ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014

Příloha č. 1 - ŘEÚ/1

Město Plzeň

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014

ZMP 14. 5. 2015

OBSAH

KOMENTÁŘ Seznam zkratek

strana č. I – XXIV XXV - XXVII

TABULKOVÁ ČÁST HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ - Bilance hospodaření MP 1–4 - Přehled přijatých dotací 5–6 - Převody MMP x MO 7–9 HOSPODAŘENÍ MMP - Bilance hospodaření MMP 10 - Příjmy MMP v daném roce 11 - Výdaje MMP v daném roce 12 - Financování MMP 13 - Rozpis příjmů v daném roce 14 – 20 - Rozpis výdajů v daném roce 21 – 30 - Transfery jiným organizacím 31 – 38 - Jmenovitý seznam investičních akcí rozpočtu OI MMP 39 – 45 - Jmenovitý seznam stavebních investic ostatních správců rozpočtu 46 – 54 - Jmenovitý seznam nestavebních investic ostatních správců rozpočtu 55 – 56 HOSPODAŘENÍ MO - Bilance hospodaření MO 1 – 10 57 – 60 - Bilance hospodaření MO 1 61 – 64 - Bilance hospodaření MO 2 65 – 68 - Bilance hospodaření MO 3 69 – 72 - Bilance hospodaření MO 4 73 – 76 - Bilance hospodaření MO 5 77 – 80 - Bilance hospodaření MO 6 81 – 84 - Bilance hospodaření MO 7 85 – 88 - Bilance hospodaření MO 8 89 – 92 - Bilance hospodaření MO 9 93 – 96 - Bilance hospodaření MO 10 97 – 100 HOSPODAŘENÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ MĚSTA A MO - Fondy MMP 101 – 109 - Fondy MO 1 – 10 110 – 130 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ FV/1 – FV/2 - Přehled operací Finanční vypořádání – FV/1 131 – 132 - Přehled operací Finanční vypořádání MO 1-10 – FV/2 133 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A SPOLEČNOSTÍ S MAJETKOVOU ÚČASTÍ MĚSTA - Přehled hospodaření PO s návrhem na rozdělení do fondů org. 134 – 137 - Přehled společností s majetkovou účastí města. 138 ZÁVAZKY - Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení 139 - Přehled celkového zadlužení 140 PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ 141 - 169 ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

KOMENTÁŘ K HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014 Při zpracování Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014 bylo postupováno v souladu s ustanovením §17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením části 4 čl. 29 Statutu města Plzně, o přezkoumání hospodaření a závěrečném účtu. Součástí závěrečného účtu je „Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za rok 2014“, kterou zpracovala firma HZ Brno, spol. s r. o. Pro projednání Závěrečného účtu byl stanoven následující harmonogram: 20. 4. 2015 – Finanční komise Rady města Plzně 30. 4. 2015 – Rada města Plzně 11. 5. 2015 – Finanční výbor Zastupitelstva města Plzně 14. 5. 2015 – Zastupitelstvo města Plzně Dle ustanovení §17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podléhá návrh závěrečného účtu zveřejnění nejpozději 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu města.

1.

VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ MĚSTA PLZNĚ

Příjmy v daném roce Výdaje v daném roce Saldo hospodaření Financování (+/-) Výsledek hospodaření k 31.12.

1

2014 2014 2014 2013 2014 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skutečnost skutečnost (SR) (UR) skut.-UR 5 214 450 5 511 999 5 715 969 5 788 071 72 102 5 064 606 6 549 622 6 456 860 6 227 892 -228 968 149 843 -1 037 623 -740 892 -439 820 301 072 240 531 1 037 623 740 892 744 226 3 334 390 375

v tis. Kč % nárůst 2014 skut. % z UR 14/13 101,26 % 11.0% 96,45 % 23,0% 59,36 % 100,45%

304 406

1.1 Saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014 Saldo hospodaření rozpočtu města vyjadřuje rozdíl mezi rozpočtovými příjmy přijatými na účty města v daném roce a rozpočtovými výdaji odepsanými z účtů města v daném roce. Saldo hospodaření rozpočtu města Plzně v roce 2014 bylo vykázáno ve výši: (-) 439 820 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 116 689 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (-) 556 510 tis. Kč Záporné saldo hospodaření města Plzně vyjadřuje skutečnost, že výdaje uskutečněné v roce 2014 převyšovaly příjmy přijaté na účet města v roce 2014 o částku 439 820 tis. Kč.

1

Přehled hospodaření města Plzně jako celku str. 1-4 ; přehled hospodaření MMP str. 10-13; přehled hospodaření jednotlivých MO str. 57-100 tabulkové části.

I

1.2 Výsledky hospodaření rozpočtu města Plzně za rok 2014 k 31. 12. 2014 Město Plzeň MMP Městské obvody 1-10

304 406 214 736 89 670

v tis. Kč po finančním vypořádání 276 677 173 916 102 761

Hospodaření města Plzně k 31. 12. 2014 po zapojení operací financování skončilo s kladným zůstatkem finančních prostředků na základních běžných účtech města (dále jen ZBÚ) ve výši: (+) 304 406 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 214 736 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 89 670 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání, které jsou podrobně popsány v kapitole 6 komentáře, činil přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 po finančním vypořádání (tj. zůstatek finančních prostředků k použití) celkem za město Plzeň: (+) 276 677 tis. Kč z toho: rozpočet MMP (+) 173 916 tis. Kč rozpočty městských obvodů 1-10 (+) 102 761 tis. Kč Po provedení operací finančního vypořádání vykázaly všechny složky města kladný zůstatek hospodaření. V souladu s článkem 29, odst. 7 Statutu města budou kladné zůstatky hospodaření MO po odsouhlasení v ZMP považovány za přebytky, o jejich použití rozhodne příslušné zastupitelstvo MO.

1.3 Zůstatek finančních prostředků na účtech fondů města k 31. 12. 2014 Město Plzeň jako celek MMP Městské obvody 1-10

1 544 662 1 447 024 97 638

v tis. Kč po finančním po převedení vypořádání přebytků 1 576 221 1 678 982 1 477 111 1 477 111 99 110 201 871

Hospodaření jednotlivých fondů města a městských obvodů v roce 2014 je podrobně zpracováno v tabulkové části závěrečného účtu2. V případě fondů MMP byl očekávaný zůstatek fondů k 31. 12. 2014 zapracován v rámci schváleného rozpočtu na rok 2015 jako jeden ze zdrojů zabezpečující krytí potřeb příslušných fondů v roce 2015 nebo byl ve fondech ponechán na krytí potřeb ve výhledových letech.

2

Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 101-130 tabulkové části.

II

2.

PŘÍJMY MĚSTA PLZNĚ

5 788 071 tis. Kč

Příjmy města Plzně překročily v roce 2014 upravený rozpočet o 72,1 mil. Kč, tj. plnění na 101,3%. V rozpočtu MMP byly příjmy překročeny o 66,0 mil. Kč, tj. plnění na 101,2% a v rozpočtech MO 1-10 v úhrnu o 6,1 mil. Kč, tj. plnění na 104,6%.

2014 2014 2014 2013 2014 schv. rozp. upr. rozp. rozdíl skutečnost skutečnost (SR) (UR) skut.-UR Příjmy v daném roce Provozní příjmy - vlastní daňové - vlastní nedaňové - provozní dotace Kapitálové příjmy - vlastní - kapitálové dotace

2.1

5 214 450 4 824 357 3 505 085 1 121 275 197 997 390 093 156 238 233 855

5 511 999 4 677 907 3 399 428 1 136 644 141 835 834 092 70 000 764 092

5 715 969 4 898 858 3 521 381 1 146 042 231 435 817 111 142 861 674 250

5 788 071 5 026 917 3 653 965 1 141 520 231 432 761 154 146 284 614 870

72 102 128 059 132 584 -4 522 -3 -55 957 3 423 -59 380

2014 % z UR 101,3% 102,6% 103,8% 99,6% 100,0% 93,2% 102,4% 91,2%

v tis. Kč % nárůst skut. 14/13 11,0% 4,2% 4,2% 1,8% 16,9% 95,1% - 6,4% 162,9%

Daňové příjmy MP

Daňové příjmy ve výši 3 654,0 mil. Kč (MMP 3 625,3 mil. Kč, MO 28,6 mil. Kč) přeplnily upravený rozpočet města o 132,6 mil. Kč, tj. plnění na 103,8%. 

Příjmy z cizích daní..................................................................... 3 248,4 mil. Kč (MMP 3 248,4 mil. Kč, MO-) Z celkového objemu příjmů z cizích daní byla v rámci operací financování převedena do rozpočtů MO částka 409,7 mil. Kč.

III

V roce 2014 dosáhly příjmy z cizích daní úrovně 107,2% schváleného rozpočtu. Pozitivně působilo zejména inkaso DPH a daně z příjmu právnických osob. Zlepšený vývoj byl zaznamenán zejména ve druhé polovině roku. V tomto období došlo rovněž k mimořádnému posunu inkasa příjmů, se kterými je v obvyklém inkasním režimu uvažováno v lednu následujícího roku (tzv. „staré daně“).

Daň z přidané hodnoty (DPH) ……………….……………………………………. 1 520,5 mil. Kč meziroční nárůst 63,2 mil. Kč (4,3%) Schválený rozpočet na rok 2014 byl stanoven s ohledem na vývoj v roce 2013 s plánovaným meziročním nárůstem 1,4 %. Skutečné plnění v roce 2014 znamenalo meziroční nárůst cca 4,3% oproti skutečnému plnění v roce 2013 (celostátní inkaso vykázalo nárůst 4,7%). Toto navýšení bylo dáno zejména vyšší mírou spotřeby. Další faktor mající vliv na vyšší inkaso DPH v roce 2014 souvisí s nevyplacením nadměrných odpočtů DPH v rámci zahájení postupu k odstranění pochybností správcem daně u některých daňových subjektů. Dle informací MF ČR zůstalo ke konci roku 2014 nevyplaceno až 2 mld. Kč. Pozitivní vliv na inkaso daně měla i zavedená opatření pro boj s daňovými úniky. Daň z příjmu právnických osob (DPPO) ………………………………………….. 753,4 mil. Kč meziroční nárůst 67,7 mil. Kč (9,9%) Schválený rozpočet města na rok 2014 byl stanoven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. V konečném výsledku skutečné plnění v roce 2014 vykázalo meziroční nárůst cca 9,9% ke skutečnému plnění v roce 2013 (celostátní inkaso vykázalo nárůst o 9,7%). Vyšší plnění této daně v průběhu roku bylo způsobeno zejména vlivem ekonomického oživení. Plnění rozpočtu této daně u obcí je v posledních letech ovlivněno kolísáním výše posledního převodu ve druhé polovině prosince. Prosincové inkaso daní z příjmů je v rozpočtech ÚSC rozdělováno do měsíců prosince daného roku a ledna roku následujícího. Toto rozdělení na přelomu roku 2014 a 2015 znamenalo v případě daně z příjmu právnických osob cca o 60 mil. Kč vyšší plnění v roce 2014 na úkor inkasa tzv. „starých daní“ roku 2015. Při korekci plnění o vliv mimořádné výše inkasa na přelomu roku činí skutečný meziroční nárůst daně z příjmu právnických osob v rozpočtu Plzně zhruba 4,0%. Daň z příjmu fyzických osob – zvláštní sazba (DPFO z.s.) ....…………….. 78,7 mil. Kč meziroční nárůst 9,5 mil. Kč (13,7%) Schválený rozpočet města na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění v roce 2014 vykázalo meziroční nárůst 13,7%. Dle MF ČR souvisí nárůst inkasa této daně s vyšší výplatou dividend.

Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti DPFOZČ sdílená ……………………..……………………………………………… 681,4 mil. Kč meziroční nárůst 17,4 mil. Kč (2,6%) Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven s plánovaným meziročním nárůstem 1,5% oproti očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění vykázalo meziroční nárůst cca 2,6%. (celostátní inkaso vykázalo meziroční nárůst 3,8%).

IV

DPFOZČ 1,5% (dle počtu zaměstnanců)……………………………………. 50,6 mil. Kč meziroční nárůst 4,4 mil. Kč (9,4%) Plnění této motivační daně a její meziroční vývoj je každoročně ovlivněn koeficientem přepočtu daně dle počtu zaměstnanců vždy k 1. 12. předchozího kalendářního roku. Koeficient pro daný rok není v době sestavování rozpočtu znám. Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Meziročně však došlo k nárůstu počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v městě Plzni. Meziroční nárůst skutečnosti příjmu z této daně činil 9,4%. Daň z příjmu fyzických osob z podnikání (fyzických osob podávajících přiznání) DPFO z podnikání 30% (dle bydliště podnikatele) ……….…………… 23,1 mil. Kč meziroční pokles -18,1 mil. Kč (-43,9%) Jde o tzv. motivační daň, kdy 30% odvedené daně od poplatníků s trvalým bydlištěm v Plzni je příjmem rozpočtu města. Schválený rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2013. Vývoj oproti skutečnosti roku 2013 vykázal pokles 43,9%. Inkaso daně z příjmu fyzických osob z podnikání zůstalo v rámci celostátního inkasa nenaplněno. Příčinou byla zejména neočekávaná legislativní změna přijatá v roce 2014, kdy byla obnovena základní sleva na dani pro pracující důchodce s možností nároku uplatnění slevy i za rok 2013. DPFO z podnikání sdílená …………………………………………………….……………6,1 mil. Kč meziroční pokles -4,4 mil. Kč (-41,7%) Rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti roku 2013. Skutečné plnění v rozpočtu Plzně vykázalo meziroční pokles 41,7% . Meziroční pokles a nenaplnění této daně je způsobeno již uvedenou legislativní změnou týkající se obnovení základní slevy pro pracující důchodce. Daň z nemovitosti (DN) ………………….…………………………………………….... 134,7 mil. Kč meziroční nárůst 1,3 mil. Kč (1,0%) Městu Plzeň náleží 100% této daně vybrané z nemovitostí, které se nacházejí na území města. Sazba daně se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti. Rozpočet na rok 2014 byl sestaven na úrovni očekávané skutečnosti 2013. Daň se naplnila dle předpokladu. 

Vlastní daň z příjmu právnických osob ………................................ 190,2 mil. Kč (MMP 190,2 mil. Kč, MO -) Daň placená za město Plzeň jako právnickou osobu na základě daňového přiznání. V souladu se zákonem č. 234/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, je daň placená obcí zároveň jejím příjmem, a to v plné výši.



Příjmy z poplatků ……………………..………………………………………………… 215,4 mil. Kč (MMP 186,7 mil. Kč, MO 28,6 mil. Kč) Upravený rozpočet byl naplněn na 125,8%, tzn. překročení upraveného rozpočtu o 44,1 mil. Kč (MMP 42,0 mil. Kč, MO 2,1 mil. Kč). Meziroční pokles v oblasti příjmů z poplatků činil -2,6%. Místní poplatky ve výši 20,6 mil. Kč jsou příjmem městských obvodů a jsou vybírány na základě platných vyhlášek města: V

Vyhláška č. 11/2003, o poplatku z ubytovací kapacity Vyhláška č. 2/2004, o poplatku za užívání veřejného prostranství Vyhláška č. 22/2004, o místním poplatku ze psů Správní poplatky ve výši 44,9 mil. Kč (MMP 36,9 mil. Kč a MO 8,0 mil. Kč) spolu s příspěvkem na výkon státní správy částečně kryjí náklady spojené s výkonem státní správy. K překročení rozpočtu správních poplatků došlo u Odboru registru vozidel a řidičů (2,6 mil. Kč), kde došlo ke zvýšení počtu registrovaných vozidel vzhledem k očekávané změně zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel od roku 2015. Ostatní poplatky a odvody ve výši 147,9 mil. Kč (MMP 147,9 mil. Kč a MO -) od roku 2012 obsahují zejména inkaso z odvodů z loterií a jiných podobných her dle zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. V roce 2014 město inkasovalo příjem z těchto odvodů ve výši 144,9 mil. Kč, což představuje překročení schváleného rozpočtu o 37,5 mil. Kč. Oproti předpokladu nedošlo k očekávanému ukončení provozování velkého množství herních zařízení. Jedním z důvodů je i skutečnost, že ze strany MF ČR dochází k časovým průtahům při rušení povolení herních zařízení na místech, která byla v rozporu s omezující vyhláškou města Plzně. Od roku 2013 je přerozdělení finančních prostředků z odvodů z loterií a jiných podobných her řešeno v souladu se Statutem města Plzně a schváleným finančním vztahem rozpočtu města k městským obvodům pro daný rok. V roce 2014 bylo městským obvodům v rámci operací financování převedeno 121,6 mil. Kč jako podíl na odvodu z loterií a jiných podobných her. Převod podílu za prosinec roku 2014 byl realizován v rámci operací finančního vypořádání za rok 2014 podle pravidel stanovených v Zásadách pro sestavování rozpočtu města na rok 2014 schválených usnesením RMP č. 679 ze dne 27. 6. 2013. Jedná se o jednorázové opatření vzhledem k přechodu na nový systém přerozdělení příjmů z hazardu.

2.2

Nedaňové příjmy MP

Nedaňové příjmy v celkové výši 1 141,5 mil. Kč (MMP 1 070,2 mil. Kč a MO 71,3 mil. Kč) nenaplnily upravený rozpočet o 4,5 mil. Kč, tj. plnění na 99,6%. 

Příjmy z vlastní činnosti………………………………………………………………... 118,2 mil. Kč (MMP 112,6 mil. Kč, MO 5,6 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy (zálohy) vybrané od nájemníků městských bytů a nebytových prostor za služby spojené s užíváním (66,5 mil. Kč), které město prostřednictvím rozpočtu BYT – správa domů hradí poskytovateli služby (voda, teplo, energie, služby) a dále o příjmy z parkování (35,4 mil. Kč) v rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – doprava v klidu. Vzhledem k uzavírkám ulic ve středu města z důvodu jejich rekonstrukce došlo v roce 2014 k nenaplnění rozpočtu příjmů z parkování. V úhrnu byl upravený rozpočet příjmů z vlastní činnosti MMP překročen o 2,7 mil. Kč, tj. plnění na 102,5 %.



Odvody vlastních příspěvkových organizací ……............................. 64,1 mil. Kč (MMP 64,1 mil. Kč, MO -)

VI

V rozpočtu MMP se jedná zejména o odvody příspěvkových organizací stanovených na základě vyhodnocení zůstatků investičních fondů k 31. 12. 2013 za účelem posílení rozpočtu MMP a účelové odvody z investičních fondů ZŠ ve prospěch rozpočtu Odboru investic, který zajišťuje pro tyto organizace realizaci investičních akcí, rekonstrukcí a oprav nad 500 tis. Kč. V roce 2014 se jednalo o částku 2,6 mil. Kč. 

Příjmy z pronájmu majetku ……………………………………………….…………613,9 mil. Kč (MMP 570,9 mil. Kč, MO 43,0 mil. Kč) Příjmy z pronájmu MMP zahrnují zejména příjmy z pronájmu vodárenské infrastruktury, teplárenské infrastruktury (platby za uložení kabelů v kolektorech), domů a bytového fondu, sportovišť a majetku pro MHD. Upravený rozpočet u MMP nebyl naplněn o 17,1 mil. Kč, tj. plnění na 97,1%. K výraznému nenaplnění upraveného rozpočtu došlo u Odboru správy infrastruktury MMP – vodovody a kanalizace. Rozdíl mezi skutečností a upraveným rozpočtem příjmů z nájemného byl způsoben zejména: - předplacením části čtvrté splátky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. za rok 2014 původně plánované na leden 2015. V prosinci 2014 již došlo k úpravě rozpočtu ve výši avizované úhrady (+ 50 mil. Kč). Skutečná úhrada byla nižší oproti předpokladu o 20 mil. Kč. O tuto částku byl navýšen v rámci souhrnného rozpočtového opatření rozpočet příjmů z nájemného pro rok 2015, jednalo se tudíž o bilančně neutrální úpravu rozpočtu. - doplatkem za věcné plnění od společnosti Vodárna Plzeň, a. s. ve výši 2,3 mil. Kč Příjmy z pronájmu MO zahrnují zejména pronájmy pozemků.



Příjmy z úroků ………………………..………………………………………….………. 9,5 mil. Kč (MMP 9,3 mil. Kč, MO 0,2 mil. Kč) Plnění těchto příjmů závisí na výši úrokových sazeb a výši uložených částek. Příjmy z úroků MMP vykazují nižší plnění oproti upravenému rozpočtu o 1,7 mil. Kč (84,7%) v souvislosti s poklesem úrokových sazeb na vkladech města. Součástí jsou i příjmy z úroků na účtech účelových fondů (FKD), které jsou zpravidla rozpočtovány na základě potřeb příslušných fondů. Tyto příjmy ve výši 5,5 mil. Kč jsou zdrojem tohoto fondu a jejich plnění nemá vliv na výši přebytku hospodaření. Příjmy z úroků MO, jedná se o úroky z příjmových a výdajových účtů městských obvodů a úroky z účtů fondů městských obvodů.



Příjmy z podílu na zisku a dividend ………………….……………………………151,0 mil. Kč (MMP 151,0 mil. Kč, MO -) Výši těchto příjmů v roce 2014 ovlivnila především dividenda od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s., a to ve výši 150,0 mil. Kč. Dále pak město v roce 2014 inkasovalo dividendu od společnosti Vodárna Plzeň, a.s. ve výši cca 1,0 mil. Kč.



Sankční platby ………………………………………………………………………………21,6 mil. Kč (MMP 20,4 mil. Kč, MO 1,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o příjmy Městské policie (7,6 mil. Kč) a příjmy Odboru správních činností MMP (8,6 mil. Kč). Rozpočet příjmů ze sankčních plateb MMP nebyl naplněn o 0,3 mil. Kč, tj. plnění na 98,5%. VII



Příjmy z prodeje nekapitálového majetku ……....................................4,1 mil. Kč (MMP 4,1 mil. Kč, MO 0,03 mil. Kč) V rozpočtu MMP se jedná zejména o prodej šrotu prostřednictvím rozpočtu KŘTÚ – SVS MP – majetek pro MHD ve výši 2,2 mil. Kč a KP – projekty ÚKEP ve výši 1,7 mil. Kč.



Ostatní nedaňové příjmy…………………….……………………………….………..154,4 mil. Kč (MMP 133,0 mil. Kč, MO 21,4 mil. Kč) Ostatní nedaňové příjmy MMP - jedná se o nepravidelné, v celkovém objemu meziročně nesrovnatelné příjmy. Upravený rozpočet MMP byl překročen o 5,6 mil. Kč, tj. plnění na 104,4%. Plnění těchto příjmů ovlivnilo zejména: Kancelář ředitelky EÚ MMP – příjem z vypořádání s DSO Povodí Berounky týkající se projektu „Čistá Berounka“ ve výši 120,0 mil. Kč, tento příjem byl v roce 2014 převeden do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Odbor financování a rozpočtu MMP – příjmy z finančního vypořádání za rok 2013 a příjem z bankovní záruky ve výši 1,8 mil. Kč. Odbor vnitřní správy MMP - příjmy ve výši 2,9 mil. Kč z vyúčtování služeb souvisejících s nájmem nebytových prostor v objektech města.



Přijaté splátky půjčených prostředků ………………….……………………………4,7 mil. Kč (MMP 4,7 mil. Kč, MO -) Jedná se o splátky půjček poskytovaných z rozpočtu města v zájmu podpory druhého subjektu. Tyto půjčky jsou poskytovány výhradně z prostředků účelových fondů města, kam jsou formou splátek postupně doplňovány, proto tyto příjmy nemají vliv na přebytek hospodaření. Splátky půjček v roce 2014 poskytnutých z: Fondu rezerv a rozvoje MP (FRR): SK SENCO Doubravka - 30 tis. Kč Splátky půjček poskytnutých z FRB (od 1. 7. 2013 FRR) - 4 708 tis. Kč

2.3

Kapitálové příjmy

Vlastní kapitálové příjmy v celkové výši 146,3 mil. Kč (MMP 146,2 mil. Kč, MO 0,05 mil. Kč). Skutečnost těchto příjmů překročila upravený rozpočet o 3,4 mil. Kč, tj. plnění na 102,4%. Jedná se o příjmy z prodeje majetku, které jsou sledovány v následujícím členění: 

Příjmy z prodeje pozemků …………………….……………………………………..28,7 mil. Kč



Příjmy z prodeje domů……………………………………………………………………100,2 mil. Kč



Příjmy z prodeje bytových a nebytových jednotek …………..…………….17,1 mil. Kč



Hmotný dlouhodobý majetek ........……………………….………………………… 0,2 mil. Kč

VIII

2.4

Provozní a kapitálové dotace3

Dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, státních fondů, případně ze zdrojů EU apod., celkem ve výši 846,3 mil. Kč (MMP 808,0 mil. Kč, MO 38,3 mil. Kč). Část těchto příjmů tvoří souhrnný dotační vztah, tj. globální dotace ze státního rozpočtu v roce 2014 ve výši 118,0 mil. Kč, která je určena k částečnému krytí výdajů spojených s výkonem státní správy (108,8 mil. Kč), a dále k částečnému krytí provozu příspěvkové organizace Dětské centrum Plzeň (9,2 mil. Kč). V rámci operací financování byl převeden do rozpočtů MO podíl na příspěvku na výkon státní správy ve výši 35,6 mil. Kč. Další významné dotace přijaté v roce 2014 na projekty: - dotace na projekt „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“ ve výši 486,5 mil. Kč. - dotace na projekt „Plzeňský vědecko-technologický park III“ ve výši 30,2 mil. Kč - dotace na projekt „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ ve výši 21,8 mil. Kč, - dotace na projekt „IOP V9 Agendy a MIS“ ve výši 15,0 mil. Kč, - dotace na projekt „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu“ ve výši 13,9 mil. Kč, - dotace na projekt „Greenways – cyklostezka přes Božkovský ostrov“ ve výši 13,1 mil. Kč.

3

Podrobný přehled přijatých dotací ve členění MMP a MO str. 5-6

IX

3.

VÝDAJE MĚSTA PLZNĚ

6 227 892 tis. Kč

Úspora výdajů města Plzně oproti upravenému rozpočtu činila celkem 229,0 mil. Kč, tj. plnění na 96,5%. Na úspoře se podílel jak rozpočet MMP (167,9 mil. Kč), tak i rozpočty jednotlivých městských obvodů (61,1 mil. Kč). v tis. Kč

2013 skutečnost Výdaje v daném roce Provozní výdaje Kapitálové výdaje

3.1

5 064 606 3 644 879 1 419 727

2014 schv. rozp. (SR) 6 549 622 3 748 737 2 800 885

2014 upr. rozp. (UR) 6 456 860 3 854 641 2 602 219

2014 skutečnost 6 227 892 3 760 233 2 467 658

2014 % nárůst 2014 rozdíl skut. % z UR skut.-UR 14/13 -228 968 96,5% 23,0 % -94 408 97,6% 3,2 % -134 561 94,8% 73,8 %

Provozní výdaje MP

Provozní výdaje ve výši 3 760,2 mil. Kč (MMP 3 173,2 mil. Kč, MO 587,0 mil. Kč) vykázaly úsporu proti upravenému rozpočtu 94,4 mil. Kč (MMP 59,2 mil. Kč, MO 35,2 mil. Kč), tj. plnění na 97,6%. 

Běžné výdaje ………………………….………………………………………………….1 160,5 mil. Kč (MMP 640,7 mil. Kč, MO 519,8 mil. Kč) Výdaje na činnost úřadu spojené jak s výkonem státní správy, tak samosprávy, dále výdaje na provoz a údržbu budov úřadů apod. Běžné výdaje MMP – úspora oproti upravenému rozpočtu činila 17,7 mil. Kč, tj. plnění na 97,3%. Na úspoře se podílely zejména:

X

Odbor vnitřní správy MMP částkou 4,5 mil. Kč – úspora prostředků na energie (1,0 mil. Kč), nákup služeb (1,4 mil. Kč), cestovné (0,5 mil. Kč), prostředků krytých Sociálním fondem MMP na poskytovaný příspěvek na stravování (0,9 mil. Kč) a dotačních prostředků na projekt „Podpora standardizace orgánů sociálně - právní ochrany dětí Magistrátu města Plzně a úřadů městských obvodů 1 – 4“ (0,7 mil. Kč). Vzhledem k tomu, že projekt pokračuje i v letošním roce, byly dotační prostředky v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2014 převedeny do rozpočtu Odboru vnitřní správy MMP k použití v roce 2015. Odbor personální MMP – RMP, ZMP částkou 3,8 mil. Kč – úspora výdajů určených na krytí nákladů spojených s refundací platů neuvolněných zastupitelů a dále úspora výdajů na výplatu odměn a odvodů pro uvolněné zastupitele, úspora vznikla zejména v důsledku nižšího čerpání prostředků na výplatu odstupného. Odbor personální MMP částkou 2,5 mil. Kč – úspora dotačních prostředků na 1,5 – letý projekt „Výzva C2“, dotační prostředky byly v rámci rozdělení přebytku hospodaření za rok 2014 převedeny do rozpočtu Odboru personálního MMP k použití v roce 2015. Odbor bytový MMP částkou 1,8 mil. Kč – úspora prostředků na nákup služeb souvislosti s PVTP III, vzhledem k časovému posunu zahájení provozu PVTP III na rok 2015 nebyly tyto prostředky v r. 2014 čerpány. Běžné výdaje MO - úspora oproti upravenému rozpočtu činí 33,2 mil. Kč. 

Běžné výdaje do městského majetku …………….………………….………..568,6 mil. Kč (MMP 568,6 mil. Kč, MO - ) Výdaje spojené s provozem a údržbou městského majetku, např. komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště apod. Běžné výdaje do městského majetku MMP - úspora proti upravenému rozpočtu činila 12,6 mil. Kč, tj. plnění na 97,8%. Na celkové úspoře se podílely zejména: BYT – správa domů částkou 3,5 mil. Kč – úspora výdajů na energie a opravy, z toho 1,3 mil. Kč nečerpané prostředky FRR MP účelově určené na opravu střechy KD Peklo. BYT – správa domů Sylván částkou 2,0 mil. Kč – úspora výdajů na energie a opravy, jedná se zejména o prostředky Fondu oprav Sylván. BYT – správa domů – divadlo částkou částku 1,9 mil. Kč – úspora výdajů na zajištění reklamací a opravy.



4

Placené úroky4 …………………………………………………………………...............67,8 mil. Kč (MMP 67,8 mil. Kč, MO - ) Nižší skutečnost čerpání ve výši 0,6 mil. Kč oproti upravenému rozpočtu.

Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení vč. úroků z dluhů na str. 139 tabulkové části

XI



Daň z přidané hodnoty ……………………….……………………………………(-) 189,2 mil. Kč (MMP - 189,2 mil. Kč, MO - ) Ukazatel vyjadřuje saldo „výdajů“ souvisejících s odvodem DPH a „příjmů“ souvisejících s uplatněním nadměrného odpočtu. Ukazatel vykazoval za rok 2014 zápornou hodnotu, což znamená, že uplatnění nadměrného odpočtu DPH převažovalo nad odvodem DPH. Nejvyšší uplatnění nadměrného odpočtu vykazovaly akce „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody“ „Divadlo - Jízdecká“, „Čistá Berounka „B“. Oproti upravenému rozpočtu vykázalo záporné saldo DPH skutečnost o 24,2 mil. Kč vyšší.



Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím …………..………………884,7 mil. Kč (MMP 840,7 mil. Kč, MO – příspěvky mateřským školám 43,9 mil. Kč) Příspěvky na provoz vykázaly plnění k upravenému rozpočtu na 99,9 %, což odpovídá charakteru výdaje, kdy příspěvky jsou příspěvkovým organizacím posílány vždy ve výši upraveného rozpočtu, pokud příslušné zastupitelstvo nerozhodne jinak či nejsou během roku poníženy o vratky nevyčerpaných dotací. Nevyplacené příspěvky ke konci roku jsou řešeny v rámci finančního vypořádání.



Provozní transfery v oblasti MHD …………….……………………………………809,8 mil. Kč (MMP 809,8 mil. Kč, MO -) Pro rok 2014 byl stanoven předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty z provozu MHD v maximální výši 809 832 tis. Kč při splnění ročního dopravního výkonu MHD 15 100 000 vozokilometrů. V rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 byla zapracována částka 791 066 tis. Kč, v průběhu roku byl rozpočet transferu navýšen s ohledem na krytí předběžného odhadu prokazatelné ztráty z provozu MHD v plném rozsahu. Plánovaný dopravní výkon byl ze strany PMDP, a.s. v roce 2014 naplněn v rozsahu 15 077 307 vozokilometrů. Vyúčtování skutečné výše roční prokazatelné ztráty z provozu MHD za daný kalendářní rok je dle Smlouvy o závazku veřejné služby a úhrady prokazatelné ztráty z provozu MHD osob v Plzni předkládáno ze strany PMDP, a.s. vždy k 30. 4. následujícího kalendářního roku.



Provozní transfery jiným organizacím5 ……………..…………………………225,4 mil. Kč (MMP 207,3 mil. Kč, MO 18,2 mil. Kč) Jedná se o provozní transfery určené především neziskovým a podobným organizacím. Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 1,2 mil. Kč, tj. plnění na 99,5%. Provozní transfery jiným organizacím MMP – meziroční nárůst oproti skutečnosti roku 2013 činí 48,0 mil. Kč. Nejvyšší nárůst oproti loňskému roku vykazuje Odbor kultury, což je dáno zejména výší transferů souvisejících s projektem „Plzeň Evropské hlavní město kultury 2015.“



5

Provozní transfery obyvatelstvu ………………..…………………………………21,4 mil. Kč (MMP 16,3 mil. Kč, MO 5,1 mil. Kč)

Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 31 – 38 tabulkové části

XII

Jedná se o transfery fyzickým osobám (náhrady platu v době nemoci, stipendia, dary obyvatelstvu, příspěvky ze sociálního fondu). Úspora oproti upravenému rozpočtu činila 2,1 mil. Kč, tj. plnění na 91,0%. 

3.2

Ostatní provozní výdaje ………………...............………………………………….10,3 mil. Kč (MMP 10,3 mil. Kč, MO - mil. Kč) V rozpočtu BYT – správa domů se jedná o úhrady za služby spojené s užíváním bytů hrazené formou záloh včetně výplaty přeplatků z podílových domů (9,4 mil. Kč).

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje za rok 2014 činily celkem 2 467,7 mil. Kč (MMP 2 359,9 mil. Kč, MO 107,8 mil. Kč) a oproti upravenému rozpočtu vykázaly úsporu 134,6 mil. Kč (MMP 108,7 mil. Kč, MO 25,8 mil. Kč), tj. plnění na 94,8%. 

Stavební investice …………………….……………………………………………….2 324,5 mil. Kč (MMP 2 225,7 mil. Kč, MO 98,8 mil. Kč) Stavební investice MMP6 - oproti upravenému rozpočtu byl vykázán rozdíl 100,0 mil. Kč, tj. plnění na 95,7%. Z této částky činí: - 51,0 mil. Kč úspora u akcí financovaných z fondů (tato úspora zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech a neovlivňuje tak výši přebytku hospodaření za rok 2014) Úspory výdajů byly vykázány zejména u projektů realizovaných: Odborem investic MMP ve výši 43,3 mil. Kč KP – projekty ÚKEP ve výši 48,9 mil Kč – projekty financovány výhradně z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů Odborem správy infrastruktury MMP – vodovody a kanalizace - ve výši 4,1 mil. Kč Odborem vnitřní správy MMP ve výši 1,5 mil. Kč Významné investiční akce MMP v roce 2014: Divadlo Jízdecká (OI) 608,0 mil. Kč (celk. náklady 1 087,4 mil. Kč) Městský okruh Domažlická – Křimická (ZO) (OI) 91,2 mil. Kč (celk. náklady 250,0 mil. Kč) TT Pražská – U Zvonu (OI) 58,8 mil. Kč (celk. náklady 81,5 mil. Kč) Rekonstrukce Americká II.et. (most) (OI) 48,3 mil. Kč (celk. náklady 92,7 mil. Kč) Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň (KP – ÚKEP) 744,2 mil. Kč (celk. náklady 970,8 mil. Kč) Plzeňský vědecko-technologický park III (KP – ÚKEP) 74,2 mil Kč (celk. náklady 82,8 mil. Kč) Stavební investice MO celkem 98,8 mil. Kč.

6

Jmenovitý seznam stavebních investic MMP na str. 39 – 54 tabulkové části

XIII

Významné investiční akce MO v roce 2014: Stavební úpravy odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2, vč. opravy části oplocení (MO 1) 10,9 mil. Kč (celk. náklady 10,9 mil. Kč) Parkoviště v ul. Nad ZOO (MO 1) 4,8 mil. Kč (celk. náklady 4,8 mil. Kč) Greenways – cyklostezka přes Božkovský ostrov – akce spolufinancována z Regionálního operačního programu Jihozápad II. (MO 2) 8,0 mil. Kč (celk. náklady 16,3 mil. Kč) Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova - akce spolufinancována z dotace SFŽP (MO 2) 4,7 mil. Kč (celk. náklady 5,4 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Karla Steinera (MO 3) 1,4 mil. Kč (celk. náklady 25,5 mil. Kč) Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika (MO 3) – akce spolufinancována z programu MMR – Podpora regenerace panelových sídlišť 7,5 mil. Kč (celk. náklady 7,5 mil. Kč)



Nestavební investice7 …………………..……………………………………………….55,4 mil. Kč (MMP 50,0 mil. Kč, MO 5,4 mil. Kč) Nestavební investice MMP – plnění na 94,6% s úsporou 2,8 mil. Kč. Významné akce rozpočtu MMP v položce nestavební investice: Kancelář ředitele Technického úřadu – projekt „Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment“ (10,3 mil. Kč) a „IOP V9 Agendy a MIS“ (12,5 mil. Kč) KŘTÚ – SVS – doprava v klidu – nákup parkovacích automatů (4,0 mil. Kč). Odbor krizového řízení MMP – „Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH“ (4,6 mil. Kč). Odbor bezpečnosti a prevence kriminality – projekt „Bezpečnostní kamerový systém PANOMERA – městský fotbalový stadion“ (4,4 mil. Kč)

7



Pořízení majetku ……………….....................………………………………………48,6 mil. Kč (MMP 48,6 mil. Kč, MO -) Upravený rozpočet byl vyčerpán na 88,9%. Úspora se týká prostředků určených na výkupy pro Západní okruh II ve výši 6,0 mil. Kč, tyto prostředky byly v rámci rozpočtového opatření na rozdělení přebytku za rok 2014 vráceny do rozpočtu Odboru nabývání majetku k využití na výkupy v souvislosti se Západní okruh II v roce 2015.



Příspěvky na investice příspěvkovým organizacím ………….………………28,1 mil. Kč (MMP 27,8 mil. Kč, MO příspěvky mateřským školám 0,3 mil. Kč). Celková výše tohoto ukazatele byla ovlivněna opatřením města minimalizovat příspěvky na investice s cílem maximálního využití vlastních investičních fondů.

Jmenovitý seznam nestavebních investic MMP na str. 55 - 56 tabulkové části

XIV

Nejvyšší poskytnuté příspěvky v roce 2014 z rozpočtu MMP: Divadlo J. K. Tyla – 8,5 mil. Kč – rekonstrukce terasy a šaten budovy VD a nákup hudebních nástrojů ZOO a botanická zahrada – 3,5 mil. Kč – projektová dokumentace „Sloni na Mži,“ nákup vozidla Multicar Divadlo Alfa – 3,1 mil. Kč – rekonstrukce budovy dílen Dětské centrum – 3,0 mil. Kč – rekonstrukce střechy včetně tepelné izolace budovy Na Chmelnicích 6 

8

Kapitálové transfery jiným organizacím8 ……………….……………………..10,3 mil. Kč (MMP 7,1 mil. Kč, MO 3,2 mil. Kč) V rozpočtu MMP je překročený upravený rozpočet o 0,2 mil. Kč, tj. plnění na 102,9%. K překročení rozpočtu došlo u Kanceláře primátora vlivem nesouladu mezi úpravou provozního rozpočtu a skutečným zaúčtování poskytnutí dotace pro Římskokatolickou farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje (200 tis. Kč) v závěru roku. Dle odborného posouzení dotace se jednalo o investiční výdaj.

Jmenovitý přehled transferů jiným organizacím na str. 31 – 38 tabulkové části

XV

3.3

Výdaje města Plzně dle sledovaných oblastí činností města v tis. Kč 2013 celkem

2013 provozní

2013 kapitálové

2014 celkem

2014 provozní

% nárůst 2014 skut.14/13 kapitálové celkem

Výdaje v daném roce 5 064 606 3 644 879 1 419 727 6 227 892 3 760 233 2 467 658 Podíl Hospodářský rozvoj 6,5% 5,7% 8,6% 6,5% 6,6% 6,4% Bezpečnost 3,8% 4,9% 1,2% 3,2% 4,8% 0,8% Ekologie 7,9% 5,0% 15,2% 18,5% 5,0% 39,1% Služby pro obyvatelstvo 3,5% 4,5% 1,0% 2,6% 4,1% 0,2% Doprava 28,6% 28,7% 28,4% 25,2% 29,0% 19,4% Bytová oblast 4,0% 5,4% 0,4% 3,1% 5,0% 0,3% Sociální a péče o zdraví 2,7% 3,3% 1,1% 2,4% 3,9% 0,1% Školství 5,4% 6,6% 2,4% 5,2% 6,5% 3,3% Tělovýchova a zájmová 6,2% 2,6% 15,3% 2,7% 2,7% 2,6% činnost Kultura 15,4% 11,6% 25,3% 18,1% 12,6% 26,5% Vnitřní správa 13,5% 18,2% 1,3% 11,5% 18,2% 1,4% Finanční operace 2,5% 3,5% 0,0% 1,1% 1,9% 0,0%

23,0% 22,1% 2,1% 188,5% -8,5% 8,1% -4,4% 9,6% 18,6% -47,3% 43,8 5,2% -43,7%

Největší meziroční nárůst vykazuje oblast Ekologie, což je ovlivněno zejména realizací projektu „Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň“. K významnému nárůstu výdajů došlo v oblasti Kultura, což je dáno zejména dokončením realizace projektu „Divadlo – Jízdecká“. XVI

Meziroční vývoj v oblasti Doprava ovlivňují významné dopravní stavby zařazené v jednotlivých letech. Meziroční vývoj v oblasti Finanční operace odráží výši daňové povinnosti města jako právnické osoby a také výši daňové povinnosti vyplývající z plátcovství DPH. Meziroční pokles v oblasti Tělovýchova a zájmová činnost je dán investiční činností v uplynulých letech do oblasti sportu, zejména realizací výstavby fotbalového stadionu ve Štruncových sadech a výstavbou atletického stadionu ve Skvrňanech.

XVII

4.

FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU MĚSTA

(+) 744 226 tis. Kč

Rozdíl příjmů inkasovaných v roce 2014 a výdajů vydaných v roce 2014 (saldo hospodaření rozpočtu města v roce 2014) ve výši (-) 439,8 mil. Kč zvýšily vykazované a níže popsané operace financování o částku 744,2 mil. Kč. Výsledný součet obou částek ve výši 304,4 mil. Kč, který odpovídá zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města, interpretujeme v rámci vykazování hospodaření rozpočtu města jako přebytek hospodaření před finančním vypořádáním. Oproti předpokladům rozpočtu (upravený rozpočet) bylo skutečné plnění všech operací financování o 3,3 mil. Kč vyšší. V rozpočtu MMP šlo zejména o úspory projektů financovaných z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. Tyto úspory zůstaly na účtech fondů k použití v dalších letech a neovlivnily tak výši přebytku hospodaření za rok 2014 (resp. výši zůstatku na základních běžných účtech).

4.1

Financování – vlastní zdroje

tj. (+) použití prostředků minulých let, (-) tvorba fondů k využití v následujících letech  použití přebytku MP z roku 2013 ……………………...……........……..(+) 390,4 mil. Kč (zapracování kladného hospodaření rozpočtu MMP v roce 2013 ve výši 309,5 mil. Kč, MO 80,9 mil. Kč) v hospodaření rozpočtu MMP byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013 v rozpočtech MO byl přebytek částečně využit na operace finančního vypořádání za rok 2013 a zbývající část přebytků se stala zdrojem rezervních fondů jednotlivých městských obvodů  použití prostředků fondů MP ………………………………………………(+) 1 875,0 mil. Kč (MMP 1 796,0 mil. Kč, MO 78,9 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o použití prostředků: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 1 356,1 mil. Kč s využitím na financování projektů podporovaných z dotačních titulů či úvěrů EIB. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 410,1 mil. Kč s využitím zejména na posílení rozpočtu MMP (181,3 mil. Kč). Investiční rezerva byla zapojena ve výši 153,6 mil. Kč. Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů byla zapojena ve výši 39,6 mil. Kč. Za účelem zajištění činnosti společnosti Plzeň 2015, o. p. s. bylo použito 20,0 mil. Kč (prostředky z dotace MK ČR).  tvorba fondů MP ……………………………………………………………………(-) 1 462,7 mil. Kč (MMP 1 366,1 mil. Kč, MO 96,6 mil. Kč) v rozpočtu MMP se jednalo zejména o tvorbu: Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 741,8 mil. Kč, jedná se zejména o příjmy z dotací ve výši 607,0 mil. Kč a příjem z vyúčtování transferu s DSO Povodí Berounky ve výši 120,0 mil. Kč. Fondu rezerv a rozvoje MP ve výši 589,3 mil. Kč, v tom zahrnuto zejména doplnění Rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů ve výši 318,9 mil. Kč a převod volných prostředků ve výši 213,2 mil. Kč, které jsou využity jako zdroj financování v roce 2015. v rozpočtech MO se jednalo zejména o převody přebytků hospodaření po provedení operací finančního vypořádání za rok 2013 (tvorba FRR 87,4 mil. Kč). XVIII

4.2

Financování – návratné zdroje

(jen rozpočet MMP)  splátky dluhů9 ……………………..………………………………………………….(-) 59,9 mil. Kč Plnění odpovídá výši splátek jednotlivých závazků vyplývajících ze zadlužení dle splátkových kalendářů.

4.3

Financování – opravné položky

tj. zejména nerealizované kurzové rozdíly k 31. 12. 2014 ve výši (+) 1,4 mil. Kč plynoucí z aktuálního ocenění stavu účtů v cizí měně (účty pro splácení úvěru EIB I/I použitém na financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“).

5.

TVORBA A POUŽITÍ ÚČELOVÝCH FONDŮ10

V souladu s § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příslušné zastupitelstvo města či městského obvodu zřizuje dočasné i trvalé peněžní fondy. Účelové fondy MP zřízené zastupitelstvem města Tvorba a použití účelových fondů se řídí statuty těchto fondů, tvorba a použití sociálního fondu je navíc upřesněna kolektivní smlouvou. Účelové fondy MO 1-10 zřízené zastupitelstvem příslušného městského obvodu Všechny městské obvody mají zřízen fond rezerv a rozvoje, fond sociální.

9

Závazky vyplývající ze zadluženosti str. 139-140 tabulkové části Podrobný přehled hospodaření fondů MMP a MO na str. 101-130 tabulkové části

10

XIX

6.

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ11

Finanční vypořádání řešilo operace, které se týkaly hospodaření roku 2014, např.: - odvody nevyčerpaných dotací do státního rozpočtu a rozpočtu kraje - převody mezi MMP a jednotlivými městskými obvody - vyúčtování účelových prostředků poskytnutých vlastním příspěvkovým organizacím - doplnění účelových fondů města a městských obvodů v souladu s jejich statuty

6.1

Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem a rozpočtem kraje

Vypořádání s Krajským úřadem Plzeňského kraje (KÚPK) a státním rozpočtem proběhlo na základě pokynu KÚPK čj. EK/251/15 ze dne 20. 1. 2015 a v souladu s vyhláškou MF ČR č. 52 ze dne 11. 2. 2008, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. Ve stanoveném termínu dne 30. 1. 2014 bylo předloženo vyúčtování všech účelových prostředků, které město v průběhu roku obdrželo. Do rozpočtu kraje a státního rozpočtu byly z přebytku hospodaření MP odvedeny nevyčerpané účelové prostředky celkem ve výši 4 403,00 Kč ( MMP 403,00 Kč, MO 4 000,00 Kč). Dále byl KÚPK zaslán požadavek na doplatek účelových prostředků celkem ve výši 3 224 640,38 Kč (MMP (-) 267,11 Kč, MO 3 224 907,44 Kč).

6.2

Vyúčtování finančního vztahu rozpočtu města a rozpočtů městských obvodů

Finanční vypořádání s jednotlivými městskými obvody proběhlo v únoru 2015. Městské obvody předložily vyúčtování účelových prostředků, finanční vypořádání s mateřskými školami, příspěvkovými organizacemi města, ke kterým zřizovatelské funkce plní jednotlivé obvody, a dále předložily hospodaření příslušného městského obvodu. Z přebytku jednotlivých městských obvodů bylo stanoveno k odvodu do rozpočtu MMP 611 432,15 Kč. Ve prospěch městských obvodů bylo převedeno z rozpočtu MMP celkem 12 102 851,66 Kč.

6.3

Vyúčtování organizací zřízených městem

Finanční vypořádání s příspěvkovými organizacemi proběhlo za účasti zástupců odborů MMP plnících úkoly zřizovatele. Mateřské školy jako příspěvkové organizace města řízené městskými obvody předložily své výsledky hospodaření k vypořádání příslušným městským obvodům. Ve prospěch přebytku MMP byl příspěvkovým organizacím stanoven odvod ve výši 1 523 649,63 Kč. Z přebytku MMP a MO bylo ve prospěch příspěvkových organizací odvedeno celkem 892 486,00 Kč (MMP 742 486,00 Kč, MO 150 000,00 Kč)

11

Přehled operací finančního vypořádání v tabulkách FV1 a FV2 na str. 131-133 tabulkové části

XX

6.4

Finanční vypořádání účelových fondů města

V souladu s pravidly tvorby a čerpání účelových fondů města a městských obvodů byly v rámci finančního vypořádání příslušné fondy doplněny, příp. sníženy ve výši neuskutečněných převodů za rok 2014 tak, aby jejich zůstatkový stav odpovídal skutečnému stavu realizovaných potřeb a zdrojů. Do účelových fondů města (MMP) bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2014 převedeno celkem 34 190 710,36 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 4 103 441,90 Kč. Do účelových fondů městských obvodů bylo v rámci finančního vypořádání za rok 2014 převedeno celkem 1 471 692,72 Kč, naopak snížení prostředků fondů ve prospěch přebytku MMP činí 221,00 Kč.

Fond rezerv a rozvoje MP Sociální fond MMP Sociální fond MPOL Fond životního prostředí MP Fond oprav Sylván Fond MP pro kofinancování projektů CELKEM fondy MP CELKEM fondy MO

dotovaných

stav bankovního účtu k 31. 12. 2014 816 908 1 750 2 023 4 853 6 432

v tis. Kč stav po FV a převedení přebytků 814 344 1 693 2 021 4 646 6 388

615 058

648 019

1 447 024

1 477 111

97 638

201 871

XXI

7.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ příspěvkových organizací zřízených městem a obchodních společností s majetkovou účastí města12

7.1

Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem

Ani jedna z příspěvkových organizací města neskončila své hospodaření ztrátou. Kladný hospodářský výsledek příspěvkových organizací bude, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, po schválení zřizovatelem rozdělen do fondů příslušných organizací. Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací města je uveden na str. 134 – 138 tabulkové části.

7.2

Hospodaření obchodních společností s majetkovou účastí města

Přehled, který je zpracováván na základě účetních závěrek jednotlivých organizací, je uveden na str. 142 tabulkové části.

8.

UKAZATELE HOSPODAŘENÍ MĚSTA

8.1

Hodnotící finanční ukazatele pro potřeby Evropské investiční banky

Smluvní ujednání s Evropskou investiční bankou ukládá městu povinnost zajistit dobrou finanční situaci po dobu splatnosti úvěrů, která je hodnocena dle výsledných hodnot následujících finančních ukazatelů: 1) Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům (nejvýše 100 %) 2) Poměr celkových závazků dluhové služby k ročním provozním příjmům (nejvýše 15 %) 3) Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků (nejméně 150 %) Z níže uvedené tabulky vyplývá, že hodnota všech tří ukazatelů i pro rok 2014 splňuje s dostatečnou rezervou podmínky zajištění dobré finanční situace města stanovené EIB. Finanční ukazatele v letech 2010 – 2014 Ukazatel Poměr celkového zadlužení k ročním provozním příjmům v % Poměr celkových závazků dluhové 2 služby k ročním provozním příjmům v% 1

3

Poměr hrubého provozního přebytku ke splátkám úroků v %

2010

2011

2012

2013

2014

27,62

29,52

40,53

47,83

44,59

7,48

6,00

2,83

2,85

2,54

3 001,89 2 315,01 2 375,86 2 044,24 1 969,29

Hodnota ukazatele č. 1 se v časové řadě od r. 2010 do r. 2013 zvyšuje vlivem postupného čerpání úvěru EIB II (1 600,0 mil. Kč).

12

Přehled hospodaření organizací str. 134– 138

XXII

V r. 2014 dochází k mírnému poklesu oproti r. 2013 díky snížení zadluženosti a současně zvýšení objemu provozních příjmů. Hodnota ukazatele č. 2 byla v letech 2010 a 2011 významně ovlivněna jednorázovými splátkami revolvingových úvěrů: - revolvingové úvěry ČSOB I, II a III na krytí financování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ do doby výplaty 20% pozastávky dotace z Fondu soudržnosti (splátka v roce 2009 - ČSOB I cca 173,1 mil. Kč, v roce 2010 - ČSOB II cca 163,2 mil. Kč a v roce 2011 – ČSOB III cca 155,6 mil. Kč). V r. 2014 vykazuje hodnota ukazatele č. 2 ve srovnání s r. 2013 mírný pokles vlivem snížení dluhové služby (r. 2013 byl posledním rokem splácení úvěrů na obytnou zónu Sylván II a III). Hodnota ukazatele č. 3 se v r. 2014 ve srovnání s r. 2013 mírně snižuje, což souvisí s rostoucím objemem placených úroků (koncem r. 2013 byla načerpána tranše úvěru EIB III, přičemž úroky z navýšeného zůstatku dluhu se promítly až do r. 2014).

8.2

Monitoring hospodaření obcí Ministerstvem financí ČR

Na základě usnesení vlády ČR č. 1395 ze dne 12. 11. 2008, o monitoringu hospodaření obcí je počínaje rokem 2008 prováděn Ministerstvem financí ČR tzv. monitoring hospodaření obcí. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Pro hodnocení hospodaření jsou stanoveny limity pro dva monitorující ukazatele: 1) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům v % (limit max. 25%) 2) Celková (běžná) likvidita (mimo interval <0;1>) Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude v intervalu <0;1> a zároveň podíl jejich cizích zdrojů a přijatých návratných výpomocí k celkovým aktivům bude vyšší než 25%, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění neuspokojivého stavu a o stanovisko zastupitelstva obce. Z níže uvedené tabulky vyplývá, že město dosahuje úrovně hodnocených ukazatelů v dostatečně bezpečné výši. Monitoring hospodaření města Plzně v letech 2010 - 2014 Ukazatel Podíl cizích zdrojů a přijatých návratných 1 finančních výpomocí k celkovým aktivům v % 2 Celková (běžná) likvidita

2010

2011

2012

2013

2014

7,52

10,80

8,06

8,82

8,04

1,56

1,62

2,20

2,18

2,05

XXIII

9.

PŘEHLED ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ za rok 2014

Přehled rozpočtových opatření schválených v roce 2014 Zastupitelstvem města Plzně případně Radou města Plzně v rozsahu usnesení ZMP č. 31 ze dne 3. 2. 2005, ZMP č. 637 ze dne 3. 11. 2005 a ZMP č. 410 ze dne 7. 9. 2007.

10. ZPRÁVA auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedla firma HZ Brno, spol. s r. o. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v termínech 29. 10. - 31. 10. 2014, 3. 11. – 14. 11. 2014, 19. 1. – 30. 1. 2015 a 16. 3. – 20. 3. 2015. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání včetně příloh (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu, příloha k účetní závěrce sestavená podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. a doplňující informace k účetní závěrce v souladu s ustanovením §18 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je součástí Závěrečného účtu města Plzně za rok 2014.

XXIV

Seznam použitých zkratek: Úvěry: EIB I/1 EIB I/2 EIB II ČSOB I ČSOB II ČSOB III

AČR ADP APZ a.s. ASŘD ATS BEZP BJ BYT CEDR CIOFF CZT ČCE ČČK ČMZRB ČOV ČR ČS ČSOB DD DESOP DM DDM DN DPFO DPFO SVČ DPFO ZČ DPH DPPO DPS DSO DSP DÚR DVI EHMK EIB et. EU EÚ EVVO FKD FN FOS

Úvěr EIB na spolufinancování projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně“ (15,3 mil. EUR) Úvěr EIB na spolufinancování projektů Čistá Berounka "B" a menších vodohospodářských projektů (14,7 mil. EUR) Projektový úvěr od EIB - Plzeňská městská infrastruktura II (2 mld. Kč) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 7,5 mil. EUR do 31.12.2009) Revolvingový úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (limit 6,3 mil. EUR do 31.7.2010) Úvěr ČSOB vztahující se k financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury města Plzně" do doby pozastávky dotace (výše úvěru 6,2 mil. EUR do 31.1.2011) Armáda České republiky agentura domácí péče aktivní politika zaměstnanosti akciová společnost automatický systém řízení dopravy automatická tlaková stanice Odbor bezpečnosti MMP bytová jednotka Bytový odbor MMP Centrum dětí a rodičů Mezinárodní folklórní festival centrální zdroj tepla Českobratrská církev evangelická (Diakonie ČCE) Český červený kříž Českomoravská záruční a rozvojová banka čistírna odpadních vod Česká republika Česká spořitelna, čerpací stanice Československá obchodní banka dětský domov Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva domov mládeže dům dětí a mládeže daň z nemovitosti daň z příjmu fyzických osob daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečně činných (podávajících daňové přiznání) daň z příjmu fyzických osob - závislá činnost daň z přidané hodnoty daň z příjmu právnických osob dům s pečovatelskou službou dobrovolný svazek obcí dokumentace ke stavebnímu povolení dokumentace k územnímu rozhodnutí projektu „Doplnění vodohospodářské infrastruktury Evropské hlavní město kultury Evropská investiční banka etapa Evropská unie Ekonomický úřad MMP environmentální výchova Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů fakultní nemocnice Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván

XXV

FRB FRR FS FUP FV FVI FŽP GO GPS GZV HW IČ IPRM JKM JSDH JZ K KČT KoŠ KPRIM, KP KŘEÚ KŘTÚ KÚPK LHK LSPP MFČR MH MHD MCH MIOS MIS MK ČR MKS MMP MMR ČR MO MP MPOL MS VZS ČČK MŠ MÚSS MŽP ČR NF NP NZDM OFR OI ONŽ OP OPL OPM o.p.s. ORVŘ o.s. OSI OSPOD OSS

Fond rozvoje bydlení Fond rezerv a rozvoje MP Fond sociální Fond MP pro přijetí úvěru na opravy a modernizaci bytového fondu poškozeného povodněmi finanční vypořádání Fond pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" Fond životního prostředí General odvodnění města Plzně Global Position System General zásobování města Plzně pitnou vodou hardware inženýrská činnost, identifikační číslo Integrovaný plán rozvoje města jednotná kontaktní místa jednotka sboru dobrovolných hasičů jihozápadní kanalizace Klub českých turistů Komunitní škola Kancelář primátora MMP Kancelář ředitelky Ekonomického úřadu MMP Kancelář ředitele Technického úřadu MMP Krajský úřad Plzeňského kraje Letecký historický klub lékařská služba první pomoci Ministerstvo financí České republiky MAMMA HELP centrum městská hromadná doprava městská charita městský informační a orientační systém městský informační systém Ministerstvo kultury ČR městský komunikační systém Magistrát města Plzně Ministerstvo pro místní rozvoj ČR městský obvod, městské obvody, městský okruh město Plzeň Městská policie místní skupina vodní záchranářské služby Českého červeného kříže mateřská škola Městský ústav sociálních služeb Ministerstvo životního prostředí ČR Národní fond nadzemní podlaží nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Odbor financování a rozpočtu MMP Odbor investic MMP ochrana nenarozeného života operační program obrana proti letadlům Odbor prezentace a marketingu MMP obecně prospěšná společnost Odbor registru vozidel a řidičů MMP občanské sdružení Odbor správy infrastruktury MMP Orgán sociálně-právní ochrany dětí Odbor sociálních služeb MMP

XXVI

OŠMT OŽP PC PČR PEHMK PD PDT, a.s. PERS PMDP, a.s. PK PO PPO PRMP PS PČR PS, a.s. P.T., a.s. PTP PVTP RMP ROP RS RVO ŘKF SAS SDH SFRB ČR SFŽP ČR SHM SIT MP SK SNN SOŠ SOU SP SPD SPRP SPŠE SR s.r.o. SSÚPŠ SŠ st. sv. SV SVS MP SZRM SŽDC ŠD ŠJ ŠVP TI TJ TT TÚ TUV TV TV TZ

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP Odbor životního prostředí MMP osobní počítač Parlament ČR Plzeň – evropské hlavní město kultury projektová dokumentace Plzeňská distribuce tepla, a.s. Odbor personální MMP Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Plzeňský kraj, plavecký klub příspěvková organizace protipovodňová opatření program rozvoje města Plzně Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR Plzeňské služby, a.s. Plzeňská teplárenská, a.s. Pětatřicátý tankový prapor Plzeňský vědeckotechnologický park Rada města Plzně regionální operační program rekreační středisko rozvaděč veřejného osvětlení Římskokatolická farnost sociálně aktivizační služby sbor dobrovolných hasičů Státní fond rozvoje bydlení České republiky Státní fond životního prostředí České republiky Salesiánská hnutí mládeže Správa informačních technologií MP sportovní klub spolek neslyšících a nevidomých střední odborná škola střední odborné učiliště stavební povolení spolupodílové domy společnost pro rannou péči Střední průmyslová škola elektrotechnická schválený rozpočet společnost s ručením omezeným Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola střední škola stále se opakující svatá studená voda Správa veřejného statku města Plzně Strategické záměry rozvoje města Správa železniční a dopravní cesty školní družina školní jídelna školní vzdělávací program technická infrastruktura tělovýchovná jednota tramvajová trať Technický úřad MMP teplá užitková voda tramvajové vedení teplá voda technické zhodnocení

XXVII

TZP ÚKEP ul. ÚMO ÚP UR ÚR ÚSA ÚSK ÚSO ÚT UZ V VDI VHP VLT VNITŘ VO VOŠ VŘ VS VÚ MMP VZT W.T.C. ZBÚ ZČU ZMP ZO ZOO a BZ ZŠ

tělesně a zdravotně postižení Útvar koordinace evropských projektů města Plzně ulice Úřad městského obvodu úřad práce upravený rozpočet územní rozhodnutí Úřad správních agend MMP Univerzitní sportovní klub Úřad služeb pro obyvatelstvo MMP ústřední topení účelový znak vodovod projekt "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" výherní hrací přístroje video loterijní terminály Odbor vnitřní správy MMP veřejné osvětlení vyšší odborná škola výběrové řízení výměníková stanice vnitřní úřady MMP vzduchotechnika World Trade Centers Association základní běžný účet Západočeská univerzita Zastupitelstvo města Plzně závodní organizace, západní okruh Zoologická a botanická zahrada MP Základní škola

XXVIII

13.4.2015

ROZPOČET MP plnění za rok 2014

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MP 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12

v tis. Kč % z upr. rozpočtu

Příjmy v daném roce

5 852 835

5 214 450

5 511 999

5 715 969

5 788 071

101,26%

Výdaje v daném roce

5 433 858

5 064 606

6 549 622

6 456 860

6 227 892

96,45%

-740 892

-439 820

59,36%

740 892

744 226

100,45%

Saldo hospodaření v daném roce

418 977

149 843 -1 037 623

Financování +/-

-91 899

240 531

Přebytek hospodaření

327 077

390 375

1 037 623

304 406

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12

% z upr. rozpočtu

Příjmy v daném roce celkem

5 852 835

5 214 450

5 511 999

5 715 969

5 788 071

101,26%

Provozní příjmy - vlastní příjmy daňové - vlastní příjmy nedaňové - dotace provozní Kapitálové příjmy - vlastní příjmy kapitálové - dotace kapitálové

4 940 199 3 589 571 1 104 963 245 665 912 636 513 439 399 196

4 824 357 3 505 085 1 121 275 197 997 390 093 156 238 233 855

4 677 907 3 399 428 1 136 644 141 835 834 092 70 000 764 092

4 898 858 3 521 381 1 146 042 231 435 817 111 142 861 674 250

5 026 917 3 653 965 1 141 520 231 432 761 154 146 284 614 870

102,61% 103,77% 99,61% 100,00% 93,15% 102,40% 91,19%

Výdaje v daném roce celkem

5 433 858

5 064 606

6 549 622

6 456 860

6 227 892

96,45%

Provozní výdaje Kapitálové výdaje

3 868 747 1 565 111

3 644 879 1 419 727

3 748 737 2 800 885

3 854 641 2 602 219

3 760 233 2 467 658

97,55% 94,83%

-91 899

240 531

1 037 623

740 892

744 226

100,45%

-596 337 507 159 -2 721

-45 908 272 593 13 847

1 096 155 -58 532

799 424 -58 532

802 673 -59 882 1 435

100,41% 102,31%

Financování +/Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

1

13.4.2015

PŘÍJMY rozpočtu MP v daném roce 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Provozní příjmy

4 940 199

4 824 357

4 677 907

4 898 858

5 026 917

102,61%

Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

3 589 571 3 117 728 1 432 174 709 452 72 282 660 856 45 609 50 711 11 737 134 906

3 505 085 3 107 449 1 457 343 685 643 69 261 663 949 46 254 41 136 10 487 133 376

3 399 428 3 030 000 1 430 000 650 000 70 000 665 000 45 000 10 000 25 000 135 000

3 521 381 3 160 000 1 560 000 650 000 70 000 665 000 45 000 25 000 10 000 135 000

3 653 965 3 248 447 1 520 523 753 368 78 720 681 354 50 607 23 068 6 118 134 689

103,77% 102,80% 97,47% 115,90% 112,46% 102,46% 112,46% 92,27% 61,18% 99,77%

274 983 196 859 776 36 564 38 003 121 518 1 104 963 113 237 41 156 661 523 16 021 277 150 723 25 273 2 796 86 204 7 754 245 665 140 641 78 077 1 098 22

176 621 221 015 500 25 301 42 403 152 812 1 121 275 121 359 64 373 658 324 16 473 0 151 815 22 848 2 621 77 836 5 625 197 997 118 248 63 597 44 44

200 000 169 428 500 20 054 38 292 110 582 1 136 644 109 826 71 802 579 101 11 380

190 155 171 226 500 20 287 39 857 110 582 1 146 042 115 550 64 312 628 200 11 338

190 155 215 363 1 857 20 642 44 929 147 936 1 141 520

100,00% 125,78% 371,48% 101,75% 112,72% 133,78% 99,61% 102,28% 99,67% 97,72% 83,53%

150 000 19 740 530 189 004 5 261 141 835 118 103 20 138

150 985 21 446 1 180 147 870 5 161 231 435 118 010 100 158 170 170

1 076 1 598 21 175 2 203

14 208 1 901

3 594

118 182 64 100 613 899 9 471 0 150 985 21 632 4 120 154 392 4 739 231 432 118 010 100 158 170 170

100,00% 100,87% 349,11% 104,41% 91,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13 097

13 095

99,98%

874


912 636

390 093

834 092

817 111

761 154

93,15%

Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

513 439 491 796 32 967 349 947 39 033 312 69 536

156 238 152 195 59 308 75 197 17 053 638

70 000 70 000 18 000 42 000 10 000

142 861 142 861 29 000 99 733 14 037 91

146 284 146 284 28 741 100 218 17 091 233

102,40% 102,40% 99,11% 100,49% 121,76% 256,52%

21 644 399 196

3 121 922 233 855

764 092

674 250

614 870

91,19%

373 375 533 533

70 204 2 350 2 350

519 269 27 966 27 966

521 907 26 926 26 926

538 145 27 881 27 881

103,11% 103,55% 103,55%

25 288

161 301

216 857

125 417

48 845

38,95%

2

13.4.2015

VÝDAJE rozpočtu MP v daném roce 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


3 868 747

3 644 879

3 748 737

3 854 641

3 760 233

97,55%

1 120 648 548 963 47 079 11 274 983 16 276 746 -10 967 911 466 753 443 167 762 19 828

1 145 071 570 589 59 684 25 176 621 6 650 764 -114 703 822 119 766 231 175 627 20 512

1 137 141 573 011 66 870 5 200 000 11 000 900 -80 000 834 563 791 066 171 974 21 665

1 211 444 581 233 68 370 8 190 155 11 006 900 -165 000 885 561 809 832 226 657 23 552

1 160 473 568 635 67 763 12 190 155 9 953 759 -189 220 884 668 809 832 225 436 21 439

95,79% 97,83% 99,11% 154,80% 100,00% 90,43% 84,36% 114,68% 99,90% 100,00% 99,46% 91,03%

16 136 2 375

10 660 5 030

20 522 20

10 904 20

10 327

94,71%

1 565 111

1 419 727

2 800 885

2 602 219

2 467 658

94,83%

Stavební investice 1 187 994 Nestavební investice 32 130 Nestavební inv. - správa měst.majetku 6 932 Pořízení budov,pozemků a technické infra. 40 319 Nákup akcií a majetkových podílů 14 000 Příspěvky vlastním PO 34 523 Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 249 113 Transfery obyvatelstvu 100 Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

1 219 602 40 263 11 552 32 369 24 855

2 698 265 36 122 7 675 38 000 476 17 047

2 448 330 48 844 11 375 54 658 484 28 087

2 324 480 44 755 10 613 48 609 484 28 087

94,94% 91,63% 93,30% 88,93% 99,99% 100,00%

91 085

3 300

10 161 280

10 350 280

101,86% 100,00%

Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Vlastní daň z příjmů práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje

3

13.4.2015

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MP 2014-skut. k 31.12.


799 424

802 673

100,41%

390 355

390 375 0

100,01%

31 366 6 000

64 686 64 686 409 069 1 929 158 506 258 3 185 35 242 6 000

64 687 64 687 412 298 1 874 960 479 590 2 831 32 976 3 466

100,00% 100,00% 100,79% 97,19% 94,73% 88,88% 93,57% 57,77%

1 511 023

1 378 473

1 356 096

98,38%

998 569 25 261 2 975 30 509 6 000

1 520 089 677 215 3 478 31 770 6 030

1 462 661 676 729 5 308 32 614 6 257

96,22% 99,93% 152,60% 102,66% 103,76%

933 824

801 597

741 755

92,53%

-58 532

-58 532

-59 882

102,31%

77 407

58 532

58 532

59 882

102,31%

77 407

58 532

58 532

59 882

102,31%

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje

-596 337

-45 908

Použití prostředků minulých let 111 885 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání 0 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce 0 Převody (+) 15 947 Převody (-) 15 947 Vlastní účelové fondy -708 221 Použití vlastních fondů (+) 1 007 873 - fond rezerv a rozvoje 71 141 - fond životního prostředí 3 377 - fond sociální 31 535 - fond oprav Sylván 6 044 - fond projekt DVI 1 179 - fond rozvoje bydlení 17 491 - fond pro kofinancování dot.projektů 876 716 - fond úvěrový povodňový 390 Tvorba vlastních fondů (-) 1 716 094 - fond rezerv a rozvoje 305 369 - fond životního prostředí 3 648 - fond sociální 31 455 - fond oprav Sylván 3 190 - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení 7 538 - fond pro kofinancování dot.projektů 1 364 512 - fond úvěrový povodňový 383 Financování +/- návratné zdroje (dluhy) 507 159 Přijaté (+) 600 000 - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky 600 000 - operace řízení likvidity Splátky (-) 92 841 - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček 92 841 - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky -2 721 Nerealizované kurzové rozdíly -2 721

327 077

67 119 67 119 -372 986 868 025 132 986 3 110 31 993 4 518 36 860 658 262 295 1 241 010 377 262 3 952 32 492 6 992 3 324 816 860 128 272 593 350 000

1 096 155

3 236 3 236 1 096 155 2 094 724 546 335

2014-upr. rozpočet

350 000

13 847 13 847

1 435 1 435

4

13.4.2015

Přehled přijatých dotací pro město Plzeň celkem k 31.12. 2014 v tis.Kč

2014-schv. rozpočet

2014-upr. rozpočet

2014-skut. MP celkem

MMP

vratky při FV

MO

DOTACE CELKEM

905 927

905 685

846 303

808 019

Provozní dotace ze státního rozpočtu - nárokové

118 103 108 796 9 307

118 010 108 796 9 214

118 010 108 796 9 214

118 010 108 796 9 214

20 138 20 000 26 112

100 158 20 000 21 22 3 544 4 754 300 11 146 49 19 173 191 3 866 380 600 245 60 111 19 764 24 8 140 1 122 162 126 26 1 952 64 1 993 732 420 1 173

100 158 20 000 21 22 3 544 4 754 300 11 146 49 19 173 191 3 866 380 600 245 60 111 19 764 24 8 140 1 122 162 126 26 1 952 64 1 993 732 420 1 173

72 416 20 000 21 22 340 450 300 4 653 49 7 194 191 2 261 380 600 245 60 111 19 764 24 8 140 965 162 126 26 1 952 64 1 993 732 420 1 173

27 742

360

Příspěvek na výkon státní správy Příspěvek na vybraná zdravotnická zařízení

Ostatní provozní dotace ze státního rozpočtu Plzeň - EHMK 2015 Infrastruktura pro distribuci služen eGovernmentu IOP V9 Agendy a MIS Volby do Evropského parlamentu Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev obcí Výkon činnosti jednotných kontaktních míst Aktivní politika zaměstnanosti Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň Výkon státní správy v oblasti soc. práv. ochrany dětí Odborný lesní hospodář Podpora standardizace orgánů OSPOD Voják a tanečnice Skupova Plzeň Plzeň - Asistent prevence kriminality Plzeň - ACTIVITY Harmonizace lokálních autorit Knihovna města Plzně Sociální služby - Městský ústav sociálních služeb Výsadba zpevňujících dřevin Podpora profesionálních divadel MMP - otevřený a efektivní úřad Bydlení azylantů a rozvoj obce Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA Satelitní telemetrie chřástala polního Borský park v Plzni Kosení travního porostu lehkou mechanizací Strategie Plzeňské aglomerace ITI Zahrada fantazie - Plzeň 5, Křimice Olovo - Plzeň Veleslavínova 33/26, Smetanovy sady 344/9 Příspěvek na provoz ZOO a botanické zahrady

Provozní dotace od kraje a regionálních rad

3 594

13 097

13 095

12 735

Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015

3 594

2 998

2 998

2 998

Regionální funkce knihoven Okamžitá pomoc pro děti - "Šneček" OP - Vzdělávání - Profesní rozvoj pedagogických pracovníků OP - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora činnost v r. 2014 - náklady spojené s provozem SKUPOVA PLZEŇ 2014 Oprava hasičské techniky - CAS K25 Výdaje Jednotek sboru dobrovolných hasičů Provoz informačního centra s regionálním významem Hospodaření v lesích

162

162

162

2 063 752 413 5 000 200 52 311 500 646

2 063 752 413 5 000 200 52 308 500 646

2 063 752 413 5 000 200

38 283

3 204 4 304 6 493 11 979 1 605

157

52 308 500 646

5

13.4.2015

v tis.Kč

2014-schv. rozpočet Provozní dotace ze st. fondů

2014-upr. rozpočet

2014-skut. MP celkem

MMP

170 3 115 52

170 3 115 52

170 3 115 52

521 907

538 145

528 306

2 833 13 836 15 021 443 263 3 609 529 4 000 100 231 2 373 2 448 1 070 2 395 30 199

2 833 13 836 15 021 459 500 3 609 529 4 000 100 231 2 373 2 448 1 070 2 395 30 199

2 833 13 836 15 021 459 500 3 609 529

216 857 11 432 2 203 17 918 157 698 27 606

125 417 11 432 1 533 13 127 76 000 21 811 514 1 000

48 845 10 860 1 533 13 127

48 845 10 860 1 533 13 127

21 811 514 1 000

21 811 514 1 000

Kapitálová dotace ze st. fondů

27 966

26 926

27 881

27 537

Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO 3 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Zateplení 61. MŠ - MO 3 Zateplení 70. MŠ - MO 3 Dostavba kanalizace Plzeň - Litice

70 27 896

26 074 212 140 129 63 141 167

27 029 212 140 129 63 141 167

27 029 212

Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň Borský park v Plzni Zahrada fantazie - Plzeň 5, Křimice

vratky při FV

MO

Provozní dotace od obcí

Ostatní kapitálové dotace ze státního rozpočtu Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice Dostavba kanalizace Plzeň - Litice Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu IOP V9 Agendy a MIS Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň Rozšíření kamerového systémz - Mikulášské náměstí, Plzeň Rekonstrukce vnitrobloku - Luďka Pika Schodišťová plošina - Škroupova ulice, Plzeň Schodišťová plošina - Měšťanská beseda, Plzeň Vybudování podzemních kontejnerových stání na území MO 3 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Zateplení 61. MŠ - MO 3 Zateplení 70. MŠ - MO 3 Plzeňský vědecko-technologický park III.

Kapitálová dotace od krajů a regionálních rad Greenways Plzeň Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 Greenways - cyklostezska přes božkovský ostrov Divadlo Jízdecká Obnova historické části - Koterov Plzeň, Šumavská ul. - autobusový terminál Bezp. kamerový systém Panomera-městský fotbalový stadion

519 269 986 14 804 13 878 15 367 474 234

9 838

4 000 100 231 2 373 2 448 1 070 2 395 30 199

343

140 129 63 141 167

Kapitálová dotace z NF a EU

6

13.4.2015

Přehled převodů mezi rozpočtem MMP a rozpočty MO k 31.12. 2014 v tis. Kč

2014-upr. rozpočet 1. PŘEVODY z rozpočtu MMP do rozpočtů MO

2014-skut. k 31.12.

Poznámka

využití účelu

38 954

38 955

39 541

1 501 500 5 7 931 58

1 501 500 5 7 931 58

1 501 500 5 7 931 58

27 377 6 458 1 179 13 978 300 400 590 4 472

27 377 6 458 1 179 13 978 300 400 590 4 472

27 872 6 953 1 179 13 978 300 400 590 4 472

Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú. Valcha Výměna 4 ks stromů u pomníku Díky Ameriko Revitalizace zeleně před KB - Anglické nábřeží 22. MŠ - materiál a pomůcky na pořádané akce 70. MŠ - materiál na projekt: Spolupráce MŠ s OSP ve FN Plzeň 16. MŠ - akce: Zahrádka plná překvapení Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 63. MŠ - Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň Převod dlužných částek za nájemné,služby a náklady

1 184 70 87 150 10 8 126 578 120 35

1 184 70 87 150 10 8 126 578 120 35

1 184 70 87 150 10 8 126 578 120 35

pro Městský obvod 4 50. MŠ - akce: Živý plot pro život Kompenz. výdajů spojených s provozem sběrného dvora v r.2013 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 57. MŠ - akce: Dalmatinkova zahrádka Převod dlužných částek za nájemné,služby a náklady

1 500 73 900 375 150 2

1 501 73 900 375 150 2

1 501 73 900 375 150 2

pro Městský obvod 5 Zahrada Fantazie Úprava stezky Křimice - hřbitov Vochov

2 011 1 811 200

2 011 1 811 200

2 011 1 811 předfinancování akce 200

pro Městský obvod 6

5 004 5 000 4

5 004 5 000 4

5 004 5 000 4

Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013

35 35

35 35

35 35

pro Městský obvod 8 Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013

0 0

0 0

0 0

76 68 8

76 68 8

76 68 8

pro Městský obvod 10

266

266

356

Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 Náhrada nákladů za stočné při vývozu odpadních vod

16 250

16 250

16 340

pro Městský obvod 1 Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ 46. MŠ - spotřební materiál a ceny pro děti na akci: Rodinná MŠ 91. MŠ - XXIII. ročník výtvarné soutěže dětí MŠ - Svět pohádek Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 78. MŠ - Barevná zahrada dětí 78.MŠ pro Městský obvod 2 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň Výstavba nové MŠ 2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu Úprava budov MŠ dle současných právních předpisů Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova pro Městský obvod 3

Nevyčerpané prostředky z akce: Dostavba kanalizace Litice Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013 pro Městský obvod 7

pro Městský obvod 9 Nákup 2 ks měřičů rychlosti Doplatek nákladů na činnost OSPOD z r. 2013

7

13.4.2015

2014-upr. rozpočet

2. PŘEVODY z rozpočtů MO do rozpočtu MMP od Městského obvodu 1 ZOO - akce: Sloni na Mži OSS MP - Akce pro matky s dětmi z azyl. domu MáTa a Domova sv. Zdislavy OSS MP - Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím OSS MP - Hodíme se do pohody, zase jdeme kolem vody OSS MP - Osmiboj seniorů z pobytových zařízení O putovní pohár starosty ÚMO Plzeň 1 Knihovna MP - pořízení pianina do L-klubu OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín Bolevecká ZŠ - činnost kroužků lidových tanců Bolevecká ZŠ - dlouhodobý probram primární prevence 31. ZŠ - školení pedagogů OSS MP - akce: Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím MUSS - rehabilitační pobyt 4 uživatelů domova Nováček MUSS - rehabilitační pobyt uživatelů domova Nováček v Kašperských Horách OSI MP - akce: Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín SVS MP - akce: Výukové zahrady s vodními prvky U Velkého rybníka SVS MP - Včelařská stezka v arboretu Sofronka KŘTU-SVS - akce: Nový asfaltový povrch cesty pod Bílou Horou na hrázi Velkého Boleveckého rybníka ZOO - Vydání monotematické publikace o historii ZOO a BZ od Městského obvodu 2 13. ZŠ - vybavení předškolní třídy 13. ZŠ - cvičební pomůcky 20. ZŠ - pingpongové stoly, sety na hru 20. ZŠ - zkvalitnění výuky, soutěže ZŠ a MŠ Božkov - sportovní vybavení ZŠ a MŠ Božkov - tablety a deskové hry ZŠ a MŠ Božkov - volnočasové aktivity ZŠ a MŠ Božkov - velikonoční a vánoční jarmark ZŠ a MŠ Božkov - deskové hry Masarykova ZŠ - sportovní den Masarykova ZŠ - výtvarná soutěž Masarykova ZŠ - informační tabule Vyúčtování akce: Obnova historické části obce Plzeň-Koterov MP - nákup reflexních pásek pro seniory ZOO - akce: Nová grafická podoba mapy a revitalizace naváděcího syst. od Městského obvodu 3 ZOO a BZ - akce: "Past na rovníku-Hanzelka, Zikmund v areálu ZOO a BZ" 2. ZŠ - kroužek PC pro seniory, výuka angličtiny s angl.lektorem 11. ZŠ - dekorativní prvky - Tužky 15. ZŠ - exkurze na ekofarmu 26. ZŠ - pronájem stadionu, zapůjčení náčiní, ceny pro účastníky 33. ZŠ - nákup žíněnek od Městského obvodu 4 KŘTÚ - SVS - opravy chodníků na území MO-4 KŘTÚ - SVS - stavební úpravy Partyzánská KŘTÚ - SVS - parkovací stání při 54. MŠ, ul. Staniční KŘTÚ - SVS - instalace informačního radaru v ul. K. Fořtovně ÚKEP - akce: Vodní plochy Lobezská louka - I.etapa ÚKEP - akce: Vodní plochy Lobezská louka - I.etapa - mobiliář SIT - výpočetní technika s příslušenstvím pro členy ZMO-4

2014-skut. k 31.12.

využití účelu

25 632

25 632

24 644

6 076 2 350

6 076 2 350

5 099 1 508

60 20 80

60 20 80

60 20 80

80 70 1 065 18 20 10 75 60 7

80 70 1 065 18 20 10 75 60 7

80 70 1 065 18 20 10 75 60 7

6 300

6 300

6 300

600 75

600 75

600 75

930 250

930 250

795 250

1 704 16 10 24 10 10 10 5 5 3 3 21 8 1 553 6

1 704 16 10 24 10 10 10 5 5 3 3 21 8 1 553 6

1 704 16 10 24 10 10 10 5 5 3 3 21 8 1 553 6

20

20

20

103

103

103

20 10 55 5 3 10

20 10 55 5 3 10

20 10 55 5 3 10

15 780 6 000 2 000 460 70 4 022 2 828 400

15 780 6 000 2 000 460 70 4 022 2 828 400

Poznámka

15 769 6 000 2 000 460 67 4 022 vyúčtování po ukončení realizace 2 828 vyúčtování po ukončení realizace 392

8

13.4.2015

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

využití účelu

od Městského obvodu 5 15. ZŠ - aktivity žáků

225 225

225 225

225 225

od Městského obvodu 6

250 150 100

250 150 100

250 150 100

od Městského obvodu 7

10

10

10

16. ZŠ a MŠ - příměstský tábor pro děti ZŠ

10

10

10

1 320

1 320

1 320

Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje

800 120 400

800 120 400

800 120 400

od Městského obvodu 9 MAJ MP - výkup části pozemku v k.ú. Malesice

164 164

164 164

164 164

3. PŘEVODY mezi rozpočty MO

26. ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích 26. ZŠ - provozní výdaje ZŠ v Liticích

od Městského obvodu 8 Tyršova ZŠ a MŠ - provozní výdaje

100

100

100

do Městského obvodu 5 z MO-7 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice z MO-9 - spolufinancování MPOL - služebna Křimice

50 25 25

50 25 25

50 25 25

do Městského obvodu 6 z MO-10 - příspěvek na činnost SDH

50 50

50 50

50 50

Poznámka

9

13.4.2015

ROZPOČET MMP plnění za rok 2014

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MMP v tis.Kč

2012skutečnost

20132014-schv. skutečnost rozpočet

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

Příjmy MMP v daném roce

5 290 719

5 072 571

5 421 139

5 583 750

5 649 781

Výdaje MMP v daném roce

4 807 428

4 377 270

5 930 915

5 700 991

5 533 092

97,05%

483 290

695 302

-509 776

-117 241

116 689

-99,53%

-195 858

-385 823

509 776

117 241

98 046

83,63%

287 432

309 479

Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření

2012skutečnost

101,18%

214 736


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


5 290 719

5 072 571

5 421 139

5 583 750

5 649 781

101,18%


4 386 327 3 161 069 1 034 540 190 718 904 392 512 454 391 937

4 686 200 3 472 285 1 043 280 170 635 386 371 155 631 230 740

4 587 047 3 373 449 1 071 763 141 835 834 092 70 000 764 092

4 776 821 3 494 904 1 078 586 203 331 806 929 142 861 664 068

4 898 855 3 625 327 1 070 197 203 331 750 927 146 238 604 689

102,55% 103,73% 99,22% 100,00% 93,06% 102,36% 91,06%


4 807 428

4 377 270

5 930 915

5 700 991

5 533 092

97,05%


3 325 625 1 481 803

3 081 141 1 296 128

3 222 318 2 708 597

3 232 385 2 468 606

3 173 204 2 359 888

98,17% 95,60%

Financování +/-

-195 858

-385 823

509 776

117 241

98 046

83,63%

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- návratné zdroje Financování +/- opravné položky

-700 295 507 159 -2 721

-672 263 272 593 13 847

568 308 -58 532

175 773 -58 532

156 493 -59 882 1 435

89,03% 102,31%

10

13.4.2015

PŘÍJMY rozpočtu MMP v daném roce v tis.Kč

č.ř. 1 Provozní příjmy

2012skutečnost


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

4 386 327

4 686 200

4 587 047

4 776 821

4 898 855

102,55%

2 Daňové 3 Cizí daně 4 - DPH 5 - z příjmů práv. osob 6 - DPFO - zvláštní sazba 7 - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená 8 - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % 9 - z podnikání fyz. osob 30% 10 - z podnikání fyz. osob-sdílená 11 - z nemovitých věcí 12 - zrušené daně 13 Vlastní daň z příjmů práv. osob 14 Poplatky 15 - poplatky v oblasti živ. prostředí 16 - místní poplatky 17 - správní poplatky 18 - ostatní poplatky a odvody 19 Nedaňové 20 Příjmy z vlastní činnosti 21 Odvody vlastních příspěvkových org. 22 Příjmy z pronájmu majetku 23 Příjmy z úroků 24 Kurzové zisky 25 Příjmy z podílu na zisku a dividend 26 Sankční platby 27 Příjmy z prodeje nekapitál.majetku 28 Ostatní nedaňové příjmy 29 Přijaté splátky půjčených prostředků 30 Provozní přijaté dotace 31 Souhrnný dotační vztah 32 Ze státního rozpočtu ostatní 33 Ze státních fondů 34 - státní fond životního prostředí 35 - státní fond rozvoje bydlení 36 - státní fond dopravní infrastruktury 37 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 38 Dotace od krajů a regionálních rad 39 Dotace od obcí 40 Dotace ze zahraničí 41 Ostatní přijaté dotace

3 161 069 2 737 679 1 208 254 709 452 72 282 504 727 45 609 50 711 11 737 134 906

3 472 285 3 107 449 1 457 343 685 643 69 261 663 949 46 254 41 136 10 487 133 376

3 373 449 3 030 000 1 430 000 650 000 70 000 665 000 45 000 10 000 25 000 135 000

3 494 904 3 160 000 1 560 000 650 000 70 000 665 000 45 000 25 000 10 000 135 000

3 625 327 3 248 447 1 520 523 753 368 78 720 681 354 50 607 23 068 6 118 134 689

103,73% 102,80% 97,47% 115,90% 112,46% 102,46% 112,46% 92,27% 61,18% 99,77%

274 983 148 407 706

176 621 188 215 499

200 000 143 449 500

190 155 144 749 500

190 155 186 725 1 857

100,00% 129,00% 371,48%

32 225 115 476 1 034 540 108 487 41 156 617 367 15 424 277 150 723 24 281 2 776 66 308 7 742 190 718 104 829 59 149 1 090 14

34 938 152 778 1 043 280 115 206 63 142 612 033 16 122 0 151 815 21 632 2 579 55 130 5 622 170 635 118 248 38 440 39 39

32 367 110 582 1 071 763 104 985 71 802 538 251 11 000

33 667 110 582 1 078 586 109 873 64 312 588 040 11 000

109,70% 133,78% 99,22% 102,50% 99,67% 97,09% 84,72%

150 000 19 110 450 170 904 5 261 141 835 118 103 20 138

150 985 20 765 1 100 127 350 5 161 203 331 118 010 72 416 170 170

36 932 147 936 1 070 197 112 619 64 100 570 908 9 319 0 150 985 20 459 4 089 132 980 4 738 203 331 118 010 72 416 170 170

1 076 1 598 20 975 2 203

12 008 1 901

3 594

12 735

12 735

100,00%

42 Kapitálové příjmy 43 Vlastní 44 Z prodeje dlouhodobého majetku 45 - pozemky 46 - domy 47 - byty a nebyty 48 - hmotný dlouhodobý majetek 49 - technická infrastruktura 50 - ostatní dlouhodobý majetek 51 Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů 52 Ostatní kapitálové příjmy 53 Kapitálové přijaté dotace 54 Souhrnný dotační vztah 55 Ze státního rozpočtu ostatní 56 Ze státních fondů 57 - státní fond životního prostředí 58 - státní fond rozvoje bydlení 59 - státní fond dopravní infrastruktury 60 Z Národního fondu, ze zvl. fondů 61 Dotace od krajů a regionálních rad 62 Dotace od obcí 63 Dotace ze zahraničí 64 Ostatní přijaté dotace

904 392

386 371

834 092

806 929

750 927

93,06%

512 454 491 741 32 967 349 947 39 033 257 69 536

155 631 151 748 59 308 75 197 17 053 190

70 000 70 000 18 000 42 000 10 000

142 861 142 861 29 000 99 733 14 037 91

146 238 146 238 28 741 100 218 17 091 187

102,36% 102,36% 99,11% 100,49% 121,76% 205,97%

100,00% 98,52% 371,75% 104,42% 91,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

874

20 714 391 937

3 121 762 230 740

764 092

664 068

604 689

91,06%

366 116 533 533

67 090 2 350 2 350

519 269 27 966 27 966

512 069 26 582 26 582

528 306 27 537 27 537

103,17% 103,59% 103,59%

25 288

161 301

216 857

125 417

48 845

38,95%

11

13.4.2015

VÝDAJE rozpočtu MMP v daném roce v tis.Kč

2012skutečnost

č.ř. 1 Provozní výdaje 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Běžné výdaje - úřady MMP,MPOL Běžné výdaje - správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob - MP Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Transfery PMDP Transfery jiným org. a veř.rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky

17 Kapitálové výdaje 18 Stavební investice 19 Nestavební inv. - úřady MMP,MPOL 20 Nestavební inv. - správa měst. majetku 21 Pořízení budov,pozemků a technické infra. 23 Nákup akcií a majetkových podílů 24 Příspěvky vlastním PO 25 Transfery PMDP 26 Transfery jiným org. a veř.rozpočtům 27 Transfery obyvatelstvu 28 Transfery do zahraničí 29 Ostatní kapitálové výdaje 30 Půjčené prostředky


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

3 325 625

3 081 141

3 222 318

3 232 385

3 173 204

98,17%

636 897 548 963 47 079 11 274 983 16 276 746 -10 967 871 272 753 443 153 660 14 753

646 309 570 589 59 684 25 176 621 6 650 764 -114 703 778 483 766 231 159 230 15 570

666 040 573 011 66 870 5 200 000 11 000 900 -80 000 794 449 791 066 164 839 16 796

658 446 581 233 68 370 8 190 155 11 006 900 -165 000 841 476 809 832 207 985 17 256

640 697 568 635 67 763 12 190 155 9 953 759 -189 220 840 733 809 832 207 268 16 312

97,30% 97,83% 99,11% 154,80% 100,00% 90,43% 84,36% 114,68% 99,91% 100,00% 99,66% 94,53%

16 136 2 375

10 660 5 030

17 322 20

10 698 20

10 305

96,33%

1 481 803

1 296 128

2 708 597

2 468 606

2 359 888

95,60%

1 115 283 29 244 6 932 40 319 14 000 34 254

1 107 543 30 532 11 552 32 369 24 486

2 609 889 32 210 7 675 38 000 476 17 047

2 325 707 41 379 11 375 54 658 484 27 793

2 225 662 39 318 10 613 48 609 484 27 793

95,70% 95,02% 93,30% 88,93% 99,99% 100,00%

241 671 100

89 645

3 300

6 930 280

7 129 280

102,87% 100,00%

12

13.4.2015

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MMP v tis.Kč

2012skutečnost Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod MO - podílu na daních Převod MO - podílu na příspěvku na VSS Převod MO - kompenzace podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální MMP a MPOL - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů(-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální MMP a MPOL - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový


-700 295

-672 263

59 758 6 098

287 432 569 -391 935 -35 735 -141 217 -17 342 24 814 42 156 -374 035 819 893 93 816 3 110 23 032 4 518

568 308

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

175 773

156 493

89,03%

22 584 6 000

309 459 -2 685 -398 566 -35 590 -86 294 -13 322 25 632 38 954 402 772 1 826 177 413 453 3 185 25 066 6 000

309 479 -2 684 -409 717 -35 590 -121 617 -13 323 25 632 38 955 429 946 1 796 014 410 092 2 831 23 529 3 466

100,01% 99,97% 102,80% 100,00% 140,93% 100,01% 100,00% 100,00% 106,75% 98,35% 99,19% 88,88% 93,87% 57,77%

1 511 023

1 378 473

1 356 096

98,38%

990 466 25 261 2 975 22 406 6 000

1 423 405 589 776 3 478 22 525 6 030

1 366 068 589 305 5 308 23 444 6 257

95,97% 99,92% 152,60% 104,08% 103,76%

-382 168 -35 735 -86 294 -1 036 1 025 2 061 1 073 541 2 064 007 524 400

-70 766 -7 816 3 990 11 806 -687 569 974 562 46 874 3 377 22 492 6 044 1 179 17 491 876 716 390 1 662 131 260 026 3 648 22 834 3 190

36 860 658 262 295 1 193 928 339 407 3 952 23 264 6 992

7 538 1 364 512 383

3 324 816 860 128

933 824

801 597

741 755

92,53%

507 159

272 593

-58 532

-58 532

-59 882

102,31%

600 000

350 000

600 000

350 000

92 841

77 407

58 532

58 532

59 882

102,31%

92 841

77 407

58 532

58 532

59 882

102,31%

Financování +/- opravné položky

-2 721

13 847

1 435

Nerealizované kurzové rozdíly

-2 721

13 847

1 435

Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity

13

13.4.2015

Rozpis příjmů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř3

Cizí daně

DPH, DPPO, DPFO ZČ, DPFO zvláštní sazba, DPFO SVČ, daň z nemovitých věcí, zrušené daně (pol. 1111-1119; 1121; 1129; 1211; 1511) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 2 737 679 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 2 737 679 3 107 449 3 030 000 3 160 000 3 248 447

Ř 13

v tis.Kč

% z upr. rozpočtu 102,80% 102,80%

Vlastní daň z příjmů práv. osob

DPPO kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (pol. 1122) 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 274 983 176 621 200 000 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 274 983 176 621 200 000

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 190 155 190 155 190 155

100,00%

Poplatky za znečišťování ovzduší; uložení odpadů; za likvidaci komunálního odpadu; apod. (pol. 1331-1339) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 706 499 500 500 1 857 Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu 706 499 500 500 1 857

% z upr. rozpočtu 371,48%

Ř 15

Ř 16

190 155


Poplatky v oblasti životního prostředí

371,48%

Místní poplatky

Poplatky ze psů; ze vstupného; za užívání veřejného prostranství; apod.; jsou příjmem ÚMO (pol. 1341-1349)

Ř 17

Správní poplatky

Poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení (pol. 1361) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 32 225 34 938 32 367 33 667 36 932 Ekonomický úřad 31 37 19 Odbor financování a rozpočtu 4 9 6 Odbor evidence majetku 8 11 5 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 18 17 8 Technický úřad 774 2 192 1 770 2 070 2 289 Kancelář ředitele TÚ 2 1 1 Odbor stavebně správní 587 1 970 1 600 1 900 2 110 Odbor dopravy 186 221 170 170 177 Technický úřad - správa majetku 2 0 0 Odbor investic 2 0 0 Úřad služeb obyvatelstvu 2 1 1 Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 2 1 1 Úřad správních agend 31 417 32 707 30 597 31 597 34 622 Archiv města Plzně 4 3 7 7 5 Odbor registru vozidel a řidičů 22 105 23 977 22 000 22 000 24 613 Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 6 006 6 087 5 540 6 540 7 384 Odbor státní sociální péče 0 0 0 Živnostenský úřad 3 265 2 616 3 000 3 000 2 588 Odbor životního prostředí 36 25 50 50 33

Ř 18


110,57% 111,07% 104,24%

109,57% 74,40% 111,88% 112,90% 86,26% 66,40%

Ostatní poplatky a odvody

Přijmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění; odvod výtěžku z provozování loterií (pol. 1351-1359; 1701) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 115 476 152 778 110 582 110 582 147 936 133,78% Ekonomický úřad 112 807 149 836 107 382 107 382 144 859 134,90% Odbor financování a rozpočtu 112 807 149 836 107 382 107 382 144 859 134,90% Úřad správních agend 2 669 2 942 3 200 3 200 3 077 96,16% Odbor registru vozidel a řidičů 2 669 2 939 3 200 3 200 3 076 96,12% Odbor správních činností 2 1

14

13.4.2015

Ř 20

Příjmy z vlastní činnosti

Z poskytování výrobků a služeb; z prodeje výrobků; přijaté zálohy za služby spojené s užíváním bytu (pol. 2111-2119) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 108 487 115 206 104 985 109 873 112 619 Městská policie 618 846 500 750 1 213 Kancelář primátora 92 242 200 200 220 Odbor personální 50 50 70 70 23 Ekonomický úřad 1 759 469 250 250 461 Odbor nabývání majetku 130 184 111 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 1 629 285 250 250 350 Technický úřad 52 78 70 70 10 Kancelář ředitele TÚ 1 1 Odbor bytový 51 78 70 70 10 Technický úřad - správa majetku 105 589 113 353 103 800 108 438 110 368 Odbor správy infrastruktury 23 17 - vodovody a kanalizace 23 17 BYT - správa domů 57 233 62 190 55 300 59 938 66 502 - správa domů 43 320 45 447 43 000 43 000 47 130 - správa domů Sylván 13 581 14 247 12 300 12 300 14 982 - PVTP 332 2 496 4 638 4 390 KŘTÚ - Správa veřejného statku 48 356 51 140 48 500 48 500 43 849 - péče o vzhled města 744 14 174 - komunikace 586 519 1 000 1 000 743 - majetek pro MHD 521 107 - doprava v klidu 36 959 36 509 40 500 40 500 35 352 - ostatní příjmy a výdaje 10 067 13 578 7 000 7 000 7 472 Úřad služeb obyvatelstvu 235 98 81 Odbor prezentace a marketingu 235 98 81 Odbor školství - školství 1 Odbor kultury Úřad správních agend 93 69 95 95 244 Archiv města Plzně 78 69 75 75 18 Odbor vnitřní správy 14 20 20 226 Odbor správních činností Odbor životního prostředí

Ř 21

v tis.Kč

% z upr. rozpočtu 102,50% 161,69% 110,20% 32,14% 184,43% 140,09% 13,71% 13,71% 101,78%

110,95% 109,61% 121,80% 94,65% 90,41% 74,34% 87,29% 106,75%

256,85% 23,63% 1131,41%

Odvody vlastních příspěvkových organizací

Odvody příspěvkových organizací a školských právnických osob, kde je zřizovatelem MMP (pol. 2122-2129) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 41 156 63 142 71 802 64 312 64 100 Útvar koordinace evropských projektů 2 600 262 262 262 Útvar koncepce a rozvoje 400 384 484 484 Správa veřejného statku 1 106 3 300 2 948 2 948 2 948 Správa informačních technologií 32 850 12 491 20 000 13 000 13 000 ZOO a botanická zahrada 4 044 6 849 6 849 6 849 Správa hřbitovů a krematoria 2 300 3 407 3 407 3 407 Městský ústav sociálních služeb 8 400 1 647 1 647 1 647 Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 1 933 1 933 1 933 2. Základní škola 1 200 1 546 1 546 1 546 4. Základní škola 500 1 337 1 337 1 337 7. Základní škola 150 814 814 814 10. Základní škola 704 263 263 263 11. Základní škola 852 852 792 13. Základní škola 1 000 335 335 335 14. Základní škola 499 499 499 15. Základní škola 886 886 886 16. Základní škola 137 928 928 928 17. Základní škola 500 810 449 449 449 20. Základní škola 700 1 586 1 586 1 586 21. Základní škola 160 629 629 629 22. Základní škola 100 2 041 2 041 2 041 25. Základní škola 300 1 897 1 757 1 757 1 757 26. Základní škola 525 525 525 28. Základní škola 832 832 832 31. Základní škola 520 2 286 1 696 1 696 33. Základní škola 500 2 082 2 082 2 082 34. Základní škola 591 741 741 741 Benešova základní škola 5 000 2 695 2 327 2 327 2 327 Masarykova základní škola 465 465 465 Bolevecká základní škola 600 1 048 1 048 1 048 Základní škola Božkov 370 301 301 301 Tyršova ZŠ a MŠ Černice 420 231 231 231 Základní škola Újezd 152 152 10. Školní jídelna 53 347 347 347 11. Školní jídelna 544 544 544 Divadlo J. K. Tyla 7 700 5 373 5 373 5 373 Divadlo Alfa 1 500 1 389 1 389 1 389 Knihovna 4 500 1 441 1 441 1 441 Hvězdárna a planetarium 2 200 124 124 124 Esprit / TURISMUS 2 000 242 242 242

% z upr. rozpočtu 99,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15

13.4.2015

Ř 22

Příjmy z pronájmu majetku

(pol. 2131-2139)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Odbor bytový Technický úřad - správa majetku Kancelář ředitele TÚ KŘTÚ - skládka Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka - teplárenství - plavecké bazény - Stadion Štruncovy sady a Luční - Atletický stadion Skvrňany - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion BYT - správa domů - správa domů - správa domů Sylván - divadlo - PVTP KŘTÚ - Správa veřejného statku - kasárna Borská pole - péče o vzhled města - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - výstaviště - majetek pro MHD - ostatní příjmy a výdaje Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda Úřad služeb obyvatelstvu Odbor prezentace a marketingu Odbor školství - školství Úřad správních agend Odbor vnitřní správy

Ř 23

v tis.Kč

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 617 367 612 033 538 251

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 588 040 570 908


318 318 606 743

202 202 602 522

310 310 528 446

310 310 578 235

88 88 561 309

28,48% 28,48% 97,07%

1 407 724 388 521

1 408 379 384 915

1 329 407 306 165

1 381 996 358 754

1 364 722 341 217

125,80% 95,48% 95,11%

17 448 79 1 315 133 79 66 82 177 528 142 249 32 322

21 628 180 1 212 179 100 66 100 172 720 131 284 32 874

2 957 21 490

8 562 21 422

21 500 160 1 144 212 80 66 80 177 348 130 000 32 000 5 022 10 326 21 690

21 500 160 1 144 212 80 66 80 174 548 130 000 32 000 3 422 9 126 21 690

21 761 160 1 144 213 80 66 80 174 825 129 016 33 576 3 388 8 844 21 761

101,21% 99,83% 100,02% 100,65% 99,83% 100,42% 99,83% 100,16% 99,24% 104,93% 99,02% 96,91% 100,33%

817

997

1 490

1 490

1 523

102,25%

13 200 7 474 6 268 6 268 89

13 310 7 115 6 529 6 529 89

13 200 7 000 6 655 6 655 90

13 200 7 000 6 655 6 655 90

13 13 097 7 128 6 655 6 655 89

99,22% 101,83% 100,00% 100,00% 98,91%

89 3 949 3 949

89 2 692 2 692

90 2 750 2 750

90 2 750 2 750

89 2 766 2 766

98,91% 100,59% 100,59%

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 11 000 9 319 11 000 9 294 5 000 3 756

% z upr. rozpočtu 84,72% 84,49% 75,13%

Příjmy z úroků

(pol. 2141,2144-2145)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond pro financování projektu DVI OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond pro kofinancování dot.projektů Technický úřad - správa majetku BYT - správa domů - správa domů - správa domů Sylván Odbor investic KŘTÚ - SVS - ostatní příjmy a výdaje

v tis.Kč

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 15 424 16 122 11 000 15 269 15 981 11 000 6 339 6 400 5 000 8 285 8 637 155 39 25 14

91 9 490 141 83 77 6

116

58

6 000

6 000

5 538 25 10 8 1

92,29%

15

16

13.4.2015

Ř 24

Kurzové zisky

(pol. 2143)

CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad Odbor dopravy Úřad správních agend Archiv města Plzně Odbor správních činností

Ř 25

v tis.Kč


0

0

0

0

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12. 0

% z upr. rozpočtu

0 0 0

Příjmy z podílu na zisku a dividend

(pol. 2142)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu

Ř 26

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 150 723 151 815 150 000 150 723

151 815

150 000



150 985

100,00%

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 20 765 20 459 8 100 7 563 1 458 343 1 458 204 139 1 557 1 590 397 397 100 135 450 186 610 873 803 1

% z upr. rozpočtu 98,52% 93,37% 23,53% 14,02%

Sankční platby

(pol. 2211,2212)

CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Odbor financování a rozpočtu Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor stavebně správní Odbor dopravy Odbor bytový Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - správa domů Sylván - plavecké bazény - Stadion Štruncovy sady - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion BYT - správa domů - správa domů - správa domů Sylván Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku - koncepce dopravního inženýrství Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství Odbor památkové péče Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy Odbor správních činností Odbor státní sociální péče Živnostenský úřad Odbor životního prostředí

Ř 27

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 24 281 21 632 19 110 9 060 8 419 8 100 202 443 200 195 284 200 7 159 1 342 1 306 1 160 200 559 582 2 680

680 479 202

248 502 556 1 304 594 585 1 3 2 2 0 2 707 503 205 3

100 450 610

102,15% 99,94% 135,00% 41,38% 143,04%

1

802 678 124

2 000 2 000

10 997

9 772 2 668 554

10 0 10 10 149

1 1 9 650

9 650

8 697

9 000

9 000

521 931

400 250

400 250

10 158 4 8 588 3 570 994

105,27%

95,42% 142,44% 397,43%

Příjmy z prodeje nekapitál. majetku

(pol. 2310)

CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Nezařazené do úřadů - správa majetku Kancelář primátora - projekty ÚKEP Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - Správa veřejného statku - majetek pro MHD Úřad služeb obyvatelstvu Úřad správních agend Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 2 776 2 579 450 7 35 20 21 20 21

2 650 2 650 2 650

135 135 2 319 2 319 2 319

99 81 17

68 38 30

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 1 100 4 089 27 48 48


650 650

1 684 1 684 2 247 2 247 2 247

259,01% 259,01%

450

450

18,50%

450

450

83 75 9

1,90%

17

13.4.2015

Ř 28

Ostatní nedaňové příjmy

Vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích, příjmy z finančního vypořádání předchozích let; přijaté dary; příspěvky a náhrady; neidentifikovatelné příjmy; dobrovolné pojistné; apod. (pol. 2221-2229; 2321-2329; 2343) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 66 308 55 130 170 904 127 350 132 980 104,42% Městská policie 602 810 959 976 101,74% Kancelář primátora 1 511 250 250 100,00% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 208 10 Odbor personální 216 56 27 Odbor právní 1 002 661 15 Ekonomický úřad 44 067 35 799 160 000 121 057 122 421 101,13% Kancelář ředitele EÚ 30 000 160 000 120 000 120 000 100,00% Odbor financování a rozpočtu 43 521 4 549 1 057 1 764 166,93% Odbor nabývání majetku 238 867 288 Odbor evidence majetku 40 129 10 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 268 254 359 Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 4 655 1 602 540 540 2 134 395,12% Kancelář ředitele TÚ 3 847 830 755 Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) Odbor stavebně správní 3 2 4 Odbor dopravy 59 93 30 30 -10 -34,45% Odbor bytový 745 676 510 510 1 385 271,55% Technický úřad - správa majetku 1 981 10 028 7 654 1 524 1 992 130,69% KŘTÚ - odpadové hospodářství Odbor správy infrastruktury 988 8 978 250 1 458 1 641 112,55% - vodovody a kanalizace 317 16 465 465 99,97% - skládka - teplárenství 28 19 743 788 106,12% - plavecké bazény 24 65 - stadion Štruncovy sady a Luční 597 8 480 250 250 309 123,42% - Sport. hala TJ Lokomotiva 23 - Hokejbalová hala 14 - Zimní stadion 464 BYT - správa domů 39 518 7 404 66 318 481,99% - správa domů 7 457 285 - správa domů Sylván 23 58 25 - PVTP 9 3 7 404 66 8 12,61% Odbor investic 496 18 KŘTÚ - Správa veřejného statku 953 35 14 - péče o vzhled města - komunikace 823 16 12 - koncepce dopravního inženýrství 130 - majetek pro MHD - doprava v klidu 19 2 - ostatní příjmy a výdaje 0 Úřad služeb obyvatelstvu 10 462 1 181 203 891 439,11% Odbor prezentace a marketingu 20 30 10 Odbor sociálních služeb 297 82 61 Odbor školství - školství 5 145 269 203 816 402,14% Odbor kultury 5 000 800 4 Odbor památkové péče 1 Úřad správních agend - správa majetku 130 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 130 Úřad správních agend 3 115 4 343 2 710 2 817 4 275 151,75% Archiv města Plzně Odbor registru vozidel a řidičů 6 1 1 Odbor vnitřní správy 1 865 2 946 2 200 2 307 2 929 126,98% Odbor správních činností 1 049 1 003 460 460 1 053 228,99% Odbor státní sociální péče 42 37 25 Živnostenský úřad 49 94 50 50 90 180,45% Odbor životního prostředí 103 262 176

Ř 29

Přijaté splátky půjčených prostředků

Splátky půjčených prostředků poskytnutých za účelem podpory druhého subjektu (pol. 2411 - 2480) 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 7 742 5 622 5 261 Městská policie Odbor personální 18 5 Ekonomický úřad 7 724 5 617 5 261 Odbor financování a rozpočtu OFR - fond rozvoje a bydlení 7 211 3 189 OFR - fond rezerv a rozvoje 130 2 323 5 261 OFR - fond úvěrový povodňový 383 104



5 161

4 738

91,81%

5 161

4 738

91,81%

18

13.4.2015

Ř 39

Neinvestiční dotace od obcí

Např. dotace na žáka z jiné obce, který chodí do školy v Plzni (pol. 4121) 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 2 203 1 901 Městská policie Technický úřad 20 Kancelář ředitele TÚ 20 Úřad služeb obyvatelstvu 2 183 1 901 Odbor školství - školství 2 183 1 901

Ř 45

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

Příjmy z prodeje pozemků

(pol. 3111)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku Odbor investic

Ř 46

% z upr. rozpočtu

v tis.Kč

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 32 967 59 308 18 000 32 967 59 308 18 000 2 301 20 461 30 666 38 847 18 000

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 29 000 28 741 29 000 28 741 2 741 29 000 26 001

% z upr. rozpočtu 99,11% 99,11%

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 349 947 75 197 42 000 349 947 75 197 42 000 349 947 75 197 42 000


% z upr. rozpočtu 100,49% 100,49% 100,49%


% z upr. rozpočtu 121,76% 121,76% 121,76%


% z upr. rozpočtu 205,97% 205,97% 205,97%

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

89,66%

Příjmy z prodeje domů

(pol. 3112)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku Odbor investic

Ř 47

Příjmy z prodeje bytů a nebytů

(pol. 3119; §3612; §3613)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje

Ř 48

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 39 033 17 053 10 000 39 033 17 053 10 000 39 033 17 053 10 000

Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku

(pol. 3113)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku KŘTÚ - SVS - majetek pro MHD

Ř 49


Příjmy z prodeje technické infrastruktury

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje

Ř 50

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 69 536 69 536

Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku

(pol. 3119 vyjma §3612; §3613) 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM Ekonomický úřad Odbor příjmu z pohledávek a prodeje

19

13.4.2015

Ř 51

Příjmy z prodeje akcií a maj. podílů

(pol. 3201; 3202)


Ř 52


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

Ostatní kapitálové příjmy

Dary, příspěvky určené na investice (pol. 3121-3129)

CELKEM Městská policie Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor financování a rozpočtu Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace Odbor investic KŘTÚ - SVS - komunikace Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 20 714 762 229 229 12 080 12 080 8 634 8 634 8 634

533 533 533

20

13.4.2015

Rozpis výdajů rozpočtu MMP dle správců rozpočtu Ř2

Běžné výdaje - úřady MMP, MPOL

Mzdové výdaje, nákup materiálu; úroky a ostatní fin. výdaje; nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,ostatní nákupy,právní služby,školení,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení,cestovné, …);poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce,věcné dary …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5011-5019;5021-5029;5031-5039;5041;5051;5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179; v tis.Kč 5181-5189;5191-5199; 5361-5362; 5365) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 636 897 646 309 666 040 658 446 640 697 97,30% Městská policie 147 680 153 211 148 639 156 729 156 221 99,68% Kancelář primátora 11 116 13 570 23 725 12 867 12 620 98,08% Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 2 113 2 313 2 075 2 341 1 770 75,59% Odbor krizového řízení 960 803 1 000 970 878 90,53% Odbor personální 311 471 310 393 303 129 313 963 311 426 99,19% Odbor personální - RMP , ZMP 18 778 18 609 22 801 22 801 18 999 83,32% Odbor právní a legislativní 1 281 608 1 900 1 330 1 331 100,06% Ekonomický úřad 4 856 9 859 11 714 8 227 7 161 87,05% Kancelář ředitele EÚ 1 255 2 676 2 454 1 497 1 287 85,99% Odbor financování a rozpočtu 607 470 700 700 605 86,38% Odbor nabývání majetku 1 790 5 230 6 550 4 550 4 112 90,37% Odbor evidence majetku 568 527 565 565 455 80,52% Odbor příjmu z pohledávek a prodeje 634 956 1 445 915 703 76,79% Technický úřad 30 235 31 270 38 622 34 384 31 994 93,05% Kancelář ředitele TÚ 5 086 4 284 3 665 5 177 4 838 93,44% Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 969 474 1 900 350 257 73,29% Odbor rozvoje a plánování 1 365 888 1 000 500 374 74,84% Odbor dopravy 166 142 200 200 141 70,31% Odbor bytový 22 649 25 484 31 857 28 157 26 385 93,71% Úřad služeb obyvatelstvu 51 948 49 819 42 048 42 358 41 132 97,11% Kancelář ředitele ÚSO 28 238 340 340 243 71,42% Odbor prezentace a marketingu 20 599 20 134 15 568 16 063 16 025 99,77% Odbor sociálních služeb 9 186 7 342 8 400 8 584 8 075 94,08% Odbor školství - školství 3 564 2 632 3 435 2 946 2 627 89,16% Odbor školství - sport Odbor kultury 18 472 19 373 14 205 14 325 14 062 98,16% Odbor památkové péče 100 100 100 100 100 100,00% Úřad správních agend 56 461 55 855 70 387 62 476 57 166 91,50% Kancelář ředitele ÚSA 305 511 100 650 345 53,03% Archiv města Plzně 151 115 151 151 135 89,63% Odbor registru vozidel a řidičů Odbor vnitřní správy 42 891 43 229 52 430 48 499 43 997 90,72% Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP 232 274 331 331 255 77,05% Odbor správních činností 1 613 1 355 1 500 1 500 1 537 102,47% Odbor státní sociální péče 160 145 250 270 131 48,50% Živnostenský úřad Odbor životního prostředí 11 110 10 225 15 625 11 074 10 766 97,22%

21

13.4.2015

Ř3

Běžné výdaje - správa městského majetku

Nákup materiálu;úroky a ostatní fin.výdaje, nákup vody, paliv, energie; nákup služeb (služby pošt, bankovních ústavů,právní služby,služby zpracování dat,nájemné,…); ostatní nákupy (opravy a udržování, programové vybavení); poskytnuté zálohy, jistiny a záruky; další výdaje (sankce, …), nákup kolků, platby daní a poplatků, apod. (pol.5131-5139;5143-5149;5151-5159;5161-5169;5171-5179;5181-5189;5191-5199; 5361-5362;5365) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 548 963 570 589 573 011 581 233 568 635 97,83% Nezařazené do úřadů - správa majetku 2 548 1 945 383 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 2 548 1 945 383 Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku 543 440 565 604 569 493 578 298 565 790 97,84% KŘTÚ - odpadové hospodářství 2 899 2 995 Odbor správy infrastruktury 98 698 105 439 109 943 105 863 102 807 97,11% - vodovody a kanalizace 20 878 17 884 21 015 21 035 20 107 95,59% - teplárenství 11 354 18 444 15 000 15 400 15 093 98,01% - energetika 457 2 446 2 475 2 075 2 020 97,36% - plavecké bazény 23 579 28 492 27 300 25 900 25 578 98,76% - Stadion Štruncovy sady a Luční 19 501 15 959 17 558 17 558 16 673 94,96% - Atletický stadion Skvrňany 996 1 064 4 700 2 000 1 634 81,72% - Sport. hala TJ Lokomotiva 5 593 5 123 6 210 6 210 6 203 99,89% - Hokejbalová hala 1 104 792 1 280 1 280 1 237 96,61% - Zimní stadion 15 235 15 235 14 405 14 405 14 261 99,00% BYT - správa domů 157 222 153 921 146 145 153 177 145 433 94,94% - správa domů 137 126 131 992 116 071 125 703 122 188 97,20% - správa domů Sylván 17 926 17 489 18 500 18 500 16 539 89,40% - divadlo 1 000 3 400 1 457 42,85% - PVTP 2 170 4 440 10 574 5 574 5 250 94,19% Odbor investic 235 60 21 295 19 408 19 224 99,05% KŘTÚ - Správa veřejného statku 284 386 303 189 292 110 299 850 298 326 99,49% - péče o vzhled města 39 038 41 200 41 590 40 675 40 643 99,92% - komunikace 133 573 150 865 140 474 148 299 148 180 99,92% - koncepce dopravního inženýrství 17 779 19 998 20 530 18 677 18 572 99,44% - Plzeňské historické podzemí 11 536 11 514 10 060 10 060 10 008 99,48% - majetek pro MHD 37 665 35 023 34 500 35 350 35 228 99,65% - doprava v klidu 42 625 42 101 42 700 44 000 43 869 99,70% - ostatní příjmy a výdaje 2 169 2 488 2 256 2 789 1 826 65,48% Úřad správních agend - správa majetku 2 975 3 039 3 135 2 935 2 845 96,93% Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 2 975 3 039 3 135 2 935 2 845 96,93%

Ř4

Placené úroky

Hrazené úroky z půjčených prostředků, vlastních cenných papírů, debetních zůstatků kontokorentních účtů, apod.) (pol. 5141) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 Ekonomický úřad 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 Odbor financování a rozpočtu 47 079 59 684 66 870 68 370 67 763 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - teplárenství

Ř5

v tis.Kč

% z upr. rozpočtu 99,11% 99,11% 99,11%

Kurzové rozdíly

Realizované kurzové ztráty vlivem přepočtu kurzu cizí měny (pol. 5142) 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 11 25 5 Městská policie 1 Ekonomický úřad 0 0 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Odbor financování a rozpočtu Odbor nabývání majetku 0 0 Technický úřad - správa majetku 11 KŘTÚ - Správa veřejného statku 11 - koncepce dopravního inženýrství 11 Úřad správních agend 11 13 5 Odbor vnitřní správy 11 13 5 Odbor správních činností Odbor životního prostředí

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 8 12 1

3 3 3 5 5

3 3 3 8 8


103,87% 103,87% 103,87% 164,90% 164,90%

22

13.4.2015

Ř6

Daň z příjmu právnických osob - MP

DPPO, kdy je poplatníkem samo město, je v plné výši příjmem města (ř. 13 bilance příjmů) (pol. 5362, FS)


Ř7


176 621

200 000



190 155

100,00%



Daň z nabytí nemovitých věcí

(pol. 5362, FS)


Ř8


6 650

11 000

11 006

9 953

90,43%

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 900 759


Daň z nemovitých věcí

(pol. 5362, FS)


Ř9

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 746 764 900 746

764

900

900

759

84,36%

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. -165 000 -189 220


Daň z přidané hodnoty

(pol. 5362, FS)


201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet -10 967 -114 703 -80 000 -10 967

-114 703

-80 000

-165 000

-189 220

114,68%

23

13.4.2015

Ř 10

Provozní příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 5331; FS - příspěvkové organizace)

CELKEM Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit / TURISMUS

v tis.Kč

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 871 272 778 483 794 449 21 573 14 137 14 602 21 573 14 137 14 602 278 276 234 371 251 548 24 857 23 850 24 175 74 905 68 911 69 673 178 514 141 610 157 700 571 422 529 975 528 299 68 087 67 706 63 413 6 737 5 445 4 000 31 455 30 408 32 952 46 689 46 417 44 200 16 000 15 230 13 635 8 854 6 215 6 344 7 937 7 281 6 070 6 809 6 060 5 843 4 572 3 653 3 862 5 362 4 155 4 140 5 202 4 077 4 150 6 426 5 064 5 100 12 831 9 916 9 675 6 306 5 370 5 400 5 097 4 321 4 150 5 898 5 585 5 580 7 193 6 468 5 300 6 548 6 594 6 400 10 859 8 352 8 770 5 602 4 371 4 000 6 531 5 693 5 650 9 134 8 329 7 970 13 295 11 604 11 370 5 133 4 451 4 282 5 979 5 809 5 400 6 069 4 868 4 810 8 349 7 083 6 990 2 123 1 735 1 650 2 548 1 707 2 550 1 352 1 116 1 118 1 515 1 562 1 480 3 326 3 046 3 150 158 414 153 519 152 478 23 470 19 182 18 810 40 185 37 289 38 205 3 828 3 549 3 915 5 709 6 745 15 487

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 841 476 840 733 17 008 17 008 17 008 17 008 253 456 252 714 24 175 24 175 70 538 69 796 158 743 158 743 571 011 571 010 65 026 65 026 4 000 4 000 50 229 50 229 46 263 46 263 12 833 12 833 6 438 6 438 6 852 6 852 6 038 6 038 3 862 3 862 4 239 4 239 4 266 4 266 5 248 5 247 9 918 9 918 5 640 5 640 4 173 4 173 5 673 5 673 5 330 5 330 6 470 6 470 8 800 8 800 4 366 4 366 5 782 5 782 8 695 8 695 11 445 11 445 4 357 4 357 5 445 5 445 4 920 4 920 7 405 7 405 1 778 1 778 3 150 3 150 1 136 1 136 1 480 1 480 3 150 3 150 169 791 169 791 21 540 21 540 38 548 38 548 3 915 3 915 12 809 12 809

% z upr. rozpočtu 99,91% 100,00% 100,00% 99,71% 100,00% 98,95% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 100,01% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

24

13.4.2015

Ř 12

Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org., občanským sdružením, církvím, polit. stranám, státu, obcím, krajům, regionálním radám, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem (pol. 5211-5219; 5221-5229; 5230; 5240; 5311;5319; 5321-5329; 5332-5339; 5531) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. CELKEM 153 660 159 230 164 839 207 985 207 268 Městská policie 300 300 300 300 300 Kancelář primátora 6 421 5 724 5 065 5 406 5 201 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 8 318 7 441 7 156 7 430 7 430 Odbor krizového řízení Ekonomický úřad 1 095 1 253 3 014 3 014 2 811 Kancelář ředitele EÚ 1 095 1 253 3 014 3 014 2 811 Technický úřad 710 Kancelář ředitele TÚ 710 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 1 536 Odbor správy infrastruktury 1 536 - plavecké bazény 1 536 Úřad služeb obyvatelstvu 134 946 141 214 147 995 189 818 189 510 Kancelář ředitele ÚSO 1 440 1 440 1 417 Odbor prezentace a marketingu 1 479 1 341 1 000 1 000 993 Odbor sociálních služeb 32 891 32 641 32 100 38 003 38 003 Odbor školství - školství 8 440 7 194 12 400 11 784 11 778 Odbor školství - sport 13 930 10 839 10 900 17 901 17 850 Odbor kultury 75 726 87 199 88 455 118 425 118 204 Odbor památkové péče 2 480 2 000 1 700 1 265 1 265 Úřad správních agend 1 870 1 762 1 309 2 017 2 016 Odbor životního prostředí 1 870 1 762 1 309 2 017 2 016

Ř 13

v tis.Kč

% z upr. rozpočtu 99,66% 100,00% 96,20% 99,99% 93,27% 93,27%

99,84% 98,42% 99,25% 100,00% 99,95% 99,72% 99,81% 100,00% 99,97% 99,97%

Provozní transfery obyvatelstvu

Sociální dávky; náhrady; stipendia; dary obyvatelstvu (pol. 5410-5499) 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 14 753 15 570 16 796 Městská policie 4 626 4 915 4 261 Kancelář primátora 50 60 150 Odbor personální 7 779 8 283 9 366 Odbor personální - RMP , ZMP 97 94 199 Technický úřad 247 700 Kancelář ředitele TÚ 247 700 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - energetika Úřad služeb obyvatelstvu 1 845 2 011 2 120 Odbor sociálních služeb 175 166 Odbor školství - sport 60 60 Odbor kultury 100 95 130 Odbor památkové péče 1 510 1 690 1 990 Úřad správních agend 109 207 Odbor vnitřní správy - RMP, ZMP Odbor státní sociální péče 8 Odbor životního prostředí 102 207

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 17 256 16 312 5 587 5 248 135 135 8 769 8 295 199 78

% z upr. rozpočtu 94,53% 93,94% 100,00% 94,59% 39,01%

2 463 169 39 230 2 025 103

2 453 169 39 220 2 025 103

99,58% 99,85% 100,00% 95,65% 100,00% 100,21%

103

103

100,21%

25

13.4.2015

Ř 15

Ostatní provozní výdaje

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi, mezi obcemi, mezi regionální radou, obcemi a DSO, sakce za porušení rozpočtové kázně, nespecifikované rezervy, nahodilé výdaje, vratky přeplatků (pol. 5363; 5364; 5366-5368; 5901-5909) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 16 136 10 660 17 322 10 698 10 305 96,33% Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad 5 984 356 500 409 410 100,26% Kancelář ředitele EÚ 2 500 Odbor financování a rozpočtu 5 982 356 409 410 100,26% Technický úřad 500 137 Kancelář ředitele TÚ 500 137 Odbor bytový Technický úřad - správa majetku 10 151 10 293 9 450 9 980 9 894 99,14% Odbor správy infrastruktury 305 30 30 99,75% - vodovody a kanalizace 304 30 30 99,75% - teplárenství 1 BYT - správa domů 10 151 9 988 9 450 9 450 9 365 99,10% - správa domů 7 817 7 724 7 450 7 969 8 035 100,83% - správa domů Sylván 2 334 2 264 2 000 1 481 1 329 89,75% Odbor investic 500 500 100,00% Úřad služeb obyvatelstvu 1 6 322 172 1 0,41% Kancelář ředitele ÚSO 5 322 172 1 0,41% Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb 1 Odbor školství - školství 1 000 Úřad správních agend 10 550 Kancelář ředitele ÚSA 550 Odbor vnitřní správy Odbor správních činností 10

Ř 16

Neinvestiční půjčené prostředky

(pol. 5611-5660)

CELKEM Městská policie Odbor personální Ekonomický úřad OFR - fond rozvoje bydlení OFR - fond rezerv a rozvoje OFR - fond úvěrový povodňový Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 2 375 5 030 20 20 2 375 2 375

2014-upr. 2014-skut. rozpočet k 31.12. 20 20

% z upr. rozpočtu

5 030 5 030

26

13.4.2015

Ř 18

Stavební investice

Stavby, projektová dokumentace, výkupy budov a pozemků, ostatní výdaje související s pořízením majetku (investiční úroky, daně placené v souvislosti s investicí, apod.) (pol. 6121, 6130- kromě pořízení budov a pozemků přes odbor nabývání majetku) 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 1 115 283 1 107 543 2 609 889 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 227 1 366 400 Kancelář primátora - projekty ÚKEP 184 398 58 980 847 526 Ekonomický úřad 563 Odbor evidence majetku 563 Odbor příjmu z pohledávek a prodeje Ekonomický úřad - správa majetku Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad 360 1 056 6 062 Kancelář ředitele TÚ 1 056 6 062 KŘTÚ - obytná zóna Sylván Odbor stavebně správní 360 Technický úřad - správa majetku 894 795 1 039 976 1 749 596 Odbor správy infrastruktury 149 956 293 055 157 846 - vodovody a kanalizace 102 055 104 662 134 479 - teplárenství 1 700 630 1 200 - plavecké bazény 6 040 5 284 3 650 - Stadion Štruncovy sady a Luční 4 829 55 609 3 000 - Atletický stadion Skvrňany 26 803 66 271 100 - Sport. hala TJ Lokomotiva 2 897 55 507 9 787 - Hokejbalová hala 924 1 109 200 - Zimní stadion 4 708 3 984 5 430 BYT - správa domů 22 483 1 509 9 142 - správa domů 22 483 1 509 9 142 - PVTP Odbor investic 529 252 602 856 1 398 171 KŘTÚ - Správa veřejného statku 193 103 142 556 184 437 - péče o vzhled města 25 479 9 208 29 492 - komunikace 55 159 50 581 66 345 - koncepce dopravního inženýrství 15 194 14 403 13 600 - Plzeňské historické podzemí - majetek pro MHD 97 271 68 364 75 000 - ostatní příjmy a výdaje Úřad služeb obyvatelstvu 28 733 300 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství 28 673 300 Odbor kultury 60 Úřad správních agend 6 771 4 959 5 400 Odbor vnitřní správy 6 771 4 959 5 400 Úřad správních agend - správa majetku 643 605 Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda 643 605

Ř 19

v tis.Kč

2014-upr. 2014-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 2 325 707 2 225 662 95,70% 190 164 86,46% 867 750 818 825 94,36%

6 080 6 080

6 080 6 080

100,00% 100,00%

1 446 366 186 953 132 153 1 200 14 689 18 994 1 300 9 787 200 8 630 6 032 6 032

1 396 775 182 326 128 094 791 14 607 18 967 1 275 9 788 200 8 605 5 925 5 925

96,57% 97,53% 96,93% 65,96% 99,44% 99,86% 98,07% 100,01% 99,85% 99,71% 98,22% 98,22%

1 072 308 181 073 42 242 49 835 14 400

1 029 016 179 508 40 686 49 834 14 398

95,96% 99,14% 96,32% 100,00% 99,98%

74 596

74 590

99,99%

5 229 5 229 92 92

3 726 3 726 92 92

71,25% 71,25% 100,10% 100,10%

Nestavební investice (VÚ MMP, MPOL)

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6111-6119, 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129) 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet CELKEM 29 244 30 532 32 210 Městská policie 2 216 1 550 1 550 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality 1 081 836 Odbor krizového řízení 5 515 5 524 5 645 Ekonomický úřad Technický úřad 18 265 20 234 22 215 Kancelář ředitele TÚ 18 265 20 234 22 215 Úřad služeb obyvatelstvu 200 108 100 Odbor prezentace a marketingu Odbor sociálních služeb Odbor školství - školství Odbor kultury 200 108 100 Úřad správních agend 1 967 2 280 2 700 Odbor vnitřní správy 1 867 2 280 2 700 Odbor životního prostředí 100

v tis.Kč

2014-upr. 2014-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 41 379 39 318 95,02% 4 740 3 136 66,16% 6 919 6 600 95,39% 5 645 5 637 99,86% 22 741 22 741 136

22 740 22 740 133

100,00% 100,00% 97,72%

136 1 198 1 198

133 1 072 1 072

97,72% 89,45% 89,45%

27

13.4.2015

Ř 20

Nestavební investice - správa majetku

Stroje, přístroje a zařízení, dopravní prostředky, výpočetní technika, umělecká díla a předměty, apod. ( pol. 6122, 6123, 6124, 6125, 6127, 6129)

CELKEM Kancelář primátora - projekty ÚKEP Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - teplárenství - plavecké bazény - Stadion Štruncovy sady a Luční - Atletický stadion Skvrňany - Sport. hala TJ Lokomotiva - Hokejbalová hala - Zimní stadion BYT - správa domů - správa domů - Plzeňský vědecko technologický park Odbor investic KŘTÚ - Správa veřejného statku - péče o vzhled města - komunikace - koncepce dopravního inženýrství - doprava v klidu Úřad správních agend - správa majetku Odbor vnitřní správy - Měšťanská beseda

Ř 21

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 6 932 11 552 7 675 998 2 543 200 200 3 734 7 058 6 300 896 1 167 2 300 99 140 600

498

300

2014-upr. 2014-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 11 375 10 613 93,30%

9 569 4 005 600

8 889 3 534 179

92,89% 88,24% 29,83%

100

600 589 100

575 589 100

95,82% 100,03% 99,99%

1 600

2 116

2 091

98,82%

5 822

4 000

5 564 314

5 355 253

96,25% 80,44%

5 822 1 951 1 951

4 000 1 375 1 375

1 250 4 000 1 806 1 806

1 105 3 998 1 724 1 724

88,37% 99,95% 95,47% 95,47%

169 159 100

599 70 70

2 837

2 000 2 000

Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury

(pol. 6121,6130 - MAJ)

CELKEM Ekonomický úřad Odbor evidence majetku Odbor nabývání majetku Odbor příjmu z pohledávek a prodeje


40 319

32 369

38 000


54 658

48 609

88,93%

28

13.4.2015

Ř 23

Nákup akcií a majetkových podílů

(pol. 6201-6202;6209)

CELKEM Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ

Ř 24

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 14 000 476 14 000

476

2014-upr. 2014-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 484 484 99,99% 484

484

99,99%

Investiční příspěvky vlastním PO

Příspěvky příspěvkovým organizacím, kde je zřizovatelem MMP (pol. 6351; FS - příspěvkové organizace)

CELKEM Kancelář primátora Útvar koordinace evropských projektů Technický úřad Útvar koncepce a rozvoje Správa veřejného statku Správa informačních technologií Úřad služeb obyvatelstvu ZOO a botanická zahrada Správa hřbitovů a krematoria Městský ústav sociálních služeb Dětské centrum Plzeň 1. Základní škola 2. Základní škola 4. Základní škola 7. Základní škola 10. Základní škola 11. Základní škola 13. Základní škola 14. Základní škola 15. Základní škola 16. Základní škola 17. Základní škola 20. Základní škola 21. Základní škola 22. Základní škola 25. Základní škola 26. Základní škola 28. Základní škola 31. Základní škola 33. Základní škola 34. Základní škola Benešova základní škola Masarykova základní škola Bolevecká základní škola Základní škola Božkov Tyršova ZŠ a MŠ Černice Základní škola Újezd 10. Školní jídelna 11. Školní jídelna Divadlo J. K. Tyla Divadlo Alfa Knihovna Hvězdárna a planetarium Esprit / TURISMUS

v tis.Kč


2 850 2 000 250 600 31 404 10 960

11 620 1 000 5 500 5 120 12 866

2 000 2 000


4 400 3 400 600 400 23 393 3 520 300

4 400 3 400 600 400 23 393 3 520 300

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 431

3 000 1 489

3 000 1 489

100,00% 100,00%

115

270

55 160 70 270

55 160 70 270

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

170

160

3 650

238

160 100 238

160 100 238

100,00% 100,00% 100,00%

599

364

364

364

100,00%

700 4 300

115

311 115

311 115

100,00% 100,00%

133

133

133

100,00%

278

278 172 600 8 508 3 139 411

278 172 600 8 508 3 139 411

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15 047 1 150

2 700 883

240

1 065 393

300

1 800 593 393 451 5 000 1 451

3 951 1 400 1 336 451 640 225 300 112

92

600 8 508 1 389 411

29

13.4.2015

Ř 26

Investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům

Dotace a transfery podnikatelským subj., obecně prospěšným org.,občanským sdružením, církvím, polit. stranám, obcím, DSO, příspěvkovým organizacím zřízených jiným zřizovatelem v tis.Kč (pol. 6311-6319; 6321-6331; 6339, 6341-6349; 6352-6359) 201220132014-schv. 2014-upr. 2014-skut. % z upr. skutečnost skutečnost rozpočet rozpočet k 31.12. rozpočtu CELKEM 241 671 89 645 3 300 6 930 7 129 102,87% Kancelář primátora 313 250 200 Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Odbor krizového řízení 3 698 3 296 3 300 3 300 3 299 99,98% Ekonomický úřad Kancelář ředitele EÚ Odbor nabývání majetku Technický úřad Kancelář ředitele TÚ Odbor řízení technických úřadů(OŘTÚ) Ekonomický úřad - správa majetku 227 701 83 736 Kancelář ředitele EÚ - projekty VDI 227 701 83 736 Technický úřad - správa majetku Odbor správy infrastruktury - vodovody a kanalizace - skládka Odbor investic Úřad služeb obyvatelstvu 9 960 2 363 3 630 3 630 100,00% Kancelář ředitele ÚSO Odbor sociálních služeb 4 920 1 118 Odbor školství - školství 40 Odbor školství - sport 5 000 1 350 1 350 100,00% Odbor kultury 1 246 2 280 2 280 100,00% Odbor památkové péče Úřad vnitřních věcí Odbor životního prostředí

Ř 27

Investiční transfery obyvatelstvu

(pol. 6371-6379)

CELKEM Úřad služeb obyvatelstvu Odbor sociálních služeb Odbor školství - sport Odbor památkové péče

Ř 30

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 100 50 50

2014-upr. 2014-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 280 280 100,00% 220 220 100,00% 60 60 100,00% 220

220

100,00%

Investiční půjčené prostředky

(pol. 6411-6470) 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

CELKEM Úřad služeb obyvatelstvu Odbor školství - školství

30

Transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Rozpis řádku bilance č.12 provozní a č. 26 investiční transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům Organizace

Projekt/název akce

IČO

Transfery jiným organizacím - CELKEM - z toho neziskové organizace Městská policie Podpora neziskových organizací ZO Odborový svaz státních orgánů a organizací Městská policie Plzeň Odbor bezpečnosti a prevence kriminality Podpora neziskových organizací KOMISE PREVENCE KRIMINALITY: Salesiánské středisko mládeže-dům dětí a mládeže Plzeň-školská práv. osoba - celkem

příspěvek ze soc. fondu Městské policie

73 711 403

nerozděleno 519 740 Otevřený volnočasový klub Balón Otevřený klub pro děti ve věku 8 do 15 let

SPOLEČNOST TADY A TEĎ - obecně prospěšná společnost - celkem

26 370 417 Podpora vzdělávání-soc.aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Ponton - občanské sdružení - celkem

64 355 756 NZDM Pixla Terénní program COM.PASS Klubíčko O prázdninách za školou

Centrum protidrogové prevence a terapie - obecně prospěšná společnost - celkem

214 915 195 870

214 397 195 584

300 300 300 7 156 7 156 327 171 171

300 300 300 7 430 7 430

300 300 300 7 430 7 430

201 171 30 362 362 496 227 161 90 18 2 359 802 160 626 745 26 948 948 1 015 110 150 493

201 171 30 362 362 496 227 161 90 18 2 359 802 160 626 745 26 948 948 1 015 110 150 493

163 44 30

163 44 30

25 1 203 463 710 30 435 285 150

25 1 203 463 710 30 435 285 150

362 362 478 227 161 90 2 133 802 160 426 745

40 524 566

948 948 916 110 150 493

Terapeutická komunita Vršíček POINT 14 - celkem

168 139 153 195

25 232 142 Kontaktní centrum Drogové poradenství ve věznici Program následné péče Programy primární prevence Rozšíření působnosti Programu následné péče

Středisko křesťanské pomoci Plzeň - církevní organizace - celkem

2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12.

66 361 630 Terénní programy Kontaktní a denní centrum Středisko následné péče - chráněné bydlení Programy specifické primární prevence užívání návykových látek v rámci školní docházky Primární prevence na školách Terénní programy

163

Kontaktní a pradenské služby Ulice - Agentura sociální práce - občanské sdružení - celkem

26 596 385

1 173 463 710

25 755 277

435 285 150

Plzeňské substituční centrum Agentura terénní sociální práce Testování ve spolupráci s orgány SPOD Člověk v tísni - obecně prospěšná společnost - celkem 31

Sociální asistence a prevence protiprávního jednání Terénní sociální práce v Plzeňském kraji

Projekt/název akce

Organizace Salesiánské hnutí mládeže - Klub Plzeň - celkem

IČO 66 360 943

Otevřený klub

2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. 142 142

JÁ a TY to jsme MY KOMISE PREVENCE PŘED DROGAMI: SK Slavia Plzeň 1912 - ostatní nezisk. Organizace AHC Plzeň 2009 - spolek Církevní gymnázium Plzeň - školská právnická osoba Městská charita Plzeň - církevní právnická osoba Soukromá střední uměleckoprům. škola Zámeček Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy TOTEM - regionální dobrovolnické centrum Duha kopretina Plzeň - spolek Dětský diagnostický ústav, stř. výchov. péče, ZŠ a ŠJ Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO)

32

Kancelář primátora Podpora neziskových organizací Nadace 700 let města Plzně - nadace Český svaz PTP - vojenské tábory nucených prací 305 Okresní klub Plzeň- obč.sdružení Český svaz bojovníků za svobodu - oblastní výbor v Plzni - občanské sdružení Konfederace politických vězňů České republiky - občanské sdružení Československá obec legionářská - občanské sdružení Letecký historický klub - LHK Plzeň - občanské sdružení Pětibojařské sportovní centrum v Plzni, o.s. GAMES 2018 o.s. Aeroklub Plasy o.s. BIENÁLE KRESBY Plzeň Nadační fond západočeských olympioniků Vojenské sdružení rehabilitovaných AČR Mikroregion Radyně - DSO Česká sekce International College of Surgeons, o.s. POST BELLUM, o.p.s. Regionálna obec slovákov v Plzni Revolver Revue Římskokatolická farnost Plzeň u katedrály svatého Bartoloměje - investiční KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA A EVROPSKÉ ZÁLEŽITOSTI Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Jazz bez hranic Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "ICHTHYS" Plzeň 24 o.s. K.R.O.K. o.s. Plzeň Střední odborná škola obchodu, užitého umění a designu, Plzeň, Nerudova 33 Balet o.s. Občanské sdružení BRÁNA Západočeská univerzita v Plzni, Koordinační cen. česko-něm. výměn mládeže Tandem Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka 13 Sdružení Plzeňského dětského sboru Sdružení Plzeňského dětského sboru

Aktivní sportovní mládeže-nejlepší prevence proti kriminalitě Hokejový turnaj amatérských týmů neregistroaných Minimální peventivní rogram studentů CG Plzeň Domov sv. Františka - noclehárny "Plzeň bezpečná" KRIMI-ANI-MANIE Mentoringové preventivní programy pro podpru rodin Kopretina pro všechny Plzeň - Activity

nerozděleno 45 334 943 25 215 531 40 527 867 45 334 692 25 215 531 45 331 154 69 966 303 60 611 928 49 778 129

Česko-německá výměna studentů, Plzeň-Schwandorf Jazz bez hranic Verbindung (er)fahren - Hledejme cesty XVIII. Splněný Zen Plzeňský festival stepu V Evropě bez bariér Mezinárodní spolupráce Balet o.s. - Regensburg Regensburg 14 Ahoj, jak se máš? / Hallo, wie geht´s? Komunikace v Evropě - včera, dnes a zítra (Netradiční tradice) Studentská výměna s partnerskou školou v Regenburgu Partnerské město Winterthur - Švýcarsko Partnerské město Limoges - Francie

45 332 657 70 801 738 424 218 417 581 45 247 455 45 331 294 26 545 896 27 037 053 480 452 86 770 624 29 117 372 49 279 319 69 970 122 22 691 847 26 548 526 68 780 524 26 534 045 45 330 743 nerozděleno 49 778 145 27 008 959 49 777 980 22 731 067 1 830 686 520 152 22 669 639 66 360 579 49 777 513 49 778 137 49 778 161 68 818 840 68 818 840

172 142

30

30

10 10 15 30 10 30 30 30 74 0

10 10 15 30 10 30 30 30 74 0

5 406 4 256 3 000 70 70 70 70 20 0 0 45 65 50 20 0 50 100 20 40 200

5 401 4 254 3 000 70 70 70 70 20 0 0 45 65 50 20 0 50 100 20 40 200

10 30 25 15 10 40 15 10 18 20 20 30 30

10 30 25 15 10 40 15 10 18 20 18 30 30

71

0

činnost činnost činnost činnost činnost činnost Evropský pohár mládeže gen. Pattona v moderním trojboji Lekov Cup 2013 - mezinárodní hokejový turnaj mládeže Den ve vzduchu 2013 VIII. Mezinárodní bienále kresby Plzeň 2014 poskytování nadačních příspěvků činnost Systémová podpora rozvoj mezi obecní spolupráce v ČR … Jubilejní světový kongres ICS Příběhy našich sousedů činnost Publikace Události Bohumila Doležala Nové zvony pro katedrálu sv. Bartoloměje

172 142

5 065 3 880 3 000 70 70 70 70 20 0 0 45 65 50 20 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Projekt/název akce

Organizace

IČO

Slovensko-český klub Plzeň Alliance francaise de Plzeň Rytíři Koruny České Mateřská škola kardinála Berana Plzeň Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje - sdružení právnických osob SVAZ MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY - sdružení právnických osob Eurocities - sdružení měst- mezinárodní organizace se sídlem v Bruselu World Trade Centers Association - licence W.T.C. International Association of Puppet-Friendly Cities

XI. ročník festivalu Česko-slovenské dny v Plzni Bonjour Plzeň! 2014 Příjezd císaře Rudolfa II. z Prahy do Plzně Hrajeme si zusammen

26 570 475 520 012 22 683 259 71 341 366

příspěvek příspěvek příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvek - přímá zahraniční platba příspěvek - přímá zahraniční platba

69 972 061 63 113 074 BE447.820.987 13-2644507 539 193 441

Les Rencontres Kancelář ředitele EÚ Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí DSO Silnice I/27 - dobrovolný svazek obcí DSO Povodí Berounky - dobrovolný svazek obcí Plzeňské podnikatelské vouchery HEJPLIK s. r. o. Strojírna Vrága, s. r. o. 4RAIL, a. s. EDIP, s. r. o. Beauty Systems, s. r.o. Genetika Plzeň, s. r. o. Výtahy VOTO Plzeň, s. r. o. ATMOS B.C. , s. r. o. Zero systems, s. r. o. COMTES FHT, a. s. DCH - Sincolor, a. s. TORO TECH, s. r o. Daikin Industries Czech Republic, s. r. o.

příspěvěk - přímá zahraniční platba

40212824300043

provozní příspěvek provozní příspěvek investiční příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek provozní příspěvek

75 042 860 73 714 178 75 042 860 nerozděleno 25 241 575 29 085 705 29 114 179 25 462 482 29 098 947 26 357 623 62 623 826 25 024 663 26 374 897 26 316 919 25 248 294 27 990 044 26 357 895

Odbor prezentace a marketingu Podpora neziskových organizací Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu - dotační titul Regionální občanské sdružení Elements - spolek Military Car Club, Plzeň - pobočný spolek Slovensko-český klub Plzeň - spolek Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Pigs production s.r.o. Hana Voděrová Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace

AGION. s.r.o. LIVINGSTONE s.r.o.

Oživené prohlídky historického centra Plzně 70. výročí vylodění spojenců v Normandii XI. ročník Česko-slovenských dnů v Plzni 2014 Apetit festival 2014 Časopis Vítaný host (čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje) Paměť loutky - geocachingový průvodce městem Loutková Plzeň - školní výlet na míru Vařečka rytíře Žumbery Výstava Šangri-la, Hledání ztraceného ráje

nerozděleno 22 663 517 75 154 366 26 570 475 29 091 667 64 398 561 228 745

26 412 012 26 248 051

2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. 0 0 0 0 1 185 170 315 430 210 40

20 35 28 10 1 150 168 315 442 204 0

20 35 28 10 1 147 168 311 442 204 0

20 3 014 3 014 1 000 164 0 1 850

21 3 014 3 014 1 000 164

21 2 811 2 811 947 164

150 150 150 150 93 110 111 149 150 150 150 84 138 115

150 150 150 93 110 111 149 150 150 150 84 138 115

1 000 357 7 190 80 80 643 175 80 113 47 66 175 100

993 350 0 190 80 80 643 175 80 113 47 66 175 100

1 000 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33

Projekt/název akce

Organizace Odbor životního prostředí Podpora neziskových organizací Nadační fond Zelený poklad - nadační fond Záchranná stanice živočichů - DESOP - občanské sdružení Alpinum klub Plzeň Mateřská škola kardinála Berana Duha Kopretina Plzeň Tj Sokol Plzeň - Nová Hospoda o.s. Motýl Český rybářský svaz, Západočeský územní svaz Plzeň Lesy ČR Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Hana Voděrová Gymnázium Luďka Pika Plzeň Odborná škola, Základní škola a Mateřská škola, Zbůch

Kancelář ředitelky ÚSO Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Zapadočeská univerzita v Plzni

IČO

2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12.

realizace projektů z oblasti ŽP- dle uzavřené smlouvy provoz záchranné stanice vydání výstavního zpravodaje 2014 projekt "Procházka v oblacích" projekt "S Kopretinou jde třídění snáz" projekt "Odborné ošetření stromů a obnova zeleně" projekt " S MOTÝLEM do přírody" projekt "Monitoring rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec" "Výsadba minimálního podílu zpev. a melioračních dřevin"

25 229 575 45 332 690 71 178 171 71 341 366 60 611 928 519 855 26 674 157 434 142 42 196 451

projekt "Prestižní časopis Vítaný host 2014 - 2015" projekt " Úprava zahradní plochy" projekt "Zahrada pro všechny - 1. etapa"

64 398 561 49 778 102 70 839 352

1 309 1 309 731 578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 777 513

1 440 1 440 1 440

1 440 1 440 1 440

1 417 1 417 1 417

32 100 32 100 10 400 2 300 450 3 100 0 0 900 1 600 2 050 0 0 2 522 1 350 0 342 830 0 0 0 1 030 500 270 260

38 003 37 803 11 750 2 300 450 2 700 500 280 900 1 850 2 050 700 20 3 204 1 500 532 342 830 500 150 350 1 180 500 270 410

38 003 37 803 11 750 2 300 450 2 700 500 280 900 1 850 2 050 700 20 3 204 1 500 532 342 830 500 150 350 1 180 500 270 410

činnost - realizace projektů

Odbor sociálních služeb Podpora neziskových organizací Městská charita Plzeň - církevní organizace - celkem

45 334 692 Charitní pečovatelská služba Plzeň Osobní asistence MCH Plzeň Domov pro seniory sv. Jiří Domov sv. Zdislavy pro matky s dětmi v tísni Domov sv. Františka - azylový dům Domov sv. Františka - nízkoprahové denní centrum Domov sv. Františka - noclehárny Domov se zvláštním režimem sv. Aloise Terénní program pro lidi bez domova Doprava na rekondiční pobyty

Diecézní charita Plzeň - církevní organizace - celkem

49 774 034 Domov pokojného stáří sv. Alžběty DCH Plzeň Osobní asistence - přeprava seniorů a ZTP Terénní krizová služba DCH Plzeň Poradna pro cizince a uprchlíky Plzeň

Sdružení občanů EXODUS - spolek - celkem

45 331 081 Odlehčovací služba Exodus Třemošná Denní stacionář Exodus Plzeň

Ledovec, o.s. - spolek - celkem

26 517 051

34

Linka důvěry a psychologické pomoci Chráněné bydlení Ledovec Denní stacionář Ledovec

2 017 1 607 731 578 25 60 29 30 20 110 24 410 40 199 171

2 016 1 607 731 578 25 60 29 30 20 110 24 410 40 199 171

Organizace

Projekt/název akce

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace - celkem

Senior rezidence Terasy z.ú. - ústav DOMOVINKA - sociální služby, o.p.s. - celkem

IČO 45 331 154

Denní stacionář Človíček pro osoby s postižením MŮJ 1+0 pro osoby s postižením (chráněné bydlení) Pírko pro osoby s postižením (odlehčovací služby) Klub ATOM pro děti a mládež Domov Radost pro osoby s postižením Stacionář Soběkury pro osoby s postižením Plus pro lidi v krizové situaci (krizová pomoc) Archa pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) Kompas Social o.s. - Senior residence Terasy (domov pro seniory)

26 517 621 29 123 747

Domovinka - pečovatelská služba Domovinka - krizová pomoc Domovinka - denní stacionář Domovinka - týdenní stacionář NADĚJE - spolek - celkem

570 931 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Naděje Plzeň SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Černická potravinová pomoc SAS pro rodiny s dětmi středisko Naděje Železniční

AUDIOHELP z.s. - spolek - celkem

35

49 774 883 SAS pro seniory a osoby se ZP HELP Plzeň odborné sociální poradenství Fond ohrožených dětí - spolek SAS pro rodiny s dětmi FOD Plzeň 499 277 Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba - celkem 519 740 Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha (SAS) NZDM Vzducholoď Centrum pomoci dětem, mládeži a rodině Střecha - odborné sociální poradenství Občanská poradna Plzeň, o.s. - spolek Občanská poradna Plzeň 69 460 833 SNN v ČR, Spolek neslyšících Plzeň - pobočný spolek - celkem 70 950 431 Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením SNN Plzeň Tlumočnické služby SNN Plzeň TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením 69 966 303 MOTÝL o.s. - spolek - celkem 26 674 157 Raná péče Terapeutické dílny Asociace pro pomoc handicapovaným dětem - spolek - celkem 22 845 798 Centrum Hájek - týdenní stacionář Centrum Hájek - denní stacionář Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy, o.p.s. 28 020 529 Středisko pro ranou péči Plzeň, o.p.s. Středisko rané péče Plzeň 29 109 663 Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s. - celkem 26 594 382 Odborné sociální poradenství SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sdružení pěstounských rodin - spolek Odborné sociální poradenství - Poradna náhradní rodinné péče 64 326 471 Hospic svatého Lazara - spolek Hospic sv. Lazara (odlehčovací služby) 66 361 508 Bílý kruh bezpečí, z.s. - spolek Poradna Bílého kruhu bezpečí 47 607 483 Národní rada osob se zdravotním postižením České republiky - spolek Poradna NRZP ČR pro Plzeňský kraj 70 856 478

2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. 2 725 1 300 270 50 250 90 40 360 365 1 000 2 280 540 300 240 1 200 1 358 180 378 400 400 50 20 30 0 750 200 350 200 0 250 70 80 100 800 650 650 0 800 300 500 650 0 90 90 0 90 1 700 0 50

2 985 1 300 270 50 250 210 140 400 365 1 000 2 680 540 300 240 1 600 1 358 180 378 400 400 50 20 30 40 750 200 350 200 450 325 70 149 106 850 830 710 120 990 0 990 800 40 140 90 50 90 1 950 110 50

2 985 1 300 270 50 250 210 140 400 365 1 000 2 680 540 300 240 1 600 1 358 180 378 400 400 50 20 30 40 750 200 350 200 450 325 70 149 106 850 830 710 120 990 0 990 800 40 140 90 50 90 1 950 110 50

Projekt/název akce

Organizace TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. - celkem

IČO

36

Baculus, o.p.s. MOŽNOSTI TU JSOU o.p.s. Tyfloservis, o.p.s. Hewer, z.s. - spolek DOMUS - Centrum pro rodinu - spolek Člověk v tísni, o.p.s. Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "STOPA" Plzeň - pobočný spolek Péče o zdraví a podpora zdravotně postižených a seniorů: MS VZS ČČK Plzeň - město II - pobočný spolek Občanské sdružení Ty a Já - spolek Občanské sdružení Tak pojď s náma - spolek "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" - spolek Asociace muskulárních dystrofiků v ČR - občanské sdružení - spolek Roska Plzeň, reg. org. Unie Roska v ČR - pobočný spolek Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit: Ponton, občanské sdružení - spolek Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace Diecézní charita Plzeň - církevní organizace Sociální služby a ostatní služby a činnosti v sociální oblasti: Kontaktní centrum pro cizince - spolek Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu, o.s. - spolek Ledovec, o.s. - spolek Městská charita Plzeň - církevní organizace Mateřské centrum Plzeňské panenky - spolek "Dobrovolnická Regionální Agentura DoRA" - spolek Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba Občanské sdružení ONŽ - pomoc a poradenství pro ženy a dívky - spolek TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - spolek Občanské sdružení ProCit, z.s. - spolek Občanské sdružení Ty a Já - spolek Svaz důchodců ČR, Krajská rada Plzeňského kraje - spolek Potravinová banka Plzeň, z.s. - spolek Městská charita Plzeň - církevní organizace - celkem FESTINA LENTE o.s. - spolek Krystal - spolek Občanské sdružení Tak pojď s náma - spolek Aktivity prorodinné politiky: Ponton, občanské sdružení - spolek Centrum dětí a rodičů - spolek Mateřské centrum Plzeňské panenky - spolek

25 248 421 Průvodcovská a předčitatelská služba Sociální poradenství pro zdravotně postižené Volnočasové a vzdělávací aktivity (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením) Výuka nácviku na náročných kompenzačních pomůckách (Sociální rehabilitace) Domov poklidného stáří Vejprnice 26 997 355 Pracovník rehabilitace - transitní pracovník 27 978 311 Tyfloservis, o.p.s. - krajské ambulantní středisko Plzeň (sociální rehabilitace) 26 200 481 Osobní asistence pro občany města Plzně 66 000 653 Domus - centrum pro rodinu (SAS pro rodiny s dětmi) 22 842 250 Dluhové poradenství v Plzni 25 755 277 Mámy mají volno aneb s Tátou za dobrodružstvím 49 777 963 nerozděleno Stanice první pomoci na Hracholuské přehradě 64 353 877 Letní pobyt pro handicapované 27 007 278 Letní pobyt pro handicapované 22 874 577 Adoptujme si babičku 22 846 956 Rekondiční pobyty pro zdravotně znevýhodněné občany 16 190 254 Rekondiční pobyty 2014 64 353 729 nerozděleno O prázdninách za školou 64 355 756 Preventivní brožura pro cizince 45 331 154 Vánoční multikulturní setkání pro cizince v Plzni 49 774 034 nerozděleno Terénní práce s cizinci na území města Plzně 22 836 071 Poradna - Provoz MH centra Plzeň, psychosociální pomoc ženám s karcinomem 70 099prsu 880 Terapeutické centrum Ledovec - aplikace recovery přístupu v praxi 26 517 051 Tísňová péče 45 334 692 Skutečné spojení 26 630 664 Dobrovolníci pro Plzeň 22 846 956 Vstup do světa práce 519 740 Poradna pro ženy a dívky Plzeň 537 675 Managment dobrovolnictví v plzeňském regionu 69 966 303 Budeme spolu II., SAS pro rodiny s dětmi 22 909 486 Klubové centrum pro mladé lidi s handicapem 27 007 278 Aktivní stáří - pomoc a zapojení důchodců do akcí 75 045 133 Potravinová banka 3 191 893 Domov sv. Zity 45 334 692 Festina Lente 2014 22 758 054 Celoroční pomoc osobám s psychickým handicapem 26 641 194 Klubové centrum 22 874 577 nerozděleno Terénní program COM.PASS 64 355 756 CeDR = průvodce rodičovstvím 64 354 547 Chytrému napověz 26 630 664

Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy - církevní organizace

Rodina na rozcestí

45 331 154

2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. 160 50 50 50 10 1 260 0 200 100 200 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 0 0 0

190 80 50 50 10 1 260 130 50 800 250 78 60 0 50 28 15 20 30 10 0 25 28 47 0 40 80 20 150 65 220 30 25 100 326 50 50 84 900 20 20 30 0 70 120 40

190 80 50 50 10 1 260 130 50 800 250 78 60 0 50 28 15 20 30 10 0 25 28 47 0 40 80 20 150 65 220 30 25 100 326 50 50 84 900 20 20 30 0 70 120 40

0

40

40

Projekt/název akce

Organizace

37

"MATEŘSKÉ CENTRUM SLOVANY" - spolek Mateřské centrum Barvínek - spolek Klub dvojčat a vícerčat Plzeň - pobočný spolek RODINNÉ CENTRUM PLZEŇ - spolek Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Západočeská univerzita v Plzni Odbor školství - školství Podpora neziskových organizací Program rozvoje Techmania Science Center o.p.s. SHM Klub Plzeň - pobočný spolek Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Plzeň-město - pobočný spolek Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Plzeň - školská právnická osoba DOTACE NA PODPORU MLÁDEŽE Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Plzeň, alej Svobody 80 Soukromá základní škola ELEMENTÁRIA, s.r.o. Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 Církevní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Plzeň, Mohylová 90 Církevní gymnázium Plzeň Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23 Odbor školství - sport Podpora neziskových organizací Nadace sportující mládeže DOTACE NA SPORT Dotace handicapovaným sportovcům Tělovýchovná jednota Košutka Plzeň, občanské sdružení - spolek Sportovní klub Radbuza Plzeň, o.s. - spolek TJ Lokomotiva Plzeň - spolek TJ SLOVAN Spoje Plzeň - spolek Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, o.s. - spolek Česká basketbalová federace, z.s. - spolek Smluvní sportovní klub TALENT-90 při Bolevecké základní škole - spolek Odbor kultury Podpora neziskovým organizacím Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem Bienále kresby Plzeň - zájmové sdružení právnických osob Divadlo pod lampou, o.p.s. Galerie města Plzně, o.p.s. Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost Filmový klub Plzeň - spolek JOHAN o.s. - spolek "Divadlo Dialog Plzeň" - spolek Sdružení Plzeňského dětského sboru - spolek Středisko západočeských spisovatelů o.s. - spolek Občanské sdružení STUDNICE - spolek Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti - spolek

IČO

Jablíčko pro každou rodinu Mateřské centrum Barvínek - pomáháme mladým rodinám Asistent do rodiny Rodina na cestě

26 615 088 27 038 017 22 900 403 66 365 724

Podpora vzdělávání seniorů Univerzita 3. věku

49 777 513

grant Podpora aktivit k technickému vzdělávání provozní náklady na zajištění obecně prospěšných činností projektu činnost činnost činnost

nerozděleno 26 396 645 66 360 943 40 523 683 519 740 nerozděleno

grant Podpora tělovýchovných aktivit grant Podpora tělovýchovných aktivit grant Podpora tělovýchovných aktivit grant Podpora tělovýchovných aktivit grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů grant Podpora primární prevence sociálně patologických jevů

49 777 629 25 214 047 49 778 153 40 527 867 49 778 137 49 778 153 40 527 867 49 778 145

činnost

investiční dotace na sport - dětská šatna dotace na sport - provoz dotace na sport - provoz dotace na sport - provoz investiční dotace na sport - hřiště na házenou dotace na sport - pořádání MS v basketbalu žen dotace na sport - provozní náklady

45 335 966 nerozděleno nerozděleno 14 703 785 479 853 405 257 24 480 126 41 636 392 45 770 778 14 702 843

činnost - provozní náklady zájmového sdružení Bienále kresby Plzeň činnost - provozní náklady Divadla pod lampou, o.p.s. činnost - provozní náklady Galerie města Plzně, o.p.s. činnost - provozní náklady Plzeňské filharmonie činnost - provozní náklady Filmového klubu Plzeň činnost - provozní náklady spolku Johan o.s. činnost - provozní náklady Divadla Dialog celoroční projekt - činnost - "Evropa u nás a my v Evropě" činnost - provozní náklady Střediska západočeských spisovatelů Kulturní kavárna Jabloň Kontinuální činnost Unie výtvarných umělců plzeňské oblasti

86 770 624 28 004 256 25 234 994 25 224 662 45 332 894 68 783 001 66 363 675 68 818 840 45 331 839 69 980 934 668 583

2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. 0 0 0 0 0 0 12 400 12 400 1 000 10 000 130 130 170 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 900 10 900 1 700 9 000 200 0 0 0 0 0 0 0 88 455 82 450 35 600 1 400 3 000 3 550 15 000 320 2 310 1 100 300 220 170 350

50 40 30 10 200 200 11 784 11 671 402 10 000 130 130 170 839 113 10 10 25 10 30 8 10 10 19 251 19 251 1 700 12 000 161 1 000 1 000 1 200 120 350 1 000 720 120 705 112 360 35 950 1 400 3 000 3 900 15 000 320 2 310 1 100 300 220 170 350

50 40 30 10 200 200 11 778 11 666 402 10 000 130 130 170 834 112 10 9 25 10 30 8 10 10 19 200 19 200 1 700 11 949 161 1 000 1 000 1 200 120 350 1 000 720 120 484 112 140 35 800 1 400 3 000 3 750 15 000 320 2 310 1 100 300 220 170 350

Organizace "Balet o.s." - spolek Bohemia JazzFest, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Divadlo pod lampou, o.p.s. JAZZ BEZ HRANIC - spolek Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň - zájmové sdružení právnických osob OCET o.p.s. PaNaMo - spolek Plzeňská folklorní scéna, o.s. - spolek Tanec Praha spolek Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost - celkem

DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) Čtyřletý grantový program v oblasti kultury na léto 2012 - 2015 - celkem Základní umělecká škola, Plzeň, Jagellonská 14 DOMINIK CENTRUM s.r.o. Západočeská univerzita v Plzni Konzervatoř, Plzeň, Kopeckého sady 10 DOTAČNÍ PROGRAM - PROJEKTY DOTAČNÍ PROGRAM - ČINNOSTI DOTAČNÍ PROGRAM - MIKROGRANTY GRANT-letní festival "Živá ulice" ArtProm s.r.o. Odbor památkové péče Podpora neziskových organizací Transfery organizacím na údržbu památek Koinonia Giovanni Battista - Koinonia Jan Křtitel - církevní organizace Náboženská obec Církve československé husitské v Plzni - západ - církevní organizace Klášter dominikánů Plzeň - církevní organizace Farní sbor českobratrské církve evangelické v Plzni - západní sbor - církevní organizace Římskokatolická farnost Plzeň - Lobzy - církevní organizace Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) LaK - služby s.r.o. EUC Real Estate a.s. KNORIMPEX spol. s r.o. Odbor krizového řízení Dotace ostatním organizacím (PO, podnikatelské subjekty,jiné obce, DSO) ČR - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje ČR - Krajské ředitelství policie Západočeského kraje

Projekt/název akce

IČO

Galakoncert - Mezinárodní exhibiční vystoupení žáků baletních škol 22 669 639 Bohemia Jazz Fest - mezinárodní hudební festival 27 382 354 Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech JEDEN SVĚT 25 755 277 Múza - soutěž mladých hudebních souborů s vlastní autorskou tvorbou 28 004 256 Jazz bez hranic 27 008 959 Mezinárodní festival Divadlo 70 942 749 Animánie 28 043 499 Divadelní léto pod plzeňským nebem 26 985 641 Mezinárodní folklorní festival CIOFF Plzeň 27 046 214 Tanec Plzeň/Tanec Praha v Plzni 44 268 211 29 109 124 provozní výdaje společnosti a programová náplň investiční výdaje společnosti kulturní projekty nerozděleno celoroční činnost nerozděleno celoroční kulturní aktivity nerozděleno festival "Smetanovské dny" 25 224 662

činnost Galerie Paletka a Klubu Paletka - 1.čs. Galerie dětského výtvarného 45projevu 330 212v Plzni Festival českých filmů Finále 61 775 134 Mezinárodní letní škola umění ArtCamp 49 777 513 Mezinárodní smetanovská klavírní soutěž 49 778 111 kulturní projekty nerozděleno celoroční činnost nerozděleno celoroční kulturní aktivity nerozděleno letní festival "Živá ulice" nerozděleno letní festival "Živá ulice" 24 174 505

oprava omítek kostela sv. Petra a Pavla v Plzni - Liticích statické zajištění krovu kostela sboru Karla Farského v Plzni oprava střechy kostela Panny Marie Růžencové v Plzni

nerozděleno 66 361 133 68 785 151 16 734 785

oprava střechy kostela M. J. Husa Němejcova 2 v Plzni restaurování vstupního portálu kostela sv. Jiří v Plzni

45 333 700 45 332 835

oprava oken v 1. NP a 4. NP domu Sedláčkova 9 v Plzni restaurování obkladů polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni oprava jižní a východní fasády objektu Pobřežní 8 v Plzni

26353873 2 410 729 516 031

zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční zkvalitnění vybav. spec. materiálem a technikou - investiční

70 883 378 75 151 529

2014-schv. 2014-upr. 2014-skut. rozpočet rozpočet k 31.12. 150 400 130 120 800 4 000 750 700 430 400 39 400 39 400 0 4 450 1 000 500 1 500 6 005 4 505 315 3 000 600 590 0 0 0 1 500 0 1 700 1 700 1 700 0 0 0

150 400 130 120 800 4 000 750 700 430 400 70 200 67 920 2 280 3 525 910 275 1 500 8 345 6 710 315 4 200 600 590 915 90 135 0 1 500 1 265 835 0 150 100 100

150 400 130 120 800 4 000 750 700 430 400 70 200 67 920 2 280 3 455 910 275 1 500 8 344 6 710 315 4 200 600 590 915 90 134 0 1 500 1 265 835 0 150 100 100

0 0 0 0 0 0 3 300 3 300 2 800 500

150 35 430 100 100 230 3 300 3 300 2 800 500

150 35 430 100 100 230 3 299 3 299 2 799 500

38

JMENOVITÝ SEZNAM INV. AKCÍ ROZPOČTU ODBORU INVESTIC MP -

dle oblastí

-

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 A SKUTEČNOST K 31. 12. 2014

v tis. Kč

usn.ZMP 613/13

SPP SAP a

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.13

b

c

CELKEM

d

e

1

2

ROZPOĆET 2014 - uprav. Skutečnost 2014 rozpočet k 31.12.2014 3 4 5

% čerp. k UR 6

1 398 171

1 072 308

1 029 016

95,96

Použití investiční rezervy FRR MP

307 494

153 251

153 251

100,00

Prostředky kapitál. rozpočtu města

457 430

508 624

469 609

92,33

2 726 141

961 438

Projekty ZŠ nad 500 tis. Kč

3 531

FKDMP (Fond kofinancování dotovaných projektů)

A) Stavby ukončené v r. 2014

123 269

55 816

z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB

B) Stavby rozestavěné k 1. 1. 2014 z toho: kryto FKDMP a úvěrem EIB

2 602 872

905 622

9 172

7 522

82,01

629 716

401 261

398 634

99,35

77 562

69 153

64 970

93,95

40 500

32 026

32 026

100,00

1 320 609

1 003 155

964 047

96,10

589 216

369 044

366 608

99,34

Poznámka

i

11.ZŠ - rek.rozvodů elektř. (631 tis.) 22.ZŠ-rek.střechy TV a dílen (1 200 tis.) ZŠ a MŠ Božkov-šatna a výtah (1 700 tis.) FKD 2014: ÚKS II.st. (67 900 tis.- 42 000 tis.) Dostavba kan.Plzeň-Litice (20 134 tis.) Stopy člověka v přírodě (20 000 tis.) GREENWAYS Plzeň (20 500 tis.) Revitalizace ul.sítě I.a II. (1 200 tis.) Divadlo Jízdecká (292 482+1 405+2 570+2 790 tis.) 4x4 CF Světovar (131 700 tis.+ 10 000) Archiv Světovar ( 75 800 tis.) PD Rek.Lochotínského amfiteátru (+ 610 tis.) Zatepl.adm.budovy Koterovská 162 (+ 272 tis.) Revitalizace ul.sítě I.- Riegr.-Domin. (+ 12 000 tis.) Rek.Lochotíns.amfiteátru (+ 16 400 tis.)

39

SPP SAP a

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.13

b

c

1

d

e

2

% čerp. k UR 6

HOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ MĚSTA

0

0

0

0

0

0,00


0

0

0

0

0

0,00

B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014

0

0

0

0

0

0,00

3 668

3 028

640

0

0

0,00

0

0

0

0

0

0,00


3 668

3 028

640

0

0

0,00

Projektová příprava staveb :

3 668

3 028

640

0

0

0,00

BEZPEČNOST

2

1



06TUUIN23

5299

Protipovodňová ochrana centra Plzně

09

15

521

501

20

0

0

0,00

06TUUIN24

5299

PPO pravý břeh Mže ( Rooseveltův most )

09

15

342

322

20

0

0

0,00

06TUUIN20

5299

Technicko-ek.posouzení PPO - Roudná

09

15

966

946

20

0

0

0,00

06TUUIN26

5299

Ochrana ČOV II - Bolevec. potok - Berounka

08

15

1 839

1 259

580

0

0

0,00

Poznámka

i

SZRM

SZRM

40

SPP SAP a

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.13

b

c

d

e

EKOLOGIE

3


1


2

168 865

16 559

161 318

45 478

41 785

% čerp. k UR 6

Poznámka

i

91,88

23 497

1 289

23 100

22 208

21 335

96,07

13TUOIN06

3741

Stopy člověka v přírodě

13

14

19 200

1

20 000

19 199

19 199

100,00

FKD

10TUOIN03

2321

Sanace kanalizač. sběrače Sady 5.května

10

14

296

287

50

9

9

105,40

proběhlo zpracování DÚR, SZRM

09TUOIN08

2321

Inv.do vodoh.infr.-Výtlačný řad ČS Úhlavská-St.Plzenec

11

14

792

792

50

0

0

0,00

02TUUIN45

3741

Dostavba útulku pro zvířata v nouzi

14

14

3 210

210

3 000

3 000

2 126

70,88

145 368

15 270

138 218

23 270

20 450

87,88


SZRM

10TUOIN02

2321

Úslavský kanalizační sběrač - II. et.

13

15

111 853

1 503

109 600

14 942

12 639

84,59

ZMP č.172/24.4.2014FKD - část, SZRM

13TUOIN07

2321

Dostavba kanalizace Plzeň - Litice

13

15

12 912

312

25 134

7 100

7 084

99,78

FKD, SZRM

10TUOIN01

2321

Dešťová kanalizace a komunikace Valcha - 0. et.

12

15

600

0

600

0

0

0,00

20 003

13 455

2 884

1 228

726

59,13


SZRM

07TUUIN14

2321

Dešťová kanalizace a komunikace Valcha

08

15

5 792

3 981

630

561

559

99,65

SZRM

08TUOIN17

2310

Vodárenský soubor Ostrá Hůrka

08

15

3 766

2 690

300

76

76

99,60

SZRM

10TUOIN04

2321

Rekonstrukce Boleveckého sběrače

10

15

2 299

2 249

50

0

0

0,00

SZRM

10TUOIN05

2321

Retenční nádrž Vinice a rekonstr. Roudenského sběrače

10

15

2 285

1 285

500

500

0

0,00

probíhá zpracování DSP (sporné maj.vztahy), SZRM

10TUOIN06

2310

Vodárenský soubor Litice Inv.do vodoh.infr.-Prov.propoj.ČS Úhlavská se zásob.řadem Ostrá

10

15

3 068

2 068

900

0

0

0,00

SZRM

09TUOIN08

2321 Hůrka

11

15

1 695

1 007

384

88

88

100,10

SZRM

12TUOIN01

2310

Zásobování vodou SSUPŠ Zámeček (Radčice)

12

15

195

175

20

0

0

0,00

14TUOIN12

2321

Odkanalizování Koterova

14

15

503

0

100

3

3

90,60

ZMP č. 172/24.4.2014

14TUOIN14

2321

Kanalizace - část Bručná

14

15

200

0

0

0

0

0,00

ZMP č. 172/24.4.2014

14TUOIN15

2321

Kanalizace Lobzy - Rolnické nám.

14

15

200

0

0

0

0

0,00

ZMP č. 172/24.4.2014

SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO

0

0

0

0

0

0,00


0

0

0

0

0

0,00


0

0

0

0

0

0,00

4

41

SPP SAP a

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.13

b

c

d

e

DOPRAVA

5


1


2

% čerp. k UR 6

946 366

473 935

374 913

305 971

289 429

94,59

81 730

54 526

36 462

27 204

26 203

96,32

Poznámka

i

10TUOIN09

2271

Trolejb.trať U Prazdroje-Železniční-U Trati-Borská

10

14

19 761

19 761

1 558

0

0

0,00

02TUUIN57

2212

Rekonstrukce Bolevecké návsi

11

14

21 985

19 197

4 000

2 788

2 788

100,01

12TUOIN02

2212

Komunikace - Zelený trojúhelník - větev 6 a 7

12

14

15 119

13 865

1 204

1 254

1 254

100,02

12TUOIN04

2212 II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská)-podíl města

12

14

9 242

99

8 000

9 143

9 143

100,00

SZRM

11TUOIN02

2219

13

14

14 431

1 604

20 500

12 827

12 827

100,00

FKD

1 192

0

1 200

1 192

191

16,04

GREENWAYS Plzeň (EHMK 2015)

Projektová příprava staveb : 13TUOIN08

2219

Změna platného ÚR pro FN v Plzni

13

14

192

0

200

192

191

99,57

94TUUIN11

2212

Rek.ul.U Trati II,ú.Doudlevecká-Mikuláš.-Železnič.

13

14

1 000

0

1 000

1 000

0

0,00

864 636

419 409

338 451

278 767

263 226

94,42


SZRM

09TUOIN09

2212

Rekonstrukce Americká II.et. (most)

09

15

92 682

44 267

51 680

48 315

48 315

100,00

04TUUIN08

2212

I/27 úsek Tyršův sad - Sukova II. st.- podíl města

07

15

101 396

98 396

1 500

1 500

0

0,00

01TUUIN26

2212

Rek.ul.Cukrovar.,Pressl.,Černic.,Heldova,U Radbuzy

08

15

25 198

25 173

25

0

0

0,00

03TUUIN46

2212

Městský okruh Domažlická - Křimická (ZO)

09

15

250 007

153 527

103 000

92 480

91 178

98,59

02TUUIN28

2219

Parkoviště Rabštejnská

11

15

387

382

5

0

0

0,00

04TUUIN01

2212

Sil.I/20 a II/231 Plaská-Na Roudné-Chrástecká-I.et.(podíl města)11

15

96 280

25 563

68 820

43 217

43 217

100,00

PRMP

98TUUIN29

2212

TT Pražská - U Zvonu

13

15

81 477

5 870

88 000

59 007

58 755

99,57

SZRM

02TUUIN16

2212

Rekonstr. Dlouhá x úpravy Rokycanské ul.

13

15

4 070

2 816

646

654

653

99,82

14TUOIN11

2212

03TUUIN34

2212

15 15 15

0

2212

14 14 14

9 312

07TUUIN10

Rekonstrukce kom. Bolevecké návsi - et. C a D Rekonstr. Borská s křižovatkou Belánka Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská

59 752 12 529

4 440 929

14 000 0 600

1 812 2 712 9 100

1 750 2 712 9 019

96,60 99,99 99,11

14TUOIN21

2212

14TUOIN23

2219

14TUOIN24

2219

Silnice II/231 ul. 28. října, Bílá Hora - Vjezdová brána Chvojkovy lomy Úprava nám. Míru

14 14 14

15 15 15

0 0 0

1 900 339 7 000

0 0 118

0,00 0,00 1,68

4 200 23 339

0

11 800

0

PRMP PRMP

PRMP

ZMP č.168 a 172/24.4.2014, PRMP FKD, ZMP č.321/12.6.2014 ZMP č.295/12.6.2014 ZMP č.295/12.6.2014 ZMP č.295/12.6.2014

42

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.13

a

b

c

06TUUIN50

2212

06TUUIN10

SPP SAP

d

e

2212

Projektová příprava staveb : Silniční systém Roudná Prodloužení Lábkovy ul.

06 06

06TUUIN43

2212

Propojení Karlovarská - Kotíkovská

07TUUIN05

2212

07TUUIN11

2212

06TUUIN46

2271

07TUUIN12

2212

04TUUIN06

2212

02TUUIN14


% čerp. k UR 6

Poznámka

1

2

15 15

92 208 10 252 935

58 047 6 852 925

10 175 100 10

10 731 900 0

7 508 758 0

69,97 84,22 0,00

SZRM

07

15

1 118

1 108

800

0

0

0,00

SZRM

Rek.TT Karlovarská III. et. Proj. příprava pro Plzeňský kraj

07 07

15 15

3 718

1 388

8 453

7 813

200 450

320 70

288 70

90,11 100,26

07 07 08 08

15 15 15 15

22 539

12 989

2 453

2 425

2212

Prodloužení tramvajové trati na Borská pole I/20 Rekonstr. Studentská Městský okruh Křimická - Karlovarská (ZO) Propojení Tyršův most - Výsluní

17 053 1 648

8 553 791

20 18 2 600 407

0 18 3 500 407

0 1 2 770 326

0,00 5,56 79,15 80,00

09TUOIN12

2212

Revitalizace ul.sítě hist.centra II.-Sedláčkova

09

15

1 871

1 494

600

367

367

100,06

FKD, SZRM

09TUOIN14

2212

Rekonstrukce Kopeckého sadů

09

15

980

330

650

420

420

100,12

SZRM

01TUUIN29

2212

Napojení Lochotínské z rondelu

09

15

3 788

3 178

600

600

99

16,50

SZRM

06TUUIN03

2212

Rekonstrukce Dlážděná

09

15

3 613

1 113

600

1 600

598

37,37

SZRM

06TUUIN05

2212

15 15

637

1 687

1 137

500 400

500 400

304 200

60,85 49,88

SZRM

2212

09 09

1 687

06TUUIN04

Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony Rek. kom. Pod Stráží v Plzni Bolevci

02TUUIN24

2219

Stavební úpravy Bendova

12

15

2 280

1 500

650

650

495

76,09

13TUOIN01

2271

Rekonstrukce tramv. trati Koterovská

13

15

1 250

0

650

650

538

82,81

13TUOIN02

2271

Rekonstrukce tramv. trati Skvrňanská

13

15

139

0

800

9

0

0,00

06TUUIN11

2212

Modernizace trati Rokycany-Plzeň (III.TŽK)

13

15

1 622

1 512

100

100

100

99,70

02TUUIN17

2212

Rekonstrukce ul. Lobezská

09

15

5 123

4 303

20

220

174

79,21

BYTOVÁ OBLAST

0

0

0

0

0

0,00


0

0

0

0

0

0,00


0

0

0

0

0

0,00

SOCIÁLNÍ OBLAST

0

0

0

0

0

0,00


0

0

0

0

0

0,00


0

0

0

0

0

0,00

6

7

i

SZRM

SZRM viz. tabulka na konci tohoto seznamu, SZRM SZRM SZRM SZRM SZRM

SZRM

43

SPP SAP a

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.13

b

8

9

c

d

e

1


2

% čerp. k UR 6

ZDRAVOTNICTVÍ

0

0

0

0

0

0,00


0

0

0

0

0

0,00


0

0

0

0

0

0,00

ŠKOLSTVÍ

57 400

2

42 531

50 172

38 621

76,98


18 042

1

18 000

19 741

17 432

88,30

13TUOIN04

3111

MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ

13

14

16 301

1

18 000

18 000

15 691

87,17

14TUOIN16

3113

34. ZŠ - výměna kopilitových okenních stěn

14

14

1 741

0

0

1 741

1 741

100,00

39 358

1

24 531

30 431

21 189

69,63


Poznámka

i

ZMP č.168/24.4.2014

13TUOIN05

3111

54. MŠ v Plzni - Doubravce

13

15

21 927

1

21 000

21 000

15 408

73,37

14TUOIN01

3113

11.ZŠ - rekonstrukce rozvodů elektřiny (další et.)

14

15

4 431

0

631

931

701

75,26

ZMP č.168/24.4.2014

14TUOIN02

3113

22. ZŠ - rekonstrukce střechy TV a dílny (vč.zateplení)

14

15

3 800

0

1 200

3 800

3 070

80,78

ZMP č.168/24.4.2014

14TUOIN03

3113

ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah

14

15

5 100

0

1 700

2 700

2 011

74,49

ZMP č.168/24.4.2014

14TUOIN22

3111

Výměna oken MŠ, Macháčkova ul.

14

15

4 100

0

2 000

0

0,00

ZMP č.295/12.6.2014

TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST

10

A) Stavby ukončené v r. 2014 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 05TUUIN20

3412

05TUUIN20

3412

Náhradní hřiště pro TJ Slovan

14

15

09

15

Projektová příprava staveb : Náhradní hřiště pro TJ Slovan

63 498

1 611

4 287

4 287

211

4,91

0

0

0

0

0

0,00

63 498

1 611

4 287

4 287

211

4,91

58 600

0

1 000

1 000

162

16,17

4 898

1 611

3 287

3 287

49

1,49

4 898

1 611

3 287

3 287

49

1,49

SZRM

SZRM

44

SPP SAP a

Funkč.

INVESTICE

Termín

Rozp.nákl.

Profinanc.

třídění

ROZPOČET MĚSTA

zah. dok.

celkem

do 31.12.13

b

c

d

e

KULTURA

11

A) Stavby ukončené v r. 2014 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014

1


2

% čerp. k UR 6

1 377 953

463 132

738 682

640 921

633 529

98,85

0

0

0

0

0

0,00

1 377 953

463 132

738 682

640 921

633 529

98,85

Poznámka

i

08TUOIN04

3311

Divadlo - Jízdecká (EHMK 2015)

12

15

1 087 378

463 131

604 482

614 247

607 999

98,98

FKD - část, PRMP

12TUOIN03

3319

4x4 Cultural Factory Světovar (EHMK 2015)

13

15

233 601

1

131 700

23 100

22 909

99,17

FKD - část, SZRM, ZMP č. 296/12.6.2014

14TUOIN10

3326

15 15

0

3319

14 14

3 500

14TUOIN13

Památník gen. Pattona Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru

53 005

0

2 500 0

2 500 605

1 547 605

61,88 100,02

FKD, ZMP č.278/12.6.2014

0

3319

Projektová příprava staveb : Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru

469

14TUOIN13

14

15

469

0

0 0

469 469

469 469

100 100,06

FKD, ZMP č.78/13.3.14

108 391

3 171

75 800

25 479

25 442

99,85

0

0

0

0

0

0,00

108 391

3 171

75 800

25 479

25 442

99,85

91 791

3 171

75 800

24 878

24 841

99,85

16 600

0

0

601

601

100

VNITŘNÍ SPRÁVA

12

A) Stavby ukončené v r. 2014 B) Stavby rozestavěné k 31. 12. 2014 09TUOIN16

6211

Archiv Světovar

13

15


FKD, SZRM

14TUOIN20

6171

14 14

15 15

0

500

0

0 0

1 0

1 0

100,00 0,00

FKD, ZMP č.299/12.6.2014

6171

Zateplení administr.bud.Koterovská 162 Úprava služebny městské policie-Litice (ZŠ)

32 001

14TUOIN25 14TUOIN14

6171

Výtah radnice

14

15

16 600

0

0

600

600

100,05

ZMP č.168/24.4.2014

ZMP č.295/12.6.2014

45

JMENOVITÝ SEZNAM STAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2014 v tis. Kč Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

Poznámka

CELKEM

1 207 587

2 609 889

2 325 707

2 225 662

A) Stavby rozestavěné k 1.1. 2014

1 202 938

2 411 210

2 050 192

1 972 256

4 649

195 679

256 521

234 440

B) Stavby nově zahajované v r. 2014

KANCELÁŘ PRIMÁTORA - PROJEKTY ÚKEP

1 162 789

103 175

847 526

867 750

818 825

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014

1 145 681

103 175

847 526

867 387

818 636

Plzeňský vědecko-technologický park III (PVTP III)

13

15

82 822

2 656

91 965

77 429

74 166 FKD, PRMP, ZMP č.283/12.6.2014

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace

13

15

970 679

12 956

753 341

785 124

739 854 FKD, SZRM,ZMP č.172 /24.4.2014

92 180

87 563

2 220

4 834

Projektová příprava staveb:

4 616

4x4 Cultural Factory Světovar

10

14

3 777

3 486

300

291

Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projektová dokumentace

13

15

88 403

84 077

1 920

4 543


17 108

0

0

363

189


17 108

0

0

363

189

17 108

0

0

363

189 FKD, ZMP č.283/12.6.2014

Vodní plochy Lobezská louka – I. etapa

13

15

ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY

291 FKD, SZRM 4 326 FKD, ZMP č.172/24.4.2014

1 079

279

400

190

164

1 079

279

400

190

164

1 079

279

400

190

164

1 079

279

400

190

164 ZMP č. 456 ze dne 4.9.2014


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Projektová příprava staveb: Kamerový systém - projektová příprava ZŠ a MŠ

13

15

46

Správce rozpočtu - stavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

Poznámka

KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ

7 136

1 056

6 062

6 080

6 080


7 136

1 056

6 062

6 080

6 080

7 136

1 056

6 062

6 080

6 080 FKD, ZMP č.456/4.9.2014

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

247 548

41 183

134 479

132 153

128 094

97 963

41 183

68 850

47 081

47 079

Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Projektová příprava staveb:

12

14

OSI - VODOVODY A KANALIZACE A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 K. ul. Chválenická

13

14

13 145

265

16 000

12 880

12 880

V+K ul. Malická

13

14

8 347

2 312

7 200

6 036

6 035

Aktualizace GZV + GO

12

15

6 175

3 829

1 600

1 146

1 146 v r. 2014 aktualizace GZV

V ul. Partyzánská (úsek Sousedská - Masarykova)

13

15

9 946

1

15 000

1 444

1 445 navazuje akce SVS

V+K ul. Krejčíkova

13

14

3 566

1 230

4 500

2 336

2 336 navazuje akce SVS

K Koperníkova ulice

13

14

4 823

324

9 000

4 499

4 499

V+K ul. Pod Záhorskem

13

14

12 511

6 706

5 800

5 805

5 805

K Dopravní ulice

13

14

6 693

3 501

2 800

3 192

3 192

V nám. Č. Bratří

13

14

3 492

3 375

500

117

117

Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Skladová

13

14

3 352

2 801

400

551

551

Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově

13

14

2 781

892

2 200

1 889

1 889

Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby

13

14

2 442

649

1 700

1 793

1 793

Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská

13

14

2 567

690

2 150

1 877

1 877

V ul. Sousedská

13

14

3 428

2 861

0

567

V ul. Radobyčická

13

14

2 318

2 238

0

80

80 ZMP č.172/24.4.2014

Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Chelčického

13

14

2 262

1 888

0

374

374 ZMP č.172/24.4.2014

K ul. Nad Přehradou

13

14

5 620

4 533

0

1 087

1 087 ZMP č.172/24.4.2014

K ul. Velenická

13

14

1 276

852

0

425

424 ZMP č.172/24.4.2014

Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Javorová

13

14

3 219

2 236

0

983

983 ZMP č.172/24.4.2014

567 ZMP č.172/24.4.2014

47


Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014

Poznámka

0

0

0

0

0

149 585

0

65 629

85 072

81 016 830

V + K - rekonstrukce vod.a kan. - očekávané

st.

0

5 229

2 291

Opatření navržená GZV + GO

st.

0

1 500

1 500

V+K - ul. Republikánská vnitroblok

14

15

16 324

0

15 000

325

K - Slovanská alej

14

15

16 879

0

4 500

381

K - Vejprnická

14

15

8 903

0

8 500

403

V - Lazaretní

14

14

5 165

0

1 900

5 165

5 165

K - U Tržiště

14

14

6 228

0

3 300

6 228

6 228

V - Ulice 28. října

14

14

3 927

0

2 300

3 927

3 927

K - Dolní

14

14

6 469

0

2 900

6 469

6 469

K - Puškinova

14

14

6 635

0

4 200

6 635

6 635

K - Žofie Podlipské

14

15

6 909

0

4 200

4 909

4 909

V+K - ul. Karla Steinera vnitroblok

14

15

6 970

0

1 500

6 530

6 530

V+K - ul. Na Průtahu

14

14

5 170

0

1 500

5 170

5 170

K - ul. Ke Sv. Jiří

14

15

21 501

0

1 500

1

K. - ul. Pod Chlumem

14

15

14 001

0

1 500

1

1 ZMP č. 610/11.12.2014

K - Na Chmelnicích

14

15

13 014

0

1 500

514

514 ZMP č. 610/11.12.2014

V+K - přípojky - úhrada materiálu

14

0

0

1 500

Věcné plnění - režim reverse charge

14

14

0

22 274

K - B. Němcové

14

15

4 872

0

3 897

3 897 ZMP č. 456/4.9.2014

V+K - Pařížská

14

15

6 618

0

1 018

ZMP č. 456/4.9.2014, 1 018 ZMP č. 610/11.12.2014

Projektová příprava staveb: V + K - IČ + PD - očekávané

st.

0 324 ZMP č. 610/11.12.2014 ZMP č. 456/4.9.2014, 379 ZMP č. 610/11.12.2014 403 ZMP č. 610/11.12.2014

1 ZMP č. 610/11.12.2014

315 ZMP č.168/24.4.2014, stálá akce ZMP č. 456/4.9.2014, 26 185 ZMP č. 610/11.12.2014

0

0 0

4 600 4 600

5 934 5 934

2 114 2 114

OSI - TEPLÁRENSTVÍ

0

0

1 200

1 200

791


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

1 200

1 200

791

0

1 200

1 200

791 pravidelná obnova

0

0

0

Drobné technické zhodnocení Projektová příprava staveb:

st. 0

0

48


Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY

Poznámka

14 299

548

3 650

14 689

14 607


579

548

0

31

31


579

548

0

31

31

579

548

0

31

13 720

0

3 650

14 658

PD - rekonstrukce venkovního bazénu

13

14


31 ZMP č.172/24.4.2014 14 575

Drobné technické zhodnocení

st.

0

1 000

1 030

Úprava větvení a doplnění regulace topení

14

14

592

0

1 100

592

1 030 drobné úpravy - havárie 592 bazén Slovany

Rekonstrukce vany vnitřního bazénu

14

14

1 999

0

1 550

1 999

1 999 bazén Lochotín

Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj cestovního ruchu

14

15

10 699

0

0

10 586

FKD + převod z MO1, ZMP č. 312/12.6.2014, převod z MO1 RMP č. 947/14.8.2014, 10 523 ZMP č. 610/11.12.2014

Pořízení a osazení UV lampy

14

14

430

0

0

451

430 ZMP č. 456/4.9.2014, bazén Lochotín

0

0

0

0

0

17 444

0

3 000

18 994

18 967


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

17 444

0

3 000

18 994

18 967

0

3 000

1 805


OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ


drobné úpravy - havárie, ZMP č. 1 804 312/12.6.2014 FKD, ZMP č.172/24.4.2014, ZMP č. 16 560 610/11.12.2014


st.

Výstavba modulu jižní tribuna

14

15

16 842

0

0

16 587

Realizace zpevněné plochy u objektu domečku

14

14

602

0

0

602

0

0

0

0

0


OSI - SPORT. HALA TJ LOKOMOTIVA

602 ZMP č. 456/4.9.2014

62 022

55 457

9 787

9 787

9 788

62 022

55 457

6 534

6 565

6 565

62 022

55 457

6 534

6 565

6 565


0

0

0

0

0


0

0

3 253

3 222

3 223

A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Rekonstrukce nosné konstrukce haly

13


st.

Klimatizace sportovní haly

14


14

14

0

653

245

2 978

0

2 600

2 977

2 978

245 drobné úpravy - havárie

0

0

0

0

0

49


Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY

Poznámka

1 175

0

100

1 300

1 275


0

0

0

0

0


0

0

0

0

1 175

100 100 0

1 300 100 600

B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Drobné technické zhodnocení Úprava zábran vrhačského sektoru

st. 14

14

600

0 0 0

Chodník kolem tartanové dráhy

14

14

0 1 275 100 drobné úpravy - havárie 600 ZMP č. 456/4.9.2014

575

0

0

600


0

0

0

0

575 ZMP č. 456/4.9.2014 0

OSI - HOKEJBALOVÁ HALA

0

0

200

200

200


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

200

200

200 200 drobné úpravy - havárie

0

200

200


0

0

0

0

0

OSI - ZIMNÍ STADION


st.

8 252

0

5 430

8 630

8 605


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

8 252

0

5 430

8 630

8 605

B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Drobné technické zhodnocení

st.

0

2 530

363

Rozšíření parkovacích míst

14

14

4 622

0

2 900

4 637

4 622 ZMP č.295/12.6.2014

Zastřešení terasy II. NP

14

14

3 630

0

0

3 630

3 630 ZMP č.295/12.6.2014

0

0

0

0


353 drobné úpravy - havárie

0

50


Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

Poznámka

BYT - SPRÁVA DOMŮ

8 683

1 758

9 142

6 032

5 925


7 215

1 758

5 442

5 482

5 457

7 215

1 758

5 442

5 482

5 457 FRR, ZMP č.456/4.9.2014

0

0

0

0

0

1 468

0

3 700

550

468

Loosovy interiéry - Bendova 10

12

14

Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Zřízení rozvodů topení a přepojení na CZT - Americká 10

14

15

1 000

0

1 000

0

Zateplení fasád - ulice Polední

14

14

0

0

2 700

0

Dominikánská 3 - přepojení na CZT

14

14

468

0

0

550

0

0

0

0

0

ODBOR INVESTIC

2 673 737

962 367

1 398 171

1 072 308

1 029 016


2 576 024

957 718

1 375 040

1 031 095

1 002 544

97 713

4 649

23 131

41 213

26 472

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA

90 411

4 092

29 492

42 242

40 686


53 822

4 092

26 192

26 009

25 430 23 692 FKD, ZMP č.172/24.4.2014



0 ZMP č.610/11.12.2014 0 ZMP č.456/4.9.2014 468 ZMP č.172/24.4.2014

Úprava JZ části sadového okruhu

13

15

48 327

335

23 692

23 692

Vrt Košinář

12

14

3 265

2 261

1 500

1 500

1 004

Propojení závlah v Křižíkových sadech

13

14

2 230

1 496

1 000

817

734

0

0

0

0

0

36 589

0

3 300

16 233

15 256

0

500

668

Projektová příprava staveb: B) Stavby nově zahajované v r. 2014 Drobné technické zhodnocení

st.

Lesopark bolevecké rybníky

14

15

2 000

0

500

0

Cesta pro pěší Litice

14

14

1 363

0

2 300

2 315

Lochotínský park

14

15

33 000

0

0

13 000

Dětské hřiště Špitálský les

14

14

226

0

0

250

0

0

0

0


667 drobné stavby - havárie ZMP č.295/12.6.2014, ZMP 0 č.610/11.12.2014 1 363 13 000 FKD, ZMP č.610/11.12.2014 226 ZMP č.295/12.6.2014 0

51


Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

KŘTÚ - SVS - KOMUNIKACE A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014

Poznámka

116 109

6 083

66 345

49 835

49 834

37 319

6 083

21 559

21 236

21 236

Stavební úpravy ul. Pod Záhorskem

13

14

8 916

3 147

7 000

5 769

5 769 návazné na akci OSI, SZRM

III/18032c Malostranská - zastávky, přechody, cyklostezka

13

14

11 898

2 771

10 159

9 127

9 127 koordinace s PK

Okružní křižovatka Rabštejnská x Žlutická

13

14

2 826

165

2 700

2 661

2 661

3 679

podíl MO4, RMP č.285/11.4.2014 FRR, ZMP č.295/12.6.2014, ZMP 3 679 č.610/11.12.2014, převod II. etapy do 2015

Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky

13

16


13 679

0

1 700

0

0

0

0

0

78 790

0

44 786

28 599

28 598

Pozastávky a doplatky schválených staveb

st.

0

1 000

818

Výměna dožitého zařízení VO + RVO

st.

0

10 000

7 297

7 297 pravidelná obnova

Rekonstrukce ul. Křížkova

14

15

5 714

0

5 000

4 714

4 714

Parkoviště pod mostem U Ježíška

14

14

1 354

0

1 000

1 354

1 354

Stavební úpravy Krejčíkova

14

15

5 029

0

2 000

129

Pěší propojení Mikulášská - U Ježíška

14

15

1 233

0

1 000

233

Odvodnění vnitrobloku Majerova 28 - 32

14

15

3 545

0

2 000

2 545

Odvodnění Dopravní ul., úsek Prostřední - Šikmá

14

14

584

0

500

584

Cyklistická stezka Na Jíkalce - Vejprnická

14

15

3 249

0

3 000

2 249

Rekonstrukce místních komunikací v Radobyčicích

14

17

12 844

0

1 245

344

Stavební úpravy ul. Lužní, Jahodová, Kruhová (Podhájí)

14

15

6 120

0

1 000

1 620

Rekonstrukce ul. Radobyčická a Tělocvičná

14

15

11 500

0

3 341

0

Chodníky za Rybárnou, Říjnová 1. etapa

14

16

7 553

0

1 500

85

Zastřešení rampy podchodu v Křimicích a Skvrňanech

14

14

1 000

0

1 000

0

Stavební úpravy Masarykova 1. etapa

14

14

4 000

0

4 000

0

Stavební úpravy Partyzánská

14

15

7 303

0

2 000

303

Místo pro přecházení - nasvětlení ul. Chebská

14

14

1 115

0

1 000

1 115

1 115

Stromková ul. - stabilizace tělesa komunikace

14

14

535

0

700

535

535

Rekonstrukce restaurace v ATC Ostende

14

15

3 195

0

0

272

ZMP č.19/30.1.2014, ZMP 272 č.610/11.12.2014

Parkovací stání při 54. MŠ Plzeň, ul. Staniční

14

15

505

0

0

45

ZMP č.98/13.3.2014, ZMP 45 č.610/11.12.2014

Rozšíření oblouku komunikace U Velkého Rybníka

14

14

1 287

0

0

1 287

1 287 ZMP č.295/12.6.2014

1 125

0

3 500

3 070

3 069

0

3 500

1 945

1 944

0

0

1 125

ZMP č.403/12.6.2014, spolufinancováno z 1 125 KÚPK

Projektová příprava staveb: PD - technické zhodnocení

st.

PD - přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál

14

14

1 125

818 z předchozích let

návazné na akci OSI, ZMP 129 č.610/11.12.2014 233 podíl MO 2, ZMP č.610/11.12.2014 2 545 ZMP č.610/11.12.2014 584 2 249 ZMP č.610/11.12.2014 návazné na akci OI, 50% podíl MO, ZMP 344 č.610/11.12.2014 1 620 ZMP č.610/11.12.2014 návazné na akci OSI, ZMP 0 č.610/11.12.2014 85 ZMP č.610/11.12.2014 0 spolupráce s ŘSD - křižovatka Pietas, 0 nerealizováno ze strany ŘSD ZMP č.98/13.3.2014, ZMP 303 č.610/11.12.2014

52


Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

Poznámka

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

7 091

4 065

13 600

14 400

14 398


7 024

4 065

1 000

959

959

7 024

4 065

1 000

959

959 návaznost na BEZP

0

0

0

0

0

67

0

12 600

13 441

13 439

Systém bezpečnostních kamer

12

18


pravidelná obnova, PRMP, ZMP 7 335 č.456/4.9.2014 postup.výstavba, PRMP, ZMP 5 792 č.456/4.9.2014

Technické zhodnocení ASŘD

st.

0

6 000

7 336

Obnova a výstavba kamerového systému

st.

0

5 000

5 793

MIOS

st.

0

100

40

Informační radar v ulici K Fořtovně

14

67

0

0

68

0

0

1 500

204

205

0

1 500

204

205

14

Projektová příprava staveb: Projekty KDI

st.

40 pravidelná obnova 67 ZMP č.98/13.3.2014

KŘTÚ - SVS - MAJETEK PRO MHD

197 728

25 711

75 000

74 596

74 590


188 722

25 711

52 000

37 756

37 754 SZRM, 2014 větev Chválenická, U Školky,Nepomucká vč. stav. úpravy ul. Chválenická v ús. M.Horákové - U Školky, 9 204 ZMP č.610/11.12.2014

Rekonstrukce napájení Slovany, Černice

09

17

97 402

17 941

17 000

9 206

Obnova koleje Prešovská, Pražská

12

14

31 167

7 184

15 000

23 983

Rekonstrukce TT ul. Terezie Brzkové

13

16

60 153

586

20 000

4 567

0

0

0

0

0

9 006

0

23 000

36 840

36 836


23 983 4 567 ZMP č.172/24.4.2014

Lokální rekonstrukce kolejišť

st.

0

16 000

26 568


TZ ostatního pronajatého majetku

st.

0

5 000

1 383


Nové zastávkové přístřešky

st.

0

1 000

829


Komplexní řízení MHD

14

15

1 000

0

1 000

53

Úprava Cukrovarská

14

14

7 384

0

0

7 384

Úprava přístřešků zastávky MHD Zoologická zahrada - maketa lvice a tygra

14

14

622

0

0

623

0

0

0

0


53 ZMP č.610/11.12.2014 7 384 ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.456/4.9.2014 622 ZMP č.295/12.6.2014 0

53


Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

Poznámka

ODBOR ŠKOLSTVÍ - ŠKOLSTVÍ

0

0

300

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

300

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

0

9 099

1 170

5 400

5 229

3 726

Technické zhodnocení budov ve správě OŠMT

st.


ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA A) Stavby rozestavěné k 1.1.2014 Úpravy v budově radnice

13

14


1 399

1 170

0

229

229

1 399

1 170

0

229

229 ZMP č.172/24.4.2014

0

0

0

0

0

7 700

0

5 400

5 000

3 497 297

Fasáda Kopeckého sady 11

14

14

4 500

0

4 500

298

Úpravy v budově Koterovská 162

14

14

498

0

500

795

Informační centrum

14

14

1 370

0

400

2 007

1 370 ZMP č.172/24.4.2014

Úřední deska Škroupova 5

14

14

441

0

0

441

441 ZMP č.172/24.4.2014

Vstup do budovy radnice

14

14

891

0

0

1 459

891

0

0

0

0

0

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVA - MĚŠŤANSKÁ BESEDA

1 340

643

605

92

92


1 340

643

605

92

92

1 340

643

605

92

92


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


0

0

0

0

0


Rekonstrukce secesní kavárny

13

14

498

54

JMENOVITÝ SEZNAM NESTAVEBNÍCH INV. AKCÍ ROZPOČTU MMP - dle správců rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET, UPRAVENÝ ROZPOČET A SKUTEČNOST K 31.12. 2014 v tis. Kč Správce rozpočtu - nestavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

CELKEM MĚSTSKÁ POLICIE

1 600

39 885

52 754

49 932

0

1 550

4 740

3 136

Obměna služebního vozidla

st.

0

1 300

1 699

1 695

GPS + rampa

st.

0

250

53

odchytové vozidlo

53

998

998 ZMP č.456/4.9.2014

e-learning kurz

st.

0

230

230 ZMP č.456/4.9.2014

propojení zařízení REDAT a MP Manager

st.

0

160

160 ZMP č.456/4.9.2014

Pořízení měřících zařízení

14 14

ODBOR BEZPEČNOSTI A PREVENCE KRIMINALITY

1 600

0

0

1 600

0 ZMP č.295/12.6.2014

6 166

198

0

6 919

Obnova a výstavba kamerového systému v Plzni II. - Lhota

13 14

398

198

0

360

358 ZMP č.168/24.4.2014

MKS dle aktuálních potřeb městských obvodů

14 14

1 180

0

0

1 270

1 268 ZMP č.168/24.4.2014

Plzeň - Rozšíření kamerového systému na Mikulášském náměstí

14 14

588

0

0

588

Bezpečnostní kamerový systém PANOMERA - městský fotbalový stadion

14 14

4 000

0

0

4 701

4 386 ZMP č.168/24.4.2014

0

ODBOR KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

6 600

588 RMP č.1192/27.11.2014

0

5 645

5 645

5 637

Požární ochrana - dopravní automobily pro JSDH

st.

0

4 645

4 645

4 641

Požární ochrana - ostatní technika pro JSDH

st.

0

500

500

498

Ochrana obyvatelstva - zkvalitnění a vyrozumění a varování

st.

0

500

500

498

KANCELÁŘ ŘEDITELE TÚ

Poznámka

56 442

33 702

22 215

22 741

22 740

IOP V9 Agendy a MIS

12 14

40 569

28 106

11 950

12 463

12 463 FKD, ZMP č.456/4.9.2014

Infrastruktura pro distribuci služeb eGovermment

12 14

15 873

5 596

10 265

10 278

FKD, část ve stavebních investicích, ZMP 10 277 č.456/4.9.2014

0

0

100

136

133

0

100

100

97

0

36

ODBOR KULTURY Artotéka

st.

Lavička Václava Havla - nevýlučné právo na užívání ochranných známek

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

36 ZMP č.456/4.9.2014

2 002

602

2 700

1 198

1 072

0

600

798

798

602

602

600

0

0

0

200

200

74

Obměna vozidel

st.

Rotomaty

13 14

Obměna vybavení

st.

Archiv - podvozkové části regálů

14 14

1 200

0

1 200

0

Schodišťové plošiny - Škroupova 5

14 14

200

0

100

200

0 FKD 200

55

Správce rozpočtu - nestavební investice

Termín

Rozp.nákl.

Profinan.

2014-schv.

2014-upr.

2014 skut.

zah. dok.

celkem

k 31.12. 2013

rozpočet

rozpočet

k 31.12.

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY - MĚŠŤANSKÁ BESEDA

399

Doplnění a obměna vybavení

st.

Schodišťové plošiny - Měšťanská beseda

14 14

OSI - VODOVODY A KANALIZACE Vodoměry a odbočení

1 375

1 806

1 724

0

1 275

1 407

1 325

399

0

100

399

399

0

0

600

600

179

0

600

600


589

0

0

589

589

589

0

0

589

589 ZMP č.312/12.6.2014

1 775

0

0

600

575 575 ZMP č.456/4.9.2014

st.

OSI - STADION ŠTRUNCOVY SADY A LUČNÍ Pořízení regulátoru spotřeby elektrické energie

0

14 14

OSI - PLAVECKÉ BAZÉNY Ekvitermní regulace tepla výměníkové stanice

14 14

575

600

Pořízení digitální tabule

14 15

1 200

0

OSI - ATLETICKÝ STADION SKVRŇANY Pořízení techniky na údržbu areálu

14 14

OSI - ZIMNÍ STADION

Poznámka

0 ZMP č.456/4.9.2014, ZMP č.610/11.12.2014

100

0

100

100

100

100

0

100

100

100 2 091

5 801

0

1 600

2 116

Modernizace systému EPS na I. LP

14

14

920

0

1 000

935

920

Vnitřní kamerový systém

14 14

591

0

600

600

591

Dovybavení technického zařízení - střižna

14 14

580

0

0

581

580 ZMP č.295/12.6.2014

Pořízení rolby

14 15

3 475

0

0

0

Nákup mobilní dvojgaráže

14 15

235

0

0

0

0

0

4 000

4 000

3 998

0

4 000

4 000


1 250

0

0

1 250

1 105

1 250

0

0

1 250

1 105 ZMP č.295/12.6.2014, RMP č.947/14.8.2014

253

0

0

314

253

253

0

0

314

253 ZMP č.456/4.9.2014

KŘTÚ - SVS - DOPRAVA V KLIDU Nákup parkovacích automatů

st

KŘTÚ - SVS - KONCEPCE DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Proměnné dopravní značky na parkovací dům Nové divadlo

14 14

KŘTÚ - SVS - PÉČE O VZHLED MĚSTA Lavička V. Havla

14 14

0 ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.610/11.12.2014 ZMP č.295/12.6.2014, ZMP č.610/11.12.2014 na 0 stav. inv.

56

13.4.2015

ROZPOČET MO 1 - 10 plnění za rok 2014

SOUHRNNÁ BILANCE rozpočtu MO 1-10 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Příjmy MO v daném roce

562 116

141 878

90 860

132 219

138 290

104,59%

Výdaje MO v daném roce

626 429

687 337

618 707

755 869

694 800

91,92%


-64 313

-545 458

-527 847

-623 650

-556 510

89,23%

Financování +/-

103 959

626 355

527 847

623 650

646 180

103,61%

39 645

80 896


89 670


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


562 116

141 878

90 860

132 219

138 290

104,59%


553 872 428 502 70 423 54 947 8 244 985 7 259

138 157 32 801 77 994 27 362 3 722 607 3 114

90 860 25 979 64 881

122 038 26 477 67 456 28 105 10 182

104,94% 108,16% 105,73% 99,99% 100,45%

10 182

128 062 28 639 71 322 28 102 10 228 46 10 182


626 429

687 337

618 707

755 869

694 800

91,92%


543 122 83 308

563 738 123 599

526 419 92 288

622 256 133 613

587 030 107 770

94,34% 80,66%

Financování +/-

103 959

626 355

527 847

623 650

646 180

103,61%


103 959

626 355

527 847

623 650

646 180

103,61%

100,00%

57

13.4.2015

PŘÍJMY rozpočtu MO 1-10 v daném roce 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Provozní příjmy

553 872

138 157

90 860

122 038

128 062

104,94%

Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

428 502 380 049 223 920

32 801

25 979

26 477

28 639

108,16%

32 801 1 25 301 7 465 35 77 994 6 154 1 231 46 291 351

25 979

26 477

28 639

108,16%

20 054 5 925

20 287 6 190

20 642 7 997

101,75% 129,19%

64 881 4 841

67 456 5 677

71 322 5 562

105,73% 97,98%

40 850 380

40 160 338

42 991 152

107,05% 44,94%

992 20 19 896 13 54 947 35 812 18 928 8 8

1 216 43 22 705 4 27 362

630 80 18 100

681 80 20 520

172,29% 37,84% 104,35%

28 105

1 173 30 21 412 1 28 102

25 157 5 5

27 742

27 742

100,00%

200

2 200

362

360

99,23%

8 244

3 722

10 182

10 228

100,45%

985 55

607 447

46 46

55

447

46

930 7 259

160 3 114

7 259

3 114

Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

156 129

48 453 69 36 564 5 778 6 042 70 423 4 749 44 156 597

99,99%

10 182

10 182

100,00%

9 838 343 343

9 838 343 343

100,00% 100,00% 100,00%

58

13.4.2015

VÝDAJE rozpočtu MO 1-10 v daném roce 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje Stavební investice Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infra. Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


543 122

563 738

526 419

622 256

587 030

94,34%

483 751

498 763

471 101

552 998

519 776

93,99%

40 194

43 636

40 114

44 085

43 936

99,66%

14 102 5 074

16 397 4 942

7 135 4 869

18 672 6 296

18 168 5 127

97,30% 81,44%

3 200

206

22

10,76%

83 308

123 599

92 288

133 613

107 770

80,66%

72 711 2 886

112 059 9 731

88 376 3 912

122 623 7 465

98 818 5 437

80,59% 72,83%

269

368

294

294

99,96%

7 442

1 441

3 231

3 221

99,69%

59

13.4.2015

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1-10 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


103 959

626 355

527 847

623 650

646 180

103,61%

Použití prostředků minulých let 52 127 Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání -6 098 Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu70 766 Převody MMPxMO v daném roce 7 816 Převody (+) 11 956 Převody (-) 4 140 Vlastní účelové fondy -20 653 Použití vlastních fondů (+) 33 311 - fond rezerv a rozvoje 24 267 - fond životního prostředí - fond sociální 9 043 - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) 53 963 - fond rezerv a rozvoje 45 343 - fond životního prostředí - fond sociální 8 620 - fond oprav Sylván - fond projekt DVI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

39 645 -569 391 935 35 735 141 217 17 342 42 306 24 964 1 049 48 132 39 170

382 168 35 735 86 294 1 036 2 211 1 175 22 614 30 717 21 935

80 896 2 685 398 566 35 590 86 294 13 322 39 054 25 732 6 297 102 981 92 805

80 896 2 684 409 717 35 590 121 617 13 323 39 055 25 732 -17 648 78 946 69 498

100,00% 99,97% 102,80% 100,00% 140,93% 100,01% 100,00% 100,00% -280,25% 76,66% 74,89%

8 962

8 782

10 176

9 447

92,84%

47 082 37 855

8 103

96 684 87 439

96 593 87 423

99,91% 99,98%

9 227

8 103

9 245

9 170

99,19%

60

BILANCE HOSPODAŘENÍ MO 1 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.



143 732

33 002

16 668

28 559

30 411

106,48%


153 415

142 828

146 825

184 174

163 991

89,04%


-9 683

-109 827

-130 157

-155 615

-133 581

85,84%

Financování +/-

16 112

133 622

130 157

155 615

154 655

99,38%

6 429

23 795


21 074


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 30.6.

% z upr. rozpočtu


143 732

33 002

16 668

28 559

30 411

106,48%


143 677 112 240 14 954 16 484 55 55

32 692 4 827 18 161 9 704 310 310

16 668 3 700 12 968

28 559 3 953 13 081 11 525

30 411 4 831 14 054 11 525

106,48% 122,22% 107,44% 100,00%


153 415

142 828

146 825

184 174

163 991

89,04%


127 018 26 397

132 510 10 319

112 491 34 334

147 927 36 247

136 593 27 398

92,34% 75,59%

Financování +/-

16 112

133 622

130 157

155 615

154 655

99,38%


16 112

133 622

130 157

155 615

154 655

99,38%

61

PŘÍJMY MO 1 v daném roce 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Provozní příjmy

143 677

32 692

16 668

28 559

30 411

106,48%


112 240 104 814 61 898

4 827

3 700

3 953

4 831

122,22%

4 827 1 3 625 1 201

3 700

3 953

4 831

122,22%

3 100 600

3 208 745

3 597 1 234

112,13% 165,70%

12 968 374

13 081 1 020

14 054 1 141

107,44% 111,90%

8 016 31

18 161 1 257 1 231 8 175 37

6 769 25

5 758 30

6 108 35

106,08% 116,43%

118

342

61

518,20%

6 206

7 118

6 212

316 2 6 452

16 484 9 117 7 367

9 704

11 525

11 525

100,00%

9 312

11 447

11 447

100,00%

393

78

78

100,00%

42 916

7 426 5 5 614 779 1 028 14 954 582


55

310


55 55

310 300

55

300

5 800

103,86%

10

62

VÝDAJE MO 1 v daném roce 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


127 018

132 510

112 491

147 927

136 593

92,34%

111 619

113 415

99 136

127 705

116 826

91,48%

9 714

11 627

9 265

11 025

11 025

100,00%

4 308 1 377

6 097 1 371

700 1 390

7 308 1 888

7 207 1 535

98,62% 81,28%

2 000 26 397

10 319

34 334

36 247

27 398

75,59%

Stavební investice 17 765 Nestavební investice 1 062 Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 249 Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 7 322 Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

7 252 2 666

32 334 2 000

30 024 3 562

23 159 1 589

77,13% 44,61%

100

100

100,00%

2 561

2 551

99,61%

400

63

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 1 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje

16 112

133 622

Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

13 695 -1 494

8 943 -190 1 904 2 095 -4 842 9 535 7 295

6 429 -265 108 104 9 098 19 349 -7 718 755 8 473 -1 375 6 968 4 511

2 240

2 457

14 377 12 071 2 307

130 157

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


155 615

154 655

99,38%

23 795 -199 109 930 9 098 15 086 -4 575 1 501 6 076 2 480 28 287 25 321

23 795 -199 113 006 9 098 17 125 -4 575 1 501 6 076 -3 594 22 207 19 463

100,00% 100,12% 102,80% 100,00% 113,52% 100,01% 99,98% 100,00% -144,94% 78,50% 76,87%

2 776

2 966

2 743

92,49%

8 343 5 901

2 211

25 807 23 264

25 801 23 258

99,98% 99,97%

2 442

2 211

2 543

2 543

100,00%

105 408 9 098 15 086

565 2 776

64


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.



111 642

30 324

16 447

20 544

22 100

107,57%


128 555

169 826

121 664

164 612

156 554

95,10%


-16 913

-139 502

-105 217

-144 068

-134 455

93,33%

Financování +/-

27 842

151 059

105 217

144 068

149 115

103,50%


10 929

11 557

14 660


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


111 642

30 324

16 447

20 544

22 100

107,57%


108 383 86 424 12 608 9 351 3 259

16 447 4 840 11 607

20 544 4 840 12 008 3 696

22 074 5 508 12 870 3 696 26 26

107,45% 113,80% 107,18% 100,00%

3 259

27 081 8 243 14 455 4 383 3 243 129 3 114


128 555

169 826

121 664

164 612

156 554

95,10%


110 803 17 752

110 719 59 107

112 069 9 595

121 171 43 441

114 103 42 452

94,17% 97,72%

Financování +/-

27 842

151 059

105 217

144 068

149 115

103,50%


27 842

151 059

105 217

144 068

149 115

103,50%

PŘÍJMY MO 2 v daném roce 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní příjmy Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace Kapitálové příjmy Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


108 383

27 081

16 447

20 544

22 074

107,45%

86 424 78 311 46 247

8 243

4 840

4 840

5 508

113,80%

8 243

4 840

4 840

5 508

113,80%

32 064

8 113 10 5 326 1 463 1 314 12 608 758

6 581 1 662

3 500 1 340

3 500 1 340

3 936 1 572

112,44% 117,34%

14 455 874

11 607 852

12 008 872

12 870 884

107,18% 101,35%

6 993 78

7 916 41

6 460 50

6 560 50

7 280 20

110,97% 40,84%

319

289

243

243

305

125,42%

4 460

5 335

4 002

4 283

4 381

102,29%

9 351 5 895 3 456

4 383

3 696

3 696

100,00%

3 760

3 663

3 663

100,00%

623

33

33

100,00%

3 259

3 243

26

129 29

26 26

29

26

3 259

100 3 114

3 259

3 114


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


110 803

110 719

112 069

121 171

114 103

94,17%

95 925

95 356

96 774

104 299

97 713

93,69%

12 571

12 673

13 437

13 884

13 884

100,00%

1 175 1 132

1 470 1 220

932 926

1 362 1 533

1 330 1 175

97,64% 76,68%

93 17 752

59 107

9 595

43 441

42 452

97,72%

Stavební investice 17 367 Nestavební investice 365 Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO 20 Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

57 821 1 048

9 595

42 604 706

41 617 703

97,68% 99,58%

70

41

41

100,00%

168

90

90

100,00%

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 2 2014-skut. k 31.12.


144 068

149 115

103,50%

2 701 4 249 2 701

11 557 2 506 82 132 5 883 17 880 25 673 27 377 1 704 -1 563 14 048 11 627

11 557 2 505 84 430 5 883 21 839 25 673 27 377 1 704 -2 773 12 836 10 705

100,00% 99,98% 102,80% 100,00% 122,14% 100,00% 100,00% 100,01% 177,43% 91,37% 92,07%

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 105 217

2014-upr. rozpočet

Financování +/- vlastní zdroje

27 842

151 059


10 492 -1 122

10 539 7 318 7 383 65 616 11 479 9 234

10 929 -44 80 765 5 883 20 023 35 433 35 536 103 -1 931 10 468 8 262

2 246

2 206

1 548

2 421

2 131

88,03%

10 864 8 717

12 399 10 203

1 548

15 611 13 460

15 610 13 459

99,99% 99,99%

2 147

2 196

1 548

2 151

2 151

99,99%

78 753 5 883 17 880


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.



185 827

53 011

42 035

60 932

60 267

98,91%


232 920

250 185

208 519

256 655

255 881

99,70%


-47 093

-197 174

-166 484

-195 723

-195 614

99,94%

49 456

216 650

166 484

195 723

224 539

114,72%

2 363

19 476

Financování +/Přebytek hospodaření

28 926


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


185 827

53 011

42 035

60 932

60 267

98,91%


181 827 134 328 27 082 20 418 4 000

53 011 15 357 29 086 8 568

42 035 14 000 28 035

50 751 14 000 28 266 8 485 10 182

50 085 13 921 27 680 8 484 10 182

98,69% 99,43% 97,93% 100,00% 100,00%

10 182

10 182

100,00%


232 920

250 185

208 519

256 655

255 881

99,70%


196 434 36 486

208 414 41 771

184 460 24 059

222 617 34 038

223 569 32 312

100,43% 94,93%

Financování +/-

49 456

216 650

166 484

195 723

224 539

114,72%


49 456

216 650

166 484

195 723

224 539

114,72%

4 000


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Provozní příjmy

181 827

53 011

42 035

50 751

50 085

98,69%


134 328 107 282 62 873

15 357

14 000

14 000

13 921

99,43%

27 046 42 21 589 2 448 2 967 27 082 1 752

15 357

14 000

14 000

13 921

99,43%

12 391 2 965

11 300 2 700

11 300 2 700

10 613 3 307

93,92% 122,50%

29 086 2 117

28 035 2 280

28 266 2 280

27 680 1 795

97,93% 78,75%

19 644 55

21 113 25

20 385 40

20 385 40

19 725 22

96,76% 54,24%

416 19 5 193 4 20 418 15 205 5 045 8 8

417 29 5 382 4 8 568

210 80 5 040

210 80 5 271

187,20% 26,50% 108,56%

8 485

393 21 5 722 1 8 484

7 906 5 5

8 437

8 437

100,00%

160

658

47

47

99,15%

4 000

10 182

10 182

100,00%

4 000

10 182

10 182

100,00%

4 000

9 838 343 343

9 838 343 343

100,00% 100,00% 100,00%


44 409

100,00%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


196 434

208 414

184 460

222 617

223 569

100,43%

178 721

190 990

169 662

204 399

205 612

100,59%

9 797

9 842

9 500

10 008

10 008

100,00%

6 793 1 123

6 609 973

3 130 968

6 994 1 193

6 828 1 098

97,63% 92,07%

1 200

23

22

96,36%

36 486

41 771

24 059

34 038

32 312

94,93%

Stavební investice 35 263 Nestavební investice 1 222 Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

37 053 3 818

22 247 1 812

31 774 1 898

30 052 1 894

94,58% 99,80%

130

96

96

99,88%

770

270

270

100,00%


49 456

216 650


7 932 -1 160

2 360 263 110 608 15 173 89 325 1 694 1 836 141 -2 773 2 083

45 755 -563 367 930 -2 508 6 336 4 165

166 484

107 853 15 173 43 458

2 240

2014-skut. k 31.12.


195 723

224 539

114,72%

19 476 472 112 481 15 028 43 458 1 081 1 184 103 3 727 25 915 23 495

19 476 471 115 629 15 028 71 227 1 081 1 184 103 1 627 23 815 21 474

100,00% 99,88% 102,80% 100,00% 163,90% 99,99% 99,99% 100,00% 43,65% 91,90% 91,40%

2014-upr. rozpočet

2 170

2 083

2 240

2 420

2 341

96,72%

8 844 6 801

4 856 2 483

2 240

22 188 19 948

22 188 19 947

100,00% 99,99%

2 043

2 373

2 240

2 240

2 241

100,06%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.



72 528

16 044

10 492

15 503

16 660

107,46%


72 741

76 225

80 642

84 390

77 062

91,32%

-212

-60 181

-70 150

-68 887

-60 402

87,68%

Financování +/-

5 399

71 898

70 150

68 887

69 879

101,44%


5 187

11 716


9 476


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


72 528

16 044

10 492

15 503

16 660

107,46%


72 528 57 452 9 005 6 072

16 028 2 597 10 002 3 429 16 16

10 492 2 270 8 222

15 503 2 515 9 625 3 363

16 660 2 737 10 562 3 360

107,46% 108,83% 109,74% 99,93%


72 741

76 225

80 642

84 390

77 062

91,32%


72 104 637

74 738 1 487

74 386 6 256

82 512 1 878

75 356 1 706

91,33% 90,85%

Financování +/-

5 399

71 898

70 150

68 887

69 879

101,44%


5 399

71 898

70 150

68 887

69 879

101,44%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Provozní příjmy

72 528

16 028

10 492

15 503

16 660

107,46%


57 452 53 439 31 565

2 597

2 270

2 515

2 737

108,83%

21 874

4 013 9 2 585 740 680 9 005 1 450

2 597

2 270

2 515

2 737

108,83%

1 855 706 35 10 002 1 634

1 570 700

1 695 820

1 800 937

106,21% 114,25%

8 222 1 285

9 625 1 450

10 562 1 540

109,74% 106,22%

4 848 78

5 141 52

4 689 60

4 910 13

5 706 13

116,22% 96,18%

101 2 2 525

118 7 3 050

162

152

84,18%

2 026

3 100

128 5 3 170

102,27%

6 072 3 855 2 217

3 429

3 363

3 360

99,93%

3 179

3 262

3 262

100,00%

250

100

98

97,61%


16


16 16

16

VÝDAJE MO 4 v daném roce 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 72 104 74 738 74 386 63 963 64 906 65 924

Provozní výdaje Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO 6 155 Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 1 174 Transfery obyvatelstvu 812 Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje 637 Stavební investice 517 Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům 120 Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

v tis. Kč 2014-upr. 2014-skut. % z upr. rozpočet k 31.12. rozpočtu 82 512 75 356 91,33% 72 529 65 754 90,66%

7 814

6 162

7 398

7 248

97,98%

1 312 706

1 490 810

1 677 818

1 641 712

97,86% 87,02%

1 878 511 1 000

1 706 387 953

90,85% 75,68% 95,25%

168

57

57

100,00%

70

310

310

100,00%

90 1 487 249 1 000

6 256 6 156 100

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 4 2014-skut. k 31.12.


68 887

69 879

101,44%

3 934 5 314 3 934

11 716 16 56 046 3 847 8 629 -14 280 1 500 15 780 2 913 16 025 14 545

11 716 15 57 615 3 847 9 346 -14 279 1 501 15 780 1 618 14 719 13 262

100,00% 95,39% 102,80% 100,00% 108,31% 100,00% 100,03% 100,00% 55,55% 91,85% 91,18%

201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet 70 150

2014-upr. rozpočet

Financování +/- vlastní zdroje

5 399

71 898

Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

6 804 -761

4 213 781 1 081 300 -5 638 1 751 231

5 187 -343 55 113 3 847 10 219 -5 888 2 612 8 500 3 763 9 904 8 481

1 520

1 422

1 380

1 480

1 456

98,41%

7 390 6 090

6 140 4 717

1 380

13 112 11 660

13 101 11 658

99,91% 99,99%

1 300

1 423

1 380

1 452

1 442

99,32%

53 740 3 847 8 629


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.



9 704

2 398

869

1 366

1 668

122,07%


8 764

9 947

9 949

11 639

9 310

79,99%

940

-7 549

-9 080

-10 273

-7 643

74,40%

Financování +/-

2 511

10 220

9 080

10 273

11 047

107,53%


3 451

2 671


3 404


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


9 704

2 398

869

1 366

1 668

122,07%


8 774 7 406 945 423 930 930

2 296 660 1 372 264 103 103

869 321 548

1 366 321 953 92

1 668 525 1 050 92

122,07% 163,63% 110,20% 100,00%


8 764

9 947

9 949

11 639

9 310

79,99%


8 342 422

8 662 1 286

7 818 2 131

9 950 1 689

8 274 1 037

83,15% 61,38%

Financování +/-

2 511

10 220

9 080

10 273

11 047

107,53%


2 511

10 220

9 080

10 273

11 047

107,53%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Provozní příjmy

8 774

2 296

869

1 366

1 668

122,07%


7 406 7 066 4 139

660

321

321

525

163,63%

340 3 231 106

660

321

321

525

163,63%

280 380

136 185

136 185

196 329

144,03% 178,03%

945 165

1 372 170

548 25

953 30

1 050 93

110,20% 310,47%

354 24

530 11

453 15

453 15

438 6

96,77% 39,49%

13

6 7 650

2 927

390 423 290 133

455

503

110,61%

264

92

92

100,00%

164

55

55

100,00%

100

37

37

100,00%


930

103


930

103 53

53

930

10

50

55

VÝDAJE MO 5 v daném roce 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní výdaje

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


8 342

8 662

7 818

9 950

8 274

83,15%

7 377

7 903

7 093

9 084

7 537

82,97%

757

580

550

570

570

100,00%

111 97

83 96

50 125

147 149

97 70

65,99% 46,71%

422

1 286

2 131

1 689

1 037

61,38%

Stavební investice 275 Nestavební investice 146 Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

325 961

2 131

1 632 57

980 56

60,07% 98,80%

Běžné výdaje Běžné výdaje-správa měst. majetku Placené úroky Kurzové rozdíly Daň z příjmu práv. osob Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitých věcí Daň z přidané hodnoty Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní provozní výdaje Půjčené prostředky Kapitálové výdaje


2 511

10 220


1 970 -91

466 -1 494 495 167 2 232 2 130

3 451 -19 7 288 289 867 32 372 340 -1 687 1 961 1 863

103

98

2 066 1 958 108

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


9 080

10 273

11 047

107,53%

7 105 289

2 671 -19 7 410 289

99,99% 100,84% 102,79% 100,00%

1 836 2 061 225 -1 914 840 738

2 671 -19 7 617 289 691 1 836 2 061 225 -2 038 683 593

102

102

90

88,48%

3 648 3 578

102

2 754 2 602

2 721 2 601

98,80% 99,96%

70

102

152

120

78,92%

1 686 1 911 225 102

100,00% 100,00% 100,00% 106,47% 81,32% 80,33%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.



12 906

3 677

2 185

2 458

3 717

151,23%


8 206

12 416

23 802

24 427

9 150

37,46%


4 700

-8 740

-21 617

-21 969

-5 432

24,73%

665

12 886

21 617

21 969

9 877

44,96%

5 365

4 146


4 444


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


12 906

3 677

2 185

2 458

3 717

151,23%


12 906 8 315 4 104 487

3 627 329 3 000 298 50 50

2 185 240 1 945

2 458 240 1 945 273

3 697 315 3 109 273 20 20

150,42% 131,23% 159,86% 100,00%


8 206

12 416

23 802

24 427

9 150

37,46%


8 096 110

8 790 3 626

10 802 13 000

11 108 13 319

8 198 952

73,80% 7,14%

Financování +/-

665

12 886

21 617

21 969

9 877

44,96%


665

12 886

21 617

21 969

9 877

44,96%

PŘÍJMY MO 6 v daném roce 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Provozní příjmy Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti (odborů MO) Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


12 906

3 627

2 185

2 458

3 697

150,42%

8 315 8 057 4 754

329

240

240

315

131,23%

258

329

240

240

315

131,23%

156 94 8 4 104 9

132 197

100 140

100 140

116 199

116,16% 141,99%

3 000 69

1 945

1 945

3 109 79

159,86%

3 579 90

2 468 59

1 355 90

1 355 90

2 616 22

193,04% 24,56%

3 303

15 417 9 487 290 157

390

40

1 500

500

391

78,23%

298

273

273

100,00%

186

206

206

100,00%

112

67

67

100,00%


50

20

Vlastní Z prodeje dlouhodobého majetku - pozemky - domy - byty a nebyty - hmotný dlouhodobý majetek - technická infrastruktura - ostatní Příjmy z prodeje akcií a maj.podílů Ostatní kapitálové příjmy Kapitálové přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní kapitálové příjmy

50 50

20 20

50

20


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


8 096

8 790

10 802

11 108

8 198

73,80%

6 440

7 181

9 050

9 058

6 323

69,80%

1 200

1 100

1 200

1 200

1 200

100,00%

266 189

276 233

310 242

605 245

505 170

83,47% 69,58%

110

3 626

13 000

13 319

952

7,14%


3 557 56

13 000

13 319

952

7,14%


13

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 6 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

665

12 886

5 401 -315

175 237 337 100 -4 834 480 315

5 365 -31 8 312 289 197 138 388 250 -1 384 4 076 3 903

165

21 617

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu

21 969

9 877

44,96%

13 049 13 189 13 000

4 146 -111 8 453 289 124 4 804 5 054 250 4 264 13 439 13 250

4 146 -110 8 690 289 185 4 804 5 054 250 -8 127 1 036 887

100,00% 99,30% 102,80% 100,00% 149,19% 100,01% 100,00% 100,00% -190,60% 7,71% 6,69%

173

189

189

149

79,05%

5 314 5 163

5 460 5 320

140

9 175 9 028

9 163 9 026

99,87% 99,98%

151

140

140

147

137

93,18%

8 105 289 124 50 50


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.



6 865

787

466

740

1 031

139,26%


4 996

5 268

8 065

8 687

6 175

71,08%


1 869

-4 481

-7 599

-7 947

-5 144

64,73%

76

6 493

7 599

7 947

7 798

98,13%

1 945

2 012


2 654


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


6 865

787

466

740

1 031

139,26%


6 865 5 936 447 483

787 203 395 190

466 185 281

740 185 301 254

1 031 240 536 254

139,26% 130,00% 178,15% 100,00%


4 996

5 268

8 065

8 687

6 175

71,08%


4 988 8

5 251 17

6 165 1 900

6 757 1 930

4 916 1 259

72,75% 65,26%

Financování +/-

76

6 493

7 599

7 947

7 798

98,13%


76

6 493

7 599

7 947

7 798

98,13%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Provozní příjmy

6 865

787

466

740

1 031

139,26%


5 936 5 793 3 421

203

185

185

240

130,00%

143

203

185

185

240

130,00%

92 51

82 121

75 110

75 110

98 142

130,67% 129,54%

447 2

395 3

281 1

301 1

536 3

178,15% 279,00%

155 52

98 31

90 30

90 30

291 13

323,15% 43,19%

180

3 2 225

124,87%


2 372

2 237

260

160

483 290 193

190

254

254

100,00%

190

254

254

100,00%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


4 988

5 251

6 165

6 757

4 916

72,75%

4 843

5 103

6 000

6 534

4 730

72,38%

64 81

68 79

85 80

79 144

79 107

100,00% 74,43%

8

17

1 900

1 930

1 259

65,26%

Stavební investice 8 Nestavební investice Nestavební inv. - správa měst.majetku Pořízení budov,pozemků a technické infrastruktury Nákup akcií a majetkových podílů Příspěvky vlastním PO Dotace PMDP Transfery jiným org. a veř. rozpočtům Transfery obyvatelstvu Transfery do zahraničí Ostatní kapitálové výdaje Půjčené prostředky

7

1 900

1 930

1 259

65,26%


10

FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 7 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. Vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

76

6 493

1 794 -316

1 945 -41 5 978 289

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


7 599

7 947

7 798

98,13%

5 830 289

2 012 -17 6 080 289

2 012 -17 6 249 289

100,00% 99,63% 102,78% 100,00%

50 1 530 1 630 1 500

35 35 -417 1 678 1 500

0 35 35 -735 1 359 1 229

100,69% 100,00% 176,27% 80,96% 81,96%

46 102 56 -1 449 129

210 266 56 -1 889 114

-50

129

114

130

178

129

72,52%

1 578 1 437

2 003 1 856

100

2 095 1 947

2 094 1 946

99,93% 99,95%

141

148

100

148

148

99,75%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

v tis.Kč % z upr. rozpočtu


7 455

1 511

725

780

977

125,31%


5 941

5 447

7 729

9 023

6 376

70,66%


1 514

-3 936

-7 004

-8 243

-5 398

65,49%

Financování +/-

1 315

7 354

7 004

8 243

8 062

97,80%


2 829

3 417

2 664


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


7 455

1 511

725

780

977

125,31%


7 455 6 455 596 403

1 511 333 945 233

725 205 520

780 205 520 55

977 303 619 55

125,31% 147,83% 119,11% 100,00%


5 941

5 447

7 729

9 023

6 376

70,66%


5 533 408

5 447

7 629 100

8 571 452

6 271 104

73,17% 23,10%

Financování +/-

1 315

7 354

7 004

8 243

8 062

97,80%

Financování +/- vlastní zdroje Financování +/- opravné položky

1 315

7 354

7 004

8 243

8 062

97,80%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Provozní příjmy

7 455

1 511

725

780

977

125,31%


6 455 5 531 3 265

333

205

205

303

147,83%

924 2 825 53 45 596

333

205

205

303

147,83%

191 142

120 85

120 85

146 157

121,33% 185,26%

945

520

520

619

119,11%

308 72

674 38

333 10

333 10

388 8

116,51% 76,91%

22

28

15

15

13

88,23%

194

204

162

162

210

129,91%

403 290 113

233

55

55

100,00%

167

55

55

100,00%


2 266

66


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


5 533

5 447

7 629

8 571

6 271

73,17%

5 316

5 217

7 416

8 390

6 092

72,61%

75 142

95 135

55 158

65 116

65 114

100,00% 98,60%

408

100

452

104

23,10%


100

452

104

23,10%



1 315

7 354

Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond výstavby - fond rozvoje bydlení - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

2 608 -530

-1 391 776 565

2 829 -33 5 706 289 1 237 -6 930 70 7 000 4 255 7 178 7 000

210

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


7 004

8 243

8 062

97,80%

5 563 289 1 117 -800

3 417 -13 5 802 289 1 117 -1 320

100,01% 95,92% 102,77% 100,00% 107,79% 99,98%

800 835 985 800

1 320 -1 049 2 505 2 320

3 417 -12 5 963 289 1 204 -1 320 0 1 320 -1 479 2 055 1 876

178

185

185

179

96,88%

2 167 1 991

2 922 2 723

150

3 554 3 376

3 534 3 376

99,44% 99,99%

175

200

150

178

158

89,03%

628

100,00% 141,00% 82,04% 80,85%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.



5 231

454

422

651

777

119,35%


4 481

4 091

5 279

5 646

4 870

86,26%

750

-3 637

-4 857

-4 995

-4 093

81,95%

36

5 034

4 857

4 995

5 128

102,67%

787

1 397

Saldo hospodaření v daném roce Financování +/Přebytek hospodaření

1 035


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


5 231

454

422

651

777

119,35%


5 231 4 667 150 414

454 110 199 146

422 88 334

651 88 336 227

777 116 434 227

119,35% 131,26% 129,31% 100,00%


4 481

4 091

5 279

5 646

4 870

86,26%


4 227 254

3 930 161

4 573 706

5 343 303

4 568 303

85,49% 99,88%

Financování +/-

36

5 034

4 857

4 995

5 128

102,67%


36

5 034

4 857

4 995

5 128

102,67%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Provozní příjmy

5 231

454

422

651

777

119,35%


4 667 4 590 2 707

110

88

88

116

131,26%

77

110

88

88

116

131,26%

60 17 1 150 30

60 50

58 30

58 30

61 54

105,19% 181,65%

199 29

334 23

336 23

434 25

129,31% 107,63%

11 15

32 9

136 10

136 10

265 4

194,89% 36,89%


1 883

5 94

129

414 290 124

165

167

136

81,37%

146

227

227

100,00%

146

227

227

100,00%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


4 227

3 930

4 573

5 343

4 568

85,49%

4 069

3 757

4 397

5 141

4 393

85,45%

107 51

107 66

102 74

119 83

119 56

100,00% 67,05%

254

161

706

303

303

99,88%


27 135

706

161 142

161 142

100,02% 99,71%


FINANCOVÁNÍ rozpočtu MO 9 201220132014-schv. skutečnost skutečnost rozpočet Financování +/- vlastní zdroje Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

36

5 034

831 -293

787 -35 4 735 289

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


4 857

4 995

5 128

102,67%

4 618 289

1 397 -21 4 816 289

1 397 -21 4 951 289

99,98% 101,37% 102,80% 100,00%

-113 76 189 -1 375 119

99,77% 100,21% 99,95% 100,11% 99,49%

47 -13 37 50 -537 119

2 52 50 -745 117

117

-113 76 189 -1 373 120

119

117

117

120

119

99,49%

656 539

862 751

117

1 493 1 374

1 494 1 373

100,06% 99,95%

117

111

117

119

121

101,43%

-50 50


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.



6 225

671

551

686

683

99,55%


6 411

11 103

6 233

6 616

5 430

82,08%

-186

-10 432

-5 682

-5 930

-4 747

80,06%

Financování +/-

550

11 141

5 682

5 930

6 081

102,54%


364

709


1 333


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.

% z upr. rozpočtu


6 225

671

551

686

683

99,55%


6 225 5 280 532 413

671 144 380 147

551 130 421

686 130 421 135

683 142 406 135

99,55% 109,26% 96,41% 100,00%


6 411

11 103

6 233

6 616

5 430

82,08%


5 577 834

5 278 5 825

6 026 207

6 300 316

5 183 247

82,27% 78,29%

Financování +/-

550

11 141

5 682

5 930

6 081

102,54%


550

11 141

5 682

5 930

6 081

102,54%


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


Provozní příjmy

6 225

671

551

686

683

99,55%

Daňové Cizí daně - DPH - z příjmů práv. osob - DPFO - zvláštní sazba - ze záv.činnosti fyz. osob-sdílená - ze záv.činnosti fyz. osob 1,5 % - z podnikání fyz. osob 30% - z podnikání fyz. osob -sdílená - z nemovitých věcí - zrušené daně Vlastní daň z příjmů práv. osob Poplatky - poplatky v oblasti živ. prostředí - místní poplatky - správní poplatky - ostatní poplatky a odvody Nedaňové Příjmy z vlastní činnosti Odvody vlastních příspěvkových org. Příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Kurzové zisky Příjmy z podílu na zisku a dividend Sankční platby Příjmy z prodeje nekapitál.majetku Ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Provozní přijaté dotace Souhrnný dotační vztah Ze státního rozpočtu ostatní Ze státních fondů - státní fond životního prostředí - státní fond rozvoje bydlení - státní fond dopravní infrastruktury Z Národního fondu, ze zvl. fondů Dotace od krajů a regionálních rad Dotace od obcí Dotace ze zahraničí Ostatní přijaté dotace

5 280 5 166 3 051

144

130

130

142

109,26%

114

144

130

130

142

109,26%

87 26

103 41

95 35

95 35

79 63

82,88% 180,86%

532 0

380 1

421 1

421 1

406 2

96,41% 161,50%

247 101

144 47

180 50

180 50

173 10

96,33% 19,94%

180

188

190

190

221

116,26%

413 290 123

147

135

135

100,00%

147

135

135

100,00%


2 115

3


2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


5 577

5 278

6 026

6 300

5 183

82,27%

5 478

4 935

5 649

5 858

4 796

81,88%

29 70

280 63

281 96

316 126

297 89

93,94% 70,98%

834

5 825

207

316

247

78,29%


5 768 47

207

216 100

147 100

68,25% 99,99%


10


550

11 141

Použití prostředků minulých let Převody MMPxMO v rámci fin. vypořádání Převod podílu na daních Převod podílu na příspěvku na VSS Převod kompenzace podílu na příjmech z hazardu Převody MMPxMO v daném roce Převody (+) Převody (-) Vlastní účelové fondy Použití vlastních fondů (+) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový Tvorba vlastních fondů (-) - fond rezerv a rozvoje - fond životního prostředí - fond sociální - fond oprav Sylván - fond projekt VDI - fond rozvoje bydlení - fond výstavby - fond oprav olověných rozvodů - fond pro kofinancování dot.projektů - fond úvěrový povodňový

599 -17

364 -21 5 326 289

Financování +/- návratné zdroje (dluhy) Přijaté (+) - výnosy z prodeje dluhopisů - úvěry, půjčky - operace řízení likvidity Splátky (-) - splátky vydaných dluhopisů - splátky úvěrů, půjček - operace řízení likvidity Financování +/- opravné položky Nerealizované kurzové rozdíly

2014-upr. rozpočet

2014-skut. k 31.12.


5 682

5 930

6 081

102,54%

5 193 289

709 71 5 416 289

709 71 5 567 289

99,97% 100,51% 102,79% 100,00%

216 266 50 -771 124 9

216 266 50 -771 117 8

99,91% 99,93% 100,00% 100,02% 94,11% 93,30%

200 250 50 -231 474 332

369 419 50 4 814 5 263 5 149

200 250 50

142

114

115

115

108

94,17%

705 577

449 324

115

895 780

888 779

99,20% 99,86%

128

124

115

115

109

94,78%

115

13.4.2015

Fond rezerv a rozvoje v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ (ř.1-6) 1. STAV bankovního účtu k 1.1. 2. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy 3. PŘEBYTEK rozpočtu předchozího roku 4. TVORBA FONDU v daném roce Dotace z MK ČR na projekty Plzeň EHMK 2015 Převod do FRR - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Převod do FRR - Investiční rezerva Převod do FRR - volné prostředky Převod do FRR - úprava příspěvku na výkon státní správy Převod do FRR - nová budova MO4 Převod do FRR - blokace prostředků na posílení rozpočtu v roce 2015 Převod do FRR MMP - blokace prostředků na akci "Fasáda Kopeckého sady 11"

2014 schv. rozpočet 664 629 639 368

20 000 20 000

582 430 20 000 318 851 4 300 213 177 52 7 600 13 500

582 430 20 000 318 851 4 300 213 177 52 7 600 13 500

4 450

4 450

500

500

5 161

4 741

4 30 5 127

30 4 708

524 400 181 271 304 599 1 000

1 006 385 7 204 406 249 181 271 153 599 1 000

3 -50 -50 410 092 7 204 402 888 181 271 153 599 351

1 500

1 500

1 500

283

34

34

500 720 100

500 720 80

24 800

24 800

24 800

4 900

900

791

13 978

13 978

6 047

6 022

20 000

20 000

300 1 500

76 1 500 229

Převod do FRR MMP - blokace prostředků stavební na akci "Úprava služebny městské policie - Litice" 5. SPLÁTKY ZÁPŮJČEK poskytnutých z FRR Zápůjčka z FRR - TJ Lokomotiva Plzeň Úroky ze zápůjčky FRR - TJ Lokomotiva Plzeň Zápůjčka z FRR - SK SENCO Doubravka Zápůjčky z FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Přijaté sankční platby z půjček FRB - Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů 6. OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB (ř.7-12) 7. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje 8. POUŽITÍ na výdaje rozpočtu MMP v daném roce Převod do rozpočtu MMP Investiční rezerva Oprava střechy KD Peklo BYT MMP Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant OK MMP "Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) Konzultační služby v souvislosti s výsledkem místního KŘEÚ MMP referenda OI MMP Úhrada pokuty udělené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže - "Stadion Štruncovy sady tribuna + atletika, Rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech" OŠMT MMP Dotace pro SSK TALENT 90 KŘTÚ-SVS MP Nákup bojleru Použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR Převod do rozpočtu MMP Zajištění finančního krytí nápravných opatření v OŽP MMP lokalitě bývalé skládky Ledce

5 261 100 4 30 5 127

659 537

Blokované ve FRR MP - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů FRR MP: Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a MO 2 nepředvídatelných výdajů Použití rezervy Plzeň EHMK 2015: Loosovy interiéry - Bendova 10 BYT MMP Poskytnutí dotace pro Plzeň 2015, o. p. s., za účelem OK MMP zajištění činnosti Blokované ve FRR MP: Úhrada vstupného do bazénu pro seniory OSI MMP KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni Převedeno v rámci FV za rok 2014

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 1 227 470 1 226 999 637 694 637 694 2 185 2 185

6 047

-2 564

101

13.4.2015

9. BLOKACE OK MMP

Plzeňská filharmonie, o.p.s. - tříletý grant "Smetanovské dny" v období let 2013 - 2015 (účelový dar od FC Viktoria Plzeň, a.s.) MO 2 Výstavba MŠ - použití rezervy na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů KŘTÚ-SVS MP Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky OSI MMP Úhrada vstupného do bazénu pro seniory KŘTÚ-SVS MP Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v městě Plzni Fasáda Kopeckého sady 11 pro - OVV OVV-MMP Nová budova MO4 Blokace prostředků na posílení rozpočtu v roce 2015 Úprava služebny městské policie - Litice 10. REZERVY Rezerva na pokrytí rizik a nepředvídatelných výdajů Investiční rezerva Rezerva Plzeň EHMK 2015

2014 schv. rozpočet 16 000

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 28 301

2 000

2 000

14 000

22

119 137 96 242 2 895 20 000

229 4 450 7 600 13 500 500 564 631 406 436 158 195

11. POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY v daném roce

0 0

12. OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plán. zdrojů a potřeb)

5 092

221 085 816 908

STAV bankovního účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav účtu fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků PŘEHLED POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ FONDU Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY FRR - SK SENCO Doubravka Pohledávky FRB - účet 274000100 Pohledávky FRB - účet 469000100 OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)

stav k 1.1.

stav k 31.12.

637 694

xxx

816 908

21 511

16 824

1 530 1 013 19 024

1 500 410 14 920

1 -57

1 -6

659 205

xxx

833 732

102

13.4.2015

Fond životního prostředí MP

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy FV-příjmy-revitalizace plochy ATOM(vyúčtování akce za r. 2012) TVORBA FONDU v daném roce Převod 25% z pokut uložených Městskou policií Převod příjmů z pokut a poplatků v oblasti životního prostředí

2014 rozpočet 5 408 2 433

2 975 2 025 950

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 5 855 7 684 2 376 2 376 238 238 266 266 2 975 4 804 2 025 1 891 950 3 060 -147

Převedeno v rámci FV za rok 2014

0

OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce - celkem OŽP MMP Alpinum klub Plzeň - projekt "Vydání výstavního zpravodaje Alpinum klubu na rok 2014" OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 5/13 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 6/13 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 1/14 OŽP MMP Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění ve městě Plzni jednotlivým žadatelům - žádost č. 2/14 OŽP MMP Mateřská škola kardinála Berana Plzeň - projekt "Procházka v oblacích" OŽP MMP Duha Kopretina Plzeň - projekt "S Kopretinou jde třídění snáz" OŽP MMP MOTÝL, o.s. - projekt "S MOTÝLem do přírody" OŽP MMP Gymnázium Luďka Pika, Plzeň - projekt "Úprava zahradní plochy" OŽP MMP Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda, o.s. - projekt "Odborné ošetření stromů a obnova zeleně" OŽP MMP Hana Voděrová - projekt "Prestižní časopis Vítaný host 2014 - 2015" OŽP MMP Screeningový monitoring řeky Úhlavy OŽP MMP úhrada projektu"Monitiring rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec" pro Český rybářský svaz OŽP MMP úhrada projektu " Duhová školka - zahrada plná smíchu pro 16.ZŠ a MŠ OŽP MMP úhrada projektu " Přírodní zahrada - obnova školního pozemku" pro 20.ZŠ OŽP MMP úhrada projektu "Zahrada pro všechny - 1. Etapa" pro OŠ, ZŠ a MŠ Zbůch ZOO Zavedení třídění odpadu v areálu Zoologické a botanické zahrady města Plzně SVS MMP úhrada projektu "Ošetření památného stromu - Dub na hrázi Velkého boleveckého rybníka" SVS MMP úhrada projektu "Pachové ohradníky podél příjezdových komunikací do města Plzně" MO 1 Vlny v proudu - obnova veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ Plzeň MO 1 úhrada projektu "Barevná zahrada dětí 78. MŠ" v Plzni MO 2 2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu

3 185

2 831

3 185

2 831

25

25

30

30

30

30

30

30

13

13

60

60

29

29

20

20

199

199

30

30

40

40

258

258

110

110

50

50

15

15

171

171

145

145

28

28

68

68

500

500

58 300

58 300

103

13.4.2015

MO 3 Výměna 4 ks stromů na Americké třídě u pomníku "Díky, Ameriko" MO 3 Posekání orobince ve VKP Luční potok v k.ú. Valcha MO 3 Revitalizace zeleně před Komerční bankou Anglické nábřeží MO 3 úhrada projektu "Zahrádka plná překvapení" pro16. MŠ MO 3 úhrada projektu "Dováděj, hrej si, poznávej, pečuj a chraň" pro 63. MŠ MO 4 50. MŠ Plzeň - projekt "Živý plot pro život" MO 4 50. MŠ Plzeň - projekt "Dalmatinkova zahrádka" pro 57. MŠ v Plzni MO 5 úhrada projektu "Úprava stezky Křimice-hřbitov Vochov"

87

87

70

70

150

150

126

126

120 73

120 73

150

150

200

200 -354


OSTATNÍ - nenahrazené poplatky z výdajového účtu

VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ (rozdíl plánovaných zdrojů a potřeb)

5 408

2 670 4 853

STAV účtu k datu (rozdíl skutečných zdrojů a potřeb)

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY

OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet UHRAZENÉ ZÁLOHY Stav fondu (419) k datu

2 376

xxx

4 853

0

0

0

0

2 376

xxx

4 853

104

13.4.2015

Fond sociální MMP v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl Poplatky RS Horská Kvilda

2014 sch. rozpočet 17 419 1 484 15 935 15 685 250

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 17 712 17 988 1 658 1 658 16 16 16 038 16 314 15 788 16 082 250 229 4


0 -1

OSTATNÍ - nepřevedené úroky Vratka mylně zaslané pokuty z r. 2013

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce PERS - Kulturní akce MMP PERS - Ostatní nákupy PERS - Ostatní transfery VNITŘ - Příspěvek na stravování VNITŘ - RS Horská Kvilda

15 874

17 574

16 239

15 874 35 5 258 5 855 4 490 236

17 574 35 4 858 7 955 4 490 236

16 239 29 4 795 7 671 3 575 221

-53



1 545

138

1 750 1 750


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY


1 658

xxx

1 750

-1

0

-1

0

1 657

xxx

1 749

105

13.4.2015

Fond sociální Městské policie v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl

2014 sch. rozpočet 8 561 2 090 6 471 6 471

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 8 671 9 313 2 200 2 200 6 471 6 471

0

OSTATNÍ - nepřevedené úroky

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Příspěvek na stravování Příspěvek na čištění Ošatné Životní výročí - věcné dary ZO Odborový svaz st. orgánů a org. Městská policie Plzeň Příspěvek na dovolenou Penzijní připojištění + životní pojištění Příspěvek na Vánoce Sociální výpomoc - zápůjčky

6 710 6 710 2 232 218 276 25 300 1 425 1 014 1 200 20

7 492 2 7 490 2 512 218 276 25 300 1 375 849 1 915 20

7 290 2 7 288 2 387 210 249 28 300 1 375 842 1 899

-2



7 114 7 114

1 851

1 179 1 179


2 023

Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY


2 200

xxx

2 023

0

0

0

0

2 199

xxx

2 023

106

13.4.2015

Fond oprav bytových domů v lokalitě Sylván v tis. Kč

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Tvorba fondu oprav

2014 rozpočet 8 492 2 492 6 000 6 000

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 9 672 9 899 3 642 3 642 30 30 6 000 6 227 6 000 6 814 -588


6 000

6 000

0 0 3 466

6 000 6 000

6 000 6 000

3 466 4 098

OSTATNÍ - nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce Potřeby fondu - čerpání

-632


VOLNÉ PROSTŘEDKY K POUŽITÍ

2 492

3 672 6 432


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu (419) k datu

3 642

6 432

-1

0

-1

0

3 642

6 432

107

13.4.2015

Fond pro kofinancování dotovaných projektů MP

ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce IOP V9 Agendy a MIS Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu Plzeňský vědecko-technologický park III Plzeň - výtvarná, PEHMK 2015 Divadlo - Jízdecká Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu Převod z MO2-spolufinancování akce Obnova historické části obce Plzeň Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov (494.909,12 Kč převedeno do MO 2 v rámci FV 2014 Greenways Plzeň Vratka transferu DSO - Čistá Berounka "B" Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice Zateplení 89. MŠ Habrová 8, Plzeň Převod z MO4-spolufinancování akce Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova Bankovní úroky ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce -celkem KŘTÚ IOP V9 Agendy a MIS KŘTÚ Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernmentu KP - ÚKEP Plzeňský vědecko-technologický park III KP - ÚKEP 4x4 Cultural Factory Světovar KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - projekty KP - ÚKEP Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň - realizace VNITŘ Archiv Světovar OI Divadlo Jízdecká OI 4x4 Cultural Factory Světovar OI Archiv Světovar OI Úslavský kanalizační sběrač, II. etapa OI GREENWAYS Plzeň OI Stopy člověka v přírodě Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část I. OI Riegrova, Dominikánská Revitalizace uliční sítě historického centra města Plzně - část II. OI Sedláčkova OI Dostavba kanalizace - Plzeň - Litice OI Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru OSI Výstavba modulu jižní tribuna SVS MP Lochotínský park SVS MP Úprava JZ části sadového okruhu SVS MP Regenerace památné aleje Kilometrovka v Plzni KP - ÚKEP Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa OI Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň Obnova venkovního bazénu Plzeň - Lochotín pro rozvoj OSI cestovního ruchu Zahrada fantazie - MŠ Vochovská 428, Plzeň - Křimice MO 5 Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov MO 2 Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova MO 2 Bankovní poplatky Přepočet zůstatku EUR k 31.12.2014 - real. kurz. rozdíl Převedeno v rámci FV za rok 2014

2014 schv. rozpočet 2 139 756 1 205 932 933 824 15 479 13 904 5 797 157 698 27 606

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 2 030 996 1 971 154 1 229 399 1 229 399 2 405 2 405 799 192 739 350 15 440 15 440 13 857 13 857 30 199 30 199 4 531 4 531 76 000 21 811

21 811

1 553

1 553

17 918 11 432 160 000 14 804 502 130 1 056

13 127 11 432 120 000 3 000 469 337 784 2 694 6 850 2 577

13 127 10 860 120 000 3 000 486 530 784 2 694 6 850 2 577

6 000

6 000

5 538

1 521 241

1 440 233 5 374 1 373 099 12 487 16 383 77 429 291 4 326 785 341

1 356 096 5 373 1 350 723 12 486 16 382 74 167 291 4 326 739 854

302 247 9 628 24 878 14 840 12 827 19 199

302 247 9 437 24 841 12 537 12 827 19 199

600

9 100

9 019

600 20 134

367 7 100 1 074 16 118 13 000 23 692 511 363 1

367 7 084 1 074 13 553 13 000 23 492 511 189 1

9 156 1 811 6 458 4 472

9 094 1 811 6 458 4 471

1 511 023 11 980 16 407 92 348 300 1 920 753 341 3 200 292 482 131 700 75 800 67 900 20 500 20 000

1 811

3 -1 377 33 377

108

13.4.2015

BLOKACE MO 2 SVS MP OI KP - ÚKEP OI

Greenways - cyklostezka přes božkovský ostrov Lochotínský park Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Vodní plochy Lobezská louka - I. Etapa Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň


2014 schv. rozpočet 10 218 10 218

618 515

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 61 760 3 760 10 000 18 000 14 000 16 000 590 763 615 058


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. k 31.12. Stav bankovního účtu (236) k datu

1 229 399

xxx

615 058

xxx

615 058

SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ ZÁPŮJČKY


1 229 399

109

13.4.2015

Fond rezerv a rozvoje MO1

v tis. Kč

2014 schv. rozpočet ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce


SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu -5 -5

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na přímový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2219 - 6121 - PD na stavbu chodníků, komunikací a park. u Atomu 3111 - 5194 - Knihy Z. Vejvody pro děti MŠ 3111 - 5331 - Navýšení provozních příspěvků MŠ 3113 - 5137 - Stavebnice Merkur pro Bol. ZŠ 3113 - 5171 - Rekonstrukce hřiště v areálu 4. ZŠ 3113 - 5194 - Knihy D. Raunerové pro děti ZŠ 3123 - 5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o. 3313 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 3316 - 5179 - Autorská práva na vydání knihy 3316 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3316 - 5332 - Neinvestiční transfery vysokým školám 3319 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3326 - 5137 - Pamětní tabule 3329 - 6127 - Busty 3349 - 5169 - Reklamy a inzerce 3399 - 5139 - Materiál na kulturní akce 3399 - 5164 - Pronájmy na pořádání kulturních akcí 3412 - 6121 - PD na rekonstrukci plaveckého bazénu 3419 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 3419 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3419 - 5493 - Účelové neinvestiční transfery FO 3421 - 5137 - Vybavení Iceparku a dětských hřišť 3421 - 5139 - Vybavení Iceparku 3421 - 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s. 3421 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3421 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 3421 - 5229 - Ostatní neinvestiční transfery 3421 - 5339 - Neinvestiční transfery cizím p.o. 3421 - 6121 - El. přípojka, zastřešení pódia 3421 - 6122 - Prvky na hřiště Roudná, fit prvky pro seniory 3429 - 5213 - Neinvestiční transfery PO 3429 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3525 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3543 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3549 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3613 - 6121 - Úprava balkónů v pavilonu Motýl Žlutická 3721 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 3722 - 5134 - Prádlo, oděv, obuv 3725 - 5169 - Služby - EKO-KOM 3745 - 5169 - Údržba zeleně 4350 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 4356 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 4356 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 4356 - 6321 - Investiční transfery o.p.s. 4357 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 4359 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 4371 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 4374 - 5222 - Neinvestiční transfery spolkům 4374 - 5223 - Neinvestiční transfery církvím a náboženským spol. 5311 - 5139 - Navýšení položky materiál 5311 - 5175 - Navýšení položky na občerstvení na akcích pro děti 5311 - 5194 - Navýšení položky na nákup dárků pro děti 5311 - 5221 - Neinvestiční transfery o.p.s. 5512 - 5019 - Refundace mezd JSDH Bílá Hora

25 321

19 463

25 321

19 463

480 160 790 30 1 500 150 50 35 70 273 50 15 22 200 290 120 20 2 100 100 775 160 505 105 80 50 10 30 5 341 634 81 1 453 90 320 50 60 3 10 300 2 700 100 130 16 80 10 20 50 30 10 20 30 50 3 25

418 52 790 30 1 499 142 50 35 55 273 15 15 22 100 289 37 11 12 100 745 160 153 61 80 50 10 30 5 41 632 81 1 433 90 320 50 56 3 290 2 607 100 130 16 80 10 20 50 30 10

7 14

110

13.4.2015

7 34 7 20 4 30 113 650 110 38 8 1 737 83 781 300 50 400 100 50 100 20 1 083 300 60 80 80 80 600 75 930 250 2 350

5512 - 5039 - Povinné pojistné z ref. mezd 5512 - 5137 - Sada závodních hadic 5512 - 5156 - PHM na akce pro mládež 5512 - 5171 - Oprava zabezpečovacího systému 5512 - 5175 - Občerstvení na akce pro mládež 6112 - 5019 - Refundace mezd zastupitelů 6112 - 5021 - Odměny členům komisí a výborů 6112 - 5023 - Změny odměn zastupitelů 6112 - 5031 - SP z odměn zastupitelů 6112 - 5032 - ZP z odměn zastupitelů 6112 - 5039 - Povinné pojistné z ref. mezd zastupitelů 6171 - 5011 - Navýšení mezd - vytvoření úseku údržby, VPP 6171 - 5021 - DPČ na zajištění kulturních akcí 6171 - 5031 - SP - úsek údržby, VPP 6171 - 5032 - ZP - úsek údržby, VPP 6171 - 5136 - Nákup zákonů v návaznosti na změny OZ 6171 - 5137 - Výpočetní technika pro zastupitele 6171 - 5167 - Školení v návaznosti na změny OZ 6171 - 5175 - Pohoštění na tiskové konference 6171 - 5194 - Ocenění v soutěžích a anketách 6221 - 5221 - Fin. dar na sbírku "Pomoc Ukrajině" 6330 - 5345 OSI MMP - Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 6330 - 5345 OSI MMP - Obnova venkovního bazénu Plzeň-Lochotín 6330 - 5345 OSS MMP - Akce pro matky s dětmi z azyl. domů 6330 - 5345 OSS MMP - Hodíme se do pohody 6330 - 5345 OSS MMP - Mámy mají volno aneb s Tátou za dobr. 6330 - 5345 OSS MMP - Osmiboj seniorů z pobytových zařízení 6330 - 5345 SVS MMP - Výuková zahrada U Velkého rybníka 6330 - 5345 SVS MMP - Realizace Včelařské stezky 6330 - 5345 SVS MMP - Položení asfaltového povrchu - Bílá Hora 6330 - 5345 ZOO - Vydání monot.publikace 6330 - 5345 ZOO - projekt "SLONI NA MŽI"

5 34 7 20 4 7 75 508 50 2 0 428 44 454 185 45 382

20 1 083 300 60 80 80 80 600 75 930 250 2 350

POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky z účtu 6 754


12 606


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY

OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)

8 811

xxx

12 606

-13

-8

0 -13

0 -8

8 799

xxx

12 599

111

13.4.2015

Fond sociální MO1 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl

v tis. Kč


2 211 2 211

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 3 545 3 545 1 002 1 002 332 332 2 211 2 211 2 211 2 211

SPLÁTKY PŮJČEK poskytnutých z fondu

0 0


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6171 - 5169 - nákup stravenek 6112 - 5179 - ošatné 6171 - 5179 - ošatné 6171 - 5192 - příspěvek ZO ROH 6112 - 5499 - příspěvek na dovolenou 6171 - 5499 - příspěvek na dovolenou, jubilea, připojištění

2 776

2 966

2 743

2 776 980 34 630 12 40 1 080

2 966 980 34 630 12 54 1 256

2 743 946 34 584 3 54 1 123

-565

579

POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce Nenahrazené poplatky


801




1 002

xxx

801

-1

-1

0 -1

0 -1

1 001

xxx

801

112

13.4.2015

Fond rezerv a rozvoje MO 2

v tis. Kč




-1 -1

OSTATNÍ

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce § 2143 cestovní ruch - skladový kontejner, obytná buňka § 2212 komunikace - ul. K Sadu, Na výsluní § 2219 komunikace - Božkovský ostrov § 2321 kanalizace - ul. Ve višňovce § 2333 náhon § 2334 revitalizace toku § 3111 80. MŠ - spoluúčast + vybavení § 3319 kultura - sochařské sympozium+rukopis o hist.MO § 3326 pořízení a zachování hodnot místního kult.povědomí § 3421 dětská hřiště § 3613 nebytové hospodářství - KD Šeříková § 3639 komunální služby - poradenství pí Bejčková § 5311 bezpečnost a veř. pořádek § 6171 místní správa - projektor, stany, právní služby § 6221 humanitární zahr. pomoc - dar Ukrajině § 3319-6409 dary a dotace dle Pravidel o poskytování dotací § 6330 FRR-převod na město-Koterov nezapojeno do výdajů

2 701

11 627

10 705

2 701

11 627 190 1 923 1 323 326 530 320 1 611 290 260 1 000 666 41 41 397 20 789 1 553 347

10 705 190 1 920 1 319 325 470 319 1 519 290 258 770 603 6 41 341 20 761 1 553

2 701

POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce


-2 701

9 191 10 111


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236) SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet Stav fondu k datu (419)

7 358

xxx

10 111

-2

0

-2

0

7 356

xxx

10 111

113

13.4.2015

Fond sociální MO 2 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce

v tis. Kč


1 548 1 548



0 0


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce § 6112 pol. 5169 - nákup stravenek pol. 5499 - rekreace, penzijní připojištění, dary pol. 5179 - ošatné § 6171

pol. 5139 - materiál pol. 5164 - pronájem - tenis, kuželky pol. 5169 - nákup stravenek pol. 5499 - rekreace, penzijní připojištění, dary pol. 5179 - ošatné

1 548

2 421

2 131

1 548 36 62 38

2 421 40 62 38

2 131 31 31 28

30 330 564 488

10 30 430 1 171 640

2 9 353 1 069 607


1


290



OSTATNÍ pohledávky a závazky Nepřevedené úroky na příjmový účet Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Stav fondu k datu (419)

271

xxx

290

0

0

0

0

271

xxx

290

114

13.4.2015


v tis. Kč




-1 -1

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3399-tř. 5 Dotace (Kulturní výbor) 3429-tř. 5 Dotace (KVADAM) xxxx -tř. 5 Dotace (Finanční výbor) 3549-tř. 5 Dotace (KVPAPK) 3111-5169 MŠ údržba budov, zařízení, zeleně 3111-5171 MŠ údržba budov, zařízení, zeleně 3111-5331 MŠ příspěvek na provoz 2219-5171 Opravy komunikací 3725-5169 Recyklace odpadů 2219-6121 Investiční akce 6171-tř.5 Projekt Optimalizace procesů………… Převedeno chybně na ZBÚ (navíc) POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce

23 495

21 474

23 495 901 2 449 1 340 310 198 502 300 14 000 1 000 2 000 495

21 474 901 2 448 1 280 205 123 443 300 14 000 997 282 494 1

1 672


3 691




5 219

xxx

3 691

-1

0

-1

0

5 218

xxx

3 691

115

13.4.2015

Fond sociální MO 3 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce Jednotný příděl

v tis. Kč


2 240 2 240

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 3 841 3 842 1 600 1 600 0 0 2 240 2 240 2 240 2 240


1 1


0 0

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6171-5131 Balená voda 6171-5169 Nákup služeb-stravování,kultura,zájezdy 6112-5179 Ošatné zastupitelé 6171-5179 Ošatné zaměstnanci 6112-5499 Přísp.na penz.připoj.-zastupitelé 6171-5499 Přísp.na pezn.připoj.,odm.při výr.,FllexiPass-zam. 6171-5194 Věcné dary

2 240

2 420

2 341

2 240 8 635 22 907 9 659

2 420 10 706 22 869

2 341 9 701 21 798

788 25

787 25


1 421


1 501


Pozn. Stav bankovního účtu (236) je skutečný stav finančních prostředků na bance, stav fondu (419) zahrnuje stav pohledávek a závazků stav k stav k 1.1. 31.12. Stav bankovního účtu (236)

1 600

xxx

1 501

SALDO POHLEDÁVEK A ZÁVAZKŮ POSKYTNUTÉ PŮJČKY

1 1

0

OSTATNÍ pohledávky a závazky Nenahrazené poplatky z výdajového účtu Nepřevedené úroky na příjmový účet

0

0

Stav fondu k datu (419)

1 602

xxx

1 501

116

13.4.2015


v tis. Kč




-1 -1

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 5169 - zimní údržba 22-12 6121 - rekonstrukce komunikace Partyzánská 22-12 5171 - opravy v mateřských školách 31-11 5169 - údržba zeleně Lobezský park 37-45 6121 - vodní plochy Lobezská louka (dokončení PD) 37-45 6171 - opravy v MŠ z "udržitelnosti budov" (FM 14.8014) 31-11 5169 - propagace obvodu 21-43 5139 - vedení obvodní kroniky 33-19 odbor sociální - akce ve spolupráci 33-19 6323 - příspěvek na zvony katedrály sv. Bartoloměje 33-26 5169 - reklama činnosti D klubu 33-92 5171 - opravy budovy D klubu 33-92 D klub - společenské akce 33-99 odbor sociální - výdaje KPOZ 33-99 5212 - příspěvky na kulturu 33-99 6322 - příspěvky na tělovýchovu a sport 34-19 5222 - příspěvky na zájmovou činnost 34-29 5137 - nákup laviček 37-45 6129 - nestavební investice odboru ŽP 37-45 5169 - malování hasičských zbrojnic 55-12 5011 - platy zaměstnanců 61-71 5345 - převody na SVS MP 63-30 5345 - převod na MMP: Vodní plochy Lobezská louka 63-30 POSKYTNUTÉ PŮJČKY v daném roce


3 934

14 545

13 262

3 934 300 2 000 1 000 400 134 100

14 545 200

13 262

1 700

1 693

135 100 33 1 39 15 4 20 140 3 136 245 119 65 900 82 965 8 530 1 113

135 15 33 1 39 15 4 18 140 3 136 245 117 64 880 81

-3 934

8 530 1 113

4 328 5 609




7 213

xxx

5 609

-1

0

-1

0

7 212

xxx

5 609

117

13.4.2015


v tis. Kč


1 380 1 380



0 0


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 61-12 5169 - nákup stravenek (podíl) 5179 - příspěvek na ošacení 5499 - příspěvek na penzijní připojištění 5499 - volnočasové poukázky 5169 - kulturní a sportovní činnosti 61-71 5169 - nákup stravenek (podíl) 5179 - příspěvek na ošacení 5499 - příspěvek na penzijní připojištění 5499 - volnočasové poukázky 5499 - dary k výročí

1 380

1 480

1 456

1 380 12 20 12 15 30 280 363 325 278 45

1 480 17 26 12 16 41 291 440 323 279 35

1 456 16 25 12 16 40 290 439 310 279 30


1


15




29

xxx

15

0

0

0

0

29

xxx

15

118

13.4.2015


v tis. Kč




-1 -1

OSTATNÍ nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2219 6121 stezka Křimice - Vochov 3111 6121 zahrada Fantazie 3326 5169 přesun pomníku 3429 6121 PD koupaliště 3631 5137 vánoční výzdoba 3639 5137 informační tabule 5512 5139 autobaterie hasiči (čerpáno,nepřevedeno) 5512 6121 zateplení HZ 6171 5169 využití minibusu salesiáni 6171 6121 klimatizace ordinace 3421 5137 kuželky

účelový převod na MMP - finanční dar 15. ZŠ

225

738

593

225

738 200 150 50 15 57 20 8 130 10 70 28

593 48 56 11 15 28

225

8 105 69 28

225



-225

6 512 6 656




4 648

xxx

6 656

-1

0

-1

0

4 647

xxx

6 656

119

13.4.2015

Fond sociální MO 5 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce

v tis. Kč

2014 schv. rozpočet 102

102 102

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 155 123 3 3 50 50 102 70 102 70


0 0


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112 6171 6171 6112 6112 6171 6171

5499 5169 5499 5179 5499 5179 5499

vitamíny stravné vitamíny ošatné penzijní, dovolená ošatné penzijní, dovolená

102

102

90

102

102

90

2 32 8 3 9 12 36

2 32 8 3 9 12 36

2 26 8 3 8 12 32


53


33



3

xxx


0

0


0

0


3

xxx

33

33

120

13.4.2015

Fond rezerv a rozvoje MO 6 ÚHRN ZDROJŮ STAV bankovního účtu k 1.1. FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - příjmy TVORBA FONDU v daném roce

v tis. Kč

2014 schv. rozpočet 15 569 15 569

2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 24 597 24 595 15 569 15 569 4 028 4 029 5 000 5 000 5 000 5 000


-2 -2

OSTATNÍ

ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 2219-6121 chodníky 2321-6121 kanalizace 3111-6121 MŠ přístavba 6171-6121 Litický dvůr-nová budova ÚMO

13 000

13 250

887

13 000 5 000 1 900 2 300 3 800

13 250 5 000 1 900 2 300 3 800

887 213 257 60 108

250

250

Převod na MMP pro 26.ZŠ



2 569

11 347 23 709




15 569

xxx

23 709

-3

-1

-3

-1

15 566

xxx

23 708

121

13.4.2015


v tis. Kč


140 140



0 0


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112-5499zast.přísp.na dovol.,vitamíny, důchod.připojištění 6112-5179zastupitel - ošatné 6171-5169stravné 6171-5499zaměst.přísp.na dovol.,vitamíny,důchod.připojištění 6171-5179zaměstnanci ošatné

189

189

149

189 15 10 42 72 50

189 15 10 42 72 50

149 11 10 29 58 41

-49

79



108




121

xxx

108

0

0

0

0

121

xxx

108

122

13.4.2015


v tis. Kč




-1 -1

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce

1 500

1 229

1 500 1 500

1 229 1 229


10 459


10 729




10 012

xxx

10 729

-2

0

-2

0

10 011

xxx

10 729

123

13.4.2015


v tis. Kč


100 100



0 0


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112/5499 - zastupitelé - příspěvek 6171/5169 - zaměstnanci - stavné 6171/5499 - zaměstnanci - příspěvky 6112/5179 - zastupitelé - ošatné 6171/5179 - zaměstnanci - ošatné 6171/5499 - zaměstnanci - příspěvky (přes mzdu)

130

178

129

130 12 25 52 10 25 6

178 12 68 52 10 30 6

129 12 23 52 7 29 6

-30

59



108




89

xxx

108

0

0

0

0

89

xxx

108

124

13.4.2015


v tis. Kč




-1 -1

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 3429- 5137 prvky na dětské hřiště 3429-5169 úprava hřiště 3429-6121 stavba dětského hřiště u školy převod na MMP - prov.přísp. pro MŠ, Tyršova ul. 5512-5171 el. vrata SDH

800

2 320

1 876

800

2 320 320 20 260 1 320 400

1 876 254 6

800

1 320 296



-800

7 042 7 486




5 986

xxx

7 486

-1

0

-1

0

5 985

xxx

7 486

125

13.4.2015


v tis. Kč


150 150



0 0


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112-5194 6112-5179 6112-5499 6171-5169 6171-5194 6171-5179 6171-5499

185

185

179

185 6 18

185 2 6 18

179 2 6 19

39 2 30 90

39 2 30 88

33 2 30 87

-35

44



30




51

xxx

30

0

0

0

0

51

xxx

30

126

13.4.2015


v tis. Kč




0 0

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce


5 031


5 030




3 657

xxx

5 030

-1

0

-1

0

3 656

xxx

5 030

127

13.4.2015


v tis. Kč


117 117



0 0


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112-5179 ošatné zastupit. 6112-5499 přísp.na dovolenou 6171-5169 stravné 6171-5179 ošatné 6171-5499 přísp.na dovolenou

117

120

119

117 6 9 40 24 38

120 6 9 40 24 41

119 6 8 40 24 41


2


4



3


0

xxx

0


0

0


3

xxx

4

4

128

13.4.2015


v tis. Kč




-2 -2

OSTATNÍ Nepřevedené úroky na příjmový účet ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6171-6121 odvod DPH

9

8

9 9

8 8


9 094


9 094




8 323

xxx

9 094

-2

0

-2

0

8 321

xxx

9 094

129

13.4.2015


v tis. Kč


2014 upr. 2014 skut. rozpočet bank.ú.-236 139 133 24 24

115 115

115 115

109 109


0 0


ÚHRN POTŘEB FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ - výdaje POTŘEBY FONDU v daném roce 6112-5179 zastup.ošatné 6112-5499 zastup. 6171-5169 stravné 6171-5179 zam. - ošatné 6171-5499 zam.

115

115

115 10 6 35 39 25

115 10 6 35 39 25

108 0 108 10 5 33 36 24


24


25




24

xxx

25

0

0

0

0

24

xxx

25

130

PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2014 v Kč Město Plzeň celkem 1.

Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 (-) omylně přijaté prostředky na ZBÚ k 31.12.2014

1A. Přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 k použití 2.

Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ 98187 - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR

MMP

304 406 064,07

214 735 581,60

-21 465,00

-21 465,00

304 384 599,07

214 714 116,60

89 670 482,47

3 220 237,33

-670,11

3 220 907,44

3 224 640,33 2 091 821,00

-267,11 -16,11

3 224 907,44 2 091 837,11

- MO požadavek na doplatek

-24 952,00

1 132 819,33

-251,00

- MO požadavek na doplatek

3.

4.

5.

1 133 070,33 1 133 736,62

- MO odvod

Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) Souhrnný dotační vztah - vybraná zdravotnická zařízení (dle počtu lůžek v Dětském centru Plzeň) UZ 14336 - Bydlení azylantů a rozvoj obce v roce 2014 Vratka dotace na SDH z MO-3 Finanční vypořádání PO MP Odvody PO 11. ZŠ - neprovedený odvod z investičního fondu 13. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kotel do ŠJ 14. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - přestav. odloučeného prac. 17. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici z r. 2013-rekonstr. dveří MŠ 20. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - nákup pece ŠJ 25. ZŠ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kráječ, počítač ZŠ Újezd - nevyčerpaný příspěvek na investici - rekonstr.sociál. zařízení ZŠ Újezd -neprovedený odvod z investičního fondu ZŠ Božkov - nevyčerpaný příspěvek na investici - myčka ŠJ 10. ŠJ - nevyčerpaný příspěvek na investici - kotel ŠJ SIT - nevyčerpaný příspěvek z MO-4 na nákup notebooků pro zastup. MO-4 ZOO - nevyčerpaný příspěvek z MO-1 na akci Sloni na Mži Divadlo Alfa - nevyčerpaný příspěvek na investici - rekonstr.budovy dílen ÚKR - nevyčerpaný příspěvek na investici - studie na rekonstr. Školní 1 ÚKR - nevyčerpaný příspěvek na investici - architekt.studie konečná tramvaje č. 4 a revitalizace zeleně u Radbuzy Příspěvky PO 50. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz 64. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz SVS - nepřevedený příspěvek na provoz (z FŽP) SVS - nepřevedený příspěvek na provoz (z FŽP) SVS - nepřevedená dotace z KÚ-Hospodaření v lesích Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP Převody z MO do rozpočtu MMP MO 1 - neoprávněný příjem od Českého zahrádkářského svazu MO 5 - 10% korekce dotace na akci Zahrada fantazie Převody z MMP do rozpočtů MO Příjmy z hazardu za 12/2014 MO 1 - vratka nevyčerpaných prostředků z akce Sloni na Mži ze ZOO MO 1 - vratka nevyčerpaných prostředků z akce Asfaltový povrch cesty na hrázi Velkého Boleveckého rybníka z KŘTÚ-SVS MO 2 - vyúčtování předfinancování akce Greenways-cyklostezka MO 4 - vratka nevyčerp. prostředků za notebooky pro zastup. MO-4 ze SIT MO 4 - vratka nevyčerpaných prostředků za instalaci inform. radaru K Fořtovně z KŘTÚ-SVS MO 5 - doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie MO 8 - vyúčtování akce MŠ v Černicích MO 10 - náhrada za vývoz odpadních vod Převody mezi MO

89 670 482,47

2 116 789,11

- MO odvod

UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu

MO 1 - 10

-666,29

-4 403,00

-403,00

-4 000,00

-268,00

-268,00

-135,00 -4 000,00 631 163,63 1 523 649,63 60 000,00 1 200,00 12 000,00 22 356,00 1 385,00 4 348,50 19 756,00 152 000,00 505,00 59 600,00 8 282,00 841 735,00 286 382,13 700,00

-135,00 781 163,63 1 523 649,63 60 000,00 1 200,00 12 000,00 22 356,00 1 385,00 4 348,50 19 756,00 152 000,00 505,00 59 600,00 8 282,00 841 735,00 286 382,13 700,00

53 400,00

53 400,00

-892 486,00 -50 000,00 -100 000,00 -28 030,00 -68 256,00 -646 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-742 486,00

-28 030,00 -68 256,00 -646 200,00 -11 491 419,51 611 432,15 533 000,00 78 432,15 -12 102 851,66 -8 760 000,00 -841 735,00

11 491 419,51 -611 432,15 -533 000,00 -78 432,15 12 102 851,66 8 760 000,00 841 735,00

0,00

-135 299,00

135 299,00

0,00 0,00

-494 909,12 -8 282,00

494 909,12 8 282,00

0,00

-2 574,89

2 574,89

0,00 0,00 0,00

-397,78 -1 769 492,87 -90 161,00

397,78 1 769 492,87 90 161,00

-4 000,00 -150 000,00 0,00

-150 000,00 -50 000,00 -100 000,00

Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO

131

6.

Finanční vypořádání fondů Převody z fondů Fond rezerv a rozvoje MP - nepřevedená náhrada výdajů Sociální fond MMP - přeplatek přídělu Sociální fond MMP - přeplatek příjmů Sociální fond MMP - nepřevedená náhrada výdajů Sociální fond MPOL - nepřevedená náhrada výdajů Sociální fond MO - přeplatek přídělu MO 9 Fond životního prostředí - nepřevedená náhrada výdajů Fond oprav Sylván - nepřevedená náhrada výdajů Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - vyúčtování předfinancování akce MO 2 Greenways-cyklostezka Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie Převody do fondů Fond rezerv a rozvoje MO - přeplatek náhrady výdajů MO 3 Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu Fond životního prostředí - nepřevedený zdroj fondu Fond oprav Sylván - nepřevedený zdroj fondu

-31 558 740,18 4 103 662,90 2 563 876,00 685,40 3 180,00 52 780,00 2 000,00 221,00 354 016,00 631 597,60

-30 087 268,46 4 103 441,90 2 563 876,00 685,40 3 180,00 52 780,00 2 000,00

494 909,12

494 909,12

397,78

397,78

-35 662 403,08 -762,72 -1 470 930,00 -146 825,00 -587 702,00

-34 190 710,36

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - přeplatek náhrady výdajů

-33 377 751,21

-33 377 751,21

Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů - převod 10% korekce dotace na akci MO-5 Zahrada fantazie

-78 432,15

-78 432,15

PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ - volné prostředky k použití / převod do FRR

276 677 259,85

173 915 922,15

-1 471 471,72 221,00

221,00 354 016,00 631 597,60

-1 471 692,72 -762,72 -1 470 930,00

-146 825,00 -587 702,00

102 761 337,70

Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek

132

PŘEHLED OPERACÍ FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ za rok 2014 Městské obvody 1-10

v Kč CELKEM

1.A Přebytek za rok 2014 k použití 2.

3.

4.

5. 6.

Finanční vypořádání účelových prostředků přijatých z rozpočtu kraje či státního rozpočtu Požadavek na doplatek účelových prostředků (KÚPK) UZ 98187 - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu Odvod nevyčerpaných účelových prostředků (KÚPK) UZ 98187 - Volby do zastupitelstev obcí a Senátu ČR UZ 98348 - Volby do Evropského parlamentu vratka dotace na SDH Finanční vypořádání PO MP 50. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz 64. MŠ - nepřevedený příspěvek na provoz Finanční vypořádání mezi rozpočty MO a MMP Převody z MO do rozpočtu MMP neoprávněný příjem od Českého zahrádkářského svazu 10% korekce za dotaci na akci Zahrada fantazie Převody z MMP do rozpočtů MO příjmy z hazardu za 12/2014 notebooky pro zastupitele MO-4-nevyčerpáno ze SIT instalace informačního radaru k Fořtovně-nevyčerpáno z KŘTÚ-SVS Greenways-cyklostezka-konečné vyúčtování předfinancov. Sloni na Mži - nevyčerpáno ze ZOO asfalt. povrch cesty na hrázi Velkého Boleveckého rybníka nevyčerpáno z KŘTÚ-SVS doplatek výdajů na akci Zahrada fantazie vyúčtování za stavbu MŠ v Černicích náhrada za vývoz odpadních vod Převody mezi rozpočty MO

MO1

MO2

MO3

89 670 482,47

21 074 112,76

14 660 170,04

28 925 672,96

3 220 907,44

814 879,54

503 029,82

1 419 892,93

491 464,54

3 881,00

2 116 789,11 1 133 736,62

526 636,08 288 243,46

257 914,37 245 115,45

971 458,23 452 434,70

359 883,53 131 581,01

9 156,00

-24 952,00 -666,29 -4 000,00 -150 000,00 -50 000,00 -100 000,00 11 491 419,51

MO4

MO5

MO6

0,00

-4 000,00 0,00

1 596 034,00

2 116 909,12

5 184 000,00

-533 000,00 -78 432,15

-533 000,00

8 760 000,00 8 282,00

1 152 000,00

MO8

MO9

MO10

9 476 271,74 3 404 011,00 4 444 136,32 2 654 018,81 2 663 632,87 1 034 973,58 1 333 482,39

-150 000,00 -50 000,00 -100 000,00 666 856,89

-4 185,00

860,61

117,00

-6 770,00

-2 263,00

1 690,00

225,00

5 291,00

-1 573,00

-6 995,00

-7 554,00

0,00

0,00

0,00

0,00

90 161,00

896,90

-5 275,00

0,00

MO7

-3 555,00 -630,00

-36,29

0,00

0,00

0,00

-31 034,37

13 000,00

0,00 1 855 492,87

13 000,00

86 000,00

-78 432,15 1 622 000,00

5 184 000,00

2 574,89

656 000,00 8 282,00

47 000,00

2 574,89

494 909,12 841 735,00

494 909,12 841 735,00

135 299,00

135 299,00

397,78 1 769 492,87 90 161,00

Ostatní zdroje a potřeby rozpočtů MMP a MO -1 471 471,72 -549 481,00 Finanční vypořádání fondů Převody z fondů Sociální fond MO - přeplatek přídělu 221,00 Převody do fondů FRR MO - přeplatek použití fondu -762,72 Sociální fond MO - nepřevedený příděl do sociálního fondu -1 470 930,00 -549 481,00 PŘEBYTEK HOSPODAŘENÍ (+) - převod do FRR MO 102 761 337,70 22 935 545,30 ZTRÁTA (-) Pozn. kladné operace zvyšují přebytek, (-) jsou označeny operace (odvody) snižující přebytek

397,78 1 769 492,87 90 161,00

-627 502,00

-107 859,72

-44 622,00

-50 102,00

-673,00

-52 325,00

-36 853,00

221,00

-2 275,00

221,00

-627 502,00

-762,72 -107 097,00

16 652 606,98

35 421 706,17

-44 622,00

-50 102,00

-673,00

-52 325,00

-36 853,00

-2 275,00

10 439 971,17 3 326 755,63 4 452 278,32 2 602 554,42 4 482 389,74 1 028 424,58 1 419 105,39

133

Finanční vypořádání

za rok 2014

přehled hospodaření příspěvkových organizací města včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace

Název organizace

134

1. základní škola 2. základní škola 4. základní škola 7. základní škola Benešova ZŠ 10. základní škola 11. základní škola Masarykova ZŠ 13. základní škola 14. základní škola 15. základní škola 16. základní škola 17. základní škola Bolevecká ZŠ 20. základní škola 21. základní škola 22. základní škola 25. základní škola 26. základní škola 28. základní škola 31. základní škola 33. základní škola 34. základní škola Tyršova ZŠ Základní škola Pl.-Božkov Základní škola Pl.-Újezd 10. školní jídelna 11. školní jídelna

Náklady celkem

48 647 31 602 32 178 32 826 22 690 18 371 25 681 19 499 24 002 27 703 49 579 25 559 22 558 28 467 27 082 35 423 34 880 50 596 25 429 27 112 43 978 40 505 21 720 14 369 9 277 6 854 7 278 14 534

Výnosy celkem Výnosy vlastní

48 845 31 786 32 627 32 870 23 433 18 882 26 120 19 700 24 247 27 883 49 820 25 603 22 897 28 844 27 147 35 779 35 237 50 944 25 560 27 378 44 403 40 902 21 924 14 628 9 327 6 929 7 374 14 534

9 203 4 202 4 146 4 557 3 577 953 998 2 752 4 375 3 651 6 132 1 604 2 798 5 389 3 758 4 998 4 384 7 610 1 073 4 546 6 654 5 379 3 247 1 881 1 138 392 4 443 7 943

Přísp. na provoz z rozp.města (ve výši skut.spotř.)

12 833 6 438 6 852 6 038 5 445 3 862 4 239 4 920 4 266 5 247 9 918 5 640 4 173 7 405 5 673 5 330 6 470 8 800 4 366 5 782 8 695 11 445 4 357 3 150 1 778 1 136 1 480 3 150

v tis. Kč

v Kč

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu)

Návrh na rozdělení do Vlivy na hosp. fondů dle zák. č. 250/2000 výsledek při Sb. FV fond fond odměn rezervní

26 810 21 146 21 628 22 275 14 411 14 067 20 882 12 028 15 605 18 986 33 769 18 358 15 927 16 050 17 715 25 451 24 383 34 534 20 121 17 051 29 054 24 078 14 320 9 597 6 411 5 401 1 451 3 441

Hospodářský výsledek + zisk - ztráta 198 368,05 183 383,72 448 651,76 43 458,28 742 893,41 510 734,88 438 463,20 201 275,52 244 403,04 180 865,60 240 394,69 43 987,99 339 401,13 377 302,90 64 516,87 356 393,12 356 707,23 348 296,02 131 087,44 266 849,49 425 320,51 396 555,29 203 974,82 259 068,51 50 267,20 74 516,08 95 812,58 0,00

98 000,00 146 000,00 200 000,00 30 000,00 200 000,00 310 000,00 50 000,00 150 000,00 170 000,00 50 000,00 0,00 8 000,00 68 788,00 250 000,00 17 000,00 130 000,00 150 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 50 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 0,00 30 000,00 15 000,00 0,00

100 368,05 37 383,72 248 651,76 13 458,28 542 893,41 200 734,88 388 463,20 51 275,52 74 403,04 130 865,60 240 394,69 35 987,99 270 613,13 127 302,90 47 516,87 226 393,12 206 707,23 298 296,02 81 087,44 236 849,49 375 320,51 196 555,29 103 974,82 259 068,51 50 267,20 44 516,08 80 812,58 0,00

Správa hřbitovů a krem. Zoologická a bot. zahrada Plzeň-Turismus Knihovna města Plzně Divadlo J. K. Tyla Divadlo ALFA Hvězdárna a planetárium Městský ústav soc. služeb Dětské centrum Plzeň Útvar koncepce a rozvoje Správa veř. statku m. Plzně Správa infor.technolog.m.Plzně Útvar koordinace evrop. projektů

28 803 113 981 12 096 41 982 204 375 27 656 4 090 185 075 47 661 23 778 94 087 185 784 16 856

30 620 115 072 14 046 42 304 208 712 27 806 4 304 185 346 49 200 24 372 103 632 185 861 19 997

26 620 50 046 1 237 3 756 38 921 6 266 389 135 117 2 938 197 33 836 27 118 2 988

4 000 65 026 12 809 38 548 169 791 21 540 3 915 50 229 46 263 24 175 69 796 158 743 17 008

1 817 550,20 1 091 638,63 1 949 713,14 322 040,27 4 336 935,71 150 068,97 214 352,05 271 032,95 1 539 045,83 593 882,89 9 544 381,31 77 096,78 3 139 827,05

500 000,00 800 000,00 1 500 000,00 257 630,00 3 000 000,00 0,00 64 000,00 216 800,00 1 000 000,00 400 000,00 742 486,00 500 000,00 -8 282,00 61 677,42 1 200 000,00

1 317 550,20 291 638,63 449 713,14 64 410,27 1 336 935,71 150 068,97 150 352,05 54 232,95 539 045,83 193 882,89 9 044 381,31 15 419,36 1 939 827,05

135

F i n a n č n í v y p o ř á d á n í za rok 2014 přehled hospodaření mateřských škol včetně návrhu na rozdělení do fondů organizace Název organizace

MO Plzeň 1 7. MŠ 29. MŠ. 46. MŠ 60. MŠ 78. MŠ 81. MŠ 87. MŠ 90. MŠ 91. MŠ MO Plzeň 2 2. MŠ 5. MŠ 17. MŠ 21. MŠ 23. MŠ 25. MŠ 31. MŠ 37. MŠ 38. MŠ 51. MŠ 80. MŠ 89. MŠ

Výnosy celkem Výnosy

Náklady celkem

vlastní

v tis.Kč

v Kč

Příspěvek na provoz z rozpočtu města

Příspěvek na provoz z rozpočtu kraje (státu)

Hospodářský Vlivy na hosp. Návrh na rozdělení do výsledek výsledek při fondů dle zák. č. 250/2000 FV fond odměnSb. fond + zisk rezervní - ztráta

14 536 2 889 5 037 7 290 10 095 8 030 10 773 9 579 13 624

14 659 2 901 5 192 7 291 10 144 8 042 10 775 9 673 13 660

2 037 418 851 1 521 1 592 1 104 1 760 2 006 2 450

2 340 400 635 1 265 1 128 1 210 1 290 1 250 1 507

10 282 2 083 3 706 4 506 7 424 5 728 7 724 6 418 9 703

122 235,44 11 616,71 154 948,04 1 324,73 49 637,51 11 374,71 1 143,95 94 063,89 35 830,89

24 447,09 2 323,34 30 989,61 500,00 1 000,00 2 274,94 500,00 18 812,78 7 166,18

97 788,35 9 293,37 123 958,43 824,73 48 637,51 9 099,77 643,95 75 251,11 28 664,71

3 292 6 449 6 110 6 311 5 923 6 277 5 879 3 250 4 912 8 007 6 609 6 974

3 315 6 509 6 207 6 350 5 990 6 496 5 888 3 264 5 056 8 164 7 520 7 159

540 1 031 937 1 288 1 034 1 089 859 566 811 984 970 1 118

557 990 900 1 964 872 865 1 541 526 835 1 042 2 618 1 174

2 218 4 488 4 370 3 098 4 084 4 542 3 488 2 172 3 410 6 138 3 931 4 867

23 247,50 60 223,25 97 042,31 39 526,14 67 016,76 219 230,01 8 894,53 14 000,47 143 391,69 156 613,02 910 879,13 185 006,04

18 000,00 10 000,00 0,00 19 526,00 30 000,00 50 000,00 0,00 3 000,00 80 000,00 124 000,00 100 000,00 10 000,00

5 247,50 50 223,25 97 042,31 20 000,14 37 016,76 169 230,01 8 894,53 11 000,47 63 391,69 32 613,02 810 879,13 175 006,04

136

MO Plzeň 3 16. MŠ 22. MŠ 24. MŠ 27. MŠ 32. MŠ 44. MŠ 49. MŠ 55. MŠ 61. MŠ 63. MŠ 70. MŠ MO Plzeň 4 6. MŠ 33. MŠ 50. MŠ 54. MŠ 57. MŠ 64. MŠ MO Plzeň 5 MŠ Křimice MO Plzeň 6 56. MŠ

2 762 7 908 4 356 7 567 5 561 4 183 6 200 8 377 7 985 13 788 6 933

2 774 7 942 4 376 7 568 5 569 4 190 6 215 8 380 8 025 13 796 6 988

394 933 665 1 128 679 621 1 458 1 164 1 172 1 774 1 018

375 1 015 605 885 640 450 1 465 1 015 1 005 1 645 908

2 004 5 994 3 106 5 555 4 250 3 119 3 292 6 202 5 847 10 377 5 062

11 357,36 34 078,93 19 856,89 1 090,32 7 756,27 6 355,51 15 039,93 2 815,83 39 563,35 7 951,78 55 473,57

5 500,00 26 000,00 10 000,00 0,00 6 000,00 5 000,00 12 000,00 0,00 9 563,35 0,00 25 000,00

5 857,36 8 078,93 9 856,89 1 090,32 1 756,27 1 355,51 3 039,93 2 815,83 30 000,00 7 951,78 30 473,57

6 030 2 361 6 024 9 380 10 110 14 943

6 259 2 382 6 231 9 679 10 215 15 131

935 357 1 124 2 202 1 347 2 535

856 349 930 1 923 1 396 1 794

4 468 1 677 4 177 5 553 7 472 10 802

229 717,63 21 613,58 207 380,51 298 127,26 105 356,34 188 167,13

114 858,82 17 290,86 103 690,26 74 531,82 52 678,17 94 083,57

114 858,81 4 322,72 103 690,25 223 595,44 52 678,17 94 083,56

4 491

4 599

675

570

3 353

107 494,13

80 620,60

26 873,53

7 451

7 499

1 149

1 200

5 150

47 822,72

38 000,00

9 822,72

50 000,00

100 000,00

137

Vybrané ekonomické údaje obchodních společností s majetkovým podílem statutárního města Plzně (údaje v tis. Kč) Základní kapitál

Vlastní kapitál 2014

Obrat

2013

2014

2013

Výsledek hospodaření 2014 2013

Pohledávky 2014 Dlouh.

Krátk.

Závazky 2014 Dlouh.

Krátk.

Dotace z rozpočtu města v roce 2014 Provozní Investiční

Valná hromada datum konání

Společnosti se 100% majetkovým podílem města BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným 1/ Obytná zóna Sylván a. s. Parking Plzeň s. r. o. Plzeňská teplárenská, a. s. 2/ Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 3/ Vědeckotechnický park Plzeň, a. s.

17 052 2 000 697 1 092 957 1 015 014 103 700

76 650 3 397 2 967 4 449 195 1 824 719 107 979

72 424 2 877 2 961 4 419 439 1 760 481 108 250

18 749 22 768 15 600 2 342 383 1 382 311 19 856

30 475 16 034 14 402 2 718 523 1 356 014 26 353

4 226 520 6 226 179 69 691 -271

10 633 548 240 437 234 68 696 4 582

0 7 0 0 7 375 0

13 681 3 311 291 265 446 60 170 2 516

0 406 778 171 300 139 037 0

11 530 5 203 2 036 323 619 228 992 2 916

0 0 0 0 798 184 0

0 0 0 0 0 0

30.4.2015 21.5.2015 21.5.2015 25.6.2015 16.4.2015 4.6.2014

100

205

591

67 219

64 698

-386

63

533

10 293

0

13 560

4 200

0

19.12.2014

2 000

3 168

2 721

9 735

7 882

448

625

26

20

0

1 489

0

0

22.6.2015

5 000

344 075

387 149

1 244 504

1 222 938

24 898

68 192

81

509 181

4 578

425 611

0

0

20.4.2015

Společnost s rozhodujícím vlivem DOMINIK CENTRUM s. r. o. (město vlastní 80 % podíl)

4/

Společnost s podstatným vlivem POVED s.r.o. (město vlastní 34 % podíl) Ostatní majetkové účasti VODÁRNA PLZEŇ a. s. (město vlastní 1,7 % podíl)

Vysvětlivky: 1/ Vyšší hodnoty obratu a zisku v roce 2013 oproti roku 2014 byly dosaženy prodejem pozemku společnosti městu Plzeň v rámci realizace projektu - Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku, etapa III. 2/ Obrat společnosti v roce 2014 je oproti minulému roku nižší. Důvodem jsou nižší tržby za teplo (vliv nadprůměrných teplot) a nižší tržby za elektrickou energii (vliv nízké ceny silové el. energie, nižšího objemu zelených bonusů a nižšího prodeje systémových služeb). Položka závazky-krátkodobé obsahuje v souladu s vyhl. č. 500/2002 Sb., o účetnictví, odhad spotřeby povolenek na emise ve výši 105 882 tis. Kč. Po ověření vykázaného množství spotřeby budou dle zákona č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s emisními povolenkami a vyhl. č. 696/2004 Sb., vyřazeny a závazek zanikne. Hodnota závazky-dlouhodobé ve výši 171 300 tis. Kč představuje částku odloženého daňového závazku (jedná se o rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou dlouhodobého majetku násobený sazbou daně r. 2014). 3/ Součástí obratu společnosti je částka provozní dotace města na krytí ztráty z provozu MHD. V roce 2013 činila provozní dotace 765 534 tis. Kč. Položka závazky-dlouhodobé zahrnuje odložený daňový závazek ve výši 136 030 tis. Kč. 4/ Uvedené výsledky jsou k datu 30. 6. 2014, a to z důvodu, že účetním obdobím společnosti byl hospodářský rok trvající od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014. Výše obratu společnosti zahrnuje mimo jiné provozní dotace a příspěvky, granty od města a jiných subjektů v celkové výši 9 210 tis. Kč. V předchozím účetním období činily 6 230 tis. Kč.

138

26.2.2015

Přehled všech závazků statutárního města Plzeň vyplývajících ze zadlužení Splátky úvěrů

2012 skutečnost

2013 skutečnost

2014 2014 upr. sch. rozpočet rozpočet

2014 2015 schv. skutečnost rozpočet

2016 výhled

2017 výhled

2018 výhled

2019 výhled

2020 výhled

2021 výhled

2022 výhled

2023 výhled

2024 výhled

2025 výhled

2026 výhled

2027 výhled

2028 výhled

2029 výhled

2030 výhled

2031 výhled

2032 výhled

2033 výhled

2034 výhled

2035 výhled

2036 výhled

2037 výhled

2038 výhled

Celkový úvěr

Splatnost rok

Úvěr - SFRB

372

282

3 160

2013

Úvěr - SFRB

12

12

100

2013

Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.)

50 000

25 000

400 000

2013

Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)

18 800

12 587

144 187

2013

Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)

23 657

23 738

24 109

24 109

25 458

25 036

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

24 109

20 170

438 466

2026

15 788

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

23 486

19 441

387 519

2029

10 938

10 937

10 938

30 966

58 239

87 027

97 633

97 633

97 633

97 633

97 633

97 633

97 633

97 633

97 633

97 633

97 633

97 633

86 695

75 758

57 576

21 212

6 061

18 182

31 818

39 394

39 394

39 394

39 394

39 394

39 394

39 394

39 394

39 394

39 394

39 394

39 394 39 394

39 394 27 273 15 152

79 488 105 834 134 621 145 228 145 228 151 288 163 409 177 046 184 621 184 621 184 621 180 682 160 512 160 512 156 467 126 089 115 151

96 970

60 606

39 394 39 394

39 394 27 273 15 152

2032 výhled

2033 výhled

2034 výhled

2036 výhled

Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)

Splátky jistin všech dluhů celkem Příslušenství k dluhům města Plzně - úroky

92 841

2012 skutečnost

77 407

2013 skutečnost

Úvěr - SFRB

5

Úvěr - SFRB

0

0

2 562

410

Úvěr obytná zóna Sylván II. - KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III. - KB (160 mil.)

58 532

58 532

2014 2014 urp. sch. rozpočet rozpočet

59 882

2014 2015 schv. skutečnost rozpočet

2016 výhled

2017 výhled

2018 výhled

2019 výhled

2020 výhled

2021 výhled

2022 výhled

2023 výhled

2024 výhled

2025 výhled

2026 výhled

2027 výhled

2028 výhled

2029 výhled

2030 výhled

2031 výhled

2035 výhled

2037 výhled

2038 výhled

1

1 157

281

Úvěr DVI - EIB I/1 (15,3 mil.EUR)

13 724

12 825

12 070

12 870

12 746

11 539

10 354

9 195

8 237

7 279

6 321

5 363

4 404

3 446

2 488

1 530

571

Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil.EUR)

13 604

12 583

8 900

8 900

8 828

8 262

7 796

7 130

6 564

5 997

5 431

4 865

4 299

3 733

3 167

2 601

2 035

1 469

903

337

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1600 mil.)

16 026

33 584

45 900

46 600

46 189

45 714

44 933

44 416

43 193

40 149

37 105

34 061

31 017

27 973

24 930

21 886

19 244

16 106

12 967

9 828

6 690

4 125

1 911

457

12 000

25 200

42 700

42 700

42 155

40 827

38 505

35 917

33 329

30 741

28 153

25 565

22 977

20 389

17 802

15 214

12 626

10 038

7 450

4 862

2 456

795

72 741

83 194

96 125

91 557

86 444

80 548

73 657

66 501

59 345

52 591

45 728

39 435

33 143

27 079

21 927

17 125

13 083

10 038

7 450

4 862

2 456

795

145 003 168 916 207 362 228 422 241 353 242 845 249 853 257 593 258 278 251 123 243 967 233 274 206 240 199 948 189 610 153 168 137 078 114 095

73 689

49 432 46 844

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)

Příslušenství k dluhům celkem Celkem platby dluhů v roce

47 079

59 683

66 870

68 370

67 763

139 920

137 091

125 402

126 902

127 645

65 515

63 083

44 256 29 729 15 947

1 600 000

2033

650 000

2038

139

26.2.2015

Zadlužení města Plzně - kumulovaný zůstatek závazků města vyplývajících ze zadlužení vždy k 31.12. daného roku (v tis. Kč) Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení: Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva) Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.) Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.)

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

stav k 31.12.

stav k 31.12.

stav k 31.12.

stav k 31.12. rozpočet

výhled k 31.12.

výhled k 31.12.

výhled k 31.12.

výhled k 31.12.

výhled k 31,12

výhled k 31.12.

výhled k 31.12.

výhled k 31.12.

výhled k 31.12.

výhled k 31.12.

výhled k 31.12.

293 25 000 12 587

Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)

322 554

326 441

304 303

271 309

237 152

213 042

188 933

164 811

140 715

116 606

92 497

68 388

44 227

Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)

387 519

371 730

348 244

324 758

301 272

277 772

254 272

230 772

207 328

183 543

160 357

136 871

113 385

89 899

66 413

1 250 000

1 600 000

1 589 063

1 558 097

1 499 858

1 412 831

1 315 199

1 217 566

1 119 934

1 022 301

924 669

827 036

729 403

631 771

534 138

200 000

400 000

650 000

650 000

643 939

625 758

593 939

554 545

515 152

475 758

436 364

1 997 952

2 298 171

2 241 610

2 154 164

2 238 282

2 303 646

2 408 405

2 263 150

2 111 917

1 948 207

1 771 462

1 586 840

1 402 166

1 217 597

1 036 914

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.) Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.) Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku

Přehled závazků vyplývajících ze zadlužení:

2027 výhled k 31.12.

2028 výhled k 31.12.

2029 výhled k 31.12.

2030 výhled k 31.12.

2031 výhled k 31.12.

2032 výhled k 31.12.

2033 výhled k 31.12.

2034 výhled k 31.12.

2035 výhled k 31.12.

2036 výhled k 31.12.

2037 výhled k 31.12.

Celkový

2038 výhled k 31.12.

úvěr

Úvěr - SFRB (1. a 2. smlouva)

20 170

Splatnost rok

3 260

2013

Úvěr obytná zóna Sylván II.- KB (400 mil.)

400 000

2013

Úvěr obytná zóna Sylván III.- KB ( 160 mil.)

144 187

2013

Úvěr DVI - EIBI/1 (15,3 mil. EUR)

438 466

2026

387 519

2029

1 600 000

2033 2038

Úvěr Čistá Berounka - EIB I/2 (14,7 mil. EUR)

42 927

19 441

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura II - EIB II (1 600 mil.)

436 506

338 873

241 241

154 545

78 788

21 212

Projektový úvěr Plzeňská městská infrastruktura III - EIB III (650 mil.)

396 970

357 576

318 182

278 788

239 394

200 000

160 606

121 212

81 818

42 424

15 152

0

650 000

Zůstatek celkového dluhu k 31.12. daného roku

876 402

715 889

559 423

433 333

318 182

221 212

160 606

121 212

81 818

42 424

15 152

0

xx

xx

140

PŘEHLED PROVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH OPATŘENÍ ZA ROK 2014 tis.Kč 1. Zvýšení příjmů Zvýšení provozních výdajů

příjmy + výdaje +

250,00000 Kancelář primátora 250,00000 Kancelář primátora

2. Použití FŽP - vydání zpravodaje Alpinum klubu Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

25,00000 Fond životního prostředí 25,00000 Odbor životního prostředí

Usn. RMP č. 1167 ze dne 14.11.2013 Usn. ZMP č. 677 ze dne 12.12.2013

3. Použití FŽP - nízkoemisní způsoby vytápění Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +



4. Použití FŽP - obnova veřejné zeleně-31. ZŠ Převod do MO 1

financ. + přev. -

500,00000 Fond životního prostředí 500,00000 Městský obvod Plzeň 1

5. Použití FŽP -"Živý plot pro život"-50.MŠ Převod do MO 4

financ. + přev. -


6. Použití FKD - divadlo Jízdecká Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

1 405,00000 Fond kofinancování dot. projektů 1 405,00000 Odbor investic

Usn. ZMP č. 4 ze dne 30.1.2014

7. Snížení výdajů Zvýšení výdajů

výdaje výdaje +

1 490,00000 KŘTÚ-SVS 1 490,00000 KŘTÚ-SVS



výdaje výdaje +

9. Neinv.dotace - JKM Zvýšení výdajů

příjmy + výdaje + výdaje +

300,00000 Odbor financování a rozpočtu 180,00000 Personální odbor 120,00000 Odbor vnitřní správy

Rozhodnutí MPO č.51100/00/2014 ze 14.1.2014 Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

10. Neinv.dotace-regionální funkce knihoven Zvýšení provozního příspěvku


162,44700 Odbor financování a rozpočtu 162,44700 Knihovna města Plzně

Oznámení KÚPK KPP/3674/13 ze 17.12.2013

20,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim. 20,00000 Personální odbor


Usn. RMP č. 1388 ze dne 19.12.2013 Usn. ZMP č. 35 ze dne 30.1.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 400 z 22.1.2014 Usn. RMP č. 1392 ze dne 19.12.2013 Usn. ZMP č. 39 ze dne 30.1.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0002/14 z 23.1.2014

Usn. RMP č. 71 ze dne 6.2.2014

141

Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

142

11. Neinv.dotace - Šneček Zvýšení provozního příspěvku


139,08000 Odbor financování a rozpočtu 139,08000 Dětské centrum Plzeň

dopis KÚPK č.j. SV/77/14 z 23.1.2014 Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

12. Neinv. dotace - OP Vzdělávání pro konkurencesch. Zvýšení provozního příspěvku


284,50365 Odbor financování a rozpočtu 284,50365 4. základní škola Plzeň

Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012

13. Snížení výdajů Zvýšení provozního příspěvku

výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + + + + + + + + +

598,00000 22,00000 35,00000 50,00000 28,00000 30,00000 65,00000 34,00000 38,00000 60,00000 30,00000 56,00000 60,00000 50,00000 40,00000

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 195 ze dne 27.2.2014 2. základní škola Plzeň 7. základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň Masarykova základní škola Plzeň 13. základní škola Plzeň 14. základní škola Plzeň 16. základní škola Plzeň 17. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň 21. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň 28. základní škola Plzeň 34. základní škola Plzeň Tyršova základní škola Plzeň

14. Snížení výdajů Zvýšení výdajů Zvýšení provozního příspěvku

výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + + + + + + + + +

500,00000 55,00000 20,00000 15,00000 20,00000 25,00000 15,00000 20,00000 20,00000 20,00000 15,00000 20,00000 17,00000 20,00000 33,00000

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 195 ze dne 27.2.2014 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1. základní škola Plzeň 2. základní škola Plzeň 4. základní škola Plzeň Benešova základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň Masarykova. základní škola Plzeň 13. základní škola Plzeň 14. základní škola Plzeň 15. základní škola Plzeň 16. základní škola Plzeň 17. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň 20. základní škola Plzeň

143

výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + + + +

20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 25,00000 15,00000 25,00000 20,00000

15. Snížení výdajů Zvýšení výdajů Zvýšení provozního příspěvku

výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

500,00000 58,00000 15,00000 20,00000 15,00000 15,00000 25,00000 20,00000 50,00000 19,00000 25,00000 40,00000 10,00000 30,00000 30,00000 10,00000 30,00000 10,00000 40,00000 20,00000 18,00000

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 197 ze dne 27.2.2014 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 7. základní škola Plzeň Benešova základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň Masarykova. základní škola Plzeň 13. základní škola Plzeň 14. základní škola Plzeň 16. základní škola Plzeň 17. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň 25. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň 28. základní škola Plzeň 31. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň 34. základní škola Plzeň Základní škola Plzeň-Božkov Tyršova základní škola Plzeň Základní škola Plzeň-Újezd

16. Neinv.dotace - APZ

příjmy + příjmy +

52,53700 417,19600 21,44000 68,34000 7,90000 52,53700

Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7 Personální odbor

Zvýšení výdajů

22. základní škola Plzeň 25. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň 28. základní škola Plzeň 31. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň 34. základní škola Plzeň Základní škola Plzeň-Božkov Tyršova základní škola Plzeň

Dohody s Úřadem práce Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

417,19600 21,44000 68,34000 7,90000 17. Převod z FRR MO

financ. financ. financ. -

18. Neinv. dotace - APZ Zvýšení výdajů


Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7

4 570,00000 Městský obvod Plzeň 1 2 388,00000 Městský obvod Plzeň 2 15,00000 Městský obvod Plzeň 4 9,00000 Odbor financování a rozpočtu 9,00000 Personální odbor

Usn. ZMO Plzeň 1 č. 400 z 22.1.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 2/2014 z 21.1.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0003/14 z 12.1.2014 Dohody s Úřadem práce Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

144

19. Použití FŽP - "Procházka v oblacích"-MŠ Kardinál.Berana financ. + Zvýšení výdajů výdaje +



20. Použití FŽP - výměna 4 ks stromů-Americká ul Převod do MO 4

financ. + přev. -


Usn. RMP č. 1390 ze dne 19.12.2013 Usn. ZMP č. 37 ze dne 30.1.2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 5 z 25.2.2014

21. Použití FŽP - posekání orobince v k.ú. Valcha Převod do MO 4

financ. + přev. -



22. Použití FŽP - Duha Kopretina Plzeň Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +



23. Použití FŽP -změna vytápění Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +



24. Použití FKD -Greenways - cyklostezka přes Bož. Ostrov Převod do MO 2

financ. + přev. -

10 218,00000 Fond kofinancování dot. projektů 10 218,00000 Městský obvod Plzeň 2

25. Použítí FKD - rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

610,00000 Fond kofinancování dot. Projektů 610,00000 Odbor investic


26. Použití FRR - pokuta udělená ÚOHS-stadion ŠS Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

500,00000 Fond rezerv a rozvoje 500,00000 Odbor investic


Usn. RMP č. 66 ze dne 6.2.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3/2014 z 21.1.2014

27. Rozdělení přebytku MO do FRR MO

Tvorba FRR jednotlivých MO

přev. přev. přev. přev. přev. přev. přev. přev. přev. přev. financ. financ. financ. financ. financ. financ. financ. financ. financ. financ.

-

23 264,00000 13 460,00000 19 948,00000 11 660,00000 2 602,00000 4 028,00000 1 947,00000 3 376,00000 1 374,00000 780,00000 23 264,00000 13 460,00000 19 948,00000 11 660,00000 2 602,00000 4 028,00000 1 947,00000 3 376,00000 1 374,00000 780,00000

Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10

23 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů 23 000,00000 KŘTÚ - SVSMP


28. Použití FKD - Lochotínský park Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

29. Použití FRR MO 4 - opravy komunikací Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

8 530,00000 Fond rezerv a rozvoje MO 4 8 530,00000 KŘTÚ-SVSMP

Usn. RMP č. 226 ze dne 13.3.2014 Usn. ZMP č. 98 ze dne 13.3.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 10/2014 z 27.2.2014

30. Použití FKD - změny technologie park.domu Divadlo

financ. +

2 570,00000 Fond kofinancování dot.projektů

Usn. ZMP č. 4 ze dne 30.1.2014 Usn. ZMP č. 93 ze dne 13.3.2014

31. Použití FŽP - třídění odpadu v ZOO Zvýšení provozního příspěvku

financ. + výdaje +

145,00000 Fond kofinancování dot. projektů 145,00000 Zoologická a botanická zahrada


výdaje výdaje +



Usn. RMP č. 86 ze dne 6.2.2014 Usn. ZMP č. 150 ze dne 13.3.2014 Usn. RMP č. 231 ze dne 20.3.2014

145

33. Snížení provozního příspěvku Zvýšení výdajů

výdaje výdaje +

34. Snížení výdajů Převod do MO 9 - měřiče rychlosti

výdaje přev. -

35. Neinvestiční dotace - APZ

příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

Zvýšení výdajů

+ + + + + + + + + + +

1 268,00000 Plzeň - TURISMUS 1 268,00000 Odbor prezentace a marketingu 68,00000 Odbor bezpečnosti a prence krim. 68,00000 Městský obvod Plzeň 9

345,83500 446,29300 21,44000 75,22700 7,90000 49,00000 296,83500 446,29300 21,44000 75,22700 7,90000

Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 9 Personální odbor Městská policie Plzeň Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 9

Usn. RMP č. 80 ze dne 6.2.2014 Usn. ZMP č. 103 ze dne 13.3.2014 Usn. RMP č. 72 ze dne 6.2.2014 Usn. ZMP č. 113 ze dne 13.3.2014 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 3/2014 z 25.3.2014 Dohody s Úřadem práce Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014

36. Neinvestiční dotace - Šneček Zvýšení provozního příspěvku



37. Dotace - Zateplení 89. MŠ, Habrova 8, Plzeň Tvorba FKD Převod do MO 2

příjmy + financ. přev. -

3 872,95998 Odbor financování a rozpočtu 2 693,59998 Fond kofinancování dot.projektů 1 179,36000 Městský obvod Plzeň 2

38. Převod z FRR MO

financ. financ. financ. financ.

39. Použití FŽP - "S MOTÝLem do přírody" Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +



40. Použití FŽP - úprava zahradní plochy-gymn.L.Pika Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +



+ + + +

8 878,00000 11 215,00000 3 830,00000 400,00000


Rozhodnutí KÚPK č. SV/816/14 ze 4.3.2014 Usn. RMP č. 588 ze dne 29.5.2014 Usn. RMP č. 1170 ze dne 14.11.2013 Usn. ZMP č. 618 ze dne 12.12.2013

Usn. ZMO Plzeň 1 č. 419, 422,426 z 26.3.2014 Usn. ZMO Plzeň 16 č. 2/2014 z 25.3.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 0013/14 z 20.3.2014 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 4/2014 ze 17.3.2014

146

41. Použití FŽP - změna vytápění Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +



42. Použití FŽP - ošetření stromů a obnova zeleně Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +



43. Použití FŽP -časopis Vítaný host 2014 - 2015 Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +



44. Použití FŽP -screeningový monitoring řeky Úhlavy Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +



45. Snížení výdajů Zvýšeníprovozního příspěvku

výdaje výdaje +

48,00000 Kancelář primátora 48,00000 Správa veřejného statku

Usn. RMP č. 279 ze dne 11.4.2014

46. Použití FRR - MO - výstavba MŠ Převod do MO 2

financ. + přev. -

13 692,00000 Fond rezerv a rozvoje 13 692,00000 Městský obvod Plzeň 2

47. Použití FRR - úhrada vstupného do bazénu pro seniory Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

48. Použití FRR - úprava prostranství v ul. Na Dlouhých Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +


výdaje výdaje +


výdaje výdaje výdaje +


výdaje výdaje +

52. Snížení provozního příspěvku Zvýšení výdajů

výdaje výdaje +

300,00000 Fond rezerv a rozvoje 300,00000 Odbor správy infrastruktury 1 500,00000 Fond rezerv a rozvoje 1 500,00000 KŘTÚ-SVS 30,00000 Odbor správy infrastruktury 30,00000 Odbor správy infrastruktury 205,00000 KŘTÚ-SVS 205,00000 Odbor investic 410,00000 KŘTÚ

Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3/2014 z 21.1.2014 Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014

Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014

Usn. RMP č. 285 ze dne 11.4.2014

Usn. RMP č. 339 ze dne 11.4.2014

39,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 343 ze dne 11.4.2014 39,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 1 400,00000 1. základní škola Plzeň 1 400,00000 Odbor investic

Usn. RMP č. 345 ze dne 11.4.2014

147

148

53. Snížení výdajů Zvýšení provozního příspěvku

výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + + + + + + + + + +

54. Neinv.dotace - souhrnný dotační vztah Snížení převodu podílu na výkon státní správy Tvorba FRR

příjmy přev. + financ. -

93,40000 Odbor financování a rozpočtu 145,00000 Městský obvod Plzeň 3 51,60000 Fond rezerv a rozvoje


55. Použití FRR MO 6 - dofinancování 26. ZŠ v Liticích Zvýšení provozního příspěvku

financ. + výdaje +

150,00000 Městský obvod Plzeň 6 150,00000 26. základní škola Plzeň



výdaje výdaje +

62,00000 Odbor sociálních služeb 62,00000 Odbor sociálních služeb

Usn. RMP č. 362 ze dne 11.4.2014


výdaje výdaje +



58. Neinv. dotace - OSPOD

příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy

+ + + + + + + +

201,00000 7,00000 10,00000 10,00000 15,00000 15,00000 31,00000 20,00000 5,00000 10,00000 11,00000 10,00000 7,00000 10,00000 10,00000 30,00000

2 024,34400 1 709,00000 1 344,00000 2 672,00000 844,00000 88,00000 73,00000 100,00000

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 346 ze dne 11.4.2014 2. základní škola Plzeň 4. základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň Masarykova základní škola Plzeň 13. základní škola Plzeň 14. základní škola Plzeň 15. základní škola Plzeň 16. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň 20. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň 31. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň Základní škola Plzeň - Božkov

Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 9


Zvýšení výdajů

příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + + + + + + +

37,00000 1 760,34400 100,00000 20,00000 144,00000 1 344,00000 2 672,00000 844,00000 88,00000 73,00000 100,00000 37,00000

Městský obvod Plzeň 10 Personální odbor Odbor vnitřní správy Odbor státní sociální péče Správa informačních technologií Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10

59. Neinv.dotace - Šneček Zvýšení provozního příspěvku



60. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář Zvýšení výdajů


48,48000 Odbor financování a rozpočtu 48,48000 Odbor životního prostředí

61. Neinv. dotace - APZ


+ + + + + + + + + + +

výdaje výdaje financ. financ.

+ + -

Zvýšení výdajů

62. Souhrnné rozpočtové opatření Snížení výdajů Zvýšení výdajů Použití FKD Snížení použití FKD

345,02200 815,08600 42,88000 136,68000 18,53500 50,21400 294,80800 815,08600 42,88000 136,68000 18,53500


71 629,00000 72 511,00000 42 882,00000 Fond kofinancování dot.projektů 42 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů

Rozhodnutí KÚPK SV/878/14 ze 3.4.2014 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 Avízo KÚPK ŽP/234/14 z 22.4.2014 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 Dohody s Úřadem práce Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

Usn. RMP 285 ze dne 11.4.2014 Usn. RMP 407 ze dne 11.4.2014 Usn. ZMP č. 172 ze dne 24.4.2014

149

63. Souhrnné rozpočtové opatření Snížení příjmů Zvýšení výdajů Tvorba FS MMP Tvorba FRR

příjmy výdaje financ. financ.

64. Použití FRR MO Použití FS MO

financ. + financ. +

65. Neinv.dotace - OP Vzdělávání pro konkurenceschopn. Zvýšení provozního příspěvku



Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012

66. Převod z Městského obvodu Plzeň 9 - výkup pozemku Zvýšení výdajů

přev. + výdaje + výdaje +

164,00000 Městský obvod Plzeň 9 158,00000 Odbor nabývání majetku 6,00000 Odbor financování a rozpočtu

Usn. RMP č. 519 ze dne 15.5.2014 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 9 z 29.4.2014


výdaje výdaje +

68. Převod z FRR MO Plzeň 1 - Sloni na Mži Zvýšení investičního příspěvku

financ. + výdaje +

69. Převod z FRR MO Plzeň 1 - akce pro veřejnost Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

240,00000 Městský obvod Plzeň 1 240,00000 Odbor sociálních služeb



výdaje výdaje +

400,00000 Odbor památkové péče 400,00000 Bytový odbor

Usn. RMP č. 560 ze dne 15.5.2014


výdaje výdaje +

363,00000 Kancelář ředitele Technického úřadu 363,00000 Kancelář ředitele Technického úřadu

Usn. RMP č. 577 ze dne 15.5.2014

72. Neinv. dotace - Šneček Zvýšení výdajů



Rozhodnutí KÚPK SV/1403/14 z 5.5.2014 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

73. Převod z MO Plzeň 1 - pianino pro knihovnu Lochotín Zvýšení provozního příspěvku

přev. + výdaje +

+ -

26 685,00000 147 974,00000 103,00000 Fond sociální MMP 140 101,00000 Fond rezerv a rozvoje 23 495,00000 Městský obvod Plzeň 3 190,00000 Městský obvod Plzeň 1

50,00000 Kancelář primátora 50,00000 Kancelář primátora 2 350,00000 Městský obvod Plzeň 1 2 350,00000 Zoologická a botanická zahrada

70,00000 Městský obvod Plzeň 1 70,00000 Knihovna města Plzně

Usn. RMP 284 ze dne 11.4.2014 Usn. ZMP č. 168 ze dne 24.4.2014

Usn. ZMO Plzeň 3 č. 18 z 29.4.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 436 z 23.4.2014

Usn. RMP č. 486 ze dne 30.4.2014



150


Zvýšení výdajů

75. Neinv. dotace - volby do Evropského parlamentu

Zvýšení výdajů


+ + + + + + + + + + +

416,90800 360,71000 21,44000 45,56000 7,90000 100,35400 316,55400 360,71000 21,44000 45,56000 7,90000



příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy

+ + + + + + + + + + +

340,00000 970,00000 590,00000 1 091,50000 432,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000

Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10

dopis KÚPK EK/1872/14 ze dne 16.5.2014 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + + + + + + +

50,00000 290,00000 970,00000 590,00000 1 091,50000 432,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000 20,00000

Personální odbor Správa informačních technologií Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10

151

76. Neinv.dotace - Podpora standardizace orgánů OSPOD

Zvýšení výdajů

příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + +

1 301,16100 311,50000 280,00000 527,50000 773,66100 311,50000 280,00000

Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Personální odbor Odbor vnitřní správy Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3

600,00000 Městský obvod Plzeň 8

Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

77. Převod z FRR MO 8

financ. +

78. Použití FKD - rekonstrukce Lochotínského amfiteátru Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

79. Použití FŽP - vyčištění náhonu na Božkovském ostrovu Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +


Usn. ZMP č. 208 ze dne 24.4.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33/2014 z 24.6.2014

80. Použití FŽP - revitalizace zeleně před KB Anglické nábř. financ. + Zvýšení výdajů výdaje +


Usn. RMP č. 367 ze dne 11. 4. 2014 Usn. ZMP č. 211 ze dne 24. 4. 2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 34 ze 17.6.2014

16 400,00000 Fond kofinancování dot.projektů 16 400,00000 Odbor investic

Usn. ZMO Plzeň 8 č. 10/2014 ze 7.4.2014 Usn. RMP č. 667 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMP č. 278 ze dne 12.6.2014

152


výdaje výdaje +




výdaje výdaje +



83. Použití FKD - PVTP III. Snížení výdajů Použití FKD - vodní plochy Lobezská louka Zvýšení výdajů

financ. výdaje financ. výdaje

363,00000 363,00000 363,00000 363,00000

Usn. RMP č. 671 ze dne 12. 6. 20174 Usn. ZMP č. 283 ze dne 12. 6. 2014


výdaje výdaje + výdaje +

2 700,00000 Odbor vnitřní správy 1 500,00000 Odbor vnitřní správy 1 200,00000 Správa informačních technologií

85. Použití FKD - 4x4 Cultural Factory Světovat Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

10 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů 10 000,00000 Odbor investic

+ +

Fond kofinancování dot. Projektů KP - ÚKEP Fond kofinancování dot. Projektů KP - ÚKEP

Usn. RMP č. 590,591 ze dne 29.5.2014 Usn. ZMP č. 285 ze dne 12.6.2014


153

86. Použití FKD - zateplení budovy Koterovská 162 Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

272,00000 Fond kofinancování dot.projektů 272,00000 Odbor investic

87. Z FRR MO 1 - obnova venkovního bazénu Lochotín Zvýšení výdajů

financ. výdaje +

1 065,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 1 065,00000 Odbor správy infrastruktury


88. Použití FKD - obnova venkovního bazénu Lochotín Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

9 332,00000 Fond kofinancování dot.projektů 9 332,00000 Odbor správy infrastruktury


89. Z FRR MO 1 - obnova venkovního bazénu Lochotín Zvýšení výdajů

financ. výdaje +


výdaje výdaje +

91. Použití FKD - Riegrova ul., Dominikánská ul. Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +


výdaje výdaje +

93. Použití FRR - EHMK Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

94. Zvýšení příjmů Zvýšení výdajů

příjmy + výdake +

203,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 737 ze dne 19.6.2014 203,00000 15. základní škola Plzeň

95. Převod z MO Plzeň 1 - do ZŠ Zvýšení výdajů

přev. + výdaje + výdaje +

105,00000 Městský obvod Plzeň 1 30,00000 Bolevecká ZŠ Plzeň 75,00000 31. základní škola Plzeň

Usn. RMP č. 745 ze dne 19.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 437 ze dne 23.4.2014

96. Z FRR MO 8 - provozní výdaje školy Zvýšení výdajů

financ. výdaje +

120,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 8 120,00000 Tyršova základní škola Plzeň



výdaje výdaje +

18,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 18,00000 Odbor správy infrastruktury

589,00000 Odbor správy infrastruktury 589,00000 Odbor správy infrastruktury 12 000,00000 Fond kofinancování dot.projektů 12 000,00000 Odbor investic 35,00000 Odbor památkové péče 35,00000 Odbor památkové péče 20 000,00000 Fond rezerv a rozvoje 20 000,00000 Odbor kultury

23,00000 Odbor prezentace a marketingu 23,00000 Divadlo Josefa Kajetána Tyla


Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014 Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 454 z 18.6.2014 Usn. RMP č. 602 ze dne 29.5.2014 Usn. ZMP č. 312 ze dne 12.6.2014 Usn. RMP č. 597 ze dne 29.5.2014 Usn. ZMP č. 321 ze dne 12.6.2014 Usn. RMP č. 558 ze dne 15.5.2014 Usn. ZMP č. 423 ze dne 12.6.2014 Usn. RMP č. 677 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMP č. 417 ze dne 12.6.2014

Usn. RMP č. 750 ze dne 19.6.2014

154

98. Finanční vypořádání - zvýšení příjmů Zvýšení výdajů


99. Souhrnné Rozpočtové opatření Zvýšení příjmů Zvýšení výdajů Snížení výdajů Tvorba FRR Použití FRR

příjmy výdaje výdaje financ. financ.

100. Použití FŽP - úprava stezky Křimice-hřbitov Vochov Zvýšení výdajů

ffinanc. + výdaje +


101. Použití FŽP - Duhová školka Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

50,00000 Fond životního prostředí 50,00000 16. základní škola Plzeň


výdaje výdaje +

30,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 346 ze dne 11.4.2014 30,00000 Městský obvod Plzeň 3 Usn. ZMP č. 210 ze dne 24.4.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 33 ze dne 17.6.2014

103. Z FRR MO 1 - Junák Zvýšení výdajů

financ. výdaje +

60,00000 Fond rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 60,00000 Odbor sociálních služeb

104. Neinv.dotace - DJKT, Alfa Zvýšení výdajů


980,00000 Odbor financování a rozpočtu 380,00000 Divadlo J.K.Tyla 600,00000 Divadlo Alfa

Avízo KÚPK č.j. KPP/1263/14 ze 4.6.2014 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

105. Neinv.dotace - asistent prevence kriminality Zvýšení výdajů


305,00000 Odbor financování a rozpočtu 305,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality

Rozhodnutí MV ČR MV-35278-3/OP-2014 Rozhodnutí MV ČR MV-35278-4/OP-2014 ze dne 28.4.20154 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014


výdaje výdaje +



+ + +

1 057,00000 Odbor financování a rozpočtu 409,00000 Odbor financování a rozpočtu

100 000,00000 41 496,00000 2,00000 54 517,00000 Fond rezerv a rozvoje 720,00000 Fond rezerv a rozvoje



Usn. RMP č. 562 ze dne 15.5.2014 Usn. ZMP č. 429 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 13/2014 z 18.6.2014 Usn. RMP č. 563 ze dne 15.5.2014 Usn. ZMP č. 430 ze dne 12.6.2014

Usn. RMP č. 552 ze dne 15.5.2014 Usn. ZMP č. 433 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 420 ze dne 26.3.2014

107. Neinv.dotace - knihovna Zvýšení výdajů


111,00000 Odbor financování a rozpočtu 111,00000 Knihovna města Plzně

Avízo KÚPK KPP/1262/14 z 4.6.2014 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

108. Neinv.dotace - Šneček Zvýšení výdajů



Avízo KÚPK SV/1732/14 ze dne 4.6.2014 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

109. Neinv.dotace - financování sociálních služeb Zvýšení výdajů


8 893,20000 Odbor financování a rozpočtu 8 893,20000 Městský ústav sociálních služeb

110. Neinv.dotace - odborný lesní hospodář Zvýšení výdajů



111. Neinv.dotace - APZ


+ + + + + + + + + + +

748,58700 459,65400 55,61000 45,56000 7,90000 69,30000 679,28700 459,65400 55,61000 45,56000 7,90000

financ. financ. financ. financ. financ. financ.

+ + + + + +

12 052,00000 85,00000 338,00000 9,00000 873,00000 180,00000

Zvýšení výdajů

112. Zapojení FRR MO

Zapojení FS MO

mail KÚPK ze dne 23.6.2014 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014 Avízo KÚPK ŽP/38932/14 z 25.6.2014 Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014


Dohody s ÚP Usn. RMP č. 818 ze dne 14.8.2014

Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 10 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3

Usn. ZMO Plzeň 1 č. 452,455,459 z 18.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 16/2014 z 25.3.2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 35 z 17.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 35/14 z 19.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 11/2014 z 19.5.2014 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 24/2014 z 25.6.2014

155

113. Použití FŽP - Monitoring rozpuštěného kyslíku Beroun. financ. + Zvýšení výdajů výdaje +




900,00000 BYT - správa domů 900,00000 Bytový odbor

Usn. RMP č. 797 ze dne 8.7.2014

výdaje výdaje +

115. Neinvestiční dotace - výsadba dřevin Zvýšení výdajů



116. Neinvestiční dotace - Šneček Zvýšení výdajů


250,80000 Odbor finanacování a rozpočtu 250,80000 Dětské centrum Plzeň

117. Neinvestiční dotace - příspěvek na provoz divadla Zvýšení výdajů


6 310,00000 Odbor finanacování a rozpočtu 6 310,00000 Divadlo J.K. Tyla

Rozhodnutí MK 3126/2014 OULK ze dne 5.6.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

118. Neinvestiční dotace - příspěvek na provoz divadla Zvýšení výdajů


810,00000 Odbor finanacování a rozpočtu 810,00000 Divadlo Alfa

Rozhodnutí MK 3352/2014 OULK ze dne 5.6.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

119. Neinvestiční dotace - APZ

příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + + + + +

177,00000 488,21000 54,06600 68,34000 4,40900 177,00000 488,21000 54,06600 68,34000 4,40900

Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 7


120. Neinvestiční dotace - Otevřený a efektivní úřad Neinvestiční dotace - Otimalizace procesů Zvýšení výdajů

příjmy příjmy výdaje výdaje

+ + + +

593,17074 157,41080 593,17074 157,41080

Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 3 Odbor vnitřní správy Městský obvod Plzeň 3

Rozhodnutí MV-83196-29/OSF-2012 z 2.6.2014 Rozhodnutí MV 91/89 z 22.1.2013 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

121. Převod z MO 3 - MUSS Zvýšení výdajů

přev. + výdaje +

13,00000 Městský obvod Plzeň 1 13,00000 Městský ústav sociálních služeb

Usn. RMP č. 869 ze dne 14.8. 2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 455 z 18.6.2014


výdaje výdaje +

70,00000 Odbor kultury 70,00000 Odbor kultury

Usn. RMP č. 878 ze dne 14.8.2014

123. Neinv. dotace - azylanté a rozvoj obce Zvýšení výdajů


78,00000 Odbor financování a rozpočtu 52,00000 Odbor sociálních služeb 26,00000 Odbor správy infrastruktury

Usn. RMP č. 358 ze dne 11.4.2014 Usn. RMP č. 360 ze dne 11.4.2014

Zvýšení výdajů

Avízo KÚPK ŽP/1376/14 z 1.7.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 Rozhodnutí KÚPK SV/2223/14 z 26.6.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

156

124. Převod z MO 2 - ZŠ Zvýšení výdajů

přev. výdaje výdaje výdaje výdaje

125. Použití FRR MO 6 - 26. ZŠ Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

100,00000 Městský obvod Plzeň 6 100,00000 26. základní škola


126. Převod z MO 7 - 16. ZŠ Zvýšení výdajů

přev. + výdaje +

10,00000 Městský obvod Plzeň 7 10,00000 16. základní škola


127. Použití FRR MO 8 - Tyršova ZŠ Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

400,00000 Městský obvod Plzeň 8 400,00000 Tyršova základní škola



výdaje výdaje +

129. Neinv.dotace - Program prevence kriminality Zvýšení výdajů


130. Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení výdajů Snížení výdajů Použití FRR MO 1, MO 2 Převod z MO 4 Tvorba FKD Použití FRR Převod do MO 2

výdaje výdaje financ. přev. financ. financ. přev.

+ + + + -

4 648,00000 2 743,00000 3 458,00000 4 022,00000 5 575,00000 286,00000 286,00000

příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + + +

153,70600 454,52500 34,17000 68,34000 153,70600 454,52500 34,17000 68,34000


Zvýšení výdajů

+ + + + +

125,00000 26,00000 34,00000 33,00000 32,00000

Městský obvod Plzeň 2 13. základní škola 20. základní škola ZŠ a MŠ Božkov Masarykova základní škola

50,00000 Kancelář primátora 50,00000 Kancelář primátora 126,00000 Odbor financování a rozpočtu 126,00000 Odbor bezpečnosti a prev.kriminality


Usn. RMP č. 945 ze dne 14.8.2014

Rozhodnutí MV-84480/OP-2014 MV 84480-3/OP ze dne 11.7.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 Usn. RMP č. 947 ze dne 14.8.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 461,462 z 18.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 33 z 24.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 3 z 21.1.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 36/14 z 19.6.2014 Registrace č. 115D22003707 z 11.6.2014

157

Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Personální odbor Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4

Dohody s ÚP Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

132. Použití FŽP Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

15,00000 Fond životního prostředí 15,00000 20. základní škola Plzeň



výdaje výdaje +

22,00000 Kancelář primátora 22,00000 28. základní škola Plzeň

Usn. RMP č. 997 ze dne 11.9.2014


výdaje výdaje +

135. Převod z MO 2 Zvýšení výdajů

přev. + výdaje +

136. Neinv. dotace - OSPOD

příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

Zvýšení výdajů

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

450,00000 Městská policie Plzeň 450,00000 Městská policie Plzeň 6,00000 Městský obvod Plzeň 2 6,00000 Městská policie Plzeň 1 343,35600 1 221,00000 1 046,00000 1 910,00000 705,00000 63,00000 52,00000 72,00000 53,00000 1 243,35600 100,00000 1 221,00000 1 046,00000 1 910,00000 705,00000 63,00000 52,00000 72,00000 53,00000

Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Personální odbor Odbor vnitřní správy Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10

Usn. RMP č. 998 ze dne 11.9.2014

Usn. RMP č. 998 ze dne 11.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 32 z 24.6.2014 Usn. RMP č. 819 ze dne 14.8.2014 Usn. ZMP č. 458 ze dne 4.9.2014

158


výdaje výdaje +

172,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 1018 ze dne 11.9.2014 172,00000 10. školní jídelna Plzeň

138. Použití FŽP Převod do MO 3

financ. + přev. -



159


výdaje výdaje +




výdaje výdaje +




výdaje výdaje +



142. Použití FS MPO Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

780,00000 Fond sociální MPO 780,00000 Městská policie Plzeň


143. Převod do MO 5

přev.


Usn. RMP č. 656 ze dne 3.6.2014 Usn. ZMP č. 295 ze dne 12.6.2014 Usn. ZMO Plzeň 5 č. 019/2014 z 10.9.2014




Rozhodnutí KÚPK SV/2728/14 z 1.8.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

145. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář Zvýšení výdajů



Avízo KÚPK ŽP/7372/14 z 2.9.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

146. Neinv.dotace - financování sociálních služeb Zvýšení výdajů



e-mail KÚPK ze dne 9.9.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

147. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvýšení výdajů






149. Neinv. dotace - náklady na provoz divadla Zvýšení výdajů


1 000,00000 Odbor financování a rozpočtu 1 000,00000 Divadlo Alfa

-

Usn. RMP č. 168 ze dne 26.1.2012

Rozhodnutí KÚPK SV/3086/14 z 2.9.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 Smlouva KÚPK č. 12222014 z 8.9.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014

150. Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení příjmů Snížení výdajů Zvýšení výdajů Snížení příjmů Tvorba FRR Použití FKD Použití FRR Použití FS MMP

příjmy výdaje výdaje příjmy financ. financ. financ. financ.

+ + + +

59 551,09920 39 733,90080 50 299,00000 32 083,00000 13 500,00000 8 368,00000 149,00000 1 700,00000

Usn. RMP č. 947, 996 ze 14.8.2014 Usn. ZMP č. 456 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 487 ze 17.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 48/2014 z 23.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 55 z 26.8.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45 z 25.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 53/14 z 8.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/011 z 8.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 22/2014 z 9.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 30/14 ze 17.9.2014

160

151. Neinv. dotace - azylanté Zvýšení výdajů


84,00000 Odbor financování a rozpočtu 60,00000 Odbor sociálních služeb 24,00000 Odbor správy infrastruktury

152. Neinv. dotace - ZOO a BZ Zvýšení výdajů


1 172,75400 Odbor financování a rozpočtu 1 172,75400 Zoologická a botanická zahrada

153. Neinv. dotace - Skupova Plzeň 2014 Zvýšení výdajů


200,00000 Odbor financování a rozpočtu 200,00000 Divadlo Alfa

154. Převod z MO 4 Tvorba FKD

přev. + financ. -


výdaje výdaje +


Usn. RMP č. 1092 ze dne 25.9.2014


financ. + přev. -


Usn. RMP č. 753 ze dne 19.6.2014 Usn. ZMP č. 504 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 487 ze 17.9.2014


financ. + výdaje +




financ. + výdaje +



2 828,00000 Městský obvod Plzeň 4 2 828,00000 Fond kofinancování dot. projektů

Usn. RMP č. 359 ze dne 11.4.2014

Rozhodnutí MŽP 48082/ENV/14-2801/630/14 ze dne 11.7.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 Smlouva KÚPK 12212014 ze 17.9.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 Usn. RMP č. 1049 ze dne 25.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 46/14 z 25.9.2014


financ. + přev. -


Usn. RMP č. 757 ze dne 19.6.2014 Usn. ZMP č. 508 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45/14 ze 25.9.2014

160. Neinv. dotace - standardizace orgánů OSPOD


+ + + + + + +

460,43025 331,09700 180,55000 269,01800 191,41225 331,09700 180,55000


Oznámení o zaslání dotace z 3.9.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014


+ + + + + + + + + + +

541,96000 479,50500 22,78000 56,95000 4,53800 157,00000 384,96000 479,50500 22,78000 56,95000 4,53800



Zvýšení výdajů


Zvýšení výdajů

161

162. Neinv. dotace - provoz ZOO a BZ Zvýšení výdajů


25,59508 Odbor financování a rozpočtu 25,59508 Zoologická a botanická zahrada

163. Použití FKD Zvýšení výdajů

financ. + výdaje +

511,00000 Fond kofinancování dot. projektů 511,00000 KŘTÚ - SVSMP

164. Snížení použití FRR MO 2 Použití FS MO 4

financ. financ. +

2 600,00000 Městský obvod Plzeň 2 100,00000 Městský obvod Plzeň 4

165. Použití FS MO 7

financ. +


dopis Centra pro reg. rozvoj CRRJZ/ 18946/2014 ze dne 2.9.2014 Usn. RMP č. 1134 ze dne 30.10.2014 Usn. RMP č. 816 ze dne 14.8.2014 Usn. ZMP č. 460 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 48/2014 z 23.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 45/14 z 25.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/011 z 8.9.2014

162

166. Inv.dotace - PD-přestupní uzel Plzeň/Šumavská Zvýšení výdajů


167. Neinv. dotace- oprava CAS Zvýšení výdajů


168. Neinv.dotace - Borský park Zvýšení výdajů


169. Převod z MO Plzeň 3 Zvýšení výdajů

přev. + výdaje +

20,00000 Městský obvod Plzeň 3 20,00000 Zoologická a botanická zahrada


170. Převod z MO Plzeň 3 Zvýšení výdajů

přev. výdajů výdajů výdajů výdajů výdajů

83,00000 10,00000 5,00000 3,00000 10,00000 55,00000

Městský obvod Plzeň 3 2. základní škola Plzeň 15. základní škola Plzeň 26. základní škola Plzeň 33. základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň



výdaje výdaje +

71,00000 Odbor sociálních služeb 71,00000 16. základní škola Plzeň

Usn. RMP č. 1128 ze dne 16.10.2014

172. Převod z MO 1 Zvýšení výdajů

přev. + výdaje +


výdaje výdaje +

174. Neinv. dotace- sociální služby Zvýšení výdajů



175. Neinv.dotace-kosení travního porostu Zvýšení výdajů


64,00000 Odbor financování a rozpočtu 64,00000 KŘTÚ-SVS

+ + + + + +

514,00000 Odbor financování a rozpočtu 514,00000 KŘTÚ-SVS 51,50000 Městský obvod Plzeň 4 51,50000 Městský obvod Plzeň 4

2 066,31522 Odbor financování a rozpočtu 2 066,31522 KŘTÚ-SVS

250,00000 Městský obvod Plzeň 1 250,00000 Zoologická a botanická zahrada 30,00000 Odbor kultury 30,00000 Odbor kultury

Usn. RMP č. 593 ze dne 29.5.2014 Usn. ZMP č. 403 ze dne 12.6.2014 Usn. RMP č. 815 ze dne 14.8.2014 Usn. ZMP č. 459 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č.52/14 z 25.9.2014 Usn. RMP č. 800 ze dne 31.5.2012 Usn. ZMP č. 303 ze dne 21.6.2012

Usn. RMP č. 1142 ze dne 30.10.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 486 z 17.9.2014 Usn. RMP č. 1147 ze dne 30.10.2014

e-mail KÚPK ze dne 30.8.2014

Rozhodnutí MŽP CL017/14 z 11.4.2014

176. Neinv.dotace- JSDHO

Zvýšení výdajů

příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + + + + + + + + + +


výdaje výdaje +

178. Neinv.dotace-Šneček Zvýšení výdajů


179. Neinv.dotace-volby do zastupitelstev obcí a Senátu

příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy příjmy výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

Zvýšení výdajů

163

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +

77,69400 33,00000 47,24500 48,90000 37,20000 66,95700 77,69400 33,00000 47,24500 48,90000 37,20000 66,95700

Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6

Rozhodnutí KÚPK BKŘ/494,495,496, 497,498,499/14 ze dne 30.9.2014

51,00000 17. základní škola Plzeň 51,00000 Správa informačních technologií

Usn. RMP č. 1148 ze dne 30.10.2014

158,08000 Odbor financování a rozpočtu 158,08000 Dětské centrum Plzeň 450,00000 1 326,50800 382,98000 1 492,32100 592,19100 35,00000 35,00000 35,00000 35,00000 35,00000 35,00000 90,00000 360,00000 1 326,50800 382,98000 1 492,32100 592,19100 35,00000 35,00000

Odbor financování a rozpočtu Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Personální odbor Správa informačních technologií Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6

Rozhodnutí KÚPK SV/3466/14 z 1.10.2014

Dopis KÚPK EK/3470/14 z 6.10.2014

výdaje výdaje výdaje výdaje

+ + + +

35,00000 35,00000 35,00000 35,00000


180. Neinv.dotace-náklady na provoz divadla Zvýšení výdajů


181. Neinv.dotace-standardizace orgánů OSPOD


+ + + + + + +

499,03030 313,20000 208,80000 364,50000 134,53030 313,20000 208,80000


Oznámení o zasl. dotace ze dne 8.10.2014


+ + + + + + + + + + +

102,99000 485,78700 56,95000 56,95000 6,70000 84,00000 18,99000 485,78700 56,95000 56,95000 6,70000


Dohody s ÚP

Zvýšení výdajů

182. Neinv.dotace-APZ

Zvýšení výdajů

4 000,00000 Odbor financování a rozpočtu 4 000,00000 Divadlo Josefa Kajetána Tyla

Smlouva PK č. 12232014 z 10.10.2014

183. Použití FS MO 8

financ. +


Usn. ZMO Plzeň 8 č. 20/2014 z 6.10.2014

184. Inv. dotace-Rozšíření kamer. systému na Mikul.nám. Zvýšení výdajů


529,00000 Odbor financování a rozpočtu 529,00000 Odbor bezpečnosti a prevence krim.

Usn. RMP č. 1192 ze dne 27.11.2014


výdaje výdaje +

192,00000 Odbor investic 192,00000 1. základní škola Plzeň

Usn. RMP č. 1222 ze dne 27.11.2014

186. Převod do FRR MO 6

přev.

-

5 000,00000 Městský obvod Plzeň 6

164

Usn. RMP č.947 ze dne 14.8.2014 Usn. ZMP č. 456 ze dne 4.9.2014 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 69/14 z 10.11.2014

165

187. Inv. dotace-Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika

příjmy +


výdaje výdaje + výdaje +

128,00000 Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 1227 ze dne 27.11.2014 58,00000 1. základní škola Plzeň 70,00000 14. základní škola Plzeň


výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje výdaje

489,00000 70,00000 40,00000 100,00000 9,00000 270,00000


výdaje výdaje +

191. Inv. dotace-schodišťová plošina Škroupova ul. Zvýšení výdajů


192. souhrnné rozpočtové opatření snížení výdajů zvýšení výdajů převod z MO 4

výdaje výdaje + přev. +




194. Neinv.dotace-výsadba dřevin Zvýšení výdajů



Avízo KÚPK ŽP/8284/14 ze 4.11.2014

195. Neinv.dotace-odborný lesní hospodář



Avízo KÚPK ŽP/10329/14 ze 14.11.2014

196. Neinv.dotace-umělecká činnost divadel Zvýšení výdajů


1 020,00000 Odbor financování a rozpočtu 900,00000 Divadlo J.K.Tyla 120,00000 Divadlo Alfa

Avízo KÚPK KPP/2892/14 ze 25.11.2014

+ + + + +

2 027,94481 Městský obvod Plzeň 3

Usn. RMP č. 1051 ze dne 25.9.2014

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Usn. RMP č. 1227 ze dne 27.11.2014 1. základní škola Plzeň 2. základní škola Plzeň 7. základní škola Plzeň 11. základní škola Plzeň Bolevecká základní škola Plzeň

54,00000 7. základní škola Plzeň 54,00000 Správa informačních technologií 100,00000 Odbor financování a rozpočtu 100,00000 Odbor vnitřní správy

1 251,00000 1 651,00000 400,00000 Městský obvod Plzeň 4

Usn. RMP č. 1228 ze dne 27.11.2014

Usn. RMP č. 1101 ze dne 16.10.2014

Usn. RMP č. 1253 ze dne 27.11.2014

Rozhodnutí KÚPK SV/3861/14 z 30.10.2014

197. Neinv.dotace-sociální služby Zvýšení výdajů



Avízo MPSV 2014/73599-221 z 11.11.2014

198. Inv.dotace-kamerový systém Panomera Zvýšení výdajů


1 000,00000 Odbor financování a rozpočtu 1 000,00000 Odbor bezpeč. a prevence kriminal.

Smlouva s PK č. 2/PBK/2014

199. Inv.dotace-schodišťová plošina Měšťanská beseda Zvýšení výdajů


200. Neinv.dotace-Strategie Plzeňské aglomerace ITI Zvýšení výdajů


1 993,05550 Odbor financování a rozpočtu 1 993,05550 Útvar koordinace evropských proj.

Pokyn k platbě MMR z 29.10.2014

201. Neinv.dotace-Zahrada Fantazie MO 5 Převod do FKD

příjmy + financ. +

732,03340 Odbor financování a rozpočtu 732,03340 Fond kofinancování dot.projektů




764,42700 431,26000 56,95000 32,94700 6,70000 137,00000 627,42700 431,26000 56,95000 32,94700 6,70000

Dohody s ÚP

Zvýšení výdajů

+ + + + + + + + + + +

231,00000 Odbor financování a rozpočtu 231,00000 Odbor vnitřní správy


Usn. RMP č. 235 ze dne 20.3.2014

166

203. Neinv.dotace-příspěvek na provoz Zvýšení výdajů


500,00000 Odbor financování a rozpočtu 500,00000 Turismus

Smlouva PK č. 2753/2014 ze 7.11.2014

204. Neinv.dotace-Olovo-Plzeň, Veleslavínova ul. Zvýšení výdajů


420,00000 Odbor financování a rozpočtu 420,00000 BYT - správa domů

Usn. RMP č. 1187 ze dne 27.11.2014


výdaje výdaje +



206. Použití FŽP-MO 3, 63. MŠ Zvýšení výdajů

přev. výdaje +



207. Zvýšení příjmů Zvýšení výdajů



výdaje výdaje +

209. Převod z MO 2 - ZOO Zvýšení výdajů

přev. + výdaje +

210. Snížení výdajů

výdaje výdaje výdaje výdaje

Zvýšení výdajů

+ +

37,00000 Odbor příjmů z pohledávek a prodeje 35,00000 Městský obvod Plzeň 3 2,00000 městský obvod Plzeň 4

1 480,00000 Odbor kultury 1 480,00000 Odbor kultury

Usn. RMP č. 1169 ze dne 30.10.2014 Usn. ZMP č. 660 ze dne 11.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č.75 ze dne 1.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 66/14 z 4.12.2014 Usn. RMP č. 1220 ze dne 27.11.2014 Usn. ZMP č. 628 ze dne 11.12.2014

20,00000 Městský obvod Plzeň 2 Usn. RMP č. 1280 ze dne 18.12.2014 20,00000 Zoologická a botanická zahrada Plzeň Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z 9.12.2014 480,00000 35,00000 480,00000 35,00000

Odbor příjmů z pohledávek a prodeje Kancelář primátora Odbor právní a legislativní Kancelář primátora

Usn. RMP č. 1317 ze dne 18.12.2014

167

211. Neinv.dotace-MMP-otevřený a efektivní úřad Zvýšení výdajů


371,36458 Odbor financování a rozpočtu 66,56500 Odbor vnitřní správy 304,79958 Personální odbor

Dopis MV-83196-35/OSF-2012 z 3.11.2014

212. Neinv.dotace-hospodaření v lesích Zvýšení výdajů


646,20000 Odbor financování a rozpočtu 646,20000 SVSMP

e-mail z KÚPK ze dne 7.1.2015

213. Neinv.dotace.Zahrada fantazie Plzeň 5 Tvorba FKD

příjmy + financ. -

52,28810 Odbor financování a rozpočtu 52,28810 Fond kofinancování dot.projektů



výdaje výdaje +



215. Souhrnné rozpočtové opatření Zvýšení příjmů Snížení příjmů Snížení výdajů Zvýšení výdajů Tvorba FRR Snížení použití FRR Převod podílu na daních do MO 1-MO 10

příjmy příjmy výdaje výdaje financ. financ. přev.

+ + + -

147 392,00000 185 828,00000 693 387,00000 85 670,00000 354 260,00000 Fond rezerv a rozvoje 155 000,00000 Fond rezerv a rozvoje 2 783,00000 Městský obvod Plzeň 1

Usn. RMP č. 1253 ze dne 27.11.2014 Usn. RMP č. 1271 ze dne 11.12.2014 Usn. ZMP č. 610 ze dne 11.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 1 č. 31 z 3.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z 9.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 3 č. 82 z 1.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 4 č. 66/14 z 4.12.2014

Snížení tvorby FKD Použití FKD Snížení použití FKD Snížení převodu do MO 2

přev. přev. přev. přev. přev. přev. přev. přev. přev. financ. financ. financ. přev.

+ + +

2 079,00000 2 848,00000 1 419,00000 188,00000 214,00000 154,00000 147,00000 122,00000 137,00000 179 853,00000 35 000,00000 268 492,00000 4 173,00000

Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Fond kofinancování dot.projektů Fond kofinancování dot.projektů Fond kofinancování dot.projektů Městský obvod Plzeň 2

216. Neinv.dotace-OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Zvýšení výdajů


217. Inv.dotace-Vybudování podzemních kontejner.stání Zvýšení výdajů


2 512,95683 Městský obvod Plzeň 3 2 512,95683 Městský obvod Plzeň 3


218. Inv.dotace-revitalizace toku v průlehu Božkov.ostrova Tvorba FKD


2 576,92250 Odbor financování a rozpočtu 2 576,92250 Fond kofinancování dot.projektů

Usn. RMP č. 1255 ze dne 27.11.2014



219. Inv.dotace-RPS-Plzeň, rekonstrukce vnitrobloku L.Pika příjmy + Zvýšení výdajů výdaje +

413,10838 Odbor financování a rozpočtu 413,10838 Útvar koordinace evrop-projektů

Usn. ZMO Plzeň 5 č. 27/2014 z 3.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 6 č. 74/14 z 8.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 7 č. 14/017 z 1.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 8 č. 30/14 z 24.11.2014 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 32/14 z 1.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 10 č. 48/14 z 3.12.2014

Avízo KÚPK ŠMS/11730/1411730/14 ze dne 8.12.2014

168




Rozhodnutí KÚPK SV/4203/14 z 3.12.2014, SV/4376/14 z 9.12.2014

221. Neinv.dotace-sociální služby Zvýšení výdajů


474,00000 Odbor financování a rozpočtu 474,00000 Městský ústav sociálních služeb

e-mail KÚPK z 9.12.2014

222. Inv.dotace.Zateplení 61. MŠ MO 3 Zvýšení výdajů




223. Inv.dotace.Zateplení 70. MŠ MO 3 Zvýšení výdajů




224. Inv.dotace-PVTP III. Tvorba FKD




Zvýšení výdajů

+ + + + + + + + + + +

30 198,99300 Odbor financování a rozpočtu 30 198,99300 Fond kofinancování dot.projektů 383,03700 446,51600 56,95000 34,17000 6,70000 58,00000 325,03700 446,51600 56,95000 34,17000 6,70000


dopis MPO 57377/14/61200/5309 ze dne 17.12.2014 Dohody s ÚP

226. Použití FŽP - SVS, ošetření památného stromu Zvýšení výdajů

financ. výdaje +

28,00000 Fond životního prostředí 28,00000 SVSMP


227. Použití FŽP - SVS, pachové ohradníky Zvýšení výdajů

financ. výdaje +

68,00000 Fond životního prostředí 68,00000 SVSMP


228. Snížení použití FRR MO

financ. financ. financ. financ.

Použití FS MO 9

+

5 817,00000 3 630,00000 2 962,00000 3,00000

Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 4 Městsky obvod Plzeň 9

Usn. ZMO Plzeň 1 č. 31 z 3.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 2 č. 70/2014 z 9.12.2014 Usn. ZMO Plzeň41 č. 66/14 ze 4.12.2014 Usn. ZMO Plzeň 9 č. 32/14 z 1.12.2014

169

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 420/2004 Sb.“).

pro územní samosprávný celek

STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ za rok 2014

Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720

E-mail [email protected] 616 00 Brno - Žabovřesky Page 1 of 21

I.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Statutární orgán územního samosprávného celku (dále jen „územní celek“): Název organizace:

Plzeň, statutární město

Adresa pro doručování:

náměstí Republiky 1 306 32 Plzeň

IČ:

000 75 370

Právní forma:

město (územně členěné statutární město)

Auditor/auditorská společnost: 1.

H Z Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno

2.

Jména osob provádějících přezkoumání hospodaření územního celku: Ing. Jan Jareš, odpovědný auditor Ing. Vladimír Huňa, Ing. Zdeněk Řeřucha - asistent auditora senior Bc. Jana Burianová, MSc. – asistent auditora Miroslava Ondráčková

Vymezení pravomoci auditora k provedení přezkoumání hospodaření územního celku: Auditor/Auditorská společnost provedla přezkoumání hospodaření územního celku v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 420/2004 Sb., ustanovením § 2 písm. b) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Místo přezkoumání: Přezkoumání hospodaření bylo uskutečněno na adrese Statutárního města Plzně a v sídle auditora.



Období, ve kterém bylo přezkoumání hospodaření provedeno: Dílčí přezkoumání hospodaření proběhla ve dnech od 29.10.2014 -31.10.2014 a 3.11.2014 14.11.2014, 19.1.2015 - 30.1.2015. Závěrečné přezkoumání hospodaření proběhlo ve dnech od 16.3. 2015 do 20. 3. 2015.

Určení zahájení a ukončení přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň auditorem/auditorskou společností: -

Příprava a soupis podkladů pro provedení průběžného přezkoumání hospodaření za rok 2014 dne 17.9.2014

-

II.

Ověření doplňujících informací k účetní závěrce za rok 2014 dne 20.3.2015

PŘEDMĚT PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb., údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle ustanovení § 17 odst. 2 a 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a to: a)

plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových

prostředků, b)

finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů,

c)

náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,

d)

peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy

mezi dvěma nebo více územními celky, anebo na základě smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami, e)

finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,

f)

hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími prostředky

ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, g)

vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,

k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondům a k dalším osobám.



Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením § 2 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. jsou dále oblasti: a)

nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku,

b)

nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek,

c)

zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných

orgánem dohledu podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, d)

stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi,

e)

ručení za závazky fyzických a právnických osob,

f)

zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,

g)

zřizování věcných břemen k majetku územního celku,

h)

účetnictví vedené územním celkem.

III.

HLEDISKA PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

Předmět přezkoumání podle ustanovení § 3 zákona č. 420/2004 Sb. (viz bod II. této zprávy) se ověřuje z hlediska: a)

dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy,

b)

souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem,

c)

dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití,

d)

věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích.

Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze A, která je nedílnou součástí této zprávy.

IV.

DEFINOVÁNÍ ODPOVĚDNOSTÍ

Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech, je odpovědný statutární orgán Statutárního města Plzeň. Naší úlohou je, na základě provedeného přezkoumání hospodaření vydat zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorským standardem č. 52 a dalšími relevantními přepisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 a 10 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržovat etické normy a naplánovat a provést přezkoumání hospodaření tak,



abychom získali omezenou jistotu, zda hospodaření Statutárního města Plzeň je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod III. této zprávy).

V.

RÁMCOVÝ ROZSAH PRACÍ

Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň byly použity postupy ke shromáždění dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základě jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatků. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu vnitřní kontrolní systém územního celku Statutárního města Plzeň. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialitu) jednotlivých skutečností. Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání územního celku Statutárního města Plzeň činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.

VI.

ZÁVĚR ZPRÁVY O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

A.

VYJÁDŘENÍ

K

SOULADU

HOSPODAŘENÍ

S HLEDISKY

PŘEZKOUMÁNÍ

HOSPODAŘENÍ Na základě námi provedeného přezkoumání hospodaření Statutárního města Plzeň jsme nezjistili žádnou skutečnost, která by nás vedla k přesvědčení, že přezkoumávané hospodaření není ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření uvedenými v bodě III. této zprávy.

B.

VYJÁDŘENÍ OHLEDNĚ CHYB A NEDOSTATKŮ

Zákon

č.

420/2004

Sb.,

o

přezkoumávání

hospodaření

územních

samosprávných

celků

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720


hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialitu) a jejich vztah k hospodaření Statutárního města Plzeň jako celku. Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích tj. Magistrátu města Plzně, jeho městských obvodech a organizačních složkách města chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c). zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění.

Při přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 byly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích tj. Magistrátu města Plzně, jeho městských obvodech a organizačních složkách města chyby a nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písm. b). zákona č. 420/2004 Sb. v platném znění. Při přezkoumání hospodaření města Plzně, statutárního města nebyla zjištěna žádná rizika ve smyslu ust. § 10 odst. 4 písm. a) a lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad.

Podíl pohledávek a závazků na rozpočtu města a podíl zastaveného majetku na celkovém majetku města podle ust. § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.: I.

Podíl pohledávek na rozpočtu

(A x 100)/B A. Vymezení pohledávek

v Kč 195.131.198,55

Dlouhodobé pohledávky

4.736.408,00

Krátkodobé pohledávky

190.394.790,55

B. Vymezení rozpočtových příjmů

5.788.071.422,60

Podíl pohledávek na rozpočtu Statutárního města Plzně k 31. 12. 2014 činí 3,37 %.

II.

Podíl závazků na rozpočtu

(C x 100)/B C. Vymezení závazků

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky B. Vymezení rozpočtových příjmů

v Kč 306.788.136,48 79.488.000,00 227.300.136,48 5.788.071.422,60

Podíl závazků na rozpočtu Statutárního města Plzně k 31. 12. 2014 činí 5,30 %. Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720


III.

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

(D x 100)/E v Kč D. Vymezení zastaveného majetku

430.725.814,82

40.461.459.408,62

E. Vymezení majetku pro výpočet ukazatele

Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku Statutárního města Plzně k 31. 12. 2014 činí 1,06 %.

Popis ověřovaného je uveden v příloze B, která je nedílnou součástí tohoto zápisu o výsledku přezkoumání hospodaření.

Vyhotoveno dne 20. 3. 2015

H Z Brno spol. s r.o.

Zprávu jménem společnosti vypracoval

Minská 160/102, 616 00 Brno

Ing. Jan Jareš, auditor

č. auditorského oprávnění KA ČR 416

č. auditorského oprávnění KA ČR 0823

Zápis projednán se statutárním orgánem Statutárního města Plzeň dne …………….2015. Zápis předán statutárnímu orgánu Statutárního města Plzeň dne ……………..2015. Za statutární orgán převzal:



Přílohy zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:

Příloha A

Přehled právních předpisů, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil

Příloha B

Příloha obsahující detailní popis ověřovaného a zjištěných chyb a nedostatků podle ustavení § 10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. a označení dokladů a jiných materiálů, ze kterých jednotlivá zjištění vycházejí

Příloha C

Účetní závěrka

Příloha D

Finanční výkaz

Příloha E

Označení všech dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření



Příloha A Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad

Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad nejméně hospodaření s následujícími právními předpisy popř. jejich vybranými ustanoveními: -

zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků

a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů, -

vyhláškou č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro

hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, -

zákonem č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších

předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: -

vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů,

-

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími

prováděcími právními předpisy: -

vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky,

-

vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech),

-

českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.,

-

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších

předpisů, nebo zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, -

zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

-

zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních

samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, -

nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách

a správě, ve znění pozdějších předpisů, provádějící některá ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha B 1. POPIS PROVEDENÝCH KONTROL (PŘEDMĚT DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ)

1.1. Pracovní úsek 10 - Magistrát města Plzně 1.1.1 •

Plnění příjmů a výdajů rozpočtu ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány města, závěrečný účet roku 2013, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů

a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,

ve znění pozdějších předpisů •

ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních operací, např. pol.1343, pol. 4112, pol. 4123, § 2229 pol.2324, § 3111 pol. 2132, § 3412 pol. 2324, § 5311 pol. 2111, § 6171 pol. 2131, § 1014 pol. 5169, § 2143 pol. 5164, § 2310 pol. 5137, § 3113 pol. 5166, § 3311 pol. 5331, pol. 3349 pol. 5161, § 3543 pol. 5222, § 43115221, § 349 pol. 5139, §. 4372 pol. 5169, § 5279 pol. 5169, § 5311 pol. 5136, § 5512 pol. 5161, § 6112 pol. 5169, § 6171 pol. 5137, § 6171 pol. 5176

1.1.2

Hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a ze zahraničí, s dotacemi poskytnutými z rozpočtu státu, krajů a ze státních fondů, poskytování veřejné finanční podpory

•

ověření účtování přijatých transferů pol. 4223 UZ 83505, pol. 4216 UZ 15835, pol. 4123 UZ 83505, pol. 4122 UZ 13307

•

ověření schvalovacího procesu a účetních souvztažností poskytování veřejné finanční podpory na vybraném vzorku – IČ 29123747, IČ 45334692, IČ 45332657

•

ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č. 1500028336 ze dne 24.3.2014, d.č. 1500028336 ze dne 24.3.2014, d.č. 1500032054 ze dne 24.3.2014, d.č. 1500028387 ze dne 27.3.2014, d.č.

1500028339 ze dne 25.3.2014, d.č. 1500062899 ze dne 23.6.2014, d.č.

1500098276 ze dne 19.9.2014, d.č. 5200001269 ze dne 17.3.2014, d.č. 5200003447 ze dne 30.6.2014, d.č. 5200003780 ze dne 10.7.2014, d.č. 5200004163 ze dne 8.8.2014, d.č. 5200000925 ze dne 25.2.2014, d.č. 5200005567 ze dne 10.7.2014, d.č. 5200002940 ze dne 6.6.2014. 1.1.3

Zřízené příspěvkové organizace



•

ověření procesu rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací – 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: 49777521, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: 00227277

•

ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací – 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: 49777521, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: 00227277

•

ověření splnění povinnosti sdělení závazných ukazatelů rozpočtu těm subjektům, které jsou povinny se jimi řídit na vybraném vzorku – 1. Základní škola Plzeň, Západní 18, IČO: 49777521, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, IČO: 00227277

•

ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č. 5200000081 ze dne 7.1.2014, d.č. 400004651 ze dne 10.1.2014, d.č. 5200002075 ze dne 28.4.2014, d.č. 400062998 ze dne 5.5.2014, d.č. 400064038 ze dne 5.5.2014, d.č. 5200000538 ze dne 30.1.2014, d.č. 400013658 ze dne 3.2.2014, d.č. 400015513 ze dne 3.2.2014, d.č. 5200002345 ze dne 13.5.2014, d.č. 400070620 ze dne 14.5.2014, d.č. 400071672 ze dne 14.5.2014

1.1.4 •

Vedení účetnictví ověření

kontinuity

konečných

zůstatků

řádné

účetní

závěrky

roku

2013

a počátečních stavů roku 2014 •

ověření vybraného vzorku účetních dokladů za období 1-12/2014

•

věcná a formální správnost účetních dokladů

•

ověření vybraného vzorku účetních operací na účtu 511517140, 231020200, 564000102, 395000100, 231013400, 236041100, 2360400100, 377100210, 518516210, 511517110, 3210000100, 262000451, 395010189, 407000100, 553000102, 647311110, 646311210, 401000100, 401000120, 408000100, 388000100, 388000403, 384000100, 381900010, 383000100, 385000100

•

ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č. 5100016735 ze dne 27.8.2014, d.č. 5100013477 ze dne 10.7.2014, d.č. 400120148 ze dne 6.8.2014, d.č. 400040635 ze dne 19.3.2014, d.č. 400101052 ze dne 4.7.2014, d.č. 400111671 ze dne 16.7.2014, d.č. 400123467 ze dne 8.8.014, d.č. 1500023621 dne 28.2. 2014, d.č. 1500047580 ze dne 19.5.2014, d.č. 503010825 ze dne 6.6.2014, d.č. 503017450 ze dne 12.6.2014, d.č. 503009047 ze dne 7.5.2014, d.č. 503009547 ze dne 16.5.2014, d.č. 503009926 ze dne 22.5.2014, d.č. 503010780 ze dne 3.6.2014, d.č. 503019444 ze dne 7.7.2014, d.č. 503026586 ze dne 21.7.2014, d.č. 503036281 ze dne 19.8.2014, d.č. 502975412 ze dne 31.1.2014, d.č. 50295413 ze dne 31.1.2014, d.č. 502977077 ze dne 13.2.2014, d.č. 502993763 ze dne 3.4.2014, d.č. 502994031 ze dne 7.4.2014, d.č. 503000613 ze dne 9.4.2014, d.č. 503009452 ze dne 15.5.2014, d.č. 503009451 ze dne 16.5.2014, d.č. 503017901 ze dne 17.6.2014, d.č. 503030834 ze dne 5.8.2014, d.č. 1500028336 ze dne 24.2014, d.č. 1500028399 ze dne 25.3.2014, d.č. 1500062899 ze dne 23.6.2014, d.č. 1500098276 ze dne 19.9.2014,


d.č.


400027759 ze dne 17.2.2014, d.č. 400118552 ze dne 17.7.2014, d.č. 400147174 ze dne 15.9.2014, d.č. 400140674 ze dne 8.9.2014, d.č. 1200001123 ze dne 25.9.2014, d.č. 400152899 ze dne 19.9.2014, d.č. 1500104565 ze dne 30.9.2014, d.č. 1500104561 ze dne 30.9.20, d.č. 5100001679 ze dne 4.2.2014, d.č. 5100005993 ze dne 18.4.2014, d.č. 5100008124 ze dne 6-.5.2014, d.č. 5100010536 ze dne 3.6.2014, d.č. 5100013111 ze dne 4.7.2014, d.č. 5100015224 ze dne 6.8.2014, d.č. 5100017018 ze dne 2.9.2014, d.č. 5100001064 ze dne 30.1.2014, d.č. 5100014019 ze dne 16.7.2014, d.č. 5100014809 ze dne 5.8.2014, d.č. 5100018312 ze dne 17.9.2014, d.č. 5100011315 ze dne 13.6.2014, d.č. 5100016819 ze dne 29.8.2014, d.č. 5100013567 ze dne 8.7.2014, d.č. 5100009521 ze dne 19.5.2014, d.č. 51000016579 ze dne 25.8.2014, d.č 5100009251 ze dne 7.5.2014, d.č. 5100004031 ze dne 10,3,2014, d.č. 5100004031 ze dne 10.3.2014, d.č. 51000012130 ze dne 19.6.2014, d.č. 5100009065 ze dne 1.5.2014, d.č. 5100018060 ze dne 11.9.2014, d.č. 5100014809 ze dne 4.7.2014, d.č. 5100010296 ze dne 12.5.2014, d.č. 5100002210 ze dne 31.1.2014, d.č. 5100015868 ze dne 11.8.2014, d.č. 5100011511 ze dne 13.6.2014, d.č. 5100003461 zedne 26.2.2014, d.č. 5100019269 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100006208 ze dne 8.4.2014, d.č. 5100017842 ze dne 9.9.2014, d.č. 5100003319 ze dne 20.2.2.2014, d.č. 510000233 ze dne 3.2.2014, d.č. 5100016518 ze dne 20.8.2014, d.č. 5100014459 ze dne 24.7.2014, d.č. 100022985 ze dne 1.3.2014, d.č. 100023374 ze dne30.4.2014, d.č. d.č. 100026622 ze dne 30.11.2014, d.č. 100026822 ze dne 1.12.2014, d.č. 100023624 ze dne 31.5.2014, d.č. 100023785 ze dne 31.5.2014, d.č. 100024247 ze dne 31.7.2014, d.č. 100026363 ze dne30.10.2014, d.č. 10026364 ze dne 30.10.2014, d.č. 100026317 ze dne 30.10.2014, d.č. 100026632 ze dne 18.11.2014, d.č. 1500043015 ze

dne 7.5.2014, d.č.

1500069507 ze dne 30.6.2014, d.č. 1500143521 ze dne 16.12.2014, d.č. 1500142793 ze dne 18.12.2014, d.č. 1500143121 ze dne 18.12.2014, d.č. 150143525 ze dne 31.12.2014, d.č. 1500143348 ze dne 31.12.2014, d.č. 150000521 ze dne 1.1.2014, d.,č. 1500005233 ze dne1.1.2014, d.č. 1500005238 ze dne 1.1.2014, d.č. 1500117342 ze dne 31.10.2014, d.č. 1500117343 ze dne 31.10.2014, d.č. 1500128371 ze dne 29.11.2014, d.č. 150000158 ze dne 14.1.2014, d.č. 1500001471 ze dne

15.1.204, d.č.

150002474 ze dne 31.1.2014, d.č.

1500002504 ze dne 31.1.2014, d.č. 1500008760 ze dne 31.1.2014, d.č. 1500011382 ze dne 31.1.2014, d.č. 1500142869 ze dne 31.12.2014, d.č. 1500143810 ze dne 31.12.2014, d.č. 1500010928 ze dne 10.2.2014, d.č. 1500015980 ze dne 18.2.2014, d.č. 1500021264 ze dne 7.3.2014, d.č. 1500038991 ze dne 18.4.2014, d.č. 1500093134 ze dne 31.8.2014 1.1.5 •

Finanční operace týkající se tvorby a použití peněžních fondů ověření souladu tvorby a čerpání SF a FRR na vybraném vzorku účetních operací např. d.č. 15000022900 ze dne 17.2.2014, d.č 400027759 ze dne 17.2.2014, d.č. 1500079155 ze dne 17.7.2014, d.č, 400118552 ze

dne 17.7.2014, d.č. 5200004867 ze dne 12.9.2014, d,č,



400147174 ze dne 15.9.2014, d.č. 5200004729 ze dne 8.9.2014, d.č. 5200004978 ze dne 23.9.2014, d.č. 150010305 ze dne 19.9.2014 1.1.6 • •

Finanční operace týkající se cizích zdrojů ověření výše splátek jistin a úroků k úvěrům vedeným na účtu 451001000, 451000900 ověření účetních operací na vybraném vzorku např. d.č. 150069245 ze dne 9.6.2014, d.č. 5200002962 ze dne 9.6.2014, d.č. 400082964 ze dne 9.6.2014, d.č. 1500034224 ze dne 4.3.2014, d.č. 5200001075 ze dne 4.3.2014, d.č. 1500105238 ze dne 8.9.2014, d.č. 1500034221 ze dne 5.2.2014, d.č. 15000062839 ze dne 9.5.2014, d.č. 1500089773 ze dne 11.8.2014

1.1.7

Nakládání a hospodaření s majetkem

• ověření pohybů účtu 042000100, 042209910, 042102010, 042550010, 042190010 na vybraném vzorku účetních operací např. d.č. d.č. 5100001867 ze 10.2.2014, d.č. 5100018970 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100015996 ze dne 15.8.2014, d.č. 100002292 ze dne 14.2.2014, d.č. 510001970 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100015721 ze dne 13.8.2013, d.č. 100024428 ze dne 31.7.2014, d.č.5100014060 ze dne 17.7.2014 • ověření

pohybů

účtu

022000100

na

vybraném

vzorku

účetních

operací

např.

d.č. 100000363 ze dne 20.2.2014, d.č. 100025951 ze dne 31.10.2014, d.č. 100025565 ze dne 31.10.2014, d.č. 100025909 ze dne 31.8.2014, d.č. 100025908 ze dne 31.8.2014, d.č. 100025910 ze dne 31.8.2014, d.č. 100024366 ze dne 31.7.2014, d.č. 100025589 ze dne 30.9.2014 • ověření pohybů účtů

021000500, 021000200, 021000600 na vybraném vzorku účetních

operací např. d.č. 100025907 ze dne 31.8.2014, d.č. 100025906 ze dne 31.8.2014, d.č. 100025938 ze dne 31.10.2014, d.č. 100025936 ze dne 31.10.2014, d.č. 100025204 ze dne 31.8.2014, d.č. 100023408 ze dne 30.4.2014, d.č. 00023453 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023678 ze dne 31.5.014, d.č. 100023679 ze dne 31.5.2014, d.č. 100023682 ze dne 31.5.2014, d.č. 100025323 ze dne 31.8.2014, d.č. 100023409 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023450 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023675 ze dne 31.5.2014, d.č. 100025323 ze dne 31.8. 2014, d.č. 100025322 z dne 31.8.2014 1.1.8 •

Stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi ověření vybraného vzorku účetních operací zaúčtovaných na účtu 557000102, např. d.č. 503044218 ze dne 12.9.2014, d.č. 503018619 ze dne 27.6.2014, d.č. 503018013 ze dne 19.6.2014, d.č. 503001676 ze dne 1.4.2014, d.č. 502984212 ze dne 24.2.2014, d.č. 02984176 ze dne 24.2.2014, d.č. 502959554 ze dne 3.1.2014

1.1.9

Majetkové účasti



•

ověření inventarizace majetkových účastí

1.1.10 Ručení za závazky fyzických osob a právnických osob, zástavy ve prospěch třetích osob, věcná břemena, majetek státu, soudní spory •

ověření stavů podrozvahových účtů

•

ověření seznamu věcných břemen

1.1.11 Inventarizace majetku a závazků •

ověření inventurních soupisů dokladové a fyzické inventury

1.1.12 Veřejnosprávní kontrola

•

ověření užití a vyúčtování dotace poskytnuté subjektu Tělovýchovná jednota Vodní stavby Plzeň, o.s., kontrola hospodaření s veřejnými prostředky u 21. Základní školy

1.1.13 Veřejné zakázky •

veřejná zakázka malého rozsahu „Chodník za Rybárnou a Říjnová, I. Etapa, veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava zálivu MHD „Jižní předměstí“

1.2

Pracovní úsek 11 – Městský obvod města Plzně 1 •

ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy

•

ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110 např. d. č. 5100017242 ze dne 4.9.2014, d.č. 51000010969 ze dne 12.6.2014, d.č. 5100013895 ze dne 14.7.2014, d.č. 5100015175 ze dne 5.8.2014, d.č. 5100015688 ze dne 20.8.2014, d.č. 5100015868 ze dne 20.8.2014, d.č. 5100017544 ze dne 10.9.2014, d.č. 5100018732 ze dne 23.9.2014, d.č. 5100016143 ze dne 18.8.2014, d.č. 5100016760 ze dne 2.9.2014, d.č. 5100016801 ze dne 1.9.2014, d.č. 5100011965 ze dne 20.6.2014, d.č. 5100011511 ze dne 16.6.2014, na účtu 021000400 např. d.č. 100025903, 100025904, 100025913, 100025917, 100025964, 100025935, 100025934, 100025324, na účtu 236041200 d.č. 1500006441, na účtu 236040200 např. d.č. 1500070676, d.č. 1500078680, d.č. 1500070668, na účtu 603213210 např. d.č. 502959692 ze dne 3.1.2014, d.č.502959632, zed ne 3.1.2014, d.č. 502966276 ze dne 16.1.2014, d.č. 502959677 ze dne 3.1.2014, d.č. 502959746 ze dne 3.1.2014, na účtu 572632110 např. d.č. 5100020532 ze dne 15.10.2014, d.č. ze dne 5100017927 ze dne



12.9.2014, d.č. 5100020080 ze dne 10.10.2014, d.č. 5100007311 ze dne 23.4.2014, d.č. 5100018648 ze dne 23.9.2014. •

ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a účetní evidence majetku 81. Mateřské školy Plzeň, Hodonínská 53, 60. Mateřské školy Plzeň, Manětínská 37.

1.3


ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy.

•

ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110, 511506061, 511517120, 511517117, 511517122, 511517123, 511517129 např. d. č. 5100000119 ze dne 14.1.2014, d.č. 51000060061 ze dne 7. 4. 2014, d.č. 5100007852 ze dne 30.4.2014, d.č. 5100010457 ze dne 10.6.2014, d.č. 5100013084 ze dne 7.7.2014, d.č. 51000009240 ze dne 20.5.2014, d.č. 5100016605 ze dne 26.8.2014, d.č. 5100016606 ze dne 26.8.2014, d.č. 5100016766 ze dne 28.8.2014, d.č. 5100015112 ze dne 11.8.2014, d.č. 5100018369 ze dne 19.9.2014, na účtu 021000100 např. d.č. 100023074, d.č. 100023071, d.č. 100023072, d.č. 100023846, d.č. 100023841, d.č. 100023842, d.č. 100023843, d.č. 100023844, d.č. 100023845, d.č. 100023847, d.č. 100023848, d.č. 100023849, d.č. 100023850, na účtu 572522210 např. d.č. 5200003889, d.č. 5200004065, d.č. 5200003887, d.č. 5200004813, na účtu 419001000 např. d.č. 1500033183, d.č. 5200003259, d.č. 5200004777, na účtu 419003100 např. d.č. 1500044442, na účtu 41900320 např. d.č. 1500067285, na účtu 419003100 např. d.č. 5200003260, d.č. 1500044442, na účtu 603213210 např. d.č. 502963054, d.č. 502983691, d.č. 503033858.

•

ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a účetní evidence majetku u 2. Mateřské školy Plzeň, U Hvězdárny 26, u 23. Mateřské školy Plzeň, Topolová 3

1.4


ověření souladu rozpočtového procesu s požadavky zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, rozpočtový výhled, rozpočtové úpravy, plnění rozpočtu, dodržení pravidel schválených orgány města, závěrečný účet roku 2013, soulad hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem, klasifikace jednotlivých příjmů

a výdajů v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě,

ve znění pozdějších předpisů Tel +420 603 243 786 l Tel +420 604 290 579 HZ Brno, spol. s r.o. l Minská 160/102 l Zapsaná Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7112, IČ 46964720


•

ověření čerpání rozpočtu v souladu s rozpočtovou skladbou na vybraném vzorku účetních operací,

např.

pol.

1341,

pol.

4134,

§

2299

pol.

2212,

§

6171

pol.

5131,

§ 6117 pol. 5169, § 3399 pol. 5169, § 3399 pol. 5041, § 6112 pol. 5039, § 6112 pol. 5167, § 5512

pol.

5132,

§

5512

pol.

5163,

§

3639

pol.

5169,

§

3399

pol.

5194,

§ 3549 pol. 5222, § 2212 pol. 5139, § 3722 pol. 5169, § 3725 pol. 5166, § 3475 pol. 5137, 1 pol. 5137, § 6171 pol. 5176 •

ověření neinvestičních a investičních toků transferů na vybraném vzorku zřízených příspěvkových organizací – Mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19, Plzeň, IČO 70940924, 32. Mateřská škola Plzeň, Presslova 22, Plzeň, IČO 70940827, 55. Mateřská škola Plzeň, Mandlova 6, Plzeň, IČO 70941581

•

ověření účetních operací na vybraném vzorku, např. d.č. 52000011114 ze dne 9.4.2014, d.č. 5200003509 ze dne 2.7.2014, d.č. 5200001710 ze dne 9.4.2014, d.č. 5200004665 ze dne 5.9.2014, d.č. 5200001718 ze dne 9.4.2014, d.č. 5200004211 ze dne 5.8.2014

•

ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 022000100, 022000300, 042103010, 042110010, 324000100, 314000100, např. d.č. 100023309 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023345 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023645 ze dne 31.5.2014, d.č. 100024238 ze dne 7.7.2014, d.č. 100025454 ze dne 30.9.2014, d.č. 100023035 ze dne 31.3.2014, d.č. 100024063 ze dne 30.6.2014, d.č. 100025501 ze dne 30.9.2014, d.č. 100025552 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100005072 ze dne 25.3.2014, d.č. 5100001537 ze dne 5.2.2014,

d.č. 3000008472 ze dne 5.2.2014, d.č. 3000055552 ze dne 8.7.2014,

d.č. 900002114 ze dne 1.2.2014, d.č. 900005992 ze dne 21.5.2014. 1.5

Pracovní úsek 14 – Městský obvod města Plzně 4 • ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110 např. d. č. 5100018603 ze dne 24.9.2014, d.č. 5100020276 ze dne 13.10.2014, d.č. 5100017159 ze dne 4.9.2014, d.č. 5100017152 ze dne 4.9.2014, d.č. 5100017157 ze dne 4.9.2014, d.č. 5100014395 ze dne 23.7.2014, d.č. 5100012130 ze dne 25.6.2014, d.č. 5100012931 ze dne 3.7.2014, d.č. 510002332 ze dne 17.2.2014, na účtu P42513710 např. d.č. 5100020701 ze dne 20.10.2014, d.č. 5100015195 ze dne 6.8.2014, na účtu 0518516910 např. d.č. 5100018840 ze dne 26.9.2014, d.č. 5100019625 ze dne 8.10.2014, d.č. 5100019754 ze dne 13.10.2014, na účtu 0518516410 např. d.č. 5100001720 ze dne 7.2.2014, na účtu 028000100 např. d.č. 100000244 ze dne 3.1.2014, d.č. 100022969 ze dne 30.3.2014, d.č. 100023174 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023211 ze dne 30.4.2014, d.č. 100023578 ze dne 31.5.2014, d.č. 1500090087, d.č. 100026063 ze dne 31.10.2014, na účtu 557000102 např. d.č. 503010742 ze dne 5.6.2014, d.č. 503059025 ze dne 16.10.2014, d.č. 503059029 ze dne 16.10.2014, na účtu 603213210 např. d.č. 502966299 ze dne 16.1.2014, d.č. 502966296 ze dne 16.1.2014, na účtu 602211110 např. d.č.



502965832 ze dne 15.1.2014, na účtu 603213110 např. d.č. 502966160 ze dne 15.1.2014, na účtu 602211110 např. d.č. 502960022 ze dne 6.1.2014, na účtu 572522210 např. d.č. 5200002210 ze dne 5.5.2014, d.č. 5200002261 ze dne 7.5.2014, d.č. 5200002960 ze dne 9.6.2014, d.č. 5200002338 ze dne 12.5.2014, na účtu 419003100 např. d.č. 5200005116, d.č. 5200003283, d.č. 5200001335 ze dne 19.3.2014, d.č. 1500063616, na účtu 419001000 např. d.č. 1500032207 ze dne 1.4.2014, d.č. 5200005117 ze dne 29.9.2014, d.č. 5200001647 ze dne 2.4.2014, d.č. 5200001337 ze dne 19.3.2014. •

ověření náležitostí a obsahu zřizovací listiny vybrané zřízené příspěvkové organizace a účetní evidence majetku u 33. Mateřské školy Plzeň, Kyšická 51 a u 57. Mateřské školy Plzeň, Nad Dalmatinkou 1.

1.6 Pracovní úsek 19 – Správa veřejného statku města Plzně •

ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 511517110 např. d.č. 5100010410 ze dne 3.6.2014, d.č. 5100011278 ze dne 12.6.2014, d.č. 5100009253 ze dne 19.5.2014, d.č. 5100014659 ze dne 28.7.2014, d.č. 5100016514 ze dne 22.8.2014, d.č. 5100004031 ze dne 12.3.2014, d.č. 5100006208 ze dne 9.4.2014, d.č. 5100006848 ze dne 15.4.2014, d.č. 5100008495 ze dne 12.5.2014, na účtu 511517140 např. d.č. 5100008883 ze dne 7.5.2014, d.č. 5100009884 ze dne 7.5.2014, d.č. 51000020019 ze dne 30.9.2014, d.č. 5100006430 ze dne 31.3.2014, d.č. 5100008658 ze dne 30.4.2014, d.č. 5100011295 ze dne 31.5.2014, d.č. 5100013947 ze dne 30.6.2014, d.č. 5100015820 ze dne 31.7.2014, d.č. 5100017905 ze dne 31.8.2014, 5100020256 ze dne 30.9.2014, na účtu 518516910 např. d.č. 5100000147 ze dne 15.1.2014, d.č. 5100014022 ze dne 16.7.2014, d.č. 5100001241 ze dne 31.1.2014, d.č. 5100001442 ze dne 5.2.2014,d.č. 5100000233 ze dne 16.1.2014, d.č. 5100002871 ze dne 24.2.2014, d.č. 5100000233 ze dne 16.1.2014, d.č. 5100018091 ze dne 15.9.2014, d.č. 5100001963 ze dne 11.2.2014. d.č. 1500008217 ze dne 31.1.2014, na účtu 602211110 např. d. č. 503044340 ze dne 16.9.2014, d.č.503052511 ze dne 30.9.2014, d.č. 503052546 ze dne 30.9.2014, d.č. 503052547 ze dne 30.9.2014, d.č. 503052500 ze dne 30.9.2014, d.č. 503044691 ze dne 22.9.2014, d.č. 503052501 ze dne 30.9.2014, d.č. 503044666 ze dne 22.9.2014, d.č. 503044252 ze dne 15.9.2014, na účtu 603213110 např. d.č. 502993748 ze dne 3.4.2014, d.č. 503019211 ze dne 3.7.2014, d.č. 502992381 ze dne 18.3.2014, d.č. 503008761 ze dne 7.5.2014, d.č. 502960830 ze dne 10.1.2014, na účtu 603213910 např. d.č. 502985241.

1.7 Pracovní úsek 35 – PVTP •

ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 603213210 např. d.č.502965636 ze dne 14.1.2014, d.č. 502965638 ze dne 14.1.2014, d.č. 502965642 ze dne 14.1.2014, d.č. 502974272 ze dne 18.1.2014, d.č. 502976360 ze dne 31.1.2014, na účtu 549516310 ze dne 22.5.2014, na účtu 518516910 např.d.č. 5100005641 ze dne 31.3.2014, d.č. 5100005657 ze



dne 31.3.2014, d.č. 5100007782 ze dne 8.4.2014, d.č. 5100012604 ze dne 11.6.2014, d.č. 5100017066 ze dne 31.8.2014, na účtu 518516630 např. d.č. 5100000506 ze dne 15.1.2014. 1.8 Pracovní úsek 15 – Městský obvod města Plzně 5 •

ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231020700, 231030700, 511517110, 518516910, 602211110, 649232410, 603213110, např. d. č. 100023293 ze dne 30.4.2014, d. č. 100025371 ze dne 2.9.2014, d. č. 100026146 ze dne 31.10.2014, d. č. 1500118450 ze dne 31.10.2014, d.č. 400175812 ze dne 11.11.2014, d. č. 400008371 ze dne 17.1.2014, d. č. 400020882 ze dne 7.2.2014, d. č. 400132346 ze dne 27.8.2014, d. č. 400177218 ze dne 13.11.2014, d. č. 5100000555 ze dne 12.1.2014, d. č. 5100014181 ze dne 16.7.2014, d. č. 5100017702 ze dne 2.9.2014, d. č. 5100020388 ze dne 1.10.2014, d. č. 5100021173 ze dne 22.10.2014, d. č. 5100007943 ze dne 10.5.2014, d. č. 5100014722 ze dne 18.7.2014, d. č. 5100020874 ze dne 9.10.2014, d. č. 5100021272 ze dne 15.10.2014, d. č. 5100022574 ze dne 15.10.2014, d. č. 5100025862 ze dne 1.12.2014, d. č. 503037440 ze dne 4.9.2014, d. č. 503052444 ze dne 9.10.2014, d. č. 502967619 ze dne 1.1.2014, d. č. 502967817 ze dne 23.1.2014, d. č. 503009498 ze dne 16.5.2014, d. č. 503027163 ze dne 31.7.2014, d. č. 503060035 ze dne 3.11.2014

1.9


ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231020800, 231030800, 236040700, 236041700, 349000102, 511517110, 518516910, 602211110, 603213210, 6649232410, např. d. č. 100023670 ze dne 31.5.2014, d. č. 100025895 ze dne 30.9.2014, d. č. 100026782 ze dne 31.12.2014, d. č. 100026782 ze dne 31.12.2014, d. č. 400004876 ze dne 8.1.2014, d. č. 400045940 ze dne 1.4.2014, d. č. 1500039492 ze dne 1.4.2014, d. č. 400029999 ze dne 28.2.2014, d. č. 400092460 ze dne 20.6.2014, d. č. 400095306 ze dne 25.6.2014, d. č. 400199699 ze dne 17.12.2014, d. č. 5100004084 ze dne 17.2.2014, d. č. 5100004436 ze dne 5.3.2014, d. č. 5100014379 ze dne 13.7.2014, d. č. 5100023370 ze dne 6.11.2014, d. č. 5100026240 ze dne 11.12.2014, d. č. 5200000141 ze dne 8.1.2014, d. č. 5100007491 ze dne 1.4.2014, d. č. 5100014441 ze dne 16.7.2014, d. č. 5100018416 ze dne 1.9.2014, d. č. 5100022125 ze dne 31.10.2014, d. č. 5100024191 ze dne 25.11.2014, d. č. 5100025202 ze dne 4.12.2014, d.č. 5100027829 ze dne 22.12.2014, d. č. 502967695 ze dne 1.1.2014, d. č. 503027213 ze dne 1.8.2014

1.10

Pracovní úsek 17 – Městský obvod města Plzně 7 • ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231020900, 231030900, 236040800, 419001000, 511517110, 518516910, 549516310, 603213210, 649232410, 672232110, např. d. č.100023051 ze dne 31.3.2014, d. č. 400160615 ze dne 17.10.2014, d. č. 400024061 ze dne 19.2.2014, d. č. 400094679 ze dne 23.6.2014, d. č.



400116807 ze dne 25.7.2014, d. č. 1500035822 ze dne 1.4.2014, d. č. 5200006897 ze dne 16.12.2014, d. č. 1500029734 ze dne 13.3.2014, d. č. 5100009852 ze dne 1.5.2014, d. č. 5100022958 ze dne 5.11.2014, d. č. 5100003807 ze dne 28.2.2014, d. č. 5100008504 ze dne 30.4.2014, d.č. 5100011140 ze dne 31.5.2014, d. č. 5100015293 ze dne 31.7.2014, d. č. 5100021012 ze dne 18.10.2014, d. č. 5100022930 ze dne 1.11.2014, d. č. 5100024920 ze dne 1.12.2014, d. č. 5100024970 ze dne 2.12.2014, d. č. 502960380 ze dne 2.1.2014, d. č. 502968050 ze dne 24.1.2014, d. č. 503009562 ze dne 19.5.2014, d. č. 503027236 ze dne 1.8.2014, d. č. 503060140 ze dne 4.11.2014 1.11


ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231020900, 231030900, 236040800, 419001000, 511517110, 518516910, 549516310, např. d. č. 100023668 ze dne 31.5.2014, d. č. 100023668 ze dne 31.5.2014, d. č. 100026758 ze dne 31.12.2014, d. č. 400137524 ze dne 5.9.2014, d. č. 400099950 ze dne 2.7.2014, d. č. 400026930 ze dne 21.2.2014, d. č. 400186475 ze dne 28.11.2014, d. č. 400045963 ze dne 1.4.2014, d. č. 400199702 ze dne 17.12.2014, d. č. 1500039494 ze dne 1.4.2014, d. č. 5200006945 ze dne 17.12.2014, d. č. 5100006106 ze dne 7.4.2014, d. č. 5100007210 ze dne 11.4.2014, d. č. 5100018989 ze dne 24.9.2014, d. č. 5100019923 ze dne 6.10.2014, d. č. 5100025856 ze dne 9.12.2014, d. č. 5100005811 ze dne 31.3.2014, d. č. 5100008601 ze dne 30.4.2014, d. č. 5100016881 ze dne 20.8.2014, d. č. 5100022921 ze dne 11.11.2014, d. č. 5100028113 ze dne 31.12.2014, d. č. 5200001252 ze dne 13.3.2014, d. č. 5200001253 ze dne 13.3.2014, d. č. 5200004448 ze dne 26.8.2014

1.12


ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231022600, 231032700, 236044200, 419001000, 511517110, 518516910, 602211110, 603213210, 649232410, např. d. č. 100025264 ze dne 31.8.2014, d. č. 100026188 ze dne 31.10.2014, d. č. 100026517 ze dne 30.11.2014, d. č. 400118584 ze dne 31.7.2014, d. č. 400029125 ze dne 26.2.2014, d. č. 400088203 ze dne 9.6.2014, d. č. 400132350 ze dne 27.8.2014, d. č. 400046742 ze dne 1.4.2014, d. č. 5100000941 ze dne 25.1.2014, d. č. 5100017502 ze dne 1.9.2014, d. č. 5100017536 ze dne 4.9.2014, d. č. 5100021637, d. č. 5100027831 ze dne 31.12.2014, d. č. 5100007700 ze dne 15.4.2014, d. č. 5100009560 ze dne 12.5.2014, d. č. 5100014402 ze dne 7.7.2014, d. č. 5100017490 ze dne 1.9.2014, d. č. 5100025241 ze dne 30.11.2014, d. č. 503060471 ze dne 7.11.2014, d. č. 503068255 ze dne 3.12.2014, d. č. 1500143058 ze dne 29.12.2014, d. č. 1500143162 ze dne 29.12.2014, d. č. 502983903 ze dne 1.6.2014, d. č. 503060557 ze dne 1.11.2014, d. č. 502975143 ze dne 29.1.2014, d. č. 503009669 ze dne 20.5.2014, d. č. 502984397 ze dne 1.9.2014, d. č. 503060400 ze dne 6.11.2014



1.13 Pracovní úsek 33 – Městský obvod města Plzně10 •

ověření vybraných účetních operací zaúčtovaných na účtu 028000100, 231022700, 231032800, 236044300, 511517110, 518516910, 572522210, 603213210, 649232410, např. d. č. 100023369 ze dne 30.4.2014, d. č. 100026861 ze dne 31.12.2014, č. d. 400165917 ze dne 30.10.2014, d. č. 400033730 ze dne 7.3.2014, d. č. 400140011 ze dne 5.9.2014, d. č. 400195783 ze dne 12.12.2014, d. č. 400046789 ze dne 1.4.2014, d. č. 5100006507 ze dne 5.4.2014, d. č. 5100010314 ze dne 22.5.2014, d. č. 5100011584 ze dne 10.6.2014, d. č. 5100021113 ze dne 20.10.2014, d. č. 5100026620 ze dne 17.12.2014, d. č. 5100004335 ze dne 11.3.2014, d. č. 5100009193 ze dne 1.5.2014, d. č. 51000744 ze dne 1.6.2014, d. č. 5100018084 ze dne 15.9.2014, d. č. 5100024744 ze dne 28.11.2014, d. č. 5200001658 ze dne 3.4.2014, d. č. 5200001678 ze dne 4.4.2014, d. č. 5200001947 ze dne 22.4.2014, d. č. 503009668 ze dne 20.5.2014, d. č. 503009691 ze dne 1.10.2014, d. č. 502976468 ze dne 7.2.2014, d. č. 503037518 ze dne 5.9.2014, d. č. 503066740 ze dne 14.11.2014

2. POPIS ZJIŠTĚNÝCH NEDOSTATKŮ

V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Statutárního města Plzeň za rok 2014 byly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích, Magistrátu města Plzně a jeho městských obvodech níže uvedené chyby a nedostatky, které byly do ukončení přezkoumání hospodaření opraveny nebo k nim byla přijata nápravná opatření.

Vedení účetnictví § 2 odst. 2 písm. h) - účetnictví vedené územním celkem 1) Kontrolou bylo zjištěno, že d.č. 5100009521 ze dne 19.5.2014 dodavatele Bleu Earth s.r.o., na částku 458.809,00 Kč obsahující v textaci faktury označení dodávky „technické zhodnocení“, je zaúčtován na účet 511517110 – opravy a udržování, přičemž dle označení na účetním dokladu se jedná o technické zhodnocení mostu Milénium. Stejně tak např. d.č. 5100014459 ze dne 24.7.2014 dodavatele Stavební montáže spol. s r.o. na částku 783.501,39 a d.č. 5100016579 ze dne 25.8.2014 – Stavební společnost SIPA s.r.o. – 447.973,00 Kč je zaúčtován na účet oprav a udržování, ale z přiloženého podkladu k faktuře - stavebního rozpočtu vyplývá, že byly prováděny i práce, které by mohly mít charakter změny dispozičního řešení a tedy technického zhodnocení majetku (bourání příček, zazdívání a zřizování otvorů apod.).



2) Příloha ke zřizovací listině 57. mateřské školy Plzeň, Nad Dalmatinkou 1, příspěvková organizace, vydaná na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 503 ze dne 4. 9. 2014, obsahuje hodnotu majetku v pořizovacích cenách, který byl předán k hospodaření 57. mateřské škole Plzeň, nad Dalmatinkou 1, příspěvkové organizaci pro výkon činností, které vyplývají ze zřizovací listiny. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku v pořizovacích cenách k 30. 6. 2014 je v příloze ke zřizovací listině uvedena ve výši 5.970.681,65 Kč. Hodnota dlouhodobého hmotného majetku podle rozvahy příspěvkové organizace k 30. 6. 2014 v pořizovacích cenách je ve výši 970. 681,65 Kč.



Ministerstvo financí

Fin 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

sestavený k 31.12.2014 (v korunách na dvě desetinná místa)

Rok

Měsíc

IČO

2014

012

00075370

Název a sídlo účetní jednotky :

Statutární město Plzeň

I. Rozpočtové příjmy

Paragraf

Položka

Rozpočet po změnách

Schválený rozpočet 1

2

Výsledek od počátku roku

a

b

0000

1111

710 000 000,00

710 000 000,00

731 961 085,99

3

0000

1112

35 000 000,00

35 000 000,00

29 185 760,84

0000

1113

70 000 000,00

70 000 000,00

78 720 067,47

0000

1121

650 000 000,00

650 000 000,00

753 367 546,77

0000

1122

200 000 000,00

190 155 000,00

190 155 230,00

0000

1211

1 430 000 000,00

1 560 000 000,00

1 520 523 359,08

0000

1334

500 000,00

500 000,00

1 857 383,00

0000

1341

5 325 000,00

5 375 000,00

5 152 104,15

0000

1343

8 013 000,00

8 063 000,00

9 471 948,00

0000

1345

5 416 000,00

5 549 000,00

5 668 658,00

0000

1349

1 300 000,00

1 300 000,00

366 627,00

0000

1351

0,00

0,00

11 654 553,80

0000

1353

3 200 000,00

3 200 000,00

2 759 050,00

0000

1355

107 382 000,00

107 382 000,00

133 186 384,16

0000

1359

0,00

0,00

318 000,00

0000

1361

38 292 000,00

39 857 000,00

44 928 542,54

0000

1511

135 000 000,00

135 000 000,00

134 688 988,50

0000

2420

130 000,00

30 000,00

30 000,00

0000

2460

5 131 000,00

5 131 000,00

4 709 417,35

0000

4111

0,00

8 297 500,00

8 297 500,00

0000

4112

118 103 000,00

118 009 600,00

118 009 600,00

0000

4113

0,00

169 963,38

169 963,38

0000

4116

20 138 000,00

91 860 929,77

91 860 633,60

0000

4122

0,00

10 099 293,77

10 096 493,77

0000

4123

3 594 000,00

2 998 000,00

2 998 132,98

0000

4133

546 335 000,00

506 258 000,00

529 590 308,70

0000

4134

1 494 741 000,00

2 103 227 796,98

13 697 711 466,30

1

0000

4139

1 548 369 000,00

1 422 880 000,00

1 734 947 310,99

0000

4213

27 966 000,00

26 925 550,77

27 880 644,49

0000

4216

519 269 000,00

521 907 069,55

538 144 510,46

0000

4222

0,00

1 514 000,00

1 514 000,00

0000

4223

216 857 000,00

123 903 000,00

47 331 078,69

7 900 061 000,00

8 464 592 704,22

20 467 256 350,01

2 000,00

2 000,00

-7 784,20 74 716,00

0000

****

1014

2212

1014

2324

1014

****

2119

0,00

23 000,00

2 000,00

25 000,00

66 931,80

2343

257 000,00

257 000,00

102 195,50

2119

****

257 000,00

257 000,00

102 195,50

2141

2111

0,00

0,00

22 200,00

2141

2122

242 000,00

242 000,00

242 000,00

2141

****

242 000,00

242 000,00

264 200,00

2143

2111

0,00

0,00

24 890,00

2143

2112

0,00

0,00

59 421,98

2143

2322

0,00

0,00

5 000,00

2143

2324

0,00

0,00

5 000,00

2143

****

0,00

0,00

94 311,98

2144

2111

0,00

0,00

60 500,00

2144

2132

120 000,00

120 000,00

119 432,49

2144

2324

85 000,00

85 000,00

27 003,00

2144

****

205 000,00

205 000,00

206 935,49

2169

2212

647 000,00

725 000,00

994 941,00

2169

2324

55 000,00

73 000,00

129 224,36

2169

****

702 000,00

798 000,00

1 124 165,36

2212

2111

1 000 000,00

1 000 000,00

743 398,63

2212

2212

50 000,00

50 000,00

164 000,00

2212

2324

0,00

27 000,00

43 558,62

2212

2329

0,00

0,00

11 970,00

2212

****

1 050 000,00

1 077 000,00

962 927,25

2219

2111

40 500 000,00

40 500 000,00

35 352 108,61

2219

2132

0,00

0,00

0,03

2219

2212

30 000,00

10 000,00

8 000,00

2219

2322

0,00

254 000,00

254 727,00

2219

2324

5 000,00

2 000,00

2 000,00

2219

2329

20 000,00

20 000,00

0,00

2219

****

40 555 000,00

40 786 000,00

35 616 835,64

2229

2143

0,00

0,00

17,80

2229

2212

9 000 000,00

9 000 000,00

8 281 797,14

2229

2310

0,00

0,00

74 700,00

2229

2324

460 000,00

460 000,00

1 047 363,46

2229

****

9 460 000,00

9 460 000,00

9 403 878,40

2272

2111

0,00

0,00

95 946,76

2272

2139

13 200 000,00

13 200 000,00

13 097 040,00

2272

2229

0,00

0,00

755 078,00

2272

****

13 200 000,00

13 200 000,00

13 948 064,76

2299

2212

590 000,00

590 000,00

421 731,00

2299

2324

130 000,00

130 000,00

71 565,00

2299

****

720 000,00

720 000,00

493 296,00

2310

2111

0,00

0,00

16 996,50

2310

2132

306 165 000,00

358 754 000,00

341 217 481,94

2310

2310

0,00

650 000,00

1 683 549,00

2310

2322

0,00

228 000,00

228 344,00

2310

****

306 165 000,00

359 632 000,00

343 146 371,44

2321

2322

0,00

237 000,00

236 524,00

2321

****

0,00

237 000,00

236 524,00

2369

2324

0,00

0,00

125 000,00

2369

****

0,00

0,00

125 000,00

3111

2111

6 000,00

6 000,00

6 500,00

3111

2132

946 000,00

979 000,00

1 132 374,60

3111

2212

0,00

0,00

15 940,00

2

3111

2322

0,00

8 000,00

18 255,00

3111

2324

0,00

233 000,00

233 808,00

3111

****

952 000,00

1 226 000,00

1 406 877,60

3113

2122

26 845 000,00

26 255 000,00

26 043 000,00

3113

2132

90 000,00

90 000,00

89 016,00

3113

2212

0,00

0,00

1 000,00

3113

2324

0,00

203 000,00

816 343,92

3113

****

26 935 000,00

26 548 000,00

26 949 359,92

3141

2122

891 000,00

891 000,00

891 000,00

3141

****

891 000,00

891 000,00

891 000,00

3311

2122

6 762 000,00

6 762 000,00

6 762 000,00

3311

2132

5 022 000,00

3 422 000,00

3 388 396,20

3311

****

11 784 000,00

10 184 000,00

10 150 396,20

3314

2122

1 441 000,00

1 441 000,00

1 441 000,00

3314

****

1 441 000,00

1 441 000,00

1 441 000,00

3319

2122

124 000,00

124 000,00

124 000,00

3319

2229

0,00

0,00

4 269,60

3319

****

124 000,00

124 000,00

128 269,60

3322

2132

6 655 000,00

6 655 000,00

6 655 000,00

3322

****

6 655 000,00

6 655 000,00

6 655 000,00

3349

2111

75 000,00

75 000,00

75 625,00

3349

****

75 000,00

75 000,00

75 625,00

3392

2111

420 000,00

560 000,00

603 564,00

3392

2132

100 000,00

179 000,00

193 042,00

3392

2133

0,00

2 000,00

2 575,00

3392

****

520 000,00

741 000,00

799 181,00

3399

2111

145 000,00

145 000,00

165 840,00

3399

2321

10 000,00

143 000,00

143 000,00

3399

****

155 000,00

288 000,00

308 840,00

3412

2131

0,00

132 000,00

133 523,64

3412

2132

1 742 000,00

1 610 000,00

1 609 774,20

3412

2322

0,00

0,00

73 681,00

3412

2324

250 000,00

250 000,00

313 949,08

3412

****

1 992 000,00

1 992 000,00

2 130 927,92

3421

2111

530 000,00

550 000,00

552 361,00

3421

2132

10 000,00

110 000,00

128 459,00

3421

****

540 000,00

660 000,00

680 820,00

3429

2111

20 000,00

20 000,00

21 015,00

3429

2131

0,00

0,00

12 728,00

3429

****

20 000,00

20 000,00

33 743,00

3549

2212

0,00

0,00

3 000,00

3549

2324

0,00

0,00

2 007,76

3549

****

0,00

0,00

5 007,76

3612

2111

51 470 000,00

51 470 000,00

56 858 516,07

3612

2131

0,00

0,00

1 582,00

3612

2132

124 021 000,00

124 021 000,00

124 693 887,42

3612

2212

530 000,00

530 000,00

1 632 158,16

3612

2324

510 000,00

510 000,00

758 343,35

3612

2328

0,00

0,00

-14 895,00

3612

3119

3612

****

3613

2111

4 232 000,00

8 823 000,00

9 950 505,35

3613

2132

50 165 000,00

48 922 000,00

48 328 377,41

3613

2133

171 000,00

171 000,00

187 094,00

3613

2212

80 000,00

80 000,00

42 114,30

3613

2322

0,00

0,00

72 373,00

3613

2324

7 541 000,00

203 000,00

892 580,30

3613

3119

2 000 000,00

2 500 000,00

4 143 937,00

3613

****

64 189 000,00

60 699 000,00

63 616 981,36

3619

2212

0,00

0,00

3 035,00

3619

****

0,00

0,00

3 035,00

3631

2229

0,00

0,00

4 597,00

8 000 000,00

11 537 000,00

12 947 091,00

184 531 000,00

188 068 000,00

196 876 683,00

3

3631

****

3632

2122

3632

2324

90 000,00

240 000,00

346 655,90

3632

****

3 497 000,00

3 647 000,00

3 753 655,90

3634

2132

21 500 000,00

0,00

0,00

3634

2133

0,00

21 500 000,00

21 761 123,22

3634

2212

0,00

0,00

1 021,50

3634

2322

0,00

743 000,00

743 858,00

3634

2324

0,00

0,00

44 583,37

3634

****

21 500 000,00

22 243 000,00

22 550 586,09

3635

2122

646 000,00

746 000,00

746 000,00

3635

2212

30 000,00

30 000,00

15 000,00

3635

2324

10 000,00

10 000,00

6 000,00

3635

****

686 000,00

786 000,00

767 000,00

3639

2111

232 000,00

232 000,00

350 384,00

3639

2119

7 000 000,00

7 000 000,00

7 626 544,00

3639

2122

22 948 000,00

15 948 000,00

15 948 000,00

3639

2131

40 424 000,00

39 563 000,00

41 898 177,41

3639

2132

126 000,00

126 000,00

460 672,00

3639

2133

7 000,00

7 000,00

7 260,00

3639

2212

0,00

0,00

71 500,00

3639

2310

0,00

0,00

2 295 273,00

3639

2324

0,00

0,00

24 588,74

3639

2329

0,00

0,00

294 626,00

3639

3111

18 000 000,00

29 000 000,00

28 741 354,00

3639

3112

42 000 000,00

99 733 000,00

100 218 154,50

3639

3113

0,00

91 000,00

187 437,00

3639

****

130 737 000,00

191 700 000,00

198 123 970,65

3719

2212

250 000,00

250 000,00

457 650,00

3719

****

250 000,00

250 000,00

457 650,00

3721

2111

0,00

0,00

11 885,00

3721

****

0,00

0,00

11 885,00

3722

2112

3 000,00

3 000,00

5 065,00

3722

2212

1 000,00

1 000,00

4 000,00

3722

2324

0,00

0,00

1 000,00

3722

****

4 000,00

4 000,00

10 065,00

3723

2111

700 000,00

700 000,00

743 889,00

3723

2310

0,00

0,00

4 780,00

3723

****

700 000,00

700 000,00

748 669,00

3725

2131

0,00

0,00

629,20

3725

2132

1 000,00

1 000,00

629,00

3725

2310

80 000,00

80 000,00

16 120,00

3725

2324

17 335 000,00

18 457 000,00

18 728 401,81

3725

****

17 416 000,00

18 538 000,00

18 745 780,01

3741

2122

6 849 000,00

6 849 000,00

6 849 000,00

3741

****

6 849 000,00

6 849 000,00

6 849 000,00

3745

2111

0,00

646 000,00

819 818,10

3745

2131

1 490 000,00

1 490 000,00

1 523 744,25

3745

2212

60 000,00

66 000,00

24 800,00

3745

2322

0,00

28 000,00

27 797,00

3745

2324

1 000,00

0,00

5 100,00

3745

****

1 551 000,00

2 230 000,00

2 401 259,35

3749

2212

200 000,00

200 000,00

204 345,00

3749

2324

0,00

0,00

1 000,00

3749

****

200 000,00

200 000,00

205 345,00

3769

2212

0,00

0,00

542 000,00

3769

****

0,00

0,00

542 000,00

4171

2229

0,00

0,00

10 098,00

4171

****

0,00

0,00

10 098,00

4175

2229

0,00

33 000,00

33 840,00

4175

****

0,00

33 000,00

33 840,00

4179

2229

0,00

0,00

319,00

0,00

0,00

4 597,00

3 407 000,00

3 407 000,00

3 407 000,00

4

4179

****

0,00

0,00

319,00

4183

2229

0,00

0,00

3 500,00

4183

****

0,00

0,00

3 500,00

4184

2229

0,00

25 000,00

24 851,00

4184

****

0,00

25 000,00

24 851,00

4195

2229

0,00

0,00

10 524,73

4195

****

0,00

0,00

10 524,73

4311

2229

0,00

0,00

782,00

4311

****

0,00

0,00

782,00

4329

2212

0,00

0,00

3 900,00

4329

2324

0,00

0,00

10 627,64

4329

****

0,00

0,00

14 527,64

4357

2122

1 647 000,00

1 647 000,00

1 647 000,00

4357

****

1 647 000,00

1 647 000,00

1 647 000,00

4374

2229

0,00

0,00

60 000,00

4374

****

0,00

0,00

60 000,00

4399

2329

0,00

0,00

22 500,00

4399

****

0,00

0,00

22 500,00

5299

2229

0,00

0,00

18 150,00

5299

****

0,00

0,00

18 150,00

5311

2111

500 000,00

750 000,00

1 212 653,64

5311

2212

8 100 000,00

8 102 000,00

7 565 148,67

5311

2310

0,00

0,00

27 162,22

5311

2322

0,00

959 000,00

958 586,00

5311

2324

0,00

0,00

17 393,00

5311

****

8 600 000,00

9 811 000,00

9 780 943,53

5399

2212

0,00

1 000,00

800,00

5399

****

0,00

1 000,00

800,00

5512

2111

0,00

0,00

1 002,00

5512

2322

0,00

0,00

7 984,00

5512

2324

0,00

3 000,00

2 640,00

5512

3113

0,00

0,00

46 000,00

5512

****

0,00

3 000,00

57 626,00

6171

2111

2 918 000,00

2 995 000,00

2 559 242,49

6171

2112

0,00

0,00

222 728,82

6171

2119

0,00

0,00

1 210,00

6171

2131

500 000,00

500 000,00

490 131,31

6171

2132

6 612 000,00

6 612 000,00

6 739 164,80

6171

2133

34 000,00

34 000,00

26 844,00

6171

2139

0,00

0,00

620,90

6171

2212

140 000,00

498 000,00

1 066 272,68

6171

2310

450 000,00

450 000,00

16 023,00

6171

2321

0,00

306 000,00

323 300,00

6171

2322

0,00

362 000,00

511 385,00

6171

2324

2 220 000,00

2 256 000,00

3 602 658,08

6171

2329

0,00

0,00

39 302,80

6171

****

12 874 000,00

14 013 000,00

15 598 883,88

6211

2111

75 000,00

75 000,00

17 461,00

6211

2112

0,00

0,00

262,00

6211

2143

6211

****

6310

2141

11 340 000,00

11 338 000,00

9 470 648,30

6310

2142

150 000 000,00

150 985 000,00

150 985 369,77

6310

2324

0,00

0,00

482,37

6310

2328

0,00

0,00

-5 426,04

0,00

0,00

-18,86

75 000,00

75 000,00

17 704,14

6310

****

161 340 000,00

162 323 000,00

160 451 074,40

6399

2328

0,00

0,00

122 606,74

6399

****

0,00

0,00

122 606,74

6402

2222

0,00

1 005 000,00

1 005 182,38

6402

2226

160 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

6402

2229

6402

****

0,00

52 000,00

51 583,76

160 000 000,00

121 057 000,00

121 056 766,14

5

6409

2141

40 000,00

0,00

0,00

6409

2212

30 000,00

1 311 000,00

115 586,64

6409

2310

0,00

0,00

1 900,00

6409

2321

0,00

20 000,00

20 000,00

6409

2324

0,00

0,00

756 967,66

6409

2329

25 000,00

25 000,00

121 359,10

6409

****

95 000,00

1 356 000,00

1 015 813,40

****

****

9 101 444 000,00

9 748 334 704,22

21 750 320 508,59

6

II. Rozpočtové výdaje

Paragraf

Položka

a

b

1014

5169

1014

5222

1014

****

1031 1031 1036



2

10 775 000,00

Výsledek od počátku roku 3

9 779 000,00

9 360 387,29

0,00

11 000,00

11 000,00

10 775 000,00

9 790 000,00

9 371 387,29

5219

0,00

23 600,00

23 600,00

****

0,00

23 600,00

23 600,00

5169

0,00

191 241,00

191 241,00

1036

****

0,00

191 241,00

191 241,00

1070

5222

22 000,00

29 000,00

29 000,00

1070

****

22 000,00

29 000,00

29 000,00

2115

5166

0,00

138 000,00

137 940,40

2115

5169

475 000,00

0,00

0,00

2115

5179

2 000 000,00

1 937 000,00

1 882 348,00

2115

****

2 475 000,00

2 075 000,00

2 020 288,40

2141

5021

100 000,00

0,00

0,00

2141

5041

0,00

5 353 000,00

5 345 630,60

2141

5139

508 000,00

694 000,00

688 676,04

2141

5164

100 000,00

372 000,00

371 444,94

2141

5166

200 000,00

0,00

0,00

2141

5169

14 865 000,00

7 503 000,00

7 494 330,94

2141

5171

35 000,00

11 000,00

10 931,00

2141

5173

5 000,00

29 000,00

28 088,00

2141

5175

50 000,00

60 000,00

59 812,00

2141

5212

0,00

80 000,00

80 000,00

2141

5213

0,00

490 000,00

490 000,00

2141

5222

0,00

350 000,00

350 000,00

2141

5229

1 000 000,00

7 000,00

0,00

2141

5331

15 487 000,00

12 309 000,00

12 309 000,00

2141

5336

0,00

500 000,00

500 000,00

2141

5339

0,00

113 000,00

112 500,00

2141

5362

0,00

11 000,00

10 150,00

2141

****

32 350 000,00

27 882 000,00

27 850 563,52

2143

5041

0,00

241 000,00

240 493,50

2143

5136

500 000,00

216 000,00

215 629,00

2143

5137

50 000,00

27 000,00

25 863,76

2143

5139

1 343 000,00

2 778 000,00

2 764 391,44

2143

5154

0,00

2 000,00

1 206,00

2143

5164

10 000,00

11 000,00

4 737,00

2143

5169

2 080 000,00

2 869 000,00

2 736 741,09

2143

5171

0,00

5 000,00

3 366,22

2143

5175

0,00

3 000,00

2 923,00

2143

5192

0,00

3 000,00

2 788,00

2143

5194

10 000,00

6 000,00

4 832,00

2143

5362

0,00

1 000,00

529,00

2143

6122

2143

****

2144

5041

0,00

8 000,00

7 950,00

2144

5137

0,00

37 000,00

36 289,46

2144

5139

20 000,00

49 000,00

49 070,54

2144

5153

0,00

45 000,00

27 633,90

2144

5154

0,00

37 000,00

36 725,00

2144

5161

10 000,00

22 000,00

21 524,00

2144

5163

35 000,00

50 000,00

49 419,00

2144

5166

270 000,00

474 000,00

472 500,00

2144

5169

215 000,00

53 000,00

34 968,00

0,00

190 000,00

189 915,00

3 993 000,00

6 352 000,00

6 193 415,01

7

2144

5171

50 000,00

115 000,00

114 107,22

2144

5175

30 000,00

26 000,00

25 155,00

2144

****

630 000,00

916 000,00

875 342,12

2212

5137

15 000,00

46 000,00

44 643,00

2212

5139

475 000,00

175 000,00

125 184,21

2212

5151

0,00

872 000,00

871 662,14

2212

5154

30 000 000,00

36 908 000,00

36 894 975,04

2212

5162

0,00

127 000,00

126 927,00

2212

5164

6 167 000,00

2 317 000,00

1 908 270,64

2212

5166

500 000,00

293 000,00

291 250,00

2212

5169

94 961 000,00

87 151 000,00

84 260 204,40

2212

5171

66 524 000,00

73 782 000,00

73 673 783,09

2212

5199

0,00

0,00

0,62

2212

5429

100 000,00

88 000,00

0,00

2212

6121

419 661 000,00

337 684 000,00

327 048 021,07

2212

6130

36 560 000,00

43 282 000,00

40 159 202,00

2212

****

654 963 000,00

582 725 000,00

565 404 123,21

2219

5021

70 000,00

70 000,00

51 840,00

2219

5031

18 000,00

18 000,00

10 000,00

2219

5032

7 000,00

7 000,00

3 600,00

2219

5139

650 000,00

626 000,00

510 989,00

2219

5142

0,00

3 000,00

3 115,54

2219

5151

100 000,00

120 000,00

97 152,15

2219

5154

800 000,00

1 003 000,00

978 772,27

2219

5159

300 000,00

300 000,00

273 618,82

2219

5162

0,00

2 000,00

2 384,87

2219

5163

100 000,00

136 000,00

124 888,84

2219

5164

17 000,00

17 000,00

14 596,00

2219

5166

1 250 000,00

546 000,00

537 898,00

2219

5169

59 850 000,00

61 203 000,00

60 288 847,22

2219

5171

12 050 000,00

27 712 000,00

26 425 585,32

2219

5199

0,00

0,00

-1,81

2219

6121

83 286 000,00

92 888 956,83

75 192 589,75

2219

6122

2219

****

2223

5161

0,00

0,00

24,00

2223

5164

0,00

20 000,00

20 000,00

2223

5169

100 000,00

100 000,00

92 390,00

2223

5194

100 000,00

80 000,00

28 197,80

2223

****

200 000,00

200 000,00

140 611,80

2229

5139

0,00

2 000,00

1 997,00

2229

5161

5 000,00

0,00

0,00

2229

5166

1 490 000,00

1 491 000,00

1 528 711,90

2229

5169

208 000,00

202 000,00

81 077,39

2229

5192

0,00

8 000,00

7 654,00

2229

****

1 703 000,00

1 703 000,00

1 619 440,29

2271

6121

3 028 000,00

659 000,00

538 281,00

2271

****

3 028 000,00

659 000,00

538 281,00

2272

5169

2 900 000,00

4 162 000,00

4 161 494,30

2272

5171

34 500 000,00

33 238 000,00

33 230 685,61

2272

5193

791 066 000,00

809 832 000,00

809 832 000,02

2272

5199

0,00

0,00

1,06

2272

6121

75 000 000,00

67 212 000,00

67 206 746,77

2272

6202

2272

****

2310 2310

4 000 000,00

5 250 000,00

5 102 544,75

162 498 000,00

189 901 956,83

169 618 420,72

476 000,00

476 000,00

476 000,00

903 942 000,00

914 920 000,00

914 906 927,76

5137

3 200 000,00

3 200 000,00

2 993 501,95

5151

60 000,00

60 000,00

52 968,00

2310

5154

10 000,00

4 000,00

3 703,00

2310

5161

0,00

0,00

48,00

2310

5163

2 200 000,00

960 000,00

959 979,70

2310

5164

0,00

46 000,00

45 848,40

2310

5166

10 000 000,00

2 106 000,00

2 105 345,55

8

2310

5169

2 205 000,00

2 142 000,00

2 140 784,07

2310

5171

510 000,00

912 000,00

900 872,91

2310

6121

808 831 000,00

846 617 000,00

799 953 748,71

2310

6122

600 000,00

600 000,00

178 965,05

2310

6130

0,00

974 000,00

0,00

2310

****

827 616 000,00

857 621 000,00

809 335 765,34

2321

5163

0,00

960 000,00

959 979,70

2321

5164

125 000,00

726 000,00

724 620,50

2321

5166

300 000,00

53 000,00

52 350,00

2321

5169

3 605 000,00

2 927 000,00

2 713 731,57

2321

5171

9 200 000,00

10 261 000,00

9 751 679,30

2321

5329

1 000 000,00

1 000 000,00

947 294,00

2321

5909

0,00

30 000,00

29 926,00

2321

6121

221 127 000,00

102 460 000,00

95 029 769,22

2321

6130

2321

****

2333

0,00

638 000,00

637 500,00

235 357 000,00

119 055 000,00

110 846 850,29

5169

5 000,00

1 385 000,00

1 236 816,16

2333

****

5 000,00

1 385 000,00

1 236 816,16

2334

6121

0,00

5 155 000,00

4 880 779,90

2334

****

0,00

5 155 000,00

4 880 779,90

2369

5169

150 000,00

408 000,00

312 480,20

2369

****

150 000,00

408 000,00

312 480,20

2510

5213

1 850 000,00

1 850 000,00

1 700 000,00

2510

****

1 850 000,00

1 850 000,00

1 700 000,00

3111

5137

30 000,00

68 000,00

56 560,90

3111

5139

80 000,00

544 000,00

238 987,00

3111

5154

0,00

1 000,00

592,00

3111

5163

56 000,00

59 000,00

58 183,00

3111

5166

10 000,00

12 000,00

12 100,00

3111

5169

4 823 000,00

5 681 627,99

4 764 734,80

3111

5171

14 597 000,00

22 161 000,00

19 375 860,28

3111

5175

0,00

5 000,00

4 543,00

3111

5192

140 000,00

140 000,00

121 471,00

3111

5194

178 000,00

495 000,00

347 011,30

3111

5223

0,00

10 000,00

10 000,00

3111

5331

38 948 000,00

42 919 000,00

42 769 545,60

3111

5909

0,00

23 000,00

22 162,00

3111

6121

61 377 000,00

80 966 360,00

67 439 138,74

3111

6122

1 162 000,00

778 000,00

776 828,52

3111

6351

3111

****

3113 3113

0,00

294 000,00

293 880,40

121 401 000,00

154 156 987,99

136 291 598,54

5136

5 000,00

10 000,00

10 000,00

5137

0,00

30 000,00

30 000,00

3113

5166

10 000,00

5 000,00

0,00

3113

5169

2 850 000,00

3 242 000,00

3 013 735,64

3113

5171

14 840 000,00

13 741 000,00

13 503 552,81

3113

5194

0,00

150 000,00

141 696,00

3113

5213

0,00

10 000,00

8 576,00

3113

5223

0,00

20 000,00

20 000,00

3113

5331

150 209 000,00

153 507 000,00

153 506 161,02

3113

5336

0,00

752 402,39

752 402,39

3113

5339

0,00

83 000,00

83 000,00

3113

5492

60 000,00

63 000,00

63 000,00

3113

6121

3 831 000,00

9 172 000,00

7 522 375,30

3113

6351

2 989 000,00

3 743 000,00

3 743 000,00

3113

****

174 794 000,00

184 528 402,39

182 397 499,16

3114

5339

0,00

35 000,00

35 000,00

3114

****

0,00

35 000,00

35 000,00

3119

5901

1 000 000,00

0,00

0,00

3119

****

1 000 000,00

0,00

0,00

3121

5339

0,00

10 000,00

10 000,00

3121

****

0,00

10 000,00

10 000,00

9

3122

5332

1 440 000,00

0,00

0,00

3122

5339

0,00

100 000,00

97 891,00

3122

****

1 440 000,00

100 000,00

97 891,00

3123

5339

0,00

50 000,00

50 000,00

3123

****

0,00

50 000,00

50 000,00

3128

5339

0,00

20 000,00

20 000,00

3128

****

0,00

20 000,00

20 000,00

3132

5339

0,00

42 000,00

37 468,00

3132

****

0,00

42 000,00

37 468,00

3141

5331

4 630 000,00

4 630 000,00

4 630 000,00

3141

6351

3141

****

3149 3149

600 000,00

772 000,00

772 000,00

5 230 000,00

5 402 000,00

5 402 000,00

5212

65 000,00

20 000,00

20 000,00

5213

0,00

93 000,00

89 009,00

3149

5221

10 015 000,00

10 025 000,00

10 025 000,00

3149

5222

1 947 000,00

783 000,00

783 563,00

3149

5223

170 000,00

293 000,00

293 000,00

3149

5339

3149

****

3211 3211

203 000,00

457 000,00

455 961,00

12 400 000,00

11 671 000,00

11 666 533,00

5332

0,00

18 000,00

18 000,00

****

0,00

18 000,00

18 000,00

3229

5332

0,00

1 440 000,00

1 417 213,00

3229

****

0,00

1 440 000,00

1 417 213,00

3231

5339

0,00

30 000,00

30 000,00

3231

****

0,00

30 000,00

30 000,00

3291

5511

0,00

15 000,00

15 000,00

3291

****

0,00

15 000,00

15 000,00

3299

5332

0,00

200 000,00

200 000,00

3299

5336

0,00

413 108,38

413 108,38

3299

****

0,00

613 108,38

613 108,38

3311

5151

0,00

200 000,00

0,00

3311

5154

0,00

800 000,00

0,00

3311

5163

1 000 000,00

928 000,00

509 099,00

3311

5166

0,00

51 000,00

51 425,00

3311

5169

6 655 000,00

7 577 000,00

7 575 543,00

3311

5171

0,00

550 000,00

27 109,68

3311

5222

0,00

25 000,00

25 000,00

3311

5331

171 288 000,00

177 011 000,00

177 011 000,00

3311

5336

0,00

14 320 000,00

14 320 000,00

3311

6121

604 482 000,00

614 247 000,00

607 998 515,45

3311

6351

9 897 000,00

11 647 000,00

11 647 000,00

3311

****

793 322 000,00

827 356 000,00

819 164 692,13

3312

5212

0,00

33 000,00

33 000,00

3312

5213

0,00

30 000,00

30 000,00

3312

5222

0,00

148 000,00

147 999,00

3312

5493

0,00

35 000,00

35 000,00

3312

****

0,00

246 000,00

245 999,00

3313

5213

0,00

55 000,00

55 000,00

3313

5222

0,00

15 000,00

15 000,00

3313

****

3314

5331

3314 3314 3314

****

3316

0,00

70 000,00

70 000,00

38 205 000,00

38 275 000,00

38 275 000,00

5336

0,00

273 447,00

273 447,00

6351

411 000,00

411 000,00

411 000,00

38 616 000,00

38 959 447,00

38 959 447,00

5179

0,00

70 000,00

55 375,00

3316

5222

0,00

273 000,00

273 000,00

3316

5332

0,00

50 000,00

14 930,00

3316

5493

0,00

25 000,00

25 000,00

3316

****

0,00

418 000,00

368 305,00

3317

5212

0,00

10 000,00

10 000,00

3317

5229

65 000,00

65 000,00

65 000,00

3317

****

65 000,00

75 000,00

75 000,00

10

3319

5041

0,00

145 000,00

143 779,00

3319

5139

14 000,00

119 000,00

109 519,12

3319

5164

0,00

8 000,00

8 000,00

3319

5169

15 080 000,00

14 926 000,00

14 608 999,41

3319

5171

0,00

2 000,00

1 809,00

3319

5173

200 000,00

215 000,00

214 043,63

3319

5175

232 000,00

153 000,00

134 483,25

3319

5192

0,00

1 000,00

600,00

3319

5194

80 000,00

143 000,00

118 204,40

3319

5212

835 000,00

496 000,00

496 000,00

3319

5213

3 160 000,00

6 337 000,00

6 327 416,00

3319

5221

64 580 000,00

93 565 000,00

93 415 000,00

3319

5222

12 695 000,00

11 291 000,00

11 220 000,00

3319

5223

100 000,00

107 000,00

107 000,00

3319

5229

8 420 000,00

8 430 000,00

8 430 000,00

3319

5331

3 915 000,00

3 915 000,00

3 915 000,00

3319

5332

680 000,00

680 000,00

680 000,00

3319

5339

1 385 000,00

1 428 000,00

1 427 400,00

3319

5362

0,00

5 000,00

2 460,00

3319

5493

0,00

115 000,00

106 400,00

3319

5494

130 000,00

130 000,00

120 000,00

3319

6121

132 000 000,00

24 465 000,00

24 274 229,19

3319

6127

100 000,00

136 000,00

132 900,00

3319

6321

3319

****

3322 3322

0,00

2 280 000,00

2 280 000,00

243 606 000,00

169 092 000,00

168 273 243,00

5137

465 000,00

865 000,00

862 839,99

5139

400 000,00

100 000,00

81 186,01

3322

5154

105 000,00

74 000,00

72 284,00

3322

5163

260 000,00

100 000,00

97 444,00

3322

5169

960 000,00

729 000,00

664 687,45

3322

5171

1 271 000,00

1 259 000,00

1 256 332,33

3322

5213

0,00

430 000,00

430 000,00

3322

5222

0,00

44 000,00

44 000,00

3322

5223

0,00

835 000,00

835 000,00

3322

5339

1 700 000,00

0,00

0,00

3322

5493

1 990 000,00

2 025 000,00

2 025 000,00

3322

6121

605 000,00

92 000,00

92 091,51

3322

6122

1 375 000,00

1 806 000,00

1 724 142,00

3322

6322

0,00

40 000,00

40 000,00

3322

6379

3322

****

3326 3326

0,00

220 000,00

220 000,00

9 131 000,00

8 619 000,00

8 445 007,29

5137

0,00

28 000,00

27 564,00

5154

200 000,00

34 000,00

33 739,00

3326

5162

0,00

2 000,00

1 896,57

3326

5163

0,00

28 000,00

27 270,00

3326

5166

0,00

14 000,00

13 310,00

3326

5169

3 160 000,00

1 106 000,00

1 065 488,18

3326

5171

6 700 000,00

9 049 000,00

8 997 120,30

3326

5223

0,00

200 000,00

0,00

3326

6121

2 500 000,00

2 661 000,00

1 707 251,00

3326

6323

0,00

115 000,00

315 000,00

3326

****

12 560 000,00

13 237 000,00

12 188 639,05

3329

6127

0,00

200 000,00

100 000,00

3329

****

0,00

200 000,00

100 000,00

3330

5223

50 000,00

50 000,00

0,00

3330

****

50 000,00

50 000,00

0,00

3341

5139

30 000,00

20 000,00

0,00

3341

****

30 000,00

20 000,00

0,00

3349

5041

0,00

21 000,00

20 222,00

3349

5139

2 310 000,00

2 174 000,00

2 148 029,00

3349

5161

40 000,00

0,00

0,00

3349

5169

2 955 000,00

3 791 000,00

3 755 203,00

11

3349

5362

3349

****

3392 3392

0,00

4 000,00

4 000,00

5 305 000,00

5 990 000,00

5 927 454,00

5021

440 000,00

490 000,00

486 530,00

5031

45 000,00

55 000,00

52 357,50

3392

5032

15 000,00

20 000,00

18 851,00

3392

5041

0,00

1 000,00

824,00

3392

5137

30 000,00

51 000,00

51 350,00

3392

5139

79 000,00

121 000,00

120 616,77

3392

5151

15 000,00

15 000,00

10 374,00

3392

5152

200 000,00

200 000,00

185 787,00

3392

5153

3 000,00

3 000,00

2 554,00

3392

5154

68 000,00

50 000,00

49 692,00

3392

5162

15 000,00

9 000,00

8 717,23

3392

5169

590 000,00

563 000,00

553 765,36

3392

5171

35 000,00

83 000,00

59 816,60

3392

5175

6 000,00

6 000,00

5 740,60

3392

5192

10 000,00

0,00

0,00

3392

5194

12 000,00

10 000,00

9 327,00

3392

5424

5 000,00

5 000,00

0,00

3392

****

1 568 000,00

1 682 000,00

1 616 303,06

3399

5021

60 000,00

42 000,00

25 040,00

3399

5041

59 000,00

185 000,00

161 689,00

3399

5138

20 000,00

20 000,00

0,00

3399

5139

235 000,00

426 000,00

226 055,13

3399

5154

5 000,00

5 000,00

0,00

3399

5159

0,00

19 000,00

19 396,76

3399

5163

1 000,00

1 000,00

360,00

3399

5164

20 000,00

55 000,00

34 057,67

3399

5169

4 135 000,00

3 866 000,00

3 636 495,25

3399

5171

10 000,00

10 000,00

0,00

3399

5175

111 000,00

158 000,00

109 112,77

3399

5179

45 000,00

46 000,00

45 500,00

3399

5194

1 145 000,00

1 218 000,00

1 069 629,20

3399

5212

10 000,00

506 000,00

506 000,00

3399

5213

0,00

1 170 000,00

1 170 000,00

3399

5222

1 135 000,00

708 000,00

698 000,00

3399

5223

30 000,00

35 000,00

30 700,00

3399

5229

0,00

25 000,00

25 000,00

3399

5339

0,00

65 000,00

65 000,00

3399

5362

0,00

2 000,00

1 539,00

3399

5493

0,00

3 000,00

0,00

3399

5494

10 000,00

36 000,00

14 250,00

3399

5499

105 000,00

153 000,00

99 806,00

3399

6322

0,00

70 000,00

70 000,00

3399

****

7 136 000,00

8 824 000,00

8 007 630,78

3412

5137

0,00

348 000,00

348 173,83

3412

5139

5 000,00

0,00

0,00

3412

5151

13 150 000,00

10 549 000,00

10 356 463,07

3412

5152

18 920 000,00

14 408 000,00

14 323 096,10

3412

5153

250 000,00

133 000,00

132 975,00

3412

5154

22 610 000,00

17 100 000,00

16 952 911,14

3412

5162

0,00

10 000,00

9 558,23

3412

5163

1 358 000,00

1 711 000,00

1 710 233,20

3412

5166

0,00

201 000,00

201 041,00

3412

5169

7 027 000,00

5 960 000,00

5 617 404,82

3412

5171

7 066 000,00

15 704 000,00

15 008 705,73

3412

5192

1 100 000,00

1 293 000,00

990 315,00

3412

5363

0,00

500 000,00

500 000,00

3412

6121

26 554 000,00

60 087 000,00

53 731 855,85

3412

6122

1 700 000,00

3 405 000,00

3 355 014,33

3412

****

99 740 000,00

131 409 000,00

123 237 747,30

3419

5139

0,00

40 000,00

40 000,00

12

3419

5169

25 000,00

25 000,00

21 936,00

3419

5171

10 000,00

10 000,00

0,00

3419

5212

0,00

89 000,00

89 000,00

3419

5213

0,00

145 000,00

145 000,00

3419

5221

0,00

15 000,00

15 000,00

3419

5222

10 835 000,00

20 939 000,00

20 815 859,00

3419

5229

1 775 000,00

1 794 000,00

1 794 000,00

3419

5332

0,00

10 000,00

10 000,00

3419

5339

0,00

35 000,00

35 000,00

3419

5493

5 000,00

176 000,00

176 000,00

3419

5499

10 000,00

49 000,00

43 000,00

3419

6322

0,00

3 976 000,00

3 966 000,00

3419

****

12 660 000,00

27 303 000,00

27 150 795,00

3421

5041

0,00

10 000,00

8 349,00

3421

5131

0,00

1 000,00

824,00

3421

5133

2 000,00

2 000,00

164,00

3421

5137

860 000,00

1 173 000,00

585 679,00

3421

5139

114 000,00

204 000,00

107 222,60

3421

5151

25 000,00

52 000,00

41 046,00

3421

5154

122 000,00

132 000,00

88 861,00

3421

5162

3 000,00

5 000,00

3 928,16

3421

5163

4 000,00

3 000,00

2 885,00

3421

5164

0,00

1 000,00

338,00

3421

5169

2 107 000,00

1 856 000,00

1 366 486,47

3421

5171

2 217 000,00

1 902 000,00

938 766,00

3421

5192

10 000,00

0,00

0,00

3421

5194

10 000,00

10 000,00

10 000,00

3421

5221

0,00

80 000,00

80 000,00

3421

5222

65 000,00

602 000,00

602 000,00

3421

5223

0,00

58 000,00

58 000,00

3421

5229

50 000,00

40 000,00

40 000,00

3421

5339

0,00

8 000,00

8 000,00

3421

6121

100 000,00

1 741 000,00

1 010 750,11

3421

6122

1 500 000,00

2 896 000,00

1 192 219,30

3421

****

7 189 000,00

10 776 000,00

6 145 518,64

3429

5134

0,00

2 000,00

1 532,00

3429

5137

20 000,00

320 000,00

253 530,00

3429

5139

40 000,00

28 000,00

15 432,00

3429

5156

0,00

27 000,00

25 244,00

3429

5163

9 000,00

3 000,00

2 941,00

3429

5164

18 000,00

18 000,00

13 129,00

3429

5166

0,00

7 000,00

6 050,00

3429

5169

60 000,00

102 000,00

80 016,00

3429

5171

110 000,00

99 000,00

58 183,00

3429

5194

300 000,00

300 000,00

253 407,00

3429

5212

0,00

104 000,00

103 738,00

3429

5213

0,00

86 000,00

86 000,00

3429

5221

0,00

45 000,00

45 000,00

3429

5222

1 595 000,00

6 227 000,00

6 115 680,00

3429

5223

0,00

29 000,00

29 000,00

3429

5229

0,00

12 000,00

12 000,00

3429

5339

0,00

50 000,00

50 000,00

3429

5499

0,00

150 000,00

150 000,00

3429

6121

112 000,00

387 000,00

124 611,00

3429

6122

0,00

299 000,00

298 500,00

3429

6322

3429

****

3513 3513 3522

0,00

100 000,00

100 000,00

2 264 000,00

8 395 000,00

7 823 993,00

5222

0,00

50 000,00

50 000,00

****

0,00

50 000,00

50 000,00

5213

0,00

10 000,00

10 000,00

3522

****

3525

5222

0,00

10 000,00

10 000,00

1 700 000,00

2 055 000,00

2 055 000,00

13

3525

****

1 700 000,00

2 055 000,00

2 055 000,00

3529

5331

44 200 000,00

44 200 000,00

44 200 000,00

3529

6351

3529

****

3539

5169

5 000,00

5 000,00

2 448,00

3539

5331

1 166 000,00

1 166 000,00

1 166 000,00

3539

****

1 171 000,00

1 171 000,00

1 168 448,00

3541

5221

2 133 000,00

2 359 000,00

2 359 000,00

3541

5222

1 273 000,00

1 213 000,00

1 213 000,00

3541

5223

948 000,00

948 000,00

948 000,00

3541

5229

916 000,00

973 000,00

973 000,00

3541

****

5 270 000,00

5 493 000,00

5 493 000,00

3543

5221

0,00

43 000,00

43 000,00

3543

5222

300 000,00

613 000,00

612 500,00

3543

5223

0,00

15 000,00

15 000,00

3543

5492

0,00

169 000,00

168 746,00

3543

6379

0,00

60 000,00

60 000,00 899 246,00

0,00

3 000 000,00

3 000 000,00

44 200 000,00

47 200 000,00

47 200 000,00

3543

****

300 000,00

900 000,00

3549

5221

0,00

65 000,00

65 000,00

3549

5222

750 000,00

401 000,00

296 000,00

3549

5223

0,00

47 000,00

47 000,00

3549

5229

0,00

65 000,00

65 000,00

3549

****

750 000,00

578 000,00

473 000,00

3591

5222

0,00

50 000,00

50 000,00

3591

****

0,00

50 000,00

50 000,00

3612

5137

0,00

10 000,00

9 198,00

3612

5151

17 500 000,00

16 796 000,00

16 790 247,00

3612

5152

26 900 000,00

20 490 000,00

20 475 863,56

3612

5153

1 000 000,00

844 000,00

844 270,36

3612

5154

3 000 000,00

2 172 000,00

2 167 462,83

3612

5157

500 000,00

444 000,00

443 233,36

3612

5161

110 000,00

55 000,00

52 824,00

3612

5163

570 000,00

516 000,00

513 267,00

3612

5164

100 000,00

58 000,00

57 740,00

3612

5166

220 000,00

55 000,00

18 100,00

3612

5168

200 000,00

137 000,00

136 418,00

3612

5169

43 690 000,00

33 406 000,00

32 968 712,13

3612

5171

35 750 000,00

66 316 000,00

63 893 090,64

3612

5192

3 270 000,00

2 592 000,00

2 579 258,04

3612

5909

8 800 000,00

9 084 000,00

8 998 999,00

3612

6121

9 142 000,00

5 482 000,00

5 456 718,60

3612

****

150 752 000,00

158 457 000,00

155 405 402,52

3613

5133

0,00

1 000,00

435,00

3613

5137

100 000,00

90 000,00

23 922,00

3613

5139

323 000,00

187 000,00

149 654,58

3613

5151

2 415 000,00

2 600 000,00

2 471 727,21

3613

5152

5 238 000,00

4 064 000,00

3 818 401,76

3613

5153

400 000,00

53 000,00

39 586,02

3613

5154

7 978 000,00

4 442 000,00

4 306 097,57

3613

5157

100 000,00

30 000,00

29 553,00

3613

5162

30 000,00

18 000,00

7 782,21

3613

5163

263 000,00

222 000,00

181 463,00

3613

5164

10 000,00

10 000,00

4 607,68

3613

5166

175 000,00

106 000,00

63 455,00

3613

5169

14 245 000,00

10 498 000,00

8 676 113,87

3613

5171

10 113 000,00

11 690 000,00

8 908 086,68

3613

5192

2 330 000,00

1 920 000,00

1 889 435,00

3613

5199

0,00

0,00

-27,51

3613

5909

650 000,00

366 000,00

365 551,00

3613

6121

77 000,00

9 157 000,00

8 967 965,82

44 447 000,00

45 454 000,00

39 903 809,89

600 000,00

580 000,00

579 469,00

3613

****

3619

5166

14

3619

5169

200 000,00

90 000,00

84 250,00

3619

5192

722 000,00

472 000,00

441 663,07

3619

****

1 522 000,00

1 142 000,00

1 105 382,07

3631

5137

0,00

57 000,00

28 284,00

3631

5139

10 000,00

1 000,00

322,00

3631

5164

0,00

6 000,00

4 125,09

3631

5169

215 000,00

261 000,00

170 153,00

3631

5213

3631

****

3632

5192

430 000,00

631 000,00

439 995,90

3632

5331

4 000 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

3632

6351

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

18 000,00

18 000,00

225 000,00

343 000,00

220 884,09

3632

****

4 430 000,00

4 931 000,00

4 739 995,90

3633

6121

170 000,00

170 000,00

0,00

3633

****

170 000,00

170 000,00

0,00

3634

5137

0,00

6 000,00

6 231,12

3634

5154

1 000 000,00

709 000,00

709 051,00

3634

5163

50 000,00

46 000,00

45 939,40

3634

5169

4 600 000,00

4 222 000,00

4 216 810,52

3634

5171

9 350 000,00

10 417 000,00

10 115 323,67

3634

6121

1 200 000,00

1 200 000,00

791 499,00

3634

****

16 200 000,00

16 600 000,00

15 884 854,71

3635

5166

494 000,00

394 000,00

151 422,60

3635

5169

1 895 000,00

226 000,00

174 848,14

3635

5331

38 777 000,00

38 777 000,00

38 777 000,00

3635

5336

0,00

1 993 055,50

1 993 055,50

3635

6351

2 000 000,00

3 400 000,00

3 400 000,00

3635

****

43 166 000,00

44 790 055,50

44 496 326,24

3639

5021

0,00

702 000,00

701 750,00

3639

5137

10 000,00

72 000,00

51 461,00

3639

5139

52 000,00

149 000,00

127 610,70

3639

5151

70 000,00

54 000,00

51 266,00

3639

5152

55 000,00

48 000,00

48 056,00

3639

5153

100 000,00

119 000,00

115 201,00

3639

5154

58 000,00

55 000,00

53 418,00

3639

5161

12 000,00

13 000,00

2 569,00

3639

5164

2 492 000,00

3 550 000,00

2 652 402,93

3639

5166

1 957 000,00

1 969 000,00

1 746 690,00

3639

5169

2 328 000,00

1 385 000,00

881 814,12

3639

5171

554 000,00

550 000,00

441 488,42

3639

5179

150 000,00

150 000,00

115 820,00

3639

5192

45 000,00

51 000,00

22 650,00

3639

5331

227 373 000,00

228 635 000,00

228 539 276,00

3639

5336

0,00

646 200,00

0,00

3639

5361

269 000,00

269 000,00

266 000,00

3639

5362

0,00

98 000,00

98 250,00

3639

5365

1 000,00

1 000,00

0,00

3639

5494

700 000,00

0,00

0,00

3639

5901

500 000,00

137 000,00

0,00

3639

6121

92 535 000,00

77 735 000,00

74 445 683,20

3639

6130

1 440 000,00

7 909 000,00

7 488 140,00

3639

6351

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

3639

****

330 701 000,00

325 297 200,00

318 849 546,37

3699

5139

40 000,00

40 000,00

16 995,00

3699

5164

14 000,00

14 000,00

11 850,00

3699

5169

176 000,00

273 000,00

221 088,50

3699

5171

1 350 000,00

1 563 000,00

1 171 811,90

3699

****

1 580 000,00

1 890 000,00

1 421 745,40

3713

5493

0,00

103 000,00

103 219,00

3713

****

0,00

103 000,00

103 219,00

3721

5139

0,00

20 000,00

19 895,00

3721

5169

596 000,00

525 000,00

326 738,35

15

3721

5222

3721

****

3722

5131

10 000,00

10 000,00

5 306,00

3722

5134

120 000,00

140 000,00

118 862,50

3722

5137

34 000,00

56 000,00

46 829,00

3722

5138

0,00

9 000,00

8 625,00

3722

5139

205 000,00

303 000,00

247 273,90

3722

5169

18 858 000,00

19 375 000,00

18 657 012,74

3722

5171

140 000,00

165 000,00

145 152,00

3722

****

19 367 000,00

20 058 000,00

19 229 061,14

3723

5021

170 000,00

188 000,00

184 000,00

3723

5031

43 000,00

47 000,00

46 000,50

3723

5032

16 000,00

17 000,00

16 560,00

3723

5137

20 000,00

20 000,00

0,00

3723

5139

5 000,00

5 000,00

0,00

3723

5151

50 000,00

44 000,00

30 847,00

3723

5154

170 000,00

195 000,00

174 885,00

3723

5169

6 908 000,00

7 438 000,00

7 329 710,75

3723

5171

60 000,00

160 000,00

41 847,61

3723

5424

0,00

4 000,00

3 054,00

3723

6121

0,00

176 000,00

175 692,00

7 442 000,00

8 294 000,00

8 002 596,86

100 000,00

100 000,00

0,00

0,00

3 000,00

3 000,00

596 000,00

548 000,00

349 633,35

3723

****

3725

5164

3725

5166

140 000,00

0,00

0,00

3725

5169

27 961 000,00

30 757 000,00

29 913 722,40

3725

6121

3725

****

3729

5169

220 000,00

220 000,00

113 740,00

28 421 000,00

31 077 000,00

30 027 462,40

400 000,00

337 000,00

336 820,25

3729

****

3741

5331

3741

5336

0,00

1 198 349,08

1 198 349,08

3741

6121

23 000 000,00

22 199 000,00

21 325 224,16

3741

6351

1 150 000,00

3 520 000,00

3 520 000,00

3741

****

87 563 000,00

90 745 349,08

89 871 573,24

3742

5169

50 000,00

0,00

0,00

3742

****

50 000,00

0,00

0,00

3745

5132

26 000,00

27 000,00

23 412,00

3745

5137

617 000,00

1 263 000,00

1 030 518,04

3745

5139

920 000,00

1 471 000,00

1 168 983,69

3745

5151

1 000 000,00

1 673 000,00

1 556 438,00

3745

5153

0,00

0,00

3 000,00

3745

5154

530 000,00

477 000,00

461 208,00

3745

5156

56 000,00

59 000,00

44 178,16

3745

5161

5 000,00

5 000,00

1 996,50

3745

5162

0,00

1 000,00

137,21

3745

5164

15 000,00

15 000,00

0,00

3745

5166

830 000,00

760 000,00

731 466,00

3745

5169

80 085 000,00

83 568 315,22

80 904 720,10

3745

5171

11 195 000,00

9 238 000,00

8 346 459,50

3745

5179

0,00

60 000,00

59 400,00

3745

5199

0,00

0,00

0,01

3745

6121

33 755 000,00

42 484 000,00

40 891 701,33

3745

6122

300 000,00

400 000,00

396 885,00

3745

6127

0,00

314 000,00

252 587,50

3745

6129

100 000,00

1 000 000,00

952 500,00

3745

6130

3745

****

3749 3749

400 000,00

337 000,00

336 820,25

63 413 000,00

63 828 000,00

63 828 000,00

0,00

129 000,00

128 134,00

129 434 000,00

142 944 315,22

136 953 725,04

5134

20 000,00

20 000,00

11 141,10

5139

20 000,00

20 000,00

7 227,00

3749

5169

4 934 000,00

934 000,00

809 462,00

3749

5212

0,00

40 000,00

40 000,00

3749

5222

578 000,00

792 000,00

792 000,00

16

3749

5223

0,00

60 000,00

59 500,00

3749

5229

731 000,00

731 000,00

731 000,00

3749

5339

3749

****

3751 3751

0,00

370 000,00

369 987,00

6 283 000,00

2 967 000,00

2 820 317,10

5493

0,00

30 000,00

29 432,00

****

0,00

30 000,00

29 432,00

3792

5139

0,00

56 000,00

55 960,00

3792

5169

100 000,00

0,00

0,00

3792

5175

0,00

1 000,00

450,00

3792

5194

0,00

2 000,00

646,00

3792

****

100 000,00

59 000,00

57 056,00

4311

5221

700 000,00

1 018 000,00

1 017 700,00

4311

5222

280 000,00

745 000,00

745 000,00

4311

5223

1 030 000,00

1 030 000,00

1 030 000,00

4311

****

2 010 000,00

2 793 000,00

2 792 700,00

4312

5222

50 000,00

160 000,00

160 000,00

4312

****

50 000,00

160 000,00

160 000,00

4319

5222

0,00

14 000,00

14 000,00

4319

****

0,00

14 000,00

14 000,00

4322

5339

0,00

17 000,00

17 000,00

4322

****

0,00

17 000,00

17 000,00

4324

5336

0,00

2 062 640,00

2 062 640,00

4324

****

0,00

2 062 640,00

2 062 640,00

4329

5169

10 000,00

30 000,00

0,00

4329

****

10 000,00

30 000,00

0,00

4341

5222

400 000,00

484 000,00

484 000,00

4341

5223

0,00

20 000,00

20 000,00

4341

5229

0,00

20 000,00

20 000,00

4341

****

400 000,00

524 000,00

524 000,00

4342

5139

150 000,00

148 000,00

103 688,13

4342

5164

0,00

112 000,00

112 000,00

4342

5169

400 000,00

319 000,00

312 362,55

4342

5175

50 000,00

0,00

0,00

4342

5194

50 000,00

0,00

0,00

4342

5222

0,00

65 000,00

65 000,00

4342

5223

0,00

75 000,00

75 000,00

4342

****

650 000,00

719 000,00

668 050,68

4344

5221

210 000,00

205 000,00

205 000,00

4344

5222

0,00

20 000,00

20 000,00

4344

****

210 000,00

225 000,00

225 000,00

4349

5041

0,00

116 000,00

115 489,40

4349

5137

0,00

5 000,00

4 538,00

4349

5139

450 000,00

1 082 000,00

983 394,63

4349

5164

20 000,00

23 000,00

22 500,00

4349

5167

0,00

332 000,00

281 295,00

4349

5169

2 310 000,00

2 167 000,00

1 961 530,90

4349

5175

300 000,00

338 000,00

336 058,00

4349

5194

570 000,00

633 000,00

582 316,00

4349

5213

0,00

10 000,00

10 000,00

4349

5221

797 000,00

797 000,00

797 000,00

4349

5222

923 000,00

758 000,00

753 000,00

4349

5223

171 000,00

276 000,00

276 000,00

4349

5229

0,00

55 000,00

55 000,00

4349

5339

0,00

74 000,00

73 600,00

4349

5362

0,00

48 000,00

46 750,00

4349

****

5 541 000,00

6 714 000,00

6 298 471,93

4350

5221

1 260 000,00

1 260 000,00

1 260 000,00

4350

5222

1 000 000,00

1 100 000,00

1 100 000,00

4350

5223

4 450 000,00

4 200 000,00

4 200 000,00

4350

5336

0,00

3 512 400,00

3 512 400,00

6 710 000,00

10 072 400,00

10 072 400,00

540 000,00

540 000,00

540 000,00

4350

****

4351

5221

17

4351

5222

100 000,00

803 000,00

803 000,00

4351

5223

2 750 000,00

3 282 000,00

3 282 000,00

4351

5336

4351

****

4352

0,00

4 548 000,00

4 548 000,00

3 390 000,00

9 173 000,00

9 173 000,00

5223

0,00

150 000,00

150 000,00

4352

****

0,00

150 000,00

150 000,00

4353

5221

50 000,00

80 000,00

80 000,00

4353

****

50 000,00

80 000,00

80 000,00

4354

5222

270 000,00

270 000,00

270 000,00

4354

5223

270 000,00

1 170 000,00

1 170 000,00

4354

****

540 000,00

1 440 000,00

1 440 000,00

4355

5221

1 200 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

4355

5222

4355

****

4356

5221

240 000,00

240 000,00

240 000,00

4356

5222

760 000,00

2 300 000,00

2 300 000,00

4356

5223

1 340 000,00

1 456 000,00

1 456 000,00

4356

5336

0,00

772 400,00

772 400,00

4356

6321

0,00

80 000,00

80 000,00

4356

6322

0,00

150 000,00

150 000,00 4 998 400,00

300 000,00

0,00

0,00

1 500 000,00

1 600 000,00

1 600 000,00

4356

****

2 340 000,00

4 998 400,00

4357

5223

2 140 000,00

2 278 000,00

2 278 000,00

4357

5331

32 952 000,00

30 465 000,00

30 465 000,00

4357

5336

0,00

10 931 600,00

10 931 600,00

4357

****

35 092 000,00

43 674 600,00

43 674 600,00

4359

5169

5 265 000,00

4 778 000,00

4 316 003,00

4359

5222

2 035 000,00

240 000,00

240 000,00

4359

5223

50 000,00

70 000,00

70 000,00 4 626 003,00

4359

****

7 350 000,00

5 088 000,00

4371

5221

0,00

49 000,00

49 000,00

4371

5222

2 278 000,00

2 569 000,00

2 569 000,00

4371

5223

4371

****

4372 4372

565 000,00

635 000,00

635 000,00

2 843 000,00

3 253 000,00

3 253 000,00

5169

150 000,00

152 000,00

110 000,00

5221

300 000,00

300 000,00

300 000,00

4372

5223

702 000,00

742 000,00

742 000,00

4372

****

1 152 000,00

1 194 000,00

1 152 000,00

4374

5222

0,00

40 000,00

40 000,00

4374

5223

2 500 000,00

3 540 000,00

3 540 000,00

4374

****

2 500 000,00

3 580 000,00

3 580 000,00

4375

5222

180 000,00

230 000,00

230 000,00

4375

5223

600 000,00

600 000,00

600 000,00

4375

****

780 000,00

830 000,00

830 000,00

4377

5222

0,00

120 000,00

120 000,00

4377

5339

0,00

7 000,00

6 812,00

4377

****

0,00

127 000,00

126 812,00

4378

5222

0,00

70 000,00

70 000,00

4378

5223

0,00

700 000,00

700 000,00

4378

****

0,00

770 000,00

770 000,00

4379

5221

50 000,00

150 000,00

150 000,00

4379

5222

1 500 000,00

1 825 000,00

1 825 000,00

4379

5223

4379

****

4399 4399

0,00

11 000,00

11 000,00

1 550 000,00

1 986 000,00

1 986 000,00

5139

0,00

20 000,00

18 499,00

5169

20 000,00

0,00

0,00

4399

****

20 000,00

20 000,00

18 499,00

5212

5131

10 000,00

0,00

0,00

5212

5136

0,00

20 000,00

19 495,00

5212

5137

50 000,00

38 000,00

33 093,50

5212

5154

10 000,00

10 000,00

1 224,00

5212

5156

5 000,00

5 000,00

3 138,00

5212

5169

225 000,00

287 000,00

253 692,15

18

5212

5171

20 000,00

2 000,00

1 815,00

5212

5192

80 000,00

65 000,00

64 827,00

5212

5194

40 000,00

32 000,00

31 073,60

5212

6122

500 000,00

500 000,00

498 262,40

5212

****

940 000,00

959 000,00

906 620,65

5269

5194

30 000,00

30 000,00

0,00

5269

****

30 000,00

30 000,00

0,00

5279

5137

30 000,00

0,00

0,00

5279

5139

10 000,00

10 000,00

8 929,00

5279

5169

10 000,00

1 000,00

254,10

5279

5171

10 000,00

0,00

0,00

5279

****

60 000,00

11 000,00

9 183,10

5299

6121

640 000,00

74 000,00

74 182,00

5299

****

640 000,00

74 000,00

74 182,00

5311

5011

92 440 000,00

101 435 334,00

101 255 215,00

5311

5021

213 000,00

165 000,00

164 320,00

5311

5024

0,00

116 000,00

116 322,00

5311

5031

24 964 000,00

26 327 403,00

26 262 976,00

5311

5032

8 642 000,00

9 492 682,00

9 467 220,00

5311

5038

404 000,00

427 000,00

426 847,00

5311

5051

0,00

241 000,00

241 060,00

5311

5131

24 000,00

19 000,00

16 802,00

5311

5133

53 000,00

23 000,00

20 350,00

5311

5134

3 736 000,00

1 927 000,00

1 926 227,27

5311

5136

110 000,00

165 000,00

151 225,00

5311

5137

2 999 000,00

1 055 000,00

1 042 439,42

5311

5139

1 654 000,00

1 742 000,00

1 509 055,83

5311

5142

0,00

0,00

1 022,85

5311

5149

0,00

9 000,00

6 500,00

5311

5151

204 000,00

239 000,00

237 684,40

5311

5152

800 000,00

717 000,00

715 496,77

5311

5153

73 000,00

5 000,00

4 247,60

5311

5154

850 000,00

740 000,00

738 759,87

5311

5156

2 340 000,00

2 045 000,00

2 043 680,32

5311

5161

96 000,00

46 000,00

42 874,64

5311

5162

767 000,00

417 000,00

412 321,67

5311

5163

769 000,00

654 000,00

649 213,48

5311

5164

199 000,00

779 000,00

774 168,50

5311

5166

147 000,00

478 000,00

476 356,80

5311

5167

240 000,00

448 000,00

441 403,40

5311

5169

5 887 000,00

5 820 000,00

5 637 610,47

5311

5171

953 000,00

1 162 000,00

1 160 700,97

5311

5172

11 000,00

0,00

0,00

5311

5173

133 000,00

123 000,00

121 895,25

5311

5175

164 000,00

358 000,00

312 472,50

5311

5179

558 000,00

428 000,00

397 993,00

5311

5194

249 000,00

299 000,00

244 302,46

5311

5221

0,00

3 000,00

0,00

5311

5222

300 000,00

300 000,00

300 000,00

5311

5361

157 000,00

102 000,00

97 900,00

5311

5362

28 000,00

8 000,00

5 365,00

5311

5421

0,00

979 000,00

703 351,00

5311

5424

622 000,00

468 932,00

424 847,00

5311

5499

3 639 000,00

4 139 000,00

4 120 100,00

5311

5660

20 000,00

20 000,00

0,00

5311

6111

0,00

390 000,00

390 152,40

5311

6121

400 000,00

190 000,00

164 273,23

5311

6122

750 000,00

9 073 000,00

6 987 635,38

5311

6123

1 300 000,00

2 696 000,00

2 692 656,00

5311

6331

500 000,00

500 000,00

500 000,00

157 395 000,00

176 771 351,00

173 405 044,48

2 800 000,00

2 800 000,00

2 799 229,50

5311

****

5511

6331

19

5511

****

2 800 000,00

2 800 000,00

2 799 229,50

5512

5019

133 000,00

152 000,00

91 049,80

5512

5021

80 000,00

80 000,00

78 120,00

5512

5039

23 000,00

27 000,00

21 353,00

5512

5131

0,00

1 000,00

483,00

5512

5132

421 000,00

333 801,50

330 984,53

5512

5133

10 000,00

8 000,00

7 951,00

5512

5134

166 000,00

102 780,00

76 578,19

5512

5136

1 000,00

1 000,00

0,00

5512

5137

1 102 000,00

1 508 759,50

1 450 546,23

5512

5139

279 000,00

517 780,00

466 058,26

5512

5151

231 000,00

247 000,00

208 103,00

5512

5152

200 000,00

171 000,00

118 581,00

5512

5153

557 000,00

743 000,00

643 849,00

5512

5154

549 000,00

486 000,00

411 632,00

5512

5155

0,00

10 000,00

9 497,00

5512

5156

573 000,00

680 245,00

663 832,80

5512

5161

1 000,00

1 000,00

0,00

5512

5162

126 000,00

115 000,00

108 238,66

5512

5163

306 000,00

267 000,00

264 314,00

5512

5164

17 000,00

9 000,00

6 776,00

5512

5167

179 000,00

219 400,00

199 114,00

5512

5169

533 000,00

619 230,00

572 835,12

5512

5171

1 169 000,00

1 148 500,00

1 020 198,59

5512

5173

17 000,00

3 000,00

1 251,00

5512

5175

26 000,00

24 000,00

17 525,00

5512

5192

0,00

1 000,00

700,00

5512

5194

15 000,00

5 000,00

0,00

5512

5222

15 000,00

95 000,00

95 000,00

5512

6121

0,00

449 000,00

420 057,00

5512

6122

500 000,00

622 000,00

618 161,72

5512

6123

4 645 000,00

4 645 000,00

4 641 134,00

5512

****

11 874 000,00

13 292 496,00

12 543 923,90

6112

5019

600 000,00

608 000,00

154 642,79

6112

5021

6 243 000,00

6 610 000,00

4 711 246,00

6112

5023

34 537 000,00

35 091 000,00

32 132 628,00

6112

5031

5 773 000,00

6 300 000,00

5 793 112,00

6112

5032

3 701 000,00

3 746 000,00

3 183 753,68

6112

5038

15 000,00

15 000,00

15 485,00

6112

5039

14 000,00

27 000,00

5 652,00

6112

5041

0,00

18 000,00

17 545,00

6112

5136

25 000,00

25 000,00

15 682,00

6112

5137

10 000,00

26 000,00

25 673,00

6112

5139

78 000,00

59 000,00

22 420,04

6112

5156

55 000,00

60 000,00

59 990,00

6112

5162

190 000,00

85 000,00

44 148,88

6112

5163

22 000,00

22 000,00

21 850,00

6112

5164

10 000,00

0,00

0,00

6112

5167

114 000,00

87 000,00

10 345,00

6112

5169

118 000,00

152 000,00

87 863,00

6112

5173

352 000,00

242 000,00

139 917,00

6112

5175

366 000,00

559 000,00

517 525,00

6112

5179

470 000,00

549 000,00

513 484,00

6112

5194

115 000,00

248 000,00

217 748,00

6112

5362

0,00

1 000,00

750,00

6112

5424

110 000,00

110 000,00

5 327,00

6112

5429

10 000,00

10 000,00

0,00

6112

5499

348 000,00

355 000,00

249 700,00

6112

****

53 276 000,00

55 005 000,00

47 946 487,39

6115

5011

0,00

221 164,00

215 215,00

6115

5019

0,00

833,00

59 774,60

6115

5021

0,00

2 827 864,00

3 987 684,00

20

6115

5029

0,00

0,00

3 598,00

6115

5031

0,00

48 791,00

57 129,25

6115

5032

0,00

16 045,00

19 369,39

6115

5039

0,00

284,00

17 321,40

6115

5131

0,00

0,00

884,63

6115

5137

0,00

11 145,00

11 145,00

6115

5139

0,00

98 523,00

112 397,26

6115

5151

0,00

0,00

536,58

6115

5152

0,00

0,00

7 367,92

6115

5154

0,00

0,00

238,50

6115

5156

0,00

2 000,00

4 955,00

6115

5161

0,00

14 865,00

31 933,10

6115

5162

0,00

403,00

1 046,93

6115

5164

0,00

186 750,00

589 165,50

6115

5169

0,00

584 179,00

890 699,94

6115

5171

0,00

56 000,00

56 376,00

6115

5173

0,00

1 000,00

2 199,00

6115

5175

0,00

324 154,00

416 784,00

6115

****

0,00

4 394 000,00

6 485 821,00

6117

5011

0,00

122 313,00

145 058,00

6117

5019

0,00

8 000,00

23 151,88

6117

5021

0,00

2 381 000,00

2 844 820,00

6117

5029

0,00

0,00

680,00

6117

5031

0,00

37 329,00

49 641,25

6117

5032

0,00

11 358,00

13 055,95

6117

5039

0,00

3 000,00

7 105,34

6117

5139

0,00

80 000,00

177 259,09

6117

5151

0,00

0,00

313,07

6117

5152

0,00

0,00

175,43

6117

5154

0,00

0,00

112,50

6117

5156

0,00

1 000,00

2 551,90

6117

5161

0,00

9 500,00

32 738,00

6117

5162

0,00

2 000,00

824,48

6117

5164

0,00

172 000,00

365 465,50

6117

5169

0,00

319 000,00

516 251,94

6117

5173

0,00

0,00

2 022,00

6117

5175

0,00

107 000,00

201 222,00

6117

****

0,00

3 253 500,00

4 382 448,33

6118

5019

0,00

0,00

409,10

6118

5039

0,00

0,00

138,90

6118

****

0,00

0,00

548,00

6171

5011

334 445 000,00

359 817 636,03

355 801 393,00

6171

5021

4 520 000,00

6 653 610,80

6 260 433,00

6171

5024

2 735 000,00

1 281 000,00

545 816,00

6171

5031

87 585 000,00

95 031 722,55

93 482 866,50

6171

5032

31 665 000,00

34 369 130,00

33 716 990,98

6171

5038

1 710 000,00

1 710 500,00

1 549 448,00

6171

5041

0,00

322 000,00

317 304,00

6171

5131

88 000,00

84 000,00

65 659,37

6171

5132

134 000,00

103 000,00

95 270,00

6171

5133

8 000,00

20 000,00

11 525,00

6171

5134

10 000,00

3 000,00

1 000,00

6171

5136

1 101 000,00

1 182 000,00

1 042 401,76

6171

5137

7 795 000,00

7 150 108,00

6 786 232,25

6171

5139

6 459 000,00

6 498 604,55

6 002 147,53

6171

5142

5 000,00

5 000,00

8 245,37

6171

5151

2 055 000,00

2 133 000,00

1 852 218,20

6171

5152

6 230 000,00

6 120 561,00

5 799 320,73

6171

5153

2 630 000,00

2 204 000,00

1 801 056,00

6171

5154

11 300 000,00

10 853 560,00

10 410 938,60

6171

5155

15 000,00

23 000,00

22 826,80

6171

5156

1 904 000,00

1 488 000,00

1 178 879,59

21

6171

5157

80 000,00

128 000,00

113 713,47

6171

5161

4 609 000,00

3 314 000,00

3 043 751,90

6171

5162

5 580 000,00

4 450 121,00

3 789 427,42

6171

5163

2 360 000,00

2 181 000,00

1 976 561,92

6171

5164

1 145 000,00

1 123 000,00

942 717,89

6171

5166

4 412 000,00

6 808 000,00

6 224 179,73

6171

5167

3 648 000,00

3 295 000,00

2 667 369,90

6171

5168

28 000,00

31 000,00

30 149,00

6171

5169

33 233 000,00

34 083 051,74

31 041 103,47

6171

5171

8 500 000,00

9 516 000,00

8 861 873,75

6171

5173

2 816 000,00

2 306 000,00

1 437 688,71

6171

5175

2 469 000,00

2 775 000,00

2 423 809,20

6171

5176

6 000,00

12 000,00

7 271,00

6171

5179

7 908 000,00

7 700 000,00

7 441 787,00

6171

5191

5 000,00

5 000,00

1 371,00

6171

5192

967 000,00

400 000,00

299 266,50

6171

5194

1 002 000,00

2 314 000,00

2 153 373,30

6171

5195

700 000,00

370 000,00

368 099,00

6171

5222

3 000,00

3 000,00

1 850,00

6171

5229

921 000,00

516 000,00

512 837,60

6171

5361

15 000,00

15 000,00

1 800,00

6171

5362

66 000,00

129 000,00

111 190,49

6171

5363

0,00

1 000,00

700,00

6171

5365

5 000,00

5 000,00

5 420,00

6171

5421

0,00

16 000,00

15 830,00

6171

5424

4 667 000,00

1 959 715,00

1 102 721,00

6171

5429

10 000,00

10 000,00

0,00

6171

5492

0,00

15 000,00

15 000,00

6171

5494

150 000,00

135 000,00

135 000,00

6171

5499

8 994 000,00

11 995 000,00

11 505 157,00

6171

5511

700 000,00

670 000,00

667 375,55

6171

5901

1 750 000,00

0,00

0,00

6171

6111

8 843 000,00

12 249 000,00

12 248 969,80

6171

6112

3 107 000,00

0,00

0,00

6171

6121

18 832 000,00

19 148 000,00

13 258 056,86

6171

6122

12 715 000,00

11 886 000,00

11 755 648,02

6171

6123

600 000,00

800 000,00

799 468,00

6171

6127

0,00

84 000,00

83 039,00

6171

****

643 240 000,00

677 501 320,67

651 795 550,16

6211

5136

120 000,00

137 000,00

129 540,90

6211

5139

0,00

1 000,00

854,00

6211

5161

6 000,00

0,00

0,00

6211

5175

0,00

1 000,00

955,00

6211

5179

25 000,00

12 000,00

3 996,00

6211

6121

75 800 000,00

24 878 000,00

24 840 708,62

6211

****

75 951 000,00

25 029 000,00

24 976 054,52

6221

5221

0,00

40 000,00

40 000,00

6221

****

0,00

40 000,00

40 000,00

6310

5141

66 870 000,00

68 370 000,00

67 762 853,93

6310

5144

250 000,00

250 000,00

0,00

6310

5149

0,00

0,00

642,63

6310

5163

1 170 000,00

1 078 000,00

800 176,10

6310

5363

0,00

0,00

1 528,00

6310

6201

0,00

8 000,00

7 952,00

6310

****

68 290 000,00

69 706 000,00

68 573 152,66

6330

5342

30 509 000,00

31 770 000,00

32 614 061,00

6330

5344

20 000 000,00

672 053 600,00

672 053 430,11

6330

5345

2 602 137 000,00

2 523 437 360,00

14 171 595 264,99

6330

5349

936 799 000,00

805 104 836,98

1 085 986 329,89

6330

****

3 589 445 000,00

4 032 365 796,98

15 962 249 085,99

6399

5149

0,00

0,00

216 367,46

6399

5169

0,00

0,00

-105,00

22

6399

5362

131 900 000,00

37 061 099,20

11 646 896,46

6399

****

131 900 000,00

37 061 099,20

11 863 158,92

6402

5366

0,00

221 000,00

220 620,10

6402

5902

0,00

188 000,00

187 914,00

6402

****

0,00

409 000,00

408 534,10

6409

5166

1 044 000,00

659 000,00

595 240,88

6409

5169

500 000,00

240 000,00

170 831,90

6409

5222

1 674 000,00

213 000,00

125 000,00

6409

5229

0,00

80 000,00

80 000,00

6409

5329

164 000,00

164 000,00

164 000,00

6409

5361

20 000,00

20 000,00

120,00

6409

5362

10 000,00

10 000,00

0,00

6409

5901

7 822 000,00

354 000,00

0,00

6409

6322

0,00

50 000,00

50 000,00

6409

****

11 234 000,00

1 790 000,00

1 185 192,78

****

****

10 139 067 000,00

10 489 226 267,24

22 190 140 751,00

23

III. Financování - třída 8

Název

Číslo položky / řádku

Schválený rozpočet



text

r

1

2

3

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8111

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-)

8112

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8113

0,00

0,00

0,00

Uhr. splátky krátkodob. přijatých půj. prost. (-)

8114

0,00

0,00

0,00

Změna stavu krátkodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+)

8115

1 096 155 000,00

799 423 563,02

498 267 009,15

8117

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-)

8118

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8121

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)

8122

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123

0,00

0,00

0,00

Uhr. splátky dlouhod.přijatých půj. prost. (-)

8124

0,00

0,00

0,00

Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+)

8125

0,00

0,00

0,00

8127

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-)

8128

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé vydané dluhopisy (+)

8211

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů (-)

8212

0,00

0,00

0,00

Krátkodobé přijaté půj. prostředky (+)

8213

0,00

0,00

0,00

Uhr. splátky krátkod. přijatých půj. prost. (-)

8214

0,00

0,00

0,00

Změna stavu krátkodobých prostředků (+/-)

8215

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - příjmy (+)

8217

0,00

0,00

0,00

Aktivní krátkod. operace říz. likvid. - výdaje (-)

8218

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé vydané dluhopisy (+)

8221

0,00

0,00

0,00

Uhrazené splátky dlouhod. vydaných dluhopisů (-)

8222

0,00

0,00

0,00

Dlouhodobé přijaté půjčemé prostředky (+)

8223

0,00

0,00

0,00

Uhr. splátky dlouhod. přijatých půj. prost. (-)

8224

-58 532 000,00

-58 532 000,00

-59 881 748,28

Změna stavu dlouhodobých prostředků na BÚ (+/-) Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - příjmy (+)

8225

0,00

0,00

0,00

8227

0,00

0,00

0,00

Aktivní dlouhod. operace říz. likvid. - výdaje (-)

8228

0,00

0,00

0,00

Op. z pen. účtů org. nem. char. př. a výd. vl. sek

8901

0,00

0,00

55 000,00

Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

8902

0,00

0,00

1 379 981,54

Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)

8905

0,00

0,00

0,00

Financování (součet za třídu 8)

8000

1 037 623 000,00

740 891 563,02

439 820 242,41

Dlouhodobé financování z tuzemska

Krátkodobé financování ze zahraničí

Dlouhodobé financování ze zahraničí

Opravné položky k peněžním operacím

24

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace

Název text

Číslo řádku r



42

Výsledek od počátku roku 43

Třída 1 - Daňové příjmy

4010

3 399 428 000,00

3 521 381 000,00

3 653 965 289,30

Třída 2 - Nedaňové příjmy

4020

1 136 644 000,00

1 146 042 000,00

1 141 519 602,43

Třída 3 - Kapitálové příjmy

4030

70 000 000,00

142 861 000,00

146 283 973,50

Třída 4 - Přijaté transfery

4040

4 495 372 000,00

4 938 050 704,22

16 808 551 643,36

Příjmy celkem

4050

9 101 444 000,00

9 748 334 704,22

21 750 320 508,59

Konsolidace příjmů

4060

3 589 445 000,00

4 032 365 796,98

15 962 249 085,99

2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.

4061

0,00

0,00

0,00

2226-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi obcemi

4062

160 000 000,00

120 000 000,00

120 000 000,00

2227-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi RR a kr.o

4063

0,00

0,00

0,00

2441-Splátky půjčených prostředků od obcí

4070

0,00

0,00

0,00

2442-Splátky půjčených prostředků od krajů

4080

0,00

0,00

0,00

2443-Splátky půjčených prostředků od reg.rad

4081

0,00

0,00

0,00

2449-Ost. splátky půj. prost. od veř. rozp.úz.úr.

4090

0,00

0,00

0,00

4121-Neinvest.přijaté transfery od obcí

4100

0,00

0,00

0,00

4122-Neinvest.přijaté transfery od krajů

4110

0,00

10 099 293,77

10 096 493,77

4123-Neinvest.přijaté transfery od reg.rad

4111

3 594 000,00

2 998 000,00

2 998 132,98

4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp.územní ú

4120

0,00

0,00

0,00

4133-Převody z vlastních fondů

4130

546 335 000,00

506 258 000,00

529 590 308,70

4134-Převody z rozpočtových účtů

4140

1 494 741 000,00

2 103 227 796,98

13 697 711 466,30

4139-Ostatní převody z vlastních fondů

4150

1 548 369 000,00

1 422 880 000,00

1 734 947 310,99

4221-Invest.přijaté transfery od obcí

4170

0,00

0,00

0,00

4222-Invest.přijaté transfery od krajů

4180

0,00

1 514 000,00

1 514 000,00

4223-Invest.přijaté transfery od reg.rad

4181

216 857 000,00

123 903 000,00

47 331 078,69

4229-Ost invest.přij. transfery od rozp. územní ú

4190

0,00

0,00

0,00

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

4191

0,00

0,00

0,00

ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr

4192

0,00

0,00

0,00

ZJ 028-Transfery přijaté z území jiného kraje

4193

0,00

0,00

0,00

ZJ 029-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného kr.

4194

0,00

0,00

0,00

Příjmy celkem po konsolidaci

4200

5 511 999 000,00

5 715 968 907,24

5 788 071 422,60

Třída 5 - Běžné výdaje

4210

7 338 182 000,00

7 887 006 950,41

19 722 482 328,54

Třída 6 - Kapitálové výdaje

4220

2 800 885 000,00

2 602 219 316,83

2 467 658 422,46

Výdaje celkem

4240

10 139 067 000,00

10 489 226 267,24

22 190 140 751,00

Konsolidace výdajů

4250

3 589 445 000,00

4 032 365 796,98

15 962 249 085,99

5321-Neinvestiční transfery obcím

4260

0,00

0,00

0,00

5323-Neinvestiční transfery krajům

4270

0,00

0,00

0,00

5235-Neinvestiční transfery reg.radám

4271

0,00

0,00

0,00

5329-Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům územní

4280

1 164 000,00

1 164 000,00

1 111 294,00

5342-Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů

4281

30 509 000,00

31 770 000,00

32 614 061,00

5344-Převody vlastním rezervním fondům

4290

20 000 000,00

672 053 600,00

672 053 430,11

5345-Převody vlastním rozpočtovým účtům

4300

2 602 137 000,00

2 523 437 360,00

14 171 595 264,99

5349-Ostatní převody vlastním fondům

4310

936 799 000,00

805 104 836,98

1 085 986 329,89

5366-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi kr. a obc.

4321

0,00

221 000,00

220 620,10

5367-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi obcemi

4322

0,00

0,00

0,00

5368-Výdaje z fin.vypoř. min. let mezi RR a kr,ob

4323

0,00

0,00

0,00

5641-Neinvestiční půjčené prostředky obcím

4330

0,00

0,00

0,00

5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům

4340

0,00

0,00

0,00

5643-Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám

4341

0,00

0,00

0,00

5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. územ.úr.

4350

0,00

0,00

0,00

6341-Investiční transfery obcím

4360

0,00

0,00

0,00

6342-Investiční transfery krajům

4370

0,00

0,00

0,00

6345-Investiční transfery reg.radám

4371

0,00

0,00

0,00

6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr.

4380

0,00

0,00

0,00

6441-Investiční půjčené prostředky obcím

4400

0,00

0,00

0,00

6442-Investiční půjčené prostředky krajům

4410

0,00

0,00

0,00

25

6443-Investiční půjčené prostředky reg.radám

4411

0,00

0,00

0,00

6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. územní úr.

4420

0,00

0,00

0,00

ZJ 026-Transfery poskytnuté na území jiného okres

4421

0,00

0,00

164 000,00

ZJ 027-Půj. prost. poskytnuté na území jiného okr

4422

0,00

0,00

0,00

ZJ 035-Transfery poskytnuté na území jiného kraj

4423

0,00

0,00

0,00

ZJ 036-Půj. prost. poskytnuté na území jiného kr.

4424

0,00

0,00

0,00

Výdaje celkem po konsolidaci

4430

6 549 622 000,00

6 456 860 470,26

6 227 891 665,01

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci

4440

-1 037 623 000,00

-740 891 563,02

-439 820 242,41

Třída 8 - Financování

4450

1 037 623 000,00

740 891 563,02

439 820 242,41

Konsolidace financování

4460

0,00

0,00

0,00

Financování celkem po konsolidaci

4470

1 037 623 000,00

740 891 563,02

439 820 242,41

26

VI. Stavy a obraty na bankovních účtech

Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

Stav ke konci vykazovaného období

Počáteční stav k 1.1. 61

62

Změna stavu bankovních účtů 63

Základní běžný účet ÚSC

6010

390 374 854,43

304 406 064,07

85 968 790,36

Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem

6020

1 956 960 294,75

1 544 662 075,96

412 298 218,79

6030

2 347 335 149,18

1 849 068 140,03

498 267 009,15

Termínované vklady dlouhodobé

6040

0,00

0,00

0,00

Termínované vklady krátkodobé

6050

0,00

0,00

0,00

27

VII. Vybrané záznamové jednotky

Název text

Číslo řádku

Schválený rozpočet

r

71



72

73

ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu

7090

0,00

0,00

0,00


7092

0,00

0,00

0,00

4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7100

0,00

0,00

0,00

4129-Ost. neinv. přij. transfery od rozp. územní

7110

0,00

0,00

0,00

4221-Investiční přijaté transfery od obcí

7120

0,00

0,00

0,00

4229-Ost. inv. přij. transfery od rozp. územní úr

7130

0,00

0,00

0,00

ZJ 025-Splátky půj. prost. přij. z úz. jiného okr.

7140

0,00

0,00

0,00


7150

0,00

0,00

0,00

2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr.

7160

0,00

0,00

0,00

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okre

7170

0,00

0,00

164 000,00


7180

0,00

0,00

0,00

5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úr.

7190

0,00

0,00

164 000,00

5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi

7192

0,00

0,00

0,00


7200

0,00

0,00

0,00

6349-Ost. invest. transfery veř. rozp. územní úr.

7210

0,00

0,00

0,00

ZJ 027 - Půj. prost. poskytnuté na úz. jiného okr.

7220

0,00

0,00

0,00


7230

0,00

0,00

0,00

5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.

7240

0,00

0,00

0,00


7250

0,00

0,00

0,00

6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.

7260

0,00

0,00

0,00

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje

7290

0,00

0,00

0,00

2223-Příjmy z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.

7291

0,00

0,00

0,00


7292

0,00

0,00

0,00

4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí

7300

0,00

0,00

0,00

4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů

7310

0,00

0,00

0,00

4129-Ost. neinvest. př.transfery od rozp. územní

7320

0,00

0,00

0,00

4221-Investiční přijaté transfery od obcí

7330

0,00

0,00

0,00

4222-Investiční přijaté transfery od krajů

7340

0,00

0,00

0,00

4229-Ost. invest. př. transfery od rozpočtů úz. ú

7350

0,00

0,00

0,00

ZJ 029 - Splátky půj. prost. př. z úz. jiného kr.

7360

0,00

0,00

0,00


7370

0,00

0,00

0,00

2442-Splátky půjčených prostředků od krajů

7380

0,00

0,00

0,00

2449-Ost. splátky půj. prost. od v. rozp. úz. úr.

7390

0,00

0,00

0,00

ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraj

7400

0,00

0,00

0,00


7410

0,00

0,00

0,00

5323-Neinvestiční transfery krajům

7420

0,00

0,00

0,00

5329-Ost. neinvest. transfery v. rozp. územní úro

7430

0,00

0,00

0,00

5366-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi kr. a ob.

7431

0,00

0,00

0,00

5367-Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi

7432

0,00

0,00

0,00


7440

0,00

0,00

0,00

6342-Investiční transfery krajům

7450

0,00

0,00

0,00

6349-Ost. invest. transfery v. rozp. územní úr.

7460

0,00

0,00

0,00

ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje

7470

0,00

0,00

0,00


7480

0,00

0,00

0,00

5642-Neinvestiční půjčené prostředky krajům

7490

0,00

0,00

0,00

5649-Ost. neinvest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.

7500

0,00

0,00

0,00


7510

0,00

0,00

0,00

6442-Investiční půjčené prostředky krajům

7520

0,00

0,00

0,00

6449-Ost. invest. půj. prost. v. rozp. úz. úr.

7530

0,00

0,00

0,00

28

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Položka


a

b

93

13011

4116

19 172 799,20

13101

4116

1 401 737,00

13233

4116

3 865 768,55

13234

4116

9 744 520,00

13305

4116

19 764 400,00

14013

4116

1 121 946,12

14018

4116

431 000,00

14336

4116

162 000,00

14943

4216

529 000,00

15065

4116

1 172 754,00

15091

4116

64 000,00

15319

4116

2 683 553,33

15370

4116

48 959,99

15825

4216

462 333 593,46

15827

4216

2 448 076,36

15835

4216

7 073 651,95

15839

4216

2 373 348,24

17003

4116

42 703,83

17006

4116

420 000,00

17007

4116

25 595,08

17008

4116

298 958,33

17009

4116

1 694 097,17

17871

4216

28 856 847,45

17880

4216

4 000 000,00

17904

4216

100 000,00

22005

4116

300 000,00

22863

4216

30 198 993,00

29004

4116

23 600,00

29008

4116

191 241,00

34053

4116

111 000,00

34070

4116

20 980 000,00

34352

4116

8 140 000,00

34929

4216

231 000,00

83001

4123

243 091,86

83005

4123

2 755 041,12

83501

4223

1 892 716,64

83505

4223

45 438 362,05

90001

4113

169 963,38

90877

4213

27 880 644,49

98187

4111

4 754 000,00

98348

4111

3 543 500,00 716 682 463,60

29

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování

Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka




2

3

167 083,39

167 083,39

a

b

c

d

0000

4113

53

1

0,00

0000

4113

54

1

0,00

2 879,99

2 879,99

0000

4116

33

1

0,00

2 041 541,23

2 041 541,23

0000

4116

33

5

0,00

12 690 693,44

12 690 693,44

0000

4116

36

5

0,00

42 703,83

42 703,83

0000

4116

37

1

0,00

298 958,33

298 958,33

0000

4116

37

5

0,00

1 694 097,17

1 694 097,17

0000

4116

41

1

0,00

25 595,08

25 595,08

0000

4116

53

5

0,00

2 683 553,33

2 683 553,33

0000

4116

54

5

0,00

48 959,99

48 959,99

0000

4123

38

1

0,00

243 091,86

243 091,86

0000

4123

38

5

0,00

2 755 041,12

2 755 041,12

0000

4213

53

1

0,00

128 846,14

128 846,14

0000

4213

54

1

0,00

27 751 798,35

27 751 798,35

0000

4216

30

1

0,00

4 529 849,00

4 529 849,00

0000

4216

30

5

0,00

25 669 144,00

25 669 144,00

0000

4216

36

5

0,00

28 856 847,45

28 856 847,45

0000

4216

53

5

0,00

2 448 076,36

2 448 076,36

0000

4216

54

5

0,00

471 780 593,65

471 780 593,65

0000

4223

38

1

0,00

1 892 716,64

1 892 716,64

0000

4223

38

5

0,00

45 438 362,05

45 438 362,05

0,00

631 190 432,40

631 190 432,40

30

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka


Rozpočet po změnách 2


a

b

c

d

2212

6121

38

1

0,00

1 640 000,00

1 640 786,67

3

2212

6121

38

5

0,00

9 298 000,00

9 297 791,11

2219

6121

38

1

0,00

2 220 000,00

2 219 544,77

2219

6121

38

5

0,00

12 577 000,00

12 577 420,36

2219

6121

54

1

0,00

139 608,59

139 608,59

2219

6121

54

5

0,00

2 373 348,24

2 373 348,24

2310

6121

54

1

91 227 000,00

91 599 000,00

86 454 056,55

2310

6121

54

5

516 900 000,00

519 225 000,00

489 906 320,37

2321

6121

54

1

0,00

733 000,00

732 924,00

2321

6121

54

5

0,00

4 153 000,00

4 153 236,00

2334

6121

53

1

0,00

264 000,00

237 571,82

2334

6121

53

5

0,00

4 571 000,00

4 324 620,08

3111

5169

53

1

0,00

315 000,00

313 728,60

3111

5169

53

5

0,00

733 000,00

732 033,40

3111

6121

54

1

0,00

61 161,00

61 161,00

3111

6121

54

5

0,00

1 038 839,00

1 038 839,00

3311

6121

38

1

36 000 000,00

10 806 000,00

10 806 169,30

3311

6121

38

5

100 000 000,00

61 235 000,00

61 234 959,37

3319

6121

38

1

77 000 000,00

4 998 000,00

4 997 973,63

3319

6121

38

5

33 000 000,00

2 716 000,00

2 524 643,21

3412

6121

38

1

0,00

1 289 000,00

1 288 861,29

3412

6121

38

5

0,00

7 304 000,00

7 303 547,31

3635

5336

37

1

0,00

298 958,33

298 958,33

3635

5336

37

5

0,00

1 694 097,17

1 694 097,17

3639

5169

30

1

114 000,00

0,00

0,00

3639

5169

30

5

201 000,00

0,00

0,00

3639

6121

30

1

21 540 000,00

24 606 000,00

21 767 005,34

3639

6121

30

5

38 706 000,00

38 390 000,00

38 279 906,00

3741

5336

41

1

0,00

25 595,08

25 595,08

3741

6121

38

1

2 689 000,00

2 728 000,00

2 727 646,93

3741

6121

38

5

15 239 000,00

15 456 000,00

15 456 665,86

3745

5169

53

1

0,00

74 000,00

72 826,47

3745

5169

53

5

0,00

482 000,00

482 312,95

3745

6121

38

1

0,00

5 616 097,00

5 473 124,83

3745

6121

38

5

0,00

31 823 550,00

31 014 374,30

5311

5011

33

1

0,00

396 198,00

396 200,00

5311

5011

33

5

0,00

2 245 136,00

2 245 134,00

5311

5031

33

1

0,00

99 061,00

99 061,00

5311

5031

33

5

0,00

561 342,00

561 342,00

5311

5032

33

1

0,00

35 652,00

35 652,00

5311

5032

33

5

0,00

202 030,00

202 030,00

5311

5424

33

1

0,00

2 540,00

2 538,00

5311

5424

33

5

0,00

14 392,00

14 394,00

6171

5011

33

1

0,00

1 033 306,90

970 749,93

6171

5011

33

5

0,00

5 819 339,88

5 462 521,68

6171

5021

33

1

0,00

73 800,00

73 962,60

6171

5021

33

5

0,00

442 810,80

430 454,75

6171

5031

33

1

0,00

280 991,80

265 794,30

6171

5031

33

5

0,00

1 576 570,00

1 489 667,90

6171

5032

33

1

0,00

101 685,00

95 676,67

6171

5032

33

5

0,00

567 820,00

536 164,82

6171

5038

33

1

0,00

100,00

70,70

6171

5038

33

5

0,00

400,00

400,00

6171

5136

33

1

0,00

6 900,00

3 306,75

31

6171

5136

33

5

0,00

39 100,00

18 738,25

6171

5137

33

1

0,00

62 316,20

48 982,73

6171

5137

33

5

0,00

343 791,80

277 566,11

6171

5139

33

1

0,00

24 290,53

17 793,46

6171

5139

33

5

0,00

105 314,02

72 495,98

6171

5139

36

1

0,00

2 000,00

1 702,47

6171

5139

36

5

0,00

10 000,00

9 647,33

6171

5151

33

1

0,00

3 000,00

0,00

6171

5151

33

5

0,00

17 000,00

0,00

6171

5152

33

1

0,00

29 884,00

10 635,69

6171

5152

33

5

0,00

121 677,00

41 002,14

6171

5154

33

1

0,00

23 634,00

13 206,53

6171

5154

33

5

0,00

104 926,00

32 903,58

6171

5162

33

1

0,00

13 268,00

12 476,88

6171

5162

33

5

0,00

48 853,00

48 527,53

6171

5167

33

1

0,00

38 100,00

27 418,00

6171

5167

33

5

0,00

215 900,00

155 372,00

6171

5167

36

1

0,00

2 000,00

1 500,00

6171

5167

36

5

0,00

9 000,00

8 500,00

6171

5169

33

1

0,00

201 988,80

132 261,06

6171

5169

33

5

0,00

1 510 062,94

1 788 778,55

6171

5169

36

1

0,00

4 000,00

4 029,30

6171

5169

36

5

0,00

22 000,00

22 832,70

6171

5171

33

1

0,00

6 000,00

5 192,02

6171

5171

33

5

0,00

30 000,00

29 421,46

6171

5424

33

1

0,00

8 034,00

8 034,00

6171

5424

33

5

0,00

45 528,00

45 528,00

6171

6111

36

1

8 843 000,00

1 791 000,00

1 791 062,98

6171

6111

36

5

0,00

10 149 000,00

10 149 356,82

6171

6121

36

1

0,00

912 000,00

911 968,54

6171

6121

36

5

0,00

5 168 000,00

5 167 821,70

6171

6122

36

1

10 265 000,00

2 065 000,00

2 064 191,28

6171

6122

36

5

0,00

8 736 000,00

8 735 778,75

6211

6121

38

1

10 500 000,00

682 000,00

682 188,26

6211

6121

38

5

59 500 000,00

3 903 000,00

3 865 733,47

1 021 724 000,00

910 390 998,08

870 739 426,60

Odesláno dne:

Razítko:

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje Došlo dne:

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:

32

ZÁKLADNÍ sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P. I. 1. 2. 3. P.

II.

P.

III.

1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.

IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

P.

VI. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

P.

VII. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

P.

VIII 1. 2. 3. 4. 5.

Název

Podrozvahový

položky

účet

Majetek a závazky účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

901 902 903 911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 961 962 963 964 965 966 967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 991 992 993 994 999

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 5 150 920 782,10 0,00 0,00 4 731 551 557,77 99 602 462,56 99 602 462,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 819 815 572,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 676 579,00 0,00 675 978 993,47 0,00 8 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257 953 156,54 0,00 0,00 0,00 137 049 253,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112 083 903,00 0,00 0,00 0,00 8 820 000,00 48 812 376,40 0,00 48 812 376,40 0,00 0,00 5 861 198 036,99

MINULÉ 5 174 481 372,71 0,00 0,00 5 174 481 372,71 92 851 448,32 92 851 448,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 087 214,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314 127 889,00 0,00 434 799 325,53 0,00 8 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 629 638 415,24 0,00 0,00 0,00 151 452 047,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469 366 367,82 0,00 8 820 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 394 781 620,32

Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

52

Název položky Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

53

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

54

Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

BĚŽNÉ 12 035 539,00

MINULÉ 11 898 948,00

5 387 352,00

5 398 801,00

30 687 201,00

31 861 013,00

Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

BĚŽNÉ

MINULÉ

B.

1.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

0,00

0,00

B.

2.

Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

0,00

0,00

B.

3.

Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

0,00

0,00

B.

4.

Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364

0,00

0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

C.

1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

BĚŽNÉ 897 932 428,55

C.

2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

191 744 508,76

MINULÉ 428 853 220,34 45 034 832,96

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

BĚŽNÉ ÚČETNÍ Název

OBDOBÍ

A.

I.

Počáteční stav fondu

0,00

A.

II.

Tvorba fondu

0,00

A.

A.

III.

IV.

1. Základní příděl

0,00

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

0,00

3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu

0,00

4. Peněžní a jiné dary určené do fondu

0,00

5. Ostatní tvorba fondu

0,00

Čerpání fondu

0,00

1. Půjčky na bytové účely

0,00

2. Stravování

0,00

3. Rekreace

0,00

4. Kultura, tělovýchova a sport

0,00

5. Sociální výpomoci a půjčky

0,00

6. Poskytnuté peněžní dary

0,00

7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

0,00

8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

0,00

9. Ostatní užití fondu

0,00

Konečný stav fondu

0,00

Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo G. I. G. II.

Název

1. 2. 3. 4. G. III. G. IV.

Počáteční stav fondu Tvorba fondu Přebytky hospodaření z minulých let Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Konečný stav fondu

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ 1 978 744 510,41 1 484 689 207,29 7 439 854,04 0,00 1 401 933 593,07 75 315 760,18 1 901 957 916,89 1 561 475 800,81

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: OBDOBÍ Číslo položky G. G. 1. G. 2. G. 3. G. 4. G. 5. G. 6.

Název položky

BRUTTO 26 482 346 155,94 1 829 725 325,85 5 043 250 331,09 1 658 163 700,26 10 208 882 706,62 6 253 820 360,09 1 488 503 732,03

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

BĚŽNÉ KOREKCE 9 847 179 951,56 741 235 012,85 1 529 562 962,06 644 158 292,90 3 973 219 875,96 2 358 014 526,42 600 989 281,37

MINULÉ NETTO 16 635 166 204,38 1 088 490 313,00 3 513 687 369,03 1 014 005 407,36 6 235 662 830,66 3 895 805 833,67 887 514 450,66

15 573 934 779,92 15 573 934 779,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: OBDOBÍ Číslo

Název

položky H. H. 1. H. 2. H. 3. H. 4. H. 5.

položky Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

BRUTTO 6 924 424 252,73 0,00 0,00 915 046 115,32 391 595 457,33 5 617 782 680,08

BĚŽNÉ KOREKCE

MINULÉ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NETTO 6 924 424 252,73 0,00 0,00 915 046 115,32 391 595 457,33 5 617 782 680,08

6 901 577 677,42 0,00 0,00 0,00 0,00 6 901 577 677,42

Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky Číslo položky Náklady z přecenění reálnou hodnotou I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I. 1. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou I. 2.

BĚŽNÉ 3 214,40 3 214,40 0,00

MINULÉ 6 229 175,00 6 229 175,00 0,00

Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: J. Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky J.

Název položky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

BĚŽNÉ 16 447 611,59

MINULÉ 190 134 292,37

16 447 611,59

190 134 292,37

0,00

0,00

J.

1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.

2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: K. Doplňující informace k poskytnutým garancím Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

K.1.

IČ účetní jednotky věřitele

1

Název účetní jednotky věřitele

2

IČ účetní jednotky - dlužníka

Název účetní jednotky dlužníka

3

4

Datum plnění Výše plnění Nominální Datum poskytnutí hodnota zajištěné ručitelem v daném ručitelem v daném garance pohledávky roce roce

5

6

7

8

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance

Druh dluhového nástroje

9

10

66002222

Ministerstvo pro místní rozvoj

00075370


1.3.2006

5 450 000,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

66002222


00075370


1.3.2006

8 000 000,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

66002222

Ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond životního prostředí ČR

00075370


1.3.2006

15 680 000,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

00075370


1.3.2006

1 200 000,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

66002222


00075370


1.3.2006

4 400 000,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

66002222


00075370


1.3.2006

8 640 000,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

66002222


00075370


1.3.2006

13 120 000,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

00006947

Ministerstvo financí

00075370


1.3.2006

6 000 000,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

66002222


00075370


31.12.2007

9 273 903,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

66002222


00075370


1.3.2006

16 000 000,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

66002222


00075370


1.3.2006

24 320 000,00

31.12.9999

0,00

0,00

4

K.2.

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

00020729

IČ účetní jednotky věřitele

Název účetní jednotky věřitele

IČ účetní jednotky - dlužníka

Název účetní jednotky dlužníka

1

2

3

4

Datum plnění Výše plnění Nominální Datum poskytnutí hodnota zajištěné ručitelem v daném ručitelem v daném garance pohledávky roce roce

5

6

7

8

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance

Druh dluhového nástroje

9

10

Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Základní údaje

Ocenění

Dodavatel Projekt 1

Druh Datum uzavření projektu smlouvy 2

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

pořizovaného

Stavební fáze

Obchodní firma

IČ

Rok zahájení

Rok ukončení

majetku dle smlouvy

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3

Další platby a plnění zadavatele

Platby za dostupnost v tom:

v tom:

v tom:

v tom:

Počátek

Konec

t-4

Výdaje na pořízení majetku

t-3


t-2


t-1


Výdaje na pořízení majetku celkem

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

25

26

27

28

29

Příloha ZÁKLADNÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: M. Doplňující informace k příjmům a výdajům 1

2 ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

0,00

0,00

0,00

0,00

I.

PŘÍJMY CELKEM Příjmy z daní

0,00

0,00

II.

Příjmy ze sociálních příspěvků

0,00

0,00

III.

Příjmy z transferů

0,00

0,00

1. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné

0,00

0,00

2. Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové

0,00

0,00

3. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné

0,00

0,00

4. Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové

0,00

0,00

5. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné

0,00

0,00

6. Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Úroky 2. Podíly na zisku

0,00

0,00

0,00

0,00

3. Nájemné

0,00

0,00

4. Jiné příjmy z vlastnictví

0,00

0,00

5. Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu

0,00

0,00

6. Správní poplatky

0,00

0,00

7. Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb

0,00

0,00

8. Pokuty, penále a propadnutí

0,00

0,00

9. Dary - běžné

0,00

0,00

10. Dary - kapitálové

0,00

0,00

11. Ostatní příjmy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Mzdy a platy peněžní

0,00

0,00

2. Zboží a služby poskytované zaměstnancům

0,00

0,00

3. Sociální příspěvky

0,00

0,00

A. A.1.

Jiné příjmy z provozní činnosti

IV.

A.2.

VÝDAJE CELKEM Výdaje na náhrady zaměstnancům

V.

VI.

Výdaje na nákupy zboží a služeb

0,00

0,00

VII.

Výdaje na úroky

0,00

0,00

1. Výdaje na úroky institucím vládního sektoru

0,00

0,00

2. Ostatní výdaje na úroky

0,00

0,00

Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční

0,00

0,00

Výdaje na transfery

0,00

0,00

1. Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné

0,00

0,00

2. Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové

0,00

0,00

3. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné

0,00

0,00

4. Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové

0,00

0,00

5. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné

0,00

0,00

VIII IX.

.

6. Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové X.

XI.

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Dávky sociálního zabezpečení

0,00

0,00

2. Dávky sociální pomoci

0,00

0,00

3. Sociální dávky zaměstnavatelů

0,00

0,00

Jiné výdaje z provozní činnosti

0,00

0,00

1. Podíly na zisku

0,00

0,00

2. Nájemné

0,00

0,00

3. Ostatní výdaje - běžné

0,00

0,00

4. Ostatní výdaje - kapitálové

0,00

0,00

Výdaje na sociální dávky

B.

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV

0,00

0,00

B.1.

Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

0,00

0,00

I.

Kulturní předměty

0,00

0,00

II.

Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky

0,00

0,00

III.

Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

0,00

0,00

Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

0,00

0,00

I.

Kulturní předměty

0,00

0,00

II.

Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky

0,00

0,00

III.

Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

0,00

0,00

C.

SALDO Z NEFINANČNÍCH PENEŽNÍCH TOKŮ

0,00

0,00

D.

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ

0,00

0,00

Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita

0,00

0,00

I.

Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)

0,00

0,00

II.

Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)

0,00

0,00

III.

Poskytnuté půjčky (+)

0,00

0,00

IV.

Splátky poskytnutých půjček (-)

0,00

0,00

Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů

0,00

0,00

I.

Přijaté půjčky (+)

0,00

0,00

II.

Splátky přijatých půjček (-)

0,00

0,00

III.

Vydané dluhopisy (+)

0,00

0,00

IV.

Splátky vydaných dluhopisů (-)

0,00

0,00

Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))

0,00

0,00

B.2.

D.1.

D.2.

E.

Příloha SPECIFIKACE MZOVÝCH NÁKLADŮ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ Statutární město Plzeň, IČ 00075370 sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady" 1.

2.

3.

Mzdový náklad Číslo položky

Název položky

N.

II.

1. Platy zaměstnanců v pracovním poměru

N.

II.

2. Ostatní platy ( hrazené refundace jiným organizacím)

N.

II.

3. Ostatní osobní výdaje

N.

II.

4. Platy představitelů státní moci a některých orgánů

N.

II.

5. Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

N.

II.

N.

4.

5.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

Běžné účetní období 459 014 473,50

Minulé účetní období 0,00

Běžné účetní období 366 921,00


6.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr Běžné účetní období 0,00


294 730,00

0,00

235,60

0,00

0,00

0,00

18 336 432,50

0,00

882,55

0,00

45 955,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 613 960,00

0,00

0,00

0,00

94 936,82

0,00

6. Odstupné

662 138,00

0,00

132 427,60

0,00

0,00

0,00

II.

7. Odchodné

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.

II.

8. Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

N.

II.

9. Mzdové náhrady

241 060,00

0,00

241 060,00

0,00

0,00

0,00

N.

II.

10. Náhrady mezd v době nemoci

1 512 515,00

0,00

4 321,47

0,00

0,00

0,00

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014

Název:

Plzeň – statutární město

Adresa:

náměstí Republiky 1, 306 32 Plzeň

IČO

00075370

DIČ

CZ00075370

Plzeň je statutárním městem členěným na 10 městských obvodů. Město spravuje samostatně své území a současně vykonává státní správu v přenesené působnosti. Vztahy uvnitř města i navenek jsou upraveny Statutem města Plzně.

Statutární město Plzeň jako účetní jednotka vytváří jedinou účetní závěrku, kterou tvoří soustava účetních záznamů jednotlivých pracovních úseků, organizačních složek města Plzně.

Obsah: I.

Účetní metody a obecné účetní zásady ………………………………………… str. 3

I.

Způsoby ocenění........................................................................................... str. 3 Tvorba a používání opravných položek a rezerv ……………………………………. str. 4 Postupy odepisování majetku...................................................................... str. 4 Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu……………………………………… str. 4 Metoda časového rozlišení………………………………………………………………………..str. 4

II.

Doplňující údaje k rozvaze………………………………………………………………… str. 5

II.1.

A. Stálá aktiva ………………………………………………………………………………………….. str. 5

II.2.

B. Oběžná aktiva………………………………………………………………………………………..str. 12

II.3.

C. Pasiva – vlastní kapitál………………………………………………………………………… str. 15

II.4.

D. Pasiva – cizí zdroje………………………………………………………………………………...str.17

III.

Výkaz zisku a ztrát…………………………………………………………………............... str. 19

IV.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků, DSO a regionálních rad (FIN 2-12M)…... ………………………………………… str. 21

V.

Další informace……………………………………………………………………………………. str. 24

V.1.

Podrozvahové účty…………………………………………………………………………………… str. 24

V.2.

Prodej majetku v letech 2005 - 2014………………………………………………………… str. 27

V.3.

Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje…………………………………………. str. 28

V.4.

Organizace založené nebo zřízené městem Plzeň………………………………………str. 29

V.5.

Dobrovolné svazky obcí, kde je město Plzeň členem………………………………… str. 31

V.6.

Zájmová sdružení právnických osob, kde je město Plzeň členem ........…….. str. 31

V.7.

Asociace, kde je město Plzeň členem ........………………………………………………. str. 31

V.8.

Finanční ukazatele……………………………………………………………………………………. str. 32

VI.

Události, které nastaly po datu účetní závěrky…………………………… str. 32

2 z 32

I.

Účetní metody a obecné účetní zásady

Účetnictví je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, prováděcí vyhláškou MF ČR k zákonu č. 410/2009 Sb., o účetnictví, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a dále vyhláškou MF ČR č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě a Českými účetními standardy č. 701 až 710. Použití účetních metod je podrobněji uvedeno v následujících odstavcích bodu I.

Způsoby ocenění Způsoby ocenění hmotného a nehmotného majetku Veškerý hmotný a nehmotný majetek (vyjma pozemků) je oceněn v dostupných historických cenách, v cenách pořizovacích, případně dle znaleckých posudků nebo v případě bezúplatně nabytých pozemků oceňovací vyhláškou. Dlouhodobý majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou stanovenou znaleckými posudky k okamžiku podání návrhu na vklad na katastr nemovitostí. V případě překročení hladiny významnosti k okamžiku prodeje tohoto majetku je oceňovací rozdíl z reálné hodnoty zachycen výsledkově na účet 564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou nebo 664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou a to podle výsledného salda transakce. Město Plzeň stanovuje hladinu významnosti pro přecenění majetku na reálnou hodnotu ve výši 0,3% AKTIV NETTO účetní jednotky k 31.12. předcházejícího roku, tj. pro rok 2014 – 90 mil. Kč. Kulturní památky nebo předměty kulturní hodnoty v ocenění 1 Kč nejsou v účetnictví města evidovány . Majetek pořízený z dotace je veden v účetnictví v celkové pořizovací hodnotě včetně dotace.

Způsoby ocenění nakupovaných zásob Nakupované zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, např. pojistné, provize, celní poplatky, skladovací poplatky při dopravě a dopravné za dodání na místo. Účtování o zásobách je realizováno způsobem A i B v souladu s Českým účetním standardem č. 707 Zásoby. Při účtování způsobem A je účtováno prostřednictvím účtu 112 – Materiál na skladě. Při výdeji materiálových zásob ze skladu do spotřeby je účtováno na účet 501 – Spotřeba materiálu. Při účtování způsobem B je při pořízení zásob účtováno přímo na účet 501 – Spotřeba materiálu. V rámci jednoho analytického účtu zásob je používán jeden způsob ocenění.

Způsoby ocenění cenných papírů a majetkových účastí Cenné papíry a majetkové účasti se oceňují pořizovací cenou, pořizovací cenou vloženého majetku nebo znaleckým posudkem na hodnotu vloženého majetku v případech, kdy nelze zjistit pořizovací cenu vloženého majetku. Při prodeji či jiném úbytku se cenné papíry a majetkové účasti oceňují cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem pořizovacích cen nebo reálnou hodnotou podle znaleckého posudku.

3 z 32

Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny Reprodukční pořizovací cena se používá při ocenění hmotného majetku nabytého darem, nabytého ze zákona či majetku, u něhož nelze doložit historickou pořizovací cenu. Reprodukční cena se stanovuje dle oceňovacích vyhlášek v případě pozemků, a dle znaleckého posudku či odborného odhadu v případě ostatního hmotného majetku. Pokud je známa pořizovací cena darovaného majetku, použije se pro stanovení reprodukční ceny tato cena.

Tvorba a používání opravných položek a rezerv Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování účtovalo opravné položky k pohledávkám po splatnosti vedených na účtu 311 – Odběratelé a 315 – Jiné pohledávky z hlavní činnosti. O opravných položkách k pohledávkám bylo účtováno měsíčně, a to najednou vždy ke konci čtvrtletí proti účtu nákladů 556 - Tvorba a účtování opravných položek. Výše opravných položek je legislativně stanovena na 10% za každých 90 dnů po splatnosti. Opravné položky k ostatnímu majetku v účetním období 2014 nebyly tvořeny. O rezervách nebylo v roce 2014 účtováno.

Postupy odepisování majetku Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl v roce 2014 odepisován jednorázově při pořízení tohoto majetku na účty nákladů 558 – Náklady z drobného dlouhodobého majetku. Za rok 2014 byl dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek odepisován v souladu s Českým účetním standardem č. 708. Při výpočtu oprávek byl použit rovnoměrný způsob odpisování. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl při prodeji vyřazován na příslušné nákladové účty. Účty dlouhodobého majetku byly v roce 2014 detailněji analyticky roztříděny pro potřeby Pomocného analytického výkazu.

Přepočty údajů v cizích měnách na českou měnu Majetek a závazky v cizí měně se v průběhu účetního období oceňují pevným pololetním kurzem, který je stanoven na základě kurzu stanoveným ČNB k prvnímu pracovnímu dni daného pololetí. Majetek a závazky v EUR byly k 31. 12. 2014 přepočítány kurzem ČNB 27,725 Kč/EUR. Kurzový rozdíl u bankovního účtu ČSOB vedeném v měně EUR pro Fond MP pro kofinancování dotovaných projektů ve výši 1.377 tis. Kč byl zaúčtován proti účtu 419-Ostatní fondy. Kurzový rozdíl u základního běžného účtu ČSOB vedeném v měně EUR ve výši 2,6 tis. Kč byl zaúčtován do výnosů na účet 663 – Kurzové zisky. Kurzový rozdíl z přepočtu zůstatku bankovního úvěru EIB I/1 na financování projektu Doplnění vodohospodářské infrastruktury ve výši 3.320 tis. Kč byl zaúčtován do nákladů na účet 563 – Kurzové ztráty.

Metoda časového rozlišení Statutární město Plzeň v souladu s platnými postupy účtování používá metodu časového rozlišení. Podle interních zásad města se časově nerozlišují zejména nevýznamné položky v jednotlivých případech do 15 tis. Kč včetně a každoročně opakující se platby.

4 z 32

II.

Doplňující údaje k rozvaze

Číselné údaje v tabulkách jsou uváděny v Kč na dvě desetinná místa.

II.1. A. Stálá aktiva v tom:

A/II

Dlouhodobý hmotný majetek

Účet 031 - Pozemky Účet

Název

031

Pozemky

Stav k 31.12.2013 6 901 577 677,42

Přírůstky 126 060 960,44

Úbytky 103 214 385,13

Stav k 31.12.2014 6 924 424 252,73

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 031 - Pozemky v roce 2014 Přírůstky: Částka

Název

4 248 480,00 1 120 407,80 1 610 313,53

Darovací smlouva Ředitelství silnic a dálnic Bezúplatné nabytí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Darovací smlouva Plzeňský kraj

Částka 4 523 803,60 1 179 993,90

Název Darovací smlouva Ředitelství silnic a dálnic Darovací smlouva Plzeňský kraj

Úbytky:

Účet 021 - Stavby Účet

Název

Stav brutto Přírůstky k 31.12.2013

021

Stavby

24 972 619 910,25

1 692 696 767,46

Úbytky 182 970 521,77

Stav brutto k 31.12.2014 26 482 346 155,94

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 021 - Stavby v roce 2014 Přírůstky: Částka 17 791 360,00 7 434 492,34 1 920 000,00

Název Darovací smlouva Ředitelství silnic a dálnic – odvodnění a stavba silnice SŽDC – přeložka vodovodu – Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK Nabytí ze zákona 172/1991 Sb. – boží muka a sousoší

Částka 65 212 579,00 19 199 422,61 20 530 632,69 16 036 721,40

Název Demolice objektů čistírny odpadních vod v rámci výstavby silnice Převod na p. o. ZOO Plzeň – Stopy člověka v přírodě Převod na p. o. SITmP – optické kabely v rámci výstavby Převod akce MŠ Černice na p. o. ZŠ a MŠ Tyršova

Úbytky:

Účet 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 5 z 32

Účet

Název

022

Samostatné movité věci

Stav brutto Přírůstky k 31.12.2013 1 884 419 149,11

333 361 359,08

Úbytky 38 658 372,81

Stav brutto k 31.12.2014 2 179 122 135,38

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v roce 2014 Přírůstky: Částka 3 217 823,64 2 208 216,00

Název Převzetí od p. o. Plzeň – Turismus – koncertní křídla, automobil aj. Převod z p. o. SITmP – osobní automobily

Úbytky: Částka 299 450,00 20 360 106,50

Název Dar Sboru dobrovolných hasičů Skvrňany – osobní automobil Převod na p. o. SITmP – optické komponenty akce Infrastruktura pro distribuci služeb e-Government

Účet 042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Účet

Název

Stav k 31.12.2013

042

Nedokončený DHM

1 817 647 713,04

Přírůstky 3 185 860 185,57

Úbytky 2 924 904 815,05

Stav k 31.12.2014 2 078 603 083,56

Nejvýznamnější přírůstky a úbytky účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2014 Přírůstky – zařazení na účet 042 na základě dodavatelských faktur Částka

Název

5 024 775,47

bytová výstavba z toho: Loosovy interiéry – Bendova 10 – 5 025 tis. Kč rekonstrukce nebytových prostor z toho: rekonstrukce kulturního domu Šeříkova – 540 tis. Kč, Dominikánská 3 přepojení na CZT – 468 tis. Kč výstavba a rekonstrukce MŠ a ZŠ z toho: 7. MŠ Kralovická – 8 552 tis. Kč, výstavba nové MŠ u bazénu Slovany – 21 420 tis. Kč, 70. MŠ – 2 423 tis. Kč, 61. MŠ – 1 711 tis. Kč, MŠ Křimice – 543 tis. Kč, MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ – 15 691 tis. Kč, 54. MŠ v Plzni – Doubravce - 15 405 tis. Kč, 11.ZŠ - rekonstrukce rozvodů elektřiny – 700 tis. Kč, 22. ZŠ - rekonstrukce střechy TV a dílny (vč. zateplení) – 3 070 tis. Kč, ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah – 2 608 tis. Kč, 34. ZŠ rekonstrukce kopilitových okenních stěn – 1 741 tis. Kč

1 063 998,19

78 008 982,00

45 277 773,36

325 350 103,31

rekonstrukce stadionů a sportovišť z toho: Plavecký bazén Slovany – 666 tis. Kč, plavecký bazén Lochotín – 12 010 tis. Kč, zimní stadion – 7 919 tis. Kč, fotbalový stadion Štruncovy sady – 15 984 tis. Kč, hala TJ Lokomotivy – 2 663 tis. Kč, atletický stadion – 1 054 tis. Kč, objekt u hráze Boleveckého rybníka – 110 tis. Kč, areál Ostende – 622 tis. Kč rekonstrukce a výstavba komunikací z toho: Parkoviště nad ZOO – 4 530 tis. Kč, parkoviště alej Svobody – 2 533 tis. Kč, parkoviště Manětínská 1-3 – 1 566 tis. Kč, ul. Nad Štolou – 2 885 tis. Kč, povrchové úpravy ulice K Sadu – 1 853 tis. Kč, Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov – 8 024 tis. Kč, rekonstrukce Brožíkovy ulice – 2 166 tis. Kč, propojení cyklostezky České údolí – 3 548 tis. Kč, vnitroblok Luďka Pika – 7 271 tis. Kč, rekonstrukce komunikace Boetingerova – 4 225 tis. Kč, parkoviště Husova třída – 3 429 tis. Kč, rekonstrukce Brožíkova ulice – 1 624 tis. Kč, veřejné osvětlení komunikací – 7 050 tis. Kč, stavební úpravy ul. Pod Záhorskem – 9 280 tis. Kč, stavební úpravy Křižíkova ul. – 2 428 tis. Kč, cyklistická stezka Na Jíkalce – Vejprnická – 2 249 tis. Kč, přestupní uzel

6 z 32

Plzeň/Šumavská - autobusový terminál – 1 125 tis. Kč, parkoviště pod mostem U Ježíška – 1 240 tis. Kč, III/18032c Malostranská - zastávky, přechody, cyklostezka – 12 638 tis. Kč, okružní křižovatka Rabštejnská – Žlutická – 2 661 tis. Kč, Úprava prostranství v ulici Na Dlouhých u Jitřenky – 3 679 tis. Kč, obnova a výstavba kamerového systému po městě – 5 559 tis. Kč, technické zhodnocení ASŘD – 7 335 tis. Kč, Silnice I/20 a II/231Plaská – Na Roudné – Chrástecká – 46 453 tis. Kč, rekonstrukce Americká II. et. most) – 41 234 tis. Kč, Městský okruh Domažlická - Křimická (Západní okruh I.) – 66 217 tis. Kč, II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská) – 8 015 tis. Kč, Městský okruh Křimická - Karlovarská (Západní okruh I.) – 2 770 tis. Kč, rekonstrukce komunikace Bolevecká náves - et. C a D – 2 635 tis. Kč, Revitalizace ul. sítě hist.centra I.-Riegrova – 10 582 tis. Kč, Greenways Plzeň - u sv. Jiří a střelnice Lobzy – 18 879 tis. Kč 116 265 710,66

791 882 329,63

103 270 327,37

66 842 779,41

5 771 845,12

25 854 790,96

rekonstrukce trolejbusových a tramvajových tratí, železniční doprava z toho: úprava Cukrovarská – 3 896 tis. Kč, rekonstrukce napájení Slovany, Černice – 5 801 tis. Kč, lokální rekonstrukce kolejišť – 6 608 tis. Kč, obnova koleje Prešovská , Pražská – 21 399 tis. Kč, rekonstrukce tramvajové trati ul. T. Brzkové – 3 833 tis. Kč, rekonstrukce tramvajových výhybek – 7 626 tis. Kč, TT Pražská - U Zvonu – 63 739 tis. Kč rekonstrukce a výstavba vodovodů z toho: Rekonstrukce vodovodního řadu ul. U Vrby– 1 948 tis. Kč Rekonstrukce vodovodního řadu ul. Klabavská – 2 041 tis. Kč, vodovod ul. Pod Záhorskem – 1 374 tis. Kč, vodovod ul. Karla Steinera vnitroblok – 2 009 tis. Kč, vodovod ul. Na Průtahu – 2 324 tis. Kč, vodovod ul. Malická – 1 385 tis. Kč, vodovod ul. Partyzánská (úsek Sousedská - Masarykova) – 1 381 tis. Kč, vodovod Lazaretní – 4 284 tis. Kč, vodovod Ulice. 28. října – 3 246 tis. Kč, věcné plnění Vodárny – 133 401 tis. Kč, rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň – 634 036 tis. Kč rekonstrukce kanalizace, odvádění a čištění odpadních vod z toho: kanalizace ul. Malická – 3 217 tis. Kč, kanalizace ul. Pod Záhorskem – 3 191 tis. Kč, kanalizace Koperníkova ul. - 3 718 tis. Kč, kanalizace ul. Chválenická – 10 644 tis. Kč, Rekonstrukce kanalizační stoky ul. Na Františkově – 1 420 tis. Kč, kanalizace Dopravní ulice – 2 126 tis. Kč, kanalizace ul. Na Průtahu – 1 949 tis. Kč, kanalizace ul. Karla Steinera vnitroblok – 3 751 tis. Kč, kanalizace U Tržiště – 5 147 tis. Kč, kanalizace Dolní – 5 346 tis. Kč, kanalizace Žofie Podlipské – 4 377 tis. Kč, kanalizace Puškinova – 5 484 tis. Kč, kanalizace B. Němcové – 4 053 tis. Kč, projekt Čistá Berounka „B3“ – 20 668 tis. Kč, kanalizace ul. Ve Višňovce – 1 742 tis. Kč, Úslavský kanalizační sběrač – 13 187 tis. Kč, dostavba kanalizace Plzeň – Litice – 5 996 tis. Kč, ochrana životního prostředí z toho: vrt Košinář – 860 tis. Kč, propojení závlah v Křižíkových sadech – 1 552 tis. Kč, rekonstrukce cesty Dubová hora – 1 363 tis. Kč, Lochotínský park – 13 000 tis. Kč, úprava JZ části sadového okruhu – 26 669 tis. Kč, Stopy člověka v přírodě – 19 206 tis. Kč, útulek pro zvířata v nouzi – 2 112 tis. Kč rekonstrukce budov a pořízení vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů z toho: dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů Litice – 2 321 tis. Kč, dopravní automobil pro Sbor dobrovolných hasičů Božkov – 2 321 tis. Kč, projektová dokumentace zateplení hasičské zbrojnice v Křimicích – 105 tis. Kč, ústřední vytápění hasičské zbrojnice v Liticích – 303 tis. Kč rekonstrukce a vybavení administrativních budov města z toho: projektová dokumentace -půdní prostor ÚMO Radčice – 1 229 tis. Kč, výtah radnice – 600 tis. Kč, rekonstrukce infocentra – 1 651 tis. Kč, vstup do budovy radnice – 1 064 tis. Kč, zateplení administr. budovy Koterovská 162 – 592 tis. Kč, nové úřední desky – 441 tis. Kč, Infrastruktura pro distribuci služeb eGovernment – 16 277 tis. Kč

7 z 32

645 801,00 51 319 286,00 9 237 573,11

381 953 971,33

97 317 051,09

rekonstrukce tepelné infrastruktury výkupy pozemků a budov vybavení Městské policie z toho: kamerový systém Ústřední hřbitov – 4 673 tis. Kč, dopravní prostředky pro Městskou policii – 2 745 707,00 Kč kulturní a společenská zařízení z toho: 4 x 4 Cultural Factory Světovar – 26 818 tis. Kč, Divadlo - Jízdecká – 350 095 tis. Kč, rekonstrukce Lochotínského amfiteátru – 1 776 tis. Kč, památník gen. Pattona – 1 547 tis. Kč, investice do Měšťanské besedy – 1 425 tis. Kč ostatní investiční akce z toho: PVTP III. – 61 507 tis. Kč, Archiv Světovar – 29 999 tis. Kč

Úbytky – vyřazení z účtu 042 – účetní převod na karty majetku Částka 5 024 775,47 4 476 556,22

56 843 745,14

46 102 589,81

424 443 361,48

23 978 174,54

76 018 936,97

28 328 893,65

Název bytová výstavba z toho: Loosovy interiéry – Bendova 10 – 5 025 tis. Kč rekonstrukce nebytových prostor z toho: kulturní dům Šeříkova ul. – 3 967 tis. Kč, Dominikánská 3 - přepojení na CZT – 468 tis. Kč rekonstrukce a vybavení MŠ a ZŠ z toho: 7. MŠ – 8 552 tis. Kč, zateplení objektů MŠ na území MO 3 – 8 142 tis. Kč, MŠ v Černicích-odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ – 16 255 tis. Kč, 54. MŠ v Plzni – Doubravce – 15 862 tis. Kč, ZŠ a MŠ Božkov - šatna a výtah – 2 608 tis. Kč, 34. ZŠ - rekonstrukce kopilitových okenních stěn – 1 741 tis. Kč rekonstrukce a vybavení sportovišť a stadionů z toho: rekonstrukce plaveckých bazénů Slovany a Lochotín – 13 700 tis. Kč, modernizace zimního stadionu – 9 007 tis. Kč, fotbalový stadion Štruncovy sady – 15 730 tis. Kč, hala TJ Lokomotivy – 2 663 tis. Kč, atletický stadion Skvrňany – 1 054 tis. Kč rekonstrukce komunikací z toho: parkoviště nad ZOO – 4 783 tis. Kč, parkoviště alej Svobody – 2 533 tis. Kč, ul. Nad Štolou - 3 024 tis. Kč, rekonstrukce vnitrobloku Habrmannova – 6 517 tis. Kč, Greenways - cyklostezka přes Božkovský ostrov – 16 427 tis. Kč, revitalizace chodníků Křimická – Malesická - 7 521 tis. Kč, vnitroblok Luďka Píka – 7 632 tis. Kč, vnitroblok Karla Steinera – 25 819 tis. Kč, přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál – 4 646 tis. Kč, parkovací automaty – 3 786 tis. Kč, technické zhodnocení ASŘD – 7 445 tis. Kč, II/605 Okruž. křiž. Křimická (ul. Prvomáj.,Chebská) -9 070 tis. Kč, Revitalizace ul.sítě hist.centra I.-Riegrova-Dominikánská– 13 389 tis. Kč, Městský okruh Domažlická Křimická (Západní okruh I.)– 246 807 tis. Kč, Greenways - u sv. Jiří a střelnice Lobzy -20 681 tis. Kč rekonstrukce tramvajových tratí a vozoven PMDP z toho: lokální rekonstrukce kolejišť – 10 736 tis. Kč, rekonstrukce tramvajových výhybek - 5 220 tis. Kč rekonstrukce inženýrských sítí z toho: kanalizace ul. Pod Záhorskem – 6 350 tis. Kč, kanalizace Koperníkova ulice -3 986 tis. Kč, kanalizace ul. Chválenická – 10 645 tis. Kč, kanalizace Dopravní ulice – 5 736 tis. Kč, kanalizace ul. Malická – 5 033 tis. Kč, kanalizace U Tržiště – 5 147 tis. Kč, kanalizace Dolní – 5 346 tis. Kč, kanalizace Puškinova – 5 484 tis. Kč ochrana životního prostředí z toho: vrt Košinář – 3 252 tis. Kč, rekonstrukce cesty Dubová Hora – 1 363 tis. Kč, akce Stopy člověka v přírodě -19 199 tis. Kč, dostavba Útulku pro zvířata v nouzi – 2 336 tis. Kč

8 z 32

41 849 331,79

157 895 818,93

5 408 392,12

10 534 469,35

49 578 637,00 888 454 922,82

72 067 155,66

A/III

rekonstrukce a vybavení administrativních budov města z toho: rekonstrukce objektu MO 7 Radčice – 1 296 tis. Kč, rekonstrukce infocentra – 1 651 tis. Kč, vstup do budovy radnice – 1 064 tis. Kč, městská optická datová síť – 16 277 tis. Kč rekonstrukce vodárenské technologie z toho: vodovod ul. Pod Záhorskem – 3 504 tis. Kč, vodovod Lazaretní – 4 284 tis. Kč, věcné plnění Vodárny -133 401 tis. Kč výstavba a rekonstrukce zařízení a vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů z toho: dopravní automobily pro Sbory dobrovolných hasičů Litice a Božkov – 4 641 tis. Kč vybavení Městské policie z toho: obnova a výstavba kamerového systém po městě – 4 673 tis. Kč, dopravní prostředky pro Městskou policii – 2 746 tis. Kč výkupy pozemků a budov kulturní a společenská zařízení z toho: Divadlo - Jízdecká - 886 897 tis. Kč, investice do Měšťanské besedy – 1 425 tis. Kč ostatní investiční akce z toho: PVTP – 68 191 tis. Kč

Dlouhodobý finanční majetek

Vzhledem k časovému období zpracování Doplňujících informací jsou hospodářské výsledky společností uvedeny do roku 2013. Účet 061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem, kde podíl města činí nejméně 51% Účet

Název

061

Maj. účasti s rozhodujícím vlivem

Stav k 31.12.2013 2 445 540 878,09

Přírůstky

Úbytky

0,00

0,00

Stav k 31.12.2014 2 445 540 878,09

Přehled společností s rozhodujícím vlivem: Společnost

IČO

BIC Plzeň, s.r.o. Obytná zóna Sylván, a.s. Parking Plzeň, s.r.o. Plzeňská teplárenská, a.s. PMDP, a.s. Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Dominik centrum, s.r.o.

45354774 63509831 29088011 49790480 25220683 26392054 61775134

Jmen. hodnota 1ks akcie

1 000 1 000 1 000 100 000

Základní kapitál

Nominální hodnota podílu města

17 052 000 2 000 000 697 000 1 092 957 000 1 015 014 000 103 700 000 100 000

17 052 000 10 162 578,00 2 000 000 9 698 037,50 697 000 1 271 942,00 1 092 957 000 1 192 262 409,79 1 015 014 000 1 142 937 021,67 103 700 000 89 128 889,13 80 000 80 000 ,00 2 445 540 878,09

CELKEM

Účetní hodnota podílu města

Podíl města na ZK v % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00

Ekonomické ukazatele obchodních společností s rozhodujícím vlivem města : BIC Plzeň, s. r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál Obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)

2010 34 201,00 69 106,00 24 110,00 4 208,00

2011 27 865,00 68 394,00 16 859,00 5 623,00

2012 27 865,00 72 604,00 18 717,00 4 210,00

2013 17 052,00 72 424,00 30 475,00 10 633,00

Společnosti podporuje zakládání a rozvoj inovačních firem v plzeňském regionu. BIC Plzeň je partnerem sítě Enterprise Europe Network). 9 z 32

Obytná zóna Sylván, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál Obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)

2010 2 000,00 1 575,00 11 106,00 18,00

2011 2 000,00 1 823,00 12 778,00 249,00

2012 2 000,00 2 360,00 14 779,00 536,00

2013 2 000,00 2 877,00 16 034,00 548,00

Společnost zajišťuje komplexní správu bytů a nebytových prostor, které jsou ve vlastnictví města Plzně, a s tím spojené činností vykonávané na základě uzavřené mandátní smlouvy. Společnost na základě smlouvy o nájmu a provozování a údržbě provozuje komplex budov Nového divadla včetně parkovacího domu. Parking Plzeň, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál Obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)

2010 200,00 192,00 9 873,00 16,00

2011 697,00 2 217,00 14 577,00 1 528,00

2012 697,00 2 721,00 14 732,00 529,00

2013 697,00 2 961,00 14 402,00 240,00

Společnost organizuje a obhospodařuje městský parkovací systém a stará se o provoz parkovacího domu na Rychtářce. Plzeňská teplárenská, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál Obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)

2010 2011 2012 2013 1 092 957,00 1 092 957,00 1 092 957,00 1 092 957,00 3 863 661,00 3 954 383,00 4 163 919,00 4 419 439,00 2 697 058,00 2 826 006,00 2 709 858,00 2 718 523,00 372 237,00 437 234,00 495 124,00 331 698,00

Usnesením RMP č. 52 ze dne 25. 1. 2013 byla schválená strategie budoucího provozu a vývoje PT, a.s. do roku 2020. V dubnu 2013 zahájila společnost v rámci schválené strategie významnou investiční akci v objemu cca 2 mld. Kč - výstavbu spalovny komunálního odpadu v Chotíkově. V roce 2014 na základě rozhodnutí valné hromady společnosti byly městu vyplaceny dividendy ve výši 150 000 tis. Kč. Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)

2010 2011 2012 2013 1 015 014,00 1 015 014,00 1 015 014,00 1 015 014,00 1 592 892,00 1 633 422,00 1 696 755,00 1 760 481,00 1 162 147,00 1 251 587,00 1 245 165,00 1 356 014,00 68 961,00 68 696,00 89 267,00 45 961,00

Hlavní a nejdůležitější činností společnosti je provozování městské veřejné dopravy v Plzni. Společnost realizovala projekt vyplývající ze „Smlouvy o vybudování nového areálu dopravní základny pro Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. a poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel městské hromadné dopravy provozovaných na území Města Plzně“ Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat

2010 131 200,00 116 370,00 26 706,00

2011 107 300,00 105 588,00 18 442,00

2012 107 300,00 107 268,00 20 772,00

2013 103 700,00 108 250,00 26 353,00

10 z 32

výsledek hospodaření (čistý zisk)

2 804,00

1 680,00

1 017,00

4 582,00

Areál Vědeckotechnického parku Plzeň nabízí pronájem svých prostor různým podnikatelským subjektům a institucím. Pro klienty Vědeckotechnického parku Plzeň jsou dostupné i služby zajišťované společností BIC Plzeň, která se specializuje na poradenství malým a středním podnikům, začínajícím podnikatelům a výzkumným a vývojovým institucím. V souvislosti s realizací projektu Rozvoj Plzeňského vědecko-technologického parku - výstavba PVTP III došlo v r. 2013 ke snížení základního kapitálu společnosti o částku 3 600 tis. Kč. Rozhodnuto usnesením ZMP č. 61 ze dne 21. 2. 2013 a usnesením RMP č. 294 ze dne 11. 4. 2013. V roce 2014 byla dokončena výstavba druhé etapy Plzeňského vědeckotechnického parku. Dominik centrum, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)

2009/2010 100,00 838,00 55 428,00 53,00

2010/2011 100,00 468,00 63 233,00 -371,00

2011/2012 100,00 528,00 61 685,00 61,00

2012/2013 100,00 591,00 64 698,00 63,00

Společnost DOMINIK CENTRUM s.r.o. pořádání kulturních akce na území města Plzně. K tomu využívá i historické prostory objektu Měšťanské besedy, který v současné době rovněž provozuje. Společnost se v r. 2014 vrátila k definici účetního období, které je nyní rovno roku kalendářnímu. účet 062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem , kde podíl města je nejméně 20% Stav k 31.12.2013

Účet

Název

062

Maj. účasti s podstatným vlivem

Přírůstky

680 000,00

Úbytky

0,00

Stav k 31.12.2014

0,00

680 000,00

Přehled společností s podstatným vlivem: Společnost

POVED, s.r.o.

IČO

Jmenovitá hodnota 1ks akcie

29099846

Základní kapitál

2 000 000,00

Nominální hodnota podílu města 680 000,00

CELKEM

Účetní hodnota podílu města 680 000,00

Podíl města na ZK v % 34,00

680 000,00

Peněžitý vklad byl v roce 2014 definitivně splacen. POVED, s.r.o. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)

2010 2 000,00 2 465,00 3 876,00 465,00

2011 2 000,00 2 073,00 6 094,00 -391,00

2012 2 000,00 2 095,00 7 085,00 21,00

2013 2 000,00 2 721,00 7 882,00 625,00

Společnost POVED s.r.o. (Plzeňský Organizátor Veřejné Dopravy) vykonává servisní činnosti v oblasti veřejné dopravy pro město Plzeň a Plzeňský kraj. Oba tyto veřejnoprávní subjekty jsou jejími společníky. Účet 069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek účet

Název

Stav k 31.12.2013

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2014

11 z 32

069

Ostatní dlouh. finanční majetek

85 000,00

0,00

0,00

85 000,00

Přehled společností, kde podíl města je méně než 20% Společnost

IČO

VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

25205625

Jm. hodnota 1 ks akcie

1 000,00

Zákl. kapitál

5 000 000

Nomin. hodnota podílu města

85 000

CELKEM

Účetní hodnota podílu města 85 000,00

Podíl města na ZK v % 1,70

85 000, 00

Společnost Vodárna Plzeň a.s. vyplatila dividendy za rok 2013 v roce 2014 ve výši 985 369,77 Kč. Ekonomické ukazatele obchodních společností, kde podíl města je méně než 20%: VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Vybrané ekonomické ukazatele v tis. Kč / rok základní kapitál vlastní kapitál obrat výsledek hospodaření (čistý zisk)

2010 2011 2012 2013 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 444 601,00 387 149,00 394 079,00 428 789,00 888 506,00 1 029 600,00 1 172 195,00 1 222 938,00 65 621,00 68 192,00 33 159,00 65 041,00

Společnost VODÁRNA PLZEŇ a.s. je provozovatelem vodohospodářské infrastruktury na území města Plzně. Zajišťuje výrobu a dodávku pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod pro téměř 230 tisíc obyvatel. V roce 2010 byla uzavřena rámcová smlouva se společností VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s. na základě které v roce 2015 město odkoupí od společnosti podíl 98,3% na základním kapitálu a stane se 100% vlastníkem společnosti k 1. 1. 2016.

II. 2. B. Oběžná aktiva v tom:

B/II Úče t 311

314

315

335 346

348

Krátkodobé pohledávky – pohledávky s dobou splatnosti kratší než jeden rok Název

Stav k 31.12.2013

Stav k 31.12.2014

119 257 915,00 64 311 285,88 Odběratelé Pohledávky ze soukromoprávní činnosti města (např. úroky z prodlení a smluvní sankce, pohledávky vyplývající z nájemních smluv z bytového a nebytového fond) 840 734 309,42 Krátkodobé poskytnuté 800 847 603,66 zálohy Poskytnuté zálohy dodavatelům, např. na úhradu prokazatelné ztráty PMDP, a.s. ve výši 809 832 tis. Kč., dále zálohy na energie, vodné a TÚV 4 697 081,45 10 113 012,06 Ostatní pohledávky Pohledávky z veřejnoprávní činnosti (např. místní poplatky, pokuty , pokuty z přestupkového řízení, pokuty z porušení Živnostenského zákona) Pohledávky za 66 178,00 7 280,00 zaměstnanci Pohledávky za vybranými 4 835 651,58 6 812 877,46 místními ústředními institucemi Pohledávky za všeobecnou pokladní 4 831 281,58 6 806 448,42 správou státního rozpočtu 6 429,04 4 370,00 Pohřebné Pohledávky za vybranými 0,00 683 685,63 míst. vládními institucemi Vratky investičních dotací či, vynaložené soudní náklady r. 2014 za příspěvkové organizace

12 z 32

Poskytnuté zálohy na 106 959 957,80 127 962 317,00 dotace Zálohy na dotace organizacím, které podléhají vyúčtování v roce 2015 1 278 777,02 576 439,42 Náklady příštích období Částky výdajů běžného účetního období, které se vztahují k nákladům příštích období. Např. předplatné novin a časopisů, poštovné – kredit do frankovacího stroje. 16 558 431,00 1 318 411,00 Příjmy příštích období Částky výnosů, které souvisejí s běžným účetním obdobím, avšak nebyly dosud vyúčtovány jako pohledávky SIPO za měsíc prosinec 2014, připsané na bankovní účet v měsíci lednu 2015 . 25 650 428,65 208 443 543,23 Dohadné účty aktivní Dohady investičních dotací (Divadlo Jízdecká, PVTP II, Plavecký bazén Lochotín, Stopy člověka v přírodě) tak, aby byl majetek zaúčtován z pohledu všech pořizovacích nákladů Ostatní krátkodobé 206 772 581,83 58 935 951,01 pohledávky Největší část tvoří přijaté zálohy za služby spojené s bytovým fondem podléhající vyúčtování ve výši 19 916 tis. Kč a k projektu DSO Čistá Berounka 38 146 tis. Kč. Krátkodobé pohledávky 1 237 393 907,48 1 369 429 810,62 CELKEM

373 381

385

388

377

Opravné položky k pohledávkám Opravné položky vyjadřují přechodné snížení hodnoty majetku. Vytváří se k pohledávkám, které představují riziko, že nebudou dlužníkem plně nebo částečně zaplaceny. Tvoří se ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti dané pohledávky . Opravné položky se tvoří zvlášť pro účet 311 - Odběratelé a zvlášť pro účet 315 - Pohledávky za rozpočtovými příjmy. Tvorba a snížení opravných položek se účtuje na účty 194 – Opravné položky k odběratelům (účet 311) a 192 – Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti (účet 315) proti nákladovému účtu 556 – Tvorba a zúčtování opravných položek. Opravné položky se vykazují v rozvaze ve sloupci „Korekce“. účet

Název

311 315

Odběratelé Jiné pohledávky Stav k 31.12.2014

Korekce k 31.12.2014 (opravné položky)

Brutto k 31.12.2014 262 788 048,07 66 878 472,09 329 666 520,16

143 530 133,07 62 181 390,64 205 711 523,71

Netto k 31.12.2014 119 257 915,00 4 697 081,45 123 954 996,45

Přehled pohledávek po splatnosti dle pracovních úseků (účty 311 a 315 pro meziroční srovnání ) k 31.12.2013 Název

PÚ

Po splatnosti

Porovnání 2013/2014v %

k 31.12.2014

CELKEM

Po splatnosti

Po splatnosti

CELKEM

CELKEM

10

Magistrát města Plzně

77 594 478,34

93 451 248,72

87 929 226,35

164 231 603,76

19

Správa veřejného statku MP

10 783 228,32

14 912 119,41

11 420 014,10

13 395 211,61

13,32 5,91

75,74 -10,17

20

Správa domů Sylván

3 105 025,04

3 167 350,04

2 787 768,58

2 789 436,58

-10,22

-11,93

34

Bytový fond

130 844 787,21

134 094 419,31

132 822 273,61

133 986 076,61

1,51

-0,08

35

PVTP

279 920,44

824 081,83

25 957,05

518 442,90

-90,73

-37,09

11

Městský obvod Plzeň 1

2 682 232,82

2 740 432,82

2 177 462,64

2 198 512,64

-18,82

-19,77

12


3 615 019,31

3 729 596,91

3 679 509,58

3 773 250,58

1,78

1,17

13


6 184 306,84

6 274 744,84

6 238 398,33

6 296 858,33

0,87

0,35

14


2 275 167,41

2 403 048,86

1 800 273,52

1 920 766,52

-20,87

-20,07

15


125 462,00

125 462,00

47 550,00

47 550,00

-62,10

-62,10

16


6 620,00

6 620,00

4 620,00

4 620,00

-30,21

-30,21

17


35 536,00

114 512,00

27 969,00

94 945,00

-21,29

-17,09

18


244 753,00

254 253,00

289 434,00

289 434,00

18,26

13,84

32


45 523,00

45 523,00

45 523,00

45 523,00

0,00

0,00

33


12 492,00

12 492,00

17 100,00

17 100,00

36,89

36,89

237 834 551,73

262 155 904,74

249 313 079,76

329 609 331,53

4,83

25,73

CELKEM

13 z 32

CELKOVÉ POHLEDÁVKY Oproti roku 2013 došlo za rok 2014 ke zvýšení celkových pohledávek města o 67 453 tis. Kč (tj. o 25,73 %). Důvodem vykázaného meziročního nárůstu je zejména výkyv v předplacení čtvrté částky nájemného od společnosti Vodárna Plzeň a.s., k dalšímu nárůstu pohledávek došlo v oblasti pokut z dopravních přestupků, kde rozdíl celkových pohledávek oproti roku 2013 činil 4 354 tis. Kč.

POHLEDÁVKY PO SPLATNOSTI U pohledávek po splatnosti je zaznamenán nárůst oproti roku 2014 především u pokut dopravních přestupků, a to o 4 256 tis. Kč a v oblasti bytové agendy o 4 014 tis. Kč. Zde tvoří významnou část z hodnoty pohledávek po splatnosti pohledávka za společností STAVPRAN ve výši 3 197 tis. Kč, která je uplatněna v insolvenčním řízení. K 31. 12. 2014 je zůstatek této pohledávky vzhledem k uplatněné bankovní záruce ve výši 2 552 tis. Kč. Lhůta pro vymáhání u pohledávek po splatnosti v přenesené působnosti může činit až 20 let, základní 6letá lhůta je úřadem v maximální míře prodlužována tak, aby bylo dosaženo jejího vymožení i přes krátkodobou insolventnost klientů.

Celkový vývoj pohledávek po splatnosti reprezentuje tento graf:

Vývoj pohledávek za celé město 2012-2014 v tis. Kč

400 000 300 000 200 000 100 000

Po splatnosti

0

Celkem

období

14 z 32

II. 3. C. PASIVA – vlastní kapitál v tom:

C/I Jmění účetní jednotky Účet 401 – Jmění účetní jednotky Účet

Název

401

Jmění účetní jednotky

Stav k 31.12.2013 32 399 512 299,72

Přírůstky 228 860 019,93

Úbytky 202 942 098,10

Stav k 31.12.2014 32 425 430 221,55

Na účet 401 – Jmění účetní jednotky byl v roce 2014 zaúčtován zejména vznik příslušnosti hospodařit s majetkem státu, svěření majetku příspěvkovým organizacím, bezúplatné převody majetku, investiční transfery a dary. Účet 403 – Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Účet

Název

403

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

Stav k 31.12.2013 1 929 294 133,19

Přírůstky 897 932 428,55

Úbytky

Stav k 31.12.2014

192 249 040,76

2 634 977 520,98

Na účet 403 - Transfery na pořízení DHM byly v roce 2014 zaúčtovány zejména příspěvkovým organizacím na pořízení dlouhodobého majetku.

investiční transfery

Účet 406 – Oceňovací rozdíly při změně metody Účet

Název

Stav k 31.12.2013

406

Oceňovací rozdíly při změně metody

-10 192 451 877,01

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2014 -10 192 451 877,01

Na účet 406 - Oceňovací rozdíly nebylo v roce 2014 účtováno. Účet 407 – Jiné oceňovací rozdíly Účet

Název

407

Jiné oceňovací rozdíly

Stav k 31.12.2013 0,00

Přírůstky 18 111 813,39

Úbytky 18 111 813,39

Stav k 31.12.2014 0,00

Na účtu 407 - Jiné oceňovací rozdíly byly účtovány přeceňovací rozdíly z přecenění reálnou hodnotou dlouhodobého majetku určeného k prodeji. V prostředí měst a obcí ČR je stanoveno, že u majetku určeného k prodeji je majetek v účetnictví přeceněn na hodnotu stanovenou znaleckým posudkem či jinak stanovenou reálnou hodnotou. Účelem tohoto postupu je zachytit transakci prodeje majetku ve výnosech i nákladech tak, aby zobrazovala skutečný ekonomický výsledek celé transakce. Po konzultaci s auditory účetní jednotka město Plzeň definuje pro svoji jednoznačnost jako okamžik účetního případu podání návrhu na vklad smlouvy na katastr nemovitostí .

15 z 32

Účet 408 – Opravy chyb minulých období Účet

Název

408

Opravy chyb minulých období

Stav k 31.12.2013

Přírůstky

5 615 002,04

Úbytky

300 000,00

Stav k 31.12.2014 0,00

5 915 002,04

Na účtu 408 - Opravy chyb minulých období byla účtována oprava odpisu pohledávky za TJ Lokomotiva z roku 2013.

C/II Fondy účetní jednotky Účet 419 - Ostatní fondy Účet

Název fondu

419

Ostatní fondy CELKEM

419

Fond rezerv a rozvoje (FRR)

1 561 475 800,81

736 277 408,34

671 781 781,11

479 615 048,70

928 444 140,75

659 505 347,81

584 318 245,94

410 091 863,07

833 731 730,68

76 772 060,53

87 463 535,17

69 523 185,63

94 712 410,07

7 050 311,44

106 304 447,85

106 666 432,38

6 688 326,91

MMP

1 656 934,90

16 331 297,00

16 238 743,80

1 749 488,10

MPO

2 199 440,13

7 113 894,00

7 290 188,00

2 023 146,13

MO

3 193 936,41

82 859 256,85

83 137 500,58

2 915 692,68

2 375 805,25

5 307 788,72

2 830 887,00

4 852 706,97

2 375 805,25

5 307 788,72

2 830 887,00

4 852 706,97

3 641 566,34

6 256 984,11

3 466 282,49

6 432 267,96

3 641 566,34

6 256 984,11

3 466 282,49

6 432 267,96

1 229 399 419,04

741 754 983,62

1 356 096 044,44

615 058 358,22

1 229 399 419,04

741 754 983,62

1 356 096 044,44

615 058 358,22

Fond sociální

Fond životního prostředí (FŽP) Fond oprav Sylván (FOS) MMP

419

Stav k 31.12.2014

1 948 674 695,01

MMP

419

Použití

1 531 405 985,41

MO

419

Zdroje

1 978 744 510,41

MMP 419

Stav k 31.12.2013

Fond pro kofinancování dot. projektů (FKD) MMP

Tvorba zdrojů a použití peněžních fondů je stanovena statuty těchto fondů, které jsou schváleny Zastupitelstvem města a městských obvodů, a v podrobném členění je uvedena v Závěrečném účtu města Plzně za rok 2014. Přehled je zpracován z rozpočtového hlediska, tj. skutečné čerpání fondů a příděly do fondů. Údaje o zvýšení a snížení stavu fondů jsou také uvedeny ve výkazu Přehled o změnách vlastního kapitálu. Zde jsou přírůstky a úbytky zpracovány z hlediska účetního, tj. do obratu tvorby a použití fondů jsou zahrnuty všechny mezibankovní převody finančních prostředků fondů uložených u různých bankovních ústavů, zejména se jedná o FKD.

16 z 32

C/III Výsledek hospodaření Účet 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období Zůstatek účtu 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období ve výši 283 109 tis. Kč k 31. 12. 2013 byl k 1. 1. 2014 převeden na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a po schválení účetní závěrky za rok 2013 na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. Výsledek hospodaření roku 2014 ve výši 1 110 036 tis. Kč bude jako účetní položka po schválení účetní závěrky za rok 2014 zúčtován stejným způsobem. Upřesňující informace k výsledku hospodaření jsou obsaženy v bodu III. Výkaz zisku a ztrát.

II. 4. D. PASIVA – cizí zdroje v tom:

D/II Dlouhodobé úvěry Účet 451 – Dlouhodobé bankovní úvěry Účet

Název

451

Dlouhodobé bankovní úvěry

Stav k 31.12.2013 2 298 170 870,89

Přehled přijatých dlouhodobých bankovních úvěrů : Banka Účel úvěru Úrok. sazba EIB I/1 1. tranše 5 mil.€ EIB I/1 2. tranše 10,3mil. € EIB I/2 1. tranše EIB I/2 2. tranše EIB II 1. tranše EIB II 2. tranše EIB II 3. tranše EIB II 4. tranše

Přírůstky

Úbytky 0,00

Jistina

Stav k 31.12.2014

56 561 202,82

Splatnost

Zástava

Doplnění vodohospodářské Infrastruktury

pevná sazba 3,741 % p.a.

145 225

2026

ne

Doplnění vodohospodářské infrastruktury


293 241

2026

ne


133 494

2029

ne

Vodohospodářská infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka) Vodohospodářská Infrastruktura města Plzně – B (Čistá Berounka)

2 241 609 668,07

Stav k 31.12.2014 304 302 879,74

348 244 288,33


254 023

2029

ne

Plzeňská městská Infrastruktura II


350 000

2030

ne

339 062 500,00

Plzeňská městská Infrastruktura II


300 000

2031

ne

300 000 000,00

Plzeňská městská infrastruktura II


600 000

2032

ne

600 000 000,00

Plzeňská městská infrastruktura II

Pevná sazba 2,871 % p.a.

350 000

2033

ne

350 000 000,00

17 z 32

D/III Krátkodobé závazky 321

324

325

331 333 336 337 338

342 343

347

349

368

Dodavatelé Eurovia CS, a.s. Berger Bohemia, a.s. POHL CZ, a.s. Vodohospodářské stavby, Teplice Hochtief CZ, a.s.

295 109 779,34 18 826 449,30 28 305 600,36 0,00 3 249 735,30 183 174 105,96

89 681 542, 56 24 429 347,36 15 126 553,22 11 639 779,37 789 101,00 5 912 528,54

Plzeňské městské dopravní 751 507,00 3 398 667,10 podniky, a.s. Ostatní dodavatelé 60 802 381,42 28.385.565,97 Jedná se o závazky do splatnosti. Dodavatelské faktury, které měly datum uskutečnění zdanitelného plnění do 31. 12. 2014 a město si neuplatňuje DPH na vstupu, byly zaúčtovány jako závazky roku 2014. Dodavatelské faktury, které měly datum uskutečnění zdanitelného plnění do 31. 12. 2014, město je obdrželo až v roce 2015 a uplatňuje si u nich DPH na vstupu, byly zaúčtovány jako závazky roku 2015, ale metodou časového rozlišení byly zaúčtovány do nákladů roku 2014. Závazky, které jsou v režimu přenesené daňové povinnosti a měly na faktuře DUZP do 31.12.2014, byly zaúčtovány do roku 2014. Krátkodobé přijaté zálohy 160 918 660,21 144 265 337,60 Přijaté zálohy 74 953 432,19 60 526 772,36 Přijaté zálohy na služby spojené s užíváním pronajatých prostor. Jistoty za byty a na 20 let předplacené nájemné garáže 85 955 794,24 83 733 536,35 Sylván Úbytek je způsoben měsíčními převody nájemného za garáže do příjmů města. Přijaté zálohy na Horskou Kvildu 9 433,78 5 028,89 Přijaté zálohy od zaměstnanců na ubytování v rekreačním středisku Závazky z dělené správy a kaucí 18 115 865,00 711 000 Závazky vůči SFŽP (převod vybraných poplatků na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků). Zaměstnanci 0,00 0,00 Jiné závazky vůči zaměstnancům 30 024 693,00 31 154 697,00 Sociální zabezpečení 17 297 749,00 12 035 539,00 Zdravotní pojištění 0,00 5 387 352,00 Důchodové spoření 0,00 13 437,00 V roce 2014 legislativa nově rozdělila odvod na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, přibyl nový účet 337. Dále v souvislosti se zavedením II. pilíře penzijního spoření přibyl i účet 338 –důchodové spoření. Jiné přímé daně 4 807 016,00 4 763 838,00 Daň z přidané hodnoty 27 053 997,00 25 923 363,00 Zúčtování DPH s Finančním úřadem pro Plzeňský kraj - daňová povinnost za 12/2014, která se odvádí v lednu 2015. Závazky ke státnímu rozpočtu 37 710,00 16 172,23 Dotace určené k vrácení do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání (Ministerstvo vnitra – otevřený a efektivní úřad 16 037,23Kč) Závazky k místním vládním 285 312,53 257 610,00 institucím Finanční vypořádání s KÚPK a příspěvkovými organizacemi města Závazky z upsaných nesplacených 571 424,00 87 472,00 cenných papírů a podílů Nesplacené závazky vůči minoritním akcionářům Plzeňské teplárenské, a.s. ve výši 87 472,00.

18 z 32

374 383

384

389

378

III.

Přijaté zálohy na transfery 80 035,36 73 269,63 Výdaje příštích období 4 244 410,72 3 859 322,48 Výdaje, které se realizují v roce 2015, ale nákladově se plnění uskutečnilo v roce 2014, a proto patří věcně a časově zaúčtovat do roku 2014. Výnosy příštích období 188 625,00 109 335,00 Příjmy roku 2014, které hospodářsky patří do výnosů v příštích období, tj. roku 2015 ( RWE GasNet, úhrada v 2014, zapsáno na KN až v 2015) Dohadné účty pasivní 1 081 013 155,56 1 154 241 524,43 Závazky, u nichž není známa skutečná výše nákladů k rozvahovému dni 31. 12. 2014 (odhad daně z příjmu práv. osob, odhad nákladů na prokazatelnou ztrátu ze zajištění MHD u PMDP, a. s., odhad spotřebovaných a nevyúčtovaných energií, nevyúčtované transfery a pod.) Ostatní krátkodobé závazky* 15 988 701,67 57 281 550,69 Složené jistiny 11 278 702,89, deponované prostředky ze smluvního vztahu s rodinou Lobkowitz ve výši 25 426 160,00, složené kauce 6 829 576,00, deponované prostředky nesvéprávných občanů 6 779 056,15 apod.

Výkaz zisku a ztrát

V roce 2014 město Plzeň sestavilo účetní výkaz zisku a ztráty na základě účetních postupů pro města a obce stanovené Vyhláškou MF ČR č. 410/2009 Sb. Výkaz zisku a ztrát zobrazuje výsledek hospodaření jako rozdíl mezi výnosy a náklady, přičemž do výnosů a nákladů je zaúčtováno vše, co na základě akruálního principu souvisí s běžným účetním obdobím bez ohledu na jejich skutečnou úhradu. Do výnosů jsou účtovány výnosy z pronájmu, z místních a správních poplatků, z prodeje dlouhodobého majetku, čerpání fondů, finanční výnosy (kurzové zisky), výnosy z daní a poplatků, výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu, tj. dotace. Do výnosů nejsou účtovány dotace na pořízení dlouhodobého majetku. Do nákladů jsou účtovány provozní náklady (spotřeba materiálu, energií, opravy a udržování, ostatní služby, mzdové a sociální náklady, ostatní náklady), finanční náklady (kurzové ztráty) a náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtu města (poskytované dotace, příspěvky atd.). Do nákladů jsou také účtovány tzv. „opravné položky“ k pohledávkám ze soukromoprávních vztahů po splatnosti. Výkaz zisku a ztrát v sobě neobsahuje ze své podstaty investiční výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a výdaje na splátky jistin dluhů. V roce 2014 bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření ve výši 1 110 036 tis. Kč. Výsledek hospodaření ovlivňuje zejména způsob účtování tvorby a čerpání finančních fondů, které jsou zachyceny v nákladech a výnosech, přičemž zdroje fondu byly použity výhradně na investiční akce ve výši 900 755 tis. Kč. Čerpání fondu je výnosem běžného období a náklad vznikne až v souvislosti s odpisem majetku v letech následujících. Účetní výsledek hospodaření je účetní položka tvořená rozdílem nákladů a výnosů. Základem pro rozhodování v prostředí města bude vždy jeho rozpočet a volné prostředky označované jako přebytek k rozdělení. Rozbor vybraných nákladových účtů Účet

Název

511

Opravy a udržování - zejména Opravy komunikací, tramvajových tratí, chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení, signalizačního zařízení Opravy bytového a nebytového fondu

Stav k 31.12.2014 299 151 179,33 133 604 141,64 71 435 802,84

19 z 32

518

547

562 572

549

551 553 554 547

Ostatní služby - zejména Úklid veřejného prostranství Likvidace odpadů Údržba veřejné zeleně Prezentační služby Právní a konzultační služby Časové rozlišení nákl. a strav. zaměstnanců Provoz útulky pro zvířata Nájemné

551 553 554

Prodané pozemky

572

549

15 764 862,26 15 323 342,83 9 467 156,29 8 627 908,29

Manka a škody ÚMO4 –krádež nerezového skluzu s dubovými bočnicemi (14 320,30Kč) Městská policie – identifikace neplatné bankovky (ve jmenovité hodnotě 1.000Kč) Úroky Úroky z bankovních úvěrů Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ÚSC – zejména Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím Ostatní náklady z činnosti – Zejména Úhrada prokazatelné ztráty Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku Vyřazení prodaných pozemků v pořizovací hodnotě Manka a škody Náklady spojené s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku Městského obvodu města Plzně 6 - Litice Úroky Úroky z bankovních úvěrů Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ÚSC - zejména Neinvestiční příspěvky zřizovaným příspěvkovým organizacím Ostatní náklady z činnosti – zejména Výdaje na dopravní územní obslužnost (PMDP, a.s. ÚPZ) Odpisy dlouhodobého majetku Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku

562

480 818 041,27 140 642 108,95 56 635 048,49 78 701 658,07

15 320,30

67 784 626,31 1 081 330 876,61 843 390 982,62 826 857 819,94 765 476 505,96 619 130 775,04 29 231 339,12 40 283 767,85 1 761 681,60

60 400 991,54 987 971 025,50 801 225 223,00 787 321 596,66 743 791 968,00 554 965 979,98 111 731 414,53 123 255 283,28

Rozbor vybraných výnosových účtů Účet

Název

646

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje ost. nem. a DHM Výnosy z prodeje bytů

Stav K 31.12.2014 105 043 560,00 88 736 599,00 16 306 961,00

20 z 32

647

649

665

669

672

IV.

Výnosy z prodeje pozemků Výnosy z prodeje pozemků-směna Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Přijaté nekapitálové příspěvky Odvody z investičních fondů zřízených příspěvkových organizací Ostatní příjmy z vlastní činnosti a ostatní nedaňové příjmy Přijaté pojistné náhrady Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Dividendy Plzeňské teplárenské, a.s. Dividendy VODÁRNA PLZEŇ, a.s. Ostatní finanční výnosy Bankovní úroky Příspěvky MF Výnosy z nezpochybnitelných nároků ÚSC Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Čerpání investičních transfer Přijaté neinvestiční dary Ostatní přijaté vratky transferů Neinvestiční přijaté transfery od Plzeňského kraje Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů

94 220 434,00 55 622 187,00 38 598 247,00 105 360 737,97 31 629 229,57 64 100 000,00 6 533 960,90 3 097 547,50 150 985 369,77 150 000 000,00 985 369,77 3 933 544,20 3 933 061,83 482,37 242 256 870,25 117 916 332,00 11 522 140,33 64 377 934,91 47 449 741,69 482 828,92 -17 767,47 355 696,49 169 963,38

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územně samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad (FIN 2-12M)

Plnění rozpočtu je na rozdíl od výsledků vyplývajících z výkazu zisku a ztrát (kapitola III) postavené na pokladním principu, tzn. pro zařazení příjmu nebo výdaje do plnění rozpočtu města v daném roce je rozhodující datum připsání nebo odepsání prostředků na bankovních účtech v období mezi 1. 1. a 31. 12. Do plnění rozpočtu se tedy zahrnují jen takové příjmy, které byly skutečně přijaty v daném roce a takové výdaje, které byly skutečně zaplaceny v daném roce. Rozdíl příjmů a výdajů po konsolidaci, tzv. saldo je vyrovnáno operacemi financování (čerpání a splátky úvěrů, tvorba a použití vlastních prostředků na základních běžných účtech a fondech). Plnění rozpočtu je tedy v každém okamžiku vyrovnané a zajištěné finančními prostředky. V terminologii rozpočtu města Plzně je v rámci plnění rozpočtu za daný kalendářní rok vykazován tzv. „přebytek hospodaření“, který se rovná zůstatku finančních prostředků na základních běžných účtech města k 31. 12. a tento „přebytek“ může být po provedení operací finančního vypořádání použit k financování potřeb rozpočtů následujících let.

Oddíl I. Rozpočtové příjmy Přehled příjmů města Plzně ve třídění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby. Třídění dle paragrafů rozpočtové skladby, tzv. odvětvové třídění vyjadřuje oblast, ze které příjmy plynou. Paragrafem se označují vždy nedaňové a kapitálové příjmy, tj. příjmy vyjma daňových příjmů a přijatých dotací. 21 z 32

Jednotlivé paragrafy jsou zařazeny do skupin: 1 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství 3 – Služby pro obyvatelstvo 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti 5 – Bezpečnost státu a právní ochrana 6 – Všeobecná veřejná správa a služby Třídění dle položek rozpočtové skladby, tzv. druhové třídění vyjadřuje druh příjmu. Položkou rozpočtové skladby se označují veškeré přijaté příjmy. Zvláštním druhem jsou tzv. konsolidační položky (příjmové konsolidační položky = 4133, 4134, 4139), kterými se označují interní převody mezi účty. Pro účely vyhodnocování hospodaření města se tyto položky vylučují, resp. konsolidují.

Jednotlivé položky jsou zařazeny do tříd: 1 – Daňové příjmy 2 – Nedaňové příjmy 3 – Kapitálové příjmy 4 – Dotace 5 – Běžné výdaje (resp. provozní) 6 – Kapitálové výdaje 8 - Financování

Oddíl II. Rozpočtové výdaje Přehled výdajů města Plzně ve třídění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby. Třídění dle paragrafů rozpočtové skladby, tzv. odvětvové třídění vyjadřuje oblast, na kterou jsou výdaje vynaloženy. Paragrafem se označují veškeré výdaje. Jednotlivé paragrafy jsou zařazeny do skupin (viz IV.2). Třídění dle položek rozpočtové skladby, tzv. druhové třídění vyjadřuje druh výdaje. Položkou rozpočtové skladby se označují veškeré vydané výdaje. Zvláštním druhem jsou tzv. konsolidační položky (výdajové konsolidační položky = 5342, 5344, 5345, 5349), kterými se označují interní převody mezi účty. Pro účely vyhodnocování hospodaření města se tyto položky vylučují, resp. konsolidují. Jednotlivé položky jsou zařazeny do tříd (viz IV.2).

Oddíl III. Financování Přehled operací financování města Plzně ve třídění položek rozpočtové skladby. Jednotlivé položky operací financování jsou označeny znaménkem (-) v případě, že se jedná o úbytek finančních prostředků na bankovních účtech (potřeby rozpočtu), a znaménkem (+) v případě, že se jedná o přírůstek finančních prostředků na bankovních účtech (zdroje rozpočtu). Operace financování vyjadřují zajištění hospodaření města v daném roce prostředky vlastních účtů a dále formou dluhů. Popis jednotlivých položek financování: financování – návratné zdroje pol. 8113 (+) – krátkodobé přijaté půjčené prostředky, v roce 2014 nebyly čerpány žádné finanční prostředky typu krátkodobého úvěru pol. 8114 (-) – uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků, v roce 2014 nebyly žádné uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků pol. 8223 (+) – dlouhodobé přijaté půjčené prostředky, v roce 2014 nebyly přijaty žádné prostředky 22 z 32

pol. 8124 (-)

– uhrazené splátky dlouhodobě přijatých půjčených prostředků, v roce 2014

pol. 8224 (-)

– uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků, v roce 2014 zahrnuje splátky jistiny úvěrů EIB na financování projektu DVI (59 882 tis. Kč)

financování – vlastní zdroje pol. 8115 (+/-) – změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech města, jedná se o veškeré přírůstky a úbytky na základních běžných účtech města a účtech fondů (oddíl VI. výkazu Stavy a obraty na bankovních účtech)

financování opravné položky k peněžním operacím pol. 8901 - operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů, v roce 2014 zahrnuje neodvedené zálohy z pokladen (55 tis. Kč) pol. 8902 - nerealizované kurzové rozdíly pohybů na bankovních účtech, v roce 2014 přepočet účtů v cizí měně kurzem ČNB k 31.12. 2014 (1 380 tis. Kč)

Oddíl IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Rekapitulace hospodaření města dle jednotlivých tříd rozpočtové skladby s vyčleněním položek rozpočtové skladby vyjadřujících finanční vztah k rozpočtům jiných územně samosprávných celků (obcí, krajů, regionálních rad, dobrovolných svazků obcí) a konsolidačních položek. Konsolidace příjmů a výdajů je očištění hospodaření města o interní převody mezi vlastními účty, které jsou označovány tzv. konsolidačními položkami.

Oddíl VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Stav ke konci vykazovaného období vyjadřuje zůstatek finančních prostředků na základních běžných účtech města 304 406 tis. Kč a zůstatek na účtech účelových fondů města 1 544 662 tis. Kč. Zůstatek finančních prostředků na základních běžných účtech města je v prostředí města považován za přebytek hospodaření města (včetně městských obvodů) za uplynulý kalendářní rok a je určen k dalšímu použití v rámci rozpočtu na rok 2015, příp. k převodu do rezervních fondů. Zůstatek na účtech účelových fondů města (včetně městských obvodů) zůstává v příslušných fondech k použití v dalších letech v souladu se statuty příslušných fondů.

Oddíl VII. Vybrané záznamové jednotky Přehled příjmů a výdajů města označených záznamovými jednotkami. Záznamovými jednotkami, tzv. konsolidační třídění rozpočtové skladby, jsou označovány příjmy a výdaje uskutečněné mezi obcemi, příp. mezi obcí a krajem s tím, že dotčené územní jednotky leží na území jiného okresu či kraje.

Oddíl IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Přehled přijatých finančních prostředků od uvedených subjektů ve členění dle účelových znaků. Účelový znak slouží pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, přičemž první dva znaky jsou označením poskytovatele finančních prostředků (např. resortní kapitoly/ministerstva státního rozpočtu) a další znaky jsou určeny pro členění v rámci rozpočtu poskytovatele, tj. pro zatřídění jednotlivých titulů do oblastí či programů. Seznam účelových znaků udržuje Ministerstvo financí ČR.

23 z 32

Oddíl XI. a XII. Příjmy z rozpočtu EU a výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související příjmy a výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Přehled finančních prostředků (v případě výdajů pouze uznatelné výdaje) vynaložených či přijatých v souvislosti s financováním projektů spolufinancovaných z dotačních titulů EU ve členění dle paragrafů a položek rozpočtové skladby s uvedením příslušných atributů „nástroj“ a „zdroj“. Atribut „nástroj“ vyjadřuje nástroj, resp. program v daném programovacím období, atribut „zdroj“ je určením zdroje financování či spolufinancování (1- prostředky CZ, 5 – prostředky EU, 9 – prostředky ze zahraničí/finanční mechanismy, tj. prostředky z EHP, Norska, Švýcarska). Rozbor plnění rozpočtu města k 31. 12. 2014 je uveden v komentáři a tabulkové části Závěrečného účtu za rok 2014.

V.

Další informace

V.1.

Podrozvahové účty

Podrozvahové účty jsou takové účty, které se nesledují v rozvaze a jejichž znalost je podstatná pro posouzení majetkoprávní situace účetní jednotky a jejích ekonomických zdrojů. Jedná se především o využívání cizího majetku, ke kterému účetní jednotka nemá vlastnické právo, materiál civilní obrany, odepsané pohledávky, poskytnuté a přijaté zástavy aj. Nejvýznamnější podrozvahové účty: Účet 903 – Ostatní majetek Účet

Název

903

Ostatní majetek

Stav k 31.12.2013 5 174 481 372,71

Přírůstky 2 485 194,02

Úbytky 445 415 008,96

Stav k 31.12.2014 4 731 551 557,77

Jedná se zejména o majetek svěřený příspěvkovým organizacím města Plzeň ve výši 4 728 983 tis. Kč. Dále materiál civilní obrany, sklad použité výstroje městské policie a majetek vyřazený z důvodu podání návrhu na vklad, který nebyl k rozvahovému dni v katastru nemovitostí zapsaný.

Účet 911 – Odepsané pohledávky Účet

Název

911

Odpisy pohledávek

Stav k 31.12.2013 92 851 448,32

Přírůstky 9 636 613,19

Úbytky 2 885 598,95

Stav k 31.12.2014 99 602 462,56

Pohledávky předepsané v rámci přenesené působnosti se po marném vymáhání a uplynutí zákonné lhůty v souladu se zákonem č. 280/2009,Sb., daňový řád, evidují na podrozvaze. Pohledávky předepsané v rámci samostatné působnosti se evidují na podrozvaze po marném výkonu exekuce (u právnických i fyzických osob) nebo pokud usnesením soudu byla ukončena činnost právního subjektu a nebyl proveden výmaz z obchodního rejstříku. Přírůstek je tvořen zejména odpisy prominutých pohledávek ve výši 8 724 tis. Kč. Úbytek je tvořen vyjmutím pohledávek z podrozvahové evidence zpět na evidenci rozvahovou (např. při úhradě pohledávky).

24 z 32

Účet 943 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojům. Účet

Název

Stav k 31.12.2013

943

Dlouhod. podm. pohledávky

314 127 889,00

Přírůstky 0,00

Úbytky

Stav k 31.12.2014

178 451 310,00

135 676 579,00

Na tomto účtu jsou evidované podané žádosti o dotace. Účet 945 – Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Účet

Název

Stav k 31.12.2013

Přírůstky

Úbytky

945

Dlouh. podm. úhrady pohledávek

434 799 325,53

277 730 752,31

Stav k 31.12.2014

36 551 084,37

675 978 993,47

Evidují se zde přijaté zástavy na poskytnuté půjčky z Fondu rezerv a rozvoje MP (poskytnutých původně z Fondu rozvoje bydlení) ve výši 205 767 tis. Kč, zástavy na pohledávky z prodeje bytů ve výši 942 tis. Kč a bankovní záruky poskytnuté městu na základě smluv o dílo ve výši 469 270 tis. Kč. Účet 948 – Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Účet

Název

948

Dlouhodobé podm. pohledávky

Stav k 31.12.2013 8 160 000,00

Přírůstky

Úbytky 0,00

0,00

Stav k 31.12.2014 8 160 000,00

Na tomto účtu je zaevidovaná smluvní pokuta za společností Czech Radar a.s. ve výši 8 160 tis. Kč. Účet 974 – Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Účet

Název

Stav k 31.12.2013

974

Dlouh. podmíněné závazky

151 452 047,42

Přírůstky

Úbytky 0,00

14 402 793,88

Stav k 31.12.2014 137 049 253,54

Na tomto účtu se eviduje závazek vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR u dotace na vybudování Plzeňského vědeckotechnického parku II spojený s převodem dotace do podpory vědeckovýzkumných aktivit. Město je povinno dle Podmínek poskytnutí dotace předat celou výši získané dotace formou zvýhodněných služeb nebo zvýhodněného nájmu v režimu de minimis konečným příjemcům po dobu 10 let. Úbytek představuje čerpání dotace za rok 2014.

Účet 982 – Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění Účet

Název

Stav k 31.12.2013

Přírůstky

Úbytky

Stav k 31.12.2014

982

Dlouh. podmíněné závazky

469 366 367,82

118 963 903,00

476 246 367,82

112 083 903,00

Na účtu byla odúčtována celková hodnota zastaveného majetku a zaúčtována pouze výše zástavních práv. Přírůstek je tedy tvořen hodnotou zástavních práv a úbytek odúčtováním hodnoty zastaveného majetku ve výši 469 366 tis. Kč a odúčtováním hodnoty zástavních práv po výmazu z Katastru nemovitostí ve výši 6 880 tis. Kč.

25 z 32

Majetek zatížený zástavním právem - zástavní právo na základě podmínek poskytnuté dotace na nájemní byty: Poř. Zastavený objekt č. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9. 10. 11. 12. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

budova č.p. 1864 na pozemku p.č. 3976 budova č.p. 1863 na pozemku p.č. 3977 budova č.p. 1862 na pozemku p.č. 3978 budova č.p. 1865 na pozemku p.č. 3975 budova č.p. 2773 na pozemku p.č. 9358 budova č.p. 1157 na pozemku p.č. 11102/581 budova č.p. 131 na pozemku p.č. 10018 budova č.p. 1197 na pozemku p.č. 11102/646 a č.p. 1196 na pozemku p.č. 11102/649 budova č.p. 347 s pozemkem p.č. 213 budova č.p. 1878 na pozemku p.č. 9708, 1877 na pozemku p.č. 9708 byt. jednotky č. 2602/1-27 na pozemku p.č. 1424/2 budova č.p. 2756 na pozemku p.č. 8547/12, zástavní právo na podíl 4/9 budova Doubravka č.p. 5 na pozemku p.č. 2200/1 budova č.p. 2565 na pozemku p.č. 1593 budova č.p. 1277 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1278 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1247 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1279 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1280 na pozemku p.č. 11102/834 budova č.p. 1294 na pozemku p.č. 11102/910 budova č.p. 1295 na pozemku p.č. 11102/911 budova č.p. 1296 na pozemku p.č. 11102/912

Výše zástavy

Zást. Věřitel

Orientace

Trvání zástavy

Hodnota

Výmaz práva

MMR ČR

Francouzská 20, PM

25.5.2019

Výmaz práva

Výmaz práva

MMR ČR

Francouzská 18, PM

25.5.2019

Výmaz práva

Výmaz práva

MMR ČR

Francouzská 16, PM

25.5.2019

Výmaz práva

Výmaz práva

MMR ČR

Francouzská 22, PM

25.5.2019

Výmaz práva

5 450,00

MMR ČR

Rybářská 3, PM

23.1.2022

11 313,75

8 000,00

MMR ČR

Slupská 3, PM

28.12.2022

30 994,60

Výmaz práva

MMR ČR

Klatovská 26, PM

20.2.2023

Výmaz práva

15 680,00

MMR ČR

Sedlecká 5,6, PM

25.8.2023

59 299,71

1 200,00

SFŽP

Sady Pětatřicátníků 20, PM

2.5.2023

2 767,75

4 400,00

MMR ČR

Plachého ul. 50, 52, PM

6.9.2017

26 606,60

8 640,00

MMR ČR

Sladkovského 61, PM

14.11.2021

8 640,00

13 120,00

MMR ČR

Borská 53, PM

26.8.2019

13 120,00

6 000,00

MF ČR

Zábělská 43, PM

6.9.2015

19 691,89

9 273,90

MMR ČR

Plzenecká ul., PM

29.6.2043

27 721,04

16 000,00

MMR ČR

Sedlecká 7, PM

22.12.2024

39 213,88 19 063,77

Sedlecká 9, PM

24 320,00

Zástavy CELKEM 112 083,9 Účetní hodnota zastaveného majetku k 31.12.2014

MMR ČR

Brněnská 65 / Znojemská 46, PM

2 827,85

Brněnská 63, PM

6 508,35

Brněnská 61, PM

34 749,97

Mutěnická 5, PM

28 842,40

Mutěnická 7, PM Slupská 6, PM

16.6.2025

42 281,45 57 082,83

430 725,81

26 z 32

Účet 984 – Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Účet

Název

984

Dlouhodobé podmíněné závazky

Stav k 31.12.2013 0,00

Přírůstky

Úbytky

8 820 000,00

0,00

Stav k 31.12.2014 8 820 000,00

Žaloba GANOVA s.r.o. o úhradu 8 820 tis. Kč za ušlé nájemné spojené se skládkou Ledce. Účet 992 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Účet

Název

992

Dlouhodobá podmíněná aktiva

Stav k 31.12.2013 0,00

Přírůstky

Úbytky

75 668 131,01

26 855 754,61

Stav k 31.12.2014 48 812 376,40

V rámci legislativních změn byl na účet 992 – Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva převeden zůstatek účtu 951 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva ve výši 73 600 tis. Kč. Dále byla odúčtována hodnota cizího majetku užívaného účetní jednotkou, tedy hodnota pozemků a budov v nájmu a majetku Českých drah a státu ve výši 25 743 tis. Zůstatek účtu tvoří majetek p. o. SITmP ve výši 42 748 tis. Kč využívaný účetní jednotkou a majetek nesvéprávných občanů ve výši 6 064 tis. Kč.

V. 2. Prodeje majetku v letech 2006 – 2014 (počet prodejů) 2006 *) Pozemky Celé domy Domy v podílovém spoluvlastnictví Bytové jednotky Nebytové jednotky

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

156 23

262 12

***)115 **) 55

132 5

149 8

77 4

***) 80 4

0

0

2

2

7

1

2

1 736 18

482 20

513 11

176 9

125 19

72 21

88 10

2014

151 23 2

87 20 1

20 7

15 9

*)

+ 6 vojenských objektů bez č.p./č.or. + 1 garáž bez č.p./č.or.

**)

z toho 50 domů „Berlín“

***)

jedná se o počet uzavřených smluv na prodej pozemků podaných na k.ú. (u pozemků prodávaných do podílů, kde se uzavírá s každým jednotlivým kupujícím samostatná smlouva, je započtena pouze jedna smlouva – jedná se fakticky o jeden prodej)

27 z 32

V. 3. Průměrný počet zaměstnanců a osobní výdaje Počet zaměstnanců „přepočtený počet“

Mzdové a ostatní osobní výdaje v Kč 557,88 223 982 886,00 305,80 101 419 535,00 113,00 37 127 542,00 66,85 25 772 156,00 129,00 45 723 313,00 58,43 19 308 059,00 3,42 1 561 690,00 4,21 1 743 247,00 4,65 1 724 606,00 5,0 2 047 698,00 4,50 1 625 181,00 3,85 1 445 448,00 1256,59 463 481 361,00

Magistrát města Plzně Městská policie Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Město Plzeň CELKEM

Počet členů ZMP, ZMO Magistrát města Plzně Městský obvod Plzeň 1 Městský obvod Plzeň 2 Městský obvod Plzeň 3 Městský obvod Plzeň 4 Městský obvod Plzeň 5 Městský obvod Plzeň 6 Městský obvod Plzeň 7 Městský obvod Plzeň 8 Městský obvod Plzeň 9 Městský obvod Plzeň 10 Město Plzeň CELKEM Mzdové a osobní výdaje celkem Povinné pojistné CELKEM

47 27 27 33 25 11 11 9 9 9 7 215

Z toho Odměny členům počet členů zastupitelstva v Kč RMP, RMO 9 15 124 321,79 7 4 791 236,00 7 3 615 463,00 11 5 699 119,00 7 3 341 960,00 0 936 677,00 0 738 145,00 0 672 796,00 0 711 120,00 0 630 744,00 0 735 430,00 41 36 997 011,79

Povinné pojistné V Kč 79 845 662,65 36 157 043,00 13 026 404,75 9 144 580,73 16 379 216,97 6 745 017,55 506 966,25 614 006,25 575 390,75 707 433,83 537 530,75 510 154,00 164 749 407,48

Povinné v Kč

pojistné

3 767 521,46 1 129 924,75 921 393,96 1 194 278,67 776 473,17 212 536,25 207 286,75 192 941,25 206 259,17 187 220,25 202 167,00 8 998 002,68 500 478 372,79 173 747 410,16 674 225 782,95

28 z 32

V.4. Organizace založené nebo zřízené městem Plzeň IČO

Název

Obecně prospěšné společnosti 25224662 Plzeňská filharmonie, o.p.s. 25227807 Finále Plzeň, o.p.s. 25232142 Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. 25234994 Galerie města Plzně, o.p.s. 26356538 Regionální centrum cestovního ruchu Západních Čech, o.p.s. ( v likvidaci) 28004256 Divadlo pod lampou, o.p.s. 29109124 Plzeň 2015, o.p.s. Příspěvkové organizace 00075345 Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská 90 00075361 Plzeň – TURISMUS, nám. Republiky 41 00078051 Divadlo Josefa Kajetána Tyla, Palackého náměstí 30 00227277 Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, Škroupova 5 00250937 Divadlo Alfa, Rokycanská 7 00368806 Knihovna města Plzně, B. Smetany 13 00377015 Zoologická a botanická zahrada města Plzně, Pod Vinicemi 9 40523942 Správa hřbitovů a krematoria města Plzně, Rokycanská 125 40526551 Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 12 40526666 Dětské centrum Plzeň, Na Chmelnicích 6 45331359 Hvězdárna a planetárium Plzeň, U Dráhy 11 71249877 Útvar koordinace evropských projektů města Plzně, Divadelní 3 66362717 Správa informačních technologií města Plzně, Dominikánská 4 49777521 1. základní škola Plzeň, Západní 18 66362563 2. základní škola Plzeň, Schwarzova 20 49777530 4. základní škola Plzeň, Kralovická 12 49777505 7. základní škola a mateřská škola Plzeň, Brněnská 36 70879320 10. základní škola Plzeň, náměstí Míru 6 49777688 10. školní jídelna Plzeň, nám. Míru 4 68784571 11. základní škola Plzeň, Baarova 31 49777696 11. školní jídelna Plzeň, Baarova 31 69971901 13. základní škola Plzeň, Habrmannova 45 68784643 14. základní škola Plzeň, Zábělská 25 68784619 15. základní škola Plzeň, ul. Terezie Brzkové 33-35 68784597 16. základní škola a mateřská škola Plzeň, Americká třída 30 68784562 17. základní škola a mateřská škola Plzeň, Malická 1 69972150 20. základní škola Plzeň, Brojova 13 66362521 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13 70837813 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49 69972141 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17 70879834 26. základní škola Plzeň, Skupova 22 70880026 28. základní škola Plzeň, Rodinná 39 70879443 31. základní škola Plzeň, E. Krásnohorské 10 49777548 33. základní škola Plzeň, T. Brzkové 31 66362504 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 70879761 Benešova základní škola a mateřská škola Plzeň, Doudlevecká 35 49777581 Bolevecká základní škola Plzeň, nám. Odboje 18 68784589 Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10 70878951 Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U školy 7 29 z 32

70879214 70880093 70940720 70940673 70941033 70941238 70941025 70940631 70941068 70940924 70940738 70940851 70940860 70941319 70940886 70940681 70940827 70940941 70940746 70941084 70940932 70941041 70941017 70940991 70940801 70940959 70941581 70941157 70940975 70940908 70941513 70941521 70941505 70940983 70941289 70940703 70940967 70940916 70940690 70940894 70940878 73739391

Základní škola a mateřská škola Plzeň - Božkov, Vřesinská 17 Základní škola Plzeň – Újezd, Národní 1 2. mateřská škola Plzeň, U Hvězdárny 26 5. mateřská škola Plzeň, Zelenohorská 25 6. mateřská škola Plzeň, Republikánská 25 7. mateřská škola Plzeň, Kralovická 35 16. mateřská škola Plzeň, Korandova 11 17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo nám. 4 21. mateřská škola Plzeň, Na Celchu 33 22. mateřská škola Plzeň, Z. Wintra 19 23. mateřská škola Plzeň, Topolova 3 24. mateřská škola Plzeň, Schwarzova 4 25. mateřská škola Plzeň, Ruská 83 27. mateřská škola Plzeň, Dvořákova 4 29. mateřská škola Plzeň, Lidická 3 31. mateřská škola Plzeň, Spojovací 7 32. mateřská škola Plzeň, Resslova 22 33. mateřská škola Plzeň, Kyšická 51 37. mateřská škola Plzeň, Barvínkova 18 38. mateřská škola Plzeň, Spojovací 14 44. mateřská škola Plzeň, Tomanova 3 46. mateřská škola Plzeň, Fibichova 4 49. mateřská škola Plzeň, Puškinova 5 50. mateřská škola Plzeň, Družby 4 51. mateřská škola Plzeň, Částkova 6 54. mateřská škola Plzeň, Staniční 72 55. mateřská škola Plzeň, Mandlova 6 56. mateřská škola Plzeň, Budilovo náměstí 72 57. mateřská škola Plzeň, Nad Dalmatinkou 1 60. mateřská škola Plzeň, Manětínská 37 61. mateřská škola Plzeň, Nade Mží 3 63. mateřská škola Plzeň, Lábkova 30 64. mateřská škola Plzeň, Pod Chlumem 3 70. mateřská škola Plzeň, Waltrova 26 78. mateřská škola Plzeň, Sokolovská 30 80. mateřská škola Plzeň, Mikulášské náměstí 8 81. mateřská škola Plzeň, Hodonínská 53 87. mateřská škola Plzeň, Komenského 46 89. mateřská škola Plzeň, Habrova 8 90. mateřská škola Plzeň, Západní 7 91. mateřská škola Plzeň, Jesenická 11 Mateřská škola Plzeň – Křimice, Vochovská 25

Všechny výše uvedené příspěvkové organizace hospodařily v roce 2014 s kladným nebo nulovým výsledkem hospodaření.

Nadace a nadační fondy 45332657 Nadace 700 let města Plzně 25229591 Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně v likvidaci 25243896 Nadační fond pro sociální aktivity občanů města Plzně v likvidaci 45335966 Nadace sportující mládeže 25229575 Nadační fond Zelený poklad 30 z 32

64354245 49777327

Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže v likvidaci Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů za záchranu plzeňských synagog

V.5. Dobrovolné svazky obcí, kde je město Plzeň členem 71012281 73714178 75042860

Skládka odpadů Chotíkov SILNICE I/27 Povodí Berounky

V.6. Zájmová sdružení právnických osob, kde je město Plzeň členem 63113074 69972061 86770624

Svaz měst a obcí České republiky Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje Bienále kresby Plzeň

V.7. Asociace a uskupení, kde je město Plzeň členem AVIAMA EUROCITIES W.T.C.A.

Les Rencontres

mezinárodní asociace měst s přátelským vztahem k loutkovému divadlu uskupení velkých evropských měst, spolupráce s institucemi EU World Trade Centers Association, nezisková, nepolitická organizace podporující mezinárodní hospodářství a obchod prostřednictvím členské sítě světových obchodních center evropská síť měst a regionů specializovaná na kulturní politiku

31 z 32

V.8. Finanční ukazatele Ukazatele podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření Dle ustanovení § 10, odst.4, písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územně samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí je povinnou náležitostí závěru zprávy o výsledku přezkoumání uvedení podílu pohledávek a závazků na rozpočtu územního celku a podílu zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku. Vstupní data pro výpočet finančních ukazatelů: Stav k 31.12.2014 Vymezení rozpočtových příjmů Příjmy po konsolidaci Výnosy z hospodářské činnosti Vymezení pohledávek Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Vymezení závazků Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Vymezení majetku Účetní hodnota zastaveného majetku Vymezení celkového majetku (stálá aktiva)

5 788 071 422,60 5 788 071 422,60 0,00 195 131 198,55 4 736 408,00 190 394 790,55 306 788 136,48 79 488 000,00 227 300 136,48 430 725 814,82 40 461 459 408,62

Celková výše dlouhodobých pohledávek činí 18 481 075,32 Kč. Pro výpočet ukazatele podílu pohledávek na rozpočtu jsou v dlouhodobých pohledávkách zahrnuty pohledávky, které se vztahují pouze k rozpočtovému roku 2015. Celková výše dlouhodobých závazků činí 2 246 792 100,07 Kč. Pro výpočet ukazatele podílu závazků na rozpočtu jsou v dlouhodobých závazcích zahrnuty závazky, které se vztahují pouze k rozpočtovému roku 2015. Finanční ukazatele (v%) Podíl pohledávek na rozpočtových příjmech Podíl závazků na rozpočtových příjmech Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku

VI.

2012 2,18% 5,44% 1,27%

2013 5,59 8,97 1,22

2014 3,37 5,30 1,06

Události, které nastaly po datu účetní závěrky

Po datu účetní závěrky nenastaly žádné významné okolnosti.

V Plzni dne 19.3. 2015

Ing. Taťána Vítová vedoucí Odboru účtování a daní MMP

Vypracovala: Ing. Dáša Dvořáková 32 z 32

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PLZNĚ ZA ROK 2014

Recommend Documents