Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012
Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24
I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, pomoc při zvládání běžných činností a zdravotní péči. Služba je určena dvěma skupinám osob: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, které jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována. Na čtyřech odděleních je ubytováno 108 klientů, z toho 29 mužů. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářen rejstřík žadatelů. Žádosti jsou na základě provedeného sociálního šetření hodnoceny komisí, která sestavuje aktuální seznam žadatelů. Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolníky, převážně organizovanými v Adře. Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy.
II. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2012, včetně porovnání s předešlým obdobím. Část je členěna na deset kapitol: Základní ukazatelé, Náklady, Výnosy, Srovnání nákladů a výnosů 2008 – 2010, Neinvestiční příspěvky na provoz, Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz 2008 – 2010, Investice, Zkrácená rozvaha, Hospodaření s fondy a Rozbor mezd. Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům jsou pro přehlednost uvedeny hned za tabulkovou částí v jednotlivých kapitolách. V tabulkách kapitoly 1. – 4. jsou údaje „hlavní činnost, hospodářská činnost a celkem“ sjednoceny, protože Domov provádí pouze hlavní činnost. Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, č. 3 - Příloha a č. 4 - Inventarizační zápis.
1. Základní ukazatelé (v tis. Kč) Plán 2012
Ukazatel
Skutečnost k 31. 12. 2012
% plnění
hlavní činnost (celkem)
Porovnání skutečnost k 31. 12. 2011
index 2012/2011
Náklady celkem
34 062
34 599,40
101,58
33 225,49
1,04
Výnosy celkem bez příspěvku
20 382
21 159,64
103,82
19 956,31
1,06
Ztráta
13 680
13 439,76
98,24
13 269,18
1,01
Příspěvek na provoz
13 680
13 699,64
100,14
14 217,09
Zlepšený (zhoršený) HV
x
259,88
x
947,91
0,27
% soběstačnosti
60%
61%
x
60%
x
2
0,96
Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Domov především zvýšením výnosů z úhrad od klientů proti plánu. Zastupitelstvo města zvýšilo organizaci neinvestiční příspěvek o 836 tis. Kč, z toho 756 tis. Kč bylo určeno na dokrytí výpadku státní dotace MPSV a 80 tis. Kč činil účelový příspěvek na neodkladné stavební opravy.
2. Náklady (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu
Skutečnost k 31. 12. 2012 hlavní činnost (celkem)
Plán 2012
Skutečnost k 31. 12. 2011 hlavní činnost (celkem)
% plnění
1
Náklady celkem, z toho:
34 062 000,00
34 599 397,66
101,58
33 225 485, 30
2
Spotřeba materiálu (ú 501)
4 811 000,00
4 797 316,27
99,72
5 034 519,05
0,00
0,00
0,00
x
z toho: knižní fond 3
Spotřeba energie (ú 502)
2 012 000,00
2 018 411,96
100,32
1 715 323,27
4
Opravy a udržování (ú 511)
489 000,00
489 240,60
100,05
152 583,80
5
Ostatní služby (ú 518)
703 000,00
669 704,09
95,26
580 938,67
0,00
0,00
0,00
x
24 807 000,00
25 325 049,17
102,09
24 728 499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
848 000,00
869 039,00
102,48
838 264,00
364 000,00
326 723,88
89,76
0,00
0,00
0,00
0,00
86 460,00
28 000,00
103 912,69
371,12
88 897,51
z toho: honoráře 6 7 8 9 10
Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú 541, 542, 547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú 551) Náklady z DDM (ú 558) Daň z příjmů a dodatečné odvody daně (ú 591, 595)
11 Ostatní náklady (5xx)
V roce 2012 byly celkové náklady přibližně o 1,4 mil. Kč vyšší než v roce 2011, růst byl patrný ve většině položek (např. energie, opravy, mzdy). Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (2 977 tis. Kč), všeobecný materiál (1 274 tis. Kč), OOPP (60 tis. Kč), prádlo (440 tis. Kč – obnova prostěradel, povlečení, přikrývek, polštářů), Položka Opravy a udržování byla čerpána malováním křídla B a krčku C (105 tis. Kč), opravami omítek, elektrické instalace a úpravami při změnách dispozičního řešení spojovacího krčku (84 tis. Kč). Dále byla položka čerpána opravami technologií, např. opravy výtahu si vyžádaly 33 tis. Kč, kuchyňské stroje 36 tis. Kč a opravy praček 56 tis. Kč, kdy největším nákladem byla výměna motoru pračky F 22. Spotřeba vody mírně poklesla, spotřeby plynu a elektrické energie zůstaly v podstatě na úrovni předchozího roku. Ceny za tyto energie vzrostly. V ostatních službách jsou účtovány např. veškeré revize (asi 71 tis. Kč), odvozy odpadů (83 tis. Kč), náklady na vzdělávání (154 tis. Kč), poplatky za telefony (49 tis. Kč) a dále softwarové služby (120 tis. Kč) či audit hospodaření (23 tis. Kč). Růst mzdových nákladů je způsoben především přijetím jedné sociální pracovnice v polovině roku, zvýšením platů pracovníků v sociálních službách (zvýšení odbornosti – postup do vyšší platové třídy) apod. Číslo účtu 5xx zahrnuje např. cestovné (21 tis. Kč), odškodnění úrazu (5,5 tis Kč), akce klientů (17 tis. Kč) a povinný odvod do SR za nesplnění povinného podílu osob se zdravotním postižením (59 tis. Kč). Organizace nelikvidovala žádný dlouhodobý majetek, který nebyl plně odepsán. 3
3. Výnosy (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu
Skutečnost k 31. 12. 2012 hlavní činnost (celkem)
Plán 2012
% plnění
Skutečnost k 31. 12. 2011 hlavní činnost (celkem)
11 Výnosy celkem, z toho:
34 062 000,00 34 859 279,50
102,34
34 173 399,21
12 Výnosy z prodeje služeb (ú 602)
19 438 000,00 19 830 414,80
102,02
19 039 906,83
9 000 000,00
9 255 578,00
102,84
8 891 849,00
příjmy za péči (PnP)
8 600 000,00
8 639 689,00
100,46
8 256 254,00
příjmy od zdrav. poj.
1 600 000,00
1 686 512,80
105,41
1 654 132,83
238 000,00
248 635,00
104,47
237 671,00
4 760 000,00
4 760 000,00
100,00
5 600 000,00
8 920 000,00
8 939 641,40
100,22
8 617 086,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
944 000,00
1 329 223,30
140,81
916 406,34
259 881,84
x
947 913,91
z toho: strava a pobyt klientů
13 14 15 16
ostatní Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu (ú 672) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú 672) Výnosy z nároků na prostředky st. fondů (ú 673) Výnosy z ostatních nároků (ú 674)
17 Ostatní výnosy (6XX)
18 Výsledek hospodaření po zdanění x
Rozhodujícím vlastním výnosem organizace jsou výnosy z prodeje služeb. Zásadní význam mají smluvní platby klientů za stravu, pobyt a poskytování péče (PnP), dalším výnosem jsou platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (242 tis. Kč) a příjmy za poskytování fakultativních služeb klientům (7 tis. Kč).
4. Srovnání nákladů a výnosů v letech 2008 – 2010 4.1 Srovnání nákladů (v tis. Kč)
Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu
Skutečnost k 31. 12. 2008 hlavní činnost (celkem)
Skutečnost k 31. 12. 2009 hlavní činnost (celkem)
Skutečnost k 31. 12. 2010 hlavní činnost (celkem)
1
Náklady celkem, z toho:
34 378,58
34 174,55
33 355,33
2
Spotřeba materiálu
5 306,81
5 749,08
4 749,08
0,00
0,00
0,00
3
Spotřeba energie
2 078,13
2 083,18
1 836,61
4
Opravy a udržování
2 020,65
463,40
301,02
5
Ostatní služby
574,45
570,59
506,25
0,00
0,00
0,00
z toho: knižní fond
z toho: honoráře 6
Mzdové náklady vč. odvodů
23 438,76
24 397,73
25 053,98
7
Pokuty, penále, manka a škody
1,58
0,21
0,90
8
Odpisy dlouhodobého majetku
871,67
837,97
840,13
9
Náklady z DDM
0,00
0,00
0,00
10 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně 0,00
0,00
0,00
11 Ostatní náklady
72,39
67,36
86,53
4
4.2 Srovnání výnosů (v tis. Kč) Skutečnost k 31. 12. 2008 hlavní činnost (celkem)
Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu
Skutečnost k 31. 12. 2009 hlavní činnost (celkem)
Skutečnost k 31. 12. 2010 hlavní činnost (celkem)
12 Výnosy celkem, z toho:
34 827,22
34 566,46
33 597,55
13 Výnosy z prodeje služeb 14 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 15 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 16 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů 17 Výnosy z ostatních nároků 18 Ostatní výnosy
17 869,30
19 392,43
18 672,69
5 721,00
5 900,00
5 900,00
9 773,63
8 167,87
7 769,22
0,00
0,00
0,00
0,00 1 463,29 448,64
0,00 1 106,16 391,91
0,00 1 255,64 242,22
19 Výsledek hospodaření po zdanění
5. Neinvestiční příspěvky na provoz (v Kč) Skutečnost k 31. 12. 2012 Druh příspěvku
Plán 2012
přijato
čerpáno
rozdíl
Porovnání skutečnost index k 31.12.2011 2012/2011
Příspěvek zřizovatele na provoz 8 667 000 Příspěvek zřizovatele na odpisy 173 000 Účelový příspěvek zřizovatele 80 000
8 667 000,00
8 667 000,00
0,00
173 000,00
192 803,00
-19 803,00 162 928,00
1,18
79 838,40
79 838,40
0,00
594 158,04
0,13
Granty SMO
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příspěvek ze SR
4 760 000
4 760 000,00
4 760 000,00
0,00
5 600 000,00
0,85
Příspěvek z KÚ MSK
0
0,00
0,00
0,00
60 000,00
0,00
Upravený závazný ukazatel
13 680 000
13 679 838,40 13 699 641,40 -19 803,00 14 217 086,04
0,96
Příspěvek od jiných subjektů Příspěvek z Úřadu práce
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Příspěvek celkem
13 680 000
13 679 838,40 13 699 641,40 -19803,00 14 217 086,04
7 800 000,00
1,11
0,96
6. Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz v letech 2008 – 2010 (v Kč) Druh příspěvku
k 31. 12. 2008
k 31. 12. 2009
k 31. 12. 2010
Příspěvek zřizovatele na provoz
7 554 000,000
8 004 000,00
7 604 000,00
Příspěvek zřizovatele na odpisy
197 734,00
163 865,00
165 219,00
Účelový příspěvek zřizovatele
2 021 892,00
0,00
0,00
Granty SMO
0,00
0,00
0,00
Příspěvek ze SR
5 721 000,00
5 900 000,00
5 900 000,00
Příspěvek z KÚ MSK Příspěvek od jiných subjektů Příspěvek z Úřadu práce
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Příspěvek celkem
15 494 626,00
14 067 865,00
13 669 219,00
5
7. Investice 7.1 Investiční dotace (v Kč) Skutečnost k 31. 12. 2012 Druh dotace
Plán 2012
přijato čerpáno rozdíl
Porovnání skutečnost index k 31. 12. 2011 2012/2011
Dotace od zřizovatele
0
0
0
0
0
0
Dotace ze státního rozpočtu
0
0
0
0
0
0
Dotace z KÚ MSK
0
0
0
0
200 000
0
Upravený závazný ukazatel
0
0
0
0
200 000
0
Dotace celkem
0
0
0
0
200 000
0
7.2 Pořízené investice z investičního fondu (v tis. Kč)
Plán 2012
Skutečnost k 31. 12. 2012
Skutečnost k 31. 12. 2011
index 2012/2011
Ekofinišer
47
47,27
x
x
Telefonní ústředna
49
48,88
x
x
Konvektomat
222
222,48
x
x
Úprava terasy
60
60,00
x
x
x
x
210,80
x
378
378,63
210,80
1,8
Pořízené investice z investičního fondu
Sprchová křesla Carendo Pořízené investice celkem
Zdrojem investiční fondu organizace jsou odpisy majetku a převod daru z RF. V roce 2012 byl z fondu zakoupen především konvektomat do kuchyně a tím neprodleně vyřešena jeho havárie. Dále byl fond použit na zakoupení telefonní ústředny, ekofinišeru (drtiče použitých papírových mís do toaletních křesel) a na úpravu terasy. Pro přehled je uvedena také investice z předchozího roku (doplatek na zakoupení dvou sprchových křesel Carendo, kdy organizace získala dotaci KÚ MSK ve výši 200 tis. Kč). 7.3 Pořízené investice z dotací a z investičního fondu v letech 2008 – 2010 (v tis. Kč)
Zdroj financování investice
Skutečnost k 31. 12. Skutečnost k 31. 12. Skutečnost k 31. 2008 2009 12. 2010
Z dotací od zřizovatele
0,00
0,00
0,00
Z dotací ze SR
0,00
0,00
0,00
Z dotací z KÚ MSK
0,00
0,00
0,00
Z vlastních zdrojů (investiční fond)
126,55
175,40
70,95
Pořízené investice celkem
126,55
175,40
70,95
V roce 2008 byla z investičního fondu zaplacena digitální společná TV anténa (105 tis. Kč) a studie na přístavbu Domova. V roce 2009 byla z fondu hrazena myčka nádobí (163,5 tis. Kč) a přepracování studie na přístavbu – zpracování investičního záměru. V roce 2010 byla z fondu zaplacena sluneční markýza na terasu (61 tis. Kč) a opětovné přepracování investičního záměru na přístavbu dle požadavků dotačního řízení MPSV (10 tis. Kč). 6
8. Zkrácená rozvaha 8.1 Aktiva a pasiva (v tis. Kč) Aktiva
Běžné období
Běžné období
Pasiva
Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Zásoby celkem
0,00
Majetkové fondy celkem
10 501,31
0,00
Finanční a peněžní fondy
3 012,16
50 446,68
Výsledek hospodaření
259,88
-40 084,91
Rezervy, dlouhodobé závazky
0,00
286,29
Krátkodobé závazky celkem
3 248,98
Pohledávky celkem
1 102,36
v tom: účet 346 účet 348
0,00
v tom: účet 347
0,00
účet 349
0,00
19,80
Bankovní výpomoci a půjčky
0,00
Finanční majetek celkem
5 271,91
Ostatní
0,00
Ostatní
0,00
Pasiva celkem
17 022,33
Aktiva celkem
17 022,33
8.2 Pohledávky Většina pohledávek Domova k 31. 12. 2012 tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. u zdravotních pojišťoven se jedná o 145 tis. Kč, provozní zálohy činí asi 296 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 210 tis. Kč. Výjimkou je pohledávka za VZP ve výši 318 000 Kč. Jedná se o nedoplatek za únor až prosinec, kdy pojišťovna hradila jen zálohy, ale ne vykázanou péči. Nedoplatek za leden byl soudně vymožen. Další postup, dohoda s VZP o doplacení či žaloba, bude upřesněn do 30. 6. 2013. 8.3 Závazky Závazky Domova k 31. 12. 2012 v celkové výši 3 248,98 tis. Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním, výjimkou je jen závazek organizace vůči dodavatelům (503 tis. Kč) a vůči klientům - vrátky za pobyt mimo ústav za prosinec a deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (přibližně 57 tis. Kč). Od roku 2011 jsou v krátkodobých závazcích uváděny rovněž deponované hotovosti klientů (přibližně 238 tis. Kč). 8.4 Srovnání aktiv a pasiv v letech 2008 – 2011 (v tis. Kč) Aktiva a pasiva Aktiva celkem
k 31. 12. 2008
k 31. 12. 2009
k 31. 12. 2010
k 31. 12. 2011
31 565,28
31 722,04
30 495,33
31 079,33
711,63
584,08
784,42
835,56
Pasiva celkem
31 565,28
31 722,03
30 495,33
31 079,33
Výsledek hospodaření
448,64
391,91
242,23
947,91
z toho: pohledávky
Všechny pohledávky Domova v přehledu byly vždy jen pohledávky do lhůty splatnosti. 7
9. Hospodaření s fondy 9.1 Hospodaření s fondy v roce 2012 (v tis. Kč) Fond odměn
Rezervní fond Rezervní fond Investiční fond účet 413 účet 414
FKSP
Zůstatek k 1. 1. 2012
520,38
828,77
554,39
118,81
556,76
Zdroje celkem:
250,00
185,82
697,91
16,00
916,31
ze zlepšeného VH
250,00
0,00
697,91
0,00
0,00
z darů
0,00
0,00
0,00
16,00
0,00
z dotací
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
základní příděl
0,00
185,82
0,00
0,00
0,00
ostatní
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
869,04 47,27
z odpisů
0,00
0,00
z jiných fondů
0,00
0,00
0,00
0,00
Použití celkem:
0,00
245,05
262,76
1054,87
k provozním účelům 0,00
0,00
262,76
70,31 0,00
na účely FKSP
0,00
245,05
0,00
0,00
0,00
do jiných fondů
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
na investice
0,00
0,00
0,00
47,27
378,63
odvod zřizovateli
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
proúčtování odpisů
0,00
0,00
0,00
0,00
676,24
ostatní
0,00
0,00
0,00
23,04
0,00
769,54
989,54
64,50
418,20
Zůstatek k 31. 12. 2012 770,38
0,00
Fond odměn byl posílen ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011, jehož rozdělení do fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne 27. 6. 2012. FKSP byl využíván v souladu s uzavřenou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročím, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců. Rezervní fond – účet 413 byl posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku. V souladu s Plánem činnosti na rok 2012 byla z této části fondu zakoupena polohovací křesla (50 tis. Kč), polohovací postele (49 tis Kč), nábytek (60 tis. Kč), dataprojektor (28 tis. Kč) a počítač (20 tis. Kč). Z fondu bylo rovněž zaplaceno rozšíření nabídky TV programů (37 tis. Kč) a podlahová krytina (12 tis. Kč). Rezervní fond – účet 414 byl tvořen účelově určenými finančními dary. Z této části bylo převedeno do IF 47 tis. Kč na nákup ekofinišeru a zaplaceny pořádané kulturní akce pro klienty (17 tis. Kč) a zdravotnický materiál (6 tis. Kč). Použití Investičního fondu bylo popsáno v kapitole 7.2.
8
9.2 Srovnání jednotlivých fondů v letech 2008 – 2011 (v tis. Kč) Stav v jednotlivých letech
Fond odměn
FKSP
Rezervní fond
Investiční fond
zdroje celkem
0,00
339,79
748,65
302,73
použití celkem
33,86
304,50
569,35
126,55
156,67
869,22
485,45
521,90
zdroje celkem
150,00
362,76
318,13
163,86
použití celkem
64,15
384,33
131,25
175,40
31. 12. 2009
242,52
847,65
672,33
510,36
zdroje celkem použití celkem 31. 12. 2010
313,00 135,14 420,38
364,78 335,73 876,70
146,91 275,59 543,65
840,14 745,87 604,63
zdroje celkem
100,00
180,86
255,72
1 038,26
použití celkem
0,00
228,79
126,17
1 086,13
520,38
828,77
673,20
556,76
31. 12. 2008
31. 12. 2011
10. Rozbor mezd 10.1 Ukazatel počtu zaměstnanců v letech 2008 - 2012 Počet zaměstnanců Datum
plánovaný
skutečný evidenční
31. 12. 2008
86
91
skutečný průměrný evidenční přepočtený 87,1
31. 12. 2009
86
93
87,3
31. 12. 2010
86
88
83,8
31. 12. 2011
86
88
83,9
31. 12. 2012
86
88
84,4
V roce 2012 nedošlo v počtu zaměstnanců k žádným podstatným změnám, jen v polovině roku byla přijata sociální pracovnice pro jednání se zájemci o sociální službu. Snížení počtu zaměstnanců bylo provedeno v roce 2010, kdy bylo zrušeno nepotřebné místo zdravotní sestry, byly sníženy některé částečné úvazky a byla pozastavena činnost nestátní psychiatrické ambulance. Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2012 činilo 3,31, což představuje 1 127 dnů nemocenské. 10.2
Členění mezd v roce 2012 (v tis. Kč) Mzda
Skutečně vyplacené mzdy
Plán 2012
Skutečnost k 31. 12. 2012
% plnění
18 100,00
18 496,70
102,19
v tom: mzdy z Úřadu práce
0,00
0,00
0,00
mzdy z fondu odměn
0,00
0,00
0,00
Mzdy zaměstnanců celkem
18 100,00
18 496,70
102,19
OON
120,00
114,00
94,97
9
OON byly čerpány uzavřením dohod o činnosti (vrátnice). 10.3
Ukazatel průměrné mzdy v letech 2008 - 2012
Prac. v soc. službách
Prům. evid. Celkové přep. počet mzdy zaměstnanců v tis. Kč 39,0 7 863,6
15 058
15 770
16 527
16 387
16 803
Sociální pracovníci
5,7
1 441,8
14 896
18 378
19 411
19 406
21 068
Zdravotníci
13,2
4 066,8
23 476
23 535
25 811
26 767
25 784
Zaměstnanci správy
2,8
1 316,5
28 732
35 036
37 214
36 862
38 493
Dělníci
23,7
3 808,0
11 753
13 236
13 734
12 799
13 412
Celkem
84,4
18 496,7
16 256
17 313
18 129
17 850
18 272
Kategorie zaměstnanců
Průměrná mzda v Kč rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 rok 2012
10.4 Fluktuace zaměstnanců Průměrný Celkový počet Důvody rozvázání pracovního poměru evidenční rozvázaných Kategorie zaměstnanců odchod do odchod ve zkušební počet pracovních ostatní důchodu době zaměstnanců poměrů Pracovníci v soc. službách 39,0 2 0 0 2 Sociální pracovníci
5,7
0
0
0
0
Zdravotníci
13,2
1
0
0
1
Zaměstnanci správy
2,8
0
0
0
0
Dělníci
23,7
1
0
0
1
Celkem
84,4
4
0
0
4
Míra fluktuace dosáhla 4,74 % (rok 2011: 5,95%), což je druhá nejnižší v posledních patnácti letech (1997 - 2,97%).
III. PŘEHLED ČINNOSTI Třetí část zprávy obsahuje především informace o činnosti Domova a je členěna na tři kapitoly: Vybrané sociální údaje, Uložené úkoly a Kontrolní činnost. Doplňují ji dvě přílohy: č. 5 – Zhodnocení plánu činnosti za rok 2012, vč. vyjádření odvětvového odboru a č. 6 – Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2011 a I. pololetí 2012. 1. Vybrané sociální údaje Domov má zaregistrovánu pouze službu dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. domov pro seniory. Jak již bylo uvedeno, služba je určena dvěma skupinám: Osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku, v nepříznivé sociální situaci a potřebující péči a podporu jiné osoby. Druhou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci starší 40 let, které jsou z důvodu zdravotního stavu těžce či úplně závislé na pravidelné pomoci druhé osoby a tato pomoc jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna jinak. Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava). 10
Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do 11.00 hodin a poté od 14.00 do 16.00 hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem. Následující tabulka je mírně upravena a slouží pro srovnání s předchozími roky, protože Domov má stále zaregistrovánu jen službu podle § 49 (domov pro seniory). Kromě požadovaných údajů je také uveden počet klientů, kteří jsou omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům. Stav k 31. 12. kalendářního roku
Ukazatel
2008
2009
2010
2011
2012
Kapacita zařízení
108
108
108
108
108
Počet uživatelů celkem
104
105
107
107
108
z toho: muži
28
28
28
29
29
ženy
76
77
79
78
79
s trvalým bydlištěm v Ostravě
104
103
103
103
103
Průměrný věk uživatelů
75,4
74,2
75,1
74,8
75,6
Počet lůžkodnů
39 214
38 958
38 851
39 096
39 253
Počet přijatých uživatelů ve sl. období
26
40
51
34
30
Počet žádostí k přijetí z toho: počet nově přijatých žádostí od 1. 1. sledovaného roku Uživatelé podle stupně PNP: st. I
30
17
19
25
233
136
186
178
158
117
25
22
21
17
18
st. II.
15
21
24
29
23
st. III.
22
16
19
22
25
st. IV.
32
36
31
28
35
Uživatelé bez PNP
10
10
12
12
7
Uživatelé s psychiatrickou diagnózou
51
39
34
32
24
Uživatelé se zdr. postižením a psych. dg.
nesledováno
34
Uživatelé s komb. postižením bez psych. dg. Uživatelé s mentálním postižením (dříve s poruchou intelektu) Uživatelé se závislostí na alkoholu, kteří neodpovídají cílové skupině Uživatelé bez omezení pohybu Uživatelé částečně omezení v pohybu (dříve mobilní s pomocí, případně pomůcky) Uživatelé úplně omezení v pohybu (dříve imobilní) Uživatelé, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům Průměrný měsíční výdaj na lůžko
nesledováno
33
% soběstačnosti organizace
2.
9
11
7
12
nesledováno
5 1
33
37
35
31
31
29
30
29
34
33
42
38
43
42
44
26
27
23
25
21
24 290
25 723
25 065
25 637
26 487
56
60
60
57
61
Uložené úkoly
Při projednávání výsledků hospodaření za předešlá období neuložila rozborová komise organizaci žádné úkoly. Přístavba objektu nebyla zahrnuta do priorit na rok 2011, objem 22 527 tis. Kč není uváděn ve 3. balíčku investičních akcí, financovaných EÚIB. Doporučení komise samosprávným orgánům města se týkalo převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do fondů. Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 1155/17 ze dne 27. 6. 2012 bylo do FO převedeno 250 tis. Kč a do RF 698 tis.Kč. 11
3.
Kontrolní činnost
Pravidelnou kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci Domova. Jejich kompetence, četnost kontrol a způsob provádění je uveden v interní směrnici č. 2/09 o kontrolní činnosti, v předpisu č. 8/11 o účetnictví a interní směrnici č. 10/11 o účtování majetku klientů. V roce 2012 nezjistili vedoucí zaměstnanci žádné závažné nedostatky. Kromě každodenních neevidovaných kontrol bylo provedeno 169 kontrol s písemným záznamem: ředitel provedl 40 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, zástupce ředitele 10, vedoucí stravovacího úseku 85 kontrol a vedoucí sociálně - zdravotního úseku 28. VZP Ostrava zkontrolovala dne 10. 2. 2012 platby pojistného a dodržování ostatních povinností a neshledala žádné závady. KHS MSK provedla dne 15. 3. 2012 kontrolu stravovacího úseku a kromě odloupnuté malby v kuchyni nezjistila žádné nedostatky. OSSZ provedla dne 14. 6. 2012 kontrolu plnění povinností zaměstnavatele v oblastech nemocenského a důchodového pojištění. Nedostatky nebyly zjištěny. Odvětvový odbor provedl 13. 12. 2012 veřejnosprávní kontrolu vnitřního kontrolního systému. Byly zjištěny jen drobné nepřesnosti v záznamech o předběžné řídící kontrole.
Zpracovali: Hana Demlová, Ivona Školová, Bc. Svatava Kolářová, DiS., RNDr. Oldřich Šeremek Ostrava, březen 2013
12
příloha č. 6
ZÁPISY Z HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI
13
příloha č. 5
ZHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI A
VYJÁDŘENÍ
ODVĚTVOVÉHO ODBORU
14
příloha č. 4
INVENTARIZAČNÍ ZÁPIS
15
příloha č. 1
ROZVAHA
16
příloha č. 2
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
17
příloha č. 3
PŘÍLOHA
18
