Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2009. 1. Výsledky hospodárenia. 1.1.Základné informácie o plnení vybraných ekonomických ukazovateľoch. Hospodárske výsledky dosiahnuté v roku 2009:
Ukazovateľ
Plán na rok 2009
Skutočnosť od zač.roka
% plnenia z plánu
Výnosy
2.495.320
2.239.139
89,7
Náklady
2.240.955
2.133.724
95,2
Hospodársky výsledok
254.365
105.415
41,4
HV (základ dane)
254.365
80.490
31,6
Mzdové náklady
1.109.573
1.008.743
90,9
Mzdové prostriedky
1.113.556
1.012.726
90,9
105
95
90,5
Zamestnanci
Porovnanie základných ukazovateľov za roky 2007,2008 a 2009.
ukazovateľ: - výnosy - náklady (vrátane dane) z toho: - odpisy - mzdové náklady - pomer nákladov / výnosov - hosp. výsl. pred zdanením - počet zamestnancov -produktivita na zamestnanca - priemerná mesačná mzda - finančné náklady - mimoriadne náklady - daň z príjmu -použiteľný hosp. výsledok
rok 2007 2.211.147 € 2.125.042 € 109.640 € 932.450 € 0,96 107.648 € 91 24.298 € 854 € 16.730 € 21.576 € 86.105 €
rok 2008 2.450.375 € 2.275.510 € 131.050 € 1.016.531 € 0,93 218.018 € 96 25.526 € 882 € 18.190 € 43.152 € 174.866 €
rok 2009 2.239.139 € 2.133.724 € 123.293 € 1.008.743 € 0,95 132.413 € 95 23.570 € 885 € 27.300 € 26.998 € 105.415 €
Z porovnania údajov možno konštatovať pokles vo väčšine ekonomických ukazovateľov roku 2009 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.
Menšie výnosy oproti roku 2008 boli spôsobené dôsledkami finančnej a hospodárskej krízy, ktoré sa prejavili menším množstvom prác pre spoločnosť ako aj znížením cien za poskytované služby v dôsledku zvyšujúceho sa konkurenčného boja na trhu. Boli dosiahnuté nižšie náklady spôsobené racionalizačnými a štrukturálnymi opatreniami zo strany vedenia spoločnosti, okrem mzdových nákladov. Spoločnosť pre rok 2009 prijala úpravu výšky tarifných tried odborných pracovníkov za účelom dorovnania výšky platov v tarifných triedach v dôsledku zvýšenia minimálnej mzdy ako aj s cieľom zvýšenia miery istoty zamestnancov a zníženia rizika fluktuácie, pretože súčasný stav zamestnancov je nevyhnutný pre úspešné dokončenie diel väčšieho rozsahu, ktorých realizácia presahuje obdobie jedného kalendárneho roka. Hospodárenie strediska HS100 nebolo v roku 2009 plánované na vyrovnaný rozpočet, nakoľko sa zmenili pravidlá pre odmeňovanie manažmentu spoločnosti, čím sa manažment stal angažovaným na celkových výsledkoch spoločnosti a stredisko HS100 vykazuje skutočnú výšku nákladov na správu spoločnosti. Hospodársky výsledok HS385 naďalej ovplyvňujú opravné položky k nájmu, spôsobené neuhradením nájmov zo strany nájomcov a zlý technický stav administratívno-prevádzkovej budovy v Bratislave, ktorý znemožňuje výhodnejšie alebo vôbec prenajať niektoré priestory a spôsobuje zvýšené náklady na opravu a údržbu. Dopady finančnej a hospodárskej krízy sa v plnej miere prejavili na konečnom hospodárskom výsledku, ktorý sa oproti plánu (vytváraného na jeseň 2008) znížil na úroveň 41,4% plánovanému stavu. Spoločnosť bola nútená pre svoje financovanie využiť cudzie zdroje, čo malo za následok zvýšenie nákladov na finančnú činnosť, ako aj menšie možnosti realizácie plánovaných investícií. 1.2. Štruktúra činností spoločnosti - vykonávanie geodetických a kartografických prác - poradenská a konzultačná činnosť v odbore geodézia a kartografia - prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - prevádzkovanie garáží alebo odstavných plôch pre motorové vozidlá, ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti - obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu - sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností - ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti - ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4 - pohostinská činnosť - marketing a konzultačné činnosti v oblasti marketingu - reklamná, inzertná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
- organizovanie kurzov, školení a seminárov - poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby - nákup a predaj tovarov
Druh činnosti
Výnosy
% z celkových
Výnosy
% z celkových
k 31.12.2008
výnosov
k 31.12.2009
výnosov
1.853.801
88,3
1.959.154
88,7
Prenájom nehnuteľností
185.966
8,8
191.129
8,7
Služby, ostatné výnosy
60.268
2,9
57.560
2,6
Geodetické práce
Spolu 2.100.035 100,0 2.207.843 100,0 ´ Z hľadiska podielu na výnosoch dosiahnutých v roku 2009 najdôležitejšou činnosťou sú geodetické práce. Tvoria 88,7 % z výnosov spoločnosti. V roku 2008 to bolo 88,3 %. 16. Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok Druh Dlhodob.nehmot.maj.
z toho: Dlhodob. nehmot. majetok-softwér
Obstarav. dlhodob. nehmot.majetok
Dlhodobý hmotný majetok
z toho: Pozemky
Stavby
K 1.1.2009 +prírastky -úbytky K 31.12.2009
Obst. cena Oprávky Zost .cena 49 493 43 925 5 568 0 673 0 0 0 673 49 493 44 598 4 895
1.1.2009 +prírastky -úbytky K 31.12.2009 K 1. 1. 2009 +prirastky -úbytky K 31.12.2009 k 1.1.2009 +prírastky - úbytky k 31.12.2009
44 649 0 0 44 649 4 844 0 0 4 844 1 845 102 21 954 73 746 1 793 310
43 925 673 0 44 598 0 0 0 0 1 083 262 122 621 73 746 1 132 137
724 0 673 51 4 844 0 0 4 844 761 840 21 954 122 621 661 173
k 1.1.2009 + prírastky - úbytky k 31.12.2009 k 1.1.2009 + prírastky - úbytky k 31.12.2009
277 271 0 0 277 271 624 010 1 990 0 626 000
0 0 0 0 339 980 20 791
277 271 0 0 277 271 284 030 1 990 20 791 265 229
360 771
Stroje,prístroje,zariad. k 1.1.2009 Dopr. prostr., + prírastky inventár - úbytky k 31.12.2009 Obstarav. dlhodob. k 1.1.2009 hmotný majetok + prírastky - úbytky k 31.12.2009 Poskytnuté k 1.1.2009 preddavky na dlhod. +prírastky hm. majetok - úbytky k 31.12.2009
943 821 19 964
743 282 101 830
200 539 19 964
73 746 890 039 0 0 0 0 0 0 0 0
73 746 771 366 0 0 0 0 0 0 0 0
101 830 118 673 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Dlhodobý finančný majetok Spoločnosť vykazuje dlhodobý finančný majetok vo výške 72 860 EUR. Sú to podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke GB IMMO, a. s., Bratislava. GEODÉZIA Bratislava, a.s. je 100 %- ným vlastníkom dcérskej spoločnosti GB IMMO, a.s.. 18. Pohľadávky Opravné položky k pohľadávkam z obchodného styku Štruktúra pohľadávok V lehote splatnosti Po lehote splatnosti spolu
Stav k 31.12.2008 84.380
K 31.12.2008 581.484 270.410 851.894
Stav k 31.12.2009 82.704 K 31.12.2009 774.739 531.031 1.305.770
19. Sociálny fond Sociálny fond Stav k 1.1.2009 Tvorba na ťarchu nákladov Čerpanie Stav k 31.12.2009
2008 7.490 13.464 20.634 320
2009 320 14.070 14.347 43
20. Financovanie spoločnosti. V roku 2009 poskytovala VOLKSBANK Slovensko, a. s. Bratislava našej spoločnosti krátkodobý kontokorentný do výšky úverového rámca 331.940,- € s úrokovým zaťažením 3-mesačný EURIBOR + 2,10% p.a.. V priebehu roka 2009 čerpala spoločnosť kontokorentný úver nerovnomerne a k 31.12.2009 čerpala kontokorentný úver vo výške 159.708,- €. Úroky za čerpaný úver v roku 2009 činili 8.274,- €. V priebehu roka 2009 poskytovala Geodézia Bratislava, a.s. spoločnosti Arca Capital Slovakia, a.s. (ďalej ako ACS) pôžičku vo výške 493.002,64 € (vrátane úrokov), ktorú ACS splatila do 30.09.2009. Spoločnosť ACS poskytla v priebehu roka 2009 Geodézii Bratislava, a.s. pôžičku vo
výške 77.652,66 € (vrátane úrokov), ktorú Geodézia Bratislava, a.s. splatila 12.02.2010 v plnej výške. Financovanie spoločnosti počas roka bolo problematické vzhľadom na dôsledky finančnej a hospodárskej krízy, ktoré viedli k zhoršeniu platobnej disciplíny odberateľov, čo sa prejavilo v zvýšení nákladov na finančnú činnosť spoločnosti z titulu platenia úrokov za poskytnuté finančné prostriedky tretej strany. 21. Zmena stavu zásob nedokončenej výroby Zmena stavu NV Nedokončená výroba
Stav k 31.12.2008 276.671
Stav k 31.12.2009 273.565
Zmena stavu -3.106
22. Výnosy Skladba výnosov
K 31.12.2008
K 31.12.2009
Geodetické práce
1.853.801
1.959.154
Prenájom nehnuteľností
158.966
191.129
Ostatné
60.268
57.560
Spolu tržby
2.100.035
2.207.843
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
144.493
-3.106
Tržby z predaja majetku
177.872
972
Ostatné výnosy z hospod.činnosti
17.521
8.126
Spolu výnosy z hospod.činnosti
2.439.921
2.213.835
Tržby z predaja CP
0
5700
Výnosové úroky
10.454
19.603
Kurzové zisky
0
1
Výnosy spolu
2.450.375
2.239.139
23. Náklady Skladba nákladov
K 31.12.2008 K 31.12.2009
Spotreba materiálu a energie
202.048
168.934
Náklady na poskytnuté služby
314.686
310.100
Osobné náklady
1.406.332
1.394.968
Ostatné náklady
291.098
205.424
Náklady z finančnej činnosti
18.190
27.300
Náklady spolu
2.232.354
2.106.726
24. Realizované investície. Názov Ploter HPQ6172A Notebook Montovaná betónová garáž Geod.prístroj TRIMBLE R6GNSS Spolu
Vstupná cena Dátum zaradenia Prevádzka 3 039,34 28.2.2009 233 1 186,65 28.2.2009 120 1 991,00 31.3.2009 385 15 737,20 30.10.2009 220 21 954,19
Plánovaný objem investičných prostriedkov vo výške 62.637,- € bol čerpaný na 35,05% na nákup meracej techniky, prístrojov a ostatných technických zariadení (GNSS R6 Trimble, plotter HPQ 6172A, notebook HP), v Dunajskej Strede (kúpa prenosnej garáže). 25. Najatý majetok Majetok
Obstarávacia cena Ukončenie nájmu
Geod. prístroj Trimble R8 GNNS s TSC2 28.761
02/2010
Geod. prístroj Trimble R8 GNNS s TSC2 28.762
02/2010
KIA Ceéd
23.927
10/2010
Peugeot
31.893
10/2010
Peugeot 407
38.198
01/2011
Geod. prístroj Trimble R8 GNNS
26.634
02/2011
Suzuki Ignis
11.205
03/2011
Suzuki Ignis
11.205
03/2011
Suzuki Ignis
11.205
03/2011
Suzuki Ignis
11.205
03/2011
Suzuki Ignis
13.220
04/2011
Dacia Logan
13.813
08/2011
26. Vlastné imanie Vlastné imanie
Stav k 31.12.2008 Stav k 31.12.2009
Základné imanie
714.848
717.286
Kapitálové fondy
133.071
133.416
Fondy zo zisku
129.300
143.457
Výsledok hospodárenia minulých rokov
216.933
57.753
Výsledok hospodárenia za bežné účt.obdobie 174.862 Spolu
1.369.014
105.415 1.157.327
27. Rozdelenie účtovného zisku Rozdelenie zisku za rok 2008 bolo schválené na RVZ dňa 30.06.2009 nasledovne: Hospodársky výsledok spoločnosti za rok 2008 – zisk po zdanení vo výške 174.862 € znížený o prídel do rezervného fondu spoločnosti vo výške 14.288 € zvýšený -
o časť nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 47.765 €, ktorú tvorí nerozdelený zisk za rok 2007
-
o časť nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 86.176 €, ktorú tvorí nerozdelený zisk za rok 2006
-
o časť nerozdeleného zisku minulých rokov vo výške 25.239 €, ktorú tvorí nerozdelený zisk za rok 2005,
t.j. celková suma vo výške 319.754 € bola rozdelená medzi akcionárov spoločnosti tak, že na každú akciu bola vyplatená dividenda vo výške 14,80 €. 28. Stratégia expanzie – plán budúceho rozvoja. Je badateľný posun v geodézii od orientácie na meranie k orientácii na geopriestorové informácie a ich interpretáciu, avšak stagnujúci záujem o využitie nových metód a technológií v praxi. Posun k poskytovaniu komplexných služieb (geodetické, fotogrametrické, kartografické služby, geoinformácie) GEODÉZIA. -
Efektívnejší zber údajov využitím najmodernejších prístrojov- GNSS prístroje, moderné totálne stanice Možný zber údajov fotogrammetricky – využitím digitálnych ortofotomáp v rozlíšení minimálne 0,2m
-
-
Školenia – zvládnutie zberu údajov nielen z pohľadu zvládnutia ovládania meracích prístrojov ale hlavne zvládnutím technológie merania s využitím kódového zberu údajov a automatizovaného vytvorenia prvotnej kresby nameraných údajov Školenia – na efektívnejšie spracovanie nameraných údajov- zvládnutie technológie spracovanie, zvládnutie práce v CAD programoch Školenia zamerané na zvládnutie náročných prác na presnosť v inžinierskej geodézii Základná produktová rada zostane zachovaná : Geometrické plány a vytyčovanie, registre obnovenej evidencie pozemkov, účelové mapovania, práce v inžinierskej geodézii, projekty pozemkových úprav,
v Bratislave, dňa 31.05.2010
Ing. Vladimír Uhlík predseda predstavenstva
Ing. Juraj Koník člen predstavenstva
Ladislav Tóth člen predstavenstva
