ÜZLETI TERV 2014. ÉV
TARTALOMJEGYZÉK
TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS....................................................................................................................3 I. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK, VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA ........................................... 11 1. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK .......................... 12 1.1 IVÓVÍZ-SZOLGÁLTATÁS ............................................................................................. 12 1.2 SZENNYVÍZELVEZETÉS, TISZTÍTÁS ................................................................................... 14 1.3 EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ............................................................................................. 16 1.3.1
Üzemviteli Főosztály .................................................................................................. 16
1.3.2
Központi Laboratórium ............................................................................................. 18
1.3.3 Beszerzési Főosztály belkereskedelmi tevékenység .................................................. 19 1.4.
Építőipari tevékenység ............................................................................................. 20
1.4.1
Közműfejlesztési Főosztály ........................................................................................ 20
1.4.2
Területi Divíziók és az Üzemviteli Főosztály ............................................................. 21
2. A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA ...................................................................... 22 2.1.
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ........................................................................... 22
2.1.1.
Anyagköltségek......................................................................................................... 23
2.1.2
Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások ........................................................ 25
2.1.3
Az egyéb szolgáltatások .......................................................................................... 25
2.1.4
Az eladott áruk beszerzési értéke ........................................................................... 25
2.1.5
Az építőipari alvállalkozó és a közvetített szolgáltatás ........................................ 25
2.2 Személyi jellegű ráfordítások ........................................................................................... 25 2.3 Értékcsökkenés .................................................................................................................. 26
3. AZ EGYÉB-, PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK, ILLETVE RÁFORDÍTÁSOK HATÁSA A TÁRSASÁG EREDMÉNYÉRE..................................................................... 27 3.1 Egyéb bevételek, ráfordítások ....................................................................................... 27 3.2 Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai ................................................................. 27 3.3 Rendkívüli bevételek, ráfordítások ................................................................................. 28
II. ÁRPOLITIKA ......................................................................................................... 29 III. KÖRNYEZETVÉDELEM .......................................................................................... 30 IV. BERUHÁZÁS ......................................................................................................... 32 V. KÉSZLETGAZDÁLKODÁS ...................................................................................... 38 VI. MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS ................................................................. 41 VII. TÁRSASÁGI PÉNZÜGYEK ................................................................................. 44
TARTALOMJEGYZÉK VIII.
ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG .................... 46
IX. JOGI TEVÉKENYSÉG ............................................................................................ 49 X. KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG ........................................... 51 XI. INFORMATIKAI RENDSZER .................................................................................. 53 MELLÉKLETEK ............................................................................................................. 55
BEVEZETÉS „A jövő azoké, akik látják a lehetőségeket, mielőtt azok nyilvánvalóvá válnak.” John Sculley
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az Alföldvíz Zrt. által 2013. év folyamán benyújtott üzemeltetési szerződések közül 2013. év utolsó napjaiban 47 településre vonatkozóan bocsátott ki jóváhagyó határozatot. Ezen határozatok alapján az idei év első napjától Társaságunk a korábbi 70 település mellett további 44 Csongrád megyei és 3 Békés megyei tulajdonos önkormányzat területén látja el a víziközmű-rendszerek üzemeltetését. Az Alföldvíz Zrt. 2014. január 1-jével kezdődően az alábbi településeken látja el a viziközmű szolgáltatást: Csongrád Megyében: Ambrózfalva
Apátfalva
Ásotthalom
Bordány
Csanádalberti
Csanádpalota
Csanytelek
Csengele
Csongrád
Derekegyház
Deszk
Domaszék
Felgyő
Ferencszállás
Forráskút
Földeák
Királyhegyes
Kistelek
Kiszombor
Klárafalva
Kövegy
Kübekháza
Magyarcsanád
Makó
Maroslele
Mártély
Mórahalom
Nagyér
Nagylak
Óföldeák
Öttömös
Pitvaros
Pusztamérges
Röszke
Ruzsa
Sándorfalva
Szegvár
Szentes
Tiszasziget
Tömörkény
Újszentiván
Üllés
Zákányszék
Zsombó Békés Megyében:
Csanádapáca
3
Csorvás
Elek
BEVEZETÉS A rövid határidővel történő szolgáltató váltás során elsődleges célunk a szolgáltatásbiztonság folyamatos fenntartása volt. Szintén meghatározó célkitűzésként van jelen minden általunk üzemeltetett település tekintetében a szolgáltatás minőségének folyamatos fejlesztése, biztonságának növelése a gazdasági és a szabályozási környezetnek történő megfelelés mellett. Társaságunk az integráció során kiemelt figyelmet fordít saját működési elveinek és értékrendszerének
kiterjesztése
mellett
az
újonnan
csatlakozott
települések
korábbi
üzemeltetői által létrehozott értékek megőrzésére is. 2014. évben az alábbi tényezők határozták meg elsősorban az Üzleti Terv elkészítését: 1. Integráció 2. Vízminőség javítás, átmeneti vízellátás, szennyvíz-beruházások 3. Tervezési kockázat 4. Rezsicsökkentés a közműadó és egyéb terhek mellett 5. Likviditás fenntartása
1. Integráció
A 2011. évi CCIX. Víziközmű szolgáltatásokról szóló törvény víziközmű-szolgáltatás tekintetében az ellátás felelősére és a szolgáltató szervezetekre vonatkozóan is jelentős változásokat eredményezett. Társaságunk jelentős integráló szerepet felvállalva 2013. évben 3 Csongrád megyei (Hódmezővásárhely, Mindszent, Székkutas) településsel, 2014. évben pedig további 3 Békés megyei és 44 Csongrád megyei településsel bővítette működési területét. Így az Alföldvíz Zrt. Békés- és Csongrád megyében 117 település víziközmű-rendszerének üzemeltetését látja el jelenleg. A szűkös erőforrások ellenére, hosszú távú célunkat középpontba állítva a biztonságos, folyamatos és zavartalan üzemelésre összpontosítunk mind a meglevő mind pedig az új településeken is. A
közműszolgáltatókat
jelenleg
érintő
szabályozási
környezet
változásából
adódó
gazdasági nehézségek áthidalásának egyedüli lehetőségeként tekintünk az integrációra. A korábbi racionalizálásokat követően a fajlagos költségek javításának szinte egyetlen módja a szolgáltatási terület növelése, mely által a változatlan, vagy kis mértékben változó költségeink (pl. labor fenntartása, ügyviteli rendszerek üzemeltetése, szervízüzemi kapacitások, vízmérőhitelesítés) egy m3-re vetítetten jelentős mértékben csökkenhetnek.
4
BEVEZETÉS Emiatt is az integrálandó településeken történő üzemeltetés tekintetében a korábban már megkezdett hosszú távú stratégiát kívánjuk követni, mely az egységes szervezeti, működési és ügyviteli struktúra kiterjesztését, kiépítését jelenti. Ennek megfelelően jelenlegi működési területünkön a korábbi három területi divíziót ötre bővítettük az alábbiak szerint: AZ ALFÖLDVÍZ ZRT. MŰKÖDÉSI TERÜLETE
Annak érdekében, hogy Társaságunk hosszú távú működése biztosított legyen és integrációs törekvéseink sikerrel járhassanak, a víziközmű törvénynek és a hozzá kapcsolódó rendeletekben foglaltaknak eleget téve az Alföldvíz Zrt. a szükséges engedélyezési elvárásoknak meg kellett feleljen. Ez az előző gazdasági év egyik legnagyobb kihívása volt. A sikeres engedélyezési eljárás azonban nem jelenti azt, hogy mind műszaki, mind jogi, mind gazdasági követelményeknek a jövőben ne kellene a korábbinál is nagyobb mértékben megfelelni, felelősséget vállalva a nagyszámú település fogyasztóinak kiszolgálásáért, a ránk bízott rendszerek üzemeltetéséért és nem utolsósorban a már több mint 1000 munkavállaló munkahelyének megőrzéséért. Fentieken túl nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az ágazatban jelenleg zajló integráció napjainkban nem zárult le, és készen kell állnunk arra, hogy a későbbiekben is szembe kell néznünk hasonló kihívásokkal hosszú távú céljaink elérése érdekében.
5
BEVEZETÉS 2. Vízminőség javítás, átmeneti vízellátás, szennyvíz-beruházások Az Európai Unió az ivóvízre vonatkozó egységes irányelveket már 1998-ban is meghatározta. Hazánk a csatlakozáskor vállalta az EU-ban elfogadott egységes normáknak való megfelelést. A Társaságunkkal üzemeltetési szerződésben álló önkormányzatok közössége az ivóvíz arzéntartalmára vonatkozó uniós előírásoknak a Maros hordalékkúp határon átnyúló részéről érkező alacsony arzéntartalmú víz és a helyben kitermelt ivóvíz megfelelő arányú keverésével kívánt eleget tenni, amihez elkészült az ezzel kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány is. Az Aradi Vízművek és Társaságunk 50-50%-os tulajdonaként zártkörűen működő részvénytársasági formában megalapításra került a romániai rendszereket majdan működtetni hivatott Aqua Trans Mures S.A. Az Aqua Trans Mures S.A. és a Békés Megyei Önkormányzatok Ivóvízminőség-javítási célú Tulajdonközössége együttműködési megállapodást kötött 2011. 07. 27-én annak érdekében, hogy a beruházások mind a romániai, mind pedig magyar oldalon olyan műszaki paraméterek alapján és olyan ütemezésben valósuljanak meg, ami biztosítja az aradi kutak által kitermelt víz akadálytalan továbbítását, valamint magyarországi felhasználását. A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Program időközben elindításra került, jelenleg a kivitelezéshez szükséges terveket készíti a nyertes fővállalkozó. Ebben a projektben a vízminőség-javítás magyarországi vízforrások felhasználásával és szükség szerinti tisztításával valósul meg, mivel a határon túlról történő vízátvezetéshez elengedhetetlen kormányközi szerződés nem került aláírásra. A fenti vízminőség-javító beruházások megvalósulásáig az érintett önkormányzatoknak – ahhoz, hogy hazánk Európai Uniós csatlakozáskor tett vállalásának megfeleljenek – egyes településeken átmeneti vízellátást szolgáló víztisztító konténereket kell biztosítaniuk, amivel az előírásoknak megfelelő ivóvizet tudunk szolgáltatni. Az átmeneti vízellátás kommunikációs szempontból is kihívást jelent, mivel fogyasztóinkat biztosítanunk kell arról, hogy a szolgáltatott víz minősége nem változott, csupán az érvényes előírásokban történt változás. A vízminőség javításon, illetve az átmeneti vízellátáson kívül szintén kiemelt jelentőséggel bírnak Társaságunknál a 2014. évi szennyvízberuházások. Egyes településeken teljesen új csatornarendszerek és tisztítótelepek kerülnek kiépítésre, máshol a meglévő telepek, hálózatok kerülnek fejlesztésre, bővítésre. Csongrád megyében 25 településen, összesen közel 45 milliárd forintból zajlanak szennyvízberuházással kapcsolatos munkálatok.
6
BEVEZETÉS 3. Tervezési kockázat A 2014. évi Üzleti terv készítésekor a korábbi évek kockázati tényezőin (időjárás, lakosság fogyása) túlmenően azzal a tervezési kockázattal is számolnunk kellett, hogy a várható alaptevékenységi árbevételünk közel 30 százaléka olyan területekről származik, ahol korábban nem Társaságunk üzemeltetett, azaz bázisadatok nem állnak rendelkezésre. Jelen Üzleti terv készítésekor jelentős bizonytalansági faktorként kezeljük az integrálódó településekről származó gazdasági adatokat (költségadatok, bekötések száma, vezetékhossz, kitermelt- és értékesített mennyiségek stb.), mivel a tervezési folyamat alatt csak az előző szolgáltató által megadott, le nem zárt üzleti év alapján készített üzemeltetési adatokból és társaságunk fajlagos költségeiből tudtunk kiindulni. 2014. január 1-jétől az integrációs folyamatok következményeként további két divízió (4. és 5. számú divízió, azokon belül a Hódmezővásárhelyi- és Makói, illetve a Szeged-környéki- és Kisteleki Üzemmérnökség) került kialakításra, valamint a meglévő 3. számú divízióhoz csatlakozott a Csongrádi- és a Szentesi Üzemmérnökség. Ezek működési bevételeit és költségeit a Zrt.-nél már működő divíziók „gyakorlatából”, valamint szintén az előző szolgáltatók általi adatszolgáltatásokból tudtuk megtervezni. 4. Rezsicsökkentés a közműadó és egyéb terhek mellett
A 2013. üzleti év tervezésekor, az akkor megjelenő közműadó jelentette az egyik legnagyobb nehézséget Társaságunk számára. Kizárólag ehhez az igen jelentős mértékű (főként a vidéki környezetben üzemeltető társaságokat sújtó) teherhez hasonlítható a 2013. II. félévében bevezetett rezsicsökkentés. A Társaság gazdálkodását és működését szolgáltatási díjaink, illetve az azok alapján befolyó bevételeink jelentősen befolyásolják. A 2014. évi Üzleti terv készítésekor a szolgáltatási díjak tekintetében továbbra is a 2011. december 31én alkalmazott díjakból indulhattunk ki, melyet 2012. évben a törvény által biztosított maximum bruttó 4,2%-os díjemeléssel korrigálhattunk, aminek a valós hatása az akkori áfa emelés miatt csak 2,56% volt. Ezeket, az egyébként is alacsony mértékű, az inflációt már harmadik éve nem követő díjakat csökkenti tovább ez a rendelkezés, ami a megmaradó jelentős adóterhekkel és díjakkal együtt tovább nehezíti gazdálkodásunkat. 2013. július 1jétől a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény a lakossági szegmens víz- és csatornadíjának további 10%-os csökkentését jelentette, mely 2014 évben már a teljes évet érintő árbevétel csökkenést fog eredményezni.
7
BEVEZETÉS Összegezve a fentieket, gazdálkodásunkat az alábbi főbb megvonások nehezítik: Rezsicsökkentés hatása árbevételünkre
650 millió Forint
Közműadó
730 millió Forint
Felügyeleti díj
100 millió Forint
5. Likviditás fenntartása
Az előző pontban leírt forráselvonások mellett egy másik, hasonló nagyságrendű, de rövidebb ideig ható kihívással is szembe kell nézzünk 2014. első időszakában : az eddigi integráció tapasztalatai alapján az üzemeltetésre átvett települések fogyasztói adatainak migrációja miatt az integrálódó települések víz és szennyvíz-fogyasztásának számlázása legalább három hónapos késéssel tud megkezdődni. Ez azt jelenti, hogy az ezen településekről származó bevételeink realizálása legkorábban április hónapban indulhat meg. Tekintettel arra, hogy ebben a folyamatban nem kizárólag az Alföldvíz munkatársai vesznek részt, hanem a korábbi üzemeltetők munkájának a hatékonysága is befolyásoló tényező, e területen is jelentős bizonytalansággal szembesültünk. A szokásos üzletmenet során már az év elejétől felmerülő működési és fenntartási költségek, adók, bérleti és egyéb igénybevett szolgáltatások költsége, bérköltség és járulékainak finanszírozása elengedhetetlen, ezért 2014. évben a folyószámla-hitelkeretnek 1.000 millió Ftra történő emelését kezdeményezzük. Emellett és az előző pontban kifejtettek hatására az Alföldvíz Zrt. az integráció miatt szükségessé váló műszaki, informatikai és egyéb beruházások finanszírozására pénzügyi lízing konstrukcióban 64 millió Ft-os, egyéb külső forrás igénybevételével további 574 millió Ft-os külső finanszírozási forrás bevonásával kalkulál.
Összefoglalás Az előbbieket összegezve elmondható, hogy az Alföldvíz Zrt. 2014. évi Üzleti Tervének elkészítésekor számos bizonytalansági tényezővel és az eredményes gazdálkodást veszélyeztető nehézséggel kellett szembenéznünk. A 2013. évtől életbe lépett és bevezetett intézkedések (rezsicsökkentés, közműadó, banki és tranzakciós adók, felügyeleti díj stb.) költségnövelő és árbevétel kiesést előidéző, közel 1,5 milliárd Ft-os hatása 2014. évben a beruházások minimumra történő szorítását és külső finanszírozási források bevonását teszi szükségessé.
8
BEVEZETÉS Fentiekre vezethető vissza több olyan megszorítás, melyek hosszú távú fenntartása később csak jóval magasabb ráfordításokkal kompenzálható:
A víziközmű-szolgáltatási területen mérvadó víziközmű társaságok adataiból kiindulva a vezetékhosszak alapján a működésbiztonság fenntartása és az állagmegőrzés jegyében mintegy 600 millió Ft-tal magasabb mértékű fenntartási munkák elvégzése, költség elszámolása lenne indokolt, melyet azonban jelen jövedelmezőségi és likviditási helyzetünk nem tesz lehetővé.
Annak érdekében, hogy minden településen társaságunk hosszú távú működési gyakorlatának megfelelő minimális, kizárólag a havariás rekonstrukciókat fedező közművagyon bérleti díj vállalható és finanszírozható lehessen, pótlólagosan mintegy 135 millió Ft bérleti díjat kellene többletköltségként elszámolnunk, kifizetnünk, és ekkor még nem számoltunk az előre tervezhető, de sokszor elengedhetetlen rekonstrukciók forrásigényével. Ez a tény arra kényszeríti társaságunkat, hogy több önkormányzat esetén a rendelkezésre álló forrásaik szűkössége miatt hosszabb távra megfinanszírozza a havariás rekonstrukciókat.
Ide soroljuk azt a tényt is, hogy az elengedhetetlen beruházásokhoz szükséges, legalább 638 millió Forintos idegen forrásbevonásra sem lenne szükség, ami hosszú távon a fajlagos költségek csökkenését eredményezné.
Hatékonyság növelésre, hosszútávon költségcsökkentő beruházások megvalósítására nem tudunk forrást biztosítani. Számításaink szerint 2014. évben hozzávetőlegesen 1,5 milliárd Ft többlet beruházással lehetne kialakítani egy olyan üzemeltetési struktúrát és felszereltségi szintet, mely hosszútávon jelentős megtakarításokat és optimális feltételeket teremtene. Erre a szóban forgó megszorítások nélkül sem állna teljes egészében rendelkezésre a szükséges fedezet, de egy kedvezőbb gazdasági környezetben a finanszírozás megvalósítható lenne.
A fent tárgyalt külső és belső körülményeket figyelembe véve került összeállításra Társaságunk 2014. évi Üzleti Terve, melynek főbb paraméterei az alábbiakban foglalhatók össze: mérleg szerinti eredményünket -207 millió Ft-ra tervezzük; beruházásokra 1.133 millió Ft-ot kívánunk fordítani; átlagos állományi létszámunkat 1.081 főben állapítjuk meg; kiemelt fenntartási munkákat nem állítottunk be a költségek közé;
9
BEVEZETÉS folyószámla-hitelkeretünket 1.000 millió Ft-ra növeljük, 64 millió Ft-os pénzügyi lízingszerződés megkötésével és további 574 millió Ft-os egyéb külső finanszírozási forrás bevonásával számolunk. A Társaság eredménytervét az 1. számú melléklet, a mérlegtervet 5. számú melléklet, a 2014. évi pénzforgalmi tervünket pedig a 6. számú melléklet tartalmazza.
10
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK I. A
TÁRSASÁG
TEVÉKENYSÉGEIBŐL
SZÁRMAZÓ
ÁRBEVÉTELEK,
VALAMINT A TÁRSASÁG KÖLTSÉGEINEK ALAKULÁSA
A 2014. évi Üzleti Tervet a társaság belső és külső környezeti változásainak számbavételével, azok működést befolyásoló hatásának figyelembe vételével alakítottuk ki. A társaság eredményének tervezését a korábbi években kialakított gyakorlatnak megfelelően első lépcsőben hatáskörökhöz rendelt módon egységenként, a korábbi évek tényszámainak ismeretében, második lépcsőben társasági szintű összesítések figyelembe vételével tettük meg. Így a visszacsatolás, tervegyeztetés biztosított volt, s az elvárt teljesítmények és a rendelkezésre álló erőforrások érvényesítésével alakítottuk ki a végleges Üzleti Tervet. Az árbevételek és költségek tervezésénél az elsődleges szempontok – a víziközmű szolgáltatás stabilitása, a
működés biztonsága, a
költségminimalizálásra törekvő kiegyensúlyozott
gazdálkodás – figyelembe vételével a bevezetésben említett öt kiemelt tényező tárgyévi gazdálkodásunkra gyakorolt hatásaira fektettünk kiemelt hangsúlyt. A következőkben bemutatott tervfejezetek során általánosságban kijelenthető, hogy az előző évek gyakorlatától eltérően a jelenlegi üzleti terv számainak elemzésénél nem áll módunkban olyan jellegű százalékos összehasonlításokat alkalmazni, amelyek hűen tükröznék az előző időszakokhoz (bázis-terv-tény adatok) viszonyított változásokat. Ennek oka, hogy a 2014. év Társaságunk gazdálkodásában olyan mértékű átalakulásokat vetít előre, melyek alapján ezeket az összehasonlításokat nem tudjuk megtenni sem naturáliában sem értékben. Emellett magyarázatra szorul a 2013. évi módosított üzleti terv és a 2013. évi várhatóan alakuló tény adatok jelentős eltérése is. Ennek oka, hogy a 2013. évi módosított üzleti terv összeállításakor azzal a ténnyel számoltunk, hogy társaságunk működési területe 3 Békés és 16 Csongrád megyei településsel bővül. Ezzel szemben ténylegesen csak 3 Csongrád megyei település (Hódmezővásárhely, Mindszent, Székkutas) üzemeltetése indult el 2013. évben. A 2014. évi Üzleti Terv összeállítása során figyelembe vett premisszákat és azok hatásait a 10. számú mellékletben foglaltuk össze.
11
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK 1. A Társaság tevékenységeiből származó árbevételek 1.1
Ivóvíz-szolgáltatás
A Társaságunk által üzemeltetett települések körülbelül a fele a Körös- és a Maros-hordalékkúp területén helyezkedik el, ezért kizárólag felszín alatti vízbázisok igénybevételével biztosítjuk a lakosság vízellátását. A Körös-hordalékkúpból kitermelhető ivóvíz sok esetben természetes eredetű, de nagy mennyiségű arzén tartalommal jellemezhető, melynek következtében az érintett területeken víztisztítás- vagy vízátvezetés nélkül nem biztosítható a jogszabályban megadott határérték betartása. Társaságunk az elmúlt évtizedekben a Békés megyei lakosság jelentős hányadának ellátását a kedvezőbb adottságokkal rendelkező Maros-hordalékkúp vizét felhasználva, nagy kiterjedésű regionális vízművek üzemeltetésével oldotta meg. Az üzemeltetési területünkön található vízbázisok egy részében problémát okoz - az arzénhoz hasonlóan természetes eredetű - metán, vas, mangán, ammónium, bór komponensek magas koncentrációja, azonban ennek figyelembe vételével is megállapítható, hogy jó minőségű, felszín alatti (rétegvíz) vízbázisokból származó ivóvizet biztosítunk a lakosság számára. Társaságunk Csongrád megyében 50, Békés megyében 67 település ivóvízellátó-rendszerét üzemelteti. Azon települések ellátása, amelyeket nem kapcsoltak a regionális- vagy kistérségi vízművekre, a helyi vízbázisok kútjaiból, legtöbb esetben víztisztítás nélkül, Szeghalom (és Füzesgyarmat), Bucsa, Ecsegfalva, Békésszentandrás, Nagyér és Nagylak települések esetében víztisztító berendezések alkalmazásával történik. A Társaságunk által üzemeltetett víztisztítási technológiák alkalmasak a vas, mangán, arzén és bizonyos esetekben az ammónium tartalom csökkentésére. A vízértékesítés naturális adatainak meghatározásánál a 2013-as évi várható adataiból indulunk ki, számításba véve az előzőekben már ismertetett körülményeket. Ezek alapján részletes elemzésekbe ebben az évben nem bocsátkozunk, mivel a két időszak adatai egyrészt az integráció miatt nem összehasonlíthatóak, másrészt az új települések bizonytalan tervadataiból fakadóan jelentős a tervezési kockázatunk ezen a területen is.
Megnevezés
12
2013. évi várható
2014. évi terv
[ ezer m3]
[ ezer m3]
Víztermelés
16 391,9
28 789,8
Vízértékesítés
11 945,0
19 308,1
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK A fenti táblázat és a lenti diagram az ivóvíztermelés és értékesítés naturális mutatóinak alakulását szemlélteti, a 2013. év végén üzemeltetett települések (70 település) és az integrációs folyamatok következtében csatlakozó 47 település mennyiségi adatai alapján. A 2014. évi víztermelés mennyiségénél a meglévő településeknél az elmúlt 3 év víztermelési adatainak átlagából, míg az új településeknél a rendelkezésünkre bocsátott adatokból (túlnyomórészt 2012. évi termelési adatok) indultunk ki. A víztermelés mennyiségének alakulását illetően megállapíthatjuk, hogy 75,63%-os növekedést tervezünk a 2013. évi várható mennyiséghez viszonyítva 2014. évben. Az értékesített mennyiségek esetében a terv mennyiség meghatározásakor a 2012. évi tény és a 2013. évi várható adatok arányából (2,23% csökkenés) indultunk ki, az óvatosság elvét szem előtt tartva. Ennek megfelelően az értékesített mennyiségeknél mindössze 61,64%-os növekedést tervezünk, ami 13,99%-kal marad el a kitermelt víz mennyiségének tervezett növekedésétől.
A 2014. évi vízértékesítés tervezett árbevételének meghatározása a rendelkezésre álló adatok alapján kalkulált mennyiségi paraméterek és a 2013. évtől hatályban lévő, a lakossági szegmensben 10%-kal rezsicsökkentett vízdíjak alapján történt településenként és értékesítési irányonként. A vízértékesítés árbevételének alakulása szegmensenként az alábbi:
13
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK
Összesen
Nem lakossági
Lakossági
Megnevezés
Összesen Alapdíjból származó bevétel Fogyasztás arányos bevétel
Összesen Alapdíjból származó bevétel Fogyasztás arányos bevétel
Mindösszesen Alapdíjból származó bevétel Fogyasztás arányos bevétel
2013. évi várható
2014. évi terv
[ ezer Ft]
[ ezer Ft]
2 470 856
3 767 919
709 715
913 410
1 761 141
2 854 509
906 718
1 380 497
186 753
204 310
719 965
1 176 187
3 377 574
5 148 416
896 468
1 117 720
2 481 106
4 030 696
A 2014. évi vízértékesítés tervezett árbevétele 52,43 %-kal magasabb a 2013. év várható adatánál. Ez a növekmény 9,21%-kal elmarad a tervezett vízértékesítési mennyiség növekedésének mértékétől (61,64%), ami alapvetően a teljes 2014. évet érintő rezsicsökkentés, másrészt az egyes településeken alkalmazott eltérő szolgáltatási díjak hatásának következménye.
1.2
Szennyvízelvezetés, tisztítás
A csatornaszolgáltatás terén – közszolgáltatóként – elsődleges feladatunk és kötelezettségünk a fogyasztói igények minél magasabb színvonalon történő kielégítése, kiemelt figyelmet fordítva a napjainkban mindinkább fokozódó környezetvédelmi elvárások teljesítésére, amelynek eredményes és hatékony gazdálkodással kell társulnia. A számlázott és tisztított szennyvíz mennyiségek alakulása:
Megnevezés
Tisztított szennyvíz Számlázott szennyvíz
14
2013. évi várható
2014. évi terv
[ ezer m3]
[ ezer m3]
12 839,6
19 524,0
8 189,8
13 810,1
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK A fenti táblázat és a lenti diagram a tisztított és a számlázott szennyvíz alakulását szemlélteti, a 2013. év végén üzemeltetett települések (28 település) és az integrációs folyamatok következtében csatlakozó további 20 település mennyiségi adatai alapján. A 2014. évi tisztított szennyvíz mennyiségnél egy átlagos időjárási tendenciákat feltételező mennyiséget vettünk alapul, míg az új településeknél a rendelkezésünkre bocsátott adatokból indultunk ki. A tisztított szennyvíz-mennyiség esetében 52,06%-os növekedésre számítunk a 2014. évben. A számlázott szennyvíz mennyiségek esetében – az értékesített vízmennyiségekhez hasonlóan – a terv mennyiség meghatározásakor a 2012. évi tény és a 2013. évi várható adatok arányából (2,23% csökkenés) indultunk ki, az óvatosság elvét szem előtt tartva. A számlázott szennyvíz mennyiség 68,63%-os növekedést mutat, mely 16,57%-kal magasabb mint a tisztított szennyvíz várható növekménye.
A 2014. évi szennyvízértékesítés tervezett árbevételének meghatározása – a vízértékesítéshez hasonlóan – a rendelkezésre álló adatok alapján kalkulált mennyiségi paraméterek és a 2013. évtől hatályban lévő, a lakossági szegmensben 10%-kal rezsicsökkentett csatornadíjak alapján történt településenként és értékesítési irányonként. A számlázott szennyvíz árbevétele terveink szerint a két időszakban az alábbiak szerint alakul:
15
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK
A fenti diagrammok alapján megállapítható, hogy a számlázott szennyvíz árbevétele várhatóan 71,83%-kal magasabb értéken alakul a tervezett időszakban a bázisidőszakhoz képest.
1.3
Egyéb tevékenységek
A különböző egyéb tevékenységeknek elsődlegesen az alaptevékenységek igényeit, valamint egyéb belső, központi, ügyviteli igényeket kell kielégíteniük. A fennmaradó kapacitást a gazdaságosság és hatékonyság szem előtt tartásával a szabadpiacon kell értékesíteni. Társaságunk alaptevékenysége mellett különböző kiegészítő tevékenységet is végez, amelyek az alábbi egységekhez tartoznak:
Üzemviteli Főosztály;
Központi Laboratórium;
Beszerzési Főosztály belkereskedelmi tevékenysége.
1.3.1 Üzemviteli Főosztály Az Üzemviteli Főosztály az integrációval párhuzamosan alakult meg és 2014. január 1-jétől kezdte meg működését. A korábbi Üzemviteli Osztály, a Szervízüzem és az Elektronikai Fenntartó és Karbantartó Üzem került összevonásra a főosztály keretein belül. Az Üzemviteli Főosztály tevékenységének tervezése során alapvetően abból indulunk ki, hogy az üzemviteli
16
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK tevékenységeket ki kell terjeszteni az újonnan csatlakozott települések üzemeltetési területére. A Főosztály egyaránt tartalmaz tervező, végrehajtó, szellemi és fizikai, adminisztratív és kivitelező csoportokat, így nemcsak a közvetlen üzemeltetés jelenti a gazdálkodásának alapját, hanem a külső piaci viszonyok is hatással vannak működésére. Az egységnek a 2014. évben folyó beruházások, valamint az ivóvízminőség javító program sok esetben vállalkozási lehetőséget teremt, illetve követel meg. Az alapfeladatok közül a tervezett évben kiemelendő az épülő víz- és szennyvízrendszerek, az átmeneti vízellátás, házi átemelők átvétele, engedélyek és szabályrendszerek megújítása. Az Üzemviteli Főosztályon működő egységek 2014. évi várható feladatai az alábbiak: A Hatósági Osztály fő tevékenységi köre az engedélyezési eljárásokhoz és a hatósági munkákhoz kapcsolódik. Külső (alapszolgáltatáson kívüli) bevételi forrást a közműegyeztetések jelentenek, illetve e szervezeti egység feladata a csatornabírságok megállapítása. Az osztály működteti a Műszaki Információs Rendszert (MIR) és a közműtérképi rendszert, beleértve az eközművet is. 2014. évben történik az új víz- és szennyvízrendszerek engedélyének, mintavételi tervének, működési szabályzatának elkészítése. A Technológiai Osztály önálló bevétele a vízveszteség elemzésből (tűzcsap vízhozam mérés) származik. Fő tevékenységi köre 2014. évben a vízminőség javító és szennyvíz projektekkel kapcsolatos tevékenységek. Telepeink energiagazdálkodása, energiaracionalizálása és az energia beszerzés optimalizálása az alapvető célkitűzése. Az energetikusoknak a villamos fogyasztási helyek áttekintésében van döntő szerepük – a megtakarítások érdekében –, míg a technológusoknak a hatásfokok tekintetében és a bírságok csökkenésében. A 2008. évtől működő Elektronikai Üzem elsődlegesen a Zrt. közüzemi tevékenységének folyamatos biztosításával összefüggésben – gondoskodik az irányítástechnikai, erősáramú építési, illetve a karbantartási és fenntartási munkák elvégzéséről. A fenntartás elengedhetetlen az üzembiztonság és a magas fokú logisztika megléte érdekében, míg a fejlesztések ennek alapját teremtik meg. Az egység 2014. évben az elektroműszerész bázisát kívánja növelni új telephellyel. A Szervízüzem sokrétű szolgáltatással látja el feladatait az ivóvíztermelésben, a hálózat üzemeltetésében, a szennyvíz elvezető rendszerek és tisztító telepek üzemeltetésben. Ezen egységnek szükséges Csongrád megyében (Makón és Szentesen) két új telephely kialakítása. Itt kialakításra kerülnek a gépjármű üzemeltetés, a tároló és szennyvízhálózat mosatás, a
17
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK szennyvízszippantás, valamint a vízmérőcsere feladatait ellátó csoportok. Társaságunkhoz visszaszervezés keretében visszakerülnek a korábban ezen területen részben kiszervezett szivattyújavítás, kútkarbantartás, tűzoltó készülék felülvizsgálat és emelőgép ügyintézés. Teljes szolgáltatási területünkön 2014. évtől visszaszervezésre került az eddig vállalkozásban lévő vízmérőcsere, jogszabályváltozás miatt pedig a mellékmérő csere. Az Üzem számára kiemelten fontos feladattá vált a közelmúltban megnövekedett lakossági szennyvíz szippantási közszolgáltatás, ami szintén jelentős beruházási igényeket támasztott.
1.3.2 Központi Laboratórium Az ALFÖLDVÍZ Zrt., felelős víziközmű szolgáltatóként a több mint három évtizede létrehozott Központi Laboratóriumával végzi az alaptevékenységeket jelentő ivóvíz szolgáltatáshoz és szennyvíztisztításhoz kapcsolódó minőségellenőrző vizsgálatokat, mellyel biztosítja a lakosság részére az egészséges ivóvízzel való ellátást, valamint a szennyvizek ellenőrzésével a környezet védelmét. A NAT-1-0951/2012-es számon akkreditált vizsgálólaboratórium egyik alappillére a Társaság minőségi szolgáltatásainak. Laboratórium működését alapvetően a vizsgálatok jellegének megfelelő jogszabályi környezet, többek között a hatályos ivóvíz minőségi követelményeiről rendelkező kormányrendelet, vagy a környezetterhelési díjról szóló törvény határozza meg. Jogszabályokban rögzített minőségi kritériumoknak való megfelelést mérések útján biztosítani kell. A vizsgálatok hitelességének záloga a négyévenkénti akkreditáció, valamint az évenkénti felülvizsgálat. Ehhez kapcsolódóan 2014. évben, a Központi Laboratórium éves felülvizsgálaton fog átesni. Bővíteni kívánjuk az alapszolgáltatáshoz kapcsolódó vizsgálatainkat, mellyel csökkenteni kívánjuk más laboratóriumok irányába intézett megrendelésünket. Működési költségeink szintentartása, továbbá a vizsgálatok felgyorsítására, minőségbiztosításának fejlesztésére kettő darab nagyobb értékű műszer – automatizált pH, vezetőképesség, valamint permanganátos KOI mérő beszerzését tervezzük. A 2014-es gazdasági évben a Központi Laboratórium alapfeladata, hasonlóan az elmúlt évtizedekhez a két alaptevékenység vizsgálatok útján történő minőségbiztosítása, az ivóvíz szolgáltatás és szennyvíztisztítás során keletkezett problémák kiszűrése, azok korrigálásában, megoldásában való aktív részvétel.
18
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK Az integráció során csatlakozott települések ellátásához kapcsolódó minőségvizsgálatok teljesítése szintén jelentős többletfeladatot, erőforrás ráfordítást fog igényelni. Hódmezővásárhelyi központtal kialakításra kerül egy, a mintavételekhez kapcsolódó iroda és raktár helység, mellyel a szabványos mintafeldolgozást, valamint a szállításhoz kapcsolódó költségcsökkentést kívánjuk biztosítani. További munkát fog jelenteni a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet vízbiztonsági terveket érintő változása, melynek következtében immár a kibővült szolgáltatási területünkön mintaszám emelkedéssel számolunk. Központi Laboratórium széleskörű vizsgálati palettája és kapacitásai lehetővé teszik, hogy szolgáltatásait külső megrendelők számára is értékesítse. Az integráció kedvezőtlen hatást fog gyakorolni a laboratórium vállalkozási tevékenységből származó 2014-es árbevételére, melynek háttérében a korábbi megrendelőként fellépő egyes települések – Elek, Csorvás, Csanádapáca Társaságunkhoz történő csatlakozása, másrészt bizonyos települések Újkígyós, Kondoros, Medgyesegyháza a szolgáltatási engedéllyel rendelkező Gyulai Közüzemhez történő csatlakozása áll. A bevételkiesés ellensúlyozására, továbbá a költségeink csökkentésére tervezzük, hogy laboratóriumi vizsgálatokra vonatkozó szolgáltatásainkkal megjelenünk Csongrád megyében.
Megrendelőink megőrzése és újabbak megnyerése
egyaránt szerepel terveink között, természetesen a Társaság alaptevékenységeihez kötődő vizsgálati igény kiszolgálását prioritásként kezelve. A Központi Laboratórium immár Székelyhídra áthelyezett fióktelepe, 2014. évben is törekszik vizsgálatokat végezni romániai megrendelők számára.
1.3.3 Beszerzési Főosztály belkereskedelmi tevékenység Nagyságrendjét tekintve az egyéb tevékenységek közül kiemelhető a belkereskedelmi tevékenység bevétele, melyre a 2014. évre 178 millió Ft-ot tervezünk az alábbi részletezettségben:
Anyagértékesítés árbevétele 3 millió Ft;
Nagykereskedelmi telep áruértékesítés árbevétele 160 millió Ft;
Kiskereskedelmi telep áruértékesítés árbevétele 5 millió Ft;
Értékesített gáz- és villamosenergia árbevétele 10 millió Ft.
19
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK 1.4. Építőipari tevékenység Az építőipari tevékenység Társaságunknál egyrészt külső árbevételt realizáló vállalkozás, másrészt pedig saját rezsis munkákból álló tevékenység. Az építőipari vállalkozási tevékenységből származó árbevétel a 2014. évi Üzleti tervben 637,8 millió Ft. Összetételét tekintve hét csoportra osztható: Tulajdonosok részére végzett építési rekonstrukció („R”) árbevétele: 235 millió Ft; Tulajdonosok részére végzett havária („W”) építési rekonstrukció árbevétele: 124,6millió Ft; Tulajdonosok részére végzett havária („W”) gépi rekonstrukció árbevétele: 18,8 millió Ft; Egyéb építőipari vállalkozási („V”) munkák árbevétele: 204 millió Ft. Ivóvízbekötés árbevétele: 27,7 millió Ft; Vízmérő beszerelés árbevétele: 4,2 millió Ft; Csatornabekötés árbevétele: 23,5 millió Ft. A saját rezsis tevékenységből az építőipari tevékenység tervezett összege a vagyonkezelésbe vett települések rekonstrukciójához, értéknövelő felújításához kapcsolódóan 53 millió Ft. Társaságunknál építőipari tevékenységet egyrészt a Közműfejlesztési Főosztály, másrészt a Területi Divíziók és az Üzemviteli Főosztály Elektronikai Üzeme végez.
1.4.1 Közműfejlesztési Főosztály Az adott főosztály építőipari tevékenységének várható bevétele 303 millió Ft-ban tervezhető, amely az alábbiak szerint csoportosítható:
Saját rezsis építőipari bevétel 53 millió Ft;
Egyéb építőipari vállalkozási tevékenység árbevétele 15 millió Ft;
Tulajdonosok részére végzett építési rekonstrukció 235 millió Ft.
A Közműfejlesztési Főosztály a 2009. évben megkezdett gyakorlata alapján folytatja a víziközmű vagyonon szükségessé váló rekonstrukciós, fejlesztési és beruházási feladatok
20
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ ÁRBEVÉTELEK elvégzését.
Ennek megfelelőn zajlik az ellátásért felelős önkormányzatokkal
történő
kapcsolattartás, együttműködés, az üzemeltetői és tulajdonosi rekonstrukciós igények gyűjtése, rendszerezése és előkészítése, valamint a kivitelezési munkák végrehajtása. A 2011.
CCIX.
számú Víziközmű törvény a rekonstrukciós munkák – víziközmű fejlesztés – forrásaként a használati díjat jelöli meg. A tulajdonos (bérleti-üzemeltetési szerződésessel rendelkező) önkormányzatok részére a 2014. évben várhatóan 970,2 millió Ft bérleti díj áll rendelkezésre víziközműveik fejlesztésének, rekonstrukciójának céljából.
1.4.2 Területi Divíziók és az Üzemviteli Főosztály A Területi Divíziók végzik a „havária” jellegű (csőtörésekhez, meghibásodásokhoz kapcsolódó rekonstrukciós munkák) rekonstrukciós munkákat, melyeknek árbevételét összegét 2014. évben 143,4 millió Ft-ra tervezzük. A Divíziók és az Üzemviteli Főosztály által végzett egyéb építőipari vállalkozási munkák tervszintű árbevétele 189 millió Ft. A 2014. évben jelentkező ivóvízbekötés, vízmérő beszerelés és csatornabekötés árbevétele várhatóan 55,4 millió Ft-ot tesz ki. A Társaság 2014. évi részletes árbevétel-tervének alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza
21
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK
2. A Társaság költségeinek alakulása
A költségtervezést az elmúlt évek tapasztalatai alapján költség-nemenként, költség felelősökhöz rendelve, a gazdálkodás külső és belső körülményeire támaszkodva végeztük el. Jelentősen nehezítették a 2014. évi költségek tervezését az integrálódó települések által felmerült vállalati többletköltségek, illetve a már 2013. évben megjelenő felügyeleti díj és a tranzakciós díjak áthárításából adódó többletköltségek, valamint az egyéb ráfordítások között elszámolt közműadó megjelenése. A 2014. évi költségösszetételt tekintve az alábbi típusú költségek nagysága jelentős:
villamos-energia;
üzemeltetett közművagyon bérleti díja;
személyi jellegű ráfordítások normalétszámhoz kötött összege;
tárgyi eszközök értékcsökkenése.
A költségeket bemutató táblázatoknál nem végeztünk részletes elemzéseket, mivel egyrészt a két időszak adatai az integráció miatt nem összehasonlíthatóak, másrészt az új települések előző szolgáltatóktól kapott adatait fenntartással kell kezelnünk, emiatt a rájuk vonatkozó adatok inkább csak tájékoztató jellegűek.
2.1. Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások közül külön kell értékelni az anyagköltséget, az igénybevett anyagjellegű szolgáltatásokat, az egyéb szolgáltatásokat, az eladott áruk beszerzési értékét és a közvetített szolgáltatások értékét. 2014. évben – az előző évhez hasonlóan – az anyagjellegű ráfordítások között nem kapnak kiemelt szerepet a fenntartási munkákhoz rendelhető költségek, mivel a megszorítások miatt ez az elem összetételét tekintve nem tartalmaz kiemelt fenntartási költségeket, csak és kizárólag az általánosan, rendszeresen felmerülő javítási, karbantartási kiadásokat.
22
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK Az anyagjellegű ráfordítások alakulása:
Megnevezés
2013. évi mód. terv
2013. évi várható
2014. évi terv
[ ezer Ft]
[ ezer Ft]
[ ezer Ft]
Anyagköltség Igénybevett anyagjellegű szolgáltatás Egyéb szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Építőipari alvállalkozó Közvetített szolgáltatás Anyagjellegű ráfordítások
1 369 304 1 438 475
1 258 554 1 324 457
2 122 725 1 927 626
350 371 75 698
310 761 146 308
486 702 150 000
105 443 6 229 3 345 520
141 302 7 250 3 188 632
121 600 9 566 4 818 219
2.1.1. Anyagköltségek A 2013. évben az anyagköltségek a 2013. évi módosított tervhez képest 8%-kal alacsonyabb összegben realizálódtak egyrészt a megszorítások miatt, másrészt azért, mert az előirányzott 19 településből 2013. évben csak 3 település üzemeltetését vettük át. A 2014. évi tervezett anyagköltségek a bázis évhez képest 68,66%-kal magasabb szinten alakulnak, mely alapvetően a 2014. január 1-jén átvett 47 település üzemeltetése anyagfelhasználásának köszönhető. Összetételét tekintve megállapítható, hogy az anyagköltségek 54 %-át az energiaköltségek (villamos-energia, gázenergia és fűtőanyag) teszik ki, melyek közül a villamos-energia a legszámottevőbb. A 2014. évi energiaköltségek tervezett alakulása:
ÁGAZAT
2013. 12.31-én üzemeltetett települések
2014. évi terv
Egyéb
23
[ ezer Ft ]
23 257
Összes költség Ivóvíz Szennyvíz
2013. 12.31-én üzemeltetett települések
2014. 01.01-jén integrálódott települések
Földgáz
Villamos energia [ ezer kWh ]
Összes mennyiség
2014. 01.01-jén integrálódott települések
[ ezer kWh ]
[ ezer Ft]
9 086 720 973
[ ezer m3 ]
[ ezer Ft]
428 308 927
[ ezer m3 ]
[ ezer Ft]
210 68 480
33 600
9 596 13 390
297 476 415 096
4 745 3 941
161 330 133 997
131 70
20 960 11 200
60 40
9 600 6 400
271
8 401
400
13 600
227
36 320
110
17 600
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK A 2014. évi villamos energia beszerzése két ütemben történt. Első ütemben a jobb beszerzési pozíció eléréséhez konzorciumi szerződést kötöttünk két másik vízmű Társasággal. A közbeszerzési eljárás nyertese - eltérően az előző évektől - az EON Energiaszolgáltató Kft. lett. A nyertes 17,27 Ft/kWh egységáron szállít villamos energiát Társaságunk részére. A kiírás az ALFÖLDVÍZ Zrt. abban az időpontban üzemeltetett fogyasztási helyeire terjedt ki, jelentős tartalékot képezve a későbbi integráció útján csatlakozó települések energiafelhasználására is. Ez a tartalékkeret azonban csak részben fedezte a várható energiaigényt, ezért új közbeszerzési eljárást kellett kiírni. Mivel az eljárás átfutási ideje közel három hónap és a kiírás időpontjában még nem volt egyértelmű, hogy a települések mikortól csatlakoznak, az energia tendert 2014. március 1. és 2014. december 31. közötti időszakra írtuk ki. Ennek a tendernek a nyertese a MÁSZ Kft. lett 15,98 Ft/kWh egységárral. Így elmondható, hogy ebben az évben átlagosan az előző évekhez képest jelentősen kedvezőbb áron tudjuk a villamos-energiát beszerezni. A 2014. évi villamos energia mennyiségeket és annak költségét a tervezett víztermelési és szennyvíz elvezetési, tisztítási alapadatokból származtattuk a nyertes egységárak figyelembevételével. 2013. évben cégünk energiacsoportja jelentős erőforrást fektetett a vételezési tarifák optimalizálásába, mellyel jelentős megtakarítást értünk el, s melynek kihatása lesz az elkövetkező évekre is. Az előző évekhez hasonlóan továbbra is fokozott figyelmet fordítottunk a meddőenergia gazdálkodásra. A villamos energia mellett a másik nagy energiaköltséget jelentő tétel a földgázfogyasztás. A nagy, 20-100 m3/h fogyasztók tekintetében a piaci viszonyok nem kiszámítható változásai miatt ebben az évben a nyertes földgáz-kereskedővel a legelőnyösebb fixáras szerződést kötöttük. Így a földgáz molekula ára egy éven keresztül nem függ az olaj világpiac árától és a dollár árfolyamától sem. A szállítási árat jelentősen befolyásolják még a rendeletekben meghatározott tételek, melyekre befolyással nem vagyunk. A 2014. évi fölgáz mennyiségeket az előző évi adatokból prognosztizáltuk, figyelembe véve az időjárás előre le nem követhető változásait is. Az integráció miatt bizonyos fogyasztási helyeken megjelent a technológiai jellegű gázfogyasztás is, melynek költségei szintén beépítésre kerültek a tervbe.
24
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK 2.1.2 Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások értékét 2014. évben az alábbi jelentős tételek határozzák meg:
az üzemeltetett közművagyon bérleti díjai (970,2 millió Ft);
más vállalkozás által végzett fenntartási költségek (76,7 millió Ft);
szennyvíziszap elhelyezés (71millió Ft);
takarítási- és biztonsági szolgáltatási díj (154,4 millió Ft);
más vállalkozás által végzett egyéb nem fenntartási költségek (97,6 millió Ft);
ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások (111,1 millió Ft).
2.1.3 Az egyéb szolgáltatások Az egyéb szolgáltatások értéke 2014. évben 486,7 millió Ft, melyet alapvetően a felügyeleti díj (100 millió Ft), a bankköltség (180 millió Ft), valamint a vízkészlet-járulék (103,2 millió Ft) összege határoz meg.
2.1.4 Az eladott áruk beszerzési értéke Az ELÁBÉ tervezett összege 150 millió Ft, mely szorosan kapcsolódik a belkereskedelmi tevékenység 178 millió Ft-os árbevételéhez.
2.1.5 Az építőipari alvállalkozó és a közvetített szolgáltatás Az építőipari tevékenység alvállalkozói teljesítménye (tulajdonosok részére végzett és egyéb alvállalkozói teljesítések) címen 121,6 millió Ft-ot tervezünk, figyelembe véve a várható építőipari munkák összetételét. A továbbszámlázott szolgáltatások önköltsége esetében 9,6 millió Ft került beállításra a 2014es költségtervbe.
2.2
Személyi jellegű ráfordítások
A 2014. évi tervben a személyi jellegű ráfordítások aránya jelentős, az összköltségen belül közel 49,62%-ot képvisel úgy, hogy az arányszám meghatározásánál nem vesszük figyelembe a
25
A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGEIBŐL SZÁRMAZÓ KÖLTSÉGEK költségszerkezeten belül az önkormányzatoknak elszámolt közművagyonhoz kapcsolódó használati díjakat. Az előző évekhez hasonlóan az élőmunka ráfordítás megtervezése a várható normalétszámból kiindulva történt. A személyi jellegű ráfordítások összegét nagyban befolyásolta az integrálódó települések korábbi víziközmű szolgáltatóitól átvett munkavállalók részére fizetendő bér, illetve bérjellegű kifizetések, valamint a korábbi években a munkavállalóinktól megvont bérjellegű kifizetések visszaállítása. A személyi jellegű ráfordítások alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:
2.3
Értékcsökkenés
Az értékcsökkenés 2014. évi tervezése során figyelembe vettük a vagyonkezelés alatt álló eszközök, a már meglévő és a várhatóan üzembe-helyezésre kerülő állóeszközök amortizációs költségeit. Mindezek számbavételével 2014 évben összesen 593 millió Ft értékben tervezünk amortizáció elszámolást. A költségek 2014. évi részletes tervének alakulását az 3. számú melléklet tartalmazza.
26
EGYÉB-, PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK 3. Az egyéb-, pénzügyi- és rendkívüli bevételek, illetve
ráfordítások hatása a Társaság eredményére 3.1
Egyéb bevételek, ráfordítások
A Társaságunk egyéb ráfordításai között elszámolandó tételek között kiemelkedő mértékű a 2013. év óta jelentkező közműadó, melynek tervezett összege 730 millió Ft. Az idei évben is jelentős, ún. „átfutó” összegként jelenik meg a csatornaszolgáltatáshoz kapcsolódó beszedett és adóként megfizetendő vízterhelési díj 157,6 millió Ft-os összege. Az egyéb bevételek között 12,5 millió Ft-ban szerepeltetjük a Zrt. részére megítélt csatornabírságot, és az egyéb ráfordítások között megjelenő befizetendő vízszennyezési bírságot, melynek összege 60 millió Ft. Az üzemi eredményünkre csökkentőleg ható kiemelkedő tétel az egyéb ráfordítások között az önkormányzatoknak fizetendő, évről évre növekvő helyi adó összege, melynek a 2014. évre tervezett összege 171,4 millió Ft. Emellett az innovációs járulék kötelezettségünk is az egyéb ráfordításainkat növeli 2014-ben várhatóan 24,2 millió Ft értékben. Szintén jelentős nagyságrendet képvisel a várható kötelezettségekre képzett céltartalék 60 millió Ft összegben, valamint az egyéb bevételek között elszámolt, előző időszakban ilyen jogcímen megképzett képzett céltartalék feloldása 61,1 millió Ft értékben. Az egyéb bevételek között meghatározó tétel a környezetterhelési díj terhére beszerzett eszközök után elszámolt értékcsökkenéssel arányos passzív időbeli elhatárolás feloldása 50,9 millió Ft értékben, a vízdíj késedelmi kamat bevétel 30 millió Ft, és a kapott adminisztrációs többletköltség 40 millió Ft értékben.
3.2
Pénzügyi műveletek bevételei, ráfordításai
A pénzügyi műveletek bevételei közül a nagyságrendeket tekintve a leányvállalattól kapott 51,1 millió Ft-os kamat emelkedik ki, mely a tulajdonos önkormányzatok által az aradi vízátvezetéssel kapcsolatos költségek fedezetére rendelkezésre bocsátott, és a tervek szerint 2014 folyamán az Aqua Trans Mures S.A.-nak átadott összegre elszámolt járó kamatbevétel. Bevétel oldalon emellett az egyéb árfolyamnyereség címen tervezett 10,9 millió Ft-os összeg jelentős.
27
EGYÉB-, PÉNZÜGYI- ÉS RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK A ráfordításoknál a pénzintézeteknek (38,9 millió Ft) és a pénzügyi lízing miatt fizetett kamatok (11,7 millió Ft) a számottevők.
3.3
Rendkívüli bevételek, ráfordítások
A rendkívüli bevételekre és a rendkívüli ráfordításokra jellemző, hogy jellegüknél fogva nehezen tervezhetők, és a tervezés időpontjában ilyen címen nem állítottunk be összegeket. Az egyéb-, pénzügyi- és rendkívüli bevételek, illetve ráfordítások 2014. évi részletes tervének alakulását a 4. számú melléklet tartalmazza.
28
ÁRPOLITIKA
II. ÁRPOLITIKA A Társaság tevékenységeinek árképzését két teljesen eltérő módszer jellemzi. Az egyik a szabadáras, a másik a hatósági áras árképzés. A szabadáras árképzés a cég kiegészítő és egyéb tevékenységeire vonatkozik, melyet minden évben az aktuális árjegyzékben teszünk közzé. A hatósági áras árképzés a Társaság engedélyköteles tevékenységeire, a víz- és csatornadíjakra vonatkozik. A
víziközmű
szolgáltatásról
szóló
2011.
évi
CCIX.
törvény
hatályba
lépésével
2012. évtől megszűnt az önkormányzatok árhatósági jogköre. Az árak megállapításának joga a továbbiakban a víziközmű szolgáltatásért felelős minisztert illeti, aki ezt rendeletben állapítja meg. Az átmenti időszak tekintetében az Országgyűlés magához vette az árhatósági jogkört, s ezen jogát a törvény konkrét rendelkezései útján gyakorolja. 2012. évi víz- és csatornadíjak: A fentiek értelmében a 2011. évi CCIX. törvény 76. § (1) bekezdés b) pontja a 2012. évi díjak megállapításának alapjaként a 2011. december 31-én érvényben lévő díjakat tekintette és felhatalmazta a szolgáltatót arra, hogy olyan díjat alkalmazzon, mely díj legfeljebb bruttó 4,2 százalékkal magasabb, mint a 2011. december 31én érvényben lévő díj. A törvényi felhatalmazás alapján Társaságunk Igazgatósága a 12/2012. (I.23.) sz. határozatában döntött a 2012. január 1-jétől alkalmazandó víz- és csatornadíjak mértékéről. 2013. évi víz- és csatornadíjaik: Az ármegállapítás szempontjából a 2013. év az átmeneti időszak második éve volt. 2013. évben a víz- és csatornadíjak tekintetében Társaságunk a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában a lakossági felhasználók részére a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. tv. alapján 10%-os díjcsökkentést hajtott végre. 2014. évi víz- és csatornadíjak: 2014. évre az alapszolgáltatás árbevételi tervének összeállításakor a víz és szennyvízdíjak 2013. december 31-én érvényes mértékével számoltunk.
29
KÖRNYEZETVÉDELEM
III.
KÖRNYEZETVÉDELEM
Társaságunk a régió egyik legnagyobb környezetgazdálkodó cégeként kiemelt fontosságot tulajdonít a környezetvédelemnek. Cégünk felismerte, hogy a szolgáltatás minőségének biztonsága mellett kiemelt szerepet kell biztosítani a környezeti problémák megelőzésének. Ennek érdekében a tevékenységünkre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi követelmények, szabványi és hatósági előírások érvényesítésén túlmenően elköteleztük magunkat a környezetszennyezés minimalizálására, megelőzésére és a környezeti teljesítmények folyamatos javítására. Az alaptevékenységhez kapcsolódóan a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatok többsége 2014. évben is a szennyvízelvezetés és –tisztítás tevékenységéhez kapcsolódik. Az elvégzendő feladatok körének bővülését négy lényeges tényező befolyásolja, illetve határozza meg: szolgáltatási területünk jelentős bővülése;
az ivóvízminőség-javító programok kivitelezési munkálatainak megkezdése;
az átmeneti ivóvízellátást biztosító konténerek üzemeltetésének átvétele;, azon települések számának bővülése, ahol KEOP pályázatok által támogatott szennyvíz beruházási és fejlesztési munkák vannak folyamatban. Társaságunk továbbra is jelen van a fejlesztési folyamat minden fázisában az előkészületektől a tervezésen át egészen a kivitelezésig, és ezenkívül aktívan részt veszünk a próbaüzemi folyamatokban is. Ezen beruházások megvalósulásával jelentősen csökkennek a környezet igénybevételével járó kibocsátásaink. Szennyvízcsatornázással és/vagy szennyvíztisztítással érintett beruházások Előkészületi szakaszban lévő fejlesztések
Kivitelezési fázisban lévő fejlesztések
Próbaüzem
Az üzemeltetési területen lévő szennyvizes település
[ db ]
[ db ]
[ db ]
[ db ]
Békés Megye
12
9
2
37
Csongrád Megye
9
10
6
34
Összesen
21
19
8
71
Megnevezés
30
KÖRNYEZETVÉDELEM Tisztított szennyvíz kibocsátásainkat, valamint azok környezetre (talajra, talajvízre, felszíni vizekre) gyakorolt hatását ez évben is folyamatosan figyelemmel kísérjük. A szennyvíztisztítás melléktermékeként keletkező szennyvíziszap számos, a mezőgazdaságban jól hasznosítható tápanyagot tartalmaz. A korábbi években célul tűztük ki a teljes keletkező mennyiség hasznosítását. A megvalósítás egyik feltétele, hogy szennyvíztisztító telepeink rendelkezzenek megfelelő méretű szennyvíziszap tároló létesítménnyel. Az integráció során hozzánk kerülő telepeknél ennek hiányával kellett szembesülnünk. Itt a mezőgazdaságban történő hasznosítás addig nem lehetséges, míg a keletkező mennyiség telephelyen történő átmeneti gyűjtésének, tárolásának feltételei nem állnak rendelkezésre. Addig is törekszünk a mind teljesebb körű hasznosításra azáltal, hogy a keletkező szennyvíziszapot komposztálásra adjuk át. Kiemelt feladatként kezeljük az átmeneti vízellátást biztosító konténerek üzemeltetését, illetve az ivóvízminőség-javító program keretében megvalósuló víztisztító művek, technológiák hulladékának (arzén-tartalmú iszapok) minél hatékonyabb és minden előírásnak eleget tevő gyűjtésének, tárolásának és ártalommentes elhelyezésének biztosítását. A környezetvédelem területén továbbra is fontos feladatunk a 2013. évben hatályba lépett a 2012. CLXXXV. számú „A hulladékról szóló törvény” és a hozzá kapcsolódó kormány- valamint miniszteri rendeletek mindenkori előírásainak való megfelelés.
31
BERUHÁZÁS
I V.
BERUHÁZÁS
Társaságunk 2014. évi tervezett fejlesztési forrása 1 133 millió Ft. Ez az összeg a jogszabályi előírások teljesítése és az integráció megvalósítása érdekében szükséges minimális fejlesztési igény. A bevezetőben kifejtett gazdálkodási nehézségek miatt hatékonyságfejlesztésre, a hosszútávon költségcsökkentő beruházások megvalósítására nem tudunk forrást biztosítani. Ezzel jelen fejezetben sem tervezhetünk, a szükséges idegen forrás mértéke így is magasabb, mint bármely korábbi időszakban. Meg kívánjuk ugyanakkor jegyezni, hogy az ezekre vonatkozó előkészületeket Társaságunk megteszi, amennyiben erre a külső körülmények lehetőséget adnak (pl. jelentősebb ágazati beruházási támogatások formájában), úgy élni kívánunk azokkal. A beruházási terv forrásai az alábbi szegmensekből tevődik össze:
Forrás megnevezése
Összeg [ ezer Ft ] 539 537
Elszámolt amortizáció Vagyonkezelt közművagyon amortizációja
53 443 -
Közműfejlesztési hozzájárulás
SAJÁT FORRÁS ÖSSZESEN:
592 980 63 520
Zártvégű pénzügyi lízing
573 776
Egyéb külső forrás
KÜLSŐ FORRÁS ÖSSZESEN: Lízing és beruházási hiteltörlesztések
FORRÁST CSÖKKENTŐ TÉTELEK ÖSSZESEN:
ÖSSZES FORRÁS
32
637 296 97 128
97 128
1 133 148
BERUHÁZÁS
A fenti források kapcsán az alábbiakat kívánjuk kiemelni:
Az elszámolt amortizáció értéke a számított 2014. évi értékcsökkenés figyelembevételével került meghatározásra. A saját forrásokat két részre bontottuk, mert a vagyonkezeléses formában működtetett, Társaságunk könyveiben nyilvántartott víziközmű rendszerek amortizációs költségeit elkülönítetten kell kezelnünk. Ennek felhasználása kötött, az egyes rendszerek tulajdonosai felé elszámolási kötelezettségünk van.
A beruházási hozzájárulás tervezett értékét az Üzleti Terv készítésének időszakában nem tudjuk forrásként figyelembe venni. Ennek oka, hogy jogszabályi szinten nem került tisztázásra a rendszer-független eszközök beruházásának tekintetében az a kérdés, hogy az üzemeltető társaság jogosult-e felhasználni a közműfejlesztésre beszedett hozzájárulásokat ezen víziközmű elemek pótlására, fejlesztésére.
Fentiek alapján saját források tekintetében 2014-ben csak az amortizációból számított forrásokkal számolunk.
Külső források tekintetében jelenleg két csoportra tudtuk bontani beruházási forrásainkat. Zártvégű pénzügyi lízinggel a tehergépjármű beszerzési program finanszírozását kívánjuk biztosítani. A lízingdíj tervezésénél a saját erővel csökkentett értéket vettük számításba.
Azokat a beruházásokat, melyekre sem az amortizáció, sem a tervezett lízingfelvétel nem biztosít fedezetet, más külső források bevonásával tervezzük megvalósítani. Ezek tekintetében elsősorban beruházási hitelfelvétellel kalkulálunk, de a korábbi időszakokhoz képest fokozottabban számítunk állami forrásból származó támogatásokra, melynek legvalószínűbb formája a tevékenységhez kapcsolódó beszerzési pályázat. Tekintettel arra, hogy az Üzleti Tervben szereplő folyószámlahitel keret várhatóan időszakosan kerül teljes mértékben kihasználásra, átmeneti megoldásként részben ez is nyújthat fedezetet a forráshiányra.
A saját és külső forrásokat terheli az igénybe vett lízing tőketörlesztése és a bankhitel állomány aktuális időszaki törlesztő részletének összege.
33
BERUHÁZÁS A beruházási forrásfelhasználás levezetését az alábbi táblázat mutatja:
Tervezett felhasználás
Összeg [ ezer Ft ]
Megjegyzések
2 120
A Társaság akkreditált laboratóriumában szükséges épület felújítási munkák
99 500
Az integrációhoz kapcsolódó telephelyvásárlás, bérleti divízió központi átalakításai, építési és IT technológiai szerelési munkák
Központi iroda, telephely
21 800
Az integrációs szervezet átalakítás miatt szükségessé váló, a központi egységek elhelyezését biztosító átalakítási, építési és IT technológiai szerelési munkák
Földmunkagépek (árokásó)
13 743
Az integráció során korábbi üzemeltetőtől átvett földmunkagépek
2 250
Az integrációval érintett egységek hibaelhárítási fenntartási tevékenységéhez szükséges betontechnológiai gépek
2 400
Az integrációval érintett egységek hibaelhárítási fenntartási tevékenységéhez szükséges víztelenítés gépek
9 425
Az integrációval érintett egységek hibaelhárítási fenntartási tevékenységéhez szükséges vezeték építés gépei
22 600
A hibaelhárításhoz, építőipari tevékenységhez kapcsolódó egyéb gépek (aszfaltvágó, döngölő, gázérzékelő, frisslevegős készülék, stb.) beszerzési értéke
110 650
Tartalmazza a korábbi szolgáltatóktól átvett személygépkocsikat és a feladat ellátásához szükséges új, közbeszerzésben beszerzett személygépjárműveket
112 178
Tartalmazza a korábbi szolgáltatóktól átvett járműveket és a feladat ellátásához szükséges új, közbeszerzésben beszerzett járműveket
Üzemi épület, építmény
Divízió telephely
Betontechnológia gépei
Egyéb építési gépek (víztelenítő gépek)
Csővezeték építés gépei (csőhegesztő)
Egyéb építőipari munkagépek
Személygépkocsi
Tehergépjármű
34
BERUHÁZÁS 5 874
A pótkocsik, utánfutók a speciális feladatok ellátásához kerülnek beszerzésre
1 570
A Társaság kibővült működési területén a hibaelhárítási építési tevékenységhez rendszer-független eszköz beszerzése
12 000
A Társaság kibővült működési területén a szabványos mérés biztosításához rendszer-független eszköz beszerzése
1 200
Az egyedi nyilvántartású szerszámgépek beszerzésére elkülönített összeg
Egyéb munkagépek
750
Egyéb egyedi nyilvántartású munkagépek beszerzése
Emelőgépek, állványok
200
A szennyvízhálózat üzemeltetéséhez szükséges emelő berendezés beszerzésére elkülönített érték
Laboratóriumi műszerek
21 970
A Társaság akkreditált laboratóriumának működéséhez szükséges speciális labor eszközök
6 915
Irányítástechnikai, vízmérő hitelesítési és egyéb műszerek beszerzéséhez
90 270
Számítástechnikai hardver eszközök, az integráció miatt szükségessé váló szervercsere, vékonykliens technológia beszerzéshez és közbeszerzéshez szükséges alap
5 650
A Társaság egységes telekommunikációját biztosító rendszer és mobil eszközök beszerzése
Egyéb informatikai és folyamatirányítási eszközök
28 400
Az Ügyfélszolgálati Osztály leolvasó készülékeinek a központi irodaház beléptető és épületbiztonsági rendszerének megvalósítása
Csoportosan nyilvántartott kézi szerszámok, kisgépek, műszerek, bútorok, berendezések
31 840
A Társaság számviteli politikája szerint csoportosan nyilvántartott eszközök
Különleges jármű (csatornatisztító gépjármű, daru, pótkocsi)
Víztelenítő, zagy- és egyéb szivattyúk
Vízmérők
Kisgépek (egyedi nyilvántartású)
Egyéb műszerek
Számítástechnikai eszközök
Telekommunikációs eszközök
35
BERUHÁZÁS 10 050
Az üzemeltetéshez kapcsolódó mintavételezés, mintatárolás biztosításához illetve üzemi mérésekhez eszközbeszerzés
1 250
A II. központi raktár tároló rendszere
125 100
A Társaság vállalatirányítási rendszerének fejlesztési költségei és az általános szoftverek licence
Vagyonkezelt települések rekonstrukciója
53 443
A vagyonkezelt települések víziközmű hálózatának rekonstrukciós munkái
Járművek felújítása
10 000
A működtetői vagyont képző járművek értéknövelő felújítása
Szivattyúk, keverők felújítása
100 000
A rendszer-független vagyonhoz kapcsolódó szivattyúk értéknövelő felújítása
Vízmérők, átfolyás mérők felújítása
100 000
A rendszer-független vagyonhoz kapcsolódó vízmérők értéknövelő felújítása
130 000
Általános beruházási tartalék az egységek előre nem látható beszerzési, és építési igényeinek megvalósítására. Az igények szerinti felhasználás vezérigazgatói jóváhagyással történik
Laboratóriumi berendezések
Raktár-technológiai berendezések
Szoftverek, licence
Egyéb célok megvalósításához kapcsolódó tartalék
Összes forrásfelhasználás
1 133 148
A fenti forrásfelhasználáshoz kapcsolódó kiegészítő magyarázat:
A beruházási terv az Üzleti terv részeként, azzal összhangban, a 2014. évi gazdálkodási feltételek figyelembevételével került összeállításra. A teljes felhasználás értéke 1.133.148 e Ft.
A terv összeállításnál figyelembe vételre kerültek a 2013-ban készült tételes integrációs beruházási terv még nem teljesült tételei, az integráció figyelembe vételével készült informatikai jellegű beruházási igények és az integrációs területeken üzemeltető társa-
36
BERUHÁZÁS ságoktól vásárolt gépjárművek, kiegészítve az új szükségletekkel, valamint a központi labor 2014. évre vonatkozó igényeivel.
Számításba vettük az ismert épület átalakítási és felújítási igényeket (Agrimil, Szeged divízió központ, csongrádi mérnökségi telephely, Békéscsaba. Dobozi út 5. 2-es épület, stb.)
A terv tartalmazza azokat a célirányosan elkülönített kereteket, melyek az üzemeltetési biztonság megőrzése érdekében szükségszerűek, illetve tartalékalapot képeznek az előre nem tervezhető beruházások fedezetére.
A fenti táblázatban a beruházásokat a nyilvántartás kategóriái szerint csoportosítottuk, melyeket az integrált vállalatirányítási rendszerben kezelünk.
Megbontásra került a rendszeresen jelentkező beruházási tételek köre.
A közműnyilvántartás jogszabályi feltételek szerinti megvalósításához szükséges és az üzemeltetés biztonságát növelő, a hibaelhárítás, üzemeltetés szervezését, dokumentálását segítő műszaki információs rendszerek fejlesztése is szerepel rövid távú céljaink között, de a források szűkössége, a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt kizárólag e területen is a minimális, jogszabályi előírásoknak történő megfelelés miatti beruházásokat tudjuk tervezni. Egyik legfontosabb elem az integrációval megnövekedett települések digitális térképeinek beszerzése, ami önmagában egy jelentős tétel, de ezeknek a beruházásoknak az optimális megvalósításához százmillió forintot meghaladó forrásra van szükség.
A fenti forrásfelhasználás összefoglaló táblázatát a terv 8. számú melléklete tartalmazza.
37
KÉSZLETGAZDÁLKODÁS
V.
KÉSZLETGAZDÁLKODÁS
A készletgazdálkodás alapvető feladata 2014. évben – a korábbi évekhez hasonlóan – a folyamatos üzemeléshez, termeléshez szükséges anyagok, eszközök biztosítása. Az eszköz- és készletgazdálkodás, valamint az árubeszerzés rendjét Társaságunknál a 99/2011. számú Eszközgazdálkodási Szabályzat és a 41/2013. számú „Az Alföldvíz Regionális víziközműszolgáltató Zrt. beszerzéseinek szabályai” című szabályzat határozza meg. A 2013-ban indult és 2014. január 1-jétől jelentősen kibővült integráció miatt az anyaggazdálkodásra olyan feladatok is hárulnak, melyek egyéb, szokásos üzletmenet szerint működő üzleti években nem merülnek fel. A legfontosabb ezek közül az üzemeltetésre átvett területeken az előző szolgáltatók és a tulajdonos önkormányzatok megvásárlásra felajánlott vagyonának átvétele, mely az alábbi eszközcsoportokat érinti
Készletek;
Tárgyi eszközök (Ingatlanok; Gépek, berendezések, Rendszer független eszközök);
Szerszámok, műszerek, egyéb eszközök (melyek az átvett dolgozók személyi karton-
jain szerepelnek) Az integráció kapcsán a főbb anyaggazdálkodási feladatok az alábbiak: 1. A megvásárolt készleteket és eszközöket a Társaság nyilvántartásaiba fel kell vezetni, ami a tételek számosságára való tekintettel időigényes és bonyolult adminisztrációs folyamat. 2. A megnövekedett üzemeltetési területhez, valamint a megváltozott Szervezeti és Működési Szabályzat előírásaihoz igazodóan ki kell bővíteni, illetve át kell alakítani a Társaság raktári struktúráját is, melyet az üzemeltetést végző divíziók alakítanak ki. 3. A megnövekedett üzemeltetési terület miatt az egyes raktári tételekből készleten tartandó mennyiségeket újra kell értékelni, melynek eredményeként 2014-ben várhatóan ki fog alakulni az az elégséges készletszint, amit a jelenlegi üzemeltetési méretek mellet fenntartani szükséges. Ezeket a készletgazdálkodási alapadatokat az alkalma-
38
KÉSZLETGAZDÁLKODÁS zott üzemeltetési technológiákra és az üzemeltetés során összegyűjtött üzemeltetői tapasztalatokra alapozva a termelő (üzemeltető) egységek adják meg.
Társaságunk beszerzési szabályzata értelmében az anyagbeszerzés több módon valósul meg. A földrajzi elhelyezkedésből és a szolgáltatás sajátosságából adódóan a beszerzések három szinten mehetnek végbe:
Központi beszerzés: A Készletgazdálkodási Osztály bonyolítja;
Delegált beszerzés: A erre felhatalmazott szervezeti egység végzi, azaz
Speciális laboreszközök és anyagok esetében a Központi Laboratórium;
Informatikai eszközök esetében az Informatikai Osztály;
Decentralizált beszerzések: A szabályzat szerintiösszegig meghatározott anyagok megvásárlására az egyes szervezeti egységek jogosultak.
Alapelv a Társaságnál, hogy minden áru beérkeztetése a központi raktárba történik. Ezzel a nyilvántartás egységességét lehet biztosítani. A havária helyzetek kezeléséhez szükséges „vészhelyzeti” készlet mennyiségeket továbbra is az üzemeltető divíziók állapítják meg és tárolják a saját raktáraikban. A biztonságos üzemeltetéshez szükséges ún. biztonsági készleteket, a megfelelő készletszinten a Társaság központi raktáraiban tároljuk. Az Alföldvíz Zrt. raktáráruháza a társasági felhasználáson túlmenően külső vásárlók számára is forgalmaz víziközmű építési alapanyagokat. A tervezett időszakban is folytatódik a csatorna bekötési kampány keretében az önkormányzatok közreműködésével a lakosság kedvezményes áru csőanyaggal való ellátása. A szolgáltatási területünkön megvalósuló víziközmű beruházásokhoz több kivitelező számára a raktáráruház szerez be alapanyagot. A Társaság 2014. évben megújítja a lejáró beszállítói keretszerződéseit. A beszerzési szabályzatnak megfelelően minden szerződéskötést árajánlatkérések előznek meg. Az Üzleti Terv anyagköltségekre vonatkozó számait a betervezett műszaki, gazdasági események alapján szakterületenként az egyes tervszámgazdák dolgozták ki. A tervezett anyagköltségek kiszámításánál a beszerzési árakban figyelembe vettük az előre megbecsülhető árváltozások mértékét. Az esetleges árnövekedés hatását a keretszerződésekben a Társaság számára kialkudott árengedményeken keresztül tudtuk csökkenteni.
39
KÉSZLETGAZDÁLKODÁS Az üzemeltetés érdekében a felmerülő igények alapján a biztonsági készlet a bizományosi készletekkel helyettesíthető, mely költségmegtakarítást jelent a Társaság számára. Fontos feladat a felesleges anyagok, eszközök feltárása, értékesítése és a feleslegek képződésének megelőzése. Azon beruházások, vagy vásárlói igények kielégítésére, melyek egy ütemben nagy mennyiségű anyagbeszerzést igényelnek, úgynevezett projektárakat kérünk a beszállítóktól, mely általában kedvezőbb, mint a bizományosi árak.
40
MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
VI.
MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS
2014. évben a Társaság HR gazdálkodási, kommunikációs és szervezetfejlesztési projektmenedzsment tevékenysége egy szervezeti egységben folytatódik. Létszám A Társaságunk életében 2014. január 1-jén megvalósult integráció következtében átlagos statisztikai létszámunk 55,76%-kal növekedett, miközben a fizikai és szellemi munkavállalók aránya változatlan maradt.
Középtávú célkitűzésünk a fluktuáció 5-5,5% közötti szinten tartása. 2014. évben a Társaság kiemelt feladata a Csongrád megyei térségben a zökkenőmentes üzemeltetés-átvétel. Ennek érdekében az integrációval érintett emberi erőforrások megfelelő allokációját
kell
megvalósítani.
Az
új
munkavállalóink
beillesztéséhez,
rendszereink,
munkafeladataik megismeréséhez, elsajátításához minden támogatást biztosítunk. Ezzel kapcsolatban tovább kívánjuk folytatni a beillesztési, munkakör-felkészítési programunkat a mentori programmal összekapcsolva.
41
MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS 2014. évben 6 fő nyugdíjba vonulása várható. A GYES-ről visszatérők munkába helyezése is a létszámtervezésünk részét képzi, igyekszünk a visszatérésüket megfelelően támogatni. Az előző évhez hasonlóan, a tervezett évben a tevékenységeink végleges kialakításának hatékony
megalapozása
érdekében
a
Társaságunknál
új
munkaviszonyt
létesítő
munkavállalókkal határozott idejű (6 hónap – 1 év időtartamú) munkaszerződéseket kötünk. 2014. évben 12 fő részmunkaidős munkavállalóval számolunk. Továbbra sem tervezzük alkalmazni az új Munka törvénykönyve szerinti új, atipikus foglalkoztatási formákat, viszont 6 fő megváltozott munkaképességű dolgozó foglalkoztatásával kívánjuk csökkenteni rehabilitációs hozzájárulás
fizetési
kötelezettségünket.
A
további
csökkentés
érdekében
toborzási
tevékenységeink során egy speciálisan erre a célra létrejött munkaerő közvetítő irodával működünk együtt. HR informatikai rendszer – HR kontrolling Az új HR informatikai rendszert várhatóan az első negyedév végétől aktívan használni fogjuk, s ezzel
egyidejűleg
tervezzük
az
elektronikus
személyügyi
dokumentum-nyilvántartás
végrehajtását megkezdeni. Az irattárban az 50 év időtávban tárolt bérkartonok elektronikus nyilvántartását követően az új iratkezelési szabályzat szerint aktív foglalkoztatottak személyügyi iratainak szkennelése, adatbázisban való rögzítése történik meg. 2014. évben kerül kialakításra a HR kontrolling tevékenység a HR szoftver segítségével, melyben kiemelt figyelmet kap a feladatok és a létszámnorma felülvizsgálata.
Toborzás, kiválasztás A toborzási, kiválasztási idő lehető legminimálisabbra való csökkentése mellett toborzási, kiválasztási tevékenységünkkel kívánunk megfelelni az adódó feladatok elvárásainak. Kiválasztási rendszerünket folyamatosan fejlesztjük a vezetők bevonásával, s a beillesztési rendszer keretében folytatjuk az orientációs programot.
Juttatási rendszer Társaságunk 2014. évi bérpolitikáját, a bérekre, juttatásokra vonatkozó koncepciónkat a mindenkori jogszabályi előírásokból adódó felelős gazdálkodásunk, továbbá a korábbi években a munkavállalóinktól történő megvonások figyelembe vételével alakítottuk ki. A 2013. december 31-i munkavállalói állományra vonatkozóan 3,5%-os mértékű bérfejlesztést tervezünk megvalósítani. A munkaköri besorolási kategóriarendszer és a hozzá kapcsolódó
42
MUNKAERŐ- ÉS BÉRGAZDÁLKODÁS bérbesorolási rendszer felülvizsgálatának várhatóan a tervezett időszakban, az érdekképviselettel történő közös elfogadása eredményeként a bértömeg 1,5%-át fordítjuk a kategória szerinti felzárkóztatásra. A Többmunkáltatós Kollektív Szerződés és a továbbra is hatályos Kollektív Szerződés szerinti juttatások biztosításával kívánjuk megerősíteni az ösztönzési rendszerünket a megnövekedett ellátási területünk minden munkavállalójának irányában. Ezért a juttatásaink közé visszakerül a Cafetéria rendszer, a Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás rendszere és a feladatteljesítésen alapuló célprémium rendszer. A
munkavállalóink
kikapcsolódásához
és
pihenéséhez
továbbra
is
három
üdülőnk
(Hajdúszoboszló, Szilvásvárad, Szarvas) biztosít lehetőséget, melyet elektronikus foglalási rendszerrel támogatunk.
Képzés, fejlesztés 2014. évben Társaságunknál kiemelt feladatot kap a munkavállalók fejlesztése, felkészítése. A képzési tervünk egyaránt tartalmaz iskolai végzettséget, szakképesítést adó szakmai képzéseket, jogszabály által előírt képzettségek, képesítések támogatását, készség- és képességfejlesztő programokat, szakmai programokon, konferenciákon való részvételt, illetve belső képzések rendszerét, fejlesztését. Ez utóbbi tevékenységben, az egyéni tudások szervezeti tudássá alakításában fontos szerepet kap a Projektiroda. Az ágazati szakmai versenyeken való részvételt is belső képzési programjaink részeként kezeljük. Társaságunk a tervezett időszakban a vízellátás és csatornázási felsőfokú iskolai végzettséget megalapozó gyakorlati képzéshez (elsősorban Eötvös József Főiskola, Baja) aktív szereplőként kíván csatlakozni. Pályázati lehetőségeket folyamatosan keresve, igyekszünk forrást bevonni a képzéseinkbe, humán erőforrás fejlesztéseinkbe. A terv évben 15 főt fogadunk szakmai gyakorlatra a 2013/2014-es tanévre.
43
TÁRSASÁGI PÉNZÜGYEK
VII.
TÁRSASÁGI PÉNZÜGYEK
2014. évben Társaságunk pénzügyeire elsődlegesen a 2013 szeptemberétől már elkezdődő és 2014. januárjában folytatódó üzemeltetési terület bővülés fejti ki hatását. 1. Az új üzemeltetési területen történő zökkenőmentes és folyamatos feladatellátás érdekében olyan mértékű beruházások végrehajtása válik szükségessé, amelyek jelentős forrásigénnyel bírnak. 2. Ezen felül a területbővülés kapcsán nagy terhet ró Társaságunkra a közművezeték adó nagymértékű növekedése, mert az új településeken történő üzemeltetés 2014. január 1. napjával történő átvételével az Alföldvíz Zrt. válik adóalannyá az új üzemeltetési terület önkormányzatainak tulajdonában lévő közművezetékek tekintetében. 3. Az Alföldvíz Zrt. 2013. április 21. napjától alanya a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvényben meghatározott energiaellátók jövedelemadójának. A 31%-os adóteher alapja az adózás előtti eredmény, amelytől függően először 2014 decemberében jelentkezhet fizetési kötelezettségünk. 4. Az üzemeltetés átvételével az alapszolgáltatási tevékenység számlázásához szükséges adatbázis migrálása informatikai rendszerünkbe folyamatosan történik meg, amely okán az új üzemeltetési területekre vonatkozó számlakibocsátások eltolódása várható, így az alaptevékenységi árbevétel is későbbi időpontokban realizálódik. A beruházások és az adóterhek finanszírozása, valamint a realizált árbevétel eltolódása miatt fizetőképességünk megőrzése és a likviditás folyamatos fenntartása érdekében folyószámla hitelkeretünket 300 M Ft-ról a 2013. évi módosított Üzleti Tervben elfogadottak alapján 800 M Ft-ra, jelen Üzleti Terv elfogadását követően 1Mrd Ft-ra kívánjuk bővíteni. Ennek teljes kihasználása is szükségessé válhat 2014. év adott időszakaiban, amely kamatráfordításaink növekedését eredményezi. Az előző évek gyakorlatához hasonlóan, illetve a fenti integráció hatásának ellensúlyozására a fizetőképesség megőrzése és a likviditás fenntartása érdekében az alábbi feladatokat irányozzuk elő: Törekszünk az Önkormányzatok felé történő rekonstrukciós, értéknövelő felújításról szóló és egyéb munkák számlázása során a mindkét fél számára legmegfelelőbb elszámolási
44
TÁRSASÁGI PÉNZÜGYEK módok alkalmazására, illetve az ezek alapján keletkező követeléseink és az általunk fizetendő bérleti díjak fizetési határidejének összehangolására. Gördülő elven készült dekádokra bontott likviditási tervek alapján ütemezzük a pénzbevételeket és kiadásokat, ezekről rendszeresen kimutatásokat készítünk. A pénzintézetek által ránk rótt tranzakciós illetékteher csökkentése érdekében a szállítóinkkal egyeztetve (beleértve az önkormányzatokat is) megtesszük a szükséges intézkedéseket. Törekszünk a jogszerűen kiterhelt késedelmi kamat összegek beszedésére. Hangsúlyt fektetünk a szállítókkal, adóhatósággal s egyéb szervekkel szembeni kötelezettségek naprakész teljesítésére a késedelmi kamatok elkerülése érdekében. A jelentős mértékű közművezeték adó többletteher miatt várhatóan fizetési könnyítés iránti kérelem benyújtását kezdeményezzük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.
Külső finanszírozási forrásaink alakulása Külső finanszírozási forrásaink három fő csoportja:
a fennálló és tervezett pénzügyi lízingszerződéseinkből fakadó kötelezettség
a 2013. évben 4. számú Területi Divízió ingatlanvásárlására igénybe vett beruházási hitel
az integrációval kapcsolatos működési és fejlesztési kiadások finanszírozására szolgáló egyéb külső pénzügyi fedezetek
Ezek 2014. évi várható alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A törlesztések mind a lízingszerződések, mind a hitelszerződés esetében várhatóan az ütemterv szerint alakulnak majd. Egyéb eredményhatás: A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az építőipari kivitelezési munkákhoz kapcsolódó, a jövőben várható garanciális javítási kötelezettségekre képzendő céltartalék mértéke az adott évi építőipari bevételek 10%-a. A bevételek számítása a havária jellegű, a rekonstrukciós és az egyedi vállalkozási szerződések keretében végzett munkák tárgyévi nettó árbevételének alapul vételével történik. Mivel a céltartalék-feloldás szabályai a Társaság számviteli politikájának megfelelően a 2012. Üzleti évtől kezdődően módosultak, így 2014. évben a 2013. évben képzett céltartalékok teljes egészében feloldásra kerülnek.
45
ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG
VIII.
ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG
2014. január 1-jétől az Értékesítési Főosztály keretein belül működik az Ügyfélszolgálati- és a Behajtási Osztály. A két egység tevékenysége nem különül el élesen az ügyfelek kiszolgálását illetően. Belső szabályozás, illetve utasítás szerint jogosultságok kiosztásával ügyintézőink önállóan járnak el az ügyek intézésekor. A speciális feladatoknál válik külön a két osztály munkája. Értékesítés, ügyfélszolgálat Az új települések integrációja kapcsán a belépő, új munkavállalók betanítását központilag szervezett
képzések
mellett
mentorok
közreműködésével
végezzük.
Munkatársaink
a
folyamatosan változó törvényi előírásokat, az elfogadott Üzletszabályzatot folyamatosan figyelemmel kísérik. Részükre ügyfélszolgálati továbbképzéseket tervezzünk annak érdekében, hogy elősegítsük a magas színvonalú és egységes ügyfélszolgálati munkavégzést mind a személyes, mind a telefonos és az írásbeli kommunikáció területén. 2014. évben módosításra kerül a Fogyasztói Kapcsolatok Szabályzata, melyben már az új törvényi előírásoknak megfelelő eljárásrendek lesznek rögzítve. A
törvényi
előírásoknak
megfelelő
egységes
számlakép
kialakításához
kapcsolódó
informatikai fejlesztések már 2013. évtől elkezdődtek. A korábban használt mátrixnyomtatóval előállított
számlaképet
felváltja
a
tömeges
számlázásnál
használt,
lézernyomtatóval
előállítható kétoldalas számlakép. A számlák komplex nyomdai előállítását továbbra is a Drescher Magyarország Direct Mailing Kft. végzi. A számlakép módosításhoz szorosan kapcsolódó változás, hogy a leolvasóink a számlán megjelenő előre jelzett időpontban fogják fogyasztóinkat felkeresni leolvasás céljából. Az Osztály közreműködik a lejárt hitelességű mellékvízmérők cseréjéhez kapcsolódó adminisztrációs feladatok ellátásában, illetve a divíziók munkáját segítve az eseti vízmérőcserék végrehajtásának dokumentálásában. 2013. évtől elkezdődött és 2014. évben tovább folytatódik a telefonközpontok cseréje, egységesítése, mely segítségével az ügyfélszolgálatoknál minőségi változást értünk, illetve érünk el a kommunikáció terén. Mérhetővé váltak a telefonos ügyintézések statisztikái, valamint a rendszer teljes megfelelőséget biztosít a fogyasztóvédelmi törvény előírásainak. Emellett folyamatosan bővítés történik a honlapunkon az online intézhető ügyek skáláján.
46
ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG A
fogyasztóvédelmi
törvény
előírásának
való
megfeleléseképpen
fogyasztóvédelmi
referenseket jelöltünk ki mind Békés, mind Csongrád megyében, akik képzését a tervezett időszakban kell elkezdeni. Az ügyfelek színvonalasabb, hatékonyabb kiszolgálását segítő fejlesztés a személyes ügyintézésekhez kapcsolódó ügyfélhívók beállítása az ügyfélszolgálati irodákba. Továbbá a készpénzes befizetések mellett a pénztárakban történő bankkártyás fizetési lehetőség megjelenése.
Behajtási tevékenység Társaságunk az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatást igénybevevő felhasználók tartozásának fennállása esetén továbbra is kiemelt feladatának tekinti a követelések behajtását a folyamatos, a felhasználók elvárásainak megfelelő szolgáltatás biztosítása érdekében. A tevékenységünket érintő, 2013. és 2014. évben történt jogszabályváltozások, valamint a lényegesen megnőtt, több települést magába foglaló szolgáltatási terület szükségessé tette Társaságunk szervezeti struktúrájának és a meglévő szabályzatainak átalakítását. A fentieknek megfelelően, a 2013. december 23. napjától hatályos, 96/2013 sz. Általános vezérigazgató-helyettesi Szabályzatban aktualizáltuk behajtási tevékenységünket. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2014. január 1. napjától bevezette a védendő felhasználói jogosultságot, továbbá a 74. § (1) bekezdése 21. pontja szerint a Kormányt felhatalmazta arra, hogy a kedvezmények körét, a részletes szabályokat, a védendő felhasználói körbe tartozás igazolására alkalmas okiratok körét, tartalmi és formai követelményeit rendeletben állapítsa meg. Az 58/2013. (II.27) kormányrendelet ide vonatkozó, valamint a mellékvízmérős szolgáltatási szerződések felmondásának feltételeit is szabályozó módosításának hatályba lépése további változtatásokat tesz szükségessé mind a szabályzatainkban, mind a szervezeti felépítésünkben. Tekintettel arra, hogy Társaságunk 2014. január 1-jétől 117 település víziközmű-rendszerének üzemeltetését látja el Békés- és Csongrád megyében, és ez a szám a közeljövőben tovább bővülhet,
a
várhatóan
megnövekedő
kintlévőségek
hatékony
kezelése
érdekében
szükségessé válik a székhelyünkön működő Behajtási Csoport I. mintájára a Behajtási Csoport
47
ÉRTÉKESÍTÉS, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT, BEHAJTÁSI TEVÉKENYSÉG II. felállítása. Az új csoport Hódmezővásárhelyi telephelyünkön kezdi meg tevékenységét, a kollégák előzetes szakmai képzését követően. Feladatunk lesz egy új behajtási stratégia kidolgozása is annak érdekében, hogy meghatározott ütemterv szerint kezeljük mind a lakossági, mind a nem lakossági, illetve az alapszolgáltatásból és a nem alapszolgáltatásból eredő határidőn túli tartozásokat. A
behajtási
tevékenységünkben
tervezett
fenti
változások
bevezetése
a
Társaság
likviditásának erősítését, valamint a következetes, kivételt nem engedő fizetési fegyelem köztudatba építését szolgálja.
48
JOGI TEVÉKENYSÉG
I X.
JOGI TEVÉKENYSÉG
A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 2014. január 1. napjától bekövetkezett változása okán, a korábbi Jogi és behajtási osztály behajtási tevékenysége átszervezésre került az Értékesítési Főosztály irányítása alá. Ezzel egyidejűleg 2014. január 1. napjától megalakult a Jogi Főosztály. A Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján a tavalyi évben mintegy 60 önkormányzattal megkötött bérleti-üzemeltetési szerződésben vállalt jogi kötelezettségek ellátását végezzük, illetve minden egyes vállalt kötelezettség teljesítésében közreműködünk. A víziközmű-rendszerek üzemeltetésével összefüggő víziközmű-szolgáltatási tevékenység jogszabályban foglalt követelményeinek maradéktalan teljesítésében aktív jogi szakmai feladatokat teljesítünk, ennek keretén belül folyamatos a kapcsolattartási hatáskörünk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal (továbbiakban: MEKH). Feladat tehát a MEKH engedélyezi eljárásainak lefolytatása, valamint a jogszabályban foglalt tájékoztatási, egyeztetési és bejelentési kötelezettségek teljesítése a MEKH felé. A Jogi Főosztály munkafolyamatában kiemelt feladatként kezeljük az éves rendes közgyűlés, valamint a rendkívüli közgyűlések jogszerű lebonyolítását, az Igazgatóság, valamint a Felügyelőbizottság zavartalan működésének biztosítását. Ennek keretében a Jogi Főosztály látja el a Közgyűlés, az Igazgatóság valamint a Felügyelőbizottság üléseinek előkészítésével és a határozataival kapcsolatos adminisztratív teendőket. Kijelenthető, hogy az Igazgatóság döntési hatáskörébe tartozó ügyek száma jelentősen megnövekedett,
így
várhatóan
minimum
havi
rendszerességgel
igazgatósági
ülés
megtartására kerül sor. A Szervezeti- és Működési Szabályzat változása értelmében a Társaság Felügyelőbizottságának hatáskörébe
tartozó
előterjesztések,
döntések
jóváhagyásával
kapcsolatos
anyagok
elkészítése is 2014. január 1-jétől a Jogi Főosztály feladatkörébe tartozik. A Felügyelőbizottság a jogszabályokban meghatározott alkalmanként, valamint a munkatervében meghatározottak szerint – szintén havonta - tartja üléseit. A Társaság hatályos szerződéseinek felülvizsgálata, az egységes szerződéstár működtetése, továbbfejlesztése, valamint ún. szerződés-sablonok alkalmazási körének bővítése folyamatos feladatot jelent 2014. évben is.
49
JOGI TEVÉKENYSÉG Kiemelt feladata továbbá a Jogi Főosztálynak a Társaság belső szabályzatainak folyamatos felülvizsgálata, a kiadott rendelkezések összhangjának biztosítása. A jogszabályok által kötelezően előírt vagy a menedzsment részéről szabályozni kívánt feladatok tekintetében elkészítendő belső szabályzatok és utasítások előkészítésében is részt vesz a Jogi Főosztály, illetve jogi szempontú jóváhagyási hatáskört gyakorol e körben. Hasonló, rendszeres tevékenység - a bérleti-üzemeltetési szerződések körével kapcsolatos feladatokon túl - a már megkötött típus és atipikus szerződések revíziója, illetve a megkötendő további szerződések véleményezése, ellenőrzése. A fizetési meghagyások miatt ellentmondás folytán perré alakult eljárásokban adott ügyben a kereset benyújtását, illetve adott esetben jogi képviseletet továbbra is a Jogi Főosztály látja el. A jogi tevékenység egyik kiemelt feladata a tervezett közbeszerzési eljárások lefolytatása. A kiindulópont, hogy Társaságunk a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 6. § (1)c bekezdés szerinti közszolgáltató ajánlatkérőnek minősül. Eszerint a 2014. évben tervezett közbeszerzési eljárások az alábbiak:
2014. évi plusz villamos energia beszerzése az újonnan csatlakozott települések részére;
2015. évi villamos energia beszerzése a teljes ellátási területre;
a 2013-as évben elindult, gépjárművek beszerzésére vonatkozó eljárás lefolytatása;
a 2013-as évben elindult az ALFÖLDVÍZ Zrt. adatbázisszervereinek és vékony kliens infrastruktúrájának beszerzésére vonatkozó eljárás;
ALFÖLDVÍZ Zrt. tulajdonában, üzemeltetésében és/vagy kezelésében lévő épületek, építmények, valamint egyes gépek, berendezések, készletek és informatikai eszközök vagyonbiztosítása, továbbá személygépjárművek, tehergépjárművek, munkagépek casco- és kötelező gépjármű felelősségbiztosítása, munkavállalók balesetbiztosítása és kockázati életbiztosítása;
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemegységeinek takarítása, park gondozása, őrzésvédelmi tevékenység ellátása;
további, regionális vízművekkel közös eljárásban tervezett közbeszerzési eljárásaink: a munkaruha, valamint hidegvízmérő beszerzési eljárása.
A fent részletezett közbeszerzési eljárásokat összefoglaló táblázatot a terv 9. számú melléklete tartalmazza.
50
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG
X.
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG
Az ellátási terület bővülése kapcsán a PR-nak közel 300 ezer új felhasználó, valamint több mint 300 új munkatárs részére kell megfelelő módon eljuttatnia a szükséges információkat, ami kihívást jelent mind a külső, mind pedig a belső kommunikáció terén. 2014. évben – az ivóvízminőség-javító program kapcsán – a széles felhasználói kör tájékoztatásának a biztosítása szükséges az üzemeltetésbe vétel fázisában. A külső PR tevékenységünket a korábban jól bevált gyakorlat alapján kívánjuk folytatni. Rendszeresen hírt kívánunk adni a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról, az aktuális és tervezett munkáinkról, a beruházásokról, valamint a felhasználókat érintő jogszabály-változásokról. Társaságunk működését befolyásoló év eleji jogszabály-változások miatt, mint pl. társasházi ingatlanok mellékvízmérőinek hitelesítése és cseréje, a házi szennyvízbeemelő egységek üzemeltetésébe vétele, illetve a védett fogyasztó megjelenése stb. szükséges a felhasználók részére történő kommunikáció. Az új ellátási területeken a jogszabályváltozásokon kívül fontos, hogy a Társaságunk korábbi gyakorlatairól is információkat szolgáltassunk. Ezen információk közül az ügyfélszolgálati ügyek a legfontosabbak, a gördülékeny ügyintézés elindítása miatt. Ennek érdekében tájékoztató leveleket továbbítunk az új felhasználók, az adott önkormányzatok részére és a sajtó közreműködésével sajtótájékoztatást tartunk. Az idén 60 éves Alföldvíz Zrt-nek alapvető célkitűzése a felhasználók iránti bizalom fenntartása, melyet tájékoztatással és a vízkincs védelmét szolgáló rendezvényeink bővítésével kívánunk elérni. Fontos küldetésünk a vízkincs védelmének fontosságára való figyelemfelhívás. A víz világnapjához kapcsolódó rendezvényeinket továbbra is megrendezzük és kiterjesztjük divízióközpontokra, illetve lehetőség szerint üzemmérnökségi központjainkra. Óvodás és iskolás csoportokat pedig egész évben fogadunk. 2014. évben a belső kommunikációnk is fontos szerepet kap. A szervezet belső kommunikációs tevékenysége meghatározó, hiszen a külső PR egyik alapja. Megfelelő belső kommunikáció nélkül nem lehet elég hatékony a külső kommunikáció sem, ezért fontos az aktuális és a hasznos információk eljuttatása a kollégáink részére. Másrészt a több mint 300 új munkatársunk beilleszkedésére is figyelmet kell fordítanunk. A cél, hogy minél gyorsabban otthonosan
51
KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉG érezzék magukat a szervezeti struktúránkban, illetve elinduljon egy jó működő együttműködés a kollégák között. A Vízhang című dolgozói lap a fenti elvek alapján jelenik meg tovább, az év minden hónapjában folyamatos és részletes tájékoztatást adva a dolgozók részére a Társaság életét érintő eseményekről, változásokról. A munkavállalói létszám hirtelen megnövekedésével jelentősen megnő a szerepe a közösségépítésnek, hiszen az „Alföldvizes” közösségtudat a kibővült kollektívában még nem egységes. Ennek érdekében 2014. évtől átalakítjuk a közösségépítő rendezvényeinket és az éves rendezvényeinket a Vízi-közművek napjához igazítva tartjuk meg, ahol minden munkavállalónk részt vesz. A 2013. évtől elindított Szomszédolási Programot is tovább kívánjuk folytatni. Aminek a lényege, hogy az új dolgozók egy napos szakmai kiránduláson vesznek részt, ahol különböző munkakörökbe és feladatkörökbe nyernek betekintést. A tervezett időszakban további célként tűztük ki a belső kommunikáció fórumainak további fejlesztését. A jelenlegi látogatott és olvasott fórumokon túl további információs felületek kialakítását is tervezzük. A víziközmű-szolgáltatás társadalmi elfogadottságának erősítése érdekében Társaságunk fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást. Lehetőségeinkhez mérten támogatást kívánunk nyújtani a környezetvédelemmel, az oktatással, valamint a kulturális értékek megőrzésével foglalkozó civil szervezetek számára.
52
INFORMATIKAI RENDSZER
XI.
INFORMATIKAI RENDSZER
Az Informatikai Osztály legfőbb feladata 2014. évben az integrációs kihívásoknak való megfelelés miatt a megnövekedett működési terület informatikai hátterének biztosítása. Integrált területek
A 2014. évben tovább folytatódik a 4. sz. divízió-központban, a hódmezővásárhelyi informatikai hálózat kiépítése és bővítése, valamint párhuzamosan elkezdődtek az 5. sz. divízió központjának, illetve mérnökségi telephelyeinek az informatikai hálózat tervezési és építési munkálatai. A 6 millió Ft-os beruházás eredményeképp a Szeged, Makó, Csongrád, Szentes és Mórahalom központokban, valamint a Közműfejlesztési Főosztály részére új, modern informatikai és telefonhálózat épül, mely lehetővé teszi a folyamatos működéshez szükséges infokommunikációs háttér kialakítását. A fejlesztések a kisebb telephelyek információs hálózatára és az üzemelő telepek igényére is kiterjednek. Az integráció folyamataként körülbelül 200 db új számítógépes munkahely kialakítása vált szükségessé. Az új munkahelyek – a munkavégzés jellege szerint – többnyire vékony kliensek és kevesebb számban vastag kliensek, illetve laptopok. A 2014. évben bevezetendő vékony kliens technológia jelentős újítást jelent az információs rendszerünkben, mivel a vékony kliens számítógépek tipikusan arra lettek kifejlesztve, hogy a felhasználók akár nagy távolságokról is hozzáférést biztosítsanak a központi szerverparkon futó alkalmazásokhoz. Nem tartalmaznak forgó alkatrészt, nem fut rajtuk felhasználói program, így a meghibásodási lehetősége alacsony, viszont központi menedzselhetősége és alacsony elektromos
áram
fogyasztása
miatt
működésben
tartása
gazdaságosabb,
mint
a
hagyományos asztali számítógépeké. A technológia jelentős kezdeti beruházással jár a központi szerverparkot illetően hardware és software tekintetében egyaránt, mert központi erőforrást kell biztosítani a kliens gépek kiszolgálására.
53
INFORMATIKAI RENDSZER Integrált Rendszer Az Integrált Informatikai Rendszert kiszolgáló szerverek tartalék kapacitásai az integrációs folyamatok által megnövekedett és kibővült feladatok révén kimerültek, ezért 2014. évben szükségessé válik a központi szerverek cseréje.
A LIBRA Integrált Informatikai Rendszer Ügyviteli rendszerében a tervezett időszakban szintén jelentős változások várhatók. Megváltozik a licencpolitika, áttérünk a korlátlan számú felhasználó melletti, felhasználói egyenérték alapú szoftvertámogatási konstrukcióra, valamint a kliens-szerveres üzemmódról a webes alkalmazás használatára. A fejlesztések közül 2014. évben – jogszabályi kötelezettségből adódóan – a legjelentősebb az ügyfélszolgálatot és az eszköznyilvántartást érintő fejlesztések.
54
MELLÉKLETEK
2014. ÉVI ÜZLETI TERV
TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE
1. számú melléklet
EREDMÉNYKIMUTATÁS
2012. évi tény
2013. évi módosított terv
2013. ÉVI VÁRHATÓ
2014. évi terv
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
2014. évi terv / 2013. évi módosított terv
2014. évi terv / 2013. évi várható [%]
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele
6 380 383 874
6 603 457 1 000
6 756 037 741
I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
6 381 257 -36 108 218 909
6 604 457 489 198 518
6 756 778 38 813 168 385
II.
182 801 6 564 058
199 007 6 803 464
207 198 6 963 976
III. Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
527 558 20 181 1 153 051 1 221 841 247 874 105 646 201 162
268 902 0 1 369 304 1 438 475 350 371 75 698 111 672
315 418 0 1 258 554 1 324 457 310 761 146 308 148 552
IV. 10. 11. 12.
Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08+09.) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok
2 929 574 1 774 223 336 416 569 952
3 345 520 1 832 472 282 501 583 788
3 188 632 1 803 307 261 249 562 435
V.
Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)
2 680 591
2 698 761
2 626 991
672 445 6 282 610
565 670 6 609 951
570 859 6 386 482
779 143 157 741
812 348 0
779 506 0
10 292 243 800 10 293 043 -70 569 203 000 132 431 10 425 474 400 681 0 2 122 725 1 927 626 486 702 150 000 131 166 4 818 219 2 943 031 484 357 935 630 4 363 018 593 443 9 774 680 1 275 260 0
29 863
-349 933
113 406
-223 785
63,95
-197,33
137 805 31 124
83 345 33 928
88 518 17 210
71 652 54 949 16 703 -207 082 0 0 0 -207 082 0 -207 082
85,97 161,96
80,95 319,29
Aktivált saját teljesítmények értéke (03.+04.) Összesen ( I.+II. )
VI. Értékcsökkenési leírás Összesen ( IV.+V.+VI. ) VII. Egyéb ráfordítások ebből értékvesztés ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE A. (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX.)
106 681
49 417
71 308
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A.+B.)
136 544
-300 516
184 714
42 133
1 276 084 1 755 568
1 784 473 2 173 930
-91
-479 484
-389 457
136 453
-780 000
-204 743
X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C.+D.)
XII. Adófizetési kötelezettség F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (+E.-XII.)
34 586
0
0
101 867
-780 000
-204 743
22. Eredménytart. igénybevét. osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY(+F.+22-23)
Békéscsaba, 2014. február 6.
155,86 80,00 155,85 -
-780 000
-204 743
-207 082
152,34 -
102,26
120,56
66,55 153,24
63,92 149,71
149,01 -
127,03 -
155,02 134,00 138,91 198,16 117,46
168,66 145,54 156,62 102,52 88,30
144,02 160,60 171,45 160,27
151,11 163,20 185,40 166,35
161,67
166,08
104,91 147,88
103,96 153,05
156,98 -
163,60 -
33,80
23,42
68,91
-112,11
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
26,55
101,14
26,55
101,14
-
-
-
101 867
152,34 107,96
-
26,55
101,14
ALFÖLDVÍZ ZRT.
Számlaszámok
9 1 1
SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉSE
Ivóvíztermelés árbevétele
9 1 2 1 1 Szennyvízelvezetés és tisztítás árbevétele 9 1 2 1 2 Szippantott szennyvízfogadás árbevétele 9 1 2 1 4 Arányosított szennyvízdíj árbevétel 9 1 2 1 5 Díjkülönbözet 9 1 2
Szennyvízelvezetés és tisztítási árbevétele
9 1 9 9 9 Rezsicsökkentés kedvezmény
ALAPTEVÉKENYSÉG ÖSSZESEN 9 2 1 1 1
Geodéziai tevékenység árbevétele
9 2 1 1 2
Videotechnikai tevékenység árbevétele
9 2 1 1 3
Vízmérőhitelesítés árbevétele
9 2 1 1 4
Ivóvíz-mosatási tevékenység árbevétele
9 2 1 1 5
Kúttisztítási árbevétele
9 2 1 1 6
Labor tevékenység árbevétele
9 2 1 1 7 9 2 1 1 8
2. számú melléklet
ÁRBEVÉTELI TERV
2014. ÉVI ÜZLETI TERV
2012. ÉVI TÉNY
2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT TERV
2013. ÉVI VÁRHATÓ
2014. ÉVI TERV
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
3 399 808 1 963 143
3 400 249 2 201 285
3 377 574 2 242 465
49 339
41 540
38 639
0
0
0
6 989
0
0
2 019 471 0 5 419 279
2 242 825
2 281 104
0
-192
5 643 074
5 658 486
1 381
1 500
1 965
0
0
0
990
1 200
1 026
1 374
1 500
1 485
420
100
586
82 665
75 000
83 455
Búvárszivattyú javítás árbevétele
4 144
5 000
5 295
Búvárszivattyú csere és bérbeadás árbevétele
1 995
1 000
1 876
1 066
1 000
1 406
66
0
0
9 2 1 1 9 Vízveszteség elemző csop. árbevétele 9 2 1 R O Romániai fióktelep bevétele 9 2 1 2 0
Vízművek bérüzemelésének árbevétele
0
0
0
9 2 1 2 1
Vízművek próbaüzemelésének árbevétele
0
0
0
9 2 1 2 2
Fogyasztók ki-bekapcsolása árbevétele
15 600
7 000
9 539
9 2 1 2 3
Víztisztító berendezés üzemeltetésének bevételei
80
100
71
9 2 1 2 4
Átmeneti ivóvízellátással kapcs. konténer árbevétel
9 2 1 2 5
Ívóvíz szolgáltatás jogtalan igénybevétele
9 2 1 2 6
Ívóvíz szolgáltatással kapcsolatos ellenőrzési díj
9 2 1 2 9
9 2 1
Vízágazat egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele Vízágazathoz tart. váll. tevékenység árbevétele
0
0
0
410
0
177
6
350
272
20 458
13 200
16 723
130 655
106 950
123 876
9 2 2 1 1
Szennyvízszivattyú javítás árbevétele
0
149
399
9 2 2 1 2
Szennyvízszivattyú csere árbevétele
0
0
0
9 2 2 1 3
Szennyvízszivattyú bérbeadás árbevétele
0
0
0
9 2 2 1 4
Gépi csatornatisztítás árbevétele
670
1 200
4 123
9 2 2 1 5
Videotechnika tevékenység árbevétele (szennyvíz)
56 872
16 000
37 218
9 2 2 1 6
Szennyvíztelepek bérüzemelés árbevétele
4 549
4 500
14 576
9 2 2 1 7
Szennyvíztelepek próbaüzemelés árbevétele
9 2 2 1 8
Szennyvízszippantás árbevétele
9 2 2 1 9
Szennyvízágazat egyéb vállalkozási tev. árbevétele
9 2 2 2 0
Szennyvíz szolgáltatás jogtalan igénybe vétele
9 2 2 2 1
Szennyvíz szolgáltatással kapcsolatos ellenőrzési díj
9 2 2 9 2 3 1 1 9 2 3 1 2
9 2 3
Szennyvízághoz tart. váll. tevékenység árbev.: Egyéb gépek, berend. bérbeadási árbevétele Ingatlan bérbeadás árbevétele Bérbead. jell. váll. tevékenység össz.:
9 2 4 1 1 Tűzoltó készülék javítás, ellenőrzés és értékesítés árb. 9 2 4 1 2
Járműjavítás, fékerőmérés árbevétele
9 2 4 1 9
Egyéb ipari szolg. vállalkozási árbevétele
0
10 000
0
529
2 500
3 633
0
0
0
164
0
0
0
0
0
62 784
34 349
59 949
1 411
650
1 336
72 895
83 024
73 936
74 306
83 674
75 272
2 901
2 000
2 418
116
0
0
6 016
4 000
1 821
9 033
6 000
4 239
243 387
250 500
299 361
1 333
182
-280
9 2 5 2 1 Tulajdonosok részére végz. havária ("W") építési rek. árb.
53 633
70 000
42 131
9 2 5 2 2 Tulajdonosok részére végz. havária ("W") gépi rekonstr árbev.
23 041
5 000
11 090
216 589
231 300
242 026
4 165
8 000
20 012
679
2 800
2 429
9 2 4
Ipari tevékenység vállalk. árbevétele:
9 2 5 1 1 Tulajdonosok részére végzett építési rekonstrukció ("R") árb. 9 2 5 1 2 Tulajdonosok részére végzett gépi rekonstrukció ("R") árb.
9 2 5 3 1
Egyéb építőipari vállalkozási ("V") munkák árbevétele
9 2 5 4 1
Ivóvízbekötés árbevétele
9 2 5 4 2
Vízmérő beszerelés árbevétele
9 2 5 4 3
9 2 5
Csatornabekötés árbevétele
Építőipari tevékenység vállalkozás árbevétele:
3 160
26 200
32 049
545 987
593 982
648 818
1 085
975
726
116
0
58
9 2 6 1 1
Közlekedési, szállítási tevékenység árbevétele
9 2 6 1 2
Informatikai szolgáltatások árbevétele
9 2 6 1 9
Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele
2 500
15 317
3 492
Egyéb vállalkozási tevékenység árbevétele
3 701 826 466
16 292
4 276
841 247
916 430
4 862
2 500
7 375
0
0
0
106 283
85 000
146 770
10 861
5 000
6 531
9 2 6
VÁLLALKOZÁSI TEV-K ÁRBEVÉTELE 9 2 7 1 1
Anyagértékesítés árbevétele
9 2 7 1 2
Értékesített késztermék árbevétele
9 2 7 1 3
Nagykereskedelmi telep áruértékesítés árbevétele
9 2 7 1 4
Kiskereskedelmi telep áruértékesítés árbevétele
9 2 7 1 5
Értékesített gáz- és villamosenergia árbevétele
9 2 7
Belkereskedelmi tevékenység árbevétele
9 2 8
Továbbszámlázott szolgáltatások árbevétele
2014. ÉVI TERV / 2014. ÉVI TERV / 2013. ÉVI MÓD. TERV 2013. ÉVI VÁRHATÓ
[%]
5 148 416 3 885 357 34 195 0 0
151,41% 176,50% 82,32% -
3 919 552 0 9 067 968 2 800 0 1 500 1 500 0
-
0 2 000 14 000 15 900 52 000
-
4 726
4 000
6 843
96 500
167 519
6 271
7 266
150
120
120
0
0
0
Sportpálya árbevétele
6
65
91
0 55
-
9 2 9 1 4 9 2 9 1 5
Horgásztanya árbevétele
0
0
0
-
9 2 9 1 6
Üdülők árbevétele
2 370
2 200
2 494
9 2 9 1 8
Karbantartási díj átalány bevételek
2 000
2 000
2 000
0
11 950
1 631
4 520 0 874 6 381 257
16 365
6 336
0
0
0 3 100 0 0 3 275 0 800 10 293 043
9 4 8 1 1 Szolgáltatás nyújtás árbevétele (külföld)
ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN
Békéscsaba, 2014.02.06.
1 000
741
6 604 457
6 756 778
500,00%
145,53%
187,50% 322,22% 490,00%
80,61% 99,48% 137,63%
304,23% 184,62% 124,41%
174,31% 89,82% 139,70%
124,88% 125,00%
138,82% 103,39% -
100,00%
219,66%
108,33% 93,81% 0,00%
153,34% 78,50% 0,00%
178,00% 376,00% 88,20%
295,74% 169,52% 84,29%
346,25% 150,00%
138,42% 172,91%
89,69%
73,33%
107,38% 26,67% 1,96%
98,30% 35,81% 0,00% 8,59%
3,44% 123,36% 120,00%
13,10% 113,24% 40,68%
-
144
9 4 7 1 1 Anyagértékesítés árbevétele (külföld)
-
-
Foglalkozás egészségügy árbevétele
Egyéb tevékenységek árbevétele
148,50% 0,00%
-
Szolgálati lakás árbevétele
Egyéb tevékenység összesen:
172,00% 0,00%
-
9 2 9 1 3
9 2 9 1 9
0,00% 91,91% 128,57%
-
9 2 9 1 1
9 2 9
71,43% 162,88%
-
4 200 23 500
126 732 3 386
146,77% -
-
124 600 18 800 204 000 27 700
5 000 10 000 178 000 5 200
142,25% -
200,00%
4 000 6 500 235 000 0
0 160 000
77,89% 75,54% 79,96%
-
104 500 1 200
637 800 260 0 300 560 1 037 800 3 000
86,67% 80,00% 150,00%
-
49 000 5 000
103 290 104 490 2 500 0
146,20% 101,01% 0,00%
-
6 000 30 000 14 500
0 0 0
125,00% 100,00% 0,00%
200,00%
21 500 183 950 0 0 0
171,83% 0,00% 160,25% 142,49%
200,00% -
0 250
174,76% 160,69% 186,67%
65 000 4 000 1 500 2 000 0
152,43% 173,26% 88,50%
188,24% 100,00% 250,00%
109,01% 76,56% 146,13%
184,46% 82,92% 80,00%
106,26% 71,57% 100,00% -
84,62%
60,44% -
140,91% 0,00% 0,00%
124,30% 0,00% 0,00%
20,01% -
51,69% -
80,00% 155,85%
107,96% 152,34%
ALFÖLDVÍZ ZRT.
2014. ÉVI ÜZLETI TERV
Számlaszámok
SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉSE
5 1 1 1 1
Fenntartási anyag: hálózat
5 1 1 1 2
Fenntartási anyag: ingatlan
5 1 1 1 3
Fenntartási anyag: gép, berendezés
5 1 1 1 4
Üzemelési anyag
5 1 1 1 5
Egyéb anyag (termelés, egyéb)
5 1 1 1 6
Kisértékű eszközök
5 1 1 1 7
Vízfelhasználás
5 1 1 1 8
Beruházás és értéknövelő felújítás anyagfelhasználása
5 1 1 1 9
Vállalkozási tevékenység anyagfelhasználása
5 1 1 2 3
Hulladék megtérülés
5 1 1 3 1
Átterhelt szennyvíz költség
5 1 1 4 1 0
Villamos-energia költség
5 1 1 4 1 1
Villamos-energia költség (tarifa vált.)
5 1 1 4 2 0
Gázenergia költség
5 1 1 4 3 0
Fűtőanyag költség
5 1 1 4 3 1
Üzemanyag költség
5 1 1 4 3 2
Kenőanyag költség
5 1 1 5 0 5 1 1 RO
Nyomtatvány, irodaszer, leporelló költség Romániai fióktelep anyag- és energia ktg. 2013. évi integráció miatti egyéb anyagköltség
5 1 9 9 9
Átterhelt anyagköltség
5 2 1 1 1
Kiküldetéssel kapcs. költségek
5 2 1 1 2
Autópálya- és úthasználati díj
5 2 1 8 9
Egyéb utazással kapcsolatos költségek
5 2 2 1 1
Üzemeltetett közművagyon bérleti díjak
5 2 2 1 2
Üzemeltetett közművagyon többlet bérleti díjak
5 2 2 1 3
Ingatlanok bérleti díja
5 2 2 1 4
Gépek, berendezések bérleti díja
5 2 2 1 5
Operatív lízingdíj
5 2 2 1 6
Vagyonhasznosítási jutalék
5 2 2 1 7
Telefonvonal bérleti díj
5 2 2 1 8
Regionális rendszerre eső bérleti díj
5 2 2 1 9
Vagyonkezelési díj
5 2 2 8 9
Egyéb bérleti díjak
5 2 2 RO
Romániai fióktelep bérleti díjak
5 2 3 1 1
Szállítási, rakodás fuvarozási költségek
5 2 3 RO
Romániai fióktelep szállítási költségek
Anyagköltség
5 2 4 1 1 5 2 4 1 2
Idegenek által végzett fenntartási ktg: hálózat (építmények) Idegenek által végzett fenntartási ktg: egyéb ingatlan
5 2 4 1 3
Idegenek által végzett fenntartási ktg.: gép,berendezés
5 2 4 1 4
Vízmérőcsere költsége
5 2 4 8 9
Idegenek által végzett egyéb fenntartási ktg
5 2 5 1 1
Veszélyes hulladék elhelyezés
5 2 5 1 2
Szennyvíziszap elhelyezés
5 2 5 1 3
Nem veszélyes hulladék (pl. rácsszemét)
5 2 6 1 1
Szakkönyv beszerzés költségei
5 2 6 1 2
Hírlap, folyóirat, térkép, szaklap előfizetés költségei
5 2 6 1 3
Adatbanki szolgáltatás CD-n
5 2 6 1 4
Szabványok, előírások, törvények kiadványai
5 2 7 1 0
Adómentes telefonköltség (egyéb)
5 2 7 1 1
Adómentes telefonköltség (internet)
5 2 7 1 2
Adóköteles telefonköltség (vezetékes)
5 2 7 1 3
Adóköteles telefonköltség (mobil)
5 2 7 1 4
Műsorszórók előfizetési díja
5 2 7 1 5
Postaküldemények díja
5 2 7 1 6
Telefonközpont szolgáltatás díja
5 2 7 RO
Romániai fióktelep posta- és telefon költségek
5 2 8 1 1
Takarítási díj
5 2 8 1 2
Köztisztasági, szemétszállítási díj
5 2 8 1 3
Egyéb tisztítás ktg-ei (patyolat, gk. mosás)
5 2 9 1 1
Kamarai tagsági díj
5 2 9 1 2
Egyéb tagsági díj
5 2 9 2 1
Szakértői díj, szakvélemény költség
5 2 9 2 2
Pályázati díj
5 2 9 2 3
Ügyvédi díj
5 2 9 2 4
Behajtási díj
5 2 9 2 5
Közbeszerzéssel kapcsolatos tanácsadás
5 2 9 2 6
Tolmácsolás és fordítási díj
5 2 9 3 1
Hitelesítési és kalibrálási díj
5 2 9 3 2
Műszaki és minőségi vizsgálat
5 2 9 3 3
Ellenőrzési díj (fogyaszt. kapcs.)
5 2 9 3 4
Idegenek által végzett laborvizsgálat
5 2 9 3 5
Idegenek által végzett számlázás: papír alapú
5 2 9 3 6
Idegenek által végzett számlázás: e-számla
5 2 9 3 9
Más vállalkozással vég.egyéb nem fennt. ktg.
5 2 9 4 1
Szoftverkövetés
5 2 9 4 2
Szoftverhasználati jog
5 2 9 5 1
Hirdetési díj
5 2 9 5 2
Reklám- és propaganda költségei
5 2 9 5 3
Szponzorálási költség
5 2 9 5 4
Csatornabekötési kampány költsége
5 2 9 6 1
Tandíjak, tanf. díjak, tobábbképzés költségei
5 2 9 7 1
Biztonsági szolgáltatás
5 2 9 8 9
Ki nem emelt egyéb igénybe vett szolgáltatások
5 2 9 RO
Romániai fióktelep igénybevett szolg. 2013. évi integráció miatti egyéb igénybe vett szolg.
5 2 9 9 9
Átterhelt igénybe vett szolgáltatások Igénybe vett szolgáltatások
5 3 1 1 1
Hatósági díjak
5 3 1 1 2
Illetékek
5 3 1 1 3
Túlsúlyos járművek közl. eng. díja
5 3 1 1 4
Felügyeleti díj
5 3 2 1 1
Pénzintézet részére fizetett jutalék
5 3 2 1 2
Kezelési költség, bankgarancia
5 3 2 1 3
Banknyomtatványok költsége
5 3 2 1 4
Bankköltség (postai befizetés miatt)
5 3 2 1 5
Banki tranzakciós illeték
5 3 2 RO
Romániai fióktelep bankköltségek
5 3 3 1 1
Casco biztosítás
5 3 3 1 2
Kötelező gépjármű biztosítás
5 3 3 1 3
Személy biztosítások
5 3 3 1 4
Vagyonbiztosítás
5 3 3 1 5
Felelősségbiztosítás
5 3 3 1 9
Egyéb biztosítási díj
5 3 3 9 0
Előző évet érintő biztosítási díjak
5 3 4 1 1
Vízkészletjárulék
5 3 9 RO
Romániai fióktelep egyéb szolgáltatások 2013. évi integráció miatti ki nem emelt egyéb szolg.
5 3 9 9 9
Átterhelt egyéb költségek Egyéb szolgáltatás
Békéscsaba, 2014.02.06.
3. számú melléklet
KÖLTSÉGEK TERV
2012. ÉVI TÉNY
2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT TERV
2013. ÉVI VÁRHATÓ
2014. ÉVI TERV
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
2014. ÉVI TERV / 2014. ÉVI TERV / 2013. ÉVI MÓD. TERV 2013. ÉVI VÁRHATÓ
[%]
69 113 3 043 42 297 82 208 33 153 23 463 0 54 527 116 497 -137 0 507 556 0 54 429 14 570 126 698 9 150 16 372 112 0 0
54 739 6 099 38 252 66 100 41 180 22 086 0 66 000 178 575 -100 0 584 870 0 61 710 15 360 130 000 10 000 13 000 0 81 433 0
55 199 2 506 33 863 78 459 54 145 37 270 0 43 853 205 058 -1 168 0 565 919 -27 442 45 578 9 205 131 024 8 508 16 577 0 0 0
115 200 19 850 66 620 158 400 73 695 48 030 0 86 150 173 300 -1 000 0 1 029 900 0 102 080 14 500 200 000 14 000 22 000 0 0 0
210,45% 325,46% 174,16% 239,64% 178,96% 217,47%
1 153 051
1 369 304
1 258 554
2 122 725
155,02%
168,66%
1 126 910 252
1 500 3 000 227
1 099 2 551 543
2 670 4 086 1 320
178,00% 136,20% 581,50%
242,95% 160,17% 243,09%
584 309
654 701
664 599
970 211
148,19%
145,98%
16 551 2 886 0 20 004 14 821 624 12 069 5 285 287 10 1 7 085 10 007 47 370 56 684 12 1 534 15 202 2 959 367 1 189 200 517 3 276 6 192 3 079 9 146 1 577 32 211 0 95 57 036 0 450 1 464 3 129 9 085 120 5 906 0 1 564 0 11 565 6 597 6 2 461 16 494 1 955 54 154 21 438 5 769 3 643 12 417 2 050 87 15 613 49 962 80 974 65 0 0
18 549 55 869 0 19 500 11 292 517 10 911 2 558 0 0 0 8 300 8 662 50 068 45 000 20 1 915 42 000 4 500 350 500 850 677 4 497 6 607 1 600 8 095 1 800 36 021 9 291 0 50 000 380
31 784 25 788 0 44 445 15 240 547 11 464 5 400 0 0 0 21 000 17 750 37 800 0 100 4 700 71 000 10 000 540 750 672 620 10 978 7 872 2 170 14 600 2 500 57 577 15 660 0 74 400 5 600 600 775 575 6 000 0 6 200 0 10 260 0 21 500 15 000 0 4 500 30 000 1 800 97 550 23 280 6 240 8 000 8 000 0 500 26 500 80 000 111 102 0 0 0
171,35% 46,16%
1 600 3 300 9 000 1 250 5 000 0 2 500 0 13 000 6 500 0 3 000 12 000 1 400 69 208 21 000 9 000 2 000 2 000 0 300 11 000 34 000 77 097 0 94 563 0
7 476 6 595 0 29 899 10 136 571 11 807 4 427 0 362 0 11 177 6 948 44 123 42 572 81 1 391 24 634 7 239 189 734 782 315 4 213 7 132 2 177 9 684 1 438 33 047 9 667 0 53 746 0 432 1 499 3 863 15 959 0 12 536 0 2 846 69 10 501 7 529 0 3 346 10 113 1 408 110 865 21 343 8 547 2 339 422 0 0 5 758 47 953 55 775 0 0 0
1 221 841
1 438 475
1 324 457
1 927 626
134,00%
145,54%
31 345 4 571 10 0 9 698 14 359 0 94 596 0 35 13 518 6 508 2 691 6 503 6 021 0 0 57 235 784 0 0
7 348 2 500 12 62 586 20 000 24 000 0 125 000
20 486 1 150 10 100 000 15 000 24 000 0 180 000 0 0 16 545 13 347 0 13 000 0 10 0 103 154 0 0 0
278,80% 46,00% 83,33% 159,78% 75,00% 100,00%
179,86% 47,29% 76,92% 173,50% 119,43% 115,32%
0 10 087 3 900 4 000 11 554 0 0 0 63 575 0 15 809 0
11 390 2 432 13 57 638 12 560 20 812 0 114 499 0 0 12 626 5 700 0 12 140 0 5 0 60 946 0 0 0
247 874
350 371
310 761
486 702
-
208,70% 792,10% 196,73% 201,89% 136,11% 128,87% -
130,53% 97,05% -
196,45% 84,51% 85,62% -
176,09%
181,99% 0,00% 223,97% 157,52% 152,64% 164,55% 132,71%
165,42% 94,40% 153,85% 140,00% 169,23% 0,00% -
-
-
425,15% 391,02% -
227,92% 134,96% 105,80% 105,07% 211,10% -
148,65% 150,36% 95,80% 97,09% 121,98% 0,00% -
253,01% 204,92% 75,50% 0,00% 500,00% 245,43% 169,05% 222,22% 154,29% 150,00% 79,06% 91,58% 244,12% 119,15% 135,63% 180,36% 138,89% 159,84% 168,55% -
187,89% 255,47% 85,67% 0,00% 123,46% 337,89% 288,22% 138,14% 285,71% 102,18% 85,93% 196,83% 260,57% 110,38% 99,68% 150,76% 173,85% 174,23% 161,99% -
148,80% -
138,43% -
48,44% 17,42% 66,67% 0,00% 124,00% -
138,89% 51,70% 14,88% 37,60% 49,46% -
410,40% 165,38% 230,77% -
360,51% 0,00% 204,74% 199,23% -
150,00% 250,00% 128,57% 140,95% 110,86% 69,33% 400,00% 400,00% 166,67% 240,91% 235,29% 144,11% -
134,49% 296,65% 127,84% 87,99% 109,08% 73,01% 342,03% 1895,73% 460,23% 166,83% 199,20% -
0,00% -
-
-
144,00%
-
157,21% -
164,02% 342,23% 0,00% 112,52% -
131,04% 234,16% 107,08% 200,00% -
162,26% 0,00% 138,91%
169,25% 156,62%
ALFÖLDVÍZ ZRT.
2014. ÉVI ÜZLETI TERV
Számlaszámok
SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉSE
8 2 7 1 1
Anyagértékesítés önköltsége
8 2 7 1 2
Értékesített késztermék előállítási, beszerzési értéke
8 2 7 1 3
Nagykereskedelmi telep áruértékesítés önköltsége
8 2 7 1 4
Kiskereskedelmi telep áruértékesítés önköltsége
8 2 7 1 5
Értékesített gáz- és villamosenergia önköltsége
2012. ÉVI TÉNY
2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT TERV
2013. ÉVI VÁRHATÓ
2014. ÉVI TERV
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
[ ezer Ft ]
380 0 92 752 7 853 4 661
2014. ÉVI TERV / 2014. ÉVI TERV / 2013. ÉVI MÓD. TERV 2013. ÉVI VÁRHATÓ
[%]
1 925 0 65 923 3 850 4 000
4 542 111 131 089 4 158 6 408
6 000 0 130 000 4 000 10 000
311,69% 197,20% 103,90% 250,00%
132,10% 0,00% 99,17% 96,20% 156,05%
-
ELÁBÉ
105 646
75 698
146 308
150 000
198,16%
102,52%
8 2 8 1 1
Továbbszámlázott szolgáltatások önköltsége
8 2 8 1 2
Tulajdonosok részére végzett alváll. teljesítések
8 2 8 1 3
Egyéb alváll. teljesítések
3 386 144 082 53 694
6 229 100 000 5 443
7 250 121 895 19 407
9 566 120 600 1 000
153,57% 120,60% 18,37%
131,94% 98,94% 5,15%
Építőipari alvállalkozó - Közvetített szolgáltatás
201 162
111 672
148 552
131 166
117,46%
88,30%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN
2 929 574
3 345 520
3 188 632
4 818 219
144,02%
151,11%
5 4 1 1 1
Tárgyévi bérköltség
1 773 355
1 832 472
1 803 307
2 943 031
5 4 1 RO
Romániai fióktelep bérköltség
868
0
0
0
-
5 4 9 9 9
Átterhelt bérköltség
-
160,60%
163,20% -
0
0
0
0
1 774 223
1 832 472
1 803 307
2 943 031
160,60%
163,20%
9 928 1 534 7 103 5 616 0 7 104 377 8 531 7 962 0 0 4 756 2 482 415 34 248 0 18 862 341 1 729 58 484 0 298 640 4 718 8 077 6 566
11 800 2 000 5 000 0 0 7 000 500 10 133 9 000 0 0 5 800 2 500 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 522 1 533 1 285 0 0 7 100 330 9 700 8 160 0 0 5 699 1 889 401 59 120 0 0 0 0 45 450 0 0 0 0 0 0
17 065 2 844 0 45 000 0 11 377 711 14 505 12 799 0 0 9 955 2 844 569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
144,62% 142,20% 0,00%
148,11% 185,52% 0,00%
133 963
99 045
104 570
169 455
64 103 0 17 321 0 0 1 774 1 007 60 12 291 3 626 3 550 38 036 3 456 1 421 0 0
40 200 0 3 000 6 500 7 500 9 000 1 500 100 8 000 3 000 3 000 26 552 2 666 20 17 885 0
39 511 2 825 15 229 0 7 569 0 668 40 8 061 961 2 718 27 617 3 808 53 0 0
96 217 2 700 3 500 6 100 7 200 9 000 1 000 50 10 000 3 500 4 000 50 584 3 332 50 0 0
Egyéb személyi jellegű kifizetések
336 416
282 501
261 249
484 357
171,45%
185,40%
5 6 1 1 1
Szociális hozzájárulási adó (27 %)
5 6 1 1 2
Start kártya szociális hozzájárulási adó
5 6 2 1 1
Egészségügyi hozzájárulás
5 6 4 1 1
Szakképzési hozzájárulás
5 6 5 1 1
Rehabilitációs hozzájárulás
478 255 1 000 33 718 26 525 31 500 -21 000 0 33 790 0
465 863 692 37 601 26 693 31 586 0 0 0 0
818 958 1 000 49 884 44 788 51 000 -30 000 0 0 0
171,24% 100,00% 147,94% 168,85% 161,90% 142,86%
175,79% 144,51% 132,67% 167,79% 161,46%
Átterhelt bérjárulékok
470 109 851 41 561 26 228 30 864 0 339 0 0
Bérjárulékok
569 952
583 788
562 435
935 630
160,27%
166,35%
2 680 591
2 698 761
2 626 991
4 363 018
161,67%
166,08%
90 267 522 450 51 476 8 252 0 0
78 490 429 004 53 262 4 914 0 0
81 381 420 109 52 763 16 606 0 0
46 968 461 192 53 443 31 840 0 0
59,84% 107,50% 100,34% 647,94%
57,71% 109,78% 101,29% 191,74%
Bérköltség 5 5 1 1 1
Betegszabadság díja
5 5 1 1 2
Munkáltatót terhelő táppénz
5 5 1 2 1
MT. szerinti végkielégítés
5 5 1 2 2
KSZ. szerinti végkielégítés
5 5 1 2 3
Korengedményes nyugdíj munkáltatói kifizetés
5 5 1 3 1
Saját gépkocsi használat
5 5 1 3 2
Kerékpárhasználat
5 5 1 3 3
Munkábajárással kapcsolatos helyközi bérlet költsége
5 5 1 3 4
Munkábajárással kapcsolatos eseti költség
5 5 1 3 5
Belföldi kiküldetés napidíja
5 5 1 3 6
Külföldi kiküldetés napidíja
5 5 1 3 7
Üzemanyagelszámolás különbözetei
5 5 1 4 1
Adómentes segély (temetési)
5 5 1 4 2
Adóköteles segély (tartós tp., születés)
5 5 1 5 1
Erzsébet utalvány
5 5 1 5 2
Helyközi bérlet kiegészítés
5 5 1 5 3
Széchenyi Pihenő Kártya: Szálláshely
5 5 1 5 4
Széchenyi Pihenő Kártya: Vendéglátás
5 5 1 5 5
Széchenyi Pihenő Kártya: Szabadidő
5 5 1 6 1
Meleg étekezési és ajándék utalvány (Sodexo)
5 5 1 6 2
Jövedelem opció
5 5 1 6 3
Természetbeni üdülési szolgáltatás
5 5 1 6 4
Helyi utazási bérlet
5 5 1 6 5
Önkéntes nyugdíjpénztár munk. kieg.
5 5 1 6 6
Önkéntes egészségpénztár tagdíj kiegészítés
5 5 1 6 7
Iskolakezdési támogatás Kafetéria elemek összesen
5 5 1 7 1
Önkéntes nyugdíjpénztár munkáltatói hjár.
5 5 1 7 2
Munkavállalók részére kötött biztosítások
5 5 1 9 1
KÜT és munkavéd.biz. tagoknak fizetett tiszteletdíja
5 5 1 9 2
FEB tagoknak fizetett tiszteletdíj
5 5 1 9 3
Igazgatósági tagoknak fizetett tiszteletdíj
5 5 1 9 4
Megbízási díj
5 5 1 9 5
Szakmai gyakorlat díja
5 5 2 1 1
Jóléti-szociális költségek
5 5 9 1 1
Nem pénzbeni egyes juttatás (béren kívülinek nem minősülő)
5 5 9 1 2
Üzleti ajándék, nyereménytárgy
5 5 9 1 3
Reprezentációs költségek
5 5 9 1 4
Béren kívüli juttatások szja
5 5 9 1 5
Nem pénzbeni egyes juttatás szja
5 5 9 8 9
Máshová nem sorolt személyi jell. egyéb kifiz. 2013. év integráció miatti egyéb személyi jell. kif.
5 5 9 9 9
Átterhelt egyéb személyi jellegű költség
Járulék visszatérítés 5 6 9 RO
Romániai fióktelep bérjárulék 2013. évi integráció miatti bérjárulék
5 6 9 9 9
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZ. 5 7 1 1 1
Immateriális javak értékcsökkenése
5 7 1 1 2
Tárgyi eszközök értékcsökkenése
5 7 1 1 3
Vagyonkezelés alatt álló eszk. tervsz. écs
5 7 1 2 1
Kisértékű eszközök (100 e alatt) terv. écs
5 7 1 RO
Romániai fióktelep értékcsökkenés
5 7 9 9 9
Átterhelt amortizációs költség Értékcsökkenési leírás KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN
Békéscsaba, 2014.02.06.
3. számú melléklet
KÖLTSÉGEK TERV
-
-
162,53% 142,20% 143,15% 142,21%
-
160,24% 215,45% 149,54% 156,85% -
171,64% 113,76% 71,13% -
174,68% 150,56% 141,90% 0,00% 0,00% -
171,09%
162,05%
239,35%
243,52% 95,58% 22,98%
116,67% 93,85% 96,00% 100,00% 66,67% 50,00% 125,00% 116,67% 133,33% 190,51% 124,98% 250,00% 0,00% -
95,12% 149,70% 125,00% 124,05% 364,20% 147,17% 183,16% 87,50% 94,34% -
0,00% -
-
-
-
672 445
565 670
570 859
593 443
104,91%
103,96%
6 282 610
6 609 951
6 386 482
9 774 680
147,88%
153,05%
ALFÖLDVÍZ ZRT.
2014. ÉVI ÜZLETI TERV
4. számú melléklet EGYÉB-, PÉNZÜGYI-, ÉS RENDKÍVÜLI BEV., ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE
Számlaszámok
SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉSE
2013. ÉVI 2013. 2012. ÉVI TÉNY MÓDOSÍTOTT ÉVI TERV VÁRHATÓ [ ezer Ft ]
9 6 1 1 1 9 6 2 1 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 1 2 3 4 1 1 1 1
1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4
9 6 8 1 1 9 6 8 1 2 9 9 9 9 9 9 9
6 6 6 6 6 6 6
9 9 9 9 9 9 9
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 9 9 9
1 2 3 4 1 2 3
1 2 3 4 5 6 8 1 2 3 4 1 2 3
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszk. bevétele Átmeneti ivóvízellátással kapcsolatos árbevétel Engedményezett, értékesített követelések elismert értéke Káreseményekkel kapcsolatos bevételek Viziközműveken történt káresemény bevétel Csatornabírság bevételek Vízdíj késedelmi kamat bevételek Egyéb késedelmi kamat és bírság bevételek Kapott engedmény Biztosítási díj vissztérítés Kapott kártérítés Kapott kötbérek Illeték visszatérítés bevétele Ügyvédi, jogtanácsosi díj bevétele Végrehajtói díj és egyéb ktg bevétele Egyéb költség vissztérítés bevétele Vállalati járművek használatának költségtérítése Üzemanyag költségtérítés bevétele Egyéb költség megtérítése Behajthatatlan és leírt követelésekre kapott összegek Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások, juttatás Kötelezettségekre képzett céltartalék feloldása Költségekre képzett céltartalék feloldása Készletek értékvesztés visszaírása Követelések értékvesztés visszaírása Immat. javak visszaírt terven felüli értékcsökkenése Tárgyi eszközök visszaírt terven felüli értékcsökkenése Víz- és csatornadíj támogatás bevétele Bérkompenzációs támogatás Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Egyéb támogatások Fejlesztési célra átvezetett fejl. hozzájár. időbeli elhat. feloldása Környezetterhelési díj terh. időbeli elhat. feloldása Vízterhelési díj bevétele Önkormányzattal kapcsolatos elszámolások Kapott adminisztrációs többletköltség Igazgatási szolgáltatási díj megtérítése Ki nem emelt egyéb bevételek Kerekítési különbözet Rezsicsökkentés miatti bruttó kerekítés
Egyéb bevételek
R 1 1 2 2 2 2 2 2 R 1 2 2 3
O 1 2 1 2 3 4 5 9 O
1 1 1 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 5 6
1 1 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 9 1 1
1 2
Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pü. eszközök kamata, árfolyamnyeresége Romániai fióktelep kapott (járó) kamatok Látraszóló kamatok Lekötött betét kamat Leányvállalattól kapott kamatok Önkormányzattól kapott kamatok (előfinanszírozás) Vállalkozóktól kapott kamatok Magánszemélyektől kapott kamatok Részletfizetési megáll. ügyleti kamata Egyéb kapott kamatok Romániai fióktelep árfolyamkülönbözetek Deviza és valuta készletek forintra vált. árf. nyeresége Lízing árfolyamnyeresége Egyéb árfolyam nyereség Mérlegforduló napi értékelés összevont árf. nyeresége Vásárolt követelésekkel kapcsolatos bevételek
Pénzügyi műveletek bevételei Társaságba bevitt eszközök létesítő okiratban meghat. értéke Átvállalt kötelezettség Térítésmentesen átvett eszközök forgalmi, piaci értéke Többletként fellelt immateriális javak értéke Többletként fellelt tárgyi eszköz értéke Többletként fellelt vásárolt készletek értéke Többletként fellelt áruk értéke Elengedett kötelezettség értéke Közműfejlesztésre átvett pénzeszközök (víz) Közműfejlesztésre átvett pénzeszközök (szennyvíz) Környezetterhelési díj terh.beszerzett műszerek értéke KEOP vízbázis védelem vissza nem tér. támogatás Közművagyon átháramlás miatt fejl.c.pénze.elhat.felold. Ingyenesen átadott eszközök számlázás tech. számla Elévült kötelezettség értéke
Rendkívüli bevételek
Békéscsaba, 2014.02.06.
[ ezer Ft ]
6 917 0 17 659 5 138 18 607 21 012 1 151 0 0 2 576 40 345 381 469 39 1 190 136 600 0 0 136 673 0 0 20 181 0 0 4 985 26 789 0 20 70 476 65 938 88 069 48 27 093 0 11 016 10 0 527 558 0 0 0 0 102 121 647 3 604 0 0 0 5 108 0 0 0 93 7 251 0 0 137 805 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
[ ezer Ft ]
4 500 2 700
2014. ÉVI TERV
2014. ÉVI TERV / 2013. ÉVI MÓD. TERV
[%]
[ ezer Ft ]
-5 347 0
4 000 0 18 000 15 000 12 500 30 000 3 000 0 0 350 100 300 200 500 105 1 200 50 600 0 0 61 096 0 0 2 000 0 0 0 0 0 100 0 50 911 157 599 0 40 000 1 000 1 960 10 100 400 681 0 0 0 0 0 0 51 100 1 100 0 0 8 520 0 0 0 0 10 932 0 0 71 652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
17 700 8 000 16 600 21 000 2 200 0 0 1 000 100 300 150 300 105 1 200 50 600 0 0 48 015 0 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 50 000 71 372 0 20 000 0 1 000 10 0
16 262 13 851 34 700 21 159 2 755 0 0 911 72 613 547 1 032 105 1 015 -6 600 0 0 48 015 0 0 0 0 0 0 0 0 51 0 59 761 84 377 0 31 607 1 056 2 201 13 68
268 902
315 418
0 0 0 0 110 50 000 23 700 272 0 0 9 200 0 0 0 60 3 0 0
0 0 0 0 136 77 653 3 331 245 0 0 7 142 0 0 0 10 1 0 0
83 345
88 518
0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 1 276 047 0 0
0 0 0 0 77 512 0 0 96 -316 0 508 057 1 276 047 0 0
1 276 084
1 784 473
2014. ÉVI TERV / 2013. ÉVI VÁRHATÓ
88,89% 0,00%
-
-74,81% -
101,69% 187,50% 75,30% 142,86% 136,36%
-
110,69% 108,30% 36,02% 141,78% 108,89% -
35,00% 100,00% 100,00% 133,33% 166,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -
38,42% 138,89% 48,94% 36,56% 48,45% 100,00% 118,23% 100,00% -
127,24% -
127,24% -
100,00% -
196,08% 101,82% 220,81%
-
85,19% 186,78% -
200,00%
126,55% 94,70% 89,05% 76,92% 147,06%
196,00% 100,00% -
149,01% -
127,03% -
0,00% 0,00% 215,61% 404,41% -
0,00% 0,00% 1534,07% 448,98% -
92,61% -
119,29% -
0,00% -
0,00% -
85,97% -
80,95% 0,00% 0,00%
0,00% -
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% -
-
0,00%
ALFÖLDVÍZ ZRT.
0,00%
2014. ÉVI ÜZLETI TERV
4. számú melléklet EGYÉB-, PÉNZÜGYI-, ÉS RENDKÍVÜLI BEV., ÉS RÁFORDÍTÁSOK TERVE
Számlaszámok
SZÁMLASZÁM MEGNEVEZÉSE
2013. ÉVI 2013. 2012. ÉVI TÉNY MÓDOSÍTOTT ÉVI TERV VÁRHATÓ [ ezer Ft ]
8 6 1 1 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 R 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4
1 O 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 1
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7
1 2 1 2 3 4 4 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 4 5
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 9 9 9
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
Értékesített immateriális javak és tárgyi eszk. könyvsz. értéke Átmeneti ivóvízellátással kapcsolatos ráfordítás Engedményezett követelések Romániai fióktelep kés. kamat, kártérítés, büntetés Káreseményekkel kapcsolatos ráfodítások Adóbírság Vízszennyezési bírság Munkaügyi-, TB bírság Környezetvédelmi bírság Közigazgatási bírság Mulasztási bírság Egyéb bírság Késedelmi pótlék Kártérítés Önrevíziós pótlék Késedelmi kamat Költségek ellentételezésére adott támogatás, juttatás Perköltség Várható kötelezettségekre képzett céltartalék Várható költségekre képzett céltartalék Készletek értékvesztése Vevőkövetelések értékvesztése Immateriális javak terven felüli értékcsökkenési leírása Tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenési leírása Állatok terven felüli értékcsökkenési leírása Innovációs járulék Cégautóadó Környezetterhelési díj Közművezeték adó Le nem vonható ÁFA Levegőterhelési díjjal kapcsolatos ráfordítások Földvédelmi járulék Iparűzési adó Kommunális adó Építményadó Gépjárműadó Telekadó Idegenforgalmi adó Behajthatatlan követelések leírása Elengedett követelések Elévült követelések Selejtezett immateriális javak nyilvántartási értéke Selejtezett tárgyi eszközök nyilvántartási értéke Leltárhiány miatt kivez. immat javak nyilvántart.értéke Leltárhiány miatt kivez. t.e. nyilvántart.értéke Megsemmisült immateriális j. nyt. értéke Megsemmisült tárgyi eszköz nyt. értéke Selejtezett vásárolt készletek nyilvántartási értéke Selejtezett áruk nyilvántartási értéke Leltárhiány miatt kivezetett vásárolt készl. nyilvt. értéke Leltárhiány miatt kivezetett áruk nyilv. értéke Ki nem emelt egyéb ráfordítások Kerekítési különbözet Rezsicsökkentés miatti bruttó kerekítés
Egyéb ráfordítások 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8
7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7
1 1 2 2 2 2 2 2
2 6 6 6 6 6
1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 2 2 3
1 2 1 2 3 4 5 6
9 1 1 2 3 1
Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Pénzintézeteknek fizetett kamatok Vállalkozóknak fizetett kamatok Magánszemélyeknek fizetett kamatok Pénzügyi lízing miatt fizetett kamatok Kapcsolt vállalkozásoknak fizetett kamatok Hmvásárhely ingatlan hitel kamat MIR hitel kamatai Részesedések értékvesztése Egyéb fizetett kamat Deviza- és valutakészletek Ft-ra átvált. árf. veszt. Hitelek árfolyamvesztesége Lízing árfolyamvesztesége Egyéb árfolyamkülönbözetek Mérlegford. napi értékelés összevont árf. vesztesége
Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 4 5
1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 1
Társaságba bevitt eszközök nyilvántartási értéke Térítésmentesen átadott eszközök nyilvántartási értéke Egyéb, térítésmentesen adott juttatások Átháramló közművagyon nyilvántartási értéke Átháramló befejezetlen beruházás értéke Elengedett követelés könyvszerinti értéke Átadott fejlesztési célú pénzeszköz (vízágazat) Átadott fejlesztési célú pénzeszköz (szennyvízágazat) Közműfejlesztési célú pénzeszközök átadás (vízágazat) Közműfejlesztési célú pénzeszközök átadás (szennyvízágazat) Átadott fejlesztési célú pénzeszköz (egyéb) Véglegesen nem fejl. célra átadott támogatás
Rendkívüli ráfordítás 8 9 1 1 1
Társasági adó
Eredményt terhelő adó
Békéscsaba, 2014.02.06.
[ ezer Ft ]
10 436 0 0 19 902 0 44 676 0 0 0 126 293 0 427 7 421 4 748 13 080 0 162 266 65 545 0 157 741 0 0 0 35 523 5 009 88 069 0 98 34 0
106 211
45 655 241 0 0 1 244 0 333 0 0 6 684 0 222 0 3 143 16 0 779 143 0 0 1 880 0 0 14 996 0 0 1 197 10 811 0 0 0 2 074 166 0 31 124 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 34 586 34 586
2014. ÉVI TERV
[ ezer Ft ]
2014. ÉVI TERV / 2013. ÉVI MÓD. TERV
[%]
[ ezer Ft ]
8 000 2 700 0 0 10 000 0 27 500 0 0 0 11 200 0 500 4 457 30 200 20 52 270 0 1 000 25 000 0 0 0 14 441 5 000 71 372 430 077 43 40 0 108 076 0 3 311 6 900 0 0 37 000 20 0 0 100 0 0 0 0 100 100 96 0 3 774 10 0
5 172 0 0 0 9 307 0 24 570 0 0 50 10 939 0 471 3 278 6 330 0 61 096 0 0 0 0 365 0 16 620 5 130 84 377 430 077 74 0 33 108 076 0 3 311 6 900 0 0 10 813 27 0 0 49 0 19 0 22 2 162 839 936 505 3 869 10 63
812 348
779 506
0 0 15 860 0 0 15 000 0 0 900 0 128 0 0 2 000 40 0
0 0 17 0 0 12 697 0 0 536 0 128 0 911 2 897 24 0
33 928
17 210
0 0 0 1 687 945 67 623 0 0 0 0 0 0 0
0 418 362 0 1 687 945 67 623 0 0 0 0 0 0 0
1 755 568
2 173 930
0
0
0
0
2014. ÉVI TERV / 2013. ÉVI VÁRHATÓ
5 000
62,50% 0,00%
0 0 21 000 0 60 000 400 0 0 0 500 0 500 3 278 20 1 000
96,67% -
210,00%
225,64%
-
218,18%
244,20%
-
0,00% 0,00% 53,25%
0,00% 250,00% -
100,00% 73,55% 66,67% 500,00% 0,00% 114,79%
60 000 0 0 20 000 0 0 0 24 206 9 000 157 599 730 000 100
106,16% 100,00% 333,33% 303,03% 98,21%
-
-
0,00% 80,00% -
0,00% 167,62% 180,00% 220,81% 169,74% 232,56% 0,00%
145,64% 175,44% 186,78% 169,74% 135,14% -
-
160 816 0 3 311 6 500 0 820 10 000 0 0 0 100 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 10 100 1 275 260 0 0 38 938 0 0 11 706 0 4 035 0 0 0 0 0 250 20 0 54 949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0,00% 148,80%
148,80% -
100,00% 94,20%
100,00% 94,20%
-
27,03% 0,00%
92,48% 0,00%
-
100,00%
204,08%
-
0,00% 0,00% 46,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 158,73%
0,00% 0,00% 0,00% 100,00% -
156,98%
163,60%
-
-
245,51% 78,04%
92,20%
-
0,00%
-
0,00% -
0,00% -
0,00% 0,00% 8,63% 83,33%
12,50% 50,00% -
-
161,96% -
319,29% 0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00% 0,00% -
0,00%
0,00%
-
-
-
-
ALFÖLDVÍZ ZRT.
ÜZLETI TERV 2014. ÉV
5. számú melléklet
MÉRLEGTERV
M É R L E G "A" változat ESZKÖZÖK (aktívák) Tétel megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor) I. Immateriális javak (03-09. sorok) 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. Vagyoni értékű jogok 4. Szellemi termékek 5. Üzleti vagy cégérték 6. Immateriális javakra adott előlegek 7. Immateriális javak értékhelyesbítése II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 2. Műszaki berendezések, gépek, járművek 3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek 4. Tenyészállatok 5. Beruházások 6. Beruházásokra adott előlegek 7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok) 1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban 3. Egyéb tartós részesedés 4. Tartósan adott kölcsönegyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban 5. Egyéb tartósan adott kölcsön 6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor) I. Készletek (29-34. sorok) 1. Anyagok 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok 4. Késztermékek 5. Áruk 6. Készletekre adott előlegek II. Követelések (36-42. sorok) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) 2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben 3. Követelések egyéb részesedési viszonyban állókkal szemben 4. Váltókövetelések 5. Egyéb követelések 6. Követelések értékelési különbözete 7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III.Értékpapírok (44-48. sorok)
adatok ezer Ft-ban
2013.12.31 várható
2014. 12. 31 várható
5 227 497 71 443 8 403
7 296 689 149 575 3 765
62 945 95
145 810
4 891 143 3 642 417 839 659 240 763 250 167 054 1 000
5 346 716 3 616 399 1 138 121 422 843 228 168 125 1 000
264 911 104 197 143 126
1 800 398 104 197 1 677 528
2 282 15 306
1 867 16 806
4 731 861 667 926 317 991 73 069
3 372 652 607 557 407 991 22 623
21 083 151 110 104 673 2 133 153 1 570 059 114 711 346 316
960 170 783 5 200 2 736 445 2 140 900 129 555 350 987
102 067
115 003
0
0
1 930 782 4 296 1 926 486 77 656 64 190 13 466
28 650 4 597 24 053 165 094 148 283 16 811
10 037 014
10 834 435
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban 2. Egyéb részesedés 3. Saját részvények, saját üzletrészek 4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 5. Értékpapírok értékelési különbözete IV. Pénzeszközök (50-51. sorok) 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok) 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 3. Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN
Békéscsaba, 2014. február 6.
ALFÖLDVÍZ ZRT.
ÜZLETI TERV 2014. ÉV
5. számú melléklet
MÉRLEGTERV
M É R L E G "A" változat FORRÁSOK (passzívák) Tétel megnevezése 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.
D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67) I. Jegyzett tőke 57. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III.Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok)
adatok ezer Ft-ban
2013.12.31 várható
2014. 12. 31 várható
5 223 213 3 814 594
5 387 821 4 153 884
431 828 1 181 534
462 582 978 437
0
0
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre 2. Céltartalék a jövőbeni költségekre 3. Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek (73+77+86.sor) I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok)
-204 743 240 892 175 347 65 545
-207 082 239 796 174 251 65 545
3 934 769 0
4 868 558 0
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedésű vállalkozással sz. 3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok)
2 772 409
3 308 177
71 800
627 976
2 535 819 164 790 1 162 360
2 535 819 144 382 1 560 381
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2. Valós értékelés értékelési tartaléka VII.Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok (69-71. sorok)
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 2. Átváltoztatható kötvények 3. Tartozások kötvénykibocsátásból 4. Beruházási és fejlesztési hitelek 5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek 6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemben 8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok) 1. Rövid lejáratú kölcsönök Ebből: az átváltoztatható kötvények 2. Rövid lejáratú hitelek
13 200
116 216
3. Vevőtől kapott előlegek 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
223 842
258 081
5. Váltótartozások 6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 7. Rövid lej. köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalk. szemb. 8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
318 791 606 527
616 084 570 000
638 140 74 514 761 123 305 10 037 014
338 260 175 265 691 72 394 10 834 435
9. Kötelezettségek értékelési különbözete 10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok) 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása 2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 3. Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN
Békéscsaba, 2014. február 6.
ALFÖLDVÍZ ZRT.
ÜZLETI TERV 2014. ÉV
Megnevezés/Hónap 1. Pénzeszközök nyitóegyenlege Gazdálkodással kapcsolatos pénzforgalom nyitóegyenlege 2. (1-19-23-27) 3. Alapszolgáltatásból származó bevétel Egyéb árbevételek ( építőipar, szervizüzemi,labor, belker., 4. egyéb ) 5. Egyéb pénzbevételek 5a. Tőkeemelésre befolyt összegek 5b. Csatornabírság bevétele 5c. Vízterhelési díj bevétel Különféle egyéb bev. (ért. Tárgyi eszk, kapott kártérítés, admin. 5d. Többletktg, stb.) 6a. Felvett hitelek, lekötött betét feloldás 6b. Kapott kamatok 7. Folyószámla hitelkeret felhasználása 8. Bevételek összesen: (3+4+5+6+7) 9. Jövedelem kifizetés 10. Jövedelmet terhelő adók, járulékok,+ önkéntes nyugdíjp. tagdíj Egyéb adók (ÁFA,TA, helyi adók, vízk. jár.,közműadó, 11. felügyeleti díj,innovációs adó, környterh-idíj) 12. Szállítók (12a...12i) Kapcsolt és egyéb r-i v-ban levő váll. (önkormányzatok, 12/a leányvállalatok) 12/b Anyagszállítók 12/c Beruházási szállítók 12/d Energia költség 12/e Különféle egyéb szállítók 13. Szennyvízbírság Egyéb szolgáltatások (hatósági díjak, biztosítási díj, 14. bankköltségek) 15/a Hiteltörlesztés, betét lekötés 15/b Fizetett kamatok 15/c Folyószámla hitel csökkenése 16.
6. számú melléklet
2014. évi tervezett pénzmozgások havi bontásban
Egyéb pénzkiadás (gyermektartásdíj, letiltás, előleg, káreseménnyel kapcs. Kiadás, egyéb pótlékok, bírságok stb.)
17. Ráfordítások összesen: (9+10+11+12+13+14+15+16) Gazdálkodással kapcsolatos pénzforgalom záróegyenlege (2+8-17)
18.
Folyószámla hitel egyenlege
Január
Február
Március
Április
1 930 782
2 007 760
1 828 740
1 546 318
1 546 597
1 546 875
1 547 154
17 257
17 535
17 814
18 093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
975 617
943 304
360 423
461 999
282 701
Május
Június
Július
Augusztus
Október
Szeptember
November
December 18 372
674 589
730 941
846 538
883 706
889 920
876 795
900 594
917 746
945 718
971 014
201 396
41 341
65 933
170 982
93 750
98 728
160 676
93 564
102 126
211 447
79 507
154 327
11 007
21 802
23 523
24 076
24 168
23 973
24 327
24 582
487 10 520
1 042 10 879
1 042 12 600
1 042 13 153
1 042 13 245
1 042 13 050
1 042 13 404
1 042 13 659
86 673 61 674 1 042 14 076
87 049 61 674 1 042 14 452
148 792 123 348 1 042 14 521
148 311 123 348 1 042 14 040
9 881
9 881
9 881
9 881
9 881
9 881
9 881
9 881
9 881
9 881
9 881
857
857
857
857
857
1 000 354 174 089
1 086 454 201 034
857 1 334 1 038 083 176 589
293 776 857
1 008 695 202 089
280 000 857 859 938 2 275 312 212 086
1 564 143 207 836
1 204 773 194 784
1 246 799 204 174
158 652
156 498
160 226
150 498
193 790
172 388
168 517
185 908
193
857
887 185 114 808
794 941 141 900
857 103 934 1 040 785 188 454
63 520 857 206 529 1 349 669 194 836
92 898
148 600
169 530
159 839
103 836
99 925
557 070
245 184
80 608
184 247
149 113
122 529
605 352
3 185
42 480
204 846
419 524
547 553
377 662
691 441
315 918
411 202
484 928
545 918
1 232 845
982 648
340 416
409 919
1 922
2 000
63 500
358 520
2 000
2 000
2 000
2 000
616 084
422 020
2 000
2 000
91 654 27 105 135 200 163 643
96 652 213 915 143 984 91 002 5 000
96 652 3 526 143 984 70 000 5 000
96 652 1 282 143 984 91 002 5 000
96 652 1 282 143 984 72 000 5 000
96 652 77 564 143 984 91 002 5 000
96 652 151 290 143 984 91 002 5 000
96 652 231 282 143 984 72 000 5 000
96 652 285 123 143 984 91 002 5 000
96 652 294 992 143 984 25 000 5 000
96 652 26 280 143 984 71 500 5 000
96 652 76 281 143 984 91 002 5 000
39 708
23 629
15 000
23 629
23 629
15 000
23 629
23 629
15 000
23 629
23 629
23 629
5 925 378
4 886 1 746
6 507 2 240
25 160 3 080
4 886 2 690 213 201
6 232 2 189 45 397
10 632 2 695 47 696
6 232 5 666
3 572 6 666
10 632 8 036 155 135
6 232 9 765 412 950
6 232 9 528 185 540
8 532
1 000
2 023
1 500
2 023
500
1 500
2 023
1 000
2 023
1 000
2 023
785 609
974 239
1 323 486
1 349 669
1 008 695
1 000 354
1 086 453
1 038 084
2 275 311
1 564 143
1 204 773
1 236 799
461 999
282 701
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10 000
5 503
865 441
710 306
297 356
111 816
-
-
-
-
-
-
-
103 934
310 463
97 262
51 865
4 169
1 560 131 1 530 176 1 560 131
1 530 176
1 530 176
1 530 176
1 530 176
1 530 176
1 530 176
1 530 176
1 530 176
1 530 176
1 530 176
1 530 176
1 530 176
10 228 6 543 1 186 15 585
15 585 1 465 1 186 15 863
15 863 1 465 1 186 16 142
16 142 1 465 1 186 16 421
16 421 1 465 1 186 16 699
16 699 1 465 1 186 16 978
-
Lekötött betétek 19. Elkülönített betét nyitóegyenlege 20. Elkülönített betét jóváírás 21. Elkülönített betét terhelés 22. Elkülönített betét záróegyenlege
(19+20-21)
23. 24. 25. 26.
Lakásalap számla nyitóegyenlege Lakásalap számla jóváírás Lakásalap számla terhelés Lakásalap számla záróegyenlege (23+24-25)
27. 28. 29. 30. 31.
Lekötött betét nyitóegyenlege Lekötöt betét jóváírás Lekötött betét terhelés Lekötött betét záróegyenlege Pénzeszközök záróegyenlege
-
(27+28-29) ( 1+8-17+22+26+30)
2 007 760
1 530 176
-
1 828 740
-
1 546 318
-
1 546 597
-
1 546 875
-
1 547 154
16 978 1 465 1 186 17 257 -
17 257
17 257 1 465 1 186 17 535 -
17 535
17 535 1 465 1 186 17 814 -
17 814
17 814 1 465 1 186 18 093 -
18 093
18 093 1 465 1 186 18 371 -
18 372
18 371 1 465 1 186 18 650 -
28 650
Pénztári tételek 32. Pénztárak nyitó egyenlege 33. Pénztárak záró egyenlege
Békéscsaba, 2014. február 6.
4 296 2 627
2 627 2 802
2 802 2 977
2 977 3 152
3 152 3 327
3 327 3 502
3 502 3 677
3 677 3 852
3 852 4 027
4 027 4 202
4 202 4 377
4 377 4 597
ALFÖLDVÍZ ZRT.
ÜZLETI TERV 2014. ÉV
7. számú melléklet
Külső finanszírozási források alakulása
Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés
Nyitó állomány 2014-01-01
Hitel felvétel
Hitel törlesztés
Záró állomány 2014-12-31
[ ezer Ft ] Beruházási és fejlesztési hitel Beruházási hitel ingatlan vásárlásra Hódmezőv. 4. számú területi divízió Beruházási és fejlesztési hitel Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség Pénzügyi lízing - Ft alapú Pénzügyi lízing - EUR alapú Rövid lejáratú hitelek Folyószámla hitel * MINDÖSSZESEN:
85 000
573 776
85 000 164 790 88 072 76 718 0 0 249 790
573 776 63 520 63 520 865 441 865 441 1 502 737
13 200
645 576
13 200
71 800
83 928 47 283 36 645 753 625 753 625 850 753
573 776 144 382 104 309 40 073 111 816 111 816 901 774
*hitelkeret 1 milliárd Ft
Békéscsaba, 2014. február 6.
ALFÖLDVÍZ ZRT.
ÜZLETI TERV 2014. ÉV
Beruházási terv
8. számú melléklet
Beruházási terv 2014 Tervkód csoport (LIBRAINVEST)
110 120 130 211 212 213 214 215 221 222 223 234 242 251 253 255 261 264 271 273 275 281 282 283 287 293 295 410 502 592 593 594 903
Megnevezés
Üzemi épület, építmény Divízió telephely Központi iroda, telephely Földmunkagépek (árokásó) Betontechnológia gépei (keverő, vibrátor) Egyéb építési gépek (víztelenítő gépek) Csővezeték építés gépei (csőhegesztő) Egyéb munkagépek (aszfaltvágó) Személygépkocsi Tehergépjármű Különleges jármű (csatornatisztító gépjármű, daru, pótkocsi) Víztelenítő, zagy- és egyéb szivattyúk Vízmérők Kisgépek (egyedi nyilvántartású) Egyéb munkagépek Emelőgépek, állványok Laboratóriumi műszerek Egyéb műszerek Számítástechnikai eszközök Telekommunikációs eszközök Egyéb informatikai és folyamatirányítási eszközök Csop.nyt. Kézi szerszámok Csop. nyt. Kisgép Csop.nyt. Műszerek Csop.nyt. Bútorok, berendezések Laboratóriumi berendezések Raktártechnológiai berendezések Szoftverek, licence Vagyonkezelt település rekonstrukciója Járművek felújítása Szivattyúk, keverők felújítása Vízmérők, átfolyás mérők felújítása Egyéb célok megvalósításához kapcsolódó tartalék Végösszeg
Békéscsaba, 2014. február 6.
Tervezett keret [ezer Ft]
2 120 99 500 21 800 13 743 2 250 2 400 9 425 22 600 110 650 112 178 5 874 1 570 12 000 1 200 750 200 21 970 6 915 90 270 5 650 28 400 16 350 6 300 1 480 7 710 10 050 1 250 125 100 53 443 10 000 100 000 100 000 130 000 1 133 148
ALFÖLDVÍZ ZRT.
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2014. évi közbeszerzési terve
ÜZLETI TERV 2014. ÉV
A közbeszerzés tárgya és mennyisége
1. 2015.évi villamos-energia beszerzése
2.
3. 4. 5.
6.
7. 8.
Vagyonbiztosítás, gépjármű felelősségbiztosítás, munkavállalók balesetbiztosítása és kockázati életbiztosítása Az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemegységeinek takarítása, őrzés-védelmi tevékenység ellátása Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2014. évi gépjármű beszerzése Az ALFÖLDVÍZ Zrt. adatbázisszervereinek beszerzése Földgáz energia beszerzése, az ALFÖLDVÍZ Zrt. üzemeltetésében lévő 20100m3/h teljesítményű földgáz csatlakozású helyeken Munkaruha, egyéni védőruha, egyéni védőeszköz beszerzése Hidegvízmérő beszerzése szállítási szerződés keretében
Békéscsaba, 2014. február 6.
Becsült érték (Ft)
Irányadó eljárásrend
9. számú melléklet
Időbeli ütemezés Sor kerül-e vagy sor kerültaz eljárás szerződés e az adott közbeszerzéssel megindításának, illetve a teljesítésének Tervezett eljárási típus összefüggésben előzetes közbeszerzés várható időpontja összesített tájékoztató megvalósításának vagy a szerződés közzétételére? tervezett időpontja időtartama
700 000 000
közösségi
hirdetmény közzétételével indulő tárgyalásos
2013. I. negyedév
egy év
nem
144 000 000
közösségi
nyílt
2014.III. negyedév
három év
nem
320 000 000
közösségi
nyílt
2014.III. negyedév
határozatlan
nem
184 700 000
közösségi
nyílt
2013. évi IV. negyedév
2014
nem
61 600 000
közösségi
központosított közbeszerzési eljárás
2014.I. negyedév
2014. I. negyedév
nem
74 040 000
közösségi
nyílt
2014. II. negyedév
egy év
nem
30 000 000
közösségi
regionális vízművek konzorciuma közös
2014. II. félév
egy év
nem
49 000 000
közösségi
közbeszerzési eljárás
2014. II. félév
egy év
nem
ALFÖLDVÍZ ZRT.
ÜZLETI TERV 2014. ÉV
10. számú melléklet
Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2014. évi Üzleti Tervezése során figyelembe vett premisszák, illetve azok hatásai
A TÁRSASÁG MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK, A SZOLGÁLTATÁS FOLYAMATOS MINŐSÉGI FENNTARTÁSÁNAK BIZTOSÍTÁSA
TERVEZÉSKOR HASZNÁLT PREMISSZÁK
Békéscsaba, 2014. február 6.
PREMISSZÁK HATÁSAI
A TÁRSASÁG INTEGRÁLÓ SZEREPVÁLLALÁSA
Hosszútávú, költséghatékony üzemeltetés biztosítása, a működési területünkhöz tartozó 117 település tekintetében
LIKVIDITÁS FENNTARTÁSA
Dekádokra és hónapokra bontott likviditási tervek készítése; szállítókkal való egyeztetés; kiterhelt késedelmi kamatok beszedése; behajtási tevékenységek támogatása; kintlévőség növekedésének megállítása, illetve csökkentése, folyószámla-hitelkeret emelése
EU-S NORMÁKNAK VALÓ MEGFELELÉS
Vízminőségnek való megfelelés (ivóvízminőség-javító program); átmeneti ivóvízellátás biztosítása
REZSICSÖKKENTÉS A LAKOSSÁGI ALAPSZOLGÁLTATÁSI DÍJAK TEKINTETÉBEN
Az alaptevékenységi árbevétel csökkenése
AZ ÚJ ÜZEMELTETÉSI TERÜLET TERVEZÉSI KOCKÁZAT
Mind a bevétel, mind a ráfordítás tervszámai hordozzák a bázisadatok hiányából adódó kockázatokat
A TÁRSASÁGRA KÖZVETLENÜL ÉS Jelentős költség- és ráfordítás növekedést eredményez a működési terület bővülése mind a közvetlen, mind a közvetett közterhek tekintetében. Többek között a központi adók (kiemelten a Közművezeték adó), a helyi adók és egyéb jogszabály által megállapított ÁTTÉTELESEN HATÓ fizetési kötelezettségek tekintetében MEGNÖVEKEDETT ADÓK, DÍJAK
ALFÖLDVÍZ ZRT.
