Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Schváleno na 5. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 15.06.2015 usnesením č. 05/140/2015

Obsah závěrečného účtu: 1. Úvod 2. Majetek města 2.1 Prodej majetku 2.2 Inventarizace majetku 2.3 Dlouhodobý nehmotný majetek 2.4 Dlouhodobý hmotný majetek 2.5 Dlouhodobý finanční majetek 2.6 Zásoby 2.7 Krátkodobý finanční majetek 3. Pohledávky města 3.1 Dlouhodobé pohledávky 3.2 Krátkodobé pohledávky 4. Závazky města 4.1 Dlouhodobé závazky 4.2 Krátkodobé závazky 5. Rozpočet a rozpočtová opatření 6. Příjmy města 6.1 Daňové příjmy 6.2 Nedaňové příjmy 6.3 Kapitálové příjmy 6.4 Přijaté transfery 7. Výdaje města 7.1 Odbor životního prostředí a zemědělství 7.2 Odbor investic 7.3 Oddělení právní 7.4 Odbor správy majetku města – pozemky 7.5 Odbor školství, kultury a tělovýchovy – školství 7.6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura 7.7 Odbor sociálních věcí 7.8 Odbor dopravy 7.9 Městská policie 7.10 Odbor vnitřních věcí 7.11 Oddělení platové a personální 7.12 Odbor ekonomický 7.13 Odbor stavebního řádu a územního plánování 7.14 Odbor správy majetku města – bytový a nebytový fond 7.15 Odbor informatiky 7.16 Útvar krizového řízení


Stránka 2

7.17 Odbor kancelář vedení města 8. Peněžní fondy města 8.1 Fond sociální 8.2 Fond rozvoje bydlení 8.3 Fond životního prostředí 8.4 Fond sociální pomoci 9. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření města za rok 2014 9.1 Financování 9.2 Dluhová služba 9.3 Finanční vypořádání 9.4 Přezkoumání hospodaření města 10. Příspěvkové organizace města Třince 10.1 Základní školy a mateřské školy 10.1.1 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, příspěvková organizace 10.1.2 Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, příspěvková organizace 10.1.3 Základní škola Dany a Emila Zátopkových, příspěvková organizace 10.1.4 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace 10.1.5 Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace 10.1.6 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 10.1.7 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 10.1.8 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace 10.1.9 Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace 10.1.10 Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace 10.1.11 Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace 10.1.12 Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace 10.2 Ostatní příspěvkové organizace města 10.2.1 Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace 10.2.2 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 10.2.3 Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 10.2.4 Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace 10.2.5 Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třinec (STaRS) 10.2.6 Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková organizace

11. Společnosti s majetkovou účastí města


Stránka 3

11.1 Distribuce tepla Třinec, a.s. 11.2 Nehlsen Třinec, s.r.o. 11.3 TRISIA, a.s. 11.4 Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. 11.5 HRAT, s.r.o. 11.6 Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. 11.7 Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. 12. Dobrovolný svazek obcí 13. Závěr 14. Použité zkratky 15. Přehled organizačních jednotek města 16. Přílohy Příloha č. 1 – Zpráva o inventarizaci majetku a závazků v roce 2014 Příloha č. 2 - Stav majetku a závazků Příloha č. 3 - Rozvaha města Třince sestavená k 31.12.2014 Příloha č. 4 – Příloha k rozvaze sestavená k 31.12.2014 Příloha č. 5 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12 M) sestavený k 31.12.2014 Příloha č. 6 – Porovnání plnění příjmů města Třince v letech 2011 – 2014 po provedené konsolidaci (druhové třídění) Příloha č. 7 – Výdaje podle druhového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci Příloha č. 8 – Investiční akce města v roce 2014 Příloha č. 9 - Čerpání energií 2011 - 2014 Příloha č. 10 – Čerpání prostředků získaných z prodeje městských bytů Příloha č. 11 - Přehled poskytnutých příspěvků Příloha č. 12 – Přehled přijatých darů a příspěvků Příloha č. 13 – Příspěvkové organizace města Třince (MŠ a ZŠ) Příloha č. 14 – Příspěvkové organizace města Třince (ostatní) Příloha č. 15 – Účetní výkazy společnosti Distribuce tepla Třinec, a.s. Příloha č. 16 - Účetní výkazy společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Příloha č. 17 – Účetní výkazy společnosti TRISIA, a.s. Příloha č. 18 – Účetní výkazy společnosti Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Příloha č. 19 – Účetní výkazy společnosti Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o. Příloha č. 20 – Účetní výkazy společnosti Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o.


Stránka 4

Příloha č. 21 - Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Třinec za rok 2014

1. Úvod Podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla“), je povinností města po skončení kalendářního roku souhrnně zpracovat údaje o ročním hospodaření města do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je dále vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. Povinnou součástí závěrečného účtu města při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku je také zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2014. Návrh závěrečného účtu města za rok 2014 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření je od 28.05.2014 zveřejněn na úřední desce města a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na úřední desce města je zveřejněn v užším rozsahu, který obsahuje údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu v třídění podle nejvyšších jednotek druhového třídění rozpočtové skladby, vyúčtování se státním rozpočtem a závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetové stránky města www.trinecko.cz) je zveřejněno úplné znění návrhu závěrečného účtu města včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014. Připomínky k návrhu závěrečného účtu města Třince za rok 2014 mohou občané města Třince uplatnit: 

písemně na adresu: Městský úřad Třinec, ekonomický odbor, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, ve lhůtě do 12.06.2015



nebo ústně na zasedání Zastupitelstva města Třince, které návrh závěrečného účtu města projednává dne 15.06.2015 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Třinci, na ul. Jablunkovská 160, Třinec, 1. poschodí staré budovy.

Podrobné údaje o hospodaření města v roce 2014 jsou uloženy na ekonomickém odboru a na příslušných odborech a jsou kdykoliv k dispozici.

2. Majetek města 2.1 Prodej majetku města Prodej městského majetku dosáhl v roce 2014 celkové výše 7.863.375,40 Kč, z toho:  Prodej krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku – 528.374,40 Kč  Prodej pozemků – 1.462.569 Kč  Prodej ostatních nemovitostí a jejich částí – 5.872.432 Kč Na počátku roku 2014 byl dokončen prodej městských bytů občanům města. Hodnota prodaných bytů dosáhla v roce 2014 celkové výše 5.872.432 Kč.


Stránka 5

2.2 Inventarizace majetku Rada města Třince na své 130. schůzi dne 01.09.2014 schválila složení ústřední inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků města Třince v roce 2014. Tato komise řídila činnost všech inventarizačních komisí v jednotlivých organizacích a organizačních jednotkách města. Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2014. Stav majetku a závazků podléhající inventarizaci k 31.12.2014: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Oprávky Opravné položky Podrozvahové účty

35 466 804,46 Kč 3 163 175 831,18 Kč 186 002 623,73 Kč 3 194 935,04 Kč 550 233,53 Kč 41 424 634,76 Kč 256 576 547,03 Kč -25 288 023,04 Kč -49 424 861,62 Kč -567 068 609,86 Kč -16 523 981,26 Kč 715 078 092,13 Kč 3 743 164 226,08 Kč

Celkem: Ověřovací dopisy k pohledávkám a závazkům byly zaslány.

V rámci inventarizace hmotného a nehmotného majetku bylo inventarizačními komisemi navrženo a radou města schváleno vyřazení majetku v celkové hodnotě 12.556.098,71 Kč, z toho organizace a organizační jednotky města 6.667.459,41 Kč (schváleno na 2. schůzi Rady města Třince dne 12.12.2014), příspěvkové organizace 5.888.639,30 Kč (schváleno na 5. schůzi Rady města Třince dne 02.02.2015). Podrobné seznamy vyřazeného majetku jsou k dispozici k nahlédnutí na ekonomickém odboru. Celková částka vyřazeného majetku je uvedena v pořizovacích cenách (hodnota brutto, tj. účetní hodnota bez zahrnutí oprávek). V rámci inventarizace majetku a závazků v roce 2014 nebyly zjištěny manka a přebytky. Se zprávou o inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města v roce 2014 byla seznámena rada města na své 8. schůzi dne 09.03.2015, která tuto zprávu schválila. Zpráva o inventarizaci majetku a závazků v roce 2014 je uvedena v příloze č. 1 závěrečného účtu města. V příloze č. 2 je uveden Stav majetku a závazků k 31.12.2014. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města Třince činí 3,03 %. 2.3 Dlouhodobý nehmotný majetek (DNM) Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého nehmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto nehmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci „Korekce“. Finanční účet SÚ AÚ

Popis


Komentář

Skutečný stav (v Kč)

Stránka 6

013

0110

Software s dobou použitelnosti delší než 1 rok, jehož ocenění převyšuje 60 000 Kč.

Programy Celkem za SÚ 013:

0110 018 0120

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek programy Drobný dlouhodobý nehmotný majetek ostatní

17 674 056,89 Nehmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a pořizovací cenou od 7 000 do 60 000 Kč.

Celkem za SÚ 018:

019

0110

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek územní plány, studie, energetické audity

0110

Nedokončený DNM (ÚP, studie)

2 275 461,05 1 434 493,20 3 709 954,25

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek bez ohledu na výši ocenění a technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku.

Celkem za SÚ 019:

041

17 674 056,89

14 022 293,32 14 022 293,32

Dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do zařazení k užívání.

Celkem za SÚ 041:

60 500,00 60 500,00

2.4 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví. Oprávky se vykazují v rozvaze u příslušné položky ve sloupci „Korekce“. Finanční účet SÚ AÚ 0110 0130

0410 0510 0610 0710

Budovy - bytové domy a bytové jednotky Bytové domy a bytové jednotky - zástavy Bytové domy a bytové jednotky - věcná břemena Bytové domy a bytové jednotky - věcná břemena + zástavy Nebytové domy a nebytové jednotky využívané pro služby obyvatelstvu Nebytové domy a nebytové jednotky Stavby bez ohledu na výši ocenění a dobu věcná břemena použitelnosti. Nebytové domy a nebytové jednotky věcná břemena + zástavy Ostatní nebytové domy a nebytové jednotky Ostatní nebytové domy a nebytové jednotky - věcná břemena Komunikace a veřejné osvětlení Ostatní inženýrské sítě Jiné stavby Ostatní stavby

0140 0150 0160 0170

Pracovní stroje a zařízení Přístroje a zvláštní technické zařízení, PC Dopravní prostředky Inventář

0110

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

0120

Prádlo, oděvy

0210 0230 0310 0320

Lesní pozemky Lesní pozemky - věcná břemena Zahrady, pastviny, louky, rybník Zahrady, pastviny, louky, rybník - zástavy Zahrady, pastviny, louky, rybník - věcná břemena

0140 0150 0210 021

Komentář

Popis

0230 0240 0310 0330

Celkem za SÚ 021:

022

Samostatné hmotné movité věci a soubory majetku, u kterých je doba použitelnosti delší než 1 rok a ocenění převyšuje 40 000 Kč.

Celkem za SÚ 022:

028

Hmotné movité věci a soubory majetku, u kterých je doba použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce 3 000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40 000 Kč.

Celkem za SÚ 028:

031

0330


Pozemky bez ohledu na výši ocenění, pokud nejsou zbožím. Položky neobsahují součásti pozemku, které jsou odpisovány a vykazují se jako majetek. Město Třinec nemá žádný stavební

Skutečný stav (v Kč) 109 823 454,93 78 528 778,55 81 321 464,60 16 765 736,30 286 574 195,58 317 398 159,65 7 386 285,20 59 289 498,60 84 408 550,49 901 409 942,96 311 294 152,47 109 864 190,52 259 580,22 2 364 323 990,07 3 624 871,30 31 181 112,45 16 299 643,00 6 500 130,23 57 605 756,98 47 732 904,80 2 252 665,48 49 985 570,28 154 709,98 52 470,41 4 964 378,88 1 550,00 2 397 572,27

Stránka 7

0340 0410 0420 0430 0440 0510 0520 0530

Zahrady, pastviny, louky, rybník - věcná břemena + zástavy Zastavěná plocha Zastavěná plocha - zástavy Zastavěná plocha - věcná břemena Zastavěná plocha - věcná břemena + zástavy Ostatní pozemky Ostatní pozemky - zástavy Ostatní pozemky - věcná břemena

pozemek.

6 150,00 18 806 761,54 2 092 480,00 27 496 171,38 122 240,00 204 142 289,79 188 651,41 354 347 343,44 614 772 769,10

Celkem za SÚ 031:

Kulturní předměty bez ohledu na výši ocenění.

032

Jedná se zejména o „Kytici“, která je umístěna na kruhovém objezdu na náměstí T.G.M., červený pískovec „Věčný pramen“, který je položen na náměstí T.G.M, „Kovovou prostorovou plastiku“ na kruhovém objezdu na ul. Frýdecké a památník „381 jmen“ na hřbitově Folvark.

0110

Kulturní předměty - ostatní

0110

Nedokončený DHM - bytové domy a jednotky

Domov důchodců v Nýdku

0120

Nedokončený DHM - nestavební

Zlepšení systému protipovodňové ochrany města Třince, Optimalizace kamerového systému

0130 0140

Náklady na projektovou dokumentaci Jiné investice (pozemky)

0210

Nedokončený DHM - nebytové domy, jednotky pro služby obyvatelstvu

0310

Nedokončený DHM - ostatní nebytové domy

0410

Nedokončený DHM - inženýrské sítě, komunikace, veřejné osvětlení

0610

Nedokončený DHM - jiné stavby

0710

Nedokončený DHM - ostatní stavby

Celkem za SÚ 032:

042

4 180 252,20

0110

Záloha na stavby, technické zhodnocení

4 939 411,95 499 993,00 44 500,00 73 496,97

Rekonstrukce STaRS, Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Koperníkova, Víceúčelový objekt v Karpentné Rekonstrukce zasedací místnosti MěÚ Třinec, Prodejna zeleniny na ul. Nádražní Brownfield Frýdecká (podmínka dotace), Křižovatka silnic I/11 a III/4681 U Napoleona, Bezpečnostní prvky v Třinci, Chodník v Oldřichovicích od PZŠ po farní sbor Lokalita Pod Břehem, Kynologické cvičiště Neboranka, Přestupní terminál Třinec Integrované výjezdové centrum v Třinci, Nová požární zbrojnice v Gutech, Areál ropického zámku – oplocení

Celkem za SÚ 042:

052

4 180 252,20

9 827 545,85 609 105,14

41 765 556,94

6 448 683,70 7 570 123,30 71 778 416,85

Přestupní terminál Třinec, Parkovací plochy ul. Sosnová

Celkem za SÚ 052:

529 075,70 529 075,70

2.5 Dlouhodobý finanční majetek Město Třinec vlastní v současnosti níže uvedené majetkové účasti ve společnostech. Hodnota akcií a podílů vedených na účtu 061 a 062 je přeceněna k 31.12.2014 ekvivalencí. Finanční účet SÚ AÚ

Komentář

Popis

043

0140

Pořízení – ostatní dlouhodobý finanční majetek

061

0110

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem – DTT, a.s.

12 ks akcií Jesenických mlékáren, a.s. pozůstalost

Celkem za SÚ 043:


Skutečný stav (v Kč) 263,00 263,00

Distribuce tepla Třinec, a.s. - 100 % účast města ve společnosti

109 928 000,00

Stránka 8

Celkem za SÚ 061:

0110 062

0120 0130

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - TRISIA a.s. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - Nehlsen s.r.o. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - KaPA

109 928 000,00 TRISIA, a.s., - 33,3 % účast města ve společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. - 50 % účast města ve společnosti Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. - 33,3 % účast města ve společnosti

Celkem za SÚ 062:

0110

Ostatní DFM - akcie

0120

Ostatní DFM - vklady

53 269 000,00 3 888 480,73 75 953 360,73

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. – 1 akcie v hodnotě 1.000 Kč  Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o. – vklad města v hodnotě 100.000 Kč (z toho 50.000 Kč do rezervního fondu)

069

18 795 880,00

1 000,00

120 000,00  Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. vklad města v hodnotě 20.000 Kč Celkem za SÚ 069:

121 000,00

2.6 Zásoby Zásoby města Třince tvoří především materiál na skladě do okamžiku spotřeby a zboží nabyté za účelem dalšího prodeje. Finanční účet

Popis

Komentář

SÚ

AÚ

112

0140

kancelářské potřeby, dárkové předměty, Materiál na skladě - všeobecný materiál rybářské lístky, materiál pro krizové situace

132

0110

Zboží na skladě

Celkem za SÚ 112:

recepty na omamné látky, urnové boxy Celkem za SÚ 132:

Skutečný stav v Kč 518 225,17 518 225,17 32 008,36 32 008,36

2.7 Krátkodobý finanční majetek Finanční účet SÚ AÚ 0110 0111 0112

Komentář

Popis

0210 0220 0230 0240 0310 0320

Základní běžný účet – KB, a.s. Základní běžný účet – ČS, a.s. Základní běžný účet - ČNB Základní běžný účet - Equa Bank - spořící účet Samostatný ZBÚ - Revitalizace povodí Olše měna - CZK Samostatný ZBÚ - Revitalizace povodí Olše peněžní prostředky na základních běžných účtech města Třince měna - EUR ZBÚ - příjmový účet - KB - BAN09 ZBÚ - příjmový účet - ČS - BAN10 ZBÚ - odpady - BAN11 ZBÚ - nájemné BAN12 ZBÚ - účet KB - BAN07 ZBÚ - účet ČS - BAN08

236

0110 0130 0140

Sociální fond obce Fond rozvoje bydlení Fond sociální pomoci

245

0140

Depozitní účet

0114 0189 231

0190

Celkem za SÚ 231:

peněžní prostředky peněžních fondů města Třince Celkem za SÚ 236:


bankovní účet u České spořitelny, a.s. - účet

Skutečný stav (v Kč) 158 385 755,14 2 248 878,35 1 410 963,37 25 071 306,57 8 181 065,47 31 300 145,68 352 668,05 40 373,79 95 363,87 380 428,92 22 013 122,68 1 313 604,70 250 793 676,59 1 885 075,30 2 335 505,07 100 001,23 4 320 581,60 1 462 288,84

Stránka 9

cizích prostředků, např. pro složené jistoty k prodeji městských bytů, pozůstalosti, složené jistoty k veřejným zakázkám apod. Celkem za SÚ 245:

1 462 288,84

Přehled o majetku města v letech 2011 – 2014 v Kč: Rok 2011 Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

39.268.429,78

31.492.576,22

33.761.636,08

35.466.804,46

2.971.868.993,69

3.056.559.842,54

3.006.207.070,94

3.163.175.831,18

175.046.700,00

210.811.890,00

185.976.440,73

186.002.623,73

71.885.198,41

169.615.242,30

395.749.674,34

256.576.547,03

3. Pohledávky města Pohledávky se vykazují podle splatnosti jako dlouhodobé a krátkodobé a navíc se k některým pohledávkovým účtům, stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb., tvoří k pohledávkám po splatnosti opravné položky (jde o tzv. korekci). Pohledávky jsou tedy v rozvaze vykazovány jako brutto, korekce a netto. V textové části uvádíme pouze pohledávky brutto. Podle ukazatelů, vypočtených podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, je podíl pohledávek města na rozpočtu města Třince ve výši 2,22 %. V případě pohledávek města se jedná o dva typy pohledávek, a to: 

pohledávky v samostatné působnosti – např. pohledávky na nájemném z bytového a nebytového fondu města, náhrady škod za opravy bytů po vyklizení dlužníka, náhrady škody za odstranění, uskladnění a likvidaci autovraků, pohledávky města přiznané v rozhodnutí správního orgánu MěÚ Třinec nebo v trestních řízeních za městu způsobenou škodu na jeho majetku



pohledávky v přenesené působnosti – jedná se zejména o všechny nedoplatky na místních poplatcích, vymáhání pokut udělených občanům a firmám na jednotlivých odborech města

U pohledávek v samostatné působnosti se vymáhání pohledávek řídí občanským soudním řádem a občanským zákoníkem. Vymáhání provádí právní oddělení. U pohledávek v přenesené působnosti se jejich správa a tedy i vymáhání řídí zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění. Dle tohoto zákona je správa daní neveřejná a osoby zúčastněné na správě daní a úřední osoby jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všem, co se v souvislosti se správou daní dozvěděly. Z toho vyplývá, že správce daně nesmí informovat nezúčastněné osoby o jednotlivých konkrétních dlužnících a jejich výši nedoplatků. U pohledávek v přenesené působnosti byl v roce 2014 proveden následující odpis pohledávek:


Stránka 10



u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši celkem 101.262,09 Kč, z toho u 81 osob v celkové výši 96.582 Kč se odpis týkal zemřelých osob, u kterých bylo dědické řízení skončeno zastavením, anebo se jedná o úmrtí osob v letech 2004, 2006 a 2007, u kterých nám soud dosud nesdělil výsledek dědického řízení a dále u 12 osob v celkové výši 4.680,09 Kč z důvodu prekluze.



u místního poplatku za užívání veřejného prostranství ve výši 3.000 Kč u 1 osoby z důvodu prekluze



u dopravních přestupků, zákonných pojistek a řidičských průkazů v celkové výši 255.263,59 Kč z důvodu prekluze, a to u 44 pokuty – 234.463,59 Kč, 4 exekuční náklady – 800 Kč a u 20 nákladů řízení – 20.000 Kč



u pokut udělených odborem vnitřních věcí v celkové výši 76.577 Kč, z toho u 90 pokut – 53.377 Kč a u 24-ti nákladů řízení – 23.200 Kč, a to z důvodu prekluze



u pokut udělených městskou policií v celkové výši 125.823 Kč, z toho u 137 pokut celkem 125.223 Kč a u 3 nákladů řízení – 600 Kč, a to z důvodu prekluze



u pohledávek – exekučních nákladů - na dávkách sociální péče (vyplacené podle zákona č. 100/1988 Sb. ve znění pozdějších předpisů) v celkové výši 1.130,89 Kč, a to u 3 případů z důvodu prekluze.

3.1 Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy a závdavky, které budou zúčtovány za více než jeden rok a ostatní dlouhodobé pohledávky se splatností delší než jeden rok. Finanční účet SÚ AÚ

Popis

Komentář

0112

Dlouhodobé poskytnuté zálohy - ostatním

0120

Stálá záloha - CCS - dlouhodobě poskytnutá

0210

Poskytnutá přechodná výpomoc FO z FRB

465

zálohy na opravy, provoz a udržování 10 bytových jednotek hrazené Společenství vlastníků jednotek domu čp. 661 na ul. Lidické stálá záloha na palivové karty CCS pro služební automobily

Celkem za SÚ 465:

469

Celkem za SÚ 469:

Skutečný stav v Kč 331 767,44 103 000,00 434 767,44

poskytnuté úvěry z Fondu rozvoje bydlení města Třince

2 760 167,60 2 760 167,60

3.2 Krátkodobé pohledávky Finanční účet SÚ AÚ 0203 0204

311

0207 0208 0209 0210 0212 0213

Popis Služby - byty Služby - prostory, prostory sloužící k podnikání Nájemné, služby, stravné Vodné Stočné Nájemné z pozemků Nájemné z bytů Nájemné - prostory, prostory sloužící podnikání


Skutečný stav v Kč 1 500 746,76 61 540,35 173 796,70 57 569,00 158 310,50 322 847,62 1 657 371,53 445 821,36

Stránka 11

0216 0217 0218 0219 0220 0222 0223 0224 0225 0232 0235 0236

Odstranění stavby - Martinka R. Fa EXAKTA, s.r.o. oplocení zámku v Ropici Prod. s. auta Opel Kad. Nákl. rozh. Godulan Objekt č. 27 Oldřichovice - Zwrtek A. Poplatek za odchyt psů Pronájem hrobových míst Věcná břemena Ostatní příjmy - faktury Soudní poplatky a náhrady škod Poplatek a úrok z prodlení - byty Poplatek a úrok z prodlení - prostory

0110

Zálohy dodavatelům, tuzemsko energie, ostatní

0112

Zálohy na školení

0113

Zálohy dodavatelům - SF

56 513,60 324 392,00 71 450,00 33 915,00 35 580,00 9 960,00 153 967,00 20 733,00 3 859 733,74 194 465,00 1 467 264,00 13 853,00 10 619 830,16

Celkem za SÚ 311:

314

zálohy na odběr plynu a el. energie – budovy, hasičské zbrojnice, veřejné osvětlení zálohy na školení a konference zaměstnanců MěÚ záloha na rekreaci

Celkem za SÚ 314:

0138 0160 0162 0164 0165

315

0166 0167 0168 0171 0172 0174 0185 0189

Poplatek ze psů Pokuty Náklady řízení Blokové pokuty MěP nezaplacené na místě Blokové pokuty MěP nezaplacené na místě 03 Dopravní pokuty Dopravní pokuty - náklady řízení Dopravní pokuty - náklady vážení Odvoz odpadků - občané Odvoz odpadků - organizace Poplatek za komunální odpad Poplatek z veřejného prostranství Pohřebné poskytnuté půjčky ze Sociálního fondu města Třince příspěvek na obědy zaměstnanců v 12/2014 sražen ze mzdy v 1/2015

0120

Půjčky ze sociálního fondu

0140

Ostatní pohledávky za zaměstnanci

0130

Daň silniční

za cisternu na pitnou vodu

0111

Pohledávky za SR - finanční vypořádání se SR

0120

Pohledávky za SR - ÚZ 13234

doplatek dotace na sociálně právní ochranu děti a volby do zastupitelstev obcí v roce 2014 dotace na mzdy veřejně prospěšných pracovníků a na úhradu mzdových nákladů mentora a uchazeče o zaměstnání ve věku do 30 let

346

Celkem za SÚ 346:

348

0120

Pohledávky za rozpočty ÚSC - přestupky veř. - pr. sml. zápis do IS

Kr. poskyt. zálohy na transfery podnikatelským - finanční vypořádání

0510

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery - neziskovým organizacím - finanční vypořádání

373

377

0120

56 041,00 1 068 745,90 600,00 600,00 530 672,48

413 488,00

13 800,00 13 800,00

nevyúčtované poskytnuté finanční příspěvky Třinecké železárny, a.s., PhDr. et Mgr. Jiří Valenta nevyúčtované poskytnuté finanční příspěvky – Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, Církevní ZŠ a MŠ

Celkem za SÚ 373: refakturace provedených oprav a služeb Ostatní kompenzace - faktury


1 012 704,90

944 160,48 za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě „veřejnoprávní smlouvy“ pro okolní obce

Celkem za SÚ 348:

0410

5 000,00 3 641 204,00 453 427,19 1 702 398,64 468 956,94 513 600,41 459 717,36

Celkem za SÚ 335:

344

2 400,00

5 249 554,66 331 059,11 6 000,00 55 503,60 637 120,12 7 928 628,08 400,00 3 445,50 17 809 811,61

Celkem za SÚ 315:

335

3 633 804,00

560 000,00

298 822,00 858 822,00 997 972,21

Stránka 12

0140

Pohledávky za dědici - pohřby

0152

Ostatní krátkodobé pohledávky - sociální fond

nájemníkům kompletní pohřební služby osob zemřelých na území města Třince příspěvek SF na obědy zaměstnanců v 12/2014

Celkem za SÚ 377:

381

0110

Celkem za SÚ 381:

388

0110

924 901,44

924 901,44 tvorba dohadného účtu aktivního ke dni 31.12.2014 ve výši skutečných nákladů – elektrická energie, služby, telefonické hovory, dohad na DPH z vyúčtování energií a služeb, dohad na neinvestiční dotaci na Strategický plán (ÚZ 14013), dohad na investiční dotaci ZŠ Slezská, dohad na investiční dotaci na bibliobox pro knihovnu, dohad na neinvestiční dotaci Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13233), dohad na neinvestiční dotaci Revitalizace alejí

Dohadné účty aktivní

14 616,00 1 084 622,21

technická podpora, servisní podpora a maintenance softwarů, předplatné právního systému, prodloužení domény, pojišťění rekreační chaty na Oravě, předplatné časopisů, převod kreditu frankovacího stroje apod.

Náklady příštích období

72 034,00

Celkem za SÚ 388:

4 458 136,96

4 458 136,96

4. Závazky města Podle ukazatelů, vypočtených podle ustanovení § 10, odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, je podíl závazků města na rozpočtu města Třince ve výši 5,74 %.

4.1 Dlouhodobé závazky Jedná se o úvěry a přijaté zálohy se splatností delší než jeden rok. Finanční účet SÚ AÚ

Komentář

Popis

0120

Dlouhodobý úvěr ČS, a. s. - jistina

úvěr na financování nových investic města, modernizace, opravy a rekonstrukce majetku města.

12 121 212,14

0130

Dlouhodobý úvěr ČSOB, a.s. Revitalizace Olše - jistina

úvěr na akci „Revitalizace povodí Olše“

11 443 744,50

0120

Dlouhodobé přijaté zálohy - ul. Komenského

451 Celkem za SÚ 451:

455

Skutečný stav (v Kč)

23 564 956,64 od nájemníků - příspěvky na městský byt ul. Komenského

Celkem za SÚ 455:

1 723 066,40 1 723 066,40

4.2 Krátkodobé závazky Finanční účet SÚ AÚ 0110 321 0120 0210

Popis Dodavatelé - nezaplacené faktury Dodavatelé - nezaplacené faktury - SF Dodavatelé dlouhodobého majetku


Komentář Nezaplacené faktury, které byly přijaty na přelomu roku, s datem uskutečnění zdanitelného plnění v 12/2014 a datem splatnosti v roce 2015.

Skutečný stav (v Kč) 8 470 406,23 136 482,13 7 639 589,60

Stránka 13

Celkem za SÚ 321:

324

0120

Krátkodobé zálohy - přísp. ul. Komenského a KARIPER, a.s., VHP, Bunkr

325

0210

Závazky z dělené správy - autovraky

331

0110

Zaměstnanci

16 246 477,96 Krátkodobé přijaté zálohy na nájemné a služby nájemníků BD ul. Poštovní, přijaté zálohy na energie – Bunkr, o.p.s. (Komunitní centrum Borek), zálohy na poplatek za komunální odpad, pokuty, dopravní řízení, vodné a nájemné z pozemků.

Celkem za SÚ 324:

poplatek za autovraky přijatý v 12/ 2014

Celkem za SÚ 325:

mzdy zaměstnanců MěÚ a MěP za 12/ 2014 Celkem za SÚ 331:

0202 336 0212

pojistné na sociální zabezpečení sražené zaměstnancům z mezd za 12/ 2014 pojistné na sociální zabezpečení hrazené Pojistné sociálního zabezpečení - z nákladů organizací za zaměstnance z mezd za 12/ 2014 Pojistné sociálního zabezpečení - z platu

Celkem za SÚ 336: 0102

Zdravotní pojištění - z platu

0112

Zdravotní pojištění - z nákladů

337

0125

Důchodové spoření - II. pilíř

0110

Daň z příjmů z mezd zaměstnanců

343

0221 0321 0800

DPH 21 % - plný vstup DPH 21 % -koeficient - vstup DPH - vyrovnání s FÚ

daň z příjmů zaměstnanců z mezd za 12/ 2014

Celkem za SÚ 342:

DPH s možností uplatnění v lednu 2015 DPH za 12/ 2014

Celkem za SÚ 343:

349

0131

Závazky k rozpočtům ÚSC - příspěvky PO DSO

příspěvek na investice pro Sociální služby města Třince, p.o. – odeslán v roce 2015

Celkem za SÚ 349:

0130 374 0140

Kr. přijaté zálohy na transfery - ze SR mimo SF a limity neinvestiční Kr. přijaté zálohy na transfery - ze státních fondů

378

Ostatní krátkodobé závazky k ZBÚ - příjmy

0410

Ostatní krátkodobé závazky k depozitnímu účtu

0430

Ostatní závazky - depozita

0440

Ostatní závazky - nesvéprávní

0110

0110

2 543,00 619 349,00 619 349,00 -58 627,55 -318,80 549 856,00 490 909,65 840 000,00

2 084 226,96 4 604 055,44

mylné nebo neidentifikovatelné platby, které budou vyrovnány v roce 2015 exekuce stažené z mezd, jistoty k veřejným zakázkám, kauce na dopravní pokuty pozůstalosti po zemřelých v domovech důchodců finanční prostředky nesvéprávných

20 506,00 418 715,00 266 419,50 732 067,39 1 437 707,89 11 583 224,46 11 583 224,46

závazky u nichž není známa skutečná výše plnění k okamžiku účetního případu (projekt Infotur 4, nevyúčtované poskytnuté granty v roce 2014, vyúčtování spotřeby energií)

Dohadné účty pasivní

2 543,00

nevyúčtovaná dotace – Revitalizace alejí

Celkem za SÚ 384:

389

576 374,00

2 519 828,48

odhad platby daně z příjmů právnických osob za rok 2014, časové rozlišení dotace na pěstounskou péči, přijaté dary na rok 2015, přijaté členské příspěvky na rok 2015

Výnosy příštích období

288 705,00

840 000,00

Celkem za SÚ 378:

384

1 579 152,00

nevyúčtované dotace - Standardizace sociálněprávní ochrany dětí a Strategické plánování

Celkem za SÚ 374:

0110

409 188,00

865 079,00 důchodové spoření zaměstnanců z mezd za 12/ 2014

Celkem za SÚ 338:

342

362 739,47 71 000,00 71 000,00 5 245 735,00 5 245 735,00

1 988 340,00 zdravotní pojištění sražené zaměstnancům z mezd za 12/ 2014 zdravotní pojištění hrazené organizací za zaměstnance z mezd za 12/ 2014

Celkem za SÚ 337:

338

362 739,47

Celkem za SÚ 389:

5 067 700,75 5 067 700,75

V příloze č. 3 uvádíme Rozvahu města Třince sestavenou k 31.12.2014 – v ní jsou uvedeny veškeré informace o majetku, pohledávkách a závazcích v porovnání se stavem k 31.12.2013 a v příloze č. 4 předkládáme Přílohu k rozvaze 2014.

5. Rozpočet a rozpočtová opatření


Stránka 14

Rozpočet města Třince na rok 2014 byl schválen usnesením Zastupitelstva města Třince č. 20/616/2013 na jeho 20. zasedání Zastupitelstva města Třince dne 10.12.2013. Rozpočet města vycházel z rozpočtového výhledu města a byl navržen ve výši: 

638.125.000 Kč příjmů, z toho:  Daňové příjmy ve výši 440.290.000 Kč  Nedaňové příjmy ve výši 71.396.000 Kč  Kapitálové příjmy ve výši 93.256.500 Kč  Přijaté transfery ve výši 33.182.500 Kč



737.992.000 Kč výdajů, z toho:  Běžné výdaje ve výši 571.945.000 Kč  Kapitálové výdaje ve výši 166.047.000 Kč



99.867.000 Kč financování

V průběhu roku byl rozpočet zvýšen řadou rozpočtových opatření např. o transfery ze státního rozpočtu, státních fondů, evropských fondů a rozpočtu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Dále byla provedena řada rozpočtových opatření, kterými jsme reagovali na vývoj v daňových příjmech města a na aktuální situaci v hospodaření města. Rozpočtová opatření schvalovala podle pravomocí rada města nebo zastupitelstvo města téměř na každé své schůzi a zasedání. O všech radou provedených rozpočtových opatřeních bylo následně informováno zastupitelstvo města. V příjmové části rozpočtu byly provedeno navýšení o 96.802.412 Kč, ve výdajové části byl rozpočet města navýšen o 337.188.765 Kč a financování bylo upraveno o 240.386.353 Kč. Rozpočtová opatření souvisí zejména s přijetím dotací a průběžnými potřebami jednotlivých organizačních jednotek města. Upravený rozpočet tak dosáhl k 31.12.2014 konečné výše : 

734.927.412 Kč příjmů, z toho:    



daňové příjmy - 514.471.976 Kč nedaňové příjmy – 81.528.262 Kč kapitálové příjmy – 7.480.463 Kč přijaté transfery – 131.446.711 Kč

1.075.180.765 Kč výdajů, z toho:  běžné výdaje – 753.349.157 Kč  kapitálové výdaje – 321.831.608 Kč



340.253.353 Kč financování

Rok 2011


Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Stránka 15

Schválený rozpočet příjmů celkem Upravený rozpočet příjmů celkem Schválený rozpočet výdajů celkem Upravený rozpočet výdajů celkem

793.160.000

568.696.000

615.684.000

638.125.000

797.931.730

633.327.709

826.431.155

734.927.412

804.831.000

591.785.000

614.356.000

737.992.000

876.705.389

657.580.171

952.241.234

1.075.180.765

Veškeré údaje o plnění a čerpání rozpočtu jsou uvedeny v příloze č. 5 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2 – 12 M).

6. Příjmy města Příjmy rozpočtu města podle druhového třídění tvoří:

1. 2. 3. 4.

daňové příjmy - rozpočtová třída 1 nedaňové příjmy - rozpočtová třída 2 kapitálové příjmy – rozpočtová třída 3 přijaté transfery - rozpočtová třída 4

Celkové příjmy rozpočtu města za rok 2014 byly naplněny na 101,15 %, z toho daňové příjmy na 100,35 %, nedaňové příjmy na 108,11 %, kapitálové příjmy na 100,03 % a přijaté transfery na 100,00 %. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2011 2012 2013 rok 2014 Daňové příjmy 399.936.681,21 414.663.022,20 463.148.751,04 516.288.278,86 Nedaňové příjmy 116.620.348,48 119.043.548,62 99.824.806,40 88.137.748,83 Kapitálové příjmy 11.449.518,50 92.040.692,50 225.317.017,85 7.483.032,00 Přijaté transfery 263.446.832,25 62.718.640,73 74.700.228,31 131.446.706,66 Příjmy města celkem 791.453.380,44 698.465.904,05 862.990.803,60 743.355.766,35 Celkové příjmy jsou nižší oproti předcházejícím létům. Pokles je zejména u nedaňových příjmů a kapitálových příjmů. Celkovou výši příjmů ovlivnily zejména přijaté dotace na investiční akce. Informace o plnění rozpočtu města Třince uvádí příloha č. 6 - Porovnání plnění příjmů města v letech 2011-2014 po provedené konsolidaci (druhové třídění).

6.1 Daňové příjmy ( rozpočtová třída 1) Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti – položka 1111 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Daň zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance. Daň z příjmů ze závislé činnosti se skládá ze dvou složek, a to podle počtu obyvatel a podle počtu zaměstnanců.


Stránka 16

DPFO – závislá činnost

Skutečnost rok 2011 77.435.383,20

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2012 rok 2013 2014 79.334.251,13 86.017.494,39 87.595.297,26

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti – položka 1112 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Obsahuje veškerou daň, odvedenou na základě daňových přiznání, tzn. daň získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, tzn. především z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. V roce 2014 byl zaznamenán oproti roku 2013 pokles ve výběru této daně.

DPFO – SVČ

Skutečnost 2011 5.476.192,19

Skutečnost rok 2012 7.720.458,20


Skutečnost 2014 5.111.315,04

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů - 1113 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů.

DPFO - kap. výnosy

Skutečnost rok 2011 6.460.236



Skutečnost 2014 8.926.601,51

Daň z příjmů právnických osob – položka 1121 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů s výjimkou daně z příjmů právnických osob za obce a kraje.

DPPO


Skutečnost rok 2012 74.500.955,44

Skutečnost Skutečnost 2013 2014 77.732.975,72 85.481.338,07

Daň z příjmů právnických osob za obce – položka 1122 Jedná se o výlučnou daň, tzn. že město je příjemcem daně ve výši 100 %. Základem daně je zisk z podnikatelské činnosti upravený o daňově neuznatelné náklady a výnosy, nájemné, příjmy z reklam a ostatní příjmy z hlavní činnosti (např. prodej majetku, penále za pozdní úhrady). Město pouze vyplňuje a podává přiznání k dani, k faktickému převodu daně na finanční úřad však nedochází. Pro město se jedná o příjem i výdej ve stejné výši, který si pouze proúčtuje. Navýšení oproti předchozím letům souvisí s prodejem městských bytů občanům města Třince.

DPPO za obce




Skutečnost 2013 32.842.720

Skutečnost 2014 78.722.770

Stránka 17

Daň z přidané hodnoty – položka 1211 Jedná se o sdílenou daň, město se podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu této daně stanoveným procentem. Předmětem daně je dodání zboží nebo převod nemovitosti anebo přechod nemovitosti v dražbě za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti, s místem plnění v tuzemsku, pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie za úplatu, uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, a pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani a dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku. Sazby daně byly v roce 2014 ve výši 21% (základní sazba) a 15% (snížená sazba).

DPH



Skutečnost 2013 166.254.460,65

Skutečnost 2014 172.978.013,95

Poplatky za znečištění ovzduší – položka 1332 Patří mezi poplatky v oblasti životního prostředí. Zahrnují poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí (ORJ 20).

Poplatky za znečišťování ovzduší

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2011 rok 2012 2013 2014 23.400 30.800 5.800 3.600

Poplatky za uložení odpadů – položka 1333 Zahrnují poplatky za ukládání odpadů na skládky podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v planém znění. Výnosy poplatků jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí (ORJ 20).

Poplatky za uložení odpadů

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2011 rok 2012 2013 2014 538.881 645.459,50 182.616 244.377

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu – položka 1334 Zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. Město je příjemcem 40 % vybraných odvodů od plátců formou převodu od finančních úřadů. Tyto odvody jsou příjmem peněžního fondu města Fond životního prostředí (ORJ 20).

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

Skutečnost rok 2011


Skutečnost 2013

105.546

15.390

2.510.825

Skutečnost 2014 2.945

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa – položka 1335 Zahrnuje poplatky za dočasné nebo trvalé odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Tyto poplatky jsou příjmem peněžního fondu města - Fond životního prostředí (ORJ 20).


Stránka 18

Skutečnost rok 2011 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

202.339


Skutečnost 2013

152.770

199.598

Skutečnost 2014 59.681,79

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – položka 1340 (do konce roku 2011 položka 1337) Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou v samostatné působnosti každoročně schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Základní sazba poplatku činí 500 Kč za občana a kalendářní rok. Město poskytuje řadu úlev od tohoto poplatku, které jsou podrobně uvedeny v OZV. Na výši plnění se projevil dlouhodobě se snižující počet obyvatel města Třince, nemajetnost stále většího počtu občanů a s tím spojená snižující se platební disciplína.

Poplatek za „komunální odpady“

Skutečnost 2011



Skutečnost 2014

16.874.242,49

17.074.865,29

16.427.612,02

16.317.357,04

Poplatek ze psů – položka 1341 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku ze psů, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Poplatek platí držitel psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky. Základní sazba poplatku za prvního psa je stanovena ve výši 1.300 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 1.800 Kč, za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 300 Kč. Město poskytuje úlevy od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV.

Poplatek ze psů

Skutečnost rok 2011 817.140,33

Skutečnost Skutečnost rok 2012 2013 901.019,85 871.552,01

Skutečnost 2014 874.304,76

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt – položka 1342 Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, kterou v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 10 Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Výše plnění je ovlivněna počtem osob rekreujících se na území města Třince a nelze ji ze strany města nijak ovlivnit.


Stránka 19

Skutečnost 2011 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt


16.040


21.200

Skutečnost 2014

15.300

16.340

Poplatek za užívání veřejného prostranství - položka 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby za zvláštní užívání veřejného prostranství. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku je stanovena ve vyhlášce podle účelu využívání veřejného prostranství. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Skutečnost 2011 Poplatek za užívání veřejného prostranství



Skutečnost 2014

189.585

418.778

159.517

220.663

Poplatek z ubytovací kapacity - položka 1345 Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která poskytla přechodné ubytování za úplatu. Jedná se o místní poplatek, který je vybírán na základě schválené OZV o místním poplatku z ubytovací kapacity. OZV v samostatné působnosti schvaluje zastupitelstvo města. Sazba poplatku činí 5 Kč za každé využité lůžko a den. Město poskytuje úlevy a osvobození od tohoto poplatku, které jsou uvedeny v OZV. Skutečnost 2011 Poplatek z ubytovací kapacity


523.862


408.485

Skutečnost 2014

330.475

480.865

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů - položka 1351 S účinností k 01.01.2012 došlo k novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Stávající právní úprava zahrnující odvod na veřejně prospěšný účel byla nahrazena odvodem z loterií a jiných podobných her. Odvod z loterií a jiných podobných her je tvořen z důvodu dvojího rozpočtového určení dvěma dílčími odvody: 1) odvod z loterií a jiných podobných her – položka 1351 2) odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (VHP a JTHZ) – položka 1355. Odvod z loterií a jiných podobných her s výjimkou části odvodu z VHP a JTHZ je z 70 % příjmem státního rozpočtu a z 30 % příjmem rozpočtů obcí. Skutečnost 2011 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP


1.172.852



Skutečnost 2014

1.475.521,07

1.614.774,79

1.320.926,70

Stránka 20

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění - položka 1353 Jedná se o příjem obcí s rozšířenou působností od žadatelů o řidičské oprávnění za zkoušky z odborné způsobilosti podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění. Skutečnost 2011 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2012 rok 2013 2014

617.700

648.700

567.800

572.800

Odvody z výherních hracích přístrojů – položky 1355 Jedná se o nový odvod podle novelizovaného zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, v platném znění. Dílčí odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení (VHP a JTHZ) je z 20 % příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí.

Odvody z VHP

Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 0 11.598.971,36

Skutečnost rok 2013 10.909.910,29

Skutečnost 2014 15.297.530,93

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené - položka 1359 Na základě zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, město vybírá poplatek na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků od žadatelů o registraci použitého vozidla, který je následně převáděn Státnímu fondu životního prostředí. Tento poplatek byl zaveden od roku 2009. Skutečnost 2011 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

-15.000,00



-10.000,00

21.000,00

Skutečnost 2014 -21.000

Správní poplatky - položka 1361 Správní poplatky vybírají jednotlivé odbory městského úřadu podle sazeb daných platným zákonem o správních poplatcích. Počet správních úkonů, a tedy i výnos, nelze ze strany městského úřadu nijak ovlivnit. Přehled vybraných správních poplatků na jednotlivých odborech MěÚ: 

Odbor životního prostředí a zemědělství – 211.770 Kč



Odbor dopravy – 4.078.105 Kč



Odbor vnitřních věcí – 2.237.360 Kč



Odbor ekonomický – 2.200 Kč



Živnostenský úřad – 700.080 Kč



Odbor stavebního řádu a územního plánování – 2.106.610 Kč


Stránka 21

Správní poplatky

Skutečnost 2011 7.054.750




Daň z nemovitých věcí – položka 1511 (do 31.12.2013 daň z nemovitostí) Jedná se o příjem za daň z nemovitých věcí, tzn. ze staveb a pozemků. Koeficienty, kterými se násobí základ daně z nemovitých věcí stanovuje město Třinec obecně závaznou vyhláškou. Výše koeficientů je v městě Třinci stanovena v rozsahu 1,4 – 1,6 – 2,0 – 2,5 podle atraktivity a dostupnosti místa. Místní koeficient není v městě zaveden. Poslední úpravu koeficientů u daně z nemovitých věcí město provedlo s účinností od 01.01.2008.

Daň z nemovitých věcí

Skutečnost 2011 38.363.126

Skutečnost rok 2012 39.996.498,08

Skutečnost rok 2013 40.611.265,19

Skutečnost 2014 32.807.572,81

6.2 Nedaňové příjmy (rozpočtová třída 2) Příjmy z poskytování služeb a výrobků – položka 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků jsou příjmy z různých činností jednotlivých odborů MěÚ. Rozdíl oproti předcházejícím letům je způsoben zejména prodejem městských bytů. Přehled vybraných příjmů z poskytování služeb na jednotlivých odborech MěÚ: 

Odbor životního prostředí a zemědělství – 7.687.750,25 Kč



Odbor investic – 16.191,62 Kč



Sociální fond – 191.651,42 Kč



Odbor správy majetku města (ORJ č. 5) – 8.470 Kč



Odbor sociálních věcí – 5.506 Kč



Odbor dopravy – 45.072,50 Kč



Městská policie – 3.500 Kč



Odbor vnitřních věcí – 284.671,56 Kč



Oddělení platové a personální – 465.420,45 Kč



Odbor správy majetku města (ORJ č. 19) – 17.153.819 Kč



Fond životního prostředí – 12.000 Kč



Odbor kancelář vedení města – 169 Kč Skutečnost 2011

Příjmy z poskytování služeb a výrobků



46.621.909,38 41.470.103,25 32.757.229,77


Skutečnost 2014 25.874.221,80

Stránka 22

Příjmy z prodeje zboží - položka 2112 Jedná se o příjem z vlastní činnosti města a patří sem zejména příjem za prodej hrobových míst, map města a parkovacích hodin. Přehled vybraných příjmů z prodeje zboží na jednotlivých odborech MěÚ: 

Odbor životního prostředí a zemědělství – 62.923 Kč



Odbor vnitřních věcí – 12.654 Kč

Příjmy z prodeje zboží

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 rok 2013 2014 15.624 16.270 14.882 75.577

Ostatní příjmy z vlastní činnosti – položka 2119 Jedná se zejména o příjmy z věcných břemen a členské poplatky v Klubu seniorů. Přehled vybraných ostatních příjmů z vlastní činnosti na jednotlivých odborech MěÚ: 

Odbor správy majetku města (ORJ č. 5) – 174.606,35 Kč



Odbor sociálních věcí – 43.050 Kč Skutečnost 2011

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

120.604

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2012 rok 2013 2014 614.306,60

414.648

217.656,35

Odvody příspěvkových organizací – položka 2122 Jedná se o odvod příspěvkové organizace STaRS ve výši 2.700.000 Kč zpět do rozpočtu města, který byl schválen na Zastupitelstvu města Třince dne 9.12.2014.

Odvody PO

Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 rok 2013 0 1.920.000 140.000


Příjmy z pronájmu pozemků – položka 2131 Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Tyto příjmy jsou rozpočtovány pouze na odboru správa majetku města (ORJ 5) a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu.

Příjmy z pronájmu pozemků

Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 rok 2013 893.320,40 721.437,30 875.735,95


Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí - položka 2132 Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách a vycházejí z uzavřených smluv o pronájmu. Patří sem zejména pronájem městských bytů, nebytových prostor, podnájmy bytů, nájemné za umístění reklam, pronájmy veřejného osvětlení, pronájem speciální školy a ZUŠ.


Stránka 23

Přehled vybraných příjmů z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí na jednotlivých odborech MěÚ: 

Odbor životního prostředí a zemědělství – 193.893,32 Kč



Odbor školství, kultury a tělovýchovy (ORJ č. 6) – 1,21 Kč



Odbor školství, kultury a tělovýchovy (ORJ č. 7) – 3 Kč



Odbor sociálních věcí – 4.550 Kč



Odbor dopravy – 410.440,47 Kč






Odbor správy majetku města (ORJ č. 19) – 31.129.394,04 Kč Skutečnost 2011

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí



Skutečnost 2014

52.648.348,81 56.328.090,77 44.786.258,85 31.808.556,04

Příjmy z pronájmu movitých věcí - položka 2133 Jedná se o jeden z příjmů z pronájmu městského majetku, a to za pronájem nábytku pro potřeby Úřadu práce a společnosti HRAT, s.r.o. Příjem je veden na odboru vnitřních věcí (ORJ 12).

Příjmy z pronájmu movitých věcí

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 rok 2013 2014 16.100 18.600 14.192,50 11.158,50

Ostatní příjmy z pronájmu majetku - 2139 Jedná se o příjem odboru životního prostředí a zemědělství za pronájem cisterny na pitnou vodu.

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 rok 2013 2014 0 0 0 11.500

Příjmy z úroků – položka 2141 Jedná se o příjem z finančního majetku města. Zahrnují přijaté úroky z bankovních účtů a z poskytnutých půjčených prostředků. Příjmy jsou rozpočtovány na příslušných organizačních jednotkách (i u Sociálního fondu a FRB).

Příjmy z úroků

Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 rok 2013 2014 369.134,27 818.479,74 963.643,79 562.033,48

Příjmy z podílu na zisku a dividend - položka 2142 Jedná se o podíl na zisku ze společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., za rok 2013 ve výši 1.438.000 Kč. Valná hromada této společnosti schválila následující rozdělení zisku společnosti za rok 2013:


Stránka 24

9 582 000 Kč

Zisk po zdanění Z toho rozdělení zisku: Společník město Třinec Společník Nehlsen GmbH & Co.KG Nerozdělený zisk

1.438.000 Kč 1 438 000 Kč 6 706 000 Kč

Nerozdělený zisk ve výši 6.706.000 Kč je ponechán pro rozvoj a investice společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Podíl na zisku ve výši 1.438.000 Kč byl městu Třinec připsán na účet dne 29.07.2014 a převeden do neinvestiční rezervy města. Skutečnost 2011 Příjmy z podílu na zisku a dividend


3.084.082


Skutečnost 2014

1.750.079 1.290.074,06

1.438.000

Realizované kurzové zisky – položka 2143 Jedná se o kurzový zisk u přijaté dotace na akci Revitalizace povodí Olše, která byla přijata v kurzu euro. Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 rok 2013 2014 0 0 0 338.520,90

Realizované kurzové zisky

Sankční platby přijaté od jiných subjektů - položka 2212 Patří sem sankční platby přijaté od jiných subjektů než státu, obcí, krajů, státních fondů, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Obsahuje příjmy z pokut, a to udělených následujícími odbory: 

Odbor investic – 213 Kč






Odbor školství, kultury a tělovýchovy (ORJ č. 7) – 400.000 Kč



Odbor dopravy – 1.302.388,55 Kč



Městská policie – 436.197 Kč






Živnostenský úřad – 18.800 Kč



Odbor stavebního řádu a územního plánování – 221.000 Kč






Fond životního prostředí – 168.485 Kč

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Skutečnost 2011


2.070.418,81

2.264.791,35 3.561.750,29 2.857.110,55



Skutečnost 2014

Stránka 25

Ostatní přijaté vratky transferů – položka 2229 Patří sem nesprávně vyplacené sociální dávky v minulých letech vrácené občanem zpět do rozpočtu města a vrácené nevyužité granty.

Ostatní přijaté vratky transferů

Skutečnost 2011 105.005,53

Skutečnost rok 2012 17.959,31

Skutečnost Skutečnost rok 2013 2014 15.074,66 125.616,48

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku - položka 2310 Obsahuje příjmy z prodeje majetku pořízeného z neinvestičních prostředků, zejména příjmy z odevzdaného materiálu do sběru, prodej vyřazeného majetku a prodej stromů. Skutečnost 2011



Skutečnost 2014

59.483

2.335

9.761,90

528.374,40

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku

Přijaté neinvestiční dary - položka 2321 Patří sem peněžní dary, u nichž si dárce nevymínil jejich použití na investiční účel a dárce není veřejným rozpočtem. Obsahuje zejména dar od EKO-KOMu, a.s. ve výši 100.000 Kč, od Distribuce tepla Třinec 10.000 Kč na akci Prázdniny v 3nci, od společnosti DONGWON CZ, s.r.o. ve výši 10.000 Kč na zakoupení potřeb pro workshopy výtvarných činností pro volnočasové aktivity Klubu seniorů a od Ing. Česlava Marka na podporu kultury v městě Třinci.

Přijaté neinvestiční dary


Přijaté pojistné náhrady - položka 2322 Položka se používá pro příjmy od pojišťoven vyplacené jako pojistné náhrady za škody na pojištěném městském majetku.

Přijaté pojistné náhrady


Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - položka 2324 Obsahuje opětované příspěvky na neinvestiční účely. Jedná se zejména o příspěvky od EKO-KOMu, o uhrazené náklady řízení z vymáhaných pokut, soudní poplatky, náhrady škod, pohřebné a vratky přeplatků záloh z minulých let (voda, elektřina, plyn). Skutečnost 2011 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady


7.729.777,73 10.132.395,38



Skutečnost 2014

9.773.765,25 11.829.238,90

Stránka 26

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené – položka 2329 Obsahuje zejména příjem z prodeje tiskopisů na opiáty lékárníkům a převod přeplatku za služby u bytů. Skutečnost 2011 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené


81.890,84


Skutečnost 2014

4.084,81

27.032,83

40.016,21

Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů - položka 2343 Obsahuje příjmy z úhrad podle zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), v platném znění a zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, v platném znění. Jedná se o příjem ORJ 20 – Fond životního prostředí. Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů

302.087


Skutečnost 2014

182.593

200.258

339.105

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů – položka 2420 Jedná se o splátky půjčky poskytnuté z Fondu rozvoje bydlení (ORJ 17) pro Společenství pro dům, Karpentná 59 na zřízení malé čistírny odpadních vod.

Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů

Skutečnost 2011



Skutečnost 2014

0

182.593

49.584

35.305

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací – položka 2451 Vratka zápůjčky příspěvkové organizaci Centrum sociální pomoci Třinec poskytnuté za účelem předfinancování projektů "Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134 - zateplení objektu + výměna výplní otvorů" a "Centrum sociální pomoci Třinec, Čapkova 708 - zateplení objektu + výměna výplní otvorů". Poskytnutí zápůjčky bylo schváleno na Zastupitelstvu města Třince dne 9.9.2014.

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací

Skutečnost 2011



Skutečnost 2014

0

0

0

5.978.000

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - položka 2460 Zahrnuje příjmy ze splátek půjček poskytnutých občanům města Třince z peněžního fondu Fond rozvoje bydlení (ORJ 17) a půjček poskytnutých zaměstnancům města Třince ze Sociálního fondu (ORJ 4) na základě pravidel schválených zastupitelstvem města.


Stránka 27

Skutečnost 2011 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva


1.635.675


Skutečnost 2014

1.361.534 1.671.879,80 1.640.941,60

6.3 Kapitálové příjmy (rozpočtová třída 3) Příjmy z prodeje pozemků - položka 3111 Jedná se o prodej pozemků města na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Třince. Příjem je evidován na ORJ 5 – správa majetku města – pozemky. Jedná se zejména o prodej pozemku firmě TEN GROUP Třinec, s.r.o. a o schválené prodeje pozemků občanům. Skutečnost Skutečnost rok 2012 rok 2013 1.004.067,50 1.840.809

Skutečnost 2011 Příjmy z prodeje pozemků 11.199.518,50


Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí - položka 3112 V roce 2014 byl dokončen prodej městských bytů občanům města a hodnota prodaných bytů dosáhla v roce 2014 celkové výše 5.872.432 Kč. Příjem je evidován na odboru správa majetku města (ORJ 19). Skutečnost 2011 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí


250.000


86.416.525 223.192.608,85


Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku – položka 3121 Peněžitý dar od Ing. Zbyhněva Stebela na věžní hodiny včetně ciferníku a elektrického pohonu na zvonici na hřbitově v Oldřichovicích – Vsi. Skutečnost 2011 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku


0

4.490.000

Skutečnost rok 2013 100.000


6.4 Přijaté transfery (rozpočtová třída 4) Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu – položka 4111 POL ÚZ Popis 4111 98348 Dotace na Volby do Evropského parlamentu 4111 98187 Volby do zastupitelstev ÚSC 4111 Celkem


Plnění v Kč 953.280 843.080 1.796.360

Stránka 28

Přehled celkového plnění položky 4111:

Položka 4111


Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2012 rok 2013 2014 4.024.683 2.092.335,50 1.796.360

Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu - položka 4112 Dotace obsahuje příspěvek na výkon státní správy, který je tvořen z příspěvku na základní působnost, na matriční působnost, na působnost stavebního úřadu, na působnost pověřeného obecního úřadu a na působnost obce s rozšířenou působností. Přijatý transfer nepodléhá finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. Přehled celkového plnění položky 4112:

Položka 4112

Skutečnost 2011 39.462.406



Skutečnost 2014 33.114.400

Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů – položka 4113 POL

ÚZ

Plnění v Kč

Popis Dotace ze SFŽP na akci MŠ Štefánikova - zateplení a výměna 4113 90001 oken I. pavilon Dotace ze SFŽP na akci Integrovaný projekt – Stromořadí Palackého, 4113 90001 Dukelská, Lidická 4113 Celkem

6.339

138.948,46 145.287,46

Přehled celkového plnění položky 4113: Skutečnost 2011 Položka 4113

Skutečnost rok 2012 0

0

Skutečnost rok 2013 4.195

Skutečnost 2014 145.287,46

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - položka 4116 POL ÚZ Popis 4116 13010 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností 4116 13011 v oblasti SPOD Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí na 4116 13233 Městském úřadě v Třinci Dotace na veřejně prospěšné pracovníky a na úhradu mzdových nákladů mentora a uchazeče o zaměstnání ve 4116 13234 věku do 30 let. 4116 13305 Centrum sociální pomoci Třinec -neinvestiční nedávkový


Výsledek od počátku roku 720.000 6.227.715 1.550.835,61

1.788.164 1.429.500

Stránka 29

4116 13305 4116 14012 4116 14013 4116 15319 4116 15370 4116 29004 4116 29008 4116 34053 4116 34070

4116 34070 4116

transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) Sociální služby města Třince - neinvestiční nedávkový transfer podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) Vzdělávání v eGon Centru ORP Třinec“ Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje města Třince Integrovaný projekt – Stromořadí Palackého, Dukelská, Lidická Dotace z Fondu soudržnosti na akci MŠ Štefánikova zateplení a výměna oken I. pavilon Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin Náklady na činnost odborného lesního hospodáře Městská knihovna Třinec - projekt „Upgrade knihovního systému Clavius na MARC21“ Městská knihovna Třinec - program „Kulturní aktivity“ na celoroční výstavní činnosti Galerie města Třince Městská knihovna Třinec - projekty v rámci programu !Knihovna 21. století - Literární večery v Třinci 2014, Mladí v hledí knihoven 2014“ Celkem

3.495.600 544.613,70 355.419,56 1.945.278,50 107.763 38.725 1 064.110 39.000 84.000

18.000 19.408.724,37


Položka 4116

Skutečnost 2011 174.194.255,64



Skutečnost 2014 19.408.724,37

Neinvestiční přijaté transfery od obcí - položka 4121 Celková výše dotací – 60.000 Kč – jedná se o neinvestiční dotace od obcí za vykonávání přenesené působnosti podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, na základě uzavřené „veřejnoprávní smlouvy“ mezi městem Třinec a příslušnou obcí. Přehled celkového plnění položky 4121:

Položka 4121


Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2012 rok 2013 2014 62.100 80.700 60.000

Neinvestiční přijaté transfery od krajů - položka 4122 POL

ÚZ

Popis Intenzifikace odděleného sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu včetně 4122 obalové složky v MSK Nákup zásahových osobních ochranných 4122 00211 pomůcek SDH (zabezpečení akceschopnosti


Výsledek od počátku roku

30.000 50.000

Stránka 30

4122 00254 4122 00255

4122 00320

4122 00345

4122 00673

4122 00674 4122 14004 4122

JSDH obce) ZŠ Zátopkových – na realizaci projektu „Přírodopis živě, hravě, zajímavě“ – podíl SR ZŠ Zátopkových – na realizaci projektu „Přírodopis živě, hravě, zajímavě“ – podíl EU Dotace z MSK na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků závadného stavu – havárie dle § 42 odst. 4 vodního zákona Městská knihovna Třinec - na úhradu uznatelných nákladů spojených se zabezpečením výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK Městská knihovna Třinec - na realizaci projektu „Rozvoj služeb Městského informačního centra Třinec“, v rámci dotačního programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji Městská knihovna Třinec - na realizaci projektu „Aktualizace propagace města Třinec“ v rámci programu Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji Dotace na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce Celkem

20.369,34 115.426,24

45.686

1.115.000

12.000

40.800 162.000 1.591.281,58


Položka 4122

Skutečnost 2011 3.435.686,63

Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2012 rok 2013 2014 4.122.694,19 2.780.241,30 1.591.281,58

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – položka 4123 POL ÚZ Popis 4123 88005 Rekonstrukce ZŠ Slezská – pavilon D1 a F Sociální služby města Třince - na projekt „Rozvoj zázemí pobytových prostor domova 4123 88005 se zvláštním režimem 4123 88005 Rekonstrukce knihovny v Třinci 4123 Celkem

Výsledek od počátku roku 374.212,93

776.039,23 4.359.300,42 5.509.552,58


Položka 4123

Skutečnost 2011 0



Skutečnost Skutečnost rok 2013 2014 0 48.965,10 5.509.552,58

Stránka 31

Investiční přijaté transfery ze státních fondů – položka 4213 POL

ÚZ

4213 90877 4213 90877 4213 90877 4213 90877 4213 90877 4213 90877 4213

Popis Výsledek od počátku roku MŠ Štefánikova - zateplení a výměna oken I. pavilon 123.012 Speciální MŠ, ZŠ v Třinci – zateplení budovy a výměna oken 263.595 Rekonstrukce ZŠ Slezská 221.825,58 MŠ Sosnova 367, Třinec – zateplení a výměna vnějších výplní otvorů 215.042,95 MŠ Nebory čp.126 – stavební úpravy –zateplení budovy + výměna oken 166.043,03 Lokalita Pod břehem 203.699,08 Celkem 1.193.217,64

Přehled celkového plnění položky 4213: Skutečnost 2011 Položka 4213

Skutečnost rok 2012 0

Skutečnost Skutečnost rok 2013 2014 0 132.702 1.193.217,64

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – položka 4216 POL

ÚZ

4216 15835 4216 15835 4216 15835 4216 15835 4216 15835 4216 15827 4216

Popis Výsledek od počátku roku MŠ Štefánikova - zateplení a výměna oken I. pavilon 2.091.204 Speciální MŠ, ZŠ v Třinci – zateplení budovy a výměna oken 4.481.115 Rekonstrukce ZŠ Slezská 3.771.035,01 MŠ Sosnova 367, Třinec – zateplení a výměna vnějších výplní otvorů 3.655.735,15 MŠ Nebory čp.126 – stavební úpravy – zateplení budovy + výměna oken 2.822.731,78 Lokalita Pod břehem 3.055.486,32 Celkem 19.877.307,26


Položka 4216


Skutečnost Skutečnost rok 2012 rok 2013 2.949.323 2.363.685

Skutečnost 2014 19.877.307,26

Investiční přijaté transfery od krajů - položka 4222 POL

ÚZ

Popis Úhrada uznatelných nákladů na pořízení dokumentace pro zadávací řízení 4222 00201 „Integrované výjezdové centrum Třinec“ 4222 Celkem


Výsledek od počátku roku

200.000 200.000

Stránka 32


Položka 4222


Skutečnost Skutečnost Skutečnost rok 2012 rok 2013 2014 1.000.000 50.130 200.000

Investiční přijaté transfery od regionálních rad - položka 4223 POL ÚZ Popis 4223 88505 Rekonstrukce knihovny v Třinci Sociální služby města Třince - projekt 4223 88505 Likvidace zásobníku LTO Domova Sosna 4223 88505 Rekonstrukce ZŠ Slezská – pavilon D1 a F Sociální služby města Třince - projekt „Rozvoj zázemí pobytových prostor domova 4223 88505 se zvláštním režimem 4223 Celkem

Výsledek od počátku roku 35.159.509,80 1.978.855,66 9.130.233,59

549.136,54 46.817.735,59


Položka 4223

Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 10.472.000 12.826.242,96

Skutečnost rok 2013 3.384.169,373

Skutečnost 2014 46.817.735,59

Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - položka 4229 Jedná se o doplatek dotace na akci „Revitalizace povodí Olše“, kterou nám přeposlal Slezský vodohospodářský svazek ve výši 1.732.840,18 Kč. Přehled celkového plnění položky 4229:

Položka 4229

Skutečnost 2011 27.642.408,98


Skutečnost rok 2013 0 20.820.808,38

Skutečnost 2014 1.732.840,18

7. Výdaje města Výdaje rozpočtu města se člení na: běžné výdaje - rozpočtová třída 5 kapitálové výdaje - rozpočtová třída 6 Skutečné čerpání rozpočtu města v roce 2014 dosáhlo výše 847.711.552,29 Kč, z toho běžné výdaje – 642.482.633,38 Kč a kapitálové výdaje – 205.228.918,91 Kč.

Běžné výdaje

Skutečnost Skutečnost 2011 rok 2012 659.049.639,77 500.603.929,28


Skutečnost 2013 525.092.714,83

Skutečnost 2014 642.482.633,38

Stránka 33

Kapitálové výdaje Výdaje města

151.804.734,82 69.333.177,92 810.854.374,59 569.937.107,20

91.402.201,84 616.494.916,97

205.228.918,91 847.711.552,29

Porovnání s předchozími roky však není ani u výdajů ve všech položkách úplně objektivní, neboť řadou opatření Ministerstva financí České republiky se každoročně mění a doplňuje rozpočtová skladba, zavádí se nové položky a ukládá se jiné zatřídění konkrétních peněžních operací.

Nákup vody, paliv a energie (položka 515x) Nákup služeb (položka 5169) Opravy a udržování (položka 5171) Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné (položka 50xx) Neinvestiční nákupy a související výdaje (položka 51xx) Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům (položka 52xx) Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům (položka 53xx) Neinvestiční transfery obyvatelstvu (položka 54xx) Neinvestiční půjčené prostředky (položka 56xx) Investiční nákupy a související výdaje (položka 61xx) Investiční transfery (položka 63xx) Investiční půjčené prostředky (položka 64xx)

Skutečnost 2011

Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

Skutečnost 2014

45.974.162,63

44.877.756,10

36.912.867,81

24.556.138,44

104.489.668,97 103.838.615,48 110.421.605,12 107.204.454,89 56.191.038,47

52.791.708,74

61.233.028,98 118.362.139,59

108.664.616,60 105.879.012,84 108.859.431,25 117.496.807,52

248.812.567,06 248.333.926,47 256.209.517,69 311.949.191,62

18.955.371,03

20.168.065,00

19.750.204,00

21.348.444,80

118.894.296,77 123.379.959,77 135.620.204,01 188.017.041,80

162.951.263,31

2.140.435,20

2.972.370,00

2.925.098,62

771.525,00

699.415,00

705.526,00

741.158,00

137.705.433,10

64.218.177,92

13.699.381,72

3.329.000,00

3.985.466,00

30.319.516,20

400.000,00

1.786.000,00

1.255.000,00

7.208.000,00

86.161.735,84 167.701.402,71

Údaje o čerpání rozpočtu uvádí také příloha č. 7 Výdaje podle odvětvového třídění rozpočtové skladby po provedené konsolidaci.


Stránka 34

Přehled výdajů města podle organizačních jednotek: 7.1 Odbor životního prostředí a zemědělství – organizační jednotka č. 1 : Původní rozpočet organizační jednotky ve výši 67.932.000 Kč byl v průběhu roku navýšen celkem o 1.246.556 Kč, a to dotacemi na činnost lesního odborného hospodáře, na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, dotací na úhradu nákladů spojených s odstraněním následků havárie vodního díla a sponzorskými dary. Skutečné čerpání dosáhlo v roce 2014 výše 68.225.537,16 Kč, tj. 98,62 % upraveného rozpočtu. Výdajová část rozpočtu odboru nebyla splněna u položky 2321-5169, čištění odpadních vod na ČOV Tyrská, a to z důvodu nízkého nátoku odpadních vod vlivem příznivých klimatických podmínek roku 2014 (109.465 Kč). V souladu s článkem V. odst. 6 Dodatku smlouvy č. 27 ke Smlouvě o sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu Města Třince jsou daňové doklady, jimiž jsou městu Třinec fakturovány služby prováděné původcům (podnikatelským subjektům), splatné do 45 dnů ode dne jejich vystavení. Úhrada jednotlivých faktur firmě Nehlsen Třinec, s.r.o., probíhá až po zaplacení vystavených faktur podnikatelskými subjekty. Tímto nebylo možné provést úhradu faktur vystavených za měsíc listopad 2014, v prosinci 2014. Odbor ŽPaZ požádal o navýšení těchto částek do rozpočtu pro rok 2015. Dále pak nebyly vyčerpány finanční prostředky na položce 3632-5169, pohřebiště ve výši 315.122 Kč, a to neprovedením zimní údržby vzhledem k absenci sněhu v prosinci r. 2014 a neprovedením některých úkonů údržby zeleně na pohřebištích zapříčiněné časovou prodlevou firmy Nehlsen Třinec, s.r.o., na položce 3745-5169, veřejná zeleň, z důvodu chybějícího časového prostoru na kácení a frézování dřevin. ORJ poskytla v roce 2014 neinvestiční příspěvek ve výši 5.000 Kč Českému rybářskému svazu, místní organizace Třinec na úklid a údržbu okolí nádrže Kanaďanka. Příspěvek byl v plné výši vyčerpán. Přehled největších dodavatelů služeb dle objemu financování z rozpočtu ORJ: Nehlsen Třinec, s.r.o. - 48.743.848 Kč UPG, s.r.o. - 5.821.998 Kč Zdeněk Mutina - 5.485.606 Kč SmVaK, a.s. - 430.631 Kč Miroslav Franek – FRAM - 361.839 Kč Z rozpočtu ORJ nebyly v roce 2014 realizovány investiční akce.

Celkové výdaje odboru

Skutečnost 2011 63.567.370,27


Skutečnost 2014 68.225.537,16

Celkové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Správa v lesním hospodářství Celospolečenské funkce lesů Ostatní záležitosti lesního hospodářství Pitná voda


Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

Skutečnost 2014

291

192

306

1 277 82 9 526

1 069 48 0 516

1 064 39 0 635

Stránka 35

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Pohřebnictví Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Ostatní ochrana půdy a spodní vody Ochrana druhů a stanovišť Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Činnost místní správy

2 237

3 119

2 178

118

124

142

4

3

6

2 276 196 31 623

3 747 205 31 249

2 236 238 31 894

306

245

230

14 605

13 984

15 406

10 99 13 555 10

10 28 11745 8

9 225 13 602 12

Sběr a svoz komunálních odpadů

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

138

9 56

306

195

81

Činnost místní správy

Pohřebnictví

Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dl. majetek Nákup materiálu jinde nezařazený

Úpravy drobných vodních toků

Položka

Pitná voda

Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

1) Nákup materiálu

15

125

6

17

13

Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva

1 17 6


239 7



Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Pitná voda

Položka


2) Nákup vody, paliv a energie

9 14

42 1

Stránka 36

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

Pohřebnictví

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí


Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Pitná voda

Celospolečenské funkce lesů

13 8

31 416

68

231

6

Ostatní ochrana půdy a spodní vody

2 149

13 642

10

1 653


238

270

Ochrana druhů a stanovišť

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

39

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

1 064

Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů

69


15

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Položka

Správa v lesním hospodářství

Položka


3) Nákup služeb

66

75

159

12 245

Pitná voda


Pohřebnictví



Položka


4) Ostatní nákupy

60

112

6

437

219

864

Opravy a udržování

5) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Položka Poskytnuté náhrady

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 1 759

6) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Položka Neinvestiční transfery spolkům

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 5

7) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Položka Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům


Pitná voda 2

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30

Stránka 37

Celkové výdaje odboru životního prostředí a zemědělství v Kč:


Skutečnost 2011 63.567.370,27


Skutečnost 2014 68.225.537,16

7.2 Odbor investic – organizační jednotka č. 2 : Pro rok 2014 byl odboru schválen rozpočet ve výši 170.110.000 Kč. Upravený rozpočet k 31.12.2014 představoval výši 328.319.342 Kč. Skutečné čerpání upraveného rozpočtu ORJ bylo ve výši 264.861.700,38 Kč, tj. 80,67 %. Kapitálové výdaje činily 162.810.335,49 Kč. Z příjmů z prodeje bytů bylo v rámci rozpočtu odboru investic v roce 2014 proinvestováno celkem 143.902.127,84 Kč. Mezi největší investiční akce ORJ patří : Číslo akce 1001 1036

Hřbitov St. Folwark - rozvod vody Rekonstrukce ul. Štefáníkova

1047

Rekonstrukce budovy, Lidická 190

1052

Rekonstrukce chodníků ul. Tyršova, Slezská, Beskydská, Černá

1058

Domov důchodců v Nýdku - adaptace budovy včetně přístavby

1158 1211 1212 1225 1235 1303 1305 1347 1355 1385

VIA - Lyžbice - podjezd - spoluúčast MSK Rekonstrukce budovy vodojemu a vodovodní přípojky - Javorový vrch Částečná rekonstrukce byt. domu na ul. Míru čp. 62 Parkovací plochy v lokalitě ul. Čapkova, Palackého, Sosnová Rekonstrukce sport. komplexu STaRS v Třinci-areál generální oprava střech bytového domu Havlíčkova 320-322 Parkoviště SOSNA - domov důchodců Veřejné osvětlení - Okruh 1. máje Rekonstrukce - vnitroblok ul. Sosnová MŠ Sosnová 367-PD zateplení objektu a výměna oken MŠ Nebory čp.126 – stavební úpravy – zateplení budova + výměna oken Parkovací plochy ul. Sosnova Víceúčelová hala - tělocvična ZŠ D. a E. Zátopkových Stavební úpravy objektu knihovny v Třinci Rekonstrukce ZŠ, Slezská 773, pavilon B Lokalita Pod břehem - Třinec (způsobilé výdaje) Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodce (dotace 85%) Rekonstrukce knihovny v Třinci (neuznatelné náklady) Rekonstrukce ZŠ Slezská pavilon B, C, D, F (způsobilé v ROP)

1386 1442 2608 2714 2943 1 1152 1 1380 1 2714 1 2943

Popis

Celkové výdaje Poznámka 2014 v Kč 1 141 469,22 Ukončeno 2014 5 869 947,93 Ukončeno 2014 Zpracována dodatečná PD na demolici, část stavby provedena, 1 055 058,45 zadána PD na krov, dokončení 2015 11 743 580,05 Ukončeno 2014 Stavba zahájena 9/2014, Termín 1 368 812,00 ukončení 6/2015 4 022 945,76 Spoluúčast na akci MSK 6 029 941,30 Ukončeno 2014 1 429 891,28 Ukončeno 2014 2 399 461,50 Ukončeno 2014 1 079 689,05 Ukončeno 2014 2 199 236,90 Ukončeno 2014 2 125 457,64 Ukončeno 2014 2 441 332,91 Ukončeno 2014 1 583 395,31 Ukončeno 2014 6 842 631,00 Ukončeno 2014 3 866 413,57 Ukončeno 2014 2 173 214,45 21 851 862,60 42 927 847,63 4 072 898,16 3 956 621,77 1 369 385,80 19 015 983,46 3 760 960,45

Ukončeno 2014 Ukončeno 2014 Ukončeno 2014 Ukončeno 2013 Ukončeno 2014 Ukončeno 2014 Ukončeno 2014 Ukončeno 2013

Součástí výdajů ORJ byly v roce 2014 i provozní výdaje na činnost dobrovolného svazku obcí „Slezský vodohospodářský svazek“.


Skutečnost 2011 128.305.795,96


Skutečnost 2012 65.433.622,29

Skutečnost 2013 96.144.288,63

Skutečnost 2014 264.861.700,38

Stránka 38

7.3 Oddělení právní – organizační jednotka č. 3 : Organizační jednotce byl schválen rozpočet pro rok 2014 v celkové výši 1.170.000,00 Kč. V průběhu roku byl původní rozpočet navýšen na 1.938.585,00 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 1.851.852,83 Kč, tj. 95,53 % upraveného rozpočtu. Rozpočet právního oddělení byl v roce 2014 využíván pro úhradu externích právních služeb, které dle smlouvy o poskytování právní moci zajišťuje pro město Advokátní kancelář Kadlubiec, Starzyk a partneři, s. r. o., a také pro úhradu odborných konzultací v oblasti veřejných zakázek na základě Příkazní smlouvy, uzavřené se společností McGreen a.s. Dále byl rozpočet použit na nákup kolků, úhradu soudních poplatků a za služby spojené se zadávacím řízením. V průběhu roku byl původní rozpočet určený na úhradu externích právních služeb navýšen o 50.000 Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků na úhradu externích právních služeb a odborných konzultací v oblasti veřejných zakázek, které byly spojeny s nárůstem investičních akcí a zadávacích řízení. Rozpočet ů určený na úhradu služeb spojených se zadávacím řízením byl v průběhu roku navýšen celkově o 718.585 Kč. Důvodem byl nedostatek finančních prostředků na úhradu služeb spojených se zadávacím řízením, neboť v průběhu roku došlo k nárůstu investičních akcí, kdy zadání a administraci veřejné zakázky prováděly externí společnosti. V některých případech se jednalo o investiční akce, kdy náklady na výběrové řízení vstupovaly do pořizovací ceny dlouhodobého majetku. Proto byly finanční prostředky ze schváleného rozpočtu na úhradu služeb rozděleny a zahrnuty pod jednotlivé investiční akce. Celkové výdaje právního oddělení podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Mateřské školy Základní školy Sportovní zařízení v majetku obce Ochrana obyvatelstva Činnost místní správy

Skutečnost Skutečnost 2012 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 549 1404

Skutečnost 2014 48 54 148 59 153 54 1 335

1) Nákup služeb Položka


Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

662 631

2) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Položka Nákup kolků

Činnost místní správy 42


Stránka 39

Základní školy

Sportovní zařízení v majetku obce

48

54

148

59

153

Ochrana obyvatelstva

Mateřské školy

Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka

Silnice

3) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

54

Celkové výdaje právního oddělení v Kč:


Skutečnost 2011 457.984,20

Skutečnost 2012 548.904,80

Skutečnost 2013 1.403.558,90

Skutečnost 2014 1.851.852,83

7.4 Odbor správy majetku města – pozemky - organizační jednotka č. 5 : Investiční výdaje v rozpočtované výši 2.422.110 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 401.054 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 16,56 % upraveného rozpočtu. Takto nízké čerpání bylo zapříčiněno tím, že zatím nedošlo k vykoupení pozemků pro cvičiště psů ve výši 2.000.000 Kč (zrušení původního cvičiště a útulku psů z důvodu realizace IVC na Frýdecké ulici v Třinci). Neinvestiční výdaje v rozpočtované výši 5.201.500 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 5.087.259,53 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 97,80 % upraveného rozpočtu. Největším výdajem byla úhrada daně z převodu nemovitostí za prodané bytové domy v závěru roku 2014 v částce 4.369.014 Kč a dále platby nájemného z pozemků ve výši 488.835,53 Kč. Za nákup služeb (vyhotovení geometrických plánů a znaleckých posudků, zajištění kosení pozemků) bylo vydáno 105.554 Kč. Upravený rozpočet byl celkově plněn na 71,99 %. Celkové výdaje odboru správy majetku města – pozemky podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Skutečnost 2012

Paragraf Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

2 479

Skutečnost 2013 8 350


1) Nákup služeb Položka Poštovní služby Nájemné Nákup ostatních služeb

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,1 489 106


Stránka 40

2) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Položka Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 28

3) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Položka Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 4 464

4) Pozemky Položka Pozemky


Celkové výdaje odboru správy majetku města v Kč:


Skutečnost 2011 14.705.844,00

Skutečnost 2012 2.479.483,96

Skutečnost 2013 8.349.900,40

Skutečnost 2014 5.488.313,53

7.5 Odbor školství, kultury a tělovýchovy – školství - organizační jednotka č. 6 : V rámci běžných a kapitálových výdajů byl původní rozpočet organizační jednotky ve výši 43.397.000 Kč v průběhu roku upraven na 44.890.796 Kč. Z toho bylo vyčleněno: na opravy a udržování - 1.860.000 Kč na příspěvky na provoz určené pro příspěvkové organizace - 40.877.000 Kč na nákup materiálu a služeb - 1.640.000 Kč na zajištění ozdravných pobytů částka - 100.000 Kč na kapitálové výdaje - 360.000 Kč Celkové výdaje ORJ dosáhly výše 43.679.286,43, tj. 97,30 % upraveného rozpočtu. Údržba Schválený rozpočet určený na opravy a údržbu majetku ve výši 2.230 tis. Kč byl během roku na základě nově vzniklých požadavků a dle výsledků výběrových řízení postupně upravován a na základě schválených rozpočtových opatření snížen na 1.860 tis. Kč. Vzniklé volné prostředky byly použity k financování služeb (projektové dokumentace, kácení stromů) a část byla převedena na kapitálové výdaje na dofinancování realizace investiční akce a na realizaci projektové dokumentace nově vzniklé investiční zakázky. Investiční akce Během roku odbor realizoval 2 investiční akce. Jednalo se o: 1. „MŠ Nerudova 313 – zateplení stropu nad nejvyšším podlažím“ za 272.435 Kč, v této částce jsou zahrnuty náklady na projektovou dokumentaci ve výši 46.464 Kč a samotná realizace stavebních prací ve výši 225.971 Kč. 2. Z důvodu nefunkčnosti ČOV u MŠ Oldřichovice – Ves byla po rozpočtových úpravách uhrazena projektová dokumentace na akci – MŠ Oldřichovice Ves – výstavba žumpy v celkové výši 35.998 Kč.


Stránka 41

Příspěvek na provoz příspěvkových organizací Po rozdělení příspěvku na provoz mezi jednotlivé příspěvkové organizace ve výši 39.319 tis. Kč byla vytvořena rezerva ve výši 1.558 tis. Kč, která byla na základě naléhavé potřeby rozdělena mezi dvě příspěvkové organizace. Byl navýšen příspěvek na provoz Jubilejní Masarykovy ZŠ o 1.088 tis. Kč na dofinancování akce „Rekonstrukce osvětlení ZŠ U Splavu - elektroinstalace“. Mateřské škole Čtyřlístek byl navýšen příspěvek na provoz pro rok 2014 o 470 tis. Kč z důvodu realizace rekonstrukce opravy rozvodů vody a kanalizace v MŠ Guty a zřízení nové třídy v MŠ Tyrská. Služby Z této položky byla hrazena projektová dokumentace, revize, převozy žáků, inzerce, pohonné hmoty a jiné. Ozdravné pobyty V termínu 21.10.-18.11.2014 proběhl 28denní léčebný pobyt pro žáky třineckých škol v Odborném léčebném ústavu v Metylovicích. Toho pobytu se zúčastnilo 27 dětí s dýchacími problémy, s vadou držení těla a obezitou. Město Třinec vyčlenilo v rozpočtu na realizaci těchto ozdravných pobytů částku 300 tis. Kč. Tato částka byla určena na úhradu regulačního poplatku ve výši 100 Kč/dítě za každý den, ve kterém byla poskytována lázeňská rehabilitační péče. Dalšími výdaji byly náklady na přepravu dětí do lázní a zpět. Vzhledem k tomu, že do 31.12.2013 nebyla přijata nová legislativní úprava týkající se povinnosti hradit regulační poplatek ve výši 100 Kč/den, zanikla povinnost platit od 1.1.2014 tyto regulační poplatky. Vzniklá rezerva ve výši 200 tis. Kč byla na základě rozpočtových úprav schválených na zasedání ZMě dne 17.6.2014 převedena do rozpočtu odboru sociálních věcí na poskytnutí transferu pro Nemocnici Třinec, p.o., na náklady související se zajištěním Projektu preventivních mamografických vyšetření v Nemocnici Třinec, p.o. Celkové výdaje odboru školství, kultury a tělovýchovy – školství podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Mateřské školy Základní školy Základní školy pro žáky s speciálními vzdělávacími potřebami Základní umělecké školy Využití volného času dětí a mládeže Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

Skutečnost 2012 12 379 41 145

Skutečnost 2013 8 031 35 891

Skutečnost 2014 8 671 32 509

97

93

92

844

696

361

2 378

2 436

2 024

63

73

23

1) Nákup materiálu Položka Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený

Mateřské školy 0,2

Základní školy

Využití volného času dětí a mládeže

19 2

0,1

2) Nákup vody, paliv a energie Položka Pohonné hmoty a maziva

Mateřské školy 86


Stránka 42

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávací mi potřebami

Základní umělecké školy


Lázeňské léčebny, ozdravovny , sanatoria

Nákup ostatních služeb

Základní školy

Položka

Mateřské školy

3) Nákup služeb

4

716

57

18

24

5

4) Ostatní nákupy Položka Opravy a udržování

Mateřské školy

Základní školy

705

326

Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 35

Základní umělecké školy 343

5) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Položka

Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

18

6) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Položka Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Mateřské školy

Základní školy


7 565

31 312

2 000

136

7) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Položka Budovy, haly a stavby

Mateřské školy 308

Celkové výdaje odboru školství, kultury a tělovýchovy – školství – v Kč:


Skutečnost 2011 55.677.213,89

Skutečnost 2012 56.905.843,05


7.6 Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura – organizační jednotka č. 7 : V rámci běžných výdajů byl organizační jednotce schválen rozpočet v celkové výši 53.040 tis. Kč, kterou tvořily: - příspěvky na provoz určené pro příspěvkové organizace ve výši 33.450.000 Kč - granty – kultura a sport ve výši 2.100.000 Kč - ostatní činnost v kultuře – 387.000 Kč - prázdniny v 3nci – 210.000 Kč - opravy včetně oprav a údržby kulturních památek, hvězdárny, PD, revize ve výši 580.000 Kč - realizace velikonočního a vánočního jarmarku ve výši 300.000 Kč - příspěvek pro Muzeum TŽ a města Třince ve výši 500.000 Kč - TJ, o.s. – neinvestiční dotace na činnost ve výši 2.000.000 Kč


Stránka 43

TRISIA, a.s. – neinvestiční dotace na podporu aktivit v kultuře ve výši 1.600.000 Kč Fotbal Třinec, o.s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti fotbalu dětí a mládeže ve výši 6.100.000 Kč - HC Oceláři Třinec – junioři, o.s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje juniorů ve výši 1.913.000 Kč - HC Oceláři Třinec dorost, o.s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje dorostu ve výši 1.830.000 Kč - HC Oceláři Třinec – žáci, o.s. – neinvestiční dotace na organizování činnosti hokeje žáků ve výši 940.000 Kč - Nemocnice Třinec, p.o. neinvestiční finanční příspěvek na odbornou opravu, ošetření a očištění uměleckých děl umístěných v nemocničním parku – 70.000 Kč - PhDr. et Mgr. Jiří Valenta – neinvestiční finanční dotace na dofinancování nákladů na pohonné hmoty na úpravu běžeckých stop v roce 2014 – 60.000 Kč - Římskokatolická farnost Střítež u Českého Těšína – neinvestiční příspěvek na opravu dlažby a opěrné zdi u dřevěného kostela v Gutech – 50.000 Kč V rámci kapitálových výdajů byly schváleny investiční dotace na: - TRISIA, a.s. – investiční finanční dotace na částečnou úhradu na opravu střechy – 450.000 Kč - TJ Nebory, o.s. – investiční finanční příspěvek na vybudování dětského hřiště pro občany části obce Nebory – 500.000 Kč. -

V průběhu roku byl rozpočet navýšen na 84.401.324 Kč. Příspěvky na provoz a investice Příspěvky na provoz byly postupně navýšeny o 1.040.000 Kč Městské knihovně na pořízení IT vybavení a organizaci Správa tělovýchovných a rekreačních služeb města Třince o 2.700.000 Kč. Této organizaci byl také schválen příspěvek na investice ve výši 22.000.000 Kč v souvislosti s rozsáhlou rekonstrukcí sportovní haly STaRS. Granty Částka ve výši 2.100.000 Kč určená na finanční příspěvky pro kulturu a sport byla rozdělena mezi 89 žadatelů a uzavřeno bylo celkem 115 smluv na poskytnutí neinvestičního příspěvku, z toho jedno občanské sdružení „Mateřské centrum Šťastné srdce“ ještě před podpisem smlouvy zrušilo žádost o finanční příspěvek ve výši 3.000 Kč a organizace SC Squash Třinec vrátila přijatou dotaci ve výši 3.000 Kč. Opravy a údržba Pro rok 2014 byly ORJ 07 přiděleny finanční prostředky na částečnou opravu pomníku na náměstí Míru. Celkové výdaje ORJ představují částku 83.523.493,18 Kč, tj. 98,96 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje odboru školství, kultury a tělovýchovy – kultura podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Divadelní činnost Hudební činnost Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Činnosti knihovnické





2 440

2 620

2 605

9 113

8 967

11 149

Stránka 44

Činnost muzeí a galerií Výstavní činnost v kultuře Ostatní záležitosti kultury Zachování a obnova kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

500 23 1 543 0

500 10 2 772 0

500 23 6 561 50

1 119

953

50

337

316

347

23 565 12 609 595 294

23 500 12 732 735 46

46 780 14 231 589 435

156

0

0

1) Nákup materiálu Položka Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dl. majetek Nákup materiálu jinde nezařazený

Ostatní záležitosti kultury 3

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků


1 4

66

2) Nákup vody, paliv a energie Položka Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva

Ostatní záležitosti kultury 0,2 2 0,2

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 4

3) Nákup služeb

Položka Nájemné Nákup ostatních služeb

Ostatní záležitosti kultury

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí

19

4

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 3 8


152


Ostatní záležitosti kultury 33

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 42

5) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

Položka Poskytnuté náhrady Věcné dary

Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků 250 33



23

Stránka 45


Ostatní tělovýchov ná činnost


Ostatní zájmová činnost a rekreace

Položka

Hudební činnost

6) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

25

30

70

3

3

3

1 625

27

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – FO Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – PO

15

36

22

45

50

Ostatní zájmová činnost a rekreace

8


500

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem

Zachování a obnova kulturních památek

30


5

Výstavní činnost v kultuře

5

Činnost muzeí a galerií

100

13 551

299

432

40

47

Ostatní tělovýchovná činnost

Položka

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

14

Hudební činnost

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků

Položka

Divadelní činnost

7) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

13 52



9 840


2 570


Činnosti knihovnické

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií

Položka

Hudební činnost

8) Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím

24 780

Stránka 46

Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím

1 309 30

81

25

9) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Položka

Hudební činnost

Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám


5

5

10) Investiční transfery

Položka


Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – PO Investiční transfery spolkům Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím



4 683 500 22 000

Celkové výdaje odboru školství, kultury a tělovýchovy – kultura – v Kč:


Skutečnost 2011 52.194.959,14


Skutečnost 2014 83.523.493,18

7.7 Odbor sociálních věcí – organizační jednotka č. 8 : Čerpání neinvestičních výdajů: V rámci neinvestičních výdajů byly vynaloženy výdaje na čerpání účelových neinvestičních dotací (grantů) v sociální oblasti, na čerpání neinvestičních příspěvků v sociální oblasti (mimo granty) pro organizace, jenž žádají v průběhu roku nebo nesplňují podmínky zásad pro poskytování dotací v rámci dotačních programů. Z rozpočtu odboru sociálních věcí je financována činnost Klubu seniorů. Výdaje roku 2014 zahrnují doplnění příruční lékárničky, úhradu předplatného časopisů a denního tisku, obnova DDHM. Dále byl nakoupen materiál pro údržbu, čistící a desinfekční prostředky, spotřební materiál pro volnočasové aktivity, realizován nákup služeb, zajištění aktivit pro členy klubu v rámci akce „Den seniorů“, nákup drobného pohoštění pro dobrovolníky zajišťující volnočasové aktivity a na slavnostní setkání se sponzory a ostatními organizacemi, drobné opravy, nákup drobných věcných darů pro členy klubu v rámci volnočasových aktivit. Z rozpočtu byly také financovány akce se sociální tématikou a akce pro rodinu – Den seniorů, Den sociálních služeb, Den pro rodinu, Manželství? ANO!!! aj., nákup DDHM, nákup materiálu, nájemné, nákup ostatních služeb (grafické práce, inzerce v místním tisku a médiích, technické zajištění plochy), pohoštění a věcné dary. Střednědobé (komunitní) plánování rozvoje sociálních služeb - aktualizovaný katalog - "Průvodce sociálními službami a návaznými aktivitami města Třince", zpracování grafického návrhu katalogu "Průvodce rodinnými službami" - zajištění kurzů, vzdělávacích aktivit na téma rodičovských kompetencí. Dále byly realizovány výdaje na výkon pěstounské péče - pokrytí nákladů vynakládaných na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci nebo svěřeným dětem


Stránka 47

a na provádění dohledu nad pěstounskou péčí – na úhradu nákladů související s výkonem pěstounské péče vyplývající z uzavřených dohod o výkonu pěstounské péče s jednotlivými pěstouny. Pro příspěvkové organizace města byl schválen příspěvek na provoz, a to pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. a Sociální služby města Třince, p. o. ORJ uhradila náklady na výdaje spojené s vypravením pohřbů zesnulých (17 pohřbů), o které se nemá kdo postarat – pokud není výdaj nahrazen v dědickém řízení, lze jeho náhradu následně požadovat na ministerstvu pro místní rozvoj - celkové výdaje 110.147 Kč. Rovněž byla provedena úhrada záloh za služby spojené s užíváním nebytového prostoru v budově v Třinci, Nový Borek 323/33 - na vodné a stočné, na el. energii, na kontrolu čištění komínů, dále nájemné za pozemek (hřiště) a nebytový prostor, pronajímateli CPI BYTY, a. s., v rámci udržitelnosti projektu Komunitní centrum „Borek“. ORJ provedla úhradu ročního členského příspěvku v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb ČR, dále zhotovení označení sociálních hrobů, nákup tiskopisů na omamné látky a úhradu daně z nemovitosti nacházející se mimo území města Třince. Jedná se o Domov Nýdek, jenž je střediskem příspěvkové organizace Sociálních služeb města Třince. Čerpání investičních výdajů: Investiční návratná finanční výpomoc za účelem předfinancování dotační podpory projektů na zateplení budov CSPT, p.o. – projekty „Centrum sociální pomoci Třinec, Máchova 1134 – zateplení objektu + výměna výplní otvorů a „Centrum sociální pomoci Třinec, Čapkova 708 – zateplení objektu + výměna výplní otvorů“. Investiční příspěvek pro příspěvkovou organizaci Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. Původní schválený rozpočet ve výši 25.136.000 Kč byl v průběhu roku zvýšen na 40.522.722. Kč, celkové čerpání rozpočtu dosáhlo výše 37.336.262,22 Kč, tj. 92,14 % upraveného rozpočtu. Celkové výdaje odboru sociálních věcí podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Školská poradenská zařízení Ostatní nemocnice Programy paliativní péče Pohřebnictví Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na provoz motorového vozidla Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená Odborné sociální poradenství Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Sociální rehabilitace Ostatní sociální péče a pomoc ostatním


Skutečnost 2012 0 0 30 98

Skutečnost 2013 10 0 50 230

Skutečnost 2014

165

534

211

20 15

0 0

0 0

85

105

80

342

449

435

10

0

0

154

97

689

17

0

294

80 407

146 598

136 722

0 200 50 65

Stránka 48

skupinám obyvatelstva Domovy pro seniory Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Chráněné bydlení Denní stacionáře a centra denních služeb Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Terénní programy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Činnost místní správy Ostatní finanční operace

0

10

0

320

420

400

0

0

200

6 400

5 820

12 958

13 388

11 840

19 014

500

400

400

90

80

70

373

21

9

990

845

845

185 268

141 109

173 120

93

90

163

115

440

98

0,05 1

7 1

6 1

Potraviny Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dl. majetek Nákup zboží Nákup materiálu jinde nezařazený

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Položka

Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo


1 0,3 2

0,8

99

76

102

0,8 3

25

34

6

0,3

2) Nákup vody, paliv a energie Položka Pohonné hmoty a maziva

Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 1


Stránka 49

Položka

Poskytnuté náhrady

Pohoštění 0,2

Věcné dary

Položka

Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - PO

Závěrečný účet města Třince za rok 2014 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

8 0,2

65 0,8 7 Činnost místní správy


47


14


4) Ostatní nákupy 3


18


414 1


0,4


13


9


Opravy a udržování Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb



Položka

Pohřebnictví

Položka Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo

3) Nákup služeb

0,1 3

0,6

5

5) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary

2

0,3

6) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům

Programy paliativní péče

50

Stránka 50


Odborné sociální poradenství



83

25

25

25

210

80

80

Raná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

10

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

Chráněné bydlení

110

Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení

Položka

Sociální rehabilitace



Položka

Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená

Ostatní činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo

7) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

247

230

136

Položka


90 Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny

9

400

200

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

173

845

Terénní programy

46

70

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence


80

40

95

163

8) Neinvestiční transfery příspěvkovým organizacím a podobným organizacím

Položka Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinvestiční transfery zřízeným PO Neinvestiční transfery cizím PO

Ostatní nemocnice

200


Odborné sociální poradenství

90

Denní stacionáře a centra denních služeb

Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem

4 990

12 168

1 430

4 272

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

400

Stránka 51

9) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Položka

Ostatní finanční operace

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

1

10) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Položka

Ostatní soc. péče a pomoc rodině a manželství

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

188

11) Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím Položka


Investiční transfery spolkům

49

12) Investiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Denní stacionáře a centra denních služeb

Položka Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím

Domovy pro osoby se zdravot. postižením a domovy se zvláštním režimem

560 2 528

13) Investiční půjčené prostředky příspěvkovým a podobným organizacím Položka

Denní stacionáře a centra denní služeb

Investiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím

5 978

Celkové výdaje odboru sociálních věcí v Kč:


Skutečnost 2011 189.943.817,74

Skutečnost 2012 24.145.597,71

Skutečnost 2013 22.266.289,76

Skutečnost 2014 37.336.262,22

7.8 Odbor dopravy - organizační jednotka č. 10 : Původní rozpočet odboru dopravy pro rok 2014 byl schválen ve výši 85.000.000 Kč, který byl v průběhu roku navýšen na 86.595.100 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 85.157.269,22 Kč, tj. 98,34% upraveného rozpočtu. Investice byly čerpány v celkové výši 1.643.047,97 Kč. A) Místní komunikace a jejich příslušenství, Bezpečnost silničního provozu – čerpáno celkem 40.070.128,21 Kč: 1)

cca 33,69 mil. Kč na běžnou opravu a údržbu místních komunikací, chodníků, kanalizace a jejich příslušenství (tj. mostů, parkovišť, cyklostezek, uličních vpustí, příkop, krajnic, propustků, dopravního značení, radarů apod.), z toho:


Stránka 52

 cca 24,80 mil. Kč pro dílčí okrsek 1 tj. městské části Třinec – Staré Město, Lyžbice (mimo Ves), Terasa (mimo Kamionku), Dolní Líštná vč. sídliště Sosna, Horní Líštná, Podlesí, Kanada, Osůvky, Kojkovice, část Nebor a část Oldřichovic: oprava výtluků 6 665 tis. Kč ruční čištění po zimní údržbě 500 tis. Kč strojní čištění MK 2 925 tis. Kč čištění kanalizace 100 tis. Kč kosení, čištění příkopů, ul. vpustí a ořezy 4 399 tis. Kč vedení pasportu MK 364 tis. Kč oprava a údržba dopravního značení 1 422 tis. Kč oprava a údržba chodníků, parkovišť a cyklostezek 4 476 tis. Kč ostatní (opravy propustků, drcení cest apod.) 3 949 tis. Kč  cca 8,89 mil. Kč pro dílčí okrsek 2 tj. městské části Třinec – Lyžbice (Ves), (Kamionka), Tyra, Karpentná, část Nebor, část Oldřichovic a Guty: oprava výtluků 3 984 tis. Kč čištění po zimní údržbě 199 tis. Kč strojní čištění MK 81 tis. Kč revize mostů 81 tis. Kč kosení, čištění příkopů a ořezy 1 805 tis. Kč oprava a údržba chodníků, parkovišť a cyklostezek 13 tis. Kč oprava a údržba dopravního značení 149 tis. Kč ostatní (opravy propustků, drcení cest, apod.) 2 578 tis. Kč

Terasa

2)

cca 2,558 mil. Kč na zimní údržbu místních komunikací, chodníků a jejich příslušenství - na pokrytí výdajů na provádění zimní údržby bylo uhrazeno celkem 2.533.599,00 Kč a na zajištění rozvozu drtě v rámci zimní údržby bylo uhrazeno celkem 24.606,00 Kč.

3)

cca 1,475 mil. Kč na opravu povrchu komunikace v Třinci - byla opravena místní komunikace č. 107c v Třinci celkem za 1.475.359,05 Kč

4)

cca 466 tis. Kč na opravu chodníků mezi ulicemi Koperníkova a kpt. Nálepky - spolufinancování opravy chodníku u domu čp. 863 mezi ulicemi Koperníkova a Kpt. - 466.429 Kč

5)

cca 368 tis. Kč na opravu komunikace v Konské - oprava místní komunikace č. 137b v Konské celkem za 368.144,00 Kč

6)

cca 393 tis. Kč na opravu chodníku na ul. kpt. Nálepky - chodník u čp. 528 na ul. Kpt. Nálepky celkem za 392.751,00 Kč

7)

cca 351 tis. Kč na opravu chodníku na ul. Lidická - chodník u čp. 542 na ul. Lidická za 350.581 Kč

8)

cca 63 tis. Kč na opravu chodníku na ul. Habrová - oprava chodníků k čp. 398-403 na ul. Habrová celkem za 62.667 Kč

9)

cca 55 tis. Kč na zakoupení a osazení stojanů na kola - zhotoveno a osazeno celkem 18 ks stojanů na kola, které byly umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, a to za 21.836 Kč 8 ks stojanů u kina Kosmos, za 16.650 Kč 5ks stojanů u knihovny a za 16.564 Kč 5ks stojanů mezi „Mondem a Trisií“


Stránka 53

10) cca 132 tis. Kč na tlakové čištění veřejných prostranství - tlakové čištění nám. Svobody za 60.077 Kč, nám. TGM za 12.663 Kč a prostranství u kina Kosmos za 59.365 Kč 11) cca 158 tis. Kč na údržbu a servis odlučovačů ropných látek na veřejných parkovištích odlučovače na parkovišti u Městského úřadu, mezi ulicemi Sosnová a Kaštanová, ul. Nádražní a u budovy ČD Třinec - 123.444 Kč, údržba a čištění odlučovače na parkovišti u železniční zastávky Třinec – Centrum za 34.787,50 Kč 12) cca 10 tis. Kč na nákup PHM, postřiku a hadice k čerpadlu pro potřeby VPP - nákup PHM a maziv do pily, křovinořezů, fukaru, sekačky trávy apod. pro údržbu kolem MK, chodníků a veřejných prostranství - 4.962 Kč, nákup postřiku na odstranění prorůstající trávy v chodnících 4.356 Kč a nákup hadice k čerpadlu na čištění chodníků - 1.150 Kč 13) cca 351 tis. Kč na ostatní služby a opravy - monitoring sil v ocelových závěsech mostní konstrukce včetně vyhodnocení u mostu na průmyslové zóně Třinec – Baliny v celkové výši 30.915,50 Kč, zajištění MK a příslušenství (převážně čištění) - 28.283,75 Kč a 55.486 Kč, zpracování dokumentace dopravního značení „Vyhrazené jízdní pruhy pro cyklisty na silnici II/476 v Třinci“ - 25.000 Kč, zpracování dokumentace na opravy MK č. 107, 231, 232 v k.ú. Třinec a Konská - 30.000,00 Kč, zpracování znaleckého posudku na komunikaci v Lyžbicích u důvodu zařazení do majetku města - 2.800 Kč, zpracování dokumentace v rozsahu udržovacích prací na provedení oprav povrchů chodníků o OD MOND a mezi ul. Kpt. Nálepky a ul. Koperníkova 7.700 Kč, zpracování dokumentace ve stupni studie, která řeší parkování v křižovatce MK ul. Seifertova a Slezská - 9.000 Kč, zpracování studie, která řeší zklidnění dopravy v lokalitě ul. Palackého, B. Němcové, Janáčkové, Chopinové a „malé“ Jablunkovské - 18.876 Kč, oprava povrchu schodů za domem čp. 859-860 na ul. Lidická - 7.036 Kč, hlavní mostní prohlídka mostu ev. č. I/2 a II/2 - 9.970 Kč, diagnostika mostu ev. č. I/2 - 53.724 Kč, statický výpočet mostu ev. č. I/2 - 46.754 Kč, technický dozor na stavbě – oprava chodníku mezi ul. Koperníkova a kpt. Nálepky u čp. 863 - 8.470 Kč, dozor na stavbě – oprava MK č. 107c v Třinci - 12.100 Kč, příprava plochy na nám. Svobody (umístění dopravního značení, zábrana) z důvodu zajištění plochy – Beskydská 7 - 2.916 Kč, přemístění, kontrola, oprava a čištění dvou radarových zařízení v rámci smlouvy na běžnou údržbu MK za 9.684,00 Kč a servisní práce na radarových zařízeních za cca 1.500 Kč B) Dopravní obslužnost a autobusové zastávky – čerpání celkem 29.648.490,28 Kč: 1) cca 596,2 tis. Kč na opravu a údržbu autobusových zastávek - na zajištění oprav AZ celkem 271.224,89 Kč a na zajištění údržby (čištění, vedení pasportu apod.) AZ a AP celkem 325.006,39 Kč 2) cca 7,5 tis. Kč na revizi autobusových přístřešků - zajištění revize plechových AP (zjištění stavů AP po silných větrech) celkem 7.502,00 Kč. 3) cca 12 tis. Kč na optimalizaci linek MHD - posouzení jízdního řádu linek MHD Třinec celkem 12.100 Kč. 4) cca 29,033 mil. Kč na úhrady prokazatelných ztrát na zajištění dopravní obslužnosti - dopravní obslužnost na území města Třince zajišťovala společnost ARRIVA MORAVA a.s. C) Dětské dopravní hřiště, ostatní záležitosti v dopravě – čerpáno celkem 49.620 Kč: 1) cca 49,6 tis. Kč bylo vyčerpáno na zajištění provozu na DDH - výuka dopravní výchovy mládeže 23.760 Kč, pravidelná oprava a údržba cyklistických kol, které jsou na DDH - 16.345 Kč, drobné


Stránka 54

odměny, jak pro účastníky dopravní soutěže mladých cyklistů, tak pro děti, které se účastní bezpečnostně-dopravních akcí pořádané odborem dopravy - 9.515 Kč. D) Veřejné osvětlení, SSZ a jeho příslušenství, městské hodiny – čerpáno celkem 15.367.361,51 Kč: 1) cca 5,482 mil. Kč za spotřebu elektrické energie - elektrická energie pro VO, SSZ a napájení buňky na DDH - 5.398.587,50 Kč, nedoplatek roku 2011-2012 - 33.566,00 Kč, elektrická energie pro podchod na ul. Žižkova - 49.865 Kč 2) cca 6,929 mil. Kč na běžnou opravu a údržbu VO, SSZ a MĚSTSKÝCH HODIN - 5.551.724,60 Kč na opravu VO, 1.252.304,60 Kč na preventivní prohlídky, čištění, vedení pasportu a ostatní služby VO, 105.832,80 Kč na opravy SSZ, 14.489,00 Kč na čištění, revizi apod. SSZ, 4.999,00 Kč za opravu, čištění a promazání městských hodin (umístěny u AZ Terasa-konečná, Lyžbice-TGM a na autobusovém stanovišti Třinec) 3) cca 1,685 mil. Kč na zakoupení mobilních laviček ENZO - nákup 34 ks mobilních laviček ENZO (30 ks před DK TRISIA a 4 ks k městské knihovně), pořízení laviček vyšlo na 1.643.047,97 Kč, kurzový rozdíl - 24.656,16 Kč a páskovací sada včetně náhradní pásky a spon, paletový vozík a ostatní drobný materiál - 17.082,99 Kč. 4) cca 235 tis. Kč na zakoupení světlené vánoční výzdoby - 10 ks motivů světlené vánoční výzdoby a doprava - 235.054,60 Kč 5) cca 33 tis. Kč na zakoupení mobilního rozvaděče - zhotovení mobilního rozvaděče VO 32.845 Kč, pro připojení se na elektrickou energii v rámci konání akcí na nám. TGM 6) cca 922 tis. Kč na nutné opravy a pořízení majetku VO a SSZ - zajištění a oprava zařízení veřejného osvětlení a SSZ - 149.652 Kč, výměna svítidel VO na ul. 17. listopadu - 9.930 Kč a ul. Čapkové - 30.134 Kč, roční revize a oprava zařízení SSZ - 49.356 Kč, oprava vadných detekčních senzorů a úpravu doby provozu zařízení SSZ - 36.076 Kč, v souvislosti s rekonstrukcí silnice na ul. Jablunkovská překop za účelem výměny části kabelu VO - 35.512,29 Kč, v souvislosti s rekonstrukci silnice 1. máje a Frýdecká výměna stávajících transformátorů SSZ včetně manipulačních šachet - 119.383 Kč, výměna stávajícího VO Lyžbice podél MK č. 950d 143.456 Kč, svítidla VO ke kinu Kosmos - 237.068 Kč, v souvislosti s rekonstrukcí chodníku u OD Mond, přeložka sloupu č. 16 a výměnu sloupu č. 38 VO - 60.379,00 Kč a v souvislosti s rekonstrukci VO ul. podél 1. máje demontáž 18 ks svítidel a následnou montáž těchto svítidel, za nevyhovující, na VO ul. Frýdecká - 51.073 Kč 7) cca 81 tis. Kč na ostatní služby VO - na náměstí Svobody a TGM zprovoznění zápustného a mobilního rozvaděče VO - 35.864 Kč, v souvislosti s demolicí 11 domů v městské části Folvark, demontáž VO - 45.042 Kč E) Činnost místní správy – čerpáno celkem 21.669.22 Kč: Jedná se o zpracování jednoho posudku z oblasti dopravy, který sloužil jako podklad k projednávání dopravního přestupku. Celkové výdaje odboru dopravy podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací


Skutečnost 2012 35 039 3 964

Skutečnost 2013 39 215 3 355

Skutečnost 2014 34 289 6 203

Stránka 55

Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Využití volného času dětí a mládeže Veřejné osvětlení Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Činnost místní správy

28 024 16 25

28 551 29 7

29 648 30 0

100

100

100

60 13 977

100 13 952

50 13 093

9

10

1 723

0

0,05

22

1) Nákup materiálu Ostatní záležitosti pozemních komunikací

Položka Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Veřejné osvětlení

56

235

45

4

237

5

2) Nákup vody, paliv a energie Položka

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 50

Silnice

Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva

174 2

Využití volného času dětí a mládeže 0,2

Veřejné osvětlení 5 258

3

3) Úroky a ostatní finanční výdaje Položka Kurzové rozdíly ve výdajích


Silnice


Provoz veřejné silniční dopravy

Bezpečnost silničního provozu

Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly





4) Nákup služeb

13 790

1 115

345

29

100

24

1 334

2

22

Položka

Nákup ostatních služeb

5) Ostatní nákupy

Položka

Silnice

Opravy a udržování

20 324

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4 975






271

1

16

6 029


Stránka 56

6) Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Položka


Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary


29 033 10

7) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Položka Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařazený

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený 1 643

Celkové výdaje odboru dopravy v Kč:


Skutečnost 2011 80.625.473,09


Skutečnost 2014 85.157.269,22

7.9 Městská policie – organizační jednotka č. 11 : Schválený rozpočet MěP ve výši 2.000.000 Kč byl v průběhu roku navýšen na 2.060.000 Kč. Celkové čerpání rozpočtu bylo ve výši 1 688 825,81 Kč, tj. 81,98 % upraveného rozpočtu. Potraviny Jedná se o zajištění pitného režimu strážníkům, který se odvíjí od klimatických podmínek. Léky a zdravotnický materiál Výdaje spojené s doplněním a obnovou obsahu lékárniček v budově MěP a služebních vozidlech. Prádlo, oděv a obuv Náklady na pořízení výstroje (v roce 2014 příjem nových strážníků) a další náklady na obnovu služební výstroje (bundy, kalhoty, kombinézy, rukavice, brigadýrky, barety, svetry, obuv, reflexní vesty, brašničky a pouzdra na zbraň). DDHM Z důvodu postupného přechodu z analogového vysílání na digitální bylo v roce 2014 zajištěno oprávnění na vysílání ve smíšeném provozu a byly pořízeny digitální radiostanice do služebních vozidel a na dispečink včetně 3 přenosných rdst se záměrem odzkoušení fungování systému. Dále položka byla čerpána na úrovni nejnutnějších nákupů DDHM. Nákup materiálu jinde nezařazený Položka zahrnuje spotřební materiál nutný k zajištění provozu, jako jsou čistící, desinfekční, hygienické a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, dále elektro-potřeby (monočlánky do svítilen, fotoaparátů, žárovky, zářivky), materiál na zajištění autoprovozu (olej, voda do ostřikovačů, žárovky, pneumatiky), nákup tiskopisů pro výkon MěP, výdaje k služebnímu výcviku ve střelbě (náboje, terče, lepky) a dalšího spotřebního materiálu potřebného k výkonu MěP (alkonáustky, kontejner na infekční odpad, materiál pro odchyt psů, karty CCS, materiál pro cyklohlídku, reklamní předměty) Studená voda, plyn, elektrická energie Provozní náklady na objektu MěP, MKDS a jednotlivých kamerových bodech.


Stránka 57

Pohonné hmoty a maziva Nákup pohonných hmot k provozu vozového parku. Služby pošt Platby za poštovné za odeslání balíků (reklamace, kalibrace alkotestru, kalibrace radaru, výměna výstroje). Služby telekomunikace a radiokomunikace Zahrnuje poplatek za provoz telefonních linek, včetně linky 156, internetu, mobilního telefonu. Nájemné Placené nájemné na základě smlouvy – MKDS a nájemné objektu, který je určený k služebnímu výcviku střelby. Služby školení a vzdělávání Hradí se školení řidičů referentský vozidel, prolongační kurzy strážníků MěP, školení obsluhy MKDS a další odborné vzdělávací kurzy. Rozpočet nebyl dočerpán z důvodu přijetí strážníků, z nichž pouze jeden musel absolvovat rekvalifikační kurz. Ostatní služby Položka obsahuje: periodické revize plynu, skladu zbraní, komínu a spalinových cest, hasicích přístrojů, kalibrace a ověření alkotestrů, kalibrace radaru, poplatky za rádio a televizi, poplatek za rádiové kmitočty (RDST), našití znaků, montáž radiostanic. Položka dále zahrnuje monitoring služebních vozidel, náklady na lékařské prohlídky strážníků a výdaje související, STK+Emise služebních vozidel, stočné a srážková voda a služby spojené s nájmem na MKDS. Opravy a udržování Výdaje spojené se servisními prohlídkami, údržbou a opravami služebních vozidel (největší podíl oprav je pro služební vozidlo z r. 2006). Platby za údržbu MKDS, běžné opravy v budově MěP a za běžné opravy majetku – výstroje, radaru, přenosných kamer, kopírovacího stroje. Cestovné Položka obsahuje cestovní náhrady nově přijatého strážníka, který absolvoval rekvalifikační kurz v Ostravě. Strážníkům je proplaceno cestovné na prolongační kurzy a s tím spojená zkouška. Dále na cestovní výlohy při služebních cestách. Rozpočtová položka nebyla dočerpána z důvodu přijetí strážníků, kteří nemuseli absolvovat rekvalifikační kurz v Ostravě. Nákup kolků Kolky nutné na vydání osvědčení o odborné způsobilosti dle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii, kolky k vydání a obnově zbrojních průkazů. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup dálniční známky na služební automobil. 2223 – Bezpečnost silničního provozu Nákup materiálu jinde nezařazený Byly pořízeny reflexní pásky a nálepky, které jsou rozdávány během preventivních akcí a dále na besedách dětem na školách.


Stránka 58

Celkové výdaje Městské policie podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Skutečnost 2012

Paragraf Bezpečnost silničního provozu Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Bezpečnost a veřejný pořádek

Skutečnost 2013 0

0

Skutečnost 2014 25

0

7

0

2 009

2 078

1664

1) Nákup materiálu Položka Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dl. majetek Nákup materiálu jinde nezařazený


25

Bezpečnost a veřejný pořádek 3 0,3 300 148 149

2) Nákup vody, paliv a energie Položka Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva

Bezpečnost a veřejný pořádek 13 8 90 81 286

3) Nákup služeb Položka Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

Bezpečnost a veřejný pořádek 4 48 7 81 167

4) Ostatní nákupy Položka Opravy a udržování Cestovné

Bezpečnost a veřejný pořádek 173 48

5) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Položka Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

Bezpečnost a veřejný pořádek 30 2

6) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Položka Stroje, přístroje a zařízení

Bezpečnost a veřejný pořádek 28

Investice: MKDS - opotřebení záložního zdroje - výměna a posílení zdrojů Monitoring autobusového stanoviště - pořízení PC sestavy


4 828 Kč 23 496 Kč

Stránka 59

Celkové výdaje Městské policie v Kč:


Skutečnost 2011 1.845.724,82

Skutečnost 2012 2.008.506,97

Skutečnost 2013 2.084.965,68

Skutečnost 2014 1.688.825,81

7.10 Odbor vnitřních věcí – organizační jednotka č. 12 : Schválený rozpočet odboru vnitřních věcí byl 11.725.000 tis. Kč, v průběhu roku byl upraven na 12.442.333 Kč a byl vyčerpán ve výši 11.298.539,75 Kč, tj. 90,81 % upraveného rozpočtu. Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků - zhotovování blahopřání seniorům a nákup dárků pro seniory a k vítání dětí do života. Rozpočet ve výši 180 tis. Kč byl navýšen na základě stanoviska krajského úřadu, kdy lze vyhledat osobní údaje pro seznamy seniorů a dětí k vítání dětí do života, a to o 142 tis. Kč na 322 tis. Kč. Komunální služby a územní rozvoj – jedná se o výdaje na provoz pracovníků veřejně prospěšných prací, kdy rozpočet ve výši 128 tis. Kč byl čerpán ve výši 69.794 Kč. Požární ochrana – dobrovolná část – jde o rozpočet dobrovolných hasičů města, jehož výdajová část byla schválena v celkové výši 1.093.000 Kč, v průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven na částku 1.157.400 Kč. Vnitřní správa, volby, dotace na sociálně právní ochranu dětí a pěstounskou péči – odbor vnitřních věcí obdržel „Státní příspěvek na výkon pěstounské péče“ ve výši 20.000 Kč, účelovou neinvestiční „Dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ ve výši 148.000 Kč, účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu ve výši 209.217 Kč (vyčerpáno bylo 118.135,29 Kč, vyúčtování zbývající částky ve výši 91.081,71 Kč bylo provedeno v rámci finančního vypořádání územních rozpočtů se státním rozpočtem za rok 2014), účelovou neinvestiční „Dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ ve výši 92.000 Kč(tato částka byla vyčerpána v plné výši), účelovou neinvestiční dotaci na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev obcí ve výši 117.204 Kč, neinvestiční dotace z rozpočtu MSK ve výši 25.500 Kč a 16.500 Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH v Gutech a dotaci na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí“ ve výši 7.754 Kč. Z rozpočtu odboru kancelář vedení města byla ORJ převedena částka 68.000 Kč na nákup multifunkčního zařízení. V roce 2014 byly uskutečněny tyto investiční akce: rychlomyčka do výdejny jídel, kopírovací stroj pro odbor kanceláře vedení města (převod prostředků do rozpočtu odboru vnitřních věcí dne 22.04.2014), kabeláž k dobíjecí stanici pro elektromobily a zhotovení projektu k této kabeláži. Celkové výdaje odboru vnitřních věcí podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené


Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

Skutečnost 2014

280

94

280

149

191

89

Stránka 60

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana – dobrovolná část Ostatní záležitosti požární ochrany Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta republiky Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Pojištění funkčně nespecifikované

0

0

12

0

12

0

73 1 277 280 0 0 244 0 10 723 789

189 750 0 159 269 0 0 10 966 696

0 805 0 0 0 116 118 9 193 685

1) Platy Požární ochrana – dobrovolná část

Položka Ostatní platy

1

Volby do zastupitelstev ÚSC 14

Volby do Evropského parlamentu 11

2) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Požární ochrana – dobrovolná část

Položka Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem

Volby do zastupitelstev ÚSC

Volby do Evropského parlamentu


0,5

5

4

3) Odměny za užití duševního vlastnictví Položka Odměny za užití duševního vlastnictví


Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dl. majetek Nákup zboží Nákup materiálu jinde nezařazený

1

9

29

214

81

0,5

0,2

2

0,6

10





Požární ochrana – dobrovolná část



Položka



148

3

4

35

30

3

47

12

6

730 5

16

664

Stránka 61

5) Nákup vody, paliv a energie Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Položka Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva




3

0,4

82 495

2 73 40 123

4

1 029 370


7

3

997

7

7

144

56

50

154

16

Pojištění funkčně nespecifikované



0,2


Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb


Položka


6) Nákup služeb

685

22 18 6

40

13

20

2 137

7) Ostatní nákupy Položka Opravy a udržování Cestovné Ostatní nákupy jinde nezařazené


Požární ochrana – dobrovolná část 130 0,3



2

2

Činnost místní správy 1 377 193 0,5



Poskytnuté náhrady Věcné dary


270

9) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Položka Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu



Stránka 62

10) Náhrady placené obyvatelstvu Položka Ostatní náhrady placené obyvatelstvu


11) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Položka Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

Požární ochrana – dobrovolná část 60

Činnost místní správy 41 110

Celkové výdaje odboru vnitřních věcí v Kč:


Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2011 2012 2013 2014 14.331.794,27 13.813.949,66 13.325.165,22 11.298.539,75

7.11 Oddělení platové a personální – organizační jednotka č. 13 : Schválený rozpočet ve výši 112.016.000 Kč byl v průběhu roku navýšen o dotace (na výkon agendy státní správy v oblasti SPOD, na pěstounskou péči; na projekty Standardizace OSPOD, Třinec přátelský rodině, Strategické plánování; na aktivní politiku zaměstnanosti – vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a odborné praxe pro mladé do 30 let; na dotaci činnosti sboru dobrovolných hasičů; na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a voleb do zastupitelstev obcí) celkem na částku 121.244.777 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo celkové výše 120.810.811,33 Kč, tj. 99,64 % upraveného rozpočtu. Čerpání rozpočtu zahrnuje výdaje na odměny funkcionářů (zastupitelé, uvolnění zastupitelé, členové komisí a výborů), na platy zaměstnanců Městského úřadu, Městské policie, pracovníků na dohody, kronikářů, domovních důvěrníků, na univerzitu 3. věku, moderování akcí pořádaných městem, krizové řízení, veřejně prospěšné pracovníky, odborná praxe, údržbáře krytů CO, sbory dobrovolných hasičů, a prostředky na poskytnuté dotace. Veřejně prospěšné práce – výdaje dosáhly celkové výše 1.985.767 Kč. Městská policie: Na rok 2014 bylo schváleno 42 pracovníků Městské policie – čerpání ve výši 18.445.103 Kč.

Platy v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci

Skutečnost Skutečnost 2011 2012 13.139.784,00 12.904.179,00 59.475,00 61.874,00

Skutečnost 2013 12.468.145,00 70.342,00

Skutečnost 2014 13.510.870,00 68.150,00

3.341.114,00

3.281.821,00

3.148.356,00

3.411.960,00

1.200.666,00

1.181.450,00

1.133.412,00

1.228.300,00

26.860,00

28.005,00

64.021,00

45.423,00

Funkcionáři: Uvolnění zastupitelé (starostka, 3 místostarostové), zastupitelé, členové výborů, členové komisí a předsedové osadních výborů, slavnostní obřady – čerpání dosáhlo celkové výše 5.377.933 Kč.


Stránka 63

Zaměstnanci městského úřadu: Na rok 2014 bylo schváleno 201 pracovníků Městského úřadu. Rozpočet zahrnuje výdaje na odměňování zaměstnanců, školení, vzdělávání, cestovné, účastnické poplatky na konference a ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu. Rozpočet byl v průběhu roku navyšován o prostředky z důvodu získání dotací na jednotlivé činnosti MěÚ (viz odst. 1). Čerpání prostředků ve výši 92.434.410 Kč. Skutečnost 2011

Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

Skutečnost 2014 65.402.856,00

Platy v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Pojistné na sociální zabezpečení Pojistné na zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci

61.221.837,00 59.078.144,00 60.235.052,00 743.534,00 939.177,00 1.060.799,00

842.106,00

15.730.174,00 15.168.131,00 15.278.624,00

16.670.665,00

5.662.923,00 236.491,00

5.460.633,00 281.835,00

5.500.079,00 347.126,00

6.001.108,00 276.942,00

K překročení čerpání rozpočtu za rok 2014 došlo pouze u položky 6171 z důvodu vyšší potřeby prostředků pro zajištění činnosti SPOD. O rozdíl mezi poskytnutou výši dotace a skutečnými výdaji na platy zaměstnanců město zažádalo o dokrytí prostředků MPSV ČR. Kapitálové výdaje nebyly na oddělení čerpány. Celkové výdaje oddělení platového a personálního podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti kultury Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana – dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Parlamentu ČR



Skutečnost 2013

Skutečnost 2014

1 81

0 95

8

4

4

0

0

181

1 004

2 437

1 896

0

0

204

170

20

0

0

188

0

5 12 17 625 756 4 672 653 0

5 10 17 064 739 4 632 0 722

7 7 18 445 714 5 378 817 0

Stránka 64

Volba prezidenta republiky Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy

0 0 83 780

712 0 85 436

0 628 92 434

1) Platy

Položka


Platy zaměstnanců v pracovním poměru


Bezpečnost a veřejný pořádek

150

13 511

1 391


52

Voly do Evropského parlamentu

24


65 403

Ostatní správa v oblasti krizového řízení


7

7

68

600



181

Voly do Evropského parlamentu

Bytové hospodářství

4

Volby do zastupitelste v ÚSC

Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

83

Zastupitelstv a obcí

Položka


Ostatní osobní výdaje


Položka


2) Ostatní platby za provedenou práci

308

739

595

842

4 046





Položka


3) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

9

348

38

3 412

84

3

125

14

1 228

30

Položka

Zastupitelstv a obcí

Volby do zastupitelste v ÚSC



Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

661

19

6

16 671

336

7

2

6 001


Stránka 65

4) Nákup služeb Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Položka Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb

Činnost místní správy 196 1 329 1

2

5) Ostatní nákupy Bezpečnost a veřejný pořádek

Položka Cestovné Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené

Zastupitelstva obcí

8

17

Činnost místní správy 30 6 16 795


31

1

45

Náhrady mezd v době nemoci



Položka


6) Náhrady placené obyvatelstvu

277

7) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Položka Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

Bezpečnost a veřejný pořádek 172

Zastupitelstva obcí 10


Celkové výdaje oddělení platového a personálního v Kč:

Celkové výdaje oddělení

Skutečnost 2011 111.352.500,51

Skutečnost 2012 108.774.441,10

Skutečnost 2013 112.050.222,56

Skutečnost 2014 120.810.811,33

7.12 Odbor ekonomický – organizační jednotka č. 14 : Původní rozpočet organizační jednotky ve výši 118.388.000 Kč byl v průběhu roku navýšen na 223.668.393 Kč. Skutečné čerpání organizační jednotky dosáhlo výše 82.087.799,48 Kč, tj. 36,7 % upraveného rozpočtu. Nízké čerpání rozpočtu souvisí zejména s investiční rezervou města z prodeje městských bytů v celkové výši 57.771.658 Kč, která nebyla v průběhu roku 2014 vyčerpána, je určena na sociální bydlení a bude použita v následujících letech. Dále bylo čerpání ovlivněno nevyužitím neinvestiční nespecifikované rezervy města ve výši 69.973.856 Kč. Mezi největší výdajové položky rozpočtu patří platby úroků z úvěrů od ČS, a.s. – 962.981,49 Kč a ČSOB, a.s. – 239.121,47 Kč, platby služeb peněžních ústavů – 291.499,21 Kč a platby daní (DPPO za obce, DPH) – 80.066.716 Kč. Kapitálové výdaje organizační jednotka v roce 2014 nečerpala. Z rozpočtu organizační jednotky nebyl v roce 2014 poskytnut žádný příspěvek.


Stránka 66

Celkové výdaje odboru ekonomického podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf

Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

722

377

0,7

0

0

0

850

51

0 0 0 0,2 2 914 15 266 2 333 -3

0 0 0 0,3 2 081 33 575 131 0

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Bytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj j.n. Bezpečnost a veřejný pořádek Volby do zastupitelstev obcí Volby do Evropského parlamentu Činnost místní správy Obecné výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti j.n.

Skutečnost 2014 242

204 56 45 51 1 254 80 067 119 0

1) Úroky a ostatní finanční výdaje Položka Úroky vlastní

Odvádění Obecné a čištění příjmy odpadních z finančních vod operací 239 963

Celkem 1 202

Obsahuje platbu úroků u úvěru z ČSOB, a.s. na akci "Revitalizace povodí Olše" a úvěru z ČS, a.s.

2) Nákup služeb Položka Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

Odvádění a čištění odpadních vod

Obecné příjmy Činnost z finančních místní operací správy

3

Komunální Volby do Volby do Bezpečnost služby a zastupitelstev Evropského a veřejný územní ÚSC parlamentu pořádek rozvoj

291

39 12

46

204

56

44

Jedná se o poštovné a nákup stravenek pro koordinátora pracovníků veřejně prospěšných prací, pro vedoucí městského útulku pro psy a řidiče odboru školství, kultury a tělovýchovy. Dále jsou zde výdaje na daňové a účetní poradenství a poplatky bankám.

3) Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Položka Platby daní a poplatků státního rozpočtu Vratky veřejným rozpočtům Výdaje z finančního vypořádání minulých mezi krajem a obcemi

Ostatní finanční operace

Finanční vypořádání minulých let

80 067


104

15

Stránka 67

Jedná se platbu daně z příjmů právnických osob za město a daně z přidané hodnoty a dále o vratky v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem za předchozí rok.

4) Ostatní neinvestiční výdaje Komunální služby a územní rozvoj

Položka Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené

5

Celkové výdaje odboru ekonomického v Kč:


Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2011 2012 2013 2014 13.751.019,33 21.233.104,59 37.013.571,42 82.087.799,48

7.13 Odbor stavebního řádu a územního plánování – organizační jednotka č. 16 : Odboru byl schválen pro rok 2014 rozpočet ve výši 1.000.000 Kč, který nebyl v průběhu roku upravován. Skutečné čerpání dosáhlo výše 582.910,50 Kč, tj. 58,29 % rozpočtu. Rozpočet organizační jednotky byl čerpán na služby architekta města Třince, posudky k vyvlastnění pro silnici I/11 (vyvlastňovací úřad objednává posudek v případě, že není dodán vyvlastňovaným), pořízení ÚP Třinec (nedočerpáno z důvodu, že návrh ÚP nebyl v roce 2014 dokončen), pořízení studie údolních niv (investiční výdaj), srážkovou daň ze soutěže Stavba roku a peněžní odměny v rámci soutěže Stavba roku. Celkové výdaje odboru stavebního řádu a územního plánování podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Územní plánování Územní rozvoj

Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

0

7

170 311

0 314

Skutečnost 2014 0 294 289

1) Nákup služeb Položka Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

Územní rozvoj 120 52


Územní rozvoj



5

Stránka 68

3) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Položka Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru

Územní rozvoj

112

4) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Položka

Územní plánování

Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

294

Celkové výdaje odboru stavebního řádu a územního plánování v Kč:


Skutečnost 2011 275.440,00

Skutečnost 2012 481.460,00

7.14 Odbor správy majetku města – bytový jednotka č. 19 :

Skutečnost 2013 321.112,00

Skutečnost 2014 582.910,50

fond a nebytový fond – organizační

Odboru byl schválen pro rok 2014 rozpočet ve výši 25.850.500 Kč, v průběhu roku byl navýšena na 28.905.500 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo výše 25.549.040,49 Kč, tj. 88,39 % upraveného rozpočtu. Bytové hospodářství: Neinvestiční výdaje v rozpočtované výši 24.081.000 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 21.957.845,14 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 91,18 %. Čerpány byly ve výši 16.267.991 Kč především na nákupy médií spojených s bydlením (vodné a stočné, teplo a teplá voda, elektrická energie, plyn) kdy zůstatek na těchto položkách činil necelých 1.530.000 Kč. Důvodem zůstatku jsou vrácené přeplatky záloh na plyn ve výši 200.000 Kč za příčinou velmi mírné zimy, úhrada faktury za teplou vodu za období 11/2014 (357.000Kč) až v roce 2015 a necelých 870.000 Kč činil zůstatek za vodné, stočné, teplo a elektřinu zapříčiněný vyšším odhadem čerpání při stanovení rozpočtu na rok 2014 pro nižší počet bytových jednotek po prodeji bytových domů. Další významné čerpání rozpočtu bylo v oblasti oprav a udržování bytových domů ve vlastnictví města Třince a to ve výši 3.997.211,63 Kč. Vyšší zůstatek v částce 287.000 Kč byl zaznamenán pouze u ostatních neplánovaných oprav bytových domů, kdy tyto výdaje je velmi obtížné přesně rozpočtovat. Během roku 2014 došlo též k vratce 219.000 Kč z položky oprav ekonomickému odboru z důvodu neuskutečnění plánovaných oprav přístupových chodníků k bytovým domům a zůstatku předpokládané částky na opravu střechy bytového domu Konská čp. 418. Opravu balkónů bytových domů Chopinova čp. 445 - 446 provedl a uhradil odbor investic. V oblasti oprav a údržby bytového fondu byly realizovány především: (v tis. Kč):  komplexní údržba v oboru elektroinstalace 978  ostatní neplánované opravy a údržba 910  komplexní údržba v oboru voda, plyn, topení 853  kominické práce stavební 391  podlahářské a malířské práce 388


Stránka 69

  

výměny oken výměna vstupních dveří byt. domů opravy výtahů

229 155 78

Nákup ostatních služeb (kromě stočného) pro bytový fond byl čerpán ve výši 1.223.861,16 Kč. Mezi výše jmenované služby se řadí zejména paušální platby za zajišťování servisu výtahů, havarijní služby u komplexní údržby bytového fondu, úklid společných prostor bytových domů, provedení deratizací, čištění žump a následný vývoz na ČOV, čištění komínů, provádění revizí elektrických a plynových zařízení, zajištění požární ochrany a v roce 2014 i vypracování průkazů energetické náročnosti budov. V rámci technického zhodnocení budov do 40.000 Kč byly provedeny montáže stříšek nad vstupy bytových domů Máchova čp. 655, 658 a 659 v celkové výši 76.319,75 Kč. Dále v roce 2014 město Třinec uhradilo Společenství vlastníků jednotek domu čp. 661 na ul. Lidické v Třinci měsíční platby za správu domu a opravy v částce 234.201,19 Kč. Výše uvedené zálohy jsou hrazeny měsíčně za bytové jednotky v majetku města. V této částce je obsažená i schválená mimořádná záloha ve výši 45.472,64 Kč. Investiční výdaje: odbor SMM zajistil a uhradil pouze vypracování posudku a projektové dokumentace v částce 71.269 Kč pro generální opravu střechy bytového domu Konská čp. 418. Samotnou realizaci stavby zajistí odbor investic. Další investiční akce prováděné v r. 2014 na majetku pod správou odboru SMM byly realizovány a hrazeny odborem investic a to:   

V rámci revitalizace bytového domu na ul. Míru čp. 62 byla provedena výměna střešní krytiny. Generální oprava střech se uskutečnila na bytových domech čp. 320 – 322 na ul. Havlíčkově. Projekt na tuto rekonstrukci nechal v r. 2013 vypracovat odbor SMM. Proběhla i rekonstrukce otopné soustavy bytových domů Alešova čp. 673 – 676, projektová dokumentace zajištěna odborem SMM již v r. 2011.

Nebytové hospodářství Neinvestiční výdaje v rozpočtované výši 3.438.500 Kč byly plněny ve finančním objemu do výše 3.079.741,47 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 89,57 %. Úspora 200.000 Kč vznikla nižší spotřebou dodávaných médií spojených s užíváním nebytových prostor – zejména plynu. Dále pak byla ušetřena částka ve výši 85.000 Kč u neplánovaných oprav a nákupu služeb pro nebytové prostory. V oblasti oprav a údržby nebytového fondu byly realizovány především: (v tis. Kč):        

regulace vytápění – aut. stanoviště Třinec oprava el. rozvodů – Máchova 643, psych. poradna výměna vstup. dveří, Konská 423, Marco Polo výměna oken – Máchova 643, psych. poradna sanace omítek (po zatečení), nám.Míru 633, železářství oprava podlahy v garáži č. 2, Jablunkovská 410 výměna zadních vstupních dveří, Přátelství 1009 opravy zdiva a omítek, Beskyd. 1140, obchod. akademie

133 130 60 57 56 42 35 30

Investiční výdaje: v rozpočtu odboru SMM na rok 2014 byla částka 200.000 Kč určená na projektovou dokumentaci k rekonstrukci objektu Husova čp. 404 (klub seniorů) vč. úpravy zahrady. Tato akce nebyla realizována.


Stránka 70

Javorový vrch Neinvestiční výdaje v rozpočtované výši 882.000 Kč byly plněny ve finančním objemu pouze do výše 398.447,23 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 45,18 %. V roce 2014 totiž neproběhly plánované GO elektro lyžařských vleků. Generální opravu elektrického zařízení vleku 300 m provede odbor SMM v roce 2015 a generální opravu elektrického zařízení vleku 700 m realizuje nájemce areálu Javorový vrch v rámci zápočtu s nájemným. V roce 2014 tak zůstala nevyčerpaná částka 300.000 Kč. Dále byla ušetřena částka ve výši 54.000 Kč při realizaci zpevnění stropní konstrukce v 1. PP turistické chaty a dalších 80.000 Kč při opravách lyžařských vleků. Nevyčerpané prostředky na GO elektro vleků ve výši 230.000 Kč pak byly přesunuty do rozpočtu odboru SMM na rok 2015. Na opravách a údržbě bylo vyčerpáno 315.988,86 Kč. V turistické chatě došlo ke zpevnění stropní konstrukce v 1. PP ve výši 165.572,77 Kč, byla provedena regulace topného systému v částce 35.232,56 Kč a došlo i k opravě střešní krytiny ve výši 23.395,35 Kč. Dále proběhla oprava kladkových baterií lyžařských vleků 300 a 700 m v hodnotě 56.780 Kč. Nákup služeb obsahoval výdaje zejména na rozbor pitné vody, vypracování PEN, provedení výkopu při opravě kanalizace, demontáž a likvidaci starého kotle na tuhá paliva, zpracování statického posouzení personální chaty a statické posudky týkající se zdi turistické chaty. Čerpání na této položce bylo celkem ve výši 81.729,61 Kč. Investiční výdaje: v rozpočtu odboru SMM na rok 2014 byla na investiční akce plánovaná částka 142.000 Kč. Neproběhlo žádné čerpání. Částka ve výši 42.000 Kč byla určena na úhradu DPH při rekonstrukci stavby občerstvení v rámci zápočtu s nájemným. Tuto práci nájemce areálu do konce roku 2014 odboru SMM nevyfakturoval. Další částka ve výši 100.000 Kč byla plánována na úhradu DPH při vybudování plochy s hracími a odpočinkovými prvky v areálu Javorový vrch taktéž v rámci zápočtu s nájemným. Z důvodu neúspěšného výsledku výběrového řízení, které proběhlo v roce 2014, byla akce přesunuta na rok 2015. Nevyčerpané prostředky byly taktéž převedeny do rozpočtu odboru SMM na rok 2015. V roce 2014 byla dokončena odborem investic nová vodovodní přípojka k chatě na Javorovém vrchu. Tato stavba byla započata v r. 2013 odborem SMM. Výtahy v podjezdu pod železniční tratí ul. Žižkova Neinvestiční výdaje v rozpočtované výši 90.000 Kč byly plněny ve finančním objemu jen do výše 41.737,65 Kč, což v procentuálním vyjádření představuje 46,38 %. Z těchto výdajů hradil jednak paušální platby za servis zdvihacích zařízení a dále jejich opravy. Rozpočtované výdaje na opravy byly ve výši 50.000 Kč a čerpáno bylo pouze 4.283,41 Kč. Při sestavování rozpočtu totiž nelze určit, k jak závažným poruchám výtahů může dojít, a proto je rozpočtována vyšší částka, aby případné opravy mohly být odstraněny bez zbytečného prodlení. Celkové výdaje odboru správa majetku města podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ostatní záležitosti pozemních komunikací Pitná voda Odvádění a čištění odpad. vod a nakládání s kaly Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené


Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

18

55

42

0

251

0

288

0

0

53 350 2 809

51 326 3 089

22 029 3 080

483

1 060

398

Skutečnost 2014

Stránka 71

1) Nákup materiálu Položka


Nebytové hospodářství

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený

97

62

50

0,2


0,4

2) Nákup vody, paliv a energie Položka Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Teplá voda

Bytové hospodářství 2 277 6 723 504 1 039 0,2 3 794

Nebytové hospodářství 85 4 444 776 0,2



Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb




69 0,4 4 1 3 155

37

706

82


Ostatní záležitosti pozemních komunikací 4



3 997

775





234

6

Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy

6) Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Nebytové hospodářství

Položka Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-FO

218





17

Stránka 72

8) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Položka Budovy, haly a stavby

Bytové hospodářství 71

Celkové výdaje odboru správa majetku města v Kč:


Skutečnost 2011 66.143.145,68


Skutečnost 2014 25.549.040,49

7.15 Odbor informatiky – organizační jednotka č. 23 : Rozpočet ORJ pro rok 2014 byl stanoven na 6.480.000 Kč, v průběhu roku byl navýšen na 6.721.430 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo výše 6.380.478,52 Kč, tj. 94,93 % upraveného rozpočtu. V rámci obnovy technického vybavení úřadu pořídil odbor drobný dlouhodobý majetek: GSM Routermodem, HDD 450GB, HDD 600GB, SSD 240GB, HDD 2TB, anténa NanoBridge, tiskárna štítků, HP ProBook, digitální záznamník, SSD, reprosoustava 2ks, tiskárna CANON 27ks, notebooky 10ks, MacBook, hlasovací jednotka, bezdrátový koncentrátor, mikrofon dynamický 2ks, ZenBook, switch 2ks, SSD 5ks, 4ks USB flashdisk 64GB OPE2-008692, V oblasti provozního a materiálně-technického zabezpečení chodu organizace byly určené prostředky použity zejména na pořízení spotřebního materiálu do tiskových zařízení. Dále byl pořízen technický materiál určený pro údržbu stávající výpočetní techniky (myši, klávesnice, podložky, flash disky, prodlužovací kabely, CD a DVD média, štítky, TP-Link, mikrofon, stojan na reprobox a obal, kryt na hlavu mikrofonu, kabel pro pódia, redukce samice, redukce samec, stojan na mikrofon, nabíječka, kleště, odlamovací nůž). Účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla použita na nákup spotřebního materiálu do tiskáren a multifunkčních zařízení. Účelová neinvestiční dotace na pokrytí nákladů souvisejících s výkonem pěstounské péče byla použita na nákup spotřebního materiálu do multifunkčního zařízení. Z rozpočtu byl dále realizován nákup motorové nafty bez FAME do dieselagregátu a paušální platby za poskytování internetových služeb. Účelová dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu byla odborem čerpána na pronájem výpočetní techniky (notebooků a tiskáren) v celkové výši 71.390 Kč. Účelová dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích byla čerpána na pronájem výpočetní techniky (notebooků a tiskáren) v celkové výši 77.440 Kč. Účelová neinvestiční dotace na úhradu provozních nákladů v oblasti sociálně-právní ochrany dětí byla použita na poskytování technické podpory k programovému vybavení Systém Včasné Intervence. Opravy a údržba tiskáren, multifunkčních zařízení, repas baterií do diskového pole a servis záložního zdroje. Provozní výdaje na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku: licence AVG, nadstavbový modul Sestava 815.01 umožňující sestavení statistických výkazů o úplných nákladech


Stránka 73

práce (ÚNP 4-01) včetně implementace, software CODEXIS vč. pořízení doplňků - LIBERIS Gold, MONITOR Rekodifikace a CITEX. Pořízení rozšíření programového vybavení Elektronický nástroj EZAK o nové moduly, Servisní smlouvy k software CODEXIS vč. pořízení doplňků - LIBERIS Gold, MONITOR Rekodifikace a CITEX, DNM000124 Licence Microsoft - prodloužení licenční smlouvy Microsoft Enterprise - dodávka licencí k užívání programových produktů v rámci programu Microsoft Enterprise Licence elektronického nástroje E_ZAK. Pořízení nových datových rozvodů v budově MěÚ Třinec (serverovna v provedení OM3). Z důvodu častého tisku velkoformátových plakátů na MěÚ Třinec bylo odborem informatiky pořízeno tiskové zařízení: Plotter HP Designjet T520, 24". Celkové výdaje odboru informatiky podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev ÚSC Volby do Evropského parlamentu Volba prezidenta republiky Činnost místní správy

Skutečnost 2012

Skutečnost 2013

0

0

15

0

1

0

0 56 0 0 6 773

94 0 0 63 6 687

Skutečnost 2014

0 77 71 0 6 217





644 15

438

2) Nákup vody, paliv a energie Položka


Pohonné hmoty a maziva

1




77

71

Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technikou Nákup ostatních služeb



3 338 4

Stránka 74

4) Ostatní nákupy Položka Opravy a udržování Programové vybavení


5) Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku Položka Programové vybavení


6) Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Položka


Budovy, haly a stavby Výpočetní technika

53 45

Celkové výdaje odboru informatiky v Kč:


Skutečnost 2011 9.701.769,50

Skutečnost 2012 6.829.715,00

Skutečnost 2013 6.845.408,64

Skutečnost 2014 6.380.478,52

7.16 Útvar krizového řízení – organizační jednotka č. 24 : Rozpočet ORJ na rok 2014 byl stanoven ve výši 175.000 Kč. V průběhu roku byl upraven na 110.000 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 54.097,57 Kč, tj. 49,18 % upraveného rozpočtu. Čerpání z úsporných důvodů nebylo stoprocentní. Na položce 5137 bylo vyčleněno 76.000 Kč na modernizaci stávajících 2 sirén ve vlastnictví města, konkrétně na montáž dálkového ovládání pomocí GSM. Vzhledem k tomu, že město obdrželo dotaci a v nejbližší době se bude realizovat projekt „Varovný a informační systém před povodněmi pro město Třinec“, který řeší i ovládání sirén z centrálního panelu, bylo od montáže GSM modulů upuštěno a část prostředků ve výši 50.000 Kč byla navržena k převedení do rezervy ekonomického odboru. Zbývajících 25.000 Kč bylo použito na nákup 2 kusů kondenzačních vysoušečů v celkové částce 22.980 Kč. Dalším úsporným krokem byla koupě záložních baterií do sirén. Z původně plánované opravy sirén, a to položky 5171 bylo převedeno na výše uvedenou akci 12.000 Kč a koupě baterií byla uskutečněna z položky 5139 v celkové výši 10.930 Kč. Na položce 5167 bylo schváleno 20.000 Kč na cyklus školení dobrovolníků Civilní ochrany města Třince. V případě školení došlo k úsporám, ke školení bylo využito prostor města a organizace ADRA uhradila náklady na školitele. Z těchto úspor byla částka 15.000 Kč převedena do rezervy ekonomického odboru. Z položky 5169 byla uhrazena revize filtračního zařízení v STOÚ v částce 12.547,70 Kč. Položka 5175 – pohoštění pro dobrovolníky byla čerpána v celkové částce 1.141 Kč. Náklady na krizový mobil byly vyčerpány v celkové výši 3.598,87 Kč a na pohoštění pro orgány krizového řízení a jednotek požární ochrany byly vynaloženy prostředky celkem za 2.900 Kč.


Stránka 75

Organizační jednotka nerealizovala žádné investiční akce. Celkové výdaje útvaru krizového řízení podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení

Skutečnost 2012 8

Skutečnost 2013 10

5

3





23 11



Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb

Ostatní správa v oblasti krizového řízení 4

12

3) Ostatní nákupy Položka


Pohoštění

1

Ostatní správa v oblasti krizového řízení 3

Celkové výdaje útvaru krizového řízení v Kč:


Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2011 2012 2013 2014 179.566,78 13.298,71 13.351,91 54.097,57

7.17 Odbor kancelář vedení města – organizační jednotka č. 25 : Schválený rozpočet pro rok 2014 ve výši 4.051.000 Kč byl v průběhu roku navýšen na 4.901.047 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu dosáhlo výše 4.024.151,34 Kč, tj. 82,11 % upraveného rozpočtu. Z rozpočtu pro rok 2014 byly hrazeny výdaje na organizaci a zajištění tradičních kulturních a společenských akcí města Třince jako např. Den s integrovaným záchranným systémem, Přehlídka národnostních menšin, koncert Srdce Evropy, vyhodnocení Talentu roku 2014, a také dva semestry šestého běhu „Univerzity třetího věku“. V průběhu roku byl „Cenou města Třince“ oceněn pěvecký


Stránka 76

sbor Hutník a pan Eduard Machaczek. Nově se město Třinec stalo partnerem akce „Trh vzdělávání“, a přispělo částkou 10.000 Kč na úhradu části nájmu prostorů, kde se akce odehrála. Díky finančnímu daru společnosti Třinecké železárny, a.s. ve výši 6.000 Kč město Třinec pořádalo u příležitosti dne dětí 01.06.2014 zájezd do ZOO Ostrava, kdy doprava byla hrazená darem. Město Třinec k této akci také přispělo a z rozpočtu bylo hrazeno vstupné do ZOO Ostrava. Dále také vedení města rozhodlo, v rámci prevence a udržení pořádku ve městě, zajistit autobusovou přepravu pro fotbalové fanoušky v rizikových utkáních, z nádraží Třinec do místa konání fotbalového utkání. Značnou část rozpočtu tvořily platby za výrobu a vysílání městského zpravodajství a výrobu a vysílání dalších specializovaných pořadů na aktuální téma ve městě Třinci (např. Na návštěvě u sousedů, Časosběrný dokument). V roce 2014 byl vydán také Třinecký zpravodaj celkem 7x. Občanskému sdružení Institut EuroSchola byl poskytnut neinvestiční příspěvek na provoz inkubátoru STEEL IT. Každoročně jsou hrazeny i členské příspěvky Regionální radě rozvoje a spolupráce v Třinci, Sdružení pro rozvoj MSK, Svazu měst a obcí, Česko-polské obchodní komoře, Český institut interních auditorů a nově Asociace měst pro cyklisty. V rozpočtu došlo v průběhu roku k navýšení výdajů za úhradu zpracování některých žádostí o dotace a jejich povinných příloh, včetně poradenských služeb, z důvodu zvýšení počtu žádostí o dotace. Město Třinec také uhradilo z poskytnutých finančních prostředků z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost dílo „Strategický plán města Třince a zásadní koncepce rozvoje města Třince“. Z výdajů na zastupitelstvo města byly hrazeny především refundace mezd zastupitelům města za účast na jednání rady města a zastupitelstva města, členům komisí a výborů za jejich účast na jednání komisí a výborů včetně zdravotního a sociálního pojištění. Dále pak nájemné za konání výjezdních zasedání zastupitelstva města, obědy pro členy RMě, pohoštění, cestovné a telekomunikace. Součástí výdajů ORJ byly rovněž výdaje osadních výboru, a to:     

Osadní výbor Karpentná Osadní výbor Nebor Osadní výbor Guty Osadní výbor Oldřichovice Osadní výbor Konská-Osůvky.

Každý z těchto osadních výborů obdržel finanční částku k hospodaření pro rok 2014 ve výši 5.000 Kč, kterou mohl čerpat pro své potřeby. Tuto možnost využily z části čtyři osadní výbory. V průběhu roku byl původní rozpočet navýšen o 337.000,00 Kč a toto navýšení si vyžádaly výdaje spojené se zpracováním žádostí o dotace, administrace a poradenství již probíhajících dotačních projektů. Dále byl rozpočet upraven o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost poskytnutou na úhradu projektu „Strategické plánování a tvorba zásadních koncepcí rozvoje města Třince“, kdy na ORJ byla převedena schválená dotace ve výši 775.904 Kč a dále nevyčerpaná dotace z roku 2013. Koncem roku 2014 došlo při úpravě dotačního projektu ke snížení rozpočtu ORJ o 426.278 Kč.


Stránka 77

Celkové výdaje odboru kancelář vedení města podle odvětvového třídění rozpočtové skladby v tis. Kč: Paragraf Ostatní záležitosti vzdělávání Ostatní záležitosti kultury Rozhlas a televize Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ostatní nemocnice Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy Zastupitelstva obcí Činnost místní správy

Skutečnost 2012 24 72 1 022

Skutečnost 2013 29 78 1 142

363

388

391

81

56

60

0

5

0

922

828

0

0

15

0

90

0

435 604

353 649

410 595

Skutečnost 2014 29 43 1 177

1 304

1) Platy Položka


Ostatní platy

50

2) Ostatní platby za provedenou práci Položka


Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

44

3) Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Položka


Celkem

17

17

Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem



Knihy, učební pomůcky a tisk



Zastupitelstva obcí 4

Stránka 78

Nákup materiálu jinde nezařazený

1

3

7

5) Nákup vody, paliv a energie Zastupitelstva obcí

Položka Pohonné hmoty a maziva

2






Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozhlas a televize

62 26 3

13

3

1 177

329

18

420 831

15

18

65


30


29


Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb


Položka

Ostatní záležitosti vzdělávání

6) Nákup služeb

23 182

6

Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference

3



Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

Rozhlas a televize


Položka

Ostatní záležitosti vzdělávání

7) Ostatní nákupy

10

3




32

89

Věcné dary

9) Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Položka Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím




50 435

Stránka 79



Úhrady sankcí jiným rozpočtům

5

11) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Položka


Neinv. transf. obyvatelstvu nemající charakter daru

20

Celkové výdaje odboru kancelář vedení města v Kč:


Skutečnost 2011 2.672.659,03

Skutečnost 2012 3.522.969,27

Skutečnost 2013 3.617.569,20

Skutečnost 2014 4.024.151,34

V příloze č. 8 je uveden Přehled investičních výdajů města, v příloze č. 9 Přehled čerpání energií 2010 – 2013 a v příloze č. 10 Čerpání prostředků získaných z prodeje městských bytů (ÚZ 00007).

8. Peněžní fondy města Na základě § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může územní samosprávný celek zřizovat peněžní fondy, a to pro konkrétní účely anebo bez účelového určení. Zdrojem peněžních fondů územního samosprávného celku nebo svazku obcí mohou být zejména: a) přebytky hospodaření z minulých let, b) příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce, c) převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů. Tvorba a použití peněžních fondů je obsahem rozpočtu města. V roce 2014 mělo město Třinec zřízeno čtyři účelové peněžní fondy. Jedná se o Sociální fond, Fond rozvoje bydlení, Fond životního prostředí a Fond sociální pomoci

8.1 Sociální fond – organizační jednotka č. 4 : Sociální fond je určen pro zaměstnance města a uvolněné členy Zastupitelstva města Třince a je z něj hrazen příspěvek na stravování, příspěvek na rekreační a rehabilitační péči, dary při životních a pracovních výročích a při odchodu do důchodu a příspěvek na kulturní a tělovýchovnou činnost zajišťovanou zaměstnavatelem nebo odborovou organizací. Z fondu jsou dále poskytovány půjčky na bytové a sociální účely. Pro rok 2014 byl schválen rozpočet ve výši 2.823.000 Kč, který byl navýšen na 4.560.000 Kč. Na půjčky bylo vyčleněno 800.000 Kč, z toho čerpáno bylo pouze 741.158 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu sociálního fondu bylo ve výši 2.826.686,04 Kč, tj. 61,99 % upraveného


Stránka 80

rozpočtu. Kapitálové výdaje se neuskutečnily. Výdaje fondu byly čerpány v souladu se schválenými zásadami fondu.


Skutečnost 2011 3.378.577,81

Skutečnost 2012 2.743.890,96

Skutečnost 2013 2.639.060,44

Skutečnost 2014 2.826.686,04

Přehled o zdrojích a použití fondu: PAR.

Položka

6171 6171

2111 2141 2460 4134

PAR.

Položka

6171

5133

6171

5137

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5164

6171

5169

6171

5171

6171 6171

5173 5179

6171

5499

6171 6310

5660 5163

Zdroje Zůstatek na účtu k 1.1.2014 Příjmy za rekreace Příjmy z úroků Splátky půjček Příděly ze mzdového fondu Zdroje celkem Použití Doplnění lékárničky na Oravě, nákup lékárničky Sporák, chladnička na chatu na Oravě, lampičky, mříže na okna na chatu na Oravě Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Příspěvek na stravování a stravenky zaměstnanců MěÚ, MěP a VPP, praní ložního prádla, přepravy zaměstnanců na zájezdy, umístění karavanů v kempech apod. Opravy karavanů, bojlerů, nátěr střechy, opravy dveří, zábradlí aj. na rekreační chatě na Oravě Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu – příspěvky na dovolenou Půjčky pro zaměstnance Bankovní poplatky Použití celkem Zůstatek zdrojů na účtu k 31.12.2014


Kč 1.737.285,80 191.651,42 2.862,12 604.685,00 2.172.252,00 4.708.736,34 Kč 908,00 33.962,00 23.127,00 6.042,32 885,00 202.953,59 10.581,00 3.106,95 10.478,00 10.858,38

488.303,00*

75.978,20 23.568,00 16.533,30 1.165.727,62 741.158,00 9.490,68 2.823.661,04 1.885.075,30

Stránka 81

* v rozpočtu SF je skutečné čerpání ve výši 491.328 Kč, rozdíl ve výši 3.025 Kč je způsoben tím, že platba neodešla z účtu sociálního fondu, ale z výdajového účtu města.

8.2 Fond rozvoje bydlení – organizační jednotka č. 17 : Prostředky fondu jsou určeny na poskytování půjček na obnovu střechy starší 10 let (krytina, konstrukce, zateplení), dodatečnou izolaci domu staršího 10 let proti spodní vodě, obnovu fasády včetně oplechování domu staršího 10 let, zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let, zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu, zřízení elektrického, plynového topení, tepelného čerpadla, nízkoemisního zdroje vytápění na biomasu nebo instalace solárně-termických panelů ve stávajícím domě, rekonstrukci bytového jádra domu staršího 10 let, výměnu výplní otvorů (dveře, okna) u domů starších 10 let za nové, lépe tepelně izolující, rekonstrukci (obnovu) výtahu v domě starším 10 let, výměnu radiátorů a rozvodů ÚT, výměnu svislých a vodorovných rozvodů v bytových domech (mimo bytovou jednotku), vybudování vodovodní přípojky, vybudování nebo rekonstrukci kanalizační přípojky, rekonstrukci vodovodní instalace, rekonstrukci (opravu) elektroinstalace, půdní nástavbu rušící ploché střechy se vznikem nového bytu a na vestavbu bytu do půdního prostoru. U všech půjček je stanovena jednotná úroková sazba ve výši 3 %. Lhůta splatnosti půjček je podle účelu půjčky od dvou do šesti let. Příjemci půjček mohou být pouze vlastníci obytných budov starších 10 let (tj. rodinných a bytových domů, případně i dalších budov, v nichž se nachází byty) a bytů starších 10 let, nacházejících se na území města Třince. Přehled o zdrojích a použití fondu: PAR.

Položka

3611 6310

2141 2141 2420 2460 4134

Zdroje Zůstatek na účtu k 1.1.2014 Příjmy z úroků Příjmy z úroků Splátky půjčených prostředků od o.p.s. apod. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Převody z rozpočtových účtů Zdroje celkem

PAR.

Položka

Použití

3611 6310

6460 5163

Investiční půjčky pro občany Poplatky za vedení účtu Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

5342

Použití celkem Zůstatek zdrojů na účtu k 31.12.2014

Kč 2 435 145,14 69 873,82 3 593,51 35 305,00 1 036 256,60 3 935,00 3 584 109,07

Čerpání UR k 31.12.2014 (Kč) 1 230 000,00 14 669,00 3 935 1 248 604,00 2.335.505,07

Pro rok 2014 byl fondu schválen rozpočet ve výši 2.020.000 Kč. Skutečné čerpání rozpočtu bylo ve výši 1.244.669 Kč, tj. 61,62 % upraveného rozpočtu. Na půjčky byly vyčleněny 2.000.000 Kč. Skutečné čerpání půjček bylo ve výši 1.230.000 Kč. Žádost o půjčku podalo 16 občanů, z toho 1 občan odstoupil od žádosti a 2 občané odstoupili od smlouvy. Žádosti byly na dodatečnou izolaci


Stránka 82

domu proti spodní vodě, výměnu oken/dveří, zateplení obvodového pláště domu, výměnu radiátorů a rozvodů ÚT, rekonstrukci bytového jádra domu a na zřízení malé čistírny odpadních vod. Výdaje fondu byly čerpány v souladu se schválenými zásadami fondu. Skutečnost 2011 413.828,30


Skutečnost 2012 1.807.376,50

Skutečnost 2013 1.269.059,60

Skutečnost 2014 1.244.669,00

8.3 Fond životního prostředí – organizační jednotka č. 20 : Zdroji fondu jsou, dle schválených zásad fondu, zejména poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (např. pokuty za porušování zákonů v oblasti životního prostředí), příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů, dotace z krajských a nadregionálních fondů a rozpočtů, dobrovolné dary, příspěvky a jiné prostředky určené na tvorbu a ochranu životního prostředí, schválený příspěvek z rozpočtu města. Prostředky z fondu ŽP jsou určeny k financování obecně prospěšných cílů, a to zejména v oblastech ochrany zvláště chráněných živočichů, rostlin a ekologicky významných lokalit, ochrany přírody a krajiny; především náhradní výsadba stromů a dřevin, ochrany vod a vodního hospodářství, ochrany ovzduší, odpadového hospodářství, ochrany životního prostředí, zejména v případě havarijních situací, pořizování a modernizace monitorovacích systémů ochrany životního prostředí, rozborů vzorků, provozu automatizovaného imisního monitoringu včetně informačního světelného panelu a ekotelefonu, provozu pylové hlásky alergologického oddělení Nemocnice Třinec, speciálních posudků, chemických rozborů, měření, zpracování koncepčních studií a projektů, stabilizace sesuvů III. kategorie na území města, které nelze hradit z jiných prostředků a na které je zpracován statický posudek Českého geologického ústavu Praha, environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zvyšování úrovně práce odboru životního prostředí a zemědělství, odborných organizací a nevládních neziskových organizací, které se podílejí na zlepšení životního prostředí ve městě a dalších potřeb v rámci ochrany životního prostředí, o jejichž nutnosti rozhodne komise životního prostředí města. Pro rok 2014 byl fondu schválen rozpočet ve výši 480.000 Kč, který byl v průběhu roku, v závislosti na zvýšených příjmech fondu, navýšen o 3.497.250 Kč. Skutečné čerpání dosáhlo výše 1.039.822,51 Kč, tj. 26,14 % upraveného rozpočtu. Výdajová část rozpočtu Fondu ŽP nebyla splněna u položky 3745 – 5169 (1.657.291 Kč), a to z důvodu chybějícího časového prostoru pro přípravu realizací výsadeb dřevin ve městě. Nejvyšší výdaje z Fondu ŽP jsou vynakládány na monitoring znečišťování ovzduší (335.240 Kč) a na likvidaci nepovolených skládek (324.626 Kč). Z investičních akcí byl financován znalecký posudek pozemků parc. č. 637, 638 v k.ú. Dolní Lištná za účelem koupě pozemků z důvodu ochrany přírody ve výši 1.500 Kč.


Skutečnost 2011 1.329.890,27

Skutečnost 2012 1.358.772,15

Skutečnost 2013 1.195.268,77

Skutečnost 2014 1.039.822,51

Přehled o zdrojích a použití fondu: PAR.

POL. 1332 1333

Zdroje Zůstatek na účtu k 1.1.2014 poplatky za znečištění ovzduší poplatky za uložení odpadů


Kč 779 732,00 3 600,00 244 377,00

Stránka 83

1014 2119 3716 3716 3769 3769

1334 1335 2321 2343 2111 2324 2212 2324

PAR.

POL.

1014 1037 3429 3522 3716 3716 3716 3716 3716 3716 3719 3722 3725 3729 3741 3741 3741 3745 3792 3792 3792

5139 5169 5222 5339 5139 5154 5164 5166 5169 5171 5162 5139 5139 5169 5166 5169 6130 5169 5139 5169 5175

odvody - odnětí zemědělské půdy odvody - odnětí lesní půdy finanční dary pro psí útulek geologický průzkum služby monitoringu ovzduší přeplatek elektrická energie sankční platby od jiných subjektů pojistné náhrady Zdroje celkem

Použití Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Pozemky Nákup ostatních služeb Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Použití celkem Zůstatek zdrojů na účtu k 31.12.2014

2 945,00 59 681,79 32 307,00 200 258,00 12 000,00 3 150,00 168 485,00 29 000,00 1 535 535,79

Kč 19 947,00 15 100,80 22 880,00 15 000,00 189,00 68 720,41 27 630,35 20 000,00 94 668,00 102 545,50 21 487,44 1 627,45 16 030,00 324 625,60 25 000,00 4 840,00 1 500,00 241 208,66 12 511,05 3 609,25 702,00 1 039 822,51 495 713,28

8.4 Fond sociální pomoci – organizační jednotka č. 31 : Fond sociální pomoci byl zřízen na základě rozhodnutí zastupitelstva města s účinností od 17.06.2014. Účelem Fondu je zajistit osobám v tíživé sociální situaci finanční pomoc pro zajištění nezbytných životních a dalších potřeb, které nejsou schopny hradit z vlastních zdrojů nebo řešit jinak vlastními silami s pomocí svých blízkých. Na základě usnesení zastupitelstva města o rozpočtu na příslušný kalendářní rok město Třinec vkládá do Fondu ročně příděl z rozpočtu ve výši 100.000 Kč. Dalším zdrojem mohou být finanční dary fyzických a právnických osob, příjmy z úroků z finančních prostředků tohoto fondu, popř. příspěvky z rozpočtových rezerv města. Zůstatky finančních prostředků Fondu nejsou příjmem rozpočtu města a na konci každého kalendářního roku se převádějí do kalendářního roku následujícího.


Stránka 84

Finanční pomoc z Fondu je určena zejména na účely:

    

pomoc mladým lidem opouštějícím dětské domovy, výchovné ústavy či domy na půl cesty – vybavení bytu, výbavičky pro děti ze sociálně slabých rodin, lyžařské výcviky, tábory, kroužky pro děti ze sociálně slabých rodin, příspěvek na pořízení kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, jejichž sociální a majetkové poměry jim neumožňují bez další pomoci kompenzační pomůcku získat, příspěvek na překonání mimořádné situace ohrožující zdraví či život osob nebo řádný vývoj dětí (např. živelné katastrofy, hromadná neštěstí a další nečekané události, které občané nedokáží řešit vlastními silami).

Výdaje Fondu tvoří také poplatky související se zřízením účtu a jeho vedením. Čerpání prostředků Fondu je možné po splnění následujících kritérií:  nepředvídatelnost a naléhavost potřeby, které jsou příčinou krizové situace žadatele,  přiměřenost výše žádané pomoci, tj. částky, která je nezbytná pro řešení momentální obtížné situace žadatele,  jednorázovost, tj. jedná se vždy o jednorázovou finanční částku. Skutečnost 2011 Celkové výdaje odboru

Skutečnost 2012 0

Skutečnost 2013 0

Skutečnost 2014 0

5

Z fondu nebyly v roce 2014 čerpány žádné finanční prostředky. Důvodem byla zejména skutečnost, že založení fondu bylo schváleno až v polovině roku 2014. Poté bylo nutno dopracovat administrativní postupy a ujasnit nově vzniklé otázky v oblasti daňové problematiky. Přehled o zdrojích a použití fondu: PAR.

POL.

6310

2141 4134

PAR.

POL.

6310

5163

Zdroje Zůstatek na účtu k 1.1.2014 Příjmy z úroků Převody z rozpočtových účtů Zdroje celkem

Použití

Kč 0 6,23 100 000,00 100 006,23

Kč

Služby peněžních ústavů

5,00

Použití celkem

5,00

Zůstatek zdrojů na účtu k 31.12.2014


100 001,23

Stránka 85

9. Financování a finanční vypořádání, přezkum hospodaření města za rok 2014 9.1 Financování (rozpočtová třída 8) Počáteční stav finančních prostředků města včetně peněžních fondů města a depozitního účtu k 01.01.2014 činil celkem 395.745.965,43 Kč, z toho peněžní fondy 4.172.430,94 Kč. Do rozpočtu roku 2014 bylo zapojeno celkem pouze 126.510.000 Kč, z toho za peněžní fondy 860.000 Kč. V průběhu roku bylo do rozpočtu zapojeno dalších 240.386.353 Kč. Konečný stav finančních prostředků včetně depozitního účtu města k 31.12.2014 činil celkem 256.576.547,03 Kč, z toho peněžní fondy 4.320.581,60 Kč a depozitní účet (účet cizích prostředků) 1.462.288,84 Kč. Největší podíl na snížení zůstatku na účtu města mají výdaje realizované z příjmů z prodeje městských bytů, které v roce 2014 dosáhly celkové výše 148.271.141,84 Kč. Splátky úvěru od České spořitelny, a.s., který jsme získali v roce 2005, činily v roce 2014 celkem 24.242.424,24 Kč. Poslední splátka úvěru bude uhrazena dne 30.06.2015. Úvěr je sjednán s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3,49 % p. a. Splátky úvěru od ČSOB, a.s. na akci „Revitalizace povodí Olše“ činily 2.369.018,53 Kč. Smlouva o úvěru byla podepsána v roce 2009 na úvěrový limit 19.000.000 Kč. První splátka úvěru byla stanovena na 22.09.2011 a poslední splátka je splatná dne 22.07.2019. Úvěr je úročen úrokovou sazbou s přechodnou fixací PRIBOR 12-měsíční + marže v pevné výši 1,2 % p. a.

Financování celkem

Skutečnost 2011 19.400.994,15

Skutečnost 2012 -128.528.796,85

Skutečnost Skutečnost 2013 2014 -246.495.886,63 104.355.785,94

9.2 Dluhová služba Město Třinec vykazuje i nadále přípustnou míru dluhové služby:

v%

Přehled ukazatele dluhové služby Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 4,03 9,20 4,82

Rok 2014 4,36

Nárůst ukazatele dluhové služby v roce 2012 byl ovlivněn splátkami úvěru od České spořitelny, a.s. v celkové výši 30.303.030,30 Kč (splátka z prosince 2011 byla odepsána z účtu až 02.01.2012, je již financováním roku 2012 a ovlivnila výši ukazatele dluhové služby) a od ČSOB, a.s. v celkové výši 2.191.248,55 Kč. Dále se zde projevila jednorázová splátka půjčky od Moravia Steel, a.s., kterou jsme obdrželi v celkové výši 17.000.000 Kč a byla určena na akci Brownfield Frýdecká.


Stránka 86

Ukazatel dluhové služby za rok 2014

Číslo řádku

Název položky

Odkaz na rozpočtovou skladbu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

daňové příjmy (po konsolidaci) nedaňové příjmy (po konsolidaci) přijaté transfery – finanční vztah dluhová základna Úroky splátky jistin a dluhopisů splátky leasingu dluhová služba UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY

třída 1 třída 2 položka 4112 + 4212 ř. 1 + ř. 2 + ř. 3 položka 5141 položky 8xx2 a 8xx4 položka 5178 ř. 5 + ř. 6 + ř. 7 ř. 8 děleno ř. 4

Stav k 31.12.2014 (v tis. Kč) 516 288 88 138 33 114 637 540 1 202 26 611 0 27 813 0,0436

9.3 Finanční vypořádání Pro finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 bylo předloženo vyúčtování všech účelově poskytnutých prostředků. Do státního rozpočtu bylo v únoru roku 2015 vráceno celkem 91.081,71 Kč. Jednalo se o: ÚZ

Popis Dotace na „Přípravu a konání voleb do Evropského 98348 Parlamentu“

Výše vratky v Kč 91 081,71

Ze státního rozpočtu naopak nárokujeme doplatek ÚZ 13011 - účelové dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně – právní ochrany dětí ve výši 307.738,63 Kč (pro rok 2014 byla poskytnuta dotace v celkové výši 4.505.745 Kč, skutečné výdaje na SPOD za rok 2014 dosáhly výše 4.813.483,63 Kč). Vyšší náklady vznikly z důvodu zvýšení počtu případů v roce 2014 a z důvodu plánovaného navýšení platů zaměstnanců ve veřejných službách o 3,5 %.

Poskytnuté příspěvky a dary: Viz příloha č. 11 – Přehled poskytnutých příspěvků v roce 2014 bez grantů a bez příspěvků pro PO. Součástí této tabulky nejsou příspěvky, které město Třinec poskytlo svým příspěvkovým organizacím na provoz, případně na investice (položka 5331, 6351). Dále se zde neobjevují tzv. průtokové transfery ze SR a EU do příspěvkových organizací města přes rozpočet zřizovatele (položka 5336 a 6356) a ani poskytnuté granty z rozpočtu města. Granty v sociální oblasti: Pro rok 2014 byla v rozpočtu města schválena částka 3.800.000 Kč na granty v sociální oblasti. Na příspěvky v sociální oblasti bylo podáno 44 žádostí, 1 žádost byla vyřazena, podpořených žádostí bylo 39, nepodpořených 4 a počet příjemců příspěvků byl 19. Poskytnuto bylo 3.300.000 Kč, skutečně vyčerpáno bylo 3.300.000 Kč.


Stránka 87

Organizace Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. s. o. s. Ergon - Chráněná dílna

Název projektu Služby odborného sociálního poradenství

Poradna Ergon Poradna pro oběti násilí, Slezská diakonie týrání a zneužívání ELPIS Třinec Centrum psychologické pomoci, Rodinná a manželská p.o. poradna Třinec Charita Třinec Charitní asistenční služba Sociální služby poskytované Nemocnice Třinec, příspěvková ve zdravotnických zařízeních organizace ústavní péče - pobytové sociální služby NOE Třinec, podpora Slezská diakonie samostatného bydlení TABITA Třinec, odlehčovací Slezská diakonie služby TABITA Třinec, osobní Slezská diakonie asistence BETEZDA Komorní Lhotka, Slezská diakonie domov pro osoby se zdravotním postižením Bunkr, o.p.s. Renarkon, o.p.s. Slezská diakonie Slezská diakonie Slezská diakonie Slezská diakonie Slezská diakonie Slezská diakonie Slezská diakonie Slezská diakonie Občanské sdružení Klub MARIE

NZDM Klub Bunkr Terénní program Frýdecko Místecko RÚT Třinec, sociální rehabilitace BETHEL Třinec - azylový dům pro muže BETHEL Třinec - Sociální rehabilitace BETHEL Třinec - terénní programy BETHEL Třinec-Kanada Noclehárna JORDÁN Třinec SÁRA Třinec, azylový dům BETHEL Třinec nízkoprahové denní centrum Činnost Klubu MARIE

Koně pomáhají (dříve Kůň kamarád zdravých a nemocných) Sdružení zdravotně postižených Podpora celoroční v ČR, Územní sdružení Třinec pravidelné činnosti i Občanské sdružení CHEWAL


Poskytnuto Vyčerpáno Vráceno Kč Kč Kč 25 000

25 000

0

190 000

190 000

0

110 000

110 000

0

90 000

90 000

0

230 000

230 000

0

400 000

400 000

0

110 000

110 000

0

70 000

70 000

0

60 000

60 000

0

10 000

10 000

0

53 000

53 000

0

80 000

80 000

0

60 000

60 000

0

400 000

400 000

0

76 000

76 000

0

40 000

40 000

0

200 000

200 000

0

133 000 125 000

133 000 125 000

0 0

120 000

120 000

0

18 000

18 000

0

20 000

20 000

0

40 000

40 000

0

Stránka 88

individuálních akcí o.s. Ergon-Chráněná dílna

Ergon - Chráněná dílna

80 000

80 000

0

Charita Třinec

30 000

30 000

0

50 000

50 000

0

95 000

95 000

0

30 000

30 000

0

35 000

35 000

0

Křesťanské společenství

Knoflík SOS Terénní hospicová péče na třinecku 2014 "Služby Kvalifikační a personální agentury, o.p.s. včetně provozu Internetového kabinetu" Program prevence soc. neg. jevů Most přátelství - Letní tábor pro děti ohrožené sociálním vyloučením Teplá polévka

10 000

10 000

0

Slezská diakonie

Šatník

20 000

20 000

0

15 000

15 000

0

80 000

80 000

0

20 000

20 000

0

90 000

90 000

0

25 000

25 000

0

25 000

25 000

0

25 000

25 000

0

10 000

10 000

0

MEDICA zdravotní péče, s.r.o. Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. Sbor Církve adventistů sedmého dne Třinec

Slezská diakonie Občanské sdružení Karavana Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Třinci

Dobročinný obchod bazárek pod věží "ŠKOLA ŽIVOTA HROU VIII." Každý zakopne

Dobrovolnické programy o. s. ADRA v Třinci a okolí v roce 2014 Kvalifikační a personální Posilování rodičovských agentura, o.p.s. kompetencí SLUNÍČKO - Mateřské centrum Šťastné děti - spokojená Třinec rodina Bunkr, o.p.s. PET TÝM poradna Farní sbor Slezské církve Investice do manželství evangelické a. v. v Třinci Občanské sdružení ADRA

Granty v oblasti kultury a sportu: V roce 2014 bylo v rámci grantů v oblasti kultury a sportu poskytnuto následující:

Celkem Z toho Kultura Z toho Sport

Počet žadatelů 4 59 54

Počet žádostí 181 97 84

Požadováno (Kč) 6 416 360 3 149 760 3 266 600

Schváleno (Kč) 2 100 000 1 100 000 1 000 000

Počet smluv 135 69 66

Přehled poskytnutých grantů v oblasti kultury a sportu: Příjemce Actionfit Amatérský cyklistický klub Třinec ANGELUS AURELUS o.p.s.


Částka 10 000 5 000 100 000

Vyčerpáno 10 000 5 000 100 000

Vráceno 0 0 0

Stránka 89

Apoštolská církev, sbor Oldřichovice Asociace řeckých obcí v ČR, Řecká obec Třinec Asociace TOM ČR, TOM 1303 MARACAIBO Beskydský golfový klub Bunkr, o. s. BEZ CU CREW free.lepus.cz Como - 3 gym Country Piknik, o. s. Církevní základní škola a mateřská škola Český rybářský svaz, MO Třinec Čudovská Taťána Evangelizační centrum M.I.S.E Farní sbor Luterské evangelické církve a. v. Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. v Oldřichovicích Farní sbor Slezské církve evangelické a. v. Florbalový klub Ossiko Třinec FOTOCLUB STEEL TŘINEC Gymnázium HC Oceláři Třinec kraso Hokejbal club Enviform Třinec Hokejový club Nebory Ing. Milan Worek JUNÁK - svaz skautů a skautek v ČR Klub českých turistů Třinec Klub kultury, o. p. s Koliba Komorní sbor CZKW KPVU - Třinec, o. s. Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, o. s. (Místní skupina při MŠ Dolní Líštná) Mateřské centrum šťastné srdce Místní skupina PZKO v Neborech Macierz Szkolna w RC - Matice školská v ČR, o. s. ,Místní skupina při ZŠ a MŠ p.j.v. Kvalifikační a personální agentura o.p.s. Magda Samková René Kottek Mgr. Przyhoda Krystyna MS PZKO v Třinci - Osůvkách Občanské sdružení při 1.ZŠ Třinec I, spolupráce rodičů a školy Občanské sdružení Tyra Občanské sdružení uměleckých a zájmových aktivit Ostravská univerzita Pedagogicko-psychologická poradna F-M, Palackého 130 Petrklíč help, o. s.


5 000 7 000 47 000 40 000 60 000 8 000 30 000 25 000 3 000 8 000 10 000 5 000 5 000 8 000

5 000 7 000 47 000 40 000 60 000 8 000 30 000 25 000 3 000 8 000 10 000 5 000 5 000 8 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000 65 000 35 000 14000 35 000 130 000 120 000 15 000 5 000 13 000 15 000 5 000 3 000 15 000 15 000

10 000 65 000 35 000 14000 35 000 130 000 120 000 15 000 5 000 13 000 15 000 5 000 3 000 15 000 15 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 000 3 000 20 000

2 000 0 20 000

0 3 000 0

5 000 13 000 5 000 15 000 10 000 3 000

5 000 13 000 5 000 15 000 10 000 3 000

0 0 0 0 0 0

7 000 13 000

7 000 13 000

0 0

250 000 8 000

250 000 8 000

0 0

5 000 10 000

5 000 10 000

0 0

Stránka 90

PYGMALION, s.r.o. PZKO - Místní skupina Guty PZKO v ČR, Místní skupina D. Lištná PZKO, Místní skupina Oldřichovice PZKO, Místní skupina v Třinci - Kanadě Royal Rangers v ČR - přední hlídka č.5 Royal Rangers v ČR - přední hlídka č. 9 Royal Rangers v ČR Rubicon Moravia s.r.o. Sportovní klub Policie ČR Třinec SC Squash Třinec Sbor Církve adventistů sedmého dne Třinec Sbor Církve bratské Sbor dobrovolných hasičů - Guty Sbor dobrovolných hasičů Dolní Líštná Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezská, Sbor dobrovolných hasičů Třinec - Nebory Sdružení rodičů a přátel Domu dětí a mládeže v Třinci, o. s. Sdružení rodičů a přátel 4. ZŠ SK Hurikan PEKADO Oldřichovice, o. s. SK K2 o. s. Slezská diakonie Sluníčko - Mateřské centrum Třinec Soukromá třinecká obchodní akademie a hotel. škola, spol. s r.o. Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Sportovně střelecký klub TŽ Třinec SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská, př.org. Střední odborná škola TŽ Tennis Club Třinec TJ BESKYD Líštná Třinec TJ NEBORY TJ Oldřichovice TK Elán Třinec Tomáš Wylegala Třinec cvičí s dětmi - pro radost a pro zdraví Třinecká Stiga Ubot Gallery, o. s. Za rozvoj Konské Základní kynologická organizace č.102 Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Třinec - Podlesí Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Základní umělecká škola Mgr. Eva Turoňová


5 000 17 000 12 000 80 000 7 000 21 000 18 000 28 000 25 000 30 000 3 000 40 000 8 000 5 000 10 000

5 000 17 000 12 000 80 000 7 000 21 000 18 000 28 000 25 000 30 000 0 40 000 8 000 5 000 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0

5 000

5 000

0

40 000 8 000 3 000 30 000 5 000 10 000

40 000 8 000 3 000 30 000 5 000 10 000

0 0 0 0 0 0

5 000

5 000

0

3 000 3 000 3 000 17 000 25 000 20 000 25 000 50 000 80 000 30 000 70 000 13 000 30 000 16 000 10 000

3 000 3 000 3 000 17 000 25 000 20 000 25 000 50 000 80 000 30 000 70 000 13 000 30 000 16 000 10 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 000

5 000

0

5 000 30 000 10 000

5 000 30 000 10 000

0 0 0

Stránka 91

Podrobnější informace k poskytnutým grantům jsou k dispozici na odboru školství, kultury a tělovýchovy.

Přijaté dary a příspěvky Přehled přijatých darů a příspěvků uvádí příloha č. 12 – Přehled přijatých darů a příspěvků. Jedná se o dary a příspěvky bez přijatých dotací.

9.4 Přezkoumání hospodaření města Přezkum hospodaření města Třince za rok 2014 provedla firma FIZA, a.s. Přezkoumání proběhlo ve dvou etapách: 1. V listopadu 2014 proběhlo dílčí přezkoumání, kdy auditorská firma provedla testy spolehlivosti u vybraných položek. 2. Závěrečný přezkum hospodaření města byl proveden v únoru 2015. Následně byla vypracována „Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Třinec“, která byla projednána a předána vedení města dne 24.03.2015. Projednání a předání zprávy se zúčastnili také určení zástupci finančního výboru – Ing. Miroslav Doseděl, Ing. Milan Sikora a p. Pavel Sajdok. Kopie „Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku město Třinec za rok 2014“ je povinnou součástí závěrečného účtu města Třince a je uvedena v příloze č. 21.

10. Příspěvkové organizace města Třince V roce 2014 bylo město Třinec zřizovatelem celkem 18-ti příspěvkových organizací, z toho 12-ti mateřských a základních škol. U všech příspěvkových organizací města proběhly v 1. pololetí 2015 rozbory jejich hospodaření za rok 2014.

10.1 Mateřské a základní školy Město Třinec je zřizovatelem 12–ti mateřských a základních škol: 1. Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace 2. Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace 3. Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace 4. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace 5. Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace 6. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 7. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace 8. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace


Stránka 92

9. Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace 10. Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace 11. Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace 12. Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace V příloze č. 13 uvádíme hlavní údaje z rozvahy jednotlivých příspěvkových organizací a z výkazu zisku a ztrát.

10.2 Ostatní příspěvkové organizace města Jedná se o tyto organizace: 1. Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace 2. Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace 3. Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace 4. Městské kino „Kosmos“ Třinec, příspěvková organizace 5. Správa tělovýchovných a rekreačních služeb, příspěvková organizace 6. Dům dětí a mládeže Třinec, příspěvková organizace Hlavní údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát těchto příspěvkových organizací města jsou uvedeny v příloze č. 14 – Příspěvkové organizace města (ostatní). Rada města na své 11. schůzi dne 20.04.2015 schválila účetní závěrky příspěvkových organizací města, sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014, v navrhovaném znění. Účetní výkazy jednotlivých příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru školství, kultury a tělovýchovy a na odboru sociálních věcí.

Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2014 u příspěvkových organizací města do fondu rezervního a fondu odměn Níže uvádíme celkový výsledek hospodaření u jednotlivých příspěvkových organizací města a jeho rozdělení do rezervního fondu a fondu odměn. U žádné příspěvkové organizace města neskončilo hospodaření za rok 2014 zhoršeným výsledkem hospodaření (ztrátou). Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace, Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace, Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru 247, příspěvková organizace a Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace hospodařily za rok 2014 s nulovým výsledkem hospodaření, tzn. náklady a výnosy organizací byly ve stejné výši. Ostatní příspěvkové organizace města vytvořily zlepšený výsledek hospodaření (zisk). Výsledek hospodaření příspěvkových organizací města za rok 2014 a rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření do fondů odměn a rezervních fondů jednotlivých příspěvkových organizací schválila Rada města Třince na své 11. schůzi dne 20.04.2015.


Stránka 93

Rozdělení zlepšeného VH příspěvkových organizací města za rok 2014 do fondů (v Kč) Rozdělení VH do fondů PO celkový fond rezervní Příspěvková organizace adresa VH za rok odměn fond 2014 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská U Splavu 550 0 0 0 škola, Třinec, příspěvková organizace Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Bezručova 418 0 0 0 Třinec, příspěvková organizace Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Jablunkovská 16.575,80 0 16.575,80 Třinec, příspěvková organizace 501 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 0 0 0 Koperníkova 696, příspěvková organizace 696 Základní škola, Třinec, Slezská 773, Slezská 773 0 0 0 příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412 185.710,88 0 185.710,88 Kaštanová 412, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Míru Míru 247 0 0 0 247, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 186.879,89 0 186.879,89 Oldřichovice 275, příspěvková organizace 275 Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Nádražní 10 0 0 0 Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, Slezská 778 76.484,53 0 76.484,53 příspěvková organizace Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, Nerudova 313 6.500 0 6.500 příspěvková organizace Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice Tyrská 670 95.286,53 0 95.286,53 670, příspěvková organizace Městské kino Kosmos Třinec Dukelská 689 155.459,97 0 155.459,97 Městská knihovna Třinec Lidická 541 29.332,98 0 29.332,98 Centrum sociální pomoci Třinec, příspěvková Máchova 1134 12.267,63 0 12.267,63 organizace Sociální služby města Třince, příspěvková Habrová 302 24.421,18 0 24.421,18 organizace Dům dětí a mládeže, Třinec, příspěvková Bezručova 66 2.068,66 0 2.068,66 organizace Správa tělovýchovných a rekreačních služeb Tyršova 275 21.447,05 0 21.447,05 města Třinec (STaRS) Podrobné zprávy o činnosti příspěvkových organizací jsou uloženy na odboru školství, kultury a tělovýchovy a na odboru sociálních věcí a jsou plně k dispozici. Níže uvádíme základní informace k hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014.


Stránka 94

10.1 Základní a mateřské školy 10.1.1 Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Organizace se skládá ze ZŠ U Splavu, ZŠ Konská, MŠ Konská, MŠ Borek a MŠ U Splavu. Organizaci byl schválen příspěvek na provoz ve výši 4.492.000 Kč. Tento příspěvek byl navýšen o 1.088.000 Kč na 5.580.000 Kč. Příspěvek byl zcela vyčerpán. Organizace dosáhla celkových nákladů i výnosů ve výši 31.843.025 Kč. V hlavní činnosti byla vytvořena ztráta ve výši 73.099 Kč, která byla dokryta zlepšeným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti. Za rok 2014 tedy organizace vykázala nulový výsledek hospodaření. Doplňkovou činnost tvořily krátkodobé pronájmy tělocvičny, učeben a ostatní pronájmy. Výnos z této činnosti činil částku 65.483 Kč. Dále organizace vařila pro cizí strávníky s výnosem ve výši 434.375 Kč. Celkový výnos doplňkové činnosti činil 639.657 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 3.567.761,51 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč: Oprava výměna dveří výměna osvětlení REMER - výměna osvětlení REMER - výměna osvětlení Jonák - malířské práce REMER - revize elektro přenosných zařízení Sharp - servis kopírky REMER - výměna osvětlení REMER - výměna osvětlení REMER - oprava plotu Dadatex - výměna podlahové krytiny Tomanec - oprava střechy, vyčištění REMER - elektrorevize budov

Středisko MŠ Konská ZŠ ZŠ ZŠ ŠJ celý subjekt MŠ Konská ZŠ ZŠ MŠ Splav MŠ Borek ZŠ celý subjekt

Kč 31 004,00 1 600 582,98 830 000,00 54 795,02 20 800,00 44 201,00 17 097,00 435 515,25 362 346,75 21 050,00 11 916,00 21 000,00 34 122,00

Organizace obdržela dotace na Přímé náklady na vzdělávání ve výši 21.640.000 Kč, na Podporu výuky vzdělávání oboru další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 ve výši 15.900 Kč, na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 ve výši 31.956 Kč, na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 ve výši 129.727 Kč, na projekt Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně ve výši 94.550,40 Kč, na projekt Partnerství škol Comenius ve výši 117.515,39 Kč Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka 501 11 501 12 501 13 501 14

školní potřeby kancelářské potřeby čisticí prostředky ostatní režijní materiál


Rozpočet 16 000 65 000 60 000 59 000

Upravený Čerpání Čerpání v Kč rozpočet v% 11 163 11 163 100% 76 501 76 501 100% 85 738 85 738 100% 28 506 28 506 100%

Stránka 95

501 16 knihy, periodika 501 18 materiál na opravy 501 31 DDHM do 500 501 - spotřeba materiálu 502 10 elektřina 502 20 voda 502 30 teplo - horkovod 502 40 teplo - plyn 502 - spotřeba energií 511 10 opravy a údržba majetku 511 - opravy a udržování 518 10 telefonní poplatky 518 11 poštovné 518 13 stočné 51814 zpracování mezd 518 15 praní prádla 518 16 internet 518 17 nájemné 518 18 odvoz odpadu 518 19 ostatní služby 518 20 bankovní poplatky 518 60 upgrade software 518 - služby 549 10 technické zhodnocení 549 - jiné ostatní náklady 551 10 odpisy DHM 551 - odpisy DHM a DNM 558 32 DDHM do 3 000 558 33 DDHM do 40 000 558 37 prádlo 558 – náklady z DDHM Celkem

5 000 36 000 23 000 264 000 720 000 135 000 1 110 000 512 000 2 477 000 1 713 000 1 713 000 78 000 8 000 95 000 105 000 48 000 45 000 66 000 72 000 136 000 35 000 39 000 727 000 40 000 40 000 122 000 122 000 92 000 135 000 10 000 237 000 5 580 000

4 781 41 629 25 895 274 213 602 052 95 594 861 658 450 756 2 010 060 2 320 620 2 320 620 37 896 5 286 77 187 77 040 54 429 45 108 61 509 75 762 171 710 37 875 37 796 681 598 0 0 121 560 121 560 36 574 135 375 0 171 949 5 580 000

4 781 41 629 25 895 274 213 602 052 95 594 861 658 450 756 2 010 060 2 320 620 2 320 620 37 896 5 286 77 187 77 040 54 429 45 108 61 509 75 762 171 710 37 875 37 796 681 598 0 0 121 560 121 560 36 574 135 375 0 171 949 5 580 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100%

10.1.2 Základní škola Petra Bezruče a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace Organizace zabezpečuje činnost základní a mateřské školy. Příspěvek na provoz byl pro rok 2014 stanoven ve výši 2.093.000 Kč. Tento příspěvek byl zcela vyčerpán. Organizace dosáhla celkových nákladů i výnosů ve výši 17.173.402 Kč. V hlavní činnosti byla vytvořena ztráta ve výši 39.939 Kč, která byla dokryta zlepšeným výsledkem hospodaření z doplňkové činnosti. Za rok 2014 tedy organizace vykázala nulový výsledek hospodaření. Doplňkovou činnost tvořily krátkodobé pronájmy tělocvičny a ostatní pronájmy. Výnos z této činnosti činil částku 39.939 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 1.070.845 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč: Oprava Oprava suterénu – kanalizace, odstranění vlhkosti Oprava zdravotechniky


Středisko ŠJ ZŠ

Kč 223 859 16 402

Stránka 96

Oprava osvětlení Zámečnické práce, dveře ŠJ, oprava ventilátorů, oprava tělesa klavíru Oprava anglického dvorku Sanace stěn Výměna bojleru Opravy okapů, žlabů, inventáře Oprava kanalizace Malířské práce Klempířské práce střecha, montáž odsávacího potrubí, čištění okapů Malířské práce Oprava dlažby Oprava dlažby Oprava kopírky Oprava podlahy Oprava izolace pitné vody, oplocení u MŠ

ZŠ ZŠ+ŠJ ZŠ ZŠ MŠ ZŠ ZŠ MŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ+MŠ

51 156 33 263 17 397 69 938 11 476 29 464 10 677 23 669 36 966 54 028 234 534 72 332 10 878 60 461 19 185

Z investičního fondu byl pořízen kamerový systém pro základní školu ve výši 72.361 Kč. Organizace obdržela dotace na Přímé náklady na vzdělávání ve výši 12.992.000 Kč, na Podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 ve výši 20.000 Kč, na Podporu výuky vzdělávání oboru další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 ve výši 6.800 Kč, na rozvojová program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 ve výši 46.623 Kč, na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 ve výši 70.998 Kč, na projekt Chytří pomocníci ve výši 50.170 Kč, na Ozdravné pobyty ve výši 104.023 Kč, na stáže ve firmách ve výši 83.086 Kč a na projekt Euroschola ve výši 15.000 Kč. Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka 501 11 školní potřeby 501 12 kancelářské potřeby 501 13 čisticí prostředky 501 14 ostatní režijní materiál 501 16 knihy, periodika 501 18 materiál na opravy 501 31 DDHM do 500 501-spotřeba materiálu 502 10 elektřina 502 20 voda 502 30 teplo 502 40 plyn 502-spotřeba energie 511 10 opravy a údržba majetku 511-opravy a udržování 518 10 telefonní poplatky 518 11 poštovné 518 13 stočné 518 14 zpracování mezd 518 15 internet


Rozpočet 25 000 23 000 34 000 40 000 4 000 65 000 10 000 201 000 220 000 56 000 368 000 16 000 660 000 580 000 580 000 20 000 5 000 89 000 46 000 27 000

Upravený Čerpání v Kč Čerpání v % rozpočet 15 928 15 928 100% 32 802 32 802 100% 47 126 47 126 100% 33 496 33 496 100% 2 059 2 059 100% 86 273 86 273 100% 7 300 7 300 100% 224 984 224 984 100% 223 815 223 815 100% 39 992 39 992 100% 275 288 275 288 100% 12 015 12 015 100% 551 110 551 110 100% 651 751 651 751 100% 651 751 651 751 100% 14 184 14 184 100% 4 670 4 670 100% 93 063 93 063 100% 46 170 46 170 100% 26 400 26 400 100%

Stránka 97

518 16 nájemné 518 18 odvoz odpadu 518 19 ostatní služby 518 20 poplatky banka 518 60 software upgrade 518-ostatní služby 551 10 - odpisy DHM 551 - odpisy dlouhodobého majetku 558 32 DDHM do 3 000 558 33 DDHM do 40 000 558 37 DDHM - prádlo 558 náklady z DDHM Celkem:

10 000 20 000 86 000 13 000 14 000 330 000 94 000 94 000 92 000 136 000 0 228 000 2 093 000

13 360 18 922 145 370 12 498 15 842 390 479 73 896 73 896 85 440 107 620 7 720 200 780 2 093 000

13 360 18 922 145 370 12 498 15 842 390 479 73 896 73 896 85 440 107 620 7 720 200 780 2 093 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.1.3 Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace Organizace je kromě klasických tříd zaměřena na sportovní výchovu. Doplňkové činnosti jsou zaměřeny na provozování tělovýchovných a sportovních zařízení, realitní a hostinskou činnost. Pro rok 2014 byl schválen příspěvek zřizovatele ve výši 4.632.000 Kč, což ve srovnání s předchozím rokem bylo o 12 tis. Kč více. Podstatnou položkou nákladů jsou energie, na které bylo v roce 2014 vynaloženo 1.310.483,71 Kč. Další nákladovou položkou zásadně ovlivňující ekonomiku školy jsou služby, za které škola v roce 2014 zaplatila 1.201.378,73 Kč. Z toho největší položku tvořilo stočné, OZP, PCO, IT, internet a licence. Doplňková činnost byla realizována v oblasti stravovacích služeb pro cizí strávníky, krátkodobých pronájmů velké a malé tělocvičny, hřiště a provoz bufetu - vše s výnosem 504.732 Kč. Výnosy doplňkové činnosti byly sníženy o režijní, mzdové náklady a nákup zboží do bufet - 488.156,20 Kč spojené s její realizací. Celkově přinesla doplňková činnost v roce 2014 škole zisk ve výši 16.575,80 Kč. Celkové náklady organizace dosáhly výše 25.682.868,29 Kč. a výnosy 25.699.444,09 Kč. Organizace vytvořila kladný výsledek hospodaření ve výši 16.575,80 Kč, a to v doplňkové činnosti. Organizace realizovala opravy v celkové výši 1.638.671,81 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč: Oprava oprava - plynový, varný kotel revize - plynového zařízení oprava - malba kuchyně oprava - elektroinstalace myčka oprava - stropní podhledy oprava - rošty anglických dvorků oprava - mříže na malé TV oprava - elektroinstalace plynový sporák oprava - školní rozhlas, telefon oprava - okna oprava - žaluzie, markýza


Kč 19 091,90 22 819,70 12 618,00 11 415,00 17 005,00 23 421,00 15 830,00 22 012,00 20 949,50 370 764,38 67 174,13

Stránka 98

oprava - WC pravidelné opravy a údržbářské práce oprava - PVC, koberce oprava - malba školy oplocení části školního pozemku, pozemky dveře oprava - učebna výtvarné výchovy oprava - PC učebna oprava - nábytek oprava - tabule oprava - topení, odpad oprava - elektroinstalace oprava - stropní podhledy oprava datová kabeláž pravidelné opravy a údržbářské práce

45 907,00 75 955,00 79 243,00 110 583,00 21 805,10 207 234,00 32 139,40 22 272,00 11 808,00 15 091,00 59 384,00 59 355,00 178 354,00 32 736,00

Organizace obdržela dotaci na Přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2014 – 17.677.000 Kč, na Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014 – 9.000 Kč, na Podporu výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 – 10.000 Kč, na Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 – 25.972 Kč a na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 – 108.860 Kč. V roce 2014 škola dokončila grantový projekt „Přírodopis živě, hravě, zajímavě“, kdy celková dotace činí 1 485 048,36 Kč, ale organizace vyčerpala pouze 1. 306.415,07 Kč. Poskytnutá podpora ze Státního fondu životního prostředí na realizaci ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší stále běží. Celková dotace pro rok 2014 byla stanovena na 229.253 Kč pro rok 2014. Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka 50104 - časopisy, noviny, publikace 50105 - kancelářské potřeby 50106 - čistící a hygienické potřeby 50107 - ostatní režijní materiál 50109 - materiál na opravy a údržbu 50115 - učební potřeby 50116 - čipy ŠJ 50201 - elektrická energie 50202 - teplo 50203 - plyn 50204 - voda 51101 - opravy a udržování 51201 - cestovné 51801 - telefonní poplatky 51802 - poštovné 51803 - kursovné 51804 - pronájem haly 51805 - deratizace, sníh, kanalizace,… 51806 - software upgrade 51807 - poplatky peněžnímu ústavu


Rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost v Kč 6 865,50 6 865,50 6 865,50 76 233,89 76 233,89 76 233,89 58 036,54 58 036,54 58 036,54 41 672,34 41 672,34 41 672,34 17 593,00 17 593,00 17 593,00 6 875,00 6 875,00 6 875,00 7 798,00 7 798,00 7 798,00 411 792,84 411 792,84 411 792,84 792 721,53 792 721,53 792 721,53 -2 282,79 -2 282,79 -2 282,79 59 252,45 59 252,45 59 252,45 1 413 750,01 1 413 750,01 1 413 750,01 -53,00 -53,00 -53,00 46 557,72 46 557,72 46 557,72 8 406,00 8 406,00 8 406,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 41,50 41,50 41,50 6 340,00 6 340,00 6 340,00 62 198,30 62 198,30 62 198,30 16 684,00 16 684,00 16 684,00

Stránka 99

51809 - PCO,BOZP,… 51811 - preventivní prohlídky 51812 - stočné 51813 - praní prádla 51814 - kabel. TV, internet, … 51816 - odvoz odpadu 51818 - ostatní služby - exkurze 51826 - (DHM 7 001 – 60 000) - software 51827 - ostatní služby 52410 – sociální pojištění (k FO) 52420 – zdravotní pojištění (k FO) 52710 - FKSP (k FO) 54905 - jiné ostatní náklady 55809 - DHM UP 0-500 55811 - DHM OOOP 55812 - DHM 0 - 500 55813 - DHM 501 – 3 000 55820 - DHM UP 3 001 – 40 000 55828 - DHM 3 001 - 40 000 55101 - odpisy Celkem

168 442,00 3 200,00 217 739,71 38 251,00 99 140,50 63 362,00 363,00 16 323,00 13 680,00 5 875,00 2 115,00 235,00 0,50 361,00 3 660,00 10 819,06 43 767,56 71 319,84 732 459,00 106 204,00 4 632 000,00

168 442,00 3 200,00 217 739,71 38 251,00 99 140,50 63 362,00 363,00 16 323,00 13 680,00 5 875,00 2 115,00 235,00 0,50 361,00 3 660,00 10 819,06 43 767,56 71 319,84 732 459,00 106 204,00 4 632 000,00

168 442,00 3 200,00 217 739,71 38 251,00 99 140,50 63 362,00 363,00 16 323,00 13 680,00 5 875,00 2 115,00 235,00 0,50 361,00 3 660,00 10 819,06 43 767,56 71 319,84 732 459,00 106 204,00 4 632 000,00

10.1.4 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Organizaci byl schválen příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 4.244.000 Kč, který byl zcela vyčerpán. Celkové náklady organizace dosáhly výše 25.015.825,87 Kč, z toho největší podíl tvoří energie – 2.088.024,82 Kč, mzdové prostředky 13.042.270 Kč a odvody – 4.416.611 Kč. Výnosy byly ve stejné výši jako náklady. V hlavní činnosti organizace vyčíslila ztrátu ve výši 136.282 Kč, která byly zcela pokryta ziskem z doplňkové činnosti. Zdrojem příjmů z doplňkové činnosti jsou pronájmy prostor pro zubní ordinaci, autoškolu, prodejnu bylin a pronájmy tělocvičny v celkové výši 290.617 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 1.169.503,50 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč: Oprava Výroba a montáž přístřešku Oprava okapu Malování I. pavilon Malování II. pavilon Výměna oken I. pavilon Oprava sociálního zařízení – 4 oddělení

Středisko ŠD MŠ ZŠ ZŠ ZŠ MŠ

Kč 26 015 17 160 89 605 21 000 728 658 207 893

Investiční náklady nebyly v roce 2014 vynaloženy. Na přímé výdaje na vzdělávání byl organizaci schválen rozpočet ve výši 17.826.000 Kč. Dle údajů o finančním vypořádání dotací byly tyto prostředky vyčerpány. Dále byly poskytnuty prostředky na Podporu výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 – 8.700 Kč, na Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků


Stránka 100

regionálního školství v roce 2014 – 26.116 Kč a na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 – 100.035 Kč. Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka spotřeba materiálu čistící prostředky časopisy, knihy elektrická energie vodné plyn teplo náklady na reprezentaci opravy a udržování poštovné naprogramování ústředny cestovné telefony ochrana objektů revize el. spotřebičů školení - provozní zaměstnanci revize výtahu servisní služby poč. ŠJ revize těl. nářadí stahování z internetu programy praní prádla odvoz odpadků revize HP stavební dozor revize plynu programy deratizace zákaznické sl. plat zpracování mezd kalibrace teploměrů demontáž a montáž tabule pojištění osob, ozdravné pobyt odvoz kuchyňských tuků služby BOZ webové stránky sečení trávy čištění kanalizačního odpadu služby v poč. učebně tvorba šablon pro WEB


Číslo účtu

Rozpočet

501001 230 000 501005,006 75 000 501008,208 5 700 502101,102 450 000 502201,202 416 200 502301,302 30 000 502401,402 1 300 000 513001 300 511001,002,003 697 940 518101 6 000 518200 0 512001 500 518201,202 65 000 518301 25 000 518400 ,401 20 000

Upravený Čerpání Čerpání rozpočet v Kč v% 199 734 199 734 100% 69 067 69 067 100% 5 607 5 607 100% 434 100 434 100 100% 441 195 441 195 100% 27 213 27 213 100% 1 031 182 1 031 182 100% 0 0 0% 733 093 733 093 100% 4 098 4 098 100% 1 041 1 041 100% 412 412 100% 51 263 51 263 100% 18 150 18 150 100% 28 090 28 090 100%

518405 518403,404 518413 518411

2 500 12 000 14 500 2 000

0 12 652 13 407 2 040

0 12 652 13 407 2 040

0% 100% 100% 100%

518415 518501,502 518504,505 518506,507 518519 518513 518602 518511 518703 518701 518707 518709

0 53 000 42 000 7 100 15 000 3 300 11 000 7 000 2 000 75 000 4 000 5 000

20 000 40 217 36 147 7 091 14 000 4 296 12 264 2 331 1 475 59 040 3 550 4 780

20 000 40 217 36 147 7 091 14 000 4 296 12 264 2 331 1 475 59 040 3 550 4 780

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

518808 518908 518914 518921 518917

0 35 000 14 500 1 500 38 000

1 430 5 100 17 666 302 37 300

1 430 5 100 17 666 302 37 300

100% 100% 100% 100% 100%

518934 518923 518925

15 000 128 000 25 000

13 360 140 844 24 116

13 360 140 844 24 116

100% 100% 100%

Stránka 101

zaškolení s programem stěhování nábytku čištění koberců zhotovení projektové dokumentace administrativní certifikát bankovní poplatky vzdálené odeslání zprávy nájemné kopírka, kopie správní poplatek odpisy DDHM do 500 Kč ZŠ,MŠ DDHM 500 - 3 tis. Kč ZŠ DDHM 500 - 3 tis. Kč MŠ DDHM 3 tis- 40 tis. Kč MŠ DDHM 3 tis. - 40 tis. Kč ZŠ Celkem

518927 518936 518931 518916 518512 518943 518939 518947,948 518949 551001 558000 558003 558001 558002 558004

1 500 0 7 500 5 000 900 30 000 3 000 62 000 60 100 000 30 000 30 000 30 000 40 000 70 000 4 244 000

1 350 9 607 7 110

1 350 9 607 7 110

100% 100% 100%

4 840 4 840 896 896 27 062 27 062 1 452 1 452 81 162 81 162 30 30 69 888 69 888 9 525 9 525 19 918 19 918 18 520 18 520 89 893 89 893 385 094 385 094 4 244 000 4 244 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.1.5 Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace Organizace obdržela příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 4.134.000 Kč, což ve srovnání s předchozím rokem bylo o 134 tis. Kč více. Příspěvek byl zcela vyčerpán. Celkové náklady dosáhly výše 32.253.697,95 Kč. Nejvyšší položku nákladů tvoří mzdové náklady (17.780.758 Kč), sociální pojištění (5.942.752 Kč), náklady na teplo (827.956 Kč), na elektrickou energii (559.392 Kč), potraviny (2.350.707,04 Kč), vodné a stočné (349.559 Kč). Výnosy byly ve výši 32.253.697,95 Kč, z toho největší podíl tvoří stravné - 2.306.701,25 Kč, pronájmy – 333.008,20 Kč a dotace - 28.585.492,87 Kč. Z dotací se jedná o dotace na přímé náklady na vzdělávání - 24.038.000 Kč, na podporu výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového programu pro základní vzdělávání v roce 2014 - 18.800 Kč, dotace na program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 - 62.773 Kč, dotace na program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 -151.684 Kč, dotace na projekt S ICT to ve výuce umíme - 58.661 Kč, projekt O přírodě v přírodě (Podpora ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší) - 116.574,87 Kč a příspěvek na provoz z rozpočtu města. Doplňkovou činnost tvořily pronájmy nebytových prostorů, kroužky a stravné pro cizí strávníky. Výnos z této činnosti činil částku 622.055,69 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 673.775,90 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč: Oprava Oprava konvektomatu a kotle Oprava sprchovacího koutu Čištění kanalizace Renovace dlažby respiria Zemní a montážní práce pavilon Položka venkovního potrubí Položka venkovního potrubí


Středisko školní jídelna provoz školy provoz školy provoz školy provoz školy provoz školy provoz školy

Kč 20 754,00 19 683,00 14 357,00 241 577,00 77 440,00 134 121,00 10 111,00

Stránka 102

Oprava kanalizace Oprava podlahových krytin

provoz školy provoz školy

12 000,00 22 002,00

Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele:

501010 Kancelářské potřeby 501011 Bezkontaktní klíčenky ŠJ 501012 Tiskopisy, aj. 501014 Potřeby pro tiskárny 501018 Matriál pro školní jídelnu 501040 Časopisy, knihy, noviny 501050 Materiál k údržbě 501060 Hygienický materiál 501061 Ostatní režijní materiál 501063 Spotřební neevidovaný 501 spotřeba materiálu 502010 Elektrická energie 502020 Teplo 502030 Plyn 502040 Vodné, stočné 502 spotřeba energie 511010 Opravy školní jídelny 511020 Opravy ostatní 511 opravy a udržování 512 cestovné 512 cestovné 518009 bankovní poplatky 518010 telefonní poplatky 518011 DVPP, vzdělávací fond 518012 Zpracování mezd 518013 Ochrana objektu 518014 Správa softwarové sítě 518016 Poštovné, balné 518018 Revize 518040 Programové vybavení 518050 Jiná činnost 518060 Praní prádla 518070 Odvoz odpadu 518090 Internet 518 Ostatní služby 531 Silniční daň 531 Silniční daň 538 Jiné daně a poplatky 538 Jiné daně a poplatky 549 Ostatní náklady z činnosti 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy majetku 551 Odpisy majetku


Rozpočet 2014 51 040

75 000 23 000 20 000 200 000 100 000 469 040 500 000 1 000 000 60 000 250 000 1 810 000 0 263 560 0 0 0 0 75 000 0 115 000 8 000 75 000 10 000 50 000 60 000 180 000 23 000 61 000 25 000 682 000 0 0 0 0 20 000 20 000 235 000 235 000

Upravený rozpočet 57 119,78 6 945,48 621,00 18 751,32 14 532,50 9 470,00 69 398,46 250 047,40 132 597,78 12 771,20 572 254,92 468 340,42 586 005,22 27 570,90 314 960,32 1 396 876,86 14 595,75 369 814,90 384 410,65 4 252,00 4 252,00 61 080,71 32 165,00 7 880,00 82 530,00 6 050,00 129 762,15 5 270,00 22 878,70 49 443,00 293 164,44 11 359,19 59 336,00 24 220,00 785 139,19 130,00 130,00 30,00 30,00 19 281,44 19 281,44 234 681,12 234 681,12

Čerpání k 31.12.2014 57 119,78 6 945,48 621,00 18 751,32 14 532,50 9 470,00 69 398,46 250 047,40 132 597,78 12 771,20 572 254,92 468 340,42 586 005,22 27 570,90 314 960,32 1 396 876,86 14 595,75 369 814,90 384 410,65 4 252,00 4 252,00 61 080,71 32 165,00 7 880,00 82 530,00 6 050,00 129 762,15 5 270,00 22 878,70 49 443,00 293 164,44 11 359,19 59 336,00 24 220,00 785 139,19 130,00 130,00 30,00 30,00 19 281,44 19 281,44 234 681,12 234 681,12

% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Stránka 103

558010 DDHM do 3000,558020 DDHM nad 3000,558 DDHM Celkem

220 000 434 400 654 400 4 134 000

324 512,60 412 431,22 736 943,82 4 134 000,00

324 512,60 412 431,22 736 943,82 4 134 000,00

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

10.1.6 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace Organizace se skládá ze ZŠ Kaštanová, MŠ Habrová a MŠ Sosnová. Škola hospodařila s rozpočtem složeným z příspěvku na provoz Městského úřadu v Třinci, s finančními prostředky přidělenými MSK Ostrava na přímé výdaje na vzdělávání a na rozvojové programy, s příjmy dotace Operační program pro konkurenceschopnost ÚZ 33123, s příjmy dotace Projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“, vlastními příjmy a příjmy z doplňkové činnosti. MSK přidělil organizaci na přímé náklady na vzdělávání částku 9.230.000 Kč, na Rozvojový program „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“ částku 50.000 Kč, na Rozvojový program „Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství“ částku 37.669 Kč a na Rozvojový program „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“ 52.520 Kč. Zřizovatel poskytl organizaci příspěvek na provoz ve výši 3.380.000 Kč. Příspěvek na investice nebyl požadován. Jako doplňkovou činnost škola provozovala celoročně pronájem tělocvičny školy, učebny, přípravu obědů pro cizí strávníky a dlouhodobé nájmy (Prádelna, Církevní škola, Sluníčko, OS Šance milosti, půjčovna lyží,..). Doplňková činnost dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 140 601,80 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 1.160.366 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč: Oprava Oprava žaluzií Výměna dveří v tělocvičně Výměna lina-chodba Revize elektrických zařízení budovy, hromosvodů Rekonstrukce učeben Výměna lina - třída, kabinet Oprava elektrického osvětlení Rekonstrukce kabinetu Montáž podružným měřičů Rekonstrukce třídy Oprava betonové plochy parkoviště Výměna PVC Výměna a oprava termoregulátorů Rekonstrukce WC Revize elektrických zařízení, hromosvodů Výměna čerpadla topení Výměna vodovodního potrubí Oprava svítidel Rekonstrukce WC a koupelny Malování Výměna vodoměrů


Středisko ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová ZŠ Kaštanová MŠ Sosnová MŠ Sosnová MŠ Sosnová ŠJ Sosnová MŠ Sosnová MŠ Sosnová ZŠ Kaštanová

Kč 10 734 15 360 26 270 26 780 31 760 32 328 33 264 39 585 43 360 49 722 49 962 56 872 59 653 193 524 17 660 22 688 32 905 49 764 115 800 127 534 15 950

Stránka 104

Z investičního fondu byl hrazen nákup zahradního traktoru pro potřeby ZŠ Kaštanova za 44.990 Kč. Po odečtení celkových nákladů organizace ve výši 15.001.268 Kč byl vytvořen zlepšený výsledek hospodaření ve výši 185.711 Kč. Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka

Rozpočet

Materiál na opravu 20 000 Tisk, publikace 5 000 Kancelářské potřeby 30 000 Čisticí, desinfekční a úklidové prostředky 25 000 Ostatní spotřební materiál 10 000 Školní potřeby, materiál do vyučování 2 000 DDHM OE 1 do 500 Kč 110 000 DDHM 501 - 3 000 Kč 25 000 DDHM 3 001 - 40 000 Kč 300 000 Elektrická energie 350 000 Teplo 800 000 Plyn 110 000 Voda 50 000 Opravy a udržování 959 000 Telefon, internet 45 000 Poštovné 2 550 Ostatní služby 150 000 Stočné 150 000 Zpracování mezd 30 000 Odvoz odpadu 50 400 Zpracování inkasních položek sporožirem 3 000 Praní prádla 55 000 Náklady peněžního styku 13 000 Technické zhodnocení 40 000 Ostatní náklady z činností - zaokrouhlení DPH 50 Odpisy 45 000 Celkem 3 380 000

Upravený Čerpání Čerpání rozpočet v Kč v% 18 031 18 031 100% 2 899 2 899 100% 28 724 28 724 100% 21 177 21 177 100% 7 327 7 327 100% 1 730 1 730 100% 109 063 109 063 100% 22 308 22 308 100% 293 721 293 721 100% 345 297 345 297 100% 708 261 708 261 100% 94 940 94 940 100% 49 896 49 896 100% 1 114 764 1 114 764 100% 42 999 42 999 100% 2 163 2 163 100% 142 559 142 559 100% 148 670 148 670 100% 26 987 26 987 100% 50 432 50 432 100% 2 952 2 952 100% 52 251 52 251 100% 12 879 12 879 100% 38 581 38 581 100% 0 0 100% 41 388 41 388 100% 3 380 000 3 380 000 100%

10.1.7 Základní škola a mateřská škola,Třinec, Míru 247, příspěvková organizace Organizace se skládá z ZŠ Kanada, ZŠ Nebory, ZŠ Osůvky, MŠ Kanada, MŠ Nebory a MŠ Osůvky. Pro rok 2014 organizace obdržela dotace v celkové výši 13.466.648,60 Kč, z toho ze státního rozpočtu celkem 10.723.755 Kč - na Přímé náklady na vzdělávání 10.651.000 Kč, na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 - 15.344 Kč, na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 – 57.411 Kč, dotace z EU ve výši 56.893,60 Kč - Peníze školám a příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 2.686.000 Kč. Příspěvek zřizovatele byl zcela vyčerpán. Příspěvek na investice nebyl ze strany organizace požadován.


Stránka 105

Největší podíl na čerpání činily náklady na stravné, energie, mzdy a pojištění, odvoz odpadu a opravy a udržování. Organizace realizovala opravy v celkové výši 920.649,92 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč. Oprava oprava střechy malování chodby zpevnění manipulační plochy výměna vitrín vestavěných skříní renovace šaten výměna podlahové krytiny výměna podlahové krytiny výměna otopných těles výměna otopných těles oprava komínů oprava výdejního okna oprava sociálního zařízení oprava dveřního otvoru oprava krytů radiátorů oprava vstupu do kotelny oprava věže - herní prvek

Středisko MŠ Nebory ZŠ Nebory MŠ Nebory ZŠ Osůvky ZŠ Nebory ZŠ Nebory ZŠ Nebory ZŠ Nebory ZŠ Nebory MŠ Nebory ZŠ Nebory ZŠ Osůvky ZŠ Nebory ZŠ Osůvky MŠ Nebory MŠ Kanada

Kč 35 288,00 29 739,00 235 950,00 23 178,00 51 852,00 35 433,00 24 951,00 125 268,00 27 776,00 22 500,00 32 791,00 16 402,00 60 379,00 11 680,00 19 883,00 13 745,60

Náklady i výnosy organizace dosáhly výše 15.034.195,47 Kč, z toho náklady v hlavní činnosti – 15.023.793,47 Kč, a výnosy v hlavní činnosti – 14.999.520,47 Kč. Mezi největší náklady patří spotřeba materiálu – 1.533.023,92 Kč, mzdové náklady – 7.860.864 Kč, zákonné sociální pojištění – 2.689.841 Kč a spotřeba energie – 923.711,80 Kč. V hlavní činnosti byla vytvořena ztráta ve výši 24.273 Kč, která byla dorovnána zlepšeným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti. Doplňkovou činnost tvořily pronájmy nebytových prostor. Výnos z této činnosti činil částku 34.675 Kč. Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položk a 501001 501004 501005 501007 501008 501009 501010 501011 501012 501013 501014 501016 501017 501018 501019

název Spotřeba materiálu Časopisy, knihy, noviny Režijní materiál Hygienický materiál Spotřeba materiálu - školní tisk Prádlo, oděvy, obuv Spotřeba materiálu OTE Školní potřeby, hračky Spotřeba materiálu – žákovské knížky Tonery Spotřeba materiálu – ochranné pomůcky Potřeby MŠ - pastelky, výkresy Nádobí DDHM do 3 000 Hračky MŠ


Rozpočet 38 000 15 000 8 000 69 000 2 000 21 000 35 000 1 000

Upravený Čerpání Čerpání v Kč rozpočet v% 37 315,70 37 315,70 100% 14 721,00 14 721,00 100% 7 819,30 7 819,30 100% 68 360,34 68 360,34 100% 2 289,00 2 289,00 100% 21 578,00 21 578,00 100% 34 909,97 34 909,97 100% 771,00 771,00 100%

2 000 47 000

1 962,60 46 487,40

1 962,60 46 487,40

100% 100%

36 000 7 000 1 000 15 000 3 000

36 483,00 6 697,00 690,44 14 538,79 2 590,00

36 483,00 6 697,00 690,44 14 538,79 2 590,00

100% 100% 100% 100% 100%

Stránka 106

501050 Spotřeba materiálu - hračky do 500 Spotřeba materiálu - DDHM a VT 501060 500 - 3 000 502001 502002 502003 502004 511001 511002 511003 512001 518001 518002 518003 518004 518005 518006 518007 518008 518011 518013 518014 518015 518018 549002 551001 558001 Celkem

Elektrická energie Teplo Plyn Voda, vodné Opravy a udržování Opravy výpočetní techniky Opravy strojů a zařízení cestovné OS – telefonní poplatky, fax OS - poštovné Ostatní služby - internet Ostatní služby OS - nákup programového vybavení SW nové OS-odvoz odpadu Praní prádla Ostatní služby – vzdělávání účetní Údržba a správa ICT Revize - údržba Školení BOZ Poplatky bankovní Jiné ostatní náklady odpisy NI M a HIM DDHM 3 000 - 40 000

6 000

6 160,88

6 160,88

100%

26 000

26 029,20

26 029,20

100%

260 000 110 000 431 000 81 000 612 000 8 000 100 000 11 000 40 000 7 000 29 000 118 000 13 000 13 000 176 000 56 000 3 000 2 000 41 000 13 000 19 000 0 83 000 128 000 2 686 000

260 860,00 109 516,80 431 784,83 81 653,00 610 071,00 8 047,00 100 198,92 11 331,00 39 521,00 7 097,00 28 822,00 118 653,00 13 308,00 13 190,50 175 861,75 56 894,00 3 200,00 1 763,00 40 724,00 13 310,00 19 253,41 4,62 83 028,00 128 503,55 2 686 000,00

260 860,00 109 516,80 431 784,83 81 653,00 610 071,00 8 047,00 100 198,92 11 331,00 39 521,00 7 097,00 28 822,00 118 653,00 13 308,00 13 190,50 175 861,75 56 894,00 3 200,00 1 763,00 40 724,00 13 310,00 19 253,41 4,62 83 028,00 128 503,55 2 686 000,00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.1.8 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace Organizace tvoří ZŠ Oldřichovice, ZŠ Karpentná a MŠ Karpentná. Organizaci byl schválen příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 1.600.000 Kč, který byl zcela vyčerpán. Organizace nepožadovala příspěvek na investice. Největší podíl na čerpání prostředků zřizovatele činily náklady na energie – 621.801 Kč, potraviny do školní jídelny – 865.301 Kč, mzdové náklady – 7.639.465 Kč a odvody – 2.577.602 Kč. Celkové náklady dosáhly výše 13.260.654,26 Kč a výnosy 13.447.534,15 Kč. V hlavní činnosti byl vytvořen zlepšený výsledek hospodaření ve výši 159.160,89 Kč a v doplňkové činnosti ve výši 27.719 Kč. Doplňková činnost je tvořena tržbami za pronájem tělocvičny a hřiště a dosáhla výše 30.479 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 334.258 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč. Oprava Oprava keramické pece Výměna dveří


Středisko ZŠ Oldřichovice ZŠ Oldřichovice

Kč 10 999 20 981

Stránka 107

Oprava doskočiště Nátěr oplocení, dřevěného altánu a nábytku Oprava střechy Vybourání stěny v kuchyni Malování školy Oprava elektroinstalace Ostatní drobné opravy Ostatní drobné opravy

ZŠ Oldřichovice ZŠ Oldřichovice ZŠ Oldřichovice ZŠ Oldřichovice ZŠ Oldřichovice ZŠ Oldřichovice ZŠ Oldřichovice ZŠ Karpentná

25 851 32 065 36 031 36 733 48 800 59 510 33 074 22 941

Z investičního fondu organizace realizovala následující investice v celkové výši 132.329 Kč: Investice Myčka nádobí Dětský prvek na hřiště

Středisko Kč ŠJ Oldřichovice 82 159 ZŠ Oldřichovice 50 170

Pro rok 2014 organizace obdržela dotaci na Přímé náklady na vzdělávání 10.406.000 Kč, na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 14.428 Kč, na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 – 62.442 Kč a dotaci z projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“ – 220.226 Kč. Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka 501 32 - Časopisy, noviny, publikace 501 33 - Kancelářské potřeby 501 34 - Čisticí a úklidové prostředky 501 35 - Ostatní režijní materiál do 500 Kč 501 36 - DDHM OE I do 500 Kč 558 37 - DDHM 501 – 3 000 Kč 558 38 - DDHM 3 001 – 40 000 Kč 501 39 - Materiál na opravu 501 40 - Školní potřeby, materiál do vyučování 502 31 - Elektrická energie 502 32 - Teplo 502 33 - Plyn 502 34 - Voda 511 31 - Opravy a udržování 518 31 - Telefonní poplatky, internet 518 32 - Poštovné 518 33 - Ostatní služby 518 36 - Stočné 518 38 - Zpracování mezd 518 39 - Odvoz odpadu 518 40 - Praní prádla 569 31 - Poplatky peněžnímu ústavu 551 31 - Odpisy Celkem


Rozpočet 5 000 19 500 35 000 7 000 15 000 90 000 145 000 10 000 8 000 250 000 450 000 5 000 30 000 180 000 35 000 2 500 148 000 14 000 39 000 70 000 23 000 18 000 1 000 1 600 000

Upravený Čerpání Čerpání rozpočet v Kč v% 4 964 4 964 100 17 231 17 231 100 32 178 32 178 100 6 035 6 035 100 10 744 10 744 100 89 041 89 041 100 141 893 141 893 100 9 230 9 230 100 7 387 7 387 100 209 586 209 586 100 379 542 379 542 100 4 365 4 365 100 25 833 25 833 100 334 258 334 258 100 30 955 30 955 100 2 374 2 374 100 135 674 135 674 100 15 474 15 474 100 38 520 38 520 100 64 448 64 448 100 22 074 22 074 100 17 202 17 202 100 993 993 100 1 600 000 1 600 000 100

Stránka 108

10.1.9 Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím, Třinec, Nádražní 10, příspěvková organizace Součástí organizace jsou PZŠ Nádražní, PZŠ Oldřichovice, PZŠ Koperníkova, PMŠ SNP, PMŠ Štefánikova, PMŠ Oldřichovice, PMŠ Nebory a PMŠ Dolní Lištná. Od 1.1.2014 byla jmenována ředitelkou školy Mgr. Anna Ježová, která po odchodu ředitele do důchodu k 30.6.2013 zastávala funkci zástupce statutárního orgánu. Organizace hospodařila s příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 2.963.000 Kč. Příspěvek byl zcela vyčerpán. Mezi nejvyšší položky v nákladech organizace patří energie – 940.749 Kč, mzdové náklady – 14.797.313 Kč, zákonné sociální pojištění – 4.981.221 Kč. Mezi výnosy zaujímá největší podíl tržby za školné a stravné – 1.172.046 Kč. Celkové náklady i výnosy organizace dosáhly výše 24.510.901,57 Kč a tím byl vytvořen nulový výsledek hospodaření. Organizace realizovala opravy v celkové výši 548.897,09 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč. Oprava oprava světel a rozvodů oprava počítačové sítě výměna oken, oprava stěn oprava podlahy výměna jističe a desky oprava třídy nátěr soklů malování místností oprava podlahy oprava žaluzií oprava střechy a okapů oprava konvektomatu oprava pojezdu oprava WC a pisoáru boční systém u dveří oprava elektronického vrátného drobné opravy techniky

Středisko ZŠ Nádražní 10 ZŠ Nádražní 10 ZŠ Nádražní 10 ZŠ Nádražní 10 ZŠ Nádražní 10 ZŠ Nádražní 10 ZŠ Koperníkova ŠJ Oldřichovice ZŠ Nádražní 10 ZŠ Nádražní 10 ZŠ Nádražní 10 ŠJ Třinec ZŠ Nádražní 10 ZŠ Nádražní 10 ZŠ Nádražní 10 ZŠ Nádražní 10 celý subjekt

Kč 11 496,50 26 477,00 58 843,00 15 416,00 14 039,25 33 360,00 37 996,00 31 472,10 17 504,00 18 208,00 23 039,00 13 386,00 12 233,00 20 232,00 19 178,50 17 515,00 133 276,74

Z investičního fondu byl hrazen nákup čipového systému pro školní jídelnu ve výši 53.188 Kč. Na přímé náklady na vzdělávání byl organizaci poskytnuta dotace ve výši 20.027.000 Kč. Organizace dále obdržela dotaci na podporu výuky vzdělávacího oboru Další cizí jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání v roce 2014 ve výši 5.000 Kč, na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 ve výši 67.402 Kč, na rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 ve výši 110.445 Kč a na projekt „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“ ve výši 84.902,40 Kč. Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Účet 501/0300 501/0350

Položka kancelářský materiál čistící prostředky


Rozpočet 50 000 70 000

Upravený Čerpání v Kč % rozpočet 51 506,37 51 506,37 100,0 78 410,00 78 410,00 100,0

Stránka 109

501/0370 5010/0310 501/0380 501/0360,1 501/0450 501/0430 501/0390 502/0300 502/0700 502/0400 502/0600 518/0300 518/0340 518/0320 518/0390 518/0310 518/0370 518/0430 518/0360 518/0380 518/0350,0490 518/0410 518/0428 518/0400 518/0500 518/0501 558/0301 511 551/0300

majetek do 3. tisíc technický materiál deky, prostěradla drobný spotřební mat. PB láhve /ŠJ/ známky klíče plyn teplo elektrická energie vodné, stočné telefon, ICT služby poštovné zpracovaní mezd praní prádla odvoz odpadu revize závodní stravování programy údržba + licence lapol, vývoz žumpy ostatní služby deratizace programy PCO ochrana + údržba poplatky BÚ poplatky FKSP majetek od 3 - 40 tisíc opravy odpisy Celkem

80 000 8 000 30 000 80 000 500 100 2 500 50 000 450 000 490 000 73 000 300 000 10 000 60 000 50 000 40 000 46 000 15 000 30 000 25 000 20 000 5 000 21 000 22 000 50 000 2 000 252 900 550 000 80 000 2 963 000

94 040,40 7 839,00 28 793,01 100 530,64

94 040,40 7 839,00 28 793,01 100 530,64

2 628,00 43 874,00 394 244,00 423 931,00 78 700,00 282 321,50 6 712,00 71 550,00 45 408,00 33 115,00 44 624,00 15 144,00 18 948,80 24 581,00 24 866,70 4 242,00 22 508,25 21 780,00 51 718,50 1 679,50 371 310,24 548 897,09 69 097,00 2 963 000,00

2 628,00 43 874,00 394 244,00 423 931,00 78 700,00 282 321,50 6 712,00 71 550,00 45 408,00 33 115,00 44 624,00 15 144,00 18 948,80 24 581,00 24 866,70 4 242,00 22 508,25 21 780,00 51 718,50 1 679,50 371 310,24 548 897,09 69 097,00 2 963 000,00

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10.1.10 Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, příspěvková organizace Pod organizaci spadají 3 mateřské školy – MŠ Slezská, MŠ Janáčkova a MŠ Štefánikova. Příspěvek na provoz pro rok 2014 byl schválen ve výši 2.400.000 Kč a byl zcela vyčerpán. Pro rok 2014 organizace obdržela dotace na Přímé náklady na vzdělávání - 10.906.000 Kč, na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 15.826 Kč a na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 – 48.823 Kč. Mezi největší náklady patří potraviny – 1.448.155 Kč, energie – 777.986 Kč, mzdové náklady – 8.068.455 Kč, odvody – 2.736.284 Kč a nákup drobného hmotného majetku – 588.477 Kč. Celkové náklady organizace byly ve výši 15.400.013,85 Kč a výnosy ve výši 15.476.498,38 Kč. V doplňkové činnosti organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 168.154 Kč a v hlavní činnosti zhoršeného výsledku hospodaření ve výši 91.669,47 Kč. Celkem organizace hospodařila se zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 76.484,53 Kč. Doplňkovou činnost tvořily pronájmy nebytových prostorů. Výnos z této činnosti činil částku 174.906 Kč.


Stránka 110

Organizace realizovala opravy v celkové výši 755.963 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč. Oprava Revize elektro zařízení a spotřebičů Oprava havarijního stavu dlažby Vodoinstalatérské práce, kompletace kuchyňských spotřebičů Zpevnění plochy zahrady Nátěr přístřešku pískoviště Oprava ventilátoru ŠJ J, pračky, sifon, umyvadla, WC Oprava a čištění střech, zatmelení komínů Výměna podlahové krytiny Demontáž dveří, vyzdění Výměna podlahové krytiny Elektromontážní práce na rozvodech PMŠ Elektromontážní práce na rozvodech Oprava mikáda, výměna baterie, oprava stropu, umyvadlového sifonu Malování a nátěry

Středisko MŠ Slezská ŠJ Janáčkova ŠJ Janáčkova MŠ Janáčkova MŠ Slezská MŠ Janáčkova MŠ Slezská MŠ Janáčkova MŠ Štefánikova MŠ Janáčkova MŠ Štefánikova MŠ Štefánikova

Kč 11 989 150 923 50 403 143 034 13 564 18 839 11 253 19 606 33 118 36 786 12 735 27 842

MŠ Štefánikova MŠ Janáčkova

11 119 14 084

Organizace pořídila z investičního fondu prvky na dětské hřiště u MŠ Slezská ve výši 110.554 Kč. Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka 501 32 - Časopisy, noviny, publikace 501 33 - Kancelářské potřeby 501 34 - Čisticí prostředky 501 35 – Ostatní režijní materiál do 500 Kč 501 36 - DDHM OTE do 500 Kč 558 37 - DDHM OTE 501 – 3 000 Kč 558 38 - DDHM 3 001 – 40 000 Kč 501 39 - Materiál na opravu 502 31 - Elektrická energie 502 32 - Teplo 502 33 - Plyn 502 34 - Voda 511 31 - Opravy a udržování 518 30 - Poplatky bance 518 31 - Telefonní hovory 518 32 - Poštovné 518 33 - Ostatní služby 518 36 - Stočné 518 38 - Zpracování mezd 518 39 - Odvoz odpadu 518 40 - Praní prádla 549 32 - Technické zhodnocení 551 01 - Odpisy Celkem


Upravený Čerpání Čerpání rozpočet v Kč v% 10 000 11 082 11 082 100 50 000 49 120 49 120 100 45 000 42 075 42 075 100 20 000 11 944 11 944 100 30 000 24 662 24 662 100 80 000 77 264 77 264 100 157 000 166 461 166 461 100 10 000 10 163 10 163 100 300 000 156 586 156 586 100 550 000 527 209 527 209 100 40 000 35 534 35 534 100 50 000 50 562 50 562 100 600 000 749 575 749 575 100 30 000 37 029 37 029 100 35 000 33 432 33 432 100 2 500 2 450 2 450 100 130 000 120 225 120 225 100 125 000 134 834 134 834 100 40 000 38 250 38 250 100 35 000 35 277 35 277 100 20 500 25 385 25 385 100 0 20 328 20 328 100 40 000 40 554 40 554 100 2 400 000 2 400 000 2 400 000 100

Rozpočet

Stránka 111

10.1.11 Mateřská škola, Třinec, Nerudova 313, příspěvková organizace Subjekt tvoří tři střediska – Mateřská škola Nerudova, Mateřská škola Máchova a Mateřská škola SNP. Organizace zajišťuje také logopedickou třídu. Z rozpočtu zřizovatele byl organizaci poskytnut příspěvek na provoz ve výši 2.829.000 Kč, který byl vyčerpán. Příspěvek na investice nebyl požadován. Pro rok 2014 organizace obdržela dotace na Přímé náklady na vzdělávání - 11.218.000 Kč, na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 – 60.000 Kč, na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 - 16.067 Kč a na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 – 50.892 Kč. Největší náklady organizace tvoří potraviny – 1.389.931 Kč, energie – 371.781 Kč, mzdy – 8.301.369 Kč, odvody – 2.815.617 Kč a nákup drobného dlouhodobého majetku – 309.211 Kč. Celkové náklady dosáhly výše 15.976.217 Kč. Celkové výnosy byly ve výši 15.982.717 Kč, z toho v doplňkové činnosti 6.500 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 6.500 Kč, který byl vytvořen v doplňkové činnosti. Organizace realizovala opravy v celkové výši 984.494 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč. Oprava oprava PC - výměna dílů oprava střech oprava školící místnosti oprava altánu oprava chodníku oprava skluzavky oprava omítky výměna vchodových dveří WC pro zaměstnance nátěr omyvatelného soklu zednické práce - sokl zednické práce - oprava šaten zednické práce - oprava šaten malování výměna linolea v šatnách oprava WC výměna krytů topení oprava WC výměna krytů topení oprava schodiště

Středisko MŠ Nerudova MŠ Máchova MŠ Máchova MŠ Nerudova MŠ Nerudova MŠ SNP MŠ Máchova MŠ Máchova MŠ Nerudova MŠ Nerudova MŠ Nerudova MŠ Nerudova MŠ Nerudova MŠ Máchova MŠ Nerudova MŠ SNP MŠ Nerudova MŠ Nerudova MŠ Nerudova MŠ SNP

Kč 13 961 12 740 54 046 43 922 32 822 13 898 17 610 40 014 114 950 35 032 39 480 35 667 36 183 130 679 54 837 15 073 46 435 32 557 10 633 25 173

Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka 501 310 501 320 501 330 501 340

DDHM 500 – 2 999 tiskoviny, knihy čistící prostředky hračky, CD


Rozpočet 60 000 40 000 65 000 95 000

Upravený rozpočet 24 567,85 21 934,00 80 289,00 7 208,71

Čerpání Čerpání v Kč v% 24 567,85 100% 21 934,00 100% 80 289,00 100% 7 208,71 0%

Stránka 112

501 350 501 360 501 390 502 310 502 320 503 300 503 320 511 300 512 300 518 300 518 310 518 320 518 330 518 340 518 360 518 370 518 380 551 300 558 300 538 300

kancelářské potřeby, papír materiál do 500 ochranné oděvy el. energie teplo (plyn) vodné, stočné teplá voda, teplo opravy a udržování cestovné bankovní poplatky telefon poštovné služby školení software telefonní karty kabel. TV, web odpisy DDHM 3 000 - 40 000 odvod za ZPS Celkem

150 000 130 000 0 320 000 45 000 161 000 675 000 450 000 1 000 28 000 30 000 2 000 257 000 30 000 26 000 5 000 26 000 143 000 90 000 0 2 829 000

120 577,25 101 883,97 0,00 353 145,00 18 636,37 183 342,00 432 519,50 906 621,09 3 518,00 16 599,00 5 083,00 2 265,00 204 352,33 0,00 21 237,94 0,00 30 496,00 142 431,00 152 292,56 0,00 2 829 000

120 577,25 101 883,97 0,00 353 145,00 18 636,37 183 342,00 432 519,50 906 621,09 3 518,00 16 599,00 5 083,00 2 265,00 204 352,33 0,00 21 237,94 0,00 30 496,00 142 431,00 152 292,56 0,00 2 829 000

100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100%

10.1.12 Mateřská škola Čtyřlístek, Třinec, Oldřichovice 670, příspěvková organizace Organizaci tvoří čtyři mateřské školy - MŠ Oldřichovice – Tyrská, MŠ Oldřichovice – Ves, MŠ Guty a MŠ Tyra. V MŠ Oldřichovice – Tyrská má 1 logopedickou třídu. Pro rok 2014 byl schválen příspěvek zřizovatele na provoz ve výši 2.336.000 Kč. Tento rozpočet byl zcela vyčerpán. Příspěvek na investice nebyl požadován. Pro rok 2014 organizace obdržela dotace na Přímé náklady na vzdělávání - 7.394.000 Kč, na podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014 – 80.000 Kč, na rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014 - 11.568 Kč a na Rozvojový program Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014 – 33.829 Kč. Největší náklady organizace tvoří potraviny – 761.762 Kč, energie – 450.762 Kč, mzdy – 5.472.743 Kč, odvody – 1.856.289 Kč a nákup drobného dlouhodobého majetku – 258.828 Kč. Celkové náklady dosáhly výše 10.764.842 Kč. Celkové výnosy byly ve výši 10.860.128 Kč, z toho v doplňkové činnosti 7.520 Kč. Organizace dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 95.286,53 Kč. Doplňkovou činnost tvořily příjmy z pronájmu v MŠ – Tyrská. Organizace realizovala opravy v celkové výši 935.797 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč. Oprava výměna podlahové krytiny malování oprava plotu projekt - oprava vody úprava vodovodního řádu


Středisko MŠ Tyra MŠ Tyra MŠ Tyrská MŠ Guty MŠ Guty

Kč 16 397 10 385 18 800 14 500 15 565

Stránka 113

oprava pískovišť oprava kotle oprava rozvodů vody a kanalizace oprava rozvodů vody a kanalizace oprava rozvodů vody a kanalizace oprava rozvodů vody a kanalizace oprava střechy

celek MŠ Tyra MŠ Guty MŠ Guty MŠ Guty MŠ Guty MŠ Guty

19 500 16 517 553 655 112 760 13 310 15 331 26 547

Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka 501 310 501 320 501 330 501 340 501 350 501 360 502 310 502 320 503 300 503 320 511 300 512 300 518 300 518 310 518 320 518 330 518 340 518 360 518 370 518 380 551 300 558 300

DDHM nad 500 -3 000 tiskoviny, knihy čistící prostředky hračky, CD Kancelářské potřeby, papír materiál do 500 el. energie teplo (plyn) vodné, stočné teplá voda, teplo opravy a udržování cestovné bankovní poplatky telefon poštovné služby školení software telefonní karty kabel. TV, webhosting odpisy DDHM 3 000 - 40 000 Celkem

135 000,00 25 000,00 35 000,00 60 000,00

Upravený rozpočet 143 857 26 396 40 818 0

30 000,00 150 000,00 390 000,00 128 000,00 29 000,00 178 000,00 166 000,00 10 000,00 10 000,00 15 000,00 2 000,00 150 000,00 20 000,00 20 000,00 6 000,00 25 000,00 60 000,00 222 000,00 1 866 000

51 110 51 110 100% 122 658 122 658 100% 348 679 348 679 100% 102 083 102 083 100% 63 675 63 675 100% 97 741 97 741 100% 935 797 935 797 100% 0 0 0% 13 603 13 603 100% 12 954 12 954 100% 926 926 100% 144 972 144 972 100% 0 0 0% 10 327 10 327 100% 0 0 0% 17 985 17 985 100% 61 161 61 161 100% 141 259 141 259 100% 2 336 000,00 2 336 000,00 100,00%

Rozpočet

Čerpání Čerpání v Kč v% 143 857 100% 26 396 100% 40 818 100% 0 0%

10.2 Ostatní příspěvkové organizace města 10.2.1 Sociální služby města Třince, Habrová 302, příspěvková organizace Příspěvková organizace se skládá ze tří středisek, které poskytují registrované služby: 

Domov Sosna – domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací pobytové služby



Domov Nýdek – domov pro seniory



Pečovatelská služba – pečovatelská služba na stanicích Štefánikova, Oldřichovice (Dům s pečovatelskou službou), denní stacionář Jantar (od 01.09.2014)


Stránka 114

Organizace obdržela od zřizovatele příspěvek na provoz pro rok 2014 ve výši 13.795.000 Kč, který byl v průběhu roku snížen na 12.168.000 Kč. Příspěvek na investice byl schválen ve výši 840.000 Kč, ale byl poskytnut až v lednu 2015. Organizace obdržela také dotace z MPSV v celkové výši 9.548.500 Kč. Náhrady od zdravotních pojišťoven dosáhly výše 4.489.215,30 Kč, příspěvek na péči 19.448.294 Kč, dotace z jiných obcí 16.000 Kč, stravné 4.655.514 Kč, nájemné 35.221 Kč, dary 94.149,57 Kč, příjmy za rozvozy obědů 1.328.160 Kč, tržby za uživatele 22.810.453 Kč, za pečovatelskou službu 1.155.431 Kč. Celkové výnosy byly ve výši 77.017.235,74 Kč, z toho v hlavní činnosti ve výši 76.829.581,74 Kč a ve vedlejší činnosti ve výši 187.654 Kč. Mezi největší výnosy z hlavní činnosti patří výnosy z činností – 52.244.690,92 Kč, výnosy z prodeje služeb – 53.734.634,30 Kč a výnosy z transferů – 22.564.794,50 Kč. Ke dni 31.12 2014 organizace hospodařila s celkovými náklady ve výši 76 992 814,56 Kč. Celkové náklady k 31.12.2014 oproti stejnému o období loňského roku vzrostly o 4 281 331,91 Kč. V nákladech se projevil zejména nárůst mzdových nákladů, který společně s náklady na zdravotní a sociální pojištění vzrostl o 2 355 944,00 Kč. Toto navýšení mzdových nákladů bylo způsobeno přijetím 3 nových pracovníků v sociálních službách na Domov Sosna a 1 uklízečky do Domova Nýdek. Od 1.9. 2014 byla rovněž zřízena nová pracovní místa pro DS JANTAR, byly přijaty 2 PSS a 1 sociální pracovník na 0,5 úvazku. Dále došlo k navýšení osobních ohodnocení všem pracovníkům SSMT. Náklady na opravy a údržbu oproti stejnému období minulého roku klesly o 214 973,52 Kč. Byly provedeny opravy sprchových koutů Domova Nýdek i Domova Sosna ve výši 116 983,10 Kč a opravy po vodovodní havárii v budově Pečovatelské služby ve výši 172 680,- Kč. V tomto případě byla škoda uhrazena pojišťovnou. V roce 2014 oproti minulému roku vzrostly náklady na pořízení DDHM o 2 335 279,74 Kč. Toto navýšení bylo způsobeno zejména nákupem DDHM v rámci projektu Rozvoj zázemí pobytových prostor Domova se zvláštním režimem v celkové částce 789 565,43 Kč. Byl pořízen DDHM pro potřeby kuchyně Domova Sosna v celkové hodnotě 433 052,47 Kč. Jednalo se především o vybavení jídelny novými stoly, pořízení nerezových regálů ve skladu potravin, pořízení 4 ks lednic, obnova nábytku vedoucího stravování a denní místnosti. Ve všech případech se jednalo o nábytek značně starý, opotřebovaný a mnohdy několikrát opravovaný. Pořízení nerezových regálů bylo z podnětu hygieny. Byla provedena obnova PC sestav v počtu 10 ks v celkové výši 217 498 Kč. Byly pořízeny nové lavičky na parkoviště v celkové hodnotě 139 271,00 Kč. Novým nábytkem ve výši 88 297,61 Kč byla vybavena knihovna, která slouží rovněž pro pořádání společenských akcí i bohoslužeb. Pro klienty Domova Sosna i Nýdek byly zakoupeny evakuační podložky v hodnotě 193 237 Kč. Byla pořízená zahradní technika pro středisko údržba v celkové výši 83 270 Kč. Tímto dojde k opětovnému omezení dodavatelských služeb pro údržbu okolí středisek organizace. V roce 2014 organizace pořídila investiční majetek v celkové částce 7 044 116,17 Kč., Z toho největší investicí za pomoci zřizovatele bylo vybudováni parkoviště u Domova Sosna v celkové hodnotě 4 714 763,64 Kč. Na financování tohoto parkoviště se podílelo Město Třinec ve výši 2 277 917,64 Kč, finance získané v rámci ROP Likvidace zásobníků LTO ve výši 1 978 855,66 Kč a vlastní zdroje ve výši 457 990,34 Kč. V rámci projektu ROP Rozvoj zázemí pobytových prostor domova se zvláštním režimem byl nakoupen investiční majetek v celkové hodnotě 551 928,00 Kč. Jednalo zvedací hygienické židle, zvedák klientů, vážící plošinu, myčku podložních mís. Ze svých investičních prostředků organizace v roce 2014 nakoupila pro potřeby Pečovatelské služby 2 osobní automobily značky DACIA v celkové hodnotě 576 100 Kč, 1 mikrobus značky Volkswagen Crafter v hodnotě 946 250,00 Kč pro převoz klientů, 1 krouhač zeleniny pro kuchyň Oldřichovice v celkové hodnotě 47 782,90 a zvedák klientů pro Domov Nýdek v celkové hodnotě 56 839,63Kč. Jako věcný dar obdržela organizace od firmy Martek Medical 1 mandl značky FAGOR v hodnotě 90 508 Kč pro potřeby Domova Nýdek. Finanční dar ve výši 40 000 Kč rovným dílem poskytla firma FINITRADING, a.s. a paní Anna Žabková na pokrytí části nákladu speciálního chodítka, jehož cena


Stránka 115

byla 59 944,00 Kč. V roce 2014 bylo provedeno technické zhodnocení budovy Domov Sosna ve výši 364 584,80 Kč. Jednalo se o zateplení soklu pavilónu B a výstavbu kanalizační jímky. Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Číslo účtu 521 100 524 100 524 200 501 520 501 530 511100 511110 511150 551 100 551 200 558100

Název účtu Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné zdravotní pojištění DDHM od 500 do 2999 Kč DDHM do 499 Kč Opravy - malování Opravy - elektro Opravy budov - ostatní Odpisy budov Odpisy DHM movitý DDHM od 3000 do 40 000 Kč Celkem

Příspěvek Upravený Skutečnost město rozpočet 2014 7 604 203,00 7 604 203,00 7 604 203,00 1 901 051,00 1 901 051,00 1 901 051,00 684 378,30 684 378,30 684 378,30 24 732,00 24 732,00 24 732,00 9 238,00 9 238,00 9 238,00 6 765,50 6 765,50 6 765,50 4 281,90 4 281,90 4 281,90 42 000,00 42 000,00 42 000,00 969 011,04 969 011,04 969 011,04 865 856,66 865 856,66 865 856,66 56 482,60 56 482,60 56 482,60 12 168 000,00 12 168 000,00 12 168 000,00

% čerpání 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10.2.2 Centrum sociální pomoci Třinec Zahrnuje střediska Denní stacionář PAPRSEK, Denní stacionář RADOST, Azylový dům pro matky a Dům na půl cesty. Příspěvková organizace zajišťuje také léčebnou rehabilitaci, sociální službu Osobní asistence – pomoc lidem s postižením při různých činnostech v jejich přirozeném prostředí a poskytování rodinné mediace a realizace asistovaných styků rodičů s dětmi. Organizace je oprávněna provozovat také doplňkovou činnost, a to: 

Hostinská činnost



Realitní činnost – krátkodobé hodinové pronájmy v budově organizace na ul. Máchova pronájem prostor SŠ, ZŠ a MŠ Jablunkovská, Centru psychologické pomoci Karviná a firmě LOGOPRO Třinec.



Masérské, rekondiční a regenerační služby - v roce 2014 byly využívány v menším rozsahu.



Praní a žehlení prádla - bylo realizováno hlavně pro organizaci pro Klub seniorů v Třinci.



Mimoškolní vzdělávání pořádání odborných kurzů – prostřednictvím psychologa organizace byly realizovány semináře jak pro zaměstnance organizace, tak pro uživatele služeb.



Péče o dítě do tří let věku v denním režimu; poskytování služeb pro rodinu a domácnost v roce 2014 službu hlídání dětí využilo 25 dětí, které byly v organizaci celkem 5 099,5 hodin.

Příspěvkové organizaci byl schválen příspěvek na provoz pro rok 2014 ve výši 5.550.000 Kč, který byl v průběhu roku 2014 snížen na 4.990.000 Kč. Příspěvek na provoz byl zcela vyčerpán. Z rozpočtu zřizovatele byl v průběhu roku schválen příspěvek na investice ve výši 560.000 Kč, který byl v roce 2014 vyčerpán pouze ve výši 134.086,62 Kč. Organizace obdržela z MPSV dotace na sociální služby v celkové výši 3.320.200 Kč, z toho pro Denní stacionář Paprsek – 1.451.900 Kč, pro Denní stacionář Radost – 1.300.000 Kč, na osobní asistenci – 568.300 Kč. Na individuální projekt „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“ obdržela pro Azylový dům pro matky – 1.649.809 Kč a pro Dům na půl cesty 974.400 Kč.


Stránka 116

Úhrady od zdravotních pojišťoven dosáhly výše 1.751.978,58 Kč, úhrady od uživatelů 1.841.354 Kč. Celkové náklady dosáhly výše 16.105.659,44 Kč a celkové výnosy 16.117.927,07 Kč. Největší položky v nákladech tvořily spotřeba materiálu – 1.231.159,61 Kč, mzdové náklady – 8.766.660 Kč a zákonné sociální pojištění – 2.862.494 Kč. Organizace dosáhla celkového zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 12.267,63, kdy z hlavní činnosti vykázala ztrátu ve výši 111.291,96 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 123.559,59 Kč. Organizace v roce 2014 obnovovala nábytek, který v mnoha prostorách organizace byl již zastaralý, zničený a často nefunkční. Jednalo se o nákup nebo zhotovení nábytku na míru téměř ve všech službách a to zejména výměnu skříní, skříněk, stolů, židlí, dětských postýlek atd. Nové obklady stěn hlavně v Azylovém domě pro matky a Denním stacionáři RADOST nahradily zničené obklady a stěny a dané místnosti tak získaly pěkný vzhled. Došlo rovněž k částečné opravě sociálních zařízení, výměně a opravě zejména zničených WC toalet pro zaměstnance v obou budovách. Zastaralá výpočetní technika byla vyměněna nebo doplněna o nové PC a tiskárny. V kuchyni bylo obnoveno některé již zastaralé a nefunkční gastrozařízení, částečně se doplnilo chybějící nádobí, pořídila mikrovlnná trouba, můstková váha, chladničky a další nezbytné vybavení. Do některých místností v Denním stacionáři PAPRSEK bylo zakoupeno nové osvětlení k výměně za staré visací lampy, které jednak nevhodně osvětlovaly prostory a jednak byly nebezpečné pro uživatele a personál. Pro jednodušší přemisťování imobilních uživatelů z vozíků na postel, na WC, do vířivky atd., byly zakoupeny pro každý stacionář elektrické pojízdné zvedáky. Byla tím usnadněna namáhavá práce našich pracovnic a manipulace s těžkými, imobilními uživateli je nyní důstojnější. Kromě drobných kompenzačních pomůcek byl pro Denní stacionář PAPRSEK zakoupen nový mechanický invalidní vozík. Organizace realizovala projekt zateplení budov, spočívající především v zateplení obvodového pláště a výměně vnějších výplní otvorů obou budov, rekonstrukci střechy budovy na ul. Čapkova a další stavební úpravy na ul. Čapkova a na ul. Máchova. Díky tomuto projektu došlo jednak ke zlepšení estetického vzhledu obou budov, ale zejména zateplením objektu by mělo dojít ke snížení nákladů na energie (teplo). Projekt byl spolufinancován ze zdrojů EU v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizaci projektu zateplení budov předcházela instalace termostatických ventilů v budově organizace na ul. Máchova. Náklady na realizaci činily : budova Máchova  získané dotace 69,70 % - 3.119.468,70 Kč  spolupodíl 30,30 % - 1.356.253,30 Kč budova Čapkova  získané dotace 54,65 % - 2.450.776,34 Kč  spolupodíl 45,35 % - 2.033.375,66 Kč. Díky získanému peněžnímu daru od firmy DONGWON CZ, s.r.o., bylo oddělení léčebné rehabilitace, detašované pracoviště na ul. Čapkova, dovybaveno Elektro-stimulačním přístrojem MULTITRONIC MT-3 včetně In Vac Med – vakuové jednotky. Do zahradních prostor na ul. Máchova byla zakoupena Houpačka - MLP hnízdo, lanový most 3m a přenosný Domeček Trpaslík.

10.2.3 Městská knihovna Třinec, příspěvková organizace Organizace poskytuje veřejné knihovnické a informační služby, zajišťuje regionální funkce pro knihovny v regionu, pořádá akce pro veřejnost, provozuje Městské informační centrum a městskou


Stránka 117

galerii. Rok 2014 byl pro knihovnu zlomovým rokem. Knihovna v první polovině roku působila v provizorních prostorách Třinecké obchodní akademie. Nové prostory knihovny byly zkolaudovány v září 2014. Organizaci byl poskytnut z rozpočtu zřizovatele příspěvek na provoz ve výši 9.840.000 Kč, který byl zcela vyčerpán. Dále organizace obdržela dotace v celkové výši 1.346.000 Kč, z toho na Regionální funkce knihoven – 1.115.000 Kč, na projekt Aktualizace propagace města Třince – 51.000 Kč, na Přechod knihovního systému na mezinárodní formát MARC 21 – 39.000 Kč, na Celoroční činnost galerie – 84.000 Kč, na Literární večery v Třinci 2014 – 10.000 Kč a na projekt Mladí v hledí knihovny 2014 – 8.000 Kč. Celkové výnosy organizace v roce 2014 činily 12.472.269,67 Kč, z toho 187.267,44 Kč v doplňkové činnosti. Náklady organizace činily 12.442.936,69 Kč. Nejvýznamnější položkou výdajů (mimo nákladů spojené s platy zaměstnanců) je položka na nákup knihovního fondu, a to ve výši 1.266.615,01 Kč (pořízeno 5.979 svazků knih). Za rok 2014 vykázala organizace zlepšený výsledek hospodaření ve výši 29.332,98 Kč, z toho v hlavní činnosti vykázala ztrátu ve výši 21.804,46 Kč a v doplňkové činnosti zisk ve výši 51.137,44 Kč. V rámci doplňkové činnosti provozovala organizace nákup a prodej zboží a zprostředkování prodeje zboží a služeb. Jedná se zejména o zprostředkování prodeje vstupenek na kulturní a sportovní akce prostřednictvím prodejních sítí TiketPro, TicketStream, TicketArt a Eventim, zprostředkování prodeje jízdenek Student Agency, prodej propagačních a upomínkových předmětů, regionálních map a publikací, prodej knih apod. Organizace realizovala opravy v celkové výši 22.602 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč. Oprava Montáž osvětlení

Kč

Komentář 10 866 úprava osvětlovacího systému v galerii

Přehled investičních výdajů organizace: Investice Server a datové centrum

Minolta C2842 RFID brány

Kč Komentář 285 284 Pořízení serveru včetně datového uložiště v rámci realizace veřejné zakázky "IT vybavení knihovny" dovybavení knihovny po rekonstrukci 112 288 Pořízení multifunkčního zařízení v rámci zakázky "Dodávka a servis reprografické techniky" - dovybavení knihovny po rekonstrukci 180 290 Dovybavení knihovny branami na ochranu knihovního fondu. V rámci projektu rekonstrukce knihovny byly z ROP pořízeny 3 ks bran, ale v provozu knihovny jsou 4 samostatné knihovny a proto musela být jedna brána dokoupena z prostředků MěK.

Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka 501 Spotřeba materiálu 501/01-09 Knihovní fond


Rozpočet 862 000 700 000

Upravený rozpočet 1 230 676 787 892

Čerpání v% 1 230 676 100% 787 892 100%

Čerpání v Kč

Stránka 118

Studijní materiály Pomůcky na ochranu knih Kancelářské potřeby Hygienický materiál Náklady automobil (PHM) Spotřební zboží ICT Spotřebovaný materiál 501/018 galerie Ostatní spotřebované 501/020 nákupy 501/021 DDHM PE do 3000,502 Spotřeba energií 502/001 Spotřeba el. energie 502/002 Spotřeba plynu 502/003 Spotřeba tepla 502/004 Spotřeba vody 51 Služby 511 Opravy a udržování 512 Cestovní náhrady 513 Náklady na reprezentaci 518 Služby ostatní 518/001 Telefonní poplatky 518/002 Poštovné vnitřní potřeby 518/007 Upgrade Clavius 518/008 Propagace, PR, marketing 518/009 Akce pro veřejnost 518/013 Galerie výstavy 518/014 Internet, domény 518/015 Servis kop. strojů 518/016 Servis EZS 518/017 Servis IT 518/018 Zpracování mezd 518/019 Provoz automobilu 518/020 Doprava 518/021 Odpady 518/022 Nájmy 518/023 Členské poplatky 518/024 Koncesionářské poplatky 518/025 Ostatní služby 518/026 Bankovní poplatky 518/027 Vzdělávání pracovníků 518/030 Licence SW 521 Mzdové náklady 521/001 Mzdové náklady 521/002 OON 521/003 DPN - náhrada platu 524/528 Sociální náklady 524/001 Zdravotní pojištění 9 % 524/002 Sociální pojištění 25 % 525 Kooperativa pojistné 501/010 501/011 501/012 501/013 201/014 501/015


2 000 10 000 49 000 11 000 30 000 10 000

5 453 19 488 59 225 19 655 22 727 15 841

5 453 19 488 59 225 19 655 22 727 15 841

100% 100% 100% 100% 100% 100%

5 000

3 412

3 412

100%

35 000

149 870

149 870

100%

363 539 134 594 9 000 200 000 19 945 573 973 1 000 80 000 15 000 477 973 35 000 7 400 24 000 12 000 44 300 62 000 19 000 23 100 6 000 10 000 18 000 48 576 11 000 3 740 24 857 10 000 40 000 5 000 000 4 760 000 240 000 1 847 400 431 400 1 195 900 14 000

147 114 341 739 102 107 6 599 209 605 23 428 787 119 22 602 44 443 6 863 713 210 44 996 5 775 21 548 36 912 23 000 10 450 46 601 53 097 1 543 47 386 27 297 2 784 30 670 18 822 37 522 11 000 2 700 202 167 6 225 69 182 13 533 4 920 874 4 634 682 275 290 10 902 1 807 041 424 101 1 196 687 13 687

147 114 341 739 102 107 6 599 209 605 23 428 784 999 22 602 44 443 6 863 713 210 44 996 5 775 21 548 36 912 23 000 10 450 46 601 53 097 1 543 47 386 27 297 2 784 30 670 18 822 37 522 11 000 2 700 202 167 6 225 69 182 13 533 4 920 874 4 634 682 275 290 10 902 1 807 041 424 101 1 196 687 13 687

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 81% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Stránka 119

527 ZP FKSP 527/003 BOZP, OOPP 528/001 Příspěvek na stravné 538 Autorské odměny z AZ 549/551 Ostatní náklady 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy DHM 558 DDM Celkem

47 600 42 500 116 000 4 000 149 088 15 000 134 088 8 800 000

46 606 7 025 118 935 5 784 193 895 13 042 180 853 552 873 9 840 000

46 606 7 025 118 935 5 784 193 895 13 042 180 853 552 873 9 840 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.2.4 Městské kino Kosmos Třinec, příspěvková organizace Příspěvková organizace hospodařila v roce 2014 se schváleným příspěvkem od zřizovatele na provoz pro rok 2014 ve výši 2.570.000 Kč. Příspěvek na investice nebyl požadován. V roce 2014 navštívilo kino 43 401 diváků, což je druhá nejvyšší návštěvnost od roku 1996. Zvýšil se také počet představení o 54 na celkem 917 představení. Organizace realizuje 3D projekce, Bijásek – dětský filmový klub, představení pro důchodce, školní představení, odpolední a dopolední představení pro děti, filmový klub a letní kino. Zároveň realizuje ostatní představení – např. dokumentární filmy v rámci přehlídky „Jeden svět“ a ostatní akce nesouvisející s filmem – např. koncert Karla Plíhala, Jiřího Zmožka nebo výchovné přednášky pro školy. Celkové výnosy organizace činí 7.338.982 Kč, z toho 6.468.096 Kč v hlavní činnosti a 870.886 Kč ve vedlejší činnosti. Organizace vytvořila zisk v celkové výši 155.460 Kč. Náklady organizace činily 7.183.522 Kč, z toho 6.525.697 Kč v hlavní činnosti a 657.825 Kč ve vedlejší činnosti. Výdajová položka půjčovné ve výši 2.327.193 Kč tvoří po mzdových nákladech 1.925.655 Kč (1.792.918 Kč v HČ + 132.737 Kč v DČ) nejvyšší položku. V rámci doplňkové činnosti provozuje organizace bar, pronájmy prostor, výlep plakátů a reklamu. Organizace realizovala opravy v celkové výši 545.636 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč. Oprava Oprava omítek výměna obložení, podhledů, malování Oprava elektroinstalace Update – výměna vadných disků Digitální projektor – výbojka 2 ks + filtry Oprava zvukového procesoru Výměna akustických měničů Rekonstrukce schodiště a WC Úprava napájení

Kč 17 000 60 500 5 337 21 175 111 320 39 930 60 016 58 080 33 495

Komentář Úprava kabiny Promítací kabina Promítací kabina

Akumulátorové baterie

V roce 2014 organizace realizovala investici – letní kino v hodnotě 448.668 Kč. Limit mzdových prostředků pro rok 2014 stanovený zřizovatelem ve výši 1.800.000 Kč pro hlavní činnost byl vyčerpán ve výši 1.792.918 Kč, tedy z 99,6 %.


Stránka 120

Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka

Rozpočet

Mzdové náklady Zákonné pojištění Odpisy el. energie Celkem

1 850 000 593 000 127 000 0 2 570 000

Upravený rozpočet 1 792 918 518 142 199 827 59 113 2 570 000

Čerpání v Kč 1 792 918 518 142 199 827 59 113 2 570 000

Čerpání v % 100 100 100 100 100

10.2.5 Správa tělovýchovných a rekreačních služeb, příspěvková organizace Hlavním účelem organizace je provozování sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci. V roce 2014 měla organizace ve správě krytý bazén a saunu, komplex sportovní haly, městský atletický stadion s in-line dráhou a atletickou odhodovou loukou, fotbalový stadion Rudolfa Labaje, fotbalový stadion Borek, skatepark, areál letního koupaliště, areál minigolfu a dětského lanového parku, městské lázně, 11 dětských a víceúčelových hřišť na území města Třince a modernizovaný lesopark. Příspěvkové organizaci byl schválen zřizovatelem příspěvek na provoz pro rok 2014 ve výši 24.110.000 Kč, který byl v průběhu roku navýšen na 24.780.000 Kč a příspěvek na investice ve výši 22.000.000 Kč. Příspěvek na provoz byl zcela vyčerpán. Z příspěvku na investice bylo vráceno zpět zřizovateli 2.700.000 Kč a 19.022.268 Kč se použilo na dofinancování akce „Rekonstrukce sportovního komplexu STARS“. Organizace obdržela dotace z projektu „Vzdělávejte se pro stabilitu“ v celkové výši 871.688,90 Kč a z úřadu práce na platy nových zaměstnanců za měsíce listopad a prosinec – 78.000 Kč. Celkové výnosy organizace dosáhly výše 33.246.893,39 Kč, z toho 3.284.300,98 Kč ve vedlejší činnosti. Nejvýznamnější položku příjmů tvoří tržby za vstupné – 2.841.159,48 Kč, tržby za prodané zboží v bufetech a restauraci Žába na krytém bazénu – 2.429.219,75 Kč a tržby za pronájmy 925.503,99 Kč. Výdaje organizace činily 33.225.446,34 Kč, z toho 3.513.484,64 Kč na vedlejší činnost. Nejvyšší výdajová položka je vynaložena na prostředky na platy – 8.859.306 Kč, zákonné pojištění – 2.809.447 Kč, odpisy DHM – 5.333.528 Kč, energie – 2.945.108 Kč. Hospodaření organizace v roce 2014 skončilo za celou organizaci po zdanění zlepšeným výsledkem hospodaření ve výši 21.447,05 Kč, z toho v hlavní činnosti ve výši 250.630,71 Kč a ve vedlejší činnosti ztrátou 229.183,66 Kč. Doplňková činnost skončila ztrátou především z důvodu rekonstrukce sportovního komplexu a s ní spojeným nákupem drobného dlouhodobého majetku - vybavení restaurace na krytém bazénu a snížení příjmů za pronájem nebytových prostor. Dále vykazuje ztrátu bufet na letním koupališti z důvodu vybavení 4 bufetů, které byly doposud v pronájmu a organizace je v roce 2014 provozovala poprvé sama. V roce 2014 byla ukončena investiční akce "Rekonstrukce sportovního komplexu STaRS v Třinci", jež se týkala rekonstrukce sportovní haly, krytého bazénu a sauny. Celkové náklady akce dosáhly výše 182.118.308 Kč včetně DPH. Dodavatelem stavby byla firma IMOS Brno. Organizace si na pokrytí této akce vzala, se souhlasem zřizovatele, od ČSOB, a.s. úvěr ve výši 150.000.000 mil. Kč. Dále získala na tuto akci dotaci ze Státního fondu životního prostředí ve výši 13.096.040 Kč. Akce probíhala od října 2013 do září 2014.


Stránka 121

Organizace realizovala opravy v celkové výši 1.588.425,31 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč. STŘEDISKO Správa STaRS Lesopark

OPRAVY A UDRŽOVÁNÍ oprava potrubí horkovodu opravy a servis služebních aut - Octavie, Hyundai oprava a servis malotraktoru Yukon oprava bezpečnostních skel na Městském stadionu oprava výtluků u WERK arény výsadba stromů na letním koupališti Letní revize tobogánu a skluzavek koupaliště oprava potrubí a výměna čerpadla oprava a servis chlorátů revize elektřiny na dřevěných stáncích oprava poškozeného oplocení Minigolf kácení dřevin oprava kanalizace oprava čistícího stroje nátěr nosné konstrukce střechy krytého bazénu oprava potrubí k filtrům oprava klapky k UV lampě Krytý bazén, napojení vývěv atrakcí krytého bazénu sauna oprava a seřízení UV lampy výměna frekvenčního měniče dodávka a montáž interiérových prvků - recepce servis, kalibrace detektoru plynu oprava filtru technologie úpravny vody bazénu oprava žebřin Sportovní sanační a stavební práce po požáru na toaletách na hala hale oprava povrchu podlahy zápasnické tělocvičny opravy Renault sklad, oprava a revize trafostanice prádelna, oprava rozvaděče dílna, ostatní výměna vodoměru plochy výměna poklopů kanalizačních šachet servis a opravy traktoru CASE Veškerá kácení dřevin vedle hřiště s umělou trávou hřiště monitoring a čištění kanalizace STaRS oprava oplocení hřiště Labaj - před utkáním s Opavou malování v Městských lázních Městské lázně výroba a montáž lišt a rámu

ČÁSTKA 194 823,00 36 168,10 14 076,00 23 473,00 13 230,00 45 775,00 14 157,00 25 939,00 14 843,60 10 500,00 18 610,00 10 019,00 14 559,00 26 897,33 58 301,43 21 543,00 18 054,00 51 516,00 46 770,83 59 532,00 31 245,00 14 194,00 31 909,00 49 005,00 174 365,22 54 993,29 16 474,19 17 990,00 82 536,00 20 987,00 48 210,20 16 264,00 36 282,00 49 115,25 49 523,00 19 050,00 14 800,00

Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka Spotřeba materiálu 501 Spotřeba energie 502 Opravy a udržování 511


Rozpočet 1 030 000 1 350 000 1 000 000

Upravený Čerpání v Kč rozpočet 800 000 800 000 1 000 000 1 000 000 1 319 561 1 319 561

Čerpání v% 100% 100% 100%

Stránka 122

Ostatní služby 518 Mzdové náklady 521 Zákonné pojištění 524 Zákonné sociální náklady 527 Ostatní sociální náklady 525 Jiné ostatní náklady 549 Odpisy dlouhodobého majetku 551 Náklady z drobného DM 558 Celkem

1 450 000 8 500 000 2 600 000 400 000 80 000 500 000 6 500 000 700 000 24 110 000

2 000 000 8 165 439 2 650 000 350 000 45 000 550 000 5 300 000 2 600 000 24 780 000

2 000 000 8 165 439 2 650 000 350 000 45 000 550 000 5 300 000 2 600 000 24 780 000

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10.2.6 Dům dětí a mládeže Třinec, příspěvková organizace Dům dětí a mládeže je střediskem volného času dětí a mládeže, které vede své klienty k smysluplnému a aktivnímu využití volného času, organizuje zájmové vzdělávání obyvatelům města Třince a ostatních přilehlých obcí. Zaměřuje se na oblast tělovýchovy, techniky, společenských věd a estetiky. Podle zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 74/2005 je hlavním účelem poskytování zájmového vzdělávání formou pravidelné, příležitostné, spontánní, táborové, osvětové a odborné činnosti. Příspěvková organizace hospodařila v roce 2014 se schváleným příspěvkem od zřizovatele na provoz pro rok 2014 ve výši 2.000.000 Kč, který byl plněn vyčerpán. Odbor ŠMS MS kraje schválil organizaci na rok 2014 závazný ukazatel v oblasti přímých nákladů na vzdělávání ve výši 2.777.000 Kč, částka byla navýšena o 14.381 Kč z rozvojových programů na posílení prostředků na platy. V roce 2014 organizace nevyčlenila na OPPP žádnou částku, platy externích pracovníků byly hrazeny z vlastní a doplňkové činnosti. Částka v celkové výši 2.791.381 Kč byla vyčerpána v plné výši. Další příjmy měla organizace za zápisné v zájmových kroužcích a kurzech, zápisné za tábory, vstupy na jednorázové akce, pronájmy, dotace z grantu, sponzorské dary, projekt EU, příjem z pojistné události. Celkové příjmy organizace za rok 2014 činily 7.948.061,80 Kč. Celkové náklady organizace za rok 2014 činily 7.945.993,14 Kč. Tvoří je především náklady na energie, vyplacené mzdy interním a externím pracovníkům, odvody na sociální a zdravotní pojištění, spotřeba materiálu, opravy, majetek. Hospodářský výsledek pro rok 2014 činí 2.068,66 Kč. Organizace realizovala opravy v celkové výši 679.268,36 Kč. V tabulce uvádíme přehled oprav v hodnotě nad 10 tis. Kč: Oprava Opravy a malování stěn Opravy a malování stěn Čištění hřiště Oprava oplocení Oprava kopírky Nátěr oken Oprava žlabu Čištění kanalizace, oprava odpadu Oprava stropu Oprava okna, střechy Oprava omítky zděného plotu


Středisko DDM DDM DDM, TS DDM DDM DDM TS DDM, TS DDM DDM DDM

Kč 47 586,00 37 030,00 50 000,00 48 477,00 38 151,00 26 000,00 27 704,16 10 804,50 26 305,00 10 104,00 24 817,00

Stránka 123

Oprava elektroinstalace Oprava garážových vrat, WC Oprava postelí Oprava podlahy, zrcadel, obkladu Oprava nouzového osvětlení

DDM, TS DDM TS DDM TS

12 307,00 12 545,00 36 506,63 179 797,00 20 894,00

Turistické středisko Hluchová Na turistickém středisku probíhala letos činnost bez vážnějších problémů, velkých oprav a investic. Na objektu spíše probíhala pravidelná údržba, mezi nutné větší opravy patřila výměna části žlabu v okapovém systému a zpevnění všech dvoupatrových postelí. Od mechů a nečistot bylo vyčištěno hřiště s umělým trávníkem, venkovní posezení u ohniště bylo zrenovováno. Dále byly provedeny drobné opravy – elektroinstalace, nouzového osvětlení a plynové kotelny. Rovněž byly v objektu provedeny všechny pravidelné revize. DDM Třinec Letošní rok se nesl v duchu neustálých oprav a opatření k zamezení škod po dvojnásobném zaplavení suterénu jak dešťovou, tak splaškovou vodou po průtržích mračen v letních měsících. Byly zasaženy všechny místnosti v suterénu DDM, obě garáže, zatopena byla výtahová šachta. Dalším velkým zásahem do provozu DDM byla havárie vody kvůli prasklé přívodní vodovodní hadici na toaletě ve 3. nadzemním podlaží a následnému zaplavení vstupních prostor, toalet, divadelního sálu i suterénu včetně šatny zaměstnanců. Organizace byla nuceni ke konci roku provést neplánované opravy, především v divadelním sále. Byla vyměněna plovoucí laminátová podlaha, část obkladu a zrcadel, v 1. patře muselo dojít ke stržení a následné opravě promoklého stropu. Škoda se vyšplhala na zhruba 200.000,-Kč. Ve venkovním prostoru byl opraven plot mezi parkovištěm DDM a ZŠ Bezručova, zrenovován byl betonový plot, hřiště s umělým trávníkem bylo vyčištěno od mechů a nečistot. Na pozemku DDM bylo v kanalizační síti provedeno čištění kanalizace tlakovým vozem, byly provedeny sadovnické úpravy. Na objektu dále probíhaly drobné opravy a pravidelná údržba – vymalování stěn, oprava nátěru části oken, keramická dílna byla zmodernizována. Čerpání příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele: Položka

Rozpočet

501 28-29 Kancelářské, čistící prostředky 501 35-36 Knihy, tiskoviny 501 40-43 Učební pomůcky 501 45,46 Drob.maj.do 3tis.Kč DDM,TS 558 10,11,12 DDHM nad 3tis.Kč DDM,TS 501 27,49,50,51 PHM, maziva 501 34,54,56 Mat. údržba DDM, TS 501 57,58 Mat. opravy DDM, TS 502 30 Vodné, stočné 502 40 Teplo 502 20 El. energie 502 50 Plyn 511 30 Opravy nemovitého majetku 511 40 Opravy movitého majetku 518 30 Služby v oblasti BOZP 518 31 Služby pošt

70 000,00 2 000,00 50 000,00 5 000,00 50 000,00 45 000,00 18 000,00 3 000,00 50 000,00 400 000,00 300 000,00 215 000,00 160 000,00 80 000,00 25 000,00 9 000,00


Upravený rozpočet 74 277,45 1 241,50 0,00 6 113,00 18 459,26 34 639,81 31 530,90 4 847,50 66 662,61 337 758,99 280 490,80 120 046,17 213 688,50 178 986,23 29 040,00 8 930,72

Čerpání Čerpání v Kč v% 74 277,45 100% 1 241,50 100% 0,00 0% 6 113,00 100% 18 459,26 100% 34 639,81 100% 31 530,90 100% 4 847,50 100% 66 662,61 100% 337 758,99 100% 280 490,80 100% 120 046,17 100% 213 688,50 100% 178 986,23 100% 29 040,00 100% 8 930,72 100%

Stránka 124

518 32,33 Internet, telefonní poplatky 518 35,36 Školení a vzdělávání 518 40 Nájemné 518 42 Propagace 518 44 Rozbor vody TS 518 47 Služby čistíren, prádelen 518 48 Revize, odborné prohlídky 518 49, 43 Likvidace odpadů 518 50 Služby zpracování dat 518 52 Programové vybavení, DDNM 518 53 Údržba, software 518 55 Přepravné 518 56 Ostatní 538 40 Daně a poplatky 551 40 Odpisy majetku 518 57, 58 Služby peněžních ústavu 549 41 Pojištění majetku - auta Celkem

40 000,00 5 000,00 5 000,00 3 000,00 8 000,00 49 000,00 80 000,00 33 000,00 38 000,00 2 000,00 30 000,00 2 000,00 10 000,00 3 000,00 180 000,00 10 000,00 20 000,00 2 000 000

46 514,01 46 514,01 1 068,00 1 068,00 3 122,00 3 122,00 7 260,00 7 260,00 8 990,00 8 990,00 49 553,00 49 553,00 94 784,95 94 784,95 38 042,47 38 042,47 42 975,00 42 975,00 6 274,00 6 274,00 28 431,00 28 431,00 0,00 0,00 49 145,00 49 145,00 3 000,00 3 000,00 187 717,36 187 717,36 11 880,77 11 880,77 14 529,00 14 529,00 2 000 000,00 2 000 000,00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

11. Společnosti s majetkovou účastí města Třince V souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádíme údaje z roční účetní závěrky za rok 2014 obchodních společností s majetkovou účastí města Třince a ostatních společností: Město Třinec má účast v níže uvedených obchodních společnostech a v obecně prospěšné společnosti.  Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova čp. 1131, Třinec  Nehlsen Třinec, s.r.o., Jablunkovská 392, Třinec  TRISIA, a.s., nám. Svobody 526, Třinec  Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Závodní 815, Třinec  Hospodářská rozvojová agentura třinecka, s.r.o. , Družstevní 294, Třinec  Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o., Beskydská 1140, Třinec  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., 28. října 169, Ostrava

11.1 Distribuce tepla Třinec, a.s. se sídlem Máchova 1131, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 646 09 812 Akciová společnost byla založena dne 02.10.1995 se základním kapitálem 1.000.000 Kč. Krajským obchodním soudem byla společnost zapsána dne 29.11.1995. Rozhodnutím valné hromady konané dne 19.12.1995 byl základní kapitál společnosti s účinností od 01.01.1996 navýšen na 158.767.000 Kč. Společnost navazuje svou činností na bývalý Městský bytový podnik Třinec, který zajišťoval dodávku tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v rámci soustavy centralizovaného zásobování teplem města Třince. Mimo majetek, který byl převeden v rámci privatizace MěBP Třinec


Stránka 125

do majetku města Třince a následně vložen do společnosti DTT, a.s., byl do společnosti vložen rovněž majetek města Třince, jenž byl již předtím v jeho vlastnictví a sloužil k distribuci tepla v zařízeních, které vlastní nebo spravuje město. Jedná se zejména o školská, tělovýchovná a kulturní zařízení na území města. Na mimořádné valné hromadě dne 18.12.1997 bylo rozhodnuto o dalším navýšení základního kapitálu společnosti o 10.726.000 Kč jediným akcionářem městem Třinec, a to nepeněžitým vkladem tvořeným nemovitostmi, které společnost využívá ke svému podnikání. Základní kapitál společnosti ke dni 31.12.2014 činil 169.493.000 Kč (168 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč, 1 493 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč). Podíl města Třinec ve společnosti činí 100%. Hlavní předmět podnikatelské činnosti společnosti: - vodoinstalatérství, topenářství - silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona - rozvod tepelné energie - výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení - montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny - montáž opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Hospodářský výsledek akciové společnosti za rok 2014 představuje zisk před zdaněním ve výši 807 tis. Kč. Po zaúčtování daně z příjmu právnických osob ve výši 527 tis. Kč a odložené daně – 227 tis. Kč je výsledkem hospodaření zisk ve výši 507 tis. Kč. V porovnání s rokem 2013 došlo ke zhoršení hospodářského výsledku o 1 826 tis. Kč. Výnosy Výnosy akciové společnosti za rok 2014 jsou ve výši 87 844 tis. Kč a proti roku 2013 jsou nižší o 19 810 tis. Kč. Největší podíl připadá na tržby z prodeje tepla, které dosáhly 86 595 tis. Kč a v porovnání s rokem 2013 jsou nižší o 19 827 tis. Kč. Z dalších výnosových položek jsou to tržby z prodeje služeb 397 tis. Kč – jedná se o nájem nebytových prostor, aktivace dlouhodobého hmotného majetku 289 tis. Kč. Z finančních výnosů jsou to úroky z finančních operací, které dosáhly 463 tis. Kč. Náklady Náklady celkem za rok 2014 představují částku ve výši 87 337 tis. Kč a v porovnání s rokem 2013 došlo ke snížení o 17 984 tis. Kč. Největší podíl nákladů připadá na nákup zboží – tepla z Energetiky Třinec, a. s., který byl 61 397 tis. Kč a proti roku 2013 je nižší o 11 994 tis. Kč. Z dalších nákladových položek jsou to náklady na opravy a udržování 3 749 tis. Kč, spotřeba elektrické energie 1 615 tis. Kč, spotřeba materiálu 740 tis. Kč, mzdy vč. zdravotního a sociálního pojištění 10 216 tis. Kč, odpisy dlouhodobého hmotného majetku 6 252 tis. Kč, odložená daň a daň z příjmu právnických osob 300 tis. Kč. V nákladech roku 2014 je zúčtována poslední 15. splátka oprávky k oceňovacímu rozdílu k nabytému majetku ve výši 695 tis. Kč, která byla odepisována z částky 10 430 tis. Kč. Výše zmiňovaná částka oprávky k nabytému majetku vznikla z navýšení základního kapitálu v roce 2000.

11.2 Nehlsen Třinec, s.r.o. se sídlem Jablunkovská 392, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 253 55 996 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 10.09.1996


Stránka 126

Základní kapitál: 31 400 000,- Kč Podíl města Třinec ve společnosti: 50% (druhým společníkem je Nehlsen GmbH& Co. KG Bremen, Německo) Rozhodující předmět podnikatelské činnosti společnosti: - komplexní systém nakládání s komunálními odpady - nakládání se stavebním a demoličním odpadem - nakládání s nebezpečným odpadem - stavby, údržby a čištění komunikací a kanalizačních síti - dopravní značení - údržba veřejného osvětlení včetně revizí - zemní a výkopové práce Nehlsen Třinec, s.r.o., navazuje na činnosti, které v minulosti prováděly Technické služby města Třince a provádí i nově služby, které rozšiřují komplexní služby při nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kompostování bioodpadů. Společnost pořídila v roce 2014 nehmotný dlouhodobý majetek ve výši 342 443,14 Kč - nový program pro účetnictví, mzdy, sledování popelových nádob, Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ) a vedení EVI. Přírůstky hmotného dlouhodobého majetku v roce 2014 jsou v hodnotě 25 018 tis. Kč. Mezi největší přírůstky patří: Rekonstrukce budov Hřbitovní správa – 2.654.000 Kč, Sběrný dvůr Třinec, sociální buňky, terénní úpravy – 577.000 Kč, Rekonstrukce budov v Jablunkově, sociální zařízení – 5.453.000 Kč, Traktorový samonakládači sypač – 111.000 Kč, UNIMOG – 5.735.000 Kč, MANITOU – 1.637.000 Kč, SEKO SAM – 1.235.000 Kč, Překopávač kompostu – 3.206.000 Kč, Prosévací síto – 1.299.000 Kč, KNEER – 1.091.000 Kč, Stacionární lisy odpadů a vyklápěcí zařízení – 563.000 Kč, Velkoobjemové kontejnery ABROLL – 434.000 Kč. Úbytky hmotného dlouhodobého majetku v roce 2014 jsou v hodnotě 8 846 tis. Kč. Společnost má bankovní úvěr u České spořitelny, a.s. kontokorentní do výše 15.000.000 Kč, který je úročen Plovoucí úrokovou sazbou, jejíž výše bude stanovená denně jako součet výše Referenční sazby a marže 1,25% per annum. Úvěr ve výši 20.683.320 Kč – na refinancování zůstatků úvěrových smluv u Československé obchodní banky, a.s., který je úročen Proměnnou úrokovou sazbou. Výše úrokové sazby bude stanovována jako součet výše Referenční sazby v Rozhodný den a marže 1,39% per annum. Úvěr ve výši 20.000.000 Kč – na refinancování zůstatků dvou úvěrových smluv u Československé obchodní banky, a.s., který je úročen Proměnnou úrokovou sazbou. Výše úrokové sazby bude stanovována jako součet výše Referenční sazby v Rozhodný den a marže 1,49% per annum. Referenční sazbou se u obou úvěru pro účely těchto ustanovení rozumí 1-měsíční PRIBOR. Úvěry ve výši 75.913.307Kč – financování dlouhodobého hmotného majetku. Zůstatek účelových úvěrů ke dni 31.12.2014 je ve výši 57 117 tis. Kč. Pohledávky k 31.12.2014: město Třinec – 9.347.000 Kč, ostatní odběratelé – 26.022.000 Kč


Stránka 127

Finanční majetek v hodnotě 5.863.000 Kč je tvořen zůstatkem pokladní hotovosti ve výši 301.000 Kč, ceniny 62.000 Kč a zůstatkem na běžném bankovním účtu ve výši 5.500.000 Kč. Celková suma pohledávek po lhůtě splatnosti činí dle účetní evidence 1.569.000 Kč. Společnost má zastavený majetek a pozemky v hodnotě 60 milionů Kč ve prospěch České spořitelny, a.s.. Společnost Nehlsen Třinec, s. r. o., v roce 2014 dosáhla hospodářského výsledku ve výši 13 485 tis. Kč před zdaněním. Na hospodářském výsledku se podílela všechna střediska společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o. Největší podíl na zisku ve výši 27,0 % vytvořilo středisko třídící linka separovaného sběru. Dle názoru auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti Nehlsen Třinec, s. r. o., k 31.12.2014, a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření a peněžních toků za rok končicí dnem 31.12.2014 v souladu s českými účetními předpisy.

11.3 TRISIA, a.s. se sídlem nám. Svobody 526, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 646 10 152 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 09.01.1996 Základní kapitál: 15.000.000,- Kč (1 500 kusů akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč) Podíl města Třinec ve společnosti: 33,3% (druhým společníkem jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s.) Předmět činnosti společnosti: • agentážní činnost v oblasti kultury • zprostředkování obchodu v oblasti nákupu a prodeje zboží • ostatní vzdělávání - organizace a realizace výchovně vzdělávacích aktivit, včetně rekvalifikačních kurzů • pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor • pronájem divadelních rekvizit, reprodukční techniky a obdobných zařízení • realitní činnost • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících k regeneraci a rekondici • vydavatelské a nakladatelské činnosti • zámečnictví, nástrojářství • provozování autoškoly Tržby za prodej výrobků a služeb dosáhly výše 22.159 tis. Kč, ostatní provozní výnosy 3.482 tis. Kč, výnosové úroky 197 tis. Kč. Spotřeba materiálu činila 2.591 tis. Kč, náklady na služby 11.770 tis. Kč, osobní náklady 9.271 tis. Kč, daně a poplatky 100 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku 3.302 tis. Kč, ostatní provozní náklady 657 tis. Kč a nákladové úroky 34 tis. Kč. Hospodaření společnosti skončilo ztrátou před zdaněním ve výši 2.001 tis. Kč. TRISIA, a.s., vykazuje dlouhodobě ztrátu, která je ovlivněná rozdílem mezi účetními a daňovými odpisy.

11.4 Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. se sídlem Závodní 815, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 258 60 259 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 17.07.2000 Základní kapitál: 100.000 Kč


Stránka 128

Podíl města Třinec ve společnosti: 34% (dalšími společníky jsou TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., a Základní organizace Odborového svazu KOVO, Třinecké železárny, Třinec). Společnost poskytuje obecně prospěšné služby zaměřené na řešení problematiky zaměstnanosti včetně poskytování pomoci osobám ucházejícím se o zaměstnání či připravujícím se na změnu zaměstnání nebo na vykonávání jiné výdělečné činnosti včetně podnikání. Společnost poskytuje obecně prospěšné služby v druzích: - plánování, organizování a koordinace kvalifikačních opatření - psychologické poradenství - podnikatelské poradenství - poskytování informací ve věcech zaměstnanosti - bezúplatné zprostředkování zaměstnání - rozvoj celoživotního vzdělávání - poradenství osobám ohroženým ztrátou zaměstnání Doplňková činnost: - zprostředkování zaměstnání českým občanům na území ČR - motivační kurz s následnou rekvalifikací (v rozsahu udělených pověření) - motivační kurz s následnou rekvalifikací – obsluha osobního počítače - reklamní činnost a marketing V průběhu roku 2014 proškolili pracovníci společnosti a externí lektoři ve více než 160 kurzech 2 424 osob. Společně s výukou první pomoci na školách v MSK jde tak o celkově 9 669 proškolených dospělých osob. Náklady společnosti dosáhly výše 15.825.000 Kč a výnosy 15.698.000 Kč. Hospodářským výsledkem společnosti za rok 2014 je ztráta ve výši 126.977,88 Kč. Dle auditora účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasív společnosti Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící dnem 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy.

11.5 HRAT, s.r.o. se sídlem Družstevní 294, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 640 87 352 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 02.10.1995 Základní kapitál: 430 000,- Kč Podíl města Třinec ve společnosti: 50:430 (dalšími společníky jsou Regionální rada rozvoje a spolupráce Třinec, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., Základní organizace Odborového svazu KOVO, Třinecké železárny, Třinec, KAZUIST, spol. s r. o., Agentura pro regionální rozvoj, a.s. a AUTEL a.s.) Posláním společnosti, která je specializovanou poradenskou společností v oblasti regionálního rozvoje a dotačního managementu, je „přispívat k trvale udržitelnému rozvoji regionu“. Společnost se vypracovala mezi uznávané poradenské společností působící v klíčových oblastech regionálního rozvoje, je také kvalitním poskytovatelem informací o možnostech čerpání dotací z evropských fondů. V roce 2008 završila společnost dlouhodobou přípravu na zavedení systému řízení jakosti (ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005) a začala používat nové logo spolu s novým obchodním názvem. V hospodářském roce 2014 (od 1.4.2013 do 31.3.2014 včetně) dosáhla společnost tržby za prodej výrobků a služeb ve výši 7.417 tis. Kč, ostatní provozní výnosy – 249 tis. Kč, osobní náklady – 5 264 tis. Kč, výkonová spotřeba – 1 878 tis. Kč a před zdaněním vytvořila zlepšený výsledek hospodaření 377 tis. Kč.


Stránka 129

11.6 Třinecká obchodní akademie, spol. s r.o. (do 26.6.2014 název - Soukromá třinecká obchodní akademie a hotelová škola, spol. s r.o.) se sídlem Beskydská 1140, Třinec, PSČ 739 61 IČ: 619 44 084 Datum zápisu společnosti do obchodního rejstříku: 04.08.1994 Základní kapitál: 200.000 Kč Společníci: Město Třinec - vklad 20 tis. Kč (tj. 10 %), p. Magdalena Raszková - vklad 180 tis. Kč Předmět podnikání: ostatní vzdělávání dospělých, organizace vzdělávacích kurzů a akcí, provozování výchovně vzdělávacích aktivit školy zařazené do sítě MŠMT ČR. Náklady společnosti za rok 2014 dosáhly výše celkem 6.878.950,49 Kč, výnosy celkem 7.057.543,93 Kč. Výsledek hospodaření běžného účetního období činí 179 tis. Kč. Závazky činí 950.177,16 Kč. Finanční výpomoci - závazky vůči První hybernské Praha – v konkurzu 4.169.458,33 Kč.

11.7 Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava datum vzniku Společnosti 1. 5. 1992 Základní kapitál: 3.458.425.000 Kč IČ: 451 93 665 Město Třinec vlastní jednu akcii této společnosti v nominální hodnotě 1.000 Kč. Jedná se o symbolickou akcii bez vlivu na strategický a ekonomický vývoj společnosti. Od 2. 12. 2009 je majoritním akcionářem španělská společnost AQUALIA CZECH S.L., jejímiž společníky jsou s podílem 51 % na základním kapitálu společnost FCC Aqualia, S.A. a s podílem 49 % na základním kapitálu společnost MIT INFRAESTRUCTURE EVROPE LIMITED. Společnost je členem koncernu, jehož řídící osobou je společnost FOMENTO DE CONSTRUCCTIONES Y CONTRATAS, S.A. se sídlem Barcelona, Balmes 36, Španělské království. Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. dosáhla v roce 2014 zisku před zdaněním ve výši 503 875 tis. Kč. Celkový objem výnosů dosáhl ve sledovaném roce výše 2 262 267 tis. Kč, tj. o 48 807 tis. Kč více než tomu bylo v roce 2013 a celková výše zúčtovaných nákladů včetně daní dosáhla v roce 2014 hodnoty 1.851.392 tis. Kč.

12. Dobrovolný svazek obcí Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mohou obce vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce. Svazek obcí je právnickou osobou. Město Třinec bylo i v roce 2013 členem dobrovolného svazku obcí – Slezský vodohospodářský svazek. Slezský vodohospodářský svazek vznikl zakladatelskou smlouvou na ustavující členské schůzi starostů osmi obcí - Mostů u Jablunkova, Jablunkova, Návsí, Bystřice, Vendryně, Třince, Českého Těšína a Těrlicka - dne 25. 6. 2004. Předmětem činnosti svazku byla realizace akce


Stránka 130

„Revitalizace povodí Olše“, která byla spolufinancována z prostředků SR ČR a z prostředků EU. Jednalo se o výstavbu nových kanalizačních řadů, čistíren odpadních vod a rekonstrukce kanalizací. Výstavba byla v Třinci rozdělena do 6 částí:      

sběrač B – ul. Nádražní a Těšínská sběrač MB – Folvark Třinec Kanada – kanalizace Kojkovice – kořenová ČOV Dolní Líštná - Němcův kopec, kanalizace a ČOV Třinec - Podlesí, základní a mateřská škola napojení na kanalizaci.

AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  Účet 018 0000 – Drobný dlouhodobý nehmotný majetek: stav účtu tvoří nakoupený software k provádění účetnictví svazku, a to od firmy Gordic, který je plně odepsán a jeho pořizovací cenou je brutto údaj v rozvaze. 

Účet 019 0000 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek: stav účtu tvoří hodnota projektové dokumentace – podrobný údaj o tomto majetku je uveden v inventarizačním zápise dokladové a fyzické inventarizace provedené k 31.12.2014.



Účet 028 0000 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek: stav účtu tvoří jeden předmět, a to počítač NB ACER, který je také plně odepsán a jeho pořizovací cenou je brutto údaj v rozvaze.

2) Prostředky rozpočtového hospodaření  Účet 231 (anal.0100,0200,0300) - Základní běžný účet u ČSOB, a.s., pobočka Třinec, měna Kč: zůstatek k 31. 12. 2014 činí 29.199,32 Kč 

Účet 231 (anal.0250,0350) Spořící účet u ČSOB, pobočka Třinec, měna Kč: zůstatek k 31.12.2014 činí 390 953,23 Kč

Celkem součet zůstatků bankovních účtů: 420 152,55 Kč 3) Pohledávky  Účet 343 0000 – Daň z přidané hodnoty – daňová pohledávka k dani z přidané hodnoty za 4.Q/2014 ve výši 10 647 Kč, dle přiznání k DPH za období 4.Q/ 2014. 

Účet 381 0000 – Náklady příštích období – náklad vyfakturován v roce 2014, ale časově souvisí s rokem 2015 (webhosting).

PASIVA 1) Majetkové fondy  Účet 401 0000 – Jmění účetní jednotky: stav účtu je tvořen položkami - cena projektu k budoucímu investičnímu majetku (při založení účetnictví Městem Jablunkov), pořizovací cena sw a pořizovací cena DDHM, celkem pořizovací ceny DDNM a pořizovací cena DDHM činí 1,489.949,64 Kč 

Stavy účtů 933 – Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let



964 – Převod salda výdajů a nákladů minulých let,


Stránka 131



965 – Převod salda příjmů a výnosů minulých let v celkové částce 24,393.886,18 Kč

Celkem vyjmenovaný majetek a vyjmenované převody účtů : 25,883.835,82 Kč. 

Účet 403 0140 – Transfer investiční k DHM – MŽP-FS – v částce 17,588.652,21 Kč/ 688.482,10 EUR, tj. dotace MŽP – FS přijatá v roce 2010.

Tato dotace byla SVHS použita v roce 2011 na úhradu dodavatelských faktur za stavební dozor správce stavby a v roce 2012 byla přeúčtována na účet 403 0140 – Transfer investiční k DHM – MŽP-FS. 2) Výsledek hospodaření  Účet 493 0000 – Výsledek hospodaření běžného účetního období, tj. za rok 2014: 1,420.340,51 Kč – ztráta, výsledek hospodaření je ovlivněn odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku (částka 848.738 Kč), s odpisováním tohoto majetku bylo započato v roce 2012. 3) Cizí zdroje  Účet 321 0000 Dodavatelé – neuhrazené faktury k 31. 12. 2014 ve výši 33.686,- Kč. Soupis neuhrazených faktur přijatých je součástí inventarizačního zápisu provedené dokladové inventarizace k 31.12.2014 

Účet 3830000 Výdaje příštích období – náklady roku 2014, ale výdaj roku 2015 ve výši 18.000 Kč. Soupis těchto nákladů je součástí inventarizačního zápisu provedené dokladové inventarizace k 31.12.2014.

Rozpočet Rozpočet na rok 2014 byl schválen na zasedání shromáždění starostů SVHS dne 18.12.2013 ve výši:   

8.038.000 Kč - rozpočtové příjmy 8.632.000 Kč - rozpočtové výdaje 594.000 Kč - financování

Upravený rozpočet dosáhl výše:   

8.038.000 Kč - rozpočtové příjmy 8.632.000 Kč - rozpočtové výdaje 594.000 Kč - financování stavem bankovních účtů

Příjmová část rozpočtu:  Položka 2111 – Příjmy od obcí sdružených v SVHS na úhradu provozních výdajů spojených s realizací stavby  Položka 2141 – Příjmy z úroků na bankovních účtech v měně Kč a Eur  Položka 4213 – Investiční přijaté transfery ze státních fondů Výdajová část rozpočtu:  Položka 5139 – Materiálové výdaje  Položka 5142 – Kurzové rozdíly ve výdajích  Položka 5161 – Poštovné  Položka 5163 – Služby peněžních ústavů (poplatky za vedení účtu)  Položka 5166 – Konzultační, poradenské a právní služby


Stránka 132

    

Položka 5169 – Nákup ostatních služeb (služby zpracování dat, činnost tajemníka svazku, upgrade software) Položka 5175 – Pohoštění Položka 5182 – Poskytované zálohy vlastní pokladně Položka 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Položka 6341 – Investiční transfery obcím

Financování, finanční vypořádání, přezkum hospodaření  Položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - položka zachycuje změnu stavu prostředků na bankovním účtu mezi počátkem a koncem účetního období, tzn. v době od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Oproti stavu k 1. 1. 2014 došlo v období roku 2014 ke snížení stavu prostředků na účtech ( ze součtu zůstatků bankovních účtů 998.832,06Kč na součet zůstatků bankovních účtů ve výši 420.152,55 Kč), a proto financování na této položce vykazuje zvýšenou hodnotu (rozdíl 578.679,51 Kč). Finanční vypořádání K finančnímu vypořádání poskytnuté prostředky.

za rok 2014 není obsahová náplň, neboť SVHS nezískal

účelově

13. Závěr Projednávání závěrečného účtu města Třince za rok 2014 se podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřelo vyjádřením souhlasu zastupitelstva města s celoročním hospodařením města Třince, a to bez výhrad.

14. Použité zkratky AÚ………………………………………………………………………………………………Analytický účet AZ……………………………………………………………………………………….Autobusová zastávka BD………………………………………………………………………………………………..….Bytový dům CO……………………………………………………………………………………………...…Civilní obrana CSPT…………………………………………………………….…Centrum sociální pomoci Třinec, p. o. CZK……………………………………………………………………………………….………Koruna česká ČD………………………………………………………………………………..…………………České dráhy ČOV……………………………………………………………………………..……Čistička odpadních vod DDH……………………………………………………………………………………Dětské dopravní hřiště DDHM………………………………………………………………..Dlouhodobý drobný hmotný majetek DDM…………………………………………………………………………………….…Dům dětí a mládeže DDNM…………………………………………………………….Drobný dlouhodobý nehmotný majetek DFM……………………………………………………………………….…..Dlouhodobý finanční majetek DHM………………………………………………………………….………..Dlouhodobý hmotný majetek


Stránka 133

DM…………………………………………………………………………………..……Dlouhodobý majetek DNM………………………………………………………………………...Dlouhodobý nehmotný majetek DPFO…………………………………………………………………………..Daň z příjmů fyzických osob DPH…………………………………………………………………………………....Daň z přidané hodnoty DPPO……………………………………………………………………….Daň z příjmů právnických osob EU……………………………………………………………………………………………..…Evropská unie FRB……………………………………………………………………………………...Fond rozvoje bydlení FÚ…………………………………………………………………………………………………Finanční úřad GO……………………………………………………………………………………..……..Generální oprava IVC………………………………………………………………………….integrované výjezdové centrum IZS……………………………………………………………………...……Integrovaný záchranný systém JSDH…………………………………………………………...…..Jednotka sboru dobrovolných hasičů JTHZ………………………………………………………………………...…Jiné technické herní zařízení LTO…………………………………………………………………………………………..Lehké topné oleje MěBP………………………………………………………………………………....Městský bytový podnik MěP………………………………………………………………………………………...…..Městská policie MěÚ…………………………………………………………………………………………….…Městský úřad MHD………………………………………………………………………….…Městská hromadná doprava MK …………………………………………………………………………………………Místní komunikace MKDS………………………………………………………………...Městský kamerový dohlížecí systém MSK…………………………………………………………………………………….Moravskoslezský kraj MŠ……………………………………………………………………………………………….Mateřská škola ORJ……………………………………………………………………………………...Organizační jednotka ORP………………………………………………………………...………..Obec s rozšířenou působností OZV………………………………………………………………………………..Obecně závazná vyhláška PD……………………………………………………………………………….….Projektová dokumentace PHM…………………………………………………………………………………………....Pohonné hmoty PO…………………………………………………………………......................…Příspěvková organizace PZŠ…………………………………………………..….Základní škola s polským jazykem vyučovacím RMě……………………………………………………………………………………………….…Rada města ROP………………………………………………………………….………..Regionální operační program SDH…………………………………………………………………………….…Sbor dobrovolných hasičů SF……………………………………………………………………………………………...…..Sociální fond SFŽP……………………………………………………………………..….Státní fond životního prostředí SPOD………………………………………………………………………..Sociálně – právní ochrana dětí


Stránka 134

SR………………………………………………………………………………..…….………..Státní rozpočet SSMT…………………………………………………………………….…….Sociální služby města Třince SSZ……………………………………………………………………..…….Světelné signalizační zařízení SŠ…………………………………………………………………………………………….……Střední škola STaRS………………………………………………….…Správa tělovýchovných a rekreačních služeb SÚ………………………………………………………………………………..……………..Syntetický účet ÚP…………………………………………………………………………………………………….Úřad práce ÚT……………………………………………………………………………………………….Ústřední topení UR……………………………………………………………………………………..……Upravený rozpočet ÚSC………………………………………………………………………….…..Územní samosprávný celek ÚZ…………………………………………………………………………………………..……..Účelový znak VHP……………………………………………………………………………….…...Výherní hrací přístroje VO………………………………………………………………………………………..…..Veřejné osvětlení VPP……………………………………………………………………...………….Veřejně prospěšné práce ZBÚ……………………………………………………………………………………….Základní běžný účet ZŠ………………………………………………………………………………………………...Základní škola ŽP…………………………………………………………………………………………..….Životní prostředí ZUŠ…………………………………………………………………………...….....Základní umělecká škola ZO………………………………………………………………………………….……..Základní organizace

15. Přehled organizačních jednotek města Organizační jednotka č. 1…………………..……………Odbor životního prostředí a zemědělství (ŽPaZ) Organizační jednotka č. 2 …………………………………………………………..……Odbor investic (Inv) Organizační jednotka č. 3……………………………………………………………..…Oddělení právní (Pr) Organizační jednotka č. 4………………………………………………………………..…Sociální fond (SF) Organizační jednotka č. 5…………………………….…Odbor správy majetku města – pozemky (SMM) Organizační jednotka č. 6………………………Odbor školství, kultury a tělovýchovy - školství (ŠKaTv) Organizační jednotka č. 7………………………Odbor školství, kultury a tělovýchovy – kultura (ŠKaTv) Organizační jednotka č. 8………………………………………………..………Odbor sociálních věcí (SV) Organizační jednotka č. 10…………........................................................................Odbor dopravy (Do) Organizační jednotka č. 11…………………………………………………………….Městská policie (MěP) Organizační jednotka č. 12……………………………………………………...…Odbor vnitřních věcí (VV) Organizační jednotka č. 13……………………………………….......Oddělení platové a personální (PaP) Organizační jednotka č. 14…………………………………………………………..Odbor ekonomický (Ek)


Stránka 135

Organizační jednotka č. 15…………………………………………………………..Živnostenský úřad (ŽÚ) Organizační jednotka č. 16………………….…Odbor stavebního řádu a územního plánování (SŘaÚP) Organizační jednotka č. 17………………………………………………...……Fond rozvoje bydlení (FRB) Organizační jednotka č. 19……………..Odbor správy majetku města – bytový a nebytový fond (SMM) Organizační jednotka č. 20………………………...………………………..Fond životního prostředí (FŽP) Organizační jednotka č. 22……………………………………………Útvar interního auditu a kontroly (IA) Organizační jednotka č. 23……………………………………………………………Odbor informatiky (Inf) Organizační jednotka č. 24 ……………………………………………...……...Útvar krizového řízení (KŘ) Organizační jednotka č. 25…………………………………………...Odbor kancelář vedení města (KVM) Organizační jednotka č. 31……………………………………..………………Fond sociální pomoci (FSP)

16. Přílohy Přílohy jsou rozděleny na: 

tabulkovou část - obsahuje celkem 21 tabulek týkajících se hospodaření města Třince, jeho příspěvkových organizací a společnosti s majetkovou účastí města Třince



zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Třince za rok 2014


Stránka 136

Závěrečný účet města Třince za rok 2014

Recommend Documents