Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají

Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají Ekonomické posouzení plného outsourcingu Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Finální zpráva

27. července 2011

Obsah • Předmět outsourcingu • Model outsourcingu • Nákladová báze OZT

• Neutrální cena outsourcingu • Výše neutrální ceny ve 2011 • Nabídka outsourcera • Přístup k vyhodnocení • Oblasti vyhodnocení

• Celkové vyhodnocení • Přílohy

2

Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají – Finální zpráva

Předmět outsourcingu

Předmětem první etapy outsourcingu je provozování Opravárenské základny tramvají, druhá etapa nabízí DPP opci na rozšíření outsourcingu o provozování sedmi vozoven •

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (DPP) v rámci procesu transformace připravuje outsourcing provozování Opravárenské základny tramvají (OZT) a Vozoven tramvají

•

V první etapě outsourcingu je zvažováno provozování OZT; po ověření a vyhodnocení funkčního a ekonomického chování outsourcingu lze rozšířit i na provozování jednotlivých vozoven (Etapa II)

•

OZT i jednotlivé Vozovny tramvají jsou v rámci DPP organizačně začleněny pod jednotku Správa vozidel tramvaje (JSVT) Etapa I Provozovna Provoz Elektrické stroje Provoz Montážní celky Provoz Strojně-stavební činnost Provoz Vozové skříně Řízení výroby Sekretariát Ostatní (Technická kontrola) Sklad K100

Etapa II Počet zaměstnanců

Etapa I celkem

•

57 59 12 146 22 1 16 13 326

Provozovna Provozovna Hloubětín Provozovna Kobylisy Provozovna Motol Provozovna Pankrác Provozovna Strašnice Provozovna Vokovice Provozovna Žižkov Etapa II opce na provozování sedmi vozoven

Etapa II se uskuteční pouze v případě dohody obou smluvních stran. Rámcová smlouva dává k realizaci Etapy II DPP možnost, nikoliv povinnost Byla zrevidována kalkulace nákladové báze, připraven návrh ekonomického modelu pro výpočet úspor plynoucích z realizace outsourcingu a je předkládáno následující shrnutí

Pozn. Parametry posouzení outsourcingu vycházejí z navrhované smluvní dokumentace (jedná se především o Rámcovou smlouvu, Smlouvu o podpoře projektu full service, Smlouva o nájmu nebytových prostor a nájmu ploch pro parkování, Smlouvu o provádění zkušebních a ověřovacích jízd a o posunech drážních vozidel tramvajové dráhy, Licenční smlouvy a další smluvní dokumenty včetně příslušných příloh) a dalších podkladů DPP 3



Model outsourcingu

Nákladová báze

Neutrální cena

Nabídka

Vyhodnocení

Etapa I – Opravárenská základna tramvají

Outsourcer zajistí pravidelnou údržbu tramvají po dobu 9 let; nákladová báze outsourcingu vychází ze současných nákladů DPP na provoz OZT Předmět outsourcingu – hlavní činnosti

•

Provozování Opravárenské základny tramvají a poskytování komplexních služeb při pravidelné údržbě a opravách tramvajových vozů, především revizní a diagnostické části PO (Pravidelná Oprava) a PU (Pravidelná Údržba)

Nákladová báze outsourcingu •

Nákladová báze pro určení neutrální ceny outsourcingu vychází ze skutečných nákladů roku 2010, tj. přímých nákladů OZT, relevantní části nákladů vedení JSVT a veškeré provozní režie OZT

•

Vzhledem k budoucí realizaci PU a PO u nových typů tramvají (14T, 15T) byla kalkulována současná hodinová sazba práce včetně veškeré provozní režie

•

Úspory správní režie DPP jsou zahrnuty v ekonomickém modelu pro vyhodnocení celkové výhodnosti nabídky (tzn. správní režie není zahrnuta v nákladové bázi a následně i v neutrální ceně)

Časový rámec a struktura ceny outsourcingu •

Outsourcing bude realizován na dobu 9 let (možnost zahrnutí i Vozoven tramvají v rámci Etapy II se (v případě dohody DPP a outsourcera) přepokládá po 3 letech);

•

Cena je definovaná jako jednotková cena za úkon v revizní části PO a PU, dále obsahuje paušální platbu pokrývající náklady fixního charakteru (a) revize strojů a zařízení, (b) platbu na udržení reprodukční hodnoty majetku (resp. kalkulované odpisy strojů a zařízení), (c) náklady spjaté se SNM (bez elektrické energie), (d) náklady za licence, (e) náklady spjaté s posuny, dále obsahuje hodinovou sazbu za realizaci diagnostické části PO a PU či jiných úkonů a přirážku k hodinové sazbě za elektrickou energii a ceník jednotlivých položek materiálu

•

Na základě porovnání nabídkové ceny s neutrální cenou odvozenou od nákladové báze a přepočtenou na období realizace outsourcingu (se zahrnutím předpokládaného objemu oprav a případných dalších ekonomických efektů outsourcingu) je kvantifikována úspora nákladů pro DPP

4



Nákladová báze OZT

Nákladová báze

Neutrální cena

Nabídka

Vyhodnocení


Nákladová báze OZT za rok 2010 činila 467,9 mil. Kč Předpoklady konstrukce nákladové báze

• • •

•

Nákladová báze v roce 2010* vychází ze skutečných přímých nákladů a provozní režie OZT (vč. Technické kontroly) a zahrnuje veškeré realizované úkony na OZT Osobní náklady OZT zahrnují i osobní náklady pracovníků Technické kontroly i pracovníků ze skladu K100, kteří budou součástí outsourcingu Nákladová báze je ponížena o odpisy systému MYPOL a o náklady spjaté se podúrovňovým soustruhem, které nejsou předmětem této etapy outsourcingu Do nákladové báze jsou zahrnuty náklady na školení pracovníků OZT; tyto náklady jsou dnes sledovány na úrovni Personálního úseku Nákladová báze OZT pro rok 2010 [v mil. Kč] Spotřebovaný materiál Osobní náklady (vč. Technické kontroly a K100) Odpisy (bez odpisů systému MYPOL a podúrovňového soustruhu) Ostatní náklady Správa nehmotného majetku Náklady spjaté s podúrovňovým soustruhem (údržba) Náklady střediska Technická kontrola a skladu K100 (bez Osobních nákladů) Náklady na školení personálu (sledovány na Personální úseku)

221,1 148,1 15,6 31,0 51,5 -0,9 1,2 0,3

Celková nákladová báze OZT pro rok 2010

467,9

* Pozn. Posuzována byla i nákladová báze v letech 2007-9. Roky 2007 a 2008 však nejsou rozsahem nákladů a činností vykonávaných v tomto období porovnatelné se současným rozsahem činností OZT, který je předmětem uvažovaného outsourcingu. Nákladová báze roku 2009 (a z ní vyplývající neutrální ceny) je srovnatelná s rokem 2010, současně však ve 2010 došlo k vnitřním úsporám a rok 2010 je tudíž nejvhodnější výchozí bází Pozn. Pro dopočet provozní režie v absolutní výši a hodinové sazby včetně provozní režie (komponenty neutrální ceny) jsou provedeny ještě další úpravy nákladové báze, které reflektují současný provozní model a specifika OZT 5



Neutrální cena outsourcingu

Nákladová báze

Neutrální cena

Nabídka

Vyhodnocení


Neutrální cena vyjadřuje úroveň předpokládané ceny outsourcingu, kdy z realizace outsourcingu nevyplyne pro DPP úspora ani ztráta •

Neutrální cena outsourcingu je cena služby na úrovni současných nákladů DPP; z realizace outsourcingu tak nevyplyne pro DPP úspora ani ztráta (bez zahrnutí dalších dopadů na DPP)

•

Neutrální cena je použita pro kvantifikaci dosažitelné úspory DPP realizací outsourcingu po srovnání s cenovou nabídkou od outsourcera

•

Neutrální cena pro outsourcing OZT pro rok 2010 byla stanovena z nákladové báze 2010 následujícím způsobem a následně indexována na cenovou úroveň roku 2011*, ve které byla podána nabídka outsourcera

Celková nákladová báze (včetně provozní režie) Průměrná výše [Kč] opravy v roce 2010 dle druhu tramvaje

SAP

-

Náklady [Kč] na revizní část opravy

Oblasti pro stanovení neutrální ceny Průměrná výše [Kč] opravy v roce 2010 dle druhu tramvaje

Náklady [Kč] na ostatní činnosti OZT v roce 2010, především: • Generální opravy

• Generální opravy Náklady [Kč] na revizní část opravy

• Externí zakázky • Zakázky Nevyhovujícího stavu tramvají atd.

Alokace provozní režie na všechny výkony OZT (přes skutečné hodiny)

TP*

=

Dopočtené náklady [Kč] na diagnostickou část opravy

SAP

SAP

Dopočtené náklady [Kč] na diagnostickou část opravy

Hodinová sazba

* Pozn. Na základě předpokládané výše inflace (2%) a růstu mezd z kolektivní smlouvy (0%) Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají – Finální zpráva

• Externí zakázky • Zakázky Nevyhovujícího stavu tramvají atd.

Paušální platba

* TP – Technologický postup

6

Náklady [Kč] na ostatní činnosti OZT v roce 2010, především:


Výše neutrální ceny ve 2011

Nákladová báze

Neutrální cena

Nabídka

Vyhodnocení


Neutrální cena pro rok 2011 byla stanovena primárně pro revizní část Pravidelné údržby a Pravidelné opravy jednotlivých typů vozidel a pro průměrnou hodinovou sazbu •

Neutrální cena pro rok 2011 pro revizní část Pravidelné údržby (PU) a Pravidelné opravy (PO) byla stanovena pro jednotlivé druhy tramvají následovně Typ opravy (revizní část)

Pravidelná údržba (PU)

Druh tramvaje

•

[Kč bez DPH]

[Kč bez DPH]

T3

266 393

-

T3RP

173 326

1 445 878

T3M

191 159

-

KT8D5

430 175

-

KT8N2

347 265

-

T6

246 778

1 744 294

Neutrální cena pro rok 2011 pro Průměrnou hodinovou sazbu (vč. provozní režie) byla stanovena následovně Položka Průměrná hodinová sazba práce (vč. provozní režie) Přirážka k hodinové sazbě za elektrickou energii

•

7

Pravidelná oprava (PO)

Hodinová sazba [Kč bez DPH] 474 28

V rámci stanovení neutrální ceny je mimo ceny za revizní část PU, PO a hodinovou sazbu stanovena také paušální platba DPP outsourcerovi, která zahrnuje platbu na udržení reprodukční hodnoty majetku [20,5 mil. Kč], revize strojů a zařízení [10,0 mil. Kč], náklady spojené se správou nemovitého majetku (bez elektrické energie) [43,6 mil. Kč], náklady za licence [1,8 mil. Kč] a náklady spjaté s posuny [5,6 mil. Kč]



Nabídka outsourcera

Nákladová báze

Neutrální cena

Nabídka

Vyhodnocení


Outsourcer nabídl DPP* slevu na revizní části oprav mezi 11 až 22% (dle typu tramvaje), slevu na hodinu práce 6,5% a slevu na materiál ve výši 2% oproti neutrální ceně •

Nabídkové ceny pro rok 2011 pro revizní část Pravidelné údržby (PU) a Pravidelné opravy (PO) byly pro jednotlivé druhy tramvají nabídnuty outsourcerem následovně Typ opravy (revizní část) Druh tramvaje

•

Pravidelná údržba (PU) Nabídková cena [Kč bez DPH]

Pravidelná oprava (PO)

Výše slevy [%]

Nabídková cena [Kč bez DPH]

Výše slevy [%]

T3

231 198

13,2%

-

-

T3RP

137 497

20,7%

1 287 853

10,9%

T3M

152 854

20,0%

-

-

KT8D5

334 581

22,2%

-

-

KT8N2

269 610

22,4%

-

-

T6

193 335

21,7%

1 531 714

12,2%

Nabídková cena pro rok 2011 pro Průměrnou hodinovou sazbu (vč. provozní režie) a plošná Sleva na materiál byly nabídnuty následovně Položka Průměrná hodinová sazba práce (vč. provozní režie) Sleva na materiál

Hodinová sazba Nabídková cena Výše slevy [Kč bez DPH] [%] 443 -

•

Přirážka k hodinové sazbě za elektrickou energii je ve výši neutrální ceny [28 Kč]

•

Outsourcer nabídl také Slevu z celkových nákladů vozoven pro případné rozšíření outsourcingu v rámci Etapy II; Etapa II se uskuteční pouze v případě dohody obou smluvních stran (navrhovaná smluvní dokumentace dává DPP k realizaci Etapy II možnost, nikoliv však povinnost). Blíže viz Příloha 1

* Pozn. Nabídka společnosti Škoda Transportation a.s. ze dne 20.6.2011 a jejího doplnění ze dne 26. 7. 2011 8


6,5% 2,0%


Přístup k vyhodnocení

Nákladová báze

Neutrální cena

Nabídka

Vyhodnocení


DPP má smluvně nastavenu indexaci kompenzace nejvýše o inflaci, stejný princip požaduje i po outsourcerovi; toto má ale přímý dopad na ekonomické vyhodnocení •

DPP má v dlouhodobé smlouvě s hl. m. Prahou (ROPID) nastavenu maximální výši roční kompenzace za provozování veřejné dopravy, která může být meziročně navyšována pouze o výši inflace

•

Z tohoto titulu je realizace outsourcingu ze strany DPP podmíněna meziroční úpravou cen outsourcera maximálně o vývoj inflace (tj. není zohledněn budoucí reálný růst mezd či ostatních faktorů)

•

Vzhledem ke skutečnosti, že případný reálný růst mezd DPP po dobu realizace outsourcingu ovlivní celkovou ekonomickou efektivitu outsourcingu, je vyhodnocení provedeno ve 3 variantách, které zohledňují možný vývoj mezd ve srovnávané nákladové bázi DPP Platba outsourcerovi (cena za služby)

Srovnávaný vývoj nákladové báze DPP

Inflace

Ceny prům. výrobců

Růst mezd

Inflace

Ceny prům. výrobců

Růst mezd

Varianta 2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Varianta 3%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

Varianta 4%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

Pozn. Pro období platné kolektivní smlouvy (2011 – 2012) je uvažován růst mezd o 0% u všech variant

9


Oblasti vyhodnocení


Nákladová báze

Neutrální cena

Nabídka

Vyhodnocení


Celkové vyhodnocení outsourcingu je rozděleno, vzhledem ke komplexnosti a rozsahu projektu a pro zajištění maximální objektivity vyhodnocení, do 5 základních oblastí •

Celkové ekonomické vyhodnocení outsourcingu je rozděleno do několika oblastí vzhledem ke struktuře činností poskytovaných OZT a přecházejících na outsourcera, stanovené neutrální ceně a nabídkové ceně outsourcera

Neovlivnitelné náklady

Ovlivnitelné náklady

Celkové vyhodnocení outsourcingu dle jednotlivých oblastí 1.

Revizní část PU, PO dle typu tramvaje

Revizní část PU a PO je vyhodnocena dle výhledu počtu oprav PU a PO (bez nových typů tramvají) při srovnání nákladů na úkon DPP a nabídkové ceny.

2.

Sazba za hodinu práce

Sazba za hodinu práce je vyhodnocena dle předpokládaného výhledu počtu hodin na diagnostickou část PU a PO (včetně revizní části nových typů tramvají) a hodin na ostatní opravy při srovnání nákladů na hodinu DPP a nabídkové ceny.

3.

Cena za materiál

Náklady na materiál jsou vyhodnoceny dle výhledu objemu materiálu na diagnostickou část PU a PO (bez nových typů tramvají) a výhledu objemu materiálu na ostatní opravy při srovnání cen materiálu DPP a nabídnuté slevy.

4.

Platby ve speciálním režimu

Platby ve speciálním režimu (náklady fixního charakteru) jsou placeny 1:1, není z nich vyhodnocena žádná úspora a nemají tudíž vliv na celkovou výši úspor v absolutním vyjádření.

Další dopady na DPP

Vyhodnocení dalších dopadů obsahuje negativní dopady na DPP (ušlý příspěvek na režii a fixní náklady z externích zakázek, ušlý příspěvek na fixní náklady z renovace ND a jednorázové náklady transakce) a pozitivní dopady na DPP (úspory ve správní režii (část již v DPP probíhá), zvýšení výnosů z jízdného přecházejících zaměstnanců a úspora nákladů na optimalizaci).

5.

Pozn. Vyhodnocení neobsahuje dopady ze struktury celkové transakce (prodejní cena, zpětná odkupní cena, platba za udržení reprodukční hodnoty majetku dle prodejní ceny atd.). Celkový dopad transakce je považován (vzhledem k nastavenému modelu vypořádání prodejní ceny se zvýšenou platbou za udržení reprodukční hodnoty majetku a zpětnou odkupní cenou) za neutrální ve vztahu k vyhodnocení výhodnosti realizace outsourcingu 10



Celkové vyhodnocení

Nákladová báze

Neutrální cena

Nabídka

Vyhodnocení


Celkový ekonomický dopad outsourcingu na DPP představuje úsporu 3,11 až 4,98% z ovlivnitelných nákladů za dobu outsourcingu – 9 let Celkové úspory DPP vůči ovlivnitelným předpokládaným nákladům z titulu realizace outsourcingu dosahují

•

•

3,11% (resp. 2,35% vůči celkovým) u varianty 2% růstu nominálních mezd (reálné mzdy o 0%)

•


•


Ve všech variantách vyhodnocení je generována úspora z titulu realizace outsourcingu v každém roce. Nedochází ke stavu, že by realizace outsourcingu měla v některých letech na DPP negativní dopad Varianty předpokládaného růstu mezd v bázi DPP

Souhrnné vyhodnocení nabídky outsourcera na služby OZT, diskontované hodnoty k 1.1.2012

2% (inflace) Absolutní hodnota [tis. Kč]

3%

Úspora DPP z outsourcingu [%]

Absolutní hodnota [tis. Kč]

4%


Absolutní hodnota [tis. Kč]


A) Srovnání nákladů (předpokládané náklady na opravy a platby ve speciálním režimu) Zachování současného stavu DPP - suma nákladů

2 603 341

2 621 784

2 640 656

Nabídka outsourcera - suma nákladů (bez DPH)

2 479 192

2 479 192

2 479 192

Suma dalších pozitivních dopadů na DPP

58 294

58 974

59 676

Suma dalších negativních dopadů na DPP

121 313

121 313

121 313

B) Další dopady na DPP

Celkové úspory DPP z titulu realizace outsourcingu Celkové úspory vůči celkovým nákladům

61 129

2,35%

80 253

3,06%

99 827

3,78%

Celkové úspory vůči ovlivnitelným nákladům

61 129

3,11%

80 253

4,04%

99 827

4,98%

Pozn. Výše uvedené vyhodnocení vychází z předpokládané pracnosti oprav PO a PU pro vozy typu 14T a 15T dle kompromisní varianty na základě dohody DPP a outsourcera. Kompromisní varianta leží mezi krajními hodnotami ze dvou nezávislých odborných posudků na časovou náročnost PU 14T. Vyhodnocení na základě krajních hodnot dle obou odborných posudků je uvedeno v Příloze 2. Detail vyhodnocení v jednotlivých letech je uveden v Příloze 3 11


Přílohy

Příloha 1 – Vozovny – Nákladová báze a nabídka

Nákladová báze vozoven byla indikativně kalkulována pro rok 2009, v případě využití opce DPP na rozšíření outsourcingu musí být tato báze aktualizována Nákladová báze pro outsourcing Provozování Vozoven pro rok 2009 byla stanovena na 494,46 mil. Kč. Nákladová báze vychází zejména z následujících předpokladů: •

Nákladová báze v roce 2009 vychází ze skutečných přímých nákladů a provozní režie Vozoven a zahrnuje veškeré realizované úkony na Vozovnách přecházející na outsourcera

•

Osobní náklady Vozoven jsou očištěny o osobní náklady pracovníků spojené s optimalizací počtu zaměstnanců, kteří nebudou součástí outsourcingu

•

Nákladová báze je snížena o náklady spjaté s pojistnými událostmi Nákladová báze Vozoven pro rok 2009 [v mil. Kč] Spotřebovaný materiál Osobní náklady (očištěné o optimalizaci počtu pracovníků)

58,26 208,04

Odpisy

15,56

Ostatní náklady

54,72

Správa nehmotného majetku

168,48

Náklady spjaté s pojistnými událostmi (výše pojistného plnění) Celková nákladová báze Vozoven pro rok 2009

•

-10,6 494,46

Nabídka* pro realizaci Etapy II byla outsourcerem podána následovně: Položka

Výše slevy [%]

Sleva z celkových nákladů (resp. cen za úkony či provozní výkon – vozokm), které budou stanoveny na základě dat z rozhodného období 2 let před realizací Etapy II

minimálně 2,5%

* Pozn. Nabídka společnosti Škoda Transportation a.s. ze dne 20.6.2011 a jejího doplnění ze dne 26. 7. 2011 13


Příloha 1 – Vozovny – Vyhodnocení

Přesnou výši potenciálu úspor outsourcingu vozoven lze stanovit, až bude rozhodnuto především o využití opce, časovém rámci, rozsahu a formě ceny za outsourcing Úspory DPP z titulu realizace outsourcingu Etapy II (Vozovny) nelze v tuto chvíli jednoznačně určit:

•

Časový rámec možnosti outsourcingu není jednoznačný – Rámcová smlouva dává k realizaci Etapy II možnost, nikoliv povinnost

•

Forma ceny za služby outsourcingu není jednoznačná – Rámcová smlouva dává možnost zvolit mezi cenou za jednotlivé úkony (DO, RDO, KP, VKP) a cenou za provozní výkon – vozokm

Rámcová smlouva specifikuje jednoznačný způsob výpočtu, resp. stanovení ceny za služby outsourcingu (pro obě formy ceny – za jednotlivé úkony či provozní výkony) v případě realizace Etapy II. Cena za služby bude stanovena na základě skutečných nákladů DPP z rozhodného období 2 let před realizací Etapy II. Outsourcerem je pro realizaci Etapy II nabídnuta* sleva ve výši minimálně 2,5% z celkových nákladů (resp. cen za úkony či provozní výkon – vozokm), které budou stanoveny na základě dat z rozhodného období 2 let.

Následující přehled shrnuje orientační výši možných úspor DPP, pokud by v rozhodném období měl DPP na provozování vozoven stejné náklady jako v roce 2009:

Orientační výše možných ročních úspor v Etapě II Celkem nákladová báze Možná výše ročních úspor

* Pozn. Nabídka společnosti Škoda Transportation a.s. ze dne 20.6.2011 14


Hodnota [v mil. Kč]

Výše slevy [%]

494,46 12,36

minimálně 2,5%

Příloha 2 – Doplněk k vyhodnocení

Vzhledem k neznalosti budoucích oprav pro nové vozy 14T a 15T bylo vyhodnocení zpracováno na základě kompromisu zpracovaných odborných odhadů jejich pracnosti •

Celkové vyhodnocení v hlavní části prezentace vychází z předpokládané pracnosti oprav PO a PU pro vozy typu 14T a 15T dle kompromisní varianty na základě dohody DPP a outsourcera

•

Kompromisní varianta leží mezi krajními hodnotami ze dvou nezávislých odborných posudků (zpracované ČVUT a soudním znalcem) na časovou náročnost PU 14T. Od náročnosti PU 14T je následně odvozena náročnost PO 14T a PU 15T

•

Celkové úspory DPP vůči ovlivnitelným předpokládaným nákladům z titulu realizace outsourcingu u varianty 3% růstu nominálních mezd nákladů dosahují •

3,44% (resp. 2,58% vůči celkovým) u hodnot náročnosti oprav 14T a 15T* odvozené na základě odborného posudku ČVUT

•

4,70% (resp. 3,60% vůči celkovým) u hodnot náročnosti oprav 14T a 15T odvozené na základě posudku soudního znalce

Druh tramvaje

Typ opravy

14T 14T

PU PO

Kompromisní varianta 2 350 4 700

Časová náročnost [Nh] Odborný posudek ČVUT 1 762 (2 467**) 3 524

Souhrnné vyhodnocení (varianta 3% růstu mezd) Kumulované hodnoty na diskontované bázi k 1.1.2012 Celkové úspory vůči celkovým nákladům Celkové úspory vůči ovlivnitelným nákladům

Posudek soudního znalce 2 950 5 900

Kvantifikace celkových úspor Odborný posudek ČVUT Absolutní hodnota Úspora DPP [tis. Kč] [%] 65 531 2,58% 65 531 3,44%

Posudek soudního znalce Absolutní hodnota Úspora DPP [tis. Kč] [%] 97 531 3,60% 97 531 4,70%

* Pozn. Pro PU 15T byla zúčastněnými stranami odhadnuta náročnost shodná s PU 14T ** Pozn. Odborný posudek ČVUT určil časovou náročnost realizace oprav PU 14T ve dvou úrovních. První úroveň ve výši 1 762 Nh pro rutinní realizaci oprav PU 14T. Druhá úroveň ve výši 2 467 Nh je platná pro první tři roky realizace těchto oprav a vyplývá z aplikace learning faktoru v průměrné výši 1,4 na jednotlivé úkony PU 15


Příloha 3 – Detail výsledků vyhodnocení v letech A) Varianta 2% (inflace) růstu mezd v nákladové bázi DPP, nominální hodnoty v tis. Kč bez DPH Položka

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ovlivnitelné (variabilní) náklady

Náklady na opravy - zachování současného stavu DPP

0

310 511

257 353

233 672

238 903

286 480

272 215

284 895

317 666

311 653

Náklady na opravy - nabídka outsourcera

0

289 369

239 378

218 117

223 814

269 124

255 858

268 040

298 959

293 437

Neovlivnitelné (fixní) náklady

Platby ve speciálním režimu - zachování současného stavu

0

82 998

84 714

86 467

88 256

90 083

91 948

93 852

95 797

97 782

Platby ve speciálním režimu - nabídka outsourcera

0

82 998

84 714

86 467

88 256

90 083

91 948

93 852

95 797

97 782

-5 000

-12 579

-5 586

-12 226

-13 197

-6 387

-6 257

-5 783

-4 391

-4 546

-5 000

8 564

12 389

3 329

1 892

10 968

10 101

11 072

14 317

13 670

relativně (%) - vůči celkovým nákladům

-

2,2%

3,6%

1,0%

0,6%

2,9%

2,8%

2,9%

3,5%

3,3%

relativně (%) - vůči ovlivnitelným nákladům

-

2,8%

4,8%

1,4%

0,8%

3,8%

3,7%

3,9%

4,5%

4,4%

Další dopady na DPP absolutně [tis. Kč bez DPH]

Úspora celkem

B) Varianta 3% růstu mezd v nákladové bázi DPP, nominální hodnoty v tis. Kč bez DPH Položka

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



0

310 511

257 827

234 570

240 392

289 294

275 662

289 278

323 551

318 184


0

289 369

239 378

218 117

223 814

269 124

255 858

268 040

298 959

293 437



0

82 998

84 714

86 467

88 256

90 083

91 948

93 852

95 797

97 782 97 782


0

82 998

84 714

86 467

88 256

90 083

91 948

93 852

95 797

-5 000

-12 579

-5 476

-12 135

-13 147

-6 309

-6 156

-5 660

-4 223

-4 350

-5 000

8 564

12 972

4 318

3 431

13 861

13 648

15 578

20 368

20 396


-

2,2%

3,8%

1,3%

1,0%

3,7%

3,7%

4,1%

4,9%

4,9%


-

2,8%

5,0%

1,8%

1,4%

4,8%

5,0%

5,4%

6,3%

6,4%

Další dopady na DPP absolutně [tis. Kč bez DPH] Úspora celkem

C) Varianta 4% růstu mezd v nákladové bázi DPP, nominální hodnoty v tis. Kč bez DPH Položka

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



0

310 511

258 301

235 472

241 894

292 149

279 175

293 767

329 607

324 938


0

289 369

239 378

218 117

223 814

269 124

255 858

268 040

298 959

293 437



0

82 998

84 714

86 467

88 256

90 083

91 948

93 852

95 797

97 782


0

82 998

84 714

86 467

88 256

90 083

91 948

93 852

95 797

97 782

-5 000

-12 579

-5 367

-12 042

-13 096

-6 229

-6 052

-5 531

-4 048

-4 144

Další dopady na DPP absolutně [tis. Kč bez DPH] Úspora celkem

-5 000

8 564

13 556

5 312

4 984

16 796

17 265

20 196

26 599

27 357


-

2,2%

4,0%

1,7%

1,5%

4,4%

4,7%

5,2%

6,3%

6,5%


-

2,8%

5,2%

2,3%

2,1%

5,7%

6,2%

6,9%

8,1%

8,4%

Pozn. Výše uvedená vyhodnocení vychází z předpokládané pracnosti oprav PO a PU pro vozy typu 14T a 15T dle kompromisní varianty na základě dohody DPP a outsourcera 16


Zajištění služeb Opravárenské základny a vozoven tramvají

Recommend Documents