DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK
ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Uživatelé služeb Organizace prováděla komplexní péči o občany v souladu se zřizovací listinou v přepočtu za rok 2011 u 80-ti uživatelů. V DD Sloup se pravidelně jednou za 4-6 týdnů svolávají schůze obyvatel a zaměstnanců. Na těchto schůzích uživatelé podávají drobné stížnosti a upozorňují na věci, které by chtěli změnit nebo napravit. Zaměstnanci je pak s nimi společně řeší. Závažnější stížnosti nebyly. Uživatelé také podávají pochvalná sdělení na vedení a chod DD Sloup. O těchto schůzích se vedou zápisy. Provozní standard služby je zajištěn na velmi dobré úrovni, celý domov je bezbariérový. Práce na zvyšování kvality služby spočívá především ve zvyšování odbornosti a etické profesionality personálu. Klíčoví pracovníci jsou proto pravidelně proškolováni dle zákonných požadavků a pracují s uživateli na individuálních plánech. Cílem této práce je pobyt v domově co nejvíce v rámci instituce přiblížit životy uživatelů jejich zvykům z domácího prostředí. Klíčoví pracovníci se schází průběžně, během předávání služeb a společně s vedoucími jednotlivých oddělení a sociálními pracovníky probírají představy a přání jednotlivých uživatelů služby. V domově se podařilo zavést dobře fungující terapeutickou dílnu, která je hojně navštěvována, pořádají se pravidelné návštěvy kulturních a sportovních akcí, cukráren a restaurací. Uživatelé měli po celý rok možnost využít individuální cvičení s fyzioterapeutkou. V roce 2011 bylo přijato 19 uživatelů, 19 uživatelů ukončilo pobyt. Oproti r. 2010 se zvýšila fluktuace klientů v návaznosti na fakt, že jsou od zavedení standardů kvality a stanovení poslání domova po r. 2007 přijímání žadatelé s vysokým stupněm závislosti na péči. Na to navazují větší nároky na práci pracovníků PSP a nutnost vyššího vyššího počtu zaměstnanců pro zachování zavedené kvality péče. Zaměstnanci V roce 2011 byly čtyři nové nástupy do pracovního poměru a šest ukončení pracovních poměrů. Mimo hlavní pracovní poměr bylo zaměstnáno na dohodu o provedení práce devět zaměstnanců a na dohodu o pracovní činnosti 5 zaměstnanců. Ke zvýšení kvalifikace zaměstnanců v návaznosti na Standardy sociální služby v souladu s rozvojovým plánem organizace navštěvují zaměstnanci kurzy supervizí a ostatní zdravotní, sociální a ekonomické kurzy dle potřeb zaměstnavatele. Dvě zaměstnankyně studují dálkově vysokou školu (veřejnoprávní a zdravotní) a další tři zaměstnanci studují dálkově střední školy. Jedna dokončila úspěšně dálkové studium. Vedoucí pracovnice zdravotního úseku dokončila tříletý specializační kurz komunitní sestry. Směrnice rady Libereckého kraje k zabezpečení jednotného postupu v oblasti personálního zajišťování sociálních služeb v naší organizaci byla splněna.
1
Provozní podmínky V roce 2011 se nám podařila zrekonstruovat omítky a následně provést vrchní fasádní nátěr na velké budově administrativy, údržby, prádelny a kotelny. Práce byly zaplaceny z investičního fondu organizace. Dále jsme provedly ve dvou fázích veškeré přípravné práce na změně topného systému z LTO na plyn v zbývajících částech organizace. V první fázi jsme zajistili stavební povolení a následnou realizaci středotlaké plynové přípojky na pozemek organizace. Náklady jsme uhradili ze sponzorských prostředků. Ve druhé fázi jsme zajistili stavební povolení a konečnou přípravu vlastního plynofikování. Prostředky spojené s touto fází jsme získali od sponzorů. Koncem srpna 2012 bude celá organizace vyrábět topnou a teplou užitkovou vodu za pomoci kondenzačních plynových kotlů poslední generace. Počítáme s úsporou zhruba 1 mil. Kč. za rok. V roce 2011 jsme provedli za asistence firmy Johnson Controls Autobaterie, spol. s r.o. výsadbu okrasných dřevin na čtyřech místech zámeckého parku. Náklady spojené s realizací zaplatila sponzorsky výše uvedená firma. Na jaře a v létě 2011 jsme realizovali velkou rekonstrukci spodního bytu budovy v pronájmu. Opravili jsme omítky a podlahy, všude jsme položili nová lina. Prostředky jsme čerpali z výnosů z pronájmů. V létě 2011 se nám podařilo pro organizaci zajistit peníze na opravu a konzervaci tří kamenných plastik z atiky budovy zámku. Práce budou trvat do roku 2013. Prostředky jsme dostali z finanční dotace Libereckého kraje. Dále se nám ve dvou případech podařilo snížit nákladovost organizace. Prodali jsme pozemek nepotřebný k činnosti organizace a převedli jsme na obec Sloup v Čechách pozemky rozsáhlé lipové aleje.
Naplňování rozvojového plánu Rozvojový plán byl projednán a schválen na jaře 2011. Naplňování plánu závisí na poskytnutí příspěvků a dotací od MPSV a Libereckého kraje. Vzhledem k tomu, že se sociální resort trvale potýká s nedostatkem finančních prostředků, na některé investiční nákupy organizace nemá. Prioritně shromažďujeme investice na trvalé snižování nákladových položek naší organizace (např. realizace plynofikace). V roce 2011 jsme od zřizovatele dostali příslib, který se na jaře 2012 realizoval. Navýšili jsme dva zaměstnance do přímé péče o uživatele a dnes má organizace potřebných 59 zaměstnanců.
2
B/ VYHODNOCENÍ FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE 1. Analýza tvorby výnosů; zhodnocení vývoje ve srovnání s předchozím rokem TABULKA VÝNOSŮ: účet dle vyhl. č. 505
Ukazatel
č. 410
Skutečnost 2010 v tis.Kč
Skutečnost 2011 v tis. Kč
Porovnání 2011/2010 v %
VÝNOSY CELKEM - účtová třída 6 60 Výnosy z vlastních výkonů a zboží 601 601 výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 602 výnosy z prodeje služeb x 603 výnosy z pronájmu 604 604 výnosy z prodaného zboží 604 609 jiné výnosy z vlastních výkonů 64 Ostatní výnosy 641 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 642 jiné pokuty a penále 643 643 výnosy z odepsaných pohledávek 654 644 výnosy z prodeje materiálu 651 645 výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 651 646 výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 651 647 výnosy z prodeje pozemků 648 648 čerpání fondů 649 649 ostatní výnosy z činnosti 66 Finanční výnosy 644 662 úroky 645 663 kurzové zisky x 664 výnosy z přecenění reálnou hodnotou 655 669 ostatní finanční výnosy 67 Výnosy z nároků na prostředky SR, rozpočtu ÚSC a státních fondů 691 671 výnosy z nároků na prostředky SR 691 672 výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC 691 673 Výnosy z nároků na prostředky státních fondů 691 674 Výnosy z ostatních nároků
28842 15214 0 14997 217 0 0 385 0 0 0 0 0 0 0 279 106 2 2 0 0 0 13241 6742 6499 0 0
28774 16498 0 16267 231 0 0 522 0 0 0 0 0 0 0 496 25 0 2 0 0 0 11754 5909 5809 0 36
100 108 0 108 106 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 178 24 0 100 0 0 0 89 88 89 0 0
Hospodářský výsledek po zdanění
283
72
25
Komentář k výnosům: Vlastní výnosy se proti roku 2010 zvýšily a to převážně za tržby od zdravotní pojišťovny za více výkonů pro uživatele a příspěvky na péči pro uživatele, o které pečujeme v Domově důchodců Sloup v Čechách.
3
2. Rozbor čerpání rozhodujících položek nákladů se zaměřením na příčiny, které způsobily nežádoucí vývoj oproti předpokládaným parametrům TABULKA NÁKLADŮ: účet dle vyhl. ukazatel č. 505
č. 410
Skutečnost 2010 v tis. Kč
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 50 Spotřebované nákupy 501 501 spotřeba materiálu 502 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 503 spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 504 504 prodané zboží 51 Služby 52 Osobní náklady 521 521 mzdové náklady 524 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 525 ostatní sociální pojištění 527 527 zákonné sociální náklady 528 528 jiné sociální náklady 53 Daně a poplatky 54 Ostatní náklady 55 Odpisy, rezervy a opravné položky 56 Finanční náklady 544 562 úroky 545 563 kurzové ztráty x 564 náklady z přecenění reálnou hodnotou x 569 ostatní finanční náklady 59 Daň z příjmů
Skutečnost 2011 v tis. Kč
Porovnání 2011/2010 v %
28559
28702
100
6842
6752 3495 3257 0 0 1731 19589 14457 4899 0 143 90 0 140 433 57 0 0 0 57 0
99 95 103 0 0 123 100 100 100 0 50 250 0 100 101 75 0 0 0 75 0
3686 3156 0 0 1413 19660 14435 4901 0 288 36 0 140 428 76 0 0 0 76 0
Komentář k nákladům: Oproti rozpočtovaným nákladům nebyly překročeny celkové náklady za rok 2011. V jednotlivých nákladových položkách za rok 2011 byly menší přesuny, které však neovlivnily celkový rozpočet.
3. Plnění soustavy ukazatelů k rozpočtu organizace v tis. Kč Závazné ukazatele 1
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
2
neinvestiční příspěvek na provoz organizace
3
investiční dotace z rozpočtu kraje
4
limit prostředků na platy / podíl mimotarifních složek platu
5
použití prostředků rezervního fondu
6
Schválený rozpočet 2011
Skutečnost k 31.12.2011
Porovnání Skut/SR v%
433
433
100
5376
5376
100
668
668
668
14457
14457
100
80
80000
100
použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje
371
371
100
7
použití prostředků fondu odměn
226
226
100
8
limit výdajů na pohoštění
5
5
100
9
počet zaměstnanců organizace
57
57
100
0
72
0
10 výsledek hospodaření organizace
Komentář k závazným ukazatelům: Závazné ukazatele byly dodržovány. Neinvestiční příspěvky od KÚ a MPSV byly zcela vyčerpány.
4
4. Zhodnocení čerpání účelových příspěvků a dotací, návratných finančních výpomocí a jejich vypořádání v Kč Ukazatel A 1. Neinvestiční příspěvek od zřizovatele celkem
Schválený rozpočet 2011 1
Rozpočet po změnách 2
Poskytnuto Použito k k 31.12.2011 31.12.2011 3 4
Vratka 5
5809000
5809000
5809000
5809000
0
5375770 433230
5375770 433230
5375770 433230
5375770 433230
0 0
668191
668191
668191
668191
0
447191
447191
447191
447191
0
221000
221000
221000
221000
0
6477191
6477191
6477191
6477191
0
3. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů Dotace MPSV Projekt Restart Českolipsko-refundace části mzdových nákladů 4. Příspěvky/dotace od jiných poskytovatelů na investice celkem - dle jednotlivých poskytovatelů - dle jednotlivých titulů
5945000
5945000
5945000
5945000
0
5909000 36000
5909000 36000
5909000 36000
5909000 36000
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B) c e l k e m 3. + 4.
5945000
5945000
5945000
5945000
0
5. Dotace ISPROFIN investiční celkem
0
0
0
0
0
- dle jednotlivých titulů 6. Dotace ISPROFIN neinvestiční celkem
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12422191
12422191
12422191
12422191
0
v tom: - příspěvek na provoz - ostatní účelové příspěvky -odpisy 433230 2. Příspěvky na investice od zřizovatele celkem v tom: Na rekonstrukci topného systému z LTO na plyn Posílení investičního fondu na nutnou opravu střechy a zdí hospodářské budovy A) c e l k e m 1.+ 2.
- dle jednotlivých titulů C)
c e l k e m 5. + 6.
D) CELKEM A)+B)+C)
5
5. Vyhodnocení doplňkové činnosti a ostatních mimorozpočtových zdrojův tis. Kč Náklady 2011
Doplňková činnost – typy činností:
Výnosy 2011
Hospodářský výsledek
nájemné
161
231
70
Celkem doplňková činnost 2011
161
231
70
Přepočtený počet zaměstnanců podílejících se na doplňkové činnosti: 0 Ostatní mimorozpočtové zdroje: Dary v hodnotě Kč 133 tis. byly použity na aktivity s klienty a přípravné práce na realizaci změny topného systému v objektu. 6. Vyhodnocení dodržování majetkových práv a povinností Při nakládání se svěřeným majetkem bylo postupováno v souladu s platnou legislativou a pokyny zřizovatele.
7. Výsledky inventarizace a vypořádání případných inventarizačních rozdílů Termín provedení inventarizace: 01. 11.2011 – 15. 01. 2012 Č. řádku 1 2 3 4 5 …
Název majetku
SÚ
stavby Pozemky a trvalé porosty DHM Kulturní předměty DDHM DDNM
021 031 022 032 028 018
Stav svěřeného Inventura majetku dle Skutečný stav v Účetní stav v Rozdíl v Kč F/D zřizovací listiny Kč Kč v Kč 30,966,39520 30.907.644,20 30.907.644,20 0 F 311.558,51 218.788,53 218.788,53 0 F F F F F
3.949.291,99
3.930.101,39
3.930.101,39
0
7
7
7
0
9.818.075,74
9.961.226,89
9.961.226,89
0
79.330
90.964
90.964
0
Nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly.
6
8.
Přehled o stavech peněžních fondů organizace a finančních prostředků na běžných účtech
Stav k 31.12.2011 FOND REPRODUKCE MAJETKU (investiční fond) – účet 416
Rozpočet 2011 v tis. Kč
Skutečnost 2011 tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
164 0 433 668 0 92
164 0 433 668 0 92
100 0 100 100 0 100
164 0 433 668 0 92
1357
1357
100
1357
Opravy a údržba neinvestiční povahy Rekonstrukce a modernizace Pořízení dlouhodobého majetku Ostatní použití Odvod do rozpočtu kraje POUŽITÍ FONDU CELKEM
221 30 0 0 237
221 30 0 0 237
100 100 0 0 100
221 30 0 0 237
488
488
100
488
ZŮSTATEK INVESTIČNÍHO FONDU
869
869
100
869
Stav investičního fondu k 1. 1. 2011 Příděl z rezervního fondu organizace Příděl z odpisů dlouhodobého majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční dotace Ostatní investiční zdroje ZDROJE FONDU CELKEM
REZERVNÍ FOND – účet 413, 414
Rozpočet 2011 v tis. Kč
Skutečnost 2011 v tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav rezervního fondu k 1. 1. 2011 Příděl z hospodářského výsledku Ostatní zdroje fondu ZDROJE FONDU CELKEM
8 57 49 114
8 57 49 114
100 100 100 100
8 57 49 114
Použití fondu do investičního fondu Použití fondu na provozní náklady Ostatní použití fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM
8 49 0
8 49 0
100 100 0
8 49 0
57
57
100
57
ZŮSTATEK REZERVNÍHO FONDU
57
57
100
57
FOND ODMĚN – účet 411
Rozpočet 2011 v tis. Kč
Skutečnost 2011 v tis. Kč
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč
Stav fondu odměn k 1. 1. 2011 Příděl z hospodářského výsledku ZDROJE FONDU CELKEM
0 227
0 227
0 100
0 227
227
227
100
227
Použití fondu na mzdové náklady POUŽITÍ FONDU CELKEM
227
227
100
227
227
227
100
227
ZŮSTATEK FONDU ODMĚN
0
0
CELKEM ÚČET 241
0 0 2111
7
Rozpočet Skutečnost 2011 2011 v tis. Kč v tis. Kč 65 65 143 143 208 208
FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB – účet 412 Stav FKSP k 1. 1. 2011 Příděl do FKSP ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU CELKEM ZŮSTATEK FKSP
% plnění
Finanční krytí fondu v tis. Kč 100 65 100 143 100 208
207
170
82
170
1
38
3800
38
Komentář k tabulce: Fond reprodukce majetku byl tvořen z odpisů za běžný rok 2011, dotací od KÚ na nutnou opravu hospodářské budovy – prádelna, dílna, kanceláře. Dále byl posilněn částkou z prodeje nepoužívaného obhospodařovaného pozemku – louky. Částka bude použita na změnu topného systému z LTO na plyn v roce 2012. Rezervní fond byl posílen z hospodářského výsledku z roku 2011. Dále byl posílen dary, které byly použity na průběžné akce s uživateli. Fond odměn byl zcela vyčerpán na překročení mzdových prostředků. Fond kulturních a sociálních potřeb nebyl zcela vyčerpán podle plánu – někteří zaměstnanci i přes opakovanou informovanost nevyužili všech služeb na čerpání. 9 . Stav pohledávek a závazků po lhůtě splatnosti POHLEDÁVKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM POHLEDÁVKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis. Kč 3 0 0 0 0 3
ZÁVAZKY Po lhůtě splatnosti do 30 dní Po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dní Po lhůtě splatnosti od 91 do 180 dní Po lhůtě splatnosti od 181 do 365 dní Po lhůtě splatnosti 366 dní a více CELKEM ZÁVAZKY PO LHŮTĚ SPLATNOSTI
v tis. Kč 0 0 0 0 0 0
Komentář k tabulce: Pohledávky a závazky k 31. 12. 2011 po lhůtě splatnosti byly v březnu 2012 doplaceny.
10. Výsledky vnitřní a vnější kontrolní činnosti s důrazem na finanční postihy organizace Vnitřní kontroly provádíme namátkově. Jedná se o kontrolu hygieny v kuchyni, ve skladech, na jednotlivých odděleních a dalších pracovištích organizace. Kontrolujeme dodržování harmonogramu prácí, dále pak kontrolu individuálních plánů jednotlivých uživatelů, tedy plánování, realizaci a vyhodnocování služby. Při kontrolách v roce 2011 byly shledány jen drobné nedostatky, které byly v termínech odstraněny a dále se nevyskytovaly. Měsíčně provádíme kontroly hospodaření zmocněných zaměstnanců s majetkem uživatelů. Objevují se drobné numerické chyby jednotlivých zaměstnanců, na které okamžitě poukazujeme a jsou ihned odstraněny. Vnější kontroly v roce 2011 byly: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje provedla kontrolu dne 21/9/2011 – nebyly shledány žádné nedostatky. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR provedla kontrolu dne 24/10/2011 – nebyly shledány žádné nedostatky. 8
Státní oblastní archiv v Litoměřicích s pracovištěm v České Lípě provedl kontrolu 15/12/2011. Byly shledány nedostatky související s nevhodným místem archivu a jeho stěhováním. Veškeré nedostatky jsme odstranili a archiv přestěhovali. Následná kontrola ze dne 17/4/2012 žádné nedostatky neshledala. Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly provedl kontrolu hospodaření naší organizace v termínu od 1 až 5/8/2011. Byly shledány drobné nedostatky, které byly ihned po ukončení kontroly odstraněny. MPSV provedlo dne 18/8/2011 kontrolu finančního hospodaření s dotací ze státního rozpočtu za rok 2010 – nebyly shledány žádné nedostatky. 11. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku v Kč
Rezervní fond Fond reprodukce majetku Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb
8419 164337 0 63539
57256 869091 0 37123
Příděl ze zlepšeného hospodář. výsledku roku 2011 3 72375 0 0 0
Celkem
236295
963470
72375
Ukazatel
Stav k 1.1. 2011
Stav k 31. 12. 2011
1
2
Stav po přídělu (sl. 2 + sl. 3) 4 129631 869091 0 37123 1035845
Rada Libereckého kraje na svém 5. zasedání dne 27. 3. 2012 vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací resortu sociálních věcí v roce 2011, schválila rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření roku 2011 a způsob krytí zhoršeného výsledku hospodaření roku 2011. 12. Návrh na vypořádání ztráty Hospodaření v roce 2011 bez ztráty. 13. Mzdový vývoj a stav zaměstnanosti v tis. Kč
Limit prostředků na platy Limit prostředků na OON Přepočtený počet zaměstnanců Fyzický počet zaměstnanců Průměrný plat
Skutečnost 2010 14385 50 62,47 63 19190
Plán 2011 14322 135 57 57 20938
Skutečnost 2011 14322 135 62,44 63 18944
Komentář k tabulce: V roce 2011 nebyly překročeny celkové limity mzdových prostředků na platy, přestože přepočtený i fyzický stav zaměstnanců za rok 2011 je vyšší než plánovaný, v důsledku častých (jak krátkodobých tak dlouhodobých nemocí) v roce 2011 a tím pádem přibíráním nových zaměstnanců na zástup.
9
14. Plnění nápravných opatření z roku 2011 Nápravná opatření nebyla uložena.
Ve Sloupu v Čechách dne 18. 05. 2012
Zpracoval: Anna Marková
Schválil: Bc. Zdeněk Vlk
10
