Závěrečný účet Města Borovany za rok 2014 Hospodaření města za rok 2014 – viz příloha č. 1, 2 ( Rozvaha, výkaz FIN 2 – 12 M ) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města za rok 2014 – viz příloha č. 3 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Města Borovany za rok 2014 : viz příloha č. 4 Finanční vypořádání a výsledky hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností v majetku města za rok 2014 – viz příloha č. 5, 6, 7, 8 E) Finanční vypořádání s prostředky kraje a státního rozpočtu za rok 2014 – viz příloha č. 9 A) B) C) D)
( § 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )
A. Hospodaření města za rok 2014 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 tab. č. 1 – údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč schválený rozpočet
rozpočtová opatření
upravený rozpočet
plnění k 31.12.2014
% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 1 - Daňové příjmy
49 937
6 873
56 810
56 809
100,00%
Třída 2 - Nedaňové příjmy
15 801
3 486
19 287
19 231
99,71%
Třída 3 - Kapitálové příjmy
0
1 453
1 453
1 453
100,00%
Třída 4 - Přijaté dotace
5 922
1 804
7 726
7 726
100,00%
Příjmy celkem
71 660
13 616
85 276
85 219
99,92%
Třída 5 - Běžné výdaje
49 898
-1 936
47 962
47 948
99,97%
Třída 6 - Kapitálové výdaje
28 460
-16 250
12 210
12 210
100,00%
Výdaje celkem
78 358
-18 186
60 172
60 158
99,98%
Saldo : Příjmy - výdaje
-6 698
-4 570
25 104
25 061
99,83%
2 100
7 179
9 279
9 279
100,00%
-15 824
-15 782
99,73%
-25 103
-25 061
99,83%
Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond xxx Prostředky minulých let
8 798
Financování celkem
6 698
-25 103
Přebytek (+), ztráta (-)
25 061
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na finančním oddělení MěÚ ( výkaz FIN 2 – 12, rozbor čerpání příjmů a výdajů ). Daňové příjmy za rok 2014 jsou oproti minulým rokům 2013, 2012 vyšší o 4,8 mil. respektive o 16,4 mil.. V roce 2013 došlo k významné změně přerozdělování daňových výnosů a z toho pramení tak výrazný nárůst těchto příjmů. Nedaňové - běžné příjmy byly cca o 2,4 mil. vyšší než v roce 2013 a to především příjmem z dividend Růžov a.s. 1,4 mil. a vyššími příjmy z kultury. Kapitálové příjmy jsou závislé na potřebě prodat majetek. V roce 2014 byly prodány pozemky za 1,5 mil. Kč. Přijaté dotace v roce 2014 byly vyšší než v roce 2013 o 1,8 mil.. Nejvýraznější dotací byly prostředky vyplacené při vyúčtování stavby přírodního koupaliště 3,4 mil., 1,9 mil., souhrnný dotační vztah – dotace na st. 1
správu, vyúčtování projektů v rámci programu Leader a FMP 0,5 mil. a další drobnější krajské granty 0,7 mil., věřejně prospěšné práce 0,4 mil. a 346 tis. na volby do EP a komunální volby. Běžné výdaje klesly oproti schválenému rozpočtu celkově o 2 mil. Kč a to především z důvodu neprovedení oprav komunikací v takovém rozsahu, jak se předpokládalo. Jinak v rámci rozpočtových opatřeních došlo k drobnějším přesunům ve výdajové části rozpočtu. Kapitálové výdaje v celkové plánované výši 28,5, mil. byly v průběhu roku sníženy o 16,2 mil. Kč a to především z důvodů vysoutěžení nižší ceny a zaplacení podílu Ledenic na pořízení investice výtlaku surové vody tj. o 12,6 mil., neprovedení některých dalších investic např. hřiště pro náctileté 0,5 mil., nákup dodávky 0,2 mil.. 2. Souhrnné finanční hospodaření města za rok 2014 v porovnání s rokem 2013 tab. č. 2 – údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč období
rozpočet příjmy
rozpočet výdaje
skutečnost příjmy
skutečnost výdaje
rozpočet schodek, přebytek
skutečnost schodek, přebytek
finanční finanční prostředky k prostředky k 1.1. 31.12.
2013
75 562,14
71 737,89
75 105,69
71 144,17
3 824,24
3 961,51
4 467,55
6 306,22
2014
85 275,96
60 172,66
85 219,07
60 158,38
25 103,29
25 060,68
6 306,22
22 081,23
Z porovnání hospodaření roku 2014 a 2013 co do výše dosažených příjmů jsou příjmy roku 2014 o 10,1 mil. Kč vyšší, z podrobného rozboru vyplývá, že rozdíl v příjmech v roce 2014 byl dán vyššími příjmy z dotací (příjem z vyúčtování Přírodního koupaliště 3,4 mil. ) o 1,8 mil., běžné příjmy o 2,4 mil., ( dividendy a.s. Růžov, vyšší příjmy kultura ). kapitálové příjmy o 1,1 mil., a především daňové příjmy o 4,8 mil. Kč. Výdaje roku 2014 oproti roku 2013 byly nižší a to o 11 mil. Kč.. Struktura výdajů se lišila pouze v rozdělení na kapitálové a běžné. Běžné výdaje byly v roce 2014 nižší o 2,8 mil. než v roce 2013 a to v opravách komunikací (2014 - 4,6 mil. a 2013 – 7,6 mil.). V kapitálových výdajích v roce 2013 probíhaly větší investice o 8,2 mil. než v roce 2014 ( přírodní koupaliště). Celkové rezervy města zůstaly z větší části v podílových fondech 15,8 mil. Kč, na termínovaném vkladu 20 mil. a 22,3 na bankovních účtech. Celkové rezervy k 31.12.2014 činily 58,1 mil. Kč. 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků 2014 - přebytku tab. č. 3 – údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč schválený rozpočet příjmy
schválený rozpočet výdaje
schválený schodek, přebytek
upravený rozpočet příjmy
upravený rozpočet výdaje
upravený schodek, přebytek
skutečnost příjmy
skutečnost výdaje
skutečnost schodek, přebytek
71 659,85
78 357,54
-6 697,68
85 275,96
60 172,66
25 103,29
85 219,07
60 158,38
25 060,68
V roce 2014 byl rozpočet sestaven jako schodkový s vyššími výdaji o 6,7 mil. Kč. s tím, že schodek rozpočtu bude kryt rezervami z minulých let. Po upřesnění rozpočtových nákladů jednotlivých investičních akcí a snížením výdajů o 18,2 mil. a zvýšením ostatních příjmů cca o 13,6 mil., bylo možné schodek hospodaření změnit na přebytek ve výši cca 25 mil.. Skutečný výsledek hospodaření za rok 2014 byl na straně příjmů 85,2 mil. Kč a na straně výdajů 60,1 mil. s výsledným přebytkem 25,1 mil. Kč. 4. Plnění záměrů rozpočtové politiky I přes skutečnost, že město od roku 1996 sestavuje schodkový rozpočet, daří se plánované schodky financovat z příjmů běžného období a rezerv minulých let. Vytvořené a použité rezervy se povedlo v roce 2014 zvýšit na 58,1 mil. Kč.. V roce 2014 byly uskutečněny investiční akce a to Výtlak surové vody – 3,8 mil.,rekonstrukce skleníku a lednice 5,5 mil., hasičské zásahové vozidlo 0,7 mil., chodník Radostice 0,4 mil., tribuna fotbalové hřiště 0,2 mil. Kč. I přesto lze pro příští rozpočtová období počítat s finančními rezervami ve výši cca 22,3 mil. Kč na bankovních účtech a rezervami ve finančním majetku tj. podílových fondech České pojišťovny a termínovaném vkladu ve výši 35,8 mil. Kč, celkem tedy město k 31.12. 2014 disponovalo volnými finančními prostředky ve výši 58,1 mil. Kč. 5. Zapojení mimorozpočtových zdrojů ( úvěry, půjčky, rezervy ) 2
Město Borovany se v roce 2007 rozhodlo uzavřít úvěrovou smlouvu na stavbu malometrážních bytů 9,99 mil. Kč. Splatnost úvěru je 20 let s roční splátkou úvěru v roce 2014 cca 431 tis. Kč a splátkou úroků 250 tis. Kč, které jsou plně kryty příjmy z nájemného (splátka jistiny a úroku se každý rok mění a je závislá na výši zůstatku nesplacené jistiny, splácení úvěru probíhalo už v roce 2008-2013 ). V roce 2014 zastupitelstvo rozhodlo, vzhledem k dobré finanční situaci města uhradit zbytek úvěru tj. 7 678 925,10 Kč jednorázově a tím zároveň ušetřit na splátkách úroku v případě smluvního splácení úvěru. Tímto je zůstatek úvěru k 31.12.2014 0 Kč. V roce 2012 byla přijata bezúročná půjčka z Jihočeského vodárenského svazu ve výši 2 mil. Kč se splatností 5 let po 400 tis. ročně. Půjčka byla poskytnuta na technologické vystrojení dosazovacích nádrží ČOV a zvětšení akumulace. V roce 2013 proběhla první splátka uvedené půjčky ve výši 400 tis. Kč. V roce 2014 zastupitelstvo taktéž rozhodlo o uhrazení zbytku uvedené půjčky tj. 1,6 mil.. Výsledkem těchto rozhodnutí je nulová zadluženost města k 31.12.2014. 6. Tvorba vlastních příjmů a jejich rozhodujících položek Vlastní příjmy města za rok 2014 v celkové výši cca 77,5 mil. Kč byly tvořeny těmito položkami : třída 1 : daňové příjmy – 56,8 mil. Kč – výnosy z daní, správní a místní poplatky třída 2 : běžné příjmy – 19,2 mil. Kč bytové hospodářství 5,9 mil. Kč DPS 2,2 mil. Kč odpadové hospodářství 0,4 mil. Kč příjmy z úroků, výnosy PL a dividendy 2,2 mil. Kč kultura 2,8 mil. Kč pronájem majetku 3,4 mil. Kč ostatní příjmy ( lesy,pojistné náhrady, splátky půjček – fondy) 1,8 mil. Kč příjmy koupaliště 0,5 mil. Kč třída 3 : kapitálové příjmy – 1,5 mil. Kč prodej pozemků 1,5 mil. Kč 7. Srovnání dynamiky příjmů v daném roce s rokem 2012 a 2013 tab. č. 4 – údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč 2012
2013
2014
daňové příjmy
40 464
52 025
56 810
běžné příjmy
17 809
16 757
19 231
kapitálové příjmy
403
367
1 453
dotace
30 158
5 910
7 726
rozdíl v kolísání daňových příjmů : různá daň z příjmu za obec v jednotlivých letech výrazná změna v přerozdělování daňových výnosů v roce 2013 rozdíl běžných příjmů : v roce 2012 a 2014 byly vyšší dividendy a.s. Růžov 1,4 mil. Kč, 2014 vyšší příjmy v kultuře o 0,8 mil., 2014 vyšší příjmy za pronájem vodohospodářského majetku o 1,6 mil.. rozdíl v kapitálových příjmech : v roce 2014 větší prodej pozemků rozdíl v dotacích : v roce 2012 přijaté dotace Vodárenská-Padělky 23,4 mil., 2,4 mil. Kč souhrnný dotační vztah z KÚ, z evropských fondů 2,8 mil., krajské granty a dotace 0,5 mil. Kč, Úřad práce 0,15 mil. a dotace od obcí na žáky navštěvující ZŠ Borovany 0,5 mil. Kč, 370 tis. Kč ze státního rozpočtu, tj. celkem 30,1 mil. Kč. V roce 2013 nebyly žádné výrazné dotace s výjimkou 1,1 mil. za vítězství v soutěži Obec přátelská rodině. V roce 2014 přijata dotace z vyúčtování projektu Přírodní koupaliště 3,4 mil., krajské granty 0,7 mil., dotace z evropských fondů, na volby do EP a zastupitelstva, veřejně prospěšné práce a souhrnný dotační vztah celkem 3,6 mil.. 3
8.Srovnání daňových výnosů v letech 2012 - 2014 tab. č. 5 – údaje v tabulce jsou uvedeny v celých Kč 2012 daň z příjmu ze závislé činnosti 6 345 391 daň z příjmu OSVČ 309 511 daň z příjmu právnických osob 6 352 055 daň z příjmu za obec 362 340 daň z DPH 12 543 317 daň z nemovitosti 6 976 296 daň z příjmu FO z kap.výnosů 669 107 ostatní poplatky (především ze skládky ) 6 906 331
Celkem
40 464 348
2013 7 972 326 296 686 8 666 699 444 250 18 834 873 6 914 774 877 026 8 018 574
2014 8 385 995 121 713 9 704 969 236 240 20 695 146 7 131 740 1 047 422 9 486 384
52 025 208
56 809 609
9. Analýza výdajové stránky rozpočtu tab. č. 6 – údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč rok
schválený rozpočet běžné výdaje
upravený rozpočet běžné výdaje
schválený rozpočet kapitálové výdaje
upravený rozpočet kapitálové výdaje
skutečnost běžné výdaje
skutečnost kapitálové výdaje
2012
38 261
41 439
25 595
29 556
41 437
29 555
2013
58 353
51 486
26 732
20 397
50 751
20 393
2014
49 898
47 962
28 460
12 210
47 948
12 210
V Roce 2014 došlo oproti roku 2013 ke snížení běžných výdajů o 2,8 mil. Kč a to především z důvodů nižších nákladů na opravy místních komunikací o 3 mil. Kapitálové výdaje v roce 2014 byly nižší než v předcházejících letech 2012, 2013 a to o 17,4 mil., respektive o 8,2 mil.. V roce 2012 šlo rekonstrukci technologie Úpravny vody 14,9 mil. a rekonstrukci Vodárenská-Padělky ve výši 24,8 mil. Kč. V roce 2012 se podařilo realizovat rekonstrukci části náměstí, nový pavilon MŠ a začít s výstavbou přírodního koupaliště. V roce 2013 bylo dokončeno koupaliště cca 9,5 mil., kuželna 3,9 mil., kryté hlediště 2,3 mil. a připojení vrtu BHV-3 1,6 mil. V roce 2014 byl největší investicí rekonstrukce lednice a skleníku 5,5 mil., výtlak surové vody 3,8 mil., dále pak nákup techniky na čištění chodníků a stok, zásahové vozidlo SDH, chodník Radostice a tribuna fotbalového hřiště celkem za 2,9 mil. Kč. Viz tabulka. č. 6 10. Čerpání běžných a kapitálových výdajů dle rozpočtové skladby tab. č. 7 – údaje v tabulce jsou uvedeny v tis. Kč paragraf běžné výdaje
kapitálové výdaje
111
lesy
5 039
434
pitná voda
30
3 849
kanalizace
734
4
komunikace
vodní díla
86
školy
5 239
230
kultura
5 744
14
památky
1 111
5 508
tělovýchova
1 344
198
4
bytové hospodářství
9 743
736
veřejné osvětlení
873
pohřebnictví
42
229
2
25
inženýrské sítě územní plánování
157
komunální služby
2 815
odpady
1 901
veřejná zeleň
1 131
DPS
1 792
Ostatní soc.péče
175 9
263
Požární ochrana zastupitelstvo volby místní správa ostatní výdaje (úroky,daň za
463 1 294 336 6 495
713
1 227
obec)
47 948
Celkem
12 210
11. Hospodaření účelových fondů – sociální a fond rozvoje bydlení Hospodaření sociálního fondu za rok 2014 : počáteční stav k 1.1.2014 – 34 826,98 Kč Příjmy : 3% z vyplacených mezd 202 166,- Kč splátky půjček úrok z účtu 10,07 Kč Celkem příjmy fondu za rok 2014 202 176,07 Kč Výdaje : Dárkové balíčky, živ.jubilea, obědy, penz. poj., rekreace, divadlo Bankovní poplatky Celkem výdaje fondu za rok 2014 Konečný zůstatek fondu k 31.12.2014
179 505,- Kč 38 999,- Kč 1 406,50 Kč 219 910,50 Kč 17 092,55 Kč.
Hospodaření fondu rozvoje bydlení za rok 2014 : počáteční stav k 1.1.2014 – 1 282 603,09 Kč Příjmy : Splátky jistiny půjček 169 474,69 Kč Úroky z půjček 13 358,93 Kč Úroky z účtu 1 642,95 Kč Celkem příjmy fondu za rok 2014 184 476,57 Kč Výdaje : Poskytnuté půjčky Bankovní poplatky Celkem výdaje fondu za rok 2014
389 000,- Kč 2 492,50 Kč 391 492,50 Kč
Konečný zůstatek fondu k 31.12.2014 - 1 075 587,16 Kč. 12. Odchylky od schváleného rozpočtu a výrazné číselné změny K výrazným odchylkám schváleného rozpočtu v průběhu roku došlo na straně příjmů a to z důvodu vyšších daňových příjmů 6,9 mil., vyšších běžných příjmů 3,5 mil. a to zejména příjmy ze vstupného na kultuře, vyšších výnosů z bankovních účtů a dividendy Růžov a.s., a vyšší příjmy za pronájem vodohospodářského majetku. Dále pak byly přijaty oproti schválenému rozpočtu dotace ve výši 1,8 mil. Kč (0,3 mil. volby, vyúčtované projekty Leader 0,8 mil., 0,7 mil. a krajské granty, veř. prospěšné práce a zbytek příspěvku od obcí na žáky. 5
Na straně výdajů došlo ke snížení běžných výdajů o 1,9 mil. a to zejména u oprav komunikací, u kapitálových výdajů došlo ke snížení schváleného rozpočtu o cca 16,3 mil. z důvodů upřesnění ceny dokončení výtlaku surové vody 12,6 mil., snížení investic u komunikací o 1,2 mil. a neprovedení zateplení ZŠ 2,2 mil.. Všechny tyto změny měly výrazný vliv na konečný výsledek hospodaření, kdy z původního schváleného rozpočtu ze schodkem se stal rozpočet přebytkový. Všechny tyto úpravy rozpočtu byly řádně projednávány a upravovány rozpočtovými opatřeními. Zadluženost města je již dlouhodobě nízká, dluhová služba za rok 2014 činila 0 % podílu splátek dluhů k příjmům ( město nemá k 31.12.2014 žádné dlouhodobé závazky ). 13. Jiné mimořádné události Za rok 2014 nebyly v rámci rozpočtu města řešeny žádné mimořádné události. 14. Hospodářská činnost města V roce 2014 město neprovozovalo žádnou hospodářskou činnost.
B. Vyúčtování finančních vztahů 15. Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu města V průběhu roku 2014 byly z rozpočtu města poskytnuty příspěvky společenským organizacím, zájmovým skupinám a neziskovým organizacím ve výši 642 999 Kč, dále byly poskytnuty příspěvky v oblasti sociálních služeb neziskovým organizacím na činnost a pořízení zdravotnických pomůcek pro postižené občany ve výši 557 341 Kč. Při vyúčtování poskytnutých příspěvků nebylo zjištěno porušení zásad pro poskytování příspěvků a nebylo uloženo žádné vrácení poskytnutých finančních prostředků. Výše příspěvků byla vždy schválena v rámci rozpočtu zastupitelstvem města. Přílohou závěrečného účtu je seznam příjemců podpory viz. příloha č. 3.
C. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města 16. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Borovany za rok 2014 Přezkoumání hospodaření provedl Jaroslav Holub – kontrolor pověřený řízením přezkoumání – Krajský úřad – Jihočeský kraj oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí. Přezkoumání hospodaření za rok 2014 proběhlo ve dnech 20.10.2014 – 22.10.2014 dílčí přezkoumání a ve dnech 9.2.2015 – 10.2.2015 konečné. D.
Závěr z přezkoumání hospodaření za rok 2014:
D.I.
Při přezkoumání hospodaření města za rok 2014 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb.
→ byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb., a to: - inventurní soupis nebyl vyhotoven ve stanoveném rozsahu. D.II.
Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnu: Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. D.III.
Poměrové ukazatele při přezkoumání hospodaření:
a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku …………………………………. 11,62 % b) podíl závazků na rozpočtu územního celku …………………………………….. 2,49 % c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku …………. 8,10 % Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření města za rok 2014 je přílohou k závěrečnému účtu. 6
Návrh na usnesení : zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2014 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření a přijímá toto opatření : K bodu D. I. dle zjištění kontrolora krajského úřadu neměly pozemky zařazené v evidenci přidělené analytické členění dle druhu pozemku. Použitím nového evidenčního programu bude provedeno toto členění dle výpisu z listu vlastnictví vydaného katastrálním úřadem do 30.6.2015
-
D. Finanční vypořádání a výsledky hospodaření zřízených organizací 17. Rozbor hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 Příspěvkové organizace zřízené Městem Borovany hospodařily v roce 2014 takto : Pro další období platí, že zlepšený hospodářský výsledek musí být tvořen zvýšenými výnosy a úspornými opatřeními příspěvkových organizací samotných a ne úpravami zřizovatele. Základní škola : ztráta ve výši 48 079,81 Kč – v hlavní činnosti, přebytek ve výši 76 375,39 Kč – v doplňkové činnosti Ztrátu z hlavní činnosti krýt použitím rezervního fondu ve výši 48 079,81 Kč Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku : ZHV po úpravě 76 375,39 Kč 100 % ZHV 76 375,39 Kč – do Rezervního fondu Mateřská škola : přebytek ve výši 29 037,79 Kč Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku : Nevyčerpané prostředky na energie 29 037,79 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele ZHV po úpravě 0 Kč Základní umělecká škola : přebytek ve výši 50 643,94 Kč Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku : Nevyčerpané prostředky na energie 9 512,92 Kč - odvod do rozpočtu zřizovatele ZHV po úpravě 41 131,02 Kč 100 % ZHV 41 131,02 Kč – do Rezervního fondu Uvedené výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizaci za rok 2014 budou rozděleny do fondů organizací po schválení orgány města v rámci závěrečného účtu ( viz přílohy 5, 6, 7 ).
18. Hospodaření zřízených obchodních společností v majetku města Město Borovany je k 31.12. 2014 100% vlastníkem obchodní společnosti Služby Borovany s.r.o. Společnost hospodařila v roce 2014 s tímto výsledkem : Hospodářský výsledek za rok 2014 – zisk po zdanění 73 345,- Kč Závazky : 0,- Kč Pohledávky : 0,- Kč Viz příloha č. 8.
7
E. Finanční vypořádání s prostředky st. rozpočtu, st. fondů a rozpočtu kraje 19. Hodnocení výdajů za rok 2014 – čerpání prostředků ze st. rozpočtu, st. fondů a rozpočtu kraje Všechny finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu a státních fondů v roce 2014 Městu Borovany byly téměř vyčerpány beze zbytku. V rámci finančního vypořádání byly vráceny prostředky určené na volby do EP a komunální volby ve výši 10 339,50 Kč. 20. Přehled dotací ze SR, státních fondů, rozpočtu kraje a obcí tab.č. 8 – údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč
Přehled dotací ze státního rozpočtu, st. Fondů a evropských programů podle účelů v roce 2014 UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
14004
Dotace JSDHO
45 800
45 800
0
14004
Dotace JSDHO
25 150
25 150
0
89017
Rekonstrukce střechy bývalého kina
62 168
62 168
0
89018
Rekonstrukce střechy bývalého kina
248 668
248 668
0
98187
Volby do zastupitelstva
178 000
174 012,10
3 987,90
13101
Veřejně prospěšné práce
117 796
117 796
0
98008
Volby do Evropského parlamentu
168 000
161 648,40
6 351,60
83505
Dotace Přírodní koupaliště
3 409 231,24
3 409 231,24
0
13234
Veřejně prospěšné práce
244 270
244 270
0
Výtvarníci neznají hranice
173 492,55
173 492,55
0
Celkem ze státního rozpočtu
4 672 575,79
4 662 236,29
10 339,50
X
Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2014 UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
409
Borovánkův rozvrh aktivit
25 000
25 000
0
415
Vracíme se k přírodě - ZŠ
20 000
20 000
0
415
Obnova vybavení KM
20 000
20 000
0
419
Doprava dětí na dopravní hřiště
10 000
10 000
0
420
Instalace bezpečnostních prvků
100 000
100 000
0
422
Kolumbárium
60 000
60 000
0
424
Oprava stávajících kotců pro zvířata
20 000
20 000
0
428
Klášterní hravé prohlídky
20 000
20 000
0
428
Festival pěveckých sborů - ZŠ
20 000
20 000
0
432
Výměna střešní krytiny bývalého pivovaru
261 021
261 021
0
432
Oprava kamenného pranýře
55 000
55 000
0
433
Borovany aktivně a zdravě
24 500
22 344
2 156
706
Dotace zásah. jednotky
21 000
21 000
0
X
Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje
656 521
654 365
2 156
Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2014 UZ
Označení účelové dotace
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
15832
Snížení prašnosti v Borovanech
26 885,99
26 885,99
0
15833
Snížení prašnosti v Borovanech
457 065,40
457 065,40
0
X
Celkem ze SF
483 951,39
483 951,39
0
8
21. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje. V roce 2014 byly přijaty dotace ve výši cca 7,7 mil. Kč. Nejvýraznější dotací bylo vyúčtování projektu Přírodní koupaliště 3,4 mil., dva vyplacené projekty z Leaderu-Rekonstrukce střechy bývalého kina a Snížení prašnosti v Borovanech za 0,8 mil., souhr.dotační vztah + volby 2,3 mil., krajské granty 0,7 mil., Úřad práce 0,4 mil.. Viz příloha č. 9
Vypracoval: P.Poláček Dne: 18.3.2015 Schválilo zastupitelstvo města dne:
9
