Začínáme s Money S4 a S5. První kroky a příklady

Začínáme s Money S4 a S5 První kroky a příklady www.money.cz

Kontakt v případě potíží Veškerou technickou podporu, školení i aktualizaci poskytuje implementační partner na základě podmínek daných smluvní dohodou. Zákaznický portál je umístěný na adrese www.money.cz/zakportal, další podpora Money S4 vychází ze sjednané servisní smlouvy:

Basic

» zdarma součástí služby aktualizace » přístup na webovou konferenci s možností zadávat dotazy

Silver

» telefonické konzultace a dotazy » přístup na webovou konferenci s možností zadávat dotazy

Gold

» telefonické konzultace a dotazy » 2 hod/měs. servisních prací konzultanta (vzdáleně, nebo v sídle zákazníka) » přístup na webovou konferenci s možností zadávat dotazy

Top

» telefonické konzultace a dotazy » 3 hod/měs. servisních prací konzultanta (vzdáleně, nebo v sídle zákazníka) » přístup na webovou konferenci s možností zadávat dotazy

Aktuální informace o systému najdete na internetu na adresách www.money.cz/money-S4 a www.money.cz/money-S5. E-mail technické podpory je [email protected].

CÍGLER SOFTWARE, a.s. Drobného 49, 602 00 Brno Telefon 549 522 511 Fax 549 522 512 E-mail [email protected] Internetové stránky www.money.cz

© 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Nastavení agendy Počáteční stavy

Horké klávesy ......................................................................................................................................2 Úvodem ..............................................................................................................................................4 Ovládání programu ...............................................................................................................................4 Aktivní pracovní plocha .......................................................................................................................4 Práce v síti .....................................................................................................................................7 Seznam ............................................................................................................................................7 Členění seznamů .............................................................................................................................8 Skupiny seznamu .........................................................................................................................9 Hierarchický seznam.....................................................................................................................9 Konfigurace seznamů .......................................................................................................................9 Šablony dokladů ........................................................................................................................ 10 Karta ............................................................................................................................................. 10 Doklad ........................................................................................................................................... 11 Položky dokladu ........................................................................................................................ 11 Přebírání dokladů ...................................................................................................................... 12 Připojené dokumenty ........................................................................................................................ 13 Tiskové výstupy................................................................................................................................ 13 Konfigurace tiskových sestav ........................................................................................................ 13 Tisk ......................................................................................................................................... 14 Náhled..................................................................................................................................... 14 Export do PDF a jeho odesílání e-mailem ........................................................................................ 14 Datové schránky ........................................................................................................................ 15 Money Dnes .................................................................................................................................... 15 Nastavení agendy ...............................................................................................................................16 Založení agendy ............................................................................................................................... 16 Průvodce nastavením programu .......................................................................................................... 17 Obecné nastavení agendy .................................................................................................................. 17 Moduly ........................................................................................................................................... 18 Účetnictví.................................................................................................................................... 19 Sklady ........................................................................................................................................ 20 Majetek ....................................................................................................................................... 22 Mzdy .......................................................................................................................................... 22 Zabezpečení systému ........................................................................................................................ 23 Ruční navedení počátečních stavů.........................................................................................................24 Příprava agendy ............................................................................................................................... 24 Navedení počáteční rozvahy ............................................................................................................... 24 Bankovní účty a pokladny ............................................................................................................ 25 Neuhrazené doklady ................................................................................................................... 25 Ostatní rozvahové účty................................................................................................................ 26 Dokončení ...................................................................................................................................... 27 Kontrola správného navedení ....................................................................................................... 27 Účetní závěrka .......................................................................................................................... 27 Otevření nového období .............................................................................................................. 28 Příklady ............................................................................................................................................28 Nastavení obchodních podmínek ......................................................................................................... 28 Katalog ....................................................................................................................................... 29 Sklad .......................................................................................................................................... 29 Ceník .......................................................................................................................................... 30 Firma.......................................................................................................................................... 31 Nákup a prodej zboží ......................................................................................................................... 32 Objednávkové doklady ................................................................................................................... 33 Nabídka vydaná ......................................................................................................................... 33 Převzetí nabídky vydané do objednávky přijaté ................................................................................ 34 Vytvoření objednávky vydané pomocí objednávky přijaté ................................................................... 35 Realizační doklady a úhrady faktur ................................................................................................... 36 Naskladnění zboží dodacím listem ................................................................................................. 36 Přijetí faktury a vytvoření příkazu k úhradě ................................................................................... 37 Zaúčtování úhrady pomocí bankovního výpisu ................................................................................. 38 Zálohová faktura vydaná ............................................................................................................. 40 Úhrada pokladním dokladem pomocí zálohové faktury ...................................................................... 41 Vyúčtovací faktura vydaná s odpočtem zálohy .................................................................................. 42

Ovládání programu

1

Příklady

Začínáme s Money

2

Úvod

Horké klávesy Obecně Pohyb mezi záložkami Zavřít aktuální záložku Zobrazit seznam skupin Zobrazit detaily

Práce s položkami seznamu

   

Pohyb mezi položkami seznamu Přesun kurzoru mezi řádky Přesun kurzoru mezi sloupci O stránku nahoru O stránku dolů Na první řádek seznamu Na poslední řádek seznamu Na levou stranu obrazovky Na pravou stranu obrazovky Na začátek řádku Na konec řádku

Klávesa  otevře okno nápovědy k aktuální části programu.

         

Opravit/vybrat záznam Přidat záznam Přidat výdajový záznam Přidat příjmový záznam Přidat podle šablony Opravit Smazat Kopírovat Tisknout záznam Zobrazit náhled tisku Hledat Filtrovat Čárové kódy

  nebo    nebo    nebo   nebo      nebo   

Všechny příkazy se vztahují vždy k té části programu, kde je umístěný kurzor (karta, seznam, skupiny seznamu, detaily, navigátor atd.).

Označování položek seznamu Označit všechny záznamy Zrušit označení Invertovat označení všech záznamů Invertovat postupně Zobrazit pouze označené Setřídit sloupec

 nebo     nebo   numerická klávesnice 

Hierarchické seznamy Také „stromečkové“ seznamy. Příkazy se týkají vždy položky pod kurzorem.

Rozbalit celý strom Sbalit celý strom Rozbalit položky v první podřízené úrovni Rozbalit všechny podřízené položky Sbalit všechny podřízené položky Přidat hlavní položku Přidat podřízenou položku


  nebo     nebo   

Začínáme s Money

3

Rychlé hledání v seznamu Funkce rychlého hledání se vztahuje jen k položkám sloupce, ve kterém je umístěný kurzor.

Vyhledat položky podle prvních znaků Vyhledat položky obsahující znaky Spustit funkci pro další sloupec Vyhledat položky identické s položkou pod kurzorem Kopírovat obsah buňky do schránky Vyhledat položky identické s obsahem schránky

POČÁTEČNÍ ZNAKY HLEDANÉ POLOŽKY  + HLEDANÉ ZNAKY

   

Tiskový dialog

Karta obecně

Otevře se v seznamu tlačítkem Tisk, nebo v průvodci tlačítkem Dokončit.

OK OK a další Použít Zpět Pohyb mezi poli Pomocný seznam Rychlý výběr Zatržení ano/ne Změna hodnoty čísla

Tisk Náhled PDF E-mail Rozšířené

 nebo    nebo   nebo   nebo 

  nebo    nebo  nebo     nebo POČÁTEČNÍ ZNAKY

MEZERNÍK



Doklad Přidat položku Přidat položku dokladem Přidat položku výběrem Přidat čárovým kódem Záložka Položky Záložka Úhrady Záložka Odpočty záloh Přidat zálohu Doplnit stejná data Otevřít kalendář Cizí měny Ceny v cizí/domácí měně Předkontace Činnosti Firmy Členění DPH

 nebo                

Klávesa  aktualizuje otevřený seznam: zavede do něj změny provedené uživatelem v jiných záložkách a v síťovém provozu navíc synchronizuje data s ostatními uživateli.


4


Úvodem Vítejte ve světě informací, vítejte ve světě ERP systémů Money! Podnikové informační systémy Money patří mezi technologicky nejvyspělejší ERP řešení na českém i slovenském trhu – jsou výsledkem našich dvacetiletých zkušeností s tvorbou ekonomických systémů pro společnosti všech velikostí. Microsoft SQL databáze zajišťuje robustnost a spolehlivost, potřebnou k bezpečné a rychlé práci s velkými objemy dat. Použitá nejmodernější .NET technologie umožňuje velkou otevřenost a variabilitu systému. Z pohledu uživatele je systém Money S4 vybavený uživatelským rozhraním, díky kterému je možné i složité funkce ovládat snadno a intuitivně a rychle tak získat požadované informace. Výsledkem je řešení, které obsahuje celou řadu provázaných specializovaných modulů pro různé oblasti činností a které se podle potřeb poskládá jako stavebnice. U výkonnější verze Money S5 pak není žádný problém do systému implementovat jakoukoliv na míru připravenou funkčnost. Příručka Začínáme s Money slouží k získání základní orientace v systému a jeho ovládání a jako pomůcka při nastavení agendy. Money v závislosti na verzi, zakoupených modulech a implementovaných součástech může podle potřeb uživatele obsahovat celou řadu různých modulů a může tak disponovat zcela odlišnými funkcemi – proto není cílem této publikace popsat všechny varianty systému. Detailní a obsáhlé informace získáte v kontextové nápovědě k programu (přístupné po stisku tlačítka F1), v podrobném a pravidelně aktualizovaném PDF manuálu, a také v dokumentech k jednotlivým modulům programu, které najdete na internetových stránkách www.money.cz u příslušného modulu (Money S4 a Money S5) v části Informační materiály. K dispozici je i příručka Instalujeme Money S4, kde se dozvíte vše o instalaci, registraci a aktualizaci systému. Váš tým Money

Ovládání programu Ovládání programu je jednoduché a intuitivní, prostředí i funkčnost se podobají produktům v operačním systému Windows (například MS Office), které většina uživatelů důvěrně zná a umí s nimi zacházet. Na následujících stranách proto většinou popisujeme jen odlišné individuální vlastnosti, vycházející ze zaměření systému.

Aktivní pracovní plocha Aktivní pracovní plocha (APP) je pracovní prostředí programu, které obsahuje hlavní ovládací prvky a ve kterém pracujete s jednotlivými seznamy a spouštíte potřebné funkce. Skládá se z následujících částí:


5

Hlavní nástrojová lišta

Filtry nebo Legenda

Navigační panel

Pracovní plocha a Money Dnes

Informační řádek

Detaily

 Hlavní nástrojová lišta – v horní části obrazovky je Menu, kompletní nabídka všech funkcí a seznamů v programu. Pod menu je umístěná nástrojová lišta s Tlačítky určenými k ovládání zobrazeného seznamu.

 Navigační panel – volitelně zobrazitelný panel v levé části APP má několik funkcí: Navigátor – jedná se o obdobu hlavního Menu, tato nabídka funkcí a seznamů je však členěná do stromečkové struktury. Navíc zde můžete uskutečnit řadu operací: pomocí místní nabídky (pravým tlačítkem myši) nastavíte konfiguraci seznamu nebo otevřete seznam v nové záložce, prostřednictvím Vyhledávacího okna či záložek Oblíbené a Poslední použité najdete konkrétní položku navigátoru. Skupiny seznamu – položky většiny seznamů se dají členit do skupin uspořádaných do stromečkové struktury, můžete si je tak logicky rozdělit. Volbou místní nabídky zadáte pro skupinu individuální konfiguraci, kterou přeberou všechny nově vytvořené položky seznamu (karty).

 Pracovní plocha – tento panel zabírá hlavní část obrazovky, vykonáváte zde většinu práce s programem. Formou záložek si můžete otevřít libovolný počet seznamů. Při práci lze na tomto panelu volitelně zobrazit i další pomocná okna: Filtry – okno se otevírá v pravé části obrazovky. Vytváříte a aplikujete zde filtry určené k omezení seznamu na skupinu položek s vybranými vlastnostmi. Na stejném místě zobrazíte i Legendu k seznamu na obrazovce. Detaily – pod seznamem vidíte rychlé informace o záznamu, který je pod kurzorem – historii akcí, připojené dokumenty, u dokladů položky, zaúčtování či úhrady, v adresáři kontaktní osoby, adresní klíče nebo pobočky partnerských firem, u zásob statistiku, pohyby, ceny atd. Záložky detailů si přizpůsobíte pravým tlačítkem myši. Money Dnes – přepnete-li se v Navigátoru na kořen stromečku (první položku nazvanou Money S4 nebo Money S5), zobrazí se na pracovní ploše přehled aktuálních informací o stavu celé agendy (neuhrazené pohledávky a závazky, stav objednávek, cash flow) doplněný Daňovým kalendářem. Pravým tlačítkem myši můžete vzhled okna upravit.



Začínáme s Money

6


 Informační řádek – ve spodní části obrazovky je umístěný řádek s informacemi o verzi programu, přihlášeném uživateli, pracovním datu, počtu označených záznamů apod. Poklepáním myší změníte v aplikaci datum, uživatele či agendu. Celý systém je rozdělený do funkčně provázaných Modulů (účetnictví, fakturace, adresář, sklady, mzdy atd.). Podle těchto modulů je také členěná nabídka všech funkcí a seznamů na Hlavní nástrojové liště a v Navigátoru.



TIP: Detailní popis Aktivní pracovní plochy, ale i dalších částí programu, o kterých se zmiňujeme v této části příručky, najdete v PDF manuálu nebo v kontextové nápovědě k programu v části Vítejte v Money / Ovládání programu.

Hlavní nástrojová lišta se skládá z Hlavního menu s nabídkou seznamů a funkcí a z Nástrojové lišty s tlačítky pro ovládání zobrazeného seznamu.

Sloupec pro hromadné označení záznamů.

Aktivní buňka záznamu pod kurzorem.

Záložky s otevřenými seznamy.

Místní nabídka v záhlaví sloupců umožní přizpůsobit seznam individuálním potřebám: nabízí Výběr sloupců, jejich Zamykání i Uživatelské sloupce.

Tlačítko s aktivovanou funkcí je barevně zvýrazněné.

Navigátor je obdobou Hlavního menu. Jeho první položka zobrazí Money Dnes.

Vyhledávací okno – program omezí položky Navigátoru na ty, které obsahují znaky zapsané v tomto okně.

Záložky Navigačního panelu slouží pro vyhledání často používaných funkcí či seznamů.

Hierarchicky členěný seznam Skupin – na pracovní ploše jsou vidět pouze položky ze skupiny pod kurzorem.


Nástrojová lišta pro ovládání seznamu skupin.

Detaily k položce seznamu, která je pod kurzorem, jsou členěné do řady záložek.

Filtry (jednoduché či pokročilé) se skládají do „stromu“ s logickým vztahem a/nebo. Zatržením se uplatní filtrování libovolné kombinace filtrů.

Začínáme s Money

7

Práce v síti Money umožňuje souběžnou práci více uživatelů v jedné agendě. Aby se předešlo duplicitám a konfliktům, disponuje systém několika kontrolními mechanismy: filtrování nebo uložení položky, nikoliv však při přepínání mezi záložkami. Pokud tedy pracujete se seznamy trvale otevřenými v záložkách, je zobrazená data potřeba občas aktualizovat „ručně“. K tomuto účelu slouží tlačítko Obnovit (F5), které doplní do seznamu, v němž právě pracujete, údaje zadané jinými uživateli.

 Dodržení posloupnosti v číselné řadě – v seznamech, které používají k označení karet číselnou řadu (zejména se jedná o doklady), se do nově založené karty doplní pouze „pravděpodobné číslo“, kterým karta disponuje až do uložení. Stejné číslo karty tak můžou mít všichni uživatelé, kteří ve stejné chvíli v seznamu pracují. První uložená karta číslo získá definitivně, ostatním se číslo při uložení změní tak, aby v číselné řadě nevznikla ani duplicita, ani mezera.

 Otevření stejné karty více uživateli – pokud uživatel otevře záznam, na kterém již ve stejnou chvíli pracuje jiný uživatel, je na tuto skutečnost upozorněn a má na výběr záznam i přesto editovat, nebo jej otevřít pouze ke čtení. Vybere-li si první možnost a kartu tak editují dva uživatelé současně, platí údaje, které se uloží jako první. Druhou variantu program nedovolí uložit.

 Rozpracované záznamy – v menu Administrace najdete seznam všech právě otevřených karet. V něm můžete dohledat právě editované záznamy a uživatele, kteří na nich pracují.

Seznam Jádrem každé agendy jsou data uspořádaná do seznamů. Základní seznamy sdružující data, která jsou předmětem agendy (adresy, doklady, skladové zásoby, majetek, mzdy atd.), jsou zařazené v jednotlivých modulech, a dále systém používá řadu pomocných seznamů sloužících pro lepší zpracování základních seznamů (číselné řady, předkontace, PSČ, cizí měny, sazby DPH, množstevní slevy), které většinou najdete v modulu Seznamy. Data do seznamů nejen zadáváte, ale především s nimi dále pracujete a zpětně je dohledáváte. K vyhledávání údajů slouží řada nástrojů:

 Třídění seznamu – kliknutím na záhlaví (nadpis) vybraného sloupce se seznam abecedně setřídí podle položek ve sloupci; přidržíte-li klávesu SHIFT můžete třídění rozšířit i na další sloupce.

 Výběr sloupců – místní nabídka (otevřená pravým tlačítkem myši) v záhlaví sloupců obsahuje řadu možností pro úpravu seznamu do podoby, která vám při práci nejlépe vyhovuje: pomocí Výběru sloupců můžete zobrazit jen ty sloupce, které skutečně využíváte, dále lze v levé části seznamu Zamknout sloupce, které pak vždy uvidíte i při pohybu pomocí horizontálního posuvníku, a v neposlední řadě zde máte možnost přidat vlastní Uživatelské sloupce s libovolnou hodnotou proměnných.

 Rychlé hledání – při hledání konkrétních položek seznamu využijete schopnosti označit nejen řádek v seznamu, ale i jeho konkrétní položku (buňku). Umístěte kurzor na libovolnou buňku ve sloupci, jehož položky chcete vyhledat, a na klávesnici napište počáteční znaky hledané položky. Program automaticky otevře řádek pro rychlé hledání a současně © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.


 Aktualizace údajů – data se při práci v síti aktualizují při každém otevření seznamu,

8


Seznam je omezený na položky, které v označeném sloupci obsahují text zapsaný v řádku pro Rychlé hledání. Sloupec, podle kterého je seznam abecedně Setříděný, je označený šipkou.

Zamčené sloupce při pohybu horizontálního posuvníku zůstávají na místě, ostatní se posouvají.

Horizontální posuvník se aktivuje v menu Agenda / Průvodce nastavením programu / Vzhled aplikace.

seznam omezí na řádky, jejichž položky vyhovují zadanému textu. Po umístění kurzoru na buňku v jiném sloupci se pomocí klávesové zkratky CTRL+G dá hledání rozšířit na další sloupec. Pokud potřebujete vyhledat položku, která znaky obsahuje na libovolné pozici, napište před ně do vyhledávacího okna znak %. Klávesovou zkratkou CTRL+H vyhledáte ve sloupci položky se stejným textem, jaký je zapsaný v označené buňce.

 Fulltextové hledání – každý seznam také obsahuje tlačítko Hledat

, které otevře vyhledávací řádek, v němž se dají zadat podrobné parametry hledání – pozice hledaných znaků, oblast, negace. K jeho otevření můžete použít i klávesovou zkratku CTRL+F.

 Filtry – seznamy disponují také tlačítkem Filtrovat

(ALT+F), které v pravé části obrazovky otevře okno určené pro tvorbu a aplikaci podrobných filtrů. Filtrovací podmínky nabízí plné spektrum operátorů (je rovno, větší, od-do, nezadáno apod.) i hodnot (přesný zápis, výběr ze seznamu, konkrétní datum, dnes, minulý měsíc atd.). Tyto filtry se v okně ukládají jako Lokální (přístupné jen uživateli, který je zadal), myší je lze přemístit do části Globální (vidí je všichni uživatelé v síti) a uspořádat do stromečkové struktury. Aplikovat se pak dá současně libovolné množství filtrů vč. možnosti nastavit logický vztah mezi nimi – podrobný popis najdete v kontextové nápovědě.

Třídění, výběr sloupců a rychlé hledání využijete i na podřízených seznamech na kartách (např. seznam položek na dokladu), v seznamu skupin, v detailech atd.

Uživatelské sloupce Pravým tlačítkem myši lze v záhlaví sloupců volbou Uživatelské sloupce zadat položkám seznamu libovolné uživatelské proměnné (číslo, částku, datum, text, logickou hodnotu), které se na kartě editují ve zvláštní záložce. Volbou Výběr sloupců se dají zobrazit také v seznamu.

Členění seznamů Z hlediska rozdělení položek se v Money dá většina seznamů členit do skupin s vlastní konfigurací, některé umožňují i přímé hierarchické členění položek.


Začínáme s Money

9

Skupiny seznamu

Nástrojová lišta většiny seznamů obsahuje tlačítko Skupiny, kterým se zobrazuje/vypíná seznam skupin v dolní části navigačního panelu. Pokud nejsou skupiny zobrazené, v seznamu vidíte všechny položky bez ohledu na to, do které skupiny patří, pokud jsou zobrazené, v seznamu vidíte jen položky patřící skupině pod kurzorem. Seznam skupin má vlastní nástrojovou lištu s ovládacími tlačítky. Pomocí tlačítka Přidat podřízenou nebo přetažením myší se dají hierarchicky řadit do stromečkové struktury. Na kartě každé skupiny můžete zadat její konfiguraci – údaje, které chcete doplňovat do všech položek seznamu vytvořených v této skupině, nebo vlastnosti, kterými položky mají disponovat. Používání skupin je volitelné. Při založení agendy obsahuje každý seznam jedinou skupinu Nezařazeno, která je současně i kořenem stromečku. Jestliže seznam na skupiny členit nechcete, je možné všechny jeho položky ukládat do této skupiny a na její kartě pro ně zadat společnou konfiguraci. Položky seznamu se dají dodatečně zařadit do jiné skupiny volbou místní nabídky Přesunout do skupiny, jejich obsah přitom zůstane beze změny.

Hierarchický seznam Rozdělení na skupiny v některých seznamech není postačující – kontrolingové seznamy, produkty katalogu, umístění majetku apod. vyžadují přímou hierarchickou závislost jednotlivých položek. V těchto seznamech se pak do stromečkové struktury řadí také jednotlivé položky, které se podobně jako skupiny seznamu přidávají volbou Přidat nebo Přidat podřízenou a můžou se v rámci hierarchie přesouvat myší.

Konfigurace seznamů Jak jsme již zmínili, vhodnou konfigurací si můžete ušetřit velkou část nudné práce a omezit výskyt chyb při tvorbě položek. Konfigurace je dvojího typu:

 Nastavení seznamu – v Navigátoru si pravým tlačítkem myši na názvu seznamu zobrazíte místní nabídku a volbou Nastavení otevřete kartu konfigurace obecných vlastností seznamu pro XML, tisk a historii akcí. U seznamů jako jsou doklady, adresář, sklady, majetek atd. zde navíc nastavujete předkontace, kurz, odpočty záloh, kontrolu duplicity a řadu dalších vlastností.

 Nastavení skupiny – na kartě skupiny zadáváte podrobnou konfiguraci platnou pro skupinu. Většinou se jedná o údaje, které se automaticky doplní do nově založené karty ve skupině: číselná řada, měna, zaokrouhlení, rozúčtování, doprovodné texty, údaje pro Intrastat atd., možnosti jsou velmi bohaté a nastavení se dá snadno přenášet do podřízených skupin nebo přebírat z nadřízených. Konfigurace všech seznamů a skupin se dá editovat i v menu Agenda / Nastavení skupin a seznamů.



Pro lepší orientaci v seznamu a také vzhledem ke snadnějšímu zadávání položek je dobré si jednotlivé seznamy vhodně rozdělit do skupin a nastavit v nich konfiguraci a přebírání vlastností tak, aby se co nejvíce omezilo zadávání opakovaných údajů na vytvářených položkách.

10


Šablony dokladů V seznamech dokladů se pomocí tlačítka Šablony přepnete do režimu, ve kterém se dá zadat libovolný počet vzorových dokladů s vyplněnými údaji. Nové doklady pak můžete Přidat podle šablony, údaje na nich samozřejmě lze libovolně přepsat. Šablonu je možné zadat také v konfiguraci skupiny.

Karta Bez doplnění polí nadepsaných tučným písmem kartu nelze uložit.

Karta může obsahovat Podřízené seznamy ovládané vlastní nástrojovou lištou.

Obsáhlejší karty jsou členěné do Záložek.

Datum se dá zapsat přímo, doplnit výběrem z kalendáře či pomocí klávesových zkratek.


Hyperlinkové odkazy slouží k vyplnění polí pomocí internetu.

Tlačítko otevře seznam určený k doplnění položky. Také je možné přímo do pole zapsat počáteční znaky, program pak nabídne 10 položek vyhovujících zadanému textu.

Žlutá pole se doplňují výhradně výběrem ze seznamu. Bílá pole se dají doplnit libovolně. Šedá pole není možné editovat.

Tlačítka opatřená šipkou slouží k výběru hodnoty ze seznamu možností (roletová nabídka).

Tlačítko zruší výběr položky a tím i vazbu mezi oběma kartami.

Tlačítkem můžete otevřít kartu položky, která je do pole dosazená.

11

Jak již bylo řečeno, karty slouží pro zadávání dat a jsou tak základem celého systému. V agendě najdete karty úplně jednoduché, které obsahují pouze kód a název a jsou určené pouze pro další členění jiných karet (např. kontroling), ale i velmi obsáhlé karty s řadou záložek a podřízených seznamů. K jejich naplnění můžete využívat položky jiných seznamů a tyto karty jsou tak provázané do dalších částí agendy. Navíc je možné údaje přebírat a na základě karty z jednoho seznamu vytvořit kartu v jiném tak, že se mezi nimi vytvoří zpětná vazba – příkladem je vytvoření skladové karty nebo ceníkové ceny z položky katalogu a následné přebírání zboží vč. ceny a slev vázaných na zákazníka do dokladu.

Doklad Doklady jsou zvláštním případem karty. Jejich seznamy najdete téměř ve všech modulech (Účetnictví, Fakturace, Objednávky a Sklady) a z řady dalších modulů se automaticky generují při zaúčtování výstupů (Majetek, Mzdy, Kniha jízd). Pro takto automaticky vytvořené doklady doporučujeme vždy založit zvláštní skupinu s vhodnými předkontacemi, zaokrouhlením apod. Z hlediska úspěšného vedení skladů a obchodu byste měli dobře zvládnout přebírání položek i celých dokladů, které vám může značně urychlit obchodní postupy. V následujících kapitolách si stručně vysvětlíme, jak vytvořit doklad se skladovými položkami a jakým způsobem se údaje z tohoto dokladu přeberou do jiného navazujícího dokladu.



TIP: Velmi podrobný popis karty dokladu, položek, přebírání i různých vazeb a výpočtů najdete v kontextové nápovědě k programu v kapitole Doklad.

Položky dokladu Karta každého dokladu může obsahovat kompletní účetní, skladové a cenové údaje. Kromě toho se na ní dá sestavit seznam jednotlivých položek, které mohou mít vlastní nastavení, rozdílné od dokladu. Pokud nastavení na položce chybí, program je přebere z dokladu. Položky na doklad přidáte pomocí tlačítek na nástrojové liště umístěné nad seznamem položek, na výběr máte několik různých způsobů:

 Přidat dokladem – tlačítkem otevřete seznam všech dokladů, ze kterých je možné vytvořit navazující doklad. Podrobnosti najdete v následující kapitole.

 Přidat výběrem – slouží pro výběr zboží, které evidujete v modulu Sklady. Zboží lze vybrat z Ceníku, Skladu, Katalogu či Kategorií katalogu. Program přednostně nabízí ceník a sklad určený v nastavení agendy jako Výchozí, můžete si však zvolit jakýkoliv jiný. Na položku dokladu se dosadí všechny údaje z katalogu a vybraného skladu a ceníku, dají se libovolně upravit.

 Přidat – do dokladu můžete vložit i položku bez vazby na sklad. Zaúčtování, cenu a další potřebné údaje nastavíte přímo na kartě položky.

 Čárové kódy – máte-li zakoupený modul Čárové kódy, položky do dokladu lze vkládat i pouhým přečtením kódu – další funkčnost je pak stejná jako při volbě Přidat výběrem.



Začínáme s Money

12

Šipkou u tlačítka OK otevřete variantu OK a další.

Dolní záložky, např. Poplatky, Zaúčtování, Úhrady (podle druhu dokladu).


V horních záložkách najdete další údaje, jako jsou Texty, Zisk atd.

Seznam položek lze upravil volbami Místní nabídky.

U Čísla dokladu program kontroluje duplicitu. Po uložení číslo již nejde změnit.

Sleva pro celý doklad se promítne i do položek (a naopak).

Tlačítky zadáte Cizí měnu, Zaokrouhlení, Připojený dokument...

Ceny na dokladu můžete volitelně vidět v domácí i Cizí měně.

V záložkách vidíte další adresy partnera.

Pořadí položek na tištěném dokladu se nastaví na kartě položky.

Doplněním partnera z Adresáře zavedete do dokladu jeho obchodní podmínky a ceny.

Ceny na dokladu se přepočítávají po každé změně na položkách.

Cenu položky můžete dále upravit slevou za položku či celý doklad, případně individuálními obchodními podmínkami partnera dosazeného do dokladu (podle nastavení na kartě Firmy v záložce Obchod). Položky s vazbou na sklad můžou být tzv. složené – jedná se o sady, komplety a výrobky nebo položky s příslušenstvím (obaly, poplatky apod.). Výběrem takové položky se do dokladu dosadí i řada dalších podřízených položek, které jsou v seznamu pro orientaci poskládané do stromové struktury. U podřízených položek lze navíc určit, jakým způsobem ovlivní celkovou cenu dokladu. Celkovou cenu za doklad tvoří součet cen jeho položek a na kartě dokladu ji není možné upravovat – změníte ji jen úpravou na kartě položky či celkovou slevou.

Přebírání dokladů Pro usnadnění práce slouží systém přebírání dokladů, kdy se veškeré údaje vč. položek, ceny, partnera, zaúčtování i slev přenášejí mezi jednotlivými druhy dokladů: podle nabídky můžete


13

několika jednoduchými úkony vystavit objednávku, z ní fakturu vč. dodacího listu a nakonec i úhradu pomocí pokladního dokladu nebo příkazu k úhradě a bankovního výpisu. Do nově vytvořených dokladů je možné přebrat jen část položek a na nich upravit množství, cenu i většinu dalších údajů. Program přitom eviduje ve skladu rezervované zboží (u objednávkových dokladů), automaticky provádí skladové pohyby i zaúčtování (u realizačních dokladů), upozorňuje na pokles zboží pod dostupné množství, výdej do minusu atd. Zachová též vazbu mezi doklady a při dodatečných změnách přebraného dokladu (např. stornování) zpětně aktualizuje i zdrojový doklad. V závěrečné části této příručky si můžete prohlédnout názorné příklady tvorby a přebírání dokladů.

Připojené dokumenty Každý seznam a většina karet obsahuje tlačítko Připojené dokumenty, pomocí kterého se ke kartě dá připojit text či obrázek uložený v souboru, databázi nebo na internetu (formou odkazu na stránky). Program také umožňuje dokument přímo z karty nebo seznamu vytvořit v podobě textového souboru, tabulky nebo skenovaného obrázku. Pro tvorbu nových dokumentů si můžete vytvořit šablony (např. dopis s hlavičkou). Každá položka seznamu s připojeným dokumentem je ve sloupci pro hromadné označování . (sloupec umístěný na levé straně seznamu) označená ikonou kancelářské sponky V menu Seznamy/Ostatní najdete kompletní seznam všech připojených dokumentů i šablon.

Tiskové výstupy Veškeré výstupy seznamů i jednotlivých karet získáte prostřednictvím tlačítek na nástrojové liště každého seznamu. Speciální tiskové sestavy (rozvaha, stav účtů, Intrastat, přehled prodeje atd.) jsou jako samostatné volby umístěné v nabídce příslušných modulů. Tyto sestavy se konfigurují pomocí průvodce a vytisknou se po stisku tlačítka Dokončit.

Konfigurace tiskových sestav Konfiguraci tisku pro všechny výstupy zadáváte v menu Agenda na kartě Nastavení tiskových sestav. Zde najdete přehled sestav vytvořených ke každé volbě menu a na jejich kartách si můžete zvolit či upravit formulář, vybrat datovou konfiguraci, tiskárnu atd. Pro průběh tisku jsou důležité volby:

 Zobrazit tiskový dialog – pokud pole zatrhnete, program před tiskem nabídne kartu Tisk sestavy, kde můžete změnit tiskárnu, vybrat počet kopií, formulář (barevný, cizojazyčný) atd. V opačném případě tisk proběhne bez dalších dotazů. © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.


Začínáme s Money

14


 Sestava je aktivní – určuje, zda má program sestavu k tisku nabízet.  Umístění tiskového formuláře – zvolíte formulář, na který se má sestava přednostně tisknout.



TIP: Kartu pro nastavení tiskové sestavy také otevřete z okna tiskového dialogu pomocí tlačítka Rozšířené.

Tisk Každý seznam disponuje tlačítkem Tisk , které nabízí všechny sestavy aktivované v konfiguraci, a to jak pro tisk seznamu, tak i jednotlivých karet (např. dokladů, ale i složenek, paragonů atd.). Tisk karty i seznamu se uskuteční vždy pro všechny označené položky, není-li žádná označená, pak se vytiskne karta pod kurzorem nebo plná podoba zobrazeného seznamu (tedy např. s uplatněným filtrem). Zvláštním případem je sestava Zobrazený seznam, která vytiskne seznam v podobě, v jaké jej právě vidíte na obrazovce, a to včetně rozvržení sloupců apod.

Náhled Pokud si sestavu pouze chcete prohlédnout, můžete v seznamech využít tla. Zobrazíte si tak tiskočítko Náhled vou podobu sestavy a můžete s ní i dále pracovat: přidat vodoznak, změnit barvu pozadí atd. Z náhledu pak lze sestavu vytisknout v upravené podobě, nebo ji můžete exportovat do řady různých formátů a uložit ji či odeslat e-mailem.

Export do PDF a jeho odesílání e-mailem Stejnou nabídku sestav jako Tisk a Náhled poskytují v seznamech i tlačítka PDF a Mail . První z nich vyexportuje sestavu do PDF formátu a uloží ji na vybrané místo v síti. Druhé otevře novou zprávu elektronické pošty s PDF výstupem sestavy v příloze, kterou můžete ihned poslat na zadanou adresu.



TIP: Tlačítka Náhled, PDF a Mail obsahuje i karta Tisk sestavy (viz obr. na str. 13). Místo tisku si tak můžete sestavu zobrazit, exportovat


Začínáme s Money

15

či poslat. Tuto možnost využijete zejména u speciálních tiskových sestav, které otevíráte samostatnou volbou v menu a tisknete pomocí Průvodce tiskem. Z tohoto důvodu doporučujeme v jejich konfiguraci aktivovat volbu Zobrazit tiskový dialog.

Tiskové výstupy umožňuje odesílat i modul Datové schránky. Propojení Money se serverem ISDS zadáte v Průvodci nastavením programu. Aktivuje se tak prohlížeč a funkce pro hlídání příchozích zpráv a seznamy jsou pak opatřené tlačítkem pro odesílání tiskových sestav do datových schránek.

Money Dnes Poklepete-li v Navigátoru na kořen stromečku nazvaný Money S4 nebo Money S5, otevře se na pracovní ploše Money Dnes, kde vidíte graficky znázorněné Cash Flow, přehled neuhrazených objednávek a závazků, stav přijatých objednávek a daňový kalendář. Pomocí pravého tlačítka myši můžete upravit vzhled a vlastnosti stránky.



TIP: Majitelům iPhonu nabízíme aplikaci Money Dnes, která je volně dostupná na App Store. Kromě propojení s nejdůležitějšími účetními daty v Money vám nabídne také aktuální měnové kurzy, připojení na databáze ARES a VIES, daňový kalendář a infoservis. © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.


Datové schránky

16

Nastavení agendy

Nastavení agendy V této části si popíšeme postup, který je vhodné dodržet při založení agendy, a zaměříme se na konfiguraci agendy a jednotlivých modulů. Před zahájením práce s programem si tuto kapitolu pozorně prostudujte a uvedená nastavení zkontrolujte – vyhnete se tak případným problémům, které by při práci mohly vzniknout nesprávným zadáním vstupních údajů.



TIP: Popis nastavení některých speciálních funkcí či modulů (Aktivní saldo, ARES, Datová schránka, EKO-KOM, Intrastat, Kniha jízd, Mzdy, Upomínky, Výrobní čísla) najdete v individuálních informačních materiálech na našich webových stránkách a samozřejmě i v kontextové nápovědě.

Následující kapitoly sice popisují vhodný postup nastavení chronologicky, posloupnost však není nutné a v některých případech ani možné dodržet přesně – záleží na tom, jaké moduly máte zakoupené a pro jakou práci agendu využíváte.

Založení agendy Při instalaci programu (podrobně ji popisujeme v příručce Instalujeme Money S4) se automaticky založí první agenda. Další agendy pak můžete kdykoliv založit v menu Administrace / / Správa agend volbou Přidat. Postup je v obou případech obdobný:

 Prvním krokem je vytvoření databáze agendy, během kterého mj. zvolíte Typ legislativy (česká, slovenská) a Typ subjektu (podnikatelský subjekt, nezisková či příspěvková organizace). Tato volba je rozhodující pro import dalších připravených seznamů, proto ji zadejte přesně, později již nepůjde změnit!

 Po načtení všech potřebných dat se otevře Průvodce nastavením agendy. Na jeho první straně zadáte Základní identifikaci firmy, tedy adresní a bankovní údaje účtované firmy. Pro doplnění můžete využít databázi ARES, a to tak, že do příslušného pole zapíšete IČ a poklepete na hyperlinkový odkaz. Kolonky se pak naplní podle údajů zadaných v registru. Na této straně průvodce také určíte, zda je firma Plátce DPH – zatrhnete-li pole, program agendu připraví pro plátcovství. Tyto údaje můžete později podle potřeby upravit.

 Na druhé straně průvodce zadáváte Doplňkové informace o firmě. Zde je velmi důležitým údajem Způsob vedení skladů (metoda A nebo B). Po dokončení průvodce je agenda založená a otevře se hlavní obrazovka Money.



TIP: Pro seznámení s programem doporučujeme založit testovací agendu, ve které si můžete vyzkoušet různé postupy. Máte-li v Money již zavedenou „ostrou“ agendu naplněnou daty, ideální je pomocí volby Administrace / Zálohování dat / Okamžitá záloha uložit kopii této agendy a novou agendu z ní pak vytvořit volbou Agenda / Obnova dat ze zálohy. Otevře se okno Obnova dat, kde vyhledáte zálohu a jako Způsob obnovy zvolíte možnost Vytvořit novou agendu a Přidat do systému. Nezapomeňte tuto agendu nazvat takovým jménem, aby bylo na první pohled zřejmé, že jde o testovací.


Začínáme s Money

17

Jako první krok v nové agendě doporučujeme v menu Agenda otevřít Průvodce nastavením programu. Najdete zde nejen údaje zadané při založení agendy, ale i řadu dalších důležitých nastavení, a to jak individuálních, tak i platných pro všechny uživatele. Průvodce si pečlivě prohlédněte, doplňte v něm údaje a seznamte se s jeho jednotlivými stranami. Další nastavení sem budete doplňovat i později, až zadáte konfiguraci jednotlivých modulů, a také spolu s tím, jak se budou měnit vaše potřeby při práci. Hned po založení agendy je nutné v části Agenda nastavit údaje Domácí měna a Domácí stát a, budete-li v pracovat se zahraničními platbami, zadat také Druh kurzu, případně Banku pro načítání kurzu.



TIP: Kurz i banku můžete také určit individuálně pro jednotlivé druhy dokladů v Nastavení seznamu.

Na téže straně průvodce je vhodné také předem určit, zda budete ve skladovém hospodářství Evidovat Intrastat, Evidovat pro výkaz EKO-KOM nebo (v Money S5) Evidovat pro výkaz OEEZ. Ostatní konfiguraci můžete zatím odložit, rozhodně se ale k průvodci brzy vraťte – jeho vyplněním si ušetříte spoustu zbytečné práce.



TIP: O možnostech Průvodce nastavením programu se dozvíte více podrobností v kontextové nápovědě (otevřete ji tlačítkem F1) v části Agenda / Průvodce nastavením programu.

Obecné nastavení agendy Chcete-li si v agendě udržet pořádek, měli byste se následujícímu nastavení věnovat se zvláštní pečlivostí, a to rozhodně ještě před zahájením práce – pokud si chybně nastavíte např. číselné řady nebo kontroling, budou dodatečné opravy velmi pracné.

 Jako první krok je vhodné si rozmyslet, k jakému účelu chcete agendu využívat a jak by z hlediska kontrolingu měla vypadat struktura firmy a obchodu. Na základě toho si v menu © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Nastavení agendy

Průvodce nastavením programu

18

Nastavení agendy

Seznamy / Kontrolingové vytvořte seznamy Středisek, Zakázek a Činností, které budete přidělovat jednotlivým dokladům, majetku, vozidlům apod., a v menu Adresář si můžete také sestavit Adresní klíče pro rozlišení partnerů.

 V menu Seznamy / Ostatní najdete Číselné řady vytvořené pro jednotlivé seznamy. Můžete si je přizpůsobit podle potřeby, doplnit či přejmenovat. Pro každý seznam se dá založit libovolné množství řad (v dokladech např. pro různá střediska, pro zahraniční platby atd., v adresáři pro dodavatele a odběratele apod.), které pak přidělíte jednotlivým skupinám. Číselné řady využijete zejména při tvorbě dokladů, kde zajistí návaznost při číslování, ale také v adresáři, majetku, skladech, cestovních příkazech atd.

 Dalším krokem by mělo být vhodné rozdělení seznamů do skupin (postup jsme si popsali v části Ovládání programu) a následné zadání jejich konfigurace v menu Agenda na kartě Nastavení skupin a seznamů. Doporučujeme si Nastavení skupin a seznamů dobře předem prostudovat, protože vhodnou konfigurací si v agendě můžete ušetřit spoustu zbytečné práce s vyplňováním karet. Skupinám již můžete přiřadit číselné řady.

 Následně si v menu Agenda zkontrolujte také Nastavení tiskových sestav – vyberte si zde ty, které budete používat, přiřaďte jim tiskárnu, konkrétní formuláře atd. Podrobnější popis najdete v kapitole Konfigurace tiskových sestav a samozřejmě i v kontextové nápovědě.

 Poslední částí programu, kterou potřebujete pro práci ve všech modulech, je dobře nastavený Adresář firem a s ním provázaný seznam Osob. Na adresních kartách uchováváte kontaktní údaje, bankovní spojení apod., ale také obchodní podmínky partnerů a CRM. Kromě partnerů je zde uložená i tzv. Kmenová firma, která je předmětem agendy, se všemi údaji, jež se promítají do vystavovaných dokladů, dále karty zaměstnanců, úřadů atd. V agendách s větším množstvím adres je výhodné v Nastavení seznamu firem (viz kap. Konfigurace seznamů na str. 9) vytvořit systém kontroly duplicitních a prázdných údajů – vhodným zadáním můžete významně omezit založení neúplných a zdvojených adres. Podrobnosti najdete v kontextové nápovědě k úvodu modulu Adresář.

Moduly V následujících kapitolách se zabýváme nastavením jednotlivých modulů systému. Stačí samozřejmě, když prostudujete jen ty, které v agendě budete používat. Vždy však myslete na to, že systém je provázaný a nastavení jedné části se může promítnout do jiné – příkladem je automatické zakládání karet v Adresáři při tvorbě karty Pracovníka, automatické generování dokladů v modulech Mzdy a Majetek atd. Proto před zahájením práce rozhodně doporučujeme nastavit všechny zakoupené moduly.


Začínáme s Money

19

Účetnictví V Money se agendy nedělí na období ani účetní roky, toto nastavení zde tedy nehledejte. Jednotlivá období oddělíte účetními uzávěrkami. Seznamy, pro které je období důležité (doklady, účetní deník), jsou opatřené tlačítkem Aktuální období. Před zahájením vlastního vystavování dokladů a jejich zaúčtování je v modulu Účetnictví nutné nastavit a zkontrolovat následující seznamy:

 Základním seznamem menu Účetnictví je Účtový rozvrh. Obsahuje všechny předepsané syntetické účty, které si podle potřeby upravte a doplňte o analytické členění.

 Pro snadnější účtování slouží seznam

Nastavení agendy

Předkontací, který najdete v menu Seznamy/Účetní. Jedná se o modely účetních případů se zadaným rozpisem pohybů. Na položkách dokladů je volitelně možné zadávat přímo účty účtové osnovy, v hlavičce dokladu však účtujete výhradně pomocí předkontací.

 Plátci DPH by si měli v menu Seznamy/ /Účetní zkontrolovat Registraci k DPH a seznamy Sazby DPH a Členění DPH.

 Před prvním peněžním pohybem je také nutné zadat na Kmenové kartě v Adresáři všechny bankovní účty, které bude účtovaná jednotka používat. Následně si v menu Účetnictví/Banka otevřete seznam Bankovních účtů a tyto účty sem převeďte. Pro hotovostní platby v menu Účetnictví/Pokladna vytvořte i seznam používaných Pokladen.

 Projděte si Nastavení skupin a seznamů jednotlivých dokladů (bankovní, pokladní, interní, pohledávkové a závazkové v modulu Účetnictví, faktury v modulu Fakturace, objednávkové doklady v modulu Objednávky a skladové v modulu Sklady). V nastavení seznamů můžete omezit výběr předkontací vhodných pro daný druh dokladu, zadat předkontace pro kurzový zisk/ztrátu či odpočet zálohy. V nastavení skupin určíte sazby a členění DPH, zaokrouhlení, rozúčtování, primární účty atd.

 Nakonec můžete přistoupit k Navedení počátečních stavů. Pro přechod z Money S3 lze využít aplikaci Převodní můstek, pro převod z jiných systémů XLS import. Navedení se také dá uskutečnit ručně vložením neuhrazených dokladů (faktur, pohledávek a závazků) a počátečních stavů pokladen a bankovních účtů. Stav ostatních rozvahových účtů zavedete pomocí Interního dokladu v menu Účetnictví. Po navedení počátečních stavů je nutné v menu Účetnictví vytisknout kontrolní sestavy a porovnat je se stavem původního účetnictví. Nakonec doporučujeme v menu Účetnictví / Závěrkové operace uskutečnit Účetní závěrku a otevřít nové období.



TIP: Vhodný postup při navedení počátečních stavů podrobně popisujeme v samostatné kapitole Ruční navedení počátečních stavů.


20

Nastavení agendy

Sklady Nastavení skladů v Money S4 je sice na první pohled poměrně složité, při dodržení doporučeného postupu si však velmi výrazně usnadníte práci se zásobami, cenami, vystavováním dokladů i účtováním zásob a jejich pohybů.



TIP: Podrobný popis této problematiky najdete v nápovědě k programu v kapitolách Účtování o skladech a Postup při tvorbě cen.

Nejdříve je potřeba nastavit účtování zásob a pohybů zásob. K tomuto účelu slouží následující seznamy v menu Seznamy/Skladové:

 K členění zásob (na zboží, materiál, poplatky apod.) pro účely zaúčtování slouží seznam Druhů položek katalogu. Tyto údaje budete přiřazovat jednotlivým položkám katalogu.

 K rozčlenění pohybů zásob (pořízení, prodej, spotřeba atd.) je pak určený seznam Druhů pohybů zásob. Druh pohybu se uvádí na každé položce dokladu se skladovým pohybem.

 Primární účty zásob nastavíte v seznamu Konfigurace účtů zásob, jde o kombinaci Druhu položky katalogu a konkrétního Skladu.

 Pohybové skladové účty (pořízení zásob, nákladové a výnosové účty) definujete v seznamu Konfigurace účtů pohybů zásob, kde zadáte předkontace pro jednotlivé kombinace Druhu položky katalogu a Druhu pohybu zásoby. Při účtování skladů metodou A by tedy každá položka dokladu, která vznikne na základě konkrétní zásoby, měla mít uvedený Sklad, Druh položky i Druh pohybu. V Nastavení skupiny finančních dokladů (např. faktur) je možné zadat automatické generování skladových dokladů (příjemky a výdejky), v takovém případě se na faktuře musí zadat také Druh skladového pohybu. Zaúčtování pak proběhne automaticky podle nastavení konfigurací účtů i pohybů.



TIP: Všechny uvedené rozlišovací kategorie můžete zadat v nastavení jednotlivých skupin: Druh položky katalogu na skupině skladových zásob, Druh pohybu a Druh skladového pohybu na skupině dokladů.

 V menu Seznamy/Skladové si můžete sestavit i hierarchický přehled Kategorií katalogu, který slouží k jinému pohledu na členění zboží a lze podle něj vybírat položky do dokladů. Každá položka katalogu může patřit do libovolného počtu kategorií. V části Seznamy/Ceníkové je možné také nastavit systém Cenových hladin a Množstevních slev. Nyní již můžete přistoupit ke konfiguraci seznamů přímo v menu Sklady:

 Základním seznamem modulu je Katalog. Doporučujeme si předem dobře rozmyslet jeho skladbu a vhodně jej rozdělit do skupin, neboť strukturu katalogu je možné přebírat do skladových zásob i ceníků. Jednotlivé skladové zásoby i ceníkové ceny se dají vytvořit výhradně generováním z položek katalogu – na kterých se proto (s výjimkou stavu zásob a cen) archivují veškeré údaje o zboží: popis, obchodní podmínky, dodavatelé, Intrastat, rozměry, příslušenství, kategorie atd. Karta položky katalogu je tak jednou z nejobsáhlejších v systému, a z tohoto důvodu je členěná do řady záložek, mezi kterými se pohybujete pomocí stromečku na levé straně karty. Nakonec doporučujeme na kartě Nastavení katalogu (viz kap. Konfigurace seznamů na str. 9) vytvořit vhodný systém kontroly duplicitních a nevyplněných údajů na položkách katalogu. © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Začínáme s Money

21

 Jako další krok si vytvořte Seznam skladů. Jednotlivé sklady založíte pomocí průvodce: určíte zde způsob oceňování, záporné výdeje, zásobu obratovou a pojistnou atd. Také je možné vybrat zdroj, ze kterého sklad přebere strukturu – jednotlivé položky se do skladu můžou přenést z katalogu či jiného skladu. Pozor – některé vlastnosti skladu již dodatečně nepůjdou změnit, proto si zadávané údaje dobře rozmyslete. vých zásob – v jeho horní části můžete vybrat konkrétní sklad, jehož položky chcete vidět. Pokud jste při založení přebrali strukturu skladu, seznam je již naplněný zásobami, podle zdroje rozčleněnými do skupin, avšak s nulovými stavy. Stav zásob měníte výhradně skladovými pohyby vytvořenými pomocí dokladů. Výběrem z Katalogu můžete do seznamu přidávat další karty zásob, vždy však jen jednu ke každé položce katalogu (pokud jste tedy přebrali strukturu celého katalogu, program založil karty skladových zásob pro všechno zboží, které je v agendě k dispozici, a další zatím přidat nelze).

 Stejným způsobem jako seznam skladů založíte i Seznam ceníků. Strukturu můžete přebrat z katalogu, skladu či jiného ceníku. Do ceníku se dají zavést i výchozí ceny (nákupní, skladové či ceníkové), kterým lze určit procentuální, poměrovou či absolutní změnu – tímto způsobem snadno vytvoříte ceníky s akční slevou, navýšenými cenami pro určité časové období apod.

 Vlastní ceny zboží se pak evidují v seznamu Ceníkových cen. Pokud jste přebrali strukturu, máte seznam naplněný a ze stejného či jiného zdroje může mít i vypočtené ceny. Ceny zboží můžete libovolně měnit, dají se jim přiřadit Cenové hladiny a Množstevní slevy. Další položky se do seznamu přidávají opět výběrem z Katalogu, ev. dodatečnou synchronizací.



TIP: Nástrojová lišta seznamu skladů, ceníků i ceníkových cen obsahuje tlačítka určená k Synchronizaci. Slouží k aktualizaci podle změn uskutečněných ve zdrojovém seznamu, ze kterého se přebrala struktura nebo ceny.

 Následně doporučujeme znovu zkontrolovat Nastavení skupin dokladů (skladových i ostatních) a doplnit sem konfiguraci zaúčtování, údaje pro vedení Intrastatu apod.

 Z hlediska správné cenotvorby je velmi důležité nastavení Obchodních podmínek v záložce Obchod na kartách jednotlivých Firem (menu Adresář/Firmy). Partnerům zde přiřadíte ceníky a cenové hladiny, způsob výběru z těchto cen (nejnižší, nejvyšší nebo podle priority), slevu, kredit, a také řadu údajů určených pro doplnění do dokladu (splatnost, primární účty pro vyhodnocování obchodu atd.) – viz obr. na další straně. © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Nastavení agendy

 Zásoby pak evidujete v seznamu Sklado-

22

Nastavení agendy

 Dále v Průvodci nastavením programu v záložce Sklady zadejte Výchozí ceník a Výchozí sklad, který má program doplnit do dokladů v případě, že není individuálně určený. Těmito kroky si zajistíte, že se do dokladů ke zboží vždy dosadí cena, která zohlední případné individuální obchodní podmínky partnera, množství zboží i sezonní slevy, a že se pohyby zboží vždy promítnou do konkrétního skladu.

 Jako poslední krok před zahájením práce v modulu Sklady je potřeba provést Navedení počátečních stavů zboží v jednotlivých skladech. Tento krok uskutečníte jednoduše pomocí skladové Příjemky (menu Sklady / Skladové doklady / Příjemky a výdejky).

Majetek V tomto modulu evidujete veškerý vlastní (drobný i dlouhodobý) a leasingový majetek firmy. Modul umožňuje pro vlastní majetek generovat různé odpisové plány, porovnat je a následně nejvýhodnější z nich realizovat včetně automatické tvorby pohybů a jejich zaúčtování. Předtím, než začnete modul používat, stačí konfigurovat pouze Odpisové skupiny, které slouží k sestavení odpisových plánů. Jejich seznam je naplněný nejčastěji používanými případy, které můžete doplnit podle vlastních potřeb. Zaúčtování pohybů vlastního majetku určujete na kartách odpisů individuálně, řadu údajů však můžete zadat v Nastavení skupiny. Nastavení seznamu pak nabízí možnost slučovat pohyby podle data, či zvolit skupinu interních dokladů – pro tento účel doporučujeme vytvořit speciální skupinu s vhodně zadanou konfigurací zaúčtování.

Mzdy Modul Mzdy je velmi důležité pečlivě konfigurovat ještě před tím, než do něj zavedete prvního zaměstnance. Podrobné informace najdete přímo v kontextové nápovědě (kapitoly Konfigurace, Přehled mezd a Mzdové závěrky), zde si uvedeme pouze stručný přehled kroků naprosto nezbytných pro úspěšné vystavení mezd:

 Nejprve si v menu Seznamy/Organizace vyhledejte v přehledech Finančních úřadů, Pojišťoven a Správ sociálního zabezpečení konkrétní úřady, kterým budete posílat formuláře, a na jejich kartách doplňte variabilní symboly, zaúčtování a bankovní spojení.

 V menu Účetnictví si v seznamu Interních dokladů, případně Závazkových a Pohledávkových dokladů (záleží na způsobu, jakým mzdy chcete účtovat) založte pro potřeby zaúčtování mezd zvláštní skupinu a v jejím nastavení zadejte vhodné Členění DPH. © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Začínáme s Money

23

 V modulu Mzdy upravte kartu Konfigurace mezd. Pozorně ji vyplňte a zejména zde vyberte způsob zaúčtování a doplňte úřady a skupiny dokladů, které jste právě pro tento účel nastavili.

 Dále si v menu Mzdy / Mzdové seznamy / Pracovní poměry otevřete seznam Typů pracovních poměrů a u těch, které se chystáte používat, doplňte Nákladové účty. ci prostudujte doporučený postup tvorby Karet zaměstnanců – vhodným zadáním opakovaných údajů si můžete ušetřit zdlouhavou práci při tvorbě mezd. Při práci mějte vždy na paměti, že se jedná o kartu s časovým rozlišením a že se na ní u zaměstnance archivují údaje pro různá období – volbou období na levé straně karty se údaje aktualizují pro vybraný časový úsek. U každého zaměstnance musíte doplnit: V záložce Mzda vyberte Typ pracovního poměru, podle kterého se do karty doplní nákladové účty. Tyto účty je třeba zadat i v dolní části karty v seznamu Penzijního a životního pojištění. V záložce Platby a zaúčtování pak zadejte Zdravotní pojišťovnu, Bankovní spojení a Účty pro zaúčtování. V dolní části na kartách jednotlivých Srážek doplňte Srážkové účty.

Zabezpečení systému Na závěr si popíšeme velmi důležitá nastavení, na která před zahájením práce rozhodně nesmíte zapomenout. Jedná se o konfigurace, které najdete v menu Administrace a které by měl zadávat jen informovaný pracovník, ideálně na pozici administrátora.

 Jednou z naprosto nejdůležitějších konfigurací je nastavení Přístupových práv, které vymezí jednotlivým uživatelům přístup do různých částí agendy a ošetří tak nejen únik citlivých dat (např. mezd), ale i chyby způsobené neodbornou manipulací. Pro veškerá data a operace v systému se dá nastavit detailní přístup s možností zakázat/povolit čtení, mazání, opravy atd., a to až na úroveň jednotlivých údajů na kartách, nebo sloupců a detailů seznamu. Vzhledem k tomu, že je toto nastavení poměrně zdlouhavé, je v systému připravený seznam Uživatelských rolí s různou úrovní přístupu do jednotlivých modulů. Role si můžete libovolně upravit a doplnit pro vlastní potřeby. Následně si vytvoříte seznam Uživatelů, kterým jednotlivé role přidělíte. Každý pracovník může mít libovolný počet rolí – jejich přístupová práva se sčítají (přístup stačí povolit jednou).

 Modul Administrace nabízí i širokou paletu možností Výměny dat (XML, Datev-Balance, TaxEdit, POS, Prodejna SQL), kterou je samozřejmě potřeba vhodně konfigurovat, aby se při přenosu předešlo kolizi či ztrátě dat. V části Výměna dat / Pokladní komponenty také nastavíte připojení Čtečky čárového kódu. © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Nastavení agendy

 V nápovědě si v kapitole Zaměstnan-

24

Počáteční stavy

 Pro automatický tisk záznamů, odesílání e-mailů s PDF přílohou nebo export dat do XML se v systému dají nastavit Automatické akce, které program spustí po určitém kroku – uložení, opravě či smazání záznamu.

 A nakonec samozřejmě nesmíte zapomenout na pravidelné Zálohování. V menu Administrace / Zálohování dat / Okamžitá záloha si můžete vytvořit karty pro zálohování databáze či jednotlivých agend, které pak podle potřeby spustíte pouhým stiskem tlačítka.



TIP: Provozujete-li síťovou verzi Money na MS SQL Serveru vyšším než Express, může administrátor na MS SQL Serveru nastavit také automatické zálohování.

Ruční navedení počátečních stavů Pokud do Money S4 zavádíte již existující účetní agendu, je možné její počáteční stavy navést automaticky prostřednictvím aplikace Převodní můstek (převod z Money S3) či pomocí XLS importu (převod z ostatních systémů). Nemůžete-li využít žádnou z těchto možností, je nutné počáteční stavy navést ručně. Postup se může lišit podle stavu a obsahu konkrétní agendy, v následujícím textu popisujeme nejběžnější případ navedení.

Příprava agendy Před navedením počátečních stavů doporučujeme nastavit účetní část agendy tak, jsme si popsali v minulé kapitole. Pro vlastní navedení si připravte dále:

 Předkontace – v menu Seznamy / Účetní / Předkontace si založte dvě karty předkontací, kterými budete navedení účtovat. Do jedné vložte Počáteční účet rozvážný (701 000) na stranu MD a do druhé na stranu D.

 Číselné řady – pro lepší orientaci v agendě a snadnější dohledávání počátečních stavů je výhodné založit speciální číselnou řadu, kterou dosadíte do všech dokladů, kterými budete počáteční stavy navádět.

Navedení počáteční rozvahy Počáteční stavy rozvahových účtů je třeba navést s připravenými předkontacemi. Dále si musíte stanovit den převodu, ke kterému se zůstatky navádějí. Pokud pracujete s cizími měnami, je třeba vždy použít kurz k tomuto dni převodu. Doklady se nezaokrouhlují.


Začínáme s Money

25

Bankovní účty a pokladny V kapitole Účetnictví (část Nastavení agendy) jsme si popsali postup při založení bankovních účtů a pokladen. Nyní je potřeba navést jejich počáteční stavy.

Pokladny Na kartách všech pokladen musíte doplnit Primární účet 211xxx. Pro každou pokladnu zvlášť pak v menu Účetnictví / Pokladna / Pokladní doklady vytvořte Příjmový pokladní doklad datovaný ke dni převodu, s členěním DPH bez vlivu (řádek 000U), předkontací 701 000 na straně D a počáteční částkou zadanou v hlavičce dokladu v poli pro 0% sazbu DPH.

Banky

Počáteční stavy

V Seznamu bankovních účtů zadejte na všech kartách Primární účet 221xxx. Počáteční stavy účtů pak navedete v menu Účetnictví / Banka / Bankovní výpisy, opět pro každý bankovní účet jeden výpis. Zde v záložce Podrobnosti zadejte Členění DPH bez vlivu a obě předkontace pro počáteční účet rozvážný. Poté vytvořte příjmovou položku, kde vyberte předkontaci 701 000 pro stranu D (strana MD se doplní podle primárního účtu) a částku opět zadejte v nulové sazbě daně. Všechna data na dokladu i položce nastavte ke dni převodu.

Neuhrazené doklady Jako další krok je potřeba do agendy převést všechny neuhrazené doklady, a to do seznamů Faktury vydané a Faktury přijaté (menu Fakturace), Pohledávkové doklady a Závazkové doklady (menu Účetnictví / Pohledávky a závazky). Máte-li dokladů větší množství, je výhodné vytvořit si v uvedených seznamech skupiny s nastavenými účetními údaji (číselná řada, primární účet, členění DPH apod.), které pak program do dokladů automaticky doplní. Jednotlivé doklady musí obsahovat tyto údaje:

 Číselná řada – můžete použít původní číslo dokladu, ale v případě, kdy do agendy zavádíte větší množství dokladů, je rychlejší v nastavení skupiny zadat speciální řadu, kterou jste si pro navedení počátečních stavů vytvořili. © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

26

Počáteční stavy

 Variabilní a Párovací symbol – kvůli párování a úhradě doporučujeme zadat původní symboly, zejména v případě, kdy doklady nenavádíte s původním číslem.

 Předkontace – u vydaných dokladů zadejte předkontaci 701 000 s počátečním stavem rozvážným na straně D, u přijatých dokladů na straně MD.

 Primární účet – u vydaných dokladů 311xxx, u přijatých 321xxx.  Členění DPH – doklady musí být bez vlivu na DPH, ve vydaných dokladech tedy doplňte řádek 000U, v přijatých 000P.

 Předkontace zaokrouhlení – doklady se sice nezaokrouhlují, program však v určitých situacích může požadovat doplnění kolonky. Proto zde zadejte stejnou hodnotu, jaká je v poli Předkontace.

 Druh pohybu a Druh skladového pohybu – účtujete-li sklady, je nutné doplnit i tyto údaje.  Data – pro zjednodušení můžete zadat všechna data ke dni převodu. Z hlediska dalšího pohledu na pohledávky a závazky po splatnosti v časovém členění je však lepší do Money zavést původní datum vystavení, účetního případu a splatnosti.

 Adresa partnera – vzhledem k párování salda a dalšímu zpracování účetnictví doporučujeme vložit na doklady partnery podle IČ a připojením k systému ARES načíst jejich adresní údaje z internetu. Tlačítkem Přidat do adresáře je přímo z dokladu vložíte do adresáře.

 Částka – doklad se vždy navádí se zůstatkem k úhradě ke dni převodu. Cenu zadejte do 0% sazby DPH přímo do hlavičky dokladu, nevkládejte položky ani žádné ceny v členění sazby daně. U dokladů vystavených v cizí měně otevřete tlačítkem Cizí měny kartu, na které vyberte měnu a zadejte její kurz ke dni převodu. Částku pak v hlavičce dokladu zadejte v cizí měně a uveďte skutečnou částku k úhradě. Hodnotu v domácí měně program vypočítá automaticky.

Ostatní rozvahové účty Zbytek rozvahových účtů (majetek, zásoby, bankovní úvěry, základní kapitál, výsledek hospodaření apod.) pak navedete v menu Účetnictví / Interní doklady jediným dokladem, ve kterém © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Začínáme s Money

27

pro každý naváděný účet vytvořte jednu položku s vlastním zaúčtováním – pasiva mají na straně MD účet 701 000 a na straně D naváděný účet, aktiva naopak. Veškerá data opět zadejte ke dni převodu a částky v nulové sazbě daně.



TIP: Jediným interním dokladem je možné navést i neuhrazené doklady. V takovém případě však musíte adresy partnerů zadat do adresáře individuálně a také se připravíte o možnost sledovat splatnost dokladů sestavou Stav závazků a pohledávek ke dni.

Dokončení

Kontrola správného navedení Nejprve si vytiskněte následující sestavy a ověřte, zda souhlasí s výstupy z uzávěrky původního účetního systému:

   

Obratová předvaha – v menu Účetnictví / Tiskové sestavy nabízí přehled veškerých účtů. Stav bankovních účtů – Účetnictví / Banka / Stav bankovních účtů. Stav pokladen – Účetnictví / Pokladna / Stav hotovosti. Stav závazků a pohledávek ke dni – sestavu najdete v menu Účetnictví / Pohledávky a závazky. Vytiskněte si ji ke dni navedení stavů.

 Rozvaha – menu Účetnictví / Tiskové sestavy.

Účetní závěrka Chcete-li zajistit, aby nemohlo dojít ke změně navedených stavů či náhodnému přeúčtování dokladů, je potřeba účetní období uzavřít. V menu Účetnictví / Závěrkové operace / Účetní závěrka spustíte funkci Uzavření účetních knih. V případě potřeby dodatečných změn (úprava data účetního případu apod.), může uživatel s příslušnými přístupovými právy kdykoliv později použít funkci Odvolat uzavření účetních knih, údaje opravit a provést novou uzávěrku. © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Počáteční stavy

Po navedení rozvahy je potřeba provést kontrolu počátečního stavu a připravit agendu na běžné používání.

28

Příklady Př ř íklady

Otevření nového období Jako poslední krok pak opět v menu Účetnictví / Závěrkové operace / Účetní závěrka spustíte funkci Otevření účetních knih v novém období. Pokud jste počáteční stavy navedli k 31. 12. 2010, počáteční rozvaha bude od 1. 1. 2011. Úplně nakonec zkontrolujte, zda je počáteční rozvaha v Money shodná s konečnou rozvahou z předchozího systému.

Příklady V této části příručky si na názorných příkladech předvedeme situace, se kterými při používání agendy přijdete do styku nejčastěji: od založení adresní karty, vytvoření zásoby a určení ceny zboží přes převzetí této zásoby i s příslušnou cenou do prvního dokladu (nabídky) a následné přebírání mezi dalšími navazujícími doklady (objednacími a realizačními) až po závěrečnou úhradu nákupu a přijetí úhrady při prodeji včetně zaúčtování a odpočtu zálohy. V systému se samozřejmě potkáte i s řadou dalších situací, které na těchto stránkách popsat nemůžeme. Pokud si nevíte při práci rady, hledejte vždy pomoc v kontextové nápovědě – najdete v ní podrobné vysvětlení všech pojmů a na řadě míst také názorné příklady složitějších operací (penalizace, generování variant v katalogu, zadání číselné řady apod.).

Nastavení obchodních podmínek V části Nastavení agendy, kapitola Sklady jsme si popsali postup při založení skupin v Katalogu a při vytvoření Skladů a Ceníků. Předpokládejme tedy, že jste si již založili následující karty:

 V menu Sklady / Seznam skladů jeden Sklad, kde jste Typ zdroje přebírání určili jako Katalog.

 V menu Sklady / Seznam ceníků dva Ceníky: Základní, který nemá žádnou výchozí cenu a položky přebírá ze skladu. V Průvodci nastavením programu je určený jako Výchozí ceník. Druhý ceník je pro Doprodej – ceny i strukturu přebírá ze Základního ceníku a výchozí ceny poníží o slevu 20 % (viz obr.). V následujících kapitolách si vysvětlíme postup vytvoření jednotlivých Položek katalogu, Zásob a Cen. Následně si založíme adresní kartu Firmy, ve které nastavíme parametry pro Obchod.


Začínáme s Money

29

Katalog Základním seznamem pro tvorbu cen i zásob jsou katalogové karty – Položky katalogu. V našem příkladu budeme prodávat stůl a čtyři židle, které složíme do sady prodávané jako jeden kus zboží.

 V menu Sklady / Katalog si pomocí tlačítka Přidat založte kartu Položky katalogu pro Stůl Clare. Povinným údajem na kartě je v záložce Obecné pole Název. Dále je nutné zvolit Typ položky katalogu, který po uložení karty již nepůjde změnit; v tomto případě vyberte typ Jednoduchý. Pro účely zaúčtování také vyberte Druh položky katalogu. Pozn.: Na kartě dále doplňte co nejvíce údajů, budete je potřebovat při práci se zásobami a cenami – např. v záložce Obchodní podmínky se zadává záruka, minimální objednávka či DPH, v záložce Výkazy údaje pro Intrastat, v dalších záložkách Rozměry, Jednotky, Alternativy atd. V kontextové nápovědě najdete podrobný popis všech polí.

 Stejným způsobem založte další položku katalogu pro Židli Clare.  Poté v katalogu vytvořte kartu nazvanou Sada Clare. Tentokrát jako Typ položky katalogu

Pomocí této sady dokážete prodat i zaúčtovat stůl s židlemi jako jeden celek. U sady se cena počítá jako součet cen jednotlivých prvků a program zachová jejich sazbu DPH i individuální zaúčtování – pohyby se započítají pro jednotlivé komponenty.

Sklad Pro právě založené Položky katalogu je nyní potřeba vytvořit karty Zásob ve skladu.

 V menu Sklady / Seznam skladů si umístěte kurzor na položku skladu a stiskněte tlačítko Synchronizovat strukturu. Program pro všechny tři karty Clare vytvoří v seznamu Skladových zásob karty Zásoby. Pozn.: Vedete-li více skladů, můžete v levém sloupci seznamu označit více položek. Synchronizace se pak provede pro všechny označené sklady a karty zásob se při© 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Příklady

zvolte Sada a do záložky Složení volbou Přidat vyberte z katalogu nejprve stůl Clare (Počet prvků zadejte 1) a poté židli Clare (Počet prvků je 4). Pozn.:

30


tom vytvoří jak ve skladech, které přebírají strukturu z katalogu, tak i v těch, které strukturu přebírají z těchto právě synchronizovaných skladů.

 V seznamu Sklady / Skladové zásoby si zkontrolujte v synchronizovaných skladech karty Zásob a případně na nich doplňte některé údaje. Pro zaúčtování je důležitý zejména Druh položky katalogu, který je možné dosazovat z nastavení skupiny nebo z Položky katalogu (nastavení skupiny má přednost). Stav zásob je v tuto chvíli samozřejmě nulový.

Ceník Pro prodej zboží je potřeba stanovit také jeho cenu, ev. různé cenové hladiny, množstevní slevy apod. Postup je velmi podobný postupu při tvorbě zásoby.

 V menu Seznamy / Ceníkové / Cenové hladiny vytvořte dvě nové karty pro Cenové hladiny: Akce, kde je výchozím ceníkem základní ceník a ceny se vypočítají jako Slevy o výši 15 %, a Odběratel 1 s obdobným nastavením, avšak slevou pouze ve výši 10 %.

Základní ceník  V menu Sklady / Seznam ceníků označte ceník Základní (který přebírá strukturu z katalogu) a stiskněte tlačítko Synchronizovat strukturu. Karty Cen program vygeneruje automaticky.

 Následně si v seznamu Sklady / Ceníkové ceny otevřete nově vytvořenou kartu ceny Stolu Clare a zadejte zde Cenu položky ve výši 5000 Kč. Pozn.: Většina dalších údajů, jako je Množstevní sleva, Typ ceny, Cenové hladiny atd. se přebere z nastavení skupiny. Pokud chcete tyto parametry určit individuálně, zrušte zatržení u pole Přebírat nastavení ze skupiny.


Začínáme s Money

31

 Stejným postupem zadejte cenu pro Židli Clare ve výši 2000 Kč.  Na kartě Sady Clare je pole pro cenu nepřístupné, program vám ji vypočítá automaticky po stisku tlačítka Synchronizovat ceny – součet ceny stolu a čtyř židlí činí 13000 Kč. Sadě přiřaďte i obě cenové hladiny (Akce a Odběratel 1).

Doprodej  Ceník pro Doprodej má ceny odvozené od základního, pro jejich nastavení už tedy jen stačí v seznamu Ceníkových cen použít tlačítko Synchronizovat vše – program vygeneruje karty Cen a současně do nich zavede částky ze základního ceníku ponížené o 20 %: stůl Clare zde tedy stojí 4000 Kč, židle Clare 1600 Kč a celá sada Clare 10400 Kč.

Firma Na závěr je potřeba určit obchodní podmínky také partnerům. Přesuneme se tedy do seznamu Adresář / Firmy.

 V seznamu firem založte novou kartu pomocí tlačítka Přidat. V záložce Obecné vyplňte IČ firmy a poklepejte myší na hyperlinkový popis vedle pole. Money se automaticky spojí s databází ARES a doplní z ní do karty aktuální adresní údaje – tuto skutečnost poznáte . V našem příkladu můžete použít třeba IČ firmy CÍGLER SOFTpodle zelené ikonky WARE: 25568736. Pozn.: Po zatržení polí Odlišná fakturační adresa / Odlišná adresa provozovny

 V záložce Bankovní účty zadejte všechna bankovní spojení, která máte pro firmu k dispozici a v záložce Obecné jedno vyberte jako Hlavní účet, který má program přednostně doplňovat do dokladů.

 V záložce Obchod zadejte obchodní parametry, které chcete u partnera uplatnit: primární účty pro případné analytické členění, ceníky a cenové hladiny, které může používat, slevu, splatnost dokladů atd. Firmě CÍGLER SOFTWARE konkrétně přiřaďte Cenovou hladinu Odběratel 1 (se slevou ve výši 10 %) a Ceník Doprodej (se slevou 20 %). Důležitá je volba


Příklady

můžete zadat i další adresy firmy, na které se mají posílat doklady či zboží.

32


v poli Způsob výběru ceny, kde vyberte Nejnižší – pokud bude na výběr několik možných cen, program vždy vybere tu nejlevnější. Na závěr ještě v poli Sleva pro doklad zadejte individuální slevu 5 %. Pozn.: Chcete-li si co nejvíce usnadnit práci s programem, doporučujeme zadat na adresní kartě maximum údajů: veškerá Spojení a Kontaktní osoby, pro potřeby kontrolingu Adresní klíče, Zakázky a Aktivity.

 Obdobným postupem si založte adresní kartu pro Dodavatele, zde je samozřejmě zbytečné zadávat nějaké slevy či cenové hladiny.

Nákup a prodej zboží nákup

Na schématu vidíte celý obchodní proces (rozdělený na nákup a prodej), který znázorňuje přebírání jednotlivých dokladů mezi sebou, tak jak jej popisujeme v následujících příkladech. Jde pouze o modelový příklad a tento postup není samozřejmě nijak závazný. Při skutečném používání programu se jistě setkáte s celou řadou nejrůznějších situací, na které budete muset při vystavování dokladů pružně reagovat. Money je svou variabilitou připravené řešit jakýkoliv problém a právě tuto schopnost se snažíme v našem příkladu znázornit. Z tohoto důvodu zde popisujeme i nestandardní postup, kdy sice vystavíte zálohovou fakturu, ale zákazník vám ji přijde uhradit v hotovosti a ihned si chce odebrat zboží. Na takové (a také mnohem složitější) případy je program plně připravený a vy si při vystavování dokladů dokážete s touto situací poradit doslova jediným stiskem tlačítka. © 2011, CÍGLER SOFTWARE, a.s.

Nabídka vydaná

Objednávka přijatá

prodej

Objednávka vydaná

Dodací list přijatý skladový pohyb

Faktura přijatá

Bankovní výpis

Zálohová faktura vydaná

Pokladní doklad příjmový

Faktura vydaná

Skladová výdejka

skladový pohyb tiskne se včetně dodacího listu

Příkaz k úhradě

Začínáme s Money

33

Objednávkové doklady Úvodem si předvedeme přípravné obchodní operace v Money a jejich návaznosti – přebírání údajů z jednoho objednávkového dokladu do druhého: vystavení obchodní nabídky zákazníkovi, její převzetí do přijaté objednávky, a vzhledem k tomu, že zboží ještě nemáme na skladě, také do vydané objednávky poslané dodavateli.

Nabídka vydaná Obchodní proces začíná e-mailem od firmy CÍGLER SOFTWARE, která projeví zájem o koupi jedné Sady Clare a ptá se na cenu. Prvním krokem je tedy vystavení obchodní nabídky v menu Objednávky / Nabídky vydané.

 Stiskem tlačítka Přidat otevřete novou kartu nabídky. Jako naprosto první krok je nutné z adresáře doplnit adresu CÍGLER SOFTWARE pomocí tlačítka , tímto krokem si totiž zajistíte doplnění individuálních cen podle nastavení vybrané firmy. Do dokladu se tedy ihned dosadí Sleva pro doklad ve výši 5 %, která se bude promítat i do cen všech vybraných položek. Pozn.: Partnera z Adresáře do dokladu jde dosadit i automaticky pouhým zadáním jeho

Příklady

IČ (režim určíte v Průvodci nastavením programu). U polí Název a IČ navíc můžete využít schopnosti Money doplnit údaje z příslušného seznamu podle několika prvních zadaných znaků – hned poté, co v poli začnete psát, vám program nabídne 10 položek, které zapsanému textu odpovídají.

 Poté přidejte na doklad položku Sada Clare pomocí tlačítka Přidat výběrem. Po stisku tlačítka se otevře karta Výběr položky katalogu, kde v jednotlivých záložkách můžete tutéž položku vybrat z konkrétního Ceníku nebo Skladu. V našem případě chcete dodržet individuální nastavení odběratele, proto položku vyhledejte v Katalogu – výchozí ceníková cena je zde uvedená 13000 Kč podle Základního ceníku. Umístěte na položku kurzor a potvrďte.


34


 Program vytvoří kartu Položky dokladu. Cena bez DPH je zde dosazená 9880 Kč, což odpovídá dvěma postupně uplatněným slevám: nejprve program podle nastavení na kartě Firmy vybral cenu zboží z ceníku pro Doprodej ve výši 10400 Kč. Tato částka se následně snížila o dalších 5 % za celý doklad a tím vzniklo výsledných 9880 Kč (10400–5*104). Pozn.: Pokud by program v ceníku Doprodej sadu Clare nenašel (např. proto, že jste ji z ceníku odstranili), hledal by další cenu a sáhl by do Základního ceníku. Základní cena sady 13000 Kč by se pak snížila na 11700 Kč, neboť by se zde uplatnila desetiprocentní sleva v rámci cenové hladiny Odběratel 1, která je společná jak Ceníkové ceně, tak i kartě Firmy (ceníková cena obsahuje i druhou cenovou hladinu s větší slevou 15 %, tu však karta firmy neobsahuje, program ji tedy nemůže použít). Cena by se pak snížila opět o slevu za celý doklad 5 % a výsledná cena Sady Clare na dokladu by byla 11115 Kč (11700–5*117).

 Po uložení položky vidíte, že se do dokladu vložily současně i podřízené položky pro stůl a čtyři židle – jakékoliv úpravy ceny, DPH, ceníku či cenové hladiny pak můžete uskutečnit na těchto položkách.

 Nabídka

se ihned po uložení ze seznamu dá pomocí tlačítka Mail poslat jako PDF příloha na adresu kontaktní osoby dosazené do hlavičky dokladu. Pozn.: K dokladu lze na kartě nebo v seznamu Nabídek vydaných také pomocí příslušného tlačítka přidat Připojený dokument s původním dotazem – poptávkou od zákazníka.

Převzetí nabídky vydané do objednávky přijaté Firma CÍGLER SOFTWARE vaši cenovou nabídku akceptuje a obratem vám pošle na Sadu Clare objednávku. Tu zavedete do agendy následujícím způsobem:

 V menu Objednávky / Objednávky přijaté tlačítkem Přidat otevřete novou kartu dokladu.  Jako první krok stiskněte tlačítko Přidat dokladem a zobrazte si tak seznam dokladů, které se do objednávky dají přebrat.

 Zde vyberte příslušnou nabídku a potvrďte. Pozn.: Při větším objemu vystavovaných dokladů doporučujeme nejprve vybrat z adresáře partnera. Seznam dokladů nabízených k převzetí se tak omezí pouze na ty, které jsou s partnerem spojené.

 Program bez jakýchkoliv dalších úprav převezme z nabídky do objednávky veškeré údaje včetně adresy partnera, položek a dohodnutých cen. Doklad pak už stačí jen zkontrolovat a uložit. Pozn.: Objednávku přijatou můžete vytvořit také přímo ze seznamu Nabídek vydaných tak, že na položce seznamu, kterou chcete převzít, stisknete pravé tlačítko myši a v místní nabídce zvolíte Převzít do. Otevře se přehled všech druhů dokladů, do kterých je možné nabídku přebrat. Po volbě druhu cílového dokladu a výběru skupiny, do které se zařadí (a převezme z ní všechny účetní údaje), se otevře karta nového dokladu. Možnost Převzít do najdete v místní nabídce u všech druhů dokladů.


Začínáme s Money

35

Vytvoření objednávky vydané pomocí objednávky přijaté Protože zboží nemáme skladem, musíme je objednat u Dodavatele. K tomuto kroku je potřeba v menu Objednávky / Objednávky vydané vytvořit objednávku a odeslat ji vašemu dodavateli.

 Opět použijeme volbu Přidat dokladem a pro převzetí položek vybereme právě vytvořenou Objednávku přijatou.

 Program přebere všechny položky a jejich množství. Vzhledem ke změně typu dokladu

Příklady

z odběratelského na dodavatelský se však do nového dokladu nepřevezme partner ani cena zboží. V případě, že máte s dodavatelem ceny pevně dohodnuté, můžete je již do-


36


plnit, ale také můžete objednávku nechat bez ceny. Pozn.: Pokud jste zboží již někdy dříve nakupovali (máte pro položku katalogu skladový příjmový pohyb), doplní se do dokladu poslední nákupní cena tohoto zboží. Změnit ji můžete na podřízených položkách pro židli a stůl, pro celou sadu se vypočítá automaticky.

 Dále do dokladu doplňte další údaje, jako je požadovaný Způsob platby, Doprava atd.  Po uložení můžete doklad opět jako PDF přílohu e-mailu odeslat dodavateli.

Realizační doklady a úhrady faktur Zboží je objednané a nyní nás čeká jeho nákup a prodej a s ním spojená tvorba realizačních dokladů, při které v Money dochází k pohybu zboží a zaúčtování. Začneme nákupem zboží: naskladníme je pomocí dodacího listu, od dodavatele přijmeme fakturu, pro kterou vystavíme příkaz k úhradě, a následnou úhradu zaúčtujeme prostřednictvím bankovního výpisu. Poté můžeme obdobným postupem zboží prodat: vystavíme zálohovou fakturu, uhradíme ji v hotovosti na pokladně a vystavíme vyúčtovací fakturu a skladovou výdejku. Tímto je obchodní proces završen.

Naskladnění zboží dodacím listem Dodavatel právě přivezl Sadu Clare spolu s dodacím listem a fakturou. Nejprve zboží naskladníme pomocí dodacího listu.

 V menu Sklady / Skladové doklady / Dodací listy přijaté otevřete kartu nového dokladu a na ní použijte volbu Přidat dokladem.


Začínáme s Money

37

 Vyhledejte Objednávku vydanou a potvrďte. Program do dokladu vloží sadu i s podřízenými položkami, adresní údaje Dodavatele a další údaje, které jste již zadali na objednávce. Další údaje (např. Druh pohybu či údaje pro Intrastat) se přebírají z Nastavení skupiny, jiné je potřeba přepsat z přijatého dodacího listu či faktury – Párovací symbol, číslo přijatého dokladu atd.

 Poté si postupně otevřete obě podřízené položky pro Židli Clare a Stůl Clare a doplňte na nich Cenu, případně i další údaje – Předkontaci, Záruční dobu, Dodatečné náklady atd. Pozn.: Je třeba mít na paměti, že některé údaje (zaúčtování, kontroling apod.) je možné zadat jak pro celý doklad, tak i pro každou položku individuálně. Nastavení na položce má vždy přednost před dokladem, ale pokud na položce chybí, přebírá se z dokladu. V našem příkladu pouze

zadejte nákupní ceny: stůl stojí 2000 Kč a za jednu židli platíte 600 Kč. Ceny obou položek se automaticky sečtou pro celou sadu (tuto cenu nejde nastavit přímo), jejíž nákupní cena tak činí 4400 Kč bez DPH (2000 + 4*600). Sazbu DPH program dosadí podle nastavení na Položce katalogu.

 Při uložení dodacího listu dojde ke skladovým pohybům. V menu Sklady / Skladové zásoby si u zboží můžete ověřit údaje o množství na skladu, rezervovaných kusech, skladové a prodejní ceně atd. Pozn.: Stav zásob vidíte ve zvláštní záložce i na kartě každé skladové Položky dokladu, a to jak u realizačních, tak i objednávkových dokladů. Jedná se o stav aktuální v okamžiku otevření položky, což znamená, že i na kartách starších dokladů zjistíte stav zboží, který je ve skladech právě v tuto chvíli.

Přijetí faktury a vytvoření příkazu k úhradě

Příklady

Zboží je naskladněné a připravené k prodeji, nicméně je potřeba dodržovat platební morálku a Dodavateli je zaplatit. Proto tedy do systému zavedeme fakturu, pro kterou ihned vystavíme i příkaz k úhradě.


38


 V menu Fakturace / Faktury přijaté zcela identicky k předchozímu postupu vytvořte novou fakturu a položky do ní vložte převzetím z přijatého Dodacího listu (viz obr. na minulé straně). Většina potřebných údajů (ceny, bankovní spojení, zaúčtování apod.) se doplní z dodacího listu, adresní karty dodavatele a nastavení skupiny. Překontrolujte je, doplňte Variabilní symbol a fakturu uložte. Tímto krokem dojde k zaúčtování dokladu.

 V menu Účetnictví / Banka / Příkazy k úhradě si otevřete kartu Příkazu k úhradě a vyberte na ní Bankovní účet, ze kterého budete platit.

 Poté stiskněte tlačítko Výběr hrazeného dokladu a po otevření výběrového okna potvrďte v záložce Faktury přijaté právě vytvořenou fakturu, kterou chcete zaplatit. Program vytvoří kartu Položky příkazu k úhradě, která má již všechny údaje doplněné – bankovní spojení, symboly, částku, měnu atd. – dají se samozřejmě jakkoliv upravit. V našem případě činí částka k úhradě 5280 Kč, což je celková nákupní cena za sadu vč. DPH, uvedená na faktuře.

 Po uložení můžete příkaz k úhradě odnést do banky. Money jej také umožňuje poslat elektronickou cestou: máte-li v agendě pro vybraný účet nastavený Homebanking, stačí pak v seznamu Příkazů k úhradě stisknout tlačítko Export HB, které otevře jednoduchého průvodce pro export.

Zaúčtování úhrady pomocí bankovního výpisu Platba úspěšně proběhla, dodavatel je spokojen, a nám již v procesu nákupu zboží zbývá poslední krok – zavést úhradu do účetnictví. Zaúčtování úhrady uskutečníme po obdržení výpisu z banky v menu Účetnictví / Banka / Bankovní výpisy. Postup závisí na tom, zda používáte Homebanking či nikoliv.


Začínáme s Money

39

Ruční zadání bankovního výpisu  V seznamu Bankovních výpisů stiskněte tlačítko Přidat. Program otevře novou kartu, kde stačí zvolit bankovní účet, ze kterého jste zboží platili.

 Poté stiskněte tlačítko Přidat výdajovou položku a na otevřené kartě pak tlačítko Přidat úhradu. Další postup již znáte: vyberte fakturu, kterou jste zaplatili, a potvrďte ji.

 Program poté otevře kartu Úhrady, kde můžete v případě potřeby upravit částku uvedenou na dokladu na částku skutečné úhrady. Pozn.: V případě, že jste uhradili menší částku, program bude fakturu i nadále nabízet k úhradě zbývající částky. Jestliže se částka k úhradě naopak navýší a nedojde k vrácení přeplatku, je třeba vyrovnat stav salda pomocí funkce Vypořádání pohledávek a závazků (menu Účetnictví / Pohledávky a závazky).

 V tomto případě částku potvrďte a Úhradu uložte. Po kontrole uložte i Výdajovou položku bankovního výpisu a samotný Bankovní výpis. Na výpisu nesmíte zapomenout doplnit zaúčtování a další údaje v záložce Podrobnosti. Pozn.: Money umožňuje nedodržet popisovaný

Příklady

postup přebírání dokladů k úhradě a zadávat do výpisu také položky bez vazby na konkrétní doklad. K vytvoření vazby mezi úhradou a dokladem pak slouží funkce Párování úhrad, která porovnává shodu variabilního symbolu, ev. i partnera.


40


Import bankovního výpisu  Elektronický přenos pomocí Homebankingu v seznamu Bankovních výpisů uskutečníte po stisku tlačítka Import HB. Program otevře průvodce, kde si můžete vybrat, zda chcete pro kontrolu před jejich uložením Zobrazit karty vytvořených výpisů a zda chcete automaticky Spárovat bankovní výpisy se závazky a vytvořit úhrady.

 Pokud jste požadovali párování a tvorbu úhrad, proběhne po potvrzení průvodce celý proces automaticky a pouze v případě nesrovnalostí a chybějících údajů program zobrazí seznam pro ruční výběr párovaného dokladu. Pozn.: Situace, při kterých se má výběrový seznam hrazených dokladů zobrazit, definujete na kartě Nastavení seznamu bankovních výpisů.

Zálohová faktura vydaná Po úspěšném nákupu a zaplacení zboží můžeme přistoupit k jeho prodeji. V případě, že neprodáváme stálým a ověřeným zákazníkům, je vhodné nejprve vystavit Zálohovou fakturu.

 Zálohovou fakturu vytvoříte v seznamu Fakturace / Zálohové faktury vydané. Naplňte ji opět volbou Přidat dokladem, a to z Objednávky přijaté, z níž program přenese veškeré adresní a cenové údaje, konkrétně dříve dohodnutou individuální cenu 9880 Kč bez DPH. Další údaje, jako je doba splatnosti, kontroling, zaokrouhlení, doprovodné texty apod., program přebere z Nastavení skupiny. Pozn.: Při přebírání objednávky do zálohové faktury


Začínáme s Money

41

můžete zvolit mezi dvěma režimy, a to výběrem Typu přebírání na nástrojové liště okna pro Výběr dokladu. V našem příkladu jsme vybrali S vyřizováním, kdy program bude objednávku po převzetí do zálohové faktury považovat za vyřízenou (tato zálohová faktura vytvoří rezervaci zboží) a nebude ji nadále nabízet k převzetí – do vyúčtovací faktury pak přeberete zálohovou fakturu. Vyberete-li však možnost Bez vyřizování, objednávka bude vyřízena až převzetím do vyúčtovací faktury. V tomto případě se rezervace zboží vytvoří objednávkou přijatou.

 Zálohovou fakturu můžete vytisknout a odběrateli předat na papíře, nebo ji můžete tlačítkem Mail vložit jako přílohu elektronické pošty. Pak již nezbývá než čekat, až ji odběratel uhradí.

Úhrada pokladním dokladem pomocí zálohové faktury Abychom si ukázali veškeré možnosti systému Money, předpokládejme nyní, že se odběratel zachová poněkud nestandardně a s neuhrazenou zálohovou fakturou v ruce přijede k vám na prodejnu pro zboží, které se rozhodl při odběru uhradit v hotovosti na pokladně. A vy namísto běžného postupu, kterým je přijetí úhrady bankou pomocí bankovního výpisu (do něhož přeberete vydanou zálohovou fakturu), vystavení dodacího listu (opět převzetím zálohové faktury) a závěrečné vystavení daňového dokladu – faktury vydané (převzetím z dodacího listu a odpočtem zálohy z úhrady zálohové faktury), musíte pro úhradu zálohové faktury vytvořit pokladní doklad a na závěr vystavit vyúčtovací fakturu.

 V menu Účetnictví / Pokladna / Pokladní doklady otevřete pomocí tlačítka Nový příjem kartu Příjmového pokladního dokladu, kde se přepnete do záložky Zálohy. Pozn.: Úhradu pokladním dokladem lze také uskutečnit přímo ze seznamu zálohových faktur pomocí tlačítka Uhradit zálohovou fakturu. Program otevře v samostatném okně seznam Pokladních dokladů, kde použijete tlačítko Nový příjem a dále již postupujete zde popsaným způsobem.

 V záložce Zálohy stiskněte tlačítko Přidat úhradu zálohové faktury a ve výběrovém se-

Příklady

znamu vyhledejte zálohovou fakturu. Po jejím potvrzením program otevře kartu Úhrady:


42


párovací symbol, primární účet a sazby DPH přebere ze zálohové faktury, další údaje z Nastavení skupiny pokladních dokladů (předkontace, členění DPH, zaokrouhlení). Do dokladu se po potvrzení úhrady z faktury také dosadí veškeré cenové a adresní údaje.

 Prostřednictvím tlačítka Tisk pak můžete zákazníkovi podle potřeby nabídnout celou řadu výstupů pokladního dokladu – kromě běžného potvrzení o příjmu do pokladny také paragon, daňový doklad nebo doklad se zaúčtováním. Máte-li v Nastavení tiskových sestav (menu Agenda) u příslušných výstupů zatržené pole Zobrazit tiskový dialog, můžete si navíc v poli Tisknout návrh sestavy vybrat z několika designů (barevný, obyčejný apod.).

Vyúčtovací faktura vydaná s odpočtem zálohy Jako závěrečný krok celého obchodního procesu vystavíme v menu Fakturace vyúčtovací Fakturu vydanou s odpočtem zaplacené zálohy. Doklad vytvoříme přijetím Zálohové faktury.

 Volbou Přidat dokladem na faktuře otevřete seznam Výběr dokladu pro převzetí, kde v záložce Zálohové faktury vydané najděte příslušnou zálohovou fakturu. Spolu s ní vložíte do vy-

stavované faktury veškeré údaje o zboží i odběrateli a jeho individuálních cenách.

 Následně se ve faktuře přepněte do záložky Odpočty záloh, kde použijte tlačítko Přidat ze zálohy. Program vám nabídne Úhradu zálohové faktury, kterou stačí jen potvrdit – otevře se karta Odpočet zálohy s možností upravit částku,


Začínáme s Money

43

zaúčtování, členění DPH apod. Pozn.: V Průvodci nastavením programu, záložka Účetnictví je volba Nepřebírat párovací symbol ze zálohy. Pokud pole zatrhnete, program do odpočtu dosadí párovací (nebo variabilní) symbol z vyúčtovacího dokladu, pokud je necháte nezatržené, přebere se symbol ze zálohy. V našem příkladu kartu bez dalších úprav uložte.

 Na kartě faktury vidíte, že program sem zavedl Odpočet zálohy v plné výši celkové částky a v poli Zbývá uhradit je nulová hodnota. Přepište Způsob platby a Dopravu, případně upravte další potřebné údaje a fakturu uložte. Ze seznamu faktur můžete odběrateli opět vytisknout (a případně elektronicky poslat) řadu výstupů: fakturu se zaúčtováním, dodacím listem, záručním listem atd.

 Po uložení faktury vidíte, že ji program eviduje jako plně uhrazenou a podle vámi zada-

Příklady

né konfigurace proběhlo její zaúčtování a všechny příslušné skladové pohyby. V seznamu Sklady / Skladové doklady / Příjemky a výdejky tak automaticky vznikl doklad Výdejka se


44


zaúčtováním podle nastavení skupiny, do které se výdejka zařadila (skupinu skladových dokladů určíte v nastavení skupiny Vydaných faktur). Na kartě Položky dokladu pro Sadu Clare si můžete po stisku tlačítka Vypočítat zisk zjistit rozdíl mezi výnosy a náklady.



Pozn.: Jak jsme si již řekli, fakturu vydanou můžete odběrateli vytisknout s dodacím listem. V tomto případě se však jedná pouze o tiskový výstup, v systému skutečný dodací list nevznikl a skladový výdej se uskutečnil výše uvedenou Výdejkou. Potřebujete-li v Money evidovat Dodací list vydaný, musíte při tvorbě dokladů učinit ještě jeden krok navíc: dodací list vystavíte převzetím Zálohové faktury v menu Sklady / Skladové doklady / Dodací listy vydané. Fakturu vydanou pak vytvoříte převzetím z tohoto dodacího listu a další postup odpočtu zálohy je již stejný jako ve výše uvedeném příkladu. Skladová Výdejka samozřejmě v takovém případě nevzniká.


Toto logo prokazuje, že organizace má zaveden systém řízení, zajišťující soulad s normou 9001:2008

Začínáme s Money S4 a S5 aktuální k verzi 1.3.1 Money, Money 97, Money 2000, Money S3, Money S4, Money S5, APP, Aktivní pracovní plocha, Analyst, Analyst S3 a CÍGLER SOFTWARE, a.s., jsou zapsané mezinárodní slovní a grafické ochranné nebo registrované ochranné známky společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. Další v textu použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných produktů. Veškerá práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného souhlasu CÍGLER SOFTWARE, a.s. 2. vydání, říjen 2011, text a sazba Yvetta Cíglerová, obálka VERTIGO.CZ Copyright © CÍGLER SOFTWARE, a.s., 1990–2011

www.money.cz

Začínáme s Money S4 a S5 Copyright © 2012 CÍGLER SOFTWARE, a. s.

Začínáme s Money S4 a S5. První kroky a příklady

Recommend Documents