Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012

Zpráva o plnění rozpočtu příspěvkových organizací za rok 2012  

Sušické kulturní centrum /SKC/ Sociální služby města Sušice /SSMS/

Při hodnocení hospodaření příspěvkových organizací vycházím ze schválených ukazatelů pro plnění rozpočtu jednotlivých příspěvkových organizací. Kontrola vychází jednak z plnění rozpočtu – tabulky města a z předložených výkazů za rok 2012, a to Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. Tabulky města s položkovým plněním rozpočtu roku 2012 tvoří přílohy. Výkazy příspěvkových organizací jsou k dispozici na finančním odboru.

Sušické kulturní centrum Plnění stanovených ukazatelů: 1/ Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz jako celek nebyl překročen. Příspěvková organizace dosáhla úspory celkem v hlavní a vedlejší činnosti ve výši 105 tis. Kč. Nad schválené výdaje bylo uhrazeno z rozpočtu SKC nájemné za IV. Q. 2012 ve výši 165 tis. Kč. / SKC má od IV.Q.2012 majetek pronajatý /. Stanovený ukazatel byl splněn. 2/ Energie celkem Úspora energií nebyla použita na úhradu jiných položek, což dokládá celkový hospodářský výsledek. Stanovený ukazatel byl splněn. 3/ Mzdové prostředky Mzdové prostředky jako celek nebyly překročeny. Stanovený ukazatel byl splněn.

Sociální služby města Sušice Plnění stanovených ukazatelů: 1/ Příspěvek na provoz Příspěvek na provoz jako celek nebyl překročen. Příspěvková organizace dosáhla úspory celkem v hlavní a vedlejší činnosti ve výši 15,3 tis. Kč – dle výsledovky. Příspěvek na provoz byl snížen rozpočtovým opatřením č.67 o 2.720 tis. Kč. 2/ Energie celkem Energie celkem nebyly překročeny . Úspora energií nebyla použita na úhradu jiných položek. Stanovený ukazatel byl splněn. 3/ Mzdové prostředky Mzdové prostředky jako celek nebyly překročeny, stanovený ukazatel byl splněn.

Plnění rozpočtu r. 2012 Překročení nákladů u materiálu - jedná se hlavně o čistící a prací prostředky a režijní materiál Školení - jedná se o školení, které bylo hrazeno Úřadem práce /povinné školení pečovatelů/ úhrada z ÚP je zahrnuta v příjmech od ÚP Opravy v r. 2012 byla provedeny některé větší opravy, které nebyly v plánu - oprava vchodových dveří v domově – 87 tisl Kč - oprava schodiště a omítek v prádelně domova z důvodu velké vlhkosti – 106 tis. - úprava vzduchotechniky a staveb. Práce – kuchyně domov - 25 tis. - oprava vzduchotechniky kuchyně DPS – 227 tis. Kč Dotace z Úřadu práce - zahrnuje dotace na školení a náhrady mezd za školení - 454 tis. - náhradu mezd na vytvoření prac. příležitostí v rámci VPP – 190 tis. Kč Dotace na ESF Materiál 11 tis. Kč Vzdělávání 167 tis. Kč Služby 16 tis. Kč Mzdy /DPP/ 60 tis. Kč Tyto náklady nejsou zahrnuty v plnění rozpočtu Dotace od zřizovatele Dotace ESF

2 mil. Kč 201 tis. Kč

Příjmy celkem /Včetně dotace z KÚ na PS – 271 tis. Kč/ Dotace zřizovatele Celkem

32 087 tis. Kč

Výdaje celkem

34 018 tis. Kč

2 000 tis. Kč 34 087 tis. Kč

Dotace ESF 201 tis. Kč Náklady ESF 255 tis. Kč Rozdíl 54 tis. Kč Náklady z ESF byly větší než dotace /MPSV ponížilo část dotace , peníze byly vráceny až v r.2013 po rozhodnutí MPSV/. Rozdíl nákl. je nutno přičíst k ostatním nákladům . Příjmy celkem Dotace ESF Celkem

34 087 tis. Kč 201 tis. Kč 34 288 tis. Kč

Výdaje celkem Výdaje ESF Celkem

34 018 tis. Kč 255 tis. Kč 34 273 tis. Kč

Hosp. výsledek

15 tis. Kč

Rozpočet SKC 2012 pol. 252

ORG. 252, par. 3319 text Sušické kulturní centrum

2012 Rozpočet celkem příjmy výdaje

kino 1 602/2 kino - vstupné kino - ostatní 521/1 mzdy 521/2 OON 524/1 sociální pojištění 524/2 zdravotní pojištění 518/17 školení 511 kino - opravy a údržba (P.lampa) 501/1+501/4 kino - materiál (uklid, hygiena, pap. zboží) 502/2 kino - voda 502/3 kino - topení 502/1 kino - el. energie 518/1+518/7 kino - poštovné vč. filmů 549/4 kino - televize, radio poplatky 518/2 kino - telefon, internet-webhosting 501/7+518/3 propagace, výlep 518/6+518/8 kino-půjčovné filmy, fond kinematografie, OSA 518/21+518/22 údržba běžná XC Data 12měs (smlouva) 518/13 odvoz odpadů 558 náklady z drobného DM 518/20 drobný majetek NM 518/4 nájemné 549/4 zúčtování DPH 518/18 revize navigační a orientační systém - cedule, grafika webu střežení EPS+CPOradio 518/16 střežení HLS 518/5+513služby ostatní 512 cestovné kino celkem 15 kavárna kino tržby kavárna za zboží mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění náklady na zboží drobný OTE + DHM poradenství údržba, materiál kavárna kino celkem 14 galerie Branka Branka - vstupné mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění Branka - el. energie Branka - voda internet - web propagace, letáky, plakáty údržba, materiál galerie Branka celkem 2 knihovna 602/1 Čtenářské poplatky

300

300

2012 Plnění celkem příjmy výdaje 837 23

318 5 79 28 0 0 10 8 60 20 12 0 15 10 150 5 0 0 0 0 10 5 0 0 5 0 10 750

860

Z toho Hlavní činnost příjmy výdaje

273 40 68 18 0 2 169 34 40 29 10 0 5 17 434 31 4 268 12 73 109 0 78 0 15 92 6 1 827

860

273 40 68 18 0 2 169 34 40 29 10 0 5 17 434 31 4 268 12 73 109 0 78 0 15 92 6 1 827

135

124

placeno z navýšení rozpočtu placeno z navýšení rozpočtu

placeno z navýšení rozpočtu

163 56 38 14 5 58 106 9 18 304

2

2

KOMENTÁŘ

837 23

163

163

Z toho Doplňková činnost příjmy výdaje

163 2

0 15 0 0

0 15 0 0

1 15 36

1 15 36

67

2 124

67

56 38 14 5 58 106 9 18 304

zařízení předsálí kina, placeno z navýšení rozpočtu

602/3+602/6+649/2 ostatní příjmy 521/1 mzdy 521/2 OON 524/1 sociální pojištění 524/2 zdravotní pojištění 501/2 knihovna - kniž. fond 501/4+558+518/20 DHM-počítač, čtečka 501/7+501/1 knihovna-materiál, kopírka 502/2 knihovna - voda 502/3 knihovna-topení 502/1 knihovna - el. energie 518/1 knihovna - poštovné 518/2+549/4 telefony, radio 511 Drobná údržba 512 knihovna - cestovné 518/17 školení +518/9+518/10+518/12+518/13 Služby-popelnice, údržba PC, DPH 518/18 revize 518/21+518/22 knihovna - internet+web upgrade 518/16 střežení HLS DDNM antivir, SW Clavius 518/4 nájemné knihovna celkem Regionální knihovna mzdy sociální pojištění zdravotní pojištění sociální náklady, stravenky materiál včetně knižního fondu služby regionální knihovna celkem 4+6 kulturní akce, kurzy 602/2 Kulturní akce – vstupné 602/9 příjmy za reklamu na kult. akcích 602/7 zájezdy vlastní 602/10 provize za prodej vstupenek převod souborům 602/6+602/11 prodej, inzerce SN 602/3 kurzovné 602/6 ostatní tržby 649/1 převod přísp. na soubory 521/1 mzdy 521,2 OON 524/1 sociální pojištění 524/2 zdravotní pojištění 501/1+501/4+513+518/5 materiál na provoz výroba SN 518/9+518/10 honoráře za kult.akce v Sokolovně 518/19 příspěvek SDS 518/9 příspěvky na letní akce 518/12 náklady na zájezdy 501/7 propagace, výlep 512 cestovné 518/1 poštovné Příspěvek na soubory hasící přístroje DHM 502/2 voda 502/3 topení - plyn 502/1 el.energie 518/16 zabezpečení HLS 518/18 revize

7

142

9 1 087 5 271 98 300 15 0 10 200 38 5 5 10 8 5 40 4 40 7 0 0 2 148

133

151 39 14 3 80 30 317 300 100 500 0

9 998 4 250 93 260 43 27 7 147 25 19 3 0 4 1 30 0 75 13 0 82 2 081 150 38 13 0 117 16 334

479 99 563 13 -44 656 192 3 0

720 200 0 0 1 065 90 266 96 250 650 700 40 100 0 60 30 10 0 0 75 350 220 10 30

133

998 4 250 93 260 43 27 7 147 25 19 3 0 4 1 30 0 75 13 0 82 2 081 150 38 13 0 117 16 334

479 99 563 13 -44 656 192 3 0 1 076 107 270 98 300 585 479 16 50 280 61 26 8 0 0 41 343 220 6 33

1 076 107 270 98 300 585 479 16 50 280 61 26 8 0 0 41 343 220 6 33

518/11+518/13+518/6+513 služby-prádlo, odpady, půjčovné filmy Santos 549/4 DPH 1+518/22+518/5+558+569/1 Drobná údržba 518/4 nájemné celkem KD Sokolovna zřizované soubory vstupné 649/1 granty pro soubory - komise města Ostatní příjmy nájemné ostatní služby materiál - rekvizity Schody, vánoční koncert … 518/5 doprava el. energie + nájem honoráře - kult. akce zřizované soubory celkem 3+5 pronájem nebyt. prostor pronájem zájezdy zprostředkovaně mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění materiál náklady na topení voda el. energie údržba vyúčtování DPH služby cestovné náklady na zájezdy

1 820 100

1 961

50

150

71 119 104 22 4 315

248 44

248

318

70 10 63 102 68 5 127 408

318

10 80 106 68 5 139 408

230 4 100 0 25 9 10 40 15 15 10 0 11 0 5 240

234

705 10 176 63 5 40 26 34 66 80 60 12 5 5 120 40 0 0 0 0 0 1 447 9 378 6 726

náklady na soubory zvýšeny zejména o materiál na představení Schody avšak vybráno více na vstupném Honoráře - vánoční koncert 230 4

100 7 25 9 4 40 15 15 0 0 10 0 0 225

5 14

0 2 652

1 961

71 119 104 22 4 315

33 70

10 50 0 115 15 60 294

220 20

240 provoz správa SKC ostatní výnosy zúčtování fondů mzdy OON sociální pojištění zdravotní pojištění školení pojištění + zákonné pojištění zajištění PO a BOZP sociální fond stravenky telefony, internet, webhosting odpisy bank.poplatky, silniční daň cestovné poštovné Služby-účetnictví, IT materiál vyúčtování DPH příspěvek soubory Fialka náklady z drobného HM a NM web 549/4 ostatní náklady provoz správa SKC celkem Celkem SKC Příspěvek celkem Výsledek hospodaření celkem

40 0 100 0 4 182

648 4 163 59 5 38 20 34 61 57 62 5 6 8 213 28 0 0 26 100 180 19 1 717 3 690 11 278 7 693 105

234

100 7 25 9 4 40 15 15 0 0 10 0 0 225

5 14 648 4 163 59 5 38 20 34 61 57 62 5 6 8 213 28 0 0 26 100 180 19 1 717 3 293 10 749 237

poradenství související s organizací nových budov a nových technologií

3 nové webové stránky 142 tis. dotace PhDr. Szvitková, 30 tis. nevyčerpaný rozpočet 397

529 -132

Rozpočet 9138 2412 6726

Náklady celkem Výnosy celkem Příspěvek celkem Rozdíl

0

Zaplacené nájemné za budovy 2012 nebylo součástí rozpočtu 2012

0

Mzdy celkem OON celkem Odvody zdravotní Odvody sociální Celkem

Voda Topení El. energie

skut.rozp. Plnění 11 278 2 140 3 690 1 278 7 693 967 0 105 105 165

165

MZDY

Rozpočet 3 426 149 831 297 4 703

skut.rozp. Plnění 3 301 -125 253 104 803 -28 282 -15 4 639 -64

ENERGIE

Rozpočet 108 610 293

skut.rozp. Plnění 98 -10 530 -80 289 -4

1 011

Celkem

příjmy hl. činnost hospodářská činnost příjmy vlastní příspěvek granty příjmy celkem náklady hl. činnost hospodářská činnost

Rozpočet

náklady celkem

investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 přírůstky čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2012

Plnění

-94 skut.rozp.

2 652 240 2 892 6 726 0 9 618

3 293 397 3 690 7 649 44 11 383

641 157 798 923 44 1 765

9 378 240 9 618

10 749 529 11 278

1 371 289 1 660 105

hospodářský výsledek Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 přírůstek - rozdělení HV 11 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2012

917

21 35 37 19 160 0 160 61 61

105

Navýšení příspěvku za rok 2012 22 360 160 100 110 142 43 30

rozdíl regionální knihovna - dovyrovnání rozpočtu vybavení nábytek kino převod investičního fondu - vybavení kino nový web Branka navýšení PhDr. Szvitková Granty TK Fialka nevyčerpaný rozpočet

967

CELKEM

Sociální služby Města Sušice - 2012 2012 org.

§

pol.

250 250 250 250

4316 4316 4316 4316

2111 2111 2111 2111

Celkem příjmy

text Dotace MPSV - plán Dotace KRAJ Příjmy ostatní Příjmy ostatní - kiosek Příjmy VZP Úhrady + PnP Platby PS stravné - kuchyně ost. Přijmy DPS - pron. služby obyv. dotace ÚP

příjmy-plán 2012 6 000 16 400 2 000 16 000 1 000 3 900 10 120

příjmy výdaje -plán k 31.12. 2012 6 163 271 22 95 1 781 16 868 1 324 4 524 241 154 644

250 4316 5011 Mzdy Přípl.so+ne,noční, svátky 250 4316 5021 OON 250 4316 5031 Sociální pojištění 250 4316 5032 Zdravotní pojištění Náhrady - nemoc 250 4316 5131 Potraviny Potraviny domov 250 4316 5134 Prádlo, obuv 250 4316 5139 Materiál 250 4316 5151 Voda 250 4316 5152 Plyn,teplo domov Teplo, TUV,plyn DPS 250 4316 5554 El. energie 250 4316 5156 PHM 250 4316 5161 Poštovné + ostatní spoje 250 4316 5162 Telefon,radio 250 4316 5163 Pojištění,fin.služby 250 4316 5169 Právní služby-povinný audit 250 4316 5167 Školení 250 4316 5169 Nákup služeb konzult. a poradenské servis progr., licence 250 4316 5171 Opravy a udržování 250 4316 5173 Cestovné 250 4316 5342 Sociální fond 250 4316 5909 Odpisy DHIM DNIM granty Nákup zboží kiosek Krácený odpočet DPH

Celkem : Poskytnutý příspěvek na provoz celkem RO č. 67 Celkem příspěvek

14 572 700 300 3 918 1 410 2088 4650 100 640 370 1000 765 880 75 10 130 275 30 50 680 305 20 153 936 0 0 380

29 446

32 087

34 437 4 991 -2 720

výdaje k 31.12.

14 341 570 3 646 1 310 75 2 223 3 698 71 940 341 618 448 935 78 5 167 173 30 234 238 310 128 940 26 144 920 506 96 807 34 018

2 271 Dotace zřizovatel Dotace ESF Celk. náklady ESF r. 2012

2 000 tis. Kč 201 tis. Kč 254 tis. Kč

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky Energie voda teplo elektrická energie úspora energií Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 přírůstek - rozdělení HV 11 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2012 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 přírůstky čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2012

MěÚ

rozpočet 20 900

plnění skut.-rozp. 19 942 -958

370 450 220

341 341 183

vlastní 116029 18744

dary 93398 282010 95477 279932

134774 2482119 0 1254831 920352 2147640

-29 -109 -37 -161

ROZPOČET 2012

schválený rozpočt 2012 čerpání rozpočtu 2012

ZUŠ Františka Stupky příjmy výdaje § org. pol. text 2012 2012 ZUŠ 3231 215 2113 příjmy ze školného 850 3231 215 2141 příjmy z úroků 3 3231 215 5136 knihy, uč. pomůcky,časopisy 16 3231 215 5137 DHIM-hudební nástroje 80 3231 215 5137 DHIM-kancelářská technika 40 3231 215 5137 DHIM-uč. pomůcky 20 3231 215 5137 DHIM-vybavení tříd (židle,stolky,koberce) 40 3231 215 5139 materiál 120 3231 215 5151 voda 30 3231 215 5152 plyn (teplo) 173 3231 215 5154 el. energie 32 3231 215 5161 služby pošt 10 3231 215 5162 telefon, internet 49 3231 215 5163 pojištění 13 3231 215 5167 služby školení a vzdělávání 5 3231 215 5168 služby zpracování dat 80 3231 215 5169 ost.služby-doprava žáků,start.,vložné 43 3231 215 5169 ladění a seřízení nástrojů 17 3231 215 5171 opravy a udržování 33 3231 215 odpisy 52 853 853 PŘÍSPĚVEK CELKEM

0

Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

0 0

Fondy a jejich použití rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2012 přírůstek - rozdělení HV 11 čerpání

MěÚ vlastní 0 0 0 0 0 0

konečný zůstatek k 31. 12. 2012

0

0

investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2012

0

0 0 43 43

0 0

fondy příjmy 2012 2012 912 2

0

914

výdaje z fondů 2012 2012

22 149 80 34 6 59 28 136 27 2 50 10 4 115 97 30 22 43 914

0

dary 0 0

ROZPOČET 2012

schválený rozpočet 2012

čerpání rozpočtu 2012

ŠJ Nuželická - 330 strávníků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů § org. pol. text 2012 2012 2012 2012 2012 2012 ŠJ 3141 220 2111 stravné potraviny 1000 940 3141 220 5131 potraviny 1000 928 3141 220 5021 OON 7 6 3141 220 5031 sociální pojištění 1 0 3141 220 5032 zdravotní pojištění 1 0 3141 220 5136 noviny, časopisy 1 0 3141 220 5137 DHIM-nádobí, hrnce, talíře 5 0 3141 220 5137 materiál 35 25 3141 220 5139 voda 45 25 3141 220 5139 teplo 170 95 3141 220 5151 plyn 35 23 3141 220 5152 el. energie 170 120 3141 220 5153 služby pošt 1 0 3141 220 5154 telefon 23 12 3141 220 5161 pojištění 12 9 3141 220 5162 služby + účetnictví 162 119 3141 220 6122 HIM-dveře s hydraulickým pohonem 2 ks 250 0 3141 220 6122 HIM-konvektomat 0 750 370 3141 220 5163 opravy a údržba 35 30 3141 220 odpisy 95 15 1000 2043 755 940 1407 370 PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ RO č. 41

celkem

usn. RM č. 664-odměny z RF Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:

Hospodářská činnost: tržby - obědy potraviny mzdy + odvody další náklady celkem: Výsledek hospodářské činnosti:

1 043 250 793 250 793 41

467

rozpočet plnění 1793 1407 1000 940 793 467 úspora celkem čas. rozliš.

náklady 325 258 157 740

výnosy -780

-780 -40

Výsledek hospodaření celkem: Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky voda elektrická energie teplo

-386 60 -326 100 -226

226 + 40 = 266 rozpočet 9 45 170 170

plnění 6 25 120 95

-3 -20 -50 -75

úspora energií

Fondy a jejich použití rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2012 přírůstek - rozdělení HV 11 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2012 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2012

MěÚ 410 106 41 475 500 370 15 145

vlastní 115 7 122

dary

-152 -148

ROZPOČET 2012

schválený rozpočet 2012

MŠ a ŠJ SMETANOVA - 186 dětí příjmy výdaje z fondů § org. položka text 2012 2012 2012 MŠ 209 3111 209 2111 školné 250 3111 209 5021 OON 100 3111 209 5031 sociální pojištění 25 3111 209 5032 zdravotní pojištění 9 3111 209 5137 DHIM-vysavače 3 ks 7 3111 209 5137 DHIM-domeček na zahradu (vyřazen) 35 3111 209 5137 DHIM-boxy na hračky pro 6 tříd 50 3111 209 5137 DHIM-stolky a židle pro učitelky 30 3111 209 5137 DHIM-pergola k domečku 15 3111 209 5137 DHIM-kopírka repasovaná pro 7.tř 10 3111 209 5139 materiál-školné 85 3111 209 5139 materiál /deky na 4.tř. 30 tis./ 130 3111 209 5151 voda 85 3111 209 5152 teplo 450 3111 209 5154 el. energie 220 3111 209 5156 poh. hmoty 7 3111 209 5161 poštovné 2 3111 209 5162 telefon, internet 35 3111 209 5163 pojištění 35 3111 209 5169 služby+účetnictví+web 220 3111 209 5171 běžná údržba 60 3111 209 5171 lino do prádelny 25 3111 209 odpisy celkem MŠ 250 1535 100 ŠJ 3141 209 2111 stravné potraviny 660 3141 209 5131 potraviny 660 3141 209 5137 DHIM-nádobí 25 3141 209 5137 DHIM-nářezový stroj 30 3141 209 5137 DHIM-stoly a židle do kuchyněk 25 3141 209 5137 DHIM-nábytek do kanceláře 30 3141 209 5137 DHIM-síta do oken 8 3141 209 5139 materiál 45 3141 209 5161 služby pošt 1 3141 209 5169 nákup služeb 40 3141 209 5171 běžná údržba 40 3141 209 5171 lina do 6-ti kuchyněk 22 celkem ŠJ 660 926 0

čerpání rozpočtu 2012 příjmy výdaje z fondů 2012 2012 2012 347

103 21 7 5 28

347

10 85 179 73 341 183 7 2 23 8 192 60 30 91 1448

702

35 15

85

702 11 15 24 30 2 60 0 17 31 30 922

702

PŘÍSPĚVEK CELKEM

1 551

1 321

Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ RO č. 9 RO č. 10 - položka odpisy RO č. 11 celkem

0 1 551 -200 91 50

0 1 321

Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Úroky z banky: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:

35

1 492

rozpočet 910 2 602 1 692

plnění 1 049 2 370 1 321 úspora celkem čas. rozlišení

-139 -232 0 -371 100 -271

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky voda elektrická energie teplo

Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 přírůstek - rozdělení HV 11 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2012 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 přírůstky čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2012

MěÚ

7 136 94 49 94 50 91 135

rozpočet 134 85 220 450

plnění 131 73 183 341

vlastní 0

dary

0

7 6 12 1

úspora energií

-3 -12 -37 -109 -161

ROZPOČET 2012 schválený rozpočet 2012 MŠ a ŠJ Tylova - 163 dětí příjmy výdaje z fondů § org. pol. text 2012 2012 2012 MŠ 3111 208 2111 školné 250 3111 208 5021 OON 106 3111 208 5031 sociální pojištění 20 3111 208 5032 zdravotní pojištění 10 3111 208 5137 DHIM-lehátka 3. tř. 30 3111 208 5137 DHIM-pračka 15 3111 208 5137 DHIM - nábytek do tříd 60 3111 208 5139 materiál-školné 80 3111 208 5139 materiál 80 3111 208 5151 voda 90 3111 208 5152 teplo 400 3111 208 5154 el. energie 120 3111 208 5156 PHM - sněhová fréza 5 3111 208 5161 poštovné 1 3111 208 5162 telefon, internet 40 3111 208 5163 pojištění 10 3111 208 5169 služby+účetnictví 210 3111 208 5171 běžná údržba 60 3111 208 5171 dovybavení zahrady MŠ 20 3111 208 5171 koberec do 1.třídy 30 3111 208 odpisy 95 celkem MŠ 250 1392 90 ŠJ 3141 208 2111 stravné potraviny 550 3141 208 5131 potraviny 550 3141 208 5137 DHIM-nádobí 25 3141 208 5139 materiál 20 3141 208 5139 nákup plynu 17 3141 208 5169 nákup služeb 10 3141 208 5171 běžná údržba 25 3141 208 5137 regál sklad zeleniny 10 celkem ŠJ 550 657 PŘÍSPĚVEK CELKEM 1 249 90 Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE 0 PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 1 249 RO č. 9 -50 celkem 1 199 Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:

čerpání rozpočtu 2012 příjmy výdaje z fondů 2012 2012 2012 342

106 13 5 5

342

88 78 104 321 111 0 0 17 8 210 57 0 21 95 1239

750

750

Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: rozpočet plnění mzdové prostředky 130 124 voda 90 104 elektrická energie 120 111 teplo 400 321

úspora energií

56

77

750 23 35 17 3 13 14 855

1 002

rozpočet plnění 800 1092 2049 2094 1249 1002 úspora celkem

21

0

-292 45 -247

-6 14 -9 -79 -80

Fondy a jejich použití MěÚ vlastní rezervní - počáteční zůstatek k 1.1.2012 17 přírůstek - rozdělení HV 11 114 čerpání 124 konečný zůstatek k 31.12.2012 7 investiční - počáteční zůstatek k 1.1.2012 203 čerpání odpisy 95 konečný zůstatek k 31.12.2012 298

dary 37 3 10 30

ROZPOČET 2012

schválený rozpočet 2012

čerpání rozpočtu 2012

ZŠ Lerchova - 550 žáků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů § org. pol. text 2012 2012 2012 2012 ZŠ 216 3113 216 2111 školné 51 81 3113 216 2111 školné DDM 130 857 3113 216 5021 OON, tráva, sníh, web stránky 60 58 3113 216 5031 sociální pojištění 15 6 3113 216 5032 zdravotní pojištění 6 2 3113 216 5137 DHIM-hasicí přístroje 20 3113 216 5137 DHIM-stoly, židle 0 100 106 3113 216 5137 DHIM-skříně do tříd 1. stupeň 0 50 86 3113 216 5137 DHIM-skříně do 2 kabinetů 0 60 44 3113 216 5137 DHIM-obnova uklízecí techniky 15 1 3113 216 5137 DHIM-kancel. doplň. nábytek 20 54 3113 216 6122 HIM-kombi stroj - sekačka, sníh 85 78 3113 216 5137 software-kanceláře 60 50 3113 216 5139 materiál 350 323 3113 216 5139 materiál-školné 51 68 3113 216 5139 materiál - DDM 90 102 3113 216 5139 materiál DDM - školné 50 110 3113 216 5151 voda 400 308 3113 216 5151 voda - DDM 15 1 3113 216 5152 teplo-fa Bytservis 2100 1700 3113 216 5152 teplo (plyn) - DDM 170 111 3113 216 5153 plyn konvektomat 20 9 3113 216 5154 el. energie 1200 785 3113 216 5154 el. energie - DDM 80 48 3113 216 5156 pohon. hmoty 45 16 3113 216 5161 poštovné 24 12 3113 216 5162 telefon ZŠ 85 46 3113 216 5162 telefon jazyková škola 10 2 3113 216 5162 provz elektrické signal. 25+45+25 93 79 3113 216 5162 internetové služby 60 59 3113 216 5162 internet + telefon - DDM 50 31 3113 216 5163 pojištění odpovědnosti 100 48 3113 216 5164 nájemné - DDM 20 21 3113 216 5169 služby 500 451 3113 216 5169 služby - DDM 125 33 3113 216 5172 správa inform. technologií 140 144 3113 216 5171 běžná údržba a opravy 300 302 3113 216 5171 běžná údržba a opravy - DDM 30 43 3113 216 5171 oprava parapetů ve třídách, kryty topení 60 39 3113 216 5171 nástřik barvy chodba 65 39 3113 216 5171 obnova a údržba školního hřiště-škvára 30 25 3113 216 5171 oprava plotu 10 3113 216 5171 obnova tabulí 40 30 3113 216 5171 obnova dveří 40 6 3113 216 5171 malování tříd 220 231 3113 216 5171 malování kabinetů 30 28 3113 216 5171 lino ve třídách 150 146 3113 216 5171 lino do kabinetů 20 3113 216 5171 údržba a renovace školní zahrady 35 31 3113 216 5171 sportovní třídy-sportoviště,oprava, revize 30 20 3113 216 5173 projekt Socrates 10 3113 216 5173 mezinárodní spolupráce 25 3 3113 216 granty 29 29 3113 216 odpisy 220 220 3113 216 5169 pronájem zimního stadionu 80 57 celkem ZŠ 181 7483 210 938 5927 314

ŠJ 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141 3141

217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217

2111 2111 5131 5137 5137 5137 6122 5139 5162 5169 5169 5171 5171 5171 5171 5171 5171

stravné potraviny stravné-rež. nákl. ciz. strávníků potraviny DHIM-tácy,nádobí,talíře,příbory DHIM-pekáče, hrnce, kastroly DHIM-regál nerezový 3 kusy HIM-elektr.varný kotel 80 l materiál telefony služby software - ŠJ běžná údržba malování-kuchyně, sklady malování-přípravna, bramborárna nátěr skříní rozvodu el.,mříží a dveří malování-natření soklů v kuchyni,sklep nový parapet-jídelna MŠ celkem ŠJ

2500 180

2680

2500 20 10 61 0 80 20 70 10 60 10 10 5 10 20 2886

PŘÍSPĚVEK CELKEM

7 508

Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ RO č. 9 RO č. 13

85 7 423 -1 391 175

celkem

3130 185

95

95 305

3130 16 10 41 90 7 58

3315

25 10 10 5 9 4 3415

95

5 089 85 5 004

6 292

Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný

rozpočet 2861 10284 7423

plnění 4253 9342 5089 úspora celkem čas. rozliš.

Hospodářská činnost: tržby potraviny mzdy + odvody další náklady celkem Výsledek hospodářské činnosti:

náklady

výnosy -674

198 170 190 558

-1392 -942 -2334 -2334

-674 -116

Výsledek hospodaření celkem: Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky voda elektrická energie teplo

95

-116 rozpočet čerpání plnění 81 66 415 309 1280 833 2270 1811 úspora energií

-15 -106 -447 -459 -1027

Fondy a jejich použití rezervní - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 přírůstek - rozdělení HV 11 čerpání zůstatek k 31. 12. 2012 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 investiční dotace čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2012

MěÚ sponzor 332 11 338 17 344 13 326 15 339 85 220 220 424

zahr.

4 4

ROZPOČET 2012

schválený rozpočet 2012

čerpání rozpočtu 2012

ŠJ Nuželická - 330 strávníků příjmy výdaje z fondů příjmy výdaje z fondů § org. pol. text 2012 2012 2012 2012 2012 2012 ŠJ 3141 220 2111 stravné potraviny 1000 940 3141 220 5131 potraviny 1000 928 3141 220 5021 OON 7 6 3141 220 5031 sociální pojištění 1 0 3141 220 5032 zdravotní pojištění 1 0 3141 220 5136 noviny, časopisy 1 0 3141 220 5137 DHIM-nádobí, hrnce, talíře 5 0 3141 220 5137 materiál 35 25 3141 220 5139 voda 45 25 3141 220 5139 teplo 170 95 3141 220 5151 plyn 35 23 3141 220 5152 el. energie 170 120 3141 220 5153 služby pošt 1 0 3141 220 5154 telefon 23 12 3141 220 5161 pojištění 12 9 3141 220 5162 služby + účetnictví 162 119 3141 220 6122 HIM-dveře s hydraulickým pohonem 2 ks 250 0 3141 220 6122 HIM-konvektomat 0 750 370 3141 220 5163 opravy a údržba 35 30 3141 220 odpisy 95 15 1000 2043 755 940 1407 370 PŘÍSPĚVEK CELKEM Z TOHO PŘÍSPĚVEK NA INVESTICE PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ RO č. 41

celkem

usn. RM č. 664-odměny z RF Rekapitulace: Příjmy celkem: Výdaje celkem: Příspěvek poskytnutý - příspěvek vyčerpaný:

Hospodářská činnost: tržby - obědy potraviny mzdy + odvody další náklady celkem: Výsledek hospodářské činnosti:

1 043 250 793 250 793 41

467

rozpočet plnění 1793 1407 1000 940 793 467 úspora celkem čas. rozliš.

náklady 325 258 157 740

výnosy -780

-780 -40

Výsledek hospodaření celkem: Čerpání přísně zúčtovatelných položek rozpočtu: mzdové prostředky voda elektrická energie teplo

-386 60 -326 100 -226

226 + 40 = 266 rozpočet 9 45 170 170

plnění 6 25 120 95

-3 -20 -50 -75

úspora energií

Fondy a jejich použití rezervní-počáteční zůstatek k 1.1.2012 přírůstek - rozdělení HV 11 čerpání konečný zůstatek k 31. 12. 2012 investiční - počáteční zůstatek k 1. 1. 2012 čerpání odpisy konečný zůstatek k 31. 12. 2012

MěÚ 410 106 41 475 500 370 15 145

vlastní 115 7 122

dary

-152 -148