Příjmy 2010
Obec Chlumec, IČO: 00391387 Závěrečný účet obce za rok 2010 – příjmy paragraf
3314 3399
položka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1335 1337 1341 1343 1345 1347 1351 1361 1511 2111 2111 2420 4111 4112 4121 4122
text
Schválený rozpočet 2010
daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO ze sam. vyd. činnosti daň z příjmů FO z kapitálových výnosů daň z příjmů právnických osob daň z příjmů právnických osob za obec daň z přidané hodnoty poplatek za znečištění ovzduší odvod za odnětí zemědělské půdy poplatky za odnětí lesních pozemků poplatky za likvidaci komunálního odpadu poplatky ze psů poplatky za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity Poplatky z VHP Výtěžek z provozování loterií – veř prosp. účely správní poplatky daň z nemovitosti Knihovna – registrační poplatky, služby Příjmy ze vstupného splátky půjček od vlastníků bytů NI transfery z všeobecné pokl. správy SR -volby dotace ze SR na výkon státní správy neinvestiční dotace od obcí – školné NI dotace od krajů – SDH 1
6 000 000 1 100 000 500 000 11 600 000 3 000 000 13 000 000 5 000 1 000 1 000 1 800 000 180 000 65 000 60 000 350 000 300 000 400 000 4 000 000 0 25 000 5 000 0 1 500 000 200 000 100 000
Skutečnost 2010 6 151 541 1 017 785 542 172 6 606 156 1 201 200 14 249 315 0 565 601 1 697 652 158 590 68 390 32 116 303 510 175 534 420 479 2 975 763 4 740 5 060 21 149 186 358 2 770 600 230 720 32 001
Příjmy 2010
3612 3613 3632 6171 6171 2169 3612 3769 5311 6171 6402 3612 3613 6171 3429 3612 6171 3725 3639 3639 6171 5311 6310
4116 Mzdové prostředky pro VPP z ÚP 4116 1. část dotace pro ZŠ 4139 Tvorba sociálního fondu – převody 4213 Investiční transfery ze státních fondů – okna MŠ 4216 Ostatní přímé transfery ze SR – okna MŠ 2132 příjmy z bytového hospodářství 2132 příjmy z nebytových prostor 2111 Pohřebnictví – pronájem hrobových míst 2111 Příjmy z reklamy 2119 Příjmy z věcného břemene 2212 Sankční platby – pokuty stavebního úřadu 2212 Sankční platby k BH 2212 Sankční platby – OŽP 2212 Sankční platby – pokuty OP 2212 Sankční platby – pokuty OÚ 2222 Doplatek na volby do EP z r. 2009 2324 Přeplatky BH – vyúčtování z předchozího roku 2324 Příjmy z vyúčtování nebytových prostor 2324 Přijaté nekap. příspěvky a náhrady – vratky spol.or. 2329 Ostatní nedaňové příjmy – MK sbory 2329 BH - ostatní nedaňové příjmy – odbydlení 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2324 Příjmy z třídění odpadů – EKO KOM 2131 pronájem pozemků 3111 příjmy z prodeje pozemků 3112 příjmy z prodeje nemovitostí 3113 Příjmy z prodeje os. automobilu Lada Niva – OP 2141 Příjmy z úroků na běžných účtech Celkem příjmy
2
3 000 000 0 300 000 0 0 8 000 000 600 000 20 000 0 0 0 0 0 5 000 10 000 0 0 0 100 000 0 0 100 000 50 000 130 000 2 000 000 3 000 000 0 5 000 61 512 000
3 666 978 984 886 0 118 655 2 017 131 7 678 948 662 370 64 775 10 209 5 120 105 000 15 352 12 500 2 900 18 700 10 196 -14 193 155 666 21 099 20 000 160 757 157 270 141 491 137 734 0 0 70 000 14 483 55 090 024
Příjmy 2010
3
Příjmy 2010
4
Výdaje 2010
Obec Chlumec, IČO: 00391387 Závěrečný účet obce za rok 2010 – výdaje položka 5137 5139 5169 5171 5909
paragraf
text
Schválený rozpočet 2010
2212 2212 2212 2212 2212
Silnice Dopravní značení – nákup dopravního zrcadla nákup materiálu čištění a zimní údržba oprava a údržba MK Chlumec Dakostav – úhrada ve prospěch FÚ TPC
Skutečnost 2010
0 0 1 300 000 5 700 000 0
17 783 6 505 134 892 0 99 365
2219 2219 2221
Ostatní záležitosti pozemních komunikací zájezdy, místní přeprava zaplacené sankce za pozdní úhrady autobusová zastávka – oprava čekárny
420 000 0 0
426 842 104 971 4 617
5137 5171 6121
2321 2321 2321
Odvádění a čištění odpadních vod Kanalizace – výměna čerpadla Opravy a udržování kanalizace Kanalizace Žandov – projekt
0 50 000 0
27 965 8 174 71 400
5331 5331
3111 3111
Předškolní zařízení Mateřská škola Pod Horkou, org. 3 Mateřská škola Pohádka, org. 4
750 000 1 000 000
750 000 1 000 000
3113 3113
Základní školy základní škola transferová dotace z KÚ pro ZŠ Chlumec
3 000 000 0
3 000 000 984 886
5169 5191 5171
5331 5336
5
Výdaje 2010
5136 5139 5162 5169 5171 5339
5139 5169 5171 5194 5169 5169 5192
5139 5151 5153 5154 5157 5162 5169 5171 5192
3314 3314 3314 3314 3314 3314
Místní knihovna Nákup tisku Drobný materiál služby telekomunikací nákup služeb opravy a udržování Příspěvek na nákup knih
7 000 3 000 13 000 100 000 2 000 5 000
4 735 0 11 276 64 000 0 5 000
3429 3319 3326 3399 3326 3429 3429
Ostatní záležitosti kultury Florianova putýnka,ceny pro pěv. soutěž, věnce Zpracování videokroniky Oprava kaple – Horka Sbor pro obč. záležitosti, výročí, vítání občánků Výročí bitvy 1813 – nákup služeb kulturní a sportovní akce licenční poplatek – koncert J. Nedvěda
0 60 000 427 000 10 000 15 000 100 000 0
25 665 30 000 426 478 22 825 0 53 167 3 871
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Bytové hospodářství nákup materiálu voda plyn elektrická energie Teplá voda - dobropis telekomunikační poplatky – výtah, Stradovská 392 nákup služeb oprava a údržba Vypořádání dotací se SVBJ Teplice
10 000 800 000 2 000 000 150 000 0 8 000 300 000 200 000 2 220 000
547 1 082 180 2 054 701 124 252 -31 212 7 116 489 190 180 270 254 733
Veřejné osvětlení 6
Výdaje 2010
5139 5154 5171
5139 5154 5169 5171 5192
5169
5139 5151 5154 5156 5169 5171
5011 5031 5032 5137 5139 5134 5156
3631 3631 3631
nákup materiálu elektrická energie oprava a údržba
100 000 600 000 265 000
49 381 524 395 169 368
3632 3632 3632 3632 3632
Pohřebnictví nákup materiálu elektrická energie nákup služeb Opravy a údržba pohřeb hrazený obcí
0 20 000 0 0 0
1 358 17 904 20 688 6 000 6 129
3635
Územní plánování změna územního plánu
0
10 000
3412 3412 3412 3412 3412 3412
Sportovní zařízení v majetku obce nákup materiálu Spotřeba studené vody Spotřeba elektrické energie PHM – sekání hřiště nákup služeb – EZS Opravy a údržba hřiště TJ
10 000 0 50 000 0 12 000 50 000
10 209 2 371 60 114 1 132 35 414 28 389
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Veřejně prospěšní pracovníci Mzdy VPP Sociální pojištění Zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu prádlo, oděv, obuv PHM a maziva
3 530 000 870 000 310 000 30 000 150 000 30 000 0
3 660 128 837 567 331 039 0 68 385 29 445 1 009
7
Výdaje 2010
5424 5499
0 0
37 237 104 184
0 50 000 100 000 40 000 140 000
11 853 66 201 54 678 2 380 401 419
4 850 000 30 000
3 130 072 29 348
3745 3745 3745 3745 3745 3745
Péče o vzhled obce DHDM – nákup křovinořezu nákup materiálu PHM a maziva údržba zeleně opravy a udržování dopravní prostředky – sekací traktůrek
20 000 0 0 834 000 0 0
20 400 44 473 4 674 346 179 5 889 76 000
4339
Sociální péče a pečovatelská služba jednorázové sociální dávky
10 000
0
4351
Sociální ústavy pro dospělé DPS – dotace z obce na činnost
1 200 000
1 200 000
5311
Obecní policie Mzdy strážníků
1 800 000
1 740 764
3639 3639
náhrady mezd v době nemoci – zaměstnavatel sociální transfery – VPP stravenky, PF
5151 5154 5169 5171 6121
3639 3639 3639 3639 3639
Komunální služby Studená voda – fontána, veř. WC, novinový stánek Elektrická energie – fontána, WC točna montáž a demontáž vánoční výzdoby, chem. WC Opravy a údržba Skatepark – doplatek
5169 5169
3722 3721
Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz nebezpečných odpadů
5137 5139 5156 5169 5171 6123
5499
5331
5011
8
Výdaje 2010
5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5178 5363 5499
5029 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5156 5162 5167 5171
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
sociální pojištění zdravotní pojištění prádlo, oděv, obuv knihy, publikace, tisk DHDM – nákup PC nákup materiálu PHM telekomunikační služby služby peněžních ústavů školení a vzdělání nákup služeb oprava a údržba Nákup vozidla na leasing Úhrady sankcí jiným rozpočtům Transfery ze sociálního fondu
470 000 170 000 10 000 3 000 0 8 000 50 000 18 000 10 000 5 000 10 000 50 000 115 000 0 25 000
445 359 160 404 1 039 680 9 157 13 432 45 258 17 357 0 13 230 6 252 108 782 117 348 1 000 43 536
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5162 5512 5512
Sbor dobrovolných hasičů Platby za provedenou práci-refundace mezd prádlo, oděv, obuv DHDM nákup materiálu voda plyn elektrická energie Ostatní služby PHM služby telekomunikací Školení-vzdělávání oprava a údržba
0 20 000 10 000 10 000 25 000 80 000 50 000 20 000 50 000 2 000 7 000 20 000
4 748 3 218 11 691 77 370 19 024 18 606 59 973 25 544 40 375 5 200 2 300 52 398
9
Výdaje 2010
5021
6112 6112 6112 6112 6112 6114 6115 6149
Zastupitelstvo obce Odměna pro předsedu přestupkové komise odměny členům zastupitelstva sociální zabezpečení zdravotní pojištění sociální transfery Volby do parlamentu ČR Volby do zastupitelstev ÚSC a 1/3 Senátu Příprava na sčítání lidu 2011
5011 5021 5031 5032 5038 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
Činnost místní správy platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje sociální pojištění zdravotní pojištění povinné pojištění na úrazové pojištění léky a zdravotnický materiál – lékárnička OÚ knihy, tisk, učební pomůcky drobný dlouhodobý hmotný majetek nákup drobného materiálu voda plyn elektrická energie pohonné hmoty – autopark OÚ služby pošt služby telekomunikací Pojistné – autopark OÚ Nájemné budovy OÚ, lesní školka, cvičné hřiště poradenské a právní služby školení a vzdělání
5021 5023 5031 5032 5499
10
72 000 400 000 147 000 51 000 0 0 0 0
45 950 724 768 170 886 61 769 11 024 64 230 143 204 10 998
3 900 000 30 000 1 000 000 300 000 45 000 0 10 000 10 000 100 000 40 000 250 000 250 000 60 000 100 000 260 000 45 000 105 000 300 000 50 000
3 422 922 102 950 791 777 290 917 40 111 585 18 497 55 084 120 943 28 541 242 074 169 637 202 367 111 867 251 381 38 178 697 779 644 892 98 366
Výdaje 2010
5169 5171 5172 5173 5175 5178 5179 5189 5191 5361 5429 5424 5499 6121
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
nákup služeb oprava a údržba programové vybavení – nákup softwaru cestovné pohoštění leasing nákladního vozu KIA nákup 2 ks dálničních známek zúčtovatelná záloha k CCS kartám smluvní pokuty a penále nákup kolků spoluúčast obce na pojistných událostech náhrady mezd v době nemoci – zaměstnavatel Neinvestiční transfery SF – aparát Pojízdná brána – dvůr OÚ
5163 5163 5329 5362 5362 5363 5364 5366 5901 5909 5362
6320 6171 6409 3639 6171 6399 6402 6402 6409 6171 6399
Ostatní finanční operace Pojištění majetku obce Poplatky z bankovních účtů Příspěvky – mikroregion Milada Daň z převodu nemovitosti Soudní poplatky Úhrada sankcí za porušení rozpočtové kázně Vratka dotace z minulých období – MK Vratka dotace mezi obcí a KÚ Nespecifikované rezervy – rozpočtová rezerva úhrada exekuce Daň z příjmu PO - obec sobě
3312
Příspěvky společenským organizacím Dětský chlumecký sbor při ZŠ
5229
11
1 500 000 700 000 45 000 50 000 80 000 0 0 0 15 000 5 000 0 200 000 150 000
1 552 460 261 416 42 994 3 094 16 949 187 045 2 400 2 188 4 218 5 200 10 000 8 543 144 636 0
300 000 90 000 45 000 50 000 0 0 0 0 5 000 000 0 3 000 000
184 660 31 263 0 5 980 4 000 186 000 20 000 50 000 0 2 863 802 1 201 699
55 000
55 000
Výdaje 2010
5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229 5229
3312 3319 3429 3419 3421 3429 3429 3429 3429 3429 6171
Dětský pěvecký sbor Koťata ATK Rytmus Trampská unie TJ Chlumec Hokejbalový klub Autoklub Kynologický klub Český svaz včelařů Svaz tělesně postižených Chlumec-Chabařovice Myslivecké sdružení Chabařovice Příspěvky -SESO, sdružení tajemníků …
8124 8124 8124 8124 8124
Úhrady úvěrů – jistiny 1. úvěr Hypoteční banka 2. úvěr Hypoteční banka 3. úvěr Hypoteční banka 4. úvěr Hypoteční banka Úvěr e-Banka
5141 5141 5141 5141 5141
3612 3612 3612 3612 4351
Úroky k úvěrům Úroky k 1. hypotečnímu úvěru, org. 21 Úroky k 2. hypotečnímu úvěru, org. 22 Úroky k 3. hypotečnímu úvěru, org. 23 Úroky k 4. hypotečnímu úvěru, org. 24 Úroky k úvěru e-Banka
5144 5349
3612 6330
Org. 1 Org. 2 Org. 3 Org. 4
Poplatky dluhové služby Tvorba sociálního fondu – konsolidace 330 058 Výdaje 12
20 000 20 000 20 000 300 000 15 000 15 000 25 000 10 000 10 000 10 000 10 000
20 000 20 000 10 000 300 000 10 000 15 000 0 10 000 0 0 0
1 404 000 633 000 637 000 537 000 1 007 000
1 403 628 632 960 637 442 551 221 1 006 800
976 000 502 000 593 000 327 000 342 000
976 442 502 298 529 435 344 816 339 964
0 300 000 61 512 000
11 524 0 48 622 425
Výdaje 2010
8124
Třída 8 – jistiny úvěrů Financování Výdaje celkem (po konsolidaci)
-4 232 051 10 699 650 55 090 024
Byla provedena následná finanční kontrola podle zákona č. 320/2002 o finanční kontrole.
Příkazce : Ing. Petr Maxa, v.r. Správce rozpočtu: Hana Kokošková, v.r. Hlavní účetní: Kateřina Šimůnková, v.r.
13
