- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár)

73O Vonatkozási idő :

2 0 0 8 0 1 0 1 -tól

(év / hónap / nap)

2 0 0 8 1 2 3 1 -ig


2 0 0 9 0 3 2 4


Bizonylat jellege Kitöltés dátuma:

E (E,M)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Beérkezés dátuma: Iktatószám: Feldolgozás dátuma:

(óra:perc)

Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár neve: Az önkénteskölcsönös nyugdíjpénztár törzsszáma: A kitöltésért felelős személy neve: A kitöltésért felelős személy telefonszáma:

1 8 0 6 6 3 7 3

Forrás Éva 4 3

1 -

5 4 3 6

Cégszerű aláírás: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZŐ! AZ ADATSZOLGÁLTATÁST A FELÜGYELET ÁLTAL ELŐÍRT ELEKTRONIKUS ADATHORDOZÓ ÉS ADATFELDOLGOZÓ RENDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL KELL TELJESÍTENI! 1 2

Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után! Az adatszolgáltatás az ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRŐL szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján történik.

3

Adatszolgáltatók köre: önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárak, amelyek a felügyeleti hatóságtól önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztári szolgáltatási tevékenység végzésére működési engedélyt kaptak és nem állnak felszámolás, végelszámolás alatt. A jelentést a tárgynegyedévre vonatkozóan kell kitölteni. A jelentést a tárgynegyedévet követő második hónap 15.-ig, mint beérkezési időpontig, kell megküldeni a FELÜGYELET részére. A negyedéves jelentés egy KINYOMTATOTT és aláírt példányát az elektronikus adatszolgáltatással egyidejűleg meg kell küldeni a FELÜGYELET részére.

4 5 6

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE 1013 BUDAPEST KRISZTINA KRT. 39.

Táblakód: 73OME Vonatkozási idő : 20080101-20081231

Adatszolgáltató neve: Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

Adatszolgáltató törzsszáma: 18066373

73OME MÉRLEG-Eszközök

Sorszám

Megnevezés

PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008

73OME1 73OME11 73OME111 73OME1111 73OME1112 73OME1113 73OME1114 73OME112

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN A) Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Vagyoni értékű jogok 2. Szellemi termékek 3. Immateriális javakra adott előlegek 4. Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök

009

73OME1121

1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

010

73OME1122

011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037

73OME1123

038

73OME1226

039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058

73OME123

73OME1124 73OME1125 73OME1126 73OME1127 73OME113 73OME1131 73OME1132 73OME1133 73OME11331 73OME11332 73OME11333 73OME11334 73OME11335 73OME1134 73OME12 73OME121 73OME1211 73OME1212 73OME1213 73OME1214 73OME122 73OME1221 73OME1222 73OME1223 73OME1224 73OME1225

73OME1231 73OME1232 73OME12321 73OME12322 73OME12323 73OME12324 73OME12325 73OME1233 73OME1234 73OME124 73OME1241 73OME1242 73OME1243 73OME1244 73OME1245 73OME1246 73OME13 73OME131 73OME132

2. Tartós befektetési célú ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 4. Beruházások, felújítások 5. Beruházásokra adott előlegek 6. Tárgyi eszközök értékelési különbözete 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök 1. Egyéb tartós részesedések 2. Egyéb tartósan adott kölcsön 3. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 4. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B) Forgóeszközök I. Készletek 1. Anyagok 2. Áruk 3. Készletekre adott előlegek 4. Áruk értékelési különbözete II. Követelések 1. Tagdíjkövetelések 2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) 3. Tagi kölcsön 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés 5.Egyéb követelések 6. Értékpapír kölcsönbe adásából származó követelés értékelési különbözete III. Értékpapírok 1. Egyéb részesedések 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a) Kötvények b) Kincstárjegyek és más állampapírok c) Befektetési jegyek d) Jelzáloglevél e) Egyéb értékpapírok 3. Értékpapírok értékelési különbözete 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete IV. Pénzeszközök 1. Pénztárak 2. Pénztári elszámolási betétszámla 3. Elkülönített betétszámla 4. Rövid lejáratú bankbetétek 5. Devizaszámla 6. Pénzeszközök értékelési különbözete C) Aktív időbeli elhatárolások 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

Kitöltés dátuma: 20090324 A kitöltésért felelős személy neve:

Előző évi beszámoló záró adatai 1 c 10 489 590 3 179 644 1 318 0 1 318 0 0 440

Nagyságrend: ezer forint Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Megállapított Megállapított felülvizsgált felülvizsgált beszámoló Mód eltérések (+, eltérések beszámoló beszámoló -) záró adatai (+, -) záró adatai záró adatai 2 3 4 5 6 7 d e f g h 0 10 489 590 10 173 135 0 10 173 135 E 0 3 179 644 4 909 574 0 4 909 574 E 0 1 318 3 442 0 3 442 E 0 0 0 0 0 E 0 1 318 3 442 0 3 442 E 0 0 0 0 0 E 0 0 0 0 0 E 0 440 77 0 77 E

0

0

0

0

0

0

E

0

0

0

0

0

0

E

440 0 0 0 0 3 177 886 0 0 3 076 580 2 639 518 0 249 550 187 512 0 101 306 7 309 905 0 0 0 0 0 12 621 9 675 0 0 0 2 946

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

440 0 0 0 0 3 177 886 0 0 3 076 580 2 639 518 0 249 550 187 512 0 101 306 7 309 905 0 0 0 0 0 12 621 9 675 0 0 0 2 946

77 0 0 0 0 4 906 055 0 0 4 694 820 4 226 884 0 0 467 936 0 211 235 5 263 440 0 0 0 0 0 11 256 11 128 0 0 0 128

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 0 0 0 0 4 906 055 0 0 4 694 820 4 226 884 0 0 467 936 0 211 235 5 263 440 0 0 0 0 0 11 256 11 128 0 0 0 128

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

0

0

0

0

0

0

E

5 964 272 3 514 215 2 040 511 1 490 566 0 549 945 0 0 409 546 0 1 333 012 87 9 272 1 317 258 0 6 193 202 41 0 41

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 964 272 3 514 215 2 040 511 1 490 566 0 549 945 0 0 409 546 0 1 333 012 87 9 272 1 317 258 0 6 193 202 41 0 41

3 415 725 2 104 414 1 542 275 248 061 1 044 664 249 550 0 0 -230 964 0 1 836 459 50 10 966 1 659 222 0 162 605 3 616 121 0 121

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 415 725 2 104 414 1 542 275 248 061 1 044 664 249 550 0 0 -230 964 0 1 836 459 50 10 966 1 659 222 0 162 605 3 616 121 0 121

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

Cégszerű aláírás:

Táblakód: 73OMF Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OMF MÉRLEG - Forrás

Sorszám

PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008

73OMF1 73OMF11 73OMF111 73OMF1111 73OMF1112 73OMF1113 73OMF112 73OMF113

009

73OMF114

010 011 012 013

73OMF115 73OMF12 73OMF121 73OMF1211

014

73OMF1212

015 016 017 018 019 020

73OMF12121 73OMF12122 73OMF12123 73OMF12124 73OMF122 73OMF1221

021

73OMF12211

022

73OMF12212

023 024 025 026 027 028 029

73OMF12213

030

73OMF12222

031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062

73OMF12223

73OMF122131 73OMF122132 73OMF122133 73OMF122134 73OMF1222 73OMF12221

73OMF122231 73OMF122232 73OMF122233 73OMF122234 73OMF123 73OMF1231 73OMF12311 73OMF12312 73OMF12313 73OMF12314 73OMF1232 73OMF1233 73OMF124 73OMF1241 73OMF1242 73OMF1243 73OMF13 73OMF131 73OMF132 73OMF1321 73OMF1322 73OMF1323 73OMF1324 73OMF1325 73OMF13251 73OMF13252 73OMF13253 73OMF14 73OMF141 73OMF142 73OMF143

Megnevezés

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN D) Saját tőke I. Induló tőke 1. Működés fedezetének induló tőkéje 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tőkéje 3. Likviditási célú induló tőke II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) III. Tartalék tőke IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti erdedménye V. Értékelési tartalék E) Céltartalékok I. Működési céltartalék 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett céltartalék 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék 2.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.2 Járó osztalék (+) 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) II. Fedezeti céltartalék 1. Egyéni számlákon 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 1.3 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet 1.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 1.3.2 Járó osztalék (+) 1.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 1.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 2. Szolgáltatási tartalékon 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+) 2.3.2. Járó osztalék (+) 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) III. Likviditási céltartalék 3. Likviditási portfolió értékelési különbözete 3.1 Időarányosan járó kamat (+) 3.2 Járó osztalék (+) 3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-) 3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/-) 5. Egyéb likviditási célokra 6. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának tartaléka IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka 1. Működési célú tagdíjak tartaléka 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka 3. Likviditási célú tagdíjak tartaléka F) Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek 2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 5. Azonosítatlan függő befizetések a) munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések b) munkáltatóhoz nem rendelhető függő befizetések c) pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések G) Passzív időbeli elhatárolások 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek

Kitöltés dátuma: 20090324 A kitöltésért felelős személy neve: Forrás Éva

Előző évi beszámoló záró adatai 1 k 10 489 590 255 627 0 0 0 0 0 231 893

Nagyságrend: ezer forint Előző évi Tárgyévi Megállapított Tárgyévi Megállapított felülvizsgált felülvizsgált beszámoló eltérések (+/eltérések Mód beszámoló beszámoló ) záró adatai (+/-) záró adatai záró adatai 2 3 4 5 6 7 l m n o p 0 10 489 590 10 173 135 0 10 173 135 E 0 255 627 281 150 0 281 150 E 0 0 0 0 0 E 0 0 0 0 0 E 0 0 0 0 0 E 0 0 0 0 0 E 0 0 0 0 0 E 0 231 893 255 627 0 255 627 E

23 734

0

23 734

25 523

0

25 523

E

0 10 225 652 0 0

0 0 0 0

0 10 225 652 0 0

0 9 884 993 5 673 0

0 0 0 0

0 9 884 993 5 673 0

E E E E

0

0

0

5 673

0

5 673

E

0 0 0 0 10 104 419 10 104 419

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 10 104 419 10 104 419

4 546 0 0 1 127 9 745 732 9 745 732

0 0 0 0 0 0

4 546 0 0 1 127 9 745 732 9 745 732

E E E E E E

7 041 205

0

7 041 205

7 801 804

0

7 801 804

E

2 552 160

0

2 552 160

1 965 714

0

1 965 714

E

511 054 183 725 0 29 526 297 803 0 0

0 0 0 0 0 0 0

511 054 183 725 0 29 526 297 803 0 0

-21 786 236 907 0 62 714 -321 407 0 0

0 0 0 0 0 0 0

-21 786 236 907 0 62 714 -321 407 0 0

E E E E E E E

0

0

0

0

0

0

E

0 0 0 0 0 119 328 0 0 0 0 0 119 328 0 1 905 55 1 848 2 8 311 0 8 311 0 102 0 8 209 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 119 328 0 0 0 0 0 119 328 0 1 905 55 1 848 2 8 311 0 8 311 0 102 0 8 209 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 130 881 0 0 0 0 0 130 881 0 2 707 78 2 626 3 6 992 0 6 992 0 178 0 6 814 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 130 881 0 0 0 0 0 130 881 0 2 707 78 2 626 3 6 992 0 6 992 0 178 0 6 814 0 0 0 0 0 0 0 0

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E


Táblakód: 73OA Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

039

73OA13

040

73OA14

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Működési célra kapott rendszeres támogatás Működési célra juttatott eseti adomány Egyéb bevételek Működési célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Aktuáriusi díj (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Aktuáriusi díj (megbízási díj) Szaktanácsadás díja (megbízási díj) Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj) Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségekre Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek

041

73OA141

Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat

042

73OA142

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

043

73OA143

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014

73OA01 73OA02 73OA03 73OA04 73OA05 73OA06 73OA07 73OA08 73OA09 73OA10 73OA11 73OA111 73OA1111 73OA1112

015

73OA11121

016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038

73OA11122 73OA11123 73OA11124 73OA11125 73OA11126 73OA1113 73OA112 73OA1121 73OA11211 73OA11212 73OA112121 73OA112122 73OA112123 73OA112124 73OA112125 73OA1122 73OA1123 73OA113 73OA114 73OA1141 73OA1142 73OA1143 73OA12

0

0

0

0

E

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 972 0 0 398 2 023 24 502 17 683 8 899 8 784 0 0 0 8 584 200 1 289 5 530 1 453 2 838 2 835 0 3 6 476

0 1 020 0 0 396 1 975 26 478 19 067 10 483 8 584 0 0 0 8 584 0 1 415 5 996 1 260 2 629 2 626 0 3 7 403

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 020 0 0 396 1 975 26 478 19 067 10 483 8 584 0 0 0 8 584 0 1 415 5 996 1 260 2 629 2 626 0 3 7 403

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

0

0

0

0

18 202

0

18 202

E

0

0

0

0

0

0

E

18 055

0

18 055

18 202

0

18 202

E

0

0

0

0

0

0

E

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

0

0

0

0

0

0

E

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 673 4 546 0 0 0 0 1 127 1 127 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 673 4 546 0 0 0 0 1 127 1 127 0

E E E E E E E E E E E E

73OA1931 73OA1932 73OA194 73OA1941 73OA1942

057

73OA20

Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek

058 059

73OA21 73OA22

Befektetési tevékenység bevételei összesen (14+...+20) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

73OA38

0

0 972 0 0 398 2 023 24 502 17 683 8 899 8 784 0 0 0 8 584 200 1 289 5 530 1 453 2 838 2 835 0 3 6 476

18 055

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

082

0

0

73OA16 73OA17 73OA18 73OA19 73OA191 73OA192 73OA193

73OA24 73OA25 73OA251 73OA252 73OA253 73OA254 73OA26 73OA27 73OA28 73OA281 73OA282 73OA283 73OA29 73OA30 73OA31 73OA32 73OA33 73OA34 73OA35 73OA36 73OA37

12 765 22 269 180 157 35 011 1 438 0 0 4 725 41 174 33 771 3 404 13 1 416

0

73OA15

73OA23

4 f

Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/Mód beszámoló ) záró adatai 5 6 7 g h 0 12 765 E 0 22 269 E 0 180 E 0 157 E 0 35 011 E 0 1 438 E 0 0 E 0 0 E 0 4 725 E 0 41 174 E 0 33 771 E 0 3 404 E 0 13 E 0 1 416 E

0

044

060

Tárgyévi beszámoló záró adatai

18 055

045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056

061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081

Előző évi Előző évi Megállapított felülvizsgált beszámoló eltérések (+/beszámoló záró záró adatai ) adatai 1 2 3 c d e 12 218 0 12 218 20 814 0 20 814 126 0 126 132 0 132 33 038 0 33 038 1 996 0 1 996 0 0 0 0 0 0 3 636 0 3 636 38 670 0 38 670 32 194 0 32 194 3 401 0 3 401 8 0 8 1 370 0 1 370

Befektetési jegyek realizált vesztesége Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (22+...+28) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (31-32) (+/-) Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (34-35) Adófizetési kötelezettség (-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/-13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)


0

0

0

0

0

0

E

18 055 0

0 0

18 055 0

23 875 0

0 0

23 875 0

E E

0

0

0

0

0

0

E

0 0 0 0 0 0 0 0 797 0 47 750 797 17 258 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 797 0 47 750 797 17 258 0 0 0 0 0 0 0

0 5 673 4 546 0 0 1 127 0 0 82 0 82 0 5 755 18 120 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 5 673 4 546 0 0 1 127 0 0 82 0 82 0 5 755 18 120 0 0 0 0 0 0 0

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

23 734

0

23 734

25 523

0

25 523

E


Táblakód: 73OB Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010

73OB01

011

73OB10

012 013 014

73OB11 73OB12 73OB121

015

73OB122

73OB02 73OB03 73OB04 73OB05 73OB06 73OB061 73OB07 73OB08 73OB09

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatások fedezetére kapott rendszeres támogatás Szolgáltatások fedezetére juttatott eseti adomány Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

016

73OB13

017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028

73OB14 73OB15 73OB16 73OB17

029

73OB18

030 031 032 033 034 035 036 037

73OB19 73OB191 73OB1911

038

73OB21

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

039 040 041 042 043 044

73OB22 73OB23 73OB24 73OB25 73OB251 73OB252

Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak

73OB171 73OB172 73OB173 73OB1731 73OB1732 73OB174 73OB1741 73OB1742

73OB1912 73OB192 73OB1921 73OB1922 73OB20

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

045

73OB253

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

046 047

73OB26 73OB261

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások

048

73OB262

Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások

049 050 051 052 053 054

73OB27 73OB271 73OB272 73OB273 73OB274 73OB28

055

73OB281

056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067

73OB282 73OB283 73OB2831 73OB2832 73OB2833 73OB2834 73OB284 73OB285 73OB2851 73OB2852 73OB2853 73OB2854

Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előző évi felülvizsgált beszámoló záró adatai 3 e 408 632 696 178 4 220 4 416 1 105 006 181 477 114 375 0 0 0

1 286 483

0

1 286 483

1 336 265

0

1 336 265

E

0 344 785 405 826

0 0 0

0 344 785 405 826

0 345 590 414 926

0 0 0

0 345 590 414 926

E E E

61 041

0

61 041

69 336

0

69 336

E

72 126

0

72 126

9 434

0

9 434

E

83 074 68 0 55 253 39 827 0 30 989 29 526 -1 463 -15 563 -24 609 -9 046

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 074 68 0 55 253 39 827 0 30 989 29 526 -1 463 -15 563 -24 609 -9 046

76 842 64 9 385 -532 840 53 182 0 33 188 34 696 1 508 -619 210 -330 518 288 692

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 842 64 9 385 -532 840 53 182 0 33 188 34 696 1 508 -619 210 -330 518 288 692


Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

1 c 408 632 696 178 4 220 4 416 1 105 006 181 477 114 375 0 0 0

2 d

Tárgyévi beszámoló záró adatai 4 f 426 956 744 831 6 017 5 239 1 171 009 165 256 115 992 0 0 0

Tárgyévi Megállapított felülvizsgált eltérések (+/Mód beszámoló ) záró adatai 5 6 7 g h 0 426 956 E 0 744 831 E 0 6 017 E 0 5 239 E 0 1 171 009 E 0 165 256 E 0 115 992 E 0 0 E 0 0 E 0 0 E

0

0

0

0

0

0

E

555 306 555 306 500 053 55 253 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

555 306 555 306 500 053 55 253 0 0 0 0

-91 525 -91 525 441 315 -532 840 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

-91 525 -91 525 441 315 -532 840 0 0 0 0

E E E E E E E E

0

0

0

0

0

0

E

26 549 20 354 0 8 272 0 6 004

0 0 0 0 0 0

26 549 20 354 0 8 272 0 6 004

271 863 6 317 0 6 127 0 6 114

0 0 0 0 0 0

271 863 6 317 0 6 127 0 6 114

E E E E E E

2 268

0

2 268

13

0

13

E

55 175 55 175

0 0

55 175 55 175

284 307 284 307

0 0

284 307 284 307

E E

0

0

0

0

0

0

E

500 131 444 878 55 253 0 0 1 786 614

0 0 0 0 0 0

500 131 444 878 55 253 0 0 1 786 614

-375 832 157 008 -532 840 0 0 960 433

0 0 0 0 0 0

-375 832 157 008 -532 840 0 0 960 433

E E E E E E

1 286 483

0

1 286 483

1 336 265

0

1 336 265

E

444 878 55 253 39 827 0 30 989 -15 563 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

444 878 55 253 39 827 0 30 989 -15 563 0 0 0 0 0 0

157 008 -532 840 53 182 0 33 188 -619 210 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 008 -532 840 53 182 0 33 188 -619 210 0 0 0 0 0 0



Táblakód: 73OC Vonatkozási idő : 20080101-20081231



73OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013

73OC01

014

73OC122

015

73OC13

016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027

73OC14 73OC15 73OC16 73OC17 73OC171 73OC172 73OC173 73OC1731 73OC1732 73OC174 73OC1741 73OC1742

028

73OC18

029

73OC19

030

73OC191

031 032

73OC192

033

73OC21

034 035 036 037 038 039

73OC22 73OC23 73OC24

73OC02 73OC03 73OC04 73OC05 73OC06 73OC07 73OC08 73OC09 73OC10 73OC11 73OC12 73OC121

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4) Tagok egyéb befizetései Likviditási célra kapott rendszeres támogatás Likviditási célra juttatott eseti adomány Likviditási célú egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen (5+6+7+8+9) Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-)

Előző évi beszámoló záró adatai

Megállapított eltérések (+/-)

1 c

2 d 419 716 4 5 1 136 69 0 0 0 1 205 0 8 403 8 403

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Előző évi Tárgyévi Tárgyévi Megállapított felülvizsgált felülvizsgált beszámoló eltérések (+/Mód beszámoló beszámoló záró adatai ) záró adatai záró adatai 3 4 5 6 7 e f g h 419 439 0 439 E 716 767 0 767 E 4 6 0 6 E 5 5 0 5 E 1 136 1 205 0 1 205 E 69 50 0 50 E 0 0 0 0 E 0 0 0 0 E 0 0 0 0 E 1 205 1 255 0 1 255 E 0 0 0 0 E 8 403 10 298 0 10 298 E 8 403 10 298 0 10 298 E

0

0

0

0

0

0

E

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

0

0

0

0

0

0

E

Befektetési jegyek realizált hozama Kapott osztalékok és részesedések Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen (12+...+18) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0

0

0

E

8 403

0

8 403

10 298

0

10 298

E

8 403

0

8 403

10 298

0

10 298

E

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

E E

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

0

0

0

0

0

0

E

73OC251 73OC252

Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

E E E E E E

040

73OC253

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

0

0

0

0

0

0

E

041

73OC26

0

0

0

0

0

0

E

042

73OC261

0

0

0

0

0

0

E

043 044 045 046 047 048 049 050 051 052

73OC262 73OC27

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (20+...+25) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék Időarányosan járó kamat Járó osztalék Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára

0 8 403 9 608 0 0 0 0 0 9 608 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 8 403 9 608 0 0 0 0 0 9 608 0

0 10 298 11 553 0 0 0 0 0 11 553 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 298 11 553 0 0 0 0 0 11 553 0

E E E E E E E E E E

73OC20

73OC25

73OC28 73OC281 73OC2811 73OC2812 73OC2813 73OC2814 73OC282 73OC283



Táblakód: 73OC Adatszolgáltató neve: Vonatkozási idő : 20080101-20081231 Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár


73OD Cash-Flow kimutatás Sorszám

Előző év 1 c

Megnevezés

PSZÁF kód

001

73OD01

Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-)

002 003

73OD02

004

73OD04

Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)

005

73OD05

006

73OD06

007

73OD07

008 009 010 011

73OD08 73OD09 73OD10 73OD11

012

73OD12

013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041

73OD13 73OD14 73OD15 73OD16 73OD17 73OD18 73OD19 73OD20 73OD21 73OD22 73OD23 73OD24 73OD25 73OD26 73OD27 73OD28 73OD29 73OD30

042

73OD402

73OD03

73OD31 73OD32 73OD33 73OD34 73OD35 73OD36 73OD37 73OD38 73OD39 73OD40 73OD401

Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) Hitel, kölcsön visszafizetés (-) Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása



Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d

23 734

25 523

E

889 0

-2 124 0

E E

449

363

E

0

0

E

-109 812

-1 618 240

E

0

0

E

0 0 1 151 -1 502 510

0 0 1 365 1 908 037

E E E E

0

0

E

-203 0 -10 -956 0 0 0 4 304 0 0 -12 0 1 731 360 0 0 15 437 0 22 909 1 117 878 273 104 0 9 608 0 0 0 0 0 -1 240 462 -91

802 0 0 76 0 0 0 -1 395 0 0 -80 0 1 493 273 0 0 24 871 0 20 207 734 668 589 116 0 11 553 0 0 0 0 0 500 033 -37

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

-1 240 371

500 070

E



73OEA Fedezeti céltartalék Sorszám

Előző év 1 c

Megnevezés

PSZÁF kód

001 002 003

73OEA1 73OEA101 73OEA102

I. Egyéni számlákon Nyitó állomány Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)

004

73OEA103

Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)

005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032

73OEA104 73OEA105 73OEA106 73OEA107 73OEA108

Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+) Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/-) Likviditási tartalékokből átcsoportosítás (+) Tartaléktőke átcsoportosítás (+) Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (-) Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (-) Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (-) Egyéb változás (+/-) Egyéni számlák záróállománya II. Szolgáltatási tartalékon Nyitó állomány Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) Más pénztárból átlépő tagok által hozott tagi követelés (+) Szolgáltatási tartalékon jóváírt egyéb bevételek (+) Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési különbözet (+/-) Szolgáltatási tatalékot megillető hozambevételek (+) Likviditási tartalékokból átcsoportosítás (+) Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+) Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) Szolgáltatási számlát terhelő egyéb kiadások (-) Szolgáltatási számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos kiadások (-) Egyéb változás (+/-) Szolgáltatási tartalék záró állománya

73OEA109 73OEA110 73OEA111 73OEA112 73OEA113 73OEA114 73OEA2 73OEA201 73OEA202 73OEA203 73OEA204 73OEA205 73OEA206 73OEA207 73OEA208 73OEA209 73OEA210 73OEA211 73OEA212 73OEA213 73OEA214 73OEA215 73OEA216


Nagyságrend: ezer forint Tárgyév Mód 2 3 d

9 716 259 1 286 483

10 104 419 1 336 265

E E

15 437

24 871

E

500 053 55 253 0 0 273 104 1 117 878 22 909 0 55 175 0 10 104 419

441 315 -532 840 0 0 589 116 734 668 20 207 0 284 307 0 9 745 732

E E E E E E E E E E E

0 273 104 0 0 0 0 0 0 273 104 0 0 0 0 0 0 0

0 589 116 0 0 0 0 0 0 589 116 0 0 0 0 0 0 0

E E E E E E E E E E E E E E E E


Táblakód: 73OC Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idő : 20080101-20081231 18066373 Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

73OEB Likviditási tartalékok Sorszám

Nagyságrend: ezer forint Előző év Tárgyév Mód 1 2 3 c d

Megnevezés

PSZÁF kód

001 002

73OEB1 73OEB101

I. Likviditási portfolió értékelési különbözetére Nyitó állomány

0

0

E

003

73OEB102

Tárgyévben likviditási portfolió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)

0

0

E

004

73OEB103

005

73OEB104

006

73OEB105

007

73OEB106

008

73OEB107

009

73OEB108

010

73OEB109

Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának egyéb bevételei (+) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékából átcsoportosítás működési célra (-)

E E 0

0

E

0

0

E

0

0

E

0

0

E

0

0

E

011

73OEB110

Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának felhasználása egyéb célra (-)

0

0

E

012 013 014

73OEB111 73OEB2

0

0

E

0

0

E

015

73OEB202

0

0

E

016

73OEB203

0

0

E

017

73OEB204

0

0

E

018

73OEB205

0

0

E

019

73OEB206

0

0

E

020

73OEB207

0

0

E

021

73OEB208

0

0

E

022

73OEB209

0

0

E

023

73OEB210

0

0

E

024

73OEB211

0

0

E

025 026 027

73OEB3 73OEB301 73OEB302

Likviditási portfolió értékelési különbözet tartalékának záró állománya II. Azonosítatalan befizetések befektetési hozamára Nyitó állomány Tárgyévben az azonosítatlan befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás egyéni számláról (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékába átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozama kockázati tartalékának gyéb bevételei (+) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás egyéni számlára (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékából átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának felhasználása egyéb célra (-) Azonosítatalan befizetések befektetési hozamának kockázati tartalékának záró állománya III. Egyéb likviditási célokra Nyitó állomány Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)

109 720 9 608

119 328 11 553

E E

028

73OEB303

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)

0

0

E

029

73OEB304

0

0

E

030

73OEB305

0

0

E

031

73OEB306

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás működési céltartalékból (+) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék egyéb bevételei (+)

0

0

E

032

73OEB307

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás egyéni számlára (-)

0

0

E

033

73OEB308

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

0

0

E

034

73OEB309

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékból átcsoportosítás működési célra (-)

0

0

E

035 036

73OEB310

Egyéb likviditási célokra képzett tartalék felhasználás egyéb célokra (-) Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya

0 119 328

0 130 881

E E

73OEB201

73OEB311





73OEC Céltartalékok állománya összesen Nagyságrend: ezer forint Nyitó állomány Sorszám

001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

PSZÁF kód

73OEC01 73OEC011 73OEC012 73OEC02 73OEC021 73OEC022 73OEC03 73OEC031 73OEC032 73OEC033 73OEC04 73OEC041 73OEC042 73OEC043 73OEC05

Megnevezés

Működési céltartalék jövőbeni kötelezettségekre működési portfolió értékelési különbözetére Fedezeti céltartalék egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) Likviditási céltartalék értékelési különbözetre egyéb likviditási célokra azonosítatlan befizetések befektetési hozamára Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka működési célú fedezeti célú likviditási és kockázati célú Összesen:


1 c 0 0 0 10 104 419 10 104 419 0 119 328 0 119 328 0 1 905 55 1 848 2 10 225 652

Tárgyévi Záró állomány Mód változások 2 3 4 d e 5 673 5 673 E 0 0 E 5 673 5 673 E -358 687 9 745 732 E -358 687 9 745 732 E 0 0 E 11 553 130 881 E 0 0 E 11 553 130 881 E 0 0 E 802 2 707 E 23 78 E 778 2 626 E 1 3 E -340 659 9 884 993 E


Táblakód: 73OC Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma: Vonatkozási idő : 20080101-20081231 18066373 Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

73OF A taglétszám alakulása Sorszám 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015

PSZÁF kód 73OF1 73OF2 73OF21 73OF22 73OF221 73OF23 73OF24 73OF25 73OF26 73OF27 73OF3 73OF31 73OF32 73OF331 73OF332

Megnevezés Időszak elején Időszak alatti változás Új belépő Átlépő más pénztárból Önsegélyező pénztárból átlépő Átlépő más pénztárba Szolgáltatásban részesült Elhalálozott Kilépett Egyéb megszünés Időszak végén Ebből: szüneteltető járadékot igénybe vevő 3.sorból: férfi nő


Fő Mód 1 2 c 6 400 E -82 E 225 E 18 E 0 E 28 E 188 E 13 E 96 E 0 E 6 318 E E 68 0 E 2 993 E 3 325 E


- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár

Recommend Documents