VÝKAZ
ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč)
Č. řádku
IKF
Rok
Měsíc
IČO
0 1
8 0 3 0 9 5
2013
12
27878635
Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41
|Označ.| T E X T |Číslo|Skutečnost v účetním období| | | |řádku|-------------|-------------| | | | | sledovaném | minulém | | a | b | c | 1 | 2 | |------|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------| | B. |Výkonová spotřeba | 008 | 3 | 3 | | B.2 |Služby | 010 | 3 | 3 | | + |Přidaná hodnota | 011 | -3 | -3 | | D. |Daně a poplatky | 017 | 2 | 2 | | E. |Odpisy dlouh. nehmotného a hmotného majetku | 018 | | 39 | | * |Provozní výsledek hospodaření | 030 | -5 | -44 | | O. |Ostatní finanční náklady | 045 | | 3 | | * |Finanční výsledek hospodaření | 048 | | -3 | | ** |Výsledek hospodaření za běžnou činnost | 052 | -5 | -47 | | 060 | -5 | -47 | | *** |Výsledek hospodaření za účetní období | **** |Výsledek hospodaření před zdaněním | 061 | -5 | -47 | |------|---------------------------------------------|-----|-------------|-------------| | | Kontrolní číslo | 999 | -15 | -141 |
Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
05.03.2014 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Osoba odpovědná za účetnictví: M.Březina
Osoba odpovědná za úč.závěrku: M.Bláhová
ROZVAHA v plném rozsahu v tisících Kč k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku
IKF
Rok
Měsíc
IČO
0 1
8 0 1 0 9 5
2013
12
27878635
Název a sídlo účetní jednotky: BH Štěrboholy a.s. Na Záhonech 1 14100 PRAHA 41
|Označ| A K T I V A |Číslo| Běžné účetní období |Min.úč.| | | |řádku|-------|--------|-------| období| | | | |Brutto |Korekce | Netto | Netto | | a | b | c | 1 | 2 | 3 | 4 | |-----|----------------------------------------------|-----|-------|------- |-------|-------| | |AKTIVA CELKEM | 001 | 8960| -260| 8700| 8703| |B. |Dlouhodobý majetek | 003 | 8960| -260| 8700| 8700| |B.I. |Dlouhodobý nehmotný majetek | 004 | 260| -260| 0| 0| |B.I.1|Zřizovací výdaje | 005 | 260| -260| 0| 0| |B.II.|Dlouhodobý hmotný majetek | 013 | 8700| 0| 8700| 8700| |II.1 |Pozemky | 014 | 8700| 0| 8700| 8700| |C. |Oběžná aktiva | 031 | 0| 0| 0| 3| |C.IV.|Krátkodobý finanční majetek | 058 | 0| 0| 0| 3| |IV.2 |Účty na bankách | 060 | 0| 0| 0| 3| |-----|----------------------------------------------|-----|-------|------- |-------|-------| | 999 | 35840| -1040| 34800| 34812| | | Kontrolní číslo
Strana: 1
Účetní jednotka: BH Štěrboholy a.s.
| Ozn.| P A S I V A |Čís.|Stav v běžném |Stav v minulém| | | |řád.|účetním období|účetním období| | a | b | c | 5 | 6 | |-----|---------------------------------------------|----|--------------|--------------| | |PASIVA CELKEM |067 | 8700 | 8703 | |A. |Vlastní kapitál |068 | 7288 | 7293 | |A.I. |Základní kapitál |069 | 7700 | 7700 | |I.1 |Základní kapitál |070 | 7700 | 7700 | |A.IV.|Výsledek hospodaření minulých let |083 | -407 | -360 | |IV.2 |Neuhrazená ztráta minulých let |085 | -407 | -360 | |A.V. |Výsledek hospodaření běžného účetního období |087 | -5 | -47 | |B. |Cizí zdroje |088 | 1412 | 1410 | |B.II.|Dlouhodobé závazky |094 | 1412 | 1410 | |II.9 |Jiné závazky |103 | 1412 | 1410 | |-----|---------------------------------------------|----|--------------|--------------| | | Kontrolní číslo |999 | 34805 | 34859 |
Předmět podnikání: Pronájem nemovitostí Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:
05.03.2014 Právní forma účetní jednotky: akciová společnost
Osoba odpovědná za účetnictví: M.Březina
Osoba odpovědná za úč.závěrku: M.Bláhová
Příloha k účetní závěrce společnosti BH Štěrboholy a.s. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/71 701/95 ze dne 21. prosince 1995, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak.
Obsah přílohy Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny hmotného investičního majetku 3.2. Hlavní skupiny nehmotného investičního majetku 3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu 3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 3.8. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti 4. Vlastní jmění 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního jmění 4.2. Základní jmění 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj. Výkaz cash flow
Příloha k účetní závěrce Společnosti BH Štěrboholy a.s. K 31.12. 2013
Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky (II.1) Název:
BH Štěrboholy
Sídlo:
Na Záhonech 1385/71, 14000 Praha 4
Právní forma: akciová společnost
IČO: 27878635
Rozhodující předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Datum vzniku společnosti:
26.03.2007
Osoby podílející se na základním jmění účetní jednotky více než 20%: 77 ks akcií na jméno Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Březina Miloslav Ing. Dušek Ladislav
Bydliště, sídlo
Na Záhonech 1384/69 Praha 4 Diamantová 742 Praha 5
Sledované účetní Minulé účetní období období podíl tj. % podíl tj. % 5100000 66 2600000 34
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku)
Datum změny (dodatku)
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: (Uveďte popis organizační struktury nebo přiložte organizační schéma společnosti, s uvedením nebo vyznačením změn.)
Členové statutárních a dozorčích orgánů ke dni uzávěrky účetních knih: (Do tabulky uveďte u akciových společností předsedu, místopředsedu a členy představenstva a dozorčí rady, u společností s ručením omezeným uveďte jednatele.) Funkce Příjmení Jméno Předseda představenstva Březina Miloslav Člen představenstva Březina Tomáš Člen představenstva Doktor Pavel Předseda dozorčí rady Ing. Dušek Ladislav Člen dozorčí rady Gottlicher Robert Člen dozorčí rady Ing. Chrpa Karel
1
Příloha k účetní závěrce Společnosti BH Štěrboholy a.s. K 31.12. 2013
Ve sledovaném období došlo k následujícím změnám: Funkce
Původní člen
Nový člen
Datum změny
2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% nemá náplň Název společnosti
Sídlo
Výše podílu na základním jmění
Výše vlastního jmění společnosti
Výše účetního hospodářského výsledku
Smluvní dohody mezi společníky /akcionáři/ zakládající rozhodovací právo:
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní období Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem
Předchozí účetní období
Z toho řídících pracovníků Sledované účetní období
Předchozí účetní období
0 0 0 0 0 0 0
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.) Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů statutárních řídících dozorčích Druh plnění Běžné obd.
Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem
Minulé obd.
Běžné obd.
Minulé obd.
Běžné obd.
Minulé obd.
0 0 0 0 0 0
2
Příloha k účetní závěrce Společnosti BH Štěrboholy a.s. K 31.12. 2013
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů statutárních řídících dozorčích Druh plnění Běžné obd.
Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem
Minulé obd.
Běžné obd.
Minulé obd.
Běžné obd.
Minulé obd.
0 0 0 0 0 0
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování (III.) Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Způsob ocenění majetku (III.2.1) 1.1. Zásoby Účtování zásob (III.2.1.a) - prováděno způsobem B evidence zásob Výdaj zásob ze skladu je účtován:
- metodou FIFO
Ocenění zásob (III.2.1.a) (III.2.3.ň nemá náplň • oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii je prováděno: a) ve skutečných výrobních nákladech zahrnujících:
b) v předem stanovených nákladech zahrnujících:
- přímé náklady - výrobní režii - přímé náklady - výrobní režii
• oceňování nakupovaných zásob je prováděno: nemá náplň a) ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících: - cenu pořízení - vedlejší pořizovací náklady: - dopravné - clo - provize - pojistné - jiné
1.2. Ocenění hmotného a nehmotného investičního majetku vytvořeného vlastní činností (III.2.1.b)
HIM byl oceňován vlastními náklady ve složení: - přímé náklady
NHIM byl oceňován vlastními náklady ve složení:
- přímé náklady
3
Příloha k účetní závěrce Společnosti BH Štěrboholy a.s. K 31.12. 2013
1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí (III.2.1.c) Ve sledovaném účetním období firma vlastnila cenné papíry a majetkové účasti, které oceňovala: - cenami pořízení 1.4. Ocenění příchovků a přírůstků zvířat (III.2.1.d) nemá náplň
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2.2) Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.2.4) a) Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám.
4. Opravné položky k majetku (III.2.5) a) Opravné položky nebyly tvořeny.
5. Odpisování (III.2.6) a) Odpisový plán účetních odpisů hmotného investičního majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání, účetní a daňové odpisy se nerovnají.
Daňové odpisy - použita metoda:
- neodepisováno
Systém odpisování drobného investičního majetku (Uveďte systém evidence, případně odpisování drobného investičního majetku, např. v závislosti na jeho hodnotě.) Drobný hmotný majetek do 40000,- Kč je účtován do nákladů společnosti na účet 501 - Drobný hmotný majetek.
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.2.7) a) Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně.
4
Příloha k účetní závěrce Společnosti BH Štěrboholy a.s. K 31.12. 2013
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(IV.1) 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Důvod doměrku
Výše doměrku 0 0
CELKEM
1.2. Dlouhodobé bankovní úvěry Rok splatnosti
Úvěry celkem 0 0 0 0
CELKEM
1.3. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Důvod dotace
Běžné obd.
Poskytovatel
Minulé obd.
0 0
2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2) Dne
Obsah změny
Vliv změny na údaje uvedené v Rozvaze
Vliv změny na údaje uvedené ve Výkazu zisků a ztrát
Peněžní vyjádření změny 0 0
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny hmotného investičního majetku (IV.3.1.a) Skupina majetku Pozemky
Pořizovací cena
Oprávky
běžné období
běžné období
Minulé období
870000 870000 0 0
Zůstatková cena Přírůstky Úbytky minulé období
běžné období
minulé období
870000 870000 0 0
Budovy, haly, stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Stroje, přístroje, zařízení Dopravní prostředky Inventář
5
Příloha k účetní závěrce Společnosti BH Štěrboholy a.s. K 31.12. 2013
Jiný HIM Nedokončený HIM
3.2. Nehmotný investiční majetek (IV.3.1.b) Skupina majetku Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin. Jiný NIM Nedokončený NIM
Pořizovací cena
Oprávky
běžné období
běžné období
Minulé období
Zůstatková cena Přírůstky Úbytky minulé období
běžné období
259904 259904 259904 259904 0
minulé období
0
3.3. Hmotný investiční majetek pořízený formou finančního pronájmu (IV.3.1.c) (Jedná se o finanční pronájem s následnou koupí najaté věci podle jednotlivých smluv, údaje uvádět bez DPH, s výjimkou osobních automobilů. Údaje lze vykazovat odděleně za jednotlivé předměty nebo souhrnně podle jednotlivých skupin (tříd) investičního majetku.)
Běžné účetní období Zahájení
Doba trvání
Název majetku
Splátky celkem
První splátka
Uhrazené splátky
Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce
Uhrazené splátky
Neuhrazené splátky splatné do 1 roku po 1 roce
0 0 0 Minulé účetní období Zahájení
Doba trvání
Název majetku
Splátky celkem
První splátka
3.4. Hmotný investiční majetek pořízený formou operativního pronájmu nemá náplň
Zahájení
Běžné období Doba trvání Název majetku
Roční nájemné 0 0
Zahájení
Minulé období Doba trvání Název majetku
Roční nájemné
6
Příloha k účetní závěrce Společnosti BH Štěrboholy a.s. K 31.12. 2013
3.5. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze (IV.3.1.e) (v pořizovacích cenách) Jde např. o DHIM, DNIM neuvedený na 018, 028, vedený v operativních evidencích.
Běžné období Název majetku pořizovací cena 0 0 Celkem 0
Minulé období Název majetku pořizovací cena
Celkem
3.6. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem (IV.3.1.f)
Název majetku Účetní hodnota
Běžné období Forma Účel zajištění
Doba
Závazek
Minulé období Forma Účel zajištění
Doba
Závazek
0 0
Název majetku Účetní hodnota
3.7. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením (IV.3.1.g) nemá náplň
Majetek
Majetek
Běžné období Účetní hodnota 0 0
Minulé období Účetní hodnota
Tržní hodnota
Tržní hodnota
3.8. Investiční majetkové cenné papíry a majetkové účasti (IV.3.1.h) Přehled majetkových cenných papírů a majetkových účastí v tuzemsku a zahraničí (rozhodující a podstatné podíly).
Název společnosti
CELKEM
Sídlo
Běžné období Podíl v Podíl v tis. Kč %
Počet Dividendy akcií/ v tis. Kč nominální hodnota
Zisk/Ztráta běžného roku
0 0 0
7
Příloha k účetní závěrce Společnosti BH Štěrboholy a.s. K 31.12. 2013
Název společnosti
Minulé období Podíl v Podíl v tis. Kč %
Sídlo
Počet Dividendy v tis. Kč akcií/ nominální hodnota
Zisk/Ztráta běžného roku
CELKEM
4. Vlastní jmění (IV.3.3) 4.1. Zvýšení nebo snížení vlastního jmění (IV.3.3.a,b)
Základní jmění Zákonný rezervní fond Statutární a ostatní fondy Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek běžného úč. období Vlastní jmění celkem (v tis. Kč)
Běžné období 7700
Předchozí období 7700
-407 -5 7288
-2360 -47 7293
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: nemá náplň Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: nemá náplň Návrh na rozdělení zisku běžného období: ztráta zůstane neuhrazena
4.2. Základní jmění (IV.3.3.c) akciová společnost
Druh akcií Kmenové akcie
Druh akcií
Počet akcií 77
Běžné období Nominální hodnota 100000/ks
Nesplacené akcie Lhůta splatnosti 0 0
Počet akcií
Minulé období Nominální hodnota
Nesplacené akcie Lhůta splatnosti
společnost s ručením omezeným
Společník
Sledované období Výše podílu Nesplacený vklad
Lhůta splatnosti
8
Příloha k účetní závěrce Společnosti BH Štěrboholy a.s. K 31.12. 2013
Společník
Minulé období Výše podílu Nesplacený vklad
Lhůta splatnosti
5. Pohledávky a závazky (IV.3.2, 3.4) 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti (IV.3.2.a) Počet dnů
Do 30 30 - 60 60 – 90 90 – 180 180 a více
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 0 0 0 0 0
Předchozí období Z obchodního Ostatní styku
V.2. Závazky po lhůtě splatnosti (IV.3.4.a) Počet dnů
do 30 30 - 60 60 - 90 90 - 180 180 a více
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 0 0 0 0 0
Minulé období Z obchodního Ostatní styku
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině (IV.3.4.b)
Dlužník
Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné období Minulé období Částka Splatnost Dlužník Částka 0 0
Splatnost
Závazky k podnikům ve skupině Věřitel
Běžné období Částka 0 0
Splatnost
Věřitel
Minulé období Částka
Splatnost
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.3.2.c, 3.4.c)
Běžné období Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)
Minulé období
0 0 0
9
Příloha k účetní závěrce Společnosti BH Štěrboholy a.s. K 31.12. 2013
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze (IV.3.4.d) (záruky přijaté za jiný podnik z titulu bankovního úvěru, akreditivu nebo směnečného práva, pokud není tvořena účetní rezerva)
Typ záruky
Příjemce záruky
Sledované období Minulé období 0 0 Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva Popis nejisté skutečnosti
Ovlivňující faktory
Odhad finančního dopadu
6. Rezervy (IV.3.5) Minulé období Tvorba
Čerpání
Běžné období
Druh rezervy
Zůstatek k 1.1.
Zůstatek 31.12.
Zákonné rezervy
0
0
Ostatní rezervy
0
0
Celkem
0
0
Tvorba
Čerpání
Zůstatek 31.12.
7. Výnosy z běžné činnosti (IV.3.6) Sledované období Celkem Tuzemsko Zahraničí Tržby za prodej zboží Tržby z prodeje vl. výr.
Tržby z prodeje služeb Čerpání rezerv Ostatní výnosy Celkem
Celkem
Minulé období Tuzemsko Zahraničí
0 0 0 0 0 0
8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj (IV.3.7) Běžné období Druh výzkumné výdaje činnosti 0 0
Sestaveno dne:
Sestavil:
Minulé období Druh výzkumné Výdaje činnosti
Podpis statutárního zástupce:
05.03.2014
10
