 0 834 000 30 000 10 000 80 000 60 000 0 0 180 000 30 000 30 000 10 000 10 000 0 0 6 199 000
32 000 8 000 40 000 27 000 68 000 95 000 23 000 393 000 32 000 75 000 16 000 17 000 21 000 32 000 11 000 28 000 0 22 000 5 000 2 000 7 000 10 000 6 000 6 000 10 000 5 000 26 000 12 000 759 000 30 000 12 000 80 000 90 000 10 000 40 000 262 000 35 000 35 000 10 000 10 000 30 000 30 000 6 323 000
800 000
831 000
6 199 000
6 323 000
5 399 000
Služby PO a BOZP Školení, vzdělávání Služby školení a vzdělávání Zprac.mezd MŠ Zprac.mezd ZŠ Služby zpracování dat Gordic-roční udrž.popl. Odpisy Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby MŠ S Ostatní služby MŠ T Ostatní služby MŠ Č Ostatní služby ZŠ Preventivní prohlídky zam. Revize elektrospotř. Revize el. sítí Revize hasících přístr. Revize hodin.zařízení Revize hromosvodu Revize plošiny pro imobil.žáky Revize požár.hydrantů Revize plynu Revize sig.zaříz. Revize těl. nářadí Revize vzduchotechniky Servis výtahů Sport. a kultur.akce Nákup služeb j.n. Oprava a údržba MŠ S Oprava a údržba MŠ T Oprava a údržba MŠ Č Oprava a údržba ZŠ Rekonstrukce výtahu Malování 1 pavilonu Opravy a udržování Program.vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Odvody za neplnění povin.zaměst. ZPS Odvody za neplnění povinnosti zam. zdrav.post ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OŠK - ZŠ A MŠ LITVÍNOV, RUSKÁ
Kč 5 492 000
Kč
Základní škola a Mateřská škola Litvínov- Janov, Přátelství 160, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2009 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
ORJ ORG
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
15 15 15 15
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
15 15 15 15
3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
15 15 15 15
3113 3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15
3113 3113 3113
2111 2111 2111 2111 2113 2113 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5132 5133 5133 5134 5134 5134 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5151 5152 5152 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5154 5154 5156 5156 5156 5161 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163
UZ
*
* * * * * *
* *
*
*
*
*
*
* *
*
*
*
*
PŘÍJMY 08
3 000 10 000 3 000 16 000 132 000 117 000 36 000 285 000 65 000 65 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PŘÍJMY 09
0 5 000 2 000 7 000 160 000 117 000 34 000 311 000 95 000 95 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VÝDAJE 08
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 000 6 000 10 000 3 000 3 000 5 000 27 000 32 000 10 000 24 000 20 000 25 000 79 000 40 000 70 000 30 000 250 000 390 000 12 000 60 000 10 000 36 000 20 000 15 000 65 000 6 000 14 000 0 15 000 15 000 80 000 348 000 36 000 75 000 10 000 29 000 61 000 60 000 60 000 160 000 491 000 300 000 240 000 1 760 000 2 300 000 27 000 27 000 118 000 35 000 497 000 650 000 6 000 19 000 25 000 13 000 12 000 25 000 110 000 3 000 12 000 104 000 229 000 28 000 17 000 36 000
VÝDAJE 09
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 000 169 000 44 000 44 000 15 000 15 000 1 000 1 000 4 000 6 000 10 000 3 000 3 000 5 000 5 000 10 000 26 000 40 000 50 000 126 000 22 000 20 000 24 000 300 000 366 000 15 000 60 000 10 000 14 000 20 000 15 000 65 000 19 000 6 000 20 000 20 000 15 000 75 000 354 000 42 000 78 000 36 000 27 000 59 000 67 000 50 000 100 000 459 000 320 000 260 000 1 600 000 2 180 000 24 000 24 000 115 000 45 000 550 000 710 000 10 000 15 000 25 000 4 000 12 000 16 000 110 000 3 000 12 000 108 000 233 000 30 000 18 000 36 000
POPIS POLOŽKY
Ostatní příjmy-kopírování Pojištění žáků Tržby z prodeje mater. Příjmy z poskytování služeb a výrobků Popl.od rodičů MŠ G Popl.od rodičů MŠ Š Poplatky ŠD,ŠK Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Plat - správce PC učebny Platy zaměstnanců v prac.poměru Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Zákonné pojištění (kooperativa) Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky MŠ Ochranné pomůcky ZŠ Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot.materiál Utěrky,ubrusy Ručníky, lůžk.povlečení - pasportizace Prádlo, oděv a obuv Tisk, předplatné MŠ Tisk,předplatné ZŠ UP, knížky a materiál (ze školného) MŠ Š UP, knížky a materiál (ze školného) MŠ G Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM MŠ G DHDM MŠ Š DHDM ZŠ, ŠD DHDM pasportizace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelář.materiál MŠ Kancelář.materiál ZŠ Tiskopisy Mater.z popl.od rod.ŠD,ŠK Materiál na údržbu MŠ G Materiál na údržbu MŠ Š Materiál na údržbu ZŠ Nádobí do kuchyně MŠ Nádobí do kuchyně ZŠ Odměny na kultrur.a sport.akce Čistící prostředky MŠ G Čistící prostředky MŠ Š Čistící prostředky ZŠ, ŠD Nákup materiálu j.n. Srážková voda MŠ Srážková voda ZŠ, ŠD Stočné MŠ G Stočné MŠ Š Stočné ZŠ, ŠD Voda MŠ G Voda MŠ Š Voda ZŠ,ŠD Voda Pára MŠ G Pára MŠ Š Pára ZŠ,ŠD Teplo Plyn ZŠ Plyn El.energie MŠ G El.energie MŠ Š El.energie ZŠ, ŠD El. energie Benzin-pohon.hmoty MŠ Benzin-pohon.hmoty ZŠ Pohonné hmoty a maziva Služby pošt MŠ Služby pošt ZŠ Služby pošt Internet Služby telek.-internet ZŠ Telefonní poplatky MŠ G Telefonní poplatky ZŠ, MŠ G, ŠD Služby telekomunik.a radiokomunikací Pojištění dětí Pojištění majetku Poplatky bance
5163 *
0
0
81 000
84 000
Služby peněžních ústavů
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
15 15 15 15
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1
3
OŠK
12
15
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
15 15
3113 3113
5167 5167 5168 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5342 5342 5331 5331 5331
3113
12 15
Provozní příspěvek na rok 2008:
*
*
*
* * * * 63 * **
****
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413 000
7 000 7 000 14 000 52 000 66 000 83 000 21 000 55 000 104 000 20 000 0 22 000 42 000 25 000 3 000 43 000 17 000 12 000 18 000 12 000 42 000 519 000 70 000 70 000 10 000 60 000 210 000 10 000 10 000 20 000 20 000 0 0 442 000 506 000 948 000 6 470 000
8 000 8 000 14 000 53 000 67 000 72 000 23 000 61 000 72 000 20 000 6 000 12 000 35 000 20 000 3 000 40 000 17 000 13 000 18 000 25 000 20 000 457 000 70 000 53 000 10 000 60 000 193 000 30 000 30 000 15 000 15 000 3 000 3 000 0 0 0 5 597 000
366 000
413 000
6 470 000
5 597 000
Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd MŠ Zpracování mezd ZŠ Služby zpracování dat Odpisy Odvoz odpadu MŠ Odvoz odpadu ZŠ Ostatní služby Přísp.na autobus-plavecká výuka Preventivní prohlídky zaměstnanců Revize elektrospotřebičů Revize HP a hydrantů Revize hromosvodu Revize plynu Revize požárního technika Revize sig.zařízení Revize sport. nářadí Revize vzduchotechniky Revize výtahů Revize elektroinstalace stavby Nákup služeb j.n. Oprava údržba - malířské práce Opravy a udržování Sklenářské práce Údržba software Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Převody do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí EU poč.gramotnost V.etapa+správce Neinv.přísp.EU poč.gramotnost (KU) Neinv. příspěvky zřízeným PO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OŠK - ZŠ A MŠ LITVÍNOV - JANOV
5 156 000 Kč
EU počítačová gramotnost-V. etapa rok 2008:
442 000 Kč
EU počítačová gramotnost UZ 63 (z KU r.08):
506 000 Kč
Provozní příspěvek na rok 2009: Příspěvek - mzdy na r. 2009 (správce PC učebny):
5 662 000
4 952 000
Kč
232 000
Kč
5 184 000
Základní škola Litvínov - Hamr, Mládežnická 220, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2009 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1
3 3
OŠK OŠK
ORJ ORG
12 12
16 16
3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12
16 16 16 16 16 16 16
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
16 16
3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
16 16 16
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
16 16 16
3113 3113 3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
1
3
OŠK
12
16
3113
2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5167 5169 5171 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5195 5195
3113
12 16
Provozní příspěvek na rok 2008: Provozní příspěvek na rok 2009:
PŘÍJMY 08
* * * * *
*
*
* * * * *
*
* * * *
*
* * * * **
****
PŘÍJMY 09
VÝDAJE 08
VÝDAJE 09
50 000 55 000 105 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 000
45 000 28 000 73 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 000
0 0 0 0 0 10 000 10 000 3 000 3 000 5 000 5 000 0 493 000 493 000 35 000 5 000 55 000 10 000 10 000 7 000 65 000 187 000 41 000 35 000 76 000 755 000 755 000 26 000 26 000 310 000 310 000 12 000 12 000 29 000 40 000 69 000 17 000 7 000 15 000 39 000 70 000 70 000 6 000 6 000 25 000 25 000 5 000 15 000 88 000 32 000 25 000 10 000 5 000 13 000 0 13 000 7 000 6 000 12 000 13 000 244 000 240 000 145 000 24 000 409 000 10 000 10 000 2 000 2 000 37 000 37 000 2 788 000
0 0 0 0 0 11 000 11 000 3 000 3 000 5 000 5 000 50 000 323 000 373 000 48 000 4 000 32 000 5 000 8 000 8 000 60 000 165 000 43 000 33 000 76 000 885 000 885 000 17 000 17 000 310 000 310 000 12 000 12 000 29 000 45 000 74 000 18 000 7 000 20 000 45 000 98 000 98 000 5 000 5 000 4 000 4 000 4 000 13 000 38 000 34 000 27 000 6 000 15 000 11 000 43 000 11 000 7 000 3 000 12 000 13 000 237 000 195 000 145 000 24 000 364 000 25 000 25 000 6 000 6 000 41 000 41 000 2 756 000
106 000
74 000
2 788 000
2 756 000
2 682 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky ŠD Věcné nákl.za stravné SOU Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot.materiál Předplatné a odb.literatura Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - židličky do ŠD DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Kreditní karty - ŠJ Materiál na údržbu Materiál pro ŠD Nákup-ŠJ Tiskopisy Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné(+odp.voda) Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Poplatky internet Telefony Služby telekomunik.a radiokomunik. Pojištění majetku Pojištění žáků Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Služby zpracování dat Dopr.výuka-hřiště Gordic-údržba Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby Přepravné Zvonky Elektrorevize velká ŠJ Elektrorevize Revize hromosvody Revize hydr.a has.přístroje Revize kouř.,plyn.hodiny Revize signalizace Revize-výtahy Požární technik Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování - osvětlení Výměna filtrů-klim. Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Zákonný odvod ZPS Odvody za neplnění pov. zam. zdrav. ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OŠK - ZŠ LITVÍNOV - HAMR
Kč 2 682 000
Kč
Základní škola speciální Litvínov, Šafaříkova 991, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2009 P
S
ODB
ODPR
DRUH
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
17 17 17
3114 3113 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
17 17
3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
17 17 17
3114 3114 3114
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
17 17
3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
17 17
3114 3114
1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
17 17 17 17
3114 3114 3114 3114
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 12 12
17 17 17
3114 3114 3114
1 1 1 1 1 1
1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114 3114
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 12
17 17
3114 3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
1
3
OŠK
12
17
3114
2113 2113 2113 2113 2141 2141 5132 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175
1 1 1 1 1 1 1
ORJ ORG
3114
12 17
Provozní příspěvek na rok 2008: Provozní příspěvek na rok 2009:
PŘÍJMY 08
* *
* * *
*
*
* * * * * *
*
*
*
*
* * * * **
****
PŘÍJMY 09
VÝDAJE 08
VÝDAJE 09
15 000 14 000 1 000 30 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 000
16 000 9 000 1 000 26 000 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 000
0 0 0 0 0 0 4 000 1 000 5 000 2 000 2 000 4 000 4 000 218 000 40 000 20 000 278 000 20 000 60 000 1 000 15 000 1 000 5 000 10 000 25 000 10 000 8 000 155 000 60 000 69 000 129 000 1 300 000 1 300 000 23 000 23 000 224 000 224 000 5 000 5 000 10 000 10 000 34 000 50 000 84 000 3 000 0 15 000 7 000 25 000 12 000 5 000 6 000 23 000 8 000 15 000 3 000 204 000 24 000 100 000 0 18 000 22 000 6 000 5 000 15 000 2 000 6 000 0 3 000 20 000 451 000 50 000 100 000 150 000 10 000 10 000 2 000 2 000 1 000 1 000 2 881 000
0 0 0 0 0 0 4 000 1 000 5 000 2 000 2 000 4 000 4 000 250 000 0 0 250 000 25 000 60 000 1 000 16 000 1 000 6 000 10 000 25 000 10 000 8 000 162 000 45 000 55 000 100 000 1 300 000 1 300 000 6 000 6 000 167 000 167 000 6 000 6 000 13 000 13 000 25 000 76 000 101 000 3 000 10 000 16 000 7 000 36 000 12 000 1 000 8 000 21 000 8 000 15 000 3 000 298 000 24 000 100 000 1 000 20 000 22 000 6 000 5 000 15 000 2 000 6 000 2 000 0 20 000 547 000 150 000 0 150 000 10 000 10 000 2 000 2 000 1 000 1 000 2 883 000
32 000
28 000
2 881 000
2 883 000
2 849 000 Kč 2 855 000 Kč
POPIS POLOŽKY
Poplatky od rodičů ŠD/ŠK Věcná režie studenti Úplata za zájmové kroužky Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky pro žáky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravot. materiál Tisk,předplatné Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - šatnové skříňky DHDM-vybavení PC do uč.výp.tec. DDHM - drtič odpadu do ŠJ Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na údržbu Materiál pro zájmové kroužky Materiál pro ŠD/ŠK Posypová sůl Tiskopisy školní dokumentace Vybavení sociálního zařízení Čistící prostředky Školní mater.do kabinetů Dotace na kulturní a sportovní akce Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty-služ.auto Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby - internet Služby telekomunik.a radiokomunikací Pojištění dětí-krádež Pojištění odpovědnosti školy za škodu Poplatky bance Zákon.+ havarijní pojiš.os.aut. Služby peněžních ústavů Služby PO a BOZP Školení pro řidiče - referenční zk. Školení-pro nepedag.zaměstnance Služby školení a vzdělávání Doprava na akce pro žáky Gordic-úpravy Ochrana objektu (EZS) Odpisy Odvoz odpadu Oprava a údržba Převentivní prohlídky zaměstnanců Ostatní služby Revize elektrospotřebičů Revize has.příst.a pož.vodovodů Revize odvětrávání Revize sport.nářadí Revize výtahu Servis vah Period.prohlídka šikmé schodišť.plošiny Turnaj ve vybíjené a v pétanque Zpracování mezd VEMA Nákup služeb j.n. Malování Obnova hygien. zařízení a radiátorů Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Reprefond Pohoštění SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
OŠK - ZŠ SPECIÁLNÍ LITV.ŠAFAŘÍKOVA
Střední odborná škola pro ochranu a obnovu životního prostředí - Schola Humanitas, Litvínov, Ukrajinská 379
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2008 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
19 19 19 19 19
3122 3122 3122 3122 3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 19 12 19 12 19
3122 3122 3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
19 19 19 19 19 19
3122 3122 3122 3122 3122 3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
1
3
OŠK
12 19
3122
2113 2113 2141 2141 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5342 5342
3122
12 19
Příspěvek - provoz na r. 2008: Příspěvek - mzdy na r. 2008:
PŘÍJMY 08
* * * * * * * * * * *
* * * * * * * *
* * *
* * * * * * **
****
PŘÍJMY 09
VÝDAJE 08
VÝDAJE 09
2 010 000 2 010 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 015 000
2 010 000 2 010 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 015 000
0 0 0 0 1 664 000 1 664 000 12 000 12 000 436 000 436 000 151 000 151 000 7 000 7 000 14 000 14 000 6 000 6 000 180 000 180 000 48 000 48 000 60 000 35 000 20 000 150 000 80 000 345 000 250 000 250 000 550 000 550 000 24 000 24 000 500 000 500 000 40 000 40 000 28 000 28 000 94 000 94 000 37 000 86 000 42 000 165 000 50 000 50 000 34 000 34 000 100 000 679 000 28 000 727 000 14 000 46 000 1 594 000 216 000 216 000 71 000 71 000 35 000 35 000 8 000 8 000 33 000 33 000 6 555 000
0 0 0 0 1 664 000 1 664 000 12 000 12 000 436 000 436 000 151 000 151 000 7 000 7 000 14 000 14 000 6 000 6 000 180 000 180 000 48 000 48 000 60 000 35 000 20 000 150 000 90 000 355 000 250 000 250 000 550 000 550 000 24 000 24 000 500 000 500 000 45 000 45 000 28 000 28 000 94 000 94 000 37 000 86 000 42 000 165 000 50 000 50 000 34 000 34 000 100 000 565 000 28 000 727 000 14 000 46 000 1 480 000 220 000 220 000 71 000 71 000 40 000 40 000 8 000 8 000 33 000 33 000 6 465 000
2 015 000
2 015 000
6 555 000
6 465 000
2 237 000
Kč
2 303 000
Kč
Příspěvek - provoz na rok 2009: Příspěvek - mzdy na r. 2009: 4 540 000
POPIS POLOŽKY
Příspěvek od rodičů Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků Platy zaměstnanců Platy zaměstnanců v prac.poměru Ostatní osobní výdaje Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Kooperativa Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Léky Léky a zdravot.materiál Předplatné,tisk,učební pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - učební pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na drobné opravy Nádobí do školní jídelny Ost.materiál-fotomat.,hry,krmivo Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Pára - primer Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Telefonní poplatky Služby Pojištění aut Pojištění majetku Poplatky bance Služby peněžních ústavů Nájemné-bazén, tělocvična Nájemné Školení Služby školení a vzdělávání Aula Odpisy Odvoz odpadu Ostatní nákup služeb Poplatky TV - kabelovka Revize elektrosp.,hasicí Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné Cestovné Ost.výdaje - repre Pohoštění Převody do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
OŠK - SOŠ-SCHOLA HUMANITAS LITVÍNOV
2 147 000
Kč
2 303 000
Kč
4 450 000
Základní umělecká škola Litvínov - Chudeřín, Horská 296
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2009 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 20 12 20
3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
20 20 20 20
3231 3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1 1 1
3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12
20 20 20 20 20
3231 3231 3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20 20
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 20 12 20
3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 20 12 20 12 20
3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231 3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
1
3
OŠK
12 20
3231
2111 2111 2111 2113 2113 2141 2141 5011 5011 5011 5011 5011 5031 5031 5032 5032 5132 5132 5133 5133 5136 5136 5136 5136 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5163 5163 5163 5163 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175 5178 5178 5342 5342
3231
12 20
Provozní příspěvek na rok 2008:
PŘÍJMY 08
* * *
* * * * *
* *
*
* * * * * *
* *
* * * * * * * **
****
25 000 0 25 000 1 750 000 1 750 000 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 781 000
PŘÍJMY 09
VÝDAJE 08
VÝDAJE 09
25 000 12 000 37 000 2 049 000 2 049 000 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 094 000
0 0 0 0 0 0 0 60 000 60 000 139 000 230 000 489 000 120 000 120 000 41 000 41 000 7 000 7 000 2 000 2 000 115 000 20 000 22 000 100 000 30 000 287 000 65 000 65 000 15 000 15 000 5 000 25 000 30 000 25 000 15 000 40 000 30 000 200 000 16 000 27 000 43 000 140 000 140 000 424 000 424 000 0 0 10 000 10 000 60 000 60 000 11 000 21 000 12 000 44 000 10 000 10 000 15 000 130 000 10 000 20 000 68 000 22 000 20 000 30 000 24 000 113 000 452 000 30 000 30 000 23 000 23 000 25 000 25 000 5 000 5 000 0 0 9 000 9 000 2 421 000
0 0 0 0 0 0 0 80 000 40 000 150 000 230 000 500 000 104 000 104 000 36 000 36 000 3 000 3 000 2 000 2 000 80 000 20 000 22 000 60 000 30 000 212 000 0 0 15 000 15 000 10 000 15 000 70 000 25 000 17 000 45 000 35 000 247 000 33 000 15 000 48 000 182 000 182 000 460 000 460 000 72 000 72 000 8 000 8 000 60 000 60 000 13 000 23 000 12 000 48 000 20 000 20 000 15 000 100 000 0 22 000 65 000 26 000 15 000 35 000 30 000 135 000 443 000 45 000 45 000 23 000 23 000 15 000 15 000 6 000 6 000 192 000 192 000 8 000 8 000 2 734 000
1 781 000 2 094 000
2 421 000
2 734 000
640 000
Kč
POPIS POLOŽKY
Příjmy za vystoupení Ostatní příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Poplatek od rodičů Příjmy ze školného Úroky Příjmy z úroků DOPP, šití kostýmů,ananže orch. Plat.úv.0,3 (pod 5 let jazz,improviz.) Platy-odměny Platy-školník,uklizečka (1,5 úv.) Platy zaměstnanců v prac.poměru Soc.zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdrav.pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Doplnění lékárniček Léky a zdravotnický materiál Hudební obor - učební pomůcky Literárně dram.obor - UP Předplatné a odb.liter. Taneční obor - UP Výtvarný obor - UP Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM stavitelné stoličky VO DHDM Hud.obor - materiál Kancelářský materiál LDO-materiál Materiál na běžné opravy Ostatní materiál Taneční obor-materiál Tiskopisy Výtvarný obor-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Stočné Voda Voda Pára Teplo El. energie El. energie Pohonné hmoty Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Služby telekomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací Pojištění majetku, žáci Poplatky bance Provize - výměna Kč Služby peněžních ústavů Školení Služby školení a vzdělávání Akumulační kamna-revize Dopravné-děti Dopravné-hudební nástroje Ladění HN Odpisy Odvoz odpadu Opravy hud.nástrojů Ostatní služby Propagace,plakáty Stravné+provize stravenky Nákup služeb j.n. Opravy vybavení, údržba Opravy a udržování Programové vybavení Programové vybavení Cestovné-zaměstnanci Cestovné Pohoštění-občerstvení Pohoštění Leasing - auto Nájemné za nájem s právem koupě Převod do FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
OŠK - ZUŚ LITVÍNOV, HORSKÁ
Provozní příspěvek na rok 2009:
640 000
Kč
Městská knihovna Litvínov, Soukenická 982
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2009 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 22 12 22
3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
22 22 22 22 22 22
3314 3314 3314 3314 3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1 1 1
3 3 3
OŠK OŠK OŠK
12 22 12 22 12 22
3314 3314 3314
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 22 12 22
3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
1
3
OŠK
12 22
3314
2111 2111 2111 5011 5011 5021 5021 5031 5031 5032 5032 5038 5038 5132 5132 5136 5136 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5154 5154 5156 5156 5161 5161 5162 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5164 5164 5167 5167 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5166 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5342 5342
3314
12 22
Příspěvek - provoz na r. 2008: Příspěvek - mzdy na r. 2008: Příspěvek - provoz na rok 2009: Příspěvek - mzdy na r. 2009:
PŘÍJMY 08
PŘÍJMY 09
VÝDAJE 08
PŘÍJMY 09
POPIS POLOŽKY
* **
280 000 50 000 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 330 000
280 000 20 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000
0 0 0 2 458 000 2 458 000 70 000 70 000 652 000 652 000 226 000 226 000 7 000 7 000 1 000 1 000 620 000 620 000 130 000 130 000 14 000 20 000 12 000 35 000 24 000 7 000 112 000 12 000 12 000 200 000 200 000 115 000 115 000 1 000 1 000 8 000 8 000 17 000 120 000 20 000 157 000 12 000 7 000 19 000 87 000 87 000 10 000 10 000 57 000 3 000 15 000 4 000 2 000 1 000 10 000 12 000 16 000 10 000 35 000 41 000 4 000 210 000 47 000 47 000 0 0 10 000 10 000 49 000 49 000 5 201 000
0 0 0 2 494 000 2 494 000 80 000 80 000 669 000 669 000 232 000 232 000 7 000 7 000 1 000 1 000 600 000 600 000 130 000 130 000 15 000 20 000 12 000 30 000 31 000 7 000 115 000 12 000 12 000 220 000 220 000 125 000 125 000 1 000 1 000 8 000 8 000 39 000 120 000 23 000 182 000 21 000 7 000 28 000 87 000 87 000 12 000 12 000 38 000 3 000 36 000 0 0 0 0 15 000 20 000 10 000 40 000 42 000 4 000 208 000 30 000 30 000 12 000 12 000 20 000 20 000 50 000 50 000 5 323 000
Poplatky od čtenářů Poplatky za použití výp.techniky Příjmy z poskytování služeb a výrobků Mzdy Platy zaměstnanců v prac.poměru Mzdy-OOV Ostatní osobní výdaje Sociální zabezpečení Pov.pojistné na soc.zabezpečení Zdravotní pojištění Pov.pojistné na veř.zdr.pojištění Ost.povin.poj.hrazené Ost.pov.pojistné hrazené Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky Knihy,časopisy,sb.zákonů,CD-ROM Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Knihovnické pomůcky+folie na knihy Náplně-tiskárny,kopírky,ps.strojů Ostatní spotřební materiál Přísp.na kultur.a sport.činnost-materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Úhrady dálkově dodávané tepelné El.energie El. energie Pohoné hmoty - sekačka Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby pošt Poplatky za doménu a www stránky Služby telekom.-internet Telefony Služby Pojištění movitého majetku Poplatky KB Služby peněžních ústavů Nájemné pobočky Citadela Nájemné Školení,vzdělávání Služby školení a vzdělávání Odpisy Odvoz odpadu Ostatní služby-distribuce knih Poplatky-OSA,PS,SKIP Poplatky-rozhlas, TV Praní záclon,ubrusů Prezentace-městský inf.systém Přísp.na kultur.a sport.činnost-služby Revize Servis účet. a knihovnického programu LANius Servis kopírek Stravné zaměstnanců Úklid pobočky Citadela Nákup služeb j.n. Opravy a udržování Opravy a udržování Software - SMS Programové vybavení Cestovné Cestovné FKSP Převody fondu FKSP+SF obcí ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ
****
330 000
300 000
5 201 000
5 323 000
OŠK - MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITVÍNOV
* * * * * * * * *
* * * * * *
*
* * *
* * * *
1 409 000 Kč 3 462 000
Kč 1 491 000
Kč
3 532 000
Kč
4 871 000
5 023 000
Mateřská škola Litvínov, Gorkého 1614, okres Most
NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2009 P
S
ODB
ORJ ORG
ODPR
DRUH
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŚK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1 1 1 1
3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12
23 23 23 23
3111 3111 3111 3111
1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12
23 23 23 23 23 23
3111 3111 3111 3111 3111 3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1 1 1 1 1 1 1 1
3 3 3 3 3 3 3 3
OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK OŠK
12 12 12 12 12 12 12 12
23 23 23 23 23 23 23 23
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111
1 1
3 3
OŠK OŠK
12 23 12 23
3111 3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
1
3
OŠK
12 23
3111
2113 2113 5133 5133 5134 5134 5136 5136 5136 5137 5137 5137 5137 5137 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5139 5151 5151 5152 5152 5153 5153 5154 5154 5161 5161 5162 5162 5162 5163 5163 5163 5167 5167 5168 5168 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5171 5171 5171 5172 5172 5173 5173 5175 5175
3111
12 23
Provozní příspěvek na rok 2008: Provozní příspěvek na rok 2009:
PŘÍJMY 08
* * *
*
*
* * * * * *
*
* * *
*
* * * * **
****
PŘÍJMY 09
VÝDAJE 08
VÝDAJE 09
250 000 250 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 000
350 000 350 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 000
0 0 0 0 15 000 15 000 50 000 5 000 55 000 100 000 10 000 20 000 50 000 180 000 12 000 40 000 40 000 30 000 8 000 40 000 170 000 63 000 63 000 380 000 380 000 10 000 10 000 130 000 130 000 5 000 5 000 14 000 30 000 44 000 20 000 0 20 000 7 000 7 000 20 000 20 000 6 000 8 000 44 000 10 000 5 000 22 000 12 000 25 000 132 000 50 000 190 000 240 000 2 000 2 000 2 000 2 000 0 0 1 475 000
0 0 2 000 2 000 15 000 15 000 50 000 5 000 55 000 100 000 15 000 20 000 0 135 000 18 000 40 000 40 000 25 000 10 000 40 000 173 000 75 000 75 000 410 000 410 000 12 000 12 000 140 000 140 000 5 000 5 000 20 000 40 000 60 000 20 000 4 000 24 000 7 000 7 000 25 000 25 000 6 000 12 000 41 000 6 000 5 000 26 000 12 000 25 000 133 000 50 000 100 000 150 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 1 427 000
250 000
350 000
1 475 000
1 427 000
1 225 000
POPIS POLOŽKY
Poplatky od rodičů Příjmy ze školného Doplnění lékárniček Léky a zdravot. Materiál Dětské ručníky,prádlo Prádlo, oděv a obuv Knihy,stavebnice Předplatné,tisk Knihy, učební pomůcky a tisk DHDM - nábytek DHDM - nářadí DHDM - PC na MŠ Bezručova DHDM - zahr.nábytek (Česká rafinérská) Drobný hmotný dlouhodobý majetek Kancelářský materiál Materiál na výtv.výchovu Materiál na údržbu Nádobí do ŠJ Ostatní materiál Čistící prostředky Nákup materiálu j.n. Voda Voda Pára Teplo Plyn Plyn El.energie El. energie Služby pošt Služby pošt Internet Telefonní poplatky Služby Poplatky bance Pojištění Služby peněžních ústavů Školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání Zpracování mezd Služby zpracování dat Dovoz písku na pískoviště Gordic-roční udrž.popl. Odpisy Ostatní služby Příspěpěvek na dopravu Revize Služby BOZP Služby-odvoz odpadu Nákup služeb j.n. Oprava a údržba Malování Opravy a udržování Program VIS (stravování) Programové vybavení Cestovné Cestovné Pohoštění, občerstvení Pohoštění PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
OŠK - MŠ GORKÉHO LITVÍNOV
Kč 1 077 000
Kč
Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, nám. Míru č.p. 11, Litvínov 436 91 S účinností od 01.01.2009
Zásady hospodaření s prostředky přidělenými do sociálního fondu /SF/ pro rok 2009 Tvorba fondu: 1. Zůstatek sociálního fondu k 31.12.2008 2. Rozpočet 2009 - příděl do SF 1 380 000,- Kč 3. Splátky půjček
Čerpání fondu: 1. Příspěvek na stravování Zaměstnancům, kteří splňují alespoň polovinu stanovené pracovní doby, tj. minimálně 4 hodin denně a jejich pracovní poměr je uzavřen na základě pracovní smlouvy nebo jmenovacího dekretu, se poskytne kupon (stravenka) v hodnotě 60,-- Kč. Úhrada stravovacího kuponu: zaměstnanec - částka ve výši 24,00 Kč, zaměstnavatel - částka ve výši 18,00 Kč a SF - částka ve výši 18,00 Kč. Příspěvek ze SF se neposkytuje za dny, po které zaměstnanec měl dovolenou, nemoc, ošetřování člena rodiny, studijní volno (platí stejné podmínky jako pro dovolenou), neplacené volno, placené volno, překážky na straně zaměstnance nebo zaměstnavatele (kdy je poskytována náhrada mzdy), účast na školení (kde je stravné hrazeno zaměstnavatelem) nebo služební cestu (kdy stravné uplatnil na cestovním příkaze), dále zaměstnankyním na mateřské dovolené a rodičovské dovolené a důchodcům z řad bývalých zaměstnanců. 2. Půjčky Zaměstnancům lze poskytovat bezúročné bezhotovostní půjčky ze SF pro rok 2008 pouze do výše 100 tis. Kč. Půjčky se poskytují v požadované nebo v max. stanovené výši. Žádosti o půjčku musí být podány přes podatelnu v době od 1.1. do 28.02. příslušného roku, adresovány komisi SF. Půjčky se poskytují v březnu příslušného roku a musí být vyčerpány do konce listopadu téhož roku. Při poskytování půjčky je nutno přihlížet k délce zaměstnání zaměstnance v organizaci, sociálním potřebám apod. Každá samostatně poskytnutá půjčka je splatná nejpozději do 5ti let od uzavření smlouvy o půjčce. Srážky z platu budou prováděny prostřednictvím mzdové účtárny podle stanovené výše splátek. Při skončení pracovního poměru je půjčka, nebo její zůstatek, splatná ihned. Pro případ nesplnění této povinnosti se bezúročná půjčka mění na půjčku s úrokem 10 % p.a. (roční úroková sazba). Takto stanovená částka bude splacena nejdéle do 6ti měsíců od skončení pracovního poměru. Půjčky mohou být poskytovány na koupi domu, bytu do vlastnictví nebo spoluvlastnictví, na složení členského podílu na družstevní byt a na provedení změny stavby domu nebo bytu, který zaměstnanec užívá pro vlastní bydlení nebo na koupi bytového zařízení. Zaměstnanci budou poskytnuty finanční prostředky pouze bezhotovostní formou, nikoli výplatou v hotovosti. Prostředky z poskytnuté půjčky lze použít pouze k úhradě dohodnutého účelu sjednaného ve smlouvě o půjčce. Povinnost splácet se vztahuje i na zaměstnance, kteří v době platnosti smlouvy nastoupí mateřskou nebo rodičovskou dovolenou.
Zásady 2009
1/5
Půjčky mohou být přidělovány za těchto podmínek: Zaměstnanec/i/ ⇒ má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou ⇒ je v pracovním poměru u organizace více jak 1 rok ⇒ nebude žádat zároveň příspěvek na dětskou rekreaci v daném roce ⇒ nebyla v daném roce poskytnuta sociální výpomoc ⇒ bude mít jednoho ručitele. ¾ na žádosti bude stanovisko vedoucího odboru nebo přímého nadřízeného ¾ zaměstnanec si může opakovaně žádat o poskytnutí půjčky nejdříve po uplynutí 4 let od poskytnutí půjčky předchozí, která musí být ke dni sepsání smlouvy splacena v plné výši. V případě, že požadovaná částka na poskytnutí půjček přesáhne celkovou částku k rozdělení, upřednostní komise SF žadatele dle dalších níže uvedených kritérií, která jsou uvedena v pořadí dle důležitosti: ¾ vyšší počet let trvání zaměstnání v organizaci ¾ v předchozích letech ještě nebyla poskytnuta půjčka ze SF ¾ v předchozích letech nebyl poskytnut jiný příspěvek ze SF Stanovení výše půjček a výše minimálních splátek: půjčka na koupi bytu půjčka na rekonstrukci bytu a na bytové zařízení půjčka půjčka půjčka
do 10.000,- Kč od 10.000,- Kč do 15.000,- Kč od 15.000,- Kč do 25.000,- Kč
do výše max. 25.000,- Kč do výše max. 15.000,- Kč měsíční splátka měsíční splátka měsíční splátka
300,- Kč 500,- Kč 600,- Kč
Zaměstnanec si může sjednat v dohodě o půjčce i jinou výši splátek než je uvedeno, nikoli však nižší. Zaměstnanec se smluvně zavazuje dočerpat výši půjčky, na které se dohodl. 3. Zimní a letní rekreace dětí zaměstnanců Zaměstnanec může obdržet příspěvek pouze na jeden druh rekreace – zimní, letní, ozdravný pobyt nebo jazykový kurz v jednom roce. (nevztahuje se na ŠvP a povinný lyžařský výcvik, rodinnou dovolenou). Příspěvek na rekreaci je bezhotovostní. Rekreační poukazy si zajistí zaměstnanci individuálně. Po schválení poskytnutí příspěvku ze SF předloží zaměstnanec komisi SF fakturu za rekraci a v centrální pokladně složí doplatek na úhradu faktury (tj. celková cena faktury mínus poskytnutý příspěvek ze SF). Doplatek účastníka musí být uhrazen nejpozději 5 dnů před splatností faktury. V případě, že doplatek nebude uhrazen před datem splatnosti faktury (peníze nebudou na účtu zaměstnavatele nebo nebude předložen doklad o zaplacení), veškeré sankce spojené s neproplacením faktury ponese žadatel. Zaviněné propadnutí poukazu a jinou škodu, zaviněnou nenastoupením na rekreaci či zájezd, nebo záměnou za osoby, na které se příspěvek nevztahuje, hradí žadatel v plné výši. Rovněž poskytnutý příspěvek je žadatel povinen vrátit v plné výši zaměstnavateli. Na dětskou zimní a letní rekreaci se přispěje ze SF částka 1000,- Kč/dítě.
Zásady 2009
2/5
Dětské zimní a letní rekreace mohou být přidělovány každoročně za těchto podmínek: - pracovní poměr musí být uzavřen na dobu neurčitou - dítě nepřesáhne v daném roce 16 let věku - délka rekreace musí být minimálně týden, u zimní rekreace minimálně 5 dnů - zaměstnanec musí mít ukončenu 3 měsíční zkušební dobu. Pokud si zaměstnanec sám uhradí finanční částku na rekreaci dítěte a bude požadovat příspěvek ze SF na základě předloženého dokladu o zaplacení, tento mu bude poskytnut za výše uvedených podmínek s tím rozdílem, že schválená finanční částka mu bude poskytnuta ve mzdě. Nebude se tedy jednat o nepeněžní plnění, ale peněžní plnění, na které se nevztahuje výjimka dle § 6 odst. 9) písm. d) zákona č. 586/92 České národní rady o daních z příjmu. Z toho vyplývá, že takto poskytnutý finanční příspěvek podléhá zdanění a odvodům pojistného (sociálního i zdravotního). 4. Kultura, tělovýchova a zdraví Zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům lze dle výše prostředků SF poskytovat příspěvky na kulturní a sportovní akce organizované komisí SF: -
pronájem sportoviště, kuželníku apod. startovné při účasti na sportovních akcích vstupenky a doprava při hromadných akcích kulturního a sportovního charakteru krátkodobé zájezdy tuzemské i zahraniční kulturní akce pro děti zaměstnanců u příležitosti Dne dětí, Mikuláše nebo Vánoc (na pronájem sálu, hudbu, kouzelníka, baviče, herce a na balíčky dětem do 16 let věku). setkání s bývalými zaměstnanci (jejichž zaměstnavatelem před odchodem do důchodu byl MěÚ)
Organizátor akce je povinen předložit jmenný seznam účastníků, u akcí pořádaných pro děti, seznam s daty jejich narození. Výši prostředků na konkrétní akce projedná a navrhne ke schválení komise SF. 5. Sociální výpomoc Sociální výpomoc lze poskytovat výjimečně na základě individuálního posouzení, tj. mimořádnost a závažnost případu, sociální poměry, délka trvání zaměstnání v organizaci, pracovní výsledky apod., po projednání v komisi sociálního fondu, a to formou nenávratné soc. výpomoci do max. výše 5.000,- Kč a návratné soc. výpomoci do max. výše 10.000,- Kč. Oba druhy soc. výpomoci lze poskytnout souběžně a jsou poskytovány hotovostní formou. Minimální výše měsíčních splátek je stanovena na 200,- Kč. Poskytnuté soc. výpomoci jsou splatné do 5ti let s možností odkladu 12ti měsíců od data poskytnutí soc. výpomoci. Při poskytnutí nenávratné soc. výpomoci je povinností zaměstnance realizovat daňovou povinnost vůči zaměstnavateli (uhradit daň z příjmu).
Zásady 2009
3/5
6. Dary zaměstnancům při pracovních a životních výročích Dary mohou být přidělovány za těchto podmínek: - zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou - po ukončení 3 měsíční zkušební doby A) Pracovní jubilea: - dosažení 20 let zaměstnání v organizaci - dosažení 30 let zaměstnání v organizaci - dosažení 40 let zaměstnání v organizaci B) Životní jubilea: - dosažení 50 let věku - při skutečném odchodu do důchodu V případě pokračování pracovního poměru na dobu určitou bude finanční částka vyplacena po skončení pracovního poměru Dary budou poskytovány peněžní formou. Pracovní výročí a životní jubilea bude sledovat OKT – PaM.
4.000,- Kč 4.000,- Kč 4.000,- Kč 3.000,- Kč 3.000,- Kč
7. Dary zaměstnancům za bezplatné dárcovství krve Jako ocenění morálního a hluboce lidského postoje zaměstnanců organizace, kteří získají určitý počet bezplatných odběrů, předá zástupce organizace zaměstnanci dar z prostředků SF, u příležitosti ukončení příslušného roku, dle těchto kritérií: ⇒ ⇒ ⇒
za 10 bezplatných odběrů za 20 bezplatných odběrů za 30 a každých dalších 10 bezplatných odběrů
500,- Kč 1.500,- Kč 1.500,- Kč
Dary mohou být věcné i peněžní. Dar bude poskytnut na základě předložení průkazu dárce krve (s průkazným záznamem počtu odběrů), a to nejpozději do 20. 11. příslušného roku na odboru KT-oddělení organizačně personální Jedná se o odběry, kterých zaměstnanec dosáhl v době pracovního poměru s Městem Litvínov. 8. Penzijní připojištění zaměstnancům Zaměstnancem se rozumí pracovník, který má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou a je zaměstnán minimálně 36 měsíců na plný pracovní úvazek. Uvolnění funkcionáři mají nárok na příspěvek po dobu svého funkčního období. Nárok na vyplacení příspěvku na penzijní připojištění vznikne zaměstnanci, který podá tajemníkovi MěÚ písemnou žádost o poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění do vybraného penzijního fondu, doloženou kopií platné smlouvy, přičemž minimální úložka ze strany zaměstnance bude činit 100,-- Kč. Zaměstnanec si dále podá písemnou žádost odboru KT – oddělení organizačně personální k provádění srážek z platu v příslušné výši na účet penzijního fondu. Zaměstnanec je povinen na odboru KT – oddělení organizačně personální hlásit změny týkající se penzijního připojištění, a to vždy v měsíci, kdy ke změně došlo. Měsíční příspěvek od zaměstnavatele bude poskytován ve výši 200,- Kč. Příspěvek je zaměstnanci v dohodnutém čase a dohodnutým způsobem zasílán na účet penzijního fondu. Příspěvek nebude poskytován: ⇒ zaměstnancům čerpajících rodičovskou dovolenou z důvodu, že těmto zaměstnancům nevznikne nárok na plat, ⇒ zaměstnancům při ukončení pracovního poměru (ať už ze strany zaměstnance či zaměstnavatele) v měsíci, ve kterém končí jejich pracovní poměr,
Zásady 2009
4/5
⇒ zaměstnancům odcházejících do starobního nebo invalidního důchodu v kalendářním měsíci, ve kterém končí jejich pracovní poměr. 9. Zdravotní péče V rámci péče o zdraví zaměstnanců může být poskytnuto nadstandardní vyšetření, rehabilitace, které bude předem domluveno s odborným lékařem. Dále pak vybrané očkování a vitaminové doplňky. 10. Závěrečná ustanovení a) pokud zaměstnanec nesplnil některou platební povinnost vůči zaměstnavateli dle zásad SF, nebude mu poskytnuto další plnění dle předchozích článků, b) ze SF se přispívá zaměstnancům a jejich rodinným příslušníkům a uvolněným funkcionářům Městského úřadu Litvínov, pokud není v předchozích odstavcích stanoveno jinak, c) na poskytnuté příspěvky není právní nárok. Poskytnuté příspěvky se zaokrouhlují matematickým principem na celé koruny, d) správce fondu je oprávněn ze závažných důvodů (zejména legislativních apod.), nebo vyžadují-li to principy péče řádného hospodaření (např. hrozí-li propadnutí poukazu) k přijetí nezbytných opatření nad rámec těchto zásad, e) SF je povinen zúčtovat příjem úroků a výdej poplatků za vedení účtu u peněžního ústavu, a to k 31.05. a 30.11. příslušného kalendářního roku. f)
v rámci schváleného rozpočtu a schválených zásad rozhoduje v konkrétních případech správce fondu na návrh komise SF,
g) v případě, že poskytnutím finančních prostředků ze SF vznikne odvodová povinnost z vyměřovacího základu zaměstnance (daňové zákony v platném znění), zajistí realizaci odvodu na základě dispozic mzdová účtárna, h) dokladem pro vyúčtování příspěvků z fondu jednotlivým zaměstnancům je vedle účetního dokladu písemný požadavek zaměstnance. U hromadných akcí pořádaných zaměstnavatelem jmenný seznam účastníků. Zaměstnavatel se zavazuje využívat prostředků SF účelně a hospodárně, a to v souladu se Zásadami pro požívání fondu podle schváleného rozpočtu.
Ing. Alexandra Sixtová tajemnice MěÚ V Litvínově ………….2009
Zásady 2009
5/5
