Zápis z 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 15. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 19.listopadu 2012 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka MěÚ, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina, přítomno 6 členů FV z 9, zástupci odborů MěÚ (M. Havelka – OSM, H. Vránová, J. Stýblová – OFN, JUDr. Tejkl, místostarosta, J. Trávníček, místostarosta. Schůze zahájena. Program jednání: 1) Blok zpráv OSM 1. Materiál R-2138 - Návrh na pronájem parkovací plochy, rozšíření kapacity současného povrchového parkoviště, úpravu nájemní smlouvy č. N 25/2011 se společností HOMA holding, s. r. o., a prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim

2. Materiál R-2196 - Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim

2) 3) 4)

5)

Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2013 Návrh „Pravidel pro zadlužování města Chrudim“ Informace k dotačním titulům v souladu s platnými Dotačními pravidly (inf. k připravovaným žádostem o dotace) Různé

___________________________________________________________________________________ Ad 1) Blok zpráv OSM 1. Materiál R-2138 – Návrh na pronájem parkovací plochy, rozšíření kapacity současného povrchového parkoviště, úpravu nájemní smlouvy č. N 25/2011 se společností HOMA holding, s. r. o., a prodej nemovitostí v k. ú Chrudim Společnost HOMA holding, s. r. o., Masarykovo nám. 900, Chrudim (dále jen společnost), která je stávajícím vlastníkem hotelu Bohemia, měla od města Chrudim v pronájmu od roku 2007 pozemky p. č. 190/1, 190/2 a 190/3, v k. ú. Chrudim,nacházející se před budovou hotelu Bohemia (dále jen hotel) za účelem rozšíření parkoviště, a to na základě Nájemní smlouvy č. 14/06 ze dne 05.03.2007 a následně na základě Smlouvy o pronájmu pozemků za účelem zřízení parkovacího stání č. PS 24/10 ze dne 11.01.2011. Roční nájemné za pronájem výše uvedených nemovitostí činilo 60.000 Kč. Stávající parkoviště před hotelem má kapacitu 39 míst. Společností nově navržené dvoupodlažní parkoviště s jedním podzemním podlažím by mělo mít kapacitu 89 míst a mělo by řešit krátkodobé parkování motorových vozidel, nejvýše na dobu 24 hodin. Společnost je připravena tento projekt dvoupodlažního parkoviště zainvestovat. Na základě výše uvedeného ZM Chrudim svým usnesením č. Z/55/2011 ze dne 27.06.2011 udělilo v bodě 2.1. společnosti HOMA holding, s. r. o., Masarykovo nám. 900, Chrudim, souhlas s umístěním stavby dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemním podlažím před hotelem Bohemia Chrudim, a to na výše uvedených pozemcích a za podmínek stanovených tímto usnesením, a zároveň v bodě 3.1. schválilo pronájem těchto pozemků. Na základě výše uvedeného usnesení Zastupitelstva města Chrudim byla se společností HOMA holding, s. r. o., uzavřena nájemní smlouva č. N 25/2011, a to dne 23.03.2012 na pronájem výše uvedených nemovitostí, za účelem výstavby dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemím podlažím, na 50 let, za roční nájemné ve výši 1.000 Kč + zákonná sazba DPH a za následujících podmínek: - pronajaté pozemky budou využity společností výhradně k výstavbě podzemního parkoviště, další případné stavby mohou být na předmětných pozemcích vybudovány pouze s předchozím písemným souhlasem města a v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Chrudim, - společnost bude stavebníkem a vlastníkem stavby parkoviště, - parkovací dům bude veřejně přístupný bez omezení, jako veřejně přístupný bude uveden do užívání a bude jako veřejně přístupný i zkolaudován, ceny parkovného budou stanoveny na základě vzájemné dohody mezi společností a městem Chrudim, - pro případ porušení výše uvedených podmínek ze strany společnosti bude ve smlouvě stanovena možnost stanovení sankcí pro společnost ve prospěch města, a to až do výše vložených prostředků městem Chrudim do realizace parkoviště. Zastupitelstvo města Chrudim dále schválilo usnesením č. Z/55/2012 ze dne 27.06.2011 a následně usnesením č. Z/80/2011 ze dne 19.12.2011 spoluúčast města Chrudim na realizaci nového dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemním podlažím před hotelem Bohemia Chrudim, spočívající v poskytnutí finančního příspěvku společnosti HOMA holding, s. r. o., Masarykovo nám. 900, Chrudim, ve výši 1.500.000 Kč, v roce 2012 (750.000 Kč) a v roce 2013 (750.000 Kč), a to na identifikaci a přeložení inženýrských sítí vyvolané plánovanou stavbou parkoviště, při splnění stanovených podmínek. Podmínkou pro získání spoluúčasti města Chrudim bylo doložení stavebního povolení na přeložku sítí, a to do června 2012 (750.000 Kč), a také zahájení stavby v roce 2013 (750.000 Kč). Společnost HOMA holding s. r. o. má v současné době vydáno pouze územní rozhodnutí. V současné době společnost požádala město Chrudim o povolení odkladu výstavby projektu parkoviště a administrativní budovy o pět let, a to s ohledem k ekonomické situaci. Zároveň v souvislosti s dostavbou a modernizací hotelu, kterou společnost uvažuje provést v roce 2013, musí společnost řešit nedostatek parkovacích míst pro hotelové hosty. Společnost proto žádá město Chrudim o pronájem potřebné parkovací plochy na Masarykově náměstí, tedy v bezprostřední blízkosti hotelu (cca 12 – 15 parkovacích míst)

1

nebo dočasné rozšíření kapacity současného povrchového parkoviště před hotelem tak, aby společnost zajistila optimální provoz kongresového zařízení pro návštěvníky města Chrudim. Odbor správy majetku předložil k projednání v Radě města Chrudim tento materiál s tím, že navrhl Radě města Chrudim doporučit Zastupitelstvu města Chrudim schválit: - úpravu nájemní smlouvy č. N 25/2011 ze dne 23.03.2012, a to za podmínek uvedených v návrhu na usnesení, - zrušení usnesení č. Z/55/2011 ze dne 27.06.2011 v bodě 3.2. a 4.1.2., ve znění změn schválených usnesením č. Z/80/2011 ze dne 19.12.2011. Odbor správy majetku dále navrhl Radě města Chrudim nedoporučit Zastupitelstvu města Chrudim schválit: - pronájem plochy (resp. parkovacích míst) na Masarykově náměstí. Odbor správy majetku dále předložil Radě města Chrudim k posouzení a rozhodnutí zda nedoporučit – doporučit Zastupitelstvu města Chrudim schválit - rozšíření stávajícího parkoviště před hotelem Bohemia na pozemek p. č. 196/2 v k. ú. Chrudim - prodej části pozemku p. č. 196/2 v k. ú. Chrudim pod plánovanou administrativní budovou. Poznámka: Na základě požadavku společnosti HOMA holding, s. r. o., byla s právním oddělením konzultována uzavřená nájemní smlouva č. N 25/2011 ze dne 23.03.2012. Tato smlouva bude Dodatkem č. 1 upravena tak, že v době od nabytí účinnosti Dodatku č. 1 do 31.12.2017 bude nájemce užívat pronajaté pozemky za účelem parkovacího stání s tím, že bude v tomto období hradit roční nájemné ve výši 60.000 Kč + zákonná sazba DPH (částka odpovídající částce hrazené společností dle Smlouvy o pronájmu pozemků za účelem zřízení parkovacího stání č. PS 24/10, tedy před uzavřením smlouvy č. N 25/2011). V období od 01.01.2018, trvajícím 50 let, bude nájemce předmětné nemovitosti užívat za účelem výstavby a provozování dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemním podlažím před hotelem Bohemia, roční nájemné ve výši 1.000 Kč + zákonná sazba DPH, a to za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva města Chrudim č. Z/55/2011 ze dne 27.06.2011 v bodě 3.1. Účinnost Dodatku č. 1 bude sjednána ke dni 23.03.2012. Rada města Chrudim tento materiál projednala na svém jednání dne 05.11.2012 a svým usnesením R/429/2012: 1. Doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit: - úpravu nájemní smlouvy č. N 25/2011 ze dne 23.03.2012, a to za podmínek uvedených v návrhu na usnesení, - zrušení usnesení č. Z/55/2011 ze dne 27.06.2011 v bodě 3.2. a 4.1.2., ve znění změn schválených usnesením č. Z/80/2011 ze dne 19.12.2011. 2. Nedoporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit: - pronájem plochy (resp. parkovacích míst) na Masarykově náměstí. 3. Nedoporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit: - rozšíření stávajícího parkoviště před hotelem Bohemia na pozemek p. č. 196/2 v k. ú. Chrudim - prodej části pozemku p. č. 196/2 v k. ú. Chrudim pod plánovanou administrativní budovou.

Usnesení 43/FV/2012 FV po seznámení s uvedeným materiálem doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim materiál schválit s těmito úpravami: z bodu 2.1. navrhovaného usnesení vypustit větu: „V období od 01.01.2018, trvajícím 50 let, bude nájemce předmětné nemovitosti užívat za účelem výstavby a provozování dvoupodlažního parkoviště s jedním podzemním podlažím před hotelem Bohemia, roční nájemné ve výši 1.000 Kč + zákonná sazba DPH, a to za podmínek schválených usnesením Zastupitelstva města Chrudim č. Z/55/2011 ze dne 27. 06. 2011 v bodě 3.1.“a tu nahradit textem ve znění: „O výši nájemného a délce nájemního vztahu v období od 01.01.2018 bude oboustranně jednáno v roce 2017“ V bodě 3 usnesení FV podporuje schválení varianty „nedoporučuje“. Hlasování k usnesení : Pro 6 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, hlasovalo 6 osob 2. Materiál R-2196 – Návrh na prodej nemovitostí v k. ú. Chrudim K bodu 1.1. a 1.2. Odbor správy majetku obdržel žádost pana Radka Vaško o úplatný převod garáží na stavebních pozemcích p. č. 2279/13 a p. č. 2279/1 v k. ú. Chrudim vč. těchto stavebních pozemků z majetku města Chrudim do vlastnictví žadatele. Garáže se nacházejí v lokalitě Chrudim DEPO - Pardubická ulice. Vše je podrobně popsáno v důvodové zprávě a v návrhu usnesení. Vzhledem ke stanoviskům příslušných odborů Odbor správy majetku navrhl Radě města Chrudim doporučit Zastupitelstvu města schválit prodej garáží na pozemcích

2

p. č. st. 2279/1 a p. č. st. 2279/13 včetně těchto stavebních pozemků, vše v k. ú. Chrudim, žadateli, a to za podmínek uvedených v návrhu na usnesení. Rada města Chrudim tento materiál projednala na svém jednání dne 05.11.2012 a svým usnesením R/431/2012 doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit prodej garáží na stavebních pozemcích p. č. 2279/13 a p. č. 2279/1 v k. ú. Chrudim, vč. těchto stavebních pozemků, a to z majetku města Chrudim do vlastnictví žadatele. K bodu 2.1 Pan Tomáš Křičenský požádal město Chrudim o prodej zbývající části pozemku p. č. 1475/28, ostatní plocha - zeleň, o výměře cca 50 m2, v k. ú. Chrudim. Předmětný pozemek se nachází v ulici Nová, Chrudim III, u železničního přejezdu směr na Slatiňany. Část pozemku byla Zastupitelstvem města Chrudim usnesením č. Z/65/2012 ze dne 25.06.2012 schválena k prodeji majitelům přilehlého domu čp. 489 na stavebním pozemku p. č. 1835 v k. ú. Chrudim. Zbývající část pozemku p. č. 1475/28, o výměře cca 50 m2, v k. ú. Chrudim slouží jako přístup k nemovitostem, které vlastní dva majitelé (manželé Kolářovi a pan Křičenský). Vzhledem ke stanoviskům příslušných odborů Odbor správy majetku navrhl Radě města Chrudim nedoporučit Zastupitelstvu města Chrudim schválit prodej části pozemku p. č. 1475/28 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Chrudim do vlastnictví pana Křičenského. Rada města Chrudim tento materiál projednala na svém jednání dne 05.11.2012 a svým usnesením R/431/2012 nedoporučuje Zastupitelstvu města Chrudim schválit prodej výše uvedené nemovitosti.

Usnesení 44/FV/2012 FV po seznámení s uvedeným materiálem doporučuje Zastupitelstvu města Chrudim materiál schválit v předloženém znění. Hlasování k usnesení : Pro 6 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, hlasovalo 6 osob ________________________________________________________________________________ Ad 2) Návrh rozpočtu města Chrudim na rok 2013 Ved. OFN podala členům výboru podrobné informace o připraveném návrhu rozpočtu města na rok 2013. Celková výše objemu rozpočtu činí 409,3 mil. Kč. Saldo mezi běžnými výdaji a příjmy je kryto zapojením fondů ve výši 25,9 mil Kč (finanční rezervy), 1,8 mil Kč (FRB) a 37,6 mil. Kč – úvěr na IPRM. Oproti roku 2012 došlo k mírnému růstu objemu rozpočtu o 1 % (částka + 4,6 mil.Kč). Snížilo se především zapojení cizích zdrojů (úvěru). Postupně jak je realizován projekt IPRM snižují se výdaje v této oblasti. Rozpočet vychází z reálných možností na straně příjmů (tj. reálný výnos daní podle nového rozpočtového určení daní – původní odhad je očištěn podle doporučení SMO a vychází z reality výnosů letošního roku, proto i nadále počítáme, že některé daně, které značně ovlivňuje sociální situace nebudou mít takové plnění (DPH). Obdobný přístup je plánován v oblasti kapitálových příjmů, kde trvá vliv hospodářské recese, která je znovu na vzestupu. Úprava se dotkla také dotace na výkon státní správy (již nedostáváme dotaci na žáka – výpadek 4,2 mil. Kč), příspěvek opět není valorizován a zohledňuje pouze počty obyvatel příslušných obvodů. Téměř všechny výdajové kapitoly jsou mírně povýšeny. Výjimku tvoří pouze OFN, OŠK a ÚPR. U dvou posledně jmenovaných jde o malé částky (u OŠK vlivem loňské dotace pro AFK ve výši 3 mil. Kč, která byla individuální pro dané období roku 2012). Podrobně byly komentovány podstatné položky v jednotlivých kapitolách a zodpovězeny dotazy členů výboru. V roce 2012 naštěstí nedošlo k tak velkému výpadku v cash-flow jak se očekávalo, ale i tak pro rok 2013 připravuje OFN navýšení limitu kontokorentu na 25 mil. Kč, protože se čekají větší výpadky v pravidelnosti a výši daňových příjmů a je nutno předfinancovávat dotační tituly. Podobně jako v roce 2013 bude město Chrudim tvořit povinné rezervy v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 o účetnictví, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách). Rezervy vždy musí být kryty finanční hotovostí na bankovním účtu města (blokováním části finančních rezerv města). Pro rok 2013 bude vytvořena rezerva na 1. Penále a odvody z provedených neuzavřených kontrol, dotačních titulů aj. 2. Havárie na majetku města způsobené neočekávanými vlivy, které mohou způsobit akutní zhoršení stavu tohoto majetku a omezují jeho využití podle finančních možností města – dle zůstatku výsledku hospodaření na oba uvedené tituly. Tyto prostředky tak budou blokovány ve finančních rezervách města. Rozpočet města je sestaven tak, aby přestál i případný propad vývoje ekonomiky, je však nutno upozornit, že v případě špatných výsledků za rok 2012 a negativního vývoje v 1. čtvrtletí 2013 bude Odbor finanční navrhovat blokaci prostředků všech kapitol, aby zabránil možné finanční ztrátě.

3

Usnesení 45/FV/2012 FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit rozpočet města Chrudim v předloženém znění. Hlasování k usnesení : Pro 6 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení bylo schváleno 6 hlasy, hlasovalo 6 osob. ________________________________________________________________________________ Ad 3) Návrh „Pravidel pro zadlužování města Chrudim“ Vedoucí OFN seznámila členy výboru s připraveným dokumentem „Pravidla pro zadlužování města Chrudim“. Dokument je zpracován na základě požadavku vedení města a navazuje na ostatní normy, které ošetřují rizikové oblasti v hospodaření města. Jedná se o poslední oblast – zadlužování, která dosud není formálně ošetřena. Budou li- dodržovány postupy a zásady, zpracované v „pravidlech“ pak by mělo být zabráněno situacím, kdy město nebude schopno řádně plnit svoje závazky, splácet dluhy a nemůže se dostat do insolvence. Podrobně byly vysvětleny jednotlivé formy užívání cizích zdrojů, limity a hranice a také povinnosti, které vyplývají Odboru finančnímu, Finančnímu výboru a auditorům při dohledu nad dodržování vymezených postupů. Nutno je upozornit, že daná norma je vázána na kázeň všech odborů úřadu a všech orgánů města. Je velmi důležité uplatňovat kontrolní pravomoci všech dozorujících orgánů a odborů.

Usnesení 46/FV/2012 FV doporučuje Zastupitelstvu města schválit „Pravidla pro zadlužování města Chrudim“ v předloženém znění. Hlasování k usnesení : Pro 5 Proti 0 Zdržel se hlasování 0 Usnesení bylo schváleno 5 hlasy, hlasovalo 5 osob, v průběhu jednání 1 člen odešel. _________________________________________________________________________________ Ad 4) Informace k dotačním titulům dle Dotačních pravidel v souladu s platnými Dotačními pravidly (informace k připravovaným žádostem o dotace) Členové FV byli v souladu s platnými „Dotačními pravidly“ seznámení s připravovanými žádostmi o dotační tituly pro rok 2012 a s vyjádřením, které k žádostem dával Odbor finanční. Ve všech případech šlo o do limitu 1 mil. Kč, kde podání žádosti bere FV na vědomí. Jednalo se o tyto dotační tituly Akce Vyjádření OFN k financování a možnostem krytí spoluúčasti Výměna umělého venkovního hřiště Akce byla vyřazena z návrhu rozpočtu na rok 2013 z důvodu nedostatku zdrojů pro vlastní spoluúčast k realizaci. Nejedná se o u ZŠ Dr. Jana Malíka Celkové náklady 800 tis., spoluúčast prioritu rozpočtu roku 2013. S odkazem na uvedené OFN min. 400 tis. nedoporučuje realizaci v roce 2013, protože není krytí zdrojů na financování vlastní spoluúčasti projektu. Akce byla vyřazena z návrhu rozpočtu na rok 2013 z důvodu Oprava Červené studánky Celkové náklady 560 tis., dotace 15 – nedostatku zdrojů pro vlastní spoluúčast k realizaci. Nejedná se o 50 tis. Kč prioritu rozpočtu 2013 a procentní podíl možné dotace je velmi nevýhodný (do 10 % celk. nákladů) S odkazem na uvedené OFN nedoporučuje realizaci v roce 2013, protože není krytí zdrojů na financování vlastní spoluúčast projektu. Restaurování Rozvodovy hrobky Akce byla vyřazena z návrhu rozpočtu na rok 2013 z důvodu Celkové náklady 220 tis., dotace cca nedostatku zdrojů pro vlastní spoluúčast k realizaci. Nejedná se o 132 tis. Kč prioritu rozpočtu 2013. Vzhledem k výši možné dotace (až 60 %) kdy by vlastní spoluúčast nebyla tak vysoká (do 100 tis.Kč), OFN souhlasí s podáním žádosti s tím, že v případě jejího získání bude nutno dohledat vlastní zdroje na spoluúčast v rámci rozpočtu 2013 nebo následně dotaci odmítnout. Výstavba Singletracku Podhůra Akce byla vyřazena z návrhu rozpočtu na rok 2013 z důvodu Celkové náklady 190 tis., dotace cca nedostatku zdrojů pro vlastní spoluúčast k realizaci. Nejedná se o 95 tis. Kč prioritu rozpočtu 2013. Vzhledem k výši možné dotace (50 %),

4

kdy by vlastní spoluúčast nebyla tak vysoká (do 100 tis.Kč), OFN souhlasí s podáním žádosti s tím, že v případě jejího získání bude nutno dohledat vlastní zdroje na spoluúčast v rámci rozpočtu 2013 nebo následně dotaci odmítnout. Pro rok 2013 do rozpočtu města zařazena akce ,,Oprava střechy 2. Oprava střechy zámku Medlešice Celkové náklady 4 690 000,- Kč etapa ve výši 950 tis. Kč. Akci nelze z důvodu výše finančních Žádáno o dotaci 60 % ve výši nákladů realizovat najednou, ale postupně. 2.814 .000,- Kč, odhadovaná max. Vzhledem k rozdělení a krytí nákladů na etapu v roce 2013 a výše dotace l50 000.- Kč nevýhodné parametry dotace, OFN doporučuje upravit žádost dle výdajů plánovaných na příští rok v rozpočtu.V žádném případě nelze počítat s tím,že akce bude realizována jako celek. Finanční výbor vzal poskytnuté informace o přípravě žádostí včetně stanoviska OFN na vědomí.

Ad 5) Různé 1) Členům výboru byla podána informace o řešení proběhlých škodních událostí a byli podrobně seznámeni s výsledky rozhodnutí Hlavní inventarizační a náhradové komise včetně podrobného zdůvodnění. V té souvislosti si pak předseda FV vyžádal poskytnutí informací o škodních událostech z minulých let (kolik bylo na penále, pokutách a škodách uhrazeno, případně rozbor – o jaké případy jde). Tyto informace OFN zpracuje a odešle elektronicky nejpozději do 10.12.2012. Finanční výbor vzal poskytnuté informace o řešení škodních událostí OFN na vědomí. 2) Finanční výbor ve vazbě na program jednání RM a ZM stanovil termíny pro jednání výboru v roce 2013 následovně : PO 14.1., PO 11.3., ST 24.4., PO 10.6., PO 23.6., PO 11.11., ST. 4.12. Všechny schůze proběhnou v zasedací místnosti tajemníka MěÚ Chrudim od 14.00 hodin. Kalendář s termíny konání finančního výboru (i RM a ZM) bude členům předán písemně na příštím jednání výboru dne 5.12.2012. Odbor finanční zajistí také informování zástupců vedení města a vedoucích příslušných odborů o termínech jednání výboru v příštím roce, a to nejpozději do 10.12.2012. 3) Členové výboru požádali předsedu FV, aby prověřil účast členů na jednáních případně inicioval změny u těch členů, kteří jsou sice do výboru nominováni, ale neúčastní se jednání výboru buď vůbec, anebo jen minimálně. Výbor pak vlivem neúčasti členů má problémy s usnášeníschopností a nemůže řádně vykonávat svou práci. Předseda FV prověří situaci a bude členy informovat na jednání výboru dne 14.1.2013. V případě dohody bude ZM předložen návrh na změnu složení výboru. Termín příštího řádného 16. jednání Finančního výboru ZM je stanoven na 5. prosince 2012 od 14.00 hodin (středa). Zápis vyhotovila : Vránová Hana Zápis ověřil : Jan Chvojka, předseda FV

5