ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012

Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č. 48, která upravuje zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 078-28/2005/RK ze dne 7. 12. 2005.

zřizovatelem organizace je

OBSAH

1. Identifikační údaje .................................................................................................................................. 3 2. Základní organizační struktura ............................................................................................................. 4 3. Zpráva o činnosti organizace.................................................................................................................. 5 3.1 Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: ................................................................................................. 5 3.2 Využití kapacity pobytové služby........................................................................................................ 5 3.3 Využití kapacity pečovatelské služby .................................................................................................. 6 3.4 Celkové zhodnocení poskytovaných služeb ......................................................................................... 6 3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti ........................................................................................................ 7 3.6 Plnění opatření z minulého období ...................................................................................................... 7 3.7 Doplňkové akce v období 2012 ........................................................................................................... 7 3.8 Návrh na opatření pro nadcházející období.......................................................................................... 7 4. Základní údaje o hospodaření k 31.12.2012 .......................................................................................... 8 4.1. Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace na rok 2012 (v Kč): .......................... 8 4.2 Skutečné náklady na činnost organizace k 31.12.2012 (v Kč):............................................................. 8 4.3 Skutečné výnosy z činnosti organizace k 31.12.2012 (v Kč):............................................................... 9 5. Rozbor výnosů dle služeb ....................................................................................................................... 9 5.1 Úhrada za doplňkové služby – zprostředkování nákupu pro ................................................................ 9 5.2 Úhrada za doplňkové služby – přeprava osobním vozem ..................................................................... 9 5.3 Úhrada – strava, pobyt, platby za poskytnutou péči, pečovatelská služba .......................................... 10 5.4 Výnos za výkony zdravotních sester k 31. 12. 2012 (v Kč):............................................................... 10 6. Rozbor nákladů dle druhu ................................................................................................................... 11 6.1 Účet 501 – spotřeba materiálu (v Kč): ............................................................................................... 11 6.2 Účet 502 – spotřeba energie (v Kč): .................................................................................................. 11 6.3 Účet 511 – opravy a údržba (v Kč): ................................................................................................... 11 6.4 Účet 518 – ostatní služby (v Kč): ...................................................................................................... 11 7. Přehled stravování zaměstnanců .......................................................................................................... 12 8. Přehled o zaměstnancích ...................................................................................................................... 12 9. Fond kulturních a sociálních potřeb .................................................................................................... 13 9.1 Plnění fondu FKSP (v Kč): ............................................................................................................... 13 9.2 Použití fondu FKSP (v Kč): .............................................................................................................. 13 10. Náklady a výnosy s dělením na poskytované služby: ........................................................................ 14 11. Závěr zprávy o hospodaření:.............................................................................................................. 15

Domov seniorů Jenštejn

Zpráva o hospodaření za rok 2012

Strana 2 (celkem 19)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zpracovatel:

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

Adresa:

Vinořská 78 250 73 Jenštejn

IČ:

712 29 108

DIČ:

CZ 712 29 108

Odpovědná osoba:

Bc. Jiří Ploner – ředitel organizace (v pozici statutárního orgánu)

Identifikátor služby:

4915843 (služba registrována rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 17. 5. 2007, druh služby - domovy pro seniory) 5035933 – pečovatelská služba - registrace ze dne 9.9.2010

Kontakt a informace:

tel, fax, záznamník: 286 851 905 [email protected]

Informace pro veřejnost:


pracovní dny: 8.00 hodin – 15.00 hodin



2. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitel organizace Personalista

Vedoucí úseku sociálních služeb (zástupce ředitele) Vedoucí pobytových služeb Pracovníci soc. služeb Vedoucí pečovatelské služby Pracovníci soc. služeb Vedoucí směny kuchyně Pracovníci kuchyně

Vedoucí úseku zdravotních služeb (vrchní sestra) Všeobecné sestry Vedoucí prádelny Pracovníci prádelny Pracovníci úklidu Ekonom Účetní Zásobovač Pracovníci recepce Pracovníci údržby




3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 3.1 Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb (dále jen organizace), poskytuje služby sociální a zdravotní péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. První registrovanou službou je pobytová služba – domov pro seniory (cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let) s kapacitou 166 lůžek, druhou registrovanou službou je terénní - pečovatelská služba, s kapacitou 40 klientů.

3.2 Využití kapacity pobytové služby Počet klientů 00002 - Domov pro seniory - kapacita Obložnost (%)

1 159,45 166,00

2 162,03 166,00

3 163,13 166,00

4 160,83 166,00

5 159,03 166,00

6 163,17 166,00

7 160,65 166,00

8 158,13 166,00

9 158,03 166,00

10 163,29 166,00

11 161,33 166,00

12 157,55 166,00

96,06

97,61

98,27

96,89

95,80

98,29

96,77

95,26

95,20

98,37

97,19

94,91

Průměrný věk klientů: 81,0 let Věková pásma Věkové pásmo do 6 let 7 - 12 let 13 - 18 let 19 - 26 let 27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let


Počty mužů a žen Klientů 0 0 0 0 8 32 74 48 0

Počet mužů a žen Počet mužů Počet žen


Klientů 40 122


Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je - plná: - plná včetně doplatku smluvně: - snížená s neuhrazenou částí:

113 (74%) 13 (9%) 26 (17%)

Aktuální rozložení příspěvků na péči Dle počtu klientů Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Celkem:

Klientů 16% 26% 24% 17% 17% 100 %

Částka 0,0 (0%) 31,2 (5%) 148,0 (22%) 208,0 (30%) 300,0 (43%) 687,2

Hodnoty jsou v tisících Kč

3.3 Využití kapacity pečovatelské služby Rozdělení klientů pečovatelské služby dle přiznaného stupně závislosti na péči druhé osoby Rok: 2012 Počty klientů Nezadáno I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Celkem:

1 23,06 0 2

2 21 0 2

3 21,61 0 2

4 23,03 0 2

0 0 25,06

0,69 0 23,69

1 0 24,61

1 0 26,03

5 23 0 2

6 24 0 2

7 27 0 1,29

8 28,26 0 2

9 30,87 0 2

10 32,68 0 2

11 32,4 0 2

1 0 26

1 0 27

1 0,68 29,97

1 1 32,26

1 1 34,87

1 1 36,68

1 1 36,4

12 32 0 2

Souhrn 26,58 0 1,94

1 1 36

0,89 0,47 29,88

3.4 Celkové zhodnocení poskytovaných služeb Hlavním úkolem organizace je zajištění sociálních služeb lidem, kteří nemohou vzhledem k vzniklé závislosti na péči druhé osoby žít mimo pobytovou službu. Domov seniorů Jenštejn poskytuje tyto služby od roku 1960. Díky zkušenostem zaměstnanců s poskytováním péče osobám závislým na péči druhé osoby a příjemnému prostředí je Domov seniorů Jenštejn vyhledávaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb. Vzhledem k současnému trendu sociálních služeb, který se snaží poskytnout maximální podporu lidem v jejich vlastním rodinném prostředí, rozšířil Domov seniorů Jenštejn koncem roku 2010 poskytované služby o terénní – pečovatelskou službu. Tato služba má za cíl pomoci lidem v případech, kdy jejich nesoběstačnost nevyžaduje pobytové služby nebo v případech, kdy nemůže být nesoběstačný člověk přijat k pobytu z důvodu nedostatku kapacity. Díky registraci pečovatelské služby může Domov seniorů Jenštejn poskytovat celé spektrum sociálních služeb – od mírné pomoci s péčí o domácnost klienta (terénní služba) až po kompletní péči o klienty zcela imobilní a závislé na pomoci v průběhu plných 24 hodin (pobytová služba). Domov seniorů Jenštejn



3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb neprovozuje doplňkovou činnost

3.6 Plnění opatření z minulého období     

Došlo k přemístění šatny zaměstnanců do suterénu. Byla provedena opatření vycházející z proběhlých auditů. Zakoupeno 10 ks ošetřovatelských elektricky polohovatelných lůžek. Byla provedena aktualizace provozní dokumentace. V závěru roku byl podán návrh na zakoupení druhého vozu pro pečovatelskou službu.

3.7 Doplňkové akce v období 2012 Kromě úkolů vyplývajících z předešlého období proběhlo v roce 2012:  Provedena údržba porostů zahrady (odborný prořez stromů a keřů).  Instalováno zábradlí k přístupové cestě pro pěší.  Byla dovybavena tzv. seminární místnost v suterénu (určena pro školící akce ale i pro společenské a kulturní akce klientů).  Provedena organizační změna – zrušena pracovní pozice vedoucího provozu – převedeno pod vedoucí ekonomického úseku.  Výměna dveří a oken únikového schodiště.

3.8 Návrh na opatření pro nadcházející období     

Vybudovat další provozní místnost v přízemí (pro aktivity klientů). Aktualizovat strategický plán rozvoje organizace. Zvýšit kapacitu pečovatelské služby, případně rozšířit spektrum poskytovaných služeb. Ustanovit pracovní skupinu zaměřenou na rozšiřování spektra aktivizačních činností. Zajistit pracovnu pro administrativní činnosti spojené s aktivizacemi klientů.




4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2012 4.1. Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace na rok 2012 (v Kč):

Příspěvek na provoz od zřizovatele – závazný ukazatel Příspěvek na provoz od zřizovatele - úprava záv. ukazatele – projednáno radou SK dne 17. 12. 2012 (rozpočtové opatření č. 457/17/2012) Státní dotace – závazný ukazatel Limit mzdových nákladů – závazný ukazatel Výnosy celkem – závazný ukazatel Náklady celkem – závazný ukazatel Odpisový plán – závazný ukazatel Průměrný počet zaměstnanců – přepočtený

847.000,00 + 48.447,00 8.045.000,00 19.000.000,00 42.270.000,00 42.270.000,00 895.192,00 95

4.2 Skutečné náklady na činnost organizace k 31.12.2012 (v Kč): Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a VÝSLEDOVCE s kladným hospodářským výsledkem 19.530,80 Kč, organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky.

Celkové náklady činily 39.096.043,75 Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně: NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) 502 Spotřeba energií 511 Údržba a opravy 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné zdr.+ soc. pojištění 525 Jiné sociální náklady 527 Zákonné sociální náklady 538 Daně a poplatky 542 Ostatní pokuty a penále 549 Ostatní náklady 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouh. majetku Celkem



KČ 7.903.454,89 3.037.378,00 843.157,50 31.465,00 2.540,34 1.301.774,19 17.961.206,00 6.047.956,00 74.727,00 195.040,22 5.960,00 350,00 63.033,43 895.192,00 732.809,18 39.096.043,75


4.3 Skutečné výnosy z činnosti organizace k 31.12.2012 (v Kč): VÝNOSY

KČ

602 Úhrada 662 Úroky 648 Čerpání fondu 649 Ostatní výnosy 672 Transfer – MPSV 672 Transfer – kraj 672 Transfer – kraj - HUF Celkem

26.957.577,00 1.399,01 276.848,00 2.439.303,54 8.045.000,00 895.447,00 500.000,00 39.115.574,55

5. ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB 5.1 Úhrada za doplňkové služby – zprostředkování nákupu pro v Kč 100000 80000 60000 40000 20000 0 doplňkové služby

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

55900

84054

81545

78902

82937

79943

67954

68721

73746

73246

75220

72228

5.2 Úhrada za doplňkové služby – přeprava osobním vozem 300 250 200 150 100 50 0 doplňkové služby

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

0

0

0

120

0

275

0

0

0

0

0

0

Jedná se o doplňkovou službu, využívána ojediněle. Nedá se předpokládat vyšší příjem. Domov seniorů Jenštejn



5.3 Úhrada – strava, pobyt, platby za poskytnutou péči, pečovatelská služba 2400000 2300000 2200000 2100000 2000000 1900000 1800000 1700000 úhrada

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

1990175

1947245

2198820

2191637

2065131

2106555

2234328

2083250

2298568

2239393

2303834

2002075

5.4 Výnos za výkony zdravotních sester k 31. 12. 2012 (v Kč): 300000,00 250000,00 200000,00 150000,00 100000,00 50000,00 0,00 pojišťovny

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

260889,24

176923,59

214550,96

169291,03

210363,53

227912,21

195730,08

202342,04

195137,95

187713,09

187964,50

206105,52

Organizace nepřistoupila na návrh Všeobecné zdravotní pojišťovny doplnit smlouvu dodatkem limitující výkony zdravotních sester. Podmínky úhrady za poskytovanou zdravotní péči nebyly až do konce roku 2012 sjednány. Všeobecná zdravotní pojišťovna neproplácí výkony v plné výši – bude řešeno v následujícím období.




6. ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU

6.1 Účet 501 – spotřeba materiálu (v Kč): Potraviny Materiál – kiosek – organizace Kiosek zprostředkování nákupu klientům Kancelářský materiál Ostatní materiál Hygienický materiál Prací prostředky Materiál OOPP Zdravotní materiál Spotřeba PHM Úklidový materiál Materiál – provoz Materiál – prádlo Materiál – noviny, knihy

5.061.788,20 14.897,64 788.451,68 144.034,72 149.206,45 842.981,36 94.841,03 105.721,86 210.808,81 98.241,50 351.924,36 6.698,40 1.536,00 32.322,88

6.2 Účet 502 – spotřeba energie (v Kč): Elektrická energie Plyn Voda

1.253.650,00 1.290.751,00 492.977,00

6.3 Účet 511 – opravy a údržba (v Kč): Opravy a údržba /revize + servis / Oprava a údržba / servis programů/ Oprava a údržba / nepředpokládaná / Oprava a údržba / vozidla organizace /

190.176,50 80.843,20 543.358,80 28.779,00

6.4 Účet 518 – ostatní služby (v Kč): Poštovné Telekomunikace Školení Ostatní služby / kulturní akce pro klienty/ Ostatní služby / bankovní poplatky/ Ostatní služby Nebezpečný odpad Komunální odpad Ostatní služby – programy ve smlouvách



21.904,22 208.133,15 120.574,00 51.558,00 43.451,00 327.520,57 266.683,25 157.276,00 104.674,00


7. PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Tržba za stravování od zaměstnanců k 31.12.2012 činila celkem 401.775,00 Kč a z toho zaplatili zaměstnanci 315.055,00 Kč a zaměstnavatel přispěl na stravování z FKSP 86.720,00 Kč.

8. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH Z celkového počtu zaměstnanců 85 bylo k 31.12.2012 79 žen a 6 mužů. V průběhu roku 2012 bylo uzavřeno 23 nových pracovních poměrů, z toho 7 dohod o pracovní činnosti a 1 dohod o provedení práce. Ukončeno bylo 18 pracovních poměrů, z toho 3 dohod o pracovní činnosti a 2 dohod o provedení práce.

ODMĚŇOVÁNÍ (VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MZDY K 31.12.2012) 25000 20000 15000 10000 5000 0

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

mzda

16715

16847

17133

16008

16900

16889

17225

17443

16969

16769

20207

20558

Průměrná mzda v organizaci za období leden – prosinec 2012 činila 17.463,48 Kč.




9. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 9.1 Plnění fondu FKSP (v Kč): Plnění FKSP

Celkem Kč 13.926,00 13.982,00 14.426,00 13.653,00 14.192,00 14.391,00 14.282,00 14.475,00 13.934,00 13.668,00 16.703,00 18.358,22 175.990,22

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

9.2 Použití fondu FKSP (v Kč): Příspěvek z fondu FKSP dle druhu Příspěvek na obědy Příspěvek na rekreaci Příspěvek na životní jubilea


Počet příspěvků 10840 23 7


Celkem Kč 86.720,00 45.549,50 9.500,00


10. NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Služby

účet

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady v tom: platy zaměstnanců v tom: DPČ + DPP Zákonné sociální pojištění Jiné sociální náklady Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daně a poplatky Jiné pokuty a penále Jiné ostatní náklady Náklady z drobného dlouh. majetku Odpisy dlouhodobého majetku Náklady celkem

501 502 504 511 512 513 518 521

Služby

účet

Výnosy z prodeje služeb - úhrada Výnosy z prodeje služeb - úhrada PNP Výnosy z prodeje služeb - kiosek Výnosy z prodeje služeb - autodoprava Výnosy z prodeje sl. - obědy zaměstnanců Zúčtování fondů Ostatní výnosy Ostatní výnosy - zdrav.pojišťovny Ostatní výnosy - nájemné Úroky Transfer MPSV Transfer KÚ - HUF Transfer KÚ Výnosy celkem

602 602 602 602 602 648 649 649 649 662 672 672 672

ztráta - zisk


524 525 527 528 538 542 549 558 551

Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn 7 662 261,35 241 193,54 7 903 454,89 3 026 112,00 11 266,00 3 037 378,00 0,00 0,00 0,00 823 726,50 19 431,00 843 157,50 31 465,00 0,00 31 465,00 2 540,34 0,00 2 540,34 1 270 319,32 31 454,87 1 301 774,19 17 104 559,00 856 647,00 17 961 206,00 16 765 700,00 833 322,00 17 599 022,00 338 859,00 23 325,00 362 184,00 5 756 769,00 291 187,00 6 047 956,00 71 658,30 3 068,70 74 727,00 186 707,00 8 333,22 195 040,22 0,00 0,00 0,00 5 960,00 0,00 5 960,00 350,00 0,00 350,00 55 738,31 7 295,12 63 033,43 703 522,18 29 287,00 732 809,18 819 804,13 75 387,87 895 192,00 37 521 492,43 1 574 551,32 39 096 043,75 Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn 15 213 772,00 400 398,00 15 614 170,00 10 046 841,00 0,00 10 046 841,00 894 396,00 0,00 894 396,00 395,00 0,00 395,00 390 855,00 10 920,00 401 775,00 276 848,00 0,00 276 848,00 180,00 0,00 180,00 2 434 923,54 0,00 2 434 923,54 4 200,00 0,00 4 200,00 1 399,01 0,00 1 399,01 7 497 000,00 548 000,00 8 045 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 280 197,00 615 250,00 895 447,00 37 541 006,55 1 574 568,00 39 115 574,55 19 514,12


16,68


19 530,80

11. ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ: Hospodaření v roce 2012 skončilo kladným hospodářským výsledkem, kterým bude následně posílen rezervní fond a fond odměn. Dosažené výnosy umožnily realizovat většinu plánovaných akcí pro rok 2012 i financovat všechny běžné provozní náklady. V průběhu srpna 2012 byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola hospodaření odborem kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje. Kontrola neshledala žádné závady.

V Jenštejně 13. 02. 2013 Vypracovala: Ing. Michaela Vlachá, vedoucí ekonomického úseku Schválil. Bc. Jiří Ploner, ředitel organizace

Seznam příloh: Přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled investiční činnosti Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů Přehled čerpání dotací




ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

Recommend Documents