Závěrečný účet Obce Nové Sedlo za rok 2010 Rozpočet Obce Nové Sedlo na rok 2010 byl schválen v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu se zákonem č. 128/2000Sb., o obcích, Zastupitelstvem Obce Nové Sedlo na 21. zasedání dne 17. prosince 2009 , jako nevyrovnaný.
Rozpočtové příjmy činily: Rozpočtové výdaje činily: Použití finančních prostředků min.období:
7.372.000,00 Kč 9.472.000,00 Kč 2.100.000,00 Kč
Rozpočet byl během roku 2010 upravován rozpočtovými opatřeními. Celkem bylo projednáno, schváleno a v roce 2010 zaúčtováno 26 rozpočtových změn. Po rozpočtových změnách celkový objem upraveného rozpočtu 2010 činil:
V příjmové části: Ve výdajové části: Financování 8115:
8.555.100,00 Kč 11.618.800,00 Kč 3.063.700,00 Kč
Všechny rozoočtové změny bY/y orovedeny v roce 2010 a bY/y zahrnuty v účetní sestavě FIN 2-12 M - plnění příjmů a VÝdajů k 31.12.2010. I . Iace u, dafů Re kapítu an o PIneru erum O a VVI an v roce 2010: Druhové třídění Schválený Upravený rozpočet rozpočet v
,
VIo
v tis.Ke Skutečnost k 31.12.2010
% plnění
daňové příjmy
6231000
5716000
5708210
99,86
nedaňové příjmy
1041000
1302000
1266887
97,30
kapitálové příjmy
100000
474000
473340
99,86
0,00
1063100
1062912
99,98
přijaté dotace PRIJMY CELKEM
7372000
8555100
8511350
99,49
běžné výdaje
6779000
10055300
9308379
92,57
kapitálové výdaje
2693000
1563500
1431737
91,57
CELKOVE VYDAJE Saldo příjmli a výdajů Financování
9472000
11618800
10740116
92,44
-2100000
-3063700
-2228766
72,75
2100000
3063700
2228766
72,75
vyúčtování finančních vztahlJ ke státnímu rozpočtu Obec Nové Sedlo v roce 2010 přijala tyto účelové dotace: Poskytovatel Učel UZ/položka Veř. prospěšné práce
13234/4116
Poskytnuto Kč 303819
Dotace na volby do PS eR (par.6114) Dotace na volby do zastupitelstev obcí (par.6115) Dotace na úhradu výdaja - příprava SLDB 2011 Plán. glob. dotace na školství a správu Investiční dotace na real. Projektu Územně plánovací dokum. obce
98071/4111
přiimová SR-UP LN aktivní politika zaměstnanosti VPP SR KU UK SR KU UK
SR KU UK SR KU UK SR KU UK - Fond regionál. rozvoje ÚK
Čerpáno
Rozdíl
Kč 303819
O
42600
37073
5527
98187/4111
42600
33828
8772
98005/4111
4840
O
4840
4112
199100
199100
O
101/4222
200000
200000
O
792959
773820
19139
DOTACE CELKEM
Nedočerpané dotace na volby do PS eR a ZO a SLDB byly vráceny ve finančním vypořádání dne 17.1.2011 - 5527,- Kč, 28.1.2011 - 8772,- Kč a 9.2.2011 - 4840,- Kč. Ostatní přijaté dotace byly použity, vyčerpány a proúčtovány v roce 2010.
Vvdané - ooskvtnuté ořísoěvkv v roce 2010 účel
komu
Povinná školní docházka dojíždějících žáka II. stupně ZŠ
Město Žatec (3113/5321)
Požární ochrana - dobrovolní hasiči
Obec Libočanv (5212/5321)
Kč 164220,00 3000000
Mikroreqion Žatecko - členský příspěvek
MRG Žatecko (3639/5329)
Příspěvek na provoz TJ Nové Sedlo Příspěvek PO Lounv
TJ Nové Sedlo (3419/5229) Sdružení hasičů ČMS Lounv (5212/5229)
Příspěvek na povodně
Obec Bílý Kostel (6171/5321)
Příspěvek na provoz ZŠ PO Nové Sedlo
PO ZŠ Nové Sedlo (3113/5331)
Příspěvek na povodně ČR
ADRA (6171/5229)
550000
Příspěvek humanitní Haiti
ADRA (6221/5229)
500000
Příspěvek občanským sdružením
(6171/5229)
200000
Příspěvek knihovně Žatec
Městská knihovna Žatec (3314/5339)
8861,00
Poskytnuté příspěvky celkem
31 50000 140000,00 500,00 5000000 52900000
966581,00
Stav finančních orostředklJ na účtech u peněžních ústavlJ k 31.12.2010 Zflstatek v Kč: Základní běžný účet KB Zatec Spořící KB Zatec Běžný účet 2006 u KB Zatec Běžný účet es Termínovaný vklad es Běžný účet eSOB Termínovaný vklad eSOB Fond rozvoje bydlení KB Pokladna
Finanční prostředky celkem
13459635 10051999 3326144 1533498 711 761 80 743643 82149811 471 272,85 0,00
2195681,95
Celkové VÝdaje DO oddílech v Kč Schválený rozpočet 2010
Oddíl/Název
22/Doprava, pozemní komunikace
Upravený rozpočet k 31.12.2010
Skutečnost čerpání k 31.12.2010
70000
31000
7000
31/ Skolství
645000
1084000
1081462
33/Kultura, ochr. památek, ostatní kult.
242000
396000
362301
34/ Tělovýchova a zájmová činnost
137000
685300
11000
11000
8038
3996000
4066100
3681677 870892
37/Svoz komunálního odpadu
417000 370000
888600 304000
297346
43/Služby sociální péče - DPS
699000
899000
843852
31000
31000
30500
611/ zastupitelské orgány
1590000
1702200
1542156
617/ místní správa
1244000
1482600
1326200
O
5000
5000
20000
22000
18851
35/zdravotnictví-
ambulance
36/Bytové, nebytové, veř. osvětlení 37/leleň
- péče o vzhled
55/ Požární ochrana
62/Humanitární
zahraniční pomoc
63/finanční operace - obecné výdaje 64/Finanční vypoř. min. let
VYDAJE CELKEM
6000
9472000
11613800
65968
5160
10740116
Schválený rozpočet byl upravován o dotace v příjmové části a jejich použití ve výdajové části rozpočtu. V některých oblastech nebyl běžný rozpočet vyčerpán - některé plánované výdaje nebyly realizovány.
Celkové příjmy po oddílech v Kč: Schválený rozpočet 2010
(pol.)§/ Název
Upravený rozpočet k 31.12.2010
Skutečné plnění k 31.12.2010
6231000
5716000
5708210
170000
220000
218374
O O
O
O
59000
59000
1000
1000
550
40000
40000
34000
287000
372000
365752
30000 32000
60000 315000
58440 312013
3722/Sbě a svoz komun. odpadu
201000
202000
201257
3723/Svoz ost.odpadu EKO-KOM
30000
31000
30432
O
54000
53300
189000
211000
210455
1000
70000
68506
60000
60000
47729
100000
81000
80420
11-15-pol./Daňové
příjmy
2460 Splátky od obyv. FRB 2324 Přij. příspěvky 23/Pitná voda 33/ Knihovnictví 34/ostatní tělovýchovná
činnost
3612/Bytové hospodářství 3613/Nebytové
hospodářství
3639/Komunální
služby, VPP
3745/péče o vzhled obcí 4357/domovy
- DPS
6171/Cinnost místní správy 6310/obecné příjmy a výd., úroky 3639/31/Kapitál.
př. - prod. pozemků
O
4111-4129 dotace přijaté
PRIlMY
CELKEM
7372000
1063100
8555100
1062912
8511350
Bilance obce k 31.12.2010 AKTIVA: SU Stálá aktiva:
Stav k 31.12.2010 v Kč
18 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
131517
19 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
186750
41 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 31 Pozemky
702020 3858453,08
21 Stavby
28394256,3
22
Samostatné movité věci
580931
28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1857814,7
42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
1220366,5
69 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
3570000
32 Umělecká díla, předměty
1
462 Poskytnuté návratné výpomoci dlouhodobé Stálá aktiva
334328,6 40836438,18
Oběžná aktiva: 112 Materiál na skladě
19149,48
311 odběratelé
117683
314 Poskytnuté provozní zálohy 315 Pohledávky za rozpočtovými
1967049 příjmy
17125
231 Běžné účty
1724409,1
236 Běžné účty peněžních fondů
471272,85
377 Poskytnuté přechodné výpomoci fyz. osobám Oběžná aktiva AKTIVA
CELKEM
PASIVA' SU Pasiva:
11000 4327688,43 45164126,61
Stav k 31.12.2010
v Kč
vlastní kapitál 401 Fond dlouhodobého
majetku
419 Peněžní fondy
43099146,46 814501,45
O
326 Přijaté návratné finanční výpomoci 406 Oceňovací rozdíly při změně metody 493 výsledek hospodaření běžné účetní období
-1973198,2 551428,62
cizí zdroje 454 Závazky z pronájmu leasingu
18151,58
459 Ostatní dlouhodobé závazky
9000
321 Dodavatelé
2424
331 Zaměstnanci
111168
336 Závazky sociálního a zdravotního pojištění
55291
342 Ostatní přímé daně
12123
378 ostatní závazky krátkodobé 374 Přijaté zálohy na dotace 389 Dohadné účty pasivní PASIVA CELKEM
1110 109179 324510 43134834,91
Účelové fondy: Obec Nové Sedlo od roku 2000 disponovala s přijatou návratnou finanční výpomocí, s Fondem rozvoje bydlení, který je tvořen ze splátek půjček poskytnutých v minulých letech občanům, včetně přijatých úroků. V roce 2010 se tato návratná finanční výpomoc ve výši 500 000,- Kč vrátila. Výdaje jsou tvořeny z půjček, které občanům byly poskytnuty na modernizaci nemovitosti v osobním vlastnictví a bankovních poplatků účtu FRB. V roce 2010 nebyly poskytnuty žádné pťJjčky z FRB.
Stav Účelového fondu - Fondu rozvoje bydlení k 31.12.2010: FRB - počáteční stav k 1.1.2010 Přijaté splátky půjček od obyvatel Přijaté úroky od obyvatel Poskytnuté pťJjčky obyvatelstvu Bankovní poplatky
237.268,35 213.374,01 22.433,49 - 0,00 -1.803,00
Fond rozvoje bydlení k 31.12.2010
Kč Kč Kč Kč Kč
471.272,85 Kč
Sociální fond na ZSÚ obce (231 s organizacíJ Byl schválen společně s rozpočtem na rok 2010 ve výši 15.000,- Kč. Byl vyčerpán ve výši 8100,00 Kč, dle stanoveného účelu. Zůstatek na SÚ 419/100 k 31.12.2010 činil:8.900,- Kč.
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené Obcí Nové Sedlo Obec Nové Sedlo je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Nové Sedlo. Rozpočet na rok 2010, jako příspěvek na provoz základní školy byl schválen dne 17.12.2009 ve výši 480.000,00 Kč. Rozpočtovými změnami byl navýšen k 31.12.2010 na částku 529.000,00 Kč. Dotace na přímé náklady a MŠ poskytnuté z KÚ ÚK přímo škole, za rok 2010 činily 1.877.140,00 Kč a jiné výnosy 136.265,97 Kč.
zš
Stav hospodaření zŠ PO k 31,12.2010 Základní škola v roce 2010 hospodařila s tímto výsledkem: Přímé dotace a příspěvky - výnosy celkem 2.546.405,97 Kč Celkové náklady činily: 2.541.214,07 Kč
Hospodářskývýsledek:
5191,90 Kč
Výkazy roční účetní závěrky PO ZŠ jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.
Technické a stavební služby, s.r,o, Staňkovice V roce 2010 došlo k likvidaci společnosti. Na valné hromadě 13.9.2010 likvidačního zůstatku 144.800,- Kč, mezi společníky dle poměrů nebo dle v likvidované společnosti. Tento návrh byl odsouhlasen. Obci Nové Sedlo Po skončení likvidace byl podán likvidátorkou návrh na výmaz společnosti
byl dán návrh na rozdělení výše jejich obchodních podllů připadl podíl 57.920,- Kč. z obchodního rejstříku.
Výsledek hospodaření Obce Nové Sedlo za rok 2010 Za hospodářský rok 2010 vznikl přebytek hospodaření ve výši 571.588,62 O tuto částku byly vyšší výnosy než náklady v hospodářském roce 2010.
Kč.
Zpráva o VÝSledku přezkoumání
hospodaření
Obce Nové Sedlo za rok 2010
Přezkum hospodaření Obce Nové Sedlo za rok 2010 provedly pracovnice Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru kontroly, ve dvou termínech (26.10.2010 a 3.3.2011). Přezkum byl proveden podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí.
Závěr zprávy: I. při přezkoumání hospodaření ÚSCNové Sedlo za rok 2010 byly zjištěny méně závažnéchyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písmob) zákona č. 420/2004 Sb.): Právní předpis: Nařízení vlády č.37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů § 2 - Nebyla správně stanovena měsíční odměna neuvolněného člena zastupitelstva obce Nové Sedlo ze dne 11. listopadu 2010 byla schválena odměna člena zastupitelstva ve výši 1000,- Kč, což není v souladu s výše uvedenou právní normou.
§ 2 odst. 1 - Neuvolněnému členovi zastupitelstva byla výše měsíční odměny stanovena v rozporu se stanovenými pravidly. Usnesením zastupitelstva obce Nové Sedlo za dne 9.10.2010 byla schválena a v říjnu 2010 vyplacena odměna členům kontrolního a finančního výboru ve výši 1500,- Kč. Vzhledem k tomu, že tito členové výboru již pobírali měsíční odměnu dle nařízení vlády Č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, je tato odměna neoprávněná. II. při přezkoumání hospodaření ÚSC Nové Sedlo za rok 2010 nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písmo a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nové Sedlo za rok 2010 Byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písmo b) zákona č. 420/2004 Sb. následující podíly viz příloha: LV 10001 a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku 24,23 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku 3,73 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 75,41 %
Připomínky k předloženému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 25.4.2011 tak, aby mohly být projednány na jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2011. Dále lze uplatnit připomínky ústně na jednání zastupitelstva Obce Nové Sedlo dne 28.4.2011. Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2010 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, který byl v průběhu roku upravován rozpočtovými změnami schválenými starostou a zastupitelstvem obce. Zastupitelstvu Obce Nové Sedlo je navrženo souhlasit s celoročním hospodařením Obce Nové Sedlo za rok 2010 s výhradami. Plné znění Zprávy o výsledku přezkoumán/ hospodařen/Obce Nové Sedlo za rok 2010 a účetní sestavy: Výkaz o plněn/ rozooáu: Rozvaha/ Výkaz zisku a ztráty a Inventarizace majetk~ rOu k nahlédnutí na Obecním úřadě v Novém Sedle. (
I Za Obec Nové Sedlo: Petr Sýkora/ starosta
OB
C NOVÉ SEDLO
N é Sedlo, Hlavni 2i' , 43801 Žatec \lČO: 00265292 a>
Sejmuto dne:
!J 'f, &11 I
Projednáno v ZO dne:
J;;,
/f /
/011
