ZÁV RE NÝ Ú ET M STA RYCHNOV NAD KN ŽNOU

ZÁVċREýNÝ ÚýET MċSTA RYCHNOV NAD KNċŽNOU 2014 dle § 17 zákona þ. 250/2000 Sb., o rozpoþtových pravidlech územních rozpoþtĤ, ve znČní platných pĜedpisĤ

V RychnovČ nad KnČžnou, þerven 2015

ZÁVċREýNÝ ÚýET MċSTA RYCHNOV NAD KNċŽNOU ZA ROK 2014

ZávČreþný úþet mČsta Rychnov nad KnČžnou za rok 2014 Rozpoþet po zmČnách PĜíjmy 238 057 955,57 Kþ Výdaje 258 711 205,49 Kþ Rozdíl pĜíjmĤ a výdajĤ -20 653 249,92 Kþ

Skuteþnost

%

245 985 713,69 Kþ 103,3 250 229 198,87 Kþ 96,7 -4 243 485,18 Kþ

Financování 20 653 249,92 Kþ 4 243 485,18 Kþ ______________________________________________________________ Náklady Výnosy

210 695 131,69 Kþ 231 941 375,76 Kþ

Výsledek hospodaĜení pĜed zdanČním

27 922 654,07 Kþ

DaĖ z pĜíjmĤ

6 676 410,00 Kþ

Výsledek hospodaĜení po zdanČní 21 246 244,07 Kþ ______________________________________________________________

Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2014

8 000 000,00 Kþ

Stav Fondu oprav k 31.12.2014

4 004 160,98 Kþ 279 487,64 Kþ

Stav Pomocného fondu k 31.12.2014

Stav Fondu obnovy vodohospodáĜského majetku k 31.12.2014 99 833,48 Kþ 1 060 556,23 Kþ

Stav Sociálního fondu k 31.12.2014

63 796,06 Kþ

Termínovaný vklad k 31.12.2014 Základní bČžný úþet - poþáteþní stav Úbytek finanþních prostĜedkĤ za rok 2014

41 849 596,77 Kþ -16 565 541,28 Kþ

Stav základního bČžného úþtu k 31.12.2014

25 284 055,49 Kþ

Stav finanþních prostĜedkĤ k 31.12.2014 celkem

38 791 889,88 Kþ

2


Rozbor hospodaĜení mČsta Rychnov nad KnČžnou za rok 2014 Rozpoþet mČsta Rychnov nad KnČžnou na rok 2014 schválilo zastupitelstvo mČsta dne 9. prosince 2013. BČhem roku 2014 bylo provedeno šest úprav, a to k 27.1., 24.3., 4.6., 3.9., 8.12. a 31.12. Rozpoþet je þlenČn do tĜí základních þástí - pĜíjmy, výdaje a financování. V þásti financování se objevuje schodek nebo pĜebytek rozpoþtu, potĜeby financování a zdroje na krytí tČchto potĜeb. HospodaĜení mČsta za rok 2014: Upravený rozpoþet

Skuteþnost

%

DaĖové pĜíjmy NedaĖové pĜíjmy Kapitálové pĜíjmy PĜijaté transfery PĜíjmy celkem

146 618,81 tis. Kþ 58 420,39 tis. Kþ 550,00 tis. Kþ 32 468,75 tis. Kþ 238 057,95 tis. Kþ

154 212,78 tis. Kþ 58 726,32 tis. Kþ 611,49 tis. Kþ 32 435,13 tis. Kþ 245 985,71 tis. Kþ

105,18 100,52 111,18 99,90 103,33

BČžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem

203 127,16 tis. Kþ 55 584,04 tis. Kþ 258 711,20 tis. Kþ

195 676,98 tis. Kþ 54 552,22 tis. Kþ 250 229,20 tis. Kþ

96,33 98,14 96,72

Rozdíl pĜíjmĤ a výdajĤ

- 20 653,25 tis.Kþ

- 4 243,49 tis.Kþ

20 653,25 tis.Kþ

4 243,49 tis.Kþ

Financování

________________________________________________________________________ Plánované pĜíjmy byly pĜekroþeny o 7 927,76 tis. Kþ (+3,33 %), výdaje byly proti rozpoþtu nižší o 8 482 tis. Kþ (-3,27 %). Oþekávaný rozdíl pĜíjmĤ a výdajĤ ve výši -20 653,25 tis. Kþ ve skuteþnosti þinil -4 243,49 tis. Kþ. U pĜíjmĤ došlo k nejvyššímu pĜekroþení rozpoþtu na položce u sdílených daní (+ 4 809,1 tis. Kþ), u danČ z nemovitostí (+1 444 tis. Kþ), u odvodu z výherních hracích pĜístrojĤ (+ 897 tis. Kþ), na paragrafu 6171 – územní samospráva (+ 306,66 tis. Kþ). Nižší objem výdajĤ v porovnání s rozpoþtem ovlivnily úspory u Ĝady provozních položek (napĜ. platy vþetnČ odvodĤ, služby, opravy, energie, aj.) i u nČkterých kapitálových výdajĤ. Kapitálové výdaje v celkovém objemu 54 552,22 tis. Kþ zahrnují pĜedevším: • 24 392,28 tis. Kþ na vybudování kanalizace SibiĜ • 5 737,72 tis. Kþ na vybudování a rekonstrukci komunikací a chodníkĤ - chodníky Zborovská, U Židovského hĜbitova, RoveĖ, U sportovního stadionu, Dlouhá Ves (dotace SFDI 416 tis. Kþ), parkovištČ Sokolovská, odpoþinková plocha Mírová • 3 336,34 tis. Kþ na vybudování cyklostezky Budín (z toho 2 786 tis. Kþ z prostĜedkĤ SFDI) • 3 205,39 tis. Kþ na technické zhodnocení jízdárny • 2 906,42 tis. Kþ na tĜetí splátku za rekonstrukci kanalizace a vodovodu RoveĖ • 1 566,95 tis. Kþ na rekonstrukci objektu ZŠ Kolowratská • 1 540,28 tis. Kþ na technické zhodnocení vodovodĤ – ul. Štemberkova, Panská Habrová 3


• 935,88 tis. Kþ na zhotovení kabelového vedení nn – bazén • 866,4 tis. Kþ na vybudování cest na hĜbitovČ • 782,33 tis. Kþ na výstavbu dČtského hĜištČ – pyramida sídlištČ Mírová Mezi další investiþní výdaje patĜí poskytnuté investiþní dotace ve výši 3 559,76 tis. Kþ aj.

PĜehled o potĜebách a zdrojích financování: PotĜeby: Splátky úvČrĤ Schodek rozpoþtu Operace penČžních úþtĤ nemající charakter pĜíjmĤ a výdajĤ

10 747 584,00 Kþ 4 243 485,18 Kþ 55 790,81 Kþ

15 046 859,99 Kþ Zdroje: ZmČna stavu na úþtech Nerealizované kurzové rozdíly Výnos termínovaného vkladu

15 045 491,06 Kþ 286,61 Kþ 1 082,32 Kþ

15 046 859,99 Kþ Dluhová služba mČsta je tvoĜena splátkami tĜí úvČrĤ od ýeské spoĜitelny, a.s., a to pravidelná celková roþní výše 1,64 mil. Kþ (poslední splátka v r. 2021), pravidelná celková roþní výše 3,89 mil. Kþ (poslední splátka v roce 2027), pravidelná celková roþní výše 4,02 mil. Kþ (poslední splátka v roce 2021) a splátkami úvČru ýMZRB v pravidelné celkové roþní výši 1,2 mil. Kþ (poslední splátka v roce 2019). Stav úvČrĤ k 31.12.2014 je celkem 92,24 mil. Kþ.

4


Stav úþelových fondĤ mČsta Rychnov nad KnČžnou Fond rezerv a rozvoje Fond rezerv a rozvoje - poþáteþní stav PĜíjmy roku 2014 Výdaje roku 2014 Stav Fondu rezerv a rozvoje k 31.12.2014

8 000 000,00 Kþ 0,00 Kþ 0,00 Kþ

8 000 000,00 Kþ

Fond oprav Tvorba a þerpání fondu se Ĝídí statutem fondu schváleným zastupitelstvem mČsta dne 18.6.2012 usnesením þ. 32/2012. Fond oprav – poþáteþní stav PĜíjmy roku 2014 Výdaje roku 2014 Stav Fondu oprav k 31.12.2014

2 618 761,51 Kþ 1 386 001,47 Kþ 602,00 Kþ

4 004 160,98 Kþ

Pomocný fond mČsta Rychnov nad KnČžnou Tvorba a þerpání fondu se Ĝídí statutem fondu schváleným zastupitelstvem mČsta dne 18.2.2013 usnesením þ. 3/2013. Rozpoþet fondu byl schválen zastupitelstvem mČsta dne 8.12.2014 usnesením þ. 96/2014. Pomocný fond – poþáteþní stav PĜíjmy roku 2014 Výdaje roku 2014 Stav Pomocného fondu k 31.12.2014

259 701,03 Kþ 40 402,61 Kþ 20 616,00 Kþ

279 487,64 Kþ

Fond obnovy vodohospodáĜského majetku mČsta Rychnov nad KnČžnou Fond byl zĜízen k 4.6.2014. Tvorba a þerpání fondu se Ĝídí statutem fondu schváleným zastupitelstvem mČsta dne 4.6.2014 usnesením þ. 36/2014. . Fond obnovy vodohospodáĜského majetku – poþáteþní stav 0,00 Kþ PĜíjmy roku 2014 100 005,48 Kþ Výdaje roku 2014 172,00 Kþ 99 833,48 Kþ Stav Fondu obnovy vodohospodáĜského majetku k 31.12.2014

Sociální fond mČsta Rychnov nad KnČžnou Tvorba a þerpání fondu se Ĝídí Zásadami pro používání Sociálního fondu mČsta Rychnov nad KnČžnou schválenými radou mČsta dne 31.3.2014 usnesením þ. 151/2014 Sociální fond – poþáteþní stav PĜíjmy roku 2014 Výdaje roku 2014 Stav sociálního fondu k 31.12.2014

1 046 210,95 Kþ 827 421,28 Kþ 813 076,00 Kþ

1 060 556,23 Kþ 5


HospodaĜení s majetkem mČsta Rychnov nad KnČžnou Inventarizace majetku mČsta k 31.10.2014 v poĜizovacích cenách: Dlouhodobý nehmotný majetek 11 534 793,00 Kþ Dlouhodobý hmotný majetek 1 740 900 692,53 Kþ Pozemky 263 720 274,00 Kþ Kulturní pĜedmČty 5 671 735,00 Kþ ____________________________________________________________ Celkem 2 021 827 494,53 Kþ

Úþetní stav majetku k 31.12.2014 v poĜizovacích cenách: Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pĜedmČty

11 534 793,00 Kþ 1 748 358 491,49 Kþ 263 720 274,00 Kþ 5 671 735,00 Kþ

______________________________________________________________________

Celkem

2 029 285 293,49 Kþ

Úþetní stav majetku k 31.12.2014 v zĤstatkových cenách _______________________________________________________________ Dlouhodobý nehmotný majetek 5 541 525,00 Kþ Dlouhodobý hmotný majetek 1 153 301 487,41 Kþ Pozemky 263 720 274,00 Kþ Kulturní pĜedmČty 5 671 735,00 Kþ ________________________________________________________________________________

Celkem

1 428 235 021,41 Kþ

6


PĜehled o hospodaĜení s majetkem mČsta Rychnov nad KnČžnou za rok 2014

(údaje v tis. Kþ) Poþáteþní Koneþný stav PĜírĤstky Úbytky stav brutto brutto Úþet 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 11 617 0 82 11 535 Úþet 02 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 1 718 881 34 112 4 635 1 748 358 Úþet 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 268 398 1 072 78 269 392 Celkem 1 998 896 35 184 4 795 2 029 285

NejvČtší pohyby majetku:

tis. Kþ

pĜírĤstky kanalizace - lokalita Nová SibiĜ - ul. Štemberkova pĜeložka vodovodu - lokalita Nová SibiĜ - ul. Štemberkova mlatové cesty na hĜbitovČ Rákosníþkovo hĜištČ parkovištČ - ul. Sokolovská þp. 1111-1113 pozemky dČtské hĜištČ - pyramida DINO, nerezová skluzavka chodník u sportovního stadionu osobní automobil ŠKODA OCTAVIA úprava technologie na zimním stadionu dláždČné cestiþky urnový háj automatický závlahový systém - stadion úbytky prodej majetku Sociálním službám vyĜazení majetku dle zápisĤ z likvidaþní komise prodej automobilu prodej automobilu

7

31 075 19 799 1 019 3 428 1 488 1 114 1 072 768 729 508 417 380 353 3 875 1 656 1 696 268 255


Finanþní vztahy k rozpoþtĤm a státním fondĤm v roce 2014 Státní rozpoþet Rozpoþet státních fondĤ Rozpoþet kraje Celkem

pĜidČleno Kþ

vyþerpáno Kþ

29 074 901,80 3 229 656,71 75 600,00 32 380 158,51

28 255 371,49 3 221 326,97 75 600,00 31 552 298,46

Dotace do rozpoþtu mČsta za rok 2014 þinily celkem 32 380 158,51 Kþ. Rozpis pĜijatých dotací a jejich þerpání v prĤbČhu roku 2014 je zpracován v tabulce. Všechny dotace byly ĜádnČ vyúþtovány. V roce 2014 byly þerpány prostĜedky poskytnuté v minulých letech na Plánování rozvoje sociálních služeb a na Aktivní politiku zamČstnanosti. V roce 2014 mČsto obdrželo doplatek dotace na Regeneraci zelenČ a Územní plán mČsta. Nevyþerpané finanþní prostĜedky z dotace za volby do senátu byly vráceny do státního rozpoþtu a nevyþerpaný pĜíspČvek na pČstounskou péþi byl zapojen do rozpoþtu 2015.

Poskyt. Úþel

ÚZ

Položka Rozpoþet (Kþ)

ýerpání (Kþ)

Rozdíl (Kþ)

%

MF

Volby do senátu a zastupitelstev obcí

98187

4111

434 000,00

450 302,70

-16 302,70 103,76

MF

Volby do Evropského parlamentu

98348

4111

275 000,00

255 238,90

MF

Výkon státní správy

SFŽP

Regenerace zelenČ mČsta

90001

4113

27 656,71

19 326,97

8 329,74

69,88

MŽP

Regenerace zelenČ mČsta

15319

4116

414 850,75

289 904,56

124 946,19

69,88

MPSV PĜíspČvek na pČstounskou péþi

13010

4116

1 036 000,00

738 600,67

297 399,33

71,29

MPSV SPOD

13011

4116

2 712 856,00

MPSV SPOD-doplatek

13011

4116

1 000 401,11

MPSV Plán rozvoje sociálních služeb

13233

4116

84 060,84

744 804,50 -660 743,66 886,03

MPSV Aktivní politika zamČstnanosti

13234

4116

80 111,00

112 329,00

-32 218,00 140,22

MV

VzdČlávání v EGONcentru - doplatek 14012

4116

81 894,10

MZe

Výsadba melior.a zpevĖ.dĜevin

29004

4116

63 550,00

63 550,00

100,00

MZe

Výkon funkce odb.lesních hospodáĜĤ

29008

4116

1 053 078,00

1 053 078,00

100,00

MK

Regenerace mČstské památkové zóny

34054

4116

105 000,00

105 000,00

100,00

SFDI

Cyklostezka Budín - IVESTIýNÍ

91628

4213

2 786 000,00

2 786 000,00

100,00

SFDI

Chodník Dlouhá Ves - INVESTIýNÍ

91628

4213

416 000,00

416 000,00

100,00

MMR

Územní plán mČsta - INVESTIýNÍ

17870

4216

100 800,00

10 800,00

90 000,00

10,71

MMR

Územní plán mČsta - INVESTIýNÍ

17871

4216

571 200,00

158 423,00

412 777,00

27,74

KHK

Dotace KHK pro DDM

52

4122

48 000,00

48 000,00

100,00

KHK

Výdaje JSDH

150

4122

27 600,00

27 600,00

100,00

19 761,10

4112 21 062 100,00 21 062 100,00

CELKEM

100,00

3 211 240,16 -498 384,16 118,37

32 380 158,51 31 552 298,46

8

92,81


Finanþní vypoĜádání s pĜíjemci pĜíspČvkĤ za rok 2014 PĜíspČvky z rozpoþtu mČsta za rok 2014 þinily celkem 5 470 415,50 Kþ. Rozpis poskytnutých neinvestiþních a investiþních pĜíspČvkĤ v prĤbČhu roku 2014 je zpracován v tabulce.

PĜíjemce

ýástka (Kþ) Neinvestiþní pĜíspČvky

Školství TČlovýchova Zájmová þinnost a rekreace Požární ochrana Sociální služby Neinvestiþní pĜíspČvky celkem

20 000,00 2 090 000,00 884 700,00 85 000,00 1 550 000,00 4 629 700,00

Investiþní pĜíspČvky PĜíspČvek na kanalizaþní pĜípojku Nemocnice - RTG pĜístroj HC MČsto RK - in-line plocha Rychnovský dČtský sbor - automobil Hasiþský záchranný sbor - KHK

200 000,00 15 000,00 100 000,00 221 700,00 304 015,50

Investiþní pĜíspČvky celkem

840 715,50

Všechny pĜíspČvky byly ĜádnČ vyúþtovány. ýesky svaz bojovníkĤ za svobodu nevyþerpal pĜíspČvek ve výši 2 684,- Kþ a v souladu se smlouvou byl vrácen do rozpoþtu mČsta bČhem ledna 2015. Dle zákona þ. 255/2012 Sb., o kontrole a na základČ schváleného roþního plánu finanþních kontrol byla provedena kontrola u 12 spolkĤ. PĜedmČtem kontroly bylo ovČĜení úþelného a hospodárného použití poskytnutých prostĜedkĤ. Kontrolami nebyly zjištČny nedostatky, které by vedly k nápravným opatĜením.

9


HospodaĜení pĜíspČvkových organizací zĜízených mČstem za rok 2014 (v tis. Kþ) Rada mČsta Rychnov nad KnČžnou ve funkci zĜizovatele (dle zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích) schválila úþetní závČrky všech pĜíspČvkových organizací dne 17.3.2015, þ. usnesení 103/2015. RozdČlení hospodáĜských výsledkĤ pĜíspČvkových organizací bylo schváleno usnesením rady mČsta þ. 172/2015 dne 14.4.2015. Roþní úþetní závČrky zĜízených pĜíspČvkových organizací vþetnČ všech zákonem pĜedepsaných výkazĤ jsou založeny na finanþním odboru MČÚ. 1. MateĜská škola Kytiþka, Rychnov nad KnČžnou, B. NČmcové 648 Náklady na provoz 3 084,79 tis. Kþ Provozní výnosy 448,73 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 600,34 tis. Kþ, dotace kraje 2 043,59 tis. Kþ Výsledek hospodaĜení

3 092,66 tis. Kþ 7,87 tis. Kþ

RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 2,87 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace a ve výši 5 tis. Kþ do fondu odmČn pĜíspČvkové organizace. 2. MateĜská škola Sluníþko, Rychnov nad KnČžnou, Javornická 1379 Náklady na provoz 3 040,50 tis. Kþ Provozní výnosy 442,47 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 571,03 tis. Kþ, dotace kraje 2 043,59 tis. Kþ Výsledek hospodaĜení

3 057,09 tis. Kþ 16,59 tis. Kþ

RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 4,59 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace a ve výši 12 tis. Kþ do fondu odmČn pĜíspČvkové organizace. 3. MateĜská škola LáĖ, Rychnov nad KnČžnou, ýeských bratĜí 1387 Náklady na provoz 7 149,63 tis. Kþ Provozní výnosy v hlavní þinnosti 1 012,81 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 825,38 tis. Kþ, dotace kraje 5 132,14 tis. Kþ, dotace ÚĜadu práce 214 tis. Kþ 7 184,33 tis. Kþ Výsledek hospodaĜení

34,70 tis. Kþ

RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 7 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace a ve výši 27,7 tis. Kþ do fondu odmČn pĜíspČvkové organizace. 10


4. MateĜská škola ýtyĜlístek, Rychnov nad KnČžnou, Mírová 1487 Náklady na provoz 5 990,06 tis. Kþ Provozní výnosy 996,95 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 890 tis. Kþ, dotace kraje 4 109,47 tis. Kþ 5 996,42 tis. Kþ Výsledek hospodaĜení

6,36 tis. Kþ

RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení:: PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 1,36 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace a ve výši 5 tis. Kþ do fondu odmČn pĜíspČvkové organizace.

5. MateĜská škola Klíþek, Rychnov nad KnČžnou, Na Drahách 129 Náklady na provoz 5 213,07 tis. Kþ Provozní výnosy 834,3 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 530 tis. Kþ, dotace kraje 3 860,63 tis. Kþ Výsledek hospodaĜení

5 224,93 tis. Kþ 11,86 tis. Kþ

RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: Použití zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 7 tis. Kþ na pĜevod do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace a ve výši 4,86 tis. Kþ do fondu odmČn pĜíspČvkové organizace.

6. Základní škola Rychnov nad KnČžnou, Masarykova 563 Náklady na provoz v hlavní þinnosti

22 059,89 tis. Kþ

Provozní výnosy v hlavní þinnosti 500,22 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 3 050,00 tis. Kþ, dotace kraje 18 510,54 tis. Kþ 22 060,76 tis. Kþ Výsledek hospodaĜení hlavní þinnosti

0,87 tis. Kþ

Náklady na provoz v doplĖkové þinnosti

65,39 tis. Kþ

Provozní výnosy v doplĖkové þinnosti

198,20 tis. Kþ

Výsledek hospodaĜení v doplĖkové þinnosti

132,81 tis. Kþ

Návrh na rozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: 1. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 0,87 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace. 2. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v doplĖkové þinnosti ve výši 65,97 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace a ve výši 66,84 tis. Kþ do fondu odmČn pĜíspČvkové organizace.

11


7. Základní škola Rychnov nad KnČžnou, Javornická 1596 Náklady na provoz v hlavní þinnosti

21 159,90 tis. Kþ

Provozní výnosy v hlavní þinnosti 655,97 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 2 886 tis. Kþ, dotace kraje 17 745,84 tis. Kþ, dotace ŠKODA AUTO a.s. - projekt Jednoduché stroje“ 4,1 tis. Kþ 21 291,91 tis. Kþ Výsledek hospodaĜení v hlavní þinnosti

132,01 tis. Kþ


203,50 tis. Kþ


319,82 tis. Kþ


116,32 tis. Kþ

RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: 1. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 132,01 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace. 2. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v doplĖkové þinnosti ve výši 0,22 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace a ve výši 116,10 tis. Kþ do fondu odmČn pĜíspČvkové organizace.

8. Základní a mateĜská škola, Rychnov nad KnČžnou, RoveĖ 60 Náklady na provoz v hlavní þinnosti

3 639,67 tis. Kþ

Provozní výnosy 413,24 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 536,21 tis. Kþ, dotace kraje 2 692,89 tis. Kþ

3 642,34 tis. Kþ

Výsledek hospodaĜení v hlavní þinnosti

2,67 tis. Kþ


47,08 tis. Kþ


64,77 tis. Kþ


17,69 tis. Kþ

Návrh na úhradu ztráty a rozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: 1. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 2,67 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace. 2. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v doplĖkové þinnosti ve výši 1,4 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace a ve výši 16,29 tis. Kþ do fondu odmČn pĜíspČvkové organizace.

12


9. Základní umČlecká škola, Rychnov nad KnČžnou, Panská 1492 Náklady na provoz v hlavní þinnosti 10 943,20 tis. Kþ Provozní výnosy 1 564,05 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 342,39 tis. Kþ, dotace kraje 9 036,76 tis. Kþ

10 943,20 tis. Kþ


0 tis. Kþ


11,18 tis. Kþ


35,49 tis. Kþ


24,31 tis. Kþ

RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: 1. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 0,32 Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace. 2. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v doplĖkové þinnosti ve výši 24,31 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace.

10. DĤm dČtí a mládeže, Rychnov nad KnČžnou, Poláþkovo námČstí 88 Náklady na provoz v hlavní þinnosti 6 287,80 tis. Kþ Provozní výnosy 2 868,5 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 1 115,83 tis. Kþ a dotace kraje 2 220,78 tis Kþ, dotace kraje 48 tis. Kþ na realizaci akcí 6 253,11 tis. Kþ Výsledek hospodaĜení v hlavní þinnosti

-34,69 tis. Kþ


97,97 tis. Kþ


132,66 tis. Kþ


34,69 tis. Kþ

RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: Výsledkem hospodaĜení v doplĖkové þinnosti ve výši 34,69 tis. Kþ pokrýt ztrátu pĜíspČvkové organizace v hlavní þinnosti ve výši 34,69 tis. Kþ.

13


11. Plavecký bazén RK, pĜíspČvková organizace Náklady na provoz v hlavní þinnosti

16 820,11 tis. Kþ

Provozní výnosy 9 607,83 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 7 794,63 tis. Kþ

17 402,46 tis. Kþ


582,35 tis. Kþ


1 575,94 tis. Kþ


1 836,99 tis. Kþ


261,05 tis. Kþ

RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: 1. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 237,32 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace ve výši 200 tis. Kþ do fondu odmČn pĜíspČvkové organizace a ve výši 145,03 tis. Kþ vráceno zĜizovateli na základČ Dodatku þ.4 Smlouvy o poskytnutí vyrovnávací platby za závazek veĜejné služby pro rok 2014. 2. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v doplĖkové þinnosti ve výši 181,05 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace a ve výši 80 tis. Kþ do fondu odmČn pĜíspČvkové organizace.

12. Školní jídelna RK Náklady na provoz v hlavní þinnosti

13 547,49 tis. Kþ

Provozní výnosy 6 396,6 tis. Kþ, provozní pĜíspČvek zĜizovatele 3 000 tis. Kþ a dotace kraje 4 170,16 tis Kþ.

13 566,76 tis. Kþ


19,27 tis. Kþ


6 661,29 tis. Kþ


6 822,59 tis. Kþ

Výsledek hospodaĜení po zdanČní

161,30 tis. Kþ

RozdČlení zlepšeného výsledku hospodaĜení: 1. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v hlavní þinnosti ve výši 19,27 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace. 2. PĜevod zlepšeného výsledku hospodaĜení v doplĖkové þinnosti ve výši 161,30 tis. Kþ do rezervního fondu pĜíspČvkové organizace.

14


HospodaĜení spoleþností založených mČstem za rok 2014 (v tis. Kþ) Hotel Havel, s.r.o. Vývoj majetku v tis. Kþ: AKTIVA

PASIVA

BČžné úþetní období

Minulé úþetní období



1 426

2 613

1 426

2 613

Vývoj výsledku hospodaĜení v tis. Kþ: VÝNOSY

NÁKLADY

VÝSLEDEK HOSPODAěENÍ

VH min. období

12 433

14 245

-1 812

-4 004

Rada mČsta ve funkci valné hromady spoleþnosti schválila úþetní závČrku a výsledky hospodaĜení spoleþnosti za rok 2014 dne 26.5.2015. Kultura Rychnov nad KnČžnou, s.r.o. Vývoj majetku v tis. Kþ: AKTIVA

PASIVA





12 166

11 923

12 166

11 923


NÁKLADY


VH min. období

15 362

15 297

65

54

Rada mČsta ve funkci valné hromady spoleþnosti schválila úþetní závČrku a výsledky hospodaĜení spoleþnosti za rok 2014 dne 26.5.2015. MČstské lesy Rychnov nad KnČžnou, s.r.o. Vývoj majetku v tis. Kþ: AKTIVA

PASIVA





2 204

1 965

2 204

1 965


NÁKLADY


VH min. období

3 513

3 203

310

295

Rada mČsta ve funkci valné hromady spoleþnosti schválila úþetní závČrku a výsledky hospodaĜení spoleþnosti za rok 2014 dne 26.5.2015. 15


TS RK, s.r.o. Vývoj majetku v tis. Kþ: AKTIVA

PASIVA





34 680

41 485

34 680

41 485


NÁKLADY


VH min. období

26 826

26 197

629

391

Rada mČsta ve funkci valné hromady spoleþnosti schválila úþetní závČrku a výsledky hospodaĜení spoleþnosti za rok 2014 dne 12.5.2015. Tepelné hospodáĜství Rychnov nad KnČžnou, s.r.o. Vývoj majetku v tis. Kþ: AKTIVA

PASIVA





63 167

57 528

63 167

57 528


NÁKLADY


VH min. období

54 601

53 820

781

787

Rada mČsta ve funkci valné hromady spoleþnosti schválila úþetní závČrku a výsledky hospodaĜení spoleþnosti za rok 2014 dne 12.5.2015. Úþetnictví MČsta Rychnov nad KnČžnou, s.r.o. Vývoj majetku v tis. Kþ: AKTIVA

PASIVA





1 895

1 834

1 895

1 834


NÁKLADY


VH min. období

3 146

3 123

23

43

Rada mČsta ve funkci valné hromady spoleþnosti schválila úþetní závČrku a výsledky hospodaĜení spoleþnosti za rok 2014 dne 26.5.2015.

16

PĜíjmy a výdaje mČsta Rychnov nad KnČžnou za rok 2014

OdvČtvové tĜídČní 11 DanČ z pĜíjmĤ, ziskĤ a kapitál.výnosĤ 12 DaĖ z pĜidané hodnoty 13 Poplatky a danČ z vybraných þinností 15 Majetkové danČ (daĖ z nemovitosti) 41 Neinvestiþní pĜijaté transfery 42 Investiþní pĜijaté transfery 1014 Zvláštní veterinární péþe 1031 PČstební þinnost 1036 Správa v lesním hospodáĜství 10 ZemČdČlství a lesní hospodáĜství 2142 Ubytování a stravování 21 PrĤmysl, stavebnictví, obchod a služby 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veĜejné silniþní dopravy 2223 Bezpeþnost silniþního provozu 2229 Ostatní záležitosti v silniþní dopravČ 22 Doprava 2310 Pitná voda 2321 OdvádČní a þištČní odpadních vod 23 Vodní hospodáĜství 3111 PĜedškolní zaĜízení 3113 Základní školy 3114 Speciální základní školy 3141 Šk. strav. pĜi pĜedšk., zákl. vzdČl. 3231 Základní umČlecké školy 31, 32 VzdČlávání a školské služby 3315 ýinnosti muzeí a galerií 3319 Ostatní záležitosti kultury 3326 PoĜ., zach., obn. hod. místních kulturních památek 3399 Ost.záležitosti kultury, církví.a sdČl. prostĜed. (obĜady..) 33 Kultura, církve a sdČlovací prostĜedky 3412 Sportovní zaĜízení v majetku obce 3419 Ostatní tČlovýchovná þinnost 3421 Využití volného þasu dČtí a mládeže 3429 Ostatní zájmová þinnost a rekreace 34 TČlovýchova a zájmová þinnost 3522 Ostatní nemocnice 35 Zdravotnictví 3612 Bytové hospodáĜství 3613 Nebytové hospodáĜství 3631 VeĜejné osvČtlení 3632 PohĜebnictví 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3634 Lokální zásobování teplem 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3699 Ost. záležitosti bydlení, komun. služeb a územního rozvoje 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 3722 SbČr a svoz komunálních odpadĤ 3725 Využívání a zneškodĖování komunálních odpadĤ 3739 Ostatní ochrana pĤdy a spodní vody 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péþe o vzhled obcí a veĜejnou zeleĖ 37 Ochrana životního prostĜedí 3900 Ostatní þinnosti související se službami pro obyvatelstvo 39 Ostatní þinnosti související se službami pro obyvatelstvo 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 4312 Odborné sociální poradenství 4319 Ost.výdaje související se soc.poradenstvím 4329 Ost.soc.péþe a pomoc dČtem a mládeži 4339 Ost.soc.péþe a pomoc rodinČ a manželství 4344 Sociální rehabilitace 4349 Ost.soc. péþe a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 4351 Osobní asistence, peþ.služba a podpora samostatného bydlení 4355 Týdenní stacionáĜe 4356 Denní stacionáĜe a centra denních služeb 4359 Ost.služby a þinnosti v oblasti sociální péþe 4371 Raná péþe a soc.aktivizaþní služby pro rodiny s dČtmi

PĜíjmy (tis. Kþ) Upr.rozpoþet Skuteþnost 60 889,31 65 212,18 50 900,00 51 386,22 19 529,50 20 870,37 15 300,00 16 744,00 28 594,75 28 560,73 3 874,00 3 874,00 400,00

400,00

400,00

400,00

463,67

463,67

6,60

6,36

8,19 478,46

8,20 478,23

13 274,16 13 274,16 22,60

13 292,92 13 292,92 22,95

271,03

271,02

15,40 309,03

15,40 309,37

41,29

41,87

41,29 3 035,36

41,87 3 037,56

55,10 10,20 3 100,66

55,10 17,01 3 109,67

18 710,68 9 419,30

18 747,71 9 119,02

134,89

132,21

2 500,00

2 500,00

4 170,30 436,74 35 371,91 1,00 1 466,33 16,91

4 406,54 438,61 35 344,09

23,54 1 507,78 1 048,64 1 048,64

23,55 1 645,14 1 048,65 1 048,65 1,08

1 604,68 16,91

Výdaje (tis. Kþ) % Upr.rozpoþet Skuteþnost 107% 101% 107% 109% 100% 100% 316,70 259,69 100% 63,55 63,55 1 053,08 1 053,08 100% 1 433,33 1 376,32 2 460,50 2 460,50 2 460,50 2 460,50 100% 23 626,74 22 397,36 4 511,00 4 094,94 96% 4 059,91 4 045,80 22,00 20,19 100% 582,05 417,16 100% 32 801,70 30 975,45 3 925,91 3 791,63 100% 29 285,20 29 233,36 100% 33 211,11 33 024,99 102% 4 544,40 4 437,08 7 073,21 6 998,92 100% 1 956,30 1 943,21 4 683,04 4 682,40 1 275,40 1 275,40 100% 19 532,35 19 337,01 38,00 38,00 101% 8 677,70 8 657,11 3 894,48 3 863,76 402,92 367,52 101% 13 013,10 12 926,39 100% 12 674,38 12 486,53 2 090,00 2 090,00 100% 2 761,03 2 725,15 167% 513,00 512,92 100% 18 038,41 17 814,60 15,00 15,00 15,00 15,00 100% 15 750,76 15 258,28 97% 8 195,52 7 150,53 5 162,53 5 111,55 98% 1 431,50 1 409,06 936,00 935,88 100% 135,00 72,60 106% 2 576,06 2 512,97 100% 350,88 335,14 100% 34 538,25 32 786,01 7 799,62 7 791,38 109% 2 259,64 2 222,90 100% 36,00 36,00 97,00 28,25 100% 6 262,10 5 924,78 109% 16 454,36 16 003,31 100% 1 665,75 1 460,08 100% 1 665,75 1 460,08

40,00

6,20 40,00

100%

12,00

10,12

84%

%

82% 100% 100% 96% 100% 100% 95% 91% 100% 92% 72% 94% 97% 100% 99% 98% 99% 99% 100% 100% 99% 100% 100% 99% 91% 99% 99% 100% 99% 100% 99% 100% 100% 97% 87% 99% 98% 100% 54% 98% 96% 95% 100% 98% 100% 29% 95% 97% 88% 88%

182,50 30,00

182,50 30,00

100% 100%

280,35 125,00 805,28 3 549,00 70,00 490,00 140,00 125,00

291,54 125,00 805,28 3 549,00 70,00 490,00 118,00 125,00

104% 100% 100% 100% 100% 100% 84% 100%

PĜíjmy a výdaje mČsta Rychnov nad KnČžnou za rok 2014

4372 4373 4374 4375 4377 4378 4379 4399 43 5212 5272 52 5311 53 5511 5512 55 6112 6115 6117 6171 61 6310 6320 6399 63 6402 6409 64

Krizová pomoc Domy na pĤl cesty Azylové domy,nízkoprahová denní centra a noclehárny Nízkoprahová zaĜízení pro dČtí a mládež SociálnČ terapeutické dílny Terénní programy Ost.služby a þinnosti v oblasti sociální prevence Ost.záležitosti soc.vČcí a politiky zamČstnanosti Sociální péþe a pomoc Ochrana obyvatelstva ýinnost orgánĤ krizového Ĝízení na územní úrovni Civilní ochrana a nouzová opatĜení Bezpeþnost a veĜejný poĜádek (MČstská policie) Bezpeþnost a veĜejný poĜádek (MČstská policie) Požární ochrana - profesionální þást Požární ochrana - dobrovolná þást Požární ochrana Zastupitelstva obcí Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celkĤ Volby do Evropského parlamentu ýinnost místní správy Územní samospráva Obec. pĜij. a výd. z finan. operací (úroky pĜijaté i placené,divid., ) PojištČní funkþnČ nespecifikované Ostatní finanþní operace Finanþní operace Finaþní vypoĜádání minulých let Ostatní þinnosti j.n. Ostatní þinnosti Celkem Rozdíl pĜíjmĤ a výdajĤ :

52,00

1,31 58,71

113%

360,00 360,00

353,71 353,71

98% 98%

0,60 0,60

0,57 0,57

95% 95%

1 478,98 1 478,98 1 482,38

1 785,64 1 785,64 1 404,77

121% 121% 95%

1 482,38

1 404,77

95%

64,50 64,50 238 057,95

64,50 64,50 245 985,71

100% 103%

FINANCOVÁNÍ 8115 8117 8118 8124 8901 8902

ZmČna stavu krátkodobých prostĜ. na bankovních úþtech Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - pĜíjmy Aktivní krátkodobé operace Ĝízení likvidity - výdaje Uhrazené splátky dlouhodobých pĜijatých pĤjþek Operace penČž.úþtĤ nemající charakter pĜíjmĤ a výdajĤ Nerealizované kurzové rozdíly Financování celkem

Upr. rozp. Skuteþnost 31 401,25 15 045,49 128,73 -127,65 -10 748,00 -10 747,58 -55,79 0,29 20 653,25 4 243,49

13,50 10,00 110,00 200,00 20,00 20,00 90,00 912,41 7 173,04 548,00 285,00 833,00 8 523,40 8 523,40 400,00 588,10 988,10 3 097,00 450,30 268,28 57 681,57 61 497,15 550,00 1 141,00 3 529,81 5 220,81 103,97 1 207,87 1 311,84 258 711,20 -20 653,25

13,50 10,00 110,00 200,00 20,00 20,00 82,25 173,84 6 415,91 541,74 30,00 571,74 8 093,17 8 093,17 400,00 505,58 905,58 3 002,59 450,30 255,24 56 041,70 59 749,83 412,45 1 061,34 3 528,87 5 002,66 103,97 1 206,18 1 310,15 250 229,20 -4 243,49

100% 100% 100% 100% 100% 100% 91% 19% 89% 99% 11% 69% 95% 95% 100% 86% 92% 97% 100% 95% 97% 97% 75% 93% 100% 96% 100% 100% 100% 97%

3RGUREQpPDWHULiO\N]iYČUHþQpPX~þWX • 9é.$=352+2'12&(1Ë3/1ċ1Ë 52=32ý78 • 52=9$+$ • 9é.$==,6.8$=75È7< • 3ěË/2+$Òý(71Ë=È9ċ5.< • 3ě(+/('23(1ċä1Ë&+72&Ë&+ • 3ě(+/('2=0ċ1È&+9/$671Ë+2 .$3,7È/8 MVRXNQDKOpGQXWt • QD ILQDQþQtP RGERUX GYHĜH þtVOR YH SDWĜHDWRYSRQGČOtDVWĜHGXRGKRGGR KRGY~WHUêþWYUWHNSiWHNRGKRG GRKRG • QD HOHNWURQLFNp ~ĜHGQt GHVFH PČVWD 5\FKQRY QDG.QČåQRX

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2014

MĚSÍC 12

IČO 00275336

Název a sídlo účetní jednotky: Město Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 26 600 000,00 26 000 000,00 26 867 518,47 101,0 103,3 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 2 200 000,00 2 800 000,00 2 991 501,66 136,0 106,8 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 2 300 000,00 2 500 000,00 2 767 593,15 120,3 110,7 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 24 300 000,00 23 500 000,00 26 496 255,91 109,0 112,8 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 6 089 310,00 6 089 310,00 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 49 100 000,00 50 900 000,00 51 386 223,85 104,7 101,0 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 50 000,00 50 000,00 15 367,00 30,7 30,7 0000 1335 Popl.-odnětí poz.-funkce lesa 35 000,00 35 694,00 102,0 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 5 400 000,00 5 400 000,00 5 465 623,84 101,2 101,2 0000 1341 Poplatek ze psů 270 000,00 320 000,00 338 697,25 125,4 105,8 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 280 000,00 345 800,00 345 946,00 123,6 100,0 0000 1349 Zrušené místní poplatky 314 900,00 314 985,00 100,0 0000 1351 Odvod výtěž.z provoz. loterií 300 000,00 400 000,00 409 618,69 136,5 102,4 0000 1353 Příjmy za zkoušky-řidič.opráv. 300 000,00 300 000,00 289 700,00 96,6 96,6 0000 1355 Odvod z VHP 6 000 000,00 6 000 000,00 6 887 348,14 114,8 114,8 0000 1361 Správní poplatky 5 963 800,00 6 363 800,00 6 767 390,00 113,5 106,3 0000 1511 Daň z nemovitostí 15 300 000,00 15 300 000,00 16 744 004,45 109,4 109,4 0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 709 000,00 709 000,00 100,0 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 21 045 400,00 21 062 100,00 21 062 100,00 100,1 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 27 656,71 27 656,71 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 50 000,00 6 663 464,86 6 631 801,80 ***** 99,5 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 15 000,00 56 930,00 54 574,00 363,8 95,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 1 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 75 600,00 75 600,00 100,0 0000 4132 Přev.z ostat. vlastních fondů 399,60 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 280 285 594,01 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 3 202 000,00 3 202 000,00 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 672 000,00 672 000,00 672 000,00 100,0 100,0 1031 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 350 000,00 350 000,00 350 000,00 100,0 100,0 1031 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 1031 Pěstební činnost 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,0 100,0 2212 2321 Přijaté neinvestiční dary 45 000,00 45 000,00 100,0 2212 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 418 670,00 418 672,83 100,0 2212 Silnice 463 670,00 463 672,83 100,0 2221 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 600,00 6 600,00 6 360,00 96,4 96,4 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 6 600,00 6 600,00 6 360,00 96,4 96,4 2229 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 8 190,00 8 197,00 100,1 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 8 190,00 8 197,00 100,1 2321 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 90 000,00 90 000,00 108 758,11 120,8 120,8 2321 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 12 760 000,00 13 184 160,00 13 184 160,00 103,3 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 12 850 000,00 13 274 160,00 13 292 918,11 103,4 100,1 3111 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 3111 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 18 600,00 18 600,00 18 952,00 101,9 101,9 3111 Předškolní zařízení 22 600,00 22 600,00 22 952,00 101,6 101,6 3114 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 35 000,00 35 000,00 35 000,00 100,0 100,0 3114 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 229 300,00 229 300,00 229 288,00 100,0 100,0 3114 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 730,00 6 732,00 100,0 3114 Speciální základní školy 264 300,00 271 030,00 271 020,00 102,5 100,0 3231 2122 Odvody PO 15 400,00 15 396,00 100,0 3231 Základní umělecké školy 15 400,00 15 396,00 100,0 3319 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 41 290,00 41 290,00 41 872,00 101,4 101,4 3319 Ost. záležitosti kultury 41 290,00 41 290,00 41 872,00 101,4 101,4 3412 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,0 100,0 3412 2122 Odvody PO 2 877 630,00 2 877 626,33 100,0 3412 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 150 080,00 150 080,00 152 265,00 101,5 101,5 3412 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 650,00 1 650,00 1 668,60 101,1 101,1 3412 Sport.zařízení v majetku obce 157 730,00 3 035 360,00 3 037 559,93 ***** 100,1 3421 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 12 100,00 12 100,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 2 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3421 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 43 000,00 43 000,00 43 000,00 100,0 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 43 000,00 55 100,00 55 100,00 128,1 100,0 3429 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 9 000,00 9 000,00 13 500,00 150,0 150,0 3429 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 1 200,00 1 200,00 1 210,00 100,8 100,8 3429 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 300,00 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 10 200,00 10 200,00 17 010,00 166,8 166,8 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 10 105 800,00 10 084 800,00 10 057 626,00 99,5 99,7 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 7 785 180,00 8 317 180,00 8 068 996,00 103,6 97,0 3612 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 300 000,00 308 700,00 618 384,80 206,1 200,3 3612 3112 Příjmy z prod.ost.nemovitostí 2 700,00 3612 Bytové hospodářství 18 190 980,00 18 710 680,00 18 747 706,80 103,1 100,2 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 4 880 290,00 4 888 290,00 4 759 624,00 97,5 97,4 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 4 250 500,00 4 224 500,00 4 008 877,64 94,3 94,9 3613 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 122 400,00 122 400,00 125 677,00 102,7 102,7 3613 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 120 000,00 184 110,00 224 841,72 187,4 122,1 3613 Nebytové hospodářství 9 373 190,00 9 419 300,00 9 119 020,36 97,3 96,8 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 50 000,00 54 000,00 50 486,00 101,0 93,5 3632 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 52 700,00 52 700,00 53 508,00 101,5 101,5 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 28 191,00 28 210,00 100,1 3632 Pohřebnictví 102 700,00 134 891,00 132 204,00 128,7 98,0 3634 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100,0 100,0 3634 Lokální zásobování teplem 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 100,0 100,0 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 200 000,00 3 200 000,00 3 209 964,00 100,3 100,3 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 20 000,00 130 000,00 166 571,70 832,9 128,1 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 569 500,00 617 900,00 749 811,65 131,7 121,3 3639 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 400,00 2 400,00 3639 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 20 900,00 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 400 000,00 220 000,00 259 287,00 64,8 117,9 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 4 191 900,00 4 170 300,00 4 406 534,35 105,1 105,7 3699 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 146 740,00 146 740,00 146 594,00 99,9 99,9 3699 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 2 012,23 3699 3202 Příjmy z prodeje majet. podílů 290 000,00 290 000,00 290 000,00 100,0 100,0 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 436 740,00 436 740,00 438 606,23 100,4 100,4 3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 000,00 1 000,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 000,00 1 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 3 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 450 000,00 1 450 000,00 1 588 339,53 109,5 109,5 3725 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16 330,00 16 335,00 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 450 000,00 1 466 330,00 1 604 674,53 110,7 109,4 3739 2222 Ost.příj.z FV před.let od JVR 16 911,00 16 911,00 100,0 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 16 911,00 16 911,00 100,0 3745 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 23 540,00 23 547,00 100,0 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 23 540,00 23 547,00 100,0 3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 048 642,00 1 048 646,00 100,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 048 642,00 1 048 646,00 100,0 4179 2229 Ost.přijaté vratky transferů 1 074,00 4179 Ostatní dávky sociální pomoci 1 074,00 4329 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6 199,00 4329 Ost.soc.péče,pomoc dětem,mlád. 6 199,00 4339 2321 Přijaté neinvestiční dary 40 000,00 40 000,00 100,0 4339 Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 40 000,00 40 000,00 100,0 4351 2133 Příjmy z pronájmu mov.věcí 12 000,00 12 000,00 10 123,40 84,4 84,4 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 12 000,00 12 000,00 10 123,40 84,4 84,4 4399 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 1 307,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 1 307,00 5311 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 250 000,00 250 000,00 257 500,00 103,0 103,0 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 110 000,00 110 000,00 91 111,00 82,8 82,8 5311 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 5 100,00 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 360 000,00 360 000,00 353 711,00 98,3 98,3 5512 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 600,00 600,00 567,00 94,5 94,5 5512 PO - dobrovolná část 600,00 600,00 567,00 94,5 94,5 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 47 400,00 51 800,00 109,3 6171 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 20 000,00 20 000,00 22 687,50 113,4 113,4 6171 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 1 035 000,00 1 225 000,00 1 459 526,16 141,0 119,1 6171 2310 Př.z prod.krát.a drob.dlouh.m. 13 016,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 56 580,00 56 580,00 100,0 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 60 000,00 90 000,00 122 531,00 204,2 136,1 6171 3113 Příjmy z prodeje ost. HDM 40 000,00 40 000,00 59 500,00 148,8 148,8 6171 Činnost místní správy 1 155 000,00 1 478 980,00 1 785 640,66 154,6 120,7 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 200 000,00 200 000,00 122 350,36 61,2 61,2 6310 2142 Př.z podílů na zisku a divid. 1 580 310,00 1 282 380,00 1 282 378,00 81,1 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 4 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6310 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 45,61 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 1 780 310,00 1 482 380,00 1 404 773,97 78,9 94,8 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 64 500,00 64 500,00 100,0 6409 Ostatní činnosti j.n. 64 500,00 64 500,00 100,0 P ř í j m y

c e l k e m

213 496 340,00

238 057 955,57

526 271 307,70 246,5 221,1

============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 5 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 12 000,00 15 350,00 15 323,00 127,7 99,8 1014 5169 Nákup ostatních služeb 263 000,00 259 650,00 202 668,00 77,1 78,1 1014 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 41 700,00 41 700,00 100,0 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 275 000,00 316 700,00 259 691,00 94,4 82,0 1031 5169 Nákup ostatních služeb 63 550,00 63 550,00 100,0 1031 Pěstební činnost 63 550,00 63 550,00 100,0 1036 5169 Nákup ostatních služeb 1 053 078,00 1 053 078,00 100,0 1036 Správa v lesním hospodářství 1 053 078,00 1 053 078,00 100,0 2142 5613 Neinv.půj.prostř.-práv.osobám 1 960 500,00 2 460 500,00 2 460 500,00 125,5 100,0 2142 Ubytování a stravování 1 960 500,00 2 460 500,00 2 460 500,00 125,5 100,0 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 79 835,00 99,8 99,8 2212 5169 Nákup ostatních služeb 3 700 000,00 2 775 610,00 2 379 897,60 64,3 85,7 2212 5171 Opravy a udržování 9 410 000,00 14 647 250,00 14 290 890,06 151,9 97,6 2212 6121 Budovy,haly,stavby 2 100 000,00 6 123 880,00 5 646 737,28 268,9 92,2 2212 Silnice 15 290 000,00 23 626 740,00 22 397 359,94 146,5 94,8 2219 5171 Opravy a udržování 250 000,00 2219 6121 Budovy,haly,stavby 5 800 000,00 4 511 000,03 4 094 940,03 70,6 90,8 2219 Ost.záležit.pozem.komunikací 6 050 000,00 4 511 000,03 4 094 940,03 67,7 90,8 2221 5169 Nákup ostatních služeb 136 910,00 136 910,00 136 907,00 100,0 100,0 2221 5193 Výd.na dopravní úz.obslužnost 3 323 000,00 3 323 000,00 3 323 000,00 100,0 100,0 2221 6121 Budovy,haly,stavby 600 000,00 585 892,00 97,6 2221 Provoz veřej.silniční dopravy 3 459 910,00 4 059 910,00 4 045 799,00 116,9 99,7 2223 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 1 213,00 40,4 40,4 2223 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,0 100,0 2223 5494 Neinv.transfery obyvatelstvu 3 000,00 3 000,00 2 975,00 99,2 99,2 2223 Bezpečnost silničního provozu 22 000,00 22 000,00 20 188,00 91,8 91,8 2229 5154 Elektrická energie 100 000,00 109 400,00 108 570,61 108,6 99,2 2229 5171 Opravy a udržování 500 000,00 472 650,00 308 590,83 61,7 65,3 2229 Ost.zálež.v silniční dopravě 600 000,00 582 050,00 417 161,44 69,5 71,7 2310 5137 DHDM 22 000,00 21 636,00 98,3 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 104 000,00 96 883,00 93,2 2310 5169 Nákup ostatních služeb 255 000,00 211 000,00 88 123,00 34,6 41,8 2310 5171 Opravy a udržování 740 000,00 616 000,00 615 306,78 83,1 99,9 2310 6121 Budovy,haly,stavby 2 029 410,00 2 972 910,00 2 969 685,86 146,3 99,9 2310 Pitná voda 3 024 410,00 3 925 910,00 3 791 634,64 125,4 96,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 6 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2321 5169 Nákup ostatních služeb 190 000,00 189 000,00 142 034,50 74,8 75,2 2321 5171 Opravy a udržování 500 000,00 2 884 000,00 2 883 581,26 576,7 100,0 2321 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 190,00 188,50 99,2 2321 6121 Budovy,haly,stavby 23 677 010,00 26 012 010,00 26 007 558,53 109,8 100,0 2321 6312 Inv.transf.fyzickým osobám 200 000,00 200 000,00 100,0 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 24 367 010,00 29 285 200,00 29 233 362,79 120,0 99,8 3111 5164 Nájemné 650,00 650,00 642,00 98,8 98,8 3111 5171 Opravy a udržování 1 060 000,00 950 000,00 843 021,04 79,5 88,7 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 232 000,00 3 416 754,00 3 416 754,00 105,7 100,0 3111 6121 Budovy,haly,stavby 177 000,00 176 660,00 99,8 3111 Předškolní zařízení 4 292 650,00 4 544 404,00 4 437 077,04 103,4 97,6 3113 5137 DHDM 41 000,00 40 164,00 98,0 3113 5171 Opravy a udržování 340 000,00 490 000,00 428 384,28 126,0 87,4 3113 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 20 000,00 20 000,00 100,0 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 6 436 000,00 6 472 211,00 6 472 211,00 100,6 100,0 3113 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 50 000,00 50 000,00 38 159,00 76,3 76,3 3113 Základní školy 6 826 000,00 7 073 211,00 6 998 918,28 102,5 98,9 3114 5151 Studená voda 55 000,00 60 300,00 53 864,37 97,9 89,3 3114 5171 Opravy a udržování 60 000,00 125 000,00 119 113,26 198,5 95,3 3114 6121 Budovy,haly,stavby 2 600 000,00 1 771 000,00 1 770 230,00 68,1 100,0 3114 Speciální základní školy 2 715 000,00 1 956 300,00 1 943 207,63 71,6 99,3 3141 5171 Opravy a udržování 350 000,00 250 000,00 249 364,69 71,2 99,7 3141 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 100,0 100,0 3141 6351 Invest.transf.zřízeným PO 1 500 000,00 1 433 040,00 1 433 035,00 95,5 100,0 3141 Šk.strav.při předšk.,zákl.vzdě 4 850 000,00 4 683 040,00 4 682 399,69 96,5 100,0 3231 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 260 000,00 342 388,00 342 388,00 131,7 100,0 3231 6351 Invest.transf.zřízeným PO 933 008,00 933 008,00 100,0 3231 Základní umělecké školy 260 000,00 1 275 396,00 1 275 396,00 490,5 100,0 3315 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 38 000,00 38 000,00 100,0 3315 Činnosti muzeí a galerií 38 000,00 38 000,00 100,0 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 80 000,00 85 000,00 85 000,00 106,3 100,0 3319 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 20 000,00 21 250,00 21 250,00 106,3 100,0 3319 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 000,00 8 450,00 7 650,00 95,6 90,5 3319 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 39 000,00 38 020,00 126,7 97,5 3319 5171 Opravy a udržování 125 000,00 159 000,00 141 706,22 113,4 89,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 7 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3319 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 7 920 000,00 7 920 000,00 7 920 000,00 100,0 100,0 3319 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 62 000,00 62 000,00 100,0 3319 6121 Budovy,haly,stavby 113 000,00 111 484,60 98,7 3319 6313 Inv.transf.právnickým osobám 270 000,00 270 000,00 270 000,00 100,0 100,0 3319 Ost. záležitosti kultury 8 453 000,00 8 677 700,00 8 657 110,82 102,4 99,8 3326 5151 Studená voda 9 000,00 29 000,00 14 576,02 162,0 50,3 3326 5154 Elektrická energie 62 500,00 37 480,00 37 429,08 59,9 99,9 3326 5164 Nájemné 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0 100,0 3326 5169 Nákup ostatních služeb 10 920,00 10 911,00 99,9 3326 5171 Opravy a udržování 270 000,00 371 580,00 357 016,17 132,2 96,1 3326 5493 Účel.neinv.transf.nepodn.fyz.o 102 000,00 102 000,00 100,0 3326 6121 Budovy,haly,stavby 2 900 000,00 3 207 000,00 3 205 393,30 110,5 99,9 3326 6122 Stroje,přístroje,zařízení 135 500,00 135 431,00 99,9 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 3 242 500,00 3 894 480,00 3 863 756,57 119,2 99,2 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 82 000,00 82 000,00 61 147,00 74,6 74,6 3399 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 10 000,00 10 000,00 3399 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 000,00 3 000,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 3399 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 251,34 62,6 62,6 3399 5154 Elektrická energie 60 000,00 82 420,00 82 413,00 137,4 100,0 3399 5164 Nájemné 71 500,00 71 500,00 70 755,00 99,0 99,0 3399 5169 Nákup ostatních služeb 35 000,00 40 000,00 39 982,00 114,2 100,0 3399 5171 Opravy a udržování 5 000,00 3399 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 1 989,00 99,5 99,5 3399 5194 Věcné dary 55 000,00 66 000,00 65 982,00 120,0 100,0 3399 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 44 000,00 44 000,00 88,0 100,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 380 500,00 402 920,00 367 519,34 96,6 91,2 3412 5137 DHDM 60 000,00 59 865,00 99,8 3412 5151 Studená voda 87 000,00 155 300,00 120 353,99 138,3 77,5 3412 5152 Teplo 100 000,00 100 000,00 89 209,47 89,2 89,2 3412 5154 Elektrická energie 118 000,00 165 000,00 139 494,12 118,2 84,5 3412 5169 Nákup ostatních služeb 1 675 000,00 1 679 030,00 1 662 241,79 99,2 99,0 3412 5171 Opravy a udržování 260 000,00 786 000,00 689 435,90 265,2 87,7 3412 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 662 400,00 662 400,00 662 399,26 100,0 100,0 3412 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 5 000 000,00 7 794 630,00 7 794 626,33 155,9 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 8 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3412 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 36 000,00 3412 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 1 020,00 1 011,20 99,1 3412 6121 Budovy,haly,stavby 560 000,00 1 088 000,00 1 084 895,61 193,7 99,7 3412 6322 Inv.transf.občan.sdružením 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 3412 6351 Invest.transf.zřízeným PO 83 000,00 83 000,00 100,0 3412 Sport.zařízení v majetku obce 8 598 400,00 12 674 380,00 12 486 532,67 145,2 98,5 3419 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 20 000,00 20 000,00 100,0 3419 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 2 000 000,00 2 070 000,00 2 070 000,00 103,5 100,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 2 000 000,00 2 090 000,00 2 090 000,00 104,5 100,0 3421 5169 Nákup ostatních služeb 145 000,00 68 400,00 67 415,00 46,5 98,6 3421 5171 Opravy a udržování 150 000,00 146 600,00 126 876,30 84,6 86,5 3421 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 520 000,00 363 000,00 363 000,00 69,8 100,0 3421 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 070 000,00 1 115 828,00 1 115 828,00 104,3 100,0 3421 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 48 000,00 48 000,00 100,0 3421 6121 Budovy,haly,stavby 350 000,00 797 500,00 782 330,10 223,5 98,1 3421 6322 Inv.transf.občan.sdružením 221 700,00 221 700,00 100,0 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 2 235 000,00 2 761 028,00 2 725 149,40 121,9 98,7 3429 5171 Opravy a udržování 40 000,00 100 000,00 99 918,29 249,8 99,9 3429 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 49 000,00 49 000,00 100,0 3429 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 315 000,00 364 000,00 364 000,00 115,6 100,0 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 355 000,00 513 000,00 512 918,29 144,5 100,0 3522 6313 Inv.transf.právnickým osobám 15 000,00 15 000,00 100,0 3522 Ostatní nemocnice 15 000,00 15 000,00 100,0 3612 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 17 790,27 89,0 89,0 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 14 078,00 70,4 70,4 3612 5151 Studená voda 2 213 000,00 2 213 130,00 1 938 111,21 87,6 87,6 3612 5152 Teplo 6 113 000,00 5 531 720,00 5 529 062,04 90,4 100,0 3612 5154 Elektrická energie 650 000,00 775 000,00 709 817,51 109,2 91,6 3612 5161 Služby pošt 13 000,00 13 000,00 9 666,00 74,4 74,4 3612 5162 Služby telekom. a radiokom. 1 000,00 1 000,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 910 000,00 880 500,00 749 960,56 82,4 85,2 3612 5171 Opravy a udržování 3 480 000,00 3 743 500,00 3 739 393,87 107,5 99,9 3612 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 11 500,00 11 500,00 100,0 3612 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 2 300 000,00 2 541 410,00 2 538 902,48 110,4 99,9 3612 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 9 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3612 Bytové hospodářství 16 720 000,00 15 750 760,00 15 258 281,94 91,3 96,9 3613 5137 DHDM 310 000,00 10 000,00 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 45 000,00 45 000,00 19 587,50 43,5 43,5 3613 5151 Studená voda 608 000,00 526 640,00 394 264,17 64,8 74,9 3613 5152 Teplo 2 375 000,00 2 553 910,00 2 543 169,47 107,1 99,6 3613 5153 Plyn 7 000,00 31 800,00 24 401,18 348,6 76,7 3613 5154 Elektrická energie 1 243 000,00 1 274 100,00 1 056 226,07 85,0 82,9 3613 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 36,00 3,6 3,6 3613 5164 Nájemné 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 3613 5169 Nákup ostatních služeb 657 500,00 582 500,00 507 116,87 77,1 87,1 3613 5171 Opravy a udržování 1 660 000,00 2 127 100,00 1 593 916,84 96,0 74,9 3613 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 490 000,00 558 370,00 537 638,21 109,7 96,3 3613 6121 Budovy,haly,stavby 1 000 000,00 385 100,00 374 176,99 37,4 97,2 3613 Nebytové hospodářství 8 496 500,00 8 195 520,00 7 150 533,30 84,2 87,2 3631 5154 Elektrická energie 2 050 000,00 2 367 000,00 2 333 468,00 113,8 98,6 3631 5169 Nákup ostatních služeb 1 200 000,00 912 530,00 909 484,18 75,8 99,7 3631 5171 Opravy a udržování 40 000,00 1 533 000,00 1 530 892,20 ***** 99,9 3631 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 350 000,00 337 706,90 168,9 96,5 3631 Veřejné osvětlení 3 490 000,00 5 162 530,00 5 111 551,28 146,5 99,0 3632 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 58 000,00 54 116,00 108,2 93,3 3632 5171 Opravy a udržování 40 000,00 66 500,00 66 199,70 165,5 99,5 3632 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 40 000,00 60 000,00 42 345,00 105,9 70,6 3632 6121 Budovy,haly,stavby 750 000,00 1 247 000,00 1 246 400,77 166,2 100,0 3632 Pohřebnictví 880 000,00 1 431 500,00 1 409 061,47 160,1 98,4 3633 6121 Budovy,haly,stavby 950 000,00 936 000,00 935 880,55 98,5 100,0 3633 Výst.a údrž.míst.inženýr.sítí 950 000,00 936 000,00 935 880,55 98,5 100,0 3635 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 3635 6119 Ostatní nákup DNM 115 000,00 115 000,00 72 600,00 63,1 63,1 3635 Územní plánování 135 000,00 135 000,00 72 600,00 53,8 53,8 3639 5164 Nájemné 60 000,00 60 000,00 55 631,00 92,7 92,7 3639 5169 Nákup ostatních služeb 1 849 230,00 1 891 280,00 1 878 058,30 101,6 99,3 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 90 000,00 49 450,00 25 504,00 28,3 51,6 3639 5511 Neinv.transfery mezinár.organ. 45 330,00 125 330,00 124 988,00 275,7 99,7 3639 6121 Budovy,haly,stavby 200 000,00 50 000,00 40 098,00 20,0 80,2 3639 6130 Pozemky 400 000,00 400 000,00 388 690,00 97,2 97,2 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 10 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 2 644 560,00 2 576 060,00 2 512 969,30 95,0 97,6 3699 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 3699 5151 Studená voda 38 000,00 29 000,00 24 621,85 64,8 84,9 3699 5152 Teplo 71 000,00 57 000,00 53 762,69 75,7 94,3 3699 5154 Elektrická energie 26 500,00 26 500,00 24 391,95 92,0 92,0 3699 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 1 000,00 898,03 89,8 89,8 3699 5171 Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 14 088,48 70,4 70,4 3699 5212 Neinv.transf.fyz.osobám 210 000,00 210 000,00 210 000,00 100,0 100,0 3699 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 7 380,00 7 377,33 100,0 3699 Ost.zál.bydl.,kom.sl.,úz.roz. 376 500,00 350 880,00 335 140,33 89,0 95,5 3722 5169 Nákup ostatních služeb 7 000 000,00 7 799 620,00 7 791 383,76 111,3 99,9 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 000 000,00 7 799 620,00 7 791 383,76 111,3 99,9 3725 5137 DHDM 9 640,00 9 631,60 99,9 3725 5169 Nákup ostatních služeb 1 750 000,00 2 220 000,00 2 183 269,12 124,8 98,3 3725 5171 Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 100,0 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 1 750 000,00 2 259 640,00 2 222 900,72 127,0 98,4 3739 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 36 000,00 36 000,00 100,0 3739 Ost.ochr.půdy a spod.vody 36 000,00 36 000,00 100,0 3744 5154 Elektrická energie 7 000,00 7 000,00 4 898,00 70,0 70,0 3744 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 90 000,00 23 356,16 23,4 26,0 3744 Protieroz.,protilav.,protipož. 107 000,00 97 000,00 28 254,16 26,4 29,1 3745 5137 DHDM 216 000,00 214 776,00 99,4 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 30 000,00 27 473,00 137,4 91,6 3745 5164 Nájemné 25 100,00 25 100,00 25 100,00 100,0 100,0 3745 5169 Nákup ostatních služeb 4 865 000,00 5 757 997,46 5 451 324,17 112,1 94,7 3745 5171 Opravy a udržování 200 000,00 190 000,00 163 254,00 81,6 85,9 3745 6121 Budovy,haly,stavby 43 000,00 42 848,00 99,6 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 5 110 100,00 6 262 097,46 5 924 775,17 115,9 94,6 3900 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 105 726,00 951 545,00 86,1 3900 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 275 931,00 237 893,00 86,2 3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 99 095,00 85 643,00 86,4 3900 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 180 000,00 180 000,00 180 000,00 100,0 100,0 3900 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 5 000,00 100,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 180 000,00 1 665 752,00 1 460 081,00 811,2 87,7 4312 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 170 000,00 182 500,00 182 500,00 107,4 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 11 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4312 Odborné sociální poradenství 170 000,00 182 500,00 182 500,00 107,4 100,0 4319 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 4319 Ost.výd.související se soc.por 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,0 100,0 4339 5139 Nákup materiálu j.n. 10 650,00 26 500,00 248,8 4339 5169 Nákup ostatních služeb 75 000,00 159 700,00 155 038,00 206,7 97,1 4339 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 110 000,00 110 000,00 110 000,00 100,0 100,0 4339 Ost.soc.péče a pom.rodině,manž 185 000,00 280 350,00 291 538,00 157,6 104,0 4344 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 100 000,00 125 000,00 125 000,00 125,0 100,0 4344 Sociální rehabilitace 100 000,00 125 000,00 125 000,00 125,0 100,0 4349 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 118 420,00 113 626,00 113 625,00 96,0 100,0 4349 5019 Ostatní platy 33 750,00 32 832,00 32 831,00 97,3 100,0 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 137 280,00 137 280,00 343,2 100,0 4349 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 29 610,00 28 406,00 28 405,00 95,9 100,0 4349 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 660,00 10 227,00 10 226,00 95,9 100,0 4349 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 9 476,00 9 475,93 63,2 100,0 4349 5164 Nájemné 20 000,00 19 000,00 19 000,00 95,0 100,0 4349 5169 Nákup ostatních služeb 480 000,00 449 438,00 449 437,50 93,6 100,0 4349 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 752 440,00 805 285,00 805 280,43 107,0 100,0 4351 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 3 300 000,00 3 300 000,00 3 300 000,00 100,0 100,0 4351 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 180 000,00 249 000,00 249 000,00 138,3 100,0 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 3 480 000,00 3 549 000,00 3 549 000,00 102,0 100,0 4355 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0 100,0 4355 Týdenní stacionáře 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0 100,0 4356 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 320 000,00 320 000,00 320 000,00 100,0 100,0 4356 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100,0 100,0 4356 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100,0 100,0 4356 Denní stac.a centra den.služeb 490 000,00 490 000,00 490 000,00 100,0 100,0 4359 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 000,00 4359 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 4359 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 65 000,00 65 000,00 65 000,00 100,0 100,0 4359 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 20 000,00 20 000,00 3 000,00 15,0 15,0 4359 Ost.služ.a čin.-oblast soc.péč 140 000,00 140 000,00 118 000,00 84,3 84,3 4371 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 80 000,00 80 000,00 80 000,00 100,0 100,0 4371 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 30 000,00 45 000,00 45 000,00 150,0 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 12 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4371 Raná péče a soc.sl.-rod.s dět. 110 000,00 125 000,00 125 000,00 113,6 100,0 4372 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 10 000,00 13 500,00 13 500,00 135,0 100,0 4372 Krizová pomoc 10 000,00 13 500,00 13 500,00 135,0 100,0 4373 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 4373 Domy na půl cesty 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,0 100,0 4374 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 4374 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 50 000,00 60 000,00 60 000,00 120,0 100,0 4374 Azyl.domy,níz.den.centra,nocl. 100 000,00 110 000,00 110 000,00 110,0 100,0 4375 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 4375 Nízkoprah.zařízení-děti a ml. 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,0 100,0 4377 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 4377 Sociálně terapeutické dílny 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 4378 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 4378 Terénní programy 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,0 100,0 4379 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 28 000,00 27 721,00 277,2 99,0 4379 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 62 000,00 54 533,30 45,4 88,0 4379 Ost.služby a čin.-soc.prevence 130 000,00 90 000,00 82 254,30 63,3 91,4 4399 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 1 598,00 16,0 4399 5139 Nákup materiálu j.n. 34 000,00 34 000,00 100,0 4399 5167 Služby školení a vzdělávání 170 000,00 54 779,00 32,2 4399 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 52 420,00 29,1 4399 5175 Pohoštění 10 000,00 4399 5492 Dary obyvatelstvu 300 000,00 300 000,00 20 000,00 6,7 6,7 4399 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 208 413,00 11 040,00 5,3 4399 5901 Nespecifikované rezervy 135 000,00 4399 Ost.zál.soc.věcí a pol.zaměst. 435 000,00 912 413,00 173 837,00 40,0 19,1 5212 5169 Nákup ostatních služeb 68 000,00 66 308,00 97,5 5212 5171 Opravy a udržování 350 000,00 400 000,00 399 203,20 114,1 99,8 5212 6122 Stroje,přístroje,zařízení 80 000,00 76 230,00 95,3 5212 Ochrana obyvatelstva 350 000,00 548 000,00 541 741,20 154,8 98,9 5272 5137 DHDM 15 000,00 30 000,00 29 996,00 200,0 100,0 5272 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 10 000,00 5272 5169 Nákup ostatních služeb 45 000,00 45 000,00 5272 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 200 000,00 5272 ČOKŘ na ústř.úr.d.úz.s.úř v o 285 000,00 285 000,00 29 996,00 10,5 10,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 13 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 5 800 000,00 5 635 000,00 5 475 780,00 94,4 97,2 5311 5021 Ostatní osobní výdaje 24 000,00 24 000,00 24 000,00 100,0 100,0 5311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 450 000,00 1 409 250,00 1 368 943,00 94,4 97,1 5311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 522 000,00 507 650,00 492 812,00 94,4 97,1 5311 5134 Prádlo, oděv a obuv 160 000,00 140 000,00 70 885,80 44,3 50,6 5311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 4 000,00 4 000,00 5311 5137 DHDM 35 000,00 31 000,00 3 048,00 8,7 9,8 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 75 000,00 75 000,00 46 350,00 61,8 61,8 5311 5151 Studená voda 23 000,00 23 000,00 14 798,20 64,3 64,3 5311 5152 Teplo 80 000,00 80 000,00 71 367,58 89,2 89,2 5311 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 48 289,05 69,0 69,0 5311 5156 Pohonné hmoty a maziva 95 000,00 95 000,00 79 677,61 83,9 83,9 5311 5161 Služby pošt 2 000,00 2 000,00 5311 5162 Služby telekom. a radiokom. 55 000,00 55 000,00 49 446,83 89,9 89,9 5311 5167 Služby školení a vzdělávání 60 000,00 62 590,00 56 383,72 94,0 90,1 5311 5169 Nákup ostatních služeb 56 000,00 47 500,00 35 398,81 63,2 74,5 5311 5171 Opravy a udržování 100 000,00 159 000,00 158 874,70 158,9 99,9 5311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 5 000,00 22 410,00 17 404,28 348,1 77,7 5311 5179 Ostatní nákupy j.n. 70 000,00 70 000,00 69 708,00 99,6 99,6 5311 5361 Nákup kolků 7 000,00 11 000,00 10 000,00 142,9 90,9 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 8 693 000,00 8 523 400,00 8 093 167,58 93,1 95,0 5511 5319 Ost.neinvest.transfery JVR 70 000,00 95 984,50 95 984,50 137,1 100,0 5511 6339 Ost. investiční transfery JVR 330 000,00 304 015,50 304 015,50 92,1 100,0 5511 PO - profesionální část 400 000,00 400 000,00 400 000,00 100,0 100,0 5512 5019 Ostatní platy 5 000,00 5 000,00 2 800,00 56,0 56,0 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 84 000,00 104 100,00 94 894,00 113,0 91,2 5512 5132 Ochranné pomůcky 60 000,00 61 062,50 56 143,50 93,6 91,9 5512 5137 DHDM 60 000,00 77 800,00 77 322,00 128,9 99,4 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 56 537,50 28 572,50 142,9 50,5 5512 5151 Studená voda 10 000,00 10 000,00 5 530,00 55,3 55,3 5512 5154 Elektrická energie 100 000,00 60 000,00 57 791,50 57,8 96,3 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 26 000,00 23 426,00 78,1 90,1 5512 5161 Služby pošt 1 000,00 1 000,00 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 11 217,11 74,8 74,8 5512 5163 Služby peněžních ústavů 8 000,00 8 000,00 7 590,00 94,9 94,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 14 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 9 600,00 9 262,00 185,2 96,5 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 7 700,00 5 855,10 117,1 76,0 5512 5171 Opravy a udržování 140 000,00 61 300,00 40 178,00 28,7 65,5 5512 5222 Neinv.transf.občan.sdružením 76 000,00 85 000,00 85 000,00 111,8 100,0 5512 PO - dobrovolná část 619 000,00 588 100,00 505 581,71 81,7 86,0 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 2 900 000,00 2 440 000,00 2 387 695,00 82,3 97,9 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 450 000,00 450 000,00 420 248,00 93,4 93,4 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 207 000,00 207 000,00 194 651,00 94,0 94,0 6112 Zastupitelstva obcí 3 557 000,00 3 097 000,00 3 002 594,00 84,4 97,0 6115 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 62 954,00 62 954,00 100,0 6115 5019 Ostatní platy 3 973,00 3 972,27 100,0 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 217 770,00 217 770,00 100,0 6115 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 16 553,00 16 553,00 100,0 6115 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 5 666,00 5 666,00 100,0 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 29 368,00 29 368,00 100,0 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 032,00 3 031,53 100,0 6115 5161 Služby pošt 35 213,00 35 212,90 100,0 6115 5164 Nájemné 35 935,00 35 935,00 100,0 6115 5169 Nákup ostatních služeb 7 950,00 7 950,00 100,0 6115 5175 Pohoštění 31 890,00 31 890,00 100,0 6115 Volby do zast.územ.samospr.cel 450 304,00 450 302,70 100,0 6117 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 32 750,00 32 749,00 100,0 6117 5019 Ostatní platy 710,00 703,00 99,0 6117 5021 Ostatní osobní výdaje 122 320,00 122 320,00 100,0 6117 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 8 190,00 8 187,00 100,0 6117 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 950,00 2 947,00 99,9 6117 5139 Nákup materiálu j.n. 13 120,00 13 115,00 100,0 6117 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 840,00 1 838,30 99,9 6117 5161 Služby pošt 32 310,00 32 308,60 100,0 6117 5164 Nájemné 19 450,00 19 450,00 100,0 6117 5169 Nákup ostatních služeb 20 700,00 7 690,00 37,1 6117 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 150,00 142,00 94,7 6117 5175 Pohoštění 13 790,00 13 789,00 100,0 6117 Volby do Evropského parlamentu 268 280,00 255 238,90 95,1 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 32 380 750,00 32 797 017,00 32 585 593,00 100,6 99,4 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 15 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 512 000,00 512 000,00 492 935,00 96,3 96,3 6171 5024 Odstupné 173 500,00 173 485,00 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 8 194 690,00 8 299 721,00 8 212 969,00 100,2 99,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 949 850,00 2 991 981,00 2 956 670,00 100,2 98,8 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 170 000,00 170 000,00 163 903,00 96,4 96,4 6171 5132 Ochranné pomůcky 35 000,00 31 500,00 11 990,00 34,3 38,1 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 15 000,00 15 000,00 13 029,00 86,9 86,9 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 170 000,00 165 000,00 102 439,80 60,3 62,1 6171 5137 DHDM 470 000,00 823 500,00 822 701,93 175,0 99,9 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 500 000,00 591 950,00 538 595,55 107,7 91,0 6171 5151 Studená voda 160 000,00 160 000,00 143 472,34 89,7 89,7 6171 5152 Teplo 800 000,00 784 000,00 783 055,24 97,9 99,9 6171 5154 Elektrická energie 700 000,00 600 000,00 552 488,61 78,9 92,1 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 250 000,00 250 000,00 226 039,47 90,4 90,4 6171 5161 Služby pošt 600 000,00 628 670,00 624 713,90 104,1 99,4 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 600 000,00 650 000,00 616 212,80 102,7 94,8 6171 5164 Nájemné 15 000,00 15 000,00 4 235,00 28,2 28,2 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 1 410 000,00 1 390 000,00 1 156 909,00 82,1 83,2 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 400 000,00 494 230,00 436 012,50 109,0 88,2 6171 5168 Služby zpracování dat 624 090,00 622 642,87 99,8 6171 5169 Nákup ostatních služeb 2 350 000,00 1 569 120,00 1 330 865,49 56,6 84,8 6171 5171 Opravy a udržování 330 000,00 213 000,00 121 071,74 36,7 56,8 6171 5172 Programové vybavení 200 000,00 249 710,00 249 699,27 124,8 100,0 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 200 000,00 165 000,00 117 888,00 58,9 71,4 6171 5175 Pohoštění 120 000,00 130 970,00 118 614,00 98,8 90,6 6171 5194 Věcné dary 65 000,00 65 000,00 63 826,00 98,2 98,2 6171 5195 Odvody-nezaměstnání zdrav.post 140 000,00 95 000,00 94 795,00 67,7 99,8 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 72 760,00 72 760,00 71 732,60 98,6 98,6 6171 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 114 000,00 147 470,00 147 468,00 129,4 100,0 6171 5361 Nákup kolků 50 000,00 70 000,00 26 672,00 53,3 38,1 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 10 000,00 10 000,00 9 000,00 90,0 90,0 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 100 000,00 125 000,00 92 149,00 92,1 73,7 6171 5492 Dary obyvatelstvu 50 000,00 55 000,00 41 000,00 82,0 74,5 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 1 561 000,00 1 630 000,00 1 403 230,00 89,9 86,1 6171 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 7 000,00 7 000,00 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 16 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 6111 Programové vybavení 49 170,00 49 167,00 100,0 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 85 000,00 84 594,73 99,5 6171 6123 Dopravní prostředky 710 000,00 707 620,00 99,7 6171 6125 Výpočetní technika 65 210,00 65 213,00 100,0 6171 Činnost místní správy 55 695 050,00 57 681 569,00 56 041 698,84 100,6 97,2 6310 5141 Úroky vlastní 570 000,00 470 000,00 349 311,92 61,3 74,3 6310 5163 Služby peněžních ústavů 80 000,00 80 000,00 63 134,69 78,9 78,9 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 650 000,00 550 000,00 412 446,61 63,5 75,0 6320 5163 Služby peněžních ústavů 1 121 000,00 1 141 000,00 1 061 341,00 94,7 93,0 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 1 121 000,00 1 141 000,00 1 061 341,00 94,7 93,0 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 827 421,28 6330 5343 Přev.j.vl.fondům, účtům 500,00 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 277 936 629,76 6330 5349 Ostat. převody vlastním fondům 1 521 542,97 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 280 286 094,01 6399 5362 Platby daní a poplatků SR -1 635 500,00 3 529 810,00 3 528 867,00 100,0 6399 Ostatní finanční operace -1 635 500,00 3 529 810,00 3 528 867,00 100,0 6402 5364 Vrat.VR ú.ú.transf.-min.obd. 103 968,00 103 968,05 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 103 968,00 103 968,05 100,0 6409 5169 Nákup ostatních služeb 1 180 000,00 1 180 000,00 1 179 606,00 100,0 100,0 6409 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 27 870,00 26 576,00 95,4 6409 5901 Nespecifikované rezervy 4 000 000,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 5 180 000,00 1 207 870,00 1 206 182,00 23,3 99,9 V ý d a j e

c e l k e m

228 463 530,00

258 711 205,49

530 514 792,88 232,2 205,1


IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8115 25 715 190,00 31 401 249,92 15 045 491,06 58,5 47,9 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 128 733,96 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 -127 651,64 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -10 748 000,00 -10 748 000,00 -10 747 584,00 100,0 100,0 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228


IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 -55 790,81 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 286,61 na devizových účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 14 967 190,00 20 653 249,92 4 243 485,18 28,4 20,5


IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 138 363 800,00 146 618 810,00 154 212 777,41 111,5 105,2 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 52 620 140,00 58 420 394,00 58 726 317,17 111,6 100,5 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 730 000,00 550 000,00 611 487,00 83,8 111,2 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 21 782 400,00 32 468 751,57 312 720 726,12 ***** 963,1 P ř í j m y c e l k e m 4050 213 496 340,00 238 057 955,57 526 271 307,70 246,5 221,1 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 280 285 594,01 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 15 000,00 56 930,00 54 574,00 363,8 95,9 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 75 600,00 75 600,00 100,0 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 280 285 594,01 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 213 496 340,00 238 057 955,57 245 985 713,69 115,2 103,3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 181 632 110,00 203 127 161,96 475 962 570,13 262,0 234,3 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 46 831 420,00 55 584 043,53 54 552 222,75 116,5 98,1 V ý d a j e c e l k e m 4240 228 463 530,00 258 711 205,49 530 514 792,88 232,2 205,1 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 280 285 594,01 v tom položky: ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 20 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 114 000,00 147 470,00 147 468,00 129,4 100,0 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 827 421,28 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 277 936 629,76 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 1 521 542,97 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 228 463 530,00 258 711 205,49 250 229 198,87 109,5 96,7 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -14 967 190,00 -20 653 249,92 -4 243 485,18 28,4 20,5 Třída 8 - Financování 4450 14 967 190,00 20 653 249,92 4 243 485,18 28,4 20,5 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 14 967 190,00 20 653 249,92 4 243 485,18 28,4 20,5


IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 41 849 596,77 25 284 055,49 16 565 541,28 Běžné účty fondů ÚSC 6020 11 924 673,49 13 444 038,33 -1 519 364,84 Běžné účty celkem 6030 53 774 270,26 38 728 093,82 15 046 176,44 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 63 110,68 63 796,06 -685,38


IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 23 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530


IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 98187 Volby do senátu a zastup.-2003 434 000,00 98348 Volby do Evropského parlamentu 275 000,00 4111 Celkem 709 000,00 90001

4113 Neinv.přijaté transfery ze SF OP Životní prostředí 4113 Celkem

13010 13011 13233 13234 14012 15319 29004 29008 34054

4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Příspěvek na pěstounskou péči SPOD Plán.rozvoje soc. služeb Aktivní politika zaměstnanosti Vzdělávání v EGONcentru RK Podpora přírody a krajiny EU Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2 Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7 ÚD-regen.měst.památ.rezervací 4116 Celkem

1 036 000,00 3 713 257,11 84 060,84 80 111,00 81 894,10 414 850,75 63 550,00 1 053 078,00 105 000,00 6 631 801,80

91628

4213 Inv. přijaté transfery ze SF SF dopravní infrastruktury INV 4213 Celkem

3 202 000,00 3 202 000,00

17870 17871

4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR prostředky ze SR IOP č. 117 110 EU inv. 4216 Celkem

27 656,71 27 656,71

100 800,00 571 200,00 672 000,00


IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================


IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= XI.Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4113 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 27 656,71 27 656,71 100,0 0000 4113 053 OP Životní prostředí - ERDF 27 656,71 27 656,71 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 27 656,71 27 656,71 100,0 0000 4116 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 500,00 29 375,00 24 625,77 328,3 83,8 0000 4116 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 42 500,00 248 354,00 221 440,17 521,0 89,2 0000 4116 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 50 000,00 277 729,00 246 065,94 492,1 88,6 0000 4116 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 414 850,75 414 850,75 100,0 0000 4116 053 OP Životní prostředí - ERDF 414 850,75 414 850,75 100,0 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 50 000,00 692 579,75 660 916,69 ***** 95,4 0000 4216 036 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 100 800,00 100 800,00 100 800,00 100,0 100,0 0000 4216 036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 571 200,00 571 200,00 571 200,00 100,0 100,0 0000 4216 036 Integrovaný operační program 672 000,00 672 000,00 672 000,00 100,0 100,0 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 672 000,00 672 000,00 672 000,00 100,0 100,0 0000 722 000,00 1 392 236,46 1 360 573,40 188,4 97,7 3900 2324 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 154 313,00 154 313,00 100,0 3900 2324 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 874 439,00 874 439,00 100,0 3900 2324 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 1 028 752,00 1 028 752,00 100,0 3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 1 028 752,00 1 028 752,00 100,0 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 028 752,00 1 028 752,00 100,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy

c e l k e m

722 000,00

2 420 988,46

2 389 325,40 330,9

98,7


IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 3635 6119 036 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 10 800,00 10 800,00 10 800,00 100,0 100,0 3635 6119 036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 61 200,00 61 200,00 61 200,00 100,0 100,0 3635 6119 036 Integrovaný operační program 72 000,00 72 000,00 72 000,00 100,0 100,0 3635 6119 Ostatní nákup DNM 72 000,00 72 000,00 72 000,00 100,0 100,0 3635 Územní plánování 72 000,00 72 000,00 72 000,00 100,0 100,0 3745 5169 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 104 966,71 96 634,85 92,1 3745 5169 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 414 850,75 289 904,56 69,9 3745 5169 053 OP Životní prostředí - ERDF 519 817,46 386 539,41 74,4 3745 5169 Nákup ostatních služeb 519 817,46 386 539,41 74,4 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 519 817,46 386 539,41 74,4 3900 5011 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 165 859,00 142 731,75 86,1 3900 5011 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 939 867,00 808 813,25 86,1 3900 5011 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 1 105 726,00 951 545,00 86,1 3900 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 105 726,00 951 545,00 86,1 3900 5031 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 41 389,00 35 683,95 86,2 3900 5031 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 234 542,00 202 209,05 86,2 3900 5031 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 275 931,00 237 893,00 86,2 3900 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 275 931,00 237 893,00 86,2 3900 5032 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 14 864,00 12 846,45 86,4 3900 5032 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 84 231,00 72 796,55 86,4 3900 5032 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 99 095,00 85 643,00 86,4 3900 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 99 095,00 85 643,00 86,4 3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 1 480 752,00 1 275 081,00 86,1 4349 5011 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 17 760,00 17 044,00 17 043,75 96,0 100,0 4349 5011 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 100 660,00 96 582,00 96 581,25 95,9 100,0 4349 5011 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 118 420,00 113 626,00 113 625,00 96,0 100,0 4349 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 118 420,00 113 626,00 113 625,00 96,0 100,0 4349 5019 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 060,00 4 925,00 4 924,65 97,3 100,0 4349 5019 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 28 690,00 27 907,00 27 906,35 97,3 100,0 4349 5019 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 33 750,00 32 832,00 32 831,00 97,3 100,0 4349 5019 Ostatní platy 33 750,00 32 832,00 32 831,00 97,3 100,0 4349 5021 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 6 000,00 20 592,00 20 592,00 343,2 100,0 4349 5021 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 34 000,00 116 688,00 116 688,00 343,2 100,0 4349 5021 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 40 000,00 137 280,00 137 280,00 343,2 100,0 4349 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 137 280,00 137 280,00 343,2 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 28 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 4349 5031 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 4 440,00 4 261,00 4 260,75 96,0 100,0 4349 5031 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 25 170,00 24 145,00 24 144,25 95,9 100,0 4349 5031 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 29 610,00 28 406,00 28 405,00 95,9 100,0 4349 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 29 610,00 28 406,00 28 405,00 95,9 100,0 4349 5032 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 600,00 1 534,00 1 533,90 95,9 100,0 4349 5032 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 9 060,00 8 693,00 8 692,10 95,9 100,0 4349 5032 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 10 660,00 10 227,00 10 226,00 95,9 100,0 4349 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 10 660,00 10 227,00 10 226,00 95,9 100,0 4349 5169 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 67 950,00 63 366,00 63 365,63 93,3 100,0 4349 5169 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 385 050,00 359 072,00 359 071,87 93,3 100,0 4349 5169 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 453 000,00 422 438,00 422 437,50 93,3 100,0 4349 5169 Nákup ostatních služeb 453 000,00 422 438,00 422 437,50 93,3 100,0 4349 Ost.soc.p.,pomoc ost.sk.obyv. 685 440,00 744 809,00 744 804,50 108,7 100,0 6171 5011 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 5 590,00 12 567,10 12 574,20 224,9 100,1 6171 5011 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 31 720,00 71 256,90 71 253,80 224,6 100,0 6171 5011 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 37 310,00 83 824,00 83 828,00 224,7 100,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 37 310,00 83 824,00 83 828,00 224,7 100,0 6171 5031 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 400,00 3 144,35 3 143,55 224,5 100,0 6171 5031 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 7 930,00 17 814,65 17 813,45 224,6 100,0 6171 5031 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 9 330,00 20 959,00 20 957,00 224,6 100,0 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 9 330,00 20 959,00 20 957,00 224,6 100,0 6171 5032 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 500,00 1 127,90 1 131,60 226,3 100,3 6171 5032 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 2 860,00 6 418,10 6 412,40 224,2 99,9 6171 5032 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 3 360,00 7 546,00 7 544,00 224,5 100,0 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 3 360,00 7 546,00 7 544,00 224,5 100,0 6171 6111 036 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 7 380,00 7 375,00 99,9 6171 6111 036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 41 790,00 41 792,00 100,0 6171 6111 036 Integrovaný operační program 49 170,00 49 167,00 100,0 6171 6111 Programové vybavení 49 170,00 49 167,00 100,0 6171 6125 036 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 780,00 9 782,00 100,0 6171 6125 036 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 55 430,00 55 431,00 100,0 6171 6125 036 Integrovaný operační program 65 210,00 65 213,00 100,0 6171 6125 Výpočetní technika 65 210,00 65 213,00 100,0 6171 Činnost místní správy 50 000,00 226 709,00 226 709,00 453,4 100,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 29 Tisk: 5.6.2015 7:30:39

IČO: 00275336 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem 807 440,00 3 044 087,46 2 705 133,91 335,0 88,9 Okamžik sestavení: 30.01.2015 06:41:53 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ | | ............... Ing.Jan Skořepa | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.:494509501 | | Bc. Veronika Kafuňková | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.:494509504 | | ............... Helena Grundová | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.02.2015 07:36:25 Název účetní jednotky: Město Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00275336 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 2 209 576 621,34 605 575 208,98 1 604 001 412,36 1 611 103 254,55 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 2 138 591 330,65 601 090 272,08 1 537 501 058,57 1 525 957 787,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 12 376 990,00 5 993 268,00 6 383 722,00 6 948 267,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 4 580 642,00 1 317 005,00 3 263 637,00 3 492 765,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 408 017,00 408 017,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 6 546 134,00 4 268 246,00 2 277 888,00 2 735 072,69 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 842 197,00 842 197,00 720 430,00 8. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. nehm. majetku 044 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 1 Tisk: 5.6.2015 7:30:40

IČO: 00275336 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Dlouhodobý hmotný majetek 2 048 142 011,65 595 057 004,08 1 453 085 007,57 1 443 194 753,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 263 720 274,00 263 720 274,00 262 726 051,00 2. Kulturní předměty 032 5 671 735,00 5 671 735,00 5 671 735,00 3. Stavby 021 1 676 221 863,01 537 362 784,76 1 138 859 078,25 1 134 573 146,91 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 44 371 097,58 29 928 688,42 14 442 409,16 16 808 433,86 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 27 765 530,90 27 765 530,90 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 30 391 511,16 30 391 511,16 23 415 387,07 9. Uspořádací účet techn. zh. dlouhod. hm. majetku 045 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek 77 474 690,00 40 000,00 77 434 690,00 75 165 190,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 49 810 000,00 49 810 000,00 49 711 000,00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 20 014 190,00 20 014 190,00 20 304 190,00 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 4 460 500,00 4 460 500,00 2 000 000,00 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 3 190 000,00 40 000,00 3 150 000,00 3 150 000,00 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky 597 639,00 597 639,00 649 576,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 45 864,00 45 864,00 45 864,00 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Dlouhodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 468 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 551 775,00 551 775,00 603 712,00 7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 2 Tisk: 5.6.2015 7:30:40

IČO: 00275336 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== B. Oběžná aktiva 70 985 290,69 4 484 936,90 66 500 353,79 85 145 467,02 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 17 204,60 17 204,60 12 576,50 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 17 204,60 17 204,60 12 576,50 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 30 822 802,21 4 484 936,90 26 337 865,31 30 603 172,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 9 077 151,09 1 692 552,22 7 384 598,87 6 925 123,57 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 425 616,00 425 616,00 187 159,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 4 937 549,13 2 792 384,68 2 145 164,45 1 485 757,85 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 43 980,00 43 980,00 42 350,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Jiné přímé daně 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Jiné daně a poplatky 344 36 000,00 36 000,00 36 000,00 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 800 752,86 800 752,86 1 382 165,11 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 3 Tisk: 5.6.2015 7:30:40

IČO: 00275336 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé pohl. z nástrojů spolufin. ze zahr. 371 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Náklady příštích období 381 242 266,28 242 266,28 326 088,33 30. Příjmy příštích období 385 31. Dohadné účty aktivní 388 3 506 332,33 3 506 332,33 6 786 225,45 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 11 753 154,52 11 753 154,52 13 432 303,47 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobý finanční majetek 40 145 283,88 40 145 283,88 54 529 717,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 63 796,06 63 796,06 63 110,68 5. Jiné běžné účty 245 1 000 242,00 1 000 242,00 454 735,00 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 25 284 055,49 25 284 055,49 41 849 596,77 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 13 444 038,33 13 444 038,33 11 924 673,49 15. Ceniny 263 353 152,00 353 152,00 237 601,80 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00275336 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 1 604 001 412,36 1 611 103 254,55 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 1 466 207 519,39 1 450 083 284,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 336 698 754,20 1 343 340 127,76 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 1 420 034 288,04 1 421 717 693,88 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 436 427 363,93 441 385 331,65 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 -520 220 147,77 -520 220 147,77 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy minulých období 408 457 250,00 457 250,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 13 444 038,33 11 924 673,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------6. Ostatní fondy 419 13 444 038,33 11 924 673,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 116 064 726,86 94 818 482,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 21 246 244,07 27 076 589,00 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 94 818 482,79 67 741 893,79 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 137 793 892,97 161 019 970,51 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00275336 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky 103 243 933,72 117 642 385,54 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 92 243 948,66 102 991 532,66 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7 127 315,00 7 640 739,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 458 8. Ostatní dlouhodobé závazky 459 549 742,00 221 827,00 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 3 322 928,06 6 788 286,88 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky 34 549 959,25 43 377 584,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 361 192,14 12 039 204,47 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 15 326 017,91 14 835 775,77 8. Závazky z dělené správy 325 225 000,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 2 597 573,00 2 446 857,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 1 046 041,00 1 394 678,00 13. Zdravotní pojištění 337 452 576,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Jiné přímé daně 342 339 928,00 304 329,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 62 503,00 141 566,00 18. Jiné daně a poplatky 344 19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 36 000,00 207 356,00 21. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 28. Krátkodobé závazky z ručení 362 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 6 Tisk: 5.6.2015 7:30:40

IČO: 00275336 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ 29. Pevné termínové operace a opce 363 31. Závazky z finančního zajištění 366 32. Závazky z upsan. nesplac. cenných papírů a podílů 368 33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufin. ze zahr. 372 34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 19 761,10 151 968,05 35. Výdaje příštích období 383 1 617 121,37 36. Výnosy příštích období 384 10 457 336,56 10 371 795,32 37. Dohadné účty pasivní 389 762 361,70 790 180,58 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 471 547,47 468 874,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................


Výkaz zisku a ztráty ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.02.2015 07:36:26 Název účetní jednotky: Město Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00275336 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 210 695 131,69 202 693 923,16 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 159 321 275,89 151 369 849,57 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 1 567 574,27 2 735 122,08 2. Spotřeba energie 502 4 714 901,88 5 554 228,97 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 28 555 530,94 17 642 314,13 9. Cestovné 512 135 434,28 128 341,30 10. Náklady na reprezentaci 513 171 282,00 123 881,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 30 791 668,54 30 934 591,74 13. Mzdové náklady 521 43 354 282,27 41 434 805,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 14 149 471,00 13 621 927,00 15. Jiné sociální pojištění 525 163 903,00 159 953,00 16. Zákonné sociální náklady 527 1 316 760,00 1 264 520,00 17. Jiné sociální náklady 528 228 426,67 232 025,72 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 4 075,00 20. Jiné daně a poplatky 538 89 265,00 271 285,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 1 Tisk: 5.6.2015 7:30:40

IČO: 00275336 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 23. Jiné pokuty a penále 542 -180 780,00 209 356,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 132 783,00 134 023,50 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 30 683 631,52 31 170 075,13 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 247 085,60 858 047,35 31. Prodané pozemky 554 77 795,00 112 589,00 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 574 411,63 762 159,42 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 40 073,00 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 1 298 447,30 2 930 961,11 36. Ostatní náklady z činnosti 549 1 209 328,99 1 085 568,12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady 349 311,92 511 780,39 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 349 311,92 511 744,39 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 36,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery 44 348 133,88 43 817 443,20 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 44 348 133,88 43 817 443,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00275336 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== V. Daň z příjmů 6 676 410,00 6 994 850,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Daň z příjmů 591 6 672 800,00 6 085 700,00 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 3 610,00 909 150,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00275336 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 231 941 375,76 229 770 512,16 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 52 732 063,58 53 335 893,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 5 111 196,59 5 311 799,54 3. Výnosy z pronájmu 603 27 387 131,99 27 219 197,80 4. Výnosy z prodaného zboží 604 5. Výnosy ze správních poplatků 605 7 020 900,00 6 545 670,00 6. Výnosy z místních poplatků 606 6 351 087,00 6 217 641,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 345 959,13 494 274,80 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 320 000,00 10. Jiné pokuty a penále 642 2 215 800,00 1 884 490,00 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 57 950,00 57 727,98 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 88 868,27 4 440,00 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 743,76 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 235 523,20 915 313,92 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 255 660,00 444 319,00 16. Čerpání fondů 648 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 3 341 243,64 4 241 019,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 1 556 789,28 1 933 598,53 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 272 996,74 347 929,85 3. Kurzové zisky 663 1 368,93 10 671,37 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 1 282 378,00 1 574 812,00 6. Ostatní finanční výnosy 669 45,61 185,31 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00275336 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavený k 31.12.2014 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== IV. Výnosy z transferů 37 009 532,58 39 698 015,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 37 009 532,58 39 698 015,74 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 140 642 990,32 134 803 004,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 32 626 613,28 30 644 089,43 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob 682 32 585 565,91 30 562 019,39 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 51 386 223,85 50 847 584,75 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 16 744 004,45 16 012 619,62 6. Výnosy ze sdílených daní a poplatků 688 7 300 582,83 6 736 691,66 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 27 922 654,07 34 071 439,00 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 21 246 244,07 27 076 589,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................


Přehled o peněžních tocích sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.02.2015 07:36:28 Název účetní jednotky: Město Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00275336 =========================================================================================================== Číslo | | Běžné položky| Název položky | účetní období =========================================================================================================== P. Stav peněžních prostředků k 1.lednu 54 529 717,74 A. Peněžní toky z provozní činnosti 42 003 241,98 Z. Výsledek hospodaření před zdaněním 27 922 654,07 =========================================================================================================== A.I. Úpravy o nepeněžní operace (+/-) 24 141 407,07 =========================================================================================================== A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku 30 683 631,52 A.I.2. Změna stavu opravných položek 574 411,63 A.I.3. Změna stavu rezerv A.I.4. Zisk (ztráta) z prodeje dlouhodobého majetku -167 046,36 A.I.5. Výnosy z dividend a podílů na zisku 1 282 378,00 A.I.6. Ostatní úpravy o nepeněžní operace -8 231 967,72 =========================================================================================================== A.II. Peněžní toky ze změny oběžných aktiv a krátkodobých závazků (+/-) -2 102 031,16 =========================================================================================================== A.II.1. Změna stavu krátkodobých pohledávek 3 611 832,84 A.II.2. Změna stavu krátkodobých závazků -5 709 235,90 A.II.3. Změna stavu zásob -4 628,10 A.II.4. Změna stavu krátkodobého finančního majetku =========================================================================================================== A.III. Zaplacená daň z příjmu včetně doměrku (-) -6 676 410,00 =========================================================================================================== A.IV. Přijaté dividendy a podíly na zisku -1 282 378,00 =========================================================================================================== B. Peněžní toky z dlouhodobých aktiv -42 866 118,02 =========================================================================================================== B.I. Výdaje na pořízení dlouhodobých aktiv -40 897 544,98 =========================================================================================================== B.II. Příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv 491 926,96 =========================================================================================================== B.II.1. Příjmy z privatizace státního majetku =========================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 1 Tisk: 5.6.2015 7:30:40

IČO: 00275336 Přehled o peněžních tocích (v Kč, s přesností na dvě des. místa) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 =========================================================================================================== Číslo | | Běžné položky| Název položky | účetní období =========================================================================================================== B.II.2. Příjmy z prodeje majetku Pozemkového fondu České republiky B.II.3. Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji 491 926,96 B.II.4. Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobých aktiv =========================================================================================================== B.III. Ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv (+/-) -2 460 500,00 =========================================================================================================== C. Peněžní toky z vlastního kapitálu, dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek -13 521 557,82 =========================================================================================================== C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu (+/-) 824 957,00 =========================================================================================================== C.II. Změna stavu dlouhodobých závazků (+/-) -14 398 451,82 =========================================================================================================== C.III. Změna stavu dlouhodobých pohledávek (+/-) 51 937,00 =========================================================================================================== F. Celková změna stavu peněžních prostředků -14 384 433,86 H. Příjmové a výdajové účty rozpočtového hospodaření (+/-) R. Stav peněžních prostředků k rozvahovému dni 40 145 283,88 ===========================================================================================================

Podpisový záznam: .........................

=========================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 2 Tisk: 5.6.2015 7:30:40

Přehled o změnách vlastního kapitálu sestavený k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.02.2015 07:36:28 Název účetní jednotky: Město Rychnov nad Kněžnou Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO: 00275336 =============================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo | | Minulé | | | Běžné položky| Název položky | účetní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | účetní období =============================================================================================================================== Vlastní kapitál Celkem 1 450 083 284,04 267 765 263,60 251 641 028,25 1 466 207 519,39 =============================================================================================================================== A. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1 343 340 127,76 6 393 468,00 13 034 841,56 1 336 698 754,20 I. Jmění účetní jednotky 1 421 717 693,88 3 119 468,00 4 802 873,84 1 420 034 288,04 1.Změna, vznik nebo zánik přísl. hosp. s maj. státu 2.Svěření majetku příspěvkové organizaci 3.Bezúplatné převody 2 186 002,00 4.Investiční transfery 2 449 043,00 5.Dary 6.Ostatní 933 466,00 2 353 830,84 II. Fond privatizace III. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 441 385 331,65 3 274 000,00 8 231 967,72 436 427 363,93 1.Svěření majetku příspěvkové organizaci 2.Bezúplatné převody 3.Investiční transfery 3 274 000,00 4.Dary 5.Snížení invest. transf. ve věcné a časové souv. 8 231 967,72 6.Ostatní IV. Kurzové rozdíly V. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -520 220 147,77 -520 220 147,77 1.Opravné položky k pohledávkám 2.Odpisy 3.Ostatní VI. Jiné oceňovací rozdíly 1.Oceňovací rozdíly u cenných papírů a podílů 2.Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji 3.Ostatní VII. Opravy minulých období 457 250,00 457 250,00 1.Opravy minulého účetního období ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.50.033 Strana 1 Tisk: 5.6.2015 7:30:40

IČO: 00275336 Přehled o změnách vlastního kapitálu (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Město Rychnov nad Kněžnou sestavený k 31.12.2014 =============================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo | | Minulé | | | Běžné položky| Název položky | účetní období | Zvýšení stavu | Snížení stavu | účetní období =============================================================================================================================== 2.Opravy předchozích účetních období B. Fondy účetní jednotky 11 924 673,49 2 353 830,84 834 466,00 13 444 038,33 C. Výsledek hospodaření 94 818 482,79 259 017 964,76 237 771 720,69 116 064 726,86 D. Příjmový a výdajový účet rozpočtového hospodaření ===============================================================================================================================

Podpisový záznam: .........................


Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 19.02.2015 07:36:27 Město Rychnov nad Kněžnou

Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336 A.1. Informace podle §7 odst.3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.

A.2. Informace podle §7 odst.4 zákona

-od r.2012 se přijaté zálohy na transfery rozlišují na krátkodobé (účet č. 374) a dlouhodobé (účet č. 472) - poskytnuté transfery se účtují do nákladů(572) - přijaté neinvestiční transfery do výnosů(672) - přijaté investiční transfery se účtují na účet 403 - víceleté transfery (nárok) poskytované zálohově ÚJ eviduje na účtě 943 - od r. 2014 účet 336 - Sociální zabezpečení a účet 337 - Zdravotní pojištění - od r. 2014 účet 982 se nepoužívá pro účtování zástav - od r. 2014 účet 325 -pouze závazky z dělené správy, kauce - účet 378 - od r. 2014 bankovní záruky účet 992 příp. 991

A.3. Informace podle §7 odst.5 zákona

-

úroky z úvěrů na pořízení DM nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12.2014 účetní jednotka časově rozlišuje účetní jednotka v roce 2014 odepisuje účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji účetní jednotka netvořila rezervy zaokrouhlování účetních výkazů SW provádí v souladu s vyhláškou a požadavkem kraje peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419)

FENIX, Výkaznictví 7.50.033

Strana 1

Tisk: 5.6.2015 7:31:58


Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336

A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

72 085 018,19

68 159 105,58

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3 828 939,65

4 217 665,56

3. Ostatní majetek

903

68 256 078,54

63 941 440,02

1 451 752,61

1 561 554,71

1 451 752,61

1 561 554,71

12 743 515,54

6 231 504,17

12 743 515,54

3 394 324,12

P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky

911

2. Vyřazené závazky

912

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

1 938 700,00

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

898 480,05

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965


Strana 2

Tisk: 5.6.2015 7:31:58



A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968


MINULÉ

P.VI. Další podmíněné závazky

128 708 711,00

1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí

976

7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985

14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

986

P.VII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty

128 708 711,00

2 175 635,20

1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

292 351,40

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

1 883 283,80

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999


Strana 3

88 455 921,54

-52 756 546,54

Tisk: 5.6.2015 7:31:58


Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336 A.5. Informace podle §18 odst.1 písm. c) zákona

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na soc.zab.a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

MINULÉ

1 046 041,00

972 313,00

452 576,00

422 365,00

3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů


Strana 4

Tisk: 5.6.2015 7:31:58


Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336 A.6. Informace podle § 19 odst.5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.

A.7. Informace podle § 19 odst.5 písm. b) zákona

ÚJ nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci ÚJ.

A.8. Informace podle § 66 odst.6

K 31.12. 2014 účetní jednotka má podán 1 návrh na vklad, u kterého k datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí.

A.9. Informace podle § 66 odst.8

Účetní jednotka není příspěvkovou organizací


Strana 5

Tisk: 5.6.2015 7:31:58


Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336 Číslo položky

Syntetický účet

Název položky

B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva

364

B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků

364

B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem

364

B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364


Strana 6


MINULÉ

Tisk: 5.6.2015 7:31:58


Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336 C.

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku"

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

MINULÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

3 274 000,00

1 669 123,83

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti

8 231 967,72

8 199 129,87


Strana 7

Tisk: 5.6.2015 7:31:58



D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

74,00

D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

3 935 000,00

D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2

224 295 000,00 Kč

D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem

D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem

D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem


Strana 8

Tisk: 5.6.2015 7:31:58


Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce A.III.4.

Doplňující informace

Půjčka společnosti Hotel Havel, s.r.o.


Částka

4 46

Strana 9

4 460 500,00 Kč

Tisk: 5.6.2015 7:31:58



E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce


Částka

A.I.8.

opravy chodníků

6 35

6 350 000,00 Kč

A.I.8.

oprava Masarykovy ulice

7 14

7 140 000,00 Kč

A.I.8.

oprava komunikace Končiny

2 83

2 835 321,00 Kč

A.I.23.

Prominutí odvodu za porušení rozp. kázně

-18

-180 780,00 Kč


Strana 10

Tisk: 5.6.2015 7:31:58



E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce



Strana 11

Částka

Tisk: 5.6.2015 7:31:58



E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce



Strana 12

Částka

Tisk: 5.6.2015 7:31:58



Ostatní fondy

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Číslo G.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

11 924 673,49

G.II. Tvorba fondu

2 353 830,84

1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

2 348 964,25

4. Ostatní tvorba fondu G.III.

Čerpání fondu

G.IV.

Konečný stav fondu


4 866,59 834 466,00 13 444 038,33

Strana 13

Tisk: 5.6.2015 7:31:58



Stavby

G. Doplňující informace k položce "A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

NETTO

537 362 784,76

1 138 859 078,25

1 134 573 146,91

361 297 819,55

117 958 788,00

243 339 031,55

246 540 559,55

660 563 498,54

179 885 221,00

480 678 277,54

486 091 860,58

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

101 167 445,00

43 784 560,00

57 382 885,00

58 557 306,00

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

145 340 858,53

65 166 071,00

80 174 787,53

79 479 315,86

G.5.

Jiné inženýrské sítě

307 162 357,45

97 491 986,01

209 670 371,44

197 694 884,44

G.6.

Ostatní stavby

100 689 883,94

33 076 158,75

67 613 725,19

66 209 220,48


1 676 221 863,01

KOREKCE

Strana 14

Tisk: 5.6.2015 7:31:58



Pozemky

H. Doplňující informace k položce "A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

NETTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

41 182 019,00

41 182 019,00

40 905 569,00

H.4.

Zastavěná plocha

169 564 594,00

169 564 594,00

168 843 721,00

H.5.

Ostatní pozemky

14 492 483,00

14 492 483,00

14 495 583,00


263 720 274,00

KOREKCE

Strana 15

263 720 274,00

262 726 051,00

8 782 567,00

8 782 567,00

8 782 567,00

29 698 611,00

29 698 611,00

29 698 611,00

Tisk: 5.6.2015 7:31:58


Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336 I.

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana 16

MINULÉ

Tisk: 5.6.2015 7:31:58


Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336 J.

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Strana 17

MINULÉ

Tisk: 5.6.2015 7:31:58


Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336 K.

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky -

Název účetní jednotky -

věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

5

6

7

8

9

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

dlužníka 3

K.2.

4

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky -


věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

dlužníka 3

4


5

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

6

7

8

9

Strana 18

10

Tisk: 5.6.2015 7:31:58


Název účetní jednotky: Sídlo: Havlíčkova 136 516 01 Rychnov nad Kněžnou Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275336 L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní

údaje Dodavatel

Stavební

fáze

Datum Projekt 1

Druh

uzavření

projektu

smlouvy

2

3

Ocenění

Výdaje

Obchodní firma

IČ

4

vynaložené

na pořízení

5

Rok

Rok

zahájení

ukončení

6

7

majetku

pořizovaného Projekt

majetku dle

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

9

10

11

12

13

smlouvy 1

8

Platby za dostupnost

Projekt

Počátek

Konec

t-4

v tom:

v tom:

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

t-3

pořízení

majetku 1

14

15

16

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

pořízení

majetku

majetku

celkem

23

24

Platby za dostupnost

Projekt 1

t-1 22


17

Další

t-2

majetku 18

platby

a

19

plnění

pořízení majetku

20

21

zadavatele

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

25

26

27

28

29

Strana 19

Tisk: 5.6.2015 7:31:58



Specifikace mzdových nákladů

N. Doplňující informace k položce výkazu zisku a ztráty "A.I.13. Mzdové náklady"

1.

2.

3.

4.

Podíl mzdových nákladů Číslo

na jednoho pracovníka

položky

Název položky

Mzdový n áklad

(přepočtený stav) v pracovním a služebním poměru

N.II.1.

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

N.II.2.

Ostatní platy (hrazené refundace jin.org.)

N.II.3.

Ostatní osobní výdaje

N.II.4.

Platy představitelů st.moci a někt.orgánů

N.II.5.

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

N.II.6.

Odstupné

N.II.7.

Odchodné

N.II.8.

Ostatní platby za prov.práci jinde nezařaz.

N.II.9.

Mzdové náhrady

N.II.10.

Náhrady mezd v době nemoci

5.

6.

Podíl mzdových nákladů na jednoho pracovníka (přepočtený stav) mimo pracovní a služební poměr

Běžné účetní

Minulé účetní

Běžné účetní

Minulé účetní

Běžné účetní

Minulé účetní

období

období

období

období

období

období

39 503 193,00

326 164,03

29 056,27 1 396 897,00

4 903 113,37

2 340 306,00

390 380,07 111 443,14

84 830,00

3 688,26

Podpisový záznam:


Strana 20

Tisk: 5.6.2015 7:31:58

ZÁV RE NÝ Ú ET M STA RYCHNOV NAD KN ŽNOU

Recommend Documents