ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRADČOVlCE VÝROČNÍ zPRÁ VA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 PŘÍJMY 1. Dotace od státu za rok 2012 EU-šablony pro ZŠ Příspěvek od zřizovatele za rok 2012 Celkem 2. Příjmy za ŠD-částeč.úhrada neinv.nákladů 3. úroky
2.991.995 208.051,20 446.000 3.646.046,20 11.650 67,52
4. Zúčtování fondů
126.850,80
PŘÍJMY CELKEM
3.784.614,52
VÝDAJE 1.
Náklady na platy pracovníků školy a) základní škola 1.961.412 -pedagogové -nepedagogové
1.792.284 169.128
b) školní družina -pedagogové
2. 3.
4.
5. 6.
7.
178.153 178.153
Ostatní osobní náklady (dohody) Zákonné odvody a) zdravotní a sociální pojištění 727.454 b) základní příděl do FKSP 21.395 Ostatní ONIV a)nákl.MŠMT -plavání 23.400 b) uč.pomůcky vČ.SW 35.943 EU-šablony pro ZŠ-majetek Ostatní provozní náklady a) čerpání příspěvku zřizovatele 445.627,75 b) čerpání poplatku ŠD 11.650 Zúčtování fondů a) čerpání FKSP 2.112 b) dary Zbrojovka, U.T.A.H. 80.000
VÝDAJE CELKEM
2.139.565
44.238 748.849
59.343
208.051,20 457.277,75
126.850,80
3.784.174,75
Hospodářský výsledek:
příjmy výdaje
Dotace od státu za rok 2012 Čerpání k 31.12.2012 Zůstatek dotace
Příspěvek od zřizovatele 2012 Čerpání k 31.12.2012 zůstatek příspěvku
3.784.614,52 3.784.174,75 439,77 2.991.995 2.991.995
o 446.000 445.627,75 372,25
Připsaný úrok Čerpání k 31.12.2012
67,52
zůstatek příspěvku
67,52
Poplatek za ŠD čerpání poplatku ŠD zůstatek poplatku ŠD
O
11.650 11.650
o
Majetek pořízený v roce 2012 Účet 018 -Drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 1.000,- Kč SW Všeználek,Vyjmenovaná slova 4.998 stát SW interakt.hudebni výchova 3.580 stát Celkem
8.578
Účet 028 -Drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 1.000,- Kč stát 2.889 Prvouka 2 nástěn.obrazy 3.l89 Prvouka 3 nást.obrazy stát 31.200 hrazeno z daru Zbrojovky Skříně policové.zásuvkové 17.280 hrazeno z daru Zbrojovky Skříně policové hrazeno z daru Zbrojovky Psací stůl rohový, skříně 16.080 hrazeno z daru U.T.A.H. Osoušeče rukou 11.285 13.l88 část.zřizovatel,část. U.T .A.H Tiskárna Sharp Celkem
95.111
======================================--==
Operativní evidence Věšáky 2x
1.560
Celkem
1.560
zřizovatel
Poplatek za školní družinu Příjem Výdej
11.650 11.650
Z této částky bylo uhrazeno: Odměny dětem při různých akcích
5.594
Spotřeb.materiál pro výuku,hry
6.056
Celkem
11.650
=======================
(účinkující divadlo, Den matek, Den obce, Mikuláš, sport.soutěže, Talentmánie, recitační soutěž apod.) (výkresy,.Iepidla,stuhy křídy.papír.tužky, apod.)
ČERPÁNÍ PŘÍSPĚVKU OD
zňrzov ATELE-
ROZBOR PROVOZNÍCH NÁKLADŮ
ZŠ-čerpání příspěvku od zřizovatele k 31.12.2012 Účet
položka
plán
čerpání
Celkem na provoz Celkem na majetek Opravy a udržování Na platy Na odpisy
193.452 63.000 35.000 28.000 67.452
308.800,75 10.593 27.642 31.140 67.452
Celkem Připsaný úrok Poplatek ŠD Zúčt. fondů-Zbroj. Zúčt.fondů-dar Mart. Zúčt.fondů- FKSP Zúčt.fondů- EU
446.000 67,52 11.650 60.000 20.000 2.112 44.738,80
445.627,75
Celkem
584.568,32
11.650 60.000 20.000 2.112 44.738,80 584.128,55
501 501 314 501 320 501 330 501 340 501400 501 430 501 490 501 510 501 520
Spotřeba materiálu odměny dětem knihy do knih. před.tisku,CD kancelářské potřeby čistící prostředky všeobecný materiál spotř.mater.pro výuku učebnice,učební pomůcky tiskopisy-tř.knihy.vysvědčení apod. ochranné prac.pomůcky,oděvy
502 502310 502320 502330
Spotřeba energie vodné plyn elektřina
512
Cestovné
8.713
518 518310 518311 518314 518323 518324 518325
Služby známky, poštovné telefonní poplatky+intemet ost.služby (rež.nákl.obědy) údržba počítač.sítě ostatní služby správa intemet.serveru
82.829,75 877 26.302,75 5.936 9.848 1.320 1.476
36.319 2.785 665 12.789,50 3.743 9.692 742 2.143 2.102,50 1.657 153.211 5.541 112.106 35.564
zůstává
372,25 67,52 nula nula nula nula
439,77
518329 518410 518490 518569
roční udržovací popl.KEO pronájem bazénu semináře učitelů poplatky bance
4.100 21.330 5.070 6.570
525320 542300
zákonné pojištění Kooperativa odvody do státního rozpočtu
9.001 12.159
549 549310 549311
Jiné ostatní náklady Kooperativa-pojištění osob úhrada úrazu
551 551 300
Odpisy odpisy (budova)
6.568 5.568 1.000 67.452
511 opravy a udržování 27.642 (serv.prohlídka plyn.kotle 2x, revize plyn.zařízení, kontrola spalin. cest, revize ochrany před bleskem, oprava kotle Viadrus,dodávka a montáž žaluzií, revize TV nářadí a zařízení, kontrola HP) 501,518 Majetek ( tiskárna Sharp část fa, věšáky 2x, )
10.593
521
31.140 20.000 7.000 4.140
Mzdové náklady Hrubá mzda Odvody 35 % Dohody
----------------------------------------Čerpání poplatku ŠD: (org.l0) 501 314 odměny dětem (částečně vč.Dnů obce) 5.594 501 430 spotř.mater.pro výuku 6.056 Celkem
11.650
Rezervní fond-zlepšený výsledek hospodaření Zůstatek k 31.12.2011 Čerpání 2012 Zůstatek k 31.12.2012
598,72 nula 598,72
Rezervní fond-nevyčerpané finanční prostředky EU Zůstatek k 31.12.2011 Čerpání 2012 Zůstatek k 26.11.2012
44.738,80 44.738,80 nula
Rezervní fond-finanční dary l.finanční dar Česká Zbrojovka Zůstatek k 31.12.2011 20.000,Čerpání 2012 20.000,- (skříně, stoly) Zůstatek k 31.12.2012 nula 2. finanční dar Česká Zbrojovka Zůstatek k 31.12.2011 20.000,Čerpání 2012 20.000,- (skříně) Zůstatek k 31.12.2012 nula
Rezervní fond-finanční dary finanční dar U.T.A.H., s.r.o.-M.Martinec Veletiny příjem 2012 20.000,Čerpání 2012 20.000,-( osoušeče rukou,část. tiskárna) Zůstatek k 31.12.2012 nula
Fond odměn Zůstatek k 31.12.2011 Čerpání Zůstatek k 31.12.2012
V Hradčovicích 31.3.2013 Zpracovala: L.Šišáková
998 nula 998
