Záv re ný ú et Obce Moravský Žižkov za rok 2009 (§ 17 zákona . 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo t , ve zn ní platných p edpis )
Obsah: 1. Identifika ní údaje 2. Zastupitelstvo obce v roce 2009 3. Rozpo tový výhled 2010 – 2011 4. Obecn závazné vyhlášky platné v roce 2009 5. Pracovní smlouvy, pojišt ní majetku, pronájmy 6. Z izovací listiny 7. Inventarizace 2009 8. Pln ní rozpo tu p íjm a výdaj obce za rok 2009 v plném len ní podle rozpo tové skladby 9. P ijaté dotace v roce 2009 a vyú tování finan ních vztah za rok 2009 10. Rozvaha k 31.12.2009 a vývoj majetku 11. Ú etní záv rka k 31.12.2009 12. Rekapitulace zadluženosti obce 13. Analýza kapitálových výdaj 14. Tvorba a použití ú elových fond 15. Hospoda ení p ísp vkových organizací z ízených obcí a vývoj majetku v roce 2009 16. P ehled poskytnutých dotací a transfer v roce 2009 17. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2009 18. P ílohy 1. Identifika ní údaje Název: Sídlo:
I O: Starosta obce: Místostarosta: Ú etní obce:
Obec Moravský Žižkov Bílovská . 145, 691 01 Moravský Žižkov, okres B eclav
00283371 Josef Buzrla Kv toslav Osi ka Bronislava Kachy ová
Elektronická podatelna:
[email protected]
Starosta:
[email protected]
referentky:
[email protected] [email protected]
Telefonické spojení: starosta obce: referentky:
519 346 103, mobil 607 882 884 519 346 930
Webové stránky obce na adrese: www.moravskyzizkov.cz Základní územní jednotka: Moravský Žižkov ZUJ 584673 1446 Po et obyvatel k datu 31.12.2009:
2. Zastupitelstvo obce v roce 2009 Starosta obce: Místostarosta:
Josef Buzrla Kv toslav Osi ka
Zastupitelstvo obce je 15 lenné. Jmenný seznam zastupitelstva obce Josef Buzrla Mor. Žižkov, Za Školou Kv toslav Osi ka Mor. Žižkov, Záhumní Ing. Josef Valášek Mor. Žižkov, Bílovská Ing. Dana Poláchová Mor. Žižkov, Chalúpky Ing. Vladimír Petr Mor. Žižkov, Prušánská Ing. Michal Beránek Mor. Žižkov, Bílovská Václav Krej í Mor. Žižkov, Benátky Miroslava Šraga Mor. Žižkov, Chalúpky Milan Hromek Mor. Žižkov, U Školky Karel Koní ek Mor. Žižkov, Chalúpky Eva Strý ková Mor. Žižkov, Bílovská Mgr. Martin Bartoš Mor. Žižkov, Krátká František Hromek Mor. Žižkov, Bílovská Jan Gajda Mor. Žižkov, B eclavská Milan Esterka Mor. Žižkov, Bílovská Po et jednání zastupitelstva obce za rok 2009 Ve ejné zasedání ZO . 1-6 celkem 6 jednání Výbor: finan ní a kontrolní
složení:
Finan ní výbor: P edseda: lenové: Kontrolní výbor: P edseda: lenové:
ing. Dana Poláchová Eva Strý ková Jan Gajda ing. Vladimír Petr Milan Esterka František Hromek
2
. 44 . 233 . 134 . 262 . 477 . 110 . 453 . 436 . 272 . 105 . 109 . 423 . 52 . 198 . 184
3. Rozpo tový výhled 2010 – 2011 ZASTUPITELSTVO OBCE MORAVSKÝ ŽIŽKOV SCHVÁLILO ROZPO TOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2010-2011
Rozpo tový výhled Rok 2010 17.580
v mil. K Rok 2011 18.180
13.000 3.300 1.000 280
13.500 3.400 1000 280
Výdaje b žné: z toho: školství územní samospráva komunální odpad ve ejné osv tlení zastupitelstvo silnice voda knihovna rozhlas kultura poh ebnictví ve ejná zele išt ní odpadních vod sportovní za ízení komunální služby a územní rozvoj zál.poz.komunikací(chodníky) všobecná zdr.pé e Požární ochrana Platby daní,pojišt ní,poplatky bance
13.670
14.120
2.050 1.900 1.200 450 1.100 220 900 220 200 750 100 600 2.000 290 900 130 60 300 300
2.100 2.000 1.300 500 1.200 220 900 220 200 750 100 600 2.000 290 900 130 60 350 300
Výdaje investi ní: z toho: vybudování ulice na Járku vybudování kuželny rekonstrukce chodník v obci rozší ení obytné zóny silnice od ulice Na Járku malování, vým na oken, zateplení v knihovn rekonstrukce budovy OÚ rekonstrukce silnice v Chalúpkách
16.900
12.000
3.000 5.000 3.000 0 2.000
3.000 0 3.000 6.000 0
500 3.000 400
0 0 0
Celkem výdaje:
30.570
26.120
Saldo p íjm a výdaj : Financování:
-12990 12990
-7940 7940
P íjmy: z toho: da ové neda ové kapitálové dotace
3
z toho: splátka fin.výpomoci zm na stavu b žného ú tu
190 13180
190 8130
V rozpo tovém výhledu roku 2011 bude zahrnuta ástka ve výši 190 tis.K jako poslední splátka návratné finan ní výpomoci MF R. 4. Obecn závazné vyhlášky obce Moravský Žižkov – platné v roce 2009 Obecn závazná vyhláška . 2/1995 o závazných ástech Územního plánu sídelních útvar obce Moravský Žižkov Obecn závazná vyhláška . 1/1998 o závazných ástech Územního plánu obce Moravský Žižkov OZV . 1/2004, kterou se zrušuje obecn závazná vyhláška . 1/1993, o stanovení p ísp vku na áste nou úhradu neinvesti ních náklad mate ské školy a školní družiny ze dne 1.1.2005 Obecn závazná vyhláška . 2/2006 Obce Moravský Žižkov, kterou se dopl uje OZV ze dne 29.11.1995 o závazných ástech územního plánu sídelního útvaru Moravský Žižkov a OZV ze dne 21.12.1998 ke zm n . 1 územního plánu Sídelního útvaru Moravský Žižkov Obecn závazná vyhláška . 1/2007 o místním poplatku ze ps Obecn závazná vyhláška . 3/2007 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací p ístroj Obecn závazná vyhláška . 4/2007 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce Moravský Žižkov Obecn závazná vyhláška . 5/2007 o místním poplatku za užívání ve ejného prostranství Obecn závazná vyhláška . 6/2007, kterou se zrušuje Obecn závazná vyhláška . 5/2001 ád poh ebišt a provoz smute ní ob adní sín v Moravském Žižkov a dodatek . 1 k OZV . 5/2001 Obecn závazná vyhláška . 1/2008 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Obecn závazná vyhláška . 1/2009 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad 5. Pracovní smlouvy, pojišt ní majetku, pronájmy PRACOVNÍCI OBCE V ROCE 2009 2 pracovní smlouvy – referentky 1 pracovní smlouva - údržbá 1 pracovní smlouva – správce KD 1 pracovní smlouva na dobu ur itou – pracovník na VPP 3 dohody o pracovní innosti – úklid obce, správce t locvi ny, vedoucí knihovny a zpracování zpravodaje 1 dohoda o provedení práce - kroniká 1 dohoda o nepravidelné výpomoci – zástup v KD
4
POJIŠT NÍ MAJETKU Kooperativa, pojiš ovna, a.s. Praha 1 – pojišt ní budov a ostatního majetku Alianz pojiš ovna, a.s. Praha – pojišt ní dopravních prost edk MAJETEK OBCE – PRONÁJMY Pronájem nebytových prostor: Pronájem zdravotního st ediska – 1 smlouva (MUDr. Mucha) Pronájem budovy (prodejna hospodá ských pot eb) – 1 smlouva Pronájem budovy pošty – 1 smlouva Pronájem prostor kulturního domu (videokavárna) - 1 smlouva Pronájmy obecních pozemk : - celkem 44 platných smluv 6.Z izovací listiny Obec Moravský Žižkov má od 1.1.2002 z ízenu p ísp vkovou organizaci Základní školu T.G.Masaryka Moravský Žižkov a od 1.1.2003 p ísp vkovou organizaci Mate skou školu Moravský Žižkov. Základní škola má ve své hlavní innosti vymezen i provoz školských za ízení. Mate ská škola pak innost školní jídelny a dopl kovou innost. Od 12.6.2009 byla z ízena Správa majetku obce Moravský Žižkov, p ísp vková organizace, která se zabývá vodním hospodá stvím – zejména výb rem vodného a sto ného. Obec má z ízeny dv organiza ní složky – Jednotku sboru dobrovolných hasi a Obecní knihovnu Moravský Žižkov. 7. Inventarizace 2009 V rozvaze (bilanci) za uplynulý kalendá ní rok vykazuje obec následující stavy, které byly odsouhlaseny díl í inventariza ní komisí p i fyzické inventu e, která prob hla ve dnech 10.12.2009-15.01.2010 opravenou o p ír stky a úbytky a dokladovou inventurou dle stavu k 31.12.2009. Inventariza ní zápisy byly projednány Radou obce Moravský Žižkov dne 24.2.2010 a Zastupitelstvem obce Moravský Žižkov dne 26.3.2010.
5
018 - Drobný dlouh.nehmotný majetek 019 - Ostatní dlouh.nehmotný majetek 021 - Budovy, stavby 022 - Sam.movité v ci a soubory mov.v cí 028 - Drobný dlouh.hmotný majetek 031 - Pozemky 041 - Nedokon ený dlouh.nehmotný majetek 042 - Nedokon ený dlouh.hmotný majetek 069 - Ost.dlouh.finan ní majetek 132 - Zboží na sklad 231 - Základní b žný ú et 236 - B žné ú ty pen žních fond 263 - Ceniny 272 - P ijaté finan ní výp. mezi rozp. 273 – Poskytnuté fin.výp.p ís.org. 314 - Poskytnuté provozní zálohy 315 - Pohledávky za rozpo tové p íjmy 331 - Zam stnanci 336 - Závazky se soc.zabez. a zdr.poj. 341 - Da z p íjm 342 - Ostatní p ímé dan 378 – Jiné pohledávky 379 - Jiné závazky 901- Fond dlouh.majetku 971 – Podrozvaha – nedoplatky TKO 972 – Podrozvaha – nedopl.sto né 2008 973 – Podr.– nedopl.sto né 1.pol.2009 974 – Podroz – ned.voda 2007,2008 975 – Podroz. – faktury 976 - Cizí majetek-Region Podluží 977- Podrozv.ev.drobného majetku 978 – Podroz. – nedopl.psy, obec.p da 979 – Podroz. – MŠ,stravné,TKO 980 – Podroz. – sto né 2007,vod.p íp.
Dle inventarizace 154.517,30 K 644.718,50 K 111.240.860,62 K
Dle ú etnictví 154.517,30 K 644.718,50 K 111.240.860,62 K
2.433.018,10 K 3.418.820,18 K 19.385.305,21 K
2.433.018,10 K 3.418.820,18 K 19.385.305,21 K
10.710,00 K
10.710,00 K
1.504.464,91 K 1.120.000,00 K 20.054,00 K 8.747.140,41 K 19.432,24 K 270,00 K 380.200,00 K 890.000,00 K 346.957,00 K 124.367,00 K 105.347,00 K 61.274,00 K 193.000,00 K 19.228,00 K 38,00 K 17.274,00 K 139.912.414,82 K 26.455,00 K 19.600,00 K 33.310,00 K 48.294,00 K 1.888,00 K 126.037,26 K 86.772,84 K 7.276,00 K 5.818,40 K 97.007,00 K
1.504.464,91 K 1.120.000,00 K 20.054,00 K 8.747.140,41 K 19.432,24 K 270,00 K 380.200,00 K 890.000,00 K 346.957,00 K 124.367,00 K 105.347,00 K 61.274,00 K 193.000,00 K 19.228,00 K 38,00 K 17.274,00 K 139.912.414,82 K 26.455,00 K 19.600,00 K 33.310,00 K 48.294,00 K 1.888,00 K 126.037,26 K 86.772,84 K 7.276,00 K 5.818,40 K 97.007,00 K
Po áte ní z statky k 1.1.2009 Základní b žný ú et: KB B eclav 231 10 SOB 231 11 KB B eclav–vinice 231 12 KB B eclav 231 14 KB B eclav-kanalizace 231 15 SOB spo ící ú et 231 16 Celkový stav k 1.1.2009 Sociální fond:
236 10
6
2.915.719,58 K 109.925,26 K 4.824,67 K 4.213.213,54 K 2.057.865,25 K 3.055.429,07 K 12.356.977,37 K 17.561,19 K
Z statky na ú tech k 31.12.2009 Základní b žný ú et: KB B eclav SOB KB B eclav–vinice KB ú et na výst.h .MŠ KB B eclav KB B eclav-kanalizace SOB spo ící ú et Celkový stav k 31.12.2009 Sociální fond:
231 10 231 11 231 12 231 13 231 14 231 15 231 16 236 10
555.741,69 K 109.233,77 K 4.856,39 K 152.549,73 K 4.253.166,51 K 559.552,30 K 3.112.040,02 K 8.747.140,41 K 19.432,24 K
Ú et 132 Zboží zahrnuje tyto ú ty: 132.10 Zboží na sklad (popelnice) 132.11 Zboží na sklad (pohlednice) 132.12 Zboží na sklad (publikace)
8.330,00 K 4.124,00 K 7.600,00 K 20.054,00 K
Ú et 272 – P ijaté finan ní výpomoci mezi rozpo ty Jedná se o splátku p ivad e Ministerstvu financí, které se splácí ro n v ástce K 190.100,-Splátka v této ástka bude do roku 2011 v etn . Celkem ješt 2 x 190.100,-- = 380.200,-- K Ú et 273 – Poskytnuté finan ní výpomoci p ísp vkovým organizacím Obec poskytla své p ísp vkové organizaci Správ majetku obce Moravský Žižkov, p ísp vkové organizace finan ní výpomoc v ástce 890.000,00 K na zahájení innosti a v d sledku toho, že organizace výnosy tvo í až na konci roku, kdy provádí vyú tování a nem la by prost edky na úhradu faktur, zejména dodávky pitné vody pro ob any a odvád ní odpadních vod a na další náklady spojené s jejich inností. Ú et 315 Pohledávky za rozpo tové p íjmy zahrnuje dle dokladové inventury provedené k 31.12.2009 tyto ú ty: 315 12 12.244,00 K vodné 2.pololetí 2008 315 15 4.880,00 K sto né 2.pololetí 2008 315 17 18.048,00 K vodné 1.pololetí 2009 315 18 58.945,00 K sto né 1.pololetí 2009 315 19 14.500,00 K nedoplatky za telefon 315 26 1.600,00 K sto né 2008 315 47 14.041,00 K nedoplatek za vydané faktury 315 64 109,00 K p eplatky Sbírek zákon , V stníky Celkem ú et 315 124.367,00 K Ú et 379 – Jiné závazky Jedná se o závazky v i zam stnanc m v ástce 15.645,00 K a pojiš ovn Kooperativa za zákonné pojišt ní zam stnanc (kooperativa) v ástce 1.629,00 K . Celkem ú et 379 17.274,00 K . Ú ty 971 až 975 a 978 - 980 Jedná se o evidenci nedobytných pohledávek na podrozvahových ú tech a to za minulá období. Jedná se p edevším o poplatek za komunální odpad, poplatek ze ps , nájemné z p dy, vodné a sto né v hodnot 239.648,40 K . 7
8. PLN NÍ ROZPO TU P ÍJM A VÝDAJ DLE ROZPO TOVÉ SKLADBY P íjmy §
1012 2119 2310 2310 2321 2321 3111 3314 3319 3349 3392 3392 3399 3399 3412 3412 3429 3511 3511 3613 3631
POLOŽ KA
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1337 1341 1343 1347 1351 1361 1511 4111 4112 4116 4122 4134 4139 4222 2131 2343 2111 2324 2111 2324 2111 2111 2111 2111 2132 2324 2111 2112 2132 2324 2324 2132 2324 2132 2324
OBCE ZA ROK 2009 V PLNÉM LEN NÍ
Název
SCHVÁLENÝ ROZPO ET
Da z p íjm FO ze záv. in. Da z p íjm FO pod.p izn. Da z p íjm FO z kap.výn. Da z p íjm právnic.osob Da z p íjm práv.os.obce Da z p idané hodnoty Odvody za odn tí zem.p dy Popl.za odn tí lesní p dy Popl.za likvidaci kom.odp. Poplatek ze ps Poplatek za už.ve .prostran. Poplatek za provoz.VHP Odvod výt žku z pro.loterií Správní poplatky Da z nemovitostí Neinv.p ijaté trans.ze SR Neinv.p ij.dotace ze SR Ostatní neinv.p ij.dotace Neinv.p ijaté transf.od kraje P evody z rozpo t. ú t P evody z vlastních fond Invest.p ijaté trans. od kraje P íjmy z pronájmu pozemk P íjmy z dobýv.prostoru P íjmy za vodné P ijaté nekap.p ís.a náhrady P íjmy za sto né P ijaté nekap.p ísp. a náhr. P íjmy za MŠ P íjmy z knihovny P íjmy ze vstupného P íjmy ze zpravodaje P íjmy z pronájmu ost.nem. P ijaté nekap.p ís.a náhrady P íjmy z prodeje publikací P íjmy z prodeje zboží P íjmy z pronájmu ost.nem. P ijaté nekap.p ís.a náhrady P ijaté nekap.p ís.a náhrady P íjmy z pronájmu ost.nem. P ijaté nekap.p ís.a náhrady P íjmy z pronájmu ost.nem. P ijaté nekap.p ís.a náhrady
2.050.000 950.000 190.000 3.210.000 660.100 4.300.000 3.000 200 710.000 12.000 40.000 60.000 50.000 80.000 1.100.000 0 287.700 0 0 0 0 127.000 55.000 160.000 800.000 20.000 1.100.000 1.650.000 1.600 20.000 7.000 6.000 33.000 25.000 3.000 5.000 11.000 4.000 0 14.400 2.000 30.000 0 8
UPRAVENÝ ROZPO ET
2.006.000 629.900 190.000 3.210.000 660.100 4.543.000 37.000 200 710.000 12.000 40.000 60.000 50.000 80.000 1.183.000 17.300 287.700 157.000 23.300 0 0 127.000 60.000 178.000 800.000 20.000 1.100.000 1.650.000 1.600 20.000 7.000 6.000 32.000 33.300 0 8.700 11.000 4.000 27.000 12.100 4.300 30.000 5.200
SKUTE NOST
1.804.005,45 320.500,95 181.318,89 1.937.914,15 660.030,00 4.542.678,00 32.020,00 0 666.376,00 10.959,00 38.393,00 25.000,00 31.213,00 20.390,00 1.182.324,68 17.300,00 287.700,00 156.909,00 23.255,00 5.219.441,34 29.500,00 127.000,00 55.041,00 177.973,00 686.561,00 0 748.159,00 1.648.227,17 0 10.320,00 4.600,00 4.610,00 29.912,00 33.251,00 0 8.678,00 7.200,00 0 27.000,00 11.376,00 4.224,00 29.752,00 5.124,00
§
3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3723 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6310
POLOŽ KA
2111 2111 2119 2132 2310 2324 3111 2112 2111 2324 2111 2139 2310 2324 2329 2141
Název
SCHVÁLENÝ ROZPO ET
P íjmy z hrobových míst P íjmy z poskyt.služ.a výr. Ost.p íjmy z vl. in-v c.b em. P íjmy z pronájmu ost.nem. P íjmy z prodeje krát.maj. P ijaté nekap.p ís.a náhrady P íjmy z prodeje pozemk P íjmy z prodeje popelnic Odm na za t íd ný odpad P ijaté nekap.p ís.a náhrady P íjmy z poskyt.služeb P íjmy z pronájmu majetku P íjmy z prodeje drob.maj. P ijaté nekap.p ís.a náhrady Ost.neda ové p íjmy P íjmy z úrok
5.000 20.000 0 7.200 2.000 20.000 2.000.000 20.000 79.000 2.000 17.200 4.600 1.000 20.000 10.000 225.000 20.210.000
P ÍJMY CELKEM P ÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
20.210.000
9
UPRAVENÝ ROZPO ET
SKUTE NOST
8.000 18.400 1.600 7.200 2.000 20.000 2.000.000 23.000 83.200 2.000 17.200 4.600 1.000 20.000 10.000 225.000 20.476.900
7.435,00 0 1.566,00 7.190,00 0 17.646,00 465.990,00 21.420,00 83.139,00 0 9.000,00 4.250,00 0 4.222,00 0 141.026,15 21.569.120,44
20.476.900
16.320.179,44
Výdaje §
POLOŽ KA
1014 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2221 2229 2229 2229 2310 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
5169 5011 5031 5032 5137 5139 5169 5171 6121 5137 5139 5156 5163 5169 5171 6121 5193 5137 5169 6121 5139 5151 5154 5169 5171 5139 5151 5154 5162 5166 5169 5171 5213
2321
6121
3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111 3113
5021 5137 5139 5163 5169 5331 6121 6122 6351 5331
Název
SCHVÁLENÝ ROZPO ET
Nákup ostatních služeb Platy zam s. v pracov.pom . Povinné poj.na soc.zab. Povinné poj.na ve .zdr.poj. Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Oprava a udržování Výstavba a rek.komunikací Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Služby pen.ústav -pojišt ní Nákup ostatních služeb Oprava a udržování-chodníky Rekonstrukce chodník Výdaje na dopr.územ.oblužn. Drobný dlouh.hm.majetek Nákup ostatních služeb Dopravní zna ení Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu Odpadní voda Elektrická energie Služby telekom.a radiokom. Konzulta ní,poradenské sl. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neiv.trans.nef.podnik.sub.práv.osobám Výstavba Kanalizace – zádržné,inž. in. Ostatní osobní výdaje Dr.hm.dl.majetek Nákup materiálu Služby pen.ústav -pojišt ní Nákup ostatních služeb Nein.p ísp.z íz.p ís.org.MŠ Vybudování h išt MŠ Vybavení h išt MŠ Invest.transf.z íz.p ís.org. Nein.p ísp.z íz.p ís.org.ZŠ
40.000 30.000 7.700 2.800 9.700 5.000 50.000 400.000 2.278.000 6.000 30.000 35.000 2.500 8.000 50.000 150.000 72.000 30.000 350.000 0 3.000 800.000 20.000 10.000 10.000 3.000 1.400.000 90.000 5.000 50.000 90.000 70.000 19.000
10
UPRAVENÝ ROZPO ET
SKUTE NOST
40.000 30.000 7.700 2.800 9.700 5.000 50.000 1.404.000 1.274.000 6.000 30.000 34.000 3.500 8.000 50.000 150.000 72.000 30.000 100.000 250.000 3.000 520.000 20.000 10.000 10.000 0 1.167.400 195.000 3.000 0 55.000 0 19.000
36.804,00 28.591,00 7.625,00 2.744,00 0 2.697,00 10.651,00 1.365.590,20 914.234,00 0 29.958,00 29.080,00 3.137,00 2.450,00 4.424,00 53.550 71.600,00 0
281.000
281.000
275.697,00
0 0 0 0 0 552.000 2.200.000 0 150.000 1.500.000
50.100 208.400 79.600 800 71.800 552.000 1.604.200 185.100 137.000 1.500.000
50.000,00 208.430,00 79.476,00 747,00 71.772,00 552.000,00 1.459.869,00 184.473,00 136.936,00 1.500.000,00
246.615,60 1.593,00 509.174,54 6.818,00 0 1.187,00 0 1.167.388,00 191.996,00 2.618,00 0 54.606,00 0 19.000,00
§
3231 3311 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3341 3341 3341 3349 3349 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399
POLOŽ KA
5339 5229 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5164 5169 5171 5172 5192 5021 5031 5032 5137 5139 5169 5194 5229 5171 5192 6121 5021 5139 5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5163 5166 5169 5171 5137 5138 5139
Název
SCHVÁLENÝ ROZPO ET
Neinv.transf.cizím p ís.org. Ost.nein.dot.nezis.a pod.org. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab. Povinné poj.na ve .zdr.poj. Knihy,u .pom cky a tisk Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Studená vda Plyn Elektrická energie Služby telekom.a radiokom Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Poskyt.nein.p ísp.a náhr. Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab. Povinné poj.na ve .zdr.poj. Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Nákup ostatních služeb V cné dary Ost.nein.dot.nezis.a pod.org. Opravy a udržování Poskyt.nein.p ísp.a náhrady Rekonstrukce ve .rozhlasu Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu Platy zam s. v pracov.pom . Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab. Povinné poj.na ve .zdr.poj. Prádlo,od v a obuv Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pen.ústav -pojišt ní Konzulta ní a porad.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Drobný dlouh.hm.majetek Nákup zboží Nákup materiálu
0. 10.000 17.500 400 200 80.000 10.000 8.000 0 46.000 5.000 10.000 1.000 8.000 20.000 4.600 0 3.600 900 500 10.000 10.000 25.000 3.000 14.000 30.000 3.000 230.000 3.600 30.000 180.000 36.000 54.000 19.700 5.000 20.000 20.000 0 70.000 50.000 3.000 2.000 10.000 10.000 40.000 15.000 5.000 11
UPRAVENÝ ROZPO ET
10.000 0 17.500 400 200 75.000 20.700 8.000 9.200 36.800 5.000 9.500 1.000 6.900 7.000 11.900 1.600 3.600 900 500 0 10.000 25.000 3.000 14.000 30.000 3.000 230.000 3.600 30.000 180.000 36.000 54.000 19.700 5.000 20.000 17.800 2.200 70.000 50.000 3.000 2.000 10.000 10.000 40.000 15.000 3.700
SKUTE NOST
10.000,00 0 17.100,00 371,00 128,00 71.200,00 20.700,00 2.546,00 9.103,00 32.175,00 4.200,00 8.463,90 0 4.846,80 0 11.900,00 1.515,00 3.600,00 0 0 0 0 24.000,00 0 14.000,00 18.560,00 2.969,00 226.600,00 3.300,00 26.509,00 171.639,00 2.925,00 38.409,00 15.445,00 4.086,00 0 15.341,00 2.180,00 52.615,26 45.879,00 2.512,00 0 4.325,30 426,00 40.000,00 6.650,00 0
§
3399 3399 3399 3399 3399 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3419 3421 3421 3421 3421 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3511 3511 3511 3511 3511 3511 3613 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3633
POLOŽ KA
5164 5169 5175 5194 5362 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5163 5166 5169 5222 6322 5139 5169 5171 6122 5137 5139 5164 5166 5169 5194 5229 6121 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5171 5154 5171 6121 5137 5139 5154 5163 5169 5171 5169
Název
SCHVÁLENÝ ROZPO ET
Nájemné Nákup ostatních služeb Pohošt ní V cné dary Platby daní a poplatk Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab. Povinné poj.na ve .zdr.poj. Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pen.ústav -pojišt ní Konzulta ní a porad.služby Nákup ostatních služeb Ost.nein.dotace nez.a pod.or Invest.transfery ob .sdružen. Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Skluzavka na h išt u rybníka Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Nájemné Konzulta ní a porad.služby Nákup ostatních služeb V cné dary Ost.nein.transf.nez.a pod.org. Výstavba kuželny Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Opravy a udržování Elektrická energie Opravy a udržování Rekonstrukce ve .osv tlení Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Elektrická energie Služby pen.ústav -pojišt ní Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb
5.000 1.000 25.000 15.000 2.000 40.000 10.000 3.600 14.000 4.000 3.000 50.000 10.000 9.000 4.000 10.000 200.000 300.000 0 0 100.000 0 45.000 6.400 5.000 2.000 60.000 3.600 0 180.000 1.000 0 12.000 2.000 1.000 10.000 15.000 220.000 200.000 250.000 10.000 3.000 12.000 2.000 1.000 40.000 1.000 12
UPRAVENÝ ROZPO ET
5.000 1.000 25.000 16.300 2.000 40.000 10.000 3.600 14.000 4.000 3.000 54.000 6.000 9.000 4.000 10.000 200.000 500.000 500 1.000 4.0000 148.500 20.000 1.000 3.000 0 109.500 3.000 30.000 192.500 1.000 2.300 8.700 3.000 1.000 10.000 15.000 220.000 193.000 250.000 10.000 2.000 13.000 2.000 1.000 40.000 1.000
SKUTE NOST
2.070,60 0 17.681,00 16.113,00 100,00 27.525,00 4.134,00 2.200,00 0 1.616,00 712,00 53.587,12 4.679,00 7.520,00 0 7.099,20 200.000,00 500.000,00 446,00 833,00 0 132.455,00 20.000,00 952,00 3.000,00 0 109.435,50 2.614,00 0 192.485,00 0 2.233,00 7.894,22 2.600,00 172,80 160,00 12.721,00 186.591,00 78.774,00 204.230,20 0 97,00 12.579,00 1.344,00 172,70 234,00 143,00
§
3633 3635 3636 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3722 3722 3723 3723 3723 3723 3723 3723 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4357 4357 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
POLOŽ KA
6121 6119 6121 5139 5166 5169 5171 5229 5329 5331 5362 5651 6130 6349 5169 5138 5169 5139 5169 5219 5329 6121 6349 5011 5031 5032 5132 5134 5137 5139 5156 5169 5171 5169 5223 5136 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5164 5167 5169 5171 5173
Název
SCHVÁLENÝ ROZPO ET
Vybudování inž.sítí Ost.nákup dlouh.neh.maj. Infrastruktura ul. Na Járku Nákup materiálu Konzulta ní a porad.služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ost.nein.dotace nezis.org. Ost.nein.dotace ve .roz.úz.ú Neinv.p ís.z íz.p ísp.org. Platby daní a poplatky SR Nein.p j .prost .z íz.p ís.org. Pozemky Ost.invest.transf.ve .rozp. Nákup ostatních služeb Nákup zboží Nákup ostatních služeb Nákup materiálu Nákup ostatních služeb Ost.neinv.transf.podnik.sub. Ost.nein.transf.ve .rozp.úz.r Projekt sb rné st .odpad Ost.inv.transf.ve .rozp.úz. Platy zam s. v pracov.pom . Povinné poj.na soc.zab. Povinné poj.na ve .zdr.poj. Ochranné pom cky Prádlo Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb. Nein.transf.církv.a náb.spol. Knihy, u ební pom cky Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty Služby pen.ústav -pojišt ní Nájemné Služby školení a vzd lávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné
550.000 127.000 400.000 1.000 15.000 6.000 15.000 5.000 90.000 250.000 73.000 0 600.000 0 20.000 25.000 760.000 25.000 200.000 0 2.800 500.000 162.000 320.000 80.000 29.000 2.000 3.000 15.000 150.000 18.000 15.000 30.000 20.000 0 3.000 280.000 40.000 5.000 10.000 100.000 43.000 2.000 50.000 10.000 100.000 6.500 13
UPRAVENÝ ROZPO ET
550.000 93.900 400.000 200 38.800 0 0 7.000 79.300 0 65.000 890.000 600.000 14.700 30.000 18.000 780.000 25.000 182.300 20.000 10.500 480.000 162.000 400.600 100.200 36.200 0 5.200 14.800 150.000 18.000 15.000 30.000 15.000 5.000 0 393.900 75.000 1.500 41.500 30.100 14.100 1.900 68.900 10.800 46.500 6.000
SKUTE NOST
0 93.389,00 0 148,00 32.639,00 0 0 6.777,60 78.037,00 0 49.904,00 890.000,00 530.133,00 14.700,00 25.000,00 17.850,00 779.377,50 19.940,14 158.641,00 20.000,00 10.461,00 6.000,00 162.000,00 276.797,00 62.206,00 24.736,00 0 5.147,00 0 9.098,00 10.650,00 0 23.191,00 0 5.000,00 0 393.459,50 74.436,80 1.387,00 41.418,00 30.038,00 14.024,00 1.766,00 57.561,99 10.614,00 46.422,00 5.988,00
§
5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6117 6117 6117 6117 6117 6117 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6330 6330 6399 6402
POLOŽ KA
5222 6121 5023 5031 5032 5162 5167 5173 5021 5032 5137 5139 5173 5175 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5162 5164 5167 5169 5171 5172 5173 5192 5229 5321 5362 6121 6122 5163 5362 5163 5342 5345 5362 5366
Název
SCHVÁLENÝ ROZPO ET
Nein.dotace ob .sdružením Rekonstr.budovy has.zbr. Odm ny len zastupitelst. Povinné poj.na soc.zab. Povinné poj.na ve .zdr.poj. Služby telekom.a radiokom Služby školení a vzd lávání Cestovné Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab. Povinné poj.na ve .zdr.poj. Nákup materiálu Cestovné Pohošt ní Platy zam s. v pracov.pom . Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab. Povinné poj.na ve .zdr.poj. Ost.pov.pojistné hraz.zam s Knihy Drobný dlouh.hm.majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekom.a radiokom. Nájemné Služby školení a vzd lávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné Poskyt.neinv.p ísp.a náhrady Ost.neinv.transf.nez.org. Neinvesti ní trans.obcím Platby daní a poplatk SR Proj.dokumen.rekonst.OÚ Stroje,p íst.,za ízení-kamera Služby pen žních ústav Platby daní a poplatk Služby pen.ústav -pojišt ní P evody FKSP a SF P evody vlast.rozpo .ú t m Platby daní a poplatk Výdaje fin.vypo .min.let
500 350.000 770.000 137.500 69.300 34.000 3.000 49.000 0 0 0 0 0 810.000 40.000 212.500 76.500 7.000 50.000 117.000 84.000 0 75.000 40.000 13.000 31.000 5.000 35.000 180.000 50.000 25.000 25.000 1.000 5.000 10.000 5.000 200.000 50.000 32.000 14.000 7.000 0 0 660.100 2.000
14
UPRAVENÝ ROZPO ET
500 282.600 770.000 137.500 69.300 34.000 3.000 49.000 13.100 900 2.000 300 100 900 810.000 40.000 212.500 76.500 7.000 50.000 162.100 96.900 1.000 63.000 55.000 13.000 58.000 8.000 40.000 132.000 213.000 25.000 25.000 1.000 5.000 10.000 5.000 200.000 50.000 32.000 14.000 7.000 0 0 660.100 2.000
SKUTE NOST
500,00 282.484,61 694.710,00 126.199,00 62.500,00 33.477,93 1.428,00 45.123,00 13.044,00 864,00 2.281,00 217,00 54,00 840,00 800.868,00 38.505,00 202.152,00 75.542,00 5.200,00 47.175,00 152.001,00 95.951,00 778,00 43.476,00 50.577,00 12.221,00 57.416,21 7.990,40 39.580,00 99.989,40 3.734,00 22.430,35 7.521,00 699,58 0 0 100,00 0 0 30.844,00 5.000,00 6.656,00 41.441,00 5.207.500,00 660.030,00 1.993,50
VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
23.255.000 23.255.000
23.894.900 23.894.900
24.986.986,35 19.738.045,35
FINANCOVÁNÍ 8115 Zm na stavu krát.prost .na bank.ú tech 8124 Uhraz.splátky dlouh.p ijatých dluh FINANCOVÁNÍ (sou et za t ídu 8)
3.235.100 190.100 3.045.000
3.608.100 - 190.100 3.418.000
3.607.965,91 - 190.100,00 3.417.865,91
REKAPITULACE P ÍJM ,VÝDAJ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE ================================================================== T T T T P
ída 1 – da ové p íjmy ída 2 – neda ové p íjmy ída 3 – kapitálové p íjmy ída 4 – p ijaté dotace ÍJMY CELKEM
Konsolidace p íjm ádek 4060 v tom položky: 4122 – Neinv.p ijaté transf.od kraj 4134 – P evody z rozpo tových ú t 4139 – P evody z vlastních fond 4222 - Investi ní p ijaté transf.od kraj P ÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI T ída 5 – B žné výdaje T ída 6 – Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM
13.415.300 4.380.000 2.000.000 414.700 20.210.000
13.411.200 11.453.123,12 4.453.400 3.788.902,32 2.000.000 465.990,00 612.300 5.861.105,00 20.476.900 21.569.120,44 5.248.941,00
0 0 0 127.000 20.210.000 14.297.000 8.958.000 23.255.000
Konsolidace výdaj ádek 4250 v tom položky: 5321 – Neinvesti ní transfery obcím 10.000 5329 – Nein.transf.ve .roz.míst.úrovn 92.800 5342 – P evody FKSP a SF obcí a kraj 0 5345 – Nein.p evody vlastním rozpo .ú t m 0 5366 – Výdaje z fin.vypo ádání min.let 2.000 6349 – Investi ní transfery ve .rozpo t m 162.000 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 23.255.000 SALDO P ÍJM A VÝDAJ PO KONSOLIDACI - 3.045.000 T ída 8 – Financování 3.045.000 Konsolidace financování FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 3.045.000
15
23.300 0 0 127.000 20.476.900 15.859.400 8.035.500 23.894.900
23.255,00 5.219.441,00 29.500,00 127.000,00 16.320.179,44 19.371.134,94 5.615.851,41 24.986.986,35 5.248.941,00
10.000 0 89.800 88.498,00 0 41.441,00 0 5.207.500,00 2.000 1.993,50 176.700 176.700,00 23.894.900 19.738.045,35 - 3.418.000 -3.417.865,91 3.418.000 3.417.865,91
3.418.000
3.417.865,91
Pln ní rozpo tu 2009 – bilance p íjm a výdaj
Údaje o pln ní p íjm a výdaj za rok 2009 po konsolidaci
T ída 1-Da ové p íjmy T ída 2-Neda ové p íjmy T ída 3-Kapitálové p íjmy T ída 4 - P ijaté dotace P íjmy celkem po konsolidaci T ída 5-B žné výdaje T ída 6 -Kapitálové výdaje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo:p íjmy - výdaje T ída 8 - financování Splátka návr.fin.výpomoci MF R Prost edky minulých let Financování celkem
Schválený
Rozpo tová
Upravený
Pln ní
rozpo et
opat ení
rozpo et
k 31.12.2009
13.415.300 4.380.000
-4.100 73.400
2.000.000 414.700
0 197.600
20.210.000 14.297.000
266.900 1.562.400
8.958.000
- 922.500
23.255.000 -3.045.000 3.045.000
639.900 - 373.000 373.000
190.100 3.235.100 3.045.000
0 373.000 373.000
13.411.200 11.453.123,12 4.453.400 3.788.902,32 2.000.000 612.300
% pln ní k upravenému rozpo tu 85,40 % 85,08 %
465.990,00 612.164,00
23,30 % 99,98 %
20.476.900 16.320.179,44 15.859.400 14.122.193,94
79,70 % 89,05 %
8.035.500
5.615.851,41
69,89 %
23.894.900 19.738.045,35 -3.418.000 -3.417.865,91 3.418.000 3.417.865,91
82,60 % 100,00 % 100,00 %
190.100 3.608.100 3.418.000
190.100,00 3.607.965,91 3.417.865,91
100,00 % 100,00 % 100,00 %
Da ové p íjmy zahrnují da z p íjmu fyzických osob ze závislé innosti, samostatné výd le né innosti a kapitálových výnos , da z p íjmu právnických osob, DPH, odvody za odn tí zem.p dy, da z nemovitosti, místní a správní poplatky, které inily 11.453.123,12 K Pln ní na 85,40 %, rozdíl 14,6 % vznikl nepln ním n kterých da ových p íjm , zejména dan z p íjm fyz.osob ze záv. innosti, sam. innosti a dan právnických osob. Neda ové p íjmy p íjmy z pronájmu pozemk , p íjmy z dobývacího prostoru, vodné a sto né, p íjmy z knihovny za p j ování knih a kazet, p íjmy ze vstupného, za zpravodaj, odm na za t íd ný odpad, prodej popelnic, p íjmy za poskytované služby (hlášení, vydávání potvrzení), pronájem ostatního majetku a úroky inily 3.788.902,32 K Pln ní na 85,08 %, rozdíl 14,92 % vznikl nepln ním n kterých p íjm u jednotlivých paragraf a položek. Kapitálové p íjmy p íjmy z prodeje investi ního majetku – prodeje pozemk inily 465.990,00 K Pln ní na 23,30 %, rozdíl 76,70 % vznikl nepln ním o ekávaných p íjm z prodeje pozemk . P ijaté dotace a p evody dotace na provoz státní správy, dotace od ú adu práce, p evody z rozpo tových ú t a vlastních fond , dotace pro JSDH z kraje, dotace na Územní plán z prost edk kraje, dotace ze SR na volby do EP, dotace na z ízení pracovišt Czech Point. Pln ní na 99,98 % 5.861.105,00 K 16
P íjmy celkem 21.569.120,44 K B žné výdaje zahrnují provozní výdaje na nákup materiálu, vody, plynu, energie a služeb, dále zejména platy zam stnanc , v etn odvod zdravotního a sociálního pojišt ní, poskytnuté dotace a p ísp vky inily 19.371.134,94 K Pln ní na 89,05%. Nevy erpány byly rozpo tované neinvesti ní výdaje u jednotlivých paragraf . Kapitálové výdaje jedná se o výdaje spojené s investi ní výstavbou, investi ními nákupy a výdaji s tím souvisejícími – výstavba komunikace ul. Na Járku – U Školky, v ulici Chalúpky a u rybníka, kanalizace ul. B eclavská a Chalúpky – zádržné, projektová dokumentace na rekonstrukci chodník v obci, dopravní zna ení v obci, výstavba h išt v MŠ, poskytnutí investi ního p ísp vek pro MŠ na nákup elektrické pe ící pánve, rekonstrukce ve ejného rozhlasu, poskytnutí investi ních p ísp vk TJ Moravský Žižkov, vybavení skluzavky na h išti u rybníka, výstavba kuželky – projektová dokumentace, výstavba ve ejného osv tlení v ulici Na Járku, Územní plán, výkup pozemk , rekonstrukce budovy hasi ské zbrojnice, projekt pro vybudování Sb rného st ediska odpad . Pln ní na 69.89 %. Úspora 30,11 % u investi ních akcí, zejména opravy chodník , vybudování inženýrských sítí v ulici Na Járku – plynovod, ástka bude rozpo tována v roce 2010. Vyšší ástka v rozpo tu byla pro projekt Sb rného st ediska odpad , neuskute n ní projektové dokumentace rekonstrukce budovy OÚ a nákup kamery. 5.615.851,41 K ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výdaje celkem
24.986.986,35 K
Údaje o pln ní rozpo tu p íjm , výdaj a o dalších finan ních operacích v plném len ní podle rozpo tové skladby za rok 2009 jsou k nahlédnutí na Obecním ú ad v Moravském Žižkov (výkaz FIN 2-12, který je p ílohou . 1 této zprávy).
17
9. P ijaté dotace v roce 2009 a vyú tování finan ních vztah ke státnímu rozpo tu, rozpo t m kraj , obcí, státním fond m, Národnímu fondu a jiným rozpo t m za rok 2009 Dotace do rozpo tu obce za rok 2009 inily K 612.164,-- . Rozpis p ijatých dotací a jejich erpání v pr b hu roku 2009 je zpracován v tabulce. Dotace byly ádn vyú továny. P IJATÉ DOTACE Poskytovatel
ÚZ
Dotace ze SR
Dotace ze SR Ú ad práce B eclav Dotace ze SR Ú ad práce B eclav Dotace ze SR Ministerstvo financí Dotace ze SR – Ministerstvo financí Neinvesti ní dotace od kraje Investi ní dotace od kraje
Ú el
Položka
Na výkon státní správy
13229
13234
14008
98348
4112
Na aktivní politiku zam stnanosti (VPP)
287.700
4116
0
4116
0
4116
0
Upravený rozpo et
Na aktivní politiku zam stnanosti (VPP) Dotace na z ízení pracovišt Czech Point
Skute nost a % erpání
287.700
287.700,00
27.000
100,00 % 27.000,00 100,00 %
81.000
81.000,00 100,00 %
49.000
48.909,00 100,00%
Dotace na volby do EP
14004 Dotace pro JSDH
00363
Schválený rozpo et
Dotace na Územní plán
18
4111
0
4122 4222
17.300
17.300,00 100,00 %
0
23.300
23.255,00 100,00 %
0
127.000
127.000 100,00 %
VYÚ TOVÁNÍ FINAN NÍCH VZTAH KE STÁTNÍMU ROZPO TU, ROZPO T M KRAJE, OBCÍ, STÁTNÍM FOND M, NÁRODNÍMU FONDU A JINÝM ROZPO T M Poskytovatel
ÚZ
Ú el Na výkon státní správy
Dotace ze SR
Položka
Poskytnutá dotace
Skute ný výdaj
4112
287.700
287.700
Vratka 0
Dotace ze SR Ú ad práce B eclav
13229
Na aktivní politiku zam stnanosti (VPP)
4116
27.000
27.000
Dotace ze SR Ú ad práce B eclav
13234
Na aktivní politiku zam stnanosti (VPP)
4116
81.000
81.000
4116
58.259
48.909
9.350,00
4111
17.300
17.300
0
4122
23.255
23.255
0
4222
127.000
127.000
0
621.514
612.164
9.350,00
Dotace ze SR Ministerstvo financí Dotace ze SR – Ministerstvo financí Neinvesti ní dotace od kraje Investi ní dotace od kraje
14008
98348 14004 00363
Dotace na z ízení pracovišt Czech Point Dotace na volby do zastupitelstev kraj Dotace pro JSDH Dotace na Územní plán
Celkem
0
0
10. Rozvaha k 31.12.2009 a vývoj majetku AKTIVA: 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí 028 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 031 Pozemky 041 Nedokon ený nehmotný majetek 042 Nedokon ený hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finan ní majetek Stálá aktiva Ob žná aktiva AKTIVA CELKEM: 19
154.517,30 644.718,50 111.240.860,62 2.433.018,10 3.418.820,18 19.385.305,21 10.710,00 1.504.464,91 1.120.000,00 139.912.414,82 10.148.258,65 150.060.673,47
PASIVA: Vlastní zdroje krytí stálých a ob žných aktiv Cizí zdroje krytí PASIVA CELKEM: Vy azení majetku v celkové hodnot
149.664.550,47 396.123,00 150.060.673,47 3.347.945,68 K
Ú et 022 v ástce 144.727,70 K Vy azení vybavení h išt u rybníka Vy azení seka ky
131.527,70 K 13.200,00 K
Ú et 028 v ástce 43.939,65 K - vy azení drobného majetku na OÚ - PC - vy azení majetku v KD – židle - vy azení majetku v hasi ské zbrojnici (vše zastaralé a neodpovídá normám)
18.852,00 K 4.163,80 K 20.923,85 K
Ú et 031 v ástce 3.159.278,33 K Jedná se o vy azení pozemk z d vodu prodeje a p ír stky a úbytky v d sledku provedené digitalizace v k.ú. Moravský Žižkov a Hrušky(dle výpisu LV z katastru nemovitostí). V ástce jsou zahrnuty také p ír stky a úbytky ve stejné hodnot ve výši 2.610.868,74 K také vzhledem k digitalizaci, kdy byly opraveny vým ry pozemk , ale také i hodnoty, vzhledem k tomu, že z jednoho pozemku vzniklo více pozemk . Tím se hodnota nenavýšila, jen se opravila vým ra a ástka ve stejné výši. Veškerý majetek byl vy azen na základ vy azovacích protokol a schválen inventariza ní komisí dle stavu k 31.12.2009. Po ízení majetku Ú et 018 v ástce 17.497,80 K – programové vybavení do 60 tis.K na OÚ a knihovnu Ú et 028 v ástce 881.121,65 K - majetek do 40 tis. K po ízený na OÚ, pro JSDH, knihovnu a vybavení h išt MŠ z dotace ROP II. Jihovýchod a prost edk obce. 11. Ú etní záv rka k 31.12.2009 Ú ETNÍ ZÁV RKA K 31.12.2009 Ú ET 132 231 236 263 272 273 314 315 331
POPIS
Zboží Základní b žný ú et B žný ú et sociálního fondu Ceniny P ijaté návratné fin.výpom. mezi rozpo ty Poskytnuté p ech.výpomoci p ísp.org. Poskytnuté zálohy Pohledávky Zam stnanci 20
Stav k 31.12.2009 20.054,00 8.747.140,41 19.432,24 270,00 380.200,00 890.000,00 346.957,00 124.367,00 105.347,00
336 341 342 378 379 901 917 933 964 965
Závazky soc.zab. s zdr.poj. Da z p íjm Ostatní dan Jiné pohledávky Jiné závazky Fond dlouhodobého majetku Pen žní fond P evod zú t.p íjm a výdaj minulých let Saldo výdaj a náklad Saldo p íjm
61.274,00 193.000,00 19.228,00 38,00 17.274,00 139.912.414,82 19.432,24 9.256.940,41 94.931,00 632,00
12. Rekapitulace zadluženosti obce Obec Moravský Žižkov Ministerstvu financí R splácí návratnou finan ní výpomoc na dokon ení vodovodní sít ve výši K 190.100,--. Výše nesplacené ástky k 31.12.2009 iní K 380.200,- Poslední splátka je splatná do 15.12.2011. Celkový dluh obce k 31.12.2009 tedy iní 380.200,-- K . 13. Analýza kapitálových výdaj K 31.12.2009 Obec Moravský Žižkov eviduje následující nedokon ené investice Ú et 041 – Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek 041.11 ORJ 72 Nedokon ený dlouh. nehm. maj.-územní plán
10.710,00 K
Ú et 042 - Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek jedná se o tyto ú ty: 042.11 ORJ 1 Nedokon ený dlouhodobý hmotný maj. ZŠ energ.audit 042.11 ORJ 3 Nedokon ený dlouhodobý hmotný maj. MŠ energ.audit 042.11 ORJ 8 Nedokon ený dlouhodobý hmotný maj. KD protipož.za . 042.11 ORJ 10 Nedokon ený dlouhodobý hmotný maj. hasi i – rekonst. 042.11 ORJ 21 Nedokon ený dlouhodobý hmotný maj. chodníky 042.11 ORJ 43 Nedokon ený dlouhodobý hmotný maj. kuželna 042.11 ORJ 95 Nedokon ený dlouhodobý hmotný maj.Sb rné st .odpad
V roce 2009 byly uskute n ny tyto investice v hodnot :
- Výstavba komunikace v ulici na Járku – U Školky, Chalúpky, u h išt - autorský dohled „Polní cesty Obory“ - Projektová dokumentace na rekonstrukci chodník - Dopravní zna ení v obci - Výstavba Kanalizace B eclavská –zádržné, inž. innost - Výstavba Kanalizace Chalúpky – zádržné, inž. innost - Investi ní p ísp vek na elektrickou pe ící pánev v MŠ - Výstavba h išt v etn vybavení v MŠ - Rekonstrukce ve ejného rozhlasu - Investi ní transfer pro TJ Moravský Žižkov
21
124.950,00 K 63.070,00 K 13.090,00 K 669.084,91 K 53.550,00 K 192.485,00 K 388.235,00 K 1.504.464,91 K
5.615.851,41 K 903.524,00 K 10.710,00 K 53.550,00 K 246.615,60 K 150.779,50 K 124.917,50 K 136.936,00 K 1.644.342,00 K 226.600,00 K 500.000,00 K
- Vybavení h išt u rybníka – herní prvky 132.455,00 K - Projektová dokumentace – kuželna 192.485,00 K - Výstavba ve ejného osv tlení v ulici Na Járku 204.230,20 K - Územní plán 93.389,00 K - Výkup pozemk 530.133,00 K - Stavební povolení Sb rné st edisko odpad 6.000,00 K - Rekonstrukce budovy hasi ské zbrojnice 282.484,61 K - Investi ní transfer Regionu Podluží 14.700,00 K - Investi ní transfer pro DSO istý Jihovýchod – splátka úv ru a úrok na výstavbu „Sb rné st edisko odpad “ 162.000,00 K V roce 2009 byla dokon ena výstavba p íjezdové cesty u h išt , rekonstrukce cesty Chalúpky, komunikace ul. Na Járku – U Školky, vybudovalo se ve ejné osv tlení a rozhlas v ulici Na Járku, provedla se rekonstrukce ve ejného rozhlasu v obci a byly vykoupeny pozemky na výstavbu rodinných domk v ulici Na Járku. Dále se v obci dokon ilo dopravní zna ení dle provedeného pasportu dopravního zna ení, které bylo vypracováno již v roce 2008. Na h išt u rybníka se po ídila nová skluzavka. Zahájily se p ípravy na výstavbu kuželny v obci. 274.502,00 K Výstavba komunikace v ulici Na Járku – U Školky Výstavbu komunikace provedla firma P íborský, Velké Bílovice dle smlouvy o dílo . 15/2009 Výstavba komunikace v ulici Chalúpky (kolem zahrad) 299.747,00 K V ulici Chalúpky (kolem zahrad) byla vybudována komunikace firmou P íborský, Velké Bílovice dle smlouvy o dílo . 7/2009 Výstavba komunikace u h išt – P íborský-Maršálek 329.275,00 K V ulici Chalúpky u h išt – P íborský – Maršálek byla vybudována komunikace firmou P íborský, Velké Bílovice dle smlouvy o dílo . 5/2009 Projektová dokumentace na rekonstrukci chodník Dle smlouvy .439/2009-D firma Jan álek s.r.o. B eclav Dopravní zna ení v obci Dle smlouvy o dílo firma TRASIG, s.r.o. Vyškov
53.550,00 K 246.615,60 K
Výstavba kanalizace v ulici Chalúpky a B eclavská – zádržné a inženýrská innost 275.697,00 K Dle smlouvy o dílo .20/2008 provedla firma STAVO spol. s r.o. Horní Bojanovice v ástce: B eclavská zádržné 146.079,00 K Chalúpky zádržné 120.217,00 K Dle smlouvy . 331/2007 – D; 332/2007 - D; .417/2008 – M a 417/2008 - D firma Jan álek s.r.o. B eclav – inženýrská innost 9.401,00 K Vybudování h išt v etn vybavení v MŠ Dle smlouvy o dílo . 7/2009 P íborský, Velké Bílovice
2.054.767,00 K 1.336.745,00 K
Dle smlouvy o dílo . 008/2009 Josef Truba ík – BOBÍK, s.r.o. Staré M sto Vybavení investi ní : 184.473,00 K Neinvesti ní výdaje: 192.626,00 K Celkem 377.099,00 K
22
Dle smlouvy o dílo s firmou Ing. Alfred Rieger, Hluboký D l, Nebovidy Ve ejná zele - neinv.výdaje 137.397,00K Závlahový systém – investice 25.804,00 K Celkem 163.201,00 K Reklamní pouta – firma Stillus, s.r.o. Kobylí Pam tní deska – fima Stillus, s.r.o. Kobylí
nein. nein.
Inženýrská innost – ing. Strý ek, B eclav
17.850,00 K 11.805,00 K 33.320,00 K
Smlouva o dílo – AGROREAL, Development a Consulting, s.r.o. estice za zpracování žádosti, ostatní osobní náklady 64.000,00 K Pojišt ní Kooperativa pojiš ovna, Brno neinv. Ostatní náklady neinv.
747,00 K 50.000,00 K
Rekonstrukce ve ejného rozhlasu v obci 226.600,00 K Dle smlouvy .4/2009 – Mgr. Krobot Lubomír, Mikul ice provedl rekonstrukci rozhlasu Po ízení vybavení d tského h išt u rybníka Dle smlouvy o dílo . B – 038/09 D evoartikl, spol. s r.o. Znojmo
132.455,00 K
Výstavba kuželny Dle smlouvy o dílo . 438/2009 – D Firma Jan álek s.r.o. B eclav stavební povolení , trvalé odn tí zem.p dy
192.485,00 K
Vybudování ve ejného osv tlení a rozhlasu v ulici Na Járku 204.230,20 K Dle smlouvy o dílo provedla firma Miroslav Šraga, Chalúpky 436, Moravský Žižkov Územní plán 93.389,00 K Smlouva o dílo . 496 00 a 496 01 na provedení ÚP Mor.Žižkov – AR projekt, s.r.o. Brno 80.850,00 K Vypracování vícetisku ÚP Mor.Žižkov – AR projekt, s.r.o. Brno 1.829,00 K Dle smlouvy o dílo na provedení zm ny . 1 ÚP Mor.Žižkov . 701 00 – AR projekt, s.r.o. Brno 10.710,00 K Výkup pozemk na vybudování RD v ulici Na Járku
530.133,00 K
Vybudování Sb rného st ediska odpad Investi ní transfer DSO istý Jihovýchod Stavební povolení
168.000,00 K 162.000,00 K 6.000,00 K
Rekonstrukce budovy hasi ské zbrojnice – svépomocí
282.484,61 K
14. Tvorba a použití ú elových fond Sociální fond Tvorba a erpání fondu se ídí rozpo tem obce a sm rnicí sociálního fondu s poslední aktualizací ze dne 31.5.2007.
23
Obec Moravský Žižkov má z ízen pouze ú et sociálního fondu. P íjmy: Rozpo et: 42.000,00 K V roce 2009 inil úrok na ú tu sociálního fondu 69,05 K . Dále bylo na ú et SF ze ZBÚ v roce 2009 p evedeno z hrubých mezd 41.441,00 K za období 4. tvrtletí 2008 a 1. až 3. tvrtletí 2009. Ze ZBÚ bylo na ú et SF v roce 2009 p evedeno na poplatky 3.074,00 K . Celkové p íjmy: 41.510,05 K Výdaje: Rozpo et: 42.000,00 K Ze SF bylo erpáno a p evedeno na ZBÚ v roce 2009 K 36.549,00. Z toho 12.000,00 K na ošatné pro 3 zam stnance, 1.002,00 K za váno ní kolekce pro zam stnance, 7.500,00 K na kulturní a sportovní akce a 10.000,00 K za dovolenou zam stnanc . Ze SF bylo dále erpáno a p evedeno na ZBÚ v roce 2009 4.047,00 K za ob dy zam stnanc , za v cný dar pro zam stnance k životnímu jubileu 2.000,00 K . Ze SF bylo erpáno na poplatky do banky 3.090,00 K . Celkové výdaje: 39.639,00 K 15. Hospoda ení p ísp vkových organizací z ízených obcí a vývoj majetku v roce 2009 Základní škola T.G.Masaryka Moravský Žižkov skon ila v roce 2009 se zanedbatelným ziskem ve výši 7,25 K , který byl na základ její žádosti p edložen ke schválení v rad obce a po schválení rozd len do fondu rezervního. Základní škola od obce obdržela p ísp vek na provoz ve výši K 1.500.000,---. Základní škola ne erpala žádný úv r. V pr b hu roku byla v základní škole provedena jedenkrát ve ejnosprávní kontrola. Mate ská škola Moravský Žižkov skon ila v roce 2009 v hlavní innosti se ziskem ve výši 2.465,94 K , v dopl kové innosti ve výši 4.493,80 K . Celkový výsledek hospoda ení 6.959,74 K . Mate ská škola na základ dodatku ke z izovací listin má od 1.3.2004 také dopl kovou innost – hostinskou innost (stravování pro cizí strávníky). Výsledek hospoda ení byl na základ žádosti p edložen rovn ž ke schválení v rad obce a po schválení rozd len do fondu odm n ve výši 2.000,- K a fondu rezervního 4.959,74 K . Mate ská škola od obce obdržela p ísp vek na provoz mate ské školy a školní jídelny ve výši 552 tis.K a investi ní p ísp vek na po ízení elektrické pe ící pánve 150 tis.K . Protože p ísp vek nevy erpala, vrátila nevy erpanou dotaci zp t na obec ješt v roce 2009 a to v ástce 13.064,-- K . Mate ská škola ne erpala žádný úv r. V pr b hu roku byla v mate ské škole provedena jedenkrát ve ejnosprávní kontrola. Obec Moravský Žižkov z ídila dne 12.6.2009 novou p ísp vkovou organizaci Správu majetku obce Moravský Žižkov, p ísp vkovou organizaci, která zahájila svoji innost a stala se plátcem DPH od 22.7.2009. Tato organizace se zabývá vodním hospodá stvím – výb rem vodného a sto ného. V roce 2009 skon ila v hlavní innosti ve ztrát v ástce 57.092,58 K . Tento výsledek hospoda ení byl p edložen z izovateli a bylo požádáno o dokrytí ztráty poskytnutím p ísp vku na její úhradu a to z d vodu, že p ísp vková organizace teprve v roce 2009 zahájila svoji innost a nemá tedy vytvo en fond rezervní, ze kterého by mohla být ztráta uhrazena. Ztráta vznikla tím, že její skute né náklady na úhradu odpadní vody, provoz p e erpávací stanice byly vyšší než o ekávané p íjmy p ísp vkové organizace.
24
Rezervní fond
Základní škola Mate ská škola Správa majetku obce Celkem
Fond odm n
Odvod z izovateli
0
0
7,25
4.959,74
4.966,99
7,25
0
2.000,00
0
Výsledek hospoda ení celkem
6.959,74
0
0 2.000,00
-57.092,58
0
6.966,99
Finan ní vypo ádání p ísp vkových organizací bylo schváleno radou obce Moravský Žižkov dne 3.3.2010 usnesením . 4/10/R 3 pro: Mate ská škola Moravský Žižkov, p ísp vková organizace; dne 31.3.2010 usnesením . 2/10/R 4 pro: Základní škola T.G.M. Moravský Žižkov, p ísp vková organizace; dne 24.2.2010 usnesením . 3/10/R 2 pro: Správa majetku obce Moravský Žižkov, p ísp vková organizace. Ro ní ú etní záv rky z ízených p ísp vkových organizací v etn všech zákonem p edepsaných výkaz jsou založeny na Obecním ú ad Moravský Žižkov a jsou p ílohou záv re ného ú tu Obce Moravský Žižkov za rok 2009. Vývoj majetku Základní škola Mate ská škola Správa majetku obce
vK Stálá aktiva Ob žná aktiva Vlastní zdroje Cizí zdroje 5 601 914,00 757 845,18 6 228 867,14 130 892,04 1 597 074,50 594 052,92 1 808 896,98 382 230,44 0 1 114 320,04 - 57 092,58 1 171 412,62
16. P ehled poskytnutých dotací a transfer v roce 2009 Z rozpo tu obce byly v roce 2009 poskytnuty následující dotace a transfery. U dotací je doloženo vyú tování v etn fotokopií ú etních doklad a jsou uloženy na obecním ú ad u ú etní obce. P íjemce
Divadelní spol.“Šejkspír“ Mužský sbor Mor.Žižkov Tane ní skup.„Zelené eso“ TJ Moravský Žižkov TJ Moravský Žižkov
DSO Region Podluží DSO istý Jihovýchod DSO istý Jihovýchod Sdružení hasi Ener.sdružení obcí Jižní Moravy MAS Dolní Morava Svaz m st a obcí R Celkem
Ú el
Položka
Provozní dotace Provozní dotace Provozní dotace Provozní dotace Investi ní dotace Provozní dotace Provozní dotace Investi ní transfer lenský p ísp vek lenský p ísp vek
10.000,00 K 4.000,00 K 10.000,00 K 200.000,00 K 500.000,00 K 77.250,00 K 10.461,00 K 162.000,00 K
5229 5229
2.000,00 K 4.777,60 K
5222 5329
lenský p ísp vek lenský p ísp vek
25
Poskytnuto
5229 5229 5229 5222 6322 5329 5329 6349
500,00 K 787,00 K
981.775,60 K
Vráceno
10.000 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K
0,00 K 0,00 K
0,00 K 0,00 K
10.000,00 K
17. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2009 P ezkoumání hospoda ení obce Moravský Žižkov provedl Krajský ú ad Jihomoravského kraje Brno na základ žádosti Obce Moravský Žižkov. P ezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem . 420/2004 Sb. o p ezkoumání hospoda ení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí (dále jen zákon o p ezkoumávání hospoda ení) dne 3. a 4. srpna 2009 (díl í p ezkoumání hospoda ení) a 13.kv tna 2010 (záv re né práce, zpracování zprávy) zam stnanci kraje za azeni do Krajského ú adu Jihomoravského kraje, odborem kontroly Záv r zprávy: P i p ezkoumání hospoda ení obce Moravský Žižkov za rok 2009 nebyly zjišt ny chyby a nedostatky, krom chyb a nedostatk zjišt ných p i díl ích p ezkoumáních, které byly již napraveny Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Moravský Žižkov za rok 2009 je sou ástí záv re ného ú tu p i jeho projednávání v zastupitelstvu obce Moravský Žižkov a tvo í jeho p ílohu.
18. P ílohy P ílohy záv re ného ú tu obce Moravský Žižkov jsou k nahlédnutí na obecním ú ad v ú ední dny tj. pond lí a st eda od 8.00 do 17.00 hodin. 1. Výkaz pro hodnocení pln ní rozpo tu územních samosprávných celk a dobrovolných svazk FIN 2-12 (040) za rok 2009 2. Komentá k výkazu FIN 2-12 za rok 2009 3. Rozvaha za období 2009 4. P íloha za období 2009 5.Výkaz zisku a ztrát za období 2009 6. Zpráva o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce Moravský Žižkov za rok 2009 7. Rozpo et k 31.12.2009 8. Inventariza ní zápis dle stavu k 31.12.2009 9. Ú etní výkazy: Rozvaha, p íloha, výkaz zisku a ztrát Mate ské školy Moravský Žižkov, p ísp vkové organizace za rok 2009 10. Ú etní výkazy: Rozvaha, p íloha, výkaz zisku a ztrát Základní školy T.G.Masaryka Moravský Žižkov, p ísp vkové organizace za rok 2009 11. Ú etní výkazy: Rozvaha, p íloha, výkaz zisku a ztrát Správy majetku obce Moravský Žižkov, p ísp vkové organizace za rok 2009 12. Vyú tování poskytnutých dotací v roce 2009 13. Tvorba a použití sociálního fondu v roce 2009 14. Ukazatel dluhové služby 2009 15. Hodnotící zpráva za rok 2009 16. Souhrnné zhodnocení výsledk finan ních kontrol v oblasti ve ejnosprávní kontroly p ísp vkových organizací a p íjemc ve ejné finan ní podpory v roce 2009 17. Zhodnocení výsledk ídících kontrol za rok 2009 18. P íloha ú etní záv rky za rok 2009 26
Zpracovala: Bronislava Kachy ová, ú etní obce Moravský Žižkov dne: 13.kv tna 2010 Schváleno zastupitelstvem obce dne:
usnesením .
Na ú ední desce OÚ a na webových stránkách obce www.moravskyzizkov.cz vyv šeno dne:
19.kv tna 2010
s ato dne: po . . 36/2010 Buzrla Josef starosta obce Záv re ný ú et za rok 2009 v etn Zprávy o výsledku p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2009 a ostatní p ílohy záv re ného ú tu obce Moravský Žižkov jsou k nahlédnutí na obecním ú ad v ú ední dny tj. pond lí a st eda od 8.00 do 17.00 hodin a dále je Záv re ný ú et za rok 2009 v etn všech p íloh zve ejn n na webových stránkách obce www.moravskyzizkov.cz
P ipomínky k Záv re nému ú tu 2009 mohou ob ané uplatnit bu písemn do 14. ervna 2010 nebo ústn na zasedání Zastupitelstva obce Moravský Žižkov.
27
28
