Závěrečný účet města Veltrusy za rok 2014 (§17 zákon Č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)
1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou v tis.Kč) Schválený rozpočet Třída 1-Daňové příjmy
23.466
Rozpočto vá opatření 0
Třída 2-nedaňové příjmy
2.285
160,77
2.445,77
1.537,80
62,88
Třída 3-kapitálové příjmy Třída 4-Přijaté dotace
380
0
380
161,96
42,62
21.669
-4.261,95
17.407,05
24.452,79
140,48
Příjmy celkem Třída 5-Běžné výdaje
47.800 23.050
-4.101,18 1.093,15
43.698,82 24.143,15
51.018.,49 25.825,66
116,75 106,97
Třída 6-kapitálové výdaje Výdaje celkem Saldo: Příjmy- výdaje
32.255
2.375
34.630,00
32.747,08
94.56
55.305 -7.505
3.468,15 -7.569,33
58.773,15 -15.074,33
58.572,74 -7.554,25
99,66
10.000 -1.855 0 0 -640 7.505
0 0 0 0 7.569,33 7.569,33
10.000 -1.855 0 0 6.929,33 15.074,33
9.479,97 -1.250 0 0 -675,72 7.554,15
94,8 67,39
Třída 8-financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezervní Fond sociální Prostředky minulých let Financování celkem
Upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2014
23.466
24.865,94
% plnění k upraveném u rozpočtu 105,97
50,11
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č.1 a č.2 a jsou k nahlédnutí na městském úřadu u účetní (výkaz Fin 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů).
1. Čerpání rozpočtu města Hospodaření města za rok 2014 skončilo rozpočtovým schodkem ve výši 7,5 mil. Kč. Tak jak bylo předpokládáno při tvorbě a úpravách rozpočtu města na rok 2014, k financování výdajů mimo rozpočtových příjmů, byly použity úvěrové prostředky ve výši 9,5 mil. Kč. Celkové příjmy za rok 2014 činily 51,0 mil. Kč, tj. o 5,94 % více než předpokládal upravený rozpočet. V roce 2014 byly uskutečněny výdaje v souhrnné částce 58,5 mil. Kč. Čerpání běžných výdajů dosáhlo 25,8 mil. Kč, z plánovaných 24,1 mil. Kč, což představuje plnění ve výši 106,9 %. V oblasti kapitálových výdajů bylo vyčerpáno 32,7 mil. Kč, což je 94,5 % z plánovaných investic zařazených do rozpočtu města pro 1
rok 2014. Meziročně došlo k nárůstu uskutečněných investic o 0,5 mil. Kč. Mezi nejvýznamnější investiční akce roku 2014 patřily investice do dopravního zklidnění náměstí ve výši 24,5 mil. Kč (+1,7 mil.Kč z předcházejících let), do zateplení školní budovy ve výši 6,6 mil., následovaly investice do komunikací 1,0 mil.Kč a do vybavení městské policie 0,6 mil. Kč.
2. Zadluženost z předpokládaného schváleného úvěru 10 mil. Kč se vyčerpalo 9.5 mil. Kč jako spolufinancování na akci „Dopravní zklidnění centra města. Rozdíl na splátkách z úvěru je způsoben odkladem splátek z důvodu prodlouženého čerpání úvěru. K 31.12.2014 zbývá uhradit 8,23 mil. Kč.
3. Město Veltrusy nevede hospodářkou činnost.
4. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací. Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou k nahlédnutí na městském úřadu u účetní. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů změny stavů.
5. Stav účelových fondů a finančních aktiv. Město Veltrusy nemá zřízen žádný fond.
6. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem. Finanční vypořádání a účetní závěrky PO za rok 2014 schváleny zastupitelstvem, dne 25.3.2015, z.č. 6
v tisících Kč
Fond Fond odměn FKSP
Fond rezervní
Fond reprodukce majetku
Základní škola Mateřská škola
88,41
82,74
397,83
0
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 89,61
0
27,69
20,08
0
58,70
Výsledek hospodaření z vedlejší činnosti 26,30
Odvod zřizovateli
0 0
Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na městském úřadě u účetní.
7. Hospodaření organizací založených městem. Město nemá zřízené žádné organizace.
2
8. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně
Dotace do rozpočtu obce za rok 2014 činily celkem 17.297.052,06 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány a vyčerpány, tudíž se finanční prostředky nevracely do státního rozpočtu.
PŘIJATÉ DOTACE
Kraj
ÚZ N,Z 4111 98348
Kraj
4111 98187
Kraj Kraj Kraj
4112 4122 14004 4122 33030 32,1,5
Od
Pol.
Obce 4121 Obce 4121
ROP
ROP
4123 82005 038,5
4223 82505 038,5
Účel
Kč
čerpání v Kč
%
Volby do EP 5/2014 Volby do OZ 10/2014 Státní správa Hasiči- vybavení ZŠ-EU:Chci být jako Vy Kraj celkem
25.064,00
25.064,00
100
29.305,00
29.305,00
100
1.470.900,00 48.007,00 1.218.678,48
1.470.900,00 48.007,00 1.218.678,48
100 100 100
2.791.954,48
2.791.954,48
100
OÚ VšestudyJSDH OÚ Zlosyň –VP smlouva MP Obce celkem
10.000,00
10.000,00
100
60.000,00
60.000,00
100
Dopravní zklid.centra NIV.
18.269,45
18.269,45
100
Celkem neinvestiční dotace
2.880.223,93
2.880.223,93
100
Dopravní zklid.centra IV. ROP celkem NIV+INV. Investiční dotace celkem
14.416.828,13 14.416.828,13 100
CELKEM
17.297.052,06 17.297.052,06
100
14.435.097,58 14.435.097,58 100 14.416.828,13 14.416.828,13 100
3
Pozn.
Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2014. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a dotace činily celkem 4.583.821,48 Kč. Příspěvky a dotace byly řádně vyúčtovány a proto nebyl nařízen odvod za porušení rozpočtové kázně. POSKYTNUTÉ DOTACE Komu: SRPŠ ZŠ Baráčníci ZŠ SDH Havránek MAS Přemyslovci
§ 3113 3399 3399 3399 3399 3636
Pol. 5221 5222 5222 5222 5222 5221
AFK
5222
Sokol
5222
účel Bezva den ples hudba ples hudba ples hudba Příspěvek na el.energie Příspěvek
3419 Fotbal.branky, hnojiva, hudba zábava 3419 Provoz -energie Turnaj v kuličkách
Sport Celkem
522*
Vlastní PO MŠ ZŠ
Pol. 5331 5331 5336 533*
Celkem
neziskové org. § 3111 dotace 3113 dotace 3113 průt.dotace Kraj školy Celkem 5222-5339
Dary peněžité Rodiče Postižené děti: ZTP/P, Občan „V Cihelnách“
Pol.
§
účel
Kč 30.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.000,00 9.930,00
Vratka v Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55.930,00
0,00
42.000,00 (20.000+20.000+2.000) 21.500,00 (20.000+1.500)
0,00
63.500,-
0,00
119.430,-
0,00
596.849,00 2.612.000,00 1.218.678,48 4.427.527,48
0,00 0,00 0,00 0,00
4.546.957,48
0,00
0,00
částka v Kč
5492 5492
4341 Příspěvek soukr.školka 4341 příspěvek
5493
2321 Vsakovací jímka Celkem 5492-5493 CELKEM 4
28.864,00 3.000,00
0,00 0,00
5.000,00
0,00
36.864,00
0,00
4.583.821,48
0,00
9. Zpráva o přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Přezkoumání hospodaření provedly pracovnice KÚ Středočeského kraje: Bc.Svobodová Zuzana a Zemanová Alena. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 3.9.-4.9.2014 / dílčí přezkum/ a 18.3.2015 závěrečné práce, zpracování zpráv. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb). Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. Návrh na usnesení: „Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 s výrokem : bez výhrady
Ve Veltrusech , dne 26.3.2015 Zpracovala Václavíková Marie- účetní Předkládá: Mgr. Filip Volák – starosta
Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
5
6
