ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Karviná – Nové Město, Mírová 1442

IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

Předkládá: RNDr. Bohumil Vévoda ředitel gymnázia


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2011

A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace B)

C) D)

E)

o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) Rozbor hospodaření – (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků 1. výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 2. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 3. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat 4. vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání 5. rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) 6. náklady – analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje – energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) 7. doplňková činnost – okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech 8. výsledek hospodaření - rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce – údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem – informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny)

2


F)

G) H)

I) J)

IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok 3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech 4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu „Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce“, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě obvyklou Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a 2. závazky – celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek Výsledky kontrol (dle čl. 15 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2011 Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle § 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Tabulková část (včetně výkazů - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, výkazu rozboru plnění HV a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce). Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti – ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce

3


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) Název školy:

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

Adresa:

Karviná – Nové Město, Mírová 1442, PSČ 735 06

Povolené studijní obory:

79–41–K/801 Gymnázium – všeobecné 79–41–K/401 Gymnázium – všeobecné 79–41–K/81 Gymnázium

od 1. 9. 2007

79-41-K/41 Gymnázium

od 1. 9. 2009

IČO:

62331795

Resortní identifikátor školy:

600016480

Internetové stránky školy:

www.gym-karvina.cz

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace klade svůj vznik do roku 1953 v souvislosti se vznikem Jedenáctileté střední školy v části Karviná – Doly. Název školy procházel proměnami v souvislosti s platnou školskou legislativou. Úřední název školy je s účinností od 1. 1. 2006 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Gymnázium je všeobecně vzdělávací školou. Právní subjektivitu získalo 1. 1. 1992, od 1. 1. 1995 je příspěvkovou organizací zařazenou do sítě škol MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 1996. Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Moravskoslezský kraj. Kapacita školy je stanovena rozhodnutím MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 2002 na maximálně 700 žáků (max. 490 žáků pro osmileté studium, max. 400 žáků pro čtyřleté studium), s účinností od 1. 9. 2007 byl povolen MŠMT ČR studijní obor 79–41–K/81 Gymnázium s maximální cílovou kapacitou 490 žáků a od 1. 9. 2010 obor 79-41-K/41 s maximální cílovou kapacitou 400 žáků. Jedná se o obory s vlastním školním vzdělávacím programem Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bylo zřízeno na základě ustanovení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/49/01 27. září 2001 jako příspěvková organizace.

4


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

V roce 2011 bylo plnění hlavního úkolu činnosti organizace realizováno pro v průměru 546 žáků (školní rok 2010/2011 – 568 žáků, školní rok 2011/2012 - 502 v průměru 18 třídách). Snížený výkon byl dán zejména snížením povoleného počtu přijímaných žáků ve čtyřletém studiu a menším počtem uchazečů o studium osmileté. Vzhledem k demografickému vývoji je další navyšování výkonu nepravděpodobné, naopak lze očekávat pokles počtu žáků a počtu tříd, který již nastal od roku 2010. V roce 2011 tvořilo ke dni 1. září 2011 pedagogický sbor 12 mužů a 30 žen, ve škole pracovalo 15 nepedagogických pracovníků (včetně školní jídelny) z toho 2 muži, tj. 53,833 přepočtených fyzických osob z toho 40,091 pedagogických a 16,242 nepedagogických, průměrná měsíční mzda bez OON činila 25.603,36 Kč. Průměrný věk zaměstnanců k 31. 12. 2011 činil: Pedagogičtí pracovníci 44,7 let, z toho mužů 47,3 roků a žen 43,7 let, nepedagogičtí pracovníci 49,1 let, z toho mužů 52,6 roků a žen 48,6 let. Průměrný věk zaměstnanců bude podle současného trendu narůstat. Úbytek žáků znamená omezení přijímání nových zaměstnanců a rozhodující skutečností bude v nejbližších letech počet zaměstnanců odcházejících do starobního důchodu. Aprobovanost a kvalifikovanost výuky je téměř 100%, pedagogický kádr je stabilizovaný vzhledem k očekávanému vývoji výkonů do budoucna a v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace dosáhlo tradičně výborné výsledky ve výchovně vzdělávací činnosti, téměř 100 % maturantů bylo přijato k dalšímu studiu na VŠ.

5


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Škola zabezpečuje pro své žáky řadu zájmových i odborně vzdělávacích kroužků a dalších aktivit: Den otevřených dveří, tradiční výstava výtvarných prací žáků školy v regionální knihovně, Multimediální festival, Mikulášský turnaj smíšených družstev ve volejbale, sportovní a znalostní soutěže, Plave celé město, charitativní akce, kroužky digitální fotografie, výtvarné výchovy, sborového zpěvu, zahraniční exkurze do Velké Británie, Francie, Polska, Slovenska, Švýcarska, Rakouska a Španělska, sportovní a kombinované exkurze, přípravu na soutěže vyhlašované nejen MŠMT ČR, ale i dalšími českými a zahraničními subjekty, zapojení žáků do různých projektů s výstupy v rámci města, kraje České republiky i zahraničí (Polsko, Belgie, Skotsko).

6


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Žáci reprezentovali školu v řadě oborů. Na mezinárodní úrovni se žáci účastnili řady mezinárodních soutěží, největším úspěchem bylo 1. místo Karin Cieslarové na mistrovství světa ve zpracování informací na PC v Paříži (Francie), bronzová medaile Martina Raszyka na mezinárodní olympiádě v astronomii v Almaty (Kazachstan) a tradičně úspěšná a oceněná prezentace výtvarných prací našich žáků v Polsku. Martin Raszyk byl oceněna hejtmanem Moravskoslezského kraje za vynikající výborný prospěch a mimořádné výsledky v celostátních a mezinárodních výtvarných soutěžích. Žáci

Gymnázia, Karviná se v uplynulém roce prosadili na celostátní úrovni zejména v oblasti práce na PC (Cieslarová, Vráblík), programování, astrofyzice (Raszyk), celostáních výtvarných soutěžích (Gawlasová, Huťková, Cichá, Michalička), španělském jazyce (Wenglorzová), dějepisné olympiádě (Sýkorová), latině (Divišová), Wolkerově Prostějově (Walová) a ve sborovém zpěvu.

7


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Tradiční úspěchy zaznamenali žáci školy v angažovaných soutěžích (např. „Ludzie ludzom zgotovali ten los“ na téma holocaustu v Polsku, „Dobrovolníci mění svět“, Šťastné stáří očima dětí“, „Poznej českou kvalitu“, „Les místo k odpočinku“, „Den Země“ a v ekologických prezentacích na krajské i celostátní úrovni).

V prosinci 2005 byl škole propůjčen (v rámci dekády OSN) Klubem ekologické výchovy a MŠMT ČR, z rukou ministryně školství čestný titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně na období 2005 – 2008“, v roce 2008 byl propůjčen čestný titul „Škola udržitelného rozvoje 1. stupně“ na období 2009 – 2011 a tentýž titul byl škole propůjčen v roce 2011 na MŠMT ČR i na období 2011 – 2013. Škola je nositelem certifikátu „Ekologická škola Moravskoslezského kraje“. Karin Cieslarová a Martin Raszyk obdrželi čestné uznání ministra školství za reprezentaci České republiky ve vědomostních soutěžích v zahraničí. Gymnázium v Karviné je pilotní školou ekologické výchovy, je zapojena do řady mezinárodních projektů včetně OPRLZ (ESF).

8


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Cenná byla spolupráce se Sdružením rodičů a přátel školy, která směřovala zejména k finančnímu a organizačnímu zajištění aktivit školy, které nelze hradit prostředky státního rozpočtu (tábory pro talentované žáky, příspěvky na soutěže, vystoupení pěveckého sboru, oceňování úspěšných žáků, doplňování knižního fondu, vybavování školy). V provozní sféře se škola potýká s nedostatkem prostředků na realizaci zákona 258/2000 Sb. (zákon o zdraví lidu), bezbariérový přístup, postupně jsou doplňovány vhodné židle a lavice pro žáky různých věkových a výškových kategorií. Škole výrazně chybí jedna tělocvična pro míčové hry, stávající tělocvična školy (19x10m) kryje část potřeb pro povinnou výuku (zhruba polovina povinné výuky), škola musí využívat pronájem sportovních zařízení jiných organizací. V investiční oblasti byly připraveny podklady pro ukončení činnosti nevyhovující přístavby školy a její perspektivní nahrazení školní tělocvičnou.

9


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

V mimorozpočtové oblasti se podařilo v roce 2004 naší škole jako první v ČR realizovat projekt nadace „Duhová energie“ na výstavbu víceúčelového venkovního sportovního hřiště s umělým povrchem v hodnotě 2 mil. Kč, které umožnilo zabezpečení výuky TV ve vlastních objektech v jarním a podzimním období s výjimkou plavání. V roce 2011 byl zřizovatelem schválen projekt na výstavbu tělocvičny v rámci projektu EU s předpokládanou realizací v roce 2012.

V kalendářním roce 2003 byl realizován energetický audit. Jeho výsledek potvrdil naše předpoklady, že navrhovaná opatření mají značnou nákladovost s dlouhodobou návratností. Kontrola Státní energetické inspekce uložila v roce termínované úkoly škole v horizontu 2007 – 2015, se závěry inspekce byl zřizovatel seznámen.

10


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Ukončení programu INDOŠ bylo negativně přijato jako zbrzdění modernizace výuky a pravidelné obnovy hardwaru a softwaru zejména ve výuce IVT, přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace v roce 2011 získalo účelové přímé finanční prostředky od zřizovatele na pořízení 15 počítačů do učebny IVT 1 v celkové výši 250.000,00 Kč. Škola se úspěšně zapojila do řady projektů, některé i v rámci ESF (Spaces for Learning, webové příklady z fyziky, Back to School, Theatre Festival in English Babel 2011, Stonožka - Na vlastních nohou).

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace v roce 2011 získalo účelové finanční prostředky od zřizovatele ve výši 410.000,00 Kč na vybavení školní jídelny kuchyňským nádobím a na výměnu stolů a židlí ve školní jídelně.

11


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Převzetí školní jídelny 1. 1. 2003 bylo významnou změnou zabezpečení školního stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace. Školní jídelna a výdejna stravy byla převzata ve zcela nevyhovujícím stavu vzhledem k zákonu č. 258/2000

Sb. a návazným

vyhláškám č. 107/2001 Sb. a č. 108/2001 Sb.. Vzhledem k dalším normám (kritické body ve stravování HCPP, ZP, BOZP, PO) byla přepracována původní studie rekonstrukce školní jídelny a v r. 2004 byla investičně zajištěna 1. část stavební části její obnovy. Při zahájení rekonstrukčních prací se objevily vážné překážky realizace – technické plány a výkresy nesouhlasily se skutečným umístěním rozvodů elektrické energie, vody, plynu, odpadů, nové technologické zařízení nebylo možno instalovat podle původní studie na stávající rozvody, některá stará zařízení nebyla po demontáži schopna opětovného zapojení. Školní jídelna je v současné době provozuschopná, je postupně doplňována dalšími nezbytnými gastrotechnologiemi. Při kontrolním dnu OHES byl povolen provoz ŠJ ve stávající kapacitě 500 strávníků s tím, že navýšení kapacity školní jídelny bude možné až po úplném dokončení projektu. Od 1. 9. 2009 nabízí školní jídelna výběr ze dvou jídel.

12


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Sdružení rodičů a přátel školy podporuje školu v činnostech, které škola nemůže hradit (soutěže žáků, příspěvky na kurzy a exkurze, vybavení školy dresy, nářadím, náčiním, učebními pomůckami atd.). Výchovně vzdělávací výsledky i další zvelebování školy a zapojení do mezinárodních projektů a městských grantů znamenaly posílení prestiže školy na veřejnosti.

13


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Dlouhodobé problémy možností rozvoje školy včetně preventivní údržby (riziko havarijní situace objektu přístavby) a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy.

Škola například má Certifikát na přípravné kurzy a zkoušky Cambridge Certificat Exam.

Porovnávací grafy dotací za období 1996 – 2011 jsou součástí výroční zprávy. Prostředky poskytnuté škole se jeví dlouhodobě podhodnocené, nekryjí ani povinnosti vyplývající se zákonů a nařízení, kterými se musí škola řídit. Problematické je financování provozu školní jídelny a finanční pokrytí zvýšených nákladů na energii. Škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu od 1. 9. 2007 v oboru 79-41-K/81 a od 1. 9. 2009 v oboru 79-41-K/41, škola má vypracovaný Strategický plán vývoje na období 2009 - 2013. Vlastní hodnocení školy bylo schváleno 16. září 2009 pedagogickou radou a bylo rozhodnuto o tříletém cyklu vlastního hodnocení školy v souladu s novelizací vyhlášky č.15/2005 Sb..

14


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

ŘEDITEL

Učitelé

Statutární zást. ředitele

Sekretariát

Zástupce ředitele

Vedoucí školní jídelny

Vedoucí kuchařka

Kuchařky

Správce budov Hospodářka

Školník Uklízečky

Poradní orgány

Koordinátor ŠVP

Předseda předmětové komise

Výchovný poradce

Preventista soc. - patol. jevů

Vedoucí inf. centra

Knihovník archivář

Koordinátor enviromentální výchovy

ICT koordinátor

15


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Dlouhodobým problémem možností rozvoje školy včetně preventivní údržby (riziko havarijní situace objektu přístavby) a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy. Porovnávací grafy dotací za období 1996 - 2011 jsou součástí zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace.

Dotace školy od roku 1996 - 2011 tis.Kč Přímá dotace celkem Mzdové prostředky Zákonné odvody SIPVZ

1996

1997

1998

1999

2000

10 142,00

9 565,00

10 121,00

11 287,00

11 672,00

13 895,00

15 409,90

18 077,60

20 060,60

21 119,76

22 562,97

23 170,54

23 216,00

25 393,00

24 764,50

23 955,92

7 405,00

6 983,00

7 377,00

8 250,00

8 544,00

9 995,00

11 033,00

12 943,00

14 399,00

14 990,00

15 818,00

16 495,00

16 722,32

18 389,56

17 994,10

17 347,00

2 737,00

2 582,00

2 744,00

3 037,00

3 128,00

3 697,00

4 081,10

4 788,00

5 324,00

5 544,00

5 820,00

6 104,00

6 185,68

6 618,44

6 475,40

6 071,00

39,90

101,00

54,00

239,76

590,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

203,00

255,90

245,60

283,60

346,00

334,00

571,54

308,00

385,00

295,00

537,92

Ostatní přímé náklady Provozní dotace celkem Provozní náklady Účelová dotace Projekty Dotace celkem

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

3 689,00

2 498,00

3 760,00

3 321,10

2 553,00

2 122,00

2 485,00

2 627,00

3 028,00

2 799,44

2 947,35

2 967,00

3 644,17

4 013,68

5 101,29

4 436,31

3 689,00

2 498,00

3 760,00

3 321,10

2 553,00

2 122,00

2 481,00

2 627,00

2 674,00

2 690,00

2 567,00

2 645,00

2 925,00

3 113,00

3 180,00

3 200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

354,00

109,44

380,35

322,00

719,17

493,00

1 269,40

878,40

407,68

651,89

357,91

29 406,68

29 865,79

28 392,23

13 831,00 12 063,00

13 881,00

14 608,10

14 225,00

16 017,00

17 894,90

20 704,60

23 088,60

23 919,20

25 510,32

26 137,54

26 860,17

16


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Porovnávací graf dotací za období 1996 -2011 35 000,00

30 000,00

25 000,00

tis. Kč

20 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00 1996

1997

Přímá dotace celkem

1998

1999

Mzdové prostředky

2000

2001

Zákonné odvody

2002

2003

Ostatní přímé náklady

2004

2005 Provozní náklady

2006

2007 Účelová dotace

2008

2009

Projekty

2010

2011

Dotace celkem

17


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

B) Rozbor hospodaření – (výnosy, náklady, doplňková činnost, výsledek hospodaření) a vyhodnocení čerpání účelových prostředků Rada Moravskoslezského kraje schválila závazné ukazatele v Kč 1. Příspěvky a dotace - MŠMT (dle § 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a § 14 zák. č. 218/2000 Sb.) ÚZ 33353 v tom:

ÚZ 33027 v tom:

ÚZ 33032 v tom:

Přímé náklady na vzdělávání - kraje prostředky na platy - pedagogové prostředky na platy - nepedagogové ostatní osobní náklady - pedagogové ostatní osobní náklady - nepedagogové zákonné odvody FKSP přímý ONIV - náhrady přímý ONIV - přímý Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. prostředky na platy zákonné odvody vč. FKSP Rozvojový program "Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky" ONIV

1. CELKEM - Příspěvky a dotace - MŠMT

§ 3121

§ 3142

Organizace celkem

§ 3299

21 951 000 13 790 000 2 037 000 57 000 1 000 5 401 000 159 000 68 000 438 000

1 297 000 0 950 000 0 0 322 000 10 000 4 000 11 000

0

691 000 512 000 179 000

0

16 920 16 920 22 658 920

1 297 000

Časová použitelnost do

23 248 000,00 13 790 000,00 2 987 000,00 57 000,00 1 000,00 5 723 000,00 169 000,00 72 000,00 449 000,00

31. 12. 2011

0

691 000,00 512 000,00 179 000,00

31. 12. 2011

0

16 920,00 16 920,00

31. 12. 2011

0

23 955 920,00

ORJ

13

18

2. Příspěvky a dotace od zřizovatele ÚZ 0 Provozní náklady ÚZ 0 ICT Účelově určeno na "Vybavení školní jídelny kuchyňským nádobím ÚZ 0 a na výměnu stolů a židlí ve školní jídelně" Částečné pokrytí nákladů na odměny pracovníkům, kteří se podíleli ÚZ 0 na realizaci přijímacích zkoušek - 1. kolo přijímacího řízení ÚZ

0

ÚZ 130

Částečné pokrytí zvýšených nákladů na zajištění státních maturitních zkoušek

Účelově určeno na ocenění pedagogických pracovníků - včetně zákonných odvodů Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku"

ÚZ 205 Celkem ORJ 13 2. CELKEM - Příspěvky a dotace od zřizovatele

3. Projekty neinvestiční (dle § 28 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.) ÚZ 253 účelově určeno na pokrytí výdajů vynaložených na projekt "Spaces for Learning" ÚZ 255 účelově určeno na pokrytí výdajů vynaložených na projekt "Spaces for Learning"

§ 3121 2 794 000,00 50 000,00

§ 3142 406 000,00

410 000,00

Závazný ukazatel PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ CELKEM Z toho: ORJ 13

Odvod do rozpočtu kraje - odvod z investičního fondu

Časová Organizace použitelnost do celkem 3 200 000,00 31. 12. 2011 50 000,00 31. 12. 2011

410 000,00

31. 12. 2011

11 800,00

11 800,00

31. 12. 2011

21 100,00

21 100,00

31. 12. 2011

13 500,00

13 500,00

31. 12. 2011 31. 12. 2011

13 500,00 13 500,00

372 000,00 4 078 400,00 4 078 400,00

372 000,00 3 248 900,00 3 248 900,00

816 000,00 816 000,00

§ 3121

§ 3142

účelově určeno na financování grantových projektů v rámci globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském" Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt "Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy

ÚZ 33006 3. CELKEM - Projekty neinvestiční

§ 3299

§ 3299 4 747,50 59 108,50

Časová Organizace použitelnost do celkem 4 747,50 31. 7. 2012 59 108,50 31. 7. 2012

ORJ

13

ORJ 14

11 0,00 25 907 820,00 25 907 820,00

2 113 000,00 2 113 000,00

25 000,00

294 049,34 357 905,34

294 049,34 357 905,34

371 405,34 13 500,00

28 392 225,34 28 034 320,00

31. 12. 2011

25 000,00

ORJ = označení příslušného odboru MSK, který finanční prostředky poskytl ORJ 13 = odbor školství, mládeže a sportu ORJ 11 = odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu ORJ 14 = odbor evropských projektů

Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2011 ve výši 0,00 Kč. 19


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

1. Výnosy rozpis výnosy – rozpis závazných ukazatelů od zřizovatele (v členění na dotace ze státního rozpočtu a od zřizovatele) a výčet dalších dotací, které byly organizaci poskytnuty, v členění dle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, Dotace

škola

přímé prostředky v tom: platy pedagogové platy nepedagogové OON pedagogové OON nepedagogové zákonné pojištění FKSP nemocenské náhrady ONIV

celkem

22 658 920,00 14 302 000,00 2 037 000,00 57 000,00 1 000,00 5 575 000,00 164 000,00 68 000,00 454 920,00

1 297 000,00 0,00 950 000,00 0,00 0,00 322 000,00 10 000,00 4 000,00 11 000,00

23 955 920,00 14 302 000,00 2 987 000,00 57 000,00 1 000,00 5 897 000,00 174 000,00 72 000,00 465 920,00

3 242 400,00 2 774 000,00 50 000,00 0,00

816 000,00 406 000,00 0,00 410 000,00

4 058 400,00 3 180 000,00 50 000,00 410 000,00

11 800,00

0,00

11 800,00

na zvýšení náklady státní maturitní zkoušky

21 100,00

0,00

21 100,00

Ocenění pedagogických pracovníků

13 500,00

0,00

13 500,00

372 000,00

0,00

372 000,00

476 849,24

0,00

476 849,24

294 049,34

0,00

294 049,34

na podporu „Školní projekty a terénní praktiky s environmentální tématikou“

26 426,90

0,00

26 426,90

Účelové určeno na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Space for Learning“ ( 2010/2012)

18 990,00

0,00

18 990,00

Účelové určeno na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Space for Learning“ ( 2010/2012)

137 383,00

0,00

137 383,00

9 694,06 9 694,06 449 122,32 392 160,23 56 962,00

0,00 0,00 1 978 761,09 1 978 761,09 0,00

9 694,06 9 694,06 2 427 883,32 2 370 921,32 56 962,00

26 836 985,53

4 091 761,09

30 928 746,62

provozní prostředky v tom: ONIV zajištění přístupu k ICT na akci „Vybavení školní jídelny“ na odměny pracovníků "1. kolo přijímacího řízení"

na pokrytí odpisů DHM a DNM projekty neinvestiční v tom: Účelové určeno na projekt „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ (2009/2011)

Dotace Statutárního města Karviná v tom: Fond volného času dětí vlastní zdroje v tom: provoz doplňková činnost celkem

jídelna

20


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Schválený příspěvek na provoz činil 28.392.225,34 Kč. Na podporu „Školní projekty a terénní praktiky s environmentální tématikou“ - dotace z roku 2010 s použitím do 30. 6. 2011 bylo převedeno 26.426,90

Kč. Dotace statutárního města Karviná činila 13.694,06 Kč

z toho 9.694,06 Kč ze školního roku 2010/11. Celková použitá dotace statutárního města Karviná v roce 2011 byla ve výši 9.694,06 Kč, dotace ve výši 4.000,00 Kč bude použita v roce 2012. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použilo vlastní zdroje v celkové výši 2.370.921,32 Kč, z toho 392.160,23 Kč škola a 1.978.761,09 Kč školní jídelna.

Výnosy celkem

ÚZ 33353 ÚZ 33027 ÚZ 33032 ONIV (ÚZ 1) ÚZ 1 ÚZ 205 ÚZ 253, 255 ÚZ 334 ÚZ 33006 ÚZ 2 ÚZ 5

Výnosy škola

ÚZ 33353 ÚZ 334

ÚZ 33027 ÚZ 33006

ÚZ 33032 ÚZ 2

ONIV (ÚZ 1) ÚZ 5

Výnosy školní jídelna

ÚZ 1

ÚZ 33353

ONIV (ÚZ 1)

ÚZ 1

ÚZ 205

ÚZ 5

21


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Přímý schválený příspěvek ve výši 23.955.920,00 Kč byl tvořen: 17.289.000,00 Kč prostředky na platy, 58.000,00 Kč na OON, 5.897.000,00 Kč sociální a zdravotní pojištění, 174.000,00 Kč 1% příděl do FKSP, 72.000,00 Kč na náhrady nemocenské a ostatní neinvestiční přímý schválený příspěvek byl 449.000,00 Kč. Přímé prostředky školy

platy nepedagogové

9%

OON pedagogové 0%

Přímé prostředky školní jídelna OON nepedagogové

OON

0%

nepedagogové

0% zákonné pojištění 25%

zákonné pojištění 25% platy nepedagogové

platy pedagogové 63%

73%

ONIV 2%

ONIV 1%

nemocenské náhrady 0% FKSP 1%

nemocenské

náhrady 0% FKSP 1%

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace obdrželo účelovou dotaci z přímých prostředků na „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“ v celkové výši 691.000,00 Kč. Prostředky na platy činily 512.000,00 Kč, sociální a zdravotní pojištění a FKSP 179.000,00 Kč. Účelová dotace z přímých prostředků v celkové výši 16.920,00 Kč byla určena na rozvojový program „Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky"

22


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Přímé prostředky

16 000 000

14 000 000

12 000 000

10 000 000

Kč

8 000 000

6 000 000

4 000 000

škola školní jídelna

2 000 000

0 platy pedagogové

platy nepedagogové

OON pedagogové

OON nepedagogové

zákonné pojištění

FKSP

nemocenské náhrady

ONIV

Provozní prostředky byly schváleny ve výši 4.078.400,00 Kč. Tyto prostředky tvoří schválenou provozní dotací ve výši 3.200.000,00 Kč a účelově vázanými prostředky – ICT 50.000,00 Kč, účelově určeno na "Vybavení školní jídelny kuchyňským nádobím a na výměnu stolů a židlí ve školní jídelně" ve výši 410.000,00 Kč, na částečné pokrytí nákladů na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci přijímacích zkoušek – 1. kolo přijímacího řízení 11.800,00 Kč, na částečné pokrytí zvýšených nákladů na zajištění státních maturitních zkoušek 21.100,00 Kč, na pokrytí odpisů DHM a DNM ve výši 372.000,00 Kč. 23


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Finanční prostředky na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2010/2011 – na projekt „Školní projekty a terénní praktiky s environmentální tématikou“ byly převedeny z roku 2010 ve výši 26.426,90 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace se zapojila do grantových projektů. Na grantový projekt v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK (2008 - 2011) „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ byla schválená dotace ve výši 294.049,34 Kč, nedočerpaná dotace z roku 2010 která byla převedena do rezervního fondu ve výši 7.624,12 Kč a v roce 2011 byla vyčerpána. 4.747,50 Kč a 59.108,50 Kč bylo účelově určeno na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Space for Learning“ realizovaného v rámci programu celoživotního učení „Partnerství Comenius Regio“ (2010/2012).

Provozní prostředky

3 000 000

2 500 000

Kč

2 000 000

škola

1 000 000

500 000

0

ONIV

zajištění přístupu k ICT

na akci „Vybavení školní jídelny“

na zvýšení náklady státní maturitní zkoušky

na pokrytí odpisů DHM a DNM

Účelové určeno na projekt „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ (2009/2011)

na podporu „Školní projekty a terénní praktiky s environmentální tématikou“

školní jídelna

1 500 000

Účelové určeno na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Space for Learning“ (2010/2012)

24


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použilo vlastní zdroje v celkové výši 2.370.921,32 Kč z toho 392.160,23 Kč škola a 1.978.761,09 Kč školní jídelna. Výnosy ve výši 1.793.270,94 Kč bylo stravné, 270.396,99 Kč z investičního fondu bylo použito na opravu a údržbu nemovitého a movitého majetku školy. Úroky činily 10.219,45 Kč a příjem z reklamy činil 30.000,00 Kč. Z rezervního fondu bylo použito 223.184,12 Kč, z toho peněžní dary 215.560,00 Kč a nedočerpaná dotace z grantového projektu v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK (2008 - 2011) „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ z roku 2010 ve výši 7.624,12 Kč. Ostatní příjmy ve výši 53.731,00 Kč byly za kopírování žáků, poplatek za ztracené učebnice, vyhotovení opisů vysvědčení a ostatní nahodilé příjmy.

Vlastní zdroje 2 000 000,00 1 800 000,00 1 600 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00 800 000,00 600 000,00

provoz

400 000,00

doplňková činnost

200 000,00 0,00 škola

školní jídelna

25


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Dotace statutárního města Karviná činila 13.694,06 Kč z toho 9.694,06 Kč ze školního roku 2010/11. Dotace Fondu volného času dětí statutárního města Karviná převedena z roku 2010 ve výši 9.694,06 Kč byla určena na realizaci projektů „Výtvarný kroužek se zaměřením na keramiku, grafiku a výtvarné techniky“, „Fotokroužek Gymnázia“, „Sportovní kroužek – volejbal – Gymnázium“ a dotace ve výši 4.000,00 Kč na realizaci projektů „Sportovní kroužek – volejbal – Gymnázium“ a „Výtvarný kroužek“.

2. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) ze státního rozpočtu v členění dle jednotlivých účelových znaků, zhodnocení okolností, které měly vliv na výši jejich čerpání, případné odchylky skutečného čerpání od rozpočtovaných ukazatelů, skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném roce, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace obdrželo účelovou dotaci z přímých nákladů (ÚZ 33027) na „Rozvojový program Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“ v celkové výši 691.000,00 Kč, prostředky na platy činily 512.000,00 Kč, sociální a zdravotní pojištění 174.000,00 Kč a FKSP 5.000,00 Kč. Na účelový rozvojový program (ÚZ 33032) "Částečná kompenzace výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitní zkoušky" byla přidělena dotace ve výši 16.920,00 Kč. Na pořízení 15 počítačů do učebny výpočetní techniky Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala dotaci z přímých prostředků ve výši 250.000,00 Kč. Účelová dotace ze státního rozpočtu byla v plné výši vyčerpána a vyúčtována.

3. Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Dotace na mzdové prostředky byla v celkové výši 17.289.000,00 Kč, z toho 16.777.000,00 Kč z prostředků na přímé náklady na vzdělávání a 512.000,00 Kč z rozvojového programu „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb.“, na OON činila dotace 58.000,00 Kč. Mzdové náklady činily 17.307.768,00 Kč. Prostředky na platy činily 17.313.208,00 Kč, z toho 15.776.999,00 Kč škola, 1.000.001,00 Kč školní jídelna, 512.000,00 Kč z rozvojového programu (ÚZ 33027), na odměnu pedagogických pracovníku bylo vyplaceno 10.000,00 Kč (ÚZ 130), 26


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

částečné pokrytí nákladů na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci přijímacích zkoušek 1. kolo přijímacího řízení, bylo použito 8.768,00 Kč, z cizích zdrojů bylo použito 5.440,00 Kč za refundaci mzdy předsedy maturitní komise. OON byly čerpány v celkové výši 306.700,00 Kč, z toho z přímých nákladů 58.000,00 Kč, z grantového projektu v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ 239.700,00 Kč, 9.000,00 Kč bylo použito na podporu „Školní projekty a terénní praktiky s environmentální tématikou“, z projektu bylo použito 6.700,00 Kč a z vlastních zdrojů 2.300,00 Kč. V roce 2011 byly závazně rozděleny mzdové prostředky na mzdy pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. Prostředky na platy (ÚZ 33353) pro zaměstnance školy činily 15.776.999,00 Kč, z toho 13.790.000,00 Kč pro pedagogické pracovníky a 2.037.000,00 Kč pro nepedagogické pracovníky. OON pro zaměstnance školy činily 58.000,00 Kč, z toho 57.000,00 Kč pro pedagogické pracovníky a 1.000,00 Kč pro nepedagogické pracovníky. Mzdové prostředky na platy byly v roce 2011 závazně rozděleny pro pedagogické a nepedagogické pracovníky. Mzdové prostředky pro pedagogické pracovníky, kteří dosáhli požadované vzdělání, byly navýšeny tak, aby minimální tarif ve 12. platové třídě činil 20.000,00 Kč. S účinnosti od 1. 3. 2011 byly nepedagogickým pracovníkům mzdové prostředky sníženy, byly zrušeny platové stupně a platová třída byla určena bez rozlišení odpracovaných let a obtížnosti práce na daném úseku a na kvalitě a množství odváděné práce. Pracovníkům zařazeným do 2. platové třídy byla mzda stanovena na 9.200,00 Kč, 3. platové třídy na 9.700,00 Kč, 4. platové třídy na 10.600,00 Kč 5. platové třídy na 11.300,00 Kč, 6. platové třídy na 12.300,00 Kč, 7. platové třídy na 13.300,00 Kč, 8. platové třídy na 15.000,00 Kč a 11. platové třídy na 19.000,00 Kč. Osobní příplatky nepedagogickým pracovníkům byly zrušeny a příspěvek za vedení byl ponechán pouze školnicí, vedoucí kuchařce a vedoucí školní jídelny. Mzda nepedagogických pracovníků se snížila v průměru, vzhledem k vysokým odměnám v posledních dvou měsících pouze o 555,20 Kč měsíční průměrná měsíční mzda bez OON činila u nepedagogických pracovníků 15.325,50 Kč, z toho THP 21.431,55 Kč, dělníci 12.158,68 Kč a pracovnic kuchyně 14.705,40 Kč. 27


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Velký pokles měsíčního průměru v dělnických profesích bylo zapříčiněno změnou zařazení jednoho zaměstnance v měsíci červenci do nižší platové třídy. V měsíci říjnu ovlivnilo nižší pokles měsíčního průměru THP pracovníků přeřazení jednoho zaměstnance vzhledem k zavedení spisové služby do vyšší

platové

třídy.

čerpání mzdových prostředků nepedagogických pracovníků 30 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 leden

únor

březen

duben květen červen červenec srpen

průměrná měsíční mzda škola

září

říjen

listopad prosinec

průměrná měsíční mzdaškolní jídelna

Dotace přímých mzdových prostředků pro pedagogické pracovníky byla ve výši 13.790.000,00 Kč. Dotace pro nepedagogické pracovníky školy činila 2.037.000,00 Kč a pro školní jídelnu 950.000,00 Kč. Přímé mzdové prostředky pro pedagogické pracovníky byly v plné výši vyčerpány. Dotace pro nepedagogické pracovníky byla čerpána takto: pracovníkům školy byly vyplaceny finanční prostředky ve výši 1.986.999,00 Kč a pracovníkům školní jídelny 1.000.001,00 Kč. Přímé mzdové prostředky pro nepedagogické pracovníky byly v plné výši vyčerpány. Účelová dotace na mzdové prostředky z rozvojového programu (ÚZ 33027) ve výši 512.000,00 Kč, mzdové prostředky na odměnu pedagogických pracovníků (ÚZ 130) ve výši 10.000,00 Kč a mzdové prostředky na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci přijímacích zkoušek - 1. kolo přijímacího řízení ve výši 8.768,00 Kč byly v plné výši vyčerpány. 28


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Průměrná měsíční mzda

30 000 25 000

21 431,55 Kč

učitelé

THP

10 000 5 000 0

14 705,40 Kč

28 089,30 Kč

15 000

12 158,69 Kč

20 000

dělníci

prac. kuchyně

Průměrná měsíční mzda bez OON činila 25.603,36 Kč. U pedagogických pracovníků byla průměrná měsíční mzda bez OON byla 29.728,21 Kč, z toho učitelů 28.089,30 Kč, u nepedagogických pracovníků měsíční mzda bez OON byla 15.325,50 Kč, z toho THP 21.431,55 Kč, dělníci 12.158,68 Kč a pracovnice kuchyně 14.705,40 Kč.

Průměrná měsíční mzda 2010 - 2011 2011 2010

25 000,00

2011

20 000,00

2011 12 158,69 Kč

14 035,00 Kč

21 431,55

22 055,40 Kč

5 000,00

28 089,30 Kč

10 000,00

28 003,10 Kč

15 000,00

2010

2010

2011 14 705,40 Kč

2010

13 891,90 Kč

30 000,00

0,00 učitelé

THP

dělníci

prac. kuchyně

Fond odměn v roce 2011 nebyl použit. Nebyly překročeny závazné ukazatele na platy a OON. 29


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

počet zaměstnanců 30 30 25 13

12

20 15

2

10 5 0 muži

ženy pedagogové

nepedagové

K 1. 9. 2011 tvořilo pedagogický sbor 42 zaměstnanců z toho v 12 mužů a 30 žen, ve škole pracovalo 15 nepedagogických pracovníků (včetně školní jídelny) z toho 2 muži a 13 žen. Přepočtených fyzických osob bylo 56,333 z toho 40,091 pedagogických a 16,242 nepedagogických, průměrná měsíční mzda bez OON činila 25.603,36 Kč. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 44,7 let, z toho mužů 47,3 roků a žen 43,7 let, nepedagogických pracovníků je 49,1 let, z toho mužů 52,6 roků a žen 48,6 let.

60

průměrný věk zaměstnanců 52,6

47,3

48,6 43,7

50 40 30 20 10 0 muži pedagogové

ženy nepedagové

30


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

4. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků (dotací) z rozpočtu zřizovatele v členění dle jednotlivých účelových znaků, vyhodnocení jejich čerpání, informace o případné výši nedočerpaných prostředků a důvodech jejich nevyčerpání Z provozních účelových prostředků bylo čerpáno na ICT 50.000,00 Kč z toho 15.708,00 Kč na připojení k internetu a pravidelné platby s připojením související 34.292,00 Kč na nákup upgrade počítačových programů, 372.000,00 Kč na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205), a 410.000,00 Kč na "Vybavení školní jídelny kuchyňským nádobím a na výměnu stolů a židlí ve školní jídelně". Do školní kuchyně bylo zakoupeno kuchyňské nádobí ve výši 60.000,00 Kč a do jídelny stoly a židle v celkové výši 350.000,00 Kč. Z vlastních zdrojů bylo opraveno obložení školní jídelny a položeno nové lino.

Z finančních prostředků na podporu „Školní projekty a terénní praktiky s environmentální tématikou“ (2010/2011) ve výši 56.000,00 Kč bylo v roce 2010 použito 23.037,00 Kč na nákup meteorologické stanice a GPS. V roce 2011 bylo použito na spotřební materiál 2.360,90 Kč, dopravu žáků 6.806,00 Kč, ubytování 10.560,00 Kč a 6.700,00 Kč za dohodu o provedení práce. Celkem bylo z účelových prostředků (ÚZ 334) v roce 2010 a 2011 použito 49.463,90 Kč z ostatních zdrojů bylo použito 17.164,80 Kč. Nevyčerpaná účelová dotace ve výši 6.936,10 Kč byla vrácena na účet zřizovatele dne 22. 7. 2011.

31


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Schválená dotace (2010/2012) ve výši 225.000,00 Kč byla účelově určena na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Space for Learning“ realizovaného v rámci programu celoživotního učení „Partnerství Comenius Regio“ (2010/2012). Tyto finanční prostředky budou poskytnuty až po realizaci aktivity v rámci projektu a budou zpětně uhrazeny do 30 dnů na základě vyúčtování. V roce 2010 nebyly realizovány tyto aktivity. Z tohoto projektu byla zakoupena digitální kamera ve výši 18.990,00 Kč. Za letenky, ubytování a cestovné do Skotska bylo použito 137.387,00 Kč. V roce 2011 bylo vyčerpáno 156.373,00 Kč.

32


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Finanční dotace ve výši 294.049,34 Kč a nevyčerpaná dotace z rezervního fondu ve výši 7.624,12 Kč v rámci z grantového projektu oblasti podpory 1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ (ÚZ 33006) byla použita takto: 239.700,00 Kč bylo použito na OON, zákonné pojištění 26.775,00 Kč a na ostatní ONIV bylo použito 36.524,00 Kč. Ostatní ONIV byly čerpány na spotřební materiál, cestovní náhrady, poplatek za WWW stránky, zpracování mezd a poplatky bance. Úrok z účtu za rok 2011 činil 15,54 Kč. Neuznané náklady z 1 monitorovací zprávy činily 1.310,00 Kč a byly hrazeny z vlastních zdrojů.

Tyto účelové finanční prostředky byly čerpány v souladu se zákonem.

5. Rozbor příjmů z vlastní činnosti včetně hodnocení možnosti jejich opakování a vývoje jejich výše v dalších letech (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 1) Přímý schválený příspěvek ve výši 23.955.920,00 Kč byl tvořen: 17.289.000,00 Kč prostředky na platy, 58.000,00 Kč na OON, 5.897.000,00 Kč sociální a zdravotní pojištění, 174.000,00 Kč 1% příděl do FKSP, 72.000,00 Kč na náhrady nemocenské a ostatní neinvestiční přímý schválený příspěvek byl 449.000,00 Kč, z toho 250.000,00 Kč na vybavení učebny výpočetní techniky 15 počítači. Provozní prostředky byly schváleny ve výši 3.723.600,00 Kč. Tyto provozní prostředky byly čerpány na spotřební materiál, z toho na „Vybavení školní jídelny nádobím, na výměnu stolů a židlí“ 410.000,00 Kč z toho 60.000,00 Kč na kuchyňské nádobí a 350.000,00 Kč na výměnu stolů a židlí, 50.000,00 Kč na účelově vázané prostředky – ICT. Na účelově vázané prostředky na „Vybavení školní jídelny nádobím, na výměnu stolů a židlí“ bylo tvořeno z 60.000,00 Kč na kuchyňské nádobí a 350.000,00 Kč na výměnu stolů a židlí. Finanční prostředky na podporu školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2010/2011 – na projekt „Školní projekty a terénní praktiky s environmentální tématikou“ byly převedeny z roku 2010 ve výši 26.426,90 Kč. 33


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace se zapojila do grantových projektů. Na grantový projekt v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK (2008 - 2011) „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ byla schválená dotace ve výši 294.049,34 Kč, nedočerpaná dotace z roku 2010 která byla převedena do rezervního fondu ve výši 7.624,12 Kč a v roce 2011 byla vyčerpána. 156.373,00 Kč bylo účelově určeno na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Space for Learning“ realizovaného v rámci programu celoživotního učení „Partnerství Comenius Regio“ (2010/2012). Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použilo vlastní zdroje v celkové výši 2.370.921,32 Kč z toho 392.160,23 Kč škola a 1.978.761,09 Kč školní jídelna. Výnosy ve výši 1.793.270,94 Kč bylo stravné, 270.396,99 Kč z investičního fondu bylo použito na opravu a údržbu nemovitého a movitého majetku školy. Úroky činily 10.219,45 Kč a příjem z reklamy činil 30.000,00 Kč. Z rezervního fondu bylo použito 223.184,12 Kč, z toho peněžní dary 215.560,00 Kč a nedočerpaná dotace z grantového projektu v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK (2008 - 2011) „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ z roku 2010 ve výši 7.624,12 Kč. Ostatní příjmy ve výši 53.731,00 Kč byly za kopírování žáků, poplatek za ztracené učebnice, vyhotovení opisů vysvědčení a ostatní nahodilé příjmy. Dotace statutárního města Karviná byla čerpána ve výši 9.694,06 Kč.

porovnání příjmů 2010 - 2011 602 603 648 649 662 672 -

30 000 000,00 25 000 000,00 20 000 000,00

výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu čerpání fondů ostatní výnosy úrok výnosy z transferů

15 000 000,00 10 000 000,00 5 000 000,00 DČ 2011

HČ 2011

DČ 2010

HČ 2010

0,00

672 662 649 648 603 602

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace mělo příjmy v průměru ve stejné výši jako v roce 2011.

34


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

6. Náklady analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, zaměření na položky, které se významně podílely na celkové výši výdajů (přímé náklady, provozní výdaje – energie, opravy, služby, materiálové náklady), hodnocení alespoň meziročního vývoje jednotlivých nákladů (komentář k vývojovým ukazatelům a indexům v tabulce č. 2) Schválený příspěvek na provoz činil 28.445.308,02 Kč, z roku 2010 bylo použito 26.426,90 Kč na podporu „Školní projekty a terénní praktiky s environmentální tématikou“, z vlastních zdrojů bylo použito 2.370.921,32 Kč. Dotace statutárního města Karviná činila 9.694,06 Kč na školní rok 2010/11. Celkem bylo vyčerpáno 30.899.424,28 Kč. AÚ

Název účtu

přímé účelové prostředky

přímé

provoz

účelové prostředky provoz

na podporu „projekt s environmentální

tématikou“

Spaces for Learning

účelové prostředky OPVK

dotace statutárního

města Karviná

vlastní zdroje

doplňkov á činnost

celkem

501

Spotřební materiál

278 799,50

0,00

854 396,55

0,00

2 360,90

18 990,00

9 586,00

9 694,06

2 055 782,94

0,00

3 229 609,95

502

Spotřeba energie

0,00

0,00

1 804 802,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 221,00

1 822 023,94

511

Oprava a údržba

0,00

0,00

134 757,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

291 903,72

0,00

426 660,80

512

Cestovné

113 923,47

0,00

89 443,32

0,00

6 806,00

137 383,00

2 102,00

0,00

2 400,00

0,00

352 057,79

518

Ostatní služby

31 370,00

0,00

664 789,21

0,00

10 560,00

0,00

22 365,00

0,00

7 520,00

0,00

736 604,21

521

Mzdové prostředky

16 835 000,00

512 000,00

8 768,00

10 000,00

6 700,00

0,00

239 700,00

0,00

7 740,00

0,00

17 619 908,00

524

Zákonné soc. poj

5 789 397,00

173 880,00

7 474,00

3 400,00

0,00

0,00

26 775,00

0,00

2 370,00

0,00

6 003 296,00

527

Zákonné soc. náklady

168 012,03

5 120,00

20 667,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90,97

0,00

193 990,00

528

Ostatní soc. náklady

31 498,00

0,00

15 156,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46 654,40

538

Jiné daně a poplatky

0,00

0,00

670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

670,00

549

Jiné ostatní náklady

0,00

16 920,00

39 981,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

01,00

0,00

56 901,50

551

Odpisy dl. nehm. a hm. maj.

0,00

0,00

20 000,00

372 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 741,69

1 562,31

396 304,00

569

Poplatky bance

0,00

0,00

31 994,00

0,00

0,00

0,00

1 161,00

0,00

372,00

0,00

33 527,00

5xx

Celkem

23 248 000,00

707 920,00

3 692 900,00

385 500,00

26 426,90

156 373,00

301 689,00

9 694,06

2 370 921,32

18 783,31

30 918 207,59

Přímé náklady ve výši 23.955.920,00 Kč byly čerpány: 17.289.000,00 Kč prostředky za platy, z toho (ÚZ 33027) na odměnu pedagogických pracovníku bylo čerpáno 512.000,00 Kč, 58.000,00 Kč na OON, 5.889.476,00 Kč sociální a zdravotní pojištění, 173.132,03 Kč 1% příděl do FKSP, z toho čerpání 1% FKSP vypočtený z náhrad nemoci ve výši 242,03 Kč a za náhrady nemocenské 24.203,00 Kč. Ostatní přímé náklady byly ve výši 214.000,00 Kč a ušetřené finanční prostředky z odvodů sociálního a zdravotního pojištění ve výši 7.524,00 Kč, vzhledem k nízké nemocnosti nebyly plně vyčerpány náhrady nemoci ve výši 50.797,00 Kč a byly použity na DVPP a cestovné. Ostatní přímé náklady v celkové výši 546.311,97 Kč, z toho 250.000,00 Kč na nákup 15 počítačů do učebny výpočetní a informační techniky, byly v plné výši vyčerpány. 35


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Provozní náklady byly čerpány v celkové výši 4.078.400,00 Kč, tyto náklady byly čerpány takto: Provozní náklady ve výši 3.200.000,00 Kč a účelově vázanými prostředky – ICT 50.000,00 Kč, „Vybavení školní jídelny nádobím, na výměnu stolů a židlí“ 410.000,00 Kč z toho 60.000,00 Kč na kuchyňské nádobí a 350.000,00 Kč na výměnu stolů a židlí, 11.800,00 Kč byly na částečné pokrytí nákladů na odměny pracovníkům, kteří se podíleli na realizaci 1. kola příjímacího řízení, 21.100,00 Kč na částečné pokrytí zvýšených nákladů na zajištění státních maturitních zkoušek a na krytí odpisů DHM a DNM ve výši 372.000,00 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace tvořily náklady na realizaci neinvestičních projektů v celkové výši 484.488,90 Kč. Neinvestiční náklady na projekt „Školní projekty a terénní praktiky s environmentální tématikou“ byly převedeny z roku 2010 ve výši 26.426,90 Kč, 156.373,00 Kč bylo účelově použito na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Space for Learning“ realizovaného v rámci programu celoživotního učení „Partnerství Comenius Regio“ (2010/2012) a na grantový projekt v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ ve výši 294.049,34 Kč a 7.624,12 Kč z rezervního fondu z roku 2010. Provozní prostředky byly použity hlavně na pokrytí vysokých nákladů za energii, pořízením stolů a židlí do školní jídelny, čisticích prostředků, materiál na drobné opravy movitého a nemovitého majetku, pronájmu kopírek, zpracování mezd, pronájem tělocvičen a na zaplacení vstupu na bazén při hodinách tělesné výchovy. Problematické je financování provozu školní jídelny a finanční pokrytí zvýšených nákladů na energii. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace ušetřila za služby internetu a částečně i telefonních hovorů, tato úspora vznikla změnou poskytovatele internetu a telefonních hovorů v roce 2010. Provozní a účelové provozní prostředky byly plně vyčerpány. Zůstatek dotace statutárního města Karviná z roku 2010 ve výši 9.694,06 Kč byly použit na realizaci projektu „Výtvarný kroužek se zaměřením na keramiku, grafiku a výtvarné techniky“, „Fotokroužek“ a „Sportovní kroužek – volejbal“.

36


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použilo vlastní zdroje ve výši 2.370.921,32 Kč. Náklady ve výši 1.793.270,94 Kč bylo stravné, 268.139,93 Kč z investičního fondu bylo použito na opravu a údržbu nemovitého a movitého majetku školy, a výměnu lina ve školní jídelně. Z rezervního fondu bylo použito 215.560,00 Kč, v tom čerpání ve výši 182.250,00 Kč z peněžního daru OKD ve výši 22.250,00 Kč, 160.000,00 Kč z čerpání daru SRPŠ na pokrytí nákladů spojených pořízením počítačům pro učebnu výpočetní techniky 1. Na pomůcky pro výuku tělesné výchovy byl použit finanční dar MADT a. s. ve výši 3.000,00 Kč a 520,00 Kč bylo použito na přednášku prevence patologických jevů. 29.790,00 Kč na pokrytí nákladů spojených pořízením počítačům pro učebnu výpočetní techniky 2 bylo čerpáno takto: 12.000,00 Kč z peněžního daru INVAR servis Karviná, 17.750,00 Kč z peněžního daru OKD a finanční dar MADT a. s. ve výši 40,00 Kč. Ostatní náklady tvořilo repasování tonerů, spotřební materiál, cestovné, odpisy a poplatek bance. Náklady spojené s pronájmem činily 18.783,31 Kč, z toho 17.221,00 Kč za energii a 1.562,21 Kč za odpisy nemovitého majetku.

Náklady 2011

18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00 6 000 000,00 4 000 000,00 2 000 000,00

501 502 511 512 518 521 524 527 528 538 549 551 569

0,00

37


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

7. Doplňková činnost okruh jednotlivých činností v návaznosti na zřizovací listinu, rozpis jednotlivých nákladů a výnosy, hodnocení přínosu doplňkové činnosti pro organizaci vč. možnosti jejich opakování a vývoje výše v dalších letech Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace v roce 2011 nepořádalo pro malý zájem vzdělávací kurzy v doplňkové činnosti. Výnosy doplňkové činnosti tvořily pronájmy v celkové výši 56.962,00 Kč, z toho 34.960,00 Kč činil čistý nájem, ostatní náklady činily 22.002,00 Kč, náklady spojené s pronájmem činily 18.783,31 Kč, z toho 17.221,00 Kč za energii a 1.562,21 Kč za odpisy nemovitého majetku. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace mělo výnos za pronájem bytu pro školníka ve výši 16.656,00 Kč, výnos za pronájem bufetu činil 16.280,00 Kč, za pronájem nápojového automatu byl výnos 1.950,00 Kč a za pronájem tělocvičny a hřiště byl výnos 22.076,00 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bude i v dalších letech pronajímat byt pro školníka, bufet, tělocvičnu a hřiště. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl v roce 2011 38.178,69 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace žádá zřizovatele o rozdělení kladného hospodářského výsledku takto: max. 80% do fondu odměn – 30.000,00 Kč a do rezervního fondu – 8.178,69 Kč.

Doplňková činnost 2011 22 002,00 Kč

17 221,00 Kč ostatní příjmy náklady na energii

příjmy čistý nájem

náklady na odpisy 1 562,31 Kč

34 960,00 Kč

38


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

2. Výsledky hospodaření rozbor výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti včetně komentáře, návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů organizace Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace v hlavní činnosti použila celkem 30.899.865,28 Kč. Náklady byly tvořeny z přímých prostředků, provozních prostředků, z prostředků na projekty, dotace statutárního města Karviná a vlastních zdrojů. Přímé prostředky byly schváleny ve výši 23.955.920,00 Kč. Přímé náklady byly tvořeny z prostředků na platy ve výši 17.347.000,00 Kč, z toho 13.790.000,00 Kč na mzdy pedagogickým pracovníkům, 2.987.000,00 Kč na mzdy nepedagogickým pracovníkům, 512.000,00 Kč na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků, na OON bylo použito 57.000,00 Kč pro pedagogické a 1.000,00 Kč pro nepedagogické pracovníky. Zákonné pojištění bylo čerpáno ve výši 5.963.277,00 Kč, z toho 73.801,00 Kč za zákonné pojištění 4,2‰. 1% přídělu do FKSP činilo 173.132,03 Kč, cestovné bylo čerpáno ve výši 113.923,47 Kč, školení DVPP bylo čerpáno ve výši 31.370,00 Kč, na pořízení učebních pomůcek bylo použito 253.149,00 Kč, z toho 250.000,00 Kč na nákup 15 počítačů. Na pořízení knih do Fondu knih a předplatné časopisů pro výuku bylo použito 25.650,50 Kč. Na náhradu DNP bylo použito 24.203,00 Kč a za ochranné osobní prostředky bylo použito 7.295,00 Kč a na částečnou kompenzaci výdajů vzniklých při realizaci společné části maturitních zkoušek bylo použito 16.920,00 Kč. Přímé prostředky byly v plné výši vyčerpány. Provozní prostředky byly schváleny ve výši 4.078.400,04 Kč, z toho spotřební materiál na „Vybavení školní jídelny nádobím, na výměnu stolů a židlí“ 410.000,00 Kč z toho 50.000,00 Kč na účelově vázané prostředky – ICT, na ocenění pedagogických pracovníků 13.500,00 Kč, na odměny pracovníků "1. kolo přijímacího řízení" 11.800,00 Kč, na zvýšení náklady státní maturitní zkoušky 21.100,00 Kč a na pokrytí odpisů DHM a DNM 372.000,00 Kč. Na spotřební materiál bylo čerpáno 854.396,55 Kč, z toho 394. 715,87 Kč škola a 459.680,68 Kč školní jídelna. 46,194,00Kč bylo na učebnice, 1.350,00 Kč na knihy do Fondu knih a 46.374,75 Kč na předplatné. Na učební pomůcky bylo použito 32.622,40 Kč a inventář bylo použito 465.452,00 Kč, z toho 350.000,00 Kč na výměnu stolů a židlí v jídelně. Ostatní spotřební materiál byl čerpán na čisticí prostředky, kancelářské prostředky, spotřební materiál, pohonné hmoty do křovinořezu, na nákup ručníků a utěrek a materiál na opravu. 39


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Spotřeba energie byla čerpána v celkové výši 1.804.802,94 Kč. Na vodné a stočné bylo použito 114.632,50 Kč, z toho 81.727,25 Kč škola a 32.905,25 Kč školní jídelna. Za svod dešťové vody bylo čerpáno 48.444,00 Kč, z toho 46.360,90 Kč škola a 2.083,10 Kč školní jídelna. Na spotřebu plynu bylo použito 1.096.802,94 Kč, pro školu bylo použito 993.974,53 Kč a 102.862,59 Kč pro školní jídelnu. Za elektrickou energii byly náklady ve výši 544.889,32 Kč, z toho 406.666,86 Kč bylo použito školou a 138.222,46 Kč školní jídelnou. Na opravu a údržbu bylo použito 134.757,08 Kč, 15.517,00 Kč na opravu budovy, 17.654,00 Kč na opravu kotelny, 69.933,87 Kč na malování, 13.188,00 Kč na revize s opravou, 360,00 Kč na opravy školní jídelny. 1.800,00 Kč na opravu dlouhodobého hmotného majetku a 16.304,21 Kč na opravu drobného dlouhodobého majetku. Na cestovné bylo použito 98.443,32 Kč, z toho na tuzemské cestovné 31.327,00 Kč a v cizí měně jako doprovod žáků na akce pořádané školou ve výši 58.116,32 Kč. Na mzdové prostředky za státní maturitní zkoušky bylo použito 18.768,00 Kč a zákonné pojištění ve výši 10.874,00 Kč. Na ostatní služby bylo použito 664.789,21 Kč. Na účelově vázané prostředky – ICT bylo použito - internet 15.032,55 Kč a počítačový program 34.967,45 Kč. Závazné sociální náklady ve výši 15.156,40 Kč byly použity na režijní náklady stravování zaměstnanců v době školních prázdnin. Na správní poplatky bylo použito 670,00 Kč. Na ostatní náklady organizace bylo použito 39.981,50 Kč, z toho 3.000,00 Kč za spoluúčast při pojištění a 2.674,00 Kč náhrady předsedu maturitních komisí a 32.980,00 Kč na odměnu předsedů maturitních komisí. Za poplatky vedení účtu a transakce na účtu bylo použito 31.994,00 Kč. Za odpisy dlouhodobého majetku bylo čerpáno 392.000,00 Kč. Provozní prostředky byly v plné výši vyčerpány. Prostředky na neinvestiční projekty byly čerpány v celkové výši 481.488,90 Kč. Podpora školních projektů v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních pro školní rok 2010/2011 – na projekt „Školní projekty a terénní praktiky s environmentální tématikou“ byla čerpána ve výši 26.426,90 Kč, z toho za spotřební materiál 2.360,90 Kč, dopravu 6.806,00 Kč, ubytování 10.560,00 Kč a OON 6.700,00 Kč. Neinvestiční náklady ve výši 156.373,00 Kč byly účelově použity na pokrytí výdajů vynaložených na projekt „Space for Learning“ realizovaného v rámci programu celoživotního učení „Partnerství Comenius Regio“ (2010/2012). Na nákup kamery bylo použito 18.990,00 Kč a na cestovné činilo 137.383,00 Kč.

40


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Na grantový projekt v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ byly čerpány neinvestiční finanční prostředky ve výši 294.049,34 Kč a 7.624,12 Kč z rezervního fondu z roku 2010. Zůstatek finanční dotace statutárního města Karviná z roku 2010 v celkové výši 9.694,06 Kč byla použita na realizaci projektů „Výtvarný kroužek se zaměřením na keramiku, grafiku a výtvarné techniky“ ve výši 1.694,06 Kč, „Fotokroužek“ ve výši 4.000,00 Kč a „Sportovní kroužek – volejbal“ ve výši 4.000,00 Kč. Z vlastních zdrojů bylo použito 2.370.921,32 Kč. Náklady ve výši 1.793.270,94 Kč bylo stravné, 268.139,93 Kč z investičního fondu bylo použito na opravu a údržbu nemovitého a movitého majetku školy, a výměnu lina ve školní jídelně. Z rezervního fondu bylo použito 215.560,00 Kč, v tom čerpání ve výši 182.250,00 Kč z peněžního daru OKD ve výši 22.250,00 Kč, 160.000,00 Kč z čerpání daru SRPŠ na pokrytí nákladů spojených pořízením počítačům pro učebnu výpočetní techniky 1. Na pomůcky pro výuku tělesné výchovy byl použit finanční dar MADT a. s. ve výši 3.000,00 Kč a 520,00 Kč bylo použito na přednášku prevence patologických jevů. 29.790,00 Kč na pokrytí nákladů spojených s pořízením počítačům pro učebnu výpočetní techniky 2 bylo čerpáno takto: 12.000,00 Kč z peněžního daru INVAR servis Karviná, 17.750,00 Kč z peněžního daru OKD a finanční dar MADT a. s. ve výši 40,00 Kč. Ostatní náklady bylo použito na repasování tonerů, spotřební materiál, cestovné, odpisy a poplatky bance. Výnosy doplňkové činnosti tvořily pronájmy v celkové výši 56.962,00 Kč, z toho 34.960,00 Kč činil čistý nájem, ostatní náklady činily 22.002,00 Kč, náklady spojené s pronájmem činily 18.783,31 Kč, z toho 17.221,00 Kč za energii a 1.562,21 Kč za odpisy nemovitého majetku. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace mělo výnos v doplňkové činnosti za pronájem bytu pro školníka ve výši 16.656,00 Kč, výnos za pronájem bufetu činil 16.280,00 Kč, za pronájem nápojového automatu byl výnos 1.950,00 Kč a za pronájem tělocvičny a hřiště byl výnos 22.076,00 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bude i v dalších letech pronajímat byt pro školníka, bufet, tělocvičnu a hřiště. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl v roce 2011 38.178,69 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace žádá zřizovatele o rozdělení kladného hospodářského výsledku takto: max. 80% do fondu odměn – 30.000,00 Kč a do rezervního fondu – 8.178,69 Kč. 41


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Problematické je také financování provozu školní jídelny a finanční pokrytí zvýšených nákladů na energii. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace vytápí budovy plynovou kotelnou, proto je problematická hlavně cena plynu, viz přiložená tabulka a graf. Porovnávací grafy dotací za období 1996 – 2011 jsou součástí výroční zprávy. Při srovnávání nákladů s rokem 2010 byly náklady na provoz školy podobné viz přiložený graf výše. V provozní sféře se škola potýká s nedostatkem prostředků na realizaci zákona 258/2000 Sb. (zákon o zdraví lidu), bezbariérový přístup. Dlouhodobým problémem možností rozvoje školy včetně preventivní údržby (riziko havarijní situace objektu přístavby) a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy. Prostředky poskytnuté škole se jeví dlouhodobě podhodnocené, nekryjí ani povinnosti vyplývající se zákonů a nařízení, kterými se musí škola řídit. Problematické je financování nákupu a obnovy učebních pomůcek, zbrzdění modernizace výuky přírodovědných předmětů i cizích jazyků. Velkým problémem je finanční pokrytí zvýšených nákladů na energii, které tvoří více než polovinu nákladů na provoz. Spotřeba plynu 2003 – 2011 provozní prostředky škola spotřeba plynu 2003 cena Kč spotřeba plynu 2004 cena Kč spotřeba plynu 2005 cena Kč spotřeba plynu 2006 cena Kč spotřeba plynu 2007 cena Kč spotřeba plynu 2008 cena Kč spotřeba plynu 2009 cena Kč spotřeba plynu 2010 cena Kč spotřeba plynu 2011 cena Kč

provozní prostředky školní jídelna


vlastní zdroje

účelová dotace

spotřeba m3 64 308

426 632,91

19 489,51

2 391,80

0,00

397 187,59

19 646,44

3 907,00

19 736,00

512 730,72

14 638,16

3 527,80

0,00

401 793,82

34 990,10

3 749,30

0,00

604 951,85

26 825,74

2 914,00

5 442,00

61 768 70 056 71 370 325 000,00 63 067 60 351 786 304,63

35 509,80

1 865,40

4 877,50

846 004,23

100 843,36

0,00

4 138,50

1 009 368,29

94 806,42

4 004,50

0,00

993 974,53

102 862,59

3 099,00

0,00

68 322 76 535 64 911

celkem 64 308 448 514,22 61 768 440 477,03 70 056 530 896,68 71 370 765 533,22 63 067 640 133,59 60 351 828 557,33 68 322 950 986,09 76 535 1 108 368,29 64 911 1 099 936,12

42


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

1 200,00

800,00

2003

2004

2005

provozní prostředky škola vlastní zdroje

2007

2008

2009

provozní prostředky školní jídelna účelová dotace

1 099 936,12 Kč

1 108 368,29 Kč

950 986,09 Kč

2010

cena Kč

spotřeba plynu

64 911 m3

cena Kč

spotřeba plynu

cena Kč

spotřeba plynu

cena Kč

spotřeba plynu

76 535 m3

68 322 m3

60 351 m3

cena Kč

spotřeba plynu

63 067 m3

2006

828 557,33 Kč

640 133,5 9 Kč

765 533,59 Kč

530 896,68 Kč 71 370 m3

70 056 m3

cena Kč

cena Kč

spotřeba plynu

61 768 m3

spotřeba plynu

64 308 m3

cena Kč

0,00

cenaKč

200,00

spotřeba plynu

400,00

440 477,03 Kč

448 514,22 Kč

600,00

spotřeba plynu

tis. Kč

1 000,00

2011

doplňková činnost spotřeba m3

C) Peněžní fondy jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce – údaje o stavech, tvorbě, čerpání jednotlivých peněžních fondů (fond odměn, rezervní fond, FKSP, investiční fond) Všechny fondy jsou plně kryty finančními prostředky. Fond odměn k 31. 12. 2011 byl ve výši 85.500,- Kč. V roce 2011 nebyl použit. Zůstatek rezervního fondu 1. 1. 2011 byl 44.700,00 Kč, tvorba fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2010 byla 40.800,00 Kč. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl v roce 2011 38.178,69 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace požádá zřizovatele o rozdělení kladného hospodářského výsledku takto: max. 80 % do fondu odměn – 30.000,00 Kč a do rezervního fondu – 8.178,69 Kč.

43


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Rezervní fond k 31. 12. 2011 byl ve výši 27.741,05 Kč. Zůstatek finančních prostředků tvořených ze zlepšeného hospodářského výsledku byl 11.781,05 Kč a zůstatek z ostatních titulů byl 15.960,00 Kč Zůstatek rezervního fondu k 1. 1. 2011 byl 29.204,38 Kč a skládal se z nevyčerpaného zůstatku zlepšeného hospodářského výsledku z minulých let (413) ve výši 1.580,26 Kč a zůstatek rezervního fondu (414) ve výši 27.624,12 Kč, který byl tvořen nevyčerpaným zůstatkem účelového peněžního daru OKD ve výši 20.000,00 Kč a zůstatkem nevyčerpané dotace z roku 2010, který byl převeden dle zákona 250/2000 Sb. 31. 12. 2008 do rezervního fondu ve výši 7.624,12 Kč. Tvorba fondu (413) ze zlepšeného hospodářského výsledku z roku 2010 byla 10.200,79 Kč. V roce 2011 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získalo do fondu (414), účelově vázaný finanční dar od Společnosti plánování rodiny a sexuální výchovy (SPRSV) na prevenci patologických jevů ve výši 520,00 Kč, účelově vázaný finanční dar SRPŠ při gymnáziu Karviná na modernizaci učebny výpočetní techniky ve výši 160.000,00 Kč, finanční dar OKD a. s., který je účelově vázán na obnovu učebny výpočetní techniky ve výši 20.000,00 Kč, finanční dar MADT a. s., který je účelově vázán na pomůcky pro výuku tělesné výchovy a výpočetní techniky ve výši 5.000,00 Kč, finanční dar INVAR servis s. r. o., který je účelově vázán na modernizaci výuky prostřednictvím ICT ve výši 12.000,00 Kč a finanční dar Občanského sdružení AVZO TSČ ČR - 80110 ve výši 4.000,00 Kč, který je účelově vázán na nákup pomůcek pro výuku tělesné výchovy. Na částečné pokrytí nákladů souvisejících s přípravou a organizací 60. výročí založení Gymnázia získalo v roce 2011 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace finanční dar od Ing. Marie Wybitulové – Verva ve výši 2.500,00 Kč, finanční dar od Psychiatrické ambulance MUDr. Radky Wibitulové

ve výši 5.000,00 Kč a finanční

dar od Uda Wibitula ve výši 2.500,00 Kč. Celkem v roce 2011 získalo Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace finanční dary ve výši 211.520,00 Kč. Na realizaci programu v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ bylo použito 7.624,12 Kč, zůstatek nevyčerpané dotace z roku 2010, který byl převeden dle zákona 250/2000 Sb. 31. 12. 2008 do rezervního fondu. Nevyčerpaný zůstatek rezervního fondu (413) nebyl použit. 44


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

V roce 2011 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace použilo účelově vázané peněžní dary v celkové výši 215.560,00 Kč. Účelově vázaný finanční dar od Společnosti plánování rodiny a sexuální výchovy (SPRSV) na prevenci patologických jevů ve výši 520,00 Kč byl použit na přednášku MUDr. Jana Turka pro studentky 2. ročníku na téma: Prevence rakoviny děložního čípku a rakoviny prsu. Na obnovu výpočetní techniky v učebně výpočetní techniky 2 bylo použito celkem 182.250,00 Kč, z toho finanční dar SRPŠ při gymnáziu Karviná ve výši 160.000,00 Kč a finanční dar OKD a. s. ve výši 22.250,00 Kč. Na pomůcky pro výuku tělesné výchovy a výpočetní techniky byl použit finanční dar MADT a. s. ve výši 3.000,00 Kč. Na pokrytí nákladů spojených pořízením počítačům pro učebnu výpočetní techniky 1 bylo z finančních darů použito 29.790,00 Kč, z toho finanční dar INVAR servis s. r. o. ve výši 12.000,00 Kč a finanční dar OKD a. s. ve výši 17.750,00 Kč a finanční dar MADT a. s. ve výši 40,00 Kč. Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2011 je 27.741,05 Kč. Tento zůstatek rezervního fondu se skládal z nevyčerpaného zůstatku zlepšeného hospodářského výsledku z minulých let (413) ve výši 11.781,05 Kč a z nepoužitých darů ve výši 15.960,00 Kč. Nepoužité finanční dary se skládají z nepoužitého finančního daru MADT a. s. ve výši 1.960,00 Kč, finanční dar Občanského sdružení AVZO TSČ ČR - 80110 ve výši 4.000,00 Kč souvisejících na nákup pomůcek pro výuku tělesné výchovy a finančních darů na částečné pokrytí nákladů spojenou s přípravou a organizací 60. výročí založení Gymnázia získalo v roce 2011 Gymnázium, Karviná v celkové výši 10.000,00 Kč. Na částečné

pokrytí

Gymnázia získalo

nákladů

v roce

2011

souvisejících

s přípravou

Gymnázium,

Karviná,

a

organizací příspěvková

60.

výročí

založení

organizace

finanční

dar od Ing. Marie Wybitulové – Verva ve výši 2.500,00 Kč, finanční dar od Psychiatrické ambulance MUDr. Radky Wibitulové ve výši 5.000,00 Kč a finanční dar od Uda Wibitula ve výši 2.500,00 Kč. Celkem v roce 2011 získalo Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace finanční dary ve výši 211.520,00 Kč. Na realizaci programu v rámci oblasti podpory 1. 1. OP VK „Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy“ bylo použito 7.624,12 Kč, zůstatek nevyčerpané dotace z roku 2010, který byl převeden dle zákona 250/2000 Sb. 31. 12. 2008 do rezervního fondu. 45


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Nevyčerpaný zůstatku rezervního fondu (413) nebyl použit. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti byl v roce 2011 38.178,69 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace žádá zřizovatele o rozdělení kladného hospodářského výsledku takto: do rezervního fondu – 8.178,69 Kč a max. 80 % do fondu odměn – 30.000,00 Kč. FKSP je ve výši 43.954,87. Kč. Počáteční zůstatek k 1. 1. 2011 byl 24.864,87 Kč. Tvorba 1 % z nákladů hrubých mezd činila 173.374,00 Kč. Příspěvek na stravné a příspěvek na jídelní kupony ve výši 10,00 Kč za 1 oběd, činil 107.810,00 Kč. Na rekreaci a zájezdy, na masáže a permanentky nebylo vyčerpáno. Na kulturní činnost bylo vyčerpáno 13.191,00 Kč a příspěvek odborové organizaci činil 3.950,00 Kč. Zůstatek finančních prostředků na odměny a dary z minulých let činil 82.727,90 Kč, příděl 15 % z příspěvku za rok 2011 činil 26.006,00 Kč, čerpáno bylo 27.000,00 Kč na peněžní dary a 2.333,00 Kč na nepeněžní dary.

Čerpání FKSP Kč 120 000,00 100 000,00 80 000,00 60 000,00 40 000,00 20 000,00 0,00 stravné

rekreace

masáže …

kultura…

příspěvek odborové organizaci

peněžní dar

nepeněžní dar

46


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Investiční fond je ve výši 180.680,30 Kč. Zůstatek investičního fondu k 1. 1. 2011 byl 155.166,23 Kč. Tvorba investičního fondu za rok 2011 byla 396.304,00 Kč, z toho Účelová dotace na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku" ve výši 372.000,00 Kč, z provozních prostředků bylo čerpáno 20.000,00 Kč, z vlastních zdrojů 2.741,69 KČ a z doplňkové činnosti. 1.562,31 Kč. Nařízený odvod z odpisů byl ve výši 25.000,00 Kč. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace pořídila z investičního fondu server v celkové výši 77.650,00 Kč. Na opravu bylo použito 268.139,93 Kč, z toho 106.551,32 Kč pro školu a 185.352,40 Kč školní jídelnu. Na malování bylo použito 100.844,93 Kč, z toho 82.787,53 Kč škola a 18.054,40 Kč školní jídelna, na opravu počítačů bylo použito 23.763,79 Kč. Na výměnu linolea a opravu obložení ve školní jídelně bylo použito 132.172,00 Kč a na opravu DHM ve školní jídelně bylo použito 35.126,00 Kč. Zůstatek investičního fondu k 31. 12. 2011 je 180.680,30 Kč.

D) Závodní stravování zaměstnanců organizace způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem – informace o uzavřené smlouvě o závodním stravování), kalkulace výše stravného a vyčíslení jednotlivých nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má vlastní školní jídelnu, ve které se stravují žáci i zaměstnanci gymnázia. Schválené provozní prostředky na provoz školní jídelny byly ve výši 1.297.000,00 Kč přímé náklady z toho prostředky na platy nepedagogických pracovníků 950.000,00 Kč, zákonné odvody 322.000,00 Kč, FKSP 10.000,00 Kč, náhrady 4.000,00 Kč a ostatní neinvestiční výdaje 11.000,00 Kč. 406.000,00 Kč na provozní náklady, účelové prostředky na „Vybavení školní jídelny nádobím, na výměnu stolů a židlí“ ve výši 410.000,00 Kč. Přímé náklady byly využity ve výši 1.356.547,91 Kč, na platy nepedagogickým pracovníkům bylo použito 1.000.001,00 Kč, na odvody bylo použito 344.537,00 Kč a 1% FKSP činilo 10.019,91 Kč.

47


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Na ostatní přímé neinvestiční náklady bylo použito 1.990,00 Kč na náhradu DNP. Přímé náklady byly přečerpány ve výši 59.547,91 Kč, tyto prostředky byly použity z přímých prostředků školy. Provozní náklady na provoz školní jídelny byly využity v celkové výši 934.746,46 Kč. Tyto provozní náklady se skládaly z nákladů na spotřební materiál ve výši 459.680,68 Kč, z toho na čisticí prostředky 27.599,00 Kč, spotřebu energií bylo čerpáno 276.073,40 Kč, spotřeba elektrické energie byla ve výši 138.222,46 Kč, plynu 102.862,59 Kč, vodné, stočné 32.905,25 Kč a poplatek za srážkovou vodu byl 2.083,10 Kč. Na cestovné bylo čerpáno 1.558,00 Kč. Na ostatní služby se vyčerpalo 53.736,02 Kč, z toho za telefonní hovory 9.235,57 Kč, za servis a poradenství 11.434,00 Kč a odměnu za praktickou výchovu 12.810,00 Kč. Za poplatky bance bylo zaplaceno 17.705,00 Kč. Účelové

prostředky

na

„Vybavení

školní

jídelny

nádobím,

na výměnu

stolů

a

židlí“

ve výši 410.000,00 Kč byly použity takto: 60.000,00 Kč na zakoupení nádobí do kuchyně a 350.000,00 Kč na výměnu stolů a židlí ve školní jídelně.

Na odpisy DHM a DNM (ÚZ 205) bylo vyčerpáno 101.270,96 Kč. Vlastní zdroje byly ve výši 2.005.046,39 Kč. Vybrané stravné bylo ve výši 1.979.271,10 Kč, z toho příspěvek FKSP na stravování zaměstnanců činilo 99.510,00 Kč. Úroky byly ve výši 157,74 Kč a z investičního fondu bylo čerpáno 25.617,55 Kč. Vlastní zdroje byly vyčerpány na nákup potravin v celkové výši 1.793.270,94 Kč, investičního fondu bylo použito 185.352,40 Kč. Na opravy, revizi a údržbu školní jídelny bylo použito 132.172,00 Kč, za kontrolu, servis a opravu kuchyňských spotřebičů bylo čerpáno 35.126,00 Kč a za malování 18.054,40 Kč. 48


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Školní jídelna měla 5,667 průměrný přepočtených fyzických pracovníků, a měsíční plat činil 14.705,40 Kč. Ve školní jídelně provádějí praxi studenti oboru kuchař, odměna za praktickou výchovu byla čerpána ve výši 12.810,00 Kč. 14 800,00

Kč

průměrná měsíční mzda pracovníci kuchyně 14 705,40 Kč

14 600,00 14 400,00 14 200,00 14 000,00

13 891,90 Kč

13 800,00 13 600,00 13 400,00 2010

2011

V souladu s vyhláškou o stravování vytvořilo vedení školy takové podmínky, aby závodní stravování bylo pro všechny školské pracovníky, včetně důchodců. Cena potravin (bez režijních nákladů) byla 25,00 Kč pro všechny strávníky. Ve školním roce 2010/11 se stravovalo 401 a 2011/2012 355 žáků. Náklady na provoz školní jídelny bez potravin činily 2.477.392,77 Kč a bylo uvařeno 71.854 porcí obědů z toho 61.761 porcí pro studenty a 10.093 porcí pro zaměstnance školy a školní jídelny, vařilo se 193 dnů. Režijní náklady na jeden oběd v roce 2011 činily 34,48 Kč. V roce 2010 náklady na provoz školní jídelny bez potravin činily 1.978.121,07 Kč a bylo uvařeno 79.178 porcí obědů, vařilo se 193 dnů. Režijní náklady na jeden oběd v roce 2010 činily 24,98 Kč. Zaměstnanec Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace zaplatil v roce 2011 za jeden oběd 15,00 Kč, příspěvek FKSP činil 10,00 Kč. Pro zaměstnance gymnázia jsou zakoupeny jídelní kupony u firmy LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. na dobu, kdy není v provozu školní jídelna (dny školních prázdnin). Tyto jídelní kupony mohou být zakoupeny jen pro zaměstnance, kteří v této době skutečně v budově gymnázia pracují

49


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

minimálně 3 hodiny denně. V roce 2011 bylo použito 734 ks jídelních kuponů z toho 551 ks škola a 183 ks školní jídelna. Hodnota jídelního kuponu je 45,00 Kč, z toho 24,00 Kč tvořily režijní náklady, příspěvek FKSP byl 10,00 Kč a zaměstnanec doplácel 11,00 Kč. prostředky na provoz školní jídelny přímé 501 - Spotřební materiál 502 - spotřeba energie 511 - oprava a údržba 512 - cestovné 518 - ostatní služby 521 - mzdové prostředky 524 - zákonné soc. poj. 527 - zákonné soc. náklady 528 - ostatní soc. náklady 549 - jiné ostatní náklady 551 - odpisy dl. nehm.a

hm. maj.

569 - poplatky bance celkem

provozní

účelové (205)

vlastní zdroje

celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 001,00 344 537,00 10 019,91 1 990,00 0,00 0,00

459 680,68 276 073,40 5 174,00 1 558,00 53 736,02 0,00 0,00 4 392,00 15 156,40 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 101 270,96

1 794 016,94 0,00 185 352,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 253 697,62 276 073,40 190 526,40 1 558,00 53 736,02 1 000 001,00 344 537,00 14 411,91 17 146,40 0,00 101 270,96

0,00

17 705,00

0,00

0,00

17 705,00

1 356 547,91

833 475,50

101 270,96

1 979 369,34

4 270 663,71

prostředky na provoz školní jídelny 2011

1 800 000,00 1 600 000,00

569 - poplatky bance 551 - odpisy dl. nehm.a hm. maj.

1 400 000,00

549 - jiné ostatní náklady

1 200 000,00

528 - ostatní soc. náklady 527 - zákonné soc. náklady

1 000 000,00

524 - zákonné soc. poj.

800 000,00

521 - mzdové prostředky

600 000,00

518 - ostatní služby

400 000,00

512 - cestovné

200 000,00 0,00 přímé

provozní

502 - spotřeba energie

účelové (205)

vlastní zdroje

511 - oprava a údržba

501 - Spotřební materiál

50


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

E) Péče o spravovaný majetek 1. informace o nemovitém majetku předanému organizaci k hospodaření (počet budov dle zřizovací listiny) Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace je oprávněna hospodařit s předaným nemovitým a nemovitým majetkem svěřeným zřizovatelem. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má ve správě dle zřizovací listiny ZL/083/2001 dvě budovy, hlavní budova je umístěna na pozemku katastrálního území Karviná - Nové město na parcele číslo. 3458/4, číslo popisné 1442 a přístavba budovy na parcele číslo. 3458/6 bez č. p.. V roce 2011 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace provádělo pouze drobné opravy a údržbu nemovitého majetku, na opravu školy použito 349.666,80 Kč, z toho 150.766,40 Kč za školu a 198.900,40 Kč školní jídelnu. 2. informace o investiční činnosti, provedených opravách a údržbě na majetku za hodnocený rok Finanční prostředky z

investičního fondu byly použity

v celkové výši 268.139,93

Kč,

z toho 82.787,53 Kč škola a 185.352,40 Kč školní jídelna. Na vymalování bylo použito 100.841,93 Kč, na vymalování školy 82.787,53,00 Kč škola a 18.054,40 Kč školní jídelny. Na výměnu linolea a opravu obložení školní jídelny se použilo 132.172,00 Kč a na kontrolu, servis a opravu kuchyňských spotřebičů 35.126,00 Kč.

51


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace provádí všechny nařízené pravidelné revize budovy, kotelny, hasicích přístrojů a sportovního náčiní.

3. informace o pojištění majetku a o případných pojistných událostech Nemovitý a nemovitý majetek Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace je pojištěn v souhrnném pojištění, které sjednal Moravskoslezský kraj pro všechny své budovy a stavby a movitý majetek Obsahem pojistné smlouvy je živelní pojištění (požár, povodeň, vítr, sesuv, vodovod), pojištění pro případ odcizení (soubor vlastních věcí movitých, soubor zásob, peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou), pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění se rovněž vztahuje na odpovědnost pojistného za pojištění osobních věcí žáků, pojištění škody na zdraví žáků a pojištění vztahující se na odpovědnost pojistného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu. Budova školy je chráněna bezpečnostním zařízením a napojena na dispečink bezpečnostní služby města Karviná. V roce 2011 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace byla nahlášena škodní událost na majetku – odcizení stojanů na natahování sítí v prostoru sportovního hřiště a tři odcizená kola žáků. Spoluúčast za odcizená kola činila 3.000,00 Kč. Náhrada pojišťovny za odcizený majetek činila 13.579,00 Kč a spoluúčast hrazená z vlastních zdrojů činila 1.000,00 Kč. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je placeno u České pojišťovny (k 31. 12. 1992 bylo pojištění sjednáno u této pojišťovny a ze zákona zůstalo toto pojištění u České pojišťovny) ve výši 4,2 ‰ z vyměřovacího základu sociálního pojištění. Pojistné za rok 2011 činilo 74.241,00 Kč. 52


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

4. informace o inventarizaci majetku vč. zápisu inventarizační komise Fyzická inventarizace majetku byla provedena k 31. 10. 2011. Inventarizován byl dlouhodobý hmotný majetek (budovy, stavby, pozemky, stroje, elektrické přístroje a inventář), dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek – inventář školy a učební pomůcky v kabinetech školy a dlouhodobý drobný nehmotný majetek. Při inventarizaci nebyly shledány manka a škody. Dokladová inventarizace majetku a drobného majetku, finančních prostředků vedených v pokladně, na bankovních účtech, cenin, závazků a pohledávek byla provedena k 31. 12. 2011. Inventarizací byly aktualizovány soupisy přírůstků a úbytků k 31. 12. 2011. Zápis inventarizační komise byl zaslán statutárnímu zástupci ve stanoveném termínu i rekapitulaci zůstatků. Výsledky inventarizace a zápis inventarizační komise je uložen ve složce „Inventarizace 2011“. 5. informace o případných pronájmech svěřeného nemovitého majetku v návaznosti na přílohu „Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce“, u pronájmů delších než 1 rok informaci o souhlasu zřizovatele, srovnání výše cen s cenou v místě obvyklou Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má sjednané pronájmy pro podnikatelskou činnost (pronájem bufetu a nápojový automat), byt 2 + 1 v budově školy a hodinové pronájmy tělocvičny, hřiště, učebny. Tyto pronájmy jsou sjednávány na dobu kratší 1 roku. Dlouhodobým problémem možnosti rozvoje školy včetně preventivní údržby, riziko havarijní situace objektu přístavby a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy.

53


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Přístavba školy je umístěna v nádvoří školy a s hlavní budovou není spojena chodbou, studenti musí přecházet přes dvůr, při přecházení se dle sdělení přezouvají. V přístavbě je umístěno 5 kmenových učeben a učebna hudební výchovy, která je využívána příležitostně. Kmenové učebny jsou využívány pouze k výuce teoretických předmětů, výuka odborných předmětů probíhá v hlavní budově školy, takže studenti tráví cca 4 hodiny denně v přístavbě. Dále je tu vstupní hala, šatny, WC a chodby. Stěny a stropy jsou obloženy sololitem, obvodové stěny ve 4 učebnách a vestibulu jsou zděné. Umělé osvětlení zářivkové, staré osvětlovací tělesa s mléčným krytem. Podlaha z PVC (lino) je ve spojích opotřebené, vzniklé mezery 2–3 cm a je vidět beton s hrubým povrchem.

Ve vestibulu stropy po zatékání střechou na stropě – dřevěná lišta černě zbarvená o ploše 2x cm, při dešti dochází k průsaku, plocha po vysušení ošetřovaná dezinfekčními prostředky. V investiční oblasti byly připraveny podklady pro ukončení činnosti nevyhovující přístavby školy a její perspektivní nahrazení školní tělocvičnou.

V roce 2011 byl zřizovatelem schválen projekt na výstavbu tělocvičny v rámci projektu EU s předpokládanou realizací v roce 2012. 54


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

F) Pohledávky a závazky organizace 1. pohledávky – celkový objem pohledávek v návaznosti na účetní výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek, vyhodnocení pohledávek po lhůtě splatnosti, příčiny jejich vzniku a návrh řešení, komentář a jmenovitý rozpis dlužníků u pohledávek starších 1 roku v návaznosti na tabulku č. 6 a 6a Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má pouze dobytné pohledávky v lhůtě splatnosti. Pohledávky: 314 – poskytnuté finanční zálohy - na plyn - na elektrickou energii - ostatní poskytnuté zálohy BÚ - ostatní poskytnuté zálohy cizí zdroje

173.840,00 Kč 39.400,00 Kč 8.670,00 Kč 168.370,76 Kč

348 – pohledávky za rozpočtem ÚSC - předpis na projekt „Space for Learning“

53.377,00 Kč

377 – jiné pohledávky - předpis vyúčtování 1% FKSP

23.374,00 Kč

381 – náklady příštích období - 2012 – předplatné, školení, upgrade NOT 32 - 2012 – telefonní hovory VOIP

63.298,25 Kč 7.380,46 Kč

2. závazky – celkový objem závazků v návaznosti na výkazy, rozpis a vyčíslení nejvýznamnějších položek Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má pouze dobytné závazky v lhůtě splatnosti. Závazky: 321 – dodavatelé - přijaté faktury škola - přijaté faktury školní jídelna 324 – přijaté zálohy - přijaté zálohy na stravovací čipy - přijaté zálohy na čipy k bráně - přijaté zálohy na akce pořádané školou 331 – zaměstnanci - výplata mezd 12/12

1.804,00 Kč 4.604,00 Kč 74.910,00 Kč 20.150,00 Kč 334.600,00 Kč 1.187.229,00 Kč 55


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

336 – zúčtování s institucí sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - 12/11 687.664,00 Kč 342 – zúčtování daní - ostatní přímé daně 12/11

177.552,00 Kč

374 – přijaté zálohy na dotaci - přijatá dotace Obec

4.000,00 Kč

378 – jiné závazky - předpis vyúčtování 1% FKSP - mylná platba ŠJ

23.374,00 Kč 524,00 Kč

384 – výnosy příštích období - stravné 2012

201.670,98 Kč

389 – dohadné položky pasivní - 2011 BÚ – telefon, zpracování mezd, telefon …. - 2011 el. energie - 2011 plyn - 2011 školní jídelna - potraviny

14.634,21 Kč 54.576,94 Kč 191.753,02 Kč 1.931,00 Kč

G) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které v organizaci proběhly v roce 2011 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace provádí vnitřní finanční kontroly a zajištění fungování vnitřního kontrolního systému dle Vnitřního předpisu, který se řídí zákona č. 320/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Předmětem finanční kontroly v naší organizaci je: a) prověřovat dodržování právních předpisů a opatření při hospodaření s veřejnými prostředky, při jejich hospodárném, účelném a efektivním vynakládání, b) zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům a nesrovnalostem způsobeným porušením právních předpisů, či neúčelným nakládáním s těmito prostředky, případně dokonce trestnou činností,

56


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

c) řádně informovat vedoucí orgánů veřejné správy o nakládání s veřejnými prostředky, o prováděných operacích, dále o průkazném účetním zpracování těchto operací v účetním systému dle platných předpisů. Finanční kontrola vykonávána v naší organizaci na základě této směrnice je součástí systému finančního řízení zabezpečujícího hospodaření s veřejnými prostředky. Zajištění provádění záznamů o všech operacích a kontrolách, tj. vedení dokumentace je v organizaci zajištěno připojením předtištěného formuláře – záznamu („košilky“) ke každému, zejména účetnímu dokladu. 1. Kontrola Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. HDM/KA-659/5.10.6/11-006 ze dne 1. 2. 2011 Dne 1. 2. 2011 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pod vedením Ireny Rzymanové. Kontrola podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 za účelem dodržování právních předpisů o krmivech a potravinách a ustanovení o zdraví zvířat a drobných životních podmínkách zvířat, zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly: Kontrola dodržování požadavků zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 hygieně potravin; Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými omamnými látkami a o změně souvisejících zákonů, Vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologických závažných, ve znění Vyhlášky č. 602/2006 Sb., zákona 110/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákona 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh. 57


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Předložené dokumenty: zdravotní průkazy, spotřební koš, záznamy o kritických bodech, jídelníčky, dodací listy. Kontrolní zjištění: Školní jídelna dnes připravuje stravu pro 430 strávníků z toho 50 porcí pro dospělé strávníky. Záznam o kritických bodech byl předložen. Sledování teploty při skladování potravin, v průběhu tepelné úpravy a při výdeji. Spotřební koš s jídelníčky předložen za měsíc leden – za výše uvedené období je plněn dostatečně. Kontrola surovin a potravin ve skladech, mrazácích a chladicích zařízeních vyhovuje normám. Pracovní prostor k hygienickému provedení všech operací přiměřený – stavebně oddělena hrubá příprava zeleniny a brambor, umývání černého a bílého nádobí, hrubá příprava masa a ostatní činnosti odděleny provozně – pracovní plochy vyčleněné, pracovní povrchy hladké, omyvatelné. Prostor na hygienu na dobré úrovni – úklid prováděn denně, mycí a desinfekční prostředky vhodné. Sledování surovin při požadovaných teplotách. Pracovní a osobní hygiena na dobré úrovni. Provoz je v souladu s platnou legislativou.

Protokol o kontrole Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. j. HDM/KA-659/5.10.6/11-006 ze dne 1. 2. 2011 je uložen u vedoucí školní jídelny, kopie je uložena u ředitele školy. 58


2. Oblastní inspektorát práce pro Moravskoslezský 1580/12/4796/10.32/11/15.2 ze dne 21. 2. 2011

IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

kraj

Olomoucký kraj č.j.:

Ve dnech 18. 2. - 21. 2. 2011 byla provedena kontrola Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj pod vedením Ing. Dagmary Londinové. Kontrola podle § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmětem kontroly: Kontrola plnění opatření zjištěných nedostatků uložených v opaření k protokolu č.j. 41/3275/10.32/08/15.2 ze dne 17.9.2008 a na plnění povinnosti vyplývajících z právních předpisů uvedených v § 3. Odst. 1, písm. c), d) zákona č. 251/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zjištění: Nařízené odstranění závad uvedených v rozhodnutí protokolu č.j. 41/3275/10.32/08/15.2 ze dne 17. 9. 2008 byly odstraněny. Nově zjištěné závady: 1) Při kontrole karty OOPP zaměstnance bylo zjištěno, že zaměstnanec nebyl prokazatelně vybaven těmito OOPP: gumové rukavice, čepice, ochranné brýle a chrániči sluchu. Závada odstraněna v průběhu kontroly. 2) Zaměstnavatel vyhledal rizika a stanovil opatření k minimalizaci jejich následků, ale v tomto dokumentu uvedl odkaz na právní a ostatní předpisy, které již pozbyly platnost. Závada odstraněna v průběhu kontroly. 3) Zaměstnavatel vyhledal rizika a stanovil opatření k minimalizaci jejich následků k provozování plynových zařízení pouze pro provoz plynových kotlů v kotelně, ale nebyla vyhledávaná rizika a stanovil opatření k minimalizaci jejich následků pro plynovody, plynové spotřebiče instalované ve školní jídelně. Závada odstraněna v průběhu kontroly. 4) Není zpracován harmonogram termínů provádění revizí. Opatření: Závadu uvedenou v protokolu pod č. 4 odstranit v termínu do 31. 3. 2011. Protokol o kontrole Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj č.j.: 1580/12/4796/10.32/11/15.2 ze dne 21. 2. 2011 je uložen u zástupce ředitele, kopie je uložena u ředitele školy.

59


IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

H) Údaj o projednání školskou radou a seznámení zaměstnanců se zprávou o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - nebo termín, kdy byla (bude) zpráva předána školské radě k vyjádření (tato zpráva nepodléhá schválení školskou radou dle § 10 školského zákona), informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců příspěvkové organizace se zprávou. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má na veřejně přístupném místě vyvěšen „Pokyn ředitele školy k poskytování informací“, na možnost a způsob poskytování informací jsou žáci, a u nezletilých i jejich zákonní zástupci informováni na třídnických hodinách, třídních schůzkách, školním řádem a HV SRPŠ. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace upravilo www. stránky školy, aby zde mohly být umístěny aktuální nebo dlouhodobé informace zejména s ohledem na nový školský zákon (č. 561/2004 Sb. ze dne 12. 11. 2004) a návazné vyhlášky MŠMT a nařízení vlády ČR. S výjimkou odvolání proti rozhodnutí ředitele v oblasti přijímacího řízení (správní řízení v součinnosti MSK) byly všechny dotazy vyřešeny obratem pověřenými osobami (ředitel, zástupci ředitele, výchovný poradce, pracovnice sekretariátu, vedoucí školní jídelny). Přikládáme současnou strukturu řízení organizace. Projednání a schválení Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011. Vzhledem k plánu činnosti Školské rady při Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bude „Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011“ projednána v dubnu 2012.

I)

Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace měla 56,41 průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, dle zákona 435/2004 Sb. Je povinna splnit povinný podíl 4% zaměstnání zdravotně postižených osob, tj. 2,26 osob. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace zaměstnávalo 1 zdravotně postiženou osobu a odebírala výrobky a služby za 2,68 osob, odběr ve výši 444.448,22 Kč bez DPH. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace splnilo povinnost dle zákona 435/2004 Sb. celkem za 3,68 osob.

60


J)

IČO: 62331795 tel/fax: 59 631 11 97

Tabulková část - (včetně výkazů - Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, výkazu rozboru plnění HV a tabulek Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce).

Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 2: Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 3: Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Tabulka č. 4: Příspěvek na provoz Tabulka č. 5: Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd Tabulka č. 6: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Tabulka č. 6a: Stav pohledávek po lhůtě splatnosti – ošetřovné Tabulka č. 7: Hospodaření s peněžními fondy Tabulka č. 8: Spotřeba energií Účetní výkaz Úč OÚPO 3-02 Rozvaha Účetní výkaz Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty Úč OÚPO 5-02 Příloha Výkaz Rozbor plnění HV Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce

Vypracovala: Dana Sosnová V Karviné: 20. února 2012 RNDr. Bohumil Vévoda ředitel gymnázia

61

Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ: 62331795 Číslo organizace: 1114

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč rok 2010 (předch. rok)

číslo řádku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ukazatel

Výnosy z prodaného zboží (604) Výnosy z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602) z toho: výnosy za produktivní práci žáků (602 037x) výnosy ze školného (602 030x) výnosy za stravování (602 050x) výnosy za ubytování (602 051x) výnosy za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ (602 031x-032x) Výnosy z pronájmu (603) z toho: čistý zisk z pronájmu bez služeb (603 0001-0004 a 603 00100014) Výnosy z vlastních výkonů (609) Aktivace a změna stavu (61x, 62x) Výnosy územních rozpočtů z transferů (672) z toho: od zřizovatele ze státního rozpočtu projekty neinvestiční

hlavní činnost


celkem

hlavní činnost


celkem

1

2

3

4

5

6

0,00 1 979,27 0,00 0,00 1 979,27 0,00 0,00 0,00

1 979,27

1 979,27

0,00 0,00 0,00 29 916,93 4 416,04 24 763,99 378,60 0,00 0,00

29 916,93 4 416,04 24 763,99 378,60

Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (671)* Výnosy z nároků na prostředky státních fondů a ostatních nároků (673, 674)*

18 19 20 21

Výnosy z prodeje dl. majetku, pozemků a materiálu (644, 645, 646, 647) Úroky, kurzové zisky a ostatní finanční výnosy (66x) Ostatní výnosy (64x) z toho: náhrady škod od pojišťoven (649 031x)

22 *

výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+10+11+12+16+17+18+19+20)

rok 2011 (hodnocený rok)

12,12 209,81

72,26

32 118,13

72,26

1 823,27

1 793,27

56,96

28 520,86 4 261,20 23 955,92 294,05

0,00 12,12 282,07 0,00

10,23 545,06

32 190,39

30 899,42

56,96

vývojový ukazatel

vývojový ukazatel

index

0,00 1 823,27 0,00 0,00 1 793,27 0,00 0,00 56,96

7=4-1 0,00 -156,00 0,00 0,00 -186,00 0,00 0,00 0,00

8=5-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,96

9=6/3

0,00 0,00 0,00 28 520,86 4 261,20 23 955,92 294,05 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -1 396,07 -154,84 -808,07 -84,55 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,23 545,06 0,00

0,00 -1,89 335,25 0,00

0,00 0,00 -72,26 0,00

0,84 1,93

30 956,38

-1 218,71

-15,30

0,96

0,92

0,91

0,95 0,96

jen rok 2010

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy - vyplňte na 2 desetinná místa

62

2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI rok 2010 (předch. rok) číslo řádku

ukazatel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Prodané zboží (504) Spotřeba materiálu (501) z toho: učebnice (501 033x a 034x), učební pomůcky (501 038x-039x) potraviny (501 030x) Spotřeba energie (502) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Služby (518) z toho: nájemné (518 038x) telekomunikace (518 031x-033x) služby školení a vzdělávání (518 034x-036x) věcná režie stravování žáků (518 043x) Mzdové náklady (521) z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) Zákonné sociální pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) z toho: zákonné sociální pojištění (524) příspěvek na stravování zaměstnanců (527 032x) náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (528 032x) Daně a poplatky (531,532,538) Odpisy dlouhodobého majetku (551) Zůstatková cena prodaného dl. nehm. a hm. majetku (552, 553) Tvorba a zúčtování zákonných rezerv a zákonných opravných položek (555, 556) Náklady z odepsaných pohledávek (557) Ostatní náklady - dopočet do celkových nákladů (503, 513, 54x, 56x)

30

Náklady celkem (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+19+20+21+22+23++24+29)

z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (524 06xx, 549 031x a 549 032x)

rok 2011 (hodnocený rok) vývojový ukazatel

vývojový ukazatel

index

8=5-2

9=6/3

0,00 3 229,61 598,42 1 793,27 1 822,02 426,66 352,06 736,60 12,12 104,91 52,12 0,00 17 619,91 16 835,00 6 243,94 6 003,30 17,62 24,20 0,67 396,30 0,00 0,00 0,00 90,43 77,24 0,00 0,00 0,00 0,00

7=4-1 0,00 -233,11 483,41 -186,00 -4,17 6,98 101,98 46,25 2,85 -1,38 19,02 0,00 -673,77 -1 133,00 -324,34 -148,30 1,16 8,95 0,67 -68,50 0,00 0,00 0,00 -70,70 29,38 0,00 0,00 0,00 0,00

30 918,20

-1 218,71

hlavní činnost


celkem

hlavní činnost


celkem

1

2

3

4

5

6

3 462,72 115,01 1 979,27 1 808,97 419,68 250,08 690,35 9,27 106,29 33,10

19,77

18 293,68 17 968,00 6 568,28 6 151,60 16,46 15,25 463,24

1,49

161,13 47,86

technické zhodnocení (549 030x) manka a škody (547 03xx) odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (549 042x)

Daň z příjmů (591,595)

32 118,13

21,26

0,00 3 462,72 115,01 1 979,27 1 828,74 419,68 250,08 690,35 9,27 106,29 33,10 0,00 18 293,68 17 968,00 6 568,28 6 151,60 16,46 15,25 0,00 464,73 0,00 0,00 0,00 161,13 47,86 0,00 0,00 0,00 0,00 32 139,39

3 229,61 598,42 1 793,27 1 804,80 426,66 352,06 736,60 12,12 104,91 52,12 17 619,91 16 835,00 6 243,94 6 003,30 17,62 24,20 0,67 394,74

17,22

1,56

90,43 77,24

30 899,42

18,78

0,00 0,00 0,00 0,00 -2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,48

0,93 5,20 0,91 1,00 1,02 1,41 1,07 1,31 0,99 1,57 0,96 0,94 0,95 0,98 1,07 1,59 0,85

0,56 1,61

0,96

63

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI rok 2010 (předch. rok) číslo řádku

1

ukazatel

Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)


hlavní činnost


celkem

hlavní činnost


celkem

vývojový ukazatel

vývojový ukazatel

index

1

2

3

4

5

6

7=4-1

8=5-2

9=6/3

0,00

51,00

51,00

0,00

38,18

38,18

0,00

-12,82

0,75


4. Výnosy z transferů (příspěvek na provoz) v tis. Kč Příspěvek na provoz Výnosy územních rozpočtů z transferů - od zřizovatele celkem (672 05xx) z toho: na provoz ze státního rozpočtu na projekty neinvestiční Přijaté transfery ostatní (mimo výše uvedené) Výnosy z transferů celkem

rok 2010 (předch. rok)


29 558,63

28 511,17

4 416,04

4 261,20

24 763,99

23 955,92

378,60

294,05

358,30

9,69

29 916,93

28 520,86


64

5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD v Kč

Krytí peněžních fondů finančními prostředky

Stav na účtech fondů + závazky z vyúčtování mezd + VH

k 31. 12. 2011 (hodnoceného roku) Výpočet finančního krytí fondů Pokladna, Ceniny 261,263

Ostatní Běžný účet Běžný účet běžné účty FKSP Kryto jinak 241 245 243 Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky sl. c sl. d sl. e sl.f

sl. a sl. b ř.č.1 Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 24x) xxx 38 139 2 659 658 0 20 581 xxx Finanční prostředky na platy za 12/2011 (tzn. všechny závazky z ř.č.2 vyúčtování mezd za 12/2011 - hodnoceného roku) (331, 336, 341, …) 2 052 445,00 38 139,00 2 327 558,08 xxx xxx ř.č.3 Fond odměn (411) 85 500,00 85 500,00 xxx ř.č.4 FKSP (412) 43 954,87 20 580,87 23 374,00 ř.č.5 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření (413) 11 781,05 11 781,05 xxx ř.č.6 Rezervní fond z ostatních titulů (414) 15 960,00 15 960,00 xxx ř.č.7 Investiční fond (416) 180 680,30 180 680,30 xxx ř.č.8 Výsledek hospodaření běžného účetního období (dále VH) (493) 38 178,69 38 178,69 ř.č.9 CELKEM FONDY + MZDY 12/0x (hodnoceného roku) + VH 2 428 500 38 139 2 659 658 0 20 581 23 374 ř.č.10 Rozdíl (nemůže být záporná hodnota) xxx 0 0 0 0 xxx Poznámky: Vyplňte podbarvenou část tabulky sl. a (ř.č. 2) - všechny závazky z vyúčtování mezd za hodnocený rok sl. a (ř.č. 3-6) - vyk. Rozvaha SÚ 411, 412, 413, 414 sl. a (ř.č. 7) - výk. Rozvaha SÚ 416 ř.č.1 (sl. b - sl. e) - výk. Rozvaha SÚ 261, 263, 241, 245, 243 sl. b - sl. e (v ř.č. 2-7) - rozepište výši krytí příslušných fondů finančními prostředky uvedenými v ř.č. 1 - v jednotlivých sloupcích rozepisujete max. do výše hodnoty v řádku č. 1 příslušného sloupce (zůstatek na účtu se projeví kladnou hodnotou v ř. 10) - v jednotlivých řádcích rozepisujete max. do výše hodnoty ve sl. a příslušného řádku - v případě nepřevedení přídělu FKSP za prosinec na účet 243 uveďte dle skutečného stavu, např. část 243 a zbytek 241 ř.č. 10 - nelze vykazovat záporné hodnoty, tzn. nelze rozdělit více prostředků než je uvedeno v řádku č. 1 sl. f - kryto jinak - např. pohledávkami sl. g - kladné hodnoty uvádějí výši nekrytí prostředků na platy, peněžních fondů a výsledku hospodaření finančními prostředky V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte v komentáři důvod (případně jiný způsob krytí) a navržené opatření k jeho odstranění. Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy 412=43 954,87 Kč 243=23 374,00 Kč 377 129 = 23 374,00 Kč předpis vyúčtování přídělu 1% z hrubých mezd a náhrad mzdy 2011

Finančně nekryto

sl. f xxx -313 252 0 0 0 0 0 0 -313 252 xxx

65

6. STAV POHLEDÁVEK A POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI v Kč Členění

ř.

Pohledávky celkem (SÚ 31x, 371, 377, 468, 469)

1

z toho: po lhůtě splatnosti v do 30 dnů tom: do 60 dnů do 90 dnů do 1 roku do 3 let starší tří let (všechny) v soudním nebo exekučním řízení vymáháno Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce

2

Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

11

rok 2010 (předch. rok)

0,00


0,00

Rozdíl

3 4 5 6 7 8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9

0,00

10

0,00

Poznámka: !!!! V ř. č. 2 uvádějte pouze pohledávky, které jsou k 31. 12. po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 3 - od 1 do 30 dnů V ř. 4 - od 31 do 60 dnů V ř. 5 - od 61 do 90 dnů V ř. 6 - od 91 dne do 1 roku V ř. 7 - od 1 roku - do tří let V ř. 8 - starší 3 let Ř. 7, 8 hodnoceného roku - doložte soupisem pohledávek v samostatné příloze (uveďte datum vzniku pohledávky, přesnou identifikaci dlužníka, čátku, druh pohledávky, stav vymáháni). Dětské domovy u pohledávek za ošetřovné nedoloží soupisy, ale vyplní pomocnou tabulku č. 6a.

66

6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ Členění

ř.

Pohledávky za ošetřovné celkem (bez podrozvahové evidence) z Pohledávky starší jednoho roku (jen ošetřovné) toho: z toho: za děti, které již nejsou umístěny v zařízení v tom: jednotlivé pohledávky nad 20 tis Kč (včetně) jednotlivé pohledávky do 20 tis. v soudním nebo exekučním řízení v soudním nebo exekučním řízení celkem částka vymožená soudně v daném roce částka vymožená v daném roce jiným způsobem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

Počet dlužníků

Kč

Poznámka: řádek č. 6 se vztahuje k řádku č. 2 řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vždy k řádku. č. 1 ř. č. 7 Jedná se o vymožení pohledávky na základě dohody s dlužníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu (sociální dávky).

Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené účetní výkazy

67

PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2011 INVESTIČNÍ FOND (416) Stav investičního fondu k 1. 1. 2011 TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku 0311-0319)

tis.Kč 155,17 (416 396,30

investiční dotace z rozpočtu zřizovatele (416 032x) investiční příspěvky ze státních fondů ( 416 033x) výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku (416 034x) dary a příspěvky od jiných subjektů (416 035x) výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví PO (416 036x) převod z rezervního fondu (416 037x) ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: investiční výstavba, rekonstrukce, modernizace (416 040x) pořízení strojů a zařízení (416 041x) posílení zdrojů údržby a oprav majetku (416 047x) ostatní použití (např.splátky inv.úvěrů) (416 04xx) odvody do rozpočtu zřizovatele 416 049x) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav investičního fondu k 31. 12. 2011 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2011

551,47

77,65 268,14

25,00 370,79 180,68 180,68 25,51

FKSP (412) Stav FKSP K 1. 1. 2011 TVORBA FONDU: zákl. příděl dle vyhl. MF 114/2002 Sb. (412 011x) náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny k majetku FKSP (412 013x) peněžní a jiné dary (412 014x)

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: stravování (412 022x) rekreace (412 023x) kultura, tělovýchova, sport (412 024x) sociální výpomoci (412 025x) peněžní a nepeněžní dary (412 026x a 0290) penzijní připojištění (412 027x) úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění (412 028x) ostatní použití (412 xxxx) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav FKSP k 31. 12. 2011 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2011

tis. Kč 24,86

173,37

198,23 107,81 0,00 13,19 0,00 29,33 0,00 0,00 3,95 154,28 43,95 43,95 19,09

68

REZERVNÍ FOND (413) ze zlepšeného výsledku hospodaření Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011 TVORBA FONDU:

tis.Kč 1,58

zlepšený výsledek hospodaření (413 051x)

10,20

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU:

11,78

úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (413 061x) úhrada sankcí (413 062x) posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (413 063x) překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (413 064x)

Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011 TVORBA FONDU: nespotřebované dotace z rozpočtu EU (414 052x) nespotřebované dotace z mezinárodních smluv (414 053x) peněžní dary účelové (414 054x)

tis.Kč 27,62

211,52

peněžní dary neúčelové (414 055x) ostatní tvorba (414 056x) ZDROJE FONDU CELKEM

ostatní čerpání fondu (413 065x069x) POUŽITÍ FONDU CELKEM

0,00

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011

11,78

z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2011

11,78 10,20

FOND ODMĚN (411)

REZERVNÍ FOND (414) z ostatních titulů

tis.Kč

Stav fondu odměn k 1. 1. 2011 TVORBA FONDU: příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření (411 031x) ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: použití fondu na překročení limitu prostředků na platy (411 041x) na odměny (411 042x)

44,70

POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav fondu odměn k 31. 12. 2011 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2011

0,00 85,50 85,50 40,80

40,80 85,50

239,14

POUŽITÍ FONDU: úhrada zhoršeného výsledku hospodaření (414 061x) úhrada sankcí (414 062x) posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele (414 063x) překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady (414 064x) čerpání darů (414 065x) čerpání dotací EU a mezinárodních smluv (414 066x) čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti (414 068x) ostatní čerpání fondu (414 069x) POUŽITÍ FONDU CELKEM

223,18

Stav rezervního fondu k 31. 12. 2011 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2011

15,96 15,96 -11,66

215,56 7,62

Poznámka Údaje uvedené v tabulkách musí navazovat na přiložené výkazy. V případě, že fondy nejsou finančně kryty, uveďte očekávanou výši finančního krytí k 31. 12. 2011včetně zdůvodnění.

69

8. SPOTŘEBA ENERGIÍ

Druh energie:

Druh měrné jednotky

Voda (502 03xx) Teplo (502 04xx) TUV (502 04xx) Plyn (502 05xx) Elektrická energie (502 06xx) Pevná paliva (501 041x) Jiné (502 07xx, 08xx)

2010 (předcházející rok) z toho: Spotřeba celkem vč. doplňkové činnosti v MJ

v Kč

hrazeno z hlavní činností v Kč

2011 (hodnocený rok) z toho: Spotřeba celkem vč. doplňkové činnosti z toho z prostředků zřizovatele v Kč

v MJ

v Kč

hrazeno z hlavní činností v Kč

z toho z prostředků zřizovatele v Kč

Index

m3

2 027,00

167 750

159 332

159 332

2 083,00

173 636

163 077

163 077

1,04

m3

76 535,00

1 108 368

1 104 364

1 104 364

64 911,08

1 099 936

1 096 837

1 096 837

0,99

128,57

552 622

545 274

552 662

119,68

548 452

544 889

544 889

0,99

MWh

Poznámka: Index - spotřeba celkem v Kč rok 20xx (hodnocený rok)/rok 20xx (předcházející rok) K tabulce doložte komentář s popisem způsobu vytápění V tabulkách vyplňte měrné jednotky

Vypracoval(a): Dana Sosnová Datum: 8.2.2012 Telefon: 596311197

Schválil(a): RNDr. Bohumil Vévoda Jméno a podpis ředitele (ředitelky)

70

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 38 124 841,21 16 058 328,40 22 066 512,81 23 459 000,00 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 34 767 652,15 16 058 328,40 18 709 323,75 19 028 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 333 851,30 333 851,30 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 333 851,30 333 851,30 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Dlouhodobý hmotný majetek 34 433 800,85 15 724 477,10 18 709 323,75 19 028 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 1 448 654,00 1 448 654,00 1 449 000,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 24 032 474,95 7 999 578,00 16 032 896,95 16 279 000,00 4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 3 093 967,20 1 866 194,40 1 227 772,80 1 300 000,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 858 704,70 5 858 704,70 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 6.95.006 Strana 1 Tisk: 9.2.2012 10:41:50

71

IČ: 62331795 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Gymnázium, Karviná, po PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== III. Dlouhodobý finanční majetek -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 6. Termínované vklady dlouhodobé 068 7. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B. Oběžná aktiva 3 357 189,06 3 357 189,06 4 431 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 101 100,60 101 100,60 59 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 101 100,60 101 100,60 59 000,00 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 6.95.006 Strana 2 Tisk: 9.2.2012 10:41:50

72

IČ: 62331795 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Gymnázium, Karviná, po PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Krátkodobé pohledávky 537 710,47 537 710,47 1 031 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 390 280,76 390 280,76 687 000,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2 000,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 10. Pohledávky za zaměstnanci 335 2 000,00 11. Zúčtování s institucemi soc. zab. a zdrav. poj. 336 12. Daň z příjmů 341 13. Jiné přímé daně 342 14. Daň z přidané hodnoty 343 15. Jiné daně a poplatky 345 16. Pohledávky za ústředními rozpočty 346 17. Pohledávky za územními rozpočty 348 53 377,00 53 377,00 225 000,00 18. Pohledávky za účastníky sdružení 351 23. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 24. Poskytnuté zálohy na transfery 373 25. Náklady příštích období 381 70 678,71 70 678,71 54 000,00 26. Příjmy příštích období 385 27. Dohadné účty aktivní 388 26 000,00 28. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 23 374,00 23 374,00 35 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== IV. Krátkodobý finanční majetek 2 718 377,99 2 718 377,99 3 341 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 2 659 658,12 2 659 658,12 3 265 000,00 10. Běžný účet FKSP 243 20 580,87 20 580,87 14 000,00 15. Ceniny 263 821,00 821,00 2 000,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 37 318,00 37 318,00 60 000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


73

IČ: 62331795 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Gymnázium, Karviná, po PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 22 066 512,81 23 459 000,00 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 19 085 535,66 19 333 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 18 709 480,75 19 028 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 18 709 480,75 19 028 000,00 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 5. Kurzové rozdíly 405 6. Oceňovací rozdíly při změně metody 406 7. Jiné oceňovací rozdíly 407 8. Opravy chyb minulých období 408 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 337 876,22 255 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Fond odměn 411 85 500,00 45 000,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 43 954,87 25 000,00 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 413 11 781,05 2 000,00 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 15 960,00 28 000,00 5. Fond reprodukce majetku (investiční fond) 416 180 680,30 155 000,00 6. Ostatní fondy 419 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 38 178,69 50 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 38 178,69 50 000,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 2 980 977,15 4 126 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------


74

IČ: 62331795 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Gymnázium, Karviná, po PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ III. Dlouhodobé závazky -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Závazky z pronájmu 454 5. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 8. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 9. Ostatní dlouhodobé závazky 459 -----------------------------------------------------------------------------------------------IV. Krátkodobé závazky 2 980 977,15 4 126 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 6 408,00 178 000,00 8. Krátkodobé přijaté zálohy 324 429 660,00 612 000,00 10. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 14. Zaměstnanci 331 1 187 229,00 1 436 000,00 15. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP 336 687 664,00 831 000,00 17. Daň z příjmů 341 18. Jiné přímé daně 342 177 552,00 230 000,00 19. Daň z přidané hodnoty 343 20. Jiné daně a poplatky 345 21. Závazky k ústředním rozpočtům 347 22. Závazky k územním rozpočtům 349 1 000,00 23. Závazky k účastníkům sdružení 352 29. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 30. Přijaté zálohy na transfery 374 4 000,00 281 000,00 31. Výdaje příštích období 383 32. Výnosy příštích období 384 201 670,98 210 000,00 33. Dohadné účty pasivní 389 262 895,17 313 000,00 34. Ostatní krátkodobé závazky 378 23 898,00 34 000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Okamžik sestavení:

| 30.01.2012 10:01:44 |

Podpisový záznam:

|

|

-----------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 6.95.006 Strana 5 Tisk: 9.2.2012 10:41:50

75

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 30 899 424,28 18 783,31 32 119 000,00 21 000,00 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 30 865 897,28 18 783,31 32 087 000,00 21 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 3 229 609,95 3 463 000,00 2. Spotřeba energie 502 1 804 802,94 17 221,00 1 809 000,00 20 000,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Opravy a udržování 511 426 660,80 420 000,00 6. Cestovné 512 352 057,79 250 000,00 7. Náklady na reprezentaci 513 8. Ostatní služby 518 736 604,21 690 000,00 9. Mzdové náklady 521 17 619 908,00 18 294 000,00 11. Zákonné sociální pojištění 524 6 003 296,00 6 152 000,00 12. Jiné sociální pojištění 525 13. Zákonné sociální náklady 527 193 990,00 375 000,00 14. Jiné sociální náklady 528 46 654,40 42 000,00 15. Daň silniční 531 16. Daň z nemovitostí 532 17. Jiné daně a poplatky 538 670,00 19. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 20. Jiné pokuty a penále 542 21. Dary 543 22. Prodaný materiál 544 23. Manka a škody 547 24. Tvorba fondů 548 25. Odpisy dlouhodobého majetku 551 394 741,69 1 562,31 463 000,00 1 000,00 26. Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehm. majetku 552 27. Zůstatková cena prodaného dlouhod. hm. majetku 553 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 6.95.006 Strana 1 Tisk: 9.2.2012 10:41:50

76

IČ: 62331795 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Gymnázium, Karviná, po PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 28. Prodané pozemky 554 29. Tvorba a zúčtování rezerv 555 30. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 31. Náklady z odepsaných pohledávek 557 32. Ostatní náklady z činnosti 549 56 901,50 129 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady 33 527,00 32 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 33 527,00 32 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Náklady ústředních rozpočtů na transfery 571 2. Náklady územních rozpočtů na transfery 572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


77

IČ: 62331795 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Gymnázium, Karviná, po PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 30 899 424,28 56 962,00 32 118 000,00 72 000,00 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 2 368 325,99 56 962,00 2 189 000,00 72 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 1 823 270,94 1 979 000,00 3. Výnosy z pronájmu 603 56 962,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Změna stavu nedokončené výroby 611 10. Změna stavu polotovarů 612 11. Změna stavu výrobků 613 12. Změna stavu ostatních zásob 614 13. Aktivace materiálu a zboží 621 14. Aktivace vnitroorganizačních služeb 622 15. Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 623 16. Aktivace dlouhodobého hmotného majetku 624 17. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 18. Jiné pokuty a penále 642 19. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 20. Výnosy z prodeje materiálu 644 21. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 22. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 23. Výnosy z prodeje pozemků 647 24. Čerpání fondů 648 491 324,05 166 000,00 25. Ostatní výnosy z činnosti 649 53 731,00 44 000,00 72 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 10 234,99 12 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Úroky 662 10 234,99 12 000,00 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 6.95.006 Strana 3 Tisk: 9.2.2012 10:41:50

78

IČ: 62331795 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Gymnázium, Karviná, po PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 31.12.2011 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | BĚŽNÉ OBDOBÍ | MINULÉ OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská položky| | účet| činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== IV. Výnosy z transferů 28 520 863,30 29 917 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy ústředních rozpočtů z transferů 671 2. Výnosy územních rozpočtů z transferů 672 28 520 863,30 29 917 000,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VI. Výsledek hospodaření -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 38 178,69 -1 000,00 51 000,00 2. Daň z příjmů 591 3. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 4. Výsledek hospodaření po zdanění 38 178,69 -1 000,00 51 000,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Okamžik sestavení:

| 30.01.2012 10:01:44 | -----------------------

Podpisový záznam:

|

|

--------------------------------


79

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 ============================================================================================================================= A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona ============================================================================================================================= A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona ============================================================================================================================= A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= P.I. Majetek účetní jednotky 4 769 261,62 4 859 000,00 ============================================================================================================================= 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 212 348,25 210 000,00 2. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4 556 678,37 4 649 000,00 3. Ostatní majetek 903 235,00 ============================================================================================================================= P.II. Odepsané pohledávky a závazky ============================================================================================================================= 1. Odepsané pohledávky 911 2. Odepsané závazky 912 ============================================================================================================================= P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou 923 4. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání majetku jinou osobou na osobou 924 5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 925 6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodu 926 ============================================================================================================================= P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 126 004,00 ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 6.95.006 Strana 1 Tisk: 9.2.2012 10:41:50

80

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= | |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|----------------------------------položky| |účet | BĚŽNÉ | MINULÉ ============================================================================================================================= 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 126 004,00 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 947 12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení 948 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 949 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 951 ============================================================================================================================= P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 961 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 962 3. Krátk. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 963 4. Dlouh. podm. záv. z důvodu úplatného užívání ciz. maj.na základě jiného důvodu 964 5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 965 6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 967 8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů 968 ============================================================================================================================= P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva ============================================================================================================================= 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 6.95.006 Strana 2 Tisk: 9.2.2012 10:41:50

81

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 ============================================================================================================================= A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Číslo| | ============================================================================================================================= 5. Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 975 6. Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU 976 7. Krátk. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 978 8. Dlouh. podm. záv. vypl. z práv. předp. a d. činn. moci zákon., výk. nebo soud. 979 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 981 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 982 11. Krátk. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 983 12. Dlouh. podm. záv. ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 984 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 985 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 986 ============================================================================================================================= A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů ============================================================================================================================= P.VII. Vyrovnávací účty 4 895 265,62 4 860 000,00 ============================================================================================================================= 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 4 895 265,62 4 860 000,00 ============================================================================================================================= Splatné závazky pojistného na soc. zab. a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 580 837,00 481 272,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 249 882,00 206 392,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 229 871,00 177 552,00 ============================================================================================================================= A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona ============================================================================================================================= A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona ============================================================================================================================= A.8. Informace podle § 66 odst.6 ============================================================================================================================= A.9. Informace podle § 66 odst.8 ============================================================================================================================= ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 6.95.006 Strana 3 Tisk: 9.2.2012 10:41:50

82

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 x v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdělávání pracovníků 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 403) 7 x Přij. dot. celk. na dlouh. maj. z rozp. územ. samospr.celků (z AÚ k účtu 403) 8 x Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 671) 9 x z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 671) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdělávání pracovníků 12 x informatiku 13 x přij. dot. na neinv. nákl. souv. s fin. (z AÚ k účtu 671) 14 x programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele přij. prostř. na výzk. a vývoj od poskyt. (z AÚ k účtu 671) 15 x jiných než od zřizovatele Přij. prostř. na výzkum a vývoj z rozp.územn. samospr.celků (z AÚ k účtu 672) 16 x Přij. prostř. na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory (z AÚ k účtům ÚS 67) 17 x Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 649) 18 x Přij. přísp. a dot. celk. na pr. z rozp.územn. samospr.celků (z AÚ k účtu 672) 19 x 28 520 863,30 Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů (z AÚ k účtu 673) 20 x Přijaté dotace celkem na dlouhod. maj. z rozp. stát. fondů 21 x Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. – kraj. úřadu (účet 316) 22 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí (účet 316) 23 Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. – ze stát. rozpočtu (účet 326) 24 Přijaté návrat. fin.výpomoci mezi rozp. – od krajského úřadu (účet 326) 25 Přijaté návratné fin. výpomoci mezi rozpočty – od obce (účet 326) 26 Přijaté návratné fin. výpom. mezi rozp. – od státních fondů (účet 326) 27 Přijaté návrat. fin. výpom. mezi rozp.– od ostat. veř. rozp. (účet 326) 28 Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. – organ. složkou státu (účet 316) 29 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 6.95.006 Strana 4 Tisk: 9.2.2012 10:41:50

83

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 ============================================================================================================================= A.10. Informace podle § 4 odst.8 písm. d) zákona ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Název Účet Číslo| | ============================================================================================================================= Poskyt. přech. výpomoci přísp. organ. – krajským úřadem (účet 316) 30 Poskytnuté přechodné výpomoci přísp. organizacím - obci (účet 316) 31 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 32 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 33 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 34 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 35 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 36 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 37 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 38 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 39 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 451) 40 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 451) 41 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 453) 42 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 453) 43 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 457) 44 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 457) 45 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 459) 46 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 459) 47 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312) 48 z toho:krátkodobé dluhopisy a směnky územn. samospr.celků (z AÚ účtů 253,312) 49 komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z AÚ účtů 063) 50 ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312) 51 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 30.01.2012 10:01:45 Podpisový záznam: III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů podpoložek č. 22, 23, 29 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako státu vykazují též stavy údajů podpoložek č. 48 až 51 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy č. 22 až 51 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje podpoložek č. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 závěrky. Stav položky č. 20 vykazují příspěvkové organizace. Stav podpoložky č. 21 vykazují územní samosprávné celky, státní fondy a organizační složky státu. IV. Účetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni.

organizační složky údajů podpoložek a 41 přílohy účetní příspěvkové organizace, k okamžiku sestavení

============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 6.95.006 Strana 5 Tisk: 9.2.2012 10:41:50

84

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k 1.1. | Stav k Číslo Název Účet| | ============================================================================================================================= B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 ============================================================================================================================= C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - nenávratné C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům - návratné C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům C.6. Rozpočtové prostředky ============================================================================================================================= D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka ============================================================================================================================= D.2. Informace o individuální produkční kvótě ============================================================================================================================= D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv ============================================================================================================================= D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech ============================================================================================================================= D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku ============================================================================================================================= D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem ============================================================================================================================= D.7. Výše ocenění lesních porostů ============================================================================================================================= D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem ============================================================================================================================= E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce ============================================================================================================================= E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce ============================================================================================================================= E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce ============================================================================================================================= E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce


85

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 Fond kulturních a sociálních potřeb ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k | Číslo Název | | ============================================================================================================ A.I. Počáteční stav fondu 24 864,87 ============================================================================================================ A.II. Tvorba fondu 173 374,00 ============================================================================================================ 1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 2. Náhrady škod a pojistné plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 3. Peněžní a jiné dary určené do fondu ============================================================================================================ A.III. Užití fondu 154 284,00 ============================================================================================================ 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 107 810,00 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 13 191,00 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 27 000,00 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu 6 283,00 ============================================================================================================ A.IV. Konečný stav fondu 43 954,87 ============================================================================================================


86

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 Rezervní fond ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k | Číslo Název | | ============================================================================================================ D.I. Počáteční stav fondu 29 204,38 ============================================================================================================ D.II. Tvorba fondu 221 720,79 ============================================================================================================ 1. Zlepšený výsledek hospodaření 10 200,79 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary – účelové 211 520,00 5. Peněžní dary – neúčelové 6. Ostatní tvorba ============================================================================================================ D.III. Čerpání fondu 223 184,12 ============================================================================================================ 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní činnost 223 184,12 ============================================================================================================ D.IV. Konečný stav fondu 27 741,05 ============================================================================================================


87

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 Investiční fond ============================================================================================================================= F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky ============================================================================================================================= Položka | | -----------------------------------------------------------------------------------------| Stav k | Číslo Název | | ============================================================================================================ F.I. Počáteční stav fondu 155 166,23 ============================================================================================================ F.II. Tvorba fondu 396 304,00 ============================================================================================================ 1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 396 304,00 2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje majetku svěřeného dlouhodobého majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu ============================================================================================================ F.III. Čerpání fondu 370 789,93 ============================================================================================================ 1. Financování investičních potřeb 370 789,93 ============================================================================================================ F.IV. Konečný stav fondu 180 680,30 ============================================================================================================


88

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 Stavby ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= G. Stavby 24 032 474,95 7 999 578,00 16 032 896,95 16 279 000,00 ============================================================================================================================= G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 24 032 474,95 7 999 578,00 16 032 896,95 16 279 000,00 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby =============================================================================================================================


89

Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 IČ: 62331795 Pozemky ============================================================================================================================= | 1 | 2 | 3 | 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | OBDOBÍ | |----------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky | BĚŽNÉ | položky| |-----------------------------------------------------| MINULÉ | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ============================================================================================================================= H. Pozemky 1 448 654,00 1 448 654,00 1 449 000,00 ============================================================================================================================= H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha 1 397 000,00 1 397 000,00 1 397 000,00 H.5. Ostatní pozemky 51 654,00 51 654,00 52 000,00 ============================================================================================================================= ----------------------Okamžik sestavení:

| 30.01.2012 10:01:45 | -----------------------

-------------------------------Podpisový záznam:

|

|

--------------------------------


90

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRSUJP2 14102010 IČ: 62331795 - Gym. Karvina 1 Čas: 11:21:40 Datum: 25.01.2012 ************************************************************************************ * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2011 * ************************************************************************************ sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 -----------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 včetně 13101 98357 98357 29133 29133 3121 501 0331 0,00 46.194,00 0,00 46.194,00 3121 501 0351 13.570,00 1.350,00 0,00 14.920,00 3121 501 0361 12.080,50 44.643,75 0,00 56.724,25 3121 501 0391 3.149,00 19.522,40 4.000,00 26.671,40 3121 501 0392 250.000,00 13.100,00 242.877,00 505.977,00 3121 501 0401 0,00 4.777,00 0,00 4.777,00 3121 501 0402 0,00 50.635,00 0,00 50.635,00 3121 501 0431 0,00 750,00 0,00 750,00 3121 501 0461 1.380,00 24.368,97 0,00 25.748,97 3121 501 0471 0,00 66.733,00 0,00 66.733,00 3121 501 0501 0,00 13.285,07 0,00 13.285,07 3121 501 0502 15.540,00 92.436,68 24.583,06 132.559,74 * 3121 501 295.719,50 377.795,87 271.460,06 944.975,43 * 3121 502 0301 0,00 81.727,25 0,00 81.727,25 3121 502 0302 0,00 46.360,90 0,00 46.360,90 3121 502 0501 0,00 993.974,53 0,00 993.974,53 3121 502 0601 0,00 406.666,86 0,00 406.666,86 * 3121 502 0,00 1.528.729,54 0,00 1.528.729,54 * 3121 511 0301 0,00 15.517,00 0,00 15.517,00 3121 511 0302 0,00 17.654,00 0,00 17.654,00 3121 511 0303 0,00 69.933,87 82.787,53 152.721,40 3121 511 0304 0,00 13.008,00 0,00 13.008,00 3121 511 0401 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 3121 511 0701 0,00 4.140,00 0,00 4.140,00 3121 511 0702 0,00 7.650,21 23.643,79 31.294,00 * 3121 511 0,00 129.703,08 106.431,32 236.134,40 * 3121 512 0301 293,00 26.666,00 0,00 26.959,00 3121 512 0302 11.603,00 0,00 0,00 11.603,00 3121 512 0303 62.614,00 3.103,00 2.400,00 68.117,00 3121 512 0312 2.318,00 0,00 0,00 2.318,00 3121 512 0322 0,00 0,00 0,00 0,00 3121 512 0403 37.215,47 57.996,32 0,00 95.211,79 * 3121 512 114.043,47 87.765,32 2.400,00 204.208,79 * 3121 518 0301 0,00 17.555,00 0,00 17.555,00 3121 518 0311 0,00 15.032,55 0,00 15.032,55 3121 518 0321 0,00 74.765,82 0,00 74.765,82 3121 518 0341 31.370,00 5.600,00 7.000,00 43.970,00 3121 518 0351 0,00 6.850,00 0,00 6.850,00 3121 518 0381 0,00 12.120,00 0,00 12.120,00 3121 518 0411 0,00 67.900,00 0,00 67.900,00 3121 518 0412 0,00 25.481,00 0,00 25.481,00 3121 518 0421 0,00 31.910,00 0,00 31.910,00 3121 518 0422 0,00 11.852,00 0,00 11.852,00 3121 518 0451 0,00 12.552,00 0,00 12.552,00 3121 518 0461 0,00 19.600,00 0,00 19.600,00 3121 518 0471 0,00 28.301,00 0,00 28.301,00 3121 518 0531 0,00 92.289,90 520,00 92.809,90 3121 518 0532 0,00 157.887,64 0,00 157.887,64 3121 518 0534 0,00 9.307,00 0,00 9.307,00 3121 518 0536 0,00 22.049,28 0,00 22.049,28 3121 518 0580 0,00 0,00 0,00 0,00

91

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 2 UCRSUJP2 14102010 IČ: 62331795 - Gym. Karvina 1 Čas: 11:21:41 Datum: 25.01.2012 ************************************************************************************ * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2011 * ************************************************************************************ sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 -----------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 včetně 13101 98357 98357 29133 29133 * 3121 518 31.370,00 611.053,19 7.520,00 649.943,19 * 3121 521 0301 14.302.000,00 8.768,00 0,00 14.310.768,00 3121 521 0321 57.000,00 0,00 0,00 57.000,00 3121 521 0341 0,00 0,00 2.300,00 2.300,00 3121 521 0351 0,00 0,00 5.440,00 5.440,00 3121 521 0401 1.986.999,00 0,00 0,00 1.986.999,00 3121 521 0421 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 * 3121 521 16.346.999,00 8.768,00 7.740,00 16.363.507,00 * 3121 524 0331 4.079.568,00 2.192,00 0,00 4.081.760,00 3121 524 0441 1.469.572,00 848,00 0,00 1.470.420,00 3121 524 0531 0,00 0,00 1.440,00 1.440,00 3121 524 0541 0,00 4.434,00 490,00 4.924,00 3121 524 0601 69.600,00 0,00 440,00 70.040,00 * 3121 524 5.618.740,00 7.474,00 2.370,00 5.628.584,00 * 3121 527 0301 162.992,12 151,00 0,00 163.143,12 3121 527 0311 0,00 0,00 210,97 210,97 3121 527 0321 0,00 13.224,00 0,00 13.224,00 3121 527 0331 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 * 3121 527 162.992,12 16.375,00 210,97 179.578,09 * 3121 528 0301 7.295,00 0,00 0,00 7.295,00 3121 528 0321 22.213,00 0,00 0,00 22.213,00 * 3121 528 29.508,00 0,00 0,00 29.508,00 * 3121 538 0331 0,00 670,00 0,00 670,00 * 3121 538 0,00 670,00 0,00 670,00 * 3121 549 0321 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 3121 549 0401 0,00 2.674,00 0,00 2.674,00 3121 549 0402 0,00 49.900,00 0,00 49.900,00 3121 549 0431 0,00 0,00 0,00 0,00 3121 549 0484 0,00 1.327,50 0,00 1.327,50 * 3121 549 0,00 56.901,50 0,00 56.901,50 * 3121 551 0440 0,00 19.952,16 0,00 19.952,16 3121 551 0441 0,00 214.568,88 2.741,69 217.310,57 3121 551 0444 0,00 5.016,00 0,00 5.016,00 3121 551 0447 0,00 828,00 0,00 828,00 3121 551 0448 0,00 50.364,00 0,00 50.364,00 * 3121 551 0,00 290.729,04 2.741,69 293.470,73 * 3121 569 0331 0,00 14.289,00 372,00 14.661,00 * 3121 569 0,00 14.289,00 372,00 14.661,00 * ** 3121 Celkem 22.599.372,09 3.130.253,54 401.246,04 26.130.871,67 ** 3142 501 0301 0,00 0,00 1.793.270,94 1.793.270,94 3142 501 0361 0,00 1.731,00 0,00 1.731,00 3142 501 0401 0,00 286.600,80 0,00 286.600,80 3142 501 0402 0,00 123.439,20 746,00 124.185,20 3142 501 0461 0,00 3.162,75 0,00 3.162,75 3142 501 0471 0,00 27.599,00 0,00 27.599,00 3142 501 0501 0,00 4.028,93 0,00 4.028,93 3142 501 0502 0,00 10.017,00 0,00 10.017,00 3142 501 0503 0,00 3.102,00 0,00 3.102,00 * 3142 501 0,00 459.680,68 1.794.016,94 2.253.697,62 * 3142 502 0301 0,00 32.905,25 0,00 32.905,25 3142 502 0302 0,00 2.083,10 0,00 2.083,10

92

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 3 UCRSUJP2 14102010 IČ: 62331795 - Gym. Karvina 1 Čas: 11:21:41 Datum: 25.01.2012 ************************************************************************************ * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2011 * ************************************************************************************ sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ---------------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 včetně 13101 98357 98357 29133 29133 3142 502 0501 0,00 102.862,59 0,00 102.862,59 3142 502 0601 0,00 138.222,46 0,00 138.222,46 * 3142 502 0,00 276.073,40 0,00 276.073,40 * 3142 511 0303 0,00 0,00 18.054,40 18.054,40 3142 511 0304 0,00 180,00 0,00 180,00 3142 511 0305 0,00 360,00 132.172,00 132.532,00 3142 511 0401 0,00 0,00 35.126,00 35.126,00 3142 511 0702 0,00 4.634,00 0,00 4.634,00 * 3142 511 0,00 5.174,00 185.352,40 190.526,40 * 3142 512 0301 0,00 1.558,00 0,00 1.558,00 * 3142 512 0,00 1.558,00 0,00 1.558,00 * 3142 518 0311 0,00 675,45 0,00 675,45 3142 518 0321 0,00 9.235,57 0,00 9.235,57 3142 518 0351 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 3142 518 0411 0,00 6.800,00 0,00 6.800,00 3142 518 0412 0,00 11.434,00 0,00 11.434,00 3142 518 0451 0,00 6.750,00 0,00 6.750,00 3142 518 0471 0,00 360,00 0,00 360,00 3142 518 0531 0,00 2.164,00 0,00 2.164,00 3142 518 0532 0,00 1.216,28 0,00 1.216,28 3142 518 0535 0,00 12.810,00 0,00 12.810,00 3142 518 0536 0,00 990,72 0,00 990,72 * 3142 518 0,00 53.736,02 0,00 53.736,02 * 3142 521 0401 1.000.001,00 0,00 0,00 1.000.001,00 * 3142 521 1.000.001,00 0,00 0,00 1.000.001,00 * 3142 524 0331 250.249,00 0,00 0,00 250.249,00 3142 524 0441 90.087,00 0,00 0,00 90.087,00 3142 524 0601 4.201,00 0,00 0,00 4.201,00 * 3142 524 344.537,00 0,00 0,00 344.537,00 * 3142 527 0301 10.019,91 0,00 0,00 10.019,91 3142 527 0321 0,00 4.392,00 0,00 4.392,00 * 3142 527 10.019,91 4.392,00 0,00 14.411,91 * 3142 528 0301 0,00 15.156,40 0,00 15.156,40 3142 528 0321 1.990,00 0,00 0,00 1.990,00 * 3142 528 1.990,00 15.156,40 0,00 17.146,40 * 3142 549 0431 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3142 549 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3142 551 0441 0,00 7.478,96 0,00 7.478,96 3142 551 0449 0,00 93.792,00 0,00 93.792,00 * 3142 551 0,00 101.270,96 0,00 101.270,96 * 3142 569 0331 0,00 17.705,00 0,00 17.705,00 * 3142 569 0,00 17.705,00 0,00 17.705,00 * ** 3142 Celkem 1.356.547,91 934.746,46 1.979.369,34 4.270.663,71 ** 3221 518 0580 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3221 518 0,00 0,00 0,00 0,00 * ** 3221 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 ** 3299 501 0392 0,00 18.990,00 0,00 18.990,00 3299 501 0502 9.586,00 0,00 0,00 9.586,00 * 3299 501 9.586,00 18.990,00 0,00 28.576,00 * 3299 512 0304 2.102,00 0,00 0,00 2.102,00

93

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 4 UCRSUJP2 14102010 IČ: 62331795 - Gym. Karvina 1 Čas: 11:21:41 Datum: 25.01.2012 ************************************************************************************ * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2011 * ************************************************************************************ sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ---------------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 včetně 13101 98357 98357 29133 29133 3299 512 0401 0,00 137.383,00 0,00 137.383,00 * 3299 512 2.102,00 137.383,00 0,00 139.485,00 * 3299 518 0321 5.205,00 0,00 0,00 5.205,00 3299 518 0411 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 3299 518 0531 15.960,00 0,00 0,00 15.960,00 * 3299 518 22.365,00 0,00 0,00 22.365,00 * 3299 521 0301 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 3299 521 0321 239.700,00 0,00 0,00 239.700,00 * 3299 521 239.700,00 10.000,00 0,00 249.700,00 * 3299 524 0331 19.683,00 2.500,00 0,00 22.183,00 3299 524 0441 7.092,00 900,00 0,00 7.992,00 * 3299 524 26.775,00 3.400,00 0,00 30.175,00 * 3299 569 0331 1.161,00 0,00 0,00 1.161,00 * 3299 569 1.161,00 0,00 0,00 1.161,00 * ** 3299 Celkem 301.689,00 169.773,00 0,00 471.462,00 ** 3792 501 0361 0,00 1.011,80 0,00 1.011,80 3792 501 0391 0,00 592,10 0,00 592,10 3792 501 0461 0,00 257,00 0,00 257,00 3792 501 0502 0,00 500,00 0,00 500,00 * 3792 501 0,00 2.360,90 0,00 2.360,90 * 3792 512 0303 0,00 6.806,00 0,00 6.806,00 * 3792 512 0,00 6.806,00 0,00 6.806,00 * 3792 518 0531 0,00 10.560,00 0,00 10.560,00 * 3792 518 0,00 10.560,00 0,00 10.560,00 * 3792 521 0341 0,00 6.700,00 0,00 6.700,00 * 3792 521 0,00 6.700,00 0,00 6.700,00 * ** 3792 Celkem 0,00 26.426,90 0,00 26.426,90 ** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ***Celkem 5XX 24.257.609,00 4.261.199,90 2.380.615,38 30.899.424,28 *** * *

* *

* **

3121 602 0531 3121 602 3121 648 0301 3121 648 0501 3121 648 3121 649 0311 3121 649 0481 3121 649 0482 3121 649 0483 3121 649 0484 3121 649 0486 3121 649 3121 662 0301 3121 662 3121 672 0501 3121 672 0551 3121 672 0601 3121 672 3121 Celkem

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.658.920,000,00 22.658.920,0022.658.920,00-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.248.900,000,00 0,00 3.248.900,003.248.900,00-

30.000,0030.000,00215.560,0082.787,53298.347,5313.579,00105,0034.925,001.952,002.430,00740,0053.731,0010.081,7010.081,700,00 0,00 9.694,069.694,06401.854,29-

30.000,0030.000,00- * 215.560,0082.787,53298.347,53- * 13.579,00105,0034.925,001.952,002.430,00740,0053.731,00- * 10.081,7010.081,70- * 3.248.900,0022.658.920,009.694,0625.917.514,06- * 26.309.674,29- **

94

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 5 UCRSUJP2 14102010 IČ: 62331795 - Gym. Karvina 1 Čas: 11:21:41 Datum: 25.01.2012 ************************************************************************************ * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2011 * ************************************************************************************ sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ---------------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 včetně 13101 98357 98357 29133 29133 3142 602 0500 0,00 0,00 1.692.350,94- 1.692.350,943142 602 0501 0,00 0,00 100.920,00100.920,00* 3142 602 0,00 0,00 1.793.270,94- 1.793.270,94* 3142 648 0501 0,00 0,00 185.352,40185.352,40* 3142 648 0,00 0,00 185.352,40185.352,40* 3142 662 0301 0,00 0,00 137,75137,75* 3142 662 0,00 0,00 137,75137,75* 3142 672 0501 0,00 816.000,000,00 816.000,003142 672 0551 1.297.000,000,00 0,00 1.297.000,00* 3142 672 1.297.000,00816.000,000,00 2.113.000,00* ** 3142 Celkem 1.297.000,00816.000,00- 1.978.761,09- 4.091.761,09- ** 3299 648 0311 7.624,120,00 0,00 7.624,12* 3299 648 7.624,120,00 0,00 7.624,12* 3299 662 0301 15,540,00 0,00 15,54* 3299 662 15,540,00 0,00 15,54* 3299 672 0501 0,00 169.873,000,00 169.873,003299 672 0552 294.049,340,00 0,00 294.049,34* 3299 672 294.049,34169.873,000,00 463.922,34* ** 3299 Celkem 301.689,00169.873,000,00 471.562,00- ** 3792 672 0501 0,00 26.426,900,00 26.426,90* 3792 672 0,00 26.426,900,00 26.426,90* ** 3792 Celkem 0,00 26.426,900,00 26.426,90- ** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ***Celkem 6XX 24.257.609,004.261.199,90- 2.380.615,38- 30.899.424,28- *** = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ****Celkem HV 0,00 0,00 0,00 0,00 **** Zadaná maska H ME DE DOKLAD SU AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL 0 00 00 000000 000 0000 0000 0000 000 00000 0000 0000000 ************* ************* * ** ** ****** *** **** **** **** *** ***** **** ******* ************* ************* Konec sestavy

**************************************************************************************** * Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné * * účetní jednotky: za sestavení: * * * * * * * * * * RNDr. Bohumil Vévoda Dana Sosnová * * tel. : 596311197 tel. : 596311197 * ****************************************************************************************

95

NÁJEMNÍ SMLOUVY (účetní jednotka v nájmu u jiných subjektů) (stav k 31. 12. 2011) Název a sídlo účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ:

Okres:

Karviná

62331795

Poř. č.

Smluvní strana

Předmět účel nájmu

Nemovitost 1) čp., parc. č.

k.ú., obec

Účinnost smlouvy od do

Fin. plnění 2) Kč/rok

Celkem Kč/rok

Vypracoval:

Dana Sosnová

Telefon:

596311197

Dne:

23.1.2012

1) Specifikace nemovitostí dle výpisu z KN - v případě, že se smlouva týká více nemovitostí, zapište každou nemovitost do nového řádku 2) Vyplňte finanční plnění pouze čistého nájemného (tj. nájemné za pronajatou plochu bez nákladu na pojištění, vodné a stočné, elektrickou energii atd.)

96

NÁJEMNÍ SMLOUVY (účetní jednotka nemovitý majetek pronajímá) (stav k 31. 12. 2011) Název a sídlo účetní jednotky: IČ:


Karviná

62331795

Poř. č.

Smluvní strana

Předmět účel nájmu

1.

Okres:

Irena Jabůrková

podnikatelská činnost


Účinnost smlouvy k.ú., obec

od

do

Fin. Plnění 2) Kč/rok

3458/4

Karviná -město, obec Karviná

1.9.2010 1.9.2011

30.6.2011 30.6.2012

11 940

1.9.2010 1.9.2011

30.8.2011 30.8.2012

11 940

2.

Lubomír Zámečník

byt 2+1

3458/4


3.

Aler

podnikatelská činnost

3458/4


1.1.2011

30.9.2011

375

3458/4


1.10.2011

31.12.2011

270

1.1.2011

31.12.2011

10 435

4.

LUPO PLUS

5.

více smluvních stran

podnikatelská činnost hodinový pronájem tělocvičny, hřiště, učebny

3458/4


Celkem Kč/rok

Vypracoval:

Dana Sosnová

Telefon:

596311197

Dne:

34 960

23.1.2012

1) Specifikace nemovitostí dle výpisu z KN - v případě, že se smlouva týká více nemovitostí, zapište každou nemovitost do nového řádku 2) Vyplňte finanční plnění pouze čistého nájemného (tj. nájemné za pronajatou plochu bez nákladu na pojištění, vodné a stočné, elektrickou energii atd.)

97

SMLOUVY O VYPŮJČCE (účetní jednotka ve vypůjčce u jiných subjektů) (stav k 31. 12. 2011) Název a sídlo účetní jednotky: IČ:


Okres:

Karviná

62331795

Poř. č.

Smluvní strana

Předmět účel vypůjčky

Vypracoval:

Dana Sosnová

Telefon:

596311197



od

Dne:

do

23.1.2012

1) Specifikace nemovitostí dle výpisu z KN - v případě, že se smlouva týká více nemovitostí, zapište každou nemovitost do nového řádku

98

SMLOUVY O VYPŮJČCE (účetní jednotka nemovitý majetek vypůjčuje) (stav k 31. 12. 2011) Název a sídlo účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČ: Poř. č.

Okres:

Karviná

62331795 Smluvní strana

Předmět účel vypůjčky

Vypracoval:

Dana Sosnová

Telefon:

596311197



Dne:

od

do

23.1.2012

1) Specifikace nemovitostí dle výpisu z KN - v případě, že se smlouva týká více nemovitostí, zapište každou nemovitost do nového řádku

99

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2011

Recommend Documents