1
Závěrečný účet Města Beroun za rok 2014
Příjmy
Třída 1 – daňové příjmy – plnění 106,04 %
Výše přijatých daní z příjmů, zisku a kapitálových výnosů vykazují celkové plnění 105,97 %. Na zvýšeném plnění daní se největší mírou podílela daň z příjmu právnických osob (plnění 113,05%) a daň z příjmu fyzických osob srážková zvláštní sazbou (117,42%). Naopak, velmi málo byla naplněna daň z příjmu fyzických osob z podnikání, sdílená (48,77%). Příjmy z poplatků a daní z vybraných činností a služeb - plnění 107,18 %. Správní poplatky byly naplněny na 108,27%. Nejvíce do rozpočtu přinesly poplatky odboru dopravy – evidence vozidel, řidičské průkazy, dále poplatky za stavební řízení a za občanské průkazy a cestovní doklady Poplatky – životní prostředí – plnění na 99,31% Místní poplatky - plnění na 99,63 % Tyto poplatky byly v podstatě naplněny. Daří se to především díky velkému důrazu na vyhledávání neplatičů těchto poplatků a následné vymáhání. Skutečné náklady na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na jednu osobu v r. 2014 dosahovaly výše 722,- Kč, neboť celkové náklady na svoz a sběr netříděného komunálního odpadu činily 14 690 tis Kč a počet poplatníků v r. 2014 byl 20 330. Ostatní odvody z vybraných činností a služeb – plnění na 113,53%. Majetkové daně – daň z nemovitostí - plnění na 102,94%
Třída 2 – nedaňové příjmy – plnění 102,79 %
Příjmy z vlastní činnosti – plnění 102,29% Jsou to zejména zálohy na služby (nebytové prostory) a příjmy z parkovného P+R u železniční stanice. Odvody příspěvkových organizací – plnění 99,28 % Příjmy z pronájmu majetku – plnění 107,19% Jedná se zejména o nájemné z pozemků (více nájemních smluv oproti předpokladu), příjmy za věcná břemena a příjmy od VaK, a.s. za nájem vodohospodářského majetku. Příjmy z úroků a realizace fin. majetku – plnění 100,66% Přijaté sankční platby – plnění 104,79 % Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní –plnění 90,99 % Nejvýznamnější jsou zde úhrady pojišťovny za poškozený majetek a příspěvek na projekt Meziobecní spolupráce.
Třída 3 – kapitálové příjmy – plnění 61,31 %
V roce 2014 nebyl uskutečněn žádný prodej nemovitosti ani bytových domů či nebytových prostor. Pouze došlo k prodeji pozemků za 2 mil. Kč.
2
Třída 4 – přijaté transfery – plnění 104,65 %
Neinvestiční transfery ze SR – plnění 100,24 % Plánované neinvestiční dotace - byly téměř všechny naplněny v předpokládané výši. Dotace z ROP – MŠ Beroun – „Inovace a legrace“ – byla poskytnuta celá v roce 2015. Investiční transfery – plnění 147,10 % Plánované dotace na akce „autobusové nádraží“, Bezpečně do školy, Sejdeme se na Plzeňce, Sportujeme rádi, Bezpečně za sportem, přešli do roku 2015. Neinvestiční transfery od obcí - plnění 128,27 % Byla překročena úhrada od obcí za přestupkové řízení o 50 tis. Kč.
Běžné výdaje
Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství – plnění 98,12 %
Jsou zde zaúčtovány poskytnuté dotace na podporu činnosti odborného lesního hospodáře a melioračních zpevňujících dřevin. Dotace jsou účelově vázané. Čerpání je podle skutečných požadavků vlastníků lesa.
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – plnění 97,40 %
214 – Vnitřní obchod, služby,turismus – plnění 99,04 %
22 – Doprava – plnění 98,22 % Opravy komunikací (drobné akce) – položku nebylo třeba čerpat v plné výši. Je čerpána na mimořádné případy. Úroky z dodavatelského úvěru firmě Strabag, a.s – účtovány ve skutečné výši. Náklady na provoz parkoviště P+R u železniční stanice – dle skutečně provedených prací na údržbu zařízení, parkovacích automatů, závor a výpočetní techniky. 23 – Vodní hospodářství – plnění 55,10 % Náklady na čištění řadů a propustků - nenastala oprava ani žádná havarijní situace. Vodovod a kanalizace Zdejcina - dle skutečných nákladů na odstranění havárií. Vodovod a kanalizace Zdejcina - elektrická energie – dle skutečně čerpaných nákladů za elektrickou energii – trafostanice a čistírna odpadních vod - kasárna Zdejcina Náklady na údržbu veřejných studní – dle skutečně čerpaných výdajů na údržbu studní a odstraňování závad na studnách v majetku města Vyčištění vodoteče Zavadilka - dle skutečných nákladů na vypracování PD včetně geodetického vyměření.
Skupina 3 –Služby pro obyvatelstvo – plnění 96,76 %
31 – Vzdělání – plnění 99,73 % Provoz Vznik poradenského pracoviště Preislerova – dotace OP VK – po ukončení a vyúčtování projektu v roce 2014 byly škole poukázány další finanční prostředky ve výši 78 540,80 Kč. O stejnou částku byly navýšeny příjmy ve třídě 4 - Přijaté transfery– dotace z OP VK – poradenské pracoviště 2. ZŠ a MŠ Preislerova. Byla zaslána vyšší dotace, než bylo rozpočtováno a plánováno. Příspěvek na mimořádné akce škol – k úspoře došlo z důvodu přesunu projektu „Řemeslo má zlaté dno“ do roku 2015.
3
Opravy a údržba Jungmannova ZŠ – oprava soklu – dle uzavřené smlouvy na základě výběrového řízení. ZŠ Komenského – oprava střešních oken – účelový příspěvek – škola posunula akci na rok 2015. Příspěvek nečerpala a vrátila zpět na účet města. 33 – Kultura – plnění 99,16% Náklady na servis a obnovu bezdrátového rozhlasu - čerpáno na základě skutečně provedených prací na opravách a údržbě bezdrátového rozhlasu. MKC – Městské kino – oprava suterénní zdi – oprava se uskutečnila, uhrazena z jiné položky. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost – plnění 98,53% Zimní stadion - instalace podružných měřidel - elektrika, plyn, voda – bylo převedeno do rozpočtu roku 2015. Náklady na údržbu sportovišť - čerpání dle skutečně vynaložených nákladů. Náklady na údržbu dětských hřišť – čerpáno na základě skutečně provedených prací. Příspěvek žákům na zahraniční zájezdy – nebyl uskutečněn žádný zájezd. Příspěvek na bruslařskou školu – položka je určena na úhradu nákladů spojených s činností bruslařské školy pro děti z berounských základních škol. Nečerpaná částka převedena do roku 2015. 35 – Zdravotnictví – plnění 100,00 % 36 – Bydlení, komunální služby, územní rozvoj – plnění 89,06 % Vyúčtování záloh za rok 2013 – položka čerpána dle skutečnosti. Geometrické plány - položka čerpána dle skutečnosti. Znalecké posudky - položka čerpána dle skutečnosti. Nájemné za pozemky - položka čerpána dle skutečnosti. Náklady na údržbu a opravy ostatních objektů v majetku města – odbor městských investic – čerpáno dle skutečných nákladů na běžné opravy a údržbu objektů v majetku města. Dopravní model – tvorba analýz a prognóz – částečné čerpání podle přípravy projektů rekonstrukcí komunikací. Výdaje spojené s opravami movitého majetku a inzerce prodejů - čerpáno dle skutečných nákladů na běžné opravy a údržbu movitého majetku. Náklady spojené s pohřby občanů bez dědiců – částka čerpána dle skutečných potřeb. Výdaje spojené s pojistnými událostmi na majetku města – dle skutečně čerpaných nákladů na opravy – po haváriích nebo škody způsobené na majetku města šetřené Policií ČR. Pracoviště občanských průkazů – dovybavení kartotékami – čerpáno dle skutečnosti. Náklady na veřejné osvětlení - spojené s úpravou sítí jejich správců - čerpáno dle skutečně provedených prací, skutečnost realizace úprav veřejného osvětlení v koordinaci s ČEZ a.s. Lávka u Hobexu – oprava osvětlení – položka převedena do roku 2015 Administrace projektů (neuznatelné náklady z ROP) – náklady související s dotačními projekty (vlastní výdaje) do konce roku 2014 nevznikly. Osazení topných těles měřící poměrové spotřeby tepla – městské byty – nebylo čerpáno. Statické posudky objektů u Náhonu – čerpáno dle skutečnosti; akce bude pokračovat v roce 2015. Oprava a údržba PPO – položka převedena do roku 2015. Výdaje projektu Meziobecní spolupráce (MOS) – čerpáno dle skutečnosti.
4
37 – Ochrana životního prostředí – plnění 96,94 % Náklady na služby útulků pro nalezená zvířata - čerpáno dle skutečného počtu nalezených zvířat a délky jejich umístnění v útulku. Náklady na odebrání zvířat z důvodu týrání; náhrady škod způsobená veřejným činitelem, na likvidaci plevelných rostlin – nebylo čerpáno, neboť nevznikl požadavek na čerpání. Náklady na údržbu vzrostlé zeleně – dle skutečně čerpaných výdajů na kácení, ošetření stromů a souvisejících prací. Náklady na obnovu zeleně – hřbitov Beroun – dle uzavřené smlouvy na základě výběrového řízení. Náklady na úpravu zeleně Na Ostrově a v ulici Karly Machové - dle uzavřené smlouvy na základě výběrového řízení, nedočerpaná částka byla převedena do roku 2015 Náklady na deratizaci, dezinfekci a dezinsekci – čerpáno dle skutečně provedených prací, především na základě reálného odchytu potkanů na území města. Náklady na výkon rozhodnutí na úseku životního prostředí – nebylo realizováno. Náklady na znalecké posudky – protipovodňová ochrana města (PPO) – položka převedena do roku 2015. Náklady na výkupy pozemků – PPO - položka převedena do roku 2015. Kontejnery pro mobilní hrazení - PPO - položka převedena do roku 2015. Pilotní projekt pro individuální ochranu objektů – PPO – čerpáno dle skutečných potřeb.
Skupina 4 – Sociální věci – plnění 89,24%
Náklady na provoz Klubu důchodců Beroun a Hostím – dle skutečných nákladů na elektrickou energii, teplo, drobný hmotný dlouhodobý majetek. Náklady na činnost oblasti sociální péče – nebylo nutno čerpat. Výdaje na tisk a dopravu tiskopisů na opiáty lékařům a ostatním osobám – nebylo potřeba vyčerpat celou částku. Výdaje na prevenci kriminality – k úspoře došlo u sportovních stipendií z důvodu pozdější realizace projektu. Komunitní plánování sociálních služeb města Beroun – v II. úpravě rozpočtu 2014 došlo k navýšení výdajů o 20 tis. Kč na zpracování a tisk Katalogu poskytovatelů sociálních služeb. Částka nebyla dočerpána o 5 tis. Kč. Náklady na výkon pěstounské péče – nevyčerpaná část státního příspěvku ve výši1 227 tis. Kč byla převedena do roku 2015 v souladu s Instrukcí MPSV č. 5/2014 a Informací MPSV čj. 2015/5159-911/1. Osazení topných těles měřící poměr spotřeby tepla – DPD – čerpání dle nejnižší nabídkové ceny. Náklady na stravování pro DPD a pečovatelskou službu – nižší počet obědů odebraných pro pečovatelskou službu a penzion v roce 2014 oproti předcházejícím rokům.
Skupina 5 – Obrana, bezpečnost – plnění 93,70 %
Městský kamerový systém – položka čerpaná pouze na plánovanou údržbu, čištění a kontrolu. Větší porucha kamerového systému se nevyskytla. Sladovací prostory prvků protipovodňové ochrany města – nájemné - položka převedena do roku 2015 Účelová rezerva na řešení krizových situací a odstranění jejich následků – nebylo nutno čerpat.
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa – plnění 97,32%
Náhrada mezd v době nemoci – čerpáno dle skutečnosti. Náklady na cestovné – položka nedočerpána z důvodu konání části seminářů prostřednictvím e-vzdělávání. Výdaje na PHM – čerpáno dle skutečnosti. Úspora je dána nižší spotřebou vozidel.
5
Neplnění povinnosti zaměstnat zdravotně postižené – nulové čerpání, tato povinnost byla ze strany Města Beroun splněna odběrem výrobků a služeb od organizací poskytujících „náhradní plnění“ dle zákona č. 435/2004 Sb., v platném znění, o zaměstnanosti. Náklady na konzultační, poradenské a právní služby – položka nedočerpána z důvodu nedodání faktur ze stran dodavatelů do konce roku 2014. Náklady na vodné a stočné – čerpání dle skutečné spotřeby. Náklady na Radniční list – přes několik urgencí ze strany Městského úřadu Beroun nebyly některé měsíce distribuce Radničního listu ze strany dodavatele fakturovány. Nákup kolků – čerpáno dle skutečné potřeby. .
Finanční operace, ostatní činnost – plnění 89,08 % Úroky z úvěru – na kanalizaci v aglomeraci Beroun u KB, a.s, a na kanalizaci v aglomeraci Beroun - VaK, a.s. Beroun – úroky dle skutečného vyúčtování KB, a.s. a VaK, a.s. Beroun. Úroky z úvěru na nákup společnosti Plzeňka, spol. s.r.o. Beroun – dle skutečného vyúčtování ČSOB, a.s. Náklady na služby peněžních ústavů – na základě jednání s bankami a z toho vzniklého vedení účtů zdarma částka nižší než rozpočtovaná.
Kapitálové výdaje
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství – plnění 87,00 %
22 – Doprava – plnění 87,10% Autobusové nádraží – (CZ-CH spolupráce) - byly hrazeny pouze práce spojené s přípravou výběrového řízení a další přípravou pro realizaci. Akce přesunuta na rok 2015. Chodníky Závodí – přejezdy ČD – položka převedena do roku 2015. Stavba lávky u Obchodní akademie Beroun - čerpáno dle skutečně provedených prací v roce 2014. Ostatní náklady budou v roce 2015. Projekt „MOBILITA – město Beroun bez bariér“ – PD – nebylo třeba čerpat, úpravy se provádějí v rámci oprav komunikací. Chodníky, komunikace – PD – čerpáno dle skutečně provedených prací. Rozšíření parkovacích ploch – velké sídliště – PD – položka převedena do roku 2015. Bezpečně do školy – dotace ROP – čerpáno dle skutečně provedených prací. Bezpečně za sportem - dotace ROP – byly hrazeny práce spojené s přípravou výběrového řízení a další přípravou pro realizaci akce v roce 2015. Na Morákově - přeložka VN - smlouva s ČEZ, a.s.- konečné vyúčtování prací provedených na přeložce vedení NN společnosti ČEZ a.s. 23 – Vodní hospodářství – plnění 54.53% Rybník Jarov – PD k hrázi – přípravné práce (havarijní stav) - čerpáno dle skutečně vynaložených nákladů. Práce budou pokračovat v roce 2015.
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo – plnění 89,49%
31 – Vzdělání – plnění 93,59 % OPŽP MŠ Drašarova - zateplování - přípravné práce - dotace ROP – z položky byly čerpány finanční prostředky na posouzení výskytu azbestu. ZŠ Komenského – přístavba PD - položka převedena do roku 2015.
6
33 – Kultura – plnění 78,41 % Rozšíření městského rozhlasu – ozvučení náměstí Husova a. J.Barranda – položka převedena do roku 2015. Berounská keramika - dotace ROP – položka na realizaci interiéru byla převedena do roku 2015. 34 – Tělovýchova a zájmová činnost – plnění 99,34 % Kemp – mobilní hrazení na správní budovu – položka převedena do roku 2015. Sportujeme rádi - dotace ROP – náklady byly určeny na administraci veřejné zakázky. Investice převedena do roku 2015. 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj – plnění 79,69 % Dopracování dopravního modelu (vyvoláno požadavky koncepce územního plánu) – nebylo čerpáno. V roce 2015 bylo začleněno do položky „dopracování územního plánu“. Dopracování územního plánu – bude převedeno do roku 2015. Náklady na veřejné osvětlení s úpravou sítí jejich správců – čerpáno dle skutečných výdajů na obnovu veřejného osvětlení ulic. Výkupy pozemků – položka čerpána dle uzavřených kupních smluv. Městský hřbitov – orientační systém – dle skutečně čerpaných nákladů, akce bude pokračovat v roce 2015. Archiv – technické řešení odvodnění – nebylo v roce 2014 realizováno.
Skupina 4 – Sociální věci - plnění 94,63%
Skupina 5 – Ochrana, bezpečnost – Městská policie - plnění 99,85%
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa – plnění 90,34 %
Fond životního prostředí Příjmy: Odnětí ze zemědělského půdního fondu, lesního pozemku, pokuty odboru životního prostředí, rybářské lístky – jedná se o výkon státní správy. Položky jsou naplňovány dle skutečnosti. Poplatek za ukládání odpadu – skládka Jarov – odvody jsou dle skutečně uloženého odpadu na skládce Jarov. Výdaje: Přeměna vytápění – příspěvky – položka nečerpána, nebyly žádosti od občanů. Realizace Programu odpadového hospodářství města – položka nebyla čerpána, jelikož nebyl zpracován krajský plán odpadového hospodářství, který je podkladem pro obecní plány.
Fond Programu regenerace MPZ Příjmy: Stanovené % z prodeje nemovitostí - proveden % převod ze skutečně prodaných nemovitostí během roku. Výdaje: Oprava prostoru pasáže Na Nové – nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2015.
7
Ulice Palackého, Hornohradební, Kostelní – pěší zóna – úprava povrchu vozovky – prostředky byly čerpány na projektovou dokumentaci, realizace akce byla převedena do roku 2015. Radnice – regály do skladů nálezů – nákup se neuskutečnil, byly použity vyřazené regály z KD Plzeňka. Berounská keramika – autorský dozor – interiéry – nedočerpané finanční prostředky byly převedeny do roku 2015.
Sociální fond Výdaje čerpány v souladu s kolektivní smlouvou.
Fond rezerv a rozvoje Zůstatek dle předpokladu ve výši 8 mil. Kč.
