zpRAvA srATUTARNino oncANU BMITENTA OCEL HOLDING SE (za obdobi od 01.07.2013 do 08.11.2013) ,,|MEZTTTMNI ZPRAVA"
zhotoven6 ve smyslu g 1l9a zilkona 8.25612004 Sb. o podnik6ni na kapitrilov6m trhu ve znEnf pozddj5ich piedpisti (d6le jen ,,Z,hkon") a d6sti VII. Burzovnich pravidel Burzy cennfch papirfi Praha, a.s. - Podminky piijeti akcii na obchodovini na burzovni trh Standard Market
OBSAH
I.
UDAJE O EMITENTOVI
u.
zArrerNi raprrAl
EMTTENTA A UDAJE
3-4
o cgNN.lcs papinEcu
5-6
rrr. TNFoRMACE PoDLE zAroNn
I
tv.
8
iisprNs
UDAJE A TNFoRMACE
v*xez o prNeNiNi srruacr a,wrnzuplNEHo vfsrpmu
1nniroue;
I.
UDAJE O EMITENTOVI
Obchodni firma (n6zev):
OCEL HOLDING SE
Sidlo:
Moravsk6 1687/34, PSe 120 00, Praha - Vinohrady, iesk6 republika
Telefon/ Fax:
+421 903 629 966
E-mail:
Ii:
242 03 882
DIE:
c224203882
Bankovni spojeni:
J&T BANKA, a.s., se sidlem PobieZni 297114, PSe 186 00, Praha
8,
eesk6 republika
IBAN:
cz08 5800 0000 002s 0002222r
BIC:
JTBPCZPP
Internetov6 adresa:
Datum zaloLeni:
22. 12.20rl
Datum vzniku:
05. 01 .2012 (zhpis do obchodniho rejstiiku)
Prfvni forma:
evropsk6 spolednost
Doba trvSni spolednosti:
doba neurditl
Spolednost zapsanir
v obchodnim rejstiiku veden6ho Mdstsh.im soudem v Praze, oddil H, vloZka 510
Zhkladni kapitSl:
3.798.000.000,- Kd/150.000.000,- EUR
Org6ny spolednosti:
a)
valn6 hromada - ke dni 08. 11.2013 vykon6v6 prisobnost valn6 hromady jedinlf akcion6i
b) c) d) Jediny akcionSi:
piedstavenstvo
dozorlirada qibor pro audit
OXLEY INVESTMENTS LIMITED se sidlem Nik6sie, Themistokli Dervi 12, PALAIS D'IVOIRE 1066, KyperskS republika, registradni dislo: FIE 139766
Pr6vni piedpisy:
pii
sv6 dinnosti iidi zejm6na Naffzenim Rady (ES) d. iijna 2001 o statutu evropsk6 spolednosti (d6le jen ,,Naiizeni Rady"), smdrnici Rady 2001/86/ES ze dne 8. iijna 2001, kterou se dopliuje statut evropsk6 spolednosti s ohledem na zapojeni zamdstnancri, zikonem d. 62712004 Sb.,o evropsk6 spolednosti, ve zndni pozddjSich piedpisri (d6le jen ,,Zfkon o SE"), a emitent se
215712001 ze dne 8.
zikonem E. 513/1991 Sb., obchodni ziikonik, ve zn6ni pozddj5ich piedpisti (d6le jen ,,Obchodni zikonik"). Spolednost OCEL HOLDING SE byla zaloLena dne22. 12.20ll a vznikla dne 05.01.2012 za ridelem ziskhni finandnfch prostiedkti z prodeje jim emitovanfch akcii jedinfm akcion6iem na sekundiirnim
trhu a ziskani a drLeni majetkov,.ich podflt. Piedmdtem podnikrlni emitenta OCEL HOLDING SE je vjroba, obchod a sluZby neuveden6 v piiloh6ch I aZ 3 Zivnostenskfiho zAkona, tj. pron6jem nemovitosti, bytri a nebytov'.fch prostor. Spolednost OCEL HOLDING SE je iizen6 a kontrolovilna prostiednictvim svfch orgr{nt - a to:
a)
b)
c)
statutamiho org6nu, ktenim je dlen piedstavenstvi - JUDr. Juraj Puskailer. je odpovddnf zaiizeni dinnosti spolednosti ajednijeji jm6nem, piedstavenstvo rozhoduje o v5ech zilleLitostech spolednosti, pokud nejsou vyhrazeny do ptisobnosti valnd hromady (edin6ho akcionriie) nebo dozordi rady.
-
valnou hromadou spolednosti,
-
je nejvy55im org6nem spolednosti prisobnost valn6 hromady vykon6v6 TNVESTMENTS LIMITED.
jedin:i
akcionSi
spolednost OXLEY
dozordiho a kontrolniho org6nu, kterjm je dlen dozordi rady - Mgr. Janka Mi5rinovi. dohlfZi na qfkon ptsobnosti piedstavenstva a uskutedf,ov6ni podnikatelsk6 dinnosti
-
spolednosti.
d)
tffdlennfm rniborem pro audit v n6sledujicim sloZeni
- Veronika Federerov6 Salwenderov6,
Stanislava Prokopov6, Lenka Pr5alov6. sleduje postup sestavov6ni ridetni z|vdrky a hodnoti irdinnost vnitini kontroly spolednosti, vnitiniho auditu a piipadnd syst6mri iizeni rizik, sleduje proces povinndho auditu &detni
-
ziuilrky a konsolidovan6 ridetni zixdrky, posuzuje nezivislost statutrirniho auditora
a
auditorskd spolednosti a doporuduje auditora Spolednost OCEL HOLDING SE nedrZ( k08. ll.2013 Z6dn6 fdastnick6 cenn6 papiry zaklildajici podil na z5kladnim kapit6lu a na hlasovacich pr6vech v 26dndjin6 spolednosti, tj. nemi Lfudny piimf nebo
nepiimf podil v i6dn| jind spolednosti jako dceiin6 spolednosti.
Ve5ker6 veiejnE piistupn6 informace, materi6ly a dokumenty fjkajici se spolednosti jsou k nahl6dnuti v sidle spolednosti. Ylmamnf informace jsou rovndZ uveiejfloviny na internetov6 adrese spolednosti.
rr.
zAKLADNi
xaprrAr EMITENTI n unn.rn o cnrvlvfcn plpinncn
Zikladni kapitil emitenta: vf5ka zlkladniho
kapit6lu:
3.798.000.000,- Kd/150.000.000,- EUR
podet akcii:
1.500.000 kust
druh, forma, podoba:
kmenov6 akcie na majitele v zaknihovan6 podobd
jmenovit6 hodnota
I
akcie:
splaceno k 08. 1 1.2013:
2.532,- Kd/l00,- EUR 100 % z6kladniho kapit6lu
Akcie jsou veiejnd obchodov6ny, na Standard Market trhu Burzy cennfch papiru Praha, a.s. (piedtim s oznadenfm regulovanf volny trh Burzy cennlfch papiru Praha, a.s.) pod nilztrem OCEL HOLDING (ISIN C20008467834) v rimci automatickjch obchodt.
Udaie o cenn{ch papirech kmenov6 akcie na majitele
zaknihovan6 cenn6 papiry
2.532,- Kd/100,- EUR 1.500.000 kusri
OCEL HOLDING c20008467834 3.798.000.000,- Kd/150.000.000,- EUR
30.04.20t2 iesk6 pr6vo eesk6 soudy neomezena
prospekt cenn;fch papfrri schvilila iNB rozhodnutim dj. 201213690/570 ze dne 20.03.2012, kterif nabylo pr6vni moci dne20.03.2012 splacenok08. ll.2013:
100 % z6kladniho kapitSlu
Popis prdv a oovinnosti spoienfch s piislu5nfm druhem akcie:
Obchodov6ni: Cenn6 papiry (akcie) piedstavujici 100% zikladniho kapit6lu emitenta jsou veiejnd obchodovateln6 na Standard Market trhu Burzy cennlich papirfi Prahq a.s. (piedtfm s oznadenim regulovanf volnj trh Burzy cenn;fch papini Prahq a.s.). Emitent nem6 vlastni akcie v drZbd ani ve vlastnictvi. Pievoditeln6 a vymdniteln6 cenn6 papiry a cenn6 papiry s opdnimi listy nejsou.
Priva vypgvajici z akcie: Zhkladni kapitSl 3.798.000.000,- Kd/l50.000.000,- EUR je rozddlen
na
1.500.000 akcii na majitele. Jmenovit6 hodnota jedn6 akcie dini2.532,- Kd/100,- EUR. S kaidou akcii o jmenovit6 hodnot6 2.532,- Kd/100,- EUR je spojen jeden hlas.
a) b)
pr6vo na dividendu (podfl ze zisku spolednosti) privo podilet se na iizenf spolednosti (pr6vo tdasti na valn6 hromadd,JtiSg-hlasqyallprivo poZadovat a dostat vysvdtleni ohledn6 zilleLitosti tikajicich se spolednosti, pr6vo uplatilovat n5vrhy a protin6vrhy)
c)
kapitilu
d) pr6vo na podil na likvidadnim
zfistatku
Prixaapovinnosti akcion6iri jsou blfZe upraveny vd6sti druh6, dil V, oddil Ill.. $ 178 a n6sledujici Obchodnim z6koniku, a v stanov6ch spolednosti OCEL HOLDING SE'
TNFORMACE PODLE ZAKONA Piedm6tem podnikini spolednosti OCEL HOLDING SE je v'.froba, obchod a sluZby neuveden6 v piilohich 3 Zivnostensk6ho zikona, piedmdtem dinnosti je pron6jem nemovitosti, bytfi a
I-
nebyov,-fch prostor.
OCEL HOLDING SE je spolednost zaloZen6 za ridelem zfskrlni finandnich prostiedkri z prodeje jim emitovan;ich akcif jedinfm akcion6iem na sekund6rnim trhu azisklni adrLen{ majetkov,.ich podflt. 1.
08.r1.2013) Spolednost OCEL HOLDING SE za pifslu5n6 obdobi nevykondvala Z6dnou podnikatelskou dinnost. Vzhledem k tomu, v dandm obdobi se nevyskytl i:6dn! faktor, kten-i mdl vliv na podn ikate l skou dinnost a hospod6iskd vjsledky. Spolednost OCEL HOLDING SE ke dni 30.09.2013 dos6hla ztrhtu ve WSi 2.989 tis. EUR. Vfsledek spolednosti tvoii administrativni ndklady ve v'.iSi 19 tis. EUR a kurzovnf ztrhty ve vyii 2.970 tis. EUR. Spolednost OCEL HOLDING SE za piislu5nd obdobi neni
a ani nebyla v postavdni osoby
ovl6daj ici j akoukol i j inou osobu. 2.
v niislu5n6m obdobi (t.i. od 01.07.2013 do 08.11.2013) Spolednost OCEL HOLDING SE ke dni 08. I I .2013 nevykondv6 Lhdnou podnikatelskou dinnost a neni a ani nebyla v postavdni osoby ovlidajfcijakoukolijinou osobu. 3.
v dal5im obdobi OCEL HOLDING SE hodl6 zrealizovat akvizice spolednosti prisobicich v oblasti oceldrensk6ho prtmyslu. Hlavnim piedmdtem dinnosti spolednosti bude drZeni majetkov'-ich podihi v dceiinjch spolednostech a zaji5t'ov6ni efektivnfho finandniho iizeni vytvoiend holdingov6 struktury. OCEL HOLDING SE piedpokl6d6, Le nebude samostatnd prod6vat produkty, pos\rtovat sluZby ani vykon6vat Z6dnou z tdchto dinnosti.
rv.
cisuNn
UDAJE A TNFoRMAcE - u"xlzo r,rN,q.NiNi UPLNEHO VYSLEDKU
srrulcr a vyruz
Cfselnd frdaje a informace v rozsahu neauditovandho rn-itazu o finandni situaci a vykazu riplndho vysledku jsou vypracovand v souladu MezinSrodnimi standardy pro finandni vykaznicwi (IFRS) ve znEni piijatem Evropskou unii a pok4iruaji ridetni obdobi od 0l. 07 .2013 do 30.09.201 3.
Informace uveden6
v
mezitimni zprivE poskytuji vdrnli
podnikatelsk6 dinnosti a v'-isledcich hospodaieni emitenta
Y Praze. dne 08.11.2013
JUDr. Juraj Puskailer, dlen piedstavenstva
OCEL HOLDING SE
-
a poctivy
obraz
OCEL HOLDING SE.
o
finandnf situaci,
OCELHOLDING SE Yilcaz o finandni situaci sestavenf v souladu s Mezinirodnimi standardy itetnlho vfkazric'lvt ve zn€ni piiiat€m Ewopskou unii k
30.092013 k3rJ,22012 vtis.EUR
vtis. EUR
1.46882
L49 875
AKTIVA Kritkodob6 aktiva Jin€ pohled6vky vridi ovl6dan6 osobd Hotovost a penize na bankovnich dttech IGd&odobd aktiva celkem Aktiva celkem
J
1
146 885
1.49 876
L46 885
749 876
150 000
150 000
VLASTNi KAPITAL A Z AV AZKY
Kapitfl
fondy ZAkladnl kapit6l a
Neuhrazend strdta minu$ch obdobi Visledek beZn€ho obdob( Vlastri kapitdt celkem
Q28)
Qese)
(128) 872
1.46 883
1.49
L46 885
r49 876
Kritkodob6 zlvazky Z1xazky z obchodniho styku
a
jin€ zlvazky
Krdtkodob€ z 6v azky celkem
Vlastni kap itAl a ziv azky celkem
OCELIIOLDINGSE Vfkaz fipln€ho vfsledku eeetavenf v eoula&r
e
Mezinltrodnlmi gmrr^'dy trIetnllro vfkanictvl ve "ntd pfiial€m Evropskou unii
odb.01.072013
HALDI|
Tt3
odb.01J72012
aZ iil)-0!12013
aL3OJD92Ol2
v tis. EUR
vtis. EUR
odb.01.012013 odb.05.012012 aL3O.@2O73 ar.30o920tr2 v tis.
EIJR
v tie. EUR
(Irokov€ vfnosy
Administrativnl n6kladY Provoznt
Cjst6 liuru ov€
FinanEnl
2lla
m
vfsledek
zMty (zisky)
vfsledek
09)
1277
eeTo)
t2a7
eeTol (1000)
(88)
Dail z piiinui
Vfsledekza obdobl
5rtt6
IzLO
2r30
(29891
41|5
t2l0
2L30
(2 e8e)
4146
Ostatni6plnf vfsledek Dan souvis{icl s mtatnlm
fplnfm vfsledkeut
Ostahf 6plnf vpledek po zdanEnt za obdobl
6plnf vfsledek celkem
za obdobi
l0
