Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2012 Zpráva o hospodaření za rok 2012 Návrh závěrečného účtu za rok 2012 /zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa: město Spálené Poříčí, nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí IČ: 00257249 DIČ: CZ00257249 Telefonické spojení: 371 594 636, 371 594 640, tel./fax: 371 594 654 E-mailová adresa:
[email protected] [email protected] Informace: www.spaleneporici.cz Bankovní spojení: základní běžný účet zřízen u ČS a.s. Plzeň č. 725631379/0800 Počet obyvatel k 01.01.2012: 2 649 Počet obyvatel k 31.12.2012: 2 655 Počet členů zastupitelstva v roce 2012: 15 členů A. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům kraje a dotace poskytnuté Dotace a příspěvky do rozpočtu města Spálené Poříčí v roce 2012 činily celkem 6.705.330,60 Kč. Rozpis přijatých i poskytnutých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2012 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. Poskytovatel
ÚZ
Dotace ze SR
Účel
Polo Poskytnuto žka v Kč
Dotace na správu a školství 4112
Dotace ze SR pro příspěvkovou 33123 organizaci Úřad práce
13234
Ministerstvo kultury
34054
Vzdělávání pro konkurenceschopnost Aktivní politika zaměstnanosti
1 950 706
4116 791 219,40
Použito
Rozdíl
v Kč
v Kč
1 950 706
0
791 219,40
Přeposláno PO a vyúčtováno v PO
4116
408 440
408 440
0
Dotace na obnovu památek 4116 ve Sp.Poříčí - PR MPR a MPZ
493 000
493 000
0
Obce Míšov, Borovno, Čížkov, N. Mitrovice
Neinvestiční dotace na žáky dojíždějící do ZŠ, MŠ za rok 4121 2011
216 469
216 469
0
Krajský úřad Plzeňského kraje
Hurvínek a Broučci na venkově
4222
20 000
20 000
0
Krajský úřad Plzeňského kraje
Podpora činnosti informačních center – víkendový cyklobalíček
4122
10 000
10 000
0
Krajský úřad Plzeňského kraje
Opravy komunikací v Lipnici
4222
300 000
300 000
0
Partnerstvím k využití potenciálů venkova
4116
92 886
92 886
0
Ministerstvo pro místní rozvoj
17027
Ministerstvo životního prostředí
90001 15319 Odbahnění a úprava vodní 90877 nádrže Dolní Šafranice 15827
Ministerstvo zemědělství
29519
SZIF
89501 Pořízení lesnické techniky 89502
SZIF
89017 89018 4113 Rehabilitační zařízení v DPS 89517 4213 89518
SZIF
89017 89018
Dotace ze SR
98008
Dotace ze SR
98193
Krajský úřad PK
Zpracování lesního hospodářského plánu
Naše školka pod novou střechou (MŠ Hořehledy) Záloha dotace na volby prezidenta v r. 2013 Dotace Volby do zastupitelstva Plzeňského kraje Úhrada výdajů za činnost jednotek SDH v r. 2012
Celkem přijato:
2
1 331 1 331 4113 17 303 17 303 4116 4213 93 125,30 93 125,30 4216 1 210 628,90 1 210 628,90
0
107 550
107 550
34 461
34 461
103 381
103 381
23 856,83
23 856,83
95 426,68
95 426,68
15 385,17
15 385,17
61 540,32
61 540,32
80 983
80 983
323 930
323 930
4111
20 000
0
4111
212 000
114 577,30
2111
21 708
21 708
0
6 705 330,60
6 587 907,90
117 422,70
4216 4213
4113
0 0
0
0 Vráceno v r.2013 Přeplatek vrácen v r.2013
Poskytnuto z rozpočtu města příjemcům: Neziskové organizace
Polo Poskytnuto žka v Kč
Účel Vyplacené granty v r. 2012
5229
293 950
Použito
Rozdíl
v Kč
v Kč
293 950
0
2 512 000
Příspěvková organizace města „ZŠ a MŠ Sp.Poříčí“
Příspěvek na provoz PO 5331 v roce 2012 + granty pro PO
2 512 000
Římskokatolická farnost ve Sp.Poříčí
Příspěvek na obnovu varhan v kostele a ošetření Křížové 5223 cesty
103 000
103 000
0
TJ Sokol Spálené Poříčí
Příspěvek na opravu střechy 5229 na fotbalových kabinách
36 000
36 000
0
0
TJ Sokol Spálené Poříčí
Příspěvek na pořízení přístroje do posilovny
5229
25 000
25 000
0
TJ Sokol Spálené Poříčí
Příspěvek na opravy fotbalového hřiště
5229
20 000
20 000
0
TJ Sokol Spálené Poříčí
Příspěvek na nákup baseballového zázemí (buňky)
6322
70 000
0
Bude použit a vyúčtován v r.2013
Klub českých turistů
Příspěvek na označení turistických tras
5229
2 000
2 000
0
Příspěvek na provoz
5222
13 000
13 000
0
Příspěvek na kotce
5222
49 690
49 690
0
1 000
1 000
0
3 000
3 000
0
Příspěvek na výměnu oken 5222
47 156
47 156
0
Příspěvek na kostel v Mešně 5223
5 000
5 000
0
10 999
10 999
0
3 191 795
3 121 795
70 000
Hospic sv. Lazara v Plzni ČSOP Sp.Poříčí SONS Salomena, o.s. Český svaz chovatelů Farnost Rokycany Domeček Sp.Poříčí
Příspěvek organizaci nevidomých a slabozrakých 5222 na provoz Příspěvek na zajištění 5222 kulturní akce
Příspěvek na zajištění několika kroužků
Celkem poskytnuto:
3
5339
B. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 Schválený rozpočet
6. upravený rozpočet
Plnění k 31.12.2012
% plnění k 6.uprav. rozpočtu
Třída l – daňové příjmy
20 895 000
23 973 030
24 276 978,03
101,3 %
Třída 2 – nedaňové příjmy
7 313 080
7 507 210
7 799 990,48
103,9 %
Třída 3 – kapitálové příjmy
25 000
584 500
578 160
98,9 %
Třída 4 – přijaté dotace
2 366 900
6 683 536
6 697 622,60
100,2 %
PŘÍJMY CELKEM
30 599 980
38 748 276
39 352 751,11
101,6 %
25 365 550
34 297 610
28 212 768,35
82,3 %
Třída 6 – kapitálové výdaje
2 346 130
21 496 350
17 351 349,84
80,7 %
VÝDAJE CELKEM
27 711 680
55 793 960
45 564 118,19
81,7 %
Třída 5 výdaje
–
běžné
Bližší údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Městském úřadě (p.Novotná nebo p.Rojová) – výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M k 31.12.2012. V souvislosti s účetní reformou obcí bylo v roce 2012 účtováno nejen o příjmech a výdajích (viz Sestava Fin 2-12 M), ale také o nákladech a výnosech města. Z Výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 vyplývají náklady města Spálené Poříčí celkem 38 908 546,45 Kč, výnosy celkem ve výši 38 247 256,09 Kč. Hospodář. výsledek před zdaněním v roce 2012 byl ve výši -661.290,36 Kč (ztráta). Účetní závěrka města Spálené Poříčí za rok 2012 a výsledek hospodaření města Spálené Poříčí ve výši – 661.290,36 Kč byly schváleny zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne 18.02.2013. Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012 je k nahlédnutí na Městském úřadě (p.Novotná nebo p.Rojová). Stav účtů města Spálené Poříčí k 31.12.2012: Základní běžné účty - stavy prostředků k 31.12.2012 1) Běžný účet (725631379/0800) 2) Účet - poštovní spořitelna (191060478/0300) Podúčet Společenského centra (201833) 725631379/0800) 4) Nájemní účet 36 BJ (733193399/0800) Účet na financování akce „MŠ Sp.Poříčí – 5) snížení energetické náročnosti“
4
8 372 909,95 Kč
345 620,88 Kč 43 942,71 Kč 135 993,21 Kč 166 657,60 Kč
(2367728339/0800) Účet na financování akce „Regenerace 6) památkové zóny“ (2375626359/0800) Účet na financování akce „Odbahnění a úprava 7) Dolní Šafranice“ (2747448339/0800) Účet na financování akce „Vodovod v obcích“ 8) (2748760359/0800) Účet na financování akce „Vrt Číčov a Lučiště“ 9) (2761505379/0800) Účet na financování akce „Kanalizace Číčov a 10) Hořehledy“ (3061550309/0800) Účet na financování akce „Snížení energetické 11) náročnosti MŠ Hořehledy“ (3065362399/0800) Běžné účty (231) celkem k 31.12.2012 Účet peněžního fondu (Sociální Fond) - stav prostředků k 31.12.2012:
49 532,00 Kč 1 344 546,20 Kč 3 865,64 Kč 20 175,50 Kč 8 800,00 Kč 19 175,50 Kč 10 511 219,19 Kč 165 542,62 Kč
Stav závazků z úvěrů města Spálené Poříčí k 31.12.2012: -
úvěr na výstavbu 12 BJ Pod Obecníkem
250 000,00 Kč
-
hypoteční úvěr na výstavbu 36 BJ Pod Obecníkem
8 759 909,62 Kč
-
půjčka od Stavebního a nájemního družstva Sp.Poříčí
9 850 000,00 Kč
-
úvěr na financování akce „ZŠ – udržitelné využívání zdrojů energie“
3 900 000,00 Kč
-
úvěr na Společenské centrum - etapa hotel
1 922 645,00 Kč
-
úvěr na rekonstrukci Jiráskovy ul.
2 359 727,35 Kč
-
úvěr na akci „Galerie českého kresleného humoru“
242 269,00 Kč
-
úvěr na opravy lesních cest
752 893,00 Kč
-
Úvěr na rekonstrukci památkové zóny (náměstí)
6 375 273,32 Kč
Závazky z úvěrů a půjček k 31.12.2012 celkem:
34 412 717,29 Kč
Hospodaření příspěvkové organizace (PO) „Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace, okres Plzeň – jih“ v roce 2012 Město Spálené Poříčí jako zřizovatel příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace, okres Plzeň – jih“ poskytla v roce 2012 na provoz PO ze svého rozpočtu částku 2.512.000,-Kč (z toho 30.000 Kč v rámci grantového programu města). Výnosy příspěvkové organizace k 31.12.2012 činily celkem 19.711.865,46 Kč, náklady k 31.12.2012 činily celkem 19.636.640,33 Kč. Příspěvková organizace v roce 2012 vytvořila hospodářský výsledek ve výši 75.225,13 Kč, který byl rozdělen na základě rozhodnutí zřizovatele (Rady města Spálené Poříčí) do Rezervního fondu a Fondu odměn příspěvkové organizace.
5
Roční účetní závěrka příspěvkové organizace „Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace, okres Plzeň – jih“ za rok 2012 včetně všech zákonem předepsaných výkazů je založena a je k nahlédnutí na ekonomickém oddělení MěÚ.
Sociální fond města Spálené Poříčí v roce 2012 Tvorba a čerpání fondu se řídí Zásadami sociálního fondu města Spálené Poříčí v platném znění, které byly přijaty zastupitelstvem města dne 14.11.2005. Hospodaření fondu v roce 2012: Zůstatek sociálního fondu k 1.1.2012:
168 735,82 Kč
Příjmy v roce 2012 (tvorba SF přídělem 2,5 % z hrubých mezd):
162 356,00 Kč
Výdaje v roce 2012 (přísp. na obědy, na pobyty dětí v táborech, kulturní akce, penz.připojištění, životní jubilea, vzdělávání zaměstnanců): 165 549,20 Kč Zůstatek Sociálního fondu k 31.12.2012:
165 542,62 Kč
C. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, pracovníky ekonomického odboru Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech 13.11.2012 - 15.11.2012 (dílčí přezkum) a 11.02.2013 - 13.02.2013 (závěrečné práce, zpracování zprávy). Závěr: při přezkoumání hospodaření města Spálené Poříčí za rok 2012 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.)
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města Spálené Poříčí schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření města Spálené Poříčí za rok 2012 bez výhrad.
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně do termínu konání zasedání zastupitelstva města nebo ústně na zasedání zastupitelstva města Spálené Poříčí.
6
Přílohy: zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Spálené Poříčí, IČ: 00257249 za rok 2012 sestava FIN 2-12 M a Rozvaha k 31.12.2012 Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2012 Základní škola a mateřská škola Spálené Poříčí, příspěvková organizace – výkaz zisku a ztráty a Rozvaha k 31.12.2012 Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři tajemnice Městského úřadu ve Spáleném Poříčí.
Ing. Pavel Čížek starosta obce v.r.
Vyvěšeno na úřední desce: 26.04.2013
Sňato z úřední desky:
Schváleno v zastupitelstvu města dne:
Č. j. usnesení:
7
