Zprava predstavenstva
0
podnikatelske cinnosti spolecnosti a stavu jejiho majetku v roce 2014
(hidmi valmi hromada za rok 2014 konami 10. 6. 2015)
Cinnost predstavenstva spolecnosti v roce 2014 Predstavenstvo spolecnosti v roce 2014 pracovalo ve stejnem persomilnfm slozeni jako v roce 2014: Ing. Lubomir Trachtulec, predseda predstavenstva Kvetoslav Tichavsky, mistopredseda predstavenstva Josef Bazala, Jng. Pavel Botek, Ing. Jiri Cerny, Bc. Patrik Kuncar a Jan Pijacek clenove predstavenstva Predstavenstvo spolecnosti se v roce 2014 seslo na 11 zasedanich a resilo dulezite zaIeiitosti spolecnosti. Pravidelne ctvrtletne projednavalo vYsledky hospodareni spolecnosti, schvalilo financni plan spolecnosti na rok 2014 a zabyvalo se pfipravou radne valne hromady za rok 2013. Predstavenstvo schvaIilo vyzvu k predlozeni akcif a sdelenf udaju potrebnych pro zapis do seznamu akcionaru, oznamenf 0 nasledcfch spojenych s prodlenfm se splnenim povinnostf pro akcionare drzicf akcie na majitele v souvislosti s premenou akcif na majitele na akcie na jmeno dIe zakona c. 134/2013 sb. 0 nekterych opatrenfch ke zvyseni transparentnosti akciovych spolecnostf a 0 zmene dalSfch zakonu. Predstavenstvo se take zabyvalo pfipravou zyYsenf zakladnfho kapitalu nepenezitymi vklady, schvalilo znalce na oceneni nepenezirych vkladu a na zaklade povereni valne hromady rozhodlo 0 zvYseni zakladniho kapitalu nepenezitymi vklady. Predstavenstvo projednalo a schvalilo plan investic na rok 2015, zmenu cen vodneho a stocneho s uCinnosti od 1. 1.2015 a kolektivni smlouvu na rok 2015. Predstavenstvo rovnez schvalilo oduvodneni verejne zakazky "Kanalizace Sumice", vcetne obchodnich podmfnek - navrh smlouvy 0 dflo pro zadavacf fizeni na vyber zhotovitele teto zakazky a schvaIilo cleny hodnoticf komise pro vyber zhotovitele teto verejne zakazky. V zaveru roku predstavenstvo spolecnosti schvaIilo uplne zneni stanov spolecnosti v souvislosti se zvysenfm zilladniho kapit
Zakladni kapital ve vysi 688 741 000,-- Kc byl k datu 1. 1. 2014 rozdelen na:
a) 624 888 ks kmenovych akcii znejfcfch na jmeno 0 jmenovite hodnote 1 000,-- Kc v listinne
podobe s omezenou prevoditelnosti v drzeni 57 mest a obcf okresu Uherske Hradiste, coz
Cinilo 90,73 % zakladniho kapitaIu,
b) 63 853 ks kmenovYch akcii znejicfch na majitele 0 jmenovite hodnote 1 000,-- Kc
v listinne podobe, coz Cini 9,27 % zakladniho kapitaIu.
Valna hromada spolecnosti konana dne 17. 6. 2014 povefila predstavenstvo spolecnosti
souladu s § 511 a nasI. z. c. 90/2012 Sb., 0 obchodnich korporacfch, aby za podminek
urcenych zakonem a stanovami zvysilo zakladni kapital upisovanim nOvYch akcii nejvyse
vsak 0 170.000.000,-- Kc. Povereni bylo udeleno na dobu jednoho roku.
Predstavenstvo dne 17. 7. 2014 rozhodlo 0 zvYseni zakladniho kapit
nepenezitymi vklady mest a obcf Brestek, Dolni Nemci, Ostrozska Nova Ves, Pasovice,
zprava predstavenstva 2014_final
Praksice, Salas, Stare Mesto, Uherske Hradiste, Uhersky Brod, UherskY Ostroh a Veletiny.
Dne 16. 9. 2014 predstavenstvo rozhodlo 0 dalSim zvyseni zrudadniho kapitilu 0 25 286 000,
- Kc nepenezitym vkladem mesta Bojkovice.
Celkem se tedy zakladni kapitru v roce 2014 zvysil 0 139772000,-- Kc.
K datu 31. 12. 2014 byl zakladni kapitil ve vysi 828 513 000,-- Kc rozdelen na:
a) 764 660 ks krnenovych akcif znejfcfch na jmeno 0 jmenovite hodnote 1 000,-- Kc v listinne
podobe s omezenou prevoditelnostf v drzeni 57 mest a obcf okresu Uherske Hradiste, coz
Cinilo 92,29 % zakladniho kapitilu,
b) 63 853 ks krnenovych akcii znejicfch na jmeno 0 jmenovite hodnote 1 000,-- Kc v listinne
podobe, coz Cinf 7,71 % zakladniho kapitalu.
Na zaklade vyzvy k predlozeni akcii a sdeleni udaju potrebnych pro zapis do seznamu
akcionaru, oznarneni 0 nasledcfch spojenych s prodlenfm se splnenim povinnosti pro
akcionare drzicf akcie na majitele v souvislosti s premenou akcii na majitele na akcie na
jmeno se do sidla spolecnosti do 31. 12.2014 dostavilo 35 akcionaru drzicfch 59 735 ks akcif.
NejvetSimi akcionari jsou Mesto Uherske Hradiste, ktere vlastni 30,59 % akcii spolecnosti,
a Mesto Uhersky Brod, ktere v lastnf 17,14 % akcii spolecnosti.
Valna hromada jiz v roce 2008 schvalila zmenu podoby 63 853 ks krnenovych akcii na
majitele 0 jmenovite hodnote 1.000,-- Kc ze zaknihovane podoby na podobu listinnou.
Neprevzate akcie byly prodany dne 17. 6. 2009 v nedobrovolne verejne drazbe. VYtezek
draZby byl po zapocteni pohledavek vzniklych v souvislosti s pnpravou a realizacf drazby a
po odecteni nakladu na jeho vyplaceni postupne vyplacen dotcenym osobarn. K datu 31. 12.
2014 se oproti roku 2013 stay nezmenil a zbYvalo vyplatit 199 dotcenych osob za 2 905 akcif
a zustatek nevyplaceneho vYtezku drazby Cinil 276 190,56 Kc.
Hlavni cinnosti spolecnosti v roce 2014 Vyroba a dodavka pitne vody Spolecnost v roce 2014 provozovala vodovody pro verejnou potfebu celkem v 54 mestech a
obcfch okresu, zasobovala pitnou vodou 114.508 obyvatel, coz je cca 79,86 % obyvatel
okresu. Spolecnost provozovala celkem vice nez 843 krn vodovodni site a 29 012 kusu
vodovodnich pf£pojek. V roce 2014 bylo zrealizovano celkem 210 novych vodovodnfch
pf£pojek, cozje 0 5 mene nez v roce 2013.
Spolecnost vlastni celkem ctyri upravny vody s celkovou kapacitou 443,9 lis. Jsou to upravny
vody Ostrozska Nova Yes, Knezpole, Bojkovice a Tesov.
V roce 2014 bylo vyrobeno 5,458 mil. m3 pitne vody, coz je ve srovnani s rokem 2013 0
181 tis. m3 mene, to j e pokles 0 3,2 %.
Prumerna celkova specificka spotreba pitne vody z vodovodu Cinila v roce 2014 114110s/den,
tedy 0 1 1I0s/den mene nez za rok 2013. Specificka spotreba u domacnosti se mezirocne
nezmenila a zustala na 74 1I0s/den.
Celkem bylo vyfakturovano 4,768 mil. m3, coz je 0 0,53% mene nez v roce predchozim.
Z toho fakturace domacnostf klesla 0 1,01 % a fakturace ostatnfch odberatelu naopak vzrostla
00,36 %. Podfl domacnostf na celkovem objemu trzeb v roce 2014 Cinil64,52 % au ostatnfch
odberatelu 35,48 %.
Odvadeni a cisteni odpadnich vod Spolecnost v roce 2014 provozovala kanalizaci v 48 mestech a obcfch okresu, na kterou bylo napojeno 100 395 obyvatel, coz je cca 70 % obyvatel okresu. Spolecnost provozovala celkem
zprava Pte'oStavenStval\i'l'4~nnli:t
576,{} km kanalizaeni site, 25 680 ks kanalizaenich pripojek .. Dale spoleenost provozovala 16 eistiren odpadnich vod s celkovou kapacitou 215 774 ekvivalentnich obyvatel. Z toho 3 Cistimy odpadnich vod byly v majetku spoleenosti, a to Uherske Hradiste, Bojkovice a Hustenovice. Celkem 13 Cistiren odpadnich vod je majetkem mest a obci a nase spoleenost je provozuje na zaklade najemnich a provoznich smluv. Jsou to eistimy odpadnich vod Uhersky Brod, Uhersky Ostroh, Bilovice, Buchlovice, Velehrad, Hluk, Vesky, Borsice, Babice, Dolni Nemei, Borsice u Blatnice, Ostrozska Lhota a Banov, kterou nase spoleenost provozuje od mesice eervna 2013. Cistimy odpadnich vod jsou provozovany na zaklade schv
Nase spoleenost je rovnez drZitelem Autorizace pro overovani stanovenych meridel, vydanou
Uradem pro technickou normalizaci, metrologii a zkusebnictvi pro opravnu vodomeru na
obdobi roku 2013 - 2017.
Ostatni cinnosti Ostatni Cinnosti, ktere spolecnost provozovala v roce 2014, predstavuji doplrlkove Cinnosti k provozovani vodovodu a kanalizaci. Jsou to zejmena doprava, laboratore pitnych a odpadnich vod, opravna vodomeru, realizace vodovodnich pfipojek a obchodni Cinnost. Tyto einnosti predstavuji pouze cca 5 % vykonu spoleenosti
Obnova a rozvoj majetku spolecnosti Investice V roce 2014 spolecnost realizovala investice ve vysi 214,368 mil. Kc veetne majetku z nepenezitych vkladu, ktere tvofi podstatnou cast v celkove hodnote 145 719 tis. Kc. Do staveb bylo investovano 56,610 mil. Kc, do stroju a zafizeni 10,137 mil. Kc, do ostatnich investic 1,902 mil. Ke. Do majetku spoleenosti byly v prubehu roku 2014 zarazeny investice ve vysi 223,044 mil. Kc a celkova hodnota nedokoneenych investic k 31. 12. 2014 predstavovala 29, 566 mil. Ke. Z vyznamnych stavebnich investic je to Uhersky Brod rekonstrukce kanalizace ul. Dolni Valy za 5,703 mil. Ke, Uhersky Brod rekonstrukce kanalizace ul. Pod Valy za 10,212 mil. Kc, Uhersky Brod rekonstrukce kanalizace ul. Druzstevni za 5,351 mil. Kc, upravna vody
zpn'lva pfedstavenstva 2014_final
3
Bojkovice rekonstrukce potrubi a rozvodu vody k cmcum. za 2,939 mil. Kc, Sumice rekonstrukce kanalizace (dotace OPZP) za 2,619 mil. Kc, Bojkovice rekonstrukce vodojemu Rudimov za 1,991 mil. Kc, Hradcovice rekonstrukce vodojemu za 3,257 mil. Kc, Buchlovice rekonstrukce kanalizace ul. Kostelni za 2,789 mil. Kc, Stare Mesto rekonstrukce kanalizace ul. Nadrazni 1,846 mil. Kc, Uherske Hradiste Sady ul. Na kopci rekonstrukce kanalizace za 2,337 mil. Kc, Cistima odpadnich vod Uherske Hradiste rekonstrukce hrubych cesli za 1,522 mil. Kc, Uherske Hradiste rekonstrukce vodovodu ul. lana Zizky za 1,674 mil. Kc, Uhersky Brod Tesov rekonstrukce cerpaci stanice za 1,597 mil. Kc, prameniste Ostrozska Nova Yes hydrogeologicky pruzkum ajimaci vrty za 1,324 mil. Kc a dalsi drobne akce. Ze stroju a zafizeni je to nakladni automobil Tatra T 158 za 2,896 mil. Kc, elektronicka zkusebni stanice vodomeru za 1,498 mil. Kc a rypadlo nakladac TEREX za 1,749 mil. Kc.
Vyznamne opravy majetku Na opravach extemimi dodavateli se v roce 2014 vynalozilo celkem 53,974 mil. Kc, z toho na opravy staveb se vynalozilo cca 47,596 mil. Kc a na opravy stroju a technologie cca 4,508 mil. Kc. NejvetSi objem oprav byl proved en na opravach kanalizaci, a to ve vysi 40,163 mil. Kc, tj. 74,4 % z celkoveho objemu oprav. Na vodovodech Cinily opravy v roce 2014 celkem 11,830 mil. Kc. Z vyznamnych stavebnich oprav je to oprava vYtlaku z upravny vody Tesov do vodojemu Tesov za 2,546 mil. Kc, Buchlovice oprava kanalizace nam. Svobody a ul. Hradist'ska za 3,064 mil. Kc, Uherske Hradiste Svatojirske nabrezi a Tyrsovo nabrezi oprava kanalizace za 3,708 mil. Kc, Vlcnov ul. 28. fijna oprava kanalizace za 5,991 mil. Kc, Uhersky Brod ul. Za humny oprava kanalizace za 2,307 mil. Kc, Vlcnov ul. Zahumni oprava kanalizace za 1,003 mil. Kc, Dolni Nemci oprava kanalizace za 1,986 mil. Kc, Stare Mesto ul. Bratri Mrstiku oprava kanalizace 2,613 mil. Kc, Banov ul. Hostaky oprava kanalizace za 1,708 mil. Kc, Veletiny oprava kanalizace u. Hlavni za 2,035 mil. Kc, Uherske Hradiste Sady ul. Solna aNa kopci oprava kanalizace za 4,685 mil. Kc, Hluk ul. Borsicka oprava kanalizace za 2,999 a dalsi drobne opravy na vodovodech a kanalizacich. Hospodafeni spolecnosti Hospodareni spolecnosti je zavisle na vYvoji trzeb za dodavku pitne a odpadni vody, ktere predstavuji 95,2% celkovYch vynosu. Ostatni trZby jsou dopliiujici k hlavni Cinnosti. V roce 2014 vytvonla spolecnost zisk pred zdanenim ve vysi 15,849 mil. Kc, coz je 0 3 % vice net v roce predchozim. Po zauctovani odlozeneho daiioveho zavazkuve vYsi 3 107 mil. Kc byl vykazan zisk k rozdeleni ve vysi 12,742 mil. Kc. DosaZeny zisk bude rozdelen podle rozhodnuti valne hromady. Planovany hospodarsky vysledek - zisk byl splnen a prekrocen 0 21,4 %. Vynosy spolecnosti se zvysily proti predchozimu roku 0 2,4 % a dosahly vYse 343,489 mil. Kc. Vynosy ve vodnem se zvYsily 0 2,2 %, vynosy ve stocnem 0 1 %. Ostatni vYnosy jako jsou trzby na nestavebni prace, laboratorni sluzby, opravy vodomeru, trzby za vodovodni pripojky, prodej majetku a materialu, aktivace investic ajine vzrostly 0 6,5 %. Kc. Planovane vynosy byly splneny na 118,3 %. Celkove nciklady vzrostly ve srovnani s predchozim rokem 0 2,5 %. Zuctovane nak1ady v roce 2014 dosahly vyse 330,747 mil. Kc. Zvyseni nakladu bylo zpusobeno predevsim uskutecnenim vetSiho objemu oprav, zvysenim odpisu z nepenezitych vkladu a zvysenim mzdovych nakladu. Planovane naklady byly splneny na 101,7 %. V prubehu celeho obdobi byla spolecnost solventni, byl zajisten optimalni prubeh nakladani
zpn'lva pfedstavenstva 2014_final
4
s financnimi prostredky. Veskeni provozni Cinnost byla hrazena z vlastnich financnich zdroju, ktere byly zajisteny pouze vlastni Cinnosti, prevazne trZbami za vodne a stocne. Spolecnost radne hradila veskere sve zavazky wCi statu, peneznim ustavum, dodavateltlm i zamestnancum. Nesplacena vyse uveru k 31. 12. 2014 Cinila 24,866 mil. Kc. V prubehu roku 2014 doslo ke snizeni uverove zadluzenosti 0 4,513 mil. Ke. Cenova politika Ceny vodneho a stoeneho jsou ceny vecne usmeriiovane a dIe obchodni strategie spoleenosti jednotne pro vsechny kategorie odberatelu v ramci provozovanych vodovodu a kanalizaci. 3 Pro rok 2014 doslo ke zvYseni cen vodneho a stoeneho celkem 0 0,75 Ke/m veetne DPH. Cena vodneho a stoeneho pro obyvatelstvo v roce 2014 dosahovala z pohledu CR prumeme hodnoty a Cinila 72,15 Ke/m 3 • Odlisna cena stoeneho je pouze u odberatelu napojenych na kanalizaci v majetku Mesta Kunovice z duvodu poskytnute dotace z Operaeniho programu zivotniho prostredi a uplatneni tzv. finaneniho modelu. Obchodni politika spoleenosti Stejne jako v predchozich letech, tak i v roce 2014 bylo prioritou zajistit fungujici vazby mezi spoleenosti a zakaznikem vedouci k oboustranne spokojenosti. Nadale nabyva stile vetSiho vyznamu elektronicka komunikace, prostrednictvim ktere rna zakaznik moznost predlozit mimo jine i veskere dokumenty potrebne pro uzavreni smlouvy 0 dodavce vody a odvadeni odpadnich vod. Rovnez touto formou muze podat reklamaci, vznest pripominku nebo ohlasit zmenu smluvniho vztahu apod. Pocatkem roku 2014 byl na pokladne spoleenosti zprovoznen platebni terminal pro bezhotovostni uhrady faktur, coz bylo kladne pfijato ze strany odberatelu, zejmena pri vetSich peneznich transakcich. Systemove bylo zajisteno propojeni na insolveneni rejstrik, ktere ve vetSine pfipadu umoziiuje predchazet problemtlm pri vymahani pohledavek u zakazniku, kteri jsou v insolvenenim fizeni. K31. 12.2014 obchodni oddeleni evidovalo 33 300 uzavrenych smluv, ztoho 2 812 (8,4 %) smluv je jiz v souladu s Norym obeanskym zakonikem (zakon e. 89/2012 Sb.) platnym od 1. 1. 2014 a novelou zakona e. 274/2001 Sb. 0 vodovodech a kanalizacich pro verejnou potrebu, ktera uklada vlastniktlm prip. provozovatelum vodovodu nebo kanalizace uvest smlouvy s odberatelem uzavrene pred ueinnosti tohoto zakona do souladu s ustanovenim § 8 odst. 16 a 17 tohoto zakona do 1. ledna 2024. V roce 2014 bylo vystaveno celkem 39893 faktur. Velka pozomost je venovana vymahani pohledavek po lhute splatnosti. V meziroenim srovnani se stay pohledavek vyznamne nezmenil, poklesly pohledavky po lhute splatnosti nad 180 dnu a mime vzrostly pohledavky do 30 dnu splatnosti. VYvoj poetu zamestnancu. a zamestnanecka politika Prumemy prepocteny stay zamestnancu se proti predchozimu roku se zvysil 0 0,5 prepoetenych zamestnancu. K 31. 12. 2014 zamestnavala spoleenost 243,18 prepoetenych zamestnancu. Prumema mzda zamestnancu za rok dosahla vyse 26 977 Ke. Produktivita rynosu najednoho zamestnance Cinila 1 412 tis. Ke a vzrostla 0 2,1 %. Velka pozomost je venovana zvysovani odbome kvalifikace zamestnancu, pro odbomy rust zamestnancujsou zabezpeeovana skoleni, odbome kurzy a seminare.
zpnlva pi'edstavenstva 2014_final
5
Cile spoleenosti na pi'isti obdobi V oblasti nasich hlavnich einnosti a majetku Ve vyrobe a dodavce pitne vody chceme nadale zajistit plynule zasobovani nasich odberatelu kvalitni pitnou vodou s minimalizaci preruseni dodavek z duvodu havarii. V odkanalizovani a cisteni odpadni vody zajistit neprerusovane odvadeni odpadni vody od odberatelu a u Cistiren odpadnich vod zajistit kvalitni cisteni odpadnich vod s minimalizaci dopadu do kvality vodnich toku a zivotniho prostredi. Voblasti majetku marne zajem 0 postupny majetkovY prevod infrastrukturniho majetku vodovodu a kanalizaci jinych vlastniku do majetku spolecnosti formou zvYseni zakladniho kapitilu, ktery by spl
V cenove politice j e strategickym cHern pfedstavenstva nadaIe udrzet jednotnou cenu vodneho a stocneho u provozovaneho majetku vodovodu a kanalizaci. K naruseni jednotne ceny vodneho a stocneho muze nastat z duvodu dalSiho poskytnuti dotace z Operacniho programu zivotni prostfedi a uplatneni tzv. financniho modelu vyPoctu ceny vodneho na infrastruktumim majetku jednotliveho investora takove stavby. Odlisnou cenu ·stocneho marne u odberatelu napojenych na kanalizaci v majetku mesta Kunovice a v dalSim obdobi ocekavame, ze odlisna cena bude pro odberatele napojene na kanalizaci v majetku mesta Uherske Hradiste a to pro mistni casti Vesky a Mikovice, BHovic a Bojkovic. V cenove politice nadale pocitame s upravou jednotnych cen vodneho a stocneho vzdy k 1. 1. prislusneho kalendafuiho roku. V investicich a opravach
V oblasti investicni politiky nepredpokladame investice do rozvoje infrastruktury obci, ani investice na vystavbu nOvYch Cistiren odpadnich vod z vlastnich prosuedku spolecnosti. Veskere naSe investice jsou smerovany na obnovu majetku spolecnosti. Dotacni programy jsou vsak zamereny na vYstavbu nove infrastruktury, novych cistiren odpadnich vod a na rekonstrukce stavajicich cistiren odpadnich vod. V roce 2015 marne v planu realizovat investice v celkove vysi cca 119,400 mil. Kc. Z toho v oblasti vodovodu cca 45,024 mil. Kc, v oblasti kanalizaci cca.67,876 mil Kc a 6,5 mil. Kc v ostatnich investicich. Nejvyznamnejsi investici spolecnosti je akce Kanalizace Sumice, ktera byla zahajena jiz v roce 2014. Celkove naklady akce jsou 76,736 mil. Kc bez DPH, z toho dotace z OPZP je 44,818 mil. Kc tedy cca 58 % z celkovYch nakladu. V opravach pro rok 2015 je v planu naklad 45,698 mil. Kc. Z toho v oblasti vodovodu cca 8,904 mil. Kc, v oblasti kanalizaci cca 35,173 mil. Kc a v ostatnich opravach 1,621 mil. Kc. Finaneni situace a tvorba zisku V roce 2015 ocekavame stagnaci v oblasti spotreby pitne vody a odvadeni odpadnich vod. Z tohoto duvodu budeme nadale uplatiiovat uspoma opatreni na strane nakladu spolecnosti. Planovany investicni program a opravy budou pfizpusobeny aktualni situaci na strane pfijmu spolecnosti tak, aby se spolecnost nedostala do financnich potizi a mohla fadne hradit veskere sve zavazky vUCi statu, peneznim ustavum, dodavatelum a zamestnancum. Dulezitym Ukolem je minimalizace pohledavek ajejich dusledne vymaMni.
zpn\va pi'edstavenstva 2014_ final
6
Zamerem spolecnosti je dosazeni zisku pred zdanenim ve v)'si minimalne 8 mil. Kc bez dalsiho zvYseni ceny vodneho a stocneho bez DPH v prubehu roku 2015. Predstavenstvo predpoklada, ze vytvoreny zisk se prevazne vyuzije na reprodukci stavajiciho majetku. V Uherskem Hradisti 17. 4. 2015
lng. Lubomir Trachtulec predseda predstavenstva
zprava pfedstavenstva 2014_final
7
