Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 16, Štětí 411 08 IČO: 00264466 DIČ: CZ00264466

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010 I. Přehled plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (v tis. Kč) Rozpočtovaná kategorie

Schválený Rozp. Upravený Výsledek rozpočet opatření rozpočet hospodaření

% plnění upr. rozpočtu

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery a převody (dotace)

98 725 19 970 7 550 38 498

4 086 2 565 3 560 2 731

102 811 22 535 11 110 41 229

106 031 23 667 11 266 41 232

103,13 105,02 101,41 100,01

PŘÍJMY CELKEM (po konsolidaci)

164 743

12 942

177 685

182 196

102,54

Běžné výdaje Kapitálové výdaje VÝDAJE CELKEM (po konsolidaci)

163 600 66 220 229 820

5 902 -22 160 -16 258

169 502 44 060 213 562

160 970 39 844 200 814

94,97 90,43 94,03

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

-65 077

29 200

-35 877

-18 617

51,89

21 195

-17 957

3 238

-2 485

---------

Prostředky z minulých let Fond rezerv a rozvoje (FRR)

8 257

0

8 257

8 257

100,00

Fond rozvoje města (FRM)

34 570

-11 243

23 327

12 803

54,88

Fond rozvoje bydlení (FRB)

1 055

0

1 055

43

4,11

65 077

-29 200

35 877

18 617

51,89

FINANCOVÁNÍ CELKEM (po kons.)

Podrobné členění rozpočtu dle plné rozpočtové skladby (výkaz FIN 2-12) tvoří přílohu tohoto závěrečného účtu města. Samostatnou přílohou je pak rozbor hospodaření dle jednotlivých organizačních jednotek a sledovaných aktivit. Město Štětí hospodařilo v roce 2010 v souladu se schváleným rozpočtem, který v průběhu roku upravovalo na základě pěti rozpočtových opatření projednaných ve Finančním výboru (vyjma pátého vzhledem k tomu, že nový Fin. výbor byl teprve ustanovován po komunálních volbách), v Radě města a nakonec schválených Zastupitelstvem města. V roce 2010 došlo ke stabilizaci propadu daňových příjmů způsobených předchozí světovou hospodářskou krizí a daňová výtěžnost se vrátila na úroveň roku 2008. Významnou měrou tomu přispěla i změna legislativy, která zavedla vyšší sazby daně z nemovitostí, jíž je město výlučným příjemcem. Čerpání výdajů skončilo na úrovni 94 % upraveného rozpočtu s tím, že větší podíl nebyl vyčerpán u plánovaných investic. Obecně byl rok 2010 veden snahou spíše šetřit provozní výdaje. V oblasti investic je úspora dána často také tím, že se zamýšlená akce nezrealizovala nebo její financování přešlo do rozpočtu nadcházejícího roku. Město Štětí ke svému hospodaření v roce 2010 nepotřebovalo cizí zdroje financování.

Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010 - strana 1 (celkem 9)

II. Stav účelových fondů a finančních aktiv k 31. 12. 2010 (v Kč) Finanční zdroj

Počáteční stav

Saldo

Konečný stav

Fond rozvoje města (FRM)

63 554 198,41 -18 013 584,33

45 540 614,08

Fond rozvoje bydlení (FRB) Fond rezerv a rozvoje (FRR) Sociální fond (SF) Fond vrácených půjček podnikatelů za povodně PENĚŽNÍ FONDY CELKEM

3 258 699,98 7 063,50 8 353 847,84 -8 353 847,84 27 275,86 30 951,82 225 591,74 219 531,76 75 419 613,83 -26 109 885,09

3 265 763,48 0,00 58 227,68 445 123,50 49 309 728,74

Základní účet města Depozitní účet města PENÍZE NA BANKOVNÍCH ÚČTECH CELKEM

39 912 660,07 3 376 574,29 43 289 234,36

11 050 875,76 -3 376 574,29 7 674 301,47

50 963 535,83 0,00 50 963 535,83

118 708 848,19 -18 435 583,62

100 273 264,57

CELKEM FINANČNÍ AKTIVA

Fond rozvoje města je založen v souladu s § 5, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a jeho tvorba i použití podléhá schvalování Zastupitelstvem města. Jeho příjmy jsou tvořeny veškerými výnosy z prodeje nemovitostí a dále úroky z termínovaných vkladů u bank. Fond rozvoje bydlení slouží pro potřeby obyvatel města a jeho místních částí, kdy jsou z něj poskytovány půjčky občanům (dle aktuálně platných Pravidel FRB schválených Zastupitelstvem města ze dne 25. 6. 2009) na zkvalitnění vlastního bydlení. V roce 2010 byly pěti žadatelům z řad občanů města poskytnuty půjčky z FRB v úhrnné výši Kč 510 000,-. Fond rezerv a rozvoje byl usnesením Zastupitelstva města k 31. 12. 2009 zrušen s tím, že se jeho zůstatek převedl do běžného rozpočtu roku 2010. Sociální fond je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců Města Štětí a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města. Jeho příděl z rozpočtu města představuje výši 3% ročního objemu mzdových výdajů na tyto pracovníky. Použití fondu se řídí vnitřní směrnicí (aktualizace ze dne 17. 12. 2009). Fond vrácených půjček podnikatelů za povodně představuje účelově vázané finanční prostředky, které byly původně formou návratné půjčky poskytnuty švýcarskou vládou šesti štětským podnikatelům po ničivých povodních z roku 2002. V letech 2009-2013 mají půjčku postupně splatit s tím, že Město Štětí je zavázáno tyto prostředky použít na rozvoj místních sociálních služeb. Základní účet města představuje finanční prostředky uspořené z předchozích let. Depozitní účet města představuje odložené finanční prostředky za prosincové mzdy a zákonné odvody, které patří do výdajů běžného roku, ovšem jsou vypláceny až v lednu následujícího roku. Počínaje rokem 2010 došlo ke změně metodiky a tento účet již není nadále takto samostatně veden – nově se řeší přes financování.


III. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Štětí je zřizovatelem sedmi příspěvkových organizací – jejich hospodaření tudíž podléhá i průběžné finanční kontrole ze strany města. Příspěvkovými organizacemi jsou: Mateřská škola (MŠ) Základní školy: ZŠ T. G. Masaryka; ZŠ Školní; ZŠ Ostrovní Základní umělecká škola (ZUŠ) Dům dětí a mládeže (DDM) Centrální školní jídelna (CŠJ) Všechny podrobné roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Ekonomickém odboru MěÚ Štětí.

Výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2010 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace zřízené Městem Štětí Ekonomický ukazatel MŠ

ZŠ TGM

ZŠ Školní

ZŠ Ostrovní

CELKEM ZUŠ

DDM

CŠJ

HLAVNÍ ČINNOST: Náklady Výnosy - příspěvek města - příspěvek státu - čerpání vlastních fondů - ostatní výnosy

18 290 18 576 4 360 11 708 347 2 161

10 926 10 926 2 500 8 335 59 32

18 527 18 466 5 160 12 228 681 397

15 014 15 089 2 800 11 481 223 585

3 471 3 553 500 2 567 103 383

5 131 5 151 2 665 1 414 69 1 003

9 543 9 547 2 950 3 693 47 2 857

80 902 81 308 20 935 51 426 1 529 7 418

Hospodářský výsledek

286

0

-61

75

82

20

4

406

0

57 80 23

72 116 44

562 590 28

0

0

3 996 4 060 64

4 687 4 846 159

286

23

-17

103

82

20

68

565

HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST: Náklady Výnosy Hospodářský výsledek HV - CELKEM

Stav pohledávek a závazků k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace zřízené Městem Štětí Ukazatel z rozvahy MŠ Pohledávky Závazky Saldo pohledávek a závazků

ZŠ TGM

ZŠ Školní

ZŠ Ostrovní

CELKEM ZUŠ

DDM

CŠJ

1 425 2 753

80 970

677 1 751

2 326 3 469

138 352

102 257

403 1 795

5 151 11 347

-1 328

-890

-1 074

-1 143

-214

-155

-1 392

-6 196


Stav účelových fondů a vybraných aktiv k 31. 12. 2010 (v tis. Kč) Příspěvkové organizace zřízené Městem Štětí Ekonomický ukazatel MŠ

ZŠ TGM

ZŠ Školní

ZŠ Ostrovní

CELKEM ZUŠ

DDM

CŠJ

Fond dlouhodobého majetku

394

91

235

288

0

0

1 433

2 441

PENĚŽNÍ FONDY Fond odměn Fond kultur. a sociál. potřeb Fond rezervní Fond investiční

0 69 165 50

8 61 60 111

1 27 139 223

3 33 100 77

2 58 155 20

0 14 49 0

30 143 36 182

44 405 704 663

Peněžní fondy celkem

284

240

390

213

235

63

391

1 816

1 773 63 1 836

1 149 5 1 154

1 367 31 1 398

1 454 5 1 459

529 2 531

228 10 238

1 291 160 1 451

7 791 276 8 067

FINANČNÍ PROSTŘEDKY Bankovní účty Pokladna Finanční prostředky celkem

IV. Hospodaření organizací založených městem V roce 2008 založilo Město Štětí jako jediný společník tudíž i vlastník organizaci Správa bytů a nemovitostí města Štětí, s.r.o. se základním kapitálem ve výši Kč 200 000,-.

Výsledky hospodaření městské s.r.o. za rok 2010 (v Kč) VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT NÁKLADY

Výsledek (v tis. Kč)

mzdové náklady vč. zákonných odvodů pronájem kancelářských prostor režijní materiál a kancelářské potřeby spotřeba drob. hmot. a nehmot. majetku spotřeba médií (elektřina, teplo, voda) telekomunikace a poštovné cestovné školení a vzdělávání licenční poplatky k programům ostatní služby (daň. poradenství apod.) daně a poplatky finanční náklady (pojištění a bank. poplatky) opravy a údržba odpisy dlouhodobého majetku daň z příjmů z běžné činnosti

2 533 2 044 34 53 44 56 91 28 11 40 16 2 32 2 62 19

VÝNOSY tržby z prodeje služeb tržby z prodeje služeb – město úroky

2 614 2 010 601 3

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

82


ROZVAHA Správa bytů a nemovitostí města Štětí, s.r.o.

Účetní hodnoty (v tis. Kč) Počáteční stav

AKTIVA

Saldo

Konečný stav

dlouhodobý nehmotný majetek (software) dlouhodobý hmotný majetek oprávky k dlouh. nehmotnému majetku oprávky k dlouh. hmotnému majetku pokladna a ceniny bankovní účty pohledávky

5 689 130 80 -72 -28 3 1 334 4 242

339 0 0 -43 -19 3 175 223

6 028 130 80 -115 -47 6 1 509 4 465

PASIVA základní kapitál dlouhodobé závazky (kauce a majetek) krátkodobé závazky závazky vůči zaměstnancům a institucím jiné závazky zúčtování daní rezervní fond a nerozdělený HV z minulých let hospodářský výsledek nerozdělený

5 689 200 322 4 273 151 510 112 120 0

339 0 -72 173 17 95 45 0 82

6 028 200 250 4 446 168 605 157 120 82

V. Zúčtování finančních vztahů se státním rozpočtem (v Kč) Předmět dotace

Poskytovatel

Sociální dávky Zateplení ZŠ Ostrovní FEDO a besedy v Knihovně Výměna sedaček v Kině Sčítání lidu Volby do Parlamentu ČR Volby do Zastupitelstva města Aktivní politika zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) CELKEM

MPSV SFŽP OPŽP MK SFPRČK VPS VPS VPS MPSV ESF ----------

Účelový znak

Příjmy

13306 26 000 000,00 90877 293 935,85 54515835 4 996 909,45 34070 80 000,00 93566 100 000,00 98005 31 320,00 98071 275 600,00 98187 275 600,00 33113234 75 120,00 33513234 425 680,00 ---------32 554 165,30

Saldo (P-V)

Výdaje 25 626 791,00 903,50 15 359,50 80 000,00 100 000,00 33 268,00 176 181,00 151 253,00 65 400,00 370 600,00 26 619 756,00

373 209,00 293 032,35 4 981 549,95 0,00 0,00 -1 948,00 99 419,00 124 347,00 9 720,00 55 080,00 5 934 409,30

Legenda: VPS ...... Všeobecná pokladní správa; ESF ...... Evropský sociální fond; SFŽP .... Státní fond životního prostředí; SFPRČK ..... Státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie; OPŽP ..... Operační program životní prostředí

Přijaté dotace ze státního rozpočtu byly řádně zúčtovány – vzniklá salda jsou řešena takto: •

nevyčerpané prostředky na výplatu sociálních dávek ve výši Kč 373 209,- byly začátkem roku 2011 vráceny do státního rozpočtu;

•

Městu Štětí byla doplacena část uznatelných výdajů na zateplení ZŠ Školní v celkové výši Kč 5 274 582,30, které byly vynaloženy již v letech 2008 a 2009;

•

část výdajů spojených se sčítáním lidu je nárokována na proplacení v roce 2011;

•

dotace na výdaje spojené s konáním voleb do Parlamentu ČR a Zastupitelstva města nebyly v plné výši vyčerpány a část výdajů nebylo rovněž poskytovatelem dotace uznáno – částka v úhrnné výši Kč 223 766,- byla počátkem roku 2011 vrácena státu;

•

Městu Štětí byla doplacena část uznatelných výdajů na aktivní politiku zaměstnanosti v celkové výši Kč 64 800,-, které byly vynaloženy již v roce 2009.


VI. Projekty podpořené z Grantového systému „Zdravé město Štětí“ PROJEKT realizovaný v roce 2010

ŽADATEL

DOTACE v Kč

Mistrovství světa juniorů ve veslování v Račicích Český veslařský svaz, o.s.

100 000,00

A. Sportovní aktivity a tělovýchova

Cvičení a relaxace pro zdrav. post. bez rozdílu věku a seniory /veřejnost/

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., místní org. Štětí

Regata dračích lodí pro žáky ZŠ

Okresní rada Asociace školních sportovních klubů ČR, Litoměřice

4 600,00 10 000,00

Rozvoj sportovní činnosti ve Štětí se zaměřením SK Mondi Štětí, o. s. na děti a mládež

761 000,00

Rozvoj a zkvalitnění veslování ve Štětí

Veslařský klub SEPAP Štětí, o.s.

350 000,00

Činnost sportovního klubu

Fotbalový klub Brocno, o.s.

40 000,00

Sportovní činnost fotbalového klubu

TJ DAEWOO ŠŤASTNÝ POČEPLICE, o.s.

15 000,00

MČR v cyklistice intelektově znevýhodněných sportovců

Sportovní klub Parta Litoměřicko, o.s.

5 000,00

Podpora dětí a mládeže v rybářském sportu

Český rybářský svaz, místní org. Štětí

40 000,00

Celkem - A.

1 325 600,00

B. Kulturně-společenské aktivity a podpora místních tradic Ples dárců krve

Český červený kříž, Místní skupina ČČK, Štětí I.

12 000,00

*Rok na vsi … místní lidové tradice … cesta do vsi Radouň u Štětí.*

Český svaz žen, o.s., Základní organizace Radouň

60 000,00

26. ročník hasičské soutěže ‚O POHÁR MĚSTA ŠTĚTÍ‘

Sbor dobrovolných hasičů Štětí

35 000,00

Historická městská garda Wegstädtl 1623

Skupina historického šermu AVALON, o.s.

10 000,00

REVITALIZACE ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA V RADOUNI oprava koruny zdiva hřbitovní zdi a nová vstupní brána

Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov, o.s.

100 000,00

Dětský den, drakiáda, kroužek dovedných rukou, rozlučka se starým rokem, čaje o paté, pravidelná cvičení žen s p. Kloboučkovou, kroužek stolního tenisu

OS Chcebuz, o.s.

Oceňování dárců krve

Oblastní spolek ČČK Mělník

Celkem - B.

20 000,00

2 000,00 239 000,00

C. Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku – lyžařský výcvik Lyžařský výcvik

Základní škola Štětí, Školní 559

31 000,00

Lyžařský výcvik

Základní škola Štětí, Ostrovní 300

32 000,00

Celkem - C. - lyžáky

63 000,00

C. Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku – rekondice Rekondiční pobyt pro zdrav. post. děti a dospělé, integrační

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. – Místní org. Štětí

4 050,00

Ozdravný pobyt pro zdrav. postižené - dospělé


8 500,00

Ozdravný pobyt pro zdrav. post. - dospělé


5 040,00


PROJEKT realizovaný v roce 2010

ŽADATEL

DOTACE v Kč

Zdravotně edukační pobyt pro diabetiky

SVAZ DIABETIKŮ ČR – ŠTĚTÍ, územní organizace o.s.

7 350,00

Jarní fotbalové soustředění mládeže

SK Mondi Štětí, o. s.

5 670,00

Celkem - C. - rekondice

30 610,00

C. Ozdravné, rekondiční a volnočasové pobyty v tuzemsku – letní dětské tábory Dětský letní tábor

Dětská rekreace - Tomáš Ryšánek

Letní dětský tábor

Pionýrská skupina Štětí

8 190,00

Expedice Eldorádo - LTD

Dům dětí a mládeže, p.o.

6 300,00

Tábor mladých rybářů


4 200,00

Expedice Berounka


1 080,00

Letní tábor pro nejmenší


2 520,00

Letní soustředění mažoretek


4 830,00

Soustředění kopané


2 100,00

Celkem - C. - tábory

18 900,00

48 120,00

D. Volnočasové a vzdělávací aktivity dětí a mládeže Turnaj v Pexesu

Asociace TOM ČR, TOM 21202 TULÁCI

1 900,00

Hledání vajíček


1 800,00

Rozloučení s prázdninami


2 000,00

Turnaj v člověče nezlob se


1 000,00

Štětský voříšek a Den dětí s hafany

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ - ZO ŠTĚTÍ

43 000,00

Šachy - bitva na černobílých čtverečcích

Klub Šachistů Štětí, o.s.

40 000,00

Myslivecký kroužek Štětí, Dětský den ve Stračí

Myslivecká společnost Háje, o.s.,

8 000,00

Tradiční pálení čarodějnic na Chcebuzi

OS Chcebuz, o.s.

5 000,00

Dětský den na Brocně a rozloučení s prázdninami

Fotbalový klub Brocno, o.s.

5 000,00

Dětský den Počeplice


5 000,00

Činnost skautského oddílu v roce 2010

Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Štětí

8 000,00

Oblastní studijní středisko ČČK

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice

1 500,00

Štětský Mladý zdravotník 2010

Oblastní skupina Mládeže Českého červeného kříže, o.s. Základní skupina Mládeže ČČK Štětí

7 500,00

Celkem - D.

129 700,00

E. Celostátní nebo místní osvětové kampaně „Projektu Zdravé město“ SVAZ DIABETIKŮ ČR – ŠTĚTÍ, územní organizace o.s.

Den zdraví Celkem - E.

9 000,00 9 000,00

F. Sociální služby, prevence a zdraví Terénní program Kontaktního centra Litoměřice ve městě Štětí.

Oblastní spolek Českého červeného kříže Litoměřice

30 000,00

Hospic sv. Štěpána

Hospic sv. Štěpána, o.s.

30 000,00


PROJEKT realizovaný v roce 2010

ŽADATEL

DOTACE v Kč

Administrativní činnost Občanského sdružení ZRNKO ŠTĚSTÍ-.

Občanské sdružení -ZRNKO ŠTĚSTÍ-

10 000,00

Informační centrum pro zdravotně postižené a seniory bez rozdílu členství v organizaci a půjčovna kompenzačních a ortopedických pomůcek


22 000,00

Celkem F.

92 000,00

Rada či Zastupitelstvo Města Štětí rozdělily na projekty v roce 2010 mezi nevládní neziskové organizace, spolky a organizátory akcí celkem Kč 1 937 030,-.

VII. Dary přijaté a poskytnuté Město Štětí obdrželo do svého rozpočtu v roce 2010 celkem dvanáct finančních darů od těchto dárců: Kč 1 500 000,- od společnosti Mondi Štětí a.s., – investiční dar byl použit na vybudování nových dětských hřišť; Kč 30 000,- od společnosti Advanced World Transport a.s., – dar je účelově určen na činnost Jednotky Sboru dobrovolných hasičů; Kč 12 000,- od společnosti IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., Kč 10 000,- od společnosti AXIS a.s., Kč 10 000,- od živnostníka Václava Poustky - COMPLET, Kč 10 000,- od společnosti KINOEXPORT s.r.o., Kč 5 000,- od společnosti firma KOPŘIVA fire, s.r.o., – dary byly použity na konání Festivalu dechových orchestrů FEDO 2010; Kč 2 000,- od společnosti TEXAL, a.s., Kč 1 000,- od živnostnice Věry Mašínové – Koloniál Brocno, – dary byly použity na uspořádání Dětského dne na Brocně; Kč 1 000,- od živnostníka Miroslava Vodičky – Autodoprava, Kč 1 000,- od živnostníka Františka Vlka – autodoprava – zemní práce, – dary byly použity na uspořádání Stračenské poutě; Kč 2 000,- od živnostnice Miloslavy Vencálkové, – dar byl použit na akci Zahájení prázdnin na Městském koupališti; Naopak Rada Města Štětí rozhodla v roce 2010 o poskytnutí těchto finančních darů: Kč 20 000,Kč 20 000,Kč 20 000,Kč 20 000,Kč 20 000,Kč 20 000,-

Obci Hošťálková, Obci Huslenky, Obci Troubky, Obci Františkov nad Ploučnicí, Obci Dětřichov (u Frýdlantu), Obci Janská, – všechny tyto finanční dary byly poskytnuty za účelem odstraňování nepříznivých následků povodní, které tyto obce postihly;


Kč 10 000,- občanskému sdružení Babybox pro odložené děti – Statim z Prahy; – dar byl poskytnut za účelem osazení nových babyboxů v Ústeckém kraji; Kč 10 000,- osobě, jež oznámila informace vedoucí k usvědčení pachatelů, kteří v prostoru nábřeží ve Štětí vystřelovali pomocí foukačky jehly na ptáky.

VIII. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Přezkoumání hospodaření Města Štětí se uskutečnilo ve dnech 24. 8. – 26. 8. 2010 a 1. 3. – 3. 3. 2011 na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumání prováděli pracovníci Krajského úřadu Ústeckého kraje – odboru kontroly: Bc. Soňa Beyblová (pověřena řízením přezkoumání), Ing. Ladislav Růžička, Bc. Pavlína Gruntová a Ing. Markéta Ostrihoňová. Výsledek přezkoumání:

Při přezkoumání hospodaření Města Štětí za rok 2010 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Úplné znění dokumentu „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města ŠTĚTÍ, IČ: 00264466 za rok 2010“ je uvedeno v příloze. Ve Štětí, 11. dubna 2011

Jitka Rosypalová pověřena řízením Ekonomického odboru


Závěrečný účet Města Štětí za rok 2010

Recommend Documents