Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s Antala Staška PRAHA 4

VÝKAZ

ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Č. řádku

IKF

Rok

Měsíc

IČO

0 1

8 0 3 0 9 5

2014

12

25728814

Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

|Označ.| T E X T |Číslo|Skutečnost v účetním období| | | |řádku|-------------|-------------| | | | | sledovaném | minulém | | a | b | c | 1 | 2 | |------|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------| | II. |Výkony | 004 | 5497 | 5763 | | II.1 |Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb | 005 | 5497 | 5763 | | B. |Výkonová spotřeba | 008 | 4381 | 4514 | | B.1 |Spotřeba materiálu a energie | 009 | 1096 | 898 | | B.2 |Služby | 010 | 3285 | 3616 | | + |Přidaná hodnota | 011 | 1116 | 1249 | | C. |Osobní náklady | 012 | 120 | 121 | | C.2 |Odměny členům orgánů společnosti a družstva | 014 | 96 | 97 | | C.3 |Náklady na soc.zabezpečení a zdr.pojištění | 015 | 24 | 24 | | 017 | 196 | 198 | | D. |Daně a poplatky | E. |Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku | 018 | 384 | 258 | | G. |Změna stavu rezerv a opravných položek | 025 | 95 | 26 | | IV. |Ostatní provozní výnosy | 026 | 100 | | | H. |Ostatní provozní náklady | 027 | 451 | 348 | | * |Provozní výsledek hospodaření | 030 | -30 | 298 | | X. |Výnosové úroky | 042 | 1500 | 1500 | | N. |Nákladové úroky | 043 | 367 | 401 | | O. |Ostatní finanční náklady | 045 | 14 | 9 | | * |Finanční výsledek hospodaření | 048 | 1119 | 1090 | | Q. |Daň z příjmů za běžnou činnost | 049 | 248 | 279 | | Q.1 | - splatná | 050 | 248 | 279 | | ** |Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 052 | 841 | 1109 | | *** |Výsledek hospodaření za účetní období | 060 | 841 | 1109 | | **** |Výsledek hospodaření před zdaněním | 061 | 1089 | 1388 | |------|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------| | | Kontrolní číslo | 999 | 28575 | 30337 |

Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

29.06.2015 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Osoba odpovědná za účetnictví:

Osoba odpovědná za úč.závěrku:

ROZVAHA v plném rozsahu v tisících Kč k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Č. řádku

IKF

Rok

Měsíc

IČO

0 1

8 0 1 0 9 5

2014

12

25728814

Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

|Označ| A K T I V A |Číslo| Běžné účetní období |Min.úč.| | | |řádku|-------|--------|-------| období| | | | |Brutto |Korekce | Netto | Netto | | a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----|----------------------------------------------|-----|-------|------- |-------|-------| | |AKTIVA CELKEM | 001 | 53348| -3092| 50256| 48649| |B. |Dlouhodobý majetek | 003 | 14908| -2753| 12155| 12451| |B.II.|Dlouhodobý hmotný majetek | 013 | 14906| -2753| 12153| 12449| |II.1 |Pozemky | 014 | 1275| 0| 1275| 1275| |II.2 |Stavby | 015 | 12895| -2579| 10316| 10574| |II.3 |Samostatné movité věci a soubory mov.věcí | 016 | 736| -174| 562| 0| |II.7 |Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek | 020 | 0| 0| 0| 600| |B.III|Dlouhodobý finanční majetek | 023 | 2| 0| 2| 2| |III.3|Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly | 026 | 2| 0| 2| 2| | 031 | 38416| -339| 38077| 36174| |C. |Oběžná aktiva |C.III|Krátkodobé pohledávky | 048 | 37853| -339| 37514| 35928| |III.1|Pohledávky z obchodních vztahů | 049 | 822| -339| 483| 1186| |III.6|Stát - daňové pohledávky | 054 | -9| 0| -9| 0| |III.7|Krátkodobé poskytnuté zálohy | 055 | 202| 0| 202| 296| |III.8|Dohadné účty aktivní | 056 | 4604| 0| 4604| 2704| |III.9|Jiné pohledávky | 057 | 32234| 0| 32234| 31742| |C.IV.|Krátkodobý finanční majetek | 058 | 563| 0| 563| 246| |IV.1 |Peníze | 059 | 26| 0| 26| 9| |IV.2 |Účty na bankách | 060 | 537| 0| 537| 237| |D.I. |Časové rozlišení | 063 | 24| 0| 24| 24| |I.1 |Náklady příštích období | 064 | 24| 0| 24| 24| |-----|----------------------------------------------|-----|-------|------- |-------|-------| | | Kontrolní číslo | 999 | 213368| -12368| 201000| 194572|

Strana: 1

Účetní jednotka: Dušek reality a.s.

| Ozn.| P A S I V A |Čís.|Stav v běžném |Stav v minulém| | | |řád.|účetním období|účetním období| | a | b | c | 5 | 6 | |-----|---------------------------------------------|----|--------------|--------------| | |PASIVA CELKEM |067 | 50256 | 48649 | |A. |Vlastní kapitál |068 | 34591 | 33733 | |A.I. |Základní kapitál |069 | 2000 | 2000 | |I.1 |Základní kapitál |070 | 2000 | 2000 | |A.III|Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost.fondy |080 | 200 | 200 | |III.1|Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond |081 | 200 | 200 | |A.IV.|Výsledek hospodaření minulých let |083 | 31550 | 30424 | |IV.1 |Nerozdělený zisk minulých let |084 | 35946 | 34820 | |IV.2 |Neuhrazená ztráta minulých let |085 | -4396 | -4396 | |A.V. |Výsledek hospodaření běžného účetního období |087 | 841 | 1109 | |B. |Cizí zdroje |088 | 15665 | 14916 | |B.II.|Dlouhodobé závazky |094 | 1134 | 0 | |II.4 |Závazky ke společníkům, členům družstva |098 | 1000 | 0 | |II.9 |Jiné závazky |103 | 134 | 0 | |B.III|Krátkodobé závazky |105 | 14531 | 13991 | |III.1|Závazky z obchodních vztahů |106 | 8319 | 8062 | |III.4|Závazky ke společníkům, členům družstva |109 | 0 | 1900 | |III.5|Závazky k zaměstnancům |110 | 5 | 6 | |III.6|Závazky ze soc.zabezpečení a zdr.pojištění |111 | 3 | 3 | |112 | 84 | 155 | |III.7|Stát - daňové závazky a dotace |III.8|Krátkodobé přijaté zálohy |113 | 5463 | 3329 | |III10|Dohadné účty pasivní |115 | 602 | 352 | |III11|Jiné závazky |116 | 55 | 184 | |B.IV.|Bankovní úvěry a výpomoci |117 | 0 | 925 | |IV.1 |Bankovní úvěry dlouhodobé |118 | 0 | 925 | |-----|---------------------------------------------|----|--------------|--------------| | | Kontrolní číslo |999 | 200183 | 193487 |

Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

29.06.2015 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost

Osoba odpovědná za účetnictví:

Osoba odpovědná za úč.závěrku:

Dušek reality, a.s.

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2014

Dušek reality, a.s. Antala Staška 79/2027, 140 00 Praha 4 – Krč IČO: 25728814 DIČ:CZ25728814

Příloha tvořící součást účetní závěrky společnosti k 31.12.2014

Sestaveno dne 29.6.2015

Strana 1 (celkem 10)


1


Všeobecné údaje

Obchodní firma:


Sídlo:

Antala Staška 79/2027, Praha 4 PSČ 140 00

Den zápisu:

19.1.1999

Právní forma:

a.s.

Zapsaná do obchodního rejstříku:

vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12539

Předmět podnikání:

Živnost volná – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

Základní kapitál:

Základní kapitál činí 2. 000. 000,00 CZK. Vklady do základního kapitálu jsou plně splaceny.

Společníci

Sídlo společnosti

HUMBLE, a.s.

Táborská 65/29, 140 00 Praha 4

% podíl na základním kapitálu

celkem

100% 100%

Statutární orgán společnosti k rozvahovému dni 31.12.2014 Člen představenstva: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Předseda dozorčí rady:

Ing. Ladislav Dušek Evžen Vala Jiří Sávi Ing. Jiří Čermák

Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje navenek člen představenstva samostatně Majetková spoluúčast: Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Organizační struktura společnosti: Společnost řídí statutární orgán.

2

Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsob oceňování

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších přepisů a v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu o oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.




Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisících korunách českých, pokud není uvedeno jinak. 2.1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40.000,-Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý hmotný majetek se odepisuje na základě odpisového plánu v závislosti na způsobu jejich využití (použitelnosti), jeho opotřebení, či ve vztahu k jeho výkonům. Společnost se staví ke každému majetku individuálně. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60.000,- Kč v jednotlivém případě. Dlouhodobý nehmotný majetek se odepisuje na základě odpisového plánu v závislosti na jeho použitelnosti. Při přípravě odpisového plánu nehmotného majetku se dbá na zásady opatrnosti. Dlouhodobý majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok a v pořizovací ceně 20.001,- Kč až 40.000,- Kč u hmotného a až 60.000,-Kč u nehmotného majetku je účtován na příslušný účet skupiny 01 a 02. Tento dlouhodobý majetek je odepisován na základě odpisového plánu. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v pořizovací ceně 5 001,- Kč až 20 000,- Kč včetně, se účtuje rovnou do spotřeby na příslušný účet 501 a 518, a je veden v podrozvahové evidenci. Majetek nedosahující pořizovací ceny 5 000,- Kč včetně, je účtován do nákladů na účet 501 a 518. Tento majetek není evidován. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovacího období částku 40 000,Kč zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého majetku. Jestliže zůstatková hodnota dlouhodobého majetku přesahuje jeho odhadovanou užitnou hodnotu, Společnost k takovému majetku tvoří opravnou položku ve výši 100% tohoto rozdílu. Odpisovaný majetek je účetně odepisován lineárně. Pro kategorie majetku jsou uplatněny tyto odpisové plány: Budovy a stavby administrativní 50 let Budovy a stavby obytné 30 let Výtahy 30 let Elektrické a vodovodní rozvody 20 let Zabezpečovací zařízení 5 let Kancelářská technika 3-5 let

2.2

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobým finančním majetkem se rozumí zejména půjčky s dobou splatností delší než jeden rok, dále majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dlužné cenné papíry se splatností nad 1 rok držené do splatnosti, dlouhodobý majetek pronajatý v rámci smlouvy o nájmu podniku. Cenné papíry a majetkové účasti se při nákupu oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny cenného papíru a podílu jsou přímé náklady související s pořízením, např. poplatky a provize makléřům, poradcům a burzám. K datu pořízení cenných papírů a majetkových účastí je tento dlouhodobý finanční majetek společnosti klasifikován dle povahy jako majetkové účasti ve společnostech jako podíly v ovládaných a řízených osobách a v účetních jednotkách pod podstatným vlivem dlužné cenné papíry držené do splatnosti nebo realizovatelné cenné papíry a podíly. Jsou-li cenné papíry a majetkové účasti nabyty protihodnotou za nepeněžitý vklad vložený do obchodní společnosti, jejich oceněním je zůstatková cena nepeněžitého vkladu. Tato zůstatková cena se zvyšuje o daň z přidané hodnoty, pokud je tento vklad zdanitelným plněním. Pokud účetní cena vkladu dosáhla záporných hodnot, je na účtech cenných papírů a podílů nulové ocenění a tento cenný papír a podíl je účtován na podrozvahových účtech.




K datu účetní závěrky jsou majetkové účasti oceněny v pořizovacích cenách snížených o opravné položky k majetkovým účastem 2.3 Pohledávky a závazky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány jmenovitou hodnotou. Pohledávky nabyté postoupením jsou oceněny pořizovací cenou, jejich jmenovitá hodnota je evidovaná ve vedlejší evidenci. Pochybným a nedobytným pohledávkám jsou tvořeny opravné položky. Opravné položky jsou tvořeny až do výše 100%, dle jejich stáří a indiciálního posouzení, a rozděleny na daňově uznatelné a daňově neuznatelné. Závazky z obchodních vztahů jsou zaúčtovány ve jmenovité hodnotě

2.4

Účtování nákladů a výnosů

Účetním obdobím, rozhodným pro vykázání hospodářského výsledku je období od 1.1.2014 do 31.12.2014. Výnosy a náklady jsou účtovány na principu časového rozlišení. Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení společnosti použilo odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazovanou výši nákladů a výnosů za sledované období.

2.5.

Přepočet cizí měny

Pro přepočet cizí měny je používán denní kurz České národní banky.

2.6.

Rezervy

Společnost netvoří rezervy na opravu dlouhodobého majetku podle zákona o rezervách v platném znění.

2.7.

Přijaté úvěry Společnost k datu 31.12.2014 nemá přijaté bankovní úvěry.

2.8

Daň z příjmu

Daň z příjmu je vykázána ve výkazu zisku a ztrát a skládá se ze splatné daně a změny stavu v odložené dani s výjimkou případů, kdy se odložená daň vztahuje k položkám účtovaným přímo do vlastního kapitálu a je také zahrnuta do vlastního kapitálu. 2.9

Změny oceňování, odepisování a postupů účtování

V průběhu účetního období nedošlo k podstatným změnám v metodách účtování nebo oceňování.




3

Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát

3.1

Dlouhodobý nehmotný majetek

Pořizovací cena nebo ocenění Pořízeno/ Vyřazeno/ 31.12.2013 převedeno převedeno tis. Kč tis.Kč tis.Kč

31.12.2014 Tis.Kč

Nedokončené investice Software Jiná nehmotná aktiva

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

Odpisy Vyřazeno tis.Kč tis.Kč

31.12.2014 tis.Kč

Oprávky 31.12.2013 tis. Kč Software Jiná nehmotná aktiva

-

-

-

-

Celkem

-

-

-

-

Zůstatková hodnota

-

-

-

-

3.2.

Dlouhodobý hmotný majetek

Pořizovací cena nebo ocenění 31.12.2013 Pořízení Vyřazeno Tis. Kč Převedeno Převedeno tis.Kč tis.Kč Budovy Samostatné movité věci Pozemky Nedokončený dl. hm. majetek Celkem

31.12.2014 Tis.Kč

12 895 47 1 275

689 -

-

12 895 736 1 275

600 14 817

689

-

14 906

31.12.2013 Odpisy Vyřazeno Tis. Kč Převedeno Převedeno tis.Kč tis.Kč

31.12.2014 tis.Kč

Oprávky

Budovy Samostatné movité věci Pozemky

-2321 -47 -

-258 -126 -

-

- 2579 -174 -

Celkem

-2 368

-384

-

-2 753




Zůstatková hodnota 3.3

12 449

-

-

12 153

Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu

Společnost neeviduje majetek pořízený formou finančního pronájmu. 3.4

Dlouhodobý hmotný majetek zatížený zástavním právem

k 31.12.2014 Název majetku

Účetní hodnota

Forma zajištění

Účel

Doba

Zástavní právo k budově a pozemku je zřízeno ve prospěch České spořitelny, výše zajištění 385 000 tis CZK.

k 31.12.2013 Název majetku

3.5

Účetní hodnota

Forma zajištění

Účel

Doba

Dlouhodobý finanční majetek

Společnost neeviduje dlouhodobý finanční majetek. Společnost nemá uzavřenou ovládací smlouvu nebo smlouvu o převodech zisku.

3.6

Pohledávky

k 31.12.2014 Počet dnů

Z obchodního styku

Ostatní

Celkem

Splatné Do 180 dnů po splatnosti Nad 180 dnů po splatnosti Opravná položka

112 261 110 -

37 031 -

37 143 261 110 -

Celkem pohledávky netto

483

37 031

37 514

Dohadné účty aktivní


4 604

4 604




Z obchodního styku

Ostatní

Celkem

Splatné Do 180 dnů po splatnosti Nad 180 dnů po splatnosti Opravná položka

1 187

34 741 -

35 928

Celkem pohledávky netto

1 187

34 741

35 928

Dohadné účty aktivní

0

0

Společnost nemá pohledávky s lhůtou splatnosti delší než 5 let.

3.7

Základní kapitál

k 31.12.2014 Osoby podílející se na základním kapitálu

Výše podílu v %

v tis. Kč

HUMBLE a.s.

100 %

2 000

Celkem

100%

2 000

k 31.12.2013 Osoby podílející se na základním kapitálu

Výše podílu v %

v tis. Kč

HUMBLE, a.s-

100%

2 000

Celkem

100%

2 000

3.8

Přehled o změnách vlastního kapitálu

v tis. Kč: účet Titul (účet) 411 421 429 428 431

31.12.2013 Zvýšení

Zákl. kapitál zaps. v OR Zákonný rezervní fond Neuhrazená ztráta min. let Nerozdělený zisk Hospodářský výsl.ve schval.řízení Hospodářský výsledek běž. obd.

2 000 200 -4 396 34 820 1 109

Celkem vlastní kapitál

33 733


Snížení

31.12.2014 2 000 200 -4 396 35 946

1 109 841

841

858

34 591



Zisk roku 2013 byla převedena na účet „Nerozdělený zisk minulých let“. O hospodářském výsledku společnosti za rok 2014 nebylo zatím rozhodnuto.

3.9

Rezervy

Společnost nemá potencionální ztráty a není si vědoma žádných rizik z obchodního styku, na které by bylo nutné tvořit rezervu.

3.10

Bankovní úvěry a dlouhodobé závazky

k 31.12.2014 Měna

Dlouhodobé úvěry se splatností

nad 1 rok

Celkem dlouhodobé závazky

Výše v tis. Kč

CZK

1 134

CZK

1 134

k 31.12.2013 Měna

Výše v tis. Kč

Dlouhodobé úvěra a půjčky se splatností nad 1 rok

CZK

0

Celkem dlouhodobé závazky

CZK

0



3.11


Krátkodobé závazky


Z obchodního styku

Splatné Do 180 dnů po splatnosti Nad 180dnů po splatnosti Jiné závazky Celkem závazky

110 110

Dohadné účty pasivní

602

Ostatní

Celkem

14421 14 421

14 531 14 531

602


Z obchodního styku

Splatné Do 180 dnů po splatnosti Nad 180dnů po splatnosti Jiné závazky Celkem závazky

189

Dohadné účty pasivní

3.12

Celkem

189

13802 13 802

13 991 13 991

352

-

352

Sledované účetní období

Předchozí účetní období

4

4

96 24

97 24

120

121

-

Zaměstnanci společnosti a osobní náklady

Průměrný počet zaměstnanců Odměny členům statutárních orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Osobní náklady celkem

3.13

Ostatní

Daň a odložená daňová povinnost



3.14


Pohledávky a závazky ve skupině

Pohledávky ve skupině Nebyly v roce 2013 ani 2014 Závazky ve skupině Nebyly v roce 2013 ani 2014

3.15

Výnosy z běžné činnosti

3.16

Transakce se s přízněnými osobami

Nebyly v roce 2012 ani 2013

4

Významné události po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné události, které by měly dopad na účetní závěrku roku 2014.

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky

29.6.2015 Právní forma účetní jednotky: Akciová společnost

Ing. Dušek Ladislav Předmět podnikání: Pronájem nebytových prostor

Sestavil: Ekodat CZ, a.s. Polmanová Lucie


Pozn.:

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s Antala Staška PRAHA 4

Recommend Documents