Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí
Mgr. Pavel Mráček, starosta města
Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2013
Sumář výsledku hospodaření za rok 2013 v tis. Kč Schválený sumář rozpočtu na rok 2013
Plnění rozpočtu dle jednotl.tříd k 31.12.2013
36 955,30 12 714,30 1 040,00 4 824,70
41 632,38 15 775,55 2 026,36 18 927,34
55 534,30
78 361,63
2 453,00
12 434,35
53 081,30
65 927,28
47 277,80 27 550,00
53 604,10 27 032,00
74 827,80
80 636,10
Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace Příjmy celkem Finanční operace Příjmy po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Finanční operace Výdaje po konsolidaci Saldo: Příjmy - výdaje
2 453,00
12 434,35
72 374,80 -19 293,50
68 201,75 -2 274,47
Schválený rozpočtu:
schodkový 19 293,50
schodkový 2 274,47
2 500,00 -176,30 2 323,70
2 500,00 -176,30 2 323,70
Výsledek hospodaření: Financování celkem
Třída 8 Přijatá půjčka od JVS
8123
Splátka půjčky od firmy AVE J.Hradec
Třída 8 - celkem
Schodkový výsledek ve výši 2.274,47 tis. Kč bude pokryt z přebytků hospodaření minulých roků Stvrzujeme, že daná písemnost byla uveřejněna v elektronické podobě na www.suchdol.cz Vyvěšeno na úřední desce dne 27.05.2014
Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2013
Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2013 §
Položka
1111
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
1112
Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti
1113 1121 1122 1211 1511
DPFO - kapitálové výnosy DPPO Daň z příjmů právnických osob za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Poplatek za znečištění ovzduší Poplatek za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad - občané Poplatek ze psů Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za prov.výher.hracích přístrojů Odvod z loterií Výtěžek z výherních hracích přístrojů Poplatky správní Správní a místní poplatky celkem Neinvestiční přijaté dotace Dotace od krajského úřadu Ostatní neinvestiční dotace Neinvestiční přijaté dotace od KÚ Investiční dotace ze SF Ostatní investiční dotace ze SR Půjčky ze sociálního fondu Lesní činnost
1332 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1355 1361 4111 4112 4116 4122 4213 4216 2460 1031
TEXT
Vyvěšeno na úřední desce dne 27.05.2014
Schválený Rozpočet Plnění Plnění Schválený Rozpočtet rozpočtu v % plnění v rozpočet rozpočtu ve % plnění ve rozpočet po po příjmy na změnách v příjmech k příjmech k výdaje na změnách výdajích k výdajích k rok 2013 příjmech (v 31.12.2013 31.12.2013 rok 2013 ve výdajích 31.12.2013 31.12.2013 tis.Kč) (v tis. Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) (v tis.Kč) 7 900
8 291,00
8 291,00
100,00
623
1 164,20
1 164,20
100,00
820 820,00 814,30 7 620 7 954,50 7 954,50 431 57,00 57,00 13 590 16 677,00 16 677,00 2 900 2 900,00 2 871,50 33 884,00 37 863,70 37 829,50 5,30 0,00 15,00 19,00 18,90 1 850,00 1 850,00 1 819,00 70,00 70,00 68,00 100,00 178,70 178,70 40,00 28,00 28,00 1,00 1,00 0,00 40,00 56,60 56,50 102,60 102,60 60,00 164,30 164,30 800,00 1 141,50 1 141,50 90,00 226,00 225,88 3 071,30 3 837,70 3 803,38 310,00 310,00 2 371,70 2 371,70 2 371,70 552,00 551,79 623,29 623,29 145,00 144,84 2 491,22 2 491,22 50,00 13,50 13,47 1 200,00 2 169,00 2 168,95
99,30 100,00 100,00 100,00 99,00 99,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
981,00
1 007,25
882,30
87,60
99,50 98,30 97,10 100,00 100,00 99,90 100,00 100,00 100,00 100,00 99,10 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,80 100,00
Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2013 2119 2141 2212 2310 2321 2341 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3313 3314 3319 3326 3349 3362 3392 3399 3399 3399 3419 3419 3513 3612 3613 3619 3631 3632 3635 3639 3639 3669 3722 3727 3745 4166
Příjmy z úhrad dobývacích prostor 45,00 Činnost informačního centra 23,00 Komunikace 2,00 Vodohospodářský majetek 614,00 Kanalizace Vodní plochy Mateřská škola - ostatní Mateřská škola - neinvestiční příspěvek od města Základní škola - ostatní 130,00 Základní škola - neinvestiční příspěvek od města Školní jídelna - ostatní 10,00 Školní jídelna - neinvestiční příspěvek KINO 202,00 KNIHOVNA 6,00 Kultura 150,00 Kulturní památky-kaplička Klikov Městská internetová síť 1 200,00 Infokanál Ochotnické divadlo - neivestiční příspěvek Ostatní záležitosti veřejnosti 80,00 Ostatní záležitosti veřejnosti - neinvestiční příspěvek destinace Třeboňsko Ostatní záležitosti veřejnosti - neinvestiční příspěvek církev Ostatní tělovýchovná činnost - běžné a investiční výdaje Ostatní tělovýchovná činnost - neinvestiční příspěvky od města Lékařská služba první pomoci - neinvestiční příspěvek od města Správa městských bytů 5 240,00 Nebytové prostory 519,00 Privatizace bytů 1 000,00 Veřejné osvětlení Hřbitov 100,00 Aktualizace směrného územního plánu Ostatní územní rozvoj 40,00 Ostatní územní rozvoj neinvestiční příspěveky MAS Třeboň, 20,00 DSO Vitorazsko Ostatní správa v oblasti bydlení Komunální odpad 508,00 Recyklace 350,00 Místní hospodářství 50,00 Náhrada nákladů spojených s pohřbem
Vyvěšeno na úřední desce dne 27.05.2014
33,69 26,20 7,60 721,00
33,69 26,20 7,60 721,00
100,00 100,00 100,00 100,00
11,50
11,50
100,00
181,50
181,50
100,00
10,00
10,00
100,00
205,50 4,40 180,10
205,50 4,40 180,10
100,00 100,00 100,00
1 317,40
1 317,40
100,00
93,20
93,20
100,00
5 958,40 882,40 1 845,70 6,00 111,20
5 936,70 882,40 1 845,70 6,00 111,20
99,60 100,00 100,00 100,00 100,00
179,00
179,00
100,00
20,00
20,00
100,00
62,00
624,90 383,90 63,40
624,70 383,90 63,40
99,90 100,00 100,00
4 767,80
256,00 256,00 10 545,00 10 603,00 3 888,00 3 193,00 10 351,00 11 032,05 100,00 100,00 219,50 318,96 625,00 625,00 1 092,40 1 165,70 3 124,50 3 124,50 60,00 60,00 252,00 252,00 740,70 740,70 298,50 298,50 757,20 817,20 17,00 1 254,00 1 391,00 50,00 50,00 30,00 790,00 790,00 12,00 12,00 5,00 25,00 586,00 800,00 445,00 484,00 45,00 45,00 5 619,10 5 635,10 1 690,00 1 739,00 95,00 165,00 2 576,00 2 576,00 526,00 526,00 100,00 100,00 3 731,00 4 150,50
3 234,00
208,10 8 539,30 2 441,00 10 874,75 0,00 277,60 625,00 757,35 3 124,50 55,00 252,00 510,50 233,00 792,50 16,60 1 323,80 12,90 30,00 439,10 12,00 20,00 778,90 484,00 42,70 4 711,80 1 133,50 99,80 1 839,80 132,20
81,30 80,50 76,40 98,60 87,00 100,00 65,00 100,00 91,70 100,00 68,90 78,10 97,00 97,50 95,20 25,80 100,00 55,60 100,00 80,00 97,40 100,00 94,90 83,60 65,20 60,50 71,40 25,10
2 743,00
66,00
62,00
62,00
100,00
145,00 4 767,80
0,00 4 216,80
88,40
6 214,20 9,00
5 918,00 8,20
95,20 91,60
Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2013 4351 5272 5299 5512 6112 6114 6118 6171 6310 6310 4134 6310 6330 6399 6402 6409 6409 6409
Sociální služby Neinvestiční příspěvek obci Putim - povodně Výdaje hasičské připravenosti na krizové stavy Hasiči Zastupitelé Volby do Parlamentu ČR Volba prezidenta ČR Vnitřní správa Úroky z BÚ,termínovaných vkladů Bankovní poplatky Investiční transfery veřejným rozpočtům Ostatní náhrady Investiční transfery veřejným rozpočtům Odvod DPH Finanční vypořádání minulého roku Daň z příjmu za obec Ostatní činnost Neinvestiční příspěvky zájmovým organizacím Celkem:
18 579,00 36 772,70 36 728,75
CELKEM:
55 534,30 78 474,10 78 361,63
ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI
(SCHODEK)
38,00
38,00
37,00
97,30
360,00
6,00
46,20
46,20
100,00
1 571,00 1 509,60
151,30 1 990,00
171,00 2 518,80
171,00 2 518,80
100,00 100,00
2 453,00
12 455,00 12 434,40 0,40 0,40
99,80 100,00
30,00
0,00
0,00
0,60
0,60
100,00
99,85
8 284,50
360,00 20,00 168,80 1 782,20 1 509,60 121,60 129,10 8 274,20
317,30 20,00 168,80 1 230,50 1 486,80 121,60 129,10 7 276,30
88,20 100,00 100,00 69,00 98,50 100,00 100,00 87,90
60,00
60,00
48,60
81,30
2 453,00 1 000,00 100,00 431,00
12 455,00 4 500,00 100,00 431,00 9,70 180,00 111,00 74 827,80 93 359,66
12 434,40 3 553,70 74,80 61,40 9,70 105,10 80 636,10
100,00 79,00 74,80 14,30 100,00 94,70
74 827,80 93 359,66
80 636,10
86,40
2 274,47
Rozpočet je sestaven dle zákona č. 250/2000 Sb. , novely č. 557/2004 Sb.zákona a na základě doporučení auditu krajského úřadu dle jednotlivých paragrafů.
Vyvěšeno na úřední desce dne 27.05.2014
Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2013
Hospodaření sociálního fondu za rok 2013
Položka
§
TEXT
Schválený rozpočet Příjmy (v tis. Kč)
Schválený Plnění rozpočet Výdaje (v tis. Kč)
4134
Příděl do sociálního fondu
453,00
453,00
2460
Splátky půjček ze sociálního fondu
50,00
14,00
6171
5660
Použití sociálního fondu na půjčky
6171
5169 5499
Čerpání fondu ve výši příspěvku na stravování pro zaměstnance Čerpání příspěvku pro zaměstnance dle schváleného statutu sociálního fondu Celkem
Vyvěšeno na úřední desce dne 27.05.2014
503,00
467,00
Čerpání
90,00
30,00
160,00
178,00
75,00
82,00
325,00
290,00
Závěrečný účet Města Suchdol nad Lužnicí za rok 2013
Vyvěšeno na úřední desce dne 27.05.2014
