Závěrečný účet města Bystřice za rok 2010 (dle § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) I. Finanční hospodaření města v roce 2010 Zastupitelstvo města pro rok 2010 schválilo rozpočet dne 27.01.2010, Město Bystřice v roce 2010 plánovalo schodkové hospodaření s tím, že uvedený schodek uhradí z přebytku roku 2009. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2010 (údaje jsou v tis. Kč). Schválený rozpočet Třída l – Daňové příjmy
Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010
37309,46
37929,10
38766,19
Třída 2 – Nedaňové příjmy
5692,40
6665,40
6867,18
Třída 3 – Kapitálové příjmy
4000,00
8653,00
8654,56
Třída 4 – přijaté dotace
1479,75
3019,33
3019,33
Třída 4 – převod zůstatku mezd za rok 2009
0
29,75
29,75
Třída 4 – příjem na účelový fond kotelna – převod z výdaj. účtu
0
200,00
200,00
48481,61
56496,58
57537,01
40347,71
48175,12
40438,29
0,00
200,00
200,00
12530,00
12517,56
9438,72
Výdaje celkem
52877,71
60892,68
50077,01
Saldo: Příjmy - výdaje
-4396,10
-4396,10
7460,00
x
x
x
Splátky přijatých úvěrů a půjček
-5603,90
-5603,90
-5603,90
Prostředky minulých let
10000,00
10000,00
-1856,17
Financování celkem
4396,10
4396,10
-7460,07
Příjmy celkem Třída 5 – Běžné výdaje Třída 5 – převod na účelový fond kotelna Třída 6 – Kapitálové výdaje
Třída 8 - Financování Přijaté úvěry a půjčky
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operacích v plném členění rozpočtové skladby jsou uvedeny v příloze č. 1 – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M.
-2Město v roce 2010 uhradilo tyto splátky úvěrů a půjček: MF ČR
Splátka půjčky
595.900,--Kč
Vodovod Bystřice
SF ŽP
Splátka půjčky
1,396.000,--Kč
Kanalizace Bystřice
SF ŽP
Splátka půjčky
156.000,--Kč
Vytápění ZŠ
ČS a.s.
Splátka úvěru
3,456.000,--Kč
Sportovní hala
Celkem
5,603.900,--Kč
Hospodaření města se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Zastupitelstvo města schválilo změnu rozpočtu celkem 5ti rozpočtovými opatřeními. Přehled nejdůležitějších akcí, které se realizovali v roce 2010: Dokončení opravy komunikace v Líšně Bezpečně do škol – Jírovice Zateplení Základní školy Bystřice Dopravní hřiště v Mateřské škole Bystřice
7,674.124,--Kč 1,121.661,--Kč 5,387.274,--Kč 331.730,--Kč
Přehled dotací, které město obdrželo v roce 2010 v Kč: Poskytovatel
Účel dotace
Výše dotace v Kč
Obec Olbramovice
Příspěvek na žáky
88.260,--Kč
Městys Maršovice
Příspěvek na žáky
61.782,--Kč
KÚ Středočeského kraje Hasiči -zabezpečení činnosti
53.903,--Kč
KÚ Středočeského kraje Hasiči-oprava auta – dotace celkem 500.000,-Kč- bude doplaceno v roce 2011
83.332,--Kč
KÚ Středočeského kraje Dny loutkového divadla
18.500,--Kč
KÚ Středočeského kraje Volby
298.260,--Kč
KÚ Středočeského kraje Dotace na státní správu a školství
2,386.400,--Kč
KÚ Středočeského kraje Sčítání lidu, domů,bytů
Celkem
28.887,--Kč
3,019.324 ,--Kč
Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků města Zůstatky bankovních účtů k 31.12.2010 Základní běžný účet Peněžní fond - kotelna
14,114.253,14 Kč 648.116,--Kč
-3Pohledávky v Kč
Nájmy – bytový fond, nebytové prostory, zdravotní středisko, DPS
267.293,--Kč
Veřejné telefonní stanice
4.690,--Kč
Nájem - zahrádky
1.591,--Kč
Nájem - pozemky
40.446,--Kč
Stočné
16.002,--Kč
Vodné
27.020,--Kč
Vydané faktury
34.480,--Kč
Nájem - letiště
5.400,--Kč
Odpady Pokuty – Městská policie Poplatek z hrobů Ostatní – zálohy – elektrická energie FÚ – DPH za IV. čtvrtletí 2010
149.331,--Kč 14.500,--Kč 3.590,--Kč 467.510,--Kč 36.308,--Kč
Závazky v Kč – k 31.12.2010
Návratné finanční výpomoci: SFŽP – vytápění Základní škola
599.000,--Kč
MF ČR – vodovod Bystřice
595.900,--Kč
Úvěry ČS a. s. - úvěr – Sportovní hala
10,088.000,--Kč
Ostatní závazky Dodavatelé – došlé faktury Finanční pronájem – auto Městská policie
1,104.546,--Kč 186.017,--Kč
-4Výsledek hospodaření města Město Bystřice je povinno se řídit novou vyhláškou č. 410/2009 Sb. která nabyla účinnosti 01.01.2010. Tato vyhláška upravuje nové metody a postupy účtování. Dle této vyhlášky město nově také sleduje náklady a výnosy ze své hlavní činnosti. Náklady celkem v roce 2010 činily 39,786.551,56 Kč, výnosy činily 58,106.820,68 Kč. Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti města za rok 2010 takto: Zisk po zdanění: 15,610.269,12 Kč převést na účet 432 – Nerozdělený zisk z minulých let. Příloha č. 1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) k 31.12.2010 Příloha č. 2 Rozvaha k 31.12.2010 Příloha č. 3 Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2010 příloha č. 4 Příloha k 31.12.2010
II. Hospodaření příspěvkových organizací Město je zřizovatelem příspěvkových organizací: l/ Základní škola a školní jídelna Bystřice 2/ Mateřská škola Bystřice 3/ Letiště Benešov se sídlem v Bystřici, které jsou samostatnými právními subjekty.
Základní škola a školní jídelna Bystřice K 31.12.2010 Základní škola vykázala ztrátu ve výši 297.278,23 Kč, která byla způsobena změnou účtování plateb za elektrickou energii. Příspěvky byly škole poskytnuty: od zřizovatele /z rozpočtu města/ ze státního rozpočtu
2,302.728,--Kč 12,514.911,--Kč
Přehled o výnosech a nákladech v tis. Kč Hlavní činnost
Hospodářská činnost
Celkové výnosy
16084,43
218,95
Celkové náklady
16388,54
212,12
-304,11
6,83
Výsledek hospodaření
Město jako zřizovatel rozhodlo, že ztráta ve výši 297.278,23 Kč bude hrazena z rezervního fondu příspěvkové organizace, z nerozděleného zisku z minulých let a zbytek ztráty bude hrazen v následujících 3 letech z úsporného hospodaření organizace.
-5Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 Příloha č. 6 Rozvaha k 31.12.2010 Příloha č. 7 Příloha k 31.12.2010
Mateřská škola Bystřice K 31.1.2010 Mateřská škola vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 13.517,11 Kč. Příspěvky byly poskytnuty Mateřské škole: od zřizovatele / z rozpočtu města/ ze státního rozpočtu
1,200.000,--Kč 4,444.590,--Kč
Přehled o výnosech a nákladech v tis. Kč Celkové výnosy
6,447,08
Celkové náklady
6,433,56
Výsledek hospodaření
13,52
Město jako zřizovatel souhlasilo s převodem zisku 13.517,11 do rezervního fondu mateřské školy. Příloha č. 8 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 Příloha č. 9 Rozvaha k 31.12.2010 příloha č. 10 Příloha k 31.12.2010
Příspěvková organizace Letiště Benešov K 31.12.2011 příspěvková organizace Letiště Benešov vykázala zlepšený hospodářský výsledek ve výši 21.960,93 Kč.
Přehled o výnosech a nákladech v tis. Kč Celkové výnosy
921,8
Celkové náklady
899,84
Výsledek hospodaření
21,96
Město jako zřizovatel souhlasilo s převodem 10.000,--Kč do fondu odměn a s převodem 11.960,93 Kč do rezervního fondu letiště. Příloha č. 11 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 Příloha č. 12 Rozvaha k 31.12.2010 příloha č. 13 Příloha k 31.12.2010
-6-
III. Hospodaření založených obchodních společností Město je jediným zakladatelem společnosti Služby s. r. o., Bystřice, jejímž předmětem podnikání je výroba, prodej tepla, údržba veřejné zeleně a údržba místních komunikací. Společnost za rok 2010 vykázala zisk ve výši 28.517,21 Kč.
Přehled o výnosech a nákladech v tis. Kč Celkové výnosy
6,335,25
Celkové náklady
6,306,73
Výsledek hospodaření
28,52
Příloha 14: Výsledovka za období 01.01. 2010 – 31.12.2010
IV. Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi Město je členem 2 dobrovolných svazků obcí. BENE-BUS, který byl založen za účelem financování státní dopravní obslužnosti. Příspěvek města na činnost svazku činil v roce 2010 504.207,--Kč. Mikroregion Džbány – město poskytlo svazku obcí Mikroregion Džbány členský příspěvek ve výši 125.010,--Kč.
V. Přezkoumání hospodaření města za rok 2010 Město v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona č. 421/2004Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, požádalo o provedení přezkoumání hospodaření města Krajský úřad středočeského kraje, odbor kontroly, Praha 5, který provedl dílčí přezkoumání hospodaření města dne 22.9.2010 a následně konečné přezkoumání hospodaření města za rok 2010 dne 16.05.2011. Přezkoumání hospodaření uzavřel krajský úřad zprávou o přezkoumání hospodaření města Bystřice za rok 2010 s následujícím z á v ě r e m: Při přezkoumání hospodaření města Bystřice za rok 2010 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (par. 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Příloha č. 15: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Bystřice za rok 2010.
-7-
VI. Závěr Závěrem lze konstatovat, že město v roce 2010 hospodařilo v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo zastupitelstvo města. Při závěrečném přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny dle vyjádření krajského úřadu chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením města za rok 2010 ve smyslu § 17 odst. 7 zák. 250/2000 Sb., v platném znění,
souhlasit bez výhrad
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 14.06.2011 nebo ústně na jednání zastupitelstva města konaného dne 15.06.2011. Přílohy 1-15 jsou k nahlédnutí na Městskému úřadě v Bystřici.
Zpracovala: Dana Nápravníková Mgr. Daniel Štěpánek starosta města
