ÜZLETI TERV ÉV

SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT.

ÜZLETI TERV 2014. ÉV

Szeged, 2014. február 15.

Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

Szegedi Sport és Fürdők Kft.

2014. évi Üzleti Terv

I. ÖSSZEFOGLALÓ A 2013. ÉV ÜZLETI TERVÉRŐL

Társaság neve:

Szegedi Sport és Fürdők Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

6726 Szeged, Temesvári krt. 33.

Telephelye:

6726 Szeged, Temesvári krt. 33.

Alakulás ideje:

1994. 01. 10.

Cégjegyzék száma:

Cg.06-09-002805

Tevékenységi köre:

Főtevékenység: 93.29 Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás szabadidős tevékenység

Felügyelőbizottság:

Hűvös László Dr. Kardos Péter Futó László

Könyvvizsgáló neve:

Engi Péter

Cégjegyző neve:

Károlyfalvi Zsolt

Honlap címe:

www.szegedsport.hu

2



ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A TÁRSASÁG LEGFONTOSABB GAZDASÁGI ADATAIRÓL

2010. év tény 2011. év tény 2012. év tény 2013. év tény 2014. év terv (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft) (e Ft)

2014. év terv 2010. év tény




(%)

(%)

(%)

(%)

1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.) Egyéb bevétel (2.) ebből önkormányzati támogatás (3/a.)

569 611 530 513 525 000

565 139 585 923 525 000

560 452 539 488 533 000

ebből: Önkormányzattól kapott céltámogatás (versenymedence fedés tervezés) (3/c.) Összes bevétel (1.+ 2.) Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2. - 3.) Aktivált saját teljesítmény értéke

554 219 627 652 578 977

546 389 600 177 545 000

95,9% 113,1% 103,8%

96,7% 102,4% 103,8%

97,5% 111,2% 102,3%

98,6% 95,6% 94,1%

4 880 1 100 124 575 124 0

1 151 062 626 062 0

1 099 940 566 940 0

1 181 871 602 894 0

1 146 566 601 566 0

104,2% 104,6%

99,6% 96,1%

104,2% 106,1%

97,0% 99,8%

448 200 486 141 103 774 61 364 1 099 479

431 538 430 576 93 675 46 049 1 001 838

494 294 447 187 82 641 92 154 1 116 276

518 095 433 567 85 980 121 948 1 159 590

510 387 480 002 86 700 51 078 1 128 167

113,9% 98,7% 83,5% 83,2% 102,6%

118,3% 111,5% 92,6% 110,9% 112,6%

103,3% 107,3% 104,9% 55,4% 101,1%

98,5% 110,7% 100,8% 41,9% 97,3%

645 -95 937 26 871 -68 421 -68 421

149 224 -170 040 20 752 -64 -64

-16 336 1 418 17 424 2 506 2 506

22 281 -42 769 22 467 1 979 1 979

18 399 -35 468 18 707 1 638 1 638

2852,6% 37,0% 69,6% -2,4% -2,4%

12,3% 20,9% 90,1% -2559,4% -2559,4%

-112,6% -2501,3% 107,4% 65,4% 65,4%

82,6% 82,9% 83,3% 82,8% 82,8%

2 605 249 101 900 977 467 1 045 890 333 444 505 371 2 720 506 215 11

2 462 598 95 080 977 403 1 045 890 323 936 479 179 2 578 388 203

2 442 528 149 719 979 909 1 045 890 397 030 397 900 2 603 208 188

2 365 218 161 830 98 188 1 045 890 382 110 344 038 2 532 905 193

2 288 232 117 667 983 526 1 045 890 383 350 289 525 2 411 771 193

87,8% 115,5% 100,6% 100,0% 115,0% 57,3% 88,7% 89,8%

92,9% 123,8% 100,6% 100,0% 118,3% 60,4% 93,5% 95,1%

93,7% 78,6% 100,4% 100,0% 96,6% 72,8% 92,6% 102,7%

96,7% 72,7% 1001,7% 100,0% 100,3% 84,2% 95,2% 100,0%

2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) Személyi jellegű ráfordítás (5.) Értékcsökkenési leírás (6.) Egyéb ráfordítás (7.) Összes üzemi ráfordítás (4.+5.+6.+ 7.)

3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Rendkívüli műveletek eredménye Adózás előtti eredmény M érleg szerinti eredmény

4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya Forgóeszközök állománya Saját tőke Jegyzett tőke Rövidlejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek M érleg főösszeg

5. Létszám ebből közcélú, közfoglalkoztatott

3



RÖVID SZÖVEGES ÖSSZEFOGLALÓ A 2014. ÉV ÜZLETI TERVEIRŐL

Szeged sportélete, fürdővárosi múltja több mint száz évre tekint vissza. A Szegedi Sport és Fürdők Kft.

Magyarország

egyik

legnagyobb

sportlétesítmény fenntartója.

Társaságunk

Szeged

dinamikusan fejlődő városában sportlétesítményeket üzemeltet, és különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdőegységet működtet: Sziksósfürdő Strand és Kemping (fürdő- és kempingszolgáltatás), Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (fürdő-, wellness- és gyógyszolgáltatás), Városi Sportuszoda (uszodai szolgáltatások). Egységeink tekintetében elkötelezett hívei vagyunk a folyamatos fejlesztésnek, modernizálásnak, újabb és újabb szolgáltatások bevezetésének.

1.) PIACI HELYZETÉRTÉKELÉS A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet és ad részben bérbe. Társaságunk fő tevékenységi köre jelenleg fürdő- és strandszolgáltatás, egészségügyi ellátás és gyógyszolgáltatás, üdülési- és kempingszolgáltatás, sportlétesítmények működtetése, bérbeadása, sportrendezvények szervezése, lebonyolítása. Társaságunk sportlétesítményeket üzemeltet, a sportszervezés tekintetében szervezőink több éves szakmai múlttal, tapasztalattal rendelkeznek. Terveink szerint 2014-ben is számos országos és nemzetközi rendezvénynek adunk otthont létesítményeinkben. A Kft. másik meghatározó tevékenységi köre, hogy különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdő és gyógyászati egységeket működtet. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdőben a színvonalas gyógyászati és wellness szolgáltatások garanciáját, a minőség- és környezetirányítási rendszerek alkalmazása mellett, a munkatársak magas szintű szakmai hozzáértése garantálja. Az egyre inkább szegmentálódó piaci helyzet, számos versenytárs megjelenése a piacon látogatottságunkra, bevételeinkre hatással van.

2.) VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE A működés bevételeinek struktúrája összetett, melynek jelentős részét az Anna Fürdő gyógyászati tevékenysége adja, emellett a Sziksósfürdő, a Városi Sportuszoda, a sportlétesítmények és egyéb létesítmények bevételeiből, az Önkormányzattól kapott működési és céltámogatásból, valamint egyéb támogatási vagy pályázati forrásokból tevődik össze.

4



Alapfeladataink közé tartozik a városi tulajdonban lévő Anna Fürdő, Sziksósfürdő üzemeltetése, a sportlétesítmények működtetése, bérbeadása, nemzetközi, országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása, reklámfelületek bérbeadása. Sportlétesítményeinkben feladatunk a város csapatsportágait képviselő egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínét előkészíteni és biztosítani, valamint a városi sportegyesületek tevékenységének helyet, szegedi felső-, közép- és alapfokú iskoláknak sportolási lehetőséget biztosítani. A verseny- és sporttevékenységek tekintetében a sikeres múltbéli kulturális és sportrendezvény szervezői tevékenységünkre alapozva 2014. évben is több tucat országos és nemzetközi rendezvény szervezését tervezzük. A fürdő- és gyógyszolgáltatások tekintetében a korábbi években végrehajtott fejlesztések és beruházások segítik a szolgáltatások eladhatóságát, a működés biztonságát. Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő kiváló minőségű gyógyvízzel rendelkezik, szakembereink segítségével magas színvonalú és sokrétű gyógyászati szolgáltatásokat tudtunk nyújtani. A szolgáltatások terén az OEP támogatás mértékének folyamatos bizonytalansága a gazdálkodás biztonságát csökkentette. A Városi Sportuszoda uszodai szolgáltatásait a sportszervezetek, oktatási intézmények mellett a lakosság veszi igénybe. Folyamatosan bővül az uszodai edzéseket igénylők köre, mely az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelületek csökkenését eredményezi. A Sziksósfürdő Strand és Kemping szervezett csoportok táboroztatását, strandszolgáltatást nyújt az előző évekhez hasonlóan. Emellett baráti társaságok, cégek részére is nyitva állunk rendezvényeikhez helyszínt biztosítva.

3.) KITŰZÖTT FELADATOK ÉS MEGVALÓSÍTÁSA 2014. évben célkitűzéseink: 1.

A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságának, bevételének növelése.

2.

Az egészség megőrző és gyógyászati szolgáltatások terén önerőből finanszírozott szolgáltatások bevezetése, ösztönzése.

3.

A fürdőegységek látogatottságának, a vendégkör összetételének, a nyitva tartás kihasználtságának folyamatos vizsgálata, elemzése, ezek alapján döntéshozatal a hatékonyabb működésre (nyitva tartás, jegy- és bérletstruktúra, akciók bevezetése stb.).

5


4.


Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, tervszerű költséggazdálkodást irányozzuk elő, az anyagbeszerzéseket folyamatosan felülvizsgáljuk, a beszállítók kiválasztására kiemelt hangsúlyt fektetünk.

5.

Új Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok folyamatos aktualizálása.

6.

A munkaerő gazdálkodás racionalizálása, a foglalkoztatottak előírt, elvárt szakmai képzettségének elősegítése.

7.

Karbantartási, fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg.

8.

A TAO-s pályázatokban érintett egyesületek pályázati tevékenységének segítése, forrásbevonásra ösztönzése, a nem ingyenes létesítmény használatból származó bérleti szerződések számának növelése,

9.

A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, megvalósítási fázisában való részvétel (mint sportlétesítményüzemeltetők); a szükséges tanácsadói feladatok ellátása, sportszakmai, műszaki, gazdasági, pénzügyi tapasztalatok tükrében.

10. A Társaság Marketing és PR tevékenység fokozásával, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel

tervezi

elősegíteni

fürdőink

és

kempingünk

ismertségét,

javítani

kapacitásainak kihasználtságát, valamint növelni jövedelemtermelő képességünket. 11. Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenn kívánja tartani. 12. A likviditási problémák megoldása.

Szeged, 2014. február 15.

Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató

6



II. SZÖVEGES MAGYARÁZAT 1. PIACI HELYZET A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 18 létesítményt üzemeltet, illetve ad bérbe: Anna Gyógy-, Termálés Élményfürdő, Sziksósfürdő Strand és Kemping, Városi Sportcsarnok, Városi Sportuszoda, Városi Stadion, Kisstadion, Móricz Tornaterem, Városi Műjégpálya, Kiskundorozsmai Labdarúgó Pálya, Gyálaréti Labdarúgó Pálya, Balaton utcai Sporttelep, Ifjúsági Vízitelep, Asztalitenisz Csarnok, Lőtér, Modellező Ház, Újszegedi Játékok Kertje, Kossuth Lajos sgt.-i irodák, Móra Balázs Sport és Szabadidőpark. A célpiac elérése, a kereslet megtartása érdekében infrastrukturális és technikai fejlesztésekre, fokozott marketing tevékenységre, hatékony marketing-kommunikációs eszközökre van szükség. Fő cél és prioritás az Anna Fürdő piaci pozíciójának megtartása, valamint a sportlétesítmények elvárható színvonalon történő üzemeltetése, a létesítmények biztonságos működése és lehetőség szerint bevételeink szinten tartása, növelése.

2. VÁLLALKOZÁS ÉS A TEVÉKENYSÉGEK HELYZETE A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2014. évi bevételeinek számottevő része várhatóan továbbra is az Anna Fürdő gyógy-, fürdő- és wellness szolgáltatásaiból származik majd. Társaságunk tevékenységének még mindig jelentős hányada szezonális, s ezen túlmenően időjárásfüggő, ezek a tények a bevételek tervezését jelentősen megnehezítik. Tevékenységeink közös jellemzője a magas élőmunka- és energiaköltség igény, valamint az alacsony jövedelemtermelő képesség. Önkormányzati működési támogatás nélkül társaságunk 2014. évben sem tudná finanszírozni működését. Alapfeladatunk Társaságunk fő feladata a városi tulajdonban lévő Anna Fürdő és Sziksósfürdő üzemeltetése mellett, európai színvonalú gyógyászat, fürdőkultúra és szabadidő központ kialakítása; a sportlétesítmények működtetése, bérbeadása; országos és helyi kulturális- és sportrendezvények szervezése, lebonyolítása; verseny és tömegsport, valamint az utánpótlás szervezése, kiszolgálása; reklámfelületek értékesítése; a város idegenforgalmi programjába bekapcsolódva a turizmus igényeinek kielégítése.

7



Sportlétesítményeinkben feladatunk a város csapatsportágait képviselő egyesületek nemzetközi, NB-s, megyei mérkőzéseinek és edzéseinek helyszínét előkészíteni és biztosítani, valamint a városi sportegyesületek tevékenységének helyet biztosítani. Létesítményeinkben szegedi felső-, közép és alapfokú iskoláknak biztosítunk sportolási lehetőséget. Létesítményeink szabad kapacitását kihasználva, bevételeink növelése érdekében alkalomszerűen kulturális rendezvényeknek, egyéb szervezett konferenciák megrendezésére helyszínt biztosítunk. Rendezvényeink szervezése során törekedtünk a város idegenforgalmi programjaiban történő részvételre, a város sportértékeinek és hagyományainak megőrzésére. Feladatunk volt továbbá a sportszervezetek igényeinek összehangolása, a rendezvények szervezésében való aktív részvétel is. Fürdőegységek A Szegedi Sport és Fürdők Kft. három, különböző szolgáltatásokat nyújtó fürdőegységet üzemeltet: Sziksósfürdő Strand és Kemping (strand- és kempingszolgáltatások nyáron idényjelleggel), Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (gyógyászati és wellness szolgáltatások), Városi Sportuszoda (uszodai szolgáltatások). Az Anna Gyógy-, Termál- és Élményfürdő egész évben folyamatosan üzemelő egységként működik, ahol az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott gyógyszolgáltatásokat, valamint termálfürdő és wellness szolgáltatásokat vehetnek igénybe a vendégeink. Szép és korszerű környezetben kapcsolódhatnak ki, pihenhetnek, gyógyulhatnak vendégeink. Érték maga az épület, a fürdő gyógyászati múltja, és az a gyógyvíz, amire épülnek a szolgáltatások. Szakembereink segítségével magas színvonalú és sokrétű gyógyászati szolgáltatásokat tudunk nyújtani. A gyógyászati dolgozók rendszeresen továbbképzéseken vesznek részt a magasabb színvonalú munkavégzés érdekében. A gyógyászati tevékenységünket nehezíti, hogy az OEP támogatások mértéke folyamatosan bizonytalan, ez csökkenti a gazdálkodás biztonságát, tervezhetőségét ezen létesítményünkben. Emellett az OEP által meghatározott teljesítményvolumen-korlát következtében a volumenkorlát felett teljesített és jelentett kezelések rontják az elszámolásban alkalmazott német pont-forint szorzó értékét, ami csökkenti támogatásunkat, így kapacitáskontrollt vezettünk be, és korlátozzuk a TVK feletti kezelések igénybevételét.

8



A gyógyászati kezelések mellett wellness részleg áll vendégeink rendelkezésére. Főleg fiatalok körében igen népszerű szolgáltatás az éjszakai fürdőzés, minden hétköznap 21-től 24 óráig. Az éjszakai fürdőzés idejére, valamint hétvégéken frissítő masszázs szolgáltatás áll a vendégek rendelkezésére. Hétvégenként a családok, pihenni vágyók veszik igénybe az Anna Fürdő szolgáltatásait, amelyekre 11 óráig 20% kedvezménnyel válthatnak belépőjegyet. A Szegeden tanuló egyetemisták zártkörű rendezvényeket is tartanak a létesítményben szorgalmi időszakban az esti órákban, fürdőbérléses formában. Hétköznap délelőttönként, az egyébként 12 órától üzemelő wellness élmény medencét babaúszást oktató vállalkozónak adjuk bérbe. A belső udvar alkalmas színházi esték és egyéb rendezvények lebonyolítására. Az Anna Fürdőben tevékenységünket a 2005. november hónapban megszerzett MSZ EN ISO 9001:2001 és az MSZ EN ISO 14001:2005 minősítés szabályai szerint szervezzük 2013-ban is. A fürdő minősítései (minősített gyógyfürdő, négycsillagos minősítés, ISO minősítések) jelentősen növelik a szolgáltatások eladhatóságát, kiváló minőségű gyógyvízzel rendelkezik. A személyi állomány kellően szakképzett. A gépészek rendelkeznek alap szakmájukon kívül a speciális képesítésekkel is. A medencéket uszodamesterek felügyelik. A vendégek fogadását, útbaigazítását, ellenőrzését az idegen nyelveket beszélő recepciósok látják el. Éjszaka vagyonőrök felügyelnek a biztonságra. Munkájukat kamera rendszer segíti. A takarítások, víz mintavételezések tervszerűen, ellenőrzötten folynak napi és éves szinten is. Említést érdemelnek a környező fürdők, melyek kedvező áraik, erős marketing tevékenységük és folyamatos fejlesztéseik, valamint a nem piaci alapon történő árképzésük révén egyértelműen konkurens szolgáltatóknak minősíthetőek. A Sziksósfürdő Strand és Kemping egységünk üdülőövezetben helyezkedik el, csak nyári idényben üzemel, ahol fürdőt működtetünk és szálláshelyeket értékesítünk. Sziksósfürdő környezete alkalmas gyerek- és diáktáborok, szabadtéri programok számára, családok és baráti társaságok kikapcsolódására, felüdülésére. A szervezett csoportok táboroztatásában van jó pozícióban. A létesítmény kihasználtságát és árbevételét jelentősen meghatározza az időjárás. A fürdőszolgáltatásból származó bevétel mellett, a kemping szolgáltatások árbevétele kevésbé meghatározó, évről évre csökken, az épületek korszerűtlensége, a felszereltség hiányossága miatt. Jelentős fejlesztéseket, beruházásokat anyagi fedezet, támogatás hiányában évek óta nem tudunk végrehajtani, ami csökkenti a szolgáltatások eladhatóságát ezen létesítményünkben. Az állag és állapot nem felel meg a mai kor igényeinek. A csatornahálózat kiépítés meg nem oldott helyzete pedig sok plusz költséget terhel Társaságunkra (pl. szennyvíz elszállítás). Az áramellátás sem megfelelő. 9



2014. évben is tervezzük bérbe adni a létesítményt hagyományos találkozóknak (pl. Nemzetközi Kamionos Találkozó), de új rendezvényeknek is helyet kívánunk biztosítani. A létesítmény idényre felkészítését, a zöld területek gondozását a dolgozók megfelelő hozzáállása és munkája segíti. Ősszel a kiszáradt fák kivágása, pótlása, és a téliesítés munkálatai folynak. A megnövekedett nyári feladatokat diák munkavállalókkal oldjuk meg, a költséghatékonyság érdekében. A tómedence nyugati oldalánál műfüves borítás és napozóágyak teszik komfortosabbá, napernyőkkel tesszük árnyékossá ezt a zónát. A kapcsolódó szolgáltatások, büfék, étterem is az igényeknek megfelelően tartanak nyitva és üzemelnek. A tómedence vízminőségének biztosítása egész évben tudatos és szakszerű vízkezelést és halgazdálkodást igényel. A Városi Sportuszoda egységünkben a lakosság kiszolgálása mellett a városi óvodák, iskolák számára biztosítunk tanmedencét, emellett korszerű vízilabda és úszóversenyekre, edzésekre alkalmas versenymedencével rendelkezünk. Az uszoda használói: úszók, búvár úszók, vízilabdások, óvodások, általános és középiskolások, egyetemisták, gyógytestnevelésre járók, egészség megóvó úszók, úszásoktatásra járók. Az uszoda mindkét medencéje vízforgató berendezéssel rendelkezik (feszített víztükör). Mindkét medencénél úszómester és vízőr biztosítja a balesetmentes sportolás, kikapcsolódás lehetőségét. Tapasztalataink alapján folyamatosan nő azon sportágak és egyéni sportolók száma, amelyek felkészülési és edzési tervükbe beépítik az uszodai edzéseket, így az értékesíthető, lakosság számára fenntartható vízfelület csökkent. Az úszóknak és vízilabdásoknak az edzés és mérkőzés időpontokat biztosítani kell, csak ezután lehet a további igényeket figyelembe venni. A kis és nagymedence sáv használatát csak beosztás alapján lehet igénybe venni. 2014. évben is kedvező árakkal várjuk a vendégeket, valamint éjszakai úszással (hét közben 21 és 23, hétvégén 20 és 22 óra között) fogadjuk az úszni vágyókat. Az egység kihasználtsága maximális, a fürdőszolgáltatás árbevételének növelését megnehezíti a kiemelt sportegyesületek edzés és mérkőzésigénye, emellett a sátor nélküli időszakban az időjárás is hatással van forgalmunkra. A létesítményben bankkártyát és SZÉP kártyát is elfogadtunk fizetőeszközként. Öltözési lehetőséget a Sportcsarnok 1. emeletén lévő két öltöző (női, férfi) biztosítja, amelyek egyenkénti kapacitása 150, ill. 100 fő/óra. Az öltözőkben a szekrényes öltözésből adódóan zsúfoltság tapasztalható.

10



A medencetérbe lejutás télen-nyáron egy mozgássérültek számára is alkalmas, fém szerkezetű, gumi burkolatú lejáró rámpával van megoldva. A létesítmény sátras és sátor nélküli üzemeltetésben működik. A sátorbontási munkálatok 2014-ben terveink szerint április végén zajlanak. A kis és nagy medence bontása és befedése Társaságunk dolgozóinak, a Szegedi Rendőrtiszthelyettes-képző Iskola, a Szegedi Repülő Egyesület Ejtőernyős Szakosztályának közös, összehangolt munkájának köszönhető. A sátor befogadó képességét és rendezvényen a sátor alatt tartózkodók létszámát a szakhatóság határozza meg. A vészkijáratok számának a bővítésével növekedhetett az egy időben a sátor alatt lévők száma. A téli időszakban az előírt víz- és levegő-hőmérséklet szinten tartása okozza a legtöbb gondot. Energiafelhasználásunk ebben az időszakban a legtöbb. Nyáron a nyitott létesítmény strand jellegű üzemeltetést igényel. A vendégek hűsölni és napozni is igénybe veszik az uszodát. A nyári időszakban napozó ágyakkal és meghosszabbított nyitva tartással javítjuk a szolgáltatást. A Városi Sportcsarnok Szeged város legnagyobb fedett sportlétesítménye, 2014. évben is számos sport, kulturális és egyéb rendezvénynek ad helyet terveink szerint. Nemzeti válogatott mérkőzések helyszíneként a város sportot szerető lakosainak, vidékről, valamint külföldről érkező vendégeknek nyújt maradandó élményt. A Pick kézilabda csapatának köszönhetően számos nemzetközi mérkőzést láthatnak a nézők. A csapatok edzés és mérkőzés igényének biztosítása mellett, diáksport rendezvények, utánpótlás edzések és iskolai testnevelés órák is szerepelnek a napi programban. Mindezek mellett számos kulturális rendezvénynek ad helyszínt a létesítmény, valamint egyéb rendezvények (pl.: nyári táborok) színtere lesz. A létesítmény kihasználtságára jellemző, hogy csak hosszas egyeztetések árán lehet a programon változtatni. A létesítmény nyitva tartása idején (6.00-22.00 óráig) a küzdőtér kihasználtsága terveink szerint továbbra is maximális lesz. A 2012. évi fejlesztésnek köszönhetően a fsz. 19 sz. helyiség átalakítása követően (kondi terem) bővült a szolgáltatásaink köre. A bérbe adott helyiségek (kondi terem, öltözők, büfé, iroda, sportbolt) a megállapodásoknak megfelelően működnek 2014. évben is.

11



A Kisstadion szabadtéri létesítmény, ebből következően február közepétől november végéig tart nyitva (az időjárástól függően). Az öltözőket csak átöltözésre és tusolásra lehet használni. A pályákat megyei bajnokságban játszó egyesületek, diákok és amatőr csapatok használják. A műfüves pályákon kispályás bajnokságot és nyári kupát szervezünk. A homokos pályát strand röplabdások – kézilabdások – focisták használják. A műanyag borítású tenisz pályákat a lábteniszezők részesítik előnyben. A létesítmény kihasználtsága elsősorban délutánra és a hétvégére korlátozódik. A nyári időszakban táborok szervezéséhez is kiváló helyszín a létesítmény. A műfüves pályák állapota jó, a 2. sz. műfüves pálya teljes burkolatát kicseréltük és új világítást kapott. A füves pálya talaja és világítása biztonságos és rendeltetésszerű használatra szinte alkalmatlan. A Játékok kertje – kerékpár centrum az extrém játékoknak helyet adó szabadtéri létesítmény. Nyitva tartását tavasztól őszig tervezzük (időjárástól függően), minden nap 08.00 órától 22.00 óráig. A létesítmény területén a kerékpáros és gördeszkás játékok mellett kosárlabdázni is lehet. A kisebb gyerekeknek mászóka és hinta áll rendelkezésére. A játékok elhasználódtak, sok eszköz javításra szorul, a következő évi beruházásaink között szerepel ezek lecserélése. A kerékpár kölcsönzést és kisebb kerékpár-javítást is igénybe vehetnek az ide érkezők. A Móricz Tornaterem asztalitenisz, bocsa, kettlebell, mini kosárlabda, foci sportágaknak otthont adó létesítmény. Méretéből adóan (26×13m) korlátozott, mely sportágak használhatják. Az edzések délelőtt és délután is lesznek, a nyitva tartás az igényekhez igazodik. Hétvégeken jellemzően asztalitenisz mérkőzéseket játszanak majd a tornateremben. Az edzőterem aerobik és tánc órák helyszíne lesz. A létesítmény alkalmas még családi, baráti, céges összejövetelek lebonyolításához. A Városi Műjégpálya Szeged város egyetlen fedett jégpályája. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2014. évben is hat hónapon keresztül (január, február, március, október, november, december) tervezzük nyitva tartást az egyesületek és a nagyközönség számára. Szeged város lakossága, a nagyközönség számára hétfőtől – péntekig délelőttönként két ciklusban, csütörtökön és pénteken további egy ciklusban állunk a közönség rendelkezésére. A péntek esti Jeges estek idejére 2013. december hónaptól külső vállalkozó részére adtuk bérbe, Jégdisco céljára, a 2013/2014. szezon végéig, a forgalom/bevétel növelése érdekében. Szombaton és vasárnap a hétköznapi nyitva tartástól eltérően négy ciklusban tartunk nyitva. 12



A hétvégeken megrendezésre kerülő jégkorong mérkőzések és egyéb sportesemények miatt elmaradó közönség nyitva tartásokról a médián keresztül és a www.szegedsport.hu céges honlapunkon adunk tájékoztatást. A műjégpályáját használó egyesületeknek a közönség nyitva tartás előtt és után biztosítunk az edzéshez a jégfelületet és az öltözőket, bérleti szerződés keretében. Újabb egyesület(ek)nek edzésidőt csak a kialakított edzésidők szűkítésével, átrendezésével vagy a közönségidő csökkentésével lehetne biztosítani. Az edzések mellett minimális óraszámban egész pályán, illetve leválasztott területen korcsolya oktatás folyik. Lehetőséget biztosítunk emellett az iskoláknak, óvodáknak is, hogy előzetes egyeztetést és szerződéskötést követően, szervezett formában, nagyobb csoportokban az egész pályát használhassák korcsolyázásra. A közönség nyitva tartáson és az edzésidőkön túl keddenként előzetes egyeztetést követően 22.0024.00 óráig Egyetemi Jeges Estek megrendezésre biztosítunk helyszínt továbbra is, az SZTE EHÖK Sport Egyesülettel kötött keretszerződés értelmében. Szerdán és pénteken 22.30-23.30 óráig baráti társaságok számára tudjuk bérleti formának kiadni a jégpályát jégkorongozás céljából. A műjégpályán 2014. évben is tervezünk részt venni az egyesületi szervezésben zajló versenyek lebonyolításában. A nyári időszakban pedig hagyományos és új rendezvények lebonyolításához tervezünk helyszínt biztosítani (pl. Baba Expo, kiállítások, vásárok, előadások, koncertek stb.). A műjégpályán a rendeltetésszerű nyitva tartás alatt fennálló folyamatos műszak miatt az időszakos felújítási, karbantartási munkálatokra és az új beruházásokra a március végi zárástól a szeptember végi nyitásig volt csak mód és lehetőség. A pénztárhelyiségben a közönség kényelmesebb, korszerűbb kiszolgálása érdekében bankkártyás fizető terminál működik, valamint a jogszabályi lehetőségek alapján bevezettük a SZÉP kártya elfogadást.

2013/2014. szezonkezdést követően egy ideiglenes fennmaradási engedéllyel rendelkező konténer öltözőt telepítettünk a létesítményhez az épület öltözők felőli oldalán. Az új öltözőrésszel az öltözők használati rendjén is módosítottunk, aminek eredményeképpen felszabadult a bírói öltöző, ami a korábbiakban gyorskorcsolya szertárként funkcionált. A kiürült bírói öltözőt egy tisztasági festés és kisebb belső átalakítás után vissza tudtuk adni az eredeti funkciójának betöltésére.

13



A Városi Stadion Szeged város legnagyobb szabadtéri sportlétesítménye. A munkacsarnokban a terem labdasportok (kézilabda, kosárlabda, futsal) fiú/lány utánpótlás csapatainak szolgál edzések és mérkőzések helyszínéül. Az atlétikai dobópályát a Titán SC dobó atlétái, és a Fit World SE rugby szakosztálya, az atlétikai futó és salak pályát a Titán SC utánpótlás sportolói használják edzésre és mérkőzések lebonyolítására. A két füves és egy műfüves pályát a SZEOL SC utánpótlás, a Tisza Volán SC felnőtt, az FK 1899 Szeged felnőtt és utánpótlás, a SZAK női felnőtt és utánpótlás, és a Szeged 2011 utánpótlás csapatai veszik igénybe. Ez összesen több mint 500 fő sportolót jelent napi szinten. Hétköznapokon 14.30 órától 22.00 óráig teljes kihasználtságban üzemel a létesítmény. A labdarúgó pályák közül sajnos csak egy rendelkezik pályavilágítással, így az októbertől márciusig terjedő időszakban hatalmas a zsúfoltság a délutáni, esti órákban. Jellemező kép, hogy a délutáni edzés időpontokban az egy darab műfüves pályán 4-5 korosztályos utánpótlás csapat osztozik meg. A Városi Stadion területén bevételnövelésre csak nagyobb beruházás (pl. pályavilágítások kiépítése) esetén lenne mód. A műfüves pályák esetében mind a pályák, mind a világítás minősége komoly üzemeltetési gondokat vet fel és az alacsony minőség miatt engedélyeztetési gondok is felléphetnek. Az év folyamán a center pálya öltözőinek kifestésére került sor. A terület egészén csak állagmegóvó és karbantartó munkálatokat végeztünk forráshiány miatt. A bérbe adott helyiségek (autókereskedés, büfé) a megállapodásnak megfelelően működtek. A Városi Modellező Ház, Vízitelep csónakház, és a Sportirodák a bérleti szerződésnek megfelelően működnek.

A Kft. egyik fő tevékenysége a verseny- és szabadidős sportrendezvények szervezése. A versenysportok tekintetében 2014. évben is számos esemény szervezésében és lebonyolításában tervezünk szerepet vállalni. A szabadidős sportrendezvények remek baráti és családi programok. A gyalogos- és kerékpáros teljesítménytúrák mellett úszó-, duatlon és triatlon események biztosítanak sportolási lehetőséget a szabadidejüket sportolással töltő egyéneknek, baráti, családi közösségeknek. A belváros területén zajló szabadidős sportesemények közül kiemelkednek az utcai futóversenyek, melyek részvevői létszáma évről évre növekszik. Tavaly közel 10 000 teljesítést regisztráltak a szervezők az eseményeken, ezt a létszámot hazánkban csak a fővárosban rendezett futásokon érik el. 2014. évben a városi futóversenyeket a megszokott versenyhelyszíneken és útvonalakon szervezzük. 14



2014. évben is jelentős feladatunk a városi és megyei diáksport események megszervezése. A korábbi évek gyakorlata szerint 2014. évben is 14 sportágban, 6 korcsoportban szerveződnek a küzdelmek, előreláthatólag közel 350 versenyt, mérkőzést fogunk lebonyolítani. A csapatok szereplésétől függően kapcsolódunk be a megyei küzdelmekbe szervezőként és költségviselőként. Az országos döntőbe került szegedi iskolák utazási költségeit terveink szerint ebben az évben is segítjük. A családi-, szabadidős és versenysport, diáksport és kulturális rendezvények tervezetét az 1. számú melléklet tartalmazza.

15



3. ELEMZÉS A VÁLLALKOZÁSRA Az Anna Fürdő SWOT analízise Belső erősségek: -

MSZ EN ISO 9001:2009-es és az MSZ EN ISO 14001:2005-ös minősítés, kialakult vendégkör, kiváló területi elhelyezkedés a város központjában, komplex szolgáltatás (wellness, termál és gyógyászat), minősített gyógyvíz, legmagasabb besorolású – négy csillagos – minősítés a Magyar Fürdőszövetség által.

Külső lehetőségek: -

-

a piaci kockázatok csökkentése további fejlesztésekkel, energia megtakarításra irányuló beruházásokkal, új piaci szereplők bevonása a tevékenységekbe (partner szállodák, partner cégek, SZTE), aktív marketing és PR stratégia, pályázati források igénybevétele, integrálódás a turisztikai régiókhoz, projektekhez, gyógyászati szolgáltatás önerőből.

Belső gyengeségek: -

-

a további fejlesztésekhez, felújításokhoz, állagmegóváshoz szükséges források hiánya, befogadó képesség max. 240 fő, alacsony bérszínvonal, korlátozott úszáslehetőség, parkoló hiánya, a műemlék épület miatt korlátozott kapacitás, felújítási lehetőségek hiánya, korlátozott energetikai hatékonyság növelő lehetőségek, megújulók alkalmazásának elhelyezési nehézségei.

Külső veszélyek: -

energiahordozók folyamatosan növekvő árai, a versenytársak nem piaci alapon történő árképzése; folyamatosan változó gazdasági és jogi szabályozók, nehezen kiszámítható OEP támogatás, gyógyászati teljesítmény volumen korlátozása, lakosság életszínvonalának romlása, fizetőképes kereslet csökkenése, a piac szegmentálódása a nagy számú, környező piaci szereplő megjelenésével, (Napfényfürdő Aquapolis, makói Hagymatikum, Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő, algyői Borbála Fürdő).

16



Sziksósfürdő Strand és Kemping SWOT analízise Belső erősségek: -

Belső gyengeségek:

meglévő vendégkör, élővizes, nagy zöldterülettel rendelkező strand, nagy befogadó képességű kemping, nagy létszámú rendezvények lebonyolítására alkalmas terület, jó hírnév, hagyományok – visszatérő rendezvények, piacképes árszínvonal, kiránduló és sportolási lehetőségek, hatalmas parkoló.


-

-

-

a további fejlesztésekhez szükséges források hiánya, nehezen megközelíthető – Szegedtől, autópályától való távolság, korlátozott energetikai hatékonyság növelő lehetőségek, megújulók alkalmazásának elhelyezési nehézségei, időszakos nyitva tartás, régi, elavult épületek.

Külső veszélyek:

a piaci kockázatok csökkentése további fejlesztésekkel, energia megtakarításra irányuló beruházásokkal, új piaci szereplők (cégek, rendezvények), aktív marketing és PR stratégia, pályázatok, integrálódás a turisztikai régiókhoz, projektekhez.

-

energiahordozók folyamatosan növekvő árai, folyamatosan változó gazdasági és jogi szabályozók, közönség életszínvonalának romlása, időjárás miatti kiszolgáltatottság.

Sportlétesítmények SWOT analízise Belső erősségek: -

stabil vendégkör, kiváló területi elhelyezkedés, jó hírnév, rendezvényeinknek hagyománya van, rendezett pénzügyi háttér, változatos sportolási lehetőség biztosítása, szerteágazó kulturális programok, piacképes árszínvonal.


-

a piaci kockázatok csökkentése további fejlesztésekkel, energia megtakarításra irányuló beruházásokkal, növekvő érdeklődés a sport és kulturális rendezvények irány, növekvő igény a szabadidő hasznos eltöltésére, aktív marketing és PR stratégia, központi támogatások, pályázatok, regionális, területi együttműködés, társasági adóból elnyerhető pályázati források bevonása.

Belső gyengeségek: -

a további fejlesztésekhez szükséges források hiánya, közönség befogadó képesség korlátozott (edzések miatt), alacsony bérszínvonal, korlátozott energetikai hatékonyság növelő lehetőségek, megújulók alkalmazásának elhelyezési nehézségei.

Külső veszélyek: -

energiahordozók folyamatosan növekvő árai, folyamatosan változó gazdasági és jogi szabályozók, fizetőképes kereslet csökkenése,

17



4. KITŰZÖTT FELADATOK A Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2014. évi stratégiai céljai között az alapfeladatok maradéktalan elvégzése, a bevételek szinten tartása, lehetőség szerinti növelése, a szolgáltatások színvonalának fejlesztése, a piaci pozíció megtartása, valamint a működési támogatás takarékos és hatékony felhasználása szerepel. 1.) A gyógyászati szolgáltatások kihasználtságának figyelemmel kísérése, a kevésbé népszerű kezelések

igénybevételének

ösztönzése,

a

teljesítményvolumen-korlát

feletti

(nem

finanszírozott) teljesítmény csökkentése. •

Az Anna Fürdő járóbeteg ellátásban a TVK egyenletes elosztása miatt főleg a gyógytorna, és részben a fizikóterápia ellátás területén az továbbra is az egyenletes forgalom kialakítását tervezzük, a TVK-n felüli teljesítményt folyamatosan figyelemmel kísérjük, és szükség szerint újabb korlátozásokat vezetünk be.

•

Az Anna Fürdő gyógyfürdő ellátási körben tartozó kezelések forgalmának megtartására, kisebb növelésére a felíró szakorvosi körrel folyamatos egyeztetést tervezünk.

•

Az Anna Fürdő támogatási szerződés körébe tartozó kezelések forgalmának növelése érdekében újabb akció bevezetését tervezzük.

2.) Az

egészség megőrző

és

gyógyászati szolgáltatások terén önerőből finanszírozott

szolgáltatások bevezetése, ösztönzése. •

A gyógyászati bevételeinek szinten tartása, illetve növelése érdekében, a teljesítmény volumen

korlátok

miatt,

önköltséges

szolgáltatások

bevezetését

tervezzük

(egészségmegőrző gyógytorna, elektroterápia, lézerterápia stb.). 3.) A

fürdőegységek

látogatottságának,

a

vendégkör

összetételének,

a

nyitva

tartás

kihasználtságnak folyamatos vizsgálata, elemzése, ezek alapján döntéshozatal a hatékonyabb működésre (nyitva tartás, jegy- és bérletstruktúra, akciók bevezetése stb.). •

Az Anna Fürdő szolgáltatásain belül a wellness szolgáltatások népszerűsítését (masszázs), az éjszakai fürdőzés mellett további zenés, kulturális programok lebonyolítását ütemeztük be, valamint a délelőtti órákban a wellness oldali szabad medencék kihasználása érdekében új partnerek felkutatását tervezzük.

•

Sziksósfürdő egységünkben a megszokott rendezvényeken felül új, nagy látogatószámot bevonzó rendezvényhez helyszín biztosítása a célunk.

18



4.) Gazdálkodási tevékenységünk során továbbra is a takarékos, tervszerű költséggazdálkodást irányozzuk elő. •

Az anyagbeszerzéseket folyamatosan felülvizsgáljuk, a beszállítók kiválasztására kiemelt hangsúlyt fektetünk.

•

A cél elérése érdekében energiatakarékos műszaki megoldások bevezetését, megvalósítását tervezzük, amit a 7. pontban részletezünk.

•

A saját rendezésű sportcélú és egyéb rendezvényeink szervezéséhez támogatókat kívánunk bevonni.

•

Ennek érdekében fogalmaztuk meg a 6. pontban leírtakat is

5.) Új Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a munkaköri leírások, munkaszerződések, belső szabályzatok folyamatos aktualizálása. •

A munkaköri leírások, szabályzatok igazodjanak a Társaság aktuális működési igényeihez, megváltozott szervezeti struktúrájához, összetett tevékenységi köréhez. Ezzel elősegíti a Társaság a munkaerő gazdálkodás racionalizálását is.

6.) A munkaerő gazdálkodás racionalizálása, a foglalkoztatottak előírt, elvárt szakmai képzettségének elősegítése. •

diák munkavállalók bevonása;

•

a munkaerő maximális kihasználása érdekében továbbra is átcsoportosítással tervezzük megoldani az egyes létesítményekben felmerülő létszámhiányt;

•

szezonális egységeinknél a jövőben is a munkavállalók átirányítását részesítjük előnyben, az idényjelleggel foglalkoztatott dolgozókkal szemben;

•

a személyi jellegű egyéb kifizetéseken belül az 1 főnek adható béren kívüli juttatás (Erzsébet Utalvány) összege továbbra is 5.000,- Ft.

7.) Karbantartási, fejlesztési célkitűzéseinket az árbevétel szinten tartása, növelése, a színvonal javítása, és az energiatakarékosság, valamint jogszabályi feltételeknek való megfelelés jegyében határozzuk meg. A tervezett beruházások részletezését a 8. fejezet, a várható karbantartások felsorolását pedig a 3. számú melléklet tartalmazza. Az alábbiakban két kiemelt beruházást mutatunk be.

19



Kisstadion, füves nagypálya és műfüves labdarúgó pálya (Petőfi) ill. teniszpályák világítás rekonstrukciója: •

A Kisstadion létesítményben a meglévő nagyméretű füves labdarúgó pályának a térvilágítása korszerűtlen. Ennek oka a meglévő kevés darabszámú fényforrás. A 400 W- os fém halogén lámpák számát bővíteni vagy nagyobb egységteljesítményű lámpákra cserélni szükséges annak érdekében, hogy az edzésre minimálisan szükséges 100 lx megvilágítási értéket elérjük. Jelenleg 25-30 lx ez az érték és edzésre alkalmatlan a nagyszámú utánpótlás korosztály edzésének kiszolgálásához.

•

Kisstadion Petőfi pálya: A létesítményben ez volt a legelső műfüves pálya (sajnos maradt az aszfalt alapon a műfű elasztikus réteg nélkül) és a világítás korszerűsítésre sem volt eddig forrás. Jelenleg olyan állapotban vannak az igen nagy fogyasztású vonalizzós fényforrások és a hozzátartozó szerelvények, kábelek, hogy az üzemeltetésből ki kellett kapcsolni a pályát, mert életveszélyes. A felújítása nem halasztható tovább. Ezen felül a fényforrások tartószerkezetének átvizsgálása szükséges, ill. korrózió mentesítésre szorulnak.

•

Kisstadion teniszpályák: A régi korszerűtlen L 12-es típusú kandelábereken lévő HMLI fényforrásokat már beszerezni is lehetetlen. A kandeláber lábakban lévő villamos szerelvények teljesen elkorrodáltak, a vezeték szigetelések mállanak, tönkre mentek. Teljes felújítást igényelnek. A pálya világítása használhatatlan érintésvédelmi problémák miattezért nem üzemel.

Műjégpálya hő termelő berendezések rekonstrukciója: •

A jelenlegi hő termelő berendezések javarészt 1994-es évjáratúak. Szervízelésük, alkatrész utánpótlásuk már nehézkes.

•

A szükséges létesítmény szintű egyidejű ∑hőigény − az évtizedek alatti hő technikát érintő koncepciótlan részfejlesztések ill. forrás hiány miatt − szétaprózott, korszerűtlen rossz hatásfokú ún. egyfokozatú gázégőkkel tűzdelt berendezésekkel biztosított.

•

A rekonstrukcióval komoly primer energia (földgáz) megtakarítás érhető el, ha központi helyen történik a gazdaságos hőtermelés és szétosztása (mindegyik kazánnál „megnyerjük” az elaprózott korszerűtlen gázkészülékek nem túl jó hatásfokának energia költségét).

•

Ezen felül a hő termelők rendszertechnikáját előre illeszteni szükséges a hűtőgépészet esedékes rekonstrukciójához, amivel a betervezendő hűtéstechnikai hulladék hő fogadását, felhasználását előre lehetne a hő központban előkészíteni.

20


8.) A

TAO-s

pályázatokban


érintett

egyesületek

pályázati

tevékenységének

segítése,

forrásbevonásra ösztönzése, a nem ingyenes létesítmény használatból származó bérleti szerződések számának növelése. •

Sportlétesítményeink kapacitásának továbbra is hatékony kihasználását a hagyományossá vált, illetve új kulturális és szórakoztató rendezvények számának növelését (Sportcsarnok, Műjégpálya) tervezzük.

•

A versenysport, valamint az utánpótlás és diáksport rendezvények szervezéséhez szükséges infrastrukturális és technikai háttér biztosítását tervezzük.

9.) A pályázati források által a sportfinanszírozásban megjelenő beruházások, felújítások előkészítési, tervezési, megvalósítási fázisában való részvétel (mint sportlétesítményüzemeltetők); a szükséges tanácsadói feladatok ellátása, sportszakmai, műszaki, gazdasági, pénzügyi tapasztalatok tükrében. 10.) A Társaság Marketing és PR tevékenység fokozásával, hatékony marketingkommunikációs eszközökkel tervezi elősegíteni fürdőink és kempingünk ismertségét, javítani kapacitásainak kihasználtságát, valamint növelni jövedelemtermelő képességünket. A Társaság Marketing tevékenységét az alábbiak határozzák meg: •

A kialakított cég image tovább erősítése;

•

Pályázati források felkutatása, ez által források biztosítása energetikai korszerűsítésre, állagmegóvást, felújítást célzó beruházásokra, eszközbeszerzésekre, szabadidősport események finanszírozására;

•

Szolgáltatásaink mind szélesebb körben történő ismertté tétele;

•

További új partnerkapcsolatok kialakítását (hotelek, utazási irodák);

•

Célpiac eredményes elérése;

•

Szabad reklámfelületeink bérbeadása;

•

Lehetőség szerint minél több tematikus rendezvényhez, programhoz való csatlakozás fürdőlétesítményeinkkel;

•

Folyamatban lévő pályázataink lebonyolítása, érvényesítése.

Ennek részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza. A foglalkoztatottak társasági célok teljesítésében való érdekeltségének fejlesztése érdekében •

széles körben történő oktatások szándékozunk szervezni;

•

célunk a kommunikáció javítása a vezetés és az alkalmazottak között;

•

csapatépítő összejöveteleket továbbra is szervezünk dolgozóink részére;

•

belső hírlevelek formájában mindenkor tájékoztatjuk a dolgozókat az aktualitásokról. 21



11.) Az Anna Fürdő egységbe 2005-ben bevezetett ISO 9001 minőségbiztosítási és 14001-es környezetirányítási rendszereket a Társaság továbbra is fenn kívánja tartani. A következő vizsgálat várható időpontja 2014. november. 12.) A likviditási problémák megoldása érdekében újabb rulírozó hitel felvételét tervezi Társaságunk. Ehhez a szükséges lépéseket 2013. év végén megkezdtük.

22



5. IGÉNYELT TÁMOGATÁSOK NAGYSÁGA ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA A Szegedi Sport és Fürdők Kft. zavartalan működésének fenntartásához 2013. évben a Közgyűlés 579 000 ezer Ft önkormányzati működési támogatást, valamint nettó 47 244 ezer Ft céltámogatást biztosított. A működési támogatás hiteltörlesztést, hitelkamat fizetést, munkabérek és járulékaik kifizetését és esetenként közüzemi költségeket fedezett. A céltámogatás a Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének felhatalmazása alapján üzletpolitikai célú kedvezményes bérleti díjak ellentételezésére szolgált. 2014. évben a tulajdonos által tervezett 545 000 e Ft önkormányzati működési támogatást és bruttó 60 000 e Ft céltámogatást felhasználva szükséges a gazdálkodást megvalósítani. A korábbi évekhez hasonló likviditási nehézségek elkerülése érdekében további 45 000 e Ft rövid lejáratú rulírozó hitel felvételével tervezzük biztosítani a működést. Az anyagjellegű ráfordításokra kiemelt hangsúlyt fektetve továbbra is a hatékony és takarékos költséggazdálkodást helyezzük előtérbe.

23



6. EREDMÉNY TERV TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA A 2013. év zárását követően 2014. évben közel 1,5%-os bevétel növekedéssel számolunk. A Társaság 2014. évi nettó árbevételét 546 389 ezer forintban tervezzük, a gazdálkodás eredményeként 1 638 ezer forint nyereséggel számolunk. A bevételek tervezésénél figyelembe kellett vennünk, hogy társaságunk fürdőegységei mellett Szeged város lakosságát és a turista forgalmat a Napfényfürdő Aquapolis, a környező makói, mórahalmi, algyői élményfürdő mind a fürdő- mind a gyógyszolgáltatások tekintetében egyaránt megosztja, így piaci részesedésünk az utóbbi években csökkent. Mindezek miatt fürdőegységeink tekintetében 2014. évre a nettó árbevétel szinten tartásával tervezünk. Ezen túlmenően a lakosság reálkeresetének csökkenése, valamint a foglalkoztatottság csökkentése is egyfajta bevétel kiesést generál, hiszen a kulturális és a szabadidős tevékenység, amelyről hamarabb lemond a célközönség. Az Anna Gyógy- Termál és Élményfürdő fürdőszolgáltatásokból származó bevétel esetében a Napfényfürdő Aquapolis nem piaci alapon történő árképzése jelent külső veszélyt számunkra, azonban 2013. évben – köszönhetően a színvonaljavító fejlesztéseknek, takarítás minőségének javítása – sikerült a törzsvendégek számát megtartani, növelni. Emellett továbbra is egy kiemelt sportegyesület TAO-s forrásai bevonásával számoltunk. Mindezek eredményeképpen a bevétel szinten tartásával tervezünk 2014. évben az Anna Fürdő fürdőszolgáltatásai tekintetében. A gyógyászati tevékenység árbevétele esetében 2,4%-os csökkenéssel tervezünk. A korábbi évben bevezetett

csomagajánlatokat

tervezzük

tovább

fenntartani,

a

gyógyászati

tevékenység

árbevételének szinten tartása érdekében. Ezen a területen nehézséget jelent Társaságunk számára a járóbeteg

ellátásban

érvényesülő

teljesítményvolumen-korlát,

amely

következtében

kapacitáskontrollt kellett bevezetnünk egyes területeken, és ez jelentősen megnehezíti a gyógyászati tevékenységből származó árbevétel növelését. A felíró orvosokkal folyamatos kapcsolattartást tervezünk. Évek óta érződik a Napfényfürdő Aquapolisban működő gyógyászat elszívó hatása. A Sziksósfürdő és a Városi Sportuszoda létesítményeink esetében is a bevétel szinten tartásával tervezünk, ezekben a létesítményekben az időjárás függőség miatt a bevétel nehezen tervezhető. A sportlétesítmények árbevétele soron inflációnak megfelelő növekedéssel tervezünk. Itt jelenik meg elsősorban a Városi Műjégpálya jegy- és bérletértékesítéséből származó árbevétel, valamint a Konditerem árbevétele is.

24



A nevezési, szervezési díjak esetében 5,7%-os bevétel növekedéssel tervezünk a bázis időszakhoz képest. Terveink szerint az előző évi rendezvényeken felül legalább egy új nagy létszámú rendezvény kerül megrendezésre. A bérbeadás árbevétele soron szint nem tervezünk növekedést. Az elmúlt évek tendenciája alapján nagy számú csapatnak és mérkőzésnek kell helyet biztosítanunk létesítményeinkben (Sportuszoda, Műjégpálya) ami a közönség idejéből vesz el. Ez is magyarázza azt, hogy ezen a területen a bevételnövelésnek jelentős korlátai vannak. 2014. évben továbbra is számolnunk kell azzal, hogy a társasági adóból kiemelt sportegyesületek által megpályázható források bevonásával a látványcsapat-sport egyesületek edzés és mérkőzés idejét szükséges biztosítanunk. Az ebből származó bevételeket az előző évi szinten terveztük. A kiemelt sportegyesületekkel 2012-2014. évre már megkötött szerződések kimutatását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A bérbeadásból származó árbevétel tervezését jelentősen megnehezíti, hogy a tárgyalások korai fázisban vannak, valamint hogy a kulturális rendezvények az év folyamán folyamatosan alakulnak. Az Üzleti Terv készítésének korai időpontja miatt a második félévi rendezvényekre, bérleti szerződésekre nincs pontos rálátásunk, a tervezéskor az előző évi tendenciát vettük alapul. Bevételek között mutatjuk ki a bruttó 60 000 e Ft céltámogatást, mely a Közgyűlés által jóváhagyott, Önkormányzat által átvállalt, kedvezményes bérleti díjú sportlétesítmény használat bevétel elmaradás ellentételezésére szolgál. A 2013. évi árbevételek között szereplő nettó 4 880 e Ft értékű önkormányzati céltámogatást, amelyet a Városi Sportuszoda versenymedence fedés tervezésre kapott Társaságunk, a 2014. évi Üzleti Tervben nem szerepel. Egyéb bevételeink tervezett összege 600 177 e Ft, mely 545 000 e Ft önkormányzati működési támogatást, 80 e Ft központi költségvetési támogatást és 55 097 e Ft egyéb nem támogatási eredetű bevételt tartalmaz. 2013. évben Társaságunk 52 302 e Ft céltartalékot képzett várható jövőbeni költségekre, amely 2014. évben teljes feloldásra kerül, és az egyéb nem támogatási eredetű bevételek között kerül kimutatásra. Az egyéb nem támogatási eredetű bevételek között nem számolunk a Csókafészek fogadó értékesítéséből származó 2013. évi bevétellel. A fentiek eredményeképpen 2014. évben Társaságunk várható összes bevétele 1 146 566 e Ft. 25



A költségek tervezésénél továbbra is a takarékos költséggazdálkodást helyeztük előtérbe. A 2014. évi tervadatokat az inflációnak megfelelően kalkuláltuk. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagköltségek tekintetében a 2013. évi adatokhoz képest ahol lehetséges volt, csökkenéssel terveztünk, azt figyelembe véve, hogy a fogyasztásunk változatlanul tartása, helyenként csökkentése mellett a piaci árak növekedésének hatása nem kiküszöbölhető. Az energia költségek tervezése alapjául a műszaki osztály részletes költségkalkulációja szolgált. Az anyagköltségek összesen sorának 1,3%-os csökkenését tervezzük, az infláció ellenére. Az igénybe vett szolgáltatások 2014. évre tervezett értéke 274 872 e Ft, ez 98,5%-a a 2013. évi adatnak, amely az alábbiak miatt megalapozott. A bérleti díjak esetében közel 15%-os költségcsökkenéssel tervezünk, mivel a 2011. évtől bérelt pénztárgépek és a hozzájuk tartozó szoftverek a részletfizetés lejártával a tulajdonunkba kerültek. A továbbiakban rendszerfelügyeleti díjat kell ezek után fizetnünk, amely az egyéb igénybevett szolgáltatások soron szerepel. A karbantartások és felújítások tekintetében a 2013. évi adatokhoz képest 58,4%-os költségnövekedést tervezünk (2014. év terv: 42 900 e Ft). A 2014. évre tervezett karbantartási költségekből a szerződés szerinti rendszeres karbantartásokat, valamint a 2013. évben képzett céltartalék terhére megvalósítandó karbantartásokat a 3. számú melléklet tartalmazza. A jelentős mértékű költségnövekedés tervezetet az indokolja, hogy 2013. évben likviditási problémák miatt számos karbantartási munkálat elmaradt, valamint év végén Társaságunk céltartalékot képzett várható jövőbeni költségekre. Ezek a rendszeres éves karbantartási munkákon felül fognak jelentkezni 2014. évben. A reklám költségek esetében a kiemelt sportegyesületekkel (Pick Kézilabda Zrt., Szegedi Vizipóló Suli, Szedeák) kötendő szerződések alapján 2014. évre is tervezünk költségeket. Az oktatás, továbbképzés költség soron jelentősebb, 50,1%-os növekedéssel számolunk. A 2014. évre megfogalmazott célkitűzéseink között szerepel a foglalkoztatottak előírt elvárt szakmai képzettségének elősegítése. 2014. évben aktuálissá válik több dolgozó kazánfűtő és vízforgatóberendezéskezelő vizsgájának megújítása vagy megszerzése.

26



Az utazási, kiküldetési költségek esetében az infláció mértékével számoltunk, ez okozza a 2013. évhez képest mutatkozó 1,8%-os növekedést. A jogi képviselet, szakértői és tanácsadási díjak esetében a bázisidőszak adataival azonos mértékben terveztünk. Az igénybe vett szolgáltatásokon belül jelentős kifizetést jelent Társaságunk számára a Cothec Kft. részére fizetett távhőszolgáltatás díja (2014. évi terv: 69 722 e Ft). A 2014. évi terv adat több mint 15%-os csökkenést mutat, amelynek fő oka, hogy 2014 októberétől csak a GEOSZ Kft. szolgáltat geotermikus alapon hőt Társaságunk részére. A vagyonvédelmi szolgáltatás tekintetében a költség több mint 8%-os csökkenésével számolunk a 2013. évi tényhez képest.

Személyi jellegű ráfordítások A személyi jellegű ráfordítások 2014. évi tervezett értéke 480 002 e Ft, amely a 2013. évi tény adat 110,7%-a. A bérköltség 10,0%-os növekedésével terveztünk (2014. évi terv: 359 778 e Ft). A tervezés során figyelembe vettük a kötelező minimálbér és garantált minimálbér emelés hatását (26 027 e Ft). A garantált bérminimum emelése a korábbi évben 47 főt érintett, 2014. évben 71 főt fog érinteni. A személyi jellegű egyéb kifizetések terén minimális, 3,5%-os növekedéssel tervezünk (2014. évi terv: 23 084 e Ft). A Társaságunk 2014. évben is 5.000 Ft/fő/hó Erzsébet Utalvány kifizetését tervezi, viszont a megnövekedett számú rendezvényekkel kapcsolatban felmerülő költségek növekedését kell terveznünk. A bérjárulék a bérköltséggel összefüggésben módosul (2014. évi terv 97 140 e Ft), Itt kerül kimutatásra a 27% szociális hozzájárulás és 1,5% szakképzési hozzájárulás, valamint a jogszabály által előírt mértékű EHO. Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás összegének tervezésénél figyelembe vettük a 2013. évi adatainkat, valamint a 2014. évre tervezett, aktiválásra kerülő beruházások értékével kalkuláltunk. 27



Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összegénél 58,1%-os csökkenéssel számolunk (2014. évi terv: 51 078 e Ft). Ennek fő oka, hogy a 2012. évben képzett céltartalék a 2013. évi tény adatot jelentősen megnövelte, valamint 2013. évben a Társaságunk tulajdonában lévő Csókafészek fogadó értékesítésre került, amely ingatlan nettó értékének kivezetése ezen a soron jelent meg. Az arányosítás miatt le nem vonható ÁFA összege várhatóan növekedni fog. 2015. évre vonatkozóan céltartalék képzésével a terv készítésekor nem számolhattunk. 2014. évben az üzemi tevékenység várható nyeresége 18 399 e Ft. Pénzügyi műveletek eredménye A pénzügyi műveletek bevételei között 2013. év végén árfolyamveszteséget könyvelt el társaságunk, 2014. évben további árfolyamveszteséggel nem kalkulálunk. A pénzügyi műveletek ráfordításai között az Anna Fürdő, valamint a Ligetfürdő beruházási hitelének kamatfizetése, valamint a rulírozó hitel kamata szerepel. A kamatok tényadatain túl a devizaárfolyamok változásának hatásával nem terveztünk. A 2013. évi tényadathoz viszonyított 15,8%-os csökkenését az okozza, hogy a korábbi években beszerzett gépjárművek lízingszerződései lejártak, így ezek kamatai Társaságunkat tovább nem terhelik. A Társaságunk Ligetfürdő Kft.-ben szerzett részesedésének értékvesztésével a 2014. évi Üzleti Tervben nem számolunk.

Rendkívüli eredmény A rendkívüli bevételek 16,7%-os csökkenésével tervezünk (2013. év terv: 18 707 e Ft). Ez a véglegesen fejlesztési célra kapott támogatások miatti halasztott árbevételt, valamint a térítés nélkül átvett eszközök időbeli elhatárolását tartalmazza. A csökkenést az okozza, hogy a támogatásból megvalósított beruházások során aktivált eszközök jelentős részének értéke 0-ra íródott. A korábbi évben elnyert pályázati bevételekkel 2014. évre nem terveztünk. 2014. évre rendkívüli ráfordítást nem irányoz elő Társaságunk.

Eredmény Társaságunk 2014. évi Üzleti Tervében az adózás előtti eredmény tervezett összege: 1 638 e Ft, melyet várhatóan társasági adó nem terhel. 28



7. MÉRLEG TERV TÁBLÁZAT ÉS SORAINAK MAGYARÁZATA

Befektetett eszközök A befektetett eszközök tervezett állományát csökkenti a 2014. évre elszámolt értékcsökkenés. (2014. évi terv: 2 288 232 e Ft) A befektetett eszközök között kerül kimutatásra egyéb tartós részesedésként 273 945 e Ft, amely Társaságunk 2008. évben Ligetfürdő Kft.-ben szerzett tulajdoni részesedését mutatja, amelyre 2011. év végén 75 875 e Ft értékvesztést számoltunk el. A forgóeszközök (2014. évi terv: 117 667 e Ft) összegének változására az alábbiak lesznek hatással. A készletek az eladott áruk értékével csökken, valamint a beszerzett áruk értékével nő. A vevőkövetelés állomány csökkentése érdekében az előző évhez hasonlóan 2014. évben is negyedévente felszólítókat küldünk ki, a tartósan fennálló tartozások esetében ügyvédi eljárást kezdeményezünk. A korábbi évekhez viszonyított nagyobb összegű vevőállományt az okozza, hogy a kiemelt sportegyesületekkel kötött bérleti szerződések fizetési, teljesítési határideje az év utolsó napjaira esik (december 20-31. közötti). Az egyéb követelések között mutatjuk ki a különböző adó, járulékok túlfizetéseit (pl. ÁFA visszaigénylés), az úton lévő pénzkészletet, kifizetett előlegeket, valamint a folyamatos szolgáltatások ÁFA-jának összegét, téves befizetéseket, adott előlegeket, munkabérelőlegeket. Az adófolyószámlákon mutatkozó túlfizetések rendezése a követelés-állomány csökkenését fogja okozni. A pénzeszközök értéke (2014. év terv: 22 967 e Ft) a központi pénztár és a bankszámláink egyenlegét tartalmazza. A pénztárak napi záró állományának felső határát a pénzkezelési szabályzat írja el, így a tervezés során ezekkel kalkuláltunk. A 2013. évi záró állományt jelentősen megnövelte, hogy SZMJV Önkormányzata a rendkívüli működési támogatást 2013. december 23-án utalta, így ennek felhasználása csak 2014. január elején történhetett meg. Az Üzleti Tervben ekkora összegű záró egyenleggel nem számolunk.

29



Az aktív időbeli elhatárolások (2014. évi terv: 5 872 e Ft) esetében a bázisidőszaki adattal kalkuláltunk. A bevételek aktív időbeli elhatárolásánál (4 817 e Ft) elsősorban az OEP által finanszírozott fizioterápiás kezelések bevételei jelennek meg. 1 055 e Ft összegben terveztük a beérkezett, feldolgozott költség számlák alapján a már felmerült újságok, CD jogtár, bérleti díj összegét, valamint a továbbszámlázott energia költségeket, melyek 2015. évi költségként fognak megjelenni, ezért aktív időbeli elhatárolások között szerepeltetjük. A halasztott ráfordítások között a vízbázis védelmi díjunk jelent meg eddig, mely 2012. év során lejárt. Az eszköz értéke – a forrásokkal egyezően – év végére várhatóan 2 411 771 e Ft lesz.

A saját tőke tervezett értéke 983 526 e Ft, amely e az alábbi tényezők összetételéből adódik. A jegyzett tőke tervezett értéke 1 045 890 e Ft, amely érték változásával nem terveztünk 2014. évben, mivel sem tőkeemelésre, sem tőke leszállításra nem kerül sor. Az eredménytartalékba a 2013. évi mérleg szerinti eredmény került átvezetésre. 2014. évben további céltartalék képzését nem tervezzük, az előző évben képzett céltartalék feloldásra kerül. A hosszú lejáratú kötelezettségek 15,9%-os csökkenését tervezzük, ami az Anna Fürdő rekonstrukciós, illetve a Ligetfürdő beruházási hitel tőketörlesztésével függ össze (2014. évi törlesztő részlet 58 173 e Ft). 2014. év végi tőke állománya várhatóan: 338 866 e Ft, amely összeget csökkentettük a rövid lejáratú kötelezettségek közé átsorolt törlesztő részletekkel. A rövidlejáratú kötelezettségek a 2013. évi adat 100,3%-a. A rövid lejáratú hitelek (2014. évi terv: 173 173 e Ft) között van kimutatva a hosszú lejáratú kötelezettségeinkből rövid lejáratú hitellé átminősített 2014. évi fizetési kötelezettségünk (58 173 e Ft), valamint a Raiffeisen Banknál fennálló rulírozó hitelünk, amely 2014. június 30-án lejár, azonban újra lehívását tervezzük. (2014. évi terv: 44 370 e Ft).

30



A szállító állomány 6,5%-os csökkenésével tervezünk. 2012. év végétől folyamatos likviditási nehézségekkel küzdöttünk, emiatt a közüzemi szolgáltatóktól az év első felében fizetési haladékot kértünk. 2013. októberében az fennmaradó működési támogatást lehívta Társaságunk, amelyből a tartozások nagy részét aktuálisan rendezni tudtuk. A 2013. október-november-december havi közüzemi tartozásokra részletfizetési megállapodásokat kötöttünk. Ebből látszik, hogy a 2014. évben is nagy figyelmet kell fordítani a tartozásaink rendezésének ütemezésére. Mivel a megítélt működési támogatás és bevételeink összege csak az adott évi tartozásainkra nyújtanak fedezetet, ezért várhatóan jelentősebb összegű tartozást halmozunk fel az év végére. A passzív időbeli elhatárolások 2,2%-os csökkenését tervezzük. A bevételek passzív időbeli elhatárolásaként kimutatott összeget várhatóan megnöveli a kiemelt sportegyesületek által fizetett összegek következő évre eső arányos része. A költségek passzív időbeli elhatárolása esetén a 2013. évi értékkel számoltunk. A halasztott bevételek között tartjuk nyilván az Anna Fürdő, a Városi Sportcsarnok, illetve a Partfürdő fejlesztésére kapott támogatások összegét. Az érték a megvalósult tárgyi eszközök elszámolt amortizációjával arányosan csökken. A források értéke – az eszközökkel egyezően – 2 411 771 e Ft.

31



8. ÚJ ÉS BEFEJEZÉS ALATT ÁLLÓ JELENTŐSEBB ÉS FONTOSABB BERUHÁZÁSOK, TERVEK ÉS PROGRAMOK 2014. évre a fejlesztési célkitűzéseinket az energiatakarékosság a színvonal javítása, valamint jogszabályoknak történő megfelelés determinálja, illetve sürgetővé vált karbantartási munkálatokat irányoztunk elő. Ezen felül az igénybe vett anyag jellegű szolgáltatások megtakarítását elősegítő fejlesztési beruházások került tervezésre.

Beruházás megnevezése Kisstadion, füves és műfüves labdarúgó pálya ill. teniszpályák világítás rekonstrukciója

Tervezett nettó összeg (e Ft) 7 000

Műjégpálya Hőtermelő berendezések (régi elavult kazánok) rekonstrukciója

12 800

Sportuszoda beléptető rendszer kiépítése

16 500

Sportcsarnok-sportuszoda központi kazánházban Viessmann kazán rendszer részleges felújítása

10 800

Sportuszoda fszt., I. em. légkezelés (zóna utófűtések) kiépítése Anna fürdő biztonsági-tartalék világítás szabványos átépítése

5 870 13 300

Kiegészítés Elavult, hiányos a világítás, részben életveszélyes. Elöregedett, javíthatatlan berendezések kiváltása miatt. Bevételek hatékonyabb beszedése miatt. 12 éves berendezések elhasználódtak, ill. geotermikus kaszkád rendszer miatti rendszrtechnikai illesztések elvégzése szükséges. A jelenlegi rendszer enélkül csak részlegesen használható. szabványtalan, balesetveszélyes állapotok megszüntetése miatt.

Sziksósfürdő gyermekmedence vízforgató berendezés kiépítése

Kormányhivatal Népegészszégügyi Szakigazgatási Szerve által és 28 100 jogszabály alapján kifogásolt állapot megszüntetésére.

Összesen:

94 370

32



9. MAGYARÁZAT A LÉTSZÁM TÁBLÁZATHOZ, A SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSHOZ Létszámunkat 2014-ben a 2013. évi szinten tervezzük tartani, sem létszámleépítést, sem létszámbővítést nem tervezünk, a jogszabály által előírtak betartása is ezen létszámmal valósítható meg (pihenőidő, szabadság kiadása stb.). A létszámgazdálkodásunk fő irányvonalát az adja, hogy a meglévő személyi állomány szakmai színvonalát fejlesszük, a dolgozókat társasági célok elérésében érdekeltté tegyük. A bérköltségek változását indokolja, hogy 2014. január 1-jétől a minimálbér és garantált bérminimum változás miatti emeléssel tervezünk. A személyi jellegű egyéb kifizetéseken esetében az 1 főnek adható béren kívüli juttatás (Erzsébet Utalvány) összege a jogszabály által megengedett 8.000,- Ft helyett továbbra is 5.000,- Ft. A bérjárulékok a bérköltség növekedésével együtt változnak, valamint figyelembe vettük az EHO mértékének változását is. Itt mutatjuk ki a 27%-os szociális hozzájárulást, valamint az 1,5%-os szakképzési hozzájárulást. A korábbi évekhez hasonlóan diákokkal, munkaerőkölcsönzéssel igénybevett dolgozók bevonását tervezzük, valamint a munkaerő maximális kihasználása érdekében átcsoportosítással oldjuk meg az egyes létesítményekben felmerülő létszámhiányt. Szezonális egységeinknél továbbra is a munkavállalók átirányítását részesítjük előnyben, az idényjelleggel foglalkoztatott dolgozókkal szemben.

33



A bérköltség terv összetételének részletezése Megnevezés

Összeg (e Ft)

Munkabér

315 204

Idényjelleggel foglalkoztatottak munkabére

5 880

Tiszteletdíj

1 380

Megbízási díj, bírói díj

6 535

Bérfejlesztés (2014. 01. hótól, minimálbér, garantált bérminimum vált.)

26 027

Igazgatói prémium

3 744

Összesen:

358 770 A bérjárulékok részletezése Megnevezés

Összeg (e Ft)

A munkáltatót terhelő együttes járulékok (szociális hozzájárulás, munkaerő piaci járulék, szakképzési, EHO)

97 140

Összesen:

97 140

A személyi jellegű egyéb költségek részletezése Megnevezés Erzsébet utalvány 5.000 Ft/hó/fő * 12 hó Iskolakezdési juttatás

Összeg (e Ft) 11 690 550

Egyéb fel nem sorolt személyi jellegű kifizetések

10 656

Összesen:

23 084

34



10. MUTATÓSZÁMOK

2013. év tény

2014. év terv

2014. terv 2013. tény (%)

likviditás = forgóeszköz/rövid lejáratú kötelezettség

42,35

30,69

72,47

árbevétel arányos nyereség = adózás előtti nyereség/belföldi értékesítés nettó árbevétele

0,36

0,30

83,33

támogatási arány = támogatások+pályázatok/összes bevétel

48,99

47,53

97,02

önkormányzati támogatási arány = önkormányzati támogatások/összes bevétel

48,99

47,53

97,02

hitelfedezettség = követelések/rövid lejáratú kötelezettség

28,70

24,66

85,92

személyi jellegű ráfordítások aránya = személyi jellegű ráfordítás/összes üzemi ráfordítás

37,39

42,55

113,80

35



1. számú melléklet 2013. ÉVI VERSENY-, CSALÁDI ÉS SZABADIDŐSPORT, KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEINK TERVE 1.) Versenysport 2014. január-február

Téli Teremkézilabda Torna

2014. jan., febr., márc, ápr.

Erima Gyermek Kézilabda Bajnokság

2014. január 04-05.

Magyar-Szerb Asztalitenisz Verseny

2014. január 18-19.

28. Gábor Dénes Kupa Nemzetközi Középiskolás Kézilabdatorna

2014. január 25-26.

XI. MOL-TISZA Kupa Nemzetközi Rövidpályás Gyorskorcsolya Verseny

2014. február 08.

Napfény Kupa Műkorcsolya és Jégtánc Verseny

2014. május

Diadal – iskolák közötti sportvetélkedő

2014. július 25-27.

Tiszavirág Vízilabda Kupa

2014. december

XXIV. Kék Mókus Kupa

2014. tavasz, ősz

Török György Veterán Labdarúgó Kupa

2014. tavasz-ősz

Confetti Kupa − kispályás labdarúgó kupa

2014. tavasz, ősz

Kisstadion Kupa − kispályás labdarúgó kupa

2.) Családi- és Szabadidősport Utcai futóversenyek május 18.

Utcai futófesztivál Távok: 4.000 m, 1.500 m-es családi Versenyközpont: Szeged, Széchenyi tér

szeptember 28.

PICK Utcai Futófesztivál Távok: 5.500 m, 3.400 m, 1.800 m-es családi csapatverseny Versenyközpont: Szeged, Dóm tér

október 11.

MOL Suliváltó - utcai futóverseny Táv: 1.900 m Versenyközpont: Szeged, Dóm tér

október 19.

Vivicítta – utcai futóverseny Táv: 3.5 km Versenyközpont: Szeged, Dóm tér 36



„KM-túra 2014.” rendezvények március 1.

Sziki gyalogos teljesítménytúra Távok: 7 km, 16 km, 25 km Túraközpont: Szeged- Kiskundorozsma, Ács Géza Sportcsarnok

április 12.

Tavaszi Hajtás - kerékpáros teljesítménytúra Távok: 20 km, 45km, 70 km Túraközpont: Szeged, Fekete István Általános Iskola

június 1.

Homokháti Kerekezés - kerékpáros teljesítménytúra Távok: 20 km, 40 km, 80 km Túraközpont: Szegedi Olimpiai Központ, Maty-ér

június 15.

Érj át! - távúszás Távok 2.000 m , 4.000 Helyszín: Szegedi Olimpiai Központ, Maty-ér

szeptember 6.

Határ menti tekerés - kerékpáros teljesítménytúra Távok: 20 km, 55 km Túraközpont: Szeged-Szőreg , Kossuth Lajos Általános Iskola

november 8.

Öreg Kőrössy Gyalogtúra Távok: 6 km, 12 km, 26 km Túraközpont: Szeged, Öreg Körössy halászcsárda

3.) Kulturális rendezvények 2014. január 11.

SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium szalagavató ünnepség

2014. március 09.

Lord Of The Dance

2014. április 12.

Profi Küzdősport Gála

2014. június 21.

'Szőke Tisza 2014' WDSF OPEN Nemzetközi Táncverseny

2014. június

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról

2014. december 06.

Amatőr Küzdősport Gála

37



2. számú melléklet A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2014. ÉVI MARKETING ÉS SZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ TERVE

A társaság marketing tevékenységét a 2014. évben költséghatékony marketingkommunikációs eszközökkel kívánjuk segíteni. Fő cél és prioritás az Anna Fürdő piaci pozíciójának megtartása, javítása, a Városi Műjégpálya bevételeinek, vendégforgalmának növelése, a létesítmények biztonságos működtetése. Kitűzött feladatok: A Társaság Marketing tevékenységét az alábbiak határozzák meg: • A kialakított cég image tovább erősítése • Pályázati források felkutatása, ez által források biztosítása energetikai korszerűsítésre, állagmegóvást, felújítást célzó beruházásokra, eszközbeszerzésekre, szabadidősport események finanszírozására • Szolgáltatásaink mind szélesebb körben történő ismertté tétele • További új partnerkapcsolatok kialakítását (hotelek, utazási irodák) • Célpiac eredményes elérése • Szabad reklámfelületeink bérbeadása • Lehetőség szerint minél több tematikus rendezvényhez, programhoz való csatlakozás fürdőlétesítményeinkkel • Folyamatban lévő pályázataink lebonyolítása, érvényesítése A marketingtevékenységünk részletes feladatai 2014-ben: •

Cégarculat, Image

A vendégek és a lakosság vizuális tájékoztatása kapcsán nagy hangsúlyt fektetünk egységeinkben a megfelelő egységes cégarculattal ellátott tájékoztató eszközök kialakítására, azok meglétére, használatára (weblap, levélpapír, zászlók, molinók stb.) Programjainkat, akcióinkat, kedvezményeinket bemutató plakátokat, szóróanyagokat tervezünk készíteni továbbá helyi tájékoztatást segítő hirdetéseket megjelentetni. •

Médiakapcsolatok

A helyi médiával (Délmagyarország, Rádió 88) további kölcsönös, aktív kapcsolatot kívánunk fenntartani. Mind médiapartnereink, mind üzleti partnereink folyamatos tájékoztatást kapnak az aktuális sajtótájékoztatóinkról és eseményeinkről. A programokról, eseményekről, árváltozásokról, akciókról, létesítményeink nyitva tartásról rendszeresen tájékoztatást adunk a következő legfontosabb partnereinknek (Délmagyarország, Rádió 88, Városi Televízió, Webrádió, Metro Hírújság, MR Körzeti Stúdiója, MTV Körzeti Stúdiója stb.) A Társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló szállodák, Tourinform irodák is folyamatos híreket kapnak tevékenységünkről email, kiküldött sajtóanyag és szervezett sajtótájékoztatók formájában.

38


•


Rendezvények, programok

Saját rendezésű diák- és szabadidősport eseményeinkhez továbbra is támogatókat keresünk (pl. szabadidős sport rendezvények, Kék-Mókus Kupa stb.). Létesítményeink kapacitásának jobb kihasználása érdekében cél, hogy bérbeadás által minél több rendezvénynek (kulturális és sporteseményeknek, koncerteknek stb.) biztosítsunk helyszínt. Egységeink, szolgáltatásaink bemutatására, rendezvények propagálására szórólapokat, prospektusokat, plakátokat készíttetünk, melyek eljuttatásra kerülnek többek között a velünk együtt működő társintézményekhez (szállodák, Tourinform iroda, IH, Nemzeti Színház, Szegedi Szabadtéri Játékok stb.), de kihelyezésre kerülnek létesítményeinkben és a város több pontján is. A 2014-as évben a látogatottság és bevételeink növelése érdekében a Magyar Fürdőszövetség által meghirdetésre kerülő rendezvényeknek helyet kívánunk adni létesítményeinkben: 2014. március 22. - Víz világnapja Anna Fürdő létesítményünkben hirdetünk meg programokat a Víz világnapja alkalmával, tartunk előadásokat a fürdőzésről, a gyógyvizek, termálvizek jelentőségéről. Csatlakozni szándékozunk a városi programokhoz is. Csatlakozó létesítmény: Anna Fürdő. 2014. augusztus 01. péntek – Strandok Éjszakája A Magyar Fürdőszövetség tagjai között immár ötödik alkalommal hirdeti meg a Strandok Éjszakája elnevezésű rendezvényt, melyhez a fürdők programokkal várják az érdeklődőket. Csatlakozó létesítmény: Anna Fürdő. 2014. október 11. - Magyar Fürdőkultúra Napja A Magyar Fürdőszövetség immár negyedik alkalommal hirdeti meg tagjai közt a Magyar Fürdőkultúra Napját. Helyi programokat biztosítunk a látogatóknak. Csatlakozó létesítmény: Anna Fürdő. •

Szakmai szervezetekben való tevékenység

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. több hatékonyan működő szakmai szervezet tagja: Dél-alföldi Termálklaszter, Magyar Fürdőszövetség, Rózsa Dél-alföldi Hungarikum Klaszter. A szervezetek szakmai munkájában továbbra is aktívan részt kívánunk venni. Társaságunk minőségirányítási és kommunikációs referense a Magyar Fürdőszövetség Marketing Szakbizottságának elnöki funkcióját is betölti. •

Kiállítások, vásárok

2014-ben is részt kívánunk venni hazai és külföldi szakkiállításokon (Utazás 20143 Kiállítás, Hungexpo Szakkiállítások, Hungarikum Fesztivál) szóróanyagokkal, prospektusokkal. Közvetlenül vagy közvetett módon (pl. Szegedi Tourinform iroda, Magyar Fürdőszövetség, Délalföldi Termálklaszter, Rózsa Dél-alföldi Hungarikum Klaszter) illetve egyéb, velünk kapcsolatban álló szervezetek által.

39

Szegedi Sport és Fürdők Kft. •


Reklám, hirdetés

Hirdetéseinket elsősorban barter megállapodások, fizetett hirdetések keretében próbáljuk közölni. 2013. évben egy évre szóló keret megállapodást kötöttünk a Délmagyarország c. napilappal. Minden héten 9 x 10 cm méretű felületen tudjuk szolgáltatásainkról, aktualitásainkról tájékoztatni a lakosságot. Célcsoportjainkat mindenkor tájékoztatjuk a lehető legköltséghatékonyabb módon aktuális akcióinkról, eseményeinkről. Áraink változásairól, akcióinkról, aktuális eseményeinkről e-mailben kiküldött hírlevélben adunk tájékoztatást legfontosabb stratégiai partnereinknek illetve a média képviselőinek. •

Belső Kommunikáció

Csapatépítő összejöveteleket továbbra is tervezünk az év folyamán dolgozóink részére. Belső hírlevelek formájában tájékoztatjuk a dolgozókat az aktualitásokról. •

Pályázatok

A pályázati lehetőségeket folyamatosan figyelemmel kísérjük, azokból az általunk megpályázható témákra (rendezvények, műszaki fejlesztések, beruházások, szabadidős rendezvények, környezetvédelem stb.) pályáznánk. Együttműködünk az Önkormányzat pályázati csoportjával is. A Magyar Szabadidősport Szövetség által kiírt pályázatok közül a Helyi jelentőségű szabadidősport események megrendezésének támogatására kategóriában − KM túra megnevezéssel − (Pályázat kódja: MOB-HSZE-13-A-0011) 2 500 e Ft utófinanszírozású támogatást nyertünk, mely pályázat 2014-ben zárul le.

•

Piaci analízis

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. figyelemmel kíséri más intézmények, fürdőegységek jegyárainak, szolgáltatási struktúráinak alakulását, igyekszünk a társintézményekkel jó kapcsolatot fenntartani és kölcsönösen tapasztalatokat cserélni. Folyamatosan keresünk új értékesítési csatornákat, kapcsolatokat annak érdekében, hogy szolgáltatásainkat minél nagyobb és minél szélesebb réteg vegye igénybe, kapcsolódjanak be programjainkba. •

Vevőelégedettség mérése

A Szegedi Sport és Fürdők Kft. évente legalább egy alkalommal vevőelégedettség mérést végez az Anna Fürdő egységében az ISO 9001:2001 rendszer eljárása szerint. A 2014-es évre vonatkozóan április-május hónapokban tervezzük megvalósítani a vevőelégedettség mérést. A kérdőívek kiértékelését, szöveges elemzését követően a vezetőség értékelést végez, ha szükséges intézkedéseket hoz az esetleges szolgáltatásjavítás, bővítés, helyesbítés érdekében.

40

Szegedi Sport és Fürdők Kft. •


Külső kommunikáció: kifogások, reklamációk kezelése

Az e-mailben, levélben beérkező vagy a panaszkönyvbe beírt kifogásokat a minőségirányítási é kommunikációs referens kezeli, válaszolja meg és tartja nyilván. Jogos panasz, kifogás esetén a Kft. vezetősége a problémát megvitatva intézkedéseket hoz azok kiküszöbölése, a vendégek megelégedésének elérése érdekében. A helyi fürdők közötti versenyhelyzet élesedésével különösen fontosnak tartjuk, hogy elejét vegyük a reklamációknak, kifogásoknak, az előforduló panaszokat pedig a lehető leghatékonyabban kezeljük. •

Minőségbiztosítás

Az Anna Fürdőben az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 alapján működő minőségbiztosítási illetve környezetirányítási rendszerek 2014 évi auditjára tervezetten 2013. november 6-án fog sor kerülni. A minőség- és környezetirányítási rendszereket a Társaság vezetése továbbra is fenn kívánja tartani, a minőségi szolgáltatásnyújtás érdekében. •

Stratégiai marketing

A Napfényfürdő wellness és gyógyászati szolgáltatásaival, valamint a hozzá tartozó szabadtéri élményelemek megnyitásával 2010-ben lépett be, mint térségi szolgáltató. 2012. év januárjában a makói Hagymatikum Fürdő nyitotta meg kapuit. A Szegedtől 35 km-re lévő fürdőkomplexum főleg a román és szerb vendégeket célozza meg, de jelenlétével, tevékenységével számolni kell a piacon. A Mórahalmi Szent Erzsébet Gyógyfürdő, az algyői Borbála Fürdő szintén nagyon sok Szegedről érkező vendéget szolgál ki.

41



3. számú melléklet RENDSZERES, SZERZŐDÉSES KARBANTARTÁSOK 2014. ÉVI TERVEZETT ÖSSZEGE

Anna Fürdő

CIAT folyadékhűtők és fan-coilok időszakos karbantartása GEA hűtve szárító légkezelő gépek negyedéves karbantartása Tűzeléstechnikai karbantartás ( gázkazánok) Tűzjelző berendezés karbantartása gyengeáramú rendszerek karbantartása Hűtő- klíma gépek éves szivárgás vizsgálata Személyi liftek és személy emelők karbantartása

Tervezett éves nettó összeg (e Ft) 1 800 650 350 380 250 250 650

Sportcsarnok

Folyadékhűtő karbantartása Tűzjelző és vagyonvédelmi berendezések karbantartása Folyadékhűtő és hűtve szárító gépek éves szivárgás vizsgálata Automata fázisjavító berendezés karbantartása Lift karbantartás

280 420 740 100 90

Sportuszoda

Klór technológia karbantartása vegyszeradagoló és mérő szabályzó rendszer karbantartása Vízporszívó karbantartása

560 850 135

Műjégpálya

Tüzeléstechnikai berendezések karbantartása Automata fázisjavító berendezés karbantartása Ammóniás és hidrogén gázérzékelők karbantartása

300 100 150

Városi Stadion

Tüzeléstechnikai karbantartás

150

Kisstadion


60

Móricz terem


120

Játékok kertje


50

Sziksósfürdő

Automata fázisjavító berendezés karbantartása

65

Karbantartás-nagyjavítás megnevezése

Összesen

8 500

42



CÉLTARTALÉK TERHÉRE MEGVALÓSÍTANDÓ 2014. ÉVRE TERVEZETT KARBANTARTÁSOK Létesítmény megnevezése

Karbantartás megnevezése

Tervezett nettó összeg (e Ft) 800 1 700 1 550 2 600 1 500

Anna Fürdő

Ciat folyadékhűtő 1-es kompresszorának javítása Úszómedence vápa víz záróság felületi javítása Nagy élménymedence vápa javítása Technológiai hőszigetelések javítása Vízforgató és egyéb technológia szivattyúk javítása

Sziksósfürdő

Szennyvízátemelő szivattyú javítása Beton szennyvíz csatorna javítása Faház javítása Belső vízhálózat javítása (tolózárak, szerelvények, stb.) Elektromos kábelhálózat javítása -ÉV hiányosságok felszámolása

520 1 800 450 600 1 500

Műjégpálya

Jégcsarnok bevilágító lexán törött elemek javítása Belső hőszigetelés javítása Hűtőkompresszor kondenzátorok javítása Dupon jégfelújító gép javítása

2 500 1 600 2 400 1 200

Sportcsarnok

Udvari transzformátor rámpa javítása Kazánház lapos tető javítása Belső udvari betonburkolat javítása Öltöző kerámia burkolatok fuga javítása Sportcsarnok külső acélszerkezet tűzvédő festésének javítása

1 850 1 100 1 500 1 350 3 500

Sportuszoda

WEDA vízporszívó javítása Versenymedence drain és csurgalékvíz aknafedlapok és aknák beton korróziós javítása Vízgépház nyílászárók javítása Férfi közös öltöző tusoló vízszigetelés és burkolat javítása Tanmedence födém beton korrózió javítása

2 500 800 1 300 5 000

Kisstadion

IV-es műfű burkolat javítása Teniszpálya világítás javítás Öltöző faház elektromos hálózat javítása Külső elektromos tokozatok javítása ( II-IV. pálya között) beázik

3 500 2 232 500 850

Móricz tornaterem

Utcai fakerítés és kapu javítása

1 100

Városi Stadion

Centerpálya kazánház hőközpont javítása Öntöző hálózat javítása Munkacsarnok lapos tető szigetelés javítása

Összesen:

300

1 200 500 2 500 52 302

43



4. számú melléklet A KIEMELT SPORTEGYESÜLETEKKEL MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEK 2012-2014 Egyesület neve

Szerződés időtartama

Szerződés nettó összege

Szeol SC KFT.

2012.07.23-2012.12.19

396 850

Pick Kézilabda Zrt.

2012.07.01-2013.06.30

17 950 118

Szegedi Vizipóló Suli

2012.08.01-2013.06.30

25 314 960

2013.01.01-2013.06.30

881 890

2012.08.06-2012.12.09

551 181

Kézilabda Szeged Sportiskola Egyesület

2012.08.01-2013.06.30

1 496 063

SzEDEÁK Nonprofit Kft.

2012.09.01-2013.05.31

2 834 646

Szegedi Kosárladba Egylet

2012.09.01-2013.06.30

787 402

Szegedi Atlétikai Klub

2013.01.02-2013.12.31

800 000

Újszegedi Torna Klub

2013.01.02-2013.12.31

6300/alk/ leig

Újszegedi Torna Klub

2013.07.15-2014.06.30

7874/alk/ leig

Szeol SC KFT. Utánpótlás

2013.01.01- 2013. 06.30

1 377 952

Tisza Volán Utánpótlás Kisstadion

2013.01.01- 2013.06.30

1 181 103

Pick Kézilabda Zrt.

2013.07.01-2014.06.30.

23 741 650


2013.07.01-2014.06.30

24 078 740


2013.07.01-2014.06.30

944 881

Kézilabda Szeged Sportiskola Egyesület

2013.06.30-2014.06.30

1 574 803

SzEDEÁK Nonprofit Kft.

2013.08.01-2014.05.31

2 834 646

Tisza Volán Utánpótlás Műjégpálya

2013.07.01 - 2013.12.31

850 393

Tisza Volán Utánpótlás Műjégpálya

2013.10.01 - 2013.12.31

195 590

Tisza Volán Utánpótlás Városi Stadion

2013.07.01- 2013.11.30

952 440

44

ÜZLETI TERV ÉV

Recommend Documents