Záverečný účet Mesto Komárno za rok 2013 Rozpočet mesta P r o g r a m o v ý rozpočet m e s t a K o m á r n o n a rok 2 0 1 3 bol s c h v á l e n ý d ň a 13. d e c e m b r a 2 0 1 2 n a 2 6 . z a s a d n u t í MZ, u z n e s e n í m č. 9 8 4 / 2 0 1 2 , v o v ý š k e 18 6 6 2 4 1 8 a k o vyrovnaný. V z m y s l e § 4 o d s . 5 z á k o n a č. 5 8 3 / 2 0 0 4 Z. z. o r o z p o č t o v ý c h pravidlách ú z e m n e j s a m o s p r á v y a o z m e n e a doplnení niektorých z á k o n o v v z n e n í n e s k o r š í c h p r e d p i s o v bol na roky 2 0 1 3 - 2 0 1 5 v y p r a c o v a n ý rozpočet s p r a c o v a n ý v p r o g r a m o v e j štruktúre, pričom z a j e d n o t l i v é p r o g r a m y s a uviedli k o n k r é t n e z á m e r y a ciele s kvantitatívnym v y j a d r e n í m . Rozpočet m e s t a bol v priebehu r o k a niekoľkokrát u p r a v o v a n ý n a z á k l a d e u z n e s e n í M Z a r o z p o č t o v ý c h opatrení primátora. Upravený rozpočet k 31.12. 2 0 1 3 dosiahol v ý š k u 2 0 6 0 5 431 • na s t r a n e príjmov aj výdavkov.
Príjmy Bežné príjmy Kapitálové príjmy Finančné príjmy SPOLU
PRÍJMY
Výdavky Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok 2013
Upravený rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
%
(v eurách)
16 728 308
18 259 020
17 866 512,43
97,85%
1 500 110
1 548146
800 479,93
51,71%
434 000
798 265
533 177,49
66,79%
18 662 418
20 605 431
19 200 169,85
93,18%
Schválený rozpočet na rok 2013
Upravený rozpočet na rok 2013
Skutočnosť k 31.12.2013
%
(v eurách)
15 776 718
17 266 904
16 744 612,65
96,98%
Kapitálové výdavky
1 609 204
1 878 222
919 446,43
48,95%
Finančné výdavky
1 276 496
1 460 305
1 071 686,72
73,39%
SPOLU
VÝDAVKY
18 662 418
20 605 431
18 735 745,80
90,93%
Príjmy rozpočtu: Prehľad príjmov podľa položiek ekonomickej klasifikácie (vrátane v y m o ž e n ý c h p o h ľ a d á v o k z a p r e d c h á d z a j ú c e obdobie)
1
Položka
Text
Príjmy v eurách
100
Daňové príjmy
9 955 898
200
Nedaňové príjmy
2 2 8 4 161
200
Nedaňové príjmy škôl a Zariadenia pre seniorov
300
Granty a transfery
Položka
754 444 5 672 489
Text
Príjmy v eurách
111
Daň z príjmov FO - podielové dane
7 091 015
120
Daň z nehnuteľnosti
1 655 016
130
Dane za tovary a služby + poplatok za zber odpadov
1 209 867
210
Príjmy z podnikania a nájomné z vlastníctva majetku
1 352 994
220
Administratívne a iné poplatky a platby
585 194
220
Príjem RO - škôl a Zariadenia pre seniorov
754 444
230
Kapitálové príjmy z predaja majetku
170 482
240
Bankové úroky
290
Ostatné nedaňové príjmy
310
Granty a transfery - bežné
320
Granty a transfery - kapitálové
330
Granty zahraničné
1 012 174 479 5 041 126 629 998 1 365
Vlastné bežné príjmy: V l a s t n é b e ž n é príjmy dosiahli k 31.12. 2 0 1 3 v ý š k u 12 082 6 8 3 , 3 3 eur V l a s t n é b e ž n é príjmy š k o l s k ý c h zariadení dosiahli k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 v ý š k u 191 8 9 6 , 2 9 eur V l a s t n é b e ž n é príjmy zariadenia pre s e n i o r o v dosiahli k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 v ý š k u 562 5 4 8 , 1 5 eur
Vlastné kapitálové príjmy: Kapitálové príjmy z predaja bytov, h n u t e ľ n é h o majetku, n e h n u t e ľ n é h o majetku a p o z e m k o v dosiali k 31.12. 2 0 1 3 v ý š k u 170 4 8 1 , 9 6 eur.
Prijaté granty a transfery: V ý š k a prijatých g r a n t o v a t r a n s f e r o v prestavuje k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 s u m u 5 672 4 8 9 , 0 4 eur, z toho: b e ž n é dotácie 5 042 4 9 1 , 0 7 eur, kapitálové dotácie 6 2 9 9 9 7 , 9 7 eur. Prijaté f i n a n č n é p r o s t r i e d k y na ú h r a d u n á k l a d o v p r e n e s e n é h o v ý k o n u š t á t n e j a ďalšie prijaté transfery, dotácie a príspevky v eurách: Školstvo prenesená kompetencia
správy
3 336 023,00
Školstvo - stravovanie
70 364,00
Školstvo - cestovné
40 560,00
Školstvo - školské potreby
9 013,80
Školstvo - asistent učiteľa
7 200,00
2
Školstvo - vzdelávacie poukazy
67 361,00
Školstvo - žiaci zo SZP
23 967,00
Školstvo - MŠ 6 ročné deti
44 265,00
Školstvo - odchodné
10 050,00
Školstvo - mimoriadne výsledky žiakov Školstvo - kreditové príplatky
2 000,00 12 111,00
Dotácia na zvýšenie platov školských zamestnancov
96 178,00
Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ Eótvósa
20 396,00
ZŠ Mieru, výmena okien telocvične
25 000,00
Zadržané rodinné prídavky Sociálny a správny odbor (útulok) Domov dôchodcov
2 936,23 40 320,00 556 800,00
Samostatný školský úrad
25 380,00
Spoločný stavebný úrad
32 064,54
Pozemné komunikácie Obnova miestnych komunikácií po zimnom období
1 869,02 25 939,75
Zmiernenie následkov snehovej kalamity
11 144,69
Matrika
53 425,59
Register obyvateľstva
11 377,74
Životné prostredie
3 617,78
ŠFRB
22 255,14
Voľby so samosprávnych krajov 2013
30 270,61
Vojnové hroby
1 019,03
Dotácia - soc. zariadenie Náruč, n.o.
38 400,00
Dotácia - soc. zariadenie Stredisko Evanj. Diakonie
22 080,00
Protiturecká pevnosť - pamiatkový výskum
15 000,00
Reštaurovanie Ferdinandovej brány
10 000,00
ROEP
12,08
Povodne 2013
199 315,24
Príspevok ZŤP
31 233,51
Malé obecné služby (MOS)
5 207,93
Modernizácia vzdelávacieho procesu
1 449,88
MŠ K. Kacza 39 - projekt
2 127,42
Zosúladenie územnoplán. dokumentácií KN a KM
4 513,72
Revitalizácia centrálnej mestskej časti Túry v Komárňanských kazematách Obnova kultúrnych pamiatok Výnosy - režijné náklady od cudzích stravníkov Dar pre Zariadenie seniorov Komárno Dar - nadácia základným školám Dar - nadácia COOP základným školám
27 730,50 7 386,09 1 500,00 31 506,41 300,00 1 900,00 550,00
ZŠ Pohraničná od občianskeho združenia Samsung
2 000,00
Višegrádsky fond - Komárňanské dni
6 000,00
Nadácia SPP - obnova rekreačnej zóny
1 500,00
Dar od VÚB na opravu Leopoldovej brány Zahraničný grant pre ZŠ
48 504,00 1 365,37
Kazematák dotácia EU
124 871,76
Refundácia výdavkov Rekonštr. Námestia Kossútha
455 150,21
Dotácia na výmenu výplní otvorov ZŠ Pohraničná
30 536,00
Dotácia na Kamerový systém MP
12 000,00
Nadácia pre MŠ
3 000,00
Združené finančné prostriedky
4 440,00
3
Príjmové finančné operácie: Rozpočet príjmových f i n a n č n ý c h operácií bol k 1.1. 2 0 1 3 s c h v á l e n ý v o v ý š k e 4 3 4 0 0 0 eur. V priebehu roka bol rozpočet navýšený o nevyčerpané úverové prostriedky z p r e d c h á d z a j ú c e h o r o k a , o prijatý nový b a n k o v ý ú v e r , o predaj c e n n ý c h papierov a o p r e v o d n e v y č e r p a n ý c h prostriedkov z p r e c h á d z a j ú c e h o roka. U p r a v e n ý rozpočet príjmových f i n a n č n ý c h operácií k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 dosiahol v ý š k u 7 9 8 2 6 5 eur a s k u t o č n o s ť predstavovala 5 3 3 177,49 eur, t.j. v p e r c e n t u á l n o m plnení 66,8 %. F i n a n č n é operácie nie s ú s ú č a s ť o u príjmov rozpočtu.
Výdavky z rozpočtu mesta: V ý d a v k y z r o z p o č t u mesta boli čerpané v rámci P r o g r a m o v é h o r o z p o č t u mesta K o m á r n o na rok 2013.
9-tich
programov,
v zmysle
K 31.12. 2 0 1 3 bolo čerpanie v ý d a v k o v nasledovné: Program 1. P l á n o v a n i e m a n a ž m e n t , k o n t r o l a , a d m i n i s t r a t í v a čerpanie v ý d a v k o v v o v ý š k e 2 221 784,2 eur, t.j. 92,71 % P r o g r a m 2. S l u ž b y o b č a n o m čerpanie v ý d a v k o v v o v ý š k e 150 597,9 eur, t.j. 9 0 , 4 5 % P r o g r a m 3. B e z p e č n o s ť čerpanie v ý d a v k o v v o v ý š k e 6 9 7 362,4 eur, t.j. 7 6 , 3 9 % P r o g r a m 4. P r o s t r e d i e p r e ž i v o t čerpanie v ý d a v k o v v o v ý š k e 2 8 5 0 904,5 eur, t.j. 103,4 % P r o g r a m 5. Š p o r t , k u l t ú r a , m é d i a , p a m i a t k y čerpanie v ý d a v k o v v o v ý š k e 9 2 4 950,8 eur, t.j. 9 1 , 6 6 % P r o g r a m 6. V z d e l á v a n i e čerpanie v ý d a v k o v v o v ý š k e 6 9 4 5 148 eur, t.j. 9 9 , 6 8 % P r o g r a m 7. S o c i á l n e s l u ž b y a s o c i á l n a p o m o c čerpanie v ý d a v k o v v o v ý š k e 1 7 1 9 0 3 0 eur, t.j. 9 6 , 9 8 % P r o g r a m 8. R o z v o j m e s t a čerpanie b e ž n ý c h v ý d a v k o v v o v ý š k e 6 9 9 528,2 eur. t.j. 96,4 % čerpanie kapitálových v ý d a v k o v v o v ý š k e 9 1 7 6 0 6 , 4 3 eur, t.j. 49,71 % P r o g r a m 9. B ý v a n i e čerpanie v ý d a v k o v v o v ý š k e 5 3 5 306,9 eur, t.j. 97,5 %
Bežné výdavky: V rámci 9-tich p r o g r a m o v r o z p o č t u , boli č e r p a n é b e ž n é v ý d a v k y (vrátane organizácií) v o v ý š k e 16 7 4 4 6 1 2 , 6 5 eur, t.j. 9 6 , 9 8 %.
rozpočtových
4
Prehľad čerpania bežných výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie (Bez rozpočtových organizácií - škôl a Zariadenia pre seniorov)
Položka
Text
Výdavky v eurách
610 Mzdy, platy, služobné príjmy
2 819 928
620 Poistné a príspevok do poisťovní
1 122 223
631 Cestovné náhrady
6 085
632 Energie, voda a komunikácie
1 553 475
633 Materiál
282 895
634 Dopravné
107 292
635 Rutinná a štandardná údržba
673 660
636 Nájomné za nájom
38 509
637 Služby
2 391 467
641 Transfery v rámci verejnej správy
880 648
642 Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám
717 191
644 Transfery nefinančným subjektom
314 613
650 Splácanie úrokov a ostatné platby za úvery a leasing
92 158
Transfery, dotácie, príspevky Transfery a príspevky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie mesta, o b c h o d n é spoločnosti mesta, S A D Nové Z á m k y , C i r k e v n á škola, S T U T r n a v a , š p o r t o v é kluby, na kultúrne podujatia, pre neziskovú organizáciu a jednotlivcov v e u r á c h :
rok 2013 Školstvo
rok 2012
rozdiel
1 016 580
1 010 718
5 862
46 400
100 000
-53 600
Mestské kultúrne stredisko
235 000
235 000
0
COMORRA SERVIS
701 854
592 180
109 674
COM-MÉDIA, spol. s r. o.
150 000
150 000
0
SAD Nové Zámky
157 132
152 118
5 014
Cirkevná škola
140 599
130 178
10 421
10 810
11 379
-569
233 766
244 834
-11 068
50 906
50 635
271
3 527
4 256
-729
98 216
108 217
-10 001
2 789 515
55 275
Domov dôchodcov
STU Trnava Športové kluby Kultúrne podujatia Útulok zvierat Jednotlivci (úspešný športovci, študenti, sociálna pomoc rodiny s deťmi, školáci, dôchodcovia), členské príspevky
Spolu:
2 844 790
5
V ý d a v k y z rozpočtu mesta na podporu kultúrnych podujatí Podpora P.Č.
1 2
Žiadateľ/ Príjemca dotácie A m a n t e, n.o. Bíró Lucián Alap (neinv. fond)
kultúrnych podujatí v eurách
Účel
300 príspevok na tvorivú dielňu „Cesta k sebe 150 príspevok na sériu prednášok z príležitosti roku viery
3
CDT Sound & Light Doktorikova
4
Cornides István Társaság
150 príspevok na podujatie „Pamätný deň Istvána Cornidesa"
5
CSAVAR
300 ako príspevok na podporu divadelného predstavenia Csokonai: „Dorottya"
6
Csemadok Terúleti Választmány
7
Csemadok Városi Szervezete Komá
8
Csemadok Városi Szervezete
500 príspevok na XXII. roč. Harmonia Sacra Danubiana. 300 príspevok na podporu činnosti Galérie Csemadok.
9
Detský kútik Žubrienka - Poronty
800 príspevok na podporu celoročnej činnosti Detského kútiku Žubrienka -
10
Ernô Papp-HOLDAS
11 12 13 14 15
FOND DOROTY KANTHOVEJ n. f. Generation C media s.r.o. Gymnázium Ľ.J.Šuleka Hänsel Reštaurácie, s.r.o. Inštitút celoživ. vzdel., n.o.
1 000
príspevok na podujatie „WAKE UP KN"
v komárňanských školách príspevok na podujatie „Kulturális barangolások Komáromban és 300 kórnyékén"
Poronty Játszóház príspevok na tradicionálnu prednášku pre deti s tematikou turecká 600 okupácia.
500 500 300 300 300
príspevok na Benefičný vianočný koncert. ako príspevok na podujatie „LAKE UP". ako príspevok na podujatie „Komárno v srdci Európy". príspevok na podujatie „LIVE 2013". ako príspevok na konferenciu „Úroveň a kvalita vo vyučovacom procese
18
Jókai Kózmúvelódési és Múzeum Egyesúlet Jókai Kózmúvelódési és Múzeum Egyesúlet Jókai Mór MTNY Alapiskola Komáro
19
Jókaiho dni v Komárne, n.f.
1 500
20 21 22 23
Jókaiho dni v Komárne, n.f.
Komárňanský komorný orchester
300 150 200 300
24
Komárňanský komorný orchester
300 príspevok na spomienkové koncerty na skladateľov Bélu Bartóka, Zoltána
25 26
Komárňanský komorný orchester
700 ako príspevok na koncerty venované skladateľom z regiónu Komárna. 200 príspevok na V. ročník súťažného festivalu Beliczayho
27
Komárno a okolie, n.f.
28
Komárno a okolie, n.f.
29
KOMÁROMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÓZSÉG
300
30
KOMÁROMI REFORMÁTUS EGYHÁZKÓZSÉG
200
16 17
Knižnica J.Sz. v Komárne Knižnica J.Sz. v Komárne
Komárňanský komorný orchester
31 32 33 34 35 36 37
KPHV - Komárno
38
MVSR ŠA v Nitre pobočka Komárno
KUCKÓ Marianum MTE Iskolakózpont Miestny odbor Matice slovenskej Miestny odbor Matice slovenskej Miestny odbor Matice slovenskej Miestny odbor Matice slovenskej
500 400
ako príspevok na výstavu „100 rokov Kultúrneho paláca príspevok na rozprávkový maratón „Egyszer volt, hol nem volt"
300 príspevok na VI. roč. „Kaszás Attila Versmondó Fesztivál" príspevok na jubilejný 50. roč. Jókaiho dni.
ako príspevok na novú produkciu divadelného súboru Gimisz príspevok na podujatie Cesta operou príspevok na podujatie Letný čitateľský tábor príspevok na podujatie „Festival Maďarské Vianoce" Kodálya a Pála Kadosu v Komárne
príspevok na podujatie X. Medzinárodná operetná spevácka súťaž Franza
1 500 Lehára 300 príspevok na podujatie XVI. Majstrovské kurzy komornej hudby
200 250 200 500 400 400 500
príspevok na podujatie XIV. Detský tábor príspevok na podujatie IV. Mládežnícky tábor príspevok na podujatie 15. Zraz historických vozidiel v Komárne príspevok na podujatie Deň dobrodružstva 2013 príspevok na pamätný deň Istvána Lestára príspevok na Letné tvorivé dielne príspevok na podujatie Slovenskí rebeli - tance z regiónu Komárno príspevok na podujatie Vianočná kapustnica
príspevok na premiéru muzikálu Snehulienka na prezentáciu dokumentov z príležitosti 250. výročia zemetrasenia 500 v meste
6
39 40
MVSR ŠA v Nitre pobočka Komárno
41
Nadácia biskupa Királya
42 43 44 45 46
Nadácia biskupa Királya
Nadácia biskupa Királya
Nyári Szabadtéri Táncszínház Alap O.Z. TRI POTOKY - HÁROMPATAK Občianske združenie DALAFA PT
48
Občianske združenie DALAFA PT Občianske združenie ÉS Polgári Társulás Občianske združenie FIGUR PT
49
Občianske združenie FIGUR PT
50 51 52 53 54
Občianske združenie Fonográf
47
55
vyššieho stupňa
1 000 ako príspevok na podujatie „A GIMISZ 20 éve" 800 príspevok na podujatie „XVI. Únnepváró karácsony elótt" 700 ako príspevok na podujatie „Komáromi fonó - táncház a Révben 400 príspevok na koncert vážnej hudby komárňanských umelcov 1 500 príspevok na Festival KÚT 1 500 príspevok na medzinárodný festival amatérskych divadiel 200 príspevok na tanečné domy hudobnej skupiny „Ritka Magyar Folkband" 300 príspevok na koncertnú premiéru CD nosiča „Sárdóngóló" hudobnej skupiny „Ritka Magyar Folkband".
Občianske združenie Pentaton Občianske združenie Rév - Rév Polgári Társulás
1 500
Občianske združenie Fonográf Občianske združenie Franz Lehára Občianske združenie MÁK
56 57 58 59 60
OZ Concordia Chorus PT
61
OZ Concordia Chorus PT
62 63 64 65
OZ Fotoklub Helios
66
PRO ARTE DANUBIÍ
67
PRO ARTE DANUBIÍ
68
PRO LIBRI
69 70 71 72 73 74
Pro museum
76 77 78 79 80 81
ako príspevok na organizáciu slávnostného odovzdania diplomov
600 veľvyslancom SRN v SR absolventom nemeckého jazykového kurzu DSD
2 000 300 600 400 400
ODYSEA MYSLE
75
200 príspevok na podujatie Religiozita v dejinách Komárna 1 000 príspevok na podujatie Dobré slovo - Jó Szó
ODYSEA MYSLE OZ ART FORT Polgári Társulás OZ ART FORT Polgári Társulás
OZ Fotoklub Helios PALATINUS Podunajské múzeum v Komárne
Pro SUN de Selye János, n.o. Regionálne osvetové stredisko Sereghy Tórzs Spevácky zbor maďarských pedagóg Spoločnosť ATELIER Társaság Spolok komárňanských výtvarníkov K.ART.E SPŠ-ISzKI Komárno SRRZ - RZ pri Materskej škole Szlov.Magyar Protestáns Okt.és K SZMPSZ Komáromi RPK SZMPSZ Komáromi RPK SZMPSZ Komromi Terúleti Választm
82
TEÁTRUM
83 84 85
TEÁTRUM Združenie Hedera / Borostyán Tár Združenie Hedera / Borostyán Tár
500 200 400 400
príspevok na folklórny festival FONOGRÁF príspevok na koncertnú premiéru nového CD nosiča Évy Korpás príspevok na kultúrno-spoločenské podujatia príspevok na sériu tanečných domov v Komárne príspevok na podporu činnosti tanečného súboru Kiskódmón príspevok na podujatie „RÉV FESZTIVÁL 2013 - JAZZPODIUM". príspevok na podujatie Nec arte, nec marte. príspevok na podujatie „HURÁ PRÁZDNINY - Vakációó'l". príspevok na organizovanie tanečných domov
príspevok na vydanie nového CD nosiča Pétera Emmera príspevok na celoslovenskú prehliadku maďarských speváckych zborov na 500 Slovensku v Komárne príspevok na slávnostný koncert Concordie z príležitosti 150. výročia 500 založenia spevokolu „Komáromi Dalegyesúlet".
500 1 100 1 000 300
príspevok na výstavy klubu doma i v zahraničí príspevok na činnosť fotoklubu príspevok na realizáciu sochy Gáspára Alapyho príspevok na školskú historickú súťaž Nec arte, nec marte príspevok na podujatie „Fazonigazítás" - výstava reštaurovaných
300 a premaľovaných historických obrazov 300 príspevok na výstavu keramikov a hrnčiarov v Galérii Limes
príspevok na podujatie Stretnutie najlepších detských čitateľov a voľba
200 kráľa čitateľov v Knižnici Józsefa Szinnyeiho v Komárne. 300 príspevok na podujatie Noc múzeí a galérií 2013 v Komárne 500 príspevok na podujatie „IX. Komáromi Egyetemi Napok" 1 500 príspevok na podujatie „Spoločne s patrónmi Európy". 300 príspevok na podujatie „Puszták Népe Lovas Viadal" 400 príspevok na koncert speváckeho zboru v Komárne 500 príspevok na vydanie a publikovanie umeleckého magazínu ATELIER
ako príspevok na podujatie „Aktívna súčasná výtvarná tvorba" v Galérii
300 Limes 500 príspevok 300 príspevok 400 príspevok 300 príspevok 300 príspevok 300 príspevok
na dramatizáciu rozprávky Tretí sudič na oslavy 35. výročia založenia materskej školy na podujatie „III. Harmos Károly Képzómúvészeti Alkotótábor na kultúrne podujatia Letnej univerzity Móra Jókaiho na podujatie „X. Jókai Mór Vers- és Prózamondó Tábor"
na podujatie „XVIII. Komáromi Pedagógiai Napok" príspevok na pamätník zakladateľov MATESZ z príležitosti 60. výročia 500 založenia
600 príspevok na predstavenie Andersen-Dobi: „Hókirálynó" 1 500 príspevok na podujatie „19. Borostyán Fesztivál" v Komárne 400 príspevok na hudobný klub Borostyán v Komárne.
7
86 87
Židovská náboženská obec
500 príspevok na podporu kultúrnych podujatí v roku 2013 300 príspevok pre realizáciu podujatia včelárskej nedele 2013 v Komárne
88
ZS Pohranicná
300 založenia školy
89
Štefan Bartanusz
90
Attila Bartanusz
300 vydanie 350 príspevok pre vydanie CD zvukového nosiča
91
Collavino production
330 a materálne zabezpečenie) každoročne sa konajúcej akcie - Vianočná
92
Rímskokatolícka cirkev
300 príspevok na charitatívny farský ples
Základná organizácia zväzu včelárov
príspevok na financovanie nákladov súvisiacich s oslavou 120. výročia príspevok na tlačiarenske práce básničiek „Nem bántalak, Liliomvirág", 13.
príspevok
pre realizáciu
(prenájom sály, techniky,
kapustnica
V ý d a v k y z rozpočtu mesta na podporu športových klubov a podujatí
Žiadateľ/ príjemca
Celoroč ná dotácia
Ing. Bujna Zoltán
Jednora zová dotácia
300
Dievčenský volejbalový klub Komárno
550 4 900
800
Gymnázium Ľ.J.Šulek Komárno Kajak & kanoe klub Komárno Karate klub ABC car Komárno KARPATIA SPORT polgári társulás
1 550 300
950
Mestský basketbalový klub Komárno
49 150
na zabezpečenie školenia a výcviku detí a mládeže v oblasti 300 športového potápania
300 600
1 000 600 300 2 600
Plavecký oddiel KomKo Komárno 3 000 POWER CLUB URBAN Komárno
na organizačné zabezpečenie dvoch medzinárodných halových turnajov pre U 9 (ročník narodenia 2005 a 2006), ktorý sa uskutočnil dňa 29.12.2013 a pre U 10 (ročník narodenia 2004), ktorý sa uskutočnil dňa 25.01.2014 300 v Športovej hale v Komárne
1 300
12 950
Plavecký oddiel DELTA KLUB Komárno
Memoriál E.Šeba; súťaž v silovom trojboji študentov SŠ
15 770
Klub turistov Kormorán Komárno Klub Vodného Motorizmu LODIAR Komárno Klub vodného póla Komárno Klub vodných motoristov KORMORÁN Komárno Komárňanský šachový club MsO SRZ Komárno Tubertini
300 na podporu najvyššej okresnej súťaže 680
71 400 KLUB ŠPORT. POTÁPANIA POSEIDON KN
cyklistická expedícia do Strednej Ázie k 100. výročiu úmrtia Vámvéryho
500
KFC Komárno Klub Previs
Účel dotácie
300 na hokejový turnaj o Cenu primátora mesta Komárno. na Športový deň detí pre futbalistov v Športovej hale v 350 Komárne.
Erik Ehrenberger
ChessKom n.o.
Uznesenie MZ
na zabezpečenie podujatia s názvom „Medzinárodný volejbalový turnaj junioriek V4" v rámci Komárňanských dní 300 2013.
Eduard Goron
Futbalový klub FK Activ Komárno
Fond primáto ra
(v eurách)
500 na podporu Majstrovstiev Európy v capoeire, ktoré sa uskutočnia 8. - 10. novembra 2013 v Komárne
Capoeira Komárno Cykloturistický klub Slobodní pútnici
krojová výbava
na podporu plavcov klubu Delta Komárno za účelom vykonávania plaveckých tréningov v Maďarskom Komárome 350 a na finančné zabezpečenie účasti plaveckých pretekov na podporu prípravy plavcov na majstrovské súťaže v zimnej sezóne 2013 v iných zariadeniach (termálne kúpalisko v Komárome, termálne kúpalisko Štúrovo, krytá plaváreň 350 Nové Zámky).
6 0 0
8
Pro SUN de Selye János, n.o.
300
Slovak Military Paintball Komárno
800
Slovenská asociácia tradčného AIKIDA
300
Slovenská federácia KEMPO
na usporiadanie a organizáciu medzinárodného seminára 500 Kempo na organizovanie Majstrovstiev Slovenska v Shaolinu a 4. ročníka Majstrovstiev bojových umení juniorov Wushu, 300 Tajchi, WinChun a v Gymnastike
5 400
Slovenská federácia Kung-fu
na zabezpečenie podujatia s názvom „XVI. Majstrovstvá 300 Slovenska silákoV v rámci Komárňanských dní 2013
Slovenská federácia silných mužov STETING n.o.
850
250 na vyhodnotenie dlhodobého futsalového turnaja
STETING s.r.o.
300
futsal
Pavol Spišiak - Gizela Spišiaková
300
Usporiadanie 2. ročníka Komárňanského hokejového turnaja
Športový klub Gymnázia Hansa Selyeho
750
Klapka Gyórgy kupa; Generációk találkozója - 12.hod futbal
Športovo strelecký klub ROYAL KN ŠPORTOVÝ KLUB BOXU SPARTAK KN Športový zápasnícky klub Komárno
3 300
900
SPŠ Telovýchovná Jednota Pokrok Komárno
na podporu medzinárodnej stredoerópskej súťaže družstiev 500 mužov v boxe BoxingOne 2013/2014 na športové podujatie Veľká cena Mesta Komárno 300 a Memoriál Štefana Virága
5 600
300
Memoriál Štefana Baráka
300
Tenisový klub Spartak Komárno
1 180
300 na krytie výdavkov spojených s prevádzkou areálu klubu
TJ Dynamo Nová Stráž
4 110
400 na podporu celkového chodu organizácie
TJ SPŠ Komárno TJ Step Komárno Tolma Baranta- trad. madarské bojové umenie Volejbalový Club Univ. Jána Selyeho Komárno Volejbalový klub Spartak Komárno Zápasnícky klub Spartacus Komárno Združ. Slov. fed. šport. spolku KUNG-FU ZO CHOVATEĽOV POŠTOVÝCH HOLUBOV ZŠ Komenského Sándor Vóros Marek Jurík
500
na organizáciu zápasov, financovanie turnajov a materiálne 400 zabezpečenie družtiev
3 600 300 6 000 14 400
na podporu, ktorá pomôže pri dohrávaní základnej časti 500 majstrovských súťaží
4 200
na podporu organizačného a technického zabezpečenia 11. 500 ročníka turnaja „Memoriál Kúr Gejzu"
300 300 760
Trojstretnutie družobných škôl v Blansku na účasť na Majstrovstvách sveta v tlaku na lavičke v dňoch 300 22.09-27.9.2013 v Egri na zabezpečenie dopravy, ubytovania a stravného pre družstvo juniorov, keď hrá svoje zápasy na súperových 300 ihriskách
Arpád Čaplár
150 na usporiadanie 1. okresného športového stretnutia seniorov
Gabriel Engel
250 na prípravu na súťaže v naturálnej kulturistike
Slovenský rybárenský zväz
300 na podporu rybárskych pretekov
Tomáš Bugáň
300 na vybavenie a prípravu na súťaže v silovom trojboji
Komáromi Városi Sportegyesulet
300 na usporiadanie Tenisového turnaja Komárno - Komárom
Simonics Gašpar
250 na futbalový turnaj „O pohár primátora mesta Komárno"
Tibor Bukovsky
250 na svetové hry veteránov v Turíne v rýchlostnej kanoistike
Dániel Dómótór
na zabezpečenie nákladov (strava, výživové doplnky, 350 cestovné a pod.) spojených so súťažou v silovom trojboji ako príspevok pre dcéru Reu Moravcovú, ktorá reprezentuje mesto Komárno v tenise, zúčastňuje sa pravidelne 350 okresných, krajských a celoslovenských súťaží
Erika Moravcová Klub extrémnych športov
na horolezeckú akciu na najvyššom vrchole Európy Mont 400 Blanc 4810 m
9
V ý d a v k y z rozpočtu mesta na sociálnu a zdravotnú v ý p o m o c
P.Č.
Žiadateľ/ Príjemca dotácie
Podpora kultúrnych podujatí v eurách
Účel
1
Židovská náboženská obec
200 finančná dotácia na program Oreach - vendég 2013
2
Charita Komárno, n.o.
409 finančná dotácia na zakúpenie počítača do chránenej dielne
3
Detský kútik, budova RIMO
200
4 5 6 7 8 9
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Komárno Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO rodičov postihnutých detí
100
finančná dotácia na zabezpečenie odborných prednášok finančná dotácia na realizáciu projektu "Zdravý životný štýl"
300 finančná dotácia na autobusovú prepravu účastníkov podujatia MDDhypoterapia v Nótincs MR finančná dotácia na autobus. prepravu účastníkov na malú letnú olympiádu 264 org. VÚC Nitra
APPOLLON Nová Stráž Náruč n.o. Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb OAZIS občianske združenie Domov sociálnych služieb pre dospelých
400 400
finančná dotácia na nákup posteľnej bielizne pre obyvateľov zariadenia finančná dotácia na nákup posteľnej bielizne pre obyvateľov zariadenia
700 finančná dotácia na zakúpenie zdravotných pomôcok a prístrojov pre obyvateľov zar.
Zariadenie pre seniorov Komárno
Kapitálové výdavky: Č e r p a n i e k a p i t á l o v ý c h v ý d a v k o v v r á m c i p r o g r a m u 8 - Rozvoj m e s t a j e v o v ý š k e 9 1 7 6 0 6 , 4 3 eur, t.j. 4 9 , 7 1 % .
Z r e a l i z o v a n é investície v o v ý š k e 9 1 7 6 0 6 , 4 3 eur. boli f i n a n c o v a n é n a s l e d o v n e : Z dotácií z o Š R a E u r ó p s k y c h f o n d o v z a rok 2 0 1 3
185 6 9 4 , 6 4 eur.
Z bežných príjmov
163 4 7 4 , 9 2 eur.
Z predaja majetku
8 5 9 0 9 , 3 8 eur.
Z investičných úverov
4 7 2 0 2 0 , 4 9 eur.
Zo združených prostriedkov a nadácií
7 5 5 2 , 0 0 eur.
Z o z d r u ž e n ý c h p r o s t r i e d k o v z p r e d c h á d z a j ú c i c h rokov
2 9 5 5 , 0 0 eur.
Prehľad čerpania kapitálových výdavkov podľa položiek ekonomickej (Bez rozpočtových organizácií - škôl a Zariadenia pre seniorov)
Položka
Text
klasifikácie
Výdavky v eurách
711
Nehmotné aktíva
713
Nákup strojov, prístrojov, zariadení
69 466
716
Prípravná a projektová dokumentácia
32 288
717
Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie
720 Transfer pre Comorra Servis
9 007
739 829 67 016
10
Výdavkové finančné operácie: F i n a n č n é operácie n i e s ú s ú č a s ť o u v ý d a v k o v rozpočtu, realizuje s a c e z n e splácanie n á v r a t n ý c h zdrojov f i n a n c o v a n i a - b a n k o v ý c h úverov, úverov Š F R B a splátky leasingu. Splátky k r á t k o d o b ý c h a d l h o d o b ý c h b a n k o v ý c h ú v e r o v v roku 2 0 1 3 predstavovali 1 0 7 6 4 9 6 eur, z toho: splátky Š F R B predstavovali 6 4 7 5 7 , 0 6 eur, splátky k r á t k o d o b é h o p r e k l e n o v a c i e h o úveru 4 0 6 3 2 7 , 3 3 e u r splátky I S P A predstavovali 2 8 4 4 4 8 , 0 0 eur, splátky ostatných investičných ú v e r o v predstavovali 3 0 7 9 5 7 , 0 6 eur.
Výsledok rozpočtového hospodárenia: V ý s l e d o k h o s p o d á r e n i e v m e t o d i k e E S A 95 Číslo riadku
Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)
1
PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)
2
v tom: daňové príjmy (100)
Suma (v eurách)
19 200 170 9 955 898
3
nedaňové príjmy (200)
3 038 605
4
granty a transfery (300)
5 672 489
5
príjmové finančné operácie (400, 500)
6 7
z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400) prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
533 177 61 157 472 020
8
V Ý D A V K Y (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)
18 735 746
9
v tom: bežné výdavky (600)
16 744 613
10
kapitálové výdavky (700)
919 446
11
výdavkové finančné operácie (800)
1 071 687
12
Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)
464 424
13
Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a v ý d a v k o v ý c h finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)
1 002 933
11
14
Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, - ) ( r.15 - r. 16)
-242 147
15
stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia
2518124,68
16
stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka
2760271,75
17
Zmena stavu vybraných záväzkov (+, - ) ( r.19 - r. 18)
-314 407
18
stav v y b r a n ý c h z á v ä z k o v ku koncu sledovaného obdobia
3519156,25
19
stav v y b r a n ý c h z á v ä z k o v k 31.12. predchádzajúceho roka
3204749,41
20
Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r. 14 + r.17)
21
Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13 + r.20)
Výsledok rozpočtového hospodárenia a),b),c) c i t o v a n é h o z á k o n a (v eurách) Bežné 17 866 512,43 16 744 612,65 1 121 899,78
Príjmy Výdavky Rozdiel
-556 554
446 379
p o d ľ a Z á k o n a č. 5 8 3 / 2 0 0 4 Z.z., § 10 ods.3, písm.
Kapitálové 800 479,93 919 446,43 -118 966,50
Finan. operácie 533 177,49 1 071 686,72 -538 509,23
Spolu 19 200 169,85 18 735 745,80 464 424,05
V ý s l e d o k r o z p o č t o v é h o h o s p o d á r e n i a M e s t a K o m á r n o p o d ľ a § 10, ods.3, písm. a ) , b) z á k o n a č. 5 8 3 / 2 0 0 4 Z.z. o rozpočtových pravidlách ú z e m n e j s a m o s p r á v y a o z m e n e a d o p l n e n í niektorých z á k o n o v p o d ľ a § 15 o d s . 4 a § 16, ods.6 (v eurách)
Príjmy Výdavky Rozdiel
Bežné 17 790 669,48 16 744 612,65 1 046 056,83
Kapitálové 769 943,93 919 446,43 -149 502,50
Spolu 18 560 613,41 17 664 059,08 896 554,33
N a v r h u j e m e rozdelenie p r e b y t k u rozpočtového h o s p o d á r e n i a , po odčítaní platieb z a návratné zdroje f i n a n c o v a n i a v o v ý š k e 3 5 8 0 4 5 , 1 0 eur d o p e ň a ž n ý c h f o n d o v m e s t a takto: rezervný f o n d investičný f o n d f o n d opráv a údržby
3 5 804,51 eur, 2 7 2 9 6 5 , 5 9 eur, 4 9 2 7 5 , 0 0 eur,
Nevyčerpané finančné prostriedky prijaté v roku 2013 Bežné príjmy
12
Účel
S u m a (v eurách)
Cestovné školstvo ZŠ Mieru - výmena okien Dotácia na hmotnú núdzu Školský úrad Útulok Vlastné príjmy škôl - nevyčerpané prostriedky Vlastné príjmy MŠ - nevyčerpané prostriedky Finančné prostriedky z verejných súťaží na vrátenie Spolu nevyčerpané bežné
1 25 1 1 5 6 33 1 75
príjmy:
540,60 000,00 581,00 949,97 032,30 287,95 363,63 087,50 842,95
Kapitálové príjmv Účel
S u m a (v eurách)
Rekonštrukcia výplní otvorov ZŠ Pohraničná Spolu nevyčerpané kapitálové
príjmy:
30 536,00 30 536,00
T V O R B A A POUŽITIE PROSTRIEDKOV PEŇAŽNÝCH FONDOV K 31.12.2013 Stav f o n d o v k 01.01.2013 Rezervný fond Investičný fond Fond opráv a údržby SPOLU finančné prostriedky fondov Výsledok hospodárenia za rok 2013 /účtovný/ Tvorba f o n d o v Príjmy rozpočtu bez FO Výdavky rozpočtu bez FO Rozdiel príjmov a v ý d a v k o v bez FO Vylúčenie nevyčerpaných fin. prostriedkov ŠR §16 ods. 6 zákon č. 583/2004 Z. z Vylúčenie nevyčerpaných vlastný príjmov škôl Vylúčenie cudzích fin. prostriedkov - verejné súťaže Rozdiel (prebytok+, schodok-) Splátka istín úveru (rozdiel príjmových a v ý d a v k o v ý c h FO) Prebytok rozpočtu po úprave Tvorba rezervného f o n d u § 15 o d s . 4 zákon 583/2004 Z. z REZERVNÝ FOND Stav k 1.1.2013 Použitie rezervného fondu UMZ Stav k 31.12.2013 Tvorba rezervného f o n d u k 1.1.2014 z prebytku bežného rozpočtu Stav rezervného f o n d u k 1.1.2014 INVESTIČNÝ FOND Stav k 1.1.2013
24 169 34 228
679,39 144,40 791,72 615,51
D D D D
-421 947,78 D
18 666 992,36 D 17 664 059,08 D 1 002 933,28 D 65 639,87 D 39 651,58 D 1 087,50 D 896 554,33 D -538 509,23 D 358 045,10 D 35 804,51 D
24 679,39 D 0,00 D 24 679,39 D 35 804,51 D 60 483,90 D
169 144,40 D
13
Použitie investičného fondu Stav k 31.12.2013
0,00 D 169 144,40 D
Z presunu fondu opráv a údržby
34 791,72 D
Tvorba investičného f o n d u k 1.1.2014 z prebytku bežného rozpočtu Stav investičného f o n d u k 1.1.2014 Použitie v rozpočte 2014
272 965,59 D 476 901,71 D 200 000,00 D
FOND ROZVOJA BÝVANIA Stav k 1.1.2013 Stav k 31.12.2013 Tvorba f o n d u rozvoja bývania k 1.1.2014 z prebytku bežného rozpočtu Stav f o n d u rozvoja bývania k 1.1.2014
0,00 D 0,00 D 49 275,00 D 49 275,00 D
FOND OPRÁV A ÚDRŽBY Stav k 1.1.2013
34 791,72 D
Presun do investičného fondu
-34 791,72 D
Stav k 31.12.2013 Tvorba f o n d u o p r á v a údržby k 1.1.2014 z prebytku bežného rozpočtu Stav f o n d u o p r á v a údržby k 1.1.2014
0,00 D 0,00 D 0,00 D
STAV FONDOV K 1.1.2014 PO ZAÚČTOVANÍ PREVODOV REZERVNÝ FOND INVESTIČNÝ FOND FOND ROZVOJA BÝVANIA FONDY SPOLU k 1.1.2014
60 483,90 D 476 901,71 D 49 275,00 D 586 660,61 D
Bilancia aktív a pasív
AKTÍVA (v eurách)
č. r.
Bežné účtovné o b d o b i e k 31.12.2013 Brutto Korekcia Netto 85 470 877,98 15 356 695,16 70 114 182,82
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012 Netto
Neobežný majetok:
2
Dlhodobý nehmotný majetok
3
Dlhodobý hmotný majetok
11
Dlhodobý finančný majetok
24
2 763 983,30
2 763 983,30
2 700 674,30
Obežný majetok:
33
15 705 754,16
1 686 695,58 14 019 058,58
13 271 911,40
Zásoby
34
31 555,87
31 555,87
19 957,37
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
40
10 583 249,04
10 583 249,04
10 046 169,10
Dlhodobé pohľadávky
48
Krátkodobé pohľadávky
60
4 082 748,83
2 396 053,25
2 477 209,49
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom
68
3 045
738 801,82
51 552,23
101 287,63
81 968 092,86 14 669 142,93 67 298 949,93
67 464 684,03
431,30
687 552,23
70 266 645,96
1 686 695,58
964
963,79
2 080
467,51
1 996
14
652,74
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov
69
931 587,00
721 731,79
209 855,21
334 930,51
Pohľadávky
70
0,00
0,00
0,00
2 014,40
Iné pohľadávky
81
105 730,53
105 730,53
140 482,60
Finančné účty Poskytnuté finančné výpomoci dlhodobé
85
1 008 200,42
1 008 200,42
628 993,68
0,00
99 581,76
voči
zamestnancom
98
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé
104
0,00
Časové rozlíšenie:
110
222 665,10
222 665,10
168 645,20
111
222 429,50
222 429,50
168 409,60
113
235,60
235,60
235,60
- náklady budúcich
období
- príjmy budúcich období Vzťahy k ú č t o m klientov štátnej pokladnice
0,00
114
M aj et o k s po l u
101 399 297,24 17 043 390,74 84 355 906,50
PASÍVA (v eurách)
č. r.
Bežné účtovné obdobie k 31.12.2013
83 707 202,56
Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2012
Vlastné imanie
116
64 914 336,59
64 484 713,89
Oceňovacie rozdiely
117
140 313,49
47 954,71
Fondy
120
0,00
0,00
Výsledok hosp. min. rokov
124
65 195 970,88
64 645 036,66
Výsledok hospodárenia
125
-421 947,78
- 208 277,48
Záväzky
126
6 600 272,67
6 892 119,86
Rezervy (krátkodobé)
127
216 168,72
222 112,35
Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy
132
54 245,15
0,00
Dlhodobé záväzky
140
1 843 293,26
1 846 384,55
141
1 812 231,84
1 828 684,04
Ostatné dlhodobé
záväzky
Záväzky zo sociálneho
fondu
144
11 594,31
13 203,31
Krátkodobé záväzky
151
929 979,12
740 301,50
Dodávatelia
152
362 638,45
249 902,57
Iné záväzky
160
139 589,77
67 012,04
Zamestnanci Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia
163
209 821,13
175 338,47
165
146 684,08
158 457,15
Bankové úvery a výpomoci
173
3 556 586,42
4 083 321,38
Bankové úvery dlhodobé
174
3 556 586,42
3 676 980,54
Bežné bankové úvery
175
0,00
406 340,84
15
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy
178
0,00
0,00
Časové rozlíšenie:
180
12 841 297,24
12 330 368,81
- výdavky budúcich období
181
445 904,55
471 151,11
- výnosy budúcich období
182
12 395 392,69
11 859 217,70
Vzťahy k ú č t o m klientov štátnej pokladnice
183
0,00
0,00
84 355 906,50
83 707 202,56
z toho:
V las t né im a n ie a záv äz k y spolu
Súvaha H o d n o t a d l h o d o b é h o majetku v netto h o d n o t e rok 2 0 1 2 : 7 0 2 6 6 6 4 5 , 9 6 eur, rok 2 0 1 3 : 7 0 114 182,82 eur. V roku 2 0 1 3 s a d o m a j e t k u M e s t a K o m á r n o zaradil Objekt strediska kanoistiky- t e c h n i c k é z h o d n o t e n i e z r. 2 0 0 1 - 2 0 0 2 v o v ý š k e 6 9 7 0 7 2 , 3 0 eur a Objekt s t r e d i s k a kanoistiky - t e c h n i c k é z h o d n o t e n i e z r. 2007-2008 v o v ý š k e 2 3 8 0 8 7 , 1 7 eur. Ďalej s a zaradil majetok Bastión I.- Bratislavská b r á n a - t e c h n i c k é z h o d n o t e n i e v o v ý š k e 6 8 6 060,21 eur. O d p i s y m a j e t k u z a rok 2 0 1 3 s ú v o v ý š k e 1 4 1 2 4 6 5 , 0 7 eur. V roku 2 0 1 3 bola realizovaná rekonštrukcia MŠ V o d n á v o v ý š k e 8 9 980,- eur, rekonštrukcia M Š L o d n á ( s t r e c h a a hygienické zariadenia) v o v ý š k e 4 5 5 6 0 , 6 9 eur, rekonštrukcia telocvične Z Š ul. Práce v o v ý š k e 5 3 0 1 2 , 8 2 eur, projekt V y b u d o v a n i e v e r e j n é h o osvetlenia Harčáš v o v ý š k e 2 5 094,22 eur, rekonštrukcia c h o d n í k o v n a ul. P o h r a n i č n á v o v ý š k e 2 4 4 9 7 , 1 8 eur, realizácia rekonštrukcie križovatky ul. Z á h r a d n í c k a - P o h r a n i č n á v K o m á r n e v o v ý š k e 77 205,- eur a rozšírenie k a m e r o v é h o s y s t é m u v K o m á r n e v o v ý š k e 4 3 2 6 8 , 7 6 eur. Ďalej s a realizovalo prepojenie ulíc H v i e z d o s l a v o v a - B u d o v a t e ľ s k á v o v ý š k e 7 6 2 0 3 , 4 0 eur a v y b u d o v a n i e p a r k o v i s k a na ul. H v i e z d o s l a v o v a - M e š t i a n s k a v o v ý š k e 4 5 015,11 eur. Pokles hodnoty d l h o d o b é h o m a j e t k u v ý z n a m n e ovplyvnil prevod m a j e t k u d o s p r á v y príspevkovej organizácie C O M O R R A S E R V I S v celkovej v ý š k e 1 3 6 8 3 8 5 , 9 7 eur. H o d n o t a o b e ž n é h o majetku (zásoby, p o h ľ a d á v k y , f i n a n č n é účty, f i n a n č n é v ý p o m o c i ) v netto h o d n o t e rok 2 0 1 2 : 13 271 9 1 1 , 4 0 eur, rok 2 0 1 3 : 14 0 1 9 0 5 8 , 5 8 eur. Nárast predstavuje z v ý š e n i e s t a v u materiálových z á s o b o 11 5 9 8 , 5 0 eur. Výška k r á t k o d o b ý c h p o h ľ a d á v o k m e d z i r o č n e poklesla v netto h o d n o t e o 81 156,24 eur a f i n a n č n ý majetok m e d z i r o č n e narástol o 3 7 9 2 0 6 , 7 4 eur, v t o m nárast s t a v u n a b a n k o v ý c h účtoch m e s t a o 3 7 9 162,19 eur. Č a s o v é rozlíšenie, v t o m náklady b u d ú c i c h období, nárast o 5 4 0 1 9 , 9 0 eur tvorí predplatné, leasing, poistné a v y k a z u j e s a použitie f o n d u prevádzky, údržby a o p r á v t v o r e n é h o n a bytové d o m y v o vlastníctve m e s t a v n á k l a d o c h m e s t a v roku použitia prostriedkov f o n d u opráv. Hodnota vlastného imania rok 2 0 1 2 : 64 4 8 4 7 1 3 , 8 9 eur, rok 2 0 1 3 : 64 9 1 4 3 3 6 , 5 9 eur, z v ý š e n é o 4 2 9 6 2 2 , 7 0 eur z d ô v o d u : 1. z v ý š e n i a o c e ň o v a c í c h rozdielov z p r e c e n e n i a majetku a z á v ä z k o v v spoločnostiach, v ktorých m á Mesto K o m á r n o m a j e t k o v ú účasť, účet 4 1 4 , o s u m u 92 3 5 8 , 7 8 eur, súvisí s v ý m a z o m spoločnosti Viator s.r.o z o b c h o d n é h o registra; 2. účtovný v ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a z a rok 2 0 1 3 , účet 431 , v o v ý š k e -421 9 4 7 , 7 8 eur, 3. Ú č e t 4 2 8 N e v y s p o r i a d a n ý v ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a minulých r o k o v ovplyvňuje z a ú č t o v a n i e v ý s l e d k u h o s p o d á r e n i a z a rok 2 0 1 2 a z a ú č t o v a n i e z a r a d e n ý c h investícií realizovaných pred r o k o m 2 0 1 3 už o d r. 2 0 0 1 : Stredisko kanoistiky, Investície do
16
v o d á r e n s k é h o majetku, 7 5 9 2 1 1 , 7 0 eur.
Investície
T&O
Bašty,
Tribúna
sociálne
zariadenie
vo
výške
D l h o d o b é z á v ä z k y poklesli oproti roku 2 0 1 2 o 3 0 9 1 , 2 9 eur, v t o m ostatné d l h o d o b é z á v ä z k y poklesli o 16 4 5 2 , 2 0 eur, z á v ä z k y z o s o c i á l n e h o f o n d u poklesli o 1 609,- eur a z á v ä z k y z f i n a n č n é h o leasingu vzrástli o 14 969,91 eur. Nárast k r á t k o d o b ý c h z á v ä z k o v oproti roku 2 0 1 2 o 189 6 7 7 , 5 4 eur, najvyššia položka účet D o d á v a t e l i a nárast v o v ý š k e 112 7 3 5 , 8 8 eur. B a n k o v é úvery k r á t k o d o b é a d l h o d o b é m e d z i r o č n e poklesli o 5 2 6 7 3 4 , 9 6 eur, v t o m s p l á t k a preklenovacieho úveru v o v ý š k e 4 0 6 3 4 0 , 8 4 eur a ročné splátky istiny v o v ý š k e 5 9 2 4 0 5 , 1 3 eur. Č a s o v é rozlíšenie: pokles na účte V ý d a v k y b u d ú c i c h o b d o b í v o v ý š k e 2 5 2 4 6 , 5 6 eur, nárast n a účte V ý n o s y b u d ú c i c h o b d o b í v o v ý š k e 5 3 6 174,99 eur.
N á k l a d y a v ý n o s y v eurách
Názov Náklady
Skutočnosť k 31.12. 2012 15 420 039,76
Skutočnosť k 31.12.2013 15 017 993,09
50 - Spotrebované nákupy
2 296 260,72
2 389 617,33
51 - Služby
2 800 528,05
2 816 891,97
52 - Osobné náklady
4 234 024,04
4 296 789,26
4 226,70
8 932,38
840 149,36
533 992,52
2 046 271,26
1 793 350,95
53 - Služby 54 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 55 - Odpisy, rezervy a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 56 - Finančné náklady 57 - Mimoriadne náklady 58 - Náklady na transfery a náklady z odvodov príjmov 59 - Dane z príjmov
Výnosy 60 - Tržby za vlastné výkony a tovar
152 361,52
154 397,71
0,00 3 046 149,45 68,66
0,00 3 024 020,95 1 14,57
15 211 762,28
14 596 159,86
777 697,17
803 778,52
61 - Zmena stavu vnútroorganizačných služieb
0,00
0,00
62 - Aktivácia
0,00
0,00
63 - Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov
9 948 468,11
10 302 341,56
64 - Ostatné výnosy
3 272 221,82
1 780 832,23
209 724,66
413 765,56
65 - Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia 66 - Finančné výnosy 67 - Mimoriadne výnosy 69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, VÚC a v RO a PO zriadených obcou alebo VÚC
Hospodársky výsledok / + kladný HV, - záporný HV /
47 484,36
52 113,11
0,00
0,00
956 166,16
1 243 328,88
- 208 277,48
- 421 947,78
H o s p o d á r s k y v ý s l e d o k akruálny, t.j. rozdiel medzi tr. 5 a 6 náklady - v ý n o s y (v eurách): Účtovná tr. 5 Účtovná tr. 6
15 017 993,09 14 596 159,86
17
Pred zdanením Po zdanení
-421 833,21 -421 947,78
Výkaz ziskov a strát Náklady c e l k o m 15 0 1 7 9 9 3 , 0 9 eur, v ý n o s y c e l k o m 14 5 9 6 159,86 eur. Ú č t o v n ý v ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a j e v o v ý š k e -421 9 4 7 , 7 8 eur. C e l k o v é náklady m e s t a s a oproti roku 2 0 1 2 znížili o 401 932 eur, v t o m : s p o t r e b o v a n é n á k u p y nárast o 93 3 5 7 eur, náklady na služby nárast o 16 3 6 4 eur, o s o b n é náklady nárast o 62 7 6 5 eur, d a n e a poplatky nárast o 4 7 0 6 eur, ostatné náklady na p r e v á d z k o v ú činnosť pokles o 3 0 6 157eur, odpisy, rezervy o p r a v n é položky pokles o 2 5 2 920 eur, f i n a n č n é náklady nárast o 2 0 3 6 eur, náklady n a transfery pokles o 22 129 eur. C e l k o v é v ý n o s y poklesli oproti roku 2 0 1 2 o 6 1 5 602 eur, v t o m : tržby z a v l a s t n é tovary a služby nárast o 2 6 081 eur, nárast d a ň o v ý c h a n e d a ň o v ý c h v ý n o s o v s a m o s p r á v y o 3 5 3 8 7 3 eur, pokles ost. v ý n o s o v z prevádzkovej činnosti o 1 491 3 8 9 , 5 9 eur, nárast v ý n o s o v z o z ú č t o v a n i a rezerv a o p r a v n ý c h položiek a z ú č t o v a n i a č a s o v é h o rozlíšenia o 2 0 4 041 eur, nárast f i n a n č n ý c h v ý n o s o v o 4 6 2 9 eur, nárast v ý n o s o v s o z ú č t o v a n i a b e ž n ý c h a kapitálových t r a n s f e r o v poskytnutých z o ŠR, ostatných v ý n o s o v verejnej s p r á v y a s u b j e k t o v m i m o v e r e j n ú s p r á v u o 2 8 7 163 eur. Medziročný rozdiel, medzi r o k o m 2 0 1 2 a 2 0 1 3 , v o v y k a z o v a n ý c h n á k l a d o c h a v ý n o s o c h v o v ý s l e d o v k e m o ž n o vidieť na účtoch účtovnej skupiny 5 4 a účtovnej skupiny 64. Komentár k účtovnej skupine 54: V y k a z o v a n ý s t a v k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 v o v ý š k e 8 4 0 149,36 eur, s t a v k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 v o v ý š k e 5 3 3 992,52 eur, m e d z i r o č n ý pokles v o v ý š k e 3 0 6 156,84 eur. Najvyššiu položku, ktorá s a odrazila v o v y k a z o v a n o m rozdiele tvorí z a ú č t o v a n i e b e z o d p l a t n é h o prevodu začatej investície Š t ú d i a uskutočniteľnosti pre riešenie n o v é h o D u n a j s k é h o mosta, kde preberajúci bol S R - S l o v e n s k á s p r á v a ciest. Prevod n e d o k o n č e n e j investície účtovaný: 5 4 8 / 0 4 2 v o v ý š k e 5 2 9 8 2 9 , 3 5 eur, o k t o r o m bolo účtované v roku 2 0 1 2 . Komentár k účtovnej skupine 64: V y k a z o v a n ý s t a v k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 v o v ý š k e 3 2 7 2 2 2 1 , 8 2 eur, s t a v k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 v o v ý š k e 1 7 8 0 8 3 2 , 2 3 eur, m e d z i r o č n ý pokles v o v ý š k e 1 491 3 8 9 , 5 9 eur. Položky, ktoré ovplyvnili toto m e d z i r o č n é zníženie s ú n a s l e d o v n é : 1. bezodplatný prevod majetku bývalá poliklinika v roku 2 0 1 2 v o v ý š k e 7 9 7 0 0 0 , 0 0 e u r , ( h o d n o t a s t a n o v e n á n a z á k l a d e z n a l e c k é h o posudku) 2. z a ú č t o v a n i e v ý n o s u z predaja p o z e m k o v v roku 2 0 1 2 pre Z S E Distribúcia, a.s. v o v ý š k e 125 9 3 9 , 0 0 eur, 3. vyššie v ý n o s y z predaja p o z e m k o v v roku 2 0 1 2 v o v ý š k e 2 3 6 753,11 eur, 4. z a z n a m e n a n i e p o z e m k o v n a katastri a ich z a v e d e n i e v roku 2 0 1 2 do evidencie m a j e t k u 2 6 6 457,11 eur, 5. v y š š í v ý n o s z predaja bytov v roku 2 0 1 2 v o v ý š k e 82 3 7 0 , 3 8 eur. Ú č t o v n ý v ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a v roku 2 0 1 2 , stratu v o v ý š k e - 208 277,48 eur ovplyvnilo najviac vytvorenie opravnej položky k majetku vedenom na účte 022 Stroje, prístroje, z a r i a d e n i a T E K O M - t h e r m vo výške 2 6 7 0 3 1 , 1 2 eur. Ú č t o v n ý v ý s l e d o k h o s p o d á r e n i a z a rok 2 0 1 3 v o v ý š k e -421 947,78 eur ovplyvnil najviac odpis p o h ľ a d á v o k v o v ý š k e 3 1 7 4 2 5 , 1 8 eur.
18
Prehľad o stave a vývoji dlhu a o poskytnutých zárukách Mesta Komárno za rok 2013 V P r o g r a m o v o m rozpočte M e s t a K o m á r n o na rok 2 0 1 3 , u n e s e n í m č. 9 8 4 / 2 0 1 2 , z o d ň a 13. d e c e m b r a 2 0 1 2 , M Z schválilo prijatie úveru zo Š F R B v o v ý š k e 4 3 4 0 0 0 eur. Č e r p a n i e úveru z o Š F R B v o v ý š k e 4 3 4 0 0 0 eur bolo z r u š e n é u z n e s e n í m M Z č. 1416/2013, zo d ň a 19. d e c e m b r a 2 0 1 3 . M Z u z n e s e n í m č. 9 9 7 / 2 0 1 3 , zo d ň a 14. f e b r u á r a 2 0 1 3 schválilo: d o č e r p a n i e ú v e r o v é h o limitu z m l u v y č. V Ú B 3 3 1 / 2 0 1 2 v o v ý š k e 3 0 6 730,- eur, d o č e r p a n i e ú v e r o v é h o limitu z m l u v y č. V Ú B 1082/2011 v o v ý š k e 179 834,- eur, d o č e r p a n i e ú v e r o v é h o limitu z m l u v y č. O T P 3 0 0 5 / 1 2 / 1 8 v o v ý š k e 100 544,- eur, nový investičný úver v o v ý š k e 150 000,- eur, ( V Ú B z m l u v a č. 741/2013/UZ) Na v y r o v n a n i e n e s ú l a d u medzi príjmami a v ý d a v k a m i b e ž n é h o rozpočtu v roku 2 0 1 3 bol prijatý u z n e s e n í m M Z č. 9 8 5 / 2 0 1 2 kontokorentný úver na f i n a n c o v a n i e b e ž n ý c h v ý d a v k o v v o v ý š k e 5 0 0 000 eur. T e n t o bol splatený d o k o n c a roka 2 0 1 3 .
S t a v ú v e r o v M e s t a K o m á r n o k 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 j e nasledovný: (v eurách)
Číslo úveru
Stav
Úbytok
Prírastok
k 31.12.2012
Stav 31.12.2013
ŠFRB úvery: A-1 ŠFRB
413 213,83
13 413,14
A-2 ŠFRB
151 426,26
4 842,52
ŠFRB - býv. OSP
374 304,01
15 286,28
ŠFRB - býv. ZŠ Ul. Slobody
607 546,08
23 903,70
ŠFRB - Harčáš I. ŠFRB - Harčáš II.
57 066,74
1 782,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
399 800,69 146 583,74 359 017,73 583 642,38 55 284,35
153 794,06
5 529,03
1 757 350,98
64 757,06
0,00
1 692 593,92
217 524,41
217 524,41
0,00
0,00
1 237 525,00
154 680,00
0,00
1 082 845,00
998 274,82
129 768,00
0,00
868 506,82
Investičný úver OTP Banka č.2500/08/235
724 556,85
90 420,24
0,00
634 136,61
Investičný úver VUB a.s. č. 1082/2011/UZ
277 042,15
0,00
134 547,28
411 589,43
82 269,38
0,00
138 220,81
220 490,19
0,00
0,00
137 124,94
137 124,94
Investičný úver OTP banka a.s. č. 3005/12/18
139 765,97
0,00
62 127,46
201 893,43
Investičné úvery spolu:
3 676 958,58
592 392,65
472 020,49
3 556 586,42
406 327,33
406 327,33
0,00
0,00
5 840 636,89
1 063 477,04
472 020,49
5 249 180,34
ŠFRB SPOLU: Investičné úvery: Investičný úver OTP Banka č.2500/07/460 Investičný úver OTP Banka č.2500/07/461- ISPA I. Investičný úver OTP Banka č.2500/08/236- ISPA II.
Investičný úver VUB a.s. č. 331/2012/UZ Investičný úver VUB a.s. č.741/2013/UZ
Preklenovací b a n k o v ý úver CELKOM ÚVERY MESTA:
148 265,03
19
Návratné zdroje f i n a n c o v a n i a boli s p l á c a n é z b e ž n ý c h príjmov v o v ý š k e 5 3 5 161,81 eur, z kapitálových príjmov v o v ý š k e 8 4 5 7 2 , 5 8 eur a z predaja c e n n ý c h papierov v o v ý š k e 4 5 6 2 5 , 0 0 eur. Preklenovací úver projektu Revitalizácie centrálnej mestskej časti - K o s s ú t h o v o námestie, v o v ý š k e 4 0 6 3 2 7 , 3 3 eur bol splatený z refundácie v ý d a v k o v projektu, z p o s k y t n u t ý c h f i n a n č n ý c h prostriedkov z EÚ a ŠR. O k r e m splátky istiny úverov, m e s t o v roku 2 0 1 3 platilo aj splátky leasingu 3 m o t o r o v ý c h vozidiel MP v o v ý š k e 8 197,20 eur. V z m y s l e § 17, ods. 6, písm. a) z á k o n a č. 5 8 3 / 2 0 0 4 Z.z. o r o z p o č t o v ý c h pravidlách ú z e m n e j s a m o s p r á v y a o z m e n e a doplnení niektorých z á k o n o v je c e l k o v á s u m a dlhu m e s t a k 31.12.2013 vo výške 20,56 % skutočných b e ž n ý c h príjmov predchádzajúceho r o z p o č t o v é h o roka.
20
21
Prehľad
o plnení
a čerpaní
rozpočtu
k
31.12.2013
(v eurách)
Príjmy Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok 2013
Upravený rozpočet na rok 2013
16 019 4 6 8
17 5 3 5 7 6 8
17 112 067,99
97,58%
Skutočnosť k 31.12.2013
%
Školy - vlastné príjmy Zariadenie pre seniorov vlastné príjmy
158 8 4 0
158 8 4 0
191 896,29
120,81%
550 0 0 0
564 4 1 2
562 548,15
99,67%
Bežné príjmy s p o l u :
16 728 308
18 259 020
17 866 512,43
97,85%
1 500 110
1 5 4 8 146
Bežné + kapitálové príjmy
18 228 418
19 807 166
18 666 992,36
94,24%
Finančné príjmy
434 000
798 2 6 5
533 177,49
66,79%
Kapitálové príjmy
SPOLU
PRÍJMY
18 662
418
20 605
431
800 4 7 9 , 9 3 5 1 , 7 1 %
19 200
169,85 93,18%
Schválený rozpočet na rok 2013
Upravený rozpočet na rok 2013
10 6 5 8 0 2 9
11 531 3 8 7
11 0 0 0 145,66
95,39%
Školy s PS
3 971 8 8 9
4 5 6 7 605
4 5 7 7 718,69
100,22%
Zariadenie pre seniorov
1 146 8 0 0
1 167 912
1 166 748,30
99,90%
15 776 718
17 266 904
16 744 612,65
96,98%
1 609 2 0 4
1 8 4 5 846
917 606,43
49,71%
0
32 376
1 840,00
5,68%
1 609 204
1 878 222
919 446,43
48,95%
17 385 922
19 145 126
17 664 059,08
92,26%
1 276 496
1 4 6 0 305
1 071 686,72
73,39%
Výdavky Bežné v ý d a v k y
Bežné v ý d a v k y s p o l u :
Kapitálové v ý d a v k y Kapitálové v ý d a v k y - školy Kapitálové v ý d a v k y s p o l u : Bežné + kapitálové v ý d a v k y
Finančné výdavky SPOLU
VÝDAVKY
18 662
418
20 605
431
Skutočnosť k 31.12.2013
18 735
745,80
%
90,93%
22
P r o g r a m o v ý r o z p o č e t Mesta K o m á r n o na rok 2 0 1 3 v eurách
Bežné príjmy
k6d
skon.
í droja
klasH.
Daňové príjmy i
Dane
la
41
Skutočnoď
nozpuCElk
na rok 2 0 1 3
k
%
31.12.2013
31,12.2013
T 000 uoo
D
ľ 000 333
7 091 014.95
101.3%
1 570 000
D
1 5 7 0 M íl
1 600 786.19
102.0%
120
naň z a
nahnutá!nosti
4 1 121
služby
130
za p s a
4 1 133
23 000
D
23 0O0
21 512.69
93.51i
hracie automaty - n e v ý h e m e
4 1 133
1 200
n
1 200
052,50
71.0%
za vjazd a z o l r v . vozidla v hisl. i a s l i
mes'i
4 1 133
500
D
KUJ
tJ.OO
1.6%
ubytovania
4 1 133
8 000
D
8 000
10 372,40
129.7%
za tiZIv.varajrr. pnest.
4 1 133
20 000
D
920 000
D
Ina d a n a . a l k o h o l , t a b a k Miestna
m
majetku
lovary
Opravený Zmena
íozpocet
100
V ý n o s J a n e z príjmov Dartä
Sclwáienrý
41
i
:
1207-
8?
64.4%
921 901.47
100.2%
139
poplatky z a z í r e f . odvoz
kfifmin.odp.
4 1 133
N e d a ň o v é príjmy
2 DO
ine pni P y - z p o d n i k a n i a
211
Nájomné
212
z tofioj
2 708,00
z a m e s l s k e ti yi y
4 1 212
za záhrad y a pozemky
4 1 212
z a priestor A S - Košická
4 1 212
nebytové priestory
4 1 212
tezdomovci
4 1 212
3
800
4 1 212
140
000
4 1 212
563
900
parkovací systém
KQWaK Administratívne
mosta
irok 2013] a iné
poplatky
920 000
G05
000
-14Í080
U
«K) £0 000 3 6 000
4S0
440
OtlO'j
<j5.fi%
. 686,98
-. 1 9 . 5 %
000
ÍOOSO
1 4 0 LiíJO
d
•AU
Ú0O
2 5 9 O S Í Ba
0
3
600
4 367,56
16
D 207
197
ooo 09/
- 0 851
37 443.32
143 801,63
'tw.0% !
BtS ŕ%
1 i4.a% 102 7%
0.00
0.0%
220
Správne poplatky zloho.
Spoločný stavebný úrad
4 1 221
50 000
d
50 0 0 0
-12 0 3 * .28
64.1%
Matrika
4 1 221
20 000
D
2 0 OOO
23 053.50
115.3%
301 003
Výherné hracie a u t o m a t y
41 221
Reklamné
4 1 221
4 000
R y P a i s k e lístky
4 1 221
a ooo
Ostatne - užívania MK. O S H R
4 1 221
2 000
Iné.
4 1 221
6 000
zariadenia
POFO
Poktrty
30'
000
4 1 222
2 7 2 OCS.U'J
90.4%
000
16 2 5 1 0 0
162.6%
D
aooo
? 0 4 4 .00
ee.i%
D
2 000
408.50
0
B OCO
17 0 S 3 . ; - 6
.'.•i
22 000
22 0 0 0
3 0 164.44
137.2%
60.1 %
J
10
20. J % _%
Príjmy z predaja služieb ztofioj
O p a t r o v a l o rska sluztsa
4 1 223
48 000
G
000
36 463.23
Separovaný odpad
41 223
10 0 0 0
-9 2 0 0
003
-: 3 8 3 . 4 8
Pnjrr-y ľ O - i k i H
53 0 0 0
5 7 4 4 í .8 í
fä
ooo
71 435.57
103.5%
320
347.58
10E.Ľ%
4 1 223
53 000
0
Stravné od zamest. a dôchodcov
i.US.CVC)
4 1 223
34 000
-1SOM
S l u ž b y v s t r e d i s k u rryoJsrry
4 1 223
320
0
Prepravná sluzBa
4 1 223
1
150
0
1 150
773.35
67.3%
Ostatné-
4 1 223
2 000
0
2 Q0O
3 056.02
1ŔJ,ťi
500
0
KD. verejná siitaž, cmtr.plalby
' OS. 4 %
Ďalšie pri|my za znecistonio ovzdušia
4 1 229 4 1 240
Osfaiiiŕ
pfijftiy
1 000
0
500 1 ooo
401.98
60.4%
1 012,11
roi 2% r
292
Vratká -
Evanjohcka
fliakónta
KN
10 430
16 4 0 0
16 400,00
100.0%
4 1 232
15 0 0 0
s mg
24 5 0 0
2Í
270.42
115.4%
Z vylažkov z lotene
4 1 282
15 0 0 0
2SO0
••'< M O
19 158.64
'09.6%
Z n á h r a d na ho p l n e n i a p o i s f o m 1 * s o c . a z t
4 1 292
2 3O0
2300
2 733,77
Ondrejsky jarmok
4 1 292
46 556
Z
dobropisov
Ina
Í37C
292
4 1 292
V y m á h a m e p o h ľ a d á vok z a p r e c o s i a o b d o b i e medzlsúcet
41
46 5 5 6
15.9% 99.7%
59 507 7 0
106.3%
30 000
2 6 CPJD
sa o o o
250 000
260 276
£18276
661
584.53
12 517 S S i
12 M 9
5 76.92
11 9 8 0 3 7 í
:
46 406,16
131.5%
23
käd zdroja
Bežné príjmy Gramy a transfery
ekon. klasK.
Upravený
Schválený
rozpočet
1~
rozpočet k
n
na rok 2 0 1 3
31.12.2013
Sktrtocncsť k 31.12.2013
300
Školstvo prenesená kompetencia
111 312
3 1 7 7 157
se ní)b
3 336 023
3 336 023.00
:r.r. i:".,
Snolstvo -stravovanie
111 312
40 000
30 364
70 364
70 364.00
100.011
4 0 5SO.OO
•00.01i
Školstvo -cestovné
: - i 312
•:ú 5 i ú
40 560
Sk o l s t v o - š k o l s k é p o t r e b y
111 312
0 014
0 014
•j 3 1 3 8 0 ' 0 0 . 0 1 i
Školstva - asistent ucilefa
i 11 332
7 200
7 200
••233 00
100.01i
Školstvo - vzdelávacia poukazy
111 312
5 7 361
67 3 6 1
67 361.00
100.01i
Školstvo - žiaci z o S Z P
: i : 312
. 1 1
23 967
2 3 9ti;'.ijiJ
:00.01i
Š k o l s t v o - M S 6 r o t n é deti
m
312
4 4 2C5
44 2 6 5
44 2 6 5 . 0 0
;oo.o%
Školstvo - odchodné
111 312
10 (SO
10050
10 050.00
100.01i
Školstvo • mimoriadne výsledky žiakov
312
2000
2 000.00
100.01i
312
12 111
'2
Dotácia na zvýšenie plalcv školských zamestr-ancov
m m m
212
•:; •>í
Odstránenie tiavani neho stavu E o t v o s a
111 312
Z S IVNeru. v ý m e n a o k i e n Z i i í i i j a n f ro-Jiľ.ne p r i f l a v k y
m m
312
5 000
Sociálny a správny oooor {útulok)
111 332
40 320
Domov
Samostatný školský úrad
m m
Š k o l s t v o - k r e d i t o v e p i iplalfcy
telocvične
312
2 OOO ! I 1
12 111.00
r 00.0%
96 1 7 6
9 6 176.00
100.01i
2 0 390
20 396
20 396.00
100.0%
_•
25 000
2 5 0C0.UU
!00.0%
D
5 000
2 03^.23
56. í %
0
40 320
40 320.00
100.0% •00.0%
312
556 300
0
BfiS 000
556 803.00
312
26 000
-620
25 360
2 5 3 8 0 ÚĽ
:00.01i
Spoločný s t a v e b n í úrad
111 312
33 265
-1 2 0 0
32 0 6 5
32 064.54
100.0%
P o z e m n ú komunikácie
111 312
1 891
1 86Í.02
100.0%
O b n o v a m i e s t n y c h k o m u n i k á c i i po z i m n o m o b d o b í
111 312
Zmiernenie následkov snehov«i
m m m
dôchodcov
kalamity
Matrika
312
-22
1 869
.:• .j
25 9 4 0
25 933
'i
:00.01i
11 145
11 1 4 5
11 1 4 4 . 6 9
100.0%
312
52 000
1 420
63 426
53 425.59
100.0%
312
11 7 0 0
-322
T1 3 7 6
11 3 7 7 , 7 4
100.0%
Zívoma prostredie
: - i 312
4 Q7B
3 616
3617.73
!00.0%
SFRQ
111 312
21 4 0 7
3*4
22 2 5 5
22 255.14
100.0%
VoFhy s o s a m o s p r á v n y c h k í a j o v 2 0 1 3
111 332
30 271
3 0 2 71
30 270.61
100.0%
V a i n o v é hroby
111 332
1 019
l 313.OJ
100.0%
D o t á c i a - s o c . z a r i a d e n i e rMarui, n.o.
111 312
33 400
0
36 400
36 403.00
100.0%
Dotácia - s o c . zariadenie Sversisko Evani. Diakomo
111 312
22 080
D
22 0 8 0
22
100.0%
ProtUurecká pevnosť - pamiatkový v ý s k u m
: - i 312
-. :O0
15000
15 000.00
•00.0%
S e s ľ ä ' j r C ŕ a i u e FerPinantiovoj b rany
111 312
toooo
10 0 0 0
10 000 00
'00.01i
199 315
199 315.24
100.0% 100.0%
^ecisíc:
úbwa:orttva
RQC?
j
1 019
i 11 332
0
063.00
12,08
Povodne 2013
111 312
'••56 31S
Príspevok Z T P
11T 312
31 2 3 3
31 2 3 3
31 2 3 3 . 5 1
D
9 OOO
5 207.93
57.9%
11T 312
1 450
1 450
1 449.83
100.0%
M i ••VKacza 3 9 - p i u j o M
11T 312
2 317
2 637
2 127.42
75.0%
Zc suladamo nzemnoplan. d o k u m e n t á c i i K N a K M
1 1 3 312
•'.•••
4 514
4 513.72
100.0%
Ravitatlzacia centrálnej mestskej č a s u
11S 312
27 731
27 7 3 1
730.50
100.0%
Túry v Komárňanských
11S 312
E 663
5663
7 386.09
130.4%
11H 312
1 500
1 500
1 500.00
•00.0%
Malé obecné služby
(t/OS)
•vloCemi2ácia •vzdelávacieho p r o c e s u
kazamalach
Obnova kultúrnych pamiatok
11T 312
9 000
27
31 506.41
V ý n o s y - režijne n á k l a s y o u c u d z i c h stravníkov
4:
312
D
Dar p r e Zariadenie seniorov K o m á r n o
72 331
300
300
Dar • nadácia základným školám
72 3 3 !
2456
2 456
Dar - nadácia C O O P záklaaným školám
72 311
560
550
550.00
:00.01i
2 š Pohraničná od Obe. združenia Samsung
72 331
2 OOO
2000
2 000.00
!DO.0%
V r ä e g r a d s k y fond - K o m á r ň a n s k é dni
72 3 3 !
oooo
6000
6 000.00
100.0%
Nadácia S P P - obnova rekreai. zóny
72 311
1 500
1 500
1 500.00
100,0%
Dar o d V U B n a opravu Leopoldovej braný
72 331
5O0OO
4 8 5O4.00
97.0%
Zaliianičny gram p ŕ e Z S
72 331
1 365
1 365,37
•00.0%
Bežné príjmy
50 OOO 1 365 16
019 469
1 S16 3O0
17 S 3 5
766
300.00 1 900,00
17 112
100.0% 77.4%
067,99
24
25
Programový rozpočet Mesta Komárno na ro t
Bežné výdavky 1. P l á n Ď V a n r E ľ . m a r t a i r r t ŕ r i t . k o n t r o l a , J.1. Manažment J. j
a prevádzka
masta
u : , ai ! i / a , * c \ vola
1.3. Poslaná 1.4. Úroky
a uk:wa
k od
a bankové
2. S l u ž b y
občanom
rozpočet
na rok 20: ľ
a
41 4Í
m
2.3. S p o t o ŕ n ý stavebný
3.
do
dôchodku
3.2. Útvar
978
40 000
30 0 0 0
60 000
r 407 g
0
27 000
25 i-JJ J
95.16%
15D 5 9 7 . 9
90.45%
obrany Útvar
4i/; T
...
.
a
ochrany -
Pôvodná
z dotáciu
4
j
Vale
4 0 1 rjľJS 2 J 094
J ŕ
000
mtby tWQS<
4.5. P a r k o . r t
školstva
1 9 0 240
5.3. t.i
Školy
3 6ÍB
41711
33
ooo
41
M7
590
41
llíOOfi 693 000
fond
pamiatok
iytjflí lálnakíx;
vtív:KKI
soc
sa oco
116117
rsa
S.2. Školy
prenesená
kompetencia
-
6.2. Školy
p 6nvsc;)ú
kortipetcrictó
- nenormattvt^e
-.- .
ť
W í t í * d n í Í Í Í Í : •• projaAI M S K.
6.3. Neinvestičné S.5. Cirkevnú i
•' J ' --' 1
6.S. Spoločný 6.9.
rezaná
výdavky
ongm.
skala úrad
detsky
ŕa.'íB.
1
7. S o c i á l n e s l u ž b y 3 s o c i á l n a 7.1. Sociálny
a sprévny
odbo
8.2. Cotno'rs
Servis
232
!;8.fj4íi
.:. r
235 000.0
4í
r-oooo
2.50.0
4y 4 7i. o 30 9 3 7 :
58. Í - ! i
raeosoH
0
• a ooo
150 0 0 0 . 0
41
58 SOB
77 5 í i >
;3ť0ríi
a : 301 3
:• ...t.-'.-
4f
4flĽ U 0
0
'."30
JU f W . ?
52.48#b
2 336 941
13173
2 400 114
T 332 674
SO 70i-
í 53
853
m
J ŕ
000
•106 8 5 0 í;
623
47 )02 41
l
ta
000 MO ( í M
6
221
2 367 429,3
T-ÍO.2/%
77 622
74 7 5 & . U
96.31%
47102
46
202A
33.40%
B obe
23
443.5
379
2 02^1
9S.S4%
fl0ä,7
2G13
0
?4
0
S30
146 8 2 0 , 2
41
íOfiíO
0
106-0
10 3-0.0
111
2 f OľJĹ)
-620
2ÍJ3Í!Ú
22 J 3 0 . 0
92.32%
41
20 0 0 0
D
20 000
í 6 562.6
S4.81%
27120
604 59fl
677
476
í 2i-0D
ItSSQQ
H
4í
A 4 ProjauiM
4í
9í.35!4
íífl.S
220
35 207 V
37.52%
60
*B8
4ŕo o
700.00%"
364 í / 8
3 5 2 274.S
80 0
l
281.4
i0
J
264 í 78
41
77
SO
41
41
552
40 320
131C
- i J. i. P / D J A M ŕ í a z ŕ j T í Ľ r r = r i
™srí
•
J4.Ú6A
91.66%
0
3 r. 0 0 0
'>3.53% '•54.4/%
Mt47Ji
2 3 9 000
ĽĽS
00%
l03.fJ4%
3 2 4 9SD.8
4f
41
maj.
4:3
aj?™
•^0
4 0 6 75ÍÍ.3
sú oofl
S S í 462 správy
003117 237 000
j
•'•J r.'8
114 O r / . . '
0
mästa vysl.a
JŕO 4
0
11)
S. R o z v o j
~i
200.5
50 0 0 0
? t. S ä c t M i y a i.j'ff.-.'ij- Ľ ' ľ i o f - i l i u t a k z d o l á c ŕ e
8.1. Oab.územnroiv,
3 6 í 7, S 2 534
2^7 0 0 0
pomoc
r
2 SSO 9 D 4 . 6
41
41/m
školský
3: /£«.-. J
41
1lf
kompataocta
76.39%
40y
Kúcza
ri.iova
Medzinárodný
výtí.
1
:
rťw.om
S3,45JÍ
1 5 7 558.0 • ••: ť
te.3s-;;
6 9 7 362.4
41
• í í/J !
MS.CvC.2S5
2 766 813
9S.17S
4 6 6 2 8 7. S
)35 J Í 5 . 2
2 4 2 5 700
K.lf.
1
ť20.2
• :1Í 21 í
-460
B. V z d e l á v a n i e t.
277.7
2
0.0
f 70 / 0 0
COM-MEDIA správy
11
ooo
4 078
MsKS
5.4. Oddelenie
4 5 000
2 255 000
41 5.2.
1351
fSt
13 J MJŠ
pamiatky Športový
425.6
3 Í 0*3.7
41
a kuJlury z toho
52
3 0 3 TO, ŕ
-'311 i 2í
3 0 ooo
:22.2
7? 4 2 J
T1 1
masla
5. 3 p c : r t . k u l t ú r a , m é d i a , 5 . 1 . Odbor
prosttocJa
odbor
oňmoni • •.
378
.4
132 2 3 4 . ;
3A27T 912
0 J
2 576 57S
na ISvouiŔ
í
í
-1
4 ŕ ť 842
41
4. P r o s t r e d i e p r e ž i v o t
4 . 2 . Komunálny
53 426
511 8 4 2
111
4 . 1 . Výdavky
166 4So
1 426
222 30 2 7 í
J
4!
a ochrany
3 0 153 -J22
T? 6 2
41/fl
otvoru
DOS
krajov
polícia
3.2
92,71% <12.~7%
135 000
t í 700
Bezpečnosť
J I tUtH&tká
2 221 764,2 1 9SffíSS,7
4f
úrad
do samosprávnych
2 117 6ä9
0
136343
obyvalelstva
2 396 577
099
%
3L1Z2013
22 5 0 0
4f
•• o a y ť a f s f s / v a - odchodné 2.4„Voľby
I Ľ
Skutočnosť k
- ;
H 2.2. Register
31.12JÍ013
6 1 S=J-J
5 0 f 73 •v:
•Í;
Upravený rozpočet k
Zmena
2 osa non
#1/11
oparacie
iSPA
eurách
2 334 0 7 8
budov
t.iSZ
• 4 Úroky
3 v
Schválený
zdroja
aťjmimilrativa
Msú.
201
27
120
27(20
133 095
725 56 í
40 600
1i, ^60
6 ä 000
522 002
101 6 7 6
£34 828
í 5 663
1S663
'0
000
10 0 0 0
J!"
rjO.u
639 528.2 4:
56.73%
100,00% 96.41%
267.3
62.58%
634 828.0
1-50.00%
23
322.0
1^8.00%
0.0
6.00%
26
Bežné výdavky
kód
zdroja
Schválený rozpočet na rok 2013
9 Bývanie 9.1. Bytové
648
9. J. J Útok / ŠFRB •j i
J 7
oddelenie s barakoví
-99 151
400 000
^oplatky
37 000
SFR8
9 3 í'M&lr.zpohorí
407
Zmena
J •;
bývania
Suma bežných výdavkov bez rozp. organizácii
Upravený rozpočet k
Skuročnosť k
31.12J013
3 L 12.2013
549
2SS
535
306.3
-oo
ooo
475
62-:.2
57.11%
37 000
j 7 2Ti.fi
'•io.58%
22
.ŕ:-.'
í 00,0015
2 t 407
546
22 255
'•00 000
-1Ú0 000
0
10 658 029
97.46%
11 531 387
0.0
11 OOB 143.66
95.33%
Rozpočtové organizácie
Bežné výdavky 6 . í . Úkoly originálna £. T.
kompetencia
príjmov
ékOl
41
153 840
procesu
TT7T
6.2. Modernizácia
vzdelávacieho
procesu
íj'íj 131
predchadzajúcalio
6.2. Z r i a d a c r o z prodcliadzaniceno z o zflroyov od
roka roka
6.2
Výdavky
iiaúacie
6.2
Školy p r e n e s e n á kompetencia
Školy s prenesenou kompetenciou a ŠK 6.2.
Rezerva
7.3. Zariadenie
pre seniorov
7.3. Zanaúanie
pro ssmaov
Zariadenie
seniorov
z
dotácie spooioiske
(vfastne)
Zartsctórije pre seniorov
dotácia
od
mesta
S, 3
Rozvoj
465.6
103.33%
ŕOFAOfli
t 232.5
2fS
2TS
217.7
93.85%
2 357
2357
2 357.0
iio.00% "JO.00%
T 500
J 500
1 500.0
637í
6371
SSTS.4
91.28% 39.26%
3 5 3 4 S75
3 5 5 6 T30.6
3 971 869
595 716
4 5 6 7 6ĎS
4 577 71B.e9
4 567 605
4 577 7 1 6 . 6 9
100.22%
.- : t 0 0
158 S5S
fiŕŕ
-!žS
436 35E
S 5 ŕ 600
111
556 600.0
i'JO.00%
300
300.0
ŕ OO.OQií
610812
609 648.3
93.81%
72 41
o ŕ 0 000
14 412
4T
4 0 000
6 400
146 800
20 8 1 2
1 167 912
1 166 746.3
15776 71B
1 331026
17 266 904
16 744 6 1 2 . 6 5
1
Suma bežných výdavkov celkom:
1 008
566 376
4130 747
Zariadenie pre seniorov - spolu:
Kapitálové výdavky
31.12.2013
3 OJfi 2 9 9
111
Školy s prenesenou kompetenciou a SK
Skutočnosť k
31.12.2013
í 232
132
111
Upravený rozpočet k
97f252 1 232
72 zo SR
Zmena
; 7 662 446 500
vzdelávacieho
zo SR
n a r o k 2G13
4T
6.2. Modernizácia
6.2. Cestovné
Schválený rozpočet
4T
ZuS
6 . 3 . v ý d a v k y z vlastných
kód
zdroja
kód
Schválený rozpočet
zdroja
na rok 2013
Zmena
Upravený rozpočet k
Skutočnosť k
31.12.2013
31,12.2013
999Ď% ľ
96.96%
mesta
Z prostriedkov QÚ
113
Z prostriedkov Í R (kamerový systám M P )
111
Združená prostriedky z predcti. rokov J P N
132
220 000
266 623
r; on
12 000
173 6 9 4 , 6 4 12
64.61%
000.00
100.00% 100.00%
_• M
2 955
2 95500
Z predaja majetku
43
516 561
-54 673
464 006
65 909.38
'8.51%
Z bežných príjmov
41
426 623
-7S
171
347 4 5 !
163 4 7 4 . 9 2
47.05%
Z bankovotia úveru
52
0
íoa
472 020.49
64.04%
Z iveru SFRB
45
434 000
G
0,00
Združené proswedky/ Nadácie
72
10 0 0 0
13 5 0 0
7 552 0 0
236 642
1 645 846
917 605.43
49.71%
32 3 7 6
32 376
1 646,00
5.66%
Suma kapitálových výdavkov Kapitálové výdavky škôl
1 609 204 41/111
7.i 7 rev-ÍUBO0
/2-!
55.94%
27
Finančné operácie
kód
Schválený rozpočet
zdroja
na r o k 2013
1.5. P1 á n o va n i e . m a n a i m e r i 1. k o ľ l t r o l a .úd rn 1 n t s l r a t i v a Splácania
bankový/zo
úveŕou.
istina
&FRS
Splátka
ijvwu
iMSklaiíOíradeho
670169
*Kossúinoironámestie
(ŠfSI
40 40
6 5 100 4 0 6 327
43
VWaď d a m a j s l k u K O M v a K a . s .
4 :
operácie
Výdavky celkom
284 448
I1S
Sujatka luasinqu - nákup mat. v o z i a a pre MP
Finančné
-200 000
40 z toto
SpíJcaŕirtr ú v a r o v , JSíiiia
Zmena
1 276 496
1B 6 6 ?
413
r
Upravený rozpočet k
Skutočnosť k
31.12.2013
31.12.2013
676169
%
657 1 6 2 , 2
197.36%
-?<M 0QTJ
K K Osy
592 405,1
87.91%
0
284 448
284 448.0
100.00%
65100
64 757.1
0
405 3 2 7
406 327.3
7 750
7 750
6 197.2
376 059
376 0 5 9
o
1S3 8 0 9
1943013
1 460
20 6 Q 5
f
89.4?% K H 00% 105.77% 0,00%
305
1 071 6 6 6 , 7
73.39%
431
1S 7 3 5 7 4 5 , 8
90.93%
28
Zoznam priorít kapitálových výdavkov na rok 2013 Por.
Oddieí
ČisJo
Irieda
1.
kód položka
zdroja
TEXT
06.2.0.
700
132772 S p r a c o v a m e
U P N zóny (združené piostriedkyj
ľJBÄp.
700
4 1 / 1 1S S p r a c o v a n i e
ÚPŕJ z ó n y
06.2.0.7
700
2.
08.2.0.7
m
3.
0620
700
09.1.1.
716
52 Projekt rekonštrukcie MS Lodná (strecha a hyg. zariadenie
Upravený
SkWflčnosťk
rozpočet
31.12.2013
12 9 5 5
5 39500
2 000
2 112.00
R e k o n s l rukcia s i g n a l i z a č n é h o z a n a d e n i a
124 871,76
HE7BS
47 306,68
4 30.06%
: • 4B6
1T 4 6 5 , 0 4
99.99%
360
3;0.02
100.00%
4.
09.1.1.
700
5 2 R e k o n š t r u k c i a M É L o d n á (stnectia a h y g z a r i a d e n i e )
5.
01.1.1.6.
700
52 V ý m e n a okien vestibulu Pudový Radnice
O&2.0.
700
52 P r o j a k l v y b u d o v a n i e v e r s j . o s v e t l e n i a -
Hariaä
• 740
: 740.0C
0&2.0.
700
52 P r o j Ľ k l v y b u d o v a n i e v e r e j . o s v c L l a m a -
narías
24 2 3 4
23 354,22
•00
53 R e * : o n i l n j k c l a o t j y l n y c h d o m o v . u l . S p i t a l s k a 1 2 - 1 4 . G a z o t
700
4 5 Rekonsl. o b y t n é h o d o m u . ul. G a z d o v s k á
S.
06.1.0.
47 000
45 200,63
3 000
4 779,00
100 0 0 0
- úver Ä F R B
7.
06.1.0.
700
45 Rekonsl. o b y u i a h o d o m u , ul. Spilalska - úver S F R B
í.
09.6.0.1
700
53
e.
09.1.2.
rqc
E2 R e k o n š t r u k c i a h y o c v K i i Z i Ui. p i a t e
04.5.1
700
52 Projekt - stavebné úpravy Hradnej ulice
5 941,22
55 8 0 0
- :i 0 1 2 , 6 2
95.01%
200
4 LOU.'JO
100.00%
24 0 0 0
23 008,73
4
52 S l á v e tme úpravy Hradnej ulice
700
52 Projekt križovalky ul. Franliä.. Zärnoryho. Thal.
i 000
O.Ofl
12.
04.5.1.
700
52 A k t u a l i z á c i a p r o j e k t u r e k a n l M K Ul. p r t a l e f s t v a
7 600
7 590,00
13.
01.1.1.6.
700
5 2 Vlajalkové vysponadanie pozemkov
14.
06.2.0.
700
5 2 Rekonštrukcia M K E o l v o s a - projekt
15.
06.2.0.
700
16.
06.2.0.
700
17.
06.2.0.
700
52 P r o j e k t p r e l o ž k y k á b l o v Ž S R pn c y k J o t r a s e
T B.
09.1.1.
700
52 M S V a d n á - projekt a s l a u c k y p o s u d o k
19.
01.1.1.6.
700
52 R e k o n š t r u k c i a o k i e n D P ( v ý c h o d n é k r i d l o j
Ol.l.l.d
ríše
•D2
20.
01.1.1.6.
700
52 O p i r c k a s i e i v b u d o v e D ô s t o j n í c k y p a v i l ó n
hl 3ň5 B MC
21.
Os.20.
700
52
PĽ> a p r e c h o d na d i ú i í é l n e v y s i e l a n i a ( C O M M E D 1 A )
M
48fl
22.
06.2.0.
700
52
Rezerva na urojekly s o spoluúčasťou
04.5.1.
700
52 P r o i u h l p i e p o i a n i a H v i e z d o s l a v o v a u l . - Ul. B u d o v a í e f s k á
4
500
0,00
6,00%
24 856 0 0
20.55%
52 Rozšírenie parkovísk Ui. Hviezdoslavova a Meštianska)
45 3 0 0
4 5 015,11
90.37%
5 2 D e t s k é ihrisko - rekonslrukcia Park Anglia
24 000
23 060.06
96.03%
1 615
0,00
0.00%
0
í
O p i r c k a s i e ľ - spopanie G a n . K l a p k u 7 - M s U
t £ P r e p o j e n i e H v i e z d o s l a v o v a u l . - Ui. B u d o v a t e ľ s k á
2,02
0.00%
10 3 6 4 , 4 7
99.99%
9 215,42
94.03%
5 '•'«:
OJX
0
ľ
4 150,00
62 000
ľfl
203,40
5 2 V e r e j n é o s v e U a n l e - Uí. r o ľ n í c k e j š k o l y
24 £50
2 2 916 ,26
24.
06 4.0
700
7 2 V e r e j n é o s v e t l e n i a - Ul. r o ľ n i c k e j skoty
500
500,00
25.
06.2.1
700
52 Z i m n ý š t a d i ó n - z a k r y t i e - s l i i d i a
26.
06.2.0.
700
52 R e k o n š t r u k c i a c h o d n i k o Y - u l . p o h r a n i e n a
27
06.2.0.
700
5 2 Kry'y uazon - termálne kúpalisko - sludia
25127
06.2.0.
700
52 Siúdia zreatiz. - kryla p l a v á r e ň a kryla ľ a d o v á ptacria
28
0620
700
5 2 S í d l i s k o Bas?y - d e t s k y m o b r l a r
29.
06.2.0.
700
5 2 P r e m i e s t n e n i e viacúčelového ihriska
30.
6.2.0
700
Oi.2.0.
700 700 700
03.1.0.
700
32.
o opK 90.67%
5 000
700
os.i.e.
9220%
118 6 5 0
[
06.4.0.
03.1.2.
96.37%
6 444
700
31.
100.00%
0
Rekonsnukcia íkolských jedalm - výmena vzduchotecn.
04.5.1.
3D.a
7%
53. J0%
0.00%
04 5 1
:,„_,
96.)
0
11
23.
5X22%
fCS BOX
i j HIJÚ
1 1 S S p r í s t u p n e n i e k a z e m a t p e v n o s t n é h o s y s t é m u K o m á r n a [H 40 S p r i s t u p n e m e k a z e m a í p e v n o s t n é h o s y s t é m ^ K o m á r n a íH
%
92.22% 92.93% 9135% 100.00%
0 2 4 4 9 7.16
9íiLiO%
19 9 9 4
19 390,00
90.4S%
1 400
1 399.00
9<J.3S%
3 000
2 600.30
93.36%
4 0 N e š p e c i f i k o v a n é KV ( r e z e r v a )
118 5 6 5
0,00
0.00%
4 0 P r í s p e v o k pre C o m o r r a Servis
67 016
67 016,22
100.00%
40 N á k u p o s o b n ý c h m o t o r o v ý c h v o z i d i e l M P
24 500
ľ
0
12 7 1 0
0.01
kamerového systému
33 o o o
16 3 9 5 , 9 6
5 2 Rozšírenie kamerového systému
i ÍSME R o z š í r e n i e
700
i::
0.00%
51.SCX
20 970
2 0 970.40
100.09%
Rozšírenie kamerového systému
12 DBG
12 0 0 0 , 0 0
100.00%
Nákup výpočtovej techniky P C
M
yjy
QjX
0.00%
20 0 0 0
• 390.00
0.45%
5 000
0.00
0.00%
35 9 3 0
35 930.08
100.00%
176 138
0,00
0.00%
5D 6 4 5
O.OO
0.09%
33.
CI.I.I.6.
ľíjú
tfi
34.
01.1.1.6.
700
4 0 R ŕ k o n s n u k c i a D u d o v y a r c h . p e v n o s t n ý r a d 16
35.
01.1.1.6.
700
4 0 R e k o n s l rukcia strechy poliklinika
36.
06.2.0.
700
4 0 T e c h n i c k é z h o d n o t e n i a íemnaä. k u p a h s k a ( K n a i z e l )
37.
0630
700
4 0 Investície do v o d á r e n s k é h o m a j e t k u
3B
06.2.0.
700
4 0 Projekt evklotrasy
29
Oddiel bieda 03 I
kód
TEXT
položka zdroja 700
40 S p r á v a š k o l s k ý c h
objektov M & V o d n á n 143/2013)
39.
30
ŕ
Z S J A. K o m e n s k é h o ( 1 2 0 2 ( 1 1 3 )
09.1.2.
700
40
09.1.2.
700
40
Z S ĽťStvDSa
09.1.1.
no
40
MS. U l . m i e r u { 1 2 £ & 7 U Í 3 )
0S.I.1.
•-uu
39(T2£ÍIHH3)|13S7JÍCn:
DopravaCik - d e t s k é e o p r a v n ŕ i n r i í k ú u n M S .V Stráž
40.
04.5.1.
700
52 S p o m a f o v a c i a p r a h y n a P l a i a n o v a j
40a
01.1.1.6.
700
41
40b
06.2.0.
700
4 1 P r o j e k t r e k o n š t r u k c i e MK P o d z á m a d n á
Investície d o m a i o t k u mesta
Upravený
SlťuBcnosťk
rozpočet
1L 1 2 . 2 0 1 3
13 1 8 3
0.00
95 0 0 0
39 962.00
58 6 3 0
0.00
57 6 3 0
SoO.OO
3 .'300
0.00
j BÚD
aleji
6 000
5991.73
nájomcom
331
36 828.04
2b 0 0 0
0.00
N.Slrai
M e u z i s ú t a l - výdavky kryte príjmami
1 345
846
40.C
01.1.1.6.
70.0.
4 0 Rekonštrukcia okjen D P (východné krídlo)
41.
01.1.1.6.
700
4 0 Rekonsltukcia Novej Budovy
42.
01.1.1.6.
700
4 0 Rekonstr. priestorov Ž u p n é h o D o m u (archív)
43.
01.1.1.6.
700
4 0 Opbcttá sieť * spojenie G a n . Klapku 7 - M s U
44.
01.1.1.6.
700
4 0 Op-n c k a s i e ť - s p o i c n ie M P - M s U
45.
01.1.1.6.
700
4 0 ftekonslr.
46.
01.1.1.6.
7QQ
4 0 O p i č k a sieť v budove Dôstojnícky
47.
01.1.1.6.
700
4 0 Zariadenie naocnnana dét
4B.
01.1.1.6.
700
4 0 Z a k ú p e n é nového sarvara (resp.
4S.
01.1.1.6.
700
4 0 Z a k ú p e n i e SV. n a v l a s t n ý m a i l o v a s e r v a r
50.
01.1.1.6.
700
4 0 Kamera + fotoapaiai
51.
01.1.1.6.
700
4 0 Wobová stránka mesla Diqilälne 1nešlo
52.
01.1.1.6.
700
4 0 Safivór sprava P C . radmin
53.
01.1.1.6.
700
4 0 Nolebooky pre poslancov 2 5 ks
54.
06.4.0.
700
4 0 Rekonsí. verej.osvetlem a R á k o c u h o (spoluúdast v pnpacie
E5.
06.2.0.
700
4 0 Spoluuŕaist k projektom n a úseku Ž P
56.
06.2.0.
700
4 0 Vybudovanie kontajnerových stanovíäl
57.
06.4.0.
700
4 0 V ý m e n a k á b l o v é h o s y s t é m u v e r e j n é h o o s v e U e n i a n a krilick
58.
06.4.0.
700
40 w m e n a osvetľovacích lehes veiei. Osvetlenia n a úsporne
92 0 0 0
59.
06.2.0.
700
4 0 V y h o t o v e n i e hyflrogaaloo,. p r i e s k u m u uzavretej s k i á d k y o d |
25 000
oplotenia cintorínu N o v á Stréí
10 0 0 0
pavilón
0 6 000
prenájom)
10 0 0 0 5 200 2 000 15 0 0 0 3 000
: . ' Ľ LLĽlok Ľ iŕ ivairaia
16 3 0 0 68 142 100 0 0 0 , projekt + real..
?????
50 0 0 0 50 0 0 0
700
40
700
4 0 Z m i e r n e n i e ski-d s p ô s o b e n ý c h ž i v e l n ý m i p o h r o m a m i
10 0 0 0
62.
08.2.0.7
700
4 0 Projtkly ľ P D ) r o z v o d o v i n ž i n i e r s k y c h s i e t i v p e v n o s t i
5 000
11 0 0 0
Z S K o m e n s k é h o • vyniena výplni otvorov budovy (pavHon 40 A)
EŕHvOsa -
0 00%. •?<-'?•%
0
02.2.0.
-.2 ZS
0,90% 100.00%
15 0 0 0
06.2.0.
700
0.62%
3 000
60.
09.1.2.
o.cm,
50 0 0 0
61.
63.
'ŕ i V scs.-o
•J
W.7ÍÍÍ
900
1
ľWaoa
3 000,00
%
7 3 80D
Dd&lraneme h o v a r f n á h u SEBVU budovy . z l u h u :
O J 1.2
•U'J
09.1.2.
700
40
-
09.1.2.
700
40
- v ý m e n a vstop. s k l e n a n . s t i e n vráta n e dverí
64.
09.1.i.
'00
-0
-
65.
09.1.2.
700
-10 Z S M o r a J ô k a l h o - v ý m e n a v ý p l n i o t v o r o v b u d o v y
v ý m e n a v ý p l n i oívoiov b u d o v y - p a v i l ó n A
rekonštrukcia
5 5 BBTj 16OO0
sirechy
budovy
B? ÚSO
66.
09.1.2.
700
4 0 Z S R o z m a r i n o v a - v ý m e n a v ý p l n i o t v o r o v cástľ
67.
09.1.2.
700
4 0 ZS R o z m a r inova - izolácia strechy
66.
09.1.2.
700
40 Z S P r á c a - v ý m e n a výplni o t v o r o v b u d o v y ( p a v i l ó n A )
69.
09.1.2.
700
4 0 ZŠ Pohraničná - rekonštrukcia vykurovací elio s y s t é m u
143 0 6 0
70.
09.1.2.
700
4 0 Z & P o h r a n i č n á - v ý m e n a vyplní o t v o r o v
253 500
71.
09.1.2.
700
40 Z U á - v ý m e n a v ý p l n i o t v o r o v
72.
09.1.2.
700
4 0 M S Mieru - v ý m e n a výplni otvorov b u d o v y
63 440
73.
09.1.2.
700
4 0 M S K a p i t á n o v a - v ý m e n a v ý p l n i otvorov
45161
74.
09.1.2.
700
4 0 M S V o d n é - v ý m e n a výplni otvorov trudovy
6 0 170
75
09.1.2.
700
40 M S L o d n é - v ý m e n a výplni o t v o r o v b u d o v y ( p a v i l ó n 1 )
33 2 0 0
76.
09.1.2.
700
4 0 M S L o d n é - v ý m e n a v ý p l n i otvorov b u d o v y i p a v i l ó n 2 )
27 6 0 0
77.
09.1.2.
700
4 0 MooernizíFiia ikolshych jedálni
73.
09.1.2.
700
40 M o d e r n i z á c i a a r e á l o v äkof a š k o l s k ý c h z a r i a d e n í
7S.
04.5.1.
706
40 Z d v o j s m a m e n i a M r a d n a i ul. - realizácia
telocvične
budovy
budovy
3 3 564 62 600 65 400
64 600
53 0 0 0
( 0 0 OOfl 0
30
Oddiel bieda
Upravený
kód položka zdroja
80.
09.1.
700
B1.
04 5 . 1 .
700
62.
04 5 . 1 .
83.
09.1.1.
34.
rozpočet
TEXT
1-0
Energetické investície - äkolske zariadenia
tí
31.12,2013 000
Vybud.fcruh.abjazdu Vriútor. okružná - T a b a k o v é (bez zasa
24 000
700
40 V y Ľ u d . k i u ľ i o v e n o objazdu Franlisk. - Zárnorylio(bez zásah
24 000
700
4 0 M S Ulica rranoäkänov - v ý m e n a vykjr.telies
062.0.
700
40 P r o i a k l na rekonstr. M K Pa
20 000
as.
04 5 . 1 .
700
40 Projekt r e k a n i . MK Podzahradna N.Síraž
25 000
86.
0620
700
Ad Ú P N z m a n y a d o p l n k y
16 6 0 0
87.
06.2.0.
700
40 N a k ú p t r a k t o r a Spolu:
Skutočnosť k
6 500
32 0 0 0 4
019 603
31
