ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ČÁSLAVI ZA ROK 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby: 1.a. Komentář k plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování 1.b. Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2014 1.c. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2014 1.d. Zůstatky na bankovních účtech 1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2014 1.f. Přehled investic a oprav za rok 2014 1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů 1.h. Přehled o poskytnutých příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem za rok 2014 1.i. Finanční příspěvky na společenskou, kulturní, sportovní a zájmovou činnost na rok 2014 1.j. Další příspěvky, dotace a dary na základě usnesení rady či zastupitelstva města 1.k. Plnění rozpočtu sociálního fondu 1.l. Fond rozvoje bydlení 1.m. Fond rozvoje a rezerv a účet rozpočtové rezervy 2. Informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací 3. Informace o hospodaření založených společností 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření nezávislým auditorem Účetní závěrka
- rozvaha – bilance sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 - výkaz zisku a ztráty sestavený k rozvahovému dni 31.12.2014 - příloha sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2-12 Závěrečná zpráva Ústřední inventarizační komise za rok 2014 5. Závěr
1
1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby: 1.a. Komentář k plnění rozpočtu příjmů, výdajů a financování: Město Čáslav hospodařilo od 1.1.2014 podle rozpočtu, který byl schválen jako přebytkový s tím, že z rozdílu mezi příjmy a výdaji budou hrazeny splátky úvěrů přijatých v předchozích letech. V průběhu roku 2014 byl objem rozpočtu navyšován dle došlých dotací či příspěvků a s ohledem na vývoj jednotlivých druhů příjmů. Do rozpočtu byl zapojen přebytek hospodaření z předchozích let ve výši 10.300.000,00 tis. Kč a zbývající část nově přijatého úvěru na snížení energetické náročnosti a teplovodní zdroj tepla pro Městskou nemocnici Čáslav ve výši 4.166.535,38 Kč (úvěr byl částečně čerpán již v roce 2013). Dále byly do rozpočtu promítnuty operativní přesuny mezi jednotlivými paragrafy, které vyplynuly z konkrétních potřeb vzniklých v průběhu roku. Veškeré změny byly dle kompetencí schváleny zastupitelstvem města či radou města v rámci rozpočtových opatření č. 1/2014 až 5/2014. Celkové příjmy po konsolidaci dosáhly za rok 2014 výše 254.838.467,30 Kč, což představuje 103,44% vůči upravenému rozpočtu příjmů. Celkové výdaje po konsolidaci dosáhly za rok 2014 výše 232.255.779,76 Kč, tj. 97,06% vůči upravenému rozpočtu výdajů. Saldo (příjmy – výdaje) po konsolidaci činilo 22.582.687,54 Kč, což představuje 133,23% vůči upravenému rozpočtu a znamená úsporu 15.501.739,54 Kč oproti upravenému rozpočtu. PŘÍJMY: Příjmový rozpočet byl schválen zastupitelstvem města ve výši 187.391.000,00 tis. Kč. V návaznosti na schválené dotace či příspěvky ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, od krajů, od regionálních rad, ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu a v návaznosti na vývoj jednotlivých druhů příjmů v průběhu roku byl příjmový rozpočet postupně navýšen na 246.360.638,03 Kč. Skutečně dosažené příjmy za rok 2014 činily 254.838.467,30 Kč, což představuje 103,44% vůči upravenému rozpočtu a 135,99% vůči původně schválenému rozpočtu. a) Daňové příjmy: Výnos daňových příjmů dosáhl celkové částky 160.305.113,64 Kč, což představuje 104,27% vůči upravenému rozpočtu a znamená příjmy o 6.565.053,64 Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu. Příjmy z tzv. sdílených daní, které jsou tvořeny daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daní z příjmů fyzických osob z podnikání, srážkovou daní z příjmů fyzických osob, daní z příjmů právnických osob (mimo případu kdy je poplatníkem obec) a daní z přidané hodnoty činily 99.751.710,35 Kč, což představuje příjmy o 4.471.710,35 Kč a o 4,69% vyšší oproti upravenému rozpočtu. Výnos sdílených daní je procentuelně rozdělen do více druhů veřejných rozpočtů (státní rozpočet, kraje, obce a státní fondy), tzn. že do rozpočtu obce plyne pouze podíl na celostátním výnosu daně, který je stanoven zákonem o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částkách celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů a zákonem o rozpočtovém určení daní. Ve srovnání s rokem 2013 byly příjmy ze sdílených daní za rok 2014 o cca 6.481.000,- Kč vyšší. Příjem ze svěřených daní, jejichž výnos plyne výlučně jen jednomu příjemci – obecnímu rozpočtu, a mezi které patří daň z nemovitých věcí a daň z příjmu právnických osob placená obcemi, činil 23.768.102,69 tis. Kč. K dani z příjmů právnických osob za obec je nutné podotknout, že tato daň je ve stejné výši i výdajem, tzn. že výše výnosu této daně nemá na rozpočet jako takový žádný vliv. Příjem z daně z nemovitých věcí, u které je příjemcem ta obec, v jejímž katastrálním území se nemovitosti nachází, činil 8.402.042,69 tis. Kč
2
a ve srovnání s upraveným rozpočtem byl naplněn na 101,23%. V porovnání s rokem 2013 pak byl výnos této daně v roce 2014 o cca 121.710,- Kč vyšší. Poplatky jsou tvořeny jednak poplatky a odvody v oblasti životního prostředí (např. poplatky za uložení odpadů dle zákona o odpadech, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, atd.), dále místními poplatky, které upravuje zákon o místních poplatcích a které jsou stanoveny a vybírány na základě obecně závazných vyhlášek vydaných městem (např. poplatek za likvidaci komunálních odpadů, poplatek ze psů, poplatek za využívání veřejného prostranství atd.) a správními poplatky, jejichž předmětem je správní řízení, které je zpoplatněné na základě zákona o správních poplatcích (např. o poplatek za ověřování listin a podpisů, za vydání občanských průkazů a cestovních dokladů, za vydání stavebních povolení, za vydání řidičských průkazů atd.). Výnos z poplatků činil 30.830.976,00. Kč, což představuje 101,77% vůči upravenému rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2013 pak byl výnos poplatků v roce 2014 o 561.718,50 Kč nižší, což bylo způsobeno zejména nižšími příjmy za poplatky za uložení odpadů (o cca 286.500,- Kč) a nižšími příjmy za správní poplatky (o cca 162.750,- Kč). Posledními z daňových příjmů jsou odvody z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů a odvody z výherních hracích přístrojů. Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístrojů je ze 70% příjmem státního rozpočtu a ze 30 % příjmem rozpočtů obcí. Odvod z výherních hracích přístrojů je z 20% příjmem státního rozpočtu a z 80 % příjmem rozpočtů obcí. Výnos těchto odvodů za rok 2014 činil celkem 5.954.324,60 Kč, což představuje 124,05% vůči upravenému rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2013 pak byl výnos těchto odvodů v roce 2014 o cca 70.170,- Kč vyšší. Daňové příjmy jsou běžnými, nenávratnými, opakujícími se příjmy, které tvoří podstatnou část příjmů rozpočtu města. V roce 2014 tvořily daňové příjmy 62,90% všech příjmů města. Tok těchto příjmů je ovlivněn lhůtou placení daní a způsobem jejich výběru. Výnos daňových příjmů však nelze stoprocentně odhadnout či naplánovat, protože jsou v převážné míře závislé na státu, jak dokáže vybírat daně od daňových poplatníků. b) Nedaňové příjmy: Výnos nedaňových příjmů dosáhl celkové částky 36.602.669,33 Kč, což představuje 101,69% vůči upravenému rozpočtu a znamená příjmy o 606.786,83 Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu. Do této oblasti patří zejména příjmy z pronájmů bytových a nebytových prostor včetně souvisejících služeb, příjmy z pronájmů pozemků a plakátovacích ploch, sankce z činnosti Městské policie Čáslav a jednotlivých odborů Městského úřadu Čáslav, prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, přijaté dary a příspěvky, příjmy za prodej separovaného odpadu, příjmy z reklamy a sponzoringu, příjmy za prodej Čáslavských novin a inzerce v nich, příjmy z prodeje reklamních a upomínkových předmětů, úroky z prodeje rodinných domů a bytů na splátky, příjmy za zřízení služebností (věcná břemena), příjmy z další činnosti (např. kopírování, prodej vyřazeného drobného majetku), přijaté pojistné náhrady, splátky úvěrů a půjček z Fondu rozvoje bydlení včetně úroků a další. Největší podíl z nedaňových příjmů představují příjmy z pronájmu bytových prostor včetně souvisejících služeb, které za rok 2014 činily 18.639.513,01 Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor, plakátovacích ploch, autobusového nádraží, sportovních zařízení a pozemků, které v souhrnné výši za rok 2014 činily 11.742.970,90 Kč, příjmy ze splátek půjček a úvěrů z Fondu rozvoje bydlení, jež za rok 2014 včetně úroků činily 877.199,10 Kč,
3
příjmy za prodej separovaného odpadu, které za rok 2014 činily 761.568,50 Kč a úroky ze splátek rodinných domů a bytů, jež za rok 2014 činily 605.023,- Kč. c) Kapitálové příjmy: Celkové skutečné kapitálové příjmy činily 10.601.344,80 Kč, byly o 1.305.988,80 Kč vyšší oproti upravenému rozpočtu, což představuje 114,35% proti plánované výši. Nenaplněná očekávání u příjmů za prodej bytů, u kterých se do konce roku 2014 nepodařilo s některými zájemci uzavřít smlouvy na jejich prodej (původní záměr na koupi s úhradou celé kupní ceny zájemci po mnoha jednáních nakonec změnili na koupi na splátky), byly plně vykompenzovány nadmíru úspěšným prodejem pozemků, zejména stavebních parcel. d) Přijaté transfery (dotace a příspěvky): Přijaté transfery činily za rok 2014 celkem 47.329.339,53 Kč a byly naplněny ze 100% k upravenému rozpočtu. Jedná se o neinvestiční a investiční dotace či příspěvky ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu, od krajů, od regionálních rad, ze státních fondů nebo ze státního rozpočtu. Tyto dotace jsou poskytovány na výkon státní správy, na sociální oblasti, školství, politiku zaměstnanosti, zájmovou činnost, lesní hospodářství, na kulturní památky apod. Investiční dotace jsou pak určeny na konkrétní investiční akce. Tyto dotace, na které v převážné většině případů není žádný právní nárok a jejichž výše není většinou předem známa, vstupují do rozpočtu až v průběhu roku, po jejich skutečném obdržení, a to formou rozpočtových opatření. Proto byly skutečně obdržené dotace naplněny ze 100% oproti upravenému rozpočtu. Největší podíl z „neinvestičních dotací“ tradičně představuje příspěvek na výkon státní správy, jež vychází ze zákona o státním rozpočtu a který na rok 2014 činil 18.657.200,- Kč. V návaznosti na novelu vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, začaly být v průběhu roku 2014 transfery poskytované příspěvkovým organizacím zřízeným obcemi vykazovány prostřednictvím rozpočtové položky zřizovatele, tedy města. Část dotace na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav ve výši 4.140.000,- Kč tak byla připsána nejprve na účet města a odtud odeslána na účet Domova důchodců. Dalšími významnými částkami z neinvestičních transferů byla dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši 2.660.072,- Kč, příspěvek od Úřadu práce ČR za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací v celkové výši 1.291.346,- Kč, státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 1.148.000,- Kč a další. Samostatnou kapitolou z oblasti těchto příjmů jsou „dotace investiční“. K nejvýznamnějším investičním akcím, které byly provedeny za podpory dotace, patřily „Komunikace Jeníkovská“, na kterou se podařilo získat dotaci ve výši 8.463.911,23 Kč, „Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice“, u níž dotace činila 6.965.176,59 Kč (na tuto investiční akci byla již v roce 2013 přijata dotace ve výši 2.239.933,37 Kč), dále „Přístavba a stavební úpravy prostor pro novou třídu MŠ Těsnohlídkova“ s dotací 2.057.188,04 Kč a „Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“ s dotací 350.000,- Kč. Podrobný rozpis jednotlivých dotací je uveden v části „1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2014“.
4
VÝDAJE: Výdajový rozpočet byl schválen zastupitelstvem města ve výši 170.441.000,00 Kč. Také výdajový rozpočet byl v návaznosti na dotace, příspěvky a s ohledem na potřeby města v průběhu roku rozpočtovými opatřeními upraven na částku 239.279.690,03 Kč. Skutečně vynaložené výdaje za rok 2014 činily 232.255.779,76 Kč, což představuje 97,06% vůči upravenému rozpočtu, tj. výdaje o 7.023.910,27 Kč nižší oproti upravenému rozpočtu. K největšímu překročení výdajů došlo na paragrafu 6399 – Platby daní, a to o částku 110.668,30 Kč. Z tohoto paragrafu je hrazena především daň z příjmů právnických osob za město a daň z přidané hodnoty z nájmů, z prodeje zboží a služeb, ze služebností (věcných břemen) apod. Výši této daně z přidané hodnoty není možné předem spolehlivě a stoprocentně stanovit, protože nelze určit, které prodeje zboží či služeb se do konce roku ještě podaří zrealizovat a u nichž tedy vznikne povinnost odvodu DPH na výstupu. Překročení výdajů na tomto paragrafu bylo způsobeno především dofakturací služeb za provozování komerčního informačního systému na sloupech veřejného osvětlení a dále fakturací za služebnosti (věcná břemena) v závěru roku. K menšímu překročení výdajů o 23.264,60 Kč došlo na paragrafu 3522 položka 6121 – Nemocnice – investice, kde bylo ještě provedeno zateplení vnějších stěn spojovací chodby mezi hlavní budovou Městské nemocnice a její přístavbou a fakturu bylo nutné do konce roku uhradit, dále na paragrafu 3631 – Veřejné osvětlení o 24.817,36 Kč, kdy na základě vyúčtování záloh a skutečné spotřeby elektrickou energie měl její dodavatel do konce roku 2014 vrátit přeplatek v celkové výši 42.171,- Kč, ale částka byla na účet města připsána až na začátku ledna 2015 a na paragrafu 2212 – Místní komunikace o 19.553,07 Kč, kdy bylo v závěru roku nutné provést opravu přejezdu v ul. Chotusická a fakturu za tuto opravu ve výši 33.247,- Kč do konce roku 2014 zaplatit. Tato jednotlivá drobná překročení nelze vytrhovat z kontextu výdajů jako celku, kdy zhodnocením výdajové stránky rozpočtu města za rok 2014 jako celku byly vykázány výdaje o 7.023.910,27 Kč nižší v porovnání s plánovanými, jak již bylo uvedeno výše. K překročení výdajů na paragrafu 3412 položka 6121 – Tělovýchova – investice o 249.285,63 Kč je nutné uvést, že bylo kompenzováno úsporou na běžných výdajích tohoto paragrafu (položky 5xxx) o 253.370,34 Kč, takže jako celek nebyly výdaje paragrafu 3412 přečerpány. U všech ostatních odvětvových paragrafů (viz podrobné členění v tabulce 1.b.) byly skutečně vynaložené výdaje vždy nižší než částka schválená upraveným rozpočtem a tedy jejich čerpání vždy nižší než 100%. Ne všechna nedočerpání výdajů, která jsou uvedena v podrobném členění výdajů v níže uvedené tabulce 1.b., však lze považovat za úspory na výdajích jako takové. Toto se týká paragrafu 3392 položka 6121 – Dusíkovo divadlo – investice, kde byla rozpočtována částka 3.680.000,- Kč na akci „Zateplení fasády a výměna oken budovy kina Miloše Formana“, ale v roce 2014 byla vyčerpána pouze částka 1.222.602,70 Kč, z čehož by rezultovala úspora 2.457.397,30 Kč. V tomto případě však byl do konce roku 2014 proveden a vyfakturován menší objem prací, než se původně předpokládalo a nevyčerpaná částka výdajů byla převedena do roku 2015 na dokončení této investiční akce, takže o úsporu jako takovou se nejedná. Stejně tak byl do roku 2015 převeden zůstatek nedočerpaných výdajů na paragrafu 4399 – Ostatní záležitosti sociálních věcí ve výši 1.221.095,80 Kč, který byl způsoben zatímním nevyčerpáním státního příspěvku na výkon pěstounské péče. Nejvýrazněji nižších výdajů oproti předpokladu (oproti upravenému rozpočtu), které lze považovat za skutečné úspory, bylo dosaženo na paragrafu 3612 – Bytové hospodářství, a to o 916.544,21 Kč, na paragrafu 6310 – Úroky z úvěrů, bankovní poplatky o 552.086,77 Kč, na paragrafu 6171 – Místní správa o 532.467,42 Kč, na paragrafech 372x – Nakládání s odpady o 318.669,- Kč, na paragrafu 3639 – Komunální služby (VPP) o 316.236,- Kč a na paragrafu 6112 – Zastupitelstva obcí o 245.024,- Kč.
5
FINANCOVÁNÍ: Zůstatek na bankovních účtech k 31.12.2014 byl o 5.307.433,42 Kč vyšší oproti zůstatku k 31.12.2013. Financování je dále tvořeno přijatými úvěry a půjčkami, kdy v roce 2014 byl dočerpán úvěr na „Snížení energetické náročnosti a teplovodní zdroj tepla (kotelna) Městské nemocnice Čáslav“ ve výši 4.166.535,38 Kč (úvěr byl částečně čerpán již v roce 2013 a jeho celková výše činí 9.999.999,85 Kč) a splátkami jistin dlouhodobých úvěrů přijatých v předchozích letech, které za rok 2014 činily 21.090.821,12 Kč (přehled zůstatků jednotlivých úvěrů je uveden v části 1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů). Poslední položkou z oblasti financování je odvod DPH v režimu přenesené daňové povinnosti ve výši 350.968,38 Kč. 1.b. Podrobné údaje o plnění příjmů, výdajů a financování za rok 2014 (v tis. Kč) Odpa
1014 2212
Pol
PŘÍJMY
1xxx 2xxx 3xxx 4xxx 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1333 1334 1340 1341 1343 1344 1346 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2460 4111 4112 4116 4122 4213 4216 4223 2131
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Daň FO ZČ Daň FO SVČ Daň FO kap. Daň PO Daň PO za obce DPH Popl. za znečišť. ovzduší Popl. za uložení odpadu Odvody za odnětí půdy Popl. za likv.kom.odpadu Popl. ze psů Popl. za užív.veřej.prostr. Popl. ze vstupného Popl. za povol. k vjezdu Odvod z loterií ŘP- příjmy za zkoušky Odvod z VHP Ostat. odvody jinde neuved. Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Splátky půjček od obyv. Neinvestiční dotace VPS Neinvestiční dotace SR Ostatní neinv. dotace Neinv. dotace od krajů Inv. přijaté transfery ze SF Inv. dotace ze SR Inv. dotace od reg. rad Ozdr. hosp. zvířat - sankce Místní komunikace
Rozpočet schválený (v tis. Kč) 130 665,00 32 008,00 8 118,00 16 600,00 21 000,00 780,00 2 000,00 21 000,00 45 000,00 17 200,00 4 300,00 220,00 740,00 25,00 800,00 300,00 500,00 4 500,00 4 000,00 8 300,00 16 600,00 -
6
Rozpočet upravený (v tis. Kč) 153 740,06 35 995,88 9 295,36 47 329,34 23 000,00 780,00 2 000,00 21 500,00 15 366,06 48 000,00 19 109,00 4 600,00 220,00 740,00 25,00 800,00 300,00 500,00 4 500,00 4 000,00 8 300,00 830,11 496,21 18 657,20 10 189,16 150,50 386,95 6 928,22 10 521,10 400,00
Skutečnost ( v tis. Kč) 160 305,11 36 602,67 10 601,35 47 329,34 24 273,78 -588,43 2 533,41 24 242,61 15 366,06 49 290,34 5,00 19 109,57 63,21 4 688,35 228,53 870,06 34,96 849,46 375,11 453,20 5 579,22 71,00 4 457,63 8 402,04 830,36 496,21 18 657,20 10 189,16 150,50 386,95 6 928,22 10 521,10 70,00 430,00
S/RU ( v %) 104,27 101,69 114,05 100,00 105,54 -75,44 126,67 112,76 100,00 102,69 100,00 101,92 103,88 117,58 139,84 106,18 125,04 90,64 123,98 111,44 101,23 100,03 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 107,50
2221 2369 3119 3231 3319 3349 3412 3429 3611
2132 2212 2212 2324 2xxx 2xxx 2132 2132 2141
3612 3612
2xxx 2141
3612 3613 3632 3639 3639 3725 3745 3769
3112 2xxx 2xxx 2xxx 3111 2xxx 2212 2212
4357 4399 5311 6171 6171
2324 2324 2xxx 2xxx 3113
6310
Pronájem aut. Nádraží Vod. hospodářství - sankce Ostatní školství - sankce ZUŠ Ostatní kultura Čáslavské noviny Pronájem sport. zařízení Ostat. zájmová činnost Podpora byt. výstavby – úroky z úvěrů FRB Bytové hospodářství Úroky ze splátek bytů a rodinných domů Prodej bytového fondu Nebytové hospodářství Pohřebnictví Pronájem pozemků, ploch Prodej pozemků Využívání odpadů Péče o vzhled, zeleň-sankce Ost. správa v ochraně živ. prostředí – sankce Dom. důchodců – fond stáří Ost. záležitosti soc. věcí Městská policie Místní správa Místní správa – prodej ost. dlouhodobého majetku Úroky, podíly na zisku Příjmy celkem
OdPa
Pol
VÝDAJE
1014 1019 1036 1037 1070 2212 2221 2321 3111 3111 3113 3113 3113
5xxx 6xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5229 5xxx 5xxx 5xxx 5331 612x 5331 6121 5331
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Hospodářská zvířata Zemědělská činnost Lesní hospodářství Celospol. funkce lesů Rybářství Místní komunikace Veřejná silniční doprava Odvádění a čiš. odp. vod Mateřské školy Mateřské školy- investice ZŠ Náměstí ZŠ Náměstí - investice ZŠ Masarykova
250,00 -
610,00 500,00 43,58 403,37 250,00 181,50 55,84
610,00 500,00 4,50 43,58 403,37 330,93 181,50 5,00 46,84
100,00 100,00 100,00 100,00 132,37 100,00 83,88
17 838,00 -
17 838,00 -
18 639,51 605,02
104,49 -
3 118,00 11 900,00 350,00 5 000,00 520,00 -
4 295,36 12 122,48 350,00 5 000,00 761,00 -
3 776,03 10 339,43 311,34 677,66 6 801,12 761,57 0,45 10,35
87,91 85,29 193,62 136,02 100,07 -
150,00 1 000,00 -
500,00 150,00 1 000,00 -
500,00 2,50 259,81 698,28 24,20
100,00 173,20 69,83 -
187 391,00
246 360,64
340,66 254 838,47
103,44
Rozpočet schválený (v tis. Kč) 145 248,25 25 192,75 95,00 33,00 16 482,00 475,00 4 644,00 1 500,00 3 170,00 2 453,00
Rozpočet upravený (v tis. Kč) 179 567,23 59 712,46 140,00 72,00 365,79 8,45 5,00 38 051,12 610,00 480,00 4 759,00 4 023,19 3 376,00 62,40 2 552,50
Skutečnost ( v tis. Kč)
7
172 172,18 60 083,60 58,54 44,00 365,79 8,45 5,00 38 070,68 610,00 461,83 4 759,00 4 021,90 3 376,00 62,32 2 552,50
S/RU ( v %) 95,88 100,62 41,81 61,11 100,00 100,00 100,00 100,05 100,00 96,21 100,00 99,97 100,00 99,86 100,00
3113 3113 3113 3119 3231 3231 3315 3315 3315 3319 3322 3349 3392 3392 3399 3412 3412 3412 3412 3419 3421 3421 3512 3522 3522 3549 3611
6121 5331 6121 5xxx 5331 6121 5331 5336 6351 5xxx 5xxx 5xxx 5331 6121 5xxx 5xxx 5213 6313 6121 5229 5331 5336 5213 5xxx 612x 5169 6460
3612 3631 3632 3633 3635 3639 3699 372x 3745 4311 4329
5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5xxx 5229 5229
4345 4351 4357 4357 4379 4399 5311 5311 6112
5229 5221 5331 5336 5xxx 5229 5xxx 6122 5xxx
ZŠ Masarykova-investice ZŠ Sadová ZŠ Sadová – investice Ostatní školství ZUŠ ZUŠ – investice MMaK-vlastní příspěvky MMaK-přísp. od jiných MMaK-vlastní inv. přísp. Ostatní kultura Kulturní památky Noviny Dusíkovo divadlo Dusik. divadlo - investice Komise pro obč. zál. Tělovýchova BTaSZ– neinv. příspěvek BTaSZ- invest. příspěvek Tělovýchova - investice Příspěvky ostatní DDM – vlastní příspěvky DDM-příspěv. od jiných Stomatologická péče Nemocnice Nemocnice – investice Speciální zdravot. péče Inv. půjčky obyvatelstvu – Fond rozvoje bydlení Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Výstav. a údržba inž. sítí Územní plánování Komunální služby (VPP) Ostatní komunál. služby Nakládání s odpady Veřejná zeleň Základní soc. poradenství Ost. soc. péče a pomoc dětem Centra soc. rehab. služeb ANIMA D. důchodců-vl. příspěv. D. důchodců-přísp. jiné Klub důchodců Ostatní záležit. soc. věcí Městská policie Městská policie-investice Zastupitelstvo
3 898,00 2 264,00 871,00 300,00 5 908,00 1 585,00 1 565,00 360,00 4 523,00 3 500,00 190,00 285,00 5 000,00 2 475,00 403,00 3 014,00 6 950,00 75,00 -
161,00 4 012,00 432,18 1 123,00 1 249,58 0,00 5 916,50 80,00 55,06 2 363,90 500,42 288,50 5 042,48 3 680,00 190,00 320,00 5 907,52 992,48 400,00 2 427,48 588,00 70,50 13,00 4 014,00 17 432,48 75,00 455,00
161,00 4 012,00 432,17 1 121,52 1 249,58 0,00 5 916,50 80,00 55,06 2 275,13 444,08 248,26 4 994,48 1 222,60 177,21 66,63 5 907,52 992,48 649,29 2 427,48 588,00 70,50 13,00 3 975,74 17 455,75 75,00 455,00
100,00 100,00 100,00 99,87 100,00 100,00 100,00 100,00 96,24 88,74 86,05 99,04 33,22 93,27 20,82 100,00 100,00 162,32 100,00 100,00 100,00 100,00 99,05 100,13 100,00 100,00
17 384,00 3 025,00 227,00 855,00 475,00 10 973,00 3 110,00 30,00 300,00
10 384,00 4 958,82 327,00 10,00 618,50 1 776,34 1 035,00 11 582,00 2 760,00 30,00 305,00
9 467,46 4 983,64 264,53 7,14 607,40 1 460,11 1 024,07 11 263,33 2 743,66 30,00 305,00
91,17 100,50 80,90 71,39 98,21 82,20 98,94 97,24 99,41 100,00 100,00
15,00 3 487,00 2 540,00 219,00 105,00 943,00 290,00 2 100,00
59,00 3 487,00 4 949,00 4 140,00 219,00 1 911,74 941,00 805,00 2 100,00
48,89 3 487,00 4 949,00 4 140,00 202,66 687,64 899,66 787,84 1 854,98
82,87 100,00 100,00 100,00 92,54 35,97 95,61 97,87 88,83
8
6115 6117 6171 6171 6221 6310
5xxx 5xxx 5xxx 5499 5221 5xxx
6399
5362
6402
5364
Volby do zastupit. ÚSC Volby do Evrop. parlam. Místní správa Místní správa – soc. fond Human. zahranič. pomoc Úroky z úvěrů, bankovní poplatky DPH z nájmů a novin, DPPO za obec Fin. vypořádání min. let Konsol. výdaje celkem
46 574,00 3 287,00 2 000,00
273,27 222,94 52 758,28 3 302,00 10,00 2 000,00
273,27 222,94 52 225,80 3 269,94 10,00 1 447,91
100,00 100,00 98,99 99,03 100,00 72,40
484,00
15 945,53
16 056,20
100,69
170 441,00
73,74 239 279,69
73,74 232 255,78
100,00 97,06
Rozpočet schválený (v tis. Kč) 187 391,00 170 441,00 +16 950,00
Rozpočet upravený (v tis. Kč) 246 360,64 239 279,69 +7 080,95
Skutečnost (v tis. Kč)
S/RU (v %)
254 838,47 232 255,78 +22 582,69
103,44 97,06 318,92
Rekapitulace:
Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo: Příjmy – výdaje
Financování – třída 8: Změna stavu na bank. účtech (8115) Přijaté úvěry a půjčky (8123) Splátky úvěrů (8124) Operace z peněžních účtů – přenesená daň. povinnost (8109) Financování celkem
Rozpočet schválený (v tis. Kč) +4 150,00 -21 100,00 -16 950,00
9
Rozpočet Skutečnost S/RU upravený (v tis. Kč) (v %) (v tis. Kč) +9 869,05 -5 307,44 -53,78 +4 150,00 +4 166,54 100,40 -21 100,00 -21 090,82 99,96 -350,97 -7 080,95
-22 582,69
318,92
1.c. Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2014: Celkové příjmy za rok 2014 po konsolidaci dosáhly výše 254.838.467,30 Kč. Celkové výdaje za rok 2014 po konsolidaci činily 232.255.779,76 Kč. Saldo (rozdíl) příjmů a výdajů za rok 2014 po konsolidaci činí 22.582.687,54 Kč. Tato část hodnocení rozpočtu se týká příjmů a výdajů běžného roku, tzn. příjmů a výdajů, ve kterých nejsou zahrnuty příjmy typu zapojení přebytku hospodaření z předchozích let či přijatých úvěrů a stejně tak v nich nejsou zahrnuty ani splátky úvěrů přijatých v předchozích letech a přenesená daňová povinnost. Aby bylo hodnocení rozpočtu úplné, je nutné ho doplnit právě o tyto příjmy a výdaje, které se dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů, souhrnně nazývají „financování“. Do příjmové stránky rozpočtu byl v roce 2014 zapojen přebytek hospodaření z předchozích let ve výši 10.300.000,00 Kč a v průběhu roku 2014 byl dočerpán úvěr na „Snížení energetické náročnosti budovy Městské nemocnice“ a na „Teplovodní zdroj tepla pro Městskou nemocnici Čáslav“ (částečně již byl čerpán v roce 2013) ve výši 4.166.535,38 Kč. Splátky jistin úvěrů přijatých v předchozích letech pak činily celkem 21.090.821,12 tis. Kč. Po zohlednění další položky „financování“, kterou je přenesená daňová povinnost ve výši 350.968,38 Kč dojdeme ke shrnutí, že přebytek rozpočtového hospodaření za rok 2014 činí 15.607.433,42 Kč. Rekapitulace: Příjmy: Výdaje: Saldo (rozdíl) příjmů a výdajů: Zapojení přebytku z předchozích let Úvěr na Městskou nemocnici Splátky jistin úvěrů Přenesená daňová povinnost Rozpočtový výsledek hospodaření
254.838.467,30 Kč - 232.255.779,76 Kč 22.582.687,54 Kč +10.300.000,00 Kč +4.166.535,38 Kč -21.090.821,12 Kč -350.968,38 Kč +15.607.433,42 Kč
Z toho činí 450.922,30 Kč nárůst zůstatků na účtech peněžních fondů (fond rozvoje bydlení, fond rezerv a sociální fond), 303.159,85 Kč nárůst zůstatku na účtu rozpočtové rezervy a 14.853.351,27 Kč nárůst zůstatků na ostatních účtech města, které patří k základnímu běžnému účtu. 1.d. Zůstatky na bankovních účtech: Základní běžný účet Běžné účty peněžních fondů Celkem
k 31.12.2013 29.716.720,79 Kč 4.030.983,57 Kč 33.747.704,36 Kč
k 31.12.2014 34.573.231,91 Kč 4.481.905,87 Kč 39.055.137,78 Kč
Zůstatek na základním běžném účtu se skládá ze zůstatku na účtu rozpočtové rezervy (účet se zvýhodněnou úrokovou sazbou) ve výši 19.543.024,18 Kč a ze zůstatku na ostatních účtech v celkové výši 15.030.207,73 Kč, přičemž tento zůstatek na ostatních účtech je možné zapojit do rozpočtu následujícího roku jako přebytek hospodaření z minulých let. Zůstatek na účtech peněžních fondů se skládá ze zůstatku na účtu Fondu rozvoje bydlení ve výši 4.320.117,15 Kč, ze zůstatku na účtu Fondu rozvoje a rezerv ve výši 130.918,91 Kč a ze zůstatku na účtu Sociálního fondu ve výši 30.869,81 Kč.
10
1.e. Dotace, příspěvky a dary přijaté v roce 2014: a) neinvestiční dotace a příspěvky: Položka Název 4111 Neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Volby do zastupitelstev obcí Volby do Evropského parlamentu 4111 Celkem
Částka v Kč
Položka Název 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Příspěvek na výkon státní správy (dle zákona o stát. rozpočtu) 4112 Celkem
Částka v Kč
Položka Název 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně právní ochrany dětí Příspěvek za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací Dotace na poskytování sociálních služeb pro Domov důchodců Čáslav Dotace na náklady na činnost odborných lesních hospodářů Dotace na podporu výsadby melioračních a zpevňujících dřevin Dotace na poskytování příspěvků na obnovu movitých a nemovitých kulturních památek Dotace na Územní plán města Čáslavi 4116 Celkem
Částka v Kč
Položka Název 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Dotace na OPPP a provozní výdaje spojené se zabezpečením okresního kola a krajského finále soutěže „Středočeský taneční pohár“ pro Dům dětí a mládeže Příspěvek z Fondu kultury Krajského úřadu STČ kraje pro Městské muzeum a knihovnu Čáslav 4122 Celkem
Částka v Kč
11
273.270,82 222.938,85 496.209,67
18.657.200,00 18.657.200,00
1.148.000,00 2.660.072,00 1.291.346,00 4.140.000,00 365.786,00 8.450,00 198.000,00 377.500,00 10.189.154,00
70.500,00
80.000,00 150.500,00
b) investiční dotace a příspěvky: Položka Název 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů Dotace na snížení energetické náročnosti Městské nemocnice Čáslav 4213 Celkem
Částka v Kč
Položka Název 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Dotace na snížení energetické náročnosti Městské nemocnice Dotace na rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému 4216 Celkem
Částka v Kč
Položka Název 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad Dotace na akci „Komunikace Jeníkovská“ Dotace na akci „Přístavba a stavební úpravy prostor pro novou třídu MŠ Těsnohlídkova“ 4223 Celkem
Částka v Kč
386.954,25 386.954,25
6.578.222,34 350.000,00 6.928.222,34
8.463.911,23 2.057.188,04 10.521.099,27
Celková výše dotací přijatých v roce 2013 činila 47.329.339,53 Kč. Z toho neinvestiční dotace činily 29.493.063,67 Kč a investiční dotace činily 17.836.275,86 Kč. c) další příspěvky a dary: Příspěvek ve výši 400.000,- Kč od Vodohospodářské společnosti Vrchlice – Maleč, a.s., Kutná Hora na asfaltování povrchů silnice k čistírně odpadních vod Čáslav. Dar ve výši 240.000,- Kč od České spořitelny, a.s., na „Oslavy výročí založení města Čáslavi“.
12
1.f. Přehled investic a oprav za rok 2014: Jedná se o investice, které byly v roce 2014 dokončeny respektive doplaceny, které byly v roce 2014 započaty i dokončeny (cele realizovány včetně zaplacení) nebo byla jejich realizace v roce 2014 započata a částečně zaplacena, ale nebyla dokončena. Částky uvedené v tabulce jsou výdaji vynaloženými v roce 2014. Název akce
Celkem Dotace, dary Úvěr (Kč) (Kč) (Kč) Městská nemocnice – snížení 15.980.115,19 6.965.176,59 2.690.897,38 energetické náročnosti Komunikace Jeníkovská 11.545.474,53 8.463.911,23 Nová komunikace v lokalitě 8.066.682,70 Nový Čeplov II Rekonstrukce chodníků v ulici Jeníkovská včetně veřejného 5.246.870,00 osvětlení a nasvícení přechodů Přístavba a stavební úpravy prostor pro novou třídu MŠ 2.707.160,91 2.057.188,04 Těsnohlídkova Oprava opěrné zdi v Zahradní 2.493.563,00 ulici Městská nemocnice – 1.475.638,00 1.475.638,00 teplovodní zdroj tepla Oprava místní komunikace 1.463.373,00 Žitenická ulice Parkoviště u ČD 2 1.414.746,99 Zateplení fasády a výměna 1.222.602,70 oken budovy Kina Miloše Formana Oprava střechy budovy 998.779,00 Městské nemocnice Cyklostezka od silnice I/17 do 883.490,50 ulice Pod Pilou Opravy v ul. Jeníkovská (vjezd, parkovací stání, příkop 846.089,00 u čerpací stanice) Oprava příjezdové komunikace a chodníků u 656.900,00 bytových domů v ulici Dusíkova Oprava cesty k ČOV 630.585,00 400.000,00 Chotusická Oprava místní komunikace 600.231,00 Dvořákova ulice Rozšíření městského 496.920,00 350.000,00 kamerového dohlížecího systému Parkovací stání v ul. 434.123,02 Chrudimská 13
Vlastní zdroje (Kč) 6.324.041,22 3.081.563,30 8.066.682,70
5.246.870,00
649.972,87 2.493.563,00 0,00 1.463.373,00 1.414.746,99 1.222.602,70
998.779,00 883.490,50
846.089,00
656.900,00
230.585,00 600.231,00 146.920,00
434.123,02
Ledová plocha v Čáslavi – 413.440,00 413.440,00 přípravné práce (projekty) Územní plán města Čáslavi 377.500,00 377.500,00 0,00 Sjezdy Koudelov, Filipov, 329.868,05 329.868,05 Nazaret Rekonstrukce hotelu Grand – 303.331,95 303.331,95 přípravné práce (projekt), opravy Škoda Fabia Combi 265.568,00 265.568,00 Kontejnerová stání v ul. Al. 222.108,60 222.108,60 Jiráska, B. Němcové, Dusíkova Přístavba skladu ve 190.825,50 190.825,50 sportovním areálu Vodranty Oprava vozovky v ul. 181.175,00 181.175,00 Dusíkova a Filipovská Rekonstrukce prostor pro školní družinu ZŠ Masarykova 161.000,00 161.000,00 – přípravné práce (projekt) Záznamová jednotka hovorů 151.250,00 151.250,00 pro Městskou policii Veřejné osvětlení z ul. 148.959,47 148.959,47 Prokopa Holého k ZŠ Sadová Chodník v areálu ZŠ Sadová – 126.032,39 126.032,39 II. etapa Parkovací automat 109.826,00 109.826,00 Celkem 60.144.229,50 18.613.775,86 4.166.535,38 37.363.918,26 V tabulce uvedené investice a opravy nejsou úplným výčtem všech akcí, které byly v roce 2014 uskutečněny. Celkové investiční výdaje (dle rozpočtové skladby) města za rok 2014 činily celkem 60.083.596,05 Kč. Z běžných výdajů (dle rozpočtové skladby) pak byly v roce 2014 vynaloženy výdaje charakteru oprav a údržby v celkové výši 12.001.224,09 Kč, z čehož činily: - opravy a udržování místních komunikací - opravy a udržování vod. potrubí a kanalizací - opravy a udržování MŠ a ZŠ - opravy a udržování kulturních památek - opravy a udržování sport. zařízení - opravy a udržování Městské nemocnice - opravy a udržování bytového fondu - opravy a udržování veřejného osvětlení - opravy a udržování inženýrských sítí - opravy a udržování ostatní komunál - opravy a udržování (péče o zeleň) - opravy a udržování (Městská policie) - opravy a udržování (Místní správa)
14
6.373.029,60 Kč 367.697,00 Kč 446.335,52 Kč 139.684,35 Kč 56.925,66 Kč 998.779,00 Kč 1.686.988,63 Kč 1.610.709,64 Kč 7.139,00 Kč 67.413,30 Kč 2.643,00 Kč 89.697,00 Kč 154.182,39 Kč
1.g. Přehled a stav splácení přijatých úvěrů: V tabulce jsou uvedeny nesplacené zůstatky jistin vždy k 31.12. posledních tří let v tis. Kč. Akce Rekonstrukce Městských lázní Řadové domy Na Skále Bytový dům č.p. 440 Bytové domy Prokopa Holého Divadlo rekonstrukce 1. etapa Divadlo rekonstrukce 2. etapa Kanalizace Filipov Městská nemocnice – snížení energ. náročnosti + kotelna Celkem
Banka KB KB ČS ČSOB ČSOB ČSOB SFŽP KB
Splatnost 30.06.2015 25.10.2022 31.12.2022 25.08.2017 20.07.2016 17.01.2017 31.12.2014 31.12.2019
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 2.502,80 1.503,20 503,60 7.876,47 7.165,51 6.435,54 23.287,89 21.185,60 19.038,31 29.189,09 23.197,28 17.064,98 14.194,44 10.366,67 6.437,01 22.243,40 16.970,11 11.585,55 1.557,44 765,44 0,00 5.833,46 8.998,00 100.851,53
86.987,27
70.062,99
1.h. Přehled o poskytnutých příspěvcích zřízeným příspěvkovým organizacím a společnostem za rok 2014: Organizace Mateřská škola ZŠ Náměstí ZŠ Masarykova ZŠ Sadová Základní umělecká škola Muzeum a knihovna (včetně investičního příspěvku) Dusíkovo divadlo Dům dětí a mládeže Městská nemocnice Domov důchodců Anima, o.p.s BTaSZ města Čáslavi, s.r.o. (včetně investič. příspěvku) Celkem
Vlastní příspěvek (Kč)
4.759.000,00 3.376.000,00 2.552.500,00 4.012.000,00 1.249.580,00 5.971.555,00
Příspěvek z jiných veřej. rozpočtů plynoucí přes rozpočet města (Kč) 80.000,00
4.994.481,00 588.000,00 2.528.391,56 4.949.000,00 3.487.000,00 6.900.000,00
70.500,00 4.140.000,00 -
45.367.507,56
4.290.500,00
15
1.i. Finanční příspěvky na společenskou, kulturní, sportovní a zájmovou činnost na rok 2014 schválené radou města:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
Liga na ochranu zvířat ČR Rackovský Peter – futsal, nohejbal Klub vojenských důchodců Čáslav Český zahrádkářský svaz ZO Myslivecké sdružení „POKROK“ Kluky Jana Nováčková – olympiáda mladých chovatelů V-Team Čáslav, M. Andrle - Vojtová Klub lyžařů Kutná Hora Volejbalový klub Čáslav Bluegrassová asociace ČR Studijní centrum „Basic“ Čáslav ZO Svazu postižených civilizačními chorobami Čáslav Základní kynologická organizace č. 279, Čáslav Fit Art – Čáslavský Fajn Aerobic Klub rodáků a přátel města Čáslavi Zálesák – středisko Čáslav SK Slavoj Čáslav Český svaz včelařů - ZO Čáslav Sdružení jóga v denním životě Kutná Hora, o.s. Bartuněk Bohumil – Klub Porsche Junák – Svaz skautů a skautek ČR – závod vlčat Junák – Svaz skautů a skautek ČR – vybavení Tenisový klub Čáslav OV Českého svazu bojovníků za svobodu Český svaz ochránců přírody, ZO Vlašim Věnovanka, o.s. Klub Ranč Dalu, o.s. Centrum pro zdravotně postižené a seniory Stč. kraje AC Čáslav Občanské sdružení „Život 90“, Zruč nad Sázavou Třiatřicet, o.s. Oddíl Judo ZŠ Sadová Čáslav POD HORAMI, o.s. Český rybářský svaz – MO Čáslav – nářadí a zařízení Český rybářský svaz – MO Čáslav – tábor pro děti RC Gang – Aleš Losenický Hasičský sportovní klub Kutná Hora Klub přátel vína, a.s. – Vinobraní dožínky Kačina Babybox, o.s. Jarmila Kratochvílová – Atletika, s.r.o. Oddíl stolního tenisu Sokol Čáslav Cesta životem bez bariér, o.s. Plavecký klub Pandora ÚO Vojenského sdružení rehabilitovaných Kolín AVZO TSČ Zálesák Čáslav Pionýr, z.s. – Pionýrská skupina Čáslav
16
Příspěvek 2014 (Kč) 25.000,6.000,4.000,6.000,5.000,4.000,5.000,15.000,7.000,25.000,10.000,5.000,15.000,5.000,7.000,5.000,15.000,10.000,8.000,4.000,10.000,10.000,15.000,5.000,20.000,15.000,5.000,5.000,50.000,10.000,10.000,50.000,5.000,10.000,10.000,5.000,5.000,20.000,10.000,35.000,8.000,8.000,20.000,5.000,5.000,12.000,-
47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.
Klub plastikových modelářů KPM Old Eagles Muzejní a vlastivědný spolek „Včela Čáslavská“ Pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně Pavel Cháma – soutěž MISS Čáslavska CST Atlantic Čáslav – silový trojboj Festival Outsider Art TJ Sokol Čáslav Náboženská obec Církve čsl. Husitské Jezdecké středisko Filipov First English school – Čáslavská neckyáda Česká asociace silných mužů Žaloudek Jiří - STRONGMAN ZO chovatelů poštovních holubů Svaz diabetiků ČR, ÚO Kutná Hora Ájurjóga Čáslav Sdružení evangelické mládeže Nadační fond Gaudeamus – Gymnázium Cheb Raná péče Eda, o.p.s. Josef Zimovčák – projekt „Na kole dětem“ Rafael dětem, nadační fond sl. Andrejsková – atletika CELKEM
5.000,10.000,1.000,3.000,5.000,5.000,20.000,5.000,5.000,5.000,10.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,5.000,10.000,4.000,3.000,675.000,-
1.j. Další příspěvky, dotace a dary na základě usnesení rady či zastupitelstva města: Příspěvek pro FK Čáslav na zajištění činnosti mládežnických mužstev Příspěvek Římskokatolické farnosti – děkanství Čáslav na opravu krovu kostela svatého Petra a Pavla Příspěvek na podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových zón – dům č.p. 203 v ul. Přemysla Otakara II. – výměna střešní krytiny Příspěvek na podporu obnovy kulturních památek v rámci Programu regenerace městských památkových zón – statické zajištění přístupového schodiště věže kostela sv. Petra a Pavla Příspěvek na provoz stomatologické pohotovosti – MUDr. Marcel Pekárek – Stomatologická, s.r.o. Příspěvek Protialkoholní stanici Kolín Příspěvek Středisku ranné péče – Praha (klienti města Čáslavi) Příspěvek Svazu tělesně postižených v Čáslavi – Základní organizace svazu postižených civilizačními chorobami Příspěvek pro Český červený kříž – oblastní spolek Kutná Hora (109 klientů z Čáslavi) Příspěvek Občanskému sdružení „Povídej“ (klienti města Čáslavi) Příspěvek Fondu ohrožených dětí – pobočka FOD Pardubice (klienti města Čáslavi) Příspěvek pro K-centrum, terénní program - Občanské sdružení „Prostor“
17
2.000.000,- Kč 45.000,- Kč 149.100,- Kč 95.400,- Kč 13.000,- Kč 35.000,- Kč 15.000,- Kč 15.000,- Kč 50.000,- Kč 30.000,- Kč 15.000,- Kč 75.000,- Kč
Příspěvek pro Oblastní charitu Kutná Hora – středisko Domek Čáslav Příspěvek pro Oblastní charitu Kutná Hora – Kopretina Čáslav Příspěvek pro Stacionář Marta v Čáslavi Příspěvek pro Domov na zámku v Bystré Příspěvek pro nadaci Člověk v tísni – humanitární pomoc Ukrajině Dar pro Hasičský záchranný sbor ČR ve formě úhrady projektu a inženýrské činnosti nové budovy Hasičské stanice Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kácov – na činnost odborných lesních hospodářů Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nasavrky – na činnost odborných lesních hospodářů Dotace pro Josefa Bohuňka, Licoměřice – na činnost odborných lesních hospodářů Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Kácov – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Dotace pro Lesy ČR, s.p., Lesní správa Nasavrky – na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin Celkem
100.000,- Kč 100.000,- Kč 100.000,- Kč 5.000,- Kč 10.000,- Kč 12.100,- Kč 91.479,- Kč 170.313,- Kč 103.994,- Kč 4.800,- Kč 3.650,- Kč 3.238.836,- Kč
1.k. Plnění rozpočtu sociálního fondu za rok 2014: Objem prostředků sociálního fondu schvaluje zastupitelstvo města v rámci schvalování rozpočtu na rok, případně rozpočtovými opatřeními v průběhu roku. Konkrétní účelové určení čerpání prostředků ze sociálního fondu je stanoveno kolektivní smlouvou. Všechny částky jsou uvedeny v Kč. Zůstatek fondu k 31.12.2013
537,57
Příjmy: - tvorba ze superhrubých mezd - úroky - pronájem chaty Zruč nad Sázavou CELKEM
3.302.000,00 62,49 3.800,00 3.305.862,49
Čerpání (výdaje): - stravování - rekreace - životní jubilea - dárcovství krve - penzijní připojištění - životní pojištění - chata - výuka cizích jazyků - kulturní činnost - bankovní poplatky - příspěvek na reprezentaci CELKEM
249.000,00 1.269.259,75 75.000,00 6.000,00 1.163.050,00 308.100,00 1.134,00 60.934,00 20.658,00 2.097,50 120.297,00 3.275.530,25
Konečný zůstatek k 31.12.2014
30.869,81 18
1.l. Fond rozvoje bydlení: Finanční prostředky Fondu rozvoje bydlení jsou používány výhradně pro poskytování úvěrů na zvelebení obytných budov a jiných staveb na základě Obecně závazné vyhlášky č. 5/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Čáslavi (v závěru roku 2014 byla tato obecně závazná vyhláška změněna a doplněna Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2014). V roce 2014 byly na tyto účely poskytnuty úvěry v celkové výši 455.000,- Kč. Příjmy za splátky úvěrů za rok 2014 (včetně splátek úvěrů poskytnutých v předchozích letech) činily 830.356,10 Kč a přijaté úroky z úvěrů za rok 2014 činily 46.843,- Kč. Úroky z účtu zůstávají příjmem Fondu rozvoje bydlení. Stav účtu k 31.12.2013 Splátky úvěrů Úroky z úvěrů Úroky z účtu Bankovní poplatky Poskytnuté úvěry Stav účtu k 31.12.2014
3.897.140,54 Kč +830.356,10 Kč +46.843,00 Kč +2.820,21 Kč -2.042,70 Kč -455.000,00 Kč 4.320.117,15 Kč
1.m. Fond rozvoje a rezerv a účet rozpočtové rezervy: a) Fond rozvoje a rezerv: Stav účtu k 31.12.2013 Úroky Poplatky Stav účtu k 31.12.2014
133.305,46 Kč +13,45 Kč -2.400,00 Kč 130.918,91 Kč
b) Účet rozpočtové rezervy: Peněžní prostředky na tomto účtu jsou využívány zcela výjimečně, např. v případech časového překlenutí dočasného nesouladu mezi příjmy a výdaji, především na začátku roku, kdy je třeba platit běžné závazky a závazky z předchozího roku, a kdy příjmy roku stávajícího výše těchto závazků dosud nedosáhly. Takto „půjčené“ finanční prostředky jsou v průběhu roku na tento účet vždy vráceny. Dále je tento účet díky zatímní zvýhodněné úrokové sazbě používán i jako spořící účet, kdy jsou na něj v průběhu roku převáděny dočasně volné finanční prostředky. Tím bylo na tomto účtu za rok 2014 dosaženo úroků v celkové výši 305.587,85 Kč, což je o 106.388,65 Kč více než činily úroky z tohoto účtu za rok 2013. V době dramatického snižování úrokových sazeb to je nezanedbatelný příjem města. Zůstatek na účtu rozpočtové rezervy, respektive jeho každoroční nárůst o úroky město do rozpočtu prozatím nezapojuje, čímž je rozpočtová rezerva každoročně navyšována. Stav účtu k 31.12.2013 Úroky Poplatky Stav účtu k 31.12.2014
19.239.864,33 Kč +305.587,85 Kč -2.428,00 Kč 19.543.024,18 Kč
19
2. Informace o hospodaření zřízených příspěvkových organizací: Organizace Mateřská škola ZŠ Náměstí ZŠ Masarykova ZŠ Sadová Základní umělecká škola Muzeum a knihovna Dusíkovo divadlo Dům dětí a mládeže Městská nemocnice Domov důchodců
Výsledek hospodaření /Kč/ +273.151,27 0,00 +101.525,09 +164.974,65 +297.595,86 +14.997,21 +101.700,21 +46.028,91 +6.280.054,79 +10.456,60
FKSP /Kč/ 34.021,40 18.177,61 199.206,88 45.036,50 284.751,21 37.098,02 60.316,14 21.814,06 538.424,59 64.746,60
Rezervní Investiční fond fond /Kč/ /Kč/ 381.578,86 2.196,00 30.597,74 96.624,96 96.782,27 195.757,00 231.184,70 191.721,20 46.335,56 76.314,00 139.652,85 1.042.654,92 346.679,53 0,00 326.896,36 95.575,00 2.096.174,86 17.127.411,04 200.015,72 334.052,90
3. Informace o hospodaření založených společností: a) BT a SZ města Čáslavi s.r.o., Bojovníků za svobodu 1448, 286 01 Čáslav Výsledky hospodaření za r. 2014 Náklady v tis. Kč Spotřeba materiálu Spotřeba plynu a el energie Opravy Údržba, revize, montáže Mzdy Soc. a zdr. poj., ost. soc. náklady Ost. finanční náklady – popl. bance Ostat. provozní náklady (pojistné) Náklady celkem
677,13.960,2.887,2.696,2.932,1.048,19,40,24.259,-
Výnosy v tis. Kč Tržby z prodeje služeb – teplo Ostatní provozní výnosy Výnosy celkem
18.752,5.757,24.509,-
Daň z příjmů právnických osob za rok 2014:
38.480,- Kč
Výsledek hospodaření po zdanění:
250.315,- Kč
20
b) Anima Čáslav, o.p.s. Anima Čáslav, o.p.s.
Schválený rozpočet 2013 bez RO PŘÍJMY v tis. Kč Příspěvek ze stát. rozpočtu 2.330,00 Příspěvek zřizovatele 3.486,50 Ostatní příjmy – vlastní příjmy 1.480,00 Potraviny 0,00 Doplňková činnost 429,00 Poplatek obcí (Vrdy, Potěhy, Žleby) 674,50 Příjmy celkem 8.400,00 VÝDAJE v tis. Kč Mzdové náklady + OPPP 4.500,00 Zákonné odvody – ZP, SP 1.580,00 FKSP (stravenky) 100,00 Zákonné pojištění odpovědnosti 20,00 Ostatní pojištění 0,00 Opravy a údržba 100,00 Spotřeba plynu 30,00 Spotřeba el. energie 115,00 Vodné, stočné, srážková voda 40,00 Všeobecný materiál + PHM 200,00 DDHM 50,00 DDNM + software 10,00 Knihy, tisk 5,00 Školní učebnice a pomůcky 0,00 Kancelářské potřeby 40,00 Potraviny 0,00 Ochranné pracovní pomůcky 40,00 Ostatní materiál 30,00 Služby BTH 200,00 Telefony, internet 100,00 Poštovné 20,00 Ostatní služby: poplatky CCS, právníekonomický servis,inzerce, revize, zdrav. 470,00 prohlídky, daně, pojištění Cestovné 30,00 Školení 80,00 Ostatní nespecifikované náklady (repre fond, kontrola BOZPO, parkovné, poplatky) 80,00 Odpisy 180,00 Náklady doplňkové činnosti 380,00 Leasing (akontace, finanční služby leasingu) 0,00 Výdaje celkem 8.400,00
21
Schválený rozpočet 2014 bez RO
Skutečné čerpání 2014
2.500,00 3.486,50 1.400,00 0,00 443,50 670,00 8.500,00
2.446,00 3.487,00 1.280,00 0,00 322,00 653,00 8.188,00
4.580,00 1.580,00 100,00 20,00 0,00 120,00 30,00 120,00 80,00 150,00 50,00 45,00 5,00 0,00 70,00 0,00 40,00 30,00 200,00 100,00 10,00
4.384,00 1.465,00 81,00 18,00 0,00 233,00 12,00 89,00 92,00 209,00 49,00 55,00 3,00 0,00 49,00 0,00 11,00 101,00 70,00 82,00 4,00
500,00
494,00
30,00 80,00
10,00 19,00
30,00 130,00 400,00 0,00 8.500,00
22,00 40,00 321,00 0,00 7.913,00
C . J . A U D I T s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů Č R - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12. ÍČ 25495542
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
M ě s t a
za
Č á s l a v
o b d o b í
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
o d
1.1.2014
d o
3 1 . 1 2 . 2 0 1 4
Úvodní ustanoveni Předmět p ř e / k o u m á n í Hlediska přezkoumání Definování odpovědnosti Rámcový rozsah prací Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodařeni Přílohy zprávy o výsledku hospodaření:
2 2 3 3 4 4 6
/ p r á v a o výsledku přezkoumáni hospodařeni
C L A U D I I s.r.o.
I. Úvodní ustanovení Přezkoumání hospodaření USC za rok 2014 bylo provedeno na základě smlouvy č. 1416 mezi objednatelem Mčslo Čáslav, kterého zastupoval starosta Ing. Jaromír Strnad a zhotovitelem C.J.AUDIT, s.r.o. - auditorskou společnosti ě. 442. zastoupeným [ng. Jitkou Černou, oprávněnou osobou k poskytování auditorských služeb, číslo oprávnění 1663. Auditorská společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ustí nad Labem, oddíl C. vložka 21005. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je vydána podle zákona č. 93/2009 Sb.. o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52. dalších relevantních přepisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanoveni $ 42 zákona é. 128/2000 Sb.. o obcích (obecní zřízení), vc znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 10 zákona ě. 420/2004 Sb.. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisu (dále jen zákon č. 420/2004 Sb.).
Název USC
Město Čáslav
Statutární orgán USC
starosta Ing. Jaromír Strnad
IČO
00236021
Právní íbrma
Územně samosprávný celek
Sídlo
náměstí Jana Žižky z Trocnova 1. 286 01 Čáslav
Místo přezkoumání:
Měslskv úřad
Doba provedení:
8.9.2014 až 11.9.2014. 14.-15.1.2015 dílčí přezkoumání. předběžné kontroly 23.2.2015 - 26.2.2015 - závěrečné kontroly, zpracování zprávy
Přezkoumáni prov edla auditorka Ing. Jitka Černá, číslo oprávnění 1663
2. P ř e d m ě t p ř e z k o u m á n í Předmětem přezkoumání jsou podle ustanovení §2 odst. 1 zákona č. 420/2004 Sb.. údaje o ročním hospodaření, tvořící součást závěrečného účtu podle §17 odsl. 2 a 3 zákona ě. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisu, a to: a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků: b) finanční operace, týkající se tvorby a použiti peněžních fondů; c) náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku: d) peněžní operace, týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezí dvěma nebo v íce územními celky, anebo na základě smlouv y s jinými právnickými nebo fyzickými osobami: e) finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví:
Strana 2
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
C.J.AUDIT s.r.o.
0
hospodaření a nakládáni s prostředky poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostředky ze zahraničí poskytnutými na základč mezinárodních smluv: g) vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, k rozpočtům obci. ke státním fondům a k dalším osobám.
Předmětem přezkoumání v souladu s ustanovením $2 zákona č. 420/2004 Sb.. jsou dále oblasti: a) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku; b) nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek: c) zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů p ř e / k o u m a n ý c h orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu: d) stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi; c l ručení za závazky fyzických a právnických osob: I) zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob: g) zřizování věcných břemen k majetku územního celku; h) účetnictví vedené územním celkem.
3. H l e d i s k a p ř e z k o u m á n í Předmět přezkoumání podle ustanovení §3 zákona č. 420/2004 Sb. se ověřuje z hlediska: a) dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy. b) souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. c) dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich použití. d) věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích. Právní předpisy použité při přezkoumání hospodaření okrývajici výše uvedená hlediska jsou uvedeny v příloze č. 1.. která je nedílnou součástí léto zprávy.
4. D e f i n o v á n í o d p o v ě d n o s t i
Za h o s p o d a ř e n í , k t e r é bylo p ř e d m ě t e m p ř e z k o u m á n í a zsi jeho z o b r a z e n í v účetních a finančních v ý k a z e c h , jc o d p o v ě d n ý s t a t u t á r n í o r g á n obce. Naši úlohou je. na základě provedeného přezkoumání hospodaření, vydat zprávu o výsledku přezkoumáni hospodařeni. Přezkoumání hospodaření jsme prov edli v souladu se zákonem Č. 93/2009 Sb.. o auditorech, auditorským standardem ě. 52 a dalšími relevantními předpisy vydanými Komorou auditorů České republiky a s ustanoveními § 2, 3 10 a 17 odst. 2 zákona č. 420/2004 Sb.. o přezkoumání hospodařeni územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci. V souladu s těmito předpisy jsme povinni dodržov at etické normy a naplánoval a provést přezkoumání hospodařeni tak. abychom získali omezenou jistotu, zda hospodařeni Města Čáslav je v souladu s hledisky přezkoumání hospodaření (viz bod 3. této zprávy).
Strana 3
C.J.AUDIT s.r.o.
/ p r á v a o výsledku přezkoumáni hospodaření
5. R á m c o v ý rozsah p r a c í
Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak. aby auditor získal přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Za účelem vykonání přezkoumání hospodaření USC byly použity postupy ke shromážděni dostatečných a vhodných důkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky poskytující přiměřenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základe jeho odborného úsudku včetně vyhodnocení rizik významných (materiálních) chyb a nedostatku. Při vyhodnocování těchto rizik auditor bere v úvahu v nitřní kontrolní systém územního celku. Použité postupy zahrnují výběrový způsob šetření a významnost (materialilu) jednotlivých skutečností. Označení dokladů a jiných materiálů využitých při přezkoumání hospodaření územního celku Město Čáslav je uvedeno v samostatné příloze, která je nedílnou součástí této zprávy. V rámci přezkoumání hospodaření územního celku Město Čáslav činil auditor i další kroky a využíval i další informace, které nejsou součástí tohoto označení.
6. Z á v ě r z p r á v y o v ý s l e d k u p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í
6.1.
VYJÁDŘENÍ
K SOULADU
HOSPODAŘENÍ
S HLEDISKY
PŘI-ZKOUMÁNÍ
HOSPODAŘENÍ Na
základě
jsme
námi
nezjistili
přezkoumávané
provedeného
žádnou
přezkoumání
skutečnost,
hospodaření
není
která ve
hospodaření
by n á s vedla
všech
Města
Čáslav
k přesvědčení,
významných
že
(materiálních)
ohledech v souladu s hledisky p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í u v e d e n ý m i v b o d ě 3. t é t o z p r á v y .
6.2. VYJÁDŘENÍ OHLEDNI*- C H Y B A N E D O S T A T K Ů Zákon č. 420/2004 Sb.. o přezkou mávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. ve znění pozdějších předpisů, stanoví, abychom ve zprávě uvedli závěr podle ustanovení § 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Toto ustanovení vyžaduje, abychom ve své zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření uvedli, zda při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky a v čem případně spočívaly, a to bez ohledu na jejich významnost (materialilu) a jejich vztah k hospodaření Města Čáslav jako celku.
v
P ř i p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í M ě s t a Č á s l a v za r o k 2 0 1 4 j s m e z j i s t i l i c h y b y a n e d o s t a t k y u v e d e n é v u s t a n o v e n í § 10 o d s t . 3 p í s m e n o b ) . Popis zjištěných chyb a nedostatků je uveden v příloze ě. 2 obsahující i označení dokladů a jiných materiálů sloužících jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatku, která je nedílnou součástí této zprávy o výsledku přezkoumání.
Strana 4
C.J.AUDIT s.r.o.
/.práva o výsledku přezkoumání hospodaření
6.3. U P O Z O R N Ě N Í N A R I Z I K A Rizika dle § 10 odst. 2 písni, b) zákona 420/2004 Sb. nebyla identifikována.
6.4. PODII. P O H L E D Á V E K A Z Á V A Z K Ů N A R O Z P O Č T U ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU Podíl poh edávek na rozpočtu Vymezeni pohledav ek A Vymezení rozpočtových příjmů B A/IÍN 100 Vvpočet podilu pohledávek na rozpočtu
ÚSC
A
PODÍL
12 957 765.03 254 838 467,30 5,08%
Celková výše dlouhodobých pohledávek netto k 31.12.2014 je 13.268.587.90 Kč. V roce 2015 jsou splatné dlouhodobé pohledávky ve výši 2.182.393.- Kč. Podíl závazku n;i ro/počlu C
Vymezení závazků
B
Vymezení rozpočtových příjmů
C/BxlOO Výpočet podilu závazků na rozpočtu
31 686 817.59 254 838 467.30 12.43%
Celková výše dlouhodobých závazků k 31.12.2014 jc 70.062.994.42 Kč. V roce 2015 jsou splatné dlouhodobé záv azky vc výši 21.264 965.26 Kč. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku 1)
Vymezení zastaveného majetku
E
Vymezení majetku po výpočet
D/ExlOG
Vypučel podílu zastaveného majetku
143 927 028,00 2 465 347 071,35 5.84%
lato zpráva nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření města byla vyhotovena vc třech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro objednatele, a jeden je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu.
Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření:
í edeni města Čáslav bylo seznámeno se zahájením a průběhem s předloženým návrhem zprávy o výsledku přezkoumáni.
přezkoumáni
a
souhlasí
Strana 5
C L A U D I I s.r.o.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Datum vypracování zprávy 26.2.2015
Auditorská společnost: C.J.AUDIT s.r.o. Senovážná 86/1. 460 01 L I B E R opráv nění číslo 442
Odpovědný auditor: Ing. Jitka Černá, oprávnění číslo 1663
KA
Zpráva byla projednána se statutárním orgánem USC dne 26.2.2015
Zpráva předána statutárnímu orgánu USC dne 26.2.201 5.
Podpis staro
Podpis auditora
7. P ř í l o h y z p r á v y o v ý s l e d k u h o s p o d a ř e n i : 1. Přehled právních předpisu, jejichž soulad s přezkoumávaným hospodařením auditor ověřil. 2. Popis zjištěných chyb a nedostatku. 3. Označeni dokladu a jiných materiálů v yužitých při přezkoumání hospodaření. 4. Lěetni závěrka k 31.12.2014 sestavená dne 26.2.2015. kterou tvoři rozvaha, v ýkaz ziskti a ztráty, příloha, přehled o změnách vlastního kapitálu a přehled o peněžních tocích. 5. Finanční výkaz - výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M za rok 2014 sestavený dne 26.2.2015.
Strana 6
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
C.J.AUD1T s.r.o.
Příloha ě. 1 P ř e h l e d práv n í c h p ř e d p i s u , jejichž, soulad s p ř e z k o u m á v a n ý m h o s p o d a ř e n í m a u d i t o r ověřil: Při provádění přezkoumání hospodaření auditor posuzuje soulad hospodaření s nejméně následujícími právními předpisy popř. s jejich vybranými ustanoveními: -
zákonem ě. 420/2004 Sb.. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. vc znění pozdějších předpisů, vyhláškou ě. 449 2009 Sb.. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plněni státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů, která provádí některá ustanoveni zákona ě. 218/2000 Sb.. o rozpočtových prav idlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisu. zákonem č. 250/2000 Sb.. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy: vyhláškou č. 323/2002 Sb.. o rozpočtové skladbě, ve zněni pozdějších předpisů.
-
zákonem Ě. 563/1991 Sb.. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy:
-
vyhláškou ě. 410/2009 Sb.. kterou se provádějí některá ustanovení zákona ě. 563/1991 Sb.. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.
-
vyhláškou č. 383/2009 Sb.. o účetních záznamech v technické Ibrmě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené fprmy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech). českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. (k 31.12.2014 jsou p l a t n é ' Č Ú S č. 701 až 710). zákonem ě. 128/2000 Sb.. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
-
zákonem ě. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, vc znění pozdějších předpisů. zákonem i. 243/2000 Sb.. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), vc znění pozdějších předpisů.
Strana 7
C.J.AUDIT s.r.o.
/ p r á v a o výsledku p ř e / k o u m á n i hospodaření
Příloha č. 2 Popis z j i š t ě n ý c h n e d o s t a t k ů
/. jištěné
n e d o s t a t k y
m é n ě
z á v a ž n é h o
c h a r a k t e r u :
Zjištěn rozdíl v do/ožení stavu pohledávek v bytovém hospodářství. Porovnáním údajů v hlavni knize a předložených dokladových inventur k jednotlivým analytickým účtům k účtu 31! Odběratelé - bylo zjištěno, že u dvou analytických účtu vztahujícím se k bytovému hospodářství nesouhlasí stav uvedený v předložené evidenci se stavem v účetnictví. K účtům 311.0300 - Nájemné byty a 311.0310 - Přeprodej pohledávek ve výši 6.477.121.88 Kč. Stav těchto účtů je vykázán ve výši 6.963.147,44 Kč. Stav dle evidencí: Stav dle účetnictví: Zjištěný rozdíl:
služeb
BTH byl doložen
soupis
6.477.121.88 Kč 6.963.14'.44 Kč 486.025.56 Kč
Celkový stav pohledávek Z. toho nebylo dostatečné
evidovaných doloženo:
na účtu 311:
8.339.242.47 Kč 486 025.56 Kč
Nedostatečně doloženě pohledávky činí 5,86 % celkového stavu účtu, Z tohoto důvodu nepovažujeme zjištěný nedostatek za závažný a posuzujeme jej jako nedostatek, který nemá závažnost nedostatku uvedených v § 10 odst. 3 pism. c) zákona 420/2004 Sb. Doklady a jiné materiály sloužící jako podklad pro identifikaci chyb a nedostatku: • hlavni kniha k 31.12.2014 -
inventární
soupisy z dokladových
inventur k účtu 311 -
Odběratelé
.Nedostatky zjištěné při přezkoumáni minulého období: Nedostatky uvedené napraveny.
ve zprávě o výsledku přezkoumáni
za rok 2013 byly v průběhu
roku 2014
Stranu 8
C.J.AUDIT s.r.o.
/ p r á v a o výsledku p ř e / k o u m á n í hospodaření
Příloha Č . 3
Označení dokladu a jiných materiálů využitých při p ř e z k o u m á n í h o s p o d a ř e n í
1.
Usnesení zastupitelstva města za rok 2014.
2.
Zápisy z j e d n á n í finančního výboru.
3.
Zápisy z jednání kontrolního výboru.
4.
Závěrečný účet města za rok 2013.
5.
Schv álený rozpočet města na rok 2014.
6.
Rozpočtový výhled.
7.
Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2014 č. 1 až č. 5.
8.
Vybrané záznamy z provedených fyzických inventur.
9.
Vybrané záznamy z provedených dokladových inventur.
10. Zápisy
z vybraných
prov edených
v eřejnoprávních
kontrol
zřízených
organizací
provedených městem v roce 2014. 11. Vybrané záznamy z v nitřních kontrol dle zákona 320/2001 Sb.. o finanční kontrole provedených v roce 2014. 12. Dokumentace k náhodné vybranému výběrovému řízení. 13. Evidence zástavních smluv a evidence zastaveného majetku. 14. Smlouvy o zřízení věcného břemene uzav řené v roce 2014. 15. Evidence majetku zatíženého věcným břemenem. 16. Vybrané smlouvy o prodeji majetku uzav řené v roce 2014. 17. Vybrané doklady o vyřazení a likvidaci majetku. 18. Výkaz FIN 2-12 sestavený k 31.8.2014 a 31.12.2014. 19. Účetní závěrka k 31.8.2014 a 31.12.2014.
Strana 9
to co
Ol" Ol
C cN o til CM <M CM
1
p01 rifl
O O to co ul
o
CN
^*
3 f?
N
CD ca o
to 0 co
to
CN
0 •í
0 0
0
0
CO
r— H O
O in ID m CN O)
8
O m
T
0 0 10 ď>* I O •0 Z CN a> CO p. p•w
10 p
l«.
Q
IN
10*
CN
to
10
CD IN
IO
j— *?
to
0 0 0
O O CM*
O a o o> K c o co — 01 o co m PÍ co f c o co CN p -
•o
O raCO *t C T I CD * 55 Ol p0 ift
OJ
O P1-1 PJ p . ce
p-
N ID I " ID
CM
CO t n
0 to f CN CN cn
CO
p~
s
r~ co
IN" O"
o
1—
ui
(O
to
LO C N IN
91 IV rj CM IN p10 w ÍM
ÍN p¬
-ID O
o>
ÍN
in
CN CO
T-
3 cn lil O
o 5 co o «"
to o
n
CD
s
o o o
O p¬
CM
CN
cn
<•> O co r~
u> *t cn
cn
co e>
CD CN CO
0 01 n 0
co o o o m cpnm c n co o p - eo
3
5)
CD ID O
CN CNt
3 CD O) Cn - -
cn co S N
IO
CO U *
Cl p»
IN
31 c
^ o
CD • n
CN
U
O
o o
CM O O)
CO P-
35 p¬ CN m rm CN in ID
s
l>
CD CO
r - cn O CO O! rt CD c l co o rj c
tli
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
™ E
o 1= OJ c o E 1_ o
en _ E oT "o c S o oE c c3
S m
a> I
• ra E
s o
E Z v c
>
a* IP'
<
™f .2 o
:I to •
g
E S S 52, ¥, r
H
(I
s 5 Ě
•
•v . o a o uoo E •o o
.i
S 6 11
O)
4> E
i
Q
ra í "a a c
o .2 o
Q.
cn 3
0.
í Q
Ji
:-
f !
1 £ 2 N E co .=
c
v
Q. •
II JÍ
•o 5
5 EE
U S ř i o -D C O•Od) 2 « 2 • O
i o T 3 tu O a s(U o b
5
f E E 'S f S 1 1
1!
* i-Q CD» 2> WĚ n .11 2 3 Q. O M Q. Q O CNd^-cncOP-cOCTlO'-
O
10
o o o g oo
o o o 8 oo
o o til
Oc
co N"
m co to
CN l i l
o o o o o o o o
T-
o
(0
K Ol
CM « a>
•ZD
O
ui o
CD lO
O
Ol
Cl
o 01 o f-T * co — m Pco o cCMo .¬ p-
co o
3
pí p00
•*
Tf
u>
P-
PÍ IN
cn
PÍ
«"
m CN CO
3
(O rt
PÍ IO
PCN iň
(N
oen oo
O
šs o o
ss
O Ol
CN
OS rOl Ol
s
•»
O
g
•» Pl p1-
PÍ
PÍ
CN
[N
2 s
oi lil
Šf
Pl
O •or CN •» 1 co *» co
cn cn
(N
cn rco
ni Nt
PÍ p¬ o lil
o
to i - mo
o m
•»
o o
.-
IO 1 ni ni m o r Ol Ol N Ul N IN O O O) 1-1 i T
n í co' p1 O) O l
p-
O CO cn Si co
o o
O Pl PJ l i l
•oar
o o o
o co co CN •»
lil IN
8 2
oo oo
cn p¬ cn
n
0
0) in ro (O
CN Lil
IO
CO CN « i -
o o rv cp
8
o
m
ui o IO l i l
O
lil - - i Ol ťl U l CN I N CO O lil
o
S
s
CN
CN l i l IN IN
nCO CD -j IO m CD io co oi IO IO P* S * * * T *
T - M c i s a j o i P i f o C D C O C O C O í O C O N i n
o o o o o o a o
c i
III
1
-o 5 ™ 1 s* o o o y a . 'a 32 •co a.
Ji
t
o
I
I O
>,
co
3 =i
oj
J3 O •Q O -!= 3
O
•3 ni
1TJ
T3 = o• 5c
>-
> Í-
o •S
8 o •«
l i
Q
n
f l
2 —
10 c
Q
T
IO
(O
• N
ca
rí
"O 01
T> 1)
o _ D_ d -OJ d l 1) úo d d O
£
5
Pl IN
IPl
CN Pl
9
OJ
_
_
Ol Pl
—
IN
Pl
Pl
Pí
Pl
«r PÍ
ui i*i
co pl
ppl
i? Í
10 "-r -íí TZ
9 j
5
O l • - IN I N IN
f s-1 ** O"
a
-cu
ÍN r
O c c oo.
6
I
.•-
o
a.
—
—
nj
pl
3 —
O
o 3
3 —
nj
CO
E
o 3
• O o a *0" c i l co P~
o S •>• £
9 ?í S 3
•OJ
5 I I
-01
o
N
uco m "2 o
>
tři
ř £
S3 S 5 o. ^ T - C N P l N - l i l l O P - c í
o N
I
PÍ CO
5
O 0
o o co" o in --»
CO CD_
s rC o" co 01 O r -a- 10 o 10 io cn IN CN IO s p i -a in
IO
B0 IO
Ol
t
o' I N PÍ cd rv m
Pl r (N CO
PIO
10
O
p* Ol CN
O
— Ok
rro Iň"
n •a-
I
"v
1
o i
O o
r. a
IO
co
o* po> i-
•0- I N CN CN
Cl
o o
01 —
-
C ) l U l l D P - C O - - C N P l ' Í C O C O ' - P l i n p - - - P l - -
«
CN
CN
»
f>
s
O
CO
ID m" lil P l P-" Ol o 3 „ i ro •» CN
CO p«1
Pí CN pl pLO
UJ
•oř
r» 01 co un Pí O CN Ol P l -— Pw O IO C •*
o a" p» pcn K clí
**
ion T— CO
r p l l O t i í l ' - ' - C O ( * l l N ' -
lI NOCi NOÍ iNOl N- jÍ NTt-Nr Cn Np Ii Ni oI Nc fDN it O N
*— [ - l p i p i P l » o * Ň ~ Ň * " Ť N r ^ i O c O t o i D P - P - c o c O l O r p l I - l c n p l P l P l P l r n r t t O P l P l c ^ l l - l p ^ P l P l P l P l P l P l
u
c •
E
N •
_
N
8 i
E
.=
c •g E
c 1re 3
í•o -
r,
•oj N
2
11
i - >• o nc3 i
fJ E
3
-V <*- ITJ N N
JZ '4! ._
a
I
8 •o
o
Q-
2
> O
—
OO O-
S a £ •ui o tfl :— £ '10
10 M
a a
01
o
O•Oj
0J 'O
L
5
TJ O
U Q
Q
T
Q
IN
Pl
T
c n CO P-
T
•o
o
S i? O T) >.
* 01
CO
XI OJ
oo
lil o Xo E
s1
"
E c č
li H I 5
o c
e
co .a .Ti £ jfl ' 3 co * c iu a
TJ o
z o.
O
i
E 0) N
10
s •OJ
D.
i
a
e
> _
0)
S 5
n « .^B . ^c O SÉ 5 Q
1: C O C 1 * C f c í l C D P - C O C n Q * - C N 1 - | N Í N I N C N I N I N I N P 1 P 1 P 1 ^
10 E r- CO t i IB
IN
OJ E
pl
fl
-
fU
N J£ •cu ra
cn 0 1
č N
— •—
„
3
o a.
CN
i n CD P--
ÍN CN ul PPl IN CO
í
o> -P- •* r-
o CN
in
o* -q> ul tB CN [ N cn •9 O 55 0r"-0
EN
CN
r- ÍS O l cpoí C gN i Ol N l Ol UC Ul Ol co u> 01 *or hi CN to (O on
O CN
^
cn
ni [N
IO IN co" m cn
<6
•:
33 O P. < cn *o |v_ I Vo d evf cino cn «» O fi N cO OJ g pI33 N i PÍ 00 •— i T ul CN CN w*
T
1
CN
-
DO
10
03 IN p- PCNH O l~ p-l O a P Pl PÍ Pl Ol •— o O O CN Pl CN CO O i -B l Pl co
o
in" (-» í-1 n
P-." Ol
Ol o pa> co
>0
co
CD
*řo" O CO 1 CN CO pr - cn CN CO c n CN P1D CO co t o
1-1
Ol IB 3
t\
EN
o co *IO CN co IO •í (O cn Y- m O f» P- (cvo Pv pco cn - IO —
o PI o in o tap po coo T N- N N "3 --
K *> i 3 Pl cPÍn *—
T-
CN
N-
1
1-1
o
(N Ol CO
(N
r»
Ol O) CN coo o |v K
•t
i" Ol cn CN
Ol
-
w m IO CN
**
hT o
í
o
ca
8
Ic
rj
I
11
< a.
CA
3,
°
•co
—
!Z*
X) .N CJ
CJ
.a, .-
N
O 3 £• c
Ifl
Pl
> O N
fl
TJ o
i? s>
Ul
«1
I oN £ c6o
CD
1
.!! 10
X) XI o a. oa
a
u o
IA
JZ dl •a
11
E 2 •-
8
•O
c c •2 •0
1/1
l/l
Iři
> > > 1-
5
ul
o V OoXI J X) Ul 0) (11 P l
^
-
i
m na o JZ a Zl c—r o X3 O o E o
ca
CO
s
*"
mmmmcnknioioiv
S £
>
O
•i'
CNPltOCOP-COaiCN
T*
[-1
—
—
t
CN N"
JI
£ LAJ -J Lil
I 7
001
**
JÍ
O I
s
o •o;
IN
Ol m _~ -o-" r> *-ř 01 to p> PÍ Pl c•»n CO PÍ to rv ců c• n* IN N T~ Ol Ol o CD T— en O CN IN
co
crio tg 3 •3 O
o
8
N
i
l
^
S
I
^
iIO CN
CN m IN
01
Pl CN CO CO CN ÍN IN ÍN P l
t-1
| 11 w
^
•S 2 -
N
'01 PJ 5 ss. 3 N
T',1J n
O
je c
5 _
0) CU 3 O N
to t
o C N P i N i n c o i v c o c n
»-
c u IO
T
ul
CO
s
O O
g ui
B 5
CN IN O
ID
oo m oo co o co PS CN co
o ui
c oo O o »"
oo o 3 c-1 Ul t-i f r - •*
CJ
o croo-" o co
CN
CN co Ol Ul CO IO CO
Cíl •
m
10 CN
oo
O
1CN0 (CJ h00
o> N" O tm
ri o i r co
CO CN IN
oo IO o CO i oi co oi . * co to 01 CN CN IO 10
CN P l
Ul
&
S r*- to c*i c*J
ay
-1 ^3 - l f )c% Íi Dr->1 c-o-n lcoí l N Ů0-r / l co * J
S-i
01 o
I
O
Q.
no. co > Q CJ c(0 c
I
e "O > O J 2
JZ
2o •dl JZ
o 5,
=
v
I s
iN
c
„ CD
2 S li
N
1-^
«3
0Ol
N
O
•dj oCJ -o™ '-! C flNNC <- e T-.—
CJ v
co
•01
"> 3
£ «
^
—o c
E ř lO Í>J ů> n E
§ 5 5& J=o O ro uí -ffl -Ca. t i O 0011 N N 2 O
o o
N
,r
S> E •oi -g il '°-
N
-
O- ._
>-c >> >>
•cu •CO
"CO
"CO
N
N
N
to 3Í
o >
•CO N
ti í J > -co -co
'CO N
*—
j í
a 2T
.0
í •>• >
" m
Ul JZI •ooo
ul O >. o >o coa
l*TUlCOE^.C0010'-COC7lT-cNC*lN-UlcOr--cO
. - i - T - ^ T - Y - C N C N C N C N P l P l r l C - l r l C O r l P l
bec SC.
l 3
n
£
N
in
KU celky.
< N N
<
>>
nno cinr >
>
-tu CN > O re •41 c e > ín Ol o c fc .Sř • JJ ta Q . E U> £ >o c o CJ N TJ o '3 O
lOSprá
D M E tg c c cy to
00236
t-
o jaO Sfc JC nN >
/2014
<
a s £ #?E IX
0)
regio
>-
OJ •o .i lUi <
lavn sdle Z-N
CL
c <s to ů jiT3 o a.
u> uí O
upo
to 2o5 a
> O uo
•fO •O o tn •o
e
>1 •N J£
o ÍN 'o > Ň re¬ Z
•N ro C *
c Ul
o
CN a S
> '«w tg S « o •
O
,
N
U
oo O *
to co
CO
fij iífl O a í S o CO I = 11 a •o o •3 O
._ en -5 i
tu 1 "Č5 S 3 co y 0
II o
<Á
3
Q.
N
Ul o o
Ul Ul oi ul cn
T-
PCO P* T
CO NCN u i CO P- °o ÍM u i O
O o ní 12 •ťl CO
CO CO oi Pl po
o o CD"
Ul CN
-* r-
oí Ol •
cn
Ol o o
CN
CN O p-* cn o
o o tp Ol LO co. 5
Ul CN Ol
O O o a o o
O o cí IN CO Ol IN
CM co ID CN O <9 O (N cn
01 10 Pí" CO Ol 10 CN to o>
o o oi o CO CO p-
o o vpCN Pí
CO 10 CN" Ol co Ol pPÍ CO CN
-
o o ui clí CO vN. CN CN cn
o O Uí I".
CO cv s CD ^cn co —
, O o
•o
Cl a CD' o "
o o co
o o Cl
Ol co
Ol Ol Pl v—
CN IO «—
p01 cn
O o o o" cí Cl Cl P l CO Pí CN N" Pí
cp o co
O Uí Ul
a o PÍ 01 p-
ČI CO pco CN
o N Uí N
Pl
,
l
r
l
I
l
l
t
l
>
o o co to
1
O CN CO h1N N" CO pUl
o CO o" o o Pl CN
p*
o o o" o o a
,
o
l
0
-
_
l
1
pl 3 co" o Pí CD CD cJi Ol
Ol
Pl
•
n ^ N " l í t 4 l 5
o a
IO O cn pl IO O CO •i
lí
í H 2 5 S t S ^ " ' ' ' ^ i ^ n O C I O O O O O - T- - r r N N n N M B f l | i l T l i i u i u i u i u i i o i t i u i i n u i i f i u i i n i n u i u í u i i f i u i u i u i r
o o CN CD CN p-
O O Pl cn o uí Pí p-
Pl ca ca a ID N-
CO o ID" pCD Ul Ol
p~ Pl Ol CN CN CN CN
CN
E
O
.fc
a a
Cl
o Q. (Jí
o D.
l/l
•to
X
2
Q_
co
._
^
*)..„. = • tz o a.
J3 -¥
=
^ co
-ž.
cti
Q. •CO z
s
>.
N Ul J3
8 S * O.
H)
^ e č
4
jg JZ JZ O 3 ta o -fč " c o
£
^
-10
C0 CD
Q_
N
N
JZ
E £ co
to o
—
J3 O CJ o
a
o
ta
< <
i_
a S
•N 'tU J3
8 8
-u ca -n
•co •a
2
a
^ c N P i T u l i o s i l l ^ l l Í l X K í l
,S
1
O til Cl CO Ďl
co •M O o Cc
2
Cd N
CD
rt N"
JZ1
J= -oi _Q o
'j 4
CO
JO
jS Jí 01
o a r>. Ol
K a.
CO
O 10
n
-O (,
-o
J^ c c c to co co co Q. XJ o. a. a. O
H
-dl c
ao
o
-1
i
H
z
z
O l/l
I 1
O
» f-Ncto co
CO
o— O O
o
CD
O CN CO CN
IO (M
o Cí
8
Ol h•t Ul
o o lí> 1cT> V CO Cl
s
co co co n
IO Ul co
iO
o pí pO)
CC I
IO IO
a
cn p~"
Ol p^
Ul
Ul CN
CN O n
CD CO IO P-" h-" CN CN IO O O CO I O Ol •w
Ul
o Cl »•—
—
cn
T
Ol W
^CD ICN Pl T T Ol D CD CD C O ui ul in ul in
Ol
CN o
cn
CN JN." CN CN CO O) l> CO Im
Ul
5
tm
Ol co
w co uí Ol f-
CO ct> co (Q I O CO co o CN CN O Ol
co
N" CN PÍ CO p o *o o co p IO
uí
•*r r»CO IO
*-
o o
o o
pí ul
Cl JI IO
NT
o CN
T
CN lil
<—
UÍ CJ1 p~ co IN IN
O O
_ Ul
o Ul
*r *j OB CN O 3 •a ,-
IN
LfJ
CN
N" Ul P-" NlO co CD rí *-
S CO
pí Ol
cg 1^ co :"N m CN
£•S 3>
«—
O O O
TCN
n
o
o o CÍ o o CO CO o o CD W CD ID to ICOO Ul
uí co poa co co CN
IO pp-
• O o O o i co" I D CO O CN CN CN CO CN CN NIO N-
•>f
Ul
t
O IO cp
O
o
cn
CN (O h~ ID
co
O o o o o
cI Nn 1 CD co
IN C OO
o co co
01 o Ul
o Pl
01 co CN
IO Pl
o o co Ul ^
1 c0 \ PÍ CD
tm O O
^CNPlNcDCDCnr-lNPl-^UlCDP-COOl CDCDCOIDCOCOCOCDIDIDIDCOUJCDCDID
Ul 01 Ol Ul Ul T-
5 e 41 oE
ji
co
Cl) ST £ o JT I ui E| m
'O C
3
C
3
•
•n
5 o. Ul
>. ra
TJ
oi C .g C i
= $
>,
8
oi
f 1 •C J c N M c dl CO > n c O 0. -_1 jíN Z O t - CN C O N Ul C
m e
a.
li
i
co co c
u * e
co
á >
f— "TO -fij Z Z
CD
•o :
• E„
§1 '01 _ !=• T7C
flj
I
8
10 O • Q
>
o. 'o. N M ^ •C CO O
>C TJ
O J0Z 1 ™ — — . 01 m01 io coc -ID> cy ni >
i Q.
o.
a N
t
a. „ N N :^ > . >
™
TO3 a.
i 3
•co XJ
-9 J3 o m C -oT O o. Ě 0) -g CmD O E S £ -2.
2 •
O
i l >. N =: » CÍ t : _ "> a . o . o . o . 5
=
P J N N O >. > ^ 0 . í:^ / l í :^ ' l i / l U>-l l >/ l . [r 0 — iň cn ui co in i/i • a i c z c c c i c iris > > > í Ě =3 > > > > >5, O» O; •>. > I>N P>I N - U I C D C O O I O (N IO *] Ul U) N t=
f I ř a. '5 ,o >• tz ui 1 1 u- > N
O
CO
O
3
ui
cn Ul o
co •--
,;i
CN (Ď
lD |£|
IČ ID
•
co cd co CN M pl pco
O o CN oí o co CN o Ol CN
p» cn
I I
P-
CN
01 5
CN IO
ui
.B O DO
•en
Ol
*-
co
Oí co cd co
CN co
n
•--
n
.
co
10
CD
O o
o o
cn cn co
Ol cn co
Tcc" en n p-
o IO CN CO O CN cč
co" co" IN o
r-
f i!
as
CO
IO O CN
"f u> cn
(O io o CO p* CO
«
O ul
o
N-
^
V i". CO
CN
«
01
CC5
^0
03
P-
p*.
CN' CN H! CO
o IO i o CN co co o co CN I N O CN IO CO IO IN
•C co
t£5
K
na
CN .;.
CO
M CO n <9 o o 3i CN IO CN l i l O) o CN ,-1 N
iO
co
IO IO N CO 03 IO
JI IO
pl
CO
CN CO p CO -•:
co
CO
ÍN CO CO
ií> O l l C N3 CgO ff>
^~
CO CO CD r-
to CN
pl Ol 1
Ť-
tň
(O (O
CJO
<JO
CD
co o o CN co co
Ol Uí co p*.
Ol
CD
-
tfl
^0 ÍD
C-O
=) Jí
03
I o
"5
i S co c — o
-
«
CO
.-
" =1
S oZl
Q.
o, N
£ í iz: ;cz N
s
J=
í
2
•
1.
>
IN
CO
N
m
S
C
S
g
44
> -
Uí
CD
CN
UJ O
ijj 5
ui OJ N ui o c
3 cz
j5
O
O. j = N
ID
>-
>.
o)
a)
oj
c
ó
č
o
5
J
ui OJ N ul O C
UJ
OJ N ul O C
m 0) N ul O C
cn ° N ul o c
pi
^
id
K)
fi|
'Č 5>
10 •o N
o JZ OJ
.!z
.HJ
£ c
* c
™ .2 ,a
ů>
C '>» >1 •>, >> •>> >>>>>>> T-
^
•0) -OJ
i/> OJ N ul O C
i a
£
OJ
£
li
C
Q.
o
o
3
a o
i2 f l i S 5. O a
• o T3 JO O O
o < n O "O fi. O N o. 8 » iO JZ
TI
o a « O JZ
•K
*
-*
T3 Jí Uí
"o 0) Ul
"o OJ Ul
> > >
>•
|S
(-1
E
o O tN
5
o.
1
' -o c >•> >to o -ra .<£ č o. >. OJ >
O 'J o oN o_ 43 • O c •i •S " °
CZ N
> >
I
e o Jí
O
'Í(O3 O =U)
•-i
n
c
•o kj •01 O > O r-. C H» oj
JC N
•ra
(A "O O r-
01
1cu2 >* T3 a. o s Cl s 3
O
s.
CD
o
° Si. 'E
gS <
o
ra
c CN <
tri
CO CM
N
O
O O
O
a o o O
CO
CJ_ CN ui ui CN I D — 01
n m JJ ul C DUl1*1 ul Ol CM Ol CM
O O
CN
s
CM
s
i
ai a co *t O CN CN N " N UÍ UÍ O CM O CO • IO Ul C N Pl lilCOCNr T N- C PlOOl
IN
-
> »
1E HJ
£ -a
o IN o no oi oi oi
^
9 CN
3 CM
»NC Pl C íN ifi D
CN
i-lNnŇrO)T-Oir)TiíiN!0 ncOíOíOí^^^^J^T^" ^ OlíJíCT>Ol^Cj)0l0lOSCJíCT*CJ» -
ifi (O N Ů)(O (D 3 (D CJÍ 1 Ol Ol Ol
I Cj
3
55
'i
c
8
o
ti
8
I
ji cj>
JI
cn in J) cn m ti
r - csi n ^ Ol C5> oiUi cí CJcn ]o> CTI cn
Ji cr ni oi
CTI
•O • 3 JZ
u > O J= co >
s
•o o a N 'E je >
I • 3
>
ra
-
o IT) e o ta N IO
i
T3 O
0) O
a tu u m E
rj
*1
> 0.
n
t
o
7^
o (O
i
o
Ul 5
5
i I
'5
)jj 3
UJl •O 10 N
=1
O
C O o
>
•01
o.
n c o
S •5
a iN
•3 o" É
c c JO OJ. *CD C 'A o tc O. CJ.
CA
a
n
B o S
3
J?
£
2
a
&
c OJ > •o cco
*
i, ' tO <
CL
a es _co •g Q. > m Jn W U
•o
c
a c
O c o
9)
c •o
.8
6 ra
ČJ
I
3
íjcc
•5
cra c
CD u
•o
I .C O Q. .Q) KU E N 0) <= N
2
a o
t
s 4) C
>
co <
£
o 3 o TJ
EU
Z
<
o
.m O TJ UJ
co
15
8 9 c OJ c 0 ra
•
-CO
c ra •o
o0)a CĎ CO
1 ty
o co
5 c
c
u D
c s, 'E
•8
c •o
s
o
3 <
-co
c V)
s ra
co
i
«5c r-
3
*
S
i
* 5
5 S S
(O i?l (<1 Pl
Ul
13 E 01
E OJ •S o í
o.
£ £
•0O 1 N.
Q.
C O OJ
CL
E •>. •>.
to TJ u OJ OJ ÓT ui O 'cJ cO 'J ui m
O.
II
O
CO
II 0_
Q_
8 CG
g
co to C r-M!NCJ
I
co
a
3
5
i
Q.
o. 5
8 Q 3
o 'ro"
ca o
ui
•o •li
E
o J=
•ca
J2 O "O
OJ
o
J= 3 O
N
i. ctj =
« c 2
i c*>
(3
•J.
'•B
o c TJ O
o
JO.
73
Š*
tu >o
£ 3 .8 .3 = (O qj .uj
• 3
•cu
•5 5 S *
£
OJ OJ >
01 01
N O
-S
-o
Ě
c
ku E •co
•N
o
OJ OJ 2o. a° ro <= c
O —
0) u TO
ra
E
w O
3
-
2
•=
u> ui c co cca ro ro l i č 1D C•« l) ,N OJ C i! 5? E z
N
cn
O
8
O
O
u u
s
JZ
o •>> Oí 3 ul •o c
JD
n
>N
co • >
li
I I !! C
CJ
OJ co N > CO o
je >čj" (/) jt:
aa
I co if 0 CC coOJ u ' CN
ro >u
• Č S
•OJ , J TJ ' = O B ;R
§5
1 3
O o. t *
OJ >-
•§•*
J3 £ O dl
JZ B
o
II TJ
OJ
gj
ČŤT
1 ra
CJ
•CJ S
|
c
o u
TJ •U-g
co' >0) Oi J2 TJ o o cn o
II Si
.8
,o
CLN; N O *-
CN O
| |
-T
>_ O C
'OJ CN
11
-CD
Z — Ul c
OJ co
—
>
OjS o c cco *j CJ 'O
>rj ro + ro o S
co _
TJ
CL
3-1.5 £ c
o? uí "3j
§ 3CJ CD ,o
li
S T J E
> TJ
g
•5 £ * rj .(j Cl
N > J Í CN Q
ro pJ £ CO O CN C CO TJ
ca
Ol
11
CN
.y
sw 35 3 I -
o
f ca UJ
i
8 CO IN
CQ
co
.11
Uí
ID
o
O CJ o Q ui CC co a CO o cí pí (0 ň cOol Pí Io D IO PII 8 CO IO CN
o o o o
CN
pe> N Ul CJ c o T-
o
CN
co Pl
PCO
n uí
c
i
•3
l OE) f 3 3
a — c o
> -
IA
F
=
ra TJ O n
O
<4
rj > e c íí 8 o aM _
U) ID
c
-o 0)
co
u TJ C
JC
*
JJ
J£
i JI E > o ř in o > £ ič" .3? « o í 0- r- C 0. 0. O *J r- C N Pl N -
•>\ C
0J
c o a:
PÍ
I s
5
CN « 01 Ul rK pO IO
CM CO Pl
U> líí
Ol
o
o p-
. CO CO N Ol co -f N- CO
O Ul
Ol co p. Ol
iO Ul
Ol IO CN
Ň" l i l
i ^
to
O l CO Ul
P-
-
O CN CO
IO
Ol
ÍN O O
P-
CN
3
N"
P) CD
•c IN CO U l
5 o.
I
Ok Tpt Ul
3 § o
UJ
Pl pl
Ul
-I T
(D ID
o
o o n
[1
Ol CO T-
01 p-
p~
LU
pl
<0 1
p*
N P¬ IN
o o to
o o
co"
1
o t»• IO
CN O l
IO
i
T Pl IO CN
s
io co Pl IN Ol Ol Pl rT
O ul
ul ul co • Ol N U l CO CO CO O l 01 CO CN ID U l ~~ o i CN
P) Cl •a 00
N N-N
•*
o se
.TO #-
co
^ r--
ÍÍÍ
CN
1 •ui ca
CQ
oí
i
ř-.
iO
o
O" ID" N
IQ co IN O n
LO
ID O) co
(D
A O
3 S co r^-
o to
Ol *-
m T *í
*ř co
oi rl r--
CN
^
T-
a co
IO"
CQ
O
Ul
Ol ÍN
ui CO Ol ca T-
n CN 9 Ol P) p•V
) 1 Ul
o o .-'
PÍ
a «r CO CN CO O Ul N m •CN
Pl CN tt
T-
f •CJ) o c
<2 S to
č
ss So j. o
5Š 3
E O TJ
i Cl)
O
JO
3
S co
o TJ
-O
•CD >
:í
JO > CO ca
o 5 g i!
2 °•= t
m -i; co oO- 'CO = - •iu TJ > CO m s
••
IN
1
a
Ě g ci
J7J
2 8 I
3 Qč co
CŮ CQ
OJ
o
5
C
E
=>•=•£ E cu 2 o c v>
o
CO
> . CO
ul cl)
CU CO
e
1
0)
CO
*f
tO
íD
o o oo b o o
i
r x x x
i
3 1
SI
5 ta
§
s i?
I
H 51 co
i ? • 2 13 ra
ra
w
w
N 3
N 3 N n
T
3
3 O O
I
-
C
T3 O O
3 O c
c
•ra
•ra
s
3
OJ
č
1
c
0)
'OJ c 0)
•a o
o
I
a
o.
N >T3
N >%
i I 3 3
n •ra
c
O
m
Č _í —
tu
I
£
a o c
IO
3
O C C <0J
Q.
S 8
0)
u ra
_ C
gj N
l
u o CQ
E
O 3
S z z o
a o
G
cn
'ST
£ a.
o O « O h
-s O. -
T-
-
CN -
o
8. -> ->
£
"S
13
s a
t
*3 =
r•
o.
N
u
E M ra
N
«i
c
_ 3
S
8
u c 2 nj
o
=1
E
ra 31
M
a
3 C >•
JJf
ul O
CL
E
& 3 C
in o
£
5
OJ
ni •
a.
^ íij
T7
3
O. O O
3
3
a
g a
S
(
["Si -9-S
II i ! i y
.ÍU
^ .OJ
Q
33 CN
a
*
i
s a o
CD CD
5
co
1
I
H
co •ř Praf 1
to CO p.
O)
f2 O) co
5) IO
T o
I
t) JO
O
a.
U
O
u n
s
j=
•o E
o
>
> JE
L.
°° 3
3
O w
Ol
CO
O j=
•5
u
o
£ 5 ">
•o
to
0>
1
OJ
•5
•OJ
g 0 0
Jí
•CO
O P
CN
OJ
ti
a
CN pIO IO
CO
CN
CN
š PÍ
0
_'
CD
r>
c
'OJ > O "O
0
O
•o u
1
CN
cn
a fi
O
:
>
10
"i
c
a a. o.
8
5u.
a á
1 1 i
-1C IO
O
3C
I
Ů OJ n
E
i
•a, 3
o ai
? t>
* 03
U
-~
t-
o re
1)
t 0»
1*
?
Jíl !:
ťi
í
TJ
5
3
J3
>. £ £>
Q
c
t
5> i i
3 Ř
Q. O O
u
"5
3
S
E o
3
o,
-
I Í
•2 a
o
ti
CM Ol
I)
c
Cl
0 0
•
o E c17o
TJ
£ >
g Q. 10
N
N >i
C
IN ">
uí z z Z
CN CO
•O
z
Z
CD
S
S
« i
>*
oon O lil
lis?
•CD .LI O TJ
-•
T5 IT
oS l-J Z z z z 06
7 3 CO
CL
•j ac
ta
J Í
či o
=•
o
3
i
id
1
TJ
ČJ -CO
3
i? 10
c0)
TJ O
co
c ™
•c.
.O JS Sas •g JS % tň > P ni ro a •C •01 t o. o £ c0 Q , 10 . _ _ ' E i íN n ra C jo tó "3C5 _ 5 ří S•. Z Q . O O Q . O O OT O
CU CL
«
10
č r5 _í o"
O. O IN
C
ID
B c
a: u S
»3J j ;
JC
3-
a •= co 3 a
í § S a, 5 cj
=3 n
U
"Či Ců
5
5
O
CJ
JJ
^ IN ca
to i
o
a
5
10
E
I
Ol
i
c
s
•CO
N- «
o
I
I
C
aS o
s
•CD
3 N
O
S
o >
• 3
N. ÍJJ (r-
JSQ
E i-
L
N
" š " a
s
•13 • >
S i?
^
o
ffl ra «
ja E Ui
a
10
CQ -£ (A c (0
•
•řš s I
c t
1 0
O
moci
>
« o i
t s-«
|
•OJ
;
z
.S i
í
£
—
o TJ "rj Q
. - : > S s
o >3= CN -co
•O
3
CO IN
-Q o
a
T-
N
N
o cn
s lO
(O (O tO
(V i -
Ol in
^
IN Ol O co T-^ CN o
«-
• -
cn
T- O
w to T co U) o n i n Ol N i*- o T co n (D f co OJ
co
ro IN
ffl o -fl- CN
n
-:
m
7
«J V
o
H
N
<J> xf «— ^ co ÍN cn CN co to O n tó (D P I (D
(O
jh
IN
N (Ú CO r^
CO —
o
o CN CN O m co CN T- n> cd r- fll r
o" o (C t o
o O J-<ů O l O D3 OJ CO rt CD
co
O t? lil tN r i f*> Uí
IÍJ n
(N
o IN
• ••,
ó o
o" o •o •P
co 00 ri n •O ufí IO co CN T-
.5
ř»- o CN c*> c n fO
**
co
CN cn
•> rV-
Cl-
co
o Tt m IO
to
co
O
O
CN
Ol
*r»
P-
Ol
v,f •JI 10 CM P~
0) N" co
•3 ( ^ N Ol T •5 2 ° £ O i - CN CQ CN CN CN
ES
5
iP00
IO
vf
o
01 lO co O l o" IO
O CN HJ
Oí *f o
OJ CO CO co co ul cn
Ol m LO
0 £ 01 a •0) a E 5
*t
O O CO
co
cn
o o CN PÍ lO rCN
o CN cri
o
hcn T _ OJ o CN f s co cn o>
•g -O
co to trT ÍN CO cn CO (O r-
CM O o—
Ol cn co T— CO
K pí oi
cn o cn co cn CN CN co Tco
O co co" co" O o cn cn <ů co (O CD
i - , PL0 CO CD CO
W
CN O P CO co
Ol O cri CO cn CN IN co 1"
co O) cri co co
co cn 10 to ' í CN O l m Ol co
— o Q.
I t n
cn
Ig o-
s i
c u
g 0) E
N
2
» s
!
.oi
*
N
co E? O •CU
ti' O
C .01 CO Ct N cíl =, § o j ť OJ . H '°Cd .0) > E S F ™ ra
Cil
CM PLCÍ O Pl Ol Pl CN T-
*
cn co i; -5
f CO £S D
Ul O
CL
in
10 '<1J E B
ÍZZ
oi >OJ >
N CU
=
CL * •
^
3 13
1 Č3.
O. co
-O
o-
3
C
CU
ro •D O a w o JO o •a
01
>*
>1
ja o T3
n o
JZ 'č ji >
E ._ c
co c O CJ1
• c o N -
m > o
L
t= o w O
-
O
O
O
co > o
S S ' 8 § ° o o o •01
E >> a.
O fj
c^l
1
Ul
(D
CN CO
lO CO
•0) s o 'CJ o Q.
1 . 8
1 1 c o. — -Ml
"O
•£
g 3 03
CD
•v EL
c r-
Ifl CO o pOl CN
CD
** •o .Si.
pOl pUl
m" ppl Pl o co Pl
N" LO
a.
11
rt
m
Ol
13 O
•
CN O o" CO CO co ES-
CO —
m
S Ul
co IO h-~ IO O l co t n co CN u> U l CN co r > o n
CN CN
« CN f£í N CN 00 p¬ co O CN i r- •OJ CN p= CN
1
PÍ
3
h-
pTN
M i 3
l i l 1 a. a.
> ca
> ca
cl-3
~
Ifl
5 °
'Si >
•5 Š c O
cn ^ i
m
o
a
LteHneá
XCRGBA1A/A1A
0039
(15042014
/ 28012013)
FIN 2-12 M
Ministerstvo financi
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 1 2 / 2 0 1 5 (v Kč na dvě desetinná místa] Rok
Měsic IČO
2015
12
00236021
Název a sídlo účetní jednotky: Město Čáslav Náměstí Jana Žižky z Trocnova č. 1 28601 Čáslav
i. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet
Paragraf
Položka
a
0
Text
0000
1111
0000 0000
1112 1113
Daň z přijmu fyzických osob ze záv čin. a fun.pož. Daň z přijmu fyzických osob ze SVČ Daň z přijmu fyzických osob z kapit. výnosů
0000
1121
Daň z příjmů právnických osob
0000 0000
1122
Daň z přijmu právnických osob za obce
0000 0000 0000
1211 1332 1333 1334
oooo
1340
0000 0000 0000
1341 1343 1344
0000 0000
1346 1351
0000
1353
0000 0000
1355 1359
0000
1361
oooo 0000 oooo oooo
1511 2460 4111 4112
oooo
4116
Ostatní neinv.pfijaté transfery ze st. rozpočtu
oooo oooo oooo
4122 4134 4213
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery ze státních fondů
oooo oooo
4216 4223
Ostatni ínvest.pfijatě transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od regionálních rad
oooo
Bez ODPA
Výsledek od počátku roku
3
2
21 000 000,00
23 000 000,00
24 273 780,45
780 000,00 2 000 000,00 21 000 000,00
780 000,00 2 000 000,00 21 500 000,00
588 428.002 533 408,11 24 242 613,13
15 366 060,00
15 366 060,00
Daň z přidané hodnoty Poplatky za znečišťováni ovzduší
45 000 000,00
48 000 000,00
49 290 336,66
Poplatky za uloženi odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užíváni veřejného prostranství
17 200 000,00
1 9 1 0 9 000,00
E 000,00 19 109 566,00 63 212,00
Poplatek ze vstupného Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst Odvod loterii a podobných her kromě výh. hrac. pr. Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Ost.odvody z vybr.činností a služ jinde neuvedené Správni poplatky Daň z nemovitých věci Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
4 300 000,00
4 600 000,00
4 688 345,00
220 000,00 740 000,00 25 000,00
220 000,00 740 000.00 25 000,00
228 533,00 870 062,00 34 961,00
800 000,00
800 000,00
849 464,00
300 000,00
300 000,00
375 106,21
500 000,00
500 000,00
453 200,00
4 500 000,00
4 500 000,00
5 579 218,39 71 000,00
4 000 000,00
4 000 000,00 8 300 000,00
4 457 633,00 8 402 042,69
830 105,00
83C 356, ,0
496 209,67 18 657 200,00 10 189 154,00
496 209,67 18 657 200,00 10 189 1 54,00
8 300 000,00
Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhrdot.vztahu
16 600 000,00
150 500,00 386 954,25 6 928 222,34 10 521 099,27 147 265 000,00
1014
2212
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
201 899 504,53
150 500,00 267 495 386 6 928 10 521
776,61 954,25 222,34 099,27
475 960 585,88 70 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
70 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
1039
2212
1039
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
2212
2310
25 02.2U15
Rozpočet po změnéch
1
30 000,00
Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majctk
iir>2am32s
Zpravovánu systáiinuii
LíCKS UUKiXsĚ) spol. s r. O.
(iftaiM 1/17
Licence-0039
XCRGBA1A
/ A1A {15042014
/ 28012013)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
Položxa
a
0
2212
2321
Teti
Sen valený rozpočet
Rozpočet po změnéch
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Přijaté neinvestiční dary
400 000,00
400 000,00
400 000,00
430 000,00
610 000,00
610 000,00
2212
Silnice
2221
2111
Příjmy z poskytováni služeb a výrobků
2221
2132
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
610 000,00
610 000,00
2369
2212
500 000,00
500 000,00
2369
Ostatní správa v c vodním hospodářství
500 000,00
500 000,00
3119
2212
3119
Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl.vzdělání
3231 3231
2324 2329
3231
Základní umělecké školy
3319
2111
3319
Ostatní záležitosti kultury
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů
4 500,00 4 500,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
43 580,00 43 580,00
43 580.00
403 373,50
403 373,50
403 373,50
403 373,50
250 000,00
250 000,00
330 930,00
250 000,00
250 000,00
330 930,00
181 500,00
181 500,00
181 500,00
181 500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3349
2111
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
43 580,00
3412
2132
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3429
2132
3429
Ostatní zájmová Činnost a rekreace
3611
2141
3611
Podpora individuální bytové výstavby
3612
2132
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3612 3612
2141
Příjmy z úroků (část)
3112
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
3612 3613 3613
Nebytové hospodářství
3632 3632
2111 2324
3632
Pohřebnictví
311 339,33
3639 3639 3639
2111 2119 2131
Příjmy z poskytováni služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků
3639
221 521,96 65 622,20 390 519,00
3111
Přijmy z prodeje pozemků
3639
Komunální služby a územní rozvoj j . n .
3725
2324
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3745
2212
3745
Péče o v z h l e d obcí a veřejnou zelen
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části
5 000,00 5 000,00
Příjmy z úroků (část)
55 843,00
46 843,00
55 843,00
46 843,00
17 838 000,00
17 838 000,00
18 639513,01
3 118 000,00
4 295 356,00
605 023,00 3 776 029,80
Bytové hospodářství
20 956 000,00
22 133 356,00
23 020 565,81
2132
11 900 000,00
12 122 481,00
10 339 429,94
11 900 000,00
12 122 481,00
10339429,94
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich části Příjmy z poskytováni služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
208 735,00 102 604,33
350 000,00 5 000 000,00
350 000,00 5 000 000,00
6 801 115,00
5 350 000,00
5 350 000,00
7 478 778,16
520 000,00
761 000,00
761 568,50
520 000,00
761 000,00
761 568,50
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
450,00 450.L0
3769
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
10 350,00
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
10 350,00
4357
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
500 000,00
500 000,00
4357
Domovy pro o s o b y s e zdr. post. a domovy s e zvl.rež
500 000,00
500 000.00
4399
2324
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnáno
5311 5311
2119 2212
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
6171
2111
Přijmy z poskytování služeb a výrobků
6171
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
26.03.20J5
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatni přijmy z vlastní činnosti Sankční platby přijaté od jiných subjektů
14h28m32s
Zpracováno systémem
2 500,00 2 500,00 150 000,00
150 000,00
417,00 259 388,00
150 000,00
150 000,00
259 805,00
1 000 000,00
1 000 000,00
8 968,00 487 356,98
UCR® GORDIC®
spol. S r.o.
strana
2/17
Licence:
XCRGBA1A/A1A
D039
115042014/28012013)
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
Položka
Schválený rozpočet
Tet!
Rozpočet po zménách
1
6171
2310
6171
2322
Přijmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté pojistné náhrady
6171 6171
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3112
Příjmy z prodeje ost. nemovitosti a jejich části
6171
3113
Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje
Činnost místní správy 2141
Příjmy z úroků (část)
6310 6310
2142 2324
Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399
2328
6399
Ostatní finanční operace
6409
2328
6409
Ostatní činnosti j . n .
18 951,00 161 333,81 24 200,00 1 000 000,00
722 484,79 311 475,31 29 080,00 104,69 340 660,00
Neidentifikované přijmy Neidentifikované přijmy
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY C E L K E M
26.02.2015
3
21 675,00
1 000 000.00
6171 6310
Výsledek od počátku roku
2
14h28m32s
187 391 000,00
Zpracováno systémem
UCR® GORDIC®
spol. s r. o.
246 360 638,03
522 334 243,91
strana
3/17
Licence.
0039
XCRG8A1A
/ A1A (15042014 /
23012013)
II. ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E Paragraf
Položka
a
t)
Text
1014
5169
Nákup ostatních služeb
1014
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
1019
5229
1019
Ostatní zemědělská a potravinářská činnost a rozvo
1036
5212
1036
5213
1036
Správa v lesním hospodářství
1037
5213
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
i
2
3
95 000.00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim
95 000,00
30 537,00
45 000.00
28 000,00
95 000,00
140 000,00
58 537,00
33 000,00
72 000,00
44 000,00
33 000,00
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmfyz.osobám Neinv.transfery nefin. pod nik. subjektůmpráv.osobám Neinv transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám
72 000,00
44 000,00
103 994,00
103 994,00
261 792,00
261 792,00
365 786,00
365 786,00
8 450,00
8 450,00
1037
Celospolečenské f u n k c e lesů
8 450,00
8 450,00
1070
5229
5 000,00
5 000,00
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim
1070
Rybářství
2212
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
2212
5139
Nákup materiálu j.n.
2212
5169
Nákup ostatních služeb
2212
5171
Opravy a udržováni
2212
6121
Budovy, haly a stavby
2212
6129
Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezaraze
2212
Silnice
2221
5193
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2321
5139
Nákup materiálu j.n.
2321
5171
Opravy a udržování
2321
6201
Nákup akcii
2321
Odvádění a čištění odpadních v o d a nakl.s kaly
3111
5331
5 000,00
5 000,00 71 874,50 33 787,70 1 047 370,50
3 900 000,00
9 095 214,00
6 373 029,60
12 582 000,00
28 955 911,23
30 523 320,00 21 296,00
16 482 000,00 Výdaje na dopravní územní obslužnost
38 051 125,23
38 070 678.30
610 000,00
610 000,00
610 000,00
610 000,00
409 250,00
367 697,00
1 882,76 404 250,00 70 750,00
70 750,00
92 250.00
475 000,00
480 000,00
461 829,76
4 644 000,00
4 759 000,00
4 759 000,00
1 500 000.00
4 023 188,04
3 758 014,78
3111
6121
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby
3111
6122
Stroje, přístroje a zařízeni
3111
Předškolní zařízení
6 144 000,00
8 782 188,04
8 780 900,78
3113
5331
9 521 000,00
9 940 500,00
9 940 500,00
655 580,00
655 485,86
9 521 000,00
10 596 080,00
10 595 985,86 296 096,00
263 886,00
Neinvestiční přispěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby
3113
6121
3113
Základní školy
3119
5151
Studená voda
650 000,00
297 000,00
3119
5169
Nákup ostatních služeb
200 000.00
200 000,00
3119
354 090,80
5171
Opravy a udržování
1 414 000,00
601 000,00
3119
5229
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim
446 335,52
25 000,00
25 000,00
3119
Ostatní záležitosti předšk.výchovy a zákl. vzdělání
3231
5331
3231
6121
3231
Základní umělecké školy
3315 3315
5169 5321
3315
5331
2 264 000,00
1 123 000,00
1 121 522,32
Neinvestiční přispěvky zřizeným příspěvkovým
871 000,00
organ Budovy, haly a stavby
1 249 580.00
1 249 580,00
300 000,00 1 171 000,00
1 249 580,00
1 24C 580,CO
5 908 000,00
5 916 500,00
5 916 500,00
Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky zřizeným příspěvkovým organ
26.02.2015
14n28m32s
Zpracováno systémem
L/CR® GORDIC®
spol. S r. o.
strana
4/17
Licence D039
XCRGBA1A/A1A
115042014 I 26012013)
II. ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E Paragraf
Položka
Text
a
0
3315
5336
3315
6351
3315
Činnosti muzei a galerii
Schválený rozpočet
1
Rozpočet po změnách
Výsledek oO počátku roku
2
3
80 000,00
80 000,00
55 055,00
51" OĎS^O
5 908 000,00
6 051 555,00
6 051 555,00
250 000,00 150 000,00
250 000,00 44 500,00
317 259,60 34 688 .00
15 000,00
15 000.00 1 729 403.80
623.42 20 490,00 1 590 742,80
20 000,00 155 000,00
7 917,76 150 742,00
150 000,00
152 668,00
2 363 903,80
2 275 131,58
Neinvest.transfery zřizeným příspěvkovým organ izac Invest transf.zřizeným přispěvkovým organizacím
3319
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
3319 3319 3319
5139
Nákup materiálu j.n.
3319 3319
5151 5153 5154 5169
Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb
3319 3319
5171 5229
3319
6127
Opravy a udržování Ostatní neinv transfery nezisk.a podob.organizacim Umělecká dila a předměty
3319
Ostatni záležitosti k u l t u r y
3322 3322 3322 3322
5139 5169 5171 5213
3322
5223
3322
5493
3322
Zachování a o b n o v a kulturních památek
3349
5169
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 3392
5169 5331
Nákup ostatních služeb Neinvestični přispěvky zřizeným přispěvkovým organ
3392
6121
Budovy, haly a stavby
3 500 000.00
3 680 000,00
1 222 602,70
3392
Zájmová činnost v kultuře
8 023 000,00
8 722 481.00
6 217 083,70
3399
5139
190 000,00
190 000,00
177 213,00
3399
Ostatni záležitosti kultury.církvi a sděl.prosti.
190 000,00
190 000,00
177 213.00
3412 3412 3412
5169 5171 5213
200 000,00 85 000.00 5 000 000,00
200 000,00 120 000,00 5 907 516,00
56 925,66 5 907 516,00
3412 3412
6121 6313
3412
Sportovní zařízení v m a j e t k u obce
3419
5229
3419
Ostatni tělovýchovná činnost
3421
5331
1 585 000,00
Nakup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Neinv.transfery nefin podnik.subjektůmpráv. osobám Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem Účelové neinvestični transfery fyzickým osobám Nákup ostatních služeb
Nakup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni Neinv.transfery nefin.podnik.subjektúmpráv. osobám Budovy, haly a stavby Inv.transfery nefinančním podnik.subj.právn.osob Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob organizacím
3421
Neinvestični přispěvky zřízeným příspěvkovým organ 5336 Neinvest.transfery zřizeným příspěvkovým organ izac Využiti volného času dětí a mládeže
3512
5213
3512
Stomatologická péče
3522
5169 5171 5331
3421
3522 3522
26 02 2015
1 150 000,00 20 000,00
6 142,00 16 673.78 1 465 000,00
202 420.00 53 500.00
131 766.59
95 400.00
95 400,00
149 100,00
149 100,00
1 565 000,00
500 420,00
444 082,37
360 000,00
288 500,00
248 262 00
360 000,00
288 500,00
248 262.00
48 000,00 4 475 000,00
48 000,00 4 994 481,00
4 994 481,00
100 000.00
400 000,00
14h28m32s
Zpracováno systémem
9 704,00
992 484.00
649 285,80 992 484,00
5 285 000,00
7 620 000,00
7 615 915,46
2 475 000,00
2 427 480,00
2 427 480.00
2 475 000,00
2 427 480,00
2 427 480.00
403 000.00
588 000,00
588 000.00
70 500,00
70 500.00
658 500.00
658 500,00
13 000,00
13 000,00
403 000,00
Neinv.transfery nefin.podnik.subjektůmpráv.osobám Nákup ostatnich služeb Opravy a udržováni Neinvestični příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
45 000,00
13 000,00
13 000.00
252 000.00
252 000,00
448 572.00
2 762 000,00
1 000 000,00 2 762 000,00
998 779.00 2 526 391,b6
LíCff® GORDIC®
spol s r o.
strana
5/17
Licence.
XCRGBA
D039
JA/A1A
f I5O420I4
I2601201 Z)
II. ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E Schválený
Paragraf
Položka
Text
a
a
3522
6121
Budovy, haly a stavby
3522
6122
Stroje, přístroje a zařizeni
3522
Ostatni n e m o c n i c e
3549 3549
5169 5229
3549
Ostatni speciální zdravotnická péče
3611
6460
Nákup materiálu j . n . Studená voda
5153 5154
Plyn Elektrická energie Nákup ostatních paliv a energie Poštovní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni
5171 5192
3612 3612
5362 6121
3612
Bytové hospodářství
3631
5154
3631 3631 3631
5169 5171 6121
Budovy, haly a stavby
3631
Veřejné osvětlení
3632 3632
5151 5154
Studená voda Elektrická energie
3632
5169 5171
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestični přispěvky a náhrady (část) Budovy, haly a stavby
5192
16 023 675 19
9 í)64 000,00
21 446 488,59
21 431 495,75
75 000,00
75 000,00
75 000,00
75 OOO.v.0
455 000,00
455 000,00
455 000,00
455 000,00
75 000,00
75 000,00
10 000,00 3 000 000,00
3612
3632 3632
17432 488,59
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
5139 5151
5159 5161 5169
6 950 000,00
Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob organizacím
3612
3612 3612 3612
Výsledek od počátku roku
1 432 078.00
Podpora individuální bytové výstavby
3612 3612 3612
Rozpočet po změnách
1
3611 3612
rozpočet
100 000,00 500 000,00 5 000 000,00 4 774 000,00 4 000 000.00
10 000.00 2 500 000,00
150 379,00
100 000,00
2 006 013,00 4 875,43
500 000.00 3 000 000,00
299 726,00 3 001 540,00
2 274 000,00 2 000 000,00
29 421,43 1 842 301,30 1 686 988,63 43 621,00
Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby
245 584,00 157 000,00 17 384 000,00
10 384 000,00
9 467 455,79
Elektrická energie Nákup ostatních služeb
1 525 000,00
2 725 000,00
2 786 848,00 c ooo, : o
Opravy a udržováni
1 500 000,00
1 663 821,00 570 000,00
1 610 709,64 581 080,72
3 025 000,00
4 958 821,00
4 983 638,36
10 000,00 30 000,00 140 000,00
10 000,00 30 000,00
57 638,00
7 678,50
240 000,00
145 702,80
47 000,00
47 000,00 43 509,00
3632
6121
3632
Pohřebnictví
3G33
5171
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3635
5169
3635
Územní plánování
618 500,00
607 400,00
3639
5021
Ostatní osobni výdaje
640 000,00
1 183 557,00
1 035 178,00
3639
5031
140 000,00
300 550,00
25*/ 796,t0
3639
75 000,00
3639
5032 5134
Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnán Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
132 239,00 90 000.00
93 532,00 39 200,00
3639 3639
5139 5424
50 000,00 20 000,00
27 979,00 6 425,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j . n .
855 000.00
1 776 346,00
1 460 110,00
3659
5137 5139 5151 5154 5164
Nákup materiálu j n. Studená voda
50 000.00 40 000,00
50 000.00 40 000,00
21 719.50 27 864,00 47 748,00
Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
95 000,00
155 000,00
190 000,00 100 000,00
440 000,00 350 000,00
3699 3699 3699 3699 3699 3699
5169 5171
26 02 2015
10 000,00 227 000,00
Opravy a udržováni Nákup ostatních služeb
Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Náhrady mezd v době nemoci
327 000.00
264 528.30
10 000,00
7 139,00
10 000,00
7 139,00
618 500,00
607 400,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
14h28m32s
Zpracováno systémem
UCR® GORDIC®
spol s
ro
203 2 480 67
295,00 498,75 196,16 413,30
strana
6/17
Licence
D039
XCRGBA1A/A1A
115042014/28012013)
II. ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E Paragraf
Položka
Text
Schválen/
a
o
3699
6121
3699
Ost.záležitosti bydleni, kom.služeb a územ.rozvoje
Rozpočet po změnách
i
Výsledek od počátku roku
3
2
173 335,00
Budovy, haly a stavby
3721
5169
3721
Sběr a s v o z nebezpečných odpadů
3722
5169
3722
Sběr a s v o z komunálních odpadů
3723
5169
3723
Sběr a s v o z ost.odpadú (jiných než nebez.a komun.)
3725
5169
3725 3726 3726
Využíváni a zneškodňování ostatních odpadů
3729
5169
475 000,00
1 035 000,00
1 024 069,71
50 000.00
50 000,00
36 347.00
Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb
50 000,00
50 000.00
36 347,00
6 650 000.00
7 259 000,00
7 319 444,00
6 650 000,00
7 259 000,00
7 319 444.00
700 000,00
700 000,00
614 164.00
700 000,00
700 000,00
614 164,00
2 300 000,00
2 300 000.00
2 337 033,00
Využívání a zneškodňování komun.odpadú
2 300 000,00
2 300 000,00
2 33- 033.C.O
5169
1 200 000.00
1 200 000,00
937 722.00
1 200 000.00
1 200 000,00
937 722.00
73 000,00
73 000,00
18 621,00
73 000,00
73 000.00
18 621,00
110 000,00 100 000,00 2 800 000,00
110 000,00 100 000.00 2 450 000.00
170 365.00
100 000,00
100 000,00
Nákup ostatnicn služeb Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb
3729
Ostatní nakládání s odpady
3745 3745
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139 5169
Nákup materiálu j . n . Nákup ostatnich služeb
3745 3745
5171
Opravy a udržováni
6121
Budovy, haly a stavby
3745
Péče o v z h l e d obcí a veřejnou zeleň
4311
5229
4311
Základní sociální poradentství
4329
5229
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4345
5229
4345
Centra sociálnně rehabilitačních služeb
4351
5221
3745
rozpočet
37 770,00 2 518 642.08 2 380,00 14 500,00
3 1 1 0 000,00
2 760 000,00
2 743 657.08
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim
30 000,00
30 000,00
30 000.00
300 000,00
305 000,00
305 000,00
300 000,00
305 000,00
305 000.00
15 000,00
59 000,00
48 892.00
15 000.00
59 000,00
48 892,00
Neinvestiční transf.obecné prospěšným společnostem
3 487 000,00
3 487 000,00
3 487 000.00
4351
Osobní a s i s t , peč.služba a podpora samost.bydleni
3 487 000,00
3 487 000.00
3 487 000.00
4357
5331
2 540 000,00
4 949 000,00
4 949 000,00
4 140 000,00
4 140 000,00
9 089 000,00
9 089 000,00
Ostatni neinv transfery nezisk.a podob.organizacim Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim
4357
Neinvestični příspěvky zřizeným příspěvkovým organ 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organ izac D o m o v y pro o s o b y se zdr. post. a domovy se zvi.řež
4379 4379
5136 5139
Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n.
4379 4379 4379
5159 5169 5229
Nákup ostatnich paliv a energie Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk a podob.organizacim Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
4357
192,00 20 343,00
4379
5499
4379
Ostatní služby a činností v o b l a s t i soc. prevence
4399
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
4399
5031
4399 4399
5032 5137
Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st. pol. zaměstnán Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěni Drobný hmotný dlouhodobý majetek
4399 4399 4399
5156 5169 5229
4399
Ostatni záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnáno
26 02 2015
Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatnich služeb Ostatni neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim
14h2Bm32s
2 540 000,00
Zpracováno systémem
59 000,00
59 000,00
110 000.00 50 000,00
110 000,00 50 000,00
219 000,00
219 000,00
202 657.01
250 000,00
219 543.20
60 000,00
54 887 20
25 000,00 150 000,00
19 759,20 63 365,60
105 000,00
50 000,00 1 258 736,00 118 000,00
3 158,00 211 927,00 115 000,00
105 000,00
1 911 736,00
687 640,20
UCR® GORDIC®
spol. S r. o.
50176,00 83 854.01 48 092,00
strana
7/17
Licence
XCRGBA1A/A1A
D039
(15O42014/28O1201!)
II. ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E Paragraf
Položka
a
b
5311
5038
Text
Povinné pojistné na úrazové pojištěni
Schváleny rozpočet
Rožpočet po zménéch
Výsledek otí počátku roku
1
2
3
20 000.00
20 000.00
2 324.00
100 000.00
113 000,00
39 385.00
7 000.00
7 000,00
5311
5134
Prádlo, oděv a obuv
5311
5136
Knihy, učebni pomůcky a tisk
5311
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5311
5139
Nákup materiálu j.n.
117 000,00
117 000.00
191 767.22
5311
5156
Pohonné hmoty a maziva
80 000,00
80 000,00
91 028.70
5311
5162
Služby telekomunikaci a radiokomunikaci
40 000,00
40 000,00
5311
5163 5167
Služby školeni a vzděláváni
5311
5169
Nákup ostatnich služeb
56 000,00 77 000,00
56 000,00 77 000,00
5311
5171
Opravy a udržováni
446 000,00
431 000.00
89 697.00
Stroje, přístroje a zařízeni
290 000,00
805 000,00
787 838,00
5311
12 809,00
Služby peněžních ústavů
5311
6122
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
6112
5023
Odměny členů zastupitelstva obci a krajů
6112
5031
Povinné poj na soc.zab.a přisp.na st.pol zaměstnán
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěni
6112
1 746 000,00
1 68 7 493,90
1 600 000.00
1 600 000.00
1 461 484.00
320 000.00
320 000,00
25í> 402.L.0
180 000,00
135 090,00
2 100 000.00
1 854 976,00
218 125.00
218 125,00
18 750.00
18 750.00
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěni
6 750,00
6 750,00
5139
Nákup materiálu j.n.
2 861,00
2 861,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
1 527,71
1 527,71
11 058,00
11 058,00
2 167,11
2 167,11
6115
5021
Ostatni osobni výdaje
6115
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnán
6115
5032
6115
5161
Poštovní služby
6115
5162
Služby telekomunikaci a radiokomunikaci
6115
5169
Nákup ostatnich služeb
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
6117
5021
6117
1 233 000,00
180 000,00
Z a s t u p i t e l s t v a obci
6115
11 160,00 365 832.98
2 100 000,00
6112
6115
10 710,00 84 942,00
Ostatni osobni výdaje
12 032,00
12 032,00
273 270,82
273 270,82
189 821,00
189 821,00
10 462,00
10 462,00
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol zaměstnán
6117
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěni
3 767.00
3 767,00
6117
5139
Nákup materiálu j.n.
3 715,00
3 715,00
6117
5156
Pohonné hmoty a maziva
6117
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikaci
6117
5169
Nákup ostatních služeb
6117
Volby do Evropského parlamentu
6171
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
6171
5021
Ostatni osobni výdaje
410 000,00
410 000,00
446 576,00
6171
5031
Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaméstnan
7 200 000,00
7 667 385.10
7 505 221,80
6171
5032
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěni
2 700 000,00
2 868 259,86
2 702 948,80
6171
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištěni
120 000,00
120 000,00
130 368,55
6171
5133
Léky a zdravotnický materiál
2 000,00
2 000.00
946,00
6171
5136
Knihy, učebni pomůcky a tisk
50 000,00
50 000,00
108 326.00
6171
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
250 000.00
250 000.00
208 813.00
6171
5139
Nákup materiálu j.n.
800 000.00
810 726,00
994 402.44
6171 6171
5151
Studená voda
170 000,00
170 000,00
247 074,96
5154
Elektrická energie
500 000,00
500 000,00
448 820,00
6171
5156
Pohonné hmoty a maziva
180 000,00
240 470.00
15£ 071 ,C3
6171
5159
Nákup ostatnich paliv a energie
500 000.00
500 000.00
553 923,00
6171
5161
Poštovní služby
500 000.00
500 000,00
425 571,20
550 000,00
550 000,00
461 608,56
1 200 000,00
1 200 000,00
1 179 483,84
750 000,00
750 000,00
564 969,00
300 000,00
346 848,00
212 777,42
6171
5162
Služby telekomunikaci a radiokomunikací
6171 6171
5163 5164
Služby peněžnich ústavů
6171
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
6171
5167
Služby školeni a vzděláváni
29 400 000,00
681.74
681,74
2 167,11
2 167.11
12 325,00
12 325.00
222 938,85
222 938.85
31 269 523,04
29 701 012,80
78 051,25
Nájemné
26 02.2015 14h28m32s
Zpracováno systémem
UCR® GQRDICSspol.
s r o
strana
S/17
Licence
D039
XCRGBA1A/A1A
('5042014
/
28012013)
II. ROZPOČTOVÉ V Ý D A J E Paragial
Položka
a
b
6171
5168
6171 6171 6171 6171
5169 5171 5172 5173
6171 6171
5175 5182
6171
5192
6171
5229
6171
5361 5362 5424
6171 6171 6171 6171 6171 6171
Ten
Schválený rozpočet
í
5499 5909 6122
Zpracováni dat a služby souv. s inf a kom. těch nol Nákup ostatních služeb Opravy a udržováni
Výsledek od počátku roku
2
3
893 592.90 362 000,00 300 000,00
Programové vybaveni Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštěni
2 429 387,00
50 000,00 30 000,00
300 000,00 50 000,00 106 673.00
20 000,00
20 000.00
2 127 604.81 154 182,39 153 218,43 78 809,00 21 684.00
Poskytované zálohy vlastni pokladně Poskytnuté neinvestični příspěvky a náhrady (část) Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacim Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemocí Ostatní neinvestični transfery obyvatelstvu Ostatni neinvestični výdaje j.n.
6123
Stroje, přístroje a zařízení Dopravni prostředky
6171
6130
Pozemky
6171
Č i n n o s t místní správy
225 732,50 11 000,00
11 000,00
19 000.00
19 000.00
150 000.00 3 287 000,00
150 000,00 3 302 000,00
3 269 939,05
1 467 000,00
130 158,00 265 568,00 1 66í 015,u0
56 060 272,00
55 495 743,63
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1 800 000,00
1 800 000,00
200 000,00
200 000,00
1 292 931.05 154 982.18
2 000 000,00
2 000 000,00
1 447 913,23
49 861 000.00
622 l
5221
6221
Humanitární zahraniční pomoc přímá
6310 6310
5141
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Úroky vlastni Služby peněžních ústavů Převody vlastnim rozpočtovým účtům
6310
5163 5345
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operaci
6330 6330
5342 5345
6330
Převody vlastním f o n d ů m v r o z p o č t e c h územní úrovně
6399 6399
5362
Platby dani a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Ohrady sankci jiným rozpočtům
6399
Ostatní finanční operace
6402 6402
Vratký VRŮÚ transferů poskyt. v minulých rozp-obd. Finanční vypořádání m i n u l ý c h let
6409
5363
6409
Ostatní činnosti j.n.
Převody FKSP a sociálnímu fondu obci a krajů Převody vlastnim rozpočtovým účtům
10 138,00
274 923,00 96 212,00
3 302 000,00 264 193 776,61 267 495 776.61 484 000,00
15 945 529.70
16 055 517,00 681,00
484 000,00
5364
15 945 529,70
16 056 198,00
73 738,00
73.738,00
73 738,00
73 738.00
239 279 690,03
499 751 556,37
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE C E L K E M
26.02.2015
Rozpočet po změnách
14h28m32s
170 441 000,00
Zpracováno systémem
UCR® GORDIC®
spol. s
r.o.
strana
9/17
Učence
1
0039
XCRGBA1A/A1A
(15042014/280120131
III. FINANCOVANÍ - třída 8 Název
Čisto pototky/rádku
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
2
3
K r á t k o d o b é financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod. prij.půjčprostr. {-) Změna stavu krátkod prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod operace řízeni likvidity-přijmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidíty-výdaje(-)
0111 8112 8113 8114 8115 B117 8118
D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n i z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček {-} Změna stavu dlouhod. prostř.na bank účtech{+/-) Akt. dlouhod operace řízeni likvidity-přijmy(+) Akt. dlouhod. operace rizení líkvidity-výdaje(-)
6121 8122 8123 8124 8125 8127 6128
K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n i ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízeni likvidity-přijmy(+) Akt. krátkod. operace řízeni likvidity-výdaje(-)
8211 8212 8213 6214 6215 8217 8218
D l o u h o d o b é financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů {-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spi.dlouhod. přij.půjč.prostř. {-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.ůčtech{+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidíty-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidiťy-výdajeí,-)
8221 8222 6223 8224 8225 8227 6228
4 150 000,00 21 100 000,00-
9 869 052,00
5 307 433 42
4 150 000,00 21 100 000,00-
4 166 535,38 21 090 821,12-
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemajici charakter přijmu a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů na devizových účtech (+/-)
8901 8902
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-)
6905
FINANCOVANI (součet za třídu 8)
26 02 2015
14h28m32s
8000
Zpracováno systémem
350 968,38-
16 950 000,00-
OCR® GORDIC®
Spot S r o
7 080 948,00-
22 582 687,54-
517 . - 1 3
W17
í.itw«.e. D039
XCRGBA1A/A1A
(15042011/28012013)
IV. R E K A P I T U L A C E PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A J E J I C H K O N S O L I D A C E Název
Člsto řádku
Sen valený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku toku
r
41
42
43
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NE DAŇOVÉ PŘIJMY
4010 4020
130 665 000,00 32 008 000,00
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
4030 4040
PŘÍJMY C E L K E M
4050
K O N S O L I D A C E PŘÍJMŮ
4060
v tom položky; Příjmy z finančního vypořádáni minulých let 2223 mezi krajem a obcemi Přijmy z finančniho vypořádáni minulých let 2226 mezi obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let 2227 mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO Splátky půjčených prostředků od obci 2441 -
' 4133" 4134-
Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestični přijaté transfery od krajů Neinvestični přijaté transfery od regionálních rad Ostatni neinvestični přijaté transfery od rozpočtů ú2emní úrovně Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů
• 4139-
Ostatni převody z vlastních fondů
24422443 2449 4121 4122 4123 4129 •
4221 4222 -
Investiční přijaté transfery od obci Investiční přijaté transfery od krajů
16 600 000,00
47 329 339,53
314 825 116.14
187 391 000,00
246 360 638,03
522 334 243,91
8 118 000,00
267 495 776,61
4062 4063 4070 4080 4081 4090 4100 4110 4111
150 500,00
150 500,00
4120 4130 4140
267 495 776,61
4150 4170 4180 4181
ZJ
4191
ZJ ZJ
160 305 113,64 36 602 669,33 10 601 344.80
4061
4223 4229-
ZJ
Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatni investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovné 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z územi jiného kraje
153 740 060,00 35 995 882,50 9 295 356,00
10 521 099,27
10 521 099.27
4190
4192 4193 4194
PŘÍJMY C E L K E M PO KONSOLIDACI
4200
187 391 000,00
246 360 638,03
254 836 467,30
TŘÍDA 5-BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
145 248 250,00
179 567 233,17 59 712 456,86
439 667 960,32
25 192 750.00
VÝDAJE C E L K E M
4240
170 441 000.00
239 279 690,03
499 751 556,37
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
v tom položky; Neinvestični transfery obcim 5321 Neinvestiční transfery krajům 5323 5325 5329 • 5342 • 5344 * 5345 • 53495366 -
26 02 2015
267 495 776,61
4260 4270
Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obci a krajů Převody vlastnim rezervnim fondům územních rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finančniho vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi 14n28m32s
60 083 596,05
4271 4280 4281 4290
3 302 000,00
4300
264 193 776«1
4310 4321
Zpracováno Systémem
UCR® GORDIC®
spot. s r o
strana
11/17
Učence.
D039
XCRGBA1A/A1A
(15042014/28012013}
IV. R E K A P I T U L A C E PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVANÍ A J E J I C H K O N S O L I D A C E Název
Clala řádku
Schválený rozpočet
r
41
text
5367 5368 5641 5642 5643 5S49 6341 6342 6345¬ 6349 6441 6442¬ 6443 -
Výdaje z finančního vypořádáni minulých let mezi obcemi Výdaje z finančniho vypořádáni minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO Neinvestični půjčené prostředky obcim Neinvestični půjčené prostředky krajům Neinvestični půjčené prostředky regionálním radám
4322
Ostatní neinvestični půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatni investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4350
Výsledek od počátku roku
42
43
4323 4330 4340 4341
4360 4370 4371 4380
Investiční půjčené prostředky obcim Investiční půjčené prostředky krajům
Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ostatni investiční půjčené prostředky 6449 veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na územi jiného okresu ZJ 027 - Půjčené prostř. poskytnuté na územi jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na územi jiného kraje Z J 0 3 6 - Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje
Rozpočet po změnách
4400 4410 4411 4420 4421 4422 4423 4424
VÝDAJE C E L K E M PO KONSOLIDACI
4430
170 441 000,00
239 279 690,03
232 255 779,76
S A L D O PŘIJMU A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
16 950 000,00
7 080 948,00
22 582 687,54
7 080 948,00-
22 582 687 54-
7 080 948,00-
22 582 687,54-
Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu : :inkovi ':h Účtů
62
63
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
4450
K O N S O L I D A C E FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ C E L K E M PO KONSOLIDACI
4470
Poinámka
16 950 000.00¬ 16 950 000,00-
- potoiky takto označené vstupuji v tělo variantě výkaju do konsolidace
VI. S T A V Y A O B R A T Y NA BANKOVNÍCH U C T E C H Název bankovního účtu
Číslo řádku
Počáteční stav k 1. 1.
text
61
Základní běžný účet ÚSC
6010
29 716 720,79
34 573 231,91
Běžné účty fondů ÚSC
6020
4 030 983,57
4 481 905,87
450 922,30¬
Běžné účty celkem
6030
33 747 704,36
39 055 137,78
5 307 433.42-
Terminované vklady dlouhodobé
6040
Termínované vklady krátkodobé
6050
26 02 2075 14h23m32s
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC®
spol'. s r o.
4 8 5 6 511.12¬
strana
12/17
učence
D03S
XCRGBA1A/A1A
(15042011/28012013)
VII. V Y B R A N É ZÁZNAMOVÉ J E D N O T K Y Název
Čísla řádku
Schválený rozpočet
r
71
teti
ZJ 024 - Transfery přijaté z územi j i n é h o okresu
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
72
73
7090
v tom položky: 2226 - Přijmy z finančniho vypořádáni minulých lei mezi obcemi 4121 - Neinvestični přijaté transfery od obci 4129 - Ostatni neinvestični přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 - Investični přijaté transfery od obci 4229 - Ostatni investični přijaté transfery od rozpočtů ůzemni úrovně ZJ 025 - Splátky půjčených p r o s t ř e d k ů přijatých z územi jiného okresu v tom položky:
7092 7100 7110 7120 7130 7140
2441 - Splátky půjčených prostředků od obci
7150
2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů ůzemni úrovně
7160
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na územi j i n é h o okresu v tom položky:
7170
5321 - Neinvestični transfery obcim 5329 - Ostatni neinvestični transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 - Výdaje z finančniho vypořádáni minulých let mezi obcemi 6341 • Investiční transfery obcim 6349 - Ostatní investični transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 027 - Půjčené prostředky p o s k y t n u t é na ůzemni j i n é h o okresu v tom položky:
7180 7190 7192 7200 7210 7220
5641 - Neinvestični půjčené prostředky obcím 5649 - Ostatni neinvestični půjčené prostředky veřejným rozpočtům územni úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcim
7230 7240
6449 - Ostatni investični půjčené prostředky veřejným rozpočtům územni úrovně
7260
ZJ 028 - Transfery přijaté z územi j i n é h o kraje
7290
7250
v tom položky: 2223 - Příjmy z finančniho vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Přijmy z finančniho vypořádáni minulých let mezi obcemi 4121 - Neinvestični přijaté transfery od obcí
7291 7292 7300
4122 - Neinvestični přijaté transfery od krajů 4129 - Ostatni neinvestični přijaté transfery od rozpočtů ůzemni úrovně 4221 - Investični přijaté transfery od obcí
7310 7320
4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4229 - Ostatní investični přijaté transfery od rozpočtů územni úrovně
7340 7350
Z J 029 - Splátky p ů j č e n ý c h p r o s t ř e d k ů přijatých z území j i n é h o kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obci 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatni splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územni úrovně
26 02.2015
Uh28m32s
7330
7360
7370 7380 7390
Zpracováno systémem
UCR® GORDIC®
spot s r o
strana
13/1?
Licence
D039
XCRGBA1A/A1A
(15042014/28012013)
VII, V Y B R A N É ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název
Číslo ládku
tax!
r
Z J 035 - Transfery p o s k y t n u t é na území jiného kraje
Schválený rozpočet 71
Rozpočet po zménéch
Výsledek od počátku roku
72
73
7400
v tom položky: 5321 - Neinvestični transfery obcim
7410
5323 - Neinvestični transfery krajům 5329 - Ostatni neinvestični transfery veřejným rozpočtům ůzemni úrovně 5366 - Výdaje z finančniho vypořádáni minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádáni minulých let mezi obcemi 6341 - Investični transfery obcim 6342 - Investični transfery krajům
7420 7430
6349 - Ostatni investični transfery veřejným rozpočtům ůzemni úrovně ZJ 036 - Půjčené prostředky p o s k y t n u t é na územi j i n é h o kraje v tom položky:
7431 7432 7440 7450 7460 7470
5641 - Neinvestični půjčené prostředky obcim 5642 - Neinvestični půjčené prostředky krajům
7480 7490
5649 - Ostatni neinvestični půjčené prostředky veřejným rozpočtů územni úrovně 6441 - Investični půjčené prostředky obcím
7500
6442 - Investični půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatni investični půjčené prostředky veřejným rozpočtům územni úrovně
7520 7530
2602 2015
14h2Sm32s
7510
Zpracováno systémem
UCR® GORDIC<E> spol s r o
strana
14/17
Licence
D039
XCRGBA1A
IAlA
(10043014/290110131
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního r o z p o č t u , státních f o n d ů a r e g i o n á l n í c h rad Účelový znak
Název
Polotka
Název
Výsledek od počátku roku S3
b
a
13010
Pěstounská péče
13010
P ě s t o u n s k á péče
13011
SPOD
13011
SPOD
13101
Aktivní politika zaměstnanosti pro OkU a obce
13101
Aktivni politika zaměstnanosti pro OkU a obce
4118 Ostatni neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
1 148 000,00
4116 Ostatni neinv přijaté transfery ze st. rozpočtu
2 660 072.00
1 148 000,00
2 660 072,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
39 816,00
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
1 251 530,00
4116 Ostatní neinv přijaté transfery ze st rozpočtu
4 140 000.00
39 816.00
13234
1 251 530,00
13234 13305
Neinvestični nedávkové transfery
13305
Neinvestiční nedávkové transfery
14943
Rozšiřeni MKDS 2014
14943
Rozšíření MKDS 2014
4 140 000.00 4216 Ostatni invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
350 000,00 350 000,00
4216 Ostatni invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
15835
6 578 222.34 6 576 222,34
15835 17002
IOP územni plán SR
17002
IOP ú z e m n i plán S R
17003
Integrovaný operační program NIV
4116 Ostatni neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
56 625,00
4116 Ostatni neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
320 875,00
56 625,00
320 875,00
17003
Integrovaný operační program NIV
29004
Úhrada zvýšených nakladu podle a. 24 odst. 2 les.z.
29004
Úhrada z v ý š e n ý c h nakladu podle a 24 odst. 2 les.z.
29008
Náklady na cín. odborného les.hospodare podle a, 37
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
8 450,00 4116 Ostatni neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
29006
Náklady na cin. o d b o r n é h o les.hospodare podle a 37
34054
Ucelove dotace na Program regen.mest. pamat. rezer
34054
Ucelove dotace na Program regen.mest. pamat. rezer
82505
8 450.00
365 786.00 365 786,00
4116 Ostatni neinv přijaté transfery ze st. rozpočtu
198 000,00 198 000,00
4223 Investični přijaté transfery od regionálních rad
10 521 099
27
10 521 099,27
82505 90877
4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
386 954,25 386 954,25
90877 98187
Volby do zastupitelstev obci
98187
Volby do zastupitelstev obcí
4111 Neinvestiční přijaté transf z všeobpokl. správy SR
273 270,82
98348
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob pokl.správy SR
98348
222 938,85 22? 938,"5
C e l k e m
26 02 2015 14n23m32s
273 270,82
28 521 639,53
Zpracováno systémem
UCR® GORDIC®
spo! s r o
strana
15/17
Licence
XCRGBA1A/A1A
D039
X. Transfery
a půičkv
regionálním
radám a dobrovolným
Účelový znak
Doskvtnuté
reaionálními radami svazkům o b c í Kód územn. jednotky
Název
Položka
ú
a
(15042014/28012013)
územně samosprávným
celkům,
Výsledek od počátku roku
Název
c
103
lato čáslvýkazu nemá dala
XI. Příimv
z rozpočtu
Evropské
a
unie
související
příimv
v členění podle
zdrojového
třídění Nástroj Prostorová jednotka
Paragraf
Položka
a
b
0
a
0000 0000 0000
4116 4116 4116
033 033 036
5 1
036
5
0000
4116
0000
4116
0000
4213
OOOO
4213
0000
4216
oooo oooo oooo oooo
4216
Test
Schváleny
rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
i
2
3
1
Ostatni neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 054
1
Investični přijaté transfery ze státních fondu 054
5
Ostatni invest.přijaté transf.ze státního rozp
4223
038
4223
5
Investični přijaté transfery od regionálních r
Bez ODPA
C e l k e m
XII. Vvdaie
Evropské
spolufinancované z rozpočtu
podle z d r o j o v é h o
unie
a
187 729,50 1 063 800,50 56 625.00 320 875.00
187 729.50 1 063 800.50 56 625.00 320 875,00
1 629 030,00
1 629 030,00
386 954,25
386 954,25
386 954,25
386 954,25
6 578 222,34
6 578 222,34
6 578 222,34
6 578 222,34
10 521 099.27
10 521 099,27
10 521 099,27
10 521 099.27
19 115 305,86
19 115 305,86
19 115 305,86
19 115 305,66
související výdaje v
Taií
Paragra
Položka
9
b
c
2212 2212
6121 6121
038 038
2212
6121
2212
Silnice
3111 3111
6121 6121
3111
6121
3111 3111
6122 6122
3111
6122
3111
Předškolní zařízeni
3522 3522
6121 6121
Nástroi
Prostorová jednotka
Schválený
d
rozpočet
Rozpočet po změnéch
Výsledek od počátku roku
1
2
3
1 5
Budovy, haly a stavby 038 038
1 5
Budovy, haly a stavby 038 038
8 463 911,23
3 324 918,56 8 891 860.06
8 463 911,23
12 216 778,62
8 463 911,23
12 216 778,62
1 787 188,04
283 246,70 1 605 064.59
1 787 188,04
1 888 311.29
1
37 318,80 211 473.20
5
248 792.00
Stroje, přístroje a zařízeni 054 054
3522
6121
3522
Ostatní nemocnice
3635 3635
5169 5169
3635
5169
3635
Územní p l á n o v á n i
3639 3639
5021 5021
3639
5021
3639
5031
1 5
Budovy, haly a stavby
1 787 188,04
2 137 103,29
386 954,25 6 578 222,34
10 203 681,77 5 654 768,02
6 965 176,59
15 858 449.79
6 965 176,59
15 858 449.79
036
1
56 625,00
036
5
320 875,00
56 625,00 320 875,00
377 500,00
377 500,00
377 500,00
377 500,00
151 875.85 678 299.87
126 172 19 678 299,67
830 175,72
804 472,06
13 425,00
33 036,15
Nákup ostatních služeb 033 033
l 5
033
1
Ostatní osobni výdaje
26 02 2015 14h28m32s
Členění
třídění
Zpracováno systémem
UCR® GORDIC®
spot s r. o.
strana
16/17
Licence.
D039
XCRGBA1A
/ A1A
{15042014/28012013;
XII. Výdaje s p o l u f i n a n c o v a n é z r o z p o č t u E v r o p s k é unie a související výdaje v členění podle z d r o j o v é h o tfidéní Paragraf
Položka
Nástroj
Prostorová jednotka
a
b
c
d
3639
5031
033
5
3639
5031
3639
5032
Taxi
033 033
13 500,00
5
76 500,00
76 500,00
90 000,00
90 000,00
5139 5139
3639
5139
3639
5424
3639
5424
3639
5424
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
6171
5169
033 033 Prádlo, oděv a obuv 033 033
1 5
Nákup materiálu j.n. 033 033
1 5
Náhrady mezd v době nemoci
7 500,00
7 500,00
42 500,00
42 500,00
50 000,00
50 000,00
3 000,00
3 000,00
17 000,00
17 000,00
20 000,00
20 000.00
1 251 530.00
1 251 530,00
036 036
1 5
036 038
1
10 822,50
5
6 1 327,^0
Nákup ostatních služeb
72 150.00
Pozemky
72 150.00
Činnost mistni správy 18 845 305,86
C e l k e m
Odesláno
211 072,02
75 985,92
3639
6171
178 035,87
191 460,87
13 500,00
3639
6130
178 035,87
69 893,41
5134
6130
3
2
1
3639
6171
dne:
Razítko.
Podpis
vedoucího
účetní Ing.
Odpovídající Ooůiodne
31 913 511,70
jednotky.
Jaromír
Strnad
Zdeněk
Zahradník
za údaje
o rozpočtu:
Ing.
tel.:
tel.
2S.02.201S
roku
Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištěni
3639
6171
od počátku
11 893,01
5134 5134
6130
Výsledek
& 092," 1
5032
5169
změnách
5 800,50
3639
6171
po
64 092,91
5032
5169
1
Rozpočet
1 5
3639
6171
rozpočet
Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zamés
3639
6171
Schválený
15h26m45s
Zpracováno
systémem
UCR® GORDIC®
spol
s r. o.
327300200
327300200
strana
17/17
5. Závěr: a/ Zastupitelstvo města Čáslavi projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2014 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to s výhradou k nedostatku zjištěnému při přezkoumání hospodaření. b/ K odstranění tohoto nedostatku Zastupitelstvo města Čáslavi ukládá Odboru správy majetku města a Odboru financí dát do souladu stav pohledávek k účtům 311.0300 – Nájemné byty a 311.0310 – Přeprodej služeb BTH v inventurních soupisech se stavem v účetnictví. c/ Kontrola splnění odstranění nedostatku bude provedena ke dni 31.10.2015. d/ Uvedeným nedostatkem nevznikla obci žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným osobám.
23
